Банкротство Silicon Valley Bank полностью меняет картину на рынках (ожидаем продолжения роста пар EURUSD и XAUUSD)

В пятницу произошло очень важное событие, которое, скорее всего, окажется долгоиграющим и будет оказывать заметное влияние, помимо экономической ситуации в Америке, на все без исключений мировые финансовые рынки. Конечно. речь идет о неожиданном для инвесторов банкротстве банка Silicon Valley Bank, который специализировался на обслуживании компаний технологического сектора или так называемой Силиконовой (Кремниевой) долины. Фактически ситуация в банковском секторе США оказалась плачевной на волне огромной закредитованности населения и компаний, а также наличия высокой долговой нагрузки банков, что фактически произошло на фоне цикла повышения процентных ставок Федрезервом. Высокая вероятность волны банкротств среди компаний финансового сектора уже вынудила местный Минфин заявить о предоставлении кредитной линии банкам на 1 год, что, по идее должно будет предотвратить очередной в этом столетии банковский кризис в Америке. Интересно то, что это событие вызвало сильный рост надежд в среде инвесторов, что ФРС будет просто вынуждена отказаться от очередного повышения процентных ставок на мартовском заседании 21-22 числа. Кто-то даже начал рассуждать о том, что регулятор может не только прекратить повышение стоимости заимствований, но даже начать плавное снижение уровня процентных ставок. На наш взгляд, действительно есть высокая вероятность приостановки цикла роста ставок, но в условиях высокой инфляции вряд ли стоит ожидать старта их снижения. Фактически то, куда попала американская экономическая и политическая машина, можно назвать замкнутым кругом, когда для решения одной проблемы приходится применять меры определенного характера, а они, в свою очередь, продуцируют через небольшой промежуток времени снова эту проблему. Да, это пока не ситуация цугцванга, но, похоже, все идет именно к этому. Как же рынки отреагировали на эти критически опасные для американской экономики новости? Сначала реакция была ожидаемо негативная. Рынки акций упали, а доллар на волне резкого снижения доходности трежерис оказался под сильным давлением. Но после сообщений о пакете помощи банкам от Минфина США и внеочередном заседании ФРС, которое состоится сегодня, от которого, вероятно, ждут заявлений о приостановке цикла повышения процентных ставок или даже понижения учетной процентной ставки, сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы заметно прибавляют, а доллар продолжает снижение. Считаем, что, если ФРС объявит о мерах приостановки роста ставок или даже о некотором смягчении условий кредитования, это приведет к сильному ралли на рынках акций и продолжению падения курса доллара на фоне такого же обвала доходности трежерис. Такой вариант развития событий также с высокой вероятностью может быть реализован, даже если ЦБ не понизит ставку, а просто объявит о паузе в повышении процентных ставок. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0700 на волне происходящих событий в США, которые могут изменить подход ФРС в политике повышений ставок. В то же время ЕЦБ с высокой вероятностью будет вынужден их поднимать на волне торможения снижения инфляции в еврозоне. На этой волне закрепление цены выше отметки 1.0700 может привести к локальному росту пары к 1.0800. XAUUSD Цена на золото резко выросла по причине падения доходности трежерис и общего ослабления курса доллара. Похоже, инвесторы начали рассматривать «желтый металл» в качестве актива-убежище в условиях возможного сваливания американской экономики в период турбулентности. Если пара вырастет выше уровня 1886.00, есть вероятность продолжения ее повышения к 1910.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: разворот наверх

EURUSDНаши прогнозы подтвердились - евро повернул наверх, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС.На прошлой неделе рынок попытался упасть на жестком заявлении Пауэлла о намерении ФРС повысить ставки сильнее и быстрее - однако, как мы видим, это движение не было устойчивым.Рынок ожидает повышение ставки ЕЦБ +0.5% в ближайший четверг.Однако завтра возможны движения - мы ждем отчета по инфляции CPI в США за месяц.Прогноз пока прежний - рост евро с целью 1.1000 - держим покупки - мы купили от 1.0530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Финансовый кризис и банкротство Silicon Valley Bank отменяются

Еще в пятницу все говорили о том, что американской банковской системе конец, как и собственно доллару, а также о новом финансовом кризисе, который уже на этой неделе перекинется на Европу. Ожидаемого, что всего этого не произошло, так как власти США в воскресенье развеяли все опасения по поводу состояния финансовой системы после краха Silicon Valley Bank, введя новую поддержку для банков, которая, по словам представителей Федеральной резервной системы, будет достаточно большой, чтобы защитить депозиты.По итогам встречи, Министерство финансов, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов объявили об усилиях, направленных на укрепление доверия к банковской системе после того, как крах SVB вызвал опасения риска возникновения принципа «домино» и других побочных эффектов. Опасения усилились в воскресенье, когда государственные регулирующие органы закрыли нью-йоркский Signature Bank. «Сегодня мы предпринимаем решительные действия для защиты экономики США, укрепляя доверие населения к нашей банковской системе. Этот шаг гарантирует, что банковская система продолжит выполнять свою жизненно важную роль по защите депозитов и обеспечению доступа к кредитам для домохозяйств и предприятий таким образом, который способствует сильному и устойчивому экономическому росту», - сказано в заявлении.Получив рекомендацию от советов директоров FDIC и Федеральной резервной системы и проконсультировавшись с президентом, секретарь Йеллен одобрила действия, позволяющие FDIC завершить свое урегулирование в отношении Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, таким образом, чтобы полностью защитить всех вкладчиков. Ожидается, что вкладчики получат доступ к своим деньгам уже сегодня в понедельник, 13 марта. Никаких убытков, связанных с санацией Silicon Valley Bank, налогоплательщик нести не будет.«Мы также объявляем об аналогичных действиях в отношении Signature Bank, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, который сегодня был закрыт уполномоченным органом штата. Все вкладчики этого учреждения также могут рассчитывать на возврат своих средств. Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков», - отметила Йеллен.Также по итогам экстренной встречи совет Федеральной резервной системы объявил, что предоставит дополнительное финансирование соответствующим депозитным учреждениям, чтобы помочь банкам удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.«Банковская система США остается устойчивой и имеет прочную основу, в значительной степени благодаря реформам, проведенным после финансового кризиса, которые обеспечили более надежную защиту банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними действиями демонстрируют нашу готовность предпринять необходимые шаги для обеспечения сохранности сбережений вкладчиков», - отмечено в заявлении.ФРС также объявила о новой «Программе банковского срочного финансирования», которая предлагает банкам кредиты сроком на один год на более доступных условиях, чем обычно.Один из высокопоставленных чиновников в Министерстве финансов предупредил, что есть и другие банки, которые оказались в ситуации, похожей на SVB и Signature, и главная забота регулирующих органов заключалась в обеспечении того, чтобы вкладчики были полностью защищены от возможности потери депозитов. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро только усилился после всех новостей. У быков есть все шансы продолжить выстраивание уже нового восходящего тренда. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0700 и выбираться за пределы 1.0730. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0770 с перспективой обновления 1.0800. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0666 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок. Сильная статистика по экономике Великобритании и проблемы банковской системы США подогревают аппетит к рискам. Для сохранения ситуации под контролем покупателям необходимо оставаться выше 1.2090. Однако лишь провыв 1.2140 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2180, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2220. Если медведи заберут контроль над 1.2090, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2050 с перспективой выхода на 1.2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: крах банка SVB обеспокоил и уронил рынки

S&P500Обзор 13.03Рынок США: упали на ликвидации банка SVB.Главные индексы США закрыли неделю падением: Доу -0.8%, NASDAQ -1.5%, S&P500 -1.2%, S&P500 3862 диапазон 3820 - 3920Фондовый рынок на закрытии недели понес значительные потери. Отчет о занятости принес относительно хорошие новости: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось сильнее, чем ожидалось, а рост средней почасовой заработной платы оказался слабее, чем ожидалось, но продажи и падение SVB Financial (SIVB остановлен) были самым большим драйвером сегодняшней ценовой активности. Широкое падение привело к тому, что S&P 500 упал ниже 3900 при объеме выше среднего. Банк Силиконовой долины SVB Financial Group был закрыт, FDIC создала Национальный банк страхования вкладов Санта-Клары для защиты застрахованных вкладчиков банка Силиконовой долины, Санта-Клара, Калифорния. Эта новость последовала за более ранними сообщениями о том, что Founders Fund советовал компаниям вывести свои деньги из Silicon Valley Bank, и отток депозитов в SVB Financial опередил процесс продаж.Проблемы SVB Financial создала неопределенность в отношении потенциального эффекта заражения в банковской отрасли, что способствовало резкому бегству в сторону безопасности на рынке казначейских обязательств. Доходность 2-летних облигаций упала на 29 базисных пунктов, до 4,59%, а доходность 10-летних нот снизилась на 23 базисных пункта, до 3,70%.SPDR S&P Banking ETF (KBE) упал на 4,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 4,4%.В большинстве отчетов до сих пор подчеркивалось мнение аналитиков/экспертов о том, что ситуация с SVB не окажется системной банковской проблемой, учитывая, насколько хорошо капитализирована банковская система. Тем не менее восстановление рынка было прервано после того, как около 12:30 по восточному времени стало известно, что Silicon Valley Bank будет закрыт. С этого момента рынок потерял поддержку, так как широкомасштабные продажи активизировались, отправив S&P 500 до 3846 минимума за сессию.Финансовый сектор S&P 500 (-1,8%) был одним из худших среди 11 секторов, но его потери были несколько ограничены ростом компонента Dow JPMorgan Chase (JPM 133,65 , +3,31, +2,5%), который рассматривается как финансовая крепость, которая выиграет от краха SVB Financial. Между тем ориентированные на оборону потребительские товары (-0,5%) и здравоохранение (-0,7%) закрылись с наименьшими потерями. Индекс волатильности CBOE протестировал 29,00 сегодня, после чего поднялся на 9,7% до 24,80. За неделю индекс волатильности CBOE вырос на 34,1%.Падающие акции опережали растущие акции с разницей 6 к 1 на NYSE и выше, чем 4 к 1 на Nasdaq.Nasdaq Composite: +6,4% с начала годаS&P Midcap 400: +0,9% с начала годаРассел 2000: +0,7% с начала годаS&P 500: +0,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -3,7% с начала годаОбзор экономических данных:Новые рабочие места в несельскохозяйственном секторе: 311 тыс. (консенсус 205 тыс.); Пред. был пересмотрен с 517К на 504К; Февральские новые частные платежные ведомости 265 тыс. (Консенсус 203 тыс.); Пред. был пересмотрен до 486К с 443К;Уровень безработицы в феврале 3,6% (консенсус 3,4%); До 3,4%; Февраль Ср. Почасовая прибыль 0,2% (консенсус Briefing.com 0,3%); До 0,3%; Средняя рабочая неделя за февраль 34,5 (консенсус 34,6); Пред. пересмотрен на 34.6 с 34.7Ключевым выводом из отчета является то, что он по-прежнему был сильным отчетом для этого момента цикла ужесточения ФРС, и, хотя проблема SIVB вызывает заметное падение, сила отчета, по нашей оценке, по-прежнему достаточна, чтобы сохранить прогноз 50 пунктов повышение процентной ставки на мартовском заседании FOMC.В понедельник никаких важных данных по США не запланировано.Энергетика: нефть устойчива в диапазоне 80-85 долл., Брент 83 долл.ФРС США заверила рынки, что готова принимать меры для недопущения банковского кризиса - закрыв SVB банк и Signature Bank. Банк SVB объявлен банкротом - этот банк был номер 16 в рейтинге банков США и специализировался финансированием стартапов в техносекторе - это и привело к краху из-за резкого повышения процентных ставок и удорожания финансирования.Газ в Европе - цены на газ выросли после длительного снижения до 600 долл. - вероятно, потому что в Северной Европе весна запаздывает. Вывод: рынок США потерял рост, нужен разворот для формирования нового роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2029 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2091 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2142 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2029 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2091 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2142 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2029 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2091 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может начать движение вниз с целью 1.2061 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0641 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0778 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0641 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0778 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0641 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0696 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Финансовый кризис отменяется. ФРС спасает SVB и дургие банки. Видеопрогноз на 13 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0731 приведет к росту евро в район 1.0769 и 1.0800 Прорыв 1.0699 приведет к распродажам евро в район 1.0666 и 1.0638 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2139 приведет к росту фунта в район 1.2177 и 1.2220 Прорыв 1.2093 приведет к распродажам фунта в район 1.2055 и 1.2019 Фундаментальные данные: Еврозона: Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью Встреча Еврогруппы США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65750-0.65950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66154.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66654.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.03.2023-0.65654. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65259.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66154-0.66654, Take Profit 1-0.65654, Take Profit 2-0.65259. NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.61800-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61302.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61752.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.03.2023-0.60851. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60052.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61302-0.61752, Take Profit 1-0.60851, Take Profit 2-0.60052. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37600-1.38000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38160-1.38360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37933.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37282.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.03.2023- 1.385919. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39390.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37282-1.37933, Take Profit 1-1.38591, Take Profit 2-1.39390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $ (USDollar) Index от 13

GBP/USD Анализ: Анализ графика английского фунта стерлингов демонстрирует незавершённость восходящей волновой конструкции от 26 сентября прошлого года. В последние три месяца цена корректируется в боковой плоскости. Структура коррекции на момент анализа выглядит завершённой. Восходящий участок от 8 марта обладает разворотным потенциалом. В случае его подтверждения он даст начало новому бычьему участку волны. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего восходящего настроя ценового движения английского фунта. В первые дни возможен боковой флет с давлением на зону поддержки. Прорыв далее расчётного сопротивления в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2230/1.2280 Поддержка: - 1.2010/1.1960 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок в ближайшее время не будет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтверждённых сигналов. AUD/USD Анализ: Краткосрочные колебания графика австралийского доллара с середины октября прошлого года задаются алгоритмом восходящей волны. В более крупной волновой конструкции этот участок формирует начало заключительной части (C). В последние 2 месяца цена корректируется в виде растянутой плоскости. Структура волны к текущему дню выглядит законченной. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение общего бокового настроя движения, с нисходящим вектором. В районе расчётной поддержки вероятен переход снижения в боковой дрейф. К концу недели повышается вероятность разворота и начало ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6710/0.6760 Поддержка: - 0.6530/0.6480 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал. Безопасней снизить торговый лот и ограничить время для сделок рамками сессий. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе расчётной поддержки условия для подобных сделок нет. USD/CHF Анализ: На графике мажора швейцарского франка с весны прошлого года продолжается формирование нисходящей растянутой плоскости. Структура волны вошла в заключительную фазу. Цена приблизилась к верхней границе потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения цены, со смещением котировок в район расчётной поддержки. В начале недели не исключен временный отскок в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9290/0.9340 Поддержка: - 0.9050/0.9000 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на предстоящей неделе на рынке пары нет. Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей, с фиксацией профита в районе расчётной поддержки. EUR/JPY Анализ: На рынке кроссовой пары евро/японская йена продолжается восходящий тренд. Незавершённый участок волны восходящий. Волна ведёт отсчёт с третьего января. Цена достигла нижней границы мощного сопротивления недельного ТФ, от которой с начала текущего месяца корректируется вниз. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается продолжение общего нисходящего вектора ценового движения кросса. В начале недели не исключён кратковременной ценовой рост, не выше зоны сопротивления. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.20/144.70 Поддержка: - 142.20/141.70 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок в ближайшую неделю не будет. Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным торговым лотом. Потенциал сделок ограничен расчётной поддержкой. EUR/GBP Анализ: Направление для краткосрочных колебаний кросса евро/английский фунт с сентября прошлого года задаёт алгоритм нисходящей волны. Волна развивается в горизонтальной плоскости. К настоящему времени формируется средняя часть волны (В). Прогноз: В предстоящий недельный период стоит ждать продолжение общего бокового курса ценовых колебаний. В ближайшие дни более вероятен нисходящий вектор. Далее в районе поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление хода цены вверх, к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9000/0.9150 Поддержка: - 0.8760/0.8710 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: Котировки американского доллара с сентября прошлого года формируют нисходящую волну. В её структуре с начала декабря развивается встречная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. К настоящему времени этот участок выгляди сформированным. От нижней границы мощного сопротивления с 8 марта котировки образовали нисходящий участок с разворотным потенциалом. Прогноз: В предстоящие дни ожидается постепенное снижение котировок индекса доллара в район расчётной поддержки. В начале недели нельзя исключать кратковременный рост в район сопротивления. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятный участок недельного снижение инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.60/105.10 Поддержка: - 103.10/102.60 Рекомендации Покупки: рассчитывать на укрепление доллара США в ближайшие дни в сделках не стоит. Продажи: станут возможны сделки в основных парах на укрепление позиций национальных валют после появления соответствующих сигналов торговых систем в районе расчётного сопротивления. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 12 марта

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты с сентября прошлого года продолжается формирование восходящего волнового зигзага. Анализ структуры волны показывает завершение средней части (B), образовавшей на графике сдвигающуюся плоскость. Восходящий участок от 8 марта обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении он станет началом нового восходящего тренда. Прогноз: На протяжении ближайшей недели ожидается перемещение цены евро в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первые дни более вероятен восходящий вектор. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и снижения котировок в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 Поддержка: - 1.0560/1.0510 Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: до появления сигналов разворота в районе зоны сопротивления условия для подобных сделок нет. USD/JPY Анализ: С октября прошлого года на графике основной пары японской йены курс корректируется вниз. В структуре этой волны близится к завершению средняя часть (В), образовавшая на графике сдвигающуюся плоскость. Цена достигла нижней границы мощной зоны сопротивления недельного масштаба. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается общий флетовый настрой ценовых колебаний пары. После давления на зону поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление ценового подъёма, с ростом цены до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 136.90/137.40 Поддержка: - 134.30/133.80 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска. Потенциал снижения ограничен расчётной поддержкой. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: На графике кросса британского фунта стерлингов против японской йены с конца сентября прошлого года развивается восходящий волновой зигзаг. Ценовые колебания последних двух месяцев в боковой плоскости в равной степени могут быть продолжением коррекционной части (В), так и началом следующей части (С). Для подтверждения одного из вариантов сценария необходимо формирование коррекционного снижения. Прогноз: До конца предстоящей недели можно ждать постепенное перемещение котировок кросса из района зоны сопротивления к зоне поддержки. Снижение далее расчётной поддержки в рамках недели маловероятно. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.00/164.50 Поддержка: - 159.70/159.20 Рекомендации: Покупки: до появления в зоне поддержки подтверждённых сигналов разворота условий для подобных сделок нет. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. USD/CAD Анализ: С 26 сентября прошлого года на графике канадского доллара формируется нисходящая плоскость. В её структуре близится к завершению средняя, коррекционная часть волны. Цена пары находится у нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба графика. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на постепенный подъём цены в район зоны сопротивления. В этих границах далее вероятна остановка и формирование условий для разворота. На начало снижения можно рассчитывать ближе к выходным. Прорыв ниже расчётной поддержки в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3890/1.3940 Поддержка: - 1.3670/1.3620 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала ожидаемого хода могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными после появления в районе расчётного сопротивления подтверждённых сигналов смены направления. NZD/USD Анализ: С сентября прошлого года котировки основной пары новозеландского доллара формируют восходящую волну. Последние три месяца были периодом коррекции. Эта часть волны близка к завершению. Цена находится у верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Восходящий участок графика от 8 марта обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего снижения формирование разворота и создание условий для начала ценового роста. При смене курса возможен кратковременный прокол нижней границы расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6210/0.6260 Поддержка: - 0.6080/0.6030 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: до появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов условий для подобных сделок нет. GOLD Анализ: Направление ценовых колебаний золота на графике индекса с марта прошлого года формирует алгоритм нисходящей волны. С конца сентября развивается средняя часть волны, не завершённая до сих пор. Котировки перемещаются в районе мощной потенциально-разворотной зона недельного масштаба графика. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать продолжения восходящего вектора движения. В районе расчётного сопротивления резко повышается вероятность остановки и перехода в боковой дрейф. Ближе к уик-энду можно рассчитывать на смену направления и снижение котировок в район расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1880.0/1895.0 Поддержка: - 1835.0/1820.0 Рекомендации: Покупки: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий, до первых сигналов разворота. Продажи: станут возможными после появления в районе расчётного сопротивления подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС.. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1932 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге рост составил порядка 50 пунктов и на этом все закончилось. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Рост объема ВВП Великобритании привел к резкому укреплению британского фунта в пятницу, однако данные по изменению объема промышленного производства и объему производства перерабатывающей промышленности Великобритании немного разочаровали. Давление на доллар вернулось после выхода разочаровывающего отчета по уровню безработицы в США, который вырос и совпал с желанием Федеральной резервной системы. Сегодня нет статистики от слова «совсем», так что советую опираться сугубо на технический анализ и ближайшие уровни.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2126 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2175 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2175 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2126 и 1.2175.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2092 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2057, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае отсутствия активности быков на месячных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2126, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2092 и 1.2057.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0604 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в надежде на продолжение восходящей коррекции. В итоге движение вверх составило около 100 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Резкий рост уровня безработицы в США привел к ослаблению позиций американского доллара во второй половине дня в пятницу, тогда как данные по индексу потребительских цен Германии были проигнорированы рынком. Сегодня нет вообще никакой статистики ни в первой, ни во второй половине дня, так что советую придерживаться торговли далее по тренду, который сейчас является на стороне покупателей европейской валюты. Реализация сценария №1 будет более предпочтительна, так как встреча Еврогруппы и выступление представителя Бундесбанка пройдет для рынка бесследно.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше после разочаровывающих отчетов по США и появившихся проблем в банковском секторе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0702, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0734 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0702 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0671, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачных действий покупателей у месячных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0734, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0702 и 1.0671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рывок пары вверх более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2003 позволила получить сигнал на продажу, но движение вниз составило около 25 пунктов. Лишь после рывка GBP/USD вверх новый сигнал на продажу был образован на отскок от 1.2099, что принесло еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничные данные по рынку труда США вселили уверенность в инвесторов в то, что ФРС не будет действовать так агрессивно, как ранее, и не вернется к темпам повышения ставки на 0,5% уже на заседании в конце марта. Масла в огонь подлили проблемы SVB, которые на текущий момент уже полностью решены за счет кредитной линии, выделенной ФРС и Министерством финансов США. Однако сложно при этом ожидать, что спрос на доллар быстро вернется. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, лучше всего покупать фунт на снижении и ставить на дальнейший рост пары. При сценарии падения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2093 позволит получит сигнал на покупку фунта с целью возврата к максимуму февраля 1.2139. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.2177. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2220, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2093, ничего страшного не произойдет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2055 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов мало шансов, но они есть – мало ли, что там придумают в США для поддержки остального банковского сектора после спасения SVB. Поэтому оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2139, выбраться выше которого не удалось даже в феврале этого года. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к 1.2093 – промежуточная поддержка, особо на которую я не рассчитываю. Но лишь ее прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2055. Самой дальней целью остается минимум 1.2019, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2139 на фоне отсутствия статистики, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2177 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов, но до цели в 1.0574 мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и тест 1.0614 привел к сигналу на покупку, что привело к рывку евро вверх на 80 пунктов. Продажи на отскок от 1.0699 дали забрать еще около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Смешанный отчет по рынку труда США и резкий рост безработицы наряду с появившимися проблемами в банковском секторе привели к падению доллара и резкому укреплению европейской валюты в пятницу. Сегодня стремительный рост евро продолжился, но американский регулятор сумел взять ситуацию под контроль, пообещав безграничную поддержку банку SVB, который всего за несколько дней потерял 2/3 своей капитализации. На этом фоне поводов для покупки евро стало больше, так как не исключено, что ФРС всерьез задумается над тем, а стоит ли дальше так агрессивно повышать ставки. Сегодня нет никакой статистики, поэтому целиком и полностью будем опираться на техническую картину. В случае коррекции евро оптимальным сценарием для покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0699, еще в пятницу выступающей сопротивлением. Формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в рынок с целью продолжения бычьего рынка с восстановлением к новому сопротивлению 1.0769. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня на фоне отсутствия статистики и ожидания сворачивания ФРС своей жесткой политики образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0800 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0699, что также вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0666. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0638, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы понесли очередное поражение, так как уж слишком много поводов не в их пользу, чтобы пытаться удержать доллар на прежнем уровне. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0731, тест которого непременно произойдет в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро и обновлению ближайшей поддержки 1.0699. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия статистики будет поводом для коррекции пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0666, хотя и это не вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже 1.0666 вызовет более значительное падение в район 1.0638, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0731, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0769. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0584.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.03.2023

Все выходившие в последнее время данные по рынку труда Соединенных Штатов явно указывали на то, что содержание доклада Министерства труда будет сильно отличаться от прогнозов, и вопрос заключался лишь в том, в какую именно сторону. Так как все эти данные носили разнонаправленный характер. Именно так и случилось. Причем все пошло по негативному сценарию. Уровень безработицы, который должен был остаться неизменным, вырос с 3,4% до 3,6%. Этого оказалось достаточно, и доллар мгновенно начал терять свои позиции. Причем довольно существенно. И не важно, что вне сельского хозяйства было создано 311 тыс. новых рабочих мест. Что на 101 тыс больше прогноза. Ведь сам рост уровня безработицы явно говорит об ухудшении ситуации на рынке труда, состояние которого и связывало руки Федеральной Резервной Системы, вынуждая ее не просто повышать процентные ставки, но даже рассматривать возможность ее роста на пятьдесят базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции. Иными словами, содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов снимает любые вопросы относительно масштабов предстоящего повышения ставки рефинансирования, которое пройдет по минимальной планке. Именно это и является главной причиной ослабления американской валюты.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Но проблемы для доллара кажется только начинаются, так как еще в пятницу вечером стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, входящего во второй десяток крупнейших кредитных организаций Соединенных Штатов. Что стало крупнейшим банкротством с 2008 года. Практически сразу же после этого Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка принял решение о закрытии Signature Bank. По заявлениям регулятора, поводом стали системные риски, вызванные массовым оттокам вкладов. На данный момент события развиваются типичным для банковского кризиса образом - банкротство одного банка влечет за собой цепную реакцию, так как другие банки, которые выдавали обанкротившейся кредитной организации короткие межбанковские займы, сталкиваются с дефицитом ликвидности, и не способны как вернуть уже привлеченные ими самими средства, или же предоставить кредитные ресурсы другим финансовым институтам. Если монетарные власти мгновенно не вмешаются, то дальше последуют другие банкротства. По этой причине сразу же начались разговоры о необходимости включить печатный станок и незамедлительно предоставить кредитным организациям экстренную помощь. Это ничто иное как очередная итерация количественного смягчения, или банальной эмиссии денег. Причем даже озвучивается цифра в 1,1 трлн. долларов. Кроме того, ряд средств массовой информации уже нашли виновного в банкротстве Silicon Valley Bank - это Федеральная Резервная Система. Мол повышение процентных ставок сильно пошатнуло устойчивость и стабильность всей финансовой системы. Что сильно напоминает элементарную попытку оказать давление на регулятора, с целью вынудить его начать снижать процентные ставки. В итоге, как перспектива включения печатного станка, так и снижения ставки рефинансирования будут оказывать на доллар серьезнейшее давление, и способствовать его дальнейшему ослаблению. Причем ситуация столь серьезная, что сегодня по данному поводу выступает Джо Байден, и многое будет зависеть от слов Президента Соединенных Штатов.Евро по отношению к доллару США укрепилось в стоимости примерно на 100 пунктов в период минувшей пятницы. Это было вызвано массовым сокращением долларовых позиций в связи с публикацией данных по рынку труда США. Вследствие чего котировка обновила локальный максимума недели.RSI H1 в момент восходящего импульса оказался в зоне перекупленности, что указало на перегрев длинных позиций в краткосрочных периодах. RSI H4 движется в пределах зоны 70, что также соответствует сигналу о перекупленности.Скользящие линии MA на Alligator H1 и H4 направлены вверх, что соответствует направлению восходящего импульса. Alligator D1 по-прежнему находится на этапе нисходящего цикла от начала февраля.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.0700 вполне может привести к последующему росту стоимости евро игнорируя при этом технический сигнал о его перекуплености в краткосрочных периодах. Однако, ситуация может изменится, в случае если котировка вернется ниже отметки 1.0650.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к покупке за счет восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 марта 2023 года

Пятничные данные по занятости в США, как бы их ни принижали в деловых СМИ, на наш взгляд вышли хорошими. Данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, как мы и ожидали, вышли лучше прогноза: 311 тыс против 205 тыс. Правда, январский индекс был пересмотрен на понижение до 504 тыс с 517 тыс, но это не значительное изменение. Уровень безработицы повысился с 3,4% до 3,6%, но доля экономически активного населения повысилась с 62,4% до 62,5% и, что также важно, средняя почасовая зарплата за месяц возросла на 0,2%, что говорит о ещё не насытившемся рынке труда.Инвесторы всё же понизили вероятность повышения ставки на 0,50% на ближайшем заседании ФРС с 78% до 50% и доходность по 5-летним гособлигациям упала с 4,19% до 3,97%, но главным индикатором настроения рынка в данной ситуации мы считаем фондовый рынок, а он упал на 1,45% (S&P500), то есть стратегические инвесторы считают пятничный выплеск временным явлением и продолжают уходить из риска. Собственно, перекладывание средств из акций в облигации мы в пятницу и увидели. Наконец, завтра будут опубликованы индексы потребительских цен за февраль, прогноз предполагает месячный рост на 0,4%, а в годовом исчислении понижение до 6,0% с январского 6,4%, что всё же значительная величина, а как её воспримут члены FOMC ФРС мы узнаем очень скоро.Итак, на графике дневного масштаба цена находится выше целевого уровня 1.0660, но закрытие дня, по всей видимости, произойдёт под ним, так как день открылся с повышающимся окном и оно не закрыто. Индикаторная линия баланса сдерживает рост цены сегодня утром.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вниз, это первый признак усталости «быков». Первым этапом разворота станет уход цены под уровень 1.0660 и последующее закрепление под нижним уровнем «окна» 1.0643. Затем мы ждём атаку на линию Крузенштерна в районе 1.0615. Это основной сценарий. Альтернатива – это преодоление сегодняшнего пика 1.0703 и ещё одна попытка к отработке целевого диапазона 1.0758/87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 марта 2023 года

На фоне пятничного ослабления доллара британский фунт подрос на 108 пунктов и сегодня утром открыл день с повышающимся разрывом. Данное обстоятельство затрудняет рост котировки до открытого целевого уровня 1.2155. Сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась в положительную область и, напротив, помогает цене подрасти ещё. Сопротивление выступает индикаторная линия баланса. Дополнительными понижающими факторами выступают снижение фондового рынка, как в пятницу, так и сегодня на азиатских площадках, и попытка восстановления роста доходностей американских гособлигаций также сегодня утром.Четырёхчасовой график пары GBP/USD указывает на вероятность того, что цена развернётся вниз от промежуточного уровня 1.2060, так как закрепления над ним ещё не произошло. Влияние высоких верхних теней можно приуменьшить собственно хаотичностью текущей ситуации на валютном рынке, так как сегодняшний разрыв (гэп) говорит об отсутствии объёмных ордеров в диапазоне 1.2030/80, то есть они были закрыты в пятницу, а это уже спекулятивная игра.Осциллятор Марлин на Н4 растущий, но он развернётся вниз вслед за ценой, если она начнёт снижаться. Главным критерием и подтверждением разворота станет преодоление ценой индикаторной линии Крузенштерна, уход цены под отметку 1.1985. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 марта 2023 года

Австралийский доллар проявил сдержанность в пятницу на фоне падения американского доллара на 0,59% (USDX). Сегодня утром «австралиец» пытается расти, насколько ему позволяют технические факторы. Сопротивлением выступает уровень 0.6640, осциллятор Марлин растёт с опережением цены и придаёт цене оптимизм в намерении закрепиться над этим уровнем. В случае успеха рост может быть продолжен до 0.6730.Но идейно AUD/USD всё же опоздал с ростом. Уже сегодня в азиатскую сессию снижаются в цене сырьевые товары, австралийские гособлигации еле выкарабкиваются из ямы доходностей после двухнедельного падения с 3,73% до 3,15% (5-летки).На четырёхчасовом графике цена встретилась с сопротивлением линии Крузенштерна и линии баланса. Конвергенция с осциллятором практически отработана, но сигнальная линия интенсивно растёт. Поэтому ждём роста после закрепления цены над линией Крузенштерна 0.6655. Тем не менее, это всё же альтернативный сценарий, хотя вероятность его реализации и достаточно высока. В качестве основного развития событий ждём закрепления цены под 0.6640 и снижение к 0.6550. Ждём разрешения такой двойственной ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RURПара последнее время испытывает рост. Повышательные тренды развиваются на дневном и недельном таймфреймах. В феврале на месячном тайме так же зафиксирован положительный результат для игроков на повышение. Паре удалось закрыть месяц в бычьей зоне относительно месячного облака. В результате озвученных успехов игроков на повышение в качестве ориентиров в сложившейся ситуации можно обозначить следующие сопротивления – важные психологические уровни (80,00 – 90,00 – 100,00), месячные рубежи (90,20 – 102,49) и верхнюю границу недельного облака Ишимоку (102,49). Если игроки на повышение не сумеют справиться с наметившейся задачей и инициатива вновь перейдёт на сторону соперника, то внимание вначале будет направлено на покорение дневного краткосрочного тренда (75,38), а далее на ликвидацию дневного золотого креста (73,92 – 73,17 – 72,41), усиленного сейчас границами облаков Ишимоку (недель 72,94 и месяца 72,74). На младших таймфреймах работа ведётся выше ключевых уровней. Это означает, что основное преимущество пока находится на стороне игроков на повышение. Закрепление ниже недельной долгосрочной тенденции (75,29), а так же разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Ориентирами для развития движения внутри дня являются классические Пивот уровни. Их расположение нужно отслеживать ежедневно. Сейчас это сопротивления 76,23 - 76,74 - 77,15 и поддержки 75,31 - 74,89 - 74,39. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги «жаркой» недели: Пауэлл, Нонфармы и крах Silver Valley Bank

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0643, то есть совсем недалеко от уровня открытия (1,0625). Абстрагируясь от внутринедельной волатильности, можно прийти к очевидному выводу о том, что трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения пары – цена открытия недели практически совпадает с ценой закрытия. В течение прошедших пяти дней участники рынка действительно пытались совершить ценовые марш-броски как на юг (лоу недели зафиксирован на отметке 1,0525), так и на север (недельный хай – 1,0701). Но ни быки, ни медведи пары так и не смогли закрепиться на достигнутых максимумах/минимумах. В итоге трейдеры разошлись по углам ринга со счётом 1:1. Покупатели погасили южный импульс, а продавцы удержали пару в рамках 6-й фигуры. Очевидно, что на следующей неделе бой возобновится. Джером Пауэлл и Нонфармы: игра на противоречия Минувшая неделя носила насыщенный характер. Вначале Джером Пауэлл удивил рынки своим ультра-ястребиным настроем: выступая в Сенате, он фактически анонсировал ускорение темпов повышение ставки и допустил пересмотр уровня финальной ставки в сторону повышения. Однако на следующий день, выступая уже в Палате представителей, глава ФРС смягчил свои формулировки, заявив, что регулятор ещё не принял никакого решения по поводу мартовского заседания. По его словам, многое будет зависеть от поступающих данных. На фоне смягчения риторики Пауэлла южный импульс eur/usd фактически угас: инициативу перехватили покупатели, которые вернули цену в область 6-й фигуры. Масла в огонь подлили и февральские Нонфармы, которые были опубликованы в пятницу. После трёхмесячного спада, в Штатах снова подросла безработица – до 3,6%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на январском уровне (3,4%). Кроме того, в «красной зоне» вышел и зарплатный индикатор. Нельзя сказать, что Нонфармы оказались провальными – например, количество занятых выросло на 311 тысяч при прогнозе роста на 205 тысяч. Но трейдеры рассматривали данный релиз с точки зрения дальнейших возможных действий ФРС. Противоречивый релиз заставил сомневаться участников рынка в том, что Федрезерв действительно прибегнет к более агрессивным шагам (т.е. вернется к 50-пунктному темпу повышения ставки). До публикации Нонфармов вероятность увеличения ставки на 50 пунктов по итогам мартовского заседания составляла почти 80% (согласно данным CME FedWatch Tool). После публикации отчёта данная вероятность снизилась до 64%. Доллар ещё сильней просел по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Крах Silver Valley Bank Давление на гринбек оказал и ещё один фундаментальный фактор. Стало известно, что в США обанкротился крупный банк Silicone Valley, который на конец 2022 года был 16-м в стране по объёму активов и ориентировался на работу со стартапами. По информации агентства Bloomberg, банк получил десятки миллиардов долларов от своих венчурных клиентов и вложил эти деньги в долгосрочные государственные облигации, цены которых резко упали в течение последних 12 месяцев из-за подъёма учетной ставки Федрезервом. Руководство SVB попыталось провести дополнительный выпуск акций, но просочившийся в прессу инсайд спровоцировал панику у вкладчиков: только за один день клиенты забрали из него 42 миллиарда долларов, а акции обвалились почти на 70%. И хотя в Минфине США заявили, что ситуация находится под контролем, неприятные аналогии с 2008 годом встревожили трейдеров валютного рынка. Крах Silver Valley Bank стал крупнейшим за последние 15 лет, когда жертвой финансового кризиса стал Washington Mutual bank (объём его активов – 300 миллиардов долларов, SVB – более 200 миллиардов). В целом, сложившуюся ситуацию следует оценить в двух аспектах. Первый аспект касается общей уверенности американцев в надёжности национальной банковской системы и в наличии у соответствующих регуляторов всех необходимых инструментов для поддержания её стабильности. По мнению ряда экспертов, случай с SVB не спровоцирует «эффект домино» и не окажет сильного влияния на финансовую систему (по аналогии Lehman), т.к. данный банк достаточно изолирован. К слову, вчера министр финансов Джанет Йеллен обсудила ситуацию с представителями ФРС и Корпорации по страхованию вкладов. По итогам встречи она выразила уверенность в надёжности американской банковской системы. По её мнению, инцидент с SVB не является признаком более глубоких проблем в банковской индустрии США. Но есть и ещё один аспект сложившейся ситуации, который носит более «локальный» характер. По мнению ряда аналитиков, крах Silver Valley Bank повлияет на решительность членов ФРС, так как другие крупные банки, возможно, имеют аналогичные разрывы в балансе. По информации The Wall Street Journal, рыночная стоимость четырех крупнейших банков США на прошлой неделе снизилась ориентировочно на 52 миллиарда долларов. В частности, акции Bank of America обвалились на 6,2%, Wells Fargo — на 6,5%, JPMorgan Chase — на 5,4%, Citigroup — на 4,1%. Судя по данным CME FedWatch Tool, рынок ещё до вышеуказанных событий не был уверен в том, что Федрезерв действительно решится ускорить темпы повышения ставки до 50 пунктов. Ситуация с SVB в какой-то мере склонила чашу весов в сторону более осторожного, 25-пунктного подхода. По мнению сторонников умеренного сценария, агрессивное повышение процентной ставки ФРС приведет к росту числа дефолтов. На мой взгляд, подобные выводы делать ещё преждевременно, но в целом, настороженность рынка относительно дальнейших решений ФРС вполне обоснована – особенно в свете «мягких уточнений» Джерома Пауэлла и противоречивых Нонфармов. Выводы Пёстрый фундаментальный фон eur/usd не позволил ни покупателям, ни продавцам пары перетянуть канат на свою сторону. Вероятней всего, пара будет торговаться во флэте до публикации ключевого макроэкономического релиза следующей недели: во вторник, 14 марта, в США обнародуют февральский индекс потребительских цен. Данный релиз решит судьбу гринбека в среднесрочной перспективе – он либо усилит позиции доллара (вернув пару eur/usd в область 5-й фигуры), либо дополнительно ослабит его (позволив покупателям пары зайти и закрепиться выше отметки 1,0700). Поэтому до публикации данных по росту ИПЦ в США по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс