Открытие Китая: быки подняли головы

Китай потихоньку отменяет жесткий карантин, так что рынки на подъеме. И хотя рынки охватывает оптимизм, инвесторы все еще настроены скептично. Это видно по графику золота, который продолжает ползти вверх.Открытие Китая: быки подняли головы Национальная комиссия по здравоохранению Китая сделала заявление о некоторых послаблениях в соблюдении режима. Накануне всплеск заболеваний коронавирусом смущало трейдеров, заставляя колебаться в их оценке дальнейших действий Пекина. Но решение Китая о дальнейшем ослаблении ограничений, введенных из-за COVID-19, в частности, касающихся въезда иностранцев в страну, подняло оптимизм на рынках. В течение сегодняшней азиатской и европейской сессий цены на золото вновь подросли, застыв на отметке выше ключевого порога в $1800. При этом рост цены сдерживался ростом доходности. Эталонная доходность 10-летних облигаций выросла до самого высокого уровня почти за месяц. Так, спот-золото выросло на 0,5% до 1806,69 доллара за унцию к 13:31 по Гринвичу. Тогда как фьючерсы на золото в США выросли на 0,7%, до $1816,70. Многие аналитики считают, что цены на золото растут справедливо и соответствуют рисковым активам. Кроме того, падение доллара побуждает инвесторов искать убежища в других активах. Но нужно понимать, что высокие процентные ставки и доходность по облигациям увеличивают альтернативную стоимость владения нерентабельным драгоценным металлом. Более высокие ставки снижают антиинфляционную привлекательность золота и увеличивают альтернативные издержки владения активом, поскольку он не приносит процентов. В целом золото подорожало почти на 200 долларов после падения до более чем двухлетнего минимума в конце сентября благодаря действиям ФРС. И хотя золото было слабее большую часть 2022 года на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, роста реальной доходности и укрепления доллара, многие уверены, что ФРС вскоре начнет голубиный разворот, заставляя золото падать в цене. В других металлах спот-серебро выросло на 1,4% до 24,04 доллара за унцию, платина упала на 1,3% до 1008,49 доллара, а палладий подскочил на 1,9% до 1797,75 доллара. Валютные подвижки Доллар сегодня падал на премаркете, что привело к росту котировок - таких как новозеландский и австралийский доллары, - а также риску, связанному с валютами. Напомню, эти две валюты часто используются в качестве ликвидной альтернативы китайского юаня. Дополнительное давление оказывает отсутствие крепкой ликвидности на предпраздничном рынке валют. Так, новозеландский доллар вырос на 0,7% до 0,63 доллара, в то время как австралийский доллар вырос на 0,5% до 0,67 доллара. Нематериковый юань вырос на 0,1% до 6,9686 за доллар. Кроме того, правительство КНР анонсировало ряд мероприятий по поддержке юаня. Хотя, вероятно, главные усилия и расходы будут сосредоточены вокруг эпидемии, охватившей страну вслед за отменой. Евро также позитивно отреагировал на новость, добавив 0,2% по отношению к доллару до 1,06545 доллара и даже по отношению к иене до 141,89. Эксперты уверены, что постепенный отказ Китая от своей политики по борьбе с COVID-19 может дать дополнительный импульс евро, который вырос также благодаря решению Европейского банка, который занял гораздо более жесткую позицию в отношении инфляции, чем ожидали инвесторы. Хотя мы пока не увидели последствий эпидемии, которые могут существенно повлиять на ближайшие 3-4 месяца. Торговля фунтом стерлингов была пассивной из-за празднования британцами праздников, так что котировки остались прежними, и фунт стерлингов по отношению к доллару остался на уровне около 1,2071 доллара. Сам доллар продолжает движение вниз. Так, индекс доллара США снизился на 0,1% до 104,04. Снижение было реакцией на данные отчетов, которые показали, что потребительские расходы в США в ноябре практически не выросли, а инфляция еще больше снизилась. Это усилило ожидания того, что Федеральная резервная система может свернуть свое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, хотя мое убеждение в агрессивности ФРС вряд ли можно поколебать одним отчетом. Теперь многие аналитики уверены, что доллар начнет восстановление в январе. За последние четыре года доллар обычно так себя вел в первый месяц нового года, но этот прогноз вовсе не учитывает макроэкономической ситуации. В январе станет широко известно об ударах, которые получает экономика Китая вследствие эпидемии, так что даже при прочих равных пессимизм на рынках вырастет. Но и без этого хватает причин относиться скептически к этому всплеску: январь – традиционно провальный для розничных продаж месяц. Так что можно не ожидать позитивных новостей их этого сектора. Конечно, помочь мог бы рост сделок на фондовом рынке. Оптимизм фондовых быков вновь пробил потолок Сегодняшний день не подвел и этот сектор. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию, вырос на 0,6%, крепко опередив индекс мировых акций, который вырос на 0,2%. Ведущие производители Китая добавили около 1%. STOXX 600, следуя за азиатским всплеском, вырос на 0,5%, что отражает пока слабый рост по сравнению с почти 12%, которые он потерял в этом году. Агрессивная денежно-кредитная политика ЕЦБ сильно ударила по европейским акциям. Фьючерсы на акции США, S&P 500 e-mini, выросли на 0,7%, указывая на то, что рынок настроен на рост. Трейдеры потихоньку возвращаются в строй после рождественских праздников, желая воспользоваться всплеском. Но фондовые рынки в некоторых регионах, включая Лондон, Дублин, Гонконг и Австралию, остаются закрытыми, не позволяя многим «ковать железо, пока горячо». Доходность росла всю прошлую неделю, перекинувшись на эту и достигнув девятинедельного максимума сегодня, тогда как стоимость облигаций упала. Доходность эталонных 10-летних облигаций на прошлой неделе выросла максимально с начала апреля и составила около 3,75%. Доходность двухлетних JGB выросла до 0,040%, самого высокого уровня с марта 2015 года, после чего упала до 0,030%. Казначейские облигации США возобновят торги на сегодняшней сессии после выходного дня в понедельник. Доходность коротких облигаций Германии достигла самого высокого уровня с 2008 года и составила около 2,489%, а доходность итальянских облигаций выросла на 11 базисных пунктов до 4,622%. Безусловно европейские рынки облигаций еще не достигли пиковых ставок, поскольку Европейский центральный банк отстает от гигантских повышений ставок Федеральной резервной системы США. Доходность двухлетних государственных облигаций Японии во вторник подскочила до самого высокого уровня более чем за семь с половиной лет, так как аукцион по облигациям с таким же сроком погашения вызвал относительно слабый спрос. Йена ведет Японская иена вновь упала на 0,2% по отношению к доллару до 133,07, хотя основания для роста были, учитывая скачок доходности краткосрочных государственных облигаций до самого высокого уровня за семь с половиной лет после аукциона, вызвавшего относительно слабый спрос. Многие считают, что теперь, после неожиданного решения Банка Японии (BOJ) скорректировать свою денежно-кредитную политику на прошлой неделе, йена готовится к своему крупнейшему ежеквартальному ралли по отношению к доллару с 2008 года, с ростом на 8,1%. Однако я не воспринимаю сообщение Главы Банка Японии Харухико Курода, как ястребиный разворот. Сам глава передал четкий сигнал, отвергая возможность краткосрочного выхода из сверхмягкой денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что рынки и политики сосредоточились теперь на событиях после окончания срока полномочий Куроды в апреле следующего года, я не думаю, что разворот состоится в апреле. Политика Куроды крепко поддержана всем составом заседательствующих в Комитете, так что ожидать больших перемен не стоит вплоть до конца следующего года. Тем более, если рост мировой инфляции будет сдержан. Переменчивые ветра Хотя краткосрочная широкая картина выглядит бычьей, учитывая цены на кредитные спреды и благоприятные более широкие рынки деривативов. «Индекс страха» VIX псле новостей о Китае упал на 35% с начала октября. Свою роль сыграли и отчеты, заставляя инвесторов увериться в том, что инфляция достигла своего пика. Многие аналитики спешат объявить конец рецессии. Несмотря на ажиотаж, скептики рулят долгосрочными рынками. Это хорошо видно по росту стоимости золота. Так, аналитики Citi отметили возможность роста ставки ФРС в пятничном отчете о том, что она может достичь 5,25–5,50% к концу 2023 года. В этом есть смысл, ведь рынок труда будет продолжать добавлять рабочие места в первые месяцы 2023 года, несмотря на то, что он уже был очень напряженным. Это будет толкать заработную плату и цены на услуги, не связанные с жильем, вверх и далее, а значит, заставит ФРС еще больше повысить ставки. И быстро. Добавьте сюда оживление от новостей Китая, которое заставит работодателей дополнительно расширять мощности в надежде новых поставок из азиатского региона. При общем падении в этом году примерно на 20% потребуется небольшое чудо, чтобы 2022 год не стал самым слабым годом для мировых фондовых рынков со времен финансового кризиса 2008 года, однако, скорее всего, этот год останется крайне слабым в истории рыночной торговли. Остается вопрос, каким будет следующий? И здесь я отношусь к позитивным прогнозам скептично, поскольку одно дело – объявить о конце карантина, другое дело – пережить эпидемию, связанную с ним. И мы только на пороге этого процесса. Биткойн в последний раз упал на 0,4% до 16 858 долларов, а эфир упал на 0,8% до 1 217,90 долларов. Нефть марки Brent выросла на 0,9% до 84,68 доллара за баррель, а нефть марки WTI также выросла на 0,8% до 80,22 доллара за баррель. Цены на нефть выросли из-за вялых торгов и опасений, что зимние штормы в США повлияют на логистику и производство нефтепродуктов и сланцевой нефти, однако общий понижательный тренд все еще в силе. Читать другие статьи автора, в том числе:Быки не сдаются... и проигрывают?Фондовые рынки крепко рассчитывают на рождественские подаркиДинамика рынков заставляет сомневаться в прогнозах. Частные трейдеры активизируютсяUSD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему годуВВП Китая падает. Кому же это на руку?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JP Morgan: биткоин не стал «цифровым золотом»

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте, ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте от нескольких недель до нескольких месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Буквально вчера мы говорили о миллиардере Марке Кьюбане, который довольно «жестко» прошелся по криптокритикам и сообщил, что биткоин гораздо лучше золота. Однако, вы знаете, если выбирать между Кьюбаном, который сам является инвестором в биткоин, и крупной корпорацией вроде JP Morgan, то мы выбираем последнюю. А эксперты JP Morgan сообщили, что для большинства институциональных инвесторов биткоин вообще не существует, как класс активов. Они не собираются в ближайшее время инвестировать в него из-за высокой волатильности и отсутствия внутренней доходности, которую можно было бы отобразить в отчетности и тем самым оправдать инвестиции. По мнению JP Morgan, биткоин не стал ни «цифровым золотом», ни средством хеджирования инфляции. От себя мы можем также добавить, что биткоин не стал аналогом денег, заменителем денег и альтернативой трансграничных платежей. Сейчас, через 15 лет его существования, можно сказать только то, что он остается высокорисковым и сильноволатильным инвестиционным инструментом. Для некоторых инвесторов такой вариант уместен, поэтому они покупают криптовалюту. Для многих – нет. Ранее мы уже обращали внимание трейдеров на два очень важных фактора. Первый – если биткоин достиг «дна», то почему не растет? Напомним, что все крупные тренды обычно заканчиваются резким и сильным движением в противоположную сторону, так как участники рынка начинают массово закрывать прибыльные сделки. В случае с биткоином также справедливо то, что на текущих «очень низких» ценовых значениях многие хотели бы купить его. Но почему-то никто не спешит покупать. Второй – фундаментальный фон остается для «битка» очень сложным, поэтому практически все участники рынка не готовы инвестировать в него, так как ожидают еще большего падения. Если почти все (кроме Майкла Сэйлора) ждут нового падения биткоина, то зачем же его сейчас покупать? Таким образом, мы продолжаем ожидать его падения к 12 426$ минимум. Многие эксперты считают, что он вполне способен показать движение и к 5 000$ за монету. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые трейдеры надеются на предновогоднее ралли

Акции США продолжили падение на фоне низкого объема в последнюю неделю торгов в этом году. Рост доходности казначейских облигаций сказался на настроении Китая в связи с отменой мер по изоляции Covid.S&P 500 приблизился к сессионным минимумам, торгуясь примерно на 20% ниже 30-дневного среднего значения для этого времени дня. Nasdaq 100 также торговался на минимумах. Акции Tesla Inc. упали, так как сообщение о плане временной остановки производства на заводе в Китае возродило опасения по поводу рисков, связанных со спросом. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов, поскольку Китай решил отменить карантин для прибывающих посетителей. Нефть в Нью-Йорке торговалась около 80 долларов за баррель.Инвесторы надеются, что ралли в конце года поможет смягчить то, что в противном случае было жестоким бегством за рисковыми активами. Индекс S&P 500 упал почти на 20%, в то время как азиатские и глобальные акции по-прежнему снижаются на аналогичную величину, что является худшим годовым падением с 2008 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций составляет около 3,80% по сравнению с 1,5% в начале года. поскольку Федеральная резервная система начала агрессивную борьбу с инфляцией.Европейские фондовые индексы так же перекрыли утренний рост падением:«Возможно, позже в следующем году мы получим разворот от Федеральной резервной системы, где они фактически начнут снижать ставки, но это произойдет, когда ситуация станет гораздо более ужасной, чем сейчас», — Мэтт Мэйли, главный рыночный стратег Miller. Об этом сообщает Tabak + Co. в эфире Bloomberg TV. «Если мы просто будем медленно снижать процентные ставки, ФРС будет поддерживать процентные ставки на высоком уровне, даже если они прекратят повышать ставки каким-либо образом».На других рынках перспективы спроса со стороны Китая по мере возобновления работы экономики способствовали росту цен на нефть во вторник, наряду с морозной погодой в США, вызвавшей закрытие нефтеперерабатывающих заводов.Железная руда выросла до самого высокого уровня с начала августа. Золото выросло, торгуясь выше 1800 долларов за унцию, так как рисковые активы выросли. Рынок акций в Лондоне остается закрытым во вторник.Индекс Московской Биржи продолжил рост на фоне восстановления цен на нефть.Новости на этой неделе:Резюме мнений Банка Японии на заседании 19-20 декабря, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕЦБ публикует экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CryptoCompare: в 2023 году будут новые банкротства в криптоиндустрии

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Помимо заявлений JP Morgan, о которых мы говорили в прошлой статье, есть и другие негативные прогнозы от уважаемых участников рынка. Напомним, что лица вроде Марка Кьюбана лично заинтересованы в росте первой криптовалюты в мире, поэтому, естественно, будут прикладывать все возможные усилия, чтобы стимулировать рост спроса. Именно от увеличения спроса на биткоин зависит его будущий рост. Нет спроса – нет роста. Поэтому мнение Кьюбана, конечно, очень интересное, но мы уже давно привыкли к тому, что владельцы биткоина говорят только о том, что криптовалюта будет расти в будущем. Хочется задать резонный вопрос: а зачем Кьюбану и другим вообще давать кому-либо советы по покупке актива, который «стопроцентно подорожает»? Не проще ли и лучше самому скупить все доступные монеты, чтобы потом получить максимальную прибыль? В том то и дело, что биткоин должны покупать максимальное количество инвесторов, чтобы он показал взрывной рост. А сейчас никто не хочет его покупать. Аналитическая компания CryptoCompare тем временем сообщила, что криптоиндустрии понадобится определенное время, чтобы полностью оправиться от краха биржи FTX. Эксперты компании также сообщили, что обанкротившаяся биржа была связана с множеством других компаний через ссуды, кредиты и токен FTT, который сейчас, понятное дело, не стоит ничего. Поэтому, делают вывод в CryptoCompare, в 2023 году мы можем увидеть новые банкротства. Стоит ли говорить, что новые крахи крупных игроков рынка могут повлечь за собой еще большее падение «битка» и других криптовалют? Таким образом, не только общий фундаментальный фон в лице ФРС и других ЦБ работает сейчас против криптовалют, но даже внутренний фундаментальный фон не дает оснований покупать биткоин. Мы считаем, что падение со временем продолжится. В любом случае ни одного сигнала на покупку сейчас нет. Первая криптовалюта в мире в последние несколько дней торгуется с минимальной волатильностью и только вбок. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Случиться оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CryptoCompare: в 2023 году будут новые банкротства в криптоиндустрии.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Помимо заявлений JP Morgan, о которых мы говорили в прошлой статье, есть и другие негативные прогнозы от уважаемых участников рынка. Напомним, что лица, вроде Марка Кьюбана, лично заинтересованы в росте первой криптовалюты в мире, поэтому, естественно, будут прикладывает все возможные усилия, чтобы стимулировать рост спроса. Именно от увеличения спроса на биткоин зависит его будущий рост. Нет спроса – нет роста. Поэтому мнение Кьюбана, конечно, очень интересное, но мы уже давно привыкли к тому, что владельцы биткоина говорят только о том, что криптовалюта будет расти в будущем. Хочется задать резонный вопрос: а зачем Кьюбану и другим вообще давать кому-либо советы по покупке актива, который «стопроцентно подорожает»? Не проще ли и лучше самому скупить все доступные монеты, чтобы потом получить максимальную прибыль? В том то и дело, что биткоин должно покупать максимальное количество инвесторов, чтобы он показал взрывной рост. А сейчас никто не хочет его покупать. Аналитическая компания CryptoCompare, тем временем, сообщила, что криптоиндустрии понадобиться определенное время, чтобы полностью оправиться от краха биржи FTX. Эксперты компании также сообщили, что обанкротившаяся биржа была связана с множеством других компаний через ссуды, кредиты и токен FTT, который сейчас, понятное дело, не стоит ничего. Поэтому, делают вывод в CryptoCompare, в 2023 году мы можем увидеть новые банкротства. Стоит ли говорить, что новые крахи крупных игроков рынка могут повлечь за собой еще большее падение «битка» и других криптовалют? Таким образом, не только общий фундаментальный фон в лице ФРС и других ЦБ работает сейчас против криптовалют, но даже внутренний фундаментальный фон не дает оснований покупать биткоин. Мы считаем, что падение со временем продолжится. В любом случае ни одного сигнала на покупку сейчас нет. Первая криптовалюта в мире в последние несколько дней торгуется с минимальной волатильностью и только вбок. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Китай открывает двери: на рынке растёт аппетит к риску

На рынке растёт аппетит к риску на фоне сообщений о том, что Китай отказывается от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Примечательно, что буквально на выходных многие авторитетные информационные агентства (Reuters, Bloomberg, AFP) рисовали апокалиптические картины, ссылаясь на свои анонимные источники. Десятки и даже сотни миллионы инфицированных, переполненные морги и перегрузка медицинской системы КНР: такой информационный фон, создаваемый прессой, оказывал опосредованную поддержку долларовым быкам. Впрочем, данная поддержка носила слишком призрачный характер. Дело в том, что рынок достаточно прагматично (и даже в каком-то смысле цинично) подходит к вопросу распространения коронавируса – в том числе и в Китае. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей (усиление карантинных ограничений, локдауны, нарушение логистических цепочек и т.д.) и возможные экономические последствия COVID-всплеска. Тогда как сам рост числа инфицированных не сильно тревожит участников рынка: он служит лишь своеобразным барометром, усиливая или ослабляя вероятность реализации пессимистичных сценариев. Именно поэтому на фоне апокалиптических событий, которые разворачиваются в КНР (по версии журналистов вышеперечисленных информагентств), гринбек неожиданно оказался под давлением: индекс доллара США вернулся в область 103-й фигуры, где и залёг в дрейф. Дело в том, что Китай официально не признаёт (но и не опровергает) информацию о беспрецедентном росте числа заболевших в стране. Реальное количество (ежедневного прироста случаев и смертей от коронавируса) – неизвестно, так как официальные лица прекратили обнародовать данные о новых случаях. На прошлой неделе Китай сообщал о 4 тысячах новых заболеваний COVID-19 ежедневно и всего несколько смертей. Если верить инсайдам, в реальности эти цифры могут быть значительно и значительно занижены, но – повторюсь – в контексте валютного рынка важна прежде всего реакция официального Пекина на сложившуюся ситуацию. Например, когда из-за нескольких десятков COVID-случаев власти Китая закрывали 26-миллионный Шанхай, ничтожная вспышка коронавируса была в центре внимания трейдеров, ввиду своих масштабных последствий. Но когда власти Китая ослабляют карантинные ограничения при миллионной COVID-вспышке (в данном случае неважно – так ли это на самом деле или информация носит преувеличенный характер), то в таком случае масштабы очередной волны пандемии не имеют «практического значения» для валютного рынка. Именно поэтому трейдеры акцентируют своё внимание на официальных сообщениях Пекина, а не на инсайды информагентств. И именно поэтому на рынке растёт аппетит к риску, несмотря на публикуемые сводки (неофициальные) с передовой медицинского фронта КНР. Национальная комиссия по здравоохранению Китая вчера обнародовала информацию о том, что с 8 января 2023 года отменяются требования по обязательному карантину из-за пандемии COVID-19 для пассажиров, приезжающих в страну. Отменяются все «зеленые коды» для прибывающих и все карантины для заезжающих. Кроме того, с января следующего года количество международных рейсов не будет больше ограничиваться, а сухопутные границы и переходы будут вновь открыты. Такие шаги (тем более на фоне вероятного роста числа заболевших коронавирусом) рынок интерпретировал весьма однозначно – по мнению большинства экспертов, Китай готов отказаться от политики «нулевой терпимости» к COVID, реализация которой крайне негативно сказывалась не только на экономике КНР, но и на мировой экономике. Дополнительное давление на доллар оказал и опубликованный в пятницу значимый макроэкономический отчёт. Базовый индекс PCE замедлился до отметки 4,6% г/г (нисходящая динамика фиксируется уже второй месяц подряд). Это важнейший для ФРС инфляционный индикатор, замедление которого укрепило ожидания того, что Федрезерв в первой половине следующего года может свернуть свое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Хотя некоторые члены ФРС по-прежнему сохраняют боевой настрой. Например, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс на прошлой неделе заявил о том, что темпы роста потребительских цен в США «упрямо высокими». При этом он добавил, что регулятор поднимет базовую ставку «так высоко, как это потребуется, чтобы взять инфляцию под контроль». По словам Уильямса, обладающего постоянным правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, инфляция в Штатах начала ослабляться, однако требуется «гораздо более существенное ее замедление, чтобы Федрезерв мог смягчить позицию относительно необходимости ужесточения политики». Как видим, фундаментальная картина по паре eur/usd весьма противоречива. На мой взгляд, трейдеры будут и дальше соблюдать осторожность (вплоть до окончания праздников), рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. Но при этом они вряд ли решатся покинуть устоявшийся ценовой диапазон. Это означает, что пара eur/usd и дальше будет торговаться в коридоре 1,0550-1,0660, попеременно отталкиваясь от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JP Morgan: биткоин не стал «цифровым золотом».

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте от нескольких недель до нескольких месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Буквально вчера мы говорили о миллиардере Марке Кьюбане, который довольно «жестко» прошелся по криптокритикам и сообщил, что биткоин гораздо лучше золота. Однако, вы знаете, если выбирать между Кьюбаном, который сам является инвестором в биткоин, и крупной корпорацией, вроде JP Morgan, то мы выбираем последнюю. А эксперты JP Morgan сообщили, что для большинства институциональных инвесторов биткоин вообще не существует, как класс активов. Они не собираются в ближайшее время инвестировать в него из-за высокой волатильности и отсутствия внутренней доходности, которую можно было бы отобразить в отчетности и, тем самым, оправдать инвестиции. По мнению JP Morgan, биткоин не стал ни «цифровым золотом», ни средством хеджирования инфляции. От себя мы можем также добавить, что биткоин не стал аналогом денег, заменителем денег и альтернативой трансграничных платежей. Сейчас, через 15 лет его существования, можно сказать только то, что он остается высокорисковым и сильноволатильным инвестиционным инструментом. Для некоторых инвесторов такой вариант уместен, поэтому они покупают криптовалюту. Для многих – нет. Ранее мы уже обращали внимание трейдеров на два очень важных фактора. Первый – если биткоин достиг «дна», то почему не растет? Напомним, что все крупные тренды обычно заканчиваются резким и сильным движением в противоположную сторону, так как участники рынка начинают массово закрывать прибыльные сделки. В случае с биткоином также справедливо то, что на текущих «очень низких» ценовых значениях многие хотели бы купить его. Но почему-то никто не спешит покупать. Второй – фундаментальный фон остается для «битка» очень сложным, поэтому практически все участники рынка не готовы инвестировать в него, так как ожидают еще большего падения. Если почти все(кроме Майкла Сэйлора) ждут нового падения биткоина, то зачем же его сейчас покупать? Таким образом, мы продолжаем ожидать его падения к 12 426$ минимум. Многие эксперты считают, что он вполне способен показать движение и к 5 000$ за монету. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SILVER: технический анализ и торговые рекомендации на 27.12.2022

С середины октября, когда цена на серебро опустилась к ключевому уровню поддержки 18.00 (ЕМА200 на месячном графике XAG/USD или SILVER), данный инструмент развивает восходящую динамику, сильно коррелируя с начавшимся тогда же ослаблением доллара. На этом восходящем импульсе в прошлом месяце цена пробила сильный долгосрочный уровень сопротивления 21.30 (ЕМА200 на недельном графике SILVER), а сегодня, на момент публикации данной статьи, торгуется вблизи отметки 24.10 долларов за тройскую унцию. После пробоя локального, этого месяца, максимума 24.25 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике SILVER и к отметке 24.55. Отметим, что на недельном графике Стохастик находится в зоне перекупленности, не желая оттуда выходить, что также говорит о сильном бычьем импульсе. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «у серебра есть большее пространство для роста котировок». И все же мы должны предположить и альтернативный сценарий. А он будет заключаться в снижении цены. Первыми сигналами для начала реализации данного сценария станет пробой краткосрочных уровней поддержки 23.80 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и 23.52 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой ключевого уровня поддержки 21.30 вернет данный инструмент (XAG/USD или SILVER) в зону медвежьего рынка. А пока же предпочтительными являются длинные позиции. *) об особенностях торговли инструментом SILVER (XAG/USD) см. в XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 24.00, 23.80, 23.52, 22.40, 21.75, 21.30, 19.40, 18.00 Уровни сопротивления: 24.55, 25.00 Торговые рекомендации Sell Stop 23.66. Stop-Loss 24.27. Take-Profit 23.52, 22.40, 21.75, 21.30, 19.40, 18.00 Buy Stop 24.27. Stop-Loss 23.66. Take-Profit 24.55, 25.00, 26.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро двигается в темноте

На исходе года всегда хочется верить в лучшее. Что новый 2023 окажется лучше предыдущего. Что инфляция продолжит замедляться, а рецессии удастся избежать. Что Китай, наконец, победит COVID-19. Что все будет хорошо. И такие надежды воодушевляют «быков» по EURUSD на подвиги, ведь евро – это валюта оптимистов, а доллар США – пессимистов. Увы, но продвижение основной валютной пары на север идет крайне медленно. Попутный ветер не так силен, как хотелось бы, и покупатели готовы в любой момент сделать шаг назад. Являются ли постепенное снятие ограничений Китаем и теплая погода в Европе достаточными основаниями, чтобы забыть о краткосрочной консолидации EURUSD в диапазоне 1,0575-1,655? Лично я сомневаюсь, но инвесторов греет мысль, что на американской сессии Forex начнется ралли Санта-Клауса на рынке акций США, что подольет масла в огонь роста котировок основной валютной пары. Пока же ее зовут на север решение Пекина отменить карантин для иностранцев, въезжающих на территорию страны, и температуры существенно выше средних в Европе. Последнее обстоятельство приводит к падению цен на газ на протяжении седьмой торговой сессии подряд. Динамика температур в ЕвропеСнижение стоимости голубого топлива делает энергетический кризис в Старом Свете не таким страшным, как ранее предполагалось. Рецессия в валютном блоке, вероятнее всего, окажется мягкой и непродолжительной, что вселяет уверенность в «быков» по EURUSD. Особенно на фоне приближающегося спада в экономике США, который не в полной мере учтен в котировках основной валютной пары. Устойчивость европейской экономики позволяет ЕЦБ проводить агрессивную денежно-кредитную политику. По словам Кристин Лагард, Европейский центробанк намерен повышать ставку по депозитам на 50 б.п. на нескольких последующих заседаниях и играть в долгую. Глава Банка Нидерландов Клаас Кнот утверждает, что пройдено только полпути, а член Управляющего совета Изабель Шнабель считает, что прогнозы рынка о потолке стоимости заимствований в 3,4% занижены. Если ставка по депозитам вырастет в 2023 до 4-4,5%, «медведям» по EURUSD не поздоровится. Их может спасти, разве что новый разгон американской инфляции, что вынудит ФРС поднять затраты по займам выше прогнозируемых FOMC 5,1%. Напротив, приближение рецессии усилит риски «голубиного» разворота Федрезерва и нанесет удар по доллару США. Таким образом, на Forex все еще очень много неопределенности, что заставляет «быков» по EURUSD двигаться вверх с крайне опаской. Ситуация может в любой момент перевернуться с ног на голову, и от длинных позиций придется избавляться. Технически выход EURUSD из диапазона консолидации 1,0575-1,0655 или полки паттерна Всплеск и полка может привести к развитию восходящего тренда. При этом лонги можно будет наращивать в случае преодоления пивот-уровня на 1,0695. Напротив, возвращение пары ниже справедливой стоимости на 1,061 и активация модели Обман-Выброс станет сигналом для переворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы демонстрируют повышение до 1%

Основные азиатские индикаторы демонстрируют повышение до 1%. Меньше других набрал корейский KOSPI (0,29%), больше остальных вырос японский Nikkei 225 – на 0,93%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,78% и 0,5% соответственно. Торги на австралийской и гонконгской биржах сегодня не ведутся в связи с праздничными днями. Однако по итогам прошлой недели Hang Seng Index и S&P/ASX 200 опустились на 0,44% и 0,63% соответственно.Остальные индикаторы продолжают показывать положительный настрой. Одной из причин тому стало сообщение о намерении властей КНР отменить карантинные ограничения для туристов уже с начала 2023 года. Жесткие ограничительные меры, которые ранее принимались в Китае для борьбы с распространением коронавируса, вызывали у инвесторов опасения относительно возможностей экономического роста. Еще одной хорошей новостью для участников торгов стало обнародование последних статданных из Японии относительно занятости населения. Так, за прошлый месяц уровень безработицы уменьшился до 2,5% с октябрьской отметки в 2,6%. Этот уровень стал минимальным за последние почти два года и совпал с прогнозами аналитиков. Еще один немаловажный показатель – количество вакансий на 100 соискателей. Согласно этому показателю, в ноябре на 100 соискателей было открыто 135 вакансий. Это минимальный уровень за последние полтора года. Также в стране отмечается рост розничных продаж за прошлый месяц на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее темпы роста показателя несколько снизились и оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения продаж на 3,7%. В сравнении с октябрьским уровнем данный показатель, наоборот, снизился на 1,1%. В строительстве новых домов в Японии наблюдается следующая ситуация: их количество снизилось на 1,4% в годовом исчислении, что оказалось хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших увеличение этого показателя на 1,5%. Среди крупнейших японских компаний увеличением стоимости отметились ценные бумаги Shiseido, Co., подорожавшие на 6,6%, J. Front Retailing, Co., выросшие на 6,1%, West Japan Railway, Co. и Keisei Electric Railway, Co., прибавившие 2,8% и 2,7% соответственно.Также рост котировок продемонстрировали компании, занятые в сфере финансов: акции Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. подорожали на 2%, а Shizuoka Financial Group, Inc. набрали 3,4%. Из наиболее крупных китайских компаний повышение стоимости показали акции Shandong Chiway Industry Development, подорожавшие на 10%, Zhejiang Construction, выросшие на 8,3%, а также China State Construction и Gree Real Estate, увеличившиеся на 1,3% и 1% соответственно. В то же самое время снизились котировки акций компаний фармацевтической отрасли в связи с тем, что на территории КНР начала применяться вакцина против коронавируса производства американской компании Pfizer. Это увеличивает конкуренцию в данной сфере.Так, стоимость ценных бумаг компании Ningbo Menovo Pharmaceutical опустилась на 10%, Frontier Biopharmaceuticals – на 9,9%, а Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical – на 9%. Среди составляющих корейского KOSPI не наблюдается значительных изменений в стоимости ценных бумаг. Котировки акций Samsung Electronics увеличились на 0,5%, тогда как цена акций Hyundai Motor осталась на прежнем уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): на фоне скудного экономического календаря

На фоне скудного экономического календаря и в преддверии празднования Нового года доллар снижается на валютном рынке. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился на отметке 103.66, на 26 пунктов выше локального минимума 103.40, достигнутого ранее в этом месяце и соответствующего уровням конца июня этого года. Негативная динамика доллара преобладает, толкая DXY к новым минимумам. Ожидания дальнейшего замедления темпов повышения процентной ставки в США, а затем перехода к смягчению монетарной политики ФРС, толкают котировки доллара вниз, а драгоценных металлов – к новым максимумам. Так, золото торгуется выше психологической отметки 1800.00 долларов за унцию, в то время как цена на серебро пытается закрепиться в зоне выше отметки 24.00 доллара за унцию. И тот и другой инструмент (GOLD и SILVER или XAU/USD и XAG/USD) торгуются в зоне бычьего рынка. Как известно, драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. В условиях повышения процентной ставки (особенно ФРС) стоимость их приобретения и хранения растет, что снижает их привлекательность по сравнению с долларом. В то же время мы видим, как один только факт того, что ФРС снизила темпы ужесточения своей монетарной политики, в декабре привел к тому, что доллар резко снизился. Как известно, в декабре ФРС повысила процентную ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре (подробнее см. в нашем недавнем обзоре Доллар: ближайшие перспективы). Более мягкая монетарная политика мировых центральных банков, особенно ФРС, способствует росту цен на драгметаллы. Сохраняющиеся высокими геополитические риски также поддерживают спрос на драгметаллы. При этом экономисты считают, что у серебра в сравнении с золотом есть большее пространство для роста котировок. Серебро, кроме того, что используется в ювелирном деле, также имеет широкое применение в промышленности и должно дополнительно выиграть после того, как начнется восстановление экономики после окончания рецессии. С технической же точки зрения пара XAG/USD (SILVER) развивает восходящий импульс, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 24.10 (подробнее см. в SILVER: технический анализ и торговые рекомендации на 27.12.2022) и оставаясь в зоне долгосрочного бычьего рынка. Из новостей же на сегодня, которые могут повысить волатильность на рынке, стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индексов цен на жилье (за октябрь) в США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Рост показателей позитивно отразится на котировках доллара. И наоборот, слабые показатели окажут давление на доллар. Ну а вообще, до конца недели ожидается низкая активность трейдеров и низкие объемы торгов: мир готовится к встрече Нового года. *) об особенностях торговли инструментом SILVER(XAG/USD) см. в XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск считает себя спасителем Twitter

Генеральный директор Tesla и руководитель Twitter Илон Маск заявил недавно, что компания, работающая в социальных сетях, больше не находится «на дороге банкротства». Тем не менее миллиардер подчеркнул, что платформе еще многое предстоит сделать, но курс задан в правильном направлении. Маск считает, что именно благодаря ему Twitter не обанкротится в ближайшее время. «Мы держим расходы под разумным контролем, поэтому компания больше не находится на скоростной дорожке к банкротству. Это были настоящие американские горки, но мы справились с этим и теперь движемся в правильном направлении», - заявил Маск.Босс Twitter также отметил, что он допустил довольно большое количество ошибок, но со временем их будет меньше. «Если вы посмотрите на фактическое количество улучшений, которые произошли в Twitter с точки зрения затрат, которые теперь не являются безумными, и продукта, который в целом хорош, я думаю, мы сработали на отлично, и добьемся отличных результатов по итогам года», - отметил Маск.Напомню, что впервые миллиардер предупредил о возможном банкротстве Twitter всего через несколько недель после того, как купил и возглавил социальную сеть. Поделившись финансовыми проблемами Twitter в своем первом электронном письме сотрудникам Twitter в ноябре, он написал: «Экономическая картина ужасна... Банкротство не исключено».Стоит отметить, что после покупки Twitter примерно за 44 миллиарда долларов в конце октября этого года Маск сразу же внес несколько радикальных изменений в платформу, сосредоточившись на свободе слова. Вскоре компания потеряла половину из 100 лучших рекламодателей, которые приносили значительную часть доходов Twitter. С тех пор Маск пытался получить доход для компании взимая 8 долларов в месяц за синюю галочку в Твиттере возле имени аккаунта. Затем он пообещал уйти с поста главы Twitter. «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу», — написал он на прошлой неделе.Чего ждать от нового руководителя одной из крупнейших социальных сетей в следующем году – большая загадка.Акции Tesla и Twitter уже не особо реагирует на подобные высказывания Маска, однако за этот год бумаги просели очень сильно, что привело к миллиардным потерям для компаний. Как дела пойдут дальше – явно не самым лучшем образом, ведь впереди у нас падение спроса, слабый рынок труда и рецессия мировой экономики, которая по обычаю, начнется с Соединенных Штатов Америки, что очень сильно ударит по технологическому сектору. Кто-то уже говорит о пузыре доткомов 2.0.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 866 будет приоритетной задачей на сегодня. Учитывая, что фьючерсы открылись выше этого уровня, пока торговля будет вестись над ним, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866 и $3 806, так как ниже остается только $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 декабря: спрос на акции постепенно возвращается

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник, в то время как доллар немного снизился на фоне положительных настроений в связи с отказом Китая от мер по Covid и снижением ключевого для ФРС индикатора инфляции. Европейские акции немного выросли после выходного дня, также пользуясь поддержкой азиатских трейдеров, которые положительно отреагировали на новости о том, что Китай отменил карантин для прибывающих в страну людей. Индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,5%.Как я отмечал выше, пятничные данные по инфляции в США, а вчера был выходной день на рынках, указали на сохранение потребительских расходов на прежнем уровне, что помогло рынку акций. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, а на NASDAQ прибавили сразу 0,5%. Фьючерсы на промышленный Dow Jones подскочили также на 0,3%. Несмотря на это, индексы по-прежнему находятся в непосредственной близости к своим годовым минимумам и по сравнению со своими максимальными значениями потеряли более 20% в этом году, что является худшим годовым падением с 2008 года.Как я отмечал выше, Китай ясно дал понять, что страна готова сделать большой шаг вперед в плане снятия карантинных ограничений и возобновления работы, в чем отчаянно нуждается мировая экономика. Однако вряд ли все это позволит избежать тех проблем, которые нас ждут в 2023 году. Речь, конечно, о рецессии мировой экономики и дальнейшем замедлении темпов роста.Перспективы спроса со стороны Китая по мере возобновления работы экономики способствовали росту цен на нефть во вторник, а экстремально холодная погода в США, вызвавшая закрытие нефтеперерабатывающих заводов, позволила ценам подскочить еще выше. Железная руда выросла до самого высокого уровня с августа. Золото подскочило, торгуясь выше 1800 долларов за унцию.Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась после завершения прошлой недели на своем максимуме с начала апреля. Доходность составила около 3,74% во вторник.Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить рост. Защита $3 866 будет приоритетной задачей на сегодня. Учитывая, что фьючерсы открылись выше этого уровня, пока торговля будет вестись над ним, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866 и $3 806, так как ниже остается только $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на понижение до 1,05700 и 1,04400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Фунт попытался, но не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2100 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2100 привели к отличному сигналу на продажу пары после восходящей коррекции, наблюдаемой в последние несколько дней. В результате движение вниз составило более 50 пунктов, что свалило фунт в район 1.2062. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, но дело до роста так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Показатели вряд ли приведут к сильным изменениям в рынке, однако хорошие цифры могут спровоцировать дальнейшую волну падения пары. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе 1.2035. Это позволит вернуть GBP/USD к 1.2090 – сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2142, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2142 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2035, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1994. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1949 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы заявили о себе и напомнили, в каком положении находится британский фунт. В текущей ситуации лучше всего дождаться данных по США, ведь больше покупателям рассчитывать не на что, а медведи, даже на фоне слабой статистики, могут воспользоваться этим, образовав ложный пробой на 1.2090 – ближайшее сопротивление, что будет хорошим сигналом на продажу далее по тренду к минимуму 1.2035. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.1994. Самой дальней целью выступит область 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.2090 давление на фунт ослабнет, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2142, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам – особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2050.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Евро предпринимает попытки выхода из канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, но после движения вниз на 20 пунктов торговля вновь вернулась в район вышеуказанного сопротивления. Ближе к середине дня и вовсе состоялся пробой 1.0659, но с технической точки зрения ничего особо не поменялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня можно будет рассчитывать на выход пары за пределы бокового канала и на рывок к декабрьским максимумам, что, как вы понимаете, сделать достаточно трудно. Для начала необходимо закрепиться выше 1.0659. Снижение и обратный тест сверху вниз этого диапазона после ряда статистики по США будут отличным сигналом на покупку евро в продолжение утреннего бычьего сценария. Напомню, что выходят сегодня цифры по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Сокращение показателей вместе со снижением индекса цен на жилье в США – все это ослабит позиции доллара, что приведет к рывку в район 1.0703. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0659 во второй половине дня давление на пару усилится, что приведет к нисходящей коррекции в район середины канала 1.0618, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это также сохранит торговлю в боковом канале, не позволив покупателям реализовать свои амбиции в начале этой недели. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0576, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пытаются защитить 1.0659, но, как я уже отмечал, небольшое отступление от верхней границы бокового канала не является провалом. Скорей всего, это будет сделано для сноса стоп-приказов спекулятивных игроков, уютно себя, как им кажется, чувствующих выше 1.0659. Сильная статистика по США наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0659 и возврат под этот уровень, как это уже было утром, что приведет к движению пары в район середины канала 1.0618. Пробой и обратный тест этого диапазона вернут давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае закрепления выше 1.0659 это приведет к особым изменениям в рынке. В таком случае советую отложить короткие позиции до нового максимума 1.0703. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировали Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать рынок под свой контроль.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0659.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Завершение рождественских каникул привело к росту спроса на нефть и рисковые активы, доллар США возобновляет снижение. Обзор

Завершение рождественских каникул способствует росту волатильности на валютном рынке. Доллар США после небольшой паузы продолжил снижение, настроение инвесторов склоняется в пользу роста спроса на рисковые активы, после того как нефть возобновила рост после очередного смягчения антиковидных мер в Китае. С 8 января Китай отменяет обязательный карантин для прибывающих из-за границы, ожидается, что эти меры приведут к росту сектора услуг и общего спроса. WTI и Brent во вторник пытаются закрепиться выше 80 и 85 долл. за баррель, что дает ощутимую поддержку всем сырьевым валютам. Европейские фондовые биржи открылись уверенным простом, можно ожидать, что торги в США и Канаде также возобновятся ростом, что поддержит спрос на рисковые активы. Поскольку до конца недели не ожидается важных макроэкономических отчетов, способных кардинально повлиять на оценку перспектив глобальной инфляции и мирового экономического роста, предположим, что большинство текущих тенденций сохранится – доллар США останется под давлением, рисковые активы будут умеренно расти, преимущество будет за сырьевыми валютами. NZDUSD Основной вопрос, который стоит перед РБНЗ, как, впрочем, и перед всеми другими центробанками g10, – как погасить инфляционный импульс, не погрузив при этом собственную экономику в глубокую рецессию? Ситуация диктует необходимость снижения спроса, который, в свою очередь, подпитывается быстрым ростом заработной платы. Быстрое ужесточение монетарной политики приведет к снижению спроса из-за роста ставок по ипотечным и потребительским кредитам, и в то же время будет означать шаг в сторону рецессии. По сути, баланс валютных курсов в последние месяцы определяется как раз балансом между скоростью замедления экономики и скоростью замедления инфляции. Валюты тех стран, где этот процесс пройдет наиболее сбалансированно, и будут пользоваться более высоким спросом. Экономическая ситуация в Новой Зеландии получила два бонуса, которые скажутся на общем состоянии экономики. Во-первых, нормализации ситуации с открытием границ привела к сильному притоку туристов, что поддержало рост сектора услуг и общий рост ВВП в 3 квартале. Во-вторых, Китай, похоже, начал отказываться от политики нулевой терпимости к ковиду, что дает шанс и на улучшение баланса по внешней торговле для Новой Зеландии. Впервые за более чем полгода наконец ликвидирована чистая короткая позиция по NZD. Как следует из отчета CFTC, недельный баланс в пользу длинных позиций изменился более чем на 800 млн и сформировалась длинная позиция +0,4 млрд. Позиционирование сменилось с бычьего на медвежье и отражает изменения в настроениях спекулянтов – ставка на рост киви стала явной. Расчетная цена уверенно уходит на север, вероятность продолжения бычьего тренда высока. Поддержка 0.6227, ближайшие цели – локальный максимум 0.6507, более дальняя цель – зона сопротивления 0.6705/35. Предполагаем, что NZDUSD в последние дни уходящего года начнет движение к этой цели, как только в США завершится рождественская пауза. AUDUSD Экономика Австралии замедляется, однако погружения в рецессию, скорее всего, не случится. Рост ВВП в 4 квартале замедлится, для 2023 и 2024г. прогноз – менее 1% г/г. роста, то есть ВВП останется в положительной зоне. Прогнозируется, что РБА предпримет еще два повышения ставки по 0.25% в феврале и марте, доведя ставку до 3,6%, после чего возьмет паузу, поскольку прогнозы по инфляции предполагают, что пик по ценам будет достигнут в 4 квартале 2022г, после чего начнется ее снижение, и необходимость поддерживать дальнейший рост ставки исчезнет. Уровень сбережений домохозяйств в Австралии в целом нормализовался, при этом рост номинального потребления опережает рост располагаемого дохода в 4 квартале, домохозяйства накопили избыточные сбережения в размере 250 миллиардов долларов, что дает основания рассчитывать на то, что падение спроса будет неглубоким. Чистая короткая позиция по AUD продолжает неспешно сокращаться, недельное изменение на 200 млн, медвежий перевес -2,4 млрд. Динамика не настолько явная, как в случае с NZD, но выглядит устойчиво. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Ближайшие цели 0.6850 и 0.6895, далее предполагает прорыв выше трендовой линии и закрепление выше технического сопротивления 0.6930. Долгосрочная цель – сильная зона сопротивления 0.7100/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 27 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В данный момент цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия собирается сократить добычу нефти в 2023 году

Со слов вице-премьера Александра Новака, в начале 2023 года в ответ на ограничение цен G-7 на экспорт нефти из страны, Россия может сократить добычу нефти на 500 000–700 000 баррелей в сутки. Добавив, что объемы составляют примерно 5–6% от того, что Россия сейчас качает.«Мы постараемся найти точки соприкосновения с нашими коллегами, чтобы предотвратить такие риски, — сказал Новак. — Но сейчас мы скорее рискнем сократить производство, чем будем придерживаться политики продаж в соответствии с порогом».Хотя он охарактеризовал потенциальное снижение добычи как «незначительное», сокращение такого масштаба все же может ужесточить мировой рынок нефти, в то время когда многие аналитики прогнозируют, что спрос в Китае будет восстанавливаться.Новак повторил, что Россия не будет продавать свою нефть покупателям и странам, которые используют западный предел цен. С его слов: российские производители могут перенаправить свой экспорт на конкурирующие рынки, включая Азию, поскольку национальная энергия по-прежнему пользуется большим спросом во всем мире.Указ Путина:Президент Владимир Путин сообщил, что в конце декабря подпишет указ о реакции нации на введение ограничений. В нем будут представлены «превентивные меры», сказал он, не вдаваясь в подробности.Со слов Новака, в этом году в России годовая добыча нефти, вероятно, вырастет до 535 миллионов тонн. Это эквивалентно примерно 10,74 миллиона баррелей в сутки при соотношении 7,33 барреля на тонну.5 декабря G7 и Европейский Союз установили лимит на поставки российской нефти по морю в размере 60 долларов за баррель. В первом квартале 2023 года Россия будет следить за рынком нефти, чтобы увидеть влияние ценового потолка, прежде чем принять решение о дальнейших ответных мерах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 27 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В данный момент цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс