Nonfarm Payrolls застали врасплох валютных трейдеров. Резкое ослаблени доллара!

Уровень безработицы неожиданно вырос, а заработная плата в США выросла в феврале больше, чем ожидалось, в то время как в целом рост ежемесячной заработной платы замедлился, что создает неоднозначную картину, поскольку Федеральная резервная система рассматривает вопрос о том, следует ли ускорить темпы повышения процентных ставок.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 311 000 после роста на 504 000 в январе, как показал отчет Бюро статистики труда в пятницу. Уровень безработицы подскочил до 3,6% по мере роста рабочей силы, а ежемесячная заработная плата росла самыми медленными темпами за год.Показатель заработной платы превзошел все оценки, кроме одной, в опросе экономистов Bloomberg, который призвал к увеличению на 225 000 и увеличению заработной платы на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост заработной платы в США превышал ожидания в течение 11 месяцев подряд, продлив самую длинную полосу данных, собранных Bloomberg, до 1998 года.Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее заработная плата производственных и неконтролирующих работников, которые составляют большинство рабочих в США и не занимают руководящих должностей, выросла на 0,5%, что является самым большим ростом за три месяца и в основном обусловлено сферой услуг.Пара EURUSD выросла после новостей на 1200п:Индекс S&P 500 открылся снижением, казначейские облигации выросли, а доллар упал, так как инвесторы решили, что отчет подтолкнет политиков ФРС к повышению на четверть пункта на следующем заседании в конце этого месяца, а не к шагу на полпункта, который предложил председатель Джером Пауэлл.Золото прибавило 3500 за новостную сессию:Уровень участия в рабочей силе — доля населения, которое работает или ищет работу, — вырос до 62,5%, самого высокого уровня с марта 2020 года. Для лиц в возрасте от 25 до 54 лет этот показатель подскочил до самого высокого уровня с момента начала пандемии.В отчете указывается на все еще ограниченный рынок труда, где потребности в найме превышают количество доступных работников. Тем не менее, если рост предложения рабочей силы и замедление роста заработной платы в некоторых секторах сохранится, это должно помочь ФРС в достижении ее цели по сдерживанию инфляции.Работодатели также неохотно увольняют сотрудников, которых они изо всех сил пытались привлечь и удержать, помогая удерживать безработицу на исторически низком уровне и давая многим американцам средства для продолжения расходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нонфармы разочаровали, но главный экзамен для доллара ещё впереди

На старте американской сессии пятницы были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда США. Трейдеры интерпретировали этот релиз против доллара, отреагировав на рост безработицы и зарплатный компонент отчёта, который оказался в «красной зоне». При этом рынок проигнорировал показатель прироста числа занятых, в результате чего гринбек оказался под давлением по всему рынку. Индекс доллара США стремительно снижается, тогда как пара eur/usd смогла вернуться в область 6-й фигуры. Противоречивые Нонфармы + так называемый пятничный фактор позволили покупателям пары вернуть часть утраченных позиций. Но на мой взгляд, лонги по-прежнему рискованны, так как северный откат цены носит коррекционный характер. Языком сухих цифр Согласно опубликованным данным, уровень безработицы в США вырос в феврале до 3,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали иной результат – 3,4% (на этой же отметке показатель выходил в январе). С одной стороны, безработица по-прежнему находится в области многолетних минимумов, но, с другой стороны, здесь важна сама тенденция. На протяжении трёх предыдущих месяцев показатель последовательно снижался, но в феврале продемонстрировал восходящую динамику. Как уже было сказано выше, в «красной зоне» вышел и зарплатный индикатор. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,2% в месячном исчислении и на 4,6% – в годовом. Тогда как аналитики ожидали более существенный прирост – 0,4% м/м и 4,7 г/г. На другой стороне медали – остальные компоненты отчёта. Например, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло в феврале на 311 тысяч (при прогнозе роста на 205 тысяч). В сторону понижения был незначительно пересмотрен январский показатель – с 517 тысяч до 504 тысяч. Доля экономически активного населения увеличилась в феврале до 62,5% (прогноз – 62,3%). Реакция валютного рынка По итогам пятничного релиза доллар просел по всему рынку, доходность трежерис достигла новых минимумов (например, доходность 10-летних облигаций обновила почти четырёхнедельный минимум), а фьючерсы на индексы S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones продемонстрировали умеренный рост. Очевидно, что февральские Нонфармы трейдеры рассматривают через призму недавних заявлений Джерома Пауэлла, который на этой неделе удивил рынки своим ястребиным настроем. И хотя во время второго выступления в Конгрессе он несколько смягчил свои формулировки, ключевой мессидж остаётся в силе: Федрезерв готов ускорить темпы повышения ставки и готов пересмотреть уровень финальной ставки в сторону повышения, если инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику. Немаловажную роль в определении дальнейших темпов ужесточения ДКП играет и американский рынок труда. Выступая в Конгрессе, глава ФРС заявил, что он «чрезвычайно напряжен» и способствует росту инфляции. Пауэлл предположил, что, для того чтобы взять инфляцию под контроль, необходимо некоторое смягчение на рынке труда. По его словам, это необходимо для того, чтобы «инфляция снизилась в широком секторе услуг, трудоемкой части экономики, где цены продолжают расти». Учитывая такое «превью», вовсе неудивительно, что февральские Нонфармы оказали давление на гринбек. Де-факто безработица в Штатах стала расти, вернувшись на ноябрьский уровень, а зарплатный показатель поднялся слабее прогнозов. Показатель прироста рабочих мест вышел в «зелёной зоне», но рост оказался ниже прежних значений. То есть, в целом рынок труда продемонстрировал определённые признаки ослабления. Из этого можно сделать вывод о том, что у Федрезерва на мартовском заседании будет меньше оснований для значительного повышения ставки (т.е. на 50 пунктов вместо 25). Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 50-пунктного сценария в марте составляет сейчас 41%, хотя ещё вчера шансы оценивались в 75%. На фоне такого информационного потока доллар оказался под давлением. К слову, данное давление усилил и сам Джером Пауэлл, который во время второго выступления в Конгрессе (в Палате представителей) уточнил, что члены ФРС еще не приняли никакого решения относительно мартовского заседания – всё будет зависеть от поступающих данных. Тем самым он смягчил свои же формулировки, озвученные накануне. Выводы Доллар проиграл сегодняшний раунд – рынок интерпретировал Нонфармы против американской валюты. Ястребиные ожидания снизились, гринбек попал под волну распродаж. Но главный экзамен для долларовых быков ещё впереди: на следующей неделе (во вторник, 14 марта) в США будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за февраль. Если они окажутся в «зелёной зоне», то вероятность 50-пунктного сценария в марте снова возрастёт, а доллар опять будет пользоваться повышенным спросом. Поэтому, несмотря на стремительный ценовой откат на север, лонги по паре eur/usd по-прежнему рискованны. Инфляционный релиз в условной иерархии имеет более важное значение в сложившихся обстоятельствах, поэтому делать какие-либо выводы о переломе тренда ещё рано. «Зелёный окрас» американской инфляции может полностью перерисовать фундаментальную картину по паре, в то время как противоречивые Нонфармы отойдут на второй план. Учитывая такую диспозицию, с покупками eur/usd спешить не стоит, тем более в преддверии выходных дней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы снова закрывают неделю в минусе из-за проблем в банковской сфере

Внезапное закрытие Silvergate Capital Corp. и поспешный вывод средств SVB Financial Group вызвали резкое падение акций американских банков и череду слухов: может ли это быть началом гораздо более серьезной проблемы?Потери акций усилились, а облигации выросли, так как растущий разгром банков заставил трейдеров обеспокоиться риском дальнейших потрясений в финансовой отрасли.S&P 500 достиг самого низкого уровня с января после роста в начале дня на отчете о смешанных рабочих местах. Инвесторы ринулись в безопасное место, избавляясь от акций банков и других секторов, чувствительных к ставкам. Двухлетние ставки в США упали на 23 базисных пункта, до 4,64%. Европейские фондовые индексы продолжают торговаться у своих исторических максимумов, но также склонны к снижению:Своп-трейдеры понизили до менее чем 50% вероятность повышения мартовской ставки на полпункта, которую председатель ФРС Джером Пауэлл предложил на этой неделе. Они также полностью учтены при снижении ставки на 25 базисных пунктов к концу года.По данным BofA со ссылкой на глобальные данные EPFR за период до 8 марта, инвесторы вывели 500 млн долларов из фондов акций и переложили 18,1 млрд долларов в наличные и 8,2 млрд долларов в облигации. Политика ФРС ужесточается больше, чем ожидалось ранее.Проблемы в Silvergate Capital Corp. и SVB Financial Group подчеркивают влияние безжалостного ужесточения политики ФРС на балансы финансового сектора.«Наш первоначальный вывод заключался в том, что это вряд ли заманит в ловушку важные банки, — сказал Марк Хефеле из UBS Wealth management. — Основное внимание уделяется тому, что делает ФРС. На это будут влиять данные о рабочих местах и данные о потребительских цен».По словам Мохамеда Эль-Эриана, банки США могут сдерживать риск заражения и системный стресс, вызванный беспорядками, развязанными банком Силиконовой долины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует пессимистичный настрой

Основные азиатские индикаторы продемонстрировали понижение до 2,7% на сегодняшних торгах. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 1,15% и 1,09% соответственно, корейский KOSPI потерял примерно столько же – 1,1%. Чуть больше снизился японский Nikkei 225 – на 1,74%. Значительно большее сокращение показали австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng Index, потерявшие 2,34% и 2,61% соответственно. Одной из основных причин негативного настроя инвесторов стало достаточно существенное понижение американских индексов накануне, показавших сокращение до 2%. Участники торгов находятся в ожидании публикации данных по безработице в США. Этот показатель оказывает немалое влияние на принятие Федрезервом решений относительно дальнейшего курса монетарной политики. Согласно ожиданиям аналитиков, уровень безработицы в стране остался на январской отметке 3,4%, в то время как количество рабочих мест увеличилось в феврале всего на 205 тыс. в сравнении с январским ростом на 507 тыс.Инвесторы также обращают внимание на решение японского центрального регулятора относительно процентной ставки. Центробанк оставил ее без изменений на отметке -0,1%. Показатель цен производителей в стране за прошлый месяц достиг отметки 8,2%, хотя, согласно прогнозу, ожидалось его увеличение до 8,4%. На фоне этих новостей основной японский индикатор продемонстрировал наиболее сильное понижение за последние три месяца. Ценные бумаги наиболее крупных компаний довольно существенно потеряли в цене из-за решения центрального регулятора об оставлении ставки без изменений. Основной причиной этого является то, что такое решение негативным образом скажется на потенциальных доходах этих компаний. Понижение стоимости акций компаний зафиксировано во всех сферах, но самым существенным оно оказалось в финансовой, которая понизилась сразу на 4,4%. Из 225 компаний, входящих в состав индикатора, падение продемонстрировали 206. Topix, еще один японский индикатор, опустился на 1,91%, хотя по итогам всей недели увеличился на 0,6%, а Nikkei 225 – на 0,78%. Прибыльность десятилетних государственных японских облигаций опустилась до 0,385%, это минимум за последний месяц. Данный показатель ниже потолка в 0,5%, установленного центральным японским регулятором. Такое снижение данного показателя оказало негативное воздействие на котировки акций банков и других финансовых компаний. Наиболее значительно на понижение японского Nikkei 225 повлияло уменьшение стоимости ценных бумаг Resona Holdings, потерявших 7,47%, Chiba Bank, подешевевших на 7,33%, а также Mitsubishi UFJ Financial Group и SoftBank Group, опустившихся на 6,13% и 6,26% соответственно. Также понижением отметились котировки Rakuten Group, сократившиеся на 4,11%, и Recruit Holdings, уменьшившиеся на 3,28%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото завершает неделю в плюсе, да и перспективы хорошие

Золото завершает рабочую неделю ростом на фоне публикации макростатистики из США.По состоянию на 17:36 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex находилась на отметке 1 858,05 за тройскую унцию, то есть поднялась на 1,33%. Согласно вышедшим сегодня данным, число занятых в несельскохозяйственном секторе США за февраль увеличилось на 311 тыс. А это ощутимо больше, чем прогнозировали аналитики, которые ожидали показатель на уровне 205 тыс. На этом фоне фьючерсы на индексы S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones умеренно растут.Уровень безработицы в США составляет на сегодня 3,6%, аналитики ожидали 3,4%. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,2% в месячном выражении, то есть ниже прогнозов.Сильная статистика поддерживает ожидания по ужесточению монетарной политики ФРС, то есть можно смело ожидать дальнейшего повышения процентных ставок в стране. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (60,2%) ожидают повышения учетной ставки в марте на 50 базисных пунктов (что в итоге повысит ставку до 5-5,25% годовых). 39,8% экспертов уверены в увеличении на 25 базисных пунктов, то есть как и в феврале. Накануне Джером Пауэлл выступил перед Конгрессом, где неожиданно признал, что инфляция в США укоренилась, а дальнейший экономический путь будет для инвесторов очень непростым. Глава Федрезерва заявил, что процентные ставки они будут повышать и дальше, но главное – еще быстрее. Более того, этот период повышения может продлиться дольше, чем руководство регулятора планировало изначально. От того, какие темпы повышения выберет в итоге ФРС (на 50 пунктов повысит сразу или скромно на 25) будет зависеть доллар, а вот он напрямую влияет на стоимость золота.Шоковое заявление ФРС потрясло финансовые рынки, активы по всему спектру существенно зашатало. Более высокие процентные ставки, на которые никто явно не рассчитывал, способны выбить из равновесия некоторые наиболее прибыльные инвестиции, речь идет и о твердых активах, и о недвижимости. А вот рынку золота пока везет немного больше. Да, он тоже ощутил удар от заявлений Пауэлла, но ему пока удается стабилизировать цены. В отличие от традиционных рынков, в сферу золота сейчас поступает приток новых инвестиций. Во-первых, центробанки решили активно закупать золото в 2023 году. Во-вторых, немало средств в золото решили вложить и розничные инвесторы. Очевидно, что люди куда охотнее переводят свои средства с недвижимости и активов, которые обеспечены фиатными деньгами, на материальные инвестиции, чтобы защитить себя от растущей инфляции.Именно поэтому многие аналитики уверены в том, что цены на золото продолжат расти. Эксперты уже предсказывали, что 2023 год станет для золота по-хорошему особенным, а последние экономические обстоятельства, пожалуй, укрепляют эту убежденность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CADCHF. Сетка лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, начиная с середины 2022 года инструмент с небольшими откатами прошёл уже более 10000п и недавно снова переписал минимум года, выйдя из трёхмесячной наторговки через низ. Предлагаем торговую идею на лонговую коррекцию инструмента по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней сопротивления 0,68 и 0,71, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURCAD. Старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCAD.Итак, начиная с середины 2022 года инструмент почти безоткатно прошёл 18000п и сегодня снова переписал вершину текущего года. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение инструмента по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,46 сверху: либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5-знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Занятость в Канаде подтверждает рост экономики

Согласно отчету Статистического управления Канады от 10 марта, уровень занятости в Канаде продолжает уверенный рост.Занятость в Канаде подтверждает рост экономики В феврале найм вырос выше, чем ожидалось, и эта тенденция сохраняется третий месяц подряд. В феврале в экономике Канады работодателями было создано 21 800 новых мест, что, по мнению аналитиков, подчеркивает ускорение темпов роста экономики. С другой стороны, показатель безработицы оставался на уровне 5% - фактически около целевого уровня Банка Канады - поскольку число занятых работников в частном секторе росло. В феврале общее количество отработанных часов увеличилось на 0,6% в месячном исчислении и на 1,4% по сравнению с годом ранее, что свидетельствует об устойчивом экономическом росте в первом квартале. Уровень участия не изменился и составил 65,7%, поскольку заметный рост среди женщин основного возраста и женщин в возрасте от 55 до 64 лет помог повысить общий уровень и компенсировать понижательное давление стареющего населения в последние месяцы. Занятость увеличилась в Ньюфаундленде и Лабрадоре, Нью-Брансуике, Острове Принца Эдуарда и Манитобе, но снизилась в Новой Шотландии и мало изменилась в других провинциях. Цифры за февраль превзошли медиану прогнозов экономистов, пусть и ненамного - на 10 000 рабочих мест при общем уровне безработицы в 5,1%. Данные февраля следуют за ростом на 150 000 и 69 200 в январе и декабре соответственно и знаменуют собой шестой месяц подряд создания больших пулов новых рабочих мест, в результате чего общее количество рабочих мест с сентября увеличилось до 348 000. Несмотря на то что февральское увеличение было лишь двукратным по сравнению с десятикратным увеличением в январе, устойчивый рынок труда, похоже, не спешит подтверждать прогнозы о возможной рецессии. Это первое из двух обследований рабочей силы, которые станут ключевыми данными для политиков в преддверии следующего решения Банка Канады по ставке 12 апреля. Новые данные о занятости вносят сумятицу и в без того неоднозначную картину канадской экономики. Так, несмотря на прирост заявок от работодателей, общий рост ВВП в четвертом квартале оказался слабее, чем ожидалось. Возможно, причина кроется как раз в недостатке рабочей силы. Очевидно, рынок занятости реагирует на рост цен и общую неопределенность ближайшего будущего, спровоцированную состоянием экономики в США, которые являются одним из крупнейших импортеров товаров и услуг из Канады. Отсюда мы видим продолжение тенденции на сокращение рабочих мест даже при некоторой слабости в таких чувствительных к ставкам секторах, как жилье. Казалось бы, достижение целевого уровня занятости позволит Банку Канады приостановить цикл повышения процентных ставок. Но с текущим уровнем инфляции это все еще проблема. Постоянный более быстрый, чем ожидалось, прирост рабочих мест и устойчивая инфляция могут вернуть Центральный банк на путь ужесточения в ближайшие месяцы. Два дня назад Тифф Маклем и его чиновники впервые за девять встреч сохранили стоимость заимствований без изменений, реагируя на достижение уровня, близкого к целевому, но они по-прежнему считают рынок труда «очень напряженным», а рост занятости «на удивление сильным». Данные достаточно противоречивы, чтобы оценить, достаточно ли 425 базисных пунктов повышения ставки до 4,5%, чтобы охладить экономику и обуздать инфляцию, ведь ранее политики невольно связывали низкий уровень заявок по безработице с низкой же инфляцией. Но вмешиваются другие факторы. Так, постоянная напряженность на рынке труда также оказывает давление на оплату труда. Заработная плата постоянных сотрудников выросла на 5,4%, что является самым высоким показателем с ноября. Само собой, такое давление на заработную плату несовместимо с возвращением инфляции к целевому уровню 2%, если оно не сопровождается сильным ростом производительности. Интересно, что, как и в США, на этот раз также лидирует сектор услуг. Так, прирост рабочих мест был наиболее ощутим в сфере здравоохранения, государственного управления и коммунальных услуг. Как мы уже говорили, услуги коварны тем, что имеют в своей себестоимости высокую составляющую заработной платы. Таким образом, после месяца роста занятости в услугах есть смысл ожидать и крепкого прироста в уровне заработной платы. Канадский доллар на открытии текущей торговой сессии вырос примерно на 0,2%, до 1,3795 канадских долларов за доллар США в 8:42 утра в Оттаве. Вероятно, нам следует ожидать подобной картины в течение как минимум марта. Вопрос только в том, чей доллар будет укрепляться быстрее – американский или канадский. Читать другие статьи автора, в том числе:В ИГРУ МЕДВЕДЕЙ ВСТУПАЕТ ДВОЙНОЕ ДНО СФЕРЫ УСЛУГ В США БАНК АМЕРИКИ: ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ И ВАЛЮТУ США; О ЧЕМ ДУМАЮТ МЕДВЕДИ?ИМПОРТ ТОВАРОВ В США НЕУКЛОННО РАСТЕТJP MORGAN: ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ФРС СВЕРХ ПРОГНОЗОВ МОЖЕТ ЗАПУТАТЬ РЫНКИJPYUSD: АНАЛИТИКИ НЕ ВЕРЯТ ПРЯМЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ КУРОДЫ И УЭДЫ, ОНИ ЗА ЭТО РАСПЛАТЯТСЯМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не на что надеяться: нефть обрастает еще большим негативом

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжает оставаться под давлением. Цена медленно, но верно ползет вниз. Причин для радости становится все меньше и меньше. А вот закончить неделю в негативном ключе вполне возможно.Основная причина депрессивных настроений связана с будущей жесткой монетарной политикой Федрезерва Соединенных Штатов Америки. Риски сокращаются, а вместе с ними падают и цены на сырьевые товары, к числу которых относится и нефть.Сегодня стало понятно, что главный американский регулятор серьезно настроен поменять свою кредитно-денежную политику в целях стабилизации экономики страны и снижения инфляционных рисков. Потенциальное ужесточение должно случиться совсем скоро, что негативным образом сказывается на мировых рынках. Первыми начали демонстрировать отступление фондовые площадки. Создавшееся там давление тут же отразилось на секторе сырья. Впрочем, нефть пока еще пытается держаться изо всех сил, о чем свидетельствует достаточно сдержанная отрицательная динамика.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае в последний рабочий день текущей недели на торговой площадке в Лондоне сокращается. Утренний провал случился на 0,58%, что отправило цену в пределы 81,12 доллара за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в мае на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также ушла в минус. Падение составило 0,79%, что отодвинуло марку в район 75,12 доллара за баррель. Провалы этих двух контрактов нельзя считать катастрофическими, однако факт, что нефть не может справиться со сложившейся трудной ситуацией, говорит сам за себя. Дальнейшее сокращение не только возможно, но и вполне очевидно.Добавляет масла в огонь и ситуация вокруг выхода новой порции статистических данных по рынку труда США. Инвесторы с нетерпением ждут, что результаты прошлого периода окажутся значительно лучше. Тогда и ФРС, возможно, сменит гнев на милость и не будет разворачивать уж слишком агрессивную политику. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране за прошлый месяц не продемонстрирует сколько-нибудь значимых изменений. Скорее всего, он продолжит консолидироваться в пределах 3,4%, как это было в первом месяце нового года. В то же время ожидается увеличение количества рабочих мест в секторах, не связанных с сельским хозяйством. Рост, по мнению экспертов, может произойти на 205 тысяч, что будет гораздо ниже аналогичных данных за предыдущий период. Напомним, что январский скачок составил 517 тысяч.Если прогнозы аналитиков окажутся верными, рынок испытает еще больший стресс, поскольку кредитно-денежная политика Федеральной резервной службы совершенно точно будет иметь крайне жесткую форму.Пока повышение базовой процентной ставки намечено на конец первого весеннего месяца. И если ничего не поменяется, для нефти наступят еще более мрачные времена.Хотя уже сейчас видно, что нефтяное сырье загнано в узкий диапазон, выйти из которого пока не под силу. В частности, вчерашний день отметился достаточно серьезным провалом. Нефть сократила стоимость почти на 1%.Амплитуда колебаний в ближайшие дни не выйдет за пределы от 82 до 84 долларов за баррель. Опасность в том, что черное золото может находиться в таком подвешенном состоянии на протяжении последующих нескольких недель, вплоть до очередного заседания ФРС. Это может способствовать оттоку интереса со стороны инвесторов, что только усугубит проблему.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF, H4: возможен пробой вниз после преодоления линии тренда

Цена тестирует ключевой уровень поддержки на отметке 0,9283, которая совпадает с поддержкой перекрытия и уровнем коррекции Фибоначчи 50%. В случае пробоя этого уровня цена может опуститься к локальному минимуму на отметке 0,9080.Стоит отметить, что цена уже пробила восходящую линию поддержки, которая превратилась в сопротивление, что позволяет предположить смену импульса на медвежий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, H4: возможен дальнейший рост

Цена развивает сильный бычий импульс от восходящей линии поддержки, что возможно приведет ее к тесту ключевого сопротивления на отметке 138,04. Главный уровень поддержки на сегодня находится на отметке 135,39 и является поддержкой перекрытия.Если цена пробивает этот уровень, то возможно падение к ключевой поддержке на отметке 134,46.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURAUD - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом в 1000пСADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пUSDJPY - возможно среднесрочно на понижение до 135 и 127Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H1: рост к ключевому уровню сопротивления

Цена пробила ключевой уровень поддержки 1,0572, который раньше служил сопротивлением. В настоящий момент на этом уровне находится текущая поддержка и точка входа для открытия длинных позиций. Сейчас цена движется по направлению к ключевому сопротивлению на отметке 1,0624, что совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% и куда возможен откат цены.В случае разворота и падения цены, пара направится к следующему важному уровню поддержки на отметке 1.0536.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро никто не остановит

Сильная экономика – сильная валюта. Чем лучше выходит макростатистика по той или иной стране, тем выше поднимается предполагаемый потолок ставки центробанка. В еврозоне он превысил 4%, в США – 5,5%, что позволяет как евро, так и американскому доллару чувствовать себя великолепно, уводя EURUSD в консолидацию. И если в краткосрочной перспективе предполагаемые пики стоимости заимствований сложно будет превысить, то на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования все возможно. Динамика предполагаемых пиков ставок ФРС и ЕЦБСогласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, ставка по депозитам ЕЦБ достигнет отметки 3,75%. После ее повышения на 50 б.п на мартовском заседании Европейский центробанк замедлит шаг до 25 б.п и закончит цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле. Goldman Sachs и Deutsche Bank считают, что это произойдет в июне, а Morgan Stanley и Barclays видят стоимость заимствований на более высоком уровне – 4%. На самом деле если экономика еврозоны и дальше будет проявлять поразительную устойчивость к самой агрессивной монетарной рестрикции ЕЦБ за всю историю его существования, то во-первых, инфляция нарисует новый пик, а во-вторых, ставка по депозитам поднимется выше 4%. В прошлом предшественник нынешнего Европейского регулятора – Бундесбанк всегда поднимал ставки выше пика базовой инфляции. В настоящий момент в еврозоне он находится на рекордной отметке 5,6%. Динамика ставки Бундесбанка и немецкой инфляции По мнению члена Управляющего совета Изабель Шнабель, передача денежно-кредитной политики может быть слабее, чем в предыдущих эпизодах. То бишь совокупный спрос проявляет меньшую чувствительность к повышению ставок. Отсюда и большая устойчивость экономики и более высокая инфляция, чем предполагалось. Это означает, что дверь для продолжения цикла монетарной рестрикции в еврозоне открыта, что является хорошей новостью для EURUSD. После смешанной статистики по американскому рынку труда, где занятость в феврале выросла на 311 тыс, однако уровень безработицы повысился с 3,4% до 3,6%, а средняя заработная плата замедлилась до 0,2% м/м, доллару США сложно будет рассчитывать на поддержку со стороны инфляции. Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление потребительских цен с 6,4% до 6%, базового индикатора – с 5,6% до 5,5%. Такая динамика вряд ли заставит срочный рынок повысить предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам и станет очередным ударом по «медведям» по EURUSD. Вместе с тем, рассчитывать на то, что доллар США сложит крылья не приходится. Без боя он сдаваться не намерен, ведь ФРС точно также как и Бундесбанк в предыдущих циклах ужесточения денежно-кредитной политики поднимала ставки выше пика базовой инфляции. Технически возвращение EURUSD в диапазон справедливой стоимости 1,0585-1,074 – хороший знак для «быков». Покупки от 1,0575 принесли результат, и сейчас имеет смысл держать лонги и наращивать их на прорыве сопротивлений на 1,0685 и 1,071. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD растет на нонфармах

EURUSDВышел отчет по занятости за февраль.Новых рабочих мест в США +311 K - выше прогнозаВ частном секторе +265 KОднако уровень безработицы при этом вырос до 3.6% с 3.4%Индекс доллара снижается в первые минут после отчета а евро растет.Держим покупки с целями 1.0700 - 1.1000Стопы ниже минимума неделиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новый удар по аппетитам к риску от Silicon Valley Bank

Bitcoin рухнул, пролетев психологический уровень в 20 000 долларов за монету и на момент написания обзора достигнув следующей технической поддержки 19 500. От него цене пока удалось отступить вверх, однако еще сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США. Данные по занятости традиционно способствуют повышению волатильности американской валюты. Bitcoin сохраняет с ней обратную корреляцию, поэтому не стоит исключать дальнейшего падения BTCUSD при сильных данных из США. Почему активизировались продавцыСобытия последних дней дали достаточно причин для появления продавцов. Среди них был более сильный, чем ожидалось, отчет об инфляции, который поставил под сомнение утверждение Центрального банка США в начале 2023 года о начале тенденции к дезинфляции. Сама Федеральная резервная система признала это, а ее председатель Джером Пауэлл ранее на этой неделе сообщил Конгрессу, что Центральному банку предстоит проделать гораздо больше работы, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Помимо опасений по поводу процентных ставок, в среду вечером произошел крах криптовалютного кредитора Silvergate Bank. Также в среду Министерство юстиции США переместило 49 000 биткойнов, изъятых с торговой площадки даркнета Silk Road, на новые адреса, предполагая, что правительство может быть заинтересовано в скорой продаже этого значительного тайника.Помимо Silvergate, рынок беспокоит более резкое повышение процентных ставок со стороны FOMC и снижение цен на фондовом рынке. SEC также проявляет все более пристальное внимание к криптовалюте. В совокупности рынок продолжает ужесточать и повторно тестировать уровни поддержки.Новый удар по крипторынкуНеприятие риска находится в самом разгаре благодаря кризису в Silicon Valley Bank, ключевом кредиторе технологических стартапов.В четверг самопровозглашенный финансовый партнер инновационной экономики продал портфель облигаций на сумму 21 миллиард долларов со значительными убытками, чтобы поддержать ликвидность. Это вызвало шок на финансовых рынках. Сообщается, что проблемы банка связаны с агрессивным повышением ставок Федеральной резервной системой и вызванным этим падением цен на облигации и ростом доходности.Рынок обеспокоен тем, что другие кредиторы также могут столкнуться с проблемами, подобными SIVB. Это видно из резкого падения акций американских банков и их европейских аналогов. Банковский индекс KBW Nasdaq в четверг упал более чем на 7%, зафиксировав самое большое однодневное падение с 2020 года.Банковский кризис подстегнул бегство от рискаBitcoin и Ethereum упали на 8% за последние 24 часа, достигнув двухмесячного минимума. Тем временем казначейские облигации столкнулись с массовым бегством от риска в активы-убежища. Доходность 10-летних облигаций достигла уровня 3,85%, что на 15 базисных пунктов ниже максимума четверга в 4%. Двухлетняя доходность снизилась до 4,83% с 5,07%.Эксперты отмечают в качестве неблагоприятного тот факт, что Silicon Valley Bank, еще один дружественный к криптографии банк, находится под давлением. Он считается одним из резервных вариантов по умолчанию для участников отрасли, пострадавших от краха Silvergate. Это может быть первый случай падения доходности облигаций вместе с акциями и криптовалютами с тех пор, как в прошлом году ФРС начала цикл ужесточения. Это тенденция старого доброго избегания риска, когда инвесторы ищут безопасности в облигациях. Возможно, инвесторы ожидают, что ФРС замедлит свой цикл ужесточения из-за стресса в банковской системе.Давление на банковскую систему США вызывает вопрос о том, сможет ли ФРС продвигаться вперед с таким агрессивным циклом ужесточения. Это привело к тому, что доходность двухлетних казначейских облигаций США упала на 25 базисных пунктов только за последние два дня. Слабость доллара обычно является хорошим предзнаменованием для рискованных активов.Чего ожидать от ставок ФРСДанные фьючерсов на фонды ФРС показывают, что вероятность повышения ставок ФРС на 50 базисных пунктов до диапазона 5%-5,25% в конце этого месяца снизилась до 54% с 75% в среду. Прогноз предельной ставки, уровня, на котором цикл ужесточения, вероятно, закончится, также снизился до 5,5% с 5,65%, достигнутых в начале этой недели после ястребиного заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла.По данным ING, системный риск может свести на нет ожидания повышения ставок на 50 базисных пунктов, но на данный момент ничто не указывает на широко распространенную проблему в банковском секторе. Таким образом, доходность и шансы на повышение ставок могут восстановиться, что усилит медвежье давление в отношении рискованных активов в случае, если данные по рынку труда сегодня превзойдут ожидания.По данным Reuters, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличится на 205 000 в январе, что означает замедление роста по сравнению с январским показателем в 517 000 человек. Прогнозируется, что заработная плата вырастет на 4,7% в годовом исчислении в феврале по сравнению с 4,4% в январе.Большой провал ожиданий может поднять настроение на рынке криптовалют, что приведет к отскоку после падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир в моменте обвалились более чем на 10%

Курс биткоина и эфира в моменте потеряли около 10%, так что говорить о долгожданном росте рынка криптовалют в ближайшее время не приходится. Может как-то положительно на настроения инвесторов повлияют данные по американскому рынку труда, но и тут надежды мало. Прежде чем разобраться с технической картиной торговых инструментов и поговорить о том, где медвежий рынок может быть остановлен, хотелось бы пару слов сказано о недавнем выступлении председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который дал ряд коротких комментариев о прогрессе CBDC. Во время слушаний в комитете Палаты представителей по финансовым вопросам конгрессмен Стивен Линч попросил председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла предоставить обновленную информацию о работе ФРС, связанной с запуском цифровой валюты центрального банка (CBDC), именуемого в народе цифровым долларом. Напомню, что конгрессмен Линч является высокопоставленным членом подкомитета по цифровым активам и финансовым технологиям. Что касается того, что сейчас предпринимает ФРС в отношении CBDC, Пауэлл сказал: «Мы постоянно взаимодействуем с населением. Мы также проводим исследования в этой области, чтобы получить, как можно больше информации на этот счет. Разработка и внедрение новой технологии играет большую роль для экономики». Пауэлл также сказал, что ожидает от центрального банка реализации проекта в ближайшем будущем, но сейчас он не может назвать точную дату, когда это произойдет.Отвечая на вопрос о решениях ФРС относительно структуры и архитектуры CBDC, председатель ФРС пояснил: «Мы еще не находимся на стадии принятия каких-либо реальных решений. То, что мы делаем, — это эксперименты на ранней стадии. Как это будет работать, будет ли это вообще работать и на основе какой технологии – это те вопросы, на которые нам еще предстоит ответить». Подчеркнув, что Федеральная резервная система делает все, чтобы добиться прогресса в решении технологических вопросов, председатель Пауэлл добавил, что политические вопросы не менее важны. Стоит напомнить, что за последнее время в Конгресс США было внесено несколько законопроектов, ограничивающих использование CBDC. В прошлом месяце конгрессмен Том Эммер представил «Закон о надзоре за CBDC», который запрещает ФРС использовать CBDC для реализации денежно-кредитной политики.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то обвал продолжается. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после возврата уровня $20700. Лишь это даст шанс на коррекцию с перспективой обновления $21700. Самой дальней целью будет область $22500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае увеличения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $19600. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $18300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $17400.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1390. Только это позволит остановить медвежий трен, что приведет к повторному рывку в район $1470. Выход за пределы позволит дотянуться до $1540, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1595. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения, в дело вступит уровень $1320. Ниже просматривается область $1260. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился ниже $20 000

Утро пятницы цифровое золото начало с падения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $19 931.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $19 919, а максимальная – $21 802.В четверг первая криптовалюта резко обвалилась, потеряв более $1 500 и оказавшись ниже уровня $21 000. Таким образом, вчера монета протестировала минимумы от 14 января около $20 100. Главным фактором давления на криптовалютный рынок накануне стало эффектное снижение ключевых показателей фондового рынка США. Так, по итогам четверга индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,66%, упав до 3-месячного минимума. Биржевой показатель S&P 500 просел на 1,85%, а NASDAQ Composite потерял 2,05%. Несмотря на уверенное падение бирж США накануне, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу со снижения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 561. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением стейблкоина Binance USD, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у Dogecoin (-8,71%).В рамках ушедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета XRP (+2,08%), а список падения – Polygon (-12,89%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+7,71%), а в списке падения – Huobi (-18,95%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+12,70%), а худшие – Stacks (-31%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится ниже важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $893,31 млрд. С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции финансовой группы SVB упали еще на 45%, потянув вниз весь банковский сектор

Акции известного Silicon Valley Bank падают второй день подряд. Вчера компания потеряла около 60%, сегодня на премаркете еще 40%. Это оказало давление на весь банковский сектор США и Европы из-за опасений, что довольно большое количество банков понесут большие убытки по своим портфелям.Генеральный директор SVB Грег Беккер попытался успокоить крупных клиентов после вчерашней распродажи акций сразу на 60%, но, как вы можете видеть, это не помогло. Крупные банки также оказались под давлением. JPMorgan Chase уже потерял около 1% на премаркете после падения на 5% в четверг. Deutsche Bank AG – минус 7%, а акции HSBC Holdings Plc в моменте просели более чем на 5%.Однако в Morgan Stanley считают, что текущее давление, с которым сталкивается весь банковский сектор из-за SIVB, носит весьма своеобразный характер и его не следует рассматривать как отсылку к проблемам, с которыми могут столкнуться другие банки. «Нехватка финансирования, с которой сталкивается SIVB, носит весьма своеобразный характер, ее не следует рассматривать как отсылку к другим региональным банкам», – сказано в письме клиентам.Напомню, что в среду SVB сообщила в письме, что продала практически все свои ценные бумаги, имеющиеся в наличии, состоящие в основном из казначейских облигаций США. Банк заявил, что надеется привлечь 2,25 миллиарда долларов за счет обыкновенных акций и конвертируемых привилегированных акций. Инвестиционный фонд General Atlantic уже обязался внести 500 миллионов долларов. Но, как вы можете видеть, это не спасло от «эффекта домино».Нехватка ликвидного капитала и риск банкротства привели к резкой распродаже акций. Банк ранее сообщал о ценных бумагах, удерживаемых до погашения на сумму более 90 миллиардов долларов, но как оказалось, и этого уже мало. Инвесторы также обеспокоены отсутствием поддержки со стороны финансирования технологических стартапов Silicon Valley Bank, которая сильно пострадала от падения фондового рынка и роста процентных ставок. Фонд Питера Тиля и другие крупные фирмы венчурного капитала попросили свои компании вывести свои средства из SVB, что только усилило панику на рынке.На конец прошлой недели рыночная стоимость SVB составляла 16,8 млрд долларов. В четверг банк стоил 6,3 миллиарда долларов, и эта стоимость упадет еще больше, когда сегодня начнутся торги.Инвестор-миллиардер и генеральный директор Pershing Square Билл Айкман заявил в пятницу, что, если SVB потерпит неудачу, это может разрушить важный долгосрочный двигатель экономики, поскольку очень многие компании, поддерживаемые венчурным капиталом, полагаются на SVB.Расс Моулд, инвестиционный директор британской инвестиционной платформы AJ Bell, сказал, что заявление SVB не должно было стать большим сюрпризом после периода, когда аппетит инвесторов к этой части рынка иссяк.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3920, откуда недалеко и до $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильной статистики по рынку труда США, а также отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3860 и откроет дорогу к $3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 марта: фондовый рынок США падает

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в красной зоне и продолжили снижение на фоне растущей обеспокоенности состоянием банковской системы. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 потеряли 0,4%, а на высокотехнологический NASDAQ снизились на 0,6%. Промышленный Dow Jones потерял порядка 0,2%. Европейский фондовый индекс Stoxx 600 упал на 1,7%, при этом больше всего пострадал банковский индекс, чему способствовало падение Deutsche Bank AG на 7%. Акции Credit Suisse Group AG упали до очередного рекордно низкого уровня, а акции HSBC Holdings Plc в моменте потеряли более чем 5%.Инвесторы продолжают находиться в поисках безопасной гавани, что сказывается на доходности казначейских облигаций США, которая снизилась. Доходность по 2-леткам упала до 4,75% – самое большое двухдневное падение с июня прошлого года. Доходность десятилетних эталонных облигаций снизилась примерно на восемь базисных пунктов. Агрессивная политика мировых центральных банков начинает сказываться на банковском секторе. События вокруг SVB подчеркивают дополнительные риски финансового сектора, и чем больше будут «затягивать пояса» через повышение процентных ставок, тем больше риски для экономики. Скандал с SVB начался после краха Silvergate Capital Corp., вызванный падением рынка криптовалют. Проблемы SVB побудили Фонд Питера Тиля и других известных венчурных капиталистов начать выводить свои деньги. Тем временем денежные рынки уже снизили ожидания относительно того, что ФРС пойдет на повышение на полпункта на заседании 21-22 марта. Сейчас такая уверенность составляет лишь 50% против вероятности в 75% еще несколько дней назад. Данные в четверг показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло до самого высокого уровня в этом году.Сегодня же нас ждет самый важный отчет о вакансиях. Экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест в феврале на 225 000 человек, что примерно вдвое меньше, чем в январе. Более скромный рост может еще больше сместить ожидания трейдеров относительно процентных ставок. Это будет хорошим поводом для покупки изрядно подешевевших акций.На валютных рынках доллар не изменился по отношению к корзине валют, в то время как иена снизилась после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Фунт укрепился после выхода данных, свидетельствующих о восстановлении экономики Великобритании в январе.После новостей, связанных с Silvergate, биткоин потерял более 10%. Нефть движется к самому большому недельному снижению с начала февраля, золото немного выросло.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет, только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3920, откуда недалеко и до $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильной статистики по рынку труда США, а также отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3860 и откроет дорогу к $3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс