GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 4 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.21570, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.19313, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться от 1-го уровня сопротивления до 2-го уровня сопротивления 1.24065, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.21570 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.19313 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.24065 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 04.07.22

Детали экономического календаря от 1 июля Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС сократился с 54,6 до 52,1 пункта. Тогда как предварительная оценка показала его снижение до 52,0 пункта. Реакция евро на статистические данные отсутствовала. Аналогичный показатель в Великобритании вышел значительно хуже предварительной оценки. Ожидали, что индекс снизится с 54,6 до 53,4 пункта. Фактически же он снизился до 52,8 пункта. Реакция рынка на статистические данные была отрицательной, фунт стерлингов перешел к снижению. В 12:00 по МСК опубликовали предварительные данные по инфляции в Европе, которые должны были показать ее ускорение с 8,1% до 8,3%. В итоге инфляция не просто побила исторический рекорд, пошла еще дальше до уровня 8,6%. Тем самым инфляционное давление усиливается волнением внутри экономики ЕС, что привело к распродаже евро. Стоит отметить, что последующий рост инфляции в очередной раз указывает на возможность скорейшего повышения ставки рефинансирования ЕЦБ, которое должно состояться в ходе предстоящего заседания правления регулятора. В период американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который сократился с 56,1 до 53,0 при прогнозе 54,9 пункта. Более сильное снижение по индексу спровоцировало трейдеров зафиксировать долларовые позиции, что привело к откату. Разбор торговых графиков от 1 июля Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда. Вследствие этого возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат откат цены. Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью отскочила от психологически важного уровня 1.2000. Этот ход сопровождался резкой сменой торговых интересов, сокращая объем коротких позиций и наращивая объем длинных. Экономический календарь на 4 июля Сегодня в Соединенных Штатах официальный выходной по случаю празднования Дня независимости. Тем самым банки, биржи, фонды и компании не работают, что приведет к снижению торговых объемов на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 июля В качестве поддержки на пути продавцов служит ценовой район 1.0320/1.0350, вблизи которого трейдеры ощущают давление на короткие позиции. Можно предположить последующее колебание в пределах опоры сопровождающиеся техническими откатами. Сценарий пробоя будет актуален лишь после удержания цены ниже значения 1.0320, как минимум в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 июля В данной ситуации технический отскок цены мог бы служить перегруппировкой торговых сил, что впоследствии усилило бы нисходящий ход. Основной сигнал к продаже возникнет на рынке лишь после удержания цены ниже значения 1.1950 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае среднесрочный нисходящий тренд будет пролонгирован на новые ценовые уровни. До тех пор не исключается болтанка. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается снижение пары USD/CAD. Прогноз на 4 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD, как ожидается, развернется от индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.29529, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.28039, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.30112, соответствующему 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.29529 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.28039 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 1.30112 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин завершает худший финансовый квартал за 11 лет: стоит ждать существенных изменений в цене криптовалюты?

Вполне ожидаемо Биткоин провел худший финансовый квартал за последние 11 лет. В апреле-июне 2022 года падение криптовалюты составило около 56%, что является вторым худшим показателем после третьего квартала 2011 года. Тогда Биткоин подешевел на 67%. С учетом возмужания рынка и значительного снижения уровня волатильности, текущее падение цены выглядит тревожно. Рынки столкнулись с кризисом, соизмеримым с 2008 годом, что прямо влияет на покупательскую способность инвесторов.Снижение и усложнение доступа к ликвидности напрямую отображаются на графике движения цены Биткоина. Криптовалюта совершила локальный коррекционный откат до уровня $22k, после чего начала снижаться. Восходящий рывок Биткоина во многом стал возможен благодаря повышенной покупательской активности фондового индекса SPX. Высокий уровень корреляции позволил BTC осуществить локальный рывок, который завершился последующим снижением. Важно подчеркнуть, что, несмотря на более крепкие позиции, медведям также нечего предъявить для дальнейшего падения цены. Это указывает на то, что рынок достиг определенного паритета: продажи снизились до привычных минимумов, а массовое накопление проходит в пассивном режиме и не влияет на движение цены. На четырехчасовом графике мы видим, что прошло более двух недель после формирования перевернутой фигуры "голова и плечи" с потенциалом восходящего движения до $27k. Отсутствие каких-либо импульсов для реализации данного паттерна указывает на снижение торговой активности. Для цены Биткоина стали характерны импульсивные попытки достичь определенных уровней, но общая ситуация не дает возможности реализовать такие цели. Основные технические индикаторы продолжают двигаться по флету без предпосылок к формированию какого-либо импульса. Это указывает на начало консолидации, которое спровоцировало затишье Bitcoin.Несмотря на затишье, его с большой долей вероятности можно назвать временным. После завершения второго квартала последует период отчетности, который может стать важным фундаментальным поводом для существенного изменения цены. Фонд 3AC подал заявку на банкротство, понимая, что отчетность за квартал способна усугубить ситуацию, как для компании, так и для рынка. Сингапурская криптоплатформа для кредитования и торговли Vauld также остановила вывод средств из-за сложной финансовой ситуации на рынке.Период публикации квартальной отчетности способен нанести серьезный ущерб репутации Биткоина. На рынке возникает множество слухов о скрытой неплатежеспособности отдельных компаний и платформ. Все это способно спровоцировать панику на рынке, что приведет к очередной серьезной распродаже. Схожая ситуация наблюдается и на рынке майнинга, где существует проблема с обслуживанием заемных средств на сумму более $4 миллиардов. Потенциально у рынка есть огромные объемы средств, которые способны обрушить цену до нового локального минимума.При этом ФРС четко дали понять, что текущая монетарная политика сохраняется, а значит нет смысла ждать ослабления доступа к ликвидности. В такой ситуации единственное, на что нужно рассчитывать, - это локальная, поэтапная капитуляция тех инвесторов, которые готовы выйти из крипторынка. Такой вариант развития событий наиболее безопасен, однако менее реализуем из-за огромного количества фундаментальных факторов, готовых обвалить цену. С учетом этого при благоприятной ситуации Биткоин и рынок криптовалют ждет постепенное движение по флету с локальными всплесками волатильности. В худшем случае рынок обновит локальное дно, что станет губительно для большей части криптокомпаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Наступившая неделя будет богата на данные экономической статистики и события, которые окажут влияние на рынки (ожидаем локального

Закончившаяся неделя для мировых рынков оказалась такой же волатильной, как и предыдущая. В центре внимания инвесторов по-прежнему остаются темы высокой инфляции в экономически развитых странах, которые в период пандемии COVID-19 необдуманно разбрасывали «вертолетные деньги», поддерживая искусственно потребительский спрос населения, помимо этого, процесс повышения процентных ставок. Это в совокупности с инфляцией грозит перерасти в стагфляцию, эффект при котором высокая инфляция сопровождается ростом процентных ставок ЦБ, что в конечном итоге негативно скажется на экономическом росте. Сегодня в Америке выходной день – День независимости. Местный финансовый рынок будет закрыт, а значит на мировых рынках будет заметно ограниченное число американских инвесторов и профессиональных участников рынка. Но на этой неделе будет происходить большое количество важных событий и выходить публикаций экономических данных, которые в первую очередь в преддверии решений ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам могут оказать заметное влияние на них. В значительной мере внимание рынка будет сконцентрировано на публикации протоколов предыдущих заседаний ЕЦБ и ФРС по денежно-кредитной политике. В них участники рынка постараются найти железные сигналы, указывающие на то, какими темпами будут подниматься ставки. Пока предполагается, что ЕЦБ повысит учетную процентную ставку всего лишь на 0.25%. Само заседание пройдет 21 июля. От Федрезерва ожидают поднятия стоимости заимствований на 0.50%. Но на рынке существую и более радикальные мнения. Часть экспертного сообщества считает, что ФРС может поднять ставки на 0.75%, а ЕЦБ на 0.50%. Такая вероятность действительно существует, но она во многом будет зависеть от динамики выходящих значений инфляционных показателей в Америке и еврозоне. Во вторник состоится заседание РБА по денежной политике. Ожидается, что австралийский регулятор поднимет учетную ставку на 0.50% до 1.35%, что, на наш взгляд, может поддержать локальный роста австралийского доллара. Также на этой неделе будут опубликованы данные объема промпроизводства в США за май. Если значения показателя окажутся не ниже прогноза, а это рост на 0.5% против предыдущего значения в 0.3%, то можно будет ожидать локального всплеска позитивных настроений на рынках и, как следствие, ограниченного ослабления курса доллара. Конечно, в фокусе инвесторов будет публикация данных по занятости в Америке за прошлый месяц, а также большой пакет статистики производственных показателей. Если они также не подкачают и не окажутся хуже – это может поддержать спрос на рисковые активы и оказать давление на курс американской валюты. Кроме этого, ожидаются выступления председателя ЕЦБ К. Лагард и членов ФРС, а также будут представлены данные по потребительской инфляции в России. Ожидается ее снижение в июне на 0.2%, а в годовом исчислении снижение до 16.1% с 17.1%, что может снова стимулировать ЦБ РФ понизить учетную процентную ставку. В целом, наблюдая за всем происходящим на рынках, полагаем, что пока еще рано ожидать серьезного разворота на рынках акций. На валютном рынке Форекс, вероятно, общая нынешняя неопределенная динамика сохранится равно, как и на товарно-сырьевом рынке так, как вряд ли стоит ожидать заметных изменений по причине ожидания инвесторами решений ЕЦБ и ФРС по ставкам, а также свежих значений по инфляции в зоне евро и в Америке. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0445, преодоление которого может привести к ее ограниченному росту к 1.0625. Пара AUDUSD Пара демонстрирует локальный разворот в ожидании решения РБА по ставкам. Полагаем, что это будет стимулировать рост пары к 0.6965 после преодоления отметки 0.6850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Полугодовой разгром на фондовых рынках США и Европы. Выходной в США

Фьючерсы на акции в США упали, а азиатские акции сократили рост в понедельник, поскольку замедление экономического роста и высокая инфляция продолжают сдерживать рынки.На тихой сессии в преддверии праздника Дня независимости США азиатский фондовый индекс вырос, но не достиг сессионных максимумов, контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 потеряли более 0,5%,.Американский фондовый рынок в лице SNP500 и Nasdaq потеряли за полгода 100т и 50т соответственно.Европейские фондовые индексы STOXX50 и DAX потеряли за полгода 10т и 4т соответственно. Причём оба оказывают давление на минимумы текущего года, что, вероятно, приведёт к их пробою.Суверенный долг продлил ралли, вызванное ожиданиями того, насколько высоко центральные банки могут повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией, учитывая, что экономический рост замедляется. Облигации выросли в Новой Зеландии и Австралии, в то время как фьючерсы на казначейские облигации практически не изменились - торговля наличными не ведется из-за перерыва в США.В США и других странах признаки экономической слабости становятся все более очевидными во всем - от личных расходов до производства. Инвесторы все больше беспокоятся о рецессии и ее последствиях, вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на повышенном ценовом давлении.Одно из опасений инвесторов сейчас заключается в том, что ФРС будет слишком медленно отказываться от повышения ставок.В Китае чиновники пытаются отразить вспышку Covid, которая может нанести удар по экономически значимому региону. Это еще одно испытание стратегии Пекина, направленной на ликвидацию патогена с помощью массовых испытаний и разрушительных карантинов.Индекс московской Биржи восстанавливается после обрушения на прошлой неделе, связанной с отказом выплаты дивидендов "Газпрома":Новости на этой неделе:Решение по ставке в Австралии, вторникИндексы деловой активности в еврозоне, Китае, Индии и других странах, вторникПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, вторникПротоколы FOMC, индексы деловой активности в США, услуги ISM, вакансии JOLTS, средаОтчет EIA по запасам сырой нефти, четвергВыступление главы ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда запланировано на четвергОтчет ЕЦБ о его июньском заседании по политике, четвергОтчет по занятости в США за июнь, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (04.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.68750-0.68836. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68124.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68624.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.67624. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66679.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68124-0.68624, Take Profit 1-0.67624, Take Profit 2-0.66679. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62390-0.62468. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61816.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62166.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.61466. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61091.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61816-0.62166, Take Profit 1-0.61466, Take Profit 2-0.61091. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.29092-1.29366. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28719-1.28848. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28729.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29278.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28184. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27490.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28729-1.29278, Take Profit 1-1.28184, Take Profit 2-1.27490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Денежно-кредитная политика центральных банков во всем мире приведет к стагфляции

Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, состоящая из агрессивного повышения ставок в тандеме с сокращением баланса, предназначена для достижения стабильности цен за счет снижения инфляции.Федеральная резервная система предполагает, что она может эффективно снизить инфляцию, не вызывая рецессии. Хотя это один из возможных исходов, в лучшем случае достижение этой цели будет чрезвычайно трудным, а в худшем - невозможным.Геополитическая ситуация в Украине оказала глубокое влияние на цены сырьевых товаров, цепочки поставок, инфляцию и резкое сокращение экономического роста. Последствия напряжённой геополитической обстановки в Украине заключаются в том, что Федеральная резервная система может воздействовать только на базовую инфляцию, что не приводит к серьезному реальному снижению инфляции и экономическому спаду. Таким образом, ключевым риском для мировой экономики является возможность того, что инфляция останется постоянной и высокой вместе с сокращением экономического роста, что является определением стагфляции.В настоящее время инфляция во всем мире продолжает оставаться очень высокой. В пятницу Европейский Союз сообщил, что в июне инфляция достигла нового рекорда. Общая инфляция в Европе в годовом исчислении составила 8,6%, превысив уровень инфляции в США, который составляет 8,3% - данные ИПЦ за май. За последние 40 лет в настоящее время в странах с развитой экономикой инфляция находится так же на самом высоком уровне.В 2021 году экономический рост восстановился до 5,7%, однако большая часть глобального роста, произошедшего в 2020 и 2021 годах, была поддержана глобальными мерами фискальной и денежно-кредитной политики. Поскольку такому методу пришёл конец, предполагается, что в 2022 году экономический рост сократится до 2,9%. Более тревожной является высокая вероятность того, что в 2023 году глобальный рост продолжит сокращаться с небольшими изменениями.В пятницу Институт Брукингса опубликовал подробное исследование о том, нынешняя экономика похожа на 1970-е годы.Это исследование указывает на то, что нынешний шок предложения произошёл после того, как длительное смягчение денежно-кредитной политики привело к отложенному спросу.Согласно исследованию, мировая экономика сталкивается с проблемами, подобными нефтяным потрясениям, имевшим место в 1973 и 1979-80 годах. В исследовании делается вывод, что, как и в 1970-х годах, мировая экономика может оказаться в состоянии стагфляции.Есть несколько возможных результатов от глобальных центральных банков и ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Их намеченная цель состоит в том, чтобы одновременно успешно снизить инфляцию. Хотя это и является желаемым результатом, достичь его будет непросто. Существует реальный риск того, что их действия приведут к устойчивой и высокой инфляции в сочетании с экономической стагнацией.Если мировая экономика войдет в период стагфляции, это, безусловно, создаст сильный бычий оттенок для цен на золото. Это видно по пятничному движению цены на золото. Золото торговались у минимума в 1784, 35, а конец дня торговалось на уровне 1809 доллара, что указывает на динамический разворот и возможный ключевой разворот. Мы можем стать свидетелями того, как участники рынка сосредоточатся на реальной возможности того, что денежно-кредитная политика центральных банков во всем мире приведет к стагфляции, а не на их намеченной цели по снижению инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Настроения Уолл-Стрит.

Еженедельный обзор золота показывает, что настроения среди аналитиков Уолл-Стрит и инвесторов с Мейн-Стрит относительно нейтральны.По мнению рыночного аналитика Equiti Capital Дэвида Мэдден, в краткосрочной перспективе справедливая стоимость золота представляет собой 1800 долларов за унцию. Потому что рынок продолжает оставаться в ловушке, поскольку рост процентных ставок способствует росту доллара США, но также создает большую волатильность на фондовых рынках.Несмотря на мрачное начало второй половины 2022 года, золото продолжает опережать фондовые рынки. S&P 500 завершил первое полугодие с падением на 20%, что стало худшим полугодовым показателем с 1970-х годов.На прошлой неделе 16 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников пять аналитиков, или 31%, в краткосрочной перспективе были настроены оптимистично по отношению к золоту. В то же время семь аналитиков, или 44%, были настроены по-медвежьи, а четыре аналитика, или 25%, отнеслись нейтрально. В онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 612 голосов. Из них 253 респондента, или 41%, на текущей неделе ожидают роста цен на золото. Еще 233 избирателя, или 38%, заявили о снижении, в то время как 126 избирателей, или 21%, на ближайшую перспективу высказались нейтрально.Несмотря на то что настроения среди розничных инвесторов остаются на многолетнем минимуме, уровень участия остается таким же. Аналитики отмечают, что по мере консолидации цен интерес инвесторов к золоту в последнее время снизился.По мнению некоторых аналитиков, цены на золото будут продолжать снижаться, поскольку Федеральная резервная система возглавляет глобальную кампанию по повышению процентных ставок. Предположительно, в конце этого месяца Центральный банк США повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов.Но Федеральная резервная система - не единственный центральный банк, который хочет ужесточить свою денежно-кредитную политику. Растут ожидания того, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в июле, поскольку инфляция продолжает расти. В пятницу предварительные данные показали, что инфляция в Европе выросла на 8,6% за год в июне по сравнению с майским ростом на 8,1%.Однако другие аналитики отмечают, что все центральные банки сталкиваются с одной и той же дилеммой при замедлении экономического роста, пытаясь повысить процентные ставки.Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, сказал, что в текущих условиях золото перепродано и его ждет отскок.Марк Чандлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, тоже сказал, что также ожидает отскока золота: однако он не так оптимистичен в отношении драгоценного металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему опасность капитуляции майнеров сохраняется и что это значит для Биткоина?

Биткоин продолжает консолидироваться в узком диапазоне $21k-$19k. Волатильность актива снижается, а объемы суточных торгов достигают классических $33 миллиардов. Несмотря на относительное спокойствие, на рынке чувствуется давление продавцов, из-за чего цена Биткоина снизилась за круглую отметку $20k. При этом характер снижения котировок BTC/USD указывает на то, что покупателям удалось серьезную зону поддержки вблизи $20k, а продавцам не хватает объемов для ретеста локального дна. На текущем этапе новостной фон и технические факторы не указывают на вероятное снижение криптовалюты к уровню предыдущего минимума. Однако при этом важно понимать, что такой вариант развития событий все еще допустим. Основные опасения связаны с майнерами, которые находятся в сложном финансовом положении из-за существенного снижения доходов от добычи криптовалют. Именно майнинг-компании стали катализатором обновление рыночного дна на отметке $17,7k. Из-за сложности доступа к ликвидности, майнеры массово продавали монеты BTC, что негативно влияло на цену. Давление объемов проданных майнерами монет все еще сохраняется на рынке. В мае 2022 года фирмы по добыче BTC заработали около $900 миллионов, а в июне прибыль снизились до $600 миллионов. Glassnode утверждает, что майнеры продали все запасы Биткоина, который накопили в мае. Другими словами на рынке находятся объемы BTC на сумму в почти миллиард, которые появились в период с 16 по 20 июня. Мы наблюдали перманентный и серьезный перевод криптовалюты на биржи, что и стало основным катализатором падения до $17k. Цене Биткоина удалось восстановиться и стабилизироваться в диапазоне $19k-$21k. Однако исторический контекст указывает на то, что капитуляция майнеров может длиться несколько недель или месяц. В текущей рыночной ситуации нет сомнений в том, что майнинг компаниям придется вновь искать доступ к ликвидности за счет растущих долговых обязательств. Bloomberg уже заявляли, что под угрозой дефолта находятся займы на $4 миллиарда. JPMorgan также отметил, что в ближайшем будущем именно майнеры будут осуществлять основное давление на цену криптовалюты. Учитывая сложную финансовую ситуацию, есть все основания полагать, что для покрытия текущих расходов, компании продолжат распродавать Биткоин. Вполне вероятно, что массовой капитуляции майнеров может и не произойти, но постоянная продажа монет BTC будет оказывать негативное давление на цену криптовалюты. При этом на рынке по-прежнему не наблюдается деятельности крупных покупателей, способных поглотить новые объемы и позволить цене возобновить восходящее движение. На текущем этапе мы видим постоянное, но медленное поглощение многомиллиардных объемов BTC, которые оказались на рынке после распродажи в середине июня. С учетом этого по состоянию на 4 июля реальных предпосылок для восходящего движения у Биткоина нет. Однако игра с ожиданиями на дне медвежьего рынка является важным инструментом для крупных игроков по сбору ликвидности. Поэтому постепенное накопление монет BTC будет сопровождаться всплесками волатильности, и резкими движениями цены от локальной зоны поддержки к зоне сопротивления. Фундаментально ситуация вокруг актива не изменилась, и вероятность нащупать еще одно локальное дно выше, чем возобновить восходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2093 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2152 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с цель 1.2195 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2093 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2152 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2195 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2093 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.2043 – откатный уровень 76.4 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью 1.2152 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0426 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0460 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0490 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0426 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0460 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0490 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0426 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0460 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вниз с целью 1.0365 – уровень поддержки (синяя жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan. Нефть по 380$

Мировые цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы побудят Россию нанести ответный удар по сокращению добычи нефти, предупреждают аналитики JPMorgan Chase & Co.Страны "Большой семерки" разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть в попытке закрутить гайки "в военной машине Владимира Путина". Но, учитывая устойчивое финансовое положение Москвы, страна может позволить себе сократить ежедневную добычу нефти на 5 миллионов баррелей без чрезмерного ущерба для экономики, написали аналитики JPMorgan.На сегодняшний день максимальные нефтяные цены были зафиксированы в 2008 на отметке 147$:Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими. Сокращение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей приведет к росту цен на нефть в Лондоне до 190 долларов, в то время как наихудший сценарий в 5 миллионов долларов может означать "стратосферные" 380 долларов, пишут аналитики."Наиболее очевидный и вероятный риск, связанный с ограничением цен, заключается в том, что Россия может отказаться от участия и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт, - пишут аналитики. - Вполне вероятно, что правительство может принять ответные меры, сократив добычу, чтобы причинить боль Западу. Напряженность на мировом нефтяном рынке на стороне России".В связи с этим рекомендуем по возможности выбирать лонговые сигналы по инструменту с целью обновления максимальных цен года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США формирует дно. Можно начинать покупки

S&P500Обзор 04.07Рынок США ждет отчета по занятости за июнь.Важно: Рынок США сегодня выходной, в США празднуют День независимости. Главные индексы США показали небольшой рост на закрытии недели: Доу +1%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +1.1%.S&P500 3825, диапазон 3770 - 3870.Главный индекс США снизился за неделю, однако это снижение было примерно в 2 раза меньше, чем рост прошлой недели, с технической точки зрения рынок США формирует дно на недельном графике.На прошлой неделе новости по инфляции в США показали, что инфляция в мае была выше, чем в апреле, и на максимумах февраля-марта, примерно +8% годовых. ФРС, очевидно, снова повысит ставку уже в этом месяце, вероятно, +0.5% или даже +0.75%.В этом смысле весьма важен отчет по занятости за июнь в пятницу. Прогнозы показывают +180 +250К новых рабочих мест. Вероятно, уровень безработицы вырастет с +0.1% до 3.7%.Рынок получит предварительный отчет по занятости уже в среду от ADP.Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan заявляют о высокой вероятности рецессии в США уже в этом квартале. Дело в том, что понятие рецессии в США определяется как снижение ВВП два квартала подряд. В 1 квартале этого года ВВП США снизился, -1.6%, и некоторые расчеты, например ФРБ Атланты, показывают снижение ВВП и во 2 квартале -1% - мы увидим первый отчет по ВВП за 2 квартал уже в конце июля. Всё же главное - будет ли более сильное снижение ВВП США - поскольку снижение в районе 1% - это совсем неплохой сценарий, так сказать "мягкая посадка" - в условиях высокой инфляции и повышения ставок ФРС.Рынки Азии утром немного выросли, Китай и Япония +0.5%, но фьючерсы на S&P500 падают, -0.6%.Нефть торгуется около 110 долл., Брент 111 долл. Энергетика: Как ранее заявил "Газпром", в первой половине июля "Северный поток-1" может быть полностью закрыт "на профилактику". Страны ЕС активно готовятся к полному прекращению поставок газа из России - этот вариант выглядит довольно реальным в текущей политической ситуации между Европой и Россией. Вполне очевидна и связь резкого падения поставок газа в Европу - с резким падением акций Газпрома на 30% за один день - на прошлой неделе. Падение прошло на фоне решения "Газпрома" не платить дивиденды. Запад на прошлой неделе нанес еще один санкционный удар по Кремлю - Запад запретил своим бизнесам проводить операции с российским золотом. Продовольственный кризис: Переговоры при посредничестве Турции об открытии доступа к портам Украины и открытие поставок украинского зерна пока не дали никаких позитивных результатов. Доллар Индекс доллара вырос на прошлой неделе, но остается внутри диапазона 104-106, ожидая отчета по занятости в пятницу. Заключение: Агрессивно можно начать покупки по S&P500 по текущим ценам. Консервативно нужно ждать, пока рынок превысит максимум 28 июня и закроет день выше этого уровня. И затем покупать с откатов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - отработка второй цели. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту. Итак, согласно плану на понижение золота от 26 июня, в пятницу вечером на американской сессии инструмент пробил майский минимум, полностью отработал трёхволновую структуру "АВС" на понижение, что позволило зафиксировать огромную прибыль около 5500п! Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией. Средний проход составил 5500п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, NZD/USD, USDollar Index от 3 июля

GBP/USD Анализ: Нисходящая волна графика английского фунта стерлингов достигла границ мощный потенциально-разворотной зоны. К настоящему времени структура волны выглядят завершенной. Потенциал восходящего участка графика от 14 июня превышает уровень отката последней части трендовой волны. За прошедшие две недели котировки пары дрейфовали в боковой плоскости, образуя среднюю часть (В) начавшейся восходящей волны. Прогноз: На протяжении предстоящей неделе цену пару ожидает завершения медвежьего настроя движение. Далее можно ждать формирование разворота в районе зоны поддержки и начало роста курса. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2450/1.2500 Поддержка: - 1.2020/1.1970 Рекомендации: Условий для продажи фунта в ближайшее время на рынке не создано. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов для покупки. AUD/USD Анализ: Незавершённый на сегодня участок по направлению нисходящего тренда графика австралийского доллара ведёт отсчёт с 3 июня. В его структуре в последние 3 недели формируется коррекционная часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. В ней недостаёт заключительного участка. Прогноз: В ближайшие дни цену пары ожидает завершение медвежьего вектора движения. В границах расчетной поддержки можно рассчитывать на формирование разворота во флете, с последующим возобновлением бычьего курса движения. Потенциал подъёма ограничивается уровнями расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6830/0.6860 Поддержка: - 0.6770/0.6740 Рекомендации: В предстоящие дни на рынке австралийского доллара станут возможны кратковременные покупки инструмента. Учитывая временный характер ценового подъёма, торговый лот разумней уменьшить. В районе сопротивления рекомендуется искать сигналы для разворота торговой позиции. USD/CHF Анализ: Результатом ценового подъёма курса мажора швейцарского франка стал контакт цены с нижней границей мощной зоны сопротивления. С 14 июня котировки снижаются, образуя первую часть коррекционной волны. В её структуре в последние дни образуется горизонтальный откат, близкий к завершению. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается полное завершение флетового настроя движение. В районе зоны сопротивления можно ждать формирования разворота и возобновление медвежьего курса движения. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9640/0.9710 Поддержка: - 0.9300/0.9250 Рекомендации: Условий для покупки на рынке пары нет. Рекомендуется в районе зоны сопротивления отслеживать все возникающие сигналы разворота для продажи инструмента. EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро/йена доминирует восходящий тренд. Незавершённая волна краткосрочного тренда ведёт отсчёт с 12 мая. 2 недели назад стартовал заключительный участок волны (С), в котором в последние две недели цена образует горизонтальный откат. Его структура близка к завершению. Прогноз: В начале предстоящей недели в районе зоны поддержки ожидается формирование разворота. Далее цена начнёт планомерный рост к уровням сопротивления. При смене направления не исключён кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.00/144.50 Поддержка: - 140.60/140.10 Рекомендации: На рынке пары рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов покупки. NZD/USD Анализ: На рынке новозеландского доллара с февраля прошлого года направление ценового движения задаёт нисходящий тренд. С начала мая цена находится в зоне потенциального разворота крупного масштаба. В прошедшие два месяца котировки перемещаются преимущественно боковым курсом, образуя коррекционную сдвигающейся плоскость. В ее структуре недостаёт заключительной части. Прогноз: На протяжение предстоящего недельного периода можно рассчитывать на постепенное перемещение цены пары от зоны поддержки в район сопротивления. Прорыв далее расчётных зон ближайший недельный период маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6350/0.6400 Поддержка: - 0.6150/0.6100 Рекомендации: Продажи новозеландского доллара имеют малый потенциал и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поискам сигналов для покупки пары. При расчёте ММ в сделках стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. $ (USDollar) Index Анализ: Двухгодичный рост курса доллара привёл котировки индекса в район мощного сопротивления месячного масштаба графика. Структура текущей волны выглядят завершенной, но сигналов разворота на графике не наблюдается. Неоконченная волна мелкого масштаба ведёт отчёт с 16 июня. В её структуре недостаёт заключительного отрезка (С). Прогноз: В начале текущей недели можно ждать кратковременное снижение котировок доллара в район поддержки. Далее возрастает вероятность разворота и возобновление подходящего вектора движения. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу зоны потенциального разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.00/106.50 Поддержка: - 104.40/103.90 Рекомендации: Рынок мажорных пар ждёт кратковременный этап укрепления доллара США. После чего можно ждать возникновение условий для смены тенденции и начала укрепление позиций национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уходит от снижения, а скользящему евро далеко до замедления

Американская валюта прочно удерживается на лидирующих позициях, в очередной раз подтверждая свою силу. При этом эксперты опасаются продолжения падения евро в паре EUR/USD, начатого на минувшей неделе.Под занавес ушедшей недели «американец» продемонстрировал удешевление по отношению к «европейцу», который продолжил ослабление. Драйвером спада USD оказались разочаровывающие отчеты по промышленному сектору США. Согласно текущим данным, в июне индекс деловой активности в американской промышленности (ISM Manufacturing) обрушился до 53% с майских 56,1%.На этом фоне европейская валюта существенно просела по отношению к американской. Катализатором падения EUR стало масштабное ускорение годовой инфляции в 19 странах еврозоны. Согласно отчетам, в июне инфляция совершила головокружительный виток, поднявшись до 8,6% с прежних 8,1%. По оценкам специалистов, это очередной рекордный подъем, который усиливает вероятность ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ.Многие участники рынка уверены, что на июльском заседании европейский регулятор может снова повысить ставку. Причина – длительное ускорение инфляции и риск ее возрастания. В сложившейся ситуации ЕЦБ готов пересмотреть свой прогноз роста экономики в сторону снижения. На этом фоне усиливаются опасения по поводу стагфляции в еврозоне. Ранее Кристин Лагард, глава ЕЦБ, выражала опасения по поводу рецессии, но рассчитывала на благоприятный исход для экономики еврозоны. Однако ряд негативных факторов, таких как галопирующая инфляция, низкий экономический рост и длительный энергетический кризис, усиливают беспокойство регулятора по поводу существенного спада в европейской экономике.На этом фоне гринбек заметно укрепился, в очередной раз «наступив на пятки» евро. Утром в понедельник, 4 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0433, приближаясь к 1,0349 – пятилетнему минимуму, достигнутому в мае. По мнению аналитиков, подобные действия означают бегство в доллар со стороны инвесторов.Некоторые участники рынка предпочитают вкладываться в USD на фоне неблагоприятных перспектив мировой экономики. При этом специалисты фиксируют ряд тревожных признаков, свидетельствующих об ослаблении американской экономики. Отметим, что в июне личные расходы в США сократились до 0,3% с прежних 0,6%. При этом уровень инфляции постепенно снижается, а рынок труда в США демонстрирует уверенный рост. На этом фоне рынки ожидают от Федрезерва дальнейшей борьбы с высокой инфляцией и ужесточения монетарной политики.В начале текущей недели рисковые валюты торговались около многолетних минимумов по отношению к гринбеку, а евро оставался под давлением. Инвесторы отдают предпочтение надежным активам-убежищам, в первую очередь доллару. Мощные финансовые вливания поддержали последний, позволив ему укрепиться против валют стран-экспортеров. Дополнительную поддержку USD оказало ухудшение перспектив глобальной экономики. В настоящее время гринбек удерживается на высоких уровнях, а индекс доллара закрепился вблизи 105,100, приблизившись к максимуму за последние 20 лет. Росту американской валюты не помешали сомнения участников рынка по поводу очередного подъема процентных ставок в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.07.2022

Буквально с самого открытия пятничных торгов единая европейская валюта активно теряла свои позиции, что шло вразрез с итоговыми данными по индексу деловой активности в производственном секторе зоны евро. Предварительная оценка показала его снижение с 54,6 пунктов до 52,0 пунктов, тогда как итоговые данные показали снижение до 52,1 пунктов. Однако, есть четкое понимание, что рынок банально игнорировал эти данные, готовясь к публикации предварительных данных по инфляции. Ожидалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся с 8,1% до 8,3%, но реальность оказалась куда страшнее, так как инфляция выросла до 8,6%. Так что инфляционное давление лишь усиливается, и совершенно очевидно, что повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка, которое должно состоятся уже в ходе ближайшего заседания правления регулятора, будет недостаточно. Иными словами, Европейский Центральный Банк не успевает реагировать на происходящее.Инфляция (Европа):Уже после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта стала понемногу расти, что также противоречило публиковавшимся данным. Ведь судя по предварительной оценке, индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 57,0 пунктов до 52,4 пунктов. Итоговые же данные показали снижение лишь до 52,7 пунктов. Хотя сам рост единой европейской валюты скорее являлся всего лишь техническим отскоком после внушительного снижения.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Сегодня публикуются данные по индексу цен производителей в зоне евро, которые вроде как должен снизиться с 37,2% до 36,9%. Что намекает на потенциал снижения инфляции в скором времени. Но это и так не вызывает никаких сомнений, так как инфляция уже невероятно высока, и рано или поздно неизбежно ее замедление. Вопрос лишь в том, как скоро начнется этот процесс. По всей видимости, не ранее осени. Так что данные явно никого не удивят. Более того, сегодня в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня независимости. Так что активность на рынке сойдет на нет. И скорее всего, рынок будет консолидироваться в районе достигнутых еще в пятницу значений.Индекс цен производителей (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда. Вследствие этого возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат откат цены.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о сохраняющемся нисходящем интересе среди участников рынка.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ качестве поддержки на пути продавцов служит ценовой район 1.0320/1.0350 вблизи которого трейдеры ощущают давление на короткие позиции. Можно предположить последующее колебание в пределах опоры сопровождающиеся техническими откатами. Сценарий пробоя будет актуален лишь после удержания цены ниже значения 1.0320, как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

С ужесточением монетарной политики все ясно, а когда ФРС перейдет к понижению ставки?

В принципе, уже ни для кого не является откровением, что ФРС готова повышать ставку «до победного конца». Однако, после того, как стало известно значение ВВП за первый квартал, мировые эксперты начали поднимать панику относительно возможной рецессии. При чем речь сейчас идет о рецессии не только в США, но и в Европе, Великобритании и вообще во всем мире. Джером Пауэлл в ходе своего выступления на прошлой неделе на экономическом форуме в Синтре отметил, что риск рецессии присутствует, но американская экономика находится в хорошем состоянии и готова с ней справится в случае необходимости. Он также отметил, что приоритетной целью является возврат инфляции к целевому уровню, поэтому на некоторое время ФРС может закрыть глаза на замедление американской экономики. Таким образом, пока все идет к тому, что ФРС будет продолжать наращивать ставку до тех пор, пока не увидит серьезное снижение инфляции. Получается, что чем быстрее инфляция начнет замедляться, тем больше шансов у экономики избежать рецессии. ВВП все-таки в большей степени считается в годовом выражении, иначе можно считать, что рецессия уже началась. Поэтому если инфляция покажет необходимые темпы замедления в ближайшие 3-4 месяца, тогда, возможно, экономика США начнет выравниваться вовремя и в годовом выражении потерь у нее не будет. Большинство же экспертов сходится во мнении, что ставка ФРС начнет снижаться в следующем году. Этот сценарий предполагает, что на тот момент она будет составлять не менее 3,5%, а у инфляции будет достаточно времени, чтобы снизиться хотя бы вдвое. Если так и будет, то далее она может замедляться уже по инерции, следовательно в агрессивном монетарном подходе уже не будет необходимости и ставку можно будет возвращать к нейтральному уровню, в диапазон 2,5-2,75%. Таким образом, мы считаем, что рассчитывать на смягчение монетарной политики можно будет не ранее следующего года. Именно этот период времени может стать точкой завершения «медвежьего» тренда на фондовом рынке США и на криптовалютном рынке. Другой вопрос, где на тот момент будут находиться ключевые акции, фондовые индексы и криптовалюты? Если фондовый рынок США может скорректироваться еще на 15-20% и на этом завершить движение на Юг, то вот криптовалюты рынок может суммарно потерять до 90%. А некоторые эксперты предрекают ему и вовсе падение чуть ли не на 99%. В общем, криптовалюты могут пострадать гораздо сильнее акций. Тем не менее, рано или поздно наступит момент, когда покупки цифровых активов вновь станут перспективными и благоприятными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРБ Кливленда поддерживает повышение ставки на 0,75% в июле.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу небольшим ростом, но какое это имеет значение, если весь фондовый рынок США продолжает падение? Конечно, ни один инструмент не может двигаться в одном направлении постоянно. Должны быть коррекции, откаты. Таким образом, пятничный рост не значит ничего. Сохраняется ярко выраженный «медвежий» тренд и, как и в случае с биткоином, он может сохраняться минимум до конца текущего года. В данное время сложилась такая ситуация, когда каждый день в течение недель и месяцев факторы, влияющие на движение инструментов, практически не меняются. Напомним, что ФРС уже повысила ключевую ставку до 1,75% и рынок получает все больше и больше сигналов о том, что ставка будет повышена еще раз на 0,75% на июльском заседании. Напомним также, что повышение на 0,5% считается уже «агрессивным монетарным подходом», а повышение на 0,75% - это ультра агрессивный подход. Таким образом, у рисковых активов просто нет другого выхода, кроме как продолжать падение. Биткоин в данное время находится около своих локальных минимумов, все три ведущих индекса США – тоже. То есть даже скорректироваться вверх рисковым активам очень сложно. В это же время председатель ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер открыто заявила, что поддерживает повышение ставки на 0,75% в июле. Правда, есть небольшая ремарка – только в случае, если ситуация в экономике не изменится. Но что может поменяться за буквально несколько недель, которые остались до начала заседания FOMC? По большому счету, все ждут сейчас следующий отчет по инфляции за июнь-месяц. Если он не покажет серьезного замедления индекса потребительских цен, то больше никаких других отчетов ждать никто не будет. Напомним, что по итогам мая инфляция составила 8,6%, а наиболее ранние прогнозы говорят о том, что по итогам июня она вырастет до 8,7%. Отчет будет опубликован 13 июля. «Если экономические условия перед заседанием будут такими же, как и сегодня, я бы поддержала повышение на 0,75%, поскольку я не увидела тех чисел инфляции, которые мне нужны для того, чтобы понять, что мы можем вернуться к повышению на 0,5%», - заявила Лоретта Мейстер. Также глава Кливленда сообщила, что повышение ставки до 3-3,5% уже практически неизбежно, а уровень безработицы вырастет в следующие два года до 4-4,25%. Однако даже такой уровень безработицы будет считаться благоприятным. Как видим, все больше членов монетарного комитета переходят на сторону Джеймса Булларда, который еще несколько месяцев назад настаивал на как можно более быстром повышении ключевой ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс