Почему фунт падает, если Банк Англии повышает процентные ставки

Британский фунт уже обвалился ниже 12-й фигуры и явно не готов на этом останавливаться, так как впереди тяжелые времена с сохранением кризиса стоимости жизни в Великобритании, высокой инфляцией в районе 10,0%, перебоями с энергоносителями, и скатыванием экономики в рецессию - из которой новому премьер-министру будет довольно сложно выбраться без очередных миллиардных пакетов помощи, обходящихся очень дорого – учитывая на каком уровне сейчас находятся процентные ставки. Кстати, о ставках: вчера Банк Англии проголосовал за повышение базовой ставки до 2,25% с 1,75%, поскольку регулятор всеми «фибрами души» стремится побороть высокую инфляцию, превышающую в пять раз выше целевой показатель. Да, инфляция в Великобритании немного снизилась в августе, но осталась на уровне 9,9% в годовом исчислении, что намного выше цели Банка Англии в 2%. Цены на энергоносители и продукты питания выросли больше всего, но даже базовая инфляция, исключающая эти компоненты, по-прежнему составляет 6,3% в годовом исчислении. К слову, это седьмой раз подряд, когда регулятор повышает ставки, подняв их до уровня, в последний раз наблюдаемый в 2008 году. В пресс-релизе, объясняющем его решение указано на волатильность оптовых цен на газ и решение правительства о введении ограничений на оплату счетов за электроэнергию, что по мнению регулятора, ограничит дальнейший рост индекса потребительских цен. Тем не менее в отчете говорится, что с августа появились новые признаки продолжающегося усиления внутренней инфляции, вынудив Банк Англии действовать на опережение. «Рынок труда ограничен, а внутренние затраты и ценовое давление остаются повышенными. Хотя субсидия на оплату счетов за электроэнергию снижает инфляцию в краткосрочной перспективе, это также означает, что расходы домохозяйств, вероятно, останутся более слабыми, чем прогнозировалось в августовском отчете», - отмечено в отчете.Пять членов его Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки на 0,5 процентного пункта, а трое проголосовали за повышение на 0,75 процентного пункта. Один член проголосовал за повышение на 0,25 процентного пункта.Подобное решение Банка Англии могло поспособствовать росту фунта, но не в текущих условиях, когда экономика семимильными шагами идет в сторону рецессии, энергетический кризис набирает обороты, а новый премьер-министр Великобритании Лиза Трасс готовит очередную программа экономической поддержки. Уже сейчас бизнес-ассоциация Британской торговой палаты вместе с Банком Англии ожидают, что Великобритания войдет в рецессию до конца года. Помимо скачков цен на энергоносители, страна продолжает сталкиваться с перебоями в поставках из-за Covid-19 и Brexit, что снижает потребительские настроения и негативно влияет на розничные продажи.Но Великобритания не одинока в повышении процентных ставок. Совсем недавно Европейский центральный банк повысил ставки на 75 базисных пунктов, центральный банк Швейцарии также поднял ставки на 75 базисных пунктов, как и Федеральная резервная система США.Как я отмечал выше, фунт также рухнул к 12-й фигуре и давление на пару только сохраняется. Только вернувшись на 1.1270 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно в конце этой недели. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1320 и 1.1360. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1400. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1215. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.1160 и 1.1110.Что касается технической картины EURUSD, то пока быки всеми силами упираются и не хотят сдавать рынок, но видимо это неизбежно. В начале европейской сессии евро уже вернулся к годовому минимуму и явно ничего хорошего в ближайшее время не ожидается. Задачей покупателей является защита поддержки 0.9810, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9810 столкнет евро ниже в 0.9770, а пробой и этого минимума откроет реальную перспективу по выходу на 0.9720 и 0.9660. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9860, что позволит дотянуться до 0.9900. Говорить возврате к паритету можно будет лишь после прорыва 0.9952 и 0.9996.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США продолжил падение, но темп замедлился

S&P500Обзор 23.09Рынок США упал второй день после ФРС.Главные индексы США снизились в четверг: Доу -0.35%, S&P500 -0.85%.S&P500 3758, диапазон 3720 - 3800Рынок США упал второй день подряд после повышения ставки ФРС +0.75% на этой неделе и после твердых заявлений ФРС о готовности продолжить повышение ставки и далее в борьбе с инфляцией, прогноз ФРС - ставка достигнет 4.4% к началу 2023 года.Инвесторы не покупают акции, но продают их на фоне ужесточения ситуации с кредитом и общем тренде на рост ставок. Вчера Банк Англии повысил ставку на +0.5%, до +2.25%. ФРС остается самым жестким мировым ЦБ в вопросе борьбы с инфляцией на данный момент. Ставка по ипотеке в США выросла уже до высоких +6.25% - это, несомненно, негативно как для рынка недвижимости, так и для строительной отрасли в целом.Рынок труда остается сильным местом в экономике США: отчет по безработице за неделю показал число заявок на пособие на низком уровне +213 К, число длительное время незанятых +1.38 млн, на 20 К ниже, чем неделю назад.Индекс мировых акций MSCI упал на утро пятницы до минимумов 2020 года, за месяц падение составило -12% - всё это из-за повышения ставок мировых ЦБ.Банк Японии остается единственным из главных ЦБ, кто удерживает практически нулевую ставку (0.1%) - вчера вынужден был провести валютную интервенцию против ослабления курса йены, курс доллар/йена вырос до 145, сейчас 142.30.Курс евро утром пытается пройти ниже минимумов года, 0.9810 - это также 20-летний минимум евро к доллару. Доходность 10-летних гособлигаций США 3.7% - но эксперты ожидают роста доходностей далее, поскольку ставка ФРС по прогнозу будет расти до +4.6%.Энергетика: нефть стабильна, около 90 долл. баррель (Брент).Цены на бензин в США начали расти, несмотря на цену 83 долл. на техасскую нефть, Байден требует от нефтяных компаний умерить аппетиты на высокие прибыли на фоне высокой инфляции в США.Мировой выпуск стали в августе снизился на 3%, в России снижение 22%.Инфляция в Британии немного снизилась в августе, до 9.9%.Вывод: ожидаем спокойного закрытия недели на рынке США. Возможен и отскок наверх. Падение замедляется, весь негатив уже в основном отыгран. Но пока нет сигналов на готовность рынка расти. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС – «пособник» доллара и «заноза» для евро?

Действия Федрезерва, связанные с повышением процентной ставки на 75 б. п., ожидаемо помогли американской валюте. Однако европейский соперник по паре EUR/USD оказался не у дел и вновь продемонстрировал спад.Решение Федрезерва увеличить процентную ставку на 75 б. п., до 3-3,25% годовых, спровоцировало волну пересмотра рыночных ожиданий. При этом существенно ухудшились экономические прогнозы на ближайший год. По оценкам аналитиков, эти факторы способствуют росту гринбека, подпитывая его длительное ралли. Утром в пятницу, 23 сентября, американская и европейская валюты в очередной раз боролись за лидерство в тандеме. При этом пара EUR/USD находилась вблизи отметки 0,9813, стараясь преодолеть притяжение нисходящей спирали.По мнению представителей ФРС, дорогой USD и охлаждение кредитного рынка на фоне высоких ставок способствуют обузданию инфляции и ее возвращению к целевым 2%. Вчерашнее заседание продемонстрировало, что регулятор не готов сворачивать с выбранного пути и продолжит курс на ужесточение ДКП. Кроме повышения ключевой ставки, Федрезерв снизил прогнозы ВВП США и повысил оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 гг. (до 3,8% с прежних 3,7% и до 4,4% с 3,9% соответственно). На пресс-конференции, прошедшей итогам заседания, глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что победа над инфляцией «не будет безболезненной». По мнению экономистов, заявления председателя ФРС завуалированно свидетельствуют о высокой вероятности наступления рецессии. Специалисты обращают особое внимание на прогноз величины безработицы: напомним, что при увеличении показателя на 0,50 п. п. в течение нескольких месяцев риск наступления рецессии возрастает. Ранее Дж. Пауэлл отметил, что центробанк допускает дальнейшее повышение учетной ставки на 125 б. п. до конца 2022 года. Напомним, что Федрезерв поднял ставку в ответ на рекордную инфляцию, которая достигла максимального уровня за последние 40 лет. В настоящее время прогноз по ключевой ставке на конец 2022 года повышен до 4,4%, что намного превышает июньский показатель в 3,4%. Американский регулятор рассчитывает повысить ставку до 4,6% к концу 2023 года, прежде чем анонсирует ее снижение в 2024–2025 гг. Сложившаяся ситуация оказывает серьезное давление на европейскую валюту. В итоге евро бесконечно проседает, кратковременно поднимаясь и вновь демонстрируя спад. В пятницу, 23 сентября, ожидается публикация предварительных данных по деловой активности в еврозоне. По оценкам аналитиков, в сентябре композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг ЕС сократился до 48,2 пункта с прежних 48,9 пункта.В текущей ситуации доллар оказался в выигрыше, получив мощную поддержку от ФРС. По мнению экспертов, в ближайшее время USD продолжит свое укрепление. При этом на фоне многолетнего роста доллара валютный рынок оказался в зоне повышенной волатильности. По мнению аналитиков банка HSBC, сентябрьское решение FOMC усилило «бычью» позицию по USD. На этом фоне эксперты ожидают от Федрезерва дополнительного повышения ставки на 75 б. п. в ноябре, на 50 б. п. – в декабре и еще одного подъема – на 25 б. п. в феврале 2023 года. В результате этих мер целевой диапазон по федеральным фондам вырастет до 4,50%–4,75%. Риски для ставок на фоне высокой инфляции по-прежнему смещены в сторону повышения. По оценкам специалистов, высокая пиковая ставка положительно влияет на динамику доллара. В сложившейся ситуации риск-аппетиты на рынках снижаются, при этом растет спрос на гринбек как безопасный актив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы к очередному обновлению годовых минимумов. Видеопрогноз на 23 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9853 приведет к росту евро в район 0.9898 и 0.9952 Прорыв 0.9813 приведет к распродажам евро в район 0.9770 и 0.9723 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1268 приведет к росту фунта в район 1.1314 и 1.1361 Прорыв 1.1215 приведет к распродажам фунта в район 1.1168 и 1.1113 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии от Markit Композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны от Markit Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании от Markit США: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit Выступление главы ФРС г-на ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодняшнее выступление Пауэлла может привести к очередному падению евро и фунта

Европейская валюта и британский фунт продолжают активно терять позиции против доллара США и сегодняшнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла может окончательно добить рынки. Скорей всего он не скажет чего-то такого, о чем забыл упомянуть в среду, но тон его заявлений вновь напомнит о том, на что готовы пойти американские политики и чем пожертвовать в моменте, чтобы взять под контроль инфляцию, находящейся в районе 40-летнего максимума. В среду Джэром Пауэлл пообещал, что официальные лица сокрушат инфляцию, а Федеральная резервная система повысила процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, дав сигнал о еще более агрессивном повышении, чем ожидали инвесторы. «Мы должны оставить инфляцию позади. Хотелось бы безболезненно сделать это, но увы, других вариантов нет», — сказал Пауэлл на пресс-конференции в Вашингтоне в среду после того, как официальные лица подняли целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам до диапазона 3,25%. «Более высокие процентные ставки, более медленный рост экономики и замедление рынка труда — все это болезненно для общества, которому мы служим. Но они не так болезненны, как неспособность восстановить ценовую стабильность на долгие годы вперед», — сказал Пауэлл.По последним прогнозам, которых в ходе сегодняшнего выступления скорей всего и коснется Джэром Пауэлл, ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году, что является более агрессивным сдвигом в точечном графике ФРС. Это означает, что на следующем заседании комитета в ноябре, примерно за неделю до промежуточных выборов в США, может состояться четвертое подряд повышение ставок сразу на 75 базисных пунктов.Ожидается, что сегодня Пауэлл вновь коснется и среднего прогноза, который предполагает ужесточение политики еще на 125 базисных пунктов в этом году. Однако очевидно, что решение об этом будет приниматься исходя из поступающей статистики. Довольно большая группа чиновников из ФРС в среду отметили, что предпочли бы пойти на повышение ставки на процентный пункт только на последнем заседании в этом году, если это потребуется. Таким образом политики постарались минимизировать негативное влияние на фондовые рынки и экономику сраны.В среду Пауэлл также заявил, что его основной посыл в том, что он и его коллеги полны решимости снизить инфляцию до целевого уровня 2%, установленного ФРС, и будут придерживаться этого мандата, пока работа не будет выполнена. Что касается технической картины EURUSD, то пока быки всеми силами упираются и не хотят сдавать рынок, но видимо это неизбежно. В начале европейской сессии евро уже вернулся к годовому минимуму и явно ничего хорошего в ближайшее время не ожидается. Задачей покупателей является защита поддержки 0.9810, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9810 столкнет евро ниже в 0.9770, а пробой и этого минимума откроет реальную перспективу по выходу на 0.9720 и 0.9660. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9860, что позволит дотянуться до 0.9900. Говорить возврате к паритету можно будет лишь после прорыва 0.9952 и 0.9996.Фунт также рухнул к 12-й фигуре и давление на пару только сохраняется. Только вернувшись на 1.1270 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно в конце этой недели. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1320 и 1.1360. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1400. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1215. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.1160 и 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономический кризис и противостояние Запада с Россией будут поддерживать курс доллара (ожидаем снижения пары EURUSD и роста

Вчера был большой центробанковский день, три крупнейших мировых регулятора принимали решения по денежной политике. ЦБ Японии, а также Швейцарии и Британии провели заседания по денежно-кредитным политикам, но результаты их оказались неоднозначными. Так, все три банка приняли ожидаемые решения, японский оставил ключевую процентную ставку на прежней отметке, -0.10%, швейцарский и британский повысили ставки на 0.75%. Так почему франк и стерлинг так и не сумели воспользоваться результатом решений ЦБ и не получили заметной поддержки, а иена, наоборот, взлетела в паре с долларом? На фоне итогов заседаний ЦБ франк упал к доллару, а рост стерлинга оказался краткосрочным и не столь значительным. Это можно объяснить только, с одной стороны, отставанием в темпе повышения ставок НБШ и Банка Англии от ФРС, а с другой, силу доллара в качестве валюты-убежище в нынешних условиях кризиса. Помимо экономических проблем европейского региона, значительного негатива добавляет геополитическая проблема вокруг Украины, которая оказывает заметное влияние на предпочтения инвесторов, которые продолжают перебрасывать свои капиталы в Америку в поисках спасительной гавани. Что касается сильного роста японской иены к доллару, то здесь значительную роль сыграло решение японского правительства провести валютную интервенцию для поддержания курса национальной валюты, которая ранее упала к доллару к уровням 1998 года. Интересно, что ранее еще с 90-х годов японские власти, наоборот, были озабочены сильной иеной и проводили интервенции для снижения ее курса как вербального характера, так и фактически покупая доллар против иены. Но нынешняя кризисная ситуация, падения интереса со стороны инвесторов в активы, номинированные в иенах, похоже, оказали сильное влияние на решение провести валютную интервенцию. Наблюдая за всем происходящим на рынках в целом и на валютном в частности, полагаем, что доллар в ближайшем обозримом будущем, при присутствии нынешних факторов влияния – рецессии в Европе, риска сваливания американской экономики в нее, а также геополитической напряженности между РФ и Западом – будет оставаться сильным по отношению к основным валютам, не позволяя им значительно расти против него. Прогноз дня: EURUSD Пара «лежит» на уровне 0.9805, прорыв которого на фоне сохраняющихся негативных настроений может привести ее к падению к отметке 0.9700. USDCAD Пара торгуется ниже отметки 1.3510. Если данные по розничным продажам и их объемам в Канаде окажутся не выше прогноза, следует ожидать прорыв этой отметки и роста пары к 1.3650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67129. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.65892-0.65987, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на слабость продавцов и говорит об обязательном сокращении рисков при возможном входе в позиции на продажу по среднесрочному тренду.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66185.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66635.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.09.2022-0.65735. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65580.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.66185-0.66635, Take Profit 1-0.65735, Take Profit 2-0.66468. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58923-0.59005. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.58168-0.58279, и в настоящий момент пара торгуется внутри указанного диапазона, что указывает на слабость продавцов и говорит об обязательном сокращении рисков при возможном входе в позиции на продажу по среднесрочному тренду.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58385.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58735.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.09.2022-0.58035. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57395.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.58385-0.58735, Take Profit 1-0.58035, Take Profit 2-0.57395. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32697-1.32859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.35016-1.35143, и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на слабость покупателей и говорит об обязательном сокращении рисков при возможном входе в позиции на покупку по среднесрочному тренду.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34903.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34359.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.09.2022- 1.35451. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35912.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34359-1.34903, Take Profit 1-1.35451, Take Profit 2-1.35912.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт в очередном шаге от провала годового минимума и крупной распродажи, особенно на фоне того, какие сегодня ожидаются фундаментальные данные. Вчерашнее решение Банка Англии негативно отразилось на котировках фунта, так как регулятор без колебаний повысил ставки сразу на 0,75%, заявив о том, что готов и дальше действовать более агрессивно для полной победы над инфляцией. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитному индексу Великобритании. Надежда только на сектор услуг, который может в сентябре показать хоть какой-то рост - остальные показатели останутся ниже отметки в 50 пунктов. Все это негативно отразится на фунте и может спровоцировать его новое падение. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Там индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за сентябрь могут удивить трейдеров, что приведет к очередной волне укрепления американского доллара – особенно учитывая, что ближе к середине американской сессии у нас выступает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, который явно не будет стесняться в выражениях по поводу повышения ставок и борьбы с инфляцией. Напомню, что до конца года ожидается как минимум несколько повышений в сумме на 1,25%. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1252 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1289 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1289 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, однако все может измениться в случае фиксации прибыли после неудачного обновления годового минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1227, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1252 и 1.1289.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1227 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1188, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1252, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1227 и 1.1188.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЕвро оказался неспособен зацепиться за уровень в районе 0.9900 и быстро вернулся назад к годовым минимумам.Вышедшие данные вчера по числу заявок на пособие по безработице в США в очередной раз напомнили трейдерам о том, почему они ставят на укрепление американского доллара в текущих условиях, а не покупают рисковые активы. Всему виной инфляцией, которая продолжает подогреваться сильным рынком труда, вынуждающая действовать Федеральная резервную систему более агрессивно. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитному индексу стран еврозоны и по еврозоне в целом. Очевидно, что ничего хорошего эти показатели в себе не несут, так что я ставлю на еще одну попутку медведей продавить годовой минимум и устроить крупную распродажу в конце этой недели. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Там индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за сентябрь могут удивить трейдеров, что приведет к очередной волне укрепления американского доллара – особенно учитывая, что ближе к середине американской сессии у нас выступает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, который явно не будет стесняться в выражениях по поводу повышения ставок и борьбы с инфляцией. Напомню, что до конца года ожидается как минимум несколько повышений в сумме на 1,25%. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9897. В точке 0.9897 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9897.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9816 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9771, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих данных по США и сохранения ястребиной политики Федеральной резервной системой. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9816 и 0.9771.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1334 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.1410 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1334 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.1410 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1092 (чёрная пунктирная линия), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.1210 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиный ФРС может подтолкнуть мир к рецессии

Меры, принимаемые Федеральной резервной системой США для сдерживания инфляции в стране, могут привести к рецессии мировой экономики.Для борьбы с инфляцией ФРС медленно выходила из блоков, недооценивая рост цен, считая это временным фактором.И теперь ей придётся сделать гораздо больше, чтобы добиться такого же эффекта, а это означает, что передовые и развивающиеся экономики должны тоже сделать гораздо больше, чтобы справиться с инфляцией.Развивающиеся рынки от Ганы до Кении несут основную тяжесть действий председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по повышению стоимости заимствований, что приводит к ослаблению мировых валют и увеличению затрат на обслуживание долга. Сигнал ФРС в среду о том, что она может допустить рецессию как необходимый компромисс для восстановления контроля над инфляцией, означает, что мировая экономика может погрузиться в глубокую рецессию.Самая большая потеря — это потеря доверия. Что бы они ни делали, они должны восстановить доверие. Единственная валюта центральных банков — это доверие.Рост процентных ставок в США фактически блокирует пограничные рынки от рынков капитала, призывая инвесторов учитывать фундаментальные факторы, а не «ажиотаж».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото уже не восприимчиво к повышению процентных ставок

Рынок золота демонстрирует относительную силу по отношению к доллару США, который продолжает торговаться вблизи самого высокого уровня с 2002 года. В своей последней исследовательской заметке глава отдела стратегии по металлам в MKS PAMP Ники Шилс сказала, что растущие экономические риски помогают золоту найти прочный минимум около 1650 долларов, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система сохраняет свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике, снижая прогноз роста.В среду после повышения процентных ставок еще на 75 базисных пунктов экономические прогнозы центрального банка США показали, что в 2023 году ставка по федеральным фондам достигнет пика, это будет около 4,6%. Но, несмотря на рост процентных ставок, Федеральный резерв понизил свои прогнозы роста экономики США, предположив, что в этом году она вырастет на 0,2%. А, по сравнению с июньскими прогнозами на 1,2%.Во время пресс-конференции Пауэлл предупредил потребителей, что, поскольку центральный банк сосредоточится на снижении инфляции, экономические проблемы не за горами.После пресс-релиза Пауэлла, всего за 45 минут, золото достигло новых недельных минимумов, а затем и максимумов. Чего давно не случалось в день FOMC.Медвежье спекулятивное позиционирование теперь также может работать в пользу золота, поскольку в течение большей части лета наблюдались непрерывные активные продажи.Золото было настолько избито, что становится невосприимчивым к чрезмерным повышениям процентных ставок Федеральной резервной системы.Поскольку цены на золото демонстрируют сильный отскок от двухлетних минимумов, у драгоценного металла достаточно импульса, чтобы в ближайшем будущем подняться на 50 долларов.Но для полного осуществления роста цен на золото необходимы весомые фундаментальные изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9834 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% - 0.9900 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9960 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9934 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 0.9900 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9960 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9934 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 0.9708 (голубая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена может начать работать вверх с целью тестирования нижнего фрактала 0.9808 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1220 и уровень 1.1268 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1220 привел к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в крупный рост пары более чем на 40 пунктов. Закрепление выше 1.1268 и обратный тест сверху вниз образовали дополнительную точку входа в длинные позиции, что на момент написания статьи уже привело к росту пары боле чем на 80 пунктов. Во второй половине дня решение Банка Англии повысить процентные ставки и ложный пробой в районе 1.1354 – все это привело к отличному сигналу на продажу пары и к падению назад в район 1.1278, что позволило забрать с рынка около 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Банк Англии по основной процентной ставке серьезно повлияло на фунт, что привело к его снижению и возврату в район годовых минимумов. Очевидно, что регулятор готов пожертвовать экономикой ради победы над инфляцией. Скорей всего этому в подтверждение будут опубликованы данные по активности в Великобритании, которая наверняка сократится еще больше в сентябре этого года. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании от Markit. Лишь сектор услуг еще может остаться выше 50 пунктов, что укажет на его довольно вялый рост. В случае снижения фунта на этих цифрах покупателям придется доказывать свое присутствие в районе годового минимума 1.1215. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 1.1268. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона по аналогии со вчерашним днем может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1314. Самой дальней целью выступит область 1.1361, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1215, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1168. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1113, либо еще ниже – в районе 1.1065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже очередного годового минимума в районе 1.1215. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.1268. Движение к этому уровню может произойти как раз после публикации отчетов по активности в Великобритании, но помочь там сможет лишь индекс по сфере услуг, от других показателей ничего хорошего ждать не приходится. В таком случае можно рассчитывать на повторное снижение к 1.1215 и на пробой этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1215 даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1168. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1113, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1268, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, коррекция фунта может привести в район 1.1314. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1361 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1314.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано несколько классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9861 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка медведей продолжить падение евро в первой половине дня провалилась. Тест и формирование ложного пробоя в районе 0.9813 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9861. Пробой и обратный тест этого диапазона сверху вниз привел уже к образованию дополнительного сигнала по входу в длинные позиции, что позволило забрать еще около 20 пунктов. Во второй половине дня давление на евро вернулось после хорошей статистики по рынку труда США, а пробой и обратный тест снизу вверх 0.9847 дал сигнал на продажу. В результате пара обвалилась назад в район 0.9813. Как и утром, быки действовали там более активно, что привело к ложному пробою, сигналу на покупку и росту назад к 0.9847.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро явно сохранилось после недавних заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который пообещал, что сокрушит инфляцию любыми способами после того, как комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки еще на 75 базисных пунктов. Вчерашние данные по рынку труда только укрепили описания того, что ФРС будет и дальше действовать довольно агрессивно. Что касается статистики, то сегодня выходят довольно большой ряд экономических показателей по активности в еврозоне, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, что является следствием политики Европейского центрального банка, идущего по пятам за Центральным банком США. Если данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс деловой активности разочаруют, не удивляйтесь, если евро пойдет на обновление годовых минимумов. В таких условиях особо рассчитывать на уровень 0.9813 не приходится. Эта область уже была протестирована два раза и лишь очередной ложный пробой в районе 0.9813 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9853, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9898. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9813, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9770. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9723, либо еще ниже – в районе 0.9684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок после вчерашней крупной распродажи от уровня 0.9900. Учитывая, что особых поводов для покупки рисковых активов пока нет, ожидаю дальнейшего снижения пары. Самый оптимальный вариант на продажу в текущих условиях будет после роста пары в первой половине дня в район 0.9853 и формирование там ложного пробоя. Это приведет евро к повторному обновлению годового минимума 0.9813, пробой и закрепление ниже которого с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9770. Более дальней целью выступит область 0.9723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9853, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, спрос на евро вернется по аналогии со вчерашним днем, что переместит пару в боковой канала. Однако ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9898. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9875.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.09.2022

Доллар и без того столь сильно перекуплен, что хотя бы технический отскок напрашивался сам собой. Так что решение Банка Англии о повышении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов, стало лишь поводом для этого самого отскока. Который, судя по всему, произошел бы и без данного решения. Гораздо интереснее то, что после отскока фунт сразу же стал дешеветь, и в итоге вернулся к тем значениям, на которых находился до оглашения итогов заседания правления Банка Англии. А дело в том, что как раз вчера, в средствах массовой информации начали появляться сообщения о намерении целого ряда крупнейших европейских промышленных компаний, в первую очередь немецких, перенести свои производства из Восточной Европы. Основным поводом для этого является непомерная стоимость энергоносителей. При этом, многие компании рассматривают возможность переноса предприятий в Соединенные Штаты. И хотя речь пока идет лишь о рассматриваемых возможностях и планах, сама подобная перспектива конечно же не благоволит росту европейских валют. Ведь Европа и так скатывается в рецессию, в сочетании с высокой инфляцией. И на этом фоне, закрытие предприятий лишь усугубит разрастающийся экономический кризис. И все это конечно же способствует дальнейшему бегству капитала из Европы в Соединенные Штаты. И этот процесс столь масштабен, что затрагивает и фунт, который продолжает терять свои позиции.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката, который был вызван сильным перегревом коротких позиций, вновь перешла к снижению. Это движение указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка, которые находятся в стадии инерции.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что подтверждает теорию преобладающего нисходящего настроя на рынке.Скользящие линии на индикаторах Alligator H4 и D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA также отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация долгосрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже уровня 1.1200 приведет к дальнейшему нисходящему ходу на поводу инерционно-спекулятивного настроя участников рынка. Стоит отметить, что при исполнение данного сценария может возникнуть статус перепроданности фунта стерлингов, что допускает возникновения на графике технического отката.Альтернативный сценарий рассматривает уровень 1.1200 в качестве поддержки, где в случае замедления нисходящего цикла может возникнуть отскок цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 сентября 2022 года

В четверг курс евро закрыл день на уровне открытия. Закрытие произошло под сопротивлением 0.9850 и формально это означает закрепление цены под уровнем. Но так как тела у свечи практически нет, то и само закрепление аморфное, слабое. Вместе с этим также и с осциллятором Марлин формируется конвергенция. Сегодня с утра виден небольшой рост цены с намерением выйти над 0.9850. Закрепление над уровнем открывает дорогу к 0.9950. Возможно продолжение роста и к уровню 1.0032. Весь этот рост будет происходить в общем русле нисходящей тенденции. По завершению коррекции начнёт развиваться новая волна среднесрочного понижения. В таком случае отмеченный нами ключевой уровень 0.9752 будет преодолён с большей энергией, цена попытается закрепиться на 0.9692 и уйти ниже (0.9625).На графике четырёхчасового масштаба на начало коррекции указывает сильный рост осциллятора Марлин. Закрепление цен над 0.9850, а с ним и переход Марлина в положительную область создадут техническую базу для дальнейшего роста к целевому уровню 0.9950. Немногим ниже уровня 1.0032 находится линия Крузенштерна. В случае роста цены эта линия развернётся вверх, прижмётся к линейному уровню, усилит его и создаст напряжение к завершению коррекции. Также получится, что в области 1.0032 совпадут линии Крузенштерна обоих масштабов, что также усилит сопротивление. Возможен прокол этого уровня до 1.0051, к вершине 20 сентября, но этот прокол уже будет ложным. Это основной сценарий. Альтернативный сценарий допускает рост цены к верхней области продолжительной и широкой консолидации августа-сентября 1.0150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 сентября 2022 года

По вчерашнему заседанию Банка Англии, поднявшему ставку на 0,50% фунт стерлингов провёл широкодиапазонную торговлю с закрытием дня -8 пунктов. Так как верхняя тень длиннее нижней, можно предположить, что «быкам» удалось заглушить давление продавцов с 13-го сентября. На дневном графике также формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Целевой уровень 1.1170 получается не отработанным, поэтому предполагаемую коррекцию ожидаем краткосрочной, может быть даже до 1.1385. Преодоление уровня создаст предпосылки для более существенного роста к 1.1525.На четырёхчасовом графике конвергенция цены с осциллятором уже сформирована. К уровню 1.1385 приближается линия Крузенштерна. Здесь вероятна борьба покупателей, уже вошедших во вкус, с сопротивлением продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 сентября 2022 года

Вчера йена проторговалась в диапазоне 550-ти пунктов, значительно проколов оба уровня, как сопротивления, так и поддержки. Объём дневных торгов был рекордным за год и думается, что весь нервозный рост последних двух недель завершён. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией понижающейся тенденции, готов её атаковать синхронно с ценой, которая идёт на штурм поддержки 141.25. Преодоление поддержки открывает следующую с целью 139.30.На четырёхчасовом масштабе цена прочно удерживается под индикаторной линией баланса (красная), также и осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Ждём преодоление ценой ближайшей поддержки 141.25 и дальнейшее её снижение к целевому уровню 139.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в среду вечером тоже рухнула вниз. Однако уже в четверг утром началось восстановление, которое сейчас может вызвать смех, да и только. Сразу следует отметить, что рост британской валюты наблюдался ДО оглашения результатов заседания Банка Англии. То есть мы вполне может предположить, что он не был связан с итогами заседания, а был остаточной реакция рынка на итоги заседания ФРС. Другими словами, трейдеры бросились вновь покупать американскую валюту после того, как ФРС повысила ставку еще на 0,75%, а также пообещала повысить ее еще дважды в этом году, скорее всего, тоже на 0,75%, а потом случился небольшой откат вверх, чисто технический. Итоги же заседания Банка Англии, на которых было объявлено о повышении ставки на 0,5%, по факту были проигнорированы, так как даже волатильность пары не выросла до тех значений, чтобы говорить о наличие реакции. Вряд ли движение на 50-60 пунктов – это то, чем мы ожидали от рынка после заседания британского регулятора. Таким образом, пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. К сожалению, для рисковых валют общая ситуация остается негативной. При чем даже в большей мере не из-за дивергенции между ставками БА и ФРС, а из-за сильно ухудшившейся геополитики на этой неделе. Со ставками, по большому счету, все ясно. Британский фунт отлично падал в 2022 году несмотря на то, что Банк Англии начал первым повышать свою ставку и сделал это уже 7 раз подряд, а на последних двух заседаниях он повышал уже на 0,5%. Тем не менее, фунт участники рынка только распродают, а доллар - только покупают. Поэтому очередное повышение ставки БА не сыграло никакой роли в раскладе сил между долларом и фунтом. Тем более, что дивергенция между ними опять увеличилась на 0,25%. Поэтому мы считаем, что «фундамент» + геополитика = новое падение фунта. До каких значений он может упасть, вряд ли кто-либо может предсказать. Если бы в начале года кто-нибудь сказал, что фунт будет стоить меньше 1,13$, то, наверное, всерьез бы такого прогнозиста никто не воспринял. Однако мы видим, как сильно может влиять на настроение рынка геополитика и «фундамент». Банк Англии объявил также о начале программы QT. Помимо очередного повышения ключевой ставки, которое уже вызывает у рынка откровенную зевоту, не более, центральный банк Великобритании объявил о сокращении количества облигаций на своем балансе в течение следующего года на 80 миллиардов фунтов. Мы не можем сказать, что это много и кардинально повлияет на экономику и позиции британского фунта. В это же время ФРС собирается уменьшить денежную массу на 3 триллиона долларов в течение следующих 3 лет и уже приступил к исполнению плана. Как видим, и в этом вопросе ФРС на первом месте и всеми своими действиями оказывает мощную поддержку доллару. Следует также отметить, что голосование за повышение ставки БА не было единогласным. Точнее, все девять членов монетарного комитета были «за» ужесточение монетарной политики, но лишь пятеро проголосовали за 0,5%. Трое – за 0,75%, а один – за 0,25%. Таким образом, ставка вполне могла вырасти и сильнее, но не хватило пары голосов. Очень жаль(для фунта), так как это могло его спасти от нового падения. Спасение фунта сейчас лежит в ослаблении геополитической напряженности(чего вряд ли можно ждать в ближайшие месяцы) и в сокращении дивергенции между ставками. Но, как видим, ни первым, ни вторым даже «не пахнет». Можно было бы предположить, что падение фунта закончится по техническим причинам, но у нас нет ни одного сигнала на покупку ни на одном из таймфреймов. Фунт по-прежнему не может даже толком скорректироваться, поэтому с чего сейчас ожидать завершения нисходящего тренда, если нет ни одного сигнала на движение вверх, но имеется масса сигналов к новому падению? Такими темпами, британский фунт пойдет по стопам евро и подешевеет к ценовому паритету... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 119 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1143 и 1,1380. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисхоядщего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1169 и 1,1143 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1475 и 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс