Новости рынка - cтраница №2801

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2801

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, на дневном масштабе в рамках шортовой тенденции инструмент откатил ровно на 64,8 по "Фибо", открывая потенциал на снижение на 10000п по следующей схеме:На часовом масштабе также наметился разворот в рамках своей структура АВС, от которой можно пробовать продавать по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 137. Прибыль зафиксировать на пробое 135,7, 133,9 и 127.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник большую часть дня торговалась с повышением, но в конце дня все же рухнула вниз. Эти движения не были связаны с макроэкономическим или фундаментальным фоном, так как ни первого, ни второго не было ни в США, ни в Великобритании. Тем не менее определенные новости время от времени поступают в распоряжение рынка, их сложно отследить, но рынок может реагировать на них даже постфактум. Речь идет о регулярных выступлениях представителей ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Каждый из них в той или иной мере намекает на готовность продолжать ужесточение монетарной политики. И сложность заключается в том, что крайне непросто понять, какие из этих намеков отрабатываются, а какие нет. Не секрет, что рынок любит заранее отрабатывать будущие изменения в монетарной политике. Таким образом, движения часто бывают авансовыми. Но, если оба центральных банка подают сигналы о готовности ужесточать монетарную политику, сложно понять, что именно и когда отрабатывает рынок. Мы считаем, что в ближайшее время возможны «качели». 5M график пары GBP/USD Так как волатильность вторника составляла более 130 пунктов, то есть высокая, торговые сигналы тоже были очень неплохими. В начале пара преодолела область 1,2065-1,2079, что являлось сигналом на покупку. Начинающие трейдеры могли в этом моменте открывать длинные позиции. Впоследствии цена поднялась к уровню 1,2138 и идеально по точности отработала его и отскочила от него. Поэтому лонги следовало закрывать (прибыль составила около 30 пунктов), а вместо них открывать короткие позиции. До вечера пара успела вернуться к уровню 1,2079, от которого изначально отскочила. Поэтому начинающие трейдеры могли заработать еще 30 пунктов прибыли. Последний сигнал на продажу сформировался достаточно поздно, его не следовало отрабатывать. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но мы не видим веских причин у фунта расти. Мы считаем, что в данное время пара могла перейти в режим «качелей», то есть чередовать движения по 300-400 пунктов в каждую сторону. Таким образом, уже в ближайшее время может начаться новый виток движения на Юг. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, но в США будет опубликован важный индекс деловой активности в секторе производства ISM. Если его фактическое значение совпадет или практически совпадет с прогнозным, то реакции может не быть никакой. Но в ином случае она может быть довольно сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение вторника показала довольно странные движения. Во-первых, она вышла за пределы нисходящего канала. Во-вторых, не сумела продолжить восходящее движение и вернулась в область ниже уровня 1,0587. И все это при полном отсутствии любого фундаментального и макроэкономического фона. Таким образом, с одной стороны, трейдеры показали, что готовы прекратить распродажи пары, но, с другой стороны, особой заинтересованности в покупках тоже не было. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать падение, так как европейская валюта в последние месяцы выросла слишком сильно и слишком резко. Поэтому, возможно, после текущего отката наверх падение котировок возобновится, однако на данном этапе вновь имеет огромное значение монетарная политика ЕЦБ и ФРС. Причем фундаментальный фон постоянно меняется из-за новых выступлений представителей обоих центробанков, поэтому некоторое время по паре могут наблюдаться «качели». Однако с технической точки зрения рост в ближайшие дни более вероятен. 5M график пары EUR/USD Торговых сигналов в понедельник было немного. В течение дня пара успела сходить вверх и опуститься вниз. Таким образом, все сигналы сформировались около области 1,0587-1,0607. Сначала пара закрепилась выше нее, что следовало расценивать как сигнал на покупку, но в нужном направлении она сумела пройти всего 30 пунктов. Этого хватило для того, чтобы выставить Стоп-Лосс в безубыток, но прибыль по этой сделке трейдеры могли получить только в случае ручного закрытия позиции. Далее был сформирован сигнал на продажу около той же области 1,0587-1,0607, но он сформировался уже почти ночью, поэтому начинающим трейдерам не следовало входить в рынок по нему. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара покинула нисходящий канал и уже сегодня показывает желание продолжать рост. Так как выход из нисходящего канала – это сигнал на покупку, то рост сейчас действительно более вероятен. Однако на этой неделе будет несколько важных макроэкономических публикаций, которые могут изменить настрой рынка. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду практически единственным событием будет публикация отчета по деловой активности в секторе производства ISM США. Напомним начинающим трейдерам, что этот отчет важнее обычного индекса деловой активности (Markit), поэтому мы допускаем, что реакция на него может не просто быть, но и быть достаточно ощутимой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2034 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, так что решение о продаже фунта не принималось. Спустя некоторое время, после рывка пары вверх, произошел тест цены 1.1945, который совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 60 пунктов.Сегодня ожидается достаточно интересная фундаментальная статистика, которая затрагивает производственный сектор. Данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за февраль этого года укажут на состояние сектора, что может повлиять на волатильность фунта. Отчеты по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании не представляют большой важности для валютного рынка, чего нельзя сказать о выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь может, как обвалить фунт, так и привести к еще одной волне роста. Очень важно, что Бэйли скажет о будущей денежно-кредитной политике. Во второй половине дня выходит отчет по производственному индекс ISM США, который наверняка останется ниже 50 пунктов. Но учитывая, как пара вчера отреагировала на негативную статистику, также сложно определить, какой будет реакция на данные от ISM. Речь члена FOMC Нила Кашкари наверняка не будет особо отличаться от заявлений его коллег.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2134 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2134 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после сильной статистики по PMI и ястребиных заявлений Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2037, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2076 и 1.2134.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2037 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1981, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных и мрачных перспектив экономики от Бэйли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2076, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2037 и 1.1981.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0598 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более 35 пунктов. Других сигналов образовано не было.Отчеты по индексу потребительских цен Франции и изменению объема ВВП привели к росту евро еще в первой половине дня. Но, несмотря на удручающие данные по индикатору потребительской уверенности в США, спрос на доллар вернулся, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на дальнейшее укрепление активов-убежищ перед лицом повышения процентных ставок центральными банками. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд данных по Германии: индекс PMI для производственной сферы, уровень безработицы, изменение числа безработных и индекс потребительских цен. Все эти цифры могут, как укрепить позиции евро, так и ослабить их. Февральский индекс PMI для производственной сферы еврозоны также приведет к всплеску волатильности, но определить дальнейшее направление пары в сложившихся условиях довольно сложно. Во второй половине дня выходит отчет по производственному индекс ISM США, который наверняка останется ниже 50 пунктов. Но учитывая, как пара вчера отреагировала на негативную статистику, также сложно определить, какой будет реакция на данные от ISM. Речь члена FOMC Нила Кашкари наверняка не будет особо отличаться от заявлений его коллег.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0614 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0640. В точке 1.0640 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции после сильных данных по еврозоне, но вряд ли быки сумеют показать что-то серьезное. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0614 и 1.0640.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0590 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0555, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться только в случае отсутствия поддержки на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0614, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0590 и 1.0555.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что пока вылилось в движение вверх на 35 пунктов. Ложный пробой на 1.2100 во второй половине дня дал точку входа на продажу, но после снижения на 10 пунктов спрос на фунт вернулся. В результате: пробой и обратный тест 1.2100 вместе с сигналом на покупку принесли порядка 40 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.2142 – еще 40 пунктов. Финалом дня стал прорыв и обратный тест 1.2142 с точкой входа в короткие позиции и обвалом на 85 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит ряд статистики, который может перечеркнуть все старания покупателей фунта, наблюдаемые в начале этой недели. Очень важно обратить внимание на цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, а также на количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Но самым важным будет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может пролить свет на будущую политику регулятора в отношении ставок уже с учетом полученной информации в конце прошлого месяца. Если же давление сохранится в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, быкам всеми силами необходимо защищать 1.2009. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на продолжение восходящей коррекции укрепление к области 1.2053 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2097. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2138, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2009 еще в первой половине дня, а может случится так, что вчерашнее падение только будет набирать обороты, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит вернуть медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1975 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и очень быстро «приземлили» фунт. Теперь, для развития более мощного движения, им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2053. Но, кроме этого, нужно к возвращать контроль над 1.2009 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2053 после выхода ряда фундаментальных отчетов будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2008. Прорыв и обратный тест этой области произойдет лишь после выступления Бэйли и его негативного отношения к инфляции и сложившейся ситуации в экономике. Все это перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1975. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2053, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2097 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2138, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2138. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обновление с тестом сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку евро. В результате движение вверх составило более 30 пунктов, но до обозначенной цели в районе 1.0673 мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро очень быстро вернули с небес на землю, но сегодня есть у покупателей шанс на еще один рывок вверх. Начало месяца может остаться за быками, но для этого было бы неплохо убедиться в том, что европейская экономика все еще полна сил. Акцент советую сделать на данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны и Германии, а также на уровне безработицы и изменении числа безработных. Рост инфляции в Германии в феврале этого года также может поспособствовать укреплению евро в первой половине дня. Если бычьей реакции на новости мы не увидим, лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0567, так как упустив этот уровень можно попрощаться с надеждой на дальнейшую восходящую коррекцию. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0567 приведет к сигналу на покупку евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0606, образованному по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0606 на фоне сильных данных по странам еврозоны образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0644 – новое сопротивление, выстроенное по итогам вчерашней американской сессии. Пробой 1.0644 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0567 в первой половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0533. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0487, либо еще ниже – в районе 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе и теперь ситуация может очень быстро вернуться под их контроль. Завершение восходящей коррекции произойдет в тот момент, когда медведи заберут 1.0567, но для более удачного входа в рынок хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0606. Это будет оптимальным сценарием на открытие коротких позиций с целью продаж в район 1.0567. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0533, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0487, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0606, что произойдет только в случае сильных данных по рынку труда Германии и PMI стран еврозоны, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0644. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Перспективы британского фунта!

В понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключил соглашение с Европейским союзом о том, чтобы ослабить ограничения на торговлю между Северной Ирландией и Великобританией. А также на местах дать возможность законодателям больше прав в отношении правил. Наконец-то соглашение достигло общего консенсуса после Brexit.Благодаря этому соглашению во вторник на европейской сессии фунт по отношению к доллару подрос на целых 1,1%:Темнее менее, учитывая экономические перспективы, любой импульс от новых правил после Brexit недолговечен. Уже на американской сессии весь импульс был поглощен:В основном это связано с опубликованными экономическими данными из США, которые настраивают инвесторов на рост процентных ставок. Рост больше, чем ожидалось.На своем последнем заседании Банк Англии дал понять, что в марте собирается завершить текущий цикл повышения ставок. Но учитывая, что инфляция не уменьшилась, прогнозы относительно ставок в Великобритании тоже изменились.Отраслевые данные во вторник показали, что инфляция продуктов питания в Великобритании достигла 17,1%.Скорее всего, к концу 2023 года процентные ставки в стране достигнут пика в 4,8% по сравнению с текущим показателем 4,0%.По заявлению Института фискальных исследований (IFS), понятно, что финансовые перспективы Великобритании сейчас более мрачны, чем год назад. И несмотря на то что опустились цены на энергоносители, слабые экономические перспективы будут оказывать давление на государственные финансы в течение длительного времени.Соответственно, британский фунт будет терпеть поражение по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Перспективы британского фунта!

В понедельник, Премьер-министром Великобритании Риши Сунак заключил соглашение с Европейским союзом о том, чтобы ослабить ограничения на торговлю между Северной Ирландией и Великобританией. А так же на местах дать возможность законодателям больше прав в отношении правил. Наконец-то соглашение достигло общего консенсуса после Brexit.Благодаря этому соглашению, во вторник на европейской сессии фунт по отношению к доллару подрос на целых 1,1%:Темнее менее, учитывая экономические перспективы любой импульс от новых правил после Brexit, не долговечен. Уже на американской сессии весь импульс был поглощен:В основном это связано с опубликованными экономическими данными из США, которые настраивают инвесторов на рост процентных ставок. Рост больше, чем ожидалось.На своем последнем заседании Банк Англии дал понять, что в марте собирается завершить текущий цикл повышения ставок. Но учитывая, что инфляция не уменьшилась, прогнозы относительно ставок в Великобритании тоже изменились.Отраслевые данные во вторник показали, что инфляция продуктов питания в Великобритании достигла 17,1%.Скорее всего, к концу 2023 года процентные ставки в стране достигнут пика в 4,8% по сравнению с текущим показателем 4,0%.По заявлению Института фискальных исследований (IFS), понятно, что финансовые перспективы Великобритании сейчас более мрачны, чем год назад. И не смотря на то, что опустились цены на энергоносители, слабые экономические перспективы, будут оказывать давление на государственные финансы в течение длительного времени.Соответственно, британский фунт будет терпеть поражение по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне растет, а потребительское доверие в США резко падает

Вчерашняя статистика была целиком и полностью проигнорированы рынками, а рыночная реакция на нее оказалась совсем не такой, как многие ожидали.После вчерашних инфляционных отчетов по странам еврозоны инвесторы увеличили ставки на то, что ее пик, в результате действий Европейского центрального банка, доберется до уровня в 4%. Как стало известно, инфляция во Франции и Испании оказалась неожиданно высокой. Потребительские цены во Франции подскочили до рекордного уровня в 7,2% в феврале этого года по сравнению с прошлым годом. Произошло это в результате роста цен на продукты питания и услуги. В Испании рост составил 6,1%. По прогнозам экономистов, цены останутся высокими еще довольно длительный промежуток времени. Более сильные показатели от второй и четвертой по величине экономик еврозоны наверняка закрепят ожидания сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, что наверняка вынудит пойти на повышение ставки на полпункта уже на мартовском заседании. В последнее время все больше и больше чиновников из ЕЦБ говорят о необходимости более серьезных шагов, направленных на взятие инфляции под контроль.Инвесторы также делают ставку на продолжительный цикл ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, вплоть до ее повышений даже в 2024 году. Трейдеры увеличили ожидания на то, что ключевая ставка ЕЦБ достигнет 4%. Вчера главный экономист Филип Лейн заявил, что чиновники могут удерживать стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени после того, как они достигнут своего максимума. «Потребуется время, чтобы вернуться к тому, что мы видели ранее. Меня больше всего беспокоит не то, где будет инфляция, а то, насколько устойчивой она будет».Еще одним показателем, который странным образом повлиял на рынок, оказалось потребительское доверие в США, неожиданно снизившееся в феврале этого года из-за растущих опасений по поводу экономических перспектив. Индекс Conference Board снизился до 102,9 пункта в феврале с 106 пунктов в январе. Средний прогноз экономистов предусматривал повышение индекса до 108,5 пункта.Показатель ожиданий, отражающий прогноз потребителей на шесть месяцев, снизился до 69,7 - самого низкого уровня с июля, в то время как показатель текущих условий вырос до 152,8.Снижение уверенности отражает более пессимистичные взгляды на рынок труда, доходы и условия ведения бизнеса в ближайшие шесть месяцев. Очевидно, что всему виной более высокая инфляция, которая упорно демонстрирует силу, несмотря на все старания Федеральной резервной системы, планирующей и дальше повышать процентные ставки. Более высокие цены не только подрывают покупательную способность американцев, но и вынуждает проводить агрессивную политику со стороны ФРС, которая рискует привести экономику к рецессии.Единственный плюс в том, что средний уровень инфляции, наблюдаемый в течение следующих 12 месяцев, в феврале снизился. Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для остановки медвежьего рынка быкам необходимо защищать 1.0570 и пробиваться выше 1.0610. От этого уровня можно легко забраться на 1.0655 с недалекой перспективой обновления 1.0700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0570 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 10530 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков получилось остановить падение и теперь можно ожидать дальнейшего восстановления торгового инструмента. Но для полного возврата ситуации под контроль, покупателям необходимо забираться выше 1.2060. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2015, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1970 с перспективой выхода на 1.1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.03.23

Детали экономического календаря от 28 февраля Опубликованные во вторник данные свидетельствуют, что в декабре индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 USA увеличился на 4,6% в годовом выражении. Однако темпы роста цен замедлились по сравнению с ноябрем (6,8%) и были минимальными с июля 2020 года. Негативные статистические данные не оказали давление на позиции доллара, что расходится с фундаментальным анализом. Разбор торговых графиков от 28 февраля Евро по-прежнему не смог восстановиться по отношению к доллару США. Откат от уровня 1.0500 не достиг контрольной отметки 1.0650, что свидетельствует о сохранении нисходящего настроя среди участников рынка. Вчера произошло резкое изменение цены фунта стерлингов по отношению к доллару США, которое можно объяснить спекулятивной активностью участников рынка. Английская валюта колебалась в пределах более чем 120 пунктов, но это не привело к радикальным изменениям на торговом графике. В конечном итоге котировки завершили торговый день около психологического уровня в 1.2000. Экономический календарь на 1 марта Ожидается, что в Великобритании будут опубликованы данные о рынке кредитования, и аналитические прогнозы указывают на его рост. Ипотечное кредитование играет важную роль в экономике страны, так как операции с недвижимостью и строительство составляют более 20% ВВП Соединенного Королевства. Рост рынка кредитования может стать положительным фактором для экономики и окажет поддержку фунту стерлингов. В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах в ближайшее время ожидаются публикации индексов деловой активности в производственном секторе. Однако данные, которые будут представлены, скорее всего, только подтвердят уже учтенные на рынке предварительные оценки. Если итоговые данные не будут сильно отличаться от ожиданий, то мы можем ожидать дальнейшего падения европейской валюты, хотя это снижение будет не очень значительным Временной таргетинг Индексы деловой активности в производственном секторе ЕС – 12:00 по МСК Рынок кредитования Великобритании – 12:30 по МСК Индексы деловой активности в производственном секторе Великобритании – 12:30 по МСК Индексы деловой активности в производственном секторе США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 марта Несмотря на неудачную попытку восстановить курс евро, его котировка не достигла локального минимума нисходящего цикла. Если котировка не упадет ниже отметки 1.0530, то у покупателей будет новый шанс на восстановление курса. Однако основной технический сигнал о росте объема длинных позиций по евро будет сформирован только после того, как цена удержится выше уровня 1.0650. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 марта Рассмотрев изменения цен, можно сделать вывод, что участники рынка продолжают взаимодействовать с уровнем 1.2000. Чтобы получить ясный технический сигнал о завершении текущего цикла колебаний, необходимо выйти за пределы контрольных значений. В случае удержания цены выше уровня 1.2150 трейдеры будут рассматривать восходящий сценарий, который, вероятно, приведет к постепенному восстановлению курса фунта стерлингов. Нисходящий сценарий станет актуальным после длительного нахождения цены ниже значения 1.1950. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: через тернии к звездам

В среду утром пара доллар–иена настойчиво пытается вернуться к росту после 2-дневного нисходящего тренда. По мнению аналитиков, путь мажора наверх будет довольно ухабистым, но в конечном итоге гринбек завоюет новый пик. Как высоко он сможет забраться? Вчерашняя динамика пары USD/JPY напомнила катание на американских горках. Сперва котировка резко набрала высоту, а затем также стремительно отправилась в свободное падение. Драйвером роста в первой половине дня для доллара послужили рыночные опасения по поводу дальнейшего расширения монетарной пропасти между США и Японией. Учитывая тот факт, что инфляция в Америке все еще остается устойчивой, сейчас рынок ожидает, что ФРС продолжит поднимать процентные ставки в течение следующих нескольких месяцев. Уверенности трейдерам добавляет позитивная макростатистика США. Что же касается перспектив денежно-кредитной политики Японии, шансы на долгожданный разворот со стороны BOJ тают с каждым днем. В прошлую пятницу кандидат на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэда дал четко понять, что намерен продолжать текущий голубиный курс. На этой неделе риторика японских чиновников осталась в том же русле. Будущий председатель ведомства отказался обсуждать на данном этапе возможные пути выхода центрального банка из ультрамягкой политики. Аналогичную позицию заняли и его потенциальные заместители. Редзо Химино заявил, что еще не пришло время для разворота, и поддержал сохранение аккомодационного курса в стране. Шиничи Утида также отмел возможность немедленного пересмотра текущей монетарной стратегии Банка Японии.На голубиных комментариях политиков во вторник иена почувствовала сильный приступ слабости, что способствовало скачку пары USD/JPY. Мажор поднялся до уровня 136,93, однако удержаться на 2-месячном максимуме и тем более развить восходящий тренд ему не удалось. Палки в колеса доллару поставили оптимистичные экономические данные Китая, которые оказались выше прогнозов и значительно подстегнули спрос на рисковые активы. – Сильный набор индексов деловой активности в Китае вселил надежду на оживление второй по величине экономики мира и немного охладил опасения рынка по поводу глобальной рецессии, которую может спровоцировать агрессивное повышение ставок крупнейшими центробанками, – отметил валютный стратег OCBC Кристофер Вонг.На этом фоне инвестиционная привлекательность доллара снизилась. Во второй половине вторника пара USD/JPY обвалилась на 0,9%, до уровня 135,73. Некоторые эксперты связывают вчерашнее пике гринбека с техническими потоками в конце месяца, считая, что курс «американца» упал в результате фиксации прибыли. Ястребиные настроения рынка позволили доллару укрепиться в феврале против его основных конкурентов на почти 3%, а относительно иены USD поднялся в прошлом месяце на 5%. Как видим, расхождение в денежно-кредитной политике США и Японии по-прежнему остается главным катализатором роста пары USD/JPY. Поскольку в ближайшей перспективе этот фактор никуда не денется, многие аналитики прогнозируют мажору дальнейшее укрепление. Следующими важными триггерами для актива доллар–иена должны стать данные по занятости и инфляции в США, которые выйдут в марте. Если трейдеры увидят признаки напряженного рынка труда и устойчивого роста цен, это может существенно укрепить их ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС, что послужит для доллара ракетным топливом. Попутным ветром для пары USD/JPY также может стать голубиная риторика японских чиновников. Если на мартовском заседании BOJ, которое будет последним для действующего главы ведомства Харухико Куроды, рынок не увидит никаких сдвигов в ястребином направлении, иена сильно просядет. Еще один риск, который навис сейчас над JPY, – это сокращение экспорта в Японии. Несмотря на падение цен на сырьевые товары, в Стране восходящего солнца продолжает расти дефицит торгового баланса. В январе показатель поставил рекорд, достигнув 19,97 трлн иен ($155,33 млрд). По мнению аналитика Bloomberg Роберта Фуллема, дальнейшие перспективы японского экспорта остаются мрачными, поскольку активность в некоторых крупнейших экспортных секторах страны по-прежнему испытывает большие трудности. Согласно данным, опубликованным во вторник, производство автомобилей и полупроводникового оборудования в Японии заметно замедлилось в январе. Р. Фуллем считает, что такими темпами дефицит торгового баланса Японии может приобрести хроническую форму, что в свою очередь приведет к еще большему ослаблению иены.В настоящее время японская валюта имеет совсем небольшой шанс на рост. Курс JPY может подняться только в том случае, если Банк Японии резко переобуется и займет ястребиную сторону.Конечно, такой сценарий выглядит на данном этапе крайне утопичным, но это не значит, что быки по иене отбросят его в сторону. Скорее всего, спекуляции на тему возможного разворота BOJ будут усиливаться по мере приближения к официальному вступлению в должность К. Уэды, что может ограничить подъем пары USD/JPY. Несмотря на все препятствия, мажор все-таки сможет оседлать волну роста, уверены аналитики UOB. По прогнозам финансового конгломерата, в течение следующих нескольких недель котировка будет находиться в восходящем тренде. С технической точки зрения преимущество также остается пока на стороне быков. Надежду в покупателей вселяют восходящие сигналы MACD, а также устойчивая торговля за пределами линии поддержки двухнедельной давности. Основными рисками для трейдеров, играющих на повышение пары USD/JPY, являются явная перекупленность RSI и наличие ключевых скользящих средних. Для продолжения бычьего движения паре USD/JPY необходимо сейчас подняться выше уровня 137,00. Это откроет путь к отметке 140,00. Но на своем пути на север актив может столкнуться с некоторыми препятствиями. Крепкими орешками для быков будут максимум 20 декабря 137,47, максимум 16 декабря 137,80 и максимум 30 ноября 139,89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели доллара никуда не ушли. Видеопрогноз на 1 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0606 приведет к росту евро в район 1.0644 и 1.0682 Прорыв 1.0567 приведет к распродажам евро в район 1.0533 и 1.0487 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2053 приведет к росту фунта в район 1.2097 и 1.2138 Прорыв 1.2009 приведет к распродажам фунта в район 1.1975 и 1.1941 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Германии Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии Изменение числа безработных в Германии Индекс потребительских цен Германии Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Производственный индекс ISM Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото бежит впереди себя

Золото в последнее время бросает то в жар, то в холод. После ралли на $340 за унцию с начала ноября драгметалл потерял в феврале более $100 своей стоимости. Последний месяц зимы стал для него худшим с июня 2021. В основе распродаж XAUUSD лежали укрепление американского доллара и возвращение доходности 10-летних казначейских облигаций США к отметке 4%. Судя по прогнозам Bank of America о росте ставки по федеральным фондам до 6% и Nordea Markets о повышении доходности десятилеток до 4,5%, отскок золота на рубеже зимы и весны имеет ограниченный характер. Драгметалл вступал в 2023 в хорошем настроении. Опасения по поводу скорой рецессии и набиравшая популярность тема дезинфляции сулили большие выгоды «быкам» по XAUUSD. Тем не менее октябрьско-январское ралли не приводило к притоку капитала в ETF, в то время как февральские распродажи заставили инвесторов забирать оттуда деньги. Standard Chartered отмечает, что по итогам последнего месяца зимы отток составит 20 т., причем 11 т. было потеряно специализированными биржевыми фондами в течение четырех последних сессий. Неудивительно, ведь рост доходности казначейских облигаций США увеличивает альтернативные издержки владения золотом и заставляет держателей от него избавляться. Вместе с тем среди 30 экспертов, участвующих в опросе LBMA, преобладает оптимизм. Они прогнозируют среднюю цену драгметалла в $1860 за унцию в 2023, а наиболее ярые «быки» видят его на уровне $2025. По мнению респондентов, в основе будущей динамики XAUUSD лежат три фактора – прогнозы по доллару и инфляции, а также геополитика. В настоящее время господствующим на рынке нарративом является «более высокие ставки и более длительный период удержания их на пике». Однако нужно учитывать, что ужесточение денежно-кредитной политики воздействует на экономику с временным лагом. Самый агрессивный рост ставки по федеральным фондам за 10-летия еще не полностью учтен, и если Федрезерв продолжит в том же духе, он рискует что-то сломать. Динамика золота и доллара СШАУхудшение макростатистики по Штатам вернет на рынок тему рецессии и «голубиного» разворота ФРС, что снизит доходность казначейских облигаций, ослабит доллар США и создаст попутный ветер для XAUUSD. Тем не менее слабые данные по потребительскому доверию и индексу менеджеров по закупкам от ФРБ Чикаго вряд ли могут стать достоверным источником слабости американской экономики. Без статистики по рынку труда и инфляции говорить об этом слишком рано. В связи с этим ралли золота на рубеже зимы и весны выглядит фальстартом. Драгметалл явно бежит впереди себя и может быть за это наказан. Технически на дневном графике золота произошел отбой от обозначенного в предыдущем материале уровня $1807 за унцию, что позволило нам сформировать лонги. Неудачный тест сопротивлений на $1835, $1850 и $1865 позволит зафиксировать прибыль и перевернуться. Для восстановления восходящего тренда требуется рост драгметалла выше $1880 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне растет, а потребительское доверие в США резкое падает

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы переоценили рыночные возможности

Европейская валюта и британский фунт продолжают испытывать довольно явные проблемы в паре с американским долларом. Очередные заявления американских политиков и смена рыночных ожиданий на более высокие процентные ставки со стороны Федеральной резервной системы уже весной этого года вынуждают трейдеров покупать доллары и ставить на дальнейшее снижение рисковых активов.Очевидно, что центральные банки должны иметь более ясную картину того, как реальная экономика может в будущем повлиять на инфляцию, что позволит определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Еще в конце прошлого года ФРС предпочла занять более мягкую позицию, но как мы видим, сделали политики это очень рано. Скорей всего на первом весеннем заседании в этом году позиция регулятора будет пересмотрена. Вчера состоялось первое публичное выступление президента Федерального резервного банка Чикаго Остена Гулсби. С момента вступления в должность в прошлом месяце Гулсби признал, что было заманчиво полагаться на мгновенную реакцию инвесторов на поступающие данные, которые выходят с небольшой задержкой, что и привело к бычьему рынку в начале этого года. «Однако слишком сильно полагаться на реакцию рынка — это опасность и ошибка для политиков», — заявил он в ходе выступления, подготовленного для мероприятия в Общественном колледже Ivy Tech в Гошене, штат Индиана. «О нашей работе в конечном итоге судят по тому, что происходит в реальной экономике».Гулсби, голосующий в этом году в федеральном комитете по открытым рынкам, определяющему политику, не коснулся денежно-кредитной политики в тексте своего выступления. Он отметил, что поступающие данные колеблются, и могут затруднить понимание того, что происходит в экономике в настоящее время. «Очень важно дождаться новой статистики, которая дополнит наше представление о ситуации в реальной экономике», — сказал он. Как я отмечал выше, в прошлом году ФРС резко повысила ставки, чтобы снизить инфляцию. Затем политики замедлили темпы повышения ставок и объявили о повышении на четверть процентного пункта на своем заседании в начале этого месяца. Однако сейчас ситуация изменилась, и все ожидают продолжения роста инфляции весной этого года, так как ожидаемого остужения рынка недвижимости и рынке труда не произошло — экономика продолжает демонстрировать силу даже на фоне почти 5,0% ставки заимствований по федеральной фондам. Ключевая процентная ставка в настоящее время находится в целевом диапазоне от 4,5% до 4,75%, и по средней оценки чиновников ФРС в декабре прошлого года ожидается, что в этом году она достигнет своего пика чуть выше 5%. Новые прогнозы будут опубликованы после заседания центрального банка 21-22 марта.Что касается позиции нового управляющего Федеральным резервным банком Чикаго, то в октябре прошлого года в интервью Гулсби сказал, что пик ставки в 5% является правильным уровнем, который поможет справиться с высоким инфляционным давлением. Однако в настоящий момент на денежном рынке фьючерсы на процентные ставки указывают на вероятность пика в диапазоне от 5,4% до 5,7%.Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для остановки медвежьего рынка быкам необходимо защищать 1.0570 и пробиваться выше 1.0610. От этого уровня можно легко забраться на 1.0655 с недалекой перспективой обновления 1.0700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0570 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 10530 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков получилось остановить падение и теперь можно ожидать дальнейшего восстановления торгового инструмента. Но для полного возврата ситуации под контроль, покупателям необходимо забираться выше 1.2060. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2015, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1970 с перспективой выхода на 1.1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тревожные сигналы перед публикацией ISM. Обзор USD, CAD, JPY

Ключевые новости поступали из Европы, и не обошлось без сюрпризов. Инфляция в Испании выросла до 6.1% г/г против ожидаемых 5.9%, во Франции рост 7.2% против прогноза 7.0%, и данные указывают на то, что существует высокий риск увидеть инфляцию выше прогнозов в Германии и еврозоне в целом. Главный экономист ЕЦБ Лейн заявил в интервью Рейтер, что ставки могут оставаться на ограничительной территории в течение еще довольно длительного периода. Прогнозы по ставке ЕЦБ повысились, теперь рынки ждут повышения на 50п. на заседании 16 марта, 50п. в мае и пиковую ставку 3,9% к концу года. Доходности европейских облигаций выросли выше рынка, евро может на этой волне укрепиться. Сильные данные из США, которые привели к пересмотру прогнозов по ставке ФРС, постепенно сходят на нет. Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 102,9 с пересмотренного в сторону понижения 106,0, дефицит баланса торговли товарами вырос в январе до 91.5 млрд, индекс PMI Чикаго снизился с 44.3п. до 43.6п., индекс Ричмонда упал с -11п. до -16п. Всё указывает на то, что существует высокий риск увидеть сегодня производственный ISM ниже прогнозов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует дефицит федерального бюджета в размере 1,4 триллиона долларов на 2023 год, дефицит будет устойчиво увеличиваться в ближайшие годы и, по прогнозам, достигнет 2,7 трлн в 2033 г. Если тренд на сокращение доли промышленности в структуре ВВП США сохранится, то покрывать дефицит за счет доходов будет невозможно, а потому госдолг, как предполагается, вырастет с текущих 98% от ВВП до 118% к 2033 г., что предполагает продолжение сверхмягкой политики. Для того чтобы этот сценарий выдержать, ФРС необходимо максимально быстро добиться возврата инфляции к нормальным значениям, после чего вновь совершить разворот в политике, начав сокращение ставок, при этом госдолг США должен активно выкупаться иностранными держателями, иначе ФРС придется начинать новую волну количественного смягчения. СВО исходит из того, что тренд на снижение инфляции устойчив и необратим. Исходя из объективных факторов, можно предположить, что в ближайшие полгода мы не увидим голубиных сигналов от ФРС, а значит, доллар объективно должен продолжать укрепление до тех пор, пока инфляционные ожидания не вернутся к нормальным значениям. USDCAD ВВП Канады, вопреки прогнозам, показал отсутствие роста в 4 квартале 2022 г., что существенно сокращает возможности Банка Канады по дальнейшим шагам, направленным на борьбу с дальнейшим ростом инфляции. Канада в одном шаге от рецессии, хотя совсем недавно рынки исходили из предположения, что рост экономики вполне уверенный и рецессии удастся избежать. Слабые данные спровоцировали еще одну волну распродажи CAD, расчетная цена развернулась вверх. Предположение о том, что USDCAD уйдет вниз, не оправдалось, канадский доллар присоединился к общерыночному тренду, и теперь движение на север выглядит приоритетным. Ближайшая цель – локальный максимум 1.3704 и попытка закрепиться выше, что будет техническим сигналом к продолжению роста. Пока цена ниже 1.3704, канадец остается в пределах диапазона, и любой рост будет неустойчивым, поэтому возможен откат к поддержкам 1.3460 или 1.3420, но в целом всё указывает на то, что выход из диапазона теперь вероятнее на север. USDJPY Настроения на рынке облигаций резко ухудшаются: рынка облигаций QUICK за февраль, завершившийся незадолго до парламентских слушаний в нижней палате по кандидату на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэда, показал, что спрос на облигации сейчас слабее, чем когда-либо с тех пор, как Банк Японии под руководством тогдашнего губернатора Тосихико Фукуи завершил количественное смягчение в марте 2006 года. При опросе учитываются значения семи наиболее важных параметров, сводный индекс рассматривается как сигнал к покупке, если он выше 50п, или к продаже, если ниже. Февральское значение 34.3, это чуть выше, чем 33.5 в марте 2006 г. Можно сказать, что сверхмягкая монетарная политика, длившаяся 17 лет, практически уничтожила долговой рынок Японии, а основная цель, борьба с дефляцией, так и не была достигнута, поскольку инфляция в Японию пришла с внешних рыков благодаря монетарным мерам борьбы с ковидом и росту цен на энергоносители. Час икс для Банка Японии приближается, изменения в 17-летней политике неизбежны. Отсутствие данных CFTC не позволяет пока понять, видит ли рынок в близкой перспективе возможность возврата к укреплению иены, поскольку рост инфляции до 4,3% вынуждает Банк Японии реагировать более жестко. Пока расчетная цена уверенно смотрит на север. USDJPY добралась до сопротивления 136.70, всё указывает на то, что рост может продолжиться, ближайшие цели 138.20 и 139.60. Поддержкой выступит зона 134.60/80, но если со стороны финансовых властей Японии не поступит никаких сигналов, повышающих вероятность отказа от сверхмягкой монетарной политики, то коррекционного снижения не будет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD формирует поддержку

EURUSD масштаб H4Евро, по всей видимости, исчерпал потенциал падения.На прошлой неделе евро на новостях о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США не только не упал, но, напротив, начал пытаться расти. Успехи роста пока невелики, но падение явно остановилось.Возможно, инфляция в Германии - выше ожиданий и выше 9% годовых - настраивает трейдеров на новое повышение ставки ЕЦБ - тем более что ЕЦБ уже обещал повысить ставку в марте.Таким образом, весьма вероятен отскок наверх в текущем диапазоне.Можно пробовать покупки евро со стопом под минимумом прошлой недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжает кидать то в жар, то в холод (есть вероятность возобновления ограниченного роста пар GBPUSD и EURUSD)

Весьма мутная позиция ФРС, связанная с перспективами повышения процентных ставок, да и вообще в целом в отношении денежной политики, заставляет участников рынка проявлять высокую степень осторожности, практически торгуя только внутри дня. Так во вторник американский рынок акций начал за здравие, уверенно подрастая на открытии торгов, но после весьма волатильной динамики закончил его за упокой на «красной» отрицательной территории, характеризуя полное отсутствие уверенности в том, что по-настоящему следует ожидать от регулятора США. Стали ли сигналом к продажам слабые данные индексов деловой активности (PMI) в Чикаго, который показал снижение до 43.6 пункта против прогноза роста до 45.0 пункта или индекса доверия потребителей от Conference Board, который упал до 102.9 пункта в феврале с пересмотренного в сторону понижения январского значения в 106.0 пункта, при прогнозе роста до 108.5 пункта, сказать сложно. Полагаем, что здесь продолжает свою негативную игру ряд факторов. В первую очередь считаем, что именно специально продуцируемая позиция неопределенности ФРС в отношении будущей денежной политики по-прежнему является главным негативным фактором. Почему Федрезерв продолжает балансировать, явно не желая кошмарить экономику страны и при этом в лице своих представителей грозно пугает рынки перспективами более высоких процентных ставок? Это можно, с одной стороны, объяснить реальным отсутствием понимания в банке, что будет с инфляцией, а с другой, вербальными интервенциями, этими грозными заявлениями, сдерживать спрос на рисковые активы, опасаясь надувания финансовых пузырей. Что же касается реакции на данные статистики, то она, на наш взгляд, в данный момент является чисто ситуативной и не более того. Учитывая такое положение дел, считаем, что нынешняя картина будет сохраняться до публикации свежих значений по занятости, индекса потребительских цен за февраль и, конечно, итогового решения Федрезерва по денежной политике, которое станет известно уже 22 марта. Иначе говоря, рынки будут до этих важных событий продолжать раскачиваться из одной стороны в другую, кидая инвесторов то в жар, то в холод. Прогноз дня: GBPUSD Пара снова торгуется возле отметки 1.2040 после локального восстановления к 1.2130. Если данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании не подкачают и выйдут хотя бы в русле ожиданий, то пара на волне раскачивания рынка может снова протестировать отметку 1.2130, при этом она с высокой вероятностью до конца этой недели будет оставаться в боковом диапазоне 1.11930-1.2200. EURUSD Пара торгуется с повышением выше уровня 1.0570. Если выходящие сегодня данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии не окажутся ниже прогноза, можно ожидать локального повышения пары к 1.0665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2017 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.2092, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2017 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.2092, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2017 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2060 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вниз с целью 1.1969 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2801

Вперед →