Пока ЕС обсуждали полоток цен на нефть, Urals упала ниже 60$

Государства Европейского Союза обсуждали вопрос о том, стоит ли устанавливать потолок цен на экспорт российской сырой нефти на уровне $62 за баррель после того, как несколько стран потребовали такой уровень, который мог бы оказать большее давление на Москву, но переговоры зашли в тупик, заявили дипломаты.По словам дипломатов, Польша и страны Балтии заявили, что уровень цен все еще слишком высок. Дипломаты встретились в понедельник вечером, чтобы обсудить переговоры после того, как они были приостановлены на прошлой неделе, но неясно, как быстро они смогут прийти к соглашению.Первоначально ЕС предлагал ограничить цену российской нефти на уровне 65 долларов за баррель. Но поскольку Россия уже продает свою нефть со скидкой, все обсуждаемые уровни капитализации превышают текущие рыночные ставки, составляющие около 52 долларов. Группа стран, выступающих за более низкую цену, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм проверки для последующего пересмотра цен, а также более жесткий план по новому пакету санкций в отношении России.На этом фоне цены на российскую нефть марки Urals опускались ниже 60$:Страны-перевозчики, в том числе Греция и Кипр, добиваются более высокой цены. Нефтяной колпак преследует двойную цель: попытаться сохранить потоки российской нефти и в то же время ограничить доходы Москвы. Один из дипломатов сказал, что теперь Польша блокирует соглашение.Новые крупные европейские санкции вступают в силу 5 декабря, что создает необходимость срочного согласования цены и других деталей. Соглашение с ЕС, которое блок надеялся заключить на прошлой неделе, проложит путь к более широкой сделке Большой семерки. План запрещает доставку и услуги, необходимые для транспортировки российской нефти, такие как посредничество, финансовая помощь и страхование, если только они не приобретаются по цене ниже согласованного порога.Большинство стран G-7 прекратят импорт российской нефти в конце этого года. Аналогичные ограничения, в том числе ценовой предел, для других нефтепродуктов должны быть введены в феврале.Идея предельной цены была разработана и продвигалась Министерством финансов США. Отвечая на вопрос о статусе переговоров с ЕС в понедельник, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что «эти обсуждения проходят довольно активно» и «идут хорошо».«Наши коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают условия этого, как это будет реализовано, на каком уровне это будет, - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. - Я не думаю, что мы верим, что прямо сейчас на нас оказывается давление, чтобы мы были более вовлечены, чем мы уже есть».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на 14000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, на фоне covid-беспорядков в Китае произошло существенное укрепление американского доллара по всем инструментам, в том числе и в золоте. Вчерашний мощный обвал золотых котировок нарушил лонговую новостную тенденцию. На утро 29.11,22 золотые котировки существенно откатили выше 50%, предоставляя хорошую возможность продавцам сформировать шортовые позиции в рамках шортового тренда по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1763. Прибыль зафиксировать по целям на скрине выше.Напоминаем, что основной целью фиксации продаж является годовая площадка покупателей на уровне 1614:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разыграет ли нефть дикую карту?

Если сидеть сложа руки, можно увидеть, как нефть рухнет до тех уровней, на которых ЕС собирается установить ценовой потолок для российского черного золота. Тогда именно Москва будет смеяться последней. Сейчас смеются над ней. Ведь намерение геополитических врагов России указать крупнейшему производителю нефти, по какой цене он должен ее продавать, является унижением для государства. Впрочем, сидеть сложа руки, похоже, никто не собирается. Слухи, что на декабрьском саммите ОПЕК+ объем планируемого сокращения добычи будет увеличен, увели котировки Brent из области 11-месячного дна. В ноябре Альянс принял решение свернуть производство на 2 млн б/с, однако с тех пор сразу несколько факторов указывает, что этого недостаточно. Во-первых, мировые запасы находятся на повышенных уровнях по сравнению с историческими средними. Во-вторых, рынок черного золота после длительного пребывания в бэквардейшн перешел, наконец, в контанго. Это свидетельствует о доминировании «медведей» и существенно сокращает валютную выручку и доходы бюджета стран-участниц ОПЕК+. В-третьих, инвесторы всерьез обеспокоены падением спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти в мире. Проводимая Пекином политика COVID-ZERO снижает интерес к путешествиям и перевозке грузов, что негативно отражается на Brent.Рынок мог бы получить поддержку, если бы объемы добычи и экспорта черного золота из России под влиянием эмбарго ЕС резко сократились. Societe Generale считает, что Москве трудно будет найти альтернативу поставкам черного золота в Европу, что приведет к падению производства на 1,5 млн б/с в 2023. Однако показатель мог бы рухнуть существенно ниже, если бы потолок цен Евросоюза оказался не $65-70 за баррель, а $40-50. РФ уже заявила о том, что не собирается продавать нефть тем странам, которые его поддержат, однако обсуждаемый Евросоюзом предел позволяет ей изменить свое мнение. Удара по выручке не будет. Динамика российский поставок нефтиБезусловно, ответ Кремля на соглашение ЕС о потолке цен – это дикая карта для рынка, однако пока риски замедления глобального спроса тянут его ко дну. JP Morgan снизил свой прогноз по Brent на $8 до $90 за баррель, поскольку считает, что добыча черного золота в РФ восстановится до довоенного уровня в 2023. Пока же рынок рассуждает о дальнейшем сокращении добычи со стороны ОПЕК+, рынок может стабилизироваться. По мнению отраслевого консультанта FDE, речь пойдет о дополнительных 2 млн б/с к ранее озвученным 2 млн б/с. RBC Capital Market считает, что все останется так, как есть, или производство сократится еще на 1 млн б/с. Технически на дневном графике Brent был сформирован доджи-бар, который «быки» пытаются отыграть. Если у них получится взять штурмом сопротивление на $86,5 за баррель, сформированные от уровня $89,4 шорты следует закрыть и перевернуться. Потенциально последующий прорыв динамических сопротивлений в виде скользящих средних рискует увести нефть выше $100 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ индекса #USD

#USDНа скрине графика котировки американского индекса #USD к 29.11.2022 на 4-часовом чарте Н4. Котировки финансового инструмента достигли ключевого уровня поддержки 106,24, о котором шла речь в предыдущем анализе две недели назад – 14.11.2022. Это указывает на то, что валютный рынок продолжает находиться в равновесном состоянии с идеей в будущем отыграть упавшие позиции доллара за текущий месяц. Но это выглядит не больше чем идея. Рынок валют затих, и так может продлиться до Рождества.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.11.22

Детали экономического календаря от 28 ноября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 28 ноября Валютная пара EURUSD вчера проявила спекулятивную активность, в ходе которой условно был задет уровень сопротивления 1.0500. Радость покупатель продлилась недолго, практически сразу возник рост объема коротких позиций по евро, что привело к обратному ходу. Валютная пара GBPUSD ускорила снижение после того, как повторно подошла к психологическому уровню 1.2000. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, который привел к инерционному ходу. Стоит отметить, что продавцам так и не удалось удержаться ниже контрольного значения 1.1950. В итоге возник отскок цены выше, чем 1.2000. Экономический календарь на 29 ноября Сегодня стоит обратить внимание на рынок кредитования Великобритании, где прогнозирует не самые лучшие показатели. Число одобренных ипотечных кредитов может составить 63 тыс. против 66,8 тыс. месяцем ранее. Объем ипотечного кредитования может составить всего 5,7 млрд фунтов, тогда как в прошлом месяце он составил 6,1 млрд фунтов. Все указывает на снижение рынка ипотечного кредитования, а вместе с ним и проседает рынок недвижимости, а это оказывает давление на промышленность. Тем самым фунт стерлингов может оказаться под давлением продавцов. Временной таргетинг Рынок кредитования Великобритании – 12:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 ноября В данной ситуации наблюдается характерная неопределенность среди участников рынка. По этой причине оптимальной тактикой считается выждать удержание цены за пределами того или иного контрольного значения. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже уровня 1.0300 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 ноября В данной ситуации техническим сигналом к пролонгации нисходящего хода станет удержание цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. В этом случае фунт стерлингов вполне может опуститься к уровню 1.1750. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вновь вернуться в район значения 1.2150. Этот шаг цены с высокой долей вероятности приведет к обновлению локального максимума. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживает шаткий баланс, но рискует отправиться на обновление локального дна

Основным полем битвы за последние несколько недель стал диапазон $15,5k-$16,6k. На прошлой неделе Биткоин сделал важный восстановительный шаг, показав рост два дня кряду и закрепился выше $16,1k. Это ключевая зона поддержки, которая способна стать плацдармом для дальнейшего роста актива.Несмотря на сверхусилия быков, уровень $16,1k постоянно подвергается проверке за счет негативных факторов, которые усиливают давление продавцов. По состоянию на 29 ноября можно заявить, что позиции быков крепки и уровень $16,1k остается нетронутым.Фундаментальный фон Удержание уровня $16,1k ставится под сомнение, учитывая надвигающиеся события, которые в совокупности с уже существующими негативными факторами могут обвалить крипторынок. Первым и ключевым ончейн-фактором снижения BTC является падение доходов майнеров до двухлетнего минимума.Помимо этого, восстанавливается корреляция Биткоина и фондовых индексов, но в текущей ситуации это играет против криптовалют. В Китае вспыхнули крупнейшие за 30 лет протесты из-за ковид-ограничений. Они повлияли на китайский фондовый рынок и спровоцировали RISK OFF-стратегию, пока митинги не утихнут.Также стало известно, что криптофирма BlockFi объявила о запуске банкротства по статье 11. Спустя время после анонса котировки Биткоина вновь протестировали уровень $15,6k, но стоит отметить снижение объемов реакции на негативные новости.При этом сохраняется позитивная динамика на накопление монет BTC долгосрочными инвесторами. Согласно данным Glassnode, число адресов с балансом от 1 до 10 BTC вскоре может обновить абсолютный рекорд выше уровня 800 000.Также завтра ожидается повышенная волатильность, так как будут опубликованы данные о росте экономики США в третьем квартале (прогноз +2,7%). Помимо этого, глава ФРС Пауэлл подготовит рынки к повышению ставки в декабре и озвучит политику ведомства в 2023.Анализ BTC/USD Биткоин остается запертым в узкий канал колебаний $15,6k-$16,6k, где происходит массовый процесс накопления. Кошельки с балансами менее, чем 1 BTC увеличили свои вложения на 96 200 BTC, что соответствует историческому пику по откупу локального дна.Несмотря на продолжающийся процесс поглощения, главной задачей Биткоина остается удержание уровня $16,1k. Криптовалюта движется в рамках формирующегося треугольника, и, чтобы иметь шансы для восходящего пробоя, важно сохранять плацдарм выше $16,1k.По итогам понедельника цена BTC опускалась ниже $16,1k и тестировала уровень поддержки $15,5k. С одной стороны, мы видим резко негативное влияние новостей на поведение инвесторов, но с другой - мгновенный откуп указывает на силу покупателей.Технические метрики BTC/USD возобновили восходящее движение, а BTC закрепился выше $16,4k. Индекс RSI указывает на растущие покупательские настроения, а стохастик сформировал бычье пересечение, что говорит о наличии локального восходящего тренда.Индикатор MACD также продолжает восходящее движение, что говорит о фундаментальной готовности актива продолжать движение к локальным максимумам. Учитывая это, вполне вероятно, что нас ожидает штурм диапазона $16,6k-$16,8k. При уверенном закреплении выше этих позиций цена двинется к ключевому уровню сопротивления на $17,1k.Итоги Биткоин сохраняет бычий настрой и откуп после ретеста уровня $15,6k говорит о готовности покупателей идти выше. Ончейн-активность и небольшое влияние акций, где царит жадность, помогает криптовалюте сохранять спрос на высоком уровне.При этом важно понимать, что завтрашнее выступление Пауэлла может негативно повлиять на котировки криптовалюты. Приближается волатильный период важной экономической отчетности, которая позволит спрогнозировать, как долго продлится текущий кризис. И реакция на экономическую отчетность будет импульсивной, что позволяет предполагать движение цены BTC в любом из направлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на обновление максимума прошлой недели, пара не смогла развить подъём и по итогу дня спустилась под объединение сильных уровней (1,0385 – 1,0368 – 1,0360). Из-за притяжения и влияния уровней в границах 1,0385 – 1,0285 возможна консолидация. Уверенное закрепление ниже может сменить приоритеты и развить нисходящее движение. Для игроков на повышение следующим ориентиром продолжает оставаться 1,0611 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах присутствует неопределённость. Рынок находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,0389 – 1,0373 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет обеспечивать преимущества игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня их можно отметить на 1,0447 – 1,0555 – 1,0613. Снижение под ключевые уровни и развитие нисходящего движения приведут пару к поддержкам классических Пивот-уровней, которые сейчас находятся на 1,0281 – 1,0223 – 1,0115. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыТестирование первого целевого ориентира – дневной цели на пробой облака Ишимоку(1,2099) способствовало формированию дневного отбоя, при этом пара встретила поддержку дневного краткосрочного тренда (1,1957). Продолжение снижения приведёт пару к широкой зоне поддержек 1,1895 – 1,1842 – 1,1744 (месячные и недельные уровни). Если же, оттолкнувшись от дневного краткосрока (1,1957), пара сумеет продолжить подъём, то следующим повышательным ориентиром сейчас является район 1,2292 – 1,2302 (100% отработка дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение спустились под ключевые уровни, но пока остаются в зоне их притяжения и влияния 1,2005-23 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае развития движения понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,1892 – 1,1828 – 1,1715 (поддержки классических Пивот-уровней), повышательные ориентиры расположены на 1,2069 – 1,2182 – 1,2246 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заявления представителей ФРС вернули спрос на доллар. Видеопрогноз на 29 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0432 приведет к росту евро в район 1.0492 и 1.0525 Прорыв 1.0377 приведет к распродажам евро в район 1.0333 и 1.0298 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2018 приведет к росту фунта в район 1.2063 и 1.2113 Прорыв 1.1956 приведет к распродажам фунта в район 1.1885 и 1.1830 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Индикатор потребительской уверенности Индекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика – котировки золота #GOLD к 29.11.2022 на 4-часовом чарте (Н4).Как было заявлено в предыдущем анализе от 25.09.2022, котировки желтого металла достигли динамического уровня поддержки - $1733,0 за тройскую унцию и развернулись в сторону $1775,0. Скорее всего, тенденция бокового движения с узким коридором цен в ближайшую неделю сохранится, как это показано на графике.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

События в Китае или выступление Пауэлла, что важнее для рынков? (ожидаем возобновления роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

В понедельник рынки, вероятно, неожиданно для себя окунулись во влияние столь уже позабытой в среде инвесторов тематике COVID-19, вспышка которой в Китае, а также молодежные волнения, явно подзуживаемые из-за границы, привели к падению цен на сырую нефть и к заметным распродажам на рынках акций. Стоит ли рассматривать влияние этого фактора как долгоиграющего? Полагаем, что нет. Конечно, китайский спрос на сырье, товары и производственные мощности важны и влияют на динамику акций многих компаний, особенно тех, чьи производственные мощности находятся в «поднебесной», но в целом падение рынков носило характер отыгрывания новостей и не более того. Наиболее важными были заявления членов ФРС и главы ЕЦБ К. Лагард, которые в очередной раз в своих комментариях касались тематики уровня инфляции как в США, так и в зоне евро. Так президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в интервью MarketWatch заявил, что процентные ставки будут и далее повышаться, так как инфляция все еще остается высокой. Примерно о том же самом говорили и его коллеги Брейнард, Баркин и Уильямс. Но что является важным, так это то, что никто из них не заявлял о необходимости продолжения агрессивного повышения ставок. Фактически они отдавали в этом вопросе пальму первенства ожидаемому выступлению в середине этой неделе Дж. Пауэллу, главе ФРС. Предполагается, что он будет затрагивать темы рынка труда и экономических перспектив. Многие на рынке полагают, что его выступление будет по форме и сути носить «ястребиный» характер, что может оказать давление на рынки акций и поддержать курс доллара. Но будет ли все именно так? Вот в чем вопрос. Несмотря на сохраняющиеся опасения того, что Пауэлл будет снова «кошмарить» рынки, считаем, что пока сам рынок своим поведение не выражает таких опасений. Фактически инвесторы уже давно отыграли тему крайне жесткого монетарного курса ФРС. И теперь они с большим рвением реагируют именно на позитивные новости. Ярким примером было краткосрочное ралли после публикации данных по инфляции в США, что привело к сильнейшему ослаблению курса доллара на фоне падения доходности трежерис и акций. А вот, например, вчерашний негатив содержал локальную и не столь сильную реакцию. Уже сегодня фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы показывают положительную динамику. В целом мы по-прежнему ожидаем возобновления роста фондовых индексов и снижения курса доллара. Если завтра риторика Пауэлла не окажется «ястребиной», то будут все шансы на возобновление роста спроса на акции в преддверии заседания ФРС 13-14 декабря. Прогноз дня: USDCAD Пара демонстрирует локальный разворот на фоне сильного отскока цен на сырую нефть после ее вчерашнего падения. Если пара снизится ниже отметки 1.3415, есть вероятность ее падения к 1.3320. AUDUSD Пара получает поддержку на фоне улучшения настроений на рынках. Прорыв выше уровня 0.6720 может привести к дальнейшему росту пары к 0.6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврозона и Великобритания уверенно движутся к рецессии, чиновники ФРС выступили с ястребиными комментариями. Обзор USD, EUR,

Ястребиные комментарии чиновников ФРС и неопределенность политики Китая относительно ковидных ограничений привели в понедельник к распродажам американских акций и фиксации прибыли. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что видит траекторию ставки выше, чем в сентябре, а Буллард и вовсе заявил, что «...рынки немного недооценивают риск того, что FOMC придется быть более агрессивным, а не менее агрессивным». Ожидания скорого разворота ФРС снизились, что даст силы дополнительные доллару и может остановить его коррекционное снижение. EURUSD Евро продолжает попытки восстановления против доллара, однако серьезных фундаментальных основания для такого оптимизма нет. Реальные потребительские расходы из-за высокой инфляции имеют устойчивую тенденцию к снижению, производственные затраты растут на фоне снижения спроса. Вероятность того, что рецессия обойдет Европу стороной, близка к нулю. В рамках борьбы с энергетическим кризисом правительствами стран Еврозоны были разработаны многочисленные программы для компаний и домохозяйств, и их нагрузка на бюджет все еще не достигла потолка. Отношение уровня долга к ВВП, которое снижалось в первой половине 2022г, вновь начинает рост. Возврат инфляции к нормальному уровню ожидается не ранее 2024 г. Спекулятивный спрос на евро на фьючерсном рынке объясняется всего двумя причинами. Во-первых, это более легкое, чем ожидалось, решение заполненности газохранилищ перед зимой и, во-вторых, всеобщее ожидание того, что война на Украине завершится. Эти прогнозы отчетливо прослеживаются в аналитических исследованиях практически всех крупных западных банков, таких как DanskeBank, Mizuho, ScotiaBank, NAB и т.д. Ожидается, что Россия будет вынуждена пойти на уступки, что приведет к восстановлению энергоснабжения Европы и устранит большинство рисков, которые привели к падению евро в первой половине 2022 г. Если же такую оценку геополитических рисков исключить из рассмотрения, то выясняется, что никаких фундаментальных причин для роста евро на текущий момент нет. Инфляция выше, чем в США, издержки производства выше, потребительский спрос слабее, и т.д. Ожидаемое количественное ужесточение ЕЦБ в начале 2023 г. приведет к снижению инвестиций, а дифференциал ставок в любом случае останется в пользу доллара. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Евро смог закрепиться выше локального максимума 1.0367, и, таким образом, сформировались условия для продолжения роста. Цель – зона сопротивления 1.0600/20, с высокой вероятностью она будет достигнута. Что касается уровней еще выше, то для более выраженного роста оснований пока недостаточно, говорить о бычьем развороте EURUSD преждевременно, учитывая высокую вероятность усиления энергетического кризиса в Европе в зимние месяцы и всё еще очень сильный импульс инфляции. GBPUSD Рецессия в Великобритании, по всей видимости, уже началась. Рост ВВП в 3 квартале отрицательный, индексы PMI в ноябре ниже зоны расширения, ставки по ипотечным кредитам растут из-за высокой инфляции, рост доходов домохозяйств отстает от роста цен, что означает снижение потребительского спроса. Также нужно исходить из того, что вероятность масштабного энергетического кризиса в Великобритании ничуть не ниже, чем в Европе. Правительство Сунака предпринимает меры для закрытия дефицита бюджета, эти меры сводятся к ужесточению налоговой политики, что ускорит приход рецессии. Прогноз по ставке Банка Англии – пик на уровне 4,6% к середине 2023 г. Это ниже, чем прогноз по ставке ФРС, и означает сохранение дифференциала доходностей в пользу доллара, поскольку и инфляция в Великобритании выше, чем в США, что усиливает разрыв по ставке. Расчётная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, вероятность продолжения коррекционного роста высокая. Фунт продолжает движение к зоне сопротивления 1,2290/2300, если с первой попытки удастся закрепиться выше, то цель сместится к зоне 1.2570/2750. Закрепление выше 1.23 будет среди прочего означать и изменение технической картины, вероятность развития бычьего импульса возрастет, поэтому ожидаем упорной борьбы чуть ниже 1.23 и повышенной волатильности. Фундаментальных причин для резкого укрепления фунта нет, поскольку риски рецессии и инфляционные ожидания в Великобритании выше, чем в США, а прогноз по ставке Банка Англии – ниже, чем по ФРС. Соответственно, текущий рост носит коррекционный характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2073 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся и с третьей попытки быки добились пробоя этого диапазона. Во второй половине дня мы так и не дотянули до 1.2125, поэтому акцент вновь сместился на уровень 1.2073. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз к 1.2027. Там быки попытались зацепиться за рынок и даже образовали точку входа на покупку, но крупной коррекции вверх так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы после голубиной риторики на прошлой неделе стали холодным душем для многих участников рынка. Это привело к моментальной распродаже рисковых активов – в том числе и британского фунта. Сегодня выходит много статистики по Великобритании, связанной с кредитованием, но куда более важным событием станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня, о чем мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию. Сейчас советую посмотреть какие выйдут цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Кредитование важнейшая составляющая экономики, так что в общей массе эти цифры очень важны. Если фунт отреагирует на них падением, ожидаю возврата покупателей только в районе ближайшей поддержки 1.1956. Оптимальные покупки, как мне кажется, буду только при формировании там ложного пробоя, что даст возможность для восстановления фунта назад к 1.2018, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2018 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2063. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2113 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Самой дальней целью выступит область 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956, давление на пару усилится в конце этого месяца, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1885. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1830 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы после вчерашней крупнейшей распродажи пока не сильно активничают, явно выжидая хороших уровней для нового наращивания коротких позиций. Триггером к этому будет очередное формирование ложного пробоя районе сопротивления 1.2018, что приведет к коррекции в район 1.1956, откуда фунт активно выкупали сегодня в ходе азиатских торгов. Медведям нужно забирать этот уровень под свой контроль – если они, конечно, рассчитывают на более крупное падение пары в конце этого месяца. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1956 даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1885, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области рискует поставить под угрозу дальнейшие бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2018, ситуация вновь выровняется, что запрет пару в боковом канале, а также подтолкнет GBP/USD в район 1.2063. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2113, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.11.2022

Совершенно неожиданно единая европейская валюта начала торговую неделю внушительным ростом, правда, затем вернувшись на изначальные позиции. И это при том, что макроэкономический календарь практически пуст. Конечно, публиковались данные по рынку кредитования, но при всем к ним уважении они неспособны повлиять на настроения инвесторов. Так что причины столь внезапных подвижек лежат несколько в иной плоскости. Судя по всему, данный всплеск обусловлен исключительно политическими факторами. А если быть более точным, то обсуждениями потолка стоимости российской нефти. Данная мера должна заменить собой ранее принятое Европейским Союзом эмбарго в отношении российской нефти. Однако оно неизбежно приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка энергоносителей, и Соединенные Штаты предложили заменить его несколько иной формой ограничительных мер. И ограничение предельной цены, несмотря на всю бредовость самой постановки вопроса, выглядит гораздо лучше, нежели эмбарго. Так что как только стало известно, что Европейский Союз приступил к обсуждению данного вопроса, единая европейская валюта пошла вверх. Но довольно скоро стало понятно, что договориться не получается, и котировки вернулись к тем значениям, на которых находились в начале дня. А ведь у Европы очень мало времени, так как эмбарго вступает в силу уже 5 декабря.Если же говорить о британской валюте, то, несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, фунт не стал ждать какого-то особого приглашения для начала коррекции и начал неделю уверенным снижением. В принципе, перекупленность британской валюты не вызывала никаких сомнений и раньше, но в конце минувшей недели исправлению данного дисбаланса мешали выходные дни в Соединенных Штатах. А как ни крути, но именно американские банки и различные фонды контролируют большую часть оборачивающегося на финансовых рынках капитала. Так что без их участия довольно рискованно предпринимать какие-либо действия, способные привести к существенным подвижкам. Это чревато серьезными убытками. И как только Соединенные Штаты вышли на полноценную рабочую неделю, рынок сдвинулся с места.Сегодня же фунт, скорее всего, продолжит терять свои позиции, но уже по причине данных по ипотечному кредитованию. Учитывая, что строительство с рынком недвижимости составляют как минимум пятую часть британской экономики, эти данные, в отличие от континентальной Европы, имеют огромное значение. И прогнозы по ним явно неутешительные. В частности, число одобренных ипотечных кредитов должно составить 63,0 тыс. против 66,8 тыс. месяцем ранее. Да и объем ипотечного кредитования может составить всего лишь 5,7 млрд фунтов, тогда как в прошлом месяце он составил 6,1 млрд фунтов. Все указывает на снижение рынка ипотечного кредитования, а вместе с ним и строительства. А значит и промышленности тоже. Иными словами, расти фунту сегодня не с чего.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Снижение фунта, скорее всего, будет поддержано единой европейской валютой. Отчасти из-за все той же перекупленности. Ну и конечно же - из-за неспособности Европейского Союза прийти хоть какому-то согласию по вопросу предельной стоимости на российскую нефть, так как альтернативой является начало действия эмбарго и полный хаос на мировых рынках энергоносителей, который, конечно же, ударит по самой Европе. Причем, вполне возможно, даже сильнее, нежели по другим регионам.Евро по отношению к доллару США проявила спекулятивную активность в период минувшего дня. Вследствие которой котировка локально подскочила к уровню сопротивления 1.0500, а после вернулась к точке открытия торгового дня. В данной ситуации мы наблюдаем характерную неоднозначность среди трейдеров, что выражено в переменной болтанке. Можно предположить, что действующее колебание сохранится на рынке еще некоторое время, пока не будут пройдены контрольные значения.Что касается валютной паре GBPUSD, то, в отличие от евро, имеет место четкий нисходящий настрой, в ходе которого локальны был пробит уровень 1.2000. После возник откат, при этом нисходящий настрой все еще имеет место на рынке. Для того чтобы возник сигнал о пролонгации нисходящего цикла, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1950. В противном случае может возникнуть застой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ходит по тонкому льду. Спад после взлета

Американская валюта в очередной раз испытала снижение после уверенного подъема на старте недели. Гринбеку не удалось надолго удержать завоеванные позиции и, несмотря на все усилия, USD соскользнул с ценовых вершин. Однако «американец» не теряет оптимизма и продолжает теснить «европейца», поскольку динамика последнего по-прежнему неустойчива.Утром во вторник, 29 ноября, американская валюта немного просела после подъема днем ранее. На этом фоне евро обрел уверенность и попытался расправить крылья, действуя с переменным успехом. В настоящее время динамика пары EUR/USD определяется ожиданиями рынков, которые взяли паузу в преддверии выхода статистики по ВВП США. По мнению аналитиков, предстоящие макроданные, которые будут опубликованы в среду, 30 ноября, способны повлиять на дальнейшую политику ФРС. По мнению специалистов, оценка динамики ВВП США за третий квартал 2022 года будет улучшена до 2,7% (по сравнению с предыдущей оценкой в 2,6%).После публикации макроданных Федрезерв способен пересмотреть прежнюю монетарную стратегию, полагают аналитики. Подобная ситуация возможна после очередного заседания регулятора, которое состоится в середине декабря 2022 года. По его итогам большинство экспертов (68%) ожидают увеличения ставки на 50 б. п., до 4,25–4,5% годовых. При этом некоторые представители регулятора, в частности Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, допускает возможность замедления в процессе подъема процентных ставок. По словам Т. Баркина, Федрезерв сделает все необходимое, чтобы контролировать инфляцию. «Если потребуется убрать ногу с педали газа и немного замедлиться, чтобы лучше управлять рисками, ФРС сделает это», – подчеркнул чиновник. По мнению специалиста, сейчас инфляционные ожидания достаточно стабильны, но если инфляция будет расти, то регулятор продолжит повышать ставки.Ранее Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, известный своей «ястребиной» позицией, заявил, что рынки недооценивают возможность агрессивного повышения ставок в следующем году. По словам чиновника, в текущей ситуации Федрезерву придется «держать ставки высокими не только в 2023-м, но и в 2024 году». Однако такая стратегия расходится с ожиданиями рынка, поскольку трейдеры и инвесторы полагают, что пик ставки не превысит 5%. Это означает, что регулятор, увеличив ставку в декабре на 50 б. п., перейдет с февраля 2023 года на шаг в 25 б. п. Однако это маловероятно, полагают эксперты. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции доллара, который уверенно рос в начале недели. Однако в дальнейшем инициативу у гринбека перехватил евро, который поднялся до 1,0380 с уровня прошлого закрытия в 1,0337. Утром во вторник, 29 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,0370, немного сдав прежние позиции. Отметим, что в определенные моменты тандем поднимался до отметки 1,0390. На текущую динамику американской и европейской валют повлияло также выступление Кристин Лагард, председателя ЕЦБ. В своем недавнем заявлении она подтвердила, что процентные ставки останутся главным инструментом борьбы с инфляцией. «В декабре ЕЦБ опубликует ключевые принципы сокращения объемов госбондов, которые касаются программы покупки активов. При этом текущая фискальная политика должна быть осторожной, чтобы не усилить в дальнейшем инфляционное давление», – подчеркнула К. Лагард. По мнению председателя ЕЦБ, темпы снижения процентных ставок будут зависеть от обновленного прогноза регулятора, устойчивости экономики к шоковым ситуациям, динамики заработной платы и инфляционных ожиданий.Заявления главы ЕЦБ немного стабилизировали евро, предоставив ему кратковременную фору перед долларом. Однако подъем «европейца» будет недолгим, полагают эксперты. Согласно октябрьскому отчету ЕЦБ, европейские политики опасаются так называемого «укоренения» инфляции, поскольку ее усиление потребует дальнейшего повышения ставок. При этом участников рынка беспокоит «ястребиная» позиция Федрезерва, представители которого полагают, что в 2023 году процентные ставки в США достигнут пика.По мнению Джерома Пауэлла, председателя ФРС, конечная ставка после завершения цикла ужесточения ДКП может оказаться выше, чем предполагалось ранее. С этим согласны Дж. Буллард и Мэри Дейли, а также Лоретта Местер, глава ФРБ Кливленда, которая подтвердила, что снижение инфляции – «критически важная задача для центробанка». По мнению представителей регулятора, пока инфляция находится выше целевого уровня, следует придерживаться текущего курса на ужесточение ДКП. При этом в сложившейся ситуации гринбеку приходится балансировать на грани спада и подъема, время от времени увлекая за собой евро. Однако эксперты рассчитывают на стабилизацию динамики обеих валют в среднесрочном горизонте планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они принесли прибыль. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0385 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. В результате, с третьей попытки быки пробились выше, что привело к фиксации убытков. Ближе ко второй половине дня, после стремительного роста евро, ложный пробой на 1.0475, казалось давал хороший сигнал на продажу, но и тут падения сразу не состоялось. Лишь после движения вверх на 20 пунктов и возврата под 1.0475 с обратным тестом, я получил долгожданный хороший сигнал на открытие коротких позиций, что привело к крупной распродаже евро более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение напряженности в Китае, связанное с демонстрациями и митингами населения против введения очередных ковидных ограничений привело к укреплению рисковых активов в первой половине дня и к стремительному росту евро. Однако заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы ближе к вечеру, что никто из членов комитета пока всерьез не рассчитывает на пересмотр уровня повышения процентных ставок в декабре – все это привело к резкому падению евро и укреплению доллара. Сегодня в первой половине дня выходит достаточно большой ряд статистики, что может помочь евро остановить падение. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Резкий рост этих показателей вернет спрос на рисковые активы, что позволит быкам отыграть часть вчерашнего падения и замкнет пару в боковом канале. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли как-то отразится на направлении EUR/USD. Конечно, в текущих условиях вряд ли можно рассчитывать на уровень 1.0377, но надежда остается. Только формирование там ложного пробоя поможет быкам, что приведет к сигналу на покупку и вернет пару к уровню 1.0432. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0492. Выше этого диапазона расположилась область и 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0377, давление на евро возрастет, что усугубит ситуацию для покупателей в конце этого месяца, так как усилит вероятность медвежьей коррекции. Пробой 1.0377 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0333. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0298, либо еще ниже – в районе 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи воспользовались вчерашними заявлениями представителей ФРС. Конечно, сегодня оптимальным вариантом на открытие коротких позиций было бы сопротивление 1.0432, но до него еще нужно дотянуться. Лучше всего продавцам сейчас подумать над тем, как возвращать под контроль 1.0377. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в начале недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0377 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0333, где покупатели евро уже проявили себя в ходе азиатской сессии. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, только ложный пробой на 1.0432 даст хорошую точку входа на продажу евро. Если медведей там не окажется, это может привести к обновлению 1.0492. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0465. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0298.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар получил флеш-рояль. Почему же иена не сливается?

На старте недели гринбек резко вырос по многим направлениям, получив ястребиные козыри. На удивление это меньше всего затронуло иену. Но как долго еще JPY будет давать отпор USD? Коктейль роста для доллара Новую семидневку американская валюта начала с агрессивного роста почти по всем фронтам. Прошлой ночью индекс DXY подскочил на 0,5%, чему способствовали 2 ключевых фактора. Одним из катализаторов для доллара стали тревожные новости из Китая, которые посеяли панику на мировых фондовых рынках. Напомним, что на выходных в некоторых районах Поднебесной прокатилась волна протестов против введения в стране очередного антиковидного локдауна. Напряженная обстановка в Китае привела к массовому отказу от риска и повышению спроса на защитные активы, к которым традиционно относится зеленая валюта. Однако главным драйвером роста для USD выступили ястребиные комментарии членов американского центробанка. Накануне сразу несколько чиновников высказались за дальнейшее ужесточение политики Федрезерва. Так, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что текущая ситуация с инфляцией требует гораздо более высоких процентных ставок. Он не исключает возможности того, что регулятор продолжит поднимать показатель в следующем году.В том же духе выступил и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Политик убежден в том, что регулятору необходимо повысить ставки до того диапазона, который позволит окончательно решить проблему с инфляцией, и сохранить их на этом уровне в течение всего следующего года.Ястребиная риторика членов ФРС послужила для гринбека отличным топливом, но не по всем направлениям. Меньше всего доллар укрепился по отношению к JPY. Иена – это единственная валюта из Группы 10, которая сейчас оказывает серьезное сопротивление «американцу». В чем же ее сила? У JPY тоже несколько козырейВчера «японец» в какой-то момент подорожал против доллара на 1,2% и достиг самого высокого за 3 месяца уровня на отметке 137,50. Как и гринбек, иена получила весомую поддержку на фоне роста социальных волнений в Китае. – Похоже, что JPY снова вернул себе утраченный статус валюты-убежища. В последние месяцы инвесторы мало обращали на него внимания и были в большей степени сосредоточены на растущей разнице в процентных ставках Японии и США, – отмечают аналитики Bloomberg. Напомним, что, в отличие от Федрезерва, который встал в текущем году на ястребиный путь и уже несколько раз повысил ставки, BOJ по-прежнему остается верен ультрамягкому курсу и удерживает показатель на отрицательной территории.Сильная монетарная дивергенция негативно сказалась на иене. На протяжении нескольких месяцев JPY демонстрировал худшую динамику в паре с долларом, однако под занавес года ситуация резко изменилась. В ноябре «японец» вырос против гринбека на более чем 7%. Это лучший показатель среди всех валют из Группы 10.Кроме того, иене удалось укрепиться на более чем 10% относительно 32-летнего минимума на отметке 152, которого она достигла в октябре. Сейчас пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне 138–139. Быстрому восстановлению иены способствовало усиление спекуляций на тему возможного замедления темпов ужесточения в Америке. Если ФРС действительно решит нажать на тормоза, это приведет к менее сильному росту дифференциала в процентных ставках Японии и США, что является положительным фактором для JPY. Вероятность развития такого сценария очень высока, поскольку инфляция в Америке уже начала сокращаться. Многие члены Федрезерва видят этот прогресс и считают целесообразным приступить к менее агрессивным действиям. Ястребиная риторика, которую мы услышали от некоторых американских политиков за последние 24 часа, сильно расходится с мнением большинства представителей ФРС, озвученным на ноябрьском заседании FOMC. Именно по этой причине медведи по активу USD/JPY по-прежнему настроены по-боевому и крепко держат оборону. Что будет дальше с парой доллар–иена? Есть мнение, что долларовым быкам поможет завтрашнее выступление главы американского центробанка Джерома Пауэлла. Если трейдеры услышат ястребиный сигнал с самого верха, вероятно, доллар снова усилит свои позиции по многим направлениям. И, скорее всего, ему наконец удастся показать уверенный рост в паре с иеной. Аналитики Societe Generale считают, что американскую валюту слишком рано списали со счетов. По их мнению, в долгосрочной перспективе пара USD/JPY еще может вернуться к своим многолетним максимумам, достигнутым в этом году. – Сейчас мы наблюдаем резкую коррекцию иены, аналогичную по величине той, что была в 1998–1999 годах. Тогда пара USD/JPY упала со своего пика на отметке 147 до уровня 102, но в конечном итоге смогла восстановиться примерно до 135 к 2002 году, – обращают внимание эксперты. Если в следующем году ФРС действительно продолжит повышать ставки и сохранит их высокими вплоть до 2024 года, как прогнозируют некоторые американские политики, актив USD/JPY получит очень мощную поддержку. По оценкам Societe Generale, в обозримом будущем в паре с иеной доллар может наверстать значительную часть своих недавних потерь, учитывая, что японская валюта продолжит оставаться под сильным голубиным давлением BOJ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1956 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1956 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1956 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2008 (синяя пунктирная линия). От этого уровня – верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0383 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0383 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления – 1.0598 (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал - но рост не отменен

S&P500Обзор 29.11Рынок США упал на открытии недели.Главные индексы США упали в первый день торговой недели: Доу -1.4%, NASDAQ -1.5%, S&P500 - 1.5%.S&P500 3967, диапазон 3900 - 4020.Главный индекс рынка США технично отразился вниз от 200-дневной средней и упал почти до 100-дневной. Пока что падение не сломило рост, а выглядит как нормальная коррекция. Причиной падения стали негативные новости из Китая - как политические (протесты против жестких антиковидных мер), так и экономические - в том числе и сильное падение нефти. Инвесторы решили зафиксировать позиции после почти месяца роста.Распродажа была широкомасштабной: падающие акции опережали растущие с разницей более 3 к 1 на NYSE и с разницей более 2 к 1 на Nasdaq. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,3% (торговля) до 2,8% (недвижимость). Сектор услуг связи (-1,6%), финансовый (-1,8%) и информационные технологии (-2,1%) оказались большими проигравшими. Сектор информационных технологий с наибольшим весом был перегружен Apple (AAPL 144,22, -3,89, -2,6%), которая упала на отчете Bloomberg о том, что компания может потерять 6 миллионов производства iPhone Pro из-за событий на заводе Foxconn в Китае.Произошел внутридневной разворот фьючерсов на сырую нефть WTI, которые ранее упали до 73,60 доллара за баррель из-за опасений роста, связанных с Китаем. К закрытию сессии фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли до $77,17 за баррель, чему, по-видимому, способствовала активность покрытия коротких позиций и слухи о том, что ОПЕК+ может рассмотреть вопрос о сокращении добычи на заседании на следующей неделе.Индекс доллара США сегодня также продемонстрировал впечатляющий разворот, снизившись до 105,36 ранее, но достиг 106,69 к закрытию фондового рынка.Инверсия кривой доходности немного углубилась сегодня, отражая сохраняющиеся опасения рынка относительно роста, но движение было скромным. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт, до 3,70%, а доходность 2-летних облигаций упала на 2 базисных пункта, до 4,46%. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс (член FOMC) и президент ФРБ Сент-Луиса Буллард сделали заявления, причем первый заявил, что «инфляция слишком высока», а второй указал, что ФРС может быть более агрессивным и продолжить повышение ставок в течение 2023 года. Сегодня выйдет важный отчет по индексу оптимизма потребителей. Главные новости - отчеты по инфляции и занятости и отчет ФРС "Бежевая книга" - среда-пятница.Энергетика: нефть растет +2%, Брент 84.70 долл. - как сказано уже на ожидании решения ОПЕК по сокращению добычи и поставок.Агентство S&P прогнозирует стагнацию экономики США в 2023 году - ВВП снизится, -0.1%. Причины очевидны - высокая ставка ФРС и высокая инфляция.Вывод: рынок США вполне способен начать новый рост, особенно в случае позитивных данных от экономики.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (29.11.2022 - 05.12.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3971.83-3986.26. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3995.64.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3942.64.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2022- 4048.64. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4171.89.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3942.64-3995.64, Take Profit 1-4048.64, Take Profit 2-4171.89. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3932.04) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3836.64).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11626.2-11654.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11708.1.Котировка нижней границы зоны 1/2-11905.6.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.10.2022-11510.6. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 11313.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11708.1-11905.6, Take Profit 1-11510.6, Take Profit 2-11313.6.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11945.1) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12300.6). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс