BCOUSD: ожидается формирование межвежьего импульса

BCOUSD тестирует нисходящую линию сопротивления. Прорыв поддержки на отметке 83.97 может спровоцировать движение вниз к целевому уровню 79.60, где может быть установлен тейк-профит. Что касается стоп-лосс ордера, во избежание риска потери депозита рекомендуется установить его выше недавнего уровня свинг-хай 85.37. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: страсти накаляются

Вокруг пары USD/JPY продолжает закручиваться интрига. Если монетарные перспективы США сейчас более-менее ясны, то дальнейшая денежно-кредитная стратегия Японии вызывает массу вопросов. Для доллара эта неопределенность как бельмо на глазу.На графике пары доллар–иена снова наблюдаются разброд и шатания. Мажор никак не может определиться с единым направлением, поскольку на рынке растет нервозность в преддверии следующей недели, на которой запланировано заседание Банка Японии. Вчера самым важным триггером для американской валюты стал традиционный еженедельный отчет по занятости в США. Согласно статистике, на прошлой неделе число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, снова упало. Показатель снизился до 190 тыс., что лучше прогнозной оценки в 195 тыс. Другой отчет Министерства труда США показал, что удельные затраты на рабочую силу резко выросли в четвертом квартале 2022 года: с 1,1% до 3,2%. Это указывает на риск дальнейшего усиления ценового давления в Америке, что является весомым аргументом для ФРС в пользу продолжения агрессивной политики. Укрепление ястребиных ожиданий рынка разогнало доходность 10-летних облигаций США до самого высокого за 4 месяца уровня 4,1%. Скачок показателя, к которому крайне чувствительна японская иена, стал отличным драйвером роста для пары USD/JPY. Внутридневным максимумом для мажора стала отметка 137,10. В последний раз котировка торговалась на этом уровне более 2 месяцев назад. Подъему доллара в паре с иеной также способствовали комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. В четверг он признался, что выступает за стабильно медленное повышение ставок, поскольку опасается рецессии. Но при этом чиновник заявил, что не исключает вероятности более ястребиного шага в марте, если следующие данные по рынку труда и росту потребительских цен окажутся сильными.Напомним, что отчет Nonfarm Payrolls за февраль будет опубликован 10 марта, а выход релиза по инфляции за прошлый месяц ожидается 14 марта. Долларовые быки возлагают большие надежды на эту макростатистику, ожидая, что она вернет в поле зрения ФРС более агрессивный сценарий – повышение ставки на 50 б.п. Аналитики считают, что усиление рыночных спекуляций на тему более резкого повышения ставок может оказать поддержку доллару в ближайшем будущем. Но его дальнейшие перспективы в паре с иеной для многих экспертов по-прежнему остаются крайне туманными. Ровно через неделю, 10 марта, должно состояться очередное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. По мере приближения к данному событию давление на пару USD/JPY, скорее всего, усилится, поскольку трейдеры будут делать ставки на «прощальный выстрел» Харухико Куроды. Мартовская встреча BOJ станет последней для действующего руководителя ведомства. Учитывая непредсказуемый характер Х. Куроды, некоторые аналитики считают, что он не уйдет тихо, а громко хлопнет дверью на прощание. Ожидать того, что голубиный чиновник сожжет все мосты и резко включит ястребиный тумблер, конечно, не стоит. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости сохранения текущего монетарного курса. Есть мнение, что Х. Курода может снова попытаться улучшить функционирование рынка облигаций, как это было в декабре прошлого года. Напомним, что тогда Банк Японии впервые за много лет решил скорректировать механизм YCC, удвоив предельный лимит колебания доходности вокруг своего целевого диапазона. Такая мера, однако, не принесла желанного результата. Спекулянты по-прежнему продолжают атаки на местный рынок бондов, взвинчивая тем самым их доходность. Сегодня утром показатель снова поднялся выше установленного японским регулятором потолка. На момент подготовки публикации доходность 10-летних облигаций выросла на 0,5 б.п. и достигла уровня 0,505%. Распродажа японских госбумаг вызвана усилением рыночных спекуляций на тему возможного ястребиного шага со стороны Х. Куроды на его последнем заседании в марте. Продавцы бондов загоняют BOJ все дальше в угол, и у регулятора в конце концов может не остаться другого выбора, кроме как отменить ограничение доходности облигаций.Но кто сделает этот шаг: Х. Курода или К. Уэда? Это главный вопрос, который сейчас волнует трейдеров по паре USD/JPY. Если роль революционера возьмет на себя действующий глава Банка Японии, иена может подскочить в паре с долларом уже очень скоро. Если же Х. Курода уйдет по-английски и перекинет это бремя на плечи К. Уэды, вероятно, к концу следующей недели актив USD/JPY покажет параболический рост. По прогнозам аналитиков, быки по иене не преминут воспользоваться царящей на рынке неопределенностью и постараются обернуть ее в свою пользу. По этой причине в ближайшие несколько дней пара USD/JPY будет оставаться под давлением. К слову, сегодня утром мажор действительно оказался в красной зоне. На момент подготовки материала пара снизилась на 0,2% и торговалась у отметки 136,4. С точки зрения технического анализа на данном этапе преимущество находится на стороне медведей. Продавцам благоприятствуют нисходящий прорыв линии поддержки 3-дневной давности и медвежьи сигналы MACD.Что же касается прогноза на день X, 10 марта, сейчас большинство экспертов склоняются к тому, что он станет победным для доллара. Согласно недавнему опросу Bloomberg, 46 из 49 опрошенных экономистов считают, что Х. Курода сохранит ключевые параметры денежно-кредитной политики Банка Японии без изменений на своем последнем заседании. – Роль Куроды закончилась. Не думаю, что на прощание он решится отказаться от YCC. Скорее всего, он оставит это решение за новым руководителем, который вступит в должность в следующем месяце, – поделился мнением Синичиро Кобаяси из Mitsubishi UFJ Research & Consulting. Сейчас около 65% аналитиков ожидают, что К. Уэда начнет ужесточение монетарного курса в июне, тогда как лишь 20% экспертов считают, что он приступит к нормализации ДКП на своем первом заседании в апреле. Опубликованные сегодня утром данные по инфляции в Токио, которые показали замедление роста потребительских цен в феврале на целый процентный пункт (!), в очередной раз подтвердили мнение о том, что новый глава Банка Японии не будет торопиться. Токийский ИПЦ является важным индикатором, который помогает оценить динамику национальных данных. Его резкое замедление предполагает, что рост цен в стране, возможно, уже достиг своего пика. Однако некоторые экономисты считают, что усиливающуюся ценовую тенденцию просто замаскировали государственные субсидии. Чтобы принять верное решение относительно будущего монетарного курса, К. Уэде предстоит тщательно изучить текущую ситуацию с инфляцией. Разумеется, на это уйдет немало времени, что будет только на руку доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.03.23

Детали экономического календаря от 2 марта Одним из главных событий в макроэкономическом календаре были данные по инфляции в еврозоне за февраль, которые показали замедление роста до 8,5% по предварительной оценке, в то время как прогнозы указывали на снижение до 8,2%. Такой медленный спад инфляции может означать, что Европейский Центральный Банк продолжит повышение процентных ставок в ближайшем будущем. Тем не менее рынок не реагировал на это событие, возможно, из-за данных о безработице. Ожидалось, что уровень безработицы снизится с 6,7% до 6,6%, однако фактический показатель остался неизменным. Эти факторы смутили инвесторов и привели к замиранию, а после и к ослаблению курса евро. Разбор торговых графиков от 2 марта Евро продолжает снижаться по отношению к доллару США, и котировка опустилась ниже уровня 1.0580. Хотя откат от уровня 1.0500 в начале недели практически был отыгран продавцами, это указывает на сохраняющийся нисходящий тренд на рынке. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США вернулся к значениям, которые были на начало торговой недели, завершив, таким образом, очередной цикл движения от верхней к нижней границе бокового канала, который составляет 1.1920/1.2150. Экономический календарь на 3 марта В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах в ближайшее время ожидаются публикации индексов деловой активности в секторе услуг. Однако данные, которые будут представлены, скорее всего, только подтвердят уже учтенные на рынке предварительные оценки. Если итоговые данные не будут сильно отличаться от ожиданий, то реакции они не вызовут на рынке. Сегодня стоит обратить внимание на индекс цен производителей в зоне евро, так как темпы роста цен производителей планируют замедлиться с 24,6% до 19,0%. Это может стать еще одним сигналом о предстоящем смягчении монетарной политики ЕЦБ и приведет к дополнительному ослаблению евро. Временной таргетинг Индекс деловой активности в секторе услуг в ЕС – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании – 12:30 по МСК Индекс цен производителей в ЕС – 13:00 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг в Соединенных Штатах – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 марта Если цена на четырехчасовом графике продолжит держаться ниже отметки 1.0550, то вероятен прорыв уровня поддержки на 1.0500. Такое движение сигнализирует о продолжении нисходящего цикла, начатого в феврале. Для выполнения восходящего сценария необходимо вернуться выше 1.0650, а затем удерживать этот уровень в течение дня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 марта Судя по сокращению объема коротких позиций около отметки 1.1920, можно предположить, что на рынке все еще действует боковой ход. В этом случае многие трейдеры предпочитают использовать тактику отскока от границ бокового канала. Однако также существует метод пробоя границ бокового канала, который может указывать на возможный новый цикл на рынке, и этот метод также пользуется популярностью среди трейдеров. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн предупреждали. Не поверил!

Не для кого ни секрет, что на рынке криптоактивов правит Жадность. И даже криптозима 2022 не смогла инвесторов от нее отучить. Стоило BTCUSD прибавить 39% по итогам января, как толпа поклонников биткойна начала расти как снежный ком. Резко подскочил интерес к опционам на покупку с ценой исполнения в 30000 и выше. Открытый интерес на этом сегменте срочного рынка вырос в феврале до $9 млрд, что в последний раз наблюдалось, когда токен торговался по 45000. Речь идет о самой высокой скорости изменения за последние 14 дней в истории и рекордном показателе по отношению к капитализации. Однако одно дело хотеть, а другое, чтобы твои желания исполнялись. Жадность заставляла криптоактивы бежать впереди себя и разрывать связи с американскими фондовыми индексами. Бесконечно долго так продолжаться не могло. И час расплаты за самонадеянность пришел 3 марта, когда биткойн рухнул на 6%. А ведь «быков» по BTCUSD предупреждали! Замедление ралли в месячном исчислении с +39% в январе до +2% в феврале – плохая примета. Было всего пять случаев, когда такое случалось, и в четырех из них лидер сектора криптоактивов неизменно падал по итогам третьего месяца. Средняя просадка составляла 5,8%. Замедление ралли биткойнаЖадность долгое время заставляла инвесторов закрывать глаза на внешний фон. А ведь он был крайне неблагоприятным для всего класса рискованных активов. Мало того что по цифровой индустрии продолжала распространяться зараза в связи с банкротством FTX, так еще и регулирующие органы США набросились на криптоинституты как голодный волк на кролика. В этом отношении сообщение криптоориентированного банка Silvergate об оценке своей способности выжить стало закономерным катализатором обвала BTCUSD. Акции банка потеряли половину своей стоимости, он являлся важным поставщиком ликвидности и серьезно пострадал от банкротства FTX. Масла в огонь подлила крипто-биржа Coinbase, сообщившая, что в целях безопасности не принимает и не осуществляет платежи в адрес Silvergate.Проблемы крипто-индустрии – далеко не единственный «медвежий» фактор для BTCUSD. На мой взгляд, снижение корреляции токена с фондовыми индексами США – временное явление, опять-таки обусловленное Жадностью и его спекулятивным характером. Со временем связи вернутся, и тот факт, что S&P 500 и весь рынок акций в целом находятся под серьезным давлением из-за монетарной рестрикции ФРС, перекрывает кислород биткойну. Действительно, если ставка по федеральным фондам вырастет до 6% и останется там надолго, это станет серьезным ударом по глобальному аппетиту к риску и заставит рынок криптоактивов вернуться к депрессивному состоянию, характерному для 2022. Технически на дневном графике BTCUSD имеет место реализация паттерна Акула. Если биткойну не удастся удержаться выше сформированной пивот-уровнями поддержки 21250-21450, возрастут риску продолжения пике к 17500. Пока токен торгуется ниже 23275, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Голубиная политика Банка Англии давит на фунт

Фунт в третий раз протестировал довольно важную поддержку в районе 1.1920, пробой которой приведет к возобновлению медвежьего рынка и еще одному довольно крупному падению пары. Но, прежде чем поговорить о технической картине пары GBPUSD, хотелось бы отметить недавние заявления, сделанные Майклом Сондерсом – одним из бывших самых ястребиных политиков Банка Англии. Все мы с вами знаем, что Банку Англии вряд ли удастся избежать сильного смягчения политики в ближайшее время, так как с инфляцией дела обстоят не лучшим образом. Сондерс, бывший член комитета, в недавнем интервью всех удивил заявив, что проголосовал бы за смягчение темпов повышения процентных ставок.Экономист сказал, что поддержал бы повышение ключевой ставки на четверть пункта до 4,25%, если бы он по-прежнему входил в состав Комитета по денежно-кредитной политике, состоящего из девяти членов. Повышение на 0,5%, а именно настолько повышали ставки на двух последних заседаниях, по мнению Сондерса, сейчас было бы ошибкой.Сондерс пояснил, что самый быстрый цикл ужесточения денежно-кредитной политики за последние три десятилетия начинает оказывать негативное влияние на экономику, и что чиновникам осталось сделать совсем немного для достижения должного эффекта по сдерживанию инфляции. «Основываясь на доказательствах, которые у нас есть на данный момент, а до следующего собрания MPC остается еще пара недель, я бы проголосовал за повышение, но на 25 б.п. — а не 50 и 75, которые мы видели последние пару кварталов», — сказал Сондерс в интервью. «Я не думаю, что нам нужно делать что-то большее».Напомню, что Банк Англии повысил базовую ставку на 390 базисных пунктов с конца 2021 года до 4%, самого высокого уровня с 2008 года. Инвесторы с высокой вероятностью ожидают повышения еще на четверть пункта на следующем заседании 23 марта, с достижением пика в 4,75% к концу сентября.Очевидно, что трейдеры пересмотрели свои ожидания на дальнейшее более агрессивное повышение ставок после того, как управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на этой неделе заявил, что в ближайшее время Банк Англии должен закончить с агрессивной денежно-кредитной политикой.Сондерс, в настоящее время старший экономический советник Oxford Economics, добавил: «Мы видим признаки того, что процентные ставки бьют по различным секторам экономики куда сильней, чем мы ожидали – особенно по рынку жилья». На этом фоне фунт продолжает терять позиции, так как политика той же Федеральной резервной системы в ближайшее время, наоборот, ожидается более агрессивной, чем предполагалось ранее.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2000. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2030 и 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1950, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохраняется, но сегодня есть шанс на восходящую коррекцию. Для возврата бычьего рынка необходимо защищать 1.0600 и пробиваться выше 1.0630. От этого уровня можно легко забраться на 1.0660 и 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0600 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 прежде, чем открывать длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС неэффективно борется с инфляцией

Евро и фунт значительно просели к концу недели в паре с американским долларом, но все сегодня может измениться – особенно после выхода статистики, свидетельствующей о резком скачке активности в сфере услуг еврозоны и Великобритании, что разожжёт очередные разговоры о новом инфляционном давлении, ожидающим эти страны весной. Но сейчас хотелось бы поговорить немного о другом. В США продолжаются споры о том, а правильно ли поступают в Федеральной резервной системе, рискуя экономикой и жертвуя рынком труда и недвижимости, чтобы таким образом вернуть инфляцию в прежние рамки. Экономистов Питер Шифф недавно поделился своими некоторыми предубеждениями на этот счет заявив, что экономика США может очень сильно пострадать от борьбы Федеральной резервной системы с инфляцией. Ссылаясь на последние экономические данные, в том числе индекс цен на личное потребление, который в январе вырос на 0,6%, Шифф сказал: «Совсем недавно мы видели месяцы снижения инфляции, но теперь все изменилось».Утверждая, что борьба ФРС с инфляцией совершенно неэффективна, экономист отметил: «Если ФРС серьезно относится к борьбе с инфляцией, во что я не верю, но если бы она была серьезной, то ей пришлось бы бороться намного усерднее, чем сейчас. Ставки должны подняться гораздо выше запланированных уровней».Однако, по словам Шиффа, одних только более высоких процентных явно будет недостаточно. «Мы также должны увидеть большое сокращение потребительского кредитования. Нам нужно, чтобы ставки на кредиты достигли таких уровней, когда потребители ограничат свои траты», — сказал он. «Люди тратят деньги. Они влезают в долги по кредитным картам. Это вызывает рост инфляции. Нам нужно, чтобы потребители перестали тратить». Экономист подчеркнул, что люди должны работать, производить и экономить, а не тратить.Более того, Шифф считает, что федеральному правительству необходимо взять под контроль проблему расходов: «Нам необходимо значительное сокращение государственных расходов. Правительство не может просто дать людям деньги, чтобы они их тратили, так как это взвинчивает эти цены». Очевидно, что Шифф говорит правильные вещи, так как в последнее время председатель ФРС Джэром Пауэлл неоднократно отмечал разбалансировку спроса и предложения и если как-то повлиять на этот спрос, а сделать это можно путем сокращения потребительского кредитования, то вернуться к нормальному инфляционному уровню получится чуть быстрей. Другое дело, это повлияет на темпы роста ВВП, а вот тут уже критики в адрес ФРС будет не избежать со стороны администрации Байдена – особенно в предвыборные годы.В завершении интервью Шифф заявил, что, если ничего не делать, действия ФРС приведут к экономическому коллапсу или куда хуже – еще одному финансовому кризису. Он также предупредил, что ФРС может даже заставить правительство США рассмотреть вопрос о законном сокращении социального обеспечения и Medicare.На этом фоне чувствительность и спрос на американский доллар, как актив-убежище, не удивителен.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохраняется, но сегодня есть шанс на восходящую коррекцию. Для возврата бычьего рынка необходимо защищать 1.0600 и пробиваться выше 1.0630. От этого уровня можно легко забраться на 1.0660 и 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0600 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2000. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2030 и 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1950, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1942 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2032 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1942 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2032 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1942 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1924 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.1971 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что решение о продаже фунта не принималось. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к сигналу на покупку фунта согласно сценарию №2. В итоге движение вверх составило около 35 пунктов.Выступление член КМП Банка Англии Хью Пилла не особо помогло фунту, так что падение пары продолжилось. Сегодня ожидаются важные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании, что должно привести к резкому укреплению при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Если активных покупок в первой половине дня мы не увидим, не исключено, что пара обновит месячные минимумы. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM и выступление Бостика, члена FOMC. Снижение активности плохо отразится на американском долларе, что может привести к более сильной восходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2064 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2064 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1958, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2001 и 1.2064.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1958 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1909, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2001, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1958 и 1.1909.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0635 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. После еще одного теста 1.0635 в момент нахождения MACD в области перепроданности образовался сигнал на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Лишь с третьей попытки обновления 1.0635 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки я получил сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчера индекс потребительских цен еврозоны в первой половине дня ограничил нисходящий потенциал пары, но затем падение продолжилось. Сегодня выходит ряд отчетов, которые могут помочь евро вырасти. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI по еврозоне должны привести к рывку пары вверх. Сальдо торгового баланса Германии и выступление представителя ECB Луиса Де Гуиндоса не играют важной роли для валютного рынка. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM и выступление Бостика, члена FOMC. Снижение активности плохо отразится на американском долларе, что может привести к более сильной восходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0629 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0655. В точке 1.0655 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0629 и 1.0655.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0605 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0568, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неожиданного сокращения активности в сфере услуг стран еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0629, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0605 и 1.0568.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0650 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0723 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0650 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0723 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0650 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0618 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67463.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67963.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.03.2023-0.66958. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66358.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67463-0.67963, Take Profit 1-0.66958, Take Profit 2-0.66358. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61550-0.61700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62306.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61856.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.03.2023- 0.62756. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63135.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61856-0.62306, Take Profit 1-0.62756, Take Profit 2-0.63135. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35300-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36007.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35372.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.02.2023- 1.36648. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37759.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35372-1.36007, Take Profit 1-1.36648, Take Profit 2-1.37759.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: мы начинаем рост

S&P500Обзор 03.03Рынок США: начали ростГлавные индексы США выросли в четверг: Доу +0.9%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.5%, S&P500 3972, диапазон 3930 - 4020.Фондовый рынок большую часть сессии в четверг вел себя неравномерно. Промышленный индекс Dow Jones с самого начала торговался вверх, чему способствовал рост Salesforce (CRM 186,59, +19,24, +11,5%) после более высоких, чем ожидалось, доходов, прогнозов и планов обратного выкупа акций. Тем временем S&P 500 и Nasdaq провели утро в отрицательной зоне, отражая опасения по поводу роста рыночных ставок.Доходность 10-летних облигаций, которая достигла 4,00% в одночасье после того, как еврозона сообщила, что базовый индекс потребительских цен вырос на рекордные 5,6% в годовом исчислении в феврале по сравнению с 5,3% в январе, выросла на восемь базисных пунктов, до 4,07%. Продажи на рынке казначейских облигаций усилились после публикации еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и пересмотренных данных о производительности за четвертый квартал в 8:30 утра по восточному времени.Первоначальные требования по безработице остались удивительно низкими на уровне 190 000, в то время как удельные затраты на рабочую силу выросли на 3,2% по сравнению с предварительной оценкой на 1,1%. Перевод: признаки жесткого рынка труда и устойчиво высокой инфляции (удельные затраты на оплату труда выросли на 6,3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года).Несмотря на то что процентные ставки оказывали давление на фондовый рынок, движение вниз было несколько ограничено благодаря техническому покупательскому интересу после того, как S&P 500 опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней (3940). S&P 500 провел большую часть сегодняшней сессии, колеблясь вокруг этого уровня, пока ситуация заметно не улучшилась во второй половине дня. Усилие по дневному ралли, в результате которого S&P 500 закрылся чуть ниже своей 50-дневной скользящей средней (3983), было приписано президенту ФРБ Атланты Бостику (голосует в FOMC в 2024 г.), который заявил, что выступает за повышение ставки на 25 базисных пунктов в марте. Эта точка зрения была представлена как голубиный взгляд на вещи. Примечательно, однако, что г-н Бостик сказал только вчера, что ФРС необходимо подняться до 5,00-5,25%, а затем оставить свою ставку на этом уровне до 2024 года. Сегодняшние замечания г-на Бостика прозвучали в подходящее время, поскольку S&P 500 находится прямо над ключевым уровнем технической поддержки, а сам рынок рассматривается некоторыми как краткосрочная перепроданность, снизившись на 6,4% по сравнению с закрытием 2 февраля (за день до публикации отчета о занятости за январь). Его замечания стали удобным предлогом для возобновления покупательского интереса.Девять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали в итоге рост во главе с коммунальными услугами (+1,8%) и информационными технологиями (+1,3%). Финансовый (-0,5%) и потребительский (-0,3%) секторы были единственными, кто удержался на отрицательной территории к закрытию. Помимо Salesforce, среди других крупных перевозчиков были такие компании, как Okta (OKTA 80,91, +9,47, +13,3%), Snowflake (SNOW 135,28, -19,22, -12,4%) и Macy's (M 22,70, +2,27, +11,1%), которые сообщили о доходах, Silvergate Capital (SI 5,72, -7,81, -57,7%), признала, что оценивает влияние недавних событий на свою способность продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и Tesla (TSLA), которая разочарована отсутствием подробностей о новых продуктах и услугах на Дне инвестора.Nasdaq Composite: +9,5% с начала годаРассел 2000: +8,0% с начала годаS&P Midcap 400: +7,8% с начала годаS&P 500: +3,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Производительность Q4 + 1,7% (консенсус 2,5%); До 3,0%; Затраты на рабочую силу на единицу продукции в 4 кв. + 3,2% (консенсус 1,4%); До 1,1%.Ключевым выводом из отчета является повышенная удельная стоимость рабочей силы, которая выросла на 6,3% по сравнению с тем же кварталом год назад (когда ФРС впервые начала повышать ставки). Более того, удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе бизнеса выросли на 6,5% в 2022 году, что является самым большим годовым приростом с 1982 года.Еженедельные первоначальные заявки 190 000 (консенсус 197 000); Пред. 192К; Еженедельные текущие пособия 1,655 млн; Пред. был пересмотрен до 1,660 млн с 1,654 млнКлючевой вывод из отчета остается прежним, а именно удивительно низкий уровень первоначальных заявок - опережающий индикатор - по-прежнему свидетельствует о напряженности на рынке труда, где работодатели не хотят сокращать рабочие места, что вызывает опасения, что напряженность на рынке труда приведет к жесткому инфляционному давлению, основанному на заработной плате.В преддверии пятницы участники рынка получат февральский PMI IHS Markit Services - Final (ранее 50,5) в 9:45 утра по восточному времени и февральский PMI ISM Services (консенсус 54,5%; предыдущий 55,2%) в 10:00. ЕТ. Энергетика: нефть держится у верхней границы диапазона, Брент 84.40 долл.ЕЦБ Лаггард - ЕЦБ повысит ставку в марте, +0.5%.ЕС - безработица немного выросла с 6.6% до 6.7% а инфляция немного снизилась с 8.6% до 8.5%.Китай прогнозирует рост экономики в 2023 году не ниже 5% - после выхода из эпидемии ковида.Вывод: рынок США имеет хорошие шансы показать рост в ближайшие дни. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт получат шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 3 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0630 приведет к росту евро в район 1.0660 и 1.0690 Прорыв 1.0598 приведет к распродажам евро в район 1.0568 и 1.0535 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1994 приведет к росту фунта в район 1.2031 и 1.2070 Прорыв 1.1956 приведет к распродажам фунта в район 1.1917 и 1.1875 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Сальдо торгового баланса Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit по Великобритании Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit по Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit по еврозоне Выступление представителя ECB Луиса Де Гуиндоса США: Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM Выступление Бостика, члена FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил от

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1970 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако дело до крупного движения вверх так и не дошло. Во второй половине дня после очередного падения пары, прорыв и обратный тест 1.1956 привели к хорошему сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Таких сигналов по входу в рынок на протяжении американской сессии было несколько.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Дальнейшее направление фунта целиком и полностью сегодня зависит от данных по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании. Ожидаются довольно неплохие отчеты, что, чисто теоретически, должно помочь фунту отскочить вверх от месячных минимумов – еще одного теста уровень 1.1917 может не выдержать. Но, прежде чем добраться до 1.1917, быки могут заявить о себе уже в районе промежуточной поддержки 1.1956. Формирование там ложного пробоя после сильных отчетов по активности в секторе услуг даст сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к 1.1994 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2031. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956 еще в первой половине дня, а может случится так, что давление на фунт, наблюдаемое вчера, только усилится, продавцы вновь начнут действовать агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1917 и только на ложном пробое. Но и на этот уровень надежды мало. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1994, а также брать контроль над 1.1956 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя после сильной статистики по PMI в районе 1.1994 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD к 1.1956. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с четвертым по счету падением к 1.1917. По этой причине особо на защиту этого уровня со стороны крупных покупателей я больше не рассчитываю. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994, быки почувствуют силу и вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2031 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1975. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может восстановиться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку далее по восходящей тенденции, но после рывка вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже от уровня 1.0605 привели к фиксации убытков, так как движения вверх не состоялось. Пробой и обратный тест 1.0605 к середине американской сессии дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро есть отличный шанс на коррекцию в конце этой недели после крупной распродажи, произошедшей вчера. Акцент будет на активности сферы услуг в странах еврозоны. Ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции и Италии, а также в целом по еврозоне. Показатели за февраль прогнозируются довольно неплохие, так что евро может продемонстрировать рост уже в первой половине дня. Данные по сальдо торгового баланса Германии и выступление представителя ECB Луиса Де Гуиндоса не представляют большого интереса для рынка. В случае возврата давления на пару, чего также нельзя исключать, лучше всего действовать в районе ближайшей поддержки 1.0598, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0630. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0662 на фоне сильных данных по активности в секторе услуг, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов, образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0660, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0660 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0598 в первой половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0568, до которой вчера так и не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе, и перекрыли весь рост, который наблюдался в середине недели. Это говорит о том, что спрос на доллар никуда не делся и любой фундаментальный повод может спровоцировать очередную распродажу пары. Учитывая, что ожидается сильная статистика по еврозоне, советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0630, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0598 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0568, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0535, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0630, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0660. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0625. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.03.2023

Инфляция в Европе конечно снизилась, но не так сильно как ожидалось. Всего лишь с 8,6% до 8,5%, тогда как прогнозировалось снижение до 8,4%. И по идее это должно было способствовать укреплению единой европейской валюты, так как означает, что Европейский Центральный Банк если и будет замедлять темпы роста процентных ставок, то значительно медленнее нежели предполагалось. Однако, единая европейская валюта не росла, а снижалась. Пусть и не значительно. Главной причиной этого стали данные по рынку труда. Конечно, как и ожидалось, уровень безработицы остался неизменным. Вот только предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. И в итоге уровень безработицы составил 6,7%, а не 6,6%. А высокий уровень безработицы наоборот, требует как раз смягчения монетарной политики. Уровень безработицы (Европа):Еще одним фактором ослабления единой европейской валюты стали данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. В частности, число первичных обращений сократилось на 2 тыс., а повторных еще на 5 тыс. Хотя по сути дела, число повторных обращений увеличилось на 1 тыс., так как предыдущие результаты были пересмотрены в большую сторону. Но все равно, данные оказались лучше прогнозов.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня публикуются индексы деловой активности в сфере услуг, а вместе с ними и составные индексы. Но эти данные ни на что не повлияют, так как речь идет об итоговых данных. Рынки уже заложили эти показатели в текущие котировки на момент публикации предварительных оценок. Так что единственное на что сегодня стоит обратить внимание, так это индекс цен производителей в зоне евро. Тем более, что темпы роста цен производителей должны замедлиться с 24,6% до 19,0%. Что станет еще одним предупреждением о предстоящем смягчении монетарной политики Европейского Центрального Банка, и будет способствовать еще большему ослаблению единой европейской валюты.Индекс цен производителей (Европа):Евро по отношению к доллару США продолжает терять позиции на рынке вследствие чего котировка опустилась ниже значения 1.0580. Откат от уровня 1.0500 который имел место с начало недели практически отыгран продавцами, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка.RSI H4 движется в нижней области индикатора, что подтверждает теорию о преобладающем нисходящем настрое.Скользящие линии MA на Alligator H4 переплетаются друг с другом, что указывает на характерный застой в цикле отката. Alligator D1 все еще ориентирован на нисходящий ход, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыВ случае удержания цены ниже значения 1.0550 в четырехчасовом периоде велика вероятность пробоя уровня поддержки 1.0500. Этот ценовой ход приведет к пролонгации нисходящего цикла от начала февраля.Что касается восходящего сценария, то для его исполнения необходимо вернуться выше отметки 1.0650, с последующем удержанием в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет нисходящий сигнал, за счет восстановления коротких позиций относительно недавнего отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера состоялась очередная дневная смена приоритетов, в результате чего рынок вернулся к рубежу 1,0579 – 1,0576, объединяющему усилия месячного уровня поддержки и нижней границы дневного облака. Возврат к данным уровням восстановил для игроков на понижение актуальность ранее обозначенных планов – выход в медвежью зону относительного дневного облака, формирование новой понижательной цели и реализация снижения до следующих поддержек старших временных интервалов, таких как недельные уровни (1,0461 – 1,0363 – 1,0284), усиленные месячным краткосрочным трендом (1,0284). Для игроков на повышение расположение и значение ориентиров тоже не изменилось, поэтому ближайшие сопротивления по-прежнему можно отметить на 1,0724-58 (дневной Фибо Киджун + недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах рынок вновь работает в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сейчас соединяются в районе 1,0616-02 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Длительное нахождение в данной зоне будет поддерживать неопределённость. Ориентирами для развития направленного движения на младших таймах служат уровни классических Пивот уровней – для игроков на повышение сопротивления 1,0654 – 1,0712 – 1,0750, для игроков на понижение поддержки 1,0558 – 1,0520 – 1,0462. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива принадлежала игрокам на понижение. Они подтвердили закрепление в медвежьей зоне относительно дневного облака. Ближайшая наиболее важная на данном участке задача для усиления медвежьих настроений заключается сейчас в обновлении минимальных экстремумов недельной (1,1914) и месячной (1,1840) консолидаций. Для игроков на повышение ближайшие сопротивления по-прежнему можно отметить на рубежах 1,2034 (дневной краткосрочный тренд) и 1,2100 – 1,2144 (дневные и недельные уровни). Н4 – Н1Консолидация старших временных интервалов на младших таймах проявляется в виде бокового движения с частой сменой предпочтений. Так в настоящий момент основное преимущество на стороне игроков на понижение. Пара работает под ключевыми уровнями, расположенными сегодня на 1,1967 (центральный Пивот-уровень) и 1,2007 (недельная долгосрочная тенденция). При развитии движения внутри дня в качестве ориентиров пригодятся классические Пивот уровни – поддержки (1,1900 – 1,1856 – 1,1789) и сопротивления (1,2011 – 1,2078 – 1,2122). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 марта 2023 года

В течении вчерашнего дня евро вернулся к поддержке 1.0595. Нижней тенью был достигнут уровень закрытия вторника и открытия среды – уровень на тот момент устоял. Теперь сигналом к дальнейшему продвижению цены вниз, к целевому диапазону 1.0443/70 станет преодоление вчерашнего минимума (1.0577). Осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции, нисходящее движение вновь получает развитие.На четырёхчасовом графике цена была удержана от более глубокого снижения индикаторной линией Крузенштерна. Также цена не смогла преодолеть поддержку индикаторной линии баланса. Уход цены под вчерашний минимум также станет и преодолением этих индикаторных линий. Осциллятор Марлин борется с сопротивлением собственной нулевой линии, пока его поведение выглядит ведомым. Ждём снижение цены согласно основному сценарию. Альтернативный вариант вступит в действие после выхода цены над 1.0660 с закреплением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 марта 2023 года

Фунт стерлингов вчера показал хорошее снижение на 80 пунктов. Атаки на поддержку 1.1914 не произошло. Возможно, фунт готовится её преодолеть с разбега, что говорит о вероятных сильных дневных падениях в ближайшее время. Впрочем, осциллятор Марлин, как опережающий индикатор, снижается медленно, поэтому снижение может иметь более сложную структуру. При развитии ситуации по данному благоприятному сценарию целью становится 1.1737.На графике четырёхчасового масштаба цена и осциллятор немного разворачиваются вверх. Эти разворотные движения происходят под индикаторными линиями у цены и в зоне отрицательных значений у осциллятора, и это локальное коррекционное согласованное движение. Если основной понижающийся план не будет нарушен, то рост вряд ли будет выше 1.2012 – выше линии Крузенштерна на Н4. Если произойдёт закрепление цены над данной линией, то продолжится боковое хаотичное движение в широком диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 марта 2023 года

Йена пока продвигается вверх в соответствии с нашим основным сценарием, к целевому уровню 137.75. Но техническое давление на пару увеличивается с каждым днём. Сигнальная линия осциллятора Марлин с усилием, против роста цены продвигается вниз. Цель 137.75 может быть не достигнута. Рост может быть продолжен в том случае, если доллар продолжит массированное наступление по всем рынкам, включая сырьевые, тогда снижение осциллятора преобразуется в его разряжение перед дальнейшим уверенным ростом. И тогда целевой уровень 137.75 может быть преодолён и рост продолжится до 138.90 (вершина 21 июля 2022 года).На графике Н4 сформировалась двойная дивергенция. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 136.28, также будет соответствовать переходу осциллятора Марлин в зону понижающейся тенденции. Понижающаяся тенденция усилится, цена будет стараться отработать цель 134.00. О возобновлении роста цена заявит с преодолением вершины вчерашнего дня (137.10).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс