Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.01.23

Детали экономического календаря от 24 января Особое внимание было уделено предварительной оценке индексов деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. Детали статистических показателей PMI: Европа - индекс деловой активности в производственном секторе в период января вырос с 47,8 до 48,5 пункта. Европа - индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 49,8 до 50,7 пункта. Европа - композитный индекс деловой активности вырос с 49,3 до 50,2 пункта. Евро, который находится на пике восходящего цикла и плавно перешел к откату, замедлил ослабление. В итоге возник застой. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 45,3 до 46,0 пункта при прогнозе 46,7 пункта. Великобритания - прогнозировали, что индекс деловой активности в сфере услуг вырастет с 49,9 до 50,0 пункта. Однако он снизился до 48,0 пункта. Великобритания - ожидалось, что композитный индекс деловой активности вырастет с 49,0 до 49,6 пункта. В итоге он снизился до 49,6 пункта Фунт стерлингов среагировал снижением стоимости в соответствии с отрицательными статистическими данными. США - индекс деловой активности в производственном секторе в период вырос с 46,2 до 46,8 пункта при прогнозе, что индекс должен был снизиться до 46,0 пункта. США - индекс деловой активности в секторе услуг в период вырос с 44,7 до 46,6 пункта при прогнозе 45,0 пункта. США - композитный индекс деловой активности вырос с 45,0 до 46,6 пункта. Доллар положительно отыграл статистические данные, в итоге он перешел к укреплению. Разбор торговых графиков от 24 января Евро по отношению к доллару США сумела перезапустить длинные позиции. Вследствие чего котировка ушла выше значения 1.0900, что указывает на сохраняющийся среди трейдеров восходящий настрой. Валютная пара GBPUSD проявила на рынке спекулятивную активность. В ходе которой котировка вначале опустилась ниже уровня 1.2300, а после откатилась обратно. Экономический календарь на 25 января Несмотря на то что сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Австралии, а также имеет место заседание Банка Канады, макроэкономический календарь по рабочим торговым инструментам пуст. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 января Для последующего скачка необходимо обновить локальный максимум восходящего тренда, т.е. удержаться выше отметки 1.0927. В этом случае может возникнуть последующий виток рост курса евро по направлению психологического уровня 1.1000. В качестве альтернативного сценария трейдерами рассматривается отскок цены с возвращением в амплитуду 1.0840/1.0880. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 января В данной ситуации необходимо длительное удержание цены ниже уровня 1.2300, для того чтобы возник полноценный переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию по фунту стерлингов. В противном случае нельзя исключить возобновление движения по амплитуде 1.2300/1.2440. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Борьба за 1.0900

EURUSDТрейдеры борются под максимумами текущего года по евро.С одной стороны, есть оптимизм по Европе - сочетание теплой зимы и высокого уровня заполненностирезервов газа в ЕС - примерно 80% - вопрос о проблемах с отоплением и энергетикой этой зимой, вероятно, снят.Цены на газ на бирже ICE упали вчера до 660 долл. за тысячу кубометров.Падение цен на газ снизит инфляцию примерно до 5.5% - а это снижает давление на ЕЦБ.Оптимизм бизнеса в Германии резко вырос с минус 10 месяц назад до минус 0.6.Всё это позитивно для евро.Однако я думаю, что всё это уже в основном заложено в цены - и рост сильно выше 1.1000 по евро не очень вероятен.Таким образом, я думаю, возможно начать разыгрывать стратегии продаж примерно с текущих цен - и в случае роста постепенно улучшать точку продажи и повышать объем с целями сильного падения евро до 1.0500.Соблюдайте риск-менеджмент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии будет и дальше придерживаться мягкой политики, лишь постепенно от нее отказываясь

А пока американский доллар продолжает активно терять позиции в паре с японской иеной, по словам бывшего исполнительного директора, отвечающего за денежно-кредитную политику во время пандемии, Банк Японии, вероятно, начнет постепенно отменять чрезвычайные меры по контролю кривой доходности в течение нескольких месяцев после того, как новый управляющий вступит в должность в апреле этого года. «Вполне вероятно, что Банк Японии предпримет шаги в течение первых шести месяцев после избрания нового губернатора», — сказал бывший директор Эйдзи Маэда в интервью. «Тем не менее, даже если YCC будет завершена, а отрицательная процентная ставка вернется на положительную траекторию, регулятор, вероятно, продолжит поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, чтобы сохранить доходность облигаций на низком уровне».Маэда, также бывший главный экономист Банка Японии, сказал, что Япония находится на пути к тому, чтобы покончить с укоренившей дефляцией поскольку она отходит от экономики, когда инфляция оставалась нулевой довольно длительный период времени. Это также дает возможность Банку Японии отказаться от экстремальных мер стимулирования. «Умеренная инфляция начинает укореняться в экономике, что снижает необходимость в чрезвычайных шагах. Существует вероятность формирования ценового давления в диапазоне от 1% до 1,5%», - отметил Маэда.Напомню, что ровно неделю назад губернатор Банка Японии Харухико Курода выступил против интенсивной рыночной атаки на систему стимулирования Банка Японии. Предположения о будущем изменении политики начали поступать и после шокирующего шага, предпринятого центральным банком в декабре прошлого года, когда он поднял целевую доходности по 10-летним облигациям до уровня в 0,5%. Однако, как отмечает большинство экспертов, дальнейшие изменения маловероятны до момента ухода 8 апреля Куроды в отставку. Маэда также отметил, что высокая волатильность иены была ключевой причиной декабрьского решения. «Есть значительные побочные эффекты от YCC, включая большую волатильность курсов иностранных валют и ухудшение ликвидности рынка», — сказал Маэда. По его словам, банк не откажется от мягкой политики внезапно. Вместо этого поэтапный отказ, вероятно, будет сопровождаться расширением покупки облигаций и достаточным поступлением средств на финансовые рынки. Вполне вероятны варианты включающие и дальнейшее расширение диапазона доходности еще на 25 базисных пунктов, что будет шагом в процессе прекращения YCC. «Банк Японии может объявить о поэтапном завершении YCC и пообещать сохранить потолок доходности облигаций на уровне 0,75% во время своего следующего шага по нормализации политики.», — сказал Маэда. Что касается технической картины USDJPY, то очевидно, что доллар продолжает активно терять позиции против йены. Не исключено, что при прорыве поддержки 126.35 давление на торговый инструмент только увеличится, что приведет к более крупной распродаже в район 124 и 121.30. Говорить о коррекции вверх и укреплении доллара США можно будет лишь после возврата контроля над сопротивлением 131.60, что может привести к более мощному рывку вверх в район 134.70 и 138.30, где в рынке вновь активизируются крупные продавцы доллара.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0860, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0930. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0970 с недалекой перспективой обновления 1.1007. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0860 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт сопротивляется спаду

Британская валюта достаточно успешно отражает атаки понижательного тренда, хотя периодическое проседание GBP дает инвесторам повод для пессимизма. Однако стерлинг не стоит на месте, стараясь после очередного спада выйти в дамки, и часто небезуспешно.В начале текущей недели фунт немного сдал свои позиции, уступив доллару в паре GBP/USD. Кратковременное падение «британца» обусловлено разочаровывающими данными PMI по экономике Великобритании. По оценкам специалистов, в январе экономика Соединенного Королевства замедлилась быстрее, чем ожидалось. Это резко контрастировало с неожиданно сильными показателями еврозоны, подчеркивают эксперты. Согласно текущим отчетам, в январе индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составил 48 пунктов, оказавшись ниже прогноза в 49,7 пункта. Напомним, что значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении ключевого сектора британской экономики в начале этого года. Ложкой меда в бочке дегтя стал рост индекса PMI для производственной сферы Великобритании, который улучшился в январе до 46,7 пункта. Это оказалось приятным сюрпризом и для инвесторов, и для британской экономики. Однако разнонаправленность обоих показателей сбила с толку фунт, который заметно просел. По мнению аналитиков, текущие индексы PMI отражают непростую ситуацию в экономике Великобритании, которой приходится существовать в условиях высоких цен на энергоносители и перебоев с их поставками. Масла в огонь добавляют затяжной российско-украинский конфликт и растущая инфляция в стране. На этом фоне рынки ждут от Банка Англии решительных действий по обузданию инфляции. Однако регулятор медлит с их введением, хотя текущие данные PMI свидетельствуют о наступлении рецессии в экономике Великобритании.По оценкам специалистов, Банк Англии очень осторожен в своих действиях, направленных на стабилизацию монетарной политики. Регулятор занял выжидательную позицию в отношении высокой инфляции. Экономисты полагают, что в следующем году Банк Англии решится на смягчение ДКП, чтобы поддержать национальную экономику. Однако на горизонте текущего года кардинальные изменения в монетарной политике маловероятны.По мнению участников рынка, ухудшение макроэкономических данных может заставить регулятора повысить процентные ставки на 25 б. п. на февральском заседании. Однако это вдвое меньше, чем рассчитывали рынки, ожидая подъема на 50 б. п. Подобное снижение ставок окажет понижательное давление на фунт, уверены эксперты.На этом фоне стерлинг воспользовался кратковременной слабостью доллара и скорректировался в сторону «бычьего» рынка. В итоге пара GBP/USD поднялась выше уровня поддержки в 1,2240. Однако во вторник, 24 января, курс фунта к доллару упал до 1,2345, достигнув максимума в 1,2400 перед публикацией январских макроданных. В дальнейшем понижательный тренд остался в силе. В среду, 25 января, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2320, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.По оценкам аналитиков, попытки Банка Англии снизить инфляцию путем увеличения процентных ставок не увенчались успехом. При этом экономические показатели по Великобритании резко контрастируют с данными по еврозоне. Напомним, что в декабре индекс деловой активности в ЕС продемонстрировал рост, а январский индекс деловой активности в сфере услуг увеличился на 50,7 пункта. Другие показатели экономики еврозоны тоже оказались на высоте: например, сводный индекс деловой активности в ЕС составил 50,2 пункта, став самым высоким за последние несколько недель. По предварительным прогнозам, текущие позитивные макроэкономические показатели еврозоны помогут региону избежать рецессии. При этом экономическая позиция Великобритании более шаткая, чем у стран ЕС. Согласно оценкам аналитиков, расхождение в показателях еврозоны и Великобритании складывается не пользу последней. На этом фоне пара GBP/USD останется под давлением, обеспечив фунту волатильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНаблюдаем очередное торможение. Движение вчера не получило развитие, доминирует неопределённость. Для игроков на повышение основная цель прежняя – прохождение укреплённого рубежа 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Поддержкой для игроков на понижение всё также служат уровни дневного креста Ишимоку 1,0846 – 1,0757 – 1,0705 – 1,0653. Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера в очередной раз оправдала своё предназначение, отстояв интересы игроков на повышение. Основное преимущество на младших таймах в настоящий момент сохраняется на бычьей стороне. Развитие подъёма внутри дня будет лежать через сопротивления классических Пивот уровней (1,0910 – 1,0936 – 1,0973). Ключевые уровни сегодня выступают в роли поддержек, располагаясь на рубежах 1,0873 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0850 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил.***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера пара не обновила дневной максимум, вместо этого исполнила снижение до ближайших поддержек. В результате ориентирами, ограничивающими развитие событий, на сегодняшний день по-прежнему являются рубежи 1,2457 (верхние границы облаков Ишимоку месячного и недельного таймфреймов) и 1,2302 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Выход за пределы позволит рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара спустилась под ключевые уровни, тем самым увеличив шансы на развитие медвежьих настроений. Ориентирами для снижения внутри дня сейчас являются поддержки классических Пивот уровней (1,2256 – 1,2183 – 1,2105). Преодоление ключевых уровней 1,2334 (центральный Пивот уровень) и 1,2361 (недельная долгосрочная тенденция) изменит действующий баланс сил младших таймов в пользу игроков на повышение. Ориентирами для развития подъёма при этом станут 1,2407 – 1,2485 – 1,2558 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: каждый день как последний

С каждым днем актив доллар–иена все острее чувствует приближение конца и всячески пытается его отсрочить. На этой неделе гринбек демонстрирует в паре с иеной неутолимую жажду жизни, но перед смертью, как известно, не надышишься.Почти весь прошлый год пара USD/JPY была лучшим долларовым мажором. Благодаря сильной монетарной дивергенции между США и Японией зеленая валюта смогла укрепиться против иены до 32-летнего максимума на отметке 152.Однако с тех пор, как говорится, много воды утекло. ФРС заметно охладила свой пыл в отношении процентных ставок, а Банк Японии немного качнулся в ястребиную сторону. На этом фоне пара доллар–иена упала с прошлогоднего пика уже на более чем 14%. Сейчас она торгуется на уровне 130 и отчаянно воюет буквально за каждый пункт. Вчера долларовые быки в очередной раз продемонстрировали свое железное упорство, разогнав котировку до недельного максимума на отметке 131,21. Триггером для покупателей стала макростатистика США. Опубликованные во вторник предварительные данные от S&P Global показали, что в январе индекс деловой активности в Америке вырос с 46,2 до 46,8. Это выше рыночного прогноза в 46,1. Тем временем индекс активности в сфере услуг США также превзошел ожидания и существенно поднялся по сравнению с предыдущим значением – с 44,7 до 46,6.Оптимистичная статистика дала доллару хороший импульс для роста, но его эффект оказался очень кратковременным. Вчера гринбек не смог удержаться на завоеванных позициях и сдал по всем направлениям, включая пару USD/JPY. Почему так? Конечно, восстановление индекса деловой активности априори является для доллара позитивным сигналом. Но тот факт, что показатель все еще находится ниже отметки 50, не сулит зеленой валюте ничего хорошего. Рынок опасается, что слабое оживление американской экономики может помешать ФРС реализовать ее ястребиные амбиции. В этом плане данные по ВВП США, которые будут опубликованы завтра, должны стать для американской валюты ключевым триггером. – Мы ожидаем, что рост валового внутреннего продукта остался сильным в четвертом квартале 2022 года, – отмечают аналитики банка TD Securities. – Положительный тренд, скорее всего, был поддержан устойчивыми показателями со стороны потребительского спроса и объема товарно-материальных запасов.Если отчет по ВВП действительно окажется позитивным, доллар может почувствовать очередной прилив сил и показать в краткосрочной перспективе уверенный рост по всем фронтам. Аналитики не исключают того, что быки по паре USD/JPY обязательно воспользуются предоставленной возможностью, чтобы сильнее развить восходящий тренд в преддверии февральского заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Напомним, что большинство участников рынка сейчас ожидают, что в текущем году ФРС еще дважды повысит процентную ставку и оба раза – на четверть пункта. Таким образом, к июню показатель должен будет достичь своего пика на уровне около 5%, прежде чем перейдет к постепенному снижению к концу года.Однако некоторые аналитики склоняются к более ястребиному поведению ФРС, учитывая, что американские чиновники продолжают видеть возможности для увеличения ставки на 75 б.п. Например, эксперты Brown Brothers Harriman считают, что рынок явно недооценивает потенциал ужесточения в США. По их мнению, регулятору необходимо будет увидеть дальнейшее улучшение инфляционной картины, прежде чем он начнет всерьез думать о развороте. Усиление ястребиных ожиданий рынка относительно будущего курса ФРС может оказать поддержку паре USD/JPY, которая на данном этапе ощущает сильное давление с японской стороны.Напомним, что на рынке продолжают активно вестись разговоры о возможной капитуляции Банка Японии. Аналитики прогнозируют, что спекуляции на эту тему значительно усилятся накануне мартовского заседания BOJ и достигнут пика в апреле, когда действующий глава японского центробанка Харухико Курода оставит свой пост. Потенциальный разворот Банка Японии после отставки Х. Куроды является главным риском для пары USD/JPY, и с каждым днем этот риск растет. Поэтому большинство экспертов не рекомендуют открывать сейчас длинные позиции по данному мажору. А некоторые валютные стратеги советуют в ближайшее время подловить удачный момент и продать актив на его очередном ралли. – Честно говоря, на данном этапе мы склоняемся к коротким позициям по паре USD/JPY, поскольку текущая политика BOJ является неустойчивой, а наш прогноз по инфляции в Японии на 2023 год составляет 3%, что значительно выше рыночной оценки в 1,9%, – подчеркнули эксперты The Bank of America. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 января. Статистика из Евросоюза опять не дала евро упасть

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Евро всеми силами старается удержать «свой» участок тренда Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента в течение дня была очень низкой. Я считаю, что все движения вчерашнего дня было «рыночным шумом». Я не могу интерпретировать движения на 20-30 пунктов в разные стороны, как реакцию рынка на отчеты или осознанную работу рынка. Факт остается фактом: спрос на валюту США не растет. Если внимательно присмотреться к новостному фону, то может показаться, что причин у рынка повышать спрос на доллар и нет. К примеру, индексы деловой активности в США остались ниже ключевой отметки 50,0. Но, с другой стороны, все три индекса выросли по сравнению с данными месячной давности. То есть рынок мог повысить спрос на доллар, но просто не сделал этого. Европейские индексы деловой активности тоже оказались неплохими, если закрыть глаза на то, что два из них остались ниже 50,0. Но при таких неоднозначных данных рынок имел возможность трактовать их, как ему больше нравится. А нравится ему в последние месяцы покупать евровалюту. Мы стали свидетелями очередного дня, когда спрос на евровалюту если и не вырос, то и не снизился. Если же вспомнить про суммарную амплитуду инструмента, то можно предположить, что рынок вообще никакого внимания на эти отчеты не обратил. У меня складывается ощущение, что рынок уже ждет заседаний на следующей неделе. Может быть, евровалюта сумеет даже еще немного вырасти до заседаний. Но если рост продолжится и после них, тогда говорить о логичных движениях станет еще сложнее. Если в начале повышательного участка тренда мы регулярно наблюдали коррекционные волны, то сейчас их просто нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2406 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD находился в области перекупленности, начиная постепенно снижаться. По условиям это было сигналом на продажу. В результате пара провалилась вниз более чем на 80 пунктов.Вчера слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании привели к крупной распродаже фунта, но во второй половине дня движение вниз было ограничено такими же неудовлетворительными отчетами по PMI в США. Сегодня кроме индекса закупочных цен производителей и индекса отпускных цен производителей Великобритании ничего нет, что могло бы повлиять на рынок - да и вряд ли эти показатели приведут к существенному изменению в расстановке сил. По этой причине покупатели получат шанс на продолжение роста GBPUSD и на возврат к месячным максимумам. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики по США, так что день обещает быть довольно скучным.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2402 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2402 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2314, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2344 и 1.2402.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2314 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2261, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае неудачной попытки роста выше 1.2344 и слабых данных по инфляции в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2344, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2314 и 1.2261.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты из SocGen ждут падения евро

Спрос на европейскую валюту остается высоким и не снижается. В своих последних обзорах я уже говорил много раз, что волна e слишком затянулась, а весь повышательный участок тренда должен быть завершен как можно скорее. Кстати, «сосед» европейца фунт стерлингов все же начал построение коррекционного набора волна, в отличие от евро. Таким образом, все внимание сейчас сосредоточено на валюте ЕС. Выступления Кристин Лагард, коих в последние полторы недели было достаточно, не особенно повлияли на настроение рынка. На картинке по евро видно, что в последние недели движение горизонтальное. Это значит, что рынок замер на месте и ждет развязки. Я думаю, что в общем и целом участники рынка понимают, что европейская валюта выросла уже достаточно для того, чтобы построить несколько коррекционных волн. Но такое ощущение, что они чего-то бояться. Чего они могут бояться? В преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС бояться можно много чего. Основные риски сейчас связаны с ФРС, так как американский регулятор может замедлить во второй раз подряд темпы повышения процентной ставки. Однако, на мой взгляд, эти опасения уже были учтены рынком, так как спрос на валюту США в последние недели либо оставался неизменным, либо падал. От ЕЦБ сюрпризов никто не ждет, так как почти все члены совета управляющих заявили, что ставку нужно повысить на 50 базисных пунктов еще два раза, а потом – видно будет. Однако экономисты из SocGen придерживаются иного мнения. В частности, они считают, что рисков неоправданных прогнозов, лежащих на ЕЦБ, больше, чем аналогичных на ФРС. В данное время рынок закладывает повышение ставки на 93 базисных пунктов на следующих двух заседаниях ЕЦБ и только на 46 пунктов на заседаниях ФРС. Исходя из этого, неоправданные ожидания могут с большей вероятностью сыграть злую шутку с евро, чем с долларом. «Мы не ищем способов оправдать фиксацию прибыли по евро, но EUR/USD прошла значительное расстояние и ей будет сложно удержать этот путь», – считают в SocGen. От британца в данное время тоже все ожидают коррекции. Я – потому что должна построиться волна с, согласно текущей волновой разметке. А вот аналитики из Scotiabank считают, что фискальная политика Великобритании остается «слабым местом» в перспективах британского фунта. Они обращают внимание на паттерн «двойная вершина» на дневном графике, ожидая, что падение вниз в ближайшие дни составит 100-200 базовых пунктов. Напомню, что новое правительство Риши Сунака уже объявило о повышении некоторых налогов в стране, а инфляция в это же время остается очень высокой. Банк Англии может поддерживать фунт, продолжая повышать ставку по 50 базисных пунктов, но его возможности не безграничны. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло получить довольно неплохой сигнал на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Довольно неплохие индексы деловой активности в производственном секторе и индексы деловой активности в секторе услуг сран еврозоны никак не помогли евро в первой половине дня. Лишь слабые отчеты по композитному индексу PMI США вернул в покупателе уверенность, что позволило пари восстановиться к закрытию дня. Сегодня день пуст на фундаментальные события. В первой половине дня обратить внимание советую лишь на отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Хорошие показатели – повод покупать евро. Плохие – продавать. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики по США, так что день обещает быть довольно скучным.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после очень хороших цифр от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0892, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0915, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото отбросило осторожность

Долгое время рынки боролись с ФРС, утверждая, что Центробанк совершит «голубиный» разворот в 2023. Теперь рынки предлагают Федрезерву побороться со статистикой. Если решения Джерома Пауэлла и его коллег по-прежнему зависят от данных, то не заставит ли их ухудшение отказаться от идеи удержания ставки по федеральным фондам до конца 2023 на пике в 5%? Не наступит ли момент, когда существенное замедление инфляции изменит мировоззрение ФРС? Чем он дальше, тем хуже для золота. Драгметалл отметился лучшим стартом с 2012 благодаря падению доходности казначейских облигаций и ослаблению доллара США. Инвесторы пропускали мимо ушей громкие заявления чиновников FOMC о том, что работа еще не выполнена, а ставки продолжат расти. Рынки по-прежнему верят в их снижение в текущем году, что подрывает силы индекса USD. Растущие риски рецессии усиливают спрос на долговые ценные бумаги и способствуют падению их доходности. Одновременно повышаются взбудораженные новостью о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС фондовые индексы. Попутные ветры для доллара США стали встречными, и XAUUSD пользуется этим по полной программе. Динамика предполагаемых снижений ставок ФРС и ЕЦБНаряду с изменением конъюнктуры рынка бумажного золота укрепляются позиции физического актива. В 2022 Китай импортировал 524 т из Швейцарии на сумму около $33 млрд, что является максимальной отметкой с 2018 и существенно больше, чем 354 т. в 2021. Одновременно Поднебесная увеличила закупки драгметалла в России до 6,6 т, что на 22% больше, чем годом ранее. Ожидания «голубиного» разворота ФРС, ухудшение макроэкономической статистики по США, что говорит о потере американской исключительности, и сильный спрос со стороны Китая рисуют перед XAUUSD радужные перспективы. Впрочем, риски, безусловно, остаются. Никто толком не знает, принесет ли открытие экономики Поднебесной больше пользы, чем вреда. Рост спроса на сырье чреват повышением цен и разгоном инфляции. ФРС, глядя на новые локальные экстремумы PCE, будет вынуждена ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Этого может не выдержать экономика США. Одновременно в Европу на фоне возобновления ралли газа вернется энергетический кризис. Инвесторы вновь заговорят о спаде, что ослабит евро. Индекс USD подрастет, а золото начнет падать. Таким образом, рынки могут в любой момент перейти от эйфории к осторожности. Вопрос, когда именно? Пока в рядах инвесторов царит оптимизм, драгметалл чувствует себя как рыба в воде на фоне слабеющего доллара и падающей доходности казначейских облигаций США. Технически на дневном графике золота имеет место устойчивый восходящий тренд. Если драгметалл сумеет выйти за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости $1838-1943 за унцию, риски продолжения ралли в направлении $2000 возрастут. В такой ситуации имеет смысл покупать пробой сопротивления или отбой от поддержек на $1907-1915 и $1894-1899. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидание свежей статистики из США вынуждает рынки консолидироваться (есть вероятность продолжения роста пар AUDUSD и EURUSD)

В преддверии публикации завтра наиважнейших данных по американской экономике на рынках наблюдается отсутствие однозначной динамики, что вызвано ожиданием выхода значений этих показателей, которые могут оказать заметное влияние на решение ФРС по ставкам, которое станет известно 1 февраля. Если до недавнего момента в фокусе находилась отчетность компаний за 4-ый квартал, а также динамика доходности трежерис, которые дружно оказывали негативное влияние на курс доллара, вынуждая его снижаться к основным валютам, то, похоже, со вчерашнего дня все внимание сконцентрировалось именно на ожидаемых данных из Америки. Почему они играют такую важную роль в преддверии заседания ФРС? Это связано с уже избитой, надоевшей темой, но при этом которую игнорировать просто опасно, что может привести к значительным финансовым потерям – решению американского регулятора продолжать после 1.02 далее поднимать ставки или нет. Это краеугольный вопрос, который и дерижируется рынками, заставляя их нервно реагировать. На рынке существует консенсус по вопросу ожидания паузы в повышении ставок ФРС после февральского заседания. Считается, что пауза будет, но только в том случае, если поступающие данные по экономике, инфляции и, что немаловажно, с рынка труда Америки будут указывать на ухудшение общей картины, что и станет основанием для такого решения. Ранее именно сильный рынок труда стимулировал членов Федрезерва заявлять о необходимости проведения агрессивного повышения ставок. Но пестрящие все последнее время сообщениями в СМИ о массированных увольнениях в компаниях-лидерах экономики, указывают на то, что уже с этого месяца стоит ожидать сильного замедления прироста количества новых рабочих мест, что в общей сложности скажется на общей картине безработицы, а это, в свою очередь, проявится на доходах и расходах американцев, что будет усиливать снижение инфляционного давления. И при таком варианте развития событий у ФРС действительно не будет основания продолжать цикл повышения процентных ставок. Вот почему мы не наблюдаем уверенного роста курса доллара, повышения доходности трежерис и новой волны распродаж на рынках акций, несмотря на все еще присутствующие в деловых СМИ апокалиптических сценариев развития событий. Подводя итог, заметим, что, оценивая все «за» и «против» полагаем, что у инвесторов есть больше оснований для оптимизма, чем пессимизма, поэтому наш взгляд, который мы ранее неоднократно демонстрировали в обзорах, остается базовым сценарием вероятного развития событий. По-прежнему считаем, что у рынков будет больше поводов для активных покупок акций компаний и продаж курса доллара. Что касается возможной сегодняшней динамики, то с высокой вероятностью можно будет ожидать отсутствия направленного движения и высокой волатильности. Прогноз дня: AUDUSD Пара выросла выше уровня сопротивления 0.7065 на фоне публикации данных о росте инфляции в Австралии, что может стимулировать РБА и далее поднимать процентные ставки. Закрепление пары выше этой отметки может привести ее к росту к 0.7260. EURUSD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.0920. Позитивные экономические данные из Германии могут подтолкнуть пару к росту к 1.1025 после закрепления выше этого уровня сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец снова на коне: инфляционный отчёт удивил своим «зелёным окрасом»

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии среды обновил 5-месячный ценовой максимум: впервые с августа прошлого года оззи протестировал 71-ю фигуру, реагируя на инфляционный релиз. Примечательно, что ещё совсем недавно – в прошлый четверг – пара aud/usd находилась под сильнейшим давлением, на фоне весьма противоречивых «австралийских Нонфармов». Тогда на рынке снова заговорили о возможной паузе в повышении ставки РБА, хотя сам регулятор неоднократно опровергал подобные слухи. Впрочем, сегодняшний релиз расставил все точки над i, полностью нивелировав «голубиные» предположения некоторых экспертов. Инфляция в Австралии по-прежнему растёт, причём семимильными шагами. Назло рекордам Инфляционный отчёт действительно удивил. Индекс потребительских цен в месячном исчислении в декабре подскочил до отметки 8,4% (при прогнозе роста до 7,6%). Показатель уверенно растёт на протяжении последних двух месяцев. Здесь стоит отметить, что статистические службы Австралии относительно недавно начали публиковать ИПЦ в месячном исчислении, поэтому в данном случае говорить о рекордах некорректно. Но в любом случае декабрьский результат значительно превысил прогнозные оценки. Если говорить о 4 квартале в целом, то здесь также все показатели вышли в «зелёной зоне», превысив ожидания экспертов. Например, в годовом выражении индекс потребительских цен вырос до рекордной отметки 7,8% (при прогнозе 7,5%). Индикатор продолжил восходящую тенденцию, которую демонстрировал на протяжении всего 2022 года. В квартальном выражении ИПЦ оказался на отметке 1,9%, в то время как большинство экспертов прогнозировали спад до 1,6% (после результата 1,8% в третьем квартале). Базовая инфляция в Австралии (средневзвешенный ИПЦ) в квартальном исчислении также превысила прогнозы, оказавшись на отметке 1,7%. Другими словами, показатели инфляции находятся на уровне 30-летних максимумов и не демонстрируют признаков замедления. Это тревожный сигнал для РБА, который ещё минувшей осенью замедлил темпы повышения процентной ставки. Некоторые представители австралийского регулятора заявляли, что пик инфляционного роста уже позади – по их мнению, общая инфляция в 2022 году не должна была превысить уровень 7,7%. Как видим, ИПЦ в годовом выражении превысил данный таргет – цены существенно выросли как на продукты питания, так и на электроэнергию и жильё. При этом годовой показатель инфляции втрое превышает темпы роста заработной платы. Здесь необходимо напомнить, что в прошлый четверг были опубликованы весьма противоречивые данные по росту рынка труда в Австралии. С одной стороны, уровень безработицы остался на отметке 3,5%. С другой стороны, ожидания рынка были более оптимистичны – эксперты прогнозировали снижение до 3,4%. Однако больше всех удивил (неприятно удивил) другой компонент релиза: показатель прироста количества занятых. Этот показатель рухнул до отметки -14,6 тыс., при прогнозе роста +27 тысяч. Но опять же, здесь необходимо учесть один важный нюанс: структура данного компонента говорит о том, что в декабре значительно снизился уровень частичной занятости (-32,2 тыс.). Тогда как как число занятых на полный рабочий день выросло – на 17 тысяч. Как известно, что штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому здесь сложно предугадать реакцию РБА, учитывая данный аспект. В любом случае австралийскому регулятору прежде всего необходимо будет реагировать на продолжающийся рост инфляции. Перспективы РБА Сейчас с уверенностью можно говорить лишь о том, что Резервный банк будет и дальше повышать процентную ставку – вопрос возможной паузы окончательно снят с повестки дня. Но учитывая рекордные показатели инфляции, возникает другой вопрос: не вернётся ли РБА к 50-пунктным темпам ужесточения ДКП? Ведь глава Центробанка Филипп Лоу неоднократно говорил о том, что регулятор может «в случае необходимости» скорректировать свою политику. Только рынок всегда интерпретировал эти слова не в пользу австралийского доллара. Почему же ЦБ не может проявить гибкость и в контексте усиления агрессивного настроя? Безусловно, такой сценарий на сегодняшний день выглядит маловероятным: многие члены РБА слишком озабочены рисками побочных эффектов. Но, судя по динамике австралийской валюты, соответствующие слухи будут в ближайшее время толкать оззи вверх. Покупатели aud/usd получили важный козырь в виде инфляционного отчёта, который уже позволил им обновить 5-месячный ценовой максимум. Выводы Теперь северные перспективы aud/usd будут зависеть от поведения американской валюты. Оззи сделал северный рывок, но для развития восходящего тренда необходим ещё один пазл в виде ослабления доллара США. Если данные по росту американской экономики (четверг, 26 января) и базовый индекс PCE (пятница, 27 января) разочаруют долларовых быков, то на горизонте появится следующий ценовой барьер в виде отметки 0,7200. В этой ценовой точке верхняя граница облака Kumo совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: пауза на росте

S&P500Обзор 25.01Рынок США: пауза на росте.Главные индексы США мало изменились во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%.S&P500 4017, диапазон 3960 - 4080.Основные индексы начали сессию на более низкой ноте, как и ожидалось, но чего не ожидалось, так это большого количества отклонений от нормы цен на ряд акций, котирующихся на NYSE. Отклонения почти мгновенно привели к остановке волатильности, и участники рынка/наблюдатели задались вопросом: что происходит? Официальное объяснение оказалось «технической проблемой». Эта проблема, к счастью, была быстро решена, и акции вскоре вернулись к нормальной торговле. По данным CNBC, NYSE объявит ряд сделок ошибочными, а некоторые сделки, которые торговались за пределами торговых коридоров, будут аннулированы.После ранней волатильности торговля была в значительной степени смешанной, так как инвесторы переварили множество новостей о разнонаправленных отчетах. Кроме того, покупатели, вероятно, не хотели проявлять активность после недавнего роста. Во вторник Nasdaq Composite вырос с начала года на 8,6%, а S&P 500 — на 4,7%.Учитывая недавние большие успехи, а также некоторые разочаровывающие отчеты/прогнозы от таких компаний, как 3M (MMM 115,00, -7,62, -6,2%), Verizon (VZ 40,42, +0,79, +2,0%), Union Pacific (UNP 203,18, - 6,95, -3,3%) и General Electric (GE 80,70, +0,93, +1,2%), фондовый рынок держался вчера достаточно хорошо и продемонстрировал хорошую устойчивость к продажам.S&P 500 смог сохранить свое положение выше уровня 4000 на протяжении большей части сессии, хотя и при очень низком объеме на NYSE, а индекс Доу-Джонс смог закрыться с ростом на 0,3%.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вчера упал на 0,3% по сравнению с падением S&P 500 на 0,1%. Alphabet (GOOG 99,21, -2,00, -2,0%) был одним из самых слабых участников рынка мегакапитализации после того, как США подали антимонопольный иск против Google по поводу предполагаемого доминирования в цифровой рекламе, сообщает Bloomberg . Примерно половина секторов S&P 500 зафиксировала рост сегодня, но движение было скромным в любом направлении. Промышленные предприятия (+0,7%) возглавили лидеры после Lockheed Martin (LMT 449,23, +7,95, +1,8%) и Raytheon Technologies (RTX 99,47, +3,22, +3,4%), которые сегодня достигли нового 52-недельного максимума на сильных отчетах. Справедливости ради следует сказать, что потери 3M и Union Pacific повлияли на рост сектора. Секторы услуг связи (-0,7%) и здравоохранения (-0,7%) оказались в нижней части списка, что сказалось на уровне индекса. Энергетический сектор (-0,3%) также оказался в числе худших на фоне падения цен на нефть (80,23 долл./барр., -1,34 долл., -1,6%).Отдельно доходность казначейских облигаций снизилась сегодня. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,19%, а доходность 10-летних нот упала на шесть базисных пунктов до 3,47%.Nasdaq Composite: +8,3% с начала годаРассел 2000: +7,1% с начала годаS&P Midcap 400: +6,2% с начала годаS&P 500: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за январь — предварительный показатель 46,8; пред. 46.2Январь IHS Markit Services PMI — предварительный показатель 46,6; пред. 44.7В преддверии завтрашнего открытия отчеты Elevance Health (ELV), AT&T (T), Boeing (BA), Progressive (PGR), Abbott Labs (ABT) и Freeport-McMoRan (FCX). Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 27,9%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 8,41 млн)Энергетика: Нефть Брент отступила от 90 долл. вниз 86.40 долл.Цены на газ в Европе вчера упали на 10%, до 660 долл., - на фоне теплой погоды и высокого уровня запасов газа в резервахИндекс текущих экономических ожиданий в Германии вырос с минус 10 до минус 0.6.Вывод: рынок США ждет важных данных по экономике в четверг - ВВП за 4 квартал и отчет по инфляции в пятницу - и готов расти, если новости поддержат рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатил после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2384 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта лишь на 20 пунктов, однако до намеченной утренней цели мы так и не дотянули. Затем, при повторном тесте 1.2384 состоялся пробой этого уровня, а слабые данные по активности в Великобритании усилили давление на пару. После крупной распродажи снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2273, на который я вчера обращал внимание, позволили получить отличный сигнал на покупку, что привело к росту фунта более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчеты по индексу закупочных цен производителей и индексу отпускных цен в Великобритании вряд ли хоть как-то повлияют на рыночное направление. На этом фоне у покупателей остается шанс на продолжение восходящей коррекции и на возврат под контроль уровня 1.2336. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2267, откуда вчера уже один раз действовали крупные игроки. Формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на еще один рывок к 1.2336, чуть выше которого проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2409, образованному по итогам вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона откроют перспективы роста на 1.2486, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2267, давление на GBP/USD возрастет еще больше, что приведет к еще одной значительной волне коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались вчера моментом и провалили фунт достаточно сильно. Сейчас их основной задачей будет защита сопротивления 1.2336, а также обновление минимума вчерашнего дня 1.2267, что усилит коррекцию. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2267. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2194, тест которого укажет на формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки выровняют ситуацию в свою пользу. В таком случае только ложный пробой в районе максимума 1.2409 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2486, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.01.2023

В целом, фунт вчера довольно активно терял свои позиции, что с учетом предварительных оценок индексов деловой активности, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах, не так уж и удивительно. Если посмотреть на данные по Соединенному Королевству, то тут все просто ужасно. Индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был вырасти с 49,9 пунктов до 50,0 пунктов, рухнул до 48,0 пунктов. Производственный же индекс подрос с 45,3 пунктов до 46,7 пунктов, что оказалось заметно лучше прогноза в 46,0 пунктов. Но как раз за счет индекса деловой активности в сфере услуг, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы вырасти с 49,0 пунктов до 49,6 пунктов, упал до 47,8 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах все показатели вышли заметно лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 44,7 пунктов до 46,6 пунктов, хотя ждали роста до 45,0 пунктов. Производственный же индекс, который должен был снизиться с 46,2 пунктов до 45,0 пунктов, вырос до 46,8 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности поднялся с 45,0 пунктов до 46,6 пунктов, тогда как ждали его роста лишь до 45,1 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Удивляет лишь то, что фунт начал расти как раз во время публикации американской статистики. Но судя по всему, это связано с его и без того резким снижением, начавшимся буквально с открытия торгов. Так что это ничто иное как банальный технический отскок. Конечно, еще одним фактором является снижение доходности американских государственных облигаций. Причем довольно существенным. Иными словами, инвесторы все же ждут начала смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. В целом, на рынке растет уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе повышение ставки рефинансирования будет последним в текущем цикле, и американский регулятор начнет готовить рынок к последующему снижению уровня процентных ставок. Это серьезный фактор, который будет оказывать на доллар существенное влияние. Тем более, что макроэкономический календарь сегодня абсолютно пуст, так что инвесторам придется опираться на другие факторы. Такие как ожидания действий Федеральной Резервной Системы.Валютная пара GBPUSD проявила на рынке спекулятивную активность. В ходе которой котировка вначале опустилась ниже уровня 1.2300, а после откатилась обратно.Технический инструмент RSI в периоде H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, это указывает на рост объема коротких позиций по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, это указывает на замедление восходящего цикла. Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации необходимо длительное удержание цены ниже уровня 1.2300 для того чтобы возник полноценный переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию по фунту стерлингов. В противном случае нельзя исключить возобновление движения по амплитуде 1.2300/1.2440.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду отката с последующим застоем. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на недавний прострел уровня 1.2300. В среднесрочном периоде, индикаторы движутся по направлению восходящего цикла от осени прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2335 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2210 (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2335 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2210 (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2335 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 13 средней ЕМА, 1.2275 (жёлтая тонкая линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930 –– исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930 –– исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (25.01.2023 - 30.01.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3842.00-3879.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3826.00-3837.00 и 3991.00-4002.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 23.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3988.57.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3935.57.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.01.2023- 4041.57. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4091.32.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3935.57-3988.57, Take Profit 1-4041.57, Take Profit 2-4091.32. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3924.97) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3829.57).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11383.0-11430.0, 11440.0-11480.0 и 11823.0-11860.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11753.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11556.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 11952.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 12273.9.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11556.4-11753.9, Take Profit 1-11952.9, Take Profit 2-12273.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11516.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11161.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70491.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69991.Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.01.2023- 0.71056. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71731.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69991-0.70491, Take Profit 1-0.71056, Take Profit 2-0.71731.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64764.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64314.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65249. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65449.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64314-0.64764, Take Profit 1-0.65249, Take Profit 2-0.65449. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34598-1.34711. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34038.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34661.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2023-1.33422. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32732.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34038-1.34661, Take Profit 1-1.33422, Take Profit 2-1.32732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс