Банк Японии сохранил ставку и удвоил объёмы выкупа облигаций

Банк Японии спровоцировал падение курса иены до нового минимума (а валютной пары USDJPY до максимума) за несколько десятилетий, бросив вызов глобальному переходу к более высоким процентным ставкам и пообещав сохранить доходность облигаций на нулевом уровне.В течение нескольких часов после политического решения Банка Японии в четверг пара USDJPY резко выросла, так как центральный банк пообещал проводить ежедневные операции в защиту своей цели «около нуля» по доходности 10-летних облигаций.Поскольку Федеральная резервная система США намерена начать быстрое повышение ставок, решение Банка Японии "не сдаваться" усугубит глобальную дивергенцию в доходности, которая привела к тому, что иена достигла самого низкого уровня с начала 1970-х годов в реальном выражении.Банк Японии считает, что базовая экономика Японии слишком хрупка, чтобы ужесточать денежно-кредитную политику, но это может расстроить политиков и общественность, поскольку слабая иена приводит к росту цен на импортные товары.«Банк Японии не просто подтвердил свою голубиную позицию, он удвоил свою защиту контроля над кривой доходности, взяв на себя обязательство ежедневно покупать [облигации] — это усилило аргументы сторонников идеи о расхождении денежно-кредитной политики», — сказал Бенджамин Шатил, валютный стратег JPMorgan в Токио.Все большее число отраслей и компаний начали рассматривать падение иены как негативное явление.Валютные трейдеры предположили, что дальнейшее снижение может спровоцировать словесное вмешательство, чтобы предотвратить слишком крутое и внезапное падение валюты.Но валютные аналитики задаются вопросом, будут ли власти предпринимать такие усилия, учитывая низкую вероятность успеха, пока Банк Японии сохраняет свою политическую позицию.Мансур Мохи-уддин, главный экономист Bank of Singapore, сказал, что Банк Японии вряд ли внесет какие-либо существенные изменения в свою голубиную позицию до тех пор, пока Курода не уйдет на пенсию в апреле 2023 годМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.07.2022

Интрига заключается в том, что инвесторы понятия не имеют, чего ждать от сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. Конечно же, ставка рефинансирования будет повышена, но что дальше, совершенно непонятно. Что именно скажет Кристин Лагард относительно темпов и масштабов ужесточения параметров монетарной политики - и будет определять дальнейшее развитие событий. Именно эта неопределенность и является причиной явного застоя на рынке. Фунт проигнорировал даже данные по потребительским ценам, темпы роста которых ускорились с 9,1% до 9,4%. Что оказалось немногим меньше прогноза в 9,5%. И это вполне можно трактовать как признак возможного замедления инфляционных процессов. Что, конечно же, является исключительно позитивным моментом.Инфляция (Великобритания):Итак, Европейский Центральный Банк сегодня должен впервые с июля 2011 года повысить ставку рефинансирования. Поднять ее должны с 0,00% до 0,25%. Сам факт первого более чем за десять лет повышения процентных ставок, конечно же, подстегнет рынок и приведет к росту единой европейской валюты. Через индекс доллара она потянет за собой и другие валюты. Так что это будет похоже на глобальное ослабление доллара. Но вот что будет происходить после - зависит исключительно от риторики Кристин Лагард.Ставка рефинансирования (Европа):Нужно учесть тот факт, что еще совсем недавно все были уверены, что ставку рефинансирования повысят на 50 базисных пунктов, то есть до 0,50%, а затем ожидания были существенно снижены. Кроме того, глава Бундесбанка совсем недавно заявил о необходимости крайне осторожного подхода к вопросу повышения процентных ставок, так как это приведет к росту доходности государственных облигаций всех стран, входящих в зону евро. Долговая нагрузка которых и без того невероятно высокая. Так что они могут оказаться в ситуации невозможности обслуживания собственных долгов. Из всего этого следует простой вывод - Кристин Лагард заявит как раз о крайне медленном росте процентных ставок и что следующее повышение может произойти и вовсе через одно заседание. Или что-то в этом духе. И если все именно так и произойдет, то после небольшого скачка вверх единая европейская валюта вновь начнет постепенно терять свои позиции и двинется в направлении паритета. Потянув за собой и фунт.Если же риторика главы Европейского Центрального Банка окажется более ястребиной и будет объявлено о масштабном ужесточении монетарной политики, то последующее ослабление доллара окажется гораздо более внушительным, а самое главное, продолжительным.Валютная пара EURUSD в период минувшего дня завершила остановку небольшим откатом к ранее пройденному уровню 1.0150. При всем этом ценовом изменении коррекционный ход все еще сохраняется на рынке. Сегодня ожидаются спекуляции, которые будут вызваны итогами заседания ЕЦБ. Для пролонгации коррекции достаточно удержаться выше отметки 1.0275. В то время как сигнал к продаже может возникнуть в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.0150.Валютная пара GBPUSD после того, как в ходе коррекции достигла уровня 1.2000 перешла в режим застоя, имея амплитуду в рамках 100 пунктов. В данной ситуации нас, вероятно, ожидает исходящий импульс относительно действующего застоя. Тем самым ориентируемся на точку фиксации цены за пределами диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2029 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2029 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2002 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, начнётся откатная работа вниз с целью 1.1935 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня - работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.07.2022

Интрига заключается в том, что инвесторы понятия не имеют, чего ждать от сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. Конечно же, ставка рефинансирования будет повышена, но что дальше, совершенно не понятно. Что именно скажет Кристин Лагард относительно темпов и масштабов ужесточения параметров монетарной политики и будет определять дальнейшее развитие событий. Именно эта неопределенность и является причиной явного застоя на рынке. Фунт проигнорировал даже данные по потребительским ценам, темпы роста которых ускорились с 9,1% до 9,4%. Что оказалось немногим меньше прогноза в 9,5%. И это вполне можно трактовать как признак возможного замедления инфляционных процессов. Что конечно же является исключительно позитивным моментом.Инфляция (Великобритания):Итак, Европейский Центральный Банк сегодня должен впервые с июля 2011 года повысит ставку рефинансирования. Поднять ее должны с 0,00% до 0,25%. Сам факт первого более чем за десять лет повышения процентных ставок конечно же подстегнет рынок, и приведет к росту единой европейской валюты. Через индекс доллара она потянет за собой и другие валюты. Так что это будет похоже на глобальное ослабление доллара. Но вот что будет происходить после, зависит исключительно от риторики Кристин Лагард.Ставка рефинансирования (Европа):Нужно учесть тот факт, что еще совсем недавно все были уверены, что ставку рефинансирования повысят на 50 базисных пунктов, то есть до 0,50%, а затем ожидания были существенно снижены. Кроме того, глава Бундесбанка совсем недавно заявил о необходимости крайне осторожного подхода к вопросу повышения процентных ставок, так как это приведет к росту доходности государственных облигаций всех стран, входящих в зону евро. Долговая нагрузка которых и без того невероятно высокая. Так что они могут оказаться в ситуации невозможности обслуживания собственных долгов. Из всего этого следует простой вывод - Кристин Лагард заявит как раз о крайне медленном росте процентных ставок, и что следующее повышение может произойти и вовсе через одно заседание. Или что-то в этом духе. И если все именно так и произойдет, то после небольшого скачка вверх, единая европейская валюта вновь начнет постепенно терять свои позиции и двинется в направлении паритета. Потянув за собой и фунт.Если же риторика главы Европейского Центрального Банка окажется более ястребиной, и будет объявлено о масштабном ужесточении монетарной политики, то последующее ослабление доллара окажется гораздо более внушительным, а самое главное, продолжительным.Коррекционный ход по паре GBPUSD замедлился в пределах района психологического уровня 1.2000. В итоге возникла амплитуда 1.1950/1.2050, которая указывает на процесс накопления торговых сил, что может привести к новым ценовым скачкам.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход на рынке. RSI D1 игнорирует коррекцию, основным ориентиром считается нисходящий тренд.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. В то время как линии MA на Alligator H1 имеют множество пересечений друг с другом, что указывает на застой.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего импульса из действующего диапазона 1.1950/1.2050.Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы:Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.2060 в четырехчасовом периоде.Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1920 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте. ЕЦБ готовится повысить ставку, +0.5%

S&P500Обзор 21.07Рынок США настаивает на росте. ЕЦБ.Главные индексы США вчера выросли второй день подряд: Доу +0.2%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +0.6%.S&P500 3960, диапазон 3900 - 4020Важно: Индекс S&P500 закрыл вчера день выше 50-дневной средней - впервые с 21 апреля. Это сильный технический сигнал на завершение коррекции, которая началась на рынке США с самого начала 2022 года, продолжалась полгода и достигала в максимуме почти -25% от максимумов начала года. Это не означает, что рынок США будет теперь только расти, напротив, впереди много негатива от экономики - но прямо сейчас потенциала большого падения рынка нет, с сильных снижений можно покупать.Вчера Тесла представил отчет лучше прогнозов - прибыль снизилась, но не так сильно, как ожидалось, компании удалось компенсировать часть потерь повышением цен, при этом нет снижения спроса. Компания заявляет, что всё еще планирует увеличить выпуск +50% в этом году - проблема не в отсутствии спроса, а в недостаточных поставках комплектующих.Главная новость сегодня - ЕЦБ. Ожидаем повышения ставки по евро, +0.5%, и ждем текста решения ЕЦБ. Причина повышения ставки - высокая инфляция, +8%, такая же проблема, как в США и мире в целом. Мировая экономика переваривает огромные пакеты денежных вливаний, сделанные в период пика пандемии. Сектор недвижимости в США постепенно охлаждается на повышении ставок по ипотеке: Продажи готовых домов снизились до 5.12 млн и 5.4 млн месяцем ранее (цифра в годовом пересчете). Нефть держится на 15-дневных максимумах, Брент 106 долл. Нефть ждет решений ОПЕК 3 августа.Газ. "Газпром" сегодня начал поставки газа по "Северному потоку" - после 10 дней полной остановки прокачки. Ждем отчетов по объемам поставок. В Европе есть серьёзные опасения, что "Газпром" может очень сильно сократить или полностью остановить поставки газа в период зимних морозов - из-за конфронтации по линии Россия - Запад из-за конфликта Россия - Украина. ЦБ Японии сохранил ставку на уровне минус 0.1%. При этом курс йены против доллара на 25-летних минимумах, 138 йен за доллар. Евро и ЕЦБ: Курс евро держится около 1.0200 перед решением ЕЦБ - после падений до паритета с долларом неделю назад, 14 июля.Вывод: Ожидаем продолжения роста рынка США, но вполне возможны сильные откаты. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка первой цели 1697

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно нашей торговой рекомендации от 19.07.22 на понижение стоимости инструмента, вчера на американской сессии золото очередной раз обновило недельный минимум, что позволило отработать первую цель и зафиксировать большую часть шортовых позиций с прибылью.Напоминаем план:Отработка: Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Проход составил около 2000п.Рекомендуем зафиксировать 2/3 шортовых позиций с прибылью! 1/3 оставить на пробой 1675.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какие последствия для рынков и евро может принести итог заседания ЕЦБ по денежной политике? (есть вероятность локального

Ралли на рынках акций в Европе закончилось в ожидании местными инвесторами итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. И хотя предполагается, что регулятор повысит учетную ставку всего лишь на 0.25% впервые с 2016 года, все-таки на рынке существуют опасения, что после выхода во вторник данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые показали продолжение роста в годовом выражении до 8.6% с 8.1%, есть риск того, что регулятор если и не решится сразу поднять ставку на 0.50%, то может дать понять, что это сделает уже на следующем заседании в августе. Мы ранее неоднократно описывали разные сценарии вероятного развития событий, после того как ЕЦБ поднимет ключевую процентную ставку, как это повлияет на курс единой европейской валюты и местного фондового рынка. Поэтому сегодня сосредоточимся на возможных перспективах более активного повышения процентных ставок банком по примеру того, как это делает ЕЦБ. Как может отреагировать рынок, если ЕЦБ повысит процентную ставку на обещанные 0.25% и при этом на пресс-конференции К. Лагард по итогам заседании сообщит о том, что в августе или в сентябре, если инфляция продолжит расти, ставки могут быть подняты сразу на 0.50%? Полагаем, что это приведет к падению спроса на европейские акции, так как пока рынок не учитывает такой вероятности, основываясь на том, что процентные ставки могут подниматься с шагом в четверть процентного пункта. А вот единая европейская валюта временно может получить заметную поддержку и устремиться вверх в паре с долларом. И хоть этот рост, с большой вероятностью, может быть ограниченными по причине страхов в Европе, связанных возможным энергетическим коллапсом из-за геополитического противостояния между Западом и Россией на территории Украины, он вряд ли будет значительным, а впоследствии пара может снова протестировать отметку в 1.0000. Это что касается возможных радикальных новостей от ЕЦБ. Но возможен и другой, более мягкий, вариант развития событий, при котором регулятор поднимет ожидаемо ставки на 0.25% и не будет пугать ни в своей итоговой резолюции, ни в выступлении Лагард возможностью продолжения агрессивного повышения ставок по примеру ФРС. В этом случае местный рынок акций после вероятного некоторого снижения снова поползет вверх, а евровалюта после небольшого рывка вверх снова окажется под давлением в паре с долларом и, возможно, что в ближайшие дни снова протестирует уровень паритета с долларом США. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0250. По-прежнему возможно локальное повышение пары по итогам заседания ЕЦБ. Рост выше этой отметки может привести пару к локальному повышению к 1.0365. Пара GBPUSD Пара снова «лежит» на уровне 1.1985. Закрепление выше этой отметки может поддержать пару и способствовать ее росту к 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может повысить процентные ставки сразу на 0,5%. Как это повлияет на евро

Евро вернул часть позиций после вчерашней крупной распродажи на фоне фиксации прибыли перед важным заседанием Европейского центрального банка. Дальнейшее направление пары будет зависеть именно от принятых на нем решений. Думаю, все вы знаете, что Европейский центральный банк собирается поднять процентные ставки впервые за 11 лет, присоединившись к другим центральным банкам по всему миру в борьбе с историческим всплеском инфляции. Рост цен, наблюдаемый в еврозоне, вызывает постоянно растущую озабоченность у домохозяйств, компаний и правительств. Ходят слухи, что управляющие могут даже отклониться от заданного курса, рассмотрев на сегодняшнем заседании повышение процентных ставок сразу на 0,5% по сравнению с запланированным на 0,25%. Но каким бы ни было решение, этот шаг будет сопровождаться презентацией нового инструмента, позволяющего стимулировать дальнейший экономический рост в регионе, что позволит сдержать волатильность на долговом рынке по мере увеличения стоимости заимствований. В каком виде будет представлен новый инструмент для покупки облигаций пока не понятно, так как официальные лица продолжают спор об его условиях: одни страны получают выгоду от внедрения этого инструмента, а вот другие, более сильные в лице той же Германии, нет. Долгожданное повышение ставки ЕЦБ ставит его в один уровень с другими банками, которые уже повысили ставки в этом году. Но этого далеко недостаточно для уверенной борьбы с инфляцией. Взять за пример ту же Федеральную резервную систему, которая начала повышать ставку в марте и совсем недавно приняла решение об увеличении стоимости заимствований сразу на 0,75%. Однако, это пока мало чем помогает в борьбе с инфляцией. Недавно стало известно, что индекс потребительских цен вновь вырос до рекордного уровня. Стоит сказать, что по мере повышения процентных ставок все больше появляется поводов для осторожности. В то время как непосредственная угроза экономического хаоса, вызванного прекращением поставок российского газа, снизилась благодаря возобновлению подачи по газопроводу «Северный поток», риски рецессии в Европе остаются высокими и будут усиливаться, если власти не пойдут на ослабление санкций в отношении Москвы, которая в конечном счете может прекратить поставки энергоресурсов в зимнее время. С другой стороны, если Европейский центральный банк оставит без поддержки такие страны как Италии или Испания, паника на рынке государственных облигаций только возрастет. Это, непременно, окажет давление на европейскую валюту, которая совсем недавно упала до паритета с долларом США, подпитывая рекордную инфляцию, которая в четыре раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Наверняка на сегодняшнем заседании президент Европейского центрального банка Кристин Лагард много будет говорить на эту тему. Причиной более ястребиных заявлений будет все таже инфляция, которая в июне достигла нового рекорда. Экономисты говорят, что, несмотря на экономические трудности, рост цен еще не достиг своего пика, и что самое страшное для еврозоны еще впереди. Конечно, если говорить о технической картине евро, то у пары просматривается достаточно хорошее перспектива на продолжение восходящей коррекции. Однако сейчас вряд ли можно говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Если сегодня ЕЦБ примет решение повысить ставки сразу на 0,5%, возврат на 1.0270 поможет быкам продолжить коррекцию. Закрепление на этом уровне открывает перспективы по восстановлению в район 1.0340 и 1.0370. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0160, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0160, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0120 и 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040. У фунта есть все шансы на продолжение роста, особенно после того, как его вчера активно откупали на фоне падения, произошедшего после данных по инфляции в Великобритании. Говорить о более крупном росте в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2005. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2040 и 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1960, то прямиком дорога на 1.1920. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0178 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0273 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0178 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0273 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0359 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0178 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.0252 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0150 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне, по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68807.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68307.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.69307. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69817.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68307-0.68807, Take Profit 1-0.69307, Take Profit 2-0.69817.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Наблюдаем скопление объемов последнего импульса по котировкам 0.62330-0.62395, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанного скопления, что указывает на временную силу продавцов. Также видим закрепление пары ниже зоны 1/4, после удержания ЗНКЗ, что указывает на вероятность более 65% на тестирование зоны 1/2.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62365.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62015.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.62715. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63405.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62015-0.62365, Take Profit 1-0.62715, Take Profit 2-0.63405. (после отработки целей внутридневного импульса)USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28606-1.28807. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29412-1.29543. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 1.28890-1.28991, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, что также указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 20.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29089.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29641.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.07.2022-1.28541. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27769.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29089-1.29641, Take Profit 1-1.28541, Take Profit 2-1. 27769.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1972 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд в условиях статистики по инфляции Великобритании ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, а стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Повторный тест 1.1972 состоялся совсем скоро и в этот момент индикатор MACD находился в области перепроданности. Покупки принесли порядка 30 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было. Как показали вчерашние данные в июне инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума, вынудив Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. Самый очевидный скачек цен наблюдался на энергоносители, которые подорожали сразу на 9,3%. Совсем недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что политики готовы продолжить повышать стоимость заимствований более крупными шагами, чтобы контролировать инфляцию. Это хорошо для британского фунта, так как повышение процентных ставок делает его более привлекательным для трейдеров. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому акцент скорей всего будет смещен на решения, принятые Европейским центральным банком. Спрос на рисковые активы может потянуть за собой вверх и британский фунт. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Вряд ли они как-то повлияют на рынок. Но если мы увидим достаточно сильные данные по США, спрос на американский доллар может вернуться. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2012 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2070 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2070 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после положительной реакции на данные по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2012 и 1.2070. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1975 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1927, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2012, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1975 и 1.1927. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0250 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящего тренда. К сожалению, движение вверх составило около 17 пунктов и на этом завершилось. Во второй половине дня, после крупного рывка евро вниз, тест цены 1.0210 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – хороший повод для продажи евро. В результате пара упала более чем на 25 пунктов, но до намеченной цели 1.0166 мы дотянули лишь к концу американских торгов. Индекс цен производителей Германии и индекс доверия потребителей еврозоны, вместе с балансом счета текущих операций еврозоны – все это оказало давление на европейскую валюту, так как ничего хорошего цифры не показали. Сегодня весь акцент сместится на заседание Европейского центрального банка и на принятые решения: ходят слухи, что после последних данных по инфляции в еврозоне ЕЦБ может принять решение о более агрессивном повышении процентной ставки сразу на 0,5%, что приведет к резкому росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Если случится на самом деле так, советую присмотреться к сценарию №1 на покупку даже если MACD будет чуть дальше от нулевой отметки, чем обычно. Если все пройдет мирно и тихо, то давление на евро может возрасти ближе к американской сессии. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Вряд ли они как-то повлияют на рынок, так как все внимание будет на заседании ЕЦБ. Но если оно пройдет без сюрпризов, а данные по США удивят своими хорошими показателями – спрос на американский доллар может вернуться. В результате мы увидим более крупное падение пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0290. В точке 1.0290 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после заседания Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0210, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0245 и 1.0290. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0210 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0160, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае голубиной риторики ЕЦБ и менее агрессивной политики в будущем. Коррекция вниз напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0245, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0210 и 1.0160. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Молот и наковальня для евро: между процентной ставкой и газовым вопросом

Европейская валюта оказалась в непростой ситуации: ее путь к восстановлению достаточно тернист. Дальнейшая динамика «европейца» зависит от двух ключевых факторов: увеличения процентной ставки ЕЦБ и решения проблемы с поставками газа в Европу.В четверг, 21 июля, европейская валюта смогла восстановиться и вернуться к двухнедельному максимуму по отношению к американской. Причины – ожидание существенного подъема процентной ставки со стороны ЕЦБ впервые с 2011 года и возобновление работы российского газопровода после его техобслуживания.В середине текущей недели евро развил ралли по отношению к доллару, компенсировав 50% своего июльского снижения. По мнению специалистов, это свидетельствует о переломном моменте на рынке, в результате чего европейская и другие ключевые валюты восстановятся, а гринбек замедлит свой рост. Утром в четверг, 21 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0225, сохраняя бодрый настрой. Единая европейская валюта торговалась выше уровня 1,0200 после заявлений о значительном повышении процентной ставки (на 50 б. п.) со стороны регулятора. По оценкам специалистов, существенный подъем ключевой ставки станет катализатором роста евро. Многие аналитики считают повышение ставки на 50 б. п. наилучшим вариантом для EUR. При этом возможное увеличение процентной ставки только на 25 б. п. будет негативным для «европейца» или почти не повлияет на его динамику. Специалисты допускают, что на текущем заседании ЕЦБ заявит о завершении эры отрицательных процентных ставок в Европе. Это возможно благодаря повышению ключевых показателей стоимости заимствований на 0,50%. При этом аналитики полагают, что даже «ястребиный» настрой регулятора не гарантирует устойчивого повышения евро. Ситуация осложняется российско-украинским конфликтом и ухудшением перспектив экономического роста в Европе.В данный момент действия ЕЦБ находятся в фокусе внимания рынков, однако не следует забывать о потенциальных и реализованных способах ужесточения ДКП со стороны его американского коллеги. Сейчас Федрезерв сосредоточен на плюсах и минусах повышения ключевой ставки на 100 б. п. Данная инициатива находится в стадии обсуждения. Напомним, что на следующей неделе состоится заседание регулятора, в рамках которого он может реализовать вышеуказанные меры. Недавние отчеты представителей ФРС свидетельствуют о том, что в данный момент регулятор достиг предела скорости повышения ставок. При этом эксперты полагают, что ФРС наряду с ЕЦБ допускает дальнейший подъем процентной ставки. По предварительным оценкам, решения ФРС по ключевой ставке позитивно влияют на экономику. Отметим, что на протяжении нескольких дней гринбек корректировался по отношению к евро и другим валютам. Что касается европейской валюты, то она существенно выросла. При этом многие аналитики придерживаются «бычьих» взглядов на гринбек и «медвежьих» прогнозов по евро. Однако текущая ценовая динамика свидетельствует о возможном развороте валютного рынка, результатом которого станет усиление EUR и кратковременное отступление USD.На протяжении этого месяца евро дважды уходил ниже уровня паритета с долларом, однако быстро восстанавливался. Подобные ценовые «качели» обусловлены конфликтом в Восточной Европе и так называемыми «энергетическими войнами», вспыхнувшими между Россией и ЕС. В подобной ситуации вопрос о замещении российских ресурсов крайне актуален для евроблока и останется ключевой задачей на ближайшие годы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовят к прорыву

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привело к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Ложные пробои на 1.2002, а их было несколько, привели к образованию отличной точки входа на продажу фунта внутри дня с целью продолжения нисходящей коррекции, что вылилось в распродажу более чем на 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние данные по инфляции в Великобритании оказали лишь ограниченное давление на британский фунт, так как цифры не сильно вышли за рамки прогнозов экономистов, что вряд ли существенно повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по повышению процентных ставок в следующем месяце. Очевидно, что инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года, что лишь усилит кризис стоимости жизни. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управление национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, который выросли на 9,3% за месяц. Сегодня нет статистики, влияющей на фунт в первой половине дня, поэтому у покупателей имеются все шансы на возврат к недельным максимумам. Оптимальным сценарием для покупки будет нисходящая коррекция в район ближайшей поддержки 1.1965, которая вчера и сегодня уже спасала покупателей от неминуемого сноса их стоп-приказов ниже. Поэтому, лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район промежуточного сопротивления 1.2005, пробой которого открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965, давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили недельный максимум, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня необходимо сдерживать спрос ниже уровня 1.2005, так как упустив этот диапазон бычий рынок непременно вернется. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2005 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.1965 и все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2005 в первой половине дня, как я отмечал выше, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2080 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2005. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1965. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро был относительно недолгим. Формирование ложного пробоя на 1.0265 и возврат под этот уровень – все это привело к отличному сигналу на продажу, а затем и к крупной распродаже в район 1.0175, что позволило забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. После небольшой коррекции и восстановления пары в район 1.0225 медведи вновь начали активно действовать, а ложный пробой на этом уровне привел к дополнительному сигналу на продажу, что вылилось веще одно падение на 70 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе азиатской сессии сегодня евро достаточно бодро откупили от минимумов вчерашнего дня. Все это говорит о том, что трейдеры ставят очень многое на сегодняшнее заседание Европейского центрального банка и на решения, которые будут приняты на нем. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки на 0,25%, но более важно то, какой политики дальше будет придерживаться центральный банк. Об этом мы узнаем в ходе выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вот только после этого можно ожидать мощного всплеска волатильности и в случае ястребиных заявлений рассчитывать на возобновление бычьего рынка по евро. В случае снижения пары перед заседанием, а может случится так, что спекулянты решат зафиксировать прибыль, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0195, образованную по итогам вчерашнего дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачек вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0236. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0271, от которого будет зависеть довольно многое. Говорить о продолжении восходящего тренда в данных условиях можно будет только после решений, принятых по итогам встречи комитета. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0195, давление на пару возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0160. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0122, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера напомнили о себе, но теперь многое зависит именно от политики Европейского центрального банка. Если допустить пробой 1.0271, вряд ли кто-то из крупных продавцов будет лезть и всеми силами противостоять развитию нового бычьего тренда. Очевидно, что для остановки роста пары необходима защита ближайшего сопротивления 1.0236. Продавцы также не должны допустить обновления максимума вчерашнего дня в районе 1.0271, иначе, как я говорил выше, все их усилия будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня еще перед итогами заседания Европейского центрального банка, только после формирования ложного пробоя на 1.0236 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0195. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район мощного уровня поддержки 1.0160. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0122, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0236, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0160. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0236. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важное заседание ЕЦБ и первое повышение процентных ставок за более чем за 10 лет. Видеопрогноз на 21 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0236 приведет к росту евро в район 1.0271 и 1.0321 Прорыв 1.0195 приведет к распродажам евро в район 1.0160 и 0.0122 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2005 приведет к росту фунта в район 1.2040 и 1.2081 Прорыв 1.1965 приведет к распродажам фунта в район 1.1925 и 1.1879 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по процентной ставке Ставка по депозитным средствам Заявление по монетарной политике ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ США: Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Число первичных заявок на получение пособий по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с минимальным нисходящим уклоном, постоянными коррекциями и откатами. Она также на данный момент располагается в опасной близости от линии Сенкоу Спан Б, а схожесть движений обоих пар заставляет нас задуматься о том, имеет ли хоть какое-то влияние макроэкономический фон? Как мы уже говорили, в разные дни на этой неделе публиковались разные отчеты, которые имели отношение то к паре евро/доллар, то к паре фунт/доллар. Тем не менее, обе эти пары показали практически одинаковое движение. Посмотрим еще сегодня, ведь именно сегодня будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, которые никакого отношения к фунту не имеют. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ее ускорение. По идее, этот отчет должен был спровоцировать рост фунта стерлингов, так как после него вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии на следующем заседании сразу на 0,5% существенно выросла. Однако вместо роста мы увидели падение. Следует отметить, что фунт дорожал все начало недели, поэтому на откровенно «медвежьем» тренде быки уже могли насытится покупками. Так или иначе, перспективы фунта стерлингов остаются туманными. На 5-минутном ТФ поначалу все шло неплохо. Был сформирован сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, после которого пара прошла вверх 28 пунктов. Заработать на этом сигнале, конечно, не получилось, но хотя бы можно было выставить Stop Loss в безубыток. А вот потом начались «песни и пляски» около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1974. Цена постоянно меняла направление движение, то закрепляясь выше этой области, то ниже. Из кипы сигналов в этой области можно было попытаться отработать лишь первый, все последующие следовало игнорировать. А первый сигнал о закреплении ниже 1,1974, естественно, тоже оказался ложным. В итоге был получен небольшой убыток. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка. Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел и нисходящую линию тренда, и линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, формально теперь может продолжаться краткосрочный рост британской валюты, если бы фундаментальный и геополитический фоны не оставались всецело на стороне доллара. Тем не менее, не будем раньше времени хоронить фунт. Двух-трехнедельную коррекцию он все же заслужил. На 21 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1985) и Киджун-сен(1,1921) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Поэтому сегодня трейдерам не на что будет реагировать. Тем не менее, пара может продолжать двигаться довольно активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. К заседанию

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD немного откатилась вниз. Таким образом, она сейчас располагается недалеко от линии Сенкоу Спан Б, а дальнейшие ее перспективы по-прежнему туманны. Напомним, что уже сегодня в течение дня будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а через пары часов после этого выступит с речью Кристин Лагард. Напомним также, что рынок уже не сомневается в повышении ставки на 0,25%, а некоторые эксперты ждут повышения на 0,5%. В любом случае первый вариант уже полностью отработан рынком. Обескуражить, соответственно, трейдеров может только второй вариант. Поэтому сегодня во время оглашения результатов может наблюдаться всплеск волатильности, но вряд ли реакция рынка будет длительной(если, конечно, ставка не будет повышена на 0,5%). В течение вчерашнего дня важная макроэкономическая статистика публиковалась только в Великобритании, поэтому трейдерам пары евро/доллар реагировать было не на что в течение дня. Движения, показанные парой в среду, нельзя назвать хорошими. Пара постоянно корректировалась и откатывалась, поэтому торговать было откровенно неудобно. Уже на европейской торговой сессии было сформировано четыре сигнала около линии Сенкоу Спан Б, что говорит о практически флэтовом движении в это время. Первые три сигнала из четырех оказались ложными. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б сверху, но прошла вниз всего лишь 8 пунктов, а потом закрепилась выше нее и прошла вверх всего лишь 23 пункта. Во втором случае удалось хотя бы выставить Stop Loss в безубыток, а вот при первой короткой позиции был получен небольшой убыток. Все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б уже не следовало отрабатывать, а других сигналов в течение дня и не было. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка. Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме уже нельзя сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Все-таки пара прошла вверх уже целых 300 пунктов. Рост европейской валюты вполне может завершиться уже сегодня, поэтому нужно подождать результатов заседания ЕЦБ и после этого делать уже определенные выводы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0200) и Киджун-сен(1,0139). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 июля в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Зато в ЕС состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Оба этих события могут вызывать серьезный резонанс на рынке и соответствующую реакцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 июля 2022 года

Евро вчера не стал опережать сегодняшнее архиважное событие как повышение базовой ставки ЕЦБ (0,00%) и снизился в ожидании на 48 пунктов, намереваясь встретить его на технической поддержке (1.0150). Мы полагаем, что вчерашняя новость информагентств по повышению основной ставки сразу на 0,50% была информационным вбросом, чтобы понизить реакцию рынка на задуманное повышение на 0,25%. Но если даже такой цели и не преследовалось, ставка будет повышена действительно на 0,50%, мы не рассчитываем на разворот евро в рост – наблюдаемое движение остаётся коррекционным по своей структуре. Первым сопротивлением продолжающейся коррекции выступает линия Крузенштерна, совпадающая сейчас с целевым уровнем 1.0360, определённого по минимуму 15 июня. Вторая цель 1.0470 – минимум 28 апреля, что уже маловероятно.На ограниченность роста указывает также осциллятор Марлин, который сейчас растёт в гипотетическом нисходящем канале. Его рост ограничен верхней границей канала, отработка которого может совпасть с достижением ценой уровня 1.0360. Сигналом к росту станет преодоление ценой вчерашнего максимума 1.0273. Если ставка будет повышена на ожидаемые 0,25%, то мы не исключаем обратной реакции рынка – закрепление под 1.0150 и возобновление снижения к 1.0020 и 0.9950.На четырёхчасовом масштабе нет никаких признаков предпочтительного направления цены. Формально котировка находится выше индикаторных линий, но Марлин уже стремится войти в зону понижающейся тенденции. Ситуация нейтральная и участники рынка готовятся встретить релиз ЕЦБ в удобном положении как для «быков», так и для «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 июля 2022 года

Британский фунт уже настроился на прорыв вверх, ждёт только сигнала с внешних рынков. Но чтобы оптимизм оправдался, цене нужно закрепиться над линией Крузенштерна и целевым уровнем 1.2100. Тогда первой целью роста станет уровень 1.2250. Но, не смотря на сильное желание осциллятора Марлин опередить движение цены, он всё ещё остаётся в зоне понижающейся тенденции. Для поддержки цены Марлин дневного тайма должен переместиться в область положительных значений. От уровня 1.2100 может последовать разворот в новую волну снижения.На графике Н4 британская валюта полностью в восходящей позиции: цена разворачивается над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также разворачивается вверх не покидая зону растущей тенденции. Уход цены под линию Крузенштерна (1.1920) станет началом среднесрочного продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс