Биткоин достиг локального максимума на фоне отчётности по ВВП США: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин продолжает восходящее движение на фоне позитивных и ожидаемых новостей от ФРС. По итогам 28 июля криптовалюте удалось достичь верхней границы ключевого уровня сопротивления $24,2k. При успешном пробое этой области активу открывается дорога на $26k. Однако монета застопорилась на данном уровне, и отскочила к локальной зоне поддержке на $24k. На неудачный ретест $24,5k повлияла падающие объемы торгов, что не было характерно для Биткоина в последние несколько дней. Несмотря на локальный спад, на дневном таймфрейме криптовалюты образовался локальный восходящий тренд. Актив сформировал две уверенные зеленые свечи подряд, что указывает на растущую силу покупателей. Основной движущей силой восходящего движения криптовалюты стали позитивные фундаментальные новости, а также активная фаза накопления после периода исторической капитуляции. Эти два фактора способствовали технической стойкости Биткоина, а также давали глобальные причины инвестировать в криптовалюту. Биткоин покорил уровень $24k на фоне публикации отчетности о ВВП США. Согласно прогнозу главы ФРС Джерома Пауэлла, американская экономика не находится в рецессии. Однако по итогам второго квартала ВВП США упал на 0,9%, после падения в 1,6% в первом квартале 2022 года. При этом ожидания были на уровне 0,5%, а потому столь резкий рост падения экономики США был неожиданным для рынка. Однако для криптовалютного рынка в этой неожиданности могут быть позитивные стороны, которые позволяют цифровым активам продолжить рост уже этой осенью. Политика ФРС и заявления его председателя Пауэлла строятся на статистических данных и прогнозах. За два месяца мы дважды видели несостоятельность этого подхода. В середине июня инфляция обновила рекорд, что спровоцировало крупнейшую капитуляцию в истории Биткоина. И это при заявлениях Пауэлла, что ФРС контролирует и эффективно влияет на индекс ИПЦ. Теперь ВВП США преподнес рынкам неожиданный и неприятный сюрприз. Все эти факты указывают на то, что ФРС не контролировали ситуацию с инфляцией, а прогностический подход к определению дальнейшей стратегии повышения ключевой ставки себя не оправдал. В итоге экономика США находится в рецессии, о чем сообщило Национальное бюро экономических исследований. Эксперты отмечают существенное сокращение экономической деятельности на протяжении нескольких месяцев. Для Биткоина это позитивный исход, так как ФРС не может закрыть глаза на негативную динамику в американской экономике. Это вынудит орган пересмотреть свою кредитно-денежную политику. Вполне вероятно, что при сохранении текущей тенденции мы увидим первые послабления монетарной политики уже в конце августа или начале осени. Биткоин исторически позитивно реагирует на смягчение монетарной политики, а потому можно ожидать попытки затяжного восходящего движения. Однако если мы говорим о текущей ситуации, то фундаментально она негативно влияет на котировки Биткоина. Неудачный ретест $24,5k и низкие объемы торгов являются прямым следствием текущей экономической ситуации в большей части мира, и массовые продажи BTC от азиатских рынков и майнеров. Несмотря на это Биткоин и рынок криптовалют продолжают фазу восстановления, и медленно, но верно движутся в восходящем направлении. Проблемы с ликвидностью и общей экономической активностью пока существенно не повлияли на котировки BTC/USD, но фундаментально экономический спад наблюдается в низкой торговой активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022

И все-таки доллар рухнул. В начале европейской торговой сессии в пятницу индекс доллара DXY находился уже вблизи отметки 105.50, на 75 пунктов ниже цены закрытия предыдущего дня и более чем на 100 пунктов ниже цены открытия недели, к слову сказать, последней торговой недели июля. Несмотря на жесткое решение завершившегося в минувшую среду решения ФРС и соответствующую риторику сопутствующих заявлений, доллар снизился сразу после пресс-конференции американского центрального банка. Как известно, процентная ставка была повышена на 0,75%, а руководители ФРС заявили, что «будет целесообразным» дальнейшее повышение ставки, т.к. "инфляция остается на высоком уровне, отражая дисбаланс, связанный с пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители и более широкое ценовое давление", а «ситуация на Украине создает дополнительное повышательное давление на инфляцию, оказывая влияние на глобальную экономическую активность". Однако вышедшие в минувший четверг данные указали на снижение ВВП США во 2-м квартале на -0,9% (против прогноза о росте на +0,5%) после снижения на -1,6% в 1-м квартале. Рецессия? В правительстве США стараются избегать этого слова, употребляя выражение «отрицательный рост». Но, судя даже по Википедии, это рецессия («относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Спад производства характеризуется нулевым ростом валового национального продукта (стагнация) или его падением на протяжении более полугода»). А раз так, то ужесточать кредитно-денежную политику, повышая процентные ставки, в условиях рецессии – самоубийственно. Не исключено, что уже до конца этого года ФРС придётся вновь перейти от ужесточения к смягчению своей кредитно-денежной политики. Несмотря же на вторую неделю подряд падения, индекс доллара все же завершает июль с приростом, гораздо более скромным, чем это представлялось в начале месяца, когда DXY «взял» новую вершину выше отметки 109.00. Следующая неделя обещает быть не менее интересной, с массой торговых возможностей, учитывая заседания центральных банков Австралии и Великобритании, а также публикацию, как всегда в первую пятницу месяца, ежемесячных данных с американского рынка труда, который продолжает оставаться светлым пятном в экономической ситуации в США. Участники рынка также обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Австралии, Новой Зеландии, Еврозоне, США, Канаде. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 01 Августа В связи с выходными днями в Швейцарии, Австралии, Канаде 1 августа банки будут закрыты: объемы торгов будут ниже, чем обычно. 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат обычно укрепляет евро, и, наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: +0,6% (-3,6% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), -0,1% (-2,7% в годовом выражении), +0,3% (+7,0% в годовом выражении), +2,0% (+10,3% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на июнь: +0,2%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 – как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на июль: 52,9. Уровень влияния на рынки – высокий. Вторник 02 Августа 04:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", – сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, а в июле – до 1,35%. При этом экономисты ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя не исключены и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05%–2,60% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 Канада. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете S&P Global публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 – как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 54,6, 56,8, 56,2, 58,9, 56,6, 56,2 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ 22:45 Новая Зеландия. Данные с рынка труда страны (за 2-й квартал) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка станы при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики. Уровень занятости отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Новой Зеландии. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD, а низкое значение – негативным. Предыдущие (квартальные) значения: +0,1%, +0,1%, +1,9%, +1,0%, +0,6% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для NZD. Предыдущие (квартальные) значения: 3,2%, 3,2%, 3,3%, 4,0%, 4,6% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Среда 03 Августа 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный релиз) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 49,4, 52,0, 54,8, 55,8, 54.9, 55.5, 52.3, 53.3, 55.4, 54.2, 56.2, 59.0. Уровень влияния на рынки предварительной оценки высокий, окончательной – от низкого до среднего. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. EUR Розничные продажи В этом отчете, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: +0,2% (+0,2% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+3,9% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+0,8% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на июль: 53,7. Несмотря на относительное снижение, это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Четверг 04 Августа 01:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 15,965 (май), 10,495 (апрель), 9,314 (март), 7,457 (февраль), 12,891 (январь). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 11:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Не исключено, что на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку, сохранив при этом объем покупок государственных облигаций на прежнем уровне 895 млрд фунтов. Тем не менее, несмотря на то что из Великобритании поступают позитивные макро данные, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 1,25%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 11:30 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Эндрю Бейли стал главой Банка Англии 16 марта 2020 года, сменив на этом посту Марка Карни. Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Инвесторы хотят услышать от Бейли его мнение относительно дальнейших планов Банка Англии на этот год. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 05 Августа 01:30 Австралия. Комментарий РБА по кредитно-денежной политике Этот документ дает участникам рынка ценную информацию о взглядах руководителей центрального банка на экономические условия и инфляцию - ключевые факторы, которые будут определять будущие параметры денежно-кредитной политики. Жесткая позиция руководителей РБА относительно монетарной политики рассматривается как положительная и укрепляет австралийский доллар; более осторожная позиция оценивается как негативная для AUD. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за июль. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на июль: +0,3% / +0,260 млн / 3,6%, соответственно. Показатели свидетельствуют о продолжающемся улучшении состояния американского рынка труда. Однако, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5%, что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Всё перевернулось с ног на голову: доллар продолжает падать против иены

На этой неделе на валютном рынке царит полная неразбериха. Японская иена, которую еще недавно называли чуть ли не главным аутсайдером среди основных валют, неожиданно укрепилась против доллара.Пара USD/JPY развернулась к снижению еще в среду, когда ФРС США объявила об очередном повышении ставок. На июльском заседании американский регулятор уже во второй раз подряд поднял показатель на 75 б.п. Казалось бы, такой ястребиный шаг должен был придать импульс доллару, однако все вышло наоборот. Плохую службу гринбеку сослужило заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который намекнул о приближении ставок к нейтральному уровню. Для рынка, который давно ждал, когда ФРС наконец ослабит давление на педаль ужесточения, данный комментарий послужил очень убедительным сигналом. После слов Дж. Пауэлла доллар ослаб по всем основным направлениям, но больше всего против иены. Что же касается вчерашней динамики, «американец» смог немного восстановить свои позиции (индекс доллара вырос на 0,03%), но только не по отношению к японской валюте. В четверг пара USD/JPY продолжила пике и опустилась на 1,74%, до 6-недельного минимума. Это самое резкое с марта 2020 года снижение валютного тандема.Гринбек усилил скорость падения против иены после выхода данных по ВВП США, которые оказались хуже прогнозов и поставили под сомнение дальнейшую агрессивную монетарную политику Федрезерва. Согласно предварительной оценке Министерства торговли США, во втором квартале американская экономика сократилась на 0,9% в годовом исчислении, тогда как за первые 3 месяца года показатель снизился на 1,6%.По мнению многих экономистов, сокращение ВВП в течение полугода является признаком технической рецессии. Однако американские политики упорно продолжают избегать этого определения, заверяя, что пока американская экономика не переживает застой. Совсем другие настроения наблюдаются сейчас у членов правления Банка Японии. Как показал обзор мнений июльского заседания BOJ, японские политики крайне обеспокоены потенциальным замедлением экономического роста в Америке и странах Европы на фоне ужесточения их денежно-кредитной политики. Поскольку Япония сильно зависит от мирового спроса, глобальная рецессия представляет большой риск для ее экономики, которая еще не до конца оправилась после тяжелых последствий пандемии COVID-19. В отличие от Америки и Европы, японская экономика находится сейчас ниже докоронавирусного уровня, и, согласно последним прогнозам, останется такой и в этом году.Неудивительно, что на июльском заседании Банк Японии призвал сохранить стимулирующие меры и подтвердил свою приверженность минимальным процентным ставкам. Напомним, что монетарная дивергенция очень помогла доллару в этом году. Благодаря большому разрыву между доходностью 10-летних американских и японских облигаций в течение последних 2 месяцев «американец» неустанно ставил по отношению к иене новые рекордные максимумы. Однако последнее заседание ФРС посеяло зерно сомнений насчет дальнейшей агрессивной тактики американского центробанка. На этом фоне резко упала доходность 10-летних американских бондов (с максимума около 3,5% до 2,6%). Таким образом, сократилась пропасть между доходностью эталонных облигаций США и Японии, что и привело пару доллар–иена к потере своего ключевого импульса роста. Гринбек снижается против «японца» уже третий день подряд. К настоящему моменту он отступил от максимума, достигнутого в середине июля, почти на 5%. Сейчас пара USD/JPY торгуется ниже 50-дневной скользящей средней – около отметки в 134,28, которая является ключевым уровнем поддержки. По мнению аналитиков Bloomberg, это прокладывает ей путь к дальнейшему снижению к уровню 130.Однако сможет ли текущий рост иены превратиться в настоящее ралли, которое сорвет любимую короткую позицию в мире Форекс, покажет только время.Динамика процентных ставок во многом зависит от статданных. В преддверии ежегодного симпозиума ФРС в августе будет еще немало публикаций, которые могут повлиять на риторику американского центробанка. Если же в Джексон-Хоуле будет дан хоть малейший намек, что повышение ставок приближается к концу, скорее всего, это станет решающим ударом для доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2173 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2247 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2331– верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2173 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2247 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2331 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2173 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2247 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вниз с целью 1.2089 – линия поддержки (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир готовы к новому рывку вверх

Биткоин сегодня обновил максимум этого месяца в районе $24 280, эфир также остановился в районе $1 780, что является новым локальным максимумом. Восходящий потенциал сохраняется после недавних решений Федеральной резервной системы, а скатывание американской экономики в рецессию, о чем стало официально известно вчера после отчета по темпам роста ВВП, указывает на необходимость более мягкого подхода к дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако, как считают в МВФ, не нужно торопиться с покупками даже в текущих условиях, так как ничего хорошего впереди рынки не ждет. Директор Международного валютного фонда вчера предупредил о дальнейших распродажах, которые ожидаются на американском фондовом рынке и рынке криптовалют. Он также предупредил, что еще больше крипто-токенов могут потерпеть неудачу. Тобиас Адриан, директор по валютным рынкам и рынкам капитала Международного валютного фонда в интервью предупредил о дальнейшем давлении со стороны продавцов, что может привести к очередной крупной волне распродажи на рынке криптовалют. «Возможно, что в ближайшее время мы увидим очередной крах некоторых токенов, а также алгоритмических стейблкоинов, которые достаточно серьезно пострадали во время криптозимы», — отметил директор МВФ. Он также ожидает, что криптовалюта упадет еще больше на фоне рецессии в США. По всей видимости, говоря о крахе, Тобиас опирался на проблемы, которые наблюдались в мае с криптовалютой LUNA и стейблкоином terrausd, рухнувшие до нуля, что побудило председателя SEC Гэри Генслера начать активную компанию по контролю за криптовалютной индустрией. Тобиас Адриан также предупредил, что инвесторы могут столкнуться с массовыми выпусками стэйблкоинов, якобы обеспеченных фиатными деньгами со стороны криптовалютных компаний. Об этом недавно предупреждала и министр финансов США Джанет Йеллен. Это довольно опасно для частных инвесторов, которые могут попасть в ловушку, пользуясь привлекательными предложениями стейкинга этих токенов. Тем не менее в МВФ не видят непосредственной угрозы наравне с финансовым кризисом 2008 года. Совсем недавно председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер обрисовал в общих чертах, чего ожидать от наблюдателя за ценными бумагами в области регулирования криптовалюты. «У нас есть разрешение Конгресса использовать наши полномочия, которые мы направим на защиту интересов инвесторов», — заявил недавно Генслер. «В более широком смысле общественность выиграет от защиты инвесторов от различных поставщиков услуг... бирж, кредитных платформ и брокеров-дилеров». Глава SEC уточнил: «мы в Комиссии по ценным бумагам и биржам работаем в каждой из этих трех областей — биржах, кредитовании и брокерско-дилерской деятельности. Мы также часто беседуем с участниками отрасли о том, как обеспечить соответствие деятельности требованиям SEC». Что касается технических перспектив биткоина, то быки готовы к новому рывку. В случае снижения торгового инструмента в конце месяца на фоне фиксации прибыли, спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $23 480, чуть ниже которой расположен более крупный уровень $22 720, играющий значимую роль. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивления $24 280. Закрепление на этом уровне откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира, в случае возврата давления, должны проявить себя в районе $1 650, чуть ниже которого находится более весомый уровень поддержки $1 575. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Если рассуждать о продолжении роста пары, то закрепление выше ближайшего сопротивления $1 750 может спровоцировать новую волну покупок эфира в район $1 830. После роста выше $1 830 можно ставить на более резкий рывок с обновлением максимума $1 910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания рынка будет публикация данных ценового индекса расходов на личное потребление (есть вероятность

Появившийся в среду по итогам заседания ФРС оптимизм, который основывался на заверении Дж. Пауэлла, председателя американского ЦБ, что регулятор может пойти на существенное снижение темпа роста ставок, был омрачен публикацией свежих данных по ВВП США за второй квартал. И хотя эти цифры являются предварительными и будут корректироваться, они вернули финансовые рынки к реальности. Согласно представленным данным, ВВП за 2-ой квартал показал снижение на 0.9% против прогноза повышения на 0.5%. Напомним, что ВВП за 1-ый квартал продемонстрировал падение на 1.6%, показав тем самым, что американская экономика вошла в рецессию, или экономический спад. На волне этой новости, а также публикации слабых данных по недельным заявкам на пособие по безработице рынки акций в Штатах и Европе сначала раскачивались, не понимая куда им идти, но затем надежды на то, что в ближайшее время инфляция в Америке может остановить свой рост и даже скорректироваться вниз, пересилила все страхи, связанные с риском провала национальной экономики в яму серьезного экономического спада. Этот выбор способствовал росту фондовых индексов и привел к возобновлению снижения доходности трежерис, которые, в свою очередь, потянули вниз курс доллара. После того как в среду Пауэлл заявил, что теперь регулятор будет фокусироваться на динамике показателя ценового индекса расходов на личное потребление для оценки движения инфляции, теперь именно динамика этого показателя будет оказывать сильное влияние на настроение рынков. Что можно ожидать на валютном рынке сегодня в условиях смены ориентиров ФРС в оценке перспектив повышения процентных ставок? Сегодня внимание рынка будет обращено к выходящим данным ценового индекса на личное потребление в Америке, а также на доходы и расходы физических лиц. Рост ценового индекса на личное потребление может охладить позитивные настроения на рынках и привести к окончанию локального ралли на фондовом рынке и к локальному росту курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара формирует фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». Прорыв цены выше уровня 1.0270 на фоне данных по инфляции в Германии и еврозоны, если они покажут ее рост, может привести к взлету цены к отметке 1.0400. В то же время, если данные покажут замедление роста инфляции, пара может снизиться к 1.0090 и продолжить формировать эту фигуру. Пара USDCAD Пара «лежит» на уровне 1.2800 в ожидании публикации данных по ВВП Канады за второй квартал и рост цен на сырую нефть. Если цена провалится ниже этой отметки, можно ожидать ее падения к 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лучшая ситуация для криптовалют

В недавнем интервью CNBC генеральный директор Binance Чанпэн Чжао высказал мнение, что сейчас отрасль находится в гораздо лучшем положении, чем девять месяцев назад, когда биткойны и ведущие альткойны торговались на рекордно высоких уровнях.Чжао объясняет, что криптовалюта привлекла много неверующих, которые, скорее всего, просто спекулянты. Со слов босса Binance, этого не должно было произойти в больших масштабах. Следовательно, продолжающаяся коррекция была неизбежна.Общая рыночная капитализация криптовалют в начале ноября достигла пика почти в 3 триллиона долларов, а биткойн взлетел до 69 000 долларов. Однако за этим последовал жестокий крах, вызванный неблагоприятными макроэкономическими условиями. Ethereum только что вырос выше 1700 долларов. Что творится?Ситуация с криптографией стала еще хуже после краха многообещающего проекта Terra, который вызвал заражение рынка.Взрыв одного из самых известных имен в отрасли вызвал эффект домино и уничтожил других крупных игроков, таких как Three Arrows Capital. Чжао убежден, что рынок криптовалют должен привлекать только тех, кто верит в эту технологию.«Честно говоря, небольшая перезагрузка полезна», — отметил он. Теперь, когда рынок рухнул, у инвесторов есть долгосрочная перспектива. Как сообщает U.Today, Чжао недавно преуменьшил значение разворота биткойнов Tesla, заявив, что продажа биткойнов производителем электронных автомобилей на 936 миллионов долларов была каплей в море по сравнению с общим объемом торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

90% вероятности рецессии. Позитив для драгоценных металлов

Возможно, это еще не официальная рецессия, но экономика США сокращается второй квартал подряд.В четверг Министерство торговли сообщило, что во втором квартале валовой внутренний продукт США упал на 0,9%.В отчёте говорится, что уменьшение реального ВВП отражало сокращение частных инвестиций в товарно-материальные ценности, инвестиций в основной капитал, расходов федерального правительства, расходов правительства штата и местных органов власти, а также инвестиций в нежилой фонд, которые были частично компенсированы увеличением экспорта и расходов на личное потребление.Снижение экономической активности связано с сокращением ВВП США в первом квартале на 1,6%.Официально Национальное бюро экономических исследований (NBER) является агентством, которое официально объявляет о рецессии, что обычно происходит после месяцев исследований и дебатов; однако традиционное определение - это когда экономика сокращается два квартала подряд.По мнению аналитиков: рецессия в США будет положительной для золота и всех драгоценных металлов, поскольку Федеральная резервная система вынуждена будет замедлить темпы повышения ставок в то время, когда инфляция остается стабильно высокой.Однако не все экономисты ожидают, что Федеральная резервная система смягчит свою агрессивную позицию по повышению ставок.Старший экономист по США в Capital Economics Эндрю Хантер считает, что инфляция остается серьезной проблемой, которую центральному банку США необходимо решить.По мнению рыночных аналитиков, отчет показал, что инфляция оказывает значительное влияние на экономический рост. Отмечается, что личное потребление продолжает падать, увеличившись на 1,1% во втором квартале по сравнению с 1,8% в первом квартале.Так же по данным отчёта: торговля США начинает восстанавливаться. Экспорт увеличился на 18% во втором квартале, а импорт увеличился на 3,1%.Однако рост процентных ставок влияет на инвестиционные расходы, особенно со стороны потребителей. В отчете говорится, что инвестиции в жилье упали на 14% во втором квартале по сравнению с ростом на 0,4% в первом квартале.Касаемо бизнеса, инвестиции в оборудование упали на 2,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0196 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня - работа вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0196 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0196 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0201 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США уверенно растет, полностью игнорируя сильные негативные факторы

S&P500Обзор 29.07Рынок США растет, игнорируя сильный негатив.Главные индексы США вчера показали сильный рост второй день подряд: Доу +1%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +1.2%.S&P500 4072, диапазон 4000 - 4120.Рынок США вырос второй день подряд, при этом было два сильных негатива для рынка. В четверг вышли сильно негативные данные по ВВП за 2 квартал. ВВП во 2 квартале упал, -0.9%, сильнее прогноза, при этом очень высокий вышел показатель инфляции, +8.7%. Поскольку ВВП США упал и в 1 квартале, минус 1.9% (годовых), то падение ВВП во 2 квартале технически означает, что США вошли в состояние рецессии.За день до отчета по ВВП рынок получил удар от ФРС - повышение ставки, +0.75%, это было ожидаемым. Однако, как видим, рынок не только не упал на этих новостях, но вырос и в среду и четверг - это говорит о стойком интересе инвесторов к покупкам.Амазон показал убыток в 5.9 млрд долл., акции упали, -10%.Чистая прибыль Интел упала на 9% к прошлому году, 7.7 млрд долл.Чистая прибыль Apple выросла за 9 месяцев, +7%, до 79 млрд долл.Энергетика: нефть держится выше 100 долл., Брент 106 долл. у нефти важное событие 3 августа - встреча ОПЕК. Новый отчет по безработице вчера не показал роста безработных: за неделю +256 К заявок на пособие, на уровне прошлых недель, Длительная безработица немного снизилась, 1.359 млн.Сегодня выйдет важный отчет по личным доходам/расходам американцев, внутри - отчет по инфляции по РСЕ - прогноз +0.6% - +1%.Вывод: Рынок США настаивает на росте, можно покупать с сильных откатов вниз.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2186 в первой половине дня произошел в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – сигнала на покупку нет. Чуть позже повторный тест 1.2186 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал сигнал на продажу фунта, что привело к крупной распродаже в район 1.2145, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчет по индексу цен на жилье Nationwide прошел мимо рынка, хотя трейдеры фиксировали прибыль в первой половине дня перед важной статистикой по США, что и привело к падению фунта. Отчет по темпам роста экономики США разочаровал, что позволило фунту скорректировать свои позиции в ходе американской сессии. Сегодня ожидаются лишь цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и по объему чистых займов частным лицам в Великобритании, что вряд ли серьезно повлияет на направление британского фунта. Во второй половине дня, вполне возможно, мы увидим фиксацию прибыли в рисковых активах после неудачной попытки пробоя месячных максимумов. Учитывая, что мы закрываем месяц, вряд ли можно ожидать мощного рывка фунта вверх. Советую обратить внимание на данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения, а также на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Сокращение расходов американцев наверняка негативно отразится на американском долларе, так что у покупателей фунта появится шанс на рост по аналогии с тем, который мы наблюдали вчера в ходе американской сессии. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2225 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2265 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2180. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2182, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2225 и 1.2265. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2182 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2135, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2225, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2182 и 1.2135. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США пришла стагфляция, на очереди Европа. Сила доллара под вопросом

Как и ожидалось, ФРС США повысили целевой диапазон по ставке на 0.75%, до 2.25%-2.50%. Ранее в начале июля на рынке даже начали утверждаться прогнозы, что ставка может быть поднята сразу на 100п., но после публикации слабых макроэкономических данных оптимистичные прогнозы сошли на нет. Учитывая, что инфляционное давление сильно, а рынок труда устойчив, следует ожидать, что ФРС продолжит рост ставки, Дж.Пауэлл на пресс-конференции дал понять, что «еще одно необычно большое повышение может быть уместным на следующем заседании», что рынки инте6рпретируют как намерение поднять ставку на 0.75% в сентябре. Глава ФРС Пауэлл явно хотел произвести впечатление ястреба на итоговой пресс-конференции, но никаких новых шагов, кроме тех, о которых было обвялено раньше, не анонсировал. Более того, объявив о еще одном «необычно большом повышении» Пауэлл добавил, что в какой-то момент надо будет замедлиться и необходимо отказаться от конкретных указаний. Причина такой осторожности Пауэлла выяснилась уже на следующий день. Вчера стало известно, что США вступили в техническую рецессию – ВВП страны во 2 квартале снизился на 0.9%, что стало вторым квартальным снижением подряд (в первом квартале снижение составило 1.6%). Снижение было во многом обусловлено сокращение запасов на 2% г/г, что в общем некритично, но вот ряд других показателей очень характерен – рост потребления замедлился до 1% после 2.25% во 2 полугодии 2021 г. и 1.8% в 1 квартале. Тенденция очевидна, а если падает потребление, то падает и вся экономика, потому что по сути экономика США и есть экономика потребления. Инвестиции в основной капитал были слабыми: расходы на оборудование снизились на 2,7%, а инвестиции в жилье упали на 14,0%, и нет никаких гарантий, что в 3 квартале мы увидим восстановление. Дефлятор PCE вырос с 8.2% до 8,7%, прогнозировалось снижение до 8.1%, это еще один признак усиливающейся инфляции. Опережающий индикаторы указывают на замедление роста уже около года, и вот наконец этот день настал. Как следствие, после заседания зафиксировано снижение ставок, доходность 2-летних облигаций упала примерно на 10 б.п., 10-летние UST сначала отреагировали скромно, однако уже в четверг доходность упала ниже 2.7п., что отражает растущий спрос на защитные активы. Золото поднялось выше 1750 долл., растет спрос на швейцарский франк, а иена начала коррекционное укрепление, которое как раз и было во многом спровоцировано слабостью ФРС. Поступающие из других регионов данные лишь поддерживают опасения относительно того, что события развиваются по кризисному сценарию. Европа начинает публиковать данные по потребительской инфляции в июле, В Германии рост цен с 8.2% до 8.5%, при том что прогнозировалось снижение до 8.1%. В совокупности с очень слабыми отчетами PMI и Ifo, а также новой волной роста цен на газ экономические перспективы Германии, а также всей еврозоны выглядят довольно мрачно, и выход из этой ситуации не виден. Снижение поставок газа из России привело к росту цен выше 2500 долл./1000м3, Европа пока компенсирует поставками из других регионов, в первую очередь за счет СПГ, что, в свою очередь, приводит к росту стоимости газа для потребителей в Азии и раскручивает глобальную инфляционную спирать. В Японии индекс инфляции в районе городского округа Токио поднялся с 2.3% до 2.5%, нет никаких причин ожидать, что глобальное инфляционное давление будет снижаться. Спред между краткосрочными и долгосрочными UST стремительно уходит ниже нуля, что считается надежным индикатором скорой рецессии. Постковидный откат закончился, не успев исчерпать потенциал восстановления. Можно утверждать, что мы наблюдаем устойчивые признаки стагфляции – рост цен при снижении реальной экономики. С целью замедления инфляции ФРС отменяет фискальные стимулы, что, в свою очередь, лишь ускорит падение в рецессию, поскольку механизмов компенсации падения объемов потребления не существует. Что же дальше? Доллар США рискует потерять часть статуса защитного актива, поскольку экономика США больше не дает инструментов для защиты инвестиций, а, напротив, возглавляет, наряду с Европой, глобальные кризисные процессы. Из всех валют наиболее сильную перспективу имеет иена, а также франк, который будет реагировать на кризис в Европе иначе, чем евро. Золото также начинает поход на север, оттолкнувшись от нижней границы диапазона, падения цен на нефть не ожидаем, что дает также устойчивость сырьевым валютам, хотя она будет более слабой, чем у защитных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тактика и стратегия USD: нужно отступить, чтобы бдительность евро усыпить

Под занавес текущей недели американская валюта частично сдала свои позиции, уступив европейской. Однако некоторые аналитики считают, что это ловкий тактический ход со стороны доллара. Последнему приходится использовать стратегию отхода, чтобы отвлечь внимание евро и дать ему ложное ощущение превосходства.По мнению специалистов, гринбек может позволить себе отступление, поскольку его позиции на мировой финансовой арене достаточно прочные. Кратковременное перераспределение сил в пользу «европейца» не помешает USD достичь новых вершин. В настоящее время гринбек немного просел, но вскоре финансовая фортуна ему улыбнется, полагают эксперты.Кратковременный откат американской валюты произошел после заседания Федрезерва, по итогам которого регулятор увеличил процентную ставку на 75 б. п., до 2,25–2,50% годовых. Данное решение совпало с ожиданиями рынка, хотя некоторые опасались агрессивных шагов со стороны ФРС, а именно подъема ставки на 100 б. п. Однако регулятор предпочитает двигаться постепенно, полагая, что таким образом он сможет контролировать инфляцию.На пресс-конференции, которая состоялась после заседания Джером Пауэлл, глава Федрезерва, выразил готовность к дальнейшему подъему ставки, если этого потребуют обстоятельства. По словам председателя ФРС, масштаб следующих повышений может быть сокращен в случае замедления инфляции. Согласно заявлению Дж. Пауэлла, по мере дальнейшего ужесточения ДКП и обуздания инфляции целесообразно замедлить темпы подъема ставки.Участники рынка положительно восприняли эту информацию, посчитав, что на сентябрьском заседании регулятор ограничится повышением ставки на 50 б. п. Отметим, что в настоящее время ФРС придерживается самой жесткой стратегии подъема ставок за последние 40 лет. Ранее, после мирового финансового кризиса 2008 года, американская экономика намного тяжелее переносила даже незначительное увеличение ставок. Теперь ситуация улучшилась, несмотря на ее сокращение на 0,9% в годовом исчислении и на снижение ВВП США.На этом фоне в четверг, 28 июля, пара EUR/USD оставалась стабильной и курсировала вблизи 1,0220. Длительное время тандему удавалось сохранять восходящий импульс, который изредка прерывался. Утром в пятницу, 29 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0242, существенно усилив свои позиции. По оценкам аналитиков, сейчас тандем находится в фазе консолидации, а в ближайшие несколько недель останется в широком диапазоне 1,0100–1,0285. После заседания Федрезерва европейская валюта совершила резкий вираж, воспользовавшись ослаблением американской. Это произошло благодаря действиям центробанка, которые привели к росту спроса на высокодоходные активы, пока политики сфокусировались на сдерживании инфляции. Однако эйфория на рынках сохранялась недолго, в особенности среди покупателей евро. Экономические проблемы в Евросоюзе, в первую очередь связанные с поставками газа, оказывают серьезное давление на европейскую валюту. Вишенкой на торте стало падение индикатора экономических настроений ЕС. Отметим, что в июле этот показатель обрушился до 99 пунктов, что хуже прогнозируемых 102 пунктов. При этом уровень потребительского доверия в еврозоне снизился до -27 с прежних -23,8.Дополнительным фактором давления на евро стала предварительная оценка немецкого гармонизированного индекса потребительских цен. В июле данный индикатор продемонстрировал рост на 8,5% г/г, что выше предыдущего значения в 8,2%. При этом годовой CPI еврозоны составил 7,5%. На этом фоне пара EUR/USD упала до угрожающего минимума в 1,0113 в преддверии выхода макроданных из США, но позже смогла восстановиться.В четверг монетарные власти США опубликовали первую оценку ВВП за второй квартал, которая не оправдала ожиданий рынка. Причина – сокращение американской экономики на 0,9% в годовом выражении. Согласно текущим отчетам, ВВП США снижается второй месяц кряду. В подобной ситуации эксперты заявляют о наступлении технической рецессии. Многие экономисты уверены, что в данный момент экономика США охвачена этим видом рецессии. Однако объемы падения американской экономики (0,6% за последние два квартала) не столь устрашающие по сравнению с Европой. По мнению аналитиков, этот провал – результат сокращения бюджетных расходов, а не следствие повышения ставок. Напомним, что изменения в монетарной политике заметны не сразу, а их эффект проявляется примерно через полгода. По итогам четвертого квартала 2022 года можно увидеть результаты текущих решений, резюмируют эксперты.В подобной ситуации Федрезерв способен резко замедлить темпы повышения ставок и быстро перейти к смягчению ДКП. Однако сейчас это маловероятно. Высокая инфляция, с которой борется регулятор, требует жесткой денежно-кредитной политики. В случае нарастания негативных тенденций в первом квартале 2023 года экономика США может погрузиться в рецессию, предупреждают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0223 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время произошел повторный тест 1.0223, но в тот момент MACD находился уже в области перекупленности, что давало отличный сигнал на продажу евро согласно сценарию №2. В итоге пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов. Во время падения состоялся тест цены 1.0200, в момент которого MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро, однако до крупного движения вниз дошло только спустя некоторое время, когда состоялось еще одно обновление 1.0200. В результате пара провалилась в район 1.0165, позволив утянуть с рынка около 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0165 не принесли прибыли. Отчеты по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии особо не удивили трейдеров, хотя негативная реакция на рост инфляции в Германии все же последовала спустя некоторое время. Спасли рынок слабые данные по изменению объема ВВП за 2-й квартал этого года в США. Резкое сокращение экономики засвидетельствовало начало рецессии. Сегодня ожидается большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне: изменение объема ВВП Германии, Италии, Франции еврозоны, уровень безработицы Германии и самое главное - индекс потребительских цен стран еврозоны, что может оказать довольно серьезное давление на европейскую валюту, так как ничего хорошего от июньских показателей ждать не приходится. Во второй половине дня, вполне возможно, мы увидим фиксацию прибыли в рисковых активах после неудачной попытки пробоя месячных максимумов. Учитывая, что мы закрываем месяц, вряд ли можно ожидать мощного рывка евро вверх. Советую обратить внимание на данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения, а также на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Сокращение расходов американцев наверняка негативно отразится на американском долларе, так что у покупателей евро появится шанс на рост по аналогии с тем, который мы наблюдали вчера в ходе американской сессии. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0279. В точке 1.0279 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0240 и 1.0279. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0208 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0165, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума и слабых отчетов по еврозоне. Акцент будет на данных по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0240, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0208 и 1.0165. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040 и 0.69505-0.69634. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Также наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.69912-0.70004. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69656.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69156.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.07.2022- 0.70156. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70816.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69156-0.69656, Take Profit 1-0.70156, Take Profit 2-0.70816.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62279-0.62377, 0.62651-0.62746 и 0.62707-0.62797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62819.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62469.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.07.2022- 0.63169. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63389.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62469-0.62819, Take Profit 1-0.63169, Take Profit 2-0.63389. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28117-1.28249. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28486.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29034.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.07.2022-1.27942. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27772.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28486-1.29034, Take Profit 1-1.27942, Take Profit 2-1. 27772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Новой волны роста фунта я так и не дождался, а после неудачной попытки зацепиться за месячные максимумы и снижения GBP/USD, особой активности со стороны быков в районе 1.2143 я также не увидел. Вторая половина дня прошла куда интересней. Несколько ложных пробоев на уровне 1.2111 привели к образованию сигнала на покупку фунта, который в полной мере реализовался уже после публикации отчета по ВВП США, что привело к росту пары в район 1.2154, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что быстро столкнуло GBP/USD назад на 1.2111, позволив забрать с рынка еще около 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабый отчет по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года очень сильно навредил планам продавцов по возврату контроля над рынком. Этим сумели воспользоваться покупатели, добившись сегодня на азиатской сессии обновления месячных максимумов. На этом фоне вся техническая картина изменилась. Сегодня по Великобритании выходят второстепенные отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и объему чистых займов частным лицам в Великобритании, так что на них можно не обращать внимание. Поэтому ожидаю дальнейшего рывка пары и обновления месячных максимумов. Конечно, оптимальным сценарием для покупки фунта будет его снижение и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2160, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2207. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2247, что сформирует более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку с целью скачка к 1.2285, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2160, давление на фунт возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль в конце этого месяца. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2113. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2071, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера не ждали такого развития сценария, после, казалось бы, удачной попытки взять рынок под свой контроль еще в первой половине дня. Очевидно, что быкам пробиться выше 1.2207 в последний торговый день июля будет не так просто, хотя все шансы у них для этого имеются. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2207 после слабой статистики по Великобритании, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2160, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2113, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2071. Но даже в этом случае можно будет говорить лишь о значительной коррекции фунта в район нижней границы нового восходящего канала, образованного от 14 июля. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2207 в первой половине дня, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2247 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2285, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2207. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2113. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не оставляют надежу на новый рывок вверх. Видеопрогноз на 29 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0220 приведет к росту евро в район 1.0273 и 1.0323 Прорыв 1.0186 приведет к распродажам евро в район 1.0144 и 1.0099 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2207 приведет к росту фунта в район 1.2247 и 1.2285 Прорыв 1.2160 приведет к распродажам фунта в район 1.2113 и 1.2071 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Изменение объема ВВП Италии Изменение объема ВВП еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.07.2022

Довольно странные заявления Джерома Пауэлла, особенно о рецессии, конечно же способствовали ослаблению доллара, и соответственно укреплению единой европейской валюты, но вчера, в ходе европейской торговой сессии, рынок по сути дела вернулся к тем значениям, на которых находился до пресс-конференции главы Федеральной Резервной Системы. А все дело в косвенных данных по инфляции и деловой активности. Европейские индексы настроений в экономике в целом и промышленности снизились гораздо сильнее, нежели ожидалось. Инфляционные же ожидания, вместо того чтобы снизиться, наоборот выросли. Так что инфляция в Европе вряд ли будет снижаться. В подтверждение этого тезиса, предварительные данные по инфляции в Германии показали снижение с 7,6% до 7,5%, при прогнозе в 7,2%. Именно это и стало причиной снижения единой европейской валюты.Инфляция (Германия):Но сразу же после этого доллар начал активно дешеветь. И в данном случае причиной стали предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал. Стоит отметить, что и Джером Пауэлл, и Джанет Йеллен неустанно говорят, что никакой рецессии нет. ТАк вот, квартальные данные показали спад на -0,9%. В первом квартале текущего года экономика сократилась на -1,6%. Так что американская экономика снижается второй квартал подряд. В годовом же исчислении темпы экономического роста замедлились с 3,5% до 1,6%. Так что формально, никакой рецессии нет. Тем более, что с точки зрения доминирующего в Соединенных Штатах подхода к экономическому анализу, рецессией считается спад ВВП в течение трех кварталов подряд. Что глава Федеральной Резервной Системы, что министр финансов, являются представителями академической среды. Именно по этому они и говорят, что никакой рецессии нет. Однако, квартальные данные указывают на ее начало. Но официальные лица отрицают этот факт. А создает впечатление, словно они понятия не имеют, что делать в текущей ситуации. Что тоже неудивительно, так как Соединенные Штаты уже почти полвека не сталкивались с сочетанием экономического спада и высокой инфляции. Просто на просто, люди, управляющие американской экономикой, не обладают необходимыми компетенциями. Не удивительно, что это сильно пугает инвесторов.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Тем не менее, сегодня единая европейская валюта скорее всего вернется к минимальным значениям вчерашнего дня. Поводом станут предварительные данные по инфляции в зоне евро. Темпы роста потребительских цен должны ускориться с 8,6% до 9,0%. Так что инфляционное давление в Европе явно растет. И ситуация во многом схожа с той, что складывается в Соединенных Штатах. Это высокая инфляция в сочетании с рецессией. Другое дело, что по крайней мере отдельно взятые европейские страны относительно недавно сталкивались с подобной проблемой. Но не основные страны, такие как Германия или Франция, которые и определяют экономическую политику всего Европейского Союза. Так что и тут есть сомнения в способности руководящих экономикой людей справится со сложившейся ситуацией.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD вновь движется в границах ранее пробитого флэта 1.0150/1.0270. Это указывает на сохраняющуюся стадию неопределенности среди трейдеров.Технический инструмент RSI H4 вернулся к линии 50, что соответствует стадии застоя. RSI D1 игнорирует сигнал о замедление нисходящего цикла, индикатор по-прежнему движется в нижней области 30/50.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, что указывает на флэт. Линии MA на Alligator D1 направлены вниз, переплетение отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации работа возможна сразу по двум стратегиям: отскок от заданных границ флета, либо пробой одного из контрольных уровней.В случае работы на пробой, особое внимание уделяется значениям 1.0280 в случае восходящего сценария и 1.0100, при рассмотрении нисходящего цикла. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в виде удержания котировка за пределами контрольного значения как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отскока цены от границы 1.0150. Технические инструменты в среднесрочном периоде все еще ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). В США официально

Вчера был образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0220 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в продолжение вчерашнего бычьего ралли и неудачная попытка закрепления выше 1.0220 – все это привело к отличному сигналу на продажу евро. После этого пара провалилась вниз на 30 пунктов. Но, даже если вы не успели воспользоваться этим моментом, всегда можно было продать евро после еще одного движения вверх в район 1.0220 и аналогичного ложного пробоя. На этот раз падение пары составило более 70 пунктов. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.0134 привел к еще одному сигналу на продажу, в результате которого пара провалилась на 20 пунктов вниз. Данные по ВВП США повлияли на ход рынка, что изменило его направление. После возврата на 1.0134, обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост евро более чем на 60 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сокращение ВВП США на 0,9% во 2-м квартале этого года привело к началу официальной рецессии экономики, так как падение темпов роста наблюдалось уже второй квартал подряд. На этом фоне евро вырос, но с дальнейшей восходящей коррекцией могут быть проблемы. Сегодня нас ждет огромный ряд статистики по странам еврозоны, которая может негативно повлиять на направление пары, что ограничит ее восходящий потенциал. Акцент советую сделать на отчетах по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, а также на индексе потребительских цен еврозоны. Рост ВВП будет хорошим сигналом по открытию длинных позиций в евро, однако что-то я очень сильно сомневаюсь, что экономика еврозоны окажется лучше экономики США. Рост инфляции потянет евро вниз, так как это негативно отразиться на потребительских расходах и соответственно на самой экономике. В случае снижения евро после данных, только формирование ложного пробоя в районе 1.0186 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение вчерашнего восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0230. В районе 1.0186 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также будет плюсом. Прорыв и тест сверху вниз 1.0230 нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0273, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0186, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, но это еще не приведет к перелому восходящего тренда. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0144. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0099, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера потерпели поражение после слабых отчетов во второй половине дня. Теперь, только слабые данные по Германии и еврозоне сумеют остановить бычий рынок, который получил развитие в ходе американской сессии. Для возврата давления на EUR/USD необходима защита сопротивления 1.0230, пробой которого вернет пару на месячные максимумы. Только формирования там ложного пробоя даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район промежуточной поддержки 1.0186, где проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0144. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0099, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0230, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до максимума этого месяца 1.0273. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0120. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0230. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика формально уже вошла в рецессию.

В предыдущей статье мы сделали вывод о том, что фондовый рынок США возобновит свое падение. В пользу этого предположения говорят высокая вероятность начала рецессии и дальнейшее агрессивное повышение ставки ФРС. Хочется также акцентировать внимание трейдеров на отчете по ВВП за второй квартал, который вышел вчера. Согласно этому отчету, экономический рост снизился на 0,9% в то время, как участники рынков ожидали роста после провального первого квартала на 0,5-0,6%. Таким образом, мы получаем уже целых два квартала подряд, когда американская экономика показывает сокращение, а не рост. Следует отметить, что в последний раз такая ситуация наблюдалась в 2020 году, когда началась пандемия. Конечно, тогда падение ВВП было просто огромным, но потом последовал и не менее впечатляющий рост. Сейчас в относительно спокойное время ВВП падает сначала на 1,6%, потом на 0,9%. С нашей точки зрения, рецессия уже началась. Помните, мы говорили о том, что не следует делать оптимистичных выводов лишь на одном снижении инфляции, которое было в мае? Тогда индекс потребительских цен замедлился на пару десятых процента и многие тут же заявили, что пиковое значение пройдено и осталось позади. То же самое и с ВВП, значение за один квартал ни о чем не говорит. Но вот два подряд квартала в минусе говорят о многом. Примечательно, что Джером Пауэлл отрицает факт начала рецессии, ссылаясь на сильный рынок труда и низкую безработицу. Однако эти факторы не способны удержать падение экономики. Пауэлл, скорее всего, попытался успокоить рынки, но у него, как это часто бывает, не получилось этого сделать. Мы уже говорили, что прогнозы ФРС зачастую не имеют ничего общего с реальностью. Стоит вспомнить лишь уже классический пример, когда Пауэлл полгода говорил о «временно росте инфляции». Сейчас индекс потребительских цен вырос уже до 9,1%, не обращая внимания на повышение ставки до 1,75%(на тот момент). ФРС считает рецессию начавшейся, если годовое значение ВВП будет отрицательным, но годовое значение складывается из квартальных. И два отрицательных квартала «минуса» у нас уже есть. В общем, мы считаем, что рецессия американской экономике уже обеспечена, вопрос лишь в том, насколько сильной и длительной она будет. А это будет зависеть от того, когда инфляция начнет все-таки замедляться, и на какие жертвы готова пойти ФРС, чтобы вернуть ее непременно к уровню 2%. Что если инфляция не начнет снижаться даже после повышения ставки до 2,5%? До какого значения в этом случае ее придется поднимать? Мы считаем, что до 4%, как минимум. Но чем выше взлетает ключевая ставка, тем сильнее будет замедление экономики. Поэтому и рецессия может носить длительный характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс