Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Восходящая трехволновка, вероятнее всего, завершена.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Бессмысленный отчет по инфляции в ЕС. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была не самой сильной, а снижение инструмента пока не позволяет сделать уверенный вывод о завершении построения повышательного набора волн. Если сравнить восходящую трехволновку с нисходящей, то сходство на лицо. Они практически одинаковые по размеру. На мой взгляд, если брать долгосрочный план, то ни евро, ни доллар не могут похвастаться новостным фоном, который бы их поддерживал. Таким образом, такие вот чередующиеся трехволновки, возможно, самый логичный сценарий на текущее время. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, окончательная оценка. Стоит напомнить, что отчеты по потребительских ценам выходят в двух оценках, а вторая крайне редко интересует рынок, потому что в большинстве случаев совпадает с предварительной. Так случилось и сегодня. Отчет показал замедление до 6,9% г/г, что является наибольшим падением за весь период снижения инфляции. Спрос на европейскую валюту снизился в течение дня, но волновая разметка именно такой сценарий и предполагает. Я считаю, что отчет по инфляции никакого значения для рынка сегодня не имел. Сейчас европейской валюте может помочь только «ястребиная» риторика членов ЕЦБ. Если от Лейна, Шнабель или Лагард с де Гиндосом начнут поступать недвусмысленные намеки на еще одно повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае, это может вернуть на рынок покупателей, которые удлинят предполагаемую волну c. Или же повышательный набор волн примет пяти волновой вид. Но я считаю, что евровалюта исчерпала свои возможности к росту. Европейская экономика не настолько сильна, чтобы соревноваться с американской, а быстрое падение инфляции только понижает вероятность ужесточения политики в мае на 50 пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет Bank of America

Вчера Bank of America сообщил о доходах и прибыли за первый квартал, которые превзошли ожидания благодаря более высоким процентным ставкам со стороны Федеральной резервной системы. Прибыль составила 94 цента на акцию против ожидаемых 82 центов. Выручка составила 26,39 млрд долларов против ожидаемых 25,13 млрд долларов. В Bank of America также заявили, что его чистая прибыль увеличилась на 15% до 8,2 млрд долларов, или 94 цента на акцию, с 7,1 млрд долларов, или 80 центов на акцию, годом ранее. Выручка выросла на 13% до 26,3 млрд долларов с 23,2 млрд долларов.Чистый процентный доход, зарабатываемый за счет выдачи кредитов, подскочил на 25% до 14,4 млрд долларов в течение первого квартала по сравнению с годом. Все это благодаря росту ставок.«Каждое подразделение сработало достаточно хорошо, поскольку мы быстрыми темпами развивали отношения с клиентами», — заявил генеральный директор Брайан Мойнихан. «Наши результаты демонстрируют, как десятилетняя приверженность нашей компании ответственному росту помогла обеспечить стабильность в изменяющихся экономических условиях».Что касается покрытия убытков, то Bank of America выделил 931 миллион долларов заявив, что чистые списания остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии Covid.В интервью генеральный директор Брайан Мойнихан также отметил, что клиенты банка продолжают свободно тратить денежные средства на обеды и развлечения, что, в свою очередь, поддерживает занятость. Клиенты банка увеличили расходы сразу на 8% за первые три месяца этого года по сравнению с предыдущим годом. «Откровенно говоря, они тратят деньги на то, что способствует трудоустройству, а это означает, что они тратят деньги на развлечения, театрах, ресторанах и прочей сфере услуг», - отметил управляющий.«Это говорит о том, что наблюдаемая нынешняя динамика является частью благоприятного цикла, который поддерживает занятость, в отличие от более раннего бума товаров длительного пользования, который в основном поддерживал зарубежных производителей», - сказал генеральный директор второго по размеру активов банка США. Мойнихан повторил, что экономисты его банка предвидят умеренную рецессию во второй половине этого года. Если Федеральная резервная система сможет замедлить инфляцию, сохранив при этом безработицу на уровне 4,5% или ниже, «это будет чертовски большое достижение», добавил он.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 апреля: на фондовые рынки возвращается давление

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе в среду вместе с европейскими акциями, в то время как доходность по облигациям выросла, поскольку трейдеры продолжают получать отчеты о доходах корпораций, страдающих от высокой инфляции и высоких процентных ставок. Фьючерсные контракты на чувствительный к ставкам Nasdaq 100 упали примерно на 0,8%, в то время как контракты на S&P 500 снизились на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта.Как я отмечал выше, на фоне продолжающихся ястребиных высказываний американских политиков, инвесторы следят за отчетами о прибылях и убытках в поисках признаков того, как усилия центральных банков по сдерживанию инфляции влияют на экономическую активность. Вчерашние результаты крупных американских кредиторов остаются неоднозначными: Goldman Sachs Group Inc. не смогла извлечь выгоду из высоких ставок, а Bank of America Corp. превзошел ожидания по прибыли. Сегодня ждем отчет Morgan Stanley.Однако, как отмечают некоторые управляющие, сейчас идет упор на снижение рисков, так как ничего хорошего от ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков произойти не может. Индекс Stoxx Europe 600 снизился примерно на 0,3%, а акции ASML Holding NV упали на 4,8% после того, как отчет о прибылях и убытках голландского производителя чипов вызвал опасения по поводу перспектив спроса на фоне высоких цен. Данные по инфляции в Великобритании, которая сохранилась на заоблачном уровне, привели к росту доходности двухлетних облигаций Великобритании, подскочившей на 15 базисных пунктов.Что касается процентных ставок в США, то ориентир в настоящее время находится между 4,75% и 5%. Свопы на процентные ставки указывает на повышение ФРС на четверть пункта в мае, а снижение ставок начнется только в июле. На других рынках Биткойн упал ниже уровня в $30 000. Нефть снизилась, так как инвесторы сопоставили признаки сокращения запасов сырой нефти в США с опасениями по поводу неравномерного восстановления спроса. Цены на золото и железную руду упали после того, как китайские власти пообещали сдержать «необоснованный» рост цен.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские политики вновь заговорили о повышении ставок

Американский доллар продолжает отыгрывать позиции против рисковых активов, а фондовый рынок США постепенно снижается. Всему виной недавние заявления представителей Федеральной резервной системы, а также данные по инфляции в еврозоне и Великобритании.И если с инфляцией мы более-менее разобрались в прошлых обзорах, теперь хотелось бы сделать отдельный акцент на недавнем интервью президента Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля Бостика, который считает, что центральный банк одобрит еще одно повышение процентной ставки, прежде чем сделать паузу для оценки того, как ужесточение политики влияет на экономику. «Нам должно быть достаточно еще одного шага, чтобы затем сделать шаг назад и посмотреть, как наша политика влияет на экономику, поняв, как быстро инфляция возвращается к нашей цели», — сказал Бостик.Очевидно, что это будет повышение на 0,25 процентного пункта, и, скорее всего, произойдет оно на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 2-3 мая.Если большинство членов комитета придерживается той же точки зрения, что и Бостик, который является членом без права голоса – все это приведет к повышению ставки по федеральным фондам до уровня в 5,25% - самого высокого с августа 2007 года. Фьючерсы на процентные ставки также учитывают такое повышение, после чего в июле будет взята пауза. Бостик также сказал, что именно с этого уровня в 5,25% FOMC может начать спокойно наблюдать за тем, как жесткая денежно-кредитная политика влияет на инфляцию, занятость и более широкую экономическую картину в США.«Если данные будут оправдывать наши ожидания, мы сможем удерживать ставки в течение достаточно долгого времени», — сказал он. «Как только мы добьемся устойчивого снижения инфляции, мы больше не будем ничего делать, кроме как следить за экономикой».Что касается снижения, то согласно оценкам CME Group, ожидается оно на полпроцента уже к концу этого года, а именно в декабре. Происходить это все будет из-за высокого риска замедления экономики и наступления рецессии. Бостик также сказал, что не предвидит сползания экономики в рецессию, хотя экономисты ФРС предупреждали на мартовском заседании FOMC, что позднее в этом году вероятно ее умеренное сокращение. Что касается проблем в банковской сфере, то пока жесткая денежно-кредитная политика сохранится даже в этих условиях. Бостик охарактеризовал состояние банковского дела в своем округе как «стабильное», хотя и отметил, что «никогда не знаешь, как будет дальше». На все это евро реагирует достаточно плохо и давление на рисковые активы сохраняется. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста и очередное обновление месячных максимумов, но для нужно оставаться выше 1.09130 и как можно скорей забирать под контроль 1.0950. Только это вернет евро к верхней границе бокового канала 1.0983, открыв дорогу на 1.1027. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0913, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0867, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Вышедшие данные по инфляции в Великобритании позаботились о покупателях британского фунта, которые достаточно ожидаемо отреагировали на статистику. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено самым сильным ростом цен на продукты питания. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 9,8%. Что касается сигналов, тест цены 1.2444 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего спрос резко снизился. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики, а публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. По этой причине будут ориентироваться на сценарии №2 при принятии решений, так как направленного движения в одну из сторон я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2479 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2479 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2479.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2388 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2355, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2388 и 1.2355.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, и мартовский показатель, который совпал с прогнозами экономистов, еще больше разделил лагерь на тех, кто ставит на повышение ставки на 0,25%, и тех, кто все еще уверен в 0,5%. Об этом мы узнаем на ближайшем заседании Европейского центрального банка. Очевидно, что снижение ценового давления также пагубно сказывается и на евро, ведь перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок теперь под вопросом. Что касается сигналов, то тест цены 1.0971 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как движения вверх не состоялось. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики, а публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. По этой причине буду ориентироваться на сценарии №2 при принятии решений, так как направленного движения в одну из сторон я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0974. В точке 1.0974 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Отсутствие давления на евро у минимумов дня может спровоцировать закрытие коротких позиций и рывок вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0922, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0945 и 1.0974.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0922 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0892, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Если давление на пару сохранится, ожидаю проявления покупателей только ближе к недельным минимумам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0945, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0922 и 1.0892.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 19.04.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», USD/JPY растет сегодня вторую неделю подряд, пытаясь закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 133.70 (ЕМА200 на дневном графике). Выше ключевых уровней поддержки 124.00 (ЕМА144 на недельном графике), 121.00 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции, входить в которые лучше все же при откате к уровням поддержки, также отметили мы. В данном случае речь может идти о зоне сильных уровней поддержки 133.70, 133.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 133.07 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 132.70 (ЕМА50 на недельном графике). Также актуальным может быть вход по бай-стоп-ордеру, расположенному выше сегодняшнего хая 135.13. В альтернативном же сценарии цена пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону локального уровня поддержки и минимума года на отметке 127.22. Если снижение продолжится, то пробой ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023) Уровни поддержки: 133.70, 133.45, 133.07, 132.70, 130.57, 129.55, 127.22 Уровни сопротивления: 135.00, 135.14, 137.00, 137.80, 138.90 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Фунт серьезно штормит

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2412 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2412 после выхода данных по инфляции в Великобритании позволили получить просто отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая высокую волатильность пары, пришлось немного пересмотреть свою позицию по наращиванию длинных позиций. Очевидно, что защита 1.2398 сейчас является основным приоритетом покупателей, так как упустив этот уровень можно попрощаться с краткосрочным восходящим трендом. Так как во второй половине дня ничего кроме публикации экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» не запланировано, у быков остаются все шансы сохранить рост. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2398, где как раз проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволят получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район нового сопротивления 1.2445, образованного по итогам первой половины дня. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2480. Самой дальней целью выступит область 1.2519, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2398 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вроде как отбились от реакции рынка на сохранение высокой инфляции в Великобритании, однако дальнейшее направление определить довольно сложно. Я буду действовать только на ложном пробое в районе 1.2445 по аналогии с тем, что я разбирал выше для сигнала на покупку. Это даст шанс на более крупное движение фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2398, образованной в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после выступления представителей Банка Англии усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2445 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2480. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2398.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Евро разочаровался в инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0946 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило пары пунктов. По этой причине точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне, которая снизилась, совпали с прогнозами экономистов, что ослабило позиции покупателей евро в первой половине дня, позволив медведям завладеть инициативой. Учитывая, что в ходе американской сессии нет вообще никакой статистики, кроме публикации экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», что не представляет большого интереса, у быков будут все шансы на компенсацию потерь. Для этого неплохо проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.0913, движение к которой может состояться в самом начале североамериканской сессии. Формирование там ложного пробоя даст сигналу на покупку с ростом к ближайшему сопротивлению 1.0950, образованному по итогам первой половины дня и чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0950 укрепят уверенность покупателей, что точно запрет пару в боковом канале и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.0983. Самой дальней целью остается область 1.1027, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0913 во второй половине дня, что также вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0867. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сумели вернуть рынок, и, если ситуация не поменяется во второй половине дня, наверняка можно рассчитывать на обновление нижней границы краткосрочного бокового канала 1.0913. Но перед этим неплохо бы защитить ближайшее сопротивление 1.0950, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупного игрока. Формирование ложного пробоя на этом уровне может привести к сигналу на продажу и снижению пары в район 1.0913 – недельный минимум. Его пробой и обратный тест снизу вверх увеличат давление, что приведет к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0867. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0834, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0950, чего нельзя исключать на фоне отсутствия статистики, советую отложить короткие позиции до верхней границы бокового канала 1.0983. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1027 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Использования стейблкоинов в Великобритании под угрозой

Регуляторам, возможно, придется ввести ограничения на использование стейблкоинов, используемых в расчетах и платежах, чтобы предотвратить потенциальные угрозы финансовой стабильности. Об этом в интервью совсем недавно заявил один из представителей Банка Англии.«По оценке Банка Англии, со временем риски финансовой стабильности должны стать управляемыми, включая риски, связанные с влиянием на банковскую систему криптовалют и связанных с ними производных активов, в том числе стейблкоинов», — заявил Джон Канлифф, заместитель управляющего Банка Англии. «Мы не можем знать наверняка, в какой степени и с какой скоростью войдут в оборот стейблкоины, и нам вполне могут понадобиться ограничения, по крайней мере на начальном этапе, чтобы избежать разрушительных изменений, способных угрожать финансовой стабильности».Очевидно, что в рамках предложенной инициативы подобного рода ограничения будут иметь серьезные последствия для стейблкоинов, таких как USDT Tether, USDC Circle и BUSD.Напомню, что стейблкоины — это криптовалюта, которая призвана отражать стоимость традиционных активов, таких как фиатные валюты. Регуляторные органы многих стран обеспокоены активами, лежащими в основе их стоимости, и потенциальными рисками, которые они могут представлять для финансовой системы, если станут более серьезными конкурентами бумажным деньгам.Недавний крах TerraUSD, очередного стейблкоина, который оказался и не таким «стейбл», вызвал вопросы о том, насколько на самом деле стабильны такие токены. В настоящее время не существует механизма возмещения расходов потребителям, которые могут потерять все свои средства в случае обвала стайблкоина и его физической привязки к фиатному активу. Канлифф сказал, что необходимость добиться обеспечения условий того, чтобы активы, стоящие за стабильной монетой, всегда имели достаточную стоимость для удовлетворения запросов на погашение.Политик также отметил, что стейблкоины, представляющие риски для финансовой системы, должны быть обеспечены высоколиквидными активами, чтобы держатели могли легко вывести свои средства в любой момент. Такие активы могут включать депозиты в Банке Англии или очень высоколиквидные ценные бумаги.На данные момент в Великобритании разрабатывается законопроект о финансовых услугах и рынках, который проходит через парламент Великобритании и уже включает некоторые положения о криптовалюте. В рамках этого закона под регулирование подпадают и стейблкоины.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $30000 и $29100. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания готовит свой закон регулирования криптовалют

Биткоин остается выше уровня в $30 000, а эфир торгуется в районе своего годового максимума, готовясь в любой момент на его прорыв и возобновление бычьего тренда.Тем временем ходят слухи, что Великобритания может принять специальные законы, направленные на регулирование криптовалютной индустрии в течение следующих 12 месяцев. Еще в феврале этого года правительство Великобритании изложило планы по регулированию криптоактивов, открывшись для предложений и консультаций со стороны. Консультационный период заканчивается 30 апреля и скорей всего после этого будет большое подведение итогов, которое может не понравиться криптоэнтузиастам.В своем недавнем интервью Эндрю Гриффит экономический секретарь Министерства финансов Великобритании заявил, что регулирование криптовалют может начаться в течение года или около того. «Мы разрабатываем свой свод правил относительно рынка криптовалют, чего у Великобритании на этот момент нет», — сказал Гриффит. «У нас есть возможность двигаться быстро, и я определенно заинтересован в том, чтобы мы максимально использовали эту возможность».Юрисдикции по всему миру от Дубая до Сингапура пытаются позиционировать себя как благоприятные для криптовалют места, чтобы побудить фирмы открывать там магазины. Тем временем США заняли жесткую позицию в отношении компаний, занимающихся криптовалютой, а их регулирующие органы усиливают принудительные меры против компаний.Позиция Великобритании по этому вопросу довольно «мутная». С одной стороны, страна хочет позиционировать себя как место для криптовалютных компаний. Еще в прошлом году Риши Сунак, тогдашний министр финансов Великобритании, а ныне премьер-министр, заявил, что его цель состоит в том, чтобы сделать Великобританию «глобальным центром технологий криптоактивов». С другой стороны, многие эксперты опасаются, что новый закон, регулирующий индустрию криптовалют, сильно навредит текущему состоянию дел. Как отметил Эндрю Гриффит, многие криптовалютные компании заявили, что им нужна ясность в отношении правил и законов, что подталкивает правительство к их разработке. «В США Комиссия по ценным бумагам и биржам использовала существующие правила для ценных бумага для регулирования рыка криптовалют, хотя это является и не совсем правильным подходом», - отметил Гриффит. Он также заявил, что подход Великобритании к регулированию будет сочетать в себе как существующие правила, так и новые.«Везде, где это возможно, мы хотим, чтобы один и тот же актив, одна и та же сделка регулировались одинаково. Но есть некоторые дополнительные нюансы, особенно в криптоактивах и блокчейне, и мы хотим этим с этим разобраться», — добавил политик.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $30000 и $29100. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

В Банке Японии хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, - заявил на прошлой неделе новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в ЦБ Японии «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». На встрече «большой двадцатки» на прошлой неделе он также отметил, что базовая потребительская инфляция в Японии, которая сейчас составляет около 3%, скорее всего, замедлится до уровня ниже 2% во второй половине этого финансового года. При этом, Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». В ответ на эти заявления японская иена слабеет, вторую неделю подряд, на текущий момент. Заявления Уэды разочаровали участников рынка, ожидавших смены риторики руководства японского ЦБ после ухода его предыдущего главы Харухико Куроды и что новый руководитель наметит новый курс ЦБ, направленный на сворачивание супер-мягкой кредитно-денежной политики, и начнет повышать процентную ставку. Опубликованная сегодня утром позитивная макро статистика из Японии также не смогла оказать иене значительной поддержки. Так, согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объёмы промышленного производства выросли в отчетном месяце (феврале) на +4,6%, оказавшись лучше прогноза и предыдущего значения +4,5%, а показатель использования производственных мощностей вырос на +3,9% после сокращения на -5,5% в январе, также оказавшись значительно лучше прогноза экономистов о росте на +0,5%. Итак, иена остается под давлением, в том числе после заявлений нового главы Банка Японии Казуо Уэды, в то время как американский доллар сегодня укрепляется. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы индекса доллара DXY торговались вблизи отметки 101.83, примерно на 140 пунктов выше локального 12-месячного минимума 100.42, достигнутого на прошлой неделе. Доллар растет, пытаясь развить восходящую коррекцию после значительного снижения. Однако, как мы видим на графике динамики DXY, ему необходимо преодолеть, как минимум, три локальных уровня сопротивления 102.48, 102.74, 103.02, чтобы направиться к локальному максимуму этого года 105.87. Участники рынка также продолжают оценивать опубликованные на прошлой неделе протоколы мартовского заседания ФРС, который показал, что все руководители американского ЦБ настроены на повышение процентной ставки на 25 б.п., предпочитая продолжать борьбу с высокой инфляцией, несмотря на риски рецессии и кризиса в банковской сфере после краха 2-х американских банков ранее в прошлом месяце. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в марте на +0,4% (и до +5,6% в годовом выражении), а основной индекс потребительских цен (CPI) замедлился в марте до 5% в годовом исчислении (против прогноза 5,2% и 6,0% в феврале). Однако, инфляция в США все еще почти в 3 раза превышает целевой уровень ФРС в 2%. Недавние ястребиные комментарии представителей руководства ФРС также помогли доллару укрепиться в последние несколько дней. Но вот что будет после майского заседания ФРС, на котором процентная ставка, скорее всего, будет повышена на 0,25%, здесь мнения экономистов разделились. Большинство из них считает, что ФРС затем возьмет паузу в повышениях, чтобы к концу года перейти к смягчению своей кредитно-денежной политики, учитывая риски рецессии в экономике и кризиса в банковской сфере, которые заметно усилились после закрытия двух крупных американских банков, и стремительно растущий госдолг США. Ну а пока что доллар укрепляется, а иена слабеет, что находит отражение в динамике пары USD/JPY: она растет сегодня вторую неделю подряд, пытаясь закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 133.70. В целом же, выше ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 пара торгуется в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции, входить в которые лучше все же при откате к уровням поддержки (подробнее о динамике пары см. в «USD/JPY сценарии динамики на 19.04.2023»). Сегодня из Японии (в 23:50 GMT) поступит новая порция макро статистики, касающаяся внешнеторгового баланса страны. Завтра же участники рынка, следящие за динамикой пары USD/JPY, обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельного отчёта Минтруда США с данными по числу заявок по безработице и публикацию в 23:30 национального индекса потребительских цен от Бюро статистики Японии, важнейший барометр изменений в покупательских трендах (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти боится снижения спроса

Стоимость нефти в среду утром снижается, так как рынки ожидают общемирового уменьшения спроса на черное золото. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне к 09:27 по московскому времени торгуются по цене $80,51 за баррель, опустившись на 0,48% к итоговому значению предыдущего торгового дня. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне при этом опустился на 0,47%, до отметки $84,37 за баррель.Из-за существующих на рынке опасений относительно перспектив более широкого спроса стоимость нефти продолжает торговаться в целом внутри определенного диапазона.А сомнения в спросе появились после вчерашней публикации данных по ВВП Китая за первые три месяца этого года. Итак, в годовом выражении рост составил 4,5%, и это позитивная новость, так как показатель превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали роста всего на 4%. То есть экономика Китая выросла выше ожиданий, восстановление в основном идет по плану после снятия большинства карантинных ограничений в начале этого года.Несмотря на этот позитивный момент, восстановление экономики страны все равно остается в значительной степени неравномерным. Да, спрос в секторе услуг и расходы на инфраструктуру восстановились после пандемии, но слабая инфляция и сокращение импорта говорят о том, что спрос по-прежнему остается слабым. К тому же не порадовали и данные по росту промышленного производства, поскольку не оправдали прогнозов уже второй месяц подряд. Согласно последним данным, рост промышленности в КНР составил всего 3,9%, хотя все надеялись увидеть итоговый показатель не менее 4%. Китайское производство, а оно является чуть ли не основным показателем китайской экономики, восстанавливается с трудом. Происходит это в том числе за счет вялого спроса из-за рубежа на китайские товары.Восстановление экономики Китая – один из основных факторов роста спроса на нефть в текущем году, поэтому любая экономическая статистика по этой стране внимательно отслеживается инвесторами. Что касается российского экспорта, то на прошлой неделе он смог вернуться к средним уровням после падения в конце марта. Отгрузки нефти из российских портов составляют на сегодня 3,4 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,1 млн уходит в Индию и Китай. Как видим, экспорт российского сырья остается стабильным, сокращения российской добычи пока не происходит. Не менее важным фактором для нефтяного рынка является и ситуация на финансовом рынке. Скоро пройдут очередные заседания мировых центробанков, итоги которых прольют свет на дальнейшие перспективы крупнейших экономик, так как станет понятно, в какой степени будут повышаться процентные ставки. Кроме ожиданий глобальной рецессии, ужесточение денежно-кредитной политики также снижает приток новых дешевых денег на сырьевые рынки.Судя по данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на заседании 3 мая уже 89%, хотя неделю назад была всего 40%. А вот в июне с вероятностью в 70% процентная ставка уже не будет расти. В сентябре ожидают снижения, хотя это возможно лишь в том случае, если инфляция начнет резко замедляться в период с апреля по июнь или если банковский сектор в крупнейшей экономике мира снова окажется на грани краха.Согласно последним данным от Американского института нефти (API), коммерческие запасы этого сырья в Соединенных Штатах за прошлую неделю уменьшились на 2,7 млн баррелей. Правда, официальная статистика пока не опубликована. Министерство энергетики обнародует ее сегодня вечером. Эксперты ожидают, что запасы уменьшились всего на 1,1 млн баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD на 2000п. Ловушка покупателей..

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSDИтак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели, инструмент откатил на 50%, оставив при этом площадку покупателей на уровне 1,23400. Предлагаем поохотиться за ликвидностью покупателей по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,24700 и 1,25400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,23400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту британской инфляции: релиз с отложенным эффектом

Фунт в паре с долларом в течение апреля дважды подбирался к уровню сопротивления 1,2550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. И дважды отступал. Например, на прошлой неделе британец не смог закрепиться в области 25-й фигуры, после чего инициативу по паре перехватили продавцы, утянув цену к середине 23-го ценового уровня. Впрочем, медведи gbp/usd также не могут похвастаться крупными успехами: ниже отметки 1,2350 цена в этом месяце не снижалась. И судя по всему, трейдеры настроены снова протестировать локальный ценовой максимум. По крайней мере опубликованный сегодня релиз способствует развитию северного движения. Языком сухих цифр Итак, на старте европейской торговой сессии среды в Великобритании были обнародованы ключевые данные по росту инфляции. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Первоначальная реакция gbp/usd оказалась скомканной – прежде всего из-за возобновившегося роста индекса доллара США. Гринбек то усиливает, то ослабляет давление на пару, реагируя на внешний фундаментальный фон (усиление/ослабление интереса к риску). Но в целом, сегодняшний отчёт усилил позиции британской валюты, повысив вероятность того, что Банк Англии в мае снимет ногу с педали тормоза и снова нажмёт на газ. Британская инфляция действительно удивила своим «зелёным окрасом». Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 9,8%. Показатель находится выше психологически важной 10-процентной отметки седьмой месяц подряд. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,8%, при прогнозе спада до 0,5%. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в марте остался на февральском уровне (6,2%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,0%. Остальные инфляционные индикаторы также вышли в «зелёной зоне». Например, индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в марте на отметке 13,5%, при прогнозе спада до 13,3%. Индекс закупочных цен производителей снизился до 7,6%, при прогнозе 7,0%. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей (8,7%, прогноз – 8,6%). Структура инфляционного отчёта говорит о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце ускорился до 19,1% (с 18% в феврале). Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 26%, транспортных услуг на 0,8%. Цены в ресторанах и отелях выросли на 11,3%. Банк Англии готов нанести ответный удар? Значимость инфляционного релиза трудно переоценить, особенно если вспомнить итоги последнего заседания Банка Англии. Напомню, что по итогам мартовской встречи английский регулятор увеличил процентную ставку (на 25 пунктов), вопреки слухам о завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. При этом глава ЦБ недвусмысленно дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет ускоряться. Ещё в начале апреля, до публикации данных по росту инфляции в марте, рынки закладывали в цены примерно 80-процентную вероятность повышения ставки английским регулятором на 25 базисных пунктов на заседании в мае. Причём многие эксперты выразили уверенность в том, что это будет не последнее повышение в этом году. Здесь необходимо отметить ещё один момент. Темпы замедления инфляции снизились на фоне неплохих данных по росту британской экономики. Согласно последним данным, объём ВВП Великобритании в четвертом квартале прошлого года увеличился на 0,1%, после снижения на 0,3% тремя месяцами ранее. Опубликованные в марте данные (более свежих цифр пока что нет) сигнализируют о том, что Британии удалось избежать рецессии. Экономика страны частично восстановилась после сильного падения и де-факто оказалась более устойчивой, чем ожидалось ранее. Всё это говорит о том, что у английского регулятора «развязаны руки»: на следующем заседании (11 мая) ЦБ может снова увеличить процентную ставку на 25 пунктов. И хотя до майского заседания ещё три недели, данный фактор будет оказывать фоновую поддержку британской валюте, в том числе и в паре с долларом. Выводы Опубликованный в Великобритании отчёт данных по росту инфляции оказал поддержку фунту, так как увеличил вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Англии. Пара gbp/usd отреагировала на релиз соответствующим образом, но, несмотря на импульсный рост, покупатели не смогли вернуться в область 25-й фигуры. Виной всему гринбек, который усилил свои позиции по всему рынку – индекс доллара США снова карабкается вверх, возвращая утраченные вчера пункты. И всё же, сегодняшний релиз ещё не раз напомнит о себе, в том числе устами представителей английского регулятора, которые наверняка ужесточат свою риторику (оказывая тем самым поддержку британской валюте). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре gbp/usd способствует развитию северного тренда в среднесрочной перспективе, с основной целью 1,2550. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku – кроме линии Tenkan-sen (1,2440), которая выполняет роль ближайшего уровня сопротивления. Покупатели протестировали данный таргет, но не смогли закрепиться выше, и в итоге утратили инициативу. Рассматривать лонги целесообразно после того как пара уверенно преодолеет ценовой барьер 1,2440 – в таком случае следующей целью северного движения будет выступать вышеупомянутая отметка 1,2550, соответствующая верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Текущий южный откат цены обусловлен усилением доллара на фоне бегства от риска, однако весомых аргументов (предпосылок) для развития масштабного южного тренда нет: как только интерес к рисковым активам снова возрастёт, покупатели gbp/usd перехватят инициативу по паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото – по-прежнему ценный актив для сбережения денег!

До конца 2023 года золото по-прежнему остаётся ценным активом-убежищем. Первоначальный рост золота до 2000 долларов за унцию после банковского кризиса, был хрестоматийной причиной, по которой инвесторы должны иметь золото в своем портфеле.Не смотря на то, что за последние недели напряженность банковского кризиса ослабла, тем не менее, в условиях постоянно повышенной инфляции и замедления экономической активности, риски остаются повышенными.Мировая экономика в полной мере ещё не ощутила последствий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В мае, по мере ухудшения экономических условий, ФРС вынуждена будет изменить свою денежно-кредитную политику.После значительной мартовской волатильности, рынки в ожидании, что в следующем месяце произойдёт повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако, рынки так же в ожидании, что во второй половине года может быть снижение ставок.Это позитивно для золота. Но, тем не менее, рынку ещё предстоит оценить негативное влияние изменения политики в борьбе с инфляцией и растущей вероятностью рецессии. При таких сценариях привлекательность золота возрастает. Касаемо потенциала роста цен на золото в текущих условиях, по данным глобальных биржевых фондов, обеспеченных золотом, в марте впервые за 10 месяцев значительно увеличился приток инвесторов.Так же по данным Comex спекулятивное позиционирование довольно низкое по сравнению с предыдущими подъёмами к историческим максимумам.Мартовские притоки говорят об улучшении настроений на рынке драгоценного металла, но текущие запасы значительно ниже исторических уровней.В последний раз, когда в апреле 2022 года золото стоило 1970 долларов за унцию, глобальные запасы золота в ETF были на 12% выше, чем сегодня. По данным Всемирного совета по золоту на COMEX, по состоянию на 31 марта 2023 года чистые длинные позиции составляли примерно 482 тонны. Это сопоставимо примерно с 819 тоннами в апреле 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост

S&P500Обзор 19.04Рынок США - пытаемся расти.Индексы США показали небольшой рост в вторник: Доу -0.1% NASDAQ 0% S&P500 +0.1%S&P500 4156 диапазон 4100 - 4200Во вторник сессия была явно неоднозначной. Основные индексы показали тусклую динамику, большую часть дня торгуясь вблизи своих открытий. Инвесторы отреагировали на ряд новостей о прибылях и убытках, некоторые позитивные экономические данные и комментарии нескольких представителей ФРС. Вкратце, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не голосует в FOMC) признал необходимость дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция остается неизменно высокой, а президент ФРБ Атланты Бостик (не голосует в FOMC) сказал в интервью CNBC, что, по его мнению, ФРС следует повысить ставки . еще раз и подержать ставки там "довольно долго".После более высоких, чем ожидалось, доходов в первом квартале Bank of America (BAC 30,56, +0,19, +0,6%) и Lockheed Martin (LMT 501,41, +11,77, +2,4%) оказались среди наиболее влиятельных победителей вчера. BAC, который в какой-то момент снизился на 1,9%, способствовал росту финансового сектора S&P 500 на 0,3%, а LMT помог продвинуть промышленный сектор (+0,5%) на вершину списка лидеров сектора. Между тем, компоненты Dow: Johnson & Johnson (JNJ 161,01, -4,66, -2,8%) и Goldman Sachs (GS 333,91, -5,77, -1,7%) зафиксировали большие потери после своих отчетов о прибылях и убытках. Обе компании сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах в первом квартале, но выручка GS оказалась скромной. Банковские акции в целом были слабыми, о чем свидетельствует снижение на 1,3% ETF SPDR Bank (KBE) и снижение на 2,2% ETF SPDR Regional Bank (KRE). Убытки региональных банков также повлияли на индекс Russell 2000, который закрылся с убытком в 0,4%. Примечательно, что жилищные строители были сильными после более высоких, чем ожидалось, данных по количеству новых жилых домов за март, которые были подчеркнуты долгожданным ростом как числа новостроек, так и разрешений на строительство отдельных семей. ETF SPDR Homebuilder (XHB) вырос на 1,7%, а ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 2,3%.Индекс полупроводников PHLX был еще одним сектором относительной силы, поднявшись на 0,4% после того, как NVIDIA (NVDA 276,67, +6,65, +2,5%) была повышена до «Покупать» с «Снижать» на HSBC.Как и акции, казначейские облигации были смешанными и мало изменились вчера. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,21%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,57%.Nasdaq Composite: +16,1% с начала годаS&P 500: +8,2% с начала годаРассел 2000: +3,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,0% с начала годаОбзор экономических данных:Общее количество строящихся домов могло снизиться на 0,8% в месяц до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,420 млн (консенсус 1,407 млн), но это было связано со снижением числа новостроек в многоквартирных домах. Запуски домов выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 861 000. Разрешения на строительство, тем временем, сократились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения на 24,3% разрешений на дома на 5 и более квартир, в то время как разрешения на строительство домов одной семьи увеличились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 818 000.Ключевым выводом из отчета является рост числа новостроек и разрешений на строительство одной семьи — опережающий индикатор, который необходим, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи.Abbott Labs (ABT), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Baker Hughes (BKR), Bed Bath & Beyond (BBBY), Citizens Financial Group (CFG), Elevance Health (ELV), Morgan Stanley (MS), Synchrony Financial (SYF), Travelers (TRV) и US Bancorp (USB) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием торгов в среду. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущие 5,3%)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 597 000)14:00 по восточному времени: апрельская бежевая книга ФРСЭнергетика: Нефть умеренно снизилась брент 84.30 доллВывод: В США соотношение инвесторов в акции к облигациям упало до самого низкого уровня с 2009 года - однако это может быть сигналом на близкий относительно разворот инвесторам к акциям - если рецессия не случится и ФРС прекратит повышать ставку.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 апреля. Трейдеры ждут окончательного значения инфляции в ЕС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1000. До этого уровня она не добралась и уже выполнила разворот в пользу доллара США. Падение еще толком не началось, а в ближайшее время выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе за март. Я не думаю, что европейская валюта будет способна показать сегодня рост, но отчет по инфляции является важным и реакция трейдеров на него может быть непредсказуемой. Индекс потребительских за март выйдет сегодня уже во второй оценке. Напомню, что первая оценка, которая вышла две недели назад, показала снижение с 8,5% до 6,9% г/г, хотя трейдеры ожидали падения максимум до 7,1%. Теперь прогнозы на март понижены до 6,9%, а главным вопросом остается, не будет ли зафиксировано еще большее снижение инфляции? Если инфляция снизится еще сильнее, медведи могут вновь перейти в наступление, так как шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в мае на полпроцента снизятся практически до нуля. Уже сейчас члены ЕЦБ находятся в раздумьях, насколько повышать процентную ставку? Инфляция в последние месяцы заметно замедлилась и, вероятнее всего, продолжит падение. Таким образом, темпы повышения ставки можно замедлить. Для евровалюты это означает потерю важного фактора поддержки, за счет которого он, вполне вероятно, показывал рост в последние недели и месяцы. Я считаю, что инфляция по-прежнему является определяющим фактором на рынке. Сегодняшний отчет будет иметь важное значение, несмотря на то, что это вторая оценка. Вечером в США выйдет сводка экономических обзоров по регионам от FOMC. Этот документ редко содержит в себе важную информацию, поэтому сегодня все будет зависеть от инфляции в Евросоюзе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). 19 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых малозначимая. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Ил при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 апреля. Инфляция в Великобритании по-прежнему не падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 1,2447. Отбой котировок от этого уровня позволял рассчитывать на падение британца, но сегодня утром вышел отчет по инфляции в Великобритании, который вызвал новый рост. Закрытие над уровнем 1,2447 позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2546, но закрепление под этим уровнем вновь сработает в пользу доллара США. Отчет по инфляции в Великобритании, безусловно, является самым важным в среду. В годовом исчислении инфляция снизилась с 10,4% до 10,1% в марте, что очень мало. В Евросоюзе в том же месяце инфляция упала больше, чем на 1,5%. Однако хочу отметить, что трейдеры и на рассчитывали на быстрое замедление. Прогнозы колебались около 10%, что мы в итоге и увидели. Британец получил поддержку рынка после выхода этого отчета, но довольно слабую, так как ожидания и реальность практически совпали. И самое главное, что этот отчет практически никак не повлияет на ДКП Банка Англии. Британский регулятор уже понизил темпы роста процентной ставки до шага 0,25% и вряд ли будет увеличивать их из-за слабого падения инфляции. То, что инфляция снижается недостаточно быстро было ясно и по итогам последних нескольких месяцев, а в феврале она и вовсе показала новый рост. Тем не менее, Банк Англии все равно поднял ставку только на 0,25%, что говорит об ограниченных возможностях по ужесточению ДКП. Таким образом, практически со стопроцентной вероятностью можно заявить, что ставка в мае вырастет опять на 0,25%, что уже не является для трейдеров-быков основанием наращивать Buy-позиции. Также хочу отметить, что базовая инфляция не снизилась в марте и составила 6,2% г/г. Трейдеры ждали хотя бы небольшого замедления до 6%. Но и этот фактор не поможет британцу, так как Банк Англии ясно дал понять, что наиболее агрессивные шаги уже остались позади. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий содержат в себе по одной записи. Отчет по инфляции уже вышел, а «Бежевая книга» выйдет поздно вечером. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс