Анализ GBP/USD. 6 июля. Британец идет на дно вслед за евро

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений, и таковые были внесены. Предыдущая нисходящая волна уже зашла за лоу более ранней волны, что наводит на мысль о сохранении нисходящего участка тренда. А снижение котировок инструмента в течение последних двух дней привело к тому, что текущая нисходящая волна зашла за лоу предыдущей. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент строит волну 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании падает Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июля снизился всего на 40 базовых пунктов, однако сутками ранее потери составили 150. Таким образом, за два дня британец снизился в цене почти на 200 пунктов. Я не могу сказать, что это обвал, но напомню, что новостной фон в эти дни был достаточно слабым, а в понедельник вообще отсутствовал. Многие не ожидали увидеть столь высокую активность рынка в следующие два дня после Дня независимости в США. Однако рынок порой умеет удивлять. Вчера в Британии вышел один индекс деловой активности и сегодня – тоже один. Американской статистики вчера не было никакой, а сегодня, буквально час назад, вышли индексы деловой активности PMI и ISM для сектора услуг, но они по понятным причинам не могли повлиять на настроение рынка во вторник и в среду. Таким образом, спрос на фунт снизился без видимых и четких причин. Из этого я еще раз делаю вывод, что сейчас настрой рынка имеет более важное значение, чем волновая разметка. Тем не менее у нас теперь есть и новая разметка, которая предполагает построение новой пятиволновой структуры. Сейчас строится волна 3, а британец может снизиться еще пунктов на 200-300, прежде чем завершится построение этой волны. Однако я все же не забываю о том, что волновая разметка потребовала внесения коррективов и сейчас не имеет целостного вида. А это значит, что она и в дальнейшем может принимать более сложный вид. Несмотря на то что рынок продолжает быть приверженным той стратегии, которая наблюдалась в последние год-полтора, все же видно, что он немного опасается новых продаж инструмента на таких низких значениях. Также хочу сказать пару слов об американских индексах деловой активности. Индекс PMI в сфере услуг составил 52,7 в июне, а индекс ISM – 55,3. Оба значения ниже, чем в мае, но не настолько, чтобы спрос на доллар начал снижаться. Хотя было бы интересно посмотреть на реакцию рынка, если бы оба индекса снизились существенно, падал бы доллар в этом случае? Или же рынок в целом игнорирует сейчас новостной фон, и даже нет смысла пытаться найти зависимость между движениями и новостями? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)

EUR/GBP относится к разряду кросс-пар и показывает, сколько единиц национальной валюты Великобритании (фунтов стерлингов) нужно заплатить за один евро, который является платежным средством 19 стран (на июль 2022 года), входящих в еврозону (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии) и национальной валютой ещё 4 государств и 8 особых территорий ЕС.Базовой валютой в паре EUR/GBP является евро. Это значит, что товаром в паре EUR/GBP является евро, а фунт (фунт стерлингов) – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (евро). Сами по себе евро и фунт входят в корзину МВФ, состоящую из пяти основных мировых валют (по убыванию доли): доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. При этом евро и фунт являются мировыми резервными валютами.В настоящий момент (июль 2022 года) пара EUR/GBP торгуется на рынке Форекс по цене выше отметки 0.8500. Это значит, что за один евро дают 0.8500 фунта стерлинговОсобенности торговли парой EUR/GBP 1.1. Как для евро и фунта, так и для пары EUR/GBP характерна высокая ликвидность. Практически в любой момент по фунту или евро найдутся как покупатели, так и продавцы. Однако наибольшие объемы торгов парой EUR/GBP характерны для европейской сессии (06:00 – 16:00 GMT). Причем первые два-три часа в начале торгов в Лондоне (07:00–10:00) – самые активные в торговле парой EUR/GBP. Далее активность торговли парой EUR/GBP падает, а минимальные объемы торгов по паре характерны для азиатской сессии. 1.2. До 23 июня 2016 года Великобритания являлась частью Евросоюза. Однако в зону евро страна не входила и сохранила национальную валюту (фунт) в качестве платежного средства. 1.3. По итогам проведенного в стране 23 июня 2016 года референдума Великобритания выходит из состава Евросоюза. На начало 2017 года фунт потерял в стоимости примерно 20%, но потом частично вернул утраченные позиции. Резкое ослабление фунта отразилось и на паре EUR/GBP, потерявшей за полгода после проведенного референдума по Brexit примерно 800 пунктов. В августе 2016 года Банк Англии понизил процентную ставку в стране до уровня 0,25%, а в марте 2020 года (из-за пандемии коронавируса) – до 0,1%, самого низкого за последние 300 лет. В ходе же очередного экономического форума в Джексон-Хоуле, прошедшего в конце августа 2020 года в режиме видеоконференции, нынешний глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что британский центральный банк имеет еще достаточно пространства для смягчения денежно-кредитной политики, в том числе за счет введения отрицательных процентных ставок и расширения спектра покупаемых банком активов. "Мы еще не исчерпали свои возможности", - сказал Бейли. Тем не менее резкий рост инфляции заставил Банк Англии в конце 2021 года перейти к циклу ужесточения своей монетарной политики, последовав примеру других крупнейших мировых центральных банков. На 1 июля 2022 года она составляла уже 1,25%. 1.4. В связи с выходом Великобритании из Евросоюза многие экономисты рисовали мрачные перспективы для экономики Великобритании и фунта. В то же время краха экономики страны не произошло, а в последнее время выходят достаточно позитивные макроэкономические показатели. 1.5. Великобритания имеет вторую по величине в Европе (после Германии) экономику. Германия, чья экономика является локомотивом экономики Еврозоны, на начало 2020 года находилась на 5 месте в мире по объему ВВП (3,13%), Великобритания – на 9 месте (2,21%). На начало 2017 года Германия стояла на 4 месте в мире по объему ВВП (4,5%), а Великобритания – на 5 месте (3,9%). 1.6. Всплеск волатильности торгов в паре EUR/GBP приходится, помимо выпуска новостей политического характера, на период публикации важных макроэкономических показателей по еврозоне, Германии, Великобритании и США. Наибольшую волатильность паре EUR/GBP придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения Банка Англии и ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики в Великобритании или еврозоневыступления глав Банка Англии и ЕЦБ (в настоящее время это Эндрю Бейли и Кристин Лагард соответственно)публикация протоколов с последних заседаний Банка Англии и ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда Великобритании, еврозоны, Германииданные по ВВП Великобритании, еврозоны, Германиипубликация инфляционных показателей Великобритании, еврозоны, Германии. Сильные макроэкономические показатели по Великобритании или еврозоне ведут к укреплению фунта или евро соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков Великобритании или еврозоны относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 1.7. Важные политические события в Великобритании, еврозоне и в мире также влияют на котировки валют и, прежде всего, фунта и евро. Продажи активов на фондовых рынках Европы ведет, как правило, к росту стоимости евро, в том числе и в паре EUR/GBP. И наоборот. Рост фондового рынка в еврозоне, как правило, сопровождается снижением стоимости евро. То же самое можно сказать про фунт и британский фондовый рынок, имеющие обратную корреляцию (в отношении национальной валюты и фондовых индексов), хотя и значительно менее заметную по сравнению с обратной корреляцией доллара и американских фондовых индексов. 1.8. Еще 5 или 6 лет тому назад пара EUR/GBP считалась одной из самых «спокойных» валютных пар. Теперь, в связи с повышением в мире политических и экономических рисков, былое «спокойствие» пары осталось в прошлом. Внутридневная волатильность пары EUR/GBP на сегодня в среднем составляет 100 пунктов, но может превышать и 150–200 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера, причем касающихся не только Великобритании или Еврозоны. Теперь EUR/GBP – это пара с достаточно высокой внутридневной волатильностью, низкой прогнозируемостью, особенно внутри дня, высокой инертностью хода и затяжными трендами. При торговле этой парой также необходимо учитывать, что стоимость одного пункта цены относительно высока. Наилучшее время торгов этой парой – конец торгового дня и американской сессии, стратегия – скальпинг. См. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июля. Европейская валюта не собирается останавливаться на достигнутом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар все-таки усложнилась после того, как вчера котировки снизились почти на 200 базовых пунктов. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально несколько дней назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пятиволновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Но хочу напомнить, что рынок нередко игнорирует и новостной фон, и различные технические сигналы. Главное – вовремя понять, что это произошло, и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пятиволновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит нечитаемо. Новый день, новые потрясения Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 155 базовых пунктов, если считать по уровням открытия и закрытия дня. В среду он снизился еще на 70 пунктов. На первый взгляд может показаться, что сегодня потери евро не такие уж и большие, но хочу напомнить, что евровалюта – не самая волатильная валюта, для нее 70 пунктов – это немало, и такому движению обычно предшествует какой-либо сильный новостной фон. Но такого новостного фона не было вчера, не было и сегодня. Несколько отчетов в эти дни было, но они по своей сути не выглядят способными сдвинуть инструмент почти на 300 пунктов менее, чем за два дня. Напомню, что вчера вышел лишь индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза... и евро упал на 150 пунктов. Сегодня вышел индекс деловой активности в сфере строительства и розничные продажи. Движения сегодня выглядят даже более логично, чем вчера. Все-таки сегодня как-никак было два отчета и оба оказались слабыми. Деловая активность снизилась ниже важной отметки 50,0 – до 47,0. Розничные продажи выросли всего на 0,2% в месячном исчислении. Американская статистика стала доступна менее часа назад и не влияла на настроение рынка в течение дня. Таким образом, спрос на евровалюту даже сегодня снижался не из-за новостного фона. Определенное влияния фона могло быть, но я так не считаю. Теперь мы имеем новую волновую разметку, которая предполагает построение еще пяти волн вниз. И вот эта новая волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 31 мая, имеет большое значение, так как предполагает дальнейшее снижение инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмену сценария с построением восходящей структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 2,11–3,00%

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 2,11–3,00% на закрытии торгов во вторник. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 2,11%, тогда как другие индикаторы показали более сильное падение. Французский CAC 40 снизился на 2,68%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 2,86%, а испанский IBEX 35 – на 2,50%. Немецкий DAX уменьшился на 2,90% и достиг минимальной за 20 месяцев отметки. Больше всех остальных потерял итальянский FTSE MIB – 3,00%. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным наступлением экономической рецессии, а также будущим энергетическим кризисом, который может возникнуть вследствие значительного увеличения стоимости энергоресурсов. Так, стоимость газа в Европе вчера увеличилась до $1 870 за 1 тыс. куб.м после поступления информации о том, что норвежская компания Equinor временно прекратила добычу из-за происходящих на нескольких месторождениях забастовках, а газопровод «Северный поток» ожидает проведения профилактических мероприятий. Также сообщается о приостановке поставок по газопроводу «Ямал – Европа» по направлению из Германии в Польшу в связи с плановыми работами по ремонту оборудования. В свою очередь увеличение стоимости энергоресурсов – это один из мощнейших факторов, способствующих росту инфляции. Для борьбы с ней мировые регуляторы вынуждены использовать более жесткие меры относительно денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, такие жесткие меры ведут к ухудшению состояния мировой экономики. Их мнение подтвердилось вчерашним падением курса европейской валюты и снижением основных американских индикаторов. Кроме того, на фоне растущей стоимости газа резко снизилась стоимость нефти (сразу на 10%). Стоимость ценных бумаг компаний, занятых в этой отрасли, также продемонстрировала снижение. Так, котировки акций BP упали на 7%, Shell – на 8,6%, а TotalEnergies – на 6,4%. Общий индикатор менеджеров по закупкам (PMI) для государств-членов еврозоны в прошлом месяце снизился до 52 пунктов с майского уровня в 54,8 пункта. В сфере услуг этот показатель также продемонстрировал снижение до 53 пунктов с майской отметки в 56,1 пункта. В Германии PMI также показал уменьшение с 53,7 пункта в мае до 51,3 пункта в прошлом месяце, а в сфере услуг – с 55 до 52,4 пункта. Во Франции ситуация обстоит аналогичным образом: показатель уменьшился до 52,5 пункта в прошлом месяце в сравнении с майским уровнем в 57 пунктов, а в сфере услуг – до 53,9 пункта с 58,3 пункта. Из компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, больше других потеряли KGHM Polska Miedz S.A. (-11,8%), Rheinmetall AG (-10,4%), а также Uniper SE (-9,4%). После сообщения компании Supreme PLC об уменьшении показателей доходов и профита в 2022 финансовом году, которое произошло из-за снижения спроса, стоимость ее ценных бумаг упала сразу на 32%. В прошлом фингоду ей удалось увеличить доходы на 7%, а профит – на 9%. После сообщения компании Equinor ASA о приостановке добычи газа на нескольких месторождениях из-за забастовок рабочих котировки ее акций снизились на 3,3%. Стоимость бумаг компании AstraZeneca Plc понизилась на 0,1%. Компания сообщила о предстоящей крупной сделке по приобретению TeneoTwo, Inc. на общую сумму в 1,27 млрд долларов США. Котировки SAS AB снизились на 10% после сообщения о том, что компания подала заявку о банкротстве из-за забастовок пилотов. После снижения аналитиками Goldman Sachs рейтинга компании ProSiebenSat.1 Media SE с «нейтрально» до «продавать» стоимость ее ценных бумаг понизилась на 6,9%.Одновременно с этим благодаря тому, что показатели компании J Sainsbury PLC за первый квартал текущего фингода совпали с прогнозами, ее ценные бумаги выросли в цене на 1,1%.После сообщения об увеличении продаж компании Shop Apotheke Europe NV во втором квартале текущего года на 14,7% в годовом исчислении, до 287 млн евро, котировки ее ценных бумаг прибавили 12%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 июля. Доллар США продолжает крепнуть в преддверии «минуток» ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду отходит от вчерашнего падения. Котировки пары выполнили закрепление под уровнем 1,0315 и еще вчера имели все шансы упасть к уровню Фибо 261,8% - 1,0196. Однако этого не произошло, а в данное время трейдеры раздумывают над тем, что им делать дальше. Рост пары не начался на текущий момент времени, поэтому о коррекции говорить пока не приходится. Сегодня утром в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который оказался значительно слабее ожиданий и составил всего лишь 47 пунктов. Евро устоял перед соблазном начать новое падение, но худшее, как говорится, еще впереди. Сегодня вечером ФРС опубликует так называемые «минутки» - протокол последнего заседания. Обычно в этом отчете содержится лишь общая информация, которая редко заинтересовывает трейдеров. Однако на этот раз все может быть иначе, так как вероятность повышения ставки в июле на 0,75% растет с каждым днем. На данный момент она составляет уже 80-90%, что очень много, учитывая что в прошлом месяце американский регулятор повысил ставку тоже на 0,75%. Но что еще делать, если инфляция в США продолжает неумолимо расти и пока не слишком обращает внимание на ужесточение денежно-кредитной политики? Таким образом, вечером трейдеры будут искать в «минутках» какие-либо намеки на масштаб ужесточения политики в этом месяце. С моей точки зрения, лучше всего будет дождаться следующего отчета по инфляции, так как именно от этого показателя и зависит то, как быстро будет повышать процентную ставку ФРС. Если инфляция начнет хотя бы немного замедляться, это может успокоить членов FOMC и ставку могут повысить на 0,5%. Если же замедление будет очень небольшим или вообще не будет, то можно не сомневаться, что ФРС повысит ставку на максимальное из возможных значений. А доллар США в этом случае может продолжить процесс роста, который отображается по паре евро-доллар как падение. Уже сейчас пара находится на минимальных для себя значениях за последние 20 лет. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении нижней линии нисходящего коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Сильного роста валюты ЕС я не жду до закрепления над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между этими цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в строительном секторе (07-30 UTC). Евросоюз - Объём розничных продаж (09-00 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США - Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 6 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе второстепенные записи, но реакция может последовать на протокол FOMC или индекс ISM. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0315. Этот уровень был отработан. Новые продажи – рекомендовались при закрытии под 1,0315 с целью 1,0196. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 июля. Банк Англии подсыпал пессимизма на рынки

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник отбой от уровня 1,1933, таким образом, вчерашнее падение не продолжилось сегодня. Пока... Два отбоя от уровня 1,1933 дают надежду британцу хотя бы на небольшой рост в направлении нисходящей линии тренда, которая характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Напомню, что лучше сейчас обращать внимание на сигналы и трендовые каналы, и линии на 4-часовом графике. Вчера утром казалось, что виноват в новом падении британца отчет по деловой активности в сфере услуг Великобритании. Однако, с моей точки зрения, это невозможно, так как сам по себе этот отчет не является настолько важным, чтобы вызывать такие движения. Чуть позже стало известно, что Банк Англии опубликовал отчет, в котором говорилось, что перспективы мировой экономики значительно ухудшились в последнее время, а скачок цен на энергоносители вызвали ускорение инфляции по всему миру. Банк Англии планирует проводить ежегодные стресс-тесты для коммерческих банков для оценки возможных последствий дальнейшего повышения процентной ставки и возможной рецессии. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что сейчас сложилась значительная неопределенность в экономике и регулятор будет внимательно отслеживать любые изменения с целью своевременной реакции на них. Также в отчете Банка Англии говорилось, что, несмотря на неблагоприятные финансовые условия, большинство домохозяйств и компаний должно справится с растущей нагрузкой на их бюджет и ростом цен. Тем не менее в Банке Англии понимают, что растущие цены на энергоносители, проблемы с цепочками поставок и возможная рецессия негативно повлияют на балансы большинства предприятий. С моей точки зрения, трейдерам было важно получить эту информацию. Сейчас мы четко с вами понимаем, что Банк Англии ждет замедления экономического роста, собирается и дальше повышать процентную ставку, а также готовится к худшему. Когда начнет снижаться инфляция – непонятно. А мне непонятно, почему упал вчера именно фунт, когда в США присутствует такие же риски рецессии. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Однако образование «бычьей» дивергенции у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. В целом настроение трейдеров остается «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6714 единицы, а количество Short – сократилось на 3415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США - Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду в Великобритании уже вышел отчет по деловой активности в строительном секторе и он составил 52,6. Теперь остается дождаться индекса ISM в США и публикации протокола FOMC. Я считаю, что влияние информационного фона сегодня будет несильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 523,6% - 1,2146 на часовом графике с целью 1,1933. Эта цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,1933 с целью 1,1709. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро не выйдет сухим из воды

Рынки настолько напуганы скорой и продолжительной рецессией в Европе из-за того, что Россия отключит газ, что с бешеной скоростью избавляются от евро даже на фоне потенциально «голубиного» сдвига ФРС. Срочный рынок, который абсолютно верно предсказал переход Федрезерва к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, теперь рассчитывает, что Центробанк начнет снижать ставки в 2023. В скором времени это может аукнуться распродажами доллара США, однако сейчас на Forex другой изгой. Евро. Ухудшение макроэкономической статистики по Штатам, падение цен на сырьевые товары и очередная инверсия кривой доходности, свидетельствующая, что рецессия не за горами, заставляют срочный рынок пересматривать свои взгляды. Если ранее деривативы CME ожидали пика ставки по федеральным фондам на уровне 4%, то сейчас цифра упала до 3,2%. К концу 2023 затраты по займам могут рухнуть на 50 б.п., до 2,7%. Это серьезно отличается от последнего прогноза FOMC в 3,8%. ФРС может превратиться из «ястреба» в «голубя», и это крайне неприятная новость для доллара США. Динамика сырьевого индекса Рынки растут или падают на ожиданиях, поэтому то, что будет происходить в середине следующего года, может найти отражение в котировках EURUSD в конце 2022 – в начале 2023. Пока же евро прокладывает себе путь к паритету с американским долларом на фоне нового витка энергетического кризиса, политического скандала в Британии и нерасторопности ЕЦБ. По мнению Nomura, если Германия будет вынуждена нормировать использование газа, это приведет к большим перебоям в производстве и экспорте, чем во время локдаунов из-за пандемии. Компания убеждена в падении EURUSD к 0,98 и 0,95, и она не одинока. По данным маркет-мейкера Optiver, спрос на опционы по евро сместился в диапазон $0,92-1, а портфельный менеджер BlueBay Asset Management обвиняет во всех бедах еврозоны Россию, предупреждает, что зима и рецессия в Старом Свете будут очень длинными и прогнозирует падение основной валютной пары до 0,9. Ситуация усугубляется политической драмой в Британии, где двое высокопоставленных министров, включая канцлера Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида, а также множество чиновников-консерваторов с менее важными портфелями уходят в отставки, недовольные деятельностью Бориса Джонсона. Премьер-министру угрожает очередной вотум недоверия, и на этот раз он вряд ли сможет выйти сухим из воды. Политическая неопределенность оказывает давление не только на фунт, но и на другие европейские валюты. И евро – не исключение. Таким образом, несмотря на ослабление позиций доллара США, единая европейская валюта выглядит настолько безнадежной, что инвесторы предпочитают сбрасывать ее с рук как можно быстрее. Технически на недельном графике EURUSD продолжает формироваться паттерн Волны Вульфа. Его завершающий элемент, точка 5, может располагаться на пивот-уровнях 1 и 0,98. Евро есть куда падать, так что следует придерживаться стратегии продаж на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 июля: падение фондового рынка на 30% один из признаков рецессии

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного стабилизировались после вчерашней встряски. Сейчас основные индексы торгуются практически без изменений, а вчерашние покупки, спровоцированные довольно внушительной коррекцией в начале недели, указывают на проявление бычьих настроений. Падение доходности облигаций также дало толчок росту акций в конце вчерашнего дня. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, торгуются без изменений, так же как S&P 500 и Nasdaq 100. По итогам вчерашнего дня Dow потерял 129 пунктов, компенсировав более крупные потери в начале сессии. S&P 500 восстановился после моментной потери в 2% и завершил день с повышением на 0,2%. Технологический Nasdaq Composite вырос на 1,75%. Опасения того, что экономика вот-вот впадет в рецессию на фоне резкого повышения процентных ставок, привели к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая упала ниже доходности 2-летних бумаг. Это говорит о том, что так называемая инверсия кривой доходности, являющаяся признаком того, что экономика впадает в рецессию, больше не просматривается. Что касается цен на сырье, которые в последнее время довольно неплохо заправляют рынками, продолжая толкать инфляцию все выше и выше, то цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, что еще раз подтвердило потенциальное замедление мирового экономического роста. На этом фоне акции энергетических компаний были лидерами снижения во вторник. Некоторые аналитики с Уолл-стрит уже поспешили заявить о том, что, оказывается, рецессия может быть умеренной. В Credit Suisse считают, что США могут избежать рецессии, однако каким образом можно это сделать, сказано не было. Рынок начинает заглядывать уже в следующий год, который вполне может стать годом восстановления после того, что мы видели в первой половине 2022 года, считают аналитики из Credit Suisse. Отсутствие долгового кризиса позволят рассчитывать на то, что в ближайшее время тенденция начнет меняться в лучшую сторону. Просадка в диапазоне 30% является средним значением для определения признаков рецессии. Говорить о реальных проблемах и долговом кризисе можно лишь после того, как рынок опустится ближе к 50%, за чем можно было наблюдать в начале 2000-х и 2008 году.Сегодня к всплеску волатильности может привести публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы. Также ожидаются отчеты по PMI в производственного сектора от Markit и аналогичные данные от Института управления поставками. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний камбэк был достаточно впечатлительный. На этом фоне менять что-то в технической картине не имеет смысла. Сейчас покупателям необходимо брать под контроль сопротивление $3 835. Прорыв этого диапазона позволит выбраться из нового затяжного пике и приведет к активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 867, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 905. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также резкого отказа от рисков, как это сейчас происходит на валютном рынке, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южное турне в самом разгаре: достигнет ли пара уровня паритета?

Медведи пары eur/usd сегодня продолжили своё южное турне. Нисходящий импульс ещё не исчерпал себя: продавцы пытаются закрепиться уже в районе 1-й фигуры, чтобы подготовить плацдарм для следующего ценового рывка – на этот раз к уровню паритета. И по большому счёту, данная цель не выглядит недосягаемой: например, по мнению экспертов крупнейшего нидерландского банка ING, пара может достичь отметки 1,0000 уже до конца текущего месяца. На мой взгляд, трейдеры вчера смогли преодолеть наиболее сильный уровень поддержки – 1,0339 – который действительно открывает путь к паритету. Медведи импульсно преодолели пятилетний минимум, который осаждали почти два месяца, с середины мая. Это был психологически важный ценовой барьер, «охраняющий» область 20-летних минимумов. Теперь до заветного уровня 1,00 осталось менее ста пунктов – ничтожно мало по сравнению с уже пройденным путём. Например, с июня прошлого года пара прошла более 2 тысяч пунктов, а за последние три с половиной месяца – более тысячи пунктов. Поэтому последний 200-пунктный рывок продавцы вполне могут осилить. Но здесь необходимо отметить, что в последний раз пара находилась ниже таргета 1,00 почти 20 лет назад, осенью 2002 года. Поэтому при приближении к уровню паритета многие участники рынка будут опасаться «словить ценовое дно». И данные опасения будут вполне оправданы, учитывая тот факт, что резкое усиление доллара носит скорее эмоциональный характер. Тогда как определённые макроэкономические сигналы вполне можно интерпретировать против американской валюты. Напомню, что последний отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление в США (PCE) разочаровал долларовых быков и спровоцировал 100-пунктный северный откат по паре eur/usd. Релиз отразил замедление роста этого важнейшего для Федрезерва инфляционного показателя. Причём это не ситуативный провал: сейчас можно говорить об сложившейся тенденции, так как в годовом исчислении индекс снижается уже третий месяц подряд. Мартовский результат (5,3%) оказался пиковым, после чего индикатор стал медленно, но последовательно сползать вниз, достигнув на данный момент отметки 4,7%. Здесь можно вспомнить и июньский индекс потребительского доверия, который рассчитывается Мичиганским университетом. Он рухнул до 50-пунктного значения, тогда как в мае выходил на отметке 58,4 пункта. После этого релиза доллар также оказался под давлением, а вот индекс S&P 500 продемонстрировал максимальный рост с мая 2020 года. Сейчас можно с определённой уверенностью говорить о том, что на июльском заседании ФРС регулятор всё же решится на ещё одно 75-пунктное увеличение процентной ставки. В пользу этого решения выступили уже несколько представителей Федрезерва, обладающих правом голоса в Комитете в этом году. Согласно данным CME Group FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле с вероятностью 88%. Однако дальнейшие перспективы выглядят туманно, особенно если инфляционные индикаторы будут и дальше демонстрировать признаки замедления роста. Разумеется, регулятор сохранит ястребиный курс в любом случае – вопрос только в темпах ужесточения монетарной политики. И этот вопрос может стать препятствием для дальнейшего усиления гринбека, особенно при приближении к паритету с евро. Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, достаточно осторожно озвучил планы относительно дальнейших перспектив повышения ставки. В ходе своего выступления он фактически привязал вопрос ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. Очевидно, что если рост инфляции в июне замедлится, то будут сделаны соответствующие выводы, вероятнее всего, относительно темпов повышения процентной ставки во втором полугодии. На сегодняшний день доллар укрепляет свои позиции за счёт усиления антирисковых настроений на рынках. Пара eur/usd подвержена паническим настроениям вполне обоснованно, прежде всего из-за надвигающегося энергетического кризиса. Стоимость голубого топлива в Европе вчера превысила отметку в 1800 долларов (4-месячный максимум), а цены на электроэнергию в Германии и Франции достигли исторических максимумов. При этом Россия сокращает поставки газа, а Норвегия (которая является второй по величине поставщиком газа в Европе) заявила о том, что экспорт газа может сократиться на 50-60% из-за забастовок. Плюс ко всему – коронавирус, который снова напомнил о себе: в Италии, Франции, Великобритании зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. Не лучше дела обстоят и в Китае. Из-за проводимой политики нулевой терпимости власти КНР закрывают на карантин многомиллионные города, игнорируя при этом экономические последствия подобных решений. Все эти события и тенденции спровоцировали бегство от рисков на рынках. Таким образом, ситуация по паре eur/usd остаётся сложной. С одной стороны, у медведей есть все основания катиться вниз к уровню паритета, но, с другой стороны, у доллара есть свои скелеты в шкафу, которые могут остановить долларовое ралли в любой момент. Целесообразней всего сейчас занять выжидательную позицию, учитывая тот факт, что на горизонте уже отчётливо виднеется ключевой уровень поддержки 1,0000. В качестве более рискованной альтернативы можно рассмотреть вариант коротких позиций на коррекционных откатах, однако южные цели не должны быть ниже таргета 1,0150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые индексы переписали минимумы текущего года

Фьючерсы на фондовые индексы США и казначейские облигации торгуются разнонаправленно на фоне беспокойства по поводу замедления темпов роста мировой экономики.Контракты на индексы S & P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились. Инвесторы ожидают протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы оценить приоритеты ее политики. Доллар растет четвертый день.Европейский Stoxx50 и DAX переписали минимумы текущего года, но сейчас торгуются немного выше своих минимальных значений.В Европе эталонный индекс акций подскочил почти на 1,4% сегодня, поскольку самые низкие оценки за два года привлекли трейдеров, делающих ставку на сильное начало сезона отчетности о доходах. Компании, занимающиеся туризмом и отдыхом, оказались самой результативной подгруппой в Stoxx 600.В то время как охотники за выгодными сделками, инвертирующие в технологическими акциями, повысили показатели акций США во вторник, это только помогло замаскировать углубляющийся спад в акциях, связанных с экономической активностью, таких как энергетические, сырьевые и промышленные товары. Возобновившийся всплеск случаев заболевания Covid в Китае и ухудшение газового кризиса в Европе сигнализировали о том, что мировой спад приближается, даже несмотря на то что центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику для сдерживания потребительских цен."Рынки зажаты между двумя противоборствующими силами, и именно в таком положении мы будем находиться в течение следующих нескольких месяцев, - заявила Диана Амоа, директор по долгосрочным стратегиям Kirkoswald Asset Management. - Мы переходим от торговли с низким ростом к торговле с высокой инфляцией".Вероятность рецессии в США в следующем году согласно последним прогнозам Bloomberg Economics, сейчас они составляют 38%. В Китае Шанхай начал массовое тестирование на Covid в девяти районах после выявления случаев заболевания за последние два дня, что вызвало опасения, что финансовый центр может снова оказаться заблокированным в погоне за нулевым уровнем Covid. Индекс Shanghai Composite снизился максимально с 24 мая.Индекс Московской Биржи восстанавливается после обвала связанного с отказом выплат дивидендов "Газпромом".Новости на этой неделе:Протоколы FOMC, индексы деловой активности в США, ISM services, вакансии JOLTS, средаОтчет EIA по запасам сырой нефти, четвергВ четверг запланированы выступления главы ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса БуллардаОтчет ЕЦБ о своем июньском заседании по политике, четвергОтчет по занятости в США за июнь, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта цепляются за поддержку 1.1914, но

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1908 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на покупку фунта, который стремительно вырос на 60 пунктов в район 1.1968. Но даже если вы не успели или не рассмотрели сигнал на покупку, то более оптимальным решением были продажи на ложном пробое в районе 1.1968. Выход довольно слабого PMI по строительному сектору Великобритании стал поводом к наращиванию коротких позиций. На момент написания статьи фунт вернулся уже назад в район 1.1908, позволив забрать еще около 50 пунктов прибыли. С технической точки зрения мало что изменилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Наверняка при очередном тесте 1.1908 медведи добьются пробоя этого диапазона, а сильная статистика по американской экономике послужит поводом для наращивания коротких позиций. По этой причине с покупками во второй половине дня советую не торопиться, особенно против такого медвежьего рынка. Ожидаются данные по композитному индексу деловой активности и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США, которые зададут направление рынка в ходе американской сессии, но все внимание будет больше сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC, который будет разбавлен речью члена FOMC Джона Уильямса. Только формирование ложного пробоя на 1.1914, на который я бы особо не рассчитывал, приведет к сигналу на открытие длинных позиций с целью восстановление в район 1.1978 – уровень, который был образован по итогам европейских торов. Говорить об остановке медвежьего рынка можно будет лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.1978. К слову, там проходят средние скользящие, явно ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2026. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2027, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.1914 — обновления годовых минимумов избежать не удастся. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.1859. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сегодня пока не добились очередного обновления годового минимума, но ждать осталось недолго. Сейчас первостепенной их задачей является защита нового сопротивления 1.1978 тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако, как вы можете понимать, этого явно мало для продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формированию ложного пробоя на 1.1978 по аналогии с утренней точкой входа, что приведет к новому движению фунта вниз в район годовых минимумов. Но лишь пробой и обратный тест снизу вверх 1.1914 вместе с сильной статистикой по США и ястребиным протоколом ФРС дадут новый сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимуму 1.1859, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.1816. Более дальней целью выступит область 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.1978, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2026. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2072, либо еще выше – от 1.2121 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачек в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714 до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1978. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможна фиксация прибыли по шортовым позициямFTSE - возможна фиксация прибыли по шортовым позициямМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт под давлением из-за отставки министров в Великобритании

Фунт стерлингов дешевеет по отношению к доллару после отставки двух ключевых членов кабинета министров Великобритании. Во вторник вечером глава британского Министерства финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид объявили об уходе со своих постов. Сразу после этой новости британская валюта просела на 1,8%, до уровня 1,1899 – самого низкого с марта 2020 года.В последнее время фунт испытывает сильное давление из-за значительного скачка цен на природный газ как в Европе, так и в Великобритании. Ожидалось, что возникшая неопределенность в политических кругах Соединенного Королевства подтолкнет инфляцию к новым рекордам, но в вечерние часы вторника британская валюта все же набралась сил и перешла к небольшому росту по отношению к доллару. Сегодня, 6 июля, пара GBP/USD также пыталась восстановить потери, торгуясь в зеленой зоне, однако позже вновь перешла к снижению. К 12:40 по московскому времени котировки фунта опустились на 0,20%, до отметки 1,1933.Валюта Великобритании и так пребывает под существенным давлением с конца 2021 года и на сегодня торгуется вблизи самого слабого с начала пандемии уровня. Таким образом, GBP – это далеко не та валюта, к которой стоило бы сейчас прикасаться как с фундаментальной, так теперь и с политической точки зрения.А в это время доллар торгуется вблизи 20-летнего максимума благодаря инвесторам, ожидающим глобального экономического упадка и стремительного роста цен на газ. Уже сейчас стоимость электроэнергии в Германии и Франции на год вперед находится на рекордно высоком уровне. Участники торгов на фоне негативных настроений более не рассматривают рисковые валюты, прибегая к более надежным активам. В 13:17 по московскому времени индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, поднялся на 0,20%, до отметки 106,75, чуть выше своего 20-летнего пика на уровне 106,57, достигнутого накануне.Особый интерес для рынка представляет предстоящая сегодня публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, так как последнее заседание привело к тому, что американский регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это повышение самое значительное с 1994 года.Новым главным финансистом Великобритании уже назначен Надим Захави, а министром здравоохранения – Стивен Баркли. Однако столь резкая смена политических элит все больше способствует повышению тревожности в стране, усугубляя ее пошатнувшееся положение. Ведь после того, как канцлер и министр здравоохранения ушли в отставку, следующим шагом может стать уход со своего поста и нынешнего премьер-министра. При этом отставки кабинета министров нельзя назвать главным поводом вчерашнего падения фунта. Основным триггером снижения котировок британской валюты служит именно сложившаяся политическая нестабильность, которая обещает властвовать в стране как минимум ближайшие несколько недель. В Банке Англии и вовсе заявили, что отныне экономические перспективы Британии и целого мира заметно ухудшились. Напомним, Шотландия и Уэльс, входящие в Соединенное Королевство, выделят 100 млн фунтов стерлингов на военную помощь Украине.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать после разочаровывающего отчета

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Слабые данные по розничным продажам и отсутствие желающих покупать евро даже в районе очередного годового минимума – все это привело к дальнейшему падению пары. К сожалению, после пробоя 1.0236 обратного теста снизу вверх я так и не увидел. По этой причине пропустил точку входа в короткие позиции и остался вне рынка. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии выходит достаточно большой ряд статистики по экономике США и какой бы она ни была, шансов у покупателей европейской валюты крайне мало. Композитный индекс деловой активности и индекс деловой активности PMI в секторе услуг зададут направление рынка во второй половине дня, но все внимание будет больше сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC, который будет разбавлен речью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть я сомневаюсь в том, что мы увидим существенную реакцию рынка на протокол, ведь и так всем все ясно в каком направлении двигается ФРС, однако небольшая встряска должна быть. В случае дальнейшего падения евро рассчитывать можно лишь на ближайшую поддержку 1.0194. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе 1.0247. Именно там начнут действовать крупные продавцы с целью успеть за медвежьим рынком. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0247 я получу точку входа на покупку, что может нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0292, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0194, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0162. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0119, либо еще ниже – в районе 1.0072 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, предприняв удачную попытку пробоя годовых минимумов. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, скорей всего это движение будет лишь технической коррекцией. Формирование ложного пробоя на 1.0247 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0194. Пробой и закрепление ниже этого диапазона во время публикации протокола заседания комитета, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разобрал выше – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0162. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0072, что откроет прямую дорогу к паритету евро по отношению к доллару. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247, ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0292, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0240. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.07.2022

EUR/USD продолжает снижаться вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 1.0100. Учитывая среднюю дневную волатильность пары в 70-90 пунктов (см. EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации), эта дистанция может быть пройдена за 2-3 дня. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «доллар продолжает доминировать на рынке. Бегство от рисков и кредитно-денежная политика ФРС, остающаяся на сегодняшний день самой жесткой среди политик основных мировых центральных банков, являются главными драйверами роста доллара». Между тем в еврозоне растут «риски рецессии и, возможно, стагфляции (это когда при высокой инфляции экономика не растет или даже сокращается. Безработица при этом тоже, как правило, растет)». Евро остается под давлением этих рисков, в то время как ЕЦБ, несмотря на участившиеся сигналы со стороны руководства банка относительно возможности повышения в скором времени процентных ставок, продолжает занимать выжидательную позицию. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0228, обновляя вчерашний, почти 20-летний, минимум 1.0235. Негативный импульс нарастает, и пара продолжает снижаться в сторону паритета евро с долларом. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0880 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1015 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а возможный коррекционный рост будет, скорее всего, ограничен уровнем сопротивления 1.0580 (ЕМА50 на дневном графике). В основном же сценарии ждем дальнейшего снижения. Уровни поддержки: 1.0200, 1.0100, 1.0000 Уровни сопротивления: 1.0355, 1.0428, 1.0485, 1.0537, 1.0580, 1.0780, 1.0800, 1.0880, 1.1000, 1.1015 Торговые Рекомендации Sell по рынку. Stop-Loss 1.0280. Take-Profit 1.0200, 1.0100, 1.0000 Buy Stop 1.0280. Stop-Loss 1.0190. Take-Profit 1.0355, 1.0428, 1.0485, 1.0537, 1.0580Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: падение к паритету «не за горами»

Несмотря на то что начало этой недели выдалось спокойным (в понедельник в США отмечали День Независимости, а американские банки и биржи были закрыты), вторник оказался весьма волатильным и успешным для покупателей доллара. Вчера индекс доллара DXY вырос на 1,34%, прибавив 141 пункт, и уверенно закрепился в зоне выше отметки 106.00. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.55, вблизи максимума вчерашнего торгового дня. Как видим, до очередной круглой отметки 107.00 осталось совсем немного, и она, скорее всего, также будет вскоре преодолена. Доллар продолжает доминировать на рынке. Бегство от рисков и кредитно-денежная политика ФРС, остающаяся на сегодняшний день самой жесткой среди политик основных мировых центральных банков, являются главными драйверами роста доллара. В начале этой недели наиболее ощутимые потери против него понес, пожалуй, евро. Во вторник пара EUR/USD потеряла более 150 пунктов, снизившись к отметке 1.0265, самому низкому уровню с января 2003 года. Месяц только начался, а EUR/USD уже потеряла 2,5%. Сегодня снижение EUR/USD возобновилось в начале европейской торговой сессии. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0228, двигаясь вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 1.0100. Учитывая среднюю дневную волатильность пары в 70-90 пунктов (см. EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации), эта дистанция может быть пройдена за 2-3 дня, а там, как говорится, рукой подать до паритета евро с долларом (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.07.2022»). В мире сейчас, и это не секрет, острый дефицит на энергоресурсы. Но наиболее остро он сейчас ощущается в Европе, где значительно выросшие цены на газ увеличили риски рецессии и, возможно, стагфляции (это когда при высокой инфляции экономика не растет или даже сокращается. Безработица при этом тоже, как правило, растет). В то же время настроения инвесторов еврозоны ухудшаются. Так, опубликованный в понедельник индекс доверия инвесторов Sentix упал до -26.4 в июле против прогноза -19.9 и против значения -15.8 в мае. Из других экономических данных, которые были опубликованы во вторник, индексы PMI (от S&P Global Services) за июнь в Испании, Италии, Франции и Германии. Большинство показателей не оправдали ожиданий и свидетельствуют об ускорении темпов замедления экономики. Производственный составной индекс PMI S&P для Еврозоны в июне составил 52, а аналогичный PMI в секторе услуг в июне составил 53. Евро никак не отреагировал на эти слабо позитивные данные, а опубликованные сегодня утром данные указали на слабый, значительно слабее прогноза, рост розничных продаж в еврозоне (они выросли на +0,2% в мае против прогноза о росте на +0,4% и -1,4% в апреле. В годовом исчислении розничные продажи выросли лишь на +0,2% в мае против +4,0% в апреле и прогноза +5,4%). Сегодня волатильность в котировках евро и пары EUR/USD повысится в 14:00 с публикацией индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США и в 18:00 (GMT), когда будут опубликованы протоколы с июньского заседания ФРС (подробнее см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022»). Публикация протоколов чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. По итогам завершившегося 15-16 марта заседания руководители центрального банка повысили процентную ставку на 0,25% (впервые с 2018 года) и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту, в том числе и против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает свободный

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2094 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв этого диапазона даже на фоне вполне адекватной статистике по активности в Великобритании указывает на пессимизм, который наполнил рынки в последнее время из-за опасений, связанных с надвигающейся рецессией. К сожалению, обратного теста 1.2094 снизу вверх я не дождался, не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому войти в короткие позиции не получилось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1993, казалось, дал призрачные шансы на коррекцию, которая, увы, не состоялась. Только покупки на ложном пробое от 1.1938 позволили компенсировать убытки и немного заработать – движение вверх составило более 30 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это особо не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сегодня из данных по Великобритании можно выделить лишь отчет по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь этого года. Однако, как показывает практика, даже хорошие цифры не оказывают необходимой поддержки фунту. Вчерашние отчеты от PMI являются этому подтверждением. В техническом плане можно рассчитывать на формирующуюся дивергенцию на индикаторе MACD, которая отлично просматривается на часовом графике. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа вряд ли существенно изменит курс фунта, поэтому только ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1908 даст сигнал на покупку, способный остановить это медвежье безумие, которое мы сейчас наблюдаем. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1968. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2018, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2072, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1908 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1859. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на хоть какую-либо коррекцию вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи добились очередного обновления годового минимума, и сейчас первостепенной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1968 тест которого может состояться уже в первой половине дня. Однако этого явно мало для продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1968, который был образован по итогам сегодняшнего дня. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1908, которая является достаточно важным уровнем. За нее развернется настоящая борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалят GBP/USD к минимуму 1.1859, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.1816. Более дальней целью выступит область 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.1968 медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2018. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2072, либо еще выше – от 1.2121 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение падения фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1908 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1950. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера проявили результативность и, обновив ближайшие минимумы, сумели обозначить новый экстремум. Сейчас главная задача заключается в удержании позиций и сохранении медвежьих настроений. Среди дальнейших медвежьих ориентиров можно выделить психологический уровень 1,0000 и минимум 2000 года 0,8225. Пройденные поддержки 1,0339-49 сейчас могут оказывать сопротивление при восстановлении позиций, а закрепление выше 1,0339-49 может спровоцировать развитие нового масштабного коррекционного подъёма. Н4 – Н1На младших таймфреймах идёт развитие нисходящего тренда. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0184 – 1,0102 – 0,9970. Ключевые уровни младших таймов формируют ориентиры на случай развития восходящего коррекционного движения. Их сейчас можно отметить на 1,0316 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0407 (недельная долгосрочная тенденция). При закреплении выше ситуацию лучше будет оценить заново.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение прошли поддержку 1,2000 и обновили минимум июня (1,1933). Данные уровни в случае восстановления позиций игроками на повышение могут оказать сопротивление. Если медвежьи настроения сохранят свою силу и результативность, то на следующем этапе снижения важное значение будет иметь покорение района поддержек 1,1500 (психологический уровень) – 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Н4 – Н1На младших таймах действует нисходящий тренд, основные преимущества на стороне игроков на понижение, понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1860 – 1,1765 – 1,1633). В настоящий момент пара находится в зоне коррекции и тестирует на прочность центральный Пивот-уровень дня (1,1992), далее основное значение для игроков на повышение будет иметь недельная долгосрочная тенденция (1,2083). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото спустилось с небес на землю

Самая высокая за четыре десятка лет инфляция в США, вооруженный конфликт на Украине и растущие как на дрожжах риски рецессии глобальной экономики... Казалось бы, что может быть лучше для золота? Драгметалл принято считать инструментом хеджирования геополитических, инфляционных и иных рисков, и благоприятный внешний фон теоретически должен являться основанием для его покупок. На самом деле котировки XAUUSD падают к области 6-месячных минимумов. Золото проигрывает другим активам-убежищам, и похоже, ситуация нескоро изменится. Спекулянты продолжают избавляться от драгметалла. На неделе к 1 июля они сократили чистые длинные позиции на 15 тыс. лотов, до 47 тыс. лотов, причем основной объем был обусловлен новыми короткими продажами. Для хедж-фондов сильный доллар США и высокая доходность казначейских облигаций – более веские аргументы, чем боевые действия на Востоке Европы или взлет американской и европейской инфляции выше 8%. Динамика спекулятивных позиций по золотуЕсли в период стагфляции золото проигрывало конкуренцию американской валюте, то во времена повышенных рисков скорой рецессии у нее появилось гораздо больше достойных противников. Казначейские облигации США, японская иена и швейцарский франк притягивают к себе деньги со всего мира, в то время как отток капитала из ориентированных на драгметалл ETF идет на протяжении восьми из последних десяти недель. До этого речь шла о притоке в течение 14 пятидневок. Что касается инфляции, то имеют значение не цифры, а то, как ФРС будет на них реагировать. Джером Пауэлл и его коллеги не хотят вставать на старые грабли. Они учли печальный опыт своих предшественников, которые в 1970-х изначально действовали очень осторожно, с оглядкой на экономику, а затем были вынуждены повышать ставки агрессивно. Это привело к самому серьезному взлету безработицы с 1930-х. Центробанк намерен сломать инфляционное мышление, чтобы оно не закрепилось в экономике. Для этого придется пожертвовать рынком труда и, возможно, окунуть Штаты в рецессию. Впрочем, из двух зол следует выбирать наименьшее. Динамика американских инфляционных ожиданийРосту индекса USD способствует не только решительность Федрезерва. Крайне неуютно на фоне нового витка энергетического кризиса и осторожности ЕЦБ чувствует себя евро. Удельный вес единой европейской валюты в структуре индекса USD составляет 57%, поэтому падение EURUSD к области 20-летнего дна не могло не отразиться на показателе. Так как золото котируется в долларах, укрепление американской валюты, как правило, приводит к его снижению. Технически на дневном графике драгметалла четко отработал паттерн Расширяющегося клина. После отката к отметкам 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от волны 4-5 последовало восстановление нисходящего тренда. Золото направляется к пивот-уровням на $1720 и $1705 за унцию. В связи с этим рекомендую удерживать сформированные от $1805 короткие позиции и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Обновление цены 1.2095 произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара прошла вниз более 50 пунктов и уперлась в уровень 1.2042. Там была зафиксирована прибыль, а также открыты позиции на покупку фунта в обратную сторону. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на GBPUSD вернулось, и стало очевидно – на более крупный отскок вверх рассчитывать не стоит при таком медвежьем рынке. В итоге —выход в ноль. Других точек входа образовано не было, так как фунт продолжил падение. Сильные данные по композитному индексу деловой активности PMI Великобритании и довольно неплохой показатель по росту активности в сфере услуг не спасли положение фунта. Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике вместе с отчетом о финансовой стабильности от Банка Англии подтвердили опасения трейдеров: регулятор продолжит агрессивную политику повышения ставок даже на фоне быстро слабеющей экономики – это плохой знак для британского фунта. Во второй половине сильный отчет по объёму промышленных заказов в США привел к еще большему укреплению доллара. Сегодня ждем цифры по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь этого года, а также очередное выступление члена Комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа. Во второй половине дня выходят данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США. Выступление члена FOMC Джона Уильямса не будет иметь такой важности, как протокол FOMC июньского заседания. По всей видимости, трейдеры будут искать намеки на дальнейшую агрессивную политику, что лишь укрепит позиции доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1981 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2038 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2038 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли особо получится, учитывая, какой медвежий рынок сейчас наблюдается. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1925, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1981 и 1.2038. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1925 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1871, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и отсутствия активности покупателей на очередных годовых минимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1981, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1925 и 1.1871. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс