Рынок США - встречаем ФРС на долгосрочных минимумах. Насколько ФРС решителен? +0.5% или +0.75%

S&P500Обзор 15.06Рынок США встречает ФРС на минимумах года.Рынок США вчера не смог показать отскок наверх после трёх дней сильного падения, и закрылся он на минимумах года. Главные индексы вчера: Доу -0.5%, NASDAQ +0.2%, S&P500 -0.4%.S&P500 3735, диапазон 3700 - 4000Сегодня возможен отскок рынка наверх, причем довольно сильный. Аргументы: фьючерсы показывают рост рынка на открытии до +0.5%, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС сегодня, +0.5+0.75%. Дело в том, что рынок упал очень сильно - главный индекс не только на минимумах года, но упал до уровня начала марта 2021 года. Часть инвесторов начнет покупать рынок просто потому, что цены низкие. При этом все риски остаются - перспектива продолжения повышения ставки ФРС, высокая инфляция, замедление роста экономики, кризис высоких цен на нефть, продовольственный кризис. Энергетика: Нефть на высоких уровнях, игнорируя спад на фондовых рынках, Брент 121 долл.В США предложили установить дополнительный налог на прибыль нефтегазовых компаний, +21%, кроме существующего, итого +42%.США и их союзники создали Партнерство в сфере добычи полезных ископаемых - на основе этой организации, вероятно, будет действовать картель крупнейших потребителей нефти и газа - в противовес ОПЕК и ОПЕК+.Газ на бирже ICE снова вырос, выше 1000 долл. - после некоторого периода снижения.Россия: Один из самых известных российских экономистов С. Гуриев написал, что считает болезненными для России введенные санкции - в частности, технологические ограничения и эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу к концу года. Гуриев считает, что эти санкции крайне затруднят для России выпуск высокотехнологичной продукции, но не только - обслуживание самолетов, автопром, добыча нефти и газа особенно в сложных условиях, электроника и связь и т.д.Рейтерс: Дальнейшее падение рынка США может само по себе спровоцировать спад в экономике - справедливо отмечают, что сильное падение рынка акций очень часто является предупреждением о приближении спада в экономике. В 2022 году ситуация усугубляется высокой инфляцией - например, в 2020 году в марте сильное падение рынка было быстро купировано огромными вливаниями денег от ФРС - но сейчас, в 2022 году, руки у ФРС буквально связаны - высокая инфляция требует не смягчения, а, наоборот, ужесточения политики ФРС. Тем с большим интересом все ждут текста заявления ФРС сегодня вечером. Продовольственный кризис: Вопрос открытия порта в Одессе для транспортировки украинского зерна по-прежнему не решается - акватория заминирована и прогресса в переговорах нет. Байден предлагает строительство быстрое хранилищ на границе с Украиной для альтернативных путей экспорта украинского зерна в случае затягивания ситуации надолго. Проблема перевозки зерна железной дорогой на экспорт усложняется тем, что в Украине и Европе разные стандарты железнодорожной колеи. Европа: Неделя важнейших дипломатических встреч: Встреча НАТО в расширенном составе (48 стран в Раммштайне). Намечены визиты в Киев лидеров Старой Европы - Германия, Франция, Италия - вопрос об условиях возможного мирного соглашения с Россией неизбежно будет главным. США заявили снова вчера, что не будут пытаться давить на Киев в вопросе возможности территориальных уступок - США считают, что Киев должен решать это самостоятельно. USDX 105 доллар умеренно откатил от максимумов перед ФРС, ждем позиции ФРС сегодня вечером.Заключение: Агрессивные инвесторы могут купить акции по текущим ценам - за счет низких цен. Однако после даже сильного отскока наверх - неизбежно будет откат вниз и там и можно войти на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 15 июня 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, сегодня вечером состоится, пожалуй, самое важное и ожидаемое событие не только дня сегодняшнего, но и всей торговой недели. Ещё раз напомню, что в 21:00 по московскому времени Комитет по финансовым рынкам (FOMC), который входит в состав Федеральной резервной системы (ФРС) США, вынесет решение по процентным ставкам, а также опубликует экономические прогнозы. Через полчаса после этого решения возьмёт свой старт пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которой он постарается объяснить рынкам основные причины, побудившие FOMC к принятию такого решения, коротко охарактеризует состояние ведущей мировой экономики и обозначит дальнейшие шаги руководимого им ведомства. Полагаю, что не лишним будет напомнить и о рыночных ожиданиях, которые сводятся к тому, что Федрезерв сегодня объявит о повышении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, то есть до 1.5%. Ещё раз подчеркну, что такое решение является ожидаемым, а потому, скорее всего, уже заложено в цене доллара США, не напрасно же «зелёный» так активно укрепляется по всему спектру валютного рынка. Если данные предположения действительно имеют место быть, может произойти то, что происходило с «американцем» после до двух предыдущих повышений ставок ФРС, которые также совпали с прогнозами аналитиков. А именно, до оглашения решения доллар покупали, а по факту ожидаемого повышения ставки по федеральным фондам взяли да и продали. Ещё раз отмечу, что так было после двух предыдущих повышений процентной ставки. Причём «американца» не спасала даже неутихающая «ястребиная» тональность Пауэлла. Не исключаю, что сегодня история может повториться, тем более что в последнее время наблюдался очень существенный рост доллара США по отношению ко всем своим основным конкурентам, что может означать отыгрывание сегодняшнего повышения ставки на ожидаемые 50 б.п. Считаю, что единственным условием, при котором американская валюта не только продолжит, но и усилит свой рост, станет решение о повышении ставки по федеральным фондам не на прогнозируемые и уже заложенные в цену USD 50 б.п, а на 75 базисных пунктов. Но вряд ли ФРС пойдёт на такой шаг, а точнее, его можно охарактеризовать как прыжок. Полагаю, что Федрезерву, с учётом их планов продолжить цикл повышения ставок, некуда и незачем торопиться. Да, инфляция высока, но и в процессе ужесточения денежно-кредитной политики можно переусердствовать. Тем более что американскому Центробанку, судя по его же предыдущим заявлениям, предстоит проанализировать результаты, к которым привели предыдущие повышения ставки сначала на 25, а затем и на 50 б.п. Считаю, что это вполне логично и профессионально с точки зрения проведения того или иного курса денежно-кредитной политики. Если посмотреть в экономический календарь, то будут сегодня и другие макроэкономические отчёты, например, данные по розничным продажам в США и промышленному производству в еврозоне, но всех их, конечно же, затмят своей значимостью вечерние события, связанные с ФРС. Daily Глядя на дневной график цены, становится отрадно, что торговые рекомендации, данные накануне, полностью оправдались. Главная валютная пара рынка Forex действительно опустилась к значимой отметке 1.0400, где ожидаемо нащупала поддержку и дала откат в пробитую ранее сильную техническую область 1.0460-1.0500. Длинная верхняя тень, появившаяся в этой зоне, подтверждает правильность рекомендации продавать после отката в район 1.0460-1.0500. Единственное, что цели достаточно скромные. Ну а как вы хотели, чтобы в преддверии оглашения итогов заседания ФРС и комментариев Пауэлла рынок кипел, бурли, и активничал, показывая сильные размашистые движения? Конечно же нет! Все ждут сегодняшнего решения FOMC и того, что поведает инвесторам о дальнейших планах ФРС Джером Пауэлл. Сегодня в момент завершения данной статьи евро/доллар вновь демонстрирует движение в северном направлении и торгуется сейчас вблизи 1.0464. Чисто по технике перепись вчерашних максимумов на 1.0485 наверняка отправит пару к психологической отметке 1.0500. Впрочем, сегодня чисто по технике с большой долей вероятности не получится. Вечерние события, связанные с ФРС, по моему личному убеждению, окажут определяющее значение на ход торгов и их окончание. Именно поэтому считаю некорректным предлагать сегодня какие-то конкретные торговые рекомендации. Что касается предчувствия, основанного на личном многолетнем опыте, а также на недавней истории, когда после двух ожидаемых повышений ставки пара росла, не исключаю, что и сегодня мы можем увидеть всё тот же сценарий. Завтра встретимся и уже обсудим итоги сегодняшних вечерних событий, а также ценовую динамику и сложившуюся в результате техническую картину по EUR/USD. А сегодня для тех, у кого уже есть открытые позиции, и (или) для тех, кто хочет попытать счастья, торгуя на ФРС, рекомендую быть очень внимательными и осторожными. Вполне вероятно, что сегодня вечером рынок захлестнёт нешуточная волна волатильности, в результате которой стопы будут косить только так, на раз-два. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2157 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Да, объективно этот сигнал имел место быть, и можно было продавать далее по тренду, но вся проблема заключалась в том, что MACD уже восстанавливался назад к нулевой отметке, и рассчитывать на мощное падение и прорыв годовых минимумов при таком сценарии было довольно сложно. Покупки по цене 1.2095 не принесли ожидаемого результата. Все, что можно было сделать – выйти из сделки в ноль. Данные по изменению числа заявок на пособие по безработице и среднему уровню заработной платы в Великобритании настолько разочаровали трейдеров, что фунт продолжил свое падение. Очевидно, что слабые показатели еще больше повлияют на тормозящую британскую экономику, что довольно плохо для перспектив британского фунта. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, поэтому можно рассчитывать на коррекцию. Однако вряд ли она будет затяжной и продолжительной – особенно перед ключевыми заседаниями центральных банков США и Великобритании. Во второй половине дня акцент будет вначале смещен на объём розничных продаж в США за май этого года, а затем внимание трейдеров переместится на заявление FOMC и решение по процентной ставке. Если мы увидим дальнейшую агрессию в отношении денежно-кредитной политики США, спрос на доллар наверняка вернется, что приведет к снижению EURUSD. Экономические прогнозы FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла также будут иметь довольно весомое значение. Заседания Банка Англии пройдет завтра. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2125 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2125 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня с целью небольшой коррекции перед важными данными по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1990, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2052 и 1.2125. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1990 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1917, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае более ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2052, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1990 и 1.1917. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0463 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал, особенно в условиях медвежьего рынка. Еще один тест 1.0463 в середине дня и аналогичная ситуация – сигнала на покупку нет. Затем евро упал, и можно было наблюдать за обновлением цены 1.0421, которое произошло в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку, однако так и не дождался. Повторный тест этого уровня в середине американской сессии дал отличный сигнал на продажу. В момент обновления цены индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. В итоге пара обвалилась на 20 пунктов. Отчеты по Германии не оказали особой поддержки евро, хотя стоит признать, что ситуация улучшается. Восстановление индекса экономических настроений от института ZEW по Германии и еврозоне пошло на пользу покупателям рисковых активов. На удивление индекс цен производителей США снизился, продемонстрировав замедление роста в мае, что может косвенным образом отразиться на сегодняшних решениях Центрального банка США. Что касается первой половины дня, советую обратить внимание на отчеты по сальдо торгового баланса еврозоны и объёму промышленного производства. Вялые показатели не сильно навредят евро, поэтому ожидаю коррекцию вверх перед ключевым заседанием ФРС. Выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты и председателя ЕЦБ Кристин Лагард могут еще больше укрепить позиции евро. Во второй половине дня акцент будет вначале смещен на объём розничных продаж в США за май этого года, а затем внимание трейдеров переместится на заявление FOMC и решение по процентной ставке. Если мы увидим дальнейшую агрессию в отношении денежно-кредитной политики США, спрос на доллар наверняка вернется, что приведет к снижению EURUSD. Экономические прогнозы FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла также будут иметь довольно весомое значение. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0489 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0489 и 1.0540. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0440 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после повышения ФРС процентной ставки и новых прогнозов по темпам ее дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0489, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0440 и 1.0375. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0463 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал, особенно в условиях медвежьего рынка. Еще один тест 1.0463 в середине дня и аналогичная ситуация – сигнала на покупку нет. Затем евро и упал и можно было наблюдать за обновлением цены 1.0421, которое произошло в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку – однако так и не дождался. Повторный тест этого уровня в середина американской сессии дал отличный сигнал на продажу. В момент обновления цены индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. В итоге пара обвалилась на 20 пунктов. Отчеты по Германии не оказали особой поддержки евро, хотя стоит признать, что ситуация улучшается. Восстановление индекса экономических настроений от института ZEW по Германии и еврозоне пошло на пользу покупателям рисковых активов. На удивление индекс цен производителей США снизился, продемонстрировав замедление роста в мае, что может косвенным образом отразится на сегодняшних решениях Центрального банка США. Что касается первой половины дня, советую обратить внимание на отчеты по сальдо торгового баланса еврозоны и объёму промышленного производства. Вялые показатели не сильно навредят евро, поэтому ожидаю коррекцию вверх перед ключевым заседанием ФРС. Выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты и председателя ЕЦБ Кристин Лагард могут еще больше укрепить позиции евро. Во второй половине дня акцент будет вначале смещен на объём розничных продаж в США за май этого года, а затем внимание трейдеров переместится на заявление FOMC и решение по процентной ставке. Если мы увидим дальнейшую агрессию в отношении денежно-кредитной политики США, спрос на доллар наверняка вернется, что приведет к снижению EURUSD. Экономические прогнозы FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла также будут иметь довольно весомое значение. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0489 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0489 и 1.0540. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0440 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после повышения ФРС процентной ставки и новых прогнозов по темпам ее дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0489, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0440 и 1.0375. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

NZD/USD относится к парам с обратной валютной котировкой и обозначает, сколько единиц американского доллара (национальная валюта США) нужно заплатить за один новозеландский доллар (национальная валюта Новой Зеландии). Базовой валютой в паре NZD/USD является новозеландский доллар. Это значит, что товаром в паре NZD/USD является новозеландский доллар, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (новозеландский доллар). Новозеландский доллар, в отличие от американского доллара, не входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных резервных мировых валют: доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. Тем не менее, пара NZD/USD относится к разряду «мажорных» валютных пар наряду с валютными парами USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD. В настоящий момент (в начале июня 2022 года) пара NZD/USD торгуется на рынке Форекс вблизи отметки 0.6230. Это значит, что за один новозеландский доллар дают 0,6230 американского доллара. Особенности торговли парой NZD/USD 1. Как доллар США, так и новозеландский доллар, являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по американскому доллару или новозеландскому доллару найдутся как покупатели, так и продавцы. Новая Зеландия относится к странам со стабильно развивающейся экономикой. Темпы роста ВВП Новой Зеландии до пандемии коронавируса колебались вблизи уровня 3,0% в год. 2. Новозеландский доллар, наряду с канадским и австралийским долларами, имеет статус сырьевой валюты. Динамика цен на продукцию сельского хозяйства, мясомолочного и деревообрабатывающего комплексов оказывает сильное влияние на котировки новозеландского доллара. Раз в две недели на молочной бирже Global Dairy Trade проходит аукцион молочной продукции (обычно в 12:00 GMT). В период времени после 13:00 (GMT) публикуются результаты аукциона. Обычно рост цен на молочную продукцию сопровождается и ростом стоимости новозеландской валюты, а волатильность в паре NZD/USD резко возрастает. 3. Важнейшими торгово-экономическими партнерами Новой Зеландии являются Китай, Япония, Австралия. Публикация макроэкономической статистики из этих стран напрямую влияет на котировки новозеландского доллара, вызывая рост волатильности торгов по нему. Важные политические события в США, Новой Зеландии, странах азиатско-тихоокеанского региона и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, американского доллара и новозеландского доллара. 4. Пара NZD/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с новозеландским долларом и парой NZD/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на азиатскую сессию (00:00 – 08:00 GMT), особенно в ее начале, и на американскую сессию (12:00 – 21:00 GMT). 5. Всплеск волатильности торгов в паре NZD/USD происходит в период публикации важных макроэкономических показателей по США и Новой Зеландии. Наибольшую волатильность паре NZD/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ФРС и Резервного Банка Новой Зеландии относительно кредитно-денежной политики в США или Новой Зеландии,выступления глав ФРС и РБНЗ (в настоящее время это Джером Пауэлл и Эдриан Орр, соответственно), особенно, если они касаются вопросов монетарной политики,публикация протоколов с последних заседаний ФРС и РБНЗ по вопросам кредитно-денежной политики,данные с рынка труда США, Новой Зеландии,данные по ВВП США, Новой Зеландии,публикация инфляционных показателей США, Новой Зеландии. 6. Еще в марте 2019 года процентная ставка в Новой Зеландии оставалась одной из самых высоких в мире (1,75%), что привлекало трейдеров, использующих в своей торговле стратегию "carry-trade" и инвесторов, ищущих стабильный долгосрочный доход. Однако, в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку до уровня 0,25% и нарастил до максимума масштабы денежно-кредитного стимулирования, просигнализировав о возможности отрицательных процентных ставок. В этом случае разница в процентных ставках в США и в Новой Зеландии делала актуальными сделки "carry-trade", когда дорогая валюта покупается за счет более дешевой из-за разницы в прибыльности инвестирования в эти валюты. В 2022 году ФРС, а РБ Новой Зеландии в конце 2021 года, приступили к ужесточению своих кредитно-денежных политик из-за резко выросшей инфляции, которая достигла максимальных уровней за несколько десятков лет. 7. Продажи американских или новозеландских фондовых активов на мировых фондовых площадках ведет, как правило, к росту стоимости доллара США или новозеландского доллара, соответственно, и наоборот. Особенно сильно обратная корреляция наблюдается у американского доллара с динамикой американских фондовых индексов. 8. Новозеландский доллар имеет достаточно сильную корреляцию с другими сырьевыми валютами, прежде всего, с австралийским и канадским долларами. Соответственно, пара NZD/USD имеет существенную обратную корреляцию с парой USD/CAD (75%) и прямую корреляцию с парой AUD/USD (95%). В отношении других «мажорных» валютных пар пара NZD/USD имеет разную корреляцию, прямую с EUR/USD (88%), XAU/USD (67%), GBP/USD (58%), обратную с USD/CHF (88%), USD/JPY (64%). Стоит также отметить, что степень корреляции также периодически меняется, но в целом - сохраняется. 9. Пара NZD/USD является «техничной» парой и обладает достаточно ровной волатильностью в течение всего торгового дня. Внутридневная волатильность пары NZD/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 80-90 пунктов, но может резко повышаться в периоды публикации важных макроэкономических показателей по США или Новой Зеландии. См. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС определит направление американского доллара. Видеопрогноз на 15 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0441 приведет к росту евро в район 1.0480 и 1.0525 Прорыв 1.0398 приведет к распродажам евро в район 1.0353 и 1.0306 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2037 приведет к росту фунта в район 1.2094 и 1.2153 Прорыв 1.1989 приведет к распродажам фунта в район 1.1938 и 1.1876 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо торгового баланса еврозоны Объём промышленного производства еврозоны Выступление представителя ЕЦБ Панетты Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: Объём розничных продаж Заявление FOMC Решение по процентной ставке ФРС Экономические прогнозы FOMC Пресс-конференция Джэрома ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ниже 1.2000.

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2156. При первом тесте этого диапазона быки сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов – довольно неплохо, учитывая медвежий рынок. Затем продавцы добились пробоя и обратного теста 1.2156 – сигнал на продажу согласно моей утренней стратегии. В результате фунт обвалился к 1.2107, но надолго там не задержался, уверенно протестировав 1.2068 в начале американских торгов. Это позволило забрать с рынка более 80 пунктов прибыли. Во второй половине дня несколько ложных пробоев на 1.2068 привели к сделкам на покупку, но каждый раз после движения вверх на 30 пунктов давление на пару возвращалось. Прорыв 1.2068 состоялся без обратного теста, поэтому продать дальше по тренду получилось лишь после закрепления ниже 1.2030, что привело к очередной распродажу и к падению фунта еще на 100 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по рынку труда разочаровали и быкам ничего не оставалось, как смотреть на все это со стороны. Сегодня заседание Федеральной резервной системы, а завтра Банка Англии. Так что особо на рост фунта я бы не рассчитывал. Максимум – небольшая коррекция, которая заставит вернуться «с небес на землю» спекулятивных продавцов. Скорей всего в первой половине дня мы увидим очередное давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.1989. Уровень промежуточный, поэтому особо я на него ставить не буду. Только формирование ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к ближайшему сопротивлению 1.2037. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня контроль, что лишь немного снизит давление на пару, но никак не приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2037 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2094, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2153, но дотянуться туда будет возможно лишь после заседания Федеральной резервной системы. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1989, давление на пару только увеличится. Это позволит продолжить путь к новым годовым минимум и дотянуться до 1.1938, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1876, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок и наверняка предпримут попытку пробоя 1.1989 уже в первой половине дня. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня нет, перед заседанием ФРС может наблюдаться небольшая коррекция вверх. Отсутствие активных продаж на 1.1989 станет отправной точкой для восстановления пары. Только закрепление ниже 1.1989 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой обновления минимума этого года 1.1938. Более дальней целью выступит область 1.1876, где рекомендую фиксировать прибыль. Крупное падение пары произойдет только в случае пересмотра политики ФРС в более агрессивную сторону. Но как мне кажется, уже все новые решения фунт отыграл и о чем бы там ни заявили в Центральном банке сегодня, вряд ли что-то вызовет новое движение GBP/USD вниз. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2037, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2037 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2094. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2153, либо еще выше – от 1.2204 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2040. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США объективно растет перед заседанием FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Не прошло и двух дней, как рынок отказался от прогноза повышения ставки FOMC на 50 п. и теперь практически со 100%-й уверенностью считает, что повышение будет сразу на 0.75%, а к концу года ставка утвердится в диапазоне 3,50/3,75%. Еще никогда в новейшей истории прогноз по ставке не был столь агрессивным. Наблюдается довольно сильный рост волатильности на фондовом и долговом рынках. Казначейские облигации США продолжают распродаваться, доходность 10-летних UST выросла до 11-летнего максимума 3.47%, при этом доходности основных европейских облигаций также поддержали этот рост. Банк Англии, по прогнозам, намерен поднять ставку на этой неделе на 50 п., представитель ЕЦБ Шнабель высказался о позиции Центробанка в осторожном ключе, дав понять, что новый антикризисный инструмент ЕЦБ готов, но вряд ли будет представлен до того, как его ввод будет признан необходимым. Основной вывод из оценки валютного рынка заключается в том, что доллар США на подъеме из-за опережающих темпов роста ставки. Ожидания о шаге в 0.75% не дают оснований сделать иной вывод, доллар будет укрепляться до конца недели. USDCAD Пятница для канадского доллара принесла собственный драйвер к движению, отчет по рынку труда показал, что средняя заработная плата выросла в апреле на 4.45% г/г, это выше прогнозов и поддерживает рост инфляции. В то же время уровень безработицы снизился до 5.1%, прирост рабочей силы составил 39.8 тыс., и общая занятость в настоящее время уже на 497 тыс. больше, чем до пандемии. Рынок труда Канады выглядит сильнее, чем рынок труда США. Банк Канады получил очередное подтверждение успешности реализуемой стратегии и получит чуть больше пространства для маневра. Во всяком случае ничто не будет отвлекать его от борьбы с инфляцией. Чистая короткая позиция по CAD, как следует из отчета CFTC, практически ликвидирована, недельное изменение +469 млн, медвежий перевес составил на конец отчетной недели 85 млн. Расчетная цена уверенно смотрит вниз. Курс USDCAD, тем не менее, следует за общемировым трендом и ушел вверх, ожидаемый пробой 1,2470/80 не состоялся, как мы предполагали неделей ранее. Иначе, судя по резкому изменению фьючерсов по ставке FOMC? и быть не могло, купирование инфляции остается для ФРС безусловным приоритетом. Тем не менее отметим, что расчетная цена по-прежнему направлена уверенно вниз, то есть шансы удержаться в пределах диапазона у канадца довольно высокие. Рост USDCAD может быть остановлен либо на ближайшем сопротивлении 1,3074, либо у границы канала 1.3240/70. По-прежнему полагаем, что выход из канала вверх менее вероятен, вблизи одного из двух обозначенных сопротивлений состоится попытка медвежьего разворота с целью возврата к нижней границе канала 1.2530/60. USDJPY Курс USDJPY по-прежнему определяется в основном расхождением в денежно-кредитной политике между ФРС и Банком Японии и, как следствие, увеличением разрыва доходности между США и Японией. Учитывая, что QQE, по сути, заблокирован на оставшийся срок полномочий главы BoJ Харухико Курода (при поддержке премьер-министра Фумио Кисиды), любое изменение обменного курса будет обусловлено изменениями в позиции ФРС под руководством ее председателя Джея Пауэлла. Или, иначе говоря, – следите за ФРС, чтобы понять, куда будет двигаться иена. Поэтому заседание Банка Японии в пятницу, 17 июля, пройдет в том ключе, который будет установлен сегодня вечером в США. Никаких внутренних причин ждать изменения кредитно-денежной политики нет. Банк Японии активизировал свою деятельность по покупке облигаций, чтобы удерживать доходность на низком уровне, и даже купил более 30-летние JGB с более длительным сроком погашения. Объем покупок составил 2,2 трлн иен (16,3 млрд USD), это рекордная сумма покупок за 1 день, дальнейшее ослабление иены носит абсолютно объективный характер. Чистая короткая позиция по JPY вновь немного сократилась, недельное изменение 535 млн, общий медвежий перевес составляет -8,64 млрд, это по-прежнему значительный перевес. Достижение многолетнего максимума 135.19 состоялось, и нет никаких оснований считать, что на этом уровне начнет формироваться разворот. Напротив, нужно исходить из того, что вплоть до пика 1998 г. значимых сопротивлений не осталось и не предвидится факторов фундаментального характера, способных остановить ослабление иены. Иначе говоря, долгосрочная цель смещается к уровню 147.50/148.00, и для того, чтобы эти ожидания не оправдались, рынок должен дать полную переоценку фундаментальных перспектив доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69267-0.69502. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69268-0.69410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68963.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69418.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.68508. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68298.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68963-0.69418, Take Profit 1-0.68508, Take Profit 2-0.69298.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62079-0.62424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62501-0.62625. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62309.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62659.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.06.2022-0.61959. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61514.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62309-0.62659, Take Profit 1-0.61959, Take Profit 2-0.61514.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28524-1.28717. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28637-1.28729. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.29209.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28661.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.06.2022- 1.29762. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.30660.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.28661-1.29209, Take Profit 1-1.29762, Take Profit 2-1.30660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро удержался у

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В ходе европейской сессии я так и не дождался нормальных точек для открытия сделок, а вот вторая половина дня была куда интересней. Прорыв и обратный тест 1.0441, казалось, дал хороший сигнал дальше на продажу евро по тренду, но к моему сожалению, сделка принесла убытки. Лишь в середине американской сессии ложный пробой на 1.0441 после неудачной попытки быков вернуть под контроль этот уровень образовал еще один сигнал на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Неожиданное сокращение цен производителей в США удивило трейдеров, что не позволило медведям провалить евро ниже минимума 1.0398 перед сегодняшним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Очевидно, что можно рассчитывать на небольшое восстановление пары в первой половине дня, но вряд ли техническая картина серьезно изменится до заседания ФРС. Данные за апрель по сальдо торгового баланса и объёму промышленного производства еврозоны помогут лишь в случае, если показатели серьезно превзойдут прогнозы экономистов. Заявления представителя ЕЦБ Фабио Панетты и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард также могут укрепить позиции покупателей рисковых активов. Ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0398, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно – вчера сделать это удалось как никогда вовремя. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на 1.0398 вместе с сильными данными по еврозоне образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0441, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции к верхней границе бокового канала 1.0480. То, что торговля ведется в районе средних скользящих подтверждает факт краткосрочного нахождения евро в боковике. Более дальней целью выступит область 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0398, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0353, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы взяли паузу, однако очевидно, что они настроены серьезно на защиту верхней границы бокового канала 1.0480. Предлагаю от нее и отталкиваться. Однако перед ней есть еще и 1.0441. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0441 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к месячному минимуму 1.0398. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0353. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами на прорыв локальных минимумов, так как впереди важные данные по розничным продажам в еврозоне и решение по денежно-кредитной политике от ФРС, что может быстро изменить рыночные настроения. Прорыв и закрепление ниже 1.0353 – прямая дорога на 1.0306 и 1.0255, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0441, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0480. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0559 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0398. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.06.2022

Рынок фактически застыл на месте в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Хотя единая европейская валюта явно чрезмерно перепродана, и рынок нуждается хотя бы в локальной коррекции. Вполне возможно, что начало ей положат данные по промышленному производству в зоне евро, темпы спада которого должны замедлиться с -0,8% до -0,6%. Конечно, речь по прежнему идет о спаде, но тенденция явно носит положительный характер.Промышленное производство (Европа): Кроме того, уже на открытии американской торговой сессии единая европейская валюта получит дополнительную поддержку в виде данных по розничным продажам в Соединенных Штатах. Темпы их роста должны замедлиться с 8,2% до 7,1%. Столь заметное снижение потребительской активности конечно же негативно отразится на долларе, и несколько скорректирует положение дел на рынке. Розничные продажи (Соединенные Штаты): Но главным событием дня, да и нескольких ближайших недель, конечно же станет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, по итогам которого, ставку рефинансирования скорее всего поднимут на 0,75%. Однако, это не приведет к возобновлению роста доллара. В лучшем случае, рынок вернется к вчерашним минимумам. Ведь за последние пару дней доллар укреплялся как раз в расчете на столь масштабное повышение процентных ставок. Так что это событие по большому счету уже рынком учтено. Да и чрезмерную перекупленность доллара никто не отменял. Так что на данный момент, расти доллару просто некуда. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.0400. Этот шаг привел к переменной болтанки, при этом нисходящий настрой сохраняется среди участников рынка.Технический инструмент RSI H4 отскочил от критического уровня 17.76, во время ценового застоя. В итоге индикатор вышел из зоны перепроданности. RSI D1 находится в допустимой для последующего снижения зоне 30/50.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал о смене торгового интереса с восходящего цикла на нисходящий.На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное восстановление нисходящего тренда относительно недавней коррекции.Ожидания и перспективыЦеновой застой в рамках 1.0400/1.0500 на время удерживает на себе спекулянтов. Можно предположить, что действующая остановка играет роль накопления торговых сил в предстоящем на рынке ускорение.Исходя из выше приведенного диапазона оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего импульса, который укажет на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах указывают на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: ставки растут.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением и новым обновлением своих локальных минимумов. В целом, все продолжает идти по тому плану, который мы озвучивали еще несколько месяцев назад. ФРС даже и не думает открещиваться от своего плана агрессивного ужесточения монетарной политики, а инфляция, из-за которой регулятор и собирается повышать ставки быстро и сильно, даже и не думает хоть как-то реагировать на действия ФРС. Напомним, что по итогам мая индекс потребительских цен в США вновь ускорился и спровоцировал обвалы на криптовалютном и фондовом рынках, так как теперь все понимают, что, если повышение ставки до 1% не смогло даже остановить рост инфляции, значит нужно предпринимать более агрессивные действия. А это означает, что ставка может повышаться быстрее и сильнее. Именно по этой причине американский доллар существенно вырос в последние несколько дней против основных своих конкурентов. Базовый сценарий, который уже полностью учтен рынками, предполагает повышение ключевой ставки на 0,5%. Однако, в понедельник банк Barclays заявил о том, что ставка может быть повышена на 0,75% из-за продолжающей расти инфляции. После этого все крупные банки и аналитические агентства начали предоставлять свои прогнозы, которые включают в себя и повышение ставки сразу на 1%, и несколько повышений ставки на 0,75% подряд. Одно ясно всем – ФРС придется действовать более жестко, если она хочет остановить ускорение роста цен. Именно «остановить ускорение», об их замедлении сейчас даже речи не идет. Поэтому теперь уже вопрос стоит следующим образом: пойдет ли монетарный комитет по «плану Булларда», который еще несколько недель назад призывал повышать ставку до 3-3,5% максимально быстро, а уже после потихоньку ее снижать? Учитывая то, как обвалились рынки рисковых активов и как сильно укрепился доллар, мы не исключаем, что уже практически любой сценарий от ФРС отработан. Тем не менее, сказать об этом с уверенностью, ясное дело, нельзя. ФРС может преподнести один или даже несколько сюрпризов сегодня вечером, а как на них отреагируют рынки, даже гадать не имеет смысла. Напомним, что неоднократно возникала такая ситуация, когда рынок двигался в противоположную, нелогичную сторону. Сегодня мы тоже можем увидеть нечто подобное. Таким образом, в целом фондовый рынок США продолжит корректироваться практически в любом случае. Сегодняшнее повышение ставки ФРС, каким бы оно ни было, явно не будет последним. А значит монетарная политика в любом случае будет ужесточаться. Плюс с 1 июля начнет работать программа QT, которая предполагает существенно уменьшение денежной массы в американской экономике и является антиподом программы количественного стимулирования. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов:

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник успела подешеветь еще всего лишь на 275 пунктов... Правда, речь идет о движении от максимума до минимума дня. Все-таки в начале и в конце дня пара немного откорректировалась, поэтому абсолютные потери оказались чуть меньше. Однако в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что фунт падает в бездну со скоростью свободного падения. Какие вчера были новости? Утром в Великобритании был опубликован отчет по безработице, которая выросла на 0,1%, а также отчет по заработным платам, которые оказались чуть ниже, чем прогнозировалось. И на этих данных фунт дешевеет за полдня на почти 3 цента против доллара?!?!?! С нашей точки зрения, это абсурд, и все дело совершенно не в слабой статистике с Туманного Альбиона. Конечно, определенное разрушительное воздействие оказала и она тоже, но главная причина кроется не в ней. Мы считаем, что рынок продолжает смотреть в сторону распродаж британской валюты. Из-за геополитического конфликта в Восточной Европе и его последствий для всей Европы и всего мира, из-за статуса доллара «резервной валюты», из-за более слабой позиции Банка Англии в сравнении с ФРС. В конце концов, из-за технических причин, так как 2-летний нисходящий тренд все еще остается в силе. На таком сильном движении, как вчера, можно было заработать очень много. К сожалению, пара каждый раз перед тем, как сформировать сильный сигнал, формировала ложный. За сутки она преодолела два важных уровня-экстремума. В первом случае она сначала дважды отскочила от уровня 1,2163, а потом преодолела его. Во втором случае – тоже самое с уровнем 1,2073. Поэтому трейдеры могли открывать сначала сделки на покупку, потом их приходилось закрывать и открывать сделки на продажу. В первом случае сработал Stop Loss в безубытке(по длинной позиции), во втором – нет. Таким образом, у нас получилось четыре сделки, из них одна в убытке(30 пунктов), одна в нуле и две в прибыли около 130 пунктов. В любом случае получилось очень хорошо. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Британская валюта продолжает практически свободное падение, а что будет сегодня и завтра, когда будут оглашены результаты заседаний Банка Англии и ФРС, не знает никто. По логике вещей, самый плохой сценарий рынок уже отыграл, поэтому мы бы предположили, что в среду и четверг фунт будет расти. Но в реальности реакция рынка может быть практически любой. На 15 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2548) и Киджун-сен(1,2244) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – будет опубликован отчет по розничным продажам. Однако, рынок уже полностью сфокусировался на итогах заседания ФРС, поэтому все внимание на это событие и выступление Джерома Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро с ужасом

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD попыталась скорректироваться, однако эти порывы очень быстро закончились. Европейской валюте удалось вырасти лишь немного выше уровня 1,0459, после чего она опустилась к своим локальным минимумам, которые располагаются уже в непосредственной близости от 20-летних минимумов. В принципе, евровалюта сейчас сохраняет и краткосрочную нисходящую тенденцию, и долгосрочную. Но теперь все будет зависеть от того, как рынок сегодня вечером отреагирует на итоги заседания ФРС. Именно то, как отреагирует рынок, а не то, какими будут сами результаты. Напомним, что ФРС сегодня может повысить ставку на 0,5%, на 0,75%. Мы считаем, что уже оба варианта могут быть учтены в текущем курсе пары. Однако, как оно есть на самом деле, как поведет себя рынок, когда увидит новую ставку, естественно, предсказать невозможно. Поэтому мы вполне допускаем, что сегодня европейская валюта рухнет вниз с новыми силами или же, наоборот, покажет впечатляющий рост(если, к примеру, ФРС повысит ставку всего на 0,5%). Таким образом, какие-либо выводы по дальнейшей тенденции следует делать уже завтра, когда рынок полностью переварит информацию от ФРС. Что касается торговых сигналов, то их было несколько во вторник и каждый из них оставлял желать лучшего. Сначала пара преодолела уровень 1,0459, сформировав сигнал на покупку, но не смогла продолжить рост. Потом преодолела сверху вниз этот же уровень, сформировав сигнал на продажу, а потом отскочила от него снизу, сформировав еще один сигнал на продажу. По длинной позиции можно было избежать убытка за счет выставления Stop Loss в безубыток после прохождения в нужном направлении 15 пунктов. Тоже самое касается и двух сделок на продажу. Первая тоже закрылась по Stop Loss, а вторую следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому по ней удалось получить прибыль в размере около 30 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме продолжается практически обвальное падение. Мы предполагали, что во вторник пара все-таки скорректируется немного вверх, что, в принципе, и случилось. Коррекция эта очень слабая, а что будет после оглашения результатов заседания ФРС, не знает никто. Готовыми нужно быть к любым вариантам. Однако мы в любом случае советуем при торговле интрадей покидать рынок до позднего вечера, а итоги заседания и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом пройдут очень поздно. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0489, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0584). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 15 июня в Евросоюзе состоится публикация отчета по промышленному производству, который теоретически могут отработать трейдеры. В Штатах сегодня отчет по розничным продажам, который теоретически тоже может быть отработан. Но самое важное события дня, конечно, итоги заседания FOMC и выступление Джерома Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июня 2022 года

Во вторник у евро была передышка перед сегодняшним не простым днём повышения ставки ФРС – по одним данным с текущих 1,00% до 1,50%, по другим до 1,75%. Основной сценарий предполагает преодоление ценой ближайшей поддержки 1.0340 и дальнейшее её продвижение к 1.0170. Альтернативный сценарий – хаотичное колебание цены вплоть до роста к 1.0600 возможен в случае небольшой истерики – если ФРС повысит ставку на анонсированные 0,50%, но рынки вдруг решат что этого недостаточно в текущих реалиях и надо было повышать сразу на 0,75%. К такому варианту тяготеет осциллятор Марлин, резко развернувшийся вверх на дневном масштабе. Месячный график показывает, что позиции основного нисходящего варианта сильны – цена планомерно снижается в определённый нами более полугода назад целевой диапазон 0.9790-1.0030.На графике четырёхчасового масштаба цена провела консолидацию диапазоном в 70 пунктов. Осциллятор Марлин вышел из зоны перепроданности и уже приближается к нулевой нейтральной линии. Рынок готов к новому витку падения. Если, конечно, техническая картина на Н4 не будет сломлена. Ждём резюме FOMC ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 июня 2022 года

Вчера фунт стерлингов стал лидером падения из-за ухудшившихся данных по занятости в Англии – безработица возросла с 3,7% до 3,8% против ожидании её снижения до 3,6%. Цена преодолела целевой уровень 1.2073, взяв передышку на полпути к следующей цели 1.1800. Сегодня ФРС повышает ставку с 1,00% до 1,50% и курсируют слухи, что повышение может быть даже до 1,75%. На дневном графике начинает формироваться конвергенция цены с осциллятором Марлин, что на первый план выводит стандартный сценарий с краткосрочным, импульсным падением цены до уровня 1.1800 и последующего разворота до 1.2073. Причиной может быть то, что рынки, может быть, действительно ждали повышения ставки на 0,75%, а повышение произойдёт на 0,50%. Но если ложных движений не произойдёт, то цена в дальнейшем снизится до следующей цели 1.1660 и конвергенция не сформируется.Четырёхчасовой график не вносит дополнительных подсказок в предстоящее развитие событий. Осциллятор Марлин либо разворачивается в краткосрочный рост, либо разряжается из зоны перепроданности перед дальнейшим движением вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 июня 2022 года

Пара USD/JPY отработала первое сопротивление по вложенной линии ценового канала (135.59) и приостановилась на нём. Теперь цена может развивать рост дальше. Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, но он всё же пока не в зоне перекупленности, поэтому есть все шансы на отработку долларом следующей цели 137.20.На графике Н4 наблюдается равномерный восходящий тренд. На текущий момент осциллятор Марлин вернулся в зону растущей тенденции, цена развивается выше индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая).Реализация восходящего потенциала возможна после выхода цены над вложенную линию ценового канала дневного графика, что на Н4 соответствует вершине тихоокеанской сессии 135.59. Нарушить этот план может уход цены под индикаторную линию Крузенштерна (133.80), которая совпадает с линейной поддержкой на дневном графике. В этом случае снижение может продлиться до следующей линии ценового канала в район 131.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ЕЦБ подрезал евро крылья, вернет ли ФРС ему силу?

Рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий. Надежды на то, что прохождение инфляцией в США пика позволит ФРС начать действовать менее агрессивно и сделать паузу в повышении ставок позже в этом году, подорвали спрос на защитный доллар. В результате инвесторы вернулись к покупкам акций и сократили длинные позиции по USD. На этом фоне евро, подпитываемый «ястребиными» комментариями представителей ЕЦБ, держался уверенно по отношению к своему американскому визави. Пара EUR/USD торговалась преимущественно с «бычьим» уклоном, тяготея к верхней границе диапазона 1,0630–1,0790, сформированного в конце мая. Однако ситуация изменилась на прошлой неделе. В минувший четверг европейский Центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне, пообещав повысить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в июле. В преддверии июньского заседания ЕЦБ росли предположения о том, что раскаленная инфляция в еврозоне может подтолкнуть регулятора к началу своей кампании по повышению ставок с шагом на 50 базисных пунктов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард разочаровала поклонников единой валюты, повторив мантру о постепенности, которая, по ее словам, уместна во времена большой неопределенности. Подчеркивая эту неопределенность, регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год с 3,7% до 2,8%. После оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике пара EUR/USD достигла недельного максимума в районе 1,0770, но в конечном итоге просела почти на целый процентный пункт, до 1,0614. Отсутствие каких-либо деталей плана ЕЦБ по решению проблем фрагментации в регионе также способствовало снижению курса евро по отношению к доллару.«Слабым звеном было то, что периферийные рынки облигаций остаются незащищенными в отсутствие новостей о пакетах поддержки против фрагментации. Но также чувствуется, что, как и проциклические валюты, евро может не оценить повышение ставки, поскольку прогнозы роста экономики снижаются», – отметили специалисты ING. В пятницу пара EUR/USD продолжила нести потери и упала почти на 100 пунктов, до 1,0515, за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые завершили в минусе минувшую пятидневку. В частности, S&P 500 снизился на 2,91%, до 3900,86 пункта. В пятницу Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в стране вырос на 1,0% в прошлом месяце после увеличения на 0,3% в апреле. Экономисты прогнозировали, что показатель вырастет на 0,7%. В годовом исчислении индикатор расширился на 8,6%, что стало самым большим приростом с 1981 года и последовало за скачком на 8,3% в апреле. Эти данные поставили под сомнение тот факт, что пауза в повышении ставок ФРС, вероятно, будет уместна к концу лета, поскольку предположения о том, что инфляция достигла своего пика и начала замедляться, не подтвердились. «Центральные банки, повышающие реальные процентные ставки, будут постоянным препятствием для рискованных активов и проциклических валют (особенно для импортеров энергоресурсов). Эта среда благоприятна для доллара», – сказали эксперты ING. С ними солидарны стратеги Capital Economics. «Учитывая, что ценовое давление в Соединенных Штатах не показывает признаков ослабления, мы сомневаемся, что ФРС в ближайшее время снимет ногу с монетарных тормозов. Поэтому мы подозреваем, что рынок американских активов ждут еще большие проблемы, поскольку доходность казначейских облигаций продолжает расти, а фондовый рынок остается под давлением», – сообщили они. Американская валюта бодро начала новую неделю благодаря подъему доходности трежерис и тому, что инвесторы искали убежища от шторма, опасаясь, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в США повредит экономическому росту и, возможно, вызовет рецессию. Индекс S&P 500 завершил вчерашние торги в зоне «медвежьего» тренда: его падение по сравнению с январским пиком превысило 20%. За день индикатор обвалился на 3,88%, до 3749,63 пункта. Между тем пара EUR/USD потеряла более 1% и закончила сессию в районе 1,0408. В то время как трейдеры энергично распродавали рисковые активы, защитный доллар обновил многолетние максимумы в районе 105,30 пункта, поднявшись почти на 1% в понедельник. Накануне доходность 10-летних госбондов США выросла более чем на 20 базисных пунктов и достигла 3,37%. Доходность «двухлеток» также резко подскочила и составила 3,28% к завершению торгов. В определенный момент ставка по 2-летним бумагам превысила доходность 10-летних облигаций. Данное явление называется инверсией кривой доходности и зачастую является предвестником рецессии. И хотя в таком состоянии кривая находилась недолго, инвесторы явно готовятся к худшему, поскольку инфляция не демонстрирует никаких признаков замедления, а ФРС придется предпринять более агрессивные шаги в отношении ключевой ставки. Согласно данным ФРБ Атланты, рост американской экономики во втором квартале всего за неделю замедлился с 1,3% до 0,9% в годовом исчислении. Если подобная динамика сохранится, текущий квартал может стать вторым периодом падающего ВВП подряд, что является техническим определением рецессии. Однако даже если рецессии удастся избежать, период слабого экономического роста на фоне высокой инфляции может затянуться как минимум на пару лет, предупреждают аналитики. Главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан считает стагфляцию базовым сценарием. «Будьте осторожны со своими желаниями. Если вы считаете, что рынок труда останется сильным, а заработные платы начнут догонять инфляцию, то трудно понять, почему она должна снизиться. Но если вы считаете, что у нас будет рецессия, то, конечно, инфляция снизится, но это будет не то снижение, к которому вы стремитесь. ФРС должна сделать выбор и придерживаться его. Хуже всего то, что регулятор резко меняет рыночные ожидания: то он говорит о намерении размеренно повышать ставки, то намекает на возможность паузы в сентябре с последующими повышениями и опять паузами. Это просто означает, что стагфляция может сохраниться намного дольше, чем нужно», – заявил М. Эль-Эриан. Во вторник доллар консолидирует свой недавний рост, держась вблизи самых высоких с декабря 2002 года уровней выше отметки 105,00. Ключевые индексы Уолл-стрит пытаются вернуться на положительную территорию. Однако эти попытки не особо впечатляют и не идут в сравнение с масштабами вчерашнего падения акций. Пара EUR/USD курсирует в диапазоне 1,0400–1,0485. Настроения на рынках остаются осторожными, поскольку трейдеры ждут вердикта ФРС по монетарной политике. Итоги двухдневного заседания FOMC будут опубликованы в среду. Кроме решения о величине ключевой ставки регулятор также представит свои прогнозы основных экономических показателе США на текущий год. Ожидается, что в этот раз американский ЦБ повысит ставку на 50 базисных пунктов, однако некоторые эксперты прогнозируют, что ФРС пойдет на повышение на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, срочный рынок закладывает в котировки 91%-ную вероятность того, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75%. «Движение на 75 базисных пунктов определенно станет сюрпризом для тех, кто придерживается ожиданий в 50 базисных пунктов. Это поднимет индекс USD еще выше», – отметили стратеги Jefferies. Если Федрезерв не решится на повышение ставки более чем на 0,5%, долларовые «быки» будут разочарованы, и очередная корректировка рыночных ожиданий сыграет против гринбека. «Мы считаем, что ФРС повысит ставку на 50 б.п. на этой неделе, но мы признаем, что неопределенность очень высока. Если мы правы, мы, вероятно, увидим, что доллар США снова ослабнет в пользу других валют "Большой десятки", включая EUR, в краткосрочной перспективе. Если мы ошибаемся, USD может укрепиться несколько больше по отношению к остальным валютам G10», – сообщили экономисты Nordea. Пара EUR/USD затрудняется преодолеть отметку 1,0485, которая выступает в качестве ключевого сопротивления, отмечают специалисты Scotiabank. «Дневной рост основной валютной пары застопорился около 1,0485, что является ключевым сопротивлением перед зоной 1,0500. Поддержка ниже 1,0420 не появляется вплоть до отметки 1,0350, которая ознаменовала пятилетний минимум в середине мая и может предотвратить падение до минимума 2017 года в области 1,0341», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника продолжала практически обвальное падение. Второй день подряд фунт стерлингов падает на фоне абсолютно провальной статистики из Великобритании. Здесь следует сделать одно немаловажное пояснение. Например, сегодня фунт подешевел на 130 пунктов. И это еще без учета ночного роста. Если брать в расчет и его, то от максимума дня фунт упал на 215 пунктов. И на основании чего? На основании того, что уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,7% до 3,8%??? Или на основании того, что заработные платы на Туманном Альбионе оказались чуть хуже, чем ждали трейдеры? Оба этих отчета в обычных условиях вызвали бы реакцию на 20-30 пунктов максимум. Но сейчас рынок явно настроен на продажи фунта, поэтому даже такие данные провоцируют обвал. Следует напомнить, что уже завтра ФРС огласит результаты своего заседания, а послезавтра – Банк Англии огласит результаты своего. Таким образом, нас ждут два гиперактивных дня, хотя о какой повышенной волатильности можно вообще сейчас говорить, если фунт и так каждый день проходит по 200-250 пунктов? Мы считаем, что ожидать в следующие два торговых дня от пары можно чего угодно. Невозможно сейчас предсказать, куда двинется пара после заседания ФРС или Банка Англии. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что большую часть дня цена двигалась только в одну сторону. Но при этом она также успевала формировать и ложные сигналы, к сожалению. Например, началось все с сигнала на покупку около уровня 1,2164. После его формирования пара не сумела пройти вверх даже 20 пунктов. Его, конечно, можно было игнорировать, так как сейчас имеется практически обвальное падение фунта, на котором покупать пару весьма нецелесообразно. Следующий сигнал на продажу оказался более сильным и после него пара опустилась к уровню 1,2071, от которого изначально тоже отскочила, сформировав еще один ложный сигнал, который принес начинающим трейдерам убыток. Четвертая и последняя сделка оказалась прибыльной, так как пара после преодоления уровня 1,2071 сумела пройти вниз около 55 пунктов. В итоге мы имеем две убыточные сделки, по которым трейдеры оказались в минусе на 60 пунктов, и две прибыльные сделки, которые принесли им же 110 пунктов. Поэтому суммарно была получена прибыль, что нам и нужно. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ продолжается мощное падение британской валюты. А что будет дальше на этой неделе, предположить сейчас очень сложно, так как в среду и четверг пройдут заседания Банка Англии и ФРС, а это наиболее важные события на валютном рынке. Волатильность пары уже сейчас высочайшая, поэтому даже нельзя сказать, что завтра и послезавтра мы будем наблюдать рост волатильности. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2071, 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2296. Ниже уровня 1,2071 других уровней сейчас попросту нет. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании(слава Богу!) не запланировано ни одного важного события. В Америке – лишь отчет по розничным продажам, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию, а вечером – итоги заседания FOMC и пресс-конференция с главой ФРС Джеромом Пауэллом. К тому времени новички должны будут уже покинуть рынок и закрыть все сделки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс