Ожидаемое выступление Дж.Пауэлла оказалось малоинформативным. Обзор USD, NZD, AUD

Основное событие вторника, а, возможно, и всей текущей недели – интервью главы ФРС Дж.Пауэлла. Как только он начал говорить, рынки залихорадило, что является признаком высокой неопределённости. В начале интервью голос Пауэлла был голубиным, что вызвало скачок акций и снижение доходности UST. Однако заключительные замечания Пауэлла были более ястребиными, он отметил, что, если сильные данные по труду сохранятся, пиковая скорость в текущем цикле ужесточения может быть выше. В целом нужно отметить, что комментарии Пауэлла дали мало новой информации, он не стал углублять тему сильного рынка труда, как того ожидали наблюдатели. Фондовые индексы США тут же ушли вверх, доллар США откатился вниз. Пока ситуация выглядит так, что сверхоптимистичные нонфармы отыграны, как и повышение прогноза по ставке ФРС, и теперь дело за реальными статданными, которые покажут, какой из сценариев получит развитие. Сегодня запланировано выступление сразу трех членов FOMC с правом голоса (Уильямс, Кашкари, Уоллер), плюс не голосующий Бостик из ФРБ Атланты, вероятно, они расширят то, что сказал вчера Пауэлл, поэтому волатильность с открытием американской сессии может повыситься. Следующий сильный драйвер придет только на следующей неделе, во вторник будет опубликован отчет по инфляции США в январе. Сильный рост доходности 5-летних облигаций Tips, показывающий прогноз инфляции в среднем на 5 ближайших лет, предполагает, что снижение инфляции может быть замедлено, это также фактор в пользу более сильного доллара. До конца недели ожидаем, что в целом торговля будет спокойной. NZDUSD Экономика Новой Зеландии, еще совсем недавно казавшаяся примером устойчивости, испытывает все больше и больше трудностей. Данные по рынку труда за 4 квартал оказались слабее прогнозов (в том числе и прогнозов РБНЗ), перспективные индикаторы спроса на рабочую силу значительно снизились в последние месяцы, и теперь прогнозируется, что безработица продолжит немного расти в первой половине 2023 года, а затем будет расти более быстрыми темпами во второй половине года, поскольку резкое повышение процентных ставок приводит к сокращению экономики. Безработица, как ожидается, поднимется до пика в 5,4% в 2024 году по сравнению с 3,4% в настоящее время. Произошла переоценка прогнозов по ставке РБНЗ. Если пару недель назад пиковая ставка ФРС рассматривалась на уровне 5%, а ставка РБНЗ – 5,75%, то теперь ситуация изменилась. Пик по ставке ФРС находится примерно на уровне 5,15%, а по ставке РБНЗ – на уровне 5,2%, то есть ожидаемый спред доходности исчез, а киви, соответственно потерял основной драйвер, который поддерживал рост киви с октября. В отсутствие данных CFTC расчетная цена немного развернулась вниз, что также указывает за ослабление бычьего импульса NZD. Вероятность того, что NZDUSD сможет вернуться к максимуму 0,6532, становится все ниже. Наиболее вероятный сценарий на текущий момент – это небольшой откат вверх от минимума 0,6263 и переход торговли в боковой диапазон с верхней границей 0,6532 в ожидании новых данных. Первый квартал текущего года даст много новой информации, в первую очередь относительно глубины ожидаемой рецессии, реакция как РБНЗ, так и ФРС вряд ли будет агрессивной, поэтому вероятность появления нового сильного драйвера, способного сформировать сильный тренд, расцениваем как невысокую. AUDUSD РБА повысил ставку на 25п., до 3.35%, что стало девятым повышением подряд. Сопроводительное заявление также оказалось ястребиным, поскольку РБА ожидает, что «...в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок...». «Множественное число» в этой формулировке предполагает, что РБА ожидает как минимум еще два повышения ставки на 25 б.п. в ближайшие месяцы, вероятнее всего в марте, а затем, возможно, еще одно в апреле или мае. Ключевыми данными, на которые стоит обратить внимание перед следующим заседанием РБА, являются данные по заработной плате на основе индекса заработной платы от 22 февраля и данные по национальным счетам от 1 марта. Аусси отыграл часть падения после нонфармов в пятницу, в основном это связано именно с ястребиной позицией РБА. Быстрого позитива по инфляции не ожидается, прогноз такой, что инфляция сможет опуститься до 4,75% в текущем году и до 3% – к середине 2025 г., то есть еще долгое время будет оставаться выше таргета. Соответственно, позиция РБА вряд ли будет сильно меняться в ближайшие месяцы. Если рецессия в США действительно окажется неглубокой, то и провал по сырьевым ценам не наступит, а значит, что экспортоориентированные страны получат дополнительный фактор роста. Пока финансовые потоки указывают на то, что спрос на AUD продолжает рост, расчетная цена направлена вверх, у аусси есть основания для возобновления роста. Ожидаем, что зона сопротивления 0.7140/60 будет протестирована еще раз, технически тренд остается бычьим. Сможет ли аусси уйти выше – вот здесь есть большая доля неопределенности. Поддержкой выступит недавний минимум 0.6856, для более глубокого снижения оснований нет. Бычий импульс по кроссу AUDNZD сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Нам потребуется дальнейшее повышение ставок..."

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл придерживался своего мнения о том, что процентные ставки должны продолжать расти, чтобы подавить инфляцию, и на этот раз рынок облигаций прислушался.В частности, во время мероприятия в Вашингтоне во вторник Пауэлл высказал идею о том, что стоимость заимствований может достичь более высокого пика, чем ожидают трейдеры и политики. Выступление Пауэлла было первым с прошлой среды, после решения ФРС поднять ставки на четверть пункта, когда рынки проигнорировали его предупреждение о том, что ставки движутся вверх, и все равно выросли. Председатель снова предложил подобные слова, но после горячего отчета о занятости за январь они поразили сильнее.«Мы думаем, что нам потребуется дальнейшее повышение ставок, — сказал Пауэлл Дэвиду Рубенштейну во время сессии вопросов и ответов в Экономическом клубе Вашингтона. — Рынок труда необычайно силен».Если рынок труда будет перегрет, «вполне может случиться так, что нам придется делать больше», — сказал он.Гораздо более сильные, чем ожидалось, данные правительства США в пятницу показали, что работодатели добавили 517 000 новых работников в январе, в то время как безработица упала до 3,4%, самого низкого уровня с 1969 года. Пауэлл сказал, что отчет показывает вам, почему мы считаем, что это будет процесс, который займет значительный период времени.Облигации распродавались после первоначального ралли, поскольку председатель ФРС открыл дверь для более высокой пиковой ставки в 2023 году, если рынок труда не начнет охлаждаться. Американские акции также снизились после выступления Пауэлла, и закрыли сессию в плюсе.На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам повысил базовую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона от 4,5% до 4,75%. Меньшее движение последовало за увеличением на полпункта в декабре и четырьмя гигантскими скачками на 75 базисных пунктов до этого.Инвесторы, отреагировав на впечатляющий отчет о занятости за январь, теперь ожидают, что ставка вырастет чуть выше 5%, как и прогнозировали чиновники ФРС в декабре.Пауэлл утверждал, что ослабление давления на рынке труда является частью ответа на снижение инфляции в основных услугах, за исключением жилья, меру, которую он выделил.Центральные банки США были застигнуты врасплох быстрым ростом цен в последнем квартале 2021 года. Инфляция, согласно их предпочтительному показателю, выросла на 5% за 12 месяцев до декабря, что намного превышает их целевой показатель в 2%.Хотя некоторые показатели инфляции в последние месяцы снизились, Пауэлл заявил журналистам на прошлой неделе, что чиновникам нужно «существенно больше доказательств», чтобы быть уверенными в том, что инфляция движется вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недавние действия ФРС могут открыть возможности для инвесторов!

Частичная правда, и ничего, кроме частичной правды — реалистичный способ охарактеризовать некоторые заявления, сделанные председателем Пауэллом во время интервью, которое он дал вчера миллиардеру Дэвиду Рубинштейну. Одним из его заявлений, которое обеспокоило многих экономистов, было: «Большая часть инфляции связана с пандемией». Заявление Пауэлла было на 100% правдивым, однако, это не вся история.Причина, по которой инфляция достигла 40-летнего максимума, вынуждающая ФРС повышать ставки на каждом заседании ФРС с марта по декабрь 2022 г., и намерение ФРС поддерживать ставки на высоком уровне в течение 2023 г., была связана не столько с пандемией, сколько с одной из величайших ошибок ФРС в новейшей истории. Позволяющей инфляции подняться до 8 a%, прежде чем они повысят ставки.В ФРС говорили, что инфляция была временной, и естественным образом замедлится, и не предприняли никаких действий, что привело к тому, что инфляция достигла 9,1%. Если бы они действовали, когда инфляция составляла 1,7% в марте 2020 г. или 2,6% в мае 2020 г., инфляцию можно было бы эффективно контролировать с помощью серии небольших повышений ставок, доведя базовую ставку ФРС до 2,5%, что сравнялось бы с уровнем инфляции в тот период времени.Исторически сложилось так, что каждый всплеск крупной инфляции вызывал одинаковую реакцию Федеральной резервной системы, которая заключалась в повышении процентных ставок чуть ниже или выше текущего уровня инфляции.Несмотря на то что проблемы, с которыми столкнулись ФРС, были непредвиденными, это событие «черный лебедь» произошло впервые в современную эпоху. У ФРС не было исторической модели для решения этой проблемы. Однако у них были модели из нескольких периодов высокой инфляции.Но они не пошли по пути бывших чиновников ФРС, которые сгладили и снизили высокую инфляцию. В периоды инфляции, такие как 1979-1981 или 2008 год, ФРС повышала ставки примерно до уровня инфляции. Скорее они задерживают рост инфляции до 8,5% перед первым повышением ставки в марте 2022 года. Это создало каскадную дилемму, когда инфляция достигла пика за 40 лет.Поэтому ФРС находится в кризисном режиме, исправляя свою фатальную ошибку. Это основной компонент, который вынудил ФРС перейти к агрессивной политике, действующей сейчас. Такая историческая модель успешно работала и была использована чиновниками Федеральной резервной системы и ранее.Недавние действия ФРС могут открыть возможности для инвесторов в золото и драгоценные металлы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дайте два: потребление нефти в 2023 году может вырасти

Амбициозные прогнозы по стоимости нефтяного сырья, а также по его потреблению и спросу озвучили в Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки.Предположительно, в 2023 году нефтяная марка Brent будет чувствовать себя более уверенно, чем это было в прошлом. При этом, что очень важно, общие количество потребления черного золота в мире останется на прежнем уровне. А как известно, стабильность – это тоже маленький успех. Согласно прогнозным данным, поступающим из американского Минэнерго, цена нефтяного сырья марки Brent станет незначительно, но все же выше в наступившем году. С отметки в 83,1 доллара за баррель она переместится в пределы 83,63 доллара за баррель в общегодовом выражении. При этом прогноз на следующий 2024 год управление энергетической информации США менять не стало. По предварительным подсчетам, стоимость нефти должна будет упасть до уровня в 77,57 доллара за баррель. Так себе, конечно, перспектива, однако никто не гарантирует, что все это окажется верным. Тем более что участники рынка весьма скептически относятся ко всем подобным заявлениям. В подтверждение своих выводов в Министерстве энергетики указывают на то, что спот-цена на Brent за первый месяц текущего года уже смогла вырасти на 2 доллара по сравнению с той, которая была зафиксирована месяцем ранее, то есть в декабре прошлого года.Регулятор отмечает, что подъем случился на фоне позитивных новостей относительно возможного наращивания спроса на нефтяное сырье в мире. Особую роль играет тот факт, что китайские власти сняли основную часть коронавирусных ограничений, а значит, страна в ближайшем будущем может увеличить потребление нефтепродуктов. Напомним, что Китай является одним из самых крупных потребителей черного золота в мире. Однако, помимо этого, было отмечено улучшение и некоторых макроэкономических показателей, что также натолкнуло Минэнерго на мысль о том, что спрос будет расти, а вслед за ним и цены.По данным EIA, мировое потребление жидких углеводов в наступившем году окажется в районе чуть более 100 млн баррелей в сутки, а точнее – 100,48 млн баррелей в сутки. Это практически совпадает с цифрами за прошлый год, что является скорее хорошей новость, чем плохой. Падения нет, и это радует. А после стагнации, как известно, может последовать и рост показателя.Некоторой корректировке подвергся прогноз Министерства энергетики на январь 2023 года. Изменения составили всего 10 тысяч баррелей в сутки. Оценочные данные по спросу в 2022 году также изменились. Согласно новым данным, этот показатель снизился на 70 тысяч баррелей в сутки, то есть с отметки в 99,43 млн баррелей он перешел в пределы 99,36 млн баррелей в сутки.В целом посыл американского регулятора вполне понятен. По его предположениям, общемировое потребление нефтяного сырья в нынешнем году по сравнению с годом ранее станет больше на 1,11 млн баррелей в сутки. Потребление же черного золота в 2024 году должно стать на 60 тысяч баррелей в сутки больше, что позволит этому показателю оказаться в районе 102,26 млн баррелей в сутки. Казалось бы, неплохой прогноз, если бы не одно НО. Очень настораживающе выглядит тот факт, что ведомство заранее предупреждает о том, что предварительный прогноз носит лишь ознакомительный характер и точность его невысока. Уж слишком много переменных, что усложняет ситуацию и порождает сразу несколько вариантов развития событий. Таким образом, прогноз на текущий год остается достаточно неопределенным, что, безусловно, понимают участники рынка и стараются не придавать ему большого значения. А вот на глобальные изменения экономических условий в мире реакция следует незамедлительная.В ряду того, за чем внимательного сейчас следят трейдеры, оказались новости по добычи нефти на территории России, а также экспортные поставки в Европу.Американское Министерство энергетики, вопреки всем ожиданиям, изменило свой прогноз относительно российской нефтедобычи в текущем году. Новые данные отражают рост примерно на 380 тысяч баррелей в сутки, который доведет показатель до отметки в 9,87 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по 2023 году на 1,07 млн баррелей ниже аналогичных данных за 2022 год. Однако любопытно еще и то, что ранее оценки нефтедобычи в РФ по данным США были куда скромнее, а сокращение более стремительным. Напомним, что снижение добычи должно было составить не более 9,49 млн баррелей в сутки. Изменить свой прогноз в EIA решили после того, как стал очевидным тот факт, что нефтепоставки из России смогли выдержать серьезное давление и продемонстрировали большую устойчивость ко всем применяемым со стороны европейских стран санкциям. Тем не менее общий тон заявлений американского регулятора не поменялся, по его словам, нефтяную отрасль РФ ждут серьезные разрушительные последствия в ближайшем будущем. Не поможет даже перенаправление экспортных поставок в другие регионы, для которого понадобится большее число танкеров, чем имеет страна на сегодняшний момент. Таким образом, нефтепереработчики вынуждены будут сократить свое потребление, что тут же негативно отразится на уровне добычи сырья.Что касается стоимости черного золота, то сегодня утром она продолжает двигаться вверх, хотя движение это выглядит довольно сдержанно. Основное внимание участников рынка приковано к показателям по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Предварительные данные отразили сокращение, которое стимулирует рынки.Стоимость фьючерсов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торгах сегодня утром стала незначительно выше. Рост случился на 0,06%, что переместило контракты на отметку в 83,74 доллара за баррель. Мартовские фьючерсные контракты на легкое нефтяное сырье марки WTI также в плюсе на 0,26%. Его текущий уровень оказался в пределах 77,34 доллара за баррель.По предварительным оценкам Американского института нефти, коммерческие запасы черного золота на территории страны за неделю продемонстрировали сокращение примерно на 2,2 млн баррелей. По данным аналитиков, запасы, наоборот, должны стать больше на 2,5 млн баррелей. Точные цифры будут известны уже сегодня вечером, а пока трейдеры находят позитив в сложившихся противоречивых прогнозах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПротестировав поддержку заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,0693), пара обозначила торможение. Восстанавливать позиции игрокам на повышение сейчас мешает пройденный накануне уровень 1,0758 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Как и ожидалось, ранее пройденные уровни в настоящий момент могут работать как сопротивления и сдерживать возврат бычьей активности. Так для игроков на повышение сегодня можно отметить следующие значимые рубежи – 1,0758 – 1,0823-51 (уровни дневного креста) – 1,0930-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Ликвидация дневного золотого креста (1,0693) позволит рассмотреть продвижение к верхней границе дневного облака, усиленного месячной поддержкой 1,0611. Н4 – Н1Встретив поддержку старших таймов и отработав цель на пробой облака Н4 по первому целевому ориентиру, пара остановила снижение, поднявшись к настоящему моменту выше центрального Пивот уровня дня (1,0720). Ключевое сопротивление младших таймфреймов, от которого зависит состояние действующего баланса сил, в настоящий момент расположено на 1,0835 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные сопротивления сегодня можно отметить на 1,0771 (R1) – 1,0817 (R2). В случае завершения коррекционного подъёма и возобновления нисходящего движения актуальность внутри дня вернётся к поддержкам классических Пивот уровней (1,0674 – 1,0623 – 1,0577). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле медвежьей активности настало время коррекционного торможения. Игроки на повышение исполняют ретест, проверяя прочность уровней пройденных накануне и превращённых в сопротивление. Уровней сопротивлений различных временных интервалов на текущем участке достаточно много, поэтому зона сопротивлений широкая, её ориентиры сейчас можно отметить на 1,2072-98 – 1,2144 – 1,2189 – 1,2215 – 1,2302 – 1,2390. Если сопротивления не позволят восстанавливать бычьи позиции и остановят подъём, то внимание игроков на понижение будет направлено на район 1,1795 – 1,1842 (месячный уровень + нижняя граница дневного уровня). Н4 – Н1Тестирование важного психологического уровня 1,2000 продолжает удерживать пару в коррекции. Игроки на повышение внутри дня завладели поддержкой центрального Пивот уровня (1,2033). Далее все задачи быков сводятся к результату взаимодействия с недельной долгосрочной тенденцией (1,2151), отвечающей за действующий баланс сил на младших таймах. Дополнительные сопротивления внутри дня сегодня можно отметить на 1,2167 – 1,2239 (классические Пивот уровни), поддержки расположены на 1,1971 – 1,1899 – 1,1837 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 февраля. Йоахим Нагель: ставки не являются ограничительными

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 1,0750. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и сегодня падение может быть возобновлено в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0614. Закрепление курса пары над уровнем 1,0750 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0869. В течение вчерашнего дня я могу выделить два события, которые были достаточно интересными. Это выступления Джерома Пауэлла и Йоахима Нагеля. На втором я и остановлюсь более подробно, а выступление Пауэлла будет рассмотрено в статье по фунт-доллару. Один из членов совета управляющих ЕЦБ Нагель заявил во вторник, что текущая ставка еще не вышла на ограничительный уровень. Ограничительный уровень – этот тот уровень ставки, при котором экономика начинает сокращаться, падает деловая активность, увеличивается безработица, сжимается рынок труда. Вместе с тем падает и индекс потребительских цен, что и является главной целью ЕЦБ на ближайшие год-два. Если верить словам Нагеля, то ставка ЕЦБ продолжит расти в текущем году, и дело не ограничится 2 повышениями в марте и апреле. Вероятнее всего, речь будет идти минимум о 4 повышениях, так как инфляция остается на высоком значении. Для европейской валюты этот факт является позитивным и открывает неплохие перспективы на 2023 год. Ставка ФРС близится к своему пиковому значению и не сможет показать аналогичный рост. Таким образом, в данное время европеец падает и может это делать даже несколько месяцев, так как сигнал на 4-часовом графике на продажу очень сильный. Но ближе к середине года евровалюта может вновь перехватить инициативу у доллара. Особенно, если инфляция в США будет снижаться высокими темпами, как сейчас, что сделает бессмысленным дальнейшее ужесточение ДКР ФРС. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:8 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми, первая цель отработана. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Или при закреплении над 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 февраля. Пауэлл: инфляция снизится к 2% в следующем году

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение под уровнем 1,2007, после чего разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 1,2007. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,2112. Отбой котировок от него сработает в пользу начала нового падения к 1,2007, а закрытие над ним – повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2238.В этой статье я рассмотрю выступление Джерома Пауэлла, состоявшееся накануне вечером. Сразу хочу отметить, что однозначной реакции трейдеров на выступление Пауэлла не последовало. Доллар сначала обвалился, потом достаточно быстро вырос. Можно сделать предположение, что однозначного вывода трейдеры не смогли сделать. Главное, что сообщил Пауэлл – инфляция в США вернется к целевому уровню не ранее 2024 года. Гендир ФРС отметил, что экономика находится в прекрасном состоянии, уровни занятости – на максимальных значениях, а последняя статистика по рынку труда удивила всех. «Дезинфляция началась и началась она без ущерба рынку труда, что очень хорошо», – считает Пауэлл. «Если бы данные и дальше поступали сильные, мы, безусловно, повысили бы ставку больше. 2023 год станет годом сильного падения инфляции», – сообщил Пауэлл в Вашингтоне. Таким образом, главное, что сказал Пауэлл, это допущение о возможном более сильном повышении процентной ставки. На мой взгляд, это «ястребиный» тезис, который поддержит американскую валюту. Сейчас принято считать, что цикл ужесточения ДКП в США подходит к концу, но это может быть не так. Если рынок труда и дальше будет оставаться настолько сильным, то ставка может вырасти и до 6%, что, безусловно, хорошо для валюты США. Сегодня состоится еще несколько выступлений членов FOMC, который могут подтвердить риторику Пауэлла. Или же опровергнуть ее. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала роста в направлении уровня 127,2% - 1,2250, но вряд ли он будет сильным. Закрытие курса пары под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8%, 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2238 с целями 1,2112 и 1,2007. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с первой целью 1,2112. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банка побили рекорды!

Согласно обновленному исследованию Всемирного совета по золоту, закупки золота центральными банками в 2022 году достигли рекордного уровня.На прошлой неделе WGC опубликовал свои последние данные о тенденциях спроса на золото, в которых сообщалось, что в прошлом году центральные банки купили 1136 тонн золота. Из них более 800 тонн было закуплено во второй половине года, при этом центральные банки закупили 417 тонн за последние три месяца 2022 года.В то время WGC заявил, что накопление золота центральными банками стало вторым сильным годом за всю историю наблюдений.Однако во вторник WGC внес поправку в свой отчет, заявив, что прошлогодние закупки стали новым рекордом.Несмотря на прошлогодний рекорд закупок золота, Всемирный Совет по золоту считает, что в ближайшем будущем центральные банки продолжат быть чистыми покупателями золота, даже если темпы замедлятся по сравнению с уровнями 2022 года.Со слов Хуана Карлоса Артигас - главы глобального отдела исследований Всемирного совета по золоту: покупки центральных банков подчеркивают тот факт, что золото остается очень важным активом в денежной системе. И несмотря на то, что золото больше не поддерживает валюты, оно все ещё используется. Почему? Потому что это реальный актив.Мы внесли поправку в некоторые исторические данные, опубликованные вместе с Gold Demand Trends. Первоначально мы сообщали, что покупки центральных банков в 2022 году были самыми высокими за 55 лет. После корректировки данных за 1950-1969 годы мы подтверждаем, что это был рекордный год для спроса центральных банков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото видит следы профессионалов рынка

Если актив слишком быстро идет в гору, риски его распродажи резко возрастают. Характерными примерами являются евро и золото. От уровней сентябрьских минимумов до январского пика пара EURUSD выросла на 15,5%, драгметалл – на 21%. В таких условиях рухнуть со скалы – плевое дело. Нужен был только повод. И он нашелся после невнятной риторики Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам первого в 2023 заседания ЕЦБ и сильной статистики по американской занятости за январь. Любопытно, что сдвиги в настроениях инвесторов произошли на фоне намерения ФРС замедлить скорость ужесточения денежно-кредитной политики и сильного отчета об американской занятости за январь, который подставил это намерение под сомнение. Срочный рынок теперь ожидает роста ставки по федеральным фондам до 5,25% и не исключает ее повышения до 5,5%, что является плохой новостью как для акций, так и для облигаций. Ралли доходности последних стало одними из драйверов обвала XAUUSD. Динамика золота и доходности облигацийРынки на протяжении нескольких последних месяцев шли против ФРС, не обращая внимание на то, что Центробанк трижды за этот период повышал ставку по федеральным фондам и сигнализировал о ее будущем росте. Но реакция инвесторов была в стиле, а кого это волнует? Они всерьез рассчитывали на «голубиный» разворот во второй половине 2023, что оказывало серьезное давление на доллар. Именно падение индекса USD, по мнению StoneX, поможет золоту достигнуть отметки $2070 за унцию в конце года. Интерес к «американцу» тает на глазах, ликвидность ищет новые дома, а в движении золота в начале 2023 были отчетливо видны следы профессионалов рынка. Если добавить к этому геополитическую и глобальную напряженность, которая подталкивает к драгметаллу все больше игроков, в том числе центральные банки, то текущее падение котировок XAUUSD – не более чем коррекция. Динамика доллара США и золотаСледует отметить, что именно активные покупки золота центробанками в 2022, максимальные с 1967, стали одним из драйверов роста цен на исходе года. Их действия были связаны, в том числе, с заморозкой части валютных резервов Банка России из-за вооруженного конфликта на Украине. На мой взгляд, дальнейшая динамика XAUUSD будет зависеть от американской инфляции. Если потребительские цены неожиданно начнут вновь ускоряться в январе, предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам может подняться до 5,5%, а инвесторы окончательно откажутся от идеи «голубиного» разворота ФРС в 2023, что окажет поддержку доллару США. Напротив, дальнейшее замедление CPI улучшит глобальный аппетит к риску, ослабит американскую валюту и протянет руку помощи драгметаллу. Технически на дневном графике возвращение золота в диапазон справедливой стоимости $1876-1946 за унцию является первым признаком слабости «медведей». Если покупателям удастся продвинуть котировки выше пивот-уровней $1892 и $1900, риски восстановления восходящего тренда возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin нивелировал попытку реализовать нисходящий импульс: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

Последнюю неделю Биткоин находился под существенным давлением продавцов. Криптовалюта совершила несколько ложных пробоев уровней $23k и $23,4k, после чего медвежье давление нарастало и актив снижался к зоне поддержки $22,8k-$22,9k.Схожее движение демонстрировал индекс S&P 500 и другие фондовые показатели. Фундаментальный фон также пестрел тревожными сигналами, которые предвещали коррекционное движение BTC. Среди последних важных новостей стоит выделить выступление главы ФРС касательно денежно-кредитной политики США.Тезисы Пауэлла и их влияние на рынок Речь Пауэлла оставила рынки в смешанных чувствах, так как сказанное одновременно дает надежду на улучшение ситуации, но в то же время готовит к вероятным эксцессам. Однако, несмотря ни на что, главным сигналом для рынков стало утверждение главы ФРС, что 2023 станет годом сильного дефляционного движения.Пауэлл отметил, что снижение инфляции началось благодаря снижению цен на энергоресурсы и жесткую политику ФРС. При этом чиновник отметил, что граничный уровень допустимого повышения ставки и сокращения баланса все еще не достигнут. Глава ФРС подтвердил тревоги рынка касательно сильного рынка труда и заявил, что регулятор не ожидал такой устойчивости. В связи с этим Пауэлл допускает, что граничный уровень ключевой ставки может быть пересмотрен в пользу повышения.Другими словами, сильный рынок труда сыграл злую шутку с финансовыми рынками и теперь стоит ожидать пролонгацию текущей политики ФРС. Это может означать повышение ставки вплоть до лета 2023 и, соответственно, сдвиги вероятного старта смягчения монетарной политики.Как результат аналитики JPMorgan прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,5% в марте, если в следующем отчете по безработице появится около 500 000 рабочих мест. Учитывая это, ожидать смягчения монетарной политики в первом полугодии 2023 точно не стоит.Биткоин и фондовые рынки Противоречивые сигналы исходят от фондовых рынков и ведущих финансовых институций. Аналитики Goldman Sachs повысили трехмесячный целевой показатель S&P 500 с $3600 до $4000, что указывает на улучшение макроэкономической ситуации и рост инвестиционной вовлеченности.В Bank of America обновили прогноз роста мировой экономики в 2023 году с 2,2% до 2,5%. Однако при этом СЕО банка Мойнихан полагает, что в текущем году возможен дефолт по внешним долгам США, что встревожило инвесторов.Тем временем корреляция между Биткоином и SPX остается на высоком уровне. Это подтверждает зависимость крипторынка от ситуации на фондовом рынке и мировой экономике.Анализ BTC/USD По сообщениям Santiment, вовлеченность толпы в происходящее на крипторынке остается на высоком уровне. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о сохранении интереса к активам и высоком уровне инвестиционной активности.Последние дни медведи пытались продавить BTC ниже $22,8k-$22,9k. В какой-то момент цена действительно опускалась до уровня $22,6k, но впоследствии быкам удалось отстоять основной консолидационный коридор.Формирование крупной зеленой свечи "бычьего поглощения" поставило точку на возможности нисходящего движения в ближайшие дни. Цена BTC вновь закрепилась выше $23k, но вероятность продолжения восходящего движения низкая.В ближайшие дни Биткоин проведет в консолидации, так как рынок продолжает фиксировать прибыль, и очередной восходящий рывок BTC способствует этому. Технические индикаторы снизились к приемлемым показателям в районе отметки 50-60, а значит, о перегретости говорить больше не приходится.ИтогиВ ближайшие дни Биткоин проведет в консолидации в рамках диапазона $22,8k-$23,4k. Ожидать сильных импульсных движений цены не стоит вплоть до следующей недели, когда будут оглашены данные по инфляции за январь.Вероятно, именно это событие станет ключевым фактором нового этапа восходящего движения криптовалюты. Среди вероятных целей стоит выделить уровни $24,2k-$24,4k, а также движение к $24,8k-$25k. Однако эти цели стоит рассматривать в парадигме 2-3 недельного движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.02.23

Детали экономического календаря от 7 февраля Вчера макроэкономический календарь был пуст. Важные статистические данные в Великобритании, Евросоюзе и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры ориентировались на поступающий информационно-новостной поток. Так вот, вечера глава ФРС Джером Пауэлл выступал перед Экономическим клубом Вашингтона, где в очередной раз указал на достаточно ястребиную позицию регулятора. Однако рынки игнорировали слова Пауэлл, возможно, из-за того, что все его заявления уже и так были известны исходя из недавнего заседания ФРС. Основные тезисы из речи Дж. Пауэлла: - инфляционное давление снижается - предстоит еще большая работа - необходимо дальше повышать процентные ставки - отчет по занятости в стране был намного сильнее ожиданий - денежно-кредитная политика все еще на недостаточно ограничительном уровне - если данные продолжат выходить сильнее ожиданий, ФРС еще больше повысит ставку - таргет в 2% по инфляции не будет меняться - мы ожидаем значительное снижение инфляции в 2023г - рынок труда сильный, потому что экономика сильная - пока не наблюдается снижение инфляции в секторе услуг - пока не наблюдается снижение инфляции в секторе недвижимости, ожидается во 2п 2023г - для полноценного снижения инфляции, необходимо смягчение на рынке труда - если сильные отчеты по рынку труда или отчеты о более высокой инфляции будут продолжаться, ФРС, возможно, придется повысить ставки больше, чем закладывают рынки - ФРС будет реагировать на поступающие статистические данные Разбор торговых графиков от 7 февраля Валютная пара EURUSD в ходе нисходящего цикла достигла значения 1.0670, относительно которого произошло сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего на рынке возник откат чуть выше отметки 1.0750, но ни к чему кардинальному это движение не привело. Пока все это напоминает на застой, который возник на этапе нисходящего цикла. Валютная пара GBPUSD, несмотря на проявление локальной активности, продолжила движение в пределах района психологического уровня 1.2000. Этот ценовой застой вполне может указывать на перегруппировку торговых сил, что в итоге сыграет на руку спекулянтам. Экономический календарь на 8 февраля Сегодня макроэкономический календарь вновь абсолютно пуст. Публикация важных статистических данных по Великобритании, Евросоюзу и Соединенным Штатам не ожидается. В связи с этим инвесторы и трейдеры продолжат ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 февраля Если исходить из статуса перепроданности евро ввиду сильного ценового изменения днями ранее, то действующий застой-откат является оправданным движением на рынке. В то же время обновление минимума коррекции указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой среди трейдеров. В данной ситуации техническим сигналом о завершении коррекционного хода может стать удержание цены выше уровня 1.0800 в четырехчасовом периоде. Что касается нисходящего сценария, то сигнал о пролонгации коррекционного хода возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.0660. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 февраля В данной ситуации особое внимание уделено двум значениям, это 1.2100, где удержание выше него как минимум в четырехчасовом периоде может указать на завершение коррекционного хода и 1.1950, в случае удержания цены ниже данного значения в дневном периоде приведет к пролонгации действующего нисходящего цикла. До тех пор пока вышеприведенные технические сигналы не подтвердятся, на рынке сохранится переменная болтанка вдоль психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Гаснущее пламя USD/JPY: Пауэлл не подкинул угля

Вчера долларовые быки ждали ястребиную отмашку от председателя ФРС Джерома Пауэлла, но вместо этого поймали голубиное дежавю: чиновник снова говорил о дезинфляции. Это отправило гринбек в нокаут по всем направлениям.Доллар под голубиным давлением Во вторник американская валюта прервала свое эффектное 2-дневное ралли, начало которому положили сильные данные по занятости в США, опубликованные под занавес прошлой недели. Отчет NonFarm Payrolls показал, что в январе количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора страны увеличилось на 517 тыс., что гораздо больше предварительной оценки экономистов. Позитивная картина на американском рынке труда убедила инвесторов в том, что конечный уровень ставок в США будет выше, чем предполагалось ранее. Если до выхода отчета по занятости инвесторы ожидали, что показатель не поднимется в этом году выше 5%, то после публикации прогноз относительно пика процентных ставок был повышен до 5,1%. Усиление ястребиных ожиданий рынка придало мощный импульс доллару. В течение последних нескольких дней гринбек продемонстрировал отличную восходящую динамику по всем направлениям, но больше всего вырос в тандеме с иеной. В минувшую пятницу пара USD/JPY подскочила почти на 2%, а на старте текущей недели укрепилась более чем на 1%, достигнув месячного максимума на отметке 132,90. Многие аналитики рассчитывали, что в ближайшей перспективе доллар продолжит свой рост, получив поддержку от председателя Федрезерва. Однако Дж. Пауэлл вместо плеча подставил гринбеку подножку. Выступая вчера на сессии вопросов и ответов в Экономическом клубе Вашингтона, глава ФРС заявил, что возвращение к целевому показателю инфляции в 2% будет непростой задачей, которая потребует дальнейшего повышения ставок. Чиновник подчеркнул, что показатель может вырасти больше, чем ожидалось ранее, если этому будут благоприятствовать сильные экономические данные. Казалось бы, на таких ястребиных комментариях доллар должен был взлететь, но Дж. Пауэлл обломал крылья гринбеку всего парой фраз, которые были восприняты рынком как голубиные. Во время своего выступления руководитель ведомства снова заговорил о дезинфляции. Он дал четко понять, что процесс уже запущен, и пообещал значительное снижение роста цен в США в текущем году. Эта ремарка отрезвила трейдеров, которые пребывали в состоянии эйфории после январского отчета NonFarm Payrolls. Рынок понял, что, какой бы оптимистичной ни была макростатистика, ФРС вряд ли уже прыгнет выше головы, учитывая охлаждение инфляции. – В ближайшей перспективе ФРС, вероятно, продолжит поднимать ставки. Мы увидим еще одно или, возможно, два повышения, прежде чем ужесточение будет приостановлено, – заявил аналитик Comerica Bank Билл Адамс.Осознание того, что в текущем году регулятор свернет свою агрессивную тактику и, возможно, начнет снижать процентные ставки, задело самолюбие доллара. Во вторник индекс DXY, проигнорировав ястребиные заявления других членов ФРС, отступил от месячного максимума 103,96 и упал на 0,3% к корзине основных валют. Наибольшую слабость гринбек продемонстрировал относительно иены. Пара USD/JPY рухнула на 1,2% и опустилась ниже отметки 131. Неожиданные козыри в руках иеныВчера японская валюта смогла отыграть все свои потери, понесенные днем ранее. Напомним, что в понедельник давление на иену оказали усилившиеся опасения рынка по поводу возможного назначения на пост главы Банка Японии самого голубиного кандидата. В начале недели местная газета Nikkei сообщила о том, правительство страны предложило занять кресло руководителя ведомства Масаеси Амамии. Чиновник входит в лагерь сторонников ультрамягкого курса, о чем неоднократно подчеркивал в своих последних интервью.Участники рынка уверены, что приход к власти М. Амамии не принесет долгожданных перемен в денежно-кредитной политике Японии. Поэтому иена так болезненно отреагировала даже на неподтвержденную информацию о его выдвижении. Аналитики предупреждают, что японская валюта рискует отправиться в глубокий штопор, если этот слух превратится в правду. И наоборот: иену ждет ракетный взлет в том случае, если у руля BOJ окажется в конечном итоге более ястребиный политик, чем М. Амамия. Вероятность последнего сценария крайне мала, но она все-таки есть, тем более что сегодня утром премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал весьма неоднозначный комментарий. Чиновник заявил, что правительство все еще находится в процессе выбора кандидата на пост председателя Банка Японии.Имя преемника действующего главы BOJ Харухико Куроды может быть озвучено уже в предстоящую пятницу, 10 февраля, хотя некоторые СМИ сообщают о более поздних сроках. Во всяком случае, трейдерам, торгующим парой USD/JPY, стоит внимательно следить за этой новостью, ведь она, скорее всего, спровоцирует очень сильную волатильность котировки. Что же касается текущей динамики актива, сегодня иена пытается изо всех сил продолжить восходящий импульс, полученный на прошлой сессии. Во вторник JPY был в отличной форме, и этому способствовали не только голубиная риторика главы ФРС, но и другие позитивные для японской валюты факторы. Вчера в руках у иены появились 2 неожиданных козыря. Во-первых, вышли сильные данные о росте заработной платы в Японии, которые в дальнейшем могут склонить BOJ к нормализации его монетарного курса. А во-вторых, минфин страны наконец признал факт проведения 2 интервенций на валютном рынке в октябре прошлого года. Многие аналитики считают, что японское правительство специально подобрало для своего каминг-аута такой момент, когда иена снова резко просела в паре с долларом. Тем не менее эксперты подчеркивают, что эффект от этих триггеров будет для иены очень кратковременным. Дальнейшую траекторию ее движения в паре с долларом должно определить решение японских властей по поводу следующего главы BOJ. Техническая картина по паре USD/JPY Надежду в покупателей сейчас вселяют бычьи сигналы MACD, а также способность котировки оставаться выше горизонтальной поддержки 7-недельной давности, которая на момент подготовки материала к публикации находилась в районе 130,50. Сейчас пара имеет неплохой шанс преодолеть ближайшее 50-дневное препятствие в районе 132,40, что в свою очередь может подтолкнуть актив к предыдущему месячному максимуму 134,77. Далее в центре внимания быков окажутся самый высокий с конца 2022 года уровень 136,70 и психологически важный порог 140,00.Рассмотрим также альтернативный сценарий. Чтобы вернуть превосходство, медведям необходимо совершить нисходящий прорыв вышеупомянутой горизонтальной поддержки в районе 130,50, взять круглую фигуру 130,00 и преодолеть линию сопротивления в районе 129,35. После этого нельзя исключать быстрого движения котировки на юг к предыдущему месячному минимуму около 127,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, выступая на Экономическом форуме Вашингтона, успокоил рынки (есть вероятность повышения пары AUDUSD и снижения USDCAD)

Уныние, которое накрыло рынки в пятницу и в понедельник, было прервано заявлением главы ФРС Дж. Пауэллом, который в своей речи в Экономическом клубе Вашингтона снова практически слово в слово повторил свой тезис выступления на пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва 1 февраля. Он сообщил о том, что дезинфляционный процесс в американской экономике начался и ЦБ может еще дополнительно поднять ключевую процентную ставку. Эта новость вернула рынки к оптимистичному рассмотрению перспектив в экономике и денежно-кредитной политике регулятора. А его слова о том, что процесс снижения инфляции проходит на фоне сильного рынка труда и что фактически одно другому не мешает, просигнализировали о том, что с высокой вероятностью банком может уже не учитываться, как это было ранее в решениях по ставкам. Это означает, что если и далее количество новых рабочих мест будет в целом регулярно превышать 200 000, но при этом инфляция будет снижаться, то банк не станет поднимать стоимость заимствований. На волне выступления Пауэлла американский рынок акций получил заметную поддержку, а американский доллар оказался под прессингом. На рынке инвесторы, убедившись в том, что ФРС продолжает придерживаться предыдущего взгляда на денежную политику, начали расценивать его позицию как «голубиную», что, по их мнению, будет поддерживать национальную экономику и спрос на акции компаний. Что можно ожидать на рынках на фоне последнего заявления Пауэлла? Полагаем, что общий процесс консолидации с высокой вероятностью до выхода на следующей неделе данных по инфляции в Америке продолжится. Если эти данные окажутся в русле ожиданий или даже немного ниже консенсус-прогноза, ралли на рынках акций возобновится, а снижение курса доллара только усилиться. Здесь заметную поддержку может получить спрос на долговые бумаги Казначейства США, что окажет давление на их доходности, что может также оказывать дополнительное давление на курс доллара на валютном рынке Форекс. В отношении сегодняшней динамики на рынках ожидаем, что с высокой вероятностью позитивные настроения могут возобладать, что станет основание для роста спроса на акции и продажи доллара. Прогноз дня: AUDUSD Снижение напряженности вокруг Китая и США из-за метеорологического зонда, а также «голубиный» настрой ФРС по денежной политике поддерживают спрос на рисковые активы и австралийский доллара. Рост пары выше отметки 0.6990 может подтолкнуть пару к дальнейшему повышению к 0.7135. USDCAD Возобновление роста цен на сырую нефть и ослабление давления доллара после выступления Пауэлла могут оказать давление на пару, и после ее снижения ниже уровня 1.3380 пара может упасть к 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 февраля. ФРС собирается еще долго проводить жесткую политику

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Выступление Пауэлла взбудоражило рынок Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 5 базовых пунктов. В течение дня амплитуда была достаточно высокой, спасибо Джерому Пауэллу, но ни евро, ни доллар не смогли укрепиться по рынку. Безусловно, единственным событием вчерашнего дня, на которое следует обратить внимание, это выступление президента ФРС. Вечером в рамках экономического клуба в Вашингтоне он несколько раз повторил фразу, что борьба с высокой инфляцией будет длительной и сложной. Как расценивать эту фразу, рынок не понял до конца, потому что она может означать и более сильное повышение процентной ставки, и ожидание по замедлению падения инфляции, и ничего. Последний вариант означает лишь то, что Пауэлл повторил то же самое, что говорил ранее. Напомню, что президент ФРС уже заявлял, что в течение 2023 года процентная ставка снижаться не будет. Вчера же он говорил о длительном периоде, в течение которого ставка будет оставаться на максимумах. Таким образом, лично мне остается непонятным, имел ли Пауэлл в виду, что денежно-кредитная политика может потребовать более жесткого подхода или же больше времени, чтобы инфляция вернулась к целевому значению? Учитывая то, что инструмент сначала подскочил на 100 базовых пунктов, а потом снизился на такое же значение, рынок тоже не до конца понял мессиджы Пауэлла. Других событий в течение дня было немного, а сегодня их будет еще меньше. Я советую обратить немного внимания лишь на выступления членов FOMC, от которых рынок будет ожидать разъяснений вчерашнего выступления Пауэлла. Сегодня выступят Уильямс, Барр и Уоллер. Однако я думаю, что нас ждет спокойный день, так как на риторику членов FOMC рынок реагирует крайне неохотно, предпочитая доверяться Пауэллу. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда могло уже начаться, инструмент имеет возможность снизиться еще на 300-400 базовых пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 февраля. Британец надеется на поддержку ВВП

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид. Но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Ставки сделаны, ставок больше нет Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Инструмент сделал попытку вчера вечером начать отход от достигнутых лоу, но она закончилась неудачей. Джером Пауэлл только запутал рынки, так как теперь совершенно неясно, сколько еще будет повышений процентной ставки и сколько будет длиться период максимального размера ставки. Однако выступление Джерома Пауэлл уже в прошлом, а от других членов FOMC мы вряд ли добьемся более конкретных заявлений. Ответ на вопрос «почему?» достаточно прост. В ФРС и сами толком еще не знают, как будет изменяться инфляция в 2023 году, поэтому не могут сделать вывод, какое ужесточение денежно-кредитной политики может еще понадобиться. Стало быть, и не нужно искать ответ на этот вопрос, потому что это бессмысленно. Лучше реагировать на саму инфляцию. Британец, который в последние дни активно снижался, на этой неделе может рассчитывать только на отчет по ВВП в пятницу. Пауэлл, запутав рынки вчера, сделал все, что мог, чтобы помочь фунту, но помощь оказалась слабой. ВВП в четвертом квартале может оказаться лучше, чем сейчас ждут рынки, но гарантии нет никакой. Если экономика Британии в четвертом квартале покажет замедление, то Банк Англии на ближайшем заседании может принять решение о новом снижении темпов повышения ставки. В целом все три центральных банка придерживаются сейчас одинаковой риторики. Все три банка заявляют, что ставки будут продолжать расти, так как инфляция еще очень далека от целевой отметки, которая едина для всех – 2%. Вопрос лишь в том, насколько будет повышена ставка того или иного банка. А на этот вопрос получить ответ сейчас невозможно. Более или менее картина ясна только по ФРС. Там может произойти еще 2-3 повышения по 25 базисных пунктов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С высокими процентными ставками в США завязывать еще рано

С высокими процентными ставками в США завязывать еще рано. Примерно так можно охарактеризовать вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который продолжил придерживаться мнения о том, что процентные ставки должны расти, что позволит подавить инфляцию. На этот раз трейдеры ему поверили, что привело к резкому укреплению доллара и распродаже на рынке облигаций.Во время мероприятия в Вашингтоне Пауэлл высказался о том, что стоимость заимствований может достичь более высокого максимума, чем ожидают трейдеры и политики, прежде чем Федеральная резервная система займет выжидательную позицию. Это было первое выступление Пауэлла после решения ФРС на прошлой неделе поднять ставки на четверть пункта. Но тогда рынки проигнорировали предупреждение главы ФРС о том, что ставки продолжат двигаться вверх. Теперь же, когда трейдеры ознакомились с очередным отчетом по рынку труда, стало более понятней, куда двигается ФРС и почему не собирается понижать ставки. «Мы думаем, что теперь нам потребуется дальнейшее повышение», — сказал Пауэлл во время сессии вопросов и ответов в Экономическом клубе Вашингтона. «Рынок труда необычайно силен. Если ситуация на нем остается такой же напряженной, вполне может случиться так, что нам придется сделать больше, чем мы планировали», — сказал он. Речь тут идет как раз о следующих двух повышениях процентной ставки на 0,25%, как было запланировано еще в прошлый четверг. Теперь же на рынке поползли слухи о том, что ставку на следующем заседании могут повысить сразу на 0,5%. Гораздо более сильные, чем ожидалось, данные в пятницу показали, что работодатели создали 517 000 новых рабочих мест в январе, в то время как безработица упала до 3,4% - самого низкого уровня с 1969 года. На этом фоне облигации начали вновь быстро падать после первоначального ралли, так как председатель ФРС Джэром Пауэлл оставил открытой дверь для более высокой ставки в 2023 году.Теперь ожидается, что пик процентной ставки в 5,1%, прогнозируемый официальными лицами в декабре, будет самым мягким сценарием. Похоже ФРС готова двигаться дальше в этом вопросе, если это реально будет необходимо. Напомню, что на прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам повысил базовую ставку на четверть процентного пункта до диапазона от 4,5% до 4,75%. Сегодня состоятся выступления большого числа представителей Федеральной резервной системы, которые и наверняка поддержат мысль, что ставки нужно повышать и дальше, что приведет к еще большему укреплению доллара против рисковых активов. В этих условиях особо на рост в EURUSD и GBPUSD я бы не ставил.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Никто больше не верит в то, что Европейский центральный банк сумеет сохранить свою ястребиную политику. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0770. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то после двух дней обвала, торговля зацепилась за рамки бокового канала. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2010. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1950 и 1.1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки опасаются прекращения падения инфляции, но не хотят признавать это

В последнее время рынки уже привыкли к тому, что инфляция снижается. Исключением может считаться лишь Великобритания, где пока только два месяца показали снижение индекса потребительских цен. В США и Евросоюзе инфляция падает достаточно быстро, но ее текущий уровень не предполагает быстрого возврата на целевой уровень 2%. Может показаться, что все идет по намеченному пути, но представители ЕЦБ и ФРС регулярно отмечают, что ставки будут продолжать расти, а инфляция будет возвращаться к 2% достаточно много времени. Не означает ли это то, что центральные банки ожидают замедления темпов падения показателя? Напомню читателям, что в последние несколько месяцев инфляция падала больше не от действий ФРС и ЕЦБ, а от снижения цен на энергоносители. Это легко прослеживается по показателям базовой инфляции. В Евросоюзе он не снизился еще ни разу, а в США – упал с 6,6% до 5,7%. Однако такое снижение не является сильным, а сама динамика базовой инфляции носит характер маятника. Проще говоря, она за последний год постоянно то падала, то росла. И если брать среднее значение, то оно тоже не уменьшается. Очевидно, что цены на нефть и газ не будут снижаться вечно. Многие аналитики прогнозируют новый дефицит нефти в мире в 2023-2024 годах, а также рост цен на два самых главных энергоносителя. Что если цены на них будут опять повышаться, и инфляция прекратит свое снижение? Что делать центральным банкам в этом случае? Напомню также, что в Евросоюзе не считают, что процентная ставка вышла на ограничительный уровень и готовы продолжать ее повышать. Но если инфляция перестанет снижаться, то значение пиковой ставки может существенно вырасти. Или же вырастут сроки достижения целевого уровня. Я считаю, что в этом случае денежно-кредитная политика центральных банков может начать кардинально отличаться друг от друга. Это сейчас ФРС рассчитывает на 2-3 повышения по 25 базисных пунктов. Через полгода она вполне может продолжить ужесточение, если инфляция замрет где-нибудь на 4-5%. Рецессия американской экономике не грозит, рынок труда силен, безработица минимальная за последние 50-60 лет. У ФРС есть все козыри на руках, чтобы делать со ставкой все что угодно. ЕЦБ и Банк Англии лишены такой возможности, так как Евросоюзу и Великобритании рецессия не просто грозит, она уже практически началась. Эти центральные банки не смогут поднимать ставку до 6%, а инфляция в их странах гораздо выше, чем в США. Я не исключаю сценария, при котором во втором полугодии ФРС будет занимать более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ или Банк Англии. В этом случае перед долларом откроются новые перспективы. Ну и не следует забывать про геополитический фактор. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2044 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2074 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2044 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2074 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2044 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1960 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Из-за рынка труда ФРС готова пересмотреть прогноз по пику процентных ставок

Европейская валюта остается под давлением, а американский доллар пользоваться спросом на фоне ястребиных выступлений представителей Федеральной резервной системы. Вчера президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что взрывной рост числа рабочих мест в январе этого года свидетельствует о том, что центральному банку предстоит еще много работы, так как добиться возврата инфляции к целевому значению в 2,0% становится все тяжелей.Это означает продолжение повышения процентных ставок, и вероятность того, что базовая ставка по займам ФРС вырастит до 5,4% с текущего целевого диапазона 4,75% сейчас высока как никогда ранее. «У нас есть задача и мы знаем, что повышение ставок может сдержать инфляцию, но этого явно пока недостаточно», — сказал Кашкари. «Нам нужно агрессивно повышать ставки и охладить рынок труда, позволив денежно-кредитной политике серьезно повлиять на перегретую экономику».Напомню, что в прошлую пятницу Министерство труда сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе выросло на 517 000 человек, что почти втрое превысило ожидания экономистов и стало самым сильным ростом за первый месяц с 1946 года. Сильный рост рабочих мест произошел несмотря на попытки ФРС использовать более высокие процентные ставки для исправления этого. Чиновники неоднократно отмечали дисбаланс на рынке труда со спросом и предложением. На каждого доступного работника приходится почти две открытых вакансии, а средняя почасовая оплата выросла на 4,4% в январе 2023 года по сравнению с прошлым годом - темпы, которые ФРС считает неуместными и несовместимыми с ее целью по инфляции в 2%.«Вышедшие данные пока указывают на отсутствие серьезного влияния нашего ужесточения на рынок труда. Есть некоторые свидетельства того, что это оказывает какое-то влияние, но пока оно довольно слабое», — сказал Кашкари. «Я еще не видел ничего, что могло бы изменить мои взгляды в сторону снижения ставок», — добавил он.Заявление Кашкари о том, что ставку по федеральным фондам необходимо повысить до 5,4%, ставит его в более агрессивное положение по сравнению с его коллегами-политиками, которые в декабре указали, что видят конечную точку повышения на уровне около 5,1%. Напомню, что с марта 2022 года ФРС восемь раз повышала базовую ставку по федеральным фондам после того, как инфляция достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет. Самое последнее повышение произошло на прошлой неделе на четверть процентного пункта, что было наименьшим с момента начала цикла ужесточения политики.Тем не менее, уровень инфляции, хотя и снижается, все еще намного опережает целевой показатель ФРС в 2,0% и политики продолжают сигнализировать о дальнейшем повышении стоимости заимствования на ближайших заседаниях комитета. С аналогичным предложением днем ранее выступил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. По его мнению сильный отчет о занятости за январь повышает вероятность, что центральному банку придется дальше поднимать процентные ставки до более высокого максимума, чем ранее ожидали политики. «Если экономика сумеет хотя бы сохранить текущие темпы роста, это, вероятно, будет означать, что нам придется проделать немного больше работы в отношении денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее», — сказал Бостик в интервью. «Я ожидаю, что это приведет к тому, что мы повысим процентные ставки больше, чем я планировалось в ходе последнего заседания ФРС».Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Никто больше не верит в то, что Европейский центральный банк сумеет сохранить свою ястребиную политику. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0770. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то после двух дней обвала, торговля зацепилась за рамки бокового канала. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2010. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1950 и 1.1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый рост

S&P500Обзор 08.02Рынок США: новый рост.Главные индексы США уверенно выросли во вторник: Доу +0.6%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1.1%.S&P500 4164, диапазон 4120 - 4220.Фондовый рынок начал вчера сессию на смешанной ноте. Основные индексы в первой половине дня колебались вокруг своих открытий, так как инвесторы ожидали «разговора председателя ФРС Пауэлла с Дэвидом Рубенштейном» в Экономическом клубе Вашингтона, округ Колумбия, в 12:40 по восточному времени.Г-н Пауэлл не сказал ничего слишком неожиданного, но рынок отреагировал некоторой волатильностью цен. Основные индексы первоначально взлетели вверх, что было связано с относительно спокойным поведением г-на Пауэлла, когда его спросили о более сильном, чем ожидалось, отчете о занятости за январь в пятницу.Этот первоначальный импульс роста быстро уступил место давлению со стороны продавцов после того, как г-н Пауэлл сказал, что ФРС отреагирует на поступающие данные и повысит ставки еще раз, если данные покажут, что это необходимо. Однако это заявление было предоставлено им в прошлом, так что это тоже неудивительно. Он также сказал, что ФРС предстоит пройти значительный путь, чтобы снизить инфляцию до 2,0%, и что он не думает, что это будет быстрый переход к 2,0%.Вышеупомянутый разворот основных индексов привел к тому, что S&P 500 пробил поддержку на уровне 4100, где вмешались (снова) покупатели, и началось техническое восстановление, поддерживаемое закрытием коротких позиций. В итоге основные индексы закрылись вблизи лучших уровней дня. Поздний толчок вверх также совпал с объявлением Microsoft (MSFT 267,56, +10,79, +4,2%) о новой поисковой системе Microsoft Bing на базе искусственного интеллекта и браузере Edge. Другие коллеги по ИИ солидарно торговались, поддерживая более широкий рынок. В этом отношении выделялись Alphabet (GOOG 108,04, +4,57, +4,4%), Baidu (BIDU 160,22, +17,40, +12,2%) и NVIDIA (NVDA 221,73, +10,84, +5,1%). Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом во главе с энергетикой (+3,1%), услугами связи (+2,5%) и информационными технологиями (+2,5%). Секторы потребительских товаров (-0,4%), недвижимости (-0,3%) и коммунальных услуг (-0,1%) к закрытию торгов оказались в минусе. Рынок казначейских облигаций также испытал некоторое резкое ценовое движение, когда говорил председатель ФРС Пауэлл, но доходность в конечном итоге установилась на уровнях, наблюдавшихся до начала комментариев. Доходность 2-летних облигаций не изменилась и составила 4,46%, а доходность 10-летних нот выросла на четыре базисных пункта, до 3,67%.Nasdaq Composite: +15,7% с начала годаРассел 2000: +12,0% с начала годаS&P Midcap 400: +11,0% с начала годаS&P 500: +8,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,1% с начала годаОбзор экономических данных:Торговый баланс за декабрь - 67,4 млрд долларов (консенсус - 68,5 млрд долларов); Пред. был пересмотрен до -61,0 млрд долларов с -61,5 млрд долларов.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает замедление мировой торговли, о чем свидетельствует снижение трехмесячной скользящей средней дефицита товаров и услуг на 2,1 млрд долларов до 68,6 млрд долларов в результате сокращения среднего экспорта на 2,6 млрд долларов и снижение среднего импорта на 4,7 млрд долларов.Потребительский кредит увеличился на 11,6 млрд долларов в ноябре (консенсус 24,5 млрд долларов) после пересмотра в сторону повышения на 33,1 млрд долларов (с 27,9 млрд долларов) в ноябре.Ключевым выводом из отчета является то, что общий рост потребительского кредитования в декабре замедлился, поскольку более высокие процентные ставки ограничивали спрос на кредиты. Невозобновляемый кредит продемонстрировал наименьшее увеличение (4,3 миллиарда долларов) с августа 2020 года.Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее -9,0%)10:00 по восточному времени: оптовые запасы за декабрь (консенсус Briefing.com 0,5%; предыдущий 1,0%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 4,14 млн тонн)Энергетика: нефть Брент резко выросла до 83.60, оттолкнувшись от поддержки 80 долл.Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Брент до 83.60 долл. на 2023 год - сейчас именно такая цена. Минэнерго повысило прогноз добычи нефти в США и понизило прогноз по мировому спросу на нефть.BP получила рекордную прибыль 28 млрд долл. в 2022 году.Германия: промпроизводство в декабре снизилось, -3.1%, хуже прогноза.Вывод: рынок США может продолжить рост - однако крупные инвесторы начнут покупки не ранее чем от 50-дневной средней по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс