GBP/USD. 11 января. Джером Пауэлл: ФРС не станет «климатическим регулятором»

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2112, отбой от него и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,2238. Таким образом, трейдеры-быки удержали свои позиции и будут стараться на этой неделе развить свой успех. Закрепление под уровнем 1,2112 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,2007.Вчерашний день запомнился только выступлением Джерома Пауэлла на симпозиуме Центрального банка Швеции в Стокгольме. Вопросы денежно-кредитной политики и экономики затрагивались лишь вскользь. Пауэлл сообщил, что ФРС имеет весьма ограниченное влияние на климатические риски и не может становиться «климатическим регулятором». «Без четких законов от Конгресса США инструменты денежно-кредитной политики было бы неразумно использовать для контроля над выполнением перехода к «зеленой» экономике», - сообщил Пауэлл. Несмотря на независимость ФРС, Конгресс США желает, чтобы регулятор поддерживал максимальную занятость и ценовую стабильность в экономике. Именно эти две цели и являются главными для ФРС, считает Пауэлл. «Любые иные цели без четкого мандата негативно скажутся на независимости ФРС и помешают выполнению первостепенных задач», - сообщил президент ФРС.Как видим, Пауэлл в своей речи практически не затронул наиболее интересующие трейдеров темы. Сегодня информационный фон и вовсе будет отсутствовать, но уже в четверг в США выйдет отчет по инфляции за декабрь, который, вероятнее всего, покажет новое снижение. На мой взгляд, замедление инфляции может отрицательно сказаться на курсе доллара, но в прошлую пятницу доллар мог показать рост, но не сделал этого. Трейдеры сейчас не всегда реагируют на отчеты предсказуемо, поэтому и завтра реакция может удивить. Мне кажется, что рост доллара сейчас более вероятен, но трейдеры-медведи показывают свою слабость в 2023 году. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, что я считаю важнейшим моментом, так как настроение трейдеров поменялось благодаря ему на «медвежье». Падение котировок может быть возобновиться в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709, но после образования «бычьей» дивергенции британец только растет. Отбой курса пары от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 может сработать в пользу американского доллара и возобновления падения. Закрытие над 1,2250 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,2674.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3040 единиц, а количество Short - на 12454. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая – около 20 тысяч. Еще несколько месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может возобновить падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрытия под уровнем 1,2112 с целью 1,2007. Также можно продавать при отбое от 1,2238 с целью 1,2112. Покупки британца возможны при отбое от 1,2112 с целью 1,2238 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото подходит к зоне гравитации

За последние пару месяцев золото выросло на 15%, озадачив многих инвесторов. TD Securities ищет тайного покупателя и считает, что без его участия цена драгметалла была бы на $150 за унцию ниже, чем сейчас. На мой взгляд, причины ралли XAUUSD следует искать в изменении мировоззрения ФРС и в утрате долларом США функции основного актива-убежища. Замедление американской инфляции снижает градус решительности ФРС. Центробанку уже не нужно произносить громких фраз, что для победы над высокими ценами он пожертвует экономикой. Напротив, отложенный эффект воздействия монетарной рестрикции на ВВП вынуждает его перейти к осторожности. Федрезерву лучше всего идти наощупь, в зависимости от поступающих данных и повышать ставку на 25 б.п. Именно такой сценарий срочный рынок считает базовым, выдавая ему почти 80%-ю вероятность в феврале. Динамика и прогнозы по инфляции в СШАЗамедление скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС ставит под удар доллар США, ведь разная скорость повышения ставок по сравнению с тем же ЕЦБ позволяет EURUSD расправить крылья. В результате золото на расстояние вытянутой руки приблизилось к так называемой зоне гравитации выше $1900 за унцию. Вхождение в нее, как правило, тянет драгметалл к психологически важному уровню в $2000. Поддержку XAUUSD оказывают страхи по поводу приближения рецессии в американской и мировой экономике. По мнению Всемирного банка, последняя ходит по лезвию бритвы спада из-за высокой инфляции, агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира, вооруженного конфликта в Украине и вспышки COVID-19 в Китае. Организация снизила прогноз роста глобального ВВП на 2023 с июньских 3% до 1,7%. Если она окажется права, то текущее десятилетие станет первым с 1930-х, когда мировая экономика прошла сразу через две рецессии. Приближение глобального спада подставляет плечо драгметаллу не хуже, чем глобальные потрясения доллару США в 2022. Однако тогда американская валюта черпала силы в росте доходности казначейских облигаций на фоне движения инфляции в направлении своего пика и агрессивной монетарной рестрикции ФРС, то нынче другие времена. Jupiter Asset Management прогнозирует, что ставки по 10-леткам упадут ниже 2% в текущем году из-за высокого спроса на эти бумаги в условиях приближающейся рецессии и «голубиного» сдвига Федрезерва. Если все так и будет, золото продолжит ралли. Наверняка изменится отношение к нему со стороны поклонников физического актива. В 2022 отток капитала из специализированных биржевых фондов составил $3 млрд. В результате активы ETF сократились до $202,7 млрд. Их рост будет оказывать поддержку XAUUSD.Технически на недельном графике золото сломало нисходящий тренд благодаря комбинации паттернов Три индейца и Двойное основание. Пока котировки расположены выше пивот-уровня $1840, ситуацию полностью контролируют «быки». В связи с этим делаем акцент на покупки в направлении $1915 и $1965 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 января. Трейдеры-быки взяли паузу после двухдневного роста.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник двигалась исключительно горизонтально. После закрепления котировок над уровнем коррекции 127,2% - 1,0705 рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0808. Закрытие курса пары под уровнем 1,0705 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574.Информационный фон во вторник отсутствовал, и трейдеры ожидаемо взяли паузу после двух сверхактивных дней. Напомню, что в пятницу вышел целый пакет важной экономической статистики, который трейдеры трактовали не в пользу валюты США, хотя на первый взгляд практически все отчеты говорили «за» рост американского доллара. Тем не менее, трейдеры посчитали, что отчеты недостаточно сильны и доллар упал. Такой реакции лично я не ожидал, но иногда приходиться мириться с тем, что мнение большинства не совпадает с твоим собственным. Я не могу сказать, что за первую неделю января информационный фон для евро или доллар претерпел сильные изменения. Трейдеры все также ожидают повышения ставок от ФРС и ЕЦБ. И чем больше проходит времени, тем выше становятся ожидания по ставкам обоих центральных банков. Единственное, что действительно нужно отметить, начались разговоры о том, что ставка ФРС может вырасти до 6%, вместо 5,5%, о которых говорилось в декабре. Однако того же самого ждут и от ЕЦБ. В смысле не повышения ставки до 6%, а дальнейшего длительного и сильного ужесточения ДКП. Европейская экономика может избежать сильной рецессии в 2023 году, так как цены на газ очень вовремя упали. Рынок больше всего опасался энергетического кризиса в Евросоюзе, но сейчас эти риски заметно снизились. От падения цены на газ самого газа больше не стало, но все-таки это хорошая новость и для всего Евросоюза, и для евровалюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление над этим уровнем мало что значит, так как за последний месяц их было несколько. Поэтому я советую больше внимания обращать на графический анализ часового графика. У индикатора CCI в данное время назревает «медвежья» дивергенция, которая может помочь вернуться в рынок трейдерам-медведям. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 29344 контракта Long и 13097 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но в последние две недели ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 222 тысячи, а контрактов Short – 92 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:11 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0705 с целью 1,0574. Или в случае отбоя от уровня 1,0808 с целью 1,0705. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0705 с целью 1,0808 (если он случится). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 января. Джером Пауэлл: ФРС не станет «климатическим регулятором».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2112, отбой от него и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,2238. Таким образом, трейдеры-быки удержали свои позиции и будут стараться на этой неделе развить свой успех. Закрепление под уровнем 1,2112 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,2007.Вчерашний день запомнился только выступлением Джерома Пауэлла на симпозиуме Центрального банка Швеции в Стокгольме. Вопросы денежно-кредитной политики и экономики затрагивались лишь вскользь. Пауэлл сообщил, что ФРС имеет весьма ограниченное влияние на климатические риски и не может становиться «климатическим регулятором». «Без четких законов от Конгресса США инструменты денежно-кредитной политики было бы неразумно использовать для контроля над выполнением перехода к «зеленой» экономике», - сообщил Пауэлл. Несмотря на независимость ФРС, Конгресс США желает, чтобы регулятор поддерживал максимальную занятость и ценовую стабильность в экономике. Именно эти две цели и являются главными для ФРС, считает Пауэлл. «Любые иные цели без четкого мандата негативно скажутся на независимости ФРС и помешают выполнению первостепенных задач», - сообщил президент ФРС.Как видим, Пауэлл в своей речи практически не затронул наиболее интересующие трейдеров темы. Сегодня информационный фон и вовсе будет отсутствовать, но уже в четверг в США выйдет отчет по инфляции за декабрь, который, вероятнее всего, покажет новое снижение. На мой взгляд, замедление инфляции может отрицательно сказаться на курсе доллара, но в прошлую пятницу доллар мог показать рост, но не сделал этого. Трейдеры сейчас не всегда реагируют на отчеты предсказуемо, поэтому и завтра реакция может удивить. Мне кажется, что рост доллара сейчас более вероятен, но трейдеры-медведи показывают свою слабость в 2023 году. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, что я считаю важнейшим моментом, так как настроение трейдеров поменялось благодаря ему на «медвежье». Падение котировок может быть возобновиться в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709, но после образования «бычьей» дивергенции британец только растет. Отбой курса пары от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 может сработать в пользу американского доллара и возобновления падения. Закрытие над 1,2250 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,2674.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3040 единиц, а количество Short – на 12454. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая – около 20 тысяч. Еще несколько месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может возобновить падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрытия под уровнем 1,2112 с целью 1,2007. Также можно продавать при отбое от 1,2238 с целью 1,2112. Покупки британца возможны при отбое от 1,2112 с целью 1,2238 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия — крупнейший поставщик сырья в Индию и Китай

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa и Kpler, при этом данные Vortexa показывают, что Китай купил свою первую партию Arco — высокосернистой тяжелой нефти — только в ноябре прошлого года. Со слов трейдеров, с которыми беседовало Bloomberg, этот сорт может вытеснить часть импорта иракской нефти.«Изменение маршрутов арктических сортов происходит абсолютно точно, — сказал Виктор Катона, ведущий аналитик по сырой нефти в Kpler. — Российские арктические сорта были ориентированы на Европу, которые с 5 декабря должны найти новые места, и во всех случаях это раскол между Индией и Китаем».Индия наращивает импорт арктической российской нефти. По данным Vortexa, в прошлом месяце в Индию прибыла первая в истории партия варандейской сырой смеси с Тимано-Печорских месторождений, оператором которой является российская компания «Лукойл».По последним данным, Индия — третий по величине импортер сырой нефти в мире — также закупила партии других российских сортов нефти из Арктики, таких как Arco и Novy Port Light — тех же сортов, которые сейчас импортирует Китай.Ранее арктическая нефть поставлялась в Европу, но потоки изменились, поскольку ЕС ввёл санкции на российскую энергетическую отрасль, кульминацией которых стало эмбарго на большую часть импорта сырой нефти, вступившее в силу 5 декабря. Аналогичное эмбарго в отношении российского топлива должно вступить в силу 5 февраля.В результате Китай и Индия заменили Европу в качестве крупнейших покупателей российской нефти, при этом Индия особенно заметно увеличила потребление. Россия превратилась в крупнейшего поставщика сырья в Индию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В 2023 году целесообразно диверсифицировать бизнес и капитал

Со слов одного профессора университета, прорыв золота выше 1850 долларов в начале нового года создает новый импульс для драгоценного металла и может привлечь интерес некоторых новых инвесторов.Грег Хармон, создатель Dragonfly Capital, профессор банковского дела и финансов в бизнес-школе Университета Кейс Вестерн Резерв, сказал, что он настроен оптимистично в отношении долгосрочного потенциала золота.Так же он ожидает, что неопределенность на финансовых рынках продолжит поддерживать привлекательность драгоценного металла в качестве актива убежища.Рынки находятся на пороге смены парадигмы, поскольку доходность облигаций продолжает торговаться вблизи самого высокого уровня за 12 лет, удерживая поддержку выше 3,50%.«Одна вещь, на которую я продолжаю обращать внимание, это то, что бычий рынок облигаций был в течение 35 лет. Мне действительно казалось, что 2022 год изменил это; мы наблюдаем вековые изменения в облигациях, не зная последствий этого сдвига. Все, кто сейчас инвестирует, жили только в среде, когда цены на облигации растут» - сказал Грег Хармон, добавив, что риск заключается в том, что корреляция, которую инвесторы наблюдали за последние 30 лет, начнет разрушаться.«Есть веские основания полагать, что золото будет привлекательным активом в этой неизвестной среде. Если вы не знаете будущего, то, возможно, вам нужно распределить свои деньги».Касаемо того, сколько золота инвестор должен иметь в своем портфеле, Хармон сказал, что может быть уместно от 1% до 2%. Добавив, что не рассматривает золото как традиционное средство защиты от инфляции, поскольку его цена определяется в основном спросом инвесторов.Наряду с золотом Хармон сказал, что он также видит некоторый потенциал в серебре, поскольку цены значительно выросли по сравнению с октябрьскими двухлетними минимумами.Добавив, что существует сильное сопротивление около 24 долларов за унцию, а затем 26 долларов за унцию. Однако, если цены поднимутся выше 30 долларов, у серебра есть шанс протестировать свои исторические максимумы.«Серебро имеет большой импульс, и мы не видели, чтобы оно останавливалось, как золото», — сказал он. «Если серебро поднимется до 30 долларов, ничто не помешает ему подняться выше».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия крупнейший поставщик сырья в Индию и Китай.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa и Kpler, при этом данные Vortexa показывают, что Китай купил свою первую партию Arco — высокосернистой тяжелой нефти — только в ноябре прошлого года. Со слов трейдеров, с которыми беседовало Bloomberg, этот сорт может вытеснить часть импорта иракской нефти.«Изменение маршрутов арктических сортов происходит абсолютно точно», — сказал Виктор Катона - ведущий аналитик по сырой нефти в Kpler. «Российские арктические сорта были ориентированы на Европу, которые с 5 декабря должны найти новые места, и во всех случаях это раскол между Индией и Китаем».Индия наращивает импорт арктической российской нефти. По данным Vortexa, в прошлом месяце в Индию прибыла первая в истории партия варандейской сырой смеси с Тимано-Печорских месторождений, оператором которой является российская компания «Лукойл».По последним данным, Индия — третий по величине импортер сырой нефти в мире — также закупила партии других российских сортов нефти из Арктики, таких как Arco и Novy Port Light — тех же сортов, которые сейчас импортирует Китай.Ранее арктическая нефть поставлялась в Европу, но потоки изменились, поскольку ЕС ввёл санкции на российскую энергетическую отрасль, кульминацией которых стало эмбарго на большую часть импорта сырой нефти, вступившее в силу 5 декабря. Аналогичное эмбарго в отношении российского топлива должно вступить в силу 5 февраля.В результате Китай и Индия заменили Европу в качестве крупнейших покупателей российской нефти, при этом Индия особенно заметно увеличила потребление. Россия превратилась в крупнейшего поставщика сырья в Индию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём говорил Пауэлл?

Во вторник Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о необходимости независимости центрального банка, отметив, что контроль над инфляцией может означать непопулярные меры в краткосрочной перспективе.«Восстановление ценовой стабильности в условиях высокой инфляции может потребовать непопулярных мер, поскольку мы повышаем процентные ставки, чтобы замедлить экономику», — сказал Пауэлл во время панельной дискуссии, организованной шведским центральным банком во вторник. «Отсутствие прямого политического контроля над нашими решениями позволяет нам принимать эти необходимые меры без учета краткосрочных политических факторов».Так же Пауэлл добавил, что независимость «должна быть чрезвычайно редкой, жестко ограниченной и ограничиваться теми вопросами, которые явно требуют защиты от краткосрочных политических соображений».Учитывая это, ФРС предприняла попытку быть более прозрачной. «Мы относимся к этой независимости как к активной, а не пассивной ответственности, и за последние несколько десятилетий мы неуклонно расширяли наши усилия по обеспечению значимой прозрачности... решений, которые мы принимаем на благо американской общественности».Со слов Пауэлла, ФРС также должна сопротивляться установлению своего масштаба, и она не должна заниматься такими проблемами, как изменение климата. «Стремление к новым целям... без четкого законодательного мандата подорвет нашу независимость», — сказал он. «Решения о политике, направленной непосредственно на решение проблемы изменения климата, должны приниматься избранными частями власти и, таким образом, отражать волю общества, выраженную в ходе выборов... Без явного законодательства Конгресса нам было бы неуместно использовать нашу денежно-кредитную политику или инструменты надзора для продвижения более экологичной экономики».Однако у ФРС есть узкие обязанности в отношении финансовых рисков, связанных с климатом, которые включают банковский надзор, чтобы «банки понимали и надлежащим образом управляли своими материальными рисками, включая финансовые риски изменения климата».Касаемо потенциальных реформ, Пауэлл сказал, что рынки капитала США «живы и сильно отличаются от того, что делают банки. Было бы неплохо расширить положения о ликвидности», добавив, что работа над структурными реформами ведется.На фоне речи Пауэлла рынки выросли, так как комментарии его не выглядели ястребиными.Со слов старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя: «Трейдеры надеются, что ФРС не сможет выполнить свои ястребиные угрозы. Появление председателя ФРС Пауэлла на самом деле не было событием, поскольку он не сосредоточился на денежно-кредитной политике».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомНа фоне достаточно низкой волатильности, добраться до обозначенных мною уровней вчера так и не удалось. Точек входа в рынок образовано не было.Сегодня по Великобритании вновь нет никакой статистики, поэтому восходящая тенденция в первой половине дня может быть и ограничена. Советую продавать на росте и опираться на сценарий №2, который я подробно распишу чуть ниже. Во второй половине дня мы увидим лишь отчет по запасам сырой нефти в США и аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций, что не окажет никакого воздействия на валютный рынок и британский фунт в краткосрочной перспективе. Лучше всего придерживаться торговли в боковом канале. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2267 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится без хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2137, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2185 и 1.2267.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2137 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2060, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться перед завтрашними данными по инфляции в США, но и это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2185, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2137 и 1.2060.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0747 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Аналогичный тест произошел и во второй половине дня, так что сигнала на покупку там также не было. Других точек входа в рынок я не увидел.Выступление вице-президента Бундесбанка Буха и представителя ЕЦБ Изабэль Шнабель прошли мимо рынка в первой половине дня, как и комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что правительство не должно вмешиваться в деятельность центрального банка, дав ему самостоятельно управлять экономикой. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне и США, так что день обещает быть довольно скучным. В первой половине дня аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии будет интересовать только облигационных трейдеров, а во второй половине дня мы увидим отчет по запасам сырой нефти в США и аукцион уже по размещению 10-летних казначейских облигаций, что не окажет никакого воздействия на валютный рынок в краткосрочной перспективе. Лучше всего придерживаться торговли в боковом канале. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0809. В точке 1.0809 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но действовать нужно очень осторожно, так как в любой момент может начаться нисходящая коррекция. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0724, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0763 и 1.0809.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0724 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0666, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0763, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0724 и 1.0666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2148 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2148 еще в начале европейской сессии позволили получить отличный сигнал на покупку фунта в продолжение бычьего тренда. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Во второй половине дня несмотря на пробой и возврат назад на уровень 1.2148, сигналов по входу в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выступление председателя Федеральной резервной системы положительно отразилось на котировках фунта, что и помогло быкам вернуть под свой контроль уровень 1.2148 вчера во второй половине дня. Однако Пауэлл не касался будущего денежно-кредитной политики, что и сохранило рыночное равновесие перед завтрашними данными по инфляции. На фоне отсутствия фундаментальной статистики и сегодня, наверняка покупатели воспользуются моментом и попытаются вытянуть пару к новому месячному максимуму. Но на мой взгляд, более оптимальным сигналом на покупку было бы формирование ложного пробоя в районе весьма спорной поддержки 1.2142, которая за последние несколько дней было неоднократно протестирована и от которой вчера уже был образован сигнал по входу в рынок. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и образование нижней границы нового восходящего канала с перспективой прорыва сопротивления 1.2194. После закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и обновление уровня 1.2260. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2142, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к небольшой коррекции вниз и сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2094. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вряд ли будут вести себя агрессивно после вчерашнего ряда неудач. Так что лучше всего сейчас думать о защите 1.2194, новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Не пустив пару выше этого уровня, наверняка найдутся желающие вновь продавать перед завтрашним отчетом по инфляции в расчете на небольшую коррекцию фунта в район 1.2142, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2094, что будет рассматриваться, как более глубокая нисходящая коррекция. Самой дальней целью выступит область 1.2037, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2194, развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2260 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется почти в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на слабые перспективы дальнейшего роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2175.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся в канале до завтрашних данных по инфляции в США. Видеопрогноз на 11 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0758 приведет к росту евро в район 1.0791 и 1.0820 Прорыв 1.0722 приведет к распродажам евро в район 1.0687 и 1.0653 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2194 приведет к росту фунта в район 1.2260 и 1.2301 Прорыв 1.2142 приведет к распродажам фунта в район 1.2094 и 1.2037 Фундаментальные данные: Еврозона: Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии США: Запасы сырой нефти Аукцион по размещению 10-летних казначейских нотМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов обновить

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и советовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0722 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на покупку евро. Движение вверх составило около 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0758 и ложный пробой – все это позволило открыть коротких позиции, что вылилось в падение евро почти на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступление Джэрома Пауэлла было единственным, что вчера представляло интерес. Но председатель Федеральной резервной системы решил не касаться темы процентных ставок и в основном говорил о том, как важно, чтобы правительство и политики не вмешивались в работу центрального банка и не оказывали на него давление. Пауэлл также пообещал разобраться с инфляцией в ближайшее время чего бы это не стоило. К сожалению, сегодня также нет никакой статистики, способной всерьез повлиять на дальнейшее направление евро. Но учитывая, что в последние несколько дней медведи так и не проявили особой активности, наверняка покупатели сегодня попытаются обновить декабрьские максимумы. Несмотря на это, я буду отталкиваться от следующего сценария: снижение и формирование ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 1.0722 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели в район 1.0758, неоднократно протестированному за последнее время, что для них является только плюсом. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0791, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0820, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на отсутствие продавцов, медведи продолжают защищать месячные максимумы, что оставляет шанс на выстраивание нисходящей коррекции перед завтрашней статистикой по инфляции в США. Для медведей сейчас очень важно сохранить контроль над 1.0758, который тестировался много раз и который, наверняка уже не имеет такого веса, как раньше. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупную коррекцию вниз сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0758, по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0722 – также уже не сильно надежная поддержка, которая была много раз протестирована в ходе вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0618, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, советую отложить короткие позиции до 1.0791. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0760. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0722.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.01.23

Детали экономического календаря от 10 января Вчера макроэкономический календарь был условно пуст. Важные статистические данные по Великобритании, Европе и Соединенным Штатам не публиковали. По этой причине инвесторы и трейдеры отслеживали поступающий информационный поток. Так вот вчера имело место выступление главы ФРС Джером Пауэлл на мероприятии шведского Центробанка в Стокгольме. Основные тезисы его выступления: - Без законов конгресса нам неуместно использовать наши монетарные или надзорные инструменты для продвижения более зеленой экономики. - ФРС стремится сосредоточиться на заданных целях, придерживаться наших принципов. - ФРС не будет использовать свои инструменты для продвижения более зеленой экономики. - ФРС уже инновационно использовала свои инструменты во время недавних кризисов. - Пандемия коронавируса выявила слабые места в небанковском секторе. Разбор торговых графиков от 10 января Валютная пара EURUSD сформировала застой в период минувшего дня, который стал катализатором торговых сил на рынке. Фактически отсутствие полноразмерной коррекции ввиду технического сигнала о перекупленности евро указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Восходящий цикл по паре GBPUSD замедлил формирование в районе значения 1.2200. Вследствие чего возник откат примерно на 90 пунктов, который рассматривается трейдерами как процесс перегруппировки торговых сил. Экономический календарь на 11 января Сегодня в плане макроэкономического календаря не ожидается публикация важных статистических данных. По этой причине инвесторы и трейдеры будут отслеживать поступающий информационный поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 января Движение цены в достаточно узком диапазоне 1.0710/1.0760 является временным проявлением на рынке. Можно предположить, что уже совсем скоро котировка выйдет из застоя. Вследствие чего возникнет исходящий импульс. Оптимальной стратегией считается метод пробоя той или иной границы диапазона. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.770 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что приведет к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0700 в четырехчасовом периоде. Что может привести к полноразмерной коррекции относительно недавней инерции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 января Действующий откат плавно перешел в застой вдоль уровня 1.2150, что может стать рычагом для новых ценовых скачков. С точки зрения технического анализа последующий рост объема длинных позиций по фунту стерлингов ожидается после удержания цены выше значения 1.2200. В этом случае инерционный восходящий ход возобновится. Что касается нисходящего сценария в рамках коррекционного хода, то для его рассмотрения необходимо стабильное удержание цены ниже значения 1.2130 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл дал понять, что нет окончательного решения по ставкам в будущем (ожидаем консолидации пар USDJPY и AUDUSD перед публикацией

На рынке продолжается перетягивание каната. С одной стороны – это сторонники и уверенные в том, что ФРС продолжит агрессивный цикл повышения процентных ставок выше уровня в 5%, а с другой, также немалое количество верующих в то, что ЦБ после поднятия ставки в феврале на 0.25% сделает паузу в их повышении для того, чтобы понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Но это еще не все, появилось мнение, выразителем которого является главный экономист UBS А. Каптейн, что уже в июле Федрезерв будет вынужден начать снижать ставки. Пока идет дискуссия, сам глава американского регулятора, выступая на симпозиуме в Швеции во вторник, в отличие от своих коллег, не стал комментировать перспективы денежной политики банка, явно не желая раскачивать лодку перед публикацией завтра в четверг наиважнейших данных по потребительской инфляции, которые должны будут оказать заметное влияние не только на динамику рынков, но и на позицию ФРС по денежно-кредитной политике. Фактически можно говорить о том, что, несмотря на жесткие заявления членов ФРС, не существует окончательного мнения по ставкам. Это указывает на то, что нет устойчивого желания просто их поднимать, надеясь на то, что инфляция быстро упадет, а экономика США не успеет так сильно пострадать. Полагаем, что именно этого, а точнее, мягкой посадки экономики в условиях снижающейся, пусть и плавно, инфляции, хочет Дж. Пауэлл. Он не желает обрушить финансовый рынок простыми высказываниями, не имеющими твердой основы. Вот почему мы вчера и наблюдали некоторое восстановление спроса на рынках после весьма волатильной торговой сессии понедельника. Что следует ожидать сегодня? Ожидаем, что отсутствие публикации важных экономических данных и их выход завтра, а имеются в виду значения индекса потребительских цен за декабрь в Америке, приведут либо к высокой волатильности, либо к паузе, которую резонно должны будут занять инвесторы, не желая рисковать накануне этого важного события. С высокой вероятностью будет реализован второй вариант развития событий потому, что он логичен в условиях неопределенности и классического поведения рынка накануне важных событий. Прогноз дня: USDJPY Пара с высокой вероятностью может остаться сегодня перед публикацией завтра данных по потребительской инфляции в США в диапазоне 131.25-134.50. И уже завтра, если данные покажут снижение индекса потребительских цен, можно будет ожидать выхода цены из этого диапазона вниз к отметке 129.45. AUDUSD Пара также может сегодня торговаться в диапазоне 0.6850-0.6950. И если цифры по инфляции в Америке покажут снижение, с высокой вероятностью вырастет спрос на рисковые активы, а это уже может придавить курс доллара, что поддержит пару, и она может вырваться из диапазона и вырасти к 0.7040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Во Франции собираются повысить пенсионный возраст до 64 лет

Правительство Эммануэля Макрона представило план постепенного повышения минимального пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году, что вызвало гнев профсоюзов, которые немедленно призвали к забастовкам в знак протеста против реформы.По мнению президента, заставить французов работать дольше необходимо для повышения относительно низкого уровня занятости среди пожилых людей и предотвращения постоянного дефицита в государственной системе, финансируемой за счет взносов работников. Организации профсоюзов заявляют, что это несправедливо накажет низкоквалифицированных работников и людей, которые начали работать в раннем возрасте.«Пенсионная система вне опасности, ничто не оправдывает такую жестокую реформу», — заявил Лоран Бергер, глава профсоюза CFDT, вместе с лидерами других профсоюзных организаций после встречи в Париже. Премьер-министр Элизабет Борн на пресс-конференции во вторник отметила, что реформа вызывает опасения, но новый план обеспечивает социальный прогресс, не дав никаких четких комментариев на этот счет.Тем временем профсоюзы призвали провести первый день забастовок и демонстраций 19 января, заявив, что это начало.Как отмечают эксперты, данная реформа должна стать определяющим моментом второго пятилетнего срока Макрона на посту французского лидера. Если Макрон сумеет протолкнуть эту инициативу, то он явно столкнется с парализующими потрясениями, которые сопровождали, а иногда и сокрушали попытки его предшественников изменить законы, касающиеся труда и выхода на пенсию. Если он отступит, это подорвет его стремление провести за десять лет во Франции трансформацию экономики в интересах бизнеса.Правительство планирует внести законопроект в парламент уже в феврале этого года, и, возможно, в конечном счете Макрону придется использовать специальную конституционную меру, позволяющую обойти голосование, если он не сможет убедить некоторых депутатов от оппозиции поддержать его.Напомню, что Макрон был вынужден отозвать свое предложение по пенсионной реформе в 2020 году после нескольких месяцев демонстраций и забастовок. В то время причиной того, что власти отступили стала пандемия Covid. Сейчас поводом, чтобы уйти в сторону, может стать проблемная французская экономика, борющаяся с растущими ценами на электроэнергию и высокой инфляцией. Государственные финансы также испытывают трудности после огромных расходов во время пандемии и энергетического кризиса. По данным Консультативного совета по пенсиям Франции, без изменений в пенсионной системе только она может зафиксировать годовой дефицит в размере 0,8% от годового объема производства в течение следующих 10 лет. Пока это никак не затронуло валютный рынок и рисковые активы, но стоит начаться забастовкам и демонстрациям, в краткосрочной перспективе это станет негативным фактором и может привести к снижению европейской валюты против доллара США.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на обновление декабрьских максимумов. Для это необходимо пробиваться выше 1.0760, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0790. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0850. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то вчерашний рост фунта постепенно замедляется. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2140. Но лишь провыв недельного максимума 1.2200 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2260, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2140. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2090 и 1.2040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл призвал политиков не вмешиваться в работу ФРС

В ходе своего выступления во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером подчеркнул необходимость невмешательства в действия центрального банка, который должен быть свободен от политического влияния, пока он борется с устойчиво высокой инфляцией.В своей речи, произнесенной в шведском Риксбанке, Пауэлл отметил, что стабилизация цен требует принятия жестких решений, которые могут быть политически непопулярны. «Ценовая стабильность является основой здоровой экономики и со временем приносить населению неизмеримые выгоды. Но для восстановления стабильности цен при высокой инфляции могут потребоваться меры, которые в краткосрочной перспективе непопулярны, поскольку мы повышаем процентные ставки, чтобы замедлить экономику», — сказал Пауэлл. «Отсутствие прямого политического контроля над нашими решениями позволяет нам принимать необходимые меры без учета краткосрочных политических факторов», — добавил он.Стоит отметить, что рынки восприняли сделанные заявления достаточно спокойно, так как речь Пауэлла не содержала каких-либо прямых указаний на то, куда движется политика Федеральной резервной системы, которая в прошлом году уже семь раз подряд повышала процентные ставки, догнав в общей сложности ставки до уровня 4,5 процентных пункта. В этом году ожидается дальнейшее их повышение.В последнее время Пауэлл столкнулся с активным сопротивлением и критикой его действий уже со стороны обеих партий. Совсем недавно сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, раскритиковала наблюдаемый раунд повышения ставок, тогда как президент Джо Байден в значительной степени воздержался от комментариев по поводу действий ФРС, отметив, что в первую очередь центральный банк несет ответственность за борьбу с инфляцией.И хоть Пауэлл неоднократно заявлял, что политические факторы не повлияли на его действия, но очевидно, что давление на центральный банк сейчас оказывается довольно высокое, так как все больше политиков говорят о необходимости возврата к более мягкому подходу на фоне первых признаком замедления инфляционного давления, которые мы увидели в 4-м квартале прошлого года.В своем выступлении Пауэлл также обратился к законодателям, чтобы те использовали свои регулирующие полномочия для решения проблемы изменения климата. Совсем недавно ФРС попросила крупные банки проверить свою финансовую готовность на случай крупных климатических изменений, таких как ураганы и наводнения. «Решения о политике, направленной непосредственно на решение проблемы изменения климата, должны приниматься избранными ветвями власти, отражая волю общества», — сказал он. «Но без четкого законодательства нам было бы неуместно использовать нашу денежно-кредитную политику для развития более «зеленой» экономики или для достижения других целей, связанных с климатическими изменениями в мире. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на обновление декабрьских максимумов. Для это необходимо пробиваться выше 1.0760, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0790. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0850. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то вчерашний рост фунта постепенно замедляется. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2140. Но лишь провыв недельного максимума 1.2200 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2260, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2140. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2090 и 1.2040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY затаился. Куда рванем?

После нескольких неудачных сессий подряд пара USD/JPY наконец взяла передышку. Cейчас мажор торгуется в боковике, ожидая ключевых данных по инфляции в США. Уже завтра доллар должен выйти из ступора, только в какую сторону он отскочит – большой вопрос.На экваторе рабочей недели американская валюта выглядит на удивление стабильной. Доллар игнорирует понижательное давление со стороны растущих акций и снижения доходности 10-летних американских облигаций. Аппетит к риску заметно улучшился после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл не дал никаких политических подсказок во время своего выступления на Международном симпозиуме Sveriges Riksbank в Стокгольме. Также подъему на фондовых рынках способствовали оптимистичные заголовки из Китая, сообщающие об улучшении инвестиционного импульса в Поднебесной.Повышение спроса на рисковые активы негативным образом отразилось на доходности 10-летних казначейских облигаций США. После недавнего роста на 10 б.п. вчера показатель упал с 3,61% до 3,58%. Резкое снижение доходности бондов США, которое обычно приводит к росту японской иены против доллара, на этот раз не вызвало такой реакции. Сейчас пара USD/JPY ожидает более мощного триггера – публикации данных по американской инфляции.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2301 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2301 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2135 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомНа фоне достаточно низкой волатильности, добраться до обозначенных мною уровней вчера так и не удалось. Точек входа в рынок образовано не было.Сегодня по Великобритании вновь нет никакой статистики, поэтому восходящая тенденция в первой половине дня может быть и ограничена. Советую продавать на росте и опираться на сценарий №2, который я подробно распишу чуть ниже. Во второй половине дня мы увидим лишь отчет по запасам сырой нефти в США и аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций, что не окажет никакого воздействия на валютный рынок и британский фунт в краткосрочной перспективе. Лучше всего придерживаться торговли в боковом канале. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2267 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится без хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2137, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2185 и 1.2267.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2137 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2060, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться перед завтрашними данными по инфляции в США, но и это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2185, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2137 и 1.2060.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс