AUD/USD. Обманчивый оптимизм австралийского доллара

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня рвётся в бой: в период азиатской сессии четверга оззи вернулся в область 66-й фигуры, реагируя на релиз данных в сфере рынка труда Австралии. Опубликованные ожидания по инфляции потребительских цен также оказали поддержку покупателям aud/usd. Пара демонстрирует коррекционный рост, но к нему следует относиться с большой осторожностью, учитывая позицию РБА и волатильность индекса доллара США. Зелёный окрас «австралийских Нонфармов» «Австралийские Нонфармы» действительно удивили трейдеров своими сильными цифрами. Согласно опубликованным сегодня данным, все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Например, уровень безработицы в Австралии снизился в феврале до 3,5%, после январского роста до 3,7%. В целом показатель находится в области 50-летних минимумов. Также необходимо отметить положительную динамику показателя прироста числа занятых в феврале. Данный компонент отчёта также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 64 тысяч (при прогнозе роста на 49 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен исключительно приростом компонента полной занятости (соотношение 74/-10 тысяч). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Иными словами, опубликованный сегодня отчет оказался сильным по всем показателям: он отразил рост занятости и снижение безработицы, причем на фоне увеличения доли трудоспособного населения (индикатор вырос до отметки 66,6%). Также стоит отметить, что сегодня в Австралии были опубликованы ожидания по инфляции потребительских цен (является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции). Показатель вышел в «зелёной зоне», оказав дополнительную поддержку оззи. Реакция рынка Австралийский доллар сегодня усилил свои позиции по всему рынку – и не только за счёт достаточно сильных макроэкономических отчётов. Пара aud/usd демонстрирует коррекционный рост на фоне усилившейся тяги к риску. В частности, на фоне краха американского банка SVB и падения акций Credit Suisse, министр финансов Австралии Джим Чалмерс сегодня заявил о том, что банки страны хорошо капитализированы, а австралийские регуляторы «контролируют ситуацию». Также стало известно, что руководство Credit Suisse решило превентивно укрепить ликвидность за счёт намерения реализовать опцион и заимствовать у Швейцарского национального банка до 50 млрд франков. Общую информационную картину дополнил председатель Национального банка Саудовской Аравии, заявивший о том, что паника вокруг Credit Suisse «необоснованна» – банк, по его мнению, вряд ли будет искать дополнительный капитал, и в целом он «здоров». Такой фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd перехватить инициативу и протестировать уровень сопротивления Tenkan-sen (0,6670). Но в этой ценовой области северный импульс угас: пара не смогла подойти к границам 67-й фигуры. Учитывая такой «радужный» фундаментальный фон, это вполне скромное достижение для быков aud/usd. РБА – якорь для оззи Очевидно, что австралийский доллар остаётся под фоновым давлением. Данное давление обусловлено спадом ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА. И хотя до очередного – апрельского – заседания ещё три недели, на рынке всё чаще звучат предположения о том, что регулятор не станет увеличивать ставку в следующем месяце. Соответствующие намёки прозвучали на мартовской встрече: Резервный банк смягчил формулировки сопроводительного заявления, попутно заявив о том, что инфляция в Австралии достигла своего пика.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ

Информация о проблемах в швейцарском банке Credit Suisse вызвала новую волну падения на мировых финансовых рынках. Новые опасения по поводу назревающего мирового финансового кризиса после краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвала информация о том, что Credit Suisse оказался на пороге краха после того, как не смог получить дополнительную финансовую поддержку (в том числе от своего крупнейшего инвестора, Национального банка Саудовской Аравии). Этот швейцарский банк стали называть следующим кандидатом в списке новых банкротов в банковском секторе после Silicon Valley Bank и Signature Bank. По информации СМИ, в среду были приостановлены торги акциями UniCredit S.p.A., FinecoBank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. и Credit Suisse Group AG. Вчера резко просели котировки практически всех европейских валют, но больше всех, особенно против доллара, пострадали евро и франк. Вчера пара EUR/USD просела более чем на 2%, опустившись к внутридневному минимуму 1.0516, что на 244 пункта ниже вчерашнего максимума 1.0760, предприняв также попытку пробоя ключевых уровней поддержки 1.0540, 1.0530. Однако дальнейший ход событий не позволил паре EUR/USD опуститься значительно ниже этих уровней: в среду вечером Швейцарский национальный банк и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступили с заявлением, в котором говорится, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам, и они предоставят учреждению ликвидность в случае необходимости. Сегодня паника вокруг вчерашних известий относительно Credit Suisse, похоже, улеглась. Так, панъевропейский фондовый индекс EuroStoxx50 вырос сегодня на премаркете более чем на 1%, а акции Credit Suisse открылись на швейцарской бирже с повышением на +20%. Евро тоже сегодня перешел к росту как в кросс-парах, так и против доллара. Доллар же, в свою очередь, сегодня слабеет, а его индекс DXY снижается. Вчера на фоне событий вокруг швейцарского Credit Suisse он достиг внутридневного и внутринедельного максимума 104.72, на 167 пунктов, поднявшись с внутридневного и внутринедельного минимума 103.05. Другими словами, рынки продолжает трясти и лихорадить. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре XAU/USD: инвесторы ищут убежище, «в текущей ситуации резко вырос спрос на традиционные защитные активы, такие как гособлигации, франк, иена, золото. Его котировки взлетели к отметке 1893.00, соответствующей максимумам с 06 февраля». Если из этого списка вычеркнуть (на время) франк, то ситуация на рынках та же – «инвесторы ищут убежище». Стоит только взглянуть на динамику доходности 10-летних американских гособлигаций (она падает при росте цены) и золота. Вчера его котировки обновили 6-недельный максимум, поднявшись к отметке 1937.00, и сегодня находятся выше вчерашней цены закрытия 1918.00. Возвращаясь же к паре EUR/USD, то сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ. Его решение по процентным ставкам будет опубликовано в 13:15 (GMT). Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,50% (до 3,50% и 3,00%, соответственно). Если бы это решение было сделано в спокойной финансово-экономической обстановке, то оно бы вызвало рост котировок евро. Однако теперь картина выглядит немного иначе. Если инвесторы посчитают это решение ЕЦБ ошибочным в текущих изменившихся условиях возросшей нестабильности европейской и мировой финансовых систем, то оно вызовет обратную реакцию, и евро может пострадать от такого решения. Многое также будет зависеть от последующих заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, которые она сделает на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ. Если она скажет, что событие вокруг Credit Suisse носило единичный характер и европейская финансовая система стабильна и находится под контролем ЕЦБ, то это сможет успокоить рынки и придать евро новый бычий импульс.В противном случае стоит ждать повторного теста ключевых уровней поддержки 1.0540, 1.0530. Прорыв же ниже отметки 1.0500 может иметь для EUR/USD далеко идущие негативные последствия (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 16.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.03.2023 – 19.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Невнятная позиция ФРС по ставкам способствует раскачке рынка. Роста ставок от ЕЦБ поможет евро лишь на время (ожидаем ограниченного

Американский доллар получил поддержку на торгах в среду на волне сохраняющихся опасений, что старт банковского кризиса в Америке не окончится крахом трех банков во главе с Silicon Valley Bank, что есть высокая вероятность его распространения в целом на всю банковскую систему, а потом и уже на экономику в целом. Доллар заметно прибавил вчера на волне роста спроса на него в качестве валюты убежище. Также это привело и к повышению курсов других традиционных валют – франка и иены, которые так же, как и американскую, относят к спасительным гаваням в условиях турбулентности рынков и высоких рыночных рисков. Даже цена на золото подскочила на волатильных торгах, что можно объяснить его привлекательностью в условиях риска обвала экономики США. Почему такая картина наблюдается на рынках? Если ранее после известия о крахе трех банков во главе с Silicon Valley Bank, который далеко не является «простым», на рынках выросли ожидания, что ФРС может взять паузу в повышении процентных ставок, да, и данные по инфляции, вышедшие на этой неделе благоволили этому, то уже вчера эти настроения изменились. Скорее всего, это связано с тем, что инвесторы полагают, что ФРС все-таки пойдет на повышение процентной ставки на 0.25% по итогам заседания на следующей неделе, считая, что банковский кризис будет носить локальный характер, а принципиальная борьба с инфляцией по-прежнему является наиглавнейшей проблемой. Ее снижение, согласно последним данным, в годовом выражении до 6.0% с 6.4%, а рост в феврале на 0.4% против январского в 0.5% хоть и вселяет оптимизм, но все еще далеко от целевой отметки в 2%. И второе, также не следует сбрасывать со счетов вероятность разрастания банковского кризиса на экономику США в целом. Вот почему на рынке отмечается спрос на защитные активы. Что можно ожидать сегодня на рынке? Считаем, что общая тенденция к раскачиванию рынка до старта заседания Федрезерва может сохраниться потому, что остается неопределенность того, как именно поступит регулятор в новых и далеко не очень благоприятных условиях. Кроме этого важного события, сегодня в фокусе участников рынка будет находиться результат уже заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Решение поднять ключевую процентную ставку на 0.50%, до 3.50%, может локально поддержать курс евро, но вряд ли стоит ожидать каких-то радикальных изменений его курса к доллару США. И здесь важную роль будет играть фактор рецессии в Европе и склонность рыночных игроков к покупкам защитных активов. Прогноз дня: EURUSD Пара восстанавливается перед решением ЕЦБ по ставкам. Если обойдется без сюрпризов и ставка будет поднята до 3.50%, пара может получить ограниченную поддержку и вырасти до 1.0745. USDJPY Пара лежит на сильном уровне поддержки 132.70. Если она не устоит и провалится вниз, то с высокой вероятностью продолжит снижение к 130.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 16 марта 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развернулась от промежуточной поддержки 1,907, которая соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.60%. При развороте цены от этого уровня вверх пара укрепится до 1-го уровня сопротивления 1,937 и 2-го уровня сопротивления 1,959. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки 1,890, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, вниз. В этом случае ожидается падение пары до 2-го уровня поддержки 1,861, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной невроз продолжается: резкое падение цены сменилось ростом

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует рост, хотя рост достаточно сдержанный по сравнению с тем провалом, в котором оказалось черное золото накануне.Утро четверга выдалось для рынка нефти более или менее спокойным. Цены перестали стремительно сокращаться. Начался коррекционный рост, который, впрочем, может продлиться совсем недолго. Пока удалось отыграть всего около 1%, что совсем не компенсирует тех глобальных потерь, которые пришлось пережить вчера во второй половине дня.Стоимость майских фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent на торговой площадке в Лондоне сегодня выросла на 0,98%, что позволило им немного укрепиться после значительного вчерашнего провала. Теперь их цена консолидируется в пределах 74,41 доллара за баррель.Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также растет. Пока удалось прибавить 0,95%, что передвинуло цену в пределы 68,25 доллара за баррель. Это крайне низкий показатель, к которому не был готов никто.Буквально вчера вечером рынок углеводородов испытал сильнейшую встряску. Стремительное сокращение стоимости нефти создало дополнительную панику инвесторам. По итогам торгового дня марка Brent потеряла 4,9% от предыдущей стоимости, а WTI просела еще глубже – на 5,2%. Таким образом, первая достигла крайне низких показателей стоимости меньше 72 долларов за баррель. Вторая, в свою очередь, опустилась ниже 70 долларов за баррель. Подобного негатива не случалось уже давно, а соответствующие цены были на рынке в последний раз два года назад.Причину катастрофы следует искать в кризисе на фондовых площадках мира.Напомним, что история с негативными последствиями намерений главного финансового регулятора Соединенных Штатов Америки – Федрезерва – началась несколько дней назад. Тогда фондовые площадки не смогли удержаться и начали резко сокращать свои позиции. На них, в свою очередь, оказали влияние проблемы, зафиксированные в нескольких крупных американских банках. В частности, речь идет о банкротстве Silicon Valley Bank и др. Ситуация усугубилась накануне. Стало известно, что теперь трудности настигли страну с самой надежной банковской системой Европы – Швейцарию. По последним данным, крупнейший банк Credit Suisse сдает свои позиции. Его ценные бумаги обрушились сразу на 24%. Поводом стала новость из Саудовской Аравии, чей Saudi National Bank является основным держателем акций финансовой организации. Саудовский акционер заявил, что не намерен предоставлять дополнительный пакет финансовой помощи швейцарскому банку, поскольку до сих пор остаются нерешенными проблемы с регулированием. Все это вогнало фондовый сектор в еще больший пессимизм, что отразилось и на сырьевых товарах, к которым относится нефть.Потери черного золота могли быть и меньше, но к падению котировок подключился и эмоциональный фактор. Медвежий тренд усилился после череды негативных новостей, и, скорее всего, эти настроения продолжатся и дальше. Значит, рынок нефти останется с высокой степенью волатильности еще довольно продолжительное время, поскольку пока точек для роста не наблюдается. В то же время достаточно поводов для того, чтобы впасть в депрессию.Добавляют масла в огонь еще и данные нефтяного сектора. Так, участники рынка смогли оценить уровень коммерческих запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Согласно представленным официальным данным, коммерческие запасы за прошлую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. При этом ожидаемый рост составлял не более 1,2 млн баррелей. Это стало одиннадцатым подъемом подряд, что, конечно, вызывает у инвесторов серьезные опасения. Запасы бензина на территории государства, напротив, сократили на 2,06 млн баррелей. Их примеру последовали и дистилляты, которых стало меньше на 2,54 млн баррелей. Это является свидетельством того, что спрос на нефтепродукты растет на фоне укрепления экономики страны. Однако особое опасение аналитиков вызывает цена нефтяной марки WTI. Среднесрочная перспектива для движения стоимости сырья весьма печальна, скорее всего, падение продолжится дальше, вот только темпы станут менее стремительными. Следующая стратегически важная отметка – 65 долларов за баррель. Если случится ее пробой, сценарий изменится в еще более негативную сторону. Альтернативным вариантом является возврат до уровня в 71 доллар за баррель. Он тоже вполне может быть реализован сейчас, когда происходит коррекционная волна. В этом случае может произойти закрепление, что станет сигналом к укреплению позиций. А в дальнейшем будет возможно как минимум возвращение в прежнюю зону или даже некоторый прирост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается бычий разворот. Прогноз на 16 марта 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время тестирует 1-й уровень поддержки 132.673. Если цена развернется отсюда, она может подняться до 1-го уровня сопротивления, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, а затем до 2-го уровня сопротивления 137.02. Однако если цена пробьет 1-й уровень поддержки вниз, ожидается падение до 2-го уровня поддержки 130.56. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 марта. ЕЦБ может преподнести сюрприз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,0750, разворот в пользу американской валюты и падение с закрытием под уровнем коррекции 161,8%, 1,0609. Ближе к концу дня котировки пары выполнили возврат к уровню 1,0609. Теперь отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0483, а закрепление над ним – позволит рассчитывать на продолжение начавшегося роста в направлении уровня 1,0750. Уже через несколько часов мы узнаем решение по ставке Европейского ЦБ. Трейдеры в последние недели абсолютно уверены в том, что процентная ставка вырастет на 0,50%, о чем неоднократно предупреждали сами члены ЕЦБ. Поэтому, на первый взгляд, интриги нет никакой. ЕЦБ обещал повысить ставку на полпункта и, если не сдержит обещания, это будет сюрприз и шок для покупателей евровалюты. А ведь сейчас действительно есть определенные основания, чтобы регулятор принял не то решение, о котором постоянно говорил в последние недели. Все было бы хорошо, если бы на этой неделе не рухнули вниз акции одного из крупных банков Евросоюза Credit Suisse. Банк не объявлял банкротство, но явно испытывает финансовые проблемы и даже запросил финансовую помощь у одного из своих главных акционеров, в которой ему было отказано. Таким образом, из банка может начаться массовый отток депозитов, а акции могут продолжить падение. А Европейский регулятор на фоне возникновения проблем в банковском секторе может принять не такое жесткое решение, как было заявлено. Я считаю, что сегодня ЕЦБ может поднять ставку только на 0,25%, хотя с большей вероятностью он все же поднимет ее, как и обещал. В первом случае евро может продолжить процесс падения, во втором – отреагировать сдержанно, так как именно на второй вариант и рассчитывают трейдеры. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что подтверждает новый нисходящий трендовый коридор, который граничит с понятием «боковой». В последнее время мы наблюдаем чаще горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 160 контрактов Long и 1322 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 21 февраля. В феврале «бычье» настроение может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Решение по процентной ставке (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-15 UTC). Евросоюз – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (13-15 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-15 UTC). 16 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе много важных записей, но на первом месте будет стоять заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0609 на часовом графике с целями 1,0526 и 1,0483. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 марта. Сложное положение Credit Suisse опустило фунт вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к уровню 1,2007. Отбой от этого уровня позволил выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2112. Отбой от этого уровня вновь позволит британцу опуститься к уровню 1,2007, а преодоление 1,2007 – повысит шансы на падение к нижней линии бокового коридора. Вчерашний день для британца мог стать скучным и неинтересным. Календарь экономических событий Великобритании пуст, а в США не было важных отчетов. Но были интересные. Так, например, розничные продажи сократились в феврале на 0,4%, а индекс цен производителей снизился до 4,6%. Впрочем, эти данные вряд ли оказали влияние на настроение трейдеров, так как вчера стало известно о возникновении финансовых и других проблем у европейского банка Credit Suisse. Европейская валюта тут же рухнула вниз, а вместе с ней и фунт стерлингов, так как эти валюты тесно связаны друг с другом и хорошо коррелируют. Таким образом, можно сказать, что в падении британца виноват европеец. Сегодня может наблюдаться схожая картина. Если ЕЦБ неприятно удивит трейдеров, то евровалюта может продолжить свое падение, а вместе с ней и фунт. Я почти уверен, что сегодня нас ждет не менее интересный день, чем вчера. Отмечу также, что в календаре США содержится минимум три интересных записи, которые трейдеры могут проигнорировать. Пометки «важная» у них достаточно формальные. Британец в последние недели постоянно склоняется к новому падению, но каждый раз ему что-то мешает. Трейдеры-медведи не оказывают сейчас давления на фунт, но и быки тоже не спешат активно покупать. Ситуация практически патовая, но на следующей неделе может разрешиться, так как нас ждут заседания ФРС и Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американца и падение к уровню 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу фунта и нового роста в направлении коррекционного уровня 127,2%, 1,2250. Закрытие котировок под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 161,8%, 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3277 единиц, а количество Short – на 4898. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему достаточно сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на середину февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий в Великобритании пуст, а в США – будет несколько отчетов, которые имеют среднюю степень важности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1928. Также можно продавать при закрытии под 1,2007 с целями 1,1928 и 1,1883. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен разворот от линии тренда. Прогноз на 16 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD приближается к 1-му уровню сопротивления 0.6694, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень вверх, она может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.6779. Однако, если цена развернется от 1-го уровня сопротивления, она может упасть до 1-го уровня поддержки 0.6565. Кроме того, стоит отметить наличие нисходящей линии тренда, которая может развернуться от этой точки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2131 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 7 пунктов. Других сигналов образовано не было.Публикация бюджета Великобритании не вызвало критических изменений в британском фунте, а нисходящая коррекция по паре и так давно напрашивалась сама по себе. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому внимательно будем следить за ситуацией вокруг банковского сектора, а также за настроениями инвесторов и их отношением к риску – его снижение может усилить давление на фунт. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2084 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2113 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2113 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2058 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2084 и 1.2113.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2058 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2084 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2058 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0715 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Я принял решение не продавать евро. Других сигналов образовано не было.Цифры по изменение объема промышленного производства еврозоны за январь этого года, ежеквартальный уровень безработицы Италии и индекс потребительских цен Франции особо не повлияли на евро. А вот ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок уже сегодня, на фоне резкого обвала банковского сектора, привели к ослаблению позиций европейской валюты против доллара США. Сегодня весь акцент будет смещен на заседании ЕЦБ и на процентные ставки. Если темпы их повышения будут снижены, давление на евро вернется, и мы увидим новое падение пары. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0616 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0660. В точке 1.0660 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно лишь в первой половине дня до решения ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0593 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0616 и 1.0660.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0593 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0552, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент особенно, если ЕЦБ и вовсе сегодня откажется от повышения ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0616 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0593 и 1.0552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не поверил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2136 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка перед публикацией бюджета Великобритании добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось. Во второй половине дня, после падения пары и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2048, был образован сигнал на покупку. Рост составил более 40 пунктов, но зацепиться за сопротивление 1.2091 так и не удалось. Неудачное закрепление на этом уровне привело к сигналу на продажу далее по тренду, что вылилось в падение фунта в район 1.2019, позволив зацепить около 60 пунктов прибыли. Ложный пробой там привел к покупкам и коррекции на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неубедительная речь Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, и его сладкие обещания вернуть инфляцию к целевому уровню уже к концу этого года не убедили покупателей фунта, что вылилось в падение GBP/USD – особенно, учитывая, как быстро проблемы банковского сектора США перенеслись на европейский. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что швейцарский Credit Suisse давно еле-еле стоял на ногах и пока «раздувать из мухи слона» не будем – не просто так саудиты отказались от дальнейшего финансирования этого банка. Сегодня по фунту вообще ничего нет, поэтому у быков есть все шансы на возврат подконтрольных им в начале недели уровней. В случае снижения пары будут рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2059. Но лишь формирование там ложного пробоя позволит получит сигнал на покупку с целью возврата к 1.2108, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2158, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2200, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2059, давление на фунт вернется достаточно сильное, что увеличит риск дальнейшего падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2013 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1970 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остаются шансы на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, особенно после потрясений банковского сектора, что может вынудить Банк Англии также рассмотреть вероятность более мягкого повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2108, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2059 – промежуточная поддержка, образованная уже сегодня. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2013. Самой дальней целью остается минимум 1.1970, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2108, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2158 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2200, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0727 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста вышеуказанной области не хватило пары пунктов, так что получит точку входа в длинные позиции оттуда не удалось. Во второй половине дня бесконтрольное падение евро более чем на 200 пунктов из-за проблем банковского сектора Европы также не позволило получить удобных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вмешательство швейцарского регулятора в деятельность Credit Suisse и предоставление кредитной линии привело к резкому обвалу евро, так как инвесторы больше не уверены в том, что Европейский центральный банк сумеет выполнить все свои обещания по снижению инфляции в этом году. Теперь, агрессивное повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка сегодня под большим вопросом, так как все это может привести к коллапсу в банковской сфере и к более серьезным проблем, чем текущий уровень инфляции. Как Кристин Лагард будет выкручиваться из этой ситуации узнаем уже во второй половине дня. А пока, в случае возврата давления на евро на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0583. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0648, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0648 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при сохранении ястребиной политики со стороны ЕЦБ. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0583, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0520, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера триумфально вернули евро к минимумам месяца, но затем спекулянты воспользовались моментом и откупили дно. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0614, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0583. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ЕЦБ по процентным ставкам вызовет более значительное падение в район 1.0520, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0614, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0648, где также проходят средние скользящие. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Банковский вирус" перекинулся на Швейцарию. Фондовые площадки лихорадит

Европейские и американские фьючерсы на акции выросли, азиатские акции сократили потери, а казначейские облигации упали в четверг после того, как Credit Suisse Group AG заявил, что займет деньги у Центрального банка Швейцарии и попытается выкупить долг.Контракты на индекс Euro Stoxx 50 выросли примерно на 2%, так как новости от Credit Suisse несколько успокоили нервных инвесторов. Он договорился о заимствовании до 50 миллиардов франков (54 миллиарда долларов) из кредитной линии Национального банка Швейцарии и предложит выкупить до трех миллиардов франков долга, номинированного в долларах и евро. Швейцарский франк вырос на новостях о нестабильной торговле после резкой распродажи в среду. Евро немного укрепился в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Европейским центральным банком позднее в четверг, и теперь все больше инвесторов готовятся к повышению на 25 базисных пунктов после более ранних ожиданий удвоения.Доходность казначейских облигаций выросла после резкого снижения на предыдущей сессии.Контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,3% после того, как в среду индекс упал на 0,7%. Акции технологических компаний оказались в выигрышном положении, поскольку трейдеры начали прогнозировать рост процентных ставок меньше, чем ожидалось ранее. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли в четверг на фоне роста акций Netflix Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.Продажи банковских акций привели к снижению банковского индекса KBW, одного из самых широких показателей банковской системы США, более чем на 3% в среду. Акции First Republic Bank упали более чем на пятую часть после того, как две кредитные компании превратили их в мусор , в результате чего их падение за последнюю неделю составило более 70%. Трейдеры почти поровну разделились во мнениях относительно того, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки на встрече на следующей неделе. Рыночное ценообразование теперь предполагает, что ФРС скоро изменит свою позицию и снизит ставки на целых 1% к концу года.«Этот эпизод не такой, как в 2008 году. Это не кредитный кризис, а кризис активов, — сказал Николас Феррес, директор по инвестициям Vantage Point Asset Management. — Теперь проблема, которая была обнаружена, — это рыночная фантазия венчурного капитала, прямых инвестиций и активов коммерческой недвижимости».Индекс Московской Биржи перешёл к снижению на фоне очередного падения цен на нефть:Новости на этой неделе:Решение по ставке еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергДжанет Йеллен предстает перед финансовым комитетом Сената в четверг.Потребительские настроения Мичиганского университета США, промышленное производство, опережающий индекс Conference Board, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю помогут американцы

Стабильность USDRUB на фоне жесточайших потрясений на мировых финансовых рынках из-за банковского кризиса в США в очередной раз доказывает изолированность России. Курс ее валюты определяется исключительно потоками торгового характера, и постепенное ухудшение состояния счета текущих операций вкупе с сокращением валютной выручки от продажи нефти, газа, оружия и других товаров рисуют рублю незавидную судьбу. Можно сколько угодно удивляться по поводу высоких уровней добычи российской нефти, однако нельзя не признать, что установленный странами G7 потолок цен работает. Цены на нефть снижаются на фоне объявленного МЭА профицита. В то же время доходы Москвы от реализации энергетических товаров сокращаются. Международное энергетическое агентство сразу же после начала вооруженного конфликта на Украине прогнозировало снижение российского производства на четверть на фоне западных санкций. Еще два месяца назад оценка составляла -1,6 млн б/с в 2023. В марте она упала до -740 тыс. б/с.Авторитетная организация недоуменно пожимает плечами из-за сохранения добычи российской нефти на уровнях начала 2022, что вкупе с замедлением роста глобального спроса и увеличением запасов говорит о профиците рынка и способствует снижению Brent и WTI. Для рубля же куда важнее сокращение валютной выручки Москвы, которая в феврале упала до $11,6 млрд, что на 40% меньше уровней прошлого года. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, по оценкам МЭА, сократился до 7,5 млн б/с, самого низкого показателя с сентября. Динамика выручки РФ от экспорта нефти Комбинация падения цен на черное золото и западных санкций приводит к резкому ухудшению состояния счета текущих операций. Банк России прогнозирует его положительное сальдо на уровне $66 млрд в 2023, $48 млрд в 2024 и $41 млрд в 2025. На мой взгляд, цифры выглядят чересчур оптимистичными, и если фактический профицит до них не дотянет, пара USDRUB будет торговаться выше, чем в настоящее время. Динамика счета текущих операций РоссииЕе стабилизация в марте связана с ослаблением американского доллара против основных мировых валют на фоне банковского кризиса в США. Еще неделю назад срочный рынок ожидал роста ставки по федеральным фондам до 5,75%, однако в настоящее время потолок, по мнению деривативов, находится существенно ниже – на уровне 4,9%. Более того, прогнозируется, что до конца года стоимость заимствований упадет на 100 б.п., до 3,9%. Чем ниже она будет, тем большее давление будет ощущать на себе индекс USD. Тем больше шансов у рубля, хотя в целом их немного. Технически ралли USDRUB продолжается. Попытка «медведей» взять штурмом справедливую стоимость и отыграть разворотный паттерн 1-2-3 с треском провалилась. Обновление локального максимума на 76,5 усилит риски продолжения северного похода к таргету на 161,8% по модели AB=CD. Впрочем, не факт, что продавцы не повторят попытку протестировать поддержку на 75,15. Успех в этом мероприятии станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.03.23

Детали экономического календаря от 15 марта Данные Евростата свидетельствуют о росте промышленного производства в ЕС в январе на 0,7% по сравнению с декабрем прошлого года. В то же время относительно января 2022 года производство увеличилось на 0,9%. Однако данные за декабрь была пересмотрена в худшую сторону. В феврале объем розничных продаж в США сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как сообщает Министерство торговли. Отметим, что экономисты прогнозировали снижение на 0,3%. Индекс цен производителей (PPI) в США в феврале уменьшился на 0,1% в месячном исчислении и возрос на 4,6% в годовом, сообщает Министерство труда. В среднем экономисты ожидали инфляцию на уровне производства 0,3% в месячном исчислении и на 5,4% в годовом. Базовый индекс оценивался на уровне плюс 0,4% в месячном и 5,2% в годовом исчислении. Несмотря на вышеупомянутую статистику, внимание трейдеров было сосредоточено на проблемах в банковском гиганте Credit Suisse, что усилило опасения о глобальном финансовом кризисе. Банк сообщил инвесторам о своей неспособности предоставить дополнительную финансовую поддержку. В результате акции Credit Suisse рухнули до рекордных минимумов, тем самым опустив обширный европейский банковский индекс до самого низкого уровня с начала января и спровоцировав распродажу на валютных рынках. Разбор торговых графиков от 15 марта Евро по отношению к доллару США рухнуло более чем на 200 пунктов всего за несколько часов. Такое движение привело к инерционному ходу, в результате которого котировки обновили локальный минимум нисходящего цикла. На пути спекулянтов возник уровень поддержки 1.0500, относительно которого произошел технический откат. В ходе инерционного нисходящего движения валютная пара GBP/USD вернулась к психологическому уровню 1.2000, где снизила объем коротких позиций. Это движение было спровоцировано парой EUR/USD, которая в тот же период времени потеряла 200 пунктов. В итоге через положительную корреляцию она потянула за собой фунт стерлингов. Экономический календарь на 16 марта Сегодня в центре внимания окажутся результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором ожидается дальнейшее повышение процентных ставок. Однако на фоне текущих потрясений в банковском секторе эксперты пересматривают свои прогнозы относительно риторики ЕЦБ. Возможное смягчение позиции регулятора, где он может привести к увеличению ключевой ставки на 25 базисных пунктов, вместо ранее предполагавшегося повышения на 50 базисных пунктов. Важный комментарий, который поступил буквально недавно от одного из крупнейших в Великобритании и мире банка Barclays. Barclays: ЕЦБ, скорее всего, повысит ставки на 25 б.п. В четверг, а не на 50 б.п. или вообще не повысит Временной таргетинг Итоги заедания ЕЦБ – 16:15 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 16:45по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 марта В данной ситуации откат связан со статусом перепроданности курса евро, и он может сохраняться на рынке, частично восстанавливая котировки. Последующие спекулятивные скачки ожидаются во время объявления итогов заседания ЕЦБ. Если риторика регулятора указывает на смягчение денежно-кредитной политики, это приведет к распродаже курса евро и, возможно, к обновлению локального минимума нисходящего цикла. Если же ЕЦБ не предоставит четких указаний относительно своих дальнейших действий, а ключевую ставку увеличат на 50 базисных пунктов, это может способствовать дальнейшему укреплению стоимости евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 марта Можно предположить, что восходящий тренд по-прежнему сохраняется на рынке. Отскок цены от психологического уровня, в теории, может способствовать восстановлению длинных позиций по фунту стерлингов. Основной технический сигнал о росте появится только после того, как цена вернется выше уровня 1.2150. Нисходящий сценарий будет рассматриваться участниками рынка, если цена удержится ниже отметки 1.1950 в течение дня. В этом случае вероятность обновления локального минимума нисходящего цикла возрастает. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD перед ставкой ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера на фоне плохих новостей из Швейцарии по Credit Suisse пара EURUSD опустилась на 2000п, но уже к концу американской сессии существенно откатила после новостей о том, что Национальный Банк Швейцарии поможет в этой ситуации кредитом на 50млрд франков.Сегодня важный день для валютных трейдеров. В 16-15 озвучат ставку ЕЦБ, а через полчаса пройдёт пресс-конференция ЕЦБ по перспективам дальнейших действий банка по вопросам монетарной политики.Предлагаем торговую идею по паре EURUSD на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива в конце американской сессии. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05150. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07230.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мертвая петля USD/JPY

На экваторе рабочей недели пара USD/JPY совершила резкий разворот в сторону снижения и сорвалась в пропасть. Многие аналитики предупреждают, что мажор еще не исчерпал потенциал падения и в ближайшие дни может уйти в более глубокий штопор.Окрыленная иенаНа торгах в среду актив доллар–иена продемонстрировал сильную волатильность, рухнув буквально в одночасье на более чем 2%: с отметки 135,11 до 132,21.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть подешевела!

После того как Управление энергетической информации США сообщило об увеличении запасов на 1,6 млн баррелей за неделю, цены на сырую нефть снизились.По данным EIA, запасы сырой нефти составляют 480,1 млн баррелей, это на 7% выше среднего сезонного показателя за пять лет.Запасы бензина EIA оценило в 2,1 млн баррелей за неделю при производстве в 9,1 млн баррелей в день.Так же Международное Энергетическое агентство (EIA) сообщило о снижении запасов средних дистиллятов на 2,5 млн баррелей за неделю, при этом среднесуточное производство составило 4,4 млн баррелей.Тем временем после того, как в конце прошлой недели появились новости о крахе Silicon Valley Bank, за которым последовал крах ещё одного банка, в начале текущей недели цены на нефть резко снизились.Опасения по поводу инфляции в США тоже повлияли на контрольные показатели, в результате чего как цены на нефть марки Brent,так и цены на нефть марки West Texas Intermediate опустились ниже 80 долларов за баррель.По заявлению ОПЕК, спрос на сырую нефть из Китая в этом году вырастет на 710 000 баррелей в день. Это был обновлённый прогноз по сравнению с предыдущим предположением увеличения на 590 000 баррелей в сутки.Тем не менее ОПЕК предупреждает, что не стоит столь оптимистично рассматривать спрос, так как быстрый рост процентных ставок и уровня мирового долга может вызвать негативные побочные эффекты и также негативно повлиять на динамику глобального ростаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вновь резко отброшены в зону притяжения и влияния месячной поддержки (1,0579). В этом районе пара консолидировалась последнее время достаточно долго, поэтому не исключено, что впереди очередной этап неопределённости. Следующую поддержку сегодня можно отметить на рубеже 1,0461 (недельный Фибо Киджун), а ближайшее сопротивление способен оказать любой из пробитых накануне дневных уровней (1,0639 – 1,0661 – 1,0694). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение спустились под ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в промежутке 1,0619-55 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае завершения подъёма и обновления минимума (1,0517) можно ожидать дальнейшего усиления медвежьих настроений. Основное внимание при этом внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот уровней 1,0476 – 1,0375 – 1,0232. Действующий баланс сил способен измениться при пробое и закреплении выше ключевых уровней (1,0619-55), в результате этого вновь может сместиться фокус предполагаемой активности. Следующими повышательными ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней, расположенные сегодня на 1,0720 – 1,0863 – 1,0964. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыУйти за пределы дневного облака не получилось. Игроки на повышение вчера потеряли поддержку недельных уровней (1,2073 – 1,2125). Поэтому в их первоочередных задачах ничего не изменилось – нужна поддержка недельных уровней и выход в бычью зону относительно дневного облака (1,2166). Для игроков на понижение в сложившейся ситуации рабочими являются поддержки дневного креста Ишимоку (1,2035 – 1,2002 – 1,1980). Далее в данном направлении интерес будет представлять результат взаимодействия с месячной поддержкой 1,1842. Н4 – Н1На младших таймах работа ведётся в районе притяжения и влияния ключевых уровней 1,2080-68 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше ключевых уровней будет отдавать предпочтение развитию бычьих преимуществ. Ориентирами для них сегодня внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2150 – 1,2251 – 1,2321). Работа ниже ключевых уровней будет служить основанием для усиления медвежьих настроений. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1979 – 1,1909 – 1,1808 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс