EUR/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро набирает

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 1.0536 было образовано несколько ложных пробоев, каждый из которых сигнализировал о входе на продажу, после чего пара спускалась примерно на 20 пунктов. Во второй половине дня очередной ложный пробой на 1.0536 до выхода данных по рынку труда США дал еще один сигнал на продажу, который принес более 100 пунктов прибыли. В середине американской сессии быки сумели отбить 1.0452, а обратный тест этой области привел к отличной точке входа на покупку. Рост составил около 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по рынку труда США ожидаемо оказали лишь временную поддержку доллару, после чего спрос на евро вернулся, а крупные игроки воспользовались хорошей коррекций и зашли в рынок по приятным ценам. Сегодня в первой половине дня повлиять на дальнейший рост евро могут лишь слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Сохранение индексов ниже 50 пунктов свидетельствует о постепенном наступлении рецессии в экономике. Резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в октябре этого года явно не будет поводом для оптимизма. По этой причине, в случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов, формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0568 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0604, за который и будет вестись основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0640. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой сильный рост можно рассчитывать лишь после слабой статистики по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0568, давление на пару возрастет, но это особо отпугнет покупателей евро в начале этой недели. Пробой 1.0568 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0532, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0498, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сделали все от них возможное, но видно, как рынок продолжает постепенно перестраиваться после комментариев председателя Федеральной резервной системы на прошлой неделе о вероятном замедлении темпов повышения процентных ставок. Как я отмечал выше, надежда продавцов евро сегодня только на слабые данные по еврозоне. Приоритетной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0604, а также возврат под контроль поддержки 1.0568. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0604 будут отличным сигналом на продажу, а слабый отчет по сфере услуг стран еврозоны может усилить давление на евро, что приведет к пробою с обратным тестом 1.0568 – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0532. Закрепление ниже м этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0498, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0452. Тест этого уровня надломит бычий рынок, но не перечеркнет его. Движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0604 приведет к очередному рывку пары и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0604. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change не помог доллару. Видеопрогноз на 5 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0604 приведет к росту евро в район 1.0640 и 1.0663 Прорыв 1.0568 приведет к распродажам евро в район 1.0532 и 1.0498 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2367 приведет к росту фунта в район 1.2410 и 1.2450 Прорыв 1.2316 приведет к распродажам фунта в район 1.2261 и 1.2209 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг Германии Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Изменение объема розничной торговли в еврозоне США: Композитный индекс PMI Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Изменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.12.2022

Судя по тому как доллар продолжил терять свои позиции, складывается ощущение, словно рынок ожидал по Соединенным Штатам и снижения уровня безработицы, и внушительного роста числа новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. И как только стало понятно, что безработица осталась неизменной, а темпы создания новых рабочих мест несколько замедлились, участники рынка разочаровались и продолжили продавать американскую валюту. Вот только дело в том, что именно этого рынок-то и ждал. Основной прогноз как раз и состоял в том, что уровень безработицы останется неизменным, а темпы создания новых рабочих мест снизятся еще сильнее. Так что ответ на вопрос лежит несколько в иной плоскости, хотя и имеет прямое отношение к рынку труда. Дело в том, что уже два месяца к ряду в Соединенных Штатах растет число заявок на пособия по безработице, и уровень безработицы должен расти. Но вместо этого он остается неизменным, что вызывает целое множество крайне неудобных вопросов относительно достоверности содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И само наличие таких вопросов вынуждает инвесторов скорее остерегаться доллара, нежели активно его покупать. Кроме того, Соединенные Штаты явно проводят политику по реиндустриализации, создавая стимулы для размещения промышленных предприятий непосредственно на своей территории. Но ведь для этого нужны рабочие руки. А судя по официальным отчетам, в Соединенных Штатах скорее наблюдается дефицит рабочей силы. Так что крупнейшие промышленные компании мира конечно могут проинвестировать в создание новейших предприятий на территории Соединенных Штатов, но все они так и не смогут заработать в полную силу. А значит, срок окупаемости подобных вложений растягивается на неопределенный срок. И это усиливает негативное влияние на американскую валюту.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Сегодня, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах публикуются итоговые данные по индексам деловой активности. Но они никак не смогут повлиять на рынок, так как должны лишь подтвердить предварительные оценки, ранее учтенные рынком. Так что внимание участников рынка скорее всего переключится на возросшую перекупленность британской валюты, в связи с чем высока вероятность локального отскока, и относительно заметного укрепления доллара.Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возле уровня 1.2300 возобновила рост. Вследствие чего уровень сопротивления был пробит, а котировка тверда зафиксировалась выше него.Технический инструмент RSI в периодах H4 и D1 движется в пределах зоны перекупленности, что соответствует действующему инерционному ходу.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот технический сигнал указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Ожидания и перспективыНесмотря на растущий уровень перекупленности фунта стерлингов на рынке все еще имеет место инерционный ход, при котором технические сигналы могут быть проигнорированы трейдерами. Тем самым дальнейшее удержание цены выше уровня 1.2300 допускает рост объема длинных позиций, что в свою очередь может привести к последующему росту.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже уровня 1.2300 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на покупку ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Однозначный вывод с однозначным неисполнением любого прогноза.

Пятница очень хорошо подходит для того, чтобы внести ее в учебники по трейдингу. Все трейдеры внимательно изучают календарь экономических событий только с одной целью, чтобы понять, как и когда рынок может измениться направление движения или когда движение может усилиться. В этом и заключается суть фундаментального анализа. Однако время от времени случаются, что называется, исключения. И на этот раз они что-то слишком сильно затянулись во времени. Напомню, что я уже неоднократно ставил под сомнение целесообразность повышения котировок евро и фунта. По обоим торговым инструментам пятые волны e приняли достаточно протяженный вид и уже давно должны были завершиться. Именно об этом я неоднократно писал и пишу. За последние две недели у рынка было предостаточно оснований, чтобы прекратить повышение спроса на евро и фунт и построить хотя бы коррекционный нисходящий набор волн. Но рынок ни разу не воспользовался этой возможностью. Или не захотел. И вот когда рынок просто не хочет смотреть на новости, а просто торгует в одну сторону, смысл фундаментального анализа просто теряется. Более того, теряется смысл даже волнового анализа, так как вы можете ждать построения определенных волн, но они не строятся, так как рынок всегда торгует в одну сторону. В этом минус волн – они могут принимать практически любой протяженности вид. Даже наши текущие волны e могут получиться еще более длинными. В итоге я жду снижения уже две недели, а инструменты все это время продолжают расти. В пятницу отчет Nonfarm Payrolls составил 263 тысячи при ожиданиях рынка около 200 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 3,7%. Заработные платы выросли на 0,6% в ноябре, хотя рынок ждал не более +0,3% м/м. И при этом всем американская валюта лишь на короткий промежуток времени выросла, после чего опять упала. Неделя закончилась на пиковых отметках, а почему оба инструмента выросли в пятницу вечером объяснить невозможно. Еще раз напомню, что волновой анализ предрекает построение нисходящего набора волн, а фундаментальный анализ(минимум в пятницу) должен был вызвать снижение обоих инструментов. Но в очередной раз мы получили такое движение, которое невозможно было предсказать, ни по волнам, ни по фундаментальному анализу. И с этим можно только смириться. Теперь волны e могут принять еще более сложный вид, оба участка тренда может принять более сложный вид, это потребует внесения коррективов в волновую разметку. А что будет в декабре, когда все три центральных банка проведут свои последние заседания в этом году, представить страшно. По идее, реакция рынка должна быть разной на разные заседания, разные решения и разную риторику. Но захочет ли рынок быть таким разнообразным, если можно просто двигаться в одном направлении? Чувствую, что декабрь нам преподнесет еще не один сюрприз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2022 года

В пятницу, не смотря даже на хорошие данные по труду в США, которые по первой реакции рынка после их публикации откинули евро вниз более чем на 100 пунктов, день пара EUR/USD умудрилась закрыть в небольшом плюсе. Сегодня в азиатскую сессию этот восходящий локальный тренд продолжается. Цена твёрдо решила не сдаваться без достижения целевого диапазона 1.0615/42. Сценарий с отработкой ценой указанного диапазона и последующей за этим дивергенции остаётся основным. В случае закрепления цены над 1.0615/42 откроется следующий целевой диапазон 1.0758/87. Но к этой цели стоит отнестись более осторожно, так как заседание ФРС 14-го приобретает всё более неопределённые черты, точнее, более «ястребиные» черты.На четырёхчасовом масштабе пятничное снижение было остановлено индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Получив от них поддержку, цена развернулась в рост. Дивергенция на данном таймфрейме имеется, но она слабо выражена и не сильно мешает цене в отработке первого целевого диапазона 1.0615/42. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 декабря 2022 года

Британский фунт воспользовался слабостью доллара в пятницу, закрыв день ростом на 42 пункта. Осциллятор Марлин продвигается вбок в диапазоне. Выход из диапазона может оказаться в любую сторону, а пока цена, согласно осциллятору, способна отработать первый целевой уровень 1.2410. Закрепление цены над уровнем открывает цель 1.2598-1.2666 (вершина мая 2022 года).На графике четырёхчасового масштаба цена усиленно растёт. Осциллятор Марлин растёт медленно, чем до сих пор удерживает дивергенцию. Но дивергенция слаба, с преодолением сигнальной линией её образующей черты дивергенция потеряет и след, Марлин войдёт в зону перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 декабря 2022 года

В прошедшую пятницу пара USD/JPY снизилась на 104 пункта, целевой уровень 133.10, заданный вложенной линией ценового канала, отработан не был. Теперь у цены два рабочих сценария: продолжить отработку поддержки, либо развернуться в рост от текущих уровней в коррекцию до целевых сопротивлений 135.2, либо до 137.00, а затем развернуться к 133.10, но уже с попыткой её преодоления и продолжения снижения до 130.41. Данный уровень совпадает с минимумом 2 августа.Конвергенция цены с осциллятором Марлин в данном виде, к сожалению, не даёт каких-либо преимуществ тому или иному сценарию, она может сохраниться и при отработке 133.10 от текущих уровней.На графике Н4 цена консолидируется под уровнем 135.25. Осциллятор Марлин растёт, но пока на отрицательной территории. Для продолжения роста цене необходимо закрепиться над 135.25. К этому времени Марлин окажется в положительной области. Сопротивление 137.00 усиливается индикаторной линией Крузенштерна, поэтому здесь может решаться судьба всего снижения от 21 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также предприняла очень вялую попытку начать нисходящую коррекцию, но даже ниже мувинга не смогла закрепиться, хотя все основания для этого у нее были. Напомним, что в пятницу рынок сосредоточился на макроэкономической статистике из-за океана по рынку труда, безработице и заработным платам. Это очень важная статистика, особенно в преддверии заседания ФРС, которое состоится уже через пару недель. Напомним, что от состояния рынка труда и безработицы очень сильно зависит агрессивность тона Джерома Пауэлла и те решения, которые могут приниматься на ближайших заседаниях. Если рынок труда в хорошем состоянии(а пятничные Нонфармы в очередной раз показали, что состояние отличное), то ФРС может себе позволить повышать ставку, как считает нужным. Другое дело, что сейчас в этом уже нет необходимости, так как инфляция снижается уже 4 месяца подряд, а ключевая ставка уже выросла до 4%. Поэтому в декабре, как уверено большинство экспертов, она вырастет на 0,5%, а не на 0,75%. Но в любом случае рынок труда имеет значение. И если он силен, то американская валюта должна расти. Должна была расти... ...Если бы рынок в последние недели не игнорировал все факторы, которые поддерживают доллар. Напомним, что мы ждем сильной нисходящей коррекции уже две недели, и для того есть весьма конкретные причины. Если выразится чуть правильнее, то причин расти у фунта стерлингов практически нет. Он уже вырос на 2000 пунктов за несколько месяцев, хотя никаких супероптимистичных новостей с Туманного Альбиона не поступало. Да, можно вспомнить о том, что снижения налогов не произойдет, а Лиз Трасс со своими реформами ушла в отставку. Можно также вспомнить, что в ближайшее время не случится и референдума о независимости в Шотландии, что тоже очень хорошо для фунта. Но все же мы считаем рост последних месяцев необоснованным. Он должен был быть, но не такой сильный. Важных новостей практически не будет, как поведет себя фунт? Новая неделя в Великобритании начнется с публикации индекса деловой активности в секторе услуг. Судя по прогнозам, этот индекс останется ниже 50,0, а значит реагировать там трейдерам будет не на что. Во вторник – индекс деловой активности в секторе строительства. Тоже не самый значимый отчет. И это все. Больше в Британии не будет ничего интересного. В Штатах интересных событий будет немного больше. В понедельник выйдет достаточно важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM, в четверг – заявки на пособия по безработице, а в пятницу – мичиганский индекс доверия потребителей. Конечно, наибольшее внимание вызовет индекс ISM, а суммарно макроэкономический фон будет достаточно слабым, но это все, чем в данное время располагает календарь. Также следует отметить, что на этой неделе не состоится ни одного выступления представителя ФРС, так как уже совсем скоро пройдет заседание, и члены монетарного комитета не имеют права давать интервью и выступать с речами. Поэтому в целом на этой неделе практически не будет важных событий и новостей. Нам же опять приходится возвращаться к вопросу, будет ли рынок продолжать и дальше торговать алогично и просто скупать британский фунт? Эта неделя может нам дать ответ на этот вопрос. Так как новостей практически не будет, если британская валюта и на этой неделе умудрится вырасти, то все вопросы будут сняты окончательно. Мы по-прежнему будем ждать нисходящую коррекцию, но ее идентифицировать в любом случае придется по преодолению скользящей средней линии. Без этого преодоление открывать короткие позиции не рекомендуется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 163 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 5 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2108 и 1,2472. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2472 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1963 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты?

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с повышением, но это уже никого даже не удивляет, так как в последние недели мы чуть ли не каждый день наблюдаем фактически безосновательный рост евро. Время от времени европейская валюта получает поддержку фундаментального фона, однако это случается нечасто, а вот растет пара регулярно. Мы еще в пятницу днем предупреждали, что не стоит преждевременно ставить крест на евровалюте, если Нонфармы окажутся сильными, потому что к концу дня мы вполне можем увидеть и противоположное движение. Так и вышло, хотя даже мы сомневались в том, что это возможно. Однако рынок лишь полчаса-час отрабатывал сильные Нонфармы, неплохую безработицу и хорошо подросшие заработные платы, а потом забыл про них и вернулся к своему любимому занятию последних недель. То есть к покупкам. Таким образом, сейчас мы даже не пытается как-то соотнести фундамент с макроэкономикой и реакцию рынка. Они абсолютное не совпадают, а пара сейчас движется вверх, хотя это не логично, а завтра может двигаться вниз тоже безо всякой логики. В этом заключается опасность текущей ситуации. С технической точки зрения, восходящий тренд не просто сохраняется, он не вызывает никаких вопросов и сомнений. Все индикаторы на 4-часовом и 24-часовом ТФ направлены вверх, а коррекцией сейчас и «не пахнет». Время от времени коррекции, конечно, случаются, но это довольно редкое явление, а сами они достаточно слабые. Поэтому, судя по «технике», пара вполне может продолжать движение на Север и на этой неделе, хотя, как мы разберемся чуть ниже, оснований для этого опять будет немного. Выступления Кристин Лагард и ВВП. Если на прошлой неделе были действительно важные события и отчеты, которые в целом рынок либо проигнорировал, либо же интерпретировал их, как захотел, то на этой неделе макроэкономической статистики будет очень мало. Следует сразу вспомнить, что на последний отчет по инфляции в ЕС трейдеры попросту не обратили никакого внимания, как будто его и не было. Скорее всего, что-то подобное мы увидим и на этой неделе. Но обо всем по порядку. В понедельник состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не ждем от нее принципиально новых комментариев, но в преддверии заседания регулятора, что-то новенькое все же может прозвучать из ее уст, поэтому нужно быть начеку. Также в этот день будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг и розничные продажи. Не самые важные показатели, а деловая активность наверняка останется ниже «ватерлинии» 50,0. В среду будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке и, скорее всего, предыдущая оценка будет мало отличаться от нее. Таким образом, опять-таки трейдерам будет фактически не на что реагировать, так как со значением ВВП они уже отлично знакомы. В четверг состояться еще два выступления Кристин Лагард, также в течение недели выступят с речами и другие представители ЕЦБ. Поэтому в целом интересная информация может поступить, но только в случае чего-то «громкого» можно будет ждать реакции рынка. С другой стороны, а нужна ли сейчас рынку «громкая» информация? Пара продолжает двигаться очень волатильно и трендово. Европейская валюта растет, что с поддержкой фундамента и макроэкономики, что без оных. Таким образом, вполне возможно, что новости и отчеты даже не понадобятся трейдерам для принятия торговых решений. Однако напоминаем, что точно также, как сейчас рынок безосновательно покупает евро, он может начать и продавать его. Вообще вся текущая картина очень напоминает «ловушку», чтобы загнать курс пары как можно выше, а потом активно продавать. Однако наверняка об этом говорить нельзя, потому что это всего лишь предположение. В любом случае начало возможного нисходящего движения можно будет определить по закрепления цены ниже скользящей средней линии. До этого момента продавать пару не рекомендуется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 декабря составляет 127 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0405 и 1,0661 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0620 и 1,0661 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также рухнула вниз после американской статистики, а потом резко выросла безо всяких на то причин. Поэтому фунт показал практически идентичные евровалюте движения. Все, о чем мы говорили в статье по евро, справедливо и для фунта. Также стоит отметить, что фунт стерлингов тоже не стоит на месте, а активно растет. Рынок продолжает сокращать позиции по доллару, что и приводит к росту практически на ровном месте, вне зависимости от макроэкономической статистики и фундаментального фона. Напомним, что даже выступление Джерома Пауэлла на прошлой неделе не было «голубиным», поэтому пара вообще не должна была расти. Однако в текущих обстоятельствах она может продолжать это делать еще сколько угодно времени. Фундамент и макроэкономика сейчас практически никакого значения не имеют. С торговыми сигналами по фунту ситуация была интереснее. Два сигнала на покупку около уровня 1,2259, оба - ложные. В обоих случаях цена проходила вверх 20 пунктов, поэтому ордера Stop Loss должны были быть выставлены и убытка быть не должно. Далее был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,2185, который отрабатывать было довольно опасно, так как буквально за полчаса до этого вышла сильная статистика в США и было более разумно ожидать падения пары, а не роста. Тем не менее, те, кто открыл сделку на покупку, получили прибыль, так как котировки поднялись к 1,2259 и преодолели его. В итоге день мог получиться даже прибыльным, несмотря на алогичные движения. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться очень высоко и так и не смогла начать нисходящую коррекцию. Самое интересное, что восходящая тенденция возобновлена, но линия тренда больше не актуальна, а новой линии тренда нет. Поэтому в данное время фунт может двинуться в любую сторону с одинаковой вероятностью. На 5 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,1959) и Киджун-сен (1,2104) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании запланирована публикация лишь индекса деловой активности в секторе услуг, который вряд ли чем-то удивит трейдеров. В США – индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который имеет большее значение и вес в глазах трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение по итогам дня. На этот раз совокупный рост был не таким уж сильным за счет того, что в Штатах были опубликованы важные отчеты, которые были однозначно в пользу американской валюты. Доллар некоторое время рос после их публикации, но ближе к вечеру расти опять начала евровалюта и нивелировала полностью все потери после американской статистики. Если после Нонфармов и безработицы доллар рос абсолютно закономерно, то последующий рост евро вызывает одни вопросы. Однако к такой ситуации мы уже могли привыкнуть в последние недели. Европейская валюта растет без особых причин уже достаточно долго, поэтому нам остается только отрабатывать эти трендовые и довольно волатильные движения. Отдельно заметим, что макроэкономическая статистика из-за океана получилась достаточно сильной, поэтому рынок должен был продавать пару, а не покупать. С торговыми сигналами в пятницу все было довольно печально. До публикации отчетов в США пара находилась в откровенном флэте, а после рухнула вниз с такой скоростью, что успеть отработать это движение не было никакой возможности. Поэтому первый сигнал сформировался уже в середине американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,0485. После этого пара прошла вниз около 35 пунктов, поэтому трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на покупку сформировался около того же уровня 1,0485, но сформировался он достаточно поздно, поэтому его можно было не отрабатывать. Но если кто-то из трейдеров все же открыл длинную позицию, то несомненно получил прибыль. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения и пятница - лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так, по сути, и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, а потом даже не посчитала нужным начать падение после сильной американской статистики. Поэтому движения сейчас можно анализировать только при помощи «техники». На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0359) и Киджун-сен (1,0414). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 декабря в Евросоюзе будут опубликованы розничные продажи и индекс деловой активности в сфере услуг. В США – индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который является наиболее важным отчетом дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В криптовалютной индустрии начинаются массовые увольнения.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения криптовалюты. Как мы и предупреждали, после очередного падения биткоин может уйти на несколько недель, а то и месяцев, во флэт. В принципе, это именно то, что мы сейчас наблюдаем. После падения к 15 600$ криптовалюта торгуется уже три недели между этим уровнем и уровнем 17 200$. Поэтому мы совершенно не удивимся, если в ближайшее время флэт продолжится. Тем временем, поступили известия от криптовалютной биржи Bybit. Стало известно, что руководство компании приступает к сокращению штата на фоне затянувшейся криптовалютной «зимы». Глава компании Бен Чжоу заявил что-то о реорганизации на всех уровнях, однако всем нам абсолютно очевидно, почему начинаются увольнения. Криптовалютный сегмент переживает не лучшие свои времена, поэтому не только инвесторы испытывают проблемы, но и компании, обслуживающие их, так как притока новых клиентов и инвестиций нет, старые клиенты потихоньку утекают с рынка, криптовалютные биржи испытывают нехватку ликвидности и тянут за собой вниз те компании, которые кредитовали их или вкладывались в них. В итоге, все это может рухнуть, как карточный домик. В это же время генеральный директор ЕЦБ Ульрих Биндсейл и аналитик Юрген Шафф опубликовали статью, в которой отметили бесперспективность биткоина. В своей статье они заявили, что биткоин очень редко используется для легальных транзакций, а сами транзакции тяжелы, длительны и дороги. «Биткойн не является хорошей инвестицией. Он не генерирует денежный поток (как недвижимость) или дивиденды (как акции), не может использоваться продуктивно (как товары) или обеспечивать социальные блага (как золото). Рыночная стоимость биткоина основана исключительно на спекуляциях», - говорится в статье. Мы отчасти согласны с мнениями Биндсейла и Шаффа, однако также считаем, что биткоин для многих подходит в качестве инвестиционного инструмента. Просто когда начинается «медвежий» рынок, многие почему-то паникуют и забывают, что каждый «бычий» тренд заканчивался падением на 80-90%. Таким образом, как бы это банально не звучало, сейчас нужно ждать, пока закончится «медвежий» рынок, улучшится фундаментальный фон, а уж тогда можно будет рассуждать о перспективах роста первой криптовалюты в мире. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фундаментальный фон для биткоина остается очень сложным.

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня, хотя прошло уже несколько недель. Этот момент доказывает лишь то, что быки на рынке по-прежнему отсутствуют. А раз отсутствуют быки, то биткоин в принципе не имеет сейчас шансов к росту. Конечно, он не будет стоять на одном месте, будут локальные периоды роста или падения, но в целом все пока идет по плану, который мы не раз озвучивали: обвал, несколько недель/месяцев флэта, новый обвал. И фундаментальный фон не только не способствует росту, он может значительно ухудшиться в ближайшее время. Первое, что нужно отметить, в декабре состояться новые заседания ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Рынок привык больше смотреть на ФРС, но напомним, что все три ЦБ продолжают ужесточать монетарные политики, что плохо для всех рисковых активов, а в особенности для биткоина. Помимо этого, Джером Пауэлл не так давно заявил, что ставка ФРС может расти дольше, чем прогнозировалось регулятором в сентябре, а оставаться на пиковом значении она также может гораздо дольше, чем ожидалось ранее. Таким образом, мы потенциально получаем более жесткую монетарную политику в ближайшей перспективе, а сохраняться она будет дольше, что опять-таки плохо для биткоина. Глобальный фундаментальный фон, как видим, абсолютно не способствует росту первой криптовалюты в мире. Также следует помнить, что крах биржи FTX – это не первый и не последний крах в криптовалютной индустрии. Мы уже говорили много раз, что, чем дольше цена на биткоин остается даже не на «дне», а ниже себестоимости добычи, тем выше вероятность, что падение его курса продолжится. Майнинговые компании будут сокращать объемы добычи. Различные криптовалютные компании – будут сокращать персонал. Доходы падают, кредиты все также нужно обслуживать, инвестиции падают, в общем может произойти крах всего рынка. Как тут не вспомнить лишний раз о том, что за биткоином нет никакой реальной стоимости. Это просто кусок кода, который не выполняет никаких реальных задач. Если акции какой-либо компании не могут упасть до нуля, то биткоин(в теории) очень даже может. В общем, мы продолжаем смотреть в криптовалютное будущее со скептицизмом. Может быть через год или два криптовалюта и начнет новый «бычий» тренд, но вряд ли в ближайшие месяцы. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу повторила все движения пары EUR/USD. С одной стороны, это хорошо и правильно, так как обе основные валютные пары всегда торговались очень похоже. С другой стороны, фунт повторил все те же неадекватные движения, которые не поддаются никакому анализу и логике. В принципе, даже обсуждать пятничные движения нечего. В распоряжении трейдеров по фунту были те же самые отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда в США, которые оказались достаточно сильными. Поэтому рост доллара можно и нужно было ожидать, а вот последующее его падение – нет. В итоге фунт сначала сломал восходящую тенденцию(закрепление ниже линии тренда), потом восстановил ее, как следует не скорректировался, а фундаментальный и макроэкономический фоны вообще проигнорировал. Таким образом, пара может продолжать рост, так как рынок сейчас только и делает, что покупает, но в то же время сильная нисходящая коррекция может начаться резко и неожиданно для многих, и связать ее начало с каким-либо событием точно не получится. Таким образом, торговать сейчас нужно исключительно по техническим сигналам, не обращая внимания на фундаментальный фон. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме в пятницу была сложная ситуация. На европейской торговой сессии пара сформировала три сигнала в области 1,2245-1,2260, каждый из которых оказался ложным. Сначала был сигнал на продажу, после которого цена не сумела пройти вниз и 20 пунктов. Потом сигнал на покупку, где с горем пополам было пройдено 20 пунктов вверх, поэтому сработал Stop Loss. А третий сигнал уже не следовало отрабатывать. Потом случился обвал, спровоцированный Нонфармами и следующий сигнал сформировался лишь около уровня 1,2141, и был он на покупку. Естественно, после столь сильной статистики из США можно было ожидать только роста американской валюты, поэтому сигнал на покупку не следовало отрабатывать. Если кто-то отработал(так как мы сами выше говорили, что фундаментальный фон можно игнорировать), то получил хорошую прибыль, так как пара до конца дня выросла ровно настолько, насколько упала в ту же пятницу. В общем, общая прибыль новичков зависела того, как они соотнесли торговые сигналы с макроэкономическим фоном. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала формирование нисходящей тенденции и очень быстро закончила свои «мытарства» с этим. За среду-четверг пара выросла на 360 пунктов, сломав всю техническую картину, а вместе с ней и новую, зарождающуюся нисходящую тенденцию. Теперь же вполне можно ожидать падения пары в любой момент, несмотря на возобновление восходящей тенденции. А когда начнется это падение, предсказать невозможно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности, как и в США. Но в США выйдет более важный ISM. Впрочем, основной вопрос, когда рынок начнет реагировать логично на макроэкономический фон? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала показывать просто парадоксальные движения. В принципе, разу следует сказать, что все основные движения дня были спровоцированы отчетом NonFarm Payrolls в США. Однако для начала вспомним, что мы уже две недели подряд говорим о необоснованном росте европейской и британской валют. А точнее, о необоснованном падении доллара США. Мы не раз отмечали, что евро и фунт растут даже тогда, когда должны падать, учитывая фундаментальный или макроэкономический фон. И в пятницу мы еще раз могли убедиться в справедливости этого вывода. Отчет по Нонфармам, несмотря на провал отчета ADP, оказался очень сильным, гораздо сильнее прогнозов. И на первый взгляд все было логично, так как доллар мгновенно подорожал на 100 пунктов или около того. Но до конца дня он успел подешеветь на те же самые 100 пунктов, поэтому весь эффект Нонфармов был нивелирован. Получается, что доллар США опять падал в то время, когда должен был расти и сильно расти. Именно об этом мы и говорили в последние две недели. Рынок абсолютно неадекватно реагирует на макроэкономику и фундамент, поэтому никаких логичных движений сейчас нет и в помине. 5M график пары EUR/USD. А вот с торговыми сигналами в пятницу ситуация была довольно сложной. Всю европейскую торговую сессию цена двигалась вдоль уровня 1,0535, а после публикации Нонфармов рухнула вниз буквально за 15 минут. На европейской торговой сессии было сформировано несколько сигналов на продажу, и в конечном итоге они могли оказаться даже очень прибыльными, так как пара в итоге упала на 100 пунктов. Вопрос лишь в том, сохранили ли короткие позиции начинающие трейдеры в момент публикации американской статистики? Далее последовал сигнал на покупку около уровня 1,0433, который можно было не отрабатывать. Как и все последующие сигналы. Дело в том, что американские отчеты оказались достаточно сильными, поэтому ну никак нельзя было ожидать падения доллара(то есть роста пары). Прибыль новичков зависела от одной-единственной сделки на продажу в момент публикации Нонфармов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. Текущее движение больше похоже на «качели», поэтому ожидать сильное движение можно в любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности и розничные продажи, а также состоится очередное выступление Кристин Лагард. В США – тоже индексы деловой активности, в частности ISM. Таким образом, определенная реакция рынка может последовать на некоторые из этих событий. Но вот будет ли она логичной или же доллар опять будет весь день падать? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: «тишина в эфире» и полупустой экономический календарь

Пара евро-доллар в пятницу «летала» в 100-пунктном ценовом диапазоне, реагируя на противоречивые данные по росту рынка труда в США. С одной стороны, Нонфармы не разочаровали: почти все компоненты отчёта вышли либо на прогнозном уровне, либо чуть выше прогнозов. Единственное исключение – это зарплатные показатели, которые действительно приятно удивили долларовых быков. Например, показатель прироста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении вырос на 5,1%, вместо прогнозируемого спада до 4,6%. Индикатор снижался на протяжении последних двух месяцев, но в ноябре снова пошёл в рост. Полагаю, что именно зарплатный компонент позволил медведям eur/usd проявить себя: пара в пятницу снизилась к отметке 1,0440, отступив от дневного хая на сто пунктов. Но под занавес торгового дня продавцы не смогли удержать свои позиции. Трейдеры пришли к небезосновательному выводу о том, что опубликованные Нонфармы не способны каким-либо образом изменить позицию ФРС в контексте усиления ястребиного настроя. К слову, по итогам пятничного релиза, вероятность 50-пунктного повышения ставки на декабрьском заседании составила 78% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Соответственно 75-пунктный вариант имеет лишь 22-процентный шанс на реализацию. Собственно, по этой причине пара eur/usd и завершила торговую неделю на отметке 1,0534, всерьёз замахнувшись, так сказать, на 5-ю фигуру. И главная интрига предстоящей недели будет заключаться в тривиальном вопросе: смогут ли покупатели закрепиться в этой ценовой области или будут кружиться в рамках 4-5 фигур до декабрьского заседания ФРС? Здесь необходимо отметить два обстоятельства. Во-первых, экономический календарь предстоящей недели весьма беден на события (для пары eur/usd) – по сути, более или менее значимые отчёты будут опубликованы лишь в понедельник и пятницу (американский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM и индекс цен производителей). Во-вторых, все предстоящие макроэкономические отчёты будут опубликованы во время действия так называемого «режима тишины в эфире». Это 10-дневный период накануне заседания ФРС, в течение которого члены Комитета не имеют права в публичной плоскости оценивать/комментировать текущие макроэкономические события или озвучивать прогнозы относительно возможных итогов встречи. Поэтому трейдеры будут предоставлены «сами себе» - один на один с армией профильных экспертов и инсайдеров. Как правило, этот период отличается повышенной волатильностью, но при этом данная волатильность не носит одновекторный характер, так как трейдеры не решаются делать ставку на доллар (или против него) в преддверии столь важного события. Декабрьское заседание ФРС – это своеобразный последний аккорд, самое значимое мероприятие фундаментального характера в этом месяце. Учитывая данную диспозицию, можно предположить, что пара eur/usd в ближайшее время заляжет в дрейф и будет торговаться в широком ценовом диапазоне 1,0400 – 1,0590, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Как уже было сказано выше, экономический календарь первой недели декабря весьма беден, если говорить о паре евро-доллар. В понедельник в Европе будут опубликованы окончательные оценки ноябрьских индексов PMI. Согласно прогнозам, окончательные оценки совпадут с предварительными. Также завтра ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она уже озвучивала свою позицию на прошлой неделе, объявив, так сказать о своем «нейтралитете» (она не поддержала ни ястребов, ни голубей в контексте вопроса замедления темпов ужесточения монетарной политики). В период американской сессии понедельника будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Он важен сам по себе, а в свете провального производственного индекса ISM – особенно. По предварительным прогнозам, сектор услуг просядет до 53-х пунктов. В таком случае это будет самый слабый результат в текущем году (доллар окажется под дополнительным давлением). Во вторник в Германии опубликуют данные по объему заказов в промышленном секторе, а в США – сальдо торгового баланса. В среду в Германии будут обнародованы данные по объему промышленного производства. Также опубликуют окончательные оценки многих отчётов: рост европейского ВВП (3 квартал), уровень занятости в европейском регионе, показатель себестоимости труда (США). Кроме того, в среду выступит представитель ЕЦБ Фабио Панетта. В четверг снова выступит глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. Однако в этом случае её выступление будет носить церемониальный характер – она озвучит приветствие на открытии экономического форума. В период американской сессии четверга будут опубликованы второстепенные данные в сфере рынка труда в США. Мы узнаем динамику прироста первичных (и вторичных) обращений за пособием по безработице. Ну, и наконец, в пятницу в Штатах опубликуют индекс цен производителей. Как известно, этот показатель может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно предварительным прогнозам, в месячном исчислении индикатор увеличится на 0,1% (после роста на 0,2% в октябре), в годовом выражении – замедлит свой рост до 7,2% (после роста в октябре на 8,0%). Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс также может продемонстрировать нисходящую динамику – как в месячном, так и годовом выражении. Такие результаты разочаруют долларовых быков, особенно после публикации базового индекса PCE, рост которого также замедлился. В целом, экономический календарь предстоящей недели способен спровоцировать (поддерживать) повышенную волатильность по паре, в преддверии декабрьского заседания ФРС (13-14 декабря). Но при этом вышеперечисленные отчёты вряд ли смогут поспособствовать ценовым рывкам как на север (в контексте 6-й фигуры), так и на юг (в контексте 3-2 фигур). Предполагаю, что в среднесрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне 1,0400 – 1,0590 (линия Tenkan-sen – верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), попеременно отталкиваясь от границ данного коридора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Канадские Нонфармы» остались в тени американского релиза

В последний день торговой недели в США и Канаде были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. В центре внимания трейдеров долларовых пар были прежде всего американские Нонфармы, которые оказались весьма противоречивыми, несмотря на тот факт, что многие компоненты отчёта вышли в зелёной зоне. Канадский релиз оказался в тени, но его значимость не следует преуменьшать, особенно в контексте пары usd/cad, и особенно — в свете слухов о том, что Банк Канады замедлит темпы ужесточения монетарной политики до 25-пунктного шага. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация следующая. Уровень безработицы в Канаде неожиданно снизился до 5,1% (минимум с июня этого года), вопреки прогнозам роста до 5,3%. Показатель прироста числа занятых вышел, в принципе, на прогнозном уровне (+10,1 тыс. при прогнозе роста на 10,5 тыс.). Но здесь важно отметить несколько нюансов. Во-первых, в предыдущем отчётном периоде был зафиксирован аномально сильный прирост показателя (108 тысяч), за счёт одновременного и резкого роста числа рабочих мест в производстве, строительстве, гостиничном бизнесе и сфере общественного питания. Поэтому большинство экспертов изначально не ожидали от ноября сильных цифр: ключевые прогнозы колебались в диапазоне 5-10,5 тыс. Во-вторых, (и что гораздо важнее) - количество людей, занятых на полный рабочий день, увеличилось на 51 тысячу, тогда как показатель частичной занятости, наоборот, продемонстрировал отрицательную динамику. Согласно данным Статистического управления Канады, такая тенденция носит уже устойчивый характер. С ноября прошлого года, когда полная занятость впервые превысила уровень, существовавший до пандемии коронавируса, число занятых на полный рабочий день выросло на 460 тысяч. Как известно, штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому пятничные цифры в этом контексте носят положительный характер, несмотря на де-факто скромный прирост. В целом, опубликованный в пятницу отчёт следует рассматривать через призму декабрьского заседания Банка Канады, на котором регулятор может ещё сильнее замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики и намекнуть на свою готовность к сворачиванию ястребиного курса. Напомню, что на предыдущей встрече члены канадского регулятора увеличили ставку лишь на 50 пунктов, тогда как рынок ожидал 75-пунктный рост. Такой неожиданный поворот ударил по луни, который оказался под давлением по всему рынку. В преддверии декабрьского заседания на рынке снова муссируются «голубиные» слухи. В частности, по мнению валютных стратегов RBC Capital Markets, Банк Канады увеличит ставку на 25 пунктов. Кроме того, регулятор может дать понять, что он может завершить/приостановить процесс ужесточения монетарной политики. Стоит отметить, что представители ЦБ уже озвучивали соответствующие сигналы. Так, заместитель главы канадского Центробанка Каролин Роджерс недавно сообщила о том, что конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики «уже близко». При этом она добавила, «в ближайшем будущем» сохранится необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции. Чуть ранее председатель Банка Канады Тифф Маклем также упомянул о том, что Центробанк «приближается к завершению фазы ужесточения». Кроме того, он поддержал идею замедления темпов повышения ставки. По его словам, регулятор принял соответствующее решение «на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада». При этом он отказался говорить о дальнейших перспективах, озвучив лишь достаточно недвусмысленную фразу о том, что Центробанк будет пытаться «сбалансировать риски недостаточного и чрезмерного ужесточения». Как видим, сигналы фундаментального характера носят неоднозначный характер, ввиду чего трейдеры usd/cad не могут определиться с вектором движения цены. И Банк Канады, и Федрезерв, с одной стороны демонстрируют «ястребиный» настрой, но с другой стороны, замедляют темпы ужесточения ДКП. Правда, есть и существенное отличие: представители американского регулятора в унисон заявляют о том, что не готовы делать паузу в повышении ставки. В то время как канадский ЦБ, судя по всему, близок к данному решению. На мой взгляд, пара usd/cad до 7 декабря (когда состоится последнее в этом году заседание Банка Канады) будет торговаться во флэте, в широком ценовом диапазоне 1,3390 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) – 1,3570 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). По большому счёту, луни находится в подвешенном состоянии, в преддверии важных экзаменов, первый из которых состоится уже в ближайшую среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 декабря. Теперь сосредотачиваем внимание на будущих заседаниях центральных банков.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Поэтому я думаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал в основном только первый путь. Повышение котировок в течение прошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на этой неделе – к еще большему усложнению. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. ФРС сигнализирует о более жесткой денежно-кредитной политике. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 45 базовых пунктов. Все три американских отчета оказались позитивными и доллар сумел показать позитивную динамику на коротком отрезке времени, но на большее его не хватило. Я думаю, что рынок в пятницу не показал той реакции, которая должна была быть. Спрос на американскую валюту должен был существенно вырасти, так как число пэйроллов оказалось высоким, безработица не выросла, а заработные платы выросли сильнее, чем ожидалось. Но, как я уже сказал, валюта США не смогла закрепиться на завоеванных с большим трудом позициях. Таким образом, очередной отличный шанс завершить построение предполагаемой волны e и всего повышательного участка тренда упущен. Мы опять видим повышение инструмента, хотя новостной фон уже не в первый раз призывает к продажам. В декабре состоятся заседания всех трех центральных банков: ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Я допускаю, что рынок уже сейчас движет инструменты в ожидании этих заседаний. Напомню, что ФРС уже практически на 100% повысит процентную ставку только на 50 базисных пунктов, а вот ЕЦБ и Банк Англии еще имеют вероятность ужесточения политики на 75 пунктов. Возможно поэтому рынок и более благосклонен к евро и фунту в данное время. Но на мой скромный взгляд ЕЦБ и Банк Англии тоже не будут сохранять агрессивный настрой и повысят свои ставки на 50 пунктов. В этом случае получится, что все повышение инструментов последние недели было неправильным. Я по-прежнему ожидаю построения нового понижательного участка тренда и новостной фон этому не противоречит. Этому противоречит нежелание рынка повышать спрос на доллар. Из-за этого ломается текущая волновая разметка и даже объяснить такое снижение американской валюты получается далеко не всегда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 декабря. Даже Пэйроллы не помогли американской валюте.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда начинает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, отход котировок достигнутых минимумов на этой неделе означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. В общем, волновая картина начинает запутываться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Спрос на доллар вырос, но лишь очень ненадолго. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 10 базовых пунктов. Это число абсолютно не отображает того, что происходило на рынке в пятницу. Инструмент в течение дня снизился на 100 базовых пунктов, а потом повысился ровно на столько же. Безусловно, снижение произошло из-за той статистики, которая вышла в Америке. Количество Nonfarm Payrolls составило 263 тысячи, что на 60 тысяч превысило ожидания рынка. Напомню, что ранее на неделе вышел отчет ADP, который просигнализировал о создании всего лишь 129 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Рынок поверил в то, что и отчет Payrolls окажется слабым и все последние дни снижал спрос на валюту США. Но, как выяснилось в пятницу, ничего не изменилось, когда отчет Payrolls вышел. Его значение оказалось выше ожиданий, но спрос на доллар вырос лишь на 1-2 часа, после чего рынок опять начал снижать его, что и привело к суммарному росту инструмента. На мой взгляд, то, что происходит сейчас с валютой США, нельзя описать никакими словами. Если бы другие отчеты в США оказались слабыми, тогда можно было бы понять, почему доллар падал в пятницу. Но уровень безработицы в ноябре не изменился и составил 3,7%, а средние заработные платы выросли сильнее, чем ожидал рынок. Таким образом, все три американских отчета получились лучше ожиданий, почему спрос на валюту США через несколько часов после их публикации падал. Особенно этот вопрос актуален, если вспомнить, что волновая разметка очень сильно говорила в пользу построения минимум еще одной понижательной волны. То есть практически все в пятницу говорило в пользу снижения инструмента, но день завершился повышением, что только усложнило всю волновую картину. Теперь мы можем столкнуться с бесконечным усложнением уже восходящего участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 ноября – 2 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Нонфармы и Пауэлл обрушили доллар США.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла еще на 220 пунктов. Судя по названию статьи, можно было предположить, что риторика господина Пауэлла была откровенно «голубиной», а Нонфармы – провальными. Однако на самом деле все было с точностью наоборот. Слова Пауэлла можно было интерпретировать в любую сторону, и трейдеры сделали вывод, что они опять не в пользу доллара, хотя Пауэлл говорил и о более длительном повышении ставки, и о более длительном периоде высоких ставок. Но зачем трейдеры вообще ждали выступления главы ФРС, если могли просто продолжать распродавать валюту США? Никакой логики в движениях пары на этой неделе не было. Пятничные Нонфармы оказались лучше прогнозов, значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону повышения, а доллар по итогам дня все равно подешевел... Занавес... Таким образом, в данное время анализировать какие-то там Нонфармы или выступление Пауэлла вообще не имеет смысла. Какая разница, что говорят члены монетарного комитета всего за две недели до последнего заседания или какими выходят отчеты, если рынок все равно только распродает доллар? В Великобритании на этой неделе вообще не было ничего интересного, потому что вряд ли можно считать индекс деловой активности в сфере производства, который как был ниже «ватерлинии», так и остался под ней, важным событием. Остается только взглянуть на технику. Здесь ничего не поменялось за минувшую неделю, потому что пара продолжает двигаться только в одном направлении. В принципе, мы долгое время ждали, когда глобальный нисходящий тренд завершится, теперь долгое время ждем, когда начнется нисходящая коррекция. А начаться она может в любой момент, так как рынок вообще не реагирует на те события, которые должны поддерживать доллар. Значит, когда он насытится покупками пары, начнутся ее продажи, которые тоже будут мало иметь под собой логики. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании не было абсолютно ничего интересного, поэтому рассмотреть мы можем только американские отчеты и события, что и было сделано в первой части статьи. Хотя даже их можно было не рассматривать, потому что рынок отреагировал на них как ему хотелось. Поэтому реакция была, но никакой пользы от нее не было. Кроме того, что обе пары торговались очень активно и волатильно на этой неделе, показывали хорошие внутридневные тренды. Соответственно на младших таймфреймах по нашим рекомендациям можно было хорошо заработать. В глобальном плане в Британии сейчас тоже ничего интересного не происходит. Мы писали ранее, что поддержать фунт могло решение Верховного суда о недопустимости проведения референдума о независимости Шотландией. Но это случилось уже больше недели назад, а к евровалюте и Евросоюзу вообще никакого отношения не имеет. Финансовый план Джереми Ханта тоже был представлен уже достаточно давно, поэтому и он уже вряд ли поддерживает британскую валюту. Торговый план на неделю 5 - 9 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Ближайшие цели – 1,2307 и 1,2759, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет видна на 4-часовом ТФ. Но для этого нужно, чтобы пара опустилась хотя бы ниже мувинга на 4-часовом графике. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 2000 пунктов за два месяца. Насколько еще хватит желания у трейдеров продолжать покупки? Продажи сейчас не актуальны, но мы по-прежнему ждем сильной коррекции в область линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс