EUR/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Евро возвращает себе позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в области 1.0872 пока не принесли никакого результата, и скорей всего не принесут. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по производственной активности в еврозоне, которая хоть и оказалась лучше прогнозов экономистов, но все же сократилась, были полностью проигнорированы покупателями евро, которые несмотря на все происходящее без остановки толкали пару вверх. Можно ли после этого опираться на аналогичные данные по США – вопрос, оставшийся без ответа. Ждем отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США, который может продолжить рост евро в ближайшее время. Если же рыночная реакция на данные, какими бы они ни были, будет негативной, то к покупкам советую присмотреться на уровне 1.0839. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций с движением вверх в район нового сопротивления 1.0893, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0927, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.0975, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0839 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0792. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Такое ощущение, что в пятницу продавцов евро как будто бы и не было, а движение вниз шло на закрытии длинных позиций и фиксации прибыль. Сегодняшний агрессивный ответ покупателей евро, для которого не было никакого повода, может привести к тесту ближайшего сопротивления 1.0893. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что может произойти только после выхода слабых данных по американской экономике. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0839. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к дневному минимуму 1.0792. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0748, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0893, а такой сценарий вполне реален, учитывая, как покупали евро в первой половине дня, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0927. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке. Опубликованная ранее макростатистика из Австралии оказалась слабой и не смогла поддержать австралийскую валюту, а из опубликованного протокола мартовского заседания Резервного банка Австралии следует, что члены руководства ЦБ "решили пересмотреть аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признавая, что пауза позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики". К тому же царящие на рынке неопределённость и неуверенность инвесторов давят на котировки сырьевых валют, в частности, на австралийский доллар. Тем не менее в ходе последних нескольких недель пара смогла восстановиться после сильного снижения в начале месяца, приблизившись на текущий момент к уровням закрытия февраля, выше отметки 0.6700. На момент же публикации данной статьи AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6720, в непосредственной близости от сильного краткосрочного уровня сопротивления 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Его пробой и пробой уровня сопротивления 0.6745 (ЕМА50 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100, 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В альтернативном сценарии от уровней сопротивления 0.6725, 0.6740 произойдет отбой, а пробой уровня поддержки 0.6685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет паре медвежий настрой. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6725, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китайская промышленность обрушила курс юаня

Сегодня утром стало известно, что курс национальной валюты КНР двинулся вниз после нескольких дней позитивной динамики. Негативных новостей в последнее время было предостаточно, но особое значение для юаня стали иметь данные по промышленному производству в стране, а также результаты заседания ОПЕК. Что подействовало сильнее – статистика или мировой нефтяной регулятор – сказать сложно. Однако фактом уже стало сокращение курса китайской валюты, пусть даже и не слишком масштабное. Пугает инвесторов больше само падение, а не его количественный показатель, поскольку есть опасения относительно смены общей тенденции. По последним данным, статистика за новый период по промышленному сектору Китая оказалась гораздо слабее, чем ожидали аналитики. Сектор производства сдал позиции, чем немало взволновал инвесторов, которые рассчитывали на более быстрое восстановление китайской экономики после кризиса. Немаловажное значение для юаня имело также решение ОПЕК о сокращении добычи углеводородов. Это стало свидетельством того, что промышленность страны, возможно, будет испытывать нехватку сырья, что в будущем сильно скажется на общем экономическом развитии государства. К тому же совсем безрадостно выглядят и действия Федеральной резервной службы США. Ужесточение кредитно-денежной политики вряд ли благоприятно отразится на валютах, в том числе и на юане. Увеличение деловой активности в Китае отмечалось с самого начала текущего года, сразу после того, как было объявлено о снятии основных ограничений по коронавирусной инфекции. Рост зафиксирован практически во всех сферах деятельности, но особенно серьезный в области промышленного производства. Однако спустя всего несколько месяцев стремительное движение вверх сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось. А сейчас отмечается сокращение показателей, к чему не были готовы эксперты. Индекс менеджеров по снабжению в секторе промышленности КНР за первый месяц весны текущего года передвинулся с отметки в 51,6 пункта на уровень в 50,0 пункта. Этот существенное снижение по сравнению с февральскими показателями. В то же время китайский сектор услуг в марте выглядел вполне благополучно. Здесь, напротив, отмечен рост, и довольно приличный. Все это вместе говорит о том, что экономика КНР все же продолжает идти по пути восстановления, только теперь это будет несколько сложнее ввиду макроэкономических факторов, которые оказывают значительное влияние. Более того, масштабы роста будут во многом зависеть от того, насколько увеличатся потребительские расходы. Это также станет понятно, когда выйдет соответствующая статистика. Континентальный рынок КНР зафиксировал следующие изменения в курсе валют: американский доллар по отношению к юаню торгуется на отметке 6,8935. На момент открытия биржи уровень находился в пределах 6,8800. Это свидетельствует о негативной тенденции, которая, по опасениям инвесторов, может стать трендом. Напомним, пятничные торги завершились на уровне 6,8717. Сегодня падение еще больше усилилось после новостей из ОПЕК. Нефтяной регулятор все же вздумал принять не слишком популярное решение об ограничении нефтедобычи. Это негативным образом отразилось не только на юане, но и на других азиатских валютах. Однако в этой ситуации сам рынок углеводородов чувствует себя более чем хорошо. Цены стремительно двинулись вверх, смогли отыграть потери, которые фиксировались последние несколько недель. Индекс национальной валюты США по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня довольно неплохо растет. Так, этот показатель перешел с отметки 102,506 пункта в пределы 102,959 пункта. И пока этот рост ничем не ограничен. А значит, давление на юань продолжится. Пока же негатив не уляжется, участники рынка все внимание направят на новую порцию статистических данных, которая должна выйти в свет уже к концу нынешней недели. Это будет статистика по уровню занятости населения в сельском хозяйстве Соединенных Штатов Америки. Эти цифры напрямую повлияют на дальнейшую монетарную политику ФРС. Пока, по предварительным прогнозам аналитиков, весной должен был случиться подъем, и довольно основательный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на резкое укрепление в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, доллар остается под давлением. В начале же европейской сессии его ослабление возобновилось. Сегодня в 13:45 и 14:00 (GMT) ожидается блок важной макро статистики из США. В частности, экономисты ожидают некоторое ухудшение показателей отчета ISM (Американский Институт управления снабжением). Так, предполагается, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом, выйдет за март со значением 47,5 (против предыдущих значений 47,7, 47,4, 48,4, 49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6). Как видим, с самого начала 2022 года идет ухудшение показателя, который находится при этом ниже отметки 50: данные ниже значения 50 говорят о замедлении бизнес-активности, что негативно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза доллар может резко ослабнуть. Вообще на этой неделе ожидается публикация ряда важной макро статистики и ряд важных событий экономического характера, включая публикацию в пятницу отчета Минтруда США с данными по рынку труда за март (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023). Забегая вперед, отметим, что в целом ожидаются весьма позитивные данные. Ожидается, что безработица в марте оставалась на минимальных значениях и на минимальных допандемийных уровнях (3,6%). В отчете также позитивным выглядит раздел NFP: ожидается рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на +240 000. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Из других ближайших и важных событий – заседание ЦБ Австралии. Его решение по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 04:30 (GMT). Опубликованный в минувшее воскресенье индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от Commonwealth Bank of Australia и S&P Global) за март, который является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом, хоть и вышел со значением лучше предыдущего (49,1 против 48,7), находится ниже определяющей отметки 50 и не смог поддержать AUD. Опубликованная ранее макростатистика из Австралии также оказалась слабой (индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны от Commonwealth Bank в марте снизился с 50,7 до 48,2, составной PMI снизился марте до 48,1 с 50,6 в феврале). Из опубликованного на позапрошлой неделе протокола мартовского заседания Резервного банка Австралии следует, что члены руководства ЦБ "решили пересмотреть аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признавая, что пауза позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики". По их мнению, денежно-кредитная политика уже находится на ограничительной территории, а экономические перспективы являются неопределенными. Ранее в марте глава РБА Филип Лоу заявил, что центральный банк близок к тому, чтобы приостановить повышение ставок и предположил, что пауза может быть взята уже в апреле. И все же экономисты ожидают, что Резервный банк Австралии во вторник повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. По их мнению, инфляция все еще слишком высока в стране, и в отдельных секторах экономики она ускоряется. Такое решение руководства ЦБ должно поддержать котировки австралийской валюты, хотя многое также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений. Склонность в дальнейшем занять выжидательную позицию негативна повлияет на котировки AUD. А пока что пара AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке, среднесрочном и долгосрочном (подробнее о динамике пары см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023»). В то же время технические индикаторы на дневном и недельном графиках развернулись на сторону покупателей. Пробой уровней сопротивления 0.6725, 0.6745 может подтолкнуть AUD/USD к дальнейшему росту в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6815, 0.6840, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Нефтяной фактор» и эхо инфляционных релизов: доллар временно усилил свои позиции

Индекс доллара США начал новую торговую неделю с северного гэпа. Такая динамика связана прежде всего с ростом ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Ещё неделю назад чаша весов склонялась к варианту выжидательной позиции на следующем (майском) заседании Федрезерва. Тогда как на сегодняшний день ожидания трейдеров изменились. Ястребиные ожидания растут Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 25-пунктного сценария Федрезервом в следующем месяце составляет сейчас 61,2%. Соответственно, вероятность сохранения статус-кво оценивается в 38,8%. Баланс сместился в пользу ястребиного решения, несмотря на тот факт, что базовый индекс PCE, опубликованный в минувшую пятницу, оказался в красной зоне. Смена рыночного настроя связана с иным обстоятельством. Дело в том, что в воскресенье страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, что теоретически может привести к новому всплеску инфляции и ужесточению монетарной политики ФРС. Данный факт оказал поддержку гринбеку. Кроме того, на фоне затухания банковского кризиса, на рынке выкристаллизовалось мнение о том, что Федрезерв не сможет завершить текущий цикл повышения ставок уже сейчас (вопреки циркулирующим слухам), так как инфляция всё ещё находится далеко от целевого уровня. Данное осознание также оказывает фоновую поддержку доллару. Но при этом короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему выглядят весьма и весьма рискованно. Европейская инфляция и PCE Напомню, что в пятницу в США и Европе были опубликованы важнейшие инфляционные релизы, отголоски которых будут ощущаться ещё достаточно долго. Европейская инфляция продемонстрировала противоречивую динамику: общий индекс потребительских цен вышел на отметке 6,9% при прогнозе 7,1% (этот показатель активно снижается уже пятый месяц подряд), тогда как стержневой индекс снова вырос – на этот раз до 5,7%. А вот в США основной индекс цен расходов на личное потребление (PCE), вопреки прогнозам роста до 4,8%, вышел на отметке 4,6%. Это важнейший инфляционный показатель, который называют «главным индикатором инфляции для ФРС». Другие инфляционные отчёты, опубликованные в марте, говорят об одной и той же тенденции: инфляция в США демонстрирует признаки охлаждения (но всё же остается высокой). Это может указывать на то, что Федрезерв ещё один раз повысит процентную ставку в этом году – вероятней всего, на майском заседании. Отмечу, что медианный прогноз ФРС также предусматривает еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в этом году. Ястребиные намерения осторожно озвучивали некоторые представители Федрезерва (в частности, Джеймс Буллард), и, по информации агентства Bloomberg, и сам Джером Пауэлл. По данным журналистов, он озвучил соответствующие намёки на закрытой встрече с конгрессменами. В целом, по мере затухания темы банковского кризиса в Штатах, ястребиные мессиджи звучат всё уверенней, но вся «ястребиность» членов ФРС ограничивается одним и, судя по всему, последним в этом году 25-пунктным повышением ставки. Впереди – раскорреляция? Несмотря на ястребиные заявления некоторых членов ФРС, на горизонте замаячили перспективы скорого завершения текущего цикла ужесточения ДКП. Предполагаемое майское повышение ставки оказывает поддержку доллару (так как ещё совсем недавно чаша весов склонялась к сохранению статус-кво), но данная поддержка будет носить временный характер – прежде всего в контексте пары eur/usd. Ведь если в Штатах инфляция медленно, но всё же снижается, то в еврозоне ситуация несколько иная: базовый индекс потребительских цен продолжает карабкаться вверх, вынуждая ЕЦБ размышлять об ответных мерах. Пятничный релиз лишь усугубил ситуацию для европейского регулятора. Если раньше рынок всё же сомневался в дальнейших перспективах повышения ставок, то сейчас вопрос заключается в другом – на какую величину будут увеличены ставки по итогам майского заседания. Базовый сценарий предполагает 25-пунктное повышение, хотя после публикации февральской инфляции нельзя исключать и более агрессивный вариант развития событий. По мнению ряда аналитиков (в частности, UOB Group), Европейский Центробанк увеличит ставки на 25 пунктов в мае и июне. Другие эксперты уверены в том, что европейский регулятор решится на 50-пунктное повышение в следующем месяце, если стержневой ИПЦ будет и дальше идти вверх. Единого мнения относительно возможных итогов последующих нет – многое зависит от динамики ключевых инфляционных показателей. Но вариант паузы не рассматривается в принципе, учитывая рост базовой инфляции в еврозоне. Выводы На мой взгляд, сложившаяся информационная картина способствует росту eur/usd. Несмотря на тот факт, что трейдеры интерпретировали базовый индекс PCE в пользу гринбека, общий фундаментальный фон всё же на стороне евро. На сегодняшний день даже самый ястребиный сценарий для ФРС предполагает ещё одно (последнее в этом году) повышение ставки. Тогда как продолжающийся рост базовой инфляции в еврозоне – это очередной вызов для ЕЦБ. Каким образом европейский регулятор будет отвечать на этот вызов – вопрос открытый. Не исключено, что Европейский Центробанк вскоре останется единственным «ястребом» среди ЦБ ведущих стран мира. Пока что все события развиваются по этому сценарию. Сегодня индекс доллара США подскочил из-за высоких цен на нефть и возможного нового всплеска инфляции. Но данный фундаментальный фактор, вероятно, окажет краткосрочное влияние на пару eur/usd. Поэтому южные ценовые рывки целесообразно использовать для открытия лонгов. То же самое говорит и техника. На таймфрейме D1 цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Такое сочетание говорит о приоритете длинных позиций, с основной целью на отметке 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 3 апреля 2023

Согласно дневному графику, пара XAU/USD торгуется с повышением. Общий тренд является бычьим. Ожидается, что цена совершит бычий отскок от 1-го уровня поддержки и направится к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки, находящийся на отметке 1948.51, является сильным уровнем, который тестировался несколько раз и в прошлом выступал в качестве уровня поддержки. Следовательно, у пары есть все шансы отскочить от этого уровня. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 1881.07. Между тем, 1-й уровень сопротивления 2000.00 представляет собой уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 127.20%. Следующий уровень сопротивления находится на уровне 2070.00 и также соответствует уровню свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи способствует росту инфляционных ожиданий. Обзор USD, EUR, GBP

После шести недель последовательного сокращения чистой короткой позиции по доллару США спекулятивные трейдеры вновь начали его распродавать, недельное изменение -1,394 млрд, медвежий перевес по доллару вырос, и тренд на укрепление USD вновь под сомнением. По большинству других валют изменения незначительные. Обращает на себя внимание агрессивное сокращение коротких позиций по японской иене и рост чистой длинной позиции по золоту на более чем 5 млрд, до 35.845 млрд, что является самой большой бычьей ставкой с июня. Более мягкий, чем ожидалось, базовый дефлятор PCE в США (0,3% м/м против ожидаемых 0,4%) способствовал снижению доходности 10-летних облигаций США в пятницу, поскольку снизились инфляционные ожидания. Несмотря на это, рынки по-прежнему оценивают вероятность повторного повышения ставок ФРС в мае на четверть пункта более чем на 50%. Возможно, свою роль также играет снижение опасений относительно стабильности мелких региональных банков США, поскольку возобновился приток средств на депозиты (+5,8 млрд за неделю против оттока 196.4 млрд на предыдущей неделе). В то же время из крупных банков было выведено 90 млрд, то есть развивается тенденция увода денег из банковской системы, совокупный объем депозитов сокращается, что никак не способствует снижению рисков. Что же касается инфляционных ожиданий, то в игру вступил новый фактор. В пятницу стало известно, что ряд стран ОПЕК+ объявил о добровольном сокращении добычи нефти на 1.1 млн барр. в сутки начиная с текущей недели. Это сокращение принято вне обычного механизма ОПЕК+, то есть является дополнительным снижением добычи, нефть Brent в итоге утром в понедельник превысила 84 долл. за бочку. Данный шаг стран ОПЕК+, а также всё новые и новые сообщения о том, что страны в расчетах за нефть отказываются от использования доллара США, грозит энергетическому рынку потрясениями, поскольку затрагивает механизм ценообразования. Страны-производители нефти дают понять, что именно они будут устанавливать цены на сырье, а не покупатели, и потенциально эти изменения могут привести к глобальному изменению механизма ценообразования, а угроза роста инфляции вновь выйдет на первое место. На текущей неделе будут опубликованы индексы ISM и отчет по занятости в США, это будут основные данные, которые могут скорректировать ожидания по ставке ФРС. Прогноз предполагает снижение инфляционных ожиданий, в частности, снижение средней заработной платы с 4.6% г/г до 4.3%, что приведет к сокращению спроса. EURUSD Опубликованные в пятницу данные по инфляции в еврозоне показали признаки ослабления, однако базовая инфляция по-прежнему остается высокой, что не дает оснований рассчитывать на снижение ястребиного настроя ЕЦБ. Более того, решение ОПЕК+ по сокращению добычи может увеличить инфляционные ожидания прежде всего в Европе, то есть необходимость ужесточения может проявиться с новой силой. Базовая инфляция для ЕЦБ является наиболее важным критерием для ЕЦБ при выработке монетарной политики, и текущие 5.7% г/г, являющиеся рекордными, увеличивают шансы на повышение ставки на 0.25% в следующем месяце. Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, на рынке фьючерсов сохраняется бычье позиционирование по евро. За отчетную неделю чистая длинная позиция увеличилась на 164 млн, до 19, 66 млрд, расчетная цена по-прежнему лежит в горизонтали, направления нет. Верхняя граница сформировавшегося горизонтального канала 1.0930, тестирование локального максимума от 23 марта оказалось неудачным, но и для снижения особых причин нет. Нижняя граница канала 1.0710/30, рынки будут переоценивать перспективы изменения дифференциала ставок между ЕЦБ и ФРС, поскольку здесь никаких изменений пока нет, то и волатильность EURUSD минимальна. GBPUSD Производственный сектор Великобритании продолжает сжиматься, PMI в марте снизился до 47.9п., уточненные данные по ВВП в 4 квартале скорректированы вверх, однако текущий квартал будет в любом случае слабее, что накладывает ограничения на последующие действия Банка Англии. Ближайшее заседание состоится 11 мая, это еще очень далеко, чтобы делать какие-то окончательные прогнозы. Чистая короткая позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 293 млн, до -1,858 млрд, медвежий перевес сохраняется, хотя его нельзя назвать значительным. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, однако ее снижение на текущий момент под вопросом. Неделей ранее мы ожидали, что возможное тестирование верхней границы горизонтального канала 1.2440 окажется неудачным. Действительно, третья попытка уйти выше 1.2440 вновь не имела успеха, однако шансы ещё сохраняются, поскольку рост цен на нефть потенциально может усилить позиции фунта против доллара. В случае прорыва цель сместится к техническому уровню 1.2750, однако у фунта пока нет никаких заметных оснований для укрепления, поэтому вероятность отката к 1.2140/60 расцениваем как более высокую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает бычий импульс. Прогноз на 3 апреля 2023 г.

На дневном графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде, обусловленном значимой восходящей линией тренда, что указывает на возможное дальнейшее развитие бычьего импульса. Что касается уровней поддержки и сопротивления, то 1-й уровень поддержки находится на отметке 1.3494. Второй уровень поддержки расположен на уровне 1.3227. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3677. Если цене удастся преодолеть этот уровень сопротивления, она может достичь 2-го уровня сопротивления 1.3871, который соответствует уровню свинг-хай. Если цена отскочит от 1-го уровня поддержки, она направится к 1-му уровню сопротивления. Однако, если она упадет ниже 1-го уровня поддержки, пара снизится до 2-го уровня поддержки 1.3227. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 3 апреля 2023 г.

На дневном графике пара BTC/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное падение к 1-му уровню поддержки. Цена находится ниже облака Ишимоку, что усиливает медвежий прогноз. Первый уровень поддержки находится на уровне 25249.28 и может оказать поддержку цене в случае падения. Второй уровень поддержки расположен на 23924.84, который также может послужить препятствием на пути цены вниз. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 28342.58 совпадет с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цене удастся пробиться выше этого уровня сопротивления, она может подняться до 2-го уровня сопротивления 32842.55, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Существует также промежуточный уровень поддержки на отметке 26598.48, соответствующей 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. В случае падения цена может протестировать 2-й уровень поддержки после пробития 1-го уровня поддержки. И наоборот, если цене удастся пробить 1-й уровень сопротивления, она может укрепиться до 2-го уровня сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 3 апреля 2023

На дневном графике пара BTC/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное падение к 1-му уровню поддержки. Цена находится ниже облака Ишимоку, что усиливает медвежий прогноз. Первый уровень поддержки находится на уровне 25249.28 и может оказать поддержку цене в случае падения. Второй уровень поддержки расположен на 23924.84, который также может послужить препятствием на пути цены вниз. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 28342.58 совпадет с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цене удастся пробиться выше этого уровня сопротивления, она может подняться до 2-го уровня сопротивления 32842.55, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Существует также промежуточный уровень поддержки на отметке 26598.48, соответствующей 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. В случае падения цена может протестировать 2-й уровень поддержки после пробития 1-го уровня поддержки. И наоборот, если цене удастся пробить 1-й уровень сопротивления, она может укрепиться до 2-го уровня сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 апреля. Инфляция в Евросоюзе и падает, и не падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 200,0% - 1,0861. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня 1,0750, а настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Я поддерживаю вариант с дальнейшим падением, но обращаю внимание на тот факт, что в последнее время быки владели инициативой на рынке. На то были вполне конкретные причины, раз европейская валюта показала достаточно сильный рост. И на прошлой неделе ничего не поменялось кардинально, чтобы ожидать резкое отступления быков с рынка. Закрепление курса пары над уровнем 1,0861 может привести к возобновлению роста. В пятницу вышел наиболее важный отчет прошлой недели – по европейской инфляции. Напомню, что в четверг вышел такой же отчет в Германии, который показал сильное снижение индекса потребительских цен. Как выяснилось на следующий день, в Евросоюзе инфляция в марте упала еще сильнее. И трейдеры могли уже по этому поводу начинать массовые распродажи евровалюты, если бы не одно «но». Базовый показатель вновь вырос и составляет теперь 5,7%. Уже в ближайшее время может случиться обгон базовой инфляцией основной. Аналитики прогнозируют, что базовая инфляция продолжит расти и достигнет своего пика лишь летом. Таким образом, Европейский центральный банк будет продолжать находиться под давлением в вопросе повышения процентной ставки. Для ЕЦБ именно базовая инфляция является ключевой, а она как раз и не снижается. И получается следующая картина: инфляция одновременно и падает, и растет. Трейдерам очень сложно понять, как будет реагировать теперь ЕЦБ, потому что на падение основного показателя тоже нельзя закрыть глаза. Ситуация остается достаточно запутанной. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 выполнить закрепление не удалось, а в данное время образовалось сразу две «медвежьих» дивергенции. Таким образом, на обоих графиках падение пары, что называется, «назревает» и уже началось. Закрытие котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 3 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе по одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под коридором на часовом графике с целью 1,0750. Сейчас эти сделки можно держать. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0861. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 апреля. Трейдеры-быки устали, даже позитивный ВВП не помог

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,2342. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня 1,2238. Отбой котировок от уровня 1,2342 снизу также сработает в пользу валюты США. В пятницу информационный фон для британца и американца был достаточно слабый. В Великобритании вышел отчет по ВВП за четвертый квартал, который неожиданно для многих показал рост на 0,1% кв/кв. В Америке личные доходы выросли на 0,3%, а расходы – на 0,2%. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган неожиданно снизился до 62 пунктов, хотя месяцем ранее он составил 67. В целом американская статистика была слабой и в прямом, и в переносном смысле слова. Она была не настолько важна, чтобы ожидать сильной реакции трейдеров, и не настолько слаба, чтобы ожидать сильного падения доллара. То же самое можно сказать и об отчете по ВВП в Британии. Трейдеры ждали значения 0,0%, но увидели 0,1%. Разница невелика, рынок не испытал никаких эмоций по этому поводу. Таким образом, я не связываю падение пары в пятницу с информационным фоном. В это же время падала и европейская валюта, хотя у нее был совершенно иной фон. Я считаю, что после достаточно долгого роста фунта и евро настало время коррекции. И пятничное падение котировок выглядит недостаточно сильным, чтобы ожидать его завершение в ближайшее время. На этой неделе сильный информационный фон будет только в США. В пятницу выйдут отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам, что будет очень важно для доллара. В течение недели выйдут два важных индекса ISM. Неделя не будет скучной, но медведям нужно браться за дело уже с понедельника, так как быки еще не ушли полностью с рынка и слабые данные из Америки могут заставить их вернуться к покупкам. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс возврата к уровню Фибо 127,2% - 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,2441. Закрепление курса пары под уровнем 1,2250 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2008. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 297 единиц, а количество Short – выросло на 3289. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В понедельник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе только две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. Покупки возможны при закрытии над 1,2342 с целью 1,2432. С покупками нужно быть аккуратнее в ближайшее время, так как британец перекуплен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Серебро затмевает золото!

Изменение отношения к риску в сочетании со слабым долларом США, а также растущими ожиданиями того, что во второй половине года Федеральная резервная система снизит процентные ставки, способствует росту цен на серебро.В марте серебро подорожало более чем на 3 доллара. Это лучший месячный показатель с декабря 2020 года. Серебро растёт даже лучше, чем золото. Соотношение золото-серебро упало до двухмесячного минимума, в настоящее время торгуясь около 81,73.Падение коэффициента на прошлой неделе ниже 86 пунктов было значительным шагом, сломавшим поддержку линии тренда.Глядя на технические перспективы серебра, это может быть только вопросом времени, когда драгоценный металл поднимется выше 24,50 доллара за унцию, нарушив двухлетний нисходящий тренд.Серебро может вырасти и до 25, или даже 27, долларов за унцию.Глядя на фундаментальные показатели драгоценного металла, серебро выгодно как актив-убежище.Ослабление опасений по поводу глобального банковского кризиса вселяет определенный оптимизм в мировую экономику, но поддерживает металл как промышленный. Если банковский кризис разрешится, есть ещё одна спящая проблема, которая будет поддерживать спрос на драгоценные металлы-убежища, это быстро приближающийся потолок долга.Серебро также выгодно как монетарный металл, поскольку более низкие, чем предполагали, данные по инфляции усиливают ожидания того, что Федеральная резервная система перестанет повышать процентные ставки.Согласно CME FedWatch Tool, присутствует 50-процентная вероятность того, что после майского заседания Федеральная резервная система сохранит ставки на том же уровне. А также все в ожидании того, что во второй половине года ФРС снизит ставки.Тем не менее, несмотря на то что серебро по-прежнему имеет значительную бычью поддержку, не стоит забывать о том, что есть вероятность некой фиксации прибыли, что поспособствует некоторой коррекции. И также драгоценный металл продолжает получать пользу от устойчивого физического спроса, особенно со стороны Китая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2391 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, так что сигнала на покупку не было. Спустя короткий промежуток времени состоялось еще одно обновление этой цены, и в тот момент MACD уже находился в области перекупленности, что позволило получить сигнал на продажу согласно сценарию №2, подробно разобранному в прогнозе на американскую сессию. В результате пара просела более чем на 40 пунктов.Хороший отчету по объему ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года позволил удержать фунт у месячных максимумов, но этого оказалось мало. Сильные данные по США вернули давление на пару, что вылилось в хорошую распродажу к концу недели. Сегодня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который испытывает определенные проблемы, что может сохранить давление на фунт. Во второй половине дня ожидается аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США и там также, ничего хорошего ждать не приходится, что теоретически, может привести к восстановлению пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2375 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2375 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2288 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2328 и 1.2375.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2288 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2240, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернутся в случае слабой статистики по активности в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2288 и 1.2240.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0868 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Чуть позже состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволило получить точку входа на покупку евро. Движение вверх составило более 20 пунктов.Рост безработицы в Германии и небольшое сокращение индекса потребительских цен стран еврозоны – все это привело к коррекции евро вниз в пятницу. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Слабые показатели, а скорей всего так оно и будет, усилят давление на пару в первой половине дня, что может привести к новому падению евро. Выступление представителя ЕЦБ Эндрю МакКола не будет представлять интереса для рынка. Во второй половине дня ожидается аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США и там также, ничего хорошего ждать не приходится, что теоретически, может привести к восстановлению пары.Сигнал на покупку:Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0897. В точке 1.0897 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0841 и 1.0897.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.07750, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, особенно в случае слабых данных по активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0841 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0805 и 1.0750.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт достаточно

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2365 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в длинные позиции. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, однако затем медведи себя активно проявили в районе 1.2393. Неудачное закрепление на этом уровне во второй половине дня позволило получить точку входа на продажу фунта с падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине дня ожидается достаточно слабый отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, что может вернуть давление на пару. По этой причине с длинными позициями я торопиться не буду. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2242. Это даст сигнал на покупку с перспективой возврата на уровень 1.2303, образованный по итогам сегодняшнего дня и за который я ожидаю довольно активное противостояние. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более крупный рост GBP/USD к 1.2347, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2393, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2242, можно рассчитывать на продолжение крупной коррекции. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2192. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2303, так как упустив этот уровень быки получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Лишь ложный пробой после данных по активности в Великобритании приведет к сигналу на продажу, что выльется в падение GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2242. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу в начале недели с падением к 1.2192. Самой дальней целью остается минимум 1.2115. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2347, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2393, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2255.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро свалился вниз

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0872 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако данные по инфляции в еврозоне сбили весь настрой покупателям, так что после рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня очередная неудачная попытка пробиться ниже 1.0872 позволила получить еще одну точку входа на покупку евро, что привело к рывку вверх на 25 пунктов. Лишь к середине американской сессии прорыв и обратный тест 1.0872 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение евро вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня давление на евро может сохраниться, так как ожидается не очень позитивная фундаментальная статистика. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и стран еврозоны могут вернуть давление на пару, что приведет к движению вниз в район ближайшей поддержки 1.0787, на которую и советую сделать акцент. Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКола вряд ли повлияет на направление пары, так как ничего нового политик нам не расскажет. Формирование ложного пробоя на 1.0787 позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на начало нового восходящего тренда, что приведет к движению вверх в район ближайшего сопротивления 1.0830, образованного по итогам прошлой пятницы. Лишь прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0872, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0923, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0748. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачами и провалили евро в конце прошлого месяца. Сейчас самое главное сейчас не упустить ближайшее сопротивление 1.0830, от которого я рассчитываю на проявление крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода разочаровывающих данных по еврозоне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление, что столкнет пару уже к 1.0748. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0716, что сохранит нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0830, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0872. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0923 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уровень 2000 долларов – крепкий орешек!

Для рынка золота уровень в 2000 долларов остается крепким орешком. Но розничные инвесторы не ожидают значительных распродаж на текущей неделе. Пока инвесторы с Мэйн-стрит сохраняют твердый оптимизм, аналитики с Уолл-стрит немного под сомнением, при этом бычьи настроения составляют небольшое большинство.Даже те аналитики, которые нейтрально отнеслись к золоту на ближайшее время, отметили, что присутствует несколько факторов для привлекательности драгоценного металла при его падении.Рост опасения рецессии и ослабление влияния доллара США в качестве мировой резервной валюты стало основными движущими силами недавнего ралли цен до уровня 2000 долларов за унцию. На позапрошлой неделе появились новости о том, что Китай провел свою первую сделку через Шанхайскую биржу в юанях. На прошлой неделе Китай и Бразилия объявили, что будут проводить торговые и финансовые операции в юанях и реале, исключая доллар США.Также центральные банки, которые покупающие золото для диверсификации своих резервов, покупают золото, оказывают очень сильную долгосрочную поддержку ценам на золото.На прошлой неделе 22 аналитика с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников 11 аналитиков, или 50%, были настроены оптимистично. В то же время три аналитика, или 14%, настроены по-медвежьи, а восемь аналитиков, или 36%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 782 голоса. Из них 507 респондентов, или 65%, в ожидании роста цен на золото. Ещё 158 избирателей, или 20%, заявили, что цена опустится, а 117 избирателей, или 15%, высказались нейтрально на ближайшую перспективу.Несмотря на то что среди розничных инвесторов позитивные настроения снизились, по сравнению с годовым максимумом, который наблюдался на позапрошлой неделе, в целом они всё равно остаются повышенными. По опросу понятно, что к концу недели цены останутся на уровне 1984 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает бычий импульс. Прогноз на 3 апреля 2023

На дневном графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде, обусловленном значимой восходящей линией тренда, что указывает на возможное дальнейшее развитие бычьего импульса. Что касается уровней поддержки и сопротивления, то 1-й уровень поддержки находится на отметке 1.3494. Второй уровень поддержки расположен на уровне 1.3227. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3677. Если цене удастся преодолеть этот уровень сопротивления, она может достичь 2-го уровня сопротивления 1.3871, который соответствует уровню свинг-хай. Если цена отскочит от 1-го уровня поддержки, она направится к 1-му уровню сопротивления. Однако, если она упадет ниже 1-го уровня поддержки, пара снизится до 2-го уровня поддержки 1.3227. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМарт не смог поглотить все достижения февраля, верхняя тень на недельной свече оказалась опять достаточно длинной, а на дневном таймфрейме сформирована скрытая медвежья дивергенция по Чинкоу. Тестирование месячного среднесрочного тренда (1,0901) вновь привело к коррекционному снижению и завершилось неудачей. В результате игроки на понижение начали новую рабочую неделю весьма активно. Даже не затормозив на дневном краткосрочном тренде (1,0822), они сейчас устремились к зоне поддержек, которая сформирована дневными уровнями (1,0772-58 – 1,0724-11) и усилена недельным краткосрочным трендом (1,0723). Если в течении дня произойдёт очередная смена настроений, то для игроков на повышение по-прежнему важны рубежи 1,0901 (месячный среднесрочный тренд) и 1,1033 (максимальный экстремум февраля). Н4 – Н1В настоящий момент игроки на понижение завладели основным преимуществом младших временных интервалов, спустившись под ключевые уровни 1,0868 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0842 (недельная долгосрочная тенденция). Если медведи смогут удержать достигнутое, то можно ожидать дальнейшего усиления медвежьих настроений и формирование нисходящего тренда. Внутри дня следующими поддержками сейчас служат классические Пивот уровни (1,0779 – 1,0720). Закрепление выше ключевых уровней (1,0868-42) вернёт игрокам на повышение возможности по восстановлению позиций. Внутри дня дальнейшие бычьи ориентиры сегодня можно обозначить на 1,0898 – 1,0957 – 1,0987 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ пятницу инициативой завладели игроки на понижение. С открытием новой рабочей недели они продолжают снижение. Весь март фунт провёл в зоне месячной консолидации, верхняя граница которой находится в зоне притяжения месячного среднесрочного тренда (1,2302). Сегодня на этом рубеже расположен и дневной краткосрочный тренд (1,2306). Если в результате тестирования к завершению дня паре удастся оформить дневной отбой от встреченных поддержек, то можно ожидать, что фунт поставит себе целью обновление максимальных экстремумов месячной консолидации (1,2422 – 1,2447). Если же пара закроет день ниже 1,2302-06 и далее подтвердит пробой, то ориентирами для снижения станут дневные уровни 1,2185 – 1,2144, а также скопление дневных и недельных поддержек в районе 1,2112 – 1,2095. Н4 – Н1Сегодня пара закрепилась ниже ключевых уровней младших таймов 1,2328 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2358 (центральный Пивот уровень дня). Сейчас возможен ретест пройденных уровней. Работа ниже ключевых уровней отдаёт предпочтение усилению медвежьих настроений. Поддержками будут служить 1,2260 – 1,2196 (классические Пивот уровни). Если игроки на повышение смогут вернуть себе ключевые уровни (1,2328 – 1,2358), то преимущество сместится на их сторону, а ориентирами для продолжения подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2392 – 1,2456 – 1,2490). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс