EUR/USD: план на американскую сессию 19 декабря (разбор утренних сделок). Попытка быков провалилась. Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро со движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные от IFO по Германии оказались лучше прогнозов экономистов, что указывает на довольно неплохие перспективы для немецкой экономики в конце года. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что на фоне отсутствия другой статистики хорошие цифры от IFO могут привести к росту евро, что и произошло. Во второй половине дня нет никаких макроэкономических показателей, что должно свести на нет волатильность рынка и утренние попытки быков заявить о себе в рынке. Наверняка торговля продолжит вестись вокруг уровня 1.0621, так что на него и советую сделать акцент. В случае усиления давления на пару мы увидим движение вниз, в район нижней границы бокового канала 1.0581. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро, что откроет дорогу на 1.0621 – середина бокового канала, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0659. Выбраться выше этого диапазона будет довольно сложно на фоне ожидаемого низкого объема торгов. Прорыв 1.0659 откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0581 давление на евро будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пускай не сразу, но справились с задачей и вернули пару в район 1.0621, защитив при этом верхнюю границу канала 1.0659. В случае очередного роста евро во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0659 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0621. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, что в значительной мере скажется на дальнейших бычьих перспективах пары. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровнях – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжит снижение. Обзор USD, EUR, GBP

Все основные тенденции, которые ранее сформировались на фьючерсном рынке по валютам, остались практически без изменений. Чистая короткая позиция по доллару США выросла за отчетную неделю на 1,111 млрд и достигла -4,139 млрд, позиционирование становится все более медвежьим. Обращает на себя внимание то, что позиционирование по сырьевым валютам практически без изменений, в то время как спрос на защитные активы растет, короткая позиция по иене сократилась за неделю на 1,118 млрд, а по золоту после небольшой паузы вновь возобновился рост, чистая длинная позиция выросла на 2,363 млрд и достигла 22,753 млрд. По всей видимости, игроки готовятся к приходу глобальной рецессии и уходят в защитные активы. Индекс PMI от S&P Global Services снова снизился, в сфере услуг упав до 44,4п. против прогнозируемых 46,5п, обычно публикация PMI не оказывает заметного влияния на рынок, но не в этот раз – краткосрочная доходность после публикации заметно снизилась, что явно указывает на сильные опасения рецессии. Выходит, что ястребиные комментарии ФРС на прошлой неделе были нивелированы долговым рынком, пиковая ставка ФРС прогнозируется на середину 2023 г. на уровне 4,84%, это ниже прогноза ФРС 5,1%. Такая динамика еще любопытна на фоне довольно агрессивных комментариев чиновников ФРС, которые были сделаны к концу недели. Уильямс, к примеру, заявил, что «...проблема заключается не в том, чтобы немного снизить инфляцию, а в том, как мы добьемся ее полного снижения к 2%». EURUSD В отличие от США, европейские индексы PMI в декабре неожиданно выросли: производственный индекс увеличился с 47,1 до 47,8, а индекс услуг - с 47,8 до 48,8. Похоже, что европейские экономические показатели оказались не такими ужасными, как опасались. Тем не менее услуги и производство остаются на территории спада, что соответствует очень сложной экономической ситуации в регионе. Европейские доходности были резко выше в пятницу вторую сессию подряд, так как рынок продолжал переваривать очень ястребиные сообщения с заседания ЕЦБ. Давление в сторону повышения на европейскую доходность также усилили комментарии членов ЕЦБ. Член управляющего совета Сентено отметил, что «если цифры, которые у нас есть в таблице, подтвердятся, очень вероятно, что в феврале произойдет повышение ставки, идентичное тому, которое мы только что решили». Германский Ifo в декабре вырос, причем наибольшая динамика отмечена по субиндексу экономических ожиданий. Инвесторы, похоже, считают, что основной негатив уже позади. По всей видимости, оптимизм относительно евро имеет под собой и фундаментальные основания. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 237 млн, до 16,576 млрд, ставка на евро максимальная cреди валют g10/. Сложно объяснить такую любовь к евро на фоне нарастания энергетического кризиса в Европе, но факт есть факт – спекулянты рассчитывают на рост евро. Расчетная цена выше долгосрочной средней и все еще направлена вверх, то есть бычий импульс, по всей видимости, еще не исчерпан. Коррекционный откат EURUSD после заседания FOMC оказался очень неглубоким, и высокие шансы на то, что рост возобновится. Ближайшими целями по-прежнему являются зона сопротивления 1.0600/20 и далее технический уровень 1.0785, долгосрочный ориентир 1.0940, куда евро может добраться без глубокой коррекции на волне текущего импульса. GBPUSD Институт NIESR прогнозирует, что инфляция в Великобритании достигнет пика в январе 2023 г. в диапазоне 10.6/11.1%. Во всех сценариях с февраля следует ожидать быстрого снижения инфляции из-за выпадения высоких показателей годичной давности, однако весь 2023 г. она будет много выше 3% и останется высокой до середины 2025 г. Сценарий предполагает, что геополитическая ситуация не ухудшится, и новых факторов, которые будут усиливать рецессию, не добавится. Возможно ли такое? Скорее нет, чем да. Соответственно, причины ожидать, что Банк Англии будет подавать сигналы к развороту по монетарной политике, выглядят эфемерно. Чистая короткая позиция по фунту слегка сократилась за отчетную неделю на 149 млн, до -1,989 млрд, позиционирование все еще медвежье, однако слабая тенденция к укреплению фунта сохраняется. Расчетная цена выше спота и выше долгосрочной средней, шансы на продолжение роста высокие. Ожидаем, что GBPUSD в ближайшей перспективе попытается вернуться к локальному максимуму 1,2444, далее цели 1.2665 и 1.2750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Диапазон

EURUSD масштаб H4Итак, два главных события для евро в декабре произошли на прошлой неделе:ФРС повысила ставку, +0.5%, до 4.25 - 4.50%.ЕЦБ повысил ставку, +0.5%ФРС также дала прогноз на ставку 5.1% на конец 2023 года - но ясно, что эти планы могут и измениться, если экономика США пустит пузыри.Кажется, соотношение ставок не изменилось - однако у ЕЦБ ситуация в экономике значительно хуже - из-за сильного энергокризиса в ЕС.Таким образом, перспективы для продолжения движения наверх у евро я не вижу.Диапазон.Продаем евро от 1.0680 и выше.Низ диапазона выглядит как зона 1.0180-1.0250 - в этой зоне рассматриваем покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВышедшие в пятницу данные по активности в еврозоне разочаровали трейдеров, так как все это укрепило ожидание наступления рецессии в следующем году. Очередной рост инфляции в ноябре этого года до 10,1% укрепил уверенность в том, что ЕЦБ продолжит повышать ставки, чего бы это ни стоило. По этой причине евро остался под давлением. Сегодня ожидается ряд данных, которые могут помочь евро справиться с проблемами. Советую обратить внимание на индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и индекс делового климата от IFO по Германии. Прогнозируется рост показателей, что должно вернуть веру в участников рынка в евро и привести к дальнейшему росту торгового инструмента. Если отчеты разочаруют, пара может просесть еще больше. Уровень заработной платы в еврозоне не будет иметь особого значения для определения направления рынка. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и торговлю в рамках канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0582 и 1.0545.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДанные по активности в частном секторе Великобритании помогли фунту справиться с проблемами и удержали в пятницу пару в боковом канале. Это позволят рассчитывать сегодня на более крупную коррекцию вверх. Но, к сожалению, сильной статистики сегодня нет, так что не удивляйтесь, если торговля сохранится в прежних рамках. Отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании вряд ли как-то отразится на волатильности. Во второй половине дня также нет никакой статистики, так что при неудачной попытке роста выше 1.2189, скорей всего, быки бросят это дело и займут выжидательную позицию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2246 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2246 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только при активной позиции покупателей в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2131, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2189 и 1.2246.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2131 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2083, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2131 и 1.2083.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 декабря. Тихо, спокойно вкатываемся в новую неделю

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Хотя, говоря об этом, лучше применить другую интонацию и формулировку. Пара продолжает торговаться между уровнями 1,0574 и 1,0705, то есть внутри горизонтального коридора. Прошлая неделя была фактически рекордной по количеству важных событий, новостей и отчетов, но курс пары евро-доллар практически не изменился. Состоялось три заседания центральных банков, но после них сложно сделать какие-либо выводы, кроме самых банальных, вроде того что все три банка будут продолжать повышать ставки. Однако трейдерам этот факт известен уже давно и ничего секретного в нем нет. Также котировки пары выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, но, на мой взгляд, коридор 1,0574 – 1,0705 имеет сейчас более приоритетное значение. В течение этой недели календари экономических событий Евросоюза и США практически пусты, из чего следует, что у трейдеров будет очень мало данных, на которые можно среагировать. Я не думаю, что с двух-трехдневным опозданием они бросятся отрабатывать результаты заседаний центральных банков или отчеты по инфляции. И, как я уже сказал, их довольно сложно записать в актив или пассив определенной валюте. Я бы сказал так: данные были настолько разнообразными, что могли в одинаковой степени поддержать как евро, так и доллар.Таким образом, на этой неделе трейдерам придется вести торговлю на графическом анализе. Я считаю, что закрепление курса пары под уровнем 1,0574 сработает в пользу американской валюты и позволит рассчитывать на более сильное падение. В последние недели и месяцы пара преимущественно показывала рост, поэтому нисходящий откат был бы сейчас логичен. Скоро Новый год, праздники и трейдеры могут также закрыть часть позиций на рынке. Учитывая то, что они открывали в основном покупки, закрывать они тоже будут покупки. Коррекция весьма вероятна. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. После этого она выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. Но сегодня назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может вернуть на рынок быков, а процесс роста может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1041.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:19 декабря календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0705 на часовом графике с целью 1,0574. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 декабря. Медведи владели инициативой только один день

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение на прошлой неделе в область уровня коррекции 127,2%? 1,2111, где остается до сих пор. Отбоя от этого уровня не случилось, падение тоже не продолжается. Британец активно терял позиции только в прошлый четверг, когда были подведены итоги заседания Банка Англии. На мой взгляд, ничего страшного для британца в этих итогах не было, так как ФРС и ЕЦБ приняли практически аналогичные решения по процентной ставке. Тем не менее по евро и фунту уже давно назревает откат, и мы сейчас можем наблюдать именно его. Прошлая пятница прошла между уровнями 1,2111 и 1,2238. Таким образом, закрепление курса пары под 1,2111 повысит вероятность дальнейшего падения. Закрытие над 1,2238 повысит шансы на продолжение роста. На этой неделе придется отталкиваться от графического анализа, так как календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе интересных записей.Неспешно мы приближаемся к Новому году. Текущий год вряд ли кто-то может назвать позитивным, но это и неважно для валютных трейдеров. Я ожидаю, что в преддверии праздников трейдеры могут начать закрывать покупки, которые наращивали на протяжении последних месяцев, таким образом британец может показать падение. Однако ни на прошлой неделе, когда было достаточно причин продавать, ни в течение предыдущих недель, когда причин продавать тоже было немало, медведи не вступали в рынок. Восходящий трендовый коридор на 4-часовом графике сейчас является наиболее важным графическим паттерном, от которого и зависят перспективы фунта. Я буду всерьез ожидать сильного падения только, когда будет выполнено закрытие под ним.На мой взгляд, на прошлой неделе американец вновь почувствовал себя равноправной валютой с евро и фунтом, но теперь дело стоит за медведями. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2%? 1,2250 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Процесс падения котировок может продолжаться в направлении нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта. Отбой позволит рассчитывать на новый, более сильный рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним, «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности? трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в США и Великобритании календари экономических не содержат в себе ни одной важной записи. И примерно такая же картина будет наблюдаться в течение всей недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 декабря. Тихо, спокойно вкатываемся в новую неделю.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Хотя, говоря об этом, лучше применить другую интонацию и формулировку. Пара продолжает торговаться между уровнями 1,0574 и 1,0705, то есть внутри горизонтального коридора. Прошлая неделя была фактически рекордной по количеству важных событий, новостей и отчетов, но курс пары евро-доллар практически не изменился. Состоялось три заседания центральных банков, но после них сложно сделать какие-либо выводы, кроме самых банальных, вроде того, что все три банка будут продолжать повышать ставки. Однако, трейдерам этот факт известен уже давно и ничего секретного в нем нет. Также котировки пары выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, но, на мой взгляд, коридор 1,0574 – 1,0705 имеет сейчас более приоритетное значение. В течение этой недели календари экономических событий Евросоюза и США практически пусты, из чего следует, что у трейдеров будет очень мало данных, на которые можно среагировать. Я не думаю, что с двух-трехдневным опозданием они бросятся отрабатывать результаты заседаний центральных банков или отчеты по инфляции. И, как я уже сказал, их довольно сложно записать в актив или пассив определенной валюте. Я бы сказал так: данные были настолько разнообразными, что могли в одинаковое степени поддержать как евро, так и доллар.Таким образом, на этой неделе трейдерам придется вести торговлю на графическом анализе. Я считаю, что закрепление курса пары под уровнем 1,0574 сработает в пользу американской валюты и позволит рассчитывать на более сильное падение. В последние недели и месяцы пара преимущественно показывала рост, поэтому нисходящий откат был бы сейчас логичен. Скоро Новый год, праздники и трейдеры могут также закрыть часть позиций на рынке. Учитывая то, что они открывали в основном покупки, закрывать они тоже будут покупки. Коррекция весьма вероятна. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. После этого она выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. Но сегодня назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может вернуть на рынок быков, а процесс роста может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1041.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:19 декабря календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0705 на часовом графике с целью 1,0574. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 декабря. Медведи владели инициативой только один день.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение на прошлой неделе в область уровня коррекции 127,2% - 1,2111, где остается до сих пор. Отбоя от этого уровня не случилось, падение тоже не продолжается. Британец активно терял позиции только в прошлый четверг, когда были подведены итоги заседания Банка Англии. На мой взгляд, ничего страшного для британца в этих итогах не было, так как ФРС и ЕЦБ приняли практически аналогичные решения по процентной ставке. Тем не менее, по евро и фунту уже давно назревает откат, и мы сейчас можем наблюдать именно его. Прошлая пятница прошла между уровнями 1,2111 и 1,2238. Таким образом, закрепление курса пары под 1,2111 повысит вероятность дальнейшего падения. Закрытие над 1,2238 повысит шансы на продолжение роста. На этой неделе придется отталкиваться от графического анализа, так как календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе интересных записей.Неспешно мы приближаемся к Новому году. Текущий год вряд ли кто-то может назвать позитивным, но это и не важно для валютных трейдеров. Я ожидаю, что в преддверии праздников трейдеры могут начать закрывать покупки, которые наращивали на протяжении последних месяцев, таким образом британец может показать падение. Однако ни на прошлой неделе, когда было достаточно причин продавать, ни в течение предыдущих недель, когда причин продавать тоже было немало, медведи не вступали в рынок. Восходящий трендовый коридор на 4-часовом графике сейчас является наиболее важным графическим паттерном, от которого и зависят перспективы фунта. Я буду всерьез ожидать сильного падения только, когда будет выполнено закрытие под ним.На мой взгляд, на прошлой неделе американец вновь почувствовал себя равноправной валютой с евро и фунтом, но теперь дело стоит за медведями. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Процесс падения котировок может продолжаться в направлении нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта. Отбой – позволит рассчитывать на новый, более сильный рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но, с точки зрения, информационного фона, все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее, сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в США и Великобритании календари экономических не содержат в себе ни одной важной записи. И примерно такая же картина будет наблюдаться в течение всей недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 19.12.2022

Открыв сегодняшний торговый день гэпом вниз, в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY продолжила снижаться в сторону долгосрочного уровня поддержки 135.20 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь при этом пока что и с начала месяца в рамках диапазона между уровнями 135.20 и 137.75 (ЕМА144 на дневном графике). Очевидно, что для дальнейшего движения в ту или иную сторону паре нужны новые драйверы. Выше уровней 132.80, 135.20 USD/JPY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. А это значит, что предпочтительными являются все же длинные позиции. В случае пробоя верхней границы диапазона и уровня сопротивления 137.75 USD/JPY направится в сторону уровней сопротивления 139.16 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 140.00 (ЕМА50 на дневном графике), 142.10 (локальный уровень сопротивления), а первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 136.58 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 135.20 ближайшей целью станет уровень поддержки 132.80. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», пробой долгосрочного уровня поддержки 132.80 (ЕМА50 на недельном графике) значительно усиливает риски слома бычьего тренда пары. Но скорее всего, рассматривать данный сценарий можно, если Банк Японии решится на сворачивание своей экстра мягкой политики. А пока что и как отметили мы в одном из наших предыдущих обзоров, «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 Уровни поддержки: 135.20, 132.80 Уровни сопротивления: 136.58, 137.75, 139.16, 142.10, 145.00 Торговые сценарии Buy Stop 136.65. Stop Loss 134.45. Take-Profit 137.00, 137.75, 139.16, 142.10, 145.00 Sell Stop 134.45. Stop Loss 136.65. Take-Profit 134.00, 133.00, 132.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировая рецессия в 2023 году как результат политики центральных банков

Крупные центральные банки на прошлой неделе заявили о своей готовности поддержать наступление мировой рецессии в 2023 году, пообещав еще больше повысить стоимость заимствований в своей продолжающейся борьбе с заоблачной инфляцией. И тут сложно с кем-то спорить: если в Великобритании и США инфляция немного снизилась, то в еврозоне по-прежнему находится выше двузначного уровня, что вынуждает Европейский центральный банк действовать более агрессивно, чем другие мировые регуляторы.В результате повышения ставок на полпроцента главы Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии заявили на прошлой неделе, что в следующем году повышение ставок сохранится, хотя и признали, что экономика их стран с каждым днем слабеет все больше и больше. Теперь, самым правильным решением будет поиск момента, когда можно действительно отказаться от жесткой политики и перейти на более мягкую сторону, тем самым успев оказать существенное воздействие на инфляцию и минимизировать при этом экономический ущерб.Растущий риск также заключается в том, что еще большее ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия подорвет спрос и усугубит ситуацию на рынке труда настолько, что это вызовет спад мировой экономики в следующем году.Некоторые эксперты отмечают, что даже несмотря на то, что самый высокий уровень инфляции с 1980-х годов в США снизился, пока это всего лишь реакция на высокие процентные ставки, и что до фундаментальных причин дело пока еще не дошло. По этой причине, даже перед лицом экономического спада, политики настаивают на том, что ставки будут оставаться высокими дольше, чем это прогнозировалось, чтобы наверняка подавить инфляцию. Но есть и те, кто делают ставку, что позиция ФРС не будет долго сохраняться ястребиной в следующем году, поскольку экономика прогибается, а безработица растет.Также есть мнение, что политики могут допустить ошибку, аналогичную прошлому году. Тогда они недооценивали опасность усиления ценового давления, а сейчас они всеми силами борются с высокими ценами, закрывая на опасность серьезного экономического ущерба для страны, что в один счет может сложить рынок труда, как «карточный домик». Куда более важно, что аналогичного мнению придерживаются ни только американские политики, но и представители Европейского центрального банка и Банка Англии. Президент Кристин Лагард заявила, что продолжит повышать ставки столько времени, сколь потребуется. Чиновники Банка Англии открыто считают, что Великобритания уже находится в рецессии из-за стремительного роста цен на энергоносители, но при этом также продолжают повышать ставки. Единственным исключением является Банк Японии, который, как ожидается, на этой неделе сохранит свои ультрамягкие настройки денежно-кредитной политики.По всей видимости, ключевым направлением деятельности всех трех центральных банков теперь будет рынок труда. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, безработица в крупнейших развитых странах, составившая 4,4% в третьем квартале, является самой низкой с начала 1980-х годов. Это увеличивает заработную плату и усиливает давление на компании с целью поднятия цен, что провоцирует дальнейший инфляционный рост.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках бокового канала. Для развития своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2200. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2250, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2130. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 19 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжить рост к 1-му уровню сопротивления 1.22770, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.19008, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: повторно протестируйте 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Макроэкономическая картина Биткойна мало изменилась

В пятницу мировые цены на активы второй день подряд снижались, поскольку продолжают появляться негативные новости об экономике США, заставляя инвесторов снижать риски и ждать более привлекательных рыночных условий.S&P, Dow и Nasdaq закрылись в минусе, снизившись на 1,11%, 0,85% и 0,97% соответственно, что привело к убыткам фондового рынка США второй раз подряд за неделю.Цена биткойна (BTC) подверглась распродаже примерно в то же время, когда открылись рынки в США.Несмотря на всплеск волатильности, на данный момент макроэкономическая картина Биткойна мало изменилась, поскольку он по-прежнему торгуется в диапазоне, в котором находился с начала ноября. Crypto Twitter становится медвежьимВ результате борьбы Биткойна за последние пару дней настроение в крипто-Твиттере стало медвежьим, и многие теперь размышляют о возможности просадки до более низких уровней поддержки на уровне 15 600 и 14 600 долларов.Но не все приняли негативную точку зрения, в том числе криптотрейдер StanTrader, который опубликовал следующий твит, подчеркнув потенциальную «длинную» игру для BTC.Альткойны несут большие потериАльткойны в значительной степени следовали за биткойнами: менее 10 токенов, не являющихся стабильными монетами, в топ-200 продемонстрировали рост за день, в то время как остальные понесли убытки.Лучшие показатели за пятницу включают Toncoin (TON), Magic (MAGIC) и Request (REQ), которые прибавили 5,74%, 4,31% и 3,31% соответственно. Самыми большими потерями за день были ABBC Coin (ABBC), Energy Web Token (EWT) и TrustWallet Token (TWT), которые потеряли 12,04%, 9,96% и 9,83% соответственно.Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 822 миллиарда долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 19 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если этот медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиные центральные банки испытывают золотых быков

Несмотря на растущую ястребиную риторику со стороны центральных банков по всему миру, рынок золота держится около уровня 1800 долларов за унцию; бычьи настроения на рынке указывают на положительное завершение цен в 2022 году.В преддверии последней полной торговой недели года розничные инвесторы по-прежнему настроены оптимистично в отношении золота. В то же время аналитики с Уолл-Стрит осторожны, многие говорят, что более низкие цены на золото представляют собой стратегическую возможность для покупки.Хотя Федеральная резервная система дала понять, что она ещё не готова остановить цикл ужесточения, аналитики отмечают, что рынок начинает сбрасывать со счетов ястребиную позицию. Некоторые говорят, что сейчас инвесторы переключают свое внимание на растущие опасения рецессии и отвлекаются от угрозы инфляции.Старший рыночный стратег RJO Futures Фрэнк Чолли сказал, что ФРС пока не делает перерывов, но притормаживает, и это помогает золоту консолидироваться около 1800 долларов.Кристофер Веккио, глава отдела фьючерсов и Форекс в Tastylive.com, считает, что более слабый экономический рост помогает снизить реальную доходность, которая продолжает поддерживать золото около 1800 долларов за унцию.На прошлой неделе 20 аналитиков с Уолл-Стрит приняли участие в опросе цен по золоту. Среди участников девять аналитиков, или 45%, были настроены оптимистично в краткосрочной перспективе. В то же время пять аналитиков, или 25%, прогнозировали на текущей неделе медвежьи настроения, а шесть аналитиков, или 30%, считают, что цены будут торговаться в боковом диапазоне.В онлайн-опросе на Мейн-Стрит было подано 772 голоса. Из них 437 респондентов, или 57%, ожидают роста цен на золото. Еще 202 избирателя, или 26%, заявили, что цена опустится, а 133 избирателя, или 17%, на ближайшее время высказались нейтрально.По мнению Адама Батон, главы отдела валютной стратегии Forelive.com, на текущей неделе произойдёт снижения цен, поскольку ястребиные комментарии центрального банка могут повлиять на цены.Мало того что Федеральная резервная система не закончила повышать процентные ставки, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила инвесторов, что в 2023 году ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки на 50 базисных пунктов.Тем не менее Баттон добавил, что любое падение цены может быть возможностью для покупки, поскольку это сезонный период для золота.«Даже сохранение стабильности до конца месяца было бы победой и подготовкой золота к хорошему ралли в январе», - сказал он.По мнению старшего рыночного аналитика Barchart Дарин Ньюсом: доллар США вступает в краткосрочный восходящий тренд, что поможет снизить цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, пятничные торги показали, что реакция трейдеров на прошлую новостную неделю оказалось отрицательной. Возможно, это связано с фиксацией лонговых позиций в конце недели. Таким образом, на данный момент мы торгуемся ниже новостных объёмах на инфляции и пресс-конференции ФРС. С другой стороны, на утро понедельника котировки золота откатили на 50% от пятничного падения, предоставляя хорошие цены для работы на понижение с большим потенциалом по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива четверга и пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1822 либо ограничивать риски на сломах тенденций внутри дня. Прибыль зафиксировать на пробое 1773, 1765 и 1614Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY висит на тонком волоске. Перерезать его может Банк Японии

На старте недели все внимание трейдеров, торгующих парой доллар–иена, приковано к заседанию японского центробанка. Чем ближе день X – тем активнее на рынке муссируется тема возможной капитуляции BOJ.Уходящий год был непростым для Банка Японии, ведь он сознательно выбрал путь белой вороны, не поддавшись глобальному тренду ужесточения.В то время как другие регуляторы вели борьбу против инфляции, повышая ставки, BOJ продолжал подпитывать экономику страны масштабными стимулами и удерживал ставки на отрицательной территории.Маргинальная позиция японских чиновников привела к заметному ослаблению национальной валюты по многим фронтам, но больше всего иена просела в паре с долларом.Сильное расхождение в процентных ставках между США и Японией, которое наблюдалось на протяжении всего года, обвалило курс JPY до 32-летних минимумов.Иена смогла немного восстановиться лишь к концу года, когда появились признаки возможного замедления темпов ужесточения в США. Сейчас японская валюта торгуется у отметки 136, что на 10,5% выше минимума 152, зафиксированного в октябре.Тем не менее давление на JPY по-прежнему сохраняется. На прошлой неделе доллар снова показал зубы, получив весомую поддержку от председателя ФРС.Несмотря на ослабление инфляционного давления в США, Джером Пауэлл намерен продолжать ястребиный курс и нацелен на более высокий уровень конечных ставок.На данном этапе фундаментальное преимущество снова на стороне доллара, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего роста дифференциала процентных ставок между Америкой и Японией.Однако есть опасения, что в ближайшее время иена может перетянуть одеяло на себя, если японский регулятор внезапно займет более жесткую позицию.Разумеется, никто не ждет, что BOJ резко переобуется и объявит о завершении своей ультрамягкой политики. Сейчас многие участники рынка рассчитывают услышать лишь намек на потенциальное изменение курса.По мнению аналитиков, даже небольшой ястребиный сигнал от официальных представителей Банка Японии может привести к сильному падению пары USD/JPY.Такой прогноз подтверждается недавней нисходящей динамикой актива. В начале азиатских торгов в понедельник доллар упал по отношению к иене на 0,6% на сообщениях о возможном изменении ключевого соглашения между японским правительством и BOJ.На выходных стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может пересмотреть соглашение 10-летней давности, которое обязывает центральный банк достичь уровня инфляции в 2% в «кратчайшие возможные сроки».– Японскому центробанку необходимо избавиться от обязательств, которые связывают его политику, чтобы он мог свободно и своевременно реагировать на все изменения в экономике, – отметил в интервью агентству Reuters экс-заместитель управляющего BOJ Хирохидэ Ямагучи.Х. Ямагучи является одним из главных претендентов на пост следующего главы BOJ. Напомним, что срок полномочий действующего председателя японского центробанка Харухико Куроды завершится в апреле.Сейчас многие экономисты считают, что после его ухода Банк Японии начнет корректировать политику контроля кривой доходности, которая предусматривает отрицательные процентные ставки и удержание доходности 10-летних бондов на уровне 0,25%.По мнению Х. Ямагучи, на данном этапе Банку Японии важно сделать свою денежно-кредитную политику более гибкой и подготовиться к увеличению процентных ставок в следующем году при условии, что инфляция останется устойчивой.– Возможно, BOJ посчитает чересчур рискованным отказаться от политики контроля кривой доходности одним махом. В таком случае самым разумным решением было бы корректировать курс постепенно, шаг за шагом, – отметил Х. Ямагучи.Его комментарии контрастируют с недавним заявлением Х. Куроды, который даже не рассматривает возможность подъема ставки в краткосрочной перспективе, полагая, что недавний скачок цен является временным.Какой же путь выберет BOJ – узнаем уже завтра. Но вне зависимости от того, какое решение примут японские политики, аналитики уверены, что пара USD/JPY должна продемонстрировать повышенную турбулентность в краткосрочной перспективе.Судя по всему, это будет последняя сильная динамика актива в этом году. Дальше нас ждут довольно вялые сессии на фоне приближающихся праздников.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседания Банка Японии

Накануне завтрашнего заседания Банка Японии иена укрепляется по отношению к основным конкурентам — евро, фунту и доллару, после того как минувшую неделю в паре с долларом она провела в диапазоне, так и не определившись с направлением дальнейшего движения, и противоречивые макроданные, поступавшие на прошлой неделе из Японии, также способствовали этому. Данные говорят о том, что промышленный сектор Японии остаётся под давлением из-за увеличения инфляции, снижения заказов и мирового экономического кризиса. Так, индекс настроений крупнейших предприятий Японии Tankan в четвёртом квартале для производственной сферы снизился с 8,0 пункта до 7,0 пункта. При этом, дефицит сальдо японского торгового баланса в ноябре достиг 2,027 трлн иен вместо предполагаемых 1,680 трлн иен за счет более сильного роста объемов импорта, который, в свою очередь, вырос за счёт увеличения поставок энергоносителей и топлива. Объемы же экспорта из Японии снизились, в том числе на фоне снижения спроса на японские товары в КНР из-за серьёзных карантинных ограничений в этой стране. Радует лишь сфера услуг Японии. Так, значение индекса настроений крупнейших предприятий Японии Tankan (в 4-м квартале) для сектора услуг выросло с 14,0 пункта до 19,0 пункта, превысив прогнозируемые 17,0 пункта. Росту в сфере услуг способствовало также восстановление внутреннего спроса и туризма после отмены коронавирусных ограничений. Накануне завтрашнего заседания Банка Японии интересны результаты опроса, проведенного Reuters, согласно которому почти половина опрошенных экономистов считают, что Банк Японии может свернуть сверхмягкую монетарную политику в 2023 году. В то же время на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на последние данные Японской ассоциации банкиров, что банки страны могут понести убытки по своим государственным облигациям на сумму 1,1 трлн долларов США, если Банк Японии ослабит контроль над доходностью 10-летних облигаций. А он, как известно, с 2013 года декларирует приверженность достижению целевого уровня инфляции в 2% "в кратчайшие возможные сроки" путем проведения сверхмягкой денежно-кредитной политики. Также, согласно политике контроля над кривой доходности (YCC), Банк Японии обеспечивает краткосрочные ставки на уровне —0,1% и предел доходности 10-летних облигаций в районе 0%, приобретая также большие объемы гособлигаций и рискованных активов, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции. В октябре японский годовой базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос на 3,6%, что стало самым сильным ростом за 40 лет. Поэтому на рынках ходят разговоры о том, что Банк Японии может изменить политику контроля над кривой доходности и допустить более высокие ставки, когда в апреле следующего года завершится срок полномочий Куроды. А пока же управляющий Банка Японии Харухико Курода отвергает вероятность повышения ставки в краткосрочной перспективе. Ранее он неоднократно обещал поддерживать текущие масштабы стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% на стабильной основе. Ранее в декабре член правления Банка Японии Накамура также призвал сохранять крайне мягкую монетарную политику, чтобы поддержать экономику в период восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса, а заместитель управляющего Банка Японии Масаёси Амамия заявил, что центральный банк может понести убытки в размере 28,6 трлн японских йен, если доходность японских гособлигаций вырастет на 1%. Таким образом, основным сценарием для Банка Японии завтра, по нашему мнению, является сохранение текущей кредитно-денежной политики без изменений. И даже, если в следующем году Банк Японии все-же решится на повышение процентных ставок и изменит политику в отношении YCC, процентные ставки в Японии будут оставаться значительно ниже ставок других крупнейших мировых центральных банков, что будет делать иену уязвимой против своих конкурентов на валютном рынке. Впрочем, это не исключает возможность периодов ее резкого укрепления, особенно, если участники рынка вспомнят о ней как о традиционном защитном активе. Сегодня же, как мы уже отметили выше, иена укрепляется, в том числе к доллару. На момент публикации данной статьи пара USD/JPY торговалась ниже уровня 136.00, вблизи отметки 135.90, двигаясь в сторону долгосрочного уровня поддержки 135.20. Его пробой, и, особенно, пробой долгосрочного уровня поддержки 132.80 (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 19.12.2022») значительно усиливает риски слома бычьего тренда пары, которая пока что остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Напомним, что решение по ставке Банка Японии будет опубликовано завтра в 03:00 (GMT), а в 06:00 начнется пресс-конференция. В ее ходе глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка и принятому решению. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Вероятно, примерно то же самое он скажет и в этот раз. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс