GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подтягивается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2179 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя– все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение вчерашней тенденции, но дело так и не пошло. Спустя некоторое время состоялся пробой 1.2179, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня быки добились пробоя 1.2210, и на обратном тесте этого уровня мы получили сигнал на покупку. Движение вверх составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта справились с задачами и полностью переломили медвежий коррекционный канал, наблюдаемый с начала этой недели. И хоть рост не такой стремительный и дотянуться до декабрьских максимумов еще не удалось, но на это имеются все шансы. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой статистики в первой половине дня, скорей всего торговля продолжится на стороне покупателей и можно ожидать прорыва ближайшего сопротивления 1.2279. Но для более оптимального варианта на покупку хотелось бы увидеть снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2219, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст нам точку входа, позволив вернуть пару к 1.2279 – максимум сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление декабрьского максимума в районе 1.2341. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2410, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2219, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2158. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеются большие трудности и для того, чтобы сохранить надежду на запирание пары в боковом канале, необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2279. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2219, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как вернув этот уровень под свой контроль медведи получат дополнительное преимущество. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на тест 1.2158, от которого вчера активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2108 – минимум этой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2279, чего также исключать нельзя, особенно если вспомнить вчерашний день, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2341 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2410, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2279.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро подбирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0525 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 позволили получить сигнал на продажу евро, в результате которого пара просела вниз более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0486 так и не дотянула. Во второй половине дня медведи образовали аналогичный ложный пробой в районе 1.0546, но движение вниз составило всего 10 пунктов, после чего рост евро продолжился.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление евро. Разговоры о том, что Европейский центральный банк, хоть и не так агрессивно, но продолжит повышать процентные ставки, поддержали евро вчера во второй половине дня. Но хватит ли этих ожиданий для обновления и закрепления на новых декабрьских максимумах – вопрос довольно сложный. Выступление представителя Европейского центрального банка Энрии вряд ли позволит быкам прорваться выше 1.0591. Поэтому оптимальной стратегией на сегодня считаю покупки на снижении пары. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0546, чуть ниже которой проходят средние скользящие, даст сигнал на покупку, позволив быкам рассчитывать на обновление уровня 1.0591 – максимум месяца. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0640, что только укрепит бычий тренд. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0546, а там проходят и средние скользящие, давление на пару вернется, но приведет это лишь к запиранию евро в боковом канале. Пробой 1.0546 столкнет EUR/USD к следующей поддержки 1.0494. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0446, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут ждать обновления декабрьского максимума и внимательно следить за тем, что будет там происходить. Отсутствие моментального роста, что означало бы снос стоп-приказов медведей, позволит вернуть пару под 1.0591, образовав ложный пробой и отличный сигнал на продажу евро еще в первой половине дня. Это приведет к движению вниз к 1.0546. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как в моменте он станет серединой бокового канала, упустив которую быки рискуют потерять инициативу. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0494. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0446, что вернет надежду на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0591, а пока этот вариант наиболее вероятен, все это приведет к рывку и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0591. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Церемониальная речь главы ЕЦБ, режим тишины ФРС и прогнозы Danske Bank

Уже на следующей неделе Федрезерв США и Европейский Центробанк проведут свои последние в этом году заседания. Эти события станут финальным аккордом уходящего года – по крайней мере для трейдеров пары евро-доллар. 14 декабря свой вердикт вынесет ФРС, а на следующий день – ЕЦБ. Плюс ко всему 13 декабря в США будут опубликованы основные данные по росту инфляции, которые также спровоцируют повышенную волатильность среди долларовых пар. Другими словами, на следующей неделе на валютном рынке ожидается сильная турбулентность, которая затем сменится предрождественским, предновогодним (а потом и постновогодним) штилем. Как правило, рынок впадает в анабиоз на несколько недель после декабрьских заседаний ключевых ЦБ. Хотя, учитывая общую нестабильную ситуацию в мире (геополитическая напряжённость, COVID в Китае), 2022 год в этом плане может стать исключением. На данный момент пара eur/usd дрейфует в рамках 5-й фигуры, двигаясь скорее по инерции, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. В течение последних дней продавцы неоднократно пытались закрепиться в рамках 4-й фигуры, тогда как покупатели не оставляют надежд покорить 6-й ценовой уровень. Но в преддверии громких событий декабря обе стороны действуют достаточно осторожно, из-за чего пара фактически наматывает круги вокруг отметки 1,0500. Если рассматривать внутридневную торговлю, то здесь, как говорится, день на день не приходится. В понедельник и во вторник доминировали продавцы, утянув цену к отметке 1,0460. Затем покупатели eur/usd перехватили инициативу, вернув утраченные позиции. На данный момент пара флегматично торгуется в районе отметок 1,0550–1,0560. Забегая вперёд, необходимо подчеркнуть, что текущий информационный поток неспособен спровоцировать стабильное ценовое движение пары – ни на юг, ни на север. Любой участник рынка, открывая сейчас короткие или длинные позиции, будет делать это с оглядкой на события следующей недели, вокруг которых по-прежнему сохраняется интрига. Поэтому при первом удобном случае трейдер зафиксирует прибыль и не станет играть в долгую. Следовательно, любые ценовые колебания априори носят ненадёжный характер. Учитывая динамику минувшей недели, можно сказать, что пара торгуется в диапазоне 1,0450–1,0570. Но, опять же, это временный ценовой эшелон. Северные/южные импульсы возникают и гасятся пока что внутри данного коридора. Очевидно, что на следующей неделе трейдеры совершат ценовой рывок, вопрос только – в какую сторону. Это будет зависеть прежде всего от итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. А на данный момент участники рынка вынуждены принимать торговые решения в условиях информационного голода. Члены Федрезерва соблюдают режим тишины (10-дневный период в преддверии заседания), поэтому сейчас трейдеры предоставлены сами себе – один на один с армией профильных экспертов и инсайдеров. Информация поступает весьма разнообразная и, главное, противоречивая, поэтому трейдеры eur/usd не могут определиться с вектором своего движения. Например, в четверг аналитики Danske Bank опубликовали свой прогноз, который на фоне пустого экономического календаря спровоцировал повышенную волатильность. По мнению валютных стратегов этого датского банка, Федрезерв и ЕЦБ повысят в декабре процентные ставки на 50 пунктов. Эксперты пересмотрели свой более ранний прогноз, согласно которому ФРС должен был увеличить ставку на декабрьском заседании на 75 пунктов. Теперь они видят следующий алгоритм действий американского регулятора: +50 базисных пунктов в декабре, затем 50 пунктов в феврале и 25 – в марте. То есть финальная точка, по мнению Danske Bank, будет находиться на уровне 5,25%, но достигаться она будет более медленными темпами. Что касается ЕЦБ, то здесь эксперты датского банка предполагают «ястребиный уклон». По их прогнозам, европейский регулятор увеличит ставки в декабре на 50 пунктов и продолжит их увеличивать в течение первого квартала 2023 года – как минимум до отметки 2,75%, но с возможной «пролонгацией» в сторону дальнейшего повышения. Кроме того, по мнению Danske Bank, ЕЦБ по итогам декабрьского заседания представит ключевые принципы прекращения реинвестиций в рамках процесса APP, при котором реинвестиции почти полностью прекратятся. Опубликованный прогноз датского банка был интерпретирован в пользу евро, благодаря чему покупатели eur/usd смогли снова подобраться к середине 5-й фигуры. Как известно, представители ЕЦБ де-факто разделились на два лагеря (либо озвучивают нейтральную позицию) – одни ратуют за продолжение агрессивной политики, другие же выступают в пользу замедления темпов ужесточения ДКП. Поэтому интрига в этом вопросе сохраняется. Выступившая в четверг глава ЕЦБ Кристин Лагард ясности не добавила, так как её речь носила церемониальный характер. Открывая ежегодную конференцию Европейского совета по системным рискам, она озвучила общие фразы, заявив, что неустойчивая глобальная среда «создает серьезные риски для финансовой стабильности в Европе», тогда как ухудшение перспектив мировой экономики лишь усиливает эти риски. Таким образом, пара eur/usd, вероятней всего, и дальше будет дрейфовать в условном ценовом диапазоне 1,0450–1,0570 с возможным тестированием отметки 1,0600, если единственно значимые релизы пятницы (индекс цен производителей в США и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана) выйдут в красной зоне. Но повторюсь – к любым ценовым колебаниям на этой неделе следует относиться с известной долей скептицизма, так как решающая битва медведей и быков eur/usd ещё впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не находит поддержки рынка

О чем говорить на этой неделе валютным трейдерам? В начале недели стали известны индексы деловой активности в сферах услуг Великобритании, США и Евросоюза. В Британии и ЕС они остались ниже ключевой отметки 50,0, в США – индекс неожиданно вырос выше отметки 55,0. Таким образом, если кто и должен был укрепляться на этой неделе, так это доллар. Лишь в среду вышел чуть ли не единственный отчет недели, который не связан с Америкой, ВВП в третьем квартале в Евросоюзе. Он поддержал спрос на евровалюту, но та уже достаточно повысилась в последние недели и месяцы. В третьем квартале прирост ВВП составил 0,3% кв/кв, а в США за тот же квартал прирост составил 2,9%. Даже на основании этого фактора у американской валюты было больше оснований повышаться. Однако, как я уже не один раз обращал внимание, спрос на американскую валюту просто не хочет увеличиваться. Безусловно, за этим стоит сам рынок, который в данное время не желает покупать доллар. Однако исходя из этого момента возникает вопрос: а при каких обстоятельствах рынок может вновь повышать спрос на валюту США? Или на ближайшие месяцы и годы нам следует забыть о росте доллара? Если бы инструменты хотя бы построили коррекционные участки тренда, как требует того сейчас волновая разметка, вопросов бы практически не было, так как это правильно – чередование восходящих и нисходящих структур. Однако все, что мы сейчас видим, это коррекционные восходящие участки тренда (a-b-c-d-e). Даже не импульсные, при которых можно было бы предположить, что рост евро и фунта – это всерьез и надолго, а коррекционные! Менее чем через неделю состоится первое заседание регулятора из трех. Но чего ожидает рынок, если решения по каждому центральному банку уже фактически известны? ФРС поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Англии и ЕЦБ – на 50–75 пунктов. Причем есть довольно высокая вероятность того, что британский и европейский регуляторы тоже понизят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что рынок ждет даже не заседания ФРС, а именно заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Если ставки этих банков вырастут на 75 пунктов, то ничего не произойдет, так как именно этого и ждет рынок. Если ставки этих банков вырастут на 50 пунктов, то спрос на валюты может начать наконец-то снижаться, чтобы оба инструмента построили положенные понижательные участки тренда. Сейчас я вижу только такой сценарий, так как все наиболее важные отчеты последнего времени (к примеру, Nonfarm Payrolls) не возымели должного эффекта на настроение рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2234 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз, с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2234 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз, с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2234 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2430 – линия сопротивления (синяя жирная линия). По достижении этой линии откатная работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0553 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0553 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0614 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0553 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0598 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0497 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США поворачивает к росту

S&P500Обзор 09.12Рынок США: умеренный рост.Главные индексы США немного выросли в четверг: Доу +0.2%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.4%.S&P500 3950, диапазон 3900 - 4000.Не было больших важных новостей.Рынок получил недельный отчет по занятости в США. Отчет показал, что рынок труда США остается пока сильным - новых заявок на пособие по безработице немного, +230 К. Длительная безработица выросла умеренно. +70 K.Вчера был первый оптимистичный день после слабого начала декабря для фондового рынка. S&P 500 закрылся в минусе восемь из последних девяти сессий и зафиксировал пять потерь подряд с начала декабря. По данным Bloomberg, это худшее начало месяца для S&P 500 с 2011 года.Вчера все началось на оптимистичной ноте, прежде чем индекс S&P 500 вернулся к тестированию вчерашнего уровня закрытия (3933,92). Однако вмешались покупатели и защитили эту линию, что улучшило настроения инвесторов. Однако во второй половине дня рынок попал в негативное настроение после новостей о том, что FTC пытается заблокировать приобретение Microsoft (MSFT 247,40, +3,03, +1,2%) Activision Blizzard (ATVI 74,76, -1,17, -1,5%) на огромную сумму 69 млрд долл. Снова появились покупатели, чтобы помочь стабилизировать рынок, и основные индексы в конечном итоге закрылись на уровнях, наблюдавшихся до выхода новостей Microsoft. Широкий покупательский интерес оставил большинство секторов S&P 500 на положительной территории к закрытию. Услуги связи (-0,5%) отставали из-за слабых показателей Alphabet (GOOG 93,95, -1,20, -1,3%), а энергетический сектор (-0,5%) почувствовал давление падения цен на нефть (71,40 долл./барр., -0,89, -1,2%).С другой стороны, сектор информационных технологий (+1,6%) и сектор потребительских товаров (+1,1%) были в списке лидеров. По данным Reuters, последний был частично вызван ростом акций казино на новостях о том, что Макао ослабляет требования к тестированию на COVID-19 . Las Vegas Sands (LVS 48,31, +1,18, +2,5%) и Wynn Resorts (WYNN 86,43 , +1,47, +1,7%) стали лучшими в группе. Тесла (TSLA 173,44, -0,60, -0,3%) сегодня была отдельной примечательной акцией. По данным Bloomberg, он снова потерял на новостях о том, что банкиры Илона Маска могут предоставить ему новые маржинальные кредиты, поддерживаемые акциями Tesla, для замены высокого долга Twitter. По данным CNBC, компания также стремится сократить смены в Шанхае и отсрочить найм сотрудников.Доходность казначейских облигаций выросла сегодня. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 4,32%, доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 3,49%.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 21 млрд куб. футов против 81 млрд куб. футов на прошлой неделе.Энергетика: нефть остается слабой - Брент ниже 80 долл., 77.50 в пятницу.Газ в Европе немного остановил рост, но торгуется на высоких 1500 долл.Сегодня рынок получит отчет по инфляции оптовых цен в США за месяц PPI.Вывод: рынок США постепенно поворачивает к росту.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68049-0.68146. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.67072-0.67131, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на слабость продавцов. Инвестиционные рекомендации: вне рынка ожидаем проявление инициативы от покупателей или продавцов.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63457-0.63533. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63470.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63920.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.12.2022-0.63020. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.62620.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63470-0.63920, Take Profit 1-0.63020, Take Profit 2-0.62620. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36471-1.36584. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36349.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35711.Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2022- 1.36994. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37654.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35711-1.36349, Take Profit 1-1.36994, Take Profit 2-1.37654.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощного шортового тренда инструмент сломил шортовую тенденцию на уровне 136 и после лонговой инициативы откатил на 50%. Предлагаем торговую идею на продолжение роста по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает недельная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть покупки позиции с отката 50% по Фибо с ложного пробоя 136 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 134 либо ложным пробоем 136. Прибыль зафиксировать на пробое 138,0 и 142,5.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть #CL — потолок принят, что дальше?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Пару недель назад я уже обращал ваше внимание на негативный сценарий возможной динамики нефтяных цен, и сейчас ситуация стала развиваться как пописанному, но с некоторыми оговорками. Поэтому в этой статье мы наметим перспективы ценовых котировок нефти в связи с вновь открытыми обстоятельствами.Причин падения нефтяных котировок сейчас называют несколько. Это и рецессия мировой экономики, и карантинные ограничения в Китае, и повышение ставок со стороны ключевых центральных банков, стремящихся остановить инфляцию, и многие другие косвенные факторы. Однако я все же предполагаю, что основная причина текущего падения не в этом, а в финансовых манипуляциях фьючерсами нефти — и вот почему.Некоторое время назад я уже описывал ситуацию, сложившуюся на фьючерсном рынке, основой которого являются американские биржи. Ключевой проблемой нефти является то, что её ценообразование до недавнего времени происходило в США и за доллары США. Да, формально на американском рынке присутствуют трейдеры со всего мира, но надзор за котировками осуществляет комиссия по товарным фьючерсам США-CFTC. Учитывая, что нефть — это стратегический товар, было бы странно, если бы США упустили возможность регулировать цену, так как им это выгодно. Естественно, у меня нет прямых доказательств, но косвенно манипуляции нефтью подтверждаются значительным расхождением в прогнозе между трейдерами биржи NYMEX и аналитиками Агентства Энергетической Информации США — US EIA. Как показал новый, декабрьский, краткосрочный прогноз Short Term Energy Outlook, расхождение в прогнозе цены нефти на 2023 года между теми, кто анализирует рынок, и теми, кто ставит на него деньги, составляет около $8.50 долларов (рис.1).рис.1: Прогноз цены нефти сорта WTI #CL от трейдеров и аналитиковТак, например, аналитики US EIA предполагают, что средняя цена нефти WTI, доступной для торговли в терминалах Instaforex, под тиккером #CL, в 2023 году составит $86.33. В свою очередь, трейдеры оценивают нефть по средневзвешенной цене $77.86. Это достаточно существенное расхождение, говорящее о том, что фундаментальные данные, полученные в результате исследования рынков, сейчас значительно расходятся с биржевыми котировками. При этом по сравнению с прошлым месяцем прогноз обеими категориями был снижен, а расхождение увеличилось. В ноябре 2022 года US EIA предполагали на 2023 год среднюю цену сорта WTI $89.33, трейдеры же рассматривали среднюю цену на уровне $81.56.Интересно, что в декабре 2021 года аналитики предполагали среднюю цену в 22 году 66.46, трейдеры же ставили на цену $65.33, как видим, они ошибались достаточно существенно. Средняя цена нефти WTI за 11 месяцев 2022 года составила $96.45, но расхождение в цифрах тогда было меньше и составляло около одного доллара, а не восемь с половиной, как сейчас. Как видим, ошибаются в прогнозе рынка все, и ошибаются довольно существенно, однако текущая разница в оценках говорит мне о том, что стороны совершенно по-разному оценивают перспективы происходящего. Трейдеры закладываются на рецессию, а аналитики предполагают, что сильного падения спроса не будет и ОПЕК+ сумеет в случае необходимости отрегулировать добычу. Все это подчёркивает одну очень правильную мысль, произнесённую Дуайтом Эйзенхауэром: «Когда готовишься к сражению, планы бессмысленны, но планирование необходимо». Вот что пишет US EIA в своём краткосрочном декабрьском прогнозе на будущий год относительно цены нефти марки Brent. «Согласно нашему прогнозу, мировые запасы нефти сократятся на 0,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2023 года (1П23), а затем вырастут почти на 0,7 млн баррелей в сутки в 2023. Этот прогноз предполагает глобальные запасы нефти на конец 2023 г. выше, чем мы прогнозировали в ноябрьском STEO, в результате чего наш прогноз цен на сырую нефть марки Brent в среднем составит 92 долл. США за баррель в 2023 г., что на 3 долл. США за баррель меньше, чем мы прогнозировали в прошлом месяце.Другими словами, уровень цены предполагается значительно выше текущих котировок, составляющих сейчас 77 долларов за бочку. Так почему же цена падает, хотя, казалось бы, эмбарго и текущая ситуация не располагают нефть к падению. Прежде всего нам следует учесть, что такого слабого рынка, какой мы видим сейчас, не было уже больше 10 лет (рис.2). рис.2: Отчёт по обязательствам трейдеров - COT В настоящий момент на самом ликвидном фьючерсе WTI открыто всего лишь 1852 тыс. контрактов, что крайне мало. Например, во время пандемийного безумия COVID-19, в апреле 2020 года, показатель Открытого Интереса (спрос и предложение) был равен 3383 тыс. контрактов (14.04.2022). Таким образом, сейчас можно констатировать наличие чрезвычайно тонкого рынка с низкой ликвидностью, а, как известно, таким рынком легче всего манипулировать. Вообще-то, если говорить о ситуации с точки зрения анализа Отчёта по обязательствам трейдеров COT, то она чрезвычайно медвежья. В своих предыдущих статьях я уже отмечал, что нечто похожее можно было наблюдать в 2014 году. Тогда это закончилось падением котировок нефти до уровня $30, и можно было бы предположить, что сейчас ситуация будет выглядеть примерно так же, но за восемь прошедших лет фундаментальная картина торговли нефтью изменилась, и очень существенно.Прежде всего доллар как валюта расчётов за нефть сдаёт свои позиции. Санкции против России, Ирана и Венесуэлы, подорвавшие доверие производителей к продаже нефти за доллары, привели к тому, что в расчётах все больше используется юань, а цену нефти определяют не торговцы на бирже, а по прямым контрактам. Иногда это происходит с дисконтом, как в случе с российской, иранской и венесуэльской нефтью, а иногда с премией. Например, сауды продают нефть Европе выше биржевых котировок. Кроме этого, Китай, похоже, вознамерился всерьёз перехватить саудовскую нефть и гарантировать шейхам неприкосновенность их богатств. Визит товарища Си к Саудам, проходящий в эти дни, был обставлен с высочайшей помпой. Лидера Китая на взлётном поле встречал сам престарелый саудовский монарх Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, а это почести высшей категории. Сауды и Иран уже несколько лет торгуют нефтью за юани, в том числе на Шанхайской энергетической бирже, и очень похоже, что сейчас торговля между странами Персидского залива, Россией и Поднебесной за юани получит новый импульс. Оно и немудрено, потребление нефти Китаем увеличивается с каждым годом и, по прогнозу US EIA, в следующем году составит 15.5 млн баррелей в сутки. Таким образом, можно предположить, что текущее снижение котировок нефти — лишь временное явление, которое вскоре должно закончиться, что в дальнейшем приведёт к росту, т. к. сейчас нефть выглядит достаточно перепроданной. Однако мы с вами торгуем котировками, а не нефтью, поэтому их динамика для нас первична, а фундамент вторичен.рис.3: Техническая картина нефти WTI #CLКак следует из технической картинки дневного тайма, тренд направлен вниз. Более того, пробой поддержки на уровне $73 может предполагать снижение WTI #CL к уровню $63, поэтому покупать нефть сейчас против такого тренда будет форменным самоубийством депозита. В этой связи можно предположить, что на разворот тренда, как обычно, потребуется время. С большой долей вероятности мы увидим рост нефти где-то во второй половине января, но это только мои предположения, которые необязательно должны быть реализованы. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.12.2022

Хотя число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах выросло всего на 4 тыс., вместо ожидавшихся 14 тыс., сами данные оказались гораздо хуже прогнозов. Все дело в повторных обращениях, число которых должно было возрасти на 11 тыс., но вместо это увеличилось на 62 тыс. Так что число повторных обращений растет уже восемь недель к ряду. Что явно указывает на устойчивую тенденцию по ухудшению ситуации на рынке труда. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что фунт вчера смог еще больше усилить свои позиции. Даже несмотря на явную перепроданность доллара.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Но несмотря на это, сегодня фунт может еще больше усилить свои позиции. Опять же, благодаря американской макроэкономической статистике. Речь идет о ценах производителей, темпы роста которых скорее всего замедлятся с 8,0% до 7,3%. Что окончательно убедит участников рынка в том, что уже на следующей неделе Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования только лишь на пятьдесят базисных пунктов. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD усилила восходящий ход после того как удержалась выше отметки 1.2200. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, что в итоге привело к поэтапному восстановлению восходящего цикла, относительно недавнего отката.Технический инструмент RSI в периодах H4 и D1 движется в верхней области индикатора, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям по фунту стерлингов.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлен вверх, этот технический сигнал указывает на восходящий настрой среди участников рынка во внутридневном и среднесрочном периодах.Ожидания и перспективыМожно предположить, что стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде в итоге приведет к обновлению локального максимума 1.2343. Этот шаг в свою очередь укажет на последующую смену торговых интересов в среднесрочной перспективе.Альтернативный сценарий рассматривает отскок цены от района 1.2300/1.2343, что приведет к росту объема коротких позиций по примеру начала торговой недели.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на покупку ввиду поэтапного роста стоимости фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт потерялся

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением, но при этом не сумела преодолеть критическую линию, поэтому сохраняет шансы на возобновление падения с целью линия Сенкоу Спан Б. На этой неделе волатильность пары снизилась, а сами движения носят хаотичный характер, поэтому торговать достаточно сложно: либо сигналы слабые, либо они ложные. Линии индикатора Ишимоку уже начали игнорироваться трейдерами, что может быть признаком начинающегося флэта. В течение четверга не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события, которое могло бы подтолкнуть рынок к более активным действиям, а пару – к трендовому движению. Поэтому вчерашний день вряд ли доставил кому-либо удовольствие от торгов. Торговых сигналов было сформировано немало, но большая их часть была абсолютно провальной. В принципе, на 5-минутном ТФ отлично виден характер движения в течение дня... Первые три сигнала сформировались около уровня-экстремума 1,2185. Каждый раз цена преодолевала его, но проходила в верном направлении очень мало. В первом случае – всего 17 пунктов(сделка закрылась в небольшом убытке), во втором случае – 20 пунктов(сработал Stop Loss в безубытке), в третьем случае – сделку вообще не нужно было открывать, так как первые два сигнала оказались ложными. Далее сформировалось несколько сигналов около критической линии, которые тоже сложно назвать удачными. Если в первом случае пара прошла вниз хотя бы 20 пунктов(опять-таки сработал Stop Loss в безубытке), то во втором случае – уже нет. Таким образом, вчерашний день закончился хоть и в не слишком большом, но все же убытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться очень высоко, но все же старается сохранять коррекционный настрой. В данное время очень важно, сумеет ли пара закрепиться выше критической линии. Если да, то восходящий тренд может возобновиться очень быстро. Если нет, то мы будем ждать падения с целью линия Сенкоу Спан Б. Также на этой неделе может наблюдаться движение похожее на флэт, который особенно хорошо будет виден на 4-часовом ТФ. На 9 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2041) и Киджун-сен (1,2225) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет лишь индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Не самый важный показатель, да и опубликован он будет ближе к вечеру, когда нужно будет уже думать о закрытии всех сделок и выходе с рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение по итогам дня. Линию Киджун-сен трейдеры даже не заметили, хотя она является достаточно сильной. Выступление Кристин Лагард не дало трейдерам никакой новой информации, а волатильность дня была достаточно низкой. Таковы краткие характеристики минувшего дня. И следует заметить, что они нелицеприятны для большинства трейдеров. Во-первых, опять не было никакого макроэкономического или фундаментального фона. Во-вторых, пара движется абсолютно хаотично, и в добавок ко всему еще и начала игнорировать важные линии индикатора Ишимоку. В-третьих, логики в движениях пары в целом очень мало в последние недели. В-четвертых, европейская валюта по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз. Именно с такими набором характеристик сейчас приходится иметь дело. С торговыми сигналами ситуация вчера была ничуть не лучше. Волатильность дня составила около 70 пунктов, что немного даже для евровалюты. С такой волатильностью было сложно рассчитывать на сильные торговые сигналы и их обилие. Более того, внутри дня была сформирована область 1,0485-1,0509, которая сильно уменьшала количество сигналов. В итоге пара дважды отскочила от указанного диапазона, оба раза сформировав сигналы на покупку. В первый раз она сумела пройти вверх только 10 пунктов, поэтому длинную позицию следовало оставлять открытой(сигнала на продажу для ручного закрытия сделки не последовало). Во второй раз пара прошла вверх около 40 пунктов, и пунктов 20-30 трейдеры могли заработать по этой сделке, которую следовало закрывать вручную. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар вновь пытается возобновить движение на Север безо всяких на то причин. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться так и не удалось, поэтому движение вверх вполне может продолжаться. Мы уже предупреждали, что с технической точки зрения движение вверх сейчас наиболее логично. К сожалению, фундамент и макроэкономика говорят об обратном. Но пока что оснований для продаж по-прежнему нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0514). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 декабря в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдет индекс потребительского настроения от университета Мичиган. Если будет серьезное отклонение фактического значения от прогнозного, можно будет ожидать реакции рынка на этот единственный отчет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не находит поддержки рынка.

О чем говорить на этой неделе валютным трейдерам? В начале недели стали известны индексы деловой активности в сферах услуг Великобритании, США и Евросоюза. В Британии и ЕС они остались ниже ключевой отметки 50,0, в США – индекс неожиданно вырос выше отметки 55,0. Таким образом, если кто и должен был укрепляться на этой неделе, так это доллар. Лишь в среду вышел чуть ли не единственный отчет недели, который не связан с Америкой, ВВП в третьем квартале в Евросоюзе. Он поддержал спрос на евровалюту, но та уже достаточно повысилась в последние недели и месяцы. В третьем квартале прирост ВВП составил 0,3% кв/кв, а в США за тот же квартал прирост составил 2,9%. Даже на основании этого фактора у американской валюты было больше оснований повышаться. Однако, как я уже не один раз обращал внимание, спрос на американскую валюту просто не хочет увеличиваться. Безусловно, за этим стоит сам рынок, который в данное время не желает покупать доллар. Однако исходя из этого момента, возникает вопрос: а при каких обстоятельствах рынок может вновь повышать спрос на валюту США? Или на ближайшие месяцы и годы нам следует забыть о росте доллара? Если бы инструменты хотя бы построили коррекционные участки тренда, как требует того сейчас волновая разметка, вопросов бы практически не было, так как это правильно – чередование восходящих и нисходящих структур. Однако все, что мы сейчас видим, это коррекционные восходящие участки тренда(a-b-c-d-e). Даже не импульсные, при которых можно было бы предположить, что рост евро и фунта – это всерьез и надолго, а коррекционные! Менее, чем через неделю, состоится первое заседание регулятора из трех, но чего ожидает рынок, если решения по каждому центральному банку уже фактически известны? ФРС поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Англии и ЕЦБ – на 50-75 пунктов. При чем есть довольно высокая вероятность того, что британский и европейский регуляторы тоже понизят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что рынок ждет даже не заседания ФРС, а именно заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Если ставки этих банков вырастут на 75 пунктов, то ничего не произойдет, так как именно этого и ждет рынок. Если ставки этих банков вырастут на 50 пунктов, то спрос на валюты может начать наконец-то снижаться, чтобы оба инструмента построили положенные понижательные участки тренда. Сейчас я вижу только такой сценарий, так как все наиболее важные отчеты последнего времени(к примеру, Nonfarm Payrolls) не возымели должного эффекта на настроение рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции выросли на признаках охлаждения рынка труда в США

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 декабря 2022 года

Евро продолжает ожидаемое нами в прошлых обзорах боковое движение в ожидании заседания ФРС. В текущей фазе боковика происходит рост. Осциллятор Марлин направлен вниз, что, с одной стороны может говорить о смене фазы боковика на снижение, но такой сигнал на дневном масштабе выглядит слабовато, поэтому второй вариант всё же предполагает отработку диапазона 1.0615/42. До вечера среды, когда ФРС и огласит решение по монетарной политики, это вполне можно успеть.На графике четырёхчасового масштаба Марлин уже переместился в зону роста. Цена получила небольшой импульс к росту при отскоке от индикаторной линии Крузенштерна. Наблюдаем не сильный рост, ситуация не торговая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 декабря 2022 года

Фунт стерлингов так и не закрепился под уровнем 1.2200. Вероятно, данный уровень определён не совсем корректно, поэтому он модифицирован, перенесён чуть ниже, на цену 1.2155 – на минимум 13 мая, также отработанный и 24 ноября как сопротивление. Теперь мы видим, что снижение цены под 1.2155 6-го декабря было ложным. При росте цены к сопротивлению 1.2410 вполне может быть тройная дивергенция с осциллятором Марлин (бирюзовая линия в окне осциллятора). Если цена соберётся с силами и вдруг уйдёт под 1.2155, то сигнальная линия Марлина преодолеет поддержку нижней границы диапазона и подключится к развитию среднесрочного понижения. Ждём развития событий.На графике Н4 цена преодолела сопротивление линии Крузенштерна. Ей в этом помог осциллятор Марлин, переместившийся в положительную область. Краткосрочный рост. Ждём его завершения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 декабря 2022 года

Йена с радостью восприняла вчерашнее ослабление доллара на европейской сцене и сегодня утром взялась за активное наступление. Йене, однако, предстоит трудная задача – преодолеть давление конвергенции с осциллятором Марлин дневного масштаба. Здесь может случиться двойной эффект: отработка целевой поддержки 133.25 и формирование двойной конвергенции. На четырёхчасовом графике цена взяла старт к снижению от линии Крузенштерна. Сейчас цена преодолевает поддержку линии баланса, а Марлин уже на отрицательной территории. Сигналы синхронизировались, ждём развитие нисходящего движения. Цель 133.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Церемониальная речь главы ЕЦБ, «режим тишины» ФРС и прогнозы Danske Bank

Уже на следующей неделе Федрезерв США и Европейский Центробанк проведут свои последние в этом году заседания. Эти события станут финальным аккордом уходящего года – по крайней мере, для трейдеров пары евро-доллар. 14 декабря свой вердикт вынесет ФРС, а на следующий день – ЕЦБ. Плюс ко всему, 13 декабря в США будут опубликованы основные данные по росту инфляции, которые также спровоцируют повышенную волатильность среди долларовых пар. Другими словами, на следующей неделе на валютном рынке ожидается сильная турбулентность, которая затем сменится предрождественским, предновогодним (а потом и постновогодним) штилем. Как правило, рынок впадает в анабиоз на несколько недель после декабрьских заседаний ключевых ЦБ. Хотя, учитывая общую нестабильную ситуацию в мире (геополитическая напряжённость, COVID в Китае) 2022 год в этом плане может стать исключением. На данный момент пара eur/usd дрейфует в рамках 5-й фигуры, двигаясь скорее по инерции, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. В течение последних дней продавцы неоднократно пытались закрепиться в рамках 4-й фигуры, тогда как покупатели не оставляют надежд покорить 6-й ценовой уровень. Но в преддверии громких событий декабря обе стороны действуют достаточно осторожно, из-за чего пара фактически наматывает круги вокруг отметки 1,0500. Если рассматривать внутридневную торговлю, то здесь, как говорится, «день на день не приходится». В понедельник и во вторник доминировали продавцы, утянув цену к отметке 1,0460. Затем покупатели eur/usd перехватили инициативу, вернув утраченные позиции. На данный момент пара флегматично торгуется в районе отметок 1,0550-1,0560. Забегая вперёд необходимо подчеркнуть, что текущий информационный поток не способен спровоцировать стабильное ценовое движение пары – ни на юг, ни на север. Любой участник рынка, открывая сейчас короткие или длинные позиции будет делать это с оглядкой на события следующей недели, вокруг которых по-прежнему сохраняется интрига. Поэтому при первом удобном случае трейдер зафиксирует прибыль и не станет «играть в долгую». Следовательно, любые ценовые колебания априори носят ненадёжный характер. Учитывая динамику минувшей недели можно сказать, что пара торгуется в диапазоне 1,0450 – 1,0570. Но опять же, это временный ценовой эшелон. Северные/южные импульсы возникают и гасятся пока что «внутри» данного коридора. Очевидно, что на следующей неделе трейдеры совершат ценовой рывок, вопрос только – в какую сторону. Это будет зависеть прежде всего от итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. А на данный момент участники рынка вынуждены принимать торговые решения в условиях информационного голода. Члены Федрезерва соблюдают «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания), поэтому сейчас трейдеры предоставлены «сами себе» - один на один с армией профильных экспертов и инсайдеров. Информация поступает весьма разнообразная, и главное, противоречивая, поэтому трейдеры eur/usd не могут определиться с вектором своего движения. Например, в четверг аналитики Danske Bank опубликовали свой прогноз, который на фоне пустого экономического календаря спровоцировал повышенную волатильность. По мнению валютных стратегов этого датского банка, Федрезерв и ЕЦБ повысят в декабре процентные ставки на 50 пунктов. Эксперты пересмотрели свой более ранний прогноз, согласно которому ФРС должен был увеличить ставку на декабрьском заседании на 75 пунктов. Теперь они видят следующий алгоритм действий американского регулятора: +50 базисных пунктов в декабре, затем 50 пунктов в феврале и 25 – в марте. То есть финальная точка, по мнению Danske Bank, будет находиться на уровне 5,25%, но достигаться она будет более медленными темпами. Что касается ЕЦБ, то здесь эксперты датского банка предполагают «ястребиный уклон». По их прогнозам, европейский регулятор увеличит ставки в декабре на 50 пунктов и продолжит их увеличивать в течение первого квартала 2023 года – как минимум до отметки 2,75%, но с возможной «пролонгацией» в сторону дальнейшего повышения. Кроме того, по мнению Danske Bank, ЕЦБ по итогам декабрьского заседания представит ключевые принципы прекращения реинвестиций в рамках процесса APP, при котором реинвестиции почти полностью прекратятся. Опубликованный прогноз датского банка был интерпретирован в пользу евро, благодаря чему покупатели eur/usd смогли снова подобраться к середине 5-й фигуры. Как известно, представители ЕЦБ де-факто разделились на два лагеря (либо озвучивают нейтральную позицию) – одни ратуют за продолжение агрессивной политики, другие же выступают в пользу замедления темпов ужесточения ДКП. Поэтому интрига в этом вопросе сохраняется. Выступившая в четверг глава ЕЦБ Кристин Лагард ясности не добавила, так как её речь носила церемониальный характер. Открывая ежегодную конференцию Европейского совета по системным рискам, она озвучила общие фразы, заявив, что неустойчивая глобальная среда «создает серьезные риски для финансовой стабильности в Европе», тогда как ухудшение перспектив мировой экономики лишь усиливает эти риски. Таким образом, пара eur/usd, вероятней всего, и дальше будет дрейфовать в условном ценовом диапазоне 1,0450 – 1,0570 с возможным тестированием отметки 1,0600, если единственно значимые релизы пятницы (индекс цен производителей в США и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана) выйдут в красной зоне. Но, повторюсь – к любым ценовым колебаниям на этой неделе следует относиться с известной долей скептицизма, так как решающая битва медведей и быков eur/usd ещё впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет.

Валютная пара GBP/USD в четверг тоже в очередной раз не сумела закрепиться ниже скользящей средней линии. Если посмотреть на движение с 4 ноября(то есть за один полный месяц), то за этот период цена лишь два раза с горем пополам сумела закрепиться ниже мувинга. И практически сразу же возвращалась в область выше него. За последние 2,5 месяца британская валюта выросла почти на 2000 пунктов, а весь двухлетний нисходящий тренд составляет около 4000 пунктов. То есть, когда для этого имелись веские причины и основания, фунт падал 2 года на 4000 пунктов. Сейчас он вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца. На основании чего? Еще раз: мы считаем, что фактор очередной смены правительства в Великобритании, отказа от налоговых инициатив Лиз Трасс, отказ Верховного суда предоставить право на проведение референдума Шотландии – это очень веские факторы. Также не стоит забывать, что Банк Англии уже 8 раз повысил ключевую ставку, что тоже должно поддерживать фунт. Однако достаточно ли этих оснований для того, чтобы всего лишь за 2,5 месяца пара корректировалась на 50% от всего тренда? При том, что за эти же 2,5 месяца мы толком не видели ни одной нормальной нисходящей коррекции! Мы продолжаем считать, что фунт вырос слишком быстро и резко. Для того, чтобы продолжать формирование нового восходящего тренда(если это, конечно, он) нужен серьезный откат вниз. Новостей, выступлений, важных отчетов, глобальных событий нет. Фундаментальный фон... О нем сейчас даже сказать нечего. Обычно, есть какая-то одна глобальная тема, которая может быть и не оказывает непосредственного влияния на настрой рынка, но все же занимает собой большую часть информационного пространства. Не так давно это были темы выборов премьер-министра в Великобритании, отставки Лиз Трасс, налоговых инициатив Трасс, отказа от налоговых инициатив Трасс, смерть Королевы Елизаветы II, отказ Верховного суда Великобритании предоставлять право на референдум Шотландии. Мы перечислили только те темы, которые касались исключительно Великобритании, за последние несколько месяцев. Как видим, недостатка в фундаментальном фоне трейдеры явно не испытывали. Помимо этого, время от времени поступала информация из Банка Англии, который всеми силами пытался спасти экономику и стабилизировать финансовые рынки. Также можно вспомнить, что Эндрю Бейли и другие первые экономисты Британии давали нелицеприятные прогнозы для британской экономики, что тоже влияло на настрой. А что сейчас? Никакой информации от БА нет, никакой информации из министерства финансов или от Риши Сунака нет, вопрос по шотландскому референдуму закрыт, все споры между ЕС и Британией поставлены на паузу. Реагировать трейдерам, по сути, не на что. И при этом всем нет даже сильных макроэкономических отчетов, а когда они появляются, рынок далеко не всегда реагирует на них логично. Тоже самое и в США. Буквально недавно информационное пространство кипело темой выборов в Конгресс США. Опять-таки вряд ли можно сказать, что эта тема оказывала непосредственное влияние на доллар, но все-таки это было хоть что-то, о чем можно было поговорить и подискутировать. ФРС повышала ставку каждое заседание на 0,75%. А что сейчас? ФРС все также ужесточает монетарную политику, но доллар уже не растет. Ставки ФРС будут оставаться высокими долгое время, но доллар не может даже скорректироваться. Обсуждать на валютном рынке сейчас фактически нечего, так как даже макроэкономические отчеты выходят раз в 2-3 дня, если рассматривать действительно важные данные. Получается, что каждый день нужно говорить об одном и том же. В общем, фундаментальный фон сейчас явно оставляет желать лучшего. Техника допускает продолжение роста британского фунта, но это несложно, когда цена находится на максимальных значениях, а все индикаторы направлены вверх. Как и ранее, для того, чтобы ожидать сильную нисходящую коррекцию, нужно хотя бы преодоление мувинга, которого пока нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 141 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 9 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2076 и 1,2357. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз вновь просигнализирует о попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь пытается продолжить восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2357 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс