Биткоин пробил отметку в $24 000 после громкого обвала накануне

Утро вторника цифровое золото начало с увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $24 372. За минувшие сутки цена монеты взлетела более чем на 12% (+$2 000).Ключевой причиной резкого подъема первой криптовалюты по итогам понедельника стали позитивные новости из Америки. Так, накануне стало известно о том, что власти США приняли меры по спасению вкладчиков лопнувшего криптовалютного банка Signature Bank. Так, руководство страны объявило, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банке.Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.По итогам прошлой недели первая криптовалюта обвалилась на 4,5% и закрыла семидневку на уровне $21 400. С момента достижения максимумов в середине февраля монета потеряла более 15%.Главным фактором давления на криптовалютный рынок накануне стало эффектное снижение ключевых показателей фондового рынка США. Так, по итогам одной лишь пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,07%, упав до 3-месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,45%, а NASDAQ Composite потерял 1,76%. Несмотря на уверенное падение бирж США накануне, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительными причинами для тревоги трейдеров на минувшей неделе оказались сразу несколько как фундаментальных, так и технических факторов. Так, важным триггером, выведшим мир виртуальных монет из равновесия, стали намерения ФРС США еще больше ужесточить монетарную политику. В минувшую среду об этом заявил лидер центробанка Джером Пауэлл. Кроме того, немалое беспокойство у криптоэнтузиастов вызывает обнародованный накануне план американского президента Джо Байдена внести изменения в налогообложение цифровых валют. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 670. За прошедшую неделю альткоин потерял 1%, завершив ее на уровне $1 550. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у Bitcoin (+12%).В рамках ушедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета Dogecoin (-3,91%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+37,30%), а в списке падения – UNUS SED LEO (-13,08%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+35,96%), а худшие – Huobi (-19,52%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,042 трлн. За прошедшие сутки этот показатель вырос на 0,13%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНовую неделю игроки на повышение начали с развития подъёма. На их пути сейчас можно выделить несколько важных рубежей, преодоление которых сформирует цели и позволит рассмотреть новые перспективы. Ближайшие сопротивления сейчас можно отметить на 1,0779 – 1,0810. Закрепление выше позволит выйти в бычью зону за пределы дневного и недельного облаков Ишимоку и сформировать повышательные цели на пробой облаков. Следующими ориентирами будут служить месячный среднесрочный тренд (1,0903) и ближайший максимальный экстремум (1,1033). Для возвращения медвежьих настроений ценность сейчас имеет переход на сторону игроков на понижение дневных уровней (1,0661 – 1,0637), а также пробой месячной поддержки (1,0579) и обновление минимального экстремума (1,0525). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение отработали цель на пробой облака Н4. Коррекция в этом случае явление закономерное. Пробой цели Н4 открывает дорогу к следующим повышательным ориентирам внутри дня – сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,0769 – 1,0809 – 1,0869). Главным ориентиром при развитии коррекции сейчас служит поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0617). Пробой данного уровня способен повлиять на действующий баланс сил младших таймов и отдать основное преимущество игрокам на понижение. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают продвигаться всё выше, используя силу месячной поддержки (1,1842). Им удалось достаточно эффектно пройти многие значимые сопротивления. В результате они близки к выходу в бычью зону относительно дневного облака (1,2180), что позволит обозначить новую повышательную цель. Следующее сопротивление для игроков на повышение расположено на 1,2303 (месячный среднесрочный тренд). В случае возврата медведей предстоит снижение с проработкой достаточно широкой зоны, объединившей пройденные накануне уровни различных таймфреймов (1,2144 – 1,2125 – 1,2073 – 1,2035 – 1,2000 – 1,1980). Н4 – Н1На младших таймах остался потенциал для роста в виде неотработанной цели на пробой облака Н4 (1,2218-64). Но цель будет отработана, только если пара справится с притяжением и влиянием дневного облака (1,2180). В случае развития сейчас коррекционного снижения в работу могут вступить следующие поддержки 1,2137 (центральный Пивот уровень) – 1,2075 (поддержка S1) – 1,1968 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отыгрывает февральское падение и достигает $24k: стоит ли ждать дальнейшего движения цены к $25k?

За последние пять дней на крипторынке произошло несколько мощных всплесков волатильности, вследствие которых объемы ликвидированных позиций достигали $500 миллионов. Главный вывод, который можно сделать исходя из последних событий, – рынок стал очень манипулятивным.Главным катализатором растущей волатильности и манипулятивности фондовым и крипторынком стала инфляция. Результаты ястребиной политики ФРС дали непредсказуемый результат, который едва не привел к массовой распродаже.Политика ФРС и ее влияние на рынок криптовалют Космический уровень инфляции в США привел к тому, что в 2022 году основным активом стал USD, а фондовый и крипторынки консолидировались и двигались единым фронтом. Схожая ситуация начала происходить в конце февраля и начале марта 2023 года.Высокие темпы изъятия ликвидности, сильный рынок труда и заявления Пауэлла сделали Биткоин и другие активы особенно восприимчивыми к новостному фону. Как результат Bitcoin начал снижаться к $21k на фоне неутешительных заявлений Пауэлла о грядущей политики ФРС.Снижение инвестиционной активности в отношении крипто продуктов также стало результатом политики последних трех недель. Согласно данным CoinShares объемы средств, которые были выведены из криптопродуктов, достиг рекордных $255 миллионов.Однако ситуация с банком SVB хоть и имела тревожные последствия для USDC и крипторынка, сыграла на руку критоиндустрии. ФРС и другим ведомствам удалось потушить пожар и выписать компенсации всем пострадавшим от краха банка, но в Goldman Sachs уверены, что в марте не будет значительного увеличения ключевой ставки.Эту уверенность подкрепляет тронувшийся лед на рынке труда, где число первичных заявок на пособие по безработице превысило отметку 200 тысяч. Экономика США начала давать трещины, и ослабевающий рынок труда, а также ситуация с банковской системой вынудят ФРС быть осмотрительней с повышением ставки.Анализ BTC/USD Биткоин четко следовал за настроениями толпы, которые менялись в зависимости от ситуации. Спустя неделю после начала активного движения цены можно с уверенностью утверждать, что произошло классическое обострение ситуации после абсолютного затишья на рынке.Движение цены BTC было манипуляцией, главной целью которой был сбор ликвидности в диапазоне $19,5k-$23k. Такое движение стало возможным благодаря пессимистичным настроениям на рынке в последние недели и постоянно растущими объемами шортов.В результате мы наблюдаем успешное снятие ликвидности в нисходящем направлении и мгновенное восстановительное движение, которому способствовали позитивные новости. Биткоин за сутки подорожал на 9% и торгуется вблизи уровня $24,3k.Фундаментальная ценность криптовалюты также не вызывает вопросов, так как более 66% всех BTC не перемещались больше года. Также по состоянию на 14 марта адреса с балансами до 100 BTC располагают 40% от всех объемов BTC, которые есть на рынке.В моменте Биткоин достигал отметки $24,9k, где столкнулся с мощным сопротивлением продавцов. В результате актив откатился до $24,3k, где происходит консолидация цены для повторного движения на $25k.Технические метрики на дневном графике подтверждают локальный боковик, а MACD сформировал бычье пересечение и приближается к зеленой зоне. Это позитивный сигнал, указывающий на формирование сильного среднесрочного восходящего тренда.На четырехчасовом графике видна локальная консолидация в рамках узкого диапазона $24,2k-$24,5k, необходимая для повторного ретеста $24,9k-$25,1k. Технические метрики также указывают на стабилизацию ситуации и локальный боковик.ИтогиСитуация на крипторынке движется в сторону улучшения после чрезмерного нагнетания обстановки ФРС. Рынок труда и проблемы банковской системы послужат сдерживающим фактором для агрессивной политики. Биткоин локально показал себя как сильный актив для хеджирования рисков, наравне с серебром и золотом, а потому ближайшие месяцы могут стать продуктивными для актива при окончательном разрыве корреляции с SPX и фондовыми индексами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 марта. Рынок успокаивается после шоковой терапии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста. Лишь уровень 1,0750 остановил рост европейской валюты. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 161,8%, 1,0609. Закрепление котировок над 1,0750 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0%, 1,0861. Нисходящий трендовый коридор больше не удерживает пару внутри себя. Понедельник можно назвать одновременно скучным и нескучным днем. Информационный фон экономического характера отсутствовал, но трейдеры еще с ночи начали вести активную торговлю на фоне новостей субботы и воскресения. Напомню, что в США обанкротилось два довольно крупных банка, а ФРС и Конгрессу пришлось в экстренном порядке делать заявления, суть которых сводилась к тому, что ситуация контролируемая, а все вкладчики обанкротившихся банков получат свои депозиты назад. Таким образом, ситуация неприятная и непростая, но не критическая. Банковская система не должна пострадать сильно. Тем не менее трейдеры не могли обойти стороной эти новости, поэтому мы и увидели сильное падение американской валюты. Но я считаю, что этот фон уже отработан трейдерами, а дальше на первый план вновь выйдут новости экономического характера. Сегодня будет опубликован отчет по инфляции в США за февраль, который может вызвать и новое падение доллара, и его быстрое восстановление. Сказать, каким получится отчет сейчас, не представляется возможным, поэтому и прогноз на сегодняшний день дать крайне сложно – все будет зависеть именно от этого отчета. На мой взгляд слабое падение индекса потребительских цен может вернуть пару к уровню 1,0609 или даже ниже. Я не считаю, что рост евровалюты последних дней будет продолжен, но существенное падение инфляции может помочь трейдерам-быкам продолжать оказывать давление на доллар. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Однако в последнее время мы наблюдаем чаще горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 160 контрактов Long и 1322 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 21 февраля. В феврале «бычье» настроение может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). 14 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись на двоих, но запись действительно очень важная. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0609. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0750 с целью 1,0861 на часовом графике, но мне сейчас сложно поверить в дальнейший рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 марта. Британец выжал максимум из сложившейся ситуации

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила роста к верхней линии бокового коридора, отбой от нее, потом закрепление над ней и отбой уже сверху. Графическая картина позволяет сейчас ожидать дальнейший рост британца, но сегодня – отчет по американской инфляции, который объективно является сейчас одним из самых важных событий для рынка. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 127,2%, 1,2112, сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2007 и нижней линии коридора. Как я уже говорил, основными причинами падения доллара в минувшие несколько дней стали неоднозначная статистика по рынку труда и безработице в США и банкротство двух банков. На мой взгляд, двух дней для отработки этих событий достаточно. Но сегодня и в Британии, и в США будут важные отчеты, таким образом британец вполне может продолжить процесс роста. Заработные платы, безработица выглядят менее внушительно, чем отчет по инфляции в США, но все же и они могут повлиять на настроение трейдеров. Сейчас важно понять, что британец выжал максимум из сложившейся ситуации, показав рост на 400 пипсов за 4 дня. Продолжать этот рост будет уже достаточно сложно, но сегодня это возможно. Несмотря на то что я с большей радостью наблюдал бы падение фунта, на 4-часовом графике пара покинула нисходящий трендовый коридор, что является достаточно сильным сигналом к смене тренда. Но в то же время, переходя на 24-часовой график, видно, что горизонтальное движение присутствует и там. Таким образом, возможный рост фунта в любом случае ограничен. Информационный фон последних дней был слабым для доллара, но для британца информационный фон тоже не слишком сильный. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня 1,2250, но уже вне нисходящего трендового коридора. Настроение трейдеров изменилось на «бычье», что позволяет рассчитывать на продолжение роста, хотя мне пока сложно поверить в то, что американская валюта обесцениться настолько сильно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3277 единиц, а количество Short – на 4898. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему достаточно сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на середину февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средний уровень заработной платы с учетом премий (07-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособие по безработице (07-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий содержат в себе достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при закрытии под уровнем 1,2112 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1928. Покупки пары были возможны при закрытии над коридором с целью 1,2238 на часовом графике. До закрытия внутри коридора эти сделки можно держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2093 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня дал сигнал на покупку, но движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2093 привел к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары почти на 40 пунктов. Защита быками 1.2055 во второй половине дня позволила получить отличную точку входа уже на покупку фунта, с последующим рывком к 1.2093. Закрепление выше и этого диапазона вылилось в еще один сигнал на покупку и рывок GBP/USD к 1.2177.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Фунт обновляет месячные максимумы и все, что может ему сейчас помешать – слабые данные по рынку труда Великобритании. Сегодня ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Негативные показатели наверняка приведут к коррекции пары уже в первой половине дня, поэтому акцент покупателям советую расставить на ближайшей поддержке 1.2125. Лишь ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.2168 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2215. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2215 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2321, обновление которой будет возможно лишь после данных по инфляции в США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2125, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2082, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2048 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2168, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда слабых отчетов по рынку труда Великобритании образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2125. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2082, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2048, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2168 бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют вернуть рынок под свой контроль, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2215. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2215. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2082.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0731 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0666 увенчалась успехом, после чего движение вверх составило более 30 пунктов. Прорыв и тест 1.0699 во второй половине дня вместе с сигналом на покупку позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Все самое интересное нас ожидает во второй половине дня, так что в ходе европейской сессии евро может даже немного скорректироваться после выхода незаурядной статистики по изменению объема промышленного производства Италии и индексу потребительских цен Испании. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза также не изменит расстановку сил, как это сделают данные по инфляции в США. О них мы поговорим во второй половине дня. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0688, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0720, которое быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0747 – максимум этого месяца, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0775. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0800, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по инфляции в США, что засвидетельствует дальнейшее выстраивание бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0688, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до выхода важных отчетов по инфляции. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0654 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вернули 1.0720, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0720, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район 1.0688. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0654. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0720, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0747. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0775, либо еще выше – от 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0688. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2092 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В итоге падение составило около 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.2057 позволили забрать еще около 20 пунктов с рынка.Сегодня ожидается довольно большой ряд статистики по рынку труда Великобритании. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице и сам уровень безработицы в Великобритании определят дальнейшее направление фунта. Хорошие данные спровоцируют новые покупки. Изменение уровня среднего заработка в Великобритании повлияет на будущую инфляцию, так что с ростом этого показателя возрастут и ожидания сохранения агрессивной политики центрального банка. Во второй половине дня мы узнаем, что происходит с ценами в США и каким будет индекс потребительских цен за февраль этого года. Рост цен приведет к резкому укреплению доллара США и падению фунта. Более важным базовый индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если по нему будет зафиксирован более резкий скачек, спрос на доллар точно вернется.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2176 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2218 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2218 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2143, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2176 и 1.2218.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2143 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2091, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае слабых данных по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2176, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2143 и 1.2091.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0702 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно на таком бычьем рынке. Я принял решение не продавать евро и оказался неправ. Покупки на отскок от 1.0671 дали свои заветные 15 пунктов, но до более быстрого и крупного отскока вверх дело так и не дошло.Отсутствие статистики после серьезных проблем в банковском секторе США спровоцировало серьезный всплеск волатильности, но покупатели евро сумели найти в себе силы и продолжили тренд. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Италии и по индексу потребительских цен Испании, на которые вряд ли получится рассчитывать покупателям евро. Акцент на встрече совета министров финансов стран Евросоюза, но и она не будет иметь такого эффекта, как отчет по инфляции в США. Только во второй половине дня мы узнаем, что происходит с ценами в США и каким будет индекс потребительских цен за февраль этого года. Рост цен приведет к резкому укреплению доллара США и падению евро. Более важным базовый индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если по нему будет зафиксирован более резкий скачек, спрос на доллар точно вернется, так как это вынудит ФРС и дальше повышать ставки несмотря на все риски, которые сейчас терпит экономика.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0755. В точке 1.0755 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше после сильных данных по еврозоне и разочаровывающих отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0690, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0715 и 1.0755.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0690 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0654, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачных действий покупателей у месячных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0715, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0690 и 1.0654.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кризис на рынке нефти набирает обороты

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром стремительно движется вниз. Падение уже стало достаточно ощутимым, однако опаснее всего то, что остановить его пока нечем. Катализатором же нынешних удач продолжает оставаться банковский сектор Соединенных Штатов Америки, который первым, как и ожидалось, не выдержал натиска новостей об ужесточении кредитно-денежной политики страны. Участники рынка всерьез обеспокоены новостями о массовых банкротствах американских финансовых организаций. Так, стало известно уже о нескольких случаях, когда с рынка приходится уходить достаточно крупным игрокам. Это не может не насторожить инвесторов, которые стараются обезопасить свои активы и уйти из такого непредсказуемого сектора, как сырьевой. Тем более что в последнее время было и без того достаточно много поводов для паники. Таким образом, пока даже не принятая к реализации жесткая монетарная политика Федрезерва уже приводит к серьезным негативным последствиям. Нефтяное сырье только за это утром потеряло порядка 1%.Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стремительно сокращается. Падение уже составило 1,05%, что заставило цену опуститься ниже стратегически важной отметки в 80 долларов за баррель. Теперь она консолидируется в пределах 79,92 доллара за баррель. Опасность же в том, что это снижение вряд ли можно будет остановить в ближайшее время, а значит, надо готовиться к еще большему провалу.Стоимость фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья WTI с поставкой в апреле сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также значительно сокращается. Утренний провал фиксировался в районе 11,1%, что передвинуло их на отметку в 73,97 доллара за баррель. В случае продолжения этого тренда марка рискует опуститься ниже 70 долларов за баррель.Риск – дело не слишком оправданное. А в отношении нефтяного сырья тем более. Поэтому участники рынка предпочитают ограничить свою работу в данном секторе. Основная волна негатива случилась именно на фоне нарастающих проблем в банковской системе Соединенных Штатов Америки. Несколько финансовых организаций уже объявили об инициации процедуры банкротства. И скорее всего, они будут не единственными, поскольку ужесточение кредитно-денежной политики со стороны ФРС еще впереди, а последствия начали ощущаться уже заранее.Первыми зашатало мировые фондовые площадки. Так, европейские биржи в ходе вчерашних торгов провалились сразу на 3%. Их примеру последовали и азиатские торговые площадки, где сегодня уже ощущается весомое сокращение. Пока оно достигло уровня в 2%. Следом за фондовым рынком негативная тенденция передалась и сырьевому сектору. Цены на медь и черное золото значительно сократились. В то же время на первый план вышли защитные активы, с помощью которых инвесторы традиционно пытаются спасти свои накопления. К ним традиционно относится золото, для которого наступают позитивные времена. Кроме того, рост отмечен и в секторе криптовалют. В частности, биткоин также пытается нарастить стоимость, пока другие площадки испытывают негатив.Повышенный уровень волатильности на мировых рынках спровоцировал кризис финансовых организаций США. Многие крупные банки Америки уже запустил процедуру закрытия. Речь идет о Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. В качестве основной причины указывается увеличение ключевой процентной ставки от Федеральной резервной службы. Только ожидание этого события уже привело к обесцениванию активов, входящих в состав большинства финансовых организаций. Что же произойдет, когда регулятор приступит к полноценной реализации своих планов? Тем не менее уже сейчас американские власти готовы искать выход из сложившейся ситуации. Уже было объявлено о том, что будут ратифицированы специальные меры поддержки банковского сектора, основная задача которых будет связана с предотвращением дальнейшего дефолта. Нефтяное сырье стойко пыталось бороться с надвигающейся катастрофой, но все же сдалось перед натиском очевидным и сильных факторов на снижение. Более того, аналитики предупреждают, что уровень волатильности в ближайшее время будет крайне высоким на рынках, поэтому нужно готовиться к еще более плачевным последствиям. В краткосрочной перспективе влияние будет оказывать инфляционный показатель США. И скорее всего, никакого позитива от его изменения ждать не стоит. Более того, именно от нового уровня инфляции в США главный регулятор будет отталкиваться в определении своих последующих шагов. Таким образом, уже сегодня вечером после публикации новой порции статистических данных станет понятно, насколько сильно ФРС будет ужесточать свою политику. Кроме того, сегодня также будет представлен широкой общественности очередной доклад ОПЕК. Он также имеет важное значение для нефтяного рынка, поскольку содержит основные прогнозы относительно движения цен и спроса на углеводороды. И вот как раз спрос и соответствующий ему уровень предложения будут играть решающую роль для инвесторов. Возможно, статистика окажется настолько хорошей, что рынок нефти сможет выйти из кризиса.Тем не менее, ориентируясь на прогнозы экспертов, стоит отметить, что нефтяная марка Brent сейчас имеет более чем реальные шансы сократить свои позицию до отметки в 70–72 доллара за баррель. Такое уже было в конце прошлого, однако тогда удалось справиться с ситуацией и переломить тенденцию. Сейчас же пока нельзя сказать, сможет ли черное золото найти ориентиры для роста. Часть аналитиков все же уверены, что столь значимое падение не произойдет. Самый ожидаемый сценарий – это отход к уровню в 78–80 долларов за баррель. Вот на него как раз и нужно опираться в ближайшее время. В данном случае эксперты руководствуются тем, что крах банковской системы США носит не резкий, а постепенный характер. Нефть успеет в перерывах между порциями негатива адаптироваться к новым условиям существования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.03.23

Детали экономического календаря от 13 марта Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Инвесторы и трейдеры были ориентированы на новостной поток, когда возникла важная тема - банковский кризис в США. Высокопоставленные лица, включая президента США Джо Байдена и главу ФРС Джерома Пауэлла, обратились к этому вопросу. В своем выступлении президент США выдвинул следующие тезисы: • Silicon Valley Bank и активы Signature Bank находятся под контролем FDIC. • Налогоплательщики США не будут нести убытки, так как FDIC покроет все расходы. • Быстрые действия администрации должны убедить американцев, что банковская система США находится в безопасности. • Управляющих провальными банками должны снять с должностей. • Я намерен попросить Конгресс и регуляторов усилить контроль над банковским сектором. • Администрация будет делать все возможное, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. Стоит отметить, что вчера прошло экстренное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), но детали его обсуждения остались за закрытыми дверями. Тем не менее СМИ начали активно обсуждать возможный пересмотр планов ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки, возможно, до временной остановки в рамках цикла повышения. Разбор торговых графиков от 13 марта Евро второй торговый день подряд удерживается выше уровня 1.0700 по отношению к доллару США. Это свидетельствует о росте объема длинных позиций и является положительным техническим сигналом. В то же время валютная пара GBPUSD впервые с середины февраля оказалась выше уровня сопротивления 1.2150, указывая на интерес трейдеров к восходящему циклу и сопровождаясь ростом объема длинных позиций. Экономический календарь на 14 марта С открытия европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании. Безработица вновь осталась на уровне 3,7%, при том что прогнозировали ее рост до 3,8%. Однако занятость в стране выросло на 65 тыс., а число заявок на пособие по безработице сократилось на 11,2 тыс. Если закрыть глаза на некоторые расхождения в экономических прогнозах, то данные по рынку труда Великобритании вышли достаточно хорошо. Главной темой дня считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Экономисты прогнозируют, что ее уровень может снизиться с 6,4% до 6,0%. Это положительный фактор для аккумуляции данных для последующего принятия решений по процентным ставкам в плане пересмотра действующей денежно-кредитной политики. Снижение уровня инфляции может привести к последующему ослаблению долларовых позиций. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 марта Трейдеры рассматривают возможный сценарий поэтапного восстановления курса евро после снижения в феврале. Чтобы этот сценарий был подтвержден, котировке необходимо преодолеть уровень сопротивления в 1.0800. Однако в случае, если цена вернется ниже уровня поддержки в 1.0650, трейдеры пересмотрят нисходящий сценарий. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 марта В перспективе удержание цены выше уровня 1.2150 может свидетельствовать о поэтапном восстановлении стоимости фунта стерлингов после спада в феврале. В случае если цена опустится ниже значения 1.2100, трейдеры будут рассматривать альтернативный сценарий. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда Великобритании показал некоторые признаки охлаждения

Британский фунт отреагировал вялым ростом на то, что рынок труда Великобритании показал некоторые признаки охлаждения, поскольку рост заработной платы замедлился впервые более чем за год. Как показали данные Управления национальной статистики ONS Великобритании, рост среднего заработка без учета бонусов снизился до 6,5% по сравнению с прошлым годом. Это ниже рекордного показателя во время пандемии в 6,7%. Количество новых вакансий сократилось на 51 000.Цифры показывают, что беспрецедентная серия повышений ставок Банком Англии за последний год начинает ощущаться на рынке труда, где острая нехватка рабочих привела к росту заработной платы и раздула инфляцию. Очевидная потеря импульса может вызвать слухи о том, что Банку Англии больше не требуется проведение такой агрессивной политики, которой он сейчас придерживаться, а также, что стоимость заимствований близка к своему пику и впереди нас ждет курс сохранения ставок с последующим снижением. Стоит сказать, что после стресса, который рынки пережили из-за проблем американского банковского сектора, вчера многие трейдеры сократили ставки, где, по их мнению, закончится цикл ужесточения ФРС, что также привело к пересмотру ожиданий, где окажутся пиковые ставки Еврпоейского центрального банка и Банка Англии. В настоящее время ожидается, что Банк Англии повысит ставку лишь на 25 базисных пунктов на своем ближайшем заседании.Напомню, что рынок труда является ключевым показателем, за которым сейчас следит Банк Англии в его борьбе за возвращение двузначной инфляции к целевому уровню в 2%. По словам чиновников, эта задача упростится, если работодатели перестанут повышать заработную плату в расчете на привлечение кандидатов на работу.Совсем недавно премьер-министр Риши Сунак также призвал к ограничению заработной платы, чтобы помочь выполнить обещание правительства снизить уровень инфляции вдвое в этом году с нынешних 10,1%. Однако эти призывы не смогли предотвратить забастовки сотен тысяч рабочих, в основном в государственном секторе, которые требуют, чтобы их зарплата соответствовала самой быстрой инфляции за четыре десятилетия. Учитывая, что в феврале рост заработных плат резко замедлился, это будет не лучшей новостью для ряда домохозяйств, продолжающих бороться с высоким уровнем стоимости жизни. Нехватка рабочей силы и забастовки в настоящее время являются одной из самых неотложных проблем, стоящих перед правительством премьер-министра Риши Сунака. Если удастся быстро решить эту проблему, а инфляция действительно начнет активно снижаться, британский фунт сумеет продолжить рост, так как даже при текущих ценах он является явно недооцененным активом.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок. Сильная статистика по экономике Великобритании и рынку труда должна помочь фунту. Для сохранения ситуации под контролем покупателям необходимо оставаться выше 1.2130. Однако лишь провыв 1.2170 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2215, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2265. Если медведи заберут контроль над 1.2130, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2080 с перспективой выхода на 1.2050.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро только усилился после всех новостей. У быков есть все шансы продолжить выстраивание уже нового восходящего тренда. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0700 и выбираться за пределы 1.0730. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0770 с перспективой обновления 1.0800. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0666 прежде, чем открывать длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть в этом году

Скорее всего, предстоящие ежемесячные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства не окажут большого влияния на рынок. Но они отразят главную дилемму на нефтяных рынках, а именно то, что в конце года добыча нефти вряд ли будет удовлетворять потребности потребления. А это приведёт к увеличению дефицита.Отчёты уже довольно давно говорят о том, что спрос будет высоким, особенно во второй половине 2023 года. Это возлагает на ОПЕК большую ответственность за увеличение добычи, чтобы покрыть этот дефицит. На самом деле у ОПЕК нет возможностей для этого. Или Саудовской Аравии и ОАЭ, которые могут действовать в одиночку, придётся это сделать и восполнить пробел.В этом году цены на нефть будут поддерживаться сочетанием высокого спроса и снижения уровня добычи ОПЕК.Это контрастирует с ценами на нефть, сдерживаемыми консервативными экономическими оценками из Китая, агрессивным Федеральным резервом, повышающим процентные ставки, а в последнее время — опасениями по поводу краха Силиконовой долины и его более широких последствий для экономики.Однако эти макрофакторы со временем будут переопределены фундаментальными проблемами между спросом и предложением.Спотовые цены не обязательно являются рациональной оценкой того, где, по мнению рынка, должна быть правильная цена в будущем.На спотовом рынке, как правило, доминирует то, что сейчас происходит на физическом рынке, а то, что происходит на других рынках, — настроения. На данный момент рынок довольно хорошо обеспечен, но в будущем рынок будет ужесточаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция решает. 5 сценариев для доллара в зависимости от динамики ИПЦ в США

Вчера доллар пережил громкую распродажу по всем фронтам, поскольку рынок накрыла волна спекуляций по поводу менее ястребиной политики ФРС. Пролить свет на дальнейшие планы регулятора должен сегодняшний отчет по инфляции в США. От этого релиза зависит и траектория USD в ближайшей перспективе.Что спровоцировало эпик фейл доллара? Вчерашний день стал черным понедельником для американской валюты. Гринбек продемонстрировал самое большое с середины января снижение, оказавшись под давлением низкой доходности казначейских облигаций США. На старте недели доходность 2-летних американских бондов спикировала на более чем 13%. Это самое сильное за 36 лет дневное падение показателя. Тем временем доходность 10-летних госбумаг также показала резкую негативную динамику, опустившись в понедельник до месячного минимума. Причиной снижения доходности US Treasuries стала внезапная смена рыночных настроений в отношении дальнейшей политики ФРС.Напомним, что еще на прошлой неделе трейдеры даже не сомневались в том, что в марте американский ЦБ продолжит повышать ставки. В большинстве прогнозов фигурировало возможное увеличение показателя на 25 б.п. А некоторые инвесторы всерьез рассматривали вероятность более широкого шага (в 50 б.п.), учитывая недавнее ястребиное выступление главы Федрезерва. На этой неделе все изменилось: рынок полностью отбросил надежды на увеличение темпов ужесточения в США, сосредоточившись на менее агрессивных действиях регулятора. Сейчас трейдеры оценивают вероятность мартовского повышения ставки на 25 б.п. в 69%. Также есть мнение, что на своем следующем заседании Федрезерв может сделать паузу в ужесточении, оставив показатель в прежнем диапазоне. Вероятность такого сценария составляет более 30%. Ослабление ястребиных настроений рынка связано с текущей хрупкостью американского банковского сектора. Трейдеры опасаются, что крах крупного технологического кредитора SVB, о котором стало известно в конце прошлой недели, может спровоцировать широкий системный кризис. Несмотря на то что власти США уже приняли экстренные меры для укрепления доверия к банковской системе, риски дальнейшего заражения по-прежнему остаются высокими. Трейдеры опасаются, что Федрезерв, видя серьезные побочные эффекты проводимой им агрессивной денежно-кредитной политики, не станет подливать масла в огонь.На выходных аналитики The Goldman Sachs заявили, что в свете недавних драматических событий они больше не ожидают повышения ставки ФРС на заседании, которое пройдет 21–22 марта.Вероятность того, что ФРС может нажать на стоп-кран, оказала сильное давление на доллар. Вчера индекс DXY опустился к корзине валют на 0,9%, достигнув месячного минимума на уровне 103,47.Самые большие потери гринбек понес в паре с иеной, а также относительно австралийского и новозеландского долларов. Против этих валют USD подешевел на 1,4%. В тандеме с британским фунтом «американец» опустился в понедельник на 1,2%, а по отношению к евро упал на 0,8%. Аналитики предупреждают, что сегодня ожидается еще одна волна волатильности по зеленой валюте. Дальнейшую траекторию движения доллара должны определить данные по инфляции в США. Пропасть или взлет: что ждет USD после выхода ИПЦ Сегодня все внимание валютных трейдеров сфокусировано на статистике по росту потребительских цен в США за февраль, которая будет опубликована в 12.30 по Гринвичу. Инвесторы надеются, что релиз прольет свет на дальнейшие планы Федрезерва относительно процентных ставок. Будет ли регулятор продолжать ужесточение, чтобы обуздать все еще устойчивую инфляцию? Или на этот раз воздержится от повышения ставок, чтобы дать банковской системе некоторую передышку?В ожидании ключевого отчета во вторник утром доллар консолидирует вчерашние потери, колеблясь в районе 103,65–70. По прогнозам экспертов, в течение дня индекс DXY может как рвануть наверх, так и отправиться в свободное падение. Его направление будет зависеть от того, какие данные получит рынок. В настоящее время экономисты ожидают снижения годовой базовой инфляции в США с 6,4% до 6,0% и прогнозируют, что месячный показатель покажет такую же динамику, как и в январе, увеличившись на 0,4%. Любое значительное отклонение от предварительных оценок может вызвать повышенную турбулентность на валютном рынке. Давайте рассмотрим 5 потенциальных сценариев сегодняшнего движения доллара: Незначительное повышение курсаЕсли ожидания экономистов оправдаются и в месячном выражении индекс потребительских цен в США вырастет на 0,4%, доллар может получить кратковременную поддержку на усилении ястребиных ожиданий рынка. Но в дальнейшем фокус внимания инвесторов, вероятнее всего, снова сместится на проблему в банковском секторе страны, которая останется на радарах рынка вплоть до заседания FOMC.Более заметный ростНебольшое отклонение реальной инфляции от прогноза в большую сторону (допустим, если ИПЦ вырастет не на 0,4%, а на 0,5%), должно оказать более сильную поддержку гринбеку. Но доллар почувствует силу только в том случае, если настроение на рынке в тот момент будет оптимистичным из-за позитивных новостей в банковском секторе США. Ракетный взлет Если инфляция в США в месячном выражении значительно превысит предварительную оценку экономистов (например, вырастет на 0,6% или больше), это послужит отличным драйвером для доллара. В таком случае не будет никаких «если» и никаких «но». Горячий отчет по инфляции существенно укрепит ястребиные ожидания рынка, даже несмотря на растущие опасения по поводу судьбы банковского сектора США.Небольшой откат Если США сообщат о росте базового индекса потребительских цен за месяц на 0,3%, что ниже прогноза экономистов, это, безусловно, окажет давление на доллар. Однако его откат будет умеренным, поскольку рынок увидит, что инфляция все еще остается устойчивой, и это должно будет поддержать мнение о повышении ставки на 25 б.п. в марте. Крутое пике Существенное замедление базового индекса потребительских цен (если инфляция вырастет всего на 0,2% или меньше) – это самый большой риск для американской валюты. Такой сценарий может усилить рыночные спекуляции по поводу возможной паузы со стороны ФРС, что подтолкнет доллар к новым минимумам по всем направлениям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с процентными ставками после краха Silicon Valley Bank?

В воскресенье власти США предприняли чрезвычайные меры для того, что бы укрепить доверие к банковской системе после того, как крах SVB Silicon Valley Bank угрожал спровоцировать более широкий финансовый кризис. Регуляторы заявили, что с понедельника клиенты обанкротившегося банка будут иметь доступ ко всем своим депозитам. И чтобы предоставить банкам доступ к фондам, создали новый механизм.Крах SVB спровоцировал массовое ралли на европейских и мировых рынках облигаций.В понедельник в еврозоне упала доходность государственных облигаций. Так как инвесторы устремились в активы-убежища. Доходность двухлетних облигаций Германии снизилась на 34 базисных пункта, до 2,746%. Это самое большое однодневное падением с 1995 года. Доходность движется обратно пропорционально ценам.А на прошлой неделе доходность 2-летних облигаций, которая очень чувствительна к ожиданиям процентной ставки ЕЦБ, превысила 3,3%.Вероятнее всего, в четверг будет небольшое повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Ожидания следующего решения ЕЦБ резко изменились в понедельник. Рыночное ценообразование показало, что трейдеры считают повышение на 25 базисных пунктов более вероятным исходом, несмотря на то что на прошлой неделе рост на 50 базисных пунктов казался почти вероятным.На рынках США доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась на 36 базисных пунктов, до 4,232%. И это стало самым большим дневным падением с 2008 года.По мнению аналитиков Goldman Sachs: Федеральная резервная система не повысит процентную ставку на заседании 22 марта, так как появилась неопределенность в отношении дальнейших действий из-за провала SVB.Ценообразование в понедельник на денежных рынках показало, что трейдеры считают примерно с 20-процентной вероятностью, что ФРС оставит ставки без изменений, и 80-процентной вероятностью повышения на 25 базисных пунктов.А на прошлой неделе цены предполагали, что наиболее вероятным исходом будет повышение на 50 базисных пунктов.Спешка в активы-убежища включала в себя долгосрочные облигации. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на 23 базисных пункта, до 2,228%. А самый низкий уровень был в феврале, 2,168%.Доходность 10-летних облигаций Италии упала на 16 базисных пунктов, до 4,156%.Европейские акции резко упали, хотя акции США выросли. Европейский банковский индекс (.SX7P) после снижения в пятницу на 3,8% ещё снизился на 5%.Европейский центральный банк не планирует экстренное заседание своего банковского наблюдательного совета после краха SVB.Некоторые аналитики заявили, что они всё ещё верят в рост процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF, D1: ожидается бычий отскок. Прогноз на 14 марта 2023

В настоящее время пара USD/CHF тестирует основной уровень поддержки 0.9083, соответствующий уровню свинг-лоу. Отскок отсюда может привести к росту котировок до основного сопротивления на уровне 0.9428. Стоп-лосс ордер может быть размещен на отметке 0.8937, которая является уровнем свинг-лоу, выступающим в качестве поддержки, и уровнем расширения Фибоначчи 127%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD, D1: возможен медвежий разворот. Прогноз на 14 марта 2023

В настоящее время пара BTC/USD тестирует основной уровень сопротивления на отметке 1,674, который является уровнем свинг-хай. Разворот отсюда может подтолкнуть котировки к отметке 1,357, которая представляет собой поддержку и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1,810, который является недавним уровнем свинг-хай. Стохастик также близок к основному уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.03.2023

Джозеф Байден вместо того чтобы успокоить рынки, скорее еще больше их напугал. Ритуальные заявления о том, что все под контролем и вкладчикам не о чем беспокоиться, без какой-либо конкретики ничего не значат. Но когда журналисты попытались задать уточняющие вопросы, президент Соединенных Штатов молча покинул зал. А вопросов действительно много. Ведь еще в воскресенье Джанет Йеллен заявила об отсутствии планов спасения терпящих бедствие банков за государственный счет. По словам Министра финансов Соединенных Штатов, это Федеральная Резервная Система предоставит банковской системе необходимую ликвидность. Более того, якобы даже на сумму свыше той, что покрывается системой страхования вкладов. Каким образом все это будет работать и откуда взять деньги? Ведь в таком случае речь идет даже не о миллиардах, а о триллионах долларов. Получается, что Федеральная Резервная Система должна будет просто напечатать деньги. При этом если покрываться все будет не за государственный счет, то каким образом эти средства попадут в банковскую систему? Неужели банальной их раздачей нуждающимся финансовым институтам? Но по какому принципу и каков порядок их возврата? Да и как в таком случае быть со ставкой рефинансирования? Ведь инфляция все еще на невероятно высоком уровне. А в мире наблюдается постепенный отказ от доллара. Чего стоят только лишь санкции в отношении России, вынуждающие крупнейшего поставщика энергоносителей переходить на расчеты в других валютах. Это приводит к уменьшению доли доллара в международной торговле и снижению спроса на американскую валюту. В подобной ситуации эмиссия денег будет оказывать более ощутимое влияние на инфляцию. Иными словами, даже на уровне тезисов озвученные Джанет Йеллен планы в случае их реализации неминуемо приведут к росту инфляции, которую Федеральная Резервная Система пытается обуздать.Так что нет ничего удивительного в том, что доллар продолжил терять свои позиции. Однако происходит это уже не так стремительно, как в пятницу. Инвесторов несколько успокаивает тот факт, что Администрация Президента Соединенных Штатов признает наличие проблемы и явно пытается найти какое-то решение. И учитывая озвученные еще в воскресенье идеи Джанет Йеллен, резко повышается значение публикуемых сегодня данных по инфляции в Соединенных Штатах. Ведь инфляция может замедлиться с 6,4% до 6,1%. Если эти ожидания подтвердятся, то у Федеральной Резервной Системы будет больше пространства для маневра и регулятор, вполне возможно, действительно сможет оказать финансовому сектору экстренную помощь, без катастрофических последствий. Но в любом случае речь идет как о замедлении темпов роста процентных ставок и их скором снижении, так и об очередной итерации количественного смягчения. Все это будет оказывать на доллар негативное влияние и способствовать его дальнейшему ослаблению.Инфляция (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению к доллару США резко возрос и превысил отметку 1,0700. С точки зрения технического анализа это может стать сигналом о смене торговых интересов после спада в феврале. Если цена удержится выше 1,0800, это будет подтверждением восходящего тренда, но если нет, то возможен откат.Ситуация с валютной парой GBPUSD аналогична. Восходящий цикл привел к пробою уровня сопротивления 1,2150, что указывает на возможное поэтапное восстановление стоимости фунта стерлингов. Однако, в случае возвращения цены ниже отметки 1.2100 котировка может вновь перейти в цикл флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост евро и фунта может очень быстро закончиться

Еще неделю назад председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл открыл дверь для нового ускорения темпов повышения процентных ставок, но теперь, после случившегося в банковском секторе, трейдеры снова захлопнули ее.Вчера экономисты Goldman Sachs Group Inc. заявили, что больше не ожидают от ФРС повышения ставки на следующей неделе, даже после того, как власти США предприняли меры по сдерживанию кризиса банковского сектора, вызванного крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank. На этом фоне в моменте доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 18 базисных пунктов до 4,34%, достигнув самого резкого трехдневного падения с октября 1987 года. Ожидания менее агрессивной политики и резкий спрос на немецкие облигации также отразились на курсе евро.Риск банковского кризиса подчеркивает сложность ситуации, когда ФРС предпринимает усилия по охлаждению экономики и сдерживанию инфляции, повышая процентные ставки, но вместе с этим, теперь придется бороться и с риском наступления финансового кризиса, который был спровоцирован в 2008 году именно банковским сектором.На этой неделе чиновники ФРС возьмут паузу в своих выступлениях перед заседанием 21-22 марта, что очень и очень некстати. Напомню, что еще на прошлой неделе экономисты в подавляющем большинстве ожидали роста ставки от 0,25% до 0,5%. Однако уже в прошедшее воскресенье все изменилось: регуляторы США были вынуждены действовать очень быстро, чтобы сдержать распространение проблем BSV на другие американские банки. ФРС открыла экстренную кредитную линию, позволяющую банкам закладывать ряд высококачественных активов для получения наличных сроком на один год. Регуляторы также обязались полностью защитить даже незастрахованных вкладчиков в SVB и смягчили условия кредитования через дисконтное окно ФРС. Эти меры должны обеспечить нехватку ликвидность банкам, из-за проблем с которой и обрушился BSV. Теперь ожидается, что ФРС в лучшем случае повысит ставку на четверть пункта на следующей неделе. Кривая OIS показывает, что ставка по фондам ФРС может достичь пика примерно на уровне 5,1% уже через шесть месяцев, по сравнению со ставкой в 5,74%, ожидаемой еще в прошлую среду.Все это будет негативно сказываться на позициях американского доллара против евро и британского фунта, так как сохранит спрос на рисковые активы. Однако нужно понимать: если кризис банковского сектора не удастся быстро погасить, и он все же перекинется на европейский континент – евро и фунт рухнут так же быстро, как американский доллар в конце прошлой недели и начале этой. Сегодня также ожидаются важные экономические данные. Инвесторы получат последние данные по инфляции за февраль этого года. Экономисты прогнозируют, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, немного снизившись после роста на 0,5% в январе. Годовая инфляция базовых цен ожидается на уровне 5,5%, против 5,6% в январе.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро только усилился после всех новостей. У быков есть все шансы продолжить выстраивание уже нового восходящего тренда. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0700 и выбираться за пределы 1.0730. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0770 с перспективой обновления 1.0800. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0666 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок. Сильная статистика по экономике Великобритании и рынку труда должна помочь фунту. Для сохранения ситуации под контролем покупателям необходимо оставаться выше 1.2130. Однако лишь провыв 1.2170 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2215, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2265. Если медведи заберут контроль над 1.2130, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2080 с перспективой выхода на 1.2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть выбросила белый флаг

Рынок нефти полон загадок. Американские компании резко сократили инвестиции в добычу, что предполагает снижение предложения и рост цен. Но цены падают! Западные санкции должны были ударить по российскому экспорту, а сильная макростатистика по США за январь - стимулировать спрос. Вместо этого запасы черного золота в Штатах увеличиваются, а Brent впервые с начала года опустилась ниже $79 за баррель. Доллар США с треском провалился из-за банкротства SVB, что на бумаге означает более высокую стоимость черного золота, но оно ломает все связи! В чем дело? Рынки сошли с ума? На самом деле нефть - индикатор состояния здоровья мировой экономики. А со здоровьем у нее явно не все в порядке. Долгое время Brent торговалась в консолидации, так как инвесторы выбирали между готовым бурно восстанавливаться Востоком во главе с Китаем и подающими тревожные сигналы Западом. После того как в Поднебесной запахло дефляцией, стало понятно, что «медведи» перетягивают канат. Не может в сильной экономике быть слабой инфляции! Китайские потребители продолжают осторожничать после выхода из локдаунов, что лишает североморский сорт важной поддержки и заставляет риски разворота опуститься до минимальной отметки с августа.Динамика рисков разворота по BrentПродавцов на рынке опционов явно больше, чем покупателей. Инвесторов больше волнует более медленный рост спроса, чем проблемы предложения, что выливается в пике Brent. Действительно, когда Saudi Aramco прогнозирует, что потребление нефти в 2023 достигнет рекордной отметки 102 млн б/с, тревожные сигналы о скорой рецессии в США подрывают позиции оптимистов. Банкротство 16-го по величине американского кредитора говорит о том, что из-за агрессивной монетарной рестрикции ФРС что-то сломалось. Точнее, банковская система. И чем активнее регуляторы пытаются ее спасти, тем больше это нагоняет страха на финансовые рынки. Волатильность нефти нисколько не уменьшается из-за гарантирования возврата вкладов в SVB, 90% которых фактически не были застрахованы. Пусть рынок труда в США продолжает выглядеть монолитом, однако если объемы банковского кредитования резко пойдут вниз, замедления экономики не избежать. Вероятнее всего, рецессия, о которой долгое время сигнализировала кривая доходности, не за горами, что негативно отражается на спросе на черное золото и толкает фьючерсы вниз. Динамика волатильности нефтиНефти вряд ли помогут спекуляции, что ФРС может сохранить ставку по федеральным фондам на отметке 4,75% в марте, хотя еще пару дней назад инвесторы верили в +50 б.п. Вкупе с падением доходности казначейских облигаций это ослабляет доллар США. Тем не менее приостановка цикла возникает из-за кризиса, а кризис в экономике – это всегда для черного золота. Технически неспособность «медведей» по Brent отыграть паттерн Три касания – признак их слабости. Падение ниже пивот-уровня на $79,2 за баррель, либо отбой от сопротивлений на $81,75 и $82,7 – поводы для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс