Во что инвестировать в 2023 году?

По мнению генерального директора и главного инвестиционного директора U.S. Global Investors Фрэнка Холмса, инвесторы недооценивали золото в 2022 году.С его слов: они скоро подведут итоги 2022 года. Инфляция достигла самого высокого уровня с 1980-х годов, что вынудило Федеральную резервную систему повышать процентные ставки самыми быстрыми темпами более чем за 40 лет. Центральный банк США повысил процентные ставки на 425 базисных пунктов.Это был сложный год для большинства инвесторов, поскольку традиционное распределение портфеля 60/40 понесло самые большие потери с 1930-х годов. Агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы привела к тому, что доходность облигаций достигла самого высокого уровня более чем за десятилетие, а доллар США достиг 20-летнего максимума.Мировая экономика балансирует на грани рецессии, поскольку цены на продукты питания и энергоносители остаются высокими. Из-за такой неопределенности инвесторы задаются вопросом: как им составить портфель на новый год?Фрэнк Холмс считает, что, когда дело доходит до инвестирования, независимо от года, это всегда сводится к возрасту человека. Например, если вам 50 лет, вы должны иметь 50% своего портфеля в виде акций и 50% в виде краткосрочного дохода. Допустим, вам 70 лет, тогда 70% вашего портфеля должны быть в доходах, а 30% должны быть в акциях. «Теперь я также всегда выступаю за то, чтобы 10% доли вашего капитала в вашем портфеле были в золоте (5% в слитках и 5% в высококачественных золотых акциях или ETF)», — добавил он.По мнению Фрэнка Холмса: надвигающаяся рецессия повлияет на все инвестиционные решения в преддверии 2023 года. Настоящий вопрос здесь не в том, будет ли рецессия, потому, что она обязательно будет, а в том, будет ли это жесткая или мягкая посадка.На вопрос: каковы ваши 3 главные инвестиции на 2023 год и почему? Он ответил: «Лично мои три основные области инвестиций в новом году сосредоточены на 1) глобальных ресурсах — здесь более высокий процент, 2) мировой судоходной отрасли, 3) рынок предметов роскоши, который также обладает невероятной ценовой властью в глобальном масштабе.На вопрос — Каких инвестиций вы бы избегали в новом году и почему? — Он дал чёткий ответ: «Лично я считаю, что налоговые ставки могут вырасти в следующем году, поэтому в 2023 году я бы избегал государственных облигаций. А лучше вложу свои деньги в то, что не облагается налогом».Какое ваше последнее слово на 2022 год?«В 2022 году, я думаю, инвесторы недооценили золото в своих портфелях, и, возможно, в новом году это изменится. Кроме того, в 2022 году центральные банки потребители, закупили больше золота, чем мы видели на памяти живущих. По сути, центральные банки пытаются застраховаться от самой своей политики».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 декабря. Евро перевыполнил план и готов взять цель на 1,0705

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста в первой половине дня, но во второй выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Может показаться, что в течение дня или последних дней трейдеры торговали достаточно активно, но это не так. Все движения сейчас очень слабые. После отбоя от уровня 1,0574 евровалюта выполнила рост на 100 пипсов, перевыполнив план. Ранее она могла подняться только на 60-70 пипсов. Теперь трейдеры-быки могут замахнуться и на уровень 1,0705, но в целом пара продолжает торговаться горизонтально. Про информационный фон сказать сейчас особенно нечего, так как уже полторы недели практически нет важных отчетов или других событий. В конце прошлой недели в США вышел отчет по ВВП за третий квартал, но пара уже полторы недели движется горизонтально, поэтому тот отчет не повлиял на настроение трейдеров настолько, чтобы тренд возобновился. Если реакция и имела место, она была слишком слабой. А что вы хотите? Рождество, Новый год, трейдеры тоже люди, хотят отдыхать, не говоря уже о политиках, различных чиновниках. Если ранее мы регулярно сталкивались с различными выступлениями, то сейчас и этого нет. Таким образом, я считаю, что до конца текущего года пара будет оставаться между уровнями 1,0574 и 1,0705. Далее все будет зависеть от информационного фона, у которого сейчас главная задача не поддержать евро или доллар, а просто вывести трейдеров из состояния анабиоза. К слову, в конце следующей недели выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, который может возвестить о новом замедлении. Если это произойдет, то европейская валюта может начать падение, так как оснований повышать процентную ставку высокими темпами у ЕЦБ станет еще меньше. Напомню, что последнее падение доллара могло быть связано именно с замедлением роста ставки, только ФРС. На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638 сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 12734 контракта Long и закрыли 4823 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 249 тысяч, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли быстро выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 декабря календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 декабря. Британец радует в последние дни 2022 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2111, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2007. Таким образом, в течение дня она отработала два важных уровня и около каждого образовала сигнал, который позволял трейдерам открывать сделки. Закрепление под уровнем 1,2007 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,1883. Отбой – на рост в направлении 1,2111. Несмотря на то что британец провел последние трое суток между уровнями 1,2007 и 1,2111, а также вышел из нисходящего трендового коридора, я не могу сказать, что движение горизонтальное. Если сегодня закрытия под уровнем 1,2007 не случится, тогда основным вариантом на ближайшую неделю станет боковик. Но я все же рассчитываю на продолжение падения, так как евро находится в боковике уже почти две недели, а фунт все это время активно падает. Однако праздники могут оказать свое негативное влияние на активность трейдеров и по британцу. Также хочу отметить, что на 4-часовом графике котировки выполнили падение к важному уровню 1,2008, который имеет свой аналог и на часовом графике. И преодолеть этот уровень будет вдвойне сложно. Что касается информационного фона, то его сейчас нет. Время от времени приходит информация от различных информагентств или банков, чьи аналитики высказывают свое мнение в отношении перспектив той или иной валюты, экономики той или иной страны. В отношении фунта многие считают, что он продолжит падение. В пользу этого варианта также говорит важное закрытие под восходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Я поддерживаю эту точку зрения. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Отбой от уровня 1,2008 работает пока в пользу британца, но его рост в направлении уровня 1,2250 может быть ограниченным. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3276 единиц, а количество Short – сократилось на 16860. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не превышает 5 тысяч. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2111 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Первая цель отработана. Можно продавать в случае закрытия котировок под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2107 на часовом графике с целью 1,2111. Тогда сделки на покупку следует закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Вчерашний день закрылся т.н. ПИН-баром захватчиком, который ложно обновил важный для продавцов двухнедельный уровень. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на продолжение падения по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 38% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06100, 1,05700 и 1,04400:Торговая идея представлена в рамках метода Price Action и Охота за стопами.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: вопреки криптозиме. Три предпосылки для восстановления в 2023 году

Крипто-экосистема пережила бурный 2022 год. Однако на днях в интервью один инвестор высказал мнение о том, что технология, питающая крипто-экосистему, имеет неиспользованный потенциал.«Все еще существует очевидный вариант использования децентрализации и криптографии», — заявил инвестор и соучредитель Palantir Джо Лонсдейл. «Эта экосистема или некоторые ее элементы в долгосрочной перспективе, я думаю, станут полезными для мира».Криптовалюта и Web3 обладают нереализованным потенциалом, но отсутствие регулирования на протяжении многих лет привело к спекулятивным пузырям и схемам Понци, отметил Джо Лонсдейл.Несмотря на оптимизм Лонсдейла, Bitcoin в начале года стоил почти 48 000 долларов за монету, но упала примерно до 17 000 долларов, что составило потери примерно на 65% с января. Почти все основные криптовалюты упали более чем на 50% по сравнению с прошлым годом в 2022 году.Блокчейн имеет много очевидных примененийИнвестор Джо Лонсдейл также обратил внимание на то, что технология блокчейна по-прежнему имеет много очевидных применений, несмотря на нестабильный год для криптографии. Транзакции невзаимозаменяемых токенов (NFT) — цифровых активов, таких как изображения или предметы коллекционирования, хранящиеся в блокчейне, — в январе 2022 года составили более 17,2 миллиарда долларов. В ноябре 2022 года транзакции NFT упали до 414 миллионов долларов — снижение на 98%, по данным Dune Analytics.Ранее Лонсдейл говорил о том, что многие криптовалютные компании, потерпевшие крах в этом году, рухнули из-за «большой коррупции».FTX, когда-то одна из крупнейших криптовалютных компаний, объявила о банкротстве 11 ноября. Основатель Сэм Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских островов в Соединенные Штаты 22 декабря, и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему многочисленные обвинения. После краха FTX другая крупная биржа криптовалют, Binance, которая обрабатывает больше криптовалютных транзакций, чем все ее конкуренты вместе взятые, столкнулась с проблемой прозрачности.«Bitcoin сделал много хорошего в мире», — сказал ранее Лонсдейл. «Это помогло людям вывести деньги из России, из Венесуэлы, из Китая. Это дает больше свободы финансовой системе от действительно плохо действующих правительств».«В долгосрочной перспективе у криптографии есть будущее, но большая часть того, что мы видели в криптографии за последние три, четыре, пять лет, была спекулятивным пузырем», — продолжил он.Bitcoin-киты теряют интерес к криптовалютеГлавная криптовалюта столкнулась с сильным давлением со стороны продавцов и продолжает торговаться ниже 17 000 долларов. Тревожным и важным признаком является угасание интереса китов к Bitcoin, что возможно станет причиной волнения в будущем.Сумма Bitcoin-транзакций на сумму 1 миллион долларов достигла двухлетнего минимума, и киты проявляют очень мало интереса ни к сбросу, ни к накоплению главной криптовалюты. Ончейн-провайдер данных Santiment отметил, что диапазон цен на Bitcoin во многом связан со снижением интереса к китов. Существует тесня корреляция между транзакциями китов стоимостью $1 млн и $1 млн. Если цены продолжат снижаться и произойдет всплеск, это будет исторически бычий сигнал.Этот сценарий верен не только для крупных китов, но даже для китов среднего размера. Общее количество крупных транзакций в сети BTC на сумму более 100 000 долларов достигло нового годового минимума в 8040 транзакций. Это ясно отражает слабый уровень активности китов и институциональных инвесторов в Bitcoin-сети.Наряду с активностью китов другие данные в сети показывают, что интерес инвесторов к покупке BTC также снижается.Криптоаналитик Али Мартинес сообщил:«Данные показывают, что количество новых адресов, созданных в сети $BTC, имеет тенденцию к снижению. За последние семь дней этот показатель сократился на 8,16%. Эта сетевая активность говорит о том, что инвесторы не заинтересованы в покупке BTC на текущих уровнях цен».Волатильность цен на главную криптовалюту достигла нового исторического минимума, и поэтому было трудно предсказать, в каком направлении будет двигаться цена BTC. Криптовалютный аналитик Али Мартинес объясняет: «Биткойн находится между двумя значительными стенами предложения. Одна из них - это 16 600 долларов США, где 1,46 миллиона адресов содержат 915 тысяч BTC, а другая — 17 000 долларов США, где 1,27 миллиона адресов содержат 730 тысяч долларов BTC. Устойчивое движение за пределы этой области, вероятно, определит направление тренда».Три надежды для BitcoinНесмотря на то, что текущая криптозима кажется бесконечной, аналитика выделили некоторые положительные моменты для рынка на 2023 год.Первое, что благоприятно для Bitcoin — это то, что главная криптовалюта переживает скачок в накоплении. Хотя цена в этом году была самой низкой с 2020 года, количество счетов владельцев BTC увеличилось. Исследование утверждает, что количество этих «адресов накопления» приближается к порогу в 1 миллион (793 591), что является рекордной вехой. Кроме того, общий баланс всех этих счетов составляет 3 099 828 BTC, что на 18% больше, чем в прошлом году.Второе — это увеличение рабочих мест на крипторынке. В этом году было много найма на работу в криптомире. Однако в таких компаниях, как Coinbase, Huobi, Kraken и многих других, произошли массовые увольнения. Причиной этого стали экстремальные рыночные условия. Тем не менее увольнения очень низки по сравнению с наймом. В будущем мы увидим много вакансий в пространстве Web 3.Данные Block Research показывают, что в этом году было заполнено 82 200 криптовалютных позиций. Это на 351 процент больше, чем в 2019 году, когда было заполнено 18 200 рабочих мест. В настоящее время Web3 переживает бум вакансий в широком спектре дисциплин, включая дизайн, анализ данных, программное обеспечение, информационные технологии, метавселенную, исследования рынка, торговлю и т. д. На торговые и брокерские подразделения приходится более половины всех позиций.Наконец, несмотря на катастрофические события, произошедшие в этом году в криптографии, венчурное финансирование этого сектора превзошло финтех и биотехнологии.В 2022 году сумма, вложенная в криптовалютный венчурный капитал, достигла 36,1 млрд долларов США. Несмотря на все плохие вещи, которые произошли в этом году, это более чем на 20% выше, чем в 2021 году. 175 миллионов долларов США поступило в виде финансирования только за последние 10 дней. 2 декабря компания Animoca Games, одна из крупнейших фирм венчурного капитала в области криптовалют, запустила значительный фонд развития метавселенной в размере 2 миллиардов долларов США.Таким образом, несмотря на то, что сейчас рынок выглядит ужасно, вышеперечисленные моменты являются явными признаками того, что в 2023 году криптовалютный сектор может оправиться от потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера произошло важное событие для "золотых спекулянтов" - ложный пробой большого аукциона с шикарными целями внизу. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий по инструменту по следующей схеме:В ближайшие дни будет логично обратить внимание на появление шортовых сигналов внутри дня или с отката от шортовой инициативы вчерашней американской сессии. Первым уровнем фиксации продаж будет 1783, 1765 и 1727. Часть позиции следует оставить до уровня 1614:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Макрорелизы второго порядка и снова Китай

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, рамки которого обозначены отметками 1,0550-1,0660. На этой неделе трейдеры тяготеют к верхним границам указанного коридора, но с формальной точки зрения пара по-прежнему торгуется внутри эшелона. Предновогодний застой выражается в низкой волатильности, поэтому цена осиливает за сутки несколько десятков пунктов, причём ценовые движения не носят одновекторный характер. Например, вчера пара вначале обозначила дневной хай на отметке 1,0671, но затем развернулась на 180 градусов и обновила лоу на отметке 1,0613. При этом торговый день завершился на уровне 1,0640. То есть фактически пара топчется на месте, реагируя на скудный информационный поток. Вчера основные макроэкономические отчёты были опубликованы в США. Забегая вперёд следует отметить, что все релизы вышли в зелёной зоне, хотя и носили второстепенный характер. Трейдеры фактически проигнорировали американскую отчётность. На рынках возрос аппетит к риску (за счёт новостей из Китая), из-за чего безопасный доллар оказался не у дел. Тем не менее полностью списывать со счетов макростатистику не стоит: она ещё напомнит о себе в начале следующего года, в преддверии первого в 2023 году заседания ФРС. Итак, начнём с наиболее важного отчёта, согласно которому дефицит международной торговли в США снизился на 15,5 миллиарда долларов – до 83,3 миллиарда в ноябре с 98,8 миллиарда в октябре. Экспорт товаров за ноябрь составил почти 169 миллиардов (это на $5,3 млрд меньше относительно октябрьского результата, преимущественно из-за уменьшения поставок в промышленном секторе), импорт – 252,2 миллиарда (что на 20,8 млрд меньше октябрьского импорта, главным образом из-за сокращения закупок потребительских товаров). Большинство экспертов прогнозировало, что дефицит международной торговли в Штатах снизится в ноябре до 97 миллиардов долларов. В зелёной зоне вчера вышел в США и другой показатель – индекс цен на жилье. С одной стороны, показатель де-факто вышел на нулевом уровне: цены на жилую недвижимость в Штатах в октябре не изменились в месячном исчислении. Но при этом эксперты были готовы к реализации иного сценария: по мнению большинства аналитиков, показатель должен был сократиться на 0,9%. Также вчера был опубликован ещё один показатель в сфере рынка жилья: индекс S&P/Case-Shiller 20 City, который измеряет динамику цен на жилую недвижимость в двадцати крупнейших городах США. Как правило, данный показатель имеет ограниченное влияние на рынок, так как публикуется уже после основных данных в этой сфере. Вместе с тем, по словам экспертов, методология его расчета признана одной из лучших. В ноябре он вырос до 8,6% (при более скромном прогнозе роста до 7,8%). Однако трейдеры проигнорировали и этот релиз. Макроэкономические отчёты остались в тени главной новости текущей недели – о том, что Китай отменяет карантин для иностранных туристов. Это действительно резонансная новость, так как Пекин на протяжении почти трёх лет реализовывал политику «нулевой терпимости» к COVID, которая негативно отразилась как на китайской экономике, так и на мировой. Поэтому первый реальный шаг к демонтажу этой политики спровоцировал эффект разорвавшейся бомбы, особенно в текущих условиях, когда в КНР стремительно растёт число заболевших коронавирусом. В целом Китай не отрицает, что количество случаев заболевания и смертей от ковида остается на высоком уровне. Но о масштабах COVID-вспышки остаётся только догадываться. Например, по информации ряда информационных агентств (Bloomberg, AFP, Reuters), вспышка носит беспрецедентный характер: только за первые три недели декабря заразилось более 250 миллионов человек, а больничные отделения интенсивной терапии заполнены до отказа – якобы даже общие палаты в некоторых городах преобразованы в отделения неотложной помощи, чтобы справиться с большим числом заболевших. В то время как власти КНР хранят молчание и не комментируют текущую ситуацию. Вчера представители Министерства здравоохранения заявили о том, что будут публиковать статистику по коронавирусу лишь раз в месяц. Впрочем, в контексте валютного рынка вполне достаточно того, что КНР делает конкретные шаги по демонтажу политики нулевой терпимости к COVID. Тот факт, что это происходит на фоне беспрецедентной вспышки коронавируса, не слишком волнует трейдеров. Именно поэтому, несмотря на апокалиптические сообщения в СМИ, аппетит к риску на рынках продолжает расти. Участники рынка ориентируются прежде всего на официальные сообщения Пекина (относительно ослабления карантинных ограничений), игнорируя при этом неофициальные медицинские сводки. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон позволяет покупателям держаться в районе верхней границы диапазона 1,0550–1,0660 (прежде всего за счёт Китая), однако текущий новостной поток не позволяет быкам eur/usd организовать мощное прорывное наступление в область 7-й фигуры. Поэтому, на мой взгляд, пара и дальше будет торговаться в рамках указанного ценового коридора, привлекая к себе продавцов в районе отметок 1,0660–1,0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая активность и волатильность Биткоина находятся на локальных минимумах: почему стоит ожидать импульсного движения

Рынок криптовалют и Биткоин продолжают двигаться в скучном боковике при минимальных ценовых изменениях. Рынок находится на стадии перераспределения активов и снижения торговой активности. Позиции продавцов и покупателей примерно равны, однако нельзя исключать выход цены за пределы текущих значений. Биткоин движется в рамках диапазона $15,5k-$17,4k уже больше месяца. По состоянию на 28 декабря актив достиг дна волатильности с 2018 года. На это прямо влияют низкие объемы торгов и общее снижение внимания к цифровым активам. Вместе с тем период накопления и перераспределения монет BTC продолжается. Согласно данным Glassnode, количество долгосрочных Биткоин-адресов составляет 3 100 000. Вместе с тем более 8 миллионов монет BTC находится в убытке из-за мощного нисходящего тренда криптовалюты. Еще одной причиной падения торговой активности стал массовый отток монет BTC с централизованных площадок на фоне краха FTX. Согласно последним данным, криптобиржи лишились около 70% клиентских BTC. При этом наблюдается динамика по снижению оттока Биткоинов с бирж, что указывает на стабилизацию ситуации. Негативные факторы Несмотря на продолжающееся накопление монет BTC и рекордно низкое присутствие инвесторов на рынке, вероятность импульсного выхода за пределы текущего диапазона сохраняется. И судя по новостному фону, гораздо больше шансов увидеть нисходящее движение цены Биткоина. Главной причиной для тревоги стала обнародованная статистика суммарных долгов публичных майнинг-компаний. Общие объема задолженности майнеров составляют $4 миллиарда. Недавно подавшая заявление о банкротстве Core Scientific имеет задолженность в размере $1,1 миллиард. Набирает обороты отток инвестиций с рынка акций на фоне монетарной политики ФРС и надвигающейся рецессии экономики США. Согласно данным BBG, на мировых рынках наблюдается крупнейшее падение мировых акций с кризиса 2008 года. Кроме того, ведущие мировые банки, вроде Bank of America и BNP Paribas, сообщают, что ведущий фондовый индекс завершит 2023 год в диапазоне $3400-$4000. Это говорит о том, что в лучшем случае новый год принесет высокорисковым активам боковое движение, а в худшем – обновление локальных минимумов. Анализ BTC/USD На дневном графике мы видим локальное телодвижение Биткоина и легкую доминацию продавцов. Цена несколько дней держалась вплотную к уровню $16,8k, но впоследствии медведям удалось продавить котировки BTC/USD к уровню $16,5k. Технические индикаторы сохраняют нисходящую направленность, что может указывать на дальнейшее снижение. RSI указывает на наличие медвежьего давления, а стохастик продолжает реализацию медвежьего пересечения. Учитывая эти данные, можно предположить, что цена криптовалюты продолжит движение к $16k в краткосрочной перспективе. При этом стоит отметить, что последнее импульсное движение цены Биткоина произошло как раз от уровня $16k. При сохранении текущей тенденции вполне вероятно, что ожидаемое всеми импульсное движение цены произойдет как раз от области $15,8k-$16k. Итоги По состоянию на 28 декабря Биткоин гораздо ближе к сохранению нисходящей направленности и движению к локальному дну. Вместе с тем существует вероятность локального импульсного движения вверх, за которым последует начало длительного боковика с параллельным ретестом уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото не даст доллару второй шанс

Финансовые рынки начали последнюю неделю уходящего года отдавая дань уважения прошлому. Доходность казначейских облигаций росла, акции падали, доллар США укреплялся. На таком фоне золото не смогло продолжить ралли: взлет котировок XAUUSD к полугодовым максимумам завершился отступлением «быков». Драгметалл вернулся в границы краткосрочной консолидации $1795-1825 за унцию. Попробовал – не получилось. Ничего страшного. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Главной темой 2022 была стагфляция. Сочетание высокой инфляции и вялого экономического роста. Центробанки во главе с ФРС были вынуждены агрессивно повышать ставки, принося в жертву собственные экономики. В таких условиях золото чувствовало себя не в своей тарелке и после взлета выше $2070 за унцию на фоне начала вооруженного конфликта на Украине рухнуло более чем на $450. Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций стал приговором для «быков» по XAUUSD. В четвертом квартале ситуация стала меняться. ФРС решила замедлить скорость монетарной рестрикции, альтернативные издержки хранения драгметалла снизились, доллар ослаб, и котировки XAUUSD рванули вверх. Инвесторы просто поменяли тему. Теперь во главу угла ставится не стагфляция, а рецессия. Чем глубже она будет, тем больше шансов на «голубиный» разворот Федрезерва. На то, что он все-таки снизит ставку по федеральным фондам, несмотря на то что прогнозы FOMC свидетельствуют об обратном. Лучше ведь ошибиться в благоприятную сторону, чем сейчас начать говорить о снижении стоимости заимствований и дать инфляции второй шанс. Динамика золота и ставки по федеральным фондамНеудачная попытка золота переписать полугодовые максимумы была обусловлена неоднозначной трактовкой инвесторами решения Пекина ослабить связанные с COVID-19 ограничения. С одной стороны, более раннее открытие экономики Поднебесной усилит глобальный аппетит к риску и окажет давление на такой актив-убежище как доллар США. С другой, может стать основанием для формирования нового супер-цикла сырьевых товаров. Это поднимет цены производителей, ускорит потребительскую инфляцию и заставит ФРС с удвоенной энергией взяться за борьбу с ней. Вполне возможно, если нефть вырастет до $120 за баррель, а американский CPI вернется к 9%, Федрезерв поднимет ставку выше 6%. Это создаст попутный ветер для индекса USD и встречный – для драгметалла. Не думаю, что новый суперцикл на рынке сырья возникнет в 2023. На фоне рецессий в еврозоне и Британии, а также в условиях приближения экономики США к спаду, спрос на ту же нефть вряд ли сможет существенно разогнаться. У инфляции больше шансов замедлиться, чем ускориться. И это хорошая новость для XAUUSD. Технически на дневном графике золота попытки «быков» вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости пока ни к чему не приводят. Тем не менее тренд остается восходящим, поэтому отбой от поддержки на $1795 за унцию следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.12.22

Детали экономического календаря от 27 декабря Участники рынка вернулись с праздников, но макроэкономический календарь по-прежнему полупустой. Единственное, что вчера имело место, так это небольшой блок статистических данных по Соединенным Штатам, который был опубликован, но реакции на него не было. Детали статистических данных 27 декабря: Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м): пред.0,6%; прог.0,4%, факт.1,0%. Индекс цен на жилье (г/г): пред. 11,1%, факт.9,8% Разбор торговых графиков от 27 декабря Несмотря на локальный восходящий настрой по паре EURUSD, котировка по-прежнему находится в стадии флета. Технический сигнал о завершение формирование бокового канала 1.0580/1.0660 отсутствует ввиду того, что не возникло удержания цены выше контрольного значения 1.0670 в четырехчасовом периоде. Валютная пара GBPUSD в очередной раз подошла к психологическому уровню 1.2000, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего фунт стерлингов замедлил снижение, а на рынке возник застой чуть выше контрольного уровня. Экономический календарь на 28 декабря Единственное, на что можно обратить внимание, так это на индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости Соединенных Штатов. Прогнозируют, что в ноябре был спад на 0,8%. Относительно октября, где спад был -4,6%, наблюдается замедление, но окажет ли эта статистика влияние на рынок – сомневаюсь. Временной таргетинг Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 декабря Движение в пределах верхней границы флета указывает на стремление трейдеров возобновить восходящий цикл, но полноценный сигнал возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.0670 в четырехчасовом периоде. До тех пор сохранится риск отскока цены с последующим формированием бокового канала. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий по методу пробоя будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что приведет к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий по методу отскока рассматривает возвращение цены в район нижней границы канала 1.0580. В то время как наиболее сильный рост объема коротких позиций возникнет уже после удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пробой нижней границы флета и, возможно, откроет путь по направлению 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 декабря В данной ситуации трейдеры рассматривают сценарий отскока цены по примеру минувшей недели. В случае повторения закономерной основы прошлого котировка вновь уйдет выше значения 1.2050. Что касается последующего нисходящего хода в цикле коррекции, то технический сигнал о пролонгации возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчерашняя шортовая инициатива сломила лонговую коррекционную структуру инструмента, при этом стоп-приказы покупателей находятся под круглым уровнем 1,2. На данный момент инструмент откатил на 50%. Предлагаю торговую идею на продолжение падения по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,21, либо ложным пробоем 1,20467. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

HSBC делает шаг в сфере цифровых валют, метавселенных и невзаимозаменяемых токенов

А пока криптовалютная индустрия переживает не лучшие времена, банковский гигант HSBC подал заявки на регистрацию товарных знаков в ведомство США по патентам и товарным знакам USPTO, связанных с широким спектром продуктов и услуг, относящихся к цифровым валютам, в том числе связанных с метавселенными и невзаимозаменяемыми токенами NFT.Как стало известно, HSBC подал две заявки на товарные знаки, связанные с криптовалютой, на свое имя и логотип. Майк Кондоудис, лицензированный USPTO поверенный по товарным знакам, отметил в своем Твиттере, что заявки HSBC на товарные знаки указывают на планы банка в отношении ряда цифровых продуктов и услуг, в том числе связанных с обменом и переводом виртуальных валют.Заявки HSBC на товарные знаки, связанные с криптовалютой, были поданы 15 декабря. Их серийные номера — 97718803 и 97718583. Банк описал широкий спектр продуктов и услуг в своих приложениях, включая отправку, получение, конвертацию и хранение цифровых валют. В заявках на товарные знаки также подробно описаны несколько продуктов и услуг, связанных с метавселенными, таких как: «содействие безопасным платежным транзакциям с помощью электронных средств в метавселенной», «предоставление банковских услуг в метавселенной» и «обеспечение обработки виртуальных кредитных карт и виртуальных дебетовых карт». HSBC также включил ряд услуг NFT, таких как «цифровые файлы, аутентифицированные с помощью невзаимозаменяемых токенов)».Напомню, что еще в марте этого года, в сотрудничестве с The Sandbox, HSBC присоединился к метавселенной. Однако генеральный директор HSBC Group Ноэль Куинн заявил в сентябре, что криптовалюты не входит в будущее банка. Как оказалось, входят.Стоит отметить, что в последнее время все большее число крупных корпораций и учреждений, предоставляющих финансовые услуги, подают заявки на товарные знаки, охватывающие широкий спектр цифровых услуг, связанных с валютами и метавселенной. Например, Visa, Paypal и Western Union в октябре подали заявки на товарные знаки, связанные с криптовалютами. В прошлом месяце JPMorgan Chase зарегистрировала свою торговую марку цифрового кошелька, охватывающую различные виртуальные валюты и платежные услуги.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на 15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Индии снижается интерес к криптовалютам

Согласно последним данным, после очередного краха одного их ведущих игроков криптоиндустрии, компании FTX, объемы торговли криптовалютами в Индии значительно снизились. Новости за последние полгода подорвали настроения инвесторов в отношении крипто-токенов, и местные крипто эксперты не ожидают восстановления активности в ближайшем будущем, если, конечно, не произойдет чего-то драматического или из ряда вон выходящего.Индийский рынок криптовалют находится в «мертвом» состоянии с апреля этого года. Объемы торгов криптовалютами на основных биржах Индии значительно упали. После краха криптовалютной биржи FTX, основные биржи в Индии потеряли от 34% до 50% объемов торгов. Об этом сообщает Moneycontrol со ссылкой на данные исследовательской фирмы Crebaco. Однако, стоит отметить, что падение началось задолго до краха FTX. Одна из крупнейших криптоторговых площадок в Индии, Wazirx, потеряла 97,99% своих торговых объемов с начала года. «Я не ожидаю каких-либо активных действий или восстановления криповалютной индустрии в Индии в ближайшие шесть месяцев», — заявил генеральный директор Crebaco Сидхарт Согани. Вице-президент Wazirx по маркетингу Раджагопал Менон также высказал мнение, что все сводится к отмене TDS (налога) на прирост капитала. Из-за этого никто не торгует на индийских биржах.Напомню, что в бюджете на 2022 год правительство Индии ввело 30-процентный подоходный налог на виртуальные цифровые активы, включая криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), а также 1-процентный TDS на все транзакции на сумму 10 000 рупий (121 доллар США) и более. Таким образом власти добились своих целей и практически полностью свели «на нет» криптовалютную активность внутри страны. Если в этом году в бюджете не произойдет никаких изменений, в Индии мы точно не увидим стабильного восстановления объемов торгов в ближайшее время.«Индийские пользователи не слишком сильно пострадали от FTX, за исключением того, что это негативно отразилось на их настроениях. Негативные настроения, связанные с FTX, преувеличены», — заявил один из высокопоставленных руководителей криптовалютной биржи. Как отмечают эксперты, индийские инвесторы после TDS перешли на Binance, а не на FTX, потому что у Binance были одноранговые (P2P) транзакции, а у FTX — нет. Между тем, Индия до сих пор не выработала политику в отношении криптографии. Министр финансов ранее сообщил, что правительство планирует обсудить правила оборота криптовалюты со странами G20, чтобы создать основанную на технологиях нормативно-правовую базу для криптовалютных активов. Тем временем Резервный банк Индии (RBI), продолжает настаивать на запрете всех криптовалют, таких как биткойн и эфир. Губернатор RBI Шактиканта Дас недавно заявил, что следующий финансовый кризис будет вызван криптовалютой, если ей позволят расти.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $16 600, все остановилось. Рост ограничен сопротивлением $17 400. Но в случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $16 600, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на 15 560 и $14 650. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $14 370 и $13 950. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $17 460. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $18 101 и откроет возможность для теста $18 720. Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 344. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 344 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 466. Более дальней целью выступит область $1 571. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 198, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 073, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит ожидать до нового года заметных движений на рынках (ожидаем боковой динамики в парах EURUSD и GBPUSD)

В условиях фактического продолжения рождественских праздников, а также в ожидании уже Нового года активность на рынках начинает постепенно снижаться, что проявляется в незначительных движениях на валютном, товарно-сырьевом и фондовых рынках. Так торги во вторник завершились на рынках акций разнонаправленно. Отсутствие важных новостей, публикации данных экономической статистики, а также страхи перед рецессией и возможного продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и другими мировыми ЦБ заставляют инвесторов проявлять осторожность, что и выглядит как неопределенные бесформенные движения на рынках. К этой картине также добавляются факторы неопределенности того, сделает ли Федрезерв в начале будущего года паузу в повышении ставок или нет. В настоящий момент, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, рынок считает, что на первом повышении в новом году – 1 февраля – ключевая процентная ставка будет поднята на 0.25%, до 4.75%, что фактически, по мнению инвесторов, и должно характеризовать вероятные действия ЦБ как желание не просто замедлить темп роста ставок, но в большей степени, не сходя с тропы ужесточения монетарной политики, посмотреть, какое влияние на экономику и инфляцию оказало резкое увеличение ставок в уходящем году. Конечно, наблюдая за всем происходящим, инвесторов интересуют конкретные планы регулятора. И здесь важную роль может играть сам факт сильного замедления ставок, что на фоне возможного дальнейшего падения инфляции в Америке может привести к прекращению цикла повышения ставок. Если так и произойдёт, то можно будет говорить о том, что ЦБ может вообще не поднять ставку рефинансирования выше отметки 5%, что может послужить сильнейшим сигналом для разворота рынков из направления падения в сторону роста. Но это уже вероятные события начала будущего года, а пока, наблюдая за всем происходящим, полагаем, что общая картина на рынках не изменится и будет характеризоваться невнятной боковой динамикой. Прогноз дня: EURUSD Пара демонстрирует попытку вырваться из диапазона 1.0580-1.0655, но, похоже, ей это не удастся сделать. Вероятнее всего, так до конца недели она и будет двигаться в этом диапазоне. GBPUSD Пара также с высокой вероятностью останется до конца недели в «боковике», двигаясь в диапазоне 1.2000-1.2120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: чудеса на виражах

На этой неделе мало кто ожидал резкой динамики на валютном рынке, но пара доллар–иена преподнесла настоящий новогодний сюрприз. В ночь на среду актив получил сразу несколько мощных триггеров и пошел на взлет.Сегодня утром американская валюта выросла против иены на 0,6%, что помогло ей преодолеть ключевую отметку 134. На таком уровне доллар торгуется впервые с 20 декабря.Напомним, что на прошлой неделе Банк Японии отправил пару USD/JPY в свободное падение неожиданной корректировкой своей политики контроля кривой доходности. Решение BOJ расширить предельный диапазон колебаний доходности 10-летних облигаций было воспринято рынком как шаг в ястребином направлении. Многие трейдеры посчитали, что эта мера является предвестником сворачивания ультрамягкого монетарного курса, которого Банк Японии придерживается вопреки глобальному тренду ужесточения. Однако, как показал сегодняшний день, рынок поспешил с выводами. Опубликованное в среду резюме мнений участников декабрьского заседания BOJ оказалось голубиным. Несколько членов правления Банка Японии заявили, что неожиданный шаг регулятора по удвоению предельной доходности был направлен на то, чтобы денежно-кредитное стимулирование могло продолжаться с меньшим негативным воздействием на рынок облигаций. – Это сугубо техническая мера, которая должна сделать текущее смягчение монетарной политики более устойчивым в условиях глобальной инфляции за счет улучшения функционирования рынков облигаций, – отметил один из участников декабрьской встречи. При этом большинство чиновников подчеркнули, что данное решение не является прелюдией к развороту центробанка и регулятор будет по-прежнему придерживаться голубиной тактики, поскольку Япония сейчас находится в критической фазе достижения своей ценовой цели в 2%. Между тем один из членов правления исключил необходимость пересмотра целевого уровня инфляции BOJ, что было предметом сильных рыночных спекуляций накануне декабрьского заседания. В принципе, ничего нового трейдеры не услышали. Резюме мнений полностью совпало с тем, что говорил в минувший понедельник глава Банка Японии Харухико Курода. Напомним, что на старте недели председатель BOJ заявил, что недавние изменения, внесенные банком в программу контроля доходности облигаций, были не началом свертывания денежно-кредитной политики, а способом сделать ее более устойчивой и бесперебойной.– Мы видим, как Банк Японии пытается всеми силами остановить рост доходности в среднесрочной перспективе, вызванный спекуляциями о возможном завершении эпохи отрицательных ставок, – прокомментировал ситуацию главный стратег по облигациям SBI Securities, Co. в Токио Эйджи Доке. – Но такие спекуляции вряд ли исчезнут, и Банку Японии придется продолжать покупать облигации, поскольку сейчас доходность японских бондов ощущает колоссальное повышательное давление и со стороны роста доходности госбумаг во многих странах мира. На этой неделе глобальный рынок облигаций вошел в медвежью фазу. Громкая распродажа бондов была спровоцирована опасениями трейдеров по поводу дальнейшего усиления инфляционного давления в мире и, как следствие, сохранения тренда тотального ужесточения. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрое возобновление работы второй по величине экономики мира может отсрочить ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Рост цен может стать еще устойчивее на фоне возможного выхода из 3-летней добровольной изоляции Китая. На старте недели Пекин заявил, что с 8 января больше не будет подвергать карантину въезжающих в страну туристов.На фоне распродажи бондов доходность 10-летних трежерис, которая обычно очень сильно коррелирует с парой доллар–иена, подскочила в ночь на среду до самого высокого за 6 недель уровня – отметки 3,862%.Резкий всплеск доходности послужил для актива USD/JPY отличным топливом. Сегодня утром мажору удалось пробить ближайшее препятствие, а именно уровень 50-SMA 134,00. С технической точки зрения преимущество сейчас на стороне покупателей. Бычьи сигналы MACD и восходящая линия тренда недельной давности вселяют надежду в трейдеров, играющих на повышение пары USD/JPY.Текущая фундаментальная картина также благоприятствует дальнейшему росту доллара. Учитывая сильный риск глобальной рецессии на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны мировых центробанков, многие аналитики склоняются больше к укреплению гринбека, нежели к его снижению. – Безусловно, доллар находится сейчас в очень интересной ситуации. Если в США начнется рецессия, ФРС придется снизить ставки, и, очевидно, трейдеры захотят продать гринбек. В то же время, если произойдет глобальная рецессия, инвесторы будут покупать американскую валюту как убежище. Поэтому я бы рекомендовал участникам рынка быть максимально осторожными с долларовыми активами в следующем году, – предупредил аналитик State Street Bank Барт Вакабаяши. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар стремится в дамки, а евро на его пути ставит рамки

Американской валюте пока не удается выйти в лидеры, однако она не оставляет попыток обойти европейскую. Последняя уверенно чувствует себя на финансовом поле, стараясь завершить год на высоте. Однако торжество «европейца» может оказаться недолгим, предупреждают аналитики.В середине текущей недели гринбек немного подорожал по отношению к ключевым валютам, в первую очередь к японской. Однако по отношению к евро «американец» не смог наверстать упущенное. Тем не менее многие аналитики уверены в победе гринбека на длинной дистанции, полагая, что в наступающем году он выйдет в лидеры. На этом фоне пара EUR/USD испытала существенную волатильность, сначала поднявшись до рекордной отметки в 1,0665, максимального значения с середины декабря, а затем обрушившись до критических 1,0611. Резкому подъему тандема способствовало восстановление глобального фондового рынка. При этом улучшение настроений в отношении риска спровоцировало очередное падение доллара. На протяжении последних двух недель курс евро оставался в «боковике», курсируя вблизи отметки 1,0640. Ранее, 15 декабря, 2022 года, пара EUR/USD взлетела до шестимесячного максимума в 1,0737 на фоне заявления Кристин Лагард, главы ЕЦБ, о необходимости продолжения подъема ставок. В начале этой недели тандем консолидировался вблизи 1,0640, а затем продемонстрировал разнонаправленную динамику в ожидании новых драйверов роста. Утром в среду, 28 декабря, пара EUR/USD торговалась по 1,0648, стараясь закрепиться на текущих позициях.По предварительным прогнозам, в ближайшее время возможен подъем евро. При реализации такого сценария пара EUR/USD способна взлететь до 1,0700 и выше. В настоящее время поддержку евро оказывает падение цен на газ, стоимость которого на минувшей неделе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала 2022 года. В последнюю неделю декабря за голубое топливо в Европе дают по $900 за 1 тыс. куб. м. По мнению специалистов, это позитивный фактор для европейской валюты.Однако в бочке меда для евро имеется ложка дегтя в виде резкого увеличения доходности 10-летних бондов Италии (до 4,61%). При дальнейшем их росте возможен прорыв октябрьского максимума в 4,86%. Отметим, что рост доходностей означает падение цены облигаций, за которым последует отток капиталов из еврозоны. Это крайне неблагоприятно для торгового баланса ЕС, который к концу 2022 года стал отрицательным (поскольку в еврозоне резко вырос импорт по сравнению с экспортом). По мнению аналитиков, сейчас Европа особенно нуждается в финансировании. На этом фоне евро крайне уязвим к перепадам, связанным с движением капитала. В сложившейся ситуации подъем EUR может оказаться кратковременным, предупреждают эксперты. При этом аналитики допускают, что до конца 2022 года европейская валюта сохранит восходящий тренд. В отношении краткосрочной динамики доллара специалисты отмечают двоякую ситуацию, которая обусловлена вероятностью наступления рецессии в США. При таком сценарии Федрезерву придется вновь снизить ставки, полагают специалисты. Рецессия в США спровоцирует активные распродажи гринбека, что негативно повлияет на динамику последнего. Однако в случае наступления глобальной рецессии трейдеры и инвесторы массово побегут в доллар, используя его как актив-убежище. Тогда цена USD вырастет, но в дальнейшем возможен очередной спад. Подобные «качели» расшатывают американскую валюту, которая стремится обрести баланс к концу текущего и к началу следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт в районе декабрьского минимума. Евро нацелен на 1.0670. Видеопрогноз на 28 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0668 приведет к росту евро в район 1.0703 и 1.0741 Прорыв 1.0624 приведет к распродажам евро в район 1.0576 и 1.0535 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2043 приведет к росту фунта в район 1.2090 и 1.2142 Прорыв 1.1994 приведет к распродажам фунта в район 1.1949 и 1.1904 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимостиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2100 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось хорошим сигналом на покупку фунта. Но движения вверх так и не состоялось, что привело к фиксации убытков. Затем, ближе к середине дня, тест цены 1.2061 во время нахождения MACD далеко от нулевой отметки отбил все желание продавать фунт, а спустя некоторое время был образован сигнал на покупку согласно сценарию №2, когда произошло повторное обновление 1.2061 во время нахождения MACD в области перепроданности. Но и тут промах и вновь фиксация убытков. И лишь под конец дня покупки на отскок от 1.2007 хоть и позволили компенсировать все утренние потери, но заработать, увы, так и не удалось.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару в любой момент может вернуться. Но нужно понимать, что мы находится в районе декабрьских минимумов и вряд ли кто-то в конце года решится на новые продажи. Лучше всего действовать согласно сценариям №2, которые будут описаны ниже. Во второй половине дня внимание советую лишь на данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. Вряд ли этот показатель окажет сильное влияние на доллар, но проблемы на рынке недвижимости являются предвестником наступления рецессии – это ограничит восходящий потенциал американского доллара, что может привести к росту пары GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2061 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2116 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2116 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при удержании годовых минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2022, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2061 и 1.2116.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2022 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1965, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей выше 1.2060. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2061, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2022 и 1.1965.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВопреки ожиданиям, вчера было образовано достаточное количество сигналов по входу в рынок, пускай и не сильно прибыльных. Первый тест цены 1.0655 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому я не покупал евро. Спустя некоторое время, ближе ко второй половине дня состоялся еще один тест 1.0655, когда MACD только начинал движение вверх, что привело к сигналу на покупку и росту евро всего лишь на 13 пунктов. После падения пары и обновления 1.0628 был также сформирован сигнал на покупку евро, но перед ростом, пара сходила достаточно много вниз, что привело к сносу моих стоп-приказов.Вчера баланс внешней торговли товарами в США немного вырос, как и объем запасов на складах оптовой торговли, что ограничило спрос на американский доллар на фоне низкого объема торгов. Сегодня по еврозоне вновь нет никакой статистики поэтому обратить внимание советую лишь на данные во второй половине дня по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. Вряд ли этот показатель окажет сильное влияние на доллар, но проблемы на рынке недвижимости являются предвестником наступления рецессии – это ограничит восходящий потенциал американского доллара, что может привести к росту пары EURUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0695. В точке 1.0695 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0634, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0665 и 1.0695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0634 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0597, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0665, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0634 и 1.0597.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 декабря. Евро будет искать пути снижения в начале 2023 года

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает ждать и отдыхать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Основной фактор падения евро – политика ЕЦБ Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны делать никаких выводов из этих цифр, так как они достаточно условные. Европейская валюта практически не торгуется уже почти 2 недели. Все это время она располагается недалеко от пика предполагаемой волны e, которая уже давно должна была закончить свое построение. Но на текущий момент у меня все еще нет уверенности в том, что она завершена, так как отход котировок от достигнутых максимумов на 100 базовых пунктов нельзя считать началом следующей волны. Таким образом, сейчас я просто жду завершения праздников, так как в этом году уже довольно сложно ожидать сильной амплитуда движений. В начале следующего года я ожидаю снижения евровалюты. В первую неделю 2023 года новостной фон начнет появляться, что может подтолкнуть рынок к более активной работе. Но, на мой взгляд, отчеты следующей недели будут иметь весьма слабое влияние на настроение рынка. Исключение – отчет по инфляции в ЕС, но он выйдет лишь в пятницу. Я считаю, что в один момент рынок вспомнит о том, что ЕЦБ в декабре тоже замедлил темпы ужесточения денежно-кредитной политики, как и ФРС. Но, если доллар США довольно сильно снизился на этом факторе, то евровалюта – нет. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынок в январе будет отыгрывать именно этот фактор. Если я ошибаюсь, то удачная попытка прорыва отметки 1,0723, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, возвестит о готовности рынка к новым покупкам инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс