EUR/USD и GBP/USD 2 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСила уровней, объединивших свои усилия в районе 1,0579, не позволила игрокам на понижение продолжить снижение. В результате за прошлые сутки игроки на повышение достаточно хорошо сумели восстановить свои позиции. Они завладели дневным краткосрочным трендом и открыли дорогу к следующим повышательным ориентирам –1,0724 – 1,0783 – 1,0842 (уровни дневного креста) и 1,0758 – 1,0777 (недельный краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака). Н4 – Н1На младших временных интервалах основным преимуществом в настоящий момент владеют игроки на повышение. Ключевые уровни настроились на поддержку быков и сегодня расположились на 1,0642 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0600 (недельная долгосрочная тенденция). При развитии подъёма внутри дня внимание будет направлено на прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0718 – 1,0768 – 1,0844). В случае потери ключевых уровней (1,0642-00) действующий баланс сил вновь может сместиться на сторону игроков на понижение. Следующей наиболее важной задачей для игроков на понижение станет обновление минимального экстремума 1,0533. Дополнительными понижательными ориентирами внутри дня в сложившихся обстоятельствах могут служить 1,0592 – 1,0516 – 1,0466 (поддержки классических Пивот уровней).***GBP/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация на старших таймах сохраняется. Боковое движение позволило выйти за пределы дневного облака в медвежью зону. Смогут ли игроки на понижение использовать данное обстоятельство для дальнейшего усиления своих позиций, покажет время. Центром притяжения сегодня является дневной краткосрочный тренд (1,2034). Ближайшими важными ориентирами продолжают оставаться 1,2100 – 1,2144 (недельные и дневные сопротивления) и 1,1842 (месячная поддержка). Н4 – Н1Неопределённость хорошо читается и на младших временных интервалах. Пара длительное время работает в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2021-25 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Внутри дня в случае развития медвежьих настроений ориентирами могут выступить поддержки классических Пивот уровней (1,1963 – 1,1902 – 1,1840), а при возврате на рынок быков пригодятся сопротивления классических Пивот уровней (1,2086 – 1,2148 – 1,2209). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 марта 2023 года

Вчера евро, по сути дела, без фундаментальных и технических причин вырвался вверх на 90 пунктов, преодолев сразу два целевых сопротивления: 1.0595 и 1.0660. Объёмы торгов были наибольшими с 16-го февраля, вероятно, произошла охота на Стоп Лоссы продавцов, находящихся выше 1.0650. Если это так, то дальнейший рост евро выглядит совсем уж странным. С большой натяжкой можно предположить, что участники рынка ждут текущей весной большую скорость повышения ставки ЕЦБ, нежели её может показать ФРС, но, во-первых, такая версия пока не привлекает внимания в западной прессе, а во-вторых, разность ставок даже в отдалённой перспективе будет в пользу ФРС и доллара.Несколько больший отклик в СМИ нашла версия о повышении аппетитов к риску по случаю выхода оптимистичных PMI Китая за февраль. Так производственный PMI показал рост с 50,1 до 52,6 пунктов. Но фондовый рынок не разделяет такую версию – основные индексы закрылись в красной зоне.Сегодня европейский ИПЦ за февраль ожидается понижением с 8,6% г/г до 8,2% г/г, а число первичных заявок на получения пособий по безработице в США может остаться на относительно низком уровне последних 6-ти недель – прогноз 195 тыс.Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба удерживается на отрицательной территории и показывает первый признак разворота вниз. Если цена закроет сегодняшний день ниже 1.0660, то дальше возобновится снижение к 1.0595 и, что мы ждём по основному сценарию, дальнейшее продвижение до целевого диапазона 1.0443/70.Альтернативный сценарий, вероятность реализации которого всё же повысилась, предполагает закрепление цены над 1.0660 (то есть закрытие дня белой свечкой), переход Марлина в зону положительных значений и дальнейший рост до целевого диапазона 1.0758/87. На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, пытается всё же преодолеть поддержку 1.0660, осциллятор Марлин разворачивается вниз резко, что является ранним признаком разворота цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 марта 2023 года

Фунт стерлингов вчера показал повышенную волатильность на фоне падения индекса доллара на 0,57%, диапазон торговли составил 120 пунктов с закрытием дня на 8 пунктов выше его открытия. С технической стороны для фунта ровным счётом ничего не изменилось за эти сутки. Осциллятор Марлин, как и прежде, развивает боковое движение.Но есть одна разница – сегодняшний день фунт начал со снижения, а вчерашний день был начат с роста. Это обстоятельство увеличивает потенциал нисходящего движения, и можно уже сказать, что началась атака на целевой уровень 1.1914. Закрепление под ним открывает цель 1.1737 – вершину 13 сентября 2022 года.На четырёхчасовом графике цена пробивается под индикаторную линию Крузенштерна, находясь при этом под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, чего не было вчера утром, и это тоже довод в хорошие стартовые позиции «медведей». Ждём отработку 1.1914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 марта 2023 года

За вчерашний день австралийский доллар подрос на 32 пункта, и, закрыв день белой свечой, закрепился над поддержкой 0.6730. Осциллятор Марлин ведёт себя сдержанно. Сегодня утром уже была предпринята попытка атаки на эту поддержку. Возможно, попытки будут повторяться, так как ситуация на меньшем таймфрейме согласуется с таким планом. Успех позволит цене утвердиться на стартовых позициях к прорыву до следующей поддержки – 0.6640.В случае преодоления ценой вершины вчерашнего дня (0.6786) «австралиец» будет стараться взять высокий целевой уровень 0.6873 (минимум 19 января).На графике Н4 вчерашний рост был остановлен сопротивлением линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин в зоне положительных значений, но так как он относится к опережающим осцилляторам, то данный выход может быть уже отработан, и теперь он может также с опережением вернуться обратно на территорию понижающейся тенденции. Сигналом станет закрепление цены под уровнем 0.6730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен.

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в режиме «качелей». Это хорошо видно на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ у нас вообще флэт в канале шириной 500 пунктов. Таким образом, сейчас мы имеем дело с «качелями» внутри флэта старшего порядка. Ситуация не очень позитивная, потому что частые развороты пары очень сложно отрабатывать. На младших ТФ эти движения выглядят вполне рабочими, поэтому лучше торговать сейчас именно на младших таймфреймах. Однако не анализировать происходящее на старших мы тоже не можем. Нужно хотя бы понимать, что происходит. А происходит сейчас вот что. Пара скорректировалась на 50% после длительного нисходящего тренда и по факту замерла на месте. Нисходящая коррекция была слишком слабой, чтобы удовлетворить нас. Мы считаем, что евровалюта и фунт стерлингов должны продолжать падение против доллара. Если в случае с евро начинают появляться определенные факторы роста, то с фунтом таковых пока не наблюдается. В последних статьях мы уже говорили о том, что представители Банка Англии крайне редко комментируют монетарную политику и раскрывают планы регулятора. Время от времени, конечно, поступает подобного рода информация, но она носит достаточно редкий характер. Поэтому никто на рынке сейчас не понимает, чего ожидать от британского регулятора. Как следствие, фунт не растет, но при этом и не особо стремится к падению. В общем, ситуация практически патовая, и мы бы сказали, что сейчас больше зависит от технических факторов, потому что пара находится во флэте и из него еще нужно суметь выбраться. Впрочем, в ближайшее время мы наверняка получим какую-то информацию от Эндрю Бейли, который хоть и редко выступает, пессимизма ему явно не занимать. Инфляция в Великобритании по-прежнему не собирается снижаться теми темпами, что ждет регулятор, а Нагель из ЕЦБ вчера заявил, что падение цен на энергоносители практически никак не повлияло на замедление инфляции. Таким образом, может быть, мы напрасно ждем падения ИПЦ за счет падения цен на нефть и газ? Если так, то вернуть инфляцию к 2% будет еще сложнее, потому что даже при 4% ставки она замедлилась суммарно на целый 1%. Конечно, влияние изменения монетарной политики долгосрочное, но уже сейчас была бы видна ее реакция, если бы она вообще была. На 24-часовом ТФ пара не сумела пока покинуть облако Ишимоку, но линия Сенкоу Спан Б сама повышается. Такое закрепление ниже облака нельзя будет считать сигналом к падению. Ключевым выступает уровень 1,1841, который является нижней границей бокового канала. От Эндрю Бейли не ждут «ястребиной» риторики. На этой неделе должно состояться выступление председателя БА Эндрю Бейли, а ведущие аналитики мира уже начали его анализировать. К примеру, в Commerzbank считают, что господин Бейли не отличится «ястребиной» риторикой, а фунт из-за этого может опять попасть под распродажи. В банке считают, что британская экономика может показать меньшее замедление, чем прогнозировалось полгода назад, что в некоторой степени развяжет руки регулятору. Помимо этого, есть определенные надежды, связанные с подписанием соглашения между ЕС и Великобританией по «североирландскому протоколу». Однако этот протокол, по мнению экспертов, не вычеркнет мгновенно из уравнения все последствия Brexit для Королевства. Аналитики Commerzbank считают, что Бейли не оправдает надежд рынка по жесткости риторики в отношении ставки. Мы же считаем, что в марте БА поднимет ставку опять на 0,5%, а потом уже будет тщательно думать над каждым следующим ужесточением. При инфляции выше 10% шквал критики обрушится на британский регулятор, если тот откажется ужесточать монетарную политику прежними темпами. Поэтому мы считаем, что еще минимум одно серьезное повышение ставки нас ждет. Но опять-таки очень важно также понимать, что собирается делать ФРС в ближайшее время. А для этого нужно увидеть следующий отчет по инфляции и понять, было ли январское значение случайностью? Если да, тогда фунт получит мощный козырь в свои руки перед долларом, потому что БА будет быстрее повышать ставку. Если нет, то фунт может рухнуть вниз, потому что ФедРезерв может принять решение вновь нарастить темпы ужесточения. Абсолютные «качели», что в фундаментальном, что в техническом плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 2 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1876 и 1,2112. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1993 S2 – 1,1963 S3 – 1,1932 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2054 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2115. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась с повышением и впервые за достаточно долгое время преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, формально тенденция изменилась на восходящую. «Формально» – потому что преодоление мувинга само по себе не является сильным сигналом. Это лишь предупреждение о том, что тренд может смениться. Теперь нужны сигналы, подтверждающие изменение тренда. А таких сигналов может и не быть. Под влиянием сильной статистики из США или слабой из Евросоюза пара уже завтра может опуститься ниже мувинга. Здесь нужно внимательно следить за фундаментальным фоном, а также за индикаторами на 24-часовом ТФ. Отдельно хочется отметить, что мы продолжаем ожидать от европейской валюты падения. Однако, справедливости ради, нужно также заметить, что верить в падение евровалюты с каждым днем становится все сложнее. О дилеммах ЕЦБ мы поговорим еще ниже, а пока что отметим главную проблему: никто до сих пор не может ответить на вопрос «насколько нужно поднять ставку тому или иному центральному банку, чтобы вернуть инфляцию к 2%?». Наверное, ответа на этот вопрос и не существует, потому что экономика – это слишком сложная система, чтобы с легкостью прогнозировать такие события. Поэтому все центральные банки стараются действовать «по ходу пьесы». А исходя из этого, очень сложно ответить на вопрос, в какую сторону двинется пара в перспективе 2-3 месяцев. Завтра выйдет Кристин Лагард и скажет, что ЕЦБ повысит ставку еще три раза по 0,5%. Естественно, евровалюта тут же перейдет в мощный рост. Послезавтра выйдет Джером Пауэлл и сообщит, что ФРС тоже собирается нарастить темпы ужесточения монетарной политики, и дорожать будет уже доллар. Поэтому трейдерам сейчас тоже нужно действовать по ситуации и быть готовыми к любому развитию событий. На 24-часовом ТФ пара не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б(пока что), и вот это уже серьезный звоночек о возможно завершении нисходящей коррекции. Сверху находится еще линия Киджун-сен, и ее преодоление ознаменует возобновление восходящего тренда. Пока что еще можно рассчитывать на падение котировок, но теперь нужны мощные факторы падения европейской валюты. Йоахим Нагель не советовался с Кристин Лагард. Вчерашний день запомнился одним немаловажным событием. Состоялось выступление председателя ЦБ Германии Йоахима Нагеля, который заявил, что после мартовского повышения ставки ЕЦБ на 0,5% может потребоваться еще много новых ужесточений монетарной политики. Он также заметил, что в Германии инфляция не вернется к 2% ни в 2023 году, ни в 2024, ни в 2025. Осталось непонятным, что именно имел ввиду Нагель? То, что инфляция еще долго будет оставаться выше цели, потому что ЕЦБ просто не готов к длительному ужесточению монетарной политики? Или же то, что сколько ставку не повышай, а инфляция все равно будет оставаться высокой? Мы считаем, что слова Нагеля – это пока что только его личное мнение. В составе монетарного комитета ЕЦБ присутствует не только, и другие его члены могут придерживаться иной точки зрения, так как ЕЦБ это центральный банк целого синдиката стран. И интересы каждой нужно учитывать. Мы по-прежнему считаем, что европейский регулятор не будет готов повышать ставку до 5 или 6%. А именно столько может потребоваться, чтобы индекс потребительских цен вернулся на целевой уровень хотя бы в перспективе пары лет. К слову, инфляция в Германии уже начала вновь расти. И не только в Германии. Уже сегодня выйдет общеевропейский показатель инфляции, который может разочаровать трейдеров. Однако как он их разочарует? На фоне выступления Нагеля европейская валюта сильно прибавила, потому что вероятность более длительного повышения ставки выросла в несколько раз. Если сегодня инфляция покажет минимальное замедление или вообще отсутствие оного, то европейская валюта может продолжить рост, потому что вероятность вырастет еще сильнее. Поэтому для евровалюты высокая инфляция – это, скорее, хорошо, чем плохо. Этот фактор вполне может поддерживать евро еще несколько дней, а дальше все будет зависеть от ФРС и американской инфляции. Если и в Штатах индекс потребительских цен начнет расти, то ФедРезерв, как более агрессивно-настроенный центральный банк, тоже может ужесточить свою риторику. А на выступления членов ФРС трейдеры реагируют с куда большей охотой, чем на аналогичные выступления членов ЕЦБ. Поэтому такие «качели» вполне могут присутствовать на рынке в ближайшее время. Но пока что мы все равно считаем, что евровалюта продолжит падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 марта составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0566 и 1,0732 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать восходящий тренд, который может быть лишь технической коррекцией. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0732 и 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,0566 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Качели» британского

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала нисходящую динамику, но при этом в течение дня были постоянные развороты в разные стороны, что существенно осложняло процесс торговли. Было зафиксировано минимум 5 глобальных разворотов цена. Самое интересное, что, по сути, единственный важный отчет дня – индекс деловой активности ISM в секторе производства США – был отработан трейдерами очень странно. Сначала доллар начал сильно расти(прибавил 50 пунктов), но уже в течение следующего часа он не менее сильно упал. Сам отчет оказался чуть лучше значения прошлого месяца, но хуже прогнозов. На основании чего пара постоянно меняла направление движения до этого отчета, сказать достаточно сложно. Однако в последних статьях мы неоднократно говорили о том, что пара перешла в режим «качелей». Линии индикатора Ишимоку игнорируются или могут игнорироваться в большинстве случаев. Сейчас не самое благоприятное время для торговли. Торговые сигналы среды рассматривать практически не имеет смысла, потому что все, кроме одного, были сформированы около критической линии. Естественно, большинство из них оказалось ложными. Трейдеры могли попытаться отработать при таком раскладе только первые два. Сначала пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, потом – выше. В первом случае получен убыток в размере 30 пунктов. Во втором случае – сработал Стоп Лосс в безубытке. Следующий сигнал, доступный для отработки сформировался около уровня 1,1965, который тоже был отработан каким-то чудом. Сигнал на покупку позволил трейдерам заработать около 35 пунктов, покрыв убыток от первой сделки. Таким образом, день закончился даже в минимальной прибыли, но, конечно, трейдеры рассчитывают не на такие торги. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT не выходили месяц. В пятницу стал доступен отчет за 31 января, который не имеет никакого смысла, так как он вышел месяц назад. Этот отчет показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка. Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время больше катается на «качелях», чем торгуется трендово. Это заметно уже даже на часовом ТФ, не говоря уже о более старших. Таким образом, линии индикатора Ишимоку теряют свою силу. После закрепления цены выше нисходящей линии тренда, по сути, ничего не изменилось. Восходящее движение не началось, а пара не сумела обновить даже свой последний локальный максимум. На 2 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2031) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании состоится выступление Хью Пилла из Банка Англии, а в США – Кристофера Уоллера из ФРС. Это все интересные события. При условии важных заявлений реакция рынка может последовать, но вероятность этого невелика. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Спич Нагеля

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели европейская валюта продолжала дорожать. В течение вчерашнего дня были вполне конкретные причины для такого движения, хотя и их можно поставить под сомнение при желании. К примеру, вчера в Германии был опубликован отчет по инфляции, который показал отсутствие замедления. А в прошлом месяце был рост практически до пикового значения. Таким образом, в крупнейшей экономике Евросоюза цены не замедляются и трейдеры вправе ожидать замедления темпов падения общеевропейской инфляции. А это будет означать только то, что ЕЦБ нужно не сбавлять обороты и продолжать повышать ставку максимально возможными темпами. Естественно, это «бычий» фактор для евровалюты. Также состоялось выступление Йоахима Нагеля, который заявил, что цикл ужесточения монетарной политики может продолжаться гораздо дольше, чем ожидается сейчас. Это также «бычий» фактор для евро. Проблема заключается лишь в том, что евро в среду сначала подорожал, а потом уже состоялись выступление и публикация отчета... Технические сигналы можно разделить на европейские и американские. На европейской сессии был сформирован сигнал на покупку около критической линии, после которого пара выросла к уровню 1,0658. От указанного уровня цена отскочила, поэтому сделку на покупку в этом моменте следовало закрывать. Прибыль составила 35 пунктов. Сигнал на продажу от 1,0658 тоже следовало отрабатывать, но он оказался ложным и принес убыток в размере 25 пунктов. Дальше начались «песни и пляски». Цену начало швырять из стороны в сторону, сигналы формировались часто и в большинстве своем ложные. Уровни 1,0658, 1,0669 и 1,0690 располагались очень близко друг к другу, поэтому между ними не следовало открывать никаких позиций. Во время формирования сигнала на продажу о закреплении ниже 1,0658 был опубликован отчет ISM в США, поэтому и этот сигнал следовало игнорировать. Тем более, что первоначальная реакция на него была алогичной. Отчет COT: Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка. Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую. Напомним, что ниже линии Сенкоу Спан Б тенденцию полностью отмененной считать нельзя, но закрепление выше критической линии и линии тренда уже о многом говорит. Поэтому до преодоления Сенкоу Спан Б пара еще может восстановить нисходящую тенденцию. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0690) и Киджун-сен (1,0613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 марта в Евросоюзе будет опубликован важнейший отчет по инфляции за февраль. Также состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. День обещает быть очень интересным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар горазд на сюрпризы, или Евро было подумал, что достиг дна, но постучали снизу

Известный классик когда-то сказал: «История не повторяется, она рифмуется».В первые девять месяцев 2022 года американская валюта подорожала более чем на 16%, достигнув уровней, невиданных за последние двадцать лет, и подтверждая теорию «улыбки доллара».Данная модель показывает, как ведет себя гринбек в разные периоды. Так, USD укрепляется, когда американская экономика растет бурными темпами, а ФРС настроена жестко и поднимает ставки. Аналогичная картина наблюдается, когда глобальная или американская экономика сталкивается с угрозой рецессии, а инвесторы избегают рисков. В периоды, когда Соединенные Штаты растут медленно, а с глобальной экономикой все в порядке, доллар, как правило, слабеет.В прошлом году «американец» уверенно рос, а его конкуренты слабели, пока опасения по поводу слабого глобального роста заставляли инвесторов искать убежища в безопасных активах. Масла в огонь укрепления USD подливала ФРС, стремительно повышавшая процентные ставки и возглавившая цикл ужесточения монетарной политики по всему миру.Однако затем американский ЦБ несколько замедлил темпы повышения ставок, отслеживая некоторое ослабление инфляционного давления и лишив доллар важного преимущества. Встречным ветром для гринбека также послужило снятие жестких антиковидных ограничений со стороны Китая. Это, наряду с тем, что Европе удалось избежать серьезного энергетического кризиса, повысило оптимизм по поводу глобального роста и привело к существенному ослаблению USD.В период с октября по декабрь «американец» потерял в весе около 8%.В новом году доллар продолжил дешеветь, снизившись в январе более чем на 1,5%.Между тем индекс S&P 500 подскочил на 6%. Cвою роль здесь, конечно, сыграл сезонный фактор. Январь – традиционно один из самых успешных месяцев для американского фондового рынка. Однако немалую лепту внесли и ожидания относительно «голубиных» шагов от ФРС.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа упала на новостях из Германии

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно на негативе. Ключевым фактором давления на индикаторы стала свежая статистика по еврозоне. Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,21% – до 462,15 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,46%, немецкий DAX – на 0,39%, а британский FTSE 100 вырос на 0,49%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской IT-компании Atos взлетела на 10,6%.Котировки британской финансовой компании Allfunds Group обвалились на 12,2%. Накануне биржевой оператор Euronext отказался от планов по приобретению компании за 5,5 млрд евро.Рыночная капитализация британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda подскочила на 15%. При этом компания увеличила доналоговый убыток по итогам 2022 года в 2,3 раза.Цена акций французского финансового конгломерата BNP Paribas упала на 3,4%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf снизилась на 1,3%. В ушедшем году компания нарастила выручку на 10,2%, однако ожидает замедления роста продаж в текущем году.Котировки немецкого производителя спортивных товаров Puma SE просели на 1,6%. При этом в 2022 году компания зафиксировала рекордные показатели выручки и EBIT.Рыночная капитализация голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV упала на 8,2%. В минувшем году компания зафиксировала многократный рост чистого убытка.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам февраля годовая инфляция в Германии осталась на уровне января в 8,7%. Тем временем уровень безработицы в феврале остался на отметке позапрошлого месяца в 5,5%.По окончательной оценке, в феврале индекс деловой активности в области промышленного производства 20 стран еврозоны упал до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду опустилась к уровню 1,1961, от которого сумела отойти лишь пару дней назад. Как видим, у быков недостаточно сил для развития северного направления, поэтому фунт часто меняет направление движения. При анализе старших таймфреймов мы говорили, что сейчас присутствует высокая вероятность флэта или «качелей». И даже на младших ТФ эти «качели» достаточно сильно бросаются в глаза. Сегодня в Великобритании не было ни одного важного события или публикации, но в США был опубликован достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Показатель вырос по итогам февраля с 47,4 до 47,7, что не является сильным изменением. Рынок ждал увеличения деловой активности до 48,0, но даже такой рост вряд ли бы оказал сильную поддержку американской валюте, так как все, что ниже уровня 50, является отрицательной тенденцией для сектора. В итоге этот отчет был просто проигнорирован рынком. Доллар активно рос во второй половине дня, что и доказывает этот вывод. В среднесрочной перспективе мы считаем, что доллар должен продолжать рост, а фунт падать. Но мы помним про флэт на старших ТФ. На младших из-за него могут наблюдаться рывки в разные стороны по 200-300 пунктов. 5M график пары GBP/USD. Техническая картина на 5-минутном ТФ выглядит очень привлекательно для начинающих игроков. Пара сначала отскочила от области 1,2065-1,2079, после чего сумела пройти вниз около 37 пунктов. Этот сигнал начинающие трейдеры имели полное право отрабатывать. Однако прибыль по сделке на продажу получить было достаточно сложно, так как пара достаточно быстро вернулась обратно к области 1,2065-1,2079. Вернулась и отскочила еще раз, сформировав, таким образом, еще один сигнал на продажу. Во втором случае цена уже смогла отработать ближайший целевой уровень 1,1961(с погрешностью в 3 пункта), поэтому новички могли закрыть шорты в прибыли около 70 пунктов. Последний сигнал на покупку также можно было отработать и заработать по длинной позиции еще 50 пунктов, закрыв ее вручную ближе к вечеру. Таким образом, сегодня получился достаточно удачный день. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но очень быстро его закончила. Сейчас по паре нет четкой тенденции, линии тренда или канала. Мы считаем, что на старших ТФ может быть флэт, а на младших это будут частые смены направления движения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета, однако фунт в последние дни торгуется очень волатильно, поэтому интересные движения в течение завтрашнего дня, скорее всего, будут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки биткоина продолжаются

Утро среды цифровое золото начало с падения, однако позже перешло к росту. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 690. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 077, а максимальная – $23 585.За минувший февраль стоимость первой криптовалюты увеличилась на 0,9% и закрыла месяц на уровне $23 200. Что же касается прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалюты до конца недели, большинство из них ожидает дальнейшей коррекции. При этом котировки цифрового золота, предполагают аналитики, будут находиться в пределах диапазона $22 800–23 300.Эксперты подчеркивают, что рынок виртуальных активов сегодня не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с падения, однако позже перешел к росту. К моменту написания материала монета торгуется по $1 622. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение суток все монеты, за исключением нескольких стейблкоинов, показывали падение. При этом худшие результаты по итогам минувших 24 часов были зафиксированы у Cardano (-2,41%), а лучшие – у XRP (+0,46%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-9,89%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену ImmutableX (+7,13%), а в списке падения – NEM (-8,23%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Stacks (+39,06%), а худшие – Conflux (-33,83%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,041 трлн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, что было абсолютно ожидаемо после того, как пара покинула нисходящий канал. Технический сигнал на покупку у нас имелся, но был и фундаментальный фон, который также поддержал евровалюту. В частности, отчет по инфляции в Германии. Мы обычно не обращаем внимание на отчеты из Германии, так как это всего лишь одна страна в Евросоюзе. Однако следует признать, что иногда и на эти отчеты следует реакция рынка. Правда, сегодня не факт, что трейдеры реагировали именно на инфляцию. Индекс потребительских цен не показал изменений в феврале, но рынок ожидал хотя бы небольшого замедления. По сути, отсутствие замедления инфляции в крупнейшей экономике ЕС означает, что ЕЦБ может дольше и сильнее повышать ключевую ставку. А этот фактор поддерживает в свою очередь европейскую валюту. Таким образом, в данное время пара выросла к уровню 1,0669 и может еще некоторое время продолжать рост. Мы же по-прежнему считаем, что падение европейской валюты более обоснованно. Но без коррекций падение тоже не может продолжаться. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов во вторник было не очень много. Начинающим трейдерам повезло, что большую часть дня пара показывала очень хорошее трендовое движение. Первый сигнал на покупку сформировался еще рано утром, когда цена преодолела область 1,0587-1,0607. После этого она сумела вырасти к уровню 1,0669 и преодолеть его тоже. Но до целевого уровня 1,0697 добраться уже не смогла и на американской сессии опустилась ниже уровня 1,0669. Именно в этом момент и следовало закрывать длинную позицию, открытую по утреннему сигналу. Прибыль по ней составила около 45 пунктов. Также начинающие трейдеры могли открыть короткую позицию по сигналу на продажу около 1,0669, но сильного падения котировок не случилось. Цена почти сразу вернулась к точке формирования, но предварительно успела пройти вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток по сделке. Поэтому по второй сделке убытка получено не было. Далее новички могли спокойно покинуть рынок, оставаясь в хорошей прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара покинула нисходящий канал, что сильно улучшает ее перспективы роста. Таким образом, еще несколько дней мы можем наблюдать движение на Север, тем более что сейчас этому движению благоволит макроэкономический фон. Однако в перспективе нескольких недель мы ждем начала нового мощного падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ключевым отчетом дня будет индекс потребительских цен в Евросоюзе за февраль. Рынок ждет снижения до 8,2-8,4%, но может не дождаться оного, так как в январе и феврале в некоторых странах ЕС инфляция росла, а не снижалась. Неудовлетворительное значение инфляции может помочь евровалюте продолжить рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ признает свою беспомощность или готовится к применению тяжелого оружия?

В последние несколько дней спрос на европейскую валюту растет, что полностью соответствует текущей волновой разметке. После того, как инструмент снижался несколько недель, находясь в построении волны 1 или а, настало время для построения коррекционной волны 2 или b. Исходя из этого, повышение спроса на евро логично. Так совпало, что европейской валюте оказал поддержку на этой неделе новостной фон, но суть от этого не меняется. Теперь крайне важно понять, будет ли текущее повышение коррекционной волной или же весь повышательный участок тренда усложниться еще раз? В среду, 1 марта выступал Йоахим Нагель, глава Бундесбанка и один из членов Совета управляющих ЕЦБ. Его речь была откровенно «ястребиной», что тоже поддержало спрос на евровалюту. Нагель заявил, что регулятору может потребоваться гораздо более значительное повышение процентной ставки после марта. Напомню, что в марте ставка должна подняться еще на 50 базисных пунктов до значения 3,5%. Из слов Нагеля следует, что это будет не только не последнее повышение, но и не последнее крупное повышение. Глава немецкого центрального банка также отметил, что он выступает за более быстрое сокращение баланса ЕЦБ, начиная с июля. По его словам, разговоры о снижении ставки не имеют под собой почвы до тех пор, пока инфляция далека от своей цели. Он также отметил, что падение цен на энергоносители не оказывает позитивного влияния на инфляцию. В течение 2023 года в Германии индекс потребительских цен будет колебаться между 6-7%, а в 2024 и 2025 годах все еще будет находиться существенно выше целевого уровня. В своей речи он также затронул тему ВВП, заметив, что сильной рецессии удастся избежать, а потери экономики, вероятно, будут ниже, чем 0,5%. Экономика Германии сократится в первом квартале, немного восстановится во втором, но сильного роста в ближайшие годы ожидать не стоит. Исходя из речи Нагеля, я могу сделать следующие выводы. Прежде всего, ЕЦБ нацелен на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Гораздо более сильное, чем закладывали рынки в курс евро в последние недели. Также ЕЦБ готовится расширить сокращение активов, накопленных по программам стимулирования. Однако есть и иная версия. Чтобы избежать глубокой рецессии, в определенный момент ЕЦБ может пожертвовать инфляцией, оставив ее, например, на уровне 5%. Если индекс потребительских цен снизится до такого значения, то дальше регулятор может принять решение снижать ее постепенно, в течение нескольких лет, не шокируя при этом экономику. Сейчас, когда инфляция остается очень высокой, требуются жесткие меры по ее замедлению. Но когда она начнет подходить к удобоваримым отметкам, регулятор может сбавить обороты и перестать повышать ставку. Таким образом, я не жду сильного роста спроса на европейскую валюту в ближайшее время. Ставка может остановиться на отметках 4,0-4,5%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.2017 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2650 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2017 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2650 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2017 (закрытие февральской месячной свечи) движение вверх с целью 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 марта. Фунт стерлингов попал в шторм.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Индекс ISM в США не расстроил продавцов. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился всего на 15 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была достаточно высокой. Первое, что бросается в глаза, это отличие в характере движения евро и фунта сегодня. Евро в течение всего дня повышался, а фунт – большую часть дня снижался. Объясняется этот феномен достаточно просто: у евровалюты была поддержка рынка в виде отчета по инфляции в Германии, которая второй месяц подряд не показывает замедления, чем сильно повышает вероятность увеличения срока повышения процентной ставки ЕЦБ. У британца такой поддержки не было, поэтому мы увидели то движение, которое и должны были увидеть. С точки зрения волн, внутри предполагаемой волны с строится сложная структура, которая содержит много малых волн, идентифицировать которые бессмысленно. Спрос на британца должен снижаться, чтобы волна с имела возможность завершиться, а я имел возможность сделать вывод о готовности рынка к новым покупкам. Пока волна с не обновит лоу волны а, я считаю рабочим сценарием снижение инструмента. Буквально час назад в США вышел немаловажный индекс деловой активности в сфере производства ISM. Рынок ожидал улучшения до 48 пунктов, но в реальности рост составил всего 0,3 пункта в сравнении с февралем. Индекс остался ниже ключевой отметки 50,0, но рынок не расстроился по этому поводу. Во второй половине дня спрос на доллар все равно рос. Разница между ожиданиями и реальностью была невелика, а суть отчета не изменилась – любое значение ниже 50 считается негативным. А британцу сейчас нужны данные более сильного характера, чтобы продолжить построение волны с. Спрос на фунт практически не падает в последние недели, что ставит под угрозу целостность текущей волновой картины. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март 3023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.0575 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 50%, 1.0941 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз; Вывод по комплексному анализу - вероятней всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Общий сценарий: от уровня 1.0575 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 50%, 1.0941 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0575 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью верхний фрактал 1.1033 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в Германии, возросшая тяга к риску, ястребиные сигналы ЕЦБ и сильные данные из Китая

Пара eur/usd сегодня совершила северный рывок, поднявшись за несколько часов более чем на сто пунктов. Цена подобралась к границам 7-й фигуры благодаря нескольким фундаментальным факторам. Во-первых, на рынках возросла тяга к риску, на фоне достаточно сильных данных PMI, опубликованных в Китае. Во-вторых, евро усилил свои позиции за счёт ястребиных комментариев представителей ЕЦБ. В-третьих, покупатели eur/usd пользуются ситуативной слабостью американской валюты: индекс доллара США активно снижается в течение дня. Ну, и в конце концов пара растёт благодаря данным по росту инфляции в Германии. Релиз вышел в «зелёной зоне», озадачив, судя по всему, многих участников рынка. Китайское чудо Сегодня стало известно о том, что официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности вырос до 52,6 – это самый сильный результат с апреля 2012 года. Показатель растёт «стахановскими» темпами уже второй месяц подряд, после многомесячного последовательного спада. PMI сферы услуг в КНР в феврале поднялся до 56,3 пункта с (в январе он выходил на уровне 54,4). Индикатор аналогичным образом активно растёт уже второй месяц подряд, обновив сегодня максимум с марта 2021 года. Рынки отреагировали на релиз соответствующим образом: азиатские индексы MSCI AC Asia ex Japan Index, Nikkei, Kospi, STI, Shanghai Composite и Hang Seng продемонстрировали положительную динамику, тогда как гринбек оказался под давлением (индекс доллара США не удержался в рамках 105-й фигуры и уже обновил недельный минимум). В Германии снова ускорилась инфляция Поддержку паре eur/usd оказала и немецкая инфляция. Все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в зелёной зоне. Здесь необходимо напомнить, что предыдущий – январский – релиз имел «красный окрас». В годовом исчислении общий индекс потребительских цен вышел в январе на отметке 8,7%. Гармонизированный ИПЦ также недотянул до прогнозов – как в месячном (0,5% при прогнозе 1,2%), так и в годовом выражении (9,2% при прогнозе 10,0%). А вот февральские цифры нарисовали несколько иную картину. Например, общий индекс потребительских цен в годовом выражении снова вышел на отметке 8,7% при прогнозе спада до 8,3%. В месячном исчислении индикатор также превысил прогнозные значения, оказавшись в феврале на отметке 0,8% (при прогнозе спада до 0,4%). Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский Центробанк предпочитает использовать для измерения инфляции, поднялся до 9,3% (после январского роста до 9,2%). Большинство аналитиков ожидали увидеть этот индикатор на отметке 9,0%. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что февральский рост инфляции в еврозоне (релиз запланирован на четверг, 2 марта) также может удивить своим «зелёным окрасом». На Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне. Поэтому трейдеры заранее отыгрывают общеевропейский инфляционный отчёт, открывая лонги по паре eur/usd. Здесь необходимо напомнить слова Кристин Лагард, которая по итогам февральского заседания ЕЦБ анонсировала ещё одно повышение ставок в марте (на 50 пунктов), но при этом поставила под знак вопроса дальнейшие шаги в этом направлении. По мнению ряда аналитиков, после мартовского 50-пунктного повышения Европейский Центробанк в мае снизит темпы до 25 пунктов. Некоторые эксперты также предполагают, что 25-пунктное повышение на майском заседании может стать «завершающим аккордом». Но если европейская инфляция снова «поднимет голову», ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ возрастут. Буквально сегодня глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил о том, что европейскому регулятору «может потребоваться дальнейшее значительное повышение ставок после марта». Также он в очередной раз повторил тезис о том, что все разговоры о снижении ставки в рамках текущем году «не имеют смысла до тех пор, пока не появятся достаточные доказательства снижения базовой инфляции до целевого уровня». Очевидно, что если инфляция в еврозоне продемонстрирует восходящую динамику (после многомесячного движения вниз), представители «ястребиного крыла» ЕЦБ значительно усилят свои позиции. Выводы Сегодняшний рост eur/usd носит коррекционный характер, и обусловлен не только инфляционным отчётом, который был опубликован в Германии. Поддержку покупателям пары оказали и иные фундаментальные факторы: сильные индексы PMI в КНР, ястребиные комментарии ЕЦБ, возросшая тяга к риску на рынках и общее ослабление гринбека. Поэтому, если завтрашний отчёт по росту инфляции в еврозоне разочарует, северный импульс «сдуется» – инициативу перехватят продавцы eur/usd. Следовательно, принимать торговые решения по паре целесообразно только после публикации резонансного отчёта, который вполне может «перерисовать» текущую фундаментальную картину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 марта. Немецкая инфляция неприятно удивляет.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. От инфляции в Евросоюзе сложно теперь ожидать позитива. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 90 базовых пунктов. Таким образом, есть все основания предполагать, что началось построение восходящей волны b в составе нового понижательного участка тренда. Я ожидал, что она начнется в ближайшее время, но получилось так, что новостной фон оказал поддержку евровалюте и эти два события совпали. Это очень хорошо, так как конфликта между новостным фоном и волнами не случилось. Сегодня утром в Германии вышел индекс потребительских цен за февраль, который показал 8,7% годовых, как и месяцем ранее. Гармонизированный показатель и вовсе вырос до 9,3% годовых. Таким образом, инфляция в Германии снижалась лишь один месяц, а теперь вновь начала ускоряться. Из этого следует очень простой вывод: ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. На текущий момент она уже выросла до 3%, но мы отлично видим, что инфляция в крупнейших экономиках Евросоюза практически не снижается. Есть отдельный ряд стран, где индекс потребительских цен замедлился, но если в Германии, Франции или Испании он не замедляется должным образом, сложно рассчитывать, что европейский показатель будет продолжать падать. Все старания Европейского регулятора пока что выглядят напрасными. Рынок уже смирился с той мыслью, что в марте ставка снова вырастет на 50 базисных пунктов, но при текущих значениях инфляции и такого повышения очень мало, чтобы рассчитывать на сильное замедление роста цен. Таким образом, я делаю простой вывод: ставка ЕЦБ будет расти еще очень долго. Может быть, упадут темпы ее подъема, может быть, будут паузы, но она будет так или иначе расти. На данном этапе рынок уже отыграл ближайшее ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому поддержка у евровалюты может быть достаточно слабой. Волновая разметка по-прежнему указывает на необходимость снижения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: данные из Китая стимулируют аппетиты к риску

Bitcoin в среду отыграл все потери предыдущего дня, так как спрос на рисковые активы улучшился после утренних данных из Китая. Они ослабили опасения относительно глобального роста и улучшили аппетиты к риску на мировых финансовых рынках.Позитив из Китая и тенденция азиатских потоковСогласно данным, опубликованным в среду, официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая в феврале вырос до 52,6, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие, после январского значения 50,1. Непроизводственный PMI вырос до 56,3 с январских 54,4. Значения PMI выше 50 указывают на расширение деловой активности.Позитивные новости из Китая, мировой фабрики и крупнейшего торгового партнера США и Германии, подтолкнули доллар США к снижению по отношению к основным валютам, поддержав цены на Bitcoin и акции. В итоге главная криптовалюта подскочила на 4% до почти 24 000 долларов, а затем немного откатила вниз. Индекс доллара упал на 0,5% до 104,36.Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 4,15%, опередив восстановление азиатских фондовых индексов. Основные европейские индексы и фьючерсы, привязанные к технологическому индексу Уолл-стрит Nasdaq, также продемонстрировали скромный рост. Здесь стоит вспомнить, что Bitcoin положительно коррелирует с Nasdaq и фондовыми рынками в целом.Ранний отскок криптовалюты в среду согласуется с недавней тенденцией азиатских потоков, ведущих к силе рынка. Аналитики отмечают, что с момента ноябрьского дна BTC наблюдался здоровый и стабильный восходящий тренд в азиатские часы без каких-либо заметных дней падения. Доходность во время американской сессии была более неустойчивой, при этом основные движения в ходе январского ралли происходили во время торгов в США, в то время как ралли на прошлой неделе произошло в европейские часы.Ликвидность из Китая остается важным факторомКриптоэксперты все чаще обращают внимание на то, что недавние вливания ликвидности Народным банком Китая компенсируют продолжающееся ужесточение Федеральной резервной системой и способствуют сохранению спроса на рискованные активы. То есть будущее рынка криптовалют теперь зависит от событий на Востоке.Аналитики подчеркивают, что ликвидность, в основном поступающая с востока, по-прежнему является огромным компенсатором ужесточения ставок. Китай продолжает перекачивать наличные, чтобы поддерживать адекватную ликвидность в банковской системе и стимулировать экономический рост после пандемии.Гонконг недавно стал более активным в отношении криптовалюты, что породило слухи о том, что в конечном итоге Китай ослабит ограничения. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам островного государства (SFC) в прошлом месяце опубликовала заявление, в котором объявила о консультации по предлагаемым требованиям для операторов платформ для торговли виртуальными активами.Поскольку Гонконг рассматривается как испытательный полигон для материка, возможность того, что огромные суммы розничного капитала перетекут в криптовалюту, будет поддерживать позитивные настроения, компенсирующие FUD, управляемый США.Майнеры могут спровоцировать снижение цены BitcoinСогласно свежим данным, Bitcoin-майнеры начали сокращать свои резервы на фоне недавнего скачка цен криптовалют. Недавно они отправили на биржи около 400 BTC. В отчете добавлено, что совокупные резервы майнеров сократились на 1400 биткоинов с 24 февраля 2023 года.Это незначительное движение, но, тем не менее, важно следить за поведением майнеров, так как это может привести к началу распродажи. Перемещение резервов на биржи включает в себя цель покрытия расходов, связанных с бизнесом. Это также совпадает с подготовкой к продаже биткоинов.Это движение майнеров может привести к краткосрочному давлению со стороны продавцов. Однако уровень скользящей средней индекса позиций майнеров (MPI) по-прежнему невысок. Тем не менее недавнее движение майнеров может повлиять на долгосрочное движение цен.Параллельно наблюдается снижение объема HODL-инга, и киты ждут распродажи. Согласно данным сети, биржевой коэффициент китов за 72 часа превысил 0,85, в то время как на ежедневной основе он находится выше 0,6.Тем временем Glassnode сообщил, что количество адресов, содержащих более 1000 биткоинов, снизилось до 3-летнего минимума в 2005. В то время как адреса, содержащие более 100 BTC, только что достигли одномесячного минимума в 16 043. Тем не менее процентное предложение BTC, активное в течение последних 5 лет, достигло исторического максимума в 28,28%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс