GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2007 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение фунта. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2007 и в тот момент MACD уже находился в области перепроданности, что позволяло рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку. Движение вверх от точки входа составило порядка 20 пунктов. Во второй половине дня тест 1.2007 пришелся на начало движения MACD вниз, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате пара обвалилась более чем на 80 пунктов.Довольно посредственные данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI Великобритании не позволили фунту сильно вырасти в первой половине дня. Сильный отчет по рынку труда США и вовсе развалил все надежды покупателей и обвалил пару уже в ходе американской сессии. На сегодня запланирован лишь один отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который вряд ли будет иметь определяющее значение в текущей ситуации. Куда более важно то, какими окажутся отчеты по американской экономике. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США определят дальнейшее направление пары. Сильные отчеты – падение GBPUSD к новым месячным минимумам. Индекс деловой активности в секторе услуг и его хорошие показатели приведут к еще большему движению фунта вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1937 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2007 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2007 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1888, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1937 и 1.2007.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1888 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1825, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1937, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1888 и 1.1825.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0624 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0544 не принесли большого успеха.Индекс цен производителей еврозоны снизился, что и ограничило вчерашний рост евро, а вот сильные данные по изменению числа занятых от ADP привели к резкому укреплению доллара и падению EURUSD. Сегодня в первой половине дня нужно присмотреться к отчетам по изменению объема розничной торговли и изменению объема заказов в промышленности Германии, а также к данным по индексу потребительских цен в еврозоне. Рост инфляции поможет евро удержать позиции на минимумах недели. Вторая половина дня будет куда интересней: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США определят дальнейшее направление пары. Сильные отчеты – падение EURUSD к новым месячным минимумам с заделом на возврат к паритету. Индекс деловой активности в секторе услуг и его хорошие показатели приведут к еще большему движению евро вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0538 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0574. В точке 1.0574 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня после хорошей статистики, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0508, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0538 и 1.0574.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0508 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0471, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0538, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0508 и 1.0471.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадский доллар ослаб

В четверг канадский доллар ослаб по отношению к своему американскому аналогу, откатившись на половину своего прохода предыдущего дня, так как инвесторы обеспокоены перспективами политики Федеральной резервной системы, а данные показали, что торговый баланс Канады колеблется в сторону дефицита.Фьючерсы на фондовые индексы США упали, а доллар США вырос по отношению к корзине основных валют после того, как более значительный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе США подорвал оптимизм в отношении того, что ФРС откажется от своей ястребиной позиции.Отчеты о занятости в США и Канаде, которые должны быть опубликованы в пятницу, могут дать дополнительные сведения о перспективах процентных ставок. Экономисты ожидают, что в декабре Канада добавит 8000 рабочих мест.Существует 60-процентная вероятность того, что Банк Канады повысит ставки на 25 базисных пунктов при принятии следующего политического решения 25 января.По данным Статистического управления Канады, торговый дефицит Канады в ноябре составил 41 млн канадских долларов (30,3 млн долларов США) после пересмотренного положительного сальдо в размере 130 млн канадских долларов в октябре.Уменьшение энергоносителей способствовало падению экспорта, при этом импорт также сократился.Цена на нефть выросла на 0,4% до 74,84 доллара за баррель после резкого снижения в предыдущие два дня.Доходность государственных облигаций Канады была выше по всей кривой, отслеживая движение казначейских облигаций США. 10-летние выросли на 4,4 базисного пункта, до 3,187%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти увеличились, а бензина – сократились – EIA

После того как Управление энергетической информации США сообщило об увеличении запасов нефти на 1,7 млн баррелей за неделю, цены на нефть WTI немного выросли.Это по сравнению со скромным приростом в 700 000 баррелей на предыдущей неделе, который последовал за недельным снижением на 5,9 млн баррелей.EIA сообщило, что запасы сырой нефти на уровне 420,6 млн баррелей по-прежнему на 4% ниже среднего показателя за пять лет.Днем ранее Американский институт нефти оценил накопление запасов сырой нефти почти в 3,3 млн баррелей, сославшись на остановки нефтеперерабатывающих заводов, которые ежедневно потребляли около 1 млн баррелей при отключении перерабатывающих мощностей.В последнюю неделю 2022 года запасы топлива сократились.Запасы бензина сократились на 300 000 баррелей, а производство составляет в среднем 8,5 млн баррелей в день. Это по сравнению с сокращением запасов в размере 3,1 млн баррелей за предыдущую неделю и добычей в 10,1 млн баррелей в день.По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей за последнюю неделю прошлого года, а производство составило в среднем 4 млн баррелей в сутки.Эти цифры сопоставимы с накоплением запасов в 300 000 баррелей и производством в 5,1 млн баррелей в сутки. Запасы дистиллятов в США остаются ниже среднего сезонного показателя за пять лет, несмотря на поздний рост в течение года.Между тем НПЗ перерабатывали в среднем 13,8 млн баррелей сырой нефти в день в последнюю неделю 2022 года по сравнению с 16,1 млн баррелей в сутки на предыдущей неделе.Импорт на прошлой неделе составил в среднем 5,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,2 млн баррелей в сутки неделей ранее, а последний средний показатель за четыре недели составил 6,2 млн баррелей в сутки.Цены на нефть начали год со слабого начала, так как экономическая обеспокоенность усилилась: МВФ прогнозирует, что треть мировых экономик в этом году может погрузиться в рецессию, а центральные банки говорят о том, что не планируют менять свой агрессивный подход к контролю над инфляцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2027 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2027 снизу вверх в первой половине дня после выхода слабых данных по индексам PMI – все это привело к точке входа на продажу фунта и вылилось в его очередную распродажу. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, но до теста ближайшей поддержки 1.1986 дело так и не дошло. Во второй половине дня после сильного отчета от ADP фунт провалился, однако получить хорошие точки входа на продажу так и не удалось. Покупка на отскок от 1.1904 не принесла ожидаемого результата. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половину дня советую обратить внимание на отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. На вчерашних данных по сфере услуг фунт уже упал, тоже самое может произойти и сегодня – если отчет также разочарует. Но куда более важна статистика по рынку труда США, ожидаемая во второй половине дня. О ней мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В текущей ситуации быкам только и остается, что рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.1881, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку и позволит рассчитывать на выстраивание нижней границы коррекционного канала с перспективой возврата к сопротивлению 1.1932. Только после закрепления на этом диапазоне, что может произойти только благодаря сильной статистики по Великобритании, можно рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.1982, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше 1.1982 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2033, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1881, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже и к обновлению очередного минимума. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1829. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1781 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчера медведи быстро воспользовались хорошей статистикой по США и намереваются сделать то же самое и сегодня. В первой половине дня в их задачу входит защита азиатского сопротивления 1.1932. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на новое обновление минимумов этого года. Формирование ложного пробоя в районе 1.1932 после слабого строительного PMI - хороший сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к 1.1881. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1829 и перспективой обновления 1.1781, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1932, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.1982 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2033, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность развития медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1982.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment может укрепить доллар. Видеопрогноз на 6 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0535 приведет к росту евро в район 1.0566 и 1.0596 Прорыв 1.0493 приведет к распродажам евро в район 1.0451 и 1.0395 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1932 приведет к росту фунта в район 1.1982 и 1.2033 Прорыв 1.1881 приведет к распродажам фунта в район 1.1829 и 1.1781 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Изменение объема заказов в промышленности Германии Индекс потребительских цен в еврозоне Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные с рынка труда США обвалят американский рынок акций и поддержат доллар (есть вероятность роста пары USDJPY

Рынок продолжает лихорадить с началом нового года. Инвесторы стараются для себя понять перспективы действий мировых центральных банков в условиях снижения инфляции, но при этом все еще остающейся достаточно высокой, а также все еще довольно неплохо чувствующего себя рынка труда в Америке. В четверг были представлены данные по числу новых рабочих мест в американской экономике от компании ADP. Также были озвучены цифры по заявкам на пособие по безработице за последнюю предновогоднюю неделю. И значения этих показателей оказались лучше, причем значительно, чем это предполагалось. Итак, согласно прогнозу, американская экономика в декабре получила 235 000 новых рабочих мест против прогноза в 150 000. Помимо этого, предыдущие ноябрьские были пересмотрены в сторону повышения до 182 000. Число заявок на пособие по безработице вместо роста до 225 000 упало до 204 000. Фактически опубликованные цифры продемонстрировали крайне неприятную для фондового рынка картину, смысл которой состоит в том, что, несмотря на драконовские повышения ставок в прошлом году, рынок труда чувствует себя отлично, а это значит, упрощенно говоря, что американцы, имея работу, продолжают тратить деньги, что может с высокой вероятностью замедлить снижение инфляции. А так как ФРС поставила во главу угла необходимость в первую очередь бороться с этой напастью, то существует реальный риск продолжения увеличения ставок даже выше тех уровней, которые были предложены регулятором на декабрьском заседании. Пока рынок рассчитывает, что ЦБ, подняв учетную ставку на февральском заседании на 0.25%, далее сделает паузу, но данные с рынка труда могут все изменить. Конечно, цифры от ADP не являются официальными, но часто служат неким ориентиром. И вот сегодня будут опубликованы уже официальные данные от Минтруда, и вот если они покажут больший рост количества новых рабочих мест, то можно будет наблюдать продолжение падения рынка акций в Америке, так как в нынешней ситуации рынок воспринимает данные таким образом, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше», или если данные по количеству новых рабочих мест выйдут хуже ожиданий или в русле прогноза, то рынок это будет оценивать как возможность прекращения дальнейшего повышения ставок, что благотворно скажется на спросе на акции компаний и окажет давление на курс доллара. Следует также учесть, что кумулятивный эффект от этих данных либо усилится и проявится обвалом рынка акций, если выходящие на следующей неделе цифры по инфляции покажут ее замедление или даже небольшое повышение, либо, наоборот, ослабнет, если значения потребительской инфляции окажутся ниже ожиданий. В этом случае мы ожидаем заметного роста спроса на акции, ослабление курса доллара, что приведет к продолжению роста цены на золото и нефть. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0505. Если данные по занятости в Америке окажутся лучше ожиданий, с высокой вероятностью пара снизится ниже этого уровня и упадет к 1.0445. USDJPY Пара торгуется у отметки 134.45, преодоление которой и закрепление выше нее может привести ее к росту к 137.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул на

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0596 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения, формирование ложного пробоя в районе 1.0596 позволило получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов, но до теста 1.0630 дело так и не дошло. Во второй половине дня после сильной статистики по изменению числа занятых от ADP прорыв и обратный тест уровня 1.0561 привели к сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0522, что позволило забрать с рынка еще около 40 пунктов. Сильного отскока вверх от 1.0522 я не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный рынок труда США позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система и дальше будет придерживаться жесткой политики и повышать процентные ставки несмотря на снижение инфляции к концу прошлого года. Это является одной из основных причин роста американского доллара, который произойдет в первом полугодии. Но все это касается определения общего тренда, который и так очевиден. Что касается торговли внутри дня, то в ходе европейской сессии советую обратить внимание на цифры по изменению объема розничной торговли и изменению объема заказов в промышленности Германии. Однако более важным показателем будет индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь этого года. Снижение инфляции окажет еще большее давление на евро. По этой причине лучше всего покупать пару на движении вниз в районе 1.0493. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам выбраться к азиатскому максимуму 1.0535. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0596, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0493, давление на пару сохранится, поэтому акцент будет расставлен уже на статистику по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0451 приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера вернули контроль над рынком и теперь рассчитывают на новую сильную статистику по США. Но прежде, им нужно хорошенько постараться, чтобы не выпустить евро выше 1.0535. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильной инфляции в еврозоне в декабре этого года, оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0535, что приведет к сигналу на продажу и новому движению вниз в район 1.0493. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0451, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0395, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0535, советую отложить короткие позиции до 1.0566. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0596 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новый тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0566. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0493.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В чем сила, доллар? USD/JPY наращивает мускулы

Гринбек рвет и мечет по всем фронтам, и пара USD/JPY – не исключение. Вчера американская валюта укрепилась против иены на 0,6%, до недельного максимума, и тем самым вселила в инвесторов надежду на ралли. Так быть ему или не быть? С понедельника доллар вырос по отношению к своим основным конкурентам уже на более чем 1,5%. Наилучшую динамику индекс DXY продемонстрировал вчера, подскочив к корзине валют на 0,9%, до почти месячного максимума на уровне 105,27. Трамплином для зеленой валюты выступили сильные данные с американского рынка труда. В четверг был опубликован традиционный отчет по количеству заявок на пособие по безработице, который показал, что на прошлой неделе индикатор упал до 3-месячного минимума. Еще больше долларовых быков порадовала статистика об изменении числа новых рабочих мест за декабрь от агентства автоматической обработки данных. ADP сообщило о резком увеличении показателя – до 235 тыс., что намного выше ожиданий (150 тыс.) и предыдущего значения (127 тыс.). Сейчас аналитики обеспокоены тем, что на фоне существенного роста вакансий мы можем увидеть повышение заработной платы и, как следствие, увеличение розничного спроса, что приведет к восстановлению индекса потребительских цен. Такой исход является благоприятным для доллара, поскольку более устойчивая инфляция может подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок в США. Сегодня инвесторы ждут еще одну порцию макроданных – отчет NonFarm Payrolls, который должен внести больше ясности в отношении ситуации на американском рынке труда. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют, что в декабре число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора страны вырастет на 200 тыс. против предыдущего значения 263 тыс., а уровень безработицы останется неизменным на отметке 3,7%. Аналитики предупреждают, что любое значительное отклонение от предварительных оценок может вызвать повышенную волатильность доллара по всем направлениям. Более сильная статистика подтолкнет гринбек к новым максимумам, а слабый отчет может отправить его в свободное падение. Также эксперты обращают внимание, что на этот раз первостепенное значение будут иметь данные о средней почасовой заработной плате. Существенный рост показателя может стать настоящей красной тряпкой для долларовых быков и спровоцировать ралли американской валюты. Если отчет NFP будет расценен рынком как оптимистичный, это еще больше разожжет пламя спекуляций на тему более высокого конечного уровня процентных ставок в США. Усиление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшего курса ФРС будет способствовать широкомасштабному укреплению доллара. Но больше всего в этой ситуации может выиграть пара USD/JPY, которая ощущает сейчас дополнительную поддержку со стороны слабых макроданных Японии. В пятницу утром вышла новость, которая почти убедила трейдеров в том, что BOJ не будет предпринимать ястребиных шагов до конца срока полномочий действующего главы ведомства Харухико Куроды. Сегодня стало известно, что в ноябре реальная заработная плата в Японии упала самыми быстрыми за 8 лет темпами. За год она снизилась на 3,8%, тогда как экономисты прогнозировали спад на 2,8%. Медленный рост заработной платы остается насущной проблемой для Японии, которая столкнулась в прошлом году с резким повышением потребительских цен. В ноябре годовая инфляция в Стране восходящего солнца достигла самого высокого с 1981 года уровня (3,7%). В отличие от других крупных центробанков, BOJ не начал в минувшем году бороться с инфляцией путем повышения ставок, а предпочел идти голубиным маршрутом. На данном этапе целью №1 для японского правительства является повышение заработной платы в стране такими быстрыми темпами, которые бы позволили опередить усиливающуюся инфляцию. Это, по мнению чиновников, должно увеличить потребительские расходы и тем самым улучшить экономический рост. Тот факт, что реальные доходы японцев продолжают падать, говорит о том, что властям предстоит еще пройти определенный путь, прежде чем центральный банк сможет достичь своей цели по росту заработной платы и цен. Это довольно убедительный аргумент в пользу того, что в ближайшее время Банк Японии не изменит свой монетарный курс. Напомним, что в декабре регулятор расширил диапазон настроек кривой доходности, что вызвало волну подозрений у трейдеров: не готовит ли BOJ почву для возможного отказа от стимулирования? На фоне этих спекуляций иена смогла значительно укрепиться против доллара. Но сейчас, когда стало очевидно, что на горизонте нет признаков капитуляции со стороны Банка Японии, под ногами JPY снова начинает раздвигаться пропасть. Технический анализ пары USD/JPY С технической точки зрения на этой неделе пара доллар–иена изменила свой тренд с нисходящего на нейтральный. После того как котировка достигла дна в районе 129,50, мажор вырос на 3% и восстановил фигуру 133,00. Кроме того, сейчас тандем тестирует линию нисходящего тренда 4-месячной давности, проведенную от максимумов 2022 года выше 150,00. Если данный барьер будет взят, это может открыть дверь для тестирования 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 134,81, а затем и 50-дневной ЕМА на отметке 136,82. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1907 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2008 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1907 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2008 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1907 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1793 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 января. Отчет ADP позволяет рассчитывать на сильные пэйроллы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. На самом деле он может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рынок труда США – силен, но нужно подтверждение от пэйроллов Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 150 базовых пунктов. На мой взгляд, новостной фон вчерашнего дня не был настолько силен, чтобы спрос на валюту США рос на 150 пунктов. Однако волновая разметка указывает именно на сценарий со снижением инструмента. Таким образом, в данное время продолжается построение предполагаемой первой волны нового нисходящего участка тренда. Новостной фон был сосредоточен вчера в США. Наиболее интересный отчет ADP по числу новых созданных рабочих мест оказался лучше ожиданий рынка. В декабре было создано 235 тысяч рабочих мест, а рынок ждал не более 150. Но, к сожалению для доллара, все может испортить отчет по пэйроллам сегодня. Рынок считает, что отчет Nonfarm Payrolls является более точным и важным, поэтому судить о состоянии рынка труда будет именно по нему. Также отмечу, что тенденции, отображаемые этими двумя отчетами, крайне редко совпадают. Мы вполне можем увидеть сегодня слабое значение отчета по пэйроллам, хотя отчет ADP можно назвать сильным. Прогноз по пэйроллам выше, чем по ADP, следовательно, удовлетворить рынок будет сложнее. Также сегодня выйдет отчет по безработице в США, на которую многие закрывают глаза, а зря! Уровень безработицы меняется крайне редко и в большинстве случаев изменения незначительные. Рынок уже привык к низкой безработице в Америке, поэтому на очередное ее снижение даже не реагирует. Однако в последние несколько месяцев показатель немного вырос и может расти в 2023 году. Если сегодня выяснится, что он увеличился, реакция рынка может быть негативной, даже при условии сильных пэйроллов. Также не стоит забывать и об индексе ISM для непроизводственной сферы. От него рынок ждет снижения до 53-55 пунктов. Это все еще гораздо выше, чем 50,0, но аналогичный индекс Markit снизился до 44,7 пункта вчера. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 января. Доллар не собирается отступать от намеченной цели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На этой неделе спрос на евровалюту снижается, а инструмент отходит от ранее достигнутых пиков. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Деловая активность в ЕС продолжает разочаровывать Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Начались активные движения лишь в полдень, а утром в Евросоюзе и внутренних странах новостной фон был достаточно слабым. Тем не менее отмечу, что индекс деловой активности в строительном секторе Евросоюза снизился до 42,6 пункта, а в Германии – до 41,7. Строительная сфера имеет меньшее значение, чем сфера производства или услуг, но и там не все в порядке, как показали отчеты на этой неделе. Некоторые индексы выросли, но все без исключения остались ниже ключевой отметки 50,0. Таким образом, во всех трех сферах деловая активность остается негативной. Этот фактор является достаточным для снижения спроса на евровалюту, хоть сами отчеты и не являются важными для рынка. Помимо этого, на этой неделе вышел протокол FOMC, который рынок далеко не всегда оценивает по достоинству. Как правило, это лишь сводка экономических тезисов от совета директоров ФРС, которая отражает их настроение. В среду стало известно, что настроение FOMC остается «ястребиным», а вопросов к самому ФРС у меня сейчас нет никаких. Очевидно, что ставка в США будет продолжать расти в ближайшее время, никакой паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики не намечается, а сама ставка может вырасти до 5,5% или даже чуть больше. Я считаю, что это второй фактор, который позволяет валюте США укрепляться на этой неделе. Третий и самый важный фактор – волновой анализ. Он уже несколько недель подряд сигнализирует о необходимости построения понижательного набора волн и рынок не может его игнорировать. Если бы европейская валюта пользовалась поддержкой новостного фона, то волна e могла бы получиться еще более протяженной. Но сейчас новости не поддерживают евровалюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация продолжается

S&P500Обзор 06.01Рынок США: продолжение консолидации.Главные индекс США снизились в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.8%.S&P500 3808, диапазон 3760 - 3900.Важно. Рынок снизился на сильном отчете по занятости от ADP +235 K, рынок воспринял отчет не в смысле силы рынка труда, а как аргумент для жесткой позиции ФРС в ближайшем будущем.В четверг торги были определенно отрицательными, рынок потерял вчерашние достижения, а затем и некоторые другие. Основные индексы оставались ниже своих ключевых уровней на протяжении всей сессии. S&P 500 закрылся чуть выше уровня 3800 после достижения максимума в 3873 на вчерашних торгах.Утренние экономические отчеты усилили опасения по поводу пути повышения процентной ставки ФРС. Более сильный, чем ожидалось, отчет ADP об изменении занятости за декабрь и первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, которые достигли самого низкого уровня с сентября, указывают на то, что рынок труда остается сильным. В то же время резкое сокращение дефицита торгового баланса в ноябре, вызванное снижением как экспорта, так и импорта, отразило ослабление мирового спроса. Инвесторы знают, что ФРС рассматривает ослабление рынка труда как неотъемлемый шаг в снижении инфляции, поэтому сегодняшние сильные данные по рынку труда вызвали у участников рынка опасения по поводу того, что ФРС продолжит повышать ставки и не будет рассматривать разворот к циклу снижения ставок в близкое время. В дополнение к этим опасениям президент ФРБ Канзас-Сити Джордж (не являющийся членом FOMC) сказала CNBC сегодня утром в интервью, что она видит, что ставка по федеральным фондам достигнет 5,0% и останется на этом уровне «до 2024 года».Инвесторы также знали, что в пятницу в 8:30 утра по восточному времени они получат отчет по занятости нонфармы.Во второй половине дня ситуация немного улучшилась, что совпало с заявлением президента ФРБ Сент-Луиса Булларда (не члена FOMC): «Хотя учетная ставка еще не находится в зоне, которую можно считать достаточно ограничительной, она близка к этому." Однако оптимизм был недолгим, так как продавцы возобновили свои усилия, оставив индексы вблизи дневных минимумов на момент закрытия торгов. Еще одним сдерживающим фактором для фондового рынка вчера стало усиление давления со стороны продавцов на рынке казначейских облигаций в ответ на данные, опубликованные в 8:30 утра по восточному времени. 10-летние облигации достигли 3,78% ранее, прежде чем завершить сессию на уровне 3,72%. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,45%. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Недвижимость (-2,9%) и коммунальные услуги (-2,2%) показали худшие результаты, в то время как энергетика (+2,0%) была в плюсе. Отдельно акции компаний с большой капитализацией также торговались слабо, оказывая дополнительное давление на основные индексы. Amazon.com ( 83,12 AMZN, -2,02, -2,4%) был заметным снижением в этом отношении, оказывая давление на потребительский дискреционный сектор (-1,0%), после объявления о планах сократить примерно 18 000 работников.Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,8% с начала годаS&P Midcap 400: без изменений с начала годаS&P 500: -0,8% с начала годаРассел 2000: -0,5% с начала годаNasdaq Composite: -1,5% с начала годаОбзор экономических данных:Изменение занятости ADP показало, что частные работодатели добавили 235 000 рабочих мест в декабре после увеличения на 127 000 в ноябре.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, снизились на 19 000 до 204 000 (консенсус: 225 000). Это самый низкий уровень первоначальных требований с сентября. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 декабря, снизились на 24 000 до 1,694 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных требований - опережающий индикатор - является красноречивым признаком жесткого рынка труда, который будет держать ФРС в напряжении по поводу того, что инфляция остается высокой, несмотря на некоторые другие признаки ослабления экономики в целом.Дефицит торгового баланса сократился до 61,5 млрд долларов в ноябре (консенсус - 76,4 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 77,8 млрд долларов (с -78,2 млрд долларов) в октябре. Это наименьший дефицит торгового баланса с сентября 2020 года, и он стал результатом того, что экспорт на 5,1 млрд долларов меньше, чем экспорт в октябре, а импорт на 21,5 млрд долларов меньше, чем импорт в октябре.Ключевым выводом из отчета является то, что снижение экспорта и импорта говорит об ослаблении мирового спроса, а резкое падение импорта говорит об ослаблении спроса в экономике США после предшествующего накопления запасов.Окончательное значение PMI IHS Markit Services за декабрь составило 44,7 после предыдущего значения 44,4.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 221 млрд куб. футов против 213 млрд куб. футов на прошлой неделе. После публикации данных фьючерсы на природный газ подешевели на 7,8% до $3,49/млн БТЕ.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 1,69 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 0,718 млн баррелей. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,3% до $73,81/барр.В преддверии пятницы внимание участников рынка будет обращено на декабрьский отчет о ситуации с занятостью в 8:30 утра по восточному времени, который включает в себя Nonfarm Payrolls (консенсус 210 000; предыдущие 263 000), Nonfarm Private Payrolls (консенсус 200 000; предыдущий прогноз 263 000); Prior 221K), уровень безработицы (консенсус Briefing.com 3,7%; предыдущий 3,7%), средний Почасовой заработок (консенсус 0,4%; предыдущий 0,6%) и средняя Рабочая неделя (консенсус 34,4; предыдущий 34,4). Другие данные, которые будут опубликованы в пятницу, включают:10:00 по восточному времени: ноябрьские производственные заказы (консенсус -0,4%; предыдущее 1,0%)10:00 по восточному времени: декабрьский непроизводственный индекс ISM (консенсус 55,0%; ноябрь 56,5%).Энергетика: нефть Брент ниже 80 долл., 79.30 долл.Газ в Европе вырос до 750 долл. с 700 долл. днем ранее.Вывод: рост рынка США возможен, но пока никак не может стартовать. Ждем нонфармов.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68360-0.68500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67851.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68351.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2023-0.67351. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66886.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67851-0.68351, Take Profit 1-0.67351, Take Profit 2-0.66886. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62840-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63170-0.63270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62444.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62894.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2023-0.61993. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61029.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62444-0.62894, Take Profit 1-0.61993, Take Profit 2-0.61029. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.35460-1.35560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35354.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35988.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2023-1.34689. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34327.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35354-1.35988, Take Profit 1-1.34689, Take Profit 2-1.34327.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0520 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0487 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0592 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0520 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0487 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0592 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0520 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0656 (красная жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 января. Отчет ADP позволяет рассчитывать на сильные пэйроллы.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. На самом деле он может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Рынок труда США – силен, но нужно подтверждение от пэйроллов. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 150 базовых пунктов. На мой взгляд новостной фон вчерашнего дня не был настолько силен, чтобы спрос на валюту США рос на 150 пунктов. Однако волновая разметка указывает именно на сценарий со снижением инструмента. Таким образом, в данное время продолжается построение предполагаемой первой волны нового нисходящего участка тренда. Новостной фон был сосредоточен вчера в США. Наиболее интересный отчет ADP по числу новых созданных рабочих мест оказался лучше ожиданий рынка. В декабре было создано 235 тысяч рабочих мест, а рынок ждал не более 150. Но, к сожалению для доллара, все может испортить отчет по пэйроллам сегодня. Рынок считает, что отчет Nonfarm Payrolls является более точным и важным, поэтому судить о состоянии рынка труда будет именно по нему. Также отмечу, что тенденции, отображаемые этими двумя отчетами, крайне редко совпадают. Мы вполне можем увидеть сегодня слабое значение отчета по пэйроллам, хотя отчет ADP можно назвать сильным. Прогноз по пэйроллам выше, чем по ADP, следовательно удовлетворить рынок будет сложнее. Также сегодня выйдет отчет по безработице в США, на которую многие закрывают глаза, а зря! Уровень безработицы меняется крайне редко и в большинстве случаев изменения незначительные. Рынок уже привык к низкой безработице в Америке, поэтому на очередное ее снижение даже не реагирует. Однако в последние несколько месяцев показатель немного вырос и может расти в 2023 году. Если сегодня выяснится, что он увеличился, реакция рынка может быть негативной, даже при условии сильных пэйроллов. Также не стоит забывать и об индексе ISM для непроизводственной сферы. От него рынок ждет снижения до 53-55 пунктов. Это все еще гораздо выше, чем 50,0, но аналогичный индекс Markit снизился до 44,7 пунктов вчера... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 января. Доллар не собирается отступать от намеченной цели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На этой неделе спрос на евровалюту снижается, а инструмент отходит от ранее достигнутых пиков. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Деловая активность в ЕС продолжает разочаровывать. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Начались активные движения лишь в полдень, а утром в Евросоюзе и внутренних странах новостной фон был достаточно слабым. Тем не менее, отмечу, что индекс деловой активности в строительном секторе Евросоюза снизился до 42,6 пунктов, а в Германии – до 41,7. Строительная сфера имеет меньшее значение, чем сфера производства или услуг, но и там не все в порядке, как показали отчеты на этой неделе. Некоторые индексы выросли, но все без исключения остались ниже ключевой отметки 50,0. Таким образом, во всех трех сферах деловая активность остается негативной. Этот фактор является достаточным для снижения спроса на евровалюту, хоть сами отчеты и не являются важными для рынка. Помимо этого, на этой неделе вышел протокол FOMC, который рынок далеко не всегда оценивает по достоинству. Как правило, это лишь сводка экономических тезисов от совета директоров ФРС, которая отражает их настроение. В среду стало известно, что настроение FOMC остается «ястребиным», а вопросов к самому ФРС у меня сейчас нет никаких. Очевидно, что ставка в США будет продолжать расти в ближайшее время, никакой паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики не намечается, а сама ставка может вырасти до 5,5% или даже чуть больше. Я считаю, что это второй фактор, который позволяет валюте США укрепляться на этой неделе. Третий и самый важный фактор - волновой анализ. Он уже несколько недель подряд сигнализирует о необходимости построения понижательного набора волн и рынок не может его игнорировать. Если бы европейская валюта пользовалась поддержкой новостного фона, то волна e могла бы получиться еще более протяженной. Но сейчас новости не поддерживают евровалюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг показал схожие движения с парой EUR/USD. Фунт стерлингов также покинул во второй раз боковой канал и закрепился ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, здесь мы также вправе рассчитывать на сохранение нисходящей тенденции и продолжение нисходящего движения. Мы считаем, что фунт, который падает дольше и сильнее евровалюты, не исчерпал еще потенциал своего падения. Вчера макроэкономический фон для этой пары был практически таким же, как и для пары EUR/USD. Поэтому ничего нового сказать по этому поводу нельзя. Мы считаем, что фунт падал бы даже без макроэкономической и фундаментальной поддержки доллара. Просто потому, что он вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца, что составляет 50% от двухлетнего, глобального, нисходящего тренда. Сегодня американский доллар вполне может упасть еще раз, если статистика из-за океана получится провальной, но мы считаем, что участники рынка сейчас настроены на покупки доллара, поэтому любой отчет будут стараться интерпретировать в его пользу. С торговыми сигналами в четверг все было просто прекрасно. Сначала пара сформировала ложный сигнал на покупку около уровня 1,2007, но не сумела пройти вверх даже 20 пунктов. Зато уже следующий сигнал на продажу около того же уровня оказался сильным и верным, а цена опустилась в последствии к уровню 1,1874. Поэтому по короткой сделке трейдеры могли заработать порядка 75 пунктов, что перекрыло убытки по первой сделке и позволило остаться в суммарной прибыли. Сигнал на покупку около уровня 1,1874 уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь старается возобновить нисходящее движение, и у нее это получается. Сегодня, как уже было сказано много раз, движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому мы не исключаем и новый виток роста фунта. Но в перспективе следующих двух-трех недель мы ожидаем продолжение падения британской валюты. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2092) и Киджун-сен (1,1988) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе во второй оценке за декабрь. В Штатах – отчеты по Нонфармам, безработице заработным платам и индекс ISM в сфере услуг. Все самое интересное случится во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Макроэкономический

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели возобновила нисходящее движение и во второй раз за три дня покинула боковой канал 1,0581-1,0658. Мы не можем сказать, что какой-то отдельно взятый отчет или событие спровоцировало падение евро и рост доллара в четверг, однако в целом весь макроэкономический и фундаментальный фон поддерживает сейчас американскую валюту. Напомним, что протокол ФРС можно смело назвать «ястребиным», а отчеты ADP, по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг оказались лучше прогнозов. Помимо этого, техническая коррекция вниз назревала минимум три недели. Поэтому мы считаем, что евро сейчас падает абсолютно обоснованно и логично. Остается только подождать результатов сегодняшнего дня, самого важного на этой неделе. Отчеты по Нонфармам и безработице могут спровоцировать сильное движение, а помогать им будут растормошить трейдеров индекс деловой активности ISM в сфере услуг, заработные платы в США и европейская инфляция. Торговых сигналов в четверг было немного. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,0616-1,0631. В первом случае вниз было пройдено лишь 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому короткая позиция и закрылась. Во втором случае началось сильное нисходящее движение, пара преодолела уровень 1,0581, но до конца дня не смогла опуститься к следующему целевому уровню 1,0485. Таким образом, сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 70 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара не смогла закрепиться выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и не смогла остаться внутри бокового канала. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется. Сегодня практически все будет зависеть от макроэкономического фона, при чем не только американского, ибо на европейской сессии будет опубликован важный отчет по инфляции в ЕС. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0643) и Киджун-сен (1,0611). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 января в США будет опубликован целый пакет важной макроэкономической статистики, а в ЕС – один, но важный отчет. Сегодня волатильность может быть очень высокой, а цена в течение дня может несколько раз разворачиваться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга возобновила нисходящее движение. В нашей прошлой статье мы говорили, что закрепление выше мувинга на 10-20 пунктов не является сигналом к смене тенденции и мы ждем возобновления падения. Этот прогноз реализовался уже на следующий день даже без помощи Нонфармов и безработицы в США, которые будут опубликованы в пятницу. В принципе, мы уже говорили, что факторов падения евро и фунта сейчас предостаточно. Началось все с того, что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ и БА снизили темпы ужесточения монетарной политики, хотя делать этого не должны были, потому что инфляция остается чрезвычайно высокой и замедлилась лишь один раз. Однако евро и фунт продолжали еще некоторое время расти по инерции, но теперь ситуация меняется на противоположную, а рынок начинает вспоминать все факторы, а не только выгодные евро и фунту. Также можно заявить, что ухудшение эпидемиологической обстановки в мире - это тоже фактор в пользу доллара. Вспомните, как сильно росла американская валюта в начале пандемии! Слухи о сильной и длительной рецессии британской экономики – также вряд ли можно записать в актив фунту. Техническая картина говорит нам о том, что фунт каким-то чудом вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца... Всё, решительно всё указывает на то, что пара должна падать, что она в данное время и делает. Протокол ФРС, неплохие данные из-за океана на этой неделе стали лишь «вишенкой на торте». Если еще и сегодня рынок получит неплохие Нонфармы, хорошую безработицу и не провалившийся индекс ISM для сектора услуг, то валюта США может вырасти еще сильнее. А потом мы ждем долгого периода консолидации, так как рынок уже отработал наиболее важный фактор ставок ЕЦБ, ФРС и БА. Поэтому сосредоточится на геополитической и эпидемиологической ситуации. Если два этих фактора не покажут серьезного ухудшения, то фунт может несколько месяцев торговаться по принципу «качелей», но на 4-часовом ТФ это будут движения по 400-500 пунктов в каждую сторону. NonFarm Payrolls – идеальное завершение недели. Сразу хочется отметить, что рынок нас несколько удивил на этой неделе. Мы ожидали, что флэт продлится чуть дольше, но трейдеры ринулись в бой с самого начала года. На этой неделе мы уже увидели минимум три волатильных дня, а сегодня может быть и четвертый. Макроэкономический фон пятницы объективно наиболее сильный на этой неделе. Если фунт проходил по 130-180 пунктов в другие дни, то сегодня может пройти еще больше. Основным вопросом сейчас является «какими будут Нонфармы?». Мы хотели бы в очередной раз заметить, что этот показатель падает уже около года, но он не падает ниже своего «нормального» значения. После того, как ФРС стимулировала низкими ставками и программой QE экономику после пандемии, Нонфармы взлетели вверх и сейчас они просто возвращаются к своим привычным значениям, а не падают в прямом смысле этого слова. Мы считаем, нормальным значением этого показателя 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Прогноз на декабрь составляет 200-220 тысяч. Последние четыре месяца находились в диапазоне 200-300 тысяч. Последние несколько отчетов превысили прогнозные значения. С нашей точки зрения, все эти факты говорят о том, что ниже 200 тысяч значение Нонфармов завтра мы не увидим. Конечно, может быть все, что угодно, но любое значение выше 200 тысяч рынок должен воспринять позитивно. Тоже самое и с безработицей. Если она неожиданно вырастет до 3,8%(вряд ли сильнее), это не будет чем-то страшным, так как минимальным значением за последние 50 лет является 3,5%. Вряд ли участники рынка считают, что безработица 3,5% - это единственно возможный фактор покупок доллара. Таким образом, если американская статистика не провалится сегодня однозначно, то мы считаем, что рост доллара продолжится. Если провалится, то локально доллар может подешеветь, но потом опять возобновит рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1759 и 1,2035. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1759 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс