Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала восходящее движение, несмотря на то что для этого уже не было никаких причин и оснований. Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, результаты которого нельзя считать «голубиными». Ставка хоть и не выросла, но к этому рынок был готов. Зато Джером Пауэлл дал понять, что она может вырасти в июле, а также осенью, если инфляция начнет замедляться в своем падении. Заседание Банка Англии (которое могло бы гипотетически поддержать фунт) состоится лишь на этой неделе, а в пятницу для британского фунта и американского доллара вообще не было значимых событий и публикаций. Однако мы уже не раз обращали внимание трейдеров на абсолютно безосновательный рост британской валюты. К сожалению, поделать с этим ничего нельзя, остается лишь торговать по тренду и наблюдать за сумасшедшим ростом валюты, чья экономика находится далеко не в самом лучшем состоянии. Мы предполагали в предыдущих статьях, что причина нового взрывного роста фунта может заключаться в высоких ожиданиях рынка по ставке Банка Англии. Инфляция, хоть и показала ощутимое снижение в мае, далее может замедляться гораздо слабее. Мы ставим под сомнение способность БА поднять ключевую ставку до 5% или до 5,5%, так как в этом случае рецессии не избежать. Тем не менее, следует признать, что инфляция для британского регулятора может стоять на первом месте по степени важности. Если рынок верит в долгосрочный рост ставки, это и может быть причиной укрепления фунта. На 24-часовом ТФ восходящий тренд возобновлен в очередной раз даже без коррекции. Пара откатилась за последнее время на несколько сотен пунктов вниз, что никак не повлияло на общую техническую картину. Самое опасное в текущем движении то, что абсолютно непонятно, на основании каких факторов растет фунт и как долго это будет продолжаться? Рынок в любое время может принять решение завершить покупки, так как под ними нет никакого фундаментального фона. Выступления Пауэлла переплетаются с заседанием Банка Англии В Великобритании на этой неделе будет достаточно много интересных событий. Начнется все в среду, когда выйдет новый отчет по инфляции за май. Согласно официальным прогнозам, индекс потребительских цен снизиться с 8,7% до 8,4-8,5%, что однозначно можно будет считать «слабым» замедлением. Такое значение инфляции может спровоцировать новое укрепление фунта, так как, если рынок сейчас верит в длительное ужесточение монетарной политики Великобритании, то слабое падение инфляции еще больше повысит эти ожидания. В четверг Банк Англии озвучит решение по ставке, которая(в чем никто не сомневается) вырастет еще на 0,25% до 4,75%. Рынок не сомневается в этом решении регулятора, мы же считаем, что повышение может стать последним. Впрочем, лучше всего ориентироваться по раскладке голосов среди членов монетарного комитета. На прошлых заседаниях она была неизменна. 2 голоса – за неизменность ставки, 7 – за повышение. Если один из «ястребов» перейдет в стан «голубей», это будет еще одним сигналом к скорому завершению цикла ужесточения. Учитывая то, что фунт растет уже две недели без веских оснований, мы считаем, что после заседания БА он может начать падать. Очевидно, что тринадцатое по счету повышение ставки подряд уже отработано. В пятницу в Британии будут опубликованы розничные продажи и индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Многого от этих отчетов мы не ждем, скорее всего, они будут нейтральными. Особое внимание следует уделить двум выступлениям Джерома Пауэлла в Конгрессе и Сенате. На самом деле в ходе подобных выступлений(которые случаются дважды в год) редко звучит конкретика, а сам текст выступления может стать известен некоторым участникам рынка заранее. Пауэлл не будет отказываться от своих слов, которые были озвучены на прошлой неделе после заседания ФРС. Следовательно, реакция рынка может быть сдержанной. Однако даже полунамека «голубиного» характера может хватить, чтобы рынок вновь кинулся продавать доллар и покупать фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 19 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2710 и 1,2916. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение, поэтому сейчас остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2878 и 1,2916, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели

Валютная пара EUR/USD большую часть пятницы простояла на одном месте. Волатильность была на нуле, что, в принципе, неудивительно после достаточно активной недели. Напомним, что в течение прошедшей недели состоялось два заседания центральных банков, а также была опубликована целая серия важных отчетов. Европейская валюта по итогам недели показала сильный рост, который выглядит уже несколько странно, учитывая то, что мы ждем возобновления нисходящего тренда. Мы не можем сказать, что оснований у евровалюты расти не было никаких, но все же рост был чрезмерным, особенно в четверг, когда ЕЦБ принял решение повысить ставку еще на 0,25%, о чем было известно еще пару месяцев назад. Тем не менее риторика Кристин Лагард, которая дала понять, что ставка может расти несколько дольше, чем ожидалось ранее, помогла евровалюте вновь показать ощутимый рост. Пятничные отчеты и события разбирать особого смысла нет. Дело в том, что их практически не было. Инфляция в Евросоюзе вышла во второй оценке за май, которая ничем не отличалась от первой оценки – 6,1% г/г. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, что тоже соответствует первой оценке. Помимо европейской инфляции в США был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который вырос до 63,9 пункта, что несколько выше прогнозов, но, исходя из волатильности равной 52 пунктам, можно сделать вывод, что реакция была либо минимальной, либо отсутствовала. Самое важное произошло на 24-часовом ТФ. Пара вновь закрепилась выше ключевых линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что открывает ей перспективы для возобновления восходящего тренда, который длится уже 10 месяцев. На самом деле возможных сценариев два. Либо возобновление восходящего тренда, либо сохранение консолидации. Если помните, мы говорили ранее, что все движения 2023 года очень здорово подходят под понятие консолидации – когда пара движется не во флэте, не в боковом канале, но в ограниченном ценовом диапазоне. Поэтому сейчас возможен рост до 11-го уровня, а затем новое снижение в область 6-го уровня. Представители ЕЦБ могут укрепить веру рынка в евро Новую неделю вполне можно назвать скучной в макроэкономическом плане. Экономические публикации запланированы в Евросоюзе лишь на пятницу, и это будут индексы деловой активности за июнь. Согласно прогнозам, ситуация с деловой активностью вряд ли измениться кардинально в первый месяц лета: промышленность останется в рецессии, а сфера услуг – в состоянии роста. Зато в течение недели состоится примерно десяток выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Филипп Лейн, Луис де Гиндос, Изабель Шнабель и еще несколько членов комитета выступят, а некоторые даже по два раза. И это только те выступления, которые официально запланированы, а они не учитывают возможные интервью различным изданиям и ТВ. В данное время риторика представителей ЕЦБ очень важна, так как на прошлой неделе Лагард дала недвусмысленно понять, что ставка может продолжать расти и летом, и осенью. Европейская экономика формально уже столкнулась с рецессией, так как два последних квартала ВВП сокращался на 0,1%. Тем не менее, по прогнозам ЕЦБ, по итогам 2023 года будет показан небольшой рост. Мы считаем, что ставка ЕЦБ не вырастет сильнее 4,25%, но важно то, что думает по этому поводу рынок. А что думать рынку, если Лагард практически открытым текстом заявляет о дополнительных ужесточениях монетарной политики? Таким образом, достаточно неожиданно европейская валюта получает новые факторы роста, но мы хотим напомнить, что и ФРС может повысить ставку еще 1-2 раза. Также напоминаем, что американская экономика находится в гораздо более удобоваримом состоянии, чем европейская, ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ. Поэтому по логике вещей сильного роста евровалюты быть не должно. Однако это рынок. Как видим, всего лишь за неделю техническая картина может перевернуться с ног на голову. Также отметим, что индикатор CCI зашел в область перекупленности, а это сильный сигнал на разворот вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июня составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0856 и 1,1016 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии и рост. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1016 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективный USD/JPY

На прошлой неделе пара доллар–иена продемонстрировала головокружительное ралли благодаря ястребиному настрою ФРС и голубиному решению Банка Японии. Однако удастся ли мажору удержаться на этой волне роста в ближайшие дни и что ждет его в более отдаленной перспективе? Окрыленный доллар и раздавленная иена По итогам прошлой недели пара USD/JPY выросла на 1,4%. Трамплином для актива послужили возобновившиеся опасения инвесторов по поводу возможного усиления монетарной дивергенции между Америкой и Японией. Напомним, что в минувшую среду Федрезерв США провел очередное заседание по вопросам ДКП. В июне регулятор прервал серию из 10 раундов ужесточения подряд, но просигнализировал о дальнейших повышениях ставок. Обновленная диаграмма dot plot, которая отражает индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС, показала, что американские чиновники по-прежнему сохраняют ястребиный настрой, несмотря на замедление инфляции и риск рецессии. Согласно их оценкам, к концу года размер учетной ставки США может вырасти на 50 б.п., до 5,6%. Это намного выше предыдущих прогнозов, в которых фигурировало значение 5,1%. В контексте этих данных фьючерсные трейдеры значительно повысили вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв возобновит ужесточение и поднимет процентную ставку на 25 б.п. Сейчас вероятность такого сценария составляет более 70%.Перспектива продолжения агрессивной денежно-кредитной политики в Америке – это отличная почва для роста доллара и негативный фактор для многих его конкурентов. Но больше всего от этого рискует пострадать иена, которая продолжает оставаться в тисках ультрамягкой политики Банка Японии. В прошлую пятницу BOJ подлил масла в огонь своим очередным голубиным решением. По итогам июньского заседания по вопросам ДКП регулятор сохранил процентные ставки на отрицательном уровне (-0,1%) и не внес никаких изменений в свою политику контроля кривой доходности. На этом фоне иена достигла в паре с долларом почти 7-месячного минимума в 141,88. В пятницу курс «японца» рухнул более чем на 1%, продемонстрировав самое большое с конца апреля дневное снижение.Дополнительное давление на JPY оказал тот факт, что Банк Японии в очередной раз подтвердил свое мнение о том, что высокая инфляция в стране является временной и в этом году рост цен должен замедлиться. Такая точка зрения значительно ослабила рыночные спекуляции по поводу возможного монетарного разворота японского центробанка в ближайшей перспективе. На данном этапе большинство инвесторов и аналитиков не ожидают серьезных изменений в текущей денежно-кредитной политике BOJ до конца года. – Мы не исключаем того, что Банк Японии может скорректировать или отменить механизм YCC в этом году, но ставки, скорее всего, останутся отрицательными, и этот фактор будет решающим, – отметили стратеги Bank of Singapore.Приверженность Банка Японии голубиному курсу будет выступать попутным ветром для пары USD/JPY наравне с агрессивными действиями ФРС. – Если в июле произойдет еще одно повышение ставки в США, курс доллара по отношению к иене может вырасти до 145, – считают аналитики SocGen. Ближайшие перспективы пары USD/JPY На этой неделе фокус внимания трейдеров будет смещен на выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США.Глава ведомства представит полугодовой отчет Центрального банка о денежно-кредитной политике Палате представителей в среду и Сенату на следующий день. Демократы могут поддержать ФРС за то, что она взяла передышку, и напомнить Дж. Пауэллу, что чрезмерное повышение ставок рискует оставить миллионы американцев без работы. В свою очередь республиканцы, скорее всего, займут противоположную позицию и будут настаивать на необходимости продолжать ужесточение, ссылаясь на все еще высокую инфляцию, которая продолжает причинять боль рядовым американцам и владельцам малого бизнеса. Во всяком случае, обе стороны, вероятно, потребуют от Дж. Пауэлла определить более четкие перспективы дальнейшей монетарной политики США. От того, какой тон выберет чиновник на этой встрече, будет зависеть курс доллара в ближайшей перспективе. – У Пауэлла есть еще одна возможность убедить рынки в том, что он нескрытый голубь, но это будет сложнее после июньской паузы. Тот факт, что FOMC не повысил ставку, даже несмотря на то что регулятор резко пересмотрел свои прогнозы по инфляции и экономическому росту, говорит о том, что американские политики либо более терпимы к высокой инфляции, либо просто не уверены в устойчивости экономики, – поделились мнением аналитики Bloomberg Economics. Если на этой неделе мы услышим из уст главы Федрезерва уверенный ястребиный тон, это укрепит доллар по всем фронтам, но главным победителем окажется пара USD/JPY. Поскольку путь наименьшего сопротивления котировки сейчас направлен наверх, первым ключевым уровнем будет круглая фигура 142,00. Ее прорыв должен открыть максимум 22 ноября на отметке 142,24.В случае если активу удастся взять этот пик и закрепиться выше, нельзя исключать вероятность того, что пара USD/JPY в скором времени достигнет максимума конца октября 2022 года на уровне 145,10. Если же, выступая в Конгрессе, Дж. Пауэлл по-прежнему будет говорить, что необходимо тщательно изучать поступающие данные для принятия дальнейших решений, это может быть интерпретировано рынком как голубиный сигнал. Осторожная позиция главы ФРС на данном этапе, когда регулятор уже взял тайм-аут, скорее всего, заставит трейдеров усомниться в июльском повышении ставок. При таком раскладе доллар рискует опуститься по многим направлениям, включая тандем с иеной. По самым негативным прогнозам, на этой неделе пара USD/JPY может снизиться до 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 139,40.Помимо выступления Дж. Пауэлла, в ближайшие дни трейдерам, торгующим парой USD/JPY, стоит обратить внимание на майские данные по числу выданных разрешений на строительство в США, которые будут опубликованы во вторник, а также на еженедельный отчет Минтруда США по заявкам на пособие по безработице, который выйдет в четверг. В пятницу ключевым триггером для пары доллар–иена должен стать инфляционный релиз Японии за май. Ожидается, что он будет прохладнее предыдущего выпуска и укажет на дальнейшее замедление роста цен в стране. Сейчас экономисты ожидают снижения годовой инфляции в Японии в прошлом месяце с 3,4% до 3,1%. Если их прогноз сбудется или мы увидим еще более резкое снижение темпов роста цен, это укрепит голубиные настроения рынка относительно дальнейшей монетарной политики BOJ, что окажет сильное давление на иену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, D1: возможен отскок от 1-го уровня сопротивления

График USD/JPY указывает на медвежий импульс, предполагающий нисходящий тренд. Тем не менее, цена все еще находится выше основной восходящей линии тренда, что указывает на потенциальный бычий импульс.Существует вероятность снижения от первого уровня сопротивления на 142,11, что приведет к дальнейшему падению к первому уровню поддержки на 137,65. Промежуточная поддержка на уровне 138,94 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%, что еще больше подчеркивает ее важность для потенциальной стабилизации цен.С другой стороны, первый уровень сопротивления на 142,11 действует как сопротивление перекрытия и соотносится с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%, выступая в качестве сильного барьера, ограничивающего рост цены. Второй уровень сопротивления на отметке 144,99 совпадает с уровнями коррекции Фибоначчи 50% и 38,20%, что усиливает его роль в качестве важного сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD, D1: возможно снижение к уровню поддержки

На графике пары AUD/USD преобладает медвежий импульс, что указывает на нисходящий тренд.Потенциальная медвежья реакция на первом уровне сопротивления на 0,6881 может привести к снижению к первому уровню поддержки на 0,6679.Первая поддержка на уровне 0,6679 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%, а промежуточная поддержка на уровне 0,6802 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23,60%.Первое сопротивление на уровне 0,6881 действует как сопротивление перекрытия и совпадает с уровнями коррекции Фибоначчи 127,20% и 61,80%. Второе сопротивление на уровне 0,7016 выступает в качестве локального максимума, совпадая с уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение пятницы находилась в абсолютном флэте, что отлично видно на иллюстрации выше. Весь день пара провела между уровнями 1,0918 и 1,0966, показав волатильность около 50 пунктов. Очевидно, что при таких вводных данных торговать было достаточно сложно априори. Тем не менее, за последние недели у нас сформировался восходящий канал(который также присутствует на иллюстрации), поэтому в данное время у нас имеется четкая восходящая тенденция. Несмотря на то, что рост европейской валюты тоже вызывает некоторые вопрос, до закрепления котировок ниже этого канала рассчитывать на нисходящий тренд не следует. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения евровалюты, но нужны четкие технические сигналы, чтобы начать отрабатывать такое движение. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции(вторая оценка), который никакой реакции рынка не спровоцировал, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который привел к небольшому укрепления доллара. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ также отлично видно, что весь день пара двигалась преимущественно вбок. Было сформировано лишь два торговых сигнала, которые начинающие трейдеры могли попытаться отработать. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0933, после чего прошла вверх 25 пунктов, но до ближайшего целевого уровня добраться не сумела. Поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Второй сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени, отрабатывать его вечером в пятницу явно не следовало. Учитывая характер движения пары, день можно считать вполне благополучным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Восходящий канал сейчас выступает ориентиром для тенденции и ее возможного слома. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе состоится сразу несколько выступлений представителей ЕЦБ. Кристин Лагард среди них не будет. Довольно сложно рассчитывать на принципиально новую информацию сразу после заседания ЕЦБ и выступления Лагард, но в то же время де Гиндос, Лейн и Шнабель могут усилить «бычий» настрой рынка своими комментариями. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $26k: стоит ли ждать дальнейшего роста криптовалюты?

Несмотря на изобилие разнообразных негативных и тревожных факторов, Биткоин-быкам удалось успешно завершить предыдущую торговую неделю. Цена актива восстановилась выше отметки $26k в тот момент, когда казалось, что BTC окончательно нарушит структуру восходящего тренда.Уверенное восходящее движение в конце прошлой неделе дает инвесторам надежду на аналогичный рост цены по итогам новой торговой сессии. Однако не стоит оценивать локальный рост BTC как разворот среднесрочного тренда. Существует большое количество факторов, свидетельствующих о том, что медвежий тренд актива не завершен.Фундаментальные факторы На прошлой неделе произошли два позитивных события на мировой финансовой арене – снижение инфляции в США сверх ожиданий и пауза в повышении ключевой ставки. Несмотря на весь позитив, заявления ФРС о вероятном возобновлении повышения ставки вынуждают инвесторов закладывать такую вероятность уже июле.Текущая торговая неделя также станет важной с точки зрения экономических событий. Ближайшие пару дней стоит ожидать затишья на крипторынке за счет банковского выходного в США и национального праздника. Однако впоследствии ожидается публикация данных по безработице в США, выступление Пауэлла и слушания по надзору за деятельностью SEC.Касательно последнего стоит отметить, что вероятной причиной зеленого крипторынка на выходных стала договоренность между SEC и Binance.US, что сохраняет за биржей крупнейший рынок. Также глава Tether отметил, что компания выполнила все требования по отчетности перед генпрокуратурой Нью-Йорка.Эти новости стали важной подоплекой эмоциональной уверенности инвесторов в крипто рынке. Завершилась локальная эпопея хороших новостей появлением на рынке еще $250 миллионов USDT. Очевидно, что часть этих средств оказалась в Биткоине и других криптовалютах.Анализ BTCUSD Биткоин возобновил восходящее движение в прошлый четверг, однако не сумел поглотить медвежьи объемы за среду. Тогда казалось, что это приведет к неминуемому ретесту $25k, но вместо этого мы увидели растущие покупательские объемы. В результате BTC закрепился выше $26k и продолжает удерживать этот уровень, что открывает путь для дальнейшего роста.Объемы торгов по состоянию на 11:00 вновь опустились до $10 миллиардов, что указывает на снижение волатильности до локальных низов. Несмотря на это, перед быками стоит ключевая задача – закрепиться выше $26,8k, чтобы восстановиться в рамках консолидационного диапазона $26,6k-$27,5k.Впоследствии это позволит Биткоину продолжить восходящее движение к $28k. Однако по состоянию 19 июня рубеж $26,8k остается нетронутым, а текущих объемов торгов недостаточно для его окончательного пробоя. Технические индикаторы указывают, что BTC взял паузу в восходящем движении.Несмотря на это, наблюдается формирование "бычьего пересечения" по стохастическому осциллятору и MACD. Это указывает на попытку формирования среднесрочного восходящего тренда. Однако без существенного роста объемов торгов реализовать этот импульс не удастся.Также не стоит сбрасывать со счетов медведей, которые могут воспользоваться волатильностью второй половины недели для достижения своих целей. В первую очередь, задача продавцов заключается в окончательном пробое уровня $25,5k-$26k. Это позволит вернуться к основной задаче – штурму области $24,6k-$25k.ИтогиНа рынке криптовалют наблюдается паритет быков и медведей, который заключается в поэтапном безрезультатном ценовом движении. При текущих объемах торгов нет оснований полагать, что одной из сторон удастся перехватить инициативу и кардинально изменить ситуацию. В итоге мы наблюдаем консолидационное движение и редкие импульсные движения в рамках широкого диапазона $24,6k-$26,8kМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, D1: возможен медвежий разворот

На графике EUR/USD преобладает медвежий импульс, что указывает на нисходящий тренд на рынке.Существует вероятность снижения от первого уровня сопротивления 1,0947, за которым последует падение к первому уровню поддержки на отметке 1,0682.Ключевые зоны поддержки находятся на уровнях 1,0682 и 1,0625 и являются локальными минимумами. С другой стороны, первое сопротивление на уровне 1,0947 действует как сопротивление перекрытия, потенциально препятствуя восходящему движению цены. Кроме того, второе сопротивление на уровне 1,1044 представляет собой ключевой локальный максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD настроен на рост

EUR/USDНа новой неделе мы не ожидаем никаких больших новостей.В понедельник рынок торгуется на низких объемах из-за выходного дня в США.Как видно на графике выше - курс EUR/USD после сильнейшего рывка наверх на прошлой неделе остановился в горизонтальной консолидации. Технически такая картина говорит о вероятности продолжения роста.Вышел отчет по инфляции в ЕС - инфляция на годовом интервале снизилась значительно, до 6.1% с 8.1% годом ранее. Тем не менее инфляция в 6% всё еще очень сильно превышает нормальный для ЕЦБ уровень в 2,0-2.5%, и ЕЦБ может еще раз повысить ставку на следующем заседании.Мы ждем роста EUR/USD в направлении 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В МВФ призывают дальше повышать ставки

По данным Международного валютного фонда, сильный рост потребительских цен в еврозоне требует дальнейшего повышения процентных ставок от Европейского центрального банка и устойчивого уклона на ужесточение. И хоть по последним данным инфляция в еврозоне снизилась, как замедлился и рост базового показателя, не учитывающего волатильные категории товаров, однако цены по-прежнему находятся на уровнях, в несколько раз превышающих целевой показатель Европейского центрального банка.«Перспективы инфляции и высокая неопределенность в отношении ее устойчивости предполагают, что потребуется более ограничительная позиция, чем в настоящее время, сохраняемая в течение длительного периода», — заявил МВФ. Сделано это было на следующий день после того, как политики во Франкфурте в восьмой раз подряд повысили стоимость заимствований и просигнализировали о новом шаге в июле.Как я отмечал выше, инфляция в регионе снизилась с пика в 10,6% в октябре, но она все еще более чем в три раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Жесткие финансовые условия, вызванные беспрецедентным циклом повышения на 400 базисных пунктов с июля 2022 года, означают, что цены будут продолжать замедляться, и возврат к целевым значениям прогнозируется примерно в середине 2025 года.В своем заявлении, после так называемых консультаций в соответствии со Статьей IV, МВФ также высоко оценил выдающуюся устойчивость экономики еврозоны после крупнейшего кризиса рынка энергоносителей за несколько десятилетий. Тем не менее в этом и следующем году ожидается незначительный рост экономики. МВФ призвал страны региона ограничить государственные расходы и быстро прийти к соглашению по реформе экономического и финансового управления ЕС. «Налогово-бюджетная политика должна оставаться жесткой в 2023 и 2024 годах. Почему? Чтобы снизить общий спрос, снизить инфляцию и оказать давление на политику снижения процентных ставок, заложив прочную основу для роста», — заявила журналистам в пятницу в Люксембурге директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.Фонд также предупредил, что «смягчение правил государственной помощи — позволяющее членам ЕС предоставлять субсидии или налоговые льготы, потенциально может привести к высоким бюджетным затратам, а также к экономической неэффективности.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0900, либо открывать длинные позиции от 1.0860.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2840. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2800. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2760 с перспективой выхода на 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские политики ищут способы, как улучшить кредитование

А пока Европейский центральный банк продолжает свою серию повышения процентных ставок, европейские политики думают над тем, как при этом сохранить устойчивые темпы роста экономики и кредитование на нужном уровне. Ожидается, что на этой неделе мировые лидеры собираются в Париже, а президент Франции Эммануэль Макрон постарается заручиться поддержкой его планов по восстановлению архитектуры кредитования.Как отмечают эксперты в этой области, идеи Макрона по новому финансированию и поддержке европейской экономики будут направлен на изменение работы различных институтов, способных лучше поддерживать бедные страны и бороться с такими угрозами, как изменение климата и пандемией. Ожидается обсуждением самых разных вопросов: от реформы международных банков развития до финансирования инфраструктуры и мобилизации капитала для стран, наиболее уязвимых.В настоящий момент многие европейские лидеры стремятся противостоять растущему экономическому влиянию Пекина в развивающемся мире. Китай стал крупнейшим официальным кредитором многих беднейших стран мира и активно сотрудничает с Россией в торговом плане, что так не нравится Европе и США.В своем недавнем выступлении Макрон заявил, что для Франции будущий саммит также является способом продемонстрировать приверженность стран «Большой семерки» поддержке бедных стран, которые могут чувствовать себя оставленными богатыми союзниками, сместившими весь акцент на события и поддержку Украины.Ряд официальных лиц также рассчитывает, что саммит может в конечном итоге привести к обновлению бреттон-вудских институтов, которые довольно плохо отражают текущие приоритеты мировой политики. Как сказано в ряде заявлений, основная задача изменений состоит в том, чтобы обеспечить существенное финансирование перехода к «зеленой» экономике, не отвлекая внимание от борьбы с бедностью. Хотя саммит, как ожидается, не приведет к каким-либо важным решениям, он рассматривается как веха на пути к достижению прогресса по ряду ключевых вопросов, включая облегчение бремени задолженности, сказал высокопоставленный чиновник Министерства финансов США. На валютный рынок это вряд ли окажет какое-либо влияние, поэтому можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы, особенно на евро и британский фунт, которые пользуются политикой своих центральных банков после того, как на прошлой неделе Федеральная резервная система объявила, что берет паузу в цикле повышения процентных ставок.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0900 либо открывать длинные позиции от 1.0860.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2840. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2800. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2760 с перспективой выхода на 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Начнется новая торговая неделя достаточно скучно. Макроэкономических отчетов на понедельник не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе, ни в Великобритании. Позже на этой неделе будет опубликовано несколько важных отчетов, но большинство из них – во второй половине недели. Понедельник же практически пустой, если не считать нескольких выступлений представителей ЕЦБ. Поэтому сегодня мы ожидаем спокойных движений, возможны флэт или коррекция против тренда по обеим валютным парам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель, Луиса де Гиндоса и Филиппа Лейна. Напомним, что де Гиндос – это вице-председатель ЕЦБ, а Филипп Лейн – главный экономист центробанка. Их комментарии и заявления могут быть важными для рынка. После событий прошлой недели(заседание ЕЦБ) рынок начал больше верить в то, что ключевая ставка в Европе будет расти дольше и сильнее. А это означает усиление «ястребиных» ожиданий и настроений, что может оказывать поддержку европейской валюте. Мы сомневаемся в том, что ЕЦБ повысит ставку сильнее, чем до 4,25%, однако важно, что думает по этому поводу рынок. Если сегодня он получит новую порцию намеков или открытых заявлений о готовности продолжать повышать ставку и летом, и осенью, это может поддержать европейскую валюту и в понедельник, и на этой неделе в целом. Общие выводы: В понедельник важных фундаментальных и макроэкономических событий будет немного. Дело в том, что де Гиндос, Лейн и Шнабель вполне могут не комментировать монетарную политику ЕЦБ, поэтому совсем не обязательно, что мы сегодня получим новую важную информацию. Или же они могут озвучить ту информацию, которую на прошлой неделе уже озвучила Кристин Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в пятницу продолжала восходящее движение, хотя для этого не было особенных оснований. Впрочем, на всей прошлой неделе у британской валюты не было оснований расти каждый день. Напомним, что заседание Банка Англии состоится на этой неделе. Рынок может заранее отрабатывать свои «ястребиные» ожидания, но в очередной раз мы вынуждены констатировать факт: фунт растет слишком часто, слишком сильно, а корректируется очень слабо. Не говоря уже о фундаментальных основаниях роста на 2500 пунктов за последние 10 месяцев. В пятницу даже неплохой отчет по настроению потребителей от университета Мичиган в США не смог помочь доллару. Восходящая линия тренда четко свидетельствует о восходящей тенденции, а расположение цены от нее на внушительном расстоянии говорит о том, что пара сильно перекуплена. И это тоже абсолютно не новость. 5M график пары GBP/USD С торговыми сигналами в пятницу ситуация была достаточно неплохой. Пара в течение дня довольно часто меняла направление движения, что было чревато формированием ложных сигналов. Однако по факту сигнал был сформирован только один. За полчаса до открытия европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2772, сформировав сигнал на покупку. Этот сигнал можно было отработать, так как на момент открытия «Европы» цена не отдалились от точки формирования. В последствии вверх было пройдено около 45-55 пунктов, а лонги следовало закрывать вручную, потому что до целевого уровня 1,2860 цена добраться не смогла. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На этой неделе волатильность может быть опять достаточно высокой, но вряд ли сегодня. Важных событий опять будет много. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Волатильность сегодня может быть средней, а пара – немного скорректироваться вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала восходящее движение, хотя для этого не было особенных оснований. Впрочем, на всей прошлой неделе у британской валюты не было оснований расти каждый день. Напомним, что заседание Банка Англии состоится на этой неделе. Рынок может заранее отрабатывать свои «ястребиные» ожидания, но в очередной раз мы вынуждены констатировать факт: фунт растет слишком часто, слишком сильно, а корректируется очень слабо. Не говоря уже о фундаментальных основаниях роста на 2500 пунктов за последние 10 месяцев. В пятницу даже неплохой отчет по настроению потребителей от университета Мичиган в США не смог помочь доллару. Восходящая линия тренда четко свидетельствует о восходящей тенденции, а расположение цены от нее на внушительном расстоянии говорит о том, что пара сильно перекуплена. И это тоже абсолютно не новость. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в пятницу ситуация была достаточно неплохой. Пара в течение дня довольно часто меняла направление движения, что было чревато формированием ложных сигналов. Однако по факту сигнал был сформирован только один. За полчаса до открытия европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2772, сформировав сигнал на покупку. Этот сигнал можно было отработать, так как на момент открытия «Европы» цена не отдалились от точки формирования. В последствии вверх было пройдено около 45-55 пунктов, а лонги следовало закрывать вручную, потому что до целевого уровня 1,2860 цена добраться не смогла. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На этой неделе волатильность может быть опять достаточно высокой, но вряд ли сегодня. Важных событий опять будет много. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Волатильность сегодня может быть средней, а пара – немного скорректироваться вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2804 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. Рост фунта продолжился на фоне ожиданий, что Банк Англии, активно борющейся с высоким уровнем инфляции в стране, продолжит повышение ставок. Увы, но сегодня по Великобритании нет никакой статистики, поэтому давление на фунт может возрасти из-за отсутствия желающих покупать на максимумах довольно перекупленный фунт. По этой причине для принятия решений буду использовать сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2829 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2867 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2867 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после закрепления на месячных максимумах в продолжение развития новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2829 и 1.2867.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2795 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на максимумах во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2829 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2795 и 1.2755.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0962 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.0962 с нахождением MACD в области перекупленности и нахождением пары в районе месячного максимума дали надежду на коррекцию вниз в конце недели. Движение составило около 30 пунктов.Снижение показателей инфляции в еврозоне и тот факт, что она совпала с прогнозами экономистов – все это ограничило восходящий потенциал пары в пятницу. А вот сильные данные по настроениям потребителей в США в июне этого года вернули спрос на доллар, что привело к резкому падению пары к закрытию недели. Сегодня вообще нет никакой статистики по еврозоне, а отчет Бундесбанка вряд ли существенно повлияет на расстановку сил в рынке. По этой причине, действовать буду больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0947 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0980. В точке 1.0980 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли возможно, так как поводы для покупки евро закончились. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0924 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0947 и 1.0980.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0924 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0890, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0947 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0924 и 1.0890.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт обожжет крылья

Банк Англии чувствует себя как самый плохой ученик в классе. Его результаты хуже, чем у остальных. Инфляция в Британии снижается гораздо медленнее, чем в США и еврозоне. Это говорит о плохо проделанной работе Эндрю Бэйли и его коллег и подрывает доверие к регулятору. Согласно опросу Ipsos, 34% респондентов заявили, что недовольны или очень недовольны деятельностью BoE. 21% удовлетворены или частично удовлетворены. Разница в 13% оказалась самой большой с начала ведения учета в 1999. Впрочем, летящие в огород Центробанка камни не особо смущают «быков» по GBP/USD. Фунт выбился в лидеры гонки валют G10, после того как сильные данные по рынку труда Туманного Альбиона повысили вероятность роста ставки РЕПО с текущего уровня в 4,5% до 5,5%. Масла в огонь ралли анализируемой пары подлили американские фондовые индексы и укрепление евро против доллара США на фоне «ястребиной» риторики Кристин Лагард. В итоге GBP/USD взлетела до максимальной отметки с апреля 2022. Инвесторы не исключают, что стоимость заимствований вырастет на 50 б.п., до 5% уже в июне, а эксперты Bloomberg трубят тревогу. По их мнению, экономика Туманного Альбиона столкнется с глубокой рецессией, если стоимость заимствований поднимется до максимальной отметки за 22 года в 6%. Это обстоятельство является веским основанием для центристов Банка Англии, чтобы замедлить процесс ужесточения денежно-кредитной политики или остановить его. Динамика ставки Банка АнглииС другой стороны, рынок процентных свопов видит высокую вероятность нового экстремума инфляции после ее замедления в течение нескольких последних месяцев. Он произойдет в 2024, а к концу следующего года деривативы планируют увидеть потребительские цены на уровне 5%. Явный контраст с прогнозами Банка Англии, предполагающими возврат инфляции к таргету в 2% в 2025. Если срочный рынок прав, действовать нужно незамедлительно. Таков вердикт «ястребов» MPC. Похоже и им, и их противникам предстоит тяжелая работа. Для того чтобы не допустить нового скачка потребительских цен в ближайшем будущем, необходимо поднимать ставку РЕПО как можно выше. А это грозит глубокой рецессией. Таким образом, Банк Англии – это не только самый плохой ученик в классе. Но и ученик, который не знает, что ему делать возле доски. Рынки же выглядят чересчур самоуверенными. Во-первых, они ожидают роста ставки РЕПО на 100 б.п. Во-вторых, они прогнозируют повышение ставки по федеральным фондам лишь на 25 б.п, а не на 50 б.п., как в обновленных оценках FOMC. Такая дивергенция в монетарной политике толкает котировки GBP/USD вверх. К солнцу. Как бы ни обжечь крылья!Технически восходящий тренд по анализируемой паре набирает обороты. Однако вблизи целевого ориентира на 161,8% по паттерну AB=CD «быки» по GBP/USD могут захотеть начать фиксировать прибыль. Он соответствует отметке 1,291. Отбой от этого сопротивления или падение ниже пивот-уровня 1,2785 – поводы для краткосрочных продаж фунта против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар попал в штиль, а евро близок к триумфу

Американской валюте непросто делиться троном с европейской, которая в последние несколько дней чувствует себя уверенно и покоряет новые вершины. Однако гринбек не теряет надежды на восстановление, периодически попадая в повышательную спираль, в которой, тем не менее, ему трудно закрепиться. Тем временем евро осваивает очередные высоты, стараясь как можно дольше оставаться на лидерских позициях.Весомую поддержку европейской валюте оказало решение ЕЦБ повысить ключевую ставку на 25 б. п., а также увеличение процентной ставки по кредитам до 4%, рекордного уровня с 2008 года. Комментарии Кристин Лагард, президента ЕЦБ, оказались более содержательными, в отличие от заявлений Джерома Пауэлла, главы ФРС. В отношении ближайшей монетарной политики еврорегулятора К. Лагард выразила уверенность, что центробанку потребуется «еще пара повышений». Кроме этого, представители ЕЦБ настроены на дополнительный подъем ставки на следующем заседании. Подобные заявления со стороны К. Лагард резко контрастируют с позицией ФРС. Напомним, что Дж. Пауэлл допустил еще одно повышение ключевой ставки в июле, но не исключил возможность пересмотра текущей стратегии.Ранее К. Лагард сделала акцент на усилении рынка труда в еврозоне и увеличении стержневой инфляции. В ЕЦБ считают их ключевыми факторами давления на цены. Несмотря на разворот к снижению инфляционной тенденции, представители еврорегулятора полагают, что борьба с инфляцией далека от завершения.В отношении инфляции в США валютные стратеги Goldman Sachs утверждают, что ее снижение будет происходить медленнее, чем в ЕС, и не всегда соответствовать ожиданиям рынка. На этом фоне многие инвесторы полагают, что резкое замедление темпов роста глобальной экономики спровоцирует быстрое сокращение инфляционного давления. Однако эти ожидания не всегда оправдываются, предупреждают в Goldman Sachs. Согласно обновленным прогнозам ФРС по ставке («dot plot»), в 2023 году большинство представителей FOMC ожидают роста ставки по федеральным фондам еще на 0,50%. При этом краткосрочные инфляционные ожидания в США упали до самого низкого уровня за 2,5 года.На этом фоне американская валюта продемонстрировала заметное снижение, уступив европейской. Утром в понедельник, 19 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0932, стремясь закрепиться в восходящем тренде.Уверенному росту пары EUR/USD на 1,1%, зафиксированному в конце прошлой недели, способствовали позитивные комментарии главы ЕЦБ. Позже тандем стабилизировался вблизи отметки 1,0950, но потом откатился от завоеванных позиций. По наблюдениям аналитиков, поднявшись выше 1,0880, пара EUR/USD превысила 50-дневную скользящую среднюю. Отметим, что с начала 2023 года тандем находится в широком восходящем ценовом коридоре, и эта тенденция набирает обороты.По оценкам специалистов, с учетом повышательного тренда пары EUR/USD, к концу мая она может достигнуть отметки 1,1100. Следующим важным уровнем эксперты считают 1,1200, через который проходит ультрадолгосрочный тренд в виде 200-недельной средней. Кроме того, здесь концентрируются множественные поворотные точки, определяющие дальнейшую динамику тандема. В сложившейся ситуации борьба доллара за место под солнцем не прекращается. Гринбеку все сложнее удерживать лидерство в паре EUR/USD, но он не сдается. В начале новой недели стоимость доллара по отношению к евро продемонстрировала разнонаправленную динамику, однако в рамках коррекции основные валюты постоянно меняются.Кроме изменения динамики ключевых валют, была отмечена фиксация прибыли со стороны ряда инвесторов. На этом фоне «европеец» немного подешевел по отношению к «американцу» после роста на 1,7% на минувшей неделе, после решения ЕЦБ повысить ключевую ставку. Широкому ослаблению гринбека способствуют растущая уверенность в мягкой посадке глобальной экономики и «ястребиные» взгляды глав центробанков G10 за пределами США. По мнению экономистов банка ING, на этом фоне пересматриваются прогнозы инфляции и ожидаемые циклы ужесточения ДКП. Многие центробанки склоняются к дальнейшему повышению процентных ставок. «В итоге инвесторы сокращают долю наличных средств, чаще всего игнорируя доллар и вкладываясь в облигации, акции и развивающиеся рынки», – отмечают в ING.Однако у гринбека имеются весомые шансы на дальнейший рост. Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), текущие данные отражают рост «бычьих» настроений по американской валюте. После недельного перерыва участники рынка возобновили наращивание чистой позиции на рост USD. При этом данный показатель обновил максимумы за последние два месяца. Кроме этого, ведущие инвестфонды сократили недельные продажи доллара на 33%. Продолжение текущей тенденции способствует дальнейшему подъему американской валюты, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: около максимумов

S&P500Обзор 19.06Рынок США: около максимумов.Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу -0.1%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.2%, S&P500 4411, диапазон 4370 - 4440.В понедельник, 19 июня, в США выходной день.Фондовый рынок закрыл этот день истечения квартальных опционов на пессимистичной ноте, но потери все еще были относительно небольшими, учитывая недавнее большое движение вверх. Основные индексы провели большую часть сессии, колеблясь вокруг своих уровней открытия, прежде чем обнаружили некоторый нисходящий импульс на дневных торгах. В конечном счете они остановились вблизи своих дневных минимумов. S&P 500, со своей стороны, смог удержать позицию выше 4400 на закрытии.Казначейские облигации также понесли убытки, несмотря на то что предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета за июнь показал резкое падение инфляционных ожиданий на год вперед до 3,3% с 4,2% - самого низкого уровня с марта 2021 года. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов. до 4,71%. Доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 3,77%. Повышение доходности послужило встречным ветром для крупных компаний и других акций роста.Акции мегакапитализации оказали огромное влияние на потери индексов, но многие другие акции также внесли свой вклад. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,4%. Падающие акции опережали растущих с отрывом примерно 5 к 3 как на NYSE, так и на Nasdaq.Приятная прибыль и прогноз от Adobe (ADBE 495,18, +4,27, +0,9%), а также Morgan Stanley, назвавший NVIDIA (NVDA 426,92, +0,39, +0,1%) своим лучшим выбором в области ИИ и повысивший целевую цену до 500 долларов с 450 долларов, продолжал вызывать шумиху вокруг ИИ. Однако этого ажиотажа было недостаточно, чтобы компенсировать лежащую в основе слабость рынка, которому все же удалось зафиксировать пятую прибыльную неделю подряд.Только три из 11 секторов S&P 500 показали рост. Коммунальные услуги (+0,5%), материалы (+0,1%) и товары первой необходимости (+0,1%). Между тем отстающие компоненты мегакапитализации привели к тому, что секторы услуг связи (-1,0%) и информационных технологий (-0,8%) оказались в нижней части пакета. Акции компаний с малой капитализацией отстали от своих более крупных аналогов после того, как в этом месяце они показали лучшие результаты. Russell 2000 упал на 0,7%, но за месяц он все еще вырос на 7,2%. Объем торгов был чрезвычайно высоким из-за истечения опционов и ежеквартальной ребалансировки S&P.Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с празднованием 16 июня.Nasdaq Composite: +30,8% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаРассел 2000: +6,5% с начала годаS&P Midcap 400: +6,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,5% с начала годаЭкономические данные были ограничены предварительным индексом настроений потребителей Мичиганского университета за июнь, который составил 63,9 (консенсус 60,2) по сравнению с окончательным значением 59,2 за май. За аналогичный период год назад индекс составлял 50,0.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ослабление инфляционных ожиданий на год вперед подкрепило рост потребительских настроений; однако в отчете отмечается, что большинство потребителей по-прежнему ожидает трудных времен для экономики в следующем году. В преддверии вторника экономические данные ограничены майскими данными о строительстве жилья (ранее 1,401 млн) и разрешениях на строительство (ранее 1,416 млн) в 8:30 утра по восточному времени. Энергетика: нефть выше 75 долл. Брент 75.90 долл.Газ в Европе: цены на газ на ICE на закрытии недели упали ниже 400 долл., до 370 долл. Некоторые аналитики год назад утверждали, что цены на газ будут держаться очень долго на уровнях 3000 - 4000 долл. в Европе.Годовая инфляция в ЕС снизилась до 6.1% - год назад было 8.1%.Вывод: рынок США удерживает рост, однако весьма вероятна глубокая коррекция.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68720-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68564. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68139. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.68989. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69809. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68139-0.68564, Take Profit 1-0.68989, Take Profit 2-0.69809.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62200-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62030. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61580. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62479. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62574. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61580-0.62030, Take Profit 1-0.62479, Take Profit 2-0.62574. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32323. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32872. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.06.2023-1.31780. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30801. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32323-1.32872, Take Profit 1-1.31780, Take Profit 2-1.30801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс