Новости США: Доллар возобновляет ралли. Повышение ставки ФРС на 75 б.п. – не предел

С чем имеют дело рынки: с пиком ястребиных настроений или строптивая инфляция не позволит ЦБ снизить монетарный градус? Доллар значительно просел по итогам торгового четверга, при этом в пятницу он начал восстанавливать позиции, набирая к корзине конкурентов более 1% внутри сессии. Резкому развороту поспособствовали свежие комментарии ФРС, выданные в часы американской сессии в пятницу. Джером Пауэлл накануне дал поводы для обсуждения возможных монетарных сценариев на июльском заседании. Глава регулятора не исключил очередного резкого повышения ставки на 75 б.п., если того потребует ситуация. Многое будет зависеть от входящих данных. Инфляция не показала значимых признаков замедления. Если она поднимется выше, возможно, потребуется продолжить повышение ставок сверх того, что прогнозируется сейчас. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сообщил сегодня, что разумно будет поддержать еще одно повышение ставки на 75 б.п. в июле. При этом, по его мнению, нужно быть осторожным в отношении слишком большой нагрузки на повышение ставок. После июльского заседания в качестве предварительной стратегии Кашкари предложил продолжить повышение ставок на 50 б.п. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж не согласна с повышением ставки на 75 б.п., так как рассматривает этот шаг в качестве усиления политической неопределенности одновременно с началом исчерпания баланса. Важна скорость, с которой идет коррекция учетной ставки. Значительные и резкие шаги могут вызывать беспокойство у домашних хозяйств и малого бизнеса. Джордж сообщила, что разделяет твердую приверженность FOMC к снижению инфляции, но дистанция не должна быть слишком крутой. Индекс доллара после этих комментариев продолжил восходящую динамику. Индикатор привлек спрос на падениях ниже 104,00 и теперь должен догнать предыдущие максимумы. Пробой отметки 105,50 вернет значительный аппетит к покупкам доллара и устремит индикатор к новым, спрогнозированным ранее пикам выше 107,00. Пара EUR/USD в часы американской сессии усилила падение после прорыва ниже 1,0500 и коснулась нового дневного минимума ниже 1,0450. Поскольку американская валюта продолжает набирать силу, евро, похоже, закроет вторую неделю подряд на территории красной зоны. Ралли доллара в преддверии выходных подпитывает бегство от рисков, растущая доходность казначейских облигаций и ястребиные комментарии ФРС. Ближайшей медвежьей целью по паре EUR/USD выступает уровень 1,0460, далее последует 1,0400 (статический, психологический уровень). Роль промежуточного сопротивления перед 1,0600 играет отметка 1,0560. При усилении восходящего движения, следующей целью для покупателей может выступить 1,0640. Доллар США, по мнению экономистов Rabobank, продолжит укрепление, в том числе за счет спроса на безопасные активы. Вследствие чего евро, а также фунт и иена ослабнут по отношению к нему. В банке сохраняют прогноз о том, что пара EUR/USD рискует вернуться в район 1,0300 в перспективе трех месяцев. Фунт, по оценкам Rabobank, вернется к отметке 1,2000 и, возможно, ниже. Здесь тоже речь идет о трехмесячном временном отрезке. Британская валюта оживилась и смогла отскочить от опасного минимума в районе 1,2000. Банк Англии хотя и не повысил ставку более агрессивно на прошедшем в четверг заседании, но пообещал повысить ставку гораздо круче на следующем, июльском заседании. Это и послужило активизации покупателей фунта. Стоит отметить, что Банк Англии отказался от указаний на необходимость дальнейшего постепенного повышения ставок в будущем. Теперь он будет реагировать решительно, если инфляция продолжит неожиданно расти. Была удалена фраза, использованная на предыдущих заседаниях, о том, что «некоторая степень дальнейшего ужесточения все еще может быть целесообразной». На замену пришла другая: «Комитет будет особенно внимателен к признакам более стойкого инфляционного давления и при необходимости будет действовать решительно в ответ». Такая риторика подтолкнула рыночных игроков заложить больше повышений процентных ставок в будущем, а также повысило ожидания повышения ставки на 50 б.п. в августе. Эти ожидания хорошо поддержали фунт. Что касается июньского заседания, то в Morgan Stanley в целом одобряют повышение на 25 б.п.. Больший шаг, повышение на 50 б.п., рынок мог воспринять как чрезмерную реакцию, что усугубило бы опасения по поводу экономического роста в Великобритании. Рост страны остается ключевой движущей силой фунта. Впрочем, под занавес недели пара GBP/USD растеряла большую часть прибыли, провалившись более чем на 1% внутри дня. Спад в Великобритании никто не отменял, есть основания полагать, что эта страна войдет в рецессионный сценарий раньше других крупных экономик. Перспектива ослабления макроэкономического фона на лицо, поскольку дискреционные расходы находятся под давлением из-за падения реальных доходов. ВВП во втором и третьем кварталах, как ожидается, будет отрицательным. Такие обстоятельства могут не оправдать предполагаемые ожидания по ставке. Пара GBP/USD рискует вернуться к 1,2030 из-за того, что макроэкономический фон остается сложным. Кроме того, фунт остается обратно пропорциональным риску. Когда фондовые рынки падают, то же самое происходит с британской валютой, что не сулит ей ничего на текущем медвежьем рынке акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022

На минувшей неделе руководители ФРС повысили в очередной процентную ставку и просигнализировали о дальнейшем ужесточении монетарной политики. "При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщили в ФРС. По итогам заседания, завершившегося в минувшую среду, процентная ставка ФРС была повышена на 0,75%, причем, впервые с 1994 года. Обычно ФРС предпочитает идти более мелкими шагами, изменяя процентную ставку на своих заседаниях на 0,25%. «Дальнейшее повышение ставки будет уместно», - заявили в ФРС.На минувшей неделе еще 3 крупнейших мировых центральных банка провели свои очередные заседания, посвященные вопросам монетарной политики. НБ Швейцарии и Банк Англии также, за исключением Банка Японии, смогли удивить участников рынка, неожиданно повысив процентные ставки.Глава НБШ Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным, а Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии 6 голосами из 9 проголосовал за повышение ставки на 25 б.п. до 1,25%. В сопроводительном заявлении Банк Англии заявил, что он готов и далее действовать "решительно", чтобы устранить опасности из-за высокой инфляции.Несмотря на сильную волатильность, наблюдавшуюся в ходе минувшей недели, доллар сохранил за собой лидирующие позиции на валютном рынке, а индекс доллара DXY завершил минувшую неделю с очередным, хоть и небольшим, но приростом, в непосредственной близости к отметке 105.00. Также стоит заметить, что до ожидаемого многими участниками рынка паритета евро с долларом вновь остается менее 5 фигур (менее 500 пунктов).В центре внимания участников рынка на следующей неделе будут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Они также обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Канаде, Великобритании, Германии, Еврозоне. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 20 ИюняПубликации важной макро статистики в этот день не ожидается, а в США отмечают «День национальной независимости» (Juneteenth National Independence Day): американские банки и биржи будут закрыты, объемы торгов в ходе американской торговой сессии - снижены.Вторник 21 Июня00:00 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа ЛоуВ ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)01:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года и будет удерживать ее на этом уровне и в следующем году. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.12:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: 0%, 0,2%, 3,3%. Прогноз на апрель: +1,8%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 22 Июня06:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных эконмических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на май: +1,9% (+9,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации12:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на май: +0,3% (+5,9% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.13:30 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в КонгрессеВ ходе своего выступления Джером Пауэлл даст оценку текущей ситуации в экономике США и укажет на дальнейшие планы монетарной политики ФРС. Как глава центрального банка, Пауэлл имеет больше влияния на динамику курса американского доллара, чем любой другой человек из правительства США. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Джерома Пауэлла, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики ФРС.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики ФРС вызовут резкий рост волатильности в котировках USD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики ФРС вызовут укрепление USD, в то время как более осторожные и мягкие заявления оцениваются как негативные для USD. Если Пауэлл не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?Четверг 23 Июня07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск). Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Прогноз на июнь: 54,0.Уровень влияния на рынки – высокий.Составной индекс деловой активности PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 49,9, 52,2, 52,0, 55,5, 60,0, 62,4. Прогноз на июнь: 53,1.Уровень влияния на рынки – высокий.08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 54,8, 55,8, 54.9, 55.5, 52.3, 53.3, 55.4, 54.2, 56.2, 59.0.Прогноз на июнь: 54,0.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (предварительный выпуск)Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1, 53,6, 58,5, 59,1, 55,4, 55,0. Прогноз на июнь: 53,0.Уровень влияния на рынки – высокий.14:00 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в КонгрессеВ ходе своего выступления Джером Пауэлл даст оценку текущей ситуации в экономике США и укажет на дальнейшие планы монетарной политики ФРС. Как глава центрального банка, Пауэлл имеет больше влияния на динамику курса американского доллара, чем любой другой человек из правительства США. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Джерома Пауэлла, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики ФРС.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики ФРС вызовут резкий рост волатильности в котировках USD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики ФРС вызовут укрепление USD, в то время как более осторожные и мягкие заявления оцениваются как негативные для USD. Если Пауэлл не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий.Пятница 24 Июня11:30 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа ЛоуВ ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: плохие признаки на поддержке $20 000. Идем на $14 000?

Присмотревшись к дневному графику BTCUSD можем заметить, что на этой неделе уровень поддержки для главной криптовалюты сформировался вблизи отметки 20 100 долларов. Поведение цены относительно этой границы оставляет желать лучшего. Поджатие и тот факт, что котировки бьют в одну точку, предвещает пробой и дальнейшее падение. Следующая цель по BitcoinДля того, чтобы понять, куда дальше двинется цена после пробоя поддержки в 20 000 долларов за монету, посмотрим на месячный график. Следующий уровень просматривается на максимумах 2019 года - тогда цена немного не добила до отметки в 14 000 долларов. Среди аналитиков также есть мнение о цели в этой области. Один из популярных криптотрейдеров Venturefounder отмечает границу в 14 000 долларов в качестве самой медвежьей цели. Тем не менее, ресурс мониторинга сети Whalemap показывает, что есть ценовые зоны, где киты приобрели значительное количество BTC в период сразу после краха рынка COVID-19 в марте 2020 года. Эти потенциальные «пузыри» поддержки составляют 19 000, 16 000 и 14 000 долларов соответственно.Упала еще одна костяшка доминоНа этой неделе рынок потрясли новости о неплатежеспособности кредитной платформы Celsius. Вслед за ней тучи сгущались над инвестиционным фондом Three Arrows Capital, что привело к падению рынка наряду с ужесточением монетарной политики ФРС. Наконец,согласно сообщению The Wall Street Journal, частная криптовалютная компания Three Arrows Capital (3AC) подтвердила слухи о своей неплатежеспособности. Фирма наняла юридическую и финансовую команду консультантов, чтобы «выработать решение для своих инвесторов и кредиторов», заявил соучредитель 3AC Кайл Дэвис.Согласно отчету, криптофирма понесла «большие убытки из-за широкой распродажи на рынке» в цифровом пространстве. При этом Дэвис отметил, что фирма всегда верила в криптографию и до сих пор верит, а сейчас стремится разобраться и найти справедливое решение для всех участников.Фирма управляла активами на миллиарды долларов, но была застигнута врасплох крахом экосистемы Terra. В этой сети массовое давление со стороны продавцов привело к тому, что цена LUNA и стейблкоина UST потеряла почти 99% своей стоимости.Как подтвердил The Wall Street Journal, 3AC был связан с обоими этими активами. Фирма участвовала в продаже токенов на сумму 1 миллиард долларов, проведенной Luna Foundation Guard (LFG), организацией, созданной соучредителем Terra До Квоном и которой поручено защищать UST и LUNA.Эта продажа кажется ключевой в падении 3AC, поскольку она позволила LFG привлечь миллиарды долларов. Средства были использованы для покупки биткоинов. В случае обвала рынка, как это произошло позже, организация должна была продать эти BTC и защитить UST, привязанные к доллару США.Помимо воздействия на LUNA, 3AC пострадала от сброса LFC своих BTC на рынок. Это увеличило давление со стороны продавцов до уровней, которые в последний раз наблюдались в марте 2020 года. Соучредитель криптофирмы подтвердил, что они потеряли более 200 миллионов долларов в результате краха LUNA-UST. Что планирует криптофирма Three Arrows Capital?Фирма пережила крах Terra, но не смогла оставаться платежеспособной, поскольку рынок криптовалют продолжал снижаться, что в значительной степени было вызвано крахом LUNA-UST. Как следствие, на рынке криптовалют наблюдается спад кредитования, меньше людей готовы давать кредиты в текущих рыночных условиях.Дэвис подтвердил, что 3AC «изучает варианты», чтобы компенсировать свои потери. В отчете утверждается, что фирма может продать часть своих активов или принять помощь от другой фирмы. Тем временем фирма работает со своими кредиторами, «надеясь достичь соглашения», и выиграла больше времени. В отчете говорится, что 3AC все еще пытается «количественно оценить свои потери». Это может повлиять на другие компании и проекты в отрасли. У фирмы были венчурные инвестиции в «десятки частных» криптопроектов. Тем временем другие предприятия, такие как криптобиржа BitMEX и FTX, а также опционная платформа Deribit, начали ликвидировать позиции 3AC. Криптовалютная зима до 2026 годаКрах криптопроектов и связанных с ними компаний, наверно, нельзя сравнивать с тем, как сыпались традиционные финансовые компании в 2008 году. Но такой эффект домино и общий фундаментальный фон пока что оставляет мало поводов для оптимизма. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, достаточно авторитетный человек в отрасли, в недавнем интервью подчеркнул, что ожидает долгий период криптозимы. Однако он добавил, что по мере того, как накапливаются убытки и закрытия платформ, он предпочитает сосредоточиться на положительных моментах спада на рынке. Чанпэн Чжао отметил, что то, что сейчас происходит - это катастрофа. Это плохо. Но когда происходит эта катастрофа, появляется возможность. По его мнению, ситуация созрела для привлечения лучших специалистов и приобретения ведущих компаний по минимальной цене.В среду Чанпэн Чжао написал в Твиттере, что Binance открыла 2000 вакансий. В частности, он отметил, что хочет завершить набор персонала к концу года, что увеличит штат до 8000 человек.Это происходит в то время, когда многие криптобиржи, в том числе Coinbase, Gemini и Crypto.com, недавно объявили о сокращении штата, чтобы предотвратить жесткие условия торговли.Тем не менее, сохраняя жесткий контроль над расходами на рекламу, Чанпэн Чжао дал понять, что Binance имеет сильную денежную позицию и может нанимать сотрудников, когда другие сокращают штат.Криптозима, по мнению гендиректора Binance - это время, когда слабые проекты отмирают, а остаются только сильные, которые будут процветать, когда вернутся хорошие времена.При этом глава Binance считает, что спад может продлиться около четырех лет и закончиться в 2026 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торгует АТР: Пекин объявляет о победе, а Банк Японии не капитулирует

«Неопределенность» — это словосочетание в течение последних дней использовалось сразу несколькими главными финансовыми политиками из разных стран и разных континентов. Чем объясняется такое «единогласие»? Председатель Федерального резерва США, комментируя решения по ставке и чрезмерности действий американского регулятора, говорил о туманной вероятности и опасностях. При этом повышение ставок на 75 б. п. в июне Пауэлл нормой не считается, однако в июле ФРС может снова поднять предложение на 75 б. п. или на 50 б. п. Все будет зависеть от начальника ЦБ, от поступающих экономических данных, а также от внешних факторов. Вероятно, сильны и непредсказуемы внешние факторы и их последствия.В стартовавшем во главе с ФРС США «параде» повышающих ставки центробанков безусловной звездой стал Swiss National. Если даже Швейцария впервые за 15 лет пошла на повышение учетной ставки сразу на 50 б. п., что может служить иллюстрацией неопределенности? А для Англии процесс получения ключевой ставки, можно сказать, уже дело привычное. В поднятом вверх подъеме уже пятый раз, так что устойчивые и перспективные глобальные рынки могут исчезнуть, и надолго.Однако в каждом правиле есть исключения. Таким необычным,встречающимся за эту неделю, стал Банк Японии. Напоминаю, что вторая и третья экономика мира находится в Азии. Стоимости и Япония, и Китай проводят специальные монетарные политики. Назначает в пищу Банк Японии снова обозначил свою долю как супермягкую и выявляет сверхнизкие процентные ставки. Большинством голосов (8 против 1) ЦБ оставил предложение -0,1% и обязался обязательность получения дохода 10-летнего государственного образования около 0%. Но даже на этом «острове ожидается» вероятность, какие удары наносят слабую иену, и поэтому в заявлении ЦБ было указано, что «неопределенность в отношении Японии имеет высокую степень». Итак, японский регулятор находится под большим давлением, но капитулировать пока не собирается.Что касается рынка Китая, то инвесторы также ожидают более четких сигналов о развитии политики. Напоминаем, что власти Китая уже неоднократно прогнозировали поддержку экономического роста в стране, учитывая крайнюю неопределенность со вспышкой COVID-19. Возможно, ситуация возникла более позитивно в четверг, когда Китай после заражения миллионов людей и тысяч людей был помещен в карантин, объявленный о первой победе в битве с COVID-19. А инвестиции в основной капитал, согласно решению государственного планового управления, должны превысить апрельские показатели в 6 раз (121 млрд юаней), несмотря на сегодняшнее видимое подобие спокойствия на рынках.Эталонные индексы АТРИндекс (страна)Движение от цены открытия (на 17.00 по Гринвичу)Акции компаний MSCI (индекс акций АТР)2.562–2.490Nikkei 225 (Япония)25.988–25.963SoftBank Group (-5.6%), Tokyo Electron (-5.7%), Toyota Motor (-4.0%), Sony Group (-2.7%), Recruit Holdings (-5.3%)Shanghai Composite (Китай)3.265–3.316China International (+4,18%), Jiangsu Hengrui Medicine (+3.43%).Bank Of Nanjing (-4,71%), Guangzhou Baiy (-2.61%), Jiangsu Lianyungang (-2.61%).Hang Seng (Гонконг)20.716–21.075JD.com (+6.1%), Meituan (+5.2%), Alibaba (+2.1%)KOSPI (Южная Корея)2.440–2.409S&P/ASX 200 (Австралия)6.591–6.474Block Inc. (-7.8%), Xero (-5.6%), Seek (-1.9%), BHP Group (-3.4%), Rio Tinto (-4,2%), Fortescue Metals (-5.3%), Santos ( -2.9%), Newcrest Mining (+3.7%), Northern Star Resources (+5.1%), Evolution Mining (+5,4%).NZX 50 (Новая Зеландия)10.646–10.589Размещать свой портфель в активы рынков АТР инвесторам тоже придется с оглядкой на неопределенность. Однако уже сейчас можно сказать вполне определенно: от стратегии «мягкой посадки» придется уходить в сторону более жесткого варианта. То есть либо не рисковать совсем, либо действовать с позиции обороны своего портфеля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Газ не будет дорожать бесконечно, не ошибитесь в долгосрочных прогнозах

Если вы ищете развивающиеся в этом сложном году региональные экономики, обратите внимание на Катар. Заключаемые в настоящее время контракты на поставку исторически крупнейших объемов СПГ заставляют задуматься об инвестиционной привлекательности этой небольшой страны. Однако будьте осторожны - газ не будет расти бесконечно.Газ не будет дорожать бесконечно, не ошибитесь в долгосрочных прогнозах Природный газ, определенно, становится слишком дорогим для азиатских потребителей, вынуждая многих импортеров отказаться от прежних планов по закупке дополнительных партий топлива для электростанций. Еще в марте казалось, что цены на спотовый сжиженный природный газ достигли своего пика. Ан нет. Сейчас они вновь подскочили до 40 долларов за миллион британских теплоединиц в Северо-Азиатском регионе и в очередной раз бьют трехмесячные рекорды. Проблема одна на всех - страх глобального сокращения предложения беспокоит производителей, заставляя трейдеров следить за бычьим импульсом. Эталонный показатель вырос почти на 70% на этой неделе и находится на сезонном максимуме. По словам аналитиков рынка, некоторые азиатские покупатели в настоящее время не хотят или уже неспособны закупать СПГ по текущим спотовым ценам, предпочитая вместо этого ждать снижения цен, прежде чем пополнять запасы. Это рискует оставить покупателей без денег в случае экстремальных погодных условий или других серьезных сбоев. Насколько стратегия производителей по откладыванию фьючерсов по СПГ в долгий ящик имеет право на существование? Давайте разберемся. Действительно, рынок по-прежнему взбудоражен тревожными новостями, которые продолжают оказывать давление на спотовые цены. Оружие Кремля? Как вы знаете, на этой неделе Москва ограничила объемы по важнейшим трубопроводным направлениям поставок газа в Европу, вынудив страны ЕС столкнуться лоб в лоб с перспективой прекращения поставок российского газа. В частности, «Газпром» сократил поставки в Италию, Австрию, Германию и Францию, добавив в общую картину сокращений по поставкам газа в страны ЕС. Представители Кремля заявили, что ограничить пропускную способность своего трубопровода «Северный поток-1» по дну Балтийского моря пришлось исключительно из-за технических проблем. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что утверждение России о технических первопричинах сокращения поставок газа в Европу является ложью. Италия пока получила только 65% запрошенных объемов, так как несколько компаний, включая Engie SA, Uniper SE и RWE AG, сократили поставки из-за эскалации напряженности между Москвой и Европой. Не улучшает ситуацию и плановая остановка трубопровода на техническое обслуживание в следующем месяце. Некоторые эксперты доходят даже до предположений о полной остановке NordStream после начала технической поверки, хотя подтверждения такому варианту развития событий пока нет даже на уровне инсайдеров. Сокращение поставок природного газа из России вынуждает европейских поставщиков коммунальных услуг использовать резервы, которые отложены для зимнего сезона. Одним из последних признаков усиления энергетического давления стало то, что на этой неделе уровень запасов, по данным GasInfrastructureEurope, упал в среднем по евространам впервые с середины апреля - в то самое время, как закупщики обычно уже начинают пополнять запасы, свидетельствуют данные. Очевидно, что в сезон пополнения хранилищ ситуация должна быть обратной... но это, опять же, может оказаться поспешным выводом. Но это далеко не все новости, сотрясающие отрасль. Так, американские контрагенты были ошеломлены, когда ключевой завод по экспорту СПГ в США объявил, что он будет закрыт в течение следующих нескольких месяцев после пожара. Есть все основания полагать, что Европа заменит потерянные поставки срочными поставками спотового СПГ, в результате чего для Азии останется меньше топлива, особенно по адекватным ценам. Усиление глобальной конкуренции за сокращающееся количество свободного для купли-продажи газа в течение оставшейся части года может привести к росту цен и увеличению счетов за электроэнергию, считают эксперты рынка. Теперь для экспертов головной болью является адекватная оценка возможных запасов газа в европейской части континента на ближайший отопительный сезон. По состоянию на вторник складские помещения в Европе были заполнены примерно на 52%, когда последние данные GIE показали снижение на один процент. Однако и это не все факторы, влияющие на стоимость СПГ. Пауза в спотовых закупках у чувствительных к цене покупателей в Азии, таких как Индия, может снизить нагрузку на спрос. Сейчас Индия предпочитает покупать энергоносители у России с большим дисконтом, и пока ЕС смотрит на этот процесс сквозь пальцы, вероятно, ради устранения одного из крупнейших потребителей СПГ из конкурентной гонки. Китай, крупнейший в мире импортер СПГ в 2021 году, также сократил спотовые закупки в этом году после того, как ограничения, связанные с вирусом, ослабили использование. Однако он также, вероятно, займет некоторую долю рынка ЕС в российском газе. И также с дисконтом, само собой. По словам аналитиков отрасли, хотя к зиме спрос внутри КНР восстановится, компании не захотят покупать спотовые поставки по текущим ценам, поскольку предполагается, что в таком случае они понесут убытки, когда топливо будет продаваться на гораздо более дешевом внутреннем рынке газа. Но есть также другие причины, по которым Китай не собирается участвовать в гонке за летучее золото. Азия проигрывает в конкурентной борьбе? Как бы не так! Похоже, КНР решил кардинально изменить расстановку сил среди стран-производителей энергоносителей, превратившись из покупателя в поставщика. Вспомним, что Китай еще в прошлом году обогнал Японию и стал крупнейшим импортером СПГ в мире, поэтому 2021 год ознаменовался хитрейшей борьбой по подписанию соглашений о поставках с США и другими поставщиками. Очевидно, лидеры компартии решили, что покупать у прямых торговых и политических конкурентов себе дороже, и решили немного поменять расклад сил в среде газодобывающих компаний. Согласно инсайдерской информации, крупнейшие энергетические компании Китая обсуждают возможность инвестирования миллиардов в масштабный проект по расширению производства сжиженного природного газа в Катаре. Представители QatarEnergy были замечены в Сингапуре в начале этого месяца на встрече с китайскими компаниями. Они встретились с представителями PetroChina и Sinopec, принадлежащие CNPC, а также CnoocLtd. и BeijingGasGroupCo. Можно предположить, что речь шла о долгосрочных сделках по СПГ. Расширение NorthFieldEast будет включать строительство четырех установок или линий по сжижению природного газа. Ожидается, что CNPC и Sinopec инвестируют по 5% в две отдельные экспортные линии на целевых заводах. По информации инсайдеров, можно ожидать инвестиций в катарский проект NorthFieldEastот ChinaNationalPetroleumCorp. и Sinopec около 29 миллиардов долларов, сообщают правительственные круги. По их словам, компании стремятся закупать СПГ по долгосрочным контрактам. Представители китайских компаний не прокомментировали эти слухи. Равно как и государственный производитель энергии QatarEnergy. Однако Китай - не единственное заинтересованное лицо. Потенциальные инвестиции китайских фирм в расширение Катара стоят в длинной очереди за TotalEnergies SE, которая стала первой иностранной компанией, получившей долю. ExxonMobilCorp. и ConocoPhillips также готовы участвовать в доле, а ShellPlc самостоятельно подала заявку. Стоимость газа не улетучится в заоблачные дали... Для этого просто нет предпосылок. Согласно WoodMackenzieLtd., в наихудшем сценарии, когда газопровод NordStream будет полностью закрыт, регион не сможет достичь уровней запасов, установленных Европейским союзом, к началу отопительного сезона в ноябре. Регион может полностью исчерпать запасы к январю, заявил исследователь на этой неделе. Тем не менее запасы остаются около объемов среднего пятилетнего уровня. И это не так мало, особенно в сравнении с отопительным сезоном 21/22, запасы в котором также были сделаны по минимуму из-за ошибочного расчета евростран на снижение объемов производства по карантинным причинам. Следует учитывать также один немаловажный фактор. Грядущая рецессия, наступление которой эксперты считают весьма вероятной, замедлит рост производства. Производители, вынужденные покупать энергоносители дороже, перенесут эти затраты в себестоимость конечной продукции. Соответственно, инфляция продолжится. Известный факт: при усилении инфляции спрос на товары по всем сегментам падает - люди предпочитают сэкономить лишний доллар. Кроме прочего, это также приведет к вторичному эффекту от падения спроса - к снижению объемов производства. Зачем производить в прежних объемах, если продукция пылится на складах? Поэтому расчет трейдеров на постоянный рост энергоносителей может не оправдаться. Широкомасштабное снижение фондовых рынков повлечет за собой рецессию и, возможно, даже стагфляцию. От объемов снижения спроса зависит не только объем производства, но и объемы потребляемой энергии в самом ближайшем будущем. Так не потому ли ни ЕС, ни Китай не торопятся расхватывать фьючерсы на газ по цене бриллиантов, рассчитывая закупиться к осени по более адекватным ценам? Это вполне вероятное предположение. К этому времени экономика России ощутит на себе первые серьезные последствия санкций из-за конфликта на Украине. Ей потребуется поддержка от продажи энергоносителей - вся до копейки. Понятно, что сейчас мы наблюдаем фактически за самой большой дипломатической и экономической игрой евроблока и России последних десятилетий. На кону стоят не только газовые контракты, но и репутация, экономическое выживание и в итоге - государственная независимость обеих сторон. И энергетический вопрос стал в этом противостоянии канатом. И здесь достаточно трудно сказать, чем все закончится, так как мы не знаем, как далеко готовы зайти стороны в своем стремлении выиграть. Однако очевидно, что к зиме этот вопрос так или иначе решится. Поскольку ситуация развивается не по дням, а буквально по часам: в ответ на ограничение поставок газа страны ЕС предоставили Украине статус кандидата в члены блока. Франция также обещала поставки дополнительного вооружения, хотя еще на прошлой неделе ответ по этому вопросу был отрицательным. Игра идет по-крупному, и пространство для маневра все еще есть, но с таким темпом развития событий к зиме мы точно увидим развязку, по крайней мере в отношении энергоресурсов точно. А значит, цены неминуемо упадут. Расти они будут только в случае полномасштабной войны. Но пока предпосылок к этому сценарию мало. Добавьте сюда фактор роста доллара, который сам по себе способен здорово снизить спрос на любой сырьевой биржевой инструмент. А отсутствие ажиотажного спроса от Индии и Китая вместе со снижением объемов производства по всему миру завершит начатое дело, еще больше снизив цены на энергоносители. Поэтому расчет на поздние закупки по спотовым ценам - не такая уж безумная идея, хотя и по-прежнему весьма рисковая. Так что сырьевые быки рискуют остаться не у дел.Читать другие статьи автора, в том числе:Сильный доллар разрушает нефтяной рынок и опрокидывает технические расчетыКитайские технологии – хорош ли рост?Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынкаСырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеФРС против быков – реальность фондового рынка Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июня. Скучное завершение нескучной недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Уже сегодня падение котировок продолжилось в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Таким образом, на текущий момент котировки европейской валюты находятся лишь немного выше, чем в начале этой недели. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что трейдеры-быки еще не перехватили инициативу на рынке, а лишь собираются это сделать. Начну с того, что результаты заседания FOMC были расценены не совсем однозначно. По их итогам, хотя и с некоторым опозданием, выросла европейская валюта, чего быть не должно, так как ФРС повысила ставку на рекордный уровень 1,75%. А заодно и заверила, что в будущем будет делаться все возможное для того, чтобы уровень инфляции снизился к 2%. FOMC настроена на повышение ставки довольно серьезно, и уже даже возможная рецессия американской экономики ее не пугает. Поэтому я считаю, что падение европейской валюты в пятницу – справедливое, а вот ее рост в течение недели – нет. Если так, то все становится на свои места, так как рынок всегда найдет баланс и в конечном итоге отработает все факторы. Иногда это происходит с небольшим опозданием, иногда с большим, но так или иначе все становится на свои места. И сейчас все выглядит так, как если бы медведи готовились к новому прыжку вниз. Сегодня утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за май, финальное значение. Оно осталось неизменным по сравнению со значением, которое вышло в начале этого месяца – 8,1%. Инфляция выросла за один месяц на целых 0,7%, так как в апреле она составила 7,4%. Но если ФРС повышает и будет повышать ставку, а заодно запускает программу количественного ужесточения, то от ЕЦБ рынок никак не может дождаться хотя бы одного, первого повышения процентной ставки. Я считаю, что это главный фактор, согласно которому можно рассчитывать на новое падение евровалюты. Чуть позже еще выйдет отчет по промышленному производству в США, но я сегодня уже не жду серьезных ценовых изменений. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС, и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая, и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (12-45 UTC). США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). 17 июня календарь экономических событий Евросоюза практически пуст. В США наиболее важным событием станет выступление Джерома Пауэлла, хотя он выступал буквально два дня назад. Информационный фон в оставшуюся часть дня будет оказывать слабое влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике, так как в это же время образовалась «медвежья» дивергенция на 4-часовом. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июня. Британец стремительно вырос, но уже начал новое падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила сильнейший рост почти до уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Однако в конце дня также выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения, который продолжился уже сегодня. На текущий момент британец выполнил закрытие под уровнем 1,2272, что повышает вероятность его дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 523,6% - 1,2146. Так уже получилось, что на этой неделе оба центральных банка проводили свои заседания и объявляли их результаты. И по странному стечению обстоятельств британец отреагировал ростом и на повышение ставки ФРС, и на повышение ставки Банка Англии. С моей точки зрения, это не совсем справедливо, так как оба центральных банка повысили ставки, и британский даже меньше, чем американский. То есть я бы менее удивился, если бы рос опять доллар. Но так как доллар еще до среды вырос на 620 пунктов, то покупать его трейдеры было уже не с руки. Однако сейчас, когда фунт вырос на 460 пунктов, новые продажи пары были весьма логичными. Напомню, что проблемы британской и американской экономик довольно схожи. И там, и так наблюдается высокая инфляция, которая вполне может продолжать расти в ближайшие месяцы. Оба центральных банка стараются взять ее под контроль, но пока очень плохо получается. Чем сильнее банки повышают ставку, тем медленнее будет экономический рост, который может обернуться для одной или обеих экономик рецессией. Но так как делать нечего, ставки все равно будут повышаться. В долгосрочном плане валюта США растет практически без вариантов, поэтому я бы даже сказал, что британец имеет сейчас хорошую возможность показать более сильный рост, чем на 460 пунктов. Ведь проблемы схожие, но и Банк Англии не бездействует, в отличие от ЕЦБ. Тем не менее на старших графиках видно, что падает только фунт. Рекомендую сейчас ориентироваться по нисходящей линии тренда на 4-часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и нового роста в направлении нисходящей линии тренда. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3830 единиц, а количество Short – на 535. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов очень сильно. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (12-45 UTC). США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). В пятницу календарь экономических событий Великобритании абсолютно пуст. В США сегодня выступает Джером Пауэлл, но я не знаю, сможет ли его выступление остановить рост американской валюты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть, но вряд ли будет сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при закрытии под уровнем 1,2272 на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Покупать британца я рекомендовал при закреплении курса пары над уровнем 1,2146 на часовом графике с целью 1,2272. Эта цель была отработана. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет, но обещает вернуть утраченное

Котировки нефти снижаются в пятницу. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых экономик усилились ожидания сильного замедления экономического роста, которое рискует привести и к существенному падению спроса на топливо. В свете этих весьма не радужных перспектив черное золото завершает неделю в минусе впервые с апреля.Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в утренние часы по московскому времени торговались в пятницу на отметке $119,2 за баррель, что на 0,51% ниже цены предыдущего торгового дня. Во второй половине дня котировки находились на отметке $119,3. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составили к этому времени $116,9 за баррель, что на 0,46% ниже итогового значения предыдущей сессии. К моменту публикации обзора они уже опустились до отметки $114,31.Американский центробанк поднял банковскую ставку в среду сразу на 75 базисных пунктов, что произошло впервые с 1994 года. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен довести ставку до такого уровня, чтобы существенно ограничить экономическую активность и в итоге ослабить разыгравшуюся инфляцию. Помимо этого, чиновники Федрезерва сообщили о том, что до конца этого года планируется очередное повышение ставок. Вероятно, этого будет достаточно, чтобы заметно замедлить рост экономики в ближайшие месяцы и увеличить рост безработицы в США.Однако не только американский регулятор рискнул на существенное ужесточение денежно-кредитной политики. Центробанки Великобритании и Швейцарии накануне также повысили свои банковские ставки. Банк Англии увеличил ее на 25 базисных пунктов, до уровня 1,25%. Банк Швейцарии при этом сократил отрицательную ставку по депозитам в стране на 50 базисных пунктов, до 0,25%.Значительное повышение ставок в свете растущей инфляции в развитых странах приведет к тому, что инвесторы будут избегать рискованных сделок. Статистические данные по экономике США, которые были обнародованы в четверг, подтвердили ухудшающееся экономическое положение страны. Так, сфера недвижимости стала испытывать некоторые трудности: объем строящихся домов упал в мае на 14%, до 1,55 млн объектов, что говорит о существенном падении спроса. Число первичных заявок на пособия по безработице составило 229 тыс., превышая уже вторую неделю подряд показатели марта. Стоит признать, что очевидный негатив относительно экономического положения США привел к откату долларовых ставок и доллара, что позволило котировкам марки Brent к вечеру отыграть внутридневные потери и продемонстрировать рост на 1,3%, вернувшись к отметке $120 за баррель.Сегодня в течении дня нефть сорта Brent испытывает некоторое давление. Несмотря на преобладающий на рынках негатив, существенных поводов для дальнейшего отката стоимости черного золота пока не видно. В условиях пока сохраняющегося устойчивого спроса на топливо и сохраняющегося дисбаланса в поставках возобновление роста в направлении пиков года возможно уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 июня: завершится ли неделя очередным обновлением минимумов

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились на утренних торгах в пятницу после очередной распродажи, наблюдаемой вчера. Некоторые инвесторы сделали вывод о том, что распродажа, вызванная опасениями экономического спада, могла достичь своего апогея. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1%, однако к моменту подготовки статьи уже упустили это преимущество, что сигнализирует о быстрой смене позитивных настроений. Не удивляйтесь, если в конце этой недели, особенно после очередного выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла мы увидим крупную распродажу акций. Очевидно, что рынки завершат эту неделю в минусе под влиянием повышения процентных ставок, которое продолжится в следующем месяце. Повышение ставок истощает ликвидность, вызывая убытки по целому ряду активов. В настоящий момент мировые индексы переживают одну из своих худших недель после резкой распродажи, вызванной новостями о пандемии коронавируса в 2020 году. Однако некоторые инвесторы делают ставку на то, что активы упали достаточно сильно, что может свидетельствовать об учете в ценах дальнейшего цикла ужесточения денежно-кредитной политики – это должно помочь рынкам в ближайшем будущем восстановиться. Многие инвесторы уже задают себе вопрос: как долго продлится цикл повышения ставок и насколько глубоким будет экономический спад. Премаркет Акции Adobe упали на 3,7% на премаркете после того, как компания-разработчик программного обеспечения опубликовала более слабые, чем ожидалось, финансовые прогнозы на следующий квартал и этот год. Несмотря на это, ее последний квартал действительно превзошел все оценки экономистов по прибыли и выручке. Бумаги US Steel выросли на 7,7% на премаркете после публикации прогноза на следующий квартал, который оказался лучше ожиданий. На результаты производителя стали повлияли растущий спрос и более высокие цены на сталь. Акции всеми любимой Alibaba выросли на 9,2% на премаркете после того, как агентство Reuters сообщило, что центральный банк Китая одобрил заявку Ant Group, дочерней компании Alibaba, на создание финансовой холдинговой компании. Это возрождает надежды на возможное первичное публичное размещение акций Ant Group. Акции American Express выросли на 1,5% на премаркете после того, как рейтинг финансовой компании был повышен до «выше» с «нейтрального». В Baird заявили, что панические продажи предоставили привлекательную возможность для покупок. Что касается технической картины S&P500 Рынок провалился к новым годовым минимумам и все на что могут рассчитывать сегодня покупатели рисковых активов – возврат под контроль сопротивления $3 708. Прорыв диапазона $3 708 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $ 3 730, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 755, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 677. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 640 и $3 608.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт откупают в районе 1.2254 в расчете на продолжение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачна попытка возврата выше 1.2325 привела к формированию нескольких ложных пробоя, которые в свою очередь дали сигналы на продажу фунта. Каждый из них позволил увидеть падение от 60 до 70 пунктов. В результате падения фунта в первой половине дня до уровня 1.2241 мы не дотянули, поэтому дождаться формирования там хороших точек входа в рынок так и не удалось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На вторую половину дня техническая картина хоть и пересмотрена, но стратегия осталась прежней. Вряд ли данные по объему промышленного производства в США как-то серьезно повлияют на фунт, поэтому имеются все шансы на продолжение восходящей коррекции. По всей видимости всплеск волатильности произойдет после выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла. Только формирование ложного пробоя на 1.2254, который был пересмотрен и где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2331. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня под контроль, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь это увеличит спрос на фунт и приведет к улучшению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2331 даст сигнал на покупку в расчете на обновление максимума этой недели в районе 1.2400. Аналогичный вчерашнему дню прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2254, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2178. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пытаются взять рынок под свой контроль, но выходит это довольно тяжело. Для выстраивания нисходящей коррекции медведям необходимо забирать 1.2254, чего в первой половине дня сделать так и не удалось. Только закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2178. Более дальней целью выступит область 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста фунта медведи наверняка повторно проявят себя в районе ближайшего сопротивления 1.2331. Однако будьте осторожны там с продажами, так как этот уровень уже был отработан в первой половине дня. Лишь ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2331 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность перед важной статистикой. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2370. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро просел, но покупатели сумели защитить 1.0494

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов, что оказало давление на евро в первой половине дня. Покупатели воспользовались этим моментом и защитили поддержку 1.0494, образовав оттуда ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. К моменту написания статьи быки вновь активно сражаются за 1.0494, так что можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня могут выйти данные, способные навредить американскому доллару, что позволит вернуть контроль над 1.0494. Слабый отчет по объему промышленного производства в США приведет к росту выше 1.0494, а обратный тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата на 1.0549. Если заявления председателя ФРС не вернут спрос на американский доллар не исключено, что во второй половине дня мы увидим прорыв и закрепление выше 1.0549. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0599, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0494, давление на евро возрастет. Тут в пору будет говорить о сносе стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0429. Это также позволит перекрыть практически весь вчерашний рост, что поставит под угрозу дальнейший восходящий потенциал пары на следующей неделе. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0303 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дали уверенный отпор в первой половине дня и теперь будут рассчитывать на хорошую статистику по США. При отсутствии покупателей на 1.0494 советую ставить на дальнейшее падение пары, особенно в случае ястребиных заявлений Пауэлла во время сегодняшнего выступления. Прорыв и закрепление ниже 1.0494, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз в район 1.0429. Пробой и этого уровня откроет прямую дорогу на 1.0360 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж и фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после неудачной попытки закрепления ниже 1.0494, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0549. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0599, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0580. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро путешествует пешком

Разные страны – разные возможности. Когда экономика США гораздо сильнее европейской, ФРС готова вогнать ее в рецессию, но не допустить дальнейшего разгона инфляции, а потенциал монетарной рестрикции ЕЦБ ограничен, EURUSD ничего не остается, как идти к паритету. Да, время от времени «быки» будут контратаковать, но вряд ли смогут сломать нисходящий тренд. Просто всему свое время. А время покупателей евро в долгую еще не пришло. Повысив ставку по федеральным фондам на 75 б.п. на своем июньском заседании, ФРС дал четко понять, что не собирается терпеть инфляцию на текущих, самых высоких с 1970-х уровнях. Самое главное, что пика у потребительских цен днем с огнем не видно, а значит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Вероятнее всего, затраты по займам вырастут в Штатах на 75 б.п. в июле, на 50 б.п. в сентябре и в октябре, после чего Центробанк перейдет в режим доигрывания в виде их увеличения на 25 б.п. на каждой встрече FOMC до конца первого квартала. В результате ставка поднимется до 4,25% при прогнозе Комитета в 3,8% к середине 2023. Рыночным ожиданиям есть куда расти, а значит и доллар США не исчерпал свой потенциал. Динамика прогнозов FOMC по ставке по федеральным фондамВозможности ЕЦБ выглядят куда более ограниченными, чем у Федрезерва. Мало того что структура инфляции в еврозоне другая, чем в США, так еще и валютный блок весьма разношерстен. У Италии, Греции и некоторых других государств огромные долги. Увеличение стоимости заимствований приводит к росту расходов на их обслуживание и усиливает риски дефолта. В итоге на горизонте возникает проблема распада сообщества, чего Европейский центробанк, конечно же, допустить не может. Именно поэтому было организовано экстренное заседание Управляющего совета, на котором было дано обещание разработать программу по закрытию спредов на рынке долга Старого Света. Доходность итальянских облигаций и их дифференциал с немецкими аналогами поехали вниз, то бишь цели Кристин Лагард и ее коллеги добились. Но, боюсь, этого мало. Динамика доходности облигаций Италии и спреда по европейским бумагамСуществующие проблемы, включая риски нового витка энергетического кризиса и реанимацию тему Brexit, позволяют говорить, что ЕЦБ будет путешествовать пешком. В лучшем случае он поднимет ставку по депозитам на 25 б.п. в июле, на 50 б.п. в сентябре и октябре, а затем на 25 б.п. на трех заседаниях в 2023. В итоге показатель вырастет до 1,75%, что несопоставимо с 4,25% по ставке по федеральным фондам. EURUSD, недельный графикТехнически формирование доджи-бара и Двойного основания на недельном графике EURUSD говорит о том, что «быки» могут перейти в контратаку. Правда, для этого им необходимо обновить локальный максимум на 1,061. Напротив, любое дневное закрытие ниже пивот-уровня на 1,047 позволит продать пару на следующий день. Напомню, точка 5 паттерна Волны Вульфа может быть расположена сколь угодно низко. В том числе и в районе паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по ETH/USD на 17 июня 2022 года, вероятно снижение медвежьего тренда

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится до 1-й поддержки на уровне 702, который соответствует уровню 78,6% проекции Фибоначчи от 1-й поддержки на уровне 1282, что соответствует горизонтальному откату, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы, цена может не пробить структуру и направиться к 2-му сопротивлению на уровне 1739, где расположены уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 23,6%.Торговая рекомендацияВход: 1282Условия для входа: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивленияТейк-профит: 702Условия для фиксации прибыли: 78,6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1739Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивления и 23,6% уровень коррекции ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике ожидается отскок цены от стохастического индикатора, поэтому согласно бычьемуу тренду цена будет расти от 1-й поддержки на уровне 131.607, где расположены горизонтальная поддержка локального минимума, 78,6% проекция Фибоначчи и уровень коррекции Фибоначчи 50% до 1-го сопротивления на уровне 135.536, что соответствует сопротивлению локального максимума и 61,8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-ю поддержку и направиться ко 2-й поддержки на уровне 129.619, где расположены горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 61,8%.Торговая рекомендацияВход: 131.607Условия для входа: горизонтальная поддержка локального минимума, 78,6% проекция Фибоначчи и уровень коррекции Фибоначчи 50%Тейк-профит: 135.536Условия для фиксации прибыли: сопротивление локального максимума и 61,8% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 129.619Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США закрывает неделю под минимумом года. Европа следующая

Акции в Европе немного восстановились вместе с фьючерсами на акции в США после вчерашнего падения, вызванного опасениями экономического спада, поскольку крупные центральные банки постепенно перекрывают краны ликвидности, а доходность казначейских облигаций выросла.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 0,9%, сигнализируя о более стабильных настроениях по сравнению с падением акций США в четверг до минимума с конца 2020 года. Сегодня также состоится истечение срока действия опционов на 3,5 триллиона долларов, что может привести к закрытию коротких позиций и принести временное облегчение фондовому рынку.Индекс Stoxx Europe 600 подскочил примерно на 1,2% едва не пробив минимум года. Итальянские облигации привели к росту европейского долга после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала, что стоимости заимствований стран с большим количеством задолженностей в еврозоне не будет позволено выйти из-под контроля. Доходность 10-летних облигаций Италии упала на 20 базисных пунктов, а немецкие эквиваленты упали на шесть базисных пунктов.Рынки завершают неделю, пострадавшую от повышения процентных ставок, в том числе крупнейшего шага Федеральной резервной системы с 1994 года, резкого повышения ставки Швейцарского национального банка и последнего повышения стоимости заимствований в Великобритании. Повышение ставок истощает ликвидность, что приводит к потерям в ряде активов. Мировые акции переживают ещё одну из худших недель после потрясений, вызванных пандемией в 2020 году. Вопрос в том, как далеко должны просесть активы, прежде чем цикл ужесточения будет полностью оценен.Акции США привлекли 14,8 млрд долларов за неделю до 15 июня, их по словам стратегов Bank of America Corp., которые ссылались на глобальные данные EPFR, это шестая неделя подряд с добавлениями. В общей сложности за этот период в акции по всему миру было вложено 16,6 миллиарда долларов, в то время как облигации имели самые большие выплаты с апреля 2020 года, и, согласно данным, было выведено чуть более 50 миллиардов долларов наличными.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во флете и узком диапазоне:События на этой неделе:Индекс промышленного производства в США сегодняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/AUD на 17 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике цена движется выше облака Ишимоку и пробивает нисходящую линию тренда, поэтому согласно медвежьему тренду она будет расти от 1-й поддержки на уровне 1.75262, которая соответствует перекрытию, выступающему в роли поддержки, уровню коррекции Фибоначчи 50% и 61,8% проекции Фибоначчи до 1-го сопротивления на уровне 1.77885 горизонтального локального максимума. В качестве альтернативы, цена может снизиться от 1-й до 2-й поддержки на 1.74394, что соответствует перекрытию, выступающему в роли поддержки отката и 61,8% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.75262Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61,8% проекция ФибоначчиТейк-профит: 1.77885Условия для фиксации прибыли: горизонтальная локальный максимумСтоп-лосс: 1.74394Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки отката и 61,8% проекция ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты неуверенно растет. Эксперты убеждены – это ненадолго

Утро пятницы цифровое золото начало с небольшого увеличения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 865. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена биткоина достигала отметки $20 265, а максимальная – $22 484.Рынок альткоиновВ пятницу главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 094. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin и Binance USD, показали уверенный минус. Максимальное падение было зафиксировано у Solana (-11,02%). По итогам недели все виртуальные активы из первой десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, также ощутимо потеряли в стоимости. Главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-38,66%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Chain (+1,8%), а первое место в списке падения досталось THORChain (-15,0%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета DeFiChain (-48,1%), а ключевым фаворитом – cDAI (+0,9%).Прогнозы криптоаналитиковПереход цифрового золота к положительной динамике случился лишь накануне на новостях от Федеральной резервной системы США, до этого момента первая криптовалюта снижалась на протяжении восьми торговых сессий подряд.Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня Федрезерв США увеличил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи американского регулятора его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.С этого момента криптовалютный рынок начал уверенно расти. При этом до четверга главный виртуальный актив демонстрировал эффектное перманентное снижение, которое стало максимальным с декабря 2020 года. Активное падение Bitcoin началось 7 июня, когда актив торговалась по $31 500. С тех пор курс криптовалюты рухнул на 33%.В течение мая цена цифрового золота снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена Bitcoin просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Такое непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому ВТС резко взлетит в цене, когда Федрезерв США прекратит увеличивать базовую процентную ставку.Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее рынка цифровых активов и его лидера в частности. Так, недавно генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.Что мешает росту виртуальных монет?Ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне эксперты считают затяжной военный конфликт на Украине и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики.Дополнительной причиной затяжного падения рынка виртуальных активов сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.Еще одним ощутимым фактором давления на рынок виртуальных активов оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Ну и, наконец, важным отрицательным сигналом для рынка в последние стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая крипто-добытчиков прибыли.Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, у них была возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки. Так, согласно последним данным обозревателя биткойн-блоков Blockchain.com, хэшрейт первой криптовалюты с начала текущей недели просел на 4%. Это свидетельствует о том, что майнеры биткоина снизили вычислительные мощности, необходимые для работы блокчейна.При этом общая выручка Bitcoin-добытчиков обвалилась к минимальным отметкам за последние 12 месяцев. Сегодня специалисты по добыче виртуальных активов массово выводят криптовалюту на биржи. Накануне чистый объем BTC, отправленных на биржи, обновил исторический максимум в долларовом эквиваленте и взлетел до $1,94 млрд. Криптоэксперты считают, что в скором времени такая масштабная ликвидация позиций может вызвать еще один громкий обвал рынка цифровых монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 17.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9660, снизившись с внутримесячного максимума 1.0049 (в последний раз цена находилась вблизи данной отметки в мае 2022 года и в мае 2019 года) Несмотря на сегодняшнее возобновившееся укрепление доллара, пара USD/CHF, тем не менее, остается под сильным негативным давлением после вчерашнего неожиданного решения НБШ повысить процентную ставку. Как сказал вчера глава НБШ Томас Джордан, швейцарский франк (об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации и USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) больше не является сильно переоцененным. Т.е. он принимает возможность дальнейшего укрепления франка, с чем недавно так последовательно боролись в НБШ, удерживая процентную ставку по депозитам на рекордно низком уровне -0,75% и вмешиваясь в торги на рынке с продажами франка. Вчера USD/CHF достигла локального минимума 0.9629, пробив важный уровень поддержки 0.9670 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). Пробой этого вчерашнего локального минимума может стать драйвером дальнейшего снижения USD/CHF в сторону локального уровня поддержки 0.9555, пробой которого, в свою очередь, усилит негативную динамику USD/CHF, направив ее в зону ключевых уровней поддержки 0.9435 (ЕМА200 на недельном графике) и 0.9415 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. В альтернативном сценарии и ввиду возобновившегося укрепления доллара от текущих отметок может начаться восходящая коррекция. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой важного уровня сопротивления 0.9731 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя уровня сопротивления 0.9820 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/CHF, скорее всего, продолжит рост в сторону недавних максимумов выше отметки 1.0000. Уровни поддержки: 0.9630, 0.9555, 0.9500, 0.9495, 0.9475, 0.9435, 0.9415, 0.9380, 0.9325 Уровни сопротивления: 0.9670, 0.9731, 0.9800, 0.9820, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0060 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9615. Stop-Loss 0.9715. Take-Profit 0.9555, 0.9500, 0.9495, 0.9475, 0.9435, 0.9415, 0.9380, 0.9325 Buy Stop 0.9715. Stop-Loss 0.9615. Take-Profit 0.9731, 0.9800, 0.9820, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0060Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: НБ Швейцарии удивил инвесторов. Что дальше?

Подходит к концу весьма интересная и волатильная торговая неделя, оказавшаяся богатой на важные события экономического характера (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Особо выделяются, пожалуй, два дня – среда и четверг, когда прошли заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков: ФРС, НБ Швейцарии и Банка Англии. Как уже известно, руководители ФРС повысили процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, что превзошло ожидания рынка о повышении на 0,50%. Они также просигнализировали о дальнейшем ужесточении монетарной политики, включая наиболее агрессивные меры, если того потребует ситуация. "При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщили в ФРС. Первая реакция рынка, как это ни покажется странным, оказалась довольно сдержанной на данное решение ФРС. Более того, по итогам торгового дня в среду индекс доллара DXY снизился до отметки 104.93, с 105.34 накануне.В четверг снижение доллара и индекса доллара DXY возобновилось с новой силой, виной чему стали решения Банка Англии и НБ Швейцарии повысить свои процентные ставки. Оба решения оказались неожиданными для участников рынка. И фунт, и франк резко укрепились по итогам вчерашнего торгового дня. Но особо выделяется, пожалуй, решение руководителей центрального банка Швейцарии. С января 2015 года ключевая процентная ставка НБШ по депозитам находилась на уровне -0,75%. И вот вчера Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов в четверг, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Франк резко укрепился после публикации в четверг (в 07:30 GMT) решения НБШ по процентной ставке, а пара USD/CHF упала в моменте на 94 пункта, до локального 4-дневного минимума 0.9783. Пара EUR/CHF (об особенностях торговли этой валютной парой также см. EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)) закрыла вчерашний торговый день с сильнейшим падением (на 1,8% или на 184 пункта, до отметки 1.0195) и сегодня вновь снижается, торгуясь на текущий момент вблизи отметки 1.0170 и достигнув самой низкой отметки с апреля. В случае пробоя вчерашнего минимума 1.0130 вероятно дальнейшее падение EUR/CHF в сторону минимума с мая 2015 года и отметки 0.9972, достигнутой в марте этого года. Что касается пары USD/CHF (об особенностях торговли этой валютной парой также см. USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)), то, несмотря на сегодняшнее укрепление доллара, она остается под сильным медвежьим давлением после вчерашнего заседания НБШ. На момент написания данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.9660 (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 17.06.2022»). В текущий момент франк остается самой успешной валютой на рынке. Похоже, помимо того, что франк является популярным и традиционным защитным активом, теперь долгосрочных инвесторов дополнительно привлекает перспектива получения пассивного гарантированного дохода ввиду ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики НБ Швейцарии. Вероятно, участники рынка еще долго будут оставаться под впечатлением вчерашнего неожиданного решения НБШ, а франк будет сохранять позитивную динамику, по крайней мере, до конца следующей недели: важные макро данные по Швейцарии появятся лишь на неделе с 27 июня по 3 июля. А сегодня волатильность на рынке и в котировках доллара вновь повысится в 12:45 (GMT), когда начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Вероятно, он вновь коснется темы кредитно-денежной политики ФРС, еще раз пояснив принятое накануне решение повысить процентную ставку на 0,75% и вкратце обрисовав перспективы на ближайшие месяцы. Так или иначе, но сегодня индекс доллара DXY после вчерашнего резкого снижения вновь растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова под ударом: Банк Японии не стал союзником японской валюты

Иена снова теряет свои позиции. В преддверии июньского заседания Банка Японии пара usd/jpy попыталась совершить южный рывок, преодолев нижнюю границу диапазона 133,50-135,00. Слухи о том, что японский регулятор всё же решится скорректировать свою монетарную политику в сторону ужесточения (по крайней мере, анонсировав соответствующие сдвиги) позволили продавцам пары достигнуть отметки 131,50. Кроме того, доллар попал под волну распродаж после объявления итогов июньского заседания ФРС. И хотя Федрезерв удивил рынки 75-пунктным повышением ставки, гринбек стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Благодаря сочетанию данных факторов, медведи usd/jpy приблизились к уровню поддержки 131,10 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Но южный импульс достаточно быстро угас. Индекс доллара США вновь начал набирать обороты, а иена оказалась под давлением Банка Японии, который подвёл сегодня итоги очередного заседания. У быков usd/jpy в среднесрочной перспективе есть все шансы снова протестировать многолетние ценовые максимумы. Напомню, что буквально позавчера – 15 июня – пара достигла 24-летнего ценового пика, обозначившись на отметке 135,60. В последний раз цена находилась на таких высотах в далеком 1998 году. После краткосрочного ценового спада покупатели вновь перехватили инициативу, реагируя на риторику главы Банк Японии Харухико Куроды. Глава японского регулятора остался верен себе: он в очередной раз заявил о том, что ЦБ не станет идти по пути ФРС и большинства других Центробанков ведущих стран мира, которые ужесточают параметры денежно-кредитной политики. При этом Курода повторил мантру о том, что его ведомство без колебаний смягчит монетарную политику «в случае такой необходимости». Хотя «на данном этапе» он не видит необходимости в этом. С одной стороны, такие «голубиные» итоги носили предсказуемый характер. Харухико Курода и большинство представителей Совета управляющих являются ярыми сторонниками мягкой монетарной политики. Но с другой стороны, японская инфляция впервые за много лет превысила целевые уровни, и этот фактор мог повлиять на членов Центробанка соответствующим образом. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в Японии поднялся уже до отметки 2,5% (при прогнозе роста до 1,5%): это наиболее сильный темп роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (наиболее отслеживаемый ЦБ индикатор инфляции) также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 2,1%. Темпы роста данного индикатора стали максимальными с марта 2015 года. Впрочем, даже такие многолетние рекорды не смогли изменить позицию Куроды. По его словам, он планирует создать в экономике страны условия для устойчивой инфляции, тогда как на данный момент усиление темпов роста индекса потребительских цен «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». Аргументируя свою позицию он напомнил, что потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли всего на 0,8% в годовом выражении. При этом он «тактично умолчал» о том, что данный индикатор впервые за много месяцев покинул отрицательную область. Иными словами, японский регулятор сохранил голубиную риторику даже несмотря на рекордную девальвацию национальной валюты. Удешевление иены (в паре с долларом) к 24-летним минимумам обеспокоило главу Банка Японии, но «лишь на словах». Курода заявил, что стремительное ослабление японской валюты негативно сказывается на экономике, но при этом «власти не стремятся к достижению конкретного валютного курса». На данный момент пара usd/jpy снова подбирается к границам 135-й фигуры. Иена дешевеет не только в паре с гринбеком, но и во многих кросс-парах (например, gbp/jpy и eur/jpy). Американская валюта в свою очередь усиливает свои позиции по всему рынку, на фоне роста доходности трежерис и «ультра-ястребиных» итогов июньского заседания ФРС. Учитывая темпы восходящего движения можно предположить, что покупатели пары в среднесрочной перспективе не только закрепятся в рамках 135-й фигуры, но и «замахнутся» на следующий ценовой уровень. Техническая картина usd/jpy демонстрирует аналогичные сигналы. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с первой целью 135,50. Основная цель находится на 100 пунктов выше, на отметке 136,50 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс