Bitcoin: дальнейший сценарий зависит от закрытия месяца

Bitcoin уверенно держится выше уровня поддержки 22 756, сохраняя запас хода к ближайшему сопротивлению в 25 400 тысяч долларов за монету. Пока он остается в восходящем тренде, бычьи настроения сохраняют актуальность. Однако на пути у нового импульса стоит текущее сопротивление, что держит участников рынка в ожидании. Что может стать причиной более глубокой коррекцииАртур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX, предупредил, что грядет массовая коррекция цен на криптовалюту, но за ней последует устойчивый бычий рост.Хейс считает, что коррекцию рисковых активов может вызвать уход с рынка огромного количества ликвидности.Более того, Хейс заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поднимут потолок своего долга в этом году и выпустят казначейские облигации на сумму от 1,1 до 1,2 триллиона долларов. Они будут направлены для финансирования федерального дефицита США в 2023 году, который, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, примерно соответствует этим цифрам.Хейс также упомянул, что, поскольку Казначейство продает кредиты, Федеральная резервная система по-прежнему полна решимости сократить свои вложения в казначейские обязательства США на 100 миллиардов долларов в месяц, что, как он утверждает, представляет риск для активов, лишая рынок значительной ликвидности.По словам эксперта, поток долга Министерства финансов на рынок в сочетании с двусмысленными сообщениями ФРС создал среду неопределенности и осторожности для инвесторов. Он считает, что общий счет казначейства (TGA) является важным индикатором для мониторинга, поскольку он укажет, когда правительство исчерпало свои денежные резервы и приближается к потолку долга.Хотя генеральный директор BitMEX признает, что, хотя у BTC есть потенциал преодолеть отметку в 20 000 долларов, он считает, что дальнейшее снижение вполне вероятно. Он по-прежнему настроен оптимистично в отношении долгосрочных перспектив главной криптовалюты, особенно с учетом реакции монетарных и фискальных органов во времена экономического кризиса.Хейс считает, что, если произойдет очередной экономический спад, правительства будут вкладывать деньги в экономику и печатать больше валюты, что еще больше повысит стоимость Bitcoin. Следите за закрытием месяцаФевраль - второй бычий месяц для Bitcoin, и его закрытие определит дальнейшее направление криптовалюты. Так, трейдер под псевдонимом DonAlt подчеркивает, что наступает решающий момент для рынков, поскольку приближается месячное закрытие BTC.В ноябре он покупал главную криптовалюту на дне по цене 16 000 долларов, продал ее на недавней вершине в 25 000 долларов и повторно купил на уровне 23 000 долларов.Он отмечает, что BTC вот-вот закроется выше месячного сопротивления на уровне 23 291 доллара, что будет означать, что ралли BTC в 2023 году еще не закончилось.DonAlt снова вышел на рынок из-за сильного страха упустить выгоду, а также потому, что его бычий взгляд на BTC остался неизменным, когда главная криптовалюта отскочила вверх в области 23 000 долларов.Если Bitcoin снова упадет ниже 23 000 долларов и приблизится к критической области краткосрочной поддержки на уровне около 22 500 долларов, аналитик рекомендует трейдерам быть крайне осторожными.«Мы получили небольшой откат к, на мой взгляд, лучшей поддержке в области около 23 000 долларов. Если он начнет ломаться вниз, я думаю, имеет смысл быть осторожным, потому что тогда мы сталкиваемся с областью, где мы больше не делаем более высоких минимумов и возвращаемся в старые диапазоны ниже 22 500 долларов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки почуяли слабость доллара

Фьючерсы на акции США и европейские фондовые индексы проигнорировали возобновившийся всплеск доходности облигаций во вторник, поскольку появились свидетельства того, что все еще повышенная инфляция еще не уступила агрессивной политике центрального банка. Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 продолжили рост после уверенного роста на Уолл-стрит в понедельник. Stoxx торгуется с небольшими изменениями после того, как отыграл убыток, а в феврале ожидается рост на 2,1%.Доходность казначейских облигаций выросла: 10-летний ориентир поднялся на два базисных пункта, но все еще ниже ключевого порога в 4%. Доходность двухлетних государственных облигаций Германии — одних из самых чувствительных к изменениям в политике — подскочила до 3,17%, самого высокого уровня с 2008 года после сообщений об ускорении инфляции во Франции и Испании. По словам стратегов Citigroup Inc., данные о позиционировании показывают, что инвесторы становятся все более пессимистичными, поскольку они делают короткие ставки на фьючерсы на американские и европейские акции. По словам команды, возглавляемой Крисом Монтегю, на прошлой неделе трейдеры добавили к фьючерсным позициям S&P 500 новых коротких позиций почти на 3 миллиарда долларов и вытащили чистые 5,1 миллиарда долларов из биржевых фондов. По их словам, в Европе ставки на снижение Euro Stoxx 50 утроились, хотя и с низкой базы.В настоящее время трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяц назад. Управляющий Федеральной резервной системы Филип Джефферсон твердо поддержал цель центрального банка по инфляции в 2% в понедельник. Серия ястребиных заявлений ФРС в этом месяце свела на нет январский рост на всех рынках. Рыночные ожидания предполагают, что Европейский центральный банк повысит ставки до февраля 2024 года при полной расчетной конечной ставке ЕЦБ на уровне 4%. Индекс Московской Биржи практически полностью восстановился после обвала перед выступлением Путина:Новости на этой неделе:ВВП Канады, США - индекс доверия потребителей,Производственный PMI Китая, непроизводственный PMI, производственный PMI Caixin, средаИндекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны S&P Global Eurozone, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаИПЦ еврозоны, безработица, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли говорить о развороте тренда?

Южный тренд пары eur/usd явно забуксовал: медведи не могут закрепиться ниже уровня сопротивления 1,0550 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), несмотря на предпринятые попытки. Нужен информационный импульс Для дальнейшего развития южного движения продавцам необходим мощный информационный импульс, тогда как опубликованные вчера январские данные по объёму заказов на товары длительного пользования оставили двоякое впечатление, позволив покупателям организовать контратаку в область 6-й фигуры. Впрочем, не стоит забывать, что нисходящая динамика eur/usd может быть обусловлена не только усилением доллара, но и ослаблением евро. И в этом контексте особую значимость приобретают отчёты по росту инфляции в Германии и в еврозоне, которые будут опубликованы в ближайшие дни. Если релизы разочаруют своим «красным окрасом», пара евро-доллар снова окажется под давлением. В таком случае медведи снова попытаются закрепиться у основания 5-й фигуры, чтобы впоследствии претендовать на южные территории ниже отметки 1,0500. Но начнём с американской статистики. Как уже было сказано выше, вчера в США были опубликованы данные по объёму заказов на товары длительного пользования. Показатель снизился на 4,5% при прогнозе спада на 4%. Это самое сильное месячное падение с 2020 года, когда Штаты ощущали на себе последствия коронавирусного кризиса. Без учета транспорта новые заказы выросли на 0,7% (большинство экспертов прогнозировали, что данный компонент отчёта не изменится). Также вчера были опубликованы данные в сфере американского рынка жилья: согласно январскому отчёту, незавершенные продажи домов выросли сразу на 8% (рост фиксируется второй месяц подряд). Южный тренд – всё? Тем не менее участники рынка интерпретировали вчерашние отчёты не в пользу доллара: пара eur/usd в очередной раз вернулась в район 6-й фигуры. Сегодня покупатели пытаются развить свой успех, закрепляясь выше таргета 1,0600. Можно ли в таких условиях говорить о том, что южный тренд eur/usd, который наблюдался в течение последних 4 недель, завершился? На мой взгляд – нет. Такие выводы делать преждевременно. Взгляните на недельный график пары. Второго февраля цена обновила многомесячный максимум (1,1034), после чего развернулась и начала планомерно, последовательно снижаться. В течение двух недель пара снизилась на 350 пунктов, к отметке 1,0678. Затем последовала пауза – на протяжении недели трейдеры фактически топтались на месте в ожидании очередного информационного импульса. Ждать пришлось недолго: в прошлую пятницу в США был опубликован базовый индекс PCE, который оказал гринбеку дополнительную поддержку. Пара подобралась к уровню поддержки 1,0510, но не успела его протестировать, ввиду «пятничного фактора». Другими словами, южный тренд сопровождается паузами и регулярными северными откатами. Поэтому текущий ценовой отскок следует рассматривать как очередную коррекцию: на сегодняшний день нет оснований фундаментального характера для разворота на север. Европейская инфляция расставит точки над i В ближайшие дни (1 и 2 марта) в Европе будут опубликованы важнейшие макроэкономические отчёты, которые либо утяжелят пару, создав условия для возвращения к основанию 5-й фигуры, либо поддержат евро (в таком случае пара может протестировать уровень сопротивления 1,0700 – это средняя линия Bollinger bands на таймфрейме D1). Так, в среду будут опубликованы предварительные данные по росту инфляции в Германии за февраль. Напомню, что в январе немецкая инфляция удивила: почти все компоненты отчёта вышли в красной зоне. В годовом исчислении общий индекс потребительских цен продолжил нисходящую динамику, снизившись до отметки 8,7% (при прогнозе спада до 8,9%). Нисходящий тренд фиксируется с ноября 2022 года. Достаточно слабый результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном (0,5% при прогнозе 1,2%), так и в годовом выражении (9,2% при прогнозе 10,0%). Согласно прогнозам большинства экспертов, февральские цифры отразят дальнейшее замедление инфляции в Германии. Общий ИПЦ должен выйти на отметке 8,5%, гармонизированный – на отметке 9,0%. Немецкие данные, как правило, коррелируют с общеевропейскими, которые будут опубликованы в четверг (2 марта). Предварительные прогнозы также говорят о том, что инфляция в еврозоне снова продемонстрирует признаки замедления. Общий индекс потребительских цен за февраль должен выйти на отметке 8,1%, стержневой – на отметке 5,1%. И хотя инфляционные показатели всё равно останутся на неприемлемо высоком для ЕЦБ уровне, нисходящая тенденция будет прослеживаться, как говорится, невооруженным глазом (прежде всего это касается общей инфляции). Если вышеуказанные релизы выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), евро может оказаться под давлением, так как замедление инфляционного роста усилит позиции «голубиного крыла» ЕЦБ. Выводы Текущий рост цены eur/usd носит коррекционный характер, никаких веских оснований для разворота тренда на сегодняшний день нет. Более того – в ближайшие дни будут опубликованы важнейшие для евро релизы, которые могут оказать серьёзное давление на единую валюту. В таких условиях лонги выглядят очень рискованно. Коррекционный рост целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций с первой целью 1,0570 (средняя линия Bollinger bands на четырехчасовом графике, совпадающая с линией Tenkan-sen) и второй целью 1,0530 (нижняя линия Bollinger bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Великобритания и ЕС договорились

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника резко подорожала, что было спровоцировано отчасти макроэкономической статистикой из США, а отчасти характером движения пары в последние недели. Мы уже говорили, что на 24-часовом ТФ наблюдается боковой канал шириной в 500 пунктов. И пока что пара не может его покинуть уже три месяца. Его нижняя граница пролегает на уровне 1,1840, но, как видим, и с преодолением уровня 1,1940 у медведей тоже возникают определенные проблемы. Только за последнее время было предпринято три попытки закрепления ниже, и все оказались неудачными. На 4-часовом ТФ такой поведение выливается в «качели». Цена постоянно меняет направление движения и преодолевает скользящую среднюю линию. Мы не исключаем, что в данное время начинается новый виток восходящего движения в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, что означает потенциальный рост пары на пунктов 300. Возвращаясь к макроэкономической статистике в США в понедельник, следует отметить, что отчет, по сути, был только один. Да еще и такой, который в последние годы часто игнорировался трейдерами. Однако вчерашний день был исключением, поэтому мы увидели довольно сильное падение доллара после того, как стало известно о существенном сокращении заказов на товары долгосрочного использования. Но мы считаем, что и без этого отчета пара показала бы рост. Таким образом, в данное время цена располагается выше мувинга, но это абсолютно ничего не значит. Уже сегодня она может опять упасть к уровню 1,1940 или около того. «Качели» тем и плохи, что предугадать движение крайне тяжело. А сегодня еще и фундаментальный фон отсутствует напрочь. Трейдерам не на что будет реагировать в течение дня. Долгожданное соглашение по «североирландскому протоколу» достигнуто. Сразу хотелось бы отметить, что особого значения для фунта или евро эта сделка не имеет. Обе европейские валюты могут получить краткосрочную поддержку от этой новости, но вряд ли она будет иметь долгосрочный эффект. В данное время для участников рынка значение имеют ставки центральных банков, инфляция, рецессия, риторика представителей ФРС и БА. Тот факт, что Лондон и Брюссель договорились после годичных переговоров, не более, чем новая серия сериала «Brexit». Итак, Евросоюз и Великобритания согласовали так называемые «красный» и «зеленый» маршруты передвижения товаров, в Северной Ирландии будет действовать британское законодательство в отношении НДС и акцизов, лекарства, одобренные британским Минздравом, будут доступны во всех аптеках и больницах Северной Ирландии, также были достигнуты соглашения в различных юридических процедурах по Северной Ирландии. Премьер-министр Британии Риши Сунак уже назвал новое соглашение «прорывом, который обеспечит бесперебойную торговлю на территории всего Королевства и сохранит суверенитет Северной Ирландии». Он также добавил, что новое соглашение решает практически все проблемы, с которыми сталкивался народ Северной Ирландии и при этом сохраняет в силе Белфастское соглашение 1998 года. Таким образом, одной проблемой у Британии стало меньше, так как еще в прошлом году Лондон собирался применить 16-ю статью соглашения о Brexit, которая позволяет не выполнять некоторые другие положения, что могло бы существенно осложнить отношения между Лондоном и Брюсселем. Новое же правительство Великобритании намерено взять обратный курс на сближение с Евросоюзом, хотя, конечно, сейчас об обратном вступлении в ЕС речи не идет. Но мы уже говорили о том, что большинство британцев сейчас жалеют о том, что их страна покинула Альянс. Риши Сунак даже называл референдум 2016 года «ошибкой» и сообщил, что сделает все возможное, чтобы Европа и Британия вновь сблизились. Но, как мы уже сказали выше, большее значение сейчас имеет монетарная политика ФРС и БА. В последнюю неделю начали появляться признаки того, что британский регулятор намерен продолжать повышать ставку прежними темпами, и именно этот фактор может удерживать фунт от нового падения. Напомним, что европейская валюта сейчас формирует полноценную нисходящую коррекцию, а фунт падает весьма неохотно. Дело в том, что будущие решения ЕЦБ уже отработаны, а БА – не стал анонсировать свои решения на 3 заседания вперед, поэтому рынок пока не полностью понимает, чего ждать от британского регулятора. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 28 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1938 и 1,2178. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась выше мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2146 и 1,2178 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления ниже мувинга с целями 1,1963 и 1,1938. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Кристин Лагард: ставка будет продолжать расти в марте прежними темпами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданный всплеск инфляции во Франции и Испании

Инвесторы увеличили ставки на пик процентной ставки Европейского центрального банка до 4% впервые после того, как инфляция во Франции и Испании оказалась неожиданно высокой.Потребительские цены во Франции подскочили на рекордные для эпохи евро 7,2% по сравнению с прошлым годом в феврале из-за роста цен на продукты питания и услуги. В Испании рост составил 6,1%. По оценкам аналитиков, рост цен останется неизменным на уровне 7% во Франции и замедлится в Испании.Более сильные показатели от второй и четвертой по величине экономик еврозоны закрепят повышение ставки на полпункта, которое ЕЦБ планирует на март, и поддержат тех чиновников, которые говорят, что необходимы более серьезные шаги, чтобы взять инфляцию под контроль.Инвесторы делают ставку на продолжительный цикл ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, оценивая риск сокращений в этом году и делая ставку на то, что ставка по депозитам продолжит расти в 2024 году.Трейдеры увеличили ставки на так называемую терминальную ставку с 3,5% в начале года, чему также поспособствовали худшие, чем ожидалось, данные о ценах из США. Депозитная ставка ЕЦБ, составляющая в настоящее время 2,5%, никогда не была выше 4%.На этом фоне пара EURUSD перешла к лонговой коррекции:Главный экономист Филип Лейн заявил в комментарии агентству Reuters, опубликованном ранее во вторник, что чиновники могут удерживать стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени после того, как они достигнут пика.В преддверии мартовской встречи на этой неделе политики будут тщательно изучать данные об инфляции со всего континента, в настоящее время уделяя особое внимание упрямому базовому ценовому давлению, даже несмотря на то, что основные цифры для блока 20 стран отступают. Данные по еврозоне будут опубликованы в четверг, и экономисты предсказывают откат до 8,3% с 8,6%.Данные вторника не только бросят вызов ЕЦБ, но и обеспокоят политиков, несмотря на то что показатели Франции и Испании по-прежнему остаются одними из самых низких в еврозоне.Самый большой скачок цен за последнее поколение становится все более сложной задачей для президента Франции Эммануэля Макрона, который уже столкнулся с массовыми протестами против своих планов по пересмотру пенсий.В то время как его правительство потратило огромные суммы на борьбу с первоначальным шоком цен на энергоносители в прошлом году, проблемы с государственными финансами вынудили его отказаться от некоторой поддержки. В то же время инфляция распространяется на товары и услуги, где вмешательство государства затруднено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: сценарии динамики на 28.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», иена слабеет на фоне комментариев кандидата на пост нового главы центрального банка Казуо Уэды, в то время как фунт укрепляется в основных кросс-парах. Это, соответственно, касается и пары GBP/JPY, которая «на момент публикации данной статьи торговалась выше отметки 165.30, укрепившись только за последние 2 неполных торговых дня на 1,5%, и уже 2 года оставаясь в зоне бычьего рынка, с момента пробоя отметки 142.00».Сегодня GBP/JPY продолжила рост, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 162.00 (ЕМА200 на дневном графике), 157.00 (ЕМА200 на месячном графике), 153.30 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей, в то время как сильный бычий импульс толкает пару в сторону максимумов прошлого года выше отметки 172.00. В альтернативном сценарии первым сигналом на продажу может стать пробой локального минимума 165.05, а затем - сегодняшнего локального минимума 164.08. А пока что предпочтительными остаются длинные позиции, короткие рассматриваются лишь как краткосрочная альтернатива.*) подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023 Уровни поддержки: 164.00, 163.00, 162.46, 162.30, 162.00, 161.15, 157.00 Уровни сопротивления: 166.00, 167.00, 168.00, 169.00, 170.00, 171.00 Торговые сценарии Sell Stop 164.90. Stop-Loss 165.60. Take-Profit 164.00, 163.00, 162.46, 162.30, 162.00, 161.15, 157.00 Buy по рынку, Buy Stop 165.60. Stop-Loss 164.90. Take-Profit166.00, 167.00, 168.00, 169.00, 170.00, 171.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,19Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Гэри Генслер рассказал почему токены и альткоины – это ценные бумаги

В ходе интервью председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер подробно рассказал, почему он считает все крипто-токены, кроме биткойна, ценными бумагами. Признавая, что крипто-токены могут иметь разные базовые настройки, он подчеркнул, что «по сути, они все равно являются ценными бумагами, созданными для извлечения прибыли».В интервью, опубликованном New York Magazine's Intelligencer Генслер рассказал, что у органа по надзору за ценными бумагами есть все юридические инструменты, необходимые для надзора за крипто-сектором. Глава SEC объяснил, что почти все виды криптотранзакций уже подпадают под юрисдикцию SEC, за исключением спотовых транзакций с самим биткойном и фактическая покупка или продажа товаров или услуг при помощи криптовалют. Однако, как неоднократно обращалось внимание, доля услуг и работ, оплачиваемых криптовалютами в общей массе очень мала, так что пока она не представляет большого интереса для регулирующих органов, чего нельзя сказать о налоговой.«Вы можете сделать веб-сайт, вы можете найти группу предпринимателей, они могут создать свои юридические лица в оффшорной налоговой гавани, у них может быть фонд, чтобы попытаться заработать на арбитраже». Председатель SEC считает, что практически все криптостартапы работает по этой схеме. «Сначала они переведут свои токены за границу и будут утверждать или делать вид, что все в рамках правил, но не пройдет и шести месяцев, прежде чем они вернутся в США уже с огромной прибылью». По мнению Гэнслера это, по своей сути, обычный оборот с ценными бумагами, потому что в середине есть всегда заинтересованная группа лиц, которая извлекает из всего этого финансовую выгоду.Уже после заявлений Генслера о том, что все крипто-токены, кроме BTC, являются ценными бумагами, несколько человек высказали несогласие с таким подходом. Адвокат Джейк Червински написал в Твиттере: «Председатель Генслер, возможно, заранее решил, что каждый цифровой актив, кроме биткойна, является ценной бумагой, но его мнение не является законом». Другой юрист Логан Болинджер также отметил: «В этой стране судьи, а не председатели Комиссии по ценным бумагам и биржам определяют, что означает закон и как он применяется».Развернутая активная борьба SEC с криптовалютами уже давно перешла на новый уровень и скорей всего будет только набирать обороты. К ним ней уже подключилось министерство финансов, и ряд налоговых органов, а также центральный банк, который также остается неравнодушным к происходящему. Совсем недавно криптоиндустрия, казалось, выдохнула после того, как пост председателя SEC занял лояльный к криптовалютам Генслер. Но очень скоро политик изменил свое мнение: то ли под давлением администрации, то ли из-за напора законодателей, но кардинальное разворачивание столь агрессивной политики - считай войны против криптовалютной сферы, от него никто не ожидал.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $24000. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $25000 и $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $23300. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $22500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $21700.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайших сопротивлений $1640 и $1680. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1730. Выход за пределы позволит дотянуться до $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1595, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1554. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У Индии, МВФ и США разные взгляды на будущее криптоиндустрии

Совсем недавно я рассказывал о том, что правительство Индии подтвердило, что продолжает быть негативно настроенным в отношении криптовалют. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью заявила, что вопросы, связанные с криптовалютой, она хочет добавить в повестку G20. Это связано с тем, что создание, покупка и продажа криптоактивов на основе криптографии должны иметь общую мировую законодательную базу. «Причина в том, что криптовалюты могут быть в обороте где угодно, так что я призываю международное сообщество объединиться в этом вопросе», — заявила Нирмала Ситхараман.И вот встреча G20 прошла. Во время брифинга для СМИ после встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 в Бангалоре глава Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас рассказал о том, что думает о криптовалюте. Дас сообщил, что в настоящее время широко признается факт, что криптовалюты или другие связанные с ней активы представляют собой серьезный риск для финансовой стабильности, денежных систем и кибербезопасности. Он также отметил, что делегаты G20 проявили интерес к пилотному проекту Центрального банка по цифровой валюте (CBDC) в Индии и других странах.Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман также в ходе интервью отметила, что существует почти четкое понимание того, что все, что не обеспечено Центральным банком, не является валютой. Она подчеркнула, что эту позицию Индия занимает уже очень давно. Нирмала Ситхараман обратилась к Международному валютному фонду (МВФ) и Совету по финансовой стабильности (FSB) с просьбой подготовить совместный документ, касающийся регулирования сферы криптовалют, чтобы помочь сформулировать всеобъемлющий пакет мер, регулирующий криптополитику. На этом фоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала к усилению регулирования криптовалюты, подчеркнув, что полный ее запрет не следует снимать с обсуждения. Георгиева также напомнила, что исполнительный совет МВФ недавно опубликовал руководство по разработке эффективной криптополитики, призвав другие государства обратить на него внимание при разработке собственного законодательства.И хоть RBI неоднократно заявлял, что криптовалюты, неподдерживаемые Центральным банком, должны быть полностью запрещены, совсем недавно министр финансов Индии заявил, что запрет или регулирование будут эффективными только в том случае, если они будут осуществляться в сотрудничестве с другими странами. Несмотря на все призывы МВФ и RBI, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США не рассматривают прямого запрета криптовалютной деятельности, но подчеркнула, что крайне важно создать надежную нормативно-правовую базу для криптовалюты.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $24000. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $25000 и $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $23300. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $22500. Пробой и этого уровня уронит первую в мире криптовалюту в район $21700.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайших сопротивлений $1640 и $1680. Продолжить бычий тренд получится, только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1730. Выход за пределы позволит дотянуться до $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При сохранении давления на торговый инструмент и падения в дело вступит уровень $1595, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1554. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на значительный рост объёма розничных продаж в Японии в январе, как следует из отчета Министерства экономики, торговли и промышленности страны, опубликованного в конце вчерашнего дня (в 23:50 GMT), иена не смогла укрепиться и переломить свою негативную динамику. Позитивная часть вышеупомянутого отчета была смазана негативными данными по объёмам промышленного производства, которые сократились в январе на -4,6% (после роста на +0,3% месяцем ранее и против прогноза о сокращении на –2,6%). В годовом выражении данный индикатор потерял -2,3% после падения на -2,4% в декабре. Для японской экспортоориентированной экономики, где промышленное производство является одной из главных ее составляющих, негативные данные говорят если не о рецессии, то о серьёзных проблемах в промышленном секторе, важнейшем для ВВП и пополнения японского госбюджета. В таком случае, пожалуй, можно понять недавние комментарии будущего главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который высказался в пользу продолжения текущей ультрамягкой денежно-кредитной политики (в апреле Уэда сменит на этом посту Харухико Куроду, нынешнего главу японского ЦБ). Хотя годовая базовая инфляция в январе составила 3,2%, при этом годовой национальный индекс потребительских цен ускорился с 4,0% до 4,3%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 4,5%, в своём выступлении в японском парламенте Уэда отметил, что рост инфляции обусловлен, в основном, ростом цен на импорт, а не высоким спросом. При этом, по его мнению, в национальной экономике сохраняется значительный уровень неопределённости в отношении дальнейшего восстановления, а «слабая иена благоприятствует экспорту, въездному туризму и некоторым секторам услуг». Эти утверждения со стороны Уэды являются отчётливым сигналом в пользу сохранения текущей ультрамягкой денежно-кредитной политики и удержания процентной ставки на отрицательных значениях. Уэда также не оправдал ожиданий некоторых наблюдателей, что он изменит нынешнюю экстра-мягкую политику японского ЦБ после ухода нынешнего его главы Куроды, что способствовало недавнему укреплению иены. В своих недавних комментариях Уэда отметил, что Банку Японии не следует спешить со сворачиванием стимулирования экономики, и он подтвердил, что японский ЦБ «продолжит смягчение денежно-кредитной политики, чтобы реализовать повышение заработной платы''. Выступая сегодня перед верхней палатой японского парламента, кандидат на пост заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино также заявил, что «сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на сохранении смягченной политики для поддержки экономики». По его мнению, «лучший подход – поддерживать экономику с помощью смягченной политики до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого ценового уровня Банка Японии, исключая влияние роста цен на импорт. Конкретные детали выхода должны обсуждаться только тогда, когда появится возможность стабильного и устойчивого достижения ценовой цели Банка Японии». Из приведенных выше высказываний следует, что политика Банка Японии останется такой же мягкой, с отрицательными процентными ставками, по крайней мере, в обозримом будущем, и это сильный медвежий фактор для иены. Весь февраль иена слабела, и сегодня она продолжила снижаться как против доллара, так и в основных кросс-парах. Особо резко в последние 3 недели иена слабела против фунта, который, в свою очередь, получает поддержку от позитивной макро статистики, поступающей из Великобритании, и от ожиданий дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики Банка Англии. Экономисты ожидают, что Банк Англии продлит сроки повышения процентной ставки и увеличит её еще как минимум 3 раза в этом году, доведя до уровня 4,75%–5,00% (на текущий момент она находится на уровне 4,00%). По мнению экономистов, высокая инфляция в Великобритании может вырасти еще больше: деловая активность и доверие потребителей в Великобритании усиливаются, укрепляя предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Дополнительную поддержку фунту оказывает информация, что между Великобританией и ЕС было достигнуто соглашение по протоколу о Северной Ирландии, хотя некоторые экономисты считают, что позитивный эффект от этого соглашения на фунт будет недолгим. Так или иначе, сегодня фунт продолжает укрепляться, а иена слабеть. На момент публикации данной статьи пара GBP/JPY торговалась выше отметки 165.30, укрепившись только за последние 2 неполных торговых дня на 1,5% и уже 2 года оставаясь в зоне бычьего рынка, с момента пробоя отметки 142.00. При этом технические индикаторы также находятся на стороне покупателей этой пары (подробнее о ее динамике см. в GBP/JPY: сценарии динамики на 28.02.2023). Сегодня в центре внимания инвесторов, следящих за динамикой фунта, находятся выступления (в 12:15 и 12:30 GMT) представителей британского ЦБ Джона Канлиффа, Хью Пилла и Кэтрин Манн, которые, вероятно, выскажутся в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что может оказать фунту дополнительную поддержку. А завтра будут опубликованы данные по ценам на жилье в Великобритании (в 07:00 GMT), индекс деловой активности PMI (финальный релиз) в производственном секторе экономики Великобритании (от S&P Global), который является важным индикатором состояния британской экономики (в 09:30), а в 10:10 (GMT) выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. *) подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро поднял голову. Надолго ли?

Если экономика преподносит приятные сюрпризы, нужно быть готовыми к тому, что и инфляция будет расти быстрее, чем предполагалось. Взлет потребительских цен во Франции до нового рекордного максимума в 7,2% и более сильная статистика по испанскому CPI, чем ожидали эксперты Bloomberg, способствовали повышению доходности европейских облигаций и возвращению EURUSD выше отметки 1,06. Динамика инфляции во Франции и ИспанииЕсли вторая и четвертая экономики еврозоны сталкиваются с повышенным инфляционным давлением, велик риск ускорения и европейских потребительских цен в целом. Работа ЕЦБ далеко не выполнена, и ставка по депозитам способна подняться до 4%. Таковы ожидания срочного рынка, и они выше чем 3,5%, имевшие место в начале февраля. Неудивительно, что даже такой центрист как главный экономист Филип Лейн утверждает, что стоимость заимствований будет находиться на повышенном уровне еще очень долго. 4%. На такую высоту ставка по депозитам ЕЦБ еще никогда не залетала в своей истории. Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики – самый агрессивный с момента введения евро, однако пользы EURUSD он особо не приносит. Динамика ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБИнвесторы зациклены на возвращении в игру козырей доллара США, включая падающие фондовые индексы и растущую как на дрожжах доходность американских облигаций. Немецкие им не проигрывают, ставки по 2-леткам Германии поднялись до максимальной величины с 2008, однако этого, похоже, слишком мало, чтобы EURUSD сумела восстановить восходящий тренд. В лучшем случае до релизов данных по американским рынку труда и инфляции пара войдет в состояние консолидации. В худшем – ее падение возобновится, ведь на носу важная статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США от ISM. Очередная порция приятных сюрпризов – и фондовые индексы возобновят падение. При этом ухудшение глобального аппетита к риску приведет к укреплению доллара как валюты-убежища. Дело в том, что рынок акций воспринимает хорошие новости от экономики как плохие для себя. Инвесторы смотрят на события сквозь призму монетарной политики ФРС. Сильная статистика увеличивает шансы повышения ставки по федеральным фондам до 5,5%, а возможно, и до 6%. Напротив, слабые данные эту вероятность снижает. Для S&P 500 растущие ставки, в том числе доходность облигаций, – крайне неблагоприятное событие. Рост стоимости заимствований увеличивает затраты и мешает расти акциям. Таким образом, евро ведет борьбу не только с ФРС, настроенной на продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, но и с фондовыми индексами США. И при такой расстановке сил у EURUSD больше шансов проиграть, чем выиграть. Хотя в среднесрочной перспективе все может измениться. Технически возвращение евро в границы диапазона справедливой стоимости $1,0575-1,0885 – хороший знак для «быков». Однако отбой от сопротивлений на 1,0675 и 1,069 следует использовать для продаж EURUSD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля (американская сессия)

В первой половине дня евро и британский фунт продолжили свой рост пользуясь увеличением аппетита к риску на фоне ожиданий, что центральные банки продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Вышедшие данные по темпам роста инфляции в странах еврозоны, в частности Франции и Испании за февраль этого года указали на очередной рост цен, спровоцировав покупки евро. Новости о том, что Великобритании нашла компромисс с ЕС в части протокола по Северной Ирландии, продолжили толкать фунт все выше и выше. Но во второй половине дня все может измениться после того, как выйдут данные по потребительской уверенности в США. Показатель может превзойти все ожидания, что спровоцирует покупки американского доллара и закрытия позиций в евро и фунте. Советую обратить внимание на новые уровни, от которых я буду принимать решения по входу в рынок.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0651. В точке 1.0651 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0622 и 1.0651.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0605 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0583, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0622, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0605 и 1.0583.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2124 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2177 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2177 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2077, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2124 и 1.2177.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2077 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2124, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2077 и 1.2031.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Великобритания и ЕС договорились.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника резко подорожала, что было спровоцировано отчасти макроэкономической статистикой из США, а отчасти характером движения пары в последние недели. Мы уже говорили, что на 24-часовом ТФ наблюдается боковой канал шириной в 500 пунктов. И пока что пара не может его покинуть уже три месяца. Его нижняя граница пролегает на уровне 1,1840, но, как видим, и с преодолением уровня 1,1940 у медведей тоже возникают определенные проблемы. Только за последнее время было предпринято три попытки закрепления ниже, и все оказались неудачными. На 4-часовом ТФ такой поведение выливается в «качели». Цена постоянно меняет направление движения и преодолевает скользящую среднюю линию. Мы не исключаем, что в данное время начинается новый виток восходящего движения в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, что означает потенциальный рост пары на пунктов 300. Возвращаясь к макроэкономической статистике в США в понедельник, следует отметить, что отчет, по сути, был только один. Да еще и такой, который в последние годы часто игнорировался трейдерами. Однако вчерашний день был исключением, поэтому мы увидели довольно сильное падение доллара после того, как стало известно о существенном сокращении заказов на товары долгосрочного использования. Но мы считаем, что и без этого отчета пара показала бы рост. Таким образом, в данное время цена располагается выше мувинга, но это абсолютно ничего не значит. Уже сегодня она может опять упасть к уровню 1,1940 или около того. «Качели» тем и плохи, что предугадать движение крайне тяжело. А сегодня еще и фундаментальный фон отсутствует напрочь. Трейдерам не на что будет реагировать в течение дня. Долгожданное соглашение по «североирландскому протоколу» достигнуто. Сразу хотелось бы отметить, что особого значения для фунта или евро эта сделка не имеет. Обе европейские валюты могут получить краткосрочную поддержку от этой новости, но вряд ли она будет иметь долгосрочный эффект. В данное время для участников рынка значение имеют ставки центральных банков, инфляция, рецессия, риторика представителей ФРС и БА. Тот факт, что Лондон и Брюссель договорились после годичных переговоров, не более, чем новая серия сериала «Brexit». Итак, Евросоюз и Великобритания согласовали так называемые «красный» и «зеленый» маршруты передвижения товаров, в Северной Ирландии будет действовать британское законодательство в отношении НДС и акцизов, лекарства, одобренные британским Минздравом, будут доступны во всех аптеках и больницах Северной Ирландии, также были достигнуты соглашения в различных юридических процедурах по Северной Ирландии. Премьер-министр Британии Риши Сунак уже назвал новое соглашение «прорывом, который обеспечит бесперебойную торговлю на территории всего Королевства и сохранит суверенитет Северной Ирландии». Он также добавил, что новое соглашение решает практически все проблемы, с которыми сталкивался народ Северной Ирландии и при этом сохраняет в силе Белфастское соглашение 1998 года. Таким образом, одной проблемой у Британии стало меньше, так как еще в прошлом году Лондон собирался применить 16-ю статью соглашения о Brexit, которая позволяет не выполнять некоторые другие положения, что могло бы существенно осложнить отношения между Лондоном и Брюсселем. Новое же правительство Великобритании намерено взять обратный курс на сближение с Евросоюзом, хотя, конечно, сейчас об обратном вступлении в ЕС речи не идет. Но мы уже говорили о том, что большинство британцев сейчас жалеют о том, что их страна покинула Альянс. Риши Сунак даже называл референдум 2016 года «ошибкой» и сообщил, что сделает все возможное, чтобы Европа и Британия вновь сблизились. Но, как мы уже сказали выше, большее значение сейчас имеет монетарная политика ФРС и БА. В последнюю неделю начали появляться признаки того, что британский регулятор намерен продолжать повышать ставку прежними темпами, и именно этот фактор может удерживать фунт от нового падения. Напомним, что европейская валюта сейчас формирует полноценную нисходящую коррекцию, а фунт падает весьма неохотно. Дело в том, что будущие решения ЕЦБ уже отработаны, а БА – не стал анонсировать свои решения на 3 заседания вперед, поэтому рынок пока не полностью понимает, чего ждать от британского регулятора. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 28 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1938 и 1,2178. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась выше мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2146 и 1,2178 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления ниже мувинга с целями 1,1963 и 1,1938. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Кристин Лагард: ставка будет продолжать расти в марте прежними темпами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 февраля: фондовый рынок США сохраняет равновесие

На рынке полный штиль, а вчерашний рывок вверх в середине регулярной сессии закончился большой распродажей к ее концу. Сегодня фьючерсы на европейские фондовые индексы упали, а на американские наоборот выросли. Доходность по облигациям еврозоны выросла после новостей о высокой вероятности дальнейшего роста инфляции, увеличив шансы на дальнейшее повышение ставок. Stoxx 600 упал на 0,3%, сократив рост на 1,7% за февраль после сообщений о росте инфляции во Франции и Испании. Фьючерсные контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, а на высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочил на 0,4%. В целом, торговля остается в рамках канала, но более подробно об этом мы поговорим ниже.Как я отмечал, доходность двухлетних государственных облигаций Германии подскочила на 9 базисных пунктов до 3,17%, что является самым высоким показателем с 2008 года. Доходность казначейских облигаций США выросла, при этом 10-летнии бумаги поднялись на четыре базисных пункта до 4%. Последний набор данных, вышедший совсем недавно, скорей всего укрепит решимость центральных банков продолжать повышать ставки, чтобы остудить все еще горячую инфляцию. Очевидно, необходимо сделать больше для того, чтобы сломать устойчивую американскую экономику, которая все никак не поддается агрессивным действиям Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Вчерашние данные по США обрисовали сложную задачу для Федеральной резервной системы, которая все еще рассчитывает на более плавную посадку экономики, но видимо добиться этого не получится. Согласно отчету, незавершенные сделки по продажи жилья выросли в январе до максимума с июня 2020 года. Заказы на товары длительного пользования упали, но с учетом падения транспортных средств выросли больше, чем ожидалось. Заказы на оборудование для бизнеса, размещенные на заводах, также выросли. Все это говорит о том, что ФРС придется и дальше повышать ставки, которые могут достигнуть пика в этом году в районе 5,4%, против 5%, которые ожидались всего месяц назад. Управляющий Федеральной резервной системы Филип Джефферсон в своем интервью поддержал цель центрального банка по инфляции в 2%, заявив, что необходимо придерживаться курса на дальнейшее ужесточение политики. Сегодня стало известно, что инфляция во Франции ускорилась до рекордного уровня в феврале этого года, в то время как в Испании цены также неожиданно выросли в феврале из-за подорожания электроэнергии и продукты питания. Это усилило давление на Европейский центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок. Уже сейчас денежные рынки ожидают, что к февралю 2024 года ставка ЕЦБ окажется на уровне 4%, что выше на пол процента, ожидаемые еще в начале этого года. Это превысит максимум по ставкам, наблюдавшийся более двух десятилетий назад. На других рынка нефть снижается четвертый месяц подряд, так как опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения запасов в США затмили оптимизм по поводу растущего спроса в Китае. Золото приближается к худшему месяцу с середины 2021 года.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по индикатору потребительской уверенности в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что пока вылилось в движение вверх на 15 пунктов. Сигнал продолжает действовать и на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ближайшей целью покупателей является сопротивление 1.2100, за которое, как я ожидаю, и развернется борьба во второй половине дня. Многое будет зависеть от статистики по США и от рыночной реакции на данные по индикатору потребительской уверенности. Его снижение вопреки прогнозам экономистов может привести к еще одному резкому рывку фунта вверх. В случае, если данные превзойдут ожидания, то давление на пару вернется. Тогда в дело вступят покупатели, но ожидаю проявления их активности только в районе новой поддержки 1.2053. Снижение и формирование там ложного пробоя во второй половине дня позволят получить отличную точку входа на покупку с перспективой рывка к 1.2100. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона после слабых данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2142. Выход выше и этого диапазона вряд ли возможен сегодня, но он откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Тест этой области укажет на формирование нового бычьего тренда. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2053, что также вероятно после выступления представителей Федеральной резервной системы, рынок вернет себе равновесие. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около поддержки 1.2017 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1978 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы не справились с поставленными на первую половину дня задачами и продолжают занимать выжидательную позицию. Изрядно восходящая коррекция фунта может серьезно ударить по перспективам медвежьего тренда, так что будьте внимательны. При новом рывке пары вверх во второй половине дня короткие позиции будут смотреть только после формирования ложного пробоя в районе 1.2100, что приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район новой поддержки 1.2053, образованной по итогам европейской сессии. Возврат под контроль этого уровня с тестом снизу-вверх перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.2017, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1978, где я буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2100, что более вероятно, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2142 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2090.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжает восходящую коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обновление с тестом сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку евро, но пока дело до его реализации так и не дошло. Будем рассчитывать, что ко второй половине дня быки найдут в себе силы и сумеют выбраться на новые локальные максимумы. На вторую половину дня я решил ничего не пересматривать.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Что касается утренних покупок, то буду внимательно следить за поведением пары ближе к середине дня – особенно после возврата выше 1.0613. Если активного роста от этого уровня в ближайшее время так и не произойдет, предпочту выйти из сделки и дождаться новых, более четких сигналов. В ходе американской сессии нас ждут данные по индикатору потребительской уверенности и балансу внешней торговли товарами, которые могут оказать некоторую поддержку доллару. Выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби в очередной раз напомнит рынкам о планах Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Поэтому, при сценарии снижения EUR/USD ближе к американской сессии самым удобным сигналом на покупку в сложившейся ситуации будет формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0572, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет все тоже утренней сопротивление 1.0613, бой за которое продолжается и сейчас. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0613 на фоне слабых данных по США по аналогии с тем, что я разбирал выше, образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0655. Пробой 1.0655 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0572 во второй половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро пытаются не упустить 1.0613 и сейчас очень важно вернуть торговлю под этот диапазон. Неудачная попытка роста выше 1.0613 уже во второй половине дня после слабой статистики по США вместе с формированием ложного пробоя на этом уровне дадут отличный сигнал с целью продаж в район 1.0572 – область, выступающая серединой бокового канала. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0613, а вполне может случиться и так, что рост евро все же продолжится в конце месяца, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0655. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков исправить ситуацию в конце месяца.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0615.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар выбивает почву из под ног

У фунта в начале недели было как минимум два повода для позитива. Это пауза ралли доллара и урегулирование ситуации в Северной Ирландии после Brexit. Однако оба фактора имеют краткосрочное влияние. Перспектива сделки, может, и приободрила фунт накануне, но лишь на время. К тому же доллар сегодня настроен по-боевому в преддверии публикации данных. Учитывая, что перспектива более длительного периода высоких ставок остается на повестке дня, американец будет поддержан и дальше. К тому же тематика ставок постоянно на слуху, а рыночные игроки теперь соревнуются в прогнозах: кто больше и выше? Основной вопрос в том, как далеко может зайти ФРС в ужесточении политики. Впрочем, на рынке все зыбко, и новые экономические данные, если они выйдут вразрез с консенсусом, могут вновь отозвать высокие ожидания по ставкам. К тому же рынок не особо верит в то, что американский регулятор готов будет существенно поднимать ставку дальше. Любой намек на ослабление инфляции будет использован для переориентирования инвесторов. Если бы они целиком и полностью доверяли тому, что говорят члены ФРС, доходность десятилеток давно бы подпрыгнула как минимум к 4,5–5,0 годовых. На рынках вновь неопределенность, нужны новые подсказки и драйверы, чтобы подпитать ралли доллара. У американца, скорее всего, будут трудности с дальнейшим ростом. При положительном для него развитии сценария максимум года на отметке 105,6 удастся обновить. Отметки выше 106,0 по-прежнему выступают непреодолимым барьером. К тому же высказывания чиновников в отношении инфляции не выглядят угрожающими. Министр финансов США Джанет Йеллен в эксклюзивном интервью CNN News сказала, что сейчас все под контролем и власти успешно справляются ростом цен. «Инфляция все еще слишком высока, но в целом, если посмотреть за последний год, она снижается. И я знаю, что ФРС намерена продолжать процесс снижения инфляции до более нормального уровня, и я верю, что они преуспеют в этом», – отметила Йеллен. Кто-то это интервью мог расценить как подтверждение к дальнейшим агрессивным повышениям ставок ФРС. Сложно уследить за направлением рынка, который зачастую принимает желаемое за действительное и идет в противовес реальности. Рано или поздно она настигает инвесторов и больно бьет. Будем ждать новых комментариев и данных, которые либо подтвердят более ястребиный настрой ФРС, либо опровергнут.Фунт и сделка Что касается фунта, то настрой здесь весьма подавленный, трейдеры не видят веских оснований для покупки британской валюты. «Хотя объявление о заключении сделки может временно поддержать фунт, оно вряд ли окажет значительное и продолжительное влияние на динамику фунта. Недавний общий отскок доллара и ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении риска имеют большее значение для снижения курса фунта в ближайшей перспективе», – комментируют экономисты MUFG. Между тем другие эксперты считают сделку долгосрочным позитивом для фунта. Пока этого не заметно, и вряд ли можно будет увидеть, если доллар возобновит рост. Сделка в дальнейшем должна добавит спокойствия фунту, а не волатильности. Вчерашний позитив – это дань неожиданности. Валютные рынки удивлены и не самой сделкой, а скорее масштабом уступок, которые премьер-министр Риши Сунак получил от Брюсселя. Это означает, что сделка может оказаться долговременной и действительно положить конец годам неопределенности. Первая реакция фунта предполагает, что рынки рассматривают сделку как признак того, что ЕС и Великобритания налаживают отношения после нескольких напряженных лет. Принятие сделки устраняет перспективу торговой войны, сохраняющуюся озабоченность, которая, возможно, удерживала инвесторов от инвестиций в британскую экономику. Для фунта снятие любой сохраняющейся премии за риск оказывает поддержку. «Любая сделка является умеренным позитивом для фунта. В этом контексте и в свете недавнего роста доллара мы хотели бы отметить, что коррекция GBP/USD обратно к сильной поддержке 1,1915, в соответствии с минимумом 17 февраля, выглядит все более привлекательной, поскольку риски рецессии в Великобритании умеренные. Восстановление рисков в начале недели, примером которого является рост фьючерсов на акции в США, указывает на 1,2010 и выше», – пишут в CIBC Capital Markets. Пара GBP/USD вошла в фазу консолидации и может торговаться в диапазоне 1,1970–1,2150. Чтобы прыгнуть выше, нужны новые драйверы, но их не видно на краткосрочном горизонте. Ослабление курса возможно и тоже в рамках разумного. Устойчивое снижение за пределы 1,1915 маловероятно. «Фунт может расти и дальше, хотя вряд ли ему удастся преодолеть ключевой уровень сопротивления 1,2150. Обратите внимание, что еще один уровень сопротивления находится на 1,2100. С другой стороны, прорыв ниже 1,2010 (второстепенная поддержка находится также на 1,2040) будет свидетельствовать об ослаблении восходящего импульса», – комментируют обстановку по стерлингу в UOB.На ближайшие три недели риски для фунта сместились в сторону понижательных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в рамках лонговой структуры, запущенной от вчерашней американской сессии, инструмент оставил любопытные "долги ликвидности", за которыми через какое-то время может вернуться. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:После ложного пробоя вершины 23 февраля и теста слома 22 февраля снизу возможен набор шортовых позиций с целью обновление "ликвидности покупателей" на уровне 1,05800. Риски ограничить 1,06600, прибыль зафиксировать при пробое 1,05800. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD на 2000п. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, инструмент последние несколько недель перешёл в фазу флета и, очевидно, оказывает давление на трендовую линию поддержки, тестируя её уже 4 раза, что с большой вероятностью приведёт к её пробою:На сегодняшний день GBPUSD довольно глубоко скорректировался, давая хорошие цены для набора шортовых позиций, которые можно реализовать по схеме, представленной на крине ниже: В качестве опоры для шортов можно использовать слом лонговой структуры от 22 февраля и ограничить свои риски котировкой 1,21150.Первую часть фиксации прибыли осуществить при пробое минимума 17 февраля по котировке 1,19139. Вторую часть прибыли зафиксировать при пробое 1,18500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 28 февраля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в медвежьем тренде, поскольку в настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку. Кроме того, цена движется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на нисходящий импульс. Рекомендуется продавать на уровне 0.62032, где находятся уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.62634, соответствующем уровню сопротивления и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.60877, где расположен уровень поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 0.62032 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Тейк-профит: 0.60877 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 0.62634 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс