EUR/USD и GBP/USD 26 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не оставляют надежд и продолжают стучаться в сопротивления 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Преодоление уровней и подтверждение результата откроет новые перспективы для восходящего движения. При формировании отбоя и реализации снижения поддержку в первую очередь окажут уровни дневного золотого креста Ишимоку, которые сегодня можно отметить на рубежах 1,0848 – 1,0757 – 1,0705 – 1,0653.Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Ориентирами для развития восходящего движения внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней, сейчас они находятся на 1,0940 – 1,0966 – 1,1007. Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль поддержек и ограничителей для развития коррекции. Тестирование ключевых уровней 1,0899 (центральный Пивот уровень) – 1,0869 (недельная долгосрочная тенденция) и их пробой способны повлиять на действующий баланс сил младших таймов, изменив расстановку сил в пользу игроков на понижение. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОт поддержек в районе 1,2302 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд) вчера на дневном таймфрейме сформирован отбой. В результате пара вернулась под сопротивление 1,2457 (верхние границы облаков Ишимоку месячного и недельного таймфреймов). Работа в зоне с границами 1,2302 – 1,2457 продолжается. Выводы и ожидания, озвученные ранее, сохраняются. Н4 – Н1Последнее время ключевые уровни младших таймов занимают практически горизонтальное расположение, а пара закручивается вокруг них, переменно отдавая незначительное преимущество то одной, то другой стороне, что говорит о неопределённости. В настоящий момент некоторое преимущество на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма находятся на 1,2440 – 1,2482 – 1,2561 (классические Пивот уровни). Закрепление под ключевыми уровнями 1,2361-67 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) сдвинет текущий баланс сил в пользу игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,2319 – 1,2240 – 1,2198). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает привлекать внимание новых инвесторов!

Рынок золота продолжает привлекать внимание новых инвесторов. После неудачного года для рынков акций и облигаций, один швейцарский пенсионный фонд надеется диверсифицировать свои активы.На прошлой неделе в четверг один из крупнейших пенсионных фондов Швейцарии Publica, с активами под управлением в размере 44 миллиардов долларов, заявил, что увеличивает свою долю в реальных активах, таких как недвижимость и драгоценные металлы, поскольку ожидает, что инфляция останется высокой в течение следующего десятилетия.В интервью Top1000Funds.com, глава отдела управления активами Publica Стефан Бейнер, сказал, что фонд увеличит свою долю золота до 1%.Фонд также добавляет новые риски в частный капитал инфраструктуры.В 2023 году фонд сократит свои обязательства по облигациям на 14% и увеличит свои обязательства по акциям на 5%.Новое стратегическое распределение активов произошло после того, как фонд сообщил о прошлогодних чистых убытках в размере 9,6%, в основном из-за падения цен на акции и облигации.В сообщении говорится: «В 2022 году наибольший неблагоприятный эффект оказали облигации. При общей доходности примерно -12% они внесли отрицательный вклад в размере -6,3 процентных пункта в консолидированную общую доходность в размере -9,6%».В 2022 году у фонда было несколько ярких моментов. Пенсионный фонд заявил, что его портфель недвижимости принес положительную доходность в размере 3,9%, а иностранные инвестиции в недвижимость выросли на 14% с учетом валютного хеджирования.В прошлом году в портфеле Publica было несколько драгоценных металлов, и фонд сообщил, что доход от них составил 0,6%.В то время как пенсионный фонд заявил, что видит долгосрочный потенциал в своем новом стратегическом распределении активов, Бейнер предупредил, что краткосрочная перспектива сопряжена с трудностями.Сдвиг в распределении активов Publica произошел из-за того, что традиционное взвешивание портфеля 60/40, с 1930-х годов показало худшие годовые результаты.Инфляция, поднявшаяся до самого высокого уровня за 40 лет, вынудила центральные банки во главе с Федеральной резервной системой агрессивно повышать процентные ставки, что привело к росту доходности облигаций и падению фондовых рынков. Между тем, несмотря на 20-летний максимум доллара США, золото превзошло как рынки облигаций, так и рынки акций. В 2022 году золото было вторым наиболее эффективным активом после доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 января. Йоахим Нагель: ставка ЕЦБ будет продолжать расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера отбой от нижней линии восходящего трендового коридора, разворот в пользу европейской валюты и начала новый рост в направлении уровня 1,1000. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под ним сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,0750.Информационный фон вчера фактически отсутствовал, однако это не помешало трейдерам-быкам вновь взяться за свое дело. Поддержку европейской валюты оказывают выступления руководителей ЕЦБ, которые за последние полторы недели сделали ряд «ястребиных» заявлений. В частности, Кристин Лагард несколько раз говорила о необходимости продолжать ужесточение ДКП. Вчера с той же риторикой выступил и еще один член совета директоров ЕЦБ Йоахим Нагель. Он сообщил в интервью французскому изданию, что регулятор должен продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы сдержать ценовое давление на экономику. Ничего нового в его словах не было, трейдеры и после выступлений Лагард закладывали повышение ставки на 0,50% в феврале в текущий курс евровалюты. Однако тот факт, что из раза в раз мы слышим, что ЕЦБ будет продолжать повышать ставку, заставляет трейдеров-быков оставаться на рынке, хотя многие экономисты уже задаются вопросом, не слишком ли сильно «бычье» давление на пару?На мой взгляд, европейская валюта способна продолжать процесс роста. Особенно сейчас, когда имеется восходящий трендовый коридор. У медведей были возможности в январе начать свой тренд, но они ими не воспользовались. Значит, выжидают более благоприятного времени, чтобы приступить к продажам пары. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары в ближайшие дни.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 10344 контракта Long и открыли 2346 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short - 101 тысяча. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC).США – ВВП за четвертый квартал (13-30 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 26 января календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. А вот в США выйдет сразу три важных отчетов, причем в одно и то же время. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может присутствовать во второй половине дня.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Новые покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 января. Трейдеры-быки не собираются сдаваться без боя

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2342. Таким образом, закрепление под восходящей трендовой линией не приносит ожидаемого успеха медведям. Напомню, что по паре евро-доллар наблюдается приблизительно такая же картина. Трейдеры-медведи время от времени получают возможность образовать тренд, но не пользуются ею. Отбой котировок от уровня 1,2432 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,2238.Сегодня ключевым отчетом дня является ВВП за четвертый квартал в США. Я считаю, что отчеты по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного использования не вызовут особого интереса у трейдеров. ВВП – другое дело, так как от этого показателя зависит денежно-кредитная политика ФРС. На первом месте по важности стоит, безусловно, показатель инфляции, но разговоры и споры о рецессии, которые ведутся уже несколько месяцев, заставляют нас пристально следить за темпами экономического роста или их отсутствием. Таким образом, слабый отчет по ВВП может вызвать новое падение американской валюты, так как будет означать еще меньшую вероятность повышения ставки больше, чем на 0,25% в феврале. Хотя, на мой взгляд, этот вопрос уже решен в кулуарах Федеральной резервной системы. Если отчет по ВВП не станет сегодня шокирующим (с позитивной или негативной точки зрения), то вряд ли трейдеры обратят на него должное внимание. Однако этот отчет все же нельзя игнорировать. Доллар старается уцепиться за соломинку в последние недели и без поддержки информационного фона ему крайне сложно показать рост. Графический анализ прогнозирует рост доллара, поэтому я жду сегодня сильного отчета по ВВП. Прошлый квартал с приростом на 3,2% позволяет предположить, что и в четвертом квартале рецессии не будет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2441. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Закрытие курса пары над 1,2441 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8%. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5462 единицы, а количество Short – на 703. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом уверенно растет, возможно вслед за евро. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC).США – ВВП за четвертый квартал (13-30 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе записи только из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя котировок от уровня 1,2432 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2238. Новые покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,2432 с целью 1,2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли ФРС учитывать данные по инфляции? Какова вероятность повышения ставок?

На следующей неделе Федеральная резервная система проведет первое заседание Федерального комитета по открытым рынкам за 2023 календарный год. Но перед тем как представители Федеральной резервной системы впервые в этом году соберутся в пятницу, 27 января, правительство опубликует свои последние данные об инфляции по отношению к базовому PCE за декабрь. В настоящее время прогноз основного отчета PCE на этой неделе заключается в том, что инфляционное давление продолжает снижаться с 4,7% в годовом исчислении в ноябре до 4,4% в декабре 2022 года.Инфляция неуклонно снижается в результате чрезвычайно агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая с марта 2022 года повышает базовую ставку по федеральным фондам. В течение длительного времени федеральная резервная система сохраняла базовую ставку в диапазоне от 0 до a%, несмотря на то что инфляция в 2021 году вышла из-под контроля и быстро приблизилась к 40-летнему максимуму. Начиная с марта Федеральная резервная система повысила ставку на a%, это было первым повышением с 2018 года.За этим последовала серия агрессивных повышений ставок, которые определили вторую половину 2022 года. Федеральная резервная система повышала ставки на каждом последующем заседании FOMC с марта по декабрь. В мае они повысили ставки на a%, а затем последовали серии повышений ставок на % в июне, июле, сентябре и ноябре. Наконец, ФРС снизила темпы повышений начиная со 2 декабря, увеличив их всего на a%. Совокупность действий Федеральной резервной системы в прошлом году подняла базовую ставку с 0 и a% до 4 a% и 4,5%.Предположительно, Федеральная резервная система продолжит свои действия. Но на январском заседании FOMC замедлит темпы повышения ставок на a%.Согласно инструменту CME FedWatch, существует вероятность 98,1%, что ФРС повысит ставки только на a%, и вероятность 1,9%, что ФРС повысит ставки на a%.По последним экономическим прогнозам Федеральной резервной системы, опубликованным в декабре прошлого года, ФРС рассчитывает установить базовую ставку чуть выше 5% и не снижать этот уровень в течение всего года и, возможно, в первом или втором квартале 2024 года.Это вызывает много вопросов, самый важный из которых заключается в том: сохранит ли Федеральная резервная система такую агрессивную денежно-кредитную политику на фоне последних данных, которые указывают на то, что инфляция в США и во всем мире достигла своего пика и снижается каждый месяц. Мировая инфляция в декабре достигла шестимесячного минимума, но Федеральная резервная система утверждает, что она вряд ли изменит свой ястребиный настрой.Их жесткая позиция, заключающаяся в том, что они сохранят ставки на уровне 5% без снижения ставок в 2023 году. Возникает вопрос: зависит ли Федеральная резервная система по-прежнему от данных, и если да, то сохранят ли они свою жесткую политику отказа от вычетов ставок в этом году независимо от того, что показывают данные?Есть ли момент, когда положительные данные о более низком уровне инфляции заставят их отказаться от своей позиции в отношении ставок в 2023 году?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2314 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. Движение вниз составило около 25 пунктов. Во второй половине дня произошел рост пары, а тест цены 1.2344 вместе с началом роста MACD от нулевой отметки позволили получит сигнал на покупку фунта. В результате рост составил порядка 30 пунктов.Данные по индексу закупочных цен производителей и индексу отпускных цен производителей Великобритании не повлияли на фунт, хотя в первой половине дня наблюдалось его небольшое снижение. Сегодня, кроме отчета по производительности труда в Великобритании ничего нет, так что покупатели получат шанс на продолжение роста GBPUSD. Во второй половине дня публикуются довольно важные отчеты по объёму заказов на товары длительного пользования и сальдо внешней торговли товарами в США. Однако более важным является то, как американская экономика перенесла четвертый квартал прошлого года. Отчет по ВВП об этом нам расскажет и в случае хороших показателей спрос на доллар может вернуться. Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажам нового жилья также имеют достаточно важный вес. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2415 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2477 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2477 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2371, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2415 и 1.2477.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2371 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2314, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае хорошей статистики по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2415, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2371 и 1.2314.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные, указывающие на ухудшение экономической ситуации в Америке, могут поддержать позитивные настроения на рынках (есть

Торги в среду закончились на рынках акций разнонаправленно на волне продолжающегося сезона корпоративной отчетности и ожидания важных данных экономической статистики из США, которые будут представлены сегодня. Эти два направления являются основными и оказывают влияние на все остальные рынки без исключений. Согласно консенсус-прогнозу, базовые заказы на товары длительного пользования в декабре должны были упасть на 0.2% против повышения за предыдущий рассматриваемый период, пересмотренное значение ВВП США, как ожидается, может показать замедление роста экономики до 2.6% с 3.2%, цифры базового ценового индекса расходов на личное потребление в месячном выражении должны продемонстрировать рост на 2.5% в декабре против снижения в ноябре на 2.1%, но в квартальном исчислении предполагается снижение показателя до 4% с 4.7%. И конечно, не пройдут мимо внимания инвесторов данные первичных заявок на пособие по безработице в Америке за прошлую неделю. А здесь ожидается повышение до 205 000 против 190 000 неделей ранее. Как отреагируют рынки на эти важные данные в преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике? В своих оценочных суждениях мы исходим из главного тезиса, смысл которого состоит в том, что явное замедление роста американской экономики, снижение покупательской способности жителей США, а также рост безработицы, что уже явно отмечается в СМИ, будет оказывать и далее понижательное давление на инфляцию, а это, в свою очередь, станет сигналом для местного ЦБ прекратить цикл повышения ставок, взяв паузу после поднятия ставки на 0.25% по итогам двухдневного заседания 31.01-01.02. Как отреагируют рынки на решение ФРС взять паузу? Ранее мы неоднократно моделировали различные варианты развития событий, но сегодня все больше и больше склоняемся к тому, что, если представленные сегодня данные покажут суммарное ухудшение состояния американской экономики, это станет главной причиной для паузы в повышении ставок, что будет расценено инвесторами как позитивный сигнал и станет причиной ралли на рынках акций. Это также приведет к продолжению ослабления курса доллара на рынке Форекс. Что касается возможной сегодняшней реакции рынка, полагаем, что описанный выше вариант развития событий приведет к положительной динамике на рынках акций и к снижению курса доллара. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется ниже уровня 1.2400. Если настроения на рынках улучшатся на фоне публикации слабых данных по американской экономике, то пара может преодолеть этот уровень сопротивления и возобновить рост к 1.2600. XAUUSD Пара после коррекции к линии поддержки 1935.00 разворачивается вверх и может возобновить рост к нашей целевой отметке 1957.00 на волне нового ослабления курса доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0892 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло получить довольно неплохой сигнал на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0861 согласно сценарию №1 привели к отскоку пары вверх еще на 20 пунктов. Других точек входа образовано не было.Сегодня день пуст на фундаментальные события. В первой половине дня нет никакой статистики, так что весь акцент на американскую сессию. Там публикуются довольно важные отчеты по объёму заказов на товары длительного пользования и сальдо внешней торговли товарами. Однако более важным является то, как американская экономика перенесла четвертый квартал прошлого года. Отчет по ВВП об этом нам расскажет и в случае хороших показателей спрос на доллар может вернуться. Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажам нового жилья также имеют достаточно важный вес и хорошие показатели сыграют на стороне все того же доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0933 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0969. В точке 1.0969 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня, однако данные по США могут изменить расстановку сил. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0902, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0933 и 1.0969.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0902 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0933, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0902 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.01.23

Детали экономического календаря от 25 января Несмотря на то что вчера были опубликованы данные по инфляции в Австралии и Новой Зеландии, а также имело место заседание Банка Канады, макроэкономический календарь по рабочим торговым инструментам был пуст. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 25 января Евро по отношению доллара США сумела перезапустить длинные позиции. Вследствие чего котировка вплотную подобралась к локальному максимуму восходящего цикла от 23 января. Валютная пара GBPUSD в ходе отскока цены от уровня 1.2300 вновь вернулась в район локального максимума восходящего цикла. Это указывает на сохраняющийся на рынке восходящий настрой среди трейдеров, что не допускает переход цены в полноразмерную коррекцию по фунту стерлингов. Экономический календарь на 26 января Главным событием четверга считается первая оценка ВВП Соединенных Штатах в четвертом квартале прошлого года, которая должна отразить замедление темпов экономического роста. Это может в очередной раз указать на явные признаки скатывания американской экономики в рецессию, что пагубно влияет на доллар США. В то же время ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, где прогнозируют, что их общий показатель останется на том же уровне. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться на 7 тыс. с 1 647 тыс. до 1 640 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться на 7 тыс. с 190 тыс. до 197 тыс. Временной таргетинг ВВП США – 16:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 января Для последующего роста объема длинных позиций по евро необходимо увидеть удержание цены выше значения 1.0940 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае возникнет пролонгация среднесрочного восходящего тренда, как результат движение по направлению психологического уровня 1.1000. В качестве альтернативного сценария трейдерами рассматривается отскок цены от локального максимума по примеру 23 января. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 января В данной ситуации для пролонгации среднесрочного восходящего тренда необходимо удержание цены выше значения 1.2440 как минимум в четырехчасовом периоде. Этот шаг откроет для нас путь как минимум до уровня 1.2500. В противном случае район значения 1.2440 будет отыгран рынком в качестве сопротивления, что приведет к отскоку цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги. Отработка двух торговых идей!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию EURUSD.Итак, 24 января мы давали торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме:На следующий день, 25 января, после выхода новостей мы давали торговую идею на повышение инструмента с опорой на анализ американских сессий по следующей схеме: На скрине ниже вы можете видеть отработку двух торговых идей по первым целям:Поздравляем тех, кто воспользовался нашими торговыми рекомендациями. Средний проход составил более 1000п.По вчерашней идее на повышение рекомендуем зафиксировать профит по текущим ценам.Торговые идеи были представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подбирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2336 позволили получить хороший сигнал на продажу, который вылился в движение вниз фунта более чем на 50 пунктов. Второй аналогичный вход привел к падению лишь на 20 пунктов, после чего состоялся пробой 1.2336. Обратный тест сверху-вниз этого диапазона дал хорошую точку входа уже на покупку, вылившуюся в скачок GBP/USD вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят лишь данные по производительности труда в Великобритании, которые не представляют большого интереса для валютного рынка, так что никакой реакции на эти цифры я не жду. Думаю фунт продолжит торговаться в боковом канале с перспективой обновления его верхней границы. Удастся ли закрепиться на ней мы узнаем лишь во второй половине дня после того, как выйдет ряд отчетов по ВВП США. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2354 – средняя граница бокового канала, где ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2443, за который развернется настоящая борьба. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2497. Выход выше и этого диапазона откроют перспективы роста на 1.2553, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2354, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2267. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи упустили вчера довольно важный уровень 1.2354 и теперь будут пытаться его всячески вернуть. В ином случае можно «нарваться» и на продолжение бычьего январского тренда. Сейчас основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.2443, также выступающего максимумом этого месяца. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2443 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2354. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2267, тест которого укажет на попытку формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2443 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2497 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 26 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на медвежью структуру рынка. рекомендуется искать вход на продажу на откате на уровне 130.018, где расположен уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 131.115, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 127.215, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 130.018 Условия для входа: область, где находится сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 127.215 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 131.115 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 26 января 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Вход на покупку может быть осуществлен на уровне 0.70672, где расположен недавний уровень свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на отметке 0.71355, соответствующей недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.70165, где расположен предыдущий уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.70672 Условия для входа: бычий канал + облако Ишимоку Тейк-профит: 0.71355 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.70165 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая зона поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Для доллара – зима, для евро – лето: как выбраться из ямы, у USD нет ответа

«Застревание» доллара в финансовой яме продолжается. В данный момент гринбек находится на минимуме за последние восемь месяцев, в очередной раз уступив евро. Участники рынка рассчитывают на подъем USD после публикации макроданных из США, однако некоторые сомневаются в успехе «американца».Вечером в среду, 25 января, гринбек заметно просел по отношению к другим мировым валютам в преддверии публикации отчетов по ВВП США. По предварительным прогнозам, данные за четвертый квартал 2022 года могут продемонстрировать замедление роста экономики страны. По мнению аналитиков, этот показатель замедлился до 2,6% в пересчете на год. Отметим, что в предыдущем квартале ВВП США увеличился на 3,2%.В преддверии важных событий, связанных с публикацией отчетов и заседаниями центробанков, доллар приблизился к своему восьмимесячному минимуму. Масла в огонь добавили провальный сезон корпоративных доходов в Америке и усиление опасений по поводу наступления рецессии в Соединенных Штатах.В середине текущей недели пара EUR/USD находилась под давлением продаж. В среду, 25 января, тандему пришлось преодолеть зону сопротивления вблизи отметки 1,0900. Утром в четверг, 26 января, пара EUR/USD курсировала неподалеку от 1,0914, стараясь не сбавлять обороты. В сложившейся ситуации европейская валюта, в отличие от американской, вновь осталась в выигрыше. Однако для продолжения восходящего тренда в паре EUR/USD «быкам» по евро необходимо перепрыгнуть недавний максимум в 1,0926. Преодоление этого уровня позволит EUR протестировать пиковое значение в 1,0936, зафиксированное в апреле 2022 года. По мнению аналитиков, прорыв пары EUR/USD выше этого уровня откроет путь к психологически важной отметке 1,1000.Многие аналитики обращают внимание на длительное снижение гринбека, которое обусловлено опасениями по поводу наступления рецессии в Соединенных Штатах. Напомним, что подобный сценарий подразумевает затяжной экономический спад. На этом фоне инвесторы не ждут от Федрезерва паузы в процессе агрессивного подъема процентных ставок. Кроме этого, эксперты Wells Fargo зафиксировали ряд признаков, свидетельствующих о замедлении американской экономики. По мнению аналитиков банка, «ФРС больше не возглавляет процесс повышения ставок, при этом экономические тенденции в США ухудшаются». Сложившаяся ситуация крайне негативно влияет на динамику доллара. В Wells Fargo полагают, что гринбек «вступил в период циклического снижения по отношению к большинству ключевых валют».Однако «американец» не сдается, а рассчитывает получить поддержку ФРС после заседания регулятора, которое пройдет на будущей неделе. Итоги мероприятия будут опубликованы в следующую среду, 1 февраля. По мнению специалистов, сведения по ВВП США повлияют на дальнейшее решение регулятора по монетарной политике.В преддверии заседания участники рынка ожидают от Федрезерва подъема процентной ставки на 25 б. п. Это немного ниже прошлогодних повышений (на 50 б. п. и 75 б. п.). Кроме ФРС, на следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ. Рынки ожидают от мировых регуляторов увеличения ставки на 50 б. п. (со стороны каждого банка). Предположительно, этому сценарию последует ЕЦБ, который сохраняет «ястребиный» настрой. По мнению экономистов Kiwibank, для евро складывается благоприятная ситуация. Причины – относительно мягкая зима в еврозоне и низкая вероятность раскручивания спирали энергетического кризиса. В итоге «теплая зима в ЕС продлила лето европейской валюты», резюмируют эксперты. Текущая обстановка не слишком позитивна для гринбека, однако в среднесрочной перспективе динамика USD улучшится. По мнению валютных стратегов Goldman Sachs, наступление рецессии в США маловероятно (возможность ее появления оценивается в 35%). Специалисты рассчитывают на «мягкую посадку» для американской экономики и дальнейший рост доллара. В Goldman Sachs полагают, что инфляция уже достигла своего пика, поэтому нет поводов для беспокойства. В конце 2023-го – начале 2024 года специалисты ожидают инфляцию в диапазоне от 2% до 3%. При этом эксперты опасаются хаоса на глобальном рынке, который может спровоцировать ужесточение финансовых условий и усилить понижательное давление на экономическую активность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DOT/USD: возможен рост до предыдущего уровня свинг-хай. Прогноз на 26 января 2023

На 4-часовом графике пара DOT/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Вход на покупку расположен на уровне 6.124, соответствующем уровню поддержки и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 7.415, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 5.704, соответствующем предыдущему уровню поддержки. Торговая рекомендация Вход: 6.124 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 7.415 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 5.704 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль выдержит осаду?

Пока у России есть деньги, ее валюта будет сохранять устойчивость. Вопрос в том, насколько хватит имеющихся резервов? И в каком объеме будет поступать валютная выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов? Для черного золота она в декабре упала до годовых минимумов, а с дизельным топливом и другими продуктами переработки ситуация накаляется до красна. Впрочем, «медведей» по USDRUR поддерживают хорошие новости из Азии. Динамика доходов России от экспорта нефтиСША и другие страны добились сокращения доходов РФ за счет эмбарго и установления ценового потолка. Они позволили покупателям из Китая и Индии требовать от Москвы существенных скидок. В результате Urals в настоящее время торгуется на $35 за баррель ниже, чем Brent. Однако при текущей стоимости основного сорта российской нефти РФ может латать дыры бюджета на протяжении 2,5 лет. К таким выводам пришел Citigroup, кивая на наличие у Москвы золотовалютных резервов на 310 млрд юаней, что эквивалентно $45 млрд. Деньги закончатся в течение года, если Urals упадет вдвое ниже текущей стоимости и достигнет отметки $25 за баррель. Напротив, чем выше будет подниматься нефть, тем более продолжительную осаду сможет выдержать российская экономика. В этом отношении оптимистичные прогнозы по Brent в $100 за баррель не могут не радовать Кремль. Однако не нефтью единой сыт бюджет РФ. Есть еще и нефтепродукты, перенаправить потоки которых из Европы в Азию не так просто, как в случае с черным золотом. Индия и Китай жаждут нефти. Обе страны импортировали 14,5 млн б/с в 2021. Эта цифра наверняка существенно увеличилась в 2022, и МЭА прогнозирует, что спрос в одной только Поднебесной в 2023 возрастет до 15,9 млн б/с. Покупки Индией российской нефти в январе должны превысить 1,5 млн б/с по сравнению с нулевым уровнем год назад. Импорт Индией российской нефтиС нефтепродуктами иная картина. Обе азиатские страны их сами производят и завозили из-за границы всего 3 млн б/с в 2021. России в разы будет сложнее переориентировать потоки дизельного топлива, бензина и других продуктов с Запада на Восток после вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен. По сути, готового рынка для этих товаров за пределами Европы в природе не существует. Есть вариант, когда они идут в Азию, а затем реэкспортируются в Старый Свет, но здесь потребуются очень большие скидки. Текущая устойчивость рубля связана с валютными интервенциями при помощи Фонда национального благосостояния и ростом продаж нефтепродуктов в преддверии вступления в силу новых западных санкций. В феврале выручка РФ рискует серьезно снизиться. Если, конечно, нефть не будет расти как на дрожжах. Технически на дневном графике USDRUB был сформирован паттерн Всплеск и полка. Лишь прорыв одной из границ торгового диапазона 67-70 позволит паре определиться с направлением дальнейшего движения. Если речь пойдет об успешном штурме сопротивления на 70, это позволит нарастить ранее открытые длинные позиции с целевыми ориентирами на 72,5 и 75,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы к прорыву месячных максимумов. Видеопрогноз на 26 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0922 приведет к росту евро в район 1.0969 и 1.1006 Прорыв 1.0865 приведет к распродажам евро в район 1.0806 и 1.0769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2443 приведет к росту фунта в район 1.2497 и 1.2553 Прорыв 1.2354 приведет к распродажам фунта в район 1.2267 и 1.2194 Фундаментальные данные: Еврозона: Производительность труда в Великобритании США: Объём заказов на товары длительного пользования ВВП Сальдо внешней торговли товарами Число первичных заявок на получение пособий по безработице Продажи нового жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к пробою

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0865 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в резкий рывок евро вверх на 50 пунктов. Во второй половине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.0922, а образованный там ложный пробой дал уже сигнал на продажу. Движение вверх составило около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет никакой важной статистики по еврозоне, так что евро получит шанс на обновление месячного максимума. А вот сумеем ли мы закрепиться выше будет ясно только после выхода важных отчетов по американской экономике во второй половине дня. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. Я буду ждать движение пары вниз в район 1.0865 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью остается область 1.0922, которую вчера медведи уже один раз защитили. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1006, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0865 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как очередной возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806, выступающей нижней границей нового бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили 1.0865, ставит под угрозу зависание пары в боковом канале и оставляет быкам шанс на обновление месячного максимума. Поэтому возврат 1.0865 сейчас нужен продавцам, как никогда раньше. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0922, к которому пара сейчас и направляется. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0865, за который развернется настоящая борьба. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест 1.0865 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0922, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0935. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0875.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 января. Отчет по ВВП США может поддержать доллар

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но повышение котировок инструмента в последнюю неделю получилось слишком сильным, поэтому и волна b приняла слишком протяженный вид. Если повышение котировок продолжится, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее я еще рассчитываю на построение нисходящей волны с, и если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов. Пик предполагаемой волны b не превышает пик волны e. Британец вновь вырос в цене на пустом месте Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 70 базовых пунктов. Новостной фон вчерашнего дня был совершенно пустым, глазу при взгляде на экономический календарь не за что зацепиться. Тем не менее в течение дня рынок все же вновь начал наращивать покупки, что привело к возврату инструмента к пику предполагаемой волны b. Эта волна сейчас находится на грани отмены, а вся волновая разметка – на грани внесения коррективов. Еще буквально 50-100 пунктов вверх, и весь повышательный участок тренда усложнится еще раз. К сожалению, спрос на валюту Великобритании не снижается, что сильно осложняет работу с инструментом. Как я уже говорил, минус волнового анализа заключается в том, что волновые структуры имеют свойство усложняться и могут это делать в рамках одного участка тренда сколько угодно раз. Сейчас, похоже, мы имеем дело именно с таким феноменом. Сегодня в США выйдет важный отчет по экономическому росту в четвертом квартале. Рынок ожидает, что экономика выросла за этот период на 2,6% после роста в третьем квартале на 3,2%. С одной стороны, это замедление экономического роста. С другой, кто на грани рецессии вообще оценивает темпы экономического роста? Экономика не сокращается, как она делала это в первых двух кварталах прошлого года, уже отлично. Чем выше будет сегодняшний отчет, тем выше шансы доллара хотя бы немного повысится. Сильная экономика поможет ФРС принять решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе, если такой вариант вообще будет рассматриваться. Напомню, что отчет по инфляции за декабрь показал шестое подряд снижение, что тут же уверило рынок в готовности регулятора отказаться от «жесткого» подхода к ставкам. Если же экономика вырастет менее, чем на 2,6%, то вероятность повышения ставки только на 25 пунктов станет практически стопроцентной, а спрос на валюту США может снизиться еще сильнее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 января. Рынок не хочет быть объективным

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Отчет по ВВП может привести к новому падению доллара Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Кажется, что 30 пунктов не очень много, но любой график инструмента дает четкое понимание происходящего на валютном рынке. Евро продолжает расти в цене. Он делает это не быстро, не спеша, но практически каждый день. 30 пунктов за сутки – это 150 пунктов за неделю. Нисходящих волн на текущем участке тренда практически нет. Не хотелось бы вновь затрагивать эту тему, но говорить сейчас больше не о чем. Рынок продолжает быть уверенным в том, что ставка ЕЦБ вырастет на 50 базисных пунктов на следующей неделе, а ставка ФРС – только на 25. Рынок также уверен, что на следующем заседании в марте ЕЦБ опять повысит ставку на 50 пунктов, а ФРС – только на 25. Исходя из этого, спрос на валюту ЕС продолжает оставаться высоким и даже понемногу увеличивается. Я считаю, что этот фактор (повышения ставки разными центральными банками) имел огромное количество времени для отыгрыша рынком. Мне удивительно наблюдать повышение инструмента EUR/USD, что называется из последних сил. Рынок уже не может повышать спрос теми темпами, что были месяц или два назад, но он отказывается снижать его, поэтому мы наблюдаем такое неспешное движение вверх. На мой взгляд, основным вопросом сейчас является, сколько еще будет продолжаться такое вот повышение котировок? Сразу же приходит в голову только одна мысль: до следующих заседаний ЕЦБ и ФРС. Многие аналитики сходятся во мнении, что рынок уже несколько раз учел будущие повышения ставок. Если это предположение верно, то снижение должно начаться в ближайшее время. Волновую необходимость построения коррекционный набор волн никто не отменял. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс