GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля (американская сессия)

У фунта не было шансов на рост, и, как я ожидал, отсутствие активности покупателей на дневных максимумах привело к очередной распродаже пары. Тест цены 1.2400 в момент падения MACD стал правильной точкой на продажу фунта, что позволило заработать порядка 25 пунктов. Во второй половине дня нас ожидают лишь цифры по индексу производственной активности NY Empire State в США, так что на сильное однонаправленное движение вряд ли получится рассчитывать. Я буду ставить на дальнейшее падение фунта и на реализацию сценария №1 на продажу по аналогии с первой половиной дня. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2433 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2467 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2467 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только прорыв дневных максимумов спровоцирует снос более крупных стоп-приказов, что приведет к росту фунта. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2400, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2433 и 1.2467.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2400 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2362, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Я ставлю на дальнейшую коррекцию пары во второй половине дня, так как поводов для покупки пока нет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2433, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2400 и 1.2362.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля (американская сессия)

В ходе европейской сессии выступления европейских политиков остались незамеченными рынками, и, скорей всего, акцент теперь будет на речи президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. А пока в отсутствие статистики продавцы евро попытались продолжить тенденцию и образовали хороший сигнал на продажу на тесте цены 1.0980, о котором я говорил в утреннем прогнозе. Во второй половине дня нас ожидают лишь цифры по индексу производственной активности NY Empire State в США, так что на сильное однонаправленное движение вряд ли получится рассчитывать. Я буду ставить на дальнейшее падение евро и на реализацию сценария №1 на продажу по аналогии с первой половиной дня. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1030. В точке 1.1030 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Лишь очень конкретные комментарии Кристин Лагард насчет повышения ставки сразу на 50 пунктов спровоцируют покупки евро сегодня во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0974, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1000 и 1.1030.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0974 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0937, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие агрессии в выступлении Лагард может провалить евро еще больше на фоне фиксации прибыли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1000, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0974 и 1.0937.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 апреля (разбор утренних сделок). Фунт не пускают выше 1.2426

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2426 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2426 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня, даже несмотря на выход за пределы 1.2386, я не стал пересматривать техническую картину.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по США теперь может сыграть такую же злую шутку с покупателями, как и отсутствие данных по Великобритании в первой половине дня. Быкам нужно делать все возможное и невозможное, чтобы остаться выше 1.2386 по итогам закрытия дня, так как упустив этот диапазон нисходящая коррекция продолжится. Только защита ближайшей поддержки 1.2386 с ложным пробоем позволят получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2426, выбрать выше которого в первой половине дня так и не удалось. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с рывком на 1.2467, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем в начале этой недели. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2386 и отсутствия активности со стороны быков, а этот уровень уже пробивался в первой половине дня, так что в него я не сильно верю, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2344. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Тактика продавцов остается прежней: ложный пробой на 1.2426 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст еще шанс на продолжение коррекции с перспективой пробоя 1.2386. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильных данных по индексу производственной активности NY Empire State, усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2344. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2426 во второй половине дня, что также довольно вероятно, так как этот уровень один раз уже отработал себя, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2467. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро защищают 1.0964

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1001 привели к сигналу на продажу евро, что моментально вылилось в падение в район 1.0964, позволив забрать около 35 пунктов прибыли. Активная защита 1.0964 со стороны быков дала сигнал на покупку, который на момент написания статьи показал рост на 20 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нет ничего такого, что привело бы к всплеску волатильности, так что продавцы евро продолжат доминировать, не оставляя попытки пробиться ниже 1.0964. Данные по индексу производственной активности NY Empire State вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. По этой причине рекомендую придерживаться утреннего сценария и действовать, опираясь на него. Если давление вновь вернется на евро во второй половине дня, лучше всего принимать решение на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0964, уже дважды протестированной за последнее время. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1001. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона, чего не удалось сделать быкам в первой половине дня, укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1035, чуть ниже которого проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964 во второй половине дня, что вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0935. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы на отлично справились со своей задачей по защите сопротивления 1.1001, и теперь, в ходе американской сессии, нужно действовать аналогичным образом. Только формирование ложного пробоя на 1.1001 по аналогии с тем, что я разобрал выше, может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964. Этот уровень себя уже дважды отработал, так что особых иллюзий там питать я больше не буду. Его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к продолжению нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.0935. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, чего нельзя исключать, особенно после защиты 1.0964, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1035. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0964.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Краткие итоги и ближайшие перспективы

По итогам минувшей недели рынок укрепил свою уверенность в том, что Федрезерв в следующем месяце увеличит процентную ставку на 25 базисных пунктов. На данный момент вероятность реализации данного сценария составляет 86% (согласно данным CME FedWatch Tool). Ещё неделю назад трейдеры оценивали шансы на повышение ставки в мае как 50/50, но рост базовой инфляции в США склонил чашу весов в пользу ястребиного сценария. По мнению многих валютных стратегов, активное снижение общей инфляции, а также слабые макроэкономические отчёты (индексы ISM, розничные продажи) не помешают американскому регулятору провести ещё один раунд повышения ставки. Но этот раунд, вероятно, станет последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Данное обстоятельство не позволяет долларовым быкам проявить себя в полной мере: несмотря на рост ястребиных ожиданий, гринбек остаётся под фоновым давлением, в том числе и в паре с евро. 7-недельный путь на север Пара eur/usd на прошлой неделе обновила годовой ценовой максимум, достигнув отметки 1,1076. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в марте 2022 года. Однако покупатели eur/usd не смогли покорить 11-ю фигуру – северный импульс угас на подходе к уровню сопротивления 1,1100. Пресловутый «пятничный фактор», неожиданный рост промышленного производства в США и ястребиное заявление представителя ФРС Кристофера Уоллера позволили продавцам перехватить инициативу по паре. В итоге минувшая торговая неделя завершилась в рамках 9-й фигуры. На старте новой недели инициатива переходит из рук в руки. На фоне почти пустого экономического календаря понедельника (среди важных событий – лишь релиз производственного индекса Empire Manufacturing и церемониальное выступление Лагард в Нью-Йорке) цена eur/usd демонстрирует противоречивую динамику. Взглянув на недельный график, мы увидим, что пара находится в рамках ярко выраженного северного тренда с начала марта, то есть уже седьмую неделю подряд. «Чёрный лебедь» в виде банкопада в США, который произошёл в прошлом месяце, вынудил Федрезерв пересмотреть свою агрессивную политику. Напомню, что буквально за несколько дней до краха SVB глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, заявил о том, что конечный уровень процентной ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Также он заявил о возможной необходимости более резко повышать ставку. Но разразившийся кризис в банковской сфере смягчил позицию Федрезерва. Собственно, данный факт и послужил отправной точкой для развития северного тренда, в рамках которого пара укрепилась более чем на 500 пунктов. Текущие ценовые колебания следует рассматривать через призму мартовских событий. Ведь, по большому счёту, локомотивом роста eur/usd выступает возможная раскорреляция курсов Федрезерва и ЕЦБ. Вероятное майское повышение ставки ФРС, судя по всему, станет последним в текущем цикле ужесточения ДКП (о чём, в частности, говорит и обновлённый медианный прогноз), тогда как Европейский Центробанк не намерен сворачивать с ястребиного пути в перспективе ближайших месяцев. Например, по мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, европейский регулятор повысит ставки как минимум на трёх ближайших заседаниях – в мае, июне и июле. Достигнув в середине лета отметки 3,75% (ставки по депозитам), ЕЦБ может взять паузу, оценивая эффективность уже принятых мер (основное внимание будет приковано к динамике базовой инфляции). При этом большинство опрошенных экономистов выразили уверенность в том, что регулятор будет держать ставки на достигнутых уровнях как минимум до конца текущего года. Что касается темпов ужесточения, то здесь эксперты сошлись во мнении о 25-пунктном повышении в мае. Хотя по этому поводу идёт активная дискуссия, в том числе и среди членов ЕЦБ. Например, Пьер Вунш (Управляющий Национального банка Бельгии) на прошлой неделе заявил о том, что на майском заседании регулятор будет выбирать из двух вариантов: повышение ставки на 25 пунктов или же на 50 базисных пунктов. При этом он уточнил, что размер шага «в значительной степени зависит от апрельской базовой инфляции». Аналогичную позицию озвучил сегодня Мартиньш Казакс (глава ЦБ Латвии). В пользу 50-пунктного повышения в мае высказались, в частности, глава ЦБ Словении Боштьян Васле и глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман. Усиление гринбека: рост «вопреки» После пятничного резкого снижения пара eur/usd перешла в фазу консолидации. Южный импульс был обусловлен неспособностью покупателей пары закрепиться в области годовых максимумов, то есть у границ 11-й фигуры. Но текущий рост гринбека – это рост «вопреки», а не благодаря объективным обстоятельствам. Поддержку доллару оказал «ястреб» Кристофер Уоллер, который в пятницу заявил о том, что Федрезерв не достиг значительного прогресса в достижении своей цели по инфляции, поэтому «ставку необходимо повышать и дальше». Доллар положительно отреагировал на это заявление, но данная реакция может носить краткосрочный характер. 25-пунктное повышение ставки ФРС в мае уже частично учтено в ценах, тогда как дальнейшие перспективы ужесточения ДКП – под большим вопросом, учитывая побочные эффекты агрессивной политики ФРС (мартовский банкопад, слабые отчёты ISM, провальный отчёт по розничным продажам, противоречивые Нонфармы и т.д.). В это же время представители ЕЦБ демонстрируют консолидированную ястребиную позицию, которая предполагает несколько повышений в рамках текущего года (по оценкам Bloomberg – как минимум три повышения). Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd не способствует развитию южного тренда, поэтому текущий ценовой откат носит коррекционный характер. В среднесрочной перспективе по паре по-прежнему в приоритете длинные позиции. Об этом же говорит о «техника»: на дневном графике цена расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1,0950 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Целью северного движения является таргет 1,1040 (верхняя линия Bollinger Bands), преодоление которого откроет путь к основному ценовому барьеру 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на повышение сумели исполнить дневную цель и подняться выше февральского экстремума (1,1033). В случае обновления максимума прошлой недели (1,1076) и при продолжении подъёма внимание быков теперь будет направлено на следующий ориентир – месячное сопротивление (1,1221). Тем не менее, нужно отметить, что в последний день рабочей недели большую активность проявили игроки на понижение. В результате этого верхняя тень недельной свечи получилась достаточно длинной. Поэтому если сейчас произойдёт продолжение усиления медвежьих настроений, то игроки на понижение в первую очередь вернутся к обретению поддержек дневного краткосрочного тренда (1,0954) и месячного среднесрочного тренда (1,0901). Н4 – Н1Коррекционное снижение на младших временных интервалах к настоящему моменту привело пару к тестированию ключевого уровня, которым является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0965). Пробой уровня и его разворот изменят действующий баланс сил младших таймов в пользу дальнейшего усиления игроков на понижение. Далее медвежьими ориентирами внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней, расположенные сегодня на 1,0951 – 1,0911 – 1,0848. Если рынок останется выше недельной долгосрочной тенденции и сможет от неё оттолкнуться, то восстановление позиций игроками на повышение будет происходить через прохождение сопротивлений 1,1014 – 1,1054 – 1,1117 – 1,1157 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение потеряли к концу недели всё достигнутое и вернулись в район открытия недельных торгов. В результате зафиксирована неопределённость. Если учесть, что данная ситуация обозначена на вершине рынка после восходящего движения последних нескольких недель, то можно предположить, что игроки на повышение решили взять паузу, а медвежьи настроения сейчас могут получить новое развитие. В качестве повышательных ориентиров по-прежнему сохраняют значение 1,2580 (уровень 100% отработки дневной цели) и 1,2761 (месячный Фибо Киджун). В случае развития нисходящего движения внимание будет направлено на прохождение месячного среднесрочного тренда (1,2302), ликвидацию дневного креста Ишимоку, его уровни сейчас расположены на 1,2340 – 1,2277 – 1,2214, и обретение в дальнейшем поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2173). Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение спустились под ключевые уровни, тем самым завладев основным преимуществом. При продолжении снижения значение внутри дня могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2358 – 1,2304 – 1,2211). Если же игроки на повышение сумеют вернуть себе ключевые уровни, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,2448 -51 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), то баланс сил вновь будет изменён. Ориентирами для дальнейшего усиления бычьих настроений станут в этом случае сопротивления классических Пивот уровней (1,2505 – 1,2598 – 1,2652). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: прыжок в бездну

Британский фунт рухнул, а ведь так все хорошо начиналось. В минувшую пятницу стерлинг взлетел в паре с долларом до 10-месячного максимума, прежде чем сорвался в глубокую пропасть. Что подкосило актив GBP/USD? И есть ли у него шансы вернуться к росту?Ретроспектива подъема фунтаС начала года фунт продемонстрировал лучшую динамику среди всех валют Группы 10. Он укрепился против американского доллара на более чем 3%.Трамплином для стерлинга послужили надежды на продолжение повышения ставок в Великобритании и скорое завершение ужесточения в США.Сейчас трейдеры ожидают, что диапазон процентных ставок в Британии увеличится в этом году еще как минимум на 0,50%, а в Америке – всего на 0,25%.Укреплению ястребиных настроений рынка относительно дальнейшей монетарной политики Банка Англии способствовали 2 фактора: очередной скачок инфляции в стране (в феврале рост цен ускорился до 10,4%) и улучшение перспектив британской экономики.Напомним, что в ноябре прошлого года BoE инициировал крупнейшее с 1989 года увеличение процентной ставки, что породило очень мрачные прогнозы в отношении экономики Великобритании. Однако сейчас мы видим, что спустя 11 раундов ужесточения ситуация в стране не так ужасна, как прогнозировалось ранее.– Последние макроданные показывают, что удар не столь глубок и BoE, судя по всему, больше не ожидает снижения экономического роста в текущем квартале, – заявил аналитик HSBC Доминик Баннинг.Эксперт уверен, что устойчивость британской экономики позволит BoE сохранить ястребиный курс. Это должно оказать поддержку фунту в паре с долларом, который и без того находится на скользкой почве из-за возможного разворота ФРС.Сейчас большинство инвесторов считают, что майский раунд ужесточения в США будет последним в текущем цикле. На прошлой неделе это голубиное мнение заметно укрепилось благодаря слабой американской статистике.Гринбек оказался под давлением после выхода более прохладных, чем прогнозировалось, данных по инфляции. В марте рост цен в годовом исчислении составил всего 5%, тогда как в феврале показатель подскочил на 6%.Индекс цен производителей США также взял нисходящий тренд в прошлом месяце. Индикатор опустился до 2,7% с предыдущего значения 4,9%.Явные признаки дезинфляции в Америке ослабили ястребиные настроения рынка относительно дальнейшего монетарного курса ФРС. На этом фоне доллар упал к концу прошлой недели до нового годового минимума на уровне 100,78.Одним из главных бенефициаров резкого снижения гринбека стал британский фунт. На старте пятницы параGBP/USD подскочила до самой высокой за последние 10 месяцев отметки 1,2546.Доллар восстал из пеплаТриумф стерлинга, однако, был недолгим. «Британец» завершил пятничные торги в глубоком минусе, просев в паре с долларом на почти 0,9%, до уровня 1,2398.Американская валюта смогла вернуться к росту благодаря статистике. Ключевым отчетом пятницы стала публикация данных по розничным продажам в США. Несмотря на то что в месячном исчислении показатель упал в марте значительно больше прогноза, первый квартал года оказался достаточно сильным в отношении потребительских расходов.Дополнительную поддержку доллару также оказали предварительные данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета за апрель. Показатель вырос до 63,5, что выше ожиданий аналитиков и предыдущих значений.Еще одним драйвером для «американца» послужил рост инфляционных ожиданий на год вперед (с 3,6% в марте до 4,6% в апреле).Также укреплению гринбека способствовала ястребиная риторика американских чиновников. В пятницу, 14 апреля, глава члена совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что, несмотря на год агрессивного повышения ставок, ФРС не добилась большого прогресса в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%, что указывает на необходимость дальнейшего повышения ставок.Такая решительная позиция вкупе с позитивной статистикой вселила в долларовых быков надежду на продолжение антиинфляционной компании в США. На рынке снова возобновились разговоры насчет того, что в мае процентные ставки еще не достигнут своего пика, что оказало весомое давление на пару GBP/USD.Если в следующем месяце ФРС поставит вместо точки запятую и четко заявит об этом, фунт не сможет удержаться на текущих уровнях, даже несмотря на повышение ставок в Британии. Аналитики Credit Agricole прогнозируют откат пары GBP/USD к уровню 1,23 или ниже к концу второго квартала.Не питайте иллюзий насчет фунтаСтратеги Rabobank также видят потенциал для дальнейшего снижения британской валюты. По их прогнозам, фунт может упасть до отметки 1,20 в ближайшие полгода.– Прогноз для Британии был «отвратительно мрачным», но сейчас он сменился на «просто мрачный». Поэтому я не думаю, что это окажет существенную поддержку фунту, – поделилась мнением аналитик Rabobank Джейн Фоули. – Также стерлинг может оказаться под давлением менее голубиной, чем ожидается, позиции ФРС и растущего риска мировой рецессии, который снизит спрос на рисковые активы.Что же касается ближайших перспектив GBP, большинство экспертов также склоняются к сохранению нисходящей динамики. На этой неделе падение фунта может значительно ускориться после выхода данных по инфляции Великобритании за март.Экономисты ожидают снижения роста цен в годовом исчислении с 10,4% до 9,8%. Если инфляция в Британии перестанет быть двузначной, это может существенно ослабить ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей траектории повышения ставок в стране.Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что Банк Англии поднимет ставки на 25 б.п. на своем следующем заседании в мае. Однако некоторые трейдеры не теряют надежды увидеть и более резкое повышение (на 50 б.п.).Резкое замедление инфляции может окончательно устранить вероятность более ястребиного сценария, что еще больше расшатает позиции фунта.С технической точки зрения пара GBP/USD также выглядит сейчас очень слабой. О дальнейшем снижении актива свидетельствуют 20- и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние, которые находятся на грани медвежьего пересечения на отметке 1,2410, а также индекс относительной силы (RSI), опустившийся в медвежий диапазон 20,00–40,00.Если актив упадет ниже минимума 14 апреля в районе 1,2400, это приведет его к снижению до минимума 10 апреля 1,2345, за которым последует минимум 30 марта на отметке 1,2294.С другой стороны, восстановление мажора выше максимума 13 апреля 1,2537 может привести его к новому 10-месячному максимуму на уровне 1,2597. Прорыв последнего откроет быстрый путь к максимуму 27 мая 1,2667.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.04.23

Детали экономического календаря от 14 апреля Промышленное производство в США в марте увеличилось на 0,4% после роста на 0,2% в феврале (который был пересмотрен с 0%). Данный показатель превзошел прогнозы рынка на незначительные 0,2%. Расхождение ожиданий сыграло в пользу доллара США. Одновременно с промпроизводством были опубликованы данные по розничным продажам в США, где их показатели за март снизились больше, чем ожидалось. Согласно отчету Министерства торговли США, в прошлом месяце розничные продажи уменьшились на 1,0%. В то же время данные за февраль были пересмотрены и показали снижение на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сокращение продаж на 0,4%. В марте текущего года произошел рост продаж на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разбор торговых графиков от 14 апреля Евро по отношению к доллару США практически всю прошлую неделю находился в восходящей инерции. Вследствие которой был обновлен локальный максимум среднесрочного тренда. Ввиду явного технического сигнала о перекупленности курса евро, во внутридневном периоде возник откат, который вернул котировку в район уровня 1.1000. Фунт стерлингов по отношению к доллару США после непродолжительного удержания цены выше уровня 1.2500 перешел в стадию отката. Несмотря на локальные проявления активности продавцов, на рынке все еще имеет место среднесрочный восходящий тренд. Экономический календарь на 17 октября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Не предвещается публикация важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В связи с этим инвесторы и трейдеры намерены ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. К примеру, сегодня выступают представители ЕЦБ в 12:00 и 18:00 по МСК. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 апреля Можно предположить, что стадия отката замедлила формирование в районе психологического уровня. Это может привести к временному застою, однако, если котировка уйдет выше отметки 1.1050, может возникнуть новый виток роста объема длинных позиций. Что касается пролонгации отката, то для возникновения данного сигнала необходимо удержание цены ниже значения 1.0950 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 апреля Можно предположить, что возвращение цены в район уровня 1.2500 может привести к новому витку роста объема длинных позиций, что допускает пролонгацию среднесрочного тренда. Что касается отката, то есть предположения, что он близится к завершению, что может привести к временному застою. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 апреля. ЕЦБ может повысить ставки еще три раза

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и сильное падение под уровень 1,1000. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0917. Закрепление над уровнем 1,1000 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1100. В пятницу информационный фон был достаточно интересным, хотя в Евросоюзе не было ни одного отчета. Но сейчас я бы хотел обратить внимание трейдеров на опрос Bloomberg среди экономистов, который свидетельствует о том, что ставка ЕЦБ в мае вырастет на 0,25%, а всего в 2023 году будет не больше трех повышений ставки. С таким мнением согласилось большинство участников опроса. По их мнению, ставка вырастет до 4,25%, после чего регулятор возьмет паузу или вовсе прекратить процесс ужесточения ДКП. Экономисты считают, что банковский кризис в США и Евросоюзе заставит центральный банк ЕС осторожнее подходить к повышению ставки. Они также считают, что базовая инфляция близка к своему пику, но в ближайшие месяцы не начнет снижаться. Основной показатель инфляции может уйти ниже базовой. На мой взгляд, этот опрос свидетельствует о снижении «ястребиных» ожиданий рынка. Если ранее многие ждали еще одного повышения на 0,50% в мае и несколько повышений на 0,25% в будущем, то сейчас от ЕЦБ ждут завершения процесса ужесточения. Таким образом, могут активизироваться трейдеры-медведи, потому что у быков уже нет оснований для новых покупок. Еще некоторое время рост евровалюты может сохраняться, но в перспективе нескольких месяцев начнется укрепление американской валюты. Я считаю, что текущий информационный фон позволяет сделать такой вывод. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-00 UTC). 17 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Запись важная, так как выступление Лагард – это все значимое событие. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1000 на часовом графике с целями 1,0035и 1,1105. Или при отбое от уровня 1,0941 с теми же целями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 апреля. Американская экономика показывает стабильный результат

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и падение приблизительно на 150 пипсов. Удержаться в рамках бокового коридора ей не удалось, хотя падение могло завершиться около нижней границы этого коридора. Тогда «бычье» настроение сохранилось бы, но на данный момент я могу сделать вывод, что медведи перешли в наступление и пара может продолжить падение в направлении уровня 1,2342. В пятницу трейдеры получили только американскую статистику. По меньшей мере три отчета были важны для перспектив американского доллара, но в совокупности они не позволили сделать никаких значимых выводов. Я считаю, что статистика из США стала лишь одной из причин падения пары. На первое место я могу поставить причину под названием «коррекция». Ни один инструмент не может двигаться постоянно в одном направлении, а коррекции появляются не обязательно при сопутствующем информационном фоне. Возвращаясь к нему, отмечу, что отчеты из США получились различными по смыслу. Объемы розничной торговли сократились в марте на 1% м/м, но промышленное производство выросло на 0,4% м/м. От первого показателя трейдеры ждали более высокого значения, от второго – более низкого. Также вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который показал небольшое увеличение до 63,5 пункта (немного выше ожиданий трейдеров). Однако все же эти отчеты не являются настолько важными, чтобы при достаточно посредственных значениях доллар рос на 150 пипсов. Таким образом, можно констатировать: американская экономика находится в неплохом состоянии, а более важными показателями ее состояния являются рынок труда, безработица, инфляция и экономический рост. Эти данные могут влиять на настроение трейдеров и приводить к разворотам тренда. Остальные данные – это лишь слабый фон, который может повлиять на движение пары внутри дня, не более. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». В ближайшее время я жду продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Общее падение британца может быть и более сильным. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы, как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий не содержат в себе никакой интересной информации. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 до закрытия над уровнем 1,2441. Или в случае отбоя от этого уровня снизу. Новые покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2441 на 4-часовом графике с целями 1,2546 и 1,2623. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может вновь повысить ставки на полпункта уже в мае этого года

Евро достаточно сильно просел в пятницу против американского доллара, в очередной раз рискуя не зацепиться за психологически важный уровень в районе 1.000. Однако все больше и больше европейских политиков приходят к выводам и соглашаются с тем, что Европейскому центральному банку необходимо дальнейшее повышение процентных ставок. Необходимо это для борьбы с инфляцией, которая хоть и снижается, но довольно далека от намеченных целей. На недавней весенней встрече Международного валютного фонда многие говорили о самом резком ужесточении денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ, близящемся к завершению — процесс, который, вероятно, был ускорен банкротствами банков в США и Швейцарии. Однако несмотря на то, что в ФРС признали угрозу для сектора кредитования и экономического роста из-за недавних потрясений, многие считают, что еврозона не сильно из-за этого пострадает. По этой причине нет необходимости в столь скором сворачивании мер ужесточения денежно-кредитной политики. То, что США удалось остановить распространение банковского кризиса за пределы своего континента, позволят ЕЦБ полностью сосредоточить свое внимание на инфляции – особенно на лежащее в ее основе базовом ценовом давлении, которое почти в три раза превышает целевой показатель в 2% и только набирает темпы. Глава бельгийского центрального банка Пьер Вунш заявил на прошлой неделе, что стоимость заимствований должна быть увеличена еще больше, и на заседании в следующем месяце, вероятно, будет сделан выбор между шагом в 25 или 50 базисных пунктов. По его словам, еще одно плохое значение базовой инфляции, в котором не учитываются затраты на энергоносители и продукты питания и которое находится на рекордно высоком уровне, может склонить решение в сторону большего повышения ставок. Действительно, мнение о том, что ставка ЕЦБ по депозитам, которая в настоящее время составляет 3% может вырасти еще больше, если прогресса по борьбе с базовой инфляции в ближайшие месяцы мы так и не увидим. В своем недавнем интервью президент Бундесбанка Йоахим Нагель, который выступает и сегодня, подчеркнул, что еще многое предстоит сделать, прежде чем говорить о завершении цикла высоких ставок. Его коллега из Литвы Гедиминас Симкус отметил, что ЕЦБ еще не готов сбавлять обороты. Несмотря на то, что практически никто пока всерьез не берется обсуждать размер следующего шага, были и те, кто делал более прямолинейные заявления. Аавстриец Роберт Хольцманн, вероятно, самый ястребиный из 26 членов Совета управляющих сказал, что повышение на полпункта в мае самое верно решение, делая акцент все на ту же базовую инфляцию. Бостиан Васле из Словении считает, что сейчас трудно отделить влияние ужесточения денежно-кредитной политики на банковский сектор, тогда как влияние Credit Suisse на банковское кредитование в еврозоне, по его же мнению, незначительно. Его эстонский коллега Мадис Мюллер был так же оптимистичен. «На данный момент у нас нет оснований предполагать, что банковские потрясения в США и Швейцарии меняют перспективы еврозоны», — сказал он. «Мы должны быть бдительными, но на данный момент нет причин менять курс денежно-кредитной политики». Ставки инвесторов остаются ближе к повышению на четверть пункта 4 мая, хотя в последние дни они выросли. По этим всем причинам у евро быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0930, либо открывать длинные позиции от 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2490 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест, что стало подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию№2. Но увы, движение вверх составило лишь 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Третий по счету тест 1.2490 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило войти в продажу фунта, вылившуюся в падение пары более чем на 50 пунктов.Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики и ожидается только выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа. Вряд ли мы услышим что-то новое, так что при отсутствии реакции и покупателей в районе дневных максимумов лучше всего подумать о дальнейшей нисходящей коррекции пары. Во второй половине дня выходит лишь индекс производственной активности NY Empire State, который не представляет большого интереса для валютного рынка, так что у покупателей доллара появится шанс продолжить коррекцию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2433 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2467 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2467 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после закрепления на дневных максимумах в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2400 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2433 и 1.2467.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2400 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2362, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при отсутствии активности покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2433 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2400 и 1.2362.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1049 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в конце недели в расчете на коррекцию. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Цифры по индексу потребительских цен Франции и индексу потребительских цен Испании остались незамеченными, как и выступление члена ЕЦБ Иоахима Нагеля. Вся реакция была на данные по изменению объема розничной торговли, который сократился больше ожиданий экономистов, однако рост объема промышленного производства и хорошие цифры по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана помогли покупателям американского доллара. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, так что все внимание будет сосредоточено на выступлениях представителя ЕЦБ Эндрю МакКола, президента Бундесбанка Йохима Нагеля и в особенности председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард может подтвердить будущую позицию регулятора, которая остается довольно ястребиной, что может помочь евро укрепить позиции еще в первой половине дня. В ходе американских торгов выходит лишь индекс производственной активности NY Empire State, который не представляет большого интереса для валютного рынка, так что у покупателей доллара появится шанс продолжить коррекцию.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1006 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1042. В точке 1.1042 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после комментариев европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1006 и 1.1042.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0980 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0951, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться во второй половине дня благодаря фиксации прибыли в конце этой недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1006 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0980 и 1.0951.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт как следует

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2517 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на пару ослабло. Ближе ко второй половине дня ложный пробой на 1.2488 дал сигнал на покупку, после чего фунт укрепился более чем на 35 пунктов. Данные по США вернули давление на пару, а прорыв и обратный тест 1.2488 позволили получить новый сигнал на продажу, вылившейся в падение более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Реакция на розничные продажи в США была довольно специфической, так как доллар быстро рос даже на фоне резкого сокращения объема продаж. Но если разобраться в показателе более детально, то очевидно, что без учета энергоносителей розничные продажи упали не так сильно, как ожидалось. Сегодня давление на фунт может сохраниться, так как статистики по Великобритании нет, что связывает руки покупателям. Может как-то британцу поможет речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа, но в этом лично я очень сомневаюсь. По этой причине не советую торопиться с покупками. Только снижение и защита ближайшей поддержки 1.2386 с ложным пробоем позволят получить точки входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2426. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с рывком на 1.2467, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем в начале этой недели. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2386 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2344. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2426, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на компенсацию пятничного падения. Отсутствие важной статистики должно с этим помочью. Ложный пробой на 1.2426 даст шанс на продолжение коррекции с перспективой возврата к 1.2386. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне голубиной риторики представителя Банка Англии усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2344. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2426, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2467. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Однако это не сильно повлияло на нисходящую коррекцию пары, которая, судя по графику, постепенно подходит к своему завершению. На этой неделе ожидаются очередные данные по темпам роста ВВП Великобритании, которых может быть достаточно, чтобы покупателям фунта удержать инициативу и вернуться к месячным максимумам. Заявлений со стороны представителей Банка Англии не ожидается, поэтому, также очень важно, как рынок отреагирует на американскую статистику по инфляции и розничным продажам. Эти цифры способны вернуть силу американскому доллару. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 8 769 до 61 109, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 18 060 до уровня 46 415, что привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 793 против -24 084 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2519 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая очередную низкую волатильность рынка перед довольно интересными данными по США, до ближайших уровней мы так и не дотянули, так что точек входа в рынок в первой половине дня я так и не дождался. После крупного падения пары во второй половине дня, которое произошло без обратного теста 1.1047, лишь ложный пробой на 1.1011 дал сигнал на покупку. Но, к моему сожалению, по нему пришлось фиксировать убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в США разочаровали трейдеров, но к крупному падению доллара это не привело. Если более детально разобраться в показателе, то без учета энергоносителей продажи снизились всего на 0,3%, что довольно неплохо. Учитывая, что другие фундаментальные отчеты оказались лучше ожиданий экономистов, а также перекупленность евро, в результате мы получили хорошую нисходящую коррекцию по евро, которая может продолжиться и сегодня. По этой причине быкам нужно что-то предлагать в районе 1.0964, но без фундаментальной статистики это вряд ли получится сделать, а ее сегодня нет. Может как-то выступления европейских политиков сумеют повлиять на направление пары, укрепив позиции евро, но и это вряд ли. Ждем с речью представителя ЕЦБ Э. МакКола, президента Бундесбанка Йохима Нагеля и председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Если давление вернется на евро в первой половине дня, лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0964. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1001. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1035, чуть ниже которого проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0935. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились хорошей нисходящей коррекции, и для ее продолжения нужно защищать ближайшее сопротивление 1.1001, образованное по итогам прошлой пятницы. Сомнений в том, что медведи проявят себя там нет никаких, но вот сумеют ли они защитить этот диапазон – в этом настоящая загадка. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1001 может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964, образованной по итогам азиатских торгов. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, так как его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к продолжению нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.0935. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, что более вероятно, особенно на таком бычьем рынке, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1035. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498 до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130 до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 17 апреля 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на возможное продолжение нисходящего движения к 1-му уровню поддержки 1.0806. Если цена пробьет этот уровень, она может упасть ко 2-му уровню поддержки 1.0516, который соответствует уровню свинг-лоу. Уровни сопротивления для EUR/USD находятся на отметках 1.1184 и 1.1035. Первый уровень сопротивления имеет решающее значение и важен для отслеживания любых потенциальных медвежьих движений. Между тем, промежуточное сопротивление на уровне 1.1035 представляет собой уровень свинг-хай, прорыв которого может спровоцировать усиление медвежьего импульса и откат к 1-му уровню поддержки. Важно отметить, что существует также промежуточный уровень поддержки 1.0974. Если цена отскочит от этого уровня, она может укрепиться до промежуточного сопротивления, расположенного на отметке 1.1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается краткосрочное падение до уровня поддержки. Прогноз на 17 апреля 2023

На дневном графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цена может упасть к 1-му уровню поддержки 1997.12, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. В случае если цена прорвется ниже этой поддержки, она может продолжить снижение по направлению ко 2-му уровню поддержки 1954.89, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 2070.59 и является значительным уровнем свинг-хай. Если цене удастся пробиться выше этого уровня, возможен рост к промежуточному сопротивлению 2047.69, которое также является уровнем свинг-хай. Таким образом, ожидается, что цена может упасть к уровням поддержки в краткосрочной перспективе, а затем отскочить и, возможно, подняться к уровням сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023

Несмотря на рост в пятницу, доллар и его индекс DXY завершили минувшую неделю очередным снижением, причем 7-ю неделю подряд. В пятницу индекс доллара DXY обновил 10-недельный локальный минимум на отметке 100.47, все сильнее приближаясь к психологической отметке 100.00. Но все говорит о том, что эта отметка также будет пробита и индекс доллара направится в сторону минимумов 2020 года, расположенных вблизи отметки 89.00. Как следует из опубликованных в минувшую среду протоколов мартовского заседания, часть из руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что приведет как минимум к рецессии. Согласно последним данным CME Group, примерно 75% участников рынка считают, что ФРС все же подымет процентную ставку на 0,25%, а затем возьмет паузу. Однако 25% участников рынка считают, что ФРС поставит процесс ужесточения на паузу уже на заседании 2 и 3 мая, а затем до конца года перейдет к снижению процентной ставки. Ожидания этого давят на доллар. На наступившей неделе участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Китаю, еврозоне, США, Германии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, а также на итоги заседания ЦБ Китая. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 17 апреля Публикации важной макростатистики на этот день не запланировано. Однако стоит обратить внимание на выступления представителей руководства ЦБ Великобритании и еврозоны, включая главу ЕЦБ Кристин Лагард, запланированные на 13:00, 13:30, 17:00 (GMT). Впрочем, если они не коснутся вопросов монетарной политики, то реакция рынка на их выступления будет слабой. Вторник 18 Апреля 01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. - Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 3,60%. 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: 0% (+2,9% в годовом выражении) в 4-м квартале, +3,9% (+3.9% в годовом выражении) в 3-м квартале, -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +3,5%, -1,8%, -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале и марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может резко ослабнуть. Прогноз на март: +0,8%. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя - негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (декабрь-февраль) после роста на +5,7%, +5,9%, +6,4%, +6,0%, +6,0%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +6,5%, +6,7%, +6,4%, +5,7%, +5,4%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (декабрь-февраль) безработица находилась на уровне 3,7% (против 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы - негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь в виду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 4,7%, 5,0%, 5,4%, 5,8%, 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции. Уровень влияния на рынки - высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -2,6%, -0,7%, -1,5%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего. 15:00 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа Маклема В ходе январского 2023 года заседания Банк Канады повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 4,50%) после предыдущих повышений на 0,75% и 0,50%. Глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще они и не достигли конца. Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации - сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что это решение принято на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада. Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой. Среда, 19 апреля 06:00 Великобритания. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 10,4%, 10,1%, 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют о замедлении роста инфляции. Прогноз на март: +0,5% (+10,0% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки - высокий. 22:45 Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (за 1-й квартал) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат является «бычьим» фактором для NZD, низкий - «медвежьим». Предыдущие значения: +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD. Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +2,0% (+7,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 20 Апреля 01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки - от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница, 21 апреля 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8, Составной PMI: 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (предварительный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. PMI в секторе услуг: 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: +1,4%, +0,5%, -0,1%, +1,4%, -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Прогноз на февраль: 0%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото просто не готово сломаться

Прошлая неделя была ещё одной беспокойной неделей для рынка золота. Но, несмотря на сильный бычий оптимизм, драгоценный металл просто не готов пробиться к новым историческим максимумам... И также, несмотря на сильное давление со стороны продавцов, в преддверии выходных золоту всё-таки удалось удержаться выше 2000 долларов за унцию. Экономические данные помогли укрепить ожидания того, что в следующем месяце ФРС собирается повысить процентные ставки ещё на 25 базисных пунктов.Глядя на пятничную волатильность, золото на пути к достижению рекордных максимумов выше 2075 долларов за унцию. И вероятно, это произойдёт в этом году. Но не в ближайшем будущем.По последним экономическим данным, понятно, что инвесторы занимают осторожную позицию. На прошлой неделе все обращали внимание на показатели инфляции. И хотя потребительские цены продолжают снижаться, в экономике все-таки присутствуют некоторые тревожные тенденции.По заявлению Министерства труда США, в марте годовая инфляция выросла на 5%, резко снизившись с февральских показателей в 6%. Однако потребительские цены, исключающие затраты на энергию и продукты питания, остались неизменными и составили 5,6%. Теперь возросла угроза для ФРС, что более высокая инфляция укоренится в экономике в целом.Та же тенденция наблюдалась и в индексе цен производителей США (PPI). За год по сравнению с февральским показателем в 4,6% оптовые цены выросли на 2,7%. Однако базовая инфляция осталась неизменной на уровне 3,4%.Вероятно, ФРС придётся снова ужесточать монетарную политику путём поднятия ставок.Это станет препятствием для роста золота.Возможно, во второй половине года, даже несмотря на упорную инфляцию, Федеральной резервной системе всё же придётся прекратить текущий цикл ужесточения после майского заседания, чтобы экономика не впала в рецессию.По банковскому кризису это становится очевидным. Даже Международный валютный фонд предупреждал, что если процентные ставки продолжат оставаться высокими на более длительный период времени, это чревато рецессией для экономики.На прошлой неделе МВФ объявил о своих прогнозах мирового роста ВВП на 2,8% в этом году, это всего на один пункт ниже его январских прогнозов.По мнению валютных аналитиков, пик процентных ставок в мае будет удерживать доллар США в его текущем нисходящем тренде, создавая комфортные условия для рынка драгоценных металлов. А золото по-прежнему находится в устойчивом восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается краткосрочное падение до уровня поддержки. Прогноз на 17 апреля 2023 г.

На дневном графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цена может упасть к 1-му уровню поддержки 1997.12, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. В случае, если цена прорвется ниже этой поддержки, она может продолжить снижение по направлению ко 2-му уровню поддержки 1954.89, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 2070.59 и является значительным уровнем свинг-хай. Если цене удастся пробиться выше этого уровня, возможен рост к промежуточному сопротивлению 2047.69, которое также является уровнем свинг-хай. Таким образом, ожидается, что цена может упасть к уровням поддержки в краткосрочной перспективе, а затем отскочить и, возможно, подняться к уровням сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс