EUR/USD. 1 февраля. Инфляционные данные поддерживают доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением под уровень Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление котировок под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Закрытие курса пары сегодня над 1,0823 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0883. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны всего на несколько пипсов. Вчерашняя волна вверх не достигла пика предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на дальнейшее падение европейской валюты можно рассчитывать. Информационный фон в среду был очень сильным. В первой половине дня вышли важные в Германии, после обеда – отчет ADP в США, а вечером – стали известны результаты заседания ФРС и состоялась пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Немецкие отчеты по безработице, инфляции и розничной торговле практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали, но отчет ADP по числу новых рабочих мест оказался слабее ожиданий трейдеров сразу на 40 тысяч, что и привело к активизации быков. Заседание ФРС и речь Пауэлла помогли уже медведям, так как президент ФРС уточнил, что в марте вероятность снижения ставки минимальная. Сегодня – важный отчет по инфляции в Евросоюзе, которые может еще сильнее укрепить позиции медведей на рынке. Индекс потребительских цен в январе, вероятнее всего, снизится, поэтому стоит ожидать нового падения евро. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Сформирован новый нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,0765 позволит ожидать небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC). 1 февраля календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяются выступление Кристин Лагард и инфляция в Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас открытые короткие позиции можно держать с целью 1,0725 до закрытия над уровнем 1,0823. Покупки пары я сегодня будут рассматривать при отбоях от уровней 1,0765 и 1,0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 февраля. Пауэлл поддержал доллар, на очереди – Банк Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2715, но после выступления Джерома Пауэлла вечером выполнила разворот в пользу доллара США и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок сегодня от этой зоны сработает в пользу британца и нового роста в направлении 1,2715. Закрепление курса пары под зоной поддержки наконец-то завершит полуторамесячное горизонтальное движение и позволит ожидать сильное падение британца. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, практически все время мы видим одиночные волны, которые чередуются друг с другом и имеют приблизительно одинаковые размеры. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за неспособности медведей выполнить закрытие ниже уровня 1,2584. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Информационный фон в среду был очень сильным. В Великобритании новостей не было, но отчет ADP в США добавил сил быкам, а выступление Джерома Пауэлла после завершения заседания FOMC поддержало уже медведей. Президент ФРС занял достаточно «ястребиную» позицию, практически открыто отвергнув снижение ставки FOMC в марте. Он отметил, что инфляция все еще слишком высока, а состояние экономики – позитивное, что позволяет регулятору удерживать ставку на пиковом значении с 2001 года более долгий срок. Трейдеры рассчитывали на более «голубиную» риторику, вследствие чего доллар и сумел показать рост. Однако горизонтальное движение сохраняется, а сегодня все будет зависеть от итогового заявления Банка Англии по ДКП. В нем трейдеры также будут искать намеки на временные рамки снижения процентных ставок. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6369 единиц, а количество Short – на 5863 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 73 тысячи против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоговое заявление Банка Англии по ДКП (12-00 UTC). США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (15-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей и в США, и в Британии. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как сигналов нет, а уровень 1,2715 – цена просто игнорирует. Сигналов на покупку я сейчас тоже не вижу, но отбой от зоны поддержки 1,2584 – 1,2611 может являться таковым. В этом случае покупки возможны с целью 1,2715. Продажи будут возможны при закрытии под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 с целями 1,2513 и 1,2453.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рубль не устает удивлять

Экономика России работает лучше, чем мы предполагали. И чем кто-либо предполагал. К такому выводу пришел МВФ, повысив прогнозы по ВВП РФ на 2024 более чем вдвое по сравнению с октябрем до 2,6%. Это несколько ниже, чем 3%-й прирост валового внутреннего продукта в 2023, однако речь идет о наибольшем увеличении оценки среди всех входящих в обзор стран. Динамика показателей заставляет сомневаться в эффективности западных санкций и оказывает поддержку рублю. Если бы не позитивные известия, «быкам» по USD/RUB было бы гораздо проще проводить атаки. Прогнозы Международного валютного фонда оказались существенно выше оценок Банка России. В ноябре он ожидал роста ВВП на 0,5-1,5% в 2024, что стало бы существенным замедлением по сравнению с увеличением показателя на 2,2-2,7% по итогам прошлого года. Министерство экономики выставляло более серьезные цифры: 3,5% в 2023 и 2,3% в 2024. Прогнозы МВФ по ведущим экономикам мираВ основе ускорения экономического роста, по мнению МВФ, лежат военные расходы. При этом России, похоже, удается справиться не только с перенаправлением потоков нефти и газа с Запада на Восток, но и с оттоком кадров за рубеж. Оставшиеся работники требуют повышения зарплат и получают его, что долгое время разгоняло инфляцию. Впрочем, ЦБ РФ эту проблему благополучно решил, повысив ключевую ставку до 16%. При этом замедление потребительских цен до 1,11% в ноябре и до 0,73% в месячном исчислении в декабре сигнализирует, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен. Рынок начинает закладывать ожидания монетарной экспансии, что оказывает поддержку «быкам» по USD/RUB. Не будем забывать, что в любой паре всегда две валюты. Укрепление рубля по отношению к доллару США до полугодовых максимумов в середине января было во многом обусловлено ожиданиями срочного рынка о снижении ставки по федеральным фондам на 160 б.п в 2024, начиная с марта. Однако после заявления Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам январского заседания FOMC, что первый месяц весны не является базовым вариантом начала цикла ослабления денежно-кредитной политики, «американец» укрепил свои позиции против основных мировых валют. Давление на рубль оказывают слухи об ослаблении контроля за движением капитала и о разногласиях между Индией и Россией по поводу поставок нефти. Крупнейшие экономики Азии являются ключевыми рынками сбыта для черного золота из РФ. Снижение спроса чревато уменьшением валютной выручки, проблемами бюджета и ослаблением рубля. Не очень хорошая новость для партии власти в преддверии президентских выборов. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается отыгрыш разворотного паттерна 1-2-3. Если «быкам» удастся вывести котировки пары за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости 87,25-90,5, риски активации модели Расширяющийся клин возрастут. Одновременно появится возможность нарастить ранее сформированные длинные позиции по доллару США против рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС Пауэлл говорит, что мартовский поворот политики маловероятен

В среду, как и ожидалось, Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%. Однако аналитиков и трейдеров больше интересуют любые потенциальные прогнозы Центрального банка относительно того, когда начнётся цикл смягчения денежно-кредитной политики.Согласно последнему заявлению, Центральный банк не будет спешить с корректировкой своей политики. Так как экономика страны достаточно активна, даже несмотря на то, что на горизонте маячат риски. В заявлении говорится, что показатели, опубликованные в январе, свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. Рост числа рабочих мест от начала прошлого года замедлился, но остаётся сильным, а уровень безработицы остаётся низким. Инфляция за последний год снизилась, но пока ещё высокая. Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны. А также комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.Члены комитета Центрального банка дали понять, что хотя инфляционное давление и ослабло, но по-прежнему является их главным приоритетом. В заявлении написано, что комитет считает нецелесообразным сокращать целевой диапазон, пока не появится уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам.На пресс-конференции Пауэлл, отвечая на вопрос о том, достигла ли уже экономика США «мягкой посадки», сказал, что им ещё есть куда двигаться, заявляя, что почти каждый участник комитета действительно считает, что было бы целесообразно в 2024 году снизить ставки – это то, что и пытается сделать FOMC. Так же он отметил, что в плане записано три снижения ставки, но им необходимо дальнейшее подтверждение того, что инфляция находится на правильном пути в долгосрочной перспективе.Отвечая на вопрос о балансе рисков, Пауэлл сказал, что, хотя и присутствует риск повторного ускорения инфляции, тем не менее больший риск состоит в том, что она стабилизируется на уровне, значительно превышающем 2%, и это более вероятно. Именно поэтому ФРС и не торопится.По мнению аналитиков, задающих вопросы Пауэллу, на первый взгляд может показаться, что эти формулировки направлены на то, чтобы отодвинуть сроки снижения ставок. Но даже, несмотря на такой тон, потенциальное снижение ставок в марте пока не исключено.Индекс доллара на фоне совершил ралли, а позже на азиатской сессии подрос.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль месяц 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.2683 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2405 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя у месячной свечи белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2683 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2405 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2683 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз WGC по золоту на 2024 год

В среду Всемирный совет по золоту опубликовал отчёт о тенденциях спроса на золото за четвертый квартал и весь 2023 год, в котором говорится, что годовой спрос на драгоценный металл, исключая внебиржевые рынки, составил 4448 тонн. Это на 5% ниже спроса, зарегистрированного в 2022 году. Но с учётом внебиржевых рынков и потоков акций, общий спрос на золото в прошлом году вырос до рекордных 4899 тонн.Согласно последнему отчёту Всемирного совета по золоту, покупки центральными банками и покупки металла на внебиржевых рынках способствовали огромному физическому спросу, что привело к рекордно высокой цене в последний месяц года.Со слов руководителя отдела исследований WGC Хуана Карлоса Артигаса: несмотря на сложные препятствия, поскольку Федеральная резервная система продолжала свою агрессивную денежно-кредитную политику, поддерживая более высокую доходность облигаций, драгоценный металл умудрился вырасти на 15%.Судя по окончательной цене золота на LBMA, жёлтый металл закончил 2023 год на уровне $2078,40 за унцию при средней цене $1940,54 за унцию. Это тоже рекорд, который на 8% выше, чем цены 2022 года.По окончательным оценкам, в прошлом году центральные банки купили 1037 тонн золота, отстав от рекорда 2022 года всего на 45 тонн.А за последние десять лет спрос со стороны центральных банков почти удвоился по сравнению со средним показателем.Касаемо прогноза со стороны Всемирного совета по золоту WGC в 2024 году по-прежнему ожидает солидных покупок центральными банками. В отчёте написано, что спрос центральных банков вернётся к среднему предрекордному уровню около 500 тонн. Так же аналитики отметили, что лидером центральных банков по покупкам золота в прошлом году стал Народный банк Китая, который приобрёл 225 тонн в течение года. Для сравнения, Национальный банк Польши был вторым по величине покупателем золота, купив 130 тонн, тем самым увеличив свои золотые запасы на 57%Спрос на ETF, обеспеченные золотом, тоже был обусловлен китайскими инвесторами. Но в перспективе экономика Китая сталкивается с растущими препятствиями и экономической неопределенностью. Тем не менее драгоценный металл может привлечь определенный спрос со стороны китайских инвесторов. Так же в отчёте отмечено, что, вероятно, центральные банки не продолжат стремительного темпа покупок, наблюдаемого в последние два года, но эта тенденция ясно показывает, что золото стало важным инструментом управления рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.02.24

Детали экономического календаря от 31 января В четверг внимание инвесторов было полностью сосредоточено на первом в этом году заседании Федеральной Резервной Системы (ФРС). Регулятор, как ожидалось, сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5.25-5.5%. В ходе пресс-конференции глава ФРС четко указал на то, что повышать процентную ставку более не планируется. Однако они пока не спешат принимать решение о снижение ставки, и не стоит ждать первого снижения в ходе мартовского заседания. Ниже я предоставлю подробный анализ пресс-конференции, выделив наиболее важные моменты. Основная часть пресс-конференция: Инфляция очень высокая (1 мин.) Ставка уже жесткая (2 мин.) Рынок труда приходит в лучший баланс (3 мин.) Мы верим, что наша политика повышения ставки достигла пика (6 мин.) Мы осведомлены о том, что, если мы срежем ставку раньше времени, это негативно скажется на всей нашей работе. (6 мин.). Вопросы журналистов: (Первый вопрос) Какие признаки вы хотите увидеть для того, чтобы начать снижать ставку? – У нас уже есть уверенность, но мы ищем еще большую уверенность. У нас уже 6 месяцев очень хороших данных по инфляции. Единственное, что интересует комитет, насколько эти данные стабильны. Когда вы планируете снижать ставку? – Практически каждый член ФРС считает, что стоит снизить ставки, Но мы следим за данными. Вопрос по ставке – Если мы увидим слабые данные по рынку труда, то это станет триггером для того, чтобы срезать ставку раньше времени. Считаете ли вы, что мы уже осуществили «Мягкую посадку»? – Нет, я не считаю так. Что касается «Жесткой посадки»? – 12-месячная инфляция очень высокая.... Вопрос про экономику – ИИ может стать толчком для роста экономики. В ходе мартовского заседания стоит ждать снижения ставки? – В марте маловероятно, что мы придем к тому, чтобы снижать ставку. Хотите ли вы переизбраться на 4 срок? – Я фокусируюсь на своей работе. Разбор торговых графиков от 31 января Валютная пара EUR/USD находится в области основания текущего нисходящего цикла, при этом уровень поддержки 1.0800 служит переменной точкой опоры. Спекулятивная активность по паре GBP/USD не привела к значительным изменениям. Котировка продолжает двигаться в пределах бокового канала 1.2600/1.2800, уделяя особое внимание среднему уровню 1.2700. Экономический календарь на 1 февраля Сегодня в фокусе внимания – первая оценка уровня инфляции в еврозоне, что может привести к спекуляциям на финансовых рынках. Следом за инфляцией идет второе важное событие – заседание правления Банка Англии. Без сомнений, ставку оставят на прежнем уровне, однако регулятор может предоставить более ясный намек о скором начале смягчения своей монетарной политики, что может стать причиной ослабления фунта. Важно внимательно отслеживать распределение голосов в правлении банка относительно решения по ставке. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Заседание Банка Англии – 15:00 по МСК Выступление главы Банка Англии Бейли – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 1 февраля В случае стабилизации цены ниже данного уровня возможен последующий рост объема коротких позиций по евро. В противном случае может возникнуть переменная болтанка 1.0800/1/0900. Торговый план – GBP/USD 1 февраля Колебания цены в нижней области канала увеличивают вероятность того, что продавцы смогут направить движение к границе 1.2600. Этот ценовой ход указывает лишь на последующий цикл движений в пределах установленного канала. Что касается радикальных изменений, тактика здесь рассматривается в контексте возможного пробоя одной из границ установленного диапазона. Этот ценовой шаг будет указывать на потенциальное движение котировки за пределы канала. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Обзор на 1 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг, двигаясь вниз, повторно протестировала откатный уровень 50%, 1.0795 (жёлтая пунктирная линия), и затем цена немного ушла вверх, закрыв дневную свечу 1.0817. Сегодня цена может начать движение вверх. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 13.00 мск (евро) и 17.45, 18.00 мск (доллар)Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок, двигаясь вниз, после тестирования откатного уровня 50%, 1.0795 (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.0845 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- дневной график вверх. Общий вывод: В четверг рынок, двигаясь вниз, после тестирования откатного уровня 50%, 1.0795 (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.0845 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: в четверг рынок, двигаясь вниз, после тестирования исторического уровня поддержки 1.0769 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.0845 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция началась на ФРС

S&P500Обзор 01.02Рынок США: коррекция началась на ФРСГлавные индексы США в среду: Доу -0.8%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1.6%, S&P500 4846, диапазон 4800 - 4880.Основные индексы закрылись на худших уровнях дня или около них. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq Composite потерял 2,2%, а Russell 2000 упал на 2,5%. В начале недели объем торгов на NYSE был небольшим, но сегодня он увеличился, поскольку участники отреагировали на последнее решение FOMC. Комитет единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. Этот шаг был ожидаем, но рынок надеялся на изменение риторики относительно пути снижения ставок ФРС. Вместо этого в директиве говорилось, что «Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2 процентам».Председатель ФРС Пауэлл подтвердил эту точку зрения на своей последующей пресс-конференции. Г-н Пауэлл конкретно говорил о возможности мартовского снижения ставок, в частности, заявив: «Я не думаю, что Комитет достигнет уровня уверенности ко времени мартовского заседания, чтобы определить март как время, для того чтобы совершить это (снизить ставки), но это еще предстоит увидеть».В ответ практически все на фондовом рынке начало распродаваться. Снижающиеся акции имели преимущество более чем 4 к 1 над растущими на NYSE и 3 к 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) сегодня упал на 1,3%, и все 11 секторов S&P 500 закрылись с убытком. Однако поначалу потери мега-капитализации оказали огромное влияние на динамику индекса, в то время как «остальной» рынок держался нормально. Раннее снижение котировок акций мега-капитализации было реакцией на отчеты Alphabet (GOOG 141,80, -11,25, -7,4%) и Microsoft (MSFT 397,58, -11,01, -2,7%), которые не оправдали заоблачных рыночных ожиданий. Компонент Dow Boeing (BA 211,04, +10,60, +5,3%) стал еще одним выдающимся игроком после отчета о прибылях и убытках, но после его результатов он торговался выше. В остальном рынок казначейских облигаций закрылся с ростом. Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на 13 базисных пунктов до 4,23%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов до 3,97%. Такое ценовое движение было частично ответом на более позитивные, чем ожидалось, экономические данные этим утром. Индекс S&P 500: +1,6%Индекс Nasdaq Composite: +1,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,2%.S&P Midcap 400: -1,8%Рассел 2000: -3,9%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -7,2%; До 3,7%Январь ADP Employment Change 107 тыс. (консенсус 140 тыс.); Приор был пересмотрен до 158К со 164К.Индекс стоимости занятости в четвертом квартале 0,9% (консенсус 1,0%); До 1,1%Ключевой вывод из отчета, за которым пристально следит председатель ФРС Пауэлл, заключается в том, что он показывает снижение инфляции в стоимости занятости, что дает еще один сигнал после базового индекса цен PCE за декабрь о том, что тенденции инфляции движутся в правильном направлении.Январский PMI Чикаго 46,0 (консенсус 48,4); Приор был пересмотрен до 47,2 с 46,9.Экономические данные четверга включают в себя:8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки (до 214 000), продолжающиеся заявки (до 1,833 млн), предварительная производительность в четвертом квартале (консенсус 2,1%; предыдущие 5,2%) и предварительные затраты на рабочую силу в четвертом квартале (консенсус 1,9%); ранее -1,2%)9:45 по восточному времени: заключительный январский индекс S&P в производственном секторе США (ранее 50,3).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за декабрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%) и январский производственный индекс ISM (консенсус 47,3%; предыдущие 47,4%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -326 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент 80.60 долл. - нефть упала следом за рынком СШАВывод: вчера был день настоящей коррекции. Весьма вероятно, что рынок дойдет до 50-дневной средней по S&P500 и это будет хорошей точкой для начала покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара в среду, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 38.2%, 1.2667 (синяя пунктирная линия), и затем цена немного ушла вверх, закрыв дневную свечу 1.2683. Сегодня цена может продолжить движение вниз. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.00 мск (фунт) и 17.45, 18.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2683 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2700 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2683 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2700 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2683 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2668 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.0817 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0724 – линия поддержки (белая жирная линия). От этой линии возможно начало движения цены вверх с целью 1.1020 –откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: вероятнее всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – чёрная) и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя месяца - белая). Общий сценарий: рынок от уровня 1.0817 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0724 – линия поддержки (белая жирная линия). От этой линии возможно начало движения вверх с целью 1.1020 –откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0817 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0642 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно начало движения вверх с целью 1.1020 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Пауэлл подтвердил, что ФРС приступит к снижению ставок в текущем году (есть вероятность локального падения пары EUR/USD и

Итогом заседания ФРС, которое завершилось 31.01, были ожидаемое решение о сохранении всех параметров денежно-кредитной политики и, что самое важное, фактическое подтверждение Дж. Пауэллом, председателем ФРС, прекращение цикла повышения процентных ставок и старта снижения этих ставок позднее в текущем году. Сказать о том, что участники рынка были сильно разочарованы словами Пауэлла о том, что, скорее всего, на следующем мартовском заседании вряд ли стоит ожидать первого в этом году понижения ключевой процентной ставки, не приходится. Да, локально американские фондовые индексы снизились, а доллар отыграл свое падение к основным валютам, но важным стало то, что председатель ФРС фактически подтвердил, с одной стороны, о зависимости процесса снижения процентных ставок от поступающих данных экономической статистики, а с другой, то, что он начнется в этом году. Главным препятствием к тому, чтобы регулятор начал снижение процентных ставок в марте стало частичное восстановление в декабре рынка труда и отскок инфляции верх. Но важно отметить, что на своей пресс-конференции Пауэлл выразил уверенность в том, что ЦБ продолжает ожидать дальнейшего снижения инфляции к заветной отметке в 2%. А теперь рассмотрим возможную реакцию рынка на уже опубликованные в среду данные по количеству новых рабочих мест от ADP и ожидаемых завтра цифр по безработице от Минтруда США и средней заработной плате. Напомним, что данные от ADP показали существенное снижение притока новых рабочих мест до 107 000 против прогноза в 145 000. И, что немаловажно, так это то, что декабрьское значение показателя было пересмотрено с понижением до 158 000 со 164 000. Рынки сначала фактически не отреагировали на эти новости, но уже по итогам заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла сегодня фьючерсы на основные фондовые индексы уверенно подрастают. Это связанно с тем, что инвесторы переключают свое внимание на данные по занятости в Америке, а они, скорее всего, буду указывать на то, что рост числа новых рабочих мест мог носить ограниченный характер. Если это подтвердится завтрашними официальными цифрами от Минтруда, можно будет ожидать возобновления роста фондовых индексов, прежде всего, американских, падения доходности трежерис и снижения курса доллара по всему спектру рынка Форекс. Главной причиной этому послужит сохранение уверенности в среде участников рынка, что Федрезерв, если и не начнет снижать ставки в марте, то на волне падения прироста новых рабочих мест, а затем и вероятного снижения инфляции приступит к этому в мае. Оценивая ситуацию на рынках и вероятное ухудшение картины с безработицей в Америке, полагаем, что доллар может возобновить падение на рынке Форекс. Прогноз дня: EUR/USD Пара упала ниже уровня 1.0800, что открывает ей возможность для локального падения к отметке 1.0745 прежде, чем она может возобновить рост, если завтрашние данные по безработице в США покажут меньший, чем предполагается прирост новых рабочих мест. XAU/USD Цена на золото консолидируется у отметки 2044.00. Если новости из Америки покажут снижение новых рабочих мест – это может стать основанием для возобновления роста цены на «желтый металл». В этом случае она может подняться сначала к 2057.80, а затем и к 2078.75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2683 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2700 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2683 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2700 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2683 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2668 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: второе дыхание доллара и откат евро

Американская валюта выглядит бодро и уверенно после решения ФРС по ставкам. Доллар держится молодцом и тем самым поддразнивает евро, который совсем сник. Единая валюта вновь оказалась в проигрыше, уступив гринбеку. Тем не менее она способна отыграться в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.Вечером в среду, 31 января, Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%. При этом целевой диапазон ставок по федеральным фондам остался на уровне 5,25%–5,50% в четвертый раз подряд. Одновременно в ведомстве заявили, что сокращение процентных ставок возможно только после подтверждения, что «инфляция устойчиво движется по направлению к 2%». Данное заявление спровоцировало рост доллара по всему спектру рынка. Гринбек уверенно направился к новым вершинам, оттеснив евро. Утром в четверг, 1 февраля, пара EUR/USD находилась на отметке 1,0795, резко откатившись от прежних пиков. В итоге европейская валюта растеряла львиную долю своих достижений, хотя ее недавний подъем выглядел многообещающим.Напомним, что ключевая ставка ФРС по-прежнему находится на максимальном уровне с января 2001 года, когда она составляла 6%. К настоящему моменту июльское повышение ставки, зафиксированное в 2023 году, было последним череде подъемов. В сентябре, ноябре и декабре прошлого года Федрезерв оставлял ее неизменной.Что касается текущих экономических показателей из США, то они свидетельствуют о росте экономической активности в стране. По оценкам Федрезерва, она «увеличивается уверенными темпами». Ранее, в декабрьском релизе 2023 года, регулятор отметил, что рост экономической активности в Соединенных Штатах немного замедлился по сравнению с высокими темпами, зафиксированными в третьем квартале 2023 года. При этом уровень инфляции за последний год упал, но в целом она остается высокой.В данный момент вероятность сокращения ставки по федеральным фондам на 0,25% на мартовском заседании ФРС составляет не более 46%, тогда как недавно этот показатель превысил 50%. Теперь вероятность снижения ставки в марте упала до 35,5% (с прежних 41,2%). Более того, месяц назад этот индикатор достигал впечатляющих 88,5%. В настоящее время участники рынка настроены на уменьшение ставки в мае (вероятность этого составляет 95,3%).Кроме решения вопроса по ставке, FOMC обратился к другим финансовым темам: в частности, он сохранил параметры количественного ужесточения неизменными. В итоге баланс регулятора продолжит сокращаться на $95 млрд ежемесячно (за счет погашения гособлигаций объемом $60 млрд, а также ипотечных ценных бумаг на сумму $35 млрд).После заседания ФРС состоялась пресс-конференция Джерома Пауэлла, главы регулятора. По оценкам аналитиков, его выступление носило выраженный «бычий» характер по отношению к доллару. При этом рынки ожидали «медвежьего» уклона в отношении USD. Тем не менее гринбек укрепился во время пресс-конференции главы Федрезерва.По словам Дж. Пауэлла, сейчас инфляция в США заметно снизилась, однако по-прежнему выше целевого уровня в 2%. Сокращение инфляции – основная задача ФРС, но регулятору необходимы «дальнейшие подтверждения того, что она возвращаемся к целевым 2%», подчеркнул Дж. Пауэлл.По мнению главы регулятора, сейчас ключевая ставка достигла своего пика. «В текущем году целесообразно начать ее снижение, если экономика США будет развиваться в соответствии с ожиданиями», – добавил Дж. Пауэлл. Согласно заявлению чиновника, в данный момент экономические перспективы несколько туманны, а «устойчивый прогресс в области инфляции не гарантирован». Однако при необходимости ФРС готова сохранять текущую процентную ставку длительное время. При этом Дж. Пауэлл выразил сомнение в мартовском снижении ключевой ставки. Регулятору нужна абсолютная уверенность в устойчивом уменьшении инфляции, а это сложно гарантировать. При этом неожиданное ослабление на американском рынке труда может заставить ФРС снизить ставки раньше запланированного, полагают эксперты.По мнению аналитиков, май является приоритетным месяцем в отношении возможного сокращения ставок. Многие эксперты рассчитывают на то, что в последний месяц весны Федрезерв уменьшит ставку, а в течение следующих 12 месяцев произойдет ее снижение на 250 б. п. На этом фоне возможен уверенный рост гринбека. В текущей ситуации инвесторам рекомендуют держать высокодоходный доллар, который, тем не менее, в моменте может просесть.Валютные стратеги Nordea тоже допускают кратковременное падение USD. Они полагают, что в среднесрочной перспективе доллар ослабеет, а на валютных рынках сохранится высокая волатильность. При этом американская экономика продолжит успешно развиваться, хотя повсеместное снижение ставок поддерживает рисковые настроения, снижая привлекательность гринбека как безопасной валюты. Однако до масштабного ослабления доллара еще далеко, подчеркивают в Nordea. Более того, гринбек может набрать обороты в ходе предвыборной гонки в США. «Геополитические проблемы и исход президентских выборов в Америке могут положительно повлиять на USD. Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то доллар снова получит выгоду от своего статуса валюты-убежища. Однако на сцену выйдут проблемы по поводу дефицита бюджета, которые более вероятны при Трампе, чем при Байдене. Если такие опасения будут нарастать, то доллар растеряет львиную долю своих достижений», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

У фунта есть хороший шанс на рост, чем можно воспользоваться

Британский фунт меньше всех других рисковых активов пострадал вчера от решения Федеральной резервной системы и на это есть причины. Ожидается, что сегодня Банк Англии сохранит процентные ставки также без изменений на уровне 5,25%, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой голосования, прогнозами и формулировками в поисках намеков на будущее смягчение денежно-кредитной политики. Если ничего этого заявлено не будет, фунт получит хороший шанс на восстановление против доллара, чем и планирую воспользоваться. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.В среду вечером рынок фьючерсов оценивал вероятность более чем 96% того, что Комитет по денежно-кредитной политике британского центрального банка оставит ставки без изменений на их исторически высоких уровнях, поскольку последние экономические данные свидетельствовали о новом росте ценового давления. Рынок труда также продемонстрировал признаки восстановления, хотя общая траектория остается несколько неопределенной. Но ключевым моментом является рост заработной платы и инфляции в сфере услуг, которые оказались выше прогнозов экономистов. Напомню, что годовой индекс потребительских цен на услуги подскочил до 6,4% в декабре, что выше 6,3% в ноябре. Общий индекс потребительских цен в Великобритании также неожиданно вырос до 4% в годовом исчислении в декабре на фоне роста цен на алкоголь и табачные изделия, в то время как тщательно отслеживаемый показатель базового индекса потребительских цен остался без изменений на уровне 5,1%.Ожидается, что Банка Англии примет решение оставить ставки без изменений разделением голосов 9-0-0. В случае разногласий голубиные предпосылки по смягчению политики могут в моменте навредить британскому фунту, хотя это и маловероятно. Сложность в принятии решения представляет довольно вялая экономика Великобритании, которая хоть и сумела предотвратить техническую рецессию, многие экономисты все еще видят такую вероятность довольно высокой.Обновленные прогнозы, опубликованные сегодня, вероятно, покажут значительную корректировку в сторону повышения прогноза роста ВВП и снижение краткосрочного прогноза по инфляции. Ожидается, что MPC сохранит свой подход, основанный на данных, указав на то, что денежно-кредитная политика должна и дальше оставаться достаточно ограничительной в течение достаточно долгого времени. Все это хорошо для фунта и плохо для американского доллара.В Goldman прогнозируют первое снижение ставки на 25 базисных пунктов только в мае этого года, после чего последует дальнейшее снижение ставок на четверть пункта на каждом заседании, пока она не опустится до 3% в мае 2025 года.JPMorgan также ожидает, что разговоры о дальнейшем повышении ставок исчезнут, в результате чего MPC единогласно примет решение сохранить ставки без изменений. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2735, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2750. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2600.Что касается технической картины EUR/USD, то евро растерял все позиции и теперь рост пары под большим сомнением. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0840. Только это позволит нацелиться на тест 1.0885. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0965. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760 либо открывать длинные позиции от 1.0730. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС привели к росту доллара против евро и фунта

Евро и фунт быстро полетели вниз после того, как Федеральная резервная система в среду послала прохладный сигнал о том, что закончила повышать процентные ставки, но дала понять, что не готова начать их снижение, полностью открестившись от такой вероятности в марте этого года. Все это вылилось в укрепление позиций доллара, который сильно просел парой часов ранее после слабого отчета от ADP по рынку труда.В измененном заявлении Федеральный комитет по открытому рынку удалил формулировку, указывающую на готовность продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль и не приблизится к целевому уровню в 2.0%. Это, казалось бы, довольно мягкий сигнал о том, что регулятор постепенно приближается к моменту начала нормализации денежно-кредитной политики. Тем не менее, в ФРС заявили, что пока не планируют снижать ставки, поскольку инфляция все еще превышает целевой показатель центрального банка. «Комитет считает целесообразным сохранять текущий целевой диапазон процентных ставок без изменений до тех пор, пока не будет получено больше доказательств о том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам», — говорится в заявлении.Во время пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики ждут новых дополнительных данных, что позволит убедиться, что тенденции по снижению ценового давления сохраняются. Он также отметил, что мартовское снижение ставок маловероятно. «Я не думаю, что комитет примет решение по снижению ставок к мартовской встрече», - сказал Пауэлл. «Мы хотим видеть больше хороших данных. Дело не в том, что мы ищем более качественные данные, мы ищем подтверждение тому, что тенденция сохраняется», — добавил он.Как я отмечал выше, первоначально рынки восприняли эту новость спокойно, но затем спрос на доллар вернулся после комментариев Пауэлла, ставящих под сомнение мартовское снижение ставок. «При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», — говорится в заявлении. «Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными», — говорится в сообщении FOMC. «Однако будущие экономические перспективы неопределенны, и Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам».Как я отмечал выше, из заявления исчез ключевой пункт, в котором говорилось о «вероятности любого дополнительного ужесточения политики», которое может произойти в случае инфляционного скачка. Однако некоторые наблюдатели ФРС сочли нужным подчеркнуть, что дополнительное повышение ставок хоть и маловероятно, но до конца этот вопрос не закрыт.Перед заседанием рынки ожидали, что ФРС может начать снижать ставку по однодневным заимствованиям уже в марте, причем май также мог стать возможной отправной точкой. Сразу после решения ФРС ожидания были пересмотрены. И в завершении хотелось бы отметить слабый отчет по рынку труда, о котором я говорим выше. Отдельные данные показали, что в январе частные компании создали лишь 107 000 новых рабочих мест, тогда как экономисты ожидали значение на уровне 148 000. Это привело к резкому ослаблению позиций доллара. Кроме того, Министерство труда сообщило, что индекс занятости, показатель, за которым ФРС также внимательно следит, увеличился всего на 0,9% в четвертом квартале.Что касается технической картины EUR/USD, то евро растерял все позиции и теперь рост пары под большим сомнением. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0840. Только это позволит нацелиться на тест 1.0885. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0965. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760 либо открывать длинные позиции от 1.0730. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2735, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2750. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь спасают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 147.59 состоялся, но до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я не открывал короткие позиции. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 146.70 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Активная защита поддержки 146.01 после решения ФРС позволила войти в длинные позиции с движением вверх более чем на 130 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали лишь небольшое давление на иену вчера в первой половине дня, тогда как разочаровывающий отчет от ADP по рынку труда, еще до решения ФРС по процентным ставкам, устроил крупную распродажу американского доллара. Итоги заседания комитета помогли вернуть спрос на американский доллар, но в целом пока рынок находится под контролем продавцов. Сегодняшние цифры по активности в производственной сфере Японии были проигнорированы, так как данные полностью совпали с ожиданиями экономистов.Говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 146.51, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, и ставящие на дальнейший рост доллара к уровню 147.04. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.42, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.51 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что может привести к новой и более крупной распродаже по вновь формирующемуся тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.05. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на восстановление пары, продавцы сохраняют рынок под своим контролем. Новая порция слабых данных по США, которая ожидается во второй половине дня, может привести к распродаже доллара. До этого времени медведям придется проявлять себя в районе 147.04, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.04, у покупателей появится шанс на возврат инициативы. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.05.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция началась на ФРС

S&P500Обзор 01.02Рынок США: Коррекция началась на ФРСГлавные индексы США в среду: Доу - 0.8% NASDAQ - 2.2%, S&P500 - 1.6%S&P500 4846 диапазон 4800 - 4880Основные индексы закрылись на худших уровнях дня или около них. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq Composite потерял 2,2%, а Russell 2000 упал на 2,5%. В начале недели объем торгов на NYSE был небольшим, но сегодня он увеличился, поскольку участники отреагировали на последнее решение FOMC. Комитет единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. Этот шаг был ожидаем, но рынок надеялся на изменение риторики относительно пути снижения ставок ФРС. Вместо этого в директиве говорилось, что «Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2 процентам».Председатель ФРС Пауэлл подтвердил эту точку зрения на своей последующей пресс-конференции. Г-н Пауэлл конкретно говорил о возможности мартовского снижения ставок, в частности, заявив: «Я не думаю, что Комитет достигнет уровня уверенности ко времени мартовского заседания, чтобы определить март как время для того чтобы совершить это (снизить ставки), но это еще предстоит увидеть».В ответ практически все на фондовом рынке начало распродаваться. Снижающиеся акции имели преимущество более чем 4 к 1 над растущими на NYSE и 3 к 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) сегодня упал на 1,3%, и все 11 секторов S&P 500 закрылись с убытком. Однако поначалу потери мега-капитализации оказали огромное влияние на динамику индекса, в то время как «остальный» рынок держался нормально. Раннее снижение котировок акций мега-капитализации было реакцией на отчеты Alphabet ( GOOG 141,80, -11,25, -7,4%) и Microsoft ( MSFT 397,58, -11,01, -2,7%), которые не оправдали заоблачных рыночных ожиданий. Компонент Dow Boeing ( BA 211,04, +10,60, +5,3%) стал еще одним выдающимся игроком после отчета о прибылях и убытках, но после его результатов он торговался выше. В остальном рынок казначейских облигаций закрылся с ростом. Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на 13 базисных пунктов до 4,23%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов до 3,97%. Такое ценовое движение было частично ответом на более хорошие, чем ожидалось, экономические данные этим утром. Индекс S&P 500: +1,6%Индекс Nasdaq Composite: +1,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,2%.S&P Midcap 400: -1,8%Рассел 2000: -3,9%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -7,2%; До 3,7%Январь ADP Employment Change 107 тыс. (консенсус 140 тыс.); Приор был пересмотрен до 158К со 164К.Индекс стоимости занятости в четвертом квартале 0,9% (консенсус 1,0%); До 1,1%Ключевой вывод из отчета, за которым пристально следит председатель ФРС Пауэлл, заключается в том, что он показывает снижение инфляции в стоимости занятости, что дает еще один сигнал после базового индекса цен PCE за декабрь о том, что тенденции инфляции движутся в правильном направлении.Январский PMI Чикаго 46,0 (консенсус 48,4); Приор был пересмотрен до 47,2 с 46,9.Экономические данные четверга включают в себя:8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки (до 214 000), продолжающиеся заявки (до 1,833 млн), предварительная производительность в четвертом квартале (консенсус 2,1%; предыдущие 5,2%) и предварительные затраты на рабочую силу в четвертом квартале (консенсус 1,9%). ; ранее -1,2%)9:45 по восточному времени: заключительный январский индекс S&P в производственном секторе США (ранее 50,3).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за декабрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%) и январский производственный индекс ISM (консенсус 47,3%; предыдущие 47,4%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -326 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть брент 80.60 долл - нефть упала следом за рынком СШАВывод: Вчера был день настоящей коррекции. Весьма вероятно что рынок наконец дойдет до 50-дневной средней по S&P500 и это будет хорошей точкой для начала покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Окрыленный доллар. Ждем дальнейшего роста?

Главным триггером для американской валюты вчера выступило январское заседание ФРС, которое оказалось в большей степени ястребиным, чем голубиным. Сразу после него доллар подскочил к евро и фунту, а также сократил свои ранние потери в паре с иеной. Теперь, когда трейдеры почти исключили идею с мартовским разворотом, большинство экспертов уверены в дальнейшем укреплении USD. Подножка от NY Bancorp и трамплин от Пауэлла Самым большим сюрпризом вчерашнего дня для многих стало резкое снижение доллара накануне январской встречи FOMC. В один момент зеленая валюта круто спикировала в паре с иеной. Причиной тому стало стремительное падение доходности US Treasuries после того, как региональный кредитор New York Community Bancorp сообщил о неожиданных убытках, что указывает на возможное ухудшение экономической ситуации в стране.Инвесторы скупили казначейские облигации США, опасаясь за состояние других американских кредиторов. Приток средств в более безопасные активы спровоцировал откат доходности 10-летних бондов, что оказало мощную поддержку японской валюте, которая находится в обратной корреляции с этим показателем. На этом фоне пара USD/JPY упала в один момент на 0,47%, однако позже мажору удалось сократить свои потери почти вдвое. Трамплином для доллара послужило январское заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. – Реакция рынка на новости региональных банков была чрезмерной, но мы уверены, что в ближайшие дни это забудется и трейдеры сосредоточатся главным образом на менее голубином решении FOMC, что должно будет поддержать доллар, – поделился мнением валютный стратег Westpac Шон Кэллоу. Итак, что же такого оптимистичного для гринбека сказал в этот раз Федрезерв? Почему теперь аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление USD, который и так с начала этого года вырос уже более чем на 2%? Давайте разбираться.Начнем с не самых приятных новостей для доллара. На январской встрече американские чиновники снова сохранили процентные ставки в привычном диапазоне 5,25–5,50%, который не менялся с июля, а также впервые в текущем цикле ужесточения избавились от формулировки "дополнительное повышение ставок". Таким образом, ФРС закрепила окончание агрессивной кампании по повышению ставок и переключила все свое внимание на неизбежное смягчение политики на фоне устойчивого дезинфляционного тренда. Теперь переходим к хорошим новостям для американской валюты. Судя по вчерашней риторике главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор не будет торопиться снижать ставки, чтобы не спровоцировать возвращение инфляции. – Мы вовсе не объявляем о победе. Нам необходимо увидеть больше данных, подтверждающих устойчивую тенденцию к снижению инфляции. И я не думаю, что комитет достигнет определенного уровня уверенности ко времени мартовского заседания, – отметил председатель ведомства на пресс-конференции после заседания ФРС. Также Дж. Пауэлл выступил против рыночных прогнозов о пяти или шести снижениях ставок в этом году, заявив, что Центробанк готов поддерживать текущий целевой диапазон ставки по федеральным фондам дольше, если это будет уместным.Эти комментарии заметно охладили ожидания трейдеров относительно мартовского разворота американского регулятора. Сразу после выступления Дж. Пауэлла инвесторы снизили вероятность того, что ФРС приступит к снижению ставок уже через семь недель, до 38% по сравнению с 59% ранее в среду. Для сравнения месяц назад она оценивалась почти в 90%.Ястребиный тон главы FOMC заставил изменить свои прогнозы и некоторых экономистов, которые так же, как и трейдеры, делали ставки на мартовский разворот регулятора. Например, The Goldman Sachs теперь ожидает первый раунд сокращения не в марте, а в мае. Кроме того, сейчас есть мнение, что ФРС начнет нормализацию своего курса не в первом, а во втором полугодии. Такой точки зрения придерживается аналитик Wrightson ICAP Лу Крэндалл, который прогнозирует первое снижение ставок лишь в июне. Реакция доллара на заседание ФРС и дальнейшие перспективыОслабление голубиных настроений на рынке после январской встречи FOMC вдохнуло жизнь в доллар. Несмотря на снижение доходности трежерис, индекс DXY завершил вчерашние торги ростом на 0,26%, поднявшись до уровня 103,66. В среду евро упал в паре с гринбеком на 0,4%, до 1,08005, протестировав в течение дня самую низкую с 13 декабря отметку 1,07950. Дополнительное давление на EUR/USD оказали более прохладные, чем ожидалось, данные по росту потребительских цен в Германии. Статистика показала, что в январе инфляция в крупнейшей европейской экономике снизилась до 3,1%, чему способствовало падение цен на энергоносители.Замедление роста цен в Германии усилило ожидания инвесторов относительно апрельского разворота ЕЦБ, которые в прошлом месяце обвалили курс евро к доллару на 2,2%. Таким образом, для мажора EUR/USD январь стал худшим с сентября месяцем. Сейчас аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление европейской валюты, поскольку технические индикаторы сигнализируют о сильном медвежьем импульсе. Так, индекс относительной силы RSI находится ниже отметки 50, а индикатор MACD расположен ниже центральной линии.Фунт стерлингов упал вчера по отношению к USD на 0,28%, до 1,26630. Дополнительный прессинг на пару GBP/USD оказали ожидания рынка относительно сегодняшнего решения Банка Англии по процентным ставкам. Большинство инвесторов склоняются к тому, что регулятор также сохранит показатель в прежнем диапазоне. Однако если он продемонстрируют ястребиную решительность по отношению к своей будущей монетарной политике, это может поддержать фунт в краткосрочной перспективе. Единственным направлением, где доллар вчера показал отрицательную динамику, стала пара USD/JPY. По итогам торгов в среду котировка опустилась на 0,25% до 147,26. Иену подтолкнуло к росту не только снижение доходности US Treasuries, но также укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно скорого монетарного разворота BOJ после январского заседания регулятора и усиление напряженности на Ближнем Востоке. Однако в месячном выражении доллар оказался намного сильнее своего японского визави. В январе пара USD/JPY выросла на 4,5% и в дальнейшем имеет все шансы продолжить свое ралли, если инфляция в Японии продолжит снижаться. В таком случае рынок может снова ослабить свои ожидания относительно апрельского разворота BOJ, что приведет иену к закономерному падению в тандеме с долларом. Однако давайте не будем забывать о рисках для американской валюты. Самую большую опасность для USD сейчас представляет завтрашняя публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь. На этой неделе мы уже получили два релиза с американского рынка труда, которые оказались довольно противоречивыми. Отчет JOLTS указал на все еще напряженный рынок труда США, а данные ADP, наоборот, подчеркнули признаки его замедления. Опубликованная в среду статистика от ADP показала, что в прошлом месяце число занятых в частном секторе увеличилось на 107 тыс. рабочих мест, что меньше ожиданий экономистов в 145 тыс. рабочих мест.Если пятничные Нонфармы окажутся такими же слабыми, как и вчерашние данные, это может серьезно подорвать текущие позиции доллара и позволить евро, фунту и иене укрепиться. С другой стороны, важно помнить о том, что в последнее время отчет ADP сильно расходился с NFP, поэтому есть высокая вероятность того, что завтрашний день подарит доллару все-таки хорошие новости, которые ускорят его восхождение по всем фронтам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, что привело к движению вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.2745 позволили отлично зайти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.2719 не принесли ожидаемого результата, чего нельзя было сказать об аналогичных действиях в районе 1.2693, что вылилось в движение фунта вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Жесткое решение ФРС оставить политику без изменений вернуло давление на пару, но все осталось в рамках бокового канала, так как впереди у нас заседание Банка Англии с необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией. Если губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли займет жесткую позицию, как и ФРС, фунт может довольно неплохо восстановить позиции против доллара, чем и планирую воспользоваться. Кроме этого, выходят данные по производственной активности в Великобритании, что также должно привлечь внимание трейдеров. Действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной двумя днями ранее. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2695, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2721. Самой дальней целью выступит максимум 1.2747, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера, но только очень мягкая позиция Банка Англии приведет к новой распродаже фунта. В случае восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2695, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2695, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2721. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2747, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс