Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Банк Англии может отказаться от повышения ставки, не дожидаясь снижения инфляции.

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в режиме «качелей». Это хорошо видно на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ у нас флэт в канале шириной 500 пунктов. Таким образом, текущая техническая картина является не самой благоприятной для торговли. Вчерашний день для фунта стерлингов оказался очередным провалом, хотя фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, что для доллара, что для фунта стерлингов. Но мы предупреждали, что внутри бокового канала пара может двигаться достаточно активно даже без отчетов и событий. В течение дня пара опустилась к уровню 1,1932, который может считаться нижней границей бокового канала на 4-часовом ТФ. Теперь от пары требуется уверенное преодоление этого уровня, чтобы трейдеры могли ожидать продолжения падения котировок. Следует помнить, что на 24-часовом ТФ граница бокового канала проходит немного ниже – на уровне 1,1841 – поэтому дальнейшее падение котировок может быть ограничено им. Вчера пара покинула облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, но, как мы уже говорили, падение котировок может продолжаться только при условии преодоления уровня 1,1841. Поэтому это преодоление, по сути, не значит ничего. Фунт все также остается во флэте в самой долгосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ это выглядит, как «качели». Также отметим, что пара все-таки больше тяготеет к падению, потому что к верхней границе канала цена не спешит возвращаться. У фунта нет в данное время оснований для сильного роста. Он вырос за последние месяцы больше, чем на 2000 пунктов, а скорректировался при этом всего лишь на 500. Поэтому мы продолжаем выступать за сохранение нисходящей тенденции. Помимо всего прочего, многое зависит сейчас от Банка Англии, а из его кулуаров продолжает поступать весьма противоречивая информация... Глава Банка Англии не изменил риторики. На этой неделе состоялось очередное выступление Эндрю Бейли, которое даже не было анонсировано в календарях новостей. Следует отметить, что господин Бейли достаточно редко дает интервью или выступает с речами, поэтому к каждому из них – повышенное внимание. А еще реже господин Бейли делает громкие заявления. Позавчера не стал исключением. Председатель Банка Англии дал понять рынку, что экономикой жертвовать никто не собирается. А это может означать только одно – регулятор близок к моменту еще одного замедления темпов ужесточения монетарной политики. Сложно сказать, сколько именно повышений ставки уже отработали трейдеры, покупая фунт в течение сентября-декабря 2022 года. Фунт в то время рос, как на дрожжах, явно отыгрывая будущие ужесточения монетарной политики. Ведь именно прошлой осенью инфляция в США начала замедляться и начали появляться разговоры о том, что ФРС начнет замедлять темпы повышения ключевой ставки. Банк Англии опаздывал от ФРС в этом вопросе, поэтому тренд и сменился. Сейчас же мы наблюдаем противоположную ситуацию. Во-первых, фунт достаточно сильно скорректировался против нисходящего двухлетнего тренда. Во-вторых, после того, как британский регулятор уже 10 раз повысил ключевую ставку, у рынка возникают резонные сомнения в его готовности продолжать ужесточение. Все это приводит к тому, что требуется уже нисходящая коррекция. Вопрос ставок остается актуальным для всех валют и остается очень сложным. Дело в том, что никто толком не понимает, до каких пиковых значений будет поднята ставка в Великобритании или Евросоюзе. Оба центральных банка заняли максимально скрытную позицию и не афишируют грядущие ужесточения. Поэтому понять, каковыми будут пиковые значения ставок очень сложно. А от ответа на этот вопрос зависит динамика обеих основных валютных пар. Но, так как рынок тоже не имеет ответа на этот вопрос, ему приходится руководствоваться той информацией, которая ему доступна. А ее сейчас немного. Проще говоря, все сейчас сводится к тому, верит ли рынок в готовность ЕЦБ и БА ужесточать политику столько, сколько потребуется? Мы считаем, что нет. А вот вера в ФРС присутствует, поэтому мы продолжаем выступать за рост доллара в ближайшее время. Возможно, ситуация немного выправится в середине марта, когда все центральные банки проведут очередные заседания. Возможно, будут сюрпризы или важные заявления. Но сейчас никаких новых выводов сделать просто нельзя. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 3 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1815 и 1,2063. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1932 S2 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,1993 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2115. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Вероятность преодоления уровня 1,1932 существует, но следующий импульс вниз может быть уже слабым. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Глава ЕЦБ не поддержала евровалюту. Тенденция быстро поменялась на нисходящую. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Глава ЕЦБ не поддержала евровалюту. Тенденция быстро поменялась на нисходящую.

Валютная пара EUR/USD в четверг рухнула вниз, как камень. Если помните, во вчерашней статье мы говорили, что закрепление выше мувинга само по себе не является сильным сигналом на смену тенденции. Это лишь предупреждение о том, что тенденция может поменяться, и трейдеры могут потихоньку начинать рассматривать обратные сделки. Так и вышло на этот раз. Выше скользящей средней линии пара евро/доллар провела менее суток, после чего в быстром темпе опустилась ниже нее. При чем следует сразу отметить, что макроэкономический и фундаментальный фоны вчерашнего дня не слишком-то и поддерживали падение европейской валюты. К примеру, отчет по инфляции за февраль показал очередное замедление темпов роста цен. Да, оно было минимальным, что само по себе удручающе. Но именно этот фактор и должен был поддержать европейскую валюту, потому что теперь шансы на более длительное ужесточение монетарной политики ЕЦБ вырастают. Ранее мы уже говорили о том, что в случае с ЕЦБ или Банком Англии не все так однозначно, как с ФРС. ФРС имеет в активе сильную экономику, сильный рынок труда и минимальную безработицу. В Евросоюзе безработица в январе осталась на значении 6,7%, что почти в два раза выше, чем в США. Экономика скатилась уже до нулевых темпов роста и это при ставке всего лишь в 3%. Если предположить, что ставку нужно поднять минимум до 5%, а то и выше, то становится очевидным, что европейская экономика однозначно скатится в рецессию при условии дальнейшего ужесточения монетарной политики. Плюс следует помнить, что Евросоюз – это содружество почти трех десятков стран, интересы каждой из них следует учитывать, поэтому регулятор не может бездумно повышать ставку, ориентируясь только на Германию или Францию. В Великобритании ситуация еще хуже, потому что инфляция там вообще не снижается, а ставка уже выросла до 4%. Вероятность наступления рецессии равна 100%, вопрос лишь в том, когда она начнется. Поэтому и Банк Англии при любом значении инфляции не может постоянно повышать ставку, как ФРС. И получается, что сейчас наступил момент, когда высокая инфляция уже не является основанием для сохранения агрессивного «ястребиного» настроя в Евросоюзе или Британии. Если завтра инфляция начнет расти, это абсолютно не будет означать, что ЕЦБ или БА продолжат ужесточение монетарной политики или удлинят цикл повышения ставок или нарастят темпы ужесточения. Следовательно, евро и фунт теряют один из факторов поддержки и могут продолжать падение. Кристин Лагард об инфляции в ЕС. Выступление Кристин Лагард – это всегда интересно. Вчера она заявила, что инфляция в Евросоюзе остается на высоком уровне, а стабильное снижение отсутствует. Она добавила, что уверена в дальнейшем падении индекса потребительских цен и сообщила, что в марте ставка вырастет еще на 50 пунктов. Также госпожа Лагард отметила, что может потребоваться более длительный цикл повышения ставки. Ее слова на самом деле можно интерпретировать по-разному, но участники рынка явно рассчитывали на более «ястребиную» риторику после февральского отчета по инфляции. Мы считаем, что евровалюта вчера вполне была способна показать рост, но этого не произошло, и с нашей точки зрения это весьма показательный момент. Если рынок уже не стремится покупать тогда, когда для этого имеются причины, это может означать, что настроение действительно поменялось на «медвежье». Поэтому, как и ранее, мы выступаем за продолжение падения европейской валюты. На 24-часовом ТФ пара остается внутри облака Ишимоку, но так не будет продолжаться вечно. Цена находится уже около линии Сенкоу Спан Б, а само облако продолжает повышаться. Следовательно, уже в ближайшее время так или иначе, но пара покинет его. Ниже критической линии сохраняется нисходящий настрой. Техническая картина сейчас также полностью поддерживает падение пары вплоть до уровня 1,02$. Если в ближайшее время ничего не поменяется, то европейской валюте в принципе будет очень сложно рассчитывать на ощутимый рост. А поменяться сейчас может немногое. ФРС будет повышать ставку «до победного конца», ЕЦБ – будет действовать по ситуации с оглядкой на экономику. Если рынок осознает в полной мере этот факт, то евровалюта может быстро вернуться к ценовому паритету. Дальше все будет зависеть от новых фундаментальных факторов. В марте на заседаниях ФРС и ЕЦБ вряд ли что-то поменяется, поэтому мы не ждем возобновления восходящего тренда, который формировался в последние 5-6 месяцев. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 марта составляет 92 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0496 и 1,0680 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0498 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целями 1,0680 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Банк Англии может отказаться от повышения ставки, не дожидаясь снижения инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Качели» по

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с понижением, хотя для этого не было веских оснований, как у евровалюты. Отчет по инфляции в ЕС и выступление Кристин Лагард никакого отношения к британскому фунту не имели. Падение котировок, как и в случае с евро, началось еще ночью, и эти два момента красноречиво говорят, что обе пары упали бы в любом случае, а не падали из-за фундамента или макроэкономики. Сей факт в свою очередь указывает на готовность трейдеров к новому витку нисходящего движения. В Великобритании и Штатах вчера в принципе не было никаких важных событий, но фунт при этом не падает в классическом понимании этого слова. На 24-часовом ТФ у нас флэт, на 4-часовом – «качели». Уже сегодня безо всяких видимых причин пара может оттолкнуться от уровня 1,1927 и начать новый виток роста на 200-300 пунктов. С торговыми сигналами все было сложно в четверг, хотя движение было практически однозначное. Тем не менее, в течение дня пара не раз меняла направление движения, что и усложняло процесс торговли. Ночью был сформирован аналогичный евровалюте сигнал на продажу, но этот сигнал отрабатывать уже не следовало, так как на момент открытия европейской сессии цена отошла далеко от точки формирования. Далее последовало два отскока от уровня 1,1965, каждый из которых не привел к отработке целевого уровня. В первом случае удалось выставить Стоп Лосс в безубыток, во втором – нет. Третий сигнал около того же уровня отрабатывать уже не следовало. Далее – еще два отскока от уровня 1,1927, которые также привели к срабатыванию ордера Стоп Лосс. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT не выходили месяц. В пятницу стал доступен отчет за 31 января, который не имеет никакого смысла, так как он вышел месяц назад. Этот отчет показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Глава ЕЦБ не поддержала евровалюту. Тенденция быстро поменялась на нисходящую. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Банк Англии может отказаться от повышения ставки, не дожидаясь снижения инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время больше катается на «качелях», чем торгуется трендово. Это заметно уже даже на часовом ТФ, не говоря уже о более старших. Таким образом, линии индикатора Ишимоку теряют свою силу. После закрепления цены выше нисходящей линии тренда, по сути, ничего не изменилось. Восходящее движение не началось, а пара не сумела обновить даже свой последний локальный максимум. Теперь вопрос заключается в том, сумеет ли она преодолеть нижнюю границу бокового канала – уровень 1,1927. На 3 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2031) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг, а в США также состояться выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по инфляции

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели европейская валюта вновь начала дешеветь. Это была довольно странная реакция рынка на отчет по инфляции в Евросоюза, но мы уже разбирали подробно этот момент в фундаментальных статьях(ссылки ниже). Сейчас же скажем только то, что европейская валюта начала падать еще ночью, следовательно не из-за отчета по инфляции, который вполне можно даже назвать нейтральным. Также состоялось выступление Кристин Лагард, чья риторика в отношении ставок сразу после отчета по инфляции была, мягко говоря, не убедительной. Возможно, именно этот фактор помог вчера доллару США, но опять-таки выступление Лагард началось намного позже начала падения евровалюты. Поэтому мы считаем, что трейдеры скорректировали пару вверх настолько, насколько это было необходимо, а теперь готовы к новым продажам. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна падать в перспективе следующих двух недель. Как минимум, до заседаний ЕЦБ и ФРС. С торговыми сигналами в четверг ситуация была не самая простая. Тем не менее, давайте разбираться. Первый сигнал на продажу был сформирован еще ночью – преодоление уровня 1,0658. Однако на момент открытия европейской торговой сессии цена находилась ровно около точки формирования. Поэтому сделку на продажу можно было открывать. Далее пара опустилась к критической линии и отскочила от нее. Закрываем шорты в прибыли 25 пунктов, открываем лонги. Сигнал на покупку оказался ложным и принес убыток трейдерам, когда цена закрепилась обратно ниже Киджун-сен – минус 20 пунктов. Далее последовало падение к уровню 1,0581, рост к критической линии и новое падение к уровню 1,0581. По этим трем сделкам можно было заработать около 30 пунктов. Отчет COT: Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Глава ЕЦБ не поддержала евровалюту. Тенденция быстро поменялась на нисходящую. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Банк Англии может отказаться от повышения ставки, не дожидаясь снижения инфляции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую, но пока неудачно. Выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось, а цена уже опустилась ниже критической линии. Если не начнутся такие же «качели», как по фунту, мы считаем, что падение пары продолжится. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0690) и Киджун-сен (1,0613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 марта в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, в Америке – важный индекс ISM. Помимо этого, ближе к вечеру начнутся выступления членов монетарного комитета ФРС, а в ЕС – выступит вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Монетарное безумие. Бейли уходит по-английски, ЕЦБ наряжается в ястреба, а доллар извлекает выгоду

Начало весны оказалось неудачным для доллара. Так ли это? Судя по текущему движению, падение в первый день марта было некой перезагрузкой для американской валюты. USD полон сил и готов к покорению вершин. Какое приключение ждет его впереди?ПревьюВ четверг доллар вырос против других основных валют, в моменте была достигнута отметка 105,20. При этом вчера он понизился под давлением сильных сырьевых валют Новой Зеландии и Австралии. Это произошло после того, как индексы деловой активности в Китае оказались выше, чем ожидалось. Дополнительное давление на доллар оказали предварительные данные о росте инфляции в Германии, которые не соответствовали прогнозам.Данные по индексу деловой активности в производственном секторе ISM в США, который вырос меньше, чем ожидалось, также повлияли на рынок и вызвали опасения на мягкую посадку. Однако, доходность казначейских облигаций увеличилась, а субиндекс цен в отчете ISM подскочил. Это значит, что инфляция может оставаться высокой дольше, чем предполагалось ранее. Высказывания представителей ФРБ тоже оказались ястребиными.Инвесторы оценивают конечную ставку на сентябрь почти в 5,5%. Ожидается, что ставки завершат год на уровне 5,4%. Это может привести к пересмотру точечного графика ФРС на следующем заседании. Реакция доллара могла быть и интенсивнее. Не исключено, что здесь свою роль играют ястребиные ожидания других мировых ЦБ. Кроме того, перед мартовским заседанием ФРС, трейдерам предстоит переварить отчеты по занятости и индексу потребительских цен за февраль. На самом деле разочаровывающий индекс деловой активности в производственном секторе в сочетании с растущими ожиданиями повышения ставки оказались токсичной смесью для рынков. Им еще предстоит проанализировать данные, возможно, не раз изменят свое мнение.Доллар, конечно, взял курс наверх. Однако на данный момент рано говорить о долгосрочном восстановлении.ЕЦБ. Нервы на пределеБольшинство чиновников ЕЦБ рассуждают о более смелых действиях по сдерживанию инфляции. Очевидно, что растет беспокойство в отношении того, насколько сильным стало ценовое давление.Участники рынка действительно убеждены, что регулятор усилит монетарный шаг. В настоящее время они оценивают повышение ставки на 75 б.п. на мартовском заседании в 30%. Оставшиеся 70% указывают на прирост на 50 б.п.Неожиданный рост инфляции может увеличить вероятность более сильного повышения и оказать дальнейшую поддержку евро.Поскольку доллар тоже возвращается к росту из-за ожидания более высоких ставок ФРС, ситуация для трейдеров, торгующих EUR/USD, усложнится в разы.Возможно, евро и доллар смогут лучше себя проявить по отношению к британскому фунту, так как Банк Англии почти уверен, что воздержится от повышения на следующем заседании.Фунт в аутеДля фунта начало марта оказалось отрезвляющим, все мечты и надежды приходится оставить позади и готовить новый план действий.Политика, связанная с Brexit, как оказалось, является второстепенной проблемой для валюты, в эту сторону можно не смотреть.Британской валютой рулят экономика и ожидания по процентным ставкам, а здесь надеяться не на что. Не зря аналитики ранее предостерегали, что не стоит доверять Банку Англии, который обычно не оправдывает ожиданий рынка. Так и вышло. Еще до заседания глава Банка Англии Эндрю Бейли окатил инвесторов холодным душем.Перспектива дальнейшего повышения ставки близка к 50/50 и полностью зависит от данных, которые выйдут в преддверии решения по процентной ставке. Таким образом, Бейли ушел от ответа и своих ранних обещаний, можно сказать, исключительно по-английски.«Нужно быть смелым человеком, чтобы поверить комментариям Эндрю Бейли о процентных ставках в Великобритании. Его мнение о том, что ставки, возможно, не должны продолжать расти, вывело всех из равновесия, фунт упал по отношению к доллару и более резко по отношению к евро», – комментируют в IG.В речи Банка Англии все двусмысленно и явно расходится с ожиданиями рынка относительно количества повышений. Ценообразование на денежном рынке показывает, что инвесторы ожидают пика банковской ставки на уровне 4,75%. Это подразумевает, по крайней мере, еще три повышения на 25 б.п. до завершения текущего цикла.Если ЦБ завершит цикл повышения или проведет еще одно повышение, инвесторам потребуется значительно пересмотреть свои взгляды.Некоторые аналитики считают, что высказывания Бейли, как обычно, не является тем, к чему нужно прислушиваться. Это своего рода вызов общему мнению о том, что ЦБ будет повышать ставки на 25 б.п. на каждом из следующих трех заседаний.Между тем переоценка ожиданий может привести к тому, что доходность английских облигаций будет ниже, чем в других странах, в первую очередь в Еврозоне. Фунту предстоит расхлебывать последствия.Прогноз GBP, EUR, USDПара GBP/USD в четверг достигла нового дневного минимума 1,1925. Решительный прорыв 1,1915 оставит беззащитной отметку 1,1900, после пробития которой фунт может упасть до минимума с начала года на 1,1840. При этом вернувшись к уровню 1,2000 у стерлинга появится шанс на восстановление, для начала к 1,2060.Пара EUR/USD под сильным давлением, не устояла отметка 1,0600. Поскольку курс остается ниже 1,0710, евро уязвим для дальнейших потерь. Возможен еще один визит к февральскому минимуму 1,0530.Индекс доллара уходил выше отметки 105,00. Однако не стоит забывать, что впереди максимум 2023 года в районе 105,30. Это барьер гринбеку сложно перепрыгнуть. Если он все же найдет в себе силы преодолеть его, то должен открыться путь для продолжения многонедельного восходящего тренда с целью преодоления вершины 2023 года на отметке 105,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стив Возняк: биткоин по 100 000$.

На 4-часовом ТФ картина еще более интересная. После отскока цены от важнейшего уровня 25 211$ цена опустилась к восходящей линии тренда, которую пока не смогла уверенно преодолеть. Формально имеется закрепление ниже этой линии буквально на несколько десятков долларов. Однако такое закрепление нельзя считать преодолением. Поэтому в ближайшее время нужно ждать либо более уверенного преодоления линии тренда, либо возврата к уровню 25 211$. Тем временем, один из сооснователей Apple Стив Возняк заявил, что ожидает биткоин по цене 100 000$ за монету. Этот прогноз можно называть уже классическим, потому что эта цифра очень часто мелькает в инфосреде. Господин Возняк заявил, что в данное время биткоином в мире владеет достаточно небольшое количество людей, поэтому потенциал распространения и принятия огромен. Откуда взялась цифра 100 000$ господин Возняк не пояснил. Зато он сообщил, что количество проектов, связанных с биткоином, будет неуклонно расти, как и количество пользователей сети. Следует напомнить, что бывший соучредитель Apple несколько раз за последние годы менял свое отношение к первой криптовалюте. Несколько лет назад он называл его «цифровым золотом», чуть позже – сравнивал с «пузырем» доткомов. Мы позволим себе не согласится с господином Возняком, так как считаем, что биткоин уже приняли все, кто им вообще интересовался. Эксперимент в Сальвадоре отлично иллюстрирует это. Если разобраться, то биткоин сам по себе не представляет никакой ценности и не несет никакой пользы. Поэтому его использовали и используют только в качестве инвестиционного актива, на котором можно относительно быстро заработать. Однако много заработать можно было, инвестировав в монету, когда она стоила 100$ или 1000$. Сейчас же купить биткоин можно за 23 000$, а вот вырастет ли он в 10 раз – большой вопрос. Безусловно, каждый сам решает, что ему делать с криптовалютой, но практика показывает, что большинство инвесторов и трейдеров предпочитает более стабильные активы, которые представляют собой реальную ценность и регулируются соответствующими государственными органами. К примеру, банковские депозиты или казначейские облигации, или акции. Даже акции считаются рисковым активом, хотя за ними стоят весьма конкретные компании, бизнес, заводы, предприятия, производственные мощности и другое различное имущество. В общем, мы считаем, что времена взрывного роста биткоина уже прошли. Он может формировать новый «бычий» тренд в течение лет, а не как раньше – за год-полтора. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин отошла на 2500$ от недавних максимумов и не сумела преодолеть уровень 25 211$. Мы считаем, что сейчас целесообразно оставаться в продажах, открытых около уровня 24 350$, с ближайшей целью 20 400$. Закрывать их следует в случае преодоления уровня 25 211$. Наращивать – при преодолении линии тренда. Если же уровень 25 211$ будет преодолен, тогда можно будет относительно смело открывать покупки с целью около 29 750$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин мнется перед важным сопротивлением.

Криптовалюта биткоин не так давно выросла к резервному уровню 25 211$ и с четырех попыток не сумела его преодолеть. После этого цена откатилась вниз на несколько тысяч долларов, но ничего принципиально не поменялось за последнюю неделю. Теперь криптовалюта торгуется по цене 23 300$, что всего лишь на 2 тысячи $ ниже важнейшего уровня сопротивления. Именно этот уровень сопротивления должен определить, с чем мы сейчас имеем дело: с банальным витком восходящего движения в боковом канале или же с началом нового «бычьего» тренда? Пока что индикатор Ишимоку не показывает возможной смены тенденции на 24-часовом ТФ. Мы же по-прежнему считаем, что биткоин должен опуститься обратно в область 15-18 тысяч $ за монету. Сразу следует отметить, что определенные основания для роста у первой криптовалюты в мире имеются. Например, в следующем году должен состояться очередной халвинг, в следствие которого вознаграждение за добытые блоки биткоина упадет в два раза. Конечно, нельзя провести параллель между этим событием и ценой на биткоин, потому что последняя всецело зависит от поведения трейдеров и инвесторов. Но в то же время халвинг может подтолкнуть участников рынка к активным покупкам просто потому, что большинство считает это событием предзнаменованием роста. Опять-таки на этот случай у нас имеется уровень 25 111$, до преодоления которого ожидать дальнейшего роста бессмысленно. Также можно вспомнить и о том, что ФРС и другие центральные банки рано или поздно прекратят свои программы QT и циклы ужесточения монетарной политики. Произойдет это еще нескоро, но в то же время вряд ли биткоин должен начать дорожать ровно в тот день, когда Джером Пауэлла выйдет на трибуну и объявит об окончании ужесточения. Вероятнее всего, биткоин может начать дорожать ранее, потому что трейдеры будут отрабатывать это событие наперед. Поэтому основания для роста у первой криптовалюты в мире имеются, но мы пока все равно не видим восходящее движение прямо сейчас. Следует учитывать, что уровень принятия в мире увеличился, а биткоин уже не является хайповой темой, один слух о которой вызывает страстное желание купить его на все деньги. Мы ждем дальнейшей консолидации. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно смотреть правде в глаза: рынок показывал в последнее время, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Токсичный позитив: евро пустился в пляс, услышав приятный мотив, но потерял равновесие, испытав нервный срыв

Первый день марта выдался плодотворным для единой валюты, которая укрепилась на 0,9% по отношению к своему американскому визави. Словно пригретый весенними лучами солнца, евро продемонстрировал самый большой дневной скачок за месяц. В феврале на рынке усилились опасения за судьбу мировой экономики из-за повышения ставок ведущими центральными банками. В первый день весны инвесторы попытались отмахнуться от своих прежних страхов и встряхнуть былую грусть. Позитивные новости, поступившие накануне из Поднебесной, способствовали возобновлению рыночного оптимизма. Так, в прошлом месяце производственная активность в Китае выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2012 года, повысившись до 52,6 пункта с 50,1 пункта в январе. Трейдеры приветствовали оживление активности во второй по величине экономике мира, которое может смягчить ожидаемый глобальный спад. Оптимистичные данные по PMI в Китае позволили игрокам переключиться на более рискованные активы. Отражая улучшение настроений на рынке, фьючерсы на фондовые индексы США росли на 0,2–0,3% в европейские торговые часы в среду. Между тем защитный доллар оказался не у дел и резко снизился, теряя в моменте около 0,8%. На этом фоне пара EUR/USD набрала «бычий» импульс и достигла самого высокого уровня за неделю в районе 1,0690. Евро также получил хорошую поддержку от данных по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен в стране вырос на 0,8% в месячном исчислении в феврале против ожидаемого увеличения на 0,6%, сообщил Destatis. В годовом исчислении показатель повысился на 8,7%, не изменившись по сравнению с январем, но превзойдя предварительные оценки роста на 5,8%. Данные по Германии последовали за аналогичными неожиданно сильными результатами в Испании и Франции днем ранее. Индекс CPI во Франции поднялся на 6,2% в феврале после роста на 6% в предыдущем месяце. Индекс CPI в Испании подскочил на 6,1%, по сравнению с увеличением на 5,9% в январе. Более быстрый рост цен на продукты питания и услуги компенсирует более резкое снижение цен на энергоносители в этих ведущих экономиках, подразумевая, что инфляция в еврозоне также, вероятно, будет более неустойчивой, чем считалось ранее. Кроме того, это заставило бы рынки задаться вопросом, сколько времени потребуется, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня ЕЦБ в 2%.Инвесторы теперь ожидают, что депозитная ставка ЕЦБ, которая в настоящее время составляет 2,5%, вырастет в совокупности на 100 базисных пунктов в марте и мае, затем примерно до 4,1% в конце года. Только за последний месяц рынки заложили в котировки дополнительные повышения ставки на 50 базисных пунктов. При этом растут ожидания того, что ЕЦБ будет в ближайшие месяцы повышать ставки даже быстрее ФРС. Срочный рынок прогнозирует, что стоимость заимствований в США вырастет к концу года до 5,5–5,75%, что на 100 б.п. выше, чем сейчас. Пара EUR/USD потеряла обороты, поскольку доллар вернулся в игру на фоне того, что доходность 10-летних трежерис подскочила до самого высокого уровня с начала ноября 2022 года, достигнув отметки в 4,0%. Это произошло после публикации отчета по индексу деловой активности в производственной сфере США от ISM. Сам индекс увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее. Индикатор оказался ниже прогноза в 48 пунктов и указал на продолжающееся замедление деловой активности. Однако трейдеры обратили внимание на ценовой компонент индекса ISM, который вырос с предыдущего значения в 44,5 пункта до 51,3 пункта, превысив ожидания в 45 пунктов. «Доходность трежерис начала расти после февральского отчета ISM по производству. Компонент индекса ISM "Оплаченные цены" прервал четырехмесячную полосу снижения. Это еще одно свидетельство того, что инфляция является более устойчивой, чем большинство людей думали в январе. Это удержит ФРС на пути повышения ставок», – сказали стратеги Ameriprise Financial. По мнению главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, Федрезерву стоит продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5,00–5,25% годовых. Американскому Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он. Тем временем президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предположил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании FOMC в конце этого месяца все еще возможно. «Я думаю, что коллеги согласятся со мной в том, что риск недостаточного ужесточения политики больше, чем риск чрезмерного», – сообщил Н. Кашкари, добавив, что в конечном итоге, возможно, потребуется повысить ставки выше уровня в 5,4%, который, по его словам, в декабре выглядел адекватным. Таким образом, не исключена вероятность того, что рынок скоро будет закладывать в котировки пиковую ставку ФРС уже на уровне 6%. Более высокие ставки по кредитам рассматриваются как встречный ветер для оценки акций и будущего роста, что повышает спрос на доллар-убежище и оказывает давление на котировки Уолл-стрит. Индекс S&P 500 завершил вчерашнюю сессию на минимумах с января, утратив ранний позитивный импульс и снизившись на 0,47%, до 3951,39 пункта. На фоне ухудшения рыночных настроений доллар сумел отскочить от недельных минимумов в области 104. Несмотря на то что USD удалось минимизировать потери, он закрылся накануне на отрицательной территории, просев примерно на 0,5% и финишировав вблизи 104,40. Отказавшись частично от дневной прибыли, евро, тем не менее, стал лидером торгов среды. По итогам вчерашней сессии пара EUR/USD выросла почти на 90 пунктов, до 1,0665. В четверг основная валютная пара изменила курс и отступила еще дальше от недельных максимумов, достигнутых днем ранее. Сохраняющиеся на рынках страхи перед инфляцией и рецессией, вызванные продолжающимся ужесточением монетарной политики со стороны ведущих Центробанков, негативно сказываются на аппетите к риску. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг. В частности, S&P 500 теряет около 0,2%. Защитный доллар возобновляет рост, торгуясь с повышением более чем на 0,6% и устремившись к отметке 105. Между тем единая валюта испытывает трудности с привлечением покупателей, несмотря на «горячие» данные по инфляции в еврозоне. Отчет, опубликованный Евростатом в четверг, показал, что в феврале базовый индекс потребительских цен в валютном блоке вырос на 5,6% в годовом исчислении после подъема на 5,3% в январе. В месячном выражении индикатор увеличился на 0,8% после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Еще вчера инвесторы исходили из того, что более высокая инфляция подтолкнет ЕЦБ к дальнейшему повышению процентных ставок, тем самым поддерживая доходность облигаций еврозоны на высоком уровне, что, в свою очередь, создаст приток капитала, поддерживающий единую валюту. Однако уже сегодня усилились опасения по поводу стагфляции после того, как уровень безработицы в еврозоне неожиданно вырос до 6,7% в январе, в то время как рынок готовился к падению показателя до 6,6%. Сценарий, при котором инфляция повышается, безработица растет, а экономика буксует, вряд ли можно считать позитивным для единой валюты. Сейчас все больше похоже на то, что укрепление евро в среду было скорее результатом эйфорической реакции рынка на сильные данные по PMI в Китае, опубликованные днем ранее. В четверг пара EUR/USD возвращается в область ниже 1,0600. Закрытие ниже этого уровня введет в игру отметки 1,0560 и 1,0520. В качестве первоначального сопротивления выступает уровень 1,0660 (100-дневная скользящая средняя). Далее идут психологически важная отметка 1,0700 и 1,0740 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг опустилась обратно к уровню 1,1924. Мы изменили сразу несколько уровней под текущие движения пары, поэтому обратите внимание на этот момент. Теперь на 30-минутном ТФ отлично видно, что цена располагается в боковом канале между уровнями 1,1924 и 1,2143, и этот канал не единственный. Если зайти на 24-часовой ТФ, то сразу бросается в глаза флэт, который продолжается уже три месяца, шириной примерно в 500 пунктов. Таким образом, у нас имеется сразу два флэта и еще «качели». Сегодня в Великобритании и США не было практически ни одного важного события или публикации. Отчет по заявкам на пособия по безработице – не в счет. Британский фунт начал свое падение еще ночью, поэтому на него явно не оказывал влияние фундаментальный или макроэкономический фон. Таким образом, мы имеем картину, когда первостепенное значение имеет боковой канал. До тех пор, пока пара не выберется из него, нет смысла рассчитывать на адекватную реакцию рынка на фундамент и макроэкономику, а также на трендовое движение. 5M график пары GBP/USD Несмотря на то, что пара весь день находилась в нисходящем движении и показала волатильность в 110 пунктов, характер торгов был не самым благоприятным. Наблюдались частые развороты и откаты, которые мешали торговать. Все сигналы дня сформировались в области 1,1950-1,1961, которая по итогам дня была удалена с графиков. Все четыре сигнала оказались ложными. К сожалению, во флэте такое часто случается. Начинающие трейдеры могли отработать только первые два сигнала – отскоки от указанной области. В первом случае цена прошла вверх 36 пунктов, во втором – 10. Таким образом, по первой сделке сработал Стоп-Лосс в безубытке, по второй – был получен убыток при формировании следующего сигнала на продажу. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Отскок от уровня 1,1924 может спровоцировать сильный рост пары завтра, так как это нижняя граница бокового канала. Преодоление этого уровня может спровоцировать сильное падение котировок. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но очень быстро его закончила. Сейчас по паре нет четкой тенденции, линии тренда или канала. Мы считаем, что на старших ТФ может быть флэт, а на младших это будут частые смены направления движения, то есть «качели». Ключевым сейчас является уровень 1,1924. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. В Америке также пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но все они состоятся ближе к вечеру. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг опустилась обратно к уровню 1,1924. Мы изменили сразу несколько уровней под текущие движения пары, поэтому обратите внимание на этот момент. Теперь на 30-минутном ТФ отлично видно, что цена располагается в боковом канале между уровнями 1,1924 и 1,2143, и этот канал не единственный. Если зайти на 24-часовой ТФ, то сразу бросается в глаза флэт, который продолжается уже три месяца, шириной примерно в 500 пунктов. Таким образом, у нас имеется сразу два флэта и еще «качели». Сегодня в Великобритании и США не было практически ни одного важного события или публикации. Отчет по заявкам на пособия по безработице – не в счет. Британский фунт начал свое падение еще ночью, поэтому на него явно не оказывал влияние фундаментальный или макроэкономический фон. Таким образом, мы имеем картину, когда первостепенное значение имеет боковой канал. До тех пор, пока пара не выберется из него, нет смысла рассчитывать на адекватную реакцию рынка на фундамент и макроэкономику, а также на трендовое движение. 5M график пары GBP/USD. Несмотря на то, что пара весь день находилась в нисходящем движении и показала волатильность в 110 пунктов, характер торгов был не самым благоприятным. Наблюдались частые развороты и откаты, которые мешали торговать. Все сигналы дня сформировались в области 1,1950-1,1961, которая по итогам дня была удалена с графиков. Все четыре сигнала оказались ложными. К сожалению, во флэте такое часто случается. Начинающие трейдеры могли отработать только первые два сигнала – отскоки от указанной области. В первом случае цена прошла вверх 36 пунктов, во втором – 10. Таким образом, по первой сделке сработал Стоп Лосс в безубытке, по второй – был получен убыток при формировании следующего сигнала на продажу. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Отскок от уровня 1,1924 может спровоцировать сильный рост пары завтра, так как это нижняя граница бокового канала. Преодоление этого уровня может спровоцировать сильное падение котировок. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но очень быстро его закончила. Сейчас по паре нет четкой тенденции, линии тренда или канала. Мы считаем, что на старших ТФ может быть флэт, а на младших это будут частые смены направления движения, то есть «качели». Ключевым сейчас является уровень 1,1924. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. В Америке также пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но все они состоятся ближе к вечеру. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD под давлением

EURUSDЕвро снизился под давлением сильных данных по рынку труда США.Заявки на пособие по безработице в США много недель остаются на исторически низких минимумах 190 К, то есть ниже, чем 200 К.Число длительное время безработных устойчиво на уровне 1.65 млн.Стоимости рабочей силы выросла выше прогноза +3% - новый аргумент для ФРС продолжать повышать ставку.Ожидания повышения ставки ФРС давят на евро - даже несмотря на обещание ЕЦБ повысить ставку - это будет 16 марта.Тем не менее рост евро пока не отменен окончательно - только прорыв минимума прошлой недели решит этот вопрос. До этого момента держим покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь показала нисходящее движение. Напомним, что чуть ранее пара покинула нисходящий канал, достаточно длительный. Поэтому выход за его пределы означал, что пара может продолжать движение на Север некоторое время. Однако на практике этого не произошло. Пара растет с большим трудом, а у нас даже не получается сделать однозначный вывод, почему так происходит. К примеру, сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за февраль. Показатель снизился всего на 0,1%, а базовая инфляция и вовсе показала рост. Таким образом, куда более логичным было бы движение вверх, а не вниз. В последние полгода-год на рынке действует четкая корреляция: рост инфляции/слабое замедление инфляции = рост валюты, так как в эти моменты повышается вероятность ужесточения монетарной политики Центральным банком. Но всему рано или поздно приходит конец. В данное время рынок показывает, что уже отработал все будущие (известные ему) повышения ставок ЕЦБ и ФРС, поэтому требуются новые факторы для принятия торговых решений. 5M график пары EUR/USD Торговых сигналов в четверг не было фактически ни одного. Несмотря на то что пара двигалась в течение всего дня только в одном направлении, впервые на своем пути она встретила уровень лишь ближе к вечеру, когда начинающие трейдеры должны были уже покидать рынок, а не входить в него. Хороший сигнал на продажу сформировался ночью, когда цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0669, однако его по понятным причинам отработать не удалось. В итоге пара лишь на американской торговой сессии достигла области 1,0587-1,0607, в которой провела некоторое время. Поэтому даже тут сигнал сформировался не сразу. Начинающие трейдеры в четверг не должны были, руководствуясь нашими рекомендациями, входить в рынок. Ничего страшного в этом нет, такие дни тоже случаются. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта покинула нисходящий канал, но никаких особенных дивидендов извлечь из этого не смогла. Теоретически мы можем наблюдать движение на Север еще несколько дней, но на практике рынок уже показывает, что не готов к сильным покупкам. Мы считаем, что падение вновь может возобновиться, несмотря на неплохой макроэкономический фон для евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669-1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Причем в США выйдет также очень значимый индекс ISM для непроизводственной сферы. Помимо этого, состоится целая серия выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Их речи могут иметь значение для рынка в текущих обстоятельствах, потому что «фактор ставок» начинает терять свое влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту европейской инфляции и холодный душ от Лагард

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в еврозоне оказался в зелёной зоне: все компоненты релиза оказались выше прогнозных оценок. Но пара eur/usd отреагировала на публикацию весьма своеобразно: вместо северного блицкрига в район 7-й фигуры, цена развернулась на юг и снизилась под отметку 1,0600. Такая аномальная, на первый взгляд, реакция носит вполне обоснованный характер. Северный импульс погасила глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая «окатила холодной водой» покупателей пары. Она достаточно спокойно отреагировала на сегодняшний релиз и не стала отвечать на вопрос о дальнейших темпах повышения ставок. Евро оказался под давлением, тогда как индекс доллара США снова взмыл вверх, реагируя на ястребиные комментарии представителей ФРС. В итоге, «зелёный окрас» отчёта по росту европейской инфляции не помог покупателям eur/usd: инициативу оперативно перехватили продавцы, утянув цену к основанию 6-й фигуры. Языком сухих цифр По большому счёту, сегодняшний релиз не стал мега-сенсацией: определённые сигналы прозвучали ещё вчера, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Германии за февраль. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении остался на январской на отметке 8,7% при прогнозе спада до 8,3%. В месячном исчислении индикатор превысил прогнозные значения, оказавшись на отметке 0,8% (при прогнозе спада до 0,4%). Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции, поднялся до 9,3% (после январского роста до 9,2%). Все компоненты немецкого отчёта превысили прогнозные оценки. Немецкие цифры достаточно часто коррелируют с общеевропейскими (на Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне), поэтому вовсе неудивительно, что сегодняшний отчёт также оказался в «зелёной зоне». Так, общий ИПЦ в еврозоне вышел на отметке 8,5%, тогда как большинство экспертов ожидали более существенный спад – до 8,2%. В то время как стержневой индекс потребительских цен и вовсе продемонстрировал восходящую динамику, оказавшись на отметке 5,6% (при прогнозе минимального спада до 5,2%, с предыдущего значения 5,3%). Структура релиза говорит о том, что рост цен на энергоносители в еврозоне в феврале замедлился почти до 14% (с предыдущего январского значения 18,9%), тогда как подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 15% (в январе был зафиксирован рост 14,1%). Реакция Лагард Несмотря на тот факт, что спад общей инфляции в еврозоне замедлился, а базовая инфляция ускорилась, пара eur/usd в течение сегодняшнего дня снизилась почти на 100 пунктов. Всему виной – Кристин Лагард, которая не стала ужесточать тональность своей риторики в ответ на резонансный релиз. С одной стороны, глава ЕЦБ отметила, что снижение ценового давления в еврозоне «не является стабильным». С другой стороны, она подчеркнула, что в марте инфляция должна замедлиться «намного более существенно». При этом Лагард достаточно размыто оценила перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По её словам, повышение ставок на мартовском заседании «является очень вероятным и необходимым» (в то время как рынок оценивает вероятность 50-пунктного повышения в марте уже в 100%). Она признала, что регулятор будет двигаться в сторону ужесточения и дальше, но при этом не конкретизировала возможную траекторию этого движения. Дословно Лагард сказала следующее: «какими темпами мы будем поднимать ставки на каждом из следующих заседаний, сказать сейчас нельзя». Также она фактически не ответила и на другой вопрос – о размере финальной ставки. На вопрос о том, каким может быть предельный уровень ставок в рамках текущего цикла ужесточения ДКП, глава ЕЦБ сказала, что «это будет определяться поступающими данными». Выводы Сдержанные комментарии главы Европейского Центробанка нивелировали ястребиный настрой покупателей eur/usd. О повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов в марте сейчас можно говорить как о свершившемся факте – но дело в том, что рынок и до сегодняшнего релиза был уверен в реализации данного сценария. В то время как дальнейшие темпы ужесточения ДКП по-прежнему туманны. Как следует из комментариев Лагард, она уверена в том, что мартовская инфляция в еврозоне замедлится «более существенно». Из этого следует очевидный вывод: Европейский Центробанк будет ужесточать/смягчать свою риторику лишь опираясь на мартовские инфляционные отчёты. Февральский отчёт, конечно, удивил, но он не стал катализатором усиления ястребиных настроений – по крайней мере, со стороны главы ЕЦБ. С точки зрения техники, по паре eur/usd сложилась неопределённая ситуация. Пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen и в облаке Kumo. На мой взгляд, рассматривать короткие позиции целесообразно только после преодоления уровня поддержки 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме), с целями 1,0500 и 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Презентация Тесла провалилась, сожрав 8% капитализации

Последний генеральный план Илона Маска для Tesla Inc., громко заявленный к презентации еще год назад, с треском провалился. Инвесторы в недоумении подсчитывают убытки.Презентация Тесла провалилась, сожрав 8% капитализации Исторически сложилось, что акции Tesla, как правило, преуспевают, когда Илон Маск воодушевляет фанатов ожиданием светлого будущего. С этой глобальной целью еще около года назад, когда у компании начались проблемы из-за более медленного расширения производственных мощностей, а также скандала вокруг покупки Твиттера, Илон Маск пошел на непопулярное среди инвесторов решение снизить цены на выпускаемую продукцию. Кроме этого он громко разрекламировал еще одну демонстрацию перспектив Tesla на следующие несколько лет. Методы Маска сработали, по крайней мере к началу презентации. Правда, популярность была в основном сетевой. Хотя и среди трейдеров были надежды – ожидание этого события способствовало резкому росту акций, рыночная стоимость которых за два месяца увеличилась более чем на 300 миллиардов долларов. Читатели твитов Маска с удовольствием воодушевились и обсуждали анонсы. Но в среде инвесторов, которые уже имели акции Тесла, произошел раскол. С одной стороны, акции выросли во вторник перед презентацией. Акции Tesla взлетели с двухлетнего минимума, который они достигли в начале января, добавив примерно 310 миллиардов долларов рыночной стоимости и вернув Маска на вершину индекса миллиардеров Bloomberg. Рынки даже проигнорировали предупреждение самого Маска о том, что он может пожертвовать прибылью ради объема или что компания не выполнила большую часть того, что было в его последней дорожной карте. Интересно, что акции оставались волатильными даже в этот момент. Очевидно, кто-то за несколько часов до мероприятия слил крупный пул, так что котировки упали на 2,5% по состоянию на полдень по нью-йоркскому времени. Во-первых, пусть даже спрос на товары снова вырос после того, как Tesla уценила модели всей своей линейки на целых 20%. Однако низкие цены приносят меньше дивидендов, как мы все понимаем. Маржа падает, так что акционеры в бешенстве. Помимо прочего, теперь добавился эффект генерального плана, который он представит в среду на заводе компании в Остине, штат Техас. Я подозреваю, что мажоритарные акционеры хорошо в курсе внутренних дел Тесла. И понимали, что новый генеральный план, в отличие от двух предыдущих, – полный пшик. Так и оказалось. Очевидно, инвесторам надоело предсказывать следующий шаг человека, который за последние полтора дня опубликовал сообщения с претензиями к властям Сан-Франциско, о конфликте на Украине, о Berkshire Hathaway с их «кайфом от кока-колы» и о глупости колонизаторов Луны. Однако оба предыдущих генеральных плана были успешными, так что рынки купились на затею. О чем же вещал Маск? Генеральный план по захвату всего Маск потратил не менее 11 месяцев на разработку своего третьего манифеста Tesla. Первый крайне эффективно сработал, представив компанию миру еще в 2006 году, и вторая часть была, считайте, что лучшей попыткой генерального директора оправдать приобретение, о котором он позже сожалел. В последнем плане он уделил внимание прежде всего солнечным батареям, которые по задумке должны удешевить стоимость электромобилей производителя. Также поднимались темы возможности самостоятельного вождения и роботакси, которые пока остаются неуловимыми. Задумка была глобальной и звучала как «пути к полностью устойчивому энергетическому будущему Земли». Более дешевая Тесла Еще два года назад Маск сказал, что инновации в области батарей, над которыми работает Tesla, позволят компании создать электромобиль стоимостью 25 000 долларов. Это уже можно назвать погоней на опережение собственных прогнозов. Увы, пока неудачное. В январе 2022 года генеральный директор сообщил инвесторам, что компания не работает над автомобилем, а девять месяцев спустя сказал, что платформа следующего поколения, которая будет стоить примерно половину стоимости сборки Model 3, была «основным направлением нашей новой деятельности». Очевидно, разработчикам компании приходится переобувать свои целевые проекты на ходу в попытках стабилизировать спрос и поднять продажи. Проблема в том, что самый ранний срок, когда Tesla сможет произвести новую модель на этой платформе в больших объемах, это 2025 год. Конечно, тут имеет место соблюдение традиций: компания ранее выпускала Roadster, Model S, Model X и Semi с отставанием от графика, и ей еще предстоит представить Cybertruck, представленный более трех лет назад. Так что тут «все по плану». На прошлой неделе Маск даже пошутил, что Tesla специализируется на том, чтобы «делать невозможное – просто поздно». Что ж, традиции надо соблюдать. Батареи как боковое направление Еще одна амбиция, при реализации которой Маск столкнулся с трудностями, это производство аккумуляторов собственными силами. Tesla давно разбавить закупки у таких компаний, как японская Panasonic и китайская CATL, собственными аккумуляторами диаметром 46 миллиметров и длиной 80 миллиметров. Теперь Тесла из бокового проекта решила сделать упор на производство аккумуляторов, и наращивание производства собственных более толстых и объемных элементов будет иметь ключевое значение для поддержки более высокого производства как электромобилей, так и энергетических продуктов. Последние включают аккумуляторные системы Powerwall для домашнего хранения энергии и Megapack для коммерческих клиентов. Так что речь идет не только об обеспечении электромобилей. Что же, это полезное начинание и позволит соблюсти принцип «не класть все яйца в одну корзину». Для инвесторов это неплохая новость. Проблема здесь в том, что хотя еще в 2019 году Маск предсказал, что энергетический бизнес Tesla в конечном итоге сравняется с автомобильным бизнесом или превысит его, компания получала 88% своего дохода от автомобильной деятельности каждый из последних двух лет. Изложение планов по масштабированию бизнеса по производству аккумуляторов также может означать, что Маск конкретизирует свою стратегию по поиску сырья. Генеральный директор уже подтвердил планы по переработке лития в Техасе, а Tesla обдумывает поглощение майнинговой компании Sigma Lithium. Вероятно, в будущем мы увидим также интерес собственно в месторождениям лития. Автономные системы управления Слабое звено этого года. Маск писал еще в 2016 году, что скоро все Tesla будут иметь аппаратное обеспечение, необходимое для самостоятельной навигации по улицам. С тех пор компания несколько раз меняла оборудование в своих автомобилях, но оно все еще требует модернизации, которая должна была быть бесплатной. Но здесь покупателей немного «обули»: ничтоже сумняшеся компания взимала за это 1000 долларов. Tesla также отказалась от использования радара спустя годы после того, как генеральный директор заявил, что такие датчики могли предотвратить смертельную аварию , но теперь может использовать их снова. В последнее время Маск широко ангажировал публику на специализированные роботакси. Но теперь уже только дурак поверит, что модели, уже находящиеся в пути, в ближайшие годы смогут автономно подбирать пассажиров и приносить своим владельцам до 30 000 долларов в год, как Маск утверждал еще в 2019 году. В январе Маск заявил, что Tesla планирует еще несколько обновлений аппаратного обеспечения, а затем и вовсе обмолвился о прекращении модернизацию, рискуя вызвать гнев клиентов, которые заплатили до 15 000 долларов за то, что компания называет полным самостоятельным вождением или FSD. Напоминаем, внедрение этой функции Tesla, которая постоянно поддерживает водителей, ответственных за управление своим автомобилем, сейчас приостановлено из-за отзыва почти 363 000 автомобилей, что повлекло масштабное расследование со стороны Комитета дорожной безопасности. Так, ранее мы писали о том, что министерство юстиции США запросило у компании документы, связанные с функциями автопилота и FSD, а Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует его роль в формировании заявлений компании о беспилотных автомобилях. Основные фонды компании У Tesla есть четыре автомобильных завода — в Калифорнии, Техасе, Китае и Германии — которые, как говорят, способны производить более 1,9 миллиона автомобилей в год. Маск же амбициозно поставил перед собой цель продавать 20 миллионов электромобилей в год к концу десятилетия (возможно, только этот уровень способен будет перекрыть вложения акционеров?) Tesla начала пилотное производство грузовиков Semi в Неваде на заводе по производству аккумуляторов, который компания сейчас расширяет в рамках объявленных в январе инвестиций в размере 3,6 млрд долларов. Во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что компания построит новый завод в Монтеррее, что и взвинтило акции. Президент Индонезии Джоко Видодо и члены его администрации также заявили, что ведут переговоры с Tesla о строительстве автопроизводителем завода в стране Юго-Восточной Азии, где производятся основные аккумуляторные металлы. Тем не менее, это потребует гораздо большего количества заводов, а равно и обеспечения их микрочипами и литием, так что эти цели кажутся мне также невыполнимыми. Тем более, что в спину Тесле дышит вся немецкая автопромышленность, а также и китайцы. Другие проекты конгломерата Год назад Маск написал в Твиттере, что его третий генеральный план будет включать некоторые подробности о двух других его компаниях, SpaceX и The Boring Company. Так что фанаты освоения космоса ожидали красочную презентацию. Хотя между производством электромобилей и запуском ракет нет очень тесных технологических связей, у автомобилей Tesla и зарядных станций могут быть возможности использовать спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink. Также The Boring Company использует Tesla в своих туннелях в Лас-Вегасе. Это перекрестные проекты, которые помогут увеличить капитализацию друг друга. Но в финансовом плане это бардак. Хотя Маск размышлял о создании материнской корпорации для Tesla и SpaceX по крайней мере десять лет назад, в прошлом году он предупредил, что создать ее будет сложно из-за различий в инвесторских базах его различных предприятий. Неделю спустя он создал три холдинговых компании в рамках своего предложения по приобретению Twitter, что наводит на размышления. Тесла: сотрясая воздух В итоге, примерно четырехчасовая презентация была посвящена расчетам того, что потребуется для перехода к устойчивой энергетике, а также хвастовству об эффективности производства и инженерии. Много говорили о сокращении расходов и выпуске дешевой модели... но Маск и руководители, которые присоединились к нему на сцене, завершили день инвестора Tesla, не предоставив конкретных разработок более дешевой модели. Очевидно, более дешевые электромобили пока остаются мечтой производителя. Это мнение подтверждается словами главного дизайнера, который отказался распространяться об автомобилях нового поколения, попросив верить ему на слово. Что ж, Франц, мы верим. Продаем акции, но верим. На вопрос, когда автопроизводитель покажет прототип и может ли он поделиться подробностями о размере, содержании и характеристиках автомобиля, Маск ответил, что Tesla проведет отдельную презентацию в обозримом будущем... но сроки наступления этого будущего озвучены не были. Среди других тезисов Маска можно отметить его заявление о том, что искусственный интеллект вызывает у него головную боль. Маск на удивление считает ИИ потенциально опасным. В то же время лично я себе слабо представляю действительно хорошую автономную систему пилотирования без управления ИИ. Но... ручки коротки, очевидно. Кроме того, ИИ находится на пике популярности, сжирая информационное пространство Маска, привыкшего быть «впереди планеты всей». Также были анонсированы авто без использования редкоземельных материалов. И хотя это были больше мечты о приятном, акции добывающих компаний отреагировали на заявление. Также стоит отметить инцидент с покупкой Твиттер. Так, в ответ на критику приобретения Маском Twitter за 44 миллиарда долларов и давление с целью рассказать больше о планировании преемственности, Илон молча продемонстрировал скамью руководителей, стоящих за своим генеральным директором. Ближе к концу торжества он сел в окружении 16 других руководителей, некоторые из которых не появлялись на прошлых мероприятиях компании. Да, я знаю, это должно было выглядеть, как «все решения принимались нами единодушно», но знаете, для меня это выглядит как «компания в полной дыре, давайте покажем, что мы едины, иначе от нас убегут последние инвесторы». Стоит ли удивляться, что после окончания презентации акции Tesla немедленно начали снижаться и достигли убытка в 8,6% по состоянию на 8:40 утра четверга в Нью-Йорке, перед началом регулярных торгов. Читать другие статьи автора, в том числе:ПРОДАЖИ ТЕСЛА В КИТАЕ РАСТУТ, НО РЫНОК АКТИВНО ПЕРЕКРАИВАЕТСЯСНИЖЕНИЕ ПРОГНОЗОВ ПРИБЫЛИ TESLAЛЮБИТЕ ГАЗИРОВКУ? ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ БОЛЬШЕ ПОВОДОВ ДЛЯ ЭТОГОВ ИГРУ МЕДВЕДЕЙ ВСТУПАЕТ ДВОЙНОЕ ДНО СФЕРЫ УСЛУГ В СШАБАНК АМЕРИКИ: ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ И ВАЛЮТУ США; О ЧЕМ ДУМАЮТ МЕДВЕДИ?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард подтвердила слова Йоахима Нагеля

После того как повышательные участки тренда были завершены по обоим инструментам, которые я обозреваю каждый день, началось построение коррекционных участков тренда. И сейчас очень важно, чтобы новостной фон не мешал их построению. А для этого нужно, чтобы данные из США поступали «ястребиные» и позитивные, а из ЕС и Великобритании – наоборот. Однако последние несколько дней показали, что этого может и не потребоваться, так как рынок вполне серьезно настроился на построение нисходящего набора волн. Сегодня после публикации слабого отчета по инфляции в Евросоюзе спрос на евровалюту упал. В Великобритании и США сегодня вообще не было новостей, но британец тоже находится в падении весь день. Исходя из этого, я могу предположить, что рынок сейчас больше внимания уделяет именно волнам или технической составляющей. Это означает, что после длительного роста (волна e по евровалюте приняла очень протяженный вид) рынок не готов уже повышать спрос на евро или фунт. А если так, то спрос на эти валюты будет снижаться вне зависимости от новостного фона. Сегодня в Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард, риторика которой была достаточно «ястребиной», с моей точки зрения. В частности, президент ЕЦБ заявила, что процентную ставку, вероятно, придется повышать и после мартовского заседания, но в то же время она отметила, что сейчас нельзя сказать, какими темпами регулятор будет поднимать ставки в будущем. Напомню, что сутками ранее президент Бундесбанка Йоахим Нагель также заявил о необходимости повышать ставку после марта, а губернатор Банка Англии был недостаточно убедителен в своих выражениях относительно готовности продолжать ужесточение политики. В первом случае рынок проигнорировал достаточно «ястребиные» заявления Нагеля и Лагард, во втором – совершенно логично начал снижать спрос на фунт. Безусловно, можно сказать, что Лагард тоже не была достаточно убедительной, так как сегодняшний отчет по инфляции показал замедление падения цен до минимальных значений. Уже в следующем месяце замедления вообще может не случится и в такой ситуации от Лагард ждали заявлений о готовности сохранить темпы повышения на 50 базисных пунктов и после марта. Она же сказала только то, что ставка будет расти, но как быстро и сколько – неизвестно. На вопрос о предельном уровне ставки Лагард тоже ответить не пожелала, ответив лишь то, что ее значение будет определяться поступающими данными. Как обычно, прозвучала фраза «мы сделаем все необходимое для возврата инфляции к 2%», но рынок ждет активных действий, жесткой риторики, а не фразы, которую Лагард повторяет из раза в раз, и которая может значить что угодно. На мой взгляд, выступления Лагард и Бейли показали лишь то, что оба центральных банка раздумывают над еще одним замедлением ужесточения денежно-кредитной политики, что при текущих значениях инфляции не может не разочаровывать покупателей евро и фунта. Плюсуем к этому волновую разметку, предполагающую снижение, и получаем высокую вероятность дальнейшего снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/CHF: возможен отскок от уровня поддержки

В данный момент цена тестирует ключевую поддержку на уровне 1.1246, который является уровнем коррекции Фибоначчи 38.2%. Отскок с текущих уровней может привести к росту цены до следующего уровня сопротивления 1.1356. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.1192, ниже недавнего движения рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 марта. Эндрю Бейли разочаровал рынки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. Банк Англии не может ужесточать политику долго Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Несмотря на то что для британца сегодня не было интересных событий, рынок предпочел вновь понизить спрос на него. Волновая разметка приветствует такой сценарий, так как волна с все еще не достроенная, а инструмент на несколько недель застрял около уровня 23,6% по Фибоначчи, предприняв минимум три неудачные попытки прорыва. Однако каждый следующий отход котировок от этого лоу был меньше предыдущего, поэтому я все же думаю, что снижение инструмента продолжится. Новостной фон, следует отметить, все же имелся для британца. Накануне состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который не показал готовности сохранить текущие темпы повышения процентной ставки в ответ на сохраняющую высокую инфляцию. Аналитики оценили выступление Бейли как пассивное. Они отметили, что Банк Англии сильно опасается навредить экономике, поэтому в ближайшее время будет менее сильно ужесточать денежно-кредитную политику и может вообще отказаться от повышения ставки. На текущий момент она уже выросла до 4%, что является достаточно высоким значением. Но если ФРС имеет желание и экономические основания для продолжения повышения ставки, то Банк Англии с высокой вероятностью рецессии в британской экономике вынужден думать о том, как не допустить еще больших потерь ВВП. Британия еще не полностью восстановилась после Brexit и пандемии, поэтому экономический рост – это вторая головная боль правительства и Банка Англии. В Commerzbank также заявили, что Банк Англии надеется на быстрое замедление инфляции в ближайшие месяцы, чтобы ему не пришлось предпринимать радикальных мер по ставке. Аналитики также уверены, что Банк Англии будет использовать любой повод, чтобы повышать ставки меньшими темпами или вообще отказаться от этого. Для британца это может означать только одно – он может вновь оказаться под давлением рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование медвежьего импульса

Как показывает 4-часовой график, цена отреагировала на нашу точку входа на продажу на уровне 0.9429, который представляет собой уровень свинг-хай + медвежье расхождение по отношению к индикатору стохастик. Ожидается, что цена может упасть до нашего целевого уровня тейк-профита 0.9356, который является уровнем свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.2%. Что касается ордера стоп-лосс, рекомендуется установить его на уровне 0.9460, соответствующем уровню свинг-хай, отмеченного 6 декабря 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/NZD: возможен медвежий разворот на H4

Мы наблюдаем, как цена тестирует уровень сопротивления 1.9279, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Разворот от этой отметки может привести к падению до основной поддержки на уровне 1.9011, соответствующем уровню свинг-лоу и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Стоит также отметить, что ключевой уровень поддержки расположен на уровне 1.9168, совпадающем с 61.8% уровнем коррекции Фибоначчи. Цене необходимо пробить этот уровень, чтобы добиться более глубокого снижения до отметки 1.9011. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 марта. Странная реакция рынка на отчет по инфляции в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Европейская инфляция разочаровала, но не слишком сильно Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 90 базовых пунктов. Падение инструмента началось практически в полночь. Далее спрос на евро падал без остановок на азиатской, европейской и американской сессиях. Исходя из такого движения, я могу сразу же сделать вывод: инструмент отстроил коррекционную волну b и теперь готов к построению нисходящей с. Предполагаемая волна b получилась достаточно короткой и откровенно неубедительной. Но внутри нее четко просматриваются три волны, поэтому она может считаться завершенной. Отмечу, что она может принять пяти волновой вид, но сегодняшнее движение показывает, что рынок больше настроен на продажи валюты ЕС, что является отличной новостью в разрезе текущей волновой разметке, предполагающей как раз дальнейшее понижение. Вернемся к отчету по инфляции. Основной показатель снизился в феврале с 8,6% до 8,5%, что, безусловно, очень мало. Вчера я предупреждал, что показатель может разочаровать, потому что в Германии инфляция в январе и феврале выросла. В некоторых других странах Евросоюза – тоже. Так или иначе, но замедление на 0,1% означает, что ЕЦБ нельзя отказываться от агрессивных шагов ужесточения денежно-кредитной политики. Базовый показатель инфляции вырос с 5,3% до 5,6%, а регулятор обращает больше внимания на базовое значение инфляции, которое еще ни одного раза не замедлилось с тех пор, как начало расти больше года назад. С уверенностью можно сказать, что оба значения инфляции разочаровали, но в таком случае спрос на евровалюту должен был вырасти, потому что подобные цифры означают, что ЕЦБ придется повышать ставку дольше и сильнее, чем он, возможно, рассчитывал. Однако, похоже, что рынок разочаровался в ЕЦБ, который начал ужесточение позже ФРС и Банка Англии, и делает это объективно медленнее. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс