Смена маржинальных трендов по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66826-0.66894. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66912.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67412.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.11.2022-0.66402. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65812.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66912-0.67412, Take Profit 1-0.66402, Take Profit 2-0.65812. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62011-0.62089. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62013.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62463.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.11.2022-0.61563. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61093.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62013-0.62463, Take Profit 1-0.61563, Take Profit 2-0.61093. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34287-1.34378. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34426.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33805.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.11.2022- 1.35052. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35647.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33805-1.34426, Take Profit 1-1.35052, Take Profit 2-1.35647.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как Лагард случайно уронила EURUSD

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что она была бы удивлена, если бы инфляция в еврозоне достигла своего пика, предполагая, что недавнее повышение процентных ставок еще далеко не закончилось.«Я хотела бы, чтобы инфляция достигла пика в октябре, но боюсь, что я не зайду так далеко, - сказала она европейским законодателям в понедельник в Брюсселе. - Слишком много неопределенности, особенно в одном компоненте, а именно в переносе высоких затрат на электроэнергию на оптовом уровне на розничный уровень, чтобы предположить, что инфляция действительно достигла своего пика. Меня бы это удивило».После её слов пара EURUSD потеряла 1500п:Хотя общий темп роста потребительских цен, вероятно, замедлился впервые за полтора года в ноябре, он по-прежнему остается выше 10%, прогнозируют почти все экономисты.Инвесторы ищут любые признаки того, что аппетит ЕЦБ к гигантским повышениям процентных ставок может ослабнуть после самого агрессивного увеличения стоимости заимствований в его истории, а также в связи с тем, что еврозона, в которую входит 19 стран, готовится к рецессии. Некоторые члены Управляющего совета, состоящего из 25 человек, уже призвали к более медленным темпам, особенно в связи с тем, что планы по началу списания примерно 5 трлн евро (5,2 трлн долларов) облигаций, купленных во время недавних кризисов, сходятся воедино.Другие, тем не менее, не видят возможности сдаться, поскольку инфляция более чем в пять раз превышает целевой показатель в 2%. Глава голландского центрального банка Клаас Кнот заявил ранее в понедельник, что Европа должна быть готова к «затяжному периоду», в течение которого ЕЦБ вернет инфляцию к цели. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ не должен ослаблять меры «слишком рано».«Насколько дальше нам нужно идти и как быстро мы должны туда добраться, будет зависеть от нашего обновленного прогноза, устойчивости потрясений, реакции заработной платы и инфляционных ожиданий, а также от нашей оценки передачи нашей политики. позицию», - заявила Лагард. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.11.2022

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, фунт не стал ждать какого-то особого приглашения для начала коррекции и начал неделю уверенным снижением. В принципе, перекупленность британской валюты не вызывала никаких сомнений и раньше, но в конце минувшей недели исправлению данного дисбаланса мешали выходные дни в Соединенных Штатах. А как не крути, но именно американские банки и различные фонды контролируют большую часть оборачивающегося на финансовых рынках капитала. Так что без их участия довольно рискованно предпринимать какие-либо действия, способные привести к существенным подвижкам. Это чревато серьезными убытками. И как только Соединенные Штаты вышли на полноценную рабочую неделю, рынок сдвинулся с места.Сегодня же фунт скорее всего продолжит терять свои позиции, но уже по причине данных по ипотечному кредитованию. Учитывая что строительство с рынком недвижимости составляют как минимум пятую часть британской экономики, эти данные, в отличие от континентальной Европы, имеют огромное значение. И прогнозы по ним явно не утешительные. В частности, число одобренных ипотечных кредитов должно составить 63,0 тыс. против 66,8 тыс. месяцем ранее. Да и объем ипотечного кредитования может составить всего лишь 5,7 млрд. фунтов, тогда как в прошлом месяце он составил 6,1 млрд. фунтов. Все указывает на снижение рынка ипотечного кредитования, а вместе с ним и строительства. А значит и промышленности тоже. Иными словами, расти фунту сегодня не с чего.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Валютная пара GBPUSD ускорила снижение после того, как повторно подошла к психологическому уровню 1.2000. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, который привел к инерционному ходу. Стоит отметить, что продавцам так и не удалось удержаться ниже контрольного значения 1.1950. В итоге возник отскок цены выше чем 1.2000.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что соответствует росту объема коротких позиций. В дневном периоде RSI по-прежнему движется в верхней области индикатора, что соответствует восходящему циклу от минимума нисходящего тренда.Alligator H4 имеют первичный сигнал о смене торговых интересов. Это выражено переплетением между скользящими линиями MA. Alligator D1 направлен вверх, что соответствует действующему восходящему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации техническим сигналом к пролонгации нисходящего хода станет удержание цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. В этом случае фунт стерлингов вполне может опуститься к уровню 1.1750.Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вновь вернуться в район значения 1.2150. Этот шаг цены с высокой доли вероятности приведет к обновлению локального максимума.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на продажу. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не имеет возможности замедлить темпы повышения процентной ставки.

Первый день недели для европейской валюты выдался неожиданно очень активным. Движения начались еще ночью, продолжились днем и до самого вечера несмотря на то, что новостной фон в понедельник отсутствовал. Однако, некоторые новости все же были, и сейчас я их рассмотрю. Начать следует с выступления Кристин Лагард, которое абсолютно ничего не дало рынку. Только на прошлой неделе состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ, поэтому рынок сейчас чувствует почву под ногами и не имеет вопросов по поводу того, какие действия будет предпринимать европейский регулятор в ближайшие месяцы. Все члены ЕЦБ высказались в пользу продолжения подъема ставки, так как инфляция остается очень высокой. Уже на этой неделе выйдет предварительный отчет по инфляции в ЕС за ноябрь, и рынок ожидает сейчас, что она начнет понемногу замедляться. На мой взгляд это может быть единичный случай, а может быть никакого замедления по итогам ноября вовсе не будет. Прогнозы не всегда сбываются. Также состоялось выступление Изабель Шнабель, на котором прозвучала очень важная фраза. Она заметила, что ЕЦБ сейчас не имеет возможности затормозить повышение ставки, так как бюджетные программы будут стимулировать инфляцию к разгону. Под бюджетными программами понимаются различные программы компенсации европейским потребителям счетов за электроэнергию, которые выросли в несколько раз за последний год. Шнабель также отметила, что центральные банки могут ошибаться в своих инфляционных прогнозах, что приведет к неверной денежно-кредитной политике. Она также сообщила, что ЕЦБ, возможно, придется повышать ставку выше, чем планировалось ранее. На мой взгляд, это обоснованная риторика, так как бюджетные стимулирования – это почти тоже самое, что и монетарное стимулирование, благодаря которому сейчас ЕС(и другие страны мира) имеют высочайшую инфляцию. Если ЕС проводит бюджетное стимулирование, значит ограничительные меры должны быть жестче, чем в случае, если бы его не было. Для европейской валюты подобная риторика – хорошая весть. Чем выше вырастут ставки в Евросоюзе, тем больше оснований будет у рынка повышать спрос на евровалюту. Тем не менее, напомню, что по текущей волновой разметке нам нужны минимум три волны вниз. Без этого вся разметка примет сложный, нечитаемый вид, при котором прогнозировать что-то будет гораздо сложнее. Я не отрицаю, что повышение котировок может продолжаться, нам даже вчерашний день показал, что это вполне возможно. Но я пока все же рассчитываю на построение видимого коррекционного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 ноября 2022 года

В понедельник евро проторговался в диапазоне 164 пунктов, день закрыл снижением на 56 пунктов. Верхней тенью цена отработала индикаторную линию Крузенштерна недельного масштаба. Далее цена вернулась в глобальный диапазон, он отмечен зелёными линиями.А на дневном графике сформировалась обычная дивергенция, теперь у цены цель 1.0205. При этом дивергенция не нарушает формирование и двойной вершины. Нефть вчера подешевела на 0,53% (WTI), фондовый индекс S&P500 снизился на 1,54%. Евро теряет поддержку и со стороны смежных рынков. Также вечером выступили представители ФРС Джеймс Буллард и Джон Уильямс и заявили о намерении ФРС проводить жёсткую политику дольше, чем предполагают рынки сейчас.На четырёхчасовом графике цена отработала отмеченный ранее диапазон 1.0470/90, потом закрепилась под линией Крузенштерна и под верхней границей диапазона 0.9710-1.0360. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на территорию понижающейся тенденции. Ждём цену у ближайшей целевой поддержки 1.0205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 ноября 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов потерял 128 пунктов. Была отработана ближайшая целевая поддержка 1.1940. Принимая во внимание сформированную двойную дивергенцию с осциллятором Марлин, основной задачей цены теперь является преодоление поддержки и попытка продолжения снижения к следующей цели – 1.1737.Сегодня публикуются данные по кредитованию. Основной вид кредитов как показатель здоровья экономики – ипотечных, ожидает спад: объём за октябрь ожидается в 5,0 млрд фунтов стерлингов против 6,0 млрд в сентябре, число одобренных кредитов может показать снижение с 66,8 тыс до 60,2 тыс.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Сейчас цена находится на поддержке целевого уровня 1.1940 и на линии баланса (красная скользящая). На преодоление поддержки потребуется некоторое время, но после этого ждём подобное быстрое продвижение цены к цели 1.1737. Здесь цена может задержаться, так как достигнет нижней границы консолидации августа и ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 ноября 2022 года

В понедельник йена попыталась отработать ближайшую поддержку вложенной линии ценового гиперканала 137.00, но была отброшена обратно вверх, над линию 138.60. Сегодня утром цена делает повторную попытку ухода под 138.00, но ей теперь мешает почти сформированная конвергенция. Если попытка «медведей» окажется удачной, то уровень 137.00 будет достигнут, конвергенция сформируется в более классическом виде (отмечена пунктиром).На графике Н4 цена собирается с силами, чтобы преодолеть поддержку 138.60 усиленную линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, чем придаёт цене оптимизма в этой задумке. Если план сорвётся, то может быть рост цены к 139.95 как возврат к верхней границе консолидации, но если разворота от уровня не последует в качестве новой атаки на 138.60, то, с закреплением над 139.95, вероятно продолжение роста к 141.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У евро две проблемы – Лагард и Китай

Очередная попытка штурма 4-й фигуры провалилась. В понедельник покупатели eur/usd обновили пятимесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0498. Однако на этой высоте пара пребывала недолго – уже в период американской сессии цена спикировала вниз, завершив торговый день на уровне 1,0340. И если импульсный рост цены носил необоснованный и даже аномальный характер (вопреки COVID-новостям из КНР), то южный импульс был спровоцирован вполне конкретным человеком – главой ЕЦБ Кристин Лагард. Председатель Центробанка сегодня озвучила полугодовой отчёт перед членами Комитета Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. Тема доклада была напрямую связана с монетарной политикой, поэтому выступление спровоцировало повышенную волатильность по паре. И данная волатильность оказалась не в пользу евро. Примечательно, что Лагард озвучила весьма противоречивую риторику. Оценивать её выступление можно было по-разному – как пользу, так и против него. Трейдеры в итоге выбрали второй вариант: по итогам доклада евро ослаб не только в паре с гринбеком, и во многих кросс-парах. Итак, с одной стороны, Кристин Лагард заявила о том, что Европейский Центробанк продолжит повышать ставки, несмотря на замедление деловой активности в еврозоне. Она признала, что высокий уровень неопределенности, ужесточение финансовых условий, а также снижение глобального спроса оказывают давление на темпы экономического роста в странах Евросоюза. Но рекордный рост инфляции в еврозоне, по её словам, вынуждает ЕЦБ двигаться дальше. При этом глава регулятора высказала сомнение в том, что индекс потребительских цен в еврозоне достиг своих пиковых значений. Лагард отметила, что стоимость оптовых поставок энергоносителей продолжает расти (это основной локомотив роста общей инфляции), поэтому замедление роста ИПЦ в ноябре кажется крайне маловероятным событием. «Для меня это было бы большим сюрпризом», - сказала глава ЕЦБ. Безусловно, озвученные тезисы носят ястребиный характер. В иных обстоятельствах покупатели eur/usd воспользовались бы ситуацией и рванули вверх, развивая свой успех (то есть в нашем случае закрепились бы в области 5-й фигуры). Если бы не одно «но». Дело в том, что Кристин Лагард в Европарламенте дала понять, что вопрос замедления темпов повышения процентных ставок в декабре по-прежнему является дискуссионным. Тем самым она заняла нейтральную позицию в заочном споре многих представителей ЕЦБ. Напомню, что в пользу снижения темпов ужесточения ДКП публично выступили, в частности, Марио Сентено, Филип Лейн, Франсуа Вильруа де Гало и Клаас Нот. Тогда как в пользу 75-пунктного повышения ставки в декабре выступили представители ястребиного крыла ЦБ, такие как Роберт Хольцманн, Изабель Шнабель и Йоахим Нагель. Глава европейского регулятора осталась «над схваткой». По её словам, Центробанк будет принимать соответствующее решение на основании многих факторов: «...это будет зависеть от обновленного прогноза, устойчивости реакции заработной платы и инфляционных ожиданий, а также от нашей оценки. Исходя из комплексного анализа данных факторов, ЕЦБ решит: насколько далеко должны повышаться ставки и как быстро». Такой «холодный душ» отрезвил покупателей eur/usd, после чего цена снова развернулась на 180 градусов и отправилась к дневным минимумам, в район третьей фигуры. Ещё в первой половине понедельника мяч был на стороне быков пары евро-доллар, которые пользовались ослаблением гринбека и усилением ястребиного настроя относительно дальнейших действий ЕЦБ. Но дипломатичные формулировки Лагард, допускающие различные сценарии (как голубиные, так ястребиные) не позволили покупателям eur/usd закрепить свой успех. Инициативу перехватили продавцы, утянув цену на прежние позиции. Плюс ко всему, рынок во второй половине дня наконец-то отреагировал на китайские события, которые разворачиваются уж слишком динамично и неожиданно. Во-первых, в КНР стремительно растёт число заболевших коронавирусом. В прошлый четверг Пекин сообщил о 31 тысяче новых случаев инфицирования, отметив при этом, что это самый сильный темп суточного прироста за всю историю пандемии. Но чуть позже оказалось, что антирекорды в КНР обновляются чуть ли не ежедневно. Например, в понедельник (то есть вчера) число заболеваний превысило уже 40-тысячную отметку. COVID-вспышка в Китае чревата очередной волной локдаунов. Во многих городах страны уже введен строгий карантин, миллионы людей заперты в своих домах. Предприятия и фирмы перевели сотрудников на удаленный график работы (где это возможно по роду деятельности). Как известно, КНР придерживается принципов «нулевой терпимости» к коронавирусу, поэтому неудивительно, что власти отреагировали на сложившуюся ситуацию с максимальной строгостью. И данное обстоятельство породило вторую проблему: в Китае вспыхнули антиковидные протесты. На сегодняшний день сложно сказать о перспективах протестного движения. В большинстве случае люди протестуют против принципа «нулевой терпимости к COVID», который, по их мнению, не приносит результатов, но зато сильно «бьёт по карману». Однако в ряде случаев среди демонстрантов также звучат требования об отставке лидера КНР Си Цзиньпина. В любом случае эти протесты уже называют крупнейшими в Китае за последние 33 года, со времен протестов 1989 года (события на площади Тяньаньмэнь). Судя по динамике индекса доллара, трейдеры насторожились, наблюдая за разворачивающимися событиями. Ситуация в каком-то смысле патовая: на одной стороне медали – возможная турбулентность на рынках из-за протестов, на другой стороне медали – негативные последствия от масштабных локдаунов в крупнейших городах КНР. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон явно не способствует к развитию восходящего движения eur/usd (прежде всего если говорить о стабильном развитии, а не импульсном рывке). Поэтому на данный момент целесообразно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант коротких позиций. Основная южная цель по-прежнему находится на отметке 1,0210 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Преодоление данного таргета откроет продавцам eur/usd путь к уровню паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У евро две проблемы – Лагард и Китай

Очередная попытка штурма 4-й фигуры провалилась. В понедельник покупатели eur/usd обновили пятимесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0498. Однако на этой высоте пара пребывала недолго – уже в период американской сессии цена спикировала вниз, завершив торговый день на уровне 1,0340. И если импульсный рост цены носил необоснованный и даже аномальный характер (вопреки COVID-новостям из КНР), то южный импульс был спровоцирован вполне конкретным человеком – главой ЕЦБ Кристин Лагард. Председатель Центробанка сегодня озвучила полугодовой отчёт перед членами Комитета Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. Тема доклада была напрямую связана с монетарной политикой, поэтому выступление спровоцировало повышенную волатильность по паре. И данная волатильность оказалась не в пользу евро. Примечательно, что Лагард озвучила весьма противоречивую риторику. Оценивать её выступление можно было по-разному – как пользу, так и против него. Трейдеры в итоге выбрали второй вариант: по итогам доклада евро ослаб не только в паре с гринбеком, и во многих кросс-парах. Итак, с одной стороны, Кристин Лагард заявила о том, что Европейский Центробанк продолжит повышать ставки, несмотря на замедление деловой активности в еврозоне. Она признала, что высокий уровень неопределенности, ужесточение финансовых условий, а также снижение глобального спроса оказывают давление на темпы экономического роста в странах Евросоюза. Но рекордный рост инфляции в еврозоне, по её словам, вынуждает ЕЦБ двигаться дальше. При этом глава регулятора высказала сомнение в том, что индекс потребительских цен в еврозоне достиг своих пиковых значений. Лагард отметила, что стоимость оптовых поставок энергоносителей продолжает расти (это основной локомотив роста общей инфляции), поэтому замедление роста ИПЦ в ноябре кажется крайне маловероятным событием. «Для меня это было бы большим сюрпризом», - сказала глава ЕЦБ. Безусловно, озвученные тезисы носят ястребиный характер. В иных обстоятельствах покупатели eur/usd воспользовались бы ситуацией и рванули вверх, развивая свой успех (то есть в нашем случае закрепились бы в области 5-й фигуры). Если бы не одно «но». Дело в том, что Кристин Лагард в Европарламенте дала понять, что вопрос замедления темпов повышения процентных ставок в декабре по-прежнему является дискуссионным. Тем самым она заняла нейтральную позицию в заочном споре многих представителей ЕЦБ. Напомню, что в пользу снижения темпов ужесточения ДКП публично выступили, в частности, Марио Сентено, Филип Лейн, Франсуа Вильруа де Гало и Клаас Нот. Тогда как в пользу 75-пунктного повышения ставки в декабре выступили представители ястребиного крыла ЦБ, такие как Роберт Хольцманн, Изабель Шнабель и Йоахим Нагель. Глава европейского регулятора осталась «над схваткой». По её словам, Центробанк будет принимать соответствующее решение на основании многих факторов: «...это будет зависеть от обновленного прогноза, устойчивости реакции заработной платы и инфляционных ожиданий, а также от нашей оценки. Исходя из комплексного анализа данных факторов, ЕЦБ решит: насколько далеко должны повышаться ставки и как быстро». Такой «холодный душ» отрезвил покупателей eur/usd, после чего цена снова развернулась на 180 градусов и отправилась к дневным минимумам, в район третьей фигуры. Ещё в первой половине понедельника мяч был на стороне быков пары евро-доллар, которые пользовались ослаблением гринбека и усилением ястребиного настроя относительно дальнейших действий ЕЦБ. Но дипломатичные формулировки Лагард, допускающие различные сценарии (как голубиные, так ястребиные) не позволили покупателям eur/usd закрепить свой успех. Инициативу перехватили продавцы, утянув цену на прежние позиции. Плюс ко всему, рынок во второй половине дня наконец-то отреагировал на китайские события, которые разворачиваются уж слишком динамично и неожиданно. Во-первых, в КНР стремительно растёт число заболевших коронавирусом. В прошлый четверг Пекин сообщил о 31 тысяче новых случаев инфицирования, отметив при этом, что это самый сильный темп суточного прироста за всю историю пандемии. Но чуть позже оказалось, что антирекорды в КНР обновляются чуть ли не ежедневно. Например, в понедельник (то есть вчера) число заболеваний превысило уже 40-тысячную отметку. COVID-вспышка в Китае чревата очередной волной локдаунов. Во многих городах страны уже введен строгий карантин, миллионы людей заперты в своих домах. Предприятия и фирмы перевели сотрудников на удаленный график работы (где это возможно по роду деятельности). Как известно, КНР придерживается принципов «нулевой терпимости» к коронавирусу, поэтому неудивительно, что власти отреагировали на сложившуюся ситуацию с максимальной строгостью. И данное обстоятельство породило вторую проблему: в Китае вспыхнули антиковидные протесты. На сегодняшний день сложно сказать о перспективах протестного движения. В большинстве случае люди протестуют против принципа «нулевой терпимости к COVID», который, по их мнению, не приносит результатов, но зато сильно «бьёт по карману». Однако в ряде случаев среди демонстрантов также звучат требования об отставке лидера КНР Си Цзиньпина. В любом случае эти протесты уже называют крупнейшими в Китае за последние 33 года, со времен протестов 1989 года (события на площади Тяньаньмэнь). Судя по динамике индекса доллара, трейдеры насторожились, наблюдая за разворачивающимися событиями. Ситуация в каком-то смысле патовая: на одной стороне медали – возможная турбулентность на рынках из-за протестов, на другой стороне медали – негативные последствия от масштабных локдаунов в крупнейших городах КНР. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон явно не способствует к развитию восходящего движения eur/usd (прежде всего если говорить о стабильном развитии, а не импульсном рывке). Поэтому на данный момент целесообразно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант коротких позиций. Основная южная цель по-прежнему находится на отметке 1,0210 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Преодоление данного таргета откроет продавцам eur/usd путь к уровню паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Фунт стерлингов начал торговую неделю «за упокой».

Валютная пара GBP/USD начала новую торговую неделю небольшой коррекцией. В отличие от европейской валюты, которая существенно выросла в понедельник, фунт даже и не помышлял о росте, что заставляет нас удивляться, так как если рост евро был безосновательным, то можно было рассчитывать и на аналогичный рост британской валюты. Однако ничего подобного не случилось, а мы можем назвать понедельник «максимально странным». Мало того, что произошла раскорелляция евро и фунта, так еще и никаких оснований у евровалюты показывать такой рост и такую волатильность не было. Но вернемся к фунту, который тоже в последние недели взлетел достаточно высоко. Мы уже говорили неоднократно, что у британской валюты с самого начала было больше оснований показывать рост против доллара. За последнюю неделю их стало даже больше, так как Верховный суд Великобритании запретил проводить Шотландии референдум о независимости без официального разрешения Лондона. Это очень хорошая новость для фунта, однако также можно вспомнить, что ставка БА выше ставки ЕЦБ, к примеру. Также поменялась власть в Великобритании, ушла Лиз Трасс, из-за которой и случился последний обвал фунта. Пришел Риши Сунак, который гораздо лучше разбирается к экономике, чем Трасс. В общем, мы считаем, что достаточного количества оснований у фунта показывать такой сильный рост сейчас тоже нет, но в любом случае оснований для роста у британской валюты гораздо больше, чем у европейской. С технической точки зрения, пара фунт/доллар также имеет все необходимое для движения на Север. Начнем с того, что все технические индикатора на 4-часовом и 24-часовом ТФ направлены вверх. Этого уже достаточно для того, чтобы и трейдеры торговали на повышение. Теоретически фунт стерлингов может расти сколько угодно времени, даже без сильной поддержки фундамента и макроэкономики. Это, конечно, будет выглядеть очень странно, но это не невозможно. Нам же остается только следовать за трендом. Упускать из виду фундаментальную картину не стоит, нужно помнить, что в данное время фунт не имеет достаточно веских причин для сильного роста, но если техника говорит вверх, глупо продавать. Может ли поддержать доллар Джером Пауэлл? На этой неделе первым важным событием станет выступление Джерома Пауэлла. Оно назначено на среду, и мы задаемся вопросом, способен ли глава ФРС поддержать американскую валюту? По логике вещей доллар США сейчас как раз падает из-за того, что ждет замедления темпов роста ключевой ставки. Если так, то только одно в речи Джерома может поддержать американскую валюту. Пауэлл должен сделать акцент на том, что ставка может расти медленнее, но при этом дольше и сильнее. Конечно, до следующего заседания ФРС еще достаточно времени, выйдет еще один отчет по инфляции, от которой сейчас практически на 100% и зависит монетарная политика ФРС. Но в среду Пауэлл может сказать то, что от него требуется. А может и не сказать, в таком случае доллар США может вновь упасть. С нашей точки зрения, может быть даже следующая картина. Доллар начинает рост на этой неделе хотя бы потому, что необходима техническая коррекция. Фунт растет уже несколько недель практически без причин и оснований, поэтому хотя бы коррекцию он должен выдать! А примерно в это же время состоится выступление Пауэлла, которое может совпасть с укреплением американской валюты, но при этом никакого отношения к нему не иметь. Тоже самое касается и пятничных Нонфармов. Отчет может быть сильным, может быть слабым, но рынок сейчас показывает, что он готов торговать трендово и волатильно даже безо всякого фундаментального и макроэкономического фона. Поэтому макроэкономические отчеты, какими бы важными они не были, могут оказывать лишь опосредованное влияние на пару. И уж точно они не способны глобально влиять на настроение рынка и разворачивать тренды. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 113 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 29 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1936 и 1,2160. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала слабую коррекцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2146 и 1,2160 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1936 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. ЕЦБ может начать программу QT в ближайшие месяцы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. ЕЦБ может начать программу QT в ближайшие месяцы.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с повышением, хотя в течение дня не было практически никаких событий и новостей. Следует сразу отметить, что рост начался рано утром, гораздо раньше единственного события дня – выступления Кристин Лагард. Таким образом, это событие совершенно никак не могло повлиять на настроение рынка. А это настроение сейчас не вызывает никаких вопросов – оно однозначно «бычье». Мы уже говорили, что, с технической точки зрения, рост европейской валюты абсолютно обоснован и логичен. Все индикаторы на 4-часовом и 24-часовом ТФ сейчас показывают вверх. Таким образом, технически рост европейской валюты не вызывает никаких вопросов. Другое дело, когда мы обращаемся к фундаменту или макроэкономике. Мы уже говорили о том, что пара прекрасно может расти и без важных событий и публикаций, ведь рынок торгует не только в те дни, когда они есть. Тем не менее, европейская валюта очень сильно растет уже почти месяц, и такой длительный рост заставляет нас задавать вопросы. На основании чего сейчас вообще растет евро? Напомним, что, в принципе, всегда можно найти парочку факторов, которые как бы объяснят текущее движение пары. Можно сказать, к примеру, что в данное время растут рисковые настроения на рынке, но что это означает и почему они растут? Ответить довольно сложно. Геополитическая ситуация в мире никак не изменилась за последний месяц, почему тогда трейдеры вдруг начали обращать внимание на рисковые валюты? Тоже самое и с фундаментом. Да, в данное время ставка ЕЦБ растет, растет быстро, а уже со следующего месяца может начать обгонять по темпам роста ставку ФРС. Однако является ли достаточным один этот фактор, чтобы евро прибавлял по 750 пунктов за неполный месяц? Что касается макроэкономической статистики, то ее вообще очень сложно назвать «поддерживающей евро». По сути, единственный теоретическим фактором поддержки является ожидания замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. И сколько еще евровалюта будет расти на одном этом факторе? Как мы уже говорили, пока все индикаторы направлены вверх, торговать, естественно, следует на повышение. Любая фундаментальная теория должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если их нет, то не нужно пытаться угадать развороты или будущее движение. Возможно, сейчас рынок находится в стадии фиксации коротких позиций, которые накапливал в течение двух лет. Но он точно также может начать их вновь наращивать... ЕЦБ готовится к сокращению баланса. В первые два торговых дня недели фундаментальный фон практически отсутствует. В понедельник состоялось очередное выступление Кристин Лагард, которая ничего нового рынку не сообщила. Она заверила, что ставки будут оставаться ключевым инструментом в борьбе с высокой инфляцией, в чем рынок и не сомневался. Другими словами, ставка ЕЦБ будет продолжать расти, в чем рынок тоже не сомневался, так как инфляция в ЕС продолжает зашкаливать. Также Лагард заявила, что в декабре будет обсуждаться вопрос сокращения баланса ЕЦБ(программа QT), что тоже должно немного замедлить индекс потребительских цен. Это уже новость! Однако к росту европейской валюты в понедельник она вряд ли имела отношение, так как выступление Лагард состоялось довольно поздно. Глава ЕЦБ также отметила, что сокращение баланса центробанка должно происходить плавно, а ставки со временем начнут снижаться, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, от рынка труда, заработных плат и инфляционных ожиданий. Как видим, формальные причины покупать евро с точки зрения фундамента у трейдеров остаются, однако мы по-прежнему не считаем текущий фундаментальный фон настолько сильным, чтобы евровалюта росла на 750 пунктов за несколько недель. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 ноября составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0332 и 1,0521 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0498 и 1,0521 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Фунт стерлингов начала торговую неделю «за упокой». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт наконец-то

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала сильное нисходящее движение и тоже во второй половине дня. Правда движения британского фунта отличались от движений евровалюты, которая вначале довольно сильно выросла. Впрочем, к концу дня стало понятно, что пары все-таки синхронизируются обратно друг с другом, поэтому мы вновь ожидаем сильной нисходящей коррекции от обоих. В случае с фунтом вчера произошло важное событие – цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, а также может преодолеть линию Киджун-сен. Если это случится, то сразу два сильных сигнала на продажу окажутся в распоряжении трейдеров. В этом случае фунт стерлингов может упасть пунктов на 300-400, так как его рост в последние недели требует хотя бы чисто технической коррекции. Мы уже молчим о том, что далеко не всегда британская валюта росла логично и обоснованно. С торговыми сигналами по фунту ситуация была не такой радужной, как по евро. Около уровня 1,2106 сформировалось сразу три сигнала на продажу подряд, а мы помним, что, если два первых сигнала ложные, то дальше все последующие отрабатывать не рекомендуется. Однако вчера нам повезло с сигналами, так как ни после первого, ни после второго цена не прошла вниз требуемых 20 пунктов, а значит первая короткая позиция так и осталась единственной, ее просто не следовало закрывать. В итоге до вечера котировки упали к уровню 1,2007 и продолжили падение. Где-то в этой области и следовало закрывать сделку. Прибыль по ней составила минимум 80 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. ЕЦБ может начать программу QT в ближайшие месяцы. Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Фунт стерлингов начала торговую неделю «за упокой». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала все-таки нисходящее движение, которого мы долго ждали. Линия тренда преодолена, поэтому восходящая тенденция официально отменена. Мы считаем, что фунт в ближайшее время может показать солидное падение. На 29 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1680) и Киджун-сен (1,2000) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам опять будет не на что. Пара может продолжать корректироваться, а движение может быть несильным, так как все наиболее важные события запланированы на вторую половину недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар показала такие движения, которые очень сложно объяснить под каким углом не посмотри. Еще рано утром началось сильное восходящее движение, в рамках которого цена преодолела расстояние в 150 пунктов. Во второй половине дня началось не менее сильное нисходящее движение на те же самые 150 пунктов. А из фундаментального фона было только выступление Кристин Лагард, которое состоялось ближе к вечеру, соответственно никак не могло спровоцировать такие движения. Таким образом, пара точечно отработала уровень 1,0485, около которого был сформирован и предыдущий локальный максимум и резко отошла вниз. Мы считаем, что этот откат может стать началом долгожданной нисходящей коррекции, которую мы ждали еще на прошлой неделе. Цена может уже в ближайшее время преодолеть критическую линию, что будет еще одним техническим фактором падения. Первой целью мы видим линию Сенкоу Спан Б, но коррекция может быть и гораздо сильнее, так как весь рост евровалюты в последние недели был не совсем логичен и обоснован. С торговыми сигналами вчера ситуация была практически идеальной. В начале европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0366, после чего выросла к ближайшему целевому уровню 1,0485 и отскочила от него. Поэтому сначала трейдеры должны были открыть длинную позицию, а потом – короткую. По первой сделке удалось заработать около 90 пунктов, по второй – столько же, так как цена к вечеру опустилась обратно к уровню 1,0366. В итоге две сделки, максимальная прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. ЕЦБ может начать программу QT в ближайшие месяцы. Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Фунт стерлингов начала торговую неделю «за упокой». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар показывает абсолютно неадекватные движения в последнее время. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение не началось. Вчера пара обновила свой последний локальный максимум, но преодолеть важные уровень 1,0485 не смогла. А сейчас может начать сильную нисходящую коррекцию, которую мы ждали еще неделю назад. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0376). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события, однако понедельник нам показал, что пара готова двигаться волатильно и без них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар возрождается словно феникс из пепла, не позволяя евро сильно окрепнуть

Гринбек начал новую неделю на мажорной ноте. В азиатские часы торгов понедельника индекс USD достиг пятидневных максимумов, поднявшись выше 106,40 пункта. Такая динамика была вызвана тревожными новостями из Китая. В последние месяцы в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны. Накануне появились сообщения о том, что Поднебесная зафиксировала суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 четвертый день подряд. Между тем масштабы ограничений на передвижение в стране вызвали серию протестов в ряде городов, в том числе в Шанхае и Пекине. По словам экспертов, население выражает свое разочарование тем, что эти ограничения все еще действуют через три года после первоначальной вспышки вируса. «Похоже, политика нулевой терпимости к COVID-19 в КНР достигает критической точки. Чтобы справиться с недовольством, потребуются дополнительные смягчения или доработка мер», – отметили стратеги Mizuho Bank. Массовые протесты вызвали опасения по поводу жизнеспособности политики Китая по борьбе с коронавирусом и ее влияния на глобальную экономическую активность. Отражая ухудшение настроений на рынке, пара EUR/USD начала новую неделю на отрицательной территории и просела до минимальных значений с 23 ноября в области 1,0340. Продолжающиеся экономические потрясения в Поднебесной также в некоторой степени ухудшают экономические перспективы еврозоны, поскольку вторая по величине экономика в мире также является вторым по величине экспортным рынком Европы по некоторым показателям, чем объясняется слабый старт EUR/USD в понедельник. В ходе европейской сессии пара продемонстрировала отскок более чем на 150 пунктов, достигнув самых высоких уровней с конца июня около 1,0500. Это произошло во многом благодаря тому, что доллар несколько утратил блеск в качестве безопасного убежища. Индекс USD просел до минимальных за 3,5 месяца значений в районе 105,27 пункта. Впрочем, евро тоже недолго почивал на лаврах. Уже на старте торгов в Нью-Йорке пара EUR/USD развернулась к снижению. Она довольно быстро отказалась от внутридневных достижений и ушла в минус, поскольку игроки обратили внимание на комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она оставила открытыми варианты относительно размера и количества будущих повышений процентных ставок ЕЦБ, заявив, что это будет зависеть от ряда переменных. «Насколько дальше нам нужно продвинуться и как быстро нам нужно достичь этого, будет зависеть от нашего обновленного прогноза, устойчивости шоков, реакции заработной платы и инфляционных ожиданий, а также от нашей оценки передачи политики», – сообщила К. Лагард на слушаниях в Комитете по экономическим и монетарным вопросам Европейского парламента. Пока инвесторы ломают голову над следующими политическими шагами ЕЦБ, видные экономические мыслители регулятора спорят о перспективах инфляции и процентных ставок. Филип Лейн и Изабель Шнабель, которые ведут экономические дебаты в Управляющем совете ЕЦБ, на прошлой неделе высказали противоположные мнения о том, следует ли центральному банку еврозоны сократить повышение процентных ставок и даже о том, как измерить инфляцию. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считает, что рекордный рост цен начнет спадать в следующем году. По его словам, многих аргументов в пользу очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов больше нет. Последовательные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19 и скачком цен на энергоносители, означают, что к текущим показателям инфляции следует относиться с осторожностью, поскольку прогнозы показывают ее быстрое снижение, добавил он. Изабель Шнабель тем временем отказалась от идеи меньшего повышения ставок и выступила с критикой экономических прогнозов, отметив, что чем дольше инфляции будет позволено оставаться высокой, тем больше риск того, что она укоренится. И. Шнабель подчеркнула, что базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, является ключевым показателем для наблюдения. Однако Ф. Лейн сказал, что этот показатель может преувеличивать, насколько устойчивой может быть инфляция. Они также разошлись во мнениях относительно перспектив заработной платы, за которой, по словам Ф. Лейна, следует внимательно следить на предмет любых признаков неоправданного ускорения. Между тем И. Шнабель призвала ЕЦБ предотвратить спираль роста заработной платы, прежде чем это произойдет, учитывая, что заработная плата растет относительно быстро. Их очевидное несогласие усилило неопределенность относительно размера следующего повышения процентной ставки ЕЦБ, ожидаемого менее чем через три недели, и относительно того, где стоимость заимствований в конечном итоге может достичь максимума. Специалисты Danske Bank полагают, что декабрьское заседание ЕЦБ в конечном итоге будет посвящено базовым данным по инфляции за ноябрь, которые должны быть опубликованы 30 ноября. «"Ястребы" были у руля весь год, и все будет зависеть от ноябрьских данных по инфляции. Если базовая инфляция будет выше – для нас базовая инфляция более значима, – тогда "голубям" будет трудно отстаивать замедление темпов повышения ставок», – сказали они. Пара EUR/USD может получить некоторое направление от ноябрьского индекса потребительских цен в еврозоне, который выйдет в среду. Рыночные цены предполагают, что пока нет консенсуса относительно размера повышения ставок на заседании ЕЦБ 15 декабря с оценкой 62 б.п., отмечают эксперты Commonwealth Bank of Australia. «Неожиданный рост ноябрьских данных по индексу потребительских цен может повысить ожидания относительно подъема ставок на 75 б.п. в декабре и поддержать евро. И наоборот, цифры ниже консенсус-прогноза могут оказать давление на евро, если рыночные цены будут снижаться», – считают они. Главный вопрос заключается в том, отступит ли инфляция от максимумов (недалеко от 11% в годовом исчислении) и позволит ли Европейскому Центробанку потенциально немного смягчить «ястребиную» риторику, говорят экономисты ING. «Мы не исключаем, что EUR/USD снова вернется в район 1,0480–1,0500 (хотя причины этого далеко не очевидны), но думаем, что вторая половина недели потенциально может подтолкнуть пару обратно в район 1,0200», – заявили они. Единая валюта восстановила почти половину потерь этого года по отношению к доллару, поскольку инвесторы оптимистично оценили перспективы Китая в его продолжающейся борьбе с коронавирусом и сочли, что недавнее снижение инфляции в США сигнализирует о том, что конец цикла повышения процентных ставок ФРС близок. Срочный рынок не только сомневается в том, что ставка по федеральным фондам превысит 5% в 2023 году, но прогнозирует ее снижение к концу года. Однако в обоих случаях оптимизм рынка, возможно, был преждевременным. 30 ноября председатель Федрезерва Джером Пауэлл должен выступить с докладом на мероприятии Института Брукингса о перспективах экономики и меняющемся рынке труда. Выступление главы ФРС станет главным событием среды, но ему будет предшествовать публикация данных по ВВП США за третий квартал, за которыми в течение четверга и пятницы последует публикация предпочтительного показателя инфляции ФРС и ноябрьского отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе. «Ожидается, что Дж. Пауэлл выступит против преждевременного смягчения финансовых условий, повторив, что ставки, вероятно, вырастут до более высокого уровня, чем предполагалось ранее. Это должно подтолкнуть доллар к восстановлению после сильной распродажи в этом месяце», – отметили аналитики MUFG. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги ING. «Мы бы отнесли председателя американского ЦБ Дж. Пауэлла к "ястребиному" концу спектра ФРС, и мы думаем, что на этой неделе он может дать отпор недавнему (и, возможно, преждевременному, по мнению регулятора) смягчению финансовых условий», – сообщили они.«Мы просто не видим условий для благоприятного "медвежьего" тренда по USD, несмотря на то, что покупатели отчаянно пытаются вывести деньги из доллара. Сезонно "американец" слаб в декабре, но мы полагаем, что в этом году доллар может укрепляться до конца года. Мы по-прежнему считаем, что любое ослабление USD в направлении 105,00 на этой неделе окажется кратковременным и будет способствовать возвращению к 108,00–110,00 до конца года», – добавили в ING. Таким образом, главная опасность для рынков заключается в том, что в среду глава ФРС Дж. Пауэлл укажет на то, что регулятор намерен продолжать попытки вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% с помощью своей процентной ставки, даже если экономика и рынок труда продемонстрируют явные признаки ухудшения на этом пути. Такое сообщение может усилить неприятие риска на рынках и чревато дальнейшими потерями для евро. Однако если Дж. Пауэлл не отреагирует на недавнее ослабление финансовых условий, рынки вздохнут с облегчением, гринбек лишится краткосрочной поддержки, а единая валюта получит шанс отыграться. Резкое снижение ключевых индикаторов Уолл-стрит в понедельник помогло доллару отмахнуться от своих недавних потерь. Индекс USD отскочил от многонедельных минимумов, поднявшись выше 106,60 пункта. Между тем пара EUR/USD вернулась на негативную территорию, просев более чем на 0,5% с уровней предыдущего закрытия в районе 1,0395, после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард оставила инвесторов наедине со своими размышлениями о том, повысит ли регулятор процентные ставки на 50 или 75 базисных пунктов на своем следующем заседании. Первоначальная поддержка для EUR/USD формируется на 1,0325 на пути к круглой отметке 1,0300. Следующая значимая поддержка расположена в области 1,0240–1,0220. Убедительный прорыв этой области позволит «медведям» протолкнуть пару ниже отметки 1,0200, чтобы протестировать 100-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит вблизи 1,0130. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится в районе 1,0380, далее идут максимумы прошлой недели в области 1,0445–1,0450 и месячный пик в зоне 1,0480. Последующие покупки выше психологически важной отметки 1,0500 будут рассматриваться как новый триггер для «быков» и подготовят почву для продолжения недавнего восстановления с более чем двухдесятилетнего минимума, зафиксированного в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открывает неделю падением

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, переняв негативные настроения фондовых рынков АТР.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,67% – до 437,77 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,64%, британский FTSE 100 снизился на 0,71%, а немецкий DAX опустился на 0,58%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой химической компании Brenntag SE обвалилась на 8% на сообщении о начале переговоров о покупке американского конкурента Univar Solutions Inc.Котировки бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev S.A. выросли на 3,5%.Рыночная капитализация британской компании, работающей в сфере образовательных технологий RM PLC, взлетела на 9,8%. Цена акций европейских банков HSBC и Standard Chartered, ориентированных на Азию, снизилась более чем на 1%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей резко упало по итогам торговой сессии. В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Накануне местные СМИ сообщили о рекордных всплесках заболеваний COVID-19 в Китае и введении ряда новых ограничений. В ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.На текущей неделе европейские инвесторы ожидают публикацию статистических данных по потребительским ценам в странах региона. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам ноября годовая инфляция в еврозоне снизилась до 10,4% с октябрьских 10,6%.Итоги торгов накануне В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Участники рынка изучали свежие статистические данные по Германии и продолжали анализировать протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,01% – до 440,88 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,08%, британский FTSE 100 увеличился на 0,27%, а немецкий DAX набрал 0,01%.Стоимость ценных бумаг британской продовольственной компании Devro взлетела на 60,4%. В пятницу утром в СМИ появилась новость о том, что Saria Group планирует купить Devro за 540 млн фунтов.Котировки немецкой энергетической компании Uniper SE обвалились на 12,3%.Рыночная капитализация британской энергораспределительной компании SSE выросла на 0,1% на новости о продаже 25% акций электросетевого бизнеса SSEN Transmission пенсионному фонду Ontario Teachers' Pension Plan Board. Предполагаемая цена сделки – 1,47 млрд фунтов стерлингов Стоимость ценных бумаг британской холдинговой компании Virgin Money UK PLC подскочила на 3,9%.Котировки бельгийского производителя электрических трансмиссий Elia Group S.A. выросли на 4%.В пятницу европейские инвесторы анализировали свежую статистику по Германии. Так, в декабре индекс доверия потребителей к экономике ФРГ поднялся до минус 40,2 пункта с ноябрьских минус 42,8 пункта. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне минус 39,6 пункта.Согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), по итогам июля-сентября немецкая экономика увеличилась на 0,4% по сравнению с апрелем-июнем. Напомним, изначально аналитики из Destatis объявили о росте валового внутреннего продукта страны лишь на 0,3%. В годовом выражении подъем ВВП Германии составил 1,3%, при этом ранее эксперты заявляли об увеличении показателя на 1,2%. Тем временем экспорт ФРГ вырос на 2%, а импорт – на 2,4%.Важным фактором поддержки для европейских бирж в пятницу оставалась также публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.В четверг вечером ЕЦБ опубликовал протокол октябрьского заседания, в рамках которого увеличил процентные ставки на 75 базисных пунктов. Согласно документу, руководители регулятора намерены продолжать ужесточение монетарной политики с целью борьбы с рекордным уровнем инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки негативно реагируют на covid-беспорядки в Китае

Акции начали неделю на негативной ноте из-за опасений, что Китаю, возможно, придется еще больше ужесточить свои ограничения Covid, что подорвет перспективы глобального экономического роста и спровоцирует беспорядки в ключевых городах.S&P 500 сократил свое месячное ралли. Apple Inc. подешевела после того, как Bloomberg News сообщил, что беспорядки в ее ключевом производственном центре в Чжэнчжоу, вероятно, приведут к дефициту производства почти 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году. Amazon.com Inc. добилась роста розничных продаж, и аналитики говорят, что результаты Cyber Monday нарисуют более полную картину спроса в этот праздничный сезон. Европейский фондовые индексы так же начали падать вслед за американскими:Беспорядки в Китае усложняют ожидания относительно пути страны к открытию экономики, что наряду с перспективами более умеренного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на последних сессиях подстегивало отношение к более рискованным активам. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. предупреждают, что также растут шансы на беспорядочный выход Пекина из политики Covid Zero.«Это будет сдерживать экономическую активность в стране и за ее пределами, - сказал Фавад Разакзада, рыночный аналитик City Index - Гражданские беспорядки добавляют еще один уровень неопределенности в отношении экономической ситуации. Это, безусловно, вредит настроениям инвесторов на финансовых рынках».Как раз в тот момент, когда S&P 500 пытался пробиться выше максимумов середины ноября, настроения стали негативными, угрожая недавнему импульсу рынка. Выбор времени здесь наиболее неудобен, поскольку индекс приближается к важной технической зоне в форме как нисходящего тренда 2022 года, так и 200-дневной скользящей средней. Если недавний бычий настрой испарится, краткосрочные тактические медвежьи сделки могут спровоцировать фиксации прибыли.Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в понедельник, что она была бы удивлена, если бы инфляция в еврозоне достигла своего пика, предполагая, что недавнее повышение процентных ставок еще не закончилось.Ожидается, что на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл укрепит ожидания, что Центральный банк замедлит темпы повышения в следующем месяце, и напомнит американцам, что его борьба с инфляцией продлится до 2023 года.Индекс Московской Биржи снижается на фоне падения цен на нефть:Новости на этой неделе:* Доверие потребителей Conference Board США, вторник* Отчет EIA о запасах сырой нефти, среда* PMI Китая, среда* Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, среда* Бежевая книга ФРС, среда* ВВП США, среда* PMI, четверг* Расходы на строительство в США, доходы потребителей, первичные заявки на пособие по безработице, ISM Manufacturing, четверг* Выступление представителя Банка Японии Харухико Курода, четверг* Безработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятница* Выступление Кристин Лагард из ЕЦБ, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась очень спокойно и без резких движений. Таким образом, движения евро и фунта сегодня были абсолютно непохожими, что случается довольно редко. Зато по фунту стерлингов цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, которая долгое время оказывала поддержку британской валюте. Теперь она сломлена. Напомним, что по евровалюте линия тренда оказалась преодоленной еще больше недели назад. Таким образом, впервые за несколько недель по обеим парам сложилась техническая картина, которая допускает падение обоих валют. В понедельник ничего интересного не было ни в Великобритании, ни в США. Все наиболее важные отчеты и события недели запланированы на вторую ее половину. Сегодня именно фунт показал вполне логичное движение, а вот почему евровалюта «летала» в разные стороны, сказать довольно сложно. В принципе, мы считаем, что нисходящая коррекция назревала уже давно, поэтому сейчас высокая вероятность ее начала. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами гораздо менее приятная, чем по евро. Движение было более слабым в течение дня, а все торговые сигналы сформировались около одного уровня. Напомним, что вообще-то это яркий признак флэта, но сегодня его все-таки не было. Тем не менее, начинающие игроки могли отработать только первые два сигнала, так как все, кроме последнего, оказались ложными. Сначала пара отскочила от уровня 1,2079, потом преодолела его. В первом случае она прошла в верном направлении 16 пунктов, поэтому даже Stop Loss не удалось выставить в безубыток. Во втором случае было пройдено почти 30 пунктов, поэтому Stop Loss выставить удалось. Следовательно, небольшой убыток был получен только по первой сделке, однако прибыль по евровалюте однозначно перекрыла его. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальную возможность преломить восходящую тенденцию. Так как цена наконец-то закрепилась ниже линии тренда, то теперь можно ожидать нисходящее движение. Напомним, что мы ожидали сильную нисходящую коррекцию еще на прошлой неделе, теперь обе валютные пары могут ее начать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,1994, 1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в США и Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. Реагировать трейдерам в течение дня будет не на что, но пара может немного увеличить волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник каталась на американских горках. В первой половине дня мы наблюдали сильное восходящее движение, во второй – сильное нисходящее. По итогам дня пара оказалась ровно там, откуда и начинала свое движение. Чем были спровоцированы такие рывки вверх и вниз, сказать очень сложно, так как сегодня не было большого количества фундаментальных или макроэкономических событий. По сути, выделить можно только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но выступила она лишь пару часов назад, поэтому утреннее и дневное движение не могло быть спровоцировано ее спичем. Более того, пара фунт/доллар не показала сегодня никакого движения, то есть торговался волатильно и трендово исключительно евро, что тоже очень странно. Возвращаясь к выступлению Лагард, она заявила, как и другие представители монетарного комитета ЕЦБ ранее, что ставка будет продолжать расти, а регулятор и дальше будет бороться с высокой инфляцией. Абсолютно предсказуемые слова. Евровалюта сегодня смогла обновить свой последний локальный максимум, поэтому формально она даже восстановила восходящую тенденцию, но при этом она тут же ушла вниз на 110 пунктов. Техническая картина остается сложной и запутанной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник было сформировано множество сигналов. Так как движение было трендовым и сильным, то не удивительно, что практически все они оказались верными и прибыльными. Однако сделок начинающие трейдеры могли открыть только две. В начале дня цена не слишком точно отскочила от уровня 1,0354, после чего преодолела уровни 1,0391, 1,0428, 1,0465, 1,0483. Лишь по закреплению ниже уровня 1,0465 трейдеры могли закрывать длинную позицию и открывать короткую. Прибыль составила около 90 пунктов. Сделка на продажу тоже оказалась прибыльной, к вечеру цена опустилась ниже уровня 1,0391, где и следовало закрывать ее вручную. Прибыль по ней составила 70 пунктов. Таким образом, на совершенно пустом понедельнике трейдеры смогли заработать около 160 пунктов. Отличный результат. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. В понедельник мы увидели и сильный рост, и сильное падение. С нашей точки зрения, техническая картина сейчас очень запутанная. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0428, 1,0465, 1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано никаких важных событий. Однако их не было и сегодня, а пара показала завидное движение в течение дня. Поэтому чего-то подобного можно ожидать и завтра. Или, по крайней мере, быть готовыми к такому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Китае гуляют протесты, а на рынке нефти гуляет негатив

Нефть продолжает дешеветь в понедельник, чему способствуют новости о проходящих в Китае акциях протеста против карантинных ограничений.Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 по московскому времени составляет $81,14 за баррель, что на 3,07% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени опустилась на 3,17%, до $73,88 за баррель. Китай продолжает придерживаться политики жестких карантинных ограничений у себя в стране, несмотря на то что большинство стран мира уже сняло ограничения для своих жителей. Жители страны явно устали от бесконечных запретов на передвижения, оттого акции протеста прошли в городах по всему Китаю, в том числе в столице – Пекине, в Шанхае, Синьцзян и даже в Ухане, где был впервые выявлен новый тип коронавируса в 2020 году.25 ноября в Урумчи, который является крупнейшим городом Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, прошли громкие протесты. Толпы людей вышли на улицы, пели гимн Китая и скандировали лозунги. Постоянно были слышны крики «Снять локдаун!». Сотни видео с места событий быстро распространились в соцсетях.К слову, локдаун в Урумчи действует с начала августа, то есть более ста дней. При этом во всем автономном округе 25 ноября было зарегистрировано меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом, из которых лишь двадцать оказались с симптомами.Протесты начались после пожара в жилом доме в Урумчи 24 ноября, в результате которого погибли десять человек и девять пострадали.Жители города были сильно возмущены тем, что работе пожарных помешали карантинные ограничения. На кадрах, снятых во время происшествия, видно, что пожарная машина не смогла подъехать к дому из-за стоящих возле него ограждений. А идущая от машины струя воды не могла достать до огня на верхних этажах здания. Ограждения в Китае применяются для того, чтобы ограничивать людей в передвижении. Помимо этого, среди жителей города распространяются мысли, что жильцы горящего здания не могли покинуть его из-за карантинных ограничений.Стоит отметить, что все это недовольство населения относительно локдаунов происходит в последние недели в Китае уже не первый раз. В конце октября стало известно о демонстрациях и столкновениях с полицией в столице Тибетского автономного района – Лхасе, где к тому моменту около трех месяцев действовал локдаун. А в середине ноября акции протеста и столкновения с полицией прошли в Гуанчжоу, где была зафиксирована сильная вспышка коронавируса.Котировки нефти на этом фоне испытывают сильное давление. Крупнейший в мире импортер черного золота испытывает экономические и политические волнения, что вызывает тревогу относительно спроса на топливо в стране.Так, автомобильный трафик уже резко упал. Например, сегодня в Пекине в час пик он был на 45% ниже, чем годом ранее. По оценке Kpler, спрос на нефть в стране может упасть до 15,11 млн баррелей в день, хотя год назад он был на уровне 15,82 млн. Правда, учитывая протесты в стране, этот прогноз может оказаться даже оптимистичным.На этом фоне все дискуссии о потолке цен на российскую нефть и возможных перебоях в поставках уже не видятся такими пугающими, как еще пару дней назад.У нефтяных быков может появиться еще один повод для беспокойства. Американские регуляторы выдали Chevron лицензию на ограниченное расширение операций в Венесуэле. Нет, речь не о том, что гигантские запасы страны скоро хлынут на рынок. В этой лицензии говорится лишь о проектах самой Chevron, которые были у нее до санкций. На максимуме это 200 тыс. баррелей в день. К слову, перед полным прекращением операций в 2020 году у нее было всего 15 тыс. баррелей. Однако этот тренд может быть задан. Правда, это вовсе не значит, что котировки нефти будут теперь падать продолжительное время. Карантинные ограничения в Китае, скорее всего, скоро снимут, и ОПЕК не станет при этом медлить. Многие желают услышать о росте добычи накануне введения эмбарго. О планах картеля станет известно уже в это воскресенье.Нельзя не упомянуть и об укреплении доллара США, который снижает привлекательность инвестиций в нефть и повышает вероятность более существенного ужесточения ограничений китайскими властями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Бразилии не следует за мировым трендом

Центральный банк Бразилии отчитался, что за октябрь коэффициент дефолта по потребительским и деловым кредитам - один из показателей финансовой стабильности инвестиций - вырос в Бразилии до самого высокого уровня почти за четыре года.Инфляция в Бразилии не следует за мировым трендомКоэффициент дефолтов по нецелевым кредитам увеличился до 4,2% с 4,1% в сентябре, что является самым высоким показателем за 48 месяцев начиная с августа 2018 года (тогда показатель составил 4,22%). Основной причиной представители регулятора называют высокую стоимость заимствований и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Параллельно выросли спреды по банковским кредитам до 30,3% с 28,6% месяцем ранее. Стоит ли овчинка выделки? Экономика Бразилии удивила инвесторов своим ростом в этом году. При этом реальный ВВП во втором квартале оказался выше медианных прогнозов. Только во втором квартале экономика смогла вырасти на 1,2%. Потребительские расходы пока опережают снижение государственного потребления и экспорта, что говорит о том, что бразильцы еще не начали экономить. Более того, экономический рост в этом квартале был широко распространен, и буквально каждая крупная отрасль продемонстрировала положительный рост - от производства какао-бобов до добычи полезных ископаемых. Бразилия - традиционно сырьевая страна. Высокие цены на сырьевые товары ранее поддерживали достаточно стабильный рост, поскольку страна получала хорошие премии за значительный экспорт нефти, железной руды и сельскохозяйственных товаров. Увы, сейчас цены на многие из этих сырьевых товаров падают на фоне опасений глобальной рецессии. Экономика также борется с высокой инфляцией и связанными с ней более высокими процентными ставками. И хотя инфляция начала снижаться, а центральный банк пока приостановил повышение ставок, ожидается, что в следующем году экономика все же снизит темпы достаточно серьезно. Инфляционная составляющая Бразилия, как и многие другие страны мира, прямо сейчас упорно борется с высокой инфляцией. В пользу этого региона можно отметить ранее и агрессивное повышение ставок Banco Central do Brasil (BCB). Фактически BCB был одним из самых агрессивных в отношении денежно-кредитной политики, впервые подняв ставки в начале 2021 года. С тех пор BCB осуществил более десяти последовательных повышений ставок, прежде чем достаточно неожиданно взять паузу в сентябре 2022 года. В итоге прогнозы экспертов сошлись на том, что, вероятнее всего, учетная ставка центрального банка в конечном итоге достигнет 13,75%. С началом инфляции в США, потребительская инфляция у его южного соседа ускорилась до 12,1% в годовом исчислении в апреле 2022 года. Но что более примечательно, она уже снизилась до 8,7% в годовом исчислении - аккурат к августу. Правда, более высокие процентные ставки, сопровождаемые ослаблением инфляции, фактически повысили реальную (или скорректированную с учетом инфляции) процентную ставку. Несмотря на ястребиную политику, BCB все еще может столкнуться с трудностями, чтобы вернуть инфляцию в свой целевой диапазон. Собственные прогнозы центрального банка показывают, что инфляция останется выше верхнего целевого диапазона до четвертого квартала 2023 года. Если честно, это гораздо дольше, чем планируют та же ФРС или ЕЦБ... но, как по мне, это гораздо более реалистичный срок. Отмечу, что некоторые члены Комитета по денежно-кредитной политике, который устанавливает процентные ставки, предпочли бы снова повысить ставки в сентябре, чтобы лучше справиться с инфляционным давлением. В этом смысле Бразилия идет впереди многих других стран, и это, скорее всего, дает ей хорошую фору. Но в бочке меда не без ложки дегтя. Одной из проблем, с которыми сталкивается BCB, является связь дезинфляционного давления, наблюдавшегося во второй половине этого года, с интервенциями фискальной политики. Так, недавно принятые меры по снижению налогов и субсидий на топливо резко снизили транспортные расходы. Для примера, транспортные расходы выросли всего на 7,6% в годовом исчислении в августе, что является заметным снижением по сравнению с 20,1% в годовом исчислении в июне. Собственно, плохие новости заключаются в том, что срок действия этих фискальных послаблений истек после второго тура президентских выборов, прошедшего на 30 октября, что устраняет этот ключевой источник роста ВВП. Еще одним важным источником дезинфляции стало снижение цен на энергоносители, в том числе значительное снижение стоимости электроэнергии для жилых помещений. Конфликт на Украине и глобальные экономические перспективы - крайне неопределенные факторы, которые в конечном итоге будут определять стоимость энергии во всем мире и в Бразилии. Пока топливо по всему миру снижается, и для Бразилии это хорошие новости. Но это падение цен может обратить вспять процесс прибавки ВВП, если российско-украинские отношения перейдут на новый виток эскалации. Хотя, если честно, по моему мнению, Бразилия вполне неплохо переживет даже обострение отношений между бывшими союзниками. Именно это заставляет обратить внимание на этот регион. И все же BCB необходимо будет видеть постоянные доказательства того, что более низкая инфляция сохранится. Снижение инфляционных ожиданий до целевого уровня будет иметь решающее значение для Центробанка, чтобы быть уверенным в сохранении более низкой инфляции. Пока инфляционные ожидания немного снизились, но легко предположить, что они продолжат удерживать уровень 9,9% в течение следующих 12 месяцев. Вероятно, потребуется дальнейшее смягчение ожиданий, чтобы вернуть инфляцию в целевые рамки. Однако у правительства Бразилии заканчиваются возможности для этого. Пока крайне важно обеспечить, чтобы внешние события не вызывали инфляционного давления внутри страны. Ястребиный ответ BCB немного поддержал стоимость валюты. Однако, поскольку BCB придержал коней в сентябре - аккурат перед выборами - валюта может еще больше обесцениться, создав повышательное давление на цены на импорт и, следовательно, на инфляцию. Действительно, бразильский реал немного ослаб в период с августа по настоящее время, поскольку глобальные перспективы ухудшились, а центральные банки усилили свою ястребиную риторику и политику. Экспорт и хорошие новости Одним из самых сильных преимуществ для экономики Бразилии был экспорт. Только в августе экспорт товаров вырос на 19,1% в долларовом выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. Высокие цены на сырьевые товары и высокий мировой спрос на товары позволили бразильскому экспорту резко увеличиться после начала пандемии. Но и тут радоваться рано. Ожидается, что рост экспорта замедлится. Более слабая глобальная экономическая среда, угроза глобальной рецессии и связанное с этим падение цен на сырьевые товары, безусловно, снизят спрос на экспорт Бразилии. Цены на крупнейшие экспортные товары Бразилии, включая железную руду, сырую нефть и соевые бобы, в этом году снизились, и это только начало. Одной из возможных опор для экспорта является спрос со стороны Китая, который на сегодняшний день является крупнейшим экспортным рынком Бразилии. Только на КНР приходится более четверти экспорта ее товаров. Исторически сложилось так, что более половины экспорта Бразилии в Китай составляют сырая нефть и соевые бобы. Хотя цены на эти товары могут еще больше упасть, Китай может закупить больший объем этих товаров у Бразилии. Аналитики азиатского региона все еще надеются, что после относительно слабого роста в этом году экономика Китая ускорится в следующем году. Это могло бы поддержать спрос на бразильский экспорт. Однако экспорт таких товаров, как железная руда, на долю которого приходится примерно 20% экспорта товаров Бразилии в Китай, вряд ли восстановится. Все же до этого быстрорастущий сектор недвижимости Китая требовал больших объемов стали и железной руды для производства. К сожалению, рынок недвижимости Китая задыхается, а значит и экспорт будет падать. Другие виды инвестиций в инфраструктуру в Китае могли бы поддержать спрос на бразильское сырье, но до сих пор инвестиции в инфраструктуру не смогли компенсировать спад на рынке строительства недвижимости. Это ставит под сомнение версию о том, что Китай может компенсировать грядущее снижение спроса на бразильскую экспортную продукцию. Поэтому есть ощущение, что экспорт Бразилии начнет падать, и довольно быстро. Особенно на фоне ковидных протестов и массовых заражений в КНР. Однако будем честными, вряд ли в следующем году можно будет назвать страну, которая не потеряет от грядущей рецессии. В итоге было заметно, что в начале этого года финансовое состояние Бразилии улучшилось. За 12 месяцев, закончившихся в июле, первичный профицит сектора государственного управления, за вычетом процентных расходов, вырос до 2,5% ВВП. Доходы были относительно высокими благодаря высоким ценам на сырье и ужесточению рынка труда. К сожалению, цены на сырьевые товары уже снижаются против совсем недавнего ралли верх, а ослабление мировой экономики ожидаемо ударит по объемам экспорта, снизив доходы от импорта. Государственные расходы также должны сократиться в следующем году. Фискальные стимулы, принятые ранее в этом году, будут отменены после выборов, поскольку изначально планировалось, что эти меры должны были носить временный характер. Кроме того, общественность уже сейчас недовольна тем, что процентные расходы по государственному долгу достигли 6,3% ВВП за 12 месяцев, закончившихся в июле. Расходы по процентам могут вырасти еще больше, если центральный банк будет вынужден возобновить повышение ставок. Поддержание значительного первичного профицита, вероятно, будет необходимо для сокращения этих высоких процентных расходов и, в конечном итоге, для высвобождения государственных доходов для более продуктивного использования. Корпоративные долги растут... и долги домохозяйств тоже Теперь, с учетом новостей, становится видно, что правительства не единственные, кто борется со своим долговым бременем. Только на обслуживание долгов в мае домохозяйства потратили 27,6% своих доходов. Хотя это немного ниже январского пика в 28,5%, оно остается намного выше исторических норм, и вероятно, эта цифра будет только расти в ближайшие полгода. Так, еще в 2018 году коэффициент обслуживания долга домохозяйств составлял 20,8%. К счастью, условия для домохозяйств улучшились. Во-первых, уровень безработицы упал до 9,1%, что является самым низким показателем с 2015 года, а общая занятость значительно выше своего пика до пандемии. Во-вторых, по мере снижения безработицы заработная плата начинает расти. Нельзя сказать, что в условиях инфляции это хорошая новость, однако этой участи не избежало пока ни одно правительство. В результате доверие потребителей улучшилось, что свидетельствует о том, что реальные потребительские расходы могут увеличиться до конца года. Но здесь не все так гладко. Центральный банк недавно предупредил о своей растущей озабоченности по поводу влияния снижения экономической активности на кредитные риски в стране, указав на «соответствующее» увеличение рисков по финансированию семей в этом году. По данным центрального банка, платежеспособность населения ухудшилась даже на фоне улучшения показателей экономики и рынка труда. И было бы удивительно, если выводы оказались другими. Однако теперь это начинает выливаться в невозможность для населения погашать потребительские кредиты. Так, непогашенные кредиты выросли на 1,0% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем до 5,215 трлн реалов (964,1 млрд долларов), хотя 12-месячная ставка снизилась до 15,8% с 16,4% в сентябре. Центральный банк прогнозирует рост кредита на 14,2% в этом году. А это значит, что доля непогашенных кредитов может увеличиться уже к январю 2023 года. Да, инфляция, наконец, пошла на убыль, так что экономика Бразилии должна иметь хорошие возможности для более сильного реального роста. Улучшение ситуации на рынке труда, повышение потребительского доверия и пауза в повышении процентных ставок должны поддержать внутренний спрос. И все же внешняя среда стремительно ухудшается. Глобальная рецессия сократит экспорт, который был двигателем роста с момента начала пандемии. Кроме того, ужесточение фискальной подушки сдержит рост ВВП в следующем году. Государственную поддержку экономике будет трудно получить, учитывая большую сумму денег, которую она должна потратить на обслуживание существующих долгов. Возможно, правительство выпустить облигации внутреннего займа для погашения срочных платежей, однако высокие ставки ставят под вопрос этот вариант. Читать другие статьи автора, в том числе:Бразилия готовится к серьезному спаду Ситуативный трейдинг: акции Nike растут Швеция повышает процентные ставкиКитай и Индия сворачивают покупку российского газаИндия – новый Китай, говорят инвесторы Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс