По сравнению с упавшим биткоином золото выглядит лучше

Рынок золота держится на относительно нейтральной территории, торгуясь в узком диапазоне от 1800 до 1850 долларов за унцию.Тем не менее некоторые сырьевые аналитики с оптимизмом смотрят на то, что интерес инвесторов к золоту может возобновиться, поскольку настроения на финансовых рынках быстро ухудшаются.В частности, некоторые аналитики считают, что золото обретает новый спрос как безопасное убежище, поскольку инвесторы бегут с рынка криптовалют.В 2021 году ралли биткойна до рекордного максимума в 68 000 долларов за унцию лишило золото блеска. Тогда некоторые аналитики заявили, что ралли биткойнов снизило рыночную стоимость золота на целых 200 долларов. Многие инвесторы считали биткойн и другие цифровые валюты лучшим средством сбережения, чем золото. Однако настроения быстро меняются, поскольку биткойн опускался ниже 18 000 долларов за токен: а Ethereum ниже 900 долларов:Многие аналитики отмечают, что криптовалюты упали в соответствии с рисковыми активами, такими как акции, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы снизить высокое инфляционное давление.Рост процентных ставок в сочетании с планом по сокращению баланса снизил объем ликвидности на рынке, влияя на более рискованные активы. Биткойн упал более чем на 70% по сравнению с историческими максимумами 2021 года. С начала года цифровая валюта упала более чем на 50%, даже несмотря на то, что цены отскочили от субботнего многолетнего минимума.Немногие финансовые активы преуспевают в текущих условиях. В этом году пока что S&P 500 твёрдо находится территории медвежьего рынка, снизившись на 23%:Даже традиционные американские облигации упали по сравнению с прошлым годом. Роберт Минтер, директор по инвестиционной стратегии ETF в abrdn, считает, что в текущих условиях, когда процентные ставки и инфляция растут, инвесторы должны стремиться иметь в своих портфелях солидные активы. Несмотря на то что золото всегда должно быть частью сбалансированного портфеля, Минтеру также нравятся базовые металлы, поскольку они даже лучше защищают от инфляции.Джордж Миллинг-Стэнли, главный стратег по рынку золота в State Street Global Advisors, сказал, что распродажа биткойнов доказывает, что это просто еще один рискованный актив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня в фокусе рынка слушания Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США (ожидаем возобновление снижения пар EURUSD

Сегодня в центре внимания рынков будет отчет главы ФРС Дж. Пауэлла на Банковском комитете Сената Конгресса США. Это важное по степени влияния на рынки мероприятие, на котором очень часто руководители американского регулятора высказывают программные заявления о будущем денежно-кредитной политики. Что ждут рынки от выступления Пауэлла? После того как на прошлой неделе регулятор поднял процентные ставки сразу на 0.75%, что было впервые за последние десятилетия, а руководитель ЦБ на своей пресс-конференции смягчил риторику и дал понять, что далее ставки с таким темпом могут далее не подниматься, рынки с облегчением выдохнули. И хотя затем был очередной обвал в четверг, в принципе, надежды на то, что ставки будут повышаться с шагом максимум на 0.50%, а затем этот процесс может быть приостановлен уже на фоне торможения инфляционного давления, все еще сохраняются. Что, кстати, и проявилось в локальном ралли в начале этой недели. Теперь о том, как может повлиять на динамику рынка в целом и курс доллара в частности выступление Пауэлла. Полагаем, что он будет много говорить о высокой инфляции, ее влияния на экономику. Также уделит внимание разрыву транспортных связей, что уже привело к падению импорта и тому подобное. Но инвесторов будет интересовать именно то, как будет действовать ФРС в июле и последующие месяцы. Здесь могут помочь вопросы, которые будут задавать члены Банковского комитета. Итак, сейчас на рынке есть два мнения. Первое уже описано выше – это своеобразный мягкий вариант. Но есть и другой, более жесткий. Согласно опросам Рейтер, значительное количество профессиональных участников рынка ожидают отсутствия «голубиной» риторики Пауэлла на слушаниях. Они считают, что регулятор поднимет еще раз ставку на 0.75% в июле, а затем уже лишь в сентябре на 0.50%. Конечно, в этих условиях рынок может снова попасть под волну распродаж с возобновлением роста доходности трежерис, которые потянут за собой и курс доллара вверх. В этом случае индекс доллара ICE может снова протестировать недавний локальный максимум 105.56. Какой из вариантов будет осуществлен, сложно определить. Как первый, так и второй имеют высокую возможность реализации, поэтому важно дождаться выступления Пауэлла на Банковском комитете, чтобы стало понятно, что можно ожидать от Федрезерва в ближайшие месяцы. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара преодолела отметку 1.0500, закрепление ниже которой может привести к ее дальнейшему снижению к 1.0400. Пара AUDUSD Пара прорвала уровень 0.6900, что может подтолкнуть ее к дальнейшему падению к 0.6800 на волне снижения цен на товарные активы и негативных настроений на фондовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.06.22

Детали экономического календаря от 21 июня Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Единственное, что могло служить стимулом для спекулянтов, так возвращение на рынки трейдеров из Соединённых Штатов после выходных. Разбор торговых графиков от 21 июня Валютная пара EURUSD после непродолжительного восходящего импульса вновь вернулась к зеркальному уровню 1.0500. Это амплитудное движение указывает на высокий спекулятивный интерес среди участников рынка. Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз, отыгрывая недавний отскок цены от района поддержки 1.2155/1.2180. Фактически мы имеем сигнал возобновления нисходящего цикла. Экономический календарь на 22 июня Сегодня с открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где зафиксировали дальнейший ее рост. Темп роста потребительских цен ускорились 9,0% до 9,1%, что в очередной раз доказывает факт дальнейших действий Банка Англии в плане повышения ставки рефинансирования. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 июня Стабильное удержание цены ниже уровня 1.0500 может привести к последующему росту объема коротких позиций. В этом случае возникнет усиление нисходящего хода по направлению значений 1.0470, 1.0400, 1.0350. Альтернативный сценарий рассматривает закономерное повторение прошлого, связанного с уровнем 1.0500. Это может привести к застою с последующим отскоком цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 июня В данной ситуации основной рост объема коротких позиций возникнет после удержания цены ниже значения 1.2155 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к последующему ослаблению английской валюты по направлению психологического уровня 1.2000. В противно случае действующий район поддержки может замедлить нисходящий цикл, что приведет в итоге к отскоку. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему Биткоин стал полноценным классическим активом и почему это плохо?

Большую часть своей новейшей истории (2018-2022) Биткоин считался действенной альтернативой существующим финансовым инструментам. Аналитики предсказывали криптовалюте победу в конкуренции с золотом за звание резервного актива, а высокий уровень волатильности отличительной чертой, которая вскоре должна исчезнуть. Но в 2022 году мы видим, что Биткоин присоединился ко злу, вместо того чтобы с ним бороться. Последние 8 месяцев актив все больше ассимилировался с классическими финансовыми инструментами, и это негативно сказалось на свойствах криптовалюты.Биткоин однозначно перестал быть прямой альтернативой консервативным инвестиционным активам. На это повлияло множество факторов, среди которых стоит выделить зависимость от политики ФРС, рыночная ситуация и падение волатильности. Главная криптовалюта во многом является заложником действий Федрезерва. Биткоин очень болезненно переносит ужесточение монетарной политики, в чем можно было убедиться еще в 2018 году. Текущая политика ФРС становится куда агрессивней, и BTC реагирует соответственно.Здесь сразу вырисовывается логическая связь, которая приводит нас к зависимости функций Биткоина от рыночной ситуации. Политика ФРС усугубила проблему с доступом к ликвидности, вследствие чего актив начал терять инвестиции. Это привело к общему снижению инвестиционной активности, а следовательно, и уровню волатильности. В результате Биткоин еще сильнее усугубил негатив вокруг себя, начав коррелировать с фондовыми индексами. Это произошло по двум взаимоисключающим обстоятельствам. Первая заключается в том, что Bitcoin перестали использовать в качестве резервного средства и альтернативы золоту. Главным преимуществом цифрового актива перед драгметаллом была его сверхдоходность. Однако космическая прибыль от простого накопления была результатом активной торговой деятельности в сети криптовалюты, которая повышала уровень волатильности. В результате Биткоин утратил свое главное преимущество перед золотом и перестал использоваться в качестве резервного актива. Второе обстоятельство, способствовавшее росту корреляции с фондовыми индексами, стало восприятие BTC как высокорискового средства. Это связано с тем, что ценность Биткоина имеет обратную корреляцию с облигациями. Рост ценности государственных ценных бумаг негативно сказывается на интересе к BTC. В результате актив в разгар медвежьего рынка укрепил корреляцию с фондовыми индексами и начал снижаться вместе с ними. Это говорит о том, что Биткоин, несмотря на свою независимость и уникальность, остается заложником ФРС. Свойства BTC используют инвесторы, которые его покупают, а в текущих условиях ценность Bitcoin во многих компонентах утеряна. Однако ключевая мысль состоит в том, что главная криптовалюта теряет большую часть своего функционала именно в рамках медвежьего рынка. В рассвет ликвидности, мягкой монетарной политики и высокого уровня торговой активности BTC вновь становится востребованным.В 2022 году ситуация кардинально меняется за счет беспрецедентных фундаментальных факторов. Несмотря на существенное ужесточение монетарной политики, уровень потребительских цен растет, а смежные с ним кризисы, спровоцированные войной, усугубляются. Все это приводит к упадку экономики и постепенному снижению покупательской способности инвесторов. Пиковая точка этого процесса еще не пройдена, но нет сомнений, что ФРС остановит агрессивную монетарную политику, чтобы уберечь экономику от полноценной рецессии или стагфляции. Именно этот момент станет точкой старта для восстановительного процесса Биткоина. По состоянию на 22 июня ситуация остается непредсказуемой за счет большого числа неконтролируемых фундаментальных факторов. Это означает, что отметка $17k может быть лишь остановкой на пути к реальному дну текущего медвежьего рынка. Как мы уже отмечали, текущее падение составляет 75% от ATH. Это укладывается в исторический контекст криптозимы, но за всю историю BTC четыре раза падал более чем на 80%. А это означает, что нас может ожидать падение в область $10k-$15k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Борьба центральных банов с инфляцией в мире продолжит толкать вниз рисковые активы – это относится и к евро, и к фунту

Евро и британский фунт постепенно снижаются по отношению к американскому доллару перед сегодняшним выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе США. Но в данном материале речь пойдет не об этом. На прошлой неделе Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Швейцарский национальный банк и Банк Англии продолжили, пусть и в разной степени, но предпринимать меры для сдерживания инфляции, которые вышли уже за все допустимые рамки. Вчера было опубликовано интересное интервью генерального директора Deutsche Bank, который дал оценку действиям политиков и сделал неутешительные прогнозы на будущее. По его мнению, если произойдет внезапное прекращение поставок российского газа на территорию ЕС, а такая вероятность очень высокая, особенно в сложившейся геополитической ситуации, вероятность того, что рецессия наступит раньше, чем все ожидают, будет намного выше. По словам Кристиана Шьюинга, наступление рецессии в Европе и США является лишь делом времени. Уже сейчас развитые экономики сталкиваются с высокой вероятностью рецессии, поскольку центральные банки вынуждены агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Стоит напомнить, что инфляция потребительских цен в еврозоне достигла нового рекордного максимума в 8,1% в мае этого года, после чего, в ходе своего недавнего заседания Европейский центральный банк подтвердил намерение начать повышение процентных ставок уже в июле этого года. Руководители центральных банков и экономисты по всему миру уже признали, что агрессивное ужесточение, которое может быть необходимо для сдерживания инфляции, скорей всего приведет к рецессии мировой экономики, поскольку ее рост и также уже существенно замедлился из-за ряда глобальных факторов. «У нас настолько сложная ситуация, что вероятность рецессии в Германии и в Европе в 2023 году выше, чем мы ожидали. Но это не только влияние военной спецоперации России на территории Украины. Очевидно, что проблемы такой высокой инфляции заключаются в сверхмягкой денежно-кредитной политике, проводимой центральным банком», - заявил Кристиан Шьюинг. Цепочки поставок и пандемия коронавируса также оказали большое влияние на инфляцию. «Это очень сложная ситуация. У нас сейчас три или даже четыре движущих силы, которые негативно влияют на экономику. Все это происходит сразу и в одно время, что указывает на высокую вероятность наступления рецессии ни только в Европе, но также и в США», — сказал Шьюинг. Шьюинг все более неохотно полагается на традиционные модели, которые вряд ли хорошо сработают в сложившейся ситуации. «Я бы сказал, что инфляция — это то, что действительно беспокоит меня больше всего. Я думаю, что сигналы, который мы получили от центральных банков, являются правильными сигналами. Необходимо действовать более агрессивно», — сказал он. «Инфляция — это самый большой яд для экономики». Что касается перспектив евро, отскок вверх не продлился долго. Политика ФРС не позволяет быкам взять рынок под свой контроль, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0500, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0500, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0440. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0310. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0550. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0600 и 1.0640. Перелом восходящей коррекции по британскому фунту сегодня в ходе азиатской сессии стал триггером для продавцов, которые только и ждали этого момента. Если медведи пробьются ниже 1.2230, то прямиком дорога фунту на 1.2170. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2100, открывая дорогу на 1.2030. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2320, что приведет к моментальному рывку на 1.2365 и 1.2400, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - путь в бездну открыт

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной инициативы начала месяца котировки валютной пары EURUSD откатили на 50% и несколько дней тестировали эту зону в американскую сессию, Этот тест закончился существенным снижением вчера вечером и сегодня на Азии. Таким образом формируется третья волна на снижение: Целью которой должно стать обновление минимума текущего месяца по следующей схеме:Напоминаем, что инструмент находится не только на минимумах месяца. Пара EURUSD торгуется на минимумах за последние 5 лет, и при снижении котировок по схеме выше, с большой вероятностью, будет пробит и пятилетний минимум:В этой ситуации рекомендуем, по возможности, отказаться от поиска лонговых сигналов, а сосредоточиться на коротких позициях с фиксацией прибыли на обновлении минимума года.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2275 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2385 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2275 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2385 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2275 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).По достижении этого уровня – работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 22 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку и вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение от 1-го уровня сопротивления 0.69924, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.68502, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.70699, соответствующего линии сопротивления и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0,69924 Условия для входа: 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.68502 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.70699 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 22 июня 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD, как ожидается, отскочит от уровня поддержки индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена укрепится от 1-го уровня поддержки 1.21846, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.24327, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.19313, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.21846 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.24327 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и линия сопротивления Стоп-лосс: 1.19313 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 22 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, отскочит от индикатора Стохастик, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.96315, соответствующего горизонтальной линии поддержки и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.98879, который соответствует горизонтальной линии сопротивления и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить структуру и направиться ко 2-му уровню поддержки, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.96315 Причина входа: горизонтальная линия поддержки и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.98879 Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия сопротивления и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.95497 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена на коленях: как долго еще «японец» будет ставить антирекорды?

Валюта Японии продолжает лететь в пропасть, дна которой пока еще не видно. После вчерашнего громкого падения сегодня утром иена достигла нового 24-летнего минимума по отношению к доллару. В начале азиатских торгов в среду «японец» опустился до отметки в 136,71 за доллар. В последний раз иена торговалась на этом уровне в октябре 1998 года. Главная причина такого стремительного снижения – растущая пропасть между доходностью японских гособлигаций и бондов США. Накануне 2-дневного выступления председателя ФРС перед Конгрессом 10-летние американские облигации остаются выше уровня 3,20%. Инвесторы ожидают, что Джером Пауэлл прольет свет на дальнейшую тактику ФРС в отношении процентных ставок: возможно ли еще одно увеличение показателя на 75 б.п. на июльском заседании? В минувшую среду американский центральный банк впервые с 1994 года поднял ставки на процентного пункта, чтобы быстрее подавить рекордно высокую инфляцию в стране. Тем временем Банк Японии остается непреклонен и по-прежнему идет голубиным маршрутом, поддерживая стимулами все еще хрупкую после пандемии COVID-19 экономику.На прошлой неделе японский регулятор сохранил сверхнизкие процентные ставки и пообещал защищать свою политику контроля кривой доходности, которая фактически ограничивает доходность 10-летних гособлигаций на уровне 0,25%. Контраст между ультрамягкой политикой Банка Японии и ястребиным курсом ФРС уже привел к ослаблению иены против доллара на 18% в этом году. Напомним, что в конце прошлого года она торговалась у отметки в 115,08.Обесценивание японской валюты происходит сейчас почти по всем направлениям, поскольку BOJ остался единственным крупным центробанком, который не заявил об ужесточении своей монетарной политики. Вчера курс иены упал до 143,6 за евро, протестировав перед этим 7-летний минимум в 144,25, достигнутый ранее в этом месяце.Европейский центральный банк намерен повысить ставки на своем июльском заседании. Во вторник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что регулятор поднимет ставки на 25 б.п. в следующем месяце, но размер сентябрьского повышения еще предстоит определить. При этом чиновник не исключает, что осенью европейский банк может поднять ставки на 50 б.п., если к тому моменту инфляционное давление усилится. По мере того как риторика крупнейших в мире регуляторов становится более ястребиной, японская валюта ускоряет свое падение. И на данном этапе аналитики не видят предпосылок для немедленного прекращения распродажи. Медвежьи настроения в отношении иены усиливаются, несмотря на попытки японских властей выразить свою глубокую обеспокоенность происходящим. Сегодня на старте дня, выступая перед журналистами, заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сейджи Кихара высказался по поводу последнего падения курса: – Стабильность валюты важна, поэтому быстрые колебания нежелательны. Его комментарий оказался созвучен мнениям некоторых членов правления Банка Японии. Протокол апрельского заседания BOJ по вопросам денежно-кредитной политики был опубликован в среду утром.Отчет показал, что большинство чиновников обеспокоены чрезмерной волатильностью валютного курса, которая не только повышает неопределенность на рынках, но и наносит вред экономике.Слабая валюта раздувает и без того растущие расходы на импорт топлива и сырьевых товаров. Интересно, что лишь один из членов комиссии BOJ отметил на заседании, что слабая иена полезна экономике Японии. Учитывая настроения японских чиновников, некоторые аналитики снова начали делать ставки на валютную интервенцию. Однако, по мнению американского экономиста Нуриэля Рубини, официального вмешательства будет недостаточно, чтобы остановить падение курса. Самый эффективный способ развернуть иену – это скорректировать политику BOJ. Эксперт считает, что поворотной точкой должно стать падение валюты еще на 10% от текущего уровня.Только тогда, когда пара USD/JPY достигнет отметки в 140, Банк Японии капитулирует, уверен Н. Рубини. Напомним, что он известен тем, что еще в 2006 году предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2274 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением идеальной точки входа на покупку фунта в расчете на продолжение его восстановления по отношению к американскому доллару. В итоге пара прошла вверх более 30 пунктов, но затем давление на торговый инструмент вернулось. До ближайшего сопротивления мы так и не дотянули, поэтому получить хороших сигналов на продажу там не удалось. Других точек входа не было. Вчерашнее отсутствие важных данных сыграло на стороне покупателей, однако удержаться на достигнутых уровнях не удалось. Выступление члена Федеральной резервной системы Лореты Местер остудило пыл покупателей фунта, что вернуло пару в рамки бокового канала. Сегодня уже вышли данные по инфляции в Великобритании, которые полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило азиатское давление на британский фунт. По всей видимости акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как рынок отреагирует на выступление главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Патрика Харкера. Конечно, агрессивный тон политиков укрепит американский доллар, что приведет к снижению спроса на рисковые активы и окажет на них давление. Советую сегодня присмотреться к продажам согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2311 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2311 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, так как объективных причин для продолжения восходящей коррекции нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2213, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2247 и 1.2311. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2213 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2160, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после выступления Джэрома Пауэлла, но при условии, что тот будет много говорить об агрессивности ФРС в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2247, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2213 и 1.2160. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0533 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0479 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0573 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0533 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0479 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0573 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0533 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0479 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0464 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0534 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого еще с прошлой недели. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Других сигналов на протяжение дня образовано не было. Отсутствие вчера статистики и важных данных привело к небольшому спросу на евро в первой половине дня, так как все ожидали ястребиных заявлений от представителей ЕЦБ Энрии и Э. МакКола. Вышедшие во второй половине дня данные по вторичным продажам жилья в США ожидаемо оказались хуже прогнозов экономистов, но выступление члена Федеральной резервной системы Лореты Местер помогло компенсировать давление на доллар, что в итоге укрепило его позиции. Сегодня очень важный день: в первой половине публикуется отчет Европейского центрального банка со встречи по денежно-кредитной политики, а также выступают представители ЕЦБ Де Сагуин и Элдерсон. Но по всей видимости акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как рынок отреагирует на выступление главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Патрика Харкера. Конечно, агрессивный тон политиков укрепит американский доллар, что приведет к снижению спроса на рисковые активы и окажет на них давление. Советую сегодня присмотреться к продажам согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0514 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0564. В точке 1.0564 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Только заявления Пауэлла могут перевернуть рынок и ослабить позиции доллара. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0488, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0514 и 1.0564. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0488 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0439, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется во второй половине дня в случае агрессивной политики ФРС в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0514, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0488 и 1.0439. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады ждет данных по инфляции, Банк Японии подвергается атаке иностранных хедж-фондов. Обзор USD, CAD, JPY

Волатильность на мировых рынках после спокойного понедельника осталась невысокой и во вторник, основное внимание было приковано к выступлениям представителей ЦБ, которые, впрочем, не сказали ничего существенно нового или неожиданного. От ЕЦБ член Управляющего совета Олли Рен заявил, что в следующем месяце повышение ставки составит 25 базисных пунктов, и назвал движение более чем на 25 базисных пунктов в сентябре «весьма вероятным». Глава ФРБ Ричмонда Баркин поддержал прогноз Пауэлла о том, что в июле ожидается еще одно движение на 50 или 75 п., главный экономист Банка Англии Пилл повторил сообщение, сделанное на заседании на прошлой неделе, что банк готов действовать более агрессивно, если это необходимо. Все готовы действовать более агрессивно, однако глобальная инфляция пока и не думает замедляться. USDCAD Рост розничных продаж в Канаде в апреле-мае позволяет повысить оценку ВВП Канады за 2 квартал до 3,82%, такой результат предлагает Scotiabank на основе собственной модели прогнозирования. Апрельский прирост (+0,9%) чуть слабее, чем ожидаемый прирост в мае (+1,6%), опять же некоторые данные отчета не внушают уверенности силе спроса со стороны потребителей в будущем, поскольку доходы домохозяйств страдают от роста цен на продукты питания. Тем не менее прогноз по ВВП существенно лучше, чем прогноз по ВВП США, что дает Банку Канады больше пространства для маневра, чем есть у ФРС. Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в мае. Ожидается рост инфляции с 6.8% до 7.4%, если прогноз оправдается, то инфляция в Канаде будет несколько ниже, чем в США, Великобритании и еврозоне, что снизит шансы на то, что Банк Канады вслед за ФРС начнет более интенсивно повышать ставки. Недельное изменение позиционирования по CAD, как следует из отчета CFTC, носило ярко выраженный бычий характер (+1,876 млрд), чистая короткая позиция ликвидирована, сформирована длинная позиция +1,792 млрд, инвесторы покупают канадца против доллара США. Расчетная цена уходит вниз, подчеркивая шансы на разворот USDCAD на юг. Сопротивление 1.3074 устояло, предполагаем, что от этого уровня может начать формирование импульсной волны на юг с целью 1.2530/60 (граница канала), при этом сохранится высокая вероятность развития импульса в направлении 1.20. Менее вероятным будет продолжение роста к верхней границе канала 1.3240/70. USDJPY Банк Японии, оставаясь единственным по сути банком, который продолжает удерживать контроль над кривой доходности суверенных ГКО, становится объектом все более усиливающегося давления со стороны иностранных хедж-фондов. 14-го числа Bloomberg опубликовал статью о хедж-фонде, который «закрывает короткие позиции по японским облигациям до тех пор, пока Банк Японии не рухнет». Интернет-издание Nikkei опубликовало 16 июня статью, в которой приведена позиция британского фонда, продающего JGB: «более слабая иена заставит Банк Японии изменить курс». Фонд ожидает, что усиливающееся давление на Банк Японии вынудит его изменить монетарную политику, предположительно, в конце лета и начале осени. Банк Mizuho, однако, считает, что Банк Японии выстоит в этом противостоянии, поскольку его возможности в создании кредита можно считать неограниченными и контроль долгосрочных процентных ставок может продолжаться еще длительное время без ущерба экономике Японии. Чистая короткая позиция по JPY подверглась за отчетную неделю существенной корректировке, изменение +2,204, и сократилась до -6,436 млрд. Медвежий перевес все еще значительный, однако тенденция может говорить о том, что приближается перелом. Расчетная цена вблизи долгосрочной средней и не имеет направления. Прогноз по иене, по сути, довольно прост. Если Банк Японии выдержит давление со стороны иностранных хедж-фондов и не будет вносить корректировки в текущую монетарную политику, то неизбежен дальнейший рост USDJPY, поскольку защита порога доходности будет автоматически приводить к постоянному притоку ликвидности на валютный рынок. Если же появится пусть даже теоретическая вероятность того, что Банк Японии будет готов пересмотреть основы своей политики, то рынок мгновенно среагирует сильнейшим укреплением иены, которая может очень быстро вернуться ниже 120. Пока все указывает на то, что BoJ не будет делать никаких движений в эту сторону, а значит, сценарий дальнейшего роста USDJPY остается доминирующим до появления новых данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69535-0.69848. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70130-0.70199. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69448.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69948.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.06.2022-0.68948. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68673.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69448-0.69948, Take Profit 1-0.68948, Take Profit 2-0.69673.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63221-0.63471. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63404-0.63477. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63019.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63369.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.06.2022-0.62669. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61824.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63019-0.63369, Take Profit 1-0.62669, Take Profit 2-0.61824.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.29117-1.29403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30234-1.30341. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29607.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30164.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2022-1.29056. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28583.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29607-1.30164, Take Profit 1-1.29056, Take Profit 2-1.28583.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.06.2022

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь направление движения валютного рынка резко развернулось, и доллар начал активно дорожать. Поводом для этого стали слухи об обращении Джозефа Байдена к Конгрессу Соединенных Штатов, которое должно произойти сегодня. Ожидается, что Президент Соединенных Штатов попросит палату представителей ввести налоговые каникулы на топливо. В частности на бензин, стоимость которого подскочила до рекордных значений, что является чуть ли не самым чувствительным вопросом для американского общества. Однако, реакция рынка носит скорее эмоциональный характер, и является лишь реакции на само стремление государства бороться с инфляцией. Да и снижение налогов бизнесом всегда воспринимается как исключительно позитивный фактор. Однако, инвесторы в итоге скорее всего будут разочарованы, так как Конгресс может лишь принять решение относительно федерального налога на бензин, составляющего 18,4 цента с галлона. Цены же на бензин давно превысили 5 долларов за галлон, так что потенциальное снижение стоимости будет не таким уж и заметным. Тем более, что в каждом штате есть свои дополнительные налоги на бензин, размер которых варьируется от 14,66 центов на Аляске до 66,98 центов в Калифорнии. И это без учета возможных возможных дополнительных сборов, которые могут вводить не только сами штаты, но и их отдельные округа. Федеральное же правительство не может заставить штаты ввести или отменить какой-либо налог. Оно может их только призвать к подобным шагам. В любом случае, рынок уже отыграл введение налоговых каникул. Теперь все зависит не только от Конгресса, но и от штатов. Последуют ли они примеру федеральных властей? Понятное дело, что реакция, даже если она и будет, последует не сразу же. Но как только инвесторы увидят, что речь идет лишь о незначительном снижение налоговой составляющей в цене топлива, то на валютном рынке последует откат, с перспективой возврата ко вчерашним максимумам.При этом, как мы видим, вопрос со стоимостью топлива в Соединенных Штатах является наиболее важным. Так как рынок фактически проигнорировал данные по инфляции в Великобритании. А ведь темпы роста потребительских цен ускорились с 9,0% до 9,1%. Что в принципе снимает все вопросы относительно дальнейших действий Банка Англии. В ходе следующего заседания его правления, ставка рефинансирования будет повышена на 0,50%. И по идее, это должно способствовать росту фунта. Но этого не происходит.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз, частично отыгрывая недавний отскок цены от района поддержки 1.2155/1.2180. Фактически мы имеем переменную болтанку, что может привести к формированию краткосрочного флэта.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах отклонения линии 50, что указывает на застой. RSI D1 находится в нижней области индикатора 30/50, что сигнализирует о нисходящем тренде.Индикатор Alligator H4 имеет множество пересечений между линиями MA, что указывает на застой. Alligator D1 находится в цикле нисходящего тренда, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыВ качестве переменных границ возможного боковика рассматриваются значения 1.2180/1.2320. Колебание цены внутри диапазона приведет к обильному вниманию среди спекулянтов, что в итоге спровоцирует новые скачки цены. В данной ситуации работа в установленных рамках допускается среди трейдеров, но основной тактикой считается метод пробоя. Тем самым удержание цены за пределами той или иной границы может указать на последующий путь на рынке.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заявления Джэрома Пауэлла в Конгрессе могут обвалить евро и фунт. Видеопрогноз на 22 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0537 приведет к росту евро в район 1.0580 и 1.0610 Прорыв 1.0494 приведет к распродажам евро в район 1.0447 и 1.0388 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2245 приведет к росту фунта в район 1.2317 и 1.2400 Прорыв 1.2174 приведет к распродажам фунта в район 1.2102 и 1.2030 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Речь члена Комитета по денежной политике Канлиффа European Central Bank Non-monetary Policy Meeting Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Выступление члена ЕЦБ Элдерсона США: Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Речь члена FOMC ХаркераМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок еще в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2310 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачна попытка роста выше 1.2310 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигнал на продажу фунта. В итоге пара прошла вниз более 60 пунктов, но добраться до ближайшей поддержки 1.2242 так и не удалось. Именно от этого уровня я планировал принимать решения на покупку фунта. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня выходят данные по инфляции в Великобритании, однако вряд ли даже значительный рывок индекса потребительских цен выше прогнозов экономистов как-то повлияет на фунт, в котировках которого уже заложена инфляция в 11,0% по итогам года – официальный прогноз Банка Англии. Если инфляция вдруг снизится – это также не поможет фунту, так как чем выше CPI, тем вероятнее проведение более агрессивной политики со стороны регулятора и, тем вероятней возврат спроса на британский фунт. По моему мнению акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как себя проявит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл перед Конгрессом. Скорей всего он расскажет о том, насколько серьезно настроен на борьбу с инфляцией и что не допустит нового роста цен, которые уже привели к спаду экономики. Его агрессивный тон может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к более крупной распродаже GBP/USD и вероятно, к возврату пары на годовые минимумы. В случае сохранения давления на фунт в первой половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2174. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2245, который покупатели упустили в ходе азиатской сессии. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2245 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2317, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484, но реализовать этот сценарий получится только в случае очень голубиной риторики председателя ФРС Джэрома Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2174, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи добились пробоя нижней границы краткосрочного коррекционного канала после распродажи, наблюдаемой в прошлую пятницу, и теперь рынок застыл в ожидании. Очень важно сейчас не пустить покупателей назад выше 1.2245, где проходят и средние скользящие. Формирование там ложного пробоя после данных по инфляции приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2174 – важный уровень, прорыв которого приведет к полному поражению покупателей. Только закрепление ниже 1.2174 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую полностью выходить из рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, останется только рассчитывать на Джэрома Пауэлла и на ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вернуться

Вчера был не самый интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия данных покупатели евро проявили себя, добившись пробоя 1.0549. Однако нормального закрепления с обратным тестом этого уровня сверху вниз я так и не дождался. По этой причине войти в покупки у меня не удалось. До ближайшего сопротивления в районе 1.0599 мы также не дотянули. Во второй половине дня ситуация повторилась: движение рынка было в рамках узкого бокового канала, что не позволило увидеть формирование нормальных точек входа от обозначенных мною уровней. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня в первой половине дня запланирован отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политики, однако вряд ли он сумеет помочь европейской валюте. Очевидно, что и выступления представителя ЕЦБ Де Сагуина и члена ЕЦБ Элдерсона не приведут к всплеску волатильности, так как весь акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как себя проявит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл перед Конгрессом. Скорей всего он расскажет о том, насколько серьезно настроен на борьбу с инфляцией и что не допустит нового роста цен, которые уже привели к спаду экономики. Его агрессивный тон может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к более крупной распродаже европейской валюты и вероятно, к возврату пары на годовые минимумы. В случае дальнейшего снижения евро, которое наблюдается еще с открытия азиатской сессии, ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0494. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0537, образованное по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0580. Более дальней целью выступит область 1.0610, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь после выступления Пауэлла и соответствующей бычьей реакции рынка на его слова. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0447. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей есть все шансы, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Для этого необходимо, чтобы глава ФРС раскрыл планы по дальнейшим темпам повышения процентных ставок. По итогам прошлого заседания комитета были сделаны намеки на еще одно повышение ставки сразу на 0,75% на ближайшем заседании в июле этого года. Если такой сценарий станет реальностью, пара EUR/USD может вновь сильно упасть. В случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0537 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с отчетом Европейского центрального банка, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0447. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции перед выступлением Пауэлла. Прорыв и закрепление ниже 1.0447 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0537, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0580. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0610, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явный возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0570. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс