Публикация важных данных из Америки может снова всколыхнуть рынки (есть вероятность возобновления снижения пары USDCAD и

Во вторник на волне отсутствия публикации важных экономических данных, а также локальной перепроданности рынков акций, наметился небольшой окат вверх в Америке, разнонаправленная динамика в Европе и сегодня утром в Азии. В последнюю неделю на рынках усилились опасения, связанные с тем, что ФРС и другие мировые центральные банки своим безудержным стремлением обуздать инфляцию агрессивным повышением процентных ставок столкнут мировую экономику в рецессию, причем многие маститые эксперты, как, например, Н. Рубини, предсказавший кризис 2008 года, утверждают о перспективах глубокого экономического спада в Америке. Это, конечно, не радует инвесторов, что и стало причиной отсутствия полноценного рождественского ралли на рынках акций. Что можно ожидать до конца текущей недели? Полагаем, что до выхода в четверг обновленных данных ВВП США, а также в пятницу наиважнейшего компонента потребительской инфляции – ценового индекса расходов на личное потребление, рынки могут консолидироваться в небольших диапазонах. Вероятно, что какой-то значительной распродажи уже не будет именно до выхода данных. Если они окажутся не хуже ожиданий, а именно ВВП не покажет меньшее значение, чем прогнозируется, роста на 2.9%. Ценовой индекс расходов на личное потребление если покажет снижение в русле ожиданий до 4.7% в годовом выражении, а в месячном исчислении такое же значение в декабре, как и в ноябре +0.2% или даже еще ниже, то можно будет ожидать всплеска локального оптимизма, что может стать основанием хоть и не большого, но ралли. Конечно, если ожидаемые данные окажутся хуже прогнозов, то распродажи могут только усилиться. Что касается сегодняшней возможной динамики на рынке, считаем, что есть высокая вероятность продолжения вчерашнего отскока вверх, в первую очередь на закрытии значительного числа коротких позиций. Как отреагирует американский доллар на эти события? Рост положительных настроений окажет на него давление, что может стать причиной локального ослабления доходности трежерис. Ну а негативный сценарий станет прологом для распродаж, которые могут только усилиться в начале нового года. Прогноз дня: USDCAD Пара консолидируется выше уровня 1.3575. Улучшение настроений на рынках, возобновление роста цены не сырую нефть могут оказать давление на пару и способствовать ее ограниченному снижению к 1.3500, но только после преодоления отметки 1.3575. XAUUSD Пара торгуется ниже отметки 1822.00. Локальное ослабление курса доллара и растущий спрос на золото как на защитный актив в условиях рецессии будут стимулировать рост цены на «желтый металл». Прорыв этого уровня может стать основанием для повышения пары к 1840.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (расширяющийся треугольник). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66950-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66785.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67285.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.66280. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65965.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66785-0.67285, Take Profit 1-0.66280, Take Profit 2-0.65965. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63500-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63640-0.63750 и 0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63452.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63902.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.63002. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62442.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63452-0.63902, Take Profit 1-0.63002, Take Profit 2-0.62442. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36430-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36383.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35745.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.37027. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37705.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35745-1.36383, Take Profit 1-1.37027, Take Profit 2-1.37705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.12.2022

Хотя на рынке и наблюдается определенная активность, фактически фунт стоит на месте. Да, масштабы дневных колебаний могут достигать почти ста пунктов, но в итоге все равно рынок топчется в относительно узком диапазоне и болтается вокруг одних и тех же значений. И лишь в некоторой степени это связано с отсутствием каких-либо значимых макроэкономических данных. По большей части, рынок уже готовится к Рождеству. И крайне маловероятно, чтобы эта ситуация как-то поменялась. Публикуемые сегодня данные по государственным заимствованиям Великобритании, объем которых может сократиться на 12,3 млрд фунтов, уж точно не подходят на роль триггера, способного сдвинуть его с места. Тем более, что в общем объеме государственного долга Соединенного Королевства, это просто смехотворная сумма. Так что рынок продолжит топтаться в районе текущих значений.Валютная пара GBPUSD третий торговый день подряд движется вдоль уровня 1.2150, при этом большее количество четырехчасовых свечей имеет вид дожи. Этот факт указывает на явную неопределенность в дальнейшем ходе среди участников рынка. В тоже время это движение может быть классифицирована как процессе накопления торговых сил, при котором возможен резкий исходящий из диапазона импульс.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 игнорирует действующий откат от пика восходящего цикла, котировка движется в верхней области индикатора.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 направлен вниз, что соответствует стадии отката от пика восходящего цикла. Линии МА на Alligator D1 направлены вверх, что указывает на восходящий цикл.Ожидания и перспективыБоковой диапазон имеет временные границы в значениях 1.2100/1.2230 на которые сосредоточено внимание трейдеров. Для того чтобы возник исходящий из диапазона импульс котировке необходимо удержаться за пределами того или значения в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о роста объема торговых позиций по направлению пробоя.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась с минимальным нисходящим уклоном, но это движение больше подходит под понятие «флэт». Ничего удивительного, что в преддверии рождественских и новогодних праздников мы наблюдаем именно такое движение. Трейдеры покидают рынок, волатильность падает, а макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствуют. Таким образом, мы можем наблюдать похожее движение еще неделю или две вполне свободно. В принципе, сейчас нечего анализировать на валютном рынке, только «голую технику». В данное время фунт находится между уровнями 1,2106 и 1,2185, однако эти уровни нельзя считать границами бокового канала. Если по евровалюте у нас имеется в распоряжении довольно четкий канал, то по фунту – нет. Как следствие по паре фунт/доллар ложных сигналов может быть больше. Как это ни странно, но во вторник ложных сигналов практически не было. Лишь самый первый сигнал на продажу о преодолении области 1,2106-1,2120 был неудачным. Цена не сумела пройти после его формирования даже 20 пунктов в верном направлении, поэтому сделка закрылась в убытке. Следующий сигнал на покупку оказался гораздо лучше, а пара сумела отработать ближайший целевой уровень 1,2185, что принесло прибыль около 35 пунктов. Отскок от уровня 1,2185 тоже следовало отрабатывать, короткой позицией, которая принесла еще около 30 пунктов прибыли, так как цена опустилась в целевую зону 1,2106-1,2120. И сформировала еще один сигнал на покупку в ней, который тоже позволил трейдерам заработать, так как в оставшуюся часть дня цена двигалась только вверх. В итоге три прибыльные сделки и одна убыточная – совсем неплохо для флэта. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Скучный понедельник плавно перешел в скучный вторник. Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Британский фунт продолжал плавно скатываться вниз. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, сама того не ожидая оказалась ниже линий индикатора Ишимоку. Это могло бы ей очень сильно помочь продолжить движение вниз в обычное время, но сейчас это преодоление может не значить ничего, так как пара на некоторое время может оказаться во флэте. На 21 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2274) и Киджун-сен (1,2256) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду ни в Великобритании, ни в Штатах опять не запланировано ни одного важного события, поэтому велика вероятность того, что флэт сохраниться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни в ожидании важного экзамена

Пара usd/cad на этой неделе снижается, демонстрируя нисходящую динамику после пятинедельного последовательного роста. Так, если в начале ноября луни находился в районе 1,3250, но в минувшую пятницу покупатели пары протестировали уже 37-ю фигуру. 500-пунктный марш-бросок сопровождался коррекционными откатами, но в целом, северный тренд был виден невооружённым глазом. Противоречивые итоги декабрьского заседания Банка Канады лишь усилили бычий настрой по паре. Несмотря на шаткие позиции гринбека, покупатели usd/cad всё же карабкались наверх, подобравшись в итоге к границам 37-й фигуры. Однако в этой ценовой области боевой настрой трейдеров иссяк. Очевидно, что быкам пары необходим информационный импульс, который позволит им возобновить северное наступление. Впрочем, медведи также нуждаются в подпитке информационного характера, чтобы развить южный откат к отметке 1,3550 (верхняя граница облака Kumo на D1), а затем и к 1,3460 (нижняя граница данного облака на том же таймфрейме). Сегодняшний релиз способен «расшевелить» пару. На старте американской торговой сессии среды в Канаде будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. И в свете противоречивых итогов декабрьского заседания Банка Канады, этот отчёт имеет особое значение для луни. Напомню, что две недели назад канадский регулятор повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов. В своих комментариях глава ЦБ Тиф Маклем посетовал на высокий уровень инфляции и положительно оценил динамику роста национальной экономики в третьем квартале. С одной стороны, формальные итоги декабрьской встречи были на стороне канадского доллара. Однако с другой стороны, при более детальном рассмотрении данных итогов, напрашиваются противоположные выводы. Канадский доллар, к слову, негативно отреагировал на риторику сопроводительного заявления, просев во многих валютных парах. И вот почему. За громким заявлением ЦБ о том, что инфляция в Канаде по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне, кроется противоположное по своей сути уточнение. Банк Канады в сопроводительном заявлении отметил, что трёхмесячные темпы изменения базовой инфляции снизились – и по мнению экономистов Центробанка, «это является ранним признаком того, что ценовое давление теряет свой импульс». Другими словами, регулятор усмотрел в последних релизах первые признаки замедления инфляционного роста, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Собственно, возможные последствия дальнейшего снижения инфляции также упоминаются в тексте итогового коммюнике. Речь идёт о фразе, которую стоит процитировать целиком: «Совет управляющих Центробанка будет в дальнейшем оценивать необходимость дальнейшего увеличения ключевой ставки для восстановления баланса спроса и предложения и возвращения инфляции к целевому значению». Такие предшествующие заявления «повышают ценность» и без того значимого макроэкономического отчёта. Это говорит о том, что сегодняшний релиз способен спровоцировать ценовую турбулентность по паре usd/cad, особенно если итоговые цифры отклонятся от прогнозного сценария. Напомню, что в октябре базовый индекс потребительских цен (который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители), в годовом выражении снизился в Канаде до 5,8% с предыдущего 6-процентного значения. Тогда как большинство экспертов вместо спада ожидали прирост показателя – до отметки 6,3%. Согласно предварительным прогнозам, в ноябре нисходящая динамика получит своё развитие. Так, по мнению большинства экспертов, стержневой ИПЦ выйдет на отметке 5,6% (г/г): в таком случае будет зафиксирован самый слабый темп роста показателя с марта текущего года. Что касается общей инфляции, то здесь также ожидается спад индикаторов – как в месячном, так и в годовом выражении. В частности, в месячном исчислении индекс должен снизиться в отрицательную область (-0,1%) после роста до отметки 0,7% в октябре. В годовом выражении показатель, вероятней всего, выйдет на отметке 6,6% (самый слабый темп роста с февраля этого года). Как видим, прогнозы достаточно слабые, поэтому если релиз выйдет в красной зоне, канадский доллар окажется под существенным давлением. В таком случае пара usd/cad может снова протестировать 37-ю фигуру, обновив хай текущей недели (1,3702). Стоит отметить, что уровень сопротивления находится несколько выше – на отметке 1,3760 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) – поэтому у покупателей usd/cad есть все шансы закрепиться в рамках 37-й фигуры, если сегодняшний инфляционный отчёт разочарует. Впрочем, не исключён и альтернативный вариант развития событий: если релиз окажется в зелёной зоне, медведи usd/cad могут развить южный откат к отметке 1,3550 (верхняя граница облака Kumo на D1), а затем и к 1,3460 (нижняя граница данного облака на том же таймфрейме). На данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию: инфляционный отчёт определит вектор движения цены в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD во вторник плотно застряла между уровнями 1,0581 и 1,0658. Помимо этого, в данное время она располагается еще и между линиями индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы наблюдаем тотальный флэт, который вполне может продолжаться несколько недель. Напомним, что ключевым моментом на валютном рынке сейчас выступает близость новогодних и рождественских праздников. Во-первых, это сказывается на календаре событий, который просто пуст. Во-вторых, трейдеры потихоньку покидают рынок в преддверии праздников. Все это приводит к падению волатильность и отсутствию трендового движения. Вряд ли стоит отдельно говорить, что вчера не было ни одного интересного события ни в США, ни в Евросоюзе... Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут перестать быть сильными и важными. Это их нормальная реакция на флэт. С торговыми сигналами во вторник, можно сказать, опять повезло. Первый сигнал на покупку около уровня 1,0581 оказался сильным и точным. Цена отскочила от него, а трейдеры должны были открывать длинные позиции. К середине американской торговой сессии цена выросла к линии Киджун-сен, от которой тоже весьма точно и уверенно отскочила. Здесь нужно было закрывать лонги в прибыли около 55 пунктов и открывать новые шорты. По коротким позициям можно было получить еще около 30 пунктов прибыли, так как оставшуюся часть дня пара двигалась только вниз. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Скучный понедельник плавно перешел в скучный вторник. Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Британский фунт продолжал плавно скатываться вниз. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась с трудом ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, так как на рынке уже сейчас присутствуют все признаки флэта. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 декабря в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одной важной публикации или события и всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Пока что все это приводит только к флэту... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может повысить ставку только до 4,25%.

Текущая неделю вполне можно считать праздничной. Во-первых, в это воскресение - католическое рождество. Во-вторых, новостного фона не будет практически никакого. В Великобритании, в частности, можно выделить наиболее интересный отчет недели – по ВВП в третьем квартале. Однако это будет третья оценка показателя в третьем квартале. Предыдущие две оценки показали снижение на 0,2%, хотя изначально ожидалось падение на 0,5%, поэтому третья оценка вряд ли будет сильно отличаться от первых двух. Однако, как я уже говорил в предыдущих статьях, многое сейчас зависит от ставок ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. Несмотря на то, что циклы повышения ставок уже подходят к концу, ЕЦБ и Банк Англии пока не сумели приблизиться к ставке ФРС. Ожидается, что в Америке ставка вырастет до 5,25%, а в Евросоюзе она сейчас составляет 2,5% и уже начала замедляться. Кристин Лагард ни разу не говорила о конечном значении ставки, к которому стремится ЕЦБ, а Луис де Гиндос вчера отметил, что он не знает, до какого значения придется поднимать процентную ставку. Сказал он «не знаю до какого значения ставка будет расти», а прозвучало это, как «не знаю до какого значения мы сможем повышать ставку». Однако неопределенность ЕЦБ – это еще полбеды. В Великобритании Банк Англии повышает ставку уже 8 заседаний подряд и с большим трудом добился небольшого снижения инфляции. В этом случае британский регулятор должен был бы продолжать ужесточение денежно-кредитной политики темпами по 75 базисных пунктов, но уже в декабре они снизились до 50 пунктов, а опрос Банка Англии показал, что рынок не ждет ставки выше, чем 4,25%. Я не знаю, что за опрос проводил британский регулятор и кто в нем участвовал, но наверняка не пекари с грузчиками. Могу предположить, что экономисты и аналитики. И если они действительно не ждут повышения ставки больше, чем еще на 75 пунктов, это может иметь самые серьезные последствия для фунта, который рос в последние месяцы как раз на основании того факта, что Банк Англии догоняет ФРС, а значит будет повышать ставку дольше и сильнее. Но на практике все может оказаться наоборот. Напомню, что Эндрю Бейли заявил о начале рецессии в британской экономике, следовательно регулятор с каждым новым ужесточением политики рискует усугубить рецессию. Вероятно, именно с пониманием этого и связано замедление, а в будущем – и отказ от дальнейшего ужесточения. Примечательно, что Банк Англии может закончить повышать ставку тогда же, когда и ФРС, то есть в феврале-марте следующего года. Я считаю, что шансы на завершение построения повышательного участка тренда выросли еще сильнее. Сейчас мы можем две недели находиться в стадии «праздничных торгов», но в январе 2023 года я опять буду ждать построения минимум коррекционного участка тренда по обоим инструментам, которые освещаю каждый день. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решение Центрального банка Японии наделало много шума

Японская йена немного снизилась против доллара США после вчерашнего рекордного укрепления на фоне решений, принятых центральным банком Японии. Куда более важны были заявления управляющего Харухико Куроды, который дал инвесторам представление о том, чего ожидать, когда завершится самый смелый в мире эксперимент со сверхмягкой денежно-кредитной политикой.Вчера Курода шокировал рынки, заявив, что теперь он позволит доходности 10-летних облигаций Японии подняться примерно до 0,5%, что вдвое превышает предыдущий предел в 0,25%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику центрального банка, когда прогнозируется, что процентные ставки будут повышены. В настоящий момент доходности 10-летних бумаг Японии находится в районе 0,46%.Все это также привело к росту акций японских банков, так как теперь инвесторы ждут увеличения доходов финансовых учреждений. В ходе пресс-конференции Курода заявил, что все принятые решения были с целью повышения эффективности денежно-кредитной политики. Учитывая, что срок полномочий Куроды истекает в следующем году, под его руководством пройдет еще, как минимум, две встречи, что означает, что путь к нормализации политики будет завершать уже его приемник. Сохранение отрицательных краткосрочных процентных ставок, фиксированная доходность 10-летних облигаций близкая к нулю, массовые покупки активов и государственные валютные интервенции – похоже, что всему этому пришел конец, ну или он очень близок. Центральный банк Японии все больше и больше подстраивается под политику других мировых банков, которая носит довольно ястребиный характер. Но есть и те, кто видит не только плюсы. Как отмечает ряд экспертов, более высокая доходность будет означать нереализованные убытки по японским государственным облигациям, включая те, которые принадлежат Банку Японии. Устойчивое изменение политики также может ударить по японским акциям, включая оператора Uniqlo Fast Retailing Co. и коммуникационного гиганта SoftBank Group, которые входят в число многих, кто сильно выигрывал от активной покупки активов центральным банком. Большую озабоченность остального мира вызывает и то, что Центральный банк может разорвать последнюю привязку к доходности облигаций и спровоцировать распродажу долларовых активов в пользу иены. В результате этого, японские инвесторы, включая банки и пенсионные фонды, начнут избавляться от зарубежных инвестиций, включая американские ценные бумаги, что может спровоцировать и распродажу активов и на развивающихся рынках.Очевидно, что на все это японская йена будет реагировать лишь ростом, так как спрос на нее будет возвращаться за счет инвестирования в национальный бумаги под более высокую доходность.Что касается технической картины пары USDJPY, то в долгосрочной перспективе очевидная просматривается крупная поддержка в районе 130.20. Ее пробой приведет к еще одной крупной распродажу в район 126.20, а самой дальней целью, после последних новостей, будет уровень 121.10. Говорить о том, что при каких-то условиях сейчас спрос на йену ослабнет, пока не приходится.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2155 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Я решил не покупать и дождаться сигнала на продажу фунта. Спустя некоторое время произошел повторный тест 1.2155, и в тот момент MACD уже снижался со своих максимумов, что позволяло рассчитывать на снижение фунта в рамках бокового канала. Но увы, сделка принесла убытки, так как до выноса моих стоп-приказов падения пары я, так и не увидел.Сегодня обратить внимание я рекомендую на данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также на отчет по розничным продажам по данным конфедерации британских промышленников. Я особо не верю в то, что эти показатели могут как-то повлиять на ситуацию с фунтом и скорей всего торговля сохранится в рамках канала, в котором пара находится с конца прошлой недели. Снижение объема торгов и волатильности находятся в прямой связи с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. Во второй половине дня выходят куда более интересные отчеты по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Снижение потребительской уверенности ослабит позиции доллара и укрепит фунт. Если же данные совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего мы продолжил слоняться из «стороны в сторону».Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2187 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2270 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2135, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2187 и 1.2270.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2135 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2055, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при отсутствии покупателей у недельных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2187, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2135 и 1.2055.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0582 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение дождать реализации сценария №2 на покупку. Повторный тест 1.0582 спустя некоторое время произошел в момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило получить точку входа на покупку евро. Движение вверх составило около 30 пунктов. Аналогичная история, но уже с продажей по цене 1.0617 не увенчалась успехов, что привело к фиксации убытков.Вчерашнее снижение индекса цен производителей PPI Германии сильней, чем ожидали экономисты, особо не повлияло на евро, как и выступление представителя ECB г-на Де Сагуина. К более крупному росту пары привели, как и ожидалось, слабые данные по рынку недвижимости в США. Сегодня в первой половине дня выходит лишь отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии за январь следующего года, что может, в какой-то степени, оказать положительное влияние на евро, вернув его к недельным максимумам. Однако на сильное и направленное движение я бы не рассчитывал. Во второй половине дня выходят куда более интересные отчеты по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Снижение потребительской уверенности ослабит позиции доллара и укрепит евро. Если же данные совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего мы продолжил слоняться из «стороны в сторону».Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0629 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0680. В точке 1.0680 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0597, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0629 и 1.0680.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0597 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0629, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0597 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2177 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2177, после неудачной попытки медведей зацепиться на недельные минимумы, привел к сигналу на продажу, что вылилось уже в движение вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся обратный тест снизу вверх 1.2160, что привело к хорошей точке входа на продажу фунта, вылившуюся в падение на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании сохраняет пару в рамках бокового канала, и лишь изредка происходящие всплески волатильности в основном негативно сказываются только на стоп-приказах спекулянтов – на общую рыночную картину они никак не влияют. Сегодня ожидаются отчеты по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, что, как вы понимаете, имеет мало общего с валютным рынком и вряд ли поможет фунту определиться с дальнейшим направлением. По этой причине, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это позволит вернуть пару к 1.2219 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее верхней границей канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2301, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2152, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2087 – нижняя граница канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2009 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы каждый день пытаются добиться обновления недельных минимумов, но и каждый раз спотыкаются о поддержку в районе 21-й фигуры, которая все никак не дает им покоя. В текущей ситуации, когда торговля ведется в рамках бокового канала, лучше всего продавать фунт как можно выше. Только формирование ложного пробоя на 1.2219 – ближайшее сопротивление, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к середине канала 1.2152, где проходят средние скользящие. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.2087. Самой дальней целью выступит область 1.2009, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2219, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара выберется за пределы бокового канала. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2301 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0581 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0581 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Затем неудачное закрепление на 1.0621 привело к ложному пробою и сигналу на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Во второй половине дня быки забрали под контроль 1.0621, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на покупку, в результате которого произошел рост евро на 25 пунктов. До уровня 1.0659 мы дотянули лишь к концу американской сессии, где также можно было получить отличную точку входа на продажу евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие вчера данные по рынку недвижимости США ухудшили настроения трейдеров, что ослабило позиции американского доллара, так как отчеты указали на проблемы в строительном секторе, вызванные высокими процентными ставками. Улучшение индикатора потребительской уверенности в еврозоне наоборот добавило рынку оптимизма. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, за счет чего можно было выбраться за пределы бокового канала, поэтому ожидаю и дальше торговлю в районе 1.0621, где проходят средние скользящие, что указывает на рыночное равновесие. Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии вряд ли приведет к всплеску волатильности, которая в последнее время постоянно снижается. В случае негативной реакции на отчет, оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0581, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам остаться в пределах канала, а целью их будет обновления 1.0621 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659, но на выход за его пределы сегодня вряд ли можно рассчитывать. Лишь тест сверху вниз 1.0659 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, давление на пару усилится, что приведет к еще большей коррекции вниз. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0621, упускать контроль, над которым никак нельзя. Слабые данные по Германии должны ограничить восходящей потенциал пары. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0621. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0581. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0540. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0621 при сильных данных по Германии, это приведет к рывку и обновлению 1.0659 – верхняя граница бокового канала, за которую развернется более активная борьба. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 декабря 2022 года

Евро решил задержаться в диапазоне 1.0595-1.0645 на четвёртые сутки. Прежний целевой диапазон 1.0615/42 расширен. Осциллятор Марлин дневного масштаба также не решается на переход в зону понижающейся тенденции, снижается он медленно. С наибольшей вероятностью, с переходом цены под нижнюю границу диапазона 1.0595, Марлин также окажется на отрицательной территории. В этом случае нисходящая тенденция получит стартовый импульс. Первая цель 1.0470.На графике четырёхчасового масштаба консолидация цены в диапазоне 1.0595-1.0645 происходит при развитии осциллятора на отрицательной территории. Это признак сохраняющегося интереса всего движения к развитию того импульса, который произошёл 15-16 декабря. Поддержкой боковику выступает индикаторная линия Крузенштерна. Уход цены под 1.0595 будет означать и преодоление этой поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 декабря 2022 года

Британский фунт продолжает движение вдоль целевого уровня 1.2155, осциллятор Марлин движется горизонтально, но всё же на территории понижающейся тенденции. Закрепление цены под 1.2155 станет основным условием к отработке ближайшей цели 1.1933 (минимум 14 июня). Движение вверх возможно, но это альтернативный сценарий. Для его развития нужно закрытие сегодняшней дневной свечи выше поддержки 1.2155. Также осциллятор Марлин должен показать рост на такое дневное закрытие. Дополнительное условие роста рассмотрим на четырёхчасовом графике.Здесь имеется своё сопротивление в виде индикаторной линии Крузенштерна в районе отметки 1.2250. Поэтому закрытие дня выше 1.2155 это лишь первоначальное условие. Уход цены под поддержку усилит нисходящую тенденцию. Сегодня по Великобритании ожидаются пессимистичные показатели. Чистые заимствования государственного сектора за октябрь прогнозируются ростом до 14,6 млрд фунтов стерлингов против 12,7 в сентябре, баланс розничных продаж от CBI за декабрь может показать снижение с -19 до -24 пунктов. Возможно, данные помогут «медведям» по фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 декабря 2022 года

После вчерашнего решения Банка Японии расширить диапазон волатильности по доходности длинных гособлигаций и увеличении объёма выкупа облигаций на свой баланс, пара USD/JPY обвалилась на 3,79%. Нижняя тень дневной свечи в точности отработала поддержку вложенной линии ценового гиперканала месячного таймфрейма на отметке 130.58. Преодоление данной поддержки откроет цель 126.90. Но пока цена в коррекционном росте направляется к верхней линии на отметке 133.33. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, у него приличный запас дистанции в продвижении вниз. Ждём завершения коррекции, попытку преодоления 130.58 и попытку отработки 126.90.На четырёхчасовом масштабе цена совершает стандартную коррекцию после сильного движения. Осциллятор Марлин спешит выбраться из зоне перепроданности, и чем выше он поднимется, тем дольше потом будет снижаться. Пределом коррекции выступает ближайшее сопротивление 133.33, но уровень может быть не достигнут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Британский фунт продолжал плавно скатываться вниз.

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, показывает хоть какое-то желание двигаться. После того, как цена закрепилась ниже скользящей средней линии, падение, в принципе, продолжается. Таким образом, можно сделать вывод о реализации сценария с нисходящей коррекцией. Правда, падение, мягко говоря, не сильное, волатильность по паре тоже снижалась в последнее время, а сомнений в дальнейшем трендовом движении пары предостаточно. На младших ТФ достаточно отчетливо видно, что трендовое движение, если и имеется, то очень слабое. Поэтому пока что пара движется на Юг, и это хорошо. Но следует держать в голове мысль, что в последние дни уходящего года высока вероятность флэта или «качелей». Не говоря уже о том, что рынок может внезапно вспомнить о покупках британской валюты. Ведь как показал последний месяц, для них совершенно не обязателен фундаментальный или макроэкономический фон соответствующего характера. Покупать фунт можно в любой момент. Поэтому мы считаем, что нисходящая коррекция должна быть и ставим на этот вариант. Но при первом же признаке флэта следует принять меры. Важным моментом является и тот факт, что на 24-часовом ТФ пара сейчас опустилась к критической линии, которая в большей степени сама выросла к цене, чем та опустилась к линии. Но так или иначе, возможен отскок. По сути, мы имеем сейчас только один сигнал на продажу – закрепление цены ниже скользящей средней линии. Если посмотреть на иллюстрацию выше, то становится ясно, таких закреплений было достаточно в последние месяцы, и практически ни одно из них не оборачивалось серьезным движение на Юг. Следует понимать, что мувинг очень часто располагается в непосредственной близости от цены, поэтому, чтобы цена не опускалась ниже него, нужно, чтобы она всегда росла, чего не может быть в принципе. Поэтому закрепление ниже скользящей средней линии – это, конечно, сильный сигнал, но он требует подтверждений, если трейдеры рассчитывают на движение большее, чем 100 пунктов. Чего ждать от отчета по ВВП в Великобритании? Уже завтра в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП в третьем квартале итоговый. Несмотря на то, что многие первые лица уже заявили, что британская экономика вошла в рецессию, и та может быть достаточно длительной, пока что дела обстоят не так уж и плохо. Третий квартал может стать лишь первым в череде «отрицательных» кварталов, а падение на 0,2% - не такое уж сильное падение. Конечно, рецессия есть рецессия, но в Штатах на падение на 0,2% даже внимания не обратили бы. Там считают главным состояние рынка труда и безработицу. Справедливости ради нужно отметить, что пока британская безработица практически не увеличивается. Американская экономика, кстати, в первых двух кварталах этого года показала куда более значительное снижение. Поэтому мы не считаем, что отчет по ВВП вообще спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Трейдеров страшит неопределенное будущее, а сейчас оно определено достаточно четко, особенно в вопросах касаемых Великобритании. А больше ничего интересного на этой неделе на Туманном Альбионе не запланировано. Мы бы хотели написать сейчас о каком-либо глобальном событии, которое может в ближайшем будущем повлиять на настрой рынка, но ничего подобного на горизонте нет. Можно сказать, после завершения эпопеи с Brexit и пандемии, а также после очередной смены правительства, наступил информационный штиль. Это не хорошо и не плохо, просто сейчас мало новостей для обсуждения и анализа. А обращать внимание на абсолютно неважные и незначимые данные мы не хотим, так как это может только запутать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 148 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 21 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1991 и 1,2287. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,1991 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2287 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Скучный понедельник плавно перешел в скучный вторник. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Скучный понедельник плавно перешел в скучный вторник.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с невысокой волатильностью и практически полным отсутствием трендового движения. Мы уже говорили во вчерашней статье о том, что при пустом фундаментальном и макроэкономическом фонах, за полторы недели до Нового года, за несколько дней до Рождества очень сложно рассчитывать на то, что рынок будет торговать в обычном режиме. В принципе, первые признаки «ухода в отпуск» наблюдались еще на прошлой неделе, когда сумасшедший по объему и степени значимости фундаментальный фон спровоцировал довольно скромные движения пары. Нет, в отдельно взятые дни волатильность была очень даже приличной, но на иллюстрации ниже отлично видно, как снижается этот показатель в последние недели. Складывается ощущение, что еще за несколько недель до праздников трейдеры уже начали уходить в рождественский отпуск. Естественно, что мы никак не можем повлиять на настроение и желания большинства участников рынка. Если рынок торговать не желает, то никакие события и публикации не заставят его делать это. А в данное время и событий с публикациями нет никаких. Следовательно, первое, что сейчас нужно держать в уме – пара может несколько недель провести во флэте или на «качелях». В обоих случаях торговать пару будет достаточно сложно, потому что никаких трендовых движений не будет. Мы также рассчитываем, что в обозримом будущем начнется нисходящая коррекция, которую мы ждем уже три недели. Даже начинающим трейдерам сейчас очевидно, что европейская валюта незаслуженно располагается так высоко и при этом даже скорректироваться немного вниз не может. Это абсолютно несправедливая ситуация по отношению к доллару. Рынок ждет сигналов от ЕЦБ. В последние недели мы неоднократно поднимали вопрос целесообразности укрепления европейской валюты. В принципе, всегда можно найти причины и основания, почему пара показывает то или иное движение, но мы все же считаем, что доллар падал на основании ожиданий рынка о замедлении темпов ужесточения монетарной политики. Если сравнить время начала падения доллара с временем, когда впервые начали появляться подобные слухи, то совпадение получается практически идеальным. Следовательно, ставку ФРС 5,25% рынок, вероятно, уже отработал. Тогда вопрос сейчас стоит следующим образом: когда ЕЦБ начнет подавать сигналы рынку о том, что ставка будет расти не вечно? Он уже замедлил темпы ужесточения, хотя не анонсировал ничего подобного, а уровень инфляции в ЕС остается очень высоким, явно не предполагающим замедление повышения ставки. Тогда в течение ближайших месяцев он вполне может уменьшить шаг и до 0,25% или вообще объявить о завершении цикла ужесточения монетарной политики. Кто сказал, что европейский регулятор будет повышать ставку до 5% или более? И когда рынок начнет понимать, что ЕЦБ на самом деле не гонится за ФРС, он может начать отказываться от дальнейших покупок евро. Это в довершение к тому, что уже несколько недель назревает нисходящая коррекция. Поэтому в преддверии Нового года мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: так как техника продолжает сигнализировать о сохранении восходящего тренда, следует покупать, но в любой момент может начать падение евровалюты, которое может быть и сильным, и длительным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 декабря составляет 92 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0518 и 1,0703 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0703 и 1,0742 в случае отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0518 и 1,0498. В данное время присутствует высокая вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Британский фунт продолжал плавно скатываться вниз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к снижению после краткосрочного роста

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию минусом, в зеленой зоне оказался лишь британский фондовый показатель. При этом максимальное падение по итогам дня показали ценные бумаги компаний технологического, промышленного, а также сектора недвижимости.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,5% – до 423,67 пункта.Французский CAC 40 снизился на 0,35%, немецкий DAX потерял 0,42%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,13%. Ключевой причиной роста британского индикатора стал эффектный подъем нефтяного и горнодобывающего секторов. Лидеры паденияСтоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих люксовые товары и зависимых от рынка КНР, упали на фоне опасений из-за возросшего количества заболеваний COVID-19 в стране. Так, акции Louis Vuitton снизились на 0,6%, а Kering обвалились на 3,8%.Котировки французской телекоммуникационной группы Orange просели на 1% на сообщении о том, что заместитель генерального директора и главный финансист покидает компанию.Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB упала на 1,2%. Накануне стало известно, что компания отсрочила сделку по продаже завода в Мемфисе до первого полугодия наступающего года по просьбе покупателя.Цена акций французской энергетической компании Engie SA снизилась на 5,3%. Ранее менеджмент Engie SA спрогнозировал потери в 2022 и 2023 году на фоне решения Европейского союза ввести "потолок" выручки для компаний энергетического сектора.Стоимость ценных бумаг немецкой компании Aroundtown S.A., работающей в секторе недвижимости, обвалилась на 10%.Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA потеряли 7,7%.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы активно обсуждали неожиданное решение Банка Японии, который по итогам декабрьского заседания сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом центробанк позволил доходности 10-летних государственных облигаций отклоняться в любую сторону от нулевого целевого показателя на 50 базисных пунктов. Напомним, ранее этот диапазон составлял только 25 базисных пунктов. К слову, большинство экспертов прогнозировало, что Банка Японии сохранит коридор колебаний на прежнем уровне.Трейдеры восприняли такой шаг регулятора как сигнал ужесточения его денежно-кредитной политики.Во вторник европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по странам региона. Так, доходность 10-летних немецких гособлигаций взлетела до максимума более чем за месяц. Согласно опубликованным сегодня утром данным Федерального статистического управления (Destatis) Германии, в ноябре цены производителей в стране (индекс PPI) выросли в годовом выражении на 28,2%. Увеличение показателя зафиксировано по итогам второго месяца подряд, при этом в ноябре эксперты в среднем прогнозировали подъем индикатора PPI на 30,6%.Тем временем, согласно данным Еврокомиссии, в декабре уровень потребительского доверия в странах еврорегиона вырос на 1,7 пункта по сравнению с ноябрем.Во вторник европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских и азиатских биржах. Так, накануне биржевой показатель S&P 500 просел на 0,90%, NASDAQ Composite упал на 1,49%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 0,49%.По итогам сегодняшних торгов основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона также закрылись в красной зоне. Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались увеличением. Ключевой причиной позитивных настроений на рынке стала публикация свежих статистических данных по немецкой экономике.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,27% и поднялся до 425,87 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,32%, немецкий DAX увеличился на 0,36%, а британский FTSE 100 набрал 0,4%. При этом по итогам прошлой торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Главной причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 3,8%. Держатели акций компании одобрили выплату специальных дивидендов на сумму 9,6 млрд евро, поступивших в результате первичного публичного размещения ценных бумаг Porsche AG.Котировки немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG обвалились на 7,8%.Рыночная капитализация финской энергетической компании Fortum Oyj подскочила на 5,8%.Цена акций французского нефтегазового гиганта TotalEnergies SE увеличилась на 3,3%.Стоимость ценных бумаг британской нефтегазовой компании BP Plc выросла на 3,1%.Котировки немецкой телекоммуникационной компании Freenet набрали 5,1% после того, как экономисты из Deutsche Bank повысили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать".Рыночная капитализация немецкой службы доставки еды Delivery Hero взлетела на 5,6%.Цена акций французской ИТ-компании Atos SE поднялась на 5%.Стоимость ценных бумаг британского оператора круизов Carnival Plc упала на 4,2%.В понедельник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в декабре индекс делового климата в Германии увеличился до 88,6 пункта с ноябрьского показателя в 86,4 пункта. При этом эксперты прогнозировали подъем индекса делового доверия лишь до 87,4 пункта. Итоговый декабрьский результат указывает на улучшение настроений немецких предпринимателей третий месяц подряд. Значение индекса стало максимальным с августа текущего года.При этом подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода увеличился до 83,2 с 80,2 пункта, а индикатор, отражающий актуальную ситуацию, подскочил в декабре до 94,4 пункта против ноябрьских 93,2 пункта.Накануне трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. В начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.Согласно новому прогнозу экспертов ЦБ, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Эксперты регулятора прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Важным событием прошлой недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.В ушедшую пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD по течению плывет: доллар и евро гадают, чет или нечет

В начале новой недели трейдеры продолжили отыгрывать результаты состоявшихся на прошлой неделе заседаний ведущих Центробанков. Как и ожидалось, ФРС замедлила темпы повышения процентных ставок до 50 базисных пунктов. Однако регулятор не спешил говорить то, что хотели услышать рынки. ЦБ подтвердил свою приверженность жесткой линии и заверил, что сделает все необходимое, чтобы сдержать инфляцию, даже несмотря на то, что некоторые проблемы на этом пути будут неизбежны. Теперь новый медианный прогноз FOMC (так называемые «точки») показывает терминальную ставку на уровне 5–5,25%. Это оказалось на 50 б.п. выше сентябрьского прогноза регулятора и на 25 б.п. выше рыночных ожиданий. Это означает, что американский ЦБ не собирается уменьшать ставку весь следующий год. Собственно об этом и заявил на итоговой пресс-конференции в минувшую среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл. По его словам, он не ожидает снижения ставок в 2023 году. В своих отдельных выступлениях президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер подчеркнули решимость центрального банка США сделать все возможное, чтобы ослабить ценовое давление. «Нам придется сделать то, что необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%», – сообщил Дж. Уильямс добавив, что пиковая ставка может быть даже выше, чем прогнозирует сейчас регулятор. «Я не совсем понимаю, почему рынки так оптимистично настроены в отношении инфляции», – сказала М. Дейли. По ее словам, это может быть связано с тем, что рынки устанавливают цены по идеальному сценарию. Однако Центральный банк проводит политику с учетом того, что все еще есть повышательные риски для прогноза инфляции, отметила М. Дейли. Руководителя Федрезерва утверждают, что для снижения инфляции потребуется замедление на рынке труда, которое они не будут пытаться компенсировать снижением процентных ставок, пока не будут уверены, что им удалось сдержать инфляцию. За последние несколько циклов ужесточения монетарной политики ФРС поднимала ставки и сохраняла их неизменными в среднем 11 месяцев, прежде чем снизить их. «Я думаю, что 11 месяцев – это отправная точка, разумная отправная точка. Но я готова сделать больше, если потребуется», – заявила М. Дейли, добавив, что точный срок будет зависеть от данных. Она сообщила, что ее собственный прогноз по ставкам соответствует пиковой ставке в 5,1%, ожидаемой большинством ее коллег. Обновленные прогнозы Федрезерва подразумевают, что американская экономика вырастет примерно на 0,5% в следующем году. «Хотя это и не рецессия как таковая, такой медленный рост означает, что неожиданный шок может легко вызвать прямое сокращение на пару кварталов», – сообщила Л. Местер. Она назвала себя одной из семи членов FOMC, которые считают, что ставки должны вырасти еще выше, чем медиана в 5,1% в прогнозах ФРС, опубликованных на прошлой неделе. Готовность американского регулятора продолжать активную борьбу с инфляцией способствует росту рисков рецессии, что оказывает давление на широкий спектр рисковых активов. На фоне ужесточения риторики ФРС ключевые индикаторы Уолл-стрит резко снизились на прошлой неделе. В частности, S&P 500 обновил минимумы с начала ноября, просев ниже 3900 пунктов. По итогам минувшей пятидневки индекс потерял около 2%. На старте новой недели S&P 500 остался под «медвежьим» давлением из-за опасений относительно наступления рецессии в Соединенных Штатах. В понедельник S&P 500 закрылся в минусе четвертую сессию подряд. Значение индикатора уменьшилось на 0,9%, до 3817,66 пункта. Следующей целью продавцов выступает отметка в 3700 пунктов. В случае усиления нисходящего импульса возможно возвращение к октябрьскому минимуму на уровне 3490 пунктов. Между тем область 4000–4100, в которой находятся максимумы ноября и декабря, может стать крепким орешком для «быков». Преодоление этого рубежа необходимо S&P 500 для возобновления восходящего движения. Примечательно, что гринбек не сумел извлечь существенную выгоду из того, что ФРС сохранила «ястребиный» настрой и указала на более высокий пик процентных ставок в США, чем ожидалось ранее. На этом фоне доллар отскочил более чем на 1% от минимумов конца июня, зафиксированных в районе 103,10 пункта. Тем не менее, «американец» завершил прошлую неделю снижением на 0,3%. В понедельник гринбек закрылся на отрицательной территории после роста в течение двух дней подряд. Во вторник он продолжил слабеть, практически растеряв все свои недавние достижения и вернувшись к уровням четверга. Судя по всему, ФРС не удалось полностью убедить рынки в реалистичности своих прогнозов относительно ставки. Несмотря на продолжающееся снижение фондовых индексов, аналитики отмечают, что трейдеры начали закладывать в котировки замедление инфляции в США, и это может способствовать росту рисковых настроений. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему указывают на то, что ставка в следующем году достигнет пика ниже 5%. Согласно данным CME Group, более 60% трейдеров полагают, что в феврале американский Центробанк повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов. По мнению стратегов Invesco, Федрезерв и вовсе прекратит повышение ставки после мартовского заседания. «Мы думаем, что ФРС повысит ставки в феврале, а затем еще в марте, но на этом, скорее всего, все. Этот путь пройден на 90–95%. Верхняя граница была в целом определена, а худшее для рынков определенно позади», – сказали они. В HSBC прогнозируют, что гринбек продолжит слабеть в 2023 году. «Замедление темпов повышения ставок и признание того, что Федрезерв находится на поздней стадии цикла ужесточения, отчасти объясняют, почему мы ожидаем дальнейшего снижения доллара в 2023 году», – сообщили специалисты банка. «Если замедление инфляции в США позволит ФРС смягчить "ястребиную" позицию, а глобальный рост избежит серьезного замедления, безопасный доллар, вероятно, еще больше ослабнет», – добавили они. Экономисты OCBC Bank допускают, что в ближайшие месяцы американская валюта упадет до 95,00–96,00. «Ценовая динамика на недельном графике демонстрирует модель "голова и плечи" с линией шеи в районе 104,10. При дальнейшем снижении следующая поддержка находится на уровне 102,15 (Фибо 50% коррекции от минимума 2021 года к максимуму 2022 года)», – полагают эксперты. «Если предположить, что то, что мы видим, является возможным воспроизведением модели "голова и плечи" за пределами краткосрочной перспективы, то тогда цель пробоя должна быть где-то ближе к уровням 95,00–96,00 в среднесрочной перспективе», – отметили они. При этом в OCBC Bank не исключают отскока USD в ближайшей перспективе. «Ценовое действие также напоминает модель падающего клина, обычно связанную с "бычьим" разворотом. Первоначальное сопротивление находится на 105,30 (21-дневная скользящая средняя), и далее – на 105,90 (200-дневная скользящая средняя) и 107,00», – заявили аналитики банка. Они выделяют ключевые технические уровни, за которыми следует следить в паре EUR/USD, которая в настоящее время колеблется в узком диапазоне около 1,0600. «Торговля в диапазоне все еще вероятна в пределах трендового канала. Ближайшее сопротивление находится на 1,0690 (верхняя граница тренда), и далее – на 1,0750 (Фибо 61,8% коррекции от максимума к минимуму 2022 года). Ближайшая поддержка расположена на 1,0520 (Фибо 50%), а затем на 1,0480 (21-дневная скользящая средняя) и 1,0340 (200-дневная скользящая средняя), – сказали в OCBC Bank. Единая валюта все еще торгуется под влиянием «ястребиной» позиции, занятой Европейским Центробанком на прошлой неделе. «ЕЦБ явно хотел бы, чтобы более сильный евро помог ему в борьбе с инфляцией. И на пресс-конференции ЕЦБ на прошлой неделе стало ясно, что его президент Кристин Лагард стремилась подчеркнуть, что регулятор будет ужесточать политику дольше, чем ФРС», – сообщили стратеги ING. ЕЦБ предстоит пройти более долгий путь повышения процентных ставок, чем Федрезерву, но в конечном счете он не будет повышать свои ставки до того же уровня, что и его коллега из США, заявил в пятницу член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот. «Соединенные Штаты ближе к конечной точке с точки зрения повышения процентных ставок, чем мы, но нам предстоит еще больше повысить ставки. Так что часть разницы исчезнет. Однако мой прогноз заключается в том, что мы не сможем полностью сократить разрыв», – сказал К. Кнот.По мнению ряда экспертов, намерение ЕЦБ использовать свою процентную ставку для сдерживания инфляции в еврозоне, независимо от издержек для экономики, может вызвать у некоторых инвесторов недоверие к единой валюте. «ЕЦБ, по сути, сосредоточен на уничтожении спроса в экономике еврозоны, чтобы снизить инфляцию, даже несмотря на то, что большая часть инфляционного давления в еврозоне была вызвана повышением цен на энергоносители и продовольствие», – отметили специалисты Rabobank. «Учитывая риск того, что миссия ЕЦБ по продлению ужесточения политики "значительно дальше" угрожает лишить экономику жизни, евро может с трудом продлить свой недавний рост до 2023 года», – полагают они.«Мы долгое время утверждали, что ЕЦБ ограничен в своих возможностях поддерживать единую валюту путем более агрессивного ужесточения политики, особенно потому, что QT в еврозоне означает меньшую поддержку суверенного долга», – сообщили аналитики Goldman Sachs. «Это создает сложную среду для европейских рисковых активов, чтобы переварить действия ЕЦБ, и, на наш взгляд, будет продолжать сдерживать активные потоки портфелей. В результате мы по-прежнему ожидаем, что евро будет демонстрировать низкие показатели в ближайшей перспективе, даже несмотря на то, что более низкие показатели инфляции в США ограничивают потенциальный рост доллара», – добавили они. Стратеги UBS считают, что многое будет зависеть от показателей инфляции, а именно будет ФРС менять курс или нет. «С текущей ситуацией по инфляции многие основополагающие трудности, которые у нас есть сейчас, продолжатся в 2023 году», – заявили они. На этой неделе выйдет предпочтительный показатель инфляции ФРС – ценовой индекс расходов на личное потребление за ноябрь. Согласно прогнозам, показатель составит 4,6% в годовом выражении по сравнению с 5% в октябре. Если реальные цифры окажутся ниже ожиданий, темпы падения доллара могут усилиться. Если же индикатор превысит прогнозы, гринбек получит шанс восстановиться в конце года. В первом случае евро может продолжить рост против своего американского визави, а во втором – единая валюта рискует сдать позиции по отношению к доллару. «Мы подозреваем, что евро продолжит расти в ближайшие недели, и мы сохраняем длинные позиции по паре EUR/USD с целью на 1,1000 на конец января», – сказали экономисты Nomura. «Тем не менее, мы будем следить за тем, продолжится ли повествование о пиковой инфляции в США, а также изменится ли экономический рост в Европе в худшую сторону», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник опять показала абсолютно идентичные пары EUR/USD движения. Однако это не должно удивлять трейдеров, так как на рынке сейчас тотальный флэт. Если обе пары торгуются во флэте, то логично, что они показывают практически одинаковые движения. В Великобритании и Америке сегодня опять не было ни одного важного или хотя бы какого-то события, поэтому реагировать вновь было не на что. Формально, у нас продолжается нисходящая коррекция после того, как цена опустилась ниже восходящей линии тренда. Тем не менее, больше это движение похоже именно на флэт. Следует также отметить, что уровень 1,2141 сегодня попросту игнорировался трейдерами. Мы получили флэт с планомерным, минимальным снижением, что еще хуже, чем флэт в боковом канале. В общем торговые условия сейчас максимально неблагоприятные, что следует учитывая при любом входе в рынок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник мы наблюдали изобилие торговых сигналов. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать и можно ли было получить прибыль. Первый же сигнал на продажу оказался довольно неплохим, цена опустилась почти до уровня 1,2079, но все-таки не отработала, поэтому ручное закрытие сделки на продажу могло привести к прибыли, но мы считаем, что сработал Stop Loss в безубытке. Далее последовал сигнал на покупку около 1,2141, после которого пара отработала целевой уровень 1,2186 – 16 пунктов прибыли. Отскок от 1,2186 следовало использовать для открытия шортов, после чего пара вернулась к 1,2141 – еще 19 пунктов прибыли. Отскок от 1,2141 следовало вновь использовать для открытия лонгов, но на этот раз уровень 1,2186 не был отработан – сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее последовал еще один сигнал на продажу около 1,2141, но цена вновь не смогла отработать 1,2079, поэтому и эта сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Остальные сигналы около 1,2141 уже не следовало отрабатывать. В итоге, день удалось закрыть в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на нисходящую тенденцию, так как восходящая линия тренда была преодолена. Однако вместо этого она пока что показывает максимально флэтообразные движения. Мы считаем, что падение может продолжаться, несмотря на близящиеся праздники, но и вероятность флэта сейчас очень высокая. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы будем ждать дальнейшего планомерного движения на Юг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс