Позитива не будет: нефть продолжает падать

Стоимость нефтяного сырья продолжает сокращаться уже второй день подряд. Изменить сложившуюся тенденцию в ближайшее время не получится. Негативных факторов и неопределенности слишком много, что оказывает сильное давление на сырье.Участники рынка все еще надеются увидеть сигналы роста мирового спроса, но пока это остается в теории. На практике статистика по развитию экономики Соединенных Штатов Америки пугает больше.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле месяце сегодня утром на торговой площадке в Лондоне сократилась на 0,33%, или 0,27 доллара, что переместило их на уровень в 82,78 доллара за баррель. Напомним, что вчера по итогам торгового дня марка потеряла сразу 1,2%, или 1,02 доллара, что отправило ее в район 83,05 доллара за баррель.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле месяце на утренних электронных торгах в Нью-Йорке также просела на 0,35%, или 0,27 доллара. Теперь она консолидируется в пределах 76,09 доллара за баррель. Вчерашние потери составили 0,3%, или 0,19 доллара, а итоговая отметка была 76,36 доллара за баррель.Текущая неделя начиналась для рынка углеводородов вполне неплохо, в понедельник был зафиксирован существенный рост, который отправил цены выше уровня в 83 доллара за баррель. Вокруг этого значения нефть консолидируется на протяжении последних трех месяцев. С переменным успехом проходят недели, однако продвинуться выше этой границы до сих пор не получается. И нынешняя обстановка никак не помогает справиться с ситуацией.Нефтяные качели продолжают свое движение между нескольких разнонаправленных сил. Перспектива роста спроса со стороны Китая «удачно» компенсируется риском глобальной рецессии.По сути, сейчас для сырья есть несколько факторов, с опорой на которые стоимость и будет изменяться в ту или иную сторону.Первым фактором следует считать политику Федеральной резервной службы США. На сегодняшний день это самая серьезная проблема для нефтяных цен.ФРС намерен повысить базовую процентную ставку в стране, что должно стать поддержкой для инфляции. И все бы ничего, но только последние десять лет ключевая ставка находилась в непосредственной близости от 0. А на протяжении последнего года она не раз уже увеличивалась. Все это не могло не сказаться на стабильности экономики. В сложившихся условиях, по мнению большинства экспертов, повышение ставки может крайне негативно сказаться на экономическом росте. Именно этих отрицательных последствий и опасаются участники нефтяного рынка.Вторым фактором является сокращение добычи нефтепродуктов на территории РФ. Уже объявлено о снижении показателя на 500 тысяч баррелей с марта текущего года. Это потенциально может создать дефицит поставок в страны-импортеры, что станет индикатором роста стоимости сырья.Третий фактор связан с Китаем. А именно с активным ростом его экономики после снятия большинства ограничений по коронавирусной инфекции. Уже сейчас известно, что импорт сырой нефти в страну поднялся на 11,3 млн баррелей в сутки, а экспорт нефтепродуктов увеличился на 25%, что стало максимальным значением за последние три месяца. По мнению аналитиков, в дальнейшем рост китайской экономики только усилится, что вселяет большие надежды участникам рынка. Пока же нефтяное сырье мечется между двух огней, пытаясь определиться с вектором движения. И вполне вероятно, что стоимость может опуститься ниже уровня в 80 долларов за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: трейдеры выкупают падение, HODL-еры накапливаются

Bitcoin отскочил от горизонтального уровня сопротивления в области 25 000 долларов за монету и углубился в нисходящую коррекцию в рамках восходящего тренда. Сегодняшний протокол FOMC, вероятно, даст участникам рынка больше ясности о дальнейших намерениях ФРС и может скорректировать цены на рисковые активы. При более жестком тоне тезисов коррекция BTCUSD может углубиться к срединной линии тренда (в области 23 300 долларов) или еще ниже - до 22 000 долларов. Без паники, это просто коррекцияПоскольку макроэкономические настроения кажутся недостаточно сильными с вероятностью рецессии в США, многие ожидают обвала цен на Bitcoin. Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС подвергает рисковые активы большему риску падения. Однако один из аналитиков, Али Мартинес, ссылаясь на ончейн-данные, объяснил, почему он считает, что тренд остается бычьим. Он, отслеживая индикатор aSORP, обращает внимание на то, что тот ведет себя так же, как и в 2018 году. После того как он отметил дно на уровне 0,914, он подскочил до 1,017 и теперь повторно тестирует ключевую поддержку 1,0. Если этот уровень удержится, это подтвердит бычий тренд.Другой криптоаналитик Ран Нойнер сообщил, что, несмотря на медвежью картину, рынок на самом деле очень оптимистичен по сравнению с более широким фондовым рынком США. В то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite снизился на 2,50%, промышленный индекс Dow Jones потерял более 697 пунктов, что, по-видимому, стало одним из худших дневных закрытий с начала года. На более широком рынке по-прежнему регистрируются противоречивые прогнозы относительно инфляции, и хотя спад криптовалюты вызывает обеспокоенность, он является лишь отражением высокой корреляции финансового рынка. Правы ли критики? В идеале типичный рыночный цикл часто включает в себя периоды взлетов и падений, и в глазах сторонников отрасли это просто естественная коррекция. Майнеры продают BTC, а долгосрочные держатели накапливают монетыНедавний отчет Glassnode показал, что Bitcoin-майнеры и краткосрочные держатели продают, несмотря на то, что главная криптовалюта недавно выросла до 25 000 долларов впервые в этом году. Тем временем долгосрочные держатели и киты, похоже, накапливаются.Данные показывают, что мультипликатор оттока BTC, который измеряет количество биткоинов, выведенных из кошельков майнеров, по сравнению с его историческим средним значением, находится на месячном максимуме 0,834.Это значительное увеличение превышает предыдущий максимум 0,826, наблюдавшийся 24 января, что позволяет предположить, что майнеры используют недавний рост актива для фиксации прибыли, что приводит к массовому оттоку.Это показывает, что Bitcoin-майнеры отправляют свои токены с умеренной скоростью, возможно, сбрасывая их. Распродажа связана с увеличением скорости хеширования, которая недавно взлетела до 317 EH/s.Помимо майнеров, краткосрочные держатели также пытаются заработать на текущем восходящем тренде BTCUSD.По данным Glassnode, количество потраченных BTC со сроком жизни от 1 недели до 1 месяца достигло 20-месячного максимума в 5 333,315, что выше предыдущего 20-месячного максимума в 5 287,762, зарегистрированного в декабре 2021 года.Метрика измеряет количество BTC, потраченных после простоя от одной недели до одного месяца. Это говорит о том, что держатели BTC, хранящие свои монеты в течение этого периода времени, готовы их потратить.Тем временем долгосрочные держатели BTC сохраняют свои накопления. Bitcoin-адреса, содержащие не менее 1 BTC, растут, достигнув 982 108 22 февраля на каждый Glassnode. Закономерность сохраняется в течение последних нескольких недель, подтверждая, что долгосрочные держатели сохраняют уверенность в главной криптовалюте.Трейдеры выкупают падениеОдновременно действия трейдеров на Binance показывают, что они выкупали падения. 24 часа назад почти 53,54% всех счетов на Binance Futures открыли короткие позиции, после чего цена главной криптовалюты упала на 1000 долларов.Но теперь, когда цена BTC скорректировалась, 58,73% всех счетов на этой криптобирже с открытой позицией BTC имеют длинные позиции! Это означает, что трейдеры максимально используют падение цены BTC за последние 24 часа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: поможет ли он биткоину?

На 4-часовом ТФ тоже отлично видно, как биткоин предпринял несколько попыток преодолеть уровень 25 211$. В конечном итоге он опустился ниже критической линии, что является первым шагом к смене тенденции. Теперь нужно преодолеть облако Ишимоку, а точнее линию Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 23 308$. Если это удастся сделать, то вероятность дальнейшего падения котировок резко возрастет. А что может помочь биткоину начать новый виток нисходящего движения, который, с нашей точки зрения, будет наиболее логичным вариантом развития событий? Ближайшее и фактически единственное событие, которое заслуживает внимание, это протокол ФРС по монетарной политике с последнего заседания. Он будет опубликован сегодня вечером. Обычно мы не обращаем на него пристального внимания, так как он выходит поздно вечером, когда многие трейдеры уже покидают рынок. Проанализировать его можно и на следующий день. Также в протоколах крайне редко содержится важная информация, которая еще не доступна рынку. Однако оставлять без внимания его все же не стоит, потому что биткоину нужна помощь либо для преодоления уровня 25 211$, либо для преодоления линии Сенкоу Спан Б. И если протокол сегодня окажется не похожим на обычные свои версии, то криптовалютный рынок может среагировать на него. Естественно, наиболее резонансным он получится, если в нем будет содержаться информация, отражающая более жесткий настрой чиновников ФРС, чем ранее. Джером Пауэлл уже заявлял несколько раз, что сильный рынок труда и низкий уровень безработицы развязывают руки ФРС, и та может продолжать повышать ставки, не опасаясь за рецессию. Также он сообщал, что рецессии удастся избежать в 2023-2024 годах. Поэтому технически ФРС имеет отличную возможность для более сильного поднятия ставки, что плохо для «битка». Помимо этого, последний отчет по инфляции показал лишь очень слабое замедление. Возможно, это случайность, и следующий отчет будет более благоприятным. Но если нет, то ФРС придется ужесточать свою риторику. Мы считаем, что с высокой долей вероятности «минутки FOMC» опять выйдут «пустыми» и неинтересными. Но процентов 20 вероятности отдаем на то, что важная информация в них все же будет. Биткоин упадет, если «ястребиный» настрой ФРС усилится. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин отошла на 1200$ от недавних максимумов и не преодолела уровень 25 211$. Мы считаем, что сейчас целесообразно оставаться в продажах, открытых около уровня 24 350$, с ближайшей целью 20 400$. Закрывать их следует в случае преодоления уровня 25 211$. Если же уровень 25 211$ будет преодолен, тогда можно будет относительно смело открывать покупки с целью около 29 750$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отступает от опасных для себя уровней

Криптовалюта биткоин выросла к резервному уровню 25 211$ и с четырех попыток не сумела его преодолеть. Мы писали ранее, что основным уровнем, сдерживающим рост биткоина, является 24 350$, но если присмотреться более внимательно, то уровень 25 211$ выступает последним локальным максимумом от середины прошлого августа. Именно его криптовалюта и не сумела преодолеть и на данный момент отступила от своих локальных максимумов. Честно говоря, последний виток роста с каждым днем все меньше и меньше похож на виток восходящего движения внутри бокового канала. Поэтому вероятность продолжения роста котировок не маленькая. Но для идентификации этого варианта требуется преодоление 25 211$. В случае успеха рост может продолжиться с целью 29 750$. В случае неуспеха может начаться новый виток нисходящего движения с целями, расположенными в области 15 500$-18 500$. Мы, естественно, выступаем за второй вариант, так как не видим четких оснований для продолжения роста. Следует быть справедливыми, особых причин у биткоина расти более чем на 50% в течение месяца не было. Конечно, рынку не прикажешь. Если большинство криптотрейдеров решили, что сейчас хороший момент для покупок, то они будут покупать, а цифровой актив – расти. Однако мы все же пытаемся соотносить происходящее на рынке с фундаментальным фоном. А реалии таковы: биткоин начал расти после январского отчета по инфляции, который показал резкое замедление. Потом вышел февральский отчет по инфляции, который показал минимальное замедление. Следовательно, можно предположить, что рост криптовалюты завершен. Вероятность более сильного ужесточения монетарной политики ФРС увеличилась в этом месяце, а это для биткоина главный «медвежий» фактор. Поэтому если не будет «пампа» или абсолютно безосновательного роста (чем биткоин любит грешить время от времени), то мы выступаем за новый виток падения. Следует помнить, что биткоин сейчас и биткоин 5-10 лет назад – не одно и то же. Сейчас ни для кого не в новинку криптовалюты, поэтому ждать взрывного роста без коррекций и откатов явно не стоит. Мир потихоньку принимает биткоин, но он по-прежнему выступает либо как инвестиция, либо как валюта для очень небольшого количества транзакций. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит (а пока все идет именно к этому), то «бычий» тренд может начаться, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно смотреть правде в глаза: рынок показывает, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отступает от опасных для себя уровней.

Криптовалюта биткоин выросла к резервному уровню 25 211$ и с четырех попыток не сумела его преодолеть. Мы писали ранее, что основным уровнем, сдерживающим рост биткоина, является 24 350$, но если присмотреться более внимательно, то уровень 25 211$ выступает последним локальным максимумом от середины прошлого августа. Именно его криптовалюта и не сумела преодолеть и на данный момент отступила от своих локальных максимумов. Честно говоря, последний виток рост с каждым днем все меньше и меньше похож на виток восходящего движения внутри бокового канала. Поэтому вероятность продолжения роста котировок не маленькая. Но для идентификации этого варианта требуется преодоление 25 211$. В случае успеха, рост может продолжиться с целью 29 750$. В случае неуспеха может начаться новый виток нисходящего движения с целями, расположенными в области 15 500$ – 18 500$. Мы, естественно, выступаем за второй вариант, так как не видим четких оснований для продолжения роста. Следует быть справедливыми, особых причин у биткоина расти более, чем на 50% в течение месяца не было. Конечно, рынку не прикажешь. Если большинство криптотрейдеров решило, что сейчас хороший момент для покупок, то они будут покупать, а цифровой актив – расти. Однако мы все же пытаемся соотносить происходящее на рынке с фундаментальным фоном. А реалии таковы: биткоин начал расти после январского отчета по инфляции, который показал резкое замедление. Потом вышел отчет февральский по инфляции, который показал минимальное замедление. Следовательно, можно предположить, что рост криптовалюты завершен. Вероятность более сильного ужесточения монетарной политики ФРС увеличилась в этом месяце, а это для биткоина главный «медвежий» фактор. Поэтому если не будет «пампа» или абсолютно безосновательного роста(чем биткоин любит грешить время от времени), то мы выступаем за новый виток падения. Следует помнить, что биткоин сейчас и биткоин 5-10 лет назад – это не одно и тоже. Сейчас ни для кого не в новинку криптовалюты, поэтому ждать взрывного роста без коррекций и откатов явно не стоит. Мир потихоньку принимает биткоин, но он по-прежнему выступают либо как инвестиция, либо как валюта для очень небольшого количества транзакций. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит(а пока все идет именно к этому), то «бычий» тренд все же может начаться, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно смотреть правде в глаза: рынок показывает, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РБНЗ не удивил, РБА смещается в ястребиную сторону, ждем протоколов FOMC. Обзор USD, NZD, AUD

Доллар США в четверг торгуется разнонаправленно, сырьевые валюты слабеют, защитные (иена и швейцарский франк) укрепляются, спрос на риск снижается. Учитывая ястребиные комментарии членов FOMC Булларда и Мейстера, в которых они намекнули, что на последнем заседании Комитета выступали за повышение ставки на 50 пунктов, рынки будут сегодня внимательно изучать минутки FOMC с целью выяснить, какие предлагались аргументы для такого повышения. Шансы на то, что ФРС вновь увеличит темпы ужесточения, невелики, но возможный ястребиный оттенок протоколов (увеличение поддержки более масштабных повышений или растущее ощущение со стороны политиков, что они рассматривают пик политики в несколько более высокой точке) подкрепит ожидания, что цикл ФРС превысит 5,25% в середине года. Если таковой вывод будет сегодня сделан, доллар неизбежно укрепится по всему спектру рынка. Февральские PMI в США вслед за Европой и Великобританией также оказались лучше прогнозов, производственный индекс поднялся до 47,8 пункта (46,9 в январе), а индекс услуг вернулся к зоне роста на уровне 50,5 пункта (46,8 в январе). Сильные PMI поддержали рост доходности, 10-летние UST приблизились к 4%, доллар получает поддержку, поскольку угроза рецессии снизилась, и ФРС может увидеть пиковую ставку выше текущих рыночных ожиданий. Доходности европейских облигаций также растут, поскольку и от ЕЦБ теперь ждут более решительных действий. Доходность 5-летних облигаций TIPS поднялась во вторник до 2,58%, сравните с 2,09% 19 января, есть вероятность, что инфляция в феврале покажет более высокое значение, чем в январе. NZDUSD Последствия разрушительного циклона Gabrielle, который накрыл Новую Зеландию в феврале, оказались катастрофическими и наложили свой отпечаток на ожидания по решению РБНЗ, которое было объявлено сегодня утром. Огромные последствия удара стихии, которые привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, практически исключили повышение ставки на 75 пунктов, поэтому итоговое решение поднять ставку на 50 пунктов, до 4,75%, не вызвало удивления, рынки отреагировали спокойно, волатильность киви повысилась незначительно. Между тем, по оценке ANZ, значительного нарушения экономической деятельности можно ожидать в течение месяцев, а в случае транспортного сообщения – даже лет. Среди прочего, нарушение транспортной инфраструктуры негативно скажется на количестве прибывающих в страну туристов, усилия по восстановлению экономики приведут к нехватке ресурсов, что, в свою очередь, вновь повысит инфляционное давление. Правительству придется искать источник для дополнительных расходов, что, вероятно, приведет к снижению темпов количественного ужесточения. С учетом всего сказанного следует ожидать, что экономическая активность в ближайшие недели будет повышена за счет необходимости восстановления инфраструктуры, рост ВВП замедлится, инфляция получает дополнительную подпитку. Всё это в совокупности будет оказывать на киви дополнительное давление. Расчетная цена в отсутствии данных CFTC направлена вниз, вероятность того, что киви возобновит рост, невелика. Ожидаем, что NZDUSD попробует на прочность ближайшую поддержку 0.6186 и попытается найти основание в широкой зоне поддержки 0.6125/60. Если последствия циклона окажутся масштабнее, чем по предварительным оценкам, то не исключено продолжение снижения ближе к 0.6000, но для уверенности пока слишком мало данных. AUDUSD Опубликованный во вторник протокол РБА расценен рынками как ястребиный, поскольку, как следует из текста, на заседании Банка в начале февраля обсуждалось повышение ставки на 50 пунктов. Отмечено, что на текущий момент процентная ставка в Австралии ниже, чем в других странах, и даже если принять во внимание, что и рост заработной платы отстает, положительный эффект Австралии от более высоких цен на сырьевые товары и дополнительных сбережений, накопленных домохозяйствами, по оценкам, был больше, чем в других странах. Другими словами, в Австралии существует серьезная угроза усиления инфляционного давления, и усилия РБА могут оказаться недостаточными. Рост заработной платы в 4 квартале 2022 года составил 0.8%, что немного ниже прогнозов, годовой рост ускорился с 3.2% до 3.3%, что ниже прогноза РБА в 3,5%. В текущем году РБА ждет рост заработной платы (4.2%), то есть предполагает некоторое ускорение. Глава РБА Лоу заявил на прошлой неделе, что на данный момент результаты по заработной плате не противоречат тому, что инфляция возвращается к целевому уровню довольно безболезненным образом. Из протоколов РБА стало ясно, что инфляция является безусловным приоритетом РБА, для курса аусси это сигнал позитивный, но недостаточно сильный. Расчетная цена развернулась вниз, пока отсутствуют данные CFTC, исходим из того, что приоритет – на юг. AUDUSD снизился к двухмесячному минимуму, есть основания ожидать, что снижение продолжится. Ближайшее сопротивление 0.6860, где распродажа может возобновиться, цель – 0,6775. Триггером движения могут выступить данные из США, в четверг будут опубликованы уточненные данные за 4 квартал, в пятницу – личные доходы и расходы за январь, которые скорректируют инфляционные ожидания, и как следствие – прогноз по ставке ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протоколы ФОМС сегодня в 22 МСК

Чиновники Федеральной резервной системы сегодня прольют свет на то, сколько политиков видели аргументы в пользу более значительного повышения процентной ставки на своем последнем заседании и предвидели ли они необходимость повышения ставок выше, чем предполагалось ранее, для сдерживания устойчиво высокой инфляции.Протоколы будут опубликованы после того, как акции и облигации США упали во вторник на фоне слухов о том, что ФРС повысит ставки больше, чем инвесторы ожидали всего несколько недель назад. Ряд представителей ФРС на прошлой неделе обрисовали сохраняющиеся опасения по поводу инфляции. В политическом заявлении ФРС от 1 февраля говорится, что «степень будущего повышения» ставок будет зависеть от ряда факторов, включая кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики по мере приближения к концу своей кампании ужесточения. Но два ястребиных политика , президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявили на прошлой неделе, что на заседании они видят основания для еще одного повышения на 50 базисных пунктов и что такие более масштабные шаги все еще должны быть на столе переговоров.Итоги собрания могут дать представление о том, были ли эти два чиновника, которые не голосуют за решения по денежно-кредитной политике в этом году, единственными в своем мнении или их мнение разделяли и другие. Тем не менее президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступил против возможности возвращения к более значительным повышениям, заявив в пятницу, что повышение на 25 базисных пунктов дает чиновникам больше гибкости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня нет статистики и ожидается лишь февральский протокол заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Учитывая, что после этого заседания многое уже изменилось, вряд ли имеющаяся в нем информация как-то повлияет на участников рынка. Но стоит предупредить, что как для евро, так и для британского фунта, все может закончится крайне плохо. Усиление опасений активной позиции Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок плохо влияет на инвесторов и их настроения, вынуждая покупать американский доллар, как актив-убежище. Если протокол заседания будет носить довольно мягкий характер, спрос на евро и фунт вернется.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0646 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0691. В точке 1.0691 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0625, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0646 и 1.0691.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0625 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0587, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0646, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0625 и 1.0587.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2119 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2170 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2170 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2079, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2119 и 1.2170.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2079 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2035, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2119, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2079 и 1.2035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 22.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня после публикации РБНЗ о решении повысить в очередной раз процентную ставку новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD подскочила к внутридневному максимуму 0.6245, но затем вновь перешла к снижению. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6225, оставаясь в зоне медвежьего рынка, что делает короткие позиции предпочтительными. Вероятно, пробой локального уровня поддержки 0.6195 станет сигналом для их наращивания, а NZD/USD направится в сторону локального (с марта 2020 года) минимума 0.5512. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций станет рост в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.6290 (ЕМА200 на дневном графике). Первым сигналом для этого движения может стать пробой важного уровня сопротивления 0.6260 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% в недавней волне снижения пары с отметки 0.7465 в феврале 2012 года к отметке 0.5512, достигнутой в октябре 2022 года) и краткосрочного уровня сопротивления 0.6272 (ЕМА200 на 1-часовом графике). * Об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ** О событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023 Уровни поддержки: 0.6200, 0.6195, 0.6100, 0.6000, 0.5975, 0.5900. Уровни сопротивления: 0.6260, 0.6272, 0.6290, 0.6315, 0.6334, 0.6390, 0.6400, 0.6500, 0.6538, 0.6600, 0.6625. Торговые сценарии Sell Stop: 0.6190. Stop-Loss: 0.6270. Take-Profit: 0.6100, 0.6000, 0.5975, 0.5900. Buy Stop: 0.6270. Stop-Loss: 0.6190. Take-Profit: 0.6290, 0.6315, 0.6334, 0.6390, 0.6400, 0.6500, 0.6538, 0.6600, 0.6625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как известно, 1 февраля руководители ФРС повысили процентную ставку на 0,25%, и сегодня, когда в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке, участники рынка узнают породности данного решения. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И, наоборот, мягкая риторика их заявлений окажет негативное влияние на доллар. Стоит также отметить, что уровень влияния этой публикации на рынки высокий, и волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы», накануне данной публикации американский доллар получил поддержку от публикации (во вторник) февральской статистики по индексам деловой активности, которая оказалась лучше прогнозов. Так, индекс PMI в секторе услуг (от S&P Global) в феврале вырос до 50,5 (с 46,8 месяцем ранее и против прогноза о росте до 47,2). Производственный PMI укрепился до 47,8 (с 46,9 ранее), что также оказалось лучше прогноза о росте до 47,3. Составной PMI вырос с 46,8 до 50,2 (при прогнозе 47,5). Эти данные укрепили надежу покупателей доллара на продолжение «ястребиного» курса денежно-кредитной политики ФРС. Доллар и его индекс DXY сегодня умеренно укрепляются. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 104.20, оставаясь при этом в диапазонах между отметками 104.60 и 102.39 и между отметками 105.50 и 100.68. Если начавшаяся в феврале восходящая коррекция DXY продолжится, то пробой уровней сопротивления 104.60, 105.50 спровоцирует дальнейшее укрепление доллара и рост DXY. В то же время, хотя, инфляция в США остается все еще неприемлемо высокой для ФРС, но она продолжает снижаться с 40-летнего пика, достигнутого в июне на уровне 9,1%. Это значит, что ФРС может продолжить ослабление темпов роста процентной ставки. Вполне возможно, что на мартовском заседании процентная ставка будет повышена в последний раз в этом году. Если же ситуация на рынке труда начнет также ухудшаться, как и ситуация в экономике из-за проведения жесткой монетарной политики американского ЦБ, то вероятность ее разворота в другую сторону еще более вырастет. При этом, вероятность возобновления снижения доллара в сторону психологически важной отметки 100.00 повысится. Подробнее о динамике доллара и индекса DXY см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии продолжит эксперимент с цифровой иеной

Уже неоднократно говорилось о том, что многие развитые страны продолжают разработку своих цифровых национальных валют CBDC. И как совсем недавно стало известно, Центральный банк Японии решил не отставать в этом вопросе. Продвигаясь в своих исследованиях по выпуску цифровой валюты Центрального банка Японии (CBDC) — цифровой иены, регулятор заявил, что в ближайшее время будет запущен новый пилотный проект. Шиничи Учида, исполнительный директор Банка Японии, объявил, что решил запустить новый пилотный проект для цифровой иены. Новый проект сосредоточит свою деятельность в двух направлениях: первым будет тонкая настройка технических аспектов валюты, что позволит протестировать новые варианты использования цифровой йены и интегрировать ее в систему с другими структурами. Второе направление связано с включением в пилотный проект частных учреждений, чтобы обеспечить обратную связь и помочь улучшить функциональность цифровой иены. Для достижения этой цели Банк Японии создаст форум CBDC, на котором частные лица в области платежей будут приглашены внести свой вклад в проект. «Мы планируем разработать систему, в которой центральные промежуточные сетевые и конечные устройства будут интегрированы друг с другом», – отметил Шиничи Учида. Учида также объяснил, как будут проводиться объявленные испытания. Банк Японии будет применять поэтапный подход, сначала реализуя более узкие цели, а затем расширяя масштаб испытаний. Кроме того, он пояснил, что новый пилотный проект не будет включать транзакции между розничными торговцами и потребителями. Во время этого теста будут рассчитываться только смоделированные транзакции.Ожидается, что тесты продлятся два года и будут сосредоточены на работе системы в автономном режиме. Как отмечают эксперты, даже с запуском этой пилотной программы выпуск цифровой иены все еще не является гарантией. В марте прошлого года Харухико Курода, управляющий Банка Японии, заявил, что не планирует выпускать CBDC.Тем временем в других странах уже готовы использовать цифровую национальную валюту на реальных пользователях и потребителях. Как стало недавно известно, Центральный банк Российской Федерации собирается приступить к следующему этапу тестирования пилотного проекта цифрового рубля. Запуск намечен на первое апреля. Тестирование будет проходить на реальных пользователях в реальных сделках с применением новой формы национальной валюты. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него постепенно снижается. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000, чего вчера сделать так и не удалось. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000, который уже сейчас тестируется на прочность. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня уронит первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен не на пробое ближайшего сопротивления $1720, а на защите поддержки $1630. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1720. Выход за пределы позволит дотянуться до $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения в дело вступит уровень $1548, ниже которого просматривается $1474. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1398.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, доллар и его индекс DXY растут с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 104.20, оставаясь при этом в диапазонах между отметками 104.60 и 102.39 и отметками 105.50 и 100.68. Ниже ключевого уровня сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX) индекс доллара DXY остается в зоне медвежьего рынка. Пробой уровней поддержки 103.85 (ЕМА144 на дневном графике) и 103.71 (ЕМА200 на 1-часвовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций по DXY с целями на локальных уровнях поддержки 101.50, 101.00. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00 (ЕМА144 на недельном графике) и 98.80 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же долгосрочного уровня поддержки 93.30 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит окончательный возврат доллара и его индекса DXY в зону глобального нисходящего тренда. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 104.70 и 105.10 (ЕМА144 на дневном графике) DXY возобновит рост, возвратившись в зону долгосрочного бычьего тренда DXY. А сегодня участники рынка, следящие за котировками доллара, будут ждать публикации (в 19:00 GMT) протоколов с заседания ФРС, завершившегося 01 февраля. * О важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023 Уровни поддержки: 104.00, 103.85, 103.71, 103.40, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.80. Уровни сопротивления: 104.70, 105.10, 107.80, 109.25. Торговые сценарии Sell Stop: 103.60. Stop-Loss: 104.80. Take-Profit: 103.40, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.80. Buy Stop: 104.80. Stop-Loss: 103.60. Take-Profit: 105.10, 107.80, 109.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD – возможно, среднесрочно на понижение до 1,19 и 1,18;NG – возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В чем вчера Великобритания превзошла Индию

Сегодня появился достаточно интересный отчет о том, что Великобритания превзошла Индию, став шестым по величине фондовым рынком в мире. Как отмечают эксперты, более слабый фунт повысил привлекательность компаний-тяжеловесов, торгующих в Лондоне, а нервозность от обвала Adani Group, повлияла на акции в Мумбаи.Согласно отчету Bloomberg, совокупная рыночная капитализация во вторник достигла около 3,11 триллиона долларов, что примерно на 5,1 миллиарда долларов выше, чем у их индийских конкурентов. Такого не было с 29 мая. Очевидно, что сейчас инвесторы видят куда большие возможности для инвестирования на рынках Великобритании, особенно на фоне крупного падения фунта стерлингов в прошлом году. Политика правительства, которая является менее экспериментальной в Великобритании, чем в той же Индии, также делает фондовый рынок более интересным для инвесторов. Как отмечают некоторые специалисты, состав FTSE 100, состоящий из финансовых, сырьевых и защитных, читай дивидендных, акций, является почти идеальной комбинацией для инвестирования на данный момент.Премаркет Акции Lloyds Banking Group Plc упали, что повлияло на индекс FTSE 100. Результаты и прогноз на 2023 год оказались ниже оценок аналитиков, несмотря на объявление о выкупе акций на 2 миллиарда фунтов стерлингов.Акции горнодобывающей компании Rio Tinto Plc снизились после сообщения о более низкой, чем ожидалось, прибыли и сокращении дивидендов из-за слабого спроса на металлы в Китае.Вчерашние отчеты Walmart Inc. и Home Depot Inc. также негативно повлияли на фондовый рынок. Walmart Inc сообщила о слабом прогнозе прибыли, который не оправдал оценок аналитиков. Это сигнализирует о еще одном непростом году для крупнейшего в мире ритейлера. Home Depot Inc. также опубликовала прогноз со снижением прибыли. Акции CoStar упали на 15% на премаркете после того, как годовой прогноз компании разочаровал аналитиков, а News Corp. заявила, что больше не участвует в переговорах о продаже своей дочерней компании Move.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне ястребиного протокола ФРС, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 февраля: падение фондового рынка продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили распродажу, а казначейские облигации колебались в достаточно узком диапазоне на утренних торгах, поскольку инвесторы ждут протокол Федеральной резервной системы с целью получения дополнительных сведений о том, будут ли к лету этого года ставки еще выше, чем сейчас ожидается.Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 снизились на 0,2%, а на Nasdaq 100 потеряли около 0,3%. Европейские фондовые индексы также снизились на фоне растущего беспокойства по поводу недополучения прибыли рядом компаний. Доллар немного вырос, а фьючерсы на нефть упали.Как я отмечал выше, падение фондового рынка вчера усилилось на фоне растущих признаков, что мировые центральные банки далеки от прекращения своей борьбы с инфляцией, что было подчеркнуто последовательными ястребиными комментариями представителей ФРС на прошлой неделе. Растущая геополитическая напряженность еще больше ухудшает настроение, перевешивая любой оптимизм по поводу открытия экономики Китая.Очевидно, что работа ФРС еще не сделана и процентные ставки, возможно, придется поднять еще выше, чтобы снизить высокую инфляцию и перегретый рынок труда. Волны энтузиазма, которые подтолкнули акции вверх в начале этого года, превратились в волны разочарования и опасений по поводу трудностей, которые могут поджидать экономику США уже в середине этого года.Краткосрочные казначейские облигации выросли, в то время как долгосрочные упали. По этой причине доходность по двухлетним облигациям упала на 3 базисных пункта с самого высокого уровня с начала ноября. В настоящий момент инвесторы рассчитывают на рост ставки по федеральным фондам примерно до 5,3% в июне этого года, тогда как еще три недели назад максимумом считался уровень в 4,9%.Тот факт, что проблемы с инфляцией в США остаются, подтверждается и рядом ожиданий аналитиков. К примеру, в BlackRock Investment Institute не считают, что инфляция в США находится на пути к возвращению к своему целевому уровню: «Мы думаем, что инвесторы понимают, что базовая инфляция заставит ФРС будет повышать ставки и дальше — и удерживать их там дольше, чем ожидали рынки».Как я отмечал выше, нефть продолжила снижение. Перспектива более агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС для подавления инфляции сдерживает рост цен, несмотря на растущее количество свидетельств устойчивого восстановления в Китае после окончания Covid Zero.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне ястребиного протокола ФРС, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В самом начале сегодняшнего торгового дня (в 01:00 GMT) РБ Новой Зеландии огласил свое решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75%, что совпало с ожиданиями рынка. Выступая на пресс-конференции по итогам данного заседания новозеландского ЦБ по монетарной политике, его глава Адриан Орр сообщил, что на заседании обсуждалось повышение ставки на 50 и 75 б.п., а в сопутствующем заявлении РБНЗ говорилось, что члены Комитета (по денежно-кредитной политике) согласились с тем, что денежно-кредитные условия должны быть ужесточены еще больше». Хотя «есть первые признаки ослабления ценового давления», «базовая инфляция остается слишком высокой»: РБНЗ ожидает, что годовой CPI составит 4,2% к марту 2024 года (предыдущее значение 3,8%), а «в 1 квартале инфляция составит 7,3%». Согласно ранее опубликованным данным Бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен вырос в 4-м квартале на 1,4%, превысив ожидания роста на 1,3%. В годовом исчислении CPI остался на уровне 7,2%, также превзойдя ожидания годовой инфляции на уровне 7,1%. По так называемой отраслевой факторной модели РБНЗ в 4-м квартале годовая инфляция ускорилась до 5,8% с 5,6% в 3-м квартале. И все же есть свидетельства того, что инфляция достигла своего пика, а происходящие события усугубят замедление экономики. Об этом заявил на прошлой неделе министр финансов Новой Зеландии Робертсон. Теперь РБНЗ ожидает, что официальная денежная ставка составит 5,14% в июне 2023 года (ранее 5,41%) и 4,05% в марте 2026 года, признав, что «краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими». Теперь рынки предполагают повышение ставки РБНЗ на 35 б.п. на заседании 5 апреля. При этом повышение на 25 б.п. выглядит более вероятным, но также не исключается последнее повышение на 50 б.п. перед ухудшением данных во втором квартале. Затем РБНЗ может взять паузу, прежде чем принимать дальнейшие действия. По мнению некоторых экономистов, необходимость в дальнейшем агрессивном ужесточении уже исчезла. Инфляция достигает своего пика на более низких уровнях. Глобальное инфляционное давление тоже ослабевает. В настоящее время инфляция составляет 7,2%, что ниже прогноза РБНЗ в 7,5%. Баланс рисков склоняется в сторону понижательных. Новозеландский доллар укрепился сразу после публикации решения РБНЗ, а пара NZD/USD подскочила к внутридневному максимуму 0.6245, но затем вновь перешла к снижению. При этом NZD также остается уязвимым в кросс-парах, в частности, против евро и австралийского доллара. Американский же доллар, в свою очередь, получил поддержку во вторник от публикации февральской статистики по индексам деловой активности, которая оказалась лучше прогнозов. Так, индекс PMI в секторе услуг (от S&P Global) в феврале вырос до 50,5 (с 46,8 месяцем ранее и против прогноза о росте до 47,2). Производственный PMI укрепился до 47,8 (с 46,9 ранее), что также оказалось лучше прогноза о росте до 47,3. Составной PMI вырос с 46,8 до 50,2 (при прогнозе 47,5). Эти данные укрепили надежу покупателей доллара на продолжение «ястребиного» курса денежно-кредитной политики ФРС. Что касается пары NZD/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6225, оставаясь в зоне медвежьего рынка, что делает короткие позиции предпочтительными. Вероятно, пробой локального уровня поддержки 0.6195 станет сигналом для их наращивания (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 22.02.2023»). Из новостей же на сегодня следует обратить внимание на публикацию (в 19:00 GMT) протоколов недавнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке, из которого участники рынка могут узнать о решении ФРС повысить ставку на 0,25%. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 февраля (разбор утренних сделок). Фунт откупают в районе 1.2065

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2065 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку, но до мощного рывка вверх дело так и не дошло. После движения вверх на 20 пунктов покупатели вновь заняли выжидательную позицию – это плохо для тех, кто рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Акцент на протоколе февральского заседания Федеральной резервной системы, который, по моему мнению, не приведет к серьезным рыночным изменениям. В лучшем случае фунт получит поддержку после того, как выяснится, что желающих сохранять агрессивной денежно-кредитную политику меньше, чем желающих постепенно «ослаблять хватку». До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2065 шансы на восстановления фунта остаются. Однако, я больше не буду придавать серьезного значения этому уровню. Лишь очередное формирование ложного пробоя там во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой возврата на 1.2122. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне неожиданно мягкого протокола ФРС буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2177. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2220, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2065 во второй половине дня, что также вероятно, так как не стоит забывать об агрессивной позиции Федеральной резервной системы, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2028 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1988 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и обвалили фунт в район 1.2065. Теперь самое время заняться и этим уровнем. Ястребиный протокол ФРС позволит легко с этим справиться. Конечно, в текущих условиях самым оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя на 1.2122 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Целью станет пробой поддержки 1.2065, ведь прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2028. Самой дальней целью выступит область 1.1998, обновление которой укажет на наличие серьезных проблем у покупателей. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2122 во второй половине дня может случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. Советую не торопиться с продажами, сместив акцент на 1.2177. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2130.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0666 состоялся, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, что не позволило убедиться в ложном пробое и сигнале на продажу. По этой причине я пропустил сделку на продажу. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ничего нет кроме протокола февральского заседания Федеральной резервной системы, который, по моему мнению, не приведет к серьезным рыночным изменениям. Весь акцент будет на том, сколько представителей ФРС были настроены на дальнейшее агрессивное повышение ставок при фундаментальных изменениях, которые, как выяснилось позже, произошли в январе этого года. Если появится шанс на повышение ставки в ходе следующего заседания опять на 0,5%, то евро провалится еще больше по отношению к доллару. Ловить пару в таком случае буду только в районе минимума прошлой недели 1.0615, к которому медведи постепенно сталкивают евро. При формировании там ложного пробоя покупаю с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0666, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0666 на фоне сохранения голубиной позиции со стороны ФРС образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0721. Пробой 1.0721 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0769, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0615 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцам евро нужна агрессивная позиция Федеральной резервной системы, так как иного повода для мощного краткосрочного движения вниз сегодня не будет. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций остается ложный пробой в районе сопротивления 1.0666, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Целью продаж в таком случае будет недельный минимум 1.0615. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0525, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0666, что произойдет только в случае очень голубиного протокола ФРС, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0721. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0670.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Упали до сильных поддержек

S&P500Обзор 22.02Главные индексы США сильно упали во вторник: Доу – минус 1.9%, NASDAQ – минус 2.2%, S&P500 – минус 1.8%S&P500 – 3997, диапазон: 3960-4060.Фондовый рынок начал эту укороченную из-за праздников неделю с широкого отката. Участники рынка сняли немного денег со стола после сильного начала 2023 года на фоне роста рыночных ставок и усиления геополитической напряженности. С учетом сегодняшних потерь промышленный индекс Доу-Джонса потерял все свои достижения с начала 2023 года, снизившись на 0,1% по сравнению с прошлым годом. S&P 500, в свою очередь, закрыл сессию всего в нескольких шагах от уровня 4000. Доходность 2-летних облигаций вчера выросла на 12 базисных пунктов, до 4,73%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 13 базисных пунктов, до 3,96%. Кроме того, вчера аукцион двухлетних облигаций на сумму 42 миллиарда долларов был встречен посредственным спросом, несмотря на скачок доходности. Продажи на рынке казначейских облигаций ускорились после публикации сегодня утром предварительных данных IHS Markit по индексу деловой активности в сфере производства и услуг за февраль, а также более слабого, чем ожидалось, отчета о продажах жилья на вторичном рынке за январь.Геополитические опасения способствовали вчера движению цен как на рынках облигаций, так и на фондовых рынках. The Wall Street Journal ранее сообщал, что президент Китая Си, скорее всего, отправится в Москву в апреле или мае, чтобы встретиться с президентом Путиным и побудить его к мирным переговорам. Эта точка зрения конкурирует с заявлением госсекретаря Блинкена, высказанным в течение выходных и опубликованным в The New York Times , о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России. Кроме того, президент Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в ядерном договоре СНВ.Опасения по поводу рецессии также возникли сегодня после разочаровывающих годовых прогнозов компонентов Dow Home Depot ( HD 295,50, -22,45, -7,1%) и Walmart ( WMT 147,33, +0,89, +0,6%). Крупные потери в Home Depot уронили потребительский дискреционный сектор S&P 500 сегодня на последнее место с потерей 3,3%.Нисходящее давление со стороны акций мегакапитализации помогло переместить секторы информационных технологий (-2,4%) и услуг связи (-2,3%) в конец списка. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 2,4% по сравнению с потерей 2,0% в S&P 500 и потерей 2,2% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Все 11 секторов закрылись с убытком, но только энергетика (-0,3%) и потребительские товары (-0,3%) снизились менее чем на 1,0%. Примечательно, что индекс волатильности CBOE сегодня вырос на 14,1%, или 2,82, до 22,84. Nasdaq Composite: +9,8% с начала года;Рассел 2000: +7,2% с начала года;S&P Midcap 400: +7,0% с начала года;S&P 500: +4,1% с начала года;Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,1% с начала года.Обзор экономических данных:Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за февраль — предварительный показатель – 47,8. Пред – 46.9;Февраль IHS Markit Services PMI: предварительный – 50,5. Пред – 46.8 ;Продажи жилья на вторичном рынке за январь – 4,00 млн (консенсус 4,12 млн); Пред был пересмотрен до 4,03 млн с 4,02 млнКлючевым выводом из отчета является то, что на продажи недвижимости по-прежнему оказывают давление высокие ставки по ипотечным кредитам и экономическая неопределенность, что, в свою очередь, привело к тому, что существующие дома для продажи остаются на рынке в течение длительного времени, а медианные цены продажи значительно снизились.Baidu (BIDU), Stellantis (STLA), TJX (TJX), Wingstop (WING) и Wolverine (WWW) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах перед открытием. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -7,7%);10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 16,28 млн);14:00 по восточному времени: протокол заседания FOMC с 31 января по 1 февраля. Энергетика. Нефть в диапазоне 80-85 долл. Брент – 82.60 долл.Газ в Европе. Потребление газа в ЕС с августа по январь упало на 19%, в некоторых странах – на 40-60%.Доверие инвесторов к экономике Германии выросло до 28 – выше прогнозов.Вывод. Рынок США, с одной стороны, показал сильное падение, однако, с другой, упал до сильной поддержки (места скопления главных средних по S&P500). Весьма вероятен сильный отскок наверх. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 февраля. Протокол FOMC может поддержать медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% (1,0614), от которого выполнила отбой несколько дней назад. Как видим, процесс роста был недолгим. Я по-прежнему считаю, что причин у евровалюты расти в данное время нет. Ожидаю возврата к уровню 161,8% (1,0614) и закрепления под ним, что позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0483. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Вчерашние отчеты по деловой активности разобраны, и сейчас видно, что они не поддержали трейдеров-быков. Европейская валюта выросла лишь на очень короткий срок, после чего вернулись медведи, потому что американские отчеты по деловой активности тоже оказались сильными. Но сейчас эти данные уже позади, а сегодня нас ждет куда более важное событие – публикация протоколов FOMC. Часто бывает, что эти протоколы не дают трейдерам никакой новой информации, потому что сразу после заседания обычно выступает Джером Пауэлл, который и дает ответы на все интересующие вопросы. Однако на этот раз может быть иначе, потому что последний отчет по инфляции показал очень небольшое замедление, а вероятность более длительного ужесточения ДКП тут же выросла. На момент заседания ФРС отчет по инфляции еще не был известен, но если даже в нем будет прослеживаться усиление «ястребиного» настроя членов FOMC, это может поддержать медведей. Я считаю, что вариант с вечерним ростом доллара очень вероятен, особенно при том факте, что за последние несколько дней быки не пожелали вернуться на рынок и даже вернуть пару к уровню 1,0750, что не противоречило бы текущей графической картине. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Однако «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет рассчитывать на некоторый рост. Как и отбой от уровня 1,0610, эти два сигнала могут остановить падение пары на неопределенный срок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – публикация протоколов FOMC (19-00 UTC). 22 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ничего интересного, а в США – протоколы FOMC, что может быть важно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но только вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс