BTC/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 13 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена вернется к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может пробить 1-й уровень сопротивления 17297.00, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 18173.33, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 18595.60 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16000 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, DXY: накануне важнейших событий

Доллар остаётся под давлением, а индекс доллара DXY продолжает умеренно снижаться в рамках образовавшегося в середине прошлого месяца нисходящего канала на дневном графике DXY. Минимум, образовавшийся в рамках этого канала, находится на отметке 103.94, а его нижняя граница проходит ниже отметки 103.00. Если покупатели доллара не смогут переломить ситуацию в свою пользу, то после пробоя локального уровня поддержки 104.00 DXY направится к отметке 103.00, а доллар продолжит свое падение на рынке. Завтрашний день, судя по всему, и определит дальнейшее направление динамики доллара: в 19:00 (GMT) руководители ФРС огласят свое решение по процентной ставке. Рынок уже учел в ценах повышение процентной ставки на 0,50% на данном заседании ФРС, которое начнется сегодня, и оценивает вероятность дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Если такие сигналы поступят завтра со стороны ее руководства, то дальнейшего ослабления доллара, как считают многие экономисты, не избежать. Однако более жесткого решения ФРС также исключать не стоит. Но что будет, если ФРС повысит свою процентную ставку не на 0,50%, как ожидает рынок, а на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре. Куда двинется доллар в таком случае? Очевидно, что при таком раскладе стоит ожидать резкого укрепления доллара. Но насколько оно будет сильным и как долго продлится? А вот это уже будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений и выступления главы ФРС Пауэлла на пресс-конференции, которая начнется через полчаса после публикации решения ФРС по ставкам. Вероятно, Пауэлл скажет, что все под контролем и ФРС двигается в правильном направлении, продолжая бороться с высокой инфляцией. При этом он так же, скорее всего, напомнит о стабильном состоянии американского рынка труда и о недавно опубликованных данных о высокой бизнес-активности в американской экономике, что позволяет ФРС и далее проводить свою агрессивную политику по сдерживанию инфляции. Но если Пауэлл скажет, как недавно на своём вступлении в Институте Брукингса в Вашингтоне, что ФРС может снизить темпы повышения процентных ставок и что она уже была "довольно агрессивной" со своими повышениями ставок (см. также наш обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?), также намекнув на дальнейшее замедление этих темпов, то доллар, скорее всего, попадет под новую волну распродаж. С технической же точки зрения первым сигналом для новых коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим – пробой «круглого» уровня поддержки 104.00 (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022). В отношении сегодняшнего экономического календаря: запланированная на 13:30 (GMT) публикация свежих инфляционных данных по США, а ожидается замедление инфляции в ноябре создаст предпосылки именно для мягкого (или негативного для доллара) сценария хода декабрьского заседания ФРС. Напомним, что оно завершится завтра публикацией в 19:00 (GMT) решения по ставкам, а в 19:30 начнется пресс-конференция ФРС, в ходе и по итогам которой и начнется основное движение доллара. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то здесь основные события начнут разворачиваться в четверг, когда в 13:15 будет опубликовано решение ЕЦБ по процентным ставкам, и в 13:45, когда начнется пресс-конференция, в ходе которой, глава банка Кристин Лагард обрисует перспективы кредитно-денежной политики вверенного ей ведомства. Пресс-конференция будет составлять основной интерес для участников рынка. В ее ходе возможен всплеск волатильности не только в котировках евро, но и на всем финансовом рынке, если Лагард сделает неожиданные заявления. Отметим, что в предыдущие годы по итогам некоторых заседаний ЕЦБ и последующих пресс-конференций курс евро менялся на 3%-5% за короткое время. Мягкий тон заявлений окажет негативное влияние на евро. И наоборот, жесткий тон выступления главы ЕЦБ в отношении кредитно-денежной политики центрального банка укрепит евро. А пока что евро развивает позитивную динамику против доллара, двигаясь в восходящей коррекции в рамках глобального нисходящего тренда EUR/USD. На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0538, выше долгосрочного и важного уровня поддержки 1.0395, пытаясь закрепиться в зоне выше другого важного уровня поддержки 1.0500. Пробой локального уровня сопротивления 1.0585 подтвердит серьёзные намерения быков по паре, толкнув ее далее в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1035, 1.1150 (подробнее см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.12.2022). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Два сценария на понижение для EURUSD перед ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в преддверии выхода данных по инфляции в США пара EURUSD оставила массу "долгов" со стопами покупателей почти за две недели. На данный момент имеем нарушение восходящей структуры по уровню 1,0555, под которым можно выбирать сигналы на понижение на низких ТФ:План "А":Если структура понижения будет сломлена, предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на понижение по следующей схеме:При этом потенциал хода вниз значительно повышается.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не достигнет отметки 500 000$

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его дубликат 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения криптовалюты. Как мы не раз говорили, биткоин теперь несколько месяцев может провести во флэте, но чтобы сломать текущий «медвежий» тренд, потребуются сильные фундаментальные факторы. А их в данное время нет. Поэтому мы по-прежнему ожидаем новых падений первой криптовалюты в мире. Тем временем эксперты с мировым именем, которых мы часто называем «криптоэкспертами», начинают потихоньку менять свои оптимистичные прогнозы в отношении биткоина. Так, например, Майк Новограц, генеральный директор криптобанка Galaxy Digital, заявил, что его прогноз о стоимости биткоина 500 000$ в течение следующих 5 лет, вероятно, не сбудется. В интервью Bloomberg он заявил, что ошибся в расчетах. Все последние месяцы Новограц активно прогнозировал скорый рост биткоина и новый «бычий» тренд, но несколько крупных крахов в криптовалютной индустрии привели к тому, что биткоин просел еще ниже. Теперь в криптовалютном сегменте может начаться «эффект домино». Как выяснилось после краха биржи FTX, многие криптокомпании очень тесно завязаны друг с другом. Другими словами: одна компания выпускает свой токен, вторая его покупает, третья выдает кредит. Потом первая компания терпит крах, вторая испытывает проблемы с ликвидностью из-за обесценивавшегося токена первой компании, а третья не может вернуть свои деньги. В итоге многие компании вынуждены решать проблему ликвидности. А как ее решить? Брать новые кредиты, выпускать облигации, выпускать новые токены, в любом случае речь идет об инвесторских или заемных средствах. Но чтобы получить кредит, нужно предоставить всю финансовую отчетность, которая должна быть идеальной. А как показал пример FTX с финансовой отчетностью, резервами и целевым использованием средств инвесторов, у многих возникают проблемы. В общем, мы считаем, что те банкротства, свидетелями которых мы уже стали, будут явно не последними. Уже сейчас доверие к криптовалютам очень серьезно снизилось. Конечно, когда (или если) актив вновь начнет расти, то инвесторы позабудут о подорванном доверии, потому что опять учуют легкую и быструю прибыль. Однако напомним, что в данное время больше половины кошельков находится в убытке, а многие криптомиллиардеры и миллионеры уже перестали быть таковыми. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: два сценария ралли в зависимости от инфляции в США

Предстоящие данные по инфляции из США всегда были решающим фактором на рынке криптовалют, так как сильно влияли на настроения розничных инвесторов в целом. По мнению JPMorgan, если индекс CPI окажется ниже 6,9%, это вызовет ралли на рынках традиционных финансов, что, безусловно, окажет положительное влияние на криптовалюту.Согласно рыночному консенсусу, наиболее вероятный результат инфляции в годовом исчислении сегодня составляет 7,2%, что намного выше вышеупомянутых 6,9%. Однако исторический анализ показывает, что рыночный консенсус почти никогда не был правильным, и финансовый регулятор часто делает неожиданные шаги, которые толкают рынок либо вверх, либо вниз. До публикации данных инвесторы развивали нарратив о мягкой посадке, поскольку серия повышений ставок подтолкнула как традиционные рынки, так и рынки криптовалют к их многомесячным минимумам. За это время инвесторы активно снижали риски своих портфелей и переводили средства в стабильные инвестиционные решения. В дополнение к сильному бычьему результату JPMorgan рассмотрел возможные сценарии дальнейшего падения рынков. При значении 7,8% индекс может потерять более 4,5% своей стоимости, что вызовет локальную катастрофу на рынках. Криптовалютный рынок отреагирует соответствующим образом: большинство активов потеряют более 5%. Вероятность такого высокого значения составляет всего 5%. Наиболее вероятный результат — 7,2–7,4%, что приведет к умеренному ралли на рынке и должно оказать положительное влияние на рынок цифровых активов. Но это, безусловно, не вызовет ралли, поскольку большинство участников рынка уже заложили этот диапазон в цену. Bitcoin VS Gold: кто кого?В более ранних обзорах шла речь о том, что ведущий товарный стратег Bloomberg Майкл Макглоун считает, что Bitcoin, вероятно, готов затмить золото.Но Goldman Sachs высказывает противоположное мнение по этому извечному вопросу. Крупнейших банк США считает, что в долгосрочной перспективе золото затмит Bitcoin, поскольку оно является превосходным диверсификатором портфеля. Банковский гигант утверждает, что драгметалл металл менее восприимчив к ужесточению денежно-кредитной политики. Более того, золото на самом деле имеет варианты использования, которые не основаны на чисто спекулятивной торговле. Еще в 2020 году Grayscale, крупнейший управляющий криптовалютными активами, запустил свою первую рекламную кампанию на телевидении, призывающую инвесторов отказаться от золота в пользу биткоинов. Кампания, в которой драгметалл изображался громоздким и устаревшим, вызвало возмущение многих золотых жуков, включая заклятого врага Bitcoin Питера Шиффа.Несмотря на то, что главная криптовалюта постоянно позиционировалась как цифровая версия золота и защита от инфляции, после того, как ФРС США начала повышать процентные ставки, она упала наравне с другими рисковыми активами.Сейчас Bitcoin потерял 75% по сравнению с его историческим максимумом. По словам Goldman Sachs, главная криптовалюта на самом деле торгуется как волатильная быстрорастущая технологическая акция, а это означает, что нарратив о «хеджировании инфляции» не оправдался. Тем не менее Goldman Sachs готов инвестировать значительную сумму денег в выгодные криптофирмы на фоне краха криптовалюты. В мае генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что оптимистично настроен в отношении блокчейна.Готовьтесь к необычной рецессииКорреляция Bitcoin c рынком акций предполагает, что на курсе криптовалюты может сказаться будущая динамика экономики и фондовых активов. По этому поводу прогнозы на предстоящий год вызывают определенный интерес.Blackrock, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, предупредила, что 2023 год станет годом рецессии, отличной от других рецессий в прошлом. В недавнем отчете Global Outlook 2023 Blackrock предвидит период рецессии, вызванный политикой центральных банков, направленной на сдерживание инфляции. На этом фоне рынок акций может сильно пострадать, а значит, говорить о бычьем рынке акций и облигаций не приходится. Blackrock отмечает, что обновление экономической конфигурации требует новых способов взаимодействия с рынками. Старый сценарий «покупки на падении» не будет эффективным, поскольку необходимо постоянно переоценивать то, как проводимая динамичная политика создает экономический ущерб.Фирма также опубликовала свое мнение о крипто и криптовалютных компаниях в прошлом. Ларри Финк, генеральный директор Blackrock, заявил, что, по его мнению, большинство криптовалютных компаний не переживут падение FTX.Тем не менее, он признал, что технология блокчейна будет иметь важное значение как инструмент, помогающий токенизировать ценные бумаги как часть рынков следующего поколения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Два сценария на понижение для EURUSD перед ИПЦ в США.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, в преддверии выхода данных по инфляции в США пара EURUSD оставила массу "долгов" со стопами покупателей почти за две недели. На данный момент имеем нарушение восходящей структуры по уровню 1,0555, под которым можно выбирать сигналы на понижение на низких ТФ:План "А":Если структура понижения будет сломлена, предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на понижение по следующей схеме:При этом потенциал хода вниз значительно повышается.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ограничение цен на нефть продолжает сбивать с толку трейдеров

На прошлой неделе был запущен механизм ограничения цен, разработанный США и поддержанный Большой семеркой и Европейским союзом, направленный на то, чтобы российская нефть не поступала на международные рынки и снижала доходы России от этой нефти.Потолок цен вступил в силу в компании с почти полным эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз. Начнем с того, что около половины стран G7, включая США, Канаду и Великобританию, уже ввели запрет на импорт российской нефти, поэтому ограничение не повлияет на их поставки иностранной нефти. Япония хотя и поддерживает ограничение, была исключена, потому что она полностью зависит от импортируемых углеводородов.Затем возникает более серьезная проблема, и эта проблема заключается в том, что сырая нефть просто не продается по фиксированным ценам, что уже вызывает головную боль в этом секторе. На самом деле нефть торгуется таким образом, что часто бывает невозможно соблюдать ограничение, даже если предположить, что Россия будет продавать ее сторонникам ограничения.На прошлой неделе Bloomberg процитировал трейдеров, заявивших, что многие из них рискуют застрять с российскими грузами сырой нефти, стоимость которых превышает лимит в 60 долларов за баррель, и из-за этого не могут получить доступ к западным страховым компаниям и танкерам. А это, в свою очередь, поставит под угрозу предложение в глобальном нефтяном уравнении.«Физические трейдеры редко торгуют по фиксированной цене, — сказал Bloomberg Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services. — Они торгуют формулами и спотовыми дифференциалами по сравнению с эталонной нефтью для торговли фактическими грузами, а также для последующего хеджирования».Далее в отчете поясняется, что цены на три основные российские нефтяные смеси — «Юралс», «Сокол» и ВСТО — оцениваются по форвардным или плавающим контрактам, а это означает, что окончательная цена груза определяется только через несколько недель после покупки груза.Bloomberg приводит пример этих моделей ценообразования на примере недавней покупки Китаем груза российской ВСТО. Цена груза по контракту является дисконтом к среднему значению фьючерсов на нефть марки Brent с ближайшим месяцем, и это среднее значение будет рассчитано только в конце этого месяца.Это создает всевозможные сложности для трейдеров, которые хотят соблюдать предельную цену — просто невозможно узнать, останется ли цена на груз ниже установленного предела к тому времени, когда он должен быть оплачен, опять же, если предположить, что Россия не выполнит свое обещание прекратить продавать нефть сторонам, которые обеспечивают соблюдение ограничения.То, как это может создать проблемы на физическом рынке нефти — рынке, который имеет наибольшее значение, — очевидно. Грузы могут быть задержаны или никогда не достигнут пункта назначения, потому что сделка будет отменена из-за нарушения ограничения. И уже есть сбои на физическом рынке благодаря Турции.После введения ценового предела Турция начала запрашивать подтверждение страховки для всех танкеров, проходящих через Босфор и Дарданеллы. В связи с этим в турецких проливах застряли более 20 танкеров с более чем 20 миллионами баррелей сырой нефти.Все танкеры, кроме одного, перевозят казахстанскую нефть, которая по трубопроводу поступает в российские порты, а оттуда на международные рынки. Единственному танкеру, перевозившему российскую нефть, разрешили пройти через проливы ранее на этой неделе.Западные чиновники поспешили раскритиковать Турцию за ее дополнительные требования о страховых доказательствах.По мнению аналитиков, если эти танкеры застрянут еще на неделю, отсутствие этих 20 миллионов баррелей начнет ощущаться. И если неразбериха с ценами на физических рынках сохранится — а причин для этого нет — больше грузов может застрять и не дойти до места назначения. И это будет происходить на рынке, который, несмотря на недавнюю динамику цен, остается дефицитным, как напомнил всем ранее на этой неделе управляющий канадским фондом Эрик Наттолл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Deutsche Bank хочет вернуться на LBMA

Спустя восемь лет своего отсутствия на LBMA, немецкое финансовое учреждение Deutsche Bank снова хочет занять место за золотым столом и подает заявку на воссоединение с Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.Согласно отчету Bloomberg, возвращение немецкого банка на рынок драгоценных металлов является его последним шагом по расширению торгового отдела компании.В пятничном заявлении банка в LBMA говорится, что «это заявление выводит нас на один уровень с другими банками, предлагающими услуги с драгоценными металлами».«Это отражает осторожный рост нашего бизнеса с драгоценными металлами в последние годы и растущий спрос клиентов на наши услуги», — говорится в заявлении Deutsche Bank.Немецкий банк возвращается в сектор драгоценных металлов через восемь лет после того, как ушел из-под натиска судебных исков и обвинений в манипуляциях.Deutsche Bank был одним из немногих слитковых банков, которые очень контролировали рынок благодаря фиксированию цен два раза в день. Deutsche Bank отказался от своего места в клубе векового золотого фиксинга в Лондоне в 2014 году после того, как слитковые банки были обвинены в манипулировании ценами на драгоценные металлы.В 2016 году Deutsche Bank стал первым слитковым банком, урегулировавшим частный антимонопольный иск, поданный в США, на сумму 60 миллионов долларов. Банк также заплатил 38 миллионов долларов для урегулирования аналогичного иска о манипуляциях, поданного инвесторами и трейдерами серебра.Он также согласился работать с регуляторами рынка, поскольку они расследуют заявления о манипуляциях.За последние восемь лет многие слитковые банки столкнулись с дальнейшими исками о манипуляциях. Получив значительные штрафы от мировых финансовых регуляторов за сговор и манипулирование ценами.В 2016 году London Gold Fix был упразднен и заменен на LBMA Gold Price. Цены на золото фиксируются два раза в день посредством онлайн-аукционов среди 16 участников. LBMA также установила контрольные цены на серебро и платину на основе ежедневных онлайн-аукционов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки в ситуации изменений не произошло. Пара предпочитает консолидироваться, сохраняя неопределённость. Расположение ближайшего важного сопротивления 1,0611 (месячный Фибо Киджун) также остаётся прежним, а вот поддержка дневного краткосрочного тренда (1,0494) сегодня выдвинулась вперёд и стала ближе к графику цены. Возможно, для изменения сложившейся неопределённости нужно надёжное преодоление ограничений в виде сопротивления (1,0611) или поддержки (1,0494). Н4 – Н1На младших таймфреймах ситуация тоже не претерпела кардинальных перемен. Пара продолжает работу в зоне притяжения ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0524-41 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для развития движения внутри дня служат классические Пивот-уровни. Для игроков на повышение важны сопротивления 1,0576 – 1,0615 – 1,0650. Для игроков на понижение могут иметь значение поддержки 1,0502 – 1,0467 – 1,0428. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСитуация не получила развития, поэтому все ранее озвученные выводы и ожидания сохраняют свою актуальность. Пара находится под важным сопротивлением 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Его пробой или же формирование выраженного отбоя будут определять дальнейшее развитие ситуации. Ближайшая поддержка сегодня расположена на 1,2197 (дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах ключевые уровни сейчас выполняют роль поддержек, находясь на рубежах 1,2222-58 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент доминирует неопределённость с небольшим перевесом преимуществ на стороне игроков на повышение. Пробой важного сопротивления старших таймов (1,2302) откроет дорогу к тестированию внутри дня сопротивлений классических Пивот-уровней 1,2309 – 1,2350 – 1,2401. Закрепление ниже ключевых уровней (1,2222-58) отдаст основное преимущество игрокам на понижение. Их последующими ориентирами внутри могут стать 1,2166 (S2) и 1,2125 (S3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Макроэкономический фон усиливает рынок акций: как это повлияет на Биткоин?

Очередную торговую неделю Биткоин начал с попытки медведей протестировать уровень поддержки на $16,7k. Катализатором давления продавцов на цену криптовалюты стали массовые продажи цифровых активов утром в понедельник на азиатских рынках. В моменте цена Биткоина достигала уровня $16,8k, однако впоследствии покупателям удалось отвоевать инициативу и поглотить медвежьи объемы. В результате главная криптовалюта завершила торговый день выше $17k, чем подтвердила текущих бычьих позиций. Стоит отметить значительное повышение торговой активности быков во второй половине дня. Это связано с открытием американских рынков и растущей взаимосвязью между рынком акций и криптовалютами. По итогам вчерашнего дня SPX и другие фондовые индексы показали хороший прирост, зацепив и криптовалютный рынок. Влияние рынка акций на Биткоин Успешный бычий понедельник рынка криптовалют тесно взаимосвязан с фондовыми рынками. И есть все основания полагать, что в ближайшее время корреляцию двух индустрий позволит Биткоину и другим активам покорить локальные максимумы. На это есть две причины, и первая из них заключается в том, что институциональные инвесторы и хедж-фонды начали активно вкладываться в акции. По сообщениям WSJ это связано с постепенным снижением инфляции и последующим смягчением монетарной политики ФРС. Второй причиной являются балансы Федерезерва, которые достигли 52-недельного минимума. Показатель упал на $383 миллиарда от пиковых отметок, зафиксированных в апреле 2022 года. Это означает, что регулятор постепенно приближается к максимуму программы количественного сокращения. Сигналы для ростаУчитывая благоприятный фундаментальный фон, текущая неделя может стать ключевой в реализации бычьего тренда Биткоина. С 13 по 14 ноября выйдет статистика по базовому индексу потребительских цен в США, а также решение по ключевой ставке от ФРС и конференция Пауэлла. 15 числа выйдет ключевой показатель первичных заявок по безработице в США. Некоторые эксперты считают, что данные по рынку труда могут спровоцировать продление жесткой монетарной политики ФРС. Однако в целом рынки ожидают, что по мере приближения к весне 2023 года риторика Джерома Пауэлла будет становиться все более либеральной. Учитывая это, инвестиционные потоки в высокорисковые активы, в том числе криптовалюты, будут расти. Анализ BTC/USD По итогам понедельника Биткоин совершил V-образный разворот, поглотил медвежьи объемы и достиг уровня $17k. Далее цена столкнулась с повышенным сопротивлением медведей вблизи уровня $17,3k-$17,4k, которые являются ключевой зоной сопротивления на данный момент. На дневном графике ситуация кардинальным образом не изменилась, так как Биткоин продолжает движение в рамках диапазона $16,7k-$17,4k. Вчерашняя неудачная попытка совершить медвежий пробой $16,7k завершилась неудачей, что указывает на движение в обратном направлении к $17,4k. Учитывая высокую волатильность из-за предстоящей публикации отчетности в США, технические метрики не будут отыгрывать существенной роли в течении следующих двух дней. Рынок все еще на дне, а инвесторы все еще напуганы, а потому новостной фон – лучший катализатор для движения цены. Итоги Ситуация благоприятно складывается для быков, так как цена движется к верхней границе диапазона, а новостные события, с большой долей вероятности, окажут позитивное влияние на цену. Учитывая это стоит ожидать долгожданный выход за пределы треугольника и обновление локальных максимумов. После пробоя $17,4k Биткоин продолжит движение к уровню $17,8k-$18k, где были проданы большие объемы BTC. При сохранении восходящего потенциала и росте сетевых метрик, можно рассчитывать на ретест уровня $18,5k. Дальнейшее движение BTC будет зависеть от реакции продавцов и действий покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США определит дальнейшее направление доллара. Видеопрогноз на 13 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0584 приведет к росту евро в район 1.0624 и 1.0663 Прорыв 1.0546 приведет к распродажам евро в район 1.0511 и 1.0446 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2316 приведет к росту фунта в район 1.2367 и 1.2410 Прорыв 1.2256 приведет к распродажам фунта в район 1.2209 и 1.2158 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индекс потребительских цен Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как поведут себя евро и фунт во время сегодняшних данных по инфляции в США

Европейская валюта и британский фунт ведут себя относительно спокойно перед важной статистикой по темпам роста инфляции в США в ноябре этого года. Однако фондовые трейдеры, в отличии от валютных, ожидают более серьезные колебания после выхода отчетов.Иена, евро и австралийский доллар хоть и показали всплеск волатильности на азиатских торгах, но находятся значительно ниже своих предыдущих максимумов. Многие экономисты ожидают, что валюты вряд ли выйдут из своих недавних торговых диапазонов. На рынке опционов на иену трейдеры видят 72-процентную вероятность того, что она будет торговаться между 135,60-139,70 за доллар после выхода индекса потребительских цен. Ожидается, что цены на австралийский доллар с аналогичной вероятностью останутся в диапазоне между 0,6647 и 0,6853 доллара. Евро и фунт также находятся в рамках канала, но о технической картине этих торговых инструментов мы более подробно поговорим ниже.Инвесторы ожидают, что ноябрьские данные о ценах в США подкрепят уверенность в том, что инфляция достигла своего пика. Ожидается годовое падение до 7,3% с 7,7% в предыдущем месяце. Это придало бы правдоподобности ожиданиям, связанным с реальным замедления темпов повышения ставок Федеральной резервной системы на предстоящем заседании на этой неделе, и привело бы к укреплению рисковых активов, в том числе евро и фунта.Есть и те, кто считает, что индекс потребительских цен хоть и будет важен, но не обязательно повлияет на решения, принятые на встрече комитета. Скорей всего все выводы сделаны, а выходящие сегодня данные будут закладываться уже в будущие прогнозы и действия ФРС. В декабре многие экономисты ожидают повышения ставки всего на 50 базисных пунктов, и лишь очень резкий рост инфляции в США сумеет повлиять на членов комитета, вынудив их уже завтра пересмотреть свою политику. Что касается рынка облигаций, то в нем уже закладываются темпы снижения инфляции. Разрыв между доходностью однолетних казначейских ценных бумаг, защищенных от инфляции, и номинальных государственных облигаций с аналогичной датой составляет 2,18%, что отражает рыночные ожидания относительно более низкого уровня инфляции в предстоящем году. Это также говорит о том, что инвесторы закладывают замедления роста цен более чем на 5 процентных пунктов в 2023 году, что идет один в один с планами Федеральной резервной системы. Разрыв между доходностью десятилетних казначейских облигаций и двухлетних самый большой с начала 1980-х годов, а инверсия, которую часто считают предвестником экономических проблем, на прошлой неделе достигла нового максимума в 85 базисных пунктов.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар ослаб, но все будет зависеть от данных по инфляции в США. Для продолжения роста евро необходимо пробиваться выше 1.0590, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0640. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0680. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0540 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0500 с перспективой падения к минимуму 1.0440.то касается технической картины GBPUSD, то тут тоже наблюдается полный штиль. После вчерашнего очередного рывка вверх, быки явно поубавили свой аппетит. Для развития своего преимущества им необходимо пробиться выше 1.2320. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2370, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2410. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2250. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2200 и 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.12.22

Детали экономического календаря от 12 декабря Цены производителей в Соединенных Штатах замедлили темп роста с 6,8% до 5,9%, что означает дальнейшее снижение инфляции. Этот факт в очередной раз доказывает высокие шансы замедления темпа повышения процентной ставки ФРС. Разбор торговых графиков от 12 декабря Евро по отношению к доллару США движется в рамках боковой амплитуды 1.0500/1.0600, где верхняя граница немного скорректирована, примерно на 15 пунктов. Последовательный отскок цены сигнализирует о процессе накопления торговых сил, что в итоге может привести к исходящему импульсу. Валютная пара GBPUSD движется в рамках двух значений 1.2200/1.2300, проявляя на рынке среднюю активность. Фактически это колебание указывает на характерный застой, который в итоге может стать рычагом для новых спекулятивных скачков цены. Экономический календарь на 13 декабря С открытия европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, где уровень безработицы вырос с 3,6% до 3,7%. Однако занятость в стране выросла в период октября на 27 тыс. вместо прогноза снижения на 17 тыс. В общем плане показатели по рынку труда оказались не столь плохими, как ожидании ранее. Фунт стерлингов перешел к укреплению. В период американской торговой сессии внимание трейдеров будет сосредоточено на данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые могут отразить ее замедление с 7,7% до 7,6%. Учитывая тот факт, что на следующий день станут известны итоги заседания ФРС, снижение уровня инфляции служит хорошим экономическим индикатором относительно возможных действий со стороны регулятора. Снижение уровня инфляции может привести к распродаже доллара США. Временной таргетинг Инфляция в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 декабря В данной ситуации торговая тактика остается прежней, трейдеры ориентированы сразу на две стратегии: это пробой и отскок относительно заданных границ. В случае разбора тактики пробоя восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0600 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0480 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 декабря В данной ситуации перед покупателями и продавцами стоят переменные значения, которые в итоге стали границами застоя. С точки зрения технического анализа удержание цены за пределами того или иного уровня в четырехчасовом периоде может указать на последующий ход цены. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что увеличит шансы покупателей на обновление локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.2200 в четырехчасовом периоде. Что может привести к снижению как минимум до отметки 1.2150. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67655-0.67748. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67637.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67137.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.12.2022- 0.68137. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68692.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67137-0.67637, Take Profit 1-0.68137, Take Profit 2-0.68692.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63660-0.63712. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63817.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63367.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.12.2022- 0.64267. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64822.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63367-0.63817, Take Profit 1-0.64267, Take Profit 2-0.64822. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36471-1.36584. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36350.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35712.Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2022- 1.36995. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37655.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35712-1.36350, Take Profit 1-1.36995, Take Profit 2-1.37655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть не стала объявлять войну

Эмбарго Европейского союза в отношении российской нефти вступает в силу, страны G7 согласовывают потолок цен, но, вместо того чтобы расти на фоне потенциального недостатка предложения, Brent падает. Более того, рынок черного золота переходит из бэквардейшн к контанго, что свидетельствует о некотором переизбытке поставок и о профиците. Парадокс? На самом деле нет. Нужно просто копнуть глубже, чтобы во всем разобраться. Трейдеры беспокоились, что объявление о потолке цен на черное золото из РФ чревато новой войной. На этот раз не газовой, когда Москва перекрывала краны, ведущие в Европу, а нефтяной. Однако заявления Кремля о том, что России ничего не угрожает и она всего лишь рассмотрит вопрос снижения добычи, успокоили инвесторов. На самом деле производство может действительно упасть, но не более чем на 500 тыс. б/с. Остальные потоки при текущих ценах Москва перенаправит. Другое дело, если цены будут расти, а потолок останется прежним, в $60 за баррель. Тогда можно будет рассуждать о нефтяной войне. Динамика Brent и российских сортов нефтиПока же Россия успешно перенаправляет поставки черного золота с Запада на Восток. Если его импорт в Европу по морю упал до нуля, то три крупнейших покупателя в лице Китая, Индии и Турции увеличили его до 2,73 млн б/с. Это в четыре раза превышает имевшие место до вооруженного конфликта на Украине уровни.Динамика морских потоков российской нефтиК тому же нужно понимать, что от введения Большой семеркой потолка цен на российскую нефть больше всего выиграл теневой флот танкеров, который не подчиняется правилам Европы или США и ранее обеспечивал поставки из Венесуэлы и Ирана. Теперь он больше внимания будет уделять России.Падению Brent способствовал и факт более незначительного сокращения добычи, чем объявленные ОПЕК+ 2 млн б/с. На самом деле речь идет о 1 млн б/с, так как некоторые члены Альянса, включая Анголу и Нигерию, пытаются выполнять свои квоты. К тому же опасения по поводу глобальной рецессии оказывают давление на спрос. В начале второй декады декабря ситуация стала меняться. Более быстрое открытие экономики Китая, чем предполагалось, уход в тень страхов по поводу энергетического кризиса в Европе и его влияния на ВВП, а также закрытие трубопровода Keystone, по которому из Канады в США поступало около 620 тыс. б/с, позволили Brent нащупать дно. Действительно, Пекин намерен принимать больше иностранных туристов, крупнейший в мире внутренний рынок авиаперевозок восстанавливается, а эксперты Bloomberg ожидают новых стимулов в монетарной и фискальной политике Поднебесной, чтобы поддержать рост ВВП. Технически Brent продолжает двигаться в рамках нисходящего торгового канала. Потенциально это может привести к снижению котировок фьючерсов до $70 за баррель. Тем не менее если североморскому сорту удастся зацепиться за пивот-уровень $78,5, а затем взять штурмом сопротивление на $80,2, появится возможность для краткосрочных покупок в направлении $83,5 и $86,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин не достигнет отметки 500 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения криптовалюты. Как мы не раз говорили, биткоин теперь несколько месяцев может провести во флэте, но, чтобы сломать текущий «медвежий» тренда, потребуются сильные фундаментальные факторы. А их в данное время нет. Поэтому мы по-прежнему ожидаем новых падений первой криптовалюты в мире. Тем временем, эксперты с мировым именем, которых мы часто называем «криптоэкспертами», начинают потихоньку менять свои оптимистичные прогнозы в отношении биткоина. Так, например, Майк Новограц, генеральный директор криптобанка Galaxy Digital, заявил, что его прогноз о стоимости биткоина 500 000$ в течение следующих 5 лет, вероятно, не сбудется. В интервью Bloomberg он заявил, что ошибся в расчетах. Все последние месяцы Новограц активно прогнозировал скорый рост биткоина и новый «бычий» тренд, но несколько крупных крахов в криптовалютной индустрии привели к тому, что биткоин просел еще ниже. Теперь в криптовалютном сегменте может начаться «эффект домино». Как выяснилось после краха биржи FTX, многие криптокомпании очень тесно завязаны друг с другом. Другими словами: одна компания выпускает свой токен, вторая его покупает, третья выдает кредит. Потом первая компания терпит крах, вторая испытывает проблемы с ликвидностью из-за обесценивавшегося токена первой компании, а третья не может вернуть свои деньги. В итоге, многие компании вынуждены решать проблему ликвидности. А как ее решить? Брать новые кредиты, выпускать облигации, выпускать новые токены, в любом случае речь идет об инвесторских или заемных средствах. Но, чтобы получить кредит, нужно предоставить всю финансовую отчетность, которая должна быть идеальной. А как показал пример FTX с финансовой отчетностью, резервами и целевым использованием средств инвесторов у многих возникают проблемы. В общем мы считаем, что те банкротства, свидетелями которых мы уже стали, будут явно не последними. Уже сейчас доверие к криптовалютам очень серьезно снизилось. Конечно, когда(или если) актив вновь начнет расти, то инвесторы позабудут о подорванном доверии, потому что опять учуют легкую и быструю прибыль. Однако напомним, что в данное время больше половины кошельков находится в убытке, а многие криптомиллиардеры и миллионеры уже перестали быть таковыми. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен предупредила о риске рецессии в 2023 году

Европеец и британец в понедельник показали похожие движения, хотя новостной фон в Великобритании присутствовал, а в США и ЕС – нет. Тем не менее сначала оба инструмента снижались (еще ночью), потом повышались, потом вновь снижались. В целом начало новой недели выдалось спокойным, но далее рынок может столкнуться с несколькими достаточно неожиданными решениями и событиями. Как я уже говорил в предыдущих статьях, на этой неделе будет большое количество различных событий, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка. Безусловно, на первом месте стоят заседания Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. На выходных я уже говорил о том, что было бы правильно, если ЕЦБ и Банк Англии продолжили повышать процентные ставки теми же темпами, что и на последнем заседании, то есть на 75 базисных пунктов. Однако различные исследования и опросы экономистов говорят о том, что все три центральных банка могут поднять свои ставки на 50 пунктов. Если несколько недель назад к такому повороту событий можно было отнестись с изрядной долей скептицизма, то сейчас уже нет. Как правило, прогнозы аналитиков и различных агентств сбываются. Крайне редко возникает ситуация, когда рынок не угадывает будущее решение центрального банка. Все потому, что на это решение представители банка начинают готовить рынок еще за несколько недель до заседания. По крайней мере в случае с ФРС это так. От членов ЕЦБ и Банка Англии комментариев было значительно меньше, но и в них можно было проследить нежелание поднимать ставку еще раз на 75 пунктов. В Европе и Великобритании опасаются рецессии. Опасаются ее и в США. Но судя по нынешнему состоянию экономик этих стран, в США ее опасаются не очень сильно, а в Евросоюзе и Британии – очень. Иначе чем объяснить замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в ЕС и Британии, в то время как инфляция еще даже не начала замедляться? В Америке же министр финансов Джанет Йеллен заявила в понедельник, что в 2023 году американская экономика может столкнуться с рецессией. Однако, по ее мнению, страшного в ней ничего нет, так как в стране максимальная занятость. Она отметила, что экономический рост после пандемии был чрезвычайно силен и в данное время стране не нужны такие темпы роста. Куда более важно понизить инфляцию до целевых значений, поэтому ФРС будет и дальше делать все, чтобы инфляция снижалась, а экономический рост замедлялся. По мнению Йеллен, самое главное, чтобы люди не начали терять работу, а экономический рост – его можно будет восстановить после того, как инфляция замедлится. Таким образом, риск рецессии в США существует, но в Евросоюзе и Британии он более высок. Я считаю, что американская валюта должна воспользоваться этим моментом. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Час «Х» наступил. Рынки ждут продолжения снижения инфляции в Америке (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и GBPUSD)

В понедельник рынки позволили себе вырасти в ожидании двух наиважнейших событий текущей недели – публикации сегодня свежих ноябрьских данных по потребительской инфляции и итогового, завтрашнего решения ФРС по денежно-кредитной политике. Начнем с данных статистики. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в ноябре должен в годовом выражении снизиться до 7.3% с 7.7%. В соотношении месяц к месяцу инфляция должна прибавить 0.3% против октябрьского роста на 0.4%. Инвесторы ожидают эти данные и надеются, что они не подкачают потому, что их влияние на решение ФРС по ставкам и дальнейшему курсу монетарной политики в новом году сложно переоценить. Напомним, что, если цифры покажут значения не выше ожиданий и ниже, или по крайней мере продемонстрируют простое снижение по отношению к предыдущим, в целом показывая уже пятый месяц назад общую отрицательную тенденцию, это станет сильным сигналом для инвесторов к старту рождественского ралли на рынках акций, которое будет сопровождаться ослаблением курса доллара и снижением доходности трежерис. Почему так важны эти значения инфляционных показателей? Дело в том, что главной проблемой и риском для полномасштабной рецессии в Америке выступает именно инфляция, если, конечно, говорить об макроэкономических показателях, потому что все остальные – ВВП, безработица – пока остаются в неплохом состоянии. Затянувшийся цикл повышения ставок однозначно нанесет урон экономике, чего властям США не хочется, так как следующий год будет предвыборным и администрации Дж. Байдена, демократам очень хочется показать успехи в экономике. Поэтому полагаем, что при всей жесткой риторике членов ФРС в отношении необходимости «придавливания» уровня инфляции к целевой отметке в 2% ЦБ может пойти на некоторую корректировку своего денежного курса, но, правда, только при условиях пусть и плавного, но снижения инфляции. Вот почему мы считаем, что если данные не подкачают, то уже завтра в своей итоговой резолюции Федрезерв может немного ослабить «ястребиный» тон в перспективной оценке общего состояния национальной экономики и уровня процентных ставок вместе с их темпом повышения. Несмотря на существующую массу негатива в деловой прессе в отношении американской экономики, ее перспектив, полагаем, что сегодня можно будет ждать старта рождественского ралли, которое может быть поддержано рынками в январе. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.0585, прорыв которого на данных о снижении инфляции в Америке может привести к росту пары к 1.0685. GBPUSD Пара находится ниже уровня сопротивления 1.0585. Если она на фоне новостей о снижении инфляции в США вырастет выше этой отметки, можно ожидать возобновления ее роста к 1.0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: стабильность – хорошо, а подъем к вершинам – лучше!

Британская валюта начала новую неделю относительно позитивно, наметив себе новые горизонты и устремившись к ним. Однако на этом пути достаточно препятствий, предупреждают эксперты. Тем не менее стерлинг настроен решительно и готов покорять новые ценовые вершины.В понедельник, 12 декабря, «британец» продемонстрировал стабильность по отношению к «американцу», придав уверенность паре GBP/USD. Однако в бочке меда есть ложка дегтя: шаткие перспективы экономического роста в Великобритании перевесили позитивные октябрьские макроданные. По мнению аналитиков, решающим для фунта и монетарной политики страны станет очередное заседание Банка Англии, которое состоится в четверг, 15 декабря.На текущей неделе британский регулятор объявит свое решение по поводу процентной ставки. По предварительным расчетам, возможно ее повышение на 50 б. п., до 3,5% годовых. По мнению аналитиков Danske Bank, в ближайшее время ведомство вернется к более медленному темпу подъема ставок. «В результате сбалансированной фискальной политики Банка Англии экономика страны вернулась к относительно стабильному состоянию, которое наблюдалось до принятия мини-бюджета. На этом фоне регулятор может взять паузу в цикле резкого повышения ставок», – полагают в Danske Bank.Текущая ситуация немного расшатала британскую валюту, но затем она достигла определенного баланса. Согласно оценкам экономистов Commerzbank, кратковременному снижению фунта способствовала общая напряженная ситуация, сложившаяся в экономике Великобритании. Специалисты полагают, что в долгосрочной перспективе британская экономика будет отставать от европейской. Подобная обстановка негативно влияет на динамику GBP в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования.Тем не менее фунт сохраняет устойчивость и уверенно продвигается к новым пикам, несмотря на текущие препятствия. Поддержку стерлингу оказали позитивные отчеты по ВВП страны. Согласно оценкам Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в октябре данный показатель увеличился на 0,5% в месячном выражении. Отметим, что в сентябре ВВП страны упал на 0,6%. Текущий рост британского показателя во многом обеспечил сектор услуг, который в октябре прибавил 0,6% и стал драйвером роста ВВП. По мнению аналитиков, положительное влияние на фунт сильных данных по ВВП Великобритании оказалось недолгим. Однако стерлинг сумел извлечь выгоду из сложившейся ситуации и вошел в восходящую спираль. В итоге пара GBP/USD набрала обороты и поднялась до нового дневного максимума в 1,2300. В дальнейшем фунт немного просел, но не растерял позитивный импульс. Утром во вторник, 13 декабря, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,2283, уверенно продвигаясь к новым ценовым пикам.Согласно оценкам экономистов Scotiabank, на техническом графике GBP краткосрочная поддержка расположена вблизи отметки 1,2220. При продвижении стерлинга в диапазон 1,2340–1,2350 последний получит мощный дополнительный импульс роста. Отметим, что в начале этой недели фунт стабилен на волне позитивных макроданных, а его следующей целью является возврат к максимумам вблизи 1,2345.Многие эксперты опасаются, что в 2023 году экономика Великобритании столкнется с рецессией, поскольку ВВП страны сократился на 0,3%. Однако этот показатель оказался лучше, чем ожидал рынок. По оценкам специалистов, «ярким пятном» для британской экономики стал производственный сектор. Напомним, что в октябре объем производства увеличился на 0,7% в месячном выражении по сравнению с нулевым приростом, зафиксированным в сентябре 2022 года.Однако, несмотря на этот позитивный прогноз месячного роста, существует риск падения ВВП Великобритании в четвертом квартале этого года. Причины – галопирующая инфляция, увеличение процентных ставок, сбои в цепочках поставок товаров и напряженность на рынке труда. По мнению экспертов NIESR, это оказывает сильное давление на бизнес и производство в стране. При этом аналитики достаточно оптимистичны в отношении динамики ВВП: они ожидают стабилизации этого показателя в четвертом квартале 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня ключевой отчет по инфляции в США, в ФРС, возможны сильные разногласия. Обзор USD. NZD, AUD

Напряженность относительно того, какие подаст сигналы ФРС в среду вечером участникам рынка, растет. Обозреватель WSJ Ник Тимираос опубликовал статью, в которой отметил, что чиновники ФРС расходятся во мнениях относительно того, как долго ФРС должна продолжать повышать ставки. Он отметил, что часть чиновников ФРС ожидают неуклонного снижения инфляции в ближайшие месяцы и готовы в самое ближайшее время прекратить повышение ставок. Другие же опасаются, что в следующем году инфляция в должной мере не снизится, что требует повышения ставок еще выее или как минимум удержания на высоком уровне дольше. Отсюда растущая вероятность, что в среду вечером участники рынка могут и не дождаться от ФРС ясных сигналов. Сегодня будет опубликован отчет по инфляции в США за ноябрь, бизнес пока не видит угроз роста инфляции – доходность 5-летних облигаций TIPS снижается с марта 2022 г. Если опасения относительно более сильной инфляции получат подтверждение, то это вызовет сильную реакцию рынков, рост неопределенности добавит хаоса, что усилит рост спроса на доллар и защитные активы, а вот рисковые активы, в первую очередь сырьевые валюты, могут оказаться под дополнительным давлением. NZDUSD Как отмечается в сводном отчете об итогах ноябрьского заседания РБНЗ, налогово-бюджетная политика правительства также может способствовать снижению спроса в экономике, дальнейшее увеличение государственных расходов увеличит риск того, что Комитет по денежной политике может принять более жесткие шаги, чем ожидалось ранее. Это означает, что ставка может быть поднята выше прогнозного уровня, который, по оценке РБНЗ, располагается на отметке 5,5%, а банк ANZ видит этот уровень еще выше – на 5,75%. Для киви такая перспектива означает более быстрый приход рецессии, с одной стороны, но и более высокую доходность по облигациям, с другой, что усилит ожидания по сбреду доходностей в его пользу. Позиционирование по NZD продолжает оставаться медвежьим, однако перевес по-прежнему минимален и близок к нейтральному. За отчетную неделю чистая короткая позиция выросла на 97 млн, до -411 млн, однако расчетная цена пока не показывает намерения разворачиваться на юг, то есть направление движения капиталов благоприятствует продолжению роста NZD. Торговля по NZDUSD идет в узком диапазоне вблизи зоны сопротивления 0.6460/80. Сил у быков для прорыва пока недостаточно, поскольку есть вероятность, что ФРС в среду покажет более ястребиный взгляд на текущую ситуацию, что может спровоцировать движение к поддержке 0,6240/50. Долгосрочно киви выглядит предпочтительнее. AUDUSD Деловое доверие стало отрицательным в ноябре, упав ниже нуля впервые с ноября 2021 г., в то время как условия оставались на довольно высоком уровне +20п. При сохранении активности мало признаков какого-либо разворота инфляции, при этом рост затрат в основном не изменился на повышенных уровнях как со стороны затрат на оплату труда, так и со стороны закупочных расходов, а розничные цены продолжают расти быстрыми темпами. В целом исследование подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что сила экономики сойдет на нет в 2023 году. Компании становятся все более пессимистичными в отношении своего будущего, чему способствует сразу несколько факторов – замедление мировой экономики, более слабое потребление, рост инфляции и более высокие ставки, снижающие реальные доходы домохозяйств. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 272 млн, до -2,713 млрд, медвежий перевес сохраняется, но среднесрочная тенденция пока в пользу аусси. Расчетная цена выше долгосрочной средней, направлена вверх, что дает основания рассчитывать на то, что попытки уйти выше будут продолжены. За прошедшую неделю австралийский доллар показал наиболее слабую динамику среди валют G10, что связано как с неустойчивостью прогнозов по монетарной политике ФРС, так и с растущими опасениями относительно того, готов ли Китай сократить антиковидные ограничения, поскольку Австралия в значительной степени зависит от экспорта в Поднебесную. Цели 0.6880 и 0.6910/30, вероятность бычьего импульса все еще высока, но она будет реализована только в случае, если ФРС вечером в среду даст соответствующие сигналы. Внутренней силы AUD для устойчивого роста недостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс