На азиатских рынках американские горки – теперь вверх

После вчерашней неоднозначной ситуации на рынке основные азиатские индикаторы начинают демонстрировать преимущественно повышение до 1%. Исключение составляет лишь японский Nikkei 225, опустившийся на 1,2%. Все остальные индексы растут: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,56% и 0,43% соответственно, гонконгский Hang Seng Index набрал меньше – всего 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,68%, а корейский KOSPI – на 0,85%.Одной из причин позитивного настроя инвесторов стали статданные по внешней торговле из КНР. Несмотря на то что в прошлом месяце объем импорта сократился на 7,5%, а экспорта – на 9,9%, показатели оказались лучше прогнозов экспертов, ожидавших сокращения импорта на 9,8%, а экспорта – на 10%. В целом профицит внешней торговли страны увеличился на 29,7% за прошедший год и остановился на рекордной отметке $877,6 млрд. За 2022 год объем экспорта вырос на 7%, а импорта – на 1,1%. Тем не менее показатели за прошлый год оказались значительно хуже показателей за 2021 год, когда объем экспорта вырос на 29,9%, а импорта – на 30,1%. Среди китайских компаний увеличением цены отметились акции Netease и PetroChina, прибавившие по 2,9% каждая, Chow Tai Fook Jewellery Group, подорожавшие на 3,1%, CNOOC, увеличившиеся на 1,9%, а также Alibaba, выросшие на 0,6%. В Южной Корее центральным регулятором принято решение об увеличении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 3,5%. Такое решение было ожидаемо, так как эксперты прогнозировали именно такое повышение. Рост корейского KOSPI обусловлен повышением котировок наиболее крупных компаний: акции Posco подорожали на 4,6%, Hyundai Motor прибавили в цене 1,5%, а Samsung Electronics – 0,7%. Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 наибольшее увеличение стоимости показали ценные бумаги Treasury Wine Estates, подорожавшие на 2,1%, а также BHP и Rio Tinto, набравшие 0,5% и 0,9% соответственно. Понижению японского индикатора способствовало крупное снижение стоимости ценных бумаг одной из наиболее крупных компаний страны – Fast Retailing, подешевевших сразу на 7,4%. Такое резкое падение было обусловлено неудовлетворительными результатами финансовой отчетности компании. Несмотря на то что компании удалось повысить выручку на 14% в первом квартале текущего фингода, чистый профит уменьшился на 9%. Среди основных причин называются слабые показатели работы компании в Китае в период введения жестких ограничительных мер. Также понижением котировок отметились другие японские компании: акции Mitsubishi Motors, Corp. подешевели на 4,3%, Mazda Motor, Corp. потеряли в цене 4,2%, а Subaru, Corp. снизились на 2,6%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг других компаний растет: акции Concordia Financial Group и Fukuoka Financial Group, Inc. набрали по 6,4% каждая, Chiba Bank, Ltd. подорожали на 5,2%, а Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. увеличились на 3,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ставки ФРС в феврале на 25 пунктов. Так ли все однозначно?

Первые две недели января выдались очень сложными для американской валюты. Несмотря на то что экономическая статистика начала появляться лишь в конце прошлой недели и в конце текущей недели, евро и фунт сумели значительно укрепить свои позиции в преддверии Старого нового года. Выделить за эти две недели можно лишь несколько отчетов. Конечно, отдельным столпом стоит вся американская статистика, которой было очень много. Вспомним про Nonfarm Payrolls, который, на мой взгляд, не был провальным. Вспомним про уровень безработицы, который вернулся на свои лоу за 50 лет. Вспомним растущие в соответствии с ожиданиями заработные платы. Эти отчеты вполне могли привести к повышению спроса на валюту США, а не к падению. Однако были также и отчеты по инфляции и деловой активности. Рынок очень болезненно воспринял падение деловой активности в непроизводственной сфере США ниже ключевой отметки 50,0. Еще более болезненно он воспринял отчет по инфляции, которая снизилась в декабре до 6,5%. Как итог, оба инструмента продолжают повышение и в первые недели 2023 года, хотя волновой анализ уже давно сигнализирует о необходимости построения коррекционного набора волн, а волна e приняла очень протяженный вид. Лично я склоняюсь к тому мнению, что построение коррекционного участка тренда по евро и фунту все равно начнется. Очень сложно ожидать продолжения повышения этих валют, если первая выросла на 1300 базовых пунктов за 3,5 месяца, а вторая – на 2100. Я не против продолжения повышения этих валют, но считаю, что оно должно произойти после классической коррекции. После никто не будет выступать против построения новых импульсных участков тренда. В свете подобных размышлений и рассуждений огромное значение будет иметь следующее заседание ФРС, так как рынок из раза в раз показывает, что его больше всего интересует американский центральный банк и его решения. Еще в начале этого года вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов была выше 50%. Я считаю, что индексы деловой активности, пэйроллы, безработица и прочие отчеты должны были только уверить ФРС в правильности такого подхода. Рынок труда продолжает блистать своей силой, тогда зачем снижать темпы ужесточения политики? В последние 6 месяцев инфляция уверенно падает, но не стоит забывать, что цены на нефть и газ тоже снизились в последние несколько месяцев. Например, газ подешевел в три раза с начала сентября. Нефть упала в цене на 45$ с середины лета. Что если энергоносители вновь начнут расти в цене? В последние три-четыре месяца давление на инфляцию снижалось очень быстро, потому что ставки росли очень быстро, а цена на энергоресурсы падала. Сейчас же ставки будут расти медленно, а цены на газ и нефть вновь могут начать расти. Поэтому, на мой взгляд, инфляция в США может остановиться, а ФРС будет серьезно рассматривать вариант повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов в феврале, чтобы сыграть на упреждение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шаг назад – не разворот: восходящий импульс угас, однако северный тренд в силе

Северный импульс eur/usd угас, но северные перспективы продолжают «греть душу» покупателям пары. Вчера трейдеры сделали важный шаг к развитию восходящего тренда, обозначившись в области 8-й фигуры. Теперь у покупателей пары две основные цели: это уровень сопротивления 1,0930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на недельном графике), и, непосредственно отметка 1,1000, являющаяся основным ценовым барьером на этом этапе восхождения. Вышеуказанные цели находятся достаточно близко относительно текущего расположения цены. До границ 10-й фигуры осталось около 200 пунктов, тогда как только за первые две недели января пара «прошагала» почти четыреста пунктов. Лоу 2023 года был зафиксирован на отметке 1,0485, текущий хай – на уровне 1,0870. Поэтому таргет 1,1000 не выглядит чем-то недостижимым, не говоря уже о промежуточном уровне сопротивления 1,0930. Рост «голубиных» ожиданий В целом, фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию северного тренда. В течение первых двух недель января в США были опубликованы важнейшие макроэкономические релизы в сфере рынка труда и инфляции. Этими цифрами будут оперировать члены ФРС на первом в 2023 году заседании, которое состоится 1 февраля. И судя по всему, данные цифры будут использованы в качестве весомого аргумента для замедления темпов повышения процентной ставки. По крайней мере, рынок уже практически уверен в том, что Федрезерв в феврале повысит ставку на 25 пунктов: вероятность реализации данного сценария, согласно инструменту CME FedWatch Tool, составляет уже почти 93%. Семипроцентные шансы на реализацию 50-пунктного сценария выглядят мизерными. Здесь необходимо отметить, что чаша весов в пользу условно «голубиного» сценария склонилась достаточно резко, буквально за неделю. Ещё неделю назад – в прошлую пятницу, накануне публикации Нонфармов – рынок оценивал вероятность такого исхода как 50/50. Но противоречивые данные в сфере рынка труда США, а также провальные индексы ISM (как в сфере услуг, так и в производственной сфере) увеличили вероятность реализации 25-пунктого сценария до 77%. Вчерашний инфляционный релиз стал последней каплей: рынок пришел к окончательному выводу о том, что скорость ужесточения ДКП будет снова замедлена – с 50 до 25 пунктов. Учитывая такие ожидания рынка, Федрезерву сложно будет принять иное решение, не рискуя при этом спровоцировать сильную волатильность на рынках. Хотя де-факто далеко не все представители ФРС являются рупорами «голубиного курса». Например, Рафаэль Бостик и Мэри Дейли в понедельник заявили о том, что вариант 50-пунктного повышения не следует списывать со счетов, а уровень финальной ставки текущего цикла ужесточения будет в диапазоне 5,0%-5,25%. Правда, свою позицию они озвучили ещё до публикации последнего инфляционного отчёта. В пользу замедления скорости увеличения ставки высказался пока что лишь один представитель Федрезерва – глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который «прямым текстом» заявил о том, что настало время перейти к шагам по повышению ставки на 25 базисных пунктов. По его словам, худший период инфляционного всплеска остался уже позади, рынок труда в отличной форме, и, следовательно, время сверхбольших повышений ставок – прошло». ФРС VS ЕЦБ На мой взгляд, озвученная Харкером формула станет основным лейтмотивом февральского заседания. Действительно, последние Нонфармы вышли в зелёной зоне – подвёл лишь проинфляцонный индикатор, отразивший дальнейшее замедление темпов роста средней заработной платы. При этом уровень безработицы в США снизился до 3,5%, а показатели прироста количества рабочих мест замедляются достаточно плавно (индикаторы вышли в зелёной зоне, но отразили снижение). Все инфляционные показатели (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE) демонстрируют нисходящую динамику, позволяя Федрезерву всерьёз рассмотреть вариант 25-пунктого сценария. Одновременно с этим евро пользуется поддержкой со стороны ЕЦБ, представители которого продолжают озвучивать ястребиные мессиджи. Последний отчёт по росту индекса потребительских цен в еврозоне отразил противоречивую динамику: на фоне замедления общей инфляции (ввиду снижения цен на энергию) продолжает расти базовая инфляция. Такой неутешительный результат вынуждает ЕЦБ идти проторенной дорогой, повышая ставки 50-пунктным шагом. И судя по риторике представителей европейского регулятора, ЦБ готов понять ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов по итогам двух ближайших заседаний. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему росту цены eur/usd. В преддверии 10-дневного режима тишины, который обязаны соблюдать члены ФРС, представители американского регулятора будут активно комментировать последние макроэкономические отчёты. Если позиция, озвученная Патриком Харкером, будет доминирующей в общей риторике, доллар окажется под дополнительным давлением, так как судьба февральского заседания Федрезерва будет фактически предрешена. При этом на первый план выйдет другой вопрос: готов ли регулятор пересмотреть финальный уровень ставки в сторону понижения? Естественно, что сам факт подобных обсуждений будет давить на гринбек, позволяя покупателям eur/usd организовывать контратаки. Что касается, ситуации «в моменте», то текущий коррекционный откат по паре обусловлен прежде всего пятничным фактором. Трейдеры фиксируют прибыль, не рискуя оставлять позиции открытыми в районе многомесячных ценовых максимумов. Вместе с тем, северный тренд остаётся в силе, а ближайшая цель восходящего движения расположена на отметке 1,0930: в этой ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрывает неделю резким ростом

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала цена BTC балансирует на уровне $19 022. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $17 995, а максимальная – $19 030.При этом в четверг актив впервые с середины декабря 2022 года пробил отметку $18 000. Ключевой причиной подъема первой криптовалюты накануне стали свежие данные о сокращении инфляции в США.Так, в четверг утром стало известно о том, что по итогам декабря годовой уровень потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем. Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Ощутимым фактором поддержки рынка криптовалюты накануне стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду, на фоне ожидания инвесторами позитивных новостей по инфляции в США индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,80%, S&P 500 набрал 1,28%, а NASDAQ Composite – 1,76%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с бокового движения. Накануне альткоин пробил важную ключевую отметку $1 400, достигнув максимума за два месяца. К моменту написания материала монета торгуется по $1 412. За минувшие 24 часа стоимость актива взлетела на 6,7%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у BTC (+3,41%), а худшие – у XRP (-0,12%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также продемонстрировали уверенный плюс. При этом список роста здесь возглавила криптовалюта Cardano (+19,77%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+18,67%), а в списке падения – Nexo (-5,39%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив UNUS SED LEO (-1,68%), а лучшие – Gala (+114,17%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $800 млрд и составляет $867,06 млрд. Несмотря на это, с ноября 2021 года, когда показатель превышал $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 13.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня покупатели доллара смогут, вероятно, получить некоторую передышку, если на фоне публикации (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета начнется фиксация прибыли в части коротких позиций по доллару. Собственно говоря, похоже, она уже началась. Несмотря на падение в самом начале сегодняшней европейской сессии, в ее ходе и буквально на момент публикации статьи, доллар укрепляется, а пара EUR/USD, соответственно, снижается. Пока что мы ожидаем 2 цели этого снижения – уровень поддержки 1.0802 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и 1.0713 (ЕМА200 на 1-часовом графике), если не произойдет отбоя от уровня поддержки 1.0802 и возобновление роста. Пробой уровня поддержки 1.0713 может спровоцировать дальнейшее снижение к зоне сильных уровней поддержки 1.0600, 1.0572 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 1.0550 (ЕМА50 на недельном графике). В случае же отбоя от уровня поддержки 1.0802 рост EUR/USD возобновится. Несмотря на текущее снижение, сохраняется сильный бычий импульс, толкающий пару в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1000, 1.1130 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. Пробой сегодняшнего и локального максимума 1.0867 станет сигналом для реализации данного сценария. *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0802, 1.0713, 1.0600, 1.0572, 1.0550, 1.0500, 1.0455, 1.0370, 1.0190 Уровни сопротивления: 1.0867, 1.0900, 1.1000, 1.1130 Альтернативные сценарии Sell Stop 1.0785. Stop-Loss 1.0875. Take-Profit 1.0713, 1.0600, 1.0572, 1.0550, 1.0500, 1.0455, 1.0370, 1.0190 Buy Stop 1.0875. Stop-Loss 1.0785. Take-Profit 1.0900, 1.1000, 1.1130Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар тотально слабеет. Опубликованные вчера данные по инфляции в США укрепили мнение участников рынка, что ФРС продолжит снижать темпы повышения процентной ставки, а на заседании 31 января и 1 февраля повысит ставку лишь на 0,25% (после повышения на 0,50% в декабре и на 0,75% месяцами ранее), а затем еще более замедлит темпы ужесточения своей политики и, возможно, пойдет на ее смягчение в ближайшем будущем. Как сообщили в Бюро трудовой статистики страны, в декабре годовой индекс потребительских цен вновь снизился, до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, а базовый CPI – до 5,7%, с 6% в ноябре. Эти данные вышли после опубликованных неделей ранее данных с рынка труда США и отчета ISM, который показал, что индекс PMI в сфере услуг вышел со значением за декабрь в 49,6, оказавшись хуже прогноза в 55,0 и предыдущего значения 56,5. Хотя, ВВП США вырос в 3-м квартале на 3.2% (в годовом исчислении), остановив так называемую «техническую рецессию» или спад в течение 2 кварталов подряд, данные по отдельным важнейшим секторам американской экономики свидетельствуют о ее замедлении, находясь под давлением жёсткой политики ФРС. Несмотря на довольно хорошее состояние рынка труда, другие данные дают основание руководителям ФРС пересмотреть свой жесткий подход в отношении параметров монетарной политики в сторону ее смягчения. Повышать ставки при ухудшении макро экономических показателей – это недопустимая ошибка, говорят экономисты. По итогам уходящей недели доллар ослаб, а его индекс DXY снизился более чем на 1,5%. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 101.90, на 175 пунктов ниже цены закрытия предыдущей недели, неумолимо двигаясь в сторону психологической отметки 100.00. Между тем сегодня покупатели доллара смогут, вероятно, получить некоторую передышку, если на фоне публикации (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета начнется фиксация прибыли в части коротких позиций по доллару. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Рост показателя, как ожидается до 60,5 с 59,7 в прошлом месяце, должен позитивно отразиться на USD. Примерно в это же время, т.е. в начале американской торговой сессии, ФРС опубликует индекс общих инфляционных ожиданий (Index of Common Inflation Expectations – CIE) за 3-й квартал, который используется экономистами ФРС в качестве индикатора инфляции и ее близости к таргетируемому ЦБ США уровню. Начало же следующей недели ознаменуется выходным днем в США: в понедельник там отмечают национальный праздник (День Мартина Л. Кинга), банки и биржи страны будут закрыты, а публикации американской макро статистики в этот день также не намечается. Поэтому в динамике валютных пар трейдеры, вероятно, будут ориентироваться на общий новостной фон и макро статистику, поступающую из других регионов и стран мира (о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023). Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то сегодня рост его котировок остановился. Тем не менее относительно перспектив евро инвесторы и его покупатели сохраняю оптимизм на ожиданиях очередного повышения процентной ставки ЕЦБ и на фоне вербальных интервенций его представителей. Кстати, на следующей неделе (в четверг) будут опубликованы протоколы с декабрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Их публикация может вновь вызвать всплеск волатильности в котировках евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протоколов, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики. На момент же публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0830, снижаясь с сегодняшнего локального и 9-месячного максимума 1.0867. Несмотря на это снижение, сохраняется сильный бычий импульс, толкающий пару в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1000, 1.1130, отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. Хотя, как мы отметили выше, сегодня не исключено коррекционное снижение на фоне фиксации прибыли в части коротких позиций по доллару. Таким образом, предпочтительными остаются длинные позиции (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 13.01.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не в силах

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2175 привели к образованию сигнала на продажу фунта, который вылился в движение вниз на 50 пунктов. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, произошел резкий рост пары, что привело к ложному пробою в районе 1.2234 и к сигналу на продажу. В результате пара моментально свалилась на 1.2118. Там уже проявили себя покупатели фунта, а ложный пробой стал поводом к наращиванию длинных позиций. Как итог: движение вверх на 110 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Снижение инфляции в США хоть и привело к всплеску волатильности, но выстроить новый бычий тренд по британскому фунту не удалось. По всей видимости, весь акцент сегодня сместится на ВВП Великобритании, который явно окажется хуже прогнозов экономистов, ожидающих снижение показателя, а также на цифрах по изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли Великобритании, которые также ожидаются довольно слабыми. По этой причине с покупками фунта лучше не торопиться. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.2158, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и возврат к новой верхней границе канала 1.2225. Только после закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2301. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2158 в первой половине дня, то давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз к концу недели и сносу стоп-приказов покупателей, заходящих в рынок вчера после данных по США. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2093. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут вести себя агрессивно только в районе верхней границы бокового канала 1.2225, на которую я и буду делать акцент. В случае более-менее неплохой статистики по Великобритании можно увидеть движение вверх фунта, в район 1.2225. Вот в этот момент медведям и нужно себя проявлять: формирование ложного пробоя на 1.2225 станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2158 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к нижней границе 1.2093. Самой дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2225 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2301 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ралли фунта может помешать перекупленность

Индекс доллара упал до новых семимесячных минимумов после того, как инфляция в США вновь замедлилась. На этом фоне укрепились мнения инвесторов о том, что ставки ФРС могут и не превысить уровень 5%, как ожидалось ранее.Доллар отступил против фунта и других ключевых валют. Между тем в прошлом году он оказался в выигрыше, когда рынки учли агрессивную позицию ФРС на рост инфляции. В этом году американец может оказаться, если ЦБ замедлит, а затем остановит цикл повышения процентных ставок.Насколько сильно упадет доллар?Стоит отметить, что реакция рыночных игроков на ноябрьскую инфляцию, опубликованную в прошлом месяце, была более бурной. Сейчас доллар тоже упал, а акции выросли. Однако рынки уже менее эмоционально восприняли декабрьские показатели ниже консенсус-прогноза.Январская реакция более сдержанная, а это может говорить о том, что резкие движения рынка на фоне замедления инфляции в США остались позади. В таком случае борьба за дальнейшее снижение курса доллара будет сложнее.Между тем индекс доллара будет оставаться под давлением. Торговля идет во флэте чуть выше 102,00. Ему сейчас сложно привлекать спрос. По мнению экономистов ING, слабые потребительские настроения в США и снижение инфляционных ожиданий должны сохранить медвежье давление на доллар в пятницу.Перспективы фунтаВ пятницу у фунта появился дополнительный стимул для роста. Инвесторы переваривали первый в этом году крупный выпуск данных по Великобритании, который показал, что экономика страны неожиданно выросла в ноябре. Призрак рецессии выглядит уже не так пугающе.ВВП составил 0,1% в ноябре благодаря усилению сектора услуг страны на 0,2%. Рыночные игроки, проанализировав данные, считают риски реализации самого неблагоприятного экономического сценария маловероятными.Показатель оказался лучше и опроверг консенсус-прогноз о сокращении на 0,3%.Годовой рост тем временем достиг не внушающие оптимизма 0,2% против прогнозных 0,3. Впрочем, широко распространенное уныние в отношении британской экономики должно быть оспорено новыми официальными данными и поступающими позитивными сигналами. Предполагается, что экономика продемонстрировала высокие показатели в декабре, несмотря на продолжающееся инфляционное давление.Ученые тем временем рекомендуют не спешить с выводами, поскольку страна, по их мнению, столкнулась с худшей рецессией среди всех крупных экономик.Валюты, как правило, находят поддержку, когда внутренние данные выходят лучше, чем ожидалось, поэтому в целом пятничные данные по ВВП технически поддерживают британскую валюту в парах с долларом и евро.Курс фунта к евро восстановился с предыдущих минимумов, хотя краткосрочная тенденция остается понижательной из-за повышения настроений в отношении единой валюты еврозоны за счет падения цен на газ.Доллар находится под давлением после более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, а данные по Британии позволили курсу фунта к доллару вырасти до 1,2240.Несмотря на сегодняшний некоторый макроэкономический позитив, перспективы для Великобритании остаются сложными. При этом откровенный негатив, который доминировал в консенсусном мышлении аналитиков в последнее время, подвергается сомнению.Возможно, преждевременно отмечать начало поворота в настроениях по Великобритании, но, похоже, формируется тихий консенсус. Цены на энергоносители резко падают, Китай открывается, а ожидания по процентным ставкам значительно снизились. Это благоприятно для фондовых рынков, аппетита к рисковым активам, а значит и для фунта.Краткосрочные перспективы фунта остаются положительными, но покупателям стоит поднажать, чтобы сохранить тенденцию. Как отмечают аналитики, пара GBP/USD достигла самого высокого с 15 декабря уровня, технический прогноз предполагает сохранение бычьего тренда и рост котировки к отметке 1,2250. Здесь трейдеры, вероятно, столкнутся с сопротивлением. Однако покупатели будут оставаться в игре, пока фунт торгуется выше уровня 1,2200.Если пара GBP/USD пробьет 1,2250, то она начнет использовать это значение в качестве поддержки. Дальше быки нацелятся на 1,2275 и 1,2300.Важно учесть, что у фунта еще есть пространство для роста, однако она уже начинает выглядеть перекупленной.Что касается снижения, то психологический уровень 1,2200 выступает в качестве ключевой поддержки. В случае пробоя пара GBP/USD может продолжить снижение к 1,2170 и 1,2140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0776 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, а данные по инфляции в США порадовали, что должно было привести к росту евро. И привело. В результате пара прошла вверх более 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.0821 также оказались весьма прибыльными, так как после обновления этой цены евро свалился вниз более чем на 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчерашнее снижение индекса потребительских цен в США в декабре прошлого года привело к росту европейской валюты. На сегодня в первой половине дня запланирован ряд не сильно важных отчетов по еврозоне за ноябрь прошлого года, так что я ставлю на дальнейший рост евро, даже несмотря на то, что показатели могут снизиться. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Во второй половине дня довольно много отчетов, позволяющих EURUSD обновить годовые максимумы, так как цифры ожидаются весьма противоречивые. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания ослабят позиции доллара, а данные по индексу цен на импорт и экспорт наверняка будут проигнорированы. Я буду присматриваться и дальше к покупкам евро по вновь образованному тренду.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0907. В точке 1.0907 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше, опираясь при этом на вчерашние данные по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0907.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0851 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0851, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0816 и 1.0761.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вплотную подобрался к уровню $19k: чего ждать от криптовалюты на выходных?

Биткоин продолжает восходящее движение и успешно закрепляется выше ключевым уровней сопротивления на $18k и $18,4k. Актив вплотную подбирается к линии сопротивления на отметке $19k, где встречает повышенное сопротивление продавцов.Триггеров для восходящего движения криптовалюты, помимо длительной консолидации, также хватает. По итогам 12 января стало известно, что уровень инфляции замедляется согласно прогнозам. В декабре индекс потребительских цен снизился с 7,1% до 6,5%.В результате этого на СМЕ вероятность повышения ключевой ставки на 0,25% составляет более 90%. Это означает, что рынки с приободрением воcприняли статистические данные и уверены, что ФРС не будет ужесточать монетарную политику на следующем заседании.Также это подогрело интерес инвесторов следующему выступлению Джерома Пауэлла, которому все никак не достает информации о динамике инфляции. Также сообщается, что хешрейт Биткоина обновил исторический максимум после декабрьского обвала на отметке 270,25 Eh/s.Бычье движение продолжается на рынке акций, где индекс SPX продолжает восходящее движение, хоть и не столь ярко, как Биткоин. Однако в краткосрочной перспективе S&P 500 может ожидать локальное снижение, что может означать разрыв "отношений" с BTC, либо аналогичное движение криптовалюты.Анализ BTC/USD По итогам 12 января Биткоин сформировал крупнейшую бычью свечу с 10 ноября. Также восходящее движение позволило цене криптовалюты совершить тест уровня $19,1k. Впоследствии произошло вливание медвежьих объемов и цена снизилась до локального уровня поддержки на $18,9k.На дневном таймфрейме криптовалюта становится все более перекупленной, чего не происходило с начала 2022 года. Индекс RSI достиг отметки 80, а стохастический осциллятор подбирается к уровню 92. Технические метрики развернулись в боковом направлении, но локальная консолидация завершится продолжением восходящего движения.Ончейн-активность Схожее движение цены Биткоина мы уже наблюдали в середине декабря, когда актив споткнулся об уровень $18,2k. Тогда главной проблемой криптовалюты были низкие объемы торгов и негативная динамика сетевой активности. По состоянию на 13 января ситуация кардинально другая: объемы торгов и число уникальных адресов в сети Биткоина постоянно растут, формируя восходящий тренд. Вероятней всего на выходных активность немного спадет, а потому не исключается вероятность коррекционного движения.ИтогиБиткоин находится в рамках восходящего движения 13 день подряд, и что самое важное, на рынок зашли крупные покупатели, что видно по последней дневной свечи. Вместе с тем технические метрики выглядят крайне перкупленными, а потому стоит ожидать коррекции актива в ближайшее время.Вероятней всего, Биткоину удастся накопить силы для повторного теста области $19k-$19,1k, однако стоит ожидать как минимум локальную коррекцию. Как максимум будет очередная попытка опуститься ниже $16,4k, где сосредоточены большие объемы ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2169 пришелся на момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я решил не лезть в покупки против тренда. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2169, и в тот момент MACD уже снижался с области перекупленности, что позволило получить сигнал на продажу. В результате пара прошла вниз около 40 пунктов. Во второй половине дня еще один тест 1.2169 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что вместе с данными по инфляции в США позволило получить отличную точку входа на покупку GBPUSD. Движение вверх составило порядка 70 пунктов.Сегодня выходит довольно много отчетов по Великобритании, способных привести к всплеску волатильности. Прежде всего обратить внимание нужно на изменение объема ВВП за прошлый месяц и по отношению к прошлому кварталу. Везде ожидается снижение показателей, что может усилить давление на фунт. Отчеты по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании также ожидаются довольно скверными, так что и тут ничего хорошего я не жду. Цифры по сальдо баланса видимой торговли будут проигнорированы. Если фунт устоит под всем этим негативом, можно ставить на еще одну попытку движения пары вверх. Во второй половине дня довольно много отчетов, позволяющих GBPUSD вырасти, так как цифры ожидаются весьма противоречивые. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания ослабят позиции доллара, а данные по индексу цен на импорт и экспорт наверняка будут проигнорированы. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2206 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2257 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2257 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2163, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2206 и 1.2257.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2163 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2104, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2206, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2163 и 1.2104.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от ФРС после данных по инфляции?

Учитывая, что еще в июне в США был самый высокий уровень инфляции, зарегистрированный за последние 40 лет, вчерашний отчет о потребительских ценах за декабрь стал долгожданным изменением, поскольку инфляция продолжает медленно снижаться. Всего шесть месяцев назад общая инфляция достигла тревожного пика в 9,1%. Исторический рост инфляции был долгим процессом после того, как он составил 0,329% в апреле и 0,118% в мае 2020 года.Первоначально инфляция росла медленно и в декабре 2020 года завершилась на уровне 0,812. Именно в январе 2020 года был самый высокий месячный уровень инфляции 2,487%. Тем не менее средний уровень в том году составил 1,234%. Действия Федеральной резервной системы были логичными, поскольку инфляция была значительно ниже целевого уровня в 2%.В 2021 году инфляция завершилась среднегодовой инфляцией на уровне 4,698%. В марте того же года превысила целевой показатель в 2%, установленный Федеральной резервной системой, на 0,62%, и начала неуклонно расти, причем почти каждый последующий месяц был более жарким, чем предыдущий. Инфляция превысила 4% в апреле, приблизилась к 5% в мае, и завершила год на тревожном уровне 7,036%.Тем не менее Федеральная резервная система ничего не сделала, поддерживая веру в то, что недавний скачок инфляции был временным и рассеется без какого-либо влияния со стороны Федеральной резервной системы. Именно это неверное предположение привело к уровню инфляции, невиданной за 40 лет. В январе 2022 года уровень инфляции продолжает расти начиная с 7,48% в январе и чуть выше 9% в июне. Тем не менее Федеральная резервная система продолжала ошибочно полагать, что 40-летний максимум и инфляция исчезнут сами по себе. Одна из величайших ошибок Федеральной резервной системы в новейшей истории, как в их прогнозах, так и в прогнозах, которая привела к самым неадекватным действиям, — это бездействие, поскольку инфляция продолжает расти по спирали.С июня, когда инфляционное давление достигло пика в 9,1%, мы наблюдаем методически последовательное снижение уровня инфляции, примерно на одну треть. Несмотря на то что целевой показатель в 2% ещё не достигнут, очевидно, что недавние действия Федеральной резервной системы эффективно снизили инфляцию. Тем не менее члены ФРС пришли к единодушному мнению, что они будут продолжать поддерживать процентные ставки на высоком уровне и, возможно, даже осуществят еще одно повышение ставок, чтобы достичь своей цели чуть выше 5%.Совершит ли ФРС грубую ошибку, не следуя данным, которые показывают, что пора медленно снижать ставки? Федеральная резервная система, слишком долго заявляла, что инфляция была временной, а не постоянной. Теперь они совершают еще одну огромную ошибку, игнорируя данные, поскольку раньше считали, что лучшее перспективное руководство, которое они могут предложить, — это поддерживать повышенные ставки. Предполагается, что члены Федеральной резервной системы являются экспертами в своей области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023

Доллар обвалился после публикации в минувший четверг данных по инфляции в США. Как сообщили в Бюро трудовой статистики страны, в декабре годовой индекс потребительских цен вновь снизился, до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, а базовый CPI - до 5,7%, с 6% в ноябре. Эти данные вышли после опубликованных неделей ранее данных с рынка труда США и отчета ISM, который показал, что индекс PMI в сфере услуг вышел со значением за декабрь в 49,6, оказавшись хуже прогноза в 55,0 и предыдущего значения 56,5. Эти данные укрепили мнение участников рынка, что ФРС продолжит снижать темпы повышения процентной ставки, а на заседании 31 января – 01 февраля повысит ставку лишь на 0,25% (после повышения на 0,50% в декабре и на 0,75% месяцами ранее), а затем еще более замедлит темпы ужесточения своей политики и, возможно, пойдет на ее смягчение в ближайшем будущем. По итогам недели индекс доллара DXY резко снизился, потеряв более 1.5%, еще сильнее приблизившись к ключевой отметке 100.00.Таким образом, динамика финансового рынка развивается на фоне все более слабеющего доллара.На следующей же неделе, которая будет также весьма насыщенной на публикации макро статистики, участники рынка обратят внимание на публикацию важных макро данных по Китаю, Великобритании, Германии, Канаде, США, Австралии, а также на итоги заседаний Банка Японии и НБ Китая, посвященные вопросам монетарной политики.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 16 ЯнваряСША отмечают День Мартина Л. Кинга. Банки и биржи страны будут закрыты. Ввиду этого объемы торгов в ходе американской торговой сессии будут ниже, чем обычно, а публикации важной макро статистики не запланировано. Стоит также отметить, что в этот день начинается Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) под девизом "Сотрудничество в раздробленном мире". В ходе 5-ти дневной встречи представители мировой элиты обсудят мировые проблемы, связанные в том числе с войнами, пандемией коронавируса, инфляцией и вопросы защиты климата. Неожиданные заявления, сделанные в ходе этого форума, могут также отразиться и на динамике финансовых рынков.Вторник 17 Января02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран.Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют.Предыдущие значения китайского ВВП: +3.9% (+3.9% в годовом выражении) в 3-м квартале, -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может резко ослабнуть.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.07:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (сентябрь-ноябрь) после роста на +6,0%, +6,0%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +5,7%, +5,4%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах).Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (сентябрь-ноябрь) безработица находилась на уровне 3,7% (против 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах).Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда07:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: 0% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на декабрь: -1,2% (предварительная оценка была -1,2% при прогнозе +11,8).Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели13:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,8%, 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиПосле 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: -2,8%, -3,8%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.*) см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 18 Января03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение.В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Япония. Пресс-конференция Банка ЯпонииВ ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой.Уровень влияния на рынки – высокий.07:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)10:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальный релиз)Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года).Предварительная оценка была -0,3% (+9,2% в годовом выражении) при прогнозе +0,8% (+10,5% в годовом выражении) и +0,6% (+5,2% в годовом выражении) при прогнозе -0,1% (+5,2% в годовом выражении) для базового CPI.Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели13:30 США. Индекс цен производителей (PPI) СШАОпережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится.Уровень влияния на рынки – средний.13:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группаБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: -0,6%, +1,3%, 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: -0,2%, +0,7%, +0,4%, 0%, +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 19 Января00:30 Австралия. Отчет по занятости в АвстралииДанный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. такжеAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации12:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке.Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница 20 Января01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка07:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,9%, -6,1%, -6,9%, -5,6%, -3,2%, -6,1%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний13:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: +1,4%, -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 января. Патрик Харкер (ФРС) считает, что ставку не нужно повышать сильно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг возобновила процесс роста и выросла к уровню коррекции 200,0%, 1,0869. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0750, но теперь на графике присутствует восходящая трендовая линия, которая характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под ней позволит трейдерам рассчитывать на ощутимое падение евровалюты. Вчерашний день стал важным не только из-за отчета по американской инфляции, которая резко снизилась до 6,5%, вызвав обвал американской валюты. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сделал достаточно «голубиное» заявление, в котором сообщил, что процентную ставку не следует повышать слишком высоко. По его мнению, будет достаточно немного превысить уровень 5%, а затем взять длительную паузу. Такое заявление в текущих условиях полностью соответствует ожиданиям самих трейдеров. Напомню, что в последние несколько недель ходили слухи, что ФРС может поднять ставку до 5,5% и даже до 6%. Эти слухи активно «подогревались» самими членами FOMC, которые все, как один, говорили о необходимости продолжать ужесточать ДКП. Однако очередной отчет по инфляции показал, что цены замедляются хорошими темпами, поэтому ставку уже не нужно поднимать слишком сильно, чтобы не создавать дополнительное давление на экономический рост. «Я ожидаю, что в этом году ФРС поднимет ставку еще несколько раз, но дни, когда мы поднимали ее сразу на 75 базисных пунктов, наверняка прошли. Я думаю, повышение по 25 базисных пунктов будет уместным в будущем», – заявил Харкер. Таким образом, ожидания трейдеров по финальному размеру ставки резко снизились вчера из-за отчета по инфляции. Доллар получил новые основания для продолжения падения, так как ЕЦБ подобных заявлений не делал. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 29344 контракта Long и 13097 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но в последние две недели ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 222 тысячи, а контрактов Short - 92 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (10-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 13 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной не самой важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0869 с целью трендовая линия. Или в случае закрытия под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при отбое от трендовой линии с целью 1,0869. Или в случае закрытия над 1,0869 с целью 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 января. Британец продолжает восстанавливаться благодаря отчетам из США

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к уровню 1,2238. Отбой котировок от этого уровня позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2112. Закрепление курса пары над уровнем 1,2238 сработает в пользу британца и его дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2342. Два последних рабочих дня недели являются наиболее интересными и важными для фунта и доллара. Вчера стал известен отчет по инфляции в США, который интересует сейчас трейдеров также сильно, как решения, принимаемые ФРС. Сегодня вышел отчет по ВВП в Великобритании в ноябре, который заинтересовал трейдеров лишь постольку-поскольку. Об американской инфляции сказано было уже много, я лишь добавлю, что трейдеры отреагировали продажами доллара не из-за самого падения инфляции, а из-за того, что ФРС теперь может в феврале еще раз замедлить темпы повышения процентной ставки до минимального шага 0,25%. Об этом вчера практически открыто заявил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Сегодня же отчет по ВВП Великобритании порадовал быков, но сил на новые покупки у них уже явно не осталось. Экономика выросла на 0,1% по сравнению с октябрем, а трейдеры ждали ее падения на 0,2% м/м. Таким образом, покупки британца были бы вполне уместными и сегодня. Подпортил немного картину отчет по промышленному производству, которое сократилось в том же ноябре на 0,2%, что соответствовало ожиданиям трейдеров. Больше на сегодняшний день важных записей в календарях не содержится. Я не думаю, что индекс настроения потребителей в США способен в конце недели кардинально изменить расклад сил между медведями и быками. Но во второй половине дня, с пробуждением Америки, активные движения все еще возможны. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Здесь же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3040 единиц, а количество Short – на 12454. Но общее настроение крупных игроков остается прежним, «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая - около 20 тысяч. Еще несколько месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может возобновить падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП (07-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (07-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты дня уже вышли и не вызвали сильной реакции трейдеров, а в США сегодня станет известен лишь индекс настроения потребителей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя котировок от уровня 1,2238 с целью 1,2112. Покупки британца я допускал при отбое от 1,2112 с целью 1,2238 на часовом графике. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2342.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, начиная с августа прошлого года инструмент с небольшими откатами опустился без малого на 14000п и приблизился к уровню поддержки 137. Предлагаем торговую идею на повышение инструмента после пробоя 137 по следующей схеме:После пробоя 137 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте снизу пробитого уровня 137 снизу: либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы Пертского Монетного двора и Монетного двора США

2022 год стал историей двух монетных дворов: Монетный двор США столкнулся с разочаровывающим спросом на золотые и серебряные слитки. А для Пертского монетного двора это были лучшие времена, поскольку происходили рекордные продажи серебряных и золотых слитков.Аналитики отмечают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, поднявшая процентные ставки на 425 базисных пунктов в прошлом году, снизила интерес к слиткам драгоценных металлов в Соединенных Штатах.Так же Монетный двор США в течение года страдал от проблем с производством и поставками. Остановив производство 2022 года в ноябре, чтобы сосредоточиться на монетах 2023 года, и в прошлом месяце продал только 4000 унций своих золотых монет America Eagle разного номинала. В то же время в декабре было продано 59 000 серебряных монет «Американский орел» весом в одну унцию.Данные о продажах Монетного двора США показывают, что в прошлом году было продано 980 000 унций золота, что почти на 22% меньше, чем в 2021 году, когда продажи достигли 12-летнего максимума. Серебра было продано на 15,96 млн унций, что на 43,5% меньше уровня 2021 года.Несмотря на то что интерес инвесторов к золоту и серебру был вялым, Монетный двор США по-прежнему не мог удовлетворить спрос, поэтому цены на серебряные монеты взлетели до рекордных уровней, превысив 100% стоимости монеты.В октябре аналитики, выступая на ежегодной конференции по драгоценным металлам, проводимой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, предупредили инвесторов, что премии на изделия из золота и серебра в слитках останутся повышенными, поскольку мировой спрос продолжает расти на фоне беспрецедентного потока драгоценного металла с Запада на Восток.Хотя в прошлом году американские инвесторы не интересовались серебром, в Индию утекло рекордное количество драгоценного металла. По оценкам, в прошлом году Индия импортировала более 8000 тонн серебра.По мнению некоторых аналитиков, продажи Пертского монетного двора были лучшим индикатором мирового спроса на слитки, поскольку на нем был зафиксирован рекорд как по золоту, так и по серебру. Монетный двор второй год подряд сообщает о рекордных продажах драгоценных металлов.В комментарии, сделанном в начале года, Нил Вэнс, генеральный менеджер отдела чеканки, сказал, что он ожидает увидеть сильный год для физического золота и серебра.По данным Пертского монетного двора: год начался с того, что продажи серебра уже достигли рекордного уровня, превысив 2 миллиона унций.В сентябре прошлого года Пертский монетный двор заявил, что его выпуск серебряных монет вырос до самого высокого уровня за семь лет. Всего в прошлом году Пертский монетный двор продал 1,14 млн унций золота, что на 8,45% больше, чем в 2021 году.Данные показывают, что в 2022 году монетный двор продал более 23 миллионов унций серебра, что на 21% больше, чем в предыдущем году, когда было продано более 19 миллионов унций.Пертский монетный двор отметил устойчивый спрос на свои слитки со стороны Европы, поскольку потребители страхуются от инфляции, которая достигла 40-летнего максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 13 января: американская инфляция наделала много шума

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали пятницу в небольшом флэте после вчерашнего сильного всплеска волатильности, произошедшего после выхода данных по инфляции в США. Ослабление инфляционного давления также подтолкнуло вверх европейские и азиатские индексы. Европейские фондовые индексы подскочили, продемонстрировав самые высокие показатели за первые две недели января за всю историю наблюдений. Фьючерсные контракты на S&P500 прибавили 0,1%, а высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,2%. Промышленный Dow Jones не продемонстрировал никакой динамики. Сегодня трейдеры ожидают старт корпоративных отчетов за 4-й квартал прошлого года, что может привести к довольно серьезной распродаже на фондовых рынках. Эталонный азиатский индекс вырос, достигнув самого высокого уровня с июня. Зарегистрированные в Гонконге технологические компании закрылись в плюсе, так как инвесторы поверили слухам, что Китай планирует приобрести «золотые акции» в местных подразделениях Alibaba Group Holdings Ltd. и Tencent Holdings Ltd., что может дать правительству больший контроль над стратегическим сектором. Доходность 10-летних облигаций Японии превысила установленный Банком Японии потолок в 0,5% на фоне слухов о том, что Банк Японии рассматривает побочные эффекты своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Совсем недавно центральный банк объявил о втором раунде незапланированных покупок долга. Что касается вчерашних данных по инфляции в США то очевидно, что в результате снижения показателя Федеральная резервная система получила возможность на умеренное повышение процентной ставки в феврале этого года. Более благоприятная инфляционная картина может позволить ФРС повысить ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце, против 0,5%, на которые рассчитывала общественность в последнее время. Но, несмотря на положительный результат от снижения инфляции, многие экономисты ФРС уверены, что еще слишком рано для разворота и смягчения условий.Рынок свопов сейчас ожидает ужесточения менее чем на 50 базисных пунктов с расчетом на следующие два заседания. Также очень мала вероятность того, что в марте вообще не будет никаких повышений. Сразу после данных по инфляции некоторые официальные лица ФРС заявили о готовности повысить ставку на 25 базисных пунктов на своем следующем заседании, а также подчеркнули, что ФРС еще предстоит проделать большую работу по сдерживанию цен.Что касается других рынков, то нефть продолжает демонстрировать рост. Золото также настроено на четвертый недельный рост после преодоления отметки в 1900 долларов за унцию.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 960, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 960 и $3 920, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает медвежий импульс. Прогноз на 13 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде. Цена пробила нисходящую линию тренда и сейчас находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1.33569, где расположен недавний минимум. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.34841, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.34841 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.32259 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.36645 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс