Биткоин немного просел перед заседанием ФРС.

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$, однако, чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. В последнюю неделю отлично заметно, что покупатели начинают действовать более осторожно. Возможно, это связано с грядущими заседаниями Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. В преддверии столь важных событий трейдеры стремятся уйти от риска и не открывают новые сделки. Однако в целом биткоин продолжает рост, а уровень 24 350$ пока что выглядит, как верхняя граница бокового канала. Мы считаем, что вероятность отскока от этого уровня и сохранения боковой тенденции выше, чем дальнейший рост первой криптовалюты в мире. В принципе, мы не ждем ничего особенного от вечернего подведения результатов заседания ФедРезерва. Однако следует признать, что сюрпризы возможны. Так, некоторые эксперты начали предполагать, что ФРС может отказаться от повышения ставки раньше, чем предполагает большинство участников рынка. Напомним, что за последние несколько недель почти все члены монетарного комитета американского регулятора заявили о необходимости продолжать повышать ставку. Для биткоина, чем сильнее смягчится «ястребиный» настрой ФРС, тем лучше. Мы, правда, считаем, что этот фактор уже отработан, потому что весь последний виток роста был спровоцирован отчетом по инфляции в США и заметно снизившимися ожиданиями рынка по ставкам ФРС. Следующий отчет по инфляции в Америке будет очень ценным. Если инфляция в седьмой раз подряд покажет снижение, то вероятность отказа от повышения ставки в марте вырастет выше 50%. Все это работает в пользу биткоина, но напомним, что речь все еще идет об ужесточении монетарной политики, а не о ее смягчении. Позже речь будет идти о сохранении высоких ставок в течение долгого времени. В течение этого периода безопасные активы все еще будут иметь больший спрос, чем криптовалюты. Пока что мы не рассматриваем рост биткоина, как начало нового «бычьего» тренда. Следует понимать, что даже на «медвежьем» тренде случаются восходящие коррекции и откаты. Однако следует признать, что в январе фундаментальный фон для «битка» улучшился, а его курс всецело зависит от рыночного настроения, а не от ставок ФРС. Поэтому если большинство участников рынка посчитает, что «криптозима» закончилась, биткоин вполне может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение продолжение «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС и ЕЦБ: в ожидании шторма волатильности

Судьба пары евро-доллар – в руках Федрезерва и Европейского Центробанка. По итогам текущей недели станет ясно, смогут ли покупатели eur/usd вернуться к идее покорения 10-й фигуры или же инициативу снова перехватят продавцы, которые утянут цену в область 7-6 фигур. Принимать соответствующие торговые решения целесообразно только после того, как свои позиции озвучат члены Центробанков по обе стороны Атлантики. Очевидно, что риторика ФРС сегодня спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар, и пара eur/usd здесь не станет исключением. Но открывать ордера по паре имеет смысл только после завтрашних событий, так как Европейский Центробанк может существенно «перерисовать» фундаментальную картину. ФРС: интрига сохраняется Примечательно, что формальные итоги февральских заседаний ЕЦБ и ФРС не содержат какой-либо интриги. Рынок уверен в том, что Федрезерв увеличит ставку на 25 пунктов, а европейский регулятор – на 50. Эти решения уже отыграны рынком несколько недель назад, после того как соответствующие статистические службы обнародовали данные по росту инфляции в США и еврозоне. В Штатах почти все инфляционные индикаторы синхронно и последовательно снижаются, тогда как в Европе ситуация несколько иная: общий индекс потребительских цен замедляется, тогда как стержневой (без учёта цен на продукты питания и энергию) продолжает демонстрировать восходящую динамику, обновляя всё новые и новые исторические рекорды. Это важное обстоятельство, которое наверняка отразится на степени «ястребиности» членов ЕЦБ. Федрезерв, в свою очередь, может со спокойной душой замедлять скорость повышения ставки до 25-пунктного темпа. Но, повторюсь, февральские решения уже давно отыграны трейдерами. Участников рынка интересуют последующие шаги регуляторов. Согласно «голубиному» сценарию, ФРС пересмотрит финальный уровень ставки в сторону понижения (сейчас верхняя планка расположена на отметке 5,1%). Если Федрезерв поставит под сомнение повышение ставки на мартовском заседании, доллар рухнет по всему рынку, так как представители ФРС озвучивали противоречивую риторику по поводу этого вопроса. Например, Джеймс Буллард (который, правда, в 2023 году лишен права голоса) призывал повысить ставку до 5,50%, то есть выше задекларированной цели. Поэтому, если Джером Пауэлл заявит о том, что следующее повышение будет зависеть от динамики ключевых макропоказателей (прежде всего в сфере инфляции), покупатели eur/usd смогут организовать серьёзное наступление, поднявшись как минимум к отметкам 1,0950-1,0970 (а возможно, и к границам 10-го уровня). Если же глава ФРС проявит твёрдость и заявит о сохранении прежних целей, долларовые быки снова могут напомнить о себе, утянув цену eur/usd в область 7-й фигуры. Это условно «ястребиный» сценарий, вероятность реализации которого находится наравне с условно «голубиным». Ультрамягкий вариант развития событий, при котором Пауэлл допустит снижение ставки во втором полугодии, – крайне маловероятен. ЕЦБ: у рынка завышенные ожидания? Представители Европейского Центробанка, и прежде всего Кристин Лагард, на протяжении нескольких предшествующих недель озвучивали достаточно ястребиную риторику. В итоге вероятность повышения ставок на 50 пунктов сейчас достигла фактически 100%. Но усиление «ястребиного крыла» ЕЦБ может сыграть злую шутку для евро, так как рыночные ожидания носят явно завышенный характер. Реализация 50-пунктного сценария в феврале уже учтена в текущих ценах, тогда как для развития северного тренда eur/usd нужна дополнительная информационная подпитка. Речь идёт о перспективах увеличения ставки на 50 пунктов на следующем, мартовском заседании. На мой взгляд, регулятор будет и дальше действовать в русле ястребиного курса, предварительно согласившись сохранить 50-пунктный темп повышения ставок в контексте мартовского, а возможно – и майского заседания. Эти предположения основываются на риторике многих членов ЕЦБ, которые в течение января озвучили свою позицию (Кристин Лагард, Мартинс Казакс, Клаас Кнот, Изабель Шнабель, Роберт Хольцман, Олли Рен, Франсуа Виллеруа де Гало). В частности, Клаас Кнот недавно заявил о том, что не видит оснований для замедления темпов повышения ставки вплоть до середины 2023 года. По его мнению, Европейский Центробанк запоздал с ужесточением политики и на данный момент прошел лишь половину пути в текущем цикле ужесточения ДКП. Если риторика сопроводительного заявления и непосредственно Лагард будет выдержана в таком же ключе, евро получит сильнейшую поддержку по всему рынку, в том числе и в паре с долларом. Выводы Предварительные (наиболее вероятные) сценарии предполагают усиление бычьего настроя по паре eur/usd. В таком случае на горизонте появится уже 10-я фигура с перспективой дальнейшего роста к уровню сопротивления 1,1080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вместе с тем открывать лонги по паре сейчас рискованно (как и заходить в продажи) – ведь далеко не факт, что и Лагард, и Пауэлл будут играть по заранее известным нотам. Они могут расставить акценты в своей риторике вполне неожиданным образом (например, глава ФРС может проявить твёрдость и ястребиный настрой, а глава ЕЦБ поставить под сомнение 50-пунктное повышение в марте). Поэтому до завершения пресс-конференции Кристин Лагард целесообразно находиться вне рынка, учитывая значимость грядущих событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И снова вверх – фондовая Азия демонстрирует небольшой рост

Основные азиатские индикаторы демонстрируют небольшой рост до 0,7%. Меньше других повысился японский Nikkei 225 – всего на 0,08%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,27% и 0,51% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,33%, а гонконгский Hang Seng Index и корейский KOSPI набрали 0,46% и 0,68% соответственно. Позитивный настрой инвесторов обусловлен предстоящим обнародованием решения Федрезерва США относительно увеличения процентной ставки. По мнению экспертов, можно практически со 100% уверенностью сказать, что ставка будет повышена на 25 пунктов, так как нет никаких данных, указывающих на возможность увеличения ставки на 50 пунктов. Также положительным образом сказалась публикация данных по индикатору бизнес-активности в индустриальном секторе в КНР. Согласно последним данным, данный индекс увеличился до 49,2 пункта за прошлый месяц в сравнении с декабрьской отметкой в 49 пунктов. В то же самое время показатель продолжает оставаться ниже уровня в 50 пунктов на протяжении уже полугода, что свидетельствует о снижении деловой активности в производственной сфере. Индикатор оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его увеличения до 49,5 пункта. На фоне сообщения BYD, Co. о старте продаж своих электрических автомобилей в Японии стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 6,7%.Также повышением котировок отметились акции Baidu, подорожавшие на 5,1%, Geely, прибавившие 4,3%, Galaxy Entertainment Group и Sands China, набравшие 4% и 3,6% соответственно, а также Meituan, увеличившиеся на 2,8%. Чуть меньшее увеличение цены акций показали Alibaba, прибавившие 1,8%, JD.com, повысившиеся на 0,6%, Xiaomi, набравшие 2,7%, и Netease, подорожавшие на 2,1%. Повышению японского Nikkei 225 способствовал рост стоимости ценных бумаг Tokyo Gas, Co., набравших 4,8%, Advantest, Corp. и Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., прибавивших 4,1% и 4% соответственно, Mitsubishi Motors, Corp., выросших на 2,6%, а также Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., увеличившихся на 2,3%.Чуть меньшее повышение продемонстрировали котировки Softbank Group, набравшие 1,4%, Toyota Motor, увеличившиеся на 0,6%, и Nissan Motor, прибавившие 1%. Одновременно с этим цена акций Sony понизилась на 0,6%, а Nintendo опустилась на 0,5%.На рост корейского KOSPI повлияло увеличение стоимости ценных бумаг Hyundai Motor, подорожавших на 1,7%, Posco, выросших на 0,7%, а также Samsung Electronics, набравших 0,3%.Повышению австралийского индикатора способствовало увеличение котировок Rio Tinto (+1,4%), Allkem (+1,1%), Fortescue Metals и Pilbara Minerals (по 0,4% в каждом случае), а также BHP (+0,3%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сезон корпоративных отчетов продолжается

А пока рынки в ожидании того, насколько мягкими будут заявления Федеральной резервной системы, сезон корпоративных отчетов, на который также многие инвесторы делают ставку, продолжается. Сегодня стало известно, что компания T-Mobile US Inc. превысила оценки экономистов по прибыли, что подтверждает правильное решение о слиянии с Sprint Corp. и интеграции сети 5G, которые быстро окупаются. К 2023 году второй по величине оператор беспроводной связи США рассчитывает подключить от 5 до 5,5 миллиона новых абонентов. Аналитики прогнозируют приток новых абонентов на уровне 5,8 млн, в том числе 2,8 млн клиентов сотовой связи.Согласно данным, прибыль в четвертом квартале составила 1,18 доллара на акцию по сравнению с оценками в 1,12 доллара. T-Mobile добавила 2 миллиона абонентов беспроводной домашней широкополосной связи в прошлом году и заявила, что к 2025 году у нее будет 7 миллионов. И хоть эта услуга была привлекательной альтернативой доступу в Интернет, новые усилия по расширению оптоволоконных и модернизации кабельных сетей могут замедлить рост беспроводной широкополосной связи.На этом фоне акции T-Mobile упали лишь на 1%, до $148,59, в начале торгов в среду после роста с начала года более чем на 6%.Напомню, что сегодня также состоится заседание Федеральной резервной системы. Рынки почти со 100-процентной уверенностью — 98,9%, считают, что Федеральный комитет по открытым рынкам объявит о повышении процентной ставки лишь на 0,25 процентных пункта. И хоть на заседаниях FOMC часто бывает сильный рыночный консенсус, он редко бывает таким высоким. В чем рынки не уверены, так это в том, куда пойдет ФРС: трейдеры делают ставку на то, что Центральный банк еще раз повысит процентную ставку на четверть пункта в марте, затем остановится, сделает паузу на несколько месяцев, а затем начнется цикл понижения. ПремаркетАкции Adani Group возобновили свое падение после того, как продажа акций ведущей фирмой индийского конгломерата не смогла изменить настроение из-за обвинений Hindenburg Research в мошенничестве. Все долларовые облигации, выпущенные Adani, продолжили рост. Акции Pelotom, производителя фитнес-оборудования, подскочили более чем на 5% на премаркете после того, как компания сообщила о выручке в размере 792,7 млн долларов, что выше прогноза в 710 млн долларов. Peloton заявила, что ее чистый убыток сократился по сравнению с прошлым годом.Акции производителя чипов AMD выросли более чем на 3% на премаркете после того, как компания сообщила о доходах за четвертый квартал, которые превзошли ожиданияБумаги Electronic Arts упали почти на 10% после того, как результаты за последний квартал не оправдали ожиданий по скорректированной прибыли и чистым заказам. Прогнозы также разочаровали, поскольку компания объявила о переносе своей предстоящей игры по «Звездным войнам» на конец этого календарного года.Акции Western Digital упали на 3% после того, как компания сообщила о снижении прибыли, хотя выручка и превзошла все ожидания. Компания также заявила, что ожидает снижение выручки и далее.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4064. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4091. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4116. Чуть выше расположился уровень в $4150, выйти за пределы которого будет довольно сложно без голубиной риторики ФРС. В случае движения вниз и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4038. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар зря достанет кнут

В то время как большинство центробанков во главе с ФРС переходят на ручной режим, ставя принимаемые решения в зависимость от поступающих данных, ЕЦБ продолжает двигаться на автопилоте. Возможно, замедление европейской инфляции в январе с 9,2% до 8,5% и снизило шансы роста ставки по депозитам с 2% до 3,5% на ближайших трех заседаниях Управляющего совета, однако прогнозы ее потолка по-прежнему высоки. Рынки считают, что Европейский центробанк прибавит к стоимости заимствований 50 б.п. в феврале и марте, а затем замедлит скорость до 25 б.п. в мае. К тому времени ФРС поставит монетарную рестрикцию на паузу, что крайне огорчает «медведей» по EURUSD. После неожиданного всплеска испанских CPI инвесторы с опасениями следили за европейскими ценами. В итоге показатель вновь замедлился, что на бумаге должно поддержать позиции центристов Управляющего совета – сторонников смены решительности на осторожность. «Голубей» там сейчас попросту нет. Однако базовая инфляция в валютном блоке задержалась на рекордно высоком уровне 5,2%, что вкупе с устойчивостью экономики вряд ли удержит ЕЦБ от продолжения цикла агрессивной монетарной рестрикции. Тем лучше для EURUSD. Динамика европейской инфляцииПеред ФРС сейчас стоит совершенно иная задача. Не навреди. Центробанк не знает, с каким временным лагом ужесточение денежно-кредитной политики сказывается на экономике, и просто обязан сбросить скорость, чтобы оценить последствия своих агрессивных действий. Иначе о мягкой посадке придется забыть. О том, что Штаты уже испытывают боль, говорят те факты, что внутренний спрос остывает, рост зарплат замедляется, а цены растут медленнее, чем раньше. Противоядие Центробанка против высочайшей инфляции за 40 лет работает, однако за все нужно платить. Рецессией в секторе недвижимости и промышленном производстве, ростом безработицы. В таких условиях главное не перегнуть палку. Что ФРС и попытается сделать на своем первом в 2023 заседании. Динамика стоимости рабочей силы в СШАКто-то призывает Джерома Пауэлла одеть костюм «ястреба» и наказать рынки за их чрезмерный оптимизм. Ралли фондовых индексов, падение доходности казначейских облигаций и доллара США приводят к ослаблению финансовых условий, создавая дополнительные проблемы в борьбе с инфляцией. Однако если в 2022 кнут ФРС еще работал, то в 2023 она может щелкнуть им вхолостую. Все дело в изменившихся условиях, в которых функционирует мировая экономика. Если в прошлом году речь шла о вспышке COVID-19 в Китае и энергетическом кризисе в Европе, то сейчас открытие Поднебесной и устойчивость еврозоны позволяют инвесторам с охоткой покупать евро. Вряд ли Пауэлл сможет их остановить. Технически на дневном графике EURUSD четко отработала стратегия формирования лонгов после возвращения пары в границы торгового диапазона 1,083-1,093 с последующим их наращиванием на прорыве сопротивления на 1,086. Держим и используем откаты для покупок евро в направлении $1,095 и $1,104. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 01/02/2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом сохраняется восходящая динамика американского фондового рынка и его трех основных фондовых индексов. В частности, фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) выросли с начала этого года на 1,03% к цене закрытия в конце прошедшего 2022 года и на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 34000.0, на 1100 пунктов выше ключевого долгосрочного уровня поддержки 32900.0 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике). Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются длинные позиции. Пробой вчерашнего максимума 34088.0 станет сигналом для их наращивания. Ближайшие цели роста – недавние локальные максимумы 34340.0, 34550.0, 34900.0. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 33667.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой уровня поддержки 33400.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Пробой уровней поддержки 32900.0, 32600.0 повышает риски перехода DJIA в зону медвежьего рынка. Пробой долгосрочного уровня поддержки 31140.0 (ЕМА200 на недельном графике), а затем уровня 28440.0 (ЕМА200 на месячном графике) обусловит слом многолетнего бычьего тренда DJIA, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. Уровни поддержки: 33667.0, 33400.0, 32900.0, 32560.0, 31950.0, 31140.0 Уровни сопротивления: 34340.0, 34550.0, 34900.0, 35000.0, 35350.0 Торговые сценарии Sell Stop 33880.0. Stop-Loss 34090.0. Take-Profit 33667.0, 33400.0, 32900.0, 32560.0, 31950.0, 31140.0 Buy Stop 34090.0. Stop-Loss 33880.0. Take-Profit 34000.0, 34340.0, 34550.0, 34900.0, 35000.0, 35350.0 *) об особенностях торговли индексом DJIA см. в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем ожидалось. Чего ждать от ЕЦБ в четверг?

Инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем ожидалось, что указывает на более острые дебаты в Европейском центральном банке о том, насколько дальше должны повышаться процентные ставки.По данным Евростата в среду, январские показатели составили 8,5%, что меньше прогнозов экономистов о замедлении до 8,9%. Третий ежемесячный ретрит был вызван энергией. Но показатель базовой инфляции, который исключает подобные волатильные статьи, держится на рекордно высоком уровне 5,2%.Эти данные могут приободрить более голубиных чиновников в ЕЦБ, которые начинают настаивать на ослаблении темпов повышения ставок после ожидаемого повышения на полпункта в четверг.Они могут указывать на падение цен на природный газ в условиях мягкой зимы, а также на ожидания аналогичного понижения курса со стороны Федеральной резервной системы и паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банка Канады.Оценочные данные Евростата для Германии, которые опубликуют отсроченные данные по инфляции на следующей неделе.Более ястребиные чиновники ЕЦБ беспокоятся о росте заработной платы и сосредоточили внимание на жесткой базовой инфляции. Президент Кристин Лагард предупредила в декабре, что есть «веские основания полагать», что показатели инфляции в первые два месяца 2023 года могут быть выше.Пара EURUSD продолжает ралли, готова переписать максимум года:Более благоприятный экономический фон может усилить ценовое давление. Данные на этой неделе свидетельствуют о том, что экономика еврорегиона избежит рецессии, в то время как обрабатывающая промышленность восстанавливается, а безработица остается на рекордно низком уровне в декабре.Неопределенность в отношении инфляции уже возросла из-за ежегодных корректировок в том, как рассчитываются изменения, а также из-за изменений в том, как некоторые правительства защищают домохозяйства и фирмы от роста цен на энергоносители, последовавшего за конфликтом России и Украины.Картина стала еще более туманной, когда статистики в Германии заявили, что из-за технических проблем они не могут предоставить данные за январь в запланированные сроки на этой неделе. Вместо этого Евростат провел собственную оценку крупнейшей экономики Европы, хотя и не уточнил, что это было.Совокупные данные указывают на резкое замедление роста в Германии, в то время как аналитики, опрошенные до объявления об отсрочке, предсказывали рост . Окончательные данные Евростата по инфляции будут опубликованы 23 февраля.Результаты уже самого агрессивного ужесточения в истории ЕЦБ вряд ли станут полностью заметны до второй половины года. Внимание на этой неделе будет приковано к Лагард и к тому, что, по ее мнению, происходит на встрече в марте и после нее.Согласно опросу экономистов, ЕЦБ, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов в феврале и марте, а затем в мае повысит ее на 25 базисных пунктов, согласно опросу экономистов, который предполагает, что ставка по депозитам установится на уровне 3,25% по сравнению с 2% сейчас.Чиновники «будут придерживаться курса, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к нашей цели» в 2%, заявила Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке

Центральным местом сегодняшнего торгового дня является заседание ФРС, посвященное вопросам монетарной политики. Широко ожидается, что процентная ставка будет в очередной раз повышена, большинство экономистов сходятся во мнении, что на 0,25%. На следующем заседании, считают они, процентная ставка вновь будет повышена на 0,25%, а затем руководители ФРС возьмут паузу, желая оценить результаты всех предыдущих повышений, учитывая также замедление инфляции (на текущий момент годовая потребительская инфляция в США составляет 6.5%, снизившись с 40-летнего пика 9,1%, достигнутого в июне). Но немало экономистов считает, что ужесточение монетарной политики ФРС продолжится в этом году и далее, а процентная ставка превысит 5,0%, учитывая стабильное состояние национального рынка труда и рост ВВП, при том что инфляция, несмотря на снижение в предыдущие месяцы, остается на недопустимом (для ФРС) высоком уровне, значительно превышающем целевой уровень 2%. Собственно говоря, в этом и заключается интрига: участники рынка хотят услышать со стороны руководства ФРС разъяснения и четкие сигналы относительно ближайших перспектив монетарной политики американского ЦБ. В 19:30 (GMT) начнется пресс-конференция по итогам данного заседания ФРС, и именно она представляет наибольший интерес, и, скорее всего, именно она задаст основной тон в дальнейшей динамике доллара, да и, пожалуй, всего финансового рынка. Напомним, что решение по процентной ставке будет опубликовано в 19:00 (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023). И все же участники фондового рынка сохраняют оптимизм, надеясь на более мягкие заявления со стороны ФРС относительно перспектив монетарной политики, о чем, в частности, свидетельствует негативная динамика индекса доллара DXY (о динамике доллара и его индекса мы рассуждали в нашем предыдущем обзоре Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 30.01.2023) и позитивная динамика основных американских фондовых индексов. Так, фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) выросли с начала этого года на 1,03% к цене закрытия в конце прошедшего 2022 года и на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 34000.0, на 1100 пунктов выше ключевого долгосрочного уровня поддержки (подробнее см. в Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 01/02/2023). Немного справки: американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average, или сокращенно DJIA, это важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. DJIA – один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average) и, своего рода, индикатор состояния американской экономики в целом. Его многолетняя позитивная динамика, как и 2-х других основных американских фондовых индексов (NASDAQ100, S&P500), говорит о вере инвесторов в американскую экономику, ставящих также на ее дальнейший рост. Ужесточение монетарной политики центрального банка – это негативный фактор для фондового рынка. Тем не менее, несмотря на ужесточение монетарной политики ФРС, американские фондовые индексы продолжают расти, в том числе, среди множества других причин, и по причине того, что монетарная политика ФРС все еще остаётся мягкой по историческим меркам и в текущей ситуации. Многие экономисты считают, что все это также напоминает огромный мыльный пузырь, который все-таки однажды должен лопнуть. Фондовый рынок, прежде всего американский, по их мнению, сильно переоценен. При этом ФРС продолжит повышать процентные ставки и далее в этом году: так или иначе, инфляция все еще остается неприемлемо (для ФРС, в том числе) высокой, учитывая целевой уровень в 2%, а безработица остается на минимальных многолетних минимумах. Вот как, например, рассматривается взаимосвязь между уровнем процентной ставки и уровнем безработицы в США в таблице, взятой в одном из открытых источников:При нынешнем уровне безработицы ниже 4,0% процентная ставка, судя по приведенным в таблице данным, может достигать и уровня в 10% (теоретически). Ну а пока что ФРС предпочитает двигаться более мелкими шагами, опасаясь навредить американской экономике и фондовому рынку, на котором, как мы отметили выше, созрел огромный пузырь. Когда рванёт – мало не покажется никому! *) об особенностях торговли:индексом DJIA см. в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендациииндексом S&P500 см. в S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 февраля: фондовый рынок США верит в завершение жесткой политики ФРС

Индексы в Европе выросли, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в небольшом минусе после вчерашнего ралли. Сегодняшний день наполнен различными рисками, и если инфляция в еврозоне снизилась, тем самым дав топливо для продолжения роста европейского рынка акций, то с фондовым рынком США могут возникнуть проблемы. Индекс Stoxx Europe 600 показал рост после того, как стало известно, что инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем ожидалось экономистами в январе. Это предполагает, что дебаты в Европейском центральном банке о том, сколько еще должны повышаться процентные ставки, будут вестись менее агрессивно. По итогам января Stoxx Europe 600 индекс закрылся ростом на 6,7%, что стало лучшим началом года с 2015.Как я отмечал выше, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились после, резкого роста в прошлом месяце. Тот же Nasdaq по итогам января подскочил более чем на 10%. Январское ралли было основано на ожиданиях, что Федеральная резервная система все же пойдет на попятную и объявит о смягчении своих планов уже в начале этого года после сохранения довольно агрессивной политики в конце прошлого – ведь инфляция позволяет это сделать. Данные о расходах на заработную плату, которые не оправдали прогнозов, охлаждение рынка жилья и снижение доверия потребителей свидетельствуют о том, что повышение ставок ФРС за последний год начало сдерживать инфляцию, тем самым негативно влияя на экономику. И хоть инфляция выглядят лучше, чем несколько месяцев назад, но война с ней далека от завершения. По крайней мере такого мнения придерживаются многие представители Федеральной резервной системы. Тем временем доходность казначейских облигаций снизилась, а доллар оставался стабильным перед заявлением ФРС, на котором прогнозируется повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов.На других рынках биткойн немного прибавил и вернулся к своем бычьем ралли. С начала года криптовалюта выросла почти на 40% и теперь ее ждет серьезное испытание в лице ФРС. Железная руда торгуется вблизи семимесячного максимума, так как крупный экспортер Vale SA объявил о более низком, чем ожидалось, производстве в четвертом квартале. Нефть продолжила свой небольшой рост и в среду утром.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4064. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4091. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4116. Чуть выше расположился уровень в $4150, выйти за пределы которого будет довольно сложно без голубиной риторики ФРС. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Фунт готов к любому исходу событий

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Очень низкая волатильность перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии привела к отсутствую точек входа, так как до обозначенных мною уровней мы, так и не дотянули. На вторую половину дня техническую картину я не пересматривал.Реакция на заседание ФРС может быть любой, но если комитет изменит свой тон и объявит о дальнейших мерах по сворачиванию агрессивной политики, то вполне возможно фунт продолжит рост – особенно на фоне ожиданий дальнейшей жесткой политики со стороны Банка Англии. Слабый фундаментальный отчет от ADP также поможет покупателям фунта справится с утренним сопротивлением 1.2336. Конечно, хотелось бы увидеть присутствие в рынке покупателей в районе 1.2284, движение к которому может состояться только в том случае, если председатель ФРС Джэром Пауэлл чем-то сумеет удивить. В случае положительной реакции на данные по США, формирование ложного пробоя на 1.2284 по аналогии с тем, что я разбирал сегодня утром, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2336, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям будет совсем не просто. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона после решения ФРС я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2444, но это только после сверх голубиного заседания ФРС, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 еще до результатов встречи комитета, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта пока находятся в режиме «паузы», так как совсем не факт, что рынки поверят даже ястребиным комментариям Джэрома Пауэлла не говоря уже о том, что он и вовсе может сменить свой тон на более мягкий. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков ФРС и Банка Англии также не добавляет уверенности продавцам. Их основной задачей остается защита сопротивления 1.2336, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх во второй половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – поддержка, образованная еще вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, но до него мы сумеем добраться лишь в случае повышения ставок ФРС на 0,5%, а не на ожидаемые 0,25%. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2444, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне продолжает снижаться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу евро, однако к середин дня стало понятно, что медведям рассчитывать не на что. Вышедшие данные по инфляции и о том, что она продолжила свое снижение в еврозоне, никак не отразились на рыночной волатильности, а прорыв и тест сверху вниз 1.0874 заставили выйти из продаж и открыть длинные позиции по евро, которые действуют и на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась.В ходе американской сессии ждем решение Федеральной резервной систему по денежно-кредитной политике. Ожидается, что комитет по открытым рынкам повысит ставки на 25 базисных пунктов, доведя их до уровня в 4,75%. Этот укажет на замедление степени агрессивности центрального банка в борьбе с инфляцией, что ослабит позиции доллара, приведя к еще одному рывку евро вверх. Если комментарии председателя ФРС будут носить ястребиный характер, остается только чтобы во все это поверили рынки. Если этого не случится, что скорей всего, евро опять будет «на коне». Но до публикации решения по ставкам также выходит ряд отчетов по рынку труда США. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, и там прогнозируется довольно слабый рост, что опять играет не на стороне доллара США. Похоже, что после этих данных, производственный индекс ISM не будет играть большой роли. В случае снижения пары формирование ложного пробоя на новом уровне 1.0860, где проходят средние скользящие, даст точку входа на открытие длинных позиций с целью рывка вверх и теста сопротивления 1.0912, пересмотренного по итогам первой половины дня. Учитывая характер заседания ФРС нельзя исключать прорыва и этого диапазона: его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0956. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1003, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0860, либо при отсутствии активного роста от этого уровня после выступления Пауэлла, советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0804. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0770, либо еще ниже – в районе 1.0732 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи пока остаются в стороне, опасаясь слишком голубиной риторики Джэрома Пауэлла. Акцент я сместил на новое сопротивление 1.0912, от которого и буду отталкиваться при принятии решений. Стоит отметить, что пока торговля ведется выше 1.0860, покупатели будут сохранять контроль над рынком. В случае роста на фоне слабой статистики по рынку труда США только формирование ложного пробоя в районе 1.0912 даст первый сигнал на продажу евро. Целью будет новая поддержка 1.0860, прорыв которой и тест снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу уже с целью движения к недельному минимуму 1.0804. Закрепление ниже и этого диапазона, возможно, мы увидим только после заседания Федеральной резервной системы, что продолжит более значительную коррекцию в район 1.0770. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0912 продавцов, рынком продолжат владеть покупатели. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.0956. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0956 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.1003, где будут продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что пока оставляет рынок за покупателями евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: ожидается бычий отскок к уровню свинг-хай

На 4-часовом графике пара EUR/GBP торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена движется к облаку Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 0.87981, где расположены поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.87624, где расположен недавний уровень свинг-лоу, а тейк-профит - на уровне 0.88974, соответствующем уровню сопротивления и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.87981 Условия для входа: поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 0.88974 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.87624 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку. Рекомендуется покупать на уровне 0.70295. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.71415, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.69753, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.70295 Условия для входа: облако Ишимоку + импульс цены Тейк-профит: 0.71415 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.69753 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обратите внимание на NG - натуральный газ. Идея на покупку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по газу.Итак, тёплая зима и перенасыщение европейского рынка сжиженным газом повлияли и на котировки газа натурального, который с осени прошлого года упал в цене более чес в три раза, пробив важный технический уровень 3,5. Но зима ещё не закончилась, и любое похолодание поднимет спрос на газ, на чём возможно легко заработать.Предлагаем лонговую торговую идею на коррекцию газа к этому уровню по следующей схеме:Начиная от текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 300-300 п.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 3,520 снизу.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Потенциал снижения

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.2312 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкое снижение фунта в ходе европейской сессии привело к формированию ложного пробоя на 1.2312, однако после рывка вверх на 20 пунктов, возврата в рынок крупных покупателей я так и не дождался. Во второй половине дня можно было наблюдать за аналогичным пробоем и сигналом на покупку, но и там крупного движения вверх не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят уточненные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь этого года. Однако эти цифры не будут играть большой роли - особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны нам сегодня поздно вечером. По этой причине не ожидаю от фунта каких-либо существенных изменений и буду придерживаться торговли в рамках бокового канала, больше делая упор на росте пары, чем на ее снижение. Агрессивная политика Банка Англии позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD. В случае негативной реакции на данные по Великобритании и на слабый производственный сектор, формирование ложного пробоя на 1.2284 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2343, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям будет совсем не просто. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2444, но это только после сверх голубиного заседания ФРС, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 еще до результатов встречи комитета, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались вчера продолжить коррекцию и это им почти удалось. Навредили нисходящему потенциалу слабые данные по потребительской уверенности в США. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков ФРС и Банка Англии и основной задачей продавцов сейчас является защита сопротивления 1.2336, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх в первой половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – поддержка, образованная еще вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2444, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2330 пришелся на момент, когда только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу фунта. Но крупного движения вниз не состоялось, и удалось забрать с рынка лишь около 25 пунктов. Других точек входа я так и не дождался.Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не сильно повлияли на фунт, чего нельзя сказать о слабом отчете по индикатору потребительской уверенности в США, что вернуло спрос на GBPUSD в ходе американской сессии. Сегодня ожидается лишь индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, что вряд ли приведет к серьезным рыночным изменениям даже при условии небольшого сокращения показателя. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на результаты заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ставки будут повышены лишь на 0,25%, что еще больше ослабит позиции доллара и приведет к резкому росту фунта вверх. Другие данные, касающиеся изменения числа занятых от ADP и производственного индекса ISM уйдут на второй план. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после голубиной риторики ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2303, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2329 и 1.2358Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2303 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2271, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь при условии очень ястребиной риторики ФРС и слабой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2303 и 1.2271.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0834 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу евро. Падение составило порядка 25 пунктов, после чего тест цены 1.0805 привел уже к сигналу на покупку. От этого уровня я советовал покупать евро сразу на отскок. В результате обратное движение вверх составило около 30 пунктов. Других сигналов я так и не дождался. Объем ВВП еврозоны оказался довольно неплохим, и региону удалось избежать рецессии, однако евро на это слабо отреагировал, проигнорировав и цифры по уровню безработицы Германии и Италии. Резкое снижение индикатора потребительской уверенности в США привело к ослаблению позиций американского доллара и к рывку пары вверх, что вернуло рынку баланс. Сегодня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Италии, а также еврозоны. Индекс потребительских цен еврозоны может повлиять на направление евро и поддержать его лишь при условии, что базовые цены также снизятся. Уровень безработицы еврозоны не будет представлять большого интереса. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на результаты заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ставки будут повышены лишь на 0,25%, что еще больше ослабит позиции доллара и приведет к резкому росту евро вверх. Другие данные, касающиеся изменения числа занятых от ADP и производственного индекса ISM уйдут на второй план. Голубиная позиция ФРС наверняка вернет спрос на рисковые активы.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0882 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0910. В точке 1.0910 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0852, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0882 и 1.0910.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0823, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабых отчетов и замедления производственной активности в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0882, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0823.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 февраля. О чем может говорить Джером Пауэлл вечером?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение под боковой коридор, но к вечеру выполнила возврат в него. Горизонтальное движение сохраняется, а трейдеры не готовы к активным торгам перед заседаниями ЕЦБ и ФРС.Уже сегодня вечером FOMC подведет итоги первого заседания в 2023 году, но трейдеры уже готовы к практически единственно возможному решению ФРС поднять ставку на 0,25%. Другие вариант практически не рассматриваются, а текущий вариант полностью обусловлен падением инфляции по итогам декабря, которое стало шестым подряд. Сами представители FOMC заявляли в январе, что инфляция снижается хорошими темпами, но речи о завершении процедуры ужесточения ДКП пока не идет. Трейдеры не согласны с заявлениями членов FOMC и считают, что ФРС уже в ближайшее время может взять паузу. Сегодня это вряд ли произойдет, но в марте – вполне возможно. Таким образом, сегодня вечером большее значение будет иметь не решение ФРС по ставке, а ответы на вопросы Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Безусловно, будут затронуты вопросы инфляции, экономического роста, рынка труда и перспектив денежно-кредитной политики. От ответов на эти вопросы может зависеть динамика доллара США в ближайшие недели. На мой взгляд, Джером Пауэлл, как и всегда, не будет делать резких и резонансных заявлений. Он всегда отличался весьма скромной и спокойной риторикой. Он наверняка отметит высокие темпы падения потребительских цен, а также сильный рынок труда и минимальную безработицу. Но, по иронии судьбы, такие комментарии могут сработать против американской валюты, так как риторика ЕЦБ и БА наверняка останется жесткой. Здесь все просто: чем мягче будут заявления Пауэлла, тем больше шансов на новое падение доллара. Однако я все же считаю, что доллар должен будет укрепиться сегодня и завтра. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения пары до закрытия под коридором я не жду. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC).Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC).Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (15-00 UTC).США – Решение по процентной ставке ФРС (19-00 UTC).США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).1 февраля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе много важных записей. Особое внимание следует уделить пресс-конференции с Джеромом Пауэллом и инфляции в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Или при закреплении над боковым коридором с целью 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

UNI/USD: ожидается рост до уровня свинг-хай

На 4-часовом графике пара UNI/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку и в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать пару на уровне 6.571. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 5.981, где расположен недавний минимум. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 7.791, соответствующем предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 6.571 Условия для входа: цена торгуется в рамках восходящего канала и недавно отразилась от его нижней границы Тейк-профит: 7.791 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 5.981 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 февраля. Британец сохраняет спокойствие

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала во вторник процесс падения и выполнила закрытие под уровнем 1,2342. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2238. После закрепления курса пары под восходящей трендовой линией медведи не сумели перехватить инициативу на рынке. Рост доллара все еще находится под большим вопросом.Лично я считаю, что американская валюта должна показать рост в ближайшие недели. Все потому, что она падала на протяжении последних нескольких месяцев, поэтому нужен нисходящий откат. Однако информационный фон последних дней текущей недели может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Я уже говорил ранее, что итоги заседания Банка Англии могут быть довольно неожиданными, как в хорошую для британца сторону, так и в плохую. Сказать, в какую сторону двинется пара после двух заседаний центральных банков, а также важной статистики из США в пятницу, попросту невозможно. Я считаю, что британский регулятор повысит ставку на 0,50%, и этот сценарий уже отработан трейдерами. Я могу предположить падение евро и фунта только на основании факта их сильного роста в последние месяцы. На основании этого же факта мне сложно поверить в возобновление роста. Однако ожидания и предположения – это ничто в сравнении с рыночным настроением. Сегодня в Великобритании выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, но этот отчет вряд ли вызовет интерес у трейдеров. Графический анализ, которые выдает нам предполагаемое направление движения, не будет работать в следующие несколько дней. Активность трейдеров может значительно вырасти, а пара может показывать резкие развороты, которые будут менять направление движения пары очень быстро и часто. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала новое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,2250. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать на разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2441. Однако на 4-часовом графике пара продолжает находиться в боковом коридоре 1,2250–1,2441. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC).США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (15-00 UTC).США – Решение по процентной ставке ФРС (19-00 UTC).США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании фактически пуст, а все основные события сосредоточены в американском календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть очень сильным.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2342 с целью 1,2238. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до выхода первых отчетов в США. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс