EUR/USD: план на европейскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0875 привели к отличной точке входа на покупку в продолжение тенденции, что вылилось в рост на 20 пунктов. Аналогичная история произошла и во второй половине дня, когда после активной защиты 1.0875 мы получили еще несколько подходящих точек входа в рынок с движениями по 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост настроений потребителей и снижение инфляционных ожиданий в США позволили покупателям доллара предпринять несколько попыток прорыва 1.0870, но все они оказались безуспешными. Сегодня нет никакой фундаментально статистики в первой половине дня, а на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард обращать внимание не нужно, так как оно не будет касаться денежно-кредитной политики. По всей видимости торговля сохранится в рамках бокового канала, в котором мы провели половину прошлой недели. Действовать буду только на снижении в районе середины канала 1.0873, где чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0909, где сейчас и ведется торговля. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона, что может вполне произойти на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, даст шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0873 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0909, где сейчас и находится пара. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0873 – середина бокового канала. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846, пробиться ниже которого вчера вновь не удалось. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0945. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0873.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.01.2024

Данные по розничным продажам в Великобритании оказались столь ужасающими, что фунт сразу же пошел вниз. Что и неудивительно, так как вместо ускорения темпов роста с 0,2% до 1,5%, этот самый рост сменился спадом на -2,4%. Однако, через пару часов после открытия американской торговой сессии фунт не просто пошел вверх, но и полностью отыграл все свои потери. Помощь пришла откуда не ждали. Обычно, данные по продажам жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах не оказывают какого-то заметного влияния. Исключением становятся лишь те случаи, когда данные показывают слишком уж сильное изменение по сравнению с предыдущим периодом. Именно это и произошло. Предполагалось, что продажи вырастут на 0,3%, но они буквально рухнули на -1,0%. Так что мало того, что вместо роста получили снижение, так оно еще и довольно внушительным оказалось. Сегодня же рынок скорее всего будет консолидироваться в районе текущих значений. Причиной является совершенно пустой макроэкономический календарь. И возможно это даже к лучшему, так как уже в четверг состоится заседание правления Европейского Центрального Банка. Так что рынку предоставляется время немного поразмыслить и подготовиться к столь значимому событию. И если вдруг не появятся какие-то неожиданные и громкие новости, рынок скорее всего будет топтаться на месте.Валютная пара GBP/USD движется в рамках пятинедельного бокового канала 1.2600/1.2800, последовательно отрабатывая заданные границы. На данный момент мы видим стабилизацию цены выше среднего уровня 1.2700, что указывает на рост объема длинных позиций в рамках флета. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается аналогичный цикл движения индикатора, в соответствии с колебанием цены в рамках флета. Вначале мы видели касание уровня перепроданности 30, а после возник отскок. В данный момент индикатор движется выше уровня 50, что указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом. Однако этот застой демонстрирует лишь смену цикла в рамках канала. Ожидания и перспективы В данной ситуации работа в границах бокового канала по-прежнему актуально на рынке, что допускает движение цены к верхней границе канала 1.2800. Однако не стоит забывать, что флет это временное проявление цены, который ведет к накоплению торговых сил и обильному вниманию со стороны спекулянтов. В итоге возникнет импульсные скачки, которые приведут к его завершению и укажут на последующее движение на рынке. По этой причине стоит всегда рассматривать тактику работы на пробой. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой в структуре канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 января. Рынок находится в состоянии анабиоза.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала движения силой в 32 пункта. По сути, движений вообще не было никаких, пара просто стояла на одном месте весь день, что отлично видно на иллюстрации 5-минутного таймфрейма. Таким образом, анализировать, по большому счету, нечего. Пара во второй раз выросла к линии Киджун-сен и теперь может отскочить от нее. Если это произойдет, следует ожидать нового витка нисходящего движения, который может быть более сильным, чем предыдущие движения, и стать частью нового нисходящего тренда, а может быть частью флэта между уровнями 1,0907 и 1,0850. Да, сейчас очень вероятен флэт и по евровалюте. Напомним, что фунт стерлингов находится в боковом канале уже больше месяца, а чем хуже евро? Это, конечно, шутка, так как во флэте торговать очень сложно, а иногда и бессмысленно. Однако уже на этой неделе состоится заседание ЕЦБ и, возможно, трейдеры ждут именно его, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. В пятницу же в Евросоюзе состоялось третье на прошлой неделе выступление Кристин Лагард. На этот раз ничего важного сказано не было, но уже очевидно, что важная информация, если и поступит, то в четверг, после заседания ЕЦБ. Также в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей, который значительно превысил прогнозные значения, однако доллару эта публикация не помогла, так как рынок просто отказывался торговать пару. Можно сказать, что валюта США имела хорошую возможность подорожать, но не воспользовалась ею. Что касается торговых сигналов, то их даже нет особого смысла рассматривать, так как волатильность в 32 пункта не позволяла рассчитывать ни на какую прибыль. В течение дня цена четыре раза отскакивала от уровня 1,0889 и в лучшем случае проходила вниз 15 пунктов. Этого было вполне достаточно, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток и обезопасить себя. Поэтому убытка в пятницу быть не могло, но и прибыли тоже. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты. Рынок явно взял небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, поэтому несколько дней мы можем наблюдать движение похожее на флэт. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0850. Для этого нужен отскок цены от критической линии. Рост европейской валюты тоже, конечно, возможен, его мы можем идентифицировать по закреплению цены выше Киджун-сен. Однако линия Сенкоу Спан Б располагается достаточно близко(всего в 30 пунктах), поэтому мы бы не спешили с открытием лонгов. На 22 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0939) и Киджун-сен (1,0907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ сообщит что-либо принципиально новое в сравнении с тремя выступлениями на прошлой неделе. В Штатах календарь событий пуст. Все идет к тому, что сегодня нас ожидает низковолатильный флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 января. Фунт сохраняет возможность небольшого роста.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала 1,2620-1,2786, в котором она находится уже больше месяца. В принципе, более добавить тут нечего, так как техническая картина не меняется. Цена отрабатывает одну границу бокового канала, после чего начинает планомерное движение к другой. В ближайшие дни фунт стерлингов может вырасти к уровню 1,2786. В пятницу в Великобритании вышел абсолютно провальный отчет по розничным продажам. На фоне этого отчета британская валюта падала в первой половине дня, но уже во второй(под давлением технической картины) возобновила рост в рамках бокового канала. На самом деле на американской сессии доллар тоже имел все шансы подорожать, так как отчет по настроению потребителей от университета Мичиган оказался куда более позитивным, чем предполагали трейдеры. Но доллар по-прежнему не пользуется особым спросом, поэтому мы увидели очередное его падение, которого быть не должно было. На самом деле все фундаментальные и макроэкономические события сейчас практически никакого влияния на движения пары не оказывают. Фунт стерлингов имел возможность на прошлой неделе выбраться из бокового канала, но в самый неподходящий момент был опубликован отчет по британской инфляции, который показал ускорение, и спрос на британскую валюту вновь вырос. Таким образом, нужно ждать, когда цена покинет флэт или же отрабатывать на свой страх и риск весьма посредственные движения внутри бокового канала. Торговые сигналы в пятницу были на редкость не точными, а волатильность составила чуть более 50 пунктов. Условия для открытия торговых сделок были максимально непривлекательными. Тем не менее, закрепление ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б можно было расценивать, как сигнал на продажу. Цена не смогла пройти вниз более 20 пунктов, поэтому по сделке на продажу следовало выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому она и закрылась. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз отработала область 1,2605-1,2620 и в очередной раз не сумела ее преодолеть. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта. В понедельник шансы пары на рост чуть выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными. На 22 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2697) и Киджун-сен (1,2661) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, ждать сильных движений сегодня бессмысленно. В лучшем случае продолжится вялый рост британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 января. Рынок переходит в режим ожидания выступлений Пауэлла и Лагард.

Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ни интересных движений, ни волатильности, она не показала вообще ничего. На самом деле, это достаточно странно, так как пятница не была праздничным днем, в Великобритании и США было опубликовано несколько отчетов, а в Евросоюзе состоялось новое выступление Кристин Лагард. Таким образом, рынку было, на что обращать внимание. Хоть события последнего торгового дня недели и нельзя назвать суперважными, но все же они должны были спровоцировать хоть какую-то реакцию рынка. Однако расстояние от минимума до максимума дня равнялось 32 пунктам... В принципе, такие дни тоже время от времени случаются. Мы считаем, это случайностью. Техническая картина не изменилась, фундаментальные ожидания не поменялись, а макроэкономическая статистика по-прежнему трактуется рынком весьма однобоко. Многие американские отчеты, которые показали более сильное значение, чем ожидалось, не оказали должной поддержки доллару. И такая ситуация повторяется регулярно. К примеру, в пятницу гораздо более сильный, чем предрекали прогнозы, индекс настроения потребителей от университета Мичиган не оказал никакой поддержки американской валюте. И это далеко не единичный случай. При принятии торговых решений рынок по-прежнему отталкивается от своих прогнозов по ставкам ЕЦБ и ФРС. В последние несколько недель европейская валюта снизилась, но в общем и целом, скорее, можно сказать, что восходящий тренд все еще сохраняется. Да, пара снизилась на 250 пунктов, но не смогла дойти пока даже до своего последнего локального минимума – 1,0724. Таким образом, если говорить о технической картине, то дальнейшее падение пары пока неочевидно. На 4-часовом ТФ цена продолжает располагаться ниже мувинга, но напомним, что мувинг – это индикатор, который лишь предупреждает о возможной смене тренда или о коррекции. То есть текущее движение вниз вполне может быть коррекцией перед новым ростом европейской валюты. Мы, конечно, не верим(или не хотим верить?) в подобный вариант развития событий, так как считаем, что рост евро уже давно алогичен. Более того, все движение вверх последних 3-4 месяцев мы считаем коррекцией, а значит основной(нисходящий) тренд должен возобновиться. Если это так, то падение продолжится, но напомним, что рынок в последний год покупал евровалюту гораздо чаще, чем того требовала ситуация. Рынок по-прежнему верит в то, что ФРС начнет снижать ставку в марте, а ЕЦБ – гораздо позже. Несмотря на то, что ставка ФРС все равно еще долгое время будет оставаться выше ставки ЕЦБ, рынок обращает внимание только на возможное сокращение дивергенции между ставками двух регуляторов. И в любом случае, если рынок верит в определенное событие, то неважно, как будут обстоять дела в реальности, ибо рынок торгует на основании собственных выводов и собственного прогнозирования. Таким образом, мы продолжаем ожидать от евровалюты только падения и считаем, что короткие позиции – это целесообразно в данное время. Уже на этой неделе состоится первое заседание ЕЦБ, а на следующей – заседание ФРС. Изменений по ставкам ожидать не стоит, но Лагард и Пауэлл могут немного сориентировать рынок по планам регуляторов на первое полугодие. Поэтому до заседаний ЕЦБ и ФРС, наверное, не стоит ожидать серьезных движений на валютном рынке. Фунт стерлингов в любом случае торгуется в боковом канале уже больше месяца. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 января составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0847 и 1,0949 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы вправе ожидать дальнейшего движения на Юг. В данное время мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции с целями 1,0847 и 1,0803. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,0955, однако волатильность сейчас очень слабая, поэтому следует быть осторожными при открытии любых сделок на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 января. Фунт стерлингов плотно застрял в боковом канале.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также была практически полностью обездвижена. Впрочем, это даже неважно, так как цена уже давно находится в боковом канале, ориентировочно между уровнями 1,2610 и 1,2787. Трижды была отработана верхняя граница канала и пять раз нижняя. Сколько еще времени проведет фунт во флэте, сказать тяжело. Британской валюте сейчас сложно показывать рост, так как британская статистика оставляет желать лучшего. Но и доллару расти тяжело, так как Банк Англии однозначно начнет снижать ставку позже ФРС. Если в случае с ЕЦБ и ФРС есть определенное понимание того, что оба центральных банка могут начать снижать ставки примерно в одно и тоже время, то в случае с БА и ФРС разрыв может быть гораздо более серьезным. Именно этот факт поддерживает спрос на фунт. Конечно, причины флэта могут быть и чисто техническими – около уровня 1,2610 могут быть расположены крупные отложенные ордера на покупку, которые и удерживают пару от падения, однако смысл от этого не меняется. По последней информации Банк Англии начнет снижать ключевую ставку не ранее августа-месяца. При чем, это предполагаемое снижение настолько предполагаемое, что его даже нельзя назвать прогнозом, основанном на конкретных фактах и макроэкономических показателях. Инфляция в Великобритании составляет 4%, поэтому ставку снижать еще слишком рано. Даже думать об этом еще рано. В декабре инфляция ускорилась, а базовая инфляция – не замедлилась. Возможно, полгода хватит этим показателям, чтобы снизиться хотя бы до 3% и 4% соответственно. Тогда можно будет говорить о смягчении монетарной политики. С нашей точки зрения, фунт уже отработал все «бычьи» факторы, поэтому мы в любом случае ожидаем от него падения в среднесрочной перспективе. Даже если Банк Англии начнет смягчение политики на полгода позже ФРС, это не значит, что он вообще не будет снижать ставку. Таким образом, рано или поздно, фунт тоже окажется под давлением из-за снижения ставки в Великобритании. На наш взгляд, абсолютно неважно, когда это произойдет, так как факт заключается в следующем: оба центральных банка будут проводить смягчение монетарной политики. Тем не менее, рынок очень остро реагирует на временную дивергенцию между ФРС и БА. Мы считаем, что ниже уровня 1,2763(61,8% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ) сохраняются высокие шансы на падение британской валюты, но какой смысл в этих шансах, если цена даже ниже 1,2611 уйти не может? Нужно ждать окончания флэта. Последние недели мы писали о паттерне «голова-плечи», который должен был положить начало новому нисходящему тренду. Но и в этом паттерне сейчас нет никакого смысла, так как фунт по-прежнему не может преодолеть даже ближайший уровень 1,2611. Поэтому, с нашей точки зрения, сейчас нужно отталкиваться только от бокового канала, который имеется в нашем распоряжении. Когда цена покинет его, тогда можно будет говорить о перспективах доллара и фунта. Мы считаем, что фунт все еще сильно перекуплен, но рынок явно не ждет от Банка Англии «голубиных» сигналов в ближайшее время. Впрочем, уже на следующей неделе состоится первое заседание в 2024 году. Возможно, поступит новая, важная информация от Эндрю Бейли, которая позволит покинуть флэт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2626 и 1,2774. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже мувинга, поэтому имеет шансы на еще один возврат к нижней границе бокового канала 1,2610. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Однако на этой неделе цена в пятый раз отскочила от пресловутого уровня 1,2610, поэтому есть все основания ожидать также рост к уровню 1,2787(верхняя граница бокового канала). Цена находится во флэте и движется соответственно. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 января 2024 года

EUR/USDРынки подтвердили свою приверженность риску – в пятницу S&P500 установил новый исторический рекорд, который держался с января 2022 года. Индекс доллара снизился на 0,24%, евро прибавил скромные 22 пункта. Но мы не ждём продолжительного интереса к риску прежде всего из-за геополитических напряжённостей на Ближнем Востоке и Тайване. Обвал может наступить неожиданно и сильно. На текущий момент евро старается продавить сопротивление 1.0905 и вместе с ним индикаторную линию баланса, что откроет дорогу к целевым уровням 1.1033 и 1.1076 (вершина 14 апреля 2023 года). Осциллятор Марлин дневного масштаба окреп, держит курс к границе с территорией повышающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба Марлин переместился в зону роста. Осталось цене закрепиться над 1.0905, что одновременно станет и переходом над линию Крузенштерна, и тогда цена с большей уверенностью продолжит рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 января 2024 года

USD/JPYВ пятницу пара USD/JPY предприняла попытку выхода над сопротивление 148.35, но, очевидно, попытка была ложным движением, потому что закрытие дня (второй раз подряд) оказалось ниже данного уровня. Сегодня утром цена со свежими силами направилась вниз. Поддерживает её осциллятор Марлин, показывающий разворот уже более уверенно. Ближайшей целью движения выступает уровень 146.24, в области которого находятся линия баланса и линия Крузенштерна. закрепление под поддержкой станет основным условием для среднесрочного понижения пары.В прошлом обзоре по йене от 18-го числа мы писали: «Возможно, снижение пары будет не быстрым (в виде треугольника), чтобы дать возможность линии Крузенштерна приблизиться к цене». И действительно, цена двое суток консолидировалась под 148.35, чтобы дождаться приближения индикаторной линии, а сегодня утром сорваться вниз. Поддержка линии Крузенштерна находится на уровне 147.28. Преодоление её откроет ближайшую «медвежью» цель. Если они победят, снижение продолжится к 144.95. Сигнальная линия осциллятора Марлин уже внедрилась на отрицательную территорию, чем подтверждает намерение цены усилить снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 января 2024 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба фунт стерлингов в пятницу закрепился над индикаторной линией баланса, сегодня утром растёт по направлению к ближайшему целевому сопротивлению 1.2745. Преодоление уровня откроет вторую цель 1.2826 – максимум 28 декабря. Осциллятор Марлин медленно, но верно приближается к границе с территорией растущей тенденции.На четырёхчасовом графике цена борется с сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна. Преодоление её, а также вершины 19-го числа 1.2713, открывает дорогу к первой цели 1.2745.Сегодня важных запланированных новостей нет, но завтра ожидается снижение бюджетного дефицита за декабрь с 13,4 млрд фунтов стерлингов до 11,2 млрд, а в США индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда может улучшиться с -11 до -7. Поэтому инвесторы сегодня могут себя свободно чувствовать и покупать рисковые инструменты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы больше делала вид, чем двигалась. В течение дня мы наблюдали микроскопическое движение вверх, которое даже словами сложно описать. Волатильность в этот день составила 32 пункта, что по факту означает полное отсутствие каких-либо движений. Чем была обусловлена такая низкая волатильность, сказать достаточно сложно. В пятницу состоялось очередное выступление Кристин Лагард, а в США было опубликовано несколько не самых важных, но все же отчетов. Американские данные оказались достаточно сильными(особенно индекс настроения потребителей), но доллар не вырос, движения не усилились. Таким образом, нисходящая тенденция остается актуальной, так как ранее пара закрепилась ниже восходящего канала. Практически всю прошлую неделю цена провела во флэте с низкой волатильностью. Возможно, рынок уже начал ждать заседаний ЕЦБ и ФРС, но многого от этих событий ожидать очень сложно. Максимум – выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Мы по-прежнему ожидаем падения европейской валюты в среднесрочной перспективе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал, и тот с небольшой погрешностью. Однако начинающие трейдеры все же могли его отработать, но в верном направлении цена сумела пройти всего лишь 15 пунктов. Этого было достаточно, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток и обезопасить себя. Но прибыль по этой сделке вряд ли была получена – слишком низкой была волатильность. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара имеет все шансы на формирование нового нисходящего тренда, так как закрепилась ниже восходящего канала. Возможно, рынок наконец-то поменял свое отношение к евро и доллару на противоположное, поэтому пара может продолжить падение еще пунктов на 500-600 вниз. В понедельник мы будет ожидать дальнейшее движение на Юг, так как около области 1,0896-1,0904 было сформировано несколько сигналов на продажу. Поэтому мы считаем целесообразным оставаться в коротких позициях(или открывать новые при отскоке) с целью 1,0835, как минимум. В перспективе мы ждем гораздо более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В понедельник состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которого нет смысла ждать важной информации. Уже в четверг состоится оглашение результатов первого заседания ЕЦБ в 2024 году, где вся важная информация и будет предоставлена рынку. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели показала разнонаправленные движения. В первой половине дня фунт стерлингов снижался из-за очередного провального отчета в Великобритании, а во второй – восстанавливался, так как рынок все еще отчаянно не желает продавать фунт в среднесрочной перспективе. Отчет по розничным продажам на Туманном Альбионе оказался гораздо слабее прогнозов, поэтому падение фунта было закономерным. А вот американская статистика могла бы спровоцировать продолжение роста доллара, но этого не произошло. Вместе с тем, пара остается внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Поэтому любые движения внутри этого канала – это, по сути, флэт. Цена может «плясать» как угодно внутри этого диапазона. Говорить сейчас о влиянии макроэкономического фона на движение пары нет смысла, так как уже больше месяца мы наблюдаем чистый флэт. Возможно, заседания Банка Англии и ФРС исправят ситуацию, но рассчитывать можно только на заявления, касающиеся изменений в монетарной политике в будущем, сделанные Джеромом Пауэллом и Эндрю Бейли. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ движения были не самыми лучшими. Торговые сигналы – под стать им. На европейской торговой сессии цена несколько раз отскочила от уровня 1,2688, но сильного движения вниз мы так и не увидели. Начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции, но фунт сумел пройти вниз всего лишь 20 пунктов, да и то не с первой попытки. Волатильность пары составила около 50 пунктов, что очень мало. Таким образом, Стоп Лосс по единственной короткой позиции удалось выставить в безубыток, по нему сделка и закрылась. В самом конце дня пара закрепилась выше уровня 1,2688, но этот сигнал был сформирован слишком поздно, поэтому его отрабатывать не следовало. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена пять раз отскочила от уровня 1,2611, начался новый виток роста в рамках флэта, который отлично виден на 4-часовом ТФ. Теперь цена может продолжать неспешный рост к верхней границе бокового канала. В понедельник фунт стерлингов с высокой долей вероятности останется в пределах бокового канала. Важных фундаментальных и макроэкономических событий не будет ни в США, ни в Великобритании, поэтому рассчитывать на сильный рост или падение будет очень сложно. Цена же находится практически посередине канала, поэтому шансы на выход из него минимальные. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, волатильность, скорее всего, останется минимальной, а рассчитывать на хорошие, трендовые движения будет очень сложно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, в течение дня вряд ли мы увидим сильные, трендовые движения. Фунт стерлингов, скорее всего, останется внутри бокового канала и даже не попытается покинуть его. Европейская валюта в последние дни застряла между уровнями 1,0835 и 1,0904 и тоже, скорее всего, останется в боковом канале. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в понедельник тоже будет мало. Конечно, ключевым событием дня станет очередное выступление Кристин Лагард, которая на прошлой неделе успела выступить три раза. Во всех случаях ее риторика не была резонансной, но все же она сообщила, что ближе к лету ЕЦБ может начать смягчение монетарной политики. Евро начал терять фундаментальную поддержку рынка, так как рынок рассчитывал на более позднее начало цикла понижения ключевой ставки. Однако теперь нужны новые факторы для продаж европейской валюты. Близится заседание ЕЦБ, поэтому все самое важное из уст Лагард прозвучит, скорее всего, в четверг, а не в понедельник. Общие выводы: В понедельник ключевым событием дня можно назвать выступление Кристин Лагард. Но назвать его таковым можно лишь с большой натяжкой. Есть некоторая вероятность, что она повторит фразу о возможном начале цикла смягчения ранее начала лета, однако более высока вероятность, что все важные комментарии она прибережет на четверг. Что касается фунта стерлингов, то здесь фундамент и макроэкономика абсолютно неважны до тех пор, пока он остается в рамках бокового канала 1,2611-1,2787. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара ушла из зоны прежней консолидации и спустилась в район важных поддержек 1,0883-60-46 (недельный Фибо Киджун + месячный краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака). Сила уровней поспособствовала формированию торможения, благодаря чему снижение было приостановлено. Если игроки на повышение сейчас предпримут попытку восстановления позиций, то внимание будет направлено на прохождение достаточно широкой зоны сопротивлений (1,0927 – 1,0957 – 1,1000). Если же игроки на понижение сумеют организовать пробой встреченных рубежей (1,0883-60-46), то далее будет важно преодолеть последующие поддержки, которые сейчас расположены на 1,0801 (недельный среднесрочный тренд) – 1,0745 – 1,0720 (месячный Фибо Киджун + заключительный уровень недельного креста Ишимоку + нижняя граница дневного облака). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара приступила к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,0898). Результат данного взаимодействия будет определять развитие ситуации на ближайшее время. Пробой и разворот мувинга приведут к усилению позиций игроков на повышение. Ориентирами для подъёма станут классические Пивот уровни и облако Н4. Если же преимущество сохранится на стороне игроков на понижение, то усиление медвежьих настроений внутри дня, после выхода из зоны коррекции (1,0845), будет проходить через преодоление поддержек классических Пивот уровней и исполнение цели на пробой облака Н4 (1,0782 – 1,0742). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыТестирование сильных поддержек различных таймов, объединивших свои усилия в районе (1,2588 – 1,2636), привело к формированию длинной нижней тени на недельной свече. В результате сохраняется неопределённость и консолидация над протестированными поддержками. Для игроков на понижение задача не изменилась, им нужно пробивать встреченные поддержки и надёжно закрепляться ниже. Для игроков на повышение приоритеты тоже давно сложились, им предстоит выйти из зоны консолидации (1.2826) и восстанавливать восходящий тренд. Н4 – Н1В настоящий момент идёт борьба за обладание ключевыми уровнями, которые сейчас соединились на рубеже 1,2685 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При этом также тестируется облако Ишимоку Н4. Если ключевые уровни переходят на сторону игроков на повышение, и они надёжно закрепляются в бычьей зоне относительно облака Н4, то ориентирами внутри дня становятся сопротивления классических Пивот уровней и цель на пробой облака Н4. Если же основное преимущество сохранится на стороне игроков на понижение, то рынок скорей всего вернётся к снижению, а ориентирами внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Заседание ЕЦБ, ВВП США, базовый индекс PCE

Предстоящая торговая неделя обещает быть волатильной. Особенно – вторая половина недели, когда будут опубликованы ключевые макроэкономические отчёты и объявлены итоги январского заседания ЕЦБ. Эти события помогут трейдерам eur/usd наконец-то определиться с вектором движения цены: либо пара возвращается в диапазон 1,0930 – 1,1050, либо снижается в область 7-й фигуры, с целью 1,0730 (нижняя граница облака Kumo). Понедельник Экономический календарь понедельника традиционно полупустой. В Германии ожидается выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Но данное событие вряд ли отразится на динамике пары eur/usd. Дело в том, что глава ЕЦБ произнесет речь в память о бывшем председателей Бундесбанка Вольфгана Шойбле. Сам характер мероприятия говорит о том, что Лагард не станет затрагивать «профильные» темы. В период американской сессии будет опубликован индекс опережающих индикаторов, включающий 10 компонентов (от потребительских ожиданий до полученных разрешений на строительство). Но как правило, этот показатель имеет слабое влияние на рынок. Вторник Второй рабочий день также не насыщен важными событиями. Определённый интерес вызывает индекс доверия потребителей в еврозоне, который должен выйти на отметке -14 пунктов. С одной стороны, показатель останется в отрицательной области. С другой стороны, прогнозируемый результат – лучший с февраля 2022 года. Положительная динамика наблюдается с ноября, и январь может стать третьим месяцем в этом ряду. Также во во вторник будет опубликован производственный индекс ФРС-Ричмонда. В сентябре и октябре показатель находился выше нулевого значения, но затем снова «нырнул» в отрицательную область. По прогнозам, в январе индекс останется ниже нуля – на отметке -7 пунктов. Среда В среду всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к индексам PMI. Согласно предварительным прогнозам, показатели отразят положительную динамику, но всё равно останутся в зоне сокращения, то есть ниже ключевой 50-пунктной отметки. Например, индекс деловой активности в секторе услуг Германии должен выйти на уровне 49,6 (тогда как в декабре был зафиксирован рост до 49,1 пункта). В производственном секторе индекс демонстрирует последовательный рост уже пятый месяц подряд, достигнув в декабре отметки 43,3 пункта. В январе также ожидается рост – до 43,7. Как видим, несмотря на положительную динамику, индекс всё же далеко от 50-пунктного барьера. Аналогичная ситуация сложилась во Франции и в целом по еврозоне. В период американской сессии среды будет обнародован индекс деловой активности в производственном секторе США. Этот показатель в октябре был на уровне 50,0, однако затем начал сползать вниз, оказавшись в ноябре на отметке 49,4 пункта, в декабре – 47,9. В январе также ожидается негативная динамика: по прогнозам, показатель окажется на отметке 47,1. Это минимальное значение индекса с июня прошлого года. Индекс PMI для сферы услуг США также должен разочаровать долларовых быков: после трехмесячного последовательного роста, показатель снизится до 50,8 (в декабре показатель выходил на отметке 51,4). Такой результат может оказать давление на американскую валюту. Четверг 25 января будут обнародованы итоги январского заседания Европейского Центробанка. С одной стороны, формальные итоги этой встречи предопределены: регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. С другой стороны, интрига относительно дальнейших перспектив – сохраняется. В течение последних двух недель многие представители ЕЦБ ужесточили свою риторику. Они опровергли слухи о том, что регулятор может приступить к снижению ставок уже в апреле – по их словам, рынки здесь забегают вперед. Но при этом члены Центробанка не смогли определиться с какими-либо временными ориентирами. Некоторые представители ЦБ призывают отталкиваться от динамики ключевых показателей (прежде всего в сфере инфляции), другие же допускают смягчение ДКП летом этого года (в частности, такое предположение озвучила на минувшей неделе Лагард). Но при этом звучат и более радикальные тезисы: например, председатель Центробанка Австрии Роберт Хольцман заявил о том, что что не существует никаких гарантий смягчения монетарной политики в рамках 2024-го года. Здесь необходимо напомнить, что инфляция в ближайшие месяцы, вероятней всего, продолжит ускоряться, из-за повышения налогов и снижения субсидий в странах еврозоны. Напомню, что в декабре общая инфляция в еврозоне ускорилась – до 2,9%, при том, что на протяжении семи предшествующих месяцев общий индекс потребительских цен последовательно снижался. Кроме того, в зелёной зоне вышли инфляционные показатели в Германии и Франции. Учитывая такой предшествующий фундаментальный фон, можно предположить, что итоги январского заседания ЕЦБ окажутся на стороне евро. Кроме того, в четверг будут опубликованы предварительные данные по росту американской экономики за 4 квартал 2023 года. Согласно прогнозам, объём ВВП США увеличится всего на 2,0%, после роста на 4,9% в третьем квартале прошлого года. Ценовой индекс ВВП должен выйти на отметке 2,2% после роста на 3,3%. Прогноз достаточно слабый, но если эти показатели окажутся ещё и в «красной зоне», гринбек окажется под сильнейшим давлением. Пятница В пятницу состоится ещё один «экзамен» для доллара: в этот день мы узнаем значение базового индекса PCE. Как известно, это важнейший инфляционный индикатор, который отслеживается членами ФРС «с особым пристрастием». Согласно предварительным прогнозам, основной индекс расходов на личное потребление в годовом исчислении снизится до 3,0% г/г (минимальное значение показателя с марта 2021 года). После июльского роста до 4,3%, этот показатель резко снизился в августе до 3,8%, а затем в сентябре (до 3,7%), октябре (3,5%) и ноябре (3,2%). Если в декабре индикатор окажется на прогнозном уровне, данный факт окажет умеренное давление на американскую валюту. Но если же показатель окажется в «красной зоне» (то есть окажется ниже трехпроцентного значения) гринбек снова окажется в нокдауне, а покупатели eur/usd снова получат повод для очередного северного рывка. Выводы Нас ожидает интересная и волатильная неделя. Судя по предварительным прогнозам и раскладам, покупатели eur/usd могут стать бенефициарами предстоящих событий, за счёт ястребиной позиции ЕЦБ, слабого роста ВВП США и снижения базового индекса PCE. Однако открывать лонги целесообразно только после того, как пара закрепится над уровнем сопротивления 1,0930 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае можно рассчитывать на подъём к 1,0960 (линия Kijun-sen) и в конечном итоге – 1,1050 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Впрочем, доллар может всё же проявить характер (особенно в начале недели) за счёт усиления антирисковых настроений. По информации издания The Washington Post, Белый дом дал зеленый свет Пентагону на крупномасштабную военную операцию против хуситов в Йемене. Учитывая тот факт, что данная информация опубликована сегодня (т.е. в воскресенье), пара eur/usd может продемонстрировать южный гэп на старте торгов понедельника. Если инсайдерская информация подтвердится, безопасный доллар, как защитный актив, будет пользоваться повышенным спросом в ближайшие дни. Продажи целесообразно рассматривать после того, как медведи eur/usd закрепиться под уровнем поддержки 1,0850 (нижняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с верхней границей облака Kumo).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США может быть более высокой в 2024 году.

Прогнозы по инфляции на 2024 год настолько же неточные и расплывчатые, как и прогнозы по ставкам. В спокойное время прогнозы давать гораздо проще, так как многие ключевые показатели практически не меняются. В последние же несколько лет мы увидели много взлетов и падений, которые были вызваны геополитическими конфликтами и «коронавирусом». Центральные банки долгое время старались стабилизировать ситуацию и привести экономику в норму, но даже сейчас, когда цель уже близка, давать прогнозы на год вперед – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Предположить, что инфляция будет продолжать снижаться – легко и просто. Вероятнее всего, именно так и будет. Но какой ценой, с какой скоростью? На эти вопросы ответ дать очень нелегко. А от отчетов на эти вопросы зависит денежно-кредитная политика ЕЦБ, ФРС, Банка Англии и других центральных банков. Поэтому лично я придерживаюсь той точки зрения, что спешить не следует ни с чем. «Тише едешь, дальше будешь». Мы видим, что спрос на доллар не повышается, хотя волновая разметка обоих инструментов предполагает именно такой сценарий. Рынок по-прежнему делает выводы на основании собственных предположений. Мнений, как будет развиваться ситуация с инфляцией и ставками, довольно много, и очевидно, что многие аналитики окажутся неправы в конечном итоге. В банке Goldman Sachs в пятницу заявили, что американская инфляция в 2024 году может оказаться более упрямой, чем ожидают ФРС и рынки. Это означает, что ФРС может удерживать ставку на пиковом значении дольше, чем предполагается сейчас. Для доллара это хорошая новость, но в то же время экономика США будет оставаться под давлением денежно-кредитной политики. Сильного замедления удастся избежать, считают в Goldman Sachs. Исходя из этого, доллар может все же получить поддержку. Однако зависит все не только от ФРС и инфляции в США. В Великобритании ставка будет оставаться высокой дольше, что может еще некоторое время не давать доллару расти против фунта. С евровалютой ситуация немного проще, но и в ней возможны сюрпризы. С евро сейчас можно рассматривать продажи, с фунтом – следует ждать прорыва отметки 1,2627. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Новые изменения в прогнозах по ставкам FOMC.

Ставки FOMC в 2024 году, пожалуй, вызывают меньше всего вопросов и оказывают меньше всего поддержки американской валюте. По всеобщему мнению рынка, ФРС начнет первым снижать процентные ставки в 2024 году, что оказывает достаточно сильное давление на доллар. Лишь в последнее время мы начали получать сигналы от ЕЦБ, что он начнет снижать ставки в конце весны или начале лета, что немного надавило на позиции европейской валюты. Фунт стерлингов, как мы видим, практически не двигается с места, так как от Банка Англии рынок ждет начала процесса смягчения не ранее конца лета. В пятницу выступал президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который довольно часто делает конкретизированные заявления, поэтому интерес к его речам присутствует всегда. Однако на этот раз конкретики в его словах было немного. Бостик заявил, что он готов изменить свою позицию по ставкам. Что это значит, понять достаточно тяжело. Теперь позиция Бостика будет более «голубиной» или более «ястребиной»? Я склоняюсь ко второму. Я считаю, что ФРС нет смысла спешить с снижением ставок, несмотря на довольно слабые прогнозы по ВВП в четвертом квартале в США. На мой взгляд, ФРС может себе позволить оставаться полностью сосредоточенным на инфляции, обращая лишь небольшую часть внимания на экономический рост. Все просто: в Америке экономический рост есть, в отличие от ЕС или Великобритании. Бостик также сообщил, что позиция ФРС всецело зависит от поступающих данных. Глава ФРБ также сделал прозрачный намек на свою позицию, заявив, что хочет убедиться в стабильном движении инфляции к 2% прежде, чем начнет выступать за активное снижение ставок. Этим высказыванием он дал понять, что на данный момент его позиция все же более «ястребиная» и заключается она в неторопливом подходе к вопросу смягчения. Теоретически эта информация может поддержать доллар, но вряд ли в паре с фунтом. Нужно, чтобы еще несколько членов FOMC также сообщили, что не будут спешить с принятием решения о снижении ставок, но в ближайшее время выступлений не будет, так как уже через полторы недели состоится первое заседание в 2024 году. А это означает, что комментарии члены Комитета по денежно-кредитной политике давать не смогут. В преддверии первого заседания ФРС рынку остается только ждать и гадать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Первые реалистичные прогнозы по ставкам Банка Англии на 2024 год.

Тема с процентными ставками остается главной на валютном рынке. Если со ставками ЕЦБ и ФРС рынок более или менее разобрался(хотя вопросов все равно остается очень много), то Банк Англии остается самой настоящей «темной лошадкой». Начать следует с того, что британский регулятор никаких заявлений по запланированным изменениям в денежно-кредитной политике на 2024 год не делал. Мы, безусловно, слышали несколько выступлений Эндрю Бейли и некоторых его коллег, в которых было заявлено о готовящемся снижении процентных ставок в течение текущего года. Однако год – длинный, а рынку нужны более четкие временные ориентиры. Исходя из текущего размера инфляции в Великобритании(выше, чем в ЕС и США), можно было предположить, что Банк Англии начнет смягчение последним. Довольно долгое время даже крупные банки не давали никаких прогнозов, но на этой неделе первым выступил вперед JP Morgan. Его аналитики сделали вывод, что ставки начнут снижаться в августе 2024 года, хотя ранее ожидалось, что первое снижение произойдет не ранее ноября. По итогам 2024 года JP Morgan ожидает, что ставка снизится на 75 базовых пунктов, что гораздо меньше, чем ждут от ЕЦБ и ФРС. Напомню, что прогнозы по снижению ставки ЕЦБ варьируются между 4 и 5 этапами по 25 базисных пунктов. Прогнозы по снижению ставки ФРС находятся в промежутке 5-7 этапов по 0,25%. Банк Англии же может опустить ставку всего три раза. Вероятно, именно этот фактор и удерживает британца от падения против доллара. Рынок ожидает более агрессивного смягчения политики от FOMC, чем от BofE, что удерживает высокий спрос именно на фунт. К сожалению, такой новостной фон и настрой рынка не способствуют построению волны 3 или с. В любом случае до прорыва отметки 1,2627 говорить о перспективах доллара не приходится. Волна 2 или b может усложниться еще несколько раз или же мы увидим сложную коррекционную структуру горизонтального формата, которая только еще сильнее усложнит жизнь трейдерам. В последний месяц мы видим далеко не самое привлекательное движение, и пока я не вижу, за счет чего ситуация может измениться на более благоприятную. Торговать евровалютой сейчас гораздо более приятно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 января. Британец ничего не потерял в пятницу, хотя должен был.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец так и не смог пробить отметку 1,2627. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. В первой половине дня спрос на фунт стерлингов падал, что было закономерно, так как британский отчет по розничной торговле разочаровал поклонников британца. Объемы продаж резко упали в декабре, что и вызвало снижение спроса на валюту Великобритании. Однако во второй половине дня спрос на доллар тоже начал снижаться, хотя американская отчетность оказалась на достойном уровне. То есть, по моему мнению, доллар должен был расти весь день, однако вместо этого он начал терять позиции после обеда и день закончился на тех же отметках, что и начался. Ключевой была, есть и будет отметка 1,2627. Пять неудачных попыток ее прорыва не дают возможности американской валюты начать построение восходящей волны(нисходящей для инструмента GBP/USD). Какой бы ни была статистика, рынок не может(или не хочет) преодолеть эту отметку, что не позволяет перейти к построению нужной волны. Это довольно плохая ситуация, так как новости часто говорят в пользу доллара, как и волновая разметка, но соответствующих движений мы не видим. Более того, движение уже больше месяца горизонтальное, что само по себе очень плохо для всех, кто стремится заработать на валютном рынке. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 января. Концовка недели осталась зе евровалютой.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b предположительно завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. Сильные отчеты из США не помогли доллару. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов. Во второй половине дня мы так и не увидели активности рынка. Трейдеры решили досрочно уйти на выходные, амплитуда движений в пятницу составила всего всего 15 пунктов. Волновая разметка не изменилась ни в пятницу, ни в течение всей недели. Я все также считаю, что волна 2 или b завершена и сейчас мы наблюдаем построение первых волн в составе будущей 3 или с. Тем не менее, определенные сомнения все же остаются, так как рынок по-прежнему не очень активно инвестирует в американскую валюту. Также хочу отметить, что американская отчетность достаточно часто оказывается лучше ожиданий рынка, но далеко не всегда рынок ее отыгрывает. В пятницу в Америке вышел отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета, который составил 78,8 пунктов при ожиданиях рынка 70,0. Количество продаж новых домов в декабре составило 3,78 миллиона, что чуть ниже прогнозов. Я могу сказать, что оба отчета вышли на очень хорошем уровне, что могло поддержать спрос на валюту США. И волновая разметка полностью поддерживала этот сценарий. Но укрепления доллара мы, к сожалению, не увидели. Именно о таких ситуациях я и говорю. Доллар США(а точнее рынок) не всегда использует поводы и причины вырасти против евровалюты. Этот момент меня смущает. Не исключаю, что последний повышательный участок тренда усложнится еще раз, но в данное время я отдаю лишь 10-15% вероятности на этот сценарий. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 января. Превью недели. Фунт вряд ли покинет боковой канал.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала мегаволатильность, равную 53 пунктам. Однако, если пара EUR/USD хотя бы пытается показывать трендовое движение(нисходящее), то GBP/USD уже больше месяца находится в боковом канале, который прекрасно виден на иллюстрации выше. Фунт стерлингов торгуется между уровнями 1,2610 и 1,2787. Было осуществлено примерно пять попыток закрепиться ниже указанного диапазона и все – неудачные. Таким образом, по фунту сохраняется флэт, и этим все сказано. Ни фундаментальный, ни макроэкономический фон не могут вывести пару из состояния анабиоза. Поэтому остается только ждать, когда это произойдет. Или же торговать между границами бокового канала на свой страх и риск. В нашем случае пара движется очень неплохо между границами, но следует помнить, что флэт – это рэндом. Далеко не факт, что при отскоке от одной границы цена вырастет к другой. Что касается пятницы, то даже провальный отчет по розничным продажам в Великобритании никак не повлиял, ни на флэт, ни на настроение рынка, ни на активность трейдеров. Мы не можем сказать, что отчет по розничным продажам является мегаважным, но все же его значение было резонансным. Рынок ожидал, что розничные продажи сократятся на 0,5% в месячном исчислении, но в реальности падение составило 3,2%. После такого провала(далеко не первого за последние недели и месяцы) фунт упал на... 20 пунктов. На следующей неделе в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства и всё. Впрочем, абсолютно неважно сколько будет отчетов и событий, а также какой степенью значимости они обладают. На этой неделе в Британии были важные события, отчеты и что-то изменилось? Флэт сохранился, а фунт три из пяти торговых дней провел с мизерной волатильностью. Индексы деловой активности в Британии, судя по прогнозам, останутся практически без изменений по итогам января. Поэтому сильной реакции или изменения настроения среди трейдеров ждать явно не стоит. А что же в Штатах? В Штатах в среду выйдут те же самые индексы деловой активности S&P, однако напомним, что в Америке есть свои индексы деловой активности ISM, которые считаются гораздо более значимыми. На S&P рынок обычно обращает весьма мало внимания. В четверг будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ВВП за четвертый квартал в первой оценке. Это важные отчеты, особенно – заказы. ВВП в четвертом квартале может показать «слабый» рост на 2,0-2,3%. Слабый – по американским понятиям, так как в третьем квартале экономика выросла на 4,9%. Но этот слабый рост «всего лишь» в 15 или 20 раз выше, чем в Евросоюзе и Великобритании. Поводы у доллара расти на следующей неделе будут, однако далеко не факт, что рынок опять не проигнорирует всю позитивную статистику из США, как случалось уже не один десяток раз за последнее время. Всем очевидно, что сильная экономика или даже сильный отчет о состоянии экономики – это основание для покупок валюты. Но фунт, во-первых, остается в боковом канале, а во-вторых, он остается в боковом канале около своих пятимесячных максимумов. Желания у рынка продавать британскую валюту явно не прибавилось. А это значит, что мы можем увидеть лишь локальный рост доллара, который ни на что особо не повлияет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2626 и 1,2774. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже мувинга, поэтому имеет шансы на еще один возврат к нижней границе бокового канала 1,2610. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Однако на этой неделе цена в пятый раз отскочила от пресловутого уровня 1,2610, поэтому есть все основания ожидать также рост к уровню 1,2787(верхняя граница бокового канала). Цена находится во флэте и движется соответственно. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс