Что произошло на заседании ФРС и чего ждать от Биткоина дальше?

Последние несколько дней перед заседанием ФРС Биткоин потерял около 7% своей капитализации. Котировки криптовалюты доходили до опасного рубежа $19k, но медведям не хватало сил его пробить. Итоги заседания ФРС помогли продавцам усилить давление и довести цену BTC до уровня $18,8k. Итоги заседания ФРСЧлены ФРС однозначно проголосовали за повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов. По состоянию на 22 сентября key rate находится на уровне 3,25%. При этом ФРС активно изымает ликвидность из рынков, но обуздать инфляцию не получается.И здесь стоит отдать должное аналитикам BBG, которые заявляли, что рынок закладывает высокую вероятность ставки на уровне 4,5% к концу 2022 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил эти намерения. Ведомство планирует довести показатель до 4,5% по итогам 2022 года.Это означает, что Федрезерв недооценил масштабы инфляции и сохраняет агрессивную монетарную политику. Именно поэтому прозвучало заявление о необходимости сохранения текущей политики в 2023 году. Согласно итогам заседания, смягчение key rate не планируется до конца 2023 года.Долгосрочные прогнозы Учитывая, что бычье движение Биткоина полностью зависит от политики ФРС и движения индекса DXY, это крайне негативная новость для рынка криптовалют. ФРС расписались в неэффективности своей борьбы с инфляцией и про обещания начать смягчение монетарной политики во второй половине 2022 год можно забыть.Fed Watch считает, что фьючерсные рынки закладывают 89% вероятность повышения ключевой ставки в ноябре на 75 б.п.. Учитывая тезисы ФРС, это должно стать последним повышением в 2022 году с шагом 0,75%. Ситуация продолжает оставаться негативной, а кризис ликвидности со временем продолжит усугубляться. Учитывая это, с большой долей вероятности существенного роста BTC/USD в 2022 году ожидать не стоит.Корреляция Биткоина и фондовых индексов Анализируя движение цены Биткоина и активно торгуя этим инструментом, необходимо уделять внимание фондовым индексам. Сохранение текущего состояния рынка как минимум до конца 2022 года указывает на продолжение корреляции криптовалюты с фондовыми индексами.S&P 500 по итогам вчерашнего торгового дня сформировал крупную медвежью свечу и начал проторговку внутри зоны поддержки. Учитывая, что цена Биткоина практически не изменилась по итогам торгового дня, стоит ожидать аналогичного движения криптовалюты после открытия американских рынков.Bitcoin: теханализ По состоянию на 11:00 Биткоин совершил прорыв зоны поддержки $19k и торгуется вблизи $18,8k. Примечательно, что падение цены было спровоцировано попыткой быков достичь уровня $20k. Однако отсутствие достаточных объемов спровоцировало разворот цены и пробой зоны поддержки $19k.На дневном графике технические метрики указывают на активизацию покупателей в районе $18,8k-$19,1k. Индекс RSI и стохастический осциллятор параллельно возобновили восходящее движение, однако на графике мы все еще не видим отработки бычьего импульса. Учитывая фундаментальный фон, велика вероятность, что не увидим.Несмотря на ожесточенное сопротивление быков, продавцам удается продавливать цену все ниже. Постепенно диапазон движения цены снижается в сторону локального дна, что намекает на его скорый ретест. За последнюю неделю цена Биткоина дважды тестировала финальный уровень поддержки $18,1k. Быки отбили атаку на $18,1k, но есть все основания полагать, что после заседания ФРС рубеж будет пробит и цена отправится обновлять рыночное дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль мобилизацией не испугаешь

Пока рынки рассуждают, не перегнет ли ФРС палку, быстрее нее перестарался Банк России. На своем сентябрьском заседании он снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%, мотивируя это встречным ветром из-за рубежа, неблагоприятным для внутреннего спроса. Тем не менее, Эльвира Набиуллина отметила, что монетарная политика нейтральна, и на следующей встрече ЦБ РФ может как опустить затраты по займам, так и поднять их. В то время как 90 центробанков по всему миру ужесточают денежно-кредитную политику, борясь с инфляцией, Москва, делает противоположные вещи. При этом валюты тех регуляторов, которые держат ставки на прежнем уровне и продолжают пичкать экономики дешевыми деньгами, падают до минимальных отметок за четверть века. Речь, конечно же, о японской иене. Такое ощущение, что Россия живет в своим собственном мире, отличном от остальных. Вместе с тем, сильный рынок труда, рост инфляционных ожиданий и фискальные стимулы от правительства наталкивают на мысль, что в скором времени ЦБ РФ придется не ослаблять, а наоборот ужесточать денежно-кредитную политику. На бумаге это должно привести к падению курса рубля, однако в жизни все иначе. Если снижение ключевой ставки на 6 заседаниях центробанка с 20% до 7,5% обвалило котировки USDRUB, почему ее рост должен приводить к дальнейшему проседанию пары? И здесь Россия наступает на горло экономическим принципам. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в РоссииВзять к примеру ФРС и ее доллар. С начала года ставка по федеральным фондам выросла на 300 б.п, а индекс USD взобрался к 20-летним максимумам, поднявшись почти на 17%. Обычно дивергенция в монетарной политике приводит к увеличению стоимости той валюты, чей центробанк поднимает затраты по займам. С USDRUB все наоборот. Можно ли считать, что курс рубля определяется рынком? Полагаю, что частично. Западные санкции отключили инвестиционную составляющую. Обычно стоимость валюты на Forex зависит от потоков инвестиционного и торгового характера. В РФ первый компонент не работает. Поэтому сложно ожидать реакции USDRUB на итоги заседаний ФРС или Банка России. Или рассчитывать на бегство капитала к валютам-убежищам, в частности, к доллару США, в период эскалации геополитического конфликта в Украине. Рубль, кстати, все-таки вспомнил о прошлом и ослаб после сообщений о частичной мобилизации, однако очень быстро ситуация вернулась на круги своя. Речь вновь пошла о вялотекущей торговле. Не смогли напугать «медведей» по USDRUB и новости из Штатов, где Федрезерв намерен довести ставку по федеральным фондам до 4,4% в 2022 и до 4,6% в 2023. Это обстоятельство существенно укрепило доллар США против основных мировых валют. Но рубль остался стоять в стороне.Технически на недельном графике анализируемой пары формирование внутреннего бара по-прежнему свидетельствует о консолидации в диапазоне 58,2-64,3. Прорыв ее нижней границы – сигнал для продаж. Напротив, уверенный штурм верхней даст основание для покупок USDRUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 сентября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в рамках нисходящего канала ниже Облака Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль нисходящей линии тренда. Если цена сможет успешно пробить 1-й уровень поддержки 0.57984, соответствующий проекции Фибоначчи 78.6%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 127.2%, пара может направиться ко 2-му уровню поддержки 0.56546, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 200% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться к 1-му уровню сопротивления 0.58967, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.59937, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Рекомендации по торговле Вход: 0.57984 Условия для входа: проекция Фибоначчи 78.6%, уровень расширения Фибоначчи 161.8%, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 0.56546 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 200% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.58967 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 22 сентября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила 1-й уровень поддержки 1554.03, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Цена также пробила 2-й уровень поддержки 1276.99, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что пара может вернуться ко 2-му уровню поддержки, а затем снова опуститься. Рекомендации по торговле Вход: 1276.99 Условия для входа: вход в продажу на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу и 138.2% уровня расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1005.25 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу от 13 июля 2022 года Стоп-лосс: 1412.2 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDJPY.Итак, согласно нашей торговой идеи от 16 сентября на повышение курса USDJPY в рамках структуры "АВС", сегодня после пресс-конференции Банка Японии инструмент с большой волатильностью пробил уровень 145, что позволило зафиксировать наши покупки с хорошей прибылью. Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил более 2000п!Рекомендуем закрыть логовые позиции с прибылью.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в рамках нисходящего канала ниже Облака Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль нисходящей линии тренда. Если цена сможет успешно пробить 1-й уровень поддержки 0.57984, соответствующий проекции Фибоначчи 78.6%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 127.2%, пара может направиться ко 2-му уровню поддержки 0.56546, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 200% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться к 1-му уровню сопротивления 0.58967, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.59937, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Рекомендации по торговле Вход: 0.57984 Условия для входа: проекция Фибоначчи 78.6%, уровень расширения Фибоначчи 161.8%, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 0.56546 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 200% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.58967 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 22 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила 1-й уровень поддержки 1554.03, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Цена также пробила 2-й уровень поддержки 1276.99, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что пара может вернуться ко 2-му уровню поддержки, а затем снова опуститься. Рекомендации по торговле Вход: 1276.99 Условия для входа: вход в продажу на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу и 138.2% уровня расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1005.25 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу от 13 июля 2022 года Стоп-лосс: 1412.2 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС, речь Пауэлла

Комментируя агрессивное повышение ставок, Пауэлл сказал, что период роста ниже нормы весьма вероятен. «Это то, что нам нужно, — сказал он, — наряду с более мягкими условиями на рынке труда».Со слов Пауэлла: никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии и насколько глобальной будет эта рецессия. Всё будет зависеть от того, как быстро снизится ценовое давление... и получим ли мы больше предложений рабочих мест. «Шансы на мягкую посадку, вероятно, уменьшатся в той мере, в какой политика должна быть более ограничительной».Он также указал, что неспособность восстановить ценовую стабильность приведет к еще большей боли в дальнейшем.Главным выводом пресс-конференции Пауэлла стало ожидание дополнительного повышения на 125 базисных пунктов в этом году, что может привести к еще одному повышению на 75 базисных пунктов в ноябре и на 50 базисных пунктов в декабре. Но это зависит от поступающих данных, а решения должны приниматься от встречи к встрече.«Мы должны перевести нашу политику на такой уровень, который снизит инфляцию до 2%», — сказал Пауэлл.Согласно заявлению, сделанному в среду, ставка по федеральным фондам в конце этого года может подняться до 4,4%, а затем подняться до 4,6% в 2023 году. Если этот уровень будет «достаточно ограничительным» и инфляция начнет замедляться до целевого уровня 2%, установленного ФРС, центральный банк США может замедлить свои действия.Журналистам Пауэлл ответил, что в этом году ФРС повысила ставки на три процентных пункта. В какой-то момент, когда позиция денежно-кредитной политики еще больше ужесточится, станет целесообразным её снизить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Привлекательность золота возросла после объявленной мобилизации, несмотря на медвежьи позиции

Привлекательность золота как убежища резко возросла, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.Путин заявил в своем выступлении, что Россия защищает свою территорию.С его слов: Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее территориальной целостности. Об этом он сказал в своём обращении.Последний шаг России подтолкнул доллар США к новому 20-летнему максимуму выше 111 пунктов. Тем не менее золоту удалось удержать свои позиции, несмотря на новый импульс доллара США.Некоторые аналитики говорят, что золото могло бы подняться до 1700 долларов за унцию, в зависимости от того, насколько агрессивен был бы Федеральный резерв. Но этого не произошло. Со слов главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена: последние ценовые действия показывают, как спрос на безопасный актив-убежище был важным фактором для золота, даже несмотря на то, что цены упали до двухлетнего минимума, тестируя поддержку на критическом долгосрочном уровне.Спрос в качестве убежища помог золоту превзойти другие активы и не рухнуть полностью, даже несмотря на ралли доллара США и крупнейшую распродажу облигаций в истории.Геополитическая обстановка на Украине помогла ненадолго поднять цены на золото до 2000 долларов за унцию; однако эта геополитическая угроза постепенно исчезла из поля зрения большинства инвесторов, при этом основное внимание уделялось росту инфляции и повышению процентных ставок центральным банком.Хедж-фонды сохраняют медвежью позицию в отношении золота пятую неделю подряд.Хансен сказал, что хотя золото сталкивается с продолжающимися препятствиями из-за повышения процентных ставок, добавив, что наряду со спросом на безопасное убежище он также рассматривает золото как важную защиту от ошибок в политике, поскольку центральный банк не сможет взять под контроль инфляционное давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике котировки валютной пары #USDJPY к 22.09.2022 на M30. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения прогноза, опубликованные 20.09.2022.Валютная пара достигла (к 10 часам московского времени) ключевого значения Y145,85, которое является уровнем сопротивления.Кстати, котировки пары повторили максимальный рекорд, установленный в июле 1998 г. Возможен сильный откат значений от этого уровня. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1266 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1102 – нижняя граница канала индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1235 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня - работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1266 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1102 – нижняя граница канала индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1235 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1266 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1197 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт в нокауте, но ждет помощи от Банка Англии

К концу текущей недели британская валюта ушла в минус. В преддверии заседания Банка Англии фунт растерял часть своих позиций, однако рассчитывает на поддержку регулятора и стремится сохранить устойчивость.В четверг, 22 сентября, стерлинг достиг нового 37-летнего минимума по отношению к гринбеку на фоне геополитических проблем, которые укрепили веру инвесторов в доллар-убежище. По оценкам аналитиков, пара GBP/USD упала до минимальных значений с 1985 года, достигнув критически низкой отметки 1,1235. Утром в четверг, 22 сентября, пара GBP/USD торговалась по 1,1226. В дальнейшем тандем курсировал в диапазоне 1,1300–1,1400. По мнению валютных стратегов Scotiabank, в среднесрочной перспективе пара GBP/USD столкнется с потерями. Текущее обрушение фунта обусловлено массовым бегством инвесторов в USD и продажей акций. Масла в огонь добавило уверенное укрепление гринбека по всем направлениям. В дальнейшем стерлинг сумел восстановиться, однако его равновесие остается хрупким.В фокусе внимания участников рынка – предстоящее заседание британского регулятора, запланированное на четверг, 22 сентября. По данным агентства Reuters, рынки оценивают в 75% вероятность повышения ставки Банка Англии на 75 б. п. По мнению трейдеров и инвесторов, увеличение ставки на данную величину – наиболее оптимальный вариант. Участники рынка ожидают от Банка Англии решительных действий в отношении борьбы с инфляцией.Некоторые аналитики допускают, что британский регулятор поднимет ставку еще на 125 б. п. в течение следующих двух заседаний, которые пройдут до конца 2022 года. В настоящее время Банк Англии придерживается «голубиной» позиции в отношении ставок и не торопится с ужесточением ДКП. На этом фоне многие экономисты обвиняют регулятора в промедлении в отношении инфляции и корректировки монетарной политики.По мнению валютных стратегов банка Barclays, это расшатывает позиции стерлинга. Для укрепления фунта необходимо значительное повышение процентной ставки, полагают в банке. Реализация такого сценария повысит привлекательность финансовых активов Великобритании для международных инвесторов. При подъеме ключевой ставки на существенную величину, превышающую ожидания рынков, то есть на 100 б. п., фунт резко взлетит, уверены в Barclays.Участников рынка также беспокоит возможность наступления экономической рецессии. Вероятность такого развития событий усилилась выхода макроэкономических данных по потребительской активности в Великобритании. Согласно текущим отчетам, в августе розничные продажи сократились на 1,6% по сравнению с июльским ростом на 0,4%. В годовом исчислении данный показатель просел на 5,4%, продемонстрировав наихудший результат с 2008 года. При этом в августе в Великобритании был зафиксирован дефицит бюджета в размере 11,8 млрд фунтов стерлингов ($13,38 млрд) на фоне увеличения стоимости обслуживания госдолга. По данным Национального статистического управления (ONS), с апреля 2022 года объем новых госзаимствований составил 58,2 млрд фунтов, сократившись на 21,4 млрд фунтов по сравнению с 2021 годом.Ранее британский регулятор неоднократно предупреждал о возросших рисках рецессии в четвертом квартале 2022 года. По оценкам специалистов, она пойдет на спад не раньше 2024 года. При этом некоторые экономисты улучшили свои прогнозы относительно пика инфляции в Великобритании на фоне ограничения цен на энергоносители со стороны властей. В августе Банк Англии прогнозировал пик инфляции в 13%, который придется на октябрь, однако эксперты допускают снижение этого показателя. В подобной ситуации эксперты рекомендуют удерживать короткие позиции по паре GBP/USD с целью 1,1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги сентябрьского заседания ФРС: Джэром Пауэлл занял более агрессивную позицию. Видеопрогноз на 22 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9861 приведет к росту евро в район 0.9907 и 0.9954Прорыв 0.9813 приведет к распродажам евро в район 0.9770 и 0.9723Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1268 приведет к росту фунта в район 1.1309 и 1.1354Прорыв 1.1220 приведет к распродажам фунта в район 1.1168 и 1.1113Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности еврозоныЭкономический бюллетень от ЕЦБЧлен исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речьюРешение по основной процентной ставке Банка АнглииРезюме по монетарной политикеСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеСальдо расчетного счета платежного балансаИндекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

A BOJ и ныне там: голубь Курода обрушил иену

Для иены наступил черный четверг. Сегодня утром Банк Японии подтвердил свою приверженность ультрамягкой политике. На этом фоне JPY резко упал в паре с долларом и поставил новый антирекорд.Двойной удар по «японцу»Пара доллар–иена, которая в этом году чувствует себя на коне благодаря монетарной дивергенции между США и Японией, продолжает свое триумфальное ралли. Актив получил новое дыхание после заседаний ФРС и BOJ. Напомним, что вчера американский центробанк уже в третий раз поднял процентные ставки на 75 б.п., чтобы быстрее подавить устойчивую инфляцию. В настоящее время показатель находится на уровне 3–3,25%. Это самый высокий со времен глобального экономического кризиса диапазон. Кроме того, в среду Федрезерв озвучил обновленный прогноз по ставкам. Сейчас чиновники ожидают, что к концу этого года показатель достигнет 4,4%, что значительно выше рыночных оценок.Тот факт, что Центробанк США не собирается снижать градус агрессивности, окрылил доллар. На волне оптимизма индекс DXY покорил новую 20-летнюю вершину – отметку 111,72. Зеленая валюта продемонстрировала параболический рост по отношению ко всем своим основным конкурентам, включая иену. В ночь на четверг пара USD/JPY поднялась на 0,36%, а на азиатских торгах наступил ее звездный час. Актив существенно ускорил своей подъем после голубиного заявления Банка Японии. Сегодня утром стало известно, что BOJ сохраняет свой денежно-кредитный курс без изменений. Япония по-прежнему будет придерживаться политики контроля кривой доходности, продолжать покупку облигаций и удерживать процентные ставки на сверхнизком уровне. Таким образом, расхождение в монетарной политике ФРС и BOJ увеличилось еще больше. Американский центробанк находится в авангарде глобальной волны ужесточения, а его японский коллега является единственным среди крупных регуляторов, кто до сих пор не подхватил этот мировой тренд. Конечно, маргинальная позиция BOJ и прежде негативно влияла на иену: с начала года японская валюта просела по отношению к доллару на более чем 20%. Но сейчас, когда пропасть в процентных ставках между США и Японией разверзлась до рекордных масштабов, позиции JPY пошатнулись еще больше. Сегодняшнее решение главы BOJ Харухико Куроды обрушило иену до нового максимума. Это нестрашное слово – интервенцияНа сообщениях о сохранении голубиного курса «японец» впервые за 24 года опустился ниже отметки 145. По мнению некоторых аналитиков, данный уровень является красной чертой для японских властей. Эксперты считают, что правительство Японии не допустит того, чтобы пара USD/JPY закрепилась выше этого порога. Поэтому сейчас, когда уровень 145 перестал быть неприступным, значительно усилились ожидания валютной интервенции. Напомним, что еще совсем недавно японские политики умудрялись находить плюсы в снижении курса иены. Они утешали себя тем, что слабая нацвалюта способствует росту экспорта и восстановлению индустрии туризма.Однако теперь, когда стремительно падающая иена стала угрозой для экономики, высший эшелон Японии резко изменил свою риторику. На прошлой неделе сразу несколько высокопоставленных чиновников ужесточили предупреждение об интервенции. А сегодня утром главный валютный дипломат страны Масато Канда почти не оставил сомнений, что скоро власти перейдут от слов к делу. – Чрезмерные колебания валютного курса оказывают очень негативное влияние на экономику. Поэтому мы пристально следим за движениями иены и не исключаем никаких вариантов в случае чрезмерной волатильности, – заявил он. При этом М. Канда подчеркнул, что правительство не собирается анонсировать свои действия. Это значит, что рынок должен быть готов к скрытой интервенции. Как видим, риск вмешательства растет в геометрической прогрессии, но это не останавливает быков по паре USD/JPY. Доллар прет как танк, вдохновленный ястребиными амбициями ФРС и старой голубиной пластинкой BOJ. Трейдеры игнорируют опасения по поводу интервенции, поскольку не верят в то, что одностороннее вмешательство сможет в корне переломить нисходящий тренд по JPY. Сейчас иене может помочь только полная капитуляция Банка Японии, но надеяться на нее, пока у руля BOJ остается закоренелый голубь Харухико Курода, не стоит. Объявив сегодня о сохранении статуса-кво, глава японского регулятора тем самым подписал смертный приговор иене. Многие аналитики ожидают дальнейшего снижения JPY.По прогнозам Rabobank, в среднесрочной перспективе пара доллар–иена достигнет отметки 147. Ее взятие может открыть путь к более быстрому подъему до уровня 150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал на ФРС. Покупки весьма рискованны

S&P500Обзор 22.09Рынок США упал на ФРС.Главные индексы США резко снизились в среду: Доу -1.7%, S&P500 -1.7%.S&P500 3790, диапазон 3750 - 3850.ФРС, как и ожидалось, повысила ставку, +0.75%. В заявлении ФРС было сказано о твердом намерении продолжить борьбу с высокой инфляцией, пока инфляция не снизится до приемлемого для ФРС уровня около 2% годовых. ФРС сказала, что новые повышения ставки будут уместными. Сейчас ставка ФРС +3,00+3.25%.Эксперты ожидают еще два повышения ставки ФРС в этом году, по +0.5%.ФРС, тем не менее, дала некоторую надежду на смягчение своей позиции: В заявлении ФРС было сказано, что ФРС будет внимательно следить за новыми данными - и это означает, что при резком ухудшении ситуации в экономике, особенно в сфере занятости, ФРС может пересмотреть свои планы по ставке.Ставка по ипотеке в США выросла до +5.5% - это максимум с 2008 года.Доллар вырос по индексу до 117.70 - новый годовой максимум, евро упал сильно, до новых 20-летних минимумов, фунт на минимуме с 1985 года, йена на многолетних минимумах к доллару после ФРС.Всё же можно ожидать скорого сильного отскока по евро наверх или даже разворота. Прогноз от самой ФРС - ставка будет 4.4% на конец 2022 года и 4.6% на конец 2023 года.Доходность 2-летних гособлигаций США достигла 4.13% утром в четверг.Доходность 10-леток ниже, 3.55%.Рынок ожидает продолжения "парада повышений ставок главных ЦБ": от Банка Швейцарии ждут +1% и от Банка Англии +0.75%, при этом пока это не приводит к росту их валют.Энергетика: нефть упала с рынком США вчера, но несильно, Брент 90 долл. утром в четверг.Ждем отчета по безработице за неделю сегодня.ФРС США значительно ухудшила прогнозы на экономику на 2022 и 2023 годы. Теперь ФРС прогнозирует в 2023 году рост ВВП только +1.2% (в июле было +1.7%), безработица вырастет до +4.4% с текущих 3.6%, инфляция составит +2.8%, базовая инфляция прогноз +3.1% на конец 2023 года. Вывод: сигнала на рост нет, рынок в состоянии падения - и хотя и минимумы близки (сильная поддержка) - но покупки весьма рискованны. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208% – 0.9802 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9869 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208% – 0.9802 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9869 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 0.9709 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения нижнего фрактала 0.9813 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.09.2022

Конечно же, рост напряженности и конфронтации в Европе, вызванный решением о проведении референдумов по присоединению к Российской Федерации еще четырех областей, а также частичной мобилизацией, объявленной вчера Владимиром Путиным, оказывают давление на единую европейскую валюту. Да и не только на нее, а практически на все финансовые инструменты. По сути дела, сейчас происходит массовое бегство капиталов в Соединенные Штаты, что приводит к еще большему укреплению доллара. Решение же Федеральной Резервной Системы по повышению ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов, и последующее заявление Джерома Пауэлла об оправданности дальнейшего ужесточения монетарной политики лишь усиливает этот процесс. Да, глава американского регулятора признал факт замедления инфляции, но отметил, что происходит это гораздо медленнее нежели предполагалось. Следовательно, нужно и дальше повышать процентные ставки. Из этого следует вывод, что, в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставка рефинансирования вновь будет повышена на 75 базисных пунктов.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Тем не менее не нужно забывать про чрезмерную перекупленность доллара. Так что для дальнейшего его роста рынку необходимо выпустить пар в виде заметного отскока или же локальной коррекции. Вполне возможно, что именно это сегодня и произойдет. Поводом станет решение Банка Англии по ставке рефинансирования, которую могут повысить на 50 базисных пунктов. Подобные итоги заседания британского регулятора наверняка приведут к росту фунта, и, учитывая потребность рынка в отскоке, он потянет за собой и единую европейскую валюту.Ставка рефинансирования (Великобритания):Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного нисходящего хода практически опустилась до отметки 0.9800. В итоге котировка оказалась на уровнях июля 2002 года, а на рынке возник первичный сигнал о перегреве коротких позиций по евро. Можно предположить, что технический сигнал о перепроданности может привести к формированию отката к ранее пройденному уровню 0.9900.Валютная пара GBPUSD пролонгировала действующий на рынке нисходящий тренд, где котировка активно удерживается на уровнях 1985 года. Масштаб ослабления фунта стерлингов за 48 часов допускает возникновения сигнала о перепроданности, что может привести к формированию на рынке технического отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС осталась непреклонной. Ставки будут и далее энергично подниматься, повышая курс доллара (ожидаем ограниченного роста

Надежды рынков снова не оправдались. ФРС не только ожидаемо подняла ставки снова на 0.75%, но и фактически анонсировала следующее повышение на 0.75%. В преддверии заседания на рынках теплилась надежда, что Федрезерв не просто поднимет ставки, но и в лице своего лидера Дж. Пауэлла даст понять, что банк может пойти на ослабление темпа роста ставок на фоне замедления или даже, возможно, торможения роста инфляции. Но этого не случилось. Регулятор опубликовал свои прогнозы по медианным уровням ставок, расходам на личное потребление американцев, ВВП и уровню безработицы до 2024 года включительно. И они оказались безрадостными. Ожидается больший рост ставок, чем это заявлялось на июльском заседании, также были понижены оценки по потреблению и ВВП, а вот коэффициент безработицы повышен. Интересно, что при таких прогнозах ФРС полагает, что экономике удастся избежать сваливания в рецессию, так как предполагается, что ВВП удержится на положительной территории, что является весьма странным. На конец этого года прогнозируется ВВП в диапазоне от 0.0% до 0.2%. Уже сейчас второй квартал подряд его значения отрицательные. Возможно, что чиновники от ФРС считают, что темп снижения останется не столь большим, что проведет к полной потере заявленного ранее годового значения экономического роста в 1.6% до конца года. Может это и так, но на этот счет существуют большие сомнения. Но вернемся к ситуации на рынках. Конечно, жесткая позиция ФРС не пролетела мимо ушей участников рынка, которые отреагировали распродажами акций, локальным ростом доходности трежерис и, как вводится в последнее время, укреплением курса доллара по всему спектру валютного рынка. Что можно ожидать на рынках сегодня и до конца этой недели? Полагаем, что общая негативная динамика продолжится. Скорее всего, распродажи на рынках акций усилятся. Инвесторы будут отыгрывать неблагоприятные для рынков прогнозы ФРС и не давшие им никаких надежд слова Пауэлла о необходимости победы над инфляцией фактически любыми способами, включая потери в экономике. Также считаем, что после некоторого отката укрепление доллара продолжится. Сегодня по итогам заседания ЦБ Швейцарии и Британии ожидаются повышения ставок на 0.75%, но это вряд ли сильно изменит общее отношение на рынках к доллару. Его рост обусловлен не только повышениями ставок ФРС, но и спросом на него как на валюту-убежище. Если франк еще как-то может традиционно на это также рассчитывать, то стерлинг вряд ли. Итак, после локальной фиксации прибыли на этом фоне ослабления курса доллара ожидаем возобновление его роста. Прогноз дня: GBPUSD Пара нашла поддержку на уровне 1.1220. Она может скорректироваться вверх до 1.1300 на фоне решения Банка Англии поднять учетную ставку на 0.75%, но затем с высокой вероятностью снова развернется вниз и устремится к 1.1115. EURUSD Пара слабо восстанавливается на волне частичной фиксации прибыли после ее падения накануне. Она может подрасти к 0.9880 прежде чем с высокой вероятностью возобновит падение к 0.9780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67128. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66291.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66741.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.09.2022-0.65826. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65580.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.66291-0.66741, Take Profit 1-0.65826, Take Profit 2-0.66468. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58923-0.59005. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58464.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58814.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.09.2022-0.58104. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57394.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.58464-0.58814, Take Profit 1-0.58104, Take Profit 2-0.57394. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.32697-1.32859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.34405-1.34518, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34750.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34207.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.09.2022- 1.35333. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35922.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34207-1.34750, Take Profit 1-1.35333, Take Profit 2-1.35922.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 21 сентября?

EURUSDЧто сказала ФРС?Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3-3-1/4 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в два процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.Падение евро: евро упал на ФРС - но моё мнение, что нужно готовиться купить после пробоя локальных максимумов, на разворот - например от 0.9870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс