Двое граждан Эстонии арестованы за мошенничество с криптовалютой

По сообщению Министерства юстиций США: два гражданина Эстонии были арестованы в Таллинне, Эстония, по обвинительному акту по 18 пунктам за их предполагаемую причастность к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и сговору связанным с отмыванием денег.В заявлении ведомства говорится, что Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которым по 37 лет, предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они мотивировали их заключить мошеннические договоры аренды оборудования со службой майнинга криптовалют под названием HashFlare.Они также заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды, заявило Министерство юстиции.По данным ведомства, потерпевшие убытки жертвы заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, после чего они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости, а так же покупки роскошных автомобилей.«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны, - сказал помощник генерального прокурора из отдела по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Полите-младший. - Власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений».По данным ведомства, в заговоре с отмыванием денег предположительно участвовало не менее 75 объектов недвижимости, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты, а также шесть роскошных автомобилей. Дело расследовалось ФБР.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото остается средством хеджирования рисков у французского банка Societe Generale

По мнению рыночных аналитиков Societe Generale, умеренная рецессия в США в 2023 году заставит Федеральную резервную систему во втором квартале изменить курс.В четверг французский банк заявил, что в преддверии нового года он вносит некоторые существенные изменения в свой портфель с несколькими активами и в значительной степени ориентирован на суверенный долг по сравнению с акциями и сырьевыми товарами. Банк также заявил, что сокращает свою денежную позицию до нуля. «В целом, с особым вниманием к казначейским облигациям, развивающимся рынкам и кредитам, ожидаемая доходность должна быть более положительной, чем в 2022 году. Технологии США остаются под угрозой, а китайские активы не вдохновляют, - говорят аналитики. - Мы считаем, что четкая перспектива неминуемого разворота ФРС дает возможность увеличить объем дешевого качественного кредита и решительно переориентировать нашу стратегию в сторону дешевых активов развивающихся рынков, от нехеджированных облигаций в местной валюте до (в основном) некитайских азиатских акций».Касаемо того, насколько высокой будет ставка ФРС, экономисты сказали, что рыночные ожидания предельной ставки, близкой к 5%, были бы уместны. Добавив, что это повысит реальные процентные ставки до 1,5-2%.Поскольку SocGen увеличивает свою подверженность государственному и корпоративному долгу, она также немного сокращает свои товарные активы, до 9% по сравнению с 10% в сентябре. Золото по-прежнему составляет большую часть его товарной позиции, но его доля сократилась до 6% по сравнению с 7% в сентябре.Аналитики заявили, что по-прежнему рассматривают золото как средство защиты от рисков.«Системные риски — обычное дело после раунда ужесточения политики такого рода, - отмечают аналитики. - На наш взгляд, хранение золота и швейцарских франков может помочь стабилизировать волатильность портфеля».Несмотря на то что банк продолжает удерживать прочную позицию по золоту, в прогнозе на следующий год он остается медвежьим в отношении цены. Прогнозируется падение цен на золото в среднем до 1500 долларов за унцию к третьему кварталу следующего года. Однако ожидается, что к четвертому кварталу цены восстановятся и составят в среднем около 1650 долларов за унцию.Также французский банк прогнозирует дальнейшее улучшение цен на золото до 2024 года, указав на среднегодовую цену около 1800 долларов за унцию. Аналитики считают, что к 2025 году цены вырастут до 1900 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается под давлением майнеров, а "киты" накапливают Ethereum: что ждет основные активы на выходных?

Волатильность на криптовалютном рынке начала снижаться, что соответственно отражается на движении котировок основных цифровых активов. Этап панических распродаж и импульсных движений цены подошел к завершению. Теперь рынок переходит к стадии консолидации и планомерного перераспределения монет BTC и ETH. В преддверии выходных мы увидели позитивные сигналы от лидеров рынка. Защита важных уровней поддержки и последующий разворот с локальным восстановительным движением цены. Таким образом быкам удалось стабилизировать ситуацию и снизить давление продавцов. Анализ BTC/USD Несмотря на уверенную защиту уровня $15,5k и последующее восходящее движение к ценовому диапазону $16,5k-$16,6k, Биткоин сохраняет шансы на обновление локального дна. Криптовалюте важно продолжить бычье движение и закрепиться выше $16,6k, где начинается зона массовой закупки BTC в середине ноября. На дневном графике Bitcoin также остается актуальной фигура "треугольник", которая может быть пробита в нисходящем направлении. Однако уверенная защита уровня $15,5k отсрочила этот момент. Несмотря на это, продавцы продолжают диктовать свои условия на рынке. После локальной стабилизации ситуации, основным источником давления на котировки Биткоина стали майнеры. Согласно данным ончейн-метрик, за последние пять дней фиксируются рекордные за семь лет объемы капитуляции BTC майнерами. Технические метрики на 1D таймфрейме указывают на исчерпание сил быков и постепенное сползание цены к $16k. Покупателям удалось протестировать уровень $16,6k-$16,8k, но давление продавцов спровоцировало разворот цены в направлении локального дна.Индекс RSI разворачивается в нисходящем направлении, а стохастический осциллятор готовится к формированию медвежьего пересечения. При этом MACD разворачивается во флетовом направлении так и не сформировав бычье пересечение. Все эти факты указывают на то, что цена Биткоина, отскочив от локального дна на $15,5k безуспешно протестировала уровень сопротивления $16,6k-$16,8k. Это означает, что на выходных, даже при снижении торговой активности, стоит ожидать очередной штурм $15,5k, что существенно повышает вероятность обновления локального дна. Анализ ETH/USD На дневном графике Ethereum складывается ситуация, аналогичная ценовому движению Биткоина. Быкам удалось защитить уровень поддержки $1068 после чего цена направилась к верхней границе текущего канала. ETH/USD встретила сопротивление вблизи уровня $1200, но сохраняет шансы удержать важный рубеж. Однако по состоянию на 12:00 четырехчасовой график ETH указывает на дальнейшее снижение цены. RSI и стохастик снижаются, что указывает на растущее давление продавцов. Рубеж $1175 был пробит, несмотря на локальную попытку откупа. Цена ETH движется к следующей зоне поддержки на $1147, однако при сохранении текущей динамики, уровень будет пробит и цена отправится на ретест $1000-$1100. А учитывая медвежьи настроения Биткоина и взаимосвязь с ETH, альткоин ожидает очередная волна снижения, если покупатели BTC не активизируются. При этом в фундаментальном плане ETH становится приоритетным вариантом для инвесторов. Согласно данным Santiment активные адреса "акул" и "китов" продолжают активно накапливать ETH, что указывает на постепенное перераспределение капитала и формирование локального дна. Итоги С большой долей вероятности, Биткоин и Ethereum продолжат снижаться по итогам текущего торгового дня. Снижение торговой активности на выходных не помешает медведям попытаться протестировать основные зоны поддержки, чтобы обновить локальное дно обоих активов. И если Биткоин имеет все шансы обновить локальное дно, то ETH вероятней всего удержит текущий рубеж на отметке $875, сформированный в июне 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели попытались, но не смогли

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2125 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Несмотря на это, техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Низкий объем торгов сохраниться после вчерашнего празднования Дня Благодарения, что приведет к ограниченной волатильности по примеру той, которую мы наблюдали в первой половине дня. Поэтому я не питаю особых иллюзий с покупками на максимумах и предпочитаю действовать более объективно на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2066 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к очередному максимуму 1.2125, от которого один раз фунт уже сегодня продавали. По этой причине медведи могут отступить. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с рывком к 1.2179. Самой дальней целью выступит максимум 1.2224, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2066 начнется более крупная фиксация прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.2021, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Покупатели попытались что-то предложить в самом начале европейской сессии, но этого было мало. Главная задача продавцов на американскую сессию состоит в защите ближайшего сопротивления 1.2125, с чем они на отлично справились еще утром. Очень бы хотелось увидеть очередной ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.2066 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2066 спутает все планы быков, что окажет на них давление в конце недели и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2021, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2125 не будет, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2224 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ввиду низкого объема торгов добраться до обозначенного мною уровня не удалось – соответственно, и сигналов по входу в рынок образовано не было в первой половине дня. На американскую сессию техническая картина осталась без изменений, как и сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня также обещает быть довольно спокойной, так как в США продолжаются выходные после вчерашнего Дня Благодарения. Объем торгов будет гораздо ниже, чем на европейской сессии, что повлияет и на волатильности. В случае снижения пары оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0390, что даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на повторное восстановление в район 1.0430 – уровень, еще утром выступающий в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вновь усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0475. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0390, давление на евро только увеличится, что приведет к очередному снижению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0343, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0298, либо еще ниже – в районе минимума 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Статистики во второй половине дня нет, поэтому и опираться участникам рынка не на что. Оптимальным вариантом на продажу остается формирование ложного пробоя в случае роста в районе 1.0430, что приведет к точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0390. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0298, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, что более вероятно, спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также откроет дорогу на 1.0475. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 ноября: американский фондовый рынок находится в спячке после вчерашнего выходного

Мировые фондовые индексы и валюты торгуются разнонаправленно на фоне сдержанного настроения на рынках в пятницу. Казначейские бумаги выросли после возобновления торгов после Дня Благодарения в США. Европейские фондовые индексы остаются стабильными. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 немного выросли после недавних комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые поддержали доводы в пользу более медленных темпов повышения процентных ставок. На этой неделе мы слышали довольно много выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые сочли, что замедление темпов роста, вероятно, вскоре будет более целесообразным, так как сохраняя агрессивную политику на прежнем уровне можно всерьез навредить экономике, уже дающей сигналы о том, что с ней не все в порядке. Это оказывает поддержку фондовым индексам и позволяет им удержаться на текущих уровнях.Участники рыка также ищут подсказки не только о том, как может выглядеть следующее повышение ставок, но и как далеко, по мнению политиков, им придется зайти в следующем году, чтобы добиться прогресса в борьбе с инфляцией. Как отмечают некоторые эксперты, для общественности так же важно уделять больше внимания тому, как далеко ФРС пойдет со ставками, а не темпам дальнейшего повышения процентных ставок.Акции китайских технологических компаний показали снижение поскольку инвесторы сопоставили недавний рост с ростом числа случаев заражения Covid-19. Однако перспективы китайских рынков улучшаются, несмотря на нынешнюю вспышку вирусных заболеваний. Всему виной процесс переговоров США и Китая и снятия некоторых ограничений, которые наложены на технологический сектор.Доходность 10-летних облигаций Японии выросла на один базисный пункт до 0,25%, что является верхней границей целевого диапазона центрального банка, после того как данные показали, что инфляция в Токио ускорилась и достигла самого высокого уровня за 40 лет. Нефть падает третью неделю, а Европейский союз оценивает более высокий, чем ожидалось, потолок цен на поставки российской нефти. Опасения по поводу замедления мирового роста ставят под угрозу перспективы спроса на энергоносители. Золото показывает скромный недельный прирост.Что касается технической картины S&P500, то вчерашний рывок вверх удался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не смогли вчера обновить максимум прошлой недели (1,0481). Они остались в зоне дневной нисходящей коррекции и сформировали начальную дивергенцию по линии Чинкоу. Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Если пара сохранит работу в зоне коррекции, а дивергенция будет подтверждена, то можно ожидать, что медвежьи настроения будут усиливаться. Но для успешной реализации снижения игрокам на понижение нужно покинуть зону притяжения 1,0285 – 1,0385, где сейчас скопилось очень много сильных уровней старших таймов. Если же игроки на повышение сумеют преодолеть притяжение и обновят максимум, то следующим повышательным ориентиром является месячный уровень 1,0611. Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне коррекции и использует поддержку центрального Пивот-уровня дня (1,0413). При развитии коррекционного снижения главным ориентиром сейчас является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0334). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Промежуточные поддержки на этом пути можно отметить на 1,0378 (S1) и 1,0346 (S2). Если же выход из зоны коррекции сумеют осуществить игроки на повышение, то повышательные ориентиры сегодня расположены на 1,0445 – 1,0480 – 1,0512 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера пара приступила к тестированию первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2099). Результат взаимодействия определится в ближайшее время. Следующими повышательными ориентирами в сложившейся ситуации являются рубежи 1,2292 – 1,2302 (100% отработка цели + месячный среднесрочный тренд). Поддержки сегодня можно отметить на 1,1946 – 1,1895 – 1,1842 – 1,1781 (уровни различных временных интервалов). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах сейчас находится стороне игроков на повышение. Тем не менее, наблюдается коррекционное снижение, при котором тестируется поддержка центрального Пивот-уровня дня (1,2103). Дальнейшее развитие коррекции делает основным ориентиром недельную долгосрочную тенденцию (1,1946), а промежуточные поддержки находятся сегодня на 1,2053 и 1,1995 (классические Пивот-уровни). Выход из зоны коррекции и возобновление подъёма вернёт актуальность сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,2161 – 1,2211 – 1,2269).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн будет смеяться последним?

77%-й обвал BTCUSD и крах FTX – это конец криптозимы или начало конца? Кто-то говорит, что лопнувшие активы-пузыри проседают на 80–90%, прежде чем нащупать дно, так что финиш не за горами. Кто-то, напротив, ссылается на утрату доверия. Отмечает, что криптоэнтузиасты слишком долго смеялись над фиатными валютами, однако по факту может оказаться так, что фиатные валюты будут смеяться последними. Разброс мнений настолько велик, а неопределенность относительно будущего биткойна настолько высока, что сумасшедший дифференциал прогнозов никого не удивляет. BCA Research, ссылаясь на рост реальной доходности долговых обязательств, что увеличивает издержки владения крипто-валютами, утверждает, что BTCUSD упадет до 5000. Ark Investment Management, напротив, настаивает, что самое худшее уже позади и ждет взлета котировок до 1000000 в 2030. Впрочем, оптимизм последней компании обусловлен верой в восстановление связанного с ней ETF. Динамика BTCUSD и ARK Innovation ETFДолгое время поклонники криптовалют доказывали их преимущества децентрализацией финансов. Дескать, в криптоиндустрии нет банков, которые могут обанкротиться и лишить вкладчиков их денег. На самом деле система была даже более централизована, чем банковская. Исследования, на которые ссылается Financial Times, утверждают, что около 90% проданных в 2022 биткойнов хранилось на биржах. Крах одной из них FTX подорвал доверие ко всей системе. Безусловно, можно утверждать, что банкротство биржи – это еще не ломка всей криптоиндустрии. Но скажите это тем, кто потерял деньги! Что это было? Жадность, некомпетентность или мошенничество? Этим вопросом занимается суд. Если все-таки речь шла о мошенничестве, то новость может быть хорошей. Точно так же, как взрывы лопнувших пузырей заканчиваются на отметках -80-90% от их первоначальной стоимости, мошенничества в 20-21 веках, как правило, раскрываются на финише цикла. До тех пор пока не начнется повышение ставок и отрасль не окажется под давлением, обманывающие инвесторов люди чувствуют себя как рыба в воде. Очень похожая история случилась с FTX. ФРС агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику, весь спектр рискованных активов, включая криптовалюту, находится под давлением, и тут происходит банкротство одной из крупнейших бирж. Потерять доверие легко, а восстанавливать его приходится годами. Работающие в режиме «купил и держи» инвесторы теперь прекрасно понимают, что длительное нахождение биткойна в портфелях крайне опасно. Можно легко найти альтернативные активы с похожими характеристиками. Другое дело, что стабилизация BTCUSD на текущих уровнях вернет на рынок Жадность. Технически на дневном графике биткойна продолжается нисходящий тренд. Неспособность BTCUSD зацепиться за справедливую стоимость на 16600 является признаком их слабости и дает основание продавать актив в направлении 15000 и 14700. Напротив, возвращение выше 16600 усилит риски роста котировок к 17000 и 17500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки на азиатских рынках продолжаются

Фондовая Азия не демонстрирует единой динамики на сегодняшних торгах. Небольшой рост показали только шанхайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,39% и 0,22% соответственно. Остальные индикаторы продемонстрировали понижение. Среди них корейский KOSPI, уменьшившийся на 0,11%, японский Nikkei 225, опустившийся на 0,37%, шэньчжэньский Shenzhen Composite, снизившийся на 0,53%, а также гонконгский Hang Seng Index, потерявший 0,79%. Одной из причин беспокойства участников торгов является обострение ситуации с распространением COVID-19 в КНР. На этой неделе было зафиксировано рекордное число эпизодов заражения в течение суток. Такой резкий подъем заболеваемости приводит к череде новых ограничительных и карантинных мер, которые уже приняты в некоторых больших городах. Инвесторы волнуются, что они могут негативным образом сказаться на росте экономики страны. Даже заявление властей о новых государственных мерах поддержки экономики не смогло успокоить участников торгов. Тем не менее аналитики склонны утверждать, что ситуация на китайских рынках вскоре наладится. По прогнозам экспертов, обстановка должна стабилизироваться в течение следующего года. Такой прогноз они делают на основе опыта других стран, в которых наблюдались подобные сценарии. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index наибольшим понижением котировок отметились акции Baidu, подешевевшие на 3,4%, Meituan, потерявшие 3,1%, Tencent Holdings, снизившиеся на 3%, а также Net Ease, упавшие на 2,5%. Одновременно с этим котировки акций компаний, торгующихся на бирже в Шанхае, показывают рост: бумаги Gemdale прибавили 9,7%, Greenland Holdings выросли на 7,5%, а China Vanke подорожали на 6,9%.Китайские власти в текущем месяце приняли пакет мер, направленных на поддержку отрасли компаний-застройщиков, в целях остановки спада в данной сфере экономики. Данный сектор является одним из крупнейших в составе ВВП Китая, составляя около 25%. Банки уже начали открывать новые кредитные линии девелоперским компаниям в общей сложности на 162 млрд долларов США. Один из наиболее крупных китайских банков – Industrial and Commercial Bank of China – сообщил об открытии кредитных линий на 655 млрд юаней (около $95 млрд) двенадцати компаниям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Генеральный прокурор Нью-Йорка выступила против инвестиций в криптовалюты через пенсионные счета

Власти США продолжают разрабатывать законодательство для регулирования рынка криптовалют. Совсем недавно генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала Конгресс принять закон, запрещающий инвестиции в криптовалюту на пенсионных счетах. В письме, которое она отправила сенатору Рону Уайдену, сенатору Майку Крапо, представителю Ричарду Нилу и представителю Кевину Брэди Джеймс написала: «От имени народа штата Нью-Йорк я призываю Конгресс принять закон, определяющий цифровые активы — такие как криптовалюты, цифровые монеты и цифровые токены — как активы, которые нельзя приобрести с использованием средств на индивидуальных пенсионных счетах (IRA) и через планы 401(k) и 457».Джеймс привела несколько причин, по которым криптовалюты слишком рискованны, чтобы их можно было использовать в пенсионных планах. По ее словам, помимо того, что они не имеют внутренней ценности, они чрезвычайно нестабильны и часто являются инструментом для мошенничества и преступлений. Генеральный прокурор также сослалась на крах Terra и FTX, за которыми последовали распродажи на рынке криптовалют. Напомню, что криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве 11 ноября на фоне расследований о ненадлежащем обращении со средствами клиентов. На этом фоне власти многих стран начали свои отдельные расследования. Совсем недавно к ним присоединилась и Турция. Расследование возглавляется Советом по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK), подразделением Министерства казначейства и финансов. В рамках имеющейся информации о преступных схемах власти наложили арест на активы Сэма Бэнкмана-Фрида и других аффилированных лиц. Генеральный прокурор Джеймс также сказала: «Инвестирование с трудом заработанных пенсионных фондов американцев в обрушившиеся криптовалюты может свести на нет тяжелую работу всей их жизни. Снова и снова мы видим опасности и ловушки, которые подстерегают тех, кто инвестирует в криптовалюты. Трудолюбивые американцы не должны беспокоиться о том, что их пенсионные сбережения будут уничтожены из-за рискованных ставок».Джеймс также хочет, чтобы законодатели отклонили два законопроекта: Закон о модернизации пенсионных сбережений и Закон о финансовой свободе от 2022 года.Стоит отметить, что Fidelity Investments, крупнейший держатель 401(k) по размеру активов, этой осенью начал предлагать инвестиции в биткойны на пенсионных счетах. Это обеспокоило Министерство труда США, а Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что криптовалюта очень рискованна, отметив, что она не подходит для большинства пенсионеров. Сразу после этого три сенатора США направили письмо генеральному директору Fidelity Эбигейл Джонсон, в котором призвали ее фирму прекратить предлагать биткойн в качестве опции для пенсионных счетов.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $15 560, ниже которой только пустота, дальнейший рост ограничен сопротивлением $16 630. В случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $15 560, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $14 650 и $14 370. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район $13 950 и $13 675. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $16 630. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $17 460 и откроет возможность для теста $18 108. Эфир восстановился после недавних потрясений, связанных с FTX и теперь сложно сказать, сумеют ли покупатели справиться с защитой поддержки $1 170 или нет. Конечно, для выравнивания ситуации акцент покупателей сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 210. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 210 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 280. Более дальней целью выступит область $1 340. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 173, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 118, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 070 и $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.11.22

Детали экономического календаря от 24 ноября Вчера макроэкономический календарь был пуст, вдобавок ко всему главный игрок был вне рынка по причине празднования Дня благодарения. По этой причине участники рынка отслеживали информационный поток на предмет горящих новостей. Так вот, имел место ряд выступлений представителей ЕЦБ, где прозвучали такие слова – «возможно, инфляция в Европе достигла пика или очень близка к нему...». Исходя из статистических данных, по мне, пика еще нет, но рынок явно надеется на то, что инфляция замедлит темп роста. Разбор торговых графиков от 24 ноября Валютная пара EURUSD замедлила восходящий цикл после того, как подошла к локальному максимуму минувшей недели. Вследствие чего возник откат, который практически сразу перешел в застой выше отметки 1.0400. Валютная пара GBPUSD достигла переменного уровня сопротивления 1.2150, в пределах которого сформировала застой в виде консолидационного хода. Отсутствие полноразмерного отката говорит о том, что на рынке все еще имеет место восходящий настрой. По этой причине действующий застой, вполне возможно, является этапом перегруппировки торговых сил. Экономический календарь на 25 ноября Несмотря на та что Соединенные Штаты сегодня вышли на работу после выходного дня, ничего кардинального на рынке не предвещается. Макроэкономический календарь пуст по Европе, Великобритании и США, важные статистические данные не публикуются. Стоит отметить, что в Соединенных Штатах сегодня короткая торговая сессия - закрытие в 21:00 по мск. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 ноября В данной ситуации действующая остановка может служить катализатором торговых сил, что в итоге приведет к спекулятивной активности. По этой причине оптимальной стратегий считается исходящий импульс относительно действующей остановки. В итоге будет получен ориентир настроения спекулянтов. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 ноября В данной ситуации технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах по-прежнему сохраняется на рынке. Тем самым нельзя исключать возможность перехода цены в стадию откат. При этом сценарии допускается ослабление фунта по направлению ранее пройденного уровня 1.2000. Что касается последующего восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Турция накладывает арест на активы Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX

Биткоин остался торговаться практически на прежних уровнях после отскока от годовых минимумов, а эфир немного просел, хотя и там ситуация остается довольно стабильной, если так, конечно, можно говорить, после всего произошедшего. Но прежне чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, что правительство Турции начало расследование в отношении бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По сообщениям местных СМИ, власти Анкары также наложили арест на активы, принадлежащие основателю проблемной платформы для торговли монетами.Финансовые регуляторы Турции начали расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. Этот шаг следует за инициированным в середине ноября расследованием краха компании, которая также управляла турецкой платформой. Многие страны, где FTX была представлена начали подобного рода расследования и власти Турции также решили не отставать в этом вопросе. Расследование возглавляется Советом по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK), подразделением Министерства казначейства и финансов. В рамках имеющейся информации о преступных схемах власти наложили арест на активы Сэма Бэнкмана-Фрида и других аффилированных лиц. Хотя, где эти власти были ранее и почему не сделали этого до момента, как FTX подала на банкротство и все вскрылось.Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что риски, связанные с цифровыми активами, имеют большие последствия, предупредив, что к рынку криптовалют следует подходить с максимальной осторожностью.Стоит отметить, что на фоне стремительно растущей инфляции национальной валюты, лиры, многие турки в последние несколько лет вкладывали деньги в криптоактивы, чтобы сохранить свои сбережения. Однако сбои внутренних торговых площадок и мошенничества, а также продолжающаяся крипто-зима нанесли серьезный ущерб инвесторам.Напомню, что FTX, которая была одной из ведущих криптобирж в мире, 11 ноября подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 в США. Произошло это после выявления проблем с ликвидностью, так как управляющие компанией пользовались средствами клиентов по своему усмотрению. Бэнкман-Фрид ушел в отставку, оставшись должником на сумму более 8 млрд долларов США. Как я отмечал выше, помимо Турции, группа компаний FTX сейчас находится под следствием в ряде других юрисдикций, в том числе в США, на Багамах, где располагалась ее штаб-квартира, и в Японии. Согласно недавнему сообщению, власти Багамских островов могут экстрадировать Сэма Бэнкмана-Фрида для допроса в США.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $15 560, ниже которой только пустота, дальнейший рост ограничен сопротивлением $16 630. В случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $15 560, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $14 650 и $14 370. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район $13 950 и $13 675. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $16 630. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $17 460 и откроет возможность для теста $18 108. Эфир восстановился после недавних потрясений, связанных с FTX и теперь сложно сказать, сумеют ли покупатели справиться с защитой поддержки $1 170 или нет. Конечно, для выравнивания ситуации акцент покупателей сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 210. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 210 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 280. Более дальней целью выступит область $1 340. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 173, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 118, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 070 и $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

История о том: как Сэм Бэнкман-Фрид из FTX акции Twitter покупал

А пока фондовый рынок США находится на больших выходных, генеральный директор Tesla и руководитель Twitter Илон Маск заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи FTX, не владеет акциями Twitter. Совсем недавно на рынке поползли слухи о том, что Маск получил 100 миллионов долларов от бывшего руководителя FTX. В издании Semafor заявили, что SBF владеет долей в платформе социальных сетей на 100 миллионов долларов. В статье утверждалось, что у них имеется переписка между Маском и Бэнкман-Фридом в качестве доказательства сделки.Вчера Маск написал в Твиттере: «Как я уже сказал, ни я, ни Twitter не получали никаких инвестиций от SBF/FTX. Статья – ложь». Редактор издания, поддерживаемого SBF, опубликовал текстовое сообщение в Твиттере в которому якобы Бэнкман-Фрид покупает акции Twitter на сумму более 100 миллионов долларов, и которые он хотел бы «провернуть», если это возможно. Маск ответил стандартным ответом, который он дал всем акционерам Twitter. «Добро пожаловать». Однако очевидно, что это текстовое сообщение не подтверждает, произошла ли на самом деле сделка с покупкой акций. Однако репортер Semafor воспринял текстовое сообщение как подтверждение того, что Бэнкман-Фрид определенно владеет долей в Twitter на 100 миллионов долларов, и приобрел их сразу после того, как Маск купил компанию социальных сетей в конце октября и сделал ее частной.Маск ранее заявлял, что всем публичным акционерам социальной сети было разрешено вкладываться в акции Twitter, как в частную компанию. Однако босс Tesla добавил, что Бэнкман-Фрид ничего не приобретал, поэтому он не владеет долей в Twitter. В статье также утверждалось, что Маск написал Бэнкману-Фриду текстовое сообщение и «предложил ему купить акции на сумму в 100 миллионов долларов». Однако из текстового сообщения следует, что именно Бэнкман-Фрид отправил сообщение Маску, а генеральный директор Tesla даже не знал, от кого было отправлено текстовое сообщение.Многие люди в Twitter согласились с Маском в том, что текстовое сообщение не доказывает, что Бэнкман-Фрид действительно вложил какие-либо акции в Twitter. Похоже, что Илон на самом деле не знал, с кем разговаривает, и просто давал тот же ответ, что и всем остальным крупным акционерам. Это никак не повлияло на курс акций Twitter, хотя планировалось, что подобного рода новости наверняка разожгут жаркие споры, после которых можно будет обвинить Илона Маска в связях с мошенником.Что касается технической картины S&P500, то вчера был выходной день и на рынке ничего не изменилось. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может даже понизить процентную ставку в обозримом будущем

Банк Англии сейчас является темной лошадкой. Несмотря на то что британский регулятор повышает свою ставку дольше ФРС и ЕЦБ (но медленнее), сложно сказать, сколько еще он будет ее повышать. На последнем заседании он принял решение поднять ставку на 75 базисных пунктов, что стало рекордным повышением за последние 12-13 лет и первым подобным повышением в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в Великобритании продолжает расти, и пока нет ни одного признака ее замедления, хотя ставка Банка Англии выросла уже до 3%. При таком значении ставки можно было бы рассчитывать на хотя бы небольшое замедление индекса потребительских цен, но мы помним про «временной лаг» - потребуется до 3-4 месяцев, чтобы экономика полностью учла последнее (и все остальные) ужесточения ДКП. Таким образом, инфляция в Великобритании может начать замедляться в ближайшем будущем, но я не думаю, что она будет способна уйти при 3%-ой ставке даже ниже отметки 10%. В октябре она выросла до 11,1%, а не так давно Эндрю Бейли говорил, что пиковое значение может достигнуть даже 13% или 15%. Большим минусом является тот факт, что британская инфляция еще не показала ни одного значимого замедления, чтобы считать его началом падения. Исходя из этого, можно допустить, что относительно высокая ставка Банка Англии уже влияет на экономику и инфляцию, но никто не может с уверенностью сказать, насколько сильно это влияние. Может быть, влияние имеется, но оно недостаточно сильное по сравнению с теми факторами, которые заставляют цены расти каждый месяц все сильнее и сильнее. Может быть, 3%-ая ставка способна лишь не допускать еще более быстрого роста цен! Я не могу ответить на этот вопрос, а значит еще слишком рано рассуждать о конечной ставке Банка Англии. Исходя из текущих обстоятельств, регулятор должен повысить ставку на 75 базисных пунктов еще минимум два раза, доведя ее до значения 4,5%. После этого он может последовать примеру ФРС и начать повышать ставку медленнее, ожидая реакции инфляции на 3 или 4 четыре весьма жестких ужесточения ДКП. Но аналитики сейчас очень сильно сомневаются в том, что Банк Англии способен на такие меры, учитывая нынешнее состояние британской экономики. Последний отчет по ВВП за третий квартал показал сокращение, а, по словам Эндрю Бейли, рецессия «уже началась» и при этом «только началась». Длиться она может до двух лет (если не будет новых потрясений для экономики), а насколько сильно упадет британский ВВП вследствие высоких ставок, сейчас тоже сказать довольно сложно. Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден считает, что реагировать нужно по состоянию британской экономики, и если все будет плохо, то будет целесообразно в какой-то момент даже понизить ставку, чтобы не усугублять и без того сложную финансовую ситуацию для домохозяйств. Цель вернуть инфляцию к 2% не меняется, но Банк Англии будет вынужден обращать внимание и экономический рост. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания того, что ФРС притормозит с повышением ставок помогают евро и доллару

Несмотря на то, что чиновники Федеральной резервной системы пришли к выводу, что центральный банк должен вскоре смягчить темпы повышения процентных ставок, европейская валюта остановилась у месячных максимумов, так и не обновив их. Британскому фунту повезло куда больше, ведь быки продолжают его активно выкупать, рассчитывая на выравнивание разрыва между процентными ставками ФРС и Банка Англии. На этой неделе мы слышали довольно много выступлений представителей Федеральной резервной системы, которая сочли, что замедление темпов роста, вероятно, вскоре будет более целесообразным, так как сохраняя агрессивную политику на прежнем уровне можно всерьез навредить экономике, уже дающей сигналы о том, что с ней не все в порядке. В ходе последней в ноябре пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ставки, вероятно, вырастут еще больше, чем учитывалось в сентябрьских прогнозах официальных лиц. Также на этой неделе сотрудники ФРС обратили внимание, что риск рецессии в США вырос почти до 50%. Это было первое подобное заявление с тех пор, как центральный банк начал повышать ставки в марте. Напомню, что на последней встрече официальные лица повысили ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд до 4%, продлив самую агрессивную кампанию ужесточения с 1980-х годов для борьбы с инфляцией, находящейся на 40-летнем максимуме. Сейчас инвесторы ожидают, что ФРС поднимет ставки лишь на 50 базисных пунктов, когда они соберутся 13-14 декабря. Предельный потолок прогнозируется в районе 5% к середине 2023 года. Сейчас на рынке ходят слухи, что члены ФРС всерьез напуганы тем, как экономика США замедляется. Объективно, все рассчитывали на это, но никто не ожидал, что все будет происходить так быстро. Еще вчера мы видели отличные показатели по производственной активности и активности в частном секторе, а уже сегодня индексы PMI начали резко сокращаться. Первые тревожные звонки начинают поступать и с рынка труда, где на этой неделе число заявок на пособие по безработице подскочило довольно сильно – но опять же, это только недельные данные. Это я не говорю уже о том, какая ситуация наблюдается на рынке недвижимости и к чему привели высокие ипотечные ставки. После ноябрьской встречи экономические данные показали скромный рост с некоторыми признаками замедления инфляции на фоне все еще высокого спроса на рабочую силу. В прошлом месяце работодатели добавили 261 000 рабочих мест, а уровень безработицы немного вырос до 3,7%, хотя по историческим меркам он остается очень низким. По всей видимости представители ФРС согласятся на более медленные темпы повышения ставок, что позволит оценить прогресс в достижении центральным банком своих целей.Тот факт, что в протоколах FOMC прослеживается довольно сильная голубиная тенденция, это поможет рисковым активам и приведет к новой волне роста евро и британского фунта. Как я отмечал выше, в комитете заметно согласие замедлить темпы повышения ставок — это основная точка зрения, которую отстаивает вице-председатель Лаэль Брейнард. Однако пока рано говорить о том, что остальные члены комитета ее поддержат. Наверняка все будет зависть от ноябрьской инфляции, которую ФРС получит в свое распоряжение перед последним заседанием в этом году.Что касается технической картины EURUSD, то давление на американский доллар ослабло вчера, что ограничило рост евро около месячного максимума. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0430, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0480 и 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0390 столкнет EURUSD назад к 1.0340 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0290.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжает рост и в очередной раз обновил месячные максимумы. Сейчас покупатели явно сосредоточены на защите поддержки 1.2060 и на прорыве 1.2135, ограничивающий восходящий потенциал. Провыв 1.2135, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2180, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2060. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2020 и 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: ставка будет расти, но медленнее и, возможно, дольше

Среда была наиболее интересным днем на этой неделе. Помимо довольно больших пакетов статистических данных из Великобритании, США и Евросоюза, мы также ознакомились с протоколом ФРС. По мнению большинства аналитиков, протокол ноябрьского заседания имел гораздо большее значение, чем протоколы предыдущих месяцев, так как ФРС сейчас находится в точке, когда нужно принимать решение: продолжать повышать ставку максимальными темпами или же начинать замедлять ее. Все последние выступления членов FOMC говорили в пользу того, что ставка будет расти медленнее. Джером Пауэлл же успел также предупредить рынок о том, что в конечном итоге ставка может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас. Именно этот вопрос и был самым важным, на который протокол должен был дать ответ: до какой отметки вырастет ставка? И на мой взгляд протокол не дал ответа на этот вопрос. Более того, он и не мог дать ответа на него. Очень важным моментом является временной лаг, который составляет несколько месяцев между повышением ставки и реакцией экономики на него. Другими словами, если сегодня ФРС повышает ставку на 75 базисных пунктов, то эффект от этого повышения может наблюдаться не только в течение следующего одного месяца, но и через два, и три месяца, если не больше. Таким образом, инфляция еще не полностью отреагировала на повышение ставки до 4%. Если это действительно так, то до марта 2023 года инфляция может замедляться даже без нового повышения процентной ставки. Но так как за 4 месяца она вряд ли снизится с 7,7% до 2%, как того хочет ФРС, то имеет смысл продолжать ее повышать, но более медленно, так как об экономике тоже следует помнить: сильный рост ставки будет замедлять ее рост. Именно эта информация и была отображена в протоколе, который вышел вчера вечером. Большинство членов FOMC согласились с необходимостью замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, но не было ни слова о том, сколько еще будет расти ставка. Сейчас рынок ожидает ее роста до 5%, но медленное снижение инфляции может вынудить FOMC повышать ее более сильно. Члены FOMC также считают, что по инфляции удалось добиться «незначительного, но очевидного прогресса», поэтому ставки все еще нуждаются в повышении. Таким образом, решением начать снижение темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС добьется сразу двух целей. Во-первых, она будет продолжать бороться с устрашающей инфляцией. Во-вторых, перестанет оказывать значительное давление на экономику США. По большому счету, берется пауза на несколько месяцев, чтобы оценить влияние на инфляцию тех четырех повышений ставки на 75 базисных пунктов, которые были во втором полугодии. А пока будет анализироваться влияние на инфляцию, ставки вырастут до 5%, и в марте следующего года можно будет уже сказать, сколько еще потребуется повышений. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Шотландский вопрос: the end

Фунт в паре с долларом в четверг протестировал 21-ю фигуру – впервые с начала августа. Такая динамика обусловлена, в основном, ослаблением гринбека, который приостановил своё наступление по всему рынку. Американские торговые площадки вчера были закрыты (в Штатах отмечали День благодарения), а опубликованный накануне протокол ноябрьского заседания ФРС был интерпретирован против доллара. Такой фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd обновить многомесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,2152. Стоит отметить, что покупатели пары подбирались к области 20-х фигур на протяжении последних двух недель. После почти недельного флэта в диапазоне 1,1800-1,1950 быки всё-таки решились на стремительный северный рывок, который позволил им не только преодолеть отметку 1,2000, но и прозондировать район 21-й фигуры. При этом необходимо подчеркнуть, что рост gbp/usd обусловлен не только ослаблением гринбека – он имел и политический подтекст. Дело в том, что Верховный суд Великобритании на этой неделе отклонил заявку на голосование за независимость Шотландии. Согласно вердикту суда, шотландское правительство не может инициировать повторный референдум без одобрения парламента Британии. Иными словами, Верховный суд поставил точку в долгоиграющей истории, которая то всплывала на поверхность информационного потока (нервируя при этом трейдеров gbp/usd), то уходила в небытие. Поэтому данное судебное решение имеет стратегически важное значение для британской валюты. Фунт избавился от своеобразного дамоклова меча, который на протяжении нескольких лет висел над ним, угрожая обрушиться. Ведь если бы вердикт Верховного суда носил противоположный характер, то уже в следующем году в Великобритании могли бы развернуться события, сравнимые с событиями 2016 года, когда был проведён исторический референдум о Брекзите. Как уже было сказано выше, так называемый «шотландский вопрос» время от времени раздувался в мировой прессе, выходя за рамки локальных обсуждений в местных СМИ. В последний раз данная тема активно обсуждалась в конце прошлого года, когда проблемы, связанные с коронавирусом, отошли на второй план. Так, в сентябре 2021 года премьер-министр Шотландии Никола Стерджен на конференции Шотландской национальной партии подтвердила, что планирует провести повторный референдум до конца 2023 года. Она подчеркнула, что эти планы, поставленные на паузу из-за пандемии, «неизменны». Напомню, что в 2014 году на референдуме о независимости Шотландии «за» выступили 45% проголосовавших, а 55% - «против». То есть большинство проголосовало за союз с Великобританией. Данный плебисцит был проведён за два года до другого – исторического – референдума, на котором большинство жителей (правда, с минимальным перевесом) Британии высказались за выход из состава Евросоюза. Шотландцы, в свою очередь, высказались однозначно: почти 70% населения региона проголосовали против Брекзита. После этого в регионе усилились «сепаратистские» настроения. По мнению экспертов, сейчас Шотландия, по сути, разделена на 50/50 в отношении независимости. Но при этом аналитики не исключают вариант того, что многие политически нейтральные жители Шотландии могут при необходимости мобилизоваться и использовать выпавший шанс. Ведь очевидно, что следующий раз он им представился бы через несколько десятков лет. Поэтому социологи неоднократно предупреждали: в час икс, когда гипотетические планы относительно проведения нового референдума обретут реальные черты, чаша весов склонится в пользу независимости региона. Но, к разочарованию сторонников независимости Шотландии, Верховный суд не позволил местным властям организовать повторное голосование без визы британского парламента. При этом на Даунинг-стрит уже поспешили заявить о том, что кабинет министров не даст разрешения на проведение еще одного плебисцита. По мнению правительства, это мероприятие из числа тех, которое проводится «раз в поколение». Очевидно, что консерваторы, которые контролируют Палату общин (и будут её контролировать как минимум до 2024 года), не позволят шотландским националистам реализовать идею с повторным референдумом. Поэтому данный вопрос можно считать закрытым: в обозримом будущем все лозунги и призывы к независимости Шотландии не будут влиять на пару gbp/usd. Впрочем, несмотря на важность и значимость решения Верховного суда, судьба пары gbp/usd сейчас зависит от поведения американской валюты. «Шотландский вопрос», как правило, вспыхивает ярко, но быстро затухает. И судя по всему, на этот раз он затухнет уже сегодня и надолго. Фокус внимания трейдеров долларовых пар уже на следующей неделе сместится на риторику представителей Федрезерва. Бурная реакция рынка на опубликованный протокол ноябрьского заседания ФРС говорит о том, что доллар продолжает «рулить» валютными парами мажорной группы. Трейдеры по второму кругу отыграли новость о том, что американский регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже в декабре. Но при этом вопрос о том, на каком уровне ставки регулятор остановится в текущем цикле, – остаётся дискуссионным. И именно данная дискуссия, степень «ястребиности» которой будут определять члены Федрезерва, позволит трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены. На мой взгляд, «минутки» ФРС отойдут на второй план уже в начале следующей недели (все тезисы данного документа уже озвучивались ранее представителями регулятора). В центре внимания будет американская статистика (Нонфармы) и комментарии членов ФРС. Если они снова заявят о том, что важна не скорость повышения ставки, а конечная остановка текущего цикла, доллар может снова напомнить о себе. Вероятность реализации данного сценария достаточно велика, учитывая более ранние заявления Пауэлла и многих его коллег, представителей «ястребиного крыла». При этом покупатели gbp/usd, пользуясь моментом (укороченная торговая сессия в пятницу, низкая ликвидность), могут снова попытаться преодолеть уровень сопротивления 1,2150 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Однако учитывая сложившийся фундаментальный фон, здесь целесообразно дождаться окончания северного импульса, и на следующей неделе уже рассматривать вариант коротких позиций с первой целью 1,1940 (линия Tenkan-sen на D1) и основной целью 1,1700 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт прервал полет?

Британская валюта провожает текущую неделю в смешанных чувствах. С одной стороны, GBP продемонстрировал уверенный рост, а с другой – начал отсчет в сторону снижения. В ближайшем будущем эксперты опасаются заметного спада стерлинга после недавнего взлета. По предварительным расчетам, тревожным временем для фунта станет предрождественский период.В четверг, 24 ноября, стерлинг продемонстрировал наилучшие результаты среди ключевых валют, достигнув трехмесячного максимума по отношению к гринбеку. «Британец» уверенно обошел ослабевшего «американца», подорожав на 0,4%, до 1,2095. В дальнейшем пара GBP/USD продолжила рост и достигла уровня 1,2152, самого высокого с середины августа 2022 года. Эксперты зафиксировали подъем британской валюты на протяжении трех дней кряду. На фоне взлетевшего фунта прежние достижения гринбека немного побледнели. При этом USD находится под давлением. Причина ослабления доллара – негативные сигналы от ФРС, поступившие после выхода протоколов ноябрьского заседания. Напомним, что регулятор не исключает паузы в процессе повышения процентных ставок. На этом фоне многие инвесторы перешли к рискованным активам, в частности к фунту.На текущей неделе стерлинг прибавил 300 пунктов, воспользовавшись временной слабостью гринбека. Однако аналитики предостерегают от излишней эйфории, полагая, что в ближайшее время GBP может столкнуться с рождественскими распродажами. Эксперты обращают внимание, что «британец» начал сдавать свои позиции. В пятницу, 25 ноября, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2098, существенно просев после недавнего взлета. Ранее фунт находится вблизи 200-дневной скользящей средней, достигув впечатляющего уровня 1,2180. Отметим, что в последний раз пара GBP/USD превысила эту отметку в сентябре 2021 года.Американская валюта немного снизилась после публикации протокола заседания FOMC, но постепенно отыгрывает прежние потери. Ослаблению USD способствовали ожидания возможного замедления темпов подъема ставок со стороны ФРС. На фоне падения индекса потребительских цен в США стерлинг уверенно рос, оставив позади другие ключевые валюты. Однако аналитики банка Goldman Sachs сомневаются в дальнейшем росте GBP, поскольку не видят «фундаментальных изменений в перспективах экономики Великобритании».Многих экспертов и участников рынка беспокоит наступление энергетического кризиса в Великобритании. Аналитики затрудняются ответить, достаточно ли у страны запасов, чтобы пережить зиму. По мнению специалистов, британцы могут столкнуться с резким удорожанием стоимости жизни. Другим камнем преткновения для для британской экономики являются растущие процентные ставки. На фоне туманных экономических перспектив Великобритании, галопирующей инфляции и увеличивающихся процентных ставок пара GBP/USD может оказаться в тисках рождественских распродаж.Согласно макроэкономическим данным по Великобритании, ситуация на рынке труда в стране достаточно напряженная, при этом усиливается давление на базовую инфляцию. По мнению валютных стратегов Goldman Sachs, на этом фоне рынок стремился «повысить курс фунта к доллару на протяжении всего октябрьского восстановления, начиная с сентября, когда «британец» находился на рекордном минимуме». Восстановление GBP продолжилось во время крупной ноябрьской распродажи доллара, подчеркивают в банке.В случае дальнейшего восстановления гринбека фунт вновь окажется под давлением, рискуя упасть еще сильнее. Согласно прогнозам аналитиков Goldman Sachs, в первой половине 2023 года пара GBP/USD вернется к отметке 1,0700. В банке считают, что ноябрьское снижение гринбека «не синхронизировано с кажущимся риском возможного повышения процентной ставки со стороны Федрезерва». В Goldman Sachs считают, что рыночные ожидания по поводу процентных ставок упали после выхода макроданных по инфляции в США, которая в октябре немного снизилась.На этом фоне стерлингу приходится «держать ухо востро», чтобы в очередной раз не оказаться на дне. Масла в огонь добавляет нестабильная экономическая ситуация в Соединенном Королевстве. Ранее представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) заявили, что в 2023 году экономику Великобритании ждет отставание от других ключевых экономик мира. При этом аналитики опасаются увеличения дефицита госбюджета страны, поскольку реализация такого сценария возможна в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Изменение позиции ФРС по темпам повышения ставок может стать основанием для продолжительного ралли (ожидаем продолжения роста

На фоне выходного дня в США – Дня Благодарения – в четверг активность на рынках заметно упала, что ярко проявилось в динамике валютного рынка, но европейский рынок акций не остался в стороне и отыгрывая позитивное содержание протокола последнего заседания ФРС получил поддержку. Стоит ли ожидать такого же положительного настроения уже на торгах в Америке? Напомним, что сегодня в США будет короткий рабочий день, фактически являясь продолжением Дня Благодарения, поэтому активность инвесторов может остаться довольно низкой, что может ярко проявиться в динамике валютного рыка, который фактически встал. Но, несмотря на высокую вероятность такого варианта развития событий, все-таки остается возможность старта уже сегодня, и именно в Америке, если не рождественского ралли, то его предтечи. Причиной этому, конечно, может стать обнародованный в среду протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике, который показал, что регулятор задумался о необходимости начать сокращать темпы повышения ставок. Если сегодня ралли не стартует, то, скорее всего, это произойдет уже в начале следующей недели. Хорошую поддержку этому может оказать возобновление снижения доходности трежерис, что не только будет сдерживать рост курса доллара, но и оказывать на него заметный прессинг. Пока фьючерсы на основные европейские и американские фондовые индексы находятся в легком минусе после вчерашней положительной динамики, но картина может резко измениться, если не на старте торгов в Европе, то на начале американской торговой сессии. Если это произойдет, то повышение спроса на рисковые активы повлияет на курс доллара, который однозначно продолжит снижение. В целом полагаем, что следующая неделя для рынков может оказаться позитивной, что будет способствовать росту спроса на акции компаний и ослаблению курс американской валюты. Главный сигнал рынкам будет давать американский рынок государственного долга. Снижение доходности трежерис будет определяющим фактором. Прогноз дня: EURUSD Наш прогноз по паре остается в силе. Ожидаем ее повышения выше уровня 1.0450, что может стать основанием для дальнейшего повышения к 1.0580. USDJPY Полагаем, что прогноз по паре также остается в силе. Падение цены ниже уровня 138.45 с высокой вероятность приведет к снижению пары к 136.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: Великое стояние под 1.0500

EURUSDКурс евро застрял под уровнем 1.0500 - великое стояние тянется уже 10 дней, с 15 ноября.Весьма вероятно, что евро сделает попытку пройти выше 1.0500 - и может показать и 1.0600, и даже 1.0700,но стратегически этот рост неустойчив - по причине большой слабости экономики ЕС в эту зиму - из-за неудобно высоких цен на газ и электроэнергию.В перспективе эти проблемы потеряют остроту, вероятно, уже весной 2023 года, - но сейчас это негатив для евро.На мой взгляд, разумно строить стратегию на постепенное увеличение продаж евро на этом росте в ожидании сильного падения. Даже если это будет только большая коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс