EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0271 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать евро и ждал сигнал на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся повторный тест 1.0271 и там MACD, по моему мнению, находился в области перекупленности, что стало подтверждением сигнала на продажу. Но до движения вниз пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было.Данные по балансу счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны позволили евро укрепить позиции, так как показатели вышли довольно сносные. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка было проигнорировано. Сегодня ожидается куда более интересный день. В первой половине выходят отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Падение евро состоится лишь при условии, что показатели окажутся хуже прогнозов экономистов. Во второй половине дня нас ждет ровно такая же статистика по США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если на рынке жилья будут отмечены негативные изменения, позиции доллара ухудшатся еще больше. Но куда более важно, что трейдеры прочитают в протоколе заседания ФРС. Если там будут намеки на смягчение денежно-кредитных условий – пара может обновить месячные максимумы. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0379. В точке 1.0379 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0313, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0343 и 1.0379.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0313 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0268, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистики и ястребиных протоколах ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0313 и 1.0268.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар питает пустые надежды, иена полна оптимизма

Что будет дальше со ставками в США? Это главный вопрос, который волнует сейчас трейдеров по паре USD/JPY. Ответ на него может быть дан уже сегодня, и он станет ключевым триггером для актива.Сегодняшний день может в корне изменить расстановку сил во многих долларовых мажорах. В среду ожидается выход протокола ноябрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики.Напомним, что в этом месяце американский центробанк снова повысил процентную ставку на 75 б.п. Однако сейчас большинство участников рынка считают, что это было последнее крупное повышение показателя в рамках текущего цикла ужесточения. Многие трейдеры ожидают, что уже в декабре ФРС перейдет к менее агрессивным действиям и увеличит ставку всего на 50 б.п., поскольку инфляция в США начинает сбавлять обороты. Такие настроения негативно влияют на динамику доллара, который в текущем году значительно укрепился ко всем своим основным конкурентам именно благодаря ястребиному курсу Федрезерва. С начала ноября, когда рынок захлестнула волна спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения ставок в Америке, гринбек снизился на более чем 4%. Причем худшую динамику он показал в паре с иеной. В этом году JPY пострадал от агрессивной политики ФРС намного больше других валют из Группы 10, ведь он оказался в самых непростых фундаментальных условиях. BOJ – это единственный среди крупных центробанков регулятор, который не бросил вызов инфляции и ни разу не поднял в текущем году процентные ставки. Сильное расхождение в монетарной политике Японии и США привело иену к громкому антирекорду в прошлом месяце. Напомним, что JPY обвалился до 32-летнего минимума на отметке 152, что вынудило японское правительство провести вторую за эту осень валютную интервенцию. Сейчас власти Японии, похоже, наконец могут выдохнуть. Пара USD/JPY завершила свое продолжительное ралли. По сравнению с октябрьским максимумом она уже упала на 6,6%. Сегодня утром актив торгуется чуть выше уровня 141. Накануне доллар совершил очередное крутое пике по всем направлениям, в том числе в тандеме с иеной. Во вторник пара USD/JPY снизилась на 0,5%, оказавшись под сильным давлением менее ястребиных настроений рынка. В преддверии выхода минуток FOMC это самый мощный триггер для всех долларовых мажоров. На его фоне другие факторы, даже коронавирусные новости из Китая, имеют совсем незначительный вес. Удержаться на плаву доллару пока помогают недавние комментарии некоторых чиновников ФРС. По их мнению, Центральный банк США продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы одержать окончательную победу над инфляцией. Однако большинство аналитиков считают, что гринбек питает пустые надежды. Скорее всего, протокол ноябрьского заседания покажет, что большинство членов Федрезерва выступают за замедление темпов повышения ставок.В таком случае доллар может отправиться в свободное падение. Угадайте, кто же выиграет в этой ситуации больше всего? Конечно, иена. – Изменение фундаментальной картины должно оказать более значительное влияние на японскую валюту, чем недавние интервенции, – отмечают аналитики The Wells Fargo. Эксперты настроены очень оптимистично по отношению к иене как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективах. Учитывая, что ФРС может прекратить повышение ставок уже к началу 2023 года, The Wells Fargo видит серьезный потенциал роста JPY. Стратеги прогнозируют, что к первому кварталу 2024 года обменный курс USD/JPY будет находиться на уровне 135,00.Однако есть и другое мнение. Некоторые аналитики считают, что не стоит недооценивать необходимость дальнейшего ужесточения политики ФРС. Если в ноябре инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидается. Это может привести к тому, что конечный уровень процентных ставок в США вырастет значительно выше 5%. При таком раскладе доллар еще какое-то время будет получать ястребиную поддержку, а иена – находиться под давлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро восстанавливает позиции на фоне роста аппетита к рискам. Видеопрогноз на 23 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0333 приведет к росту евро в район 1.0382 и 1.0427 Прорыв 1.0277 приведет к распродажам евро в район 1.0225 и 1.0180 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1902 приведет к росту фунта в район 1.1964 и 1.2021 Прорыв 1.1830 приведет к распродажам фунта в район 1.1765 и 1.1714 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на первичном рынке Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1882 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1882 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1882 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США растет перед днем Благодарения

S&P500Обзор 23.11Рынок США растет перед Днем Благодарения.День важных новостей.Главные индексы США выросли во вторник: Доу +1.1%, NASDAQ +1%, S&P500 +1.2%.S&P500 3996, диапазон 3950 - 4050.В четверг, 24 ноября, рынок США закрыт на День Благодарения. Таким образом, довольно важно, как закроется рынок сегодня.Сегодня важные новости по США - недельный отчет по безработице (прогноз +225 K), заказы на товары длительного пользования (прогноз + 0.4%), отчет по продажам новых домов за октябрь - прогноз снижение с 603 К до 575 К.Поздно вечером выйдет отчет о протоколе заседания ФРС (" минутки ФРС").Катализатором позитивного настроя вчера стала череда позитивных отчетов. Ритейлеры были особенно сильными Best Buy (BBY 79,88, +9,05, +12,8%), Abercrombie & Fitch (ANF 22,62, +3,99 , +21,4%), American Eagle Outfitters (AEO 15,36, +2,36, +18,2%). ) и Burlington Stores (BURL 189,98, +32,32, +20,5%) продемонстрировали значительный рост за счет прибыли. SPDR S&P Retail ETF (XRT) закрылся с ростом на 2,7%. Agilent Technologies (A 156,86, +11,72, +8,1%), Analog Devices (ADI 168,43, +9,19, +5,8%) и Dell Technologies (DELL 43,85, +2,78, +6,8%) также были среди крупнейших победителей на сильных отчетах. Большинство акций выросли. Растущие акции превысили падающие почти 3 к 1 на NYSE и 5 к 3 на Nasdaq. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 0,5% (недвижимость) до 3,2% (энергия).Акции мегакапитализации, понесшие убытки в последних сессиях, сегодня хорошо восстановились. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,5% по сравнению с ростом на 1,4% в S&P 500. Падение доходности 10-летних казначейских облигаций и ослабление доллара стали дополнительными факторами поддержки фондового рынка. Доходность 10-летних трежерис упала на семь базисных пунктов, на 3,76%, а индекс доллара США упал на 0,6%, до 107,17.Энергетика: Брент 88 долл.В среду выйдет отчет о запасах нефти в США.Иран сообщил, что продает сейчас максимум нефти с 2018 года.Вывод: рынок США готов показать сильный рост - и ждет поддержки от данных по экономике. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Статистика из США и протоколы FOMC определят дальннейшее движение рынка. Обзор USD, CAD, JPY

Рынки демонстрируют вялое спокойствие в преддверии американских праздников Дня Благодарения. Фондовые индексы США растут, доходности UST снижаются, что привело и к снижению доходностей мировых облигаций по всему спектру рынка, доллар торгуется с понижением. После довольно воинственных заявлений от Булларда на прошлой неделе, в котором подчеркивалось, что ставка по федеральным фондам должна достичь «как минимум» 5-5,25%, комментарии от других спикеров ФРС на этой неделе имеют чуть менее воинственный тон. Мэри Дейли отметила необходимость помнить о задержках в передаче изменений политики, Бостик заявила, что «было бы оправдано дополнительное ужесточение только на 75-100 б. Пока прогноз по ставке стабилен – с вероятностью 75% произойдет повышение на 50п., еще 50п. в феврале, а пик по ставке, согласно прогнозам, составляет на текущий момент 5,06% к июню. Это и есть тот ориентир, которым на данный момент руководствуются рынки. Сегодня последний важный день перед длинными выходными. Из США поступит обширный пакет макроэкономической статистики, в частности, будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, отражающие состояние промышленного сектора и потребительский спрос, индексы потребительского доверия от университета Мичигана, ну а завершит день публикация протоколов FOMC, в котором игроки будут искать признаки голубиного разворота ФРС. Признаков того, что доллар может возобновить рост, пока нет. USDCAD Замедление темпов роста экономики Канады пока не привело к заметному дефляционному давлению. Рынок труда сильный, занятость выше, чем в США, равно как и темпы повышения заработной платы, розничные продажи в Канаде выросли на 1,5% м/м в октябре, Банк Канады имеет заметно больше пространства для маневра, чем ФРС, и пока может проводить политику сдерживания инфляции без оглядки на темпы роста экономики. Сегодня глава Банка Канады Маклем выступит с речью, это произойдет через 1,5 часа после публикации протоколом FOMC, ожидается, что рынки увидят согласование позиций Банка Канады и ФРС, что с высокой вероятностью исключит сильные движения. Совокупная короткая позиция по CAD, как следует из последнего отчета CFTC, сократилась на 402 млн, до -973 млн, пятую неделю подряд наблюдается медленное изменение настроений игроков в пользу канадского доллара. Позиционирование всё еще медвежье, но тенденция прослеживается. Расчетная цена направлена вниз и ниже долгосрочной средней, луни имеет шансы укрепиться. Предполагаем, что возможный рост USDCAD завершится в зоне сопротивления 1.3500/30, после чего последует попытка протестировать локальный минимум 1,3224. Шансы на более глубокое снижение USDCAD стали выше, целью может являться техническая поддержка 1.30. USDJPY Базовый индекс потребительских цен вырос в октябре на 3,6% г/г, что на 0.6% превышает показатель сентября. Рост базовой инфляции наблюдается 14-й месяц подряд, темпы роста цен уже превышают показатель 2014 г., когда был введен в действие налог с продаж целью выхода из дефляционного сжатия. По всем признакам, время принятия решения о выходе из программ стимулирования приближается. 10 ноября премьер-министр Фумио Кисида встретился с главой Банка Японии Харухико Курода в его официальной резиденции, это была внеплановая встреча, по итогам которой были получены новые сигналы. Курода выразил позицию BoJ о том, что одностороннее резкое обесценивание иены банком не приветствуется. Пока разговоры о повышении потолка доходностей 10-летних бумаг с текущих 0.25% отклоняются, также не приветствуются разговоры о завершении QQE, но инфляция растет, и сообщение о том, что Банк Японии исключил возможность снижения ставок на данный момент и приближается к нормализации денежно-кредитной политики, служит явным сигналом тем инвесторам, которые продают иену. Запрет даже говорить о стратегии выхода из QQE снят, и это признак того, что Банк Японии приступает к поиску стратегии выхода. Чистая короткая позиция по JPY сокращается третью неделю подряд, за отчетный период она уменьшилась на 548 млн, до -5,909 млрд, расчетная цена развернулась вниз. На текущий момент оснований для возобновления рекордного роста USDJPY стало существенно меньше. Торговля с высокой вероятностью продолжится в боковом диапазоне, и вряд ли выйдет за границы технического сопротивления 143.12, для более глубокого снижения необходимы более ясные сигналы от Банка Японии, которых пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немого подрос,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. Во второй половине дня медведи защитили 1.1883 и образовали оттуда сигнал на продажу, но с первого раза дело не пошло: прорыв и рост выше 1.1883 привели к фиксации убытков. Лишь в середине американской сессии, после возврата под 1.1883, вновь на обратном тесте был образован сигнал на продажу фунта, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов, позволив компенсировать убытки и немного заработать. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в ходе европейкой сессии фунт может столкнуться с серьезными проблемами в лице слабой фундаментальной статистики. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Показатели прогнозируются довольно плохие, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста, в чем никто уже практически не сомневается. Из последних выступлений представителей Банка Англии прослеживается негатив, и сегодняшние заявления члена КМП Хью Пилла могут стать подтверждением того, что экономика Великобритании уверенными темпами идет на дно. Если так – давления на фунт вряд ли получится избежать. В случае снижения пары оптимальным вариантом для открытия длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1830 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Только после этого можно будет получить сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления в районе 19-й фигуры, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя Банка Англии и быть может неплохой статистики по Великобритании поможет укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1902 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1964. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1830, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1765 и 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не имеют такого весомого преимущества, как это было в начале недели. Сегодня чаша весом может склониться на их сторону – нужны лишь слабые данные по Великобритании, которые должны оказаться хуже прогнозов. Формирование ложного пробоя в районе 1.1902 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным первым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1830, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1765, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1902, ситуация более-менее успокоится и перейдет под контроль покупателей, которые будут более активно заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1964. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1902.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0302 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0302 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0295 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работы вниз с целью 1.0302 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67683-0.67773. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.66710-0.66811, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66351.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66851.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2022-0.65851. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64991.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66351-0.66851, Take Profit 1-0.65851, Take Profit 2-0.64991. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61118-0.61180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61273.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61723.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2022-0.60822. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60217.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61273-0.61723, Take Profit 1-0.60822, Take Profit 2-0.60217. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33210-1.33352. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34325.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33706.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2022- 1.34951. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.35968.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33706-1.34325, Take Profit 1-1.34951, Take Profit 2-1.35968.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки растут в надежде на замедление темпов увеличения ставок ФРС

Акции США выросли, так как инвесторы пересмотрели свои ожидания в ответ на заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что они продолжат повышать процентные ставки, но готовы замедлить темпы. Серия оптимистичных доходов также поддержала настроения.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Акции Analog Devices Inc. выросли после того, как они дали бычий прогноз на текущий период. Акции Best Buy Co. подскочили после повышения прогноза прибыли. Акции Abercrombie & Fitch Co. и American Eagle Outfitters Inc. также выросли после публикации результатов, которые превзошли оценки. Ритейлеры, избавляющиеся от своих запасов серией распродаж, могут помочь снизить инфляцию, что в конечном итоге может заставить ФРС занять голубиную позицию. Европейский фондовые индексы опережают своих американских коллег, и сегодня дружно переписали вершины текущего месяца:Доллар упал. Доходность казначейских облигаций США упала. Нефть выросла после того, как Саудовская Аравия выступила против сообщений о потенциальном увеличении добычи ОПЕК+.Чиновники ФРС в целом сохранили свою твердую позицию по борьбе с инфляцией. Тем не менее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сказала, что чиновники должны помнить о задержках в передаче изменений политики, в то время как ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявила, что она открыта для смягчения масштабов повышения ставок. Во вторник обзор производственного сектора ФРБ Ричмонда оказался немного ниже ожиданий, а данные подтвердили повествование о пиковой инфляции. Несмотря на намеки на умеренность, ФРС, вероятно, повысит ставки уже в декабре, отчасти потому, что инфляция может оказаться устойчивой, сказала Соня Мескин, глава макроэкономического отдела США в BNY Mellon Investment Management.Неделя благодарения в США также имеет тенденцию нести «исторически бычий тон» для акций, отмечает Крейг Джонсон, главный специалист по рынку в Piper Sandler. По его словам, неделя началась с падения в понедельник, а затем улучшилась во время выходных в четверг примерно в 68% случаев с 1950 года. Несмотря на ралли во вторник, введенные в Китае ограничения по контролю Covid-19 по-прежнему давят на инвесторов. Остановки могут оказать негативное влияние на динамику цепочки поставок и, возможно, усугубить проблемы с инфляцией в разных странах. Эти ограничения теперь затрагивают пятую часть экономики Китая. Китайские акции, зарегистрированные в США, упали во вторник. Между тем ОЭСР заявила, что центральные банки мира должны продолжать повышать процентные ставки, чтобы бороться с растущей и всепроникающей инфляцией, даже когда мировая экономика погружается в значительное замедление. Индекс Московской Биржи продолжает находиться в восходящей тенденции на фоне отскока нефтяных цен.Новости на этой неделе:Выступление Лоретты Местер и Джеймса Булларда из ФРС, вторникS&P Global PMI: США, еврозона, Великобритания, средаЗаявки на ипотеку MBA в США, товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, настроения Мичиганского университета, продажи новых домов, средаПротокол заседания ФРС 1-2 ноября, средаЕЦБ публикует отчет о своем октябрьском заседании по вопросам политики, четвергРынки акций и облигаций США закрыты в связи с праздником Дня Благодарения, четвергРынки акций и облигаций США закрываются рано, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Полроцента - это минимум для ставки ЕЦБ в декабре

Европейский центральный банк должен поднять процентные ставки как минимум на полпроцента в декабре, чтобы справиться с рекордной инфляцией, по словам члена Совета управляющих Гедиминаса Симкуса, который считает, что более масштабный шаг все еще возможен.Хотя ясно, что рост цен остается слишком быстрым, а стоимость заимствований должна будет расти еще больше в 2023 году, слишком рано говорить о размере следующего шага, поскольку официальные лица получат свежие экономические прогнозы только на встрече 14-15 декабря, Симкус сказал в интервью. По его словам, свою роль также сыграет решение о сокращении портфеля облигаций ЕЦБ.«Понятно, что 50 базисных пунктов — это необходимость, — сказал глава литовского центрального банка в Вене. — Потому что мы по-прежнему наблюдаем очень сильное инфляционное давление, и нам необходимо как можно скорее ослабить его, чтобы не допустить ослабления инфляционных ожиданий. 75 также возможно».Не видя обновленных прогнозов инфляции и экономического роста, которые дадут первое представление о 2025 году, «немного преждевременно делать выводы», — сказал он. После повышения с июля на 200 базисных пунктов — самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ — ставки вскоре достигнут уровня, который, как считается, не будет ни стимулировать, ни сдерживать экономику. Это совпадает с надеждами рынка на то, что Федеральная резервная система может замедлить собственное увеличение стоимости заимствований после снижения показателей инфляции. В то же время, однако, экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, готовится к спаду, вызванному ростом цен на энергоносители.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил на этой неделе, что преждевременно определять размер следующего шага ставки, хотя и сказал, что он будет «надежным». Напротив, Марио Сентено из Португалии заявил в понедельник, что он видит условия для замедления темпов походов. Пара EURUSD похоже встретит изменение ставки гораздо выше паритета:Симкус выступает за осторожное, хотя и относительно раннее, начало сокращения запасов облигаций ЕЦБ. «Чем раньше мы начнем количественное ужесточение, тем лучше, — сказал он. — Но более мелкими шагами, чтобы он мог работать где-то в фоновом режиме». Он также поставил под сомнение ожидания экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg в этом месяце, что ЕЦБ прекратит повышение ставок в марте. По словам Симкуса, в следующем году они продолжат расти, перемещаясь на ограничительную территорию.«Мы не движимы количеством встреч, на которых нам нужно достичь предельной процентной ставки, — сказал он. — Нам нужен результат, который составляет 2% инфляции в среднесрочной перспективе. И если нужно, мы выйдем за пределы марта. Это абсолютно ясно для меня».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привели к сигналу на продажу. В результате, ближе ко второй половине дня, можно было получить еще несколько аналогичных точек входа в рынок, что в конечном итоге привело к распродаже евро более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по еврозоне и заявления представителей Федеральной резервной системы о том, чтобы сейчас самое время задуматься над сворачиванием сверхагрессивной денежно-кредитной политики, позволили европейской валюте восстановить часть своих позиций после ряда неудачных попыток медведей вернуть евро к недельным минимумам. Сегодня в первой половине дня выходит ряд довольно важных отчетов, которые могут негативно отразиться на направлении европейской валюты – как минимум, сумеют ограничить ее восходящий потенциал в случае, если отчеты окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Речь о данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Конечно, самым оптимальным вариантом в текущих условиях будут покупки на снижении евро после данных к поддержке 1.0277, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0333. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0382. Выше этого диапазона расположилась область 1.0427. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх месячного максимума 1.0475, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0277, давление на евро возрастет, а акцент сместится на данные, запланированные на вторую половину дня, о которых мы поговорим в следующем обзоре. Пробой 1.0277 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0225. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0180, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи пытаются как-то вернуться в рынок, но заявления представителей ФРС мешают их планам. Сейчас очень важно сосредоточится на защите уровня 1.0333, прорыв которого перечеркнет все старания продавцов и вернет бычий рынок. Формирование ложного пробоя на 1.0333 даст отличную точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0277, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по активности в Германии и Франции, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста. Обратный тест снизу вверх 1.0277 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0225, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0333, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0382. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0427, либо еще выше – от 1.0475, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0333. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0260.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.11.2022

В силу чрезмерной перепроданности доллара, потребность коррекции на рынке чрезмерно велика. И еще в понедельник была предпринята попытка ее осуществления. Но явно безуспешная, так как рынок фактически вернулся к прежним, довольно высоким, значениям. Что в общем-то наглядно демонстрирует необходимость хотя бы формального повода для коррекционного движения. При всем уважении к Германии, но ее макроэкономическая статистика не удовлетворяет данному требованию. В отличие от индексов деловой активности, по которым сегодня публикуются предварительные оценки, имеющие для рынка огромное значение. И судя по прогнозам, именно эти данные и станут причиной хотя бы частичной коррекции. Ведь в самой Великобритании прогнозы явно не утешительные. Так, производственный индекс может снизиться с 46,2 пунктов до 45,6 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг скорее всего сократиться с 48,8 пунктов до 47,6 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности должен уменьшиться с 48,2 пунктов до 47,5 пунктов. Все это конечно же будет способствовать ослаблению фунта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах, несмотря на ожидаемое снижение производственного индекса с 50,4 пунктов до 50,1 пунктов, прогнозы явно носят более оптимистичный характер. Все дело в индексе деловой активности в сфере услуг, который должен вырасти с 47,8 пунктов до 49,3 пунктов. Благодаря чему, составной индекс деловой активности может подрасти с 48,2 пунктов до 49,5 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Однако, рост доллара не будет столь уж впечатляющим, так как его будут ограничивать данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно вырасти на 13 тыс. Число первичных обращений скорее всего увеличится на 6 тыс., а повторных еще на 7 тыс. Публикуются же эти данные сегодня по той простой причине, что завтра в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня Благодарения. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD уже как неделю движется по характерной боковой амплитуде между значениями 1.1750/1.1950. Несмотря на достаточно широкий канал, это все же застой, который возник в ходе построения восходящего цикла от минимума нисходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что подтверждает стадию застоя. Стоит отметить, что в дневном периоде индикатор четко следует в верхней области 50/70, что указывает на восходящий цикл.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что соответствует боковой формации. Alligator D1 игнорирует флет, скользящие линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации работа по-прежнему ведется исходя из границ установленного диапазона. То есть временной стратегий считается метод отскока цены от той или иной границы флета. Основной стратегией является метод пробоя, который в перспективе может указать на последующий путь котировки.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду флета. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: нет смысла повышать ставку более, чем на 100 базовых пунктов.

Так как новостной фон в первые два дня недели отсутствовал, то говорить по ним не о чем. Лишь сегодня начнут поступать первые данные, которые имеют хоть какой-то шанс повлиять на рынок. Индексы деловой активности – это относительно важные отчеты. Обычно, реакцию на них можно ожидать, когда они резко снижаются или резко растут, чего рынок совершенно не ждет. Но такое бывает очень редко. Таким образом, от сегодняшних отчетов по деловой активности я не жду ни неожиданных значений, ни сильной реакции. «Минутки» ФРС – это обычный экономический отчет по регионам США. В нем не содержится никакой информации, которая могла бы быть неизвестна рынку. В нем не содержится вообще никакой важной информации. Остается только несколько отчетов вроде заказов на товары долгосрочного использования, реакция на которые может быть, но я не думаю, что она будет сильной. Тоже самое относится и к выступлениям членов FOMC и ЕЦБ. В последние месяцы наиболее популярной темой на валютном рынке как раз и являлась тема по процентным ставкам того или иного центрального банка. Об этом было сказано и написано столько... Рынок отчетливо понимает, что ФРС будет замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а ЕЦБ пока не планирует такого шага. Именно на основании этого фактора спрос на валюту ЕС и на валюту Великобритании мог увеличиваться в последние недели, что и позволило достроить волны e. Сейчас же новые выступления членов FOMC, которые повторят риторику своих коллег, уже ничего не дают рынку. Например, Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты заявил, что лично он готов поддержать более слабые повышения процентной ставки на следующих заседаниях. Также он заявил, что для эффективной борьбы с инфляцией нужно поднять ставку еще максимум на 100 базовых пунктов. "Я считаю, что этого уровня ставки будет достаточно для сдерживания инфляции в разумные сроки", - заявил он на экономическом форуме. Он, как и Мэри Дейли, считает, что ставка может вырасти в итоге чуть выше, чем ожидается сейчас, но, исходя из текущих данных по инфляции и прогнозов по ВВП, выше 5% ставку никто повышать не собирается. Бостик также сообщил, что ставка может находится на своем максимальном уровне 12-24 месяца, чтобы «экономическая динамика полностью реализовалась». На мой взгляд все это давно уже известно рынку, а каждое новое выступление члена FOMC по содержанию не отличается от предыдущего. Даже Джеймс Буллард, который является самым ярким «ястребом», и который мог быть сказать, что ставку нужно поднять выше 5%, молчит и не спорит со своими коллегами. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать только следующее: новых данных нет и не предвидится на этой неделе. Волновая разметка должна и будет оставаться на первом месте при проведении анализа. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 ноября 2022 года

Во вторник евро коррекционно подрос на 63 пункта, но этот рост выглядит чрезмерным на фоне готовящегося уже сегодня странами G-7 потолка цен на российскую нефть и публикации протокола с последнего ястребиного заседания ФРС. Осциллятор Марлин дневного масштаба слабо отреагировал на вчерашний рост, сегодня утром он уже снижается. Вероятно, рост завершился и теперь с новыми силами цена направится к 1.0205.Сегодня выйдут показатели деловой активности еврозоны за ноябрь, прогнозы негативные. Manufacturing PMI может снизиться с 46,4 до 46,0, прогноз по Services PMI составляет 48,0 против 48,6 в октябре. В США объём заказов на товары длительного пользования за октябрь может подрасти на 0,4%.На графике Н4 вчерашний рост цены выглядит полого, что структурно ближе к консолидации, нежели к выраженному коррекционному росту. Рост происходил под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин до сих пор находится на отрицательной территории, почти касаясь нулевой линии. С наибольшей долей вероятности произойдёт синхронный разворот цены от линии Крузенштерна и сигнальной линии осциллятора от границы с территорией роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 ноября 2022 года

Вчера индекс доллара снизился на 0,60%. Последовавший за ним фунт подрос на 62 пункта. На дневном графике развитие цены последних 5 дней выглядит как консолидация в диапазоне целевых уровней 1.1737-1.1940. Осциллятор Марлин дневного масштаба развивает продвижение вниз. Прорыв цены к ближайшей поддержке 1.1737 уже назрел. Закрепление под уровнем открывает цель 1.1500.На графике четырёхчасового масштаба цена не может выйти над индикаторную линию баланса, что подтверждает коррекционный характер текущего локального роста последних суток. Осциллятор Марлин намечает разворот вниз от нулевой нейтральной линии. Преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна (1.1800) подтвердит твёрдость намерения цены преодолеть и целевой уровень 1.1737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 ноября 2022 года

В понедельник пара USD/JPY вышла над сопротивление вложенной линии ценового канала 141.76, во вторник вернулась обратно под уровень, сегодня утром делает вид что хочет протестировать его снизу. Сигнальная линия осциллятора Марлин растёт, поэтому такое намерение цены может реализоваться, причём с ещё одним пробитием сопротивления 141.76. О росте, тем не менее, можно говорить только после преодоления ценой вершин последних двух дней (142.25). Целью дальнейшего движения в этом случае может стать линия Крузенштерна в районе отметки 144.85.Но мы ждём снижение цены к первой поддержке 139.75. Преодоление уровня откроет вторую цель 138.60.На четырёхчасовом масштабе цена снижается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Снижаются линия Крузенштерна и осциллятор Марлин – есть высокая вероятность продолжения таких тенденций. Для закрепления нужно осциллятору Марлин переместиться на отрицательную территорию. Это случится с переходом цены под локальную вершинку 17-го числа 140.74.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен?

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь не показала абсолютно никакого движения, что опять-таки не удивительно, учитывая те объемы фундаментального и макроэкономического фона, который сейчас есть. Подсказка: их нет. Таким образом, объяснимо и падение волатильности(пусть и не до «нулевого» значения), и отсутствие трендового движения, которое заметно уже даже на 4-часовом ТФ. Что делать в такой ситуации? Самое простое и банальное – ждать. Ждать новых данных, отчетов и событий. Без них пара может несколько недель торговаться во флэте, что само по себе всегда плохо для трейдеров. В данное время она еще продолжает располагаться выше мувинга(в отличие от евровалюты), но мы видим, что два сигнала на покупку(отскоки от мувинга) не сработали, пара не смогла продолжить восходящий тренд. Таким образом, мы уже получили флэт, вопрос лишь в том, насколько долгим он будет. В принципе, в последние месяцы пара всегда торговалась трендово и очень волатильно. Поэтому тот факт, что сейчас начался флэт, не должен никого удивлять. Флэт – это неотъемлемая часть любого движения. И так как на этой неделе практически не запланировано ничего важного и значимого, то минимум до ее конца мы можем продолжать наблюдать вот такие вот невзрачные передвижения, которые крайне тяжело отрабатывать. На младших ТФ торговать еще можно, хотя и там с этим могут начать возникать проблемы, если пара за 10-12 часов будет по 10 раз преодолевать один и тот же уровень. Мы пока не верим в том, что фунт стерлингов способен продолжать расти, так как не видим для этого никаких оснований. Фунт и без того довольно сильно вырос за последние несколько недель, что очень сложно объяснить, с точки зрения «фундамента», макроэкономики или геополитики. Поэтому мы по-прежнему ждем нисходящей коррекции и сильной коррекции. Шотландия еще не передумала покидать Великобританию. За всеми последними политическими пертурбациями в Британии мы уже как-то и позабыли о тех проблемах, которые сейчас являются «бомбами замедленного действия». Напомним, что, если с Brexit худо-бедно удалось разобраться и завершить его, то вот желание Эдинбурга выйти из-под юрисдикции Лондона и вернуться к ЕС никуда не делось. Правда, в свете всех заявлений первого министра Шотландии Николы Стерджен за последние несколько лет, возникает один резонный вопрос: а может ли нынешнее правительство вообще добиться разрешения на проведение нового референдума о независимости? Или же: может нынешнее правительство добиться проведения этого референдума без согласия Лондона, чтобы после его результаты были признаны легитимными в суде? Пока что все, что мы видим, это требования Стерджен о разрешении провести референдум и четкие отказы из Лондона в ответ. Что еще может предложить Никола шотландскому народу? Или она надеется решить проблему «не мытьем, так катаньем»? Последние заявления Стерджен были адресованы уже Риши Сунаку, новому премьер-министру Великобритании. Она заявила, что теперь во главе Королевства новый премьер-министр, которого опять не выбирали шотландцы. Стерджен также призвала Сунака провести досрочные выборы(очевидно в Парламент) и не проводить политику экономии, так как госслужбы Шотландии просто не выдержат этого. В принципе, Сунака призывал ко всеобщим выборам и Кир Стармер, лидер Лейбористской партии. По его словам, Сунак был избран консерваторами, а не британским населением. С тех пор, как британцы выбирали политиков в Парламент в последний раз, изменилось настолько много, что новые выборы отлично бы показали, как относятся британцы к действующему правительству. Однако, понятное дело, что Сунак не согласился на досрочные выборы, ибо зачем ему и его партии терять то большинство, которое они сейчас имеют? А то, что большинство было бы утеряно, можно не сомневаться. Последние инициативы Сунака – урезать госрасходы и дотации, а также увеличить налоги вызвали бы бурю эмоций среди электората в случае выборов, и за консерваторов точно бы голосовало меньше, чем в 2019 году. Напомним также, что Стерджен обещала провести референдум о независимости до 19 октября 2023 года. Времени остается очень немного... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 121 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 23 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1740 и 1,1984. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжить движение вверх. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,1963 и 1,1984 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1740 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС.

Валютная пара EUR/USD во вторник не показала абсолютно никакой заинтересованности в волатильном движении. Как мы уже говорили, при отсутствующих фундаментальном и макроэкономическом фонах сложно рассчитывать на волатильные движения. Ведь эти фоны не только отсутствуют локально в данное время, они отсутствовали и на прошлой неделе. Таким образом, рынок потихоньку отработал все доступные ему данные, а теперь ему попросту не на чем торговать. Поэтому мы и наблюдаем в последние полторы недели довольно невзрачные движения, которые больше похожи на флэт, чем на тренд. Ярко выраженного флэта сейчас все же нет, так как пара в понедельник все-таки снизилась на 70-80 пунктов, закрепившись ниже скользящей средней линии, но все же движение оставляет желать лучшего, что особенно хорошо заметно на наиболее младших ТФ. Так как никакого «фундамента» и макроэкономики сейчас попросту нет, то ничего иного нам не остается, кроме как рассмотреть «технику». С «техникой» сейчас все понятно. Было совершено закрепление ниже мувинга, поэтому тенденция изменилась на нисходящую, следовательно резонно ожидать дальнейшего падения евровалюты. Также напомним, что весь предшествующий рост пары, с нашей точки зрения, был абсолютно нелогичен, поэтому возможное падение на этой неделе или на следующей неделе уже будет логичным. Факторов, которые могли бы поддержать сейчас рост европейской валюты, немного. Их и раньше было не особенно много, но сейчас их еще меньше. Напомним, что само по себе замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС не является «голубиным» фактором, который действительно был бы способен спровоцировать падение доллара. «Голубиный» фактор – это снижение ставки или реализация программы количественного стимулирования. Ни того, ни другого ФРС сейчас не практикует. То, что ЕЦБ некоторое время может повышать свою ставку чуть более высокими темпами, нежели ФРС, это палка о двух концах. Ведь ставка ФРС сейчас все равно выше, а доверие к доллару США явно больше, чем к евровалюте. Поэтому мы в любом случае не ждем сильного роста европейской валюты. Практически все члены ФРС сходятся во мнении. Так как говорить сейчас, по большому счету, не о чем, то предлагаем еще раз рассмотреть ту тему, которая уже давным-давно всем известна. В принципе, даже без выступлений Мэри Дейли и Рафаэля Бостика на этой неделе, мы были уверены в повышении ставки ФРС в декабре только на 0,5%. Однако члены правления ФедРезерва лишь подтвердили то, что трейдеры и так давно знали. Таким образом, сейчас общепризнанным прогнозом является следующий: ставка будет замедляться в своем росте; она вырастет на 0,5% в декабре и на 0,25% в феврале и марте; конечный уровень ставки – 5%, но он может быть немного скоррегирован в большую сторону, если инфляция будет замедляться слишком медленно. Именно от этого прогноза сейчас и следует «плясать». Однако на текущий курс доллара понимание будущих действий ФРС уже не оказывает никакого влияния. Теоретически европейская валюта может продолжать рост против доллара, так как в следующие несколько месяцев разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться. Если раньше росла американская валюта на увеличении этого разрыва, то сейчас может расти евровалюта. Поэтому мы не исключаем полностью вариант с продолжением роста пары. Однако вероятность дальнейшего роста процентов 30, а вероятность нового падения – процентов 70. Вчера паре не удалось быстро вернуться в область выше мувинга, что работает в пользу доллара. Пара слишком резко выросла за последнее время, поэтому нужна техническая нисходящая коррекция, что тоже работает в пользу доллара. Новых факторов роста евро нет, что тоже играет в пользу доллара. Может быть, сильного падения пары мы и не увидим, но еще 100-200 пунктов вниз пройдено должно быть. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 ноября составляет 93 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0181 и 1,0367 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0181 и 1,0132 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0367 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Восходящая

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с повышением, но она еще в понедельник удержалась выше восходящей линии тренда, поэтому в этом случае повышение обоснованное. Тем не менее, мы не считаем, что при полностью отсутствующем фундаментальном и макроэкономическом фонах пары могут долгое время показывать движения в разных направлениях. Поэтому фунт тоже может закрепиться ниже линии тренда в ближайшее время. Собственно, уже сегодня будут опубликованы хоть какие-то отчеты в Великобритании и США, которые могут хоть немного повлиять на настрой трейдеров. Также следует отметить, что у фунта даже технических оснований расти сейчас больше. Пара вернулась в область выше критической линии, но при этом она же продолжает торговаться между уровнями 1,1760-1,1974, то есть в довольно широком боковом канале. Поэтому не исключаем, что цена вырастет к 1,1974 в ближайшие дни. Так как большую часть прошедшего дня по фунту тоже наблюдался откровенный флэт, то не удивительно, что все сигналы, сформированный около одного и того же уровня, оказались ложными. Как и в случае с евровалютой, трейдеры могли попробовать отработать первые два сигнала. В первом случае вниз не было пройдено 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Во втором случае 20 пунктов цена прошла вверх, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Не самый лучший торговый день, но учитывая характер движения, не все так плохо, как могло бы быть. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет,но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС. Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже не корректируется и не пытается скорректироваться, она находится внутри бокового канала 1,1760-1,1974. При этом восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому и продолжения роста фунта мы тоже вправе ожидать. Несмотря на то, что мы ожидаем сильной нисходящей коррекции, сейчас нет конкретных технических оснований для падения пары. На 23 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1680) и Киджун-сен(1,1857) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании и США запланировано несколько интересных, но при этом не самых важных публикаций. С нашей точки зрения, наибольший интерес вызовут индексы деловой активности, но, если они не будут сильно отличаться от своих прогнозных значений, то реакция на них может быть очень слабой или вовсе отсутствовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс