Новости рынка - cтраница №2815

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2815

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала очень хорошее движение. В начале пара отскочила от нисходящей линии тренда, потом опустилась к уровню 1,2343, идеально отработала его и вернулась уже сегодня к линии тренда. Поэтому на данный момент нисходящая тенденция сохраняется и может сформироваться новый сигнал на смену тенденции. Если линия тренда будет преодолена, то рост британской валюты может возобновиться. Это будет нелогично, особенно в свете полного отсутствия важной фундаментальной и макроэкономической информации в понедельник и вторник, но за последнее время мы неоднократно наблюдали алогичный рост фунта. В принципе, по понедельнику можно еще заметить, что рост доллара почти наверняка был связан с пятничной статистикой в США. Нонфармы оказались в рамках прогноза, а уровень безработицы опять упал. В пятницу трейдеры отмечали Страстную пятницу, поэтому реакция рынка в виде покупок доллара последовала в понедельник, который и сам был полувыходным днем. Однако доллар в очередной раз подорожал довольно слабо. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были практически идеальными. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2396, после чего выросла к 1,2444 и отработала его с погрешностью в 3 пункта, что для фунта вполне допустимо. Этот виток начинающие трейдеры могли отработать длинной позицией и заработать на ней около 25 пунктов. Отскок от уровня 1,2444 следовало отрабатывать короткой позицией, а цена к началу американской сессии упала в область 1,2343-1,2360, которую преодолеть не сумела. Когда произошел отскок от этой области, следовало закрывать шорты. Прибыль составила еще около 60 пунктов. Отрабатывать последний сигнал на покупку было на выбор трейдеров. Сигнал сформировался достаточно поздно, но в любом случае убыточным он не был. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар взяла небольшой перерыв после очередного сильного роста. Нисходящая линия тренда пока поддерживает торгующих на понижение, но она не слишком сильная, как и нисходящая тенденция. А рынок по-прежнему тяготеет к покупкам пары, хоть для этого и нет соответствующих оснований. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и Америке не запланировано важных событий и публикаций. Однако понедельник показал, что пара может двигаться очень хорошо и без них. Правда, каждый день на такую «сказку» рассчитывать все же не стоит. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 апреля2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0859 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0859 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0859 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.0910 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.0865 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала вполне неплохое движение, хотя на этот день не было запланировано ничего важного и интересного. Тем не менее, в пятницу участники рынка откровенно не отработали отчеты по безработице и Нонфармам в США, поэтому должны были это сделать вчера. Доллар вырос совершенно логично, но в то же время к текущему моменту уже растерял все свое преимущество. Пара по-прежнему падает очень неохотно даже тогда, когда для этого есть все основания. На часовом ТФ мы сформировали нисходящий канал, и к его верхней границе в данное время подбирается цена. Закрепление выше него может спровоцировать новый виток безосновательного роста европейской валюты. На этой неделе ни в Евросоюзе, ни в США еще не было никаких важных данных, не будет их и сегодня с высокой степенью вероятности. Поэтому если евровалюта опять начнет расти, это будет очередное алогичное движение. А вот отскок от верхней границы канала может помочь доллару расти еще некоторое время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что движения в течение дня были вполне неплохими. В начале пара отскочила с небольшой погрешностью от уровня 1,0920, сформировав неплохой сигнал на продажу. В последствии началось довольно сильное падение, а пара преодолела область 1,0857-1,0867. Поэтому начинающие трейдеры могли оставаться в коротких позициях. До конца дня так и не было сформировано ни одного сигнала на покупку, поэтому закрывать шорты следовало вручную. Прибыль по ним составила около 60-70 пунктов, что является отличным результатом. Обращаем внимание, что в течение всего дня пара двигалась очень плавно, без резких разворотов и откатов. Это наилучший из возможных типов движения для трейдеров. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара очень слабо корректируется и в любой момент может прекратить это «безобразие». Уже в ближайшие часы пара может закрепиться выше нисходящего канала, что спровоцирует новый виток роста евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в США не запланировано важных событий. Можно отметить лишь два выступления членов ФРС вечером, но к тому времени начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Утром в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, но мы не ждем сильной реакции рынка на него. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт вновь быстро откупили. Видеопрогноз на 11 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0906 приведет к росту евро в район 1.0934 и 1.0964 Прорыв 1.0869 приведет к распродажам евро в район 1.0834 и 1.0792 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2433 приведет к росту фунта в район 1.2478 и 1.2519 Прорыв 1.2387 приведет к распродажам фунта в район 1.2344 и 1.2310 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны Изменение объема розничной торговли в еврозоне США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.04.2023

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66685.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67185.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2023-0.66185. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65940.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66685-0.67185, Take Profit 1-0.66185, Take Profit 2-0.65940. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62400-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62392.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62842.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2023-0.61942. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61137.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62392-0.62842, Take Profit 1-0.61942, Take Profit 2-0.61137. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35200-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34683.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35310.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.04.2023-1.34062. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33446.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34683-1.35310, Take Profit 1-1.34062, Take Profit 2-1.33446.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: eдерживаем рост

S&P500Обзор 11.04Рынок США: консолидация.Главные индексы США начали неделю с малыми изменениями: Доу +0.17%, NASDAQ -0.14%? S&P500 0%, S&P500 4110 диапазон 4070 - 4150.Фондовый рынок выглядел слабо на открытии, так как основные индексы упали под тяжестью снижения акций мегакапитализации. Тем не менее даже на сессионных минимумах рынок в целом продемонстрировал хорошую устойчивость перед несколькими событиями, которые повлияют на рынок позже на этой неделе. А именно, в среду будет опубликован мартовский индекс потребительских цен, за которым в четверг выйдет индекс цен производителей, в пятницу неделя завершится отчетами о доходах за первый квартал нескольких крупных банков. Промышленный индекс Доу-Джонса продемонстрировал более сильные результаты, чем другие индексы, снизившись всего на 0,4% на минимуме дня, в то время как технологический индекс Nasdaq потерял 1,3% на минимуме сессии, прежде чем закрыть день почти без изменений. Примечательно, что внутридневный минимум S&P 500 совпал с худшим уровнем прошлой среды (4072). Однако лучшими показателями сегодня были акции Russell 2000 с малой капитализацией (+1,0%).Все основные индексы заметно выросли, когда акции компаний с большой капитализацией начали отыгрывать ранние потери. Фонд Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) в понедельник утром снизился на 1,6%, а затем закрылся с потерей 0,3%. Эти усилия по восстановлению помогли рынку закрыться вблизи дневных максимумов, когда S&P 500 преодолел отметку 4100. Внутренние факторы рынка отражали относительно сильный положительный настрой, стимулирующий движение на закрытии. Растущие акции опережали падающих с разницей почти 2:1 на NYSE и 5:3 на Nasdaq.Примерно половина секторов S&P 500 закрылась в плюсе. Экономически чувствительные отрасли промышленности (+0,9%), энергетики (+0,7%) и материалов (+0,5%) лидировали в лидерах роста, в то время как услуги связи (-0,7%), коммунальные услуги (-0,2%) и информационные технологии ( -0,2%) секторов упали в самый низ списка отраслей. Акции полупроводников были сильными на этой сессии после новостей на выходных о том, что чиповый гигант Samsung (SSNLF) сокращает производство, чтобы сократить запасы. Micron ( 63,27 MU , +4,71, +8,0%) выделялась на фоне остальных: инвесторы положительно отреагировали на новость после того, как несколько недель назад генеральный директор Санджай Мехротра заявил, что высокие запасы влияют на финансовые результаты. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 1,8%.Nasdaq Composite: +15,5% с начала годаS&P 500: +7,0% с начала годаS&P Midcap 400: +1,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаРассел 2000: +0,6% с начала годаОбзор экономических данных:Оптовые запасы выросли на 0,1% в феврале (консенсус +0,2%) после пересмотренного снижения на 0,6% в январе (с -0,4%).В преддверии вторника экономические данные ограничиваются мартовским индексом оптимизма малого бизнеса NFIB (ранее 90,9) в 6:00 по восточному времени.Энергетика: нефть держится под уровнем 85 долл., Брент 84.60 долл. Эксперты прогнозируют снижение прибылей крупнейших банков США примерно на 10% из-за банковского кризиса.Акции Тесла упали за неделю на 10%, поскольку компания снизила цены, стараясь сохранить объемы продаж в США.Мировые поставки ПК упали на 29% в первом квартале 2023 года.Вывод: рынок США пока настроен на рост - нужна поддержка от отчета по инфляции 12 апреля. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: H4 | возможно продолжение восходящей тенденции

Золото находится в бычьем тренде достаточно долго. В данный момент цена находится выше важной восходящей линии тренда, что указывает на возможное продолжение восходящей тенденции. Золото может продолжить рост до 1-го уровня сопротивления, расположенного на отметке 2 006,63, которая также является уровнем перекрытия. Если у цены получится преодолеть данный барьер, она может встреть сопротивление на отметке 2 033,73, которая также является локальным максимумом. Есть также два уровня поддержки — 1 985,77 (уровень перекрытия и откатный уровень по Фибоначчи 50%) и 1 947,64 (локальный минимум).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.04.2023

Несмотря на продолжающиеся выходные в Европе, а также полное отсутствие какой-либо макроэкономической статистики, прямо перед открытием американской торговой сессии, то есть на премаркете, доллар заметно укрепился. Причем произошло это довольно стремительно. После чего постепенно вернулся к тем значениям, на которых находился до этого. Маловероятно, что это была реакция рынка на содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Скорее всего просто случайный всплеск после длинных выходных. Рынок фактически на работал почти четыря дня. С учетом выходных конечно же. Ведь в пятницу отдыхали как в Европе, так и в Северной Америке. На то, что это именно случайный скачок, носящий исключительно спекулятивный характер, указывает последующий возврат котировок на исходные позиции. Сегодня же наконец полноценный торговый день. И даже публикуются серьезные макроэкономические данные, которые явно повлияют на настроения инвесторов. Сегодня выходят розничные продажи в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -2,3% до -3,1%. Потребительская же активность, а розничные продажи являются ее лучшим индикатором, напрямую влияет на экономическую динамику, и ее снижение указывает на спад в экономике. Тем более, когда речь идет об ускорении этого самого спада. Иными словами, поводов для роста единой европейской валюты как-то не наблюдается. Скорее наоборот, есть предпосылки для ее снижения.Розничные продажи (Европа):Евро по отношению доллара США пролонгировала действующий на рынке откат. Вследствие чего общий масштаб ослабления курса евро относительно локального максимума составил около 1,3%, это примерно 140 пунктов. Если это движение сопоставить с масштабом восходящего цикла от середины марта, то будет видно, что восходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке т.к. рыночные такты нарушены не были.RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует стадии отката. RSI D1 движется в верхней области индикатора, что соответствует среднесрочному циклу.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, этот технический сигнал соотносится со стадией отката. Alligator D1 направлен вверх, что соответствует направлению движению цены.Ожидания и перспективыСпекулятивный нисходящий скачок цены, который имел место в период минувшего дня, практически полностью был отыгран трейдерами. Рост объема длинных позиций возник в районе значения 1.0830 т.е котировка практически достигла уровня поддержки 1.0800. Для того чтобы возник технический сигнал о завершении стадии отката, котировке необходимо вернуться выше значения 1.0950. В этом случае велика вероятность пробоя психологического уровня 1.1000, что в свою очередь приведет к пролонгации среднесрочного восходящего тренда.Нисходящий сценарий рассматривает последующее построение отката, где в случае возвращение цены ниже отметки 1.0850, котировка вероятно достигнет уровня 1.0800.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на восходящий настрой, за счет стадии восстановления курса евро относительно недавнего спада. Индикаторы во внутридневном периоде ориентированы на нисходящий цикл, который возник в период отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирован на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник снизилась к восходящей линии тренда, но не сумела ее преодолеть. По факту, сейчас любая линия тренда играет чисто формальную роль. За последние месяцы мы видели уже достаточное количество линий тренда, которые преодолеваются, но сама тенденция при этом не меняется – фунт преимущественно растет. Таким образом, даже уход цены ниже линии тренда в ближайшие дни не будет означать, что теперь начнется долгожданное падение фунта стерлингов. Мы считаем, что падение британской валюты было бы наиболее логичным и обоснованным развитием событий, но, если рынок так не считает, то никакого падения не будет. Вчера падение пары было связано с неплохой американской статистикой в пятницу. Так как пятница была полувыходным днем(кстати, и понедельник тоже), то трейдеры разбили реакцию на два дня. Линию Сенкоу Спан Б паре тоже не удалось преодолеть, поэтому пока что на сильный рост доллара рассчитывать не приходится. Торговых сигналов в понедельник было немного. Линию Киджун-сен пришлось перестроить в течение дня и именно это действие позволило получить хороший сигнал на продажу около уровня 1,2429. Его следовало отрабатывать короткой позицией, а цена в последствии опустилась к Сенкоу Спан Б и уровню 1,2342, где и следовало закрывать шорты. Прибыль по ним составила около 50 пунктов, что совсем неплохо. Сигнал на покупку тоже был достаточно неплохим, но сформировался слишком поздно по времени, поэтому отрабатывать его уже не следовало. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 4 апреля. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и открыла 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 9,2 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока это движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок проснулся только на американской сессии. Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Британский фунт потерял самостоятельность. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящий настрой, хотя в последние несколько дней все-таки корректируется. Причин для роста у британского фунта по-прежнему нет, но участники рынка не обращают внимания на этот момент. Следовательно, пара вполне может возобновить движение на Север, даже если никаких оснований для этого не будет. Цена по-прежнему располагается выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока что, с технической точки зрения, больше шансов на рост пары. На 11 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2355) и Киджун-сен (1,2427) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а движения – сумбурным и нетрендовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок с

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели возобновила падение. Так как на Пасхальный понедельник не было запланировано ни одного важного события или отчета, мы не сомневаемся, что рынок отрабатывал пятничную статистику из США. Напомним, что Нонфармы в целом соответствовали прогнозным значениям и вышли на очень неплохом уровне, а безработица и вовсе снизилась, вопреки всем опасениям о начале ее разгона. Таким образом, пятничный пакет статистики можно назвать сильным, но доллар вырос очень слабо из-за полупраздничного статуса дня. В понедельник же трейдеры просто отработали эти данные, но доллар все равно вырос очень слабо. Через пару часов после завершения падения к линии Сенкоу Спан Б(которая, к слову, располагалась очень близко от цены) начался уже рост и на текущий момент евро практически полностью нивелировал потери. В очередной раз можно сказать, что доллар вырос слишком слабо и в целом не желает расти, а евро же наоборот с легкостью удерживает свои позиции даже тогда, когда объективно должен падать. Торговых сигналов в понедельник было немного. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен располагались очень близко друг к другу, а между ними еще и находился уровень 1,0868. Таким образом, при преодолении одной линии цена сразу же оказывалась около следующей. Поэтому отрабатывать эти сигналы не имело особого смысла. Тем более, что пара падает очень неохотно и в очередной раз не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок проснулся только на американской сессии. Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Британский фунт потерял самостоятельность. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без новой линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без веских причин. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности, хотя обе линии находятся в непосредственной близости. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0901). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 апреля в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который сейчас вряд ли можно назвать важным и ожидать от него серьезного влияния на настроение трейдеров. А других событий и публикаций сегодня не будет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Британский фунт потерял самостоятельность.

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже первую половину дня простояла на одном месте, а во второй – начала довольно ощутимое падение. Причины – те же, что и по паре EUR/USD. Рынок откровенно проигнорировал важную и, что не менее важно, сильную статистику из-за океана в пятницу, поэтому обязан был отработать ее на этой неделе. Рост доллара назревал уже очень давно. В последние несколько недель пара только и делала, что росла, при чем далеко не всегда имея конкретные основания для этого. Фунт вырос на 700 пунктов практически без единой коррекции, что вызывало только удивление и недоумение. Однако рано или поздно любой сказке приходит конец. В понедельник пара упала, закрепилась ниже скользящей средней линии, и мы считаем, что это начало, как минимум, сильной коррекции. Конечно, мы можем ошибаться. Если рынок по каким-то причинам начнет вновь покупать фунт и продавать доллар уже сегодня, то мы увидим новый виток безосновательного роста. К сожалению, на рынке случаются такие периоды, когда та или иная валюта растет просто так, без видимых причин, без фундаментального фона. Этот эффект можно уже называть «эффектом биткоина». Как бывает по биткоину? Криптовалюта часто растет просто потому, что она растет. Раз она растет, все больше и больше инвесторов хочет подключиться к тренду и заработать на нем. Также бывает(слава Богу, гораздо реже) и на валютном рынке. Валюта может расти по инерции или просто потому, что она растет, как бы глупо это не звучало. Но валютный рынок гораздо более стабильный и логичный. За каждой валютой стоит центральный банк и экономика целой страны. Поэтому долго инерционный рост продолжаться просто не может. На 24-часовом ТФ пара все еще может сохранить боковой канал, так как сильного закрепления выше уровня 1,2440 так и не случилось. Мы предупреждали, что пара может лишь формально преодолеть этот уровень, собрать Стоп Лоссы, а потом вновь рухнуть вниз. Мы допускаем, что сейчас начнется новый виток сильного падения в рамках бокового канала 1,1840-1,2440. Базовая инфляция – ключ спасения доллара. Вчера мы уже говорили о том, что показатель инфляции, который будет опубликован в среду, вряд ли поддержит американскую валюту. Дело в том, что прогнозируется очередное сильное замедление индекса потребительских цен. А чем сильнее и быстрее падает инфляция, тем меньше остается причин у ФРС повышать ключевую ставку. Однако есть и другая сторона медали – базовая инфляция. Она-то как раз должна вырасти по итогам марта на 0,1% и составить 5,6% г/г. Даже если прогноз не сбудется, и инфляция останется не прежнем уровне 5,5%, это все равно будет негативным моментом. Напомним, что центробанки уделяют больше внимания как раз базовой инфляции, которая не учитывает изменение цен на волатильные энергоносители и продукты питания. Мы не поддерживаем ту точку зрения, что базовая инфляция важнее для ФРС, чем основная, но все же согласны, что на базовый ИПЦ ФРС не закрывает глаза. Таким образом, именно базовая инфляция может поддержать американский доллар на этой неделе. Если она опять вырастет, то вырастет и вероятность ужесточения монетарной политики в мае. А далее все будет опять зависеть от базовой инфляции. Если она и к июню не возобновит снижение, тогда от ФедРезерва можно будет ожидать и еще одного ужесточения. Напомним, что консенсус-прогноз по ставке допускает ее рост до 5,75%. Таким образом, вопрос со ставкой ФРС не закрыт. Американская экономика позволяет ужесточать монетарную политику. Рынок труда позволяет ужесточать монетарную политику. И эти два фактора главные в вопросе ставок. Они дают возможность ФРС ужесточать столько, сколько потребуется. А вот Банк Англии или ЕЦБ не имеют такой возможности. Или, скажем, у них эта возможность гораздо менее выражена. Поэтому мы по-прежнему не считаем, что доллар должен дешеветь в 2023 году. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник 11 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2319 и 1,2499. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась наконец-то ниже мувинга. В данное время можно рассматривать короткие позиции с целями 1,2329 и 1,2268 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2451 и 1,2499. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок проснулся только на американской сессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок проснулся только на американской сессии.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться в режиме пятницы. Напомним, что в пятницу началось отмечание Пасхи и сопутствующих праздников по католическому стилю, поэтому важнейшие отчеты в США по рынку труда, безработице и зарплатам были, по сути, проигнорированы. На выходных мы предположили, что рынок отработает эти данные с небольшим опозданием, а в понедельник, во второй половине дня мы как раз и увидели эту отработку. Падение пары и, соответственно, рост доллара не могло быть связано ни с чем другим, кроме как с макроэкономической статистикой пятницы. Календарь Пасхального понедельника был абсолютно пустым. Таким образом, часть трейдеров, которая активно отмечала Страстную пятницу, вернулась на рынок в понедельник. И доллар начал расти. Чуть ли не в первые за последние недели мы увидели логичную и обоснованную реакцию рынка. Отчет NonFarm Payrolls показал создание 236 тысяч новых рабочих мест, что в целом соответствовало прогнозам. Напомним, что любое значение выше 200К можно считать положительным. Некоторые эксперты считают, что темпы создания рабочих мест замедляются, из чего следует, что рынок труда «охлаждается». Мы неоднократно говорили, что это не так, потому что замедление последнего года связано с естественными причинами. Когда экономика США рухнула в начале пандемии, в следующие несколько кварталов последовало резкое восстановление, что касается и рынка труда. А уже потом с максимальных значений последовало медленное снижение до «нормальных» значений. Сейчас мы каждый месяц наблюдаем ровно те же цифры, что и до пандемии, поэтому 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц – это прекрасный результат, и он показывается стабильно от месяца к месяцу. Помимо этого, упал снова уровень безработицы. Те же самые эксперты, которые нагоняли панику из-за «замедляющихся Нонфармов», раздували и «проблему растущей безработицы». Как видим, безработица не растет и по-прежнему находится на своих 50-летних минимумах. Поэтому весь пакет статистики уверенно можно окрестить «сильным», что и должно было спровоцировать рост доллара. В пятницу этого роста мы не увидели, но увидели хотя бы в понедельник. Мы по-прежнему считаем, что доллар США должен укрепляться. Закрепление ниже мувинга может наконец-то спровоцировать медведей на активные действия. Евро все еще может упасть к 1,0530. Так как говорить по итогам понедельника попросту не о чем, то сегодня еще раз обратимся к ставкам ФРС и ЕЦБ. Согласно различным инструментам анализа и прогнозирования, вероятность повышения ставки ФРС в 2023 году 1 раз на 0,25% составляет от 60% до 80%. Иными словами, можно не сомневаться, что еще хотя бы один раз монетарная политика будет ужесточена. В это же время потенциал у ЕЦБ гораздо выше, что и может толкать пару евро/доллар вверх еще некоторое время. Мы не считаем, что европейский регулятор способен еще долгое время поднимать ставку, а в мае он, скорее всего, замедлит темпы ужесточения до 0,25%. Это будет означать, что ЕЦБ готовится к завершению цикла ужесточения, а преимущество ставки ЕЦБ будет составлять максимум 0,75% перед ставкой ФРС. Мы считаем, что это не такая уж сильная дивергенция между ставками, чтобы европейская валюта продолжала расти в том же режиме, что и в последние недели. Американская экономика по-прежнему выглядит гораздо увереннее и убедительнее европейской, а ставки в скором времени перестанут расти и в Европе. Евровалюта выросла опять слишком быстро, слишком сильно и слишком безосновательно, чтобы рассчитывать на дальнейший рост даже без коррекции. Возможно, если пара скорректируется хотя бы на 250-300 пунктов вниз, далее рынок придумает новые основания для покупок, но пока что коррекция назревает. А на 24-часовом ТФ и вовсе она может означать новый виток падения в рамках бокового канала с целью около уровня 1,0530. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0815 и 1,0957 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0815 и 1,0803 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0925 и 1,0957. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Британский фунт потерял самостоятельность. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 апреля 2023 года

В понедельник евро закрыл день понижением на 42 пункта. Была преодолена индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. На текущий момент цена пытается вернуться над линию Крузенштерна, но попытка выглядит слабой. Закрытие сегодняшнего дня под этой линией будет означать закрепление цены и развитие нисходящего плана, цель которого – диапазон 1.0758/87. Осциллятор Марлин пока в положительной области. Его переход в зону отрицательных значений и возможная отработка зоны перепроданности может означать перспективу снижения цены к 1.0590.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под обеими индикаторными линиями, Марлин развивает нисходящее направление в зоне понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего снижения цены в отмеченный диапазон 1.0758/87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 апреля 2023 года

В понедельник фунт стерлингов попытался оторваться от сопротивления 1.2422 как можно дальше, но максимальное продвижение на 70 пунктов вниз и закрытие дня чёрной свечкой в 34 пункта – это пока всё что смогла сделать цена на вчерашнем тонком рынке. Разворотный момент от пика 4 апреля выражен не явно, собственно, лишь осциллятор Марлин резким нисходящим движением указывает на потенциал «медведей», но для его реализации цену нужно продавить под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2300. К этому времени сигнальная линия осциллятора пересечёт границу с территорией понижающейся тенденции, и тогда техническая ситуация станет полностью нисходящей с перспективной целью 1.1914 (цель может быть откорректирована).На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин развивается в зоне отрицательных значений. Ждём дальнейшего продвижения цены к 1.2300. От поддержки может быть коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 апреля 2023 года

Доллар против йены вчера показал хороший рост (1,18%). Этого движения было достаточно, чтобы осциллятор Марлин смог выйти в зону положительных чисел. Теперь цена может быть уверенной, что её вчерашние усилия не окажутся напрасными. Цель 134.28 уже близка. Рост был приостановлен индикаторной линией баланса.Главной же задачей пары USD/JPY будет её закрепление над уровнем 134.28 (и преодолеть линию баланса), что откроет перспективу дальнейшего роста к целевому уровню 138.25. Уровень 135.40 выступает в качестве промежуточного сопротивления (поддержка первой декады марта).На графике четырёхчасового масштаба ситуация полностью восходящая: цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивает своеобразный рост в зоне растущей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро снова снижается, поскольку рынок опасается, что ФРС поднимет ставки еще выше и будет удерживать их высокими

В понедельник пара EUR/USD снижается вторую сессию подряд, оставаясь под давлением. Сегодня экономический календарь по обе стороны Атлантики пуст, и основная валютная пара торгуется под влиянием отношения инвесторов к риску и динамики доллара. «Американец» начинает новую неделю на положительной территории, продолжая развивать позитивный импульс, полученный в пятницу. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные по Соединенным Штатам подтолкнули доходность 10-летних трежерис к трехдневным максимумам выше 3,4%, что послужило попутным ветром для доллара. В последний рабочий день прошлой недели гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, почти на 0,2% и финишировал чуть выше уровня 102. Между тем пара EUR/USD потеряла около 25 пунктов и закрылась в районе отметки 1,0895. В пятницу стало известно, что в марте американская экономика создала 236 тыс. после увеличения на 326 тыс. месяцем ранее. При этом безработица опустилась до 3,5% с 3,6% в феврале. Опубликованные в преддверии NFP индикаторы настраивали на слабый релиз. Так, отчет JOLTS отразил, что число открытых вакансий в феврале снизилось до 9,93 млн с 10,56 млн месяцем ранее. По данным ADP, в марте количество занятых в частном секторе выросло лишь на 145 тыс. против ожидавшихся 208 тыс. Кроме того, компоненты занятости в отчетах ISM по деловой активности показали снижение. Поэтому неудивительно, что до выхода NFP доллар демонстрировал слабую динамику и даже умудрился обновить двухмесячные минимумы в области 101,10–101,20. Инвесторы продавали американскую валюту, делая ставку на то, что неурядицы в банковской системе Соединенных Штатов, вызванные внезапным крахом Silicon Valley Bank в марте, приведут к ужесточению условий кредитования в стране. Это в свою очередь должно сделать часть работы за ФРС, которая уже в скором времени завершит цикл ужесточения монетарной политики, а во втором полугодии и вовсе снизит процентные ставки, чтобы предотвратить экономический спад. Накануне публикации отчета по рынку труда США за март фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывали на то, что около половины трейдеров сомневались в необходимости очередного повышения ставок и ждали паузы уже в мае. Однако в мартовском отчете не было ничего такого, что могло бы вызвать опасения по поводу рецессии в США, отмечают стратеги JPMorgan. «Мы продолжаем ожидать повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на майском заседании, за которым последует длительная пауза. При этом мы видим некоторый риск еще одного повышения ставки в июне», – сообщили они. «Вместо резкого прекращения вечеринки рынок труда США постепенно включает свет и приглушает музыку, в основном плавно переходя от выходных к будням и оставаясь в значительной степени устойчивым и здоровым», – отметили специалисты Indeed. Уровень безработицы в стране в марте вернулся к более чем 50-летнему минимуму. Еще одним обнадеживающим моментом является тот факт, что доля экономически активного населения выросла до 62,6% с 62,5% в феврале. При этом годовой рост заработной платы остался слишком высоким, чтобы соответствовать целевому показателю инфляции ФРС в 2%. Это, скорее всего, позволит регулятору еще раз повысить процентные ставки в следующем месяце. После выхода NFP вероятность того, что Федрезерв повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в мае, подскочила до 70%. Это прибавило сил долларовым «быкам», которые подтолкнули индекс USD в пятницу к пятидневным максимумам выше 102. Из-за возобновившегося роста гринбека пара EUR/USD ушла под отметку 1,0900, еще дальше отступив от двухмесячных пиков, отмеченных ранее в районе 1,0970. В начале новой недели доллар торгуется в плюсе, продляя пятничный отскок до области 102,70–10,80 и оставляя основную валютную пару под давлением. В понедельник EUR/USD обновила недельные минимумы в зоне 1,0830–1,0835 на фоне ослабления рисковых настроений. Ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня преимущественно снижаются. В частности, индекс S&P теряет около 0,2%. Инвесторы опасаются, что ФРС может повысить ставки сильнее, чем ожидалось ранее, и оставит их на повышенном уровне на более длительный срок. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на ее снижение с текущего диапазона 4,75–5% до примерно 4,3% к концу года. При этом последние прогнозы чиновников FOMC показывают, что большинство политиков не ожидают снижения ставок до 2024 года.«Мы думаем, что ФРС в целом будет довольна последними данными по занятости. Мы по-прежнему ожидаем еще одного повышения ставок в мае, которое может стать последним в цикле ужесточения, а затем последует долгая пауза», – сказали эксперты Nationwide. Между тем экономисты Bank of Singapore считают, что ситуация на рынке труда США по-прежнему слишком напряженная, чтобы ФРС могла снизить инфляцию до целевого уровня в 2% без дальнейшего повышения процентных ставок. «Инвесторы ожидают, что банкротства американских банков в прошлом месяце вынудят ФРС снизить ставки, но официальные лица предупреждают, что из-за высокой инфляции регулятор вряд ли смягчит политику в этом году», – заявили они.«Не только высокая инфляция и все еще сильный рынок труда США должны сделать сокращения ставок маловероятными», – полагают аналитики Citi. По их мнению, устойчиво слишком высокая инфляция приведет к дальнейшим повышениям ставок. Согласно прогнозу Citi, американский ЦБ еще трижды повысит ставки на 25 базисных пунктов. Теперь внимание инвесторов переключается на мартовский отчет по инфляции в США, который будет опубликован в среду и определит путь, который выберет ФРС. Предполагается, что рост базового CPI, не учитывающего цены на продукты питания и топливо, составит 0,4% в месячном выражении после повышения на 0,5% в феврале. При этом рост годового показателя должен ускориться до 5,6% с 5,5% в феврале. Если данные выйдут на уровне прогнозов или окажутся выше ожиданий, доллар продолжит расти в ущерб единой валюте. В среду также будет опубликован протокол с мартовского заседания Федрезерва. Распределение мартовской точечной диаграммы на 2023 год указывает на более «ястребиные» настроения в FOMC, отмечают стратеги TD Securities. «Учитывая, что банковский стресс сейчас, похоже, сдерживается, а также сохраняющееся повышенное инфляционное давление, протокол заседания может подчеркнуть эти "ястребиные" настроения», – сообщили они. Если свежие цифры по инфляции разочаруют долларовых «быков» или в протоколе с последнего заседания ФРС, будут содержаться намеки на более быстрое, чем ожидается, смягчение монетарной политики, гринбек вернется к снижению, что позволит EUR/USD отыграть потери. Пока что в основной валютной паре берут верх «медведи». Ниже области 1,0830–1,0835, следующий нисходящий барьер находится уровне 1,0790, за которым идет отметка 1,0750. В случае возобновления роста первоначальное сопротивление ожидается на уровне 1,0880. Далее в игру могут вступить отметки 1,0930 и 1,0980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Процентные ставки мировых ЦБ планеты приближаются к своим максимумам с дальнейшим падением

Европейский центральный банк и региональные партнеры могут продолжать действовать дольше и даже стремиться сохранить ограничительные настройки, но смена механизма денежно-кредитной политики США под руководством председателя Джерома Пауэлла станет важным сигналом для мировых коллег.От Бразилии до Индонезии поворот к снижению ставок может начаться уже в этом году, и многие чиновники из развитых стран не отстают. В целом, по прогнозам, по крайней мере 20 из 23 основных юрисдикций, отслеживаемых Bloomberg, снизят стоимость заимствований в 2024 году.Кратковременный пик мировых ставок, согласно расчету Bloomberg Economics, составит 6% в третьем квартале. К концу следующего года этот показатель снизится до 4,9%. Как и в предыдущих циклах, Япония может выделиться из общей массы. Ожидается, что при недавно назначенном губернаторе Кадзуо Уэде его ставка — в настоящее время самая низкая в мире — останется неизменной до следующего года, когда, наконец, предусматривается увеличение до нуля. Федеральная резервная система СШАТекущая ставка по федеральным фондам (верхняя граница): 5%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 5,25%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 4,25%Европейский центральный банкТекущая депозитная ставка: 3%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 3,5%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 2,5%Банк ЯпонииБаланс текущей учетной ставки: -0,1%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: -0,1%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 0%Банк АнглииТекущая банковская ставка: 4,25%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 4,25%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 3,5%Банк КанадыТекущая ставка по кредитам овернайт: 4,5%Средний прогноз экономистов на конец 2023 года: 4,5%Средний прогноз экономистов на конец 2024 года: 3%Резервный банк ИндииТекущая ставка выкупа RBI: 6,5%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 6,5%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 5,5%Банк РоссииТекущая ключевая ставка: 7,5%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2023 года: 7,5%Прогноз Bloomberg Economics на конец 2024 года: 7,5%Южноафриканский резервный банкТекущая средняя ставка репо: 7,75%Средний прогноз экономистов на конец 2023 года: 7,25%Средний прогноз экономистов на конец 2024 года: 6,75Чиновники ФРС надеются продолжить повышение ставок, несмотря на недавние проблемы с банками, поскольку более высокие цены на нефть, вероятно, укрепят их решимость повысить ставку на заседании в начале мая.В то время как политики проявляют терпение в оценке того, что крах SVB означает для экономики США, их риторика о необходимости снизить ценовое давление не претерпела значительных изменений.Официальные лица прогнозируют, что ставки достигнут 5,1% в этом году, что подразумевает повышение еще на 25 базисных пунктов по сравнению с текущим целевым диапазоном ФРС от 4,75% до 5%.Тем не менее финансовые условия ужесточились после краха SVB, и официальные лица не исключают, что это поможет ослабить экономику США, что может снизить потребность в дальнейших повышениях.Инвесторы прогнозируют, что ставки опустятся ниже 5%, после чего ФРС снизит их примерно на 50 базисных пунктов до конца 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие новости по рынку труда в США укрепили доллар перед сезоном отчётности

Американский доллар вырос, акции упали, поскольку инвесторы учитывают еще одно повышение процентной ставки Федеральной резервной системы после пятничных данных по занятости в США.S&P 500 упал более чем на 0,5%, в то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 потерял около 1,1% после трехнедельного роста. Доходность чувствительных к политике двухлетних казначейских облигаций колебалась около 4 %. Акции технологических компаний упали в связи с перспективой очередного повышения ставок, в то время как отчет Apple Inc. о резком падении поставок персональных компьютеров добавил к падению отрасли. Micron Technology Inc. бросила вызов технологическому бегству, чтобы сплотиться после того, как конкурент Samsung Electronics заявил в пятницу, что сократит производство микросхем памяти. Tesla Inc. упала после снижения цен во второй раз в этом году.Объемы торгов на фондовых рынках США были низкими, поскольку большая часть Европы закрылась на праздники.В пятницу солидный отчет о найме в США укрепил ставки на очередное повышение ставки ФРС в мае. Следующим важным моментом данных является отчет о потребительских ценах в среду, который, как ожидается, покажет ежемесячное увеличение базового индекса потребительских цен на 0,4%. Торговцы свопами делают ставку на то, что ФРС завершит свой цикл повышения ставок где-то в 2023 году, но до сих пор неясно, когда ФРС начнет снижать ставки, по словам Мэтта Дичока, главы отдела стратегии фиксированного дохода Bank of America Corp.«Рынок уверен, что это начнется в этом году, но нам нужно увидеть, как это отразится на данных по инфляции», — сказал он.Опасения по поводу экономического спада также повлияли на активы в понедельник.Тем временем управляющий Банка Японии Казуо Уэда провел свою первую пресс-конференцию после вступления в должность. По словам Уэды, контроль над кривой доходности Банка Японии и отрицательные процентные ставки уместны в условиях текущей экономики, что свидетельствует о том, что любые существенные изменения в рамках его денежно-кредитной политики в настоящее время могут быть маловероятными. Новости на этой неделе:Решение по ставке Канады, средаПротоколы FOMC США, индекс потребительских цен, средаВыступление Томаса Баркина из ФРБ Ричмонда, средаКитайская торговля, четвергИЦП США, первичное обращение за пособием по безработице, четвергРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, промышленное производство, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаКрупнейшие американские банки JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup сообщают о доходах, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: теперь дело за ФРС. Чего ожидать от волатильности?

Bitcoin продолжает торговаться под уровнем в 30 000 долларов. При этом диапазон волатильности сужается, и на дневном графике можно заметить симметричный треугольник. Это явно не добавляет определенности прогнозам, за тем исключением, что стоит ожидать импульсного выхода цены вверх или вниз из этого диапазона. Что может стать драйвером для импульса?Чего ждать от ФРСБанковский кризис и ожидания того, что ФРС замедлит темпы ужесточения монетарной политики, стали катализатором для предыдущего Bitcoin-ралли; Но после мартовского повышения процентной ставки на 0,25% Саудовская Аравия и ОПЕК+ приняли решение по сокращению добычи нефти может усложнить задачу центрального банка. Сейчас большая часть рынка рассчитывает на еще одно повышение на 0,25% 3 мая, и некоторые аналитики подозревают, что это может быть последним повышением за довольно долгое время.Экономисты пытаются предсказать следующее решение ФРС, предполагая, что пиковые ставки не за горами. На этой неделе инвесторы сосредоточены на нескольких факторах, в том числе на отчете об индексе потребительских цен и квартальных отчетах некоторых крупнейших банков США. Между тем, заседание FOMC будет в ближайшее время самым важным событием для рынка. Согласно статистике инструмента Fedwatch CME Group, вероятность того, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), составляет 66%. И наоборот, вероятность того, что ФРС не повысит ставку в мае, составляет 34%, и некоторые считают, что после повышения ставки на 25 базисных пунктов май станет последним повышением в 2023 году.Причем здесь ОПЕК+Хотя FOMC будет следить за отчетом CPI на этой неделе, некоторые эксперты считают, что большее влияние на решение центробанка будет оказывать сокращение добычи нефти от ОПЕК+.Так старший экономист Сара Хаус из Wells Fargo отмечает, что ФРС рассматривает решения ОПЕК в основном как геополитические, но они могут повлиять на производство товаров и транспортировку других товаров, поэтому более высокие цены на нефть могут просочиться в этот ключевой компонент, на котором ФРС, как правило, уделяет немного больше внимания. Экономисты, опрошенные Bloomberg Economics, ожидают, что ставка по федеральным фондам достигнет 5,25% в конце 2023 года. Учитывая недавнее сокращение добычи ОПЕК+ и все еще ограниченный рынок труда в США, инфляция, вероятно, останется на уровне около 4% в 2023 году и удержит ФРС от снижения ставок, как в настоящее время прогнозируют рынки.Таким образом процентные ставки ФРС останутся на пиковом уровне в течение всего этого года, даже несмотря на то, что в конце 2023 года, вероятно, разовьется умеренная рецессия.Некоторые из портфельных управляющих считают, что инвесторы отвлеклись от инфляции и теперь сосредоточены на рецессии. В условиях замедления инфляции и даже если принять во внимание более мягкую денежно-кредитную политику, основное внимание уделяется рецессии.С начала года центральные банки столкнулись с противоборствующими силами. Более быстрое открытие Китая, предотвращение экономического спада в Европе и напряженные рынки труда в США — все это говорит в пользу более высоких ставок. Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse тянет в противоположном направлении. Пока что, при наличии ограниченных признаков более широкого банковского кризиса, аргументы в пользу ужесточения побеждают.Что происходит за кулисами рынка Bitcoin-деривативовРезкое ралли предыдущих недель вернуло к жизни рынок деривативов. Однако общее использование кредитного плеча остается приглушенным, что свидетельствует о низком риске резких колебаний цен, вызванных ликвидациями.Ликвидация относится к принудительному закрытию бычьих длинных и медвежьих коротких позиций на рынках бессрочных фьючерсов с использованием заемных средств. Принудительное закрытие происходит, когда трейдер не может удовлетворить дефицит маржи, возникающий из-за того, что рынок движется против его позиции.Когда степень кредитного плеча на рынке, измеряемая соотношением между долларовой стоимостью, заблокированной в бессрочных фьючерсах (открытый интерес), и рыночной капитализацией криптовалюты, высока, ликвидация коротких позиций, как правило, усугубляет бычьи движения. Это, в свою очередь, вытряхивает больше шортов, что приводит к короткому сжатию. Точно так же длинные ликвидации усугубляют медвежьи движения, приводя к длинному сжатию.Есть ли предпосылки для резких ценовых импульсовДлинные/короткие сжатия (импульсы) были довольно распространены во время бычьего ралли 2021 года и первых дней медвежьего рынка 2022 года, когда сумма непогашенного кредитного плеча по сравнению с размером рынка была довольно высокой. Пока в этом году соотношение продолжает снижаться.Аналитики отмечают, что высокий открытый интерес по отношению к рыночной капитализации означает, что рынок может быть уязвим для короткого сжатия или каскада ликвидации, что приведет к более волатильному колебанию цены, чем это было бы в противном случае из-за принудительной покупки или продажи соответственно.Среднесрочная тенденция снижения открытого интереса/рыночной капитализации не была нарушена, что является гарантией того, что даже в случае нисходящей волатильности цена, скорее всего, не снизится до уровня, на котором она была в начале года. Соотношение открытого интереса бессрочных фьючерсов к рынку падает после того, как в начале ноября обанкротилась FTX, которая когда-то была третьей по величине биржей криптовалют в мире и одним из предпочтительных способов торговли бессрочными фьючерсами.По данным Blockware Solutions, это соотношение остается низким, несмотря на недавнюю консолидацию цен, что свидетельствует о низкой склонности инвесторов к риску.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2815

Вперед →