GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2286 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня, и там MACD уже находился в области перекупленности, что указывало на возможно продажи фунта согласно сценарию №2. В результате пара скорректировалась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся третий по счету тест 1.2286 и там MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтвердило правильное решение на покупку фунта. Рост составил более 200 пунктов.Замедление роста индекса потребительских цен в США привело к резкому росту британского фунта. Но сегодня, в первой половине дня ситуация может измениться, а давление на пару вернутся. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье. Снижение цен приведет к снижению фунта, так как позволит Банку Англии менее агрессивно проводить денежно-кредитную политику. Но куда более важный акцент вновь будет смещен на вторую половину дня. Ожидаются: решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Очень важную роль будет играть экономический прогноз от FOMC, а также пресс-конференция председателя Джэрома Пауэлла, на которой он расскажет о планах центрального банка на следующий год и сделает пару намеков на то, как ФРС собирается действовать при дальнейшем снижении темпов роста цен. Голубиная риторика может привести к дальнейшему росту фунта и ослаблению позиций американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2445 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2351, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2385 и 1.2445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2351 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2293, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при ястребиных заявлениях председателя ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2385, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2351 и 1.2293.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0555 произошел в момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест этого уровня, который состоялся чуть позже, совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на продажу и привело к продаже евро. Движение вниз составило порядка 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сокращение индекса потребительских цен в США привело к резкому росту европейской валюты, что было вполне ожидаемо. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне в октябре этого года, что никак не повлияет на рынок. Акцент вновь будет смещен на вторую половину дня и на фундаментальную статистику по США. Ожидаются: решение FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Очень важную роль будет играть экономический прогноз от FOMC, а также пресс-конференция председателя Джэрома Пауэлла, на которой он расскажет о планах центрального банка на следующий год и сделает пару намеков на то, как ФРС собирается действовать при дальнейшем снижении темпов роста цен. Голубиная риторика может привести к дальнейшему росту евро и ослаблению позиций американского доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0716. В точке 1.0716 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после выступления Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0618, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0655 и 1.0716.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0618 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0556, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет лишь в случае, если глава ФРС скажет то, чего рынки совсем не ожидают, а это вряд ли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0618 и 1.0556.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по мировому ВВП на 2023 год снижен

В то время как оба инструмента продолжают дожидаться заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, а британец не обратил никакого внимания на британские отчеты по ВВП и безработице, на рынке сложился практически полный штиль. Небольшой всплеск эмоций мы увидели вчера после выхода отчета по американской инфляции, но самое интересное на этой неделе только впереди. Впрочем, я уже говорил, что итоги заседания ФРС практически предрешены. Нет никаких сомнений, что FOMC примет решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а риторика Джерома Пауэлла будет содержать в себе слова о необходимости продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Если рынок не повышал спрос в последние несколько недель с точно такой же риторикой членов FOMC, то вряд ли для него станут неожиданностью эти слова в среду вечером. Я думаю, что рынок уже полностью учел итоги заседания FOMC, но может ждать удобного момента для повышения спроса на американскую валюту. Волна e может теоретически усложняться сколь угодно времени, но тогда во всем волновом анализе нет никакого смысла, так как он не дает ответ на вопрос, когда начнется снижение инструментов. Поэтому я все же стараюсь находить логику в движениях европейца и британца. И в данное время эта логика говорит о необходимости построения коррекционного участка тренда (как минимум). С заседаниями ЕЦБ и Банка Англии больше неясностей, так как неизвестно, понизят ли темпы повышения своих ставок эти банки. И если понизят, то как объяснят это решение? Напомню, что инфляция в Великобритании и ЕС еще толком даже не начала замедляться, поэтому снижение темпов повышения ставки в этих странах будет выглядеть довольно странно. Безусловно, оба центральных банка могут продолжать ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не опустится, например, до 4-5%, шагом по 50 базисных пунктов, что будет иметь такой же эффект. Но для рынка отказ от повышения на 75 пунктов может стать неожиданностью, хотя консенсус-прогнозы говорят сейчас именно об этом. В это же время рейтинговое агентство Fitch опубликовало новый прогноз по росту мировой экономики на 2023 год. Согласно новым данным, мировой ВВП вырастет на 1,4%, что на 0,3% меньше, чем в прошлом прогнозе. Fitch отметило, что на снижение темпов ВВП повлияли центральные банки мира, многие из которых продолжают ужесточать политику, оказывая охлаждающий эффект на экономику. В прогнозе также говорится и о том, что борьба с инфляцией оказалась более сложной и трудоемкой, а высокие ставки центральным банка придется удерживать более длительный срок, что негативно отразится на экономическом росте. Напомню, что в понедельник Джанет Йеллен объявила о высоком риске рецессии в американской экономике в 2023 году. Поэтому 2023 год может стать для многих стран «годом отрицательного роста». Согласно тому же прогнозу Fitch, американская экономика вырастет в течение следующего года на 0,2%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро в полете, доллар – в унынии, а инфляция рулит ситуацией

Публикация отчета по годовой инфляции в США стала поворотным моментом для пары EUR/USD. В итоге гринбек резко просел, уступив место евро, который воспользовался ситуацией и стремительно взлетел. В дальнейшем эксперты ожидают стабилизации тандема и относительного баланса в динамике ключевых валют.Вечером во вторник, 13 декабря, Бюро статистики труда США обнародовало данные за ноябрь, согласно которым уровень инфляции в стране, измеряемый индексом потребительских цен (CPI), упал до 7,1% в годовом выражении. Отметим, что в октябре данный показатель составил 7,7%. В итоге текущее значение CPI оказалось ниже прогноза в 7,3%. Кроме этого, месячная инфляция в США составила 0,1%, не подтвердив прежние прогнозы. Напомним, что в октябре этот показатель был равен 0,4%.Согласно текущим отчетам, в ноябре базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в США, за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3% м/м. Что касается годовых темпов роста Core CPI, то они снизились до 6%, хотя ожидалось их увеличение на 6,1% г/г. При этом годовые темпы роста инфляции оказались самыми низкими за последние 11 месяцев, начиная с декабря 2021 года.По мнению валютных стратегов Commerzbank, ослабление инфляционного давления подтолкнет Федрезерв к замедлению темпов подъема процентных ставок. В банке полагают, что после публикации релизов по CPI повышение ставки ФРС на 50 б. п. – вопрос решенный. По мнению аналитиков, в начале 2023 года регулятор сделает паузу в процессе агрессивного подъема ставок. В Commerzbank ожидают не более двух повышений ставки на 0,25% – в феврале и марте следующего года. При этом большинство валютных стратегов полагают, что сдерживающая политика Федрезерва завершится к концу 2023 года.В текущей ситуации многие эксперты ожидают от регулятора замедления темпов роста ставки до 4,25%–4,5% годовых на фоне сильной макростатистики из США. Кроме этого, по итогам заседания Федрезерв представит обновленные макроэкономические прогнозы. Вектор дальнейшей монетарной стратегии регулятора обозначит Джером Пауэлл, председатель ФРС, пресс-конференция которого пройдет в среду, 14 декабря. На этом фоне рынки ожидают от регулятора сигналов в отношении ДКП и анализа экономической ситуации.Сложившаяся ситуация существенно расшатала позиции американской валюты. Последняя резко просела после выхода отчетов по инфляции в США, уступив место «европейцу». На этом фоне евро расправил крылья и преодолел почти все барьеры, поднявшись с многодневных минимумов. Перед публикацией релиза пара EUR/USD находилась вблизи отметки 1,0556. В дальнейшем тандем взлетел на 1%, достигнув впечатляющих 1,0649 на фоне всплеска активности инвесторов и массовых стоп-лоссов. Утром в среду, 14 декабря, пара EUR/USD торговалась по 1,0641, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Несмотря на ожидание «голубиных» решений от ФРС, некоторые аналитики скептически относятся к возможному сворачиванию агрессивной политики подъема ставок. Они считают преждевременным полагаться на завершение цикла ужесточения ДКП со стороны американского и других регуляторов. Праздновать победу над инфляцией рано, поэтому не стоит возлагать неоправданные надежды на ФРС, ЕЦБ и другие центробанки, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY тяжело ранен инфляцией и ждет контрольного выстрела в голову от ФРС

Вчерашний день стал черным вторником для доллара. Более прохладный, чем ожидалось, отчет по инфляции в США отправил гринбек в свободное падение по всем направлениям. Cамые большие потери понесла пара USD/JPY.Как и в прошлом месяце, американская инфляция преподнесла трейдерам шокирующий сюрприз. В ноябре потребительские цены выросли в годовом исчислении всего на 7,1%. Это меньше предварительной оценки экономистов (7,3%) и предыдущего значения (7,7%). Базовый ИПЦ, который не включает цены на продукты питания и энергию, также оказался более мягким. По итогам прошлого месяца показатель в годовом выражении поднялся на 6,0% против прогноза 6,1% и роста в октябре на 6,3%.Значительное снижение инфляционного давления ослабило ястребиные ожидания рынка относительно будущей монетарной политики ФРС.Вслед за этими данными доллар рухнул по всем фронтам. Вчера индекс DXY спикировал примерно на 0,9%, до 104,02.Худшую динамику продемонстрировала пара USD/JPY, чему способствовал резкий откат 10-летних облигаций США – с 3,60% до 3,43%. На этом фоне мажор обвалился на более чем 250 пунктов, или 1,5%. Минимумом вторника стала самая низкая за неделю отметка 134,67. Такое резкое снижение актива существенно ухудшило его дальнейшие перспективы. Котировка вернулась в район 200-дневной простой скользящей средней, что свидетельствует о явном техническом преимуществе медведей. Если в ближайшее время будет совершен прорыв ниже 134,60, это обнажит следующую поддержку в районе 134,10. Дальше внимание продавцов будет обращено на месячный минимум на отметке 133,60.По мнению аналитиков Rabobank, к концу недели мажор рискует упасть еще ниже, если медведи не сдадут свои позиции. Нисходящий тренд может получить поддержку от сегодняшнего заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. – Если риторика Федрезерва окажется более голубиной, высока вероятность того, что пара USD/JPY протестирует уровень 130,00 еще до выходных. Случаи, когда иена взлетала на 500 пунктов за неделю, нередки, – заявили эксперты. Теперь все внимание трейдеров действительно сосредоточено на заседании американского центробанка. Причем наибольший интерес представляет не само решение по процентным ставкам, а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.Инвесторы уже в полной мере учли возможное замедление темпов повышения ставок в США. Сейчас большинство участников рынка ожидают, что показатель будет увеличен не на 75 б.п., а всего на половину процентного пункта.Если прогноз сбудется, это, скорее всего, не окажет сильного давления на доллар. А вот что действительно может обрушить американскую валюту, так это намек ФРС на более низкие конечные ставки. В свете последних данных по инфляции в США трейдеры пересмотрели свой прогноз в отношении пика процентных ставок в сторону понижения. На данном этапе ожидается, что показатель вырастет в следующем году до 4,8%, после чего американский центробанк свернет свою антиинфляционную кампанию. Менее высокий уровень конечных ставок предполагает и менее резкое ужесточение. Сейчас многие трейдеры склоняются к тому, что в феврале и марте ФРС поднимет процентные ставки на 25 б.п. Такой сценарий крайне неблагоприятен для пары USD/JPY, которая в этом году выросла до 30-летних максимумов благодаря сильному дифференциалу в процентных ставках ФРС и Банка Японии. Сейчас, когда появилась надежда на менее агрессивный курс американского регулятора, иена может значительно отыграть свои потерянные позиции. Однако давайте не будем раньше времени хоронить доллар. Его судьба сейчас полностью в руках председателя ФРС. Многие аналитики считают, что сегодня Дж. Пауэлл попытается убедить инвесторов в том, что текущее замедление не означает голубиного поворота.Вероятнее всего, главным аргументом главы ФРС в пользу дальнейшего ужесточения станет тот факт, что инфляция по-прежнему остается очень высокой. Сейчас она превышает целевой уровень центробанка в 3 раза. Ранее Дж. Пауэлл не раз подчеркивал, что чиновники не собираются сдаваться до тех пор, пока индекс потребительских цен не вернется к 2%. Если политику удастся укрепить ястребиные ожидания рынка, доллар может получить поддержку и консолидироваться в тандеме с иеной в краткосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2256 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 45 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один пробой 1.2256, что также стало сигналом на покупку. В итоге движение вверх составило более 200 пунктов. Лишь во второй половине дня, после возврата контроля над уровнем 1.2410, на обратном тесте мы получили сигнал на продажу, что привело к коррекции вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению британского фунта, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволят Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сегодня выходит довольно важный отчет по инфляции в Великобритании, который может направить фунт на новые максимумы – главное, чтобы инфляция продолжила рост, либо оказалась выше прогнозов экономистов. Если цены продемонстрируют замедление роста, то фунт может скорректироваться вниз к 1.2342, что станет отличной точкой входа на покупку GBP/USD. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя в районе 1.2342, что позволит вернуть пару к 1.2389 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление максимума месяца в районе 1.2439. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2342, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2295, там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера в очередной раз отступили и теперь не особо торопятся возвращаться в рынок. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2389, если они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2389 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2342, за которую наверняка развернется активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на тест 1.2295, но ниже этого уровня до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам мы вряд ли опустимся. Самой дальней целью выступит область 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2389, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2439 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повысив ставки на 0.50%, ФРС в лице своего лидера может дать оптимистичный прогноз на будущее (ожидаем возобновления роста

Обнародованные во вторник данные потребительской инфляции в Америке показали ее заметное снижение, что стало причиной сильного локального падения курса доллара, роста спроса на акции и снижения доходности гособлигаций. Представленные значения экономической статистики действительно впечатлили инвесторов, став при этом основанием для очень сильного локального ралли, которое, правда, быстро сошло практически на нет. И причиной такого поведения рынка является ожидание уже другого важного события – итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике, результат которого станет уже сегодня известен. Почему ралли оказалось ограниченным и есть ли вероятность его продолжения? Если с причиной ралли все понятно – это публикация данных индекса потребительских цен в США за ноябрь, которые показали заметное снижение темпа роста в соотношении год к году с 7.7% до 7.1%, а в месячном исчислении падение с 0.4% в октябре до 0.1% в ноябре. Все вышедшие значения оказались сильно ниже прогнозируемых, то почему же был такой же сильный откат практически на исходные, до выхода данных, позиции? Это связано с тем, что сегодня будет озвучена итоговая резолюция ФРС по ставкам. Напомним, что предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.50%, а не на 0.75%, как это было в последние месяцы. И что еще более важно, так это обнародование прогнозов регулятора по ожидаемым им уровням инфляции, ВВП, безработице и процентных ставок на ближайшие три года. Эти прогнозы позволят инвесторам понять, как долго будет длиться цикл повышения процентных ставок, а также насколько глубокой может быть возможная рецессия. Кроме этого, свою роль обязательно сыграет традиционное выступление на пресс-конференции главы Федрезерва Дж. Пауэлла, его личная, как руководителя, оценка происходящего в экономике и перспективные планы монетарной политики регулятора. Пока на рынке считают, что его выступление будет по содержанию «жестким». Он будет говорить о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и тому подобное. И здесь важную роль будет играть его прогноз окончания цикла процентных ставок, если инфляция продолжит резкое снижение. Да, мы также с этим согласны, но полагаем, что все-таки тон его выступления будет более «мягким» с возможными оговорками, но фактически показывающий, что ЦБ будет готов скорее раньше, чем позже прекратить поднимать ставки. Если все будет происходить в таком ключе, можно будет ожидать возобновления ралли на всех рынках, сопровождаемое ослаблением курса доллара, которое ознаменует собой уже предновогоднее или рождественское ралли. Прогноз дня: EURUSD Пара после вчерашнего сильного роста сегодня консолидируется ниже отметки 1.0655, преодоление которой на волне, возможно, позитивного для рынка итога заседания ФРС и выступления Пауэлл может привести ее к росту к 1.0785. USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3520. Рост цен на нефть и снижение доллара на вероятной волне старта рождественского ралли может привести к падению пары к отметке 1.3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: сегодня ФРС

S&P500Обзор 14.12Рынок США: сегодня ФРС.Главные индексы США показали небольшой рост во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.3%.S&P500 4002, диапазон 3960 - 4060.Рынок США показал значительную слабость во вторник.На открытии торгов рынок получил очень позитивный отчет по инфляции CPI: инфляция упала до +0.1% в месяц, и ядро инфляции до +0.2% - намного ниже прогнозов.На этой новости рынок резко вырос по индексам в первый час торгов - главные индексы выросли до +3,+4%. Однако немедленно вступили в игру продавцы - и оставшиеся часы рынок всё время снижался - и в итоге потерял почти весь рост.На дневном графике S&P500 образовалась негативная свеча разворота вниз - это хорошо видно на графике выше.Рынок удержался на поддержке в итоге. Тем не менее десять из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост во главе с недвижимостью (+2,0%) и энергетикой (+1,8%). Сектор потребительских товаров (-0,2%) был единственным отстающим в отрицательной зоне. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 18 базисных пунктов, до 4,21%, а доходность 10-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 3,50%. Индекс доллара США снизился на 1,0%, до 104,04. Инфляция в годовом пересчете снизилась до 7.1% с 7.7% месяцем ранее.Сегодня выйдет решение ФРС по ставке - прогноз повышение ставки +0.5%, до +4.25,+4.50%.В четверг выйдет решение ЕЦБ по ставке. Евро вчера вырос до 1.0670 - максимумы с начала июня.Энергетика: нефть растет, почти +4% утром в среду, Брент выше 80 долл.. 80.70ЕС вчера не смог принять решение по введению потолка цен на газ из-за сопротивления Венгрии. Переговоры продолжаются.ОПЕК сохранил прогноз увеличения спроса на нефть в 2023 году, +2.2 млн барр. в сутки.Индекс доверия бизнеса Германии к экономике вырос до минус 23 пункта с минус 26 в ноябре.Китай планирует инвестировать 140 млрд долл. в собственное производство чипов - на фоне ограничений властей США на поставку новейших чипов в Китай.Инфляция в Германии немного снизилась, но остается на уровне 10% за год.Вывод: ждем решения ФРС - рост рынка США возможен при поддержке от ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой и возврат под уровень 1.0546 в первой половине дня, а также обратный тест – все это привело к сигналу на продажу евро, но движение вниз составило порядка 20 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в США привели к резкому рывку евро вверх и получилось продать лишь на отскок от сопротивления 1.0663. Движение вниз составило порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению европейской валюты, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволят Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии важной статистики нет, так что можно рассчитывать на повторную попытку роста евро к максимумам вчерашнего дня. Однако пробиться выше можно лишь после публикации решения Федеральной резервной системы. Отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны за октябрь этого года мало кого будет волновать. Оптимальной стратегией на покупку евро сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0612, что даст сигнал на покупку, позволив быкам продолжить рост с целью обновления 1.0655 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0687, но на обновление более крупного максимума, как я отмечал выше, можно рассчитывать лишь после прорыва 1.0687, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0612, давление на пару усилится перед заседанием ФРС, что приведет к небольшой коррекции вниз. Пробой 1.0612 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0543, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут ждать обновления максимума вчерашнего дня и только после этого действовать более активно. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе 1.0655. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0612, образованной по итогам вчерашнего дня и за которую развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0578. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0543, но произойдет это лишь после ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы, что вряд ли. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0655, это приведет к рывку и обновлению 1.0687 – новый максимум этого месяца. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0687. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0578.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2362 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2253 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2443 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2362 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2253 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2443 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2362 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 5 средней ЕМА 1.2301 (красная тонкая линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2471 (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0631 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0586 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возобновление работы вверх с целью 1.0673 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0631 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0586 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возобновление работы вверх с целью 1.0673 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0631 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0535 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66772-0.67111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67655-0.67748. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68439.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67939.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2022- 0.68939. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69694.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67939-0.68439, Take Profit 1-0.68939, Take Profit 2-0.69694.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63660-0.63712. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64688.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64238.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2022- 0.65137. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65723.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64238-0.64688, Take Profit 1-0.65137, Take Profit 2-0.65723. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36458-1.36600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35841.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36481.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.12.2022-1.35207. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34453.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35841-1.36481, Take Profit 1-1.35207, Take Profit 2-1.34453.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США достигла годового минимума

Ключевой показатель потребительских цен в США продемонстрировал наименьший месячный рост более чем за год, что указывает на то, что пик инфляции, вероятно, миновал, и подтверждает ожидаемое замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.Согласно отчету Министерства труда, опубликованному во вторник, без учета продуктов питания и энергоносителей индекс потребительских цен вырос на 0,2% в ноябре и вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Экономисты считают этот показатель, известный как базовый индекс потребительских цен, лучшим индикатором базовой инфляции, чем основной показатель.Общий индекс потребительских цен увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,1% по сравнению с предыдущим годом, поскольку более низкие цены на энергоносители помогли компенсировать рост цен на продукты питания.Отчет, последний за 2022 год, указывает на инфляцию, которая хотя и слишком высока, но начинает снижаться. В то время как ФРС, вероятно, будет приветствовать замедление и может рассмотреть возможность приостановки повышения в начале следующего года, председатель Джером Пауэлл подчеркнул как приверженность центрального банка возвращению инфляции к цели центрального банка, так и неопределенность перспектив.Экономисты в целом ожидают, что годовой рост цен существенно замедлится в следующем году, но неясно, насколько ухабистым или болезненным будет путь обратно к цели центрального банка.ФРС завершает свое двухдневное заседание по политике в среду и, как ожидается, объявит о повышении процентной ставки на полпункта. Хотя это будет меньшее повышение, чем было реализовано на последних четырех встречах, оно поставит ставки на самый высокий уровень с 2007 года. Пара EURUSD - выросла на 1500п за час:Экономисты ожидают дальнейшего ужесточения в следующем году, после чего последует длительная пауза, поскольку политики оценивают траекторию и постоянство инфляции в стране. Участники рынка ожидают снижения ставок центральным банком до конца следующего года. Расходы на жилье, которые являются крупнейшим компонентом услуг и составляют около трети общего индекса потребительских цен, выросли на 0,6% в прошлом месяце, что является наименьшим увеличением за четыре месяца, поскольку цены на отели снизились. Отчет показал, что жилье было «безусловно самым большим вкладом» в общий прирост индекса потребительских цен.В то время как арендная плата выросла на 0,8%, а эквивалентная арендная плата владельцев выросла на 0,7%, стоимость жилья вдали от дома снизилась на 0,7% после роста в предыдущем месяце. Хотя данные частного сектора указывают на стабилизацию арендной платы в ряде городов по всей стране, существует задержка между изменениями в реальном времени и их отражением в данных Министерства труда.Цены на основные товары упали второй месяц в ноябре, снизившись на 0,5%. Без учета энергоносителей цены на услуги выросли на 0,4%, что стало самым низким показателем с июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые трейдеры не поверили в падение инфляции

Фондовые индексы США сначала резко выросли, но затем практически полностью откатили после новостей о неожиданно сильным замедлении роста цен в прошлом месяце, поскольку внимание было обращено на то, изменит ли Федеральная резервная система свой агрессивный подход к борьбе с инфляцией.S&P 500 подскочил на 2,8%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 3,9%, прежде чем сократить рост. Казначейские облигации выросли, при этом доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, упала более чем на 15 базисных пунктов после того, как ключевой индикатор потребительских цен в США показал наименьший месячный рост более чем за год. Доллар остановил двухдневное ралли.Ожидается, что в среду ФРС повысит ставки на полпроцента, что замедлит темпы повышения. Инвесторы сосредоточатся на том, что официальные лица прогнозируют в отношении будущего ставки ФРС, и на любых комментариях относительно того, как она рассматривает курс политики на своем следующем заседании в феврале.Данные вторника, взятые с более медленным, чем прогнозировалось, индексом потребительских цен в предыдущем месяце, подтверждают прогнозируемый шаг ФРС в среду и задают тон для будущих решений по процентной ставке. Рынки свопов теперь сократили свои ставки на повышение ставок, и теперь шансы в пользу повышения на четверть пункта уже на февральском заседании ФРС. Тем не менее некоторые инвесторы с осторожностью относятся к сюрпризам по ИПЦ.«Хотя война с инфляцией разворачивается, мы далеки от победы, и ФРС еще некоторое время будет сохранять ястребиную позицию, даже если это потенциально вызовет рецессию», — сказал Ричард Картер, глава отдела исследований фиксированных процентов в Квилтер Чевиот.Вслед за ФРС в четверг о своем решении по ставке объявит Европейский центральный банк. Рынки также будут оспаривать решения Банка Англии и монетарных властей Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии и Тайваня.Новости на этой неделе:Решение FOMC по процентной ставке и пресс-конференция председателя ФРС, средаРешение ЕЦБ по ставке и брифинг президента ЕЦБ Лагард, четвергРешения по процентным ставкам Банка Англии, Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии, Тайваня, четвергПервичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергЕврозона S&P Global PMI, CPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. У иены – своя игра

Пара доллар-иена вчера рухнула почти на 300 пунктов, реагируя на инфляционный отчёт, который был опубликован в США. Релиз, напомню, вышел в красной зоне, разочаровав долларовых быков. Индекс доллара США снизился до полугодовалого минимума, к основанию 103-й фигуры. Пара usd/jpy, в свою очередь, обновила всего лишь недельный лоу, обозначившись на отметке 134,69. После этого южный импульс угас, а в период азиатской сессии среды пара даже восстановила часть утраченных позиций, вернувшись в область 135-й фигуры. Трейдеры не рискуют развивать южное направление в преддверии сегодняшних событий: как известно, под занавес торгового дня ФРС объявит об итогах своего заседания. Примечательно, что основным локомотивом декабрьского снижения usd/jpy стал не доллар, а иена, которая укрепилась благодаря неожиданным ястребиным заявлениям со стороны некоторых представителей Банка Японии. Для сравнения можно сказать, что вчерашний инфляционный релиз (который играет важнейшую роль для всех долларовых пар) спровоцировал 300-пунктное снижение цены. Тогда как сигналы со стороны японского регулятора позволили медведям usd/jpy организовать 600-пунктный марш-бросок – с отметки 139,92 (30 ноября) до 4-месячного минимума 133,66 (2 декабря). Напомню, что в начале текущего месяца трейдеры впервые за долгое время услышали от представителя Банка Японии ястребиные мессиджи. В частности, Асахи Ногучи заявил о готовности ЦБ частично пересмотреть мягкую денежно-кредитную политику, если показатели инфляции окажутся «слишком высокими». Он назвал данный шаг «превентивной мерой» для обуздания инфляционного роста. Чуть позже глава японского регулятора Харухико Курода косвенно подтвердил наличие подобных намерений. Он сообщил, что Центробанк действительно рассматривает выход из ультрасмягченной монетарной политики «как только ЦБ достигнет на устойчивой основе целевого уровня по инфляции на двухпроцентной отметке». При этом он добавил, что если ценовой ориентир будет достигнут, то руководство Банка будет обсуждать судьбу активов в ETF «как часть стратегии выхода из сверхмягкой политики». Ранее Курода в своей риторике допускал лишь смягчение параметров ДКП, «если возникнет такая необходимость». Данную мантру он повторял с такой настойчивостью и на протяжении столь длительного времени, что трейдеры в большинстве своём уже не реагировали на эти голубиные мессиджи. Более того, на рынке сформировалось устойчивое мнение о том, что кардинальные перемены ястребиного характера априори могут быть возможны только после того, как действующий глава Банка Японии покинет свой пост (в апреле 2023 года истекает его второй срок пребывания на должности, переизбрание невозможно). Именно поэтому трейдеры usd/jpy так остро отреагировали на последние заявления Ногучи и Куроды. Тем более что данные официальные заявления обрастают соответствующими слухами. В частности, по информации агентства Reuters, Банк Японии в следующем году может отказаться от ограничения доходности 10-летних японских государственных облигаций (JGB), так как страна восходящего солнца вступает в эпоху высокой инфляции. По словам источников информагентства, японский регулятор «начинает беспокоиться о возможности ускорения инфляции больше, чем ожидается». Впрочем, далеко не все коллеги Харухико Куроды согласны с тем, что Банку Японии необходимо корректировать свою политику. Например, член правления Тоёаки Накамура недавно заявил о том, что экономика страны все еще находится в процессе восстановления после спада, вызванного пандемией COVID, поэтому Центральный банк должен терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики. При этом инфляционная динамика не беспокоит Накамуру – по его словам, потребительская инфляция в Японии ускоряется, «но в следующем году темпы ее роста, скорее всего, снизятся, так как стимул от роста цен на энергоносители и продукты питания уже ослабевает». Также стоит отметить, что вчера представители Японской ассоциации банкиров сообщили о том, что банки страны могут понести убытки по своим государственным облигациям на сумму более 1 триллиона долларов США, если Банк Японии ослабит контроль над доходностью 10-летних облигаций. Комментируя эту информацию, источники агентства Bloomberg в правительстве Японии сообщили, что финансовый регулятор сейчас изучает, насколько уязвимы будут кредиторы к внезапному падению государственных облигаций, если ЦБ всё же откажется от ультрасмягченной монетарной политики. Другими словами, дискуссия по поводу выхода из ультрасмягченной ДКП всё ещё продолжается, но даже сам факт этой дискуссии оказывает фоновую поддержку иене. Безусловно, в краткосрочной перспективе пара usd/jpy будет ориентироваться лишь на американские события, реагируя на итоги декабрьского заседания ФРС. Но при этом стоит признать, что у японской валюты теперь появились «свои» аргументы фундаментального характера, которые способны усилить медвежий настрой по паре (ранее южные импульсы usd/jpy были обусловлены, в основном, ослаблением гринбека). Поэтому, если Федрезерв сегодня не окажет доллару поддержку, южный тренд пары, вероятно, получит своё развитие в среднесрочной перспективе. С точки зрения техники, пара usd/jpy на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, сигнализируя о приоритете коротких позиций. Основной целью нисходящего движения выступает отметка 133,90, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.12.2022

Инфляция в Соединенных Штатах не просто снижается, а замедляется гораздо быстрее всех самых смелых прогнозов. Ожидалось, что она снизится с 7,7% до 7,6%. Самые же большие оптимисты уверяли, что она может замедлиться до 7,3%. Но в итоге она опустилась аж до 7,1%. После чего были сняты все вопросы относительно масштабов сегодняшнего повышения ставки рефинансирования. Теперь нет никаких сомнений, что ее поднимут лишь на пятьдесят базисных пунктов. Что и привело к уверенному росту единой европейской валюты.Инфляция (Соединенные Штаты):Итак, рынок уже фактически отыграл повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы с 4,0% до 4,5%, и данное решение сегодня никак не повлияет на настроения инвесторов. Однако, это не значит, что сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке окажется каким-то проходным или будничным. В центре внимания теперь вопрос о том, когда американский регулятор завершит цикл повышения процентных ставок и начнет постепенно смягчать параметры монетарной политики. Учитывая уверенно снижающуюся инфляцию, многие ожидаю первое снижение ставки рефинансирования чуть ли не в середине будущего года. Однако, во всех этих рассуждениях как-то забывают про второй компонент, учитываемый при выработке параметров монетарной политики. А именно про рынок труда. А вот с ним ситуация несколько сложнее, так как безработица продолжает оставаться вблизи рекордно низкого за последние пятьдесят лет уровня. Проще говоря, на рынке труда видны все признаки перегрева. И об этом постепенно начинают намекать представители Федеральной Резервной Системы. Бороться с данной проблемой можно только одним способом - повышением процентных ставок. Иными словами, Федеральная Резервная Система конечно же снизит темпы роста процентных ставок, но продолжит их повышать. И прекратит это делать только тогда, когда безработица начнет устойчиво расти. После чего будет держать их на довольно высоком уровне в течение некоторого времени. Проще говоря, нас ждет довольно существенный пересмотр планов американского регулятора. Но есть сомнения, что об этом будет объявлено именно сегодня. Скорее всего, столь неприятную для рынков новость отложат на начало будущего года. Хотя не стоит исключать, что центральной темой своего выступления, Джером Пауэлл сделает именно ситуацию на рынке труда. Если так и будет, то нас ждет не просто заметный откат, но полноценное начало движения в направлении паритета.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США обновила локальный максимум восходящего цикла. В итоге котировка преодолела верхнюю границу боковой амплитуды 1.0500/1.0600, что указывает на высокий ажиотаж трейдеров на длинные позиции.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, сигнал о перекупленности отсутствует.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот технический сигнал указывает восходящий настрой среди участников рынка.Ожидания и перспективыВ данной ситуации все будет зависеть от итогов FOMC и последующей пресс-конференции. С точки зрения технического анализа, стабильное удержание цены выше уровня 1.0600 увеличивает шансы покупателей по евро на последующий рост. В то время как возвращение цены ниже 1.0550, может привести к пробою уровня 1.0500.Стоит отметить, что ввиду сильного информационного потока на рынке не исключаются спекулятивные скачки цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду отката. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы сигнализируют о восходящем цикле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по мировому ВВП на 2023 год снижен.

В то время, как оба инструмента продолжают дожидаться заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, а британец не обратил никакого внимания на британские отчеты по ВВП и безработице, на рынке сложился практически полный штиль. Небольшой всплеск эмоций мы увидели вчера после выхода отчета по американской инфляции, но самое интересное на этой неделе только впереди. Впрочем, я уже говорил, что итоги заседания ФРС практически предрешены. Нет никаких сомнений, что FOMC примет решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а риторика Джерома Пауэлла будет содержать в себе слова о необходимости продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Если рынок не повышал спрос в последние несколько недель с точно такой же риторикой членов FOMC, то вряд ли для него станут неожиданностью эти слова в среду вечером. Я думаю, что рынок уже полностью учел итоги заседания FOMC, но может ждать удобного момента для повышения спроса на американскую валюту. Волна e может теоретически усложняться сколь угодно времени, но тогда во всем волновом анализе нет никакого смысла, так как он не дает ответ на вопрос, когда начнется снижение инструментов. Поэтому я все же стараюсь находить логику в движениях европейца и британца. И в данное время эта логика говорит о необходимости построения коррекционного участка тренда(как минимум). С заседаниями ЕЦБ и Банка Англии больше неясностей, так как неизвестно, понизят ли темпы повышения своих ставок эти банки, и если понизят, то как объяснят это решение? Напомню, что инфляция в Великобритании и ЕС еще толком даже не начала замедляться, поэтому снижение темпов повышения ставки в этих странах будет выглядеть довольно странно. Безусловно, оба центральных банка могут продолжать ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не опустится, например, до 4-5%, шагом по 50 базисных пунктов, что будет иметь такой же эффект. Но для рынка отказ от повышения на 75 пунктов может стать неожиданностью, хотя консенсус-прогнозы говорят сейчас именно об этом. В это же время рейтинговое агентство Fitch опубликовало новый прогноз по росту мировой экономики на 2023 год. Согласно новым данным, мировой ВВП вырастет на 1,4%, что на 0,3% меньше, чем в прошлом прогнозе. Fitch отметило, что на снижение темпов ВВП повлияли центральные банки мира, многие из которых продолжают ужесточать политику, оказывая охлаждающий эффект на экономику. В прогнозе также говорится и о том, что борьба с инфляцией оказалась более сложной и трудоемкой, а высокие ставки центральным банка придется удерживать более длительный срок, что негативно отразится на экономическом росте. Напомню, что в понедельник Джанет Йеллен объявила о высоком риске рецессии в американской экономике в 2023 году. Поэтому 2023 год может стать для многих стран «годом отрицательного роста». Согласно тому же прогнозу Fitch, американская экономика вырастет в течение следующего года на 0,2%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 декабря 2022 года

Вот евро и добрался до целевого диапазона 1.0615/42. Этому способствовали вчерашние важные данные по инфляции в США, и в целом евро так и не удержался в боковом диапазоне. Вчерашнее движение добавило ещё больше загадок к сегодняшнему заседанию ФРС. С технической стороны: состоится ли двойная дивергенция от текущих уровней? Фактически все условия для этого уже выполнены. Вторая загадка: если цена дойдёт до следующего целевого диапазона 1.0758/87, состоится ли там дивергенция? (вариант отмечен пунктирной линией на дневном графике). Если нет, то цена продолжит рост к 1.1000. И другая загадка, также из числа новых – насколько учтено рынком повышение ставки на 0,50%? Не случится ли разворот евро именно по этому обстоятельству – переоценки единой валюты? Тут мы переходим к фундаментальным неопределённостям: насколько инвесторы пессимистичны в перспективах оценок европейской экономики? Вчера промпроизводство Италии за ноябрь показало спад на 1,0% против прогноза -0,2%. Сегодня выйдет промпроизводство зоны евро, прогноз -1,5%, но оно, скорее всего, окажется хуже. В пятницу выйдет торговый баланс зоны евро за октябрь, прогноз -32,5 млрд евро против -37,7 млрд в сентябре. Но и по этому индексу мы ждём худшего показателя, так как на этой неделе по периферийным странам еврозоны уже вышли слабые данные по торговому балансу.И ещё одна причина, по которой инвесторы могут не проявить сильного желания покупать – даже если ставка повысится не на 0,75%, а на 0,50%, то это всё равно будет повышение до 4,50% – выдержит ли эту ставку фондовый рынок? Ноябрьское повышение ставки он выдержал с большим трудом. А в день повышения ставки S&P500 обвалился на 2,5%.На графике четырёхчасового масштаба цена замерла в ожидании в достигнутом диапазоне 1.0615/42. Сформировалась даже дивергенция с осциллятором Марлин. Но она слабая и перед таким событием как заседание ФРС вряд ли может служить каким-либо показателем. Нам остаётся только ждать развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 декабря 2022 года

Британский фунт вчера подрос на 93 пункта, достигнув целевой уровень 1.2410. Тройная дивергенция с осциллятором Марлин по бирюзовой линии на дневном графике так и не сформировалась. Но у дивергенции не всё потеряно. Если по сегодняшнему заседанию ФРС цена достигнет целевой диапазон 1.2598-1.2666, то тройная дивергенция может сформироваться. И тогда цена развернётся в обратное направление, к целям 1.2410 и 1.2155.Сигнальная линия осциллятора может продолжить рост к верхней границе диапазона (отмечен розовыми линиями), тогда цена, скорее всего, преодолеет диапазон 1.2598-1.2666, после которого нет преград до зоны консолидации апреля 1.2990-1.3085.Очень вероятен сценарий с разворотом от текущих уровней, причём такой вариант остаётся основным, ведь двойная дивергенция остаётся в действии, сигнальной линии Марлин осталось лишь уйти под нижнюю границу диапазона, на которой она находится 7 сессий. Целевые уровни: 1.2155 (минимум мая), 1.1933 (минимум июня).На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий, Марлин в положительной области. Но цена показывает намерение уйти под линию Крузенштерна (1.2285), а Марлин под нулевую линию. Всё решится вечером с выходом релиза ФРС и последующей пресс-конференции её председателя Джерома Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 декабря 2022 года

Австралийский доллар во вторник показал рост на 111 пунктов. Сегодня утром цена снижается, чем и обновила двойную дивергенцию. Целевой уровень 0.6917 не был достигнут, на что может быть две причины: уровень был в своё время определён не корректно, цена развернулась от ближайшего уровня 0.6894 – от вершины сентября 2019 года. Подтверждением разворота станет возврат цены под уровень 0.6799. В этом случае откроется цель 0.6730 и далее 0.6642. Альтернативный сценарий предполагает закрепление над 0.6894-0.6917 и продолжение роста к 0.7048 – к вершине 1 августа.На графике четырёхчасового масштаба цена в растущей позиции – она выше индикаторных линий, Марлин в зоне роста. Основной импульс цене будет задан итогами сегодняшнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс