Перекуплен ли рынок золота?

На текущей неделе цены на золото могут вырасти, поскольку среди розничных инвесторов, которые стремятся защитить себя от крупнейшего банковского кризиса подобного 2008 году, растут бычьи настроения. Тем не менее на ближайшую перспективу аналитики Уолл-стрит занимают более консервативную позицию.На данный момент времени драгоценный металл демонстрирует лучший недельный прирост с марта 2020 года. Согласно последнему обзору по золоту, настроения среди инвесторов с Мейн-стрит выросли до трехмесячного максимума.Тем не менее настроения аналитиков с Уолл-стрит более разнообразные: бычьи настроения имеют лишь небольшое преимущество, а остальные остаются в стороне.Так как растущие потрясения на финансовых рынках заставят Федеральную резервную систему на ближайшем заседании прекратить свой агрессивный годовой цикл ужесточения, многие аналитики в отношении золота настроены оптимистично.Хотя многие считают, что рынок перекуплен и золото находится на пороге нового исторического максимума.В пятницу прошлой недели на Уолл-стрит приняли участие в опросе золота 22 аналитика. Девять из них, или 41%, были настроены оптимистично на текущую неделю. Пять аналитиков, или 23%, находятся на стороне медведей. А восемь аналитиков, или 36%, отнеслись нейтрально.На Мейн-стрит в онлайн-опросе было подано 707 голосов. Из них 445 респондентов, или 63%, ожидали роста цен на золото. 169 избирателей, или 24%, заявили, что цена опустится. А 93 избирателя, или 13%, высказались нейтрально. Бычий прогноз на Мейн-стрит обусловлен тем, что на прошлой неделе цены на драгоценный металл выросли более чем на 5%, продемонстрировав лучший недельный рост за три года.Опрос показал, что в среднем розничные инвесторы в ожидании цен к концу недели на уровне $1922 за унцию:Однако, вникая в детали результатов, менее трети респондентов считают, что цены на золото упадут ниже 1900 долларов за унцию:Аналитики с Уолл-стрит намного оптимистичнее. Они в ожидании устойчивых цен $2000 за унцию на текущей неделе.Также золото будет чувствительно к улучшению настроений рынка, если государственные регуляторы смогут сдержать кризис.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: накануне заседания НБ Швейцарии

По итогам завершившегося на прошлой неделе заседания руководители ЕЦБ приняли решение повысить ключевые процентные ставки на 0,50%, что было ожидаемо рынком. Это решение, судя по дебатам членов руководства ЕЦБ, которые стали известны представителям СМИ, было непростым, учитывая также возникшие проблемы у швейцарского Credit Suisse банка. Как сообщает агентство Reuters, руководители Европейского центрального банка все же решились пойти на повышение ключевых ставок на 50 базисных пунктов после того, как НБ Швейцарии и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) поддержали в минувшую среду вечером Credit Suisse банк, заявив, что они предоставят этому банку ликвидность в случае необходимости. В агентстве Reuters также сообщили, что дебаты в ЕЦБ велись между повышением ставки на 50 базисных пунктов или оставлением ставок без изменений. Вопрос о повышении ставки на 25 базисных пунктов не обсуждался. И все же, несмотря на такое относительно значительное повышение процентных ставок, евро не смог значительно укрепиться на рынке. И сегодня мы видим, что он снижается как против доллара, так и в основных кросс-курсах (кроме кросс-курса с франком, в силу уже известных новых и указанных выше причин). В минувшее воскресенье стало известно, что швейцарская компания UBS Group AG приобрела банк Credit Suisse Group AG за 3,0 млрд франков. При этом ЦБ Швейцарии и правительство страны поддержали сделку: UBS Group AG получил гарантии правительства от убытков в размере 9 млрд франков, а также кредит от швейцарского Центробанка в размере 100 млрд франков для обеспечения ликвидности. Очевидно, что сделка была, в том числе, направлена на сдерживание паники и кризиса доверия к банковской системе на глобальном финансовом рынке: 50-миллиардная помощь швейцарского ЦБ на прошлой неделе не успокоила инвесторов, и, получается, не смогла задушить кризис в зародыше. Очевидно, что этот кризис и дополнительные средства, выделяемые правительством Швейцарии, ослабляют национальную валюту: теперь франк, несмотря на его общепризнанный статус валюты-убежища, находится под давлением на фоне сохраняющейся неопределённости, и накануне заседания ЦБ Швейцарии инвесторы продают франк. Заседание же НБШ состоится на следующий день после публикации решения ФРС (в среду 18:00 GMT) по процентной ставке. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 08:30 (GMT). На предыдущем заседании, завершившемся 15 декабря 2022 года, Швейцарский национальный банк в 3-й раз в году повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, в результате чего она поднялась до максимальных уровней со времен мирового финансового кризиса 2008 года. При этом в сопутствующем заявлении Центрального банка Швейцарии не исключалось, что «для обеспечения ценовой стабильности на среднесрочную перспективу потребуются дальнейшие повышения ключевой ставки". Ранее в 2022 году глава ЦБ Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным, а в сопутствующем заявлении после июньского заседания говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии», при этом банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Какое решение примет банк в этот раз, на этот счет у экономистов совершенно противоречивые мнения, учитывая создавшиеся ситуацию и неопределённость. Скорее всего, НБ Швейцарии воздержится от внесения изменений в параметры текущей монетарной политики. Что касается упомянутой выше кросс-пары EUR/CHF, то с технической точки зрения она перешла в зону краткосрочного бычьего рынка и стремится в сторону ключевых уровней сопротивления 0.9940, 0.9970, пробой которых будет означать прорыв в зону среднесрочного бычьего рынка. В глобальном же плане EUR/CHF остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и пробой краткосрочного уровня поддержки 0.9860 будет сигнализировать о возрождении общего нисходящего тренда пары (подробнее о динамике пары см. в EUR/CHF: сценарии динамики на 20.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защитили 1.2169

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что отсутствие фундаментальной статистики по США будет положительно сказываться на британском фунте, но быкам нужно выбираться на новые месячные максимумы, если они планируются продолжить тренд. В случае возврата давления на GBP/USD в ходе американской сессии, оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях остается формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2169 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район сопротивления 1.2217. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2265, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2169 во второй половине дня, что очень вероятно, так как эта область уже четыре раза тестировалась на протяжении дня, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2124 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2079 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако, пока торговля ведется ниже 1.2217, у медведей сохраняется шанс на коррекцию. Оптимальным сценарием на продажу в ходе американской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к поддержке 1.2169, два протестированной в ходе европейских торгов. Это также позволит запереть пару в боковом канале в начале недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2169 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2124. Самой дальней целью остается минимум 1.2079, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2217, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2217.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжают выкупать на падениях

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0660 привели к сигналу на покупку евро, но до движения вверх дело не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. После более крупного падения пары в районе следующей поддержки 1.0632 также был образован сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 40 пунктов. Это позволило компенсировать потери и немного заработать. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цены производителей Германии снизились меньше, чем ожидалось, а в годовом исчислении и вовсе подпрыгнули. Теперь весь акцент смещен на выступление Кристин Лагард, которая может своими заявлениями еще больше поддержать евро. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики нет в ходе американской сессии, ястребиные комментарии президента ЕЦБ позволят вывести евро на новый недельный максимум. В случае снижения и негативной реакции на выступление Кристин Лагард действовать советую только после теста и формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0632, что откроет прямую дорогу к новому сопротивлению 1.0681. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0723, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0723 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к месячному максимуму 1.0758, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как этот уровень уже был протестирован в ходе европейской сессии, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы попытались вернуть давление на евро, но вышедшая статистика по еврозоне усилила опасения в необходимости дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики со стороны Еврпоейского центрального банка. Теперь медведям нужно приложить достаточно много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.0681. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций там будет формирование ложного пробоя. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0681, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0723. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0758 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Спасение Credit Suisse и осторожность трейдеров

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели не смогла определиться с вектором своего движения. И хотя пара eur/usd открылась с бычьим гэпом и поднялась к границе 7-й фигуры, покупатели не смогли удержать занятую высоту: в период европейской сессии продавцы вновь перехватили инициативу, утянув цену обратно в область середины 6-й фигуры. События выходных дней не смогли кардинальным образом перерисовать фундаментальный фон по паре. Впрочем, речь, по сути, идёт лишь об одном ключевом событии – спасении крупнейшего банка Швейцарии (и Европы в целом) Credit Suisse. Данный факт снизил общее напряжение на рынках и мог бы поспособствовать усилению евро на фоне спада антирисковых настроений. Но трейдеры фактически проигнорировали это событие, сохранив осторожность. Что вполне объяснимо, учитывая, что уже послезавтра Федрезерв объявит об итогах своего мартовского заседания. Спасение Credit Suisse Итак, вчера стало известно о том, что швейцарский банк UBS согласился приобрести Credit Suisse – по предварительным данным, за 3 миллиарда 250 миллионов долларов. Также UBS возьмет на себя убытки (ориентировочно в сумме 5,4 миллиарда долларов) в рамках заключённой сделки, которая будет закрыта до конца текущего года. Переговоры проходили в течение нескольких дней при посредничестве швейцарских регуляторов. Нельзя сказать, что хэппи-энд этой истории был предсказуемым событием: по информации СМИ, переговоры проходили тяжело, а сама ситуация была, что называется, на грани: экстренная кредитная линия в размере 54 млрд долларов, предоставленная для Credit Suisse швейцарским Центробанком, не смогла остановить резкое падение акций банка, которое усилилось после краха американского SVB. Поэтому неудивительно, что, когда соглашение по сделке было всё же достигнуто, это решение поприветствовали в специальных заявлениях председатель ФРС, министр финансов США и глава ЕЦБ. В частности, Кристин Лагард заявила о том, что спасение Credit Suisse при посредничестве Швейцарского национального банка «восстановит спокойствие на финансовых рынках». К слову, в результате объединения будет создан крупнейший банк в европейском регионе, учитывая, что на балансе UBS – 1,1 трлн долларов общих активов, а у Credit Suisse – 575 млрд долларов. Рынок осторожничает Несмотря на успешный финал спасательной операции, значимость которой трудно переоценить, рынок прохладно отнёсся к этому событию. На старте торгов пара eur/usd попыталась развить восходящее движение, но северный импульс достаточно быстро погас. В период европейской сессии инициативу перехватили покупатели, которые, впрочем, также не смогли развить масштабное южное наступление. Противоречивый немецкий релиз, опубликованный сегодня утром не помог сторонам, так как оставил больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, индекс цен производителей вышел в «зелёной зоне», превысив прогнозные уровни. С другой стороны, показатель снова отразил нисходящую динамику. Например, в годовом исчислении ИЦП снижается уже пятый месяц подряд, и в феврале достиг отметки 15,8% (минимальный темп роста с октября 2021 года). Рынок проигнорировал этот релиз. Очевидно, что и быки, и медведи eur/usd осторожничают в преддверии мартовского заседания ФРС. Сложность ситуации ещё и в том, что с прошлого понедельника действует так называемый «режим тишины»: в течение 10 дней до заседания члены ФРС не имеют права оглашать свою позицию в публичной плоскости. Поэтому рынок вынужден, так сказать, самостоятельно оценивать текущие события, прогнозируя возможные итоги мартовской встречи. И судя по данным инструмента CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему колеблются между двумя гипотетически возможными вариантами. Так, вероятность повышения ставки на 25 пунктов сейчас составляет 55%, тогда как вероятность сохранения ставки на текущем уровне оценивается, соответственно, в 45%. Выводы Сложившаяся ситуация априори не предполагает сильной «односторонней» волатильности: и покупатели, и продавцы eur/usd сохраняют осторожность, фиксируя прибыль, как только пара начинает приближаться или к границам 7-й фигуры или же к границам 5-го ценового уровня. Такая ситуация, видимо, сохранится вплоть до объявления итогов мартовского заседания ФРС, а вероятней всего – до окончания итоговой пресс-конференции Джерома Пауэлла. Все остальные фундаментальные факторы имеют сейчас второстепенное значение. Даже риторика Кристин Лагард, которая выступит сегодня перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европейского парламента, вряд ли сможет кардинальным образом изменить фундаментальный фон. Тем более, что буквально на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор увеличил ставки на 50 пунктов. При этом Европейский Центробанк сохранил интригу относительно своих дальнейших действий, и вряд ли Лагард сегодня каким-либо образом конкретизирует намерения ЦБ. Таким образом, учитывая высокую степень неопределённости, пара eur/usd, вероятней всего, до объявления итогов заседания ФРС (среда, 22 марта) будет торговаться в относительно узком ценовом коридоре, в рамках 6-й фигуры. В таких условиях трейдерам пары целесообразней всего сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 20 марта 2023

Цены на золото уже некоторое время торгуются в медвежьем тренде, который поддерживается основной линией нисходящего тренда на графике XAU/USD. Ожидается, что цена будет двигаться между 1-ми уровнями поддержки и сопротивления. 1-й уровень поддержки расположен на отметке 1881 и соответствует уровню свинг-лоу, в то время как 1-й уровень сопротивления — это важный уровень свинг-хай на отметке 2000. Прорыв ниже уровня поддержки может привести к усилению медвежьего импульса и падению цены к промежуточному уровню поддержки на отметке 1957. И наоборот, прорыв выше уровня сопротивления может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 2072. Кроме того, медвежья дивергенция на индикаторе Стохастик указывает на возможный разворот в ближайшее время, что несколько усиливает медвежьи настроения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 20 марта 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной линии нисходящего тренда и медвежьего облака Ишимоку. Ожидается, что пара отступит от 1-го уровня сопротивления и упадет до 1-го уровня поддержки 0.6097, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Если цена упадет ниже этой отметки, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.5897, который представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может отскочить от 1-го уровня поддержки вверх. В этом случае возможен рост пары до 1-го уровня сопротивления 0.6284, а затем 2-го уровня сопротивления 0.6476, соответствующего уровню свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 20 марта 2023

На графике D1 пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления. Поддержка на отметке 1.0478, совпадающей с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%, в настоящее время поддерживает цену. Если цена отскочит от этого уровня поддержки, она может достичь 1-го уровня сопротивления 1.1001, соответствующего уровню свинг-хай. Промежуточный уровень сопротивления 1.0787 также может способствовать усилению бычьего импульса. Промежуточный уровень поддержки 1.0345, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, расположен на стороне продавцов. Тем не менее, общий уклон является бычьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0664 привели к сигналу на продажу евро, после чего пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, протестировав ближайшую поддержку 1.0632. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло. Прорыв 1.0632 и обратный тест во второй половине дня привели уже к сигналу на продажу евро, который упал лишь на 17 пунктов от точки входа.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне остается высокой, а выходящая по США статистика демонстрирует снижение темпов экономического роста. Все это играет на стороне покупателей евро. Сегодня у нас нет важных данных, и все внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, так как вряд ли цифры по индексу цен производителей Германии и сальдо торгового баланса еврозоны приведут к рыночному всплеску. В ходе выступления Лагард может коснуться пятничных данных по инфляции, что теоретически, должно привести к дальнейшему укреплению евро против доллара. В случае негативной реакции и снижения евро советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0660. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда и с целью рывка к 1.0692. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0723, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0723 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0758 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0660, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0632, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595, либо еще ниже – в районе 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу попытались сделать все возможное, но быки воспользовались моментом и откупили все падение к закрытию недели. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0692, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0660, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0632 и 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0692, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0723. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0758 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0620.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 20 марта 2023 г.

Цены на золото уже некоторое время торгуются в медвежьем тренде, который поддерживается основной линией нисходящего тренда на графике XAU/USD. Ожидается, что цена будет двигаться между 1-ми уровнями поддержки и сопротивления. 1-й уровень поддержки расположен на отметке 1881 и соответствует уровню свинг-лоу, в то время как 1-й уровень сопротивления — это важный уровень свинг-хай на отметке 2000. Прорыв ниже уровня поддержки может привести к усилению медвежьего импульса и падению цены к промежуточному уровню поддержки на отметке 1957. И наоборот, прорыв выше уровня сопротивления может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 2072. Кроме того, медвежья дивергенция на индикаторе Стохастик указывает на возможный разворот в ближайшее время, что несколько усиливает медвежьи настроения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 20 марта 2023 г.

На графике D1 пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления. Поддержка на отметке 1.0478, совпадающей с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%, в настоящее время поддерживает цену. Если цена отскочит от этого уровня поддержки, она может достичь 1-го уровня сопротивления 1.1001, соответствующего уровню свинг-хай. Промежуточный уровень сопротивления 1.0787 также может способствовать усилению бычьего импульса. Промежуточный уровень поддержки 1.0345, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, расположен на стороне продавцов. Тем не менее, общий уклон является бычьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: поможет только чудо

На текущей неделе ожидается очередной раунд ужесточения со стороны Федрезерва США. Однако этот фактор сейчас несильно вдохновляет пару USD/JPY. Аналитики считают, что возможное повышение ставок на 25 б.п. уже учтено рынком и вряд ли спровоцирует резкий рост доллара.USD в накладе, иена в шоколаде По итогам прошлой недели иена укрепилась против своего американского визави на 2,5%. Такому существенному подъему японской валюты способствовали 2 фактора. С одной стороны, JPY вырос как актив-убежище на фоне усиления рыночной паники по поводу глобального банковского кризиса. А с другой стороны, подъем иены был вызван ослаблением ястребиных ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Очередное заседание по вопросам ДКП запланировано на 21–22 марта. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что американский регулятор снова поднимет ставки всего лишь на 25 б.п.Также есть мнение, что Федрезерв может сделать вынужденную паузу в текущем цикле ужесточения, чтобы не усугублять еще больше ситуацию в банковском секторе. Напомним, что агрессивный монетарный курс ФРС уже привел к фактическому банкротству 3 кредитных организаций США и поставил перед угрозой краха другие финансовые учреждения страны. Также на минувшей неделе риск системного заражения в банковском секторе перекинулся и на Европу. На пороге дефолта оказался один из старейших банков Швейцарии – Credit Suisse. Беспокойство по поводу того, что проблема может принять глобальный масштаб, заставило инвесторов радикально переосмыслить свои взгляды на дальнейшую монетарную политику крупных центробанков. Сейчас рынки ожидают, что в свете последних событий некоторые регуляторы могут приостановить, замедлить или вовсе свернуть ужесточение. Менее ястребиные настроения рынка привели к резкому снижению доходности облигаций по всему миру, в том числе в США. На прошлой неделе доходность 2-летних американских бондов продемонстрировала самый большой за 3 года убыток, а доходность их 10-летних аналогов рухнула до самого низкого с начала января уровня. Главным бенефициаром падения доходности госбумаг США стала японская иена. За последние несколько дней пара USD/JPY потеряла почти 300 пунктов, что привело к сильному падению индекса DXY.По итогам минувшей семидневки гринбек показал худшую за 5 недель динамику, а его дальнейшие перспективы видятся сейчас крайне неопределенными. Аналитики считают, что направление доллару должно задать мартовское заседание ФРС, которое пройдет во вторник и среду. При этом повышение ставки не будет иметь решающего значения, поскольку оно уже в большей степени заложено в текущую стоимость доллара. Более важным триггером для гринбека станет прогноз ФРС по банковскому сектору и экономике США, а также траектория повышения процентных ставок в будущем. Как может измениться курс USD/JPY на этой неделе? Большинство валютных стратегов сейчас видят потенциал для дальнейшего снижения пары USD/JPY. О продолжении медвежьего тренда свидетельствует как фундаментальная, так и техническая картина. По мнению аналитиков Bloomberg, предстоящее заседание FOMC вряд ли окажет доллару поддержку, поскольку американские чиновники, скорее всего, будут максимально осторожными в своих прогнозах, ввиду чего их риторика может быть интерпретирована рынком как менее ястребиная. Учитывая, что инфляция в США по-прежнему остается устойчивой, эксперты полагают, что Федрезерв не будет делать паузу в марте, но при этом может предостеречь о возможной приостановке ужесточения, если ситуация в банковском секторе в дальнейшем выйдет из-под контроля. Несмотря на ряд профилактических мер, которые приняло американское правительство в течение последних нескольких дней, риск системного заражения все еще остается очень высоким. Этот факт обязательно будет принят во внимание членами ФРС при составлении прогнозов по процентным ставкам. Аналитики не исключают того, что новый точечный график, который отражает индивидуальные ожидания американских чиновников в отношении ставок, может показать менее высокую, чем прогнозировалось ранее, ставку по федеральным фондам в 2023 году. В таком случае доллар, вероятно, отправится в свободное падение по всем направлениям, включая пару с иеной. По прогнозам аналитиков, на фоне ослабления ястребиных ожиданий рынка актив USD/JPY может в ближайшие дни опуститься ниже круглой фигуры 130. С технической точки зрения мажор выглядит сейчас также очень уязвимым. Снижающаяся 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 132,35 указывает на то, что нисходящий импульс чрезвычайно силен. Вдобавок к этому индекс относительной силы (RSI) опустился в медвежий диапазон 20,00–40,00, что свидетельствует о дальнейшей слабости котировки. Однако не стоит полностью сбрасывать со счетов и противоположный сценарий, тем более что для роста доллара сейчас также имеются кое-какие предпосылки. На минувших выходных сразу несколько крупных мировых центробанков, включая ФРС, объявили о совместной операции по предоставлению ликвидности банкам через постоянные соглашения о своп-линиях в американских долларах. Если на своем заседании Федрезерв заявит о том, что ситуация в банковском секторе полностью находится под контролем и не должна повлиять на его планы по ужесточению, это может окрылить американскую валюту. Еще более мощным импульсом для доллара послужит обновленный dot plot. Если точечная диаграмма ФРС просигнализирует о продолжении ужесточения в США и более высоких процентных ставках, гринбек поднимется по всем фронтам.Однако большинство аналитиков видят низкую вероятность такого развития событий. Для доллара, который уже почти смирился с тем, что ужесточение может прерваться или завершиться в любой момент, подобный сценарий будет сродни чуду. С технической точки зрения возвращение пары USD/JPY к росту в ближайшей перспективе также выглядит маловероятным. Долларовые быки могут вернуть превосходство только в том случае, если мажор совершит прорыв выше 38,2% коррекции Фибоначчи на 133,83. Это открыло бы быстрый путь к максимуму 15 марта на отметке 135,11. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото 2000$ за унцию! Фиксируем часть прибыли!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по золоту.Итак, 1 марта мы давали торговую идею на рост золотых котировок к отметке 2000$Напоминаем план:На утро сегодняшнего дня золото достигло важной психологической отметки отметки в 2000$:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей!. Предлагаем зафиксировать часть лонговых позиций с профитом! Потенциал хода составил 17000п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 марта. Евро растет после заседания ЕЦБ и отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 161,8%, 1,0609. На текущий момент рост продолжается в направлении уровня 1,0750. Однако хочу лишний раз обратить внимание трейдеров, что движение пары уже несколько недель горизонтальное, что отлично видно на 4-часовом графике. Таким образом, медведи в любой момент могут перехватить инициативу. В пятницу в Евросоюзе вышел важный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен замедлился до 8,5% г/г, но в то же время базовая инфляция выросла с 5,3% до 5,6%. Таким образом, сказать, что инфляция в Евросоюзе падает, не получается. Падает только тот показатель, которые учитывает цены на энергоносители и продукты питания. То есть наиболее волатильные категории товаров. Все остальные товары не просто растут в цене, но еще и ускоряются. Февральский отчет по инфляции показал ЕЦБ, что еще слишком рано отказываться от ужесточения ДКП. Я не знаю, насколько хватит еще возможностей у европейского регулятора, но процентная ставка должна продолжать расти, если он действительно хочет увидеть инфляцию на 2% в ближайшие годы. Но трейдеры как раз очень сильно сомневаются в подобном исходе. Очевидно, что ставку придется повысить еще не раз и не два, но давление на экономику в этом случае увеличится. Большинство экономистов сейчас сходится во мнении, что глубокой рецессии в Европе не случится, но, если постоянно повышать процентную ставку, ситуация может поменяться. Я считаю, что трейдеры допускают еще несколько повышений ставки, но в то же время не бросаются в омут с головой. Осторожные покупки евровалюты – это наиболее закономерная реакция на отчет по инфляции и последнее заседание ЕЦБ. Горизонтальный коридор на 4-часовом графике допускает рост еще на 100 пипсов максимум. На 4-часовом графике пара продолжает движение точно внутри бокового коридора. Небольшой нисходящий уклон коридор имеет, но правильнее его считать именно боковым. Отбой курса пары от его верхней линии сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении нижней линии. Закрытие над коридором позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0%, 1,0941. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-00 UTC). 20 марта в Евросоюзе состоится сразу два выступления Кристин Лагард, что может заинтересовать трейдеров. Но реакция будет зависеть от того, что именно сообщит президент ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целями 1,0526 и 1,0483. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 марта. Британец продолжает следовать за европейцем

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 127,2%, 1,2112 и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2238. По состоянию на утро понедельника рост продолжается, но видно, что информационный фон отсутствует, а впереди на неделе – важные события, перед которыми трейдеры не слишком хотят рисковать. Закрепление курса пары под уровнем 1,2112 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении 1,2007 и немного ниже. В пятницу информационный фон для пары был не самым сильным. Однако по итогам дня британец сумел прибавить в стоимости, а характер информации из США не поддержал доллар. Объемы розничной торговли упали, индекс настроения потребителей снизился. Таким образом, небольшое падение доллара закономерно, так как сами отчеты все же были не самыми важными. Однако про эти отчеты с чистой душой можно уже забыть, так как эта неделя будет очень важной практически для всех валютных пар. Особенно для фунт-доллара. Заседания ФРС и Банка Англии могут определить ее дальнейшую динамику. Уже сейчас многие экономисты опасаются, что FOMC может пропустить одно или два повышения ставки из-за назревающего банковского кризиса в США. Несколько банков были признаны банкротами, что может потянуть за собой целую волну банкротств других банков и компаний. Я не думаю, что ФРС откажется от повышения ставки на 0,25%, но о повышении на 0,50%, о котором говорил Джером Пауэлл в Конгрессе, можно позабыть. Вероятнее всего, ставка вырастет на четверть пункта. Того же самого решения трейдеры ждут и от Банка Англии, для которого это будет уже одиннадцатое повышение ставки подряд. Если прогнозы сбудутся, то ни доллар, ни фунт не должны получить дополнительного преимущества, потому что к повышению на 0,25% трейдеры уже готовы. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца после отбоя от уровня 1,2008. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отбой котировок от 1,2250 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении 1,2008. В последнее время очень часто наблюдается горизонтальное движение в том или ином проявлении, на том или ином графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий Великобритании и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112 на часовом графике. Эта цель достигнута. Следующие цели – 1,2238 и 1,2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается у

В пятницу было образовано несколько идеальных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2124 и ложный пробой на этом уровне позволили получить точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что у быков есть все шансы на прорыв месячного максимума и на возобновление тренда. Однако оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях я вижу снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2169, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район сопротивления 1.2217. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2265, где быки столкнутся с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2169, что очень вероятно, так как эта область уже дважды тестировалась сегодня на азиатской сессии, то давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2124 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2079 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается последний шанс вернуться в рынок, так как упустив месячный максимум, бычий тренд продолжит свое развитие с новой силой. Поэтому последней надеждой медведей сегодня выступает сопротивление 1.2217. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2169. Это также позволит запереть пару в боковом канале в начале недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2169 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2124. Самой дальней целью остается минимум 1.2079, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2217 медведи продолжат выходить из рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2124.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2136 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Сегодня также нет никакой статистики по Великобритании, поэтому фунт может получить шанс на обновление месячных максимумов, однако восходящий потенциал будет ограничен. Во второй половине дня сегодня также полностью отсутствует статистика, поэтому неудивительно, если фунт вновь потянется за евро после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, как это было на прошлой неделе.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2190 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2236 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2236 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в развитие бычьего сценария. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2151 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2190 и 1.2236.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2151 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2105, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного пробоя месячных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2190 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2151 и 1.2105.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0624 дал сигнал на покупку согласно сценарию №2, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Других сигналов образовано не было.Данные по индексу потребительских цен еврозоны укрепили уверенность инвесторов в том, что европейский регулятор будет и дальше повышать ставки и не станет отказываться от свой жесткой позиции. Сегодня, кроме отчетов по индексу цен производителей Германии и сальдо торгового баланса еврозоны, состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи еще раз подчеркнёт необходимость в дальнейшей борьбе с инфляций, что спровоцирует рост евро. Во второй половине дня нет вообще никакой фундаментальной статистики, так что может произойти обратное движение пары, противоположное тому, которое мы увидим в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0681 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0736. В точке 1.0736 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0681 и 1.0736.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0636 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0580, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ухода Кристин Лагард от своей жесткой позиции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0636 и 1.0580.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания ФРС на этой неделе?

Со вторника 21 марта Федеральная резервная система начнёт своё второе в этом году заседание Комитета по открытым рынкам. За ним в среду, 22 марта, последует пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла и заявление FOMC.Однако это заседание будет немного изменённым, поскольку появился ещё один важный компонент, который необходимо учитывать в их решении. Мало того что Федеральная резервная система по-прежнему будет сосредоточена на снижении инфляции, которая во многих секторах пока ещё устойчива, но теперь им необходимо учитывать банковский кризис, о котором впервые сообщили на прошлой неделе.10 марта 2023 года начали появляться сообщения о банкротстве банка Силиконовой долины. SVB был уникален тем, что его основным бизнесом было финансирование венчурных капиталистов и начинающих технологических компаний.Чтобы увеличить капитал, они ликвидировали большую часть своих активов в размере 1,8 миллиарда долларов.Тут же вмешались FDIC и банковские регуляторы, для того чтобы гарантировать вкладчикам доступность денег. После этих событий для создания поддержки платежеспособности таких банков, как SVB и Signal Bank of New York, 11 крупных американских банков создали фонд в размере 30 миллиардов долларов, который хранится в первом Республиканском банке.Соответственно, Федеральные органы банковского регулирования очень позитивно отреагировали, поскольку такой фонд подтверждает устойчивость банковской системы Соединенных Штатов. В связи с этими событиями, предположительно, Федеральная резервная система одобрит повышение ставки на a%. Несмотря на слухи о том, что ФРС приостановит повышение ставки, есть мнения аналитиков, что даже в условиях банковского кризиса ФРС необходимо продолжать повышать ставки, дабы сохранить доверие к себе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пропасть ближе: стоимость нефти продолжает падать

Стоимость нефтяного сырья в первый рабочий день текущей неделе не смогла уйти от негатива. Сокращение продолжается, вот только темпы стали чуть более сдержанные. Основное внимание участников рынка занимает уровень спроса на черное золото, который может серьезно пострадать на фоне разворачивающихся макроэкономических событий.Цена марки Brent в понедельник уже вплотную приблизилась к отметке в 72 доллара за баррель, что уже вызывает серьезное опасение экспертов. Выбраться и такой глубокой ямы будет достаточно трудно, а по поводу того, чтобы вернуть все потерянные позиции в самое ближайшее время, и говорить не приходится. Восстановление если и будет, то точно не такими стремительными темпами, как падение.Главная причина всех бед кроется в том, что перспективы спроса на нефтяное сырье в будущем весьма туманны. Риск рецессии мировой экономики нарастает, а вместе с ним сильно ограничивается потребление углеводородов. Большинство инвесторов в таком случае старается сохранить то немногое, что еще осталось после глобального снижения, поэтому очевидна их сдержанная работа на рынке нефтяного сырья.Стоимость майских фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сокращается еще на 0,95%, что перемещает ее на отметку в 72,28 доллара за баррель. Давление продолжается, поэтому стоит ждать еще большего провала. Следующей стратегически важной отметкой будет уровень в 70 долларов за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в мае на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром в понедельник также снижается. Пока падение составило 0,79%, а сама марка ушла в пределы 66,4 доллара за баррель. Ближайшая важная отметка – 65 долларов за баррель, если ее прорыв удастся, дальнейшее сокращение будет неизбежным.Больше всего в сложившейся ситуации участников рынка беспокоит неопределенность, которая стала характерной чертой последнего времени на сырьевых рынках. Всю прошлую неделю можно было наблюдать высокую волатильность, которую обеспечивали новости со стороны банковского сектора Соединенных Штатов Америки. Напомним, что возможность ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва серьезно удалила по некоторым финансовым организациям. Процедура банкротства была начата сразу в нескольких крупных банках, что заставило фондовые площадки сдавать позиции. Рынок нефти подхватил этот негатив, что отразилось на ценах. Однако власти страны вовремя обратили внимание на сложную ситуацию, приняли решение вмешаться и оказать поддержку финансовому сектору. В данном случае больше беспокоит не сам факт резкого падения, а то, что ужесточение еще не началось, а сектора экономики уже страдают.Все это в совокупности выступило как катализатор для дальнего сокращения стоимости нефтяного сырья, которая и без этого находилась под сильнейшим давлением со стороны ограниченного спроса. Между тем банкротства банка Credit Suisse удалось избежать еще и благодаря вмешательству одного из самых крупных банков Швейцарии. Он решил выкупить испытывающую трудности финансовую организации. Сумма сделки составляет порядка 3,2 млрд долларов, или 3 млрд швейцарских франков. Кроме того, большая сумма в пределах почт 10 млрд долларов будет предоставлена швейцарскими властями на покрытие возможных убытков банка-банкрота. Таким образом, ситуация разрешилась, что несколько успокоило инвесторов, несмотря на то что общий негативный тон остается неизменным.Немаловажное значение для участников рынка имеют также политические события во Франции. Сейчас там происходят забастовки, катализатором которых стала пенсионная реформа страны, предложенная к ратификации правительством. Недовольные французы уже блокировали работу многих секторов экономики. В частности, приостановили на неопределенный срок свою деятельность два самых крупных нефтеперерабатывающих предприятия. Конфликт нарастает, поэтому европейский спрос на сырье становится еще более сдержанным.Помимо этого, весьма неожиданные новости приходят со стороны ЕС и Большой семерки стран-лидеров. Стало известно, что решение по поводу потолка цен для экспорта российской нефти может быть принято не в том объеме, как об этом было объявлено ранее. А именно, позиции некоторых государств диаметрально разделились. Большинство экспертов считает, что окончательное решение этого вопроса будет затягиваться. А в итоге сокращение может и вовсе составить символические 5 долларов. То есть с 60 долларов за баррель перейти в пределы 55 долларов за баррель. Российская сторона пока придерживается ранее представленного курса на сокращение добычи сырья на 500 тысяч баррелей в сутки. Это поможет стране получать прибыль от продажи нефти даже при ее стоимости в 60 долларов за баррель. А вот в случае, если придется еще больше ограничивать добычу углеводородов, может начаться стагнация экономики уже на территории европейских государств и Соединенных Штатов Америки. Таким образом, страны Большой семерки сами загнали себя в неловкое положение. С одной стороны, необходимо ужесточение политики в отношении РФ, поскольку стало ясно, что предыдущие санкции не слишком серьезно отразились на стране. С другой стороны, потолок цен ниже 60 долларов будет губителен для экономики самой Европы. В связи с этим самым адекватным решением будет сохранение прежнего уровня цены. На это и рассчитывают аналитики.Однако спрос на нефтепродукты в ближайшее время не сможет выйти из узкого коридора, какие бы события не происходили вокруг. Стоимость же сырья на торговых площадках пока нацелена на снижение, поскольку сильных факторов для роста просто не появляется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс