AUD/USD. Южные откаты, северные перспективы

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает «тихой сапой» отвоёвывать утраченные ранее позиции. Вчера пара aud/usd обновила четырёхмесячный ценовой максимум, подобравшись к середине 69-й фигуры. Сегодня цена откатилась на юг, но в целом пара сохраняет потенциал дальнейшего укрепления. Примечательно, что aud/usd пытается восстановиться не только благодаря общему ослаблению гринбека, но и на за счёт усиления оззи. Австралиец стал бенефициаром сложившейся ситуации, на фоне потеплевших отношений между Канберрой и Пекином, также на фоне фактического отказа КНР от политики «нулевой терпимости» к COVID. Резервный банк Австралии также является союзником покупателей aud/usd, несмотря на свою умеренную позицию. Взглянув на недельный график aud/usd мы увидим, что глобальный разворот на север произошёл в конце ноября прошлого года. Этот период времени характеризуется не только ослаблением американской валюты (на фоне сообщений о том, что Федрезерв готовится замедлить темпы повышения ставки) – именно тогда начал «таять лёд» между Китаем и Австралией. Напомню, что отношения между странами охладели в 2020 году, когда австралийские власти настаивали на международном расследовании о происхождении коронавируса и о принятых КНР мерах по борьбе с эпидемией. В ответ Китай ввёл запрет на импорт австралийского угля, существенно повысил таможенные пошлины на австралийские вина, а также ограничил поставки двух ведущих австралийских поставщиков мяса. В течение 2,5 лет между странами сохранялись напряжённые отношения, и только в конце осени 2022 года в публичной плоскости стали звучать «примирительные» заявления. В ноябре китайские и австралийские лидеры впервые за шесть лет встретились на саммите G-20, а в декабре глава министерства иностранных дел Австралии совершила рабочий визит в КНР. Политическая «оттепель» не прошла бесследно: уже в начале текущего года Китай стал постепенно возобновлять импорт угля из Австралии. С одной стороны, это последствия отказа от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу: растущая потребность в обеспечении энергоснабжения после ослабления карантинных ограничений подтолкнула Пекин к такому решению. С другой стороны, рынки рассматривают данный шаг в более широком ключе. Очевидно, что потепление в отношениях между странами произошло после смены правительства в Австралии: «угольная сделка» стала всего лишь первой весточкой, которая свидетельствует о завершении необъявленной «холодной войны». Здесь необходимо отметить, что Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем угля: до прекращения импорта Китай закупал более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля в Австралии. Поэтому оззи с энтузиазмом отреагировал на последние новости из КНР: за первую неделю 2023 года пара aud/usd подскочила более чем на 200 пунктов, обновив попутно 4-месячный максимум. «Тихим союзником» оззи выступает и РБА. Осенью прошлого года Резервный банк Австралии замедлил темпы повышения ставки до 25 пунктов. Несмотря на многочисленные намёки, предшествующие этому шагу, рынок воспринял эту новость с удивлением: пара aud/usd просела до 61-й фигуры. Но на данную ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Ведь де-факто РБА опередил события, замедлив скорость повышения ставки раньше остальных ЦБ. Поэтому теперь, на фоне аналогичных действий многих Центробанков (в том числе и ФРС), австралийский регулятор может себе позволить сохранять прежний темп, реализовывая медленный, но всё же ястребиный курс. На последнем заседании РБА воздержался от сигнала о паузе в дальнейшем повышении, (как предполагали некоторые эксперты), усилив тем самым позиции оззи. Таким образом, пара aud/usd сохраняет потенциал роста – по крайней мере, австралийский доллар готов карабкаться вверх на плечах слабеющего гринбека. Вопрос только в том, насколько далеко позволят зайти покупателям пары долларовые быки, которые в свою очередь находятся в ожидании двух событий: выступления Джерома Пауэлла (сегодня, во второй половине дня) и релиза данных по росту инфляции в США (четверг, 12 января). Если глава ФРС не удивит рынки «ястребиными откровениями» (что весьма вряд ли), а отчёт по росту ИПЦ в США выйдет хотя бы на прогнозном уровне (отразив замедление инфляции), покупатели aud/usd могут снова перейти в атаку. Первая цель – отметка 0,6950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основной целью выступает психологически важная отметка 0,7000, в районе которой целесообразно закрыть длинные позиции. Данный ценовой таргет традиционно является сложным ценовым барьером, как при прохождении его «сверху вниз», так и в обратном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро будет наказан?

Могут ли рынки наступить на старые грабли? В 2022 они недооценили инфляцию, что привело к снижению глобальной капитализации по акциям на $18 трлн и к худшему году для облигаций с 1970-х. Сейчас инвесторы делают ставки на замедление потребительских цен до 3-4% к концу года. Но что если они окажутся неправы? Доллар получит шанс восстать из пепла, хотя сейчас перспективы американской валюты выглядят заведомо «медвежьими». В чем причина слабости евро на протяжении трех четвертей 2022? Вооруженный конфликт на Украине находится в непосредственной близости от ЕС, а связанный с ним энергетический кризис вгоняет еврозону в рецессию. Это связывает руки ЕЦБ, который не в состоянии эффективно бороться с инфляцией. Одновременно локдауны в Китае снижают экспортный потенциал валютного блока и препятствуют восстановлению экономики. Таковы ожидания. Что произошло на самом деле? 75%-е падение цены на газ в Европе из-за теплой погоды, снижения спроса и роста заполняемости хранилищ позволяет говорить о неглубокой и непродолжительной рецессии. Goldman Sachs и вовсе считает, что спада не будет. Он повысил прогноз по ВВП еврозоны на 2023 с -0,1% до +0,6% благодаря большей устойчивости экономики региона, чем ранее предполагалось и раннему открытию Китая. Банк считает, что к концу года инфляция замедлится до 3,25% и на этой же отметке окажется ставка по депозитам. При этом на каждом из двух первых в 2023 заседаниях Управляющего совета она вырастет на 50 б.п. Прогнозы Goldman Sachs по экономике еврозоныГораздо более оптимистично выглядят и перспективы Поднебесной. Morgan Stanley ожидает, что юань на финише года будет стоить на 2% больше, чем сейчас по отношению к доллару США, а китайские фондовые индексы вырастут на 16%, возглавив гонку лучших исполнителей среди активов данного класса. Благодаря большей устойчивости европейской экономики, чем ранее предполагалось, что развязывает руки ЕЦБ, и восстановлению Китая, что увеличивает спрос на экспорт из валютного блока, средне- и долгосрочные перспективы EURUSD выглядят однозначно «бычьими». Другое дело, как будет вести себя пара в ближайшем будущем?Инвесторы взвешивают шансы повышения ставки по федеральным фондам на 25 или на 50 б.п. в феврале. Если срочный рынок на 78% уверен в первом результате, то чиновники FOMC сомневаются. При этом неудовлетворенность ФРС ослаблением финансовых условий, что затрудняет борьбу с инфляцией, может вылиться в суперястребиный спич Джерома Пауэлла. «Быки» по основной валютной паре этого опасаются и пока не услышат, что скажет глава Центробанка, не ринутся в бой.Технически возвращение EURUSD ниже максимума в точке 2 на 1,071 и ниже верхней границы справедливой стоимости на 1,0685 усилит риски формирования разворотного паттерна Расширяющийся клин. Напротив, отбой от этих уровней станет основанием для формирования лонгов. На мой взгляд, следует ориентироваться на цены закрытия и держать в арсенале оба варианта - как покупки, так и продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», если от ФРС инвесторы, в основном, ждут замедления цикла ужесточения монетарной политики, то от Банка Англии - дальнейшего повышения процентной ставки на 1,0% и до 4,50% к лету (сейчас процентная ставка Банка Англии находится на уровне 3,50%). В этом смысле сегодня участники рынка будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на международном симпозиуме по независимости центральных банков, организованном ЦБ Швеции, которое начнется в 14:00 (GMT). Теперь для участников рынка важно услышать мнение главы ФРС Пауэлла по поводу перспектив монетарной политики. Если он также займет жесткую позицию в данном вопросе, то у доллара появится шанс вернуть себе утраченные недавно позиции. Пара же GBP/USD сегодня снижается после значительного роста в предыдущие 2 торговых дня. Вчера пара вплотную приблизилась к долгосрочному уровню сопротивления 1.2230 (ЕМА50 на недельном графике), прорыв которого открывал бы паре дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2750 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2900 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. Сценарий на возобновление снижения и возврат в зону долгосрочного медвежьего рынка будет связан с пробоем ключевого уровня поддержки 1.2110 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 1.1970 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) подтвердит наше предположение и возврат в долгосрочный медвежий тренд. А пока же выше уровня поддержки 1.2110 предпочтительными остаются все же длинные позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Уровни поддержки: 1.2110, 1.2100, 1.2067, 1.2030, 1.2000, 1.1970, 1.1900, 1.1825, 1.1800 Уровни сопротивления: 1.2230, 1.2300, 1.2340, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2750, 1.2800, 1.2900 Торговые рекомендации Sell Stop 1.2130. Stop-Loss 1.2210. Take-Profit 1.2100, 1.2067, 1.2030, 1.2000, 1.1970, 1.1900, 1.1825, 1.1800, 1.1575, 1.1500, 1.1400, 1.1300, 1.1200, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2210.Stop-Loss 1.2130. Take-Profit 1.2230, 1.2300, 1.2340, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2750, 1.2800, 1.2900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на фоне позитивных новостей из Китая и слабости американского доллара пара AUD/USD значительно выросла в предыдущие 2 торговых дня. Вчера она достигла нового 5-месячного максимума 0.6950, прорвавшись в зону выше важного долгосрочного уровня сопротивления 0.6880 (ЕМА50 на недельном графике). Сегодня же пара снижается, а на момент публикации данной статьи торгуется в непосредственной близости от данного уровня и отметки 0.68880. В случае его пробоя пара вновь снизится к ключевому уровню поддержки 0.6820 (ЕМА200 на дневном графике). В свою очередь, его пробой вернет пару в зону долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии AUD/USD все же прорвется в зону выше локального уровня сопротивления 0.6950 и направится в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7080 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7150 (ЕМА200 на недельном графике). Если же риторика сегодняшних заявлений главы ФРС Пауэлла относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ окажется жесткой, то американский доллар получит шанс вернуть себе утраченные в предыдущие дни позиции. В этом случае нас ждет реализация основного сценария и снижение AUD/USD. Сигналом для открытия новых коротких позиций станет пробой уровня поддержки 0.6880. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 0.6820. Далее – отметки 0.6760, 0.6744, 0.6720 и возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике с нижней границей, проходящей через отметку 0.5665. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023). **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6880, 0.6820, 0.6760, 0.6744, 0.6720, 0.6665, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6950, 0.7000, 0.7037, 0.7080, 0.7150 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6870. Stop-Loss 0.6930. Take-Profit 0.6820, 0.6760, 0.6744, 0.6720, 0.6665, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6930. Stop-Loss 0.6870. Take-Profit 0.6950, 0.7000, 0.7037, 0.7080, 0.7150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ближайшие события экономического календаря и перспективы

Как мы отметили в нашем предыдущем сегодняшнем обзоре, участники рынка будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на международном симпозиуме по независимости центральных банков, организованном ЦБ Швеции, которое начнется в 14:00 (GMT). Согласно данным CME Group, участники рынка закладывают в цены почти 80% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 01 февраля. Тем не менее руководители ФРС настаивают на продолжении жесткого цикла монетарной политики вплоть до 2024 года. Об этом, в частности, вчера заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Теперь для участников рынка важно услышать мнение главы ФРС Пауэлла на этот счет. Если он также займет жесткую позицию в данном вопросе, то у доллара появится шанс вернуть себе утраченные недавно позиции. Не менее важным для инвесторов станет также публикация в четверг статистики по потребительской инфляции за декабрь. Доллар также усилит свои позиции, если данные укажут на возобновление роста инфляции. Если же нет – доллар может попасть под новую волну продаж Что касается одного из важнейших конкурентов доллара на валютном рынке, фунта, то сегодня он снижается против американской валюты после сильного роста в предыдущие два дня. Если от ФРС инвесторы в основном ждут замедления цикла ужесточения монетарной политики, то от Банка Англии – дальнейшего повышения процентной ставки на 1,0% и до 4,50% к лету (сейчас процентная ставка Банка Англии находится на уровне 3,50%). Незначительную поддержку фунту также оказывает макроэкономическая статистика, согласно которой объёмы розничных продаж (от Британского консорциума ритейлеров) в декабре выросли на 6,5%, ускорившись с 4,1% в ноябре. В пятницу же ожидается выход ноябрьских данных по британскому ВВП (прогнозируется снижение показателя с 0,5% до –0,3%), а также публикация статистики по объёмам промышленного производства, которые в месячном исчислении могут скорректироваться с 0,2% до -0,3% (с -2,4% до -3,0% в годовом выражении), оказав давление на фунт (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023). С технической же точки зрения GBP/USD пытается закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка: пара находится выше ключевого уровня поддержки 1.2110. Для закрепления успеха ей необходимо прорваться в зону выше долгосрочного уровня сопротивления 1.2230, чтобы затем направиться в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2750, 1.2900, отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.01.2023). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: воспользовавшись слабостью американского доллара

На фоне позитивных новостей из Китая и слабости американского доллара пара AUD/USD значительно выросла в предыдущие 2 торговых дня. Как известно, недавно власти Китая решили снять часть ограничений на импорт в страну австралийского угля. В Китае также значительно смягчены антиковидные ограничения, что весьма позитивно должно отразиться на восстановлении китайской экономики, которая активно использует австралийское сырье, в частности, кроме угля, сжиженный газ, железную руду и продукцию сельского хозяйства. Недавно из Китая пришли новые сообщения о послаблениях относительно антиковидных ограничений, в частности отменяется обязательный тест ПЦР для въезда в страну, а граждане страны не будут больше обязаны соблюдать централизованную изоляцию. Сырьевые валюты, в частности австралийский доллар, также укрепились недавно на фоне роста оптимизма инвесторов и ожиданий более мягких решений со стороны ФРС в отношении параметров ее монетарной политики, что, в свою очередь, привело к росту склонности к покупкам активов фондового рынка. Участники рынка все еще продолжают оценивать американскую макро статистику, опубликованную на прошлой неделе. К сожалению, позитивный отчет Минтруда США был в основном проигнорирован участниками рынка, сосредоточившимися на слабом отчете ISM и индексах PMI в секторе услуг американской экономики, также опубликованных в пятницу. Как известно из отчета Минтруда, в декабре занятость в США выросла на 223,0 тыс., превысив прогноз в 200,0 тыс., а безработица сократилась до 3,5%, также оказавшись лучше прогноза и предыдущего значения. Однако индекс занятости в секторе услуг (от ISM) за декабрь вышел со значением 49,8, что хуже ожиданий 51,5, а индекс PMI менеджеров по снабжению — со значением 49,6, ниже прогноза 55,0 и предыдущего значения 56,5. При этом индекс новых заказов сократился с 56,0 до 45,2 (при прогнозе о росте показателя до 58,5). Покупатели пары AUD/USD даже проигнорировали слабую макро статистику из Австралии. Так, индекс деловой активности PMI в секторе услуг Австралии вновь снизился в декабре, до 47,3 (против 47,6 в прошлом месяце и прогноза 46,9 пункта). Значение показателя снижается уже 6-й месяц подряд. Опубликованные вчера предварительные ноябрьские данные по числу разрешений на строительство в Австралии также оказались слабыми. Показатель уменьшился на -9,0% (после падения на -5,6% в предыдущем месяце при прогнозе снижения на -1,0%). Похоже, рынок жилья (а значит и строительный сектор экономики) начал ощущать давление от повышения Резервным банком Австралии процентной ставки, что уже негативно отражается на всей австралийской экономике. Завтра в 00:30 (GMT) будет опубликована важная макро статистика по Австралии, которая может дать новый повод либо для беспокойства относительно состояния австралийской экономики, либо для оптимизма, что соответствующим образом отразится в котировках AUD. Их волатильность вновь повысится через час, когда будут опубликованы китайские индексы потребительских цен. Китай, как известно, является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии. Поэтому публикация важной макро статистики из этой страны также отражается на котировках AUD. А сегодня участники рынка будут следить за выступлением (в 14:00) главы ФРС Джерома Пауэлла на международном симпозиуме по независимости центральных банков, организованном ЦБ Швеции. Согласно данным CME Group, участники рынка закладывают в цены почти 80% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 01 февраля. Тем не менее руководители ФРС настаивают на продолжении жесткого цикла монетарной политики вплоть до 2024 года. Об этом, в частности, вчера заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Теперь для участников рынка важно услышать мнение главы ФРС Пауэлла на этот счет. Если он также займет жесткую позицию в данном вопросе, то у доллара появится шанс вернуть себе утраченные недавно позиции. Не менее важным для инвесторов станет также публикация в четверг статистики по потребительской инфляции за декабрь. Доллар также усилит свои позиции, если данные укажут на возобновление роста инфляции. Если же нет — доллар может попасть под новую волну продаж (также см. AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.01.2023).*) подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 января (разбор утренних сделок). Фунт откупили ниже 1.2145

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2148 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2148 еще в начале европейской сессии позволили получить отличный сигнал на покупку фунта в продолжение бычьего тренда, что на момент написания статьи вылилось в движение вверх более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня я не стал пересматривать стратегию, так как ничего особо не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все ждут заявлений Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, и того, как он отреагирует на недавние сильные данные по рынку труда США. Весь прошлый год Пауэлл был недоволен тем, как там развивалась ситуация, сетуя на высокий рост заработных плат, который продолжает стимулировать к росту розничных продаж, тем самым заталкивая инфляцию на очередные максимумы. Если Пауэлл продолжит придерживаться ястребиной политики, давление на пару может возрасти во второй половине дня. По этой причине для покупателей единственным вариантом остается защита ближайшей поддержки 1.2148. Советую дождаться снижения GBP/USD и очередного формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Лишь это даст сигнал на покупку в продолжение новой восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2204 и пробиться выше этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.2204 нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и к более резкому рывку вверх с обновлением 1.2260. Выход выше 1.2260 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2148, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2094, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям самое время начать действовать более активно, так как их пассивность до добра не доведет: Пауэлл и его речь будет как раз катализатором к этому. Пока торговля будет вестись ниже 1.2204 шансы на коррекцию останутся. Но, стоит медведям упустить этот диапазон, произойдет очередной рывок вверх, так что внимательно относитесь к происходящему. При росте формирование ложного пробоя на 1.2204 даст отличный сигнал на пролажу фунта, а ближайшей целью продавцов выступит утренняя поддержка 1.2148. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.2094 и перспективой обновления 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1982. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2204 во второй половине дня, покупатели фунта почувствуют силу, что, как я отмечал выше, приведет к более резкому рывку пары вверх. В таком случае, только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2260 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2204.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 января (разбор утренних сделок). Желающих продавать евро не оказалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0722 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на покупку евро. На момент написания статьи движение вверх составило около 25 пунктов. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Никакой важной статистики на американскую сессию не запланировано, но интерес вызывает выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Наверняка он будет говорить о проблеме рынка труда, высокой инфляции и продолжит продвигать в массы необходимость дальнейшего повышения процентных ставок для достижения целей, поставленных центральным банком еще в начале прошлого года. Пока инфляция далека от уровня в 2,0%, так что рассчитывать на изменения со стороны регулятора маловероятно. Ястребиные заявления Пауэлла о сохранении ставки на своем максимальном уровне продолжительное количество времени усилит спрос на американский доллар и может вернуть давление на пару. По этой причине буду отталкиваться именно от следующего сценария: снижение и формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0722 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели в район 1.0758, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0791, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня произойдет только на фоне голубиных заявлений главы ФРС, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0820, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722 во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Трейдеры не особо отреагировали на утренние выступления представителей Европейского центрального банка, так что равновесие на рынке сохранилось. Для медведей сейчас очень важно сохранить контроль над 1.0758, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупную коррекцию вниз сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе американской сессии, оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0758, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0722, несколько раз протестированный сегодня в ходе азиатской и европейской сессиях. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, при первом тесте которого медведи наверняка отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0618, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, советую отложить короткие позиции до 1.0791. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0758.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 10 января 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку и движется в восходящем канале, что указывает на бычий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 17332.00, где расположен 50% уровень коррекции Фибоначчи. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз к 1-му уровню поддержки 16330.81, соответствующему недавнему минимуму и очагу ликвидности. Торговая рекомендация Вход: 17393.00 Условия для входа: вход по бай-стопу немного выше 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 18373.00 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16330.81 Условия для активации ордера стоп-лосс: 1-й уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs больше не прогнозирует рецессию в еврозоне

Экономисты Goldman Sachs больше не прогнозируют рецессию в еврозоне, после того как в конце 2022 года экономика оказалась более устойчивой, цены на природный газ резко упали, а Китай отказался от ограничений, введенных в связи с Covid-19, раньше, чем ожидалось.В настоящее время ожидается, что валовой внутренний продукт увеличится на 0,6% в этом году по сравнению с более ранним прогнозом сокращения на 0,1%. Экономисты во главе с Яри Стеном предупреждают в отчете для клиентов о слабом росте в течение зимы, учитывая энергетический кризис, и говорят, что общая инфляция снизится быстрее, чем предполагалось, примерно до 3,25% к концу 2023 года.«Мы также ожидаем замедления базовой инфляции из-за снижения цен на товары, но видим продолжающееся повышательное давление на инфляцию услуг из-за роста затрат на рабочую силу, — сказали они. — Учитывая более устойчивую активность, устойчивую базовую инфляцию и ястребиные комментарии, мы ожидаем, что Европейский центральный банк значительно ужесточит меры в ближайшие месяцы».Фондовые индексы Европы находятся в восходящем тренде:Пара EURUSD так же второй месяц находится в восходящем тренде:Goldman повторил свой призыв к повышению процентных ставок на полпункта на февральском и мартовском заседаниях ЕЦБ, после чего в мае последовал последний шаг на четверть пункта, чтобы довести депозитную ставку до 3,25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В центре внимания – Пауэлл

Пара евро-доллар вчера обновила семимесячный ценовой максимум, достигнув отметки 1,0762. Но при этом покупатели eur/usd не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,0750, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Обозначив дневной хай, трейдеры под занавес торгов понедельника отступили, завершив день на уровне 1,0730. Впрочем, бычий настрой по паре всё же не иссяк: сегодня покупатели продолжают осаждать вышеуказанный ценовой барьер, с явным намерением подойти к границам 8-й фигуры. Наиболее важным макроэкономическим релизом текущей недели для пары eur/usd является отчёт данных по росту индекса потребительских цен в США за декабрь (четверг, 12 января). Однако уже сегодня долларовые пары могут ощутить на себе ценовую турбулентность, по итогам выступления Джерома Пауэлла. Глава ФРС во второй половине дня примет участие в дискуссии на международном симпозиуме, организованном Банком Швеции. Сам симпозиум посвящён теме независимости Центробанка как института, и если Пауэлл будет изъяснять свою позицию исключительно в рамках заявленной темы, валютный рынок проигнорирует его выступление. Однако глава ФРС достаточно часто, так сказать, «выходит за рамки», отвечая на вопросы журналистов или участников мероприятия. Тогда как в сложившихся условиях любые намёки голубиного или же ястребиного характера могут оказать существенное влияние на динамику долларовых пар. И прежде всего – на динамику eur/usd. Напомню, что один из наиболее влиятельных членов ФРС – глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс – в конце прошлого года заявил о том, что регулятор поднимет базовую ставку «так высоко, как это потребуется, чтобы взять инфляцию под контроль», дав понять, что ЦБ может пересмотреть финальную ставку в сторону повышения. По мнению Уильямса, инфляция в США начала ослабляться, однако требуется «гораздо более существенное ее замедление, чтобы Федрезерв мог смягчить позицию относительно необходимости ужесточения политики». После этих комментариев доллар временно усилил свои позиции, так как трейдеры засомневались в том, что регулятор в 2023 году будет постепенно сворачивать ястребиный курс. Дополнительным аргументом в пользу этих сомнений стал протокол декабрьского заседания ФРС. Согласно документу, ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в текущем году. Впрочем, на сегодняшний день трейдеров волнуют более актуальные вопросы: намерен ли Федрезерв замедлить темпы повышения ставки до 25 пунктов и может ли ЦБ пересмотреть в сторону понижения финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП? Последние макроэкономические релизы подталкивают участников рынка к положительным ответам на эти вопросы. Чаша весов в пользу условно «голубиного» сценария склонилась после релиза Нонфармов. Это в каком-то смысле переломный момент: до публикации ключевых данных в сфере рынка труда США вероятность повышения ставки на 25 пунктов в феврале составляла 55% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). На сегодняшний день вероятность реализации 25-пунктного сценария оценивается уже в 77,2%. Мягкие комментарии Джерома Пауэлла и «красный окрас» инфляционного релиза лишь усилят уверенность рынка в том, что Федрезерв в следующем месяце замедлит темпы ужесточения ДКП до 25 пунктов. Фактически, Нонфармы запустили маховик «голубиного сценария». Безработица в Штатах снизилась до 3,5%, показатели прироста количества рабочих мест замедляются плавно (индикаторы вышли в зелёной зоне, но отразили снижение), тогда как темпы роста зарплат стабильно снижаются. То есть, рынок труда остаётся сильным, в то время как проинфляционный фактор (зарплатный компонент) плавно, но последовательно рассеивается. Структура отчётов по росту деловой активности ISM в производственном секторе и деловой активности ISM в сфере услуг свидетельствует об аналогичных тенденциях: например, ни одна из шести основных отраслей обрабатывающей промышленности не сообщила о росте цен. Всё это говорит о том, что Федрезерв «может себе позволить», во-первых, перейти к более умеренным шагам в контексте повышения процентных ставок, а во-вторых – пересмотреть пиковое значение ставок в сторону понижения (на данный момент, напомню, ФРС задекларировал курс к отметке 5,1%). С учётом такой диспозиции, любые намёки голубиного характера, озвученные Джеромом Пауэллом будут интерпретированы против американской валюты. В таком случае покупатели eur/usd могут закрепиться над верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 (1,0750), открыв себе путь не только к границам 8-й фигуры, но и к отметке 1,0850. Основным уровнем сопротивления (цель северного движения в среднесрочной перспективе) является отметка 1,0950: в этой ценовой точке верхняя линия Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Принимать торговые решения целесообразно по итогам сегодняшнего выступления Пауэлла (в случае с лонгами – только после закрепления над отметкой 1,0750). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0691 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось хорошей точкой входа на покупку евро в продолжение восходящей тенденции. Но с первого раза пара не пошла вверх, что привело к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было.Объём промышленного производства Германии и данные по уровню безработицы еврозоны за ноябрь этого года совпали с ожиданиями экономистов, что не поддержало покупателей евро в понедельник. Данные по США были проигнорированы, что вылилось в движение пары вверх в ходе американской сессии. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что максимум на что мы можем рассчитывать - всплеск волатильности после выступлений вице-президента Бундесбанка Буха и представителя ЕЦБ Изабэль Шнабель. Ястребиные комментарии поддержат покупателей евро. Во второй половине дня состоится выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который после пятничных данных по рынку труда США наверняка продолжит гнуть свою линию относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок и удержания их на максимумах, что поддержит уже американский доллар. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но действовать нужно очень осторожно, так как в любой момент может начаться нисходящая коррекция. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0707, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0707 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0666, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0747, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0707и 1.0666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у британского

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2161 еще в начале европейской сессии позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2161 дал отличный сигнал на покупку фунта, что привело к рывку вверх более чем на 50 пунктов, но до сопротивления 1.2219 мы так и не достали.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, и основное преимущество может перейти на сторону продавцов фунта, так как все технические индикаторы находятся в области перекупленности и расти попросту пока больше некуда, да и не за чем. Если медведям удастся пробить поддержку 1.2148, которая была образована по итогам вчерашнего дня, я ожидаю новую распродажу фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2148 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале года, позволив вернуться к 1.2204 – максимум этой недели. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание новой восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2204 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2148, рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2094. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытаются забрать рынок под свой контроль опираясь на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэллла, который наверняка будет сегодня говорить о будущей политике центрального банка. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2148, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2204 - новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD на фоне отсутствия отчетов по Великобритании, только формирование ложного пробоя на 1.2148 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2148. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2094, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2204, по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2260. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2204 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2145 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0696 после бычьего импульса, который наблюдался еще с прошлой пятницы, все это привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило практически 40 пунктов, но до 1.0657 мы так и не дотянули. Во второй половине дня состоялся рост евро в район 1.0733. Ложный пробой на этом уровне также дал сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Бычий импульс, который мы наблюдали в конце прошлой и начале этой недели постепенно выдыхается. Учитывая, что никакой статистики сегодня нет от слова совсем, скорей всего трейдеры сконцентрируют свое внимание на выступлениях представителей различных центральных банков. Ожидается речь вице-президента Бундесбанка Буха, а также выступление представителя Европейского центрального банка Изабель Шнабель. Если их тон не будет содержать намеков на смягчение политики, скорей всего давление на евро увеличится, а быкам придется хорошенько подумать над тем, каким образом теперь защищать поддержку 1.0722, образованную в ходе азиатской сессии и много раз там протестированную. Только формирование ложного пробоя на 1.0722 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0758, по совместительству являющегося максимумом этой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0791, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0820. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0853, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722, ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0687, где проходят средние скользящие, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки выбрались к очередному максимуму, на пока дальнейший рост ограничен: уж очень много технических индикаторов находится в области перекупленности, что свидетельствует о снижении бычьего потенциала и о необходимости паузы. Этим могут воспользоваться продавцы, особенно на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики. Сейчас очень важно не забывать о защите области 1.0758, тест которой может состояться в случае очередной попытки быков доказать свое присутствие. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район азиатской поддержки 1.0722. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0687, и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня с целью теста 1.0653, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0758, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0791. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0820, либо еще выше – от 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Нонфармы в США и нелогичная реакция рынка

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника пыталась продолжить восходящее движение, которое также началось еще в пятницу. В предыдущей статье мы рассмотрели отчет по европейской инфляции и индекс деловой активности ISM в США. Мы считаем, что именно индекс ISM, неожиданно для многих рухнувший вниз, спровоцировал падение доллара по всем фронтам. Однако были и другие гораздо более важные отчеты, которые рынок почему-то вообще не учел. Естественно, мы говорим о Нонфармах и безработице в США. Итак, NonFarm Payrolls показал 223 тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Это значение ниже, чем в ноябре, но мы уже говорили, что оно падает почти год и в этом нет ничего странного, потому что показатель снижается на фоне отказа от стимулирующих программ ФРС. Нормальным является значение 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Именно столько мы и увидели. Более того, прогноз экспертов был превышен, соответственно, американская валюта должна была еще и укрепиться на «нейтральном» значении показателя. Значение прошлого месяца было пересмотрено до 256 тысяч, то есть в сторону понижения. Но разница между изначальным и новым значением ноября минимальная и она не могла вызвать такую бурную реакцию рынка. Поэтому один только этот отчет должен был перекрыть индекс деловой активности ISM. Далее, уровень безработицы по итогам декабря снизился до 3,5%, а значение ноября было пересмотрено в сторону понижения до 3,6%. Напомним, что в прошлый раз резкий рост безработицы на 0,2% спровоцировал падение американской валюты. Что мы увидели на этот раз? Безработица вернулась на минимальное за 50 лет значение, но доллар опять упал. О чем говорит такая реакция рынка и такая статистика? Только о том, что рынок по-прежнему не принимает во внимание те факторы, которые поддерживают доллар. Да, фунт скорректировался на праздничные недели пунктов на 500, но у него по-прежнему нет оснований для нового сильного роста. Очевидно, что время от времени пара должна корректироваться и вверх тоже, но тогда падение котировок должно возобновиться уже в ближайшее время, потому что на текущий момент фунт скорректировался вверх больше, чем на 50%. Фунт должен возобновить нисходящую коррекцию! В принципе, в Великобритании на прошлой неделе вообще не было важных событий, поэтому трейдеры могли обратить свое внимание только на данные из-за океана. Как мы уже разобрались, только один отчет оказался действительно слабым, а все остальные – вполне неплохими. Поэтому если отталкиваться от логики и фундаментального анализа, то на этой неделе вновь следует ожидать падения пары. Конечно, многое будет зависеть от рыночного настроя и макроэкономической статистики(и событий) на этой неделе, о которых мы еще поговорим подробнее в будущих статьях. Если рынок просто не захочет покупать доллар, то даже если сегодня Джером Пауэлл объявит о повышении ставки еще на 2%, доллар не вырастет. Поэтому в данное время цена располагается выше скользящей средней линии, что дает основания ожидать продолжение роста. В то же время мы будем ожидать разворота вниз и возврата в область ниже мувинга. На 24-часовом ТФ цена вернулась к критической линии и имеет все шансы отскочить от нее снизу. Напомним, что фунт вырос на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца, что составляет 50% от двухлетнего нисходящего тренда. Поэтому рост практически без фундаментальной поддержки на 2000 пунктов выглядит странно. А еще страннее будет выглядеть новый рост британского фунта, на который сейчас потихоньку нацеливается рынок. В общем, сказать сейчас можно одно: даже если появится фундаментальный или макроэкономический фон, который будет поддерживать доллар, далеко не факт, что эта валюта будет расти. Поэтому продолжаем пристально следить за техникой и делать выводы в первую очередь на основании нее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 181 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 10 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1988 и 1,2351. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать новый виток восходящего тренда. Поэтому на данный момент следует оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2351 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1988 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Рынок вновь сделал выбор не в пользу доллара США.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Рынок вновь сделал выбор не в пользу доллара США

Валютная пара EUR/USD в пятницу и понедельник выросла минимум на 250 пунктов. В принципе, рассматривать фундаментальные и макроэкономические события понедельника не имеет никакого смысла, потому что их не было, а движение вверх началось еще в пятницу и продолжалось в понедельник на основании пятничных данных. Поэтому рассматривать имеет смысл именно пятницу. Итак, еще утром в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен замедлился до 9,2%, хотя рынок ожидал гораздо меньшего снижения. Что означает эта цифра? Во-первых, то, что инфляция в ЕС все же начала замедляться, что уже очень хорошо. Но хорошо это для европейской экономики, а не для евровалюты. Напомним, что связь следующая: если инфляция замедляется быстро, то у ЕЦБ становится меньше оснований для агрессивного ужесточения монетарной политики. А если ставка начинает расти медленнее, то на горизонте начинает маячить момент, когда регулятор и вовсе откажется от ее повышения. Следовательно, национальная валюта начинает терять спрос и падает. Так, например, было с долларом США в начале осени прошлого года. Когда рынок понял, что еще несколько заседаний и ставка начнет замедляться в своем росте, а потом и вовсе перестанет расти, он тут же начал фиксировать прибыль по долларовым позициям и отказываться от его покупок. Именно с того времени доллар США и находиться под давлением рынка. Поэтому более сильное замедление инфляции – это минус для евровалюты, а не плюс. Однако рынок в пятницу на этот отчет вообще никакого внимания не обратил. Мы понимаем, что на тот день были запланированы и более важные события, но все же отчет по инфляции – это не индекс деловой активности. Нам странно видеть, что трейдеры вообще решили его не отрабатывать. Ну а рост европейской валюты во второй половине дня и в понедельник вообще сложно объяснить. В пользу евро говорил только индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который неожиданно для многих рухнул вниз по итогам декабря. Хотя мы неоднократно говорили, что индексы ISM и Markit показывают в последние месяцы абсолютно разные значения. Markit уже давно находится ниже «ватерлинии». Как при этом индекс ISM мог располагаться гораздо выше уровня 50,0. Но в пятницу все встало на свои места. Непонятно только, почему рынок так бурно отреагировал на этот индекс, если всем очевидно, что деловая активность падает сейчас и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Евро может сдержать от нового роста только уровень 1,0742. Таким образом, мы в очередной раз стали свидетелями абсолютно безосновательных покупок евровалюты. Тут следует напомнить еще раз, что рынок – это огромное количество трейдеров всех мастей. Есть крупные игроки, которые выходят на рынок просто потому, что им нужна та или иная валюта. Они не открывают позиции с целью получения прибыли. Их не интересует сейчас тот факт, растет евро или нет. Если им нужны евро, они его покупают. Возможно, поэтому мы сейчас и наблюдаем укрепление этой валюты, когда абсолютное большинство факторов говорит о том, что расти должен как раз доллар. С этим, к сожалению, ничего поделать нельзя. Но у нас всегда есть техническая картина, которая как раз лучше всего отражает текущий настрой рынка. Мы постоянно говорим, что любая фундаментальная гипотеза должна находить подтверждение техническими сигналами. Если их нет, то гипотезу не следует отрабатывать. А мы сейчас имеем следующую техническую картину: пара евро/доллар вернулась к уровню Мюррея «8/8» - 1,0742 и выше мувинга. Мы сомневаемся, что уровень 1,0742 будет преодолен, но рынок опять готов покупать пару на пустом месте, поэтому не исключено, что рост продолжится. А вот в случае четкого отскока от этого уровня цена может вернуться в область ниже скользящей средней линии и попытаться начать нисходящую коррекцию, о которой мы говорим уже месяц. Напомним, что евровалюта выросла слишком сильно и слишком быстро в последние 3-4 месяца прошлого года и даже не может скорректироваться вниз после этого движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 января составляет 133 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0605 и 1,0871 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить движение вверх. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целью 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 января. Нонфармы в США и нелогичная реакция рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть за юань. Золото – решающий актив для Китая

Золото будет решающим фактором для Китая, поскольку страна стремится укрепить международный авторитет юаня и продолжает продвигать свои планы по покупке нефти в Саудовской Аравии.В начале декабря во время визита в Саудовскую Аравию председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров крупнейшей страны-экспортера нефти принять юань за нефть, поскольку две страны стремятся укрепить свои геополитические связи.Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман назвал переговоры «историческим новым этапом отношений с Китаем».Если Саудовская Аравия начнет торговать нефтью в юанях, это создаст дополнительный стимул для китайской валюты, приблизив ее на один шаг к достижению критической массы на международном уровне.Золото является ключевым фактором в дальнейшем развитии нефте-юаневой системы.Нефте-юань, обеспеченный золотом, не требует полной конвертируемости юаня для функционирования, поэтому он позволяет Китаю одновременно сохранять контроль над своим счетом капитала и стимулировать интернационализацию юаня.Поддержка торговли нефтью в юанях с золотом сыграет важную роль в построении нефте-юаневой системы.Конвертируемость юаня в золото эффективно превращает валюту в глобальный инвестиционный актив для иностранных владельцев юаня, повышая их доверие к китайской валюте и спрос на нее.В декабре прошлого года Китай закупил 30 тонн золота. В ноябре 32 тонн золота. Это была первая официально зарегистрированной покупка с сентября 2019 года. Золотой запас Китая в настоящее время составляет 2010 тонн.Аналитики французского банка заявили, что Китай уже добился стратегического прогресса на мировых валютных рынках, стремясь ослабить позиции доллара США в качестве мировой резервной валюты.Они отметили, что из-за западных экономических санкций, в первую очередь со стороны США, Россия приняла китайскую CIPS (трансграничную межбанковскую платежную систему) для своих операций с нефтью, минуя глобальную платежную систему SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), в которой доминирует доллар США.Такие страны, как Иран, Венесуэла и Индонезия, в настоящее время осуществляют некоторые расчеты по сделкам с нефтью в юанях.Объем торговли и возможности использования юаня для международных платежей могут расти по мере того, как все больше стран будут диверсифицироваться, чтобы избежать риска, связанного с долларом США. Это событие может со временем бросить вызов глобальной финансовой системе, основанной на долларах США, поскольку статус доллара и его важность в значительной степени основан на энергетических и товарных рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Трейдеры-медведи не долго наслаждались торговлей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,0705. Таким образом, рост европейской валюты может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0%, 1,0808. Закрытие курса пары под уровнем 1,0705 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0574. Информационный фон в понедельник практически отсутствовал, но трейдеры все равно не сидели сложа руки, так как новостей и отчетов пятницы хватало для того, чтобы еще пару дней активно торговать. Напомню, что в пятницу вышли важные отчеты Nonfarm Payrolls и безработица, которые трейдеры сочли слабыми, хотя сделать это было очень сложно. Ведь безработица снизилась до 3,5%, а количество пэйроллов составило больше, чем ожидали увидеть сами трейдеры. Тем не менее доллар США начал быстро терять позиции, чем и занят до сих пор, хотя уже вторник. На мой взгляд, трейдеры рассчитывали увидеть более высокое значение пэйроллов, чем 223 тысячи. В этом моменте очень сложно сказать, кто прав, а кто нет. Я считаю, что ожидания трейдеров в целом были оправданы, а если они ждали еще более высокого значения, это не означает, что экономика США падает, скоро начнется рецессия и так далее. Как раз рецессии в Америке вполне можно избежать, потому что рынок труда стабильно растет, а уровень безработицы остается на своем минимальном за полвека значении. Поэтому лично я не понимаю, как можно было эти отчеты записать в пассив американской валюте. Тем не менее закрепление котировок над нисходящим трендовым коридором красноречиво свидетельствует о том, что трейдеры-быки вновь перешли в наступление, а настроение трейдеров является «медвежьим». Таким образом, ожидать дальнейший рост евровалюты вполне допустимо. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0%, 1,0638. Само по себе закрепление над этим уровнем мало что значит, так как за последний месяц их было очень много. Поэтому я рекомендую больше внимания обращать на графический анализ часового графике. У индикатора CCI в данное время назревает «медвежья» дивергенция, которая может помочь вернуться в рынок трейдерам-медведям. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 29344 контракта Long и 13097 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но в последние две недели ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 222 тысячи, а контрактов Short – 92 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-00 UTC). 10 января календари экономических событий Евросоюзе и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Но выступление Пауэлла является важным событием, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0705 с целью 1,0574. Или в случае отбоя от уровня 1,0808 с целью 1,0705. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0705 с целью 1,0808(если он случится). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2167 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост фунта. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2167 и там MACD находился в области перекупленности, что позволяло войти в продажу. В результате пара прошла вниз более 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня по Великобритании вновь нет никакой статистики, поэтому восходящая тенденция в первой половине дня может быть и ограничена. Советую продавать на росте и опираться на сценарий №2, который я подробно распишу чуть ниже. Во второй половине дня состоится выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который после пятничных данных по рынку труда США наверняка продолжит гнуть свою линию относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок и удержания их на максимумах, что поддержит уже американский доллар. По этой причине я пока не виду повода для покупки фунта и советую его продавать при любой хорошей возможности.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2192 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2267 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится без хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2117, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2192 и 1.2267.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2117 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2038, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных комментариев Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2192, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2117 и 1.2038.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс