Американский доллар возвращает часть позиций. Видеопрогноз на 17 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1001 приведет к росту евро в район 1.1035 и 1.1071 Прорыв 1.0964 приведет к распродажам евро в район 1.0935 и 1.0902 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2426 приведет к росту фунта в район 1.2467 и 1.2519 Прорыв 1.2386 приведет к распродажам фунта в район 1.2344 и 1.2310 Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКол Выступление президента Бундесбанка Нагеля Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Речь члена Комитета по денежной политике Канлиффа США: Индекс производственной активности NY Empire StateМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт как следует

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2517 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на пару ослабло. Ближе ко второй половине дня ложный пробой на 1.2488 дал сигнал на покупку, после чего фунт укрепился более чем на 35 пунктов. Данные по США вернули давление на пару, а прорыв и обратный тест 1.2488 позволили получить новый сигнал на продажу, вылившейся в падение более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Реакция на розничные продажи в США была довольно специфической, так как доллар быстро рос даже на фоне резкого сокращения объема продаж. Но если разобраться в показателе более детально, то очевидно, что без учета энергоносителей розничные продажи упали не так сильно, как ожидалось. Сегодня давление на фунт может сохраниться, так как статистики по Великобритании нет, что связывает руки покупателям. Может как-то британцу поможет речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа, но в этом лично я очень сомневаюсь. По этой причине не советую торопиться с покупками. Только снижение и защита ближайшей поддержки 1.2386 с ложным пробоем позволят получить точки входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2426. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с рывком на 1.2467, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем в начале этой недели. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2386 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2344. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2426, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на компенсацию пятничного падения. Отсутствие важной статистики должно с этим помочью. Ложный пробой на 1.2426 даст шанс на продолжение коррекции с перспективой возврата к 1.2386. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне голубиной риторики представителя Банка Англии усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2344. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2426, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2467. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая очередную низкую волатильность рынка перед довольно интересными данными по США, до ближайших уровней мы так и не дотянули, так что точек входа в рынок в первой половине дня я так и не дождался. После крупного падения пары во второй половине дня, которое произошло без обратного теста 1.1047, лишь ложный пробой на 1.1011 дал сигнал на покупку. Но, к моему сожалению, по нему пришлось фиксировать убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в США разочаровали трейдеров, но к крупному падению доллара это не привело. Если более детально разобраться в показателе, то без учета энергоносителей продажи снизились всего на 0,3%, что довольно неплохо. Учитывая, что другие фундаментальные отчеты оказались лучше ожиданий экономистов, а также перекупленность евро, в результате мы получили хорошую нисходящую коррекцию по евро, которая может продолжиться и сегодня. По этой причине быкам нужно что-то предлагать в районе 1.0964, но без фундаментальной статистики это вряд ли получится сделать, а ее сегодня нет. Может как-то выступления европейских политиков сумеют повлиять на направление пары, укрепив позиции евро, но и это вряд ли. Ждем с речью представителя ЕЦБ Э. МакКола, президента Бундесбанка Йохима Нагеля и председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Если давление вернется на евро в первой половине дня, лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0964. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1001. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1035, чуть ниже которого проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0935. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились хорошей нисходящей коррекции, и для ее продолжения нужно защищать ближайшее сопротивление 1.1001, образованное по итогам прошлой пятницы. Сомнений в том, что медведи проявят себя там нет никаких, но вот сумеют ли они защитить этот диапазон – в этом настоящая загадка. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1001 может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964, образованной по итогам азиатских торгов. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, так как его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к продолжению нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.0935. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, что более вероятно, особенно на таком бычьем рынке, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1035. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.04.2023

Темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах замедлились не до 3,2%, а до 2,9%. Но это единственное, что могло хоть как-то расстроить инвесторов, тогда как все прочие данные их только радовали. Даже сами розничные продажи, так как предыдущие результаты пересмотрели в большую сторону с 5,4% до 5,9%. Но больше всего впечатлило промышленное производство, темпы роста которого были пересмотрены с 0,3% до 0,9%. И хотя они замедлились до 0,5%, это намного лучше спада в -0,9%, которого все и ожидали. Так что судя по всем этим данным американская экономика хоть и замедляется, все же говорить о какой-то там рецессии явно преждевременно. Что и стало поводом для столь необходимого отскока. Действительно, ведь по большому счету, темпы роста замедлились, что является скорее негативным фактором. Пусть данные и оказались лучше прогнозов. Главным же фактором являлась локальная перекупленность единой европейской валюты. Рынок лишь искал повод для небольшой коррекции. Теперь же рынок скорее всего будет консолидироваться в районе достигнутых значений, так как макроэкономический календарь сегодня абсолютно пуст. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США практически всю прошлую неделю находилось в стадии восходящей инерции. Вследствие которой был обновлен локальный максимум среднесрочного тренда. Ввиду явного технического сигнала о перекупленности курса евро во внутридневном периоде возник откат, который вернул котировку в район уровня 1.1000.RSI H4 подтвердил сигнал о перекупленности евро движением индикатора выше уровня 70. Впоследствии RSI вышел из зоны перекупленности, что указало на стадию отката.Alligator H4 имеет переплетение двух из трех скользящих линий MA. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыМожно предположить, что стадия отката замедлила формирование в районе психологического уровня. Это может привести к временному застою, однако, если котировка уйдет выше отметки 1.1050 может возникнуть новый виток роста объема длинных позиций. Что касается пролонгации отката, то для возникновения данного сигнала необходимо удержание цены ниже значения 1.0950 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката. В дневном периоде сохраняется сигнал о восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 апреля 2023 года

EUR/USDНа графике недельного масштаба цена с осциллятором Марлин начинают образовывать разворотную дивергенцию продолжительной коррекции с октября прошлого года. Последний раз дивергенция подобного качества была сформирована в сентябре-декабре 2020 года (утолщённые линии на графике). Закрепление недельной свечи под уровнем Фибоначчи 138,2% (1.0900) подтвердит возврат цены к нисходящему продолжительному тренду.На дневном графике цена вернулась под контрольно-целевой уровень 1.1033 с явным намерением отработать поддержку индикаторной линии Крузенштерна (1.0890). Закрепление под ней открывает целевой диапазон 1.0758/87.Здесь мы также видим дивергенцию, уже сформированную, но имеется техническо-графический нюанс – данный разворот может быть в структуре наклонной консолидации, образованную его бирюзовыми линиями, что может быть подготовкой к боковой, либо клиновидной формации цены – усложнённой формой разворота. Нейтрализует такие варианты закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.0890.На четырёхчасовом графике цена атакует поддержку линии Крузенштерна. Закрепление под ней (ниже 1.0965) даст старт к движению до 1.0890. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории. Ждём успеха «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 апреля 2023 года

GBP/USDБританский фунт опередил наши ожидания в формировании дивергенции. Таковая была создана на дневном масштабе уже по итогу пятницы. Сегодня утром цена пытается ещё больше отдалиться от преодолённого уровня 1.2422. Ближайшей её целью теперь становится линия Крузенштерна в районе 1.2322. Преодоление поддержки откроет цель 1.2155 (минимум 13 мая 2022 года и примерный максимум 24 ноября 2022 года).На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин углубляется на территорию понижающейся тенденции. Ждём развития нисходящей краткосрочной тенденции. И ждём коррекцию либо от 1.2322, либо от 1.2155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 апреля 2023 года

USD/JPYЙена сумела отработать наш ожидаемый сценарий с отработкой поддержки в районе уровня 132.00 и вернуться над линию Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Также на Н4 осциллятор Марлин переместился в зону растущей тенденции.Цена приближается к уровню 134.28, что на дневном масштабе означает сопротивление вложенной линии глобального ценового канала. Возле этой линии находится индикаторная линия баланса, которая её усиливает. Соответственно, преодоление ценой сопротивления 134.28 может создать дополнительный мощный импульс к дальнейшему росту. Перспективная цель 138.30, промежуточная 135.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. ФРС готовится к новым повышениям ключевой ставки.

Валютная пара GBP/USD в пятницу резко обвалилась. О причинах мы уже говорили в предыдущих статьях, поэтому не будем повторяться. Следует сейчас уделить повышенное внимание техническому анализу, чем мы и займемся. Первое, на что следует обратить внимание, это замедление темпов роста британского фунта. Это отлично видно на иллюстрации выше. Движение вверх теперь слабее, а коррекции становятся чуть сильнее. Это не означает, что восходящая тенденция завершена, но означает, что быки ослабляют свою хватку. И это логично, потому что фунт вырос за месяц более, чем на 700 пунктов, без значимых коррекций. Второе – фундаментальный фон, согласно которому Банк Англии замедлил темпы ужесточения монетарной политики. Если фунт рос в последний месяц из-за дивергенции ставок ФРС и БА, то сейчас этого уже не должно быть. Третье – необходимость скорректироваться, даже если восходящий тренд будет сохранен. Если пара продолжит рост, то получается, что она вырастет примерно на 1000 пунктов(если не больше, даже не корректируясь). Для движений такой силы нужны очень веские причины, которых нет. Так как оснований у трейдеров продолжать покупки попросту нет, они могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям. А на 24-часовом ТФ пара все еще находится внутри бокового канала 1,1840-1,2440. Небольшое закрепление выше него случилось, но оно было слишком слабым, чтобы ставить крест на флэте. А если флэт сохраняется, то сейчас нас ожидает падение к уровню 1,1840, что будет логично по всем аспектам любого анализа. ФРС не достигла значимого прогресса в снижении инфляции. Тем временем, в пятницу выступил Кристофер Уоллер, один из членов монетарного комитета ФРС. Он заявил, что ключевая ставка должна расти и дальше, так как регулятор не сумел добиться значимого прогресса в вопросе снижения инфляции. Масштаб дальнейшего ужесточения монетарной политики будет зависеть от поступающих макроэкономических данных, заявил Уоллер. Он отметил, что в ФРС пока не знают, как крах трех крупных банков в США отразится на кредитовании внутри страны. Есть опасения, чтобы объемы снизятся, что приведет к дополнительному охлаждению экономики и снижению инфляции. Но в то же время это негативно отразится на экономическом росте, который тоже следует учитывать. Напомним, что в США не ждут сильной рецессии, но все же падение экономического роста может наблюдаться ближе к концу году. Также Уоллер отметил, что ставка должна оставаться высокой на протяжении длительного периода времени, дольше, чем рассчитывают рынки сейчас. Он отметил также сильные данные по рынку труда в первом квартале. В принципе, Уоллер заявил то, что мы уже говорили и сами ранее. Американская экономика находится в отличном состоянии и, несмотря на рост ставки до 5%, ВВП продолжает расти. Рынок труда из месяца в месяц показывает хорошие цифры, а безработица остается на минимуме за последние 50 лет. То есть у ФРС полностью развязаны руки в отношении ключевой ставки. Ее можно повышать хоть до 6%. Также мы видим, что в ФРС не надеются на долгосрочный эффект от ужесточения монетарной политики и предпочитают добиться возврата инфляции к 2% в максимально сжатые сроки. А когда инфляция будет приближаться к целевому уровню – начать смягчать монетарную политику. В Евросоюзе и Великобритании, похоже рассчитывают как раз на долгосрочный эффект. Таким образом, «ястребиная» риторика ФРС сохраняется, а доллар в целом продолжает падение, что опять-таки нелогично. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 16 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2315 и 1,2507. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2360 и 1,2315 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Базовая инфляция останется высокой в Евросоюзе, но основная продолжит снижаться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Базовая инфляция останется высокой в Евросоюзе, но основная продолжит снижаться.

Валютная пара EUR/USD в пятницу начала новый виток коррекции, который опять больше похож на откат. Несмотря на падение котировок примерно на 100 пунктов, цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а значит восходящая тенденция тоже сохраняется. Таким образом, уже завтра по техническим основаниям рост европейской валюты может возобновиться. Напомним, что в пятницу падение пары не было вызвано фундаментальным или макроэкономическим фоном. Или, если быть точнее, нельзя считать, что рост доллара на 1 цент был вызван только этими двумя фонами. Формально трейдеры имели право покупать доллар, так как Кристофер Уоллер заявил, что ставка ФРС будет продолжать расти. Но мало кто думал, что в марте ФедРезерв завершил программу ужесточения монетарной политики. Таким образом, ничего нового Уоллер не сообщил. А вот по техническим причинам доллар должен был уже давно вырасти и должен продолжать это делать. Но хватит ли на этот раз сил у медведей, чтобы толкать пару вниз? Или же продолжат наступать быки, у которых толком нет оснований для покупок евровалюты? Как бы там ни было, мы по-прежнему рекомендуем с опаской относится к сигналам на покупку. Следует понимать, что любой такой сигнал может привести к сильному падению пары и высокой прибыли трейдеров. Но в то же время он может быть ложным, как было уже не раз при преодолении мувинга. Лагард и де Кос сориентировали рынок. На прошлой неделе состоялось сразу несколько выступлений представителей ЕЦБ. В начале выступила глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что инфляция в Европейском союзе продолжит снижаться. Она отметила высокий рост заработных плат, связанный с некоторой напряженностью на рынке труда и последствием высокой инфляции. Лагард считает, что эти факторы будут сохранять базовую инфляцию на высоком уровне. Напомним, что базовый показатель индекса потребительских цен еще ни разу не снизился и именно он заставляет волноваться регулятора. Чуть позже выступил с речью Пабло Эрнандес де Кос, один из членов монетарного комитета. Он также заявил, что базовая инфляция будет оставаться высокой до конца года, а «над монетарной политикой еще придется работать». Таким образом, выводы мы можем сделать следующие. На ближайших заседаниях ЕЦБ ставка будет продолжать расти. Скорее всего, мы увидим еще 3 повышения по 0,25%. Не исключен вариант и с повышением на 0,5% в мае. ЕЦБ начал повышать ключевую ставку позже ФРС и БА, поэтому позже будет и заканчивать этот процесс. Вопрос лишь в том, какой пиковый уровень ставки рынок уже учел в текущих ценах. Вполне вероятно, так как евровалюта растет уже достаточно давно и сильно, рынок уже учел все возможные ужесточения, поэтому новые повышения ставки не окажут поддержку евровалюте. Мы считаем, что практически в любом случае евровалюта должна падать в ближайшее время, но все же с техническим анализом не поспоришь. Если и дальше будут постоянно появляться сигналы на покупку, то торговать следует на повышение. Как итог, можно напомнить, что корреляция между инфляцией и ставками центральных банков начинает исчезать. Слабое снижение инфляции или же отсутствие оного уже не означает, что ЦБ на следующем заседании сильно поднимет ключевую ставку, нарастит темпы ее роста. Как мы уже говорили, эффект от ужесточения политики может наблюдаться даже через год, поэтому регуляторы, скорее всего, именно на это и рассчитывают. Хотя, с другой стороны, инфляция в США упала уже до 5%, а ставка ФРС все еще продолжает расти. Однако даже если никакого годичного эффекта нет, корреляция между инфляцией и ставками все равно исчезает, так как центральные банки не могут поднимать ставку вечно. Особенно это касается Банка Англии, у которого инфляция вообще практически не снижается, несмотря на 11 повышений ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 апреля составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0903 и 1,1081 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0865 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1081 и 1,1108 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0903 и 1,0864, но осторожно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. ФРС готовится к новым повышениям ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Перекупленный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась в схожем стиле с парой EUR/USD в пятницу. Фунт стерлингов тоже начал падать, при чем еще на европейской торговой сессии. Напомним, что основным фактором роста доллара было выступление Кристофера Уоллера из ФРС. К концу дня пара оказалась около линии Сенкоу Спан Б и теперь ей следует преодолеть эту линию, чтобы рассчитывать на дальнейшее падение, которое будет логичным по всем параметрам. Также цена уперлась в очередную восходящую линию тренда. Предыдущие несколько восходящих линий были преодолены, но падение пары ни разу не продолжилось. Когда-нибудь такое положение вещей должно завершиться, будем надеяться, что на этот раз. Однако без преодоления нижней границы облака Ишимоку ничего не получится, а быки еще не покинули рынок, чтобы ставить крест на британской валюте. Она хоть и растет безосновательно, но это не повод не ждать ее нового укрепления. Торговых сигналов в пятницу не было сформировано ни одного, несмотря на волатильность почти 150 пунктов. Точнее во второй половине дня цена начала пересекать линии и уровни, но все они располагались очень близко друг к другу, что отлично видно на иллюстрации выше. Поэтому сделки открывать не следовало. От линии Сенкоу Спан Б пара идеально по точности отскочила, линию тренда не преодолела, поэтому восходящая тенденция все еще сохраняется. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Базовая инфляция останется высокой в Евросоюзе, но основная продолжит снижаться. Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. ФРС готовится к новым повышениям ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящий настрой, хотя в пятницу все же опустилась к двум критически важным линиям. Закрепление ниже обоих значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта, но напомним, что такое уже случалось несколько раз за последний месяц, и каждый раз в последствии рост пары возобновлялся, несмотря на отсутствие веских причин. Также может быть и на этот раз. На 17 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2444) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Волатильность, скорее всего, снизится, а цене будет трудно преодолеть Сенкоу Спан Б и линию тренда в понедельник, который часто бывает очень вялым. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В самом

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели наконец-то начала корректироваться. Следует отметить, что в первой половине дня движений практически никаких не было. Не было и никакой макроэкономической статистики или фундаментального фона. Лишь с открытием Америки начали поступать различные данные, которые вряд ли можно было трактовать однозначно в пользу доллара. Однако в то же время состоялось выступление Кристофера Уоллера из ФРС, который дал понять, что регулятор еще не завершил цикл ужесточения монетарной политики, а инфляция все еще находится на слишком высоком уровне. Именно это заявление и спровоцировало укрепление американской валюты, хотя мы и не сомневались, что ФРС будет продолжать повышать ставку. Теперь главное, чтобы медведи подхватили зарождающийся тренд. Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один. В начале американской торговой сессии цена преодолела уровень 1,1036, после чего прошла вниз не менее 50 пунктов. До критической линии она не сумела добраться, но трейдеры все равно могли получить по этой сделке около 40 пунктов прибыли, так как до конца дня отход котировок вверх был минимален. Теперь доллару предстоит преодолеть линии индикатора Ишимоку, если тот хочет наконец-то начать рост. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Базовая инфляция останется высокой в Евросоюзе, но основная продолжит снижаться. Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. ФРС готовится к новым повышениям ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Даже несмотря на довольно сильный откат в пятницу, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллар по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0953). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 апреля в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, и это ключевое и единственное событие дня. Однако все будет зависеть от того, что именно скажет Лагард. Поэтому во время ее выступления нужно быть готовыми к усилению движения и резкой смене направления, но не рассчитывать на это, как на что-то неизбежное. Рынок по-прежнему может интерпретировать любое событие в пользу евро или же покупать пару просто так. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В понедельник макроэкономических событий в мире практически не будет. По крайней мере, в календарях Германии, Евросоюза, США и Великобритании не содержится никаких значимых отчетов. Даже второстепенных не содержится. Поэтому в понедельник высока вероятность слабых, нетрендовых движений. В то же время не стоит к этому дню относится, как к выходному. В пятницу была показана высокая волатильность, хотя фундаментальный и макроэкономический фоны тоже были несильными. Если рынок закончил со своими необоснованными покупками, то теперь может настать период падения двух основных пар. И это падение может быть достаточно резким, быстрым и сильным, учитывая перекупленность евро и фунта. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В последнее время ведутся активные споры о том, насколько будет повышена ставка ЕЦБ в мае. В марте она выросла на 0,5%. Таким образом, часть экспертов ожидает нового повышения на 0,5%, так как инфляция остается слишком высокой. А часть считает, что ЕЦБ возьмет пример с ФРС и БА и понизит темпы ужесточения до минимальных, а также будет ждать, когда все предыдущие повышения ставки полностью отразятся на экономике и инфляции. Напомним, что по различной информации эффект от повышения ставок может наблюдаться от 3 до 18 месяцев. Поэтому не исключено, что ставка ЕЦБ росла с определенной целью, а не с оглядкой на инфляцию. Другими словами, ЕЦБ рассчитал необходимый уровень ставки, чтобы индекс потребительских цен снизился к 2% в течение 2-3 лет. Если так, то в мае мы увидим повышение на 0,25%, что для евровалюты не очень хорошо. Кристин Лагард может дать пару намеков на решение регулятора в мае. Общие выводы: Понедельник обещает быть достаточно скучным днем, потому что единственное событие дня может оказаться пустым. Далеко не факт, что Кристин Лагард вообще будет говорить о монетарной политике и ставках. Если нет, то рынку не на что будет реагировать. Это, конечно, не означает, что пара весь день будет стоять на месте, но все же вероятность слабой волатильности и нетрендовых движений будет выше в этом случае. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже показала впечатляющее падение, примерно на 150 пунктов от максимумов дня. Как и в случае с евровалютой, конкретных основания для такого сильного падения не было. Неопределенности на рынке сейчас больше, чем когда-либо. К примеру, макроэкономическая статистика в пятницу не могла спровоцировать такое сильное падение, но помимо нее состоялось выступление одного из членов монетарного комитета ФРС Кристофера Уоллера, который дал понять, что ключевая ставка может продолжать расти. Напомним, что рынок понизил вероятность повышения ключевой ставки в мае после того, как отчет по инфляции зафиксировал ее снижение на целый 1% в марте. Но, как видим, «ястребиный» настрой ФРС сохраняется. А нисходящая коррекция по фунту назревает уже пару недель. Поэтому движение вниз в пятницу было одновременно и логичным, и нелогичным. Мы по-прежнему ожидаем падения британского фунта, так как весь его рост в последние недели был алогичным. Но в то же время все будет зависеть от рынка. Если тот возобновит безосновательные покупки, то пара вновь возобновит движение на Север. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были достаточно неплохими в пятницу, потому что само движение в течение дня было неплохим. В первой половине дня сформировалось два сигнала на продажу, но их качество было ниже, чем по аналогичным сигналам по евро. Первый сигнал новички уже могли отрабатывать, но короткая позиция закрылась по Стоп Лосс в безубытке во время второго отскока от уровня 1,2520. А второй сигнал около 1,2520 сформировался так резко, что открыть новые шорты трейдеры могли только после закрепления ниже уровня 1,2477. Но даже в этом случае день закончился в хорошей прибыли, потому что пара успела пройти вниз до целевого уровня 1,2396, от которого весьма точно отскочила. В этом моменте и следовало закрывать ордера на продажу, прибыль составила около 50 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар началась нисходящая коррекция, которая опять может завершиться очень-очень быстро. Мы считаем, что фунту давно пора вниз и в пользу такого варианта говорит гораздо больше оснований, чем в пользу продолжения роста. Однако рынок по-прежнему настроен по-бычьи, поэтому движение вверх может сохраняться и на будущей неделе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1, 2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Хорошее время, чтобы продолжить корректироваться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы достаточно неожиданно для многих рухнула вниз. На самом деле падение пары назревало довольно давно, поэтому, с этой точки зрения, все нормально. Необоснованность роста доллара заключалась в макроэкономическом фоне пятницы, так как все отчеты, которые были опубликованы, были опубликованы в США, а их характер опять был достаточно противоречив. То есть были отчеты, которые могли поддержать доллар, а были и те, которые его не поддерживали. Учитывая, что все они были не первой степени значимости, то рост доллара на 100 пунктов в течение дня был явно спровоцирован не ими. Тем не менее, отметим, что розничные продажи сократились сильнее, чем прогнозировалось, а промышленное производство – выросло сильнее ожиданий. Мы, естественно, рассчитываем, что пятничное падение будет началом нового нисходящего тренда, хотя бы и на 30-минутном ТФ. Но напомним, что в последних трех или четырех случаях, когда пара формировала сильный сигнал к нисходящей тенденции, никакого движения вниз не начиналось. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что в течение дня было сформировано достаточно много торговых сигналов, но отрабатывать следовало только один. Само движение было волатильным и трендовым. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,1070, начинающие трейдеры могли открыть одну сделку на продажу, так как сигналы просто дублировали друг друга. Далее пара начала сильное падение, в следствие которого очутилась ниже уровня 1,0989. Закрывать сделку на продажу следовало либо вручную ближе к вечеру, либо после закрепления выше уровня 1,0989. Прибыль по ней составила не менее 60 пунктов, а ни одного ложного сигнала в течение дня сформировано не было. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара начала падать, что может быть(как и в предыдущие несколько раз) банальным откатом перед новым сильным ростом. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшую неделю. Евровалюта перекуплена и должна падать, но рынок все еще настроен только на покупки, поэтому пара может опять показать рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в США не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Евросоюзе – состоится выступление Кристин Лагард. Госпожа Лагард может затронуть тему монетарной политики, что будет интересно и важно для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Превью недели. Неделя важной макроэкономической статистики в Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже начала корректироваться. Обе пары продолжают показывать практически одинаковые движения. Однако на этой неделе рост британской валюты был несильным, поэтому пятничное падение котировок выглядит более убедительно и позволило закрепиться ниже мувинга. Поэтому в очередной раз за последний месяц у нас сложилась ситуация, когда тенденция вроде бы поменялась на нисходящую. Чем закончились предыдущие несколько раз, напоминать, наверное, не нужно. Тем не менее, пара не может расти постоянно, особенно безосновательно, как она это делала в последние недели. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от нее существенного падения. Следует также отметить, что в пятницу в Великобритании вообще не было никакого макроэкономического фона, а в США – были лишь второстепенные отчеты и они вряд ли могли спровоцировать падение фунта почти на 150 пунктов. Таким образом, скорее всего, все дело в желании трейдеров зафиксировать часть прибыли, что они с успехом и сделали. На 24-часовом ТФ падение пары в пятницу опять путает все карты. Мы уже говорили, что закрепление над боковым каналом 1,1840-1,2440 было очень слабым, поэтому сказать с уверенностью о завершении флэта нельзя. Фунт перекуплен, вырос за последний месяц на 700 пунктов, большая часть которых была набрана безосновательно. Поэтому коррекция вниз – наиболее логичный сценарий из всех возможных. А падение на 500-600 пунктов вниз будет означать, что флэт сохраняется. На макроэкономическую статистику трейдеры сейчас обращают немного внимания, а фундаментальный фон неоднозначный, потому что все три центральных банка идут сейчас к завершению цикла ужесточения монетарной политики. А это значит, что преимущества не должна иметь уже ни одна из валют, которые мы анализируем. Инфляция в Британии может поддержать доллар. В Великобритании на следующей неделе будет несколько интересных отчетов и событий. В понедельник выступит с речью Бен Канлифф из Банка Англии. Во вторник – отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. В среду – инфляция за март. В пятницу – индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также розничные продажи. Конечно, все эти события, кроме инфляции, носят второстепенный характер. Они, скорее всего, спровоцируют реакцию рынка на 20-30 пунктов, и на 40-50, если их значения будут сильно отличаться от прогнозных. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели. Он может показать замедление темпов роста цен до 9,8-10,2% г/г, что для перекупленного фунта очень плохо. Если инфляция на Туманном Альбионе начнет падать, в соответствии со словами Эндрю Бейли, то и у Банка Англии не будет больше причин продолжать ужесточение после целых 11 повышений ставки. Британская экономика находится на грани рецессии, поэтому регулятор вряд ли будет «гнать лошадей» вперед. Он уже понизил темпы ужесточения до минимальных. Падение инфляции будет означать, что БА прав в своих прогнозах. Таким образом, чем сильнее упадет инфляция, тем выше вероятность, что фунт тоже будет падать. В США на следующей неделе важных событий будет немного. Выступит несколько представителей ФРС, в частности Мишель Боуман, Кристофер Уоллер, а также будет опубликован ряд второстепенных отчетов вроде индексов деловой активности и заявок на пособия по безработице. Таким образом, из-за океана мы не ждем никакой важной информации, а рынок будет руководствоваться больше своими выводами о долгосрочных перспективах пары. Мы по-прежнему считаем, что настало время для нового витка сильной коррекции вниз, но следует помнить, что настроение на рынке остается «сильно бычьим». Таким образом, все сигналы на продажу могут быть ложными. И в то же время продажи сейчас гораздо более перспективные, чем покупки на максимумах. От фунта мы ждем падения обратно к уровню 1,1840. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 16 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2315 и 1,2507. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2360 и 1,2315 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Превью недели. Выступления ряда представителей ЕЦБ могут снизить спрос на евро. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Превью недели. Выступления ряда представителей ЕЦБ могут снизить спрос на евро.

Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то начала корректироваться. При чем начала она это делать опять алогично, с точки зрения фундаментального фона. В пятницу лишь в Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые абсолютно не поддерживали рост американской валюты. К примеру, розничные продажи в марте упали на 1%, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган и промышленное производство оказались незначительно лучше прогнозов. Но даже если в кои-то веки трейдеры решили отработать статистику в пользу доллара, она была опубликована лишь во второй половине дня. Падение началось раньше, а отчеты вроде промышленного производства не могут спровоцировать движение на 100 пунктов при абсолютно посредственном значении. Таким образом, мы в очередной раз делаем вывод, что макроэкономическая статистика не имеет никакого отношения к тем движениям, которые мы в итоге увидели. Просто на этот раз участники рынка решили зафиксировать часть прибыли по длинным позициям, что и привело в итоге к коррекции. Однако эта коррекция пока что не означает, что теперь начнется длительное укрепление американской валюты. Рынок сейчас находится в состоянии, которое сложно даже словами описать. С одной стороны, он долгое время считал, что ФРС близится к завершению цикла ужесточения монетарной политики, и это действительно так. Но на этой неделе вышел отчет по американской инфляции, который показал снижение на 1%, что очень много. И в то же время базовая инфляция выросла. Как будет реагировать ФРС в мае, на какой из показателей обратит большее внимание, непонятно. Кристофер Уоллер из ФРС в пятницу заявил, что ставка продолжит расти. В итоге рынок просто не понимает, что ему делать с парой, но на всякий случай покупает, раз есть восходящий тренд. Но завершится он может в любой момент. Напомним лишь еще раз, что закрепление ниже мувинга не будет означать смену тенденции. На иллюстрации выше отлично видно, что цена минимум трижды за последний месяц преодолевала скользящую среднюю линию, что не приводило к развитию движения на Юг. Важных отчетов будет немного. На следующей неделе в Евросоюзе будет опубликовано немного важной информации. В понедельник с речью выступит Кристин Лагард, но далеко не факт, что она сообщит что-либо важное. В последнее время от ЕЦБ поступали недвусмысленные сигналы о замедлении темпов повышения ключевой ставки на следующем заседании, а это вообще-то ослабление «ястребиной» риторики, что должно спровоцировать падение евро. Если Лагард подтвердит ужесточение монетарной политики в мае на 0,25%, то евро должен продолжить падение. Должен был бы продолжить падение, если бы не неугасающее желание трейдеров покупать. В среду будет опубликовано финальное значение инфляции в марте, которая, вероятно, замедлится до 6,9% г/г. В то же время базовая инфляция опять должна показать рост, до 5,7% г/г. Ситуация складывается почти такая же, как в США – непонятно, на какой из этих показателей будет обращать большее внимание ЕЦБ. Мы считаем, что на основную инфляцию, но нельзя отрицать, что базовая тоже имеет значение. Также в среду выступят главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн и Изабель Шнабель. В четверг у нас еще выступление Шнабель, а в пятницу – выступление Луиса де Гиндоса и отчеты по деловой активности в секторах производства и услуг за апрель. Здесь нужно обратить внимание только на тот факт, что промышленный сектор вряд ли поднимется выше «ватерлинии» 50,0. Как видим, на следующей неделе будут интересные события. Мы по-прежнему ждем, что пара евро/доллар будет падать, однако учитывая сильный «бычий» настрой рынка, не удивимся, если рост европейской валюты продолжится после того, как она уже выросла на 550 пунктов за месяц. А отскок цены от мувинга будет ярким сигналом к продолжению движения вверх. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 апреля составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0903 и 1,1081 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0865 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1081 и 1,1108 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0903 и 1,0864, но осторожно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Превью недели. Неделя важной макроэкономической статистики в Великобритании. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов растет из последних сил.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели вновь показала абсолютно идентичные движения с парой EUR/USD. Три из пяти торговых дней завершились ростом, но фунт все же показала более логичное движение, чем евровалюта, если опустить тот факт, что он растет практически без коррекций уже больше месяца. Как видим на иллюстрации выше, пара ушла лишь немного выше верхней границы бокового канала, в котором находилась последние 3-4 месяца, – уровня 1,2440. Таким образом, пока что нельзя сделать вывод о том, что возобновился восходящий тренд, который сам по себе не выглядит логично. Очевидно всем, что когда пара за несколько месяцев растет на 2100 пунктов, необходима коррекция. Коррекции толком не было, что и вызывает массу вопросов. Если бы сейчас имелся сильный фундаментальный фон для британской валюты, вопросов бы не было. Но британская экономика находится в гораздо худшем положении, нежели американская. Инфляция в Британии практически не снижается, а темпы ужесточения монетарной политики Банка Англии уже снизились до минимальных. Эндрю Бейли и компания продолжают верить, что к концу года инфляция снизится до 2,9% с текущих 10,4%. Сложно сказать, кто еще верит в это... В Штатах инфляция упала уже до 5%, изначально была ниже британской, а к концу года ФРС прогнозирует 3%. На основании чего Банк Англии ожидает падения за следующие 7 месяцев до 2,9%, непонятно. Еще более непонятно, как при текущем макроэкономическом фоне фунт умудряется расти. На этой неделе, к примеру, отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании провалились. Фунт упал лишь в пятницу, при чем макроэкономических оснований для такого движения опять-таки не было. Поэтому мы еще раз обращаем внимание, что пара торгуется алогично и может сохранять такой стиль движения еще некоторое время. При чем падению пары мы тоже совершенно не удивимся, потому что она слишком перекуплена. Анализ COT. По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе практически не было важных событий. Большие надежды были связаны с выступлениями Эндрю Бейли в начале недели, но ничего важного председатель Банка Англии рынку не сообщил. Отчеты по ВВП и промышленному производству были второстепенными и в любом случае провалились. Пятничный обвал фунта не был связан с макроэкономической статистикой. Мы можем отметить лишь отчет по инфляции в США на этой неделе, который можно «крутить» в любую сторону, потому что базовый показатель вырос, а основной – снизился, а также выступление Кристофера Уоллера(ФРС) в пятницу, который сообщил, что ставка будет продолжать расти, а инфляция все еще слишком высока. Однако фунт начал падать еще утром, а Уоллер выступил в начале американской сессии. Поэтому даже здесь не получается сделать вывод об обоснованности движения. Несколько второстепенных отчетов из США не оказали серьезного влияния на настроение трейдеров. Торговый план на неделю 17 – 21 апреля: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара находится около верхней его границы. Фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше уровня 1,2440. И даже в этом случае рост британской валюты может быть не сильным и не долгим. Формально пара уже превысила боковой канал, но сделала это очень неуверенно. В общем лучше сейчас торговать по более младшим ТФ, где можно сделать более краткосрочные выводы. Фунт перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар не справился с падением инфляции в США.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась за пределами логики. Ранее мы неоднократно говорили, что пара в последние недели двигается необоснованно, европейская валюта растет в то время, когда никакого фундаментального и макроэкономического преимущества не имеет. Время от времени мы, конечно, наблюдаем логичную реакцию трейдеров на изменениях в экономике, что создает иллюзию нормальности движения пары. На самом же деле европейская валюта растет при таких исходных данных, что куда логичнее было бы наблюдать ее падение. И движения в последние пять торговых дней были еще не самыми алогичными, потому что на этой неделе было достаточно много различных публикаций и событий, которые можно было трактовать как пользу доллара, так и в пользу евровалюты. Большинство экспертов сделали вывод, что доллар упал совершенно логично, но мы не придерживаемся этой точки зрения. Причины следующие. Во-первых, после роста на 1500 пунктов(который отлично виден не иллюстрации выше) пара не смогла нормально скорректироваться. Во-вторых, при отсутствии однозначного фундаментального фона европейская валюта вновь показывает рост и с легкостью преодолевает уровень 50,0% по Фибоначчи, сетка которого сформирована по последним 2,5 годам. То есть этот уровень очень сильный и важный, и без серьезных оснований не мог быть преодолен. А серьезных оснований не было. В-третьих, инфляция в США, согласно отчету за март, сильно снизилась, на целый 1%. Многие трейдеры тут же сделали вывод, что ФРС откажется от дальнейшего ужесточения монетарной политики, потому что в этом вроде бы уже нет никакого смысла. Однако сразу несколько представителей ФРС в четверг и в пятницу заявили, что ставка вырастет еще один раз, а далее – все будет зависеть от поступающей макроэкономической информации. То есть совершенно не исключено, что в 2023 году мы увидим еще 2 или 3 повышения ставки. Таким образом, выводы, сделанные трейдерами и аналитиками, попросту неверны, а «ястребиная» риторика представителей ФРС ясно указывает на готовность ЦБ продолжать ужесточение. Почему при этом всем доллар падает – сказать сложно. Движение откровенно инерционное, в стиле биткоина. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Анализ фундаментальных событий. Помимо отчета по американской инфляции, было и много других интересных данных, которые позволяют сформировать общую картину положения вещей, но по отдельности не являются значимыми. В Евросоюзе розничные продажи в феврале упали на 0,8%, промышленное производство выросло на 1,5%. Первый отчет получился хуже прогнозов, второй – лучше. А ЕЦБ в это же время собирается выбирать на майском заседании между повышением ставки на 0,5% и 0,25%. Таким образом, статистика была противоречивой, а регулятор может понизить темпы ужесточения до минимальных. На наш взгляд, этот фон явно не способствовал росту евро, а также преодолению важного уровня 50,0% по Фибоначчи. Однако, как мы уже говорили, движение пары сейчас нелогичное. Мы по-прежнему ожидаем завершения укрепления европейской валюты и серьезной нисходящей коррекции, которая может начаться в любой момент. Торговый план на неделю 10 – 14 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но сигналов на продажу сейчас нет. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может начать падать. Ситуация на рынке неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ не будет вечно повышать ставку, а это, похоже, основная причина, почему участники рынка продолжают повышать спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю ростом, французский CAC 40 обновил рекорд

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стал позитивный настрой фондовых рынков США и Азии. К концу недели трейдеры со всего мира начали демонстрировать высокую склонность к рискам.Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,3% – до 7 502,9 пункта, впервые в истории преодолев отметку в 7 500 пунктов, немецкий DAX подскочил на 0,36% – до 15 785,85 пункта, а британский FTSE 100 поднялся на 0,26% – до 7 863,98 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского дома моды Hermes выросла на 1,2%. Накануне компания сообщила об увеличении выручки в первом квартале на 22% – до 3,38 млрд евро. Котировки крупной французской машиностроительной компании Alstom просели на 3,4% на новости об уходе финансового директора в местную телекоммуникационную компанию Orange с 1 сентября.Настроения на рынкеВ пятницу инвесторы анализируют свежую макростатистику из Франции. Так, в марте уровень годовой инфляции в государстве снизился до 5,7% с февральских 6,3%. При этом эксперты прогнозировали замедление показателя до 5,6%. Тем временем месячная инфляция снизилась до 0,9% с 1%, в то время как аналитики ожидали ее уменьшения до 0,8%.Важным фактором уверенного роста европейских бирж в пятницу стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,14%, подскочив до месячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,33%, а NASDAQ Composite набрал 1,99%. По итогам торгов в пятницу фондовые индексы АТР также показали рост на 0,44–1,2%. Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне на фоне сильных корпоративных новостей.В итоге французский CAC 40 набрал 1,13%, немецкий DAX увеличился на 0,16%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,24%.Рыночная капитализация французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton взлетела на 5,65% благодаря публикации сильного финансового отчета. По итогам первого квартала выручка компании увеличилась в годовом выражении на 17%.В четверг европейские трейдеры оценивали статистику по странам региона. Так, по окончательной оценке экспертов, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,4% с февральских 8,7%. Окончательные данные аналитиков совпали с предварительной оценкой. Тем временем в феврале уровень промышленного производства еврозоны увеличился в годовом выражении на 2%. Эксперты прогнозировали рост показателя всего на 1,5%. В месячном выражении уровень промышленного производства поднялся на 1,5% вместо ожидаемого увеличения на 1%. Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно упало на 0,2% к январю. При этом аналитики прогнозировали подъем показателя на 0,2%. Годовой показатель, наоборот, оказался выше прогноза. Произошло падение на 3,1% при ожидаемом снижении на 3,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупные банки отчитались о хороших прибылях, поддерживая S&P 500

Судя по финансовым отчетам за первый квартал, крупные банки пока не испытывают проблем с ликвидностью или маржой, и даже более того – отчеты показывают рост прибыли.Так, акции JPMorgan Chase & Co. выросли больше всего почти за 11 месяцев после повышения прогноза чистого процентного дохода и сообщения о неожиданном увеличении депозитов. Судя по отчету, чистый процентный доход учреждения вырос на 49% в первом квартале. Это гораздо больше, чем ожидали аналитики. Так что банк заявил о своих ожиданиях роста этого показателя до 81 миллиарда долларов в этом году. Это почти на 10% больше, чем январским прогноз в 73 миллиарда долларов. Рост состоялся благодаря притоку депозитов от малых финансовых учреждений. В целом депозиты выросли на 2% по сравнению с концом прошлого года. Депозиты в нью-йоркском банке подскочили до 2,38 трлн долларов в конце марта по сравнению с 2,34 трлн долларов тремя месяцами ранее. Приток клиентских денег с лихвой компенсирует потери от инфляции и клиентов, ищущих более доходные альтернативы. JPMorgan и другие крупные кредиторы извлекли неплохую выгоду из агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, которое направлено на сдерживание инфляции, но также способствует росту доходов банков от кредитования бизнеса. Особенно на руку крупным банкам сыграл банковский кризис, в результате которого доверие к небольшим банкам у населения упало, поэтому в марте мы наблюдали, как депозиты перетекают к крупным прайм-брокерам. Вслед за JPMorgan о хороших новостях сообщили и другие крупные финучреждения. Так, Wells Fargo & Co. заявила в пятницу, что ее чистая прибыль за квартал выросла на 45%. Акции JPMorgan выросли на 6,6% до 137,52 доллара в 9:39 утра в Нью-Йорке, что стало самым большим внутридневным ростом с мая прошлого года. Тем не менее нужно с осторожностью относиться к словам Джейми Даймона, исполнительного директора JPMorgan, который поспешил уверить общественность, что экономика США продолжает оставаться «в целом» здоровой, а предприятия находятся в хорошей форме. Кризис доверия к малым банкам – это точно не признак здоровой экономики, тем более это касается слишком высоких процентных ставок, которые делают невозможными кредиты для предприятий. Правда, другие представители JPMorgan более осторожны в прогнозах, заявляя, что в его годовом прогнозе все еще есть «значительные источники неопределенности». На телефонной конференции с аналитиками финансовый директор Джереми Барнум сказал, что прогноз компании в отношении индикатора предполагает скромный отток депозитов в ближайшие кварталы. Даймон также выразил мнение, что в следующем году чистый процентный доход значительно снизится. Интересно, что JPMorgan также увеличил свои резервы для потенциально безнадежных кредитов на 1,1 миллиарда долларов, и в результате чистый убыток по инвестиционным ценным бумагам составил 868 миллионов долларов. А это значит, что слова Джейми Даймона следует делить на пять. Кроме того, одной из тем для обсуждения стали задолженности по кредитам по коммерческой недвижимости. Барнум сказал, что банк «не особенно обеспокоен» сектором коммерческой недвижимости, несмотря на ожидания, что уровень просроченной задолженности в отрасли может начать расти. Большая часть воздействия JPMorgan на этот сектор связана с многоквартирной недвижимостью, которая, по словам финансового директора, работает «исключительно хорошо». Выручка от операций фирмы на рынках упала, при этом торговля ценными бумагами с фиксированным доходом не изменилась по сравнению с прошлым годом, а акции упали на 12%. Барнум сказал в феврале, что трейдеры JPMorgan столкнулись с особенно жестким сравнением после «исключительно сильного» первого квартала прошлого года, когда волатильность рынка резко возросла из-за постоянной инфляции и вторжения России в Украину. JPMorgan подтвердил скорректированный прогноз расходов в размере около 81 миллиарда долларов, который он дал в январе. В первом квартале непроцентные расходы составили 20,1 миллиарда долларов, что ниже ожиданий аналитиков. Американские фондовые индексы ослабли, в то время как облигации резко упали в пятницу после того, как отчеты о прибылях и убытках от некоторых крупнейших банков страны дали уверенность в том, что финансовый сектор находится в хорошей форме. Уверенность в здоровье сектора способствует росту акций других крупных банков. Индекс S&P 500 практически не изменился, Nasdaq 100 колебался между прибылями и убытками, прежде чем упасть на 0,3%. Доходность казначейских облигаций выросла, при этом чувствительный к процентным ставкам двухлетний сегмент продвинулся более чем на 10 базисных пунктов и превысил 4% после того, как показатель розничных продаж в марте показал, что основные показатели снизились меньше, чем предполагалось. Тем не менее мы все еще ожидаем данных от других банков. Основное внимание трейдеров будет приковано к Western Alliance Bancorp, Comerica Inc. и East West Bancorp Inc., акции которых сильно пострадали от обвала. Они сообщат о доходах на следующей неделе. Несмотря на оптимистичные данные, следует понимать, что это лишь самые крупные игроки финансовых рынков. Прогноз, который ставит на ожидание нескольких банкротств среди второразрядных банков, все еще действителен. Читать другие статьи автора, в том числе:Управляющие инвестфондами отмечают рост банкротствСезон отчетности обещает падение S&P 500Apple и другие техногиганты терпят убытки из-за излишков товара на складахБазовая инфляция – новый бич ФРСUSDINR: инфляция в Индии движется внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс