EUR/USD: несмотря на рост

Доллар и индекс доллара снижаются в понедельник начиная новую торговую неделю на негативной территории после роста в предыдущие 3 недели. Продавцы доллара также пользуются моментом: сегодня американские банки и биржи закрыты по случаю празднования в США «Дня национальной независимости» (Juneteenth National Independence Day). Ввиду этого снижение доллара также по инерции может продлиться и в ходе американской торговой сессии на низких объемах. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 104.22, на 134 пункта ниже максимума прошлой недели 105.56. На минувшей неделе 4 крупнейших мировых центральных банка провели свои очередные заседания, посвященные вопросам монетарной политики. По итогам заседания, завершившегося в минувшую среду, процентная ставка ФРС была повышена сразу на 0,75%, а в центральном банке подтвердили, что «дальнейшее повышение ставки будет уместно». НБ Швейцарии и Банк Англии также, за исключением Банка Японии, смогли удивить участников рынка, неожиданно повысив процентные ставки. Стоит ли говорить, что ввиду насыщенности на события экономического характера минувшая неделя оказалась крайне волатильной? И хотя индекс доллара DXY завершил минувшую неделю с относительно небольшим приростом, все же экономисты склоняются к общему мнению о том, что доллар возобновит рост. С учетом событий вокруг рынка нефти и газа, вероятного замедления китайской экономики, а также событий на Украине, где Россия проводит военную специальную операцию, в то время как страны Запада вводят против нее все новые жесткие санкции, участники рынка будут более склонны к покупке защитных активов, в том числе доллара, избегая активных покупок на фондовом рынке. Если также процентная ставка ФРС будет повышена на 0,75% и на июльском заседании (в частности, представители руководства ФРС Кристофер Уоллер и Нил Кашкари заявили недавно, что поддержат еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании в июле), то рынки будут учитывать вероятность ее роста к уровню 3,5% уже к концу этого года, что сделает процентную ставку ФРС самой высокой среди процентных ставок других крупнейших мировых центральных банков. А это почти автоматически делает доллар более дорогим по отношению к другим основным валютам, создавая предпосылки для его дальнейшего укрепления на фоне покупок долгосрочными стратегическими инвесторами, предпочитающих получать хоть и не очень высокий, но стабильный и гарантированный доход. Ввиду этого растет вероятность того, что индекс доллара DXY вскоре вновь превысит отметку 105.00 с перспективой дальнейшего роста в сторону «многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года» (см. наш предыдущий обзор за 16.06.2022 – «Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?»). В центре внимания участников рынка на этой неделе будут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Они также обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Канаде, Великобритании, Германии, еврозоне (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022»). Впрочем, волатильность на рынке может повыситься уже сегодня, когда в 13:00 (GMT) глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента и, если она сделает неожиданные заявления. Новые жесткие заявления со стороны Лагард о необходимости в скором времени перейти к ужесточению политики ЕЦБ вызовут рост евро. Если Лагагрд не коснется вопросов монетарной политики, то реакция на ее выступление будет слабой. Котировки евро поддерживаются ожиданиями начала цикла ужесточения кредитно-денежной политики Европейского центрального банка и повышения его процентной ставки. «Вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала», - заявила Лагард на позапрошлой неделе, подтвердив также, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». На заседании 9 июня руководители ЕЦБ решили сохранить базовую ставку по депозитам на уровне -0,50%, но заявили, что намерены повысить процентные ставки на 25 б.п. на июльском заседании после завершения программы покупки активов (APP) 1 июля. Относительно динамики евро на этой неделе также стоит обратить внимание на публикацию в четверг (в 07:30 и 08:00 GMT) индексов (PMI) деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. Этот индекс является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Предыдущие значения PMI для производственного сектора Еврозоны: 54,8, 55,8, 54.9, 55.5, 52.3, 53.3, 55.4, 54.2, 56.2, 59.0. Прогноз на июнь: 54,0. Что касается пары EUR/USD (см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации), то она, несмотря на сегодняшний рост, пока что остается под давлением. Пробой локального уровня поддержки 1.0485 вернет риски снижения к 1.0300, и далее – в сторону паритета евро с долларом на фоне устойчивого укрепления доллара и ухудшения перспектив Еврозоны (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.06.2022»). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачна попытка возврата выше 1.2325 привела к формированию нескольких ложных пробоев, которые в свою очередь дали сигналы на продажу фунта. Каждый из них позволил увидеть падение от 60 до 70 пунктов. В результате падения фунта в первой половине дня до уровня 1.2241 мы не дотянули, поэтому дождаться формирования там хороших точек входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня медведи пробились ниже 1.2254, но справедливости ради скажу, что дождаться хорошей точки входа на продажу, которую я отметил на графике с обратным тестом снизу вверх 1.2254, не удалось – не хватило каких-то нескольких пунктов для подтверждения сигнала. Я пропустил падение. Однако после теста и ложного пробоя на 1.2178 образовался отличный сигнал на покупку в конце недели, который привел к отскоку вверх на 40 пунктов, что вполне неплохо. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Коррекция по фунту в пятницу была весьма существенная, однако у быков все еще имеются шансы на сохранение рынка под своим контролем и продолжение восходящего тренда с перспективой выстраивания нижней границы нового канала. Из данных сегодня ничего нет, поэтому внимание будет уделено выступлению члена Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Хаскела. Вряд ли его слова повлияют серьезно на фунт. На прошлой неделе после повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,25%, регулятор заявил, что продолжит придерживаться агрессивной политики, что, собственно, играет на стороне покупателей фунта. В случае если в первой половине дня произойдет небольшая нисходящая коррекция пары, быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2178, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2178 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2254. Этот уровень критически важен для быков, так как забрав его под контроль, можно будет с уверенностью рассчитывать на продолжение бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2254 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2331, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2178 давление на пару увеличится. Тогда открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались в пятницу вернуть контроль над рынком, что вышло довольно неплохо. Отыграв значительную часть роста, сегодня они имеют все шансы на перелом восходящей коррекции, наблюдаемой от 14 июня. Для этого им необходимо как можно быстрее вернуть уровень 1.2178, образованный по итогам прошлой пятницы. Только закрепление ниже 1.2178 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, что приведет к полной капитуляции покупателей фунта. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2254, которое никак им нельзя упускать – это приведет к потере инициативы и развитию уже бычьего сценария. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2254 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2331. Но и там продавать фунт желательно только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенное сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2178. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2254. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0505 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0505, но в тот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, которая принесла убытки. И лишь во второй половине дня третий по счету тест 1.0505 в момент, когда MACD только начинал движение вниз, привел к распродаже евро и падению в район 1.0458, что позволило забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.0458, на которые я обращал внимание в своем прогнозе, также позволили ухватить еще около 30 пунктов прибыли. Отчет по инфляции в еврозоне за май этого года совпал с прогнозами экономистов, что явно расстроило покупателей евро, рассчитывающих на более агрессивный рост цен – это помогло бы укрепить позиции быков. Выступление главы ФРС Джэрома Пауэлла привело к росту американского доллара, так как председатель ФРС много говорил на тему дальнейшего повышения процентных ставок в США. Сегодня нет никакой статистики и лишь выступления представителей Европейского центрального банка будут иметь значение. Ожидаются интервью Панетты и Лейна, а также выступление вице-президента Бундесбанка Буха. Но самым главным будут заявления, сделанные президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может более агрессивно отреагировать на пятничную инфляцию – сигнал на покупку евро. Во второй половине дня нет никакой статистики, способной помочь доллару. Вряд ли интервью члена FOMC Джэймса Булларда будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. Однако стоит помнить, что тон членов комитета остается весьма агрессивный, поэтому реакция на заявления Булларда может быть на стороне американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0598. В точке 1.0598 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня, но лишь в случае ястребиных интервью представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0512, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0548 и 1.0598. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0512 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0451, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в первой половине дня в случае слабой статистики по Германии и голубиных заявлений Кристин Лагард, что вряд ли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0548, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0512 и 1.0451. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2278 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, которая принесла около 20 пунктов прибыли. Затем состоялся резкий рывок фунта вверх. Тест цены 1.2316 состоялся в момент, когда MACD прошел много от нулевой отметки, поэтому я не покупал фунт. Спустя некоторое время произошел еще один тест 1.2316. В это время MACD только начинал рост, что казалось правильной точкой входа на покупку фунта, которая принесла убытки. Продажи по цене 1.2278 я пропустил, так как MACD уже много прошел вниз, а покупки на отскок от 1.2219 также вынудили фиксировать убытки, так как быстрого движения вверх не произошло. Не самый хороший день для торговли. В пятницу американский доллар быстро отыграл весь рост, который произошел по фунту в четверг после того, как комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6-3 за повышение банковской ставки на 25 базисных пунктов, до 1,25%, при этом три несогласных члена комитета проголосовали за повышение на 50 базисных пунктов, до 1,5%. Отсутствие статистики и выступление представителя Банка Англии Тенрейро не оказали поддержки фунту, чего нельзя сказать о заявлениях, сделанных председателем ФРС Джэромом Пауэллом, который много говорил на тему дальнейшего повышения процентных ставок в США. Это привело к укреплению доллара. Сегодня также нет никаких данных по Великобритании, и лишь член Комитета по кредитно-денежной политике г-н Хаскел порадует нас своей речью, что представляет мало интереса для валютного рынка. Во второй половине дня нет никакой статистики, способной помочь и доллару. Вряд ли интервью члена FOMC Джэймса Булларда будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. Однако стоит помнить, что тон членов комитета остается весьма агрессивным, поэтому реакция на заявления Булларда может быть на стороне американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2265 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2314 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2314 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня в продолжение развития бычьего сценария. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2220, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2265 и 1.2314. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2153, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активных покупок ниже 1.2220. Такой сценарий может и вовсе привести к полному перекрытию роста, наблюдаемого в середине прошлой недели. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2265, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2220 и 1.2153. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Двухдневный марафон» Пауэлла задаст тональность торгам

На старте новой торговой недели пара евро-доллар снова пытается развить коррекционный рост. Медведи eur/usd не смогли закрепиться в рамках 3-й фигуры, поэтому достаточно быстро утратили контроль и над четвёртым ценовым уровнем. У продавцов пары достаточно сложная задача: им необходимо удержать свои позиции в области 5-летних ценовых минимумов, в районе отметок 1,0360-1,0340. Более того, для развития южного тренда нужно идти к основанию 3-й фигуры, то есть пробиваться уже к 20-летним минимумам. Задача действительно сложная, поэтому на прошлой неделе медведи eur/usd не смогли её реализовать, даже несмотря на 75-пунткное повышение процентной ставки ФРС. Неожиданное решение Федрезерва позволило трейдерам снизиться к отметке 1,0360, но дальнейшие перспективы оказались под вопросом. Участники рынка не смогли подойти к ключевому уровню поддержки 1,0340 (пятилетний минимум), не говоря уже о преодолении данного ценового рубежа. В итоги продавцы зафиксировали прибыль, так как существовал высокий риск «словить ценовое дно». Инициативу ожидаемо перехватили покупатели, организовав коррекционное контрнаступление. Для усиления своих позиций им необходимо пробить уровень сопротивления 1,0570 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1, совпадающая с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen). Другими словами, для развития южного тренда продавцы eur/usd должны как минимум уйти к основанию 4-й фигуры, а как максимум – закрепиться в рамках третьей фигуры. Покупатели, в свою очередь, должны обозначиться у границ 6-й фигуры, чтобы претендовать на более амбициозные цели (среди которых – возврат в ценовой диапазон 1,0640-1,0760). На мой взгляд, пара в ближайшее время будет колебаться в рамках широкодиапазонного флэта (в диапазоне 1,0450-1,0550), в преддверии своеобразного «марафона» Джерома Пауэлла. В среду глава Федрезерва начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США. Вначале он представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а в четверг – в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам. Учитывая фундаментальную важность данного события, ни быки, ни медведи eur/usd, вероятно не станут испытывать судьбу, открывая крупные позиции в пользу или против гринбека. Напомню, что по итогам июньского заседания Федрезерва Джером Пауэлл выразил готовность увеличивать процентную ставку «активными темпами»: он заявил о том, что на следующем – июльском – заседании ФРС может прибегнуть либо к 50-пунктному, либо 75-пунктному повышению. При этом глава американского регулятора дал понять, что параметры денежно-кредитной политики будут ужесточаться даже несмотря на прогнозируемый спад основных экономических показателей. Отмечу, что против повышения ставки на 75 пунктов выступила глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (обладая правом голоса в Комитете, она настаивала на 50-пунктном повышении). Комментируя свою позицию она заявила о том, что стремительное повышение процентной ставки необходимо рассматривать через призму «усиления политической неопределенности с одновременным началом исчерпания баланса». Иными словами, она выступила против «шоковой терапии», которая, безусловно, имеет свою обратную сторону. В целом, сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Федрезерв будет увеличивать ставку на каждом последующем заседании – как минимум, до конца текущего года. Вопрос только в том, каким темпами Центробанк будет ужесточать параметры монетарной политики. Ответить на этот вопрос может Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе. Именно поэтому это событие является ключевым на этой неделе. Согласно CME Group FedWatch, рынки на данный момент оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании с вероятностью 88%. В данном случае задача Пауэлла – не разочаровать долларовых быков. Если же он допустит вариант 75-пунктного шага и в сентябре, то доллар получит дополнительную поддержку, причём весьма существенную. В таком случае продавцы eur/usd смогут вновь приблизиться к пятилетним ценовым минимумам. Макроэкономические отчёты на этой неделе носят второстепенный характер. Завтра будут опубликованы показатели продаж на вторичном рынке жилья в США, в четверг – индексы PMI, в пятницу – индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета. Также следует обратить внимание на Ежемесячный отчет ЕЦБ (публикуется в четверг) и выступления представителей Европейского Центробанка (в частности, во вторник свою позицию озвучит Лагард). Впрочем, маловероятно, что европейский регулятор ужесточит свою позицию и отступит о запланированной траектории повышения ставки (0,25% в июле, 0,25% - в сентябре). Таким образом, Джером Пауэлл на этой неделе может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. Судя по его риторике на недавней пресс-конференции, а также «политизированность» вопроса инфляционного роста в США можно предположить, что глава американского регулятора окажет существенную поддержку гринбеку своим ястребиным настроем. Поэтому любые коррекционные всплески eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ближайшие южные цели – 1,0500 и 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлую неделю закрыли свечой неопределённости. Завершить коррекцию и вернуться к нисходящему тренду у игроков на понижение не получилось. Минимальные экстремумы 1,0339 – 1,0349 остались непокорёнными. В настоящий момент, чтобы развить и закрепить преимущество, перед игроками на повышение стоят две задачи. Первая предписывает преодолеть скопление сопротивлений в районе 1,0539 – 1,0583. В результате этого пара восстановит поддержку дневного креста Ишимоку и недельного краткосрочного тренда, войдя при этом в дневное облако. Следующим важным этапом является преодоление сопротивления недельного Фибо Киджуна (1,0787) и выход в бычью зону из дневного облака (1,0767). Если игроки на повышение сумеют выполнить данные задачи, то можно будет оценить последующие перспективы. Н4 – Н1Ключевые уровни 1,0500 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0463 (недельная долгосрочная тенденция) продолжают помогать игрокам на повышение сохранять преимущество. В случае продолжения подъёма повышательными ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они располагаются на 1,0554 – 1,0614 – 1,0668. Пробой ключевых уровней (1,0500 – 1,0463), надёжное закрепление ниже и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение, которые будут усиливать свои настроения, стремясь восстановить нисходящий тренд сначала на младших таймфреймах, а далее и на старших таймах. Поддержки классических Пивот-уровней, которые являются ориентирами для развития снижения, сегодня находятся на 1,0440 – 1,0386 – 1,0326. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе, встретив психологическую поддержку 1,2000, пара обозначила торможение, которое вылилось в формирование недельного отбоя. В результате данный уровень (1,2000) по-прежнему является основным ориентиром для игроков на понижение на текущем участке. Для игроков на повышение в сложившейся ситуации новые возможности и перспективы появятся после ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2213 – 1,2265 – 1,2300 – 1,2386) и возврата недельного краткосрочного тренда (1,2386). Н4 – Н1Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня располагаются на 1,2249 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2166 (недельная долгосрочная тенденция). Продолжают оказывать притяжение и поддержку, помогая удерживать преимущество игрокам на повышение. Дополнительными ориентирами для подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня их можно отметить на 1,2326 – 1,2437 – 1,2514. Если будут потеряны ключевые уровни, то игроки на понижение будут усиливать свои позиции, покоряя поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня можно отметить на 1,2138 – 1,2061 – 1,1950. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 июня, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2217 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2270 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2477 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2217 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2270 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2477 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня1.2217 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели уровня поддержки 1.2030 (синяя жирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью 1.2197 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При касании данного уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото против агрессии ФРС

Рынок золота завершил прошлую неделю с потерей 2%; тем не менее многие инвесторы в драгоценные металлы считают ценовое движение крупной победой, когда золото противостояло самому агрессивному Федеральному резерву почти за 30 лет. В связи с тем что в прошлом месяце инфляция достигла нового 40-летнего максимума, у Федеральной резервной системы не было другого выбора, кроме того как поднять процентные ставки на 75 базисных пунктов. В то же время центральный банк подписал дальнейшие агрессивные действия, и к концу этого года процентные ставки потенциально вырастут до 3,5% и в 2023 году достигнут 4,00%. В следующем месяце, скорее всего, произойдёт еще одно движение на 75 базисных пунктов, поскольку председатель Федеральной резервной системы Пауэлл сказал, что инфляция остается самой большой угрозой для экономики. Несмотря на эти ястребиные настроения, цены на золото заканчивают неделю чуть ниже 1850 долларов за унцию, что является критическим психологическим уровнем за последний месяц. В целом, несмотря на то что цены на золото завершили неделю небольшим падением цен, они продолжают опережать акции. Недельная потеря S&P 500 составила 5%. В этом году Цены на золото остаются относительно неизменными, в то время как индекс широкого фондового рынка снизился почти на 23%. Волатильность на рынке является одной из важных причин, по которой золото удерживает свои позиции, независимо от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Инфляция продолжает расти, а ястребиная позиция ФРС повышает риск того, что экономика впадет в рецессию. Главный стратег по золоту в State Street Global Advisors Джордж Миллинг-Стэнли ранее в этом году сказал, что золоту нечего опасаться ФРС. На прошлой неделе он отметил, что золото выигрывает независимо от того, что делает ФРС. Что касается того, сколько золота должен иметь инвестор, Миллинг-Стэнли отметил, что исследования показывают, что оптимальный уровень золота в портфеле составляет около 10%; в неспокойные времена этот уровень может удвоиться. Миллинг-Стэнли - не единственный оптимистичный аналитик на рынке. Аналитики по сырьевым товарам Societe Generale заявили, что в третьем квартале цены на золото могут подняться выше 2000 долларов за унцию. Наконец, понятно, что спор между золотом и биткойном как лучшим средством сбережения улажен. Это была не лучшая неделя для криптовалютных рынков, после того как Celsius Network объявила о прекращении всех транзакций на своей платформе. Биткойн, ведущая криптовалюта, в настоящее время торгуется ниже 20 000 долларов. От начала года Биткойн упал на 59%. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего падения цифровых валют, поскольку рост процентных ставок снижает ликвидность рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 марта 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах 13-17 июня главная валютная пара рынка Forex продемонстрировала достаточно неоднозначную ценовую динамику, в результате которой на недельном графике появилась довольно-таки любопытная свеча. Впрочем, об этом немного позднее, в технической части данной статьи, а пока коротко коснёмся уже отгремевших событий, и тех, которые ожидают EUR/USD на этой неделе. Не составит сложности констатировать, что на прошлой неделе главным событием для рынков и евро/доллара стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам. Надо признать, что повышение ставки по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов, а не на прогнозируемые 50, во многом стало неожиданным шагом и должно было привести к укреплению доллара США. Однако этого не произошло, и как после двух предыдущих повышений ставки на 25, а потом и на 50 б.п., доллар США был продан по факту, так как перед этим рос на ожиданиях. Впрочем, есть один весьма важный момент. Если в предыдущие два раза повышение ФРС ставки совпало с ожиданиями, то в прошлую среду оно превзошло их. Тем не менее даже при таком, казалось бы, позитивном для доллара США сценарии его снова не миновала участь быть проданным. Довольно-таки любопытная и, с моей личной точки зрения, далеко не адекватная реакция инвесторов на повышение ставки, которое оказалось выше прогнозов. При этом ФРС и не думает сбавлять «ястребиные» обороты, всячески сигнализируя рынкам, что, если инфляция продолжит расти, действия американского Центробанка будут носить ещё более агрессивный характер. На этой неделе, пожалуй, наибольшее внимание привлечёт выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчётом по денежно-кредитной политике, с которым он будет выступать на протяжении двух дней, 22 и 23 июня. Ну что же, настало время обратить свой взор на графики цены EUR/USD и, как обычно, по понедельникам начинаем технический анализ главной валютной пары с недельного таймфрейма. Weekly Выделенная свеча, которая в начале этого обзора характеризовалась как довольно-таки любопытной, предоставлена на ваш суд. По свечному анализу данная свеча не что иное, как разворотная модель «Длинноногий дожи». При этом настоятельно рекомендую обратить внимание на тот факт, откуда был взят старт формирования данной разворотной модели свечного анализа. Правильно, непосредственно после снижение к очень сильному техническому и историческому уровню, который сейчас играет роль ключевой поддержки, 1.0350. Более чем уверен, что это совсем не случайность. Ценовая область 1.0400-1.0350 всячески сдерживает атаки медведей по EUR/USD и не пускает котировку ниже. В связи с особой важностью уровня поддержки 1.0350 рискну предположить, что в случае истинного пробоя этой отметки единую европейскую валюту ожидают большущие неприятности, связанные с её последующим и, скорее всего, обвальным падением. Исходя из своего опыта многолетних наблюдений за поведением рынка, могу с уверенностью заявить, что после истинного (с закреплением) пробоя подобных сильных уровней, будь то поддержка или сопротивление, которые достаточно длительное время являлись непроходимыми, движение в сторону пробоя приобретает второе дыхание, которое выражается в очень сильном движении в сторону этого самого пробоя. Впрочем, на данный момент, последняя недельная свеча в большей степени предполагает последующий рост пары EUR/USD. Если рынок начнёт отработку обозначенной модели и пара перепишет предыдущие максимумы, показанный как раз на ещё одном очень важном и сильном техническом уровне 1.0600, ожидаем продолжение подъёма в важную ценовую зону 1.0635-1.0643, где проходит знаковый исторический уровень 1.0635, а на 1.0643 располагается красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Прохождение этой преграды откроет дорогу к ещё более высоким ценам. Daily Глядя на дневной график евро/доллара, вновь хочется отметить линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Неспроста практически в каждой статье автор о них упоминает и обращает внимание на эти очень важные для цены индикаторы. Ещё большую силу они представляют в качестве поддержки или сопротивления, когда сливаются воедино. Именно это и произошло на отметке 1.0567, и посмотрите на реакцию котировки. Полагаю, не стоит доказывать, что пара встретила здесь очень сильное сопротивление, после чего в последний день прошлых недельных торгов перешла к фазе снижения. Впрочем, разворотная бычья модель на недельном графике, а также длинная тень пятничной медвежьей свечи, с большей долей вероятности, сигнализируют о тяге пары к росту. Если так, то предлагаю дождаться истинного пробоя и закрепления над дневными линиями Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, после чего на откате в район 1.0560 рассматривать варианты для открытия длинных позиций. На сегодня это основная торговая рекомендация. Впрочем, уже в завтрашней статье по EUR/USD будут рассмотрены более мелкие временные промежутки, на которых мы постараемся найти актуальные варианты позиционирования внутри дня. До встречи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На этой неделе в фокусе рынка будет доклад Пауэлла на Банковском комитете Сената США (ожидаем возобновления роста пара AUDUSD

Неделю мировые рынки закончили уже традиционным для этого года падением фондовых индексов, ослаблением цен на товарно-сырьевые активы и ограниченным ростом курса американского доллара. И все это происходило на фоне крайне высокой волатильности. Очередные потрясения были инициированы пересмотренными ожиданиями поднятия ставки в Штатах не на 0.50%, а сразу на 0.75%. И это только пол беды. В четверг ЦБ Швейцарии впервые за долгие годы повысили учетную ставку. Пусть она все еще находится на отрицательной территории в -0.25%, но важен сам факт изменения взгляда ко всему происходящему в стабильной Швейцарии, что привело к новому обвалу рынков, так как инвесторы окончательно поняли, что процесс повышения ставок будет носить устойчивый и долговременный характер. Только стабилизация инфляционного давления как в Европе, так и Штатах остановит этот процесс. Фактически монетарные власти в странах Запада пытаются решать структурные, немонетарные проблемы в экономике, а это в первую очередь рост цен методами регулирования процентной ставки, что само по себе является большой глупостью и вредно для национальных экономик. Для примера возьмем рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Причина роста цен в подавляющем большинстве состоит в санкционной борьбе Запада с Россией, что взвинтило цены на энергоресурсы, а вместе с этим и на продовольствие. Но европейские и американские лидеры по политическим соображениям не хотят этого замечать, что только ухудшает общую ситуацию. Что можно ожидать на рынках на этой неделе? Полагаем, что тон рынкам будет задавать выступление Дж. Пауэлла с докладом на Банковском комитете Сената США. Очень многое будет зависеть от того, что он будет говорить по инфляционной тематике, а также о мерах ее сдерживания и общей ситуации в экономике страны. Любые слова о том, что жесткий курс денежной политики будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не будет побеждена полностью, однозначно могут вызвать новую волну распродаж на рынках акций с одновременным укреплением курса доллара. В то же время, если Пауэлл снова повторит то, о чем он говорил на прошлой неделе по итогам заседания ФРС по денежной политике, что ставки не будут подниматься сразу на 0.75%, а их повышение может быть меньшим или вообще прекратятся на фоне факта стабилизации инфляции – это может стать также сильным основанием для формирования «дна» рынке акций в США и на других торговых площадках в последующим разворотом вверх. В этой ситуации ослабление курса доллара может продолжиться потому, что другие валюты, как, например, евро будут получать поддержку на фоне старта цикла повышения ставок. Фактически они войдут в состояние догоняющего, а доллар, наоборот, остановится, теряя стимул к росту. В этой ситуации еще важно следить за динамикой доходности американских трежерис. Если она стабилизируется или даже начнет снижаться, то это будет мощнейшим сигналом к началу общего перелома на рынках. Прогноз дня: Пара AUDUSD. Пара нашла поддержку на уровне 0.6900. сохранение позитивных настроений на рынке, и более мягкая позиция Пауэлла на Банковском комитете может привести к продолжению роста пары к 0.7060.Пара USDCAD. Пара столкнулась с препятствием на уровне 1.3060 и оттолкнулась от этой отметки. Рост цен на сырую нефть и возможное повышение спроса на рисковые активы будут стимулировать пару к дальнейшему падению к 1.2860 после снижения ниже уровня 1.2975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доверие к криптоиндустрии рухнуло

В субботу биткойн упал ниже 20 000 долларов, до самого низкого уровня за 18 месяцев. Причина тому: беспокойства инвесторов по поводу растущих проблем в отрасли и общего отказа от более рискованных активов.На прошлой неделе сектор цифровых валют подвергся давлению после того, как компания Celsius, занимающаяся кредитованием криптовалюты, заморозила снятие средств и переводы между счетами, в то время как криптовалютные компании начали увольнять сотрудников, а также появились сообщения о том, что хедж-фонд криптовалюты столкнулся с проблемами.Это совпало со снижением цен на акции, когда американские акции испытали самое большое еженедельное процентное снижение за два года из-за опасений роста процентных ставок и растущей вероятности рецессии.Биткойн, крупнейшая криптовалюта, упал на 8% до 17 607 долларов, до самого низкого уровня с декабря 2020 года.В этом году снижение произошло примерно на 59%, в то время как конкурирующая криптовалюта Ethereum упала на 74%. В 2021 году биткойн достиг отметки более 68 000 долларов.Со слов старшего аналитика OANDA Эдварда Мойя: достижение биткоина ниже 20 000 долларов показывает, что доверие к криптоиндустрии рухнуло. Тем не менее самые ярые сторонники криптовалюты считают, что для долгосрочной перспективы стоит выкупать падение.Сектор также понес убытки после того, как такие компании, как Coinbase Global Inc (COIN.O), Gemini и Blockfi, заявили, что уволят тысячи сотрудников, поскольку инвесторы отказываются от рискованных активов.Спад ударил по розничным инвесторам, купившим актив.Исполнительный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах заявил, что не удивится, если биткойн упадет до 10 000 долларов.Другие говорят, что углубляющийся спад может вынудить больше инвесторов избавляться от биткойнов, которые выросли вместе с другими рисковыми активами в эпоху стимулирования пандемии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 июня, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0494 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 61.8% - 1.0623 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0494 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 61.8%, 1.0623 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0494 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования уровень поддержки 1.0355 (синяя жирная линия), и после этого цена может начать восходящую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перетягивание каната в отношении золота

На прошлой неделе трейдеры золота столкнулись с крайней волатильностью цен начиная с падения цен на 70 долларов в понедельник и вторник, повышения цен в среду и четверг и окончательного снижения цен в пятницу. Это перетягивание каната изменило рыночные настроения, заставив участников рынка сосредоточиться либо на растущей инфляции, либо на более высоких процентных ставках. Сдвиг между этими двумя противоборствующими силами привел к резкому росту и падению цен.Отчет CPI на прошлой неделе, который показал, что текущий уровень инфляции составляет 8,6%, создал бычий оттенок, подняв в середине недели рынок вверх. Тем не менее внимание переключилось на пересмотр Федеральной резервной системой своего прогноза в среду, объявив о повышении ставки на 75 базисных пунктов (3/4%), в результате чего ставки по федеральным фондам поднялись до 1,5% - 1,75%. Это было самое большое единовременное повышение ставки с 2009 года.Основываясь на еженедельном снижении цен на золото примерно на 40 долларов, очевидным победителем в этом перетягивании каната является повышение процентной ставки, принятое Федеральной резервной системой.За повышением ставок в среду последовало повышение ставок другими центральными банками. В четверг, когда Банк Англии повысил ставки на 25 базисных пунктов, SNB (Швейцарский национальный банк) повысил свои процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это последовало за заявлением ЕЦБ (Европейского центрального банка) на прошлой неделе о повышении ставки на 25 базисных пунктов в июле и потенциальном повышении на 50 базисных пунктов в сентябре.По сообщению Bloomberg News: июнь 2022 года для центральных банков станет памятным месяцем. Лица, определяющие глобальную денежно-кредитную политику, развернули самую мощную кампанию ужесточения с 1980-х годов, когда ряд центральных банков принял меры по повышению процентных ставок. По состоянию пятницы августовский контракт по золоту зафиксирован на уровне 1840,20 доллара с учетом дневного снижения на 8 долларов, или 0,43%. Пятничное снижение цен на золото также было чистым результатом укрепления доллара. Доллар США прибавил чуть более 1% (1,01%), доведя индекс доллара до 104,46. Доллар также закрыл неделю ростом.Цены на золото колебались в зависимости от основного внимания участников рынка. Перетягивание каната между вниманием к уровню инфляции или повышению процентных ставок будет по-прежнему оставаться основной силой до конца этого месяца, влияющей на цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 20 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/NZD недавно пробила восходящую линию тренда и сейчас движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена продолжит снижение от 1-го уровня сопротивления 1.09839, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления, к 1-му уровню поддержки 1.09230, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может укрепиться от 1-го уровня сопротивления до 2-го уровня сопротивления 1.10253, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.09839 Условия для входа: проекция Фибоначчи 61.8% и линия сопротивления Тейк-профит: 1.09230 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи и уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1.10253 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему текущий медвежий рынок непредсказуем и чего ожидать от Биткоина дальше?

Текущий медвежий рынок незаметно подбирался к криптовалютной индустрии. После шести месяцев скитаний в верхней части ценового диапазона цифровые активы начали резко идти вниз весной 2022 года. Совершенно очевидно, что это произошло из-за совокупности фундаментальных факторов, которые не соизмеримы по своему масштабу с коронавирусным кризисом, а также падением 2018-2019 годов. Большинство альткоинов подешевели на 80%-90% и уже достигли локального дна. С Биткоином ситуация выглядит гораздо сложнее, и есть все основания полагать, что цена пойдет по самому непредсказуемому маршруту.С одной стороны, главная криптовалюта в моменте снижалась до уровня $17k. В таком случае всего 49% монет BTC находятся в прибыли. Согласно историческому контексту, окончательное дно медвежьего рынка формируется как раз, когда прибыльность монет составляет от 40% до 50%. То есть, де-факто криптовалюта достигла диапазона, где формируется локальное дно по одной из метрик.Помимо этого, индикатор графика цены Bitcoin указывает на необходимость закупки здесь и сейчас. Радужный график, который используется для долгосрочной оценки стоимости BTC, сигнализирует, что текущие позиции криптовалюты – лучшее время для закупки. В довершение скажем, что 20 июня цена Биткоина совершила восходящий рывок на 8% и пробила уровень $20k, хоть и не сумела закрепиться выше. Позитивные сигналы поступают из графиков ликвидации позиций трейдеров. Во время последней акции принудительного закрытия позиций, между объемами длинных и коротких позиций был установлен паритет без явного превосходства одного показателя над другим.Все эти факторы свидетельствуют о том, что цена Биткоина приближается к локальному дну, и в скором времени начнется массовый откуп. Однако важно понимать, что "вторую часть" медвежьего рынка с массовыми обвалами спровоцировала не цикличность рынка, а ряд фундаментальных факторов, которые могут помешать рынку стабильно восстанавливаться. Прежде всего речь идет о политике ФРС и всему, что с этим связано. Повышение ключевой ставки и изъятие ликвидности из рынков негативно влияет на все потоки инвестиций, а потому в текущих условиях далеко не все ведущие крипто ориентированные компании могут себе позволить откупать дно. Институциональные инвесторы понимают, что в текущих экономических условиях цена за один Биткоин в районе $20k не является приемлемой. Именно по этой причине сильной реакции на пробой данной области не было. Майнеры также становятся важными союзниками медведей. Помимо ожидаемого ужесточения доступа к ликвидности и снижению доходности, компании по добыче Биткоина столкнулись с войной в Украине. Вследствие введенных санкций в отношении РФ на рынках энергоресурсов воцарился хаос. Компании в срочном порядке были вынуждены сооружать новые цепочки поставок, искать новые источники энергии, и при этом получать минимум из-за медвежьего рынка. В результате доходы майнеров составляют 39% от максимальной выручки, хешрейт Bitcoin снизился на 10%, а за прошлую неделю майнинг-компании продали более 9 000 монет BTC.Все эти факторы указывают на то, что крупные игроки рынка гонятся за любой доступной ликвидностью, и готовы жертвовать дальнейшим периодом восстановления. Абсолютно все категории инвесторов понесли колоссальные потери по итогам трехнедельного падения. И так как ситуация в мире развивается по непредсказуемому сценарию, очередной отчет о росте потребительских цен может вновь отправить рынок на поиски нового дна.В техническом плане BTC/USD подает признаки консолидации вблизи $20k. Как мы и предполагали, зона $17k-$20k является зоной активной проторговки, и здесь не предвидится падения, схожего с областью $22k-$27k. Активный откуп Биткоина до уровня $19k этому явное подтверждение. С учетом этого, если и будет следующий этап падения, то не сразу, так как на отметке $19k сосредоточен весомый уровень поддержки. Технические метрики находятся в зоне перепроданности уже больше недели, но это не мешало цене обновлять минимумы. Локальный позитив видно на индикаторе MACD, который приобретает флетовое направление, что может означать постепенное иссякание нисходящего потенциала. Однако в текущей ситуации от крипторынка и инвесторов мало что зависит, а любое фундаментальное событие может дать новый импульс для нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: самая масштабная распродажа евро в истории. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC показал первое за 5 недель увеличение совокупной длинной позиции по доллару США, недельное изменение против основных валют составило 1.7 млрд, до 15.2 млрд. На первый взгляд ничего особенного, однако если посмотреть на динамику по отдельным валютам, то можно увидеть, что весь позитив по доллару произошел за счет изменений всего по одной валюте – по евро. С начала мая инвесторы сформировали чистую длинную позицию по евро, однако на последней неделе произошла резкая переоценка настроений. В конце мая чистая длинная позиция по евро достигла 7 млрд, и вот она в одночасье превратилась в короткую позицию в размере 784 млн. Это самое большое недельное колебание за всю историю сбора данных. Если же исключить из расчетов евро, то окажется, что по другим валютам спекулянты, как правило, сокращали позиции в USD, особенно это заметно по отношению к иене и франку. Очевиден вывод в том, что уверенности у инвесторов в том, что доллар продолжит рост, нет, сверхагрессивные планы ФРС могут привести к замедлению инфляции, но с не меньшей вероятностью они будут способствовать обрушению экономики США в рецессию, что не будет способствовать росту спроса на доллар. Фондовые рынки закрыли неделю в красной зоне, поскольку глава ФРС Пауэлл заявил, что ФРС безоговорочно привержена восстановлению ценовой стабильности. Это означает борьбу с инфляцией до победного конца даже с многократно возросшей угрозой рецессии. США на текущей неделе останутся основным драйвером рыночных движений, поскольку Пауэллу предстоит отвечать на вопросы законодателей по выпущенному накануне полугодовому отчету ФРС по финансовой стабильности. Ожидаем, что под относительно высоким давлением окажутся сырьевые валюты на фоне снижения цен на нефть. EURUSD ЕЦБ провел на прошлой неделе внеочередное заседание, чтобы обсудить причины и последствия резкого расширения спреда доходности 10-летних облигаций Италии и Германии, который увеличился со 100 б.п. в сентябре прошлого года до 240 б.п. в начале этой недели. С окончанием программы закупок ЕЦБ на поверхность вновь выходят различные перспективы ведущих экономик Европы, если по Германии уверенность инвесторов более-менее высокая, то по рядку других стран, особенно южных, такой уверенности нет, что приводит к фрагментации экономики еврозоны. Соответственно, ЕЦБ принял решение ускорить разработку нового инструмента против фрагментации, в ответ на это решение спред сузился с 240 п. до 205 п, то есть реакция свидетельствует о недостаточной уверенности инвесторов. Серьезных макроэкономических данных, способных оказать существенное влияние на курс евро, на этой неделе не предполагается. Резкое изменение позиционирования, по данным CFTC, пока не привело к развороту расчетной цены, то есть динамика спреда доходностей не предполагает глубокого снижения евро. Ожидаем, что EURUSD будет торговаться в широком боковом диапазоне 1.0345/0786 с тенденцией к движению к верхней границе. Обновление минимума считаем маловероятным, поскольку ужесточение позиции ФРС уже учтено в котировках. GBPUSD На этой неделе будут опубликованы два важных экономических индикатора Великобритании, а именно индексы PMI и инфляция в мае. Ожидается, что потребительская инфляция стабилизируется на уровне около 9% с рисками превышения, а базовый показатель даже снизится с 6.2% до 6.0%. Риски сильного роста инфляции аналитики переносят на осень, когда британский энергетический регулятор Ofgem намерен поднять потолок ежегодных счетов за электроэнергию с текущих 1971 фунтов до 2800 фунтов (предыдущее повышение было в апреле с 1278 до 1971 и привело к всплеску инфляции). Отчет CFTC показал слабую тенденцию к росту спроса на фунт, чистая короткая позиция сократилась на 654 млн, до -4,918 млрд, медвежий перевес все еще значительный, но тенденция последних нескольких недель в пользу фунта. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, хотя и потеряла импульс, неопределенность возросла. Опубликованный неделей ранее прогноз не оправдался. Резкое ужесточение позиции ФРС и как следствие – изменение прогнозов по ставке привело к росту спроса на доллар, в то время как Банк Англии занимает более выжидательную позицию, несмотря на более сильную инфляцию. Сформирован новый локальный минимум 1.1934, однако с учетом того, что расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, рискнем предположить, что фунт попытается взять реванш. Многое будет зависеть от публикации индекса инфляции в среду, 22 июня. Если ИПЦ удержится в рамках прогнозов, то шансы на восстановление GBPUSD станут заметно более высокими, в этом случае можно ждать роста к 1.2475 и далее переход в боковой диапазон с верхней границей 1.2650/70. Если же ИПЦ окажется хуже прогнозов, то попытка протестировать минимум 1.1934 станет заметно более вероятной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на минимумах годв, две недели сильного падения. Но можно аккуратно купить

S&P500Обзор 20.06Рынок США на минимумах года, две недели сильного падения. Нефть всё-таки упала.Главные индексы США умеренно выросли на закрытии недели: Доу 0%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +0.2%S&P500 3675, диапазон 3630 - 3750Фьючерсы на S&P500 показывают рост +0.5% на открытии сегодня.Рынки Азии открывают неделю разнонаправленно: Япония -0.8%, Китай +0.5%.Рынок США показал сильное падение - две недели падения подряд, в сумме примерно -12% по индексу S&P500, рынок стоит на минимумах года, падение от максимумов начала года почти -25%, точно больше -20%.Технически рынок явно в состоянии падения, однако накопленное падение уже настолько велико, что вероятность коррекционного роста в ближайшее время очень высока, можно аккуратно купить. Для продаж следует ждать сильного отскока наверх.Энергетика: Нефть долго игнорировала весь негатив от экономики и фондового рынка - но на прошлой неделе всё-таки упала примерно на 7 долл., или более -5%. Брент на открытии недели 113 долл.Фондовые рынки Европы также упали за неделю, -4-5%Банк оф Америка в конце недели дал негативный прогноз: вероятность спада в экономике США в 2023 году банк оценивает как 40% вероятность, и очень низкий рост в 2024 году. Причина - ФРС крайне запоздало начала борьбу с высокой инфляцией, и это приведет к спаду. В принципе, в эту же сторону снижение прогнозов по экономике от ФРС - понижены прогнозы роста на 2023-24 год, повышены прогнозы по инфляции до +5.6% в этом году и повышен прогноз по ставке ФРС до +3.4% на конец года. Итак, риски - инфляция и повышение ставки ФРС. Внутри инфляции - подорожание нефти и газа, продовольственный кризис.Вопрос об открытии путей для украинского зерна обсудят на новой неделе страны ЕС. Ожидается также саммит ЕС с предоставлением Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС.В целом, важных новостей по США на новой неделе нет. Тесла проводит сокращение персонала в США - явный признак, что спрос ожидается не очень сильный. Администрация США готова отменить некоторые пошлины в отношении китайских товаров для замедления инфляции в США. Пошлины были введены при Трампе. Также Байден готов на некоторое время отменить налог на бензин - также для замедления цен на топливо. Европа: Прошли парламентские выборы во Франции - партия Макрона потерпела поражение. Крайние левые и правые (Меланшон и Мари Ле Пен) увеличили свои доли в парламенте. У Макрона проблемы с правящим большинством. Заключение: Рынок США можно аккуратно купить в расчете на сильный коррекционный рост. Для продаж нужно ждать отскока наверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.06.22

Детали экономического календаря от 17 июня Итоговые данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с предварительной оценкой. Индекс потребительских цен вырос с 7,4% до 8,1%. Эти показатели уже были учтены рынком, по этой причине никакой реакции по евро не произошло. В период американской торговой сессии были опубликован данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где зафиксировали замедление темпа рост с 6,29% до 5,83%. С учетом того что ожидали более сильного замедления до 4,9%, доллар США отреагировал положительно на показатели. Разбор торговых графиков от 17 июня Доллар по отношению евро частично восстановил позиции в период минувшей пятницы. Это привело к локальному удержанию цены ниже уровня 1.0500. Несмотря на действующее укрепление долларовых позиций, котировка по-прежнему находится в стадии коррекции. Английская валюта по отношению к доллару США к концу минувшей недели потеряла от стоимости около 200 пунктов. Это указывает на возможность завершения коррекционного хода, где в качестве переменного сопротивления сыграл уровень 1.2400. Экономический календарь на 20 июня Сегодня в Соединенных Штатах выходной по случаю празднования дня эмансипации (Juneteenth). По этой причине банки, биржи, фонды и компании не работают, это приведет к снижению торговых объёмов. В Европе и Великобритании не ожидается публикация важных статистических показателей. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 июня В ходе недавнего нисходящего импульса возник перегрев коротких позиций в краткосрочных периодах. Это действие привело к локальному откату с последующим застоем. Можно предположить, что котировка на время окажется во власти переменной болтанки, где в качестве границ застоя служат значения 1.2170/1.2260. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 июня В ходе недавнего нисходящего импульса возник перегрев коротких позиций в краткосрочных периодах. Это действие привело к локальному откату с последующим застоем. Можно предположить, что котировка на время окажется во власти переменной болтанки, где в качестве границ застоя служат значения 1.2170/1.2260. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРС Джэром Пауэлл остудил сырьевые рынки, заявив о глобальной роли доллара в мировой экономике

Американский доллар укрепил свои позиции против рисковых активов, а американские фондовые индексы в очередной раз протестировали годовые минимумы и даже обновили их, правда затем от них отскочили вверх, что оставляет надежду на нащупывание дна. Сегодня азиатский индекс MSCI Inc. начал свой день с падения – восьмая отрицательная сессия подряд, что является самым продолжительным периодом с февраля 2020 года. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 продемонстрировали скромный рост. Экономический пессимизм также ударил по сырьевым товарам: сырая нефть упала почти на 7% по итогам пятницы. Железная руда также провалилась примерно в той же пропорции. Всему эту виной выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в пятницу подтвердил приверженность центрального банка по снижению инфляции, заявив, что это необходимо не только дня США, но и для всей для мировой финансовой системы. «Твердая приверженность Федеральной резервной системы нашему мандату по обеспечению стабильности цен способствует всеобщему доверию к доллару как к средству сбережения. С этой целью мои коллеги и я сосредоточены на том, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели в 2 процента», — сказал Пауэлл на конференции, посвященной глобальной роли американской валюты. Стоит отметить, что эти комментарии прозвучали спустя два дня после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на три четверти процентного пункта до целевого диапазона 1,5–1,75% - это самое агрессивное повышение процентных ставок за последние 40 лет, что по всеми прогнозам, устроит экономике жесткое приземление и столкнет ее в рецессию. Стоит напомнить, что банки используют процентную ставку для установления стоимости заимствования для краткосрочных кредитов, которые они предоставляют друг другу, однако она также используется для множества потребительских продуктов, таких как кредитные карты, кредиты под залог жилья, авто финансирование и ипотечное кредитование, которое, собственно, и привело к мировому финансовому кризису 2008 года. Как я уже неоднократно отмечал, резкий рост инфляции, которая подскочила за последний год, а в мае индекс потребительских цен и вовсе увеличился на 8,6% по сравнению с прошлым годом, создает ряд трудностей для экономики и Федеральной резервной системы, которая явно промедлила с решением этого вопроса в прошлом году. В настоящее время здоровой считается инфляция на уровне в 2%. По этой причине необходимо продолжат повышать ставки до тех пор, пока цены не вернутся в этот диапазон. «Выполнение нашего двойного мандата также зависит от поддержания финансовой стабильности. Приверженность ФРС как нашему двойному мандату, так и финансовой стабильности побуждает международное сообщество хранить свои сбережения и использовать для этого доллары», — сказал Пауэлл. Глава ФРС также сослался на важность доллара в глобальном финансировании, отметив, важное значение программы количественного смягчения, которую использовала ФРС во время пандемии Covid. Он также отметил грядущие изменения в мировой финансовой системе, в том числе использование цифровых валют и платежных систем. По его словам, цифровая валюта, как уже неоднократно отмечалось другими представителями ФРС, может помочь поддержать доллар как мировую резервную валюту. «Сейчас в мировой валютной системе происходят быстрые изменения, которые могут повлиять на международную роль доллара в будущем», — добавил Пауэлл. Британский фунт в пятницу обвалился против доллара США. Если медведи пробьются ниже 1.2180 по итогам сегодняшнего дня, то прямиком дорога фунту на 1.2100. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2030. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2260, что приведет к моментальному рывку на 1.2330, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2400. Что касается перспектив евро, ожидаемо, что отскок вверх не продлился долго. Политика ФРС не позволит быкам надолго сохранить рынок под своим контролем, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0500, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0500, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0440. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0310. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0550. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0600 и 1.0640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается снижение. Прогноз на 20 июня 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет до 1-го уровня поддержки 702, соответствующего уровню проекции Фибоначчи 78.6%, от 1-го уровня сопротивления 1282, который соответствует горизонтальной линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 1739, соответствующему горизонтальной линии сопротивления и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1282 Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления Тейк-профит: 702 Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1739 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс