Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1018 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1032 – откатный уровень 78.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66143.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66605.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.04.2023-0.65680. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65320.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66143-0.66605, Take Profit 1-0.65680, Take Profit 2-0.65320. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61559.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62009.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.61109. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60434.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61559-0.62009, Take Profit 1-0.61109, Take Profit 2-0.60434. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36150-1.36290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36102.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35527.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.04.2023- 1.36683. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37546.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35527-1.36102, Take Profit 1-1.36683, Take Profit 2-1.37546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро собирается с силами, а доллар снова лидирует

Последний, но самый цветущий месяц весны американская валюта встречает в «расцветшем» настроении. Кратковременные неудачи закалили доллар, который упорно стремится к новым пикам. При этом европейская валюта выглядит обессиленной, поскольку сейчас EUR просел после череды подъемов.Уверенный рост гринбека обусловлен позитивными статданными из США, опубликованными в минувшую пятницу, 28 апреля. Согласно отчетам Бюро статистики американского рынка труда, в первом квартале 2023 года индекс затрат на занятость, расходы на оплату труда большинства работников увеличился на 1,2%. Эти данные последовали за ростом на 1%, зафиксированным в предыдущем квартале, и оказались выше прогнозов.Другими важными отчетами стали сведения по инфляции в США, измеряемые индексом цен расходов на личное потребление (PCE). По итогам марта данный показатель сократился до 4,2% в годовом выражении (с февральских 5,1%). Согласно оценкам Бюро экономического анализа США, этот индикатор оказался ниже прогнозируемого (эксперты ожидали значения в пределах 4,6%). Что касается годового базового индекса цен PCE, на который ориентируется ФРС при оценке уровня инфляции, то он снизился до 4,6% (с прежних 4,7%). В месячном выражении базовая инфляция PCE и общая инфляция PCE увеличились на 0,3% и 0,1%, соответственно.На этом фоне доллар расправил крылья, преодолев спад последних нескольких дней. При этом крупные игроки рынка увеличили позиции на покупку контрактов на индекс доллара (USDX) на 0,2 тыс., до 10,7 тыс. Кроме этого, хеджеры начали наращивать позиции на рост гринбека, число которых заметно увеличилось за последние 22 месяца. Продолжение текущей тенденции способствует удорожанию американской валюты, полагают эксперты.В сложившейся ситуации европейская валюта уступила место американской, а также ряду других валют. Причина – ухудшение макростатистики из еврозоны. Согласно оценкам Евростата, в первом квартале 2023 года экономика региона выросла всего на 0,1%. На этом фоне пара EUR/USD одномоментно просела ниже круглого уровня 1,1000, но затем набрала обороты. Утром в понедельник, 1 мая, тандем пытался закрепиться в восходящей спирали. В первый день нового месяца пара EUR/USD торговалась по 1,1008, стараясь подняться выше.Согласно прогнозам аналитиков, они рассчитывали на рост европейской экономики на 0,2% после ее увеличения на 0,1%, зафиксированного в конце 2022 года. Однако текущая ситуация далека от благополучной: на фоне общего спада в регионе экспертам пришлось пересмотреть прежнюю оценку экономики за последний квартал 2022 года (в 0,1%) в сторону ее снижения (до 0%). Тем не менее европейской экономике удалось избежать рецессии, которую ожидали многие участники рынка. По мнению аналитиков, этому способствовали теплая зима, на фоне которой существенно снизились цены на энергоносители, а также появление новых фискальных стимулов со стороны ЕЦБ.Однако позиция европейского регулятора в отношении процентных ставок демонстрирует некоторую нестабильность. Эксперты и участники рынка ожидают от ЕЦБ, как и от ФРС, повышения ставок в мае. Однако некоторые аналитики полагают, что действия еврорегулятора в отношении денежно-кредитной политики немного запаздывают. Валютные стратеги BofA Global Research считают, что результаты ужесточения монетарной политики центробанка «материализуются только к четвертому кварталу этого года».В сложившейся ситуации многие экономисты обращают внимание на крайнюю неопределенность перспектив большинства экономик. На этом фоне «стопорится» рост доллара, а евро испытывает серьезные трудности. Масла в огонь добавляет некоторое замедление американской экономики. Напомним, что в первом квартале 2023 года годовой ВВП США снизился до 1,1% с прежних 2,6%. Однако его увеличение произошло немного быстрее, чем у аналогичного показателя еврозоны. Этому способствовал рост потребительских расходов, резюмируют эксперты.Помимо этого, аналитики опасаются усиления глобальной дедолларизации, которая постепенно набирает обороты. Некоторые центральные банки отказываются от доллара и переходят на золото, а также используют китайскую валюту в международных расчетах. Это ослабляет позиции гринбека и усиливает опасения по поводу перспектив мировой экономики. Однако эксперты не советуют «хоронить доллар» раньше времени, поскольку его доля в глобальных валютных операциях составляет 83,7%, а доля юаня – всего 4,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 30 апреля

EUR/USD Анализ: С прошлого сентября котировки европейской валюты продолжают укрепление относительно североамериканского доллара. Продавленная месяц назад зона сопротивления дневного масштаба превратилась в мощную поддержку. Вдоль нее котировки перед продолжением подъёма формируют коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз: В начале предстоящего месяца ожидается продолжение флетового настроя движения евро вдоль уровней расчётной поддержки. Ближе к выходным можно рассчитывать на рост волатильности, смену курса и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0930/1.0880 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота могут стать основным направлением для торговых сделок. USD/JPY Анализ: На графике мажорной пары японской йены с октября прошлого года формируется нисходящая волна. Структура волны с декабря образует плоскую сдвигающуюся коррекцию, незавершённую на момент анализа. Весь текущий месяц развивался заключительный участок. Расчётное сопротивление находится на нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего бывшего вектора движения цены. В районе зоны сопротивления можно рассчитывать на снижение темпов роста и переход в боковой дрейф. Разворот и начало снижения может произойти к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 134.80/134.30 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: до появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота условий для подобных сделок не будет. GBP/JPY Анализ: На дневном графике кросса английского фунта против японской йены с сентября прошлого года продолжается формирование восходящей волны. В структуре волны развивается последняя часть (С), в которой недостаёт заключительного отрезка. Цена находится в рамках мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней можно рассчитывать на боковой вектор ценового движения кросса. Не исключено кратковременное снижение, вплоть до границ поддержки. Возобновление ценового подъёма наиболее вероятно к концу недели. Наибольшая волатильность ожидается во время выхода новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.20/175.70 Поддержка: - 169.30/168.80 Рекомендации: Продажи: мало предсказуемы, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут стать основным направлением для торговли на этой паре после появления подтверждённых сигналов разворота используемых вами ТС.. USD/CAD Анализ: Направление ценовых движений графика основной пары канадского доллара с осени прошлого года задаёт алгоритм нисходящей горизонтальной плоскости. Экстремумы волны формируют фигуру "вымпел", не оконченную до сих пор. Котировки зажаты в узком коридоре между зонами встречного направления. Прогноз: В ближайшие пару дней сохраняется вероятность нисходящего вектора движения. Снижение можно ждать вплоть до границ поддержки. Во второй половине недели повышается вероятность формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Верхняя граница коридора совпадает с уровнем сопротивления недельного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3720 Поддержка: - 1.3470/1.3420 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота сигналов условий для подобных сделок нет. GOLD Незавершённая волновая конструкция графика золота с сентября прошлого года направлена на "север" ценового графика. Незавершённый участок по основному курсу ведёт отсчёт с 8 марта. На протяжении последних четырёх недель вдоль мощной зоны сопротивления цена формировала сдвигающуюся плоскость. Линии по экстремумам графика демонстрирует фигуру, напоминающую "нисходящий вымпел". Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса ценового движения. После вероятной попытки давления на зону поддержки в ближайшие пару дней ожидается смена вектора и подъём цены к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2040.0/2050.0 Поддержка: - 1980.0/1965.0 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке инструмента нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 мая 2023 года

EUR/USDПятничная дневная свеча с нижней длинной тенью нам говорит о том, что «медведи» по евро провели первую и успешную попытку продавливания цены от технических сопротивлений. Цена закрепилась под 1.1033, под действием дивергенции стремится к поддержке линии Крузенштерна в районе отметки 1.0910, также совпадающую с минимумом 17 апреля.Вероятно, уже завтра сигнальная линия осциллятора Марлин переместится на территорию отрицательных значений, этим усилится техническое давление на цену, что перед заседаниями Центробанков бывает редко, обычно инвесторы в такие дни удерживают цену в нейтральном состоянии.Сегодня Европа празднует день труда, движение может начаться с открытия американской сессии. Будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за апрель – прогноз 46,7 против 46,3 в марте.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Конечно, в текущей ситуации накручивания цены на линию Крузенштерна выглядит обычным делом, но влияние «медведей» с каждым днём повышается. Цель 1.0910, далее 1.0804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов подрос на 68 пунктов. Объём торгов был наибольшим с 24 марта, что, вероятно, связано с закрытием Стоп-Лоссов продавцов. Если это так, то сопротивление 1.2598 выглядит предельным. Если же это были прямые покупки, то цена может преодолеть 1.2666, а далее развитие событий будет зависеть от окончательного выбора направления доллара в четверг. Таким образом, лучшей тактикой будет осторожная торговля по факту преодоления ценой технических уровней.Осциллятор Марлин показывает намерение к развороту вниз. Это может быть временной слабостью индикатора. Первым признаком разворота пары вниз будет возврат под 1.2447. Подтвердит разворот преодоление поддержки линии Крузенштерна в районе 1.2350.На четырёхчасовом графике восходящий настрой силён. Цена приложила усилия для отдаления от индикаторных линий, осциллятор Марлин вырвался вверх и ещё имеет потенциал для продолжения роста. Вероятно, ближайшая цель 1.2598 будет отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в пятницу вырвалась вверх на 236 пунктов. Был преодолён целевой уровень 135.40, и теперь цена устремляется к следующему сопротивлению 138.42. Здесь на недельном масштабе также находится линия Крузенштерна, поэтому уровень стратегически очень важный, его преодоление определит среднесрочный рост пары. Восходящий тренд может быть сломлен после закрепления под 134.40 (это с учётом ближайших событиях заседаний ФРС и ЕЦБ), а закрепление нисходящего тренда произойдёт после преодоления линии Крузенштерна в районе отметки 132.40.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин показывает на разворот из зоны перекупленности. Цена более чем на две фигуры оторвалась от индикаторной линии Крузенштерна, поэтому кое-какая коррекция может быть, рынку трудно без передышки встретиться с неизвестностью релиза ФРС, даже если ожидания самые оптимистичные. Итак, по основному сценарию ждём коррекцию доллара и дальнейший рост к указанной цели 138.42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли си льно удивят трейдеров

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не показала никаких интересных движений, а волатильность была минимальной. При этом пара остается около своих максимумов за длительный период времени и, похоже, не собирается вниз ни при каких обстоятельствах. Откровенно провальных новостей и отчетов для европейской валюты на прошлой неделе не было. Поэтому чисто логически пара и не должна была показывать нисходящее движение. Есть только одно «но». Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, что является достаточно редким и сильным сигналом на продажу. На нашей памяти был лишь один случай, когда CCI заходил в область перекупленности трижды, прежде чем все-таки началось падение. Поэтому, как мы говорим уже несколько недель, падение евровалюты назревает, и с каждым днем оно все ближе и ближе. Несмотря на то, что последние отчеты и новости из Евросоюза были не такими уже плохими (кого сейчас можно удивить минимальными темпами роста ВВП?), европейская валюта находится слишком высоко. Она выросла на 600 пунктов за последние полтора месяца и почти на 1600 за последние 9 месяцев. Коррекции за эти периоды времени были минимальными. Чтобы оставаться так высоко, нужны веские фундаментальные факторы, а их, с нашей точки зрения, нет. На следующей неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, о которых мы решили поговорить немного отдельно. Мы считаем, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики о минимальных, то есть 0,25%. Многие эксперты уже сейчас говорят о максимум двух повышениях ставки в течение 2023 года. В то же время ФРС гарантированно поднимет ставку в мае. Поэтому «дивергенция ставок» уже не оказывает поддержки европейской валюте. Европейская инфляция и заседание ЕЦБ На будущей неделе будет большое количество важных событий. В Евросоюзе во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозам, инфляция в лучшем случае останется без изменений – 6,9%. В худшем – вырастет до 7,0% г/г. Мы считаем, что зависимость между инфляцией и ставками потихоньку сходит на нет. ЕЦБ также, как и другие ЦБ, готовится к завершению цикла ужесточения, поэтому даже если инфляция начнет вновь расти (что совершенно не исключено), это не будет означать, что ЕЦБ будет повышать ставку дольше и сильнее. От базовой инфляции в апреле тоже никто не ждет снижения, прогноз – 5,7%. Таким образом, теоретически слабое падение инфляции или отсутствие оного может поддержать евровалюту, но по факту, если такое случится, это будет использованный рынком повод купить еще евро. А в последнее время он активно пользуется любыми поводами. В четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Маловероятно, что регулятор учтет апрельский отчет по инфляции, поэтому прогнозы, которые говорят о повышении всех трех ставок на 0,25%, скорее всего, будут выполнены. Если так, то эти результаты уже учтены рынком «авансом». Следовательно, больший интерес у трейдеров вызовет выступление главы ЕЦБ, которая должна будет сориентировать рынок по дальнейшей монетарной политике. Однако, еще раз: рынок по-прежнему использует любой повод, чтобы покупать евро. Поэтому даже в «голубиной» речи Лагард он может найти «ястребиные» нотки. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март, которые рискуют значительно сократиться в объемах. Ожидается падение на 0,1%, а за последние 12 месяцев этот показатель значительно чаще показывал падение, чем рост. Как видим, даже если макроэкономическая статистика в США сейчас и не самая лучшая, то и в Евросоюзе она не прекрасна. При любом фундаментальном фоне на следующей неделе европейская валюта должна падать. Но если лонги по паре евро/доллар не будут закрываться, то и падения никакого мы не увидим. Ситуация на рынке остается сложной и алогичной, несмотря на сильный восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 мая составляет 92 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0926 и 1,1110 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986; S2 – 1,0864; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108; R2 – 1,1230; R3 – 1,1353. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться, вновь неудачно. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джордан Белфорт считает будущее биткоина оптимистичным

Для биткоина выходные проходят в спокойном русле, хотя нередко случались ситуации, когда именно на выходных криптовалюта показывала рекордные движения. Однако на данный момент котировки «битка» вернулись к уровню $29 750 и не смогли его преодолеть во второй раз. Мы считаем, что именно от уровня $29 750 сейчас и следует вести торговлю. Фундаментальный фон для биткоина стал более благоприятным в последние месяцы, но это не означает, что теперь мы будем наблюдать только безостановочный рост без коррекций. Поэтому отскок от $29 750 вполне может спровоцировать новый виток падения на 2-3 тысячи долларов. Мы вполне допускаем, что биткоин может опуститься к уровню $25 211. Следует помнить, что факторы, которые подтолкнули биткоин наверх, имеют долгосрочный план реализации. ФРС, к примеру, еще даже не остановилась в ужесточении монетарной политики, а халвинг в сети биткоина запланирован лишь на следующий год. Поэтому BTC сделал хороший первый шаг, подорожав на 100%, но теперь может взять паузу. В это же время Джордан Белфорт, более известный как «волк с Уолл-стрит», заявил в интервью, что в целом расценивает перспективы биткоина как оптимистичные. Белфорт отметил, что опасность для биткоина заключается в том, что многие структуры и юрисдикции еще не установили четких правил регулирования для криптовалютного сегмента. Сам он выступает за жесткое регулирование сектора, что защитит интересы инвесторов и обезопасит сделки от мошенничества. А это в свою очередь повысит доверие к биткоину как к классу активов. Также Белфорт отметил, что возрождение криптовалютного рынка после «зимы» и краха FTX свидетельствует о сохранении интереса у инвесторов к «цифровому золоту». Мы также считаем, что ужесточение регулирования криптовалютной среды может повысить интерес к биткоину среди инвесторов, но в то же время оно и понизит спрос на него. В данное время биткоин выступает высоковолатильным инвестиционным инструментом, что и привлекает многих инвесторов. В случае ужесточения регулирования определенная часть инвесторов может отказаться от покупок криптовалюты, так как не захочет раскрывать свои персональные данные и декларировать свое владение биткоином перед государством, чтобы избежать налогообложения. И вот этот момент может уже понизить спрос на BTC. Поэтому регулирование для биткоина – «палка о двух концах». На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос обратно к уровню $29 750. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Однако, помимо уровня $29 750, мы также советуем ориентироваться на боковой канал $26 800-$30 600. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Доллар не выдержал давления PCE.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 70 базовых пунктов, хотя его рост мог быть и значительно сильнее, если бы не утреннее снижение. Утром вниз британца потащил за собой европеец, который получил кучу нелицеприятных отчетов из Евросоюза и Германии. Однако во второй половине дня рынок вспомнил, что евро – это евро, а фунт – это фунт, и проблемы Еврозоны Великобританию уже не слишком волнуют после того, как она покинула ЕС. Когда в США вышли данные по личным доходам и расходам, а также индекс цен на личное потребление, спрос на валюту США резко снизился, хотя сами отчеты были достаточно спокойными и нейтральными. По крайней мере, первые два. Личные доходы американцев выросли на 0,3% м/м в марте при ожиданиях рынка +0,2-0,4%, а личные расходы не увеличились, чего явно и хотела добиться ФРС. Напомню, что рост зарплат вызывает рост розничных продаж, расходов, что стимулирует рост цен. «Охлаждение» экономики и рынка труда, должно остановить рост доходов, что приведет к снижению инфляции. Таким образом, нулевое изменение уровня расходов можно считать положительным для ФРС и отрицательным для доллара. Индекс цен расходов на личное потребление снизился с 5,1% до 4,2% в марте, а это один из тех индексов, на которые ориентируется ФРС при анализе инфляции. Инфляция снижается быстро, значит ставка в мае может вырасти в последний раз. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Проблемы немецкого ВВП = проблемы всей Еврозоны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. ЕЦБ «ястребиную» риторику, но делать это становится все сложнее и сложнее. Инструмент Евро/Доллар в пятницу не изменился. В течениче дня амплитуда была вновь очень невысокой, всего около 30 базовых пунктов. Инструмент сначала снизился на 60, потом вырос на 60, на этом все и закончилось. Более того, впервые за долгое время рынок в целом достаточно логично отыграл всю полученную статистику. А ее было много и поступать она начала с самого утра. Сначала в Германии вышли отчеты по ВВП, инфляции и безработице. ВВП в первом квартале не изменился в сравнении с предыдущим, и составил 0%. Инфляция снизилась всего на 0,2% в апреле и составила 7,2% г/г. Уровень безработицы не изменился и составил в марте 5,6%. Помимо этого, вышел отчет по ВВП в первом квартале Еврозоны – +0,1% кв/кв. Как видим, показатели экономического роста оказались минимальными, ниже ожиданий рынка и граничат с понятием рецессии. Инфляция вновь снижается медленно, а безработица остается на достаточно высоком уровне и может только разгоняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако все эти данные, как я уже сказал, привели всего лишь к 60-пунктовым потерям евровалюты, которая та очень быстро вернула себе назад. Инструмент остается около пика предполагаемой волны с, сама волна с приняла достаточно сложный и нечитаемый вид и уже несколько недель подряд никак не может завершить свое построение. Новостной фон «скачет» и не позволяет рынку торговать в одном направлении. Я по-прежнему жду построения нового понижательного набора волн, но его старт постоянно откладывается. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джордан Белфорт считает будущее биткоина оптимистичным.

Для биткоина выходные проходят в спокойном русле, хотя нередко случались ситуации, когда именно на выходных криптовалюта показывала рекордные движения. Однако на данный момент котировки «битка» вернулись к уровню 29 750$ и не смогли его преодолеть во второй раз. Мы считаем, что именно от уровня 29 750$ сейчас и следует вести торговлю. Фундаментальный фон для биткоина стал более благоприятным в последние месяцы, но это не означает, что теперь мы будем наблюдать только безостановочный рост без коррекций. Поэтому отскок от 29 750$ вполне может спровоцировать новый виток падения на 2-3 тысячи долларов. Мы вполне допускаем, что биткоин может опуститься к уровню 25 211$. Следует помнить, что факторы, которые подтолкнули биткоин наверх, имеют долгосрочный план реализации. ФРС, к примеру, еще даже не остановилась в ужесточении монетарной политики, а халвинг в сети биткоина запланирован лишь на следующий год. Поэтому BTC сделал хороший первый шаг, подорожав на 100%, но теперь может взять паузу. В это же время Джордан Белфорт, более известный, как «волк с Уолл-стрит», заявил в интервью, что в целом расценивает перспективы биткоина, как оптимистичные. Белфорт отметил, что опасность для биткоина заключается в том, что многие структуры и юрисдикции еще не установили четких правил регулирования для криптовалютного сегмента. Сам он выступает за жесткое регулирование сектора, что защитит интересы инвесторов и обезопасит сделки от мошенничества. А это в свою очередь повысит доверие к биткоину, как к классу активов. Также Белфорт отметил, что возрождение криптовалютного рынка после «зимы» и краха FTX свидетельствует о сохранении интереса у инвесторов к «цифровому золоту». Мы также считаем, что ужесточение регулирования криптовалютной среды может повысить интерес к биткоину среди инвесторов, но в то же время оно и понизит спрос на него. В данное время биткоин выступает высоковолатильным инвестиционным инструментом, что и привлекает многих инвесторов. В случае ужесточения регулирования определенная часть инвесторов может отказаться от покупок криптовалюты, так как не захочет раскрывать свои персональные данные и декларировать свое владение биткоином перед государством, чтобы избежать налогообложения. И вот этот момент может уже понизить спрос на BTC. Поэтому регулирование для биткоина – это «палка о двух концах». На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос обратно к уровню 29 750$. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Однако, помимо уровня 29 750$, мы также советуем ориентироваться на боковой канал 26 800$-30 600$. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в пятницу на ровном месте показала впечатляющий рост. И с этим моментом нужно разобраться более подробно, потому что европейская валюта в пятницу показала флэт. С одной стороны, в Евросоюзе и Германии вышла довольно слабая статистика в пятницу, но почему в этом случае евровалюта не упала по итогам дня? С другой стороны, американская статистика не была провальной и даже сильной, чтобы рынок ринулся продавать доллары. С какой стороны не посмотри, евро должен был падать, а фунт не должен был расти. В очередной раз мы увидели действия рынка, которые никак не соотносятся с макроэкономическим фоном. Если бы в пятницу присутствовал мощный фактор, работающий против доллара, тогда можно было бы сделать следующий вывод: евровалюта не упала на слабых данных по ВВП, потому что они были нивелированы этим фактором, а у фунта не было слабой статистики, поэтому он вырос. Но никакого фактора у доллара не было. Потому мы просто в очередной раз увидели алогичный рост британской валюты. Индикатор CCI, тем временем, во второй раз зашел в область перекупленности, то есть выше уровня +250. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию выше, то хорошо видно, что CCI уже четыре раза заходил в область выше +200 и два раза выше +250. Все говорит сейчас о том, что фунт чрезвычайно перекуплен, а фундаментального фона, который поддерживал бы его рост, попросту нет. Рынок вообще сейчас не понимает, чего ему ждать от Банка Англии. Мнения различных экспертов не сходятся в единое, что будет дальше делать британский регулятор со ставкой. По логике вещей еще один или два раза повысит ее на 0,25%, что станет 12-м и 13-м повышением подряд. БА не может поднимать ставку вечно, а инфляция на Туманном Альбионе практически не снижается. Нонфармы, заседание ФРС – сумасшедшая неделя. В Великобритании на следующей неделе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства, и всё. При определенных обстоятельствах эти индексы способны спровоцировать реакцию рынка, но на какую реакцию мы можем рассчитывать? На 30 пунктов движения в любую сторону? Это никому особо не интересно. Поэтому эти индексы будут иметь значение лишь с точки зрения понимания общего состояния экономики Британии. Хотя сейчас и без них очевидно, что экономика замедляется и переживает не лучшие времена. Большее внимание, конечно же, будет уделено американской статистике и событиям. Уже в понедельник будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, который, скорее всего, останется ниже «ватерлинии» 50,0. Во вторник – отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда и в прошлый раз он был достаточно слабым, что спровоцировало реакцию рынка. В среду – индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который тоже считается важным, и отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls, который редко заинтересовывает рынок. В четверг – заявки на пособия по безработице. В пятницу – NonFarm Payrolls, безработица и заработные платы. Важнейшие отчеты, которые могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Ожидается, что количество Нонфармов продолжит снижаться и составит по итогам апреля 180-190 тысяч. Безработица может вновь вырасти до 3,6%, что все равно является очень низким значением. Ну а в среду вечером – итоги заседания ФРС. Ключевая ставка уже практически гарантированно поднимется до 5,25%, но это решение рынок мог отработать уже раз 10. Другой вопрос, делал ли он это, так как доллар США в последние полтора месяца только падал. Сейчас очень сложно понять влияние фундаментального фона на движение обеих валютных пар, так как обе движутся только в одну сторону. Поэтому остается непонятным, все ли факторы учел рынок? Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом тоже может быть очень важной, если глава ФРС сделает неожиданные заявления. В целом вся неделя будет гиперважной. Будет много важных отчетов и заседание ФРС. Через неделю – заседание Банка Англии, что еще интереснее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2461 и 1,2663. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко возобновила восходящее движение. Таким образом, можно оставаться в длинных позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,2604 и 1,2663. Рассматривать короткие позиции можно будет после преодоления мувинга с целями 1,2421 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли сильно удивят трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли сильно удивят трейдеров

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не показала никаких интересных движений, а волатильность была минимальной. При этом пара остается около своих максимумов за длительный период времени и, похоже, не собирается вниз ни при каких обстоятельствах. Откровенно провальных новостей и отчетов для европейской валюты на прошлой неделе не было. Поэтому чисто логически пара и не должна была показывать нисходящее движение. Есть только одно «но». Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, что является достаточно редким и сильным сигналом на продажу. На нашей памяти был лишь один случай, когда CCI заходил в область перекупленности трижды прежде, чем все-таки началось падение. Поэтому, как мы говорим уже несколько недель, падение евровалюты назревает и с каждым днем оно все ближе и ближе. Несмотря на то, что последние отчеты и новости из Евросоюза были не такими уже плохими(кого сейчас можно удивить минимальными темпами роста ВВП?), европейская валюта находится слишком высоко. Она выросла на 600 пунктов за последние полтора месяца и почти на 1600 за последние 9 месяцев. Коррекции за эти периоды времени были минимальными. Чтобы оставаться так высоко, нужны веские фундаментальные факторы, а их, с нашей точки зрения, нет. На следующей неделе состояться заседания ФРС и ЕЦБ, о которых мы решили поговорить немного отдельно. Мы считаем, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики о минимальных, то есть 0,25%. Многие эксперты уже сейчас говорят о максимум двух повышениях ставки в течение 2023 года. В то же время ФРС гарантированно поднимет ставку в мае. Поэтому «дивергенция ставок» уже не оказывает поддержки европейской валюте. Европейская инфляция и заседание ЕЦБ. На будущей неделе будет большое количество важных событий. В Евросоюзе во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозам, инфляция в лучшем случае останется без изменений – 6,9%. В худшем – вырастет до 7,0% г/г. Мы считаем, что зависимость между инфляцией и ставками потихоньку сходит на нет. ЕЦБ также, как и другие ЦБ, готовится к завершению цикла ужесточения, поэтому даже если инфляция начнет вновь расти(что совершенно не исключено), это не будет означать, что ЕЦБ будет повышать ставку дольше и сильнее. От базовой инфляции в апреле тоже никто не ждет снижения, прогноз 5,7%. Таким образом, теоретически слабое падение инфляции или отсутствие оного может поддержать евровалюту, но по факту, если это случится, это будет использованный рынком повод купить еще евро. А в последнее время он активно пользуется любыми поводами. В четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Маловероятно, что регулятор учтет апрельский отчет по инфляции, поэтому прогнозы, которые говорят о повышении всех трех ставок на 0,25%, скорее всего, будут выполнены. Если так, то эти результаты уже учтены рынком «авансом». Следовательно, больший интерес у трейдеров вызовет выступление главы ЕЦБ, которая должна будет сориентировать рынок по дальнейшей монетарной политике. Однако, еще раз: рынок по-прежнему использует любой повод, чтобы покупать евро. Поэтому даже в «голубиной» речи Лагард он может найти «ястребиные» нотки. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за март, которые рискуют значительно сократится в объемах. Ожидается падение на 0,1%, а за последние 12 месяцев этот показатель значительно чаще показывал падение, чем рост. Как видим, даже если макроэкономическая статистика в США сейчас и не самая лучшая, то и в Евросоюзе она не прекрасна. При любом фундаментальном фоне на следующей неделе европейская валюта должна падать. Но, если лонги по паре евро/доллар не будут закрываться, то и падения никакого мы не увидим. Ситуация на рынке остается сложной и алогичной, несмотря на сильный восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 мая составляет 92 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0926 и 1,1110 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться, вновь неудачно. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 мая. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: В понедельник в Великобритании, Евросоюзе и США суммарно будет опубликовано два отчета. Оба – индексы деловой активности в производственном секторе США за апрель. По версии S&P деловая активность вырастет до 50,4 пунктов и покинет «красную зону» ниже уровня 50. По версии ISM деловая активность вырастет незначительно до 46,5-46,7 пунктов и, соответственно, останется ниже «ватерлинии» 50. Как и всегда, реакция рынка будет зависеть от того, насколько фактические значения будут соответствовать прогнозным и каким будет отклонение. Но индекс ISM считается важным, поэтому реакция на него может быть неслабой. Тем не менее, на общую картину положения вещей эти данные вряд ли повлияют. Европейская валюта в среднесрочной перспективе продолжит двигаться либо вверх, либо вбок. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в понедельник выделить абсолютно нечего. Возможно, в течение дня поступят состоятся какие-нибудь незапланированные по состоянию на вечер субботы события. Например, на прошлой неделе выступали с речью Джанет Йеллен и Филипп Лейн, чего не было изначально в календаре событий. Однако понедельник может получиться достаточно скучным, хотя рынок сейчас преподносит сюрпризы в виде удивительных движений довольно часто. Общие выводы: В понедельник макроэкономических отчетов будет мало, а фундаментальных событий не будет вообще. Основные движения дня ожидаются на американской торговой сессии, которая традиционно получается более волатильной. В целом мы не ждем от пары резких движений в понедельник, а от доллара – сильного укрепления. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала несколько иное движение, чем пара EUR/USD. В первой половине дня также наблюдалось вялое нисходящее движение, а во второй – рост. Но рост британской валюты был гораздо более сильным, чем рост евровалюты. Возможно, это случайность... Так или иначе, британский фунт вновь дорожает. При чем опять дорожает тогда, когда должен расти доллар. Во второй половине дня в Америке были опубликованы лишь второстепенные отчеты. К примеру, данные по личным доходам и расходам американского населения, которые еще и практически полностью соответствовали прогнозным значениям. Также был опубликован индекс расходов на личное потребление, тоже ничем не удививший, и индекс настроения потребителей, который в точности совпал с ожиданиями трейдеров. Как видим, реагировать на американской торговой сессии было просто не на что. Тем не менее, трейдеры опять покупали пару, которая по-прежнему не может нормально скорректироваться. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были посредственными. В первой половине дня пара крутилась около области 1,2466-1,2477 практически в полном флэте. Логично, что сигналы, сформированные в этот период времени, были ложными. Зато, когда началось движение вверх, соответствующие сигналы уже не следовало отрабатывать из-за ложности первых. В итоге начинающие трейдеры могли отработать первый сигнал на продажу и получить по нему убыток около 30 пунктов. Далее следовало отработать длинной позицией сигнал на покупку около области 1,2507-1,2520, и он принес прибыль новичкам около 30 пунктов, так как ближайший целевой уровень был отработан. В итоге день закончился в нулевой прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается. Движения по-прежнему алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В США выйдет достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе производства, но нужно, чтобы его значение не соответствовало прогнозу, чтобы увидеть реакцию. А реакция может быть какой-угодно, так как участники рынка очевидно забыли, где находится кнопка «sell». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы находилась в чистом флэте между уровнями 1,0980 и 1,1038. Минимальные выходы за пределы этого бокового канала имели место быть, но в целом волатильность была невысокой, а трендовое движение отсутствовало. В начале американской торговой сессии наблюдался всплеск эмоций в пользу евровалюты, а на европейской торговой сессии – планомерное укрепление доллара. Макроэкономических отчетов в течение дня было достаточно много, поэтому резонно было бы предположить, что они как-то повлияли на движение пары. Но в то же время, волатильность составила не более 60 пунктов – вся реакция трейдеров, если она и была, не имела никакого значения. Пара все также движется преимущественно вбок. В Евросоюзе и Германии были опубликованы данные по ВВП за первый квартал. В обоих случаях фактически значения были ниже прогнозных, поэтому падение евровалюты даже закономерно. А вот макроэкономическая статистика в США не была слабее прогнозов, поэтому не должна была спровоцировать падение доллара. Но мы в очередной раз увидели рост евровалюты там, где должен был укрепляться доллар. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было сформировано достаточно, но все они сформировались во флэте, поэтому были малоэффективными. Сначала пара точечно отработала уровень 1,1038, но на момент формирования этого сигнала цена уже подходила к целевому уровню 1,1000. Этот уровень по итогам дня был удален с графиков, а вместо него сформирован 1,0965. Два отскока от области 1,09801-1,1000 имели тот же смысл – сверху находился в непосредственной близости уровень 1,1038. Может быть, и можно было открыть сделку по какому-то из сигналов, но прибыль могла составить пунктов 10 максимум. А потенциальные убытки были в разы выше. Поэтому наилучшим решением было бы не отрабатывать эти сигналы. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула один флэт, чтобы зайти в другой, а в целом сохраняется восходящая тенденция(если брать старшие ТФ). О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. Пара может стоять неделю на месте, а потом показывать «качели» при пустом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник единственным запланированным событием является индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Это достаточно важный отчет, но рынок продолжает показывать алогичную реакцию на любые данные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: биткоин может упасть на 80%

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин находится уже во флэте. Мы уже говорили ранее о боковом канале 26 600$ - 30 600$. На 4-часовом ТФ даже не нужно его выделять, чтобы увидеть движение вбок. В данное время уровень 29 750$ остается ключевым. Выше него следует дождаться преодоления уровня 30 600$, тогда можно будет рассчитывать на новый виток восходящего движения с целью 34 267$. Ниже него криптовалюта может постоянно падать вниз на 2-3 тысячи долларов к уровню 26 600$. Закрепление ниже этого уровня возвестит о готовности «битка» сформировать более сильную коррекцию. В данное время большинство криптоэкспертов(и мы в том числе) ожидают дальнейшего роста биткоина. Фундаментальный фон в последнее время стал резко более благоприятным для криптовалют, так как ФРС повысит ключевую ставку на следующей неделе, скорее всего, в последний раз. Это означает, что ставки по депозитам в банках уже не будут расти, а к концу года монетарная политика может начаться смягчаться, делая вновь более привлекательными рисковые активы. Таким образом, криптотрейдеры уже заранее начали отыгрывать все будущие позитивные моменты. В следующем году произойдет халвинг, который чисто теоретически тоже может благоприятно повлиять на стоимость биткоина. На самом деле халвинг обозначает лишь то, что вознаграждение майнеров уменьшится в два раза. Он не значит, что цена сама по себе вырастет в два раза. Просто, чем ниже стоимость биткоина, тем менее выгодно его добывать. Если добывать его будут меньше, следовательно предложение на рынке снизится, что и может вызвать рост его стоимости. Однако такая логическая цепочка не обладает вероятностью 100%. Спрос на биткоин тоже может снижаться из-за различных обстоятельств. Известный инвестор Рэй Далио на неделе заявил, что его удивляет слишком высокое внимание инвесторов к биткоину, а не к золоту. Он сообщил, что и сам владеет монетами «битка», но предпочтение отдает «золоту», так как этот актив прошел проверку временем и является третьим по величине резервным активом центральных банков. Он также заявил, что биткоин остается слишком волатильным инструментом и его владельцы должны быть готовы к падению на 80%. Господин Далио не сказал, что падение произойдет в обозримом будущем и почему оно может произойти. Он лишь допустил, что такое возможно. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин уже могла завершить коррекцию. Поэтому преодоление уровня 29 750$ вновь позволит покупать биткоин(но с подтверждением в виде преодоления 30 600$). Отскок от уровня 29 750$ может спровоцировать новый виток коррекции на 2-3 тысячи долларов. Кстати, сейчас присутствует вероятность и флэта. Поэтому покупать можно и около уровня 26 600$ – нижней границы бокового канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый флэт для биткоина

«Криптовалюта биткоин недолго находилась в коррекции», но это был первичный вывод в начале текущей недели. Дело в том, что во вторник она резко вернулась к уровню $29 750, отскочила от него, опять упала к локальным минимумам и тут же вернулась обратно к $29 750. Теперь цена располагается чуть ниже указанного уровня, сохраняя шансы на коррекцию. Однако, если присмотреться внимательно, становится ясно, что криптовалюта уже полтора месяца находится во флэте между уровнями $26 800 и $30 600. Таким образом, мы получили новый длительный флэт после резкого рывка вверх, а значит характер движения биткоина остается прежним: резкий рывок – отдых несколько недель/месяцев. На 24-часовом ТФ восходящая линия тренда сигнализирует о сохранении восходящей тенденции, поэтому «бычий» тренд сохраняется. И сохраняться он может еще очень долго, даже если биткоин не будет расти. Однако теперь все опять зависит от важного уровня $29 750. Ниже него сохраняется высокая вероятность нового витка коррекции, выше него может последовать новый виток роста. Но для уверенности в понимании происходящего рекомендуем также не забывать про боковой канал. Тем временем аналитики немецкого банка Berenberg Bank сообщили, что в следующем году биткоин может показать сильный рост из-за грядущего халвинга. Помимо будущего халвинга, аналитики банка попытались добавить убедительности своему прогнозу за счет «обстоятельств, эволюции и времени». Они считают, что у биткоина есть будущее, так как даже SEC охарактеризовала его как товар, а не как ценную бумагу. Исходя из этого, изменения в законодательстве США о ценных бумагах не будут касаться биткоин-инвесторов. Они также отмечают, что халвинг исторически приводил к росту стоимости биткоина, а мы получаем практически «готовую стратегию с гарантированным получением прибыли» под названием «ждем халвинга и покупаем». На самом деле это шутка, так как все на валютном рынке знают: прибыльность в прошлом не гарантирует прибыльности в будущем. Цена на биткоин растет из-за повышения спроса на него, а не из-за халвинга. Поэтому подобные прогнозы могут делать не только аналитики крупного немецкого банка, но и любой дилетант, который только неделю назад узнал про биткоин. Пока что мы ожидаем нового витка коррекционного движения, возможно, даже до уровня $25 211. На 24-часовом таймфрейме биткоин уже вырос обратно к уровню $29 750. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Однако, помимо уровня $29 750, мы также советуем ориентироваться на боковой канал $26 800-30 600. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Заседание ФРС и подготовка к заседанию Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в пятницу на ровном месте показала впечатляющий рост. И с этим моментом нужно разобраться более подробно, потому что европейская валюта в пятницу показала флэт. С одной стороны, в Евросоюзе и Германии вышла довольно слабая статистика в пятницу, но почему в этом случае евровалюта не упала по итогам дня? С другой стороны, американская статистика не была провальной и даже сильной, чтобы рынок ринулся продавать доллары. С какой стороны не посмотри, евро должен был падать, а фунт не должен был расти. В очередной раз мы увидели действия рынка, которые никак не соотносятся с макроэкономическим фоном. Если бы в пятницу присутствовал мощный фактор, работающий против доллара, тогда можно было бы сделать следующий вывод: евровалюта не упала на слабых данных по ВВП, потому что они были нивелированы этим фактором, а у фунта не было слабой статистики, поэтому он вырос. Но никакого фактора у доллара не было. Потому мы просто в очередной раз увидели алогичный рост британской валюты. Индикатор CCI, тем временем, во второй раз зашел в область перекупленности, то есть выше уровня +250. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию выше, то хорошо видно, что CCI уже четыре раза заходил в область выше +200 и два раза выше +250. Все говорит сейчас о том, что фунт чрезвычайно перекуплен, а фундаментального фона, который поддерживал бы его рост, попросту нет. Рынок вообще сейчас не понимает, чего ему ждать от Банка Англии. Мнения различных экспертов не сходятся в единое, что будет дальше делать британский регулятор со ставкой. По логике вещей еще один или два раза повысит ее на 0,25%, что станет 12-м и 13-м повышением подряд. БА не может поднимать ставку вечно, а инфляция на Туманном Альбионе практически не снижается. Нонфармы, заседание ФРС – сумасшедшая неделя. В Великобритании на следующей неделе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, производства и строительства, и всё. При определенных обстоятельствах эти индексы способны спровоцировать реакцию рынка, но на какую реакцию мы можем рассчитывать? На 30 пунктов движения в любую сторону? Это никому особо не интересно. Поэтому эти индексы будут иметь значение лишь с точки зрения понимания общего состояния экономики Британии. Хотя сейчас и без них очевидно, что экономика замедляется и переживает не лучшие времена. Большее внимание, конечно же, будет уделено американской статистике и событиям. Уже в понедельник будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, который, скорее всего, останется ниже «ватерлинии» 50,0. Во вторник – отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда и в прошлый раз он был достаточно слабым, что спровоцировало реакцию рынка. В среду – индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который тоже считается важным, и отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls, который редко заинтересовывает рынок. В четверг – заявки на пособия по безработице. В пятницу – NonFarm Payrolls, безработица и заработные платы. Важнейшие отчеты, которые могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Ожидается, что количество Нонфармов продолжит снижаться и составит по итогам апреля 180-190 тысяч. Безработица может вновь вырасти до 3,6%, что все равно является очень низким значением. Ну а в среду вечером – итоги заседания ФРС. Ключевая ставка уже практически гарантированно поднимется до 5,25%, но это решение рынок мог отработать уже раз 10. Другой вопрос, делал ли он это, так как доллар США в последние полтора месяца только падал. Сейчас очень сложно понять влияние фундаментального фона на движение обеих валютных пар, так как обе движутся только в одну сторону. Поэтому остается непонятным, все ли факторы учел рынок? Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом тоже может быть очень важной, если глава ФРС сделает неожиданные заявления. В целом вся неделя будет гиперважной. Будет много важных отчетов и заседание ФРС. Через неделю – заседание Банка Англии, что еще интереснее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2461 и 1,2663. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко возобновила восходящее движение. Таким образом, можно оставаться в длинных позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,2604 и 1,2663. Рассматривать короткие позиции можно будет после преодоления мувинга с целями 1,2421 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Превью недели. Результаты заседаний ЕЦБ и ФРС вряд ли сильно удивят трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс