ФРС повысила ставку, +0.75%, и сообщила, что дальнейшее повышение ставки "будет уместным"

S&P500 сразу после решения ФРСЗаявление ФРС при повышении ставки:Общая экономическая активность, по-видимому, выросла после снижения в первом квартале. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более широким ценовым давлением.********* России на Украине вызывает огромные человеческие и экономические трудности. ********** и связанные с ним события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и сказываются на мировой экономической активности. Кроме того, связанные с COVID блокировки в Китае, вероятно, усугубят сбои в цепочке поставок. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 1-1/2 до 1-3/4 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.За меры денежно-кредитной политики голосовали Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон С. Уильямс, заместитель председателя; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнар; Джеймс Буллард; Лиза Д. Кук; Патрик Харкер; Филип Н. Джефферсон; Лоретта Дж. Местер; и Кристофер Дж. Уоллер. Против этого действия проголосовала Эстер Л. Джордж, которая на этом собрании предпочла поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта до 1-1/4 процента и 1-1/2 процента. Патрик Харкер проголосовал в качестве альтернативного члена на этом собрании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередной форс-мажор выбивает у Европы землю из-под ног: газ снова поднялся выше $1200

Очередной гром среди ясного неба. «Газпром» остановил еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая», через которую проходит газ на «Северный поток-1», соединяющий Россию с Германией по дну Балтийского моря. Российская компания объяснила данную остановку тем, что двигатель выработал свой ресурс и ему необходим капитальный ремонт. Проблема в том, что двигатели обслуживает немецкая компания Siemens, которая свернула свою деятельность в России после начала военной операции на территории Украины.Днем ранее «Газпром» уже остановил одну турбину, после чего поставки газа упали с 167 до 100 млн куб. м в сутки. С 16 июня, после остановки еще одного двигателя, российская транснациональная компания будет поставлять в Европу уже на 60% меньше сырья, нежели планировалось – всего 67 млн куб. м в сутки. На фоне этой новости биржевая цена газа резко подскочила в среду и превысила $1200 за тыс. куб. метров на площадке ICE Futures. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 13,97%, достигнув в итоге уровня $1217 за тыс. куб. метров. Примечательно то, что немецкие власти объяснению руководства "Газпрома" не поверили. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок газа в Европу – это исключительно политическое решение, и оно никак не связано с техническими причинами. По словам министра, ближайшее профилактическое обслуживание российской станции планировалось не раньше осени, но даже в этом случае о сокращении поставок даже на 40% речь не шла. Такое существенное падение оказалось совсем не кстати, ведь у поставок сжиженного газа из США в Европу также наблюдаются временные перебои. Все эти обстоятельства подрывают планы Евросоюза заполнить свои газовые хранилища на 80-90% к октябрю-ноябрю.К слову, руководство "Газпрома" в среду отдельным пресс-релизом напомнило европейским чиновникам, что на сегодняшний день у них в хранилищах всего 26 млрд куб. м газа, и для достижения 90% им не хватает еще 37 млрд, а до уровня, предшествовавшего пандемии, – все 46 млрд. Очевидно, что восполнить недостающие кубометры Европе будет гораздо сложнее и намного дороже.В мае Россия стабильно качала по "Северному потоку-1" 170 млн куб. м газа в день. Однако в первый июньский уикенд поставки эти резко упали до 155 млн, во второй – до 145 млн, а в понедельник 13 июня и вовсе рухнули до 117 млн.При этом поставки российского газа в Европу по двум другим действующим трубопроводам пока стабильны: примерно 20 млн куб. м в сутки проходит через территорию Турции и примерно 40 млн – через территорию Украины. Газопровод "Ямал-Европа" давно бездействует, а объем поставляемого через Украину газа уменьшился на треть в мае. Произошло это из-за того, что власти Украины отказались принимать российский газ через газораспределительный пункт "Сохрановка" на занятой российскими войсками территории Луганской области. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российские уголь и нефть, а также планирует сократить на две трети закупки российского газа уже к концу этого года. Понятно, что для безболезненной реализации этого амбициозного плана странам ЕС необходимо сначала обеспечить себя достаточным количеством энергосырья к грядущему отопительному сезону. Сокращение поставок по "Северному потоку-1" пока сдвигает эти планы и обещает новые рекорды роста цен на голубое топливо в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась абсолютно алогично на первый взгляд. На второй взгляд довольно логично, так как в начале суток цена попыталась скорректироваться во второй раз, а во второй половине дня начала снова отрабатывать еще непринятые решения ФРС. Напомним, что до этого понедельника рынок был уверен в том, что американский ЦБ повысит ставку минимум на 0,5%. А с текущего понедельника вероятность увидеть большее повышение возросла. Через буквально полчаса мы узнаем, какое решение приняла ФРС, но рынок, судя по последним дням, уверен, что «ястребиная» риторика будет ужесточена. Именно поэтому доллар США рос все это время. Что касается сегодняшней макроэкономической статистики, то говорить особенно не о чем. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался чуть хуже прогнозов. То есть формально евровалюта после этого отчета могла падать, но явно не на 100 пунктов. В целом же движение было очень странным с технической точки зрения, и его было довольно сложно отработать. Зато волатильность была на высоте.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит еще хуже. Пара продолжает игнорировать важные уровни, и совершенно непонятно, реагирует она на макроэкономическую статистику или только «делает вид». Так или иначе, но торговать сегодня приходилось в более сложных условиях, чем обычно. Конечно, сказывалось напряжение, вызванное вечерним оглашением итогов заседания ФРС. Рынок нервничал, пара часто меняла направление движения. Первые три сигнала были апогеем неточности. Формально цена сначала преодолела уровень 1,0465, потом два раза отскочила от него сверху, но идентифицировать именно такие сигналы на покупку было достаточно сложно. И даже если начинающие трейдеры отработали их, то все равно не получили прибыль, так как цена прошла вверх всего лишь 30 пунктов. Но хотя бы Stop Loss в безубыток выставить удалось. Следующий сигнал на продажу был уже гораздо лучше – пара преодолела уровень 1,0465, после чего опустилась к уровню 1,0400 и преодолела его. В итоге сделку на продажу следовало закрывать до оглашения результатов заседания ФРС. И по ней прибыль составила около 60 пунктов. В итоге день получился сложным, но удачным. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но при этом нет ни линии тренда, ни канала. А где будет находиться пара через несколько часов или завтра утром, сейчас предположить вообще нереально. Таким образом, ждем результатов, пьем чай и анализируем всю информация и движения завтра днем, не ранее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0400, 1,0465, 1,0532, 1,0564. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного события. Однако это не означает, что пара будет стоять на одном месте или не покажет трендового движения. Наоборот, рынок может продолжать отрабатывать ту информацию, которую получит сегодня вечером от ФРС и лично Джерома Пауэлла. Поэтому мы ожидаем еще один весьма волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды торговалась на первый взгляд довольно прогнозируемо, так как после сильнейшего падения началась восходящая коррекция. Во второй половине дня началось новое падение британской валюты, так как рынок вспомнил, что сегодня вечером заседание ФРС. Уже сейчас стало известно, что ставку американский Центробанк повысил на 0,75%, что превышает большинство прогнозов. Поэтому теперь ожидаем нового роста американской валюты. В Великобритании сегодня не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Зато еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, которая также может спровоцировать реакцию рынка. В общем, никто не сомневается в том, что в ближайшие сутки пара фунт/доллар будет двигаться очень волатильно. Ведь завтра еще и состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, также немаловажно. Рынок ждет повышения ставки на 0,25%, но кто знает, может, и завтра будут сюрпризы? Пара пока сохраняет нисходящую тенденцию, но оценивать техническую картину следует после того, как рынок отработает полностью заседания ФРС и Банка Англии. До этого момента цена может двигаться в разные стороны и очень сильно.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что большую часть дня цена пыталась скорректироваться. Это у нее получилось, но торговые сигналы опять-таки были очень неточными. Сразу следует отметить, что уровень 1,2071 по итогам дня стал не актуальным, вместо него появились уровни 1,1933 и 1,2106. Также новым уровнем является 1,1989 – это минимум сегодняшнего дня. Таким образом, за неимением достаточного количества уровней (пара находится около двухлетних минимумов) все торговые сигналы были сформированы около уровня 1,2071. Сначала пара закрепилась выше него и прошла вверх около 35 пунктов (что позволило выставить Stop Loss в безубыток). Далее она совершенно неточно отскочила от уровня 1,2071, этот сигнал вообще не следовало отрабатывать. Далее цена закрепилась ниже уровня 1,2071, и этот сигнал на продажу оказался убыточным, потому что пара не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно, поэтому отрабатывать его не следовало. В итоге день начинающие трейдеры завершили в небольшом убытке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ продолжается мощное падение британской валюты. А что будет дальше на этой неделе, предположить сейчас очень сложно, так как сегодня уже стали известны результаты заседания ФРС, но отрабатывать их рынок будет долго, весь завтрашний день. Плюс к этому завтра состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, что также может спровоцировать сильнейшие движения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1933, 1,1989, 1,2106, 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2296. Ниже уровня 1,1933 других уровней сейчас попросту нет. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании, как уже было сказано, запланирована публикация результатов заседания Банка Англии. Этого вполне достаточно, чтобы вкупе с сегодняшними результатами заседания ФРС пара «летала» весь день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась абсолютно алогично на первый взгляд. На второй взгляд довольно логично, так как в начале суток цена попыталась скорректироваться во второй раз, а во второй половине дня – начала снова отрабатывать еще не принятые решения ФРС. Напомним, что до этого понедельника рынок был уверен в том, что американский ЦБ повысит ставку минимум на 0,5%. А с текущего понедельника вероятность увидеть большее повышение возросла. Через буквально полчаса мы узнаем, какое решение приняла ФРС, но рынок, судя по последним дням, уверен, что «ястребиная» риторика будет ужесточена. Именно поэтому доллар США рос все это время. Что касается сегодняшней макроэкономической статистики, то говорить особенно не о чем. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, которые оказался чуть хуже прогнозов. То есть формально евровалюта после этого отчета могла падать, но явно не на 100 пунктов. В целом же движение было очень странным, с технической точки зрения, и его было довольно сложно отработать. Зато волатильность была на высоте. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит еще хуже. Пара продолжает игнорировать важные уровни и совершенно непонятно, реагирует на макроэкономическую статистику или только «делает вид». Так или иначе, но торговать сегодня приходилось в более сложных условиях, чем обычно. Конечно, сказывалось напряжение, вызванное вечерним оглашением итогов заседания ФРС. Рынок нервничал, пара часто меняла направление движения. Первые три сигнала были апогеем неточности. Формально цена сначала преодолела уровень 1,0465, потом два раза отскочила от него сверху, но идентифицировать именно такие сигналы на покупку было достаточно сложно. И даже если начинающие трейдеры отработали их, то все равно не получили прибыль, так как цена прошла вверх всего лишь 30 пунктов. Но хотя бы Stop Loss в безубыток выставить удалось. Следующий сигнал на продажу был уже гораздо лучше – пара преодолела уровень 1,0465, после чего опустилась к уровню 1,0400 и преодолела его. В итоге, сделку на продажу следовало закрывать до оглашения результатов заседания ФРС. И по ней прибыль составила около 60 пунктов. В итоге, день получился сложным, но удачным. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но при этом нет ни линии тренда, ни канала. А где будет находиться пара через несколько часов или завтра утром, сейчас предположить вообще нереально. Таким образом, ждем результатов, пьем чай и анализируем всю информация и движения завтра днем, не ранее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0400, 1,0465, 1,0532, 1,0564. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного события. Однако это не означает, что пара будет стоять на одном месте или не покажет трендового движения. Наоборот, рынок может продолжать отрабатывать ту информацию, которую получит сегодня вечером от ФРС и лично Джерома Пауэлла. Поэтому мы ожидаем еще один весьма волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Северный тренд забуксовал: иена дорожает на фоне усиления антирисковых настроений

Кросс-пара евро/иена застряла в ценовом диапазоне 139,50-141,00, попеременно отталкиваясь от границ данного коридора. При этом на протяжении предшествующих трёх недель евро уверенно набирал обороты, определяя северный тренд пары. С 26 мая по 8 июня кросс поднялся почти на тысячу пунктов, демонстрируя почти безоткатный рост. Трейдеры реагировали на дивергенцию позиций ЕЦБ и Банка Японии, которая в конце весны проявилась достаточно ярко. Представители Европейского Центробанка впервые заговорили о необходимости повысить процентные ставки, тогда как члены японского регулятора сохранили (и сохраняют до сих пор) приверженность аккомодационной политике. Собственно, на этих «рельсах» пара и двигалась уверенными темпами на север. Но на этой неделе восходящий тренд забуксовал. Покупатели стали активно фиксировать прибыль после преодоления отметки 144,00 (это 7-летний ценовой максимум). Продавцы перехватили инициативу, но в итоге застряли в рамках вышеуказанного 139,50-141,00. Такое поведение пары отчасти объясняется тем, что на этой неделе Банк Японии проведёт своё очередное заседание, итоги которого станут известны уже послезавтра, то есть 17 июня. В преддверии этого события трейдеры не спешат открывать крупные позиции – ни в пользу севера, ни в пользу юга. С одной стороны, представители японского регулятора (и прежде всего Харухико Курода) в своих выступлениях озвучивали «голубиную» риторику, заявляя о том, что ЦБ не отступит от своего курса. С другой стороны, тот же Курода недавно обеспокоился резким ослаблением иены: по его словам, стремительное падение национальной валюты «нежелательно и вредно для экономики страны». Впрочем, большинство экспертов всё же уверены в том, что Банк Японии сохранит мягкую монетарную политику, несмотря на стабильный рост инфляции в стране. В частности, ключевой инфляционный индикатор, который внимательно отслеживается регулятором (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) вырос на 2,1% в годовом выражении, превысив двухпроцентный целевой показатель Центробанка впервые за последние 7 лет. Но комментируя инфляционный отчёт, Харухико Курода заявил о том, что «текущий инфляционный рост обусловлен лишь более высокими ценами на энергоносители, поэтому он не будет носить устойчивый характер». Можно не сомневаться в том, что по итогам июньского заседания он повторит данный тезис. Поэтому основная причина спада кросс-пары eur/jpy заключается в другом. Иена усилила свои позиции за счёт бегства от рисков. Азиатские (кроме КНР), европейские и американские фондовые рынки пикировали вниз несколько дней подряд. Рынок обеспокоен растущим энергетическим кризисом, ростом нефтяного рынка, газового рынка, а также возобновлением жестких карантинных ограничений в Китае из-за распространения COVID-19 (очередной удар по цепочкам поставок). Газ в Европе, после сообщения Газпрома о дальнейших сокращениях поставок, превысил уже отметку в 1300 долларов за тысячу кубометров. Фондовый рынок просел и после публикации данных по росту американской инфляции. Индекс потребительских цен подскочил до 40-летнего максимума, усилив опасения трейдеров относительно возможной рецессии, спровоцированной агрессивным ужесточением монетарной политики ФРС. На рынке снова заговорили о том, что Федрезерв США может повысить процентную ставку сразу на 75 пунктов – в июле или сентябре. Сценарий 50-пунктного повышения на июньской встрече ФРС даже не обсуждается – он полностью учтён в ценах. На мой взгляд, основные «страсти» утихнут уже к концу недели, когда трейдеры отыграют итоги июньского заседания американского ЦБ. Для трейдеров eur/jpy на первый план снова выйдет дивергенция позиций ЕЦБ и Банка Японии, особенно после пятничного заседания японского регулятора. Поэтому можно предположить, что северный тренд ещё не исчерпал себя – в среднесрочной перспективе евро вернётся к годовым максимумам. Несмотря на определённую нерешительность членов ЕЦБ, европейский регулятор взял курс на повышение процентных ставок, тогда как ЦБ Японии по-прежнему отвергает подобный сценарий. С точки зрения техники, кросс-пара eur/jpy на дневном графике торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но при этом между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Мощный уровень поддержки расположен на отметке 138,70 – в этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen. Открывать короткие позиции целесообразно при пересечении данного таргета. А вот у покупателей задача иного характера: им необходимо закрепиться выше отметки 141,60 – это линия Tenkan-sen на D1. В таком случае трендовый индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», который просигнализирует о возобновлении северного тренда. В таком случае целью восходящего движения станет тагрет 144,00 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. С одной стороны, речь идёт о достаточно широких ценовых диапазонах. Но с другой стороны, кросс-пара eur/jpy весьма волатильна – например, в марте цена находилась в области 124-й фигуры, а в начале июня тестировала уже границы 144-й фигуры. Поэтому здесь необходимо проявить терпение: принимать торговые решения целесообразно только после пробития либо уровня поддержки, либо уровня сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Очередное разочарование евро

Евро сегодня в моменте ощутил приближение смены декораций в ЕЦБ, который выразил беспокойство в отношении ситуации с доходностью облигаций периферийных стран. Новость о внеплановом заседании регулятора подняла дух покупателям евро, но не надолго. Декорации, собственно, остались прежними, а шаги регулятора – черепашьими. Что изменилось и зачем ЦБ собирал экстренное заседание? Напомним, ЕЦБ пообещал начать процесс ужесточения политики в июле на что доходность облигаций в периферийных экономиках блока, таких как Италия и Греция, резко выросла. При этом доходность основных стран, таких как Германия и Франция, поднималась медленнее. Расширение спреда беспокоит еврозону и рынки, поскольку это напоминает ситуацию о долговом кризисе еврозоны начала 2010-х годов. Совет управляющих провел спецвстречу в среду, чтобы обсудить текущие рыночные условия. Рынок изначально отреагировал на эту новость благоприятно, появилась надежда на то, что ЕЦБ не проспит еще один кризис. Евро в ответ на вероятность борьбы с растущим риском фрагментации на рынках суверенных облигаций еврозоны подскочил в паре с долларом к отметке 1,0500, а спреды на периферии еврозоны резко сузились. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель накануне заявила, что регулятор намерен бросить все силы защиту еврозоны, ссылаясь на опасения, что периферийные спреды еврозоны растут. По ее словам, ЦБ должен был запустить новый инструмент для противодействия любому беспорядочному скачку стоимости заимствований более слабых экономик еврозоны. Ключевым вопросом для инвесторов, учитывая предстоящий в июле старт повышения ставок, было то, что он будет делать для решения проблемы фрагментации на финансовых рынках. По словам Шнабель, сила ЕЦБ в приверженности, которая сильнее любого инструмента. «Наша приверженность евро – это наш инструмент борьбы с фрагментацией. Это обязательство не имеет границ. И наш опыт вмешательства в случае необходимости подтверждает это обязательство», – добавила финансист. Сегодняшнее заседание должно было показать решимость ЕЦБ. Убедительная дорожная карта послужить сдерживающим фактором для рынка облигаций и запустить ралли евро. Судя то динамике евро, которая отмечается после заседания, рынки постигло разочарование. Пара EUR/USD вновь зашла на территорию отметки 1,0300.Новый инструмент. Все услышали, но никто не знает как он будет выглядеть Итак, что же за дорожную карту предложил ЕЦБ, в ответ на которую евро камнем пошел вниз? Распродажа была усугублена неопределенностью действий ЕЦБ. Направлены денежные средства из долга, погашенного в рамках недавно завершившейся пандемической схемы поддержки в размере 1,7 трлн евро (1,8 трлн долларов), на должников. Совет управляющих регулятора поручил соответствующим комитетам единой системы вместе со службами ЕЦБ ускорить завершение разработки нового инструмента борьбы с фрагментацией. Глава ЦБ Нидерландов Клаас Узел сообщил, что политики поручили сотрудникам работать в ускоренном темпе над новым инструментом, если отправки реинвестиций на юг будет недостаточно. «Если этого будет недостаточно, будьте уверены, что мы готовы», – пояснил Нот. Его коллега из Словакии Петер Казимир считает, что не стоит обсуждать раньше времени детали того, как будет выглядеть новый инструмент. Инвесторы оценили порыв ЕЦБ, но были разочарованы нехваткой деталей и отсутствием твердой приверженности. Это был минимум того, что от регулятора в среду ожидали услышать рынки. Были и те, кто выступил в защиту ЦБ. Регулятор может зайти слишком далеко и это не есть хорошо. «Работа ЕЦБ заключается в обеспечении стабильности цен, а не в обеспечении благоприятных условий финансирования. Некоторые страны теперь просто получают счет за годы безответственной фискальной политики», – сказал член Европарламента Маркус Фербер. «Если ЕЦБ сейчас запустит еще одну программу по поддержанию низких спредов, это опасно близко к денежному государственному финансированию», добавил он. Спред между 10-летними итальянскими и немецкими облигациями после заседания расширился до 241 базисного пункта, но затем вернулся к 226 базисным пунктам. Это говорит о том, что еще теплится надежда на более твердые решения ЕЦБ, которые, скорее всего, будут приняты непосредственно на июльском заседании. Примечательно, что внеплановое заседание ЕЦБ проведено в тот же день, когда ожидается, что ФРС повысит процентные ставки. При этом инвесторы резко повышают свои ожидания на повышение на 75 базисных пунктов, что вызвало резкую распродажу риска на мировых рынках. Пара EUR/USD находится на пути к повторному тестированию минимума января 2017 года на уровне 1,0339. Уровни поддержки располагаются на 1,0415, 1,0380, 1,0340. Уровни сопротивления – на 1,0495, 1,0530, 1,0570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сохраняет интригу

В среду гринбек теряет позиции по отношению к своим основным конкурентам после непрерывного роста в течение предыдущих пяти торговых сессий. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании вердикта ФРС по монетарной политике. Большинство экспертов с Уолл-стрит прогнозируют, что американский ЦБ повысит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов, до 1,25%, на своем двухдневном заседании, которое завершится в среду. При этом некоторые аналитики склоняются к мысли, что американский ЦБ может поднять ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Срочный рынок указывает на 95%-ную вероятность повышения ставки по федеральным фондамна 75 базисных пунктов по сравнению с 3,9% неделю назад. Увеличения ставки на 75 б.п. на этой неделе ожидают, в частности, стратеги Barclays, Jefferies, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. В последний раз FOMC повышал ставку на такую величину в 1994 году. Тогда регулятору удалось организовать так называемую «мягкую посадку». Определенную долю оптимизма сейчас внушает тот факт, что экономика, по-видимому, все еще находится на стабильной основе, но главная проблема состоит в том, что доверие под этой основой рушится, говорят специалисты InvesTech Research. Они указывают на несколько тревожных признаков, в том числе падение уверенности гендиректоров компаний, ухудшение перспектив малого бизнеса и настроений потребителей. «Остается мало сомнений в том, что мы движемся к вероятной "жесткой посадке" экономики», – заявили эксперты. «Самая большая разница текущей ситуации с успешной "мягкой посадкой" 1994–1995 годов заключается в том, насколько сильно ФРС отстала от графика. По сути, всплеск потребительских цен застал регулятора врасплох. ЦБ должен был начать постепенно повышать процентные ставки в начале прошлого года с появлением признаков инфляции. Вместо этого он продолжал стимулировать экономику, как с помощью близких к нулю процентных ставок, так и за счет ежемесячной покупки облигаций», – добавили они.Еще в 1994 году Федрезерв повышал процентные ставки до уровней, которые были намного выше, чем годовое изменение потребительских цен, отмечают стратеги CFRA Research. «В этот раз инфляция растет значительно быстрее, чем процентные ставки. Так что это совершенно иная ситуация, и регулятор должна действовать гораздо более агрессивно», – считают они. В мае американский ЦБ дал понять, что на следующих двух заседаниях весьма вероятно повышение ставки на полпункта. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл отверг идею повышения ставки на 75 пунктов, а ряд участников майской встречи FOMC предположили, что усиление ценового давления может прекратиться. Однако в прошлом месяце потребительские цены обновили максимум 40-летней давности. Согласно июньскому индексу потребительских настроений Мичиганского университета, краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания продолжили расти. По данным Moody's Analytics, типичное американское домохозяйство тратит примерно на $460 больше каждый месяц на ту же корзину товаров и услуг по сравнению с прошлым годом. Поскольку цены на нефть уже достигли 3-месячного максимума, нет никаких признаков ослабления ценового давления. Все это свидетельствует в пользу того, что ФРС будет действовать еще более жестко. Риск того, что агрессивное ужесточение монетарной политики приведет к рецессии в США, существенно вырос, отмечают стратеги UBS. 70% экспертов, опрошенных на прошлой неделе изданием Financial Times, ожидают, что американская экономика впадет в рецессию в 2023 году. Они полагают, что быстрое повышение ставок ФРС приведет к более глубокому сокращению расходов и экономического роста. При этом 40% респондентов считают, что подъема ставок до 2,8% в этом году (что будет означать повышение на 50 б.п. в июне, июле и сентябре) будет недостаточно для снижения цен. Трейдеры опережают события, закладывая в котировки увеличение стоимости заимствований в США на 4% к середине следующего года. Насколько оправданы эти ожидания, покажет обновленный точечный график ФРС, который даст инвесторам некоторое представление о будущей политике регулятора. Кроме того, ЦБ опубликует прогнозы по экономическому росту и инфляции. Аналитики ждут увеличения оценки по индексу потребительских цен наряду со снижением прогнозов по ВВП. То, как отреагирует доллар на итоги заседания FOMC, будет зависеть от того, выберет ли регулятор повышение ставки на 50 б.п. или на 75 б.п. Есть пять сценариев:1. «Голубиный» исход Данный сценарий предусматривает увеличение ставки на 50 б.п., до 1,25–1,50%, обязательство повысить стоимость заимствований на аналогичную величину в июле и отсутствие дальнейших шагов. Это послужило бы облегчением для американского рынка акций и отправило бы доллар вниз. Впрочем, этот сценарий имеет низкую вероятность, поскольку недавний рост инфляции в США должен подтолкнуть ФРС к более жесткой позиции в борьбе с ростом цен.2. Постепенное повышение планкиПри таком сценарии Федрезерв увеличит стоимость заимствований на 50 б.п., а также обязуется сделать это в июле и сентябре. Это будет умеренным усилением «ястребиной» позиции Центробанка и всего лишь незначительным отставанием от реальности. Такой исход, скорее всего, спровоцирует просадку гринбека и ралли акций, прежде чем распродажа облигаций вернет USD на путь укрепления. Этот сценарий имеет средневысокую вероятность.3. Открытые двериПомимо повышения ставок на 50 б.п., регулятор мог бы сказать, что будет делать это в июле, сентябре и столько, сколько потребуется. В этом случае акции упадут из-за растущей неопределенности, что приведет к росту доллара, поскольку инвесторы устремятся в безопасные активы. Такой сценарий имеет высокую вероятность, поскольку он будет сигнализировать о большей решимости со стороны ФРС бороться с инфляцией.4. Повышение ставки на 75 б.п. с «голубиным» уклономПри таком варианте Федрезерв откажется от своего раннего сообщения о повышении ставок на 50 б.п. и укажет на срочность, ссылаясь на недавние данные по инфляции. При этом председатель ЦБ Дж. Пауэлл заявит о том, что регулятор предпочитает более высокие ставки теперь при более низкой конечной ставке. В таком случае за первоначальным скачком американской валюты последует снижение и облегчение на рынке акций, когда он услышит выступление Дж. Пауэлла. Этот сценарий имеет среднюю вероятность, поскольку он показал бы, что ФРС также принимает во внимание более высокий уровень безработицы, вызванный повышением ставок.5. Подъем ставки на 75 б.п. с обещанием сделать все возможноеТакой «момент Волкера», названный в честь председателя американского ЦБ, который сокрушил национальную экономику в 1980–х годах, чтобы снизить цены, опустошил бы фондовый рынок США и отправил бы доллар вверх. Это экстремальный сценарий, и вероятность подобного исхода крайне мала, поскольку это означало бы, что ФРС полностью отказывается от своего мандата в области занятости и намерена пойти существенно дальше, чем просто снижая его приоритетность.После взлета к новому двухдесятилетнему пику в районе 105,65 гринбек стал свидетелем фиксации прибыли в среду на фоне снижения доходности трежерис. В настоящее время индекс USD торгуется более чем на 0,3% ниже самого высокого уровня с конца 2002 года. Распродажи на рынке облигаций США приостановились, а ключевые индексы Уолл-стрит пытаются отмахнуться от своих недавних потерь, прибавляя в среднем около 1%. «Учитывая текущее агрессивное рыночное ценообразование, существует риск того, что решение FOMC по монетарной политике будет расценено инвесторами как недостаточно "ястребиное", что снизит рыночные процентные ставки в США и доллар после заседания ФРС», – заявили стратеги CBA. Впрочем, откат доллара, скорее всего, будет недолгим, поскольку восстановление глобальных рынков выглядит хрупким, и распродажи рисковых активов могут возобновиться в любой момент, как и рост защитной американской валюты. Ожидание вердикта ФРС оказалось не таким уж скучным для пары EUR/USD. В начале европейской сессии она поднялась выше отметки 1,0500 благодаря сообщениям о том, что ЕЦБ проведет экстренное заседание в среду. Позднее регулятор объявил, что из-за сохраняющейся уязвимости, вызванной пандемией, Совет управляющих решил, что он будет проявлять гибкость при реинвестировании подлежащих погашению облигаций в портфеле программы чрезвычайных закупок (PEPP). Некоторое улучшение рыночных настроений подорвало спрос на безопасный доллар, однако это не стало попутным ветром для единой валюты. Она получила удар со стороны представителей ЕЦБ, которые подали сигнал об опасениях по поводу быстрой нормализации денежно-кредитной политики. Это напомнило инвесторам о растущем расхождении в курсах американского и европейского Центробанков. Кроме того, статданные, поступившие из Старого Света, оказались разочаровывающими. Так, в апреле промышленное производство в еврозоне сократилось на 2% против прогнозируемого снижения на 1,1%. В то же время отрицательное сальдо торгового баланса валютного блока составило €32,4 млрд по сравнению с дефицитом в €16,4 млрд в марте.В результате пара EUR/USD довольно быстро растеряла набранные очки и откатилась назад.Ближайшая поддержка расположена на 1,0410, и далее – на 1,0380 и 1,0340.С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на уровне 1,0490, за которым идут 1,0530 и 1,0570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть снова падает в цене на сообщениях Байдена и новостях об увеличении запасов в США

Нефть дешевеет в ходе торгов среды из-за сообщений президента США Джо Байдена об увеличении производства бензина в стране. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня днем опускались на 1,03%. На момент подготовки материала нефть эталонной марки торговалась на уровне $119,96. Июльский фьючерс на WTI на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи опускался на 1,13%, до отметки $117,59 за баррель. Ближе к концу торгового дня котировки WTI находились на отметке $117,25. Напомним, накануне цена нефти Brent также опускалась, а именно на 0,9%, фьючерс на WTI при этом снижался на 1,7%.Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press сообщило сегодня американским нефтеперерабатывающим компаниям, что президент США Джо Байден призвал фирмы сотрудничать с правительством, чтобы преодолеть топливный кризис в стране, из-за которого цены на бензин достигли уровня $5 за галлон (или за 3,7 литра). Агентство в своем сообщении ссылалось на черновой вариант письма Байдена, в котором говорилось: "Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи. Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки".Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена бензина в США на сегодня составляет $5,014 за галлон, то есть на 54 цента выше, чем месяц назад, а также на $1,94 больше, чем годом ранее.Кроме того, Министерство энергетики США обнародовало данные еженедельного доклада, согласно которым коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 1956 тыс. баррелей, до 418,714 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 710 тыс. баррелей и составили в итоге 217,474 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов при этом поднялись на 725 тыс. баррелей, до уровня 109,709 млн баррелей. Данные по запасам удивили экспертов, которые ожидали уменьшения запасов черного золота на 2200 тыс. баррелей.В это время Россия, несмотря на заметное снижение добычи нефти в апреле (на 930 тыс. баррелей в сутки), в мае же существенно нарастила объемы (на 130 тыс. баррелей в сутки, до 10,55 млн баррелей в сутки). Таким образом, Россия продолжает оставаться одним из ведущих производителей нефти в мире. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете признало, что РФ вопреки санкционным ограничениям продолжает сохранять третье место в мире среди лидеров производства (после США и Саудовской Аравии). Значительная часть российской добычи нефти, несомненно, пострадала от санкций и эмбарго, однако экспорт российского сырья на мировые рынки был перенаправлен от традиционных покупателей, то есть западноевропейских стран, придерживающихся антироссийских санкций, к новым претендентам.При этом ожидается, что США и Саудовская Аравия продемонстрируют рекордно высокий объем производства сырья в этом и в следующем году, что в итоге обещает увеличить их разрыв с Россией. Канада и Бразилия также заявили о том, что намерены достичь своего самого высокого уровня добычи черного золота за всю историю, причем в течение ближайших двух лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала резко расти в середине недели

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают эффектный рост более чем на 1% после шестидневной серии падений. Главной причиной для уверенного прыжка фондовых показателей вверх стала новость о том, что Совет управляющих Европейского центрального банка созывает внештатное заседание.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,52% – до 409,44 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги немецкого производителя первичной упаковки для лекарств Gerresheimer AG (+11,8%) и французской компании по производству автомобильных компонентов Faurecia SE (+5,6%). Список снижения здесь возглавляют акции шведской технологической компании Getinge AB (-15%).Тем временем британский фондовый показатель FTSE 100 вырос на 1,26%, французский CAC 40 поднялся на 1,09%, а немецкий DAX набрал 1,25%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского владельца сети магазинов в аэропортах и вокзалах WH Smith выросла на 5,4%. Ранее ритейлер сообщил об увеличении выручки в третьем финансовом квартале до уровня, на 7% превышающего показатель за аналогичный период доковидного 2019 года.Котировки владельца одной из крупнейших в Европе сети магазинов одежды H&M просели на 3,9%, несмотря на отчет о росте выручки во втором квартале 2022 финансового года на 17%. К слову, опубликованный результат оказался значительно выше ожиданий рынка.Рыночная капитализация голландской корпорации по производству автомобилей Stellantis увеличилась на 1,7% на новости о планах компании снизить расходы за счет увольнения некоторых сотрудников в Америке.Цена акций британского издательства Bloomsbury Publishing взлетела на 5% после сообщения об увеличении годовой прибыли на 40%.Актуальное состояние рынкаВ среду утром информационное агентство France-Presse сообщило о том, что европейский регулятор проведет специальное заседание для обсуждения актуальных рыночных условий и вопроса перманентно растущей инфляции перед заседанием Федеральной резервной системы США.Напомним, в прошлый четверг представители Европейского центрального банка сохранили неизменными ключевые процентные ставки, однако заявили о возможности перехода регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике. Так, ЕЦБ подтвердил готовность увеличить ключевую ставку на 25 базисных пунктов в рамках июльской встречи. Кроме того, европейский регулятор планирует вновь поднять ставки в сентябре. Участники рынка предполагают, что, по результатам сегодняшнего заседания, Центробанк сообщит о резком ужесточении денежно-кредитной политики на фоне рекордно растущего уровня инфляции.В центре внимания европейских инвесторов в среду остаются также итоги двухдневного июньского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, публикация которых запланирована на вечер среды. Рынок ожидает, что Центральный банк Америки сообщит об увеличении ключевой ставки на 75 базисных пунктов. При этом еще недавно аналитики были уверены в том, что повышение составит лишь 50 базисных пунктов, однако публикация данных о рекордном за последние 40 лет ускорении инфляции в США в мае сегодня заставляет их сомневаться в таком оптимистичном сценарии.Кроме того, в среду вечером Федрезерв США сделает прогнозы по ключевым экономическим показателям Америки на текущий год.Итоги торгов накануне Что же касается результатов предыдущей торговой сессии, во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенное снижением.Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,26% и оказался на отметке 407,32 пункта, что стало минимальным значением с начала 2021 года.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 накануне показали ценные бумаги финского энергоконцерна Fortum Oyj (+6,6%) и норвежской нефтяной компании Equinor ASA (+5,7%).Список снижения здесь возглавили акции французской IT-компании Atos SE (-23,4%), британского оператора онлайн-супермаркетов Ocado Group (-10,8%) и датского производителя диагностического оборудования Ambu (-9,7%).Перманентный рост накануне демонстрировали котировки ведущих европейских банков, т.к. повышение ключевой ставки увеличивает их процентный доход. Как результат, ценные бумаги Societe Generale взлетели на 0,72%, BNP Paribas – на 1,4%, Standard Chartered – на 3,5%, а Bank Polska Kasa Opieki – на 4,3%.Рыночная капитализация французских страховщика Scor и производителя шин Michelin обвалилась на 0,6% и 3,0% соответственно на фоне ухудшения аналитиками рекомендации для их ценных бумаг.Тем временем британский индекс FTSE 100 просел накануне на 0,25% – до 7187,46 пункта, французский CAC 40 потерял 1,2%, снизившись до 5949,84 пункта, а немецкий DAX упал на 0,91%, до 13304,39 пункта.Ключевым фактором давления на фондовый рынок Европы во вторник эксперты считают внутреннюю статистику по региону.Так, в мае уровень потребительских цен в Германии вырос до 7,9% с апрельских 7,4% в годовом выражении. Полученный показатель оказался рекордным за всю историю его расчетов Федеральным статистическим бюро страны и совпал с предварительными данными.Тем временем в ушедшем месяце цены на оптовые товары в ФРГ выросли на 22,9% после рекордного апрельского взлета на 23,8%.Что же касается внутренней статистики по Великобритании, согласно данным Управления национальной статистики страны, в апреле экономика Англии ощутимо снизилась. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) государства просел на 0,3% на фоне одновременного снижения объемов производства, услуг и строительства впервые с января прошлого года.Кроме того, в мае уровень безработицы в Великобритании увеличился, несмотря на перманентный рост общего уровня занятости населения.Так, число заявителей на пособие по безработице сократилось на 19 700, а уровень безработицы вырос до 3,8%.Падение экономики Великобритании произошло в преддверии заседания Банка Англии, запланированного на ближайший четверг. Ожидается, что по итогам заседания британский регулятор увеличит ключевую ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года, после того как в апреле уровень инфляции в государстве взлетел до четырехлетнего максимума и составил 9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный доллар разрушает нефтяной рынок и опрокидывает технические расчеты

Уолл-Стрит может метаться в панике по поводу рецессии в следующем году, но на сырьевых рынках картинка пока прямо противоположная. Аналитики почти единогласно считают, что спрос на нефть, энергоресурсы, пшеницу и другое сырье будет расти до 2023 года, а предложение будет стараться не отставать.Сильный доллар разрушает нефтяной рынок и опрокидывает технические расчеты К сожалению, сильный доллар серьезно мешает закупщикам сырья по всему миру. И это будет иметь свои негативные последствия для мировой экономики. Однажды Джон Коннэлли сказал, что доллар – «это наша валюта, но это ваша проблема». Спустя полвека мы вновь испытываем на себе все связанные с этим фактором последствия – вновь и вновь повторяя один и тот же сценарий. Но во времена Коннэли Америка была заинтересована в дешевом долларе. Сейчас, похоже, корзина валют – это последнее, о чем думают американские политики. И в результате доллар США колеблется на уровне 20-летнего максимума по отношению к другим основным валютам, создавая огромные проблемы для всех за пределами Америки, покупающих товары, номинированные в долларах. С тех пор как Коннэли постарался на благо удельного веса доллара, почти все торгуемые на биржах сырьевые инструменты, кроме трех, оцениваются именно в долларах. И это проблема в первую очередь для реального сектора.Доллар и сырье - сага о Форсайтах Как правило, сильный доллар означает более низкие цены на сырьевые товары. Фактически привязка к доллару позволяет смягчить и стабилизировать условия закупок, когда доллар компенсирует сырьевые дыры, что особенно важно для более бедных стран. Как работает связка валют и товаров? Например, в последний раз, когда мир столкнулся с ростом цен на нефть, это было парадигмой симбиоза. Так, в 2008 году стоимость Brent подскочила до рекордно высокого уровня в 147,50 доллара за баррель, что нанесло удар по финансам многих стран. При этом доллар упал до рекордно низкого уровня по отношению к валютам основных торговых партнеров США, что несколько смягчило ситуацию для импортеров. Для многих стран-импортеров нефть оказалась действительно дорогой... но в местной валюте это было терпимо. Проблема в том, что, вероятно, впервые эта система сдержек и противовесов дала сбой. Сырая нефть из-за конфликта на Украине, карантина в Китае и несвоевременно заключенных контрактов на фьючерсы Европой выросла на 70% в прошлом году, и в настоящее время торгуется на уровне около 120 долларов за баррель. Но и доллар с середины 2021 года прибавил около 10%. Это на самом деле огромная проблема. Вследствие этого перекоса платежный баланс во многих странах-импортерах нефти, особенно в Африке, Латинской Америке и Азии, безбожно нарушен. Например, валюта Малави, одной из беднейших стран Африки, недавно обвалилась на 25% за одну торговую сессию. Шри-Ланка, одна из беднейших азиатских стран, находится на грани дефолта. Иными словами, разрыв в возможности платить за нефть (и другие сырьевые инструменты) между развитыми странами и странами третьего мира становится все более серьезным. Даже те, кто может позволить себе платить заоблачные цены в местной валюте – страны ЕС, например, - испытывают огромное экономическое бремя высоких цен. На фоне ажиотажного спроса на нефть мало кто обращает внимание, что на самом деле цена, допустим, на тот же Brent примерно на 20% ниже исторического максимума в 2008 году. Отчасти это следствие все той же покупательской горячки, вследствие чего энергоресурсы перетекают из рук в руки по рекордным ценам, если выражать их в местной валюте для стран, на долю которых фактически приходится не менее 35% мирового спроса на нефть. Например, Индия, третий по величине потребитель нефти в мире после США и Китая, платит на 45% больше, чем это было в 2008 году – из-за резкого обесценивания рупии по отношению к доллару. Страны Евросоюза в настоящее время платят около 111 евро (119 долларов) за баррель по сравнению с 93,5 евро в июле 2008 года. Великобритания сталкивается с аналогичной проблемой: Brent достиг пика около 74 фунтов (92 доллара) за баррель в 2008 году; сегодня он обходится британцам в оптовой закупке по 95 фунтов. Йена слаба как никогда ранее, так что и Япония имеет ту же глобальную проблему. И в итоге список стран, пытающихся покрыть расходы на топливо, можно расширять до многих десятков. Но и это не вся подноготная вопроса. Помимо внутренних экономических потрясений, рекордно высокие цены на нефть в местной валюте имеют значение для самого энергетического рынка. Запредельные цены неизбежно ведут к падению спроса. Тем более этот спад все более вероятен из-за прогнозов относительно рецессии, а кое-где – и стагфляции. Условно говоря, чем выше стоимость энергоресурсов, тем больше предприятий будут повышать цены на конечную продукцию. Цены на товары отпугнут покупателей, и спрос упадет. Предприятиям придется сокращать производство. Это и есть вторичные эффекты подобных ситуаций. Зная об этом, нефтетрейдеры старательно ищут признаки разрушения спроса – точку, в которой более высокие цены приводят к сокращению потребления. Нефть устойчиво растет? Интересно, что если смотреть графики в отрыве от курса доллара, можно прийти к выводу, что цены на нефть не собираются падать даже отдаленно. На данный момент спрос на нефть остается устойчивым, чему способствует неудовлетворенное потребление по мере выхода мира из пандемии. Но поскольку значительная часть мира уже столкнулась с рекордными ценами, спрос скоро развернется и начнет падать. Если говорить о пропорциях, то 10%-й рост доллара добавляет примерно 20 долларов к стоимости каждого барреля, и вполне может привести к цене около 150 долл. за баррель, считают аналитики GoldmanSachsGroupInc. Некоторые опасаются, что и это не предел: к концу 2022 года нефть подорожает до 175 или даже 180 долларов за баррель из-за неудовлетворенного спроса после пандемии и европейских санкций против России. И шок не закончится в этом году. Так, 15 июня Международное энергетическое агентство публикует свой первый обзор баланса спроса и предложения на нефть в 2023 году, но уже инвесторы все больше сосредотачивают свое внимание на следующем году. Ведь пора заключать уже декабрьские контракты Brent 2023 года, которые должны обеспечить северное полушарие энергоресурсами на будущую зиму. И торгуются они сейчас почти до 100 долларов дороже – явный признак того, что трейдеры считают, что напряженный рынок продолжится. Аналитики, пророчащие заоблачные цены на нефть, аппелируют к периоду между 2011 и 2014 годами: цены на нефть в этот период ни разу не поднимались до рекордно высокого уровня 2008 года, но по-прежнему оставались выше 100 долларов почти без перерыва более 40 месяцев подряд. В 2022 году цена на нефть марки Brent уже составляла в среднем 103 доллара за баррель, что выше среднегодового показателя 2008 года, составлявшего 98,50 доллара за баррель. В следующие шесть месяцев цены могут еще вырасти, считают они. Не добавляет оптимизма ситуация в России. Нефтетрейдеры не без оснований полагают, что Россия сократит добычу нефти на 1–1,5 млн барр. в следующем году. И ОПЕК практически не имеет возможностей перекрыть эту необходимость. Резервы стран были распечатаны еще в прошлом году. И теперь потихоньку истощаются. Но если эти цены сохранятся, давление на мировую экономику окажется непосильным. Прогноз роста цен на нефть в долгосрочной перспективе усилит глобальное инфляционное давление и подорвет маржу производственных компаний. Да, к тому времени контракты на нефть уже будут заключены по высоким ценам – сегодняшними фьючерсными контрактами. Но спотовая нефть будет падать. Не на этот ли сценарий рассчитывал Евросоюз, отказываясь заключать контракты на поставку энергоресурсов к зиме 2022 года? Очень похоже на то. Да, они ошиблись. Но вполне вероятно, что лишь сроками. Сама схема сработает, просто рынки оказались прочнее, чем рассчитывали евроэкономисты. Кто выигрывает от этой ситуации? Конечно же, производители, как и страны-поставщики нефтересурсов. Например, выгода для ОПЕК+ от высоких цен очевидна. И если в 2007 году саммит картеля выражал беспокойство по поводу слабого доллара, то сейчас ребята всем довольны. Страны-производители нефти также остаются в хорошем плюсе: торговля нефтью позволит им пополнить свои бюджеты и тем самым компенсировать ущерб, нанесенный пандемией, русско-украинским конфликтом и другими глобальными факторами. Бесконечный рост - маловероятный сценарий Но все это до поры до времени. Ведь Федеральная резервная система готова повышать процентные ставки дальше и быстрее, чем ее коллеги из центральных банков. Так что валюта США, похоже, будет продолжать расти. И это главная причина для нефтяного картеля усерднее работать над сдерживанием цен. К сожалению, пока рынок диктует свои цены, и производители торопятся продавать фьючерсы по максимальным ценам, прекрасно зная, что уже вскоре цены на энергоресурсы начнут откат. Многие также указывают на то, что резервы нефтеперерабатывающей отрасли также подходят к концу, однако я не считаю это огромной проблемой, поскольку падение спроса снизит нагрузку на заводы, и в итоге система сама себя отрегулирует. Это действительно самый вероятный сценарий, особенно на фоне затягивающегося конфликта между Россией и Украиной и невнятной карантинной политики КНР. Читать другие статьи автора, в том числе:Сырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеКитайские технологии – хорош ли рост?Перспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачнымиНе все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынкаИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крипторынок повторяет историю рынка доткомов

Bitcoin сегодня вплотную приблизился к уровню 20 000 долларов за монету. На момент написания обзора цена отскакивает вверх, что может быть хорошим знаком. Но выводы делать еще рано. То, что происходит сейчас - это время неопределенности. Подход к сильному уровню требует от трейдеров внимательности и осторожности. Продавать уже поздно или еще рано. А вот можно ли покупать - неизвестно, нужно дождаться определения цены вокруг этой границы. Криптосообщество, аналитики и эксперты пытаются найти признаки достижения дна.Bitcoin сильно недооцененВ недавнем обзоре Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике инвестиционного гиганта Fidelity, предположил, что Bitcoin может быть даже дешевле, чем кажется на самом деле.Аналитик отметил, что соотношение цена/сеть вернулось к уровню 2017 года, несмотря на то что криптовалюта торгуется на самом низком уровне с декабря 2020 года. Это, по словам Тиммера, может указывать на то, что Bitcoin в настоящее время сильно недооценен.Цена главной криптовалюты сейчас ниже кривой сети, а это означает, что ее основы остаются сильными. Индикатор потока бездействия с поправкой на организацию, который показывает соотношение текущей рыночной капитализации и годового значения бездействия, опустился до самого низкого уровня с 2011 года.Работает ли метрика бездействующего потока?Несмотря на плохие показатели рынка криптовалют, многие индикаторы предполагают, что это может быть один из лучших моментов для покупки цифрового золота, учитывая его недооценку после массовых ликвидаций на рынке.В эти дни все больше аналитиков обращает внимание на метрику бездействующего потока, которая показывает среднее количество дней, в течение которых каждая транзакция остается бездействующей. Метрика отражает структуру расходов участников рынка.Как показывает история движения цены BTCUSD, уменьшающийся поток бездействия почти всегда указывает на то, что должен произойти среднесрочный или даже краткосрочный отскок. В последний раз рынок видел такой низкий уровень расходов еще в 2015 году, когда количество бездействующих биткоинов в сети достигло исторического максимума.Однако некоторые эксперты предполагают, что сигнал больше не дает достоверной информации и может быть «сломан», поскольку состояние рынка с тех пор изменилось. К сожалению, нет возможности проверить, правильно ли работает индикатор, пока Bitcoin не вернется к росту.Аналогия с крахом доткомовТо, что сейчас происходит на рынке криптовалют, по мнению многих аналитиков, напоминает крах начала 2000-х годов после того, как лопнул пузырь доткомов. Возможно, как и в те времена, сейчас выживут только самые сильные и инновационные криптовалюты.Так, например, Ари Пол, ИТ-директор и основатель BlockTower Capital, сообщил, что он ожидает, что Bitcoin переживет текущий крах крипторынка. Но в перспективе ближайших двух лет он ожидает, что выживут только самые сильные криптопроекты.Тем не менее он остается удивительно оптимистичным в долгосрочной перспективе, говоря, что сейчас лучшее время для покупок с февраля 2021 года.В событиях краха доткомов в 2001-2002 годов Пол видит много общего с тем, что сейчас происходит в криптографии. Он считает, что Bitcoin - это Amazon.com того времени, а остальные криптовалюты - это «ставки» венчурных капиталистов.Пол не единственный, кто говорит о том, что будет уничтожено множество криптовалют, как плохих, так и некоторых хороших. Но через несколько лет отрасль снова начнет отстраиваться. Эффект домино?Тем временем на крипторынке происходит то, что может оказаться эффектом домино и повлечь за собой еще худшие последствия.Помимо встречных макроэкономических факторов, криптовалютная индустрия в настоящее время переживает серьезный кризис после краха Terra. В понедельник поступили новости о том, что крупная кредитная платформа Celsius также оказалась неликвидной, внезапно приостановив операции по снятию средств в начале этой недели.После этого слухи о неплатежеспособности крупного крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) подлили масла в огонь, что может стать следующим падением костяшки домино.А еще раньше мы слышали о том, что биржа Coinbase недавно уволила пятую часть своего персонала, чтобы подготовиться к жестокой криптозиме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 июня. Британец избежал нового снижения, но еще не вечер!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка уже сейчас требует внесения дополнений и коррективов. Я считаю, что спешить с этим не стоит, так как последние дни для фунта стерлингов выдались очень сложными из-за негативного новостного фона из Великобритании. Таким образом, сейчас следует понять, какой именно вид примет текущая волна, насколько она будет глубока, и какова будет реакция рынка на заседания ФРС и Банка Англии. Я думаю, вряд ли стоит обращать внимание читателей на тот факт, что инструмент может находиться через одни сутки на приличном расстоянии от текущих отметок. Предвидеть результаты заседаний центральных банков нельзя. Их можно лишь угадать. А что сообщат рынку Джером Пауэлл сегодня и Эндрю Бейли завтра – тем более. Таким образом, в данное время британец уже начал повышение, но в пятницу он может находиться как гораздо выше текущих отметок, так и гораздо ниже. От этого будет зависеть, будет ли признана текущая нисходящая волна завершенной или нет. Я предлагаю не спешить с выводами и подождать, когда все важные события этой недели пройдут, чтобы уже четко понимать, где фунт будет находиться после них.Статистика Великобритании не дает шансов фунту. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 15 июня повысился на 80 базовых пунктов. В сравнении с тем расстоянием, которое инструмент прошел вниз за последнюю неделю, 80 пунктов – это даже не коррекционная волна. Сам факт повышения британца в среду на фоне снижения европейца тоже ни о чем особенном не говорит. Рынок сейчас находится в непредсказуемом состоянии и сам не понимает, что будет делать и как торговать через пару часов и в течение завтрашнего дня. Напомню, что заседание ФРС сегодня, а заседание Банка Англии – завтра, но это не означает, что завтра рынок выкинет из головы заседание ФРС и будет смотреть только на решения британского регулятора. Такая перекрестная реакция рынка может еще сильнее запутать. Поэтому я и не вношу никаких коррективов в волновую разметку сейчас. Это просто не имеет никакого смысла. Чего можно ожидать от ФРС сегодня вечером? Ужесточения риторики – однозначно. После того, как инфляция в США выросла до 8,6%, многие аналитики считают, что это далеко не предел, а ФРС теперь нужно будет повышать ставку более быстро. Текущие темпы повышения ставки, как видим, никакого влияния на индекс потребительских цен не оказали. Джером Пауэлл не сможет не отметить растущие цены, так как именно он долгое время отказывался принимать всерьез этот факт. Он долгое время говорил о «временно высокой инфляции» и считал, что она начнет сама снижаться в течение 2022 года. Теперь настает час расплаты. Я считаю, что ФРС не удастся балансировать между экономическим ростом и снижающейся инфляции. Чем-то придется пожертвовать. Если ставки повышать быстро и резко, это снизит инфляцию, но также замедлит и ВВП, который может стать отрицательным. В противном случае ВВП будет оставаться положительным, но инфляция будет далека от целевого уровня. Вопрос, чем пожертвует ФРС и как отразится это на экономике США? Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар требуется внесения коррективов. Однако вносить их я буду позже, так как сейчас картина на рынке стремительно меняется практически каждый день. Индикатор MACD так и не образовал сигнал «вверх», поэтому покупки делать не пришлось. Сейчас же, перед двумя заседаниями центральных банков, я вообще не советовал бы рисковать.На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Более точные выводы нужно будет делать не ранее пятницы-субботы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 июня. Евровалюта предприняла попытку начать повышение, но не смогла этого сделать перед заседанием ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b принимает трех волновой вид, как я и предполагал. Снижение котировок инструмента возобновилось и на текущий момент даже более сильное, чем я ожидал. Волна b уже приняла достаточно глубокий вид, но волновая разметка пока не нарушается – инструмент может снижаться даже до лоу нисходящего участка тренда, который признан завершенным. Возможно, нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру и примет гораздо более протяженный вид. Пока что рано об этом судить. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который в конце прошедшей недели привел к новому снижению спроса на евровалюту.ФРС не знает, какую сторону выбратьИнструмент Евро/Доллар в среду сначала повысился на 100 базовых пунктов, а потом на столько же снизился. Новостной фон в первой половине дня присутствовал, однако я не могу сказать, что именно он повлиял на настроение рынка. Первый важный отчет дня вышел примерно в обед. Промышленное производство Евросоюза в месячном исчислении выросло на 0,4% (ниже ожиданий), а в годовом – сократилось на 2% (тоже ниже ожиданий). Таким образом, снижение спроса на евровалюту совпадает со значениями этого отчета. А вот другой отчет по розничной торговле в США оказался гораздо хуже прогнозов, но он не вызвал снижения спроса на валюту США. А если вспомнить о том, что уже через несколько часов станут известны итоги заседания ФРС, то я задаюсь вопросом, имели ли вообще хоть какое-то отношение к происходящему на рынке эти отчеты? Все-таки инструмент прошел в обе стороны по 100 пунктов. Это немалые расстояния. Активность рынка в последнее время высокая, но сегодня она была слишком высока для тех данных, которые получил рынок. Я склонен считать, что эти движения инструмента практически никак не связаны с отчетами. Какие-либо выводы о дальнейшем направлении инструмента, сейчас тоже сделать довольно сложно. Лучше всего дождаться результатов заседания FOMC, а выводы делать уже после него. Британец и европеец в последние недели и месяцы показывали очень схожие движения, но на текущий момент британец ушел ниже лоу нисходящего участка тренда и может усложнить его, а европеец – нет, поэтому сохраняет текущую волновую разметку. Но не стоит забывать, что заседание ЕЦБ уже состоялось, а заседание Банка Англии – завершится только завтра. Соответственно, только завтра рынок получит информацию, которая может очень сильно повлиять на настроение рынка. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего сначала дождаться завершения построения волны с в b. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% может отбросить котировки вверх и указать на начало построения волны c. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

FUD, страх и паника инвесторов – Bitcoin/Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! 216 дней падения крипторынка замучили трейдеров. Bitcoin потерял за это время около 70%, в то время как Ethereum снижается практически на 80%. Многие второсортные токены (altcoins) лежат на дне с большим минусом. Медвежий тренд непросто проявляет интерес на рынке, он его поглотил. FUD разгорается практически каждый день с разных сторон. Обваливаются крупные криптопроекты, фондовые индексы США летят вниз, а растущая инфляция подливает масло в огонь. Как в такое время вообще думать об инвестициях, когда инвесторы стараются сберечь то, что имеют. Основной FUD текущего времени • 13 июля Celsius Network, платформа криптокредитования, из-за экстремальных рыночных условий останавливает снятие, обмен и перевод средств между счетами. • Aлгоритмический стейблкоин USDD от Tron потерял привязку к доллару США и опустился до $0,97. После недавнего краха алгоритмического стейблкоина UST от проекта Terra, малейшие намеки на очередной обвал стейблкоин молниеносно влияет на рынок. • Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase сократит штат сотрудников примерно на 18% из-за наступления «криптозимы». Это указывает на сложном периоде времени.• Margin call все ближе и ближе у крупных участников. Эта малая часть приведенного FUD, но даже исходя из него понятен негативный настрой инвесторов. В данной ситуации не стоит унывать, медвежий тренд не вечный, рано или поздно завершится. Если исходить из предыдущих рыночных циклов по Bitcoin, то наблюдается характерная закономерность. Длительность нисходящих циклов сокращается, если в пример взять тренды от 2018 и 2019 гг. Тем самым действующий нисходящий цикл от ноября 2021 года вполне может завершиться осенью 2022 г. В данной ситуации недостаточно исходить только из рыночных циклов, политика Центробанков, в частности ФРС, также должна изменится. Иначе давление на финсекторы сохранится. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Bitcoin вплотную подошел к важному психологическому уровню $20 000, где пугают большими Margin call. На данный момент наблюдается отскок, но, исходя из панического настроя, не исключен его пробой. В случае удержания цены ниже данного уровня трейдеры рассматривают движение в сторону значений $13 000 - $15 000. Ethereum подошел к психологическому уровню $1 000, где возникло сокращение объема коротких позиций. Действующий откат еще не указывает на смену торгового интереса. Удержание цены ниже контрольного уровня приведет к дальнейшему снижению в сторону значений $900 - $800. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на исторических минимумах. В очередной раз указывая на волнение среди инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Массовое накопление и рост объемов стейблкоинов: Биткоин приближается к локальному дну и готовится к развороту?

Крипторынок переживает один из самых сложных моментов в своей истории. Капитализация отрасли сократилась до $870 миллиардов. За минувшие сутки было ликвидировано позиции 121 тысячи пользователей на общую сумму более $420 миллионов. Стоит отметить растущие объемы ликвидированных коротких позиций, что указывает на постепенную стабилизацию ситуации. Тревожные новости касательно стейблкоина USDD были перечеркнуты заявлением TRON, который выводят из Binance $2,5 миллиарда в TRX для поддержки стейбла.Многие компании переживают худший момент в своей истории, сокращают обороты или вовсе готовятся к банкротству. Несмотря на это, наблюдаются рост объемов стейблкоинов на криптовалютных биржах. Это может свидетельствовать о том, что крупный капитал готовится к массовой закупке. С учетом этого вполне вероятно, что падение цены в скором времени может остановиться. Помимо растущих объемов стейблкоинов на биржах, стоит обратить внимание, что объемы торгов на спотовом рынке достигли годичного максимума на отметке в $13 миллиардов. Это говорит о том, что инвесторы продавали и покупали BTC по рыночной цене. При этом на некоторых криптобиржах сохраняется положительная динамика по росту числа длинных позиций. С учетом этого можно предполагать, что рынок приближается к локальному дну. Также наблюдается рост волатильности, что является прямым свидетельством рекорда по объемам торгов на спотовом рынке. Крупные игроки часто использовали повышенный уровень изменчивости цены для реализации собственных целей. Это может говорить о том, что, когда уровень волатильности достигнет определенного пика, а цена снизится к критическому уровню ($20k), состоится массовый откуп, перерастающий в buy the dip. Технические индикаторы продолжают намекать на дальнейшее снижение цены, но потенциал исчерпывается. RSI глубоко зашел в зону перепроданности, а стохастический осциллятор продолжает показывать локальные восходящие импульсы. Это указывает на постепенное зарождение тенденций на покупку Биткоина. При этом о полноценном развороте тренда и долгосрочном росте речи не идет.Что касается финального аккорда текущего периода в рамках медвежьего рынка, то он может завершиться в течение этой недели. Сегодня, 15 июня, ожидается повышение ставки от ФРС. Ожидаемое ужесточение ключевой ставки в районе 50 базисных пунктов. Однако вполне ожидаемо, что ведомство ударит по инфляции с тройной силой и повысит ставку сразу на 75 базисных пунктов. Это крайне негативно повлияет на рынок и произойдет очередная волна распродажи и паники. Но в целом она должна быть меньше, чем текущая, ведь частично повышение ставки будет заложено в текущую цену.Главным полем сражения в рамках этого медвежьего цикла станет отметка $20k. Удержание данного уровня критически важно как для функционирования рынка, так и крупнейших держателей Биткоина. Пробой данной зоны может спровоцировать новую волну паники и каскад ликвидаций, так как этот уровень является важным психологическим рубежом. В случае его пробоя стоит ожидать очередной этап снижения с потенциалом $10k-$15k. В таком случае капитализация крипторынка упадет до $500-$600 миллиардов, и отрасли не избежать череды банкротства и атак на слабые проекты, как это было с UST.Однако после шоковой терапии на выходных и в начале новой недели, а также с учетом возникающих бычьих импульсов, есть все основания полагать, что рынок выстоит. Вполне вероятно, что в процессе откупа дна цене удастся заколоть область $17,8k-$19,8k. Но судя по растущим ончейн-показателям и достижению абсолютного дна по многим метрикам, рынок готов окончательно сформировать дно Биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азия сегодня не теряет оптимизма, а весь мир пусть ждет ФРС

В Азии, по крайней мере в некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона, эта тема звучит достаточно приглушенно. Речь идет в первую очередь о Японии и Китае. Более того, для регуляторов денежной политики второй и третьей по величине экономик мира вопрос повышения ставки даже не стоит. Наоборот, и Банк Японии, и Народный банк Китая проводят очень мягкую монетарную политику.Центробанк Китая продлил срок погашения среднесрочных кредитов, оставив при этом процентные ставки без изменений пятый месяц подряд. Правда, рынок ожидал от регулятора дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Центробанк Японии также держит процентную ставку без изменений на уровне -0,1% и стремится привести доходность 10-летних JGB (гособлигаций) к уровню 0%, для чего регулярно выкупает их в неограниченном количестве.И такой подход, судя по свежей статистике, приносит определенные дивиденды. Согласно сегодняшним отчетам, в Китае увеличились в марте розничные продажи: до -6.7% (ранее -11.1%) в годовом исчислении. А объемы промышленного производства вышли на +0.7% (ранее -2.9%). Улучшаются настроения производителей и в Японии. Согласно опросу Reuters Tankan, который проводился в первую декаду июня, индекс настроения повысился до 9 против майских 5. Также в Японии зафиксирован резкий рост заказов на продукцию машиностроения – с 7.6% до 19.0% (в годовом исчислении) и с 7.1% до +10.8% (м/м).В среду фондовый индекс Китая Shanghai Composite подскочил на +1.4%. В лидерах сегодня акции финансовых компаний China Securities (+10%), Ping An Insurance (+4.9%), CITIC Securities (+3.9%) и высокотехнологичных BOE Technology (+7.3%), East Money (+4.7%), Contemporary Amperex (+2.2%). Рост произошел даже несмотря на решения НБК по ставке и на продолжающиеся попытки Китая бороться с самой серьезной с начала пандемии вспышкой COVID-19.На оптимистичных данных из Китая фондовый рынок Гонконга закрылся в среду самым большим за неделю ростом. Индекс Hang Seng прибавил +1.1%, Tech подскочил на +2.4%, а индекс China Enterprises – на +1,6%. Наибольшие обороты показали акции компаний Alibaba Holdings (+4.4%), JD.Com (+4.0%), HKEX (+3.2%), Meituan (+1.3%) и Tencent (+1.0%).Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 в среду чувствовали себя не так уверенно и снизились на настроениях Уолл-стрит и не только. Япония продолжает искать баланс между хорошей слабой иеной и плохой слабой иеной, постепенно продвигаясь в сторону последней. Естественно, что японский бизнес тоже что-то получает или теряет на слабой иене, в зависимости от того, покупает он сырье или нет. В среду наибольшее падение показали все те же акции риска. Это в первую очередь технологические компании Mitsui High-tec (-5.2%), Recruit Holdings (-2.2%) Keyence (-2%). Также на снижении нефтяных котировок потеряли в цене энергетические компании: Inpex (-4.2%), Eneos Holdings (-2.3%) и Idemitsu Kosan (-2.7%).На австралийском фондовом рынке торги проходили разнонаправленно. С одной стороны, упали все те же высокие технологии: Block (-5.4%), Xero (-3.5%) и Winetech Global (-2.3%). Значительно просели и акции энергетических компаний: Stanmore Resources (-7.3%), Boss Energy (-6,0%) Woodside Energy Group (-1.1%). А с другой стороны – акции финансовых, горнодобывающих и связанных с чистой энергией компаний торговались в среду разнонаправленно.Эталонные индексы Азии (14.00 по Гринвичу)Индекс мировых акцийMSCI2 525 (на закрытии 2 545)ЯпонияNikkei 22526.326 (26.629)ГонконгHang Seng21.308 (21.067)КитайShanghai Composite3.305 (3.288)Южная КореяKOSPI2.447 (2.492)Австралия S&P/ASX 200 6.601 (6.686)Новая ЗеландияNZX 5010.641 (10.645)Согласно нашему прогнозу, ставка будет повышена на 0.50 б. п. И причин для этого мы видим три. Первая: ФРС США планировала именно такой уровень, прекрасно понимая, что высокая инфляция пришла надолго, то есть от майского ИПЦ сюрпризов не ждали. Все понимали, что его данные в любом случае будут повышены. Вторая: хотя надежды на «мягкую посадку» и призрачны, они все-таки еще живы. Самая сильная в мире экономика и крепкий рынок труда обеспечивают ФРС возможность некоторого маневра. И из этого вытекает третья причина: любые резкие движения американского регулятора «не по плану» способны в одночасье обрушить глобальные рынки, то есть вызвать рецессию не только в США, но и в мире. В ситуации, когда инвесторы следят даже за языком и тоном ФРС в поисках сигналов относительно направления денежно-кредитной политики, может ли американский ЦБ позволить себе быть настолько сверхагрессивным? До раскрытия интриги остались считаные часы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: возможно продолжение восходящего движения. Прогноз на 15 июня

На 4-часовом графике цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (139,648), что соответствует коррекции 38.2% по Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления (142,692), что соответствует проекции 61,8% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пойти вниз от 1-ого уровня поддержки ко 2-му (138,227), где также расположен локальный минимум.Торговая рекомендацияВход: 139,648Основание для входа: коррекция 38.2% по ФибоначчиТейк-профит: 142,692Основание для фиксации прибыли: проекция 61,8% по ФибоначчиСтоп-лосс: 138,227Основание для ордера стоп-лосс: горизонтальный локальный минимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможно продолжение нисходящего движения. Прогноз на 15 июня

На 4-часовом графике, цена движется ниже облака Ишимоку. Котировка может начать нисходящее движение от 1-го уровня сопротивления (1,21775), что соответствует горизонтальному перекрытию, до 1-го уровня поддержки (1,18375), что соответствует проекции 78,6% и расширению 161,8% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру сопротивления и направиться ко 2-му сопротивлению на уровне 1,24036, что также соответсвует горизонтальному перекрытию и коррекции 61,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1,21775Основание для входа: горизонтальное перекрытие, игрющее роль сопротивленияТейк-профит: 1,18375Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% и расширение 161,8% по Фибоначчи Стоп-лосс: 1,24036Основание для ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и коррекция 61.8% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможно падение цены. Прогноз на 15 июня

На 4-часовом графике, цена движется ниже облака Ишимоку. Ожидается, что от первого уровня поддержки (1 202), где также расположен горизонтальный локальный минимум, котировка опустится до 2-го уровня поддержки (702), что соответствует проекции 78,6% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена не сможет сломить структуру и направится к 1-му уровню сопротивления (1 739), что соответствует коррекции 23,6% по Фибоначчи. Пара продолжит нисходящее движение только если сможет пробить 1-ый уровень поддержки.Торговая рекомендацияВход: 1 202 Основание для входа: горизонтальный локальный минимум, игрющий роль поддержкиТейк-профит: 702Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% по ФибоначчиСтоп-лосс: 1739Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальное сопротивление и коррекция 23,6% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс