Как торговать валютную пару EUR/USD 12 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое началось еще вчера вечером. Напомним, что в понедельник на американской торговой сессии пара резко рухнула вниз, что можно было отнести к реакции рынка на пятничную макроэкономическую статистику из США. Однако ближе к вечеру началось уже восходящее движение, которое не прекращалось весь сегодняшний день. Вряд ли стоит говорить, что никаких поводов у рынка покупать сегодня пару не было. Но все мы уже привыкли к тому, что европейская валюта очень часто в последние недели растет безосновательно. Цена сегодня покинула нисходящий канал, но не смогла преодолеть уровень 1,0923. Алогичные и сумбурные движения продолжаются. В течение дня был опубликован только один более или менее важный отчет – по розничным продажам в Евросоюзе. Он оказался чуть лучше прогнозов, но все равно отрицательный. Поэтому вряд ли рост евровалюты был связан с ним. В Америке сегодня не было ничего интересного. Волатильность была невысокой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что большую часть дня пара двигалась в одном направлении, но поймать начало этого движения не удалось. Таким образом, первый сигнал сформировался лишь около области 1,0920-1,0933, когда движение вверх уже завершилось. Сигнал был на продажу, как и два последующих около той же области. В первом случае пара прошла в верном направлении около 5 пунктов, во втором – 10, в третьем уже больше 15. Поэтому сделка на продажу должна была быть открыта только одна, и по ней даже можно было получить прибыль около 15 пунктов, так как сигнала на покупку до конца дня сформировано не было. Следовательно, закрывать позицию нужно было вручную. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила нисходящую коррекцию, которая в очередной раз оказалась очень слабой. Закрепление выше нисходящего канала уже произошло, поэтому теперь мы вполне может ожидать новый виток роста европейской валюты. Он, скорее всего, опять будет безосновательным. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в США будет опубликован наиболее важный отчет недели – по инфляции в США. Вечером – протокол ФРС с последнего заседания. В Евросоюзе – ничего. Мы советуем начинающим трейдерам пристально следить за инфляцией и понимать тот факт, что движение может быть абсолютно любым. Предугадать его заранее невозможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 апреля. Аналитики запутались и не знают, чего ожидать от британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим возникают проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Доллар по-прежнему не пользуется своими шансами Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов. После того как в понедельник вырос спрос на доллар, я посчитал, что уже началось построение коррекционной волны b, но сегодняшний день показывает, что волна 1 или а еще может принять более протяженный вид. В последние недели многие аналитики высказывали свое мнение относительно перспектив британца. И эти мнения кардинально отличались друг от друга, имели под собой сомнительные основания, менялись во времени. Лично я сейчас приходу к выводу, что экономисты и сами не понимают, чего ожидать от британца в ближайшее время. С одной стороны, экономика США сейчас показывает гораздо более сильные результаты, чем британская. И это должно поддерживать спрос на валюту США. С другой стороны, от Банка Англии ждут более агрессивной денежно-кредитной политики в 2023 году. С третьей стороны, инструмент GBP/USD уже несколько месяцев торгуется между отметками 1,1800 и 1,2440. Каждая волна за этот период времени стартует около одной отметки и заканчивается около другой. Исходя из этого, первая волна может завершиться уже сейчас, а вторая волна – завершиться опять около 18 фигуры. И если все эти волны рассматривать как единое целое, то получается долгосрочный боковик, а британец и американец находятся в равновесии. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как именно так двигался инструмент в последние месяцы. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро ведет в бой Жадность

Инфляция и рецессия – две темы, которые волнуют инвесторов в 2023. Как скоро замедлится первая и когда придет вторая? От ответов на эти вопросы зависит будущее различных активов финансовых рынков, в том числе будущее EURUSD. Основная валютная пара отметилась американскими горками в преддверии выхода в свет данных по потребительским ценам в США. Сначала инвесторов вел в бой Страх продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС, затем Жадность упустить выгоду от будущего укрепления евро. Сколько людей, столько и мнений. Если Всемирный банк и Bloomberg повысили прогнозы роста мировой экономики в 2023, ссылаясь на позитив от восстановления Китая, то МВФ их, напротив, снизил. Международный валютный фонд видит расширение глобального ВВП на 2,8% в текущем и на 3% в следующем году, что ниже январских оценок. В 2022 речь шла о +3,4%. Динамика глобального ВВПЧто касается инфляции, то, по мнению МФВ, к концу года она составит 7%, что на 0,4 п.п. выше, чем ожидалось в январе. Для сравнения, в 2022 рост потребительских цен составил 8,7%. Ожидаемое авторитетной организацией ускорение инфляции – неприятная новость для центробанков, которые могут посчитать свою работу невыполненной и продолжить повышать ставки. В конечном итоге это обернется рецессией. Впрочем, не все придерживаются такого же мнения, как Международный валютный фонд. Монетаристы, которые верно предсказали всплеск инфляции в 2022-2023, сейчас начинают бить тревогу по поводу ее слишком резкого замедления в 2023-2024. Причины потенциальной дефляции следует искать в понижательной динамике денежной массы. Эта теория противоречит общепринятому мнению, что бурный рост потребительских цен был вызван перебоями в цепочках поставок и восстановлением экономик после COVID-19, однако она совсем недавно дала результат. Почему бы не сделать это снова?Динамика инфляции и денежной массыЕсли инфляция действительно начнет резко терять скорость, первым пострадавшим станет доллар США. ФРС является вожаком стаи и должна одной из первой принимать решения об остановке цикла ужесточения денежно-кредитной политики и переходу к монетарной экспансии. Воплотись идея «голубиного» разворота Федрезерва в жизнь, пара EURUSD продолжит обновлять максимумы. Справедливости ради отметим, что вслед за американским центробанком пойдут и остальные, однако это будет происходить уже в 2024. Инвесторов же больше волнует ближайшее будущее. Оно более-менее прозрачно. Замедление мартовской инфляции в США подтолкнет котировки основной валютной пары вверх. Напротив, нежелание CPI этого делать станет катализатором развития отката по EURUSD.Технически на дневном графике евро против американского доллара имеет место переход «быков» в атаку после неудачного наступления их оппонентов. Сформированные на отбое от поддержки на 1,0855 длинные позиции по EURUSD держим и периодически наращиваем. В качестве целевого ориентира по-прежнему фигурирует отметка 1,1335. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Апрельское заседание Банка Канады: превью

Завтра, 12 апреля, состоится очередное заседание Банка Канады. С одной стороны, формальные итоги апрельской встречи предопределены: можно не сомневаться в том, что канадский регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. С другой стороны, определённая интрига всё же сохраняется – прежде всего относительно риторики главы ЦБ Тиффа Маклема в контексте перспектив снижения ставки во второй половине текущего года. Соответствующие слухи активно муссируются на рынке, поэтому их опровержение или (тем более) завуалированное подтверждение спровоцируют по паре usd/cad сильную волатильность. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что апрельское заседание не будет «проходным», даже несмотря на предсказуемость формальных итогов. Базовый сценарий Напомню, что месяц назад, по итогам мартовского заседания канадский регулятор сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне (4,5%). В сопроводительном заявлении ЦБ уточнил, что намерен удерживать ставку на этом уровне и дальше – при том условии, если экономика страны будет развиваться в соответствии с прогнозами. С момента проведения мартовской встречи были опубликованы свежие отчёты в сфере инфляции (за февраль) и рынка труда (за март). Обнародованные цифры позволили предположить, что регулятор в апреле с большой долей вероятности сохранит ставку на прежнем уровне. Никаких оснований для возобновления ястребиного курса на данный момент нет. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 5,2% (при прогнозе спада до 5,4%). Показатель последовательно снижается уже четвёртый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен продемонстрировал аналогичную динамику: после январского роста до 5,0%, в феврале он снизился до 4,7%. Безработица в стране в марте осталась на отметке 5,0%, при прогнозе роста до 5,1% (на этом уровне показатель выходит уже четвёртый месяц подряд). Количество занятых увеличилось на 34 тысячи, при прогнозе прироста на 10 тысяч. Число трудоустроенных работников на полный рабочий день выросло на 18 тысяч, количество занятых на неполный рабочий день увеличилось на 16 тысяч. Всё это говорит о том, что у канадского регулятора есть все основания для сохранения выжидательной позиции на апрельском заседании. Учитывая тот факт, что сохранение статус-кво является базовым и наиболее ожидаемым сценарием, его реализация вряд ли окажет существенное влияние на пару usd/cad. Тогда как риторика Тиффа Маклева относительно дальнейших возможных действий Банка Канады может спровоцировать повышенную волатильность. Перспективы снижения ставки На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало опрос более тридцати экономистов крупных банков относительно дальнейших действий канадского ЦБ. Большинство из опрошенных (22 из 31) выразили уверенность в том, что регулятор скорее всего сохранит свою ключевую процентную ставку на уровне 4,50% до конца текущего года. Но при этом девятеро экспертов не согласились со своими коллегами: по их мнению, Банк Канады предпримет как минимум одно снижение ставки на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Примечательно, что Тифф Маклем в конце марта заявил о том, что на данный момент «ещё слишком рано говорить о каких-либо шагах в обратном направлении». Столь размытая формулировка говорит о том, что канадский регулятор теоретически допускает реализацию «голубиного» сценария. Если по итогам апрельского заседания глава ЦБ не станет в категоричной форме опровергать соответствующие слухи, канадский доллар окажется под давлением, хотя вероятность снижения ставки до конца 2023 года действительно достаточно мала. Выводы Луни в последнее время игнорирует «внутреннюю» статистику и фактически следует за гринбеком, который демонстрирует противоречивую динамику, реагируя на усиление/ослабление антирисковых настроений на рынках. Если Банк Канады завтра ожидаемо сохранит статус-кво и не станет рассуждать об условиях реализации «голубиного» сценария, канадский доллар может усилить свои позиции. Аналогичная реакция ожидается в том случае, если Маклем опровергнет слухи о возможном снижении ставки во втором полугодии. Но если глава ЦБ проявит осторожность в своих высказываниях и оставит «все двери открытыми», то в этом случае луни окажется под давлением по всему рынку, и в том числе – в паре с гринбеком. Также не стоит забывать, что итоги апрельского заседания Банка Канады будут оглашены через полтора часа после релиза данных по росту инфляции в США. Очевидно, что американский релиз будет иметь приоритетное значение для трейдеров usd/cad, особенно если канадский ЦБ реализует базовый сценарий (сохранит статус-кво и воздержится от обсуждения «голубиного» сценария). Учитывая высокую степень неопределённости, по паре usd/cad целесообразно сохранять выжидательную позицию. Завтрашний день обещает быть «жарким», информационно перенасыщенным. В преддверии такого шторма волатильности безопасней всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что стало катализатором роста до $30 000

Bitcoin, не дожидаясь данных по инфляции США в среду, вышел вверх из симметричного треугольника, достигнув уровня в 30 000 долларов за монету. На этом фоне произошла ликвидация более 87% всех фьючерсных позиций, которые были выставлены против роста цен. Убытки от этих сделок составили около 145 миллионов долларов. Криптовалютная биржа Huobi провела ликвидацию на своей платформе на сумму более 45 миллионов долларов, а на Binance и OKX сумма ликвидаций составила по 35 миллионов долларов каждая.Раскорреляция с Trad-FiЭто укрепление, возможно, было вызвано ухудшающимися экономическими условиями. На этом фоне может улучшаться принятие децентрализованных активов среди инвесторов, считают некоторые криптосторонники.Связь Bitcoin с рынками традиционных финансов ослабла. В то время как главная криптовалюта выросла более чем на 80%, рынок акций оставался под давлением. Сила BTC наряду со слабостью других рынков говорит о том, что крупные инвесторы в текущей неопределенности чаще переводят свой капитал в цифровые активы, выбирая их вместо традиционных инвестиционных инструментов для создания своего богатства.Поскольку текущее ралли произошло без какого-то отчетливого катализатора, может быть сигналом о том, что бычьи настроения на рынке будут поддерживаться уверенностью инвесторов. Вероятно, криптозима закончилась, а рынок вошел в ту фазу, когда розничные и институциональные инвесторы снова начали проявлять интерес к Bitcoin. Число Bitcoin-HODL растетТак, например, криптоаналитическая платформа Santiment предположила, что в последнее время число BTC-инвесторов, превращающихся в долгосрочных держателей, резко возросло.Одновременно данные Glassnode показывают, что свыше 50% всех BTC в обращении не перемещались за последние два года.Тем временем данные, полученные от Santiment, показали, что общее количество физических и юридических лиц, которые являются долгосрочными держателями главной криптовалюты, достигло почти 45 миллионов. Это указывает на самые высокие темпы роста в период с января по апрель 2021 года.Это был разгар бычьего рынка для главной криптовалюты, когда Bitcoin взлетел с 30 000 долларов и до максимума в 64 000 долларов. На конец апреля 2021 года было примерно 38 миллионов ходлеров, а сейчас их количество почти достигло 45 миллионов.Glassnode также отмечает, что историческое значение Bitcoin-предложения в 53% было достигнуто более чем два года назад.К тому же примерно 30% всех BTC в обращении, уровень капитализации которых превышает 155 миллиардов долларов, оставались без перемещений в течение последних пяти лет. А по 15% последняя активность наблюдалась десяти лет назад.Несмотря на то, что в период криптозимы многочисленные институциональные инвесторы понесли ущерб от падения цен, есть и другая сторона медали. Это время создало возможности для того, чтобы нарастить позиции в биткоинах по низкой цене. На этом фоне число адресов, на которых хранится более 1 BTC, увеличилось примерно до одного миллиона. Всплеск их количества произошел в период между летом 2021 и началом 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. Евро продолжает строить сложные волновые структуры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Волна с может получиться немного длиннее, чем сейчас, и завершится как раз около отметки 1,1033. Праздники продолжаются Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее все-таки успел снизиться на 50. Во вчерашнем анализе я указывал слабую амплитуду движений, но во второй половине дня рынок все же начал торговать более активно, что привело к укреплению американской валюты. Поводом покупать доллар у рынка, на первый взгляд, не было, так как новостной фон вчера отсутствовал. Но рынок мог с опозданием отыграть пятничные отчеты по безработице и рынку труда в США, которые оказались не хуже ожиданий рынка и пессимистичных прогнозов различных аналитиков, которыми изобиловал в последнее время интернет. Однако почему спрос на валюту США упал сегодня, сказать уже достаточно сложно. Утром в Евросоюзе вышел единственный отчет сегодняшнего дня по розничной торговле, который оказался лучше ожиданий рынка, но при этом составил -3% г/г и -0,8% г/г. Объемы розничной торговли сократились в феврале, следовательно, этот отчет сложно назвать позитивным для евро. Но спрос на европейца опять вырос. Пока что такое поведение инструмента может списать на текущую волновую разметку, которая все же предполагает некоторое удлинение волны с. Но я считаю, что новостной фон сейчас для европейской валюты не лучше, чем для американской. Я не жду сильного усложнения повышательного набора волн. Вероятнее, он в скором времени завершит свое построение, а мы увидим новую нисходящую структуру минимум на три волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трехволновой вид и завершится в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033, но и продажи со Стоп Лосс выше 1,1033 сейчас тоже вполне можно рассматривать. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступает дорогу молодым

Трейдеры находятся в предвкушении, в фокусе множество экономических данных и корпоративных отчетов, по которым они намерены получить дополнительные сведения о состоянии экономики и вероятном будущем пути изменения процентных ставок. Поскольку сезон отчетностей только набирает обороты в конце этой неделе, инвесторы настроены скорее оптимистично. Они склонны игнорировать риски рецессии, хотя рынок облигаций продолжает предупреждать об этом явлении. Для начала рынкам нужно будет переварить показатель инфляции, это сейчас связующее звено во всем. Любой компонент отчета, который выйдет более горячим, может еще больше повысить ожидания повышения ставки ФРС. Вероятность повышения ставки на 25 б.п. в мае сейчас превысила 70%, однако далее игроки все равно ждут несколько снижений до конца этого года. Поэтому у доллара шансов на рост практически нет. Индекс доллара сегодня обесценился, отступив от своих недельных максимумов к отметке 102,00. Слабость доллара замечена по всем направлениям, с некоторыми из наиболее выраженных продаж по отношению к евро и британскому фунту. Прогноз дальнейшего снижения доллара сохраняются на фоне предстоящего смягчение монетарных условий в США. Индекс американской валюты может ускорить снижение при прорыве отметки 102,00. Отметка 100,00 и ниже также начинает рассматриваться в качестве следующих минимумов по американской валюте. В перспективе они будут пробиты, если ФРС постепенно начнет сбавлять монетарные обороты. Все упирается в Федрезерв, на этом фоне сегодня интерес будут представлять выступления нескольких представителей ЦБ. Опасность заключается в том, что они могут преуменьшить влияние банковского кризиса, сделав акцент на борьбе с инфляцией. В плане доллара это будет не опасность, а поддержка, хотя и временная. Восстановление доллара выглядит неоправданно. Вряд ли новые ястребиные заявления могут повысить курс, поскольку даже при самом жестком сценарии ФРС может в итоге выглядеть нейтрально перед некоторыми другими регуляторами, такими как ЕЦБ и Банк Англии. Неудивительно, что евро и фунт, наряду со швейцарским франком, являются наиболее эффективными основными валютами в этом году. У доллара сейчас больше шансов против других валют, таких как иена и австралийский доллар. ЦБ Японии и Австралии были намного более осторожны во время глобального цикла ужесточения. РБА дал понять, что готов терпеть более медленный путь к возвращению инфляции к целевому показателю. При этом новый глава Банка Японии ослабил ожидания любого радикального изменения политики в своей инаугурационной речи накануне. Хотя возможность для некоторой дальнейшей нормализации политики все же остается, на что намекнули власти, но они не станут спешить.Почему рост фунта под угрозой Фунт удерживается вблизи максимумов, но попытка закрепиться и уйти выше 1,2400 может быть сорвана. Стерлингу нужны дополнительные стимулы или поощрения, к примеру, в виде февральских данных по ВВП Великобритании. Данные по экономике, вероятно, не оправдают ожиданий рынка в четверг из-за забастовок в феврале. Консенсус предполагает, что ВВП вырос еще на 0,1% после роста на 0,3% в январе, что помогло существенно обратить риски рецессии после сокращение на 0,5% в декабре. Данные четверга могут повлиять на возросшие в последнее время ожидания рынка относительно ставки Банка Англии. Трейдеры будут изучать комментарии политиков, которых на этой неделе будет предостаточно – в среду, четверг и пятницу. В целом рынки слабо верят в агрессивный подход Банка Англии, хотя члены регулятора продолжают высказывать опасения по поводу сохраняющейся инфляции. «Банк, вероятно, сохранит ставки на уровне 4,25% в следующем месяце», – пишут в CIBC. Отметим, что ЦБ Англии повысил банковскую ставку до 4,25% в марте, а цены на рынках процентных деривативов в последние недели продолжают указывать на высокую вероятность повышения ставки до 4,5% или более в ближайшие месяцы. Прогноз по банковской ставке в последние недели оставался стабильным, даже несмотря на то, что рынки пересмотрели ожидания относительно других регуляторов в сторону понижения после банковского кризиса. Это объясняет превосходство фунта над другими валютами в прошлом месяце. В целом настроения относительно экономических перспектив Англии улучшились. Этому, в том числе, способствовал недавний поток позитивных данных. Инвесторы с реальными деньгами сократили позиции по фунту. Восходящий тренд последних данных поощряет корректировку позиций. Многие ждут экономических сюрпризов от Британии на этой неделе. И все же основное влияние на пару GBP/USD возьмет на себя американская статистика. На данный момент можно заметить, что пара GBP/USD уверенно восстанавливается от минимума начала недели. В Scotiabank ждут дальнейшего укрепления курса. Рост GBP/USD через зону минимумов 1,2400 завершил краткосрочный тренд коррекционного снижения фунта от максимума прошлой недели. Предполагается возобновление более широкого восходящего тренда. Однако у фунта может не получиться закрепиться выше 1,2500 в этом квартале. Поддержка расположена на отметке 1,2400, сопротивление – на 1,2515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступает дорогу «молодым»

Трейдеры находятся в предвкушении, в фокусе множество экономических данных и корпоративных отчетов, по которым они намерены получить дополнительные сведения о состоянии экономики и вероятном будущем пути изменения процентных ставок. Поскольку сезон отчетностей только набирает обороты в конце этой неделе, инвесторы настроены скорее оптимистично. Они склонны игнорировать риски рецессии, хотя рынок облигаций продолжает предупреждать об этом явлении. Для начала рынкам нужно будет переварить показатель инфляции, это сейчас связующее звено во всем. Любой компонент отчета, который выйдет более горячим, может еще больше повысить ожидания повышения ставки ФРС. Вероятность повышения ставки на 25 б.п. в мае сейчас превысила 70%, однако далее игроки все равно ждут несколько снижений до конца этого года. Поэтому у доллара шансов на рост практически нет. Индекс доллара сегодня обесценился, отступив от своих недельных максимумов к отметке 102,00. Слабость доллара замечена по всем направлениям, с некоторыми из наиболее выраженных продаж по отношению к евро и британскому фунту. Прогноз дальнейшего снижения доллара сохраняются на фоне предстоящего смягчение монетарных условий в США. Индекс американской валюты может ускорить снижение при прорыве отметки 102,00. Отметка 100,00 и ниже также начинают рассматриваться в качестве следующих минимумов по американской валюте. В перспективе они будут пробиты, если ФРС постепенно начнет сбавлять монетарные обороты. Все упирается в Федрезерв на этом фоне сегодня интерес будут представлять выступления нескольких представителей ЦБ. Опасность заключается в том, что они могут преуменьшить влияние банковского кризиса, сделав акцент на борьбе с инфляцией. В плане доллара это будет не опасность, а поддержка, хотя и временная. Восстановление доллара выглядит неоправданно. Вряд ли новые ястребиные заявления могут повысить курс, поскольку даже при самом жестком сценарии ФРС может в итоге выглядеть нейтрально перед некоторыми другими регуляторами, такими как ЕЦБ и Банк Англии. Неудивительно, что евро и фунт, наряду со швейцарским франком, являются наиболее эффективными основными валютами в этом году. У доллара сейчас больше шансов против других валют, таких как иена и австралийский доллар. ЦБ Японии и Австралии были намного более осторожны во время глобального цикла ужесточения. РБА дал понять, что готов терпеть более медленный путь к возвращению инфляции к целевому показателю. При этом новый глава Банка Японии ослабил ожидания любого радикального изменения политики в своей инаугурационной речи накануне. Хотя возможность для некоторой дальнейшей нормализации политики все же остается, на что намекнули власти, но они не станут спешить.Почему рост фунта под угрозой Фунт удерживается вблизи максимумов, но попытка закрепиться и уйти выше 1,2400 может быть сорвана. Стерлингу нужны дополнительные стимулы или поощрения, к примеру, в виде февральских данных по ВВП Великобритании. Данные по экономике, вероятно, не оправдают ожиданий рынка в четверг из-за забастовок в феврале. Консенсус предполагает, что ВВП вырос еще на 0,1% после роста на 0,3% в январе, что помогло существенно обратить риски рецессии после сокращение на 0,5% в декабре. Данные четверга могут повлиять на возросшие в последнее время ожидания рынка относительно ставки Банка Англии. Трейдеры будут изучать комментарии политиков, которых на этой неделе будет предостаточно – в среду, четверг и пятницу. В целом рынки слабо верят в агрессивный подход Банка Англии, хотя члены регулятора продолжают высказывать опасения по поводу сохраняющейся инфляции. «Банк, вероятно, сохранит ставки на уровне 4,25% в следующем месяце», – пишут в CIBC. Отметим, что ЦБ Англии повысил банковскую ставку до 4,25% в марте, а цены на рынках процентных деривативов в последние недели продолжают указывать на высокую вероятность повышения ставки до 4,5% или более в ближайшие месяцы. Прогноз по банковской ставке в последние недели оставался стабильным, даже несмотря на то, что рынки пересмотрели ожидания относительно других регуляторов в сторону понижения после банковского кризиса. Это объясняет превосходство фунта над другими валютами в прошлом месяце. В целом настроения относительно экономических перспектив Англии улучшились. Этому в том числе способствовал недавний поток позитивных данных. Инвесторы с реальными деньгами сократили позиции по фунту. Восходящий тренд последних данных поощряет корректировку позиций. Многие ждут экономических сюрпризов от Британии на этой неделе. И все же основное влияние на пару GBP/USD возьмет на себя американская статистика. На данный момент можно заметить, что пара GBP/USD уверенно восстанавливается от минимума начала недели. В Scotiabank ждут дальнейшего укрепления курса. Рост GBP/USD через зону минимумов 1,2400 завершил краткосрочный тренд коррекционного снижения фунта от максимума прошлой недели. Предполагается возобновление более широкого восходящего тренда. Однако у фунта может не получиться закрепиться выше 1,2500 в этом квартале. Поддержка расположена на отметке 1,2400, сопротивление – на 1,2515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. Евро продолжает строить сложные волновые структуры.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с(нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Волна с может получиться немного длиннее, чем сейчас, и завершиться как раз около отметки 1,1033. Праздники продолжаются. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее все-таки успел снизиться на 50. Во вчерашнем анализе я указывал слабую амплитуду движений, но во второй половине дня рынок все же начал торговать более активно, что привело к укреплению американской валюты. Поводом покупать доллар у рынка на первый взгляд не было, так как новостной фон вчера отсутствовал. Но рынок мог с опозданием отыграть пятничные отчеты по безработице и рынку труда в США, которые оказались не хуже ожиданий рынка и пессимистичных прогнозов различных аналитиков, которыми изобиловал в последнее время интернет. Однако почему спрос на валюту США упал сегодня, сказать уже достаточно сложно. Утром в Евросоюзе вышел единственный отчет сегодняшнего дня по розничной торговле, который оказался лучше ожиданий рынка, но при этом составил -3% г/г и -0,8% г/г. Объемы розничной торговли сократились в феврале, следовательно этот отчет сложно назвать позитивным для евро. Но спрос на европейца опять вырос. Пока что такое поведение инструмента может списать на текущую волновую разметку, которая все же предполагает некоторое удлинение волны с. Но я считаю, что новостной фон сейчас для европейской валюты не лучше, чем для американской. Я не жду сильного усложнения повышательного набора волн. Вероятнее он в скором времени завершит свое построение, а мы увидим новую нисходящую структуру минимум на три волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трех волновой вид и завершиться в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033, но и продажи со Стоп Лосс выше 1,1033 сейчас тоже вполне можно рассматривать. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 апреля: фондовый рынок США продолжает восстановление

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах, но затем перешли на красную территорию, поскольку инвесторы продолжили готовиться к данным по инфляции и корпоративным отчетам, что может усилить и подтвердить опасения по поводу здоровья финансовой системы и скатывания экономики в рецессию.Фьючерсные контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуются в -0,3%, в то время как контракты на S&P 500 просели на 0,2%. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике ФРС, упала ниже 4%, частично откатившись после роста в понедельник.Уже завтра будут опубликованы данные по инфляции, а в пятницу банки откроют сезон отчетов, который, по прогнозам, станет худшим с момента пандемического кризиса. Очевидно, что на этом фоне желающих покупать высокорисковые активы становится немного меньше. Торговая среда остается очень сложной и многие рассматривают банкротства американских банков в прошлом месяце как предвестник предстоящего стресса мировой финансовой системы. Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки, несмотря на недавние проблемы с банками, поскольку устойчивые рынки труда и более высокие цены на нефть оказывают влияние на политиков, сосредоточенных на своих задачах по обеспечению стабильности цен. Вот завтрашние данные по инфляции и разрешат все спросы о том, как Центральный банк должен поступить в мае.Рынки рассчитывают на высокую вероятность того, что ФРС увеличит заимствование на четверть пункта 3 мая, чтобы сдержать инфляцию, после того как в прошлом месяце число рабочих мест в США продолжило рост уверенными темпами, а уровень безработицы снизился. Сценарий, при котором ФРС приостановит повышение процентной ставки в мае, который ожидался еще в прошлом месяце из-за нестабильности в банковском секторе, теперь менее реалистичен, так как действия Министерства финансов и ФРС позволили очень быстро потушить пожар. После этого ФРС сохранила свою решительную инфляционную позицию.В настоящий момент инвесторы прогнозируют, что ставки опустятся ниже 5%, после чего ФРС снизит их примерно на 50 базисных пунктов в конце 2023 года.Японский рынок акций вырос после «голубиной» позиции нового управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды и сообщений о том, что Уоррен Баффет снова сосредоточил свое внимание на Японии. Нефть увеличила потери понедельника, а West Texas Intermediate снова опустилась ниже 80 долларов за баррель после кратковременного преодоления этой отметки. Золото торгуется в районе 2000 долларов за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вернулся, но до завтрашнего дня вряд ли произойдет что-то серьезное. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 апреля. Почему не растет доллар?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила резкое падение под уровень коррекции 200,0%, 1,0861. Падение продолжалось недолго, практически сразу же был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начат новый процесс роста в направлении уровня 1,1000, который пока остается недосягаемым для быков. В последнее время движение больше походе на горизонтальное, но оно тоже остается в пользу быков, так как медведи не могут перехватить инициативу на рынке. Или не желают этого делать. Аналитики из Commerzbank считают, что в ближайшее время доллар США может найти поддержку сразу двух факторов. Сильный рынок труда, по их мнению, дает надежду на небольшой экономический спад. Еще в прошлом году многие пророчили американской экономике рецессию, но последние два квартала показали уверенный рост ВВП. От рынка труда многие аналитики ждали замедления, но рабочие места в несельскохозяйственном секторе исправно создаются каждый месяц в достаточном количестве, а безработица не растет. Аналитики Commerzbank также напоминают, что падение инфляции (которое сейчас наблюдается в Америке) – это позитивный фактор для национальной валюты. В совокупности с ограничительной денежно-кредитной политикой они могут создать базис для роста американской валюты в ближайшей перспективе. Экономисты также отмечают, что резкий переход от «ястребиной» к «голубиной» риторике ФРС может напротив создать давление на доллар США, который в последние недели и без того не пользуется популярностью среди трейдеров. На мой взгляд доллар может и должен показать рост в ближайшее время, так как ставка ФРС остается выше ставки ЕЦБ и продолжает расти, а экономика США растет гораздо быстрее экономики Евросоюза. Я считаю эти два фактора ключевыми, остается только понять, когда трейдеры-медведи перейдут к активным действиям на этом фоне. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, выполнить закрепление пока не удалось, но и три «медвежьи» дивергенции не позволили начать падение. А новая «бычья» дивергенция наоборот поддерживает быков. Закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2498 контрактов Long и 4130 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 82 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ не может постоянно повышать ставку на полпроцента и уже в мае может опуститься до шага 0,25%. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничная торговля (09-00 UTC). 11 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного. Единственный отчет дня уже вышел, но практически не повлиял на настроение трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 апреля. Британец вновь удержался от падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к нижней линии восходящего коридора и уровню 1,2342. Отбой от этих преград сработал в пользу британского фунта и начала нового роста. На текущий момент британец достиг уровня 1,2432. Сильного падения британца можно будет ожидать не ранее закрытия под восходящим коридором, который пока характеризует настроение трейдеров как «бычье». Информационный фон в понедельник и вторник был нулевым. Ни одного важного отчета или события в Британии или США. Таким образом, те движения, которые все увидели вчера и сегодня, это еще очень хорошие движения, так как пара могла бы все это время двигаться горизонтально и неактивно. Что касается дальнейших перспектив британца, то их сейчас обрисовать крайне сложно. Если обращать внимание только на графический анализ, то более вероятен рост. На 4-часовом графике рост сомнителен, так как котировки вышли из своего восходящего коридора. Таким образом, в ближайшее время я жду нового теста нижней линии коридора на часовом графике с закрытием под ним. На мой взгляд, британец уже перевыполнил свою программу роста при текущем информационном фоне. Даже последние отчеты из США показали, что экономика находится в хорошем состоянии, рецессии нет, безработица не растет, а рынок труда исправно создает новые рабочие места в достаточном количестве. Инфляция снижается каждый месяц, а процентная ставка остается на максимальном уровне и может вырасти еще на 0,25% в этом году минимум. Я считаю, что это отличный плацдарм для роста американца. А у британца в распоряжении гораздо меньше факторов, поддерживающих его. Гораздо меньше. В то же время именно британец активно рос в последние недели. Я считаю, что в скором времени должно начаться обратное движение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить возврат к уровню 1,2441. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2250. Закрепление курса пары над уровнем 1,2441 вернет на рынок быков и позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении коррекционного уровня 100,0%, 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18060 единиц, а количество Short – на 8769. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта постоянно улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот фактор может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку британцу. На том же 4-часовом графике пара может выполнить закрытие уже под восходящим коридором. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закрытии под восходящим коридором на часовом графике или в случае отбоя от уровня 1,2441 на 4-часовом с целями 1,2342 и 1,2250. Покупки британца были возможны при отбое от нижней границы коридора на часовом графике. Первая цель 1,2432 отработана. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остановился в районе 1.2433

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2433 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2433 позволили получить сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. Спустя некоторое время произошел прорыв и обратный тест 1.2433, что привело уже к сигналу на покупку. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вряд ли можно ожидать, что фунт всерьез просядет после выхода данных по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступлений члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Патрика Т. Харкера. Хотя, если это произойдет, было бы неплохо убедиться в присутствии в рынке покупателей в районе все той же поддержки 1.2433, которая еще утром выполняла роль сопротивления. Только снижение и формирование ложного пробоя на 1.2433 дадут хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью обновления следующего сопротивления 1.2478, на которое уже сейчас посматривают покупатели. Прорыв и тест этой области сверху вниз на фоне мягкой риторики представителей Центрального банка дадут еще больший импульс и точку входа в длинные позиции с перспективой роста на 1.2519 – месячный максимум, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2551. При сценарии снижения в район 1.2433 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2387, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2344 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что у покупателей особого желания защищать 1.2433 больше не было, все, что им сейчас требуется, возвращать назад область под свой контроль. Другого шанса сохранить равновесие на рынке не будет. Если же представители ФРС будут довольно мягки в своих заявлениях, рассматривать первые продажи буду только после роста и формирования ложного пробоя на 1.2478. Это даст шанс на снижение фунта и возврат 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2387, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2344, тест которого перечеркнет все планы покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769, до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060, до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2350.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 апреля (американская сессия)

Вышедшие данные по еврозоне оказались чуть лучше прогнозов экономистов, что позволило сохранить по паре восходящий потенциал и в первой половине дня. Движение евро вверх и вовсе привело к обновлению недельного максимума. Пока все говорит о том, что евро и фунт готовы продолжить рост, но многое будет зависеть от фундаментальных показателей по американской экономике во второй половине дня и от выступления представителей центрального банка. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли сильно повлияет на пары, а вот заявления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Патрика Т. Харкера приведут к всплеску волатильности рынка, что позволит реализоваться одному из сценариев, представленных ниже. EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0924 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0958. В точке 1.0958 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0904 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0924 и 1.0958.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0904 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0924 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0904 и 1.0876.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2476 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2476 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2424 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2445 и 1.2476.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2424 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2392, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2424 и 1.2392.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У нефти есть отличный план

Кто высоко взлетает, больно падает. Отступление нефти после впечатляющего ралли, обусловленного неожиданным решением ОПЕК+ нарастить объем обязательств по сокращению добычи, вряд ли можно назвать падением. Вероятнее всего, речь идет о закрытии позиций отдельными спекулянтами на фоне позитивных для черного золота новостей. Когда все вокруг покупают, у управляющих активами появляется прекрасная возможность продать. На неделе к 4 апреля они наращивали длинные позиции по Brent наиболее быстрыми темпами с 2019, в то время как короткие сокращались со скоростью, невиданной с 2020. В результате нетто-лонги подскочили на 73 тыс. контрактов. Единственный раз, когда произошел больший приток, имел место в 2016. Тогда тоже речь шла о неожиданном сокращении добычи ОПЕК, что в конечном итоге привело к созданию ОПЕК+.Динамика спекулятивных позиций по BrentПо мнению Macquarie Group, длинные позиции по североморскому сорту продолжат увеличиваться на фоне сокращения глобальных запасов. Действительно, многие фундаментальный факторы указывают, что потенциал восходящего движения далеко не исчерпан. В марте спрос на топливо в Индии, третьем потребителе нефти в мире, подскочил на 5%, до рекордных 4,83 млн б/с. Замедление инфляции в Китае до минимальной отметки с сентября 2021 позволяет надеяться на дополнительные фискальные и монетарные стимулы Пекина. Наконец, ослабление доллара США в связи с близостью окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС также создает попутный ветер для черного золота. Речь идет не только о Федрезерве. Согласно исследованиям Bloomberg, в 2024 20 из 23 наиболее крупных центробанков мира сократят стоимость заимствований. В результате их средняя ставка снизится с 6% до 4,9% к концу следующего года. Такая широкомасштабная монетарная экспансия благоприятно воздействует на спрос на нефть и толкает цены вверх. Тем более что прекращение поставок на почти 500 тыс. б/с из полуавтономного Курдистана продолжается уже третью неделю, Россия заявила, что ее добыча в марте сократилась не на 500 тыс., а на 700 тыс. б/с, а потоки морской нефти из этой страны на фоне западных санкций впервые за 8 недель упали ниже 3 млн б/с. Неудивительно, что на таком фоне «бычий» спред между декабрьскими фьючерсными контрактами на 2023 и 2024 по Brent вырос с имевших место три недели назад $2,53 до $5,45 за баррель. Динамика Brent и спреда по фьючерсным контрактамТаким образом, конъюнктура рынка остается «бычьей», а текущее снижение цен – не более чем коррекция после впечатляющего ралли. Восстановление восходящего тренда – дело времени. Технически на дневном графике Brent благодаря прекрасно отработавшему паттерну 1-2-3 произошла смена тенденции. Попытки «медведей» закрыть сформированный неделей ранее гэп выглядят неуклюжими. Отбой от поддержек на $83,2 и $82, а также прорыв сопротивления на $85,4 за баррель следует использовать для покупок в направлении ранее озвученных таргетов на $90 и $95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 11.04.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом пока что сохраняется долгосрочная восходящая динамика USD/CAD, и прорыв уровней сопротивления 1.3555 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3572 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций по паре. В этом случае USD/CAD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и к отметке 1.3977 (максимум октября и максимум с июня 2020 года). В альтернативном сценарии USD/CAD все же продолжит снижаться в сторону ключевых уровней поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600), 1.3380 (ЕМА200 на дневном графике). Выше этих уровней USD/CAD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного рынков. Таким образом, предпочтительными, несмотря на текущую нисходящую коррекцию, остаются все же длинные позиции. Из главных же новостей этой недели относительно пары USD/CAD необходимо обратить внимание на завтрашние публикации в 12:30, 14:00, 18:00 (GMT) важнейших макроданных, решения Банка Канады по ставкам и протоколов с мартовского заседания ФРС (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 10.04.2023 – 16.04.2023). Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3380, 1.3320, 1.3200, 1.3090, 1.3040 Уровни сопротивления: 1.3555, 1.3572, 1.3600, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остановился в районе 1.2433

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2433 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2433 позволили получить сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, в полной степени он не реализовался. Спустя некоторое время произошел прорыв и обратный тест 1.2433, что привело уже к сигналу на покупку. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов. На втору половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вряд ли можно ожидать, что фунт всерьез просядет после выхода данных по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступлений члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Патрика Т. Харкера. Хотя, если это произойдет, было бы неплохо убедится в присутствии в рынке покупателей в районе все той же поддержки 1.2433, которая еще утром выполняла роль сопротивления. Только снижение и формирование ложного пробоя на 1.2433 дадут хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью обновления следующего сопротивления 1.2478, на которое уже сейчас посматривают покупатели. Прорыв и тест этой области сверху вниз на фоне мягкой риторики представителей центрального банка дадут еще больший импульс и точку входа в длинные позиции с перспективой роста на 1.2519 – месячный максимум, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2551. При сценарии снижения в район 1.2433 и отсутствия активности со стороны быков во второй половине дня, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2387, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2344 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что у покупателей особого желания защищать 1.2433 больше не было, все, что им сейчас требуется, возвращать назад область под свой контроль. Другого шанса сохранить равновесие на рынке не будет. Если же представители ФРС будут довольно мягки в своих заявлениях, рассматривать первые продажи буду только после роста и формирования ложного пробоя на 1.2478. Это даст шанс на снижение фунта и возврат 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2387, где медведи вновь нарвутся на активные действия со стороны покупателей фунта. Самой дальней целью остается минимум 1.2344, тест которого перечеркнет все планы покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 в ходе американской сессии, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Евро идет на обновление недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0906 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По всей видимости покупатели евро готовятся толкать пару вверх весь день, так что было бы неплохо воспользоваться хорошей статистикой по США и выступлениями представителей ФРС, чтобы получить сигнал на покупку от ближайшей поддержки 1.0902. Формирование ложного пробоя на этом уровне после выступлений членов FOMC Остана Д. Гулсби и Патрика Т. Харкера, которые наверняка коснутся темы инфляции и процентных ставок, приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария с тестом 1.0934. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0964. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0902 во второй половине дня, что может случиться, если рынки вновь поверят в дальнейшее повышение процентных ставок в США, давление на евро возрастет. В таком случае мы увидим движение вниз к 1.0869. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцам нужно возвращать под контроль 1.0906, иначе рост пары продолжится. Но куда более важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0934, к которому пара сейчас направляется. От этого уровня я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Ястребиные комментарии представителей ФРС вернут давление на евро, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0902. Пробой и обратный тест этого диапазона столкнут пару уже к 1.0869. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0834 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0934, как это было в первой половине дня с уровнем 1.0906, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0964. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады

На фоне спокойного экономического календаря и отсутствия на рынке крупных игроков (в католических странах банки и биржи были закрыты ввиду празднования Пасхального понедельника) доллар предпринял попытку развить восходящую динамику после позитивного отчета Минтруда США, опубликованного в минувшую пятницу. Как следует из данного отчета, число занятых в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 236 тысяч против ожидавшихся 240 тысяч, а уровень безработицы снизился до 3,5%. Средний почасовой заработок вырос при этом, как и ожидалось, на 0,3%. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США немного не дотянули до прогнозных значений, но доллар в целом позитивно отреагировал на них.Тем не менее настроения инвесторов относительно доллара пока что можно охарактеризовать как негативные. В силу инерции и в основном негативных фундаментальных факторов, доллар и его индекс больше склонны к дальнейшему снижению. Об этом мы писали в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы.Сегодня экономический календарь также относительно спокойный. Важные макроданные относительно доллара появятся завтра: в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. Ожидается дальнейшее замедление инфляции в США в марте: согласно прогнозу экономистов, индекс потребительских цен CPI вновь замедлился в марте (до +0,3% и +5,2% в годовом выражении после ближайших предыдущих значений +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе 2023 года, +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале 2023 года)).Сильный рынок труда позволяет руководителям ФРС продолжать ужесточение монетарной политики. Однако замедление инфляции и риски рецессии в стране заставляют руководителей ФРС более сдержанно относиться к данному процессу.Очередное заседание ФРС, посвященное вопросам монетарной политики, запланировано на 2 и 3 мая. Ввиду этого участники рынка будут внимательно изучать протоколы с мартовского заседания ФРС, чтобы найти в них дополнительную информацию, которая позволила бы им точнее определить намерения и планы руководителей ФРС на ближайшую перспективу. Публикация протоколов намечена на 18:00 (GMT). Заметим также, что волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола может резко повыситься, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.04.2023 – 16.04.2023).Также завтра состоится заседание Банка Канады. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 14:00 (GMT). Как следует из опубликованного в минувшую пятницу отчета Статистической службы Канады, уровень безработицы в марте не изменился и составил 5%, оказавшись при этом немного лучше ожиданий рынка в 5,1%, а прирост в показателе занятости составил +34,7 тыс., превысив прогноз в +12,0 тыс. Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики.Недавний опрос Банка Канады показал, что около половины предприятий страны ожидают скорого наступления рецессии. Стоит отметить, что опубликованный накануне индекс деловой активности PMI в секторе промышленности Канады сократился в марте до 48,6, опустившись ниже предыдущего значения 52,4 и отметки 50, переместившись, таким образом, в зону замедления.Согласно прогнозам экономистов, рост канадской экономики составит +0,7% и +1,4% в этом и следующем году. Это хоть и не рецессия, но очень скромный рост, учитывая также ожидания продолжения роста инфляции, которая будет оставаться, по их оценкам, выше целевого уровня в 2,0% как минимум до 2025 года.В этой ситуации, скорее всего, Банк Канады не станет завтра менять параметры текущей кредитно-денежной политики, сохраняя свою ключевую процентную ставку на уровне 4,50% до конца этого года, причем некоторые экономисты ожидают как минимум одного снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца года.И все же экономисты считают, что канадский доллар будет укрепляться до конца года, учитывая также ожидания восстановления мировых фондовых индексов и роста нефтяных цен: Канада, как известно, является крупнейшим производителем нефти и ее поставщиком на внешний рынок, главным образом в США. С технической же точки зрения пара USD/CAD развивает нисходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевых уровней поддержки 1.3450, 1.3380. Для возобновления восходящей динамики цене необходимо пробиться в зону выше уровней сопротивления 1.3555, 1.3572. В целом пока что сохраняется долгосрочная восходящая динамика USD/CAD, и прорыв этих уровней сопротивления станет сигналом для возобновления длинных позиций по паре (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 11.04.2023).*) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс