Анализ EUR/USD. 24 ноября. Новый рывок евровалюты вверх с сохранением текущей волновой разметки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Отход котировок достигнутых минимумов вчера не нарушил текущую волновую разметку. Последнее повышение котировок может считаться внутренней коррекционной волной в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва текущего пика волны e укажет на то, что эта волна примет более протяженный вид, а вместе с ней – и весь повышательный участок тренда. Индексы деловой активности в США разочаровали. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, но днем ранее вырос на 90. Вчерашний день стал первым по-настоящему интересным днем на этой неделе. Первым и последним. Именно вчера мы увидели множество интересных отчетов(не скажу, что важных), а также протокол ФРС. Спрос на американскую валюту снижался в течение всего дня, поэтому я связываю это явление с новостным фоном. Сразу хочу отметить, что рынок достаточно скупо отреагировал на статистику из Европы или Великобритании. В последнее время такое случается довольно часто. Рынок показывает, что интересуется американской статистикой гораздо сильнее, чем европейской или британской. Таким образом, европейские и британские индексы деловой активности были не востребованы рынком. Тем не менее, отмечу, что никаких серьезных преобразований с этими индексами не произошло. Не они стали причиной повышения спроса на евровалюту вчера утром. Производственный индекс деловой активности вырос до 47,3 пунктов, в сфере услуг – остался на отметке 48,6 пунктов, композитный – вырос до 47,8 пунктов. Казалось бы, два индекса из трех выросли в ноябре, но при этом они остались ниже отметки 50,0. Поэтому возможно рынок и посчитал, что теперь деловая активность начнет расти в Евросоюзе, но на самом деле это не так. Европейская экономика плавно движется к рецессии, таким образом, куда более логично ожидать дальнейшего снижения деловой активности. Кристин Лагард на одном из своих выступлений тоже отмечала, что экономическая активность будет падать. В общем никаких позитивных выводов из этих отчетов я сделать не могу. Мне кажется, рынок их даже не учитывал. Напомню, что для сохранения текущей волновой разметки нужно, чтобы спрос рос на доллар, а не на евро, но американская статистика во второй половине дня тоже оказалась слабой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022

Сегодня в ходе азиатской торговой сессии EUR/USD продолжила развивать восходящую динамику, предприняв попытку дальнейшего роста выше ключевого уровня сопротивления 1.0390 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и пробой вышестоящего долгосрочного уровня сопротивления 1.0500 (ЕМА50 на недельном графике) значительно повышает риски слома долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ЕЦБ. Если содержащуюся в нем информацию относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ участники рынка сочтут как «ястребиную», то евро может получить повторный шанс тестирования уровня сопротивления 1.0390. В противном случае продавцы евро получат дополнительные аргументы в свою пользу, усиливая короткие позиции по евро и паре EUR/USD, соответственно. В этом случае пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0363 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD, а пробой уровней поддержки 1.0300 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0230 (ЕМА144 на дневном графике) – подтверждающим. Ближайшими целями снижения в этом случае станут значимые уровни поддержки 1.0100 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0080 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0000 (паритет). В целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения как минимум и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 Уровни поддержки: 1.0300, 1.0230, 1.0100, 1.0080, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0390, 1.0500 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0350. Stop-Loss 1.0450. Take-Profit 1.0300, 1.0230, 1.0100, 1.0080, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0450. Stop-Loss 1.0350. Take-Profit 1.0500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар заглянул в глаза страху

Стоило ФРС подумать о рецессии, как на троне доллара США образовалась трещина. Содержащиеся в протоколе ноябрьского заседания FOMC фразы о необходимости учесть кумулятивный эффект предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики и о том, что значительное большинство чиновников поддерживает идею снижения скорости повышения ставок, позволили котировкам EURUSD вернуться к области 4-месячных максимумов. Обновить ноябрьский пик с ходу не получилось, однако лиха беда начала!На самом деле для того, чтобы найти признаки надвигающегося спада, далеко ходить не нужно. Рынок недвижимости уже с ним столкнулся, ФРС прогнозирует рост безработицы в 2023, кривая доходности в США инвертировала больше, чем в 2008 и 2001, а ее немецкий аналог две недели назад вошел в красную зону и просел на наибольшую величину с 1992. Динамика кривой доходности в ГерманииВместе с тем есть аргументы, позволяющие утверждать, что рецессии не будет. Рынки труда в США и других развитых странах сильны как никогда, балансы американских домохозяйств крепки, а цена на нефть, которая росла в преддверии трех предыдущих спадов, уверенно идет вниз. На бумаге это помогает потребителям пережить плохие времена и способствует замедлению инфляции. Если ФРС удастся добиться мягкой посадки, это станет хорошим известием для рискованных активов и плохим – для безопасных гаваней, включая доллар США. Малейшие признаки, что Федрезерв начинает беспокоиться о собственной экономике и готов ради этого сбросить скорость ужесточения денежно-кредитной политики, – веские аргументы для покупок EURUSD. Deutsche Bank считает, что евро на таком фоне способен вырасти до $1,1 в 2023. Однако с этим согласны не все. JP Morgan прогнозирует, что к концу первого квартала основная валютная пара упадет до 0,95, а в течение следующего года не исключено пике к 0,9. По мнению компании, ставка по федеральным фондам достигнет 5%, а ставка по депозитам – 2,5% к марту, после чего последует продолжительная пауза. В результате дифференциал доходности американских и немецких облигаций останется широким, что будет способствовать переливу капитала из Старого в Новый Свет и восстановлению нисходящего тренда по EURUSD.Похожую позицию поддерживает и Goldman Sachs, критикующий рынки за их чрезмерное увлечение темой перехода ФРС с очень широкого в 75 б.п. на просто широкий шаг в 50 б.п в. декабре. Инвесторов должно волновать не это обстоятельство и не пик ставки по федеральным фондам, а длительность сохранения дифференциала на повышенном уровне. Кто прав, покажет время. Пока же основная валютная пара воодушевлена ростом глобального аппетита к риску. С другой стороны, похолодание в Европе реанимирует тему нового витка энергетического кризиса и не позволяет «быкам» пробиться выше 1,045. Технически на дневном графике EURUSD может быть сформирован пин-бар. Если это произойдет, прибыль по открытым от уровня 1,033 лонгам следует фиксировать и переходить к продажам от 1,038. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: доллар. Ближайшая перспектива

В четверг доллар продолжает оставаться под давлением после публикации в среду индексов деловой активности PMI в США, указавших на ее замедление в ноябре. Как следует из отчета S&P Global Market Intelligence, индекс деловой активности в производственном секторе США упал в ноябре до 47.6 с 50.4 в октябре, что также оказалось хуже прогноза 50. "Снижению основного показателя способствовало возобновление падения объемов производства и более резкое сокращение новых заказов", - прокомментировали в S&P Global, добавив также, что "в таких условиях инфляционное давление должно продолжать снижаться в ближайшие месяцы, причем потенциально значительно, а экономика тем временем продолжает углубляться в вероятную рецессию". "Согласно предварительным данным исследования PMI, темпы падения производства и спроса увеличились, что соответствует сокращению экономики на 1% в годовом исчислении", - отметили также в S&P Global. Деловая активность в секторе услуг США также продолжала сокращаться ускоряющимися темпами в начале ноября: индекс деловой активности S&P Global Services PMI упал до 46.1 с 47.8 в октябре, хуже прогноза в 47.9. Как сообщили в S&P Global Market Intelligence, «объем новых заказов в ноябре сократился значительными темпами. Второе подряд ежемесячное снижение объема новых заказов стало самым резким с мая 2020 года". Негативное настроение инвесторов в среду также усугубил еженедельный отчет Минтруда США: число первичных заявок на пособие по безработице составило 240 000, оказавшись хуже ожиданий рынка в 225 000 и 223 000 неделей ранее. Этот блок негативной макро статистики повлиял на участников рынка больше, чем позитивный отчет Бюро переписи населения США, опубликованный также в среду, согласно которому заказы на товары длительного пользования в США в октябре выросли на 1%, против сентябрьского роста на 0.3% и ожиданий рынка о росте на 0.4%. «Без учета транспорта новые заказы выросли на 0.5%. Без учета оборонной промышленности новые заказы выросли на 0.8%», - также сообщили в Бюро переписи населения США. В четверг дополнительное давление на доллар оказала публикация (в 19:00 GMT) протоколов ноябрьского заседания ФРС, из которых следует, что большинство из руководства центрального банка США поддерживают идею замедления темпов повышения ставок в ближайшее время. При этом инфляционные ожидания в США снижаются. Теперь участники рынка ожидают повышения ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, эта вероятность в настоящее время составляет 76%. Таким образом, доллар, вероятно, останется под давлением в четверг и в ближайшие дни, особенно, учитывая период празднования (сегодня и завтра) в США Дня благодарения и низкую активность трейдеров, в связи с этим. Сегодняшний и завтрашний экономический календарь также не богат на публикацию важной макро статистики (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022). Между тем, сегодня, участники рынка, следящие за динамикой евро, обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ЕЦБ. Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке, а инвесторы будут тщательно изучать текст протоколов, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики ЕЦБ (о текущей динамике EUR/USD см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022). В одном из наших недавних обзоров DXY: о чем скажут «свежие» данные по инфляции? мы предположили, что «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». На тот момент фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 110.46, сохраняя негативную динамику и двигаясь в нижней части вновь образовавшегося в прошлом месяце нисходящего канала (на графике DXY). Пробой этих уровней может спровоцировать более глубокое падение DXY, вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40, 105.65, предположили мы. Собственно говоря, это и произошло: цена пробила нижнюю границу нисходящего канала на графике DXY на отметке 109.00 и достигла в последующие 3 дня локального минимума 105.15. Но это вовсе не значит, что падение доллара будет иметь более продолжительный характер. По крайней мере, уровень 105.00 должен удержать индекс доллара DXY от более глубокого падения, говорят экономисты, особенно учитывая растущие беспокойства по поводу коронавируса (в Китае, например, в последние недели вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде регионов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование), продолжающийся геополитический кризис в Европе и риски рецессии в крупнейших экономиках мира. В этой ситуации, предполагается экономистами, доллар вновь должен выиграть как популярный защитный актив (также см. Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.11.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 ноября: День Благодарения в США сохраняет спрос на рисковые активы

Европейские фондовые индексы выросли, а доллар упал после того, как протокол заседания Федеральной резервной системы показал поддержку более умеренного повышения процентных ставок. Индекс Stoxx Europe 600 продолжил свое недавнее ралли, так как сектор недвижимости показал лучшие результаты, чему способствовали перспективы более медленного повышения ставок. Ожидается, что сегодня объемы торгов будут ниже из-за праздника Дня Благодарения в США. По итогам вчерашнего дня фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, а S&P 500 закрылся на двухмесячном максимуме. Протокол заседания ФРС показал, что несколько официальных лиц поддержали идею умерить темпы повышения ставок в конце этого года, даже несмотря на то, что некоторые подчеркивали необходимость более высокой процентной ставки. Это увеличивает вес ожиданий, что центральный банк повысит ставки лишь на 50 базисных пунктов в следующем месяце, положив конец серии гигантских повышений на 75 базисных пунктов. Многие экономисты отмечают, что ноябрьское заседание было началом голубиного повествования ФРС. Но стоит понимать, что путь к замедлению ставок никак не означает путь к их снижению в ближайшее время. В протоколах ФРС политики также высказали опасения, связанные с надвигающейся рецессией, а вышедшие вчера данные подтвердили их. Деловая активность в США сократилась, а заявки на пособие по безработице выросли по мере охлаждения экономики.Индекс доллара еще больше упал в ходе сегодняшних торгов, что привело к снижению его третий день подряд. Спрос на рисковые активы вырос. Торги казначейскими облигациями сегодня также не проводятся из-за выходных в США.Нефть подешевела, так как Европейский Союз установил более высокий, чем ожидалось, предел цен на российскую нефть, после чего в МИД РФ сообщили, что Российская Федерация остановит поставки нефти в страны, присоединившиеся к ценовому потолку.Между тем, в Bank of America Corp. обращают внимание, что несмотря на ожидаемое «потепление» со стороны регулятора, его частные клиенты продолжают обращаться к рынку облигаций и отказываются от акций на фоне опасений надвигающейся рецессии. Облигационные фонды растут 39-ю неделю подряд. Управляющие фондами предпочитают находиться в облигациях в первой половине 2023 года, а акции станут более привлекательными только во второй половине следующего года. Золото выросло третий день после публикации протокола ФРС. Драгоценный металл серьезно пострадал от агрессивной политики ФРС, которая привела к росту доходности облигаций и доллара и обвалила курс доллара на 16% по сравнению с мартовским пиком. Инвесторы также испытывают некоторую нервозность на фоне рекордных случаев заражения Covid-19 в Китае.Что касается технической картины S&P500, то вчерашний рывок вверх удался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1903 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на фоне ожидания слабых данных по индексам PMI. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест 1.1903, и там MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и привело к рывку пары в район 1.1945.Слабые отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу не оказали серьезного воздействия на покупателей фунта, которые, дождавшись аналогичных слабых отчетов по США, продолжили набирать длинные позиции. Что касается вчерашнего протокола ФРС, то в нем экономисты Федеральной резервной системы проинформировали политиков о том, что вероятность рецессии в США в следующем году возросла почти до 50% из-за рисков замедления потребительских расходов, глобальных экономических рисков и риска дальнейшего повышения процентных ставок. Это плохой знак для американского доллара, который наверняка продолжит и дальше терять позиции против фунта. Сегодня выступают заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден и член КМП Банка Англии Хью Пилл. Вряд ли комментарии этих парней как-то повлияют на рынок, как и отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. В случае обновления дневного максимума и отсутствия активных действий выше 1.2117 лучше с покупками не торопиться, так как во второй половине дня некому будет наращивать длинные позиции, так как в США отмечается День Благодарения, и биржи будут закрыты.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2117 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2168 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2168 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2083, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2117 и 1.2168.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2044, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2117, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2083 и 1.2044.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать даже на текущих максимумах

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2078 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и неудачная попытка возврата в рынок в первой половине дня не позволили получить сигнал на покупку, так как уровень 1.2078 был сильно размазан. Активная борьба на нем не привела к путанице с тем, как поступать дальше, так что решений по входу в рынок я не принимал. На вторую половину дня техническая картина изменилась, но что-то мне подсказывает, что американская сессия будет ничем не лучше европейской.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По всей видимости выходной в США в связи с Днем Благодарения позволит быкам дотянуться до 1.2134, но что они будут делать дальше – большой вопрос. Поэтому я не питаю особых иллюзий с покупками на максимумах и предпочитаю действовать более объективно на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2066 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к очередному месячному максимуму 1.2134. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с рывком к 1.2179. Самой дальней целью выступит максимум 1.2224, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2066, а повторный тест этого уровня и низкий объем торгов могут к этому привести, придется начинать все с начала, ведь начнется более крупная фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.2021, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Покупатели попытались что-то предложить в самом начале европейской сессии, но этого было мало. Главная задача продавцов на американскую сессию состоит в защите ближайшего сопротивления 1.2134. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.2066 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2066 спутает все планы быков, что окажет на них давление в конце недели и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2021, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2134 не будет, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2224 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2021.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Евро снижается, так и не дотянув до месячных максимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0430 снизу вверх после разносторонней статистики по Германии привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и саму стратегию.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как в США отмечается День Благодарения и соответственно все биржи закрыты на выходной. Объем торгов будет гораздо ниже, что повлияет и на волатильности. В случае дальнейшего снижения пары оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0390, что даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на повторное восстановление в район 1.0430 – уровень, еще утром выступающий в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вновь усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0475. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0390, давление на евро только увеличится, что приведет к очередному крупному снижению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0343, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0298, либо еще ниже – в районе минимума 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи воспользовались европейской статистикой и протолкнули евро ниже 1.0430, что привело к сносу стоп-приказов и движению пары вниз. Захотят ли после этого быки возвращать под контроль 1.0430 во второй половине дня – большой вопрос. Учитывая, что статистики нет и выходной день, важной задачей продавцов является защита 1.0430. Оптимальным вариантом на продажу остается формирование ложного пробоя в случае роста в районе 1.0430, что приведет к точки входа по аналогии с той, что я разбирал выше, и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0390. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0298, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, что более вероятно, спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также откроет дорогу на 1.0475. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CADCHF, сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, за последние полгода инструмент опустился на 7400п и на сегодняшний день пробил минимум августа прошлого года. Предлагаем вашему вниманию торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,70700 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Нью-Йорке запретили новые операции по добыче биткоинов

Во вторник губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила, что подписала закон, запрещающий почти все новые операции по добыче биткойнов в штате.Доказательство работы (PoW) - это наиболее энергоемкая форма майнинга криптовалюты, и этот метод используется крупнейшей криптовалютой - биткойнами.«Законодательство по-прежнему позволит выдавать разрешения на объекты электроэнергетики, использующие альтернативы углеродному топливу, такие как гидроэнергетика, что будет способствовать росту и развитию бизнеса в этой отрасли».Северная часть штата Нью-Йорк с ее дешевой гидроэлектроэнергией является популярным регионом для майнеров криптовалют. Нью-Йорк стал первым штатом США, принявшим подобный законопроект. Хоукул сказала, что намерена сделать так, чтобы Нью-Йорк продолжал оставаться центром финансовых инноваций, уделяя при этом приоритетное внимание защите окружающей среды.В 2021 году на нью-йоркские горнодобывающие компании приходилось примерно пятая часть деятельности по добыче биткойнов в США, но их доля снизилась, поскольку законопроект прошел через правительство штата.Проект законопроекта был принят Сенатом штата в июне, но лоббистские усилия представителей отрасли задержали его вступление в силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Присмотритесь к покупкам нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после ложного пробоя минимума года и хорошей лонговой инициативы, связанной с нежеланием Саудовской Аравии наращивать добычу нефти, котировки чёрного золота отскочили от минимумов года, но вчера скорректировались на новостях о возможном скором введении "потолка цен" на российскую нефть.Предлагаем рассмотреть торговую идею на повышение нефтяных котировок по следующей схеме:В этой ситуации для формирования лонговых позиций следует опираться только на лонговый импульс, который вынес нефтяные котировки поле пробоя минимума года. На данный момент рынок откатил на 38-й откатный уровень, что создаёт благоприятные условия для поиска лонговых точек. В любом случае риски нужно ограничить минимум месяца по котировке 75$ WTI.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последние короткие позиции канадского банка в этом году. Прогноз га будущее

Последние короткие позиции канадского банка в этом году.Канадский инвестиционный банк -TD Securities надеется завершить медвежьи позиции на рынке драгоценных металлов, объявив о тактической короткой позиции по платине.Старший стратег по сырьевым товарам Дэниел Гали в канадском банке опубликовал результаты торгов. Январские фьючерсы на платину в последний раз торговались по цене 998 долларов за унцию, что на 0,22% больше за день.В примечании для клиентов банк сообщил, что он сейчас продает платину по цене 993,20 доллара за унцию и ожидает, что в течение следующих двух месяцев цены упадут до 850 долларов за унцию.Так же, по мнению Гали, очевидно, что покупательский импульс драгоценного металла близок к исчерпанию.«На рынках драгоценных металлов формируются условия для бычьей ловушки, поскольку множество нарративов, начиная от неизбежного открытия Китая и заканчивая ястребиной активностью центральных банков, катализировали массовое ралли покрытия коротких позиций, усугубляемое покупательной активностью CTA, - сказал он. - Истощение покупателей кажется наиболее заметным на рынках платины, при этом ожидается лишь минимальная последующая покупательская активность даже при бычьем сценарии, отягощенная вялым восстановлением Китая. Продажи автомобилей, начинают уменьшаться, а мировая экономика движется к рецессии».Канадский банк видит долгосрочный бычий потенциал для этого драгоценного металла. В своем прогнозе на 2023 год, опубликованном на прошлой неделе, TDS заявил, что цены на платину вырастут до 1100 долларов к концу года, а к концу 2024 года вырастут до 1200 долларов.«В целом доля платины в общем потреблении МПГ в автомобилях за последние годы фактически увеличивается», - отмечают аналитики в отчете. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: Критическая слабость. Фунту не по зубам новая высота

Следующая неделя станет поворотной, доллар после выходных должен расставить все на свои места. Неудивительно, если на следующей неделе ФРС напомнит о своих планах, а некоторые из высокопоставленных членов заговорят о пятом подряд повышении ставки на 75 б.п. на декабрьском заседании. Фунт в среду поднялся выше отметки 1,2000 впервые с августа. Таким движением он в основном обязан упавшему доллару перед Днем благодарения и под влиянием макроэкономической картины. С учетом праздничных дней фунту в ближайшие сессии удастся сохранить завоеванные накануне позиции. Теперь по порядку. Что происходит с фунтом и почему на следующей неделе может вырасти доллар?Фунт поверил в себя Фунт резко вырос к доллару, евро и другим основным валютам в среду и четверг на фоне резкого повышения стоимости госдолга Великобритании. Пара GBP/USD на пике торговалась в районе отметки 1,2110. Падение доходности облигаций отражает ослабление финансовых условий в Великобритании, что поддерживает будущую экономическую активность. Напомним, доходность госбумаг подскакивала после сентябрьского мини-бюджета бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Инвесторы требовали большей компенсации за владение облигациями. В результате скачка доходности облигаций стоимость финансирования в экономике резко возросла. Это стало причиной дестабилизации британского финансового сектора и усугубило экономический спад. Фунт отразил свое беспокойство мощным падением. Текущее снижение доходности облигаций оказывает поддержку экономическим перспективам Великобритании и фунту. Пара GBP/USD после политических событий в конце сентября выросла на 16%.«После нескольких месяцев нестабильности, последовавших за годом низких показателей, ситуация может измениться к лучшему для фунта. Структурные недостатки не исчезнут полностью в одночасье, но риски намного лучше оцениваются при таких уровнях валютных курсов и ставок», – комментируют в HSBC. В своем свежем прогнозе аналитики спрогнозировали восстановление фунта в течение 2023 года. Что касается вчерашнего роста стерлинга, то этому способствовали, в том числе, некоторые ключевые внутренние факторы. Данные по Великобритании оказались лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности за ноябрь показал, что замедление экономической активности прекратилось. Да, страна находится в рецессии, однако рынки практически полностью учли данный фактор. Поэтому сейчас наибольшая реакция трейдеров и инвесторов будет на какие-либо позитивные неожиданности. Иными словами, фунт, вероятно, будет больше реагировать на хорошие новости, чем на плохие. Для трейдеров фунта ослаблен еще один потенциальный риск. Верховный суд постановил, что правительство Шотландии не может проводить референдум о независимости без согласия британского правительства. Эта новость, безусловно, стала в четверг дополнительной поддержкой для нацвалюты Англии.Доллар сдаваться не намерен Доллар агрессивно продавался на протяжении большей части торговой сессии среды. Потери усилились после выхода данных. Ключевые отрасли промышленности погрузились в рецессию, а рынок труда, похоже, начинает давать трещины. Это разочаровывает, но не удивляет. Именно так интерпретировали данные аналитики. «Мы все больше склоняемся к мысли, что тенденция к подаче заявок в настоящее время постепенно растет, поскольку фирмы испытывают растущее давление со стороны агрессивного ужесточения политики ФРС», – пишут в Pantheon Macroeconomics. Активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг упала самыми быстрыми темпами с августа и почти самыми быстрыми темпами вскоре после финансового кризиса 2008 года. Спады в обеих отраслях стали глубже. Между тем продажи новых домов выросли на 632 тыс. в октябре по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 588 тыс. ранее. Это первый рост за три месяца. Отчет несколько стабилизировал доллар, но он совершенно не согласуется с падением спроса на ипотеку. Данные Мичиганского университета свидетельствуют о том, что потребительские ожидания относительно инфляции снизились в этом месяце. Это может понравиться ФРС и стать причиной кратковременной передышкой для доллара. В целом цифры по США противоречивые и не задают единого тона для настроений. «Мы немного нервничаем из-за того, что падение доллара на 7% к корзине основных конкурентов и снижение доходности 10-летних казначейских облигаций приводит к значительному ослаблению финансовых условий. Происходит прямо противоположное тому, что хочет видеть ЦБ США», – комментируют экономисты ING. Будет неудивительно, если на следующей неделе риторика ФРС станет еще более агрессивной касательно конечных процентных ставок. Ожидания инфляции через год снизились до 4,9% с 5%. При этом цифры остаются на уровне, более чем в два раза превышающем целевой показатель ФРС в 2%. Ожидания инфляции через пять лет также остались выше целевого показателя. Вряд ли показатели инфляционных ожиданий изменят ястребиную позицию ФРС. Она вновь будет в центре внимания в ближайшее время, после того как рынки хорошо изучат протоколы ноябрьского заседания и отпразднуют День благодарения. Трейдеры, вероятно, обратят внимание на то, сколько членов FOMC согласилось с мнением Джерома Пауэлла. Напомним, на пресс-конференции глава регулятора заявил, что данные по США свидетельствуют о более высоком пике процентных ставок, чем 4,75%, предложенные в сентябрьских прогнозах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю помогают враги

Основной задачей западных санкций являлась изоляция России от остального мира, чтобы она не смогла получать прежних доходов от продажи нефти и газа и финансировать с их помощью вооруженный конфликт на Украине. Однако в преддверии вступления в силу эмбарго ЕС в отношении черного золота из РФ Москва в первой половине ноября нарастила его добычу до 9-месячного максимума в 10,85 млн б/с. Если тенденция продолжится до конца осени, Россия будет закачивать лишь на 200 тыс. б/с нефти меньше, чем до начала боев. Это все, что нужно знать о санкциях. Пока они не работают, и это является основой устойчивости позиций «медведей» по USDRUB. На самом деле санкции, как и денежно-кредитная политика, имеют отложенный эффект. Не думаю, что отключение российских банков от мировой финансовой системы, заморозка $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ РФ, нехватка запчастей для автомобильной промышленности, уход с рынка сотен зарубежных компаний и недостаток рабочей силы из-за мобилизации и массовой иммиграции позитивно скажутся на ВВП. По прогнозам ОЭСР, валовой внутренний продукт сократится на 5,6% в 2023, однако по факту результат может оказаться куда более плачевным. Очередным ударом по экономике должен был стать вводимый ЕС потолок цен на российскую нефть. Тем не менее у страха оказались глаза велики. Страны Евросоюза не могут согласовать окончательную цифру. Если Польша и Прибалтика настаивают на $20 за баррель, но Мальта, Греция и Кипр угрожают не подписать соглашение, если она будет ниже $70. В настоящее время Urals торгуется на мировых рынках с дисконтом около $20, то бишь ее стоимость составляет приблизительно $65 за баррель. Зачем нужен потолок? Доходы Москвы от экспорта черного золота он явно не сократит. Динамика Brent и российской UralsЕсли валютная выручка продолжит поступать в Россию в прежнем объеме, не стоит рассчитывать на серьезное ухудшение состояния счета текущих операций и ослабление рубля. Правительство имеет возможность постепенно отказываться от мер по контролю за движением капитала, что оно и делает. ЦБ РФ получил право в некоторых случаях разрешать коммерческим банкам переводы со счетов физических лиц за рубеж на сумму, превышающую $10000. Более того, Центробанк находит немало положительных моментов в текущей стабильности рубля. По словам заместителя председателя Алексея Заботкина, укрепление национальной валюты способствует закупкам нового оборудования и комплектующих, а также выстраиванию новых цепочек поставок. Именно в этом сейчас нуждается экономика. Как видим, прежних аргументов в пользу укрепления доллара до 80 не слышно, что усиливает вероятность консолидации USDRUB. На дневном графике анализируемая пара не находит в себе силы покинуть торговый диапазон 59-61,5. Прорыв его нижней границы станет основанием для краткосрочных продаж с последующим разворотом вблизи 57-57,5. Напротив, успешный штурм сопротивления на 61,5 – сигнал для покупок в направлении 65,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера сохранили активность и сумели закрыть день выше верхних рубежей зоны сопротивления (1,0368-85). Благодаря этому развитие потенциала и продолжение подъёма позволит преодолеть притяжение и направит внимание на тестирование следующего повышательного ориентира 1,0611 (месячный Фибо Киджун). Если же игроки на повышение не сумеют продолжить движение, то вынуждены будут вернуться к работе в зоне притяжения 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака). Н4 – Н1Ранее игроки на повышение закрепились выше ключевых уровней, овладев основным преимуществом. В настоящий момент они тестируют сопротивление первого классического Пивот-уровня (1,0434). Далее ориентирами для продолжения подъёма внутри дня сегодня служат 1,0474 (R2) и 1,0542 (R3). Ключевые уровни в сложившихся условиях являются ближайшими поддержками, которые сейчас можно отметить на 1,0366 (центральный Пивот-уровень) и 1,0323 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил младших таймфреймов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыАктивность вчера принадлежала игрокам на повышение. Они сумели обновить максимум прошлой недели, при этом поднялись к сопротивлению первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2099). Результатом взаимодействия может стать торможение или формирование отбоя. Следующим ориентиром для подъёма сейчас служит рубеж 1,2292 – 1,2302 (100% отработка цели + месячный среднесрочный тренд). Если же на рынок вернутся медведи, то первое к чему они устремятся это недавняя зона консолидации, обусловленная влиянием недельных и месячных уровней 1,1781 – 1,1842 – 1,1895. Н4 – Н1Преимущество настоящего момента младших таймов на стороне игроков на повышение, несмотря на некоторое торможение последних часов. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на рубежах 1,2130 – 1,2209 – 1,2338 (классические Пивот-уровни). Ключевые уровни выполняют роль поддержки, располагаясь на 1,2001 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1895 (недельная долгосрочная тенденция). Тестирование, и тем более пробой ключевых уровней, способно изменить баланс сил младших таймов, а также будет оформлен возврат в зону притяжения уровней старших таймфреймов и сформирован результативный отбой от текущего сопротивления старших временных интервалов (1,2099). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.11.22

Детали экономического календаря от 23 ноября Вчера были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам. Детали статистических данных: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период ноября вырос с 46,4 до 47,3 пункта, при том что прогнозировали его снижение до 45,7 пункта. Европа - Индекс деловой активности в сфере услуг остался неизменным, вместо того чтобы снизиться с 48,6 до 47,8 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности вырос с 47,3 до 47,8 пункта. Евро реагирует на статистику ростом. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период ноября остался на уровне 46,2 пункта, при том что прогнозировали его снижение до 45,7 пункта. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период ноября остался на уровне 48,8 пункта, при том что прогнозировали его снижение до 48,0 пункта. Великобритания - Композитный индекс деловой активности вырос с 48,2 до 48,3 пункта. Фунт реагирует на статистику ростом. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в производственном секторе в период ноября снизился с 50,4 до 47,6 пункта при прогнозе 50,0 пункта. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг в период ноября снизился с 47,8 до 46,1 пункта при прогнозе 47,9 пункта. На этом негатив по США не закончился данные по заявкам на пособие по безработице отразили рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 503 тыс. до 1 551 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 223 тыс. до 240 тыс. Доллар США реагировал на статистику ослаблением стоимости по отношению конкурентов. Разбор торговых графиков от 23 ноября Валютная пара EURUSD после того, как вернулась выше уровня 1.0300, сумела усилить на рынке длинные позиции. В итоге возник полноценный восстановительный ход относительно недавней коррекции от района уровня сопротивления 1.0500. Валютная пара GBPUSD завершила движение по траектории бокового канала 1.1750/1.1950 пробоем его верхней границы. Вследствие чего возник резкий скачок объема длинных позиций по фунту стерлингов, что привело к инерционному восходящему ходу. В итоге котировка ушла выше психологического уровня 1.2000. Экономический календарь на 24 ноября Сегодня условно говоря выходной день на рынке, по той причине, что в Соединенные Штаты отмечают День благодарения. По этой причине банки, фонды, компании не работают в США, а это означает, что торговые объемы будут снижены. По Европе и Великобритании новостей особо нет, единственное, на что можно обратить внимание, так это на публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Однако все основные моменты по ЕЦБ уже известны. Также можно послушать, о чем будут говорить сегодня представители ЕЦБ, возможно, за их слова уцепятся спекулянты. Временной таргетинг Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике – 15:30 по МСК Выступление представителя ЕЦБ г-на Де Сагуин – 14:15 по МСК Выступление представителя ЕЦБ Шнабель – 16:00 по МСК Выступление представителя ЕЦБ Энрии – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 ноября В данной ситуации, где уже имеет место достаточно значительный восходящий ход за минувшие 24 часа, можно предположить, что длинные позиции по евро перегреты во внутридневном периоде. Это допускает замедление восходящего цикла либо переход во временный откат. В качестве сопротивления на пути покупателей как прежде находится район уровня 1.0500. Стоит отметить, что технический сигнал о перекупленности евро в теории может быть проигнорирован спекулянтами в случае инерционного хода. В этом случае удержание цены выше чем 1.0500 в дневном периоде допускает последующий рост курса евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 ноября В данной ситуации наблюдается технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах. Это может привести к временному замедлению восходящего цикла, как результат откату. Однако стабильное удержание цены выше чем 1.2050 увеличит шансы покупателей на дальнейший рост после перегруппировки торговых сил. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы замедления роста ставок в США будут поддерживать рынки акций и оказывать давление на курс доллара (ожидаем продолжения

Рынки наконец-то дождались, чего им так хотелось – сигнала от ФРС о том, что темпы роста ставок регулятором начнут сокращаться, что в значительной мере сигнализирует о вероятном окончании «медвежьего» рынка. Главное, что увидели инвесторы в представленном протокола октябрьского заседания, было мнение о том, что члены ЦБ задумались о необходимости начала сокращения темпа повышения процентных ставок. И хоть при этом протокол отмечает вероятность заметно большего перспективного уровня повышения ставок, в целом содержание документа было расценено рынками оптимистично, что способствовало росту американского рынка акций, снижению доходности трежерис и, конечно, ослаблению курса доллара. Теперь уже после «ястребиных» заявлений некоторых членов ФРС, которые призывали сохранение жесткого монетарного курса, рынки ожидают, что по итогам декабрьского заседания, которое состоится 13-14 декабря, регулятор повысит учетную процентную ставку не на 0.75%, а на 0.50%. Что следует ожидать на рынках до конца текущей недели? Полагаем, что торги сегодня в Европе начнутся на положительной территории, о чем свидетельствует динамика фьючерсов на основные фондовые индексы как европейские, так и американские. Вчерашнее закрытие рынка акций в США в «зеленой» зоне будет сегодня отыгрываться на торгах в Европе. Уже завтра, несмотря на то что в Америке рабочий день будет короткий из-за Дня Благодарения, ожидаем продолжения позитивной динамики, которая уже на следующей неделе может даже перерасти в ралли. На валютном рынке стоит ожидать сегодня также продолжения ослабления курса доллара, но низкие объемы из-за праздничных дней вряд ли приведут к заметно сильному падению курса американской валюты. Вероятно, этого стоит ожидать уже на следующей неделе. В целом, оценивая рыночную картину, считаем, что старт процесса замедления роста ставок с перспективой уже в начале следующего года прекращения их повышений может сигнализировать о том, что «дно» на рынках акций близится к завершению и стоит ожидать уже в ближайшее время начало формирования нового «бычьего» тренда. Прогноз дня: EURUSD Пара получает поддержку на волне старта замедления роста ставок в США. Рост пары выше уровня 1.0450 может привести к перспективному повышению к отметке 1.0580. USDJPY Пара торгуется выше уровня поддержки 138.45. Рост позитивных настроений на рынках будет оказывать давление на доллар, что может стать основанием для снижения пары ниже этой отметки и дальнейшего ее падения к 136.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.11.2022

Все указывало на неизбежность коррекции. И явная перепроданность доллара, и прогнозы по макроэкономической статистике явно благоволили заметному укреплению доллара. Но как только начали публиковаться предварительные оценки по индексу деловой активности в Старом Свете, стало понятно, что в лучшем случае начала коррекционного движения придется ждать как минимум до открытия американской торговой сессии. Дело в том, что данные оказались заметно лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг остался неизменным, хотя ожидалось его снижение с 48,6 пункта до 47,8 пункта. Производственный же индекс, вместо того чтобы снизиться с 46,4 пункта до 45,7 пункта, вырос до 47,3 пункта. В результате составной индекс деловой активности подрос с 47,3 пункта до 47,8 пункта, а не снизился до 46,8 пункта. Правда, это не привело к росту единой европейской валюты. Рынок буквально застыл на месте. Ведь если в Европе столь хорошие данные, то и в Соединенных Штатах может случиться то же самое. Так что инвесторы застыли в ожидании.Составной индекс деловой активности (Европа):Тем более что и в Великобритании аналогичные данные оказались немного лучше прогнозов. Индекс деловой активности в сфере услуг, вместо того чтобы снизиться с 46,2 пункта до 45,6 пункта, остался неизменным. Неизменным остался и индекс деловой активности в сфере услуг, вместо того чтобы снизиться с 48,8 пункта до 47,6 пункта. Правда, несколько удивил составной индекс, который при неизменности двух своих составляющих не остался неизменным, а вырос с 48,2 пункта до 48,3 пункта. Правда, он должен был сократиться до 47,5 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Однако, даже несмотря на то что заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах выросли на 1,0%, в целом, американскую статистику можно назвать катастрофической. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице выросло на 17 тыс. при прогнозе в 6 тыс. Число же повторных обращений, которое должно было увеличится на 7 тыс., возросло на 48 тыс. При этом число заявок на пособия по безработице сейчас даже больше, нежели в начале апреля текущего года. Но тогда их количество сокращалось на фоне восстановления рынка труда после ковидных ограничений. А сейчас растет. Хотя уровень безработицы рекордно низок. Так что нет никаких сомнений, уже в ближайшее время безработица будет активно расти, что, конечно же, лишь усилит опасения относительно рецессии. Что же касается предварительных оценок индексов деловой активности, то тут все еще хуже. Индекс деловой активности в сфере услуг, который, по прогнозам, должен был вырасти с 47,8 пункта до 49,3 пункта, упал до 46,1 пункта. Производственный же индекс, вместо того чтобы сократиться с 50,4 пункта до 50,1 пункта, буквально рухнул до 47,6 пункта. В итоге составной индекс деловой активности обвалился с 48,2 пункта до 46,3 пункта, хотя должен был подрасти до 49,5 пункта. В общем, с коррекцией как-то не задалось, и доллар возобновил свое снижение. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Учитывая, что сегодня в Соединенных Штатах выходной день по случаю празднования Дня Благодарения, рынок, скорее всего, будет консолидироваться в районе достигнутых вчера значений. В принципе, застой продлится до конца недели, так как завтра в Соединенных Штатах сокращенный рабочий день. А в отсутствии американских трейдеров, которые и контролируют большую часть капиталов оборачивающихся на финансовых рынках, рисковать никто не будет.Евро по отношению к доллару США значительно прибавил в стоимости за минувший день. В итоге практически был отыгран недавний коррекционный ход от уровня сопротивления 1.0500. С учетом резкого роста курса евро возник сигнал о его перекупленности. В итоге это может привести к замедлению восходящего циклу с последующим откатом.Что касается валютной паре GBPUSD, то недельный застой сменился восходящим ралли. В итоге котировка ушла выше отметки 1.2100. Укрепление фунта стерлингов более чем 200 пунктов говорит о его перекупленности, что может привести к техническому откату.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: сегодня выходной, День Благодарения, но затем вероятно ралли

S&P500Обзор 24.11Рынок США вырос перед Днем Благодарения.Сегодня в США выходной - День Благодарения, а завтра - день распродаж "Черная пятница".Главные индексы США выросли перед выходным: Доу +0.3%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.6%.S&P500 4027, диапазон 3980 - 4060Вышли данные:Отчет по безработице - новых заявок на пособие +240 К, длительная безработица немного выросла, 1551 К.Заказы на товары длительного пользования значительно лучше прогноза, +1%, полные заказы и +0.6% без транспортаОднако оба индекса опережающих деловой активности IHS Markit, и промышленный, и сектор услуг, вышли заметно ниже 50 - на уровне 47 и 46, что указывает на снижение активности.Продажи новых домов неожиданно выросли, до 632 К с 588 К, месяцем ранее прогнозировали снижение.Индекс потребительского оптимизма от Университета Мичиган вырос до 56.8 с 54.7.Запасы нефти в США снизились - 3.6 млн барр. после снижения -5.4 млн барр. неделей ранееВ среду рынки ждали протоколов предыдущей встречи ФРС. Протоколы не принесли ясности - насколько ФРС планирует повышение ставки в середине декабря - на +0.5% или +0.75%, судя по протоколам ФРС, оба вариант на столе.Рост вчера был поддержан откатом доходности казначейских облигаций, ослаблением доллара и лидерством акций мегакапитализации. Однако во второй половине дня индексы показали заметный откат - рост не был достаточно сильным. Сильный отчет поддержал Deere (DE 437,52, +20,96, +5,0%), и возобновился интерес к акциям, которые недавно распродавались, таким как Tesla (TSLA 183,20, +13,29, +7,8%), которые получили повышение рейтинга с «Продавать» до «Нейтрального» в Citigroup. Доходность 2-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов, до 4,47%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов, до 3,71%. Индекс доллара США снизился на 1,0%, до 106,12.Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом от 0,2% (недвижимость), до 1,3% торговля. Единственным сектором на отрицательной территории была энергетика (-1,2%).Энергетика: нефть Брент под давлением, 84.90 долл. - не только ниже 90 долл., но и немного ниже 85 долл.Вывод: рынок США готов к ралли до Рождества.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Звезда погасла

Вчера доллар очень болезненно отреагировал на протокол ноябрьского заседания ФРС. После публикации минуток он ушел в глубокий штопор по всем направлениям, в том числе в паре с иеной.Отрезвляющий душ для USD В этом году доллар получил мощную фундаментальную поддержку от агрессивной политики ФРС. В рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией американский центробанк повышал ставки более резко, чем другие регуляторы. Это помогло зеленой валюте значительно укрепиться по отношению ко всем своим основным конкурентам и больше всего в тандеме с иеной. С января из-за сильной монетарной дивергенции между США и Японией JPY просел на более чем 20%. Однако все когда-нибудь заканчивается, и, похоже, для гринбека тоже наступил геймовер. Если до вчерашнего дня USD еще мог тешить себя надеждами на продолжение ястребиного марафона в США, то в среду все иллюзии рухнули как карточный домик. Отрезвляющим душем для долларовых быков стал протокол ноябрьского заседания ФРС, который впервые за последние несколько месяцев оказался более голубиным. Минутки показали, что большинство политиков считают целесообразным замедлить темпы повышения процентных ставок, поскольку в отношении инфляции был достигнут пусть незначительный, но тем не менее очевидный прогресс. Еще одним аргументом в пользу менее агрессивной политики стал растущий риск рецессии. Предыдущие раунды повышения ставок не прошли бесследно для американской экономики. Чиновники Федрезерва надеются, что не такое резкое ужесточение, как раньше, поможет стабилизировать ситуацию с экономическим ростом. Голубиная риторика представителей Центробанка США окончательно выбила почву из-под ног доллара. После публикации протокола гринбек пулей сиганул вниз по всем направлениям. Вчера индекс DXY упал на более чем 1%, а с начала ноября уже просел на 5%. Это худшая с 2010 года месячная динамика американской валюты. Бальзам на душу иены Одним из главных бенефициаров вчерашней широкомасштабной распродажи доллара стала иена. Сегодня утром пара USD/JPY упала на 0,6% и торговалась ниже отметки 139.Менее ястребиные минутки FOMC принесли японской валюте долгожданное облегчение. Теперь покупатели иены могут спать спокойно: дифференциал в процентных ставках США и Японии больше не будет расти такими бешеными темпами. Большинство участников рынка уверены, что на своем следующем заседании, которое пройдет в декабре, ФРС повысит ставки всего лишь на 50 б.п. Также усиливаются ожидания по поводу дальнейшего замедления скорости ужесточения в США, вплоть до полного сворачивания антиинфляционной кампании в первой половине 2023 года. Это оказывает весомую поддержку иене, несмотря на то что она продолжает оставаться под голубиным давлением Банка Японии. Напомним, что BOJ является единственным крупным регулятором, который ни разу в текущем году не поднял процентные ставки. Японские политики по-прежнему считают своей задачей №1 не преодоление инфляции, а восстановление пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики. До недавнего времени их американские коллеги, наоборот, были в большей степени сосредоточены на борьбе с ростом цен. Однако сейчас мы видим, как их приоритеты меняются в сторону поддержания экономической стабильности в стране. Вероятность наступления рецессии в Америке становится все более реалистичной, и вчера рынок получил очередное подтверждение этому. В среду был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global. В ноябре показатель снизился до 47,6 против прогнозной оценки 50,0. При этом индекс новых заказов упал до самого низкого за 2 года уровня, поскольку высокие процентные ставки существенно замедлили спрос.Более слабые экономические данные еще больше убедили трейдеров в том, что ФРС, скорее всего, уже не будет лезть на рожон. Агрессивное ужесточение остается в прошлом. Это означает, что доллар отыграл почти все свои ястребиные козыри. Теперь на валютную арену выходят новые игроки, и многие аналитики ставят на иену. По мнению экспертов, возвращение японской валюты может стать таким же громким, каким было ее падение в этом году.– Если рыночный прогноз сбудется и ФРС действительно снизит свою ключевую ставку в следующем году, ситуация по иене может довольно быстро измениться в противоположном направлении, – отмечают валютные стратеги Commerzbank. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс