Рынок США: В ожидании коррекции.

S&P500Обзор 17.07Рынок США: Признаки усталости.Главные индексы США снизились на закрытии недели: Доу +0.4% NASDAQ - 0.1% S&P500 0%S&P500 4506 диапазон 4460 - 4550В пятницу были хорошие новости в отчетах от JPMorgan Chase (JPM 149,77, +0,90, +0,6%), Wells Fargo (WFC 43,56, -0,15, -0,3%), Citigroup (C 45,78, -1,90, -4,0 %) и UnitedHealth (UNH 480,17, +32,42, +7,2%). Также были хорошие экономические новости, в том числе рост потребительских настроений до самого высокого уровня с сентября 2021 года в июле и некоторая заметная дефляция импортных и экспортных цен в годовом исчислении в июне. Были некоторые обнадеживающие действия с рейтингами для Microsoft (MSFT 345,24, +2,58, +0,8%), которые были повышены до «покупать» с «нейтральных» на UBS, и для NVIDIA (NVDA 454,69, -5,08, -1,1%), что привело к повышению рейтинга Truist целевая цена до 545 долларов с 470 долларов.Чего в пятницу не было, так это хороших рыночных результатов. В целом, фондовый рынок томился под тяжестью ожиданий фиксации прибыли после большого роста на этой неделе. Russell 2000, выросший на 4,6% за неделю, начавшуюся сегодня, снизился на 1,0% и показал самые большие потери среди основных индексов.Восемь из 11 секторов S&P 500 закрылись с потерями, во главе с энергетическим сектором (-2,8%), который последовал за падением цен на нефть (75,40 доллара, -1,51, -2,0%). Однако энергетический сектор был единственным сектором, который упал более чем на 1,0%.И наоборот, сектор здравоохранения (+1,5%) был единственным сектором, который прибавил более 1,0%. UnitedHealth сыграл большую роль в опережении этого сектора и был причиной того, что промышленный индекс Доу-Джонса смог сохранить позицию на положительной территории в течение дня.Внутреннее состояние рынка выявило склонность к фиксации прибыли, которая укоренилась сегодня. Падающие опередили растущих с разницей 3 к 1 на NYSE и с разницей более чем 2 к 1 на Nasdaq. В очередной раз объем торгов на NYSE был ниже среднего и составил 815 миллионов акций.Акции с мегакапитализацией демонстрировали относительную силу во время пятничных торгов, но отступили с более высоких уровней на дневной сессии в преддверии объявления Nasdaq об изменении веса для специальной перебалансировки Nasdaq 100 24 июля.ETF Vanguard Mega-Cap Growth вырос днем на целых 1,0%, но закрыл день с повышением на 0,2%. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) снизился на 0,6%.Отдельно акции банков были заметным очагом слабости, несмотря на хорошие результаты JPMorgan Chase и других банков. SPDR Bank ETF (KBE) снизился на 1,9%, а SPDR Regional Banking ETF (KRE) снизился на 1,9%. У этой слабости была аура продажи на новостях, учитывая, что KBE и KRE выросли на 6,8% и 7,6% соответственно за месяц до того, как были оглашены эти результаты.Склонность к фиксации прибыли не ограничивалась фондовым рынком. Это было очевидно и на рынке казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций, снизившаяся на 32 базисных пункта за неделю, начавшуюся сегодня, подскочила на 12 базисных пунктов до 4,73%, в то время как доходность 10-летних облигаций, снизившаяся на 29 базисных пунктов за неделю, начавшуюся сегодня, увеличилась на шесть базисных пунктов до 3,82 %.Движение облигаций было частично катализировано управляющим ФРС Уоллером (FOMC), который сказал, что не видит причин, по которым ФРС не должна повышать ставки в июле, и что два повышения ставок за последние четыре заседания в этом году, вероятно, основаны на его текущем понимании вещей.Nasdaq Composite: +34,8% с начала годаS&P 500: +17,3% с начала годаS&P Midcap 400: +10,0% с начала годаРассел 2000: +9,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,1% с начала годаОбзор экономических данных:Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июль составил 72,6 (консенсус 65,6) по сравнению с окончательным значением 64,4 за июнь. За аналогичный период год назад индекс составлял 51,5.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей в отношении экономических перспектив улучшились благодаря замедлению инфляции и сохраняющейся стабильности на рынках труда.Цены на импорт снизились на 0,2% в июне после пересмотренного в сторону снижения на 0,4% (с -0,6%) в мае. За исключением топлива, импортные цены снизились на 0,4% после пересмотра в сторону повышения на 0,0% (с -0,1%) в мае. Экспортные цены, в свою очередь, снизились на 0,9% в июне после снижения на 1,9% в мае. За исключением сельскохозяйственной продукции, экспортные цены снизились на 0,9% после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,9% (с -1,8%) в мае.В годовом исчислении цены на импорт снизились на 6,1% по сравнению с ростом на 10,7% за 12-месячный период, закончившийся в июне 2022 года, а экспортные цены снизились на 12,0% по сравнению с ростом на 18,6% за 12-месячный период, закончившийся в июне 2022 года. июнь 2022 г.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточноевропейскому времени: июльское состояние производственного сектора Empire State (предыдущий 6.6)Энергетика: Нефть - брент удерживается под 80 долл - 79.20 на открытии недели.Вывод: Рынок США в состоянии ожидания отката или более серьёзной коррекции. Новостей на неделе мало - важен отчет по розничным продажам во вторник.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66500-0.66600, 0.66850-0.66950 и 0.67850-0.68000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68533. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68108. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.68958. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69358. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68108-0.68533, Take Profit 1-0.68958, Take Profit 2-0.69358.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61850-0.91950 и 0.63850-0.63950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63652. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63202. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.64122. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64987. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63202-0.63652, Take Profit 1-0.64122, Take Profit 2-0.64987. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31350-1.31650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31950-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31779. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31240. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.07.2023- 1.32324. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33097. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31240-1.31779, Take Profit 1-1.32324, Take Profit 2-1.33097.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.07.2023

Никакой коррекции так и не произошло, хотя с момента публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах уже прошло некоторое время, и страсти должны были уже улечься. Да и макроэкономический календарь в пятницу был совершенно пустым, чего вполне достаточно для осуществления локального отскока. Правда и доллар перестал терять свои позиции. Так что рынок просто топтался на месте. Однако, перепроданность американской валюты никуда не девалась, так что рынок все еще нуждается хотя бы в неком подобие локальной коррекции. Макроэкономический же календарь по прежнему абсолютно пуст. Так что все же есть вероятность пусть и незначительного, но заметного отката. Правда если вдруг не появится каких-то неожиданных новостей, способных повлиять на рынок.Фунт стерлингов по отношению доллара США в ходе инерционного движения практически достиг значения 1.3150, где возникло сокращение объеме длинных позиций. Этот шаг привел к застою-откату цены.Технический инструмент RSI H4 вышел из зоны перекупленности, однако перегрев длинных позиций по фунту стерлингов по-прежнему наблюдается на торговом графике.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направленный вверх, что соответствует направлению тренда.Ожидания и перспективыВвиду того, что длинные позиции по английской валюты по-прежнему перегреты на рынке, можно предположить, что откат перейдет в активную фазу. В этом случае допускает ослабление котировки по направлению уровня 1.3000.Однако, спекулянты вправе игнорировать любые технические сигналы, в этом случае удержание цены выше значения 1.3150 может привести к пролонгации инерционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятого торгового дня недели торговалась с минимальным нисходящим уклоном, то есть практически во флэте. Участники рынка не нашли никаких оснований после роста на 300 пунктов начать нисходящую коррекцию. Впрочем, это и не удивительно, так как мы уже месяцев 5-6 говорим об отсутствии или незначительности коррекций. Таким образом, все остается, как прежде. Фунт по-прежнему растет, как на дрожжах, игнорирует фундаментальный и макроэкономический фон и не может скорректироваться. Конечно, это не значит, что пару не следует торговать. Скорее, наоборот, у нас имеется сильный восходящий тренд, который можно и нужно отрабатывать. Однако очень часто возникает ситуация, когда доллар должен расти, а вместо этого он опять падает. Остается только торговать строго по тренду. Разбирать пятничные сигналы по фунту не имеет смысла, также как по евровалюте. Их было сформировано достаточно много, все – около уровня 1,3119. Трейдеры могли отработать лишь первые два сигнала на европейской торговой сессии. В обоих случаях цена не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Поэтому дальнейшая торговля не имела смысла. Сегодня тоже может наблюдаться флэт или близкое к нему движение. На американской сессии больше шансов увидеть внутридневной тренд. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 15,2 тысячи контрактов BUY и 7,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,8 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2800 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 111,6 тысячи контрактов на покупку и 53,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, и растет достаточно быстро и сильно. С технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост, а рынок продолжает с удовольствием использовать любую возможность для продаж доллара. Никаких признаков завершения восходящего движения сейчас нет. Естественно, такое движение не может продолжаться вечно, но когда начнется коррекция, если рынок совершенно не реагирует на макроэкономику и фундамент, сказать очень сложно. На 17 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2762) и Киджун-сен (1,2995) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Таким образом, сегодня высока вероятность сохранения низковолатильного флэта. Коррекция назревает, но если рынок отказывается фиксировать прибыль по лонгам и открывает новые, никакой коррекции мы не увидим. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар закончил

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала никакого желания ни расти, ни корректироваться. Рынок как будто просто на одни сутки ранее ушел на выходные. Волатильность пары составила «целых» 40 пунктов, а направление было исключительно боковым, без всяких исключений. В последнее время мы регулярно говорим об алогичности движения обеих основных валютных пар. Самое время повторить это еще раз, ибо после четырехдневного сильного роста цена не сумела даже немного скорректироваться вниз в день, когда макроэкономический и фундаментальный фон фактически отсутствовал. За весь день был опубликован лишь один отчет – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот показатель по итогам июня оказался сильнее прогнозов, при чем отклонение было сильным. Однако все, что сумел показать доллар, это рост пунктов на 25, который абсолютно ни на что не повлиял. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, а евровалюта может продолжить безосновательный рост и на этой неделе. Торговые сигналы пятницы нет смысла ни выделять, ни анализировать, так как пара весь день двигалась исключительно вбок. Она сформировала массу сигналов около уровня 1,1234, но все оказались ложными. Трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала. В случае с сигналом на продажу сработал Стоп Лосс в безубытке, так как цена сумела пройти 15 пунктов вниз, во втором случае – нет. Все остальные сигналы следовало игнорировать, так как два первых оказались ложными. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает практически безостановочный рост. Если в среду у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник, вторник и четверг – необъяснимо. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда нет смысла строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют. На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1111). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, и сегодня может наблюдаться флэт и низкая волатильность. Но будьте осторожны: рынок может преподнести сюрприз, пара очень сильно перекуплена. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июля 2023 года

EUR/USDВ минувшую пятницу евро и сегодня в азиатскую сессию евро начинает формировать разворотные признаки от достигнутого сопротивления 1.1237. Первичным подтверждением станет уход цены под минимум пятницы 1.1205. Это позволит цене продолжить снижение к первой поддержке 1.1155. Далее может произойти преодоление уровня и отработка диапазона 1.1076/96. И только закрепление под этим целевым диапазоном станет сильным сигналом к развороту. Но и этот сигнал должен будет получить подтверждение. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз, вероятность снижения цены, хотя бы в качестве коррекции к 1.1155, высока.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин на высокой скорости приближается к границе с территорией понижающейся тенденции, что говорит о намерении цены отработать 1.1155. Линия Крузенштерна направляется в целевой диапазон 1.1076/96, усиливая его и повышая его стратегическое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июля 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов снизился на 42 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз, а верхняя граница нисходящего ценового канала зелёного цвета так и осталась не отработанной. Теперь возникает вопрос – если фунт решился на разворот (или глубокую коррекцию), то будет ли вообще предшествующая ему финальная отработка ценового канала? Для фунта характерна отработка ключевых уровней, поэтому рост к 1.3180 возможен. Закрепление цены под 1.3034 понизит такую вероятность. Восстановление цены к начальному уровню спекулятивного роста 1.2666 6-го июля, когда вышли американские данные по занятости в частном секторе от ADP, будет сложным предприятием – впереди четырёхфигурное движение с сильными промежуточными уровнями (1.2847, 1.2720). Возможно, цена придёт в обозначенную область в первую неделю августа (26 июля состоится решение ФРС по ставке, 3-го августа заседание Банка Англии).На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вплотную приблизился к границе с территорией «медведей». Марлин побуждает цену в ближайшее время преодолеть 1.3034, но дальше могут быть сложности, ближайшая из которых – это линия Крузенштерна (1.2907).Также быстрое снижение Марлина таит в себе опасность дивергенции, при которой цена может ещё раз зайти наверх, к верхней границе ценового канала дневного таймфрейма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар создаёт впечатление, что возвращается в целевой диапазон 0.6783/98. Мы верим этому впечатлению, так как осциллятор Марлин развернулся вниз, но что будет дальше? Один сценарий предполагает разворот к верхнему целевому уровню 0.6940 в соответствии с периодом Фибоначчи к 1-му августу. На дневном графике это линия №8 с датой 29 июля, но с учётом выходных дней это будет 1 августа – день заседания РБА.Другой сценарий предполагает снижение цены к целевому уровню 0.6560 также к 1-му августу. Давление на «австралийца» в этом случае окажет вероятное (96,7%) повышение ставки ФРС 26-го июля. Следим за поведением цены в диапазоне 0.6783/98.На четырёхчасовом масштабе линия Крузенштерна и вершина 4-го июля создают промежуточную поддержку 0.6708. Марлин приблизился к нулевой линии – психологическое напряжение возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник, 17 июля в Америке, ЕС и Великобритании не запланировано ни одного макроэкономического отчета. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако им сейчас и не требуются важные публикации, так как евро и фунт растут, как на дрожжах. Любой сильный для доллара отчет или событие вызывает укрепление на 20-30 пунктов. В остальное время и при любых иных новостях и данных растут евровалюта и фунт. Коррекция, конечно, назревает, но начаться она может в любой момент. Необязательно завтра. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий завтрашнего дня выделить тоже абсолютно нечего. На этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, которые никак не повлияли на расклад сил между валютами. Выступил даже Эндрю Бейли, который говорил о высоких темпах роста заработных плат. Маловероятно, что рынок начал одновременно массово скупать евро и фунт из-за того, что в одно и то же время поверил, что ЕЦБ и Банк Англии будут поднимать ставки еще долго и сильно. Мы наблюдаем алогичное движение с точки зрения фундаментального и макроэкономического анализа. Общие выводы: В понедельник ни отчетов, ни фундаментальных событий не будет. Хочется предположить, что завтрашний день будет коррекционным, но с учетом силы текущего движения по обеим парам, не исключено, что доллар и завтра умудрится продолжить свое падение. Для торговли интрадей не имеет значение направление тренда, главное – чтобы не флэт. Поэтому при первых признаках бокового движения следует покинуть рынок. С этой точки зрения, больше вероятности увидеть внутридневной тренд на американской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в также торговалась в абсолютном флэте с минимальным нисходящим уклоном. Новая, очередная по счету, восходящая линия тренда преодолена не была. В данное время цена лишь отработала ее. Но так как на рынке начался флэт, то преодоление этой линии не будет являться сильным сигналом на смену тенденции. Конечно, британская валюта не может расти вечно, особенно если учитывать отсутствие причин и оснований для этого. Коррекция должна начаться рано или поздно, но предугадать ее начало крайне тяжело, потому что рынок сейчас практически не реагирует на фундаментальный и макроэкономический фон, чему является подтверждением вся текущая неделя. В пятницу был опубликован один-единственный отчет о настроении потребителей от университета Мичиган в США. Этот показатель неожиданно вырос гораздо сильнее прогнозов и... спровоцировал рост доллара пунктов на 20-25. Как и прежде, все отчеты в пользу доллара были проигнорированы, а любой повод покупать британский фунт – был использован на 200%. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ также было сформировано огромное количество сигналов, так как движение было боковым, а волатильность составила 55 пунктов, что для фунта очень мало. Поэтому практически любой уровень, попадавшийся на пути цены, автоматически становился источником ложных сигналов. Таким образом, начинающие трейдеры могли попытаться отработать один или два сигнала на европейской торговой сессии. С высокой долей вероятности, первый из них принес небольшой убыток, а второй – закрылся по Стоп Лосс в безубытке. Во флэте других результатов было достаточно сложно ожидать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает сильный рост, несмотря на пятничный флэт. Даже закрепление ниже линии тренда не будет означать, что начинается нисходящая тенденция, так как настроение трейдеров сейчас сильно «бычье», а пересечение линии тренда во флэте не является сильным сигналом. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, но предположить, куда двинется цена в условиях сильнейшей перекупленности и без новостей, крайне сложно. Это может быть и коррекция, и продолжение роста, и флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели показала только одно – тотальный флэт. Давайте слегка освежим память: пара всю неделю росла, при чем в большинстве случаев без видимых причин, а в последний торговый день недели не сумела даже микроскопическую коррекцию показать! Это все, что нужно знать начинающим трейдерам о текущем движении. Спрос на евровалюту настолько силен, насколько безоснователен. Всю неделю рынок отчаянно отрабатывал отчет по инфляции. По крайней мере, предположить можно только это, потому что других важных событий и отчетов попросту не было. При чем отработка американской инфляции началась еще в понедельник(за два дня до публикации), а продолжилась в четверг(через сутки после публикации). Даже на заседания ФРС реакция гораздо слабее. Тем не менее, по паре у нас сохраняется восходящая тенденция, которая поддерживается линией тренда. Поэтому до закрепления цены ниже этой линии рассматривать короткие позиции в среднесрочной перспективе не рекомендуется(исключение – интрадей, при наличие сильных сигналов). 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировалось множество торговых сигналов, что совершенно нормально для флэта. Цена в течение дня пересекла уже удаленный уровень 1,1228 пять или шесть раз. Естественно, что во флэте все торговые сигналы оказались ложными. Отработать начинающие трейдеры могли только первые два. В первом случае цена прошла в верном направлении около 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, во втором – нет. Таким образом, день получился не самым удачным, но на что можно было рассчитывать, если волатильность составила 40 пунктов, а важных публикаций и событий не было ни одного? Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию. В пятницу была отличная возможность немного скорректироваться при пустом календаре событий, но рынок не захотел ею воспользоваться. Таким образом, необоснованный и просто удивительный рост евровалюты может продолжиться на следующей неделе. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных отчетов и событий, поэтому мы можем увидеть любое движение. С высокой долей вероятности, это будет флэт, но мы вполне можем увидеть и рост, и коррекцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возможная причина снижения американской валюты.

Спрос на валюту США падает практически каждый день, на основании чего многие аналитики и экономисты строят разные догадки и предположения, в чем может крыться причина. Я скажу, что лично меня настораживает. Если проблема в инфляции или денежно-кредитной политике, то почему именно на прошлой неделе мы увидели такое резкое снижение спроса на валюту США? Если рынок закладывает в текущие цены определенные факторы в будущем, то почему именно на этой неделе начало такое сильное падение доллара? Отчет по инфляции в США отвечает на этот вопрос лишь частично. Как я уже говорил, спрос на доллар начал снижаться еще в понедельник, за два дня до выхода отчета, и продолжал падать в четверг. А в пятницу мы даже отката нисходящего не получили. Таким образом, инфляция могла лишь немного повлиять на общее ослабление американской валюты. Более вероятной причиной являются ожидания рынков. Если инфляция в США падает до 3%, то это означает не только возможное завершение ужесточения уже в текущем месяце, но и более быстрый переход к политике смягчения. В то же время ЕЦБ и Банк Англии могут повысить ставки еще несколько раз, а удерживать их на пиковом значении гораздо дольше ФРС, так как инфляция гораздо выше и в Евросоюзе, и в Великобритании. Возможно, именно этот фактор и приводит к падению доллара. Но тогда остается открытым другой вопрос. Сколько рынок намеревается отыгрывать этот фактор? Ведь вряд ли спрос на валюту США будет падать до тех пор, пока инфляция в ЕС и Великобритании не упадет до 3%. Напомню, что американская валюта снижается уже почти целый год. Если бы весь этот год инфляция в ЕС и Британии росла, а в США – падала, все было бы логично. Но ФРС повышала ставку также, как ЕЦБ и Банк Англии, а инфляция последние полгода замедляется по всему миру. Я хочу сказать, что доллар может быть и находится в менее выгодной позиции, чем евро или фунт, но не настолько плохой, чтобы так снижаться. Мне кажется, что рынок(как он это любит делать) наперед отыгрывает свои предположения. Это означает, что в будущем нас ждут новые сложности с интерпретацией новостного фона. Когда FOMC начнет понижать ставку, доллар может неожиданно начать расти, так как к тому моменту ЕЦБ и Банк Англии могут завершить ужесточение. Не может же доллар постоянно падать при абсолютно любых действиях центральных банков! Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может казаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Однако волновая структура уже приняла пяти волновой вид, а значит может быть завершена. Если попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) окажется неудачной, инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи). Удачная попытка прорыва – начнется куда более ожидаемый и логичный процесс построения нисходящей волны 4 или нового понижательного участка тренда с первыми целями, расположенными около отметки 1,2840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июля. Британец построил пяти волновую структуру.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец вырос до 31 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с близится к завершению. Однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с уже приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики. В данное время внутри нее четко просматривается пять волн, поэтому эта волна может завершиться уже сейчас. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пяти волновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны. На этот вопрос мог быть помочь ответить новостной фон, но рынок сейчас никакого внимания на него не обращает. Попытка прорыва отметки 1,3086, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, но закрытие под ней укажет на готовность рынка к продажам. Британец перевыполнил план. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов. Как и в случае с Евро/Долларом, я считаю, что сейчас хороший момент для завершения построения восходящего набора волн. Однако следует понимать, что таких хороших моментов может быть много прежде, чем начнется снижение обоих инструментов. Сейчас обе волновые разметки выглядят, как готовящиеся к построению нисходящей волны. Но это не означает, что текущие участки тренда не могут принять еще более протяженный вид. Мы увидели на этой неделе, как может быстро и сильно расти спрос на евро и фунт, даже без поддержки новостного фона. Повторюсь, единственным отчетом на неделе, который действительно мог сильно снизить спрос рынка на доллар, был отчет по инфляции в США. Помимо него, вышли отчеты по ВВП, промышленному производству, зарплатам, заявкам на пособия по безработице и безработице в Великобритании. И, как минимум, четыре из них не поддерживали фунт. Однако британец повышался во все дни недели, кроме пятницы. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нисходящего набора волн, но на сильном тренде нужны сильные сигналы о завершении этого тренда. В противном случае, получится «гадание на кофейной гуще». Сейчас есть хороший уровень 200,0% по Фибоначчи, успешная попытка прорыва которого укажет на готовность инструмента к снижению. Повторюсь, новостной фон ни на этой неделе, ни в общем и целом не предполагал такого сильного роста британца. Скоро все три центральных банка проведут очередные заседания, что может повлиять на настроение рынка. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Однако волновая структура уже приняла пяти волновой вид, а значит может быть завершена. Если попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) окажется неудачной, инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи). Удачная попытка прорыва – начнется куда более ожидаемый и логичный процесс построения нисходящей волны 4 или нового понижательного участка тренда с первыми целями, расположенными около отметки 1,2840. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июля. Мрачное завершение недели для доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начался еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трех волновка. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Доллар завершил неделю в четверг. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу не изменился, а амплитуда движений в течение дня составила 19 базовых пунктов. То есть движений на рынке в пятницу не было. После четырех дней повышения котировок многие рассчитывали на «коррекционную пятницу», что является частым явлением на рынке. Но рост пары просто прекратился и никакого отхода от достигнутых пиков мы не увидели. На мой взгляд, те движения, которые мы увидели на этой неделе, не вписываются ни в новостной фон, ни в обычную логику рынка. Посудите сами: коррекции не случилось, новостной фон был сильным лишь в среду, многие отчеты не были приняты во внимание рынком. И что же получается на выходе: рынок выборочно отыграл новостной фон, евровалюта выросла в цене практически на три цента, коррекции нет. На картинке выше мы можем видеть, насколько резким и сильным было движение инструмента. Напомню, что единственным отчетом недели, который является действительно важным и сильным, был отчет по американской инфляции. Он вышел в среду во второй половине дня и указал на замедление инфляции до 3%. Базовый показатель тоже снизился и тоже сильнее ожиданий рынка. Такая информация вполне могла пнизить спрос на валюту США, но в то же время спрос падал не только в среду, а всю неделю! В большинстве случаев у рынка не было оснований для снижения спроса на доллар. Волны а и с в данное время практически одинаковые по размеру, но говорить о завершении повышательного участка тренда я не берусь. Считаю, что нужны точные сигналы о завершении участка, но вероятность построения новой трехволновки высока. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может казаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 июля. Превью недели. Британская инфляция и масса второстепенных отчетов.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала спокойно расти, а в пятницу начала микроскопическую коррекцию с волатильностью около 50 пунктов. То есть та же самая ситуация, что и по евровалюте: коррекции фактически нет после четырехдневного роста пары. В пятницу в сумме по двум странам был опубликован целый один отчет по настроению потребителей в США. Он вырос значительно сильнее, чем прогнозировалось, но даже он не помог паре начать падение, а доллару рост. Таким образом, сильный, алогичный, инерционный восходящий тренд сохраняется. А сколько он еще будет продолжаться, неизвестно, потому что четких и конкретных оснований под ним нет. На 4-часовом и 24-часовом таймфреймах сейчас нет ни одного сигнала к продажам или завершению тренда. Поэтому продажи, естественно, рассматривать не стоит. И в то же время фунт может в любой момент обвалиться, учитывая сколько времени он уже растет практически без причин. Многие крупные банки и аналитические агентства мира уже даже перестали пытаться найти четкие причины роста британской валюты. Вместо этого они уже считают, что любая сильная макроэкономическая статистика из-за океана является невыгодной для доллара. Как это работает, сложно пояснить. Мы считаем, что трейдеры сейчас должны обращать внимание только на технику до тех пор, пока не появятся четкие сигналы о возврате рынка к обоснованным движениям. Фунт имеет шанс вырасти еще сильнее. В Великобритании на следующей неделе есть на что обратить внимание. В среду выйдет важный отчет по инфляции, который может возвестить о ее замедлении до 8,2-8,3% г/г. Базовая инфляция может остаться на уровне 7,1% г/г. Очевидно, что при таком значении индекса потребительских цен Банку Англии не остается ничего иного, кроме как повышать ставку еще сильнее. А она, кто не помнит, составляет уже 5%. Возможно, отчасти, именно поэтому и растет британская валюта, так как других причин даже придумать сейчас нельзя. Вопрос в другом: сколько еще БА будет ужесточать монетарную политику? Напомним, что рынок начал избавляться от доллара, как только американская инфляция начала снижаться. То есть трейдеры заранее отработали практически все будущие повышения ставки. Когда мы начнем наблюдать нечто подобное в отношении фунта? В пятницу в Британии будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, который может оказать лишь локальное влияние на движение пары. Скорее всего, его значение будет нейтральным. В Штатах будет несколько второстепенных публикаций. Во вторник – розничные продажи и промышленное производство. В среду – количество полученных разрешений на строительство. В четверг – заявки на пособия по безработице. Вряд ли хотя бы какой-то из этих отчетов сможет спровоцировать сильный рост доллара. Теперь доллар сможет показать рост только тогда, когда рынок решит, что хватит покупать пару, пора фиксировать прибыль. А когда это случится, знает только рынок. Следовательно, нам нужно продолжать отслеживать технические изменения на графиках, чтобы быть готовыми к возможному началу падения. Начаться оно может совершенно неожиданно. Точно также, как на этой неделе начался рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 17 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2986 и 1,3190. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать нисходящую коррекцию. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3184 и 1,3245, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2878 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Превью недели. Сможет ли евро продолжить победную поступь? Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пятница хороших новостей. Что они сулят рынку?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 13 июля приняла и начала рассмотрение заявок на спотовые Bitcoin-ETF, поданных фирмами по управлению инвестициями BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity и WisdomTree.Это принятие не означает, что заявки на ETF были официально одобрены. Принятие SEC файлов приложений является формальным процессом, но его значение для криптосообщества заключается в том, что первоначальные заявки на Bitcoin-ETF, в том числе от BlackRock и Fidelity, были возвращены SEC из-за отсутствия информации.Впоследствии компании приняли меры и повторно подали свои спотовые заявки на Bitcoin-ETF. Между тем, во время повторной подачи этих заявок Cboe и Nasdaq заключили соглашение о наблюдении (SSA) с Coinbase.После решения судьи Торреса от 13 июля о том, что XRP не является ценной бумагой в деле SEC против Ripple, позитивные настроения на рынке криптовалют усилились, что привело к росту цен, в том числе XRP.Действия SEC не ограничивались только Ripple; В прошлом месяце SEC подала иски против бирж Binance и Coinbase. Эти судебные процессы вызвали шок на крипторынке. Однако ажиотаж, вызванный спотовой заявкой BlackRock на Bitcoin-ETF 15 июня, возродил позитивные настроения и сделал антикриптовалютные действия SEC безуспешными.Криптовалюта превзойдет международные валюты из-за глобального спросаВ своем выступлении на CNBC генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что криптовалюта превзойдет международные валюты из-за ее мирового спроса. Более того, Финк описал криптовалюту как «международный актив», который имеет «отличающуюся стоимость по сравнению с другими классами активов», говоря о возможностях и интересе к крипто-сектору.Ранее в этом месяце Финк уже делал резонансные заявления, в частности, о том, что криптовалюта — это «цифровое золото», еще раз имея в виду международную привлекательность Bitcoin. Впоследствии среди заявок BlackRock появляются заявления о создании первого в стране спотового биткойн-ETF.Индустрия цифровых активов была удивлена ранее в этом месяце, когда множество традиционных финансовых организаций попытались выйти на рынок. В частности, традиционные финансовые фирмы подали заявки на одобрение спотовых биткойн-ETF во главе с гигантами по управлению активами BlackRock и Fidelity. Теперь генеральный директор первого рассказывает об отрасли и ее огромном потенциале.Генеральный директор BlackRock восторженно говорил о потенциале цифровых активов для финансов, хотя ему было запрещено прямо говорить о Bitcoin.«Мы считаем, что несем ответственность за демократизацию инвестиций», — сказал Финк. «Роль ETF в мире трансформирует инвестиции... и мы только в начале этого пути». После этого Финк рассказал о ключевой роли золотых ETF в инвестировании этого актива. Особо отметив, как это снизило цену, при этом надеясь на аналогичный результат с криптовалютой.«За последние пять лет наши глобальные инвесторы все чаще спрашивают нас о роли криптовалюты», прежде чем называть криптовалюту «международным активом». В конечном счете, заявив, что его международный спрос позволит ему «превзойти любую текущую оценку». Количество Bitcoin-китов сократилось. О чем это говоритНесмотря на пятницу хороших новостей, ончейн-данные показывают признаки того, что Bitcoin-киты продают в то время, как главная криптовалюта пытается подняться выше уровня 31 000 долларов.Согласно данным сетевой аналитической компании Santiment, в то время как киты продавали, более мелкие компании накапливались. Соответствующим индикатором здесь является «распределение предложения», который измеряет общее количество адресов, принадлежащих каждой группе кошельков в сети. Адреса делятся на эти группы кошельков в зависимости от общего количества монет, которые они держат прямо сейчас. Группа 10-100 монет, например, включает в себя все адреса с балансом не менее 10 BTC и не более 100 BTC.Если распределение предложения применяется к этой конкретной группе адресов, то оно суммирует количество всех Bitcoin-адресов, которые удовлетворяют этому условию в данный момент.В контексте текущего обсуждения есть три группы интересов инвесторов: рыба, акулы и киты. Сумма, которой владеют принадлежащие им инвесторы, увеличивается с каждым из них, при этом киты являются крупнейшими, а также наиболее влиятельными субъектами в сети.В четверг цена криптовалюты резко подскочила выше уровня 31 000 долларов, поскольку криптовалютный рынок в целом ощутил бычий эффект от победы Ripple в суде.Интересно, что даже после этого ралли такие объекты, как рыба и акулы, продолжали покупать больше, что означает, что эти инвесторы с оптимизмом смотрят на актив.Однако киты, похоже, воспользовались новой возможностью для фиксации прибыли, поскольку число инвесторов, владеющих более чем 100 BTC в блокчейне, резко сократилось.Поскольку киты сбросили криптовалюту, ее цена, естественно, испытала медвежий эффект. Эти цены по-прежнему являются улучшением по сравнению со вчерашним низким уровнем в 30 000 долларов, но если эти гигантские инвесторы продолжат уходить с рынка, эта прибыль может быть потеряна в ближайшее время.Тем не менее, накопление мелких инвесторов является как минимум положительным знаком для рынка. Хотя, очевидно, их скопление меньше по масштабу и поэтому имеет меньший вес, чем действия китов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Превью недели. Сможет ли евро продолжить победную поступь?

Валютная пара EUR/USD в пятницу остановилась. Просто остановилась после четырехдневного роста, даже не попытавшись начать коррекцию. И это опять-таки всё, что нужно знать об обоснованности роста европейской валюты в последнее время. После того, как на 70-80% безосновательно евровалюта взлетела вверх, должна быть хотя бы небольшая коррекция. Но откуда взяться коррекции, если рынок отказывается даже фиксировать прибыль по длинным позициям? Естественно, если покупки не прекращаются, то нет никакого падения. В пятницу из макроэкономического фона можно выделить лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Он вырос с 64,4 пунктов до 72,6, значительно превысив прогнозы. Таким образом, доллар просто обязан был вырасти в пятницу, потому что отклонение фактического значения от прогнозного было существенным(прогноз 65,5). Но нет, даже при всех необходимых макроэкономических и технических обоснованиях мы не увидели коррекции. Поэтому никаких новых выводов по движению пары сделать сейчас нельзя. Евровалюта продолжает рост, который даже постфактум объяснить и обосновать. Сколько еще рынок будет продолжать покупки евровалюты, невозможно предсказать. Остается лишь торговать по тренду, а тренд сейчас сильный и хороший. Мы не имеем ввиду, что ждем коррекцию для того, чтобы открывать короткие позиции. Скорее, наоборот, продавать на восходящем тренде дело неблагодарное, даже если кажется, что этот тренд скоро завершится. Но, как видим, он не завершается, а цена даже ниже мувинга опуститься не может. Следовательно, можно поражаться текущему движению и параллельно отрабатывать его и зарабатывать на нем. Пустой календарь Еврозоны. На следующей неделе ключевым вопросом является, продолжит ли евровалюта свой бездумный и сумасшедший рост? Честно говоря, мы не видим никакого смысла сейчас даже заглядывать в календарь событий. Зачем, если рынок никакого внимания не обращает на макроэкономический фон? Тем не менее, перечислим те события, которые запланированы на следующую неделю в Евросоюзе. Тем более, что их будет очень немного. В понедельник и вторник событий и отчетов не будет ни одного. В среду выйдет индекс потребительских цен за июнь в финальной оценке, которая вряд ли будет сильно отличаться от предыдущей. Скорее всего, инфляция снизится до 5,5%, а базовая инфляция повысится до 5,4%, что является практически стопроцентной гарантией повышения ставки в июле. Если евровалюта и на этом отчете умудрится вырасти, тогда можно опускать занавес... В четверг и пятницу календарь событий пуст. Мы не исключаем, что в течение недели состоятся выступления некоторых представителей монетарного комитета ЕЦБ, однако в последнее время, когда рынок четко знает, что ставка в июле будет повышена еще на 0,25%, никакой новой и важной информации от них не поступало. Поэтому из Евросоюза на следующей неделе практически никаких важных новостей не поступит. Сможет ли евровалюта продолжить рост? Конечно, есть еще США, а там будет, на что обратить внимание. Правда, любые слабые отчеты и события лишь спровоцируют новое падение доллара, а вот сильные – далеко не факт, что помогут ему хотя бы немного подрасти. Таким образом, основное внимание следует уделять сейчас технике. До тех пор, пока цена располагается выше скользящей средней линии, помышлять о продажах вообще не имеет смысла. Рынок сейчас находится в таком состоянии, когда покупки могут продолжаться просто на основании того факта, что евро растет, а значит каждая открытая сделка принесет прибыль. Коррекция была бы, конечно, наиболее логичной на следующей неделе, но повторяем: ее вполне может и не быть. Пятница нам показала, что рынок не настроен ни на какие коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 июля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1150 и 1,1304 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1292 и 1,1304 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1047 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 июля. Превью недели. Британская инфляция и масса второстепенных отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. «Чёрная полоса» для доллара, ястребиный протокол ЕЦБ и боевой настрой ФРС

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1227, одновременно отражая ослабление гринбека и усиление единой валюты. «Пятничный фактор» не помог медведям eur/usd: несмотря на фиксацию прибыли по лонгам, пара не откатилась вниз, а застыла на месте, посередине внутридневного ценового диапазона (хай пятницы был зафиксирован на отметке 1,1245, лоу – на уровне 1,1205). Холодный душ для долларовых быков В целом за неделю цена поднялась более чем на 250 пунктов, обновив 16-месячный максимум и продемонстрировав импульсный рост. И здесь необходимо ещё раз отметить важный нюанс – марш-бросок на север был обусловлен не только ослаблением американской валюты, но и усилением евро. Такое сочетание сигнализирует об устойчивости восходящего движения, хотя здесь многое будет зависеть от итогов июльских заседаний ФРС и ЕЦБ, которые состоятся в конце месяца. На данный момент на стороне покупателей eur/usd – слабый рост июньской инфляции в США и ястребиный протокол июньского заседания ЕЦБ. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы трейдеры пары смогли занять новый ценовой эшелон, границы которого обозначены рамками 1,1050 – 1,1250. Но для дальнейшего роста, с конечной остановкой в районе 15-й фигуры, нужны дополнительные информационные импульсы – как со стороны Федрезерва, так и со стороны Европейского Центробанка. Итак, на этой неделе в Штатах были опубликованы важнейшие инфляционные отчёты. Мы узнали динамику роста индекса потребительских цен, индекса цен производителей, индекса цен на импорт. Все три отчёта вышли в «красной зоне», отражая замедление инфляции в США. Например, общий индекс цен производителей в годовом выражении рухнул до отметки 0,1% - это самый слабый темп роста с августа 2020 года. Обнародованный вчера индекс цен на импорт также обновил двухлетний минимум, оказавшись на отметке -6,1% (минимальное значение с мая 2020 года). Индекс цен на экспорт рухнул до -12,0%. На фоне таких результатов в экспертной среде задумались над перспективами ужесточения монетарной политики ФРС в этом году. С одной стороны, никто не сомневается в том, что Федрезерв увеличит ставку на 25 пунктов на июльском заседании (вероятность этого сценария составляет 93%, согласно инструменту CME FedWatch Tool). С другой стороны, рынок сомневается в том, что регулятор решится на ещё одно повышение в этом году (да и в целом в рамках текущего цикла). Вышеуказанные инфляционные отчёты лишь усилили эти сомнения: например, вероятность повышения ставки в сентябре составляет на данный момент всего 11%. На волнах этих сомнений и растёт пара eur/usd. Все против гринбека Инфляционные релизы разрушили прогнозную конструкцию, возведённую, по сути, Джеромом Пауэллом. Глава Федрезерва в течение июня озвучивал достаточно ястребиную риторику, усилив тем самым ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. «Холодный душ» в виде CPI и PPI отрезвил долларовых быков, после чего гринбек оказался под значительным давлением (индекс доллара США впервые с апреля нырнул в область 99-й фигуры). Не помогли американской валюте и заявления некоторых представителей Федрезерва, риторика которых носила неожиданно ястребиный характер. В частности, Кристофер Уоллер и Мэри Дейли в унисон заявили о том, что ещё рано говорить о победе над инфляцией – для этого ФРС понадобится дополнительно ужесточить ДКП. Но трейдеры фактически проигнорировали данные сигналы вербального характера. Во-первых, июльское повышение уже отыграно рынком, поэтому дополнительные намёки об этом со стороны Федрезерва «не работают». Уоллер и Дейли ограничились общими фразами, не уточняя при этом количество необходимых (на их взгляд) повышений. Тем временем многие эксперты (в частности, аналитики Commerzbank) уверены в том, что текущий цикл повышения скоро завершится – июльский раунд станет «последним аккордом». Во-вторых, на фоне замедления инфляции в США на рынке задались вопросом – насколько долго ставка продержится на достигнутом уровне? В частности, валютные стратеги упомянутого выше Commerzbank предупредили, что на фоне активного снижения инфляции и ослабления экономических данных рынок может все больше рассчитывать на то, что ключевые ставки не останутся на высоких уровнях «в течение длительного времени». Более того, по их мнению, снижение ставки до конца года и в начале следующего – «становится все более вероятным». Другими словами, рыночный настрой скептического характера контрастирует с ястребиным настроем Уоллера и Дейли. Другие представители Федрезерва пока что не прокомментировали инфляционные отчёты, но судя по динамике гринбека, соответствующие выводы уже сделаны – и эти выводы не в пользу американской валюты. На фоне ослабления гринбека, евро чувствует себя достаточно уверенно, о чём свидетельствуют основные кросс-пары с его участием. Протокол июньского заседания ЕЦБ, который был опубликован на прошлой неделе, оказал поддержку единой валюте. Из текста документа следует, что намеченное на 27 июля очередное повышение ставок (девятое по счёту с лета прошлого года) окажется, вероятней всего, не последним. В протоколе указано, что Совет управляющих может рассмотреть возможность повышения процентных ставок «и после июля», если это будет необходимо. Напомню, что в ходе своего последнего выступления (на форуме ЕЦБ в Синтре), Кристин Лагард поставила под сомнение дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП после июльского заседания. Как видим, общий настрой Европейского Центробанка остаётся ястребиным. Данный факт оказал дополнительную поддержку евро. Выводы Безусловными бенефициарами событий прошедшей недели стали покупатели пары eur/usd. В основном – за счёт ослабления гринбека. Однако на фоне ястребиного протокола ЕЦБ евро также усилил свои позиции. Доллар в свою очередь утратил важный фундаментальный козырь, причём эта потеря не тактического, а стратегического характера. Резкое снижение инфляционных показателей ещё «аукнется» долларовым быкам в конце месяца, когда американский регулятор огласит свой вердикт. Июльские заседания ФРС и ЕЦБ состоятся 25-26 и 27 июля, поэтому на следующей неделе покупатели и продавцы eur/usd будут вести себя более осторожно. Вероятно, пара заляжет в дрейф, в ожидании ключевых событий месяца. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Доллар продолжает свободное падение.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 260 пунктов. В статье по EUR/USD мы ставили под сомнение обоснованность роста европейской валюты, так как, по сути, единственным важным отчетом на неделе был отчет по инфляции в США, а доллар падал 4 дня из 5. В ситуации с фунтом стерлингов картина еще удивительнее и парадоксальнее. Если даже закрыть глаза на пресловутый отчет по инфляции, в Великобритании было достаточно много статистики на этой неделе. И большая ее часть оказалась провальной для британской валюты и экономики. Тем не менее, фунт никакого внимания на сей печальный факт не обратил и продолжал расти вплоть до пятницы. И даже в пятницу ощутимой коррекции мы не увидели. Скорее, пара простояла весь день на одном месте... Таким образом, ситуация по фунту, который вырос уже на 2800 пунктов за 10 месяцев, еще более парадоксальная, чем по евро. Да, Банк Англии продолжает ужесточение монетарной политики, но все последние 10 месяцев продолжается ужесточение и в США. Геополитический конфликт в Европе, на основании которого доллар мог расти в прошлом году, никуда не делся. Макроэкономическая статистика из-за океана поступает, как минимум, не слабее, чем с Туманного Альбиона. Рынок труда и экономика гораздо сильнее в Штатах, чем в Великобритании. И, тем не менее, фунт продолжает расти, как на дрожжах и даже толком скорректироваться не может, что отлично видно на иллюстрации выше. Поэтому с технической точки зрения все просто замечательно. В распоряжении трейдеров есть сильный восходящий тренд. А тренд всегда лучше, чем флэт. Казалось бы, остается только радоваться и получать прибыль каждый день. Но в этом случае нужно полностью закрыть глаза на фундамент и макроэкономику, которые практически никакого влияния на настроение рынка сейчас не оказывают. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 15,2 тысячи контрактов BUY и 7,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,8 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2800 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 111,6 тысячи контрактов на покупку и 53,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Такое себе движение в стиле биткоина. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было немного, но отчетов было достаточное количество. Уровень безработицы вырос сильнее, чем прогнозировалось, количество заявок на пособия по безработице превысило прогноз на 48 тысяч, ВВП сократился в мае на 0,1%, промышленное производство упало на 0,6%. Как при такой статистике фунт показал рост почти на 300 пунктов, сказать очень сложно. Если бы в течение недели были хотя бы сильные выступления Эндрю Бейли или Джерома Пауэлла, или новости мирового масштаба, можно было бы понять такое движение пары. Но ничего подобного не было. Если раньше мы неоднократно говорили о необоснованности роста фунта, то сейчас она доведена до апогея. После сильного роста на неделе в пятницу цена даже коррекцию не смогла начать. А это значит, что и на следующей неделе рост британской валюты может продолжиться, вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Торговый план на неделю 17 – 21 июля: 1) Пара фунт/доллар попыталась в очередной раз начать коррекцию, но даже ниже критической линии закрепиться не смогла. Каждая следующая попытка скорректироваться выглядит уже просто жалко. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому формально можно рассматривать длинные позиции. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный или алогичный. Цель – уровень 76,4% по Фибоначчи 1,3330. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Поэтому нужно, как минимум, ждать закрепления ниже линии Киджун-сен, что в ближайшее время вряд ли случится. Продавать на таком сильном тренде опасно и просто глупо, но и покупать, не понимая почему фунт растет и когда его сказка завершится, тоже сомнительное удовольствие. Ситуация нестандартная и откровенно патовая. На 4-часовом ТФ можно покупать при расположении цены выше мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта делает рывок вверх и завершает консолидацию.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала рост «всего лишь» на 250 пунктов. На первый взгляд может показаться, что это не так уж много, но на самом деле пара росла всю неделю, практически каждый день. Но самое удивительное не это. Пара шесть месяцев находилась в области консолидации 1,05-1,11$. Резонно было бы предположить, что выберется она из этого диапазона в случае резкой смены фундаментального фона, после какого-либо глобального события. Но вместо этого пара просто начала расти в понедельник и росла всю неделю. На этой неделе не было резонансных выступлений Джерома Пауэлла или Кристин Лагард, не было резонансных заявлений и от других представителей ФРС или ЕЦБ. По сути, из важных событий был только отчет по инфляции в США. Но он был опубликован в среду во второй половине дня, а доллар начал падать еще в понедельник и преспокойно продолжал падение даже в четверг. Чисто теоретически рынок мог все это время реагировать на сильный отчет по инфляции. Напомним, что чем сильнее и быстрее падает инфляция, тем выше вероятность отказа ФРС от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако рынок, как всегда, увидел негатив для доллара, а на позитив закрыл глаза. Напомним, что тех 1-2 повышений ФРС вообще не должно было быть. Пару месяцев назад рынок был уверен, что майское ужесточение станет последним. Лишь после выступления Пауэлла в Конгрессе стало ясно, что ФРС готовится повысить ключевую ставку еще один-два раза. Поэтому сначала было усиление «ястребиных» ожиданий, а потом ослабление. Однако на усилении доллар не вырос, а на ослаблении упал. Инфляция по итогам июня снизилась до 3%, что лишь на 0,1% ниже, чем прогнозировалось. Получается, что в среду и четверг рынок отрабатывал несоответствие прогнозу на 0,1%? Не слишком ли много четыре дня на отработку одного отчета? Мы считаем, что рынок просто перешел в новую «бычью» фазу, а фундаментальный фон тут практически не при чем. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе практически не было важных событий. Индексы экономических ожиданий от института ZEW, промышленное производство, выступление Филиппа Лейна, все. Все три отчета оказались слабее прогнозов, но никакого влияния на рост евровалюты не оказали. Выступление Лейна было максимально пресным. Факторов поддержки евровалюты из Евросоюза попросту не было. Опять-таки приходится говорить об одном-единственном отчете по инфляции в США, но нам сложно поверить в то, что рынок 4 дня отрабатывал только его. Перед началом недели ожидать сильных движений можно было лишь в среду. Макроэкономический фон был слабым, но именно в это время евровалюта показала чуть ли не самый сильный рост за последние 6 месяцев. Мы не раз отмечали некоторую алогичность в движениях пары, сейчас она достигает своего апогея. Торговый план на неделю 17 – 21 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара резко и неожиданно возобновила восходящий тренд, который находился на паузе полгода. Пара преодолела уровень 50,0% по Фибоначчи 1,0940 и получила возможность продолжать рост вплоть до уровня 61,8% по Фибоначчи 1,1270. Поэтому покупки сейчас более актуальны, а по поводу фундаментальных оснований такого движения – судите сами, мы считаем, что их нет. Евровалюта выросла уже на 1700 пунктов за неполный год, в течение которого ФРС поднимает ставку сильнее и быстрее, нежели ЕЦБ. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно открывать после преодоления линии Киджун-сен. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – более вероятный вариант, но рынок продолжает формирование инерционного восходящего тренда. Фундамент и макроэкономика вторичны в данное время. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс