USD/JPY. Прогноз, аналитика

Второй день подряд японская йена пытается извлечь выгоду в паре USD/JPY.Но вряд ли она будет иметь продолжение. Так как новогоднее разрушительное землетрясение в Японии, падение темпов инфляции в Токио и слабые данные о росте заработной платы способны задержать план Банка Японии об изменении совей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Но геополитические риски, параллельно с экономическими проблемами Китая, продолжают поддерживать йену в статусе относительной гавани.С другой стороны, по паре USD/JPY, несмотря на ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы и довольно высокие данные потребительской инфляции в США, рынки по-прежнему рассчитывают на большую вероятность снижения ставок уже на мартовском заседании FOMC. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США. Тем не менее нынешняя доходность казначейских облигаций США помогает ограничить любое существенное снижение.Опираясь на вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон, будет разумным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем утверждать, что медведи сильнее, а недавнее восстановление пары USD/JPY с многомесячного минимума выдохлось.Тем более что сегодня будет опубликован индекс цен производителей PPI США, который параллельно с выступлением президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари может повлиять на доллар США и дать новый импульс.С технической точки зрения пара USD/JPY расположена около психологической отметки 145,00. А на недельном графике в восходящем тренде.Но учитывая, что осцилляторы на 1-часовом графике держатся на отрицательной территории, некоторые последующие продажи ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA) будут рассматриваться как новый триггер для внутридневных медведей.С другой стороны, устойчивое укрепление, выходящее за пределы 146,00, может привести к дальнейшему подъёму пары USD/JPY к месячному пику в области 146,40, достигнутому вчера.Импульсное движение позволит быкам нацелиться на отметку 147,00, а затем бросить вызов 100-дневной SMA.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Неопределённость сохраняется. По-прежнему притяжение и влияние оказывают дневные (1,0981 – 1,0961 – 1,0932 – 1,0883) и недельные (1,0960 – 1,0912 – 1,0902) уровни индикатора Ишимоку, имеющие усиление от месячного краткосрочного тренда и недельного среднесрочного тренда, они сейчас располагаются чуть ниже в районе 1,0862. Перечисленные поддержки являются ближайшими и наиболее важными медвежьими ориентирами на данном участке рынка. Для игроков на повышение новые перспективы могут появиться только после выхода из зоны текущей коррекции (1,1140 максимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение в настоящий момент удерживают преимущество на своей стороне за счёт работы выше ключевых уровней. Ключевые уровни сегодня выполняют роль поддержек, находясь в районе 1,0968-53 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Дополнительные ориентиры, на случай развития движения внутри дня, сейчас расположены на 1,1005 – 1,1038 – 1,1075 (сопротивления классических Пивот уровней) и 1,0935 – 1,0898 – 1,0865 (поддержки классических Пивот уровней).***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжает консолидацию, сохраняя предпосылки для восстановления восходящего тренда (1,2826). Следующим повышательным ориентиром будет служить нижняя граница месячного облака (1,2893). Ближайшее скопление уровней в районе 1,2708 служит в последние дни зоной притяжения и поддержки. Если случится новая медвежья активность, то прохождение дневных уровней (1,2662 – 1,2624) обеспечит паре взаимодействие с важным и укреплённым районом 1,2581 – 1,2597, где объединяют усилия сразу несколько значимых и сильных уровней индикатора Ишимоку.Н4 – Н1На младших таймах преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. Продолжение подъёма позволит внутри дня протестировать сопротивления классических Пивот уровней (1,2793 – 1,2831 – 1,2883). Если же активность проявят игроки на понижение, то основным преимуществом на младших таймах быки смогут завладеть только после прохождения ключевых уровней 1,2729-41(недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень). Далее снижение будет происходить через поддержки классических Пивот уровней (1,2703 – 1,2651 – 1,2613). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.01.24

Детали экономического календаря от 11 января В четверг были опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая в декабре ускорилась до 3,4%. Прогноз аналитических агентств ожидал уровня 3,1%, в то время как консенсус-прогноз составлял 3,2%. Разрыв между ожиданиями моментально повлиял на финансовые рынки, способствуя укреплению долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 11 января Несмотря на локальный скачок активности в паре EUR/USD, радикальных изменений не произошло. Котировка по-прежнему находится в рамках консолидационного хода между уровнями 1.0900 и 1.1000. Валютная пара GBP/USD уже месяц движется в пределах бокового канала 1.2600/1.2800. Динамика цены остается на среднем уровне, что свидетельствует о процессе накопления торговых сил. Экономический календарь на 12 января С открытием европейской сессии были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании. Спад замедлился с -0,5% до -0,1% (год к году). Однако стоит отметить, что предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону с 0,4% до -0,5%, в то время как прогноз ожидал роста на 0,7%. После публикации данных фунт стерлингов начал ослабление. В период американской торговой сессии ожидается публикация данных по ценам производителей, где темпы роста могут ускориться с 0,9% до 1,3%. Эти показатели могут указать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить процесс формулировки смягчения монетарной политики, что, в свою очередь, поддержит курс национальной валюты. Торговый план – EUR/USD 12 января Согласно теории работы с каналом, трейдеры применяют два основных метода: отскок от границы консолидации и пробой. Эта стратегия считается наиболее оптимальной до завершения формирования канала. Торговый план – GBP/USD 12 января Тактика работы на основе отскока цены от границы канала по-прежнему остается актуальной. Однако длительное нахождение цены в рамках бокового движения может привлечь внимание спекулянтов, что, согласно теории технического анализа, может привести к увеличению волатильности. В этом контексте допускается пробой той или иной границы, что впоследствии указывает на последующее ценовое движение. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Экономическое состояние Еврозоны остается неудовлетворительным

Отойдем на секундочку от американской инфляции, которая вызвала на валютном рынке не такие уж сильные движения, как я ожидал. Спрос на европейскую валюту остается достаточно высоким, что не позволяет ей начать построение нисходящей волны 3 или с. Мы уже рассмотрели показатель инфляции в США и его возможное влияние на доллар. Несмотря на то что по всем факторам спрос на валюту США должен увеличиваться уже сейчас, я ничего такого не вижу, а значит, что и отчет по инфляции может не изменить настроение рынка. Теперь поговорим о европейской экономике, которая находится в состоянии стагнации уже шесть кварталов. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил сегодня, что экономика вряд ли покажет рост по итогам последних трех месяцев 2023 года. Это означает, что седьмой квартал подряд экономический рост будет микроскопическим, отсутствовать или отрицательным. Он также отметил, что риски для экономического роста сместились в сторону нисходящих, что может означать в будущем уже не нулевые значения прироста ВВП, а отрицательные. На 2024 год у де Коса прогнозы гораздо более оптимистичные. Во-первых, за счет «низкой базы» темпы замедления экономики будут гораздо слабее. Во-вторых, фискальные меры будут понемногу ослабляться, что приведет к оживлению экономики. Он отметил важность инфляции в определении денежно-кредитного пути, который также оказывает непосредственное влияние на состояние экономики. Если инфляция будет снижаться хорошими темпами, ставки ЕЦБ начнут падать, что будет стимулировать экономику и она вновь начнет расти. Де Кос также отмечает высокий уровень неопределенности. ЕЦБ опасается недостаточно сильного ужесточения и чрезмерно сильного ужесточения. В первом случае его не хватит для снижения инфляции до 2%, во втором случае – инфляция грозит снизиться ниже 2% в среднесрочном плане. Поэтому, по словам де Коса, регулятор будет и дальше бдительно следить за поступающими данными и реагировать на них на каждом заседании. Я считаю, что ЕЦБ уже не решится на еще одно повышение ставок, даже если индекс потребительских цен начнет ускоряться. Однако следует понимать, что ситуации бывают разные, возможно все. Но в текущих обстоятельствах этот сценарий маловероятен, а вот состояние экономики Евросоюза неудовлетворительное уже здесь и сейчас. И еще несколько кварталов может оставаться таковым. Пока вся вышеизложенная информация никак не мешает рынку сохранять высокий спрос на евровалюту... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD после ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выгода данных по инфляции с США волатильность резко возросла, при этом трейдеры не спешили отыгрывать усиление инфляции и после выхода новостей, EUR/USD 4 часа находился на нижней границе торговой сессии и в итоге вышел вверх, оставив хорошую опору для покупателей в виде лонгового слома, от которого можно посмотреть покупки по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0930. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС, похоже, придется смириться с уровнем инфляции выше 2% (ожидаем продолжения бокового движения цены на золото и локального

Опубликованные в четверг данные по потребительской инфляции в США настойчиво показывают, что снижение к уровню 2% может вообще не произойти не только в этом году, но и в принципе в ближайшем обозримом будущем, пока существуют базовые причины, стимулирующие ее повышение, а не снижение. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в Америке вырос в декабре как в соотношении год к году – до 3.4% с 3.1%, так и в месячном исчислении с ноябрьского значения 0.1% до 0.3%. Базовые цифры также показали в декабре сохранение темпа роста 0.3%, а в годовом исчислении меньшее, чем предполагалось, снижение с 4.0% до 3.9%, а не до 3.8%. Конечно, стремление ФРС придавить инфляцию понятно. Америка в лице своих элит стремится вернуться к статусу кво, который был продолжительный период с конца прошлого века и позволял стране и бизнесу жить на заемные, ничем не обеспеченные, кроме политического доминирования в мире, деньги. Но как показывает история, такой период низкой инфляции является ненормальным для США. В целом начиная с рейгановских реформ, когда экономика и население страны были искусственно подсажены на «жизнь в долг», причем за счет внешних заимствований, которые обеспечивались, с одной стороны, доминированием доллара как мировой резервной валюты, так и военно-политическим влиянием, которое только усилилось после распада СССР, удавалось удерживать в целом инфляцию ниже уровня рубикона 5%. Но сейчас старая модель «жизни в долг» пробуксовывает, а ничего нового пока не появилось в умах американских экономистов, нобелевских лауреатов. Возникшие диспропорции в реальном секторе экономики и сфере экономики финансовой, которая явно не в пользу первой, подстегивает рост инфляции. На наш взгляд, такое положение дел будет сохраняться по ряду причин как экономического, так и политического характера. А значит, достижение отметки потребительской инфляции к заветному уровню 2% и, самое главное, удержание на этом уровне значительный период времени может и не состояться. Похоже, что пока в ФРС пытаются верить в возможность «придавить» инфляцию к отметке 2% монетарными мерами, закручивания гаек, похоже, это не удается. Значит, через некоторое время должно будет прийти принятие этой невозможности и тихой сапой, особо не афишируя, согласиться на инфляционный диапазон от 3 до 5%, который был в основном в Америке на протяжении последних 40 лет. К чему может привести стабилизация инфляции в районе 3%? Полагаем, что сначала ФРС может перенести вероятный старт первого понижения ставок с марта на июнь, сделает паузу о необходимости, которой в четверг заявила президент ФРБ Кливленда Л. Местер, сообщив, что, по ее мнению, начало снижения ставок в марте – это слишком рано. Такое положение дел может негативно сказаться на спросе на рисковые активы, но вряд ли приведет к заметному росту курса доллара и доходности трежерис потому, что сам факт начала снижения ставок не отрицается, он будет, другой вопрос в сроках. В этом случае мы продолжаем ожидать общих невнятных движений на валютных пар, где присутствует доллар, на рынке Форекс. Фактор неопределенности будет продолжать доминировать, нависая над рынками, исключая формирование устойчивых трендов. Прогноз дня: XAU/USD Спотовое золото продолжает двигаться в боковом диапазоне 2015.00-2087.60, в котором цена, вероятно, останется в ближайшее время. Если она преодолеет отметку 2041.20, то может устремиться к верхней границе этого диапазона 2087.60. GBP/USD Пара также торгуется в диапазоне 1.2610-1.2800. Неопределенность в сроках начала снижения ставок может вынудить пару снизиться ниже уровня 1.2750 и скорректироваться к отметке 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему евро сохраняет перспективы роста

Европейская валюта вместе с британским фунтом вчера обвалились после выхода данных по инфляции в США, но затем трейдеры очень быстро компенсировали эти снижения. Почему европейская валюта сохраняет перспективы роста, если инфляция в США вновь начала расти, а Федеральная резервная система все больше и больше думает над тем, как дальше действовать с высокими процентными ставками, которые, с одной стороны заводят темпы роста экономики в тупик, но с другой стороны, помогает эффективно бороться с ростом цен. Ответ на этот вопрос дает Европейский центральный банк и недавние комментарии президента Кристин Лагард.По ее мнению, регулятор начнет снижать процентные ставки только тогда, как полностью убедится в том, что инфляция возвращается к целевому уровню в 2%. «Я не могу назвать вам дату, я лишь могу сказать, что если мы выиграем эту битву, и доберемся до 2%, как мы рассчитываем в 2025 году, и это будет подтверждено данными, только тогда мы начнем действовать более мягко», - заявила Лагард.В последнее время чиновники ЕЦБ спорят с рынками по поводу сроков начала снижения стоимости заимствований после резкого замедления инфляции. Хотя инвесторы полагают, что первый шаг может быть сделан уже в апреле этого года, большинство политиков говорят, что середина года более реалистичный сценарий.Денежные рынки скорректировали ставки на снижение стоимости заимствований после выступления Лагард. Теперь они видят шесть сокращений на четверть пункта в этом году, оценивая смягчение на 146 базисных пунктов, что означает резкий скачок по сравнению с началом недели, когда шансы указывали лишь на пять таких шагов.Однако ожидания – это одно, а действия и заявления политиков – совсем другое. Сегодня внимем советую сосредоточить на выступлении главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, который сделает ряд заявлений в ближайшее время. Выступая ранее в четверг, глава центрального банка Хорватии Борис Вуйчич заявил, что рынки по-прежнему слишком оптимистичны в отношении сроков первого сокращения ставки. Он повторил высказывания члена Исполнительного совета Изабель Шнабель, которая назвала обсуждение этой темы преждевременным.Несмотря на то, что инфляция остается ниже 3% даже после роста в декабре, представители ЕЦБ очень хотят увидеть данные о повышении заработной платы, которые появятся только по итогам первого квартала. До этого времени, очевидно, никаких точных указаний со стороны регулятора не последует. Пока базовым сценарием политиков остается мягкая посадка, но поступающие данные начинают свидетельствовать об обратном.Лагард также заявила, что Европа не находится в серьезной рецессии и что худшая часть борьбы с инфляцией уже позади. «Я думаю, что мы преодолели самое большое и самое трудное — за исключением случаев, когда нас ждет еще одно серьезное потрясение», — сказала она. «Заработная плата, согласно переговорам и коллективным договорам, находится в процессе повышения, что превышает показатели инфляции, которые мы имеем. Сейчас мы находимся на этапе догоняющего развития, который растянется на два или три года».Евро на все это реагирует сдержанно. Что касается технической картины EUR/USD, то покупатели продолжают сохранять свои позиции, но для полного возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.1000, что позволит нацелиться на повторный тест 1.1035. Уже оттуда можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0955 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915 либо открывать длинные позиции от 1.0880. Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца остается. Закрепление выше 1.2790 вернет шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на 1.2820, оставив надежду и на обновление 1.2850. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2750. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2720 с перспективой выхода на 1.2690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Борьба за максимумы

S&P500Обзор 12.01Рынок США. Борьба за максимумы.Главные индексы США в четверг: Доу +0%, NASDAQ +0%, S&P500 - 0.1%, S&P500 4780, диапазон 4730 - 4830.Вчера торговля имела отрицательный уклон на протяжении большей части сессии, несмотря на первоначальное движение вверх, в результате которого S&P 500 столкнулся с сопротивлением на своем историческом максимуме закрытия (4796,56). Падение опережало рост с отрывом почти 2 к 1 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Индекс Russell 2000 закрылся с потерей 0,8%, в то время как позиции трех основных индексов практически не изменились по сравнению со вчерашним днем после подъема с сессионных минимумов благодаря позитивному ценовому действию в некоторых акциях с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,9%, когда индексы были близки к сессионным минимумам, но MGK закрылся с ростом на 0,2%. Участники рынка переваривали отчет по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь, который оказался немного выше обнадеживающих ожиданий рынка. Общий индекс потребительских цен увеличился на 3,4% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 3,1% в ноябре, в то время как базовый показатель немного замедлился до 3,9% с 4,0%. Кроме того, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице остаются ниже уровня рецессии и составляют 202 000, что ниже 203 000 на предыдущей неделе.Ожидания снижения ставок на рынке в конечном итоге усилились, несмотря на данные, которые вряд ли убедят ФРС снизить ставки настолько, насколько надеется рынок, и несмотря на то, что президент ФРБ Кливленда Местер (FOMC) заявил в эфире BloombergTV, что март, вероятно, слишком рано для понижения ставки. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды по-прежнему прогнозирует шесть снижений ставок в этом году, начиная с предполагаемой вероятности мартовского снижения в 71,4% по сравнению с 67,4%, которые наблюдались вчера, согласно данным CME FedWatch Tool.Казначейские облигации закрылись с прибылью, но покупки действительно усилились в ответ на повторное открытие 30-летних облигаций на сумму $21 млрд, а не на утренние данные. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,27%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на пять базисных пунктов до 3,98%.Тем не менее акции находились под давлением продаж, несмотря на усиление ожиданий снижения ставок и позитивное ценовое движение казначейских облигаций. В девяти из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад. Сектор коммунальных услуг показал худшие результаты с приличным отрывом, потеряв 2,3%.Среди других новостей сегодня было много шума вокруг торговых спотовых биткойн-ETF и связанных с ними компаний после того, как вчера SEC объявила, что утвердила 11 спотовых биткойн-ETF.Индекс S&P 500: +0,2%Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,1%.Индекс Nasdaq Composite: -0,3%S&P Midcap 400: -1,8%Рассел 2000: -3,5%Обзор экономических данных:ИПЦ за декабрь 0,3% (консенсус 0,2%); До 0,1%; Базовый индекс потребительских цен за декабрь 0,3% (консенсус 0,2%); До 0,3%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция, хотя и не выросла, частично потеряла свою понижательную динамику. Таким образом, ФРС вряд ли будет торопиться снижать процентные ставки – по крайней мере, пока, судя по последним данным индекса потребительских цен.Еженедельные первоначальные заявки —202 тыс. (консенсус 209 тыс.); Ранее 203К с 220К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,834 млн; Приор был пересмотрен до 1,868 млн с 1,855 млн.Ключевым выводом отчета является признание того, что работодатели в целом по-прежнему неохотно сокращают штат сотрудников. Это позитивное соображение, поскольку оно связано с перспективами рынка труда и экономики, а это означает, что оно не может быть положительным соображением, по снижению ставок.Экономические данные пятницы ограничены индексом цен производителей за декабрь (консенсус 0,1%; предыдущие 0,0%) и базовым индексом цен производителей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%) в 8:30 по восточному времени.Энергетика: Нефть выросла резко на военном ударе США и коалиции по хуситам в Йемене для прекращения атак на судоходство в Красном море. Брент 79 долл.Вывод: Отчет по инфляции в США не прояснил перспективы рынка. Вопрос о направлении на ближайшие дни решится скоро.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера во второй половине дня тест цены 145.63 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд казалось подходящей точкой входа в рынок на покупку доллара в продолжение восходящего тренда. В результате пара выросла более чем на 70 пунктов. Продажи на отскок от 146.35 позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли. Высокая инфляция в США позволила доллар обновить месячный максимум, но закрепиться там не удалось. Очевидно, все меньше желающих ставят на дальнейшее укрепление пары без необходимой нисходящей коррекции, за которой мы сейчас и наблюдаем. Впереди у нас очередная порция важной статистики по США, так что надолго не расходимся. Наверняка покупатели доллара предпримут еще одну попытку забрать рынок под контроль в конце недели. А пока буду придерживаться покупок в развитие сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.95 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение развития тренда, особенно после очередной порции статистики по США, связанной с ценовым давлением. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.40 и 145.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.44, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.97 и 144.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

У ФРС появился повод подождать еще. Видеопрогноз на 12 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0996 может привести к росту евро в район 1.1035 и 1.1076 Прорыв 1.0956 может привести к распродажам евро в район 1.0912 и 1.0879 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2789 может привести к росту фунта в район 1.2823 и 1.2853 Прорыв 1.2753 может привести к распродажам фунта в район 1.2722 и 1.2690 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.52 может привести к росту фунта в район 145.96 и 146.38 Прорыв 144.86 может привести к распродажам фунта в район 144.29 и 143.69 Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема строительства Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании Индекс потребительских цен Франции Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Индекс цен производителей Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2752 во время начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки привел к подтверждению правильной точки входа в рынок. В результате падение составило более 40 пунктов, чему поспособствовала сильная статистика, связанные с данными по инфляции в США. Как стало известно, цены в декабре выросли вопреки всем ожиданиям экономистов, что укрепило позиции доллара и оказало давление на фунт. Однако уже к началу сегодняшних европейских торгов ситуация выровнялась, а фунт вернулся на лидирующие позиции. Впереди у нас данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства, изменению объема строительства и индекс активности в сфере услуг Великобритании. Если цифры разочаруют, давление на пару вернется. В обратном случае можно ставить на дальнейшее укрепление GBP/USD. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2819 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2819 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после сильных данных по экономике Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2752 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2778 и 1.2819.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2752 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2717, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2752 и 1.2717.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Борьба за максимумы

S&P500Обзор 12.01Рынок США: Борьба за максимумы.Главные индексы США в четверг: Доу + 0% NASDAQ +0%, S&P500 - 0.1%S&P500 4780 диапазон 4730 - 4830Вчера торговля имела отрицательный уклон на протяжении большей части сессии, несмотря на первоначальное движение вверх, в результате которого S&P 500 столкнулся с сопротивлением на своем историческом максимуме закрытия (4796,56). Падение опережало рост с отрывом почти 2 к 1 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Индекс Russell 2000 закрылся с потерей 0,8%, в то время как позиции трех основных индексов практически не изменились по сравнению со вчерашним днем после подъема с сессионных минимумов благодаря позитивному ценовому действию в некоторых акциях с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,9%, когда индексы были близки к сессионным минимумам, но MGK закрылся с ростом на 0,2%. Участники рынка переваривали отчет по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь, который оказался немного выше обнадеживающих ожиданий рынка. Общий индекс потребительских цен увеличился на 3,4% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 3,1% в ноябре, в то время как базовый показатель немного замедлился до 3,9% с 4,0%. Кроме того, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице остаются ниже уровня рецессии и составляют 202 000, что ниже 203 000 на предыдущей неделе.Ожидания снижения ставок на рынке в конечном итоге усилились, несмотря на данные, которые вряд ли убедят ФРС снизить ставки настолько, насколько надеется рынок, и несмотря на то, что президент ФРБ Кливленда Местер ( FOMC) заявил в эфире BloombergTV, что март, вероятно, слишком рано для понижения ставки. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды по-прежнему прогнозирует шесть снижений ставок в этом году, начиная с предполагаемой вероятности мартовского снижения в 71,4% по сравнению с 67,4%, которые наблюдались вчера, согласно данным CME FedWatch Tool.Казначейские облигации закрылись с прибылью, но покупки действительно усилились в ответ на повторное открытие 30-летних облигаций на сумму $21 млрд, а не на утренние данные. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,27%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на пять базисных пунктов до 3,98%.Тем не менее, акции находились под давлением продаж, несмотря на усиление ожиданий снижения ставок и позитивное ценовое движение казначейских облигаций. В девяти из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад. Сектор коммунальных услуг показал худшие результаты с приличным отрывом, потеряв 2,3%.Среди других новостей сегодня было много шума вокруг торговых спотовых биткойн-ETF и связанных с ними компаний после того, как вчера SEC объявила, что утвердила 11 спотовых биткойн-ETF.Индекс S&P 500: +0,2%Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,1%.Индекс Nasdaq Composite: -0,3%S&P Midcap 400: -1,8%Рассел 2000: -3,5%Обзор экономических данных:ИПЦ за декабрь 0,3% (консенсус 0,2%); До 0,1%; Базовый индекс потребительских цен за декабрь 0,3% (консенсус 0,2%); До 0,3%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция, хотя и не выросла, частично потеряла свою понижательную динамику. Таким образом, ФРС вряд ли будет торопиться снижать процентные ставки – по крайней мере, пока, судя по последним данным индекса потребительских цен.Еженедельные первоначальные заявки —202 тыс. (консенсус 209 тыс.); Ранее 203К с 220К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,834 млн; Приор был пересмотрен до 1,868 млн с 1,855 млн.Ключевым выводом отчета является признание того, что работодатели в целом по-прежнему неохотно сокращают штат сотрудников. Это позитивное соображение, поскольку оно связано с перспективами рынка труда и экономики, а это означает, что оно не может быть положительным соображением, по снижению ставок.Экономические данные пятницы ограничены индексом цен производителей за декабрь (консенсус 0,1%; предыдущие 0,0%) и базовым индексом цен производителей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%) в 8:30 по восточному времени.Энергетика: Нефть выросла резко на военном ударе США и коалиции по хуситам в Йемене для прекращения атак на судоходство в Красном море. Брент 79 долл.Вывод: Отчет по инфляции в США не прояснил перспективы рынка. Вопрос о направлении на ближайшие дни решится скоро.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0963 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась на 30 пунктов. Сильные данные по инфляции в США заставили трейдеров действовать более активно в отличии от первой половины дня, что и вылилось в крупную распродажу. Рост инфляции наверняка ограничит желание, или нежелание, Федеральной резервной системы что-то предпринимать с процентными ставками в ближайшее время. Вышедшие вчера данные по изменению объема промышленного производства Италии были проигнорированы рынком. Сегодня в ходе европейской сессии ждем статистику по индексу потребительских цен Франции и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Жесткий тон политика послужит поводом для покупки евро в краткосрочной перспективе. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0986 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках бокового канала, либо после выхода данных по ценам производителей США, которые могут также, как и общая инфляция, вырасти в конце прошлого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0986 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0956 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачных действий покупателей в район крупного дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0956 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не сумел

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие полной активности трейдеров привело к очень низкой волатильности иены в первой половине дня, что не позволило дотянуть до обозначенных уровней и получить подходящие точки входа в рынок. Во второй половине дня покупки в районе 145.24 на ложном пробое сложно было ухватить после данных по инфляции в США, так что я предпочел действовать на откате, после пробоя и теста сверху-вниз уровня 145.84. Движение вверх составило порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние данные по инфляции в США привели к рывку доллара вверх, но после крупного роста и обновления недельных максимумов давление на пару вернулось. Очевидно, что желающих покупать на текущих максимумах без новых ориентиров со стороны Федеральной резервной системы по процентным ставкам становится все меньше и меньше, так что действовать с покупками лучше всего на снижении. Восходящий тренд никуда не делся, просто рынку нужна передышка. Идеальным сценарием на покупку на мой взгляд будет снижение USD/JPY в район поддержки 144.86, где ложный пробой даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.86 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.29. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но теперь необходимо доказывать свое присутствие в рынке. Сделать это можно будет после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 145.52, где проходят средние скользящие. Это станет подходящим условием для продажи доллара с целью прорыва поддержки 144.86, выступающей нижней границей восходящего канала, наблюдаемого с 28 декабря. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 144.86 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.29, где действовать начнут уже более активно покупатели. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.52, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность нисходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY может показать медвежий разворот на H4

График GBP/JPY указывает на потенциал медвежьего разворота при значительном влиянии уровней поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления: 1-й уровень сопротивления на отметке 186,360 находится в зоне совпадения с уровнем поддержки. Этот уровень указывает на критическую область, где может возникнуть давление со стороны медведей, потенциально вызывающее разворот или консолидацию цены. 2-й уровень сопротивления на отметке 188,460 характеризуется как уровень сопротивления вида хай-свинг, что указывает на его важность как существенного барьера для дальнейшего восходящего движения цены. Уровни поддержки: 1-й уровень поддержки на отметке 184,240 характеризуется как уровень поддержки при откате. Этот уровень обозначает потенциальную область, где может возникнуть интерес к длинным позициям, и служит важной зоной поддержки. 2-й уровень поддержки на отметке 182,220 также характеризуется как уровень поддержки при откате, что усиливает его значение как зоны поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Ожидается медвежий разворот по паре GBP/USD, Н4

График GBP/USD указывает на потенциал медвежьего разворота при значительном влиянии уровней поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления: 1-й уровень сопротивления на отметке 1,27838 находится в зоне совпадения с уровнем поддержки. Данный уровень является критическим, так как может возникнуть давление со стороны медведей, потенциально вызывающее разворот или консолидацию цены. 2-й уровень сопротивления на отметке 1,28130 характеризуется как уровень сопротивления вида хай-свинг, что усиливает его важность в качестве барьера для дальнейшего восходящего движения цены. Уровни поддержки: 1-й уровень поддержки на отметке 1,26944 находится в зоне совпадения с уровнем сопротивления. Этот уровень указывает на область, где может проявиться интерес к покупкам, и выступает в качестве важной зоны поддержки. 2-й уровень поддержки на отметке 1,6110 также находится в зоне совпадения с уровнем сопротивления, что усиливает его значение как зоны поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2771 и сильные данные по США привели к падению фунта и движению пары вниз на 60 пунктов. После попытки быков вернуться в рынок неудачное закрепление на 1.2739 привело к еще одному подходящему условию на продажу и резкому движению вниз еще на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США стали основным поводом для продажи фунта и покупки доллара вчера во второй половине дня. Однако быки воспользовались и этим моментом, быстро отыграв снижение. Очевидно, что весь расчет сегодня на хорошие изменения объема ВВП Великобритании и рост объема промышленного производства. Если же данные разочаруют трейдеров, скорей всего давление на пару вернется, а торговля продолжится в рамках широкого бокового канала, в котором мы сидим всю эту неделю. В случае снижения GBP/USD действовать буду в районе новой поддержки 1.2753, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развитие бычьего рынка. Это также позволит вернуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.2789. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2823. Самой дальней целью выступит максимум 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2753 в первой половине дня после слабых данных по Великобритании, а скорей всего так оно и будет, медведи получат преимущество. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2722. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2690 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока много проблем, но и выпускать пару за пределы верхней границы бокового канала они не собираются. Лишь формирование ложного пробоя на 1.2789 после разочаровывающих отчетов по Великобритании позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2753 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2722. Самой дальней целью будет область 1.2690, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2789, а пока все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2823. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2753.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Нелогичное поведение доллара. Почему USD падает, если инфляция в США снова ускорилась?

Вчерашний отчет по инфляции не помог доллару, даже несмотря на то, что оказался более сильным, чем ожидали экономисты. Разбираемся, почему американская валюта отреагировала падением, и анализируем ее дальнейшие перспективы. Есть ли шанс у USD вернуть бычий тренд вопреки предстоящему снижению ставок в США или он уже обречен на снижение? Отступление доллара Доллар ожидал декабрьского отчета по инфляции как свою единственную спасительную соломинку. Более сильные данные должны были убедить трейдеров в том, что они торопят события, и ФРС еще слишком рано приступать к снижению ставок. Статистика и вправду оказалась более жаркой, чем прогнозировалось. Но вот парадокс: вместо того, чтобы уменьшить вероятность мартовского сокращения, трейдеры, наоборот, ее повысили, что привело к снижению зеленой валюты по всем фронтам. После того, как рынок переварил полученную информацию, вероятность того, что ФРС инициирует первое снижение ставок уже в марте, подскочила до 73,2%, хотя накануне она составляла менее 65%. На фоне укрепления голубиных ожиданий инвесторов курс USD перешел к падению после того, как сперва отреагировал на отчет по инфляции ростом до 102,76.В результате за день индекс DXY просел к корзине валют на 0,05% и завершил торги на уровне 102,29. Против евро доллар снизился на 0,1%, до 1,09820, относительно фунта опустился на 0,17%, до 1,27630, а в паре с иеной упал на 0,2%, до 145,48 после того, как ранее мажор USD/JPY достиг самого высокого с 11 декабря уровня 146,10. Сегодня утром доллар также торгуется к своим основным конкурентам, находясь в красной зоне. Давление на гринбек оказывают ожидания еще одной порции инфляционных данных. В пятницу во второй половине дня будет опубликован индекс цен производителей (PPI). Если в декабре показатель снизился, как и месяцем ранее, это послужит очередным доказательством того, что инфляция в США отступает, что еще больше подстегнет спекуляции по поводу более раннего монетарного разворота ФРС и усилит скорость падения USD. Неоднозначная картина по инфляции Чтобы понять причину возвращения на стол сценария с мартовским снижением ставок и, как следствие, отката доллара, давайте обратимся к вчерашней статистике. Позитивной новостью для USD, которая спровоцировала его кратковременный подъем в четверг, стал рост общей инфляции. В месячном выражении показатель подскочил не на 0,2%, как предсказывали экономисты, а на 0,3%, что привело его к более существенному годовому приросту: с 3,1% до 3,4% против прогноза 3,2%. Это максимальный за три месяца уровень. Аналитики считают, что неожиданный скачок инфляции был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, более низкими темпами снижения цен на энергоносители в декабре по сравнению с предыдущим месяцем (в отчетном периоде затраты на энергоносители снизились на 2% против -5,4% в ноябре). Во-вторых, резким ростом цен в жилищном секторе, включая арендную плату, проживание в гостиницах и мотелях. В декабре цены на жилье, которые составляют около трети от общего ИПЦ, подскочили на 0,5%. Также возвращению американской инфляции к росту способствовал подъем цен на поддержанные автомобили и одежду. – Неожиданно высокие данные по ИПЦ показывают, что путь к устойчивому возвращению к 2%-ной инфляции тернист, и последняя миля может оказаться трудной. Для некоторых основных товаров дезинфляционный импульс – ключевой фактор ослабления ценового давления в последние несколько месяцев – в декабре заметно ослаб. Поэтому нельзя исключать, что для достижения инфляцией таргета ФРС может потребоваться нечто большее, чем долгожданная дезинфляция арендной платы, – поделилась мнением аналитик Bloomberg Economics Анна Вонг. Эксперт уверена, что в ближайшие месяцы Федрезерву предстоит нелегкая задача по сдерживанию инфляции, если цены на товары, такие как одежда и автомобили, продолжат расти. На этом фоне регулятор вполне может отложить снижение ставок на более поздний срок. По мнению Bloomberg Economics, подорвать прогресс в дефляции товаров угрожает очередная волна эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, которая может оказать повышательное давление на стоимость нефти. Опасения по поводу дальнейшего ускорения инфляции в США высказал и главный экономист BMO Capital Скотт Андерсон. Эксперт считает, что отсутствие признаков дезинфляции по некоторым группам товаров говорит о том, что путь ФРС к устойчивой инфляции в 2,0% все еще не завершен, и регулятору может понадобится гораздо больше времени на достижение своего таргета, чем ожидает рынок. Аналитики ING также предостерегают трейдеров от агрессивных ставок на мартовский разворот Федрезерва. – Учитывая напряженный рынок труда США и более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции за декабрь, мы думаем, что этот сценарий маловероятен, и по-прежнему считаем, что ФРС предпочтет подождать до мая, – заявили в ING. Однако большинство трейдеров по-прежнему не согласны с экспертами и ожидают первого сокращения со стороны американского ЦБ уже в марте, тем более что для этого вчера появились весомые причины. Как показал отчет CPI, в декабре базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, наконец сдвинулась с мертвой точки в сторону снижения. В прошлом месяце показатель опустился в годовом выражении с 4,0% до 3,9%, что немного выше прогноза экономистов в 3,8%. Тем не менее, нисходящий курс базового ИПЦ вселил надежду в трейдеров на дальнейшее падение цен в США, что может послужить толчком для ФРС в скором времени перейти на голубиные рельсы, учитывая растущий риск рецессии. – Возможно, более сильный отчет по росту потребительских цен в США заставил некоторых трейдеров усомниться в дезинфляционном тренде. Но я по-прежнему уверен, что инфляция находится на уверенном пути к достижению целевого показателя в 2%, поскольку рост цен в сфере услуг продолжает заметно снижаться, а это может привести к дальнейшему замедлению базовой инфляции, – отметил ведущий экономист Oxford Economics Майкл Пирс. Если в ближайшее время рынок получит больше доказательств явного прогресса в борьбе с ростом цен, это еще сильнее укрепит голубиные настроения вокруг будущей политики Федрезерва. При таком сценарии доллар продолжит свое снижение, а евро, фунт и иена укрепятся. Однако давайте не будем форсировать события. Для начала стоит дождаться сегодняшней статистики по ценам производителей, а затем свежих данных по расходам на личное потребление (индекс PCE), которые будут опубликованы через две недели. Только получив полную картину по инфляции в США, можно будет сделать окончательный вывод о текущем ценовом давлении в стране и сформировать более точный прогноз по срокам смягчения политики ФРС, который и определит дальнейшую судьбу доллара. Неожиданно оптимистичный прогноз по USD Несмотря на последний отчет по инфляции, который усилил ожидания мартовского разворота Федрезерва, некоторые аналитики по-прежнему продолжают видеть перспективы укрепления американской валюты в 2024 году. Среди них – экономисты Deutsche Bank. – К концу года доллар войдет в тройку самых высокодоходных в мире валют, поскольку устойчивость экономики США позволит ФРС снижать процентные ставки более медленными темпами, чем другие крупные центральные банки, – поделился мнением аналитик крупнейшего финансового конгломерата Германии Джордж Саравелос. По его оценкам, текущие показатели экономического роста и инфляции в странах "Группы 10" указывают на то, что еврозоне, скорее всего, потребуются более быстрые изменения в монетарной политике. – Что касается США, у них нет такой срочности. Мы думаем, что ФРС будет самым будет самым голубиным регулятором в течение следующих двух лет, учитывая ее более высокий начальный диапазон ставок, – спрогнозировал эксперт. Дж. Саравелос считает, что отставание ФРС от ЕЦБ в плане снижения процентных ставок станет главным драйвером роста для доллара против евро. На этом фоне он ожидает ослабления пары EUR/USD в перспективе ближайших нескольких месяцев до отметки 1,05, что означает падение примерно на 4% по сравнению с текущим уровнем. Также Deutsche Bank рекомендует в этом году покупать доллар против иены, прогнозируя рост мажора USD/JPY до круглой фигуры 150. Ключевым трамплином для данного актива должно выступить сохранение Банком Японии своего текущего ультрамягкого курса из-за снижения инфляции в стране. Кроме того, аналитик Deutsche Bank ожидает роста доллара на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг крупных глобальных выборов, а именно надвигающейся президентской гонки в США. – Если рынок сосредоточится на внешнеполитических и торговых приоритетах Трампа, которые включают в себя 10%-ный всеобъемлющий тариф на импорт, это будет существенным позитивным фактором для доллара, – резюмировал эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY может изменить направление на восходящее

График EUR/JPY указывает на потенциал бычьего отскока при значительном влиянии уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки: 1-й уровень поддержки на отметке 158,8630 характеризуется как уровень поддержки во время отката. Этот уровень указывает на потенциальную область, где может возникнуть интерес к покупкам, и служит важной зоной поддержки. 2-й уровень поддержки на отметке 157, находится в зоне совпадения с уровнем сопротивления, что еще больше усиливает его значение в качестве зоны поддержки. Уровни сопротивления: Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления на отметке 16,0920 характеризуется как уровень сопротивления вида хай-свинг, что указывает на его роль в качестве существенного барьера для восходящего движения цены. Кроме того, этот уровень показывает слияние Фибоначчи с расширением Фибоначчи на 161,80% и проекцией Фибоначчи на 78,60%, что усиливает его важность. 2-й уровень сопротивления на отметке 161,5200 является потенциально значимой отметкой, на которую следует обратить внимание, хотя причина значимости не уточняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар реагирует

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов, так что я пропустил эту сделку. Во второй половине дня вышли достаточно важные данные. Ложный пробой на 1.0996 хоть и был сигналом на продажу, но справедливости ради нужно отметить, что эту сделку я пропустил, так как абсолютно некуда было поставить стоп-приказ. В целом, если вы успели зацепить продажи от 1.0996, то можно было вытянуть с рынка около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции в США указали на рост ценового давления в конце прошлого года в США. Данные оказались даже выше прогнозов экономистов, что привело к укреплению американского доллара против евро. Однако движение вниз было очень быстро выкуплено, что сохранило равновесие на рынке. Сегодня кроме данных по индексу потребительских цен Франции, не представляющих большого интереса, и выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, ничего нет. Так что не думаю, что торговля выйдет за пределы бокового канала. Наверняка покупатели продолжат свои попытки выстраивания восходящей коррекции, но после вчерашних данных лучше всего действовать на снижении, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0956 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок, что приведет к движению вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать верхнюю границу 1.0996, где формирование ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести движению пары вниз в район 1.0956. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0996, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс