Ожидания по ставке ФРС снижаются, давление на доллар усиливается. Обзор USD, EUR, GBP

Медвежье позиционирование по доллару США несколько уменьшилось, недельное сокращение чистой короткой позиции на 852 млн, до -2,34 млрд. По большинству валют изменения незначительные, что может косвенно указывать на то, что снижение ястребиной риторики со стороны ФРС рынками уже полностью отыграно, и до заседания FOMC 14 декабря будет преобладать, скорее всего, тактика выжидания до поступления новых вводных до появления итогов заседания и публикации новых прогнозов. Чистая длинная позиция по золоту сократилась на 958 млн, однако бычий перевес остается все еще очень сильным (+19,25 млрд), то есть ралли по золоту, стартовавшее в ноябре, возможно, еще далеко не завершено. Отчет по рынку труда США оказался сильным, создано 263 тыс. новых рабочих мест (прогноз 200 тыс.), уровень безработицы не изменился, рынки среагировали снижением ожиданий по ставке ФРС. В то же время средняя заработная плата выросла в ноябре на 0.6% м/м, что вдвое выше прогноза, годовые темпы роста увеличились с 4,9% до 5,1%, и напрашивается вывод о том, что борьба с высокой инфляцией еще явно далека от завершения. Глава ФРС Пауэлл в пятницу не сказал ничего нового, остановившись на ключевых моментах: замедление темпов повышения ставки возможно уже в декабре, но ставки еще какое-то время останутся на ограничительной территории. Рынок фьючерсов заметно снизил ожидания по ставке. Вероятность роста ставки выше 5% стала существенно меньше, а уже с ноября 2023 г. ожидается начало цикла снижения. Голубиный разворот предполагает дальнейшее давление на доллар, который теряет остатки бычьего импульса. EURUSD Ключевое событие для евро случилось в пятницу – страны ЕС приняли решение о введении ценового предела в размере 60 долл./барр. на экспорт нефти из России. Это ограничение, очевидно, осложнит жизнь российским властям, но еще больше оно осложнит жизнь самое Европе, поскольку Россия, как было заявлено, скорее сократит объемы добычи, чем согласится с установленным потолком. Это решение потенциально приводит к росту дефицита предложения, и первой пострадавшей окажется именно Европа. Если ОПЕК+ не начнет замещать выпадающие российские объемы, а вероятность этого довольно высока, то нарастающий дефицит предложения будет подталкивать нефтяные котировки вверх, вероятность масштабного энергетического кризиса в Европе станет существенно выше, а недостаток энергоносителей и их высокая цена нанесут еще один удар по европейской промышленности. Ближайшая неделя многое прояснит в этом вопросе, но одно можно сказать наверняка – появился еще один сильный фактор давления на евро, которые, возможно, остановит его рост. Чистая длинная позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю до 15,8 млрд, бычий перевес остается выраженным. Расчетная цена выше долгосрочной средней, однако импульс несколько замедлился, что может указывать на первые признаки замедления роста евро. EURUSD вплотную подобрался к зоне сопротивления 1.0600/20, импульс показывает первые признаки слабости. Попытка прорыва сопротивления, вероятнее всего, будет предпринята, однако шансы на продолжение роста стали ниже. Возможет откат от локального максимума к поддержке 1.0335 с последующим переходом в боковой диапазон в ожидании новых данных по инфляции в США и итогов заседания ФРС. GBPUSD Наступившая неделя не даст существенно новой информации для фунта, публикаций макроэкономических данных не запланировано. Рецессия, вероятно, уже началась, ставки по ипотечным кредитам повышаются, цены на жилье падают, инфляционное давление высокое, что вынудит Банк Англии продолжать поднимать ставки на фоне замедления экономики. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на символические 63 млн, до -2,733 млрд, позиционирование остается медвежьим, однако расчетная цена все еще смотрит уверенно вверх, что указывает на вероятность продолжения коррекционного роста. GBPUSD достиг намеченной цели – зоны сопротивления 1.2290/2300, ожидаем попытки прорваться выше, успешное закрепление выше заметно улучшит техническую картину для фунта и даст основания к продолжению роста. В то же время текущий рост пока считаем коррекционным, поскольку слабые макроэкономические показатели Великобритании (риск рецессии и инфляционные ожидания выше, чем в США), а также сохраняющееся медвежье позиционирование на фьючерсном рынке не дают оснований рассчитывать на полноценное развитие бычьего тренда. Риск отката к зоне поддержки 1.1860/1900 все еще высок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восстановительное движение и закрепляется выше $17k: что ждет криптовалюту дальше?

Существенного снижения торговой активности на выходных не наблюдалось. По итогам субботы и воскресенья Биткоин сформировал две равнозначные свечи, однако финальное слово осталось за быками. Поглотив субботнее падение воскресным ростом, покупатели развили восходящее движение в понедельник.Биткоин достиг уровня $17,3k, где наткнулся на важный уровень сопротивления $17,3k-$17,6k. Суммарный прирост капитализации Bitcoin за последние 7 дней составил 6,8%, а за последние 24 часа около 2%. Инициатива по-прежнему находится на стороне быков и подкрепляется фундаментальным позитивом.Политика ФРС постепенно смягчается и рынки ожидают повышение ключевой ставки всего на 50 базисных пунктов. Благодаря этому, а также близости рождественских праздников, растет рынок акций, который постепенно возобновляет корреляцию с BTC.При этом остается напряженной ситуация с майнинг-компаниями, которые несут рекордные за последние 7 лет убытки. Несмотря на это, большинство объемов BTC, которые оказываются на рынке, поглощаются долгосрочными инвесторами. Это видно по ончейн-показателям, а также слабости медведей в текущем периоде ценового движения.Bitcoin и S&P 500 После краха FTX корреляция между Биткоином и фондовыми индексами была полностью разорвана и достигла уровня -0,52. Впоследствии показатель начал восстанавливаться, и к окончанию прошлой недели вышел на уровень выше 0,70. По прошествии выходных, когда американские рынки были закрыты, мы вновь видим раскорреляцию. Учитывая отсутствие торговой активности на выходных, вероятней всего, стоит ожидать восходящего движения SPX и других фондовых индексов.Вместе с тем не стоит забывать, что SPX и BTC укрепляют корреляцию во время нисходящего тренда. Учитывая, что Биткоин подобрался к сложному уровню сопротивления, есть основания полагать, что именно криптовалюта повторит локальный нисходящий маневр фондового индекса.Анализ BTC/USD Биткоин находится в финальной стадии выхода за пределы треугольника $15,6k-$17,5k. Достигнув локального дна 21 ноября, последовала активизация быков, благодаря которой Bitcoin сохраняет восходящую направленность третью неделю подряд.Актив постепенно подбирается к отметке месячного максимума, которая является сильной областью сопротивления. Криптовалюта достигла уровня $17 350, где столкнулась с повышенным давлением продавцов. Вплоть до отметки $18,1k Биткоин будет сталкиваться с растущими объемами продаж.Это может спровоцировать локальный откат цены, и для сохранения восходящего потенциала BTC необходимо удержать уровень $16,7k-$16,9k. В противном случае продавцы получат преимущество и отправят цену на ретест $16,3k.Технические метрики указывают на сохранение бычьих настроений и продолжение восходящего движения BTC/USD. RSI сохраняет бычью направленность, однако стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности, что может указывать на необходимость локальной паузы.Индикатор MACD продолжает восходящее движение к нулевой отметке и приближается к зеленой зоне. Это говорит о том, что возможный пиковый момент бычьего движения еще впереди. Учитывая определенную перекупленность стохастика, стоит ожидать локального снижения цены перед продолжением восходящего движения.ИтогиВ техническом плане инвесторы продолжают активно откупать дно $15,5k. В ближайшие дни важно следить за динамикой ончейн-показателей объемов торгов и активных адресов. Если показатели будут расти соизмеримо с ростом цены, то это будет сигналом усиления бычьего тренда.Вместе с тем важно понимать, что фундаментальный фон может сыграть как за, так и против восходящего движения. Рынок чувствителен к любым макроэкономическим событиям, а также колебаниям на рынке акций. Поэтому важно учитывать совокупность технических и фундаментальных факторов при активной торговле BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USD Старшие таймфреймы Прошлую рабочую неделю игроки на повышение закрыли на позитиве и сегодня уже успели обновить максимум, продолжая подъём к месячному сопротивлению 1,0611. Результат взаимодействия от тестирования данного уровня будет определять возможности дальнейшего развития ситуации. В случае пробоя откроются перспективы подъёма к недельному облаку и месячному среднесрочному тренду. Если же будет сформирован отбой, то глубина снижения определит силу медвежьих настроений. Поддержками выступят дневной краткосрочный тренд (1,0437), месячный краткосрочный тренд (1,0302) или уровни нового недельного креста Ишимоку.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.12.22

Детали экономического календаря от 2 декабря Главным событием минувшей пятницы по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где его содержимое вызвало больше вопросов, чем радости. Детали доклада: - Безработица сохранилась на уровне 3,7%. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб.) +263 тыс. при прогнозе +200 тыс. - Средняя почасовая заработная плата ускорила рост: +5,1% (г/г) в ноябре после +4,9% (г/г) месяцем ранее. На первый взгляд, все хорошо, исходя из статистических данных, но если вспомнить слова главы ФРС касательно того, что без замедления деловой активности не замедлится инфляция, то мы видим, что рост зарплат и рост занятости - это инфляционные факторы. Тем самым давление на инфляцию сохраняется. Разбор торговых графиков от 2 декабря Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного восходящего движения преодолела уровень сопротивления 1.0500. Вследствие чего возник технический сигнал о пролонгации действующего на рынке восходящего цикла от минимума нисходящего тренда. Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возле уровня 1.2300 возобновила рост. Вследствие чего уровень сопротивления был пробит, а котировка тверда зафиксировалась выше него. Экономический календарь на 5 декабря Обычно макроэкономический календарь в понедельник пуст, но не в этот раз. Сегодня будут опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности, которые должны подтвердить предварительные оценки. В этом случае не стоит ожидать от этих данных какой-либо реакции на рынке, т.к. все уже учтено в цене. Однако если показатели разойдутся с предварительной оценкой, то возникнут спекуляции. Наибольший интерес трейдеров могут вызвать данные по розничным продажам в ЕС, темпы спада которых могут ускориться с -0,6% до -2,2%. Этот негатив по Евросоюзу может привести к давлению на длинные позиции по евро, что приведет к коррекции. Временной таргетинг Индексы деловой активности в ЕС – 16:30 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Розничные продажи в ЕС – 12:30 по МСК Индексы деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 декабря В данной ситуации трейдерами рассматривается сценарий смены торговых интересов в среднесрочной перспективе, где нисходящий тренд может временно утратить силу. При этом сценарии может возникнуть поэтапный рост стоимости евро. Что касается краткосрочных ожиданий, то стремительный рост евро привел к его перекупленности, что в свою очередь допускает возникновение отката. В качестве сопротивления на пути покупателей в данный момент стоит значение 1.0610. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 декабря Несмотря на растущий уровень перекупленности фунта стерлингов на рынке все еще имеет место инерционный ход, при котором технические сигналы могут быть проигнорированы трейдерами. Тем самым дальнейшее удержание цены выше уровня 1.2300 допускает рост объема длинных позиций, что может привести к последующему росту. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже уровня 1.2300 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, на выходных произошло важное событие для нефтяного мира - введение потолка нефтяных цен для российской нефти, которое вступает в силу сегодня. Россия заявила, что не будет продавать нефть в такие страны.Реакция нефтяных трейдеров в азиатскую сессию была положительной. Предлагаем торговую идею на рост нефти по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 80. Прибыль зафиксировать на пробое 82 и 83.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2044 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжения движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2044 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего можно ожидать на рынках за неделю до заседания ФРС? (ожидаем повышения пар EURUSD и GBPUSD после коррекции вниз)

После бурных событий прошлой недели, когда волатильность на рынках снова заметно подскочила на волне противоречивых новостей из США, наступившая неделя будет характеризоваться отсутствием заявления представителей ФРС, что является традиционным за неделю до заседания ЦБ по денежно-кредитной политике. На прошлой неделе все внимание рынков было сконцентрировано на двух событиях – публикации данных по занятости и выступлении Дж. Пауэлла, главы Федрезерва. Что касается цифр по числу новых рабочих мест от компании ADP и официальных значений от Минтруда США, то они оказались прямо противоположными. Они вызвали сначала положительный эффект на рынках акций и облигаций – это относится к данным, выходившим в среду потому, что показали сильное падение прироста новых рабочих мест, но затем уже в пятницу на фоне сильных значений от Минтруда рынки испытали довольно заметное, но локальное падение. Причиной этого стало опасение, что ФРС может не пойти на обещанное в среду Пауэллом снижение темпа роста ставок до 0.50% с 0.75%. В общем, в таких довольно непростых условиях и закончилась прошлая неделя. Фактически рынки находятся в подвешенном состоянии – надежд, что агрессивный темп роста ставок уже подходит к концу и опасений, что ситуация на рынке труда может и далее стимулировать высокую инфляцию, а это, в свою очередь, продолжительный во времени процесс повышения ставок. Итак, на что на наступившей неделе следует обратить внимание и как могут себя вести рынки? Полагаем, что в центре внимания будет публикация данных индекса цен производителей, которая покажет параметры производственной инфляции в ноябре. Согласно консенсус-прогнозу, в месячном выражении показатель сохранит темп роста в 0.2%, а вот в соотношении год к году должен заметно упасть до 5.9% с 6.7%. Почему эти данные так важны, несмотря на то что обычно ранее практически всегда игнорировались, а учитывались только цифры потребительской инфляции? Это можно объяснить отсутствием на этой неделе каких-то других наиважнейших публикаций статистики, но при этом рынок будет стараться традиционно заранее определить даже не само решение ФРС по ставкам, здесь инвесторы практически не сомневаются в росте ставок на 0.50%, а то, как долго по времени и как высоко будут подниматься ставки. Это ключевой вопрос, который даст рынкам конкретное направление как минимум до конца года. Вероятнее всего, что до выхода этих данных вряд ли стоит ожидать какой-то определенной динамики, хотя само поведение рынка ярко показывает, что он настроен на позитив и хочет расти, рассчитывая, что пик повышения ставок ФРС уже практически достигнут и уже в начале следующего год ЦБ уже на фоне стагнации в экономике придется сначала прекратить поднимать ставки, а в течение следующего года даже начать их снижать. Прогноз дня: EURUSD Пара корректируется вниз после локального роста. Ожидаем, что после достижения отметки 1.0500 она снова развернется вверх и устремится к 1.0600. GBPUSD Пара снижается перед стартом торгов в Европе. Вполне вероятно, она снизится к 1.2215, прежде чем снова начнет расти к 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Однозначный вывод с однозначным неисполнением любого прогноза

Пятница очень хорошо подходит для того, чтобы внести ее в учебники по трейдингу. Все трейдеры внимательно изучают календарь экономических событий только с одной целью, чтобы понять, как и когда рынок может измениться направление движения или когда движение может усилиться. В этом и заключается суть фундаментального анализа. Однако время от времени случаются, что называется, исключения. И на этот раз они что-то слишком сильно затянулись во времени. Напомню, что я уже неоднократно ставил под сомнение целесообразность повышения котировок евро и фунта. По обоим торговым инструментам пятые волны e приняли достаточно протяженный вид и уже давно должны были завершиться. Именно об этом я неоднократно писал и пишу. За последние две недели у рынка было предостаточно оснований, чтобы прекратить повышение спроса на евро и фунт и построить хотя бы коррекционный нисходящий набор волн. Но рынок ни разу не воспользовался этой возможностью. Или не захотел. И вот когда рынок просто не хочет смотреть на новости, а просто торгует в одну сторону, смысл фундаментального анализа просто теряется. Более того, теряется смысл даже волнового анализа, так как вы можете ждать построения определенных волн, но они не строятся, так как рынок всегда торгует в одну сторону. В этом минус волн – они могут принимать практически любой протяженности вид. Даже наши текущие волны e могут получиться еще более длинными. В итоге я жду снижения уже две недели, а инструменты все это время продолжают расти. В пятницу отчет Nonfarm Payrolls составил 263 тысячи при ожиданиях рынка около 200 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 3,7%. Заработные платы выросли на 0,6% в ноябре, хотя рынок ждал не более +0,3% м/м. И при этом всем американская валюта лишь на короткий промежуток времени выросла, после чего опять упала. Неделя закончилась на пиковых отметках, а почему оба инструмента выросли в пятницу вечером объяснить невозможно. Еще раз напомню, что волновой анализ предрекает построение нисходящего набора волн, а фундаментальный анализ (минимум в пятницу) должен был вызвать снижение обоих инструментов. Но в очередной раз мы получили такое движение, которое невозможно было предсказать ни по волнам, ни по фундаментальному анализу. И с этим можно только смириться. Теперь волны e могут принять еще более сложный вид, оба участка тренда может принять более сложный вид, это потребует внесения коррективов в волновую разметку. А что будет в декабре, когда все три центральных банка проведут свои последние заседания в этом году, представить страшно. По идее, реакция рынка должна быть разной на разные заседания, разные решения и разную риторику. Но захочет ли рынок быть таким разнообразным, если можно просто двигаться в одном направлении? Чувствую, что декабрь нам преподнесет еще не один сюрприз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро потеснил доллар, оседлав волну риск-аппетита

Американская валюта начала новую неделю на минорной ноте, отступив от прежних позиций под натиском европейской. Последняя воспользовалась кратковременным всплеском риск-аппетита и обогнала гринбек. Однако в любой момент доллар способен развернуться и отыграть потери, которые на фоне его общей позитивной динамики выглядят незначительными.Утром в понедельник, 5 декабря, американская валюта подешевела по отношению к европейской, поскольку участники рынка ожидали ослабления карантинных мер в Китае после снижения случаев заболевания COVID-19. Сложившаяся ситуация подпитывает рисковые настроения на рынках и сдерживает спрос на валюты-убежища, в частности доллар. В минувшее воскресенье, 4 декабря, карантинные ограничения в КНР были частично ослаблены. Напомним, что ранее в Поднебесной фиксировался рекордный рост заражений COVID-19, однако после ввода жестких ограничений в некоторых городах прошли протесты. В итоге китайские власти пошли на некоторые уступки в отношении антиковидных мер.На этом фоне американская валюта заметно просела, поскольку на рынках усилились рисковые настроения. Европейская валюта воспользовалась ситуацией и взлетела по отношению к американской до отметки 1,0579. По оценкам аналитиков, на минувших выходных и доллар, и евро превзошли сами себя. Утром в понедельник, 5 декабря, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0577, устремляясь к новым рекордам.По оценкам специалистов, пара EUR/USD завершила выходные в пределах краткосрочных максимумов, которые бросили вызов значениям, зафиксированным в июне 2022 года. При этом гринбек продемонстрировал снижение по отношению к большинству валют, в первую очередь к евро. Ранее тандем получил импульс роста после заявлений Джерома Пауэлла, председателя ФРС, о возможном смягчении текущей монетарной политики регулятора. Подтверждение прогноза Федрезерва оказалось позитивным для пары EUR/USD, подчеркивают эксперты. Снижение «ястребиных» настроений регулятора спровоцировало всплеск покупок в паре EUR/USD и преодоление круглого уровня 1,0500. Следующей краткосрочной целью тандема, по мнению аналитиков, станет отметка 1,0600. По предварительным оценкам, в ближайшее время пара EUR/USD будет курсировать в широком диапазоне от 1,0370 до 1,0780.На протяжении последних двух месяцев тандем уверенно рос, однако это потребовало немалых усилий, в первую очередь от европейской валюты. Последней постоянно приходится отстаивать свои позиции, подчеркивают эксперты. При этом ложкой меда в бочке дегтя является фактор сезонности, который работает в пользу евро. По наблюдениям аналитиков, именно в декабре чаще всего фиксировалось заметное удорожание EUR. Однако на фоне негативной экономической обстановки «европеец» может погрузиться в нисходящую спираль. Ранее, в ноябре 2022 года, евро подорожал по отношению к гринбеку на 5,3%, побив месячный рекорд с 2010 года. В данный момент многие участники рынка рассчитывают на продолжение восходящего тренда, опираясь на сезонный фактор, то есть на декабрьское удорожание евро. Однако сейчас ситуация осложняется негативными макроэкономическими явлениями, такими как энергетический кризис в Европе, и текущими решениями по ставкам ФРС и ЕЦБ. По мнению аналитиков, тенденция пары EUR/USD к росту в декабре имеет логическое обоснование. В преддверии рождественских и новогодних праздников многие участники рынка закрывают свои позиции по этим валютам, из-за чего последние демонстрируют удорожание. Несмотря на турбулентность финансового рынка, доллар остается традиционным защитным активом, спрос на который усиливается при глобальной неопределенности. Согласно текущим отчетам, на минувшей неделе был зафиксирован подъем «бычьих» настроений по американской валюте. После месячного сокращения трейдеры и инвесторы нарастили свои позиции на рост USD, а крупные игроки рынка снизили недельные продажи гринбека на 13%. Продолжение данной тенденции способствует дальнейшему росту американской валюты, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0531 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0531 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0531 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4% - 1.0604 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт метит в фавориты

На финансовых рынках происходит тектонический сдвиг: замедление инфляции позволяет центробанкам говорить о приближении окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики. И вожаком, как обычно, выступает Федрезерв. Остальные следуют за ним, а их валюты извлекают выгоды из связанного с этим процессом ослабления доллара США. В результате даже на фоне рецессии в британской экономике GBPUSD сумела взлететь июньским максимумам. Не помог «медведям» даже впечатляющий отчет об американской занятости. Ускорение роста средних зарплат за три месяца до ноября с 3,9% до 5,8% убеждает, что именно рынок труда в ближайшее время станет основным очагом разгорания инфляции. В результате надежды на ее замедление в США в 2023 могут оказаться тщетными. То же самое справедливо и для Британии, которая также имеет сильный рынок труда. По словам полпреда Банка Англии Свати Дхингры, существует мало признаков, что требования о повышении зарплаты могут привести к снижению темпов ее роста. Динамика инфляции в США, еврозоне и БританииВместе с тем, в отличие от ФРС, которая официально изменила свою позицию и теперь учитывает двусторонние риски высокой инфляции и рецессии, в Банке Англии существует множество мнений на этот счет. «Ястребы» MPC считают, что на фоне максимальной за десятилетия инфляции следует и дальше агрессивно повышать ставку РЕПО. «Голуби», к которым относится и Свати Дхингра, предупреждают, что более высокая стоимость заимствований углубит экономический спад, и предпочитают замедлить скорость монетарной рестрикции. На мой взгляд, и остальные центробанки, включая BoE, в скором времени побегут за ФРС, уменьшая темпы повышения ставок. Более того, растущие риски более серьезного спада заставляют срочный рынок прогнозировать их снижение в 2023. Динамика ожидаемых ставок центробанковПереход от одного режима к другому сопровождается перерождением валют G10. Фавориты превращаются в аутсайдеров. Последние, напротив, становятся первыми. В этом отношении в стремительном падении доллара США есть логика. Именно американская валюта в 2021-2022 диктовала свои условия, выглядела как король на Forex. Нынче пришло время для того, чтобы от нее избавиться. Этот глобальный процесс приводит к тому, что бенефициаром становится даже фунт, за плечами которого стоит слабая экономика. Конфедерация британской промышленности ожидает сокращения ВВП Туманного Альбиона на 0,4% в 2023, хотя в предыдущем прогнозе фигурировала цифра в +1%. Одновременно авторитетная организация пугает десятилетием потери роста, если правительство не примет меры в отношении налоговых льгот для инвестиций, протокола по Северной Ирландии сокращения рабочей силы. Технически восходящий тренд по GBPUSD набирает обороты. Отработали обе стратегии, как краткосрочных продаж от 1,203, так и среднесрочных покупок от 1,2125. Держим лонги и частично фиксируем прибыль в случае отбоя от пивот-уровня на 1,243 или падения ниже поддержки на 1,23. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2248 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2290 принесли классические 30 пунктов коррекции.Весь акцент был прикован к изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост этого показателя укрепил позиции доллара, но даже этого оказалось, чтобы продавцы сумели переломить рынок. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс PMI. Оба показателя прогнозируются довольно плохими, что может усилить давление на пару, что перекроет весь азиатский рост. Однако на крупную распродажу фунта я бы не рассчитывал. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление фунта против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2409 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2291, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2342 и 1.2409.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2291 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2216, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень слабых отчетов по активности в сфере услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2342, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2291 и 1.2216.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0513 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0471 я не делал, так как сильные данные по рынку труда США вместе с рывком евро вниз не позволяли рассчитывать на движение вверх от цены 1.0471. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Уровень безработицы не изменился, а вот число занятых в несельскохозяйственном секторе США превысило прогнозы экономистов и практически дотянуло до уровня октября, что в моменте привело к укреплению американского доллара против евро. Однако трейдеры воспользовались этим моментом и выкупили все движение вниз. Сегодня в первой половине дня негативно на евро могут повлиять лишь данные по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI еврозоны. Отчет по изменению объема розничной торговли в еврозоне за октябрь этого года не представляет интереса. В случае еще большего сокращения активности в ноябре евро может просесть по отношению к доллару. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление евро против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно только в случае сильных отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0586 и 1.0637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0501, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0586, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0554 и 1.0501.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: вверх или вниз?

EURUSDЕвро открывает неделю ростом.На прошлой неделе была попытка падения евро на сильном отчете по занятости в США - но падение было выкуплено, так же как и снижение рынка США.Тем не менее моя оценка прежняя - нет большой перспективы роста евро с текущих именно уровней.Что можно сделать? Можно продать небольшим объемом от 1.0580 со стопом, скажем, 1.0640 - а в случае ростадо 1.0640 продать увеличенным объемом со стопом уже на 1.0710.Кстати сказать, я зафиксировал профит по продажам на локальном снижении евро и продал от 1.0580.Всем хорошей торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте

S&P500Обзор 05.12Рынок США настаивает на росте.Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу 0%, NASDAQ - 0.4%, S&P500 - 0.2%.S&P500 4069, диапазон 4020 - 4120.Итоговые проценты индексов за день не показывают истинной картины - рынок в пятницу показал бычий разворот наверх - сильное снижение в первый час торгов - до -1.5% по S&P500 - было практически полностью выкуплено к закрытию рынка. Главный индекс США закрылся выше 200-дневной средней и находится сейчас выше трёх главных средних 50-, 100- и 200-дневных.Рынок США получил в конце прошлой недели пакет важных данных - но итог противоречивый. С одной стороны, отчет по инфляции PCE оказался оптимистичным - инфляция снижается - но при этом отчет по занятости за ноябрь вышел выше прогнозов - это вернуло на рынок опасения, что ФРС может повысить ставку более сильно в декабре. Тем не менее, как видим, на рынке возобладал оптимизм, в итоге рынок надеется на замедление темпа ФРС уже 14 декабря.Отчет о занятости показал более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (263 000), более высокий, чем ожидалось, рост средней почасовой оплаты труда (0,6%) и уровень безработицы на уровне 3,7%, который оставался стабильным около 50-летнего минимума.Продавцы активизировали свои усилия вслед за релизом, поскольку эти хорошие новости, вероятно, отсрочат любой возможный разворот денежно-кредитной политики ФРС, предполагая, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет еще выше и останется выше в течение более длительного времени, поскольку Председатель ФРС Пауэлл и другие официальные лица предположили, что так и будет.Промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq упали на 1,0%, 1,2% и 1,6% соответственно сразу же, а S&P 500 пробил поддержку на своей 200-дневной скользящей средней (4046). Покупатели вернулись после этого прорыва и вернули S&P 500 выше этого ключевого уровня, на котором он колебался большую часть дня.Однако ситуация заметно улучшилась в последние 90 минут, поскольку S&P 500 отказался опускаться ниже своей 200-дневной скользящей средней, а доходность казначейских облигаций продолжала резко снижаться от своих максимумов после отчета по занятости.Доходность 2-летних облигаций, которая ранее составляла 4,38%, установилась на уровне 4,29%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее составляла 3,60%, установилась на уровне 3,51%. Индекс доллара США, поднявшийся на 0,8% после отчета о занятости, упал на 0,2%, до 104,53.Примечательно, что Russell 2000 закрылся с ростом на 0,6%, а промышленный индекс Доу-Джонса вернулся на максимум дня.Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась в плюсе. Материалы (+1,1%) получили наибольший прирост, а энергия (-0,6%) упала резко.Новости: на новой неделе мало важных новостей.Сегодня 5 декабря выйдет отчет по индексу ISM сектор услуг в 18:00 мскВ пятницу отчет по инфляции оптовых цен PPIЭнергетика: нефть на прежних уровнях, Брент 85.80 долл.В выходные прошла встреча ОПЕК - квоты на добычу нефти оставлены на прежних уровнях. Следующая встреча ОПЕК, по плану, в феврале. Страны G7 и ЕС ввели потолок для цены на нефть из России в 60 долл. за баррель - власти России заявляют, что не будут поставлять нефть тем странам, которые применят это решение. Китай: Си Цзинь Пин заявил, что текущая версия ковида - омикрон - менее опасна, и потому можно снизить жесткость антиковидных ограничений. Перед этим в Китае прошли массовые протесты против антиковидных мер. Вывод: рынок США показал силу и готов расти до Рождества.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: над долларом снова сгущаются тучи

Укрепление доллара было недолгим. На старте новой недели пара USD/JPY снова перешла к снижению, и прогноз на ближайшие дни неутешителен: гринбек проигрывает иене фундаментально и технически. Напомним, что под занавес прошлой недели пара доллар–иена продемонстрировала внезапный рост. В пятницу актив взлетел на 1,5%, с 3-месячного минимума 133,63 до уровня 135,98. Такой резкой восходящей динамике мажора способствовал выход более сильных, чем ожидалось, данных с американского рынка труда. Отчет показал, что в прошлом месяце в несельскохозяйственном секторе страны было создано 263 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило оценки экономистов в 200 тыс. Также неожиданным оказался резкий подъем заработной платы в ноябре. В месячном исчислении показатель подскочил на 0,6%, а в годовом – на 5,1%, тогда как прогнозировался рост на 0,3% и 4,6% соответственно. Тот факт, что рынок труда остается сильным, несмотря на текущий цикл ужесточения, вселил надежду на продолжение ястребиного курса в Америке. В свете последних комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла сейчас рынок почти не сомневается в том, что на следующей неделе регулятор повысит ставки не на 75 б.п., а всего лишь на половину процентного пункта. Однако многие долларовые быки по-прежнему тешат себя надеждами на более высокий конечный уровень процентных ставок. Есть мнение, что Федрезерву придется провести еще несколько раундов ужесточения, чтобы полностью взять инфляцию под контроль. Продолжение агрессивной политики должно поддержать доллар. В пятницу трейдеры получили ястребиный сигнал от президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Чиновник заявил, что ожидает более высокого пика процентной ставки ФРС даже при условии замедления темпов ужесточения. Это также помогло укрепиться американской валюте. Однако неделю доллар завершил все-таки на минорной ноте. Худшую динамику он продемонстрировал в паре с иеной. На прошедшей семидневке «японец» подорожал против гринбека на 3,5%. Это лучший за 14 лет недельный прирост JPY. Для иены, которая в этом году больше всего пострадала от агрессивной политики Центробанка США, сейчас главным катализатором являются возросшие опасения по поводу менее ястребиного курса ФРС. На данном этапе этот фундаментальный фактор имеет для японской валюты гораздо больший вес, чем продолжающаяся голубиная риторика BOJ. В последнее время быки по иене игнорируют любые высказывания Банка Японии насчет дальнейшего сохранения ультрамягкой политики. Так произошло и в конце прошлой недели. В пятницу глава BOJ Харухико Курода в очередной раз спрогнозировал замедление инфляции в Японии в 2023 году. Это значит, что в обозримом будущем японский регулятор с большей долей вероятности продолжит свой текущий монетарный курс, который идет вразрез с глобальным трендом ужесточения. Тем не менее голубиные комментарии Х. Куроды, которые обычно топят иену, на этот раз не помогли паре USD/JPY. Мажор не смог удержаться вблизи уровня 136 и спикировал в район 134. В понедельник утром давление на актив доллар–иена оказывают ожидания выхода данных по индексу деловой активности в сфере услуг США. По прогнозам, показатель снизится с 54,4 до 53,1. Сокращение деловой активности может усилить опасения трейдеров по поводу замедления темпов повышения ставок в США. На этом фоне актив доллар–иена рискует сегодня еще глубже уйти в южном направлении. По прогнозам многих аналитиков, в ближайшие дни мажор будет оставаться преимущественно в красной зоне. Нисходящий импульс может значительно усилиться в преддверии данных по инфляции в США за ноябрь. Отчет будет опубликован 13 декабря, а на следующий день ФРС должна будет вынести свой вердикт по процентным ставкам. Если рынок увидит существенное замедление роста потребительских цен по итогам уже второго месяца подряд, это, скорее всего, заставит трейдеров пересмотреть свой прогноз относительно конечного уровня процентной ставки в США в сторону понижения. В таком случае доллар может обвалиться еще до того, как Федрезерв озвучит свое решение по ставкам. Больше всего в этой ситуации выиграет иена. Технический анализ пары USD/JPYРезкое падение актива в пятницу привело к тому, что котировка снова опустилась ниже 200-дневной SMA. Это свидетельствует о том, что нисходящий импульс развивается.Чтобы медвежий тренд набрал обороты, потребуются четкий прорыв уровня 134,00 и падение ниже текущего месячного минимума на отметке 133,626. Если доллар останется подавленным, 61,8%-ная коррекция 2020–2022 годов может обеспечить дополнительную поддержку в районе 132,550. Чтобы восстановить уверенность, быкам необходимо удержать мажор выше 200-дневной скользящей средней и преодолеть психологически важный порог 135,00. Это приведет к формированию следующего уровня сопротивления в районе 135,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отдал все, что мог

Рынки предпочитают стрелять, а потом думать. В обратном случае можно упустить момент. Когда Кристин Лагард заявила, что центробанки должны проводить такую политику, которая поставит на якорь инфляционные ожидания, инвесторы стали покупать евро с новой силой, взвинтив котировки EURUSD к максимальным отметкам с июня. Однако на самом деле фраза главы ЕЦБ отнюдь не гарантирует, что ставка по депозитам вырастет на 75 б.п. в декабре. Как бы этот выстрел ни оказался холостым. Логика инвесторов, продающих доллар США, понятна: инфляция замедляется и продолжит это делать, значит, ФРС нет необходимости идти гигантскими шагами по дороге ужесточения денежно-кредитной политики. Фактор агрессивного повышения ставки по федеральным фондам наряду с американской исключительностью и высоким спросом на активы-убежища был ключевым драйвером пике EURUSD. Если ЕЦБ начнет нагонять Федрезерв, то одним козырем у доллара становится меньше. Дальше – больше. В последнее время макростатистика по еврозоне приятно удивляла, что отражено в росте индекса экономических сюрпризов. Вполне возможно, валютному блоку или удастся избежать рецессии или спад окажется быстрым и незначительным. Похоже, Штаты не так далеко ушли от еврозоны, как ранее предполагалось. Изменение мировоззрения инвесторов по этому поводу протянуло руку помощи EURUSD.Динамика индексов экономических сюрпризов По сути, у доллара США остается только один козырь – его статус актива-убежища, да и тот сбоит. Когда росла доходность казначейских облигаций, конкуренты «американца» в лице золота, иены и франка находились в опале. Однако снижение ставок по долговым обязательствам превратило их из аутсайдеров в фаворитов. При приближении глобальной рецессии инвесторы уже не будут парковать деньги в Северной Америке, а предпочтут Японию, Швейцарию или вечный актив. У Джерома Пауэлла был шанс все изменить. Выскажи он недовольство финансовыми условиями, пара EURUSD вряд ли смогла бы взлететь выше 1,05. Ослабление последних затрудняет Федрезерву борьбу с инфляцией, однако, похоже, и Центробанк верит, что PCE продолжит замедляться. Динамика финансовых условий в СШАВ отличие от Кристин Лагард, которая считает, что мировая экономика вступает в эпоху переменчивой инфляции. Именно поэтому центробанки должны заякорить инфляционные ожидания на уровне таргета в 2%. Домохозяйства должны поверить, что их работа приведет к стабильности цен. Только так можно победить. Переменчивая инфляция заставляет сомневаться, что EURUSD продолжит и дальше идти на север точно так же, как в октябре и начале декабря. Вероятнее всего, ее будет штормить. Технически евро на расстояние вытянутой руки приблизился к таргету на 161,8% по паттерну Краба. Он расположен вблизи отметки $1,061. Отбой может последовать от него либо от пивот-уровня на 1,057, что позволит частично зафиксировать прибыль по сформированным выше 1,0395 лонгам. В последующем используем откаты для покупок EURUSD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2288 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2139 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2288 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2139 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2288 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2362 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Декабрьское заседание РБА: превью

Во вторник, 6 декабря, Резервный банк Австралии проведёт своё последнее в этом году заседание. Это отнюдь не проходная встреча, поэтому завтра по паре aud/usd может наблюдаться повышенная волатильность. Предшествующие сигналы носят противоречивый характер, поэтому определённая интрига относительно итогов декабрьского заседания сохраняется. Впрочем, в преддверии этого события рынок уже сформировал свою позицию относительно конструкции базового сценария. Так, согласно мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Reuters, РБА в этом месяце увеличит ставку на 25 пунктов – также, как и на двух предыдущих заседаниях. В этом вопросе наблюдается консенсус, тогда как дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики выглядят уже весьма туманно. По крайней мере, мнения аналитиков относительно темпов повышения ставки после декабрьского заседания разнятся. Например, 12 из 30 опрошенных экономистов заявили о том, что в первом квартале следующего года РБА увеличит ставку суммарно на 50 пунктов. При этом 11 экспертов допустили всего лишь 25-пунктное повышение, а шестеро аналитиков и вовсе не ожидают каких-либо шагов в этом направлении со стороны РБА. В целом, по итогам первого полугодия 2023 года многие опрошенные эксперты (15 из 29) видят уровень процентной ставки на отметке 3,60% «или выше». 14 аналитиков заявили, что ставка будет ниже отметки 3,6%. При этом некоторые из них допускают вариант того, что после декабрьского заседания РБА займёт выжидательную позицию, то есть пиковое значение ставки составит 3,10%. Здесь необходимо отметить, что Резервный банк Австралии мягко и постепенно подводит трейдеров к тому, что в обозримом будущем регулятор, возможно, действительно возьмёт паузу в повышении ставки. В частности, в протоколе последнего заседания РБА указано, что члены регулятора одновременно не исключают два варианта развития событий: они могут либо вернуться к 50-пунктным темпам увеличения ставки, либо могут приостановить процесс ужесточения монетарной политики. Судя по мнению абсолютного большинства экспертов, рынок крайне скептически относится к тому, что РБА может вернуться к агрессивным темпам повышения ставки. Участники рынка скорее готовы к альтернативному варианту, согласно которому РБА возьмёт паузу после декабрьского или февральского заседания (когда ЦБ будет располагать данными по росту инфляции в Австралии за 4 квартал 2022 года). Глава РБА Филип Лоу и его подчинённые также постепенно готовят рынки к реализации условно «голубиного» сценария. В частности, заместитель председателя ЦБ Мишель Баллок ещё в ноябре в Сенате австралийского парламента сообщила о том, что регулятор «приближаемся к моменту, когда будет возможно сделать паузу и осмотреться». В свою очередь глава Центробанка, выступая в минувшую пятницу на экономической конференции Банка Таиланда в Бангкоке, заявил, что инфляционные ожидания в Австралии остаются под контролем, а решения РБА о замедлении темпов увеличения ставки «отражает запаздывание эффектов денежно-кредитной политики». При этом он добавил, что австралийский регулятор стремится замедлить инфляцию «не оказывая слишком сильного негативного воздействия на экономику». Последний тезис в той или иной форме озвучивался главой РБА и его коллегами неоднократно. И в последнее время этот мессидж звучит всё чаще, и, так сказать всё «громче» (акценты расставляются соответствующим образом). При этом каждый австралийский релиз макроэкономического характера рассматривается рынком через призму данных сигналов. Например, на прошлой неделе трейдеры aud/usd достаточно бурно (гораздо активней обычного) отреагировали на провальный отчёт по объёму розничной торговли, который в иных обстоятельствах мог бы быть проигнорирован рынком. Опубликованный показатель потребительских расходов в Австралии неожиданно оказался в красной зоне, отразив сокращение на 0,2% (вместо прогнозируемого роста на 0,5%). Безусловно, сам по себе релиз отражает негативные тенденции, но в данном случае опубликованный отчёт был воспринят рынком как очередной аргумент в пользу возможной паузы в процессе ужесточения ДКП. Таким образом, на мой взгляд, итоги декабрьского заседания РБА будут носить достаточно мягкий характер. 25-пунктное повышение процентной ставки уже полностью учтено в текущих ценах – данное решение, вероятней всего, будет проигнорировано рынком. Внимание рынка будет сфокусировано на риторике сопроводительного заявления и на заявлениях Филипа Лоу. Если руководство РБА «прямым текстом» допустит паузу в повышении ставки в начале 2023 года, австралиец окажется под давлением, несмотря на все предшествующие намёки по этому поводу. Судя по итогам вышеупомянутого опроса Reuters, большинство экспертов всё же уверены в том, что РБА будет повышать ставки и в первом полугодии 2023 года, пусть даже и медленными темпами. Учитывая такую неопределённость, по паре aud/usd целесообразней всего сейчас занять выжидательную позицию – до вынесения вердикта РБА. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67981-0.68053. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68039.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67539.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68546. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69411.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67539-0.68039, Take Profit 1-0.68546, Take Profit 2-0.69411.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63714-0.63807. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63971.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63521.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.12.2022- 0.64420. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65160.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63521-0.63971, Take Profit 1-0.64420, Take Profit 2-0.65160. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.34243-1.34334. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34470.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35096.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.12.2022-1.33849. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34470-1.35096, Take Profit 1-1.33849, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс