Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2364 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2364 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 21 средней ЕМА, 1.2278 (чёрная тонкая линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0862 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0862 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0862 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0822, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) По достижении этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0930, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.02.2023)

AUDUSD – технический сломДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67600-0.67800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400 и 0.70970-0.71060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70935.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70435.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.01.2023- 0.71435. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71745.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70435-0.70935, Take Profit 1-0.71435, Take Profit 2-0.71745.NZDUSD – технический слом Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64811.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64361.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65261. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65461.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64361-0.64811, Take Profit 1-0.65261, Take Profit 2-0.65461. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33760-1.33890 и 1.33000-1.33100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33602.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34220.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.01.2023-1.32989. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32725.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33602-1.34220, Take Profit 1-1.32989, Take Profit 2-1.32725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики не верят в доллар США. Изменилась парадигма ожиданий по ставкам ФРС.

Говоря о ставках ФРС, следует вспомнить как развивались события еще в прошлом году, когда регулятор только начинал ужесточение денежно-кредитной политики. В начале прошлого года регулятор отталкивался от того, что ставку придется повысить до 3,5%, и этот сценарий рассматривался аналитиками, как «ястребиный». В течение года члены FOMC регулярно повышали планируемое пиковое значение процентной ставки, потому что в первом полугодии инфляция в США продолжала расти. Начала она снижаться лишь в конце лета, и поначалу делала это очень медленно. ФРС решилась на несколько повышений ставки на 75 базисных пунктов, что в купе со снижающимися ценами на энергоносители начало давать свои плоды. В данное время инфляция снизилась до 6,5%. Я считаю это значение недостаточно сильным замедлением, поэтому думаю, что ФРС еще рано переходить к политике сохранения ставок. Однако аналитики из крупных банков считают иначе. Экономисты из Commerzbank выразили мнение о том, что ставка вырастет на 25 пунктов в феврале, после чего регулятор возьмет паузу. Некоторые члены FOMC объявили в январе, что ставка должна продолжать расти, но инфляция в последние шесть месяцев показала хорошие результаты, поэтому некоторые из них допустили взятие паузы в марте. Для американской валюты, спрос на которую снижался в последние месяцы, ослабление монетарного настрой ФРС может означать новое снижение. Безусловно, рынок не сегодня узнал о замедлении ставки ФРС. Значит он уже мог отыграть этот фактор. Поэтому ситуация с долларом сейчас «тонкая». Непонятно, что именно рынок уже учел, а что – еще только собирается отыграть. Но, если ФРС возьмет паузу в марте, это вряд ли поможет валюте США, учитывая намерения ЕЦБ повысить ставку на 50 базисных пунктов еще два раза минимум. Как и прежде, волновой анализ конфликтует с новостным фоном. Экономисты отмечают, что американская экономика продолжает охлаждаться, о чем свидетельствуют данные Nonfarm Payrolls и индексы деловой активности. Инфляция в то же время снижается, что делает нецелесообразным жесткий подход к ставкам. Все идет к тому, что поддержки у валюты США будет немного в ближайшее время. Но я все же считаю, что следует обращать внимание не только на новостной фон. Мне кажется целесообразным ожидать завершения повышательного участка тренда на подходе к каждому важному уровню Фибоначчи. По евро таким уровнем сейчас выступает 1,0953. По британцу – пики волн e и b. В эту пятницу выйдет новый отчет по пэйроллам. Если показатель вновь снизится, доллар опять будет находится на грани нового снижения. Ситуация для американца остается сложной, но перспективной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2330 пришелся на момент, когда только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу фунта. Но крупного движения вниз не состоялось, и удалось забрать с рынка лишь около 25 пунктов. Других точек входа я так и не дождался.Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не сильно повлияли на фунт, чего нельзя сказать о слабом отчете по индикатору потребительской уверенности в США, что вернуло спрос на GBPUSD в ходе американской сессии. Сегодня ожидается лишь индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, что вряд ли приведет к серьезным рыночным изменениям даже при условии небольшого сокращения показателя. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на результаты заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ставки будут повышены лишь на 0,25%, что еще больше ослабит позиции доллара и приведет к резкому росту фунта вверх. Другие данные, касающиеся изменения числа занятых от ADP и производственного индекса ISM уйдут на второй план. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после голубиной риторики ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2303, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2329 и 1.2358Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2303 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2271, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь при условии очень ястребиной риторики ФРС и слабой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2303 и 1.2271.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 февраля. Британец предпринимает вялые попытки построить нисходящую волну.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с.Британец в зоне риска, но на этой неделе может удержаться от падения. Курс инструмента Фунт/Доллар снизился во вторник на 30 базовых пунктов, но в целом движение остается горизонтальным, а амплитуда - невысокой. Мы подошли вплотную к той части недели и месяца, когда на рынок начнут поступать важнейшие данные. Уже завтра завершится заседание Банка Англии, от которого сейчас можно ожидать практически любых решений, а сегодня вечером – заседание ФРС, где тоже могут быть различного рода неожиданности. Говоря о неожиданностях, я на самом деле имею ввиду изменения в риторике Джерома Пауэлла, которые не являются таковыми. Рынки уже давно свыклись с мыслью, что ФРС потихоньку приближается к моменту завершения ужесточения денежно-кредитной политики, и этот момент неизбежен. Таким образом, если сегодня президент ФРС заявит о том, что уже в марте ставка, возможно, прекратит увеличиваться, это не будет шоком для рынка. Но рынок всегда рассчитывает на что-то одно, а получить может совсем иное. Доллар слабел в последние месяцы и при смягчении риторики ФРС может ослабнуть еще сильнее. Мои умозаключения говорят о том, что при любой риторике Пауэлла британец достроил повышательный участок тренда, а также коррекционную волну b. Исходя из этого я ожидаю дальнейшего снижения. Но есть еще Банк Англии, который тоже может вывести инструмент из намеченного плана. Инфляция в Великобритании остается на неприемлемом уровне, из чего следует, что регулятор может сохранить «ястребиный» настрой. Также обращу внимание на индекс ISM для сферы производства США, который может продолжить снижение. Безусловно, в случае его нового падения, спрос на доллар вряд ли вырастет. Новостной фон продолжает конфликтовать с волновым анализом. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0834 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу евро. Падение составило порядка 25 пунктов, после чего тест цены 1.0805 привел уже к сигналу на покупку. От этого уровня я советовал покупать евро сразу на отскок. В результате обратное движение вверх составило около 30 пунктов. Других сигналов я так и не дождался. Объем ВВП еврозоны оказался довольно неплохим, и региону удалось избежать рецессии, однако евро на это слабо отреагировал, проигнорировав и цифры по уровню безработицы Германии и Италии. Резкое снижение индикатора потребительской уверенности в США привело к ослаблению позиций американского доллара и к рывку пары вверх, что вернуло рынку баланс. Сегодня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Италии, а также еврозоны. Индекс потребительских цен еврозоны может повлиять на направление евро и поддержать его лишь при условии, что базовые цены также снизятся. Уровень безработицы еврозоны не будет представлять большого интереса. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на результаты заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ставки будут повышены лишь на 0,25%, что еще больше ослабит позиции доллара и приведет к резкому росту евро вверх. Другие данные, касающиеся изменения числа занятых от ADP и производственного индекса ISM уйдут на второй план. Голубиная позиция ФРС наверняка вернет спрос на рисковые активы.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0882 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0910. В точке 1.0910 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0852, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0882 и 1.0910.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0823, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабых отчетов и замедления производственной активности в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0882, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0823.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика не так плоха, как кажется.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и слишком протяженный вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо оcтавался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, укажет на предположительную готовность рынка к снижению спроса на инструмента. К сожалению, построение коррекционного участка тренда пока задерживается. ВВП Евросоюза показал рост в четвертом квартале. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, а амgлитуда оставалась невысокой. Я уже говорил ранее, что текущие ценовые изменения после каждых торговых суток являются символичными, так как инструмент уже несколько недель движется горизонтально. Таким образом, изменения в любом случае должны быть, но по ним не следует делать никаких выводов. Вчера ключевым отчетом дня стал ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе. Экономика ЕС выросла на 0,1% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом. Эти числа выше тех, которые ожидал увидеть рынок, поэтому можно сделать вывод о позитивности этого отчета для евровалюты. Однако повышения спрос на евро я не увидел, следовательно реакции рынка на этот отчет не было никакой. Данный отчет можно рассматривать по-разному. С одной стороны, европейская экономика все еще не вошла в рецессию, что очень хорошо для евро, так как ЕЦБ имеет возможность продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, рост экономики замедляется, он минимален, и мало, кто сомневается в том, что в первом квартале 2023 года мы увидим уже отрицательное значение. Но я все равно расцениваю этот отчет, как положительный, так как зимой рецессия уже могла начаться. Это говорит о том, что в европейской экономике все не так плохо, как ждали того рынки. Кристин Лагард тоже говорила об этом в Давосе. Она отметила, что летние и осенние прогнозы не сбылись и европейская экономика хорошо переносит «энергетический кризис». Очень помогло снижение цен на нефть и газ, но инфляция все еще остается чрезмерно высокой, поэтому ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. В то же время текущая волновая разметка указывает на необходимость построения понижательного набора волн и не предполагает нового повышения евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Стоп Лосс можно выставить выше отметки 1,0953. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0953 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Потенциал снижения

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.2312 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкое снижение фунта в ходе европейской сессии привело к формированию ложного пробоя на 1.2312, однако после рывка вверх на 20 пунктов, возврата в рынок крупных покупателей я так и не дождался. Во второй половине дня можно было наблюдать за аналогичным пробоем и сигналом на покупку, но и там крупного движения вверх не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят уточненные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь этого года. Однако эти цифры не будут играть большой роли - особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны нам сегодня поздно вечером. По этой причине не ожидаю от фунта каких-либо существенных изменений и буду придерживаться торговли в рамках бокового канала, больше делая упор на росте пары, чем на ее снижение. Агрессивная политика Банка Англии позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD. В случае негативной реакции на данные по Великобритании и на слабый производственный сектор, формирование ложного пробоя на 1.2284 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2343, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям будет совсем не просто. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2444, но это только после сверх голубиного заседания ФРС, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 еще до результатов встречи комитета, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались вчера продолжить коррекцию и это им почти удалось. Навредили нисходящему потенциалу слабые данные по потребительской уверенности в США. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков ФРС и Банка Англии и основной задачей продавцов сейчас является защита сопротивления 1.2336, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх в первой половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – поддержка, образованная еще вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2444, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Начинается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала двигаться внутри бокового канала, что уже никого не удивляет, так как флэт наблюдается уже около трех недель. Сегодня наконец-то начнут поступать важные данные в распоряжение трейдеров, поэтому можно надеяться на трендовое, волатильное движение. На данный момент пара опустилась к нижней границе канала, поэтому по технике она может отскочить от нее и начать новый виток восходящего движения. Если сегодняшние данные из-за океана будут не в пользу доллара, то мы можем увидеть ощутимый рывок наверх, который произойдет внутри все того же бокового канала. Вчера пара не сумела дважды преодолеть линию Сенкоу Спан Б, поэтому технических оснований ожидать продолжения падения немного. Торговых сигналов вчера было сформировано четыре. В начале пара закрепилась выше критической линии, и этот сигнал был откровенно ложным. В верном направлении цена не смогла пройти даже 20 пунктов. Далее последовало закрепление ниже линии Киджун-сен, после чего пара опустилась к Сенкоу Спан Б. По этой сделке можно было заработать около 25 пунктов, что покрыло убыток от первой сделки. Два отскока от Сенкоу Спан Б можно было отработать длинными позициями. В первом случае сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, во втором – трейдеры могли заработать около 15-20 пунктов прибыли, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Не самый плохой результат, учитывая флэт. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Рынок готовится к падению после заседания ФРС? Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. 0,25% или 0,5% от Банка Англии? Единого мнения до сих пор нет.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в боковом канале. Это видно при первом же взгляде на любой график. Линии индикатора Ишимоку не являются сейчас сильными, но мы все же зафиксировали их положение, чтобы около них не формировались тоннами ложные сигналы. Теперь для продолжения падения требуется преодоление Сенкоу Спан Б. В противном случае – новый виток роста внутри бокового канала с целью 1,2429. На 1 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2298) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован только индекс деловой активности в секторе производства, а в США – важный индекс ISM по деловой активности для аналогичный сферы. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0840 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0840 произошло до выхода данных по ВВП еврозоны, а ложный пробой привел к сигналу на покупку. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня продавцы активно защищали сопротивление 1.0857, что привело к сигналу на продажу, но движение составило лишь около 20 пунктов, так как статистика по США вышла достаточно негативной.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Первая половина дня уже обещает быть достаточно интересной, так как выходит ряд фундаментальной статистики, непосредственно затрагивающий многие европейские страны. Ожидаются окончательные данные по январским индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Италии и в целом по еврозоне, но куда более важна инфляция. Прогнозируется, что в январе индекс потребительских цен в еврозоне снизится до отметки в 9,0%, но куда более важен базовый показатель, где прогнозируется рост. Если так случится, евро получит шансы на дальнейшее восстановление даже после заседания ФРС. Уровень безработицы еврозоны не будет играть такую важную роль. Что делать перед заседанием ФРС и чего от него ждать: об этом мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на евро в ходе европейской сессии открывать длинные позиции я буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0839 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью выступит область 1.0874, около которой сейчас и ведется торговля. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0909, но я бы особо на рост евро до заседания ФРС не рассчитывал. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0956, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0839 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0804. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0770, либо еще ниже – в районе 1.0732 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведям не удалось вчера удержать пару на новых недельных минимумах говорит само за себя. Активность покупателей евро просматривается при каждом снижении пары, так что желающих покупать рисковые активы даже на текущих уровнях предостаточно. Это довольно сильно осложняет жизнь продавцам. Сейчас им нужно сконцентрироваться на возврате контроля над уровнем 1.0839, образованного по итогам вчерашнего дня. Только это позволит продолжить коррекцию и вернет пару на недельные минимумы. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0874. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после слабых данных по производственной активности, неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0839, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.0839 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0804. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0770, но возможно это будет только после заседания ФРС и ястребиных комментариев. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0874, что более вероятно, паниковать не стоит. Советую отложить короткие позиции до 1.0909, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0956 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0880. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт в преддверии

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Тотальный флэт сохраняется, а внутри него мы наблюдаем «американские горки». В общем, максимально непривлекательные движения пары, которые очень сложно отрабатывать. Текущая неделя должна была стать волатильной и трендовой, но по состоянию на утро среды ничего подобного мы не наблюдаем. Макроэкономический и фундаментальный фоны начнут появляться лишь сегодня во второй половине дня. Вчера же в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который неожиданно для многих оказался позитивным и зафиксировал рост европейской экономики на 0,1% вместо сокращения. Как видим, этот отчет никоим образом не помог евровалюте, и реакция на него отсутствовала. Таким образом, остается только ждать. Ждать хотя бы сегодняшнего индекса ISM в США и вечернего подведения результатов заседания ФРС. С торговыми сигналами вчера было не все хорошо, но чего еще ожидать от флэта? В начале пара отскочила от критической линии, после чего опустилась к уровню 1,0806. Этот сигнал можно было отработать, и он принес прибыль в размере 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0806 также оказался неплохим сигналом на покупку, после которого пара вернулась к линии Киджун-сен и провела остаток дня в области 1,0846-1,0868. Прибыль составила 20-30 пунктов. Но линия Сенкоу Спан Б располагалась между критической и уровнем 1,0806, поэтому всю эту область можно было рассматривать, как единую. Следовательно, сделки можно было вообще не открывать. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Рынок готовится к падению после заседания ФРС? Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. 0,25% или 0,5% от Банка Англии? Единого мнения до сих пор нет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется в последние дни. Пара все также находится в боковом движении, а линии индикатора Ишимоку начинают пересекаться все чаще. Волатильность слабая. Мы рассчитываем, что во второй половине недели будут более активные движения, но в то же время напоминаем, что волатильность может вырасти, а вот тренд появиться не обязан. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0866). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 февраля в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции, безработице и деловой активности в производственном секторе. В США – важный индекс ISM и заседание ФРС. Сегодня будет достаточно важных событий, чтобы пара не стояла на одном месте. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. 0,25% или 0,5% от Банка Англии? Единого мнения до сих пор нет.

Валютная пара GBP/USD начала новую неделю максимально скучно и грустно. Волатильность резко упала, а трейдеры заняли откровенно выжидательную позицию. Если в случае с евровалютой такое поведение уместно, то в случае с фунтом – еще более уместно, потому что эксперты до сих пор не могут сойтись во мнении, насколько будет повышена ставка Банка Англии в этот четверг. Говорить о макроэкономическом фоне понедельника и вторника не имеет никакого смысла, потому что ни одного важного отчета в эти дни опубликовано не было. Вчера британский фунт опустился примерно на 50-60 пунктов, но при этом остался в пределах бокового канала, который отлично виден даже на 4-часовом ТФ. Таким образом, формально «двойная вершина» сформирована. Остается теперь только понять, насколько упадет фунт. Мы уже говорили ранее, что от европейской валюты тоже ждем падения. Поэтому если оба основных инструмента валютного рынка будут следующие несколько недель двигаться в одном направлении, это будет очень логично и обоснованно. Но помешать этому может Банк Англии, если повысит ставку на 0,25%. Честно говоря, вероятность повышения ставки на 0,25%/0,5% сейчас 50/50. То есть очень сложно сказать, какой из этих вариантов трейдеры уже заложили в текущий курс британской валюты. По логике вещей, так как в последние недели фунт активно рос, заложен был наиболее агрессивный вариант. Но в то же время рынок мог отрабатывать и замедление темпов повышения ставки ФРС... точного ответа на этот вопрос нет. Если рынок отрабатывал вариант с повышением на 0,25%, то более сильное ужесточение станет для него приятным сюрпризом. Или неприятным. Для кого как. Но фунт при таком исходе будет иметь гораздо больше шансов на продолжение роста и нарушение формации «двойная вершина». Поэтому в четверг следует быть максимально осторожными. Если в падении евровалюты мы практически уверены, то в падении фунта уверенность составляет около 60%. И в то же время среднесрочные перспективы британской валюты остаются очень туманными. Если абстрагироваться от ставок, положение британской экономики довольно сумрачное. В том смысле, что экономика может впасть в серьезную рецессию в 2023 году, в которой может провести больше года. Инфляцию «потушить» никак не удается. Ставку БА не может повышать вечно. Поэтому мы не видим причин, по которым фунт будет продолжать рост теми же темпами, что и в последние несколько месяцев. Следует отметить, что фунт вырос на 2100 пунктов, что составляет 50% от двухлетнего нисходящего тренда. Мы считаем, что это слишком много и слишком быстро. К слову, замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС уже отработано. Мы бы сказали, что евро и фунт не имеют веских причин для нового витка роста. О возможной реакции рынка в среду и четверг. Отдельно мы бы хотели поговорить о возможной реакции рынка на все те события, запланированные на вторую половину недели. Недавно подобная ситуация уже случалась, когда в течение трех дней состоялось три заседания ЦБ, а также вышли данные по Нонфармам и безработице в США. Тогда реакция рынка была не такой сильной, как многие ожидали. Так может быть и на этот раз. Следует понимать, что одно событие по времени реагирования на него рынка будет наслаиваться на другое. Результаты заседания ФРС станут известны сегодня поздно вечером. Европейские рынки не смогут их отработать до самого утра. А утром будут опубликованы результаты заседаний ЕЦБ и БА. И мы уже выяснили выше, что от британского регулятора пока что непонятно, чего ожидать. То есть мало того, что важнейшие события будут наслаиваться друг на друга, так еще и сами субъекты событий могут преподнести сюрпризы. Мы советуем отталкиваться от варианта с падением евро и фунта, но не забывайте про Стоп Лосс. В следующие несколько дней они могут очень сильно помочь трейдерам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 1 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2230 и 1,2408. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке возобновить восходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2299 S2 – 1,2268 S3 – 1,2238 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2360 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2268 и 1,2230. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2408 и 1,2451. По паре в последние недели также наблюдается флэт. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Рынок готовится к падению после заседания ФРС?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Рынок готовится к падению после заседания ФРС?

Валютная пара EUR/USD начала неделю максимально скучно и неинтересно. Что понедельник, что вторник прошли практически в одинаковом русле вялых торгов. Волатильность уже давно оставляет желать лучшего, а характер движения последних недель может быть охарактеризован только как флэт. Таким образом, в данное время на рынке не происходит абсолютно ничего интересного. И это «ничего интересного» крайне сложно отрабатывать. Действительно, что делать с парой, которая стоит на одном месте? Если на младших ТФ еще можно открывать сделки интрадей, чтобы заработать 10-20 пунктов, то что делать на 4-часовом ТФ? Только наблюдать и ждать. Ждать, к слову, остается недолго. Уже сегодня вечером ФРС озвучит результаты первого заседания в текущем году. Рынок уже, можно сказать, ознакомлен с ними, так как уже больше месяца активно муссируются слухи о еще одном снижении темпа повышения ключевой ставки. Следует отметить, что слухи или ожидания – не являются руководством к действию для чиновников ФРС. Другими словами, инфляция снизилась до 6,5%, но она все еще далека от целевого уровня. Как через ставку определить ожидания по инфляции? На этой неделе мы увидели, что в Испании индекс потребительских цен перестал снижаться. Не исключено, что он перестанет снижаться и во многих других странах мира. Что если сейчас ФРС замедлит темпы до 0,25%, а потом выяснится, что инфляция уже не падает, так как цены на нефть и газ вновь начали расти? Вопрос заключается в том, перестрахуется ли ФРС от подобного случая или же предпочтет «плыть по течению»? Ведь никто не запрещает в случае необходимости повышать ставку дольше, чем планируется сейчас. Таким образом, ставка, скорее всего, действительно вырастет на 0,25%, и это решение уже давно отработано рынком «авансом». Но это не означает, что рынок проигнорирует данное событие... У евровалюты два пути: логичный и алогичный. Давайте еще раз вернемся к «технике». Евровалюта выросла на 1200 пунктов с 3 ноября. То есть за неполные три месяца. В течение этих трех месяцев мы увидели одну коррекцию на 250 пунктов. Вам не кажется, что это слишком? Мы считаем, что евровалюта перекуплена очень сильно. Возможно, ее долгосрочные перспективы остаются прекрасными и в течение следующих 1-2 лет она будет расти, но она растет слишком быстро и безоткатно, что выглядит, по меньшей мере, странно. Таким образом, все, за что мы выступаем в данное время, это за необходимость скорректироваться. И как это соотносится с фундаментальным фоном? Очень просто. Если европейская валюта росла в последние недели, как на дрожжах, то фактор замедления повышения ставок ФРС уже отработан. Фактор повышения ставки ЕЦБ на 0,5% - тоже. Следовательно, у рынка уже нет оснований вновь покупать евро. Таким образом, вместо отсутствия реакции сегодня вечером, мы можем увидеть обратную реакцию в виде падения пары евро/доллар. После того, как евровалюта покажет хоть какую-то коррекцию(мы ждем на 300-400) пунктов, иметь значение будет монетарная политика ЕЦБ. В данное время самой популярной версией является повышение ставки европейским регулятором на 1,25% в течение трех заседаний, но что будет потом, не знает никто. Вроде бы, по словам Лагард, ЕЦБ настроен на повышение «до победного конца», но никто не знает, в каком состоянии будет европейская экономика через 3-4 месяца. Вчерашний отчет по ВВП за четвертый квартал прошлого года показал минимальный прирост на 0,1% кв/кв. Это просто отличное значение, учитывая те ожидания, которые были еще несколько месяцев назад. Но европейская экономика продолжает замедляться и еще чуть-чуть – и скатится в рецессию. Поэтому ЕЦБ, на наш взгляд, не будет бездумно повышать ставки. Он может удовольствоваться инфляцией в 3-4%, поставив более долгосрочную и безопасную цель понизить ее в течение следующих нескольких лет. Евровалюта в этом случае потеряет один из основных факторов поддержки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 февраля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0789 и 1,0929 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец закрепилась ниже мувинга. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0789 и 1,0742 до закрепления цены выше мувинга. Открывать длинные позиции можно после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0929 и 1,0986. В данное время продолжается флэт, что следует учитывать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. 0,25% или 0,5% от Банка Англии? Единого мнения до сих пор нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2023 года

Вот и наступает день Х – решение ФРС по монетарной политике с вероятным повышением ставки на 0,25%. Далее рынки ждут ещё одно повышение на 0,25% и удержание на недолгое время потолка в достигнутые 5,00% и затем понижение ставки. От ЕЦБ инвесторы ждут повышение ставки на 0,50% на завтрашнем заседании, ещё на 0,50% на следующем и далее по 0,25% до уровня 3,75%-4,00%. В такой ситуации решающим фактором может стать риторика руководства Центробанков, поэтому после сегодняшнего дня «Х», не менее важным станет завтрашний день «Y». К описанным, ранее оглашённым планам ФРС и ЕЦБ, следует добавить, что ЕЦБ подал рынкам более чёткий план действий, нежели ФРС, поэтому ФРС может при желании повлиять на валютный курс также и с этой стороны. Сложность в том, что администрация Байдена, в отличие от администрации Трампа, не давала намёков на желаемый курс доллара.Мы всё же полагаем, что Белый дом не изменил глобального отношения к национальной валюте, иначе об этом было бы известно хотя бы на уровне слухов. Поэтому наш основной сценарий остаётся прежним – усиление доллара по итогу заседаний этих важнейших Центробанков.На графике недельного масштаба цена приостановилась на уровне Фибоначчи 138,2%. Как видно, это очень сильный уровень. Осциллятор Марлин разворачивается вниз из зоны перекупленности.На дневном графике практически никаких изменений за прошедшие сутки не произошло, разве что была предпринята неудачная попытка атаки на верхнюю границу целевого диапазона 1.0758/87.На четырёхчасовом графике цена остаётся под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Ждём падение евро по заседанию ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 февраля 2023 года

Немного ослабленные экономические показатели Великобритании и готовящаяся в Англии забастовка с потенциальным участием 500 тыс человек ослабили вчера фунт на 27 пунктов. До сих пор мы видим лишь предпосылки к развороту цены, даже опережающий осциллятор Марлин на дневном графике удерживается в положительной (растущей) области. Собственно цена развивается в верхней половине диапазона 1.2155-1.2420, выше индикаторной линии Крузенштерна (1.2227). Даже преодоление линии Крузенштерна ещё не даст полной уверенности в развороте цены, так как ниже неё находится поддержка 1.2155 (вершина 24 ноября). Только закрепление под уровнем откроет фунту дорогу к целевому уровню 1.1933. Далее возможно продолжение снижения к 1.1737.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под индикаторными линиями, будучи закреплённой под ними с понедельника. Осциллятор Марлин на отрицательной территории также с понедельника. Ждём снижения пары GBP/USD по заседанию ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 февраля 2023 года

Японская йена с большей терпеливостью, нежели другие валюты, ждёт сегодняшнего заседания ФРС. На дневном графике цена движется строго вбок шестые сутки по одной из линий ценового канала. Ближайшее сопротивление 132.67 – линия Крузенштерна, ближайшая поддержка 127.27 – низлежащая линия ценового канала.Сигнальная линия осциллятора Марлин консолидируется под верхней линией собственного понижающегося канала. Данная консолидация повышает вероятность прорыва данного канала вверх, к верхней границе растущего канала бирюзового цвета. Соответственно, основным сценарием является рост цены с атакой на линию Крузенштерна. Преодоление линии откроет вторую цель 133.77.На графике Н4 цена развивается над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин движется вбок почти по нулевой нейтральной линии. Ждём решения ФРС по монетарной политике и реакции на него японской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Чёрная полоса для австралийского доллара

Для покупателей aud/usd настала «чёрная полоса», после череды успехов. Пара росла на протяжении почти всей минувшей недели, достигнув отметки 0,7147 – это семимесячный ценовой максимум. Однако трейдеры не смогли задержаться в области 71-й фигуры: уже второй день цена последовательно снижается, и сегодня протестировала уже 69-й ценовой уровень. Примечательно, что пара теряет свои позиции не только из-за усиления гринбека в преддверии заседания ФРС. Австралия: рынок труда и инфляция Ровно через неделю – 7 февраля – своё заседание проведёт Резервный банк Австралии. Поэтому трейдеры пары сейчас обсуждают не только возможные итоги заседания ФРС, но и готовятся к оглашению вердикта РБА. Стоит отметить, что на прошлой неделе пара aud/usd получила мощную поддержку со стороны австралийской инфляции. Опубликованные данные по росту индекса потребительских цен в Австралии оказались в «зелёной зоне», удивив участников рынка. Например, общий ИПЦ в месячном исчислении в декабре подскочил до отметки 8,4% (при прогнозе роста до 7,6%). Если говорить о 4 квартале в целом, то здесь также все показатели вышли в «зелёной зоне», превысив ожидания аналитиков. В частности, в годовом выражении индекс вырос до рекордного значения 7,8% (при прогнозе 7,5%). Индикатор продолжил восходящую тенденцию, которую демонстрировал на протяжении всего прошлого года. В квартальном выражении ИПЦ оказался на отметке 1,9%, в то время как большинство экспертов прогнозировали спад до 1,6% (после результата 1,8% в третьем квартале). Базовая инфляция в Австралии (средневзвешенный ИПЦ) в квартальном исчислении также превысила прогнозы, оказавшись на отметке 1,7%. Инфляционный отчёт «реабилитировал» австралийца после предшествующего отчёта в сфере рынка труда. Данный релиз наоборот оказался крайне противоречивым – например, показатель прироста числа занятых рухнул до отметки -14,6 тыс., при прогнозе роста до +27 тысяч. После публикации на рынке снова поползли слухи о том, что РБА может взять паузу в повышении ставки уже в начале весны. Неожиданно сильная инфляция де-факто опровергла данные слухи, и пара aud/usd смогла покорить уровень сопротивления 0,7000. Сегодняшний спад цены был обусловлен опасениями инвесторов относительно дальнейших действий австралийского регулятора. На мой взгляд, данные опасения носят преувеличенный характер. Дальнейшие шаги РБА Напомню, что по итогам предыдущего (декабрьского) заседания глава РБА Филипп Лоу заявил о том, что Центробанк не придерживается заранее намеченного курса: по его словам, размер и сроки будущих повышений ставки «будут определяться поступающими данными и перспективами инфляции и рынка труда». И хотя рынок труда в общем и целом «подвёл» покупателей aud/usd, то рост австралийской инфляции однозначно говорит в пользу дальнейшего повышения ставки. В этом контексте также обращает на себя внимание и другая фраза, озвученная главой РБА в декабре – о том, что приоритетом для Совета директоров «по-прежнему является восстановление низкого уровня инфляции и возвращение инфляции с течением времени в диапазон 2-3 процентов». Здесь можно было бы предположить, что австралийский регулятор замедлит темпы повышения ставки. Но Центробанк в данном случае сыграл на опережение, снизив скорость до 25 пунктов раньше многих ЦБ ведущих стран мира. Поэтому этот вопрос был снят с повестки дня ещё несколько месяцев назад. Что касается слухов о том, что РБА может сделать паузу в ужесточении ДКП, то, во-первых, представители австралийского регулятора неоднократно опровергали подобные намерения, а во-вторых, инфляционные индикаторы нивелировали разговоры «голубиного характера», даже на фоне слабых «австралийских Нонфармов». Выводы Австралийский доллар, на мой взгляд, безосновательно поддаётся давлению со стороны американской валюты. Безусловно, накануне объявления итогов февральского заседания ФРС открывать какие-либо торговые позиции по паре aud/usd нецелесообразно и даже опасно. Но если Федрезерв не выступит союзником гринбека, то северный путь для покупателей пары будет открыт, даже невзирая на некие сомнения относительно дальнейших действий РБА. Северной целью снова станет отметка 0,7150. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Иными словами, технически пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – к основному уровню сопротивления 0,7150 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Прорыв этого уровня откроет путь в область 72-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD в режиме ожидания остается, поскольку рынок гадает: после заседания ФРС доллар к росту вернется или еще сильнее

Гринбек несколько приободрился после того, как достиг в минувший четверг восьмимесячных минимумов чуть выше 101,30 пункта. За последние три торговых дня «американец» укрепился почти на 0,7% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Участники рынка теперь задаются вопросом, отскок доллара – серьезная заявка на рост или временное явление перед следующим этапом снижения USD. Некоторое сокращение коротких позиций по американской валюте связано с тем, что инвесторы решили зафиксировать прибыль в преддверии очередного заседания ФРС, а также сбалансировать свои портфели в конце месяца. «Мы видим, что трейдеры стали более осторожными в ожидании решения Федрезерва по монетарной политике», – сказали стратеги Spartan Capital Securities. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что ставка достигнет максимума в 4,94% в июне, а затем центральный банк США снизит ее до 4,53% к декабрю. Это контрастирует с недавними комментариями чиновников ФРС, которые заявили, что им необходимо будет удерживать ставки на ограничительной территории в течение определенного периода, чтобы снизить инфляцию. «Рынки оптимистично полагают, что излишняя инфляция скоро исчезнет, и мы можем понизить ставку позже в 2023 году. Но мы не разделяем эту точку зрения и должны удерживать ставку высокой продолжительное время, и не думать о ее снижении», – сообщил член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Инвесторы, похоже, убеждены в том, что регулятор еще больше замедлит темпы повышения ставок, когда подведет итоги двухдневного заседания по вопросам политики в среду. Однако сохраняется неопределенность относительно того, сколько повышений процентных ставок может последовать в дальнейшем.На текущий момент рынки закладывают в котировки сценарий, согласно которому ФРС повысит ставки еще лишь дважды. Сам Федрезерв ранее сигнализировал о том, что у него в запасе есть еще как минимум 75 б.п. для повышения ставок. Следовательно, внимание трейдеров сейчас будет сосредоточено на сопроводительном заявлении по денежно-кредитной политике и замечаниях главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания. «Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл, скорее всего, будет очень внимательно взвешивать слова, чтобы непреднамеренно не подать "голубиный" сигнал», – отметили специалисты Barclays. Если у инвесторов после очередного заседания ФРС создастся впечатление, что регулятор может сделать паузу после повышения ставки на этой неделе, доллар снова окажется под давлением продаж, тогда как рискованные активы вырастут. В Commerzbank считают, что заявления Федрезерва вряд ли будут полезны для гринбека. «У доллара могут возникнуть проблемы, если завтра вечером ФРС выскажется более умеренно в отношении роста заработной платы и инфляции, так как тогда рынок, скорее всего, еще больше утвердится в своих ожиданиях относительно снижения ставок в США», – сказали экономисты банка. «Таким образом, все говорит о том, что эта неделя станет еще одной неудачной для USD – если только Федрезерв не продемонстрирует неожиданно "ястребиный" для рынка настрой», – добавили они. «Мы ожидаем, что ФРС замедлит темпы повышения ставок до 25 б.п. на своем следующем заседании, что также может сдержать доллар, отчасти потому, что это задает более управляемый темп для других центральных банков», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Ожидания замедления темпов повышения ставок в США поддерживаются продолжающимся снижением инфляции, замедлением роста числа рабочих мест, ослаблением потребления товаров длительного пользования и данными ISM по активности в непроизводственной сфере страны. Аналитики практически единодушны в том, что Федрезерв на очередном заседании повысит ставки на 25 б.п., но расходятся во мнениях по поводу руководства, которое будет дано в отношении дальнейших повышений. Банк Канады на прошлой неделе снова повысил процентные ставки, но четко заявил, что теперь он приостановит цикл повышения, вызвав реакцию финансового рынка, которая подразумевает, что инвесторы рассматривают это как предвестник руководства ФРС. Наметившаяся в последние месяцы тенденция снижения инфляции подтверждает мнение о том, что Федрезерв может подать сигнал о готовности сделать паузу, но более сильный, чем ожидалось, отчет по ВВП США за последний квартал 2022 года предполагает, что национальная экономика остается устойчивой, что позволяет некоторым экспертам утверждать, что работа регулятора еще не завершена. По их словам, итоговое заявление ФРС по-прежнему будет указывать на дополнительные повышения ставок на предстоящих заседаниях, в том числе в марте и мае. Кроме того, недавнее смягчение финансовых условий является аргументом в пользу дальнейшего повышения ставок. Если Федрезерв «жестким» образом откажется от более мягких условий финансирования, доллар может вырасти, поскольку ожидания относительно будущих повышений ставок укрепятся. Экономисты ING ожидают, что доллар сохранит устойчивость в ожидании заявлений ФРС по вопросам монетарной политики. «Наш прогноз на завтрашний день заключается в том, что американский ЦБ по-прежнему заинтересован в том, чтобы придерживаться "ястребиной" риторики и противостоять спекуляциям о раннем пике и прежде всего снижении ставок в 2023 году. Чистый результат для доллара может быть положительным», – отметили они. В случае если рынок пересмотрит свои ожидания по монетарной политике ФРС, недавний отскок USD может продлиться до 104,50 (уровень коррекции по Фибоначчи на 76,4% снижения с сентябрьского пика на 114,78 до январского минимума на 101,35). Если восстановление доллара наберет обороты, он может вернуться к 106,50 (район, где проходит 200-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% вышеуказанного снижения). Впрочем, специалисты UBS склонны считать, что решение ФРС, которое будет озвучено в среду, не окажет поддержки доллару. «Существует риск того, что гринбек может оказаться слабее, а не сильнее, после заседания FOMC», – сообщили они. «Пик процентной ставки сейчас кажется ближе для ФРС, чем для других Центробанков. Инфляция в Соединенных Штатах, вероятно, быстро снизится в обозримом будущем, и последние данные указывают на более высокие риски рецессии в Америке, чем в Европе. Ничто из этого не является хорошей новостью для доллара», – добавили в UBS. Какие бы сюрпризы ни преподнесла ФРС в среду, они, в лучшем случае, приведут к относительно сдержанной корректировке ожиданий относительно максимальной процентной ставки, полагают эксперты банка. Таким образом, более широкое направление движения USD остается хорошо понятным, и это согласуется с имевшей место слабостью американской валюты в последние месяцы, резюмируют они. Несмотря на недавний отскок, в целом за январь доллар снизился более чем на 1%. Это означает, что он настроен на четвертое месячное падение подряд, просев почти на 11% с момента достижения 20-летнего пика в конце сентября. «Мы считаем, что в 2023 году гринбек продолжит слабеть, как только ФРС прекратит повышать ставки, рост мировой экономики покажет признаки дна и волатильность на рынке снизится», – заявили стратеги HSBC. Они ожидают дальнейшего укрепления евро, поскольку динамика торговли еврозоны улучшится в ближайшие месяцы.«Мы ожидаем, что снижение цен на нефть и газ обеспечит дальнейшее улучшение условий торговли в Европе, помогая ограничить снижение товарного баланса. Компонент услуг также может извлечь выгоду из относительной дешевизны евро и может получить дополнительный импульс от туризма в середине года», – сказали в HSBC. Оказавшись под давлением продаж в конце месяца, пара EUR/USD отступила примерно на 70 пунктов от девятимесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе в районе 1,0930. Тем не менее, она торгуется почти на 1,5% выше уровней начала января. Аналитики Scotiabank ожидают, что потери евро останутся ограниченными. «Дальнейшие потери остаются риском в ближайшей перспективе, но мы все же думаем, что умеренные падения все еще встречают спрос. Более широкая тенденция в евро остается "бычьей" с технической точки зрения, и перед тем, как начнется более глубокая консолидация, у единой валюты будет шанс продвинуться к $1,1000 и выше», – отметили они. Экономисты Societe Generale считают, что основная валютная пара может нацелиться на область 1,1040–1,1080. «Дневной MACD стал флэтовым и находится на гораздо более низком уровне по сравнению с максимумами, достигнутыми в ноябре, что указывает на ослабление восходящего импульса. Это не сигнал разворота, однако не исключена пауза. Декабрьский максимум 1,0730 является ближайшей поддержкой. Если пара преодолеет отметку 1,0940, восходящее движение может продолжиться в направлении 1,1040–1,1080 и максимума апреля 2022 года на 1,1185», – сообщили они. Между тем специалисты Rabobank указывают на то, что рынок существенно нарастил длинные позиции по евро. «Это означает, что единая валюта будет становиться все более чувствительной к осознанию того, что препятствия для роста еврозоны сохраняются, хотя и в гораздо меньшей степени, чем предполагалось в конце прошлого года», – заявили они. Во вторник Евростат сообщил, что ВВП еврозоны увеличился на 0,1% в четвертом квартале, превзойдя ожидаемое снижение на 0,1%. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1,9%, едва превысив прогноз в 1,8%. Последние данные по деловой активности в валютном блоке предполагают, что экономический рост в регионе, возможно, уже достиг дна и происходит медленное восстановление, чему способствуют щедрая государственная поддержка и относительно мягкая зима, которая ограничила расходы на электроэнергию. Общая картина, однако, остается слабой, со скудным прогнозом роста на 2023 год из-за значительного падения реальных доходов и растущих процентных ставок в еврозоне. «Хотя мы ожидаем, что пара EUR/USD будет держаться около 1,0900 в одномесячной перспективе, мы отмечаем возможности для ее возвращения к области 1,0600 уже весной», – сказали стратеги Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась с минимальным нисходящим уклоном. В течение дня в Великобритании и США не было опубликовано ни одного важного отчета. В Евросоюзе сегодня вышел хотя бы отчет по ВВП за четвертый квартал, который, несмотря на несоответствие прогнозу, не вызвал реакции у рынка. А вот трейдерам британского фунта реагировать было не на что. Но движение вниз в любом случае очень слабым, как и общая волатильность дня. Участники рынка продолжают ждать. И ждут они заседаний ФРС и Банка Англии. Об этом можно писать каждый день, потому что на валютном рынке сейчас абсолютно ничего не происходит. Пара фунт/доллар сползает к уровню 1,2260, который является нижней границей бокового канала, в котором цена находится уже три недели. Поэтому пока что у нас сохраняется флэт. Остается только надеяться, что завтра ситуация изменится, хотя итоги заседания ФРС будут оглашены поздно вечером, поэтому в течение дня мы можем продолжать наблюдать все те же низковолатильные движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2337-1,2343, после чего сумела пройти вверх только 10 пунктов, чего даже для выставления Стоп Лосс в безубыток не хватило. Потом пара закрепилась ниже области 1,2337-1,2343 и смогла упасть до вечера приблизительно на 20-25 пунктов. Именно столько могли заработать по этой сделке начинающие трейдеры, что хотя бы полностью перекрыло убыток по первой сделке. В итоге день закончился в нулевой прибыли, но, учитывая характер движения пары в последние три недели, такой вариант еще не самый плохой. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар очень быстро вышла из нисходящей тенденции и продолжает двигаться внутри канала 1,2260-1,2444. Важные события и сообщения начнут поступать в распоряжение трейдеров лишь завтра вечером, поэтому нас может ожидать еще один полноценный день флэта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства. В Штатах будет опубликован важный индекс ISM для сферы производства за январь, а вечером – заседание ФРС. Во второй половине дня волатильность может повысится, при чем сильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс