Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65750-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65883. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65520. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.01.2024- 0.66245. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66725. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65520-0.65883, Take Profit 1-0.66245, Take Profit 2-0.66725.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60960-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60960. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61310. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2024-0.60610. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59495. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60960-0.61310, Take Profit 1-0.60610, Take Profit 2-0.59495. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34280-1.34380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34019. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34469. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.01.2024-1.33571. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32642. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34019-1.34468, Take Profit 1-1.33571, Take Profit 2-1.32642.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Обзор на 1 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок, двигаясь вниз, после тестирования откатного уровня 50% - 1.0795 (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вверх, с целью 1.0845 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- дневной график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок, двигаясь вниз, после тестирования откатного уровня 50% - 1.0795 (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вверх, с целью 1.0845 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: в четверг рынок, двигаясь вниз, после тестирования исторического уровня поддержки - 1.0769 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх, с целью 1.0845 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.02.2024

Перед оглашениями итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке доллар активно терял свои позиции, что было отражением полной уверенности трейдеров в неизбежности объявления начала смягчения монетарной политики. Но как видно по графикам, уже в ходе пресс-конференции Джерома Пауэлла доллар вернулся на прежние позиции. Так что по факту ситуация на рынке осталась неизменной. Глава же Федеральной Резервной Системы дал конкретные ответы лишь на два вопроса. о-первых, никаких дальнейших повышений процентных ставок не будет. Хотя все это и так знали. Во-вторых, весной не стоит ждать первого снижения ставки рефинансирования. А вот это уже расходится с ожиданиями. В целом же его заявления носили по большей части противоречивый характер. Так, с одной стороны Джером Пауэлл говорил о том, что процентные ставки достигли пика, а с другой, что инфляция находится на крайне высоком уровне. Подобные формулировки друг с другом особо не согласуются. Таким образом, как в общем-то и всегда, заявления главы Федеральной Резервной Системы носили скорее уклончивый характер, и из них трудно сделать какие-то далеко идущие выводы. И наверное это даже неплохо, так как рынок не вышел из и без того шаткого равновесия.Понятное дело, что сегодня в центре внимания находятся предварительные данные по инфляции в зоне евро. Тем более, что судя по всему темпы роста потребительских цен замедлятся с 2,9% до 2,8%. Что окончательно снимет все вопросы относительно того, кто именно первым начнет снижать свои процентные ставки. Им станет Европейский Центральный Банк. В результате, единая европейская валюта пойдет вниз.Но не стоит забывать о заседании правления Банка Англии. И для фунта это событие играет гораздо большую роль. Понятное дело, что ставка рефинансирования останется неизменной. Важно как распределение голосов, так и последующие комментарии. Скорее всего британский регулятор даст более ясный сигнал о скором начале смягчения своей монетарной политики, что станет дополнительным поводом для ослабления фунта.Валютная пара EUR/USD движется в районе основания нисходящего цикла. В качестве переменной опоры служит уровень поддержки 1.0800. В случае стабилизации цены ниже данного уровня возможно последующий рост объема коротких позиций по евро. В противном случае может возникнуть переменная болтанка выше уровня.По валютной паре GBP/USD без каких-либо радикальных изменений. Котировка, как и прежде движется в структуре бокового канала 1.2600/1.2800. На данный момент движение происходит в его нижней области 1.2600/1.2700, что может указать на возможность формирования очередного цикла в рамках флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Жесткая позиция

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0885 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабый отчет от ADP по рынку труда США привел к росту евро, однако решение Федеральной резервной системы оставить ставки без изменений, отказавшись лишь от диспозиции о том, что ставки могут быть повышены в случае необходимости – все это привело к резкому падению евро и укреплению американского доллара в конце дня. Сегодня у нас достаточно много данных по еврозоне и все начнется с индексов деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии, а также выйдут данные в целом по еврозоне. Пересмотр в лучшую сторону позволит евро укрепить позиции. Особое внимание нужно уделить индексу потребительских цен еврозоны, в частности базовым ценам, снижение которых ослабит евро и приведет к новой распродаже пары в продолжение вчерашней тенденции. При развитии такого сценария действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0797, который была образована по итогам вчерашнего дня. Только это станет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0842, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0797 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0762. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0727 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда – особенно после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что никакого снижения ставок в марте не будет. Защита 1.0842 и формирование ложного пробоя там после выхода разной статистики по странам еврозоны укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0797. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0727, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро восстановиться, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыОбе стороны вчера смогли протестировать свои ограничения, но достичь результата никому не удалось. Ситуация по-прежнему сдерживается сопротивлениями 1,0860 – 1,0876, где объединяют свои усилия сразу несколько уровней различных временных интервалов, и поддержкой недельного среднесрочного тренда (1,0795). Пробой и надёжное закрепление вне этих границ могут создать предпосылки для развития нового движения. Н4 – Н1Нестабильность и неопределённость на младших таймах выражается в частой смене предпочтений. Рынок легко меняет своё расположение относительно ключевых уровней, а игроки, имея преимущество, не способны им воспользоваться и развить. В настоящий момент основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Усиление медвежьих настроений сегодня внутри дня возможно при снижении и прохождении поддержек классических Пивот уровней (1,0780 – 1,0742 – 1,0688). Если же игроки на повышение сегодня вновь завладеют ключевыми уровнями, в настоящий момент они расположены на 1,0834-41 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), то внимание будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,0872 – 1,0926 – 1,0964). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Неопределённость сохраняется. Притяжение по-прежнему оказывают уровни дневного креста Ишимоку (1,2684 – 1,2711 – 1,2738), а основной текущей поддержкой служит недельный краткосрочный тренд (1,2661). Пробой 1,2661 и вход в дневное облако приведут к тестированию района, где сейчас объединились верхняя граница недельного облака (1,2612) и месячный краткосрочный тренд (1,2588). Отбой от 1,2661 и выход за пределы дневного креста (1,2738) позволит рассматривать подъём и возможность обновление максимального экстремума (1,2826). Н4 – Н1Центром притяжения на младших временных интервалах продолжают оставаться ключевые уровни, сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,2699-96 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае развития направленного движения в работу внутри дня могут вступить ориентиры классических Пивот уровней. Для игроков на понижение важны будут поддержки 1,2644 – 1,2604 – 1,2552. Для игроков на повышение интересны будут сопротивления 1,2736 – 1,2788 – 1,2828. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.02.2024

Перед оглашениями итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке доллар активно терял свои позиции, что было отражением полной уверенности трейдеров в неизбежности объявления начала смягчения монетарной политики. Но как видно по графикам, уже в ходе пресс-конференции Джерома Пауэлла доллар вернулся на прежние позиции. Так что по факту ситуация на рынке осталась неизменной. Глава же Федеральной Резервной Системы дал конкретные ответы лишь на два вопроса. о-первых, никаких дальнейших повышений процентных ставок не будет. Хотя все это и так знали. Во-вторых, весной не стоит ждать первого снижения ставки рефинансирования. А вот это уже расходится с ожиданиями. В целом же его заявления носили по большей части противоречивый характер. Так, с одной стороны Джером Пауэлл говорил о том, что процентные ставки достигли пика, а с другой, что инфляция находится на крайне высоком уровне. Подобные формулировки друг с другом особо не согласуются. Таким образом, как в общем-то и всегда, заявления главы Федеральной Резервной Системы носили скорее уклончивый характер, и из них трудно сделать какие-то далеко идущие выводы. И наверное это даже неплохо, так как рынок не вышел из и без того шаткого равновесия.Понятное дело, что сегодня в центре внимания находятся предварительные данные по инфляции в зоне евро. Но не стоит забывать о заседании правления Банка Англии. И для фунта это событие играет гораздо большую роль. Понятное дело, что ставка рефинансирования останется неизменной. Важно как распределение голосов, так и последующие комментарии. Скорее всего британский регулятор даст более ясный сигнал о скором начале смягчения своей монетарной политики, что станет поводом для ослабления фунта. Но лучше все же дождаться фактических итогов, и принимать решения исходя из них. Спекулятивная активность по паре GBP/USD не привела к чему-то радикальному. Котировка, как и прежде движется в рамках бокового канала 1.2600/1.2800, уделяя особое внимание среднему уровню 1.2700. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора около линии 50, что соответствует стадии застоя. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что лишь подтверждает актуальность действующего на рынке флета. Ожидания и перспективы Колебание цены в нижней области канала увеличивает шансы продавцов на движение по направление границы 1.2600. Этот ценовой ход укажет лишь на очередной цикл движений в рамках канала. Что касается радикальных изменений, то тут рассматривается тактика пробоя той или иной границы установленного флета. Этот ценовой шаг укажет на последующее движение котировки, за пределами канала. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий настрой в структуре канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 февраля. Доллар получил поддержку, но флэт сохранился.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также успела «слетать» и вверх, и вниз. Как мы уже говорили, рост британской валюты в первой половине дня и после обеда был спровоцирован «голубиными» ожиданиями рынка по выступлению Джерома Пауэлла и слабым отчетом ADP в США. Количество созданных рабочих мест в частном секторе оказалось ниже прогнозов, но напомним, что в Америке есть более сильный отчет NonFarm Payrolls, на который трейдеры обращают внимание в первую очередь. Когда же состоялось выступление Пауэлла, стало ясно, что ФРС в марте не собирается понижать ключевую ставку и более того, не собирается ее понижать до тех пор, пока не получит четких свидетельств движения в будущем инфляцией 2%. Пауэлл отметил высокие темпы роста американской экономики и силу рынка труда, заявив, что в данное время смягчение монетарной политики не требуется. Если сегодня его коллега Эндрю Бейли даст понять, что Банк Англии может начать снижение ставки на ближайших заседаниях, фунт стерлингов наконец-то завершит флэт и устремится вниз. Впрочем, на данный момент пара продолжает располагаться четко посередине бокового канала и не имеет ни одного реального шанса, чтобы покинуть его в ближайшее время. Даже если сегодня результаты заседания Банка Англии будут резонансными, потребуется очень сильное движение, чтобы пара оказалась ниже уровня 1,2605 или выше 1,2786. При чем требуется не просто прокол указанных уровней, но и четкое закрепление выше или ниже. Торговых сигналов вчера было много. Первые два – около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Первый – ложный, второй – прибыльный. Однако самое интересное началось, когда начали формироваться сигналы на продажу около уровня 1,2726, коих насчитывалось целых четыре. Движения вечером были сумбурными, цена часто меняла направление движения. Но все же риторика Пауэлла была «ястребиной», поэтому ожидать укрепление доллара можно было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена не может покинуть его уже полтора месяца и даже заседание ФРС не спровоцировало выход. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит находиться в рамках флэта даже на фоне заседания Банка Англии. В четверг шансы пары на падение немного выше, однако мы считаем, что сейчас нецелесообразно открывать позиции. Цена продолжает располагаться посередине бокового канала, а около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен нет смысла ожидать формирования сильных сигналов. На 1 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2698) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, и мы считаем, что они могут быть более «голубиными», чем ждет рынок. Таким образом, падение фунта и укрепление доллара сегодня вполне вероятно. Другой вопрос, что хватит ли этих событий, чтобы пара преодолела нижнюю границу бокового канала? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и заседание Банка Англии. Видеопрогноз на 1 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0848 может привести к росту евро в район 1.0885 и 1.0931 Прорыв 1.0797 может привести к распродажам евро в район 1.0762 и 1.0727 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2695 может привести к росту фунта в район 1.2721 и 1.2747 Прорыв 1.2659 может привести к распродажам фунта в район 1.2627 и 1.2598 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.04 может привести к росту фунта в район 147.42 и 147.86 Прорыв 146.51 может привести к распродажам фунта в район 146.05 и 145.61 Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Решение по основной процентной ставке Банка Англии Отчет Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ISM Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 февраля. Пауэлл отсек возможность снижения ставки в марте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала ровно те движения, на которые мы и рассчитывали. Если помните, мы говорили, что на таких важных событиях, как заседание центрального банка, рынок часто торгует импульсно, на эмоциях. Уже через некоторое время после события, начинается не менее сильное противоположное движение. Что же мы увидели вчера? Весь день американская валюта снижалась. Падение отчасти было спровоцировано слабым отчетом ADP в США, однако не только этот отчет виноват в ослаблении доллара. Рынок явно ожидал «голубиной» риторики от Пауэлла. Однако, когда выступление Пауэлла состоялось и он четко дал понять, что ключевая ставка в марте не изменится, рынок еще некоторое время по инерции двигался вверх, а затем рухнул вниз. По сути, доллар сначала резко подешевел, а затем вернулся на свои изначальные позиции. Однако сам факт того, что Пауэлл занял «ястребиную» сторону, открывает дополнительные возможности перед долларом для укрепления в ближайшие недели и месяцы. Рынок рассчитывал на первое снижение в марте, но для этого сейчас нет никаких оснований, о чем мы писали весь январь. Теперь трейдеры должны относится к доллару более благосклонно. Пауэлл также отметил, что ставки могут удерживаться на максимальном значении дольше, если инфляция будет замедляться слабо. Рынок труда по-прежнему силен и исправно создает рабочие места. Таким образом, речь будет идти о снижении ставки только тогда, когда рынок труда начнет ослабляться или же инфляция выйдет «на финишную прямую» к 2%. На европейской торговой сессии пара стояла по большому счету на одном месте. Первый сигнал на продажу оказался ложным, но два следующие на покупку около уровня 1,0823 – верными и дублирующими друг друга. Они привели цену к уровню 1,0889, от которого случился идеальный отскок. Прибыль по сделке составила около 40 пунктов. По этому же сигналу можно было открывать короткие позиции, которые тоже принесли хорошую прибыль. Ее размер зависел лишь от времени, когда была закрыта сделка. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 четыре раза, поэтому мы можем рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а Джером Пауэлл вчера занял «ястребиную» позицию, что повышает вероятность укрепления американской валюты в ближайшее время. Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы рассматриваем короткие позиции с целью 1,0757, так как вчерашний день был в пользу доллара США. Сформированы сигналы на продажу, Джером Пауэлл поддержал доллар. Покупки сейчас считаем нецелесообразными. На 1 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0894) и Киджун-сен (1,0841). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликована инфляция за январь, а в Штатах – важный индекс деловой активности ISM в сфере производства. Также напоминаем про заседание Банка Англии, которое тоже может сильно повлиять на пару EUR/USD. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Заседание Банка Англии может оказаться проходным.

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787 и в последнее время прекратила предпринимать попытки выхода из этого диапазона. В течение минувшего дня мы продолжали наблюдать все те же сумбурные движения внутри флэта. Напомним, что движения вечером и ночью мы сейчас не рассматриваем, так как рынок после заседания ФРС торгует всегда на эмоциях. Очень часто мы наблюдаем картину, когда пара резко начинает движение в одну сторону, но затем, в течение суток возвращается на исходные позиции. Поэтому не стоит делать поспешных выводов и уж тем более не стоит открывать позиции на основании этих выводов. Помимо заседания ФРС, которое уже закончилось, сегодня состоится подведение результатов первого заседания Банка Англии в текущем году. От британского регулятора никто не ждет снижения ставки, но в то же время всегда остается вероятность, что итоговое коммюнике или заявления Эндрю Бейли будут содержать в себе важную информацию по монетарной политике. Такую информацию обычно и ждут трейдеры валютного рынка, поэтому она может оказать сильное влияние на движение фунта. Вопрос лишь в том, будет ли достаточно этой информации для того, чтобы пара окончательно покинула боковой канал? Мы считаем, что господин Бейли и монетарный комитет воздержится от громких прогнозов и обещаний. Выводы можно будет сделать лишь по итоговому раскладу голосов на голосовании по ключевой ставке. Напомним, что количество «ястребов» может уменьшится на февральском заседании с 3 до 2, чего уже будет достаточно, чтобы фунт стерлингов оказался под давлением рынка, а рынок сделал вывод о смягчении «ястребиного» настроя БА. Одно можно сказать точно: текущий настрой Бейли и компании вряд ли станет более «жестким». Все-таки инфляция как-никак снижается и оснований для нового повышения ставки нет. Так как индекс потребительских цен находится в 2% от целевого уровня, то и говорить сейчас о снижении ставки не имеет особого смысла. Напомним, что инфляция в ЕС гораздо ниже, но даже представители ЕЦБ постоянно повторяют, что еще не пришло время для смягчения. Поэтому мы считаем, что сегодняшнее заседание Банка Англии станет проходным. Мы, конечно, увидим всплеск эмоций на рынке, пара может изрядно «полетать» из стороны в сторону, но затем все вернется на круги своя. Вчера в Штатах также был опубликован отчет ADP по количеству новых рабочих мест вне с/х сектора. Этот отчет разочаровал, показав значение всего лишь +107 тысяч при прогнозе 125-145 тысяч. Однако напомним, что у отчета ADP есть «старший брат» - NonFarm Payrolls. Именно он является первостепенным отчетом о состоянии рынка труда. Вчера мы увидели небольшое падение доллара, но оно ни на что не повлияло. Реакция рынка состоялась и это уже хорошо, но заседания центральных банков гораздо важнее, а минимальное падение доллара может быть нивелировано за пару часов. Мы ежедневно наблюдаем такие же по силе движения по пять-шесть раз. Таким образом, если не брать реакцию рынка на заседание ФРС, то фунт стерлингов по-прежнему остается внутри бокового канала и когда он его покинет по-прежнему непонятно. Время нахождения внутри него приближается к двум месяцам, а это уже слишком долго. Фунт при этом продолжает располагаться около своих пятимесячных максимумов, то есть в очередной раз толком не смог даже скорректироваться вниз. Мы считаем, что сам по себе факт нахождения британской валюты так высоко алогичен. Тем не менее, рынок продолжает очень благосклонно относится к фунту стерлингов и закрывать на многие негативные для него отчеты и события. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2608 и 1,2758. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит исключительно формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787. Или же покупки около уровня 1,2610. Если случится выход за пределы бокового канала, не следует спешить с выводами, так как в четверг и пятницу рынок может торговать импульсно, на эмоциях из-за сильного фундаментального фона. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0849 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на покупку евро в продолжение восходящей тенденции еще до заседания Федеральной резервной системы. В итоге пара прошла вверх около 30 пунктов. Данные, свидетельствующие о росте индекса потребительских цен Германии и снижении уровня безработицы укрепили позиции покупателей евро еще до публикации решения ФРС. Очень плохая статистика по рынку труда США от ADP, казалось, дала надежду на более мягкий тон комитета, однако этого не произошло. По итогам заседания FOMC оставила процентные ставки без изменений заявив, что пока не готова понижать их в ближайшем будущем, не говоря уже о марте этого года. В итоге доллар быстро вернул себе позиции, а евро провалился в район недельного минимума. Сегодня у нас очень много статистики, способной оказать еще больше давление на евро. Все начнется с речи президента ЕЦБ Кристин Лагард, и, если тут все понятно, вряд ли она изменит свою позиции после заседания, прошедшего на прошлой неделе, куда более интересны цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Сокращение показателей вместе со снижением индекса потребительских цен еврозоны приведут к еще одной распродаже евро против американского доллара. Уровень безработицы еврозоны вряд ли будет представлять большой интерес. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0828 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хороших данных по Германии и еврозоне и резком росте ценового давления в регионе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0828 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0803 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0726, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и более резкого замедления ценового давления – особенно, что касается базовых цен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0828 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0803 и 1.0762.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2696 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Индекс цен на жилье в Великобритании особо не помог фунту в первой половине дня, однако ожидания жесткой позиции Банка Англии не допустили крупной распродажи пары. Очень плохая статистика по рынку труда США от ADP, казалось, дала надежду на более мягкий тон комитета, однако этого не произошло. По итогам заседания FOMC оставила процентные ставки без изменений заявив, что пока не готова понижать их в ближайшем будущем, не говоря уже о марте этого года. В итоге доллар быстро вернул себе позиции, а фунт провалился в район дневного минимума. Впереди у нас важное решение по основной процентной ставке Банка Англии, отчет по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что в условиях растущей инфляции вряд ли регулятор пойдет на смягчение политики, скорей всего заняв аналогичную позицию, по примеру Федеральной резервной системы. Это должно укрепить фунт и привести к его росту против американского доллара. Если этого не случится, ждите новой распродажи GBP/USD. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2739 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2739 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на протяжении всего дня, но только после жесткой позиции Банка Англии по процентным ставкам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2672 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2697 и 1.2739.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2672 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2631, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв дневного минимума приведет к новой распродаже в продолжение вчерашней нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2672 и 1.2631.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.70 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в крупное падение пары более чем на 100 пунктов. Очень плохая статистика по рынку труда США от ADP оказалась не по вкусу покупателям доллара, что и оказало такое давление на пару еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам. По итогам заседания FOMC оставила процентные ставки без изменений заявив, что пока не готова понижать их в ближайшем будущем, не говоря уже о марте этого года. В итоге доллар быстро вернул себе часть позиции, но переломить нисходящую тенденцию пока не удалось. Сегодняшние данные по производственному индекс PMI Японии совпали с прогнозами экономистов, что засвидетельствовало дальнейшее сокращение активности. Однако это не сильно навредило рынку, так что можно и дальше рассчитывать на нисходящую коррекцию пары в продолжение тенденции. Впереди у нас много важной статистики по США, но, а пока в первой половине дня будут ставить на обновление вчерашних минимумов. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно, но для этого нужны очень хорошие данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.09 и 147.84.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.50 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в продолжение вчерашней тенденции в случае неудачно попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.50 и 145.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика продолжает разочаровывать.

Валютная пара EUR/USD в среду показала все то же слабое, то ли боковое, то ли нисходящее движение. Мы уже говорили, что нисходящая тенденция сохраняется, но цена очень часто корректируется и откатывается вверх. И все это при довольно слабой волатильности, о чем красноречиво свидетельствует иллюстрация ниже. Поэтому движения пары по-прежнему оставляют желать лучшего. Также хотим напомнить, что в этой статье мы не будем рассматривать результаты заседания ФРС. Мы считаем, что после момента подведения итогов и выступления Джерома Пауэлла должны пройти минимум сутки, чтобы эмоции на рынке поутихли и можно было оценить полученную информацию на трезвую голову. Вчера рынок получил новую порцию данных о состоянии европейской экономики. На этот раз из Германии. Стало известно, что объемы розничных продаж в декабре сократились на 1,6% вместо +0,7% прогнозируемых. Уровень безработицы остался на уровне 5,8%. Количество новых заявок на пособия по безработице снизилось на 2 тысячи при прогнозе +11 тысяч. А уровень инфляции опустился до 2,9% г/г при прогнозах 3,0-3,2%. Целых четыре отчета, давайте попробуем понять, какое значение они имеют для европейской валюты. Отметим, что уровень безработицы не изменился, а заявки на пособия по безработице имели минимальное отклонение от прогноза. Поэтому эти отчеты вряд ли можно занести в актив или пассив евровалюте. Зато розничные продажи в очередной раз упали в объемах, а инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось. Напомним, что, чем быстрее падает инфляция, тем меньше остается оснований у ЕЦБ держать ставку на пиковом значении. В данное время продолжаются споры о том, когда начнется цикл смягчения монетарной политики, и чем ниже инфляция, тем скорее он начнется, что является «медвежьим» фактором для европейской валюты. Получается, что минимум два из четырех отчетов оказались не в пользу евровалюты, а остальные два – нейтральными. Однако «подлил масла в огонь» Луис де Гиндос, который выступил уже во второй раз на этой неделе. Он заметил, что рост европейской экономики в 2024 году может оказаться ниже, чем прогнозировалось ранее, так как с декабря-месяца экономические перспективы ухудшились. Также он отметил, что инфляция в последнее время радует и может достичь целевой отметки ранее, чем предполагалось. Итак, инфляция снижается быстрее ожиданий, а экономика падает сильнее ожиданий. Оба фактора опять-таки не в пользу европейской валюты. Мы считаем, что каким бы ни было решение ФРС европейская валюта должна продолжать падение против доллара. Завтра мы подведем итоги заседаний ФРС и Банка Англии и, возможно, к тому времени техническая картина преобразится, а фундаментальный фон заставит взглянуть на него совершенно по-новому. Но пока что слишком рано делать выводы. На 24-часовом ТФ пара EUR/USD почти достигла линию Сенкоу Спан Б облака Ишимоку. Преодоление этой линии сильно повысит вероятность дальнейшего падения европейской валюты. Напомним, что индикатор CCI на 4-часовом ТФ четырежды заходил в область перекупленности и каждый раз все заканчивалось лишь относительно небольшой коррекцией вниз. Мы ожидаем гораздо более сильного падения пары. Напоминаем, что сейчас нельзя сделать никаких однозначных выводов по ставкам ЕЦБ и ФРС в 2024 году. Совершенно непонятно, сколько раз понизит ставку тот или иной ЦБ, а также когда начнется цикл смягчения монетарной политики. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 февраля составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0743 и 1,0881 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии. Мы поэтому продолжаем рассматривать короткие позиции с целью 1,0742. Движение вниз сейчас достаточно слабое, а сильный фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе может отбросить пару обратно вверх. Но до закрепления выше мувинга мы рассматриваем только Sell. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. И в случае закрепления выше мувинга нужно будет смотреть, после какого события это произошло. Не исключено, что пара очень быстро вернется обратно вниз. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2024 года

EUR/USDИтоги вчерашнего заседания ФРС оказались отнюдь не «голубиными». FOMC заявил, что хочет получить дополнительные подтверждения приближения инфляции к заветным 2%. Рынки повысили вероятность понижения ставки на майском заседании с 52% до 61%, слегка снизив эту вероятность на мартовском заседании. Казалось бы, ничего неординарного не произошло, рынки и не ждали прямого указания на немедленное понижение в марте, для роста евро инвесторам достаточно быть уверенным в том, что ЕЦБ идёт в качестве ведомого Центробанка. Но нас смущает другое – сильный обвал на смежных рынках: S&P500 -1,61%, Russell2000 -2,63%, нефть -2,49%, медь -0,49%. В большей степени нас интересует фондовый рынок – уже? В обзоре месячной давности мы рассчитали пик S&P500 на уровне 5028 (и это только первая цель). По временной шкале рынку осталось расти неделю. Не дорос. Или ещё есть возможность? Рынок труда США показывает ухудшение; по вчерашним данным ADP в частном секторе было создано в январе 107 тыс рабочих мест против прогноза 145 тыс и 158 тыс в декабре. Прогноз по безработице, которая выйдет завтра, ожидает её рост с 3,7% до 3,8%. Подождём до завтрашнего вечера.На графике дневного масштаба цена всё ещё находится в нисходящем клине, но при этом ниже линии Крузенштерна и уровня 1.0825. Вероятность выхода из клина вниз сильно повысилась. Если данные по занятости приятно удивят, то ждём рост евро к 1.0905 и выше к 1.0966.На графике четырёхчасового масштаба ситуация полностью понижающаяся: цена успела закрепиться под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин на территории нисходящей тенденции. Но ждём завтрашних данных по занятости в США, возможно, многие инвесторы не захотят так быстро сдаваться...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 февраля 2024 года

USD/JPYВчерашним сильным нисходящим движением пара USD/JPY отработала район целевой поддержки линии Крузенштерна и целевого уровня 146.10. Закрепление под уровнем открывает широкие возможности для дальнейшего продвижения цены вниз. Целевые уровни такого продвижения отмечены на графике: 144.64, 143.90, 143.02, 142.25. Осциллятор Марлин спешит перейти на территорию понижающейся тенденции, чтобы в полной мере подключиться к нисходящему движению.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции, цена закрепилась под индикаторной линией баланса, линия Крузенштерна развернулась на понижение. Ситуация полностью нисходящая. Ждём закрепления цены под уровнем 146.10 и дальнейшего снижения валютной пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 февраля 2024 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего заседания ФРС фунт стерлингов закрепился под индикаторной линией баланса дневного масштаба. Верхней тенью был отработан целевой уровень 1.2745. Осциллятор Марлин продолжает боковое движение. Сегодняшний день начат ростом. Главный сигнал, который получил фунт от ФРС, это сохранение жёсткого настроя Банка Англии на сегодняшнем заседании по примеру ФРС. С наибольшей вероятностью такой настрой нам и покажет разделение голосов членов Комитета. Как следствие, вероятность роста фунта достаточно высокая. Первая цель, после преодоления 1.2745, 1.2826. Далее ждём отработку верхней границы ценового канала в районе 1.2876. Это основной сценарий.На четырёхчасовом масштабе цена возвращается над индикаторную линию Крузенштерна как продолжение бокового тренда. Ещё больший признак роста подаёт осциллятор Марлин, проникший вчера на территорию роста. Ждём итоговый релиз Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена накапливает потенциал step by step, пока доллар его расходует

Пока рынки ждали решения Центробанка США по ставке, японская иена и события вокруг нее как бы отошли на второй план. Но на самом деле все обстоит несколько иначе. С уровнем базовой ставки в США как раз все было понятно. На своем заседании, завершившемся 31 января, американский регулятор сохранил свою базовую ставку на прежнем уровне 5,25–5,5. Итак, на ближайшие полтора месяца – до следующего заседания совета FOMC 19–20 марта, все определено.А с уровнем базовой ставки Банка Японии как раз могут быть сюрпризы. Тем более что в этом плане в стране ничего менялось без малого почти три десятилетия – с 2007 года. Конечно, после стольких лет терпеливого поддержки экономики страны японские финансовые политики опрометчиво спешить не станут. Это будут, скорее всего, поэтапные перемены – step by step. Собственно говоря, они уже идут. Например, Банк Японии уже несколько месяцев допускает верхний порог доходности гособлигаций на уровне 1%. Глава ведомства Кадзуо Уэда (фото 1) и другие политики говорят о переменах политик в будущем. И это тоже прогресс. Более того, в опубликованных в среду (31 января) протоколах январского заседания Центробанка Японии под названием «Сводка мнений» есть даже предостережение одного из его участников. Политик предупреждает коллег о том, что они рискуют опоздать с переходом к более ястребиным настройкам. Таких обсуждений в совете Банка Японии еще несколько месяцев назад никто не мог ожидать даже в самым смелых прогнозах. Что же изменилось? В первую очередь, конечно, уровень японской экономики. Страна распрощалась с дефляцией, снижает уровни инфляции и ждет массового повышения зарплат. Ведь, условно говоря, все крупные центральные банки мира в 2020 году пошли по японскому пути. То есть снизили ставки, чтобы поддержать экономику в сложное время. Например, ФРС США в марте 2020 года опустила планку сразу на 1,75 и держала базовую ставку в районе 0,25 целых два года – до марта 2022 года (график 1). За это время на рынке оказалось слишком много денежной массы доллара, цены выросли, и ФРС развернула политику ку ужесточению. Почувствуйте разницу – 30 лет в Японии и 2 года в США. И вспомните заодно, какие рекорды курса доллара США мы наблюдали, пока политика ФРС забиралась в своем ястребином полете все выше, и выше, и выше...А иена при этом оказалась в двойном проигрыше, так как падала не только на сверхмягких настройках своего регулятора, но и на их растущей разнице с другими ЦБ. Для сравнения (на 1 февраля):ставка Банка Японии – -0,1ставка ФРС США – 5,5ставка ЕЦБ – 4,5ставка Банка Англии – 5,25ставка Банка Канады – 5,0Понятно, что свои решения политики принимают с учетом всех факторов, но главным драйвером роста или снижения является все-таки экономика. Если вернуться к доллару США, то его позиция главной мировой валюты определяется именно тем, что американская экономика – ведущая в мире. Но высокие ставки могут пошатнуть ее устойчивость. Правда, недавние статистические отчеты показали, что экономика продолжает развиваться, рынок труда США остается сильным, а инфляция постепенно отступает. Но в то же время опросы ФРС указывают на более быстрое ухудшение экономики, чем показывает статистика. Поэтому политики Центробанка США, возможно, не так уверены в «мягкой посадке», как фондовые рынки. Не исключено, что ФРС будет вынуждена снизить ставки уже в марте, чтобы застраховать экономику от спада. На пресс-конференции после январского заседания Джером Пауэлл заявил, что было бы целесообразно начать снижение ставок «где-то в этом году». Но для этого, конечно, необходимо «увидеть больше» доказательств того, что инфляция возвращается к целевому уровню. Обратите внимание, что о возможности повышения ставок речь больше не идет вообще. ФРС США намерена поддерживать настройки монетарной политик на текущем уровне либо перейти к смягчению.Для Банка Японии вырисовывается совсем иная перспектива. Первые результаты по росту зарплат будут видны уже в марте–апреле. И перемены, судя по участию в переговорах крупнейших бизнес-лобби и профессиональных союзов, намечаются масштабные. То есть что-то из step by step может наступить уже во время заседания Банка Японии 19 марта. Скорее всего, это снова коснется гособлигаций. Кстати, коррекцию контроля кривой их доходности в настоящее время не применяет никакой другой центральный банк в мире. По сути это означает, что японский регулятор контролирует долгосрочные ставки, так сказать на вырост.Что касается экономики Японии, то вот несколько ярких фактов, которые подтверждают ее лидирующее третье место в мире.Япония стала пятой мировой державой, совершившей посадку на Луну.Автопроизводитель Toyota держит мировое лидерство продаж вот уже четыре года подряд.Объем японского экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и других продовольственных товаров в 2023 году вырос до рекордных 9,84 млрд долларов.Кстати, также 31 января были озвучены прогнозы МВФ, которые ожидают замедление экономического роста Японии с предполагаемых 1,9% в 2023 году до 0,9% в 2024 году. Это связано в том числе с возможным укреплением иены. И похоже, реакция пары USD/JPY (график 3) на решение Федеральной резервной системы США эти прогнозы уже пытается отрабатывать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может положить конец гегемонии фунта.

Сегодня вечером станут известны итоги первого заседания ФРС в текущем году, а завтра днем – Банка Англии. Не могу сказать, какое из этих заседаний следует считать более важным. Может статься так, что рынок оба расценит, как проходные, и горизонтальное движение по британцу сохранится в наилучшем виде. Мне, безусловно, не хотелось бы этого сценария, но факты упрямо говорят об одном: оба регулятора не готовы принимать важные решения на стыке января и февраля 2024 года. Речь будет идти только о высказываниях Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Чего можно ожидать от британского регулятора завтра? Аналитики считают, что Бейли может подать несколько намеков рынку на более быстрое снижение ставки, чем ждет сам рынок. В данное время рынок ожидает первого снижения ставки уже не осенью или в августе, как я сообщал ранее, а в мае. Вероятность этого составляет чуть более 50%. Если это действительно так, то британец имеет еще одно основание для того, чтобы начать снижение уже завтра. Напомню, что долгое время рынок считал Банк Англии наиболее «ястребиным» центральным банком 2024 года. Если завтра выяснится, что ФРС и BofE начнут снижать ставки чуть ли не на одном и том же по счету заседании, то получится, что рынок зря сохранял высокий спрос на фунт в последние месяцы. Лично для меня падение британца выглядело бы, как очевидное и закономерное, но многие аналитики все же опасаются, что рынок сохраняет «бычье» настроение и не готов рассматривать «медвежьи» причины. Британская экономика остается устойчивой на фоне высоких ставок Банка Англии, но между ее устойчивостью и устойчивостью американской экономики – целая пропасть. На мой взгляд, экономическая статистика, ошибка рынка в отношении сильно позднего ожидания снижения ставок в Великобритании, состояние экономики, все говорит в пользу снижения спроса на фунт. Но на этой неделе все будет зависеть не только от двух заседаний центральных банков. В пятницу выйдут еще отчеты по рынку труда США, а в четверг – важный индекс ISM для производственной сферы. Если доллар сегодня или завтра днем сумеет подорожать, то уже в четверг вечером или в пятницу с таким же успехом может подешеветь. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла: осторожность прежде всего.

Неспешными темпами и сонными движениями мы подошли к одному из ключевых событий января. Сегодня вечером будет завершено двухдневное заседание ФРС, в ходе которого ожидается хотя бы небольшое прояснение ситуации по ставкам на первое полугодие. Напомню, что участники рынка продолжают жаркие споры в отношении того, когда состоится первое снижение процентной ставки в США и сколько их всего будет в этом году. В своих последних статьях я уже говорил о том, что мнения по-прежнему разнятся от марта до июня и от 4 до 7 этапов смягчения. При чем полярных мнений придерживаются даже такие крупные участники, как Goldman Sachs или Morgan Stanley. У каждого своя точка зрения, но всего лишь одна из них окажется верной. А какая – не знает сейчас даже сам Джером Пауэлл. Исходя из этого, вечером судьба доллара как минимум на ближайшие сутки всецело будет зависеть от настроения президента ФРС и тональности его речи. Рынки предполагают, что вне зависимости от того, когда будет принято решение о первом снижении ставки, сегодня Пауэлл сохранит самый осторожный настрой из всех возможных. На это есть несколько причин. Во-первых, экономика США стабильна и сильна, а рынок труда – устойчив. FOMC просто нет необходимости спешить с понижением процентной ставки, если инфляция еще далека от целевой отметки. Во-вторых, повышательные инфляционные риски сохраняются. Многие аналитики заявили, что в 2024 году не стоит ожидать тех же темпов замедления, что и в 2023 из-за «низкой базы». Однако нет никакой уверенности, что инфляция вообще продолжит снижаться, так как ФРС уже три заседания подряд не ужесточает денежно-кредитную политику. Лично я считаю, что Пауэлл сегодня вечером будет максимально осторожен, воздержится от точных прогнозов и громких заявлений. Вероятнее всего, он будет(как и в декабре) говорить о сохранении цели по инфляции, о стабильности экономики, об отсутствии необходимости спешить со ставками и серьезных последствиях любого неправильного решения со стороны регулятора. Доллар имеет чуть более высокие шансы на укрепление сегодня, однако в четверг и пятницу будет достаточно много важных событий, чтобы это укрепление превратилось в новое снижение. К сожалению, рынок может расценить заявления Пауэлла, как «голубиные», даже если они таковыми являться не будут. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс