GBP/USD. 7 декабря. Британец отступил от уровня 1,2111

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 1,2238, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,2111. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении уровня 1,2238. Рост пока не сильный, а его причины – технические. Таким образом, я ожидаю возобновления падения в направлении уровня 1,2007 с закрытием под 1,2111.Информационный фон для британца на этой неделе достаточно скудный. В первые два дня недели котировки британца падали, но это падение слишком слабое, чтобы делать по нему какие-либо выводы. Напомню, что ключевое значение сейчас имеет восходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Пока что все движения пары проходят внутри него, а значит, причин ожидать сильного падения пары нет. В понедельник статистика из Великобритании была нейтральной, а статистика из США обнадеживающей. Поэтому доллар и подрос. Во вторник рост валюты США также наблюдался, но был совсем уж слабым. А сегодня, когда ни в Британии, ни в США экономических отчетов не было, начался уже рост британца. Таким образом, я могу сказать, что трейдеры сохраняют свое «бычье» настроение, и оно имеет сейчас большее значение для перспектив пары, чем информационный фон, которого нет, или же будущие заседания Банка Англии и ФРС.В последние несколько недель трейдеры неоднократно обсуждали то, какими будут последние решения центральных банков в этом году. На мой взгляд, эта тема перенасытила собой информационное поле, попросту запутав трейдеров. Невозможно сейчас сделать уже такие однозначные выводы, как, например, несколько месяцев назад, когда ФРС агрессивно ужесточала ДКП, а Банк Англии вяло плелся сзади. Сейчас все ЦБ повышают ставки жестко, а в ближайшие месяцы могут начать смягчать этот подход. Поэтому ни фунт, ни доллар, ни евро не должны иметь преимущества из-за монетарных политик своих регуляторов. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT.Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Первая цель достигнута. Новые продажи – при новом отбое от 1,2238. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай практически полностью отказывается от политики Covid Zero

Евро и другие рисковые активы, в том числе и британский фунт, постепенно приходит в себя на фоне новостей о том, что сегодня Китай окончательно отказался от своей программы Covid Zero, ослабив ряд ограничений, которые он сохранял долгое время еще после того, как остальной мир от них отказался. Отказавшись от ключевых принципов по ограничению распространения коронавируса, в том числе от требования о помещении инфицированных людей на карантин, политика Китая в отношении Covid начала двигаться быстрее, чем ожидалось. Как отмечают эксперты, отказ от ряда существенных ограничительных мер отражает растущее давление на президента Си Цзиньпина. Национальная комиссия здравоохранения Китая изложила 10 новых принципов, которых она намерена придерживаться после того, как был начат процесс повторного открытия страны. Также было разработано дополнительно 20 рекомендаций для должностных лиц.Однако рынки довольно спокойно отреагировали на эти новости, так как еще на прошлой неделе было ожидаемое, что консенсус по этому вопросу все же будет достигнут. Но первоначальное ралли рисковых активов провалилось, так как некоторые инвесторы были обеспокоены всплеском числа новых заражений, а затем подъехала сильная фундаментальная статистика по США, которая перечеркнула все ожидания на скорейшее ослабление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Но вернемся к Китаю. Как показали данные, последние шаги, которые были предприняты властями, включают ускорение вакцинации пожилых людей и запрет местным властям накладывать ограничения на крупные объекты. Также больше не требуется зеленый код здоровья в приложениях для смартфонов, который спрашивали для поездок внутри страны или для входа в крупные общественные места.Как отмечают эксперты, общенациональное распространение правила домашней изоляции, введенное впервые в Пекине после того, как в карантинных учреждениях стало не хватать свободных мест, может изменить общественное восприятие вируса с серьезной угрозы для здоровья на более распространенное заболевание. Правительство отстаивало свой подход Covid Zero на протяжении всей пандемии, проводя политику широкомасштабного тестирования и блокировки для уничтожения инфекций. Но это оставило Китай в изоляции и вызвало нищету и экономические трудности. Судя по поступающим последним данным из Китая, подобные меры уже нанесли экономике довольно значительный ущерб, существенно затормозив ее рост и повлияв негативно на домохозяйства, которые вместе с психологическим стрессом боролись и с финансовыми проблемами. С прицелом на восстановление высокопоставленные чиновники ставят цель экономического роста на уровне около 5% в 2023 году.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар немного ослаб. Для возврата к росту евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0560. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0440 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0390 с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вниз, быки наверняка что-то предпримут и попытаются взять контроль над рынком. Для этого им необходимо пробиться выше 1.2150. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2200, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2265. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2070. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1955.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 декабря: фондовый рынок США продолжает стремительно падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свое снижение на утренних торгах в среду, так как слабые фундаментальные данные Китая усугубили опасения по поводу состояния мировой экономики. Только трейдеры начали радоваться тому, что власти Китая все же решили пойти на уступки и отменить ряд очень серьезных карантинных ограничений, как вышедшая статистика вновь отбила все желание покупать рисковые активы – особенно из-за опасений, связанных с сохранением агрессивной политики Федеральной резервной системы в следующем году. Фьючерсные контракты S&P 500 упали на 0,3% после того, как во вторник индекс показал четвертый убыточный день подряд и закрылся на самом низком уровне почти за месяц. Высокотехнологичный NASDAQ также торгуется в минусе, как и промышленный Dow Jones, потерявший около 0,1%. Европейский ориентир акций также в минусе, так как производители сырьевых товаров продемонстрировали снижение объемов.Опасения рецессии ощутимы и на рынке облигаций, где спрос на долгосрочные облигации привел к тому, что инверсия кривой доходности достигла максимума за четыре десятилетия, что явно свидетельствует о наступающей рецессии в американской экономике. В результате этого ставки по 10-летним облигациям оказались ниже ставок по 2-летним облигациям, а разрыв является максимальным с начала 1980-х годов. Как я отмечал выше, ожидаемое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, оказывают дополнительное давление на рынок.Наблюдаемая распродажа на рынке акций обратила вспять ралли, наблюдаемое на прошлой неделе после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, в результате чего ориентир по процентным ставкам остался там, где он был неделю назад. Однако последние экономические данные выявили неопределенность в отношении экономических перспектив и реакции ФРС на свои будущие решения. Нефть колебалась после того, как во вторник опустилась до самого низкого уровня с декабря прошлого года, когда инвесторы сократили позиции на фоне более широкой распродажи на рынке. Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает стремительно падать. Теперь уже защита $3 905 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $3 940 с перспективой выхода на $3 968. Чуть выше расположился уровень в $4 000, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС на следующей неделе. В случае дальнейшего движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 905, так как ниже этого уровня давления на индекс лишь возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 861, а самой дальней целью выступит область $3 835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро радует глаз

Мировая экономика в последнее время напоминает королевство кривых зеркал. Все вокруг трубят о наступлении рецессии в еврозоне и о том, что до спада в США рукой подать. Тем не менее американские рынок труда и деловая активность в секторе услуг преподносят приятные сюрпризы. Не отстает от них и европейская статистика. ВВП валютного блока в третьем квартале расширялся быстрее, чем ранее предполагалось, а фактические данные по промышленному производству Германии превзошли прогнозы экспертов Bloomberg. Все это способствовало возвращению EURUSD выше 1,05, хотя закрепиться там с первой попытки не получилось. Экономика еврозоны в июле-сентябре выросла на 0,3%, превзойдя предварительную оценку в 0,2% кв/кв. В годовом исчислении рост показателя составил 2,3% благодаря потребительскому спросу и инвестициям в основной капитал. Динамика ВВП еврозоныБолее сильные, чем первоначально предполагалось, данные увеличивают шансы, что валютный блок сможет пережить энергетический кризис. То бишь, рецессия на рубеже 2022-2023 будет неглубокой и непродолжительной. Хорошая новость для евро, который попытался расправить крылья на сильной статистике по европейскому ВВП и немецкому промышленному производству. Впрочем, рост цен на газ в Старом Свете крылья EURUSD подрезал. Несмотря на высокую заполняемость хранилищ голубого топлива, похолодание и открытие Китая могут быстро их истощить. Одно дело, когда Поднебесная сидит в локдаунах и с погодой у нее все нормально. Другое, когда и в Азии температуры начинают падать, а официальный Пекин уходит от политики нулевого пациента. Конкуренция – вещь полезная, однако если речь идет о конкуренции между ЕС и Китаем за СПГ, это оборачивается повышением цен на газ и растущими рисками глубокой рецессии в еврозоне. Такое ощущение, что евро нужно пережить первый квартал, и тогда дела пойдут на лад. ФРС закончит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, Поднебесная победит COVID-19, Европа переживет холодную зиму, рецессия в ней закончится. В Штатах же она по-прежнему будет находиться на радаре. Таков базовый сценарий развития событий, позволяющий экспертам Reuters прогнозировать падение EURUSD к отметке 1,02 через 3 месяца и рост пары до 1,07 через 12.Ожидаемая динамика EURUSDВозникает закономерный вопрос: не слишком ли высоко забрался евро, если еврозона уже столкнулась со спадом, а Штаты еще нет? Вполне возможно, считает Danske Bank и ратует за развитие отката к ралли по EURUSD в случае роста инфляционных ожиданий в отчете Мичиганского университета 9 декабря и неприятного сюрприза от американского CPI 13 декабря. Речь идет о неожиданном ускорении инфляции на фоне прогнозов ее дальнейшего замедления. Технически без преодоления сопротивлений в виде пивот-уровня на 1,0505 и верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,024-1,054 «быки» по EURUSD не смогут восстановить восходящий тренд. Отбой от этих отметок предоставит возможность краткосрочно продать евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта дают о себе знать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2146 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2146 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого в начале этой недели. Но после движения фунта вниз на 30 пунктов давление на пару резко снизилось. В итоге быки добились пробоя и закрепления выше 1.2146, что привело к небольшому пересмотру технической картины пары.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не позволило медведям продолжить падение фунта, хотя движение вниз напрашивалось довольно сильное. Сегодня во второй половине дня ожидается статистика по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменению уровня себестоимости труда, что не имеет ничего общего с валютным рынком и вряд ли как-то повлияет на британский фунт. Не удивлюсь, если после неудачной попытки защитить 1.2137, торговля переместится под этот уровень. Но пока мы торгуемся выше, перспективы дальнейшего роста сохраняются достаточно высокие. В случае снижения пары и формирования ложного пробоя на 1.2137 можно получить отличную точку входа в длинные позиции, что выльется в повторный рывок фунта вверх с целью обновления 1.2203, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправят крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2265. Самой дальней целью выступит уровень 1.2340 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2137, скорей всего мы увидим более крупное движение пары вниз с перспективой обновления дневного минимума. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2071. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999, либо еще ниже – в районе 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока не особо не торопятся, особенно после неудачного закрепления на дневных минимумах среду в начале европейской сессии. Сейчас им самое время подумать над тем, как возвращать под контроль 1.2137, и сильная статистика по США может им в этом помочь. Даже на фоне отсутствия важных данных, что даже хорошо в текущей ситуации, я ставлю на дальнейшее падение пары. Продавцам сейчас очень важно закрыть день ниже 1.2137, что вернет рынок под их контроль. Но не стоит забывать и о защите сопротивления 1.2203, до которого мы совсем чуть-чуть не дотянули в первой половине дня. Только ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения к 1.2137. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2071, где медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2203 мы не увидим, то быки попытаются вернуться в рынок, что приведет к рывку в район 1.2265. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2340 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма. Сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Евро немного отскочил вверх на данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0482 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 позволили получить сигнал на продажу евро, но до полноценного падения пары дело так и не дошло и на фоне хорошей статистики по еврозоне и повторном тесте 1.0482 состоялся пробой и восходящая коррекция евро. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедший отчет в первой половине дня по ВВП еврозоны за третий квартал этого года был пересмотрен в сторону повышения и оказался лучше прогнозов экономистов, что позволило покупателям евро проявить себя и вернуть контроль над сопротивлением 1.0482, на время остановив медвежий рынок, наблюдаемый с начала этой недели. Статистика по американской экономике вряд ли сегодня изменит что-то в рынке, поэтому вся борьба сведется к тому, сумеют ли покупатели сохранить полученное преимущество, либо нет. Ожидаются данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда, что, как вы понимаете, имеет мало общего с валютным рынком. Для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо защищать новую поддержку 1.0486, образованную по итогам первой половины дня. Покупать там советую только на ложном пробое, что даст сигнал по входу в длинные позиции и откроет дорогу для теста 1.0525 – максимум вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0566. Выбравшись выше и этого диапазона, можно увидеть стремительное движение пары вверх к месячному максимуму 1.0591, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0486, что скорей всего так и будет, давление на евро вновь увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0444, минимум сегодняшнего дня, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы, после обновления минимума вчерашнего дня попытались напомнить рынку кто тут главный, но со второго теста 1.0482 капитулировали. Теперь их непосредственной задачей будет возврат под контроль уровня 1.0486, еще утром выступавшего в роли сопротивления. Не стоит также забывать и о защите сопротивления 1.0525, от которого как раз я советую продавать евро во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0486. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0444, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0525, продавцы начнут уходить с рынка, а покупатели получат долю позитива, что усилит их присутствие в рынке и вернет перспективы бычьему тренду, открыв дорогу на 1.0566. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0444.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 07.12.2022

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии EUR/USD продолжила снижаться, но найдя поддержку на уровне 1.0448 (ЕМА200 на 1-часовом графике), в начале европейской торговой сессии возобновила рост. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 1.0500, через которую проходит ключевой уровень сопротивления в виде 50-периодной скользящей средней на недельном графике EUR/USD. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «выше долгосрочного уровня поддержки 1.0395 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD сохраняет потенциал к дальнейшему росту, и прорыв в зону выше отметки 1.0500 подтвердит намерение быков по этой паре «протолкнуть» ее выше, вплоть до ключевых уровней сопротивления 1.1035 (ЕМА144 на недельном графике, 1.1155 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.0448 EUR/USD направится к ключевому уровню поддержки 1.0395. Его пробой станет сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD, а пробой уровня поддержки 1.0260 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит данный сценарий на снижение. Как мы отметили в одном из наших предыдущих обзоров, «в целом сохраняется глобальная нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения как минимум и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». *) о предстоящих событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022 Уровни поддержки: 1.0448, 1.0395, 1.0260, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0500, 1.0600, 1.0700, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0440. Stop-Loss 1.0540. Take-Profit 1.0395, 1.0260, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0540. Stop-Loss 1.0440. Take-Profit 1.0600, 1.0700, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: интрига по поводу дальнейших действий ФРС сохраняется

Доллар укрепился с начала этой недели, а в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии индекс доллара DXY достиг локального 4-дневного максимума 105.80. В начале европейской торговой сессии продавцы доллара вновь решили взять ситуацию под контроль, но пока что это у них не очень убедительно получается. Участники рынка все еще оценивают опубликованную накануне статистику по рынку труда США и по бизнес-активности в непроизводственной сфере американской экономики. Как мы помним, отчет Минтруда США, опубликованный в минувшую пятницу, указал на более существенный рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (+263 тыс. против прогноза +200 тыс. после предыдущего значения +284 тыс.), а также на сохранение безработицы на минимальных допандемийных уровнях (3,7% в ноябре против 3,7% в октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года). Средняя почасовая заработная плата при этом поднялась на +0,6% вместо +0,3% (по прогнозу), а в годовом исчислении — на +5,1% (против прогноза +4,6%). Данные говорят о том, что рынок труда по-прежнему остаётся сильным, а ужесточение кредитно-денежных условий не повлияло существенно на его рост. Во вторник же в ISM сообщили, что деловая активность в секторе услуг США в ноябре росла ускорившимися темпами: индекс PMI в сфере услуг вырос до 56,5 (против прогноза о росте до 53,1 и значения 54,4 в октябре). Другие компоненты отчёта ISM показали, что индекс занятости вырос до 51,1 с 49,1, а инфляционный индекс выплаченных цен снизился в ноябре до 70 с 70,7, оказавшись также сильнее прогноза 73,6. Эти данные также подтверждают устойчивость американской экономики в условиях ужесточения монетарной политики и несмотря на серьёзное и длительное повышение процентной ставки. Все это значит, что, несмотря на возникшие сомнения среди членов руководства ФРС, высказанные ее главой Пауэллом на прошлой неделе, относительно целесообразности высоких темпов ужесточения монетарной политики, процентная ставка может быть вновь повышена на 0,75% на заседании ФРС 13-14 декабря. В то же время аргументы в пользу менее жесткого курса монетарной политики ФРС и небольшого увеличения процентной ставки также сохраняются. Сейчас процентная ставка ФРС находится на уровне 4,0%, в то время как пиковым считается уровень 5,0%-5,25%, а Пауэлл, ранее выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре, высказав мнение о том, что конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4.6%». Другими словами, интрига по поводу дальнейших действий ФРС сохраняется, раскачивая рынки и не давая его участникам определиться с направлением движения. Вероятно, эти сомнения сохранятся вплоть до 14 декабря, когда будет оглашено решение ФРС по процентной ставке. До конца же этой недели выйдет еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок по безработице, ноябрьская статистика по производственной инфляции, а также предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета (подробнее о предстоящих событиях см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). А сегодня в центре внимания участников рынка будет находиться заседание Банка Канады (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре USD/CAD: накануне заседания Банка Канады), а также публикация (в 13:30 GMT) окончательных данных от Бюро трудовой статистики США по производительности труда (вне с/х сектора) и затратам на единицу рабочей силы (за 3-й квартал). Производительность и инфляция взаимосвязаны - снижение производительности труда работника эквивалентно повышению его заработной платы. В то же время, когда предприятия платят больше за рабочую силу, более высокие затраты обычно перекладываются на потребителя, повышая, таким образом, инфляцию. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он пытается развить сегодня восходящую динамику против доллара, оттолкнувшись от краткосрочного уровня поддержки 1.0448 на графике EUR/USD, пытаясь также вновь прорваться в зону выше ключевого уровня сопротивления 1.0500. Выше долгосрочного уровня поддержки 1.0395 EUR/USD сохраняет потенциал к дальнейшему росту, и прорыв в зону выше отметки 1.0500 подтвердит намерение быков по этой паре «протолкнуть» ее выше, вплоть до ключевых уровней сопротивления 1.1035, 1.1155 (подробнее см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 07.12.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04383.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой уровня $17k: что это значит и чего ждать дальше?

Биткоину удалось воспользоваться активизацией покупателей на выходных и закрепиться выше $17k уже в начале текущей недели. Параллельно с ценой актива росла ончейн-активность, что указывает на растущее желание рынка возобновить восходящее движение. В итоге криптовалюта достигла верхней границы треугольника на отметке $17,4k. Биткоину не удалось совершить бычий пробой отметки из-за больших объемов продаж и дополнительного давления от линии нисходящего тренда. Неудачный ретест $17,4k вызвал реакцию продавцов, которым удалось выдавить быков из выгодных позиций. Сегодня, седьмого декабря, котировки BTC/USD совершили медвежий пробой уровня $17k. Именно этот рубеж является ключевым индикатором потенциальной успешности дальнейшего восходящего движения криптовалюты. По состоянию на 12:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $16 815, что также говорит о пробитии другого важного рубежа. Линия поддержки $16,9k является ключевым элементом структуры локального восходящего тренда. Вблизи этого уровня, где проходит фибо 0,236, были поглощены большие объемы BTC. Благодаря этому коридор $16,9k-$17,1k стал основой текущего восходящего движения. Если прорыв данной зоны поддержки окажется окончательным, то есть все основания полагать, что падение цены до уровня $16k не станет последним. Очередное стремительное снижение цены Биткоина приведет к обновлению локального дна и очередной волне паники на рынке. BTC и фондовые индексы Биткоин продолжает укреплять корреляцию с фондовыми индексами после краха биржи FTX. По состоянию на 12:00 рынок акций также находится в нисходящем движении, еще более существенном, чем BTC. Исторически корреляция Биткоина и фондовых индексов укрепляется при падении, что может означать растущее влияние котировок акций на движение цены криптовалюты. Другими словами, нисходящий тренд фондовых показателей будет дополнительным сдерживающим фактором для крипто инвесторов. Технический анализ BTC/USD По состоянию на 12:00 покупатели провалили ключевую задачу – удержать уровень $16,9k-$17k. Биткоин не сумел выйти за пределы диапазона и спровоцировал ответную реакцию продавцов. По итогу давление медведей удалось остановить вблизи уровня $16,8k. Технические метрики указывают на сохранение нисходящей динамики Bitcoin. На дневном графике криптовалюты RSI и стохастик перешли к фазе снижения вблизи отметки 50. Индикатор MACD разворачивается в боковом направлении, что указывает на снижение бычьего потенциала Bitcoin.На четырехчасовом графике мы видим предпосылки к локальному развороту цены. Вблизи уровня $16,8k в игру вступили покупатели, готовые защищать цену от дальнейшего падения. Об этом свидетельствует бычье пересечение на стохастике и резкий восходящий разворот на RSI. Итоги Покупателям не удалось справиться с резким наплывом объемов продаж, что спровоцировало прорыв ключевой зоны $16,9k-$17k. Несмотря на это торговый день только начинается, и по состоянию на 12:30 уже видны локальные попытки покупателей восстановить баланс сил выше $17k. Основной задачей на текущей день для покупателей станет восстановление котировок BTC/USD выше $17k. Это позволит продолжить восходящее движение к уровню $17,4k-$17,6k, и дальше к $18k. В противном случае цена отправится на ретест $16k, где вероятность дальнейшего снижения значительно вырастет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Никогда не поздно продать ужасную позицию – Джим Крамер

Со слов Джима Крамера из CNBC, несмотря на ошеломляющие убытки, «никогда не поздно» продать подводные криптоинвестиции. Но многие в криптопространстве продолжают считать его совет противоположным.После краха криптовалютной биржи FTX криптопространство пытается найти дно.Последняя турбулентность произошла после нескольких месяцев тяжелых потерь на фоне нескольких предыдущих рисков заражения и агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.«Криптовалютный крах похож на нелепую реконструкцию краха доткомов 22-летней давности. Держу пари, что FTX не станет последней из этих криптовалютных бирж, которые рухнут», – сказал Джим Крамер инвесторам.Капитализация мирового рынка криптовалют сейчас составляет 888 миллиардов долларов, при этом Биткойн упал на 75% по сравнению с рекордным максимумом в 69 000 долларов, наблюдавшимся чуть более года назад, а Ethereum упал на 74%. На момент написания статьи Биткойн торговался по 16 920,20 доллара, а Эфириум – по 1 247,99 доллара.Крамер советует инвесторам держаться подальше от спекулятивных активов, пока ФРС продолжает повышать ставки. «Я говорил вам, что давным-давно продал свои биткойны и эфириум... и использовал вырученные средства, чтобы купить очень хорошую ферму», – сказал он.Предупредив, что он видит серьезный риск того, что мало рентабельные криптовалюты, включая XRP, Dodgecoin, Cardano и Polygon, упадут до нуля.С его слов: так называемая стабильная монета Tether, которая должна быть в некотором роде привязана к доллару, по-прежнему имеет рыночную капитализацию в 65 миллиардов долларов, несмотря на фиаско FTX.Но те, кто занимается криптопространством, привык игнорировать сообщения Крамера и воспринимают это как сигнал к противоположному действию. Вот почему многие высказались в Твиттере, заявив, что сообщение Крамера означает, что наконец-то достигнуто дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы в золото должны обратить внимание на прогнозы ФРС

Рынок золота, отметивший уверенный прорыв двухлетнего минимума прошлого месяца, кажется, чувствует себя комфортно в районе $1780 за унцию; однако с начала ноября цены на золото выросли почти на 200 долларов, поскольку рынки отреагировали на план Федеральной резервной системы по замедлению темпов повышения ставок начиная с декабря.Таким образом, конец цикла повышения ставок приближается. В преддверии этого доходность облигаций заметно упала, а доллар США снова потерял часть своего предыдущего роста. Следовательно, встречный ветер, с которым сталкивалось золото с этой стороны, сменился попутным ветром.Хотя золото выиграло от этих меняющихся ожиданий, замедление не обязательно означает, что Федеральная резервная система готова к развороту. В нынешних условиях ценам на золото трудно удерживать устойчивый рост выше 1800 долларов за унцию.Потому что процентные ставки, вероятно, останутся на повышенном уровне.Поскольку денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы намечена на следующую неделю, инвесторы в золото должны обратить внимание на ожидаемую, окончательную ставку больше, чем на будущее повышение ставок.Согласно инструменту FedWatch от CME, Центральный банк США поднимет ставку по федеральным фондам до пика между 5,00% и 5,25%.Если ожидания по процентным ставкам еще больше увеличатся после предстоящего заседания ФРС, потому что ФРС считает необходимым более высокий уровень ставки, золото может оказаться под давлением.То же самое произойдет, если доллар США снова подорожает.Тогда цены на золото повторно протестируют поддержку на уровне 1750 долларов за унцию.Тем не менее как только станет известно о первом снижении ставки ФРС, этого можно ожидать во второй половине следующего года, золото должно снова начать расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тревоги Gold: будет ли 2023 год «золотым»?

Текущая динамика желтого металла неоднозначна. Ранее золото продемонстрировало спад, но сейчас драгметалл восстановил свои позиции. На этом фоне актуальным становится прогноз цен на Gold на следующий год. Многие аналитики и участники рынка рассчитывают на уверенный рост «солнечного» металла в 2023 году.Согласно прогнозам агентства Bloomberg, в следующем году золото способно проявить себя как самый высокодоходный сырьевой товар. Одной из причин такого роста может оказаться долгожданное смягчение монетарной политики со стороны центробанков. Отметим, что текущий год характеризовался чередой циклов агрессивного ужесточения ДКП. Это серьезно ограничило возможности желтого металла, полагают аналитики.Согласно базовому сценарию агентства, в наступающем году произойдет «глобальная дефляционная перезагрузка, в результате которой ужесточение монетарной политики центробанков развернется в сторону смягчения». Подобный ход событий поддержит цены на золото, уверены в Bloomberg. По словам Майка МакГлоуна, ведущего макроэкономического стратега Bloomberg Intelligence, в 2023 году, «когда мир шагнет в рецессию, желтый металл станет лучшим активом среди других сырьевых товаров».Подобную точку зрения разделяет Уилл Ринд, основатель и генеральный директор компании GraniteShares. Анализируя текущее состояние финансового рынка, он уделяет особое внимание американской экономике. По словам У. Ринда, в данный момент уровень безработицы в США невысокий (3,7%), однако дальнейшее ослабление экономики страны и рост процентных ставок в 2023 году приведут к увольнениям и спровоцируют «серьезную рецессию».В фокусе внимания большинства аналитиков по-прежнему находится монетарная политика ФРС. При этом многие эксперты считают возможным изменение текущего курса регулятора. «Похоже, Федрезерву следует умерить свой пыл. Постепенные повышения ставок только ухудшают ситуацию и расшатывают экономику. В итоге растет вероятность наступления рецессии, которая не заставит себя ждать в следующем году», – утверждает У. Ринд. По мнению эксперта, золото получит фору на финансовых рынках благодаря росту интереса со стороны инвесторов. Удорожанию драгметалла также способствует недавний провал на рынке криптовалют, на фоне которого инвесторы готовы вспомнить о преимуществах желтого металла. В ходе агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС усиливаются позиции доллара, который является антагонистом золота. Исторически сложилось, что американская валюта существенно влияет на динамику Gold. При этом «солнечный» металл чувствителен к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс USD, в котором оценивается драгметалл. По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение политики Федрезерва оказывает давление на золото. Согласно прогнозам валютных стратегов HSBC, в первом квартале 2023 года желтый металл останется «в оборонительной позиции, однако в дальнейшем его повышательная динамика усилится». При этом аналитики ожидают ослабления гринбека, которое окажет поддержку золоту.В настоящее время «солнечный» металл сохраняет относительную стабильность. Утром в среду, 7 декабря, Gold торговался вблизи $1780 за 1 тройскую унцию. Днем ранее драгметалл умеренно дорожал, при этом доллар и доходность десятилетних госбондов США снижались. В среду, 7 декабря, золото находилось вблизи $1785,85. При этом цена фьючерса на Gold за февраль на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,31%, достигнув $1786,65 за 1 тройскую унцию.Согласно данным технического графика цен на золото, дальнейшее движение цены драгметалла выше уровня сопротивления $1782–$1,783 поднимет ее к 200 DMA, то есть к отметке $1800. В настоящее время «солнечный» металл пытается стабилизироваться вблизи ключевого уровня $1770, достигнутого ранее. При этом аналитики сомневаются в дальнейшем росте Gold в краткосрочной перспективе. По наблюдениям специалистов, в данный момент ценовым потолком драгметалла является уровень $1800.Однако специалисты не теряют надежды на удорожание желтого металла в 2023 году. Валютные стратеги Bank of America ожидают ралли золота на фоне разворота монетарной политики ФРС. По прогнозам аналитиков банка, в наступающем году котировки драгметалла способны взлететь до $2000 за 1 унцию. Подобный сценарий вероятен при отказе ФРС от излишне агрессивного повышения ставок, подчеркивают в Bank of America.По оценкам специалистов, золото больше других драгметаллов может выиграть от разворота денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом эксперты допускают, что во втором полугодии 2023 года стоимость желтого металла превысит $2000 за 1 унцию. Однако для ралли на «золотом» рынке необходим повышенный спрос со стороны покупателей, в первую очередь крупных инвесторов. В Bank of America полагают, что спрос на золотые слитки и монеты останется высоким на фоне растущих опасений по поводу инфляции, а также геополитических и финансовых рисков.Необычный вариант роста желтого металла в 2023 году предложил Золтан Пожар, валютный стратег банка Credit Suisse. По словам аналитика, если Россия начнет принимать Gold в качестве оплаты за нефть, это «перевернет рынки». Однако такой вариант маловероятен, но полностью исключить его невозможно, полагает З. Пожар. По мнению аналитика Credit Suisse, таким образом Москва может ответить на ввод ограничений со стороны ЕС в отношении морского экспорта российской нефти.Ранее З. Пожар подробно рассмотрел сценарий, при котором Россия расплачивается золотом за нефть, в то время как США пополняют свой стратегический резерв дешевым черным золотом. При реализации такого варианта доллар будет переоценен относительно российской нефти, а цена желтого металла удвоится.Завершающийся год был трудным и для золота, и для большинства мировых валют, однако наступающий способен принести немало сюрпризов для инвесторов. По мнению специалистов по драгметаллам Metals Focus, в 2023 году золоту и серебру будет затруднительно удерживать высокие уровни, достигнутые ранее. С этим не согласны валютные стратеги Stansberry Reseаrch, которые уверены, что 2023 год станет позитивным для желтого и белого металлов. Первый из них подорожает до $2100 за 1 унцию, а второй – до $30 за 1 унцию, полагают специалисты. Ложкой дегтя в бочке меда может оказаться рост доходностей гособлигаций США. По мнению большинства аналитиков, это станет серьезным препятствием на пути удорожания драгметаллов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. Движение вниз составило около 40 пунктов, после чего быки активно ответили в районе 1.2161, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Это привело к обратному движению вверх и к обновлению 1.2217, позволив забрать более 50 пунктов прибыли. Первая попытка продать от 1.2217 не увенчалась успехом, что вынудило зафиксировать убытки. Лишь со второго раза, после возврата под 1.2217 и обратного теста, был образован еще один сигнал на открытие коротких позиций с движением вниз к 1.2161. В середине американской сессии быки вновь защитили 1.2161, дав возможность купить фунт, который затем вырос более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Попытки премьер-министра Великобритании навести порядки с забастовками и демонстрациями рабочих, а также с заработными платами и инфляцией пока терпят неудачи, что также ограничивает восходящий потенциал фунта. По всей видимости, в отсутствие важной статистики давление на пару сохранится и сегодня, хотя не исключено, что быки будут продолжать попытки выровнять ситуацию. Учитывая, что я ожидаю дальнейшего снижения фунта, оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2071. Ложный пробой на нем даст точку входа, что вернет пару к 1.2146. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень, можно говорить о стабилизации ситуации и движении пары в боковом канале. Тест сверху вниз 1.2146 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2201, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, ограничивающие восходящий потенциал. Выход выше и этого диапазона даст возможность вернуть бычий тренд с перспективой обновления 1.2265. Самой дальней целью выступит область 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2071, в чем лично я пока сомневаюсь, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается шанс на коррекцию в первой половине дня, так как объективных причин для покупки фунта не текущих максимумах нет. Любое крупное движение вниз будут выкупать, но так ли много желающих ставить на рост пары в конце этого года перед важным заседанием Федеральной резервной системы – вопрос довольно сложный. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2146. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2071, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как коррекция ноябрьского бычьего тренда уже будет довольно существенной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2146, чего также исключать нельзя, особенно если посмотреть на вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2201 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2201.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара не добралась ни до одного из обозначенных уровней. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0514 привел к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как с первого раза пара вниз не пошла. Лишь к середине американской сессии, после возврата под уровень 1.0514 и обратного теста его снизу вверх можно было получить еще одну точку входа на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры на тему того, когда Европейский центральный банк начнет программу количественного ужесточения и смягчение ограничений в отношении Covid в Китае – все это оказывало поддержку евро, но и этого оказалось мало. Многие опасаются, что на следующей неделе Федеральная резервная система будет не так мягка в своих заявлениях, что приведет к еще большему укреплению доллара. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и изменению уровня занятости могут оказать дополнительное давление на пару уже в первой половине дня, так как пересмотр в худшую сторону укажет на сохранение реальных проблем в экономике региона. В случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0439 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0484, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0525, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0566, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0439, давление на пару сохранится, что создаст реальные предпосылки по завершению бычьего рынка, наблюдаемого с ноября. Пробой 1.0439 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0395. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают действовать хладнокровно и каждый раз на росте торгового инструмента наращивают короткие позиции. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0482, а также получение контроля над поддержкой 1.0439. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 после данных по еврозоне будут отличным сигналом на продажу, а выступления членов ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз, к 1.0439. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0395. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию, к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0292, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0482 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как, по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0439.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ только и разговоров что о процентных ставках и облигациях

Разговоры о том, что чиновники Европейского центрального банка всерьез раздумывают, как максимально быстро избавиться от баланса облигаций на сумму 5 трлн евро, оказали некоторую поддержку евро вчера, но это не позволило серьезно повлиять на развивающуюся нисходящую коррекцию торгового инструмента.Сейчас наблюдается некоторое сокращение разрыва между доходностью долговых обязательств Германии и Италии, говоря другими словами: между одной из самых сильных стран еврозоны и вечно просящей денег, с огромным дефицитом другой страны. Наверняка подобная ситуация воодушевит политиков и придаст им смелости уже на следующей неделе, когда они объявят о старте программы количественного ужесточения, или не объявят, посмотрим. Многие понимают: что бы сейчас ни придумали европейские политики, они могут очень быстро от этого отказаться в случае возобновления нестабильности.Прежде всего это вызов для президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег. На следующей неделе они представят стратегию по сокращению своего баланса и объявят о повышении процентной ставки. Как ожидается, ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя ранее ожидался рывок сразу на 0,75%. Эксперты отмечают, что, если сейчас все сделать правильно, чиновники смогут сосредоточиться на том, чтобы взять под контроль инфляционный шок в следующем году. Момент, чтобы действовать, является неслучайным. Федеральная резервная система США также всеми силами намекает на снижение агрессии, и инвесторы рассчитывают, что мировой цикл ужесточения политики вскоре замедлится.Однако очевидно, что ЕЦБ должен мериться с рисками в отношении неопределенных экономических перспектив еврозоны, динамики роста ставок и потребностей правительств в еще больших заимствованиях. Потрясение на рынке Великобритании, которое произошло в начале осени этого года, является весьма поучительным. По этой причине, осознавая сложный характер своей проблемы, чиновники ЕЦБ постепенно объединяются вокруг идеи запуска QT в фоновом режиме, чтобы свести к минимуму опасения инвесторов.Ожидается, что большинство членов Совета управляющих на следующей неделе одобрят то, что Лагард описывает как «взвешенный и предсказуемый» подход. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель намекнул на прошлой неделе, что меры по сокращению баланса, вероятно, не понадобятся, отметив, что рынки демонстрируют достаточную устойчивость и в состоянии справиться с пассивным спадом. Эта теория может быть проверена в ближайшее время. Еще одной проблемой является такая: сколько еще долговых обязательств придется выпустить правительствам, которые сейчас всеми силами пытаются оказать энергетическую помощь, и как на это отреагируют инвесторы. ЕЦБ предупредил, что чрезмерная поддержка может вызвать дополнительное повышение ставок. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар продолжает увеличиваться. Для возврата к росту евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0560. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0440 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0390 с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вниз быки наверняка что-то предпримут и попытаются взять контроль над рынком. Для этого им необходимо пробиться выше 1.2150. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2200, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2265. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2070. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1955.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0504 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Повторный тест этого уровня во второй половине дня, в момент, когда MACD находился в области перекупленности, казалось, давал сигнал на отличную продажу евро. Но и в этот раз не вышло: пара продолжила рост, что привело к еще одному закрытию убытков.Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекс PMI для строительного сектора еврозоны особо не повлияли на движение пары в первой половине дня. Основные рывки были образованы на фоне появления новостей, что Китай может снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом, однако это, как мы можем видеть, сильно не помогло спросу на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня нас ждет ряд статистики по еврозоне: ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП и уровню занятости в еврозоне. Плохие показатели, очередной шанс продать евро с целью продолжения коррекции пары. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты вряд ли поддержат евро. На вторую половину дня не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это имеет мало значения для валютных трейдеров.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0478 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае очень сильных отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0444, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0478 и 1.0532.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0444 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0397, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при слабой статистике по еврозоне, что может привести к более затяжной коррекции вниз. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0478, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0444 и 1.0397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2204 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтверждало правильную точку входа в рынок. Но с первого раза пара вверх не пошла, и после движения в сторону точки входа на 10 пунктов все закончилось. Только во второй половине дня аналогичный сигнал привел к рывку фунта на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня вновь не ожидается никакой статистики по Великобритании, поэтому будем внимательно следить за происходящим на политической арене, а также за ситуацией с забастовками и демонстрациями рабочего класса в Великобритании, недовольного своей заработной платой и ценами. Наверняка все это будет отталкивать трейдеров от новых покупок фунта. На вторую половину дня также не запланировано ничего такого, что существенно повлияло бы на расстановку сил. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменение уровня себестоимости труда – все это имеет мало значения для валютных трейдеров.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2149 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2212 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2212 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно при положительных новостях с политической арены. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2106, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2149 и 1.2212.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2106 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2053, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2149, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2106 и 1.2053.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили снижение, но полученный результат и действующая активность оставляют желать большего. Впереди поддержка дневного краткосрочного тренда (1,0442). Если снижение будет продолжено, то следующий ориентир 1,0302 (месячный краткосрочный тренд). При этом нужно отметить, что расположение ближайшего повышательного ориентира сегодня сохраняется на 1,0611 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,0486 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и превратились в сопротивление. Пока ключевые уровни на стороне медведей можно ожидать продолжение снижения и усиления медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0438 – 1,0412 – 1,0364 (поддержки классических Пивот-уровни). Если приоритеты поменяются и на рынок вернутся игроки на повышение, то после 1,0486 ориентирами станут 1,0512 – 1,0560 – 1,0586 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт тестирует поддержки 1,2121 – 1,2099 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир). Надёжное закрепление ниже позволит рассматривать дальнейшее усиление медвежьих настроений, интересы при этом будут направлены в район скопления поддержек с верхней границей в районе 1,1886-40. Отбой от встреченных поддержек (1,2099) вернёт пару к тестированию важного рубежа данного участка 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Преимущество на младших таймах к настоящему моменту спустилось на сторону игроков на понижение. Ориентиры для продолжения снижения внутри дня можно отметить сегодня на 1,2080 – 1,2032 – 1,1938 (поддержки классических Пивот-уровней). Изменить действующий баланс сил пара сможет, если вернётся и вновь закрепится выше ключевых уровней 1,2183-74 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Следующие повышательные ориентиры сегодня расположены на 1,2222 – 1,2316 – 1,2364 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С какой скоростью США движутся к рецессии? Ключевой вопрос перед заседанием FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Фондовые индексы США снижаются четвертую сессию подряд, что косвенно указывает на растущие ожидания укрепления доллара после заседания ФРС. Снижение подпитывается рядом вербальных интервенций относительно приближения рецессии, Goldman Sach предупредил о сокращении рабочих мест, неопределенных перспективах и «неспокойных временах впереди», JPMorgan Chase ожидает рецессию «от умеренной до тяжелой», хотя признает, что пока просрочки по кредиткам не очень высокие, Банк of America заявил, что замедляет найм работников, поскольку увольняется меньше сотрудников. Ключевой вопрос для рынков заключается в том, с какой скоростью движется экономика США к рецессии и когда можно ожидать существенного замедления инфляции, которое затем позволит ФРС начать разворот, приостановить, а затем снизить ставки. Индикаторы инфляции, которые могут быть получены из отчетов ISM, не дают ясной картины – из производственного сектора данные о снижении цен, из сектора услуг, напротив, сигналы о дальнейшем повышении. Нефть марки Brent опустилась ниже 80 долл. за бочку, это самый низкий уровень с января. Еще предстоит уточнить, то ли это фактор снижения ликвидности из-за приближения конца года, то ли признак сокращения спроса на фоне замедления мирового спроса. Снижение котировок нефти и золота указывает на то, что рынки учитывают вероятность более агрессивных действий FOMC на заседании14 декабря USDCAD Сегодня Банк Канады объявит об изменениях в монетарной политике, ожидается рост ставки на 50п. до 4,25%. Вероятность повышения на 75п. стала ниже после публикации неоднозначного отчета по рынку труда за ноябрь, было создано всего 10 тыс. новых рабочих мест (+108 тыс. в октябре), реальный рост заработной платы 5,4% г/г, и это чуть ниже, чем месяцем ранее, спрос в экономике остается высоким. Повышение на 25п. также маловероятно, поскольку рынки могут сделать вывод о том, что Банк Канады близок к окончанию цикла, что резко обесценит канадскую валюту на фоне ухудшающегося торгового баланса и приблизит наступление рецессии при все еще непобежденной инфляции. Слишком много необоснованных рисков. Повышение же на 50п. уже полностью рынками учтено и вряд ли вызовет сильные колебания котировок. Некоторое ужесточение позиции ФРС накануне заседания оказывает поддержку доллару, снижение нефтяных цен дополнительно давит на сырьевые валюты. Вероятность снижения USDCAD в текущих условиях уменьшилась. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 314 млн, до -1.187 млрд, позиционирование медвежье, признаков разворота в пользу канадца не наблюдается. Расчетная цена после попытки уйти вниз вновь разворачивается на север, что указывает на растущую слабость луни. Ожидаемого тестирования поддержки 1.3233 не произошло, а очевидные признаки слабости канадца не дают оснований рассчитывать на то, что снижение возобновится. В любом случае до среды 14 декабря сильных движений ожидать не следует, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне. USDJPY В 23.30 gmt будет опубликована уточненная оценка темпов роста ВВП в 3 квартале. Первая оценка показала снижение ВВП, дефицит торгового счета в октябре составил более 2 трлн иен, дальнейшее ослабление иены приведет не только к росту торгового дефицита, но и отрицательному сальдо счета текущих операций, который пока держится в плюсе. Политические расклады в правительстве Японии предполагают включение в коалицию DPP (Демократическая партия народа), которая занимает еще более голубиную позицию, чем ЛДП. Соответственно, если ожидаемое включение состоится, то шансы на изменение политики станут еще ниже, это будет медвежий фактор для иены. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 337 млн, до -6,077 млрд, медвежье позиционирование устойчиво. В то же время расчетная цена все еще направлена вниз и находится ниже долгосрочной средней, то есть динамика финансовых потоков пока в пользу укрепления иены. Поскольку монетарная политика Банка Японии сомнению на текущем этапе не подвергается, вероятное укрепление иены может иметь в основе глобальные процессы, а именно – рост спроса на защитные активы по мере приближения глобальной рецессии. Снижение цен на сырье, особенно на нефть – фактор в пользу иены. USDJPY сформировала минимум 133,60, это очень глубокая коррекция, и, поскольку пока признаков изменения монетарной политики нет, ожидать еще более глубокого снижения не приходится. Более вероятным до 14 декабря сценарием выглядит торговля в боковом диапазоне с тенденцией роста к локальному максимуму 142,30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс