Прогноз по EUR/USD на 9 января 2022 года

Первый рывок доллара к массированному укреплению по всему рынку, сделанный сразу с открытия торговли в новом году, был сведён на нет пятничным ростом контрдолларовых валют и возвращением на рынки аппетитов к риску – фондовые рынки уже превысили котировки предновогодних значений. Евро в пятницу подрос на 125 пунктов и это один из признаков завершения понижающейся коррекции, но пока цена не закрепится выше диапазона 1.0595-1.0660, и сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба не утвердится в положительной области, изменять общую разворотную стратегию преждевременно.Второй сценарий, с формированием сложной протяжённой дивергенцией, который мы рассматривали в середине декабря, приобретает модернизированный вид – разворот от области поддержки 1.0470 с отработкой целевого диапазона 1.0758-1.0787. На дневном графике он обозначен штриховыми линиями.На текущий момент, в рамках основного сценария, мы ждём завершения коррекции в диапазоне 1.0595-1.0660 и уход цены под уровень 1.0470, что также будет означать и уход цены под индикаторную линию Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, Марлин закрепился в положительной области, ситуация изменяется к росту единой валюты. Но ещё нет закрепления цены и осциллятора на дневном масштабе, поэтому данный выход на Н4 может оказаться ложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 января 2022 года

В конце прошлой недели цена попыталась атаковать поддержку индикаторной линии Крузенштерна (голубая скользящая), но из-за резкого роста смежных рынков пятничный рост фунта перекрыл падение четверга. В итоге котировка оказалась в диапазоне 22 декабря. Что это может означать? Судя по объёмам, которые были относительно высокими для начала первых дней нового года, это намерение фунта преодолеть главное сопротивление второй половины декабря – 1.2155. И если закрепление цены выше данного уровня всё же произойдёт, то цель 1.2410 может быть вскоре отработана. Важные макроэкономические данные выйдут только в четверг – по графику должны быть опубликованы инфляционные показатели США, поэтому мы не ждём до этого момента качественного роста рынка (если он будет), даже на фондовых площадках, ведь и пятничный рост S&P500 на 2,28% был связан лишь с высказыванием Чарльза Эванса о повышении ставки на ближайшем заседании на 0,25%, а не на 0,50%, как того ждали возбуждённые инвесторы. Но осознание ситуации, что даже текущая ставка в 4,50% уже становится тяжеловатой для фондовых рынков, может быстро вернуть инвесторов к реализму.На графике четырёхчасового масштаба цена находится полностью в восходящей позиции. Однако такая техническая ситуация встречалась уже не раз с конца декабря прошлого года. В целом же мы видим боковое движение в диапазоне 1.1933-1.2155 и пока ждём дальнейшего развития событий. Основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 января 2022 года

Тихоокеанские валюты с начала года захватили лидерство по волатильности. Пятницу новозеландский доллар закрыл ростом на 2,09%, австралийский доллар ростом на 1,96%. Индекс доллара US потерял 1,15%. Осциллятор Марлин дневного масштаба уже обосновался на территории «быков», теперь очередь за ценой – ей предстоит выйти над сопротивление 0.6917. В случае успеха, вероятность которого достаточно высока по причине роста сырьевых товаров (Китай возобновил покупки австралийского угля после двухлетнего перерыва по политическим обстоятельствам), пара AUD/USD может продолжить рост до целевого уровня 0.7048 – до вершины 1 августа. Затем мы может увидеть формирование дивергенции (штриховые линии на графике) и разворот цены в среднесрочное понижение на несколько месяцев.На четырёхчасовом масштабе цена продолжает рост, безбоязненно приближаясь к сопротивлению 0.6917 (пик 13 сентября). С наибольшей вероятностью уровень будет преодолён. Осторожно ждём продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция в США, Пауэлл и Китай

Минувшая торговая неделя ознаменовалась повышенной волатильностью. Пара eur/usd колебалась в широком ценовом диапазоне: хай недели был зафиксирован на отметке 1,0710, лоу – на отметке 1,0485. Однако, несмотря на такую турбулентность, трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения цены, остановившись в итоге на отметке 1,0645. Можно не сомневаться в том, что на следующей неделе волатильность по паре будет не меньших масштабов. Предстоящие события фундаментального характера способны спровоцировать серьёзные ценовые колебания, которые, возможно, помогут покупателям или продавцам вырваться из «порочного круга» широкодиапазонного флэта. Напомню, что центральными релизами минувшей недели стали «минутки» ФРС и Нонфармы. Протокол декабрьского заседания Федрезерва оказал поддержку доллару, но при этом не ответил на наиболее волнующие трейдеров вопросы – в частности, готов ли регулятор пересмотреть финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП в сторону понижения (сейчас задекларирован курс к отметке 5,1%)? И готов ли ЦБ замедлить темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов? Эти вопросы остались без ответа. Регулятор лишь заверил рынки в том, что в течение 2023 года будет держать ставки «на высоком уровне». Что касается Нонфармов, то здесь ситуация также носит противоречивый характер. С одной стороны, безработица в Штатах снизилась до отметки 3,5%, а показатели прироста числа занятых вышли в зелёной зоне. С другой стороны, разочаровал зарплатный компонент отчёта, который оказался в красной зоне, существенно недотянув до прогнозных оценок. Противоречивые сигналы не помогли ни быкам, ни медведям пары евро-доллар. Ребус дополнительно усложнился ещё релизом данных по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен замедлился сильнее прогнозов, тогда как стержневой индекс продемонстрировал обратную динамику, поднявшись до отметки 5,2%. В итоге, пара eur/usd в течение недели отметилась в районе 7-й фигуры, затем в районе 4-й, но завершила торги почти посередине диапазона. Очевидно, что трейдерам необходима «помощь зала». Необходимы комментарии представителей ЕЦБ и ФРС, а также дополнительные информационные импульсы. Именно поэтому ключевые события предстоящей недели могут спровоцировать сильную ценовую турбулентность по паре. Во-первых, ожидается выступление Джерома Пауэлла. Во вторник, 10 января, он примет участие в международном симпозиуме, организованном Банком Швеции. Глава ФРС может прокомментировать опубликованные данные в сфере рынка труда США, оценив дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. В этот же день выступит и представитель ЕЦБ – член исполнительного совета Центробанка Изабель Шнабель. Во-вторых, на следующей неделе (в четверг, 12 января) будет опубликован важнейший для eur/usd отчёт: мы узнаем динамику индекса потребительских цен в США за декабрь. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ выйдет на отметке 6,5% г/г (в ноябре – 7,1%), стержневой индекс – на отметке 5,7% г/г (в ноябре – 6,0%). Если реальные цифры совпадут с прогнозными оценками (не говоря уже о красной зоне), доллар окажется под давлением, так как в этом случае можно будет говорить о сформировавшейся устойчивой тенденции замедления инфляции в США. Другими словами, среди всех событий предстоящей недели, особое внимание следует обратить на риторику Джерома Пауэлла и на публикацию данных по росту американской инфляции. Именно эти события фундаментального характера способны вытолкнуть пару eur/usd из широкодиапазонного ценового коридора: для развития северного тренда покупателям необходимо закрепиться в области 7-й фигуры, для развития южного – обосноваться у основания 5-го ценового уровня (но в идеале, конечно, уйти ниже 1,0500). Однако на старте новой торговой недели тональность торгам будет задавать Китай. И здесь сложно спрогнозировать реакцию рынка на последние сообщения из КНР. С одной стороны, сегодня стало известно о том, что Пекин фактически отказался от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID. Впервые за три года страна полностью открыла свои границы. С сегодняшнего дня, то есть с 8 января, Китай отменяет обязательный карантин для приезжих из-за границы: теперь прибывающим из-за рубежа достаточно предъявить негативный результат теста на коронавирус со сроком давности не более 48 часов. С другой стороны, отмена карантина в Китае происходит на фоне гигантской волны заражений коронавирусом. Covid уже распространяется по промышленным, фабричным городам Китая, вызывая серьезные последствия. По данным китайского журнала Caixin, в конце декабря и в начале января поставщики в основных экспортных провинциях (таких как Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун и Шаньдун) столкнулись с серьезными задержками поставки продукции заказчикам. Многие производители бытовой техники, например, работали на 25-50% мощности. Иными словами, в этой ситуации есть две стороны одной медали. Сам по себе факт отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу может оказать давление на гринбек, за счёт возросшего аппетита к риску. Но мрачные последствия этого решения (причём последствия не медицинского, а производственно-экономического характера) могут «испортить аппетит» трейдерам, поэтому не исключён и противоположный вариант – рост антирисковых настроений на рынках. По какому пути пойдут рынки мы узнаем уже в понедельник. Таким образом, пара eur/usd сейчас находится на распутье. Противоречивые итоги минувшей недели не позволили трейдерам определиться с выбором направления движения цены. Однако события предстоящей недели, вероятно, «перерисуют» фундаментальную картину по паре. В пользу юга или же в пользу севера – вопрос открытый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги первой недели года: доллар попытался заявить о себе, но потерпел фиаско

Дневной график пары eur/usd напоминает рояль, где белые клавиши сменяются чёрными. В течение первой недели 2023 года инициатива переходила из рук в руки: бычьи дневные свечи сменялись медвежьими и наоборот. Формально раунд завершился в пользу продавцов: в минувший понедельник торги начались на отметке 1,0704, а в пятницу завершились на уровне 1,0645. Но де-факто можно говорить о равном противостоянии, так как ни одна из сторон не смогла развить/закрепить свой успех. Покупатели не смогли удержаться в рамках 7-й фигуры, продавцы не смогли закрепиться в области 4-го ценового уровня (хотя лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0485). И всё же, несмотря на фактическую «ничью», минувшая неделя ознаменовалась важным, на мой взгляд, моментом: доллар снова заявил о себе. Не так успешно, как хотелось бы долларовым быкам, но весьма показательно. Взгляните на недельный график eur/usd: с конца октября практически каждая свеча на W1 – бычья. Пара планомерно, с глубокими откатами, но всё же двигалась вверх, преодолев за несколько месяцев путь от паритета до седьмой фигуры. Но первая неделя 2023 года выбивается из общей колеи, отражая неспособность покупателей закрепиться выше отметки 1,0700. Более того, продавцы совершили попытку прорыва в район 4-й фигуры (обновив, на минуточку, месячный минимум). И хотя данная попытка завершилась провалом, тревожный звоночек для быков eur/usd прозвучал. Итоги прошедшей недели свидетельствуют как минимум о том, что трейдеры не определились с вектором движения цены, и гринбек ещё рано списывать со счетов. В пользу усиления американской валюты сыграли несколько фундаментальных факторов. Во-первых, это «минутки» ФРС. В минувшую среду был опубликован протокол декабрьского заседания Федрезерва, риторика которого носила весьма ястребиный характер. Суть документа сводится к тому, что регулятор не намерен разворачивать ястребиный курс в текущем году: до 2024 года ставки останутся на высоком уровне и не будут снижены. Уже после публикации «минуток», соответствующую позицию ЦБ подтвердила и глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Она заявила, что для ФРС будет важно удерживать ставки на высоком уровне после прекращения повышения. Правда, она не ответила на другой вопрос – намеревается ли Центробанк пересмотреть в сторону понижения прогноз по финальной ставке. Протокол также не дал ответа на этот вопрос, поэтому релиз имел ограниченное влияние на пару. Под занавес торговой недели были опубликованы Нонфармы, которые также оказали поддержку доллару. Почти все компоненты релиза (кроме зарплатных показателей) неожиданно вышли в зелёной зоне – в частности, уровень безработицы снизился до 3,5%. Показатели прироста числа занятых превысили прогнозы, хотя в целом, ни о каком «прорыве» здесь речь не идёт. А вот зарплатные индикаторы действительно разочаровали. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в месячном выражении. (при скромном прогнозе роста на 0,4%). Кроме того, рост ноябрьского показателя был пересмотрен в сторону понижения (с 0,6 до 0,4%). В годовом выражении, почасовая заработная плата в декабре выросла на 4,6 %, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть рост на 5,0%. Зарплатный компонент – это та ложка дёгтя, которая испортила всю бочку с мёдом. Поэтому медведи eur/usd не смогли удержать занятые позиции в области 4-й фигуры: после резкого снижения к отметке 1,0485, пара столь же резко выросла к отметке 1,0645, где и завершила торговую неделю. Дополнительное давление на гринбек оказал и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который оказался в красной зоне, опустившись до 49,6 пункта (напомню, что производственный индекс ISM, опубликованные ранее, также вышел в красной зоне). Европейская валюта, в свою очередь, получила поддержку со стороны инфляционного релиза, хотя здесь также вопрос достаточно спорный. Общий индекс потребительских цен замедлился до 9,2% (при прогнозе 9,6%, предыдущее значение – 10,1%), тогда как стержневой ИПЦ – наоборот – продолжил восходящую динамику, поднявшись до 5,2%. Такая динамика коррелирует с ситуацией на энергетическом рынке: закупочная стоимость газа в европейских странах сейчас в пять раз меньше, чем в августе 2022 года. При этом наибольшее падение цены произошло в течение декабря. В частности, на TTF закупочные цены на февраль упали до 73 евро за мегаватт-час (в августе прошлого года они достигали 342 евро). Это также повлияло на цены на электроэнергию, так как многие европейские электростанции производят ее с помощью газа. Например, во Франции закупочная цена на электроэнергию в конце августа превышала 1000 евро за мегаватт-час, а в конце прошлого месяца снизилась до 240 евро. Впрочем, несмотря на спад общей инфляции, стержневой индекс потребительских цен (за вычетом волатильных в цене энергии и продуктов питания) продолжает набирать обороты. Поэтому представители ЕЦБ, вероятней всего, сохранят свой ястребиный настрой, по крайней мере в контексте ближайшего заседания. В целом, теперь судьба пары eur/usd во многом зависит от риторики представителей Федрезерва и Европейского Центробанка (например, во вторник, 10 января ожидается выступление Джерома Пауэлла). Также на следующей неделе будут опубликованы данные по росту инфляции в США. Этот релиз дополнит складывающийся пазл, усилив или же ослабив позиции американской валюты. Таким образом, первая неделя января показала, что доллар ещё рано списывать со счетов: гринбек готов проявлять характер, реагируя на текущий информационный поток. Вместе с тем, трейдеры eur/usd пока что не готовы делать ставку на американскую валюту – успехи долларовых быков носят ситуативный, временный характер. Всё это говорит о том, что участники рынка нуждаются в мощном инфоповоде, который перевесит чашу весов в ту или иную сторону. Таким инфоповодом может стать инфляционный отчёт (четверг, 12 января) и/или выступление главы ФРС (вторник, 10 января). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости из США помогли фондовым индексам закрыть неделю в плюсе

Фондовые индексы США выросли в пятницу после того, как инвесторы оценили отчет о занятости, который показал сохраняющуюся устойчивость при приеме на работу, но замедление роста заработной платы, что может помочь Федеральному резерву в его борьбе с инфляцией. Казначейские обязательства выросли. S&P 500 сохранил рост, при этом около 93% его акций выросли, даже после того, как в пятницу трейдеры услышали от нескольких представителей ФРС, которые продолжали звучать ястребино. Технологический индекс Nasdaq 100 подскочил на 2,1%. Tesla Inc. продемонстрировала рост после падения на 7,7% ранее. Европейские фондовые индексы продолжили свое ралли четвёртый месяц подряд:Доходность казначейских облигаций снизилась — при этом чувствительная к политике двухлетняя ставка казначейских облигаций упала на 21 базисный пункт — после того, как данные показали, что индекс услуг США неожиданно сократился в конце 2022 года. Индекс доллара упал.Декабрьский отчет по вакансиям не смог дать четкой картины состояния американского рынка труда, на следующий день после того, как два показателя по вакансиям показали продолжающуюся напряженность. Прием на работу превысил оценки за месяц, а безработица упала до самого низкого уровня за последние десятилетия. Трейдеры обдумывают, как эта сила контрастирует с более слабым ростом почасовой заработной платы и что это означает для будущей политики ФРС. «Новый 53-летний минимум уровня безработицы — это реальная проблема, предполагающая, что ФРС не добилась нулевого прогресса в снижении напряженности на рынке труда в 2022 году», — написал Крис Лоу, главный экономист FHN Financial. «Но сочетание понижения ноябрьской средней почасовой прибыли и более низкого, чем ожидалось, декабрьского роста дает FOMC больше времени».Тем временем несколько чиновников ФРС продолжали высказывать свое мнение в пятницу. Глава ФРС Лиза Кук признала , что инфляция снижается, но сказала, что она по-прежнему остается слишком высокой для центрального банка. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подтвердил решимость центрального банка продолжать повышать ставки, заявив, что, хотя инфляция еще слишком рано говорить о пике, данные обнадеживают. Он сказал, что открыт для еще одного повышения на пол-очка на следующей встрече. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро растет на негативе по экономике США

EURUSDВ пятницу вышел сильный отчет по занятости нонфармы +223 K.При этом уровень безработицы неожиданно упал до 3.5% - это был позитив для экономики.Однако в 18:00 мск вышел очень слабый отчет по ISM сервис - индекс упал резко до 49.6 с 56.5 месяцем ранее - значения ниже 50 указывают на спад.Одновременно вышел отчет по промышленным заказам - заказы упали, минус 1.8%.В итоге рынок решил, что у ФРС будут веские основания поколебаться по вопросу повышения ставок.Итог - евро резко вырос.Я по-прежнему считаю, однако, что от максимумов декабря евро надо начинать продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тесла продолжает скользить вниз

Акции Tesla Inc. продолжили падение в новом году из-за ослабления спроса на ее электромобили.Тесла продолжает скользить вниз Как мы видим из графиков, акции производителя электромобилей под руководством Илона Маска упали на 7,7% до 101,81 доллара в пятницу, в результате чего они закрылись на самом низком уровне с августа 2020 года. Акции Tesla завершили 2022 год с рекордным падением на 65%, затмив падение индекса Nasdaq 100 на 33%. В первую торговую сессию 2023 года акции автопроизводителя из Остина, штат Техас, упали более чем на 12% после того, как в прошлом квартале было поставлено меньше автомобилей, чем ожидалось, несмотря на то, что на его крупнейших рынках были предложены серьезные стимулы. Да, все технологические компании с большой капитализацией, которые возглавили движущие силы бычьего рынка 2020-2021 на Уолл-стрит, в прошлом году столкнулись с трудностями. Это вполне ожидаемо, поскольку они несли на себе основную тяжесть роста процентных ставок и снижения аппетита инвесторов к рискованным инвестициям. Но даже на фоне падения других техногигантов, пикирование вниз Tesla хорошо заметно невооруженным взглядом. Фактически, компания закончила 2022 год в самом низу индекса NYSE FANG+, в который входят десять технологических гигантов, включая такие имена, как Meta, Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc., едва дотянув до заветной девятки лидеров. Акции особенно ярко провалились в течение последних трех месяцев, поскольку более широкое беспокойство по поводу распродажи технологий и озабоченность Маска приобретением Twitter Inc. уступили место растущим сомнениям в глобальном спросе на электромобили перед лицом рецессии. Теперь компания продолжает терять капитализацию. Два важных события в первую неделю нового года — более низкие, чем ожидалось, поставки в четвертом квартале и очередное снижение цен на автомобили в Китае — усилили эти опасения. Именно эти риски заставляют инвесторов опасаться будущего акций, по крайней мере, в ближайшей перспективе, еще больше обваливая и без того шаткое положение Тесла, и в частности Маска. Не только трейдеры отошли в сторону - многие стратегические инвесторы решили отказаться от торговли фьючерсами компании в ожидании улучшения новостей из Китая. В настоящее время Tesla котируется ниже акций Meta. Это соотношение также подчеркивает общие черты между двумя активами. Несмотря на то, что у них очень разные сферы, обе компании сталкиваются со скептицизмом среди инвесторов в отношении их будущего, в то время как их видные руководители недавно допустили ошибки. Хотя в отношении владельца Facebook лично у меня непроходящее впечатление заказного антипиара. Тогда как руководитель Тесла сам проложил себе дорогу к убыткам. Однако нельзя не отметить, что резкое падение стоимости за последний год вытолкнуло обе компании из элитного клуба фондового рынка США с капитализацией в 1 триллион долларов — эксклюзивной группы, в которую когда-либо входили только шесть фирм. Только три фирмы с Уолл-стрит сейчас стоят более 1 триллиона долларов — Apple, Microsoft и Alphabet Inc. К тому же нельзя не отметить, что Мета упорно двигается в своем направлении, и в последние месяцы показала себя лучше. Ее акции выросли более чем на 40% по сравнению с ноябрьским минимумом, поскольку компания Метавселенной предприняла радикальные меры по сокращению расходов, включая сокращение более 11 000 рабочих мест. С начала этого года она выросла более чем на 5%. Теперь по ее пути также двигается Amazon, который анонсировал крупное сокращение сотрудников.Сейчас Тесла отыгрывает позиции, однако долго ли продлится повышательный курс, пока трудно сказать. Вероятно, до положительных новостей из Китая не стоит ожидать хорошего прироста. Однако сразу за такими новостями имеет смысл покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Релиз с изъяном: нонфармы не помогли медведям развить свой успех

На старте американской сессии пятницы были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда США. Это релиз важен сам по себе, но в свете последних событий он приобрёл особое значение для долларовых быков. Его следует рассматривать через призму последнего заседания ФРС, итоги которого носили достаточно противоречивый характер. Фактически Джером Пауэлл привязал темпы (и масштабы) ужесточения монетарной политики к основным макроэкономическим показателям, прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. Поэтому сегодняшний отчёт важен не только в моменте, но и в контексте более отдалённых перспектив, в частности, в контексте первого в 2023 году заседания Федрезерва. Забегая вперёд, необходимо отметить, что к текущим ценовым колебаниям следует относиться с известной долей скептицизма – пресловутый «пятничный фактор» смазывает общую картину. Сразу после публикации индекс доллара США обновил почти месячный максимум, достигнув отметки 105,400. Но буквально в течение часа индекс развернулся на юг и вернулся на исходные позиции. Аналогичным образом повела себя и пара eur/usd: после резкого снижения к отметке 1,0485 (четырёхнедельный минимум), цена вернулась в область пятой фигуры. Иными словами, пятничные Нонфармы не спровоцировали долларовое ралли, несмотря на свой «зелёный окрас». На валютном рынке, к сожалению, относительно редко бывает так, когда трейдеры получают однозначные и безапелляционные сигналы фундаментального характера. Как правило, один из компонентов релиза выбивается из общей колеи, сея тем самым сомнения относительно того или иного торгового решения. Поэтому первоначальная реакция рынка зачастую носит ложный характер: трейдеры оценивают значимость того или иного индикатора в контексте остальных показателей и в конце концов выносит свой «вердикт». Сегодня сложилась похожая ситуация. На одной чаше весов – снижение безработицы, более сильный прирост числа занятых в несельскохозяйственной сфере и частном секторе, небольшое, но всё-таки увеличение доли экономически активного населения. А вот на другой чаше – зарплатные показатели, которые существенно недотянули до прогнозных значений. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 223 тысячи, тогда как эксперты ожидали этот индикатор несколько ниже – на уровне 200 тысяч. Напомню, что месяц назад этот индикатор выходил на уровне 202 тысяч (согласно уточнённым сегодня данным). Не разочаровал и декабрьский показатель прироста числа занятых в частном секторе экономики – в этой сфере было создано 220 тысяч рабочих мест (при прогнозе роста на 180 тысяч). Выросла и доля экономически активного населения. В данном случае речь идёт о минимальном снижении (на 0,1% относительно ноябрьского показателя) – но «зелёный окрас» этого компонента дополнил общую картину. Тем более что большинство экспертов прогнозировали небольшой, но всё-таки спад (до 62,0%). «Ложкой мёда» выступил и уровень безработицы, который снизился до отметки 3,5% (этот показатель не снижался до данного значения с сентября прошлого года). Это одна сторона медали. На другой стороне – зарплаты, которые оказались хуже прогнозных значений. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении вырос до отметки 0,3% (нисходящая тенденция фиксируется уже второй месяц подряд), тогда как трейдеры ожидали его увидеть на отметке 0,4%. В годовом выражении индекс также продемонстрировал негативную динамику, достигнув 4,6% (самый слабый результат с сентября 2021 года).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю без энтузиазма и единого направления

В пятницу ведущие фондовые показатели Западной Европы торгуются разнонаправленно. Инвесторы находятся в нервном ожидании публикаций важной макростатистики по странам еврорегиона и Соединенных Штатов. При этом лидерами роста сегодня оказались ценные бумаги сырьевого сектора.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,13% – до 439,90 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.В пятницу французский CAC 40 увеличился на 0,04%, немецкий DAX просел на 0,25%, а британский FTSE 100 вырос на 0,3%, подскочив до максимума за 9 месяцев.При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Plc поднялась на 1,1%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что в четвертом квартале 2022 финансового года ощутимо выросла прибыль Shell в сегменте торговли сжиженным природным газом.Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA взлетели на 6,3%. Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB подскочила на 5,2%.Цена акций шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB набрала 5%.Стоимость ценных бумаг шведской развлекательной компании Viaplay Group AB обвалилась на 5,3%.Котировки европейского автомобильного концерна Stellantis NV просели на 1,2%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские трейдеры ожидают публикацию экономической статистики по странам региона. Так, сегодня вечером Статистическое управление Евросоюза (Евростат) опубликует предварительную оценку годовой инфляции в 19 странах еврозоны по итогам декабря. Эксперты прогнозируют замедление показателя до 9,7% с ноябрьских 10,1%.Также трейдеры обратят внимание на уровень розничных продаж в государствах еврорегиона в ноябре. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,5% после октябрьского падения на 1,8%.В пятницу участник мировых рынков будут анализировать данные по безработице в Соединенных Штатах, представленные в ключевом докладе по американскому рынку труда. Эксперты предполагают, что в декабре 2022 года безработица в США осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, при этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.Свежая статистика от Министерства труда США поможет спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы государства в области денежно-кредитной политики.В пятницу европейские инвесторы также анализируют последние данные по крупнейшим странам региона. Так, согласно информации Федерального статистического агентства Германии (Destatis) в ноябре ушедшего года уровень розничных продажи в Германии вырос на 1,1% относительно октября. При этом эксперты ожидали увеличения показателя на 1%.По данным Министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий государства в ноябре обвалился на 5,3% по сравнению с октябрем. Показатель снизился максимально с осени 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение уровня заказов промышленных предприятий лишь на 0,5%.Тем временем Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило о том, что потребительские расходы в стране в ноябре минувшего года увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем. При этом эксперты ожидали подъема показателя на 1,1%.Итоги торгов накануне В четверг ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Главным фактором давления на европейских инвесторов вчера стала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,2% – до 439,33 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,22%, немецкий DAX просел на 0,38%, а британский FTSE 100 вырос на 0,64%. Стоимость ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 3,7%. По итогам ушедшего года продажи компании упали на 12% на фоне дефицита компонентов и антиковидных ограничений в Китае.Котировки британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next Plc взлетели на 6,9%. За праздничный период, завершившийся 30 декабря, компания зафиксировала более существенный, чем прогнозировалось, рост продаж. В связи с этим руководство Next Plc увеличило прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе. Кроме того, компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год до 860 млн фунтов. Рыночная капитализация ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc поднялась на 6,1%. Накануне крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте на фоне высокого спроса на услуги компании в период новогодних праздников. Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj увеличилась на 3,5%. Вчера утром руководство компании сообщило об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок по итогам декабря 2022 года.В четверг европейские трейдеры анализировали публикацию декабрьского протокола Федеральной резервной системы США. Согласно документу, американский регулятор планирует продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Таким образом, надежды участников мировых рынков на возможное смягчения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году пока не оправдались.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В четверг европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.Тем временем отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре упал до 42,6 пункта с 43,6 пункта в предыдущем месяце. PMI остается ниже отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Напомним, показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в секторе. Согласно свежему отчету Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в ноябре темпы роста цен производителей в еврозоне просели до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении показатель снизился в ноябре на 0,9%.Европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Производство в ведущей экономике еврозоны падает

Несмотря на позитивные перемены в динамике евроинфляции, немецкие производители продолжают отчитываться о проблемах. Давление растет – это хорошо видно из последних данных по производственным заказам.Производство в ведущей экономике еврозоны падает По данным немецкого бюро статистики, заводские заказы в Германии упали в ноябре. Спрос снизился сразу на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это значительно превышает 0,5%. Спад был вызван, в том числе, иностранными заказами, особенно из еврозоны, и падение было усугублено крупными договорами. Несмотря на выраженное падение, среди менеджеров по закупкам, работающих в сфере производства, преобладает мнение, что спад производства в Германии ослабевает. Очевидно, годовые фьючерсные контракты, которые заключаются между компаниями традиционно в декабре, создают впечатление оживления на рынке. На самом деле же спрос по-прежнему сдерживается неопределенностью и высоким уровнем товарных запасов у клиентов. Очевидно, что многочисленные негативные факторы, влияющие на экономику, все больше и больше дают о себе знать в обрабатывающей промышленности, которая обычно является эталоном для вынесения суждений о динамике в производственных цепочках. И пока многие компании останавливают производство из-за высоких счетов за электроэнергию, с противоположной стороны рост процентных ставок также оказывает давление на спрос, уравновешивая результат влияющих сил. К тому же сказывается влияние повышения цен со стороны Центрального банка, так что заказы, вероятно, продолжат падать в ближайшие месяцы. На данный момент производство по-прежнему поддерживается за счет большого портфеля заказов с прошлых времен, которые производители отрабатывают. Так что выручка выросла даже на 2,1% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Возможно, позитив в прогнозах обеспечен решением правительства оказать помощь некоторым особо уязвимым категориям жителей в виде оплаты счетов за газ. Это позволило им сэкономить средства на покупку других товаров, а значит, обещает рост продаж в январе. Такое решение даже привело к тому, что инфляция в Германии замедлилась больше, чем ожидалось, в декабре после того, как правительство оплатило счета за газ некоторым домохозяйствам за месяц, что дало временную передышку в кризисе стоимости жизни в стране. Рост потребительских цен на уровне 9,6% был самым слабым с августа. Экономисты ожидали 10,2%, согласно среднему из 20 прогнозов. Хотя все мы понимаем, что снижение основного показателя инфляции до однозначных цифр маскирует рост цен на продукты питания по всей Германии в конце 2022 года, усугубляя положение беднейших семей и повышая риск спирали заработной платы и цен. С другой стороны, помощь домохозяйствам означает также нивелирование усилий ЕЦБ по урегулированию инфляции. Более того, политики, включая президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, пообещали и дальше предпринимать шаги в ответ на рост цен. Это может означать продление исторической серии повышений процентных ставок ЕЦБ как минимум еще на два шага на полпроцента в начале этого года. Сильный рынок труда в Германии, где безработица неожиданно снизилась в декабре, подтверждает их аргумент о том, что умеренная зимняя рецессия не собирается столкнуть экономику с обрыва. Отсюда рост уверенности среди производителей. После того как в декабре основной индикатор деловых ожиданий страны достиг шестимесячного максимума, опросы менеджеров по закупкам на этой неделе показали, что спад в производстве ослабевает по мере устранения разногласий в цепочке поставок. Не последнюю роль играет и снижение цен на газ, которые составляют в отдельных отраслях существенную составляющую стоимости конечной продукции. Замедление инфляции импорта и цен производителей в итоге приносит облегчение, хотя и то и другое продолжает расти темпами, намного превышающими 20%. Теперь стало известно, что розничные продажи в Германии показали рост более чем на 1% в ноябре по сравнению с октябрем. Ожидается, что данные по еврозоне также покажут, что базовое ценовое давление остается повышенным даже при снижении основной ставки. Так что основной прогноз, что Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, остается неизменным. Вопрос только в том - когда и насколько. Вероятно, это будет уже в феврале. Что ж, мы еще раз получили подтверждение: в то время, как сейчас ожидается, что ведущая экономика еврозоны избежит глубокого зимнего спада, инфляция остается сложной проблемой. Перспективы также омрачены внезапным снятием ограничений из-за Covid-19 в Китае - одном из главных торговых партнеров Германии. Общий объем экспорта уже упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре, при этом экспорт в Китай упал на 1,5%. И это только начало. В январе эти две статьи покажут еще более отрицательные значения из-за неутихающих вспышек эпидемии. Хотя поставки вакцин от Европейского союза могли бы оживить деловую атмосферу между двумя странами даже в это тяжелое для китайцев время. Эти данные скажутся не только на сегодняшней торговой сессии в отношении евро, но и дадут долгосрочные "всходы" в виде снижения доходов компаний в первом квартале нового года. Читать другие статьи автора, в том числе:Динамика рынков заставляет сомневаться в прогнозах. Частные трейдеры активизируютсяГермания и Польша разместили в России заявки на покупку нефти на 2023 годФондовые рынки крепко рассчитывают на рождественские подаркиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен нисходящий тренд - технический анализ на 06.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары EUR/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если медвежий импульс усилится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 1,04818, где также расположен уровень Фибоначчи 50%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 1,05948, который совпадает с уровнем Фибоначчи 23,6%. Торговые рекомендации:Точка входа: 1,05262Условия для входа: быстрый вход в продажи позволит поймать медвежий импульсТейк-профит: 1,02964Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержкиСтоп-лосс: 1,06351Условия для выставления стоп-лосса: предыдущий локальный максимум, над которым расположена первая линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможно продолжение нисходящего тренда - технический анализ на 06.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 0,61601, где также расположен уровень Фибоначчи -27,2%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0,62305, где также находится предыдущий локальный минимум. Следующей целью для пары выступит вторая линия сопротивления на отметке 0,63024, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 23,6%. Торговые рекомендации:Точка входа: 0,62305Условия для входа: входить в сделку на продажу с отложенным лимитным ордером для повторного тестирования первой линии сопротивленияТейк-профит: 0,61601Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 0,63024Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен восходящий тренд - технический анализ на 06.01.2023

На 4-часовом графике пары ETH/USD преобладает бычий настрой, поскольку цена прошла выше облака Ишимоку, что является признаком бычьего рынка. Если бычий импульс продолжится, то цена направится к первому уровню сопротивления 1 308,21, где также находится уровень Фибоначчи 38.2%. При другом развитии событий цена может снова пойти вниз в попытке пробить первый уровень поддержки на отметке 1 231,62, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 50%.Торговые рекомендации:Точка входа: 1 308,21Условия для входа: повторный тест первой линии сопротивленияТейк-профит: 1 231,62Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 1 351,87Условия для выставления стоп-лосса: последний локальный максимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пик инфляции в еврозоне прошёл. Отчиталась Германия, Франция и Италия

Прохождение пика европейской инфляции может быть хорошей новостью для потребителей, бизнеса и центральных банков, но еще слишком рано говорить о полной ясности.Отчеты, опубликованные с пятницы, показали, что рост цен от Германии до Испании замедлился больше, чем ожидали экономисты в декабре, после снижения цен на природный газ и начала государственной помощи.Эти падения, однако, маскируют усиливающееся давление в индикаторах, которые исключают такие вещи, как энергия и продукты питания — именно то, что отслеживает Европейский центральный банк, чтобы определить, насколько повысить стоимость заимствований. Как и в США, где Федеральная резервная система остается ястребиной, несмотря на пять месяцев замедления инфляции, это делает маловероятным изменение ближайших планов политики ЕЦБ. Президент Кристин Лагард уже пообещала еще раз повысить процентную ставку на полпункта в следующем месяце — «и, возможно, еще на один после этого» — опираясь на повышение на 250 базисных пунктов с июля.На этом фоне пара EURUSD начинает год с падения, которое продолжается всю неделю:Последние прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция не достигнет целевого уровня в 2% до конца 2025 года. Обновленные прогнозы не будут доступны до марта.«Возможно, пиковая инфляция действительно позади», но «проблема заключается в жесткости базовой инфляции, — сказал Пит Кристиансен, главный стратег Danske Bank A/S. — Поэтому февральское решение высечено в камне».Следуя явно воинственному тону на декабрьском заседании ЕЦБ, экономисты повысили свои прогнозы и широко ожидают двух отмеченных шагов на 50 базисных пунктов. Трейдеры делают ставку на аналогичный результат, хотя они сократили свои прогнозы относительно того, где будут устанавливаться ставки после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции из Испании.Цены в четвертой по величине экономике еврозоны выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом в декабре — по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце. Темпы инфляции также снизились в Португалии, Германии и Франции. Данные по еврозоне, которая 1 января приняла Хорватию в качестве своего 20-го члена, должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют второй раз подряд замедление роста до 9,5%. Это сообщение Лагард сделала сама, предвосхищая внимание к основному показателю инфляции.«Мы не можем зацикливаться на какой-то одной цифре, — сказала она, сославшись на «веские основания полагать», что в январе инфляция снова поднимется.«Мы должны смотреть на тенденцию, мы должны смотреть на перспективы инфляции, мы должны учитывать то, что было достигнуто, и, конечно же, куда мы хотим двигаться, — сказала Лагард. — У нас еще есть время, и нас ждет долгая игра».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», евро снижается против доллара, не сумев также получить поддержки от сегодняшней публикации блока макро статистики по еврозоне. EUR/USD при этом снижается с начала сегодняшнего торгового дня на фоне укрепления доллара накануне публикации NFP. На момент же публикации статьи EUR/USD тестирует на пробой важный краткосрочный уровень поддержки 1.0504 (ЕМА200 на 4-часовом графике). При дальнейшем снижении целью становится ключевой уровень поддержки 1.0435 (ЕМА200 и ЕМА50 на дневном графике EUR/USD). Пробой уровня поддержки 1.0345 (ЕМА144 на дневном графике) усилит риски возврата EUR/USD в глобальный нисходящий тренд. В альтернативном сценарии рост EUR/USD возобновится. Пробой сегодняшнего максимума 1.0535 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой уровня сопротивления 1.0556 (ЕМА144 на 4-часовом графике) – подтверждающим. Ближайшая цель роста – отметка 1.0600, а более отдалённая – локальный уровень сопротивления и максимум декабря 1.0735. И все же предпочтительными, с технической точки зрения, на текущий момент остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023, а предстоящей недели - в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Уровни поддержки: 1.0504, 1.0435, 1.0400, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0535, 1.0556, 1.0600, 1.0700, 1.0735 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0480. Stop-Loss 1.0540. Take-Profit 1.0435, 1.0400, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0540. Stop-Loss 1.0480. Take-Profit 1.0556, 1.0600, 1.0700, 1.0735, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне публикации NFP и после

Несмотря на спокойное начало (в понедельник мир еще праздновал Новый год), эта неделя оказалась крайне волатильной и важной для оценки перспектив доллара. Как следует из опубликованных в среду протоколов с декабрьского заседания американского ЦБ, его руководители подтвердили готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 01 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение. В следующий четверг Бюро трудовой статистики США опубликует свежие данные по инфляции, которые смогут позволить участникам рынка уточнить свое мнение на этот счет. А сегодня в центре их внимания будет публикация (в 13:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за декабрь (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023). Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Данные с рынка труда (как и данные по ВВП, уровню инфляции) являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Ожидается, что безработица осталась в декабре на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжила расти. Также ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на 200 000. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, и превышение данного показателя должно позитивно отразиться на долларе. Отметим, что накануне публикации данного отчета доллар укрепляется, а его индекс DXY растет, прибавляя с начала торгового дня 0,4% и пробиваясь в зону выше отметки 105.00. В наших предыдущих обзорах мы отмечали, что данный уровень должен устоять, по мнению экономистов. Однако продавцы доллара смогли продавить его индекс гораздо ниже отметки 105.00, пользуясь, в том числе, тем фактом, что на заседании в декабре руководители ФРС повысили процентную ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре 2022 года. Экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. Многие экономисты также считают, что рецессия в США в 2023 году приведет к еще более сильному падению доллара, спрос на который пока еще сохраняется на достаточно высоком уровне, учитывая напряженную глобальную геополитическую ситуацию и рост заболеваемости ковидом в Китае. Решение властей этой страны о смягчении ковидных ограничений помогло улучшить настроение инвесторов. Но ситуация в Китае настораживает, учитывая крайнюю перегруженность медицинских учреждений и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в стране. Таким образом, значимость для участников рынка сегодняшней публикации отчета Минтруда США сложно переоценить. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Наиболее осторожные инвесторы предпочитают в период публикации этих данных остаться вне рынка, войдя в него уже на откате, примерно через 2 – 3 часа, либо лишь на следующий день. С технической же точки зрения DXY тестирует на пробой ключевой уровень сопротивления 105.40 (ЕМА200 на дневном графике). Чтобы более убедительно показать решимость покупателей доллара вернуть ему «былую славу», котировкам DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) необходимо пробиться в зону выше уровней сопротивления 106.10 (ЕМА50 на дневном графике), 106.35 (ЕМА144 на дневном графике). Ниже уровня сопротивления 105.40 DXY остаётся в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он снижается против доллара, не сумев также получить поддержки от сегодняшней публикации блока макро статистики по Еврозоне. На момент публикации статьи EUR/USD тестирует на пробой важный краткосрочный уровень поддержки 1.0504. Несмотря на то что индекс бизнес-настроений в европейской экономике, который определяет тенденцию экономики Еврозоны в целом, и базовая инфляция в Еврозоне выросли в декабре (на +0,6% и на +5,2% в годовом выражении), евро снизился сразу после публикации отчета Евростата. Несмотря на то, что базовый CPI вырос, общая инфляция в Еврозоне, измеряемая Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), снизилась до 9,2% (в годовом исчислении) в декабре (с 10,1% в ноябре), что также оказалось хуже ожиданий рынка в 9,7%. Замедление инфляции может способствовать более мягким риторике заявлений и действиям ЕЦБ в вопросе кредитно-денежной политики, а это – негативный фактор для евро (см. также EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.01.2023). *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно среднесрочно на повышение до 83 и 93$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Фунт принялся за старое

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1881 без убедительного быстрого движения вверх затем, а на это я обращал отдельное внимание в своем утреннем прогнозе – все это сказалась на планах держать длинные позиции, особенно после того, как торговля плавно переместилась под 1.1881. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по рынку труда, и сокращение новых рабочих мест в США в декабре этого года может очень сильно помешать планам продавцов фунта дотянуть до свежих минимумов. Если же отчет превзойдет даже весьма слабые прогнозы экономистов – фунт продолжит падение. При сильных цифрах лучше всего дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1829. Лишь это даст сигнал на покупку против тренда, позволив вернуться к 1.1881. Прорыв и закрепление выше этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и к более резкому рывку вверх в конце недели с обновлением 1.1932, откуда фунт активно падал сегодня в ходе азиатской сессии. Выход выше 1.1932 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.1982, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1829, а это возможно лишь в случае очень хороших показателей по росту рабочих мест в США, давление на пару сохранится, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1781. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи ясно дали понять, что они настроены на дальнейшее падение фунта к месячным минимумам, но многое будет зависеть от цифр по американскому рынку труда, которые прямым образом влияют на инфляцию и дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Вчерашние данные от ADP привели к крупной распродаже фунта. Вполне возможно, что сегодня будет то же самое после отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Основной задачей продавцов теперь является контроль пары ниже 1.1881, который еще утром выступал в роли поддержки. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление месячных минимумов. Конечно, для новых продаж в текущей ситуации было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1881, что будет еще и хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьего рынка и снижение к минимуму 1.1829. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1781 и перспективой обновления 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1881 во второй половине дня, покупатели фунта почувствуют силу, что приведет к более резкому рывку пары вверх. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.1932, где проходят средние скользящие, образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.1982, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1932.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Все ждут данные по уровню безработицы в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0535 и 1.0493, и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на выход ряда статистики по еврозоне, до обозначенных целей мы так и не дотянули, что не позволило получить точки входа в рынок. Волатильность также снизилась перед публикацией важной статистики, запланированной на вторую половину дня. Техническая картина осталась практически без изменений, как и сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из новостей нас ждет важный отчет по рынку труда: уровень безработицы за декабрь этого года перейдет на второй план, тогда как более важным показателем станет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Рост числа занятых выше прогнозов экономистов спровоцирует очередное укрепление американского доллара против евро, как и сильный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Если данные разочаруют, есть шанс на хороший отскок пары вверх в конце недели, так что на это также стоит обращать внимание. Что касается технической картины, то, как я отмечал выше, она осталась без изменений. Лучше всего покупать пару на движении вниз в районе 1.0490. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам выбраться к азиатскому максимуму 1.0530. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после новостей о резком снижении новых рабочих мест в США образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0596, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0490 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержки 1.0451, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро против тренда. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком и явно готовы к обновлению минимумов. Но, как я отмечал выше, все будет зависеть от статистики. Конечно, было бы неплохо продать от 1.0530, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. В случае роста EUR/USD на фоне слабых данных по рынку труда, оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0530, что приведет к сигналу на продажу и новому движению вниз в район 1.0490. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0451, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0395, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0535, советую отложить короткие позиции до 1.0566, так как не исключен резкий рывок пары вверх. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0596 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс