Евро лишился точки опоры, но и доллару все труднее идти в гору

Под занавес последнего зимнего месяца европейская валюта растеряла прежний импульс, вновь уступив американской. Последняя воспользовалась ситуацией и немного подросла, однако эксперты не считают это победой. В итоге доллар находится в подвешенном состоянии, хотя имеет хорошие шансы обойти евро.В начале текущей недели гринбек заметно укрепился на фоне очередного витка инфляции. В дальнейшем он немного отступил от высоких позиций, но на короткой дистанции сумел обогнать европейскую валюту. Умеренному росту «американца» способствовали позитивные макроданные из США, в первую очередь отчеты по уровню инфляции. В настоящее время инвесторы ожидают очередную порцию макростатистики из США. В фокусе внимания рынков – отчеты аналитической компании Conference Board по уровню потребительского доверия в стране. По предварительным прогнозам, в феврале этот показатель вырос до 108,5 пункта с прежних 107,1 пункта, зафиксированных в январе.Сложившаяся ситуация дает шанс американской валюте обойти европейскую, которая выглядит лишенной точки опоры, ключевого стержня. В последний месяц зимы гринбек подорожал по отношению к евро почти на 3%. По мнению аналитиков, в ближайшие недели ключевые тенденции рынка в отношении пары EUR/USD будут благоприятствовать европейской валюте. Многие валютные стратеги отмечают, что в котировки рынка заложено повышение ставки ЕЦБ на 50 б. п. в ближайшие шесть месяцев. Это больше, чем предлагала ФРС (подъем на 25 б. п.), однако в любой момент ситуация может измениться. Эксперты и участники рынка ожидают, что в ближайшее время действия ведущих регуляторов, направленные на повышение ставок, помогут евро подняться.Согласно техническому графику, сейчас в паре EUR/USD преобладает «медвежий» уклон. По оценкам аналитиков, в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится. В начале текущей недели тандем стабилизировался вблизи отметки 1,0550 после отката к январскому минимуму в 1,0532. Утром во вторник, 28 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0593, стараясь преодолеть притяжение нисходящей спирали.Согласно прогнозам специалистов, если в краткосрочной перспективе пара EUR/USD закрепится выше 1,0590 и скорректируется в направлении отметки 1,0600 (20-периодная скользящая средняя), то путь наверх будет открыт. Преодоление психологически важного круглого уровня 1,600 поможет тандему в достижении очередной вершины, а именно 1,0640 (50-периодной SMA).По мнению аналитиков, в конце текущего года доллар столкнется с трудностями в процессе роста. Американской валюте станет сложнее поддерживать высокий уровень. Согласно оценкам экономистов Socitbank, в процессе умеренных спадов гринбек получит поддержку, но в ближайшие несколько недель ему будет трудно удержаться в восходящем тренде. В краткосрочной перспективе USD может оказаться дезориентированным, однако на длительной дистанции у него хорошие шансы на победу, полагают аналитики. В последние месяцы 2022 года и в самом начале этого года падение американской валюты стало более значительным за последние 13 лет. По оценкам специалистов, с ноября минувшего года и по февраль 2023-го доллар просел на 8,8%. Масла в огонь добавил январский отчет по занятости в США, который продемонстрировал текущий уровень безработицы (3,4%). Это самый низкий показатель за 70 лет, подчеркивают эксперты. На этом фоне участники рынка ожидают от ФРС дальнейшего ужесточения монетарной политики. В начале 2023 года трейдеры и инвесторы были более оптимистичны в отношении ставок, ожидая от регулятора завершения цикла их повышения. Однако текущие макроэкономические отчеты из США, в том числе неожиданно сильные данные по уровню занятости, спутали карты и Федрезерву, и участникам рынка.За данными по занятости последовали другие отчеты, демонстрирующие длительный рост инфляции в Соединенных Штатах. Однако, несмотря на определенный дисбаланс, американская экономика по-прежнему устойчивая. При этом текущие экономические макроданные заставили трейдеров и инвесторов признать правоту чиновников ФРС, которые неоднократно заявляли о необходимости продолжать повышение ставок. Кроме этого, в ведомстве допускают, что на некоторое время ставки придется оставить высокими, чтобы контролировать инфляцию.Напомним, что цикл подъема процентной ставки Федрезерв начал в прошлом году. В данный момент участники рынка наблюдают за темпами ее увеличения, оценивая возможные сроки ослабления монетарной политики. В последний месяц зимы ключевая ставка была повышена на 25 б. п. Ранее, в ноябре 2022 года, она увеличилась на 75 б. п., а в декабре – еще на 50 б. п., и это не предел.Сложившаяся ситуация немного расшатывает позиции гринбека, который по-прежнему старается закрепиться на завоеванных позициях. Валютные стратеги Wells Fargo полагают, что в первом квартале 2023 года доллар стабилизируется. Однако в долгосрочной перспективе USD будет обесцениваться, предупреждают специалисты. В Wells Fargo утверждают, что период обесценивания гринбека будет длительным. Причина – разнонаправленность фундаментальных показателей денежно-кредитной политики ФРС, которые «со временем станут менее благоприятными для доллара».Устойчивость экономического роста в США и «ястребиная» политика Федрезерва ослабнут в первой половине этого года, полагают специалисты. На этом фоне устойчивость гринбека окажется под вопросом. В Wells Fargo ожидают, что снижение USD будет постепенным, а пик спада придется на конец 2023 года. В итоге обесценивание доллара, о котором сообщалось ранее, наберет обороты в 2024 году, когда регулятор начнет агрессивно снижать процентные ставки. Данная мера, которую многие аналитики считают преждевременной, дестабилизирует Федрезерв. На этом фоне возможно длительное проседание американской валюты, которое усилится при наступлении рецессии в США во второй половине 2023 года, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сжимается как пружина. Когда выстрелит?

На финансовых рынках сложно найти более депрессивный актив, чем нефть. Котировки Brent и WTI падают четвертый месяц подряд на опасениях, что чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция ФРС вгонит мировую экономику в глубокую рецессию. И пусть время этого спада отодвигается все дальше, однако черное золото не спасают ни оптимизм по поводу восстановления Китая, ни устойчивость Штатов и еврозоны. А ведь нефть традиционно считается индикатором здоровья мировой экономики. Если ее самочувствие улучшается, почему фьючерсы падают?Месячная динамика нефтиДействительно, на рынке нефти немало загадок, которые создают путаницу в прогнозах. Если Bank of America снижает оценки средней стоимости Brent в 2023 со $100 до $88 за баррель, ссылаясь на поразительную устойчивость российского предложения и слабое начало года, то JP Morgan, напротив, сохраняет прогноз на уровне $90. По мнению компании, восстановление экономики Поднебесной окажет поддержку всему рынку сырья, и больше всего от этого выиграет черное золото. Текущую депрессию рынка нефти можно объяснить стабильным предложением и колеблющимся спросом. Увы, но оптимизм по поводу Китая сталкивается с фактором роста американских запасов на протяжении 10-ой недели подряд, в результате чего показатель вышел на самую вершину с мая 2021. Как бы ни сильна была экономика США, спрос на нефть в ней не увеличивается, что сдерживает рост цен и приводит к сокращению количества буровых установок на протяжении 5 из последних 8 недель до минимального уровня с июля 2022. На бумаге это означает сокращение предложения в будущем. То же самое можно сказать по российской нефти. Жизненно важный для нее рынок сбыта, Индия, сталкивается с проблемой дополнительных проверок на предмет соответствия стоимости нефти ценовому потолку G7 в $60 за баррель. Потенциально это может уменьшить объемы покупок. В итоге устойчивость поставок черного золота из РФ будет поставлена под сомнение, что также благоприятно отразится на ценах. Динамика и структура поставок российской нефти по морюТаким образом, уже в ближайшие 3-6 месяцев рынок начнет сталкиваться с недостатком предложения, что на фоне растущего спроса – хорошая новость для Brent и WTI.Действительно, почему на фоне приятных сюрпризов от экономик США, еврозоны, Британии и других стран черное золото не спешит расти? Как правило, чем сильнее мировая экономика, чем лучше для нефти. Полагаю, ей мешает крепко стоящий на ногах доллар США. В силу липкой инфляции он искренне надеется на повышение ставки по федеральным фондам до 5,5% и выше. Номинированные же в американской валюте активы сырьевого рынка, как правило, испытывают трудности в период ралли индекса USD.Технически на дневном графике Brent четко отыграл внутренний бар, позволив нам заработать на падении цен. Как и отмечалось в предыдущем материале, возвращение нефти к его верхней границе на $84,4 за баррель – повод для покупок. В лонг можно попытаться войти и раньше – на прорыве $83,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Виндзорские рамки»: Великобритания и ЕС делают успехи в новом соглашении

Британский фунт вчера значительно прибавил по отношению к доллару США и скорректировался вверх в конце месяца после новостей о том, что Великобритания и Европейский Союз достигли нового соглашения о торговых договоренностях по Северной Ирландии, направленных на то, чтобы положить конец годам ожесточенных споров и проложить путь к более теплым отношениям после того, как британцы проголосовали за Brexit.Премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что переговоры привели к изменению текста Североирландского протокола, являющегося частью соглашения о разводе между Великобританией и ЕС, регулирующего торговлю с регионом. В интервью Сунак сказал, что заключение сделки, известной как «Виндзорские рамки», было решающим моментом, в то время как фон дер Ляйен назвала сделку экстраординарной и заявил, что она обеспечит долгосрочное решение для всех сторон. «Сегодняшнее соглашение обеспечивает бесперебойную торговлю на всей территории Соединенного Королевства. Оно также защищает место Северной Ирландии в нашем союзе и гарантирует суверенитет народа этой страны», — заявил Сунак в понедельник на пресс-конференции вместе с фон дер Ляйен. Очевидно, что это пока одно из самых больших достижений британского премьер-министра, который всеми силами пытался снизить напряженность в отношениях с блоком с момента его прихода к власти в октябре прошлого года. Как отмечает ряд экспертов в этом вопросе, сделка также может открыть путь для более тесного сотрудничества между двумя сторонами в сфере финансовых услуг, безопасности, научных исследований и иммиграции.В настоящий момент обе стороны продолжают вести переговоры о новых условиях, чтобы облегчить торговые потоки между Великобританией и Северной Ирландией, а также положить конец самой большой проблеме после «официального развода». Напомню, что первоначальная версия договора предоставляла Северной Ирландии уникальный доступ к рынкам Великобритании и ЕС, но также устанавливала таможенную границу в Ирландском море между Великобританией и регионом. Все это оказалось очень сложным для реализации, как предполагалось и изначально, что вызвало проблемы в сложной политике региона. Теперь, по заявлениям Сунака, новое соглашение позволило сделать несколько больших шагов вперед, которые станут улучшением существующего протокола.Как я отмечал выше, подобного рода новости оказали поддержку рисковых активам в конце этого месяца, которые только и искали повод для коррекции после крупной распродажи, наблюдаемой в последние несколько недель.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков получилось остановить падение и теперь можно ожидать дальнейшего восстановления торгового инструмента. Но для полного возврата ситуации под контроль, покупателям необходимо забираться выше 1.2060. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2015, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1970 с перспективой выхода на 1.1940.Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для остановки медвежьего рынка быкам необходимо защищать 1.0570 и пробиваться выше 1.0610. От этого уровня можно легко забраться на 1.0655 с недалекой перспективой обновления 1.0700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0570 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 10530 прежде, чем открывать длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки попробуют сегодня продолжить восстановление после трехнедельного падения (есть вероятность продолжения ограниченного

В понедельник, как мы и ожидали, на рынках наметился откат после распродаж в последние три недели на фоне локального восстановления фондового рынка в Америке. В чем причина этого отката и стоит ли ожидать его продолжения? Во-первых, на рынке существует весьма банальное правило продавать или покупать на волне каких-то важных событий или публикации данных экономической статистики. В понедельник были представлены цифры опережающих индикаторов – базовых заказов на товары длительного пользования и их объемов за февраль в Америке. Показатели продемонстрировали прямо противоположную динамику. Если заказы заметно выросли, прибавив 0.7% против прогноза повышения на 0.1%, то объем упал гораздо больше на 4.5% при ожиданиях снижения на 4.0%. Также выходили цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, которые взлетели в январе на 8.1% при прогнозе роста на 1.0%. Смогли ли эти показатели своими значениями стать основанием для отскока? Полагаем, что нет. С высокой вероятностью положительную динамику можно объяснить полным отыгрыванием ранее поступившего негатива, связанного с публикацией данных по инфляции в США. Это действительно можно воспринимать как причину для восстановления, но не радикального изменения общей ситуации на рынках, где главную роль по-прежнему продолжает играть тема перспектив повышения процентных ставок ФРС на фоне динамики инфляции. Вполне вероятно, что сегодня инвесторы могут продолжить закрывать короткие позиции и открывать небольшие объемы длинных в расчете, что публикуемые данные индекса доверия потребителей от Conference Board окажутся не хуже прогноза и покажут рост до 108.5 пункта в феврале против январского значения в 107.1 пункта. Такое положение дел может в целом сохраниться даже до конца текущей неделе, если выходящие данные производственных показателей из Америки в целом не подкачают. Что стоит ждать на валютном рынке? Считаем, что некоторое улучшение настроений на рынках, прежде всего на фондовом и гособлигационном в США, может привести к продолжению ограниченного ослабления курса доллара. Но, как выше уже упоминалось, мы расцениваем этот возможный откат как локальный, который просто является в подавляющем большинстве фиксацией ранее полученной прибыли на коротких и закрытия части длинных позиций. Очень многое в марте будет зависеть от поступающих свежих данных инфляционных показателей и решения Федрезерва по денежной политике по итогам заседания 22 марта. Что касается вероятных движений на рынке сегодня, полагаем, что есть все основания для продолжения ограниченного восстановления спроса на рисковые активы, повышения цен на сырую нефть и ослабления курса доллара. Усиление этой ограниченной тенденции может привести к снижению долларового индекса ICE к отметке в 104.00 пункта. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется возле отметки 1.2040. Если позитивные настроения сегодня возобладают, стоит ожидать продолжения ее осторожного восстановления к 1.2130. USDCAD Пара торгуется с повышением выше уровня 1.3550. Если выходящие сегодня данные ВВП Канады будут расценены рынком как позитивные, можно ожидать снижения пары на волне роста цен на нефть и возможного общего положительного настроя на рынках, ниже отметки 1.3550 и локального снижения пары к 1.3470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1945 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.1986 позволили увидеть лишь небольшую коррекцию вниз на 10 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Сегодня также, как и вчера, нет данных, так что внимание будет приковано только к выступлениям британских политиков. Ожидается речь заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, который наверняка много будет говорить о будущей политике центрального банка, а также заявления членов КМП Банка Англии Хью Пилла и Кэтрин Л. Манн. Очевидно, что интервью этих политиков являются очередным поводом для покупки фунта в краткосрочной перспективе после вчерашних новостей по Brexit, связанных с высокой вероятностью заключения нового соглашения по Северной Ирландии. Во второй половине дня внимание привлечет показатель по индикатору потребительской уверенности в США, который должен оказаться лучше прогнозов экономистов, что хоть и кратковременно, но спровоцирует покупки доллара. Данные по балансу внешней торговли товарами и индексу Chicago PMI скорей всего будут проигнорированы, как и выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2060 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2122 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2122 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве восходящей коррекции в начале этой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2034, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2060 и 1.2122.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2034 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1980, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия роста пары в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2060, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2034 и 1.1980.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт отскочили от своих месячных минимумов. Видеопрогноз на 28 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0613 приведет к росту евро в район 1.0655 и 1.0695 Прорыв 1.0572 приведет к распродажам евро в район 1.0533 и 1.0487 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2066 приведет к росту фунта в район 1.2109 и 1.2142 Прорыв 1.2017 приведет к распродажам фунта в район 1.1978 и 1.1941 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Франции Изменение объема ВВП Франции Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью США: Индикатор потребительской уверенности Баланс внешней торговли товарами Индекс Chicago PMI Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.0592 не привели к ожидаемой коррекции вниз, так что пришлось фиксировать убытки по сделке. Других сигналов образовано не было.Отчеты по индикатору потребительской уверенности, объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы были проигнорированы в понедельник, что привело к восходящей коррекции евро в конце месяца. Заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна также прошли мимо трейдеров, как и данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, где наблюдался довольно существенный рост показателя. Сегодня в первой половине дня выходят интересные отчеты по индексу потребительских цен Франции и изменению объема ВВП. Вряд ли они окажут влияние на евро, так что можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. Во второй половине дня внимание привлечет показатель по индикатору потребительской уверенности в США, который должен оказаться лучше прогнозов экономистов, что хоть и кратковременно, но спровоцирует покупки доллара. Данные по балансу внешней торговли товарами и индексу Chicago PMI скорей всего будут проигнорированы, как и выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0598 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0627. В точке 1.0627 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции в начале недели даже после слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0570, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0598 и 1.0627.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0570 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0537, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться только в случае существенных негативных изменений в статистике еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0598, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0570 и 1.0537.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2065 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2033 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью откатный уровень 76.4%, 1.2092 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – низ;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2065 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2033 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью откатный уровень 76.4%, 1.2092 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2065 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.1982 (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0608 (закрытие вчерашней дневной свечи) до обеда будет двигаться вниз с целью 1.0552 – линия поддержки (синяя жирная линия). После обеда возможно восходящее движение с целью откатный уровень 14.6%, 1.0605 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0608 (закрытие вчерашней дневной свечи) до обеда будет двигаться вниз с целью 1.0552 – линия поддержки (синяя жирная линия). После обеда возможно восходящее движение с целью откатный уровень 14.6%, 1.0605 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0608 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.0533 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.02.2023

Еще вчерашним утром ожидалось, что после скачка на 5,6% объем заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах упадет на 3,5%, что уже само по себе создавало не самые лучшие перспективы для доллара. Но все оказалось даже еще хуже. Во-первых, предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону до 5,1%. Во-вторых, объем заказов буквально обвалился на 4,5%. Таким образом, не просто стоит ждать скорого сокращения потребительской активности в Соединенных Штатах, но и ее рост прямо сейчас окажется несколько меньше, нежели предполагалось. Так что нет ничего удивительного в довольно стремительном ослаблении американской валюты.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, а в последнее время доллар терял свои позиции только под давлением слабой макроэкономической статистики. Если же ее не было, то американская валюта либо немного укреплялась, либо банально топталась на месте. Но первый вариант крайне маловероятен в силу сохраняющейся перекупленности доллара. Так что, скорее всего, нас ждет некое подобие застоя.Евро по отношению к доллару перешел к откату после сближения цены с уровнем поддержки 1.0500. Несмотря на небольшую корректировку, на рынке все еще имеет место нисходящий настрой. По этой причине обновление действующего минимума вполне может привести к пробою уровня поддержки. Однако в случае если действующий откат усилится, а котировке удастся удержаться выше значения 1.0650, то может возникнуть смена торговых интересов.Что касается валютной пары GBPUSD, то откат имел масштаб около 120 пунктов. Несмотря на достаточно сильное ценовое движение, котировка находится в рамках отклонения психологического уровня 1.2000. Отсутствие удержания цены за пределами одного из контрольных значений, 1.1950/1.2050 в дневном периоде, допускает последующий последующее формирование бокового хода вдоль уровня 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня рост пары продолжился, а сигнал на продажу от уровня 1.2027 на ложном пробое не принес ожидаемого результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Разговоры о том, что Великобритании и ЕС находят точки соприкосновения по вопросу Северной Ирландии и заключению окончательного соглашения с подписанием соответствующего протокола подтолкнули вчера к покупкам британского фунта, чего так не хватало быкам в конце месяца. Сегодня ожидается ряд выступления политиков Банка Англии. Все начнется с заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа и закончится речью членов КМП Банка Англии Хью Пилл и Кэтрин Л. Манн. Никакой другой статистики и фундаментальных отчетов нет, так что у фунта сохранится шанс на дальнейшую восходящую коррекцию, особенно на фоне хороших новостей по Brexit. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, быкам нужно защищать 1.2017 всеми силами. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на укрепление и тест области 1.2066, которая была обновлена уже сегодня в ходе азиатских торгов. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение коррекции GBP/USD вверх к максимуму 1.2109. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2142, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2017 еще в первой половине дня, а может случится так, что весь вчерашний рост очень быстро выдохнется, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит вернуть медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1978 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не справились со вчерашними задачами и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2066. Но кроме этого, нужно как можно быстрей возвращать под контроль 1.2017. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2066 будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2017, образованной по итогам вчерашнего дня и чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1978. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2066, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2109 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2142, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется вше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1995.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: попытки роста под давлением

S&P500Обзор 28.02Рынок США. Под давлением. Но пытаемся расти. Главные индексы США на открытии недели: Доу +0.3%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.4%.S&P500 3982, диапазон 3940 - 4040.После разочаровывающего завершения прошлой недели фондовый рынок начал эту неделю на оптимистичной ноте. Положительный уклон был частично вызван некоторыми техническими катализаторами, включая закрытие индекса S&P 500 выше 200-дневной скользящей средней в пятницу, наряду с тем, что доходность 10-летних облигаций оставалась ниже 4,00%.Заметный откат доходности казначейских облигаций от максимумов стал еще одним фактором поддержки акций. Доходность 2-летних облигаций, которая за ночь достигла 4,86%, установилась на уровне 4,80%. Доходность 10-летних облигаций, которая за ночь достигла 3,96%, установилась на уровне 3,93%.Основные индексы продемонстрировали довольно сильный восходящий импульс в начале торгов, вероятно, вызванный некоторой активностью по закрытию коротких позиций, в результате которой S&P 500, Dow и Nasdaq выросли на 1,2%, 1,1% и 1,5% соответственно на своих утренних максимумах. Однако этот импульс быстро рассеялся, и рынок провел большую часть сессии в устойчивом снижении. Основные индексы в конечном итоге достигли своих дневных минимумов благодаря вмешательству покупателей, когда S&P 500 опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней (3980). Сегодня Nasdaq закрылся с наибольшим ростом, чему способствовали акции компаний с мегакапитализацией. Широта рынка была растущей, но к закрытию была меньше, чем в начале сессии. Вскоре после открытия растущие опережали падающих с перевесом почти 5 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq. К закрытию на NYSE и Nasdaq растущие опережали падающих с разницей примерно 4 к 3. Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом во главе с потребительскими дискреционными (+1,2%) и промышленными (+0,8%). Первый был поддержан Tesla (TSLA 207,63, + 10,75, + 5,5%), которая торгуется с повышением в преддверии Дня инвестора 1 марта и после положительных комментариев Кэти Вуд ранее на CNBC. Последнее было поддержано большим ростом акций Union Pacific (UNP 212,17, +19,45, +10,1%), которые отреагировали на новости о плане преемственности генерального директора, который, как ожидается, будет реализован в этом году, и повышении рейтинга BofA Securities с нейтрального до «покупать».С другой стороны, самые большие потери понесли коммунальные услуги (-0,8%) и здравоохранение (-0,3%). Nasdaq Composite: +9,6% с начала годаРассел 2000: +7,7% с начала годаS&P Midcap 400: +7,2% с начала годаS&P 500: +3,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,8% с начала годаОбзор экономических данных:Заказы на товары длительного пользования в январе снизились на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -3,9%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 5,1% (с 5,6%) в декабре. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,1%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с -0,1%) в декабре.Ключевым выводом из отчета стал рост объемов заказов на капитальные товары, не связанные с обороной, за исключением самолетов, что является косвенным показателем расходов бизнеса. Эти заказы выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,3% в декабре. Отгрузки этих же товаров, которые учитываются в прогнозах ВВП, выросли на 1,1% после снижения на 0,6% в декабре.Незавершенные продажи домов выросли на 8,1% в январе (консенсус +1,0%) после пересмотренного роста на 1,1% в декабре (с +2,5%).Advance Auto (AAP), AutoZone (AZO), Cracker Barrel (CBRL), JM Smucker (SJM), Norwegian Cruise Line (NCLH), Sea World Entertainment (SEAS) и Target (TGT) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах во вторник перед открытием.Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: январский дефицит торговли товарами (ранее -90,30 млрд долларов), рост розничных запасов (ранее 0,5%) и рост оптовых запасов (ранее 0,1%).9:00 по восточному времени: декабрьский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий -0,1%) и декабрьский индекс цен на жилье S&P Case Shiller (консенсус 5.8%; предыдущий 6,8%).9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за февраль (консенсус 45,0; предыдущий 44,3)10:00 по восточному времени: потребительское доверие за февраль (консенсус 108,4; предыдущий 107,1)Энергетика: Нефть в диапазоне - Брент 82.60 долл., диапазон 80-85 долл.Газ в Европе снизился до 520 долл - это в 3 раза ниже, чем год назад.Пшеница - фьючерсы в Чикаго снижаются пятый месяц.Вывод: рынок США пытается начать рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары к 1.0533 на фоне формирующейся дивергенции на индикаторе MACD, на что я обращал отдельное внимание в первой половине дня, и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа на покупку. В результате движение вверх составило более 40 пунктов. Во второй половине продажа на ложном пробое от 1.0613 вылилась в падение пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Коррекция в конце месяца после такого круто пике не удивительна. Спрос на евро может сохраниться и сегодня, так как объективных данных, которые могут оказать серьезную поддержку доллару, нет, а вот комментариев представителей Европейского центрального банка о более высоких процентных ставках в этом году становится все больше и больше. Индекс потребительских цен и объема ВВП Франции – все, на что могут сегодня рассчитывать трейдеры в первой половине дня. Самым удобным сигналом на покупку в сложившейся ситуации было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0572, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет сопротивление 1.0613, бой за которое продолжается уже несколько дней. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0613 на фоне сильных данных по Франции образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0655. Пробой 1.0655 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0572 в первой половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро отступили, но повода для паники нет. Это всего лишь пока коррекция и расстановка сил в рынке в пользу медведей не изменилась. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0613 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью продаж в таком случае будет область 1.0572, выступающая серединой бокового канала. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0613, что произойдет только в случае сильных данных по Франции и продолжения восходящей коррекции пары в конце месяца, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0655. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0625. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68750-0.68850 и 0.68180-0.68250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67488.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67988.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.02.2023-0.66988. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66348.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67488-0.67988, Take Profit 1-0.66988, Take Profit 2-0.66348. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61788.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62238.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.02.2023-0.61307. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60907.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61788-0.62238, Take Profit 1-0.61307, Take Profit 2-0.60907. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35300-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36007.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35372.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.02.2023- 1.36648. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37759.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35372-1.36007, Take Profit 1-1.36648, Take Profit 2-1.37759.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 28.02.2023

Еще вчерашним утром ожидалось, что после скачка на 5,6%, объем заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах упадут на 3,5%, что уже само по себе создавало не самые лучшие перспективы для доллара. Но все оказалось даже еще хуже. Во-первых, предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону до 5,1%. Во-вторых, объем заказов буквально обвалился на 4,5%. Таким образом, не просто стоит ждать скорого сокращения потребительской активности в Соединенных Штатах, но и ее рост прямо сейчас окажется несколько меньше, нежели предполагалось. Так что нет ничего удивительного в довольно стремительном ослаблении американской валюты.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, а в последнее время доллар терял свои позиции только под давлением слабой макроэкономической статистики. Если же ее не было, то американская валюта либо немного укреплялась, либо банально топталась на месте. Но первый вариант крайне маловероятен, в силу сохраняющейся перекупленности доллара. Так что скорее всего нас ждет некое подобие застоя.Фунт стерлингов по отношению к доллару США проявила вчера восходящий настрой вследствие чего он укрепился в стоимости примерно на 1%. Несмотря на достаточно сильное ценовое изменение, котировка по-прежнему находится в рамках психологического уровня. Тем самым радикальных перемен не наблюдается на торговом графике.За счет восходящего ценового импульса индикатор RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот технический сигнал указал на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что указывает на замедление нисходящего цикла.Ожидания и перспективыИсходя из колебания цены в рамках 1.1950/1.2050, мы видим взаимодействие участников рынка с психологическим уровнем 1.2000. Можно предположить, что действующее колебание в диапазоне контрольного уровня сохранится на рынке некоторое время. Однако удержание цены за пределом одного из значений 1.1950/1.2050 в дневном периоде вполне может указать на последующий ход котировки.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой, за счет недавнего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыОбновив минимум прошлой недели, игроки на понижение уступили новой активности соперника. В итоге игроки на повышение сумели организовать результативный подъём и вернули рынок к месячному уровню 1,0611. Рядом с Фибо Киджуном месяца (1,0611) сегодня расположено сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0628). Пробой района 1,0611-28 позволит рассматривать дальнейшее усиление бычьих настроений. Следующей зоной ориентиров в этом случае станут уровни дневного креста Ишимоку (1,0724 – 1,0783 – 1,0842), а также верхняя граница дневного облака (1,0766) и недельный краткосрочный тренд (1,0758). Если же встреченные сопротивления (1,0611-28) сумеют удержать ситуацию и от них оформится отбой, то вернувшись на рынок, игроки на понижение захотят выйти в медвежью зону относительно дневного облака (1,0545) и надёжно там закрепиться. Следующим медвежьим ориентиром станет недельная поддержка (1,0461). Н4 – Н1Игроки на повышение сейчас ведут борьбу за обладание ключевым уровнем – недельной долгосрочной тенденцией (1,0608). Закрепление выше и разворот мувинга отдаст основное преимущество младших таймфреймов быкам. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0642 – 1,0674 – 1,0729). Если от недельной долгосрочной тенденции будет обозначен отбой, то интерес для дальнейшего усиления медвежьих настроений будут представлять минимальный экстремум (1,0533) и поддержки классических Пивот уровней (1,0555 – 1,0500 – 1,0468). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера наблюдалась очередная смена настроений. Медведи, владевшие ситуацией последние дни прошлой недели, вновь уступили инициативу сопернику. Основной задачей для игроков на повышение в сложившейся ситуации является выход за пределы недельных сопротивлений (1,2100 – 1,2144). Далее последует выход из дневного облака, ликвидация дневного золотого креста Ишимоку и очередной подъём к месячному среднесрочному тренду 1,2302. Для игроков на понижение по-прежнему важно выйти в медвежью зону относительно дневного облака, сейчас они смогут это сделать достаточно быстро, так как нижняя граница облака (1,2047) сегодня поднялась выше и объединяет свои усилия с дневным краткосрочным трендом (1,2030). Следующий понижательный ориентир остаётся в настоящий момент на 1,1842 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение вновь поднялись выше ключевых уровней, сегодня это 1,2015-36 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), благодаря чему они завладели основным преимуществом. Если им удастся удержать результат и развить преимущество, то в качестве следующих ориентиров для подъёма внутри дня можно отметить сопротивления классических Пивот уровней (1,2108 – 1,2157 – 1,2250). Если игроки на повышение вновь лишатся поддержки ключевых уровней (1,2015-36), то они потеряют и основное преимущество младших таймов, что может привести к новому усилению медвежьих настроений. Понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,1966 – 1,1873 – 1,1824 (классические Пивот уровни).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 февраля 2023 года

В понедельник на рынке вновь проявился интерес к риску: S&P500 +0,31%, EuroStoxx50 +1,66%. Но главным фактором роста евро стал рост рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ, которые резко поднялись до 3,9% к началу 2024 года. В результате цена преодолела сопротивление 1.0595 и уже нацелилась на 1.0660, углубляя коррекцию, которую мы ещё вчера ожидали не глубокой. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба развернулась вверх, помогая цене отработать верхнюю границу диапазона 1.0595-1.0660, являющуюся консолидацией 3-й декады декабря.На четырёхчасовом масштабе цена предварительно закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился на территории роста. Целевое сопротивление 1.0660 вполне может быть достигнуто. Общая тенденция нисходящая, разворотных условий, как и прежде, нет. Закрепление цены под 1.0585, то есть под линией Крузенштерна, вернёт цену в нисходящее русло с намерением отработать целевой диапазон 1.0443/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 февраля 2023 года

Фунт стерлингов вчера совершил большой рост в опережение валютного рынка (122 пункта). Цена преодолела сигнальный уровень 1.2030, теперь она стремится к целевому уровню 1.2155. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба, как оказалось, совершила ложный нырок под графическую линейную поддержку (бирюзовую линию) на графике дневного масштаба. Переход осциллятора в положительную область теперь резко повысил шансы. Важным признаком разворота цены в среднесрочный рост станет её закрепление над уровнем 1.2155, окончательным признаком – выход над линию Крузенштерна (1.2315). Но это, конечно, альтернативный сценарий. В текущих условиях мы не ждём роста фунта выше 1.2155. Если такой рост и случится, то с наибольшей вероятностью окажется ложным.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. Ждём завершения растущей коррекции британского фунта. Обратным сигналом, подтверждающим разворот в среднесрочное снижение, станет уход цены под линию Крузенштерна (1.1980). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 февраля 2023 года

Вчерашний день австралийский доллар начал с бодрого снижения, но развить его, закрепиться под уровнем 0.6730 не смог. По факту мы теперь видим прокол поддержки, а в перспективном случае роста до 0.6873 даже ложный прокол. В текущих технических условиях нет признака того, что сопротивление 0.6873 может быть отработано, поэтому начавшуюся коррекцию рассмотрим на графике младшего таймфрейма.На графике Н4 цена закрепилась над 0.6730, осциллятор Марлин атакует нулевую нейтральную линию. Есть все условия для отработки сопротивления линии Крузенштерна в районе отметки 0.6795. И только закрепление цены над данной линией позволит ей продолжить рост до 0.6873.Обратное закрепление цены под 0.6730 с преодолением минимума вчерашнего дня (0.6698) вновь откроют целевой уровень 0.6640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт начал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением. Рост британской валюты наблюдался еще на европейской торговой сессии, когда никаких важных событий и публикаций не было. Таким образом, мы делаем вывод, что трейдеры в любом случае покупали бы вчера пару, вне зависимости от характера отчета по заказам на товары долгосрочного использования в США. В течение дня была преодолена критическая линия, но выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось. Поэтому пара сохраняет высокие шансы на возобновление падения. Тем более, что мы не увидели слишком веских причин для роста британской валюты в понедельник. На этой неделе новостей и событий будет не слишком много. Если фунт в таких обстоятельствах сумеет возобновить восходящий тренд, это будет максимально неожиданно. Мы продолжаем выступать за падение пары. Торговых сигналов в понедельник было достаточно много, но большая их часть слишком сложна для отработки. Первый сигнал на продажу оказался ложным, но пара сумела пройти 20 пунктов вниз, чтобы трейдеры успели выставить Стоп Лосс в безубыток. Второй сигнал на покупку оказался неплохим, но цена тут же оказалась около уровня 1,2007. При преодолении уровня 1,2007 она тут же оказалась около критической линии. А после преодоления критической линии открывать покупки было уже поздно, так как пара к тому времени выросла уже на 130 пунктов от минимума дня. Поэтому какие-то отдельные сигналы трейдеры могли попытаться отработать. Возможно, они даже были прибыльными, но торговать в понедельник было максимально неудобно. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT не выходили месяц. В пятницу стал доступен отчет за 31 января, который не имеет никакого смысла, так как он вышел месяц назад. Этот отчет показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Кристин Лагард: ставка будет продолжать расти в марте прежними темпами. Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Великобритания и ЕС договорились. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала довольно сильную коррекцию и даже закрепилась выше нисходящей линии тренда. Пока не преодолена линия Сенкоу Спан Б можно считать, что нисходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что падение еще может продолжиться, но напоминаем, что на 24-часовом ТФ пара находится в боковом канале, что важно. На 28 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2106, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2034) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не ожидается никаких важных данных и публикаций. Реагировать трейдерам будет не на что, но пара показала в понедельник, что готова двигаться достаточно активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс