Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.01.23

Детали экономического календаря от 13 января Минувшая неделя завершилась публикацией данных по промышленному производству в Великобритании и Евросоюзу. Так вот темпы спада промышленного производства в Британии ускорились с -4,7% до -5,1%. Это очень плохие показатели, которые сигнализируют об уверенном скатывании британской экономики в рецессию. Более того, предыдущие показатели были пересмотрены в худшую сторону. Месяцем ранее аналогичные данные показали спад промышленности в -2,4%. В Евросоюзе дела обстоят лучше, промышленное производство демонстрирует рост на уровне 2,0%. Однако в предыдущем месяце темпы роста составляли 3,4%. Тем самым имеется замедление темпов роста. Должной реакции на статистические данные не было на рынке. Разбор торговых графиков от 13 января Евро по отношению к доллару США в период минувшей недели укрепился в стоимости более чем на 200 пунктов в пике цикла. Вследствие чего котировка обновила локальный максимум и удержалась выше уровня сопротивления 1.0800. Отсутствие на рынке полноразмерной коррекции, при том что в пике цикла наблюдался статус перекупленности говорит о том, что спекулянты игнорируют перегрев длинных позиций по евро. Фунт стерлингов по отношению доллара США укрепился в стоимости примерно на 150 пунктов в период минувшей недели. В отличие от европейской валюты, фунт все еще не обновил локальный максимум восходящего тренда от октября прошлого года. На данный момент идет процесс восстановления относительно коррекционного хода от середины декабря. Экономический календарь на 16 января Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных не ожидается. Стоит отметить, что сегодня в Соединенных Штатах отмечается День Мартина Лютера Кинга, по этой причине банки, фонды биржи не работают. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 января Ранее пройденный уровень сопротивления 1.0800 теперь играет роль поддержки, где в ходе недавнего отката возник отскок цены. Это в очередной раз указывает на стремление покупателей удержать заданный на рынке восходящий цикл. Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий рост курса евро. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже значения 1.0770 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 января Для того чтобы усилить длинные позиции по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2300 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае допускается сценарий отскока цены по направлению 1.2150. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых может возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 января, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0829 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0829 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0829 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0729 – 5 средняя линия ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2228 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить работу вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2228 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить работу вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2228 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на всех парах мчит к $22k, но выглядит перегретым: чего ждать от криптовалюты на этой неделе?

По итогам предыдущей торговой недели можно с уверенностью сказать, что Биткоин завершил период консолидации, который длился более месяца. В результате криптовалюта возобновила восходящее движение и достигла уровня $21k.При этом важно учитывать фундаментальное отличие текущего восходящего тренда, которое выражается в растущих объемах торгов. После долгой паузы на рынок криптовалют вновь заходят крупные покупатели, что благоприятно сказывается на капитализации Биткоина.Рынок криптовалют оживает За 16 дней 2023 года главный цифровой актив отыграл все падение за ноябрь 2022 года. Многие аналитики видят в этом завершение медвежьего тренда и окончательное формирование локального дна в районе $15,6k. Схожие заключения высказал известный аналитик PlanB, в то время как эксперты институций ожидают еще один этап снижения цены BTC.По данным сетевой активности, предоставленные компанией Santiment, крупные инвесторы возобновили покупку Биткоина в начале января. По состоянию на 16 января "киты" удерживают более 23,5% от общего предложения криптовалюты, что эквивалентно 4,57 миллионам монет BTC.Аналитики CryptoQuant также отмечают значительный чистый приток Биткоинов на крипто биржи в размере 4200 BTC на $80,3 миллиона. Возобновившиеся потоки монет на биржи может свидетельствовать о нормализации рыночных настроений и откату к норме после краха FTX.Вместе с тем наблюдается и негативный контекст, ведь переводы BTC на биржи может свидетельствовать о растущих спекулятивных настроениях. В среднесрочной перспективе это может негативно повлиять на рынок и участить манипулятивные ценовые движения.Однако куда более существенным фактором для перевода монет BTC на биржи может стать желание инвесторов зафиксировать локальную прибыль или выйти в безубыток. Вблизи уровня $16k более 50% монет BTC были в убытке, и этот показатель значительно снизился при достижении ценой Bitcoin уровня $21k.Анализ BTC/USD Закрепившись выше ключевого психологического уровня $20k, Биткоин завершил торговую неделю консолидацией вблизи $21k. На выходных локального спада торговой активности не наблюдалось, что позволило активу протестировать уровень $21,2k.Впоследствии медведям удалось отстоять рубеж и перейти в локальную и удачную контратаку. BTC завершил воскресенье небольшим снижением, но длинный нижний фитиль указывал на активизацию покупателей. В результате быки подхватили цену вблизи уровня $20,5k и возобновили восходящее движение.Понедельник криптовалюта начала с локального роста и поглощения оставшихся медвежьих объемов. Цена второй раз протестировала область $21,2k-$21,4k, но давление продавцов сохраняется так как цена находится вблизи двухмесячного максимума.Технические метрики Биткоина по-прежнему находятся в зоне перекупленности, но постепенно приобретающие флетовую направленность. Стохастик движется вблизи уровня 95, а индекс RSI 87. Для избежания повышенной волатильности и затяжной коррекции, BTC необходима локальная коррекция и консолидация вблизи $20k.ИтогиБиткоин продолжает восходящее движение, но есть все основания полагать, что текущая неделя станет последней в рамках локального бычьего тренда. Первые сигналы перевода монет на биржи свидетельствуют о волне фиксации в безубыток/минимальную прибыль.Как минимум майнеры захотят зафиксировать локальную прибыль, чтобы покрыть текущие расходы. Вероятней всего, Биткоину удастся достичь области $22,4k-$22,8k прежде чем давление медведей усилится. При коррекции цены (необходимой), ключевой задачей покупателей станет удержание уровня $20k.Биткоин отлично показал себя в атаке и вновь побудил разговоры о завершении медвежьего тренда. Однако важно учитывать фактор первой массовой активизации покупателей, который спровоцировал локальную перегретость рынка. Чтобы подтвердить завершение медвежьего тренда и старт этапа восстановления капитализации, активу необходимо удержать ключевой для дальнейшего роста уровень $20k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт испугался собственной смелости

Давненько у фунта не было столько хороших новостей. Экономика Британии, вероятнее всего, сумела избежать рецессии в четвертом квартале, инфляция замедляется, глобальный аппетит к риску растет как на дрожжах, в том числе на фоне открытия Китая, доллар США слабеет, Лондон и Брюссель близки к прорыву в переговорах относительно протокола по Северной Ирландии в рамках Brexit. Чего не хватает «быкам» по GBPUSD? Несмотря на вагон и маленькую тележку позитива, пара продвигается на север с большой осторожностью. В конце 2022 Британия наряду с Германией были названы ОЭСР самыми медленнорастущими экономиками среди развитых стран. Тем не менее и та и другая сумели порадовать. Немецкий ВВП вырос в четвертом квартале, а его британский аналог расширился на 0,1% с октября по ноябрь, что также позволяет говорить, что страна избежала рецессии. По крайней мере технической. Это снижает давление на Банк Англии, предоставляя возможность продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика и прогнозы по ВВП БританииРынки выдают 57%-ю вероятность повышения ставки РЕПО на 50 б.п. на заседании BoE 2 февраля и рассчитывают, что потолок составит чуть выше 4%. Capital Economics считает, что стоимость заимствований вырастет до 4,5% в течение ближайших нескольких месяцев. Цикл монетарной рестрикции стартовал в ноябре 2021 с 0,1%. В настоящее время ставка РЕПО составляет 3,5%. Барьером для ее дальнейшего увеличения может стать замедление потребительских цен в Британии до прогнозируемых экспертами Reuters 10,6% в декабре. Это ниже, чем ноябрьские 10,7% и октябрьский пик в 11,1%. В основе уменьшения темпов роста CPI, вероятнее всего, будут лежать цены на энергоносители, которые вернулись к уровням, имевшим место до вооруженного конфликта на Украине, и замедление базовой инфляции. Тем не менее рынок труда Туманного Альбиона силен как бык, что увеличивает риски закрепления инфляции на повышенных уровнях и подталкивает Банк Англии к решительным действиям. Скорость его монетарной рестрикции начинает опережать американскую, что вкупе с более сильной, чем предполагалось экономикой Британии, лежит в основе восходящего тренда по GBPUSD. Тем более что встречный ветер из-за рубежа сменился на попутный. Открытие Китая может придать серьезный импульс мировой экономике, что на фоне падения цен на газ и прохождения инфляцией пика увеличивает глобальный аппетит к риску и спрос на финансовые активы эмитентов Туманного Альбиона. Приток капитала способствует укреплению стерлинга. Технически на недельном графике GBPUSD имеет место реализация разворотного паттерна Волны Вульфа. Пока котировки пары держаться выше зоны конвергенции 1,206-1,216, сформированной пивот-уровнем и справедливой стоимостью, настрой остается однозначно «бычьим». Имеет смысл отдавать предпочтение покупкам в направлении 1,256 и 1,291. В связи с этим сформированные от уровня 1,217 лонги держим и периодически наращиваем на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0829 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0776 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0874 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0829 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0776 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0874 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0829 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0816 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0795 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: большая туча на горизонте - лимит госдолга США

EURUSD масштаб H4Большая туча на горизонте: лимит госдолга США.Как сообщила в пятницу минфин США Йеллен, администрация США уже 19 января исчерпает лимит заимствований для финансирования расходов бюджета. Бюджет США дефицитен уже очень много лет, и дефицит покрывается заимствованиями на рынке, и, естественно, размер госдолга растет. В США есть закон, который требует согласия Конгресса на повышение размера госдолга - администрация и президент не имеют права увеличить госдолг выше установленного Конгрессом лимита без согласия Конгресса.Ситуация этого 2023 года в том, что в ноябре прошли выборы в Конгресс и большинство, хотя и небольшое, получили в Конгрессе республиканцы. Они требовали на выборах сокращения расходов бюждета США, и теперь они наверняка потребуют от администрации Байдена сократить расходы в частности на оборонный бюджет, иначе не будет решения по лимиту госдолга. Поскольку лимит исчерпывается уже 19 января, вполне ясно, что споры в Конгрессе начнутся совсем скоро, возможно уже во вторник.Как это повлияет на рынок - на доллар и евро? Этого однозначно сказать нельзя. Первая фаза конфликта вокруг госдолга вызовет вероятно рост валют против доллара - евро в первую очередь, но и йены, и фунта.Дело в том, что затяжка конфликта может привести к понижению рейтинга госдолга США, а это огромный совершенно рынок. Однако если конфликт начнет затягиваться, то риск дефолта США вызовет, скорее всего, рост доллара. Дефолта с вероятностью 100% не будет, Конгресс США - это не сборище кретинов, несмотря на наличие нескольких таких, но сам факт неопределенности может быть высок.Вывод: курс евро может вырасти до 1.1000, но в перспективе после решения ситуации или, наоборот, в кризисе - евро, вероятно, покажет сильную коррекцию вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивный настрой на рынках может сохраниться до конца текущего месяца (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и XAUUSD

С начала нового года на рынки вернулся осторожный оптимизм, который стимулирует спрос на рисковые активы и оказывает давление на американский доллар по всему профилю мирового валютного рынка. К середине месяца все основные мировые фондовые индексы заметно прибавили, где в лидерах роста были европейские и китайские индикаторы, но и американские также старались от них не отставать. В чем главная причина смены крайне негативных настроений декабря на январские позитивные? Мы рассматриваем две основные. Одна связана с «открытием» Китая, который принял решение больше третировать экономику и прекратить следующие друг за другом локдауны. Это само по себе является сильным стимулирующим фактором для стабилизации мировой экономики и возможности избегания полномасштабного экономического кризиса. Благодаря новостям из КНР получают поддержку цены на товарно-сырьевые активы, что указывает на существующую деловую активность. Второй причиной является заметный рост ожиданий того, что ФРС после повышения ключевой процентной ставки 1 февраля на 0.25% сделает паузу, решив понаблюдать за развитием событий в национальной экономике. А публикация данных по потребительской инфляции в США, которая показала ее снижение вот уже шестой месяц подряд только укрепила эти ожидания. В целом настроение рынкам даже не смогли испортить «ястребиные» заявления некоторых членов ФРС о необходимости и далее повышать процентные ставки вы уровня в 5%. Что можно ожидать на рынках на наступившей неделе? Сегодня в Америке выходной день – день М. Л. Кинга. Активность на рынках будет довольно сдержанной. Из важных данных следует выделить публикации значений потребительской инфляции в Канаде, еврозоне, Великобритании. Состоится заседания ЦБ Японии по денежно-кредитной политике, но, как и ранее, в центре внимания все-таки будут цифры из США – данные производственной инфляции, которая также должна скорректироваться вниз, как и потребительская, и показатель розничных продаж и их объема. Кроме этого, инвесторы будут внимательно следить за содержанием выступления председателя ЕЦБ К. Лагард, от которой будут ожидать комментария по перспективам превышения процентных ставок ЕЦБ. В целом мы полагаем, что существуют все основания для продолжения нынешней положительной динамики на рынках до конца текущего месяца. Во всяком случае выходящие данные статистики и общие настроения инвесторов на это указывают. Прогноз дня: EURUSD Пара корректируется вниз на волне снижения активности на рынках по причине выходного дня в Америке. С высокой вероятностью она продолжит расти к уровню 1.0950 после локального снижения к 1.0800. XAUUSD Цена на золото корректируется вниз. Она может снизиться к отметке 1905.00. Если этот уровень устоит, то можно ожидать возобновления роста цены на желтый металл к отметке 1940.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что новая неделя нам готовит?

В начале новой торговой недели грех не поговорить о тех событиях и данных, которые должны поступить. На мой взгляд, рынок сейчас уже держит в уме будущие заседания ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, которые состоятся в начале февраля. Так как ожидания рынка по будущим ставкам сильно изменились в последнюю неделю, то рынок может работать под впечатлением этих изменений в следующие две недели. Что я имею ввиду? Конечно же, факт снижения инфляции в США, который делает бессмысленным повышение ставки шагом по 50 базисных пунктов. Напомню, что доллар США начал снижаться, когда инфляция в Америке только начала замедляться(это было полгода назад), продолжил снижаться, когда ФРС начал намекать на замедление темпов ужесточения политики. Следовательно, сейчас происходит повторение истории. Рынок вновь ждет замедления повышения ставки и поэтому спрос на валюту США тоже может падать. Нам же стоит разобраться в том, есть ли смысл ожидать чего-то подобного в отношении евро и фунта. Итак, на этой неделе в Евросоюзе выйдет финальное значение инфляции за декабрь. Вероятнее всего, оно останется без изменений на отметке 9,2%. Напомню, что снижение в декабре составило почти 1%, что очень много. Немногие аналитики сейчас верят, что инфляция в ЕС будет каждый месяц показывать такое замедление, но все же. Но означает ли этот факт, что ЕЦБ тоже начнет замедлять темпы повышения? На мой взгляд нет, так как инфляция все еще очень высока, а сразу несколько представителей совета директоров ЕЦБ заявили в начале года о готовности повысить ставку еще два раза на 50 базисных пунктов. В Великобритании на этой неделе тоже выйдет инфляция за декабрь. Если верить официальным прогнозам, то ее замедление будет практически незаметно. Ожидания падение лишь на 0,1-0,2% г/г. Таким образом, Банк Англии тоже не будет иметь причин замедлять темпы ужесточения, если инфляция и дальше будет снижаться такими темпами. В то же время, Goldman Sachs считает, что от британского регулятора можно ожидать замедления, так как британская экономика очень болезненно будет реагировать на все последующие ужесточения политики. Эндрю Бейли молчит, и мы уже даже забыли, как он выглядит. Информации по этому вопросу нет практически никакой. Я считаю, что такой уровень неопределенности может играть против британца, потому что сейчас рынок считает вариант с дальнейшим повышением основным, но любой комментарий из Банка Англии «голубиного» характера и фунт может отправиться в бездну, так как состояние его экономики ни в какое сравнение не идет сейчас с американской. Единственная причина, по которой фунт сохраняет рост, это Банк Англии, который, по мнению рынка, должен продолжать бороться с высокой инфляцией. Но будет ли он это делать так, как ждет рынок? Фунт стерлингов сейчас ходит по очень тонкому льду. Многие аналитики не ждут сильного укрепления британца в 2023 году. Рецессия в Великобритании может быть длительной и тяжелой. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Ждем сигналов около уровней Фибо. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте. В понедельник рынок США закрыт

S&P500Обзор 16.01Рынок США: рынок удерживает рост.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.2%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.4%.S&P500 3999, диапазон 3940 - 4080Фондовый рынок в пятницу открылся снижением из-за некоторой активности по фиксации прибыли после недавнего большого роста. Частично ранняя слабость может быть связана со смешанными результатами по отчетам от нескольких крупных банков, все из которых увеличили резервы на покрытие убытков по кредитам. Bank of America (BAC 35,23, +0,76, +2,2%), JPMorgan Chase (JPM 143,01, +3,52, +2,5%), Wells Fargo (WFC 44,22, +1,39, +3,3%) и Citigroup (C 49,92, + 0,83, +1,7%) открылись смешанно после их отчетов о доходах, но, как и рынок в целом, заметно восстановились с уровней, наблюдавшихся в начале сессии. Покупатели быстро воспользовались слабостью открытия и контролировали поведение цены почти всю сессию. Почти все развернулось от слабости открытия и закончилось на оптимистичной ноте. Индекс S&P 500, пробивший техническое сопротивление на своей 200-дневной скользящей средней (3981), закрылся чуть ниже уровня 4000, которого он не видел с середины декабря. Устойчивость к ранним попыткам продажи, а также сила в акциях мегакапитализации способствовали развороту наверх. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,9% до минимума утром, прежде чем завершить сессию с ростом на 0,7%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) показал более скромный рост на 0,2%, в то время как S&P 500 вырос на 0,4%. Tesla ( TSLA 122,40, -1,13, -0,9%) пошла против течения после того, как The Wall Street Journal сообщил, что производитель электромобилей снизил цены в США на некоторые из своих автомобилей почти на 20%, хотя и сильно вырос после открытия минус 6%Несмотря на отставание Tesla, сектор потребительских товаров S&P 500 (+1,0%) закрылся на вершине таблицы лидеров среди 11 секторов. Финансовый сектор, возглавляемый банками, сообщившими о доходах, закрылся сразу за сектором потребительских товаров с ростом на 0,7%. Только три сектора — недвижимость (-0,6%), коммунальные услуги (-0,4%) и промышленность (-0,1%) — к закрытию остались в минусе. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,22%, а доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,51%, уступив место продажам после сильного начала года. Рассел 2000: +7,1% с начала годаS&P Midcap 400: +6,2% с начала годаNasdaq Composite: +5,9% с начала годаS&P 500: +4,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,5% с начала годаОбзор экономических данных:Декабрьские цены на импорт 0,4%; Предыдущая была пересмотрена до -0,7% с -0,6%Декабрьские цены на импорт без нефти 0,4%; Предыдущая была пересмотрена до -0,3% с -0,4%Декабрьские экспортные цены -2,6%; Предыдущая была пересмотрена до -0,4% с -0,3%Экспортные цены за декабрь ex-ag. -2,7%; Предыдущая была пересмотрена до -0,7% с -0,6%январь унив. потребительских настроений в Мичигане — предварительный 64,6 (консенсус 60,5); Пред. 59.7Ключевым выводом из отчета является то, что в январе потребительские настроения укрепились благодаря улучшению отношения к личным финансам, которое было связано с более высокими доходами и снижением инфляции.Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего. В преддверии вторника экономические данные ограничены январским обзором Empire State Manufacturing (консенсус -8,5; предыдущий -11,2) в 8:30 по восточному времени. Энергетика: нефть под сильным сопротивлением 85 долл., Брент 84.50 долл.Газ в Европе: Шольц открыл новый терминал по приему СПГ и заявил, что Германия пройдет текущую зиму без дефицита природного газа.Вывод: рынок США настаивает на росте, несмотря на явное ослабление в экономике, рост, вероятно, продолжится.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68910-0.69000 и 0.69680-0.69800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69683.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69183.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2023- 0.70188. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.71163.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69183-0.69683, Take Profit 1-0.70188, Take Profit 2-0.71163.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63813.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63363.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2023- 0.64263. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64628.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63363-0.63813, Take Profit 1-0.64263, Take Profit 2-0.64628. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34170-1.34280 и 1.33520-1.3360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции между указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33828.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34449.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.01.2023-1.33214. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33081.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33828-1.34449, Take Profit 1-1.33214, Take Profit 2-1.33081.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – долгосрочный «игрок»? Временные провалы USD будут компенсированы

По мнению ряда аналитиков, в ближайшем будущем американская валюта отыграет текущие потери. Участники рынка уверены в наращивании потенциала USD и постепенном сокращении риск-аппетитов. На этом фоне гринбек усилит свои позиции, полагают специалисты.На минувшей неделе европейская валюта в очередной раз обошла американскую, «подпрыгнув» до впечатляющих 1, 0867. Однако в минувшую пятницу, 13 января, пара EUR/USD вновь существенно просела (до 1,0800). В дальнейшем «европеец» сумел отыграться и к настоящему времени обошел «американца». Утром в понедельник, 16 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0857, стараясь закрепиться на завоеванных рубежах.Многие эксперты полагают, что значительному росту евро и падению доллара способствовало улучшение ситуации в еврозоне. Негативные прогнозы в отношении энергетического коллапса в ЕС оказались несостоятельными, поскольку экономике евроблока и позитивной динамике евро помогли погодные условия, а именно аномально мягкая зима. По мнению аналитиков, на этом фоне уровень заполненности газохранилищ в ЕС остался вблизи 90%, поскольку необходимости в больших количествах голубого топлива не было.В подобной ситуации гринбек остался в проигрыше, однако эксперты уверены, что это ненадолго. Многие специалисты ожидают постепенного сворачивания аппетитов к риску, который обычно сопровождается ростом американской валюты. В настоящее время рынок находится в ситуации, при которой риск-аппетиты окажутся под давлением. На этом фоне доллар способен набрать обороты и выйти в дамки. Валютные стратеги JPMorgan полагают, что в 2023 году динамику валютного рынка будут определять другие ключевые валюты, в частности иена. При этом доллар тоже будет пользоваться спросом, но значимых результатов не покажет.В сложившейся ситуации крупные игроки рынка нарастили продажи USD на 13% за неделю. Эксперты опасаются, что сохранение данной тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), в отношении гринбека был зафиксирован рост «медвежьих» настроений, хотя в любой момент ситуация может измениться. Отметим, что за минувшую неделю американская валюта подешевела к европейской на 1,7%. По мнению аналитиков, многие участники рынка недооценивают угрозу инфляции и уверены, что Федрезерв все-таки изменит свою позицию в отношении ужесточения ДКП. Однако представители ФРС не спешат соглашаться с этим, а напротив, утверждают, что готовы повысить процентную ставку до 5% и выше. Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что таким образом США смогут избежать рецессии в этом году.Текущее ослабление гринбека эксперты считают естественным процессом, поскольку рынки были настроены на некоторое смягчение политики Федрезерва. Однако эти ожидания не оправдались и монетарная политика регулятора осталась прежней. По предварительным прогнозам, к концу этого года рынки могут превысить текущие уровни, а евро – преодолеть барьеры и достигнуть отметки 1,1000. Подобных результатов ожидают аналитики JPMorgan, которые повысили цель по паре EUR/USD до 1,1000 с текущих 1,0800. Однако некоторые эксперты настроены пессимистично и рассчитывают на снижение тандема до 1,0500 и ниже. Дальнейшие перспективы пары EUR/USD зависят от действий ФРС, которая в ближайшие месяцы продолжит ужесточать монетарную политику. На этом фоне возможен очередной подъем доллара, который планирует остаться в лидерах в долгосрочном периоде. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $(USDollar)Index от 15 января 2023

GBP/USD Анализ: На графике английского фунта стерлингов направление тренда с сентября прошлого года задает алгоритм восходящей волны. Последний участок этой волны медвежий, от 12 ноября. Волна имеет вид сдвигающейся плоскости. Её структура на сегодня не завершена. Котировки находятся в районе мощного сопротивления недельного масштаба графика. Прогноз: В первой половине недели ожидается боковой настрой движения, с восходящим вектором. Рост курса возможен не далее расчётного сопротивления. Далее в этой зоне можно рассчитывать на повышение волатильности, смену направления и возврат к восходящему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2290/1.2340 Поддержка: - 1.2100/1.2050 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота могут использоваться в торговых сделках. AUD/USD Анализ: На графике австралийской валюты в паре против американского доллара наибольший интерес вызывает незавершённая восходящая волновая модель от 13 октября прошлого года. В её структуре близится к окончанию первая часть (А). Котировки пары находятся в районе мощной зоны сопротивления недельного масштаба графика, приближаясь к её верхней границе. Тем не менее, сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: На протяжении ближайших суток ожидается общий восходящий вектор, с ростом цены до расчетного сопротивления. После возможного давления на эту зону далее можно ждать формирование разворота. Начало медвежьего курса вероятно к концу недели. Снижение можно ждать не далее зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7030/0.7080 Поддержка: - 0.6800/0.6750 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала могут стать убыточными. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота могут использоваться дробным лотом в торговых сделках. USD/CHF Анализ: Котировки швейцарского франка на графике мажора продолжают формировать нисходящую плоскость. В её структуре с ноября развивается заключительная часть (С). В рамках этого участка в последние два месяца формируется горизонтальная коррекция. Структура этого движения не показывает завершенность. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового вектора движения. В первые дни можно рассчитывать на завершения нисходящего настроя. После чего цену ждет разворот и начало подъема. При смене курса не исключён кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота могут использоваться в торговле. Безопасней торговый лот уменьшить. EUR/JPY Анализ: С марта прошлого года на графике кроссовой пары евро/японская йена развивается восходящий волновой зигзаг. На недельном масштабе эта волна завершает более крупный бычий тренд. На графике пары в прошедший месячный период цена формирует сдвигающуюся плоскость. Структура выглядит завершенной, но сигналов разворота на графике нет. Котировки приближаются к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение ценового снижения, с понижением курса до расчётной поддержки. В первые пару дней не исключен кратковременный подъем цены, не далее расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 139.50/140.00 Поддержка: - 136.40/135.90 Рекомендации: Продажи: из-за ожидаемо малого потенциала снижения могут быть рискованны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота могут стать интересными для получения профита. $ (USDollar) Index Краткий анализ: На графике индекса доллара США продолжает своё доминирование стартовавшая в конце сентября прошлого года нисходящая волна. Её текущий волновой уровень уже превысил дневной масштаб графика. На прошлой неделе котировки продавили уровень мощной поддержки, превратившийся в сопротивление. Расчётная зона поддержки находится на верхнем крае предварительной целевой зоны всей текущей волны инструмента. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего медвежьего вектора движения индекса. В ближайшие пару дней нельзя исключать кратковременный отскок в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.70/103.20 Поддержка: - 100.00/99.50 Рекомендации Продажи: условий для подобных сделок в ближайшую неделю не предвидится. Покупки: в период ослабления доллара прибыльными станут сделки на укрепление позиций национальных валют в основных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.01.2023

Данные по промышленному производству в Европе оказались заметно лучше прогнозов, правда речь все же идет о замедлении темпов его роста. Предполагалось, что темпы роста замедлятся с 3,4% до 0,8%, но по факту они снизились всего лишь до 2,0%. В целом, рост довольно неплохой, однако, тенденция не такая уж и радостная. Тем не менее, видимо как раз из-за того, что данные оказались лучше прогнозов, единая европейская валюта в целом смогла сохранить стабильность. По большому счету, ситуация на рынке никак не изменилась. Хотя единая европейская валюта и продемонстрировала некую активность. Правда не столь и существенную. После публикации данных она несколько снизилась, после чего вернулась к значениям начала торгов. Промышленное производство (Европа):Сегодня же макроэкономический календарь и вовсе пуст, и судя по всему рынок будет топтаться на месте, в ожидании хоть каких-то новостей, или данных, способных повлиять на настроения участников рынка. И рынок скорее всего будет искать повод для ослабления единой европейской валюты, в силу ее явно перекупленности. Но сегодня крайне маловероятно, чтобы произошло нечто подобное.Евро по отношению к доллару США в период минувшей недели укрепилась в стоимости более чем на 200 пунктов в пике цикла. Вследствие чего котировка обновила локальный максимум и удержалась выше уровня сопротивления 1.0800. Отсутствие на рынке полноразмерной коррекции при том, что в пике цикла наблюдался статус перекупленности говорит о том, что спекулянты игнорируют перегрев длинных позиций по евро.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах зоны перекупленности, что как раз указывает на перегрев длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует действующему восходящему циклу.Ожидания и перспективыРанее пройденный уровень сопротивления 1.0800 теперь играет роль поддержки, где в ходе недавнего отката возник отскок цены. Это в очередной раз указывает на стремление покупателей удержать заданный на рынке восходящий цикл. Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий рост курса евро.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже значения 1.0770 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 января. Британец готовится к новому усложнению волновой разметки?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Восходящий участок может усложниться еще раз. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. 20 пунктов для британца – это немного, но в то же время практически любое новое повышение инструмента ставит сейчас под сомнение продолжение построения нового понижательного участка тренда, что нам невыгодно. Тем не менее, спрос на валюту Великобритании остается достаточно высоким. Возможно, причина такая же, как и в случае с европейцем. Скоро заседания Банка Англии и ФРС, от которых рынок ждет уже разных решений. Если раньше все ждали от ФРС сильного повышения ставки, а от Банка Англии – хоть какого-то, то сейчас все наоборот. Инфляция в Великобритании не снижается, поэтому от британского регулятора ждут долгого и сильного ужесточения денежно-кредитной политики. Мне сложно сейчас сказать, оправдает ли ожидания британский регулятор, но рынок верит(судя по его действиям) в это. В прошлую пятницу новостной фон был достаточно слабый и никак не повлиял на настроение рынка. Однако, если мое предположение о высоком спросе на фунт из-за будущих заседаний центральных банков верно, то в ближайшие две недели британцу и не понадобиться сильная статистика, чтобы укрепляться. А чего ждать доллару? Честно говоря, в текущих обстоятельствах я не вижу причин, чтобы рынок резко изменил свои ожидания. Волновая разметка, предполагающая снижение, пока сохраняется, но спрос на британца растет даже ночью в понедельник. В общем, надеяться американцу можно только на чудо. Или на благоразумие участников рынка. Однако после заседаний Банка Англии и ФРС настроение может измениться, так как основной фактор будет уже отыгран. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 января. Рынок начинает готовиться к заседаниям ЕЦБ и ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Один важный фактор. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 20 базовых пунктов, а в течение сегодняшнего дня – повысился на 20. Оснований ожидать завершения волны e прямо сейчас по-прежнему нет. Так как эта волна очень сильно затянулась, то предлагаю отталкиваться от уровней Фибо для определения ее потенциального завершения. Для этого нужна либо неудачная попытка прорыва какого-либо уровня снизу, либо удачная сверху. Я визуально постарался разложить волну e на внутренние подволны и, если это мне удалось, то 6 января началось построение волны 5 в e. Эта волна не должна получиться ярко выраженной пяти волновой, так как в этом случае волна e примет еще более протяженный вид. Однако все сейчас будет зависеть от спроса на валюты ЕС и США. В последние недели мы видим, что спрос практически постоянно растет на евровалюту. И в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС такое поведение рынка даже можно назвать логичным. Основным фактором роста европейской валюты сейчас может выступать... отчет по американской инфляции, вышедший на прошлой неделе. Я считаю, что этот отчет многое изменил в понимании участников рынка, так как вероятность повышения ставки ФРС только на 25 базисных пунктов на ближайшем выросла почти до 100%. На мой взгляд, не все так однозначно, но я соглашусь с большинством коллег, которые ждут теперь замедления темпов повышения процентной ставки. Я считаю, что американская инфляция уже очень сильно замедлилась и, если текущие темпы сохранятся, то новых сильных ужесточений политики может и не понадобится. Мне кажется, что ФРС теперь будет стараться «добить» высокую инфляцию при помощи мелких повышений ставки на 25 пунктов. Их, возможно, будет 2 или 3. И их должно хватить, чтобы инфляция замедлилась до 3-4%. А когда индекс потребительских цен опустится к этим значениям, влиять на него будет гораздо легче. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Ждем сигналов около уровней Фибо. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Фунт продолжает рост на фоне ожиданий разрешения последних вопросов, касающихся Brexit. На этой неделе представители ЕС и Великобритании вновь встретятся, чтобы продолжить диалог. При хороших новостях жду дальнейшее укрепление пары по тренду, образованному на прошлой неделе и подхваченному уже сегодня в ходе азиатских торгов. Фундаментальной статистики сегодня никакой нет, так что у покупателей имеются все шансы на рост. В ходе американской сессии состоится выступление губернатора Бана Англии Эндрю Бэйли. Его заявления могут как укрепить фунт, так и подействовать на него негативно. Так что советую внимательно следить за тем, о чем будет говорить представитель центрального банка. Во второй половине дня в США также отмечается День Мартина Лютера Кинга, так что объем торгов также будет на низком уровне, что может ограничит восходящий потенциал пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2285 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2351 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2351 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по тренду, но многое будет зависеть от Бэйли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2236, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2285 и 1.2351. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2236 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2154, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия поддержки со стороны крупных игроков на текущих максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2285, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2236 и 1.2154. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Отсутствие в пятницу статистики ограничило восходящий потенциал пары, однако к критическим изменениям для бычьего рынка это не привело. По всей видимости покупатели настроены на продолжение роста евро и нужна лишь хорошая фундаментальная статистика. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен на импорт Германии и больше ничего нет, что могло бы привести к более резкому всплеску волатильности. Во второй половине дня в США отмечается День Мартина Лютера Кинга, так что объем торгов также будет на низком уровне, что ограничит дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я буду присматриваться к торговле в канале, используя сценарии №2, о которых мы подробней поговорим чуть ниже. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0957. В точке 1.0957 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно и дальше, опираясь при этом на позитивные рыночные настроения. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0877 и 1.0957. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0818 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.00738, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0877, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0818 и 1.0738. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Атака медведей

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также сохранила восходящую тенденцию. В течение дня цена дважды пыталась преодолеть область критической линии, но оба раза неудачно. Таким образом, атака медведей закончилась ничем, а фунт в начале новой недели вновь имеет неплохие шансы на продолжение роста. В пятницу у британской валюты были основания для роста. Как минимум, в первой половине дня. ВВП в ноябре вырос, а не упал, как прогнозировали эксперты, и уже этого отчета хватало, чтобы пара показала рост. Во второй половине дня индекс настроения потребителей США оказался сильнее, чем ожидалось, но этот отчет не заинтересовал участников рынка, так как был в пользу доллара. К этому мы уже могли привыкнуть в последние месяцы. Таким образом, фунт нацеливается на новый виток движения на Север, которое возобновилось после пятницы прямо на открытии торгов в понедельник. В наших фундаментальных статьях мы уже говорили, что «фундамент» текущей недели, скорее, поддержит фунт, чем доллар. Технически коррекция все еще возможна, но сигналов на продажу нет, поэтому продавать пару не стоит. Торговые сигналы в пятницу были не самыми лучшими, но и не самыми худшими. Цена дважды отскакивала от области 1,2162-1,2185, после чего проходила вверх от 22 до 52 пунктов. Соответственно, во всех случаях открытия позиций должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. До ближайшего целевого уровня 1,2259 пара не добралась ни разу, поэтому ни прибыли, ни убытка трейдеры не получили ни по одной открытой сделке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз. Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. В данное время можно было бы сформировать линию тренда или канал, но они бы имели слишком сильный угол наклона, поэтому мы пока считаем, что лучше ориентироваться по линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. На 16 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2023) и Киджун-сен (1,2182) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, однако уже азиатская торговая сессия отчетливо показала, что рынок готов покупать даже без фундаментального и макроэкономического фона. Соответственно, рост может продолжаться на этой неделе. Скоро заседания ФРС и Банка Англии, а от американского регулятора ждут нового замедления повышения ставки. Этот фактор вполне может толкать пару вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели скорректировалась к критической линии, идеально по точности отскочила от нее, после чего возобновила восходящее движение. Рост европейская валюта умудрилась показать даже сегодня ночью, хотя по понедельникам волатильность часто падает, а на азиатских торговых сессиях трендовое движение в принципе редкость. Но, как видим, рынок по-прежнему настроен на покупки пары, поэтому сигналов на продажу нет, а восходящая тенденция не вызывает никаких сомнений. В пятницу в Евросоюзе был опубликован только отчет по промышленному производству, который сложно назвать важным отчетом. Показатель вырос на 1% по итогам ноября, но участники рынка предпочли не обращать внимания на него. Да и зачем европейской валюте сейчас помощь, если она и так постоянно растет? Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей от университета Мичиган, который вырос на целых 5 пунктов, но доллар не получил поддержки рынка. Таким образом, картина текущего положения вещей не изменилась абсолютно. Торговые сигналы в пятницу были очень плохими. Если на европейской торговой сессии еще наблюдалось трендовое внутридневное движение, то на американской(когда и были сформированы все сигналы) – нет. Сигналы формировались около уровня 1,0806, и трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В обоих случаях цена смогла пройти в верном направлении больше 15 пунктов, поэтому по обоим сделкам должны были быть выставлены Стоп Лосс в безубыток. Следовательно, ни прибыли, ни убытка в пятницу получено не было, что не так уж плохо, учитывая характер движения. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Энергетический кризис еще не миновал Евросоюз. Обзор пары GBP/USD. 16 января. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставок всех трех ЦБ. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Отскок от линии Киджун-сен сохранил восходящую тенденцию, поэтому евровалюта может продолжать рост, даже несмотря на отсутствие фундаментального и макроэкономического фона в понедельник. Рынок по-прежнему видит только евровалюту. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0622) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что, но европейская валюта в текущих обстоятельствах может продолжать рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс