Фондовая Европа продолжает расти на сильных корпоративных новостях

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем. Главных фактором поддержки для индикаторов сегодня стали позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. При этом максимальные результаты показывают ценные бумаги энергетического и горнодобывающего секторов, а минимальные – акции технологического сектора. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,04% – до 7 522,82 пункта, немецкий DAX подскочил на 0,03% – до 15 812,35 пункта, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4% – до 7 903,17 пункта. К слову, британский индикатор демонстрирует рост в понедельник седьмую торговую сессию подряд. Лидеры роста Стоимость ценных бумаг BHP Group, Rio Tinto и ArcelorMittal подскочила на 1,2%, а Anglo American – на 1%.Котировки нефтегазовых British Petroleum и TotalEnergies подорожали на 1,8% и 1,1% соответственно. Ключевой причиной роста акций этих компаний стало волнительное ожидание инвесторами публикации макростатистики из Китая, запланированной на вторник. Так, завтра будут обнародованы итоговые данные по валовому внутреннему продукту и промышленному производству страны. Напомним, Китай является одним из ведущих импортеров и потребителей черного золота и меди. Дополнительным фактором для подъема ценных бумаг British Petroleum и TotalEnergies в понедельник оказался рост цен на сырую нефть на фоне планов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу.Рыночная капитализация британского почтового оператора International Distributions Services взлетела на 5,4% на сообщении о достижении соглашения с профсоюзом работников связи Соединенного Королевства Communication Workers Union по оплате труда и условиям найма.Цена акций финского разработчика компьютерных игр Rovio Entertainment подскочила на 17,8%. Ранее международная компания, производящая видеоигры и оборудование для них, Sega Corporation выдвинула предложение о покупке разработчика популярной игры Angry Birds за 706 млн евро.Стоимость ценных бумаг лидера рынка электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International выросла на 21,3%. Накануне компания получила предложение о поглощении от консорциума CVC Capital и Francisco Partners.Котировки британской транснациональной инжиниринговой и консалтинговой компании John Wood Group подорожали на 7,2% на фоне принятия предложения от американской компании по управлению альтернативными инвестициями Apollo Management о выкупе с окончательной ценой в 240 пенсов за ценную бумагу.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для индикаторов накануне стал позитивный настрой фондовых рынков США и Азии. К концу недели трейдеры со всего мира начали демонстрировать высокую склонность к рискам. В итоге французский CAC 40 набрал 0,52%. При этом в начале торговой сессии индикатор впервые в истории превысил отметку в 7 500 пунктов, а в ходе торгов максимально достигал 7533,41 пункта. Немецкий DAX увеличился на 0,5% – до 15807,5 пункта, а британский FTSE 100 подскочил на 0,36% – до 7871,91 пункта.Стоимость ценных бумаг французского дома моды Hermes выросла на 1,5%. Накануне компания сообщила об увеличении выручки в первом квартале на 22% – до 3,38 млрд евро. Котировки крупной французской машиностроительной компании Alstom просели на 3,4% на новости об уходе финансового директора в местную телекоммуникационную компанию Orange с 1 сентября.В пятницу инвесторы анализировали свежую макростатистику из Франции. Так, в марте уровень годовой инфляции в государстве снизился до 5,7% с февральских 6,3%. При этом эксперты прогнозировали замедление показателя до 5,6%. Тем временем месячная инфляция снизилась до 0,9% с 1%, в то время как аналитики ожидали ее уменьшения до 0,8%.Важным фактором уверенного роста европейских бирж в пятницу стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,14%, подскочив до месячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,33%, а NASDAQ Composite набрал 1,99%. По итогам торгов в пятницу фондовые индексы АТР также показали рост на 0,44–1,20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мартинс Казакс допускает повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае

Пока спрос на европейскую и британскую валюты падает, а на доллар растет, самое время пересмотреть новостной фон среднесрочного плана. Напомню, что в последние недели оба инструмента активно повышались, что иногда даже вызывало определенные вопросы. Но сейчас может выясниться, что это повышение было связано лишь с волновой разметкой. Новостной фон не выглядит сейчас настолько сильным для евро и фунта, чтобы строить импульсные участки тренда или пяти волновые коррекционные. Лично я считаю, что с точки зрения новостей, более вероятно снижение обоих инструментов в те области, откуда начиналось построение последних восходящих волн. Исходя из этого, я думаю, что рынок уже принял решение о повышении спроса на доллар в ближайшие недели. Процентные ставки Банка Англии, ФРС и ЕЦБ остаются одной из наиболее важных тем на валютном рынке. Но следует признать, что все три центральных банка приближаются к тому моменту, когда ставки перестанут расти. Ориентиры у каждого свои, стратегии по снижению инфляции к 2% - тоже. Это лишь со стороны может показаться, что все три банка повышают ставки, если инфляция растет или не снижается. На практике у них наверняка есть определенные целевые уровни, при которых их экономика не обвалится на долгие годы вниз и не потребует затем стимулирования. В данное время рынок предполагает рост ставки ЕЦБ до 4,25%, рост ставки ФРС – до 5,25%, а ставки Банка Англии – неизвестно. Вероятнее, всего британский регулятор повысит ставку еще 1 или 2 раза. Таким образом, все три банка будут ужесточать политику еще максимум два-три заседания, и максимум на 25 базисных пунктов на каждом. Это лично мое мнение. Однако в понедельник один из представителей ЕЦБ Мартинс Казакс заявил, что решение по ставке еще не принято и на майском заседании ставка может подняться на 50 базисных пунктов. Я считаю, что этот сценарий не учтен в курсе евровалюты. Если будет реализован наиболее «ястребиный» вариант, то спрос на евровалюту может вновь увеличиться. Представители всех трех регуляторов продолжают говорить о высокой инфляции, о росте базовой инфляции, намекая на продолжение повышения ставок. Но рынок всегда старается играть на опережение, поэтому ближайшие заседания уже могут быть учтены в ценах. Если это действительно так, то волновая разметка будет иметь решающее значение, а она сейчас предполагает построение нисходящих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большое пространство для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена в плену у гринбека

Пара usd/jpy сегодня обновила месячный ценовой максимум, подобравшись к середине 134-й фигуры. Такая динамика обусловлена прежде всего поведением американской валюты. Несмотря на слабый отчёт в сфере розничной торговли, гринбек в пятницу усилил свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с иеной. Сегодня пара торгуется по инерции пятничных торгов. Взлёты и падения usd/jpy В целом с начала февраля пара торгуется в широком 500-пунктном диапазоне. Вначале цена поднялась в район 135-136 фигур (импульсно обозначившись на отметке 137,92), затем развернулась на юг и вернулась к значению 130,50. Однако здесь южный импульс угас: медведи не смогли зайти в область 129-й фигуры, после чего пара снова развернулась на 180 градусов и поднялась до текущего локального максимума. Примечательно, что взлёты и падения usd/jpy были обусловлены не только усилением/ослаблением доллара, но и поведением японской валюты. В начале года иена «жила ожиданиями» перемен в политике японского регулятора, так как Харухико Курода, который на протяжении 10 лет руководил ЦБ, готовился уйти на пенсию. Большинство его возможных преемников озвучивали достаточно ястребиные тезисы, выступая за нормализацию денежно-кредитной политики. Но в итоге выбор японских властей пал на Кадзуо Уэду, который заявил о том, что намерен и дальше придерживаться крупномасштабной программы смягчения монетарной политики ЦБ. По его мнению, рост потребительской инфляции в основном связан с ростом цен на импорт, а не с повышением спроса. Выступая в парламенте, он выразил уверенность в том, что факторы роста цен, «вероятно, скоро замедлятся», и инфляция упадет до уровня ниже 2% к концу текущего года. При этом Уэда повторил неоднократно озвученную фразу Куроды о том, что плюсы текущей денежно-кредитной политики перевешивают её минусы. И хотя новый глава японского регулятора допускает вариант калибровки ДКП, он дал понять, что любые изменения будут проводиться неспешно, последовательно и плавно: никаких резких повышений ставок в духе ФРС-2022 однозначно не будет. Буквально позавчера, выступая на саммите G20, Уэда ещё раз повторил тезис о том, что Банк Японии в обозримом будущем сохранит мягкую денежно-кредитную политику. На фоне такой риторики, иена оказалась под давлением, которое усилилось после публикации последних данных по росту инфляции в Японии. Обнародованный в конце марта отчёт отразил резкое замедление базовой инфляции в феврале. Индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания, но включающий в себя цены на нефтепродукты, вырос на 3,1%, после январского роста на 4,2%. Иными словами, на данный момент у иены нет «собственных» аргументов для усиления своих позиций. В паре с долларом японская валюта ориентируется на поведение гринбека, который в свою очередь реагирует на рост/снижение ястребиных настроений относительно дальнейших действий ФРС. Например, в пятницу индекс доллара США вырос на фоне заявления представителя Федрезерва Кристофера Уоллера, который сообщил о том, что ЦБ не достиг значительного прогресса в достижении своей цели по инфляции, поэтому «ставку необходимо повышать и дальше». После этого вероятность 25-пунктного повышения ставки на майском заседании возросла до 84% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). При этом долларовые быки проигнорировали провальные данные в сфере розничной торговли, которые также были опубликованы в пятницу. Выводы Несмотря на тот факт, что после мартовских событий (крах нескольких крупных банков в США) Федрезерв существенно смягчил свою позицию, политика ФРС всё равно остаётся более ястребиной относительно политики японского регулятора. Новый глава Банка Японии де-факто продолжает политику Куроды, а базовая инфляция в Стране восходящего солнца резко снизилась. Всё это говорит о том, что иена в паре с долларом будет и дальше следовать за гринбеком. Ястребиные заявления представителей ФРС будут провоцировать северные всплески по паре usd/jpy, хотя подобные фундаментальные факторы имеют весьма небольшой «срок годности». Поэтому текущий восходящий импульс в краткосрочной перспективе может угаснуть в районе ближайшего уровня сопротивления 135,00. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, но при этом в облаке Kumo. Ближайший уровень сопротивления (цель северного движения) расположен на отметке 135,00 (верхняя граница облака). Если покупатели преодолеют данный таргет, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», сигнализируя о дальнейшем развитии северного тренда в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после эффектного роста на прошлой неделе

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $29 335.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 816, а максимальная – $30 555.За минувшую неделю стоимость ВТС подскочила на 7,9% и закрыла семидневку на уровне $30 400. К слову, ушедшая неделя оказалась для цифровых монет крайне переменчивой. Так, в прошлый четверг первая виртуальная монета выросла на 1,67%, обновила максимумы за последние 10 месяцев выше $30 600 и на протяжении дня уверенно двигалась к долгосрочному уровню сопротивления на отметке $31 700. При этом днем ранее цена Bitcoin упала на 1,26% и откатилась от важной психологической отметки $30 000. Во вторник ВТС обновил десятимесячные максимумы выше $30 500 и проскочил круглый уровень в $30 000 впервые с середины июня 2022 года. За первые два дня минувшей недели главная виртуальная монета прибавила в цене более $2 000. Причиной пессимизма на рынке цифровых активов в первый день наступившей недели стало падение фондовых индексов США в пятницу. Так, по итогам торгов накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%, а NASDAQ Composite упал на 0,35%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $2 066 за монету. За минувшую неделю монета набрала в цене 14,3% и закрыла ее на уровне $2 120.Ключевой причиной такого резкого рывка ЕТН стала успешная активация хардфорка Shapella, который разблокировал вывод монет из стейкинга. Обновление было активировано в ночь на 13 апреля. К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для альткоина являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, по результатам минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у Solana (+6,04%), а худшие – у Bitcoin (-0,83%).В рамках минувшей недели все монеты здесь торговались в зеленой зоне. При этом список роста также возглавила криптовалюта Solana (+27,16%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Render Token (+13,92%), а в списке падения – OКВ (-4,03%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Injective (+66,83%), а худшие – Quant (-1,94%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,215 трлн. За минувшие сутки этот показатель упал на 2,02%, а за прошедшую неделю вырос на 8,6%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экспорт сырой нефти из России восстановился

Экспорт сырой нефти из России восстановился, при этом резкое падение на предыдущей неделе оказалось недолгим.Потоки из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день, восстановив немногим менее половины потерь предыдущей недели и превысив 3 миллиона баррелей в день, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg. Менее волатильное среднее значение за четыре недели также выросло. Министерство энергетики Москвы заявило, что в марте добыча была сокращена на 700 000 баррелей в день , а отгрузки на предыдущей неделе соответствовали более низкому уровню добычи. Но увеличение потоков на прошлой неделе ставит под сомнение размер любого сокращения производства, особенно потому, что увеличение произошло из портов на западе страны, где, как ожидается, будет ощущаться бремя сокращений. Единственным регионом, где сократились потоки, стал Тихий океан, откуда рейсы к оставшимся клиентам России самые короткие, а экспортные цены самые высокие.Перенаправление сырой нефти, ранее поставлявшейся в Польшу и Германию по трубопроводу «Дружба», увеличило морские потоки в начале этого года в среднем до 3,32 млн баррелей в день по сравнению с 2,94 млн баррелей в день в течение аналогичного периода в конце прошлого года. 2022 г. Потоки в Германию прекратились в конце 2022 г., а поставки в Польшу были прекращены в конце февраля. Польский государственный нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen SA расторг последний контракт с российским поставщиком в ответ на прекращение поставок нефти через Дружбу.Совокупный объем нефти на судах, направляющихся в Китай и Индию, плюс меньшие потоки в Турцию и количества на судах, которые еще не указали конечный пункт назначения, увеличился до 3,31 млн баррелей в день за последний четырехнедельный период. Когда в конце января стали очевидны конечные пункты назначения грузов, потоки в Китай выросли до новых максимумов и оставались близкими к этим уровням в феврале. Исторические закономерности предполагают, что большинство судов, которые в настоящее время считаются пунктами назначения «Неизвестная Азия» и направляются в Суэцкий канал, окажутся в Индии, в то время как те, которые загружены на очень большие нефтеналивные суда у северного побережья Марокко или, в последнее время, в Атлантическом океане, отправятся в Китай.На неустойчивые еженедельные данные влияет расписание танкеров и задержки погрузки, вызванные плохой погодой. Обслуживание порта также может прерывать экспорт на несколько дней. Все цифры не включают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO. Это поставки АО «КазТрансойл», следующие транзитом через Россию на экспорт через прибалтийские порты Усть-Луга и Новороссийск.На этом фоне Индекс Московской Биржи находится в бычьем ралли:Казахстанские баррели смешиваются с нефтью российского происхождения для создания единого экспортного сорта. Казахстан переименовал свои грузы, чтобы отличать их от грузов, отправляемых российскими компаниями. Транзитная нефть специально освобождена от санкций Европейского Союза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 апреля. Последует ли британец за евровалютой вниз?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожиданить снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Фунт не находит поддержки в понедельник. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 110 базовых пунктов, но сегодня пока не потерял ни пункта. Движение британца в понедельник отвечает новостному фону, который отсутствует. Евровалюта в то же время продолжает снижение, возможно стараясь нагнать фунт за пятницу. Так или иначе, но сегодня стало известно, что Риши Сунак собирается понизить некоторые виды налогов для британского населения. Безусловно, это не будут налоги на доходы, так как они и составляют большую часть поступлений в государственную казну. А политика нового правительства – не раздувать госдолг. Таким образом, понижены будут те налоги, которые не касаются большей части британского населения, или же не составляют весомую часть поступлений в казну. Следовательно, такой шаг можно считать популистским, так как консерваторы начинают уже беспокоится за результаты будущих выборов в Парламент, на которых они могут уступить власть лейбористам. Многие в Великобритании недовольны действиями правительства в последние годы, ощущают падение уровня жизни. А людей интересует только их уровень жизни, а не внешняя политика или же состояние экономики и промышленного производства. Если уровень доходов идет нога в ногу со инфляцией или быстрее, тогда текущее правительство делает все правильно. Если нет – его нужно поменять. Риши Сунак и его партия могут расплатиться за решения еще Бориса Джонсона и Лиз Трасс, так как они тоже входили в состав Консервативной партии и принимали порой странный решения. На фунт новость о возможном снижении налогов, если и оказала небольшое влияние, то действительно небольшое. Я считаю, что снижение будет продолжаться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наказал за ошибку

Сомнения. Вот что сгубило евро. Точнее, заставило EURUSD отступать. Инвесторов смутил «ястребиный» спич члена FOMC Кристофера Уоллера, призвавшего ФРС продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, так как доказательств устойчивого движения инфляции к таргету в 2% нет, а также заявление Black Rock, что Федрезерв не закончил повышать ставки. Он прибавит еще 50-75 б.п. А ведь рынок так верил в окончание цикла монетарной рестрикции! Неужели он ошибся?Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает рост ставки по депозитам ЕЦБ до 3,75% с сохранением ее на пике до конца 2023. Оценка совпадает с мнением срочного рынка и уже учтена в котировках EURUSD. При этом в основе ралли валютной пары лежала как раз дивергенция в монетарной политике: если от Европейского центробанка ожидали прибавки в 75 б.п. к стоимости заимствований, то от Федрезерва вообще ничего не ждали. Сначала предполагалось, что он поставил точку в процессе ужесточения денежно-кредитной политики уже в марте. Потом возникла вероятность дополнительных 25 б.п в мае. Как только она выросла до 86%, доллар тоже вырос. Прогнозы экспертов Bloomberg по ставке по депозитам ЕЦБ«Бычьими» драйверами EURUSD была не только разная скорость монетарной рестрикции ФРС и ЕЦБ, но и дивергенция в экономическом росте, которая изменила расстановку сил на рынках ценных бумаг Старого и Нового Света. После падения цен на газ Европа избавилась от таких понятий, как энергетический кризис и рецессия. Штаты, напротив, становились все ближе к спаду. Особенно после банкротств ряда кредитных учреждений. К счастью для доллара, эксперты Wall Street Journal не изменили вероятность рецессии в течение ближайших 12 месяцев. Она осталась на отметке 61%. При этом 58% респондентов считают, что банковский кризис уже закончился. Расхождения в монетарной политике и в росте ВВП увеличивали привлекательность европейских активов и способствовали переливу капитала из Нового в Старый свет. Этот процесс привел к опережающей динамике европейских фондовых индексов по сравнению с американскими, что также легко в основу ралли EURUSD.Динамика фондовых индексов США и ЕвропыТаким образом, у рынка был четкий нарратив, благодаря которому ожидалось, что EURUSD в 2023 вырастет до 1,13-1,14, однако, как только у инвесторов возникли сомнения, они тут же поспешили вернуться к доллару США. Рынок продолжает двигаться на эмоциях. Можно ли предположить, что один комментарий члена FOMC и мнение крупнейшего в мире управляющего активами перевернут восходящий тренд по основной валютной паре?Не думаю, что это случится, однако от коррекций не избавлена ни одна тенденция. Какой бы сильной она ни была. Технически на дневном графике EURUSD неспособность пары удержаться за пределами верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,101 стала первым признаком слабости «быков». Если не устоит поддержка на 1,09-1,095, откат рискует набрать обороты в направлении 1,0825 и 1,0765. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 апреля. Понедельник продолжает тенденцию пятницы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может быть уже завершен, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а нисходящая попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Падение началось? Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 55 базовых пунктов, а сегодня – еще на 50. В течение сегодняшнего дня новостной фон был достаточно скудный. Если быть точнее, то он просто отсутствовал. Снижение инструмента началось несколько часов назад, поэтому связать его можно только с американской сессией. Напомню, что в пятницу мы наблюдали похожую картину – в первой половине дня рынок отдыхал, а во второй продавал. Таким образом, в долларе сейчас заинтересованы больше американские участники рынка, европейские – предпочитают просто наблюдать за ситуацией. Еще несколько дней назад я считал, что построение повышательного участка тренда может затянуться, так как спрос на европейскую валюту рос слишком бодро, но сейчас мне кажется, что начнется построение понижательного набора волн. В пользу этого говорит тот факт, что новостной поддержки у евровалюты не так уж и много. Большая часть экономических отчетов из США последнего времени вышла на достойном уровне. Это говорит о хорошем состоянии американской экономики, несмотря на опасения некоторых аналитиков и официальных лиц о рецессии во втором полугодии. Однако если раньше европейская валюта могла повышаться из-за денежно-кредитной политики ЕЦБ(которая была жестче, чем у ФРС), то сейчас этот фактор уже, во-первых, учтен, а во-вторых, от европейского регулятора теперь тоже не ждут сильного повышения процентной ставки. От ФРС – также не ждут, но последние недели росла именно евровалюта, следовательно в ближайшие недели должен расти доллар. Я по-прежнему советую отталкиваться от уровня 0,0% по Фибоначчи. Выше него можно ожидать продолжение повышения инструмента, ниже него – рассчитывать на построение минимум трех волнового нисходящего участка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большое пространство для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 апреля. Понедельник продолжает тенденцию пятницы.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть уже завершен, если тоже примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а нисходящая попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Падение началось? Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 55 базовых пунктов, а сегодня – еще на 50. В течение сегодняшнего дня новостной фон был достаточно скудный. Если быть точнее, то он просто отсутствовал. Снижение инструмента началось несколько часов назад, поэтому связать его можно только с американской сессией. Напомню, что в пятницу мы наблюдали похожую картину – в первой половине дня рынок отдыхал, а во второй продавал. Таким образом, в долларе сейчас заинтересованы больше американские участники рынка, европейские – предпочитают просто наблюдать за ситуацией. Еще несколько дней назад я считад, что построение повышательного участка тренда может затянуться, так как спрос на европейскую валюту рос слишком бодро, но сейчас мне кажется, что начнется построение понижательного набора волн. В пользу этого говорит тот факт, что новостной поддержки у евровалюты не так уж и много. Большая часть экономических отчетов из США последнего времени вышла на достойном уровне. Это говорит о хорошем состоянии американской экономики, несмотря на опасения некоторых аналитиков и официальных лиц о рецессии во втором полугодии. Однако если раньше европейская валюта могла повышаться из-за денежно-кредитной политики ЕЦБ(которая была жестче, чем у ФРС), то сейчас этот фактор уже, во-первых, учтен, а во-вторых, от европейского регулятора теперь тоже не ждут сильного повышения процентной ставки. От ФРС – также не ждут, но последние недели росла именно евровалюта, следовательно в ближайшие недели должен расти доллар. Я по-прежнему советую отталкиваться от уровня 0,0% по Фибоначчи. Выше него можно ожидать продолжение повышения инструмента, ниже него – рассчитывать на построение минимум трех волнового нисходящего участка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большое пространство для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley: Ралли S&P 500 было вызвано лишь горсткой акций

По словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, ралли S&P 500 было вызвано лишь горсткой акций, что поставило индекс под угрозу новых минимумов, если доходность облигаций вырастет.По словам Уилсона, процент акций, опережающих S&P 500 на трехмесячной скользящей основе, является самым низким за всю историю наблюдений. Это «рыночный сигнал предупредить нас, что мы далеко не в лесу с этим медвежьим рынком», — написал в заметке стратег, который занял первое место в прошлогоднем опросе институциональных инвесторов за правильное предсказание падения акций.По словам Уилсона, наибольший риск может исходить от спада в технологическом секторе, если инфляция окажется устойчивой, а доходность облигаций вырастет. Технологический индекс Nasdaq 100 вырос в этом году на 20%, отчасти из-за того, что внезапный крах некоторых региональных кредиторов в США спровоцировал переход от банковских акций к акциям роста. Инвесторы также делают ставку на то, что снижение инфляции заставит Федеральную резервную систему вскоре прекратить повышение ставок, но Уилсон предупредил, что эти ожидания были преждевременными.«Если и есть что-то, что может остудить ралли крупных мегакапиталов, так это более высокая доходность из-за того, что ФРС не может прекратить скачки, как ожидают некоторые инвесторы», — написал Уилсон. По словам стратега, теперь, когда основное внимание уделяется сезону отчетности за первый квартал, прогнозы прибыли остаются «слишком оптимистичными», несмотря на недавнее понижение оценок. Он ожидает, что темпы снижения оценок «существенно увеличатся» в течение следующих нескольких кварталов из-за разочаровывающего роста доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стремительный рост акций предметов роскоши тянет европейские фондовые индексы вверх

Индекс голубых фишек еврозоны достиг самого высокого уровня закрытия со времен мирового финансового кризиса.Euro Stoxx 50 прибавил 0,3% в понедельник, закрывшись на самом высоком уровне с декабря 2007 года, а к 8:56 утра в Лондоне торги практически не изменились. Сегодня лучшие результаты показали TotalEnergies SE, Airbus SE и Prosus NV. Индекc поднялся на прошлой неделе, так как на фоне оптимистичных отчетов о продажах акций предметов роскоши от Hermes International и LVMH, вызванных возобновлением работы в Китае. Доход LVMH на прошлой неделе ненадолго поставил ее на 10-е место среди крупнейших компаний мира.Перспективы акций предметов роскоши остаются положительными даже на фоне признаков замедления роста, учитывая их «ациклический» характер и накопленные потребительские сбережения. По его словам, этот сектор является оборонительным «просто потому, что богатые гораздо менее чувствительны к изменениям экономических условий».В то время как европейские акции выросли в этом году после спада в 2022 году из-за опасений по поводу инфляции, Euro Stoxx 50 потребовалось гораздо больше времени, чем его конкуренты, чтобы восстановить эти уровни, отчасти из-за его подверженности банковскому сектору, который несколько лет отставал от рынка на фоне отрицательных процентных ставок. Общеевропейский индекс Stoxx 600 достиг новых рекордных высот после мирового финансового кризиса, в то время как индекс голубых фишек в последний раз бил рекорд в 2000 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, начиная с 2021 года инструмент с небольшими откатами снизился на 12000п и на сегодняшний день приблизился к минимуму 2022 г., оказывая на него давление. Предлагаем торговую идею на рост котировок инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:После пробоя 0,55 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,70800 снизу - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: распродажа доллара возобновилась. Обзор USD, EUR, GBP

Чистая короткая спекулятивная позиция по доллару США выросла за отчетную неделю на 3.4 млрд, до 10.5 млрд., что является самой большой медвежьей ставкой на доллар США за последние 2 месяца. Игроки всё больше склоняются к тому, что цикл по ставке ФРС близится к завершению, а значит основной фактор, который подталкивал доллар вверх, завершает свое влияние. Лучше всего в отчете выглядят европейские валюты, в первую очередь евро и фунт, а также швейцарский франк. По золоту небольшая коррекция, чистая длинная позиция сократилась на 823 млн, до 38.619 млрд, по иене и сырьевым валютам изменения минимальны. Доллар смог отыграть часть потерь в пятницу, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные подтолкнули доходность в США вверх. Розничные продажи показали снижение расходов на 1,0% м/м в марте, что значительно ниже консенсус-прогноза -0,5%, однако за исключением автомобилей и бензина продажи упали всего на 0.3%, загрузка производственных мощностей выросла до 79.8% (прогноз 79%), промышленное производство – рост на 0.4% против прогноза 0.2%, индекс потребительского доверия от университета Мичиган вырос с 62п. до 63.5п (изменений не ожидалось). Прогноз ВВП в 1 кв. от ФРБ Атланты подняла до 2.5% г/г. Данные ФРС показывают снижение стресса в банковской системе на прошлой неделе: спрос со стороны банков на ликвидность в рамках фондов ФРС снизился четвертую неделю подряд, отмечается рост как депозитов, так и кредитов коммерческих банков за неделю, закончившуюся 5 апреля. В воскресенье министр финансов Джанет Йеллен заявила: «В настоящее время я не вижу ничего достаточно драматичного или достаточно значительного, на мой взгляд, чтобы значительно изменить перспективы», но предположила, что банки, вероятно, станут несколько более осторожными, и это может стать «заменой дальнейшего повышения процентных ставок, которое необходимо сделать ФРС». Заявление Йеллен рынки склонны расценивать как медвежий фактор для доллара. EURUSD Прогноз на майское заседание ЕЦБ ужесточился, если на прошлой неделе среднее повышение составляло 22п., то утром в понедельник – уже 32п. повышения. В конце прошлой недели несколько представителей ЕЦБ высказались относительно готовности рассматривать повышение в мае на 50п., что добавляет уверенности быкам по евро. Ключевое событие текущей недели – отчет по потребительской инфляции за март, который выйдет в четверг 19 апреля. Прогнозы относительно замедления инфляции в еврозоне пока остаются очень осторожными, что вынуждает ЕЦБ поддерживать ястребиную риторику, и на фоне ФРС европейский Центробанк выглядит заметно более агрессивно. С точки зрения спреда доходностей ожидания смещены в пользу евро, поэтому, если отчет не покажет замедления инфляции, евро может отреагировать еще одной волной роста. После нескольких недель относительной стабильности чистая длинная позиция по евро выросла на 2,647 млрд, это серьезный прирост, однако общий баланс (+22,3 млрд) все еще ниже середины февраля. Тем не менее растущие ожидания того, что ЕЦБ проявит себя более агрессивно, чем ФРС, толкают европейскую валюту вверх, расчетная цена стабильна с небольшим бычьим перевесом. Евро предпринял еще одну попытку роста, цель 1.1032, обозначенная как вероятная в предыдущем обзоре, достигнута, однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Ожидаем, что после неглубокой коррекции рост возобновится, ближайшие сопротивления 1.1180 и 1.1270. GBPUSD На текущей неделе ожидается несколько важных макроэкономических отчетов из Великобритании. Во вторник будет опубликован отчет по рынку труда по март включительно, ожидается значительный прирост рабочих мест, замедление роста заработной платы. В среду – отчет по инфляции в марте, рост цен все еще заметно выше, чем в ключевых странах Европы и в США, однако прогнозы позитивные, ожидается снижение базовой инфляции с 6.2% до 6%, а общей – с 10.4% до 9.8%. Ближайшее заседание Банка Англии 11 мая, и, по всей видимости, еще до того, как будет объявлено об очередном повышении ставки, BoE предполагает принять некоторые срочные меры, чтобы не допустить развития банковского кризиса. Совокупный объём задолженности британских заёмщиков уже превышает отметку в 2 трлн фунтов, и в случае дальнейшего ужесточения риски для банковской системы будут нарастать. Чтобы не допустить развития событий, аналогичных тем, что привели к банкротству нескольких региональных банков в США, а также швейцарского гиганта Credit Suisse, Банк Англии готовит реформу системы гарантирования вкладов. По всей видимости, успокоительные заявления относительно того, что угроза масштабного кризиса в банковской системе миновала, не вполне соответствуют действительности. Короткая позиция по фунту практически ликвидирована, как следует из отчета CFTC, за неделю сокращение на 970 млн., и в настоящий момент медвежий перевес составляет всего 186 млн., то есть позиционирование сменилось с медвежьего на нейтральное. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. GBPUSD предпринял еще одну попытку уйти выше сопротивления 1.2440, локальный максимум обновлен, однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Ожидаем, что коррекция будет неглубокой, фунт удержится выше 1.2340, при снижении к этой поддержке есть основания покупать с прицелом на недавний локальный максимум 1.2545, технический уровень 1.2750 по-прежнему актуален в качестве среднесрочной цели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно, среднесрочно на повышение до 2075.CHFJPY - возможна установка сетки лимитных продаж выше 151,4.NZDCHF - возможна установка сетки лимитных покупок ниже 0,55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 17.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке, к тому же неопределённость и неуверенность инвесторов давят на котировки сырьевых валют, в частности, на австралийский доллар. На момент публикации данной статьи AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6706, на важном краткосрочном уровне поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой и пробой локального уровня поддержки 0.6685 стал бы сигналом для возобновления коротких позиций по паре с ближайшей целью на локальном уровне поддержки 0.6635. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 0.6735 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6805 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6735, 0.6775, 0.6805, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: стоит ли ждать дальнейшего повышения процентных ставок?

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», американский доллар пытается развить восходящую коррекцию, ожидая также новых драйверов для укрепления накануне заседания ФРС 2 – 3 мая. Однако, такие драйверы появятся, скорее всего, только на следующей неделе, когда будут представлены свежие данные по заказам на товары длительного пользования в США, предварительные данные по ВВП за 1-й квартал, которые, как ожидается, должны быть лучше, чем в предыдущем квартале (+2,7% против +2,6% в 4-м квартале 2022 года), и свежие данные по расходам/доходам американцев. В начале же этой недели интерес может представлять публикация завтра (в 01:30 GMT) протоколов с апрельского заседания РБА, блок важных макро данных из Китая (в 02:00), данных с британского рынка труда (в 06:00), индексов потребительских цен по Канаде (в 12:30). Динамику канадского доллара накануне этой публикации мы обсудим в нашем завтрашнем обзоре, а в сегодняшнем поговорим о динамике австралийского доллара и пары AUD/USD. В конце прошлой недели пара смогла пробиться в зону ключевых уровней сопротивления 0.6775, 0.6805, отделяющих среднесрочный бычий тренд от медвежьего. В целом, сохраняется глобальный нисходящий тренд (подробнее о динамике пары см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 17.04.2023»), и при появлении сильных макро данных из США, риски возобновления снижения AUD/USD значительно вырастут. Как известно, в начале этого месяца, когда состоялось очередное заседание РБА, его руководители решили взять паузу в повышениях процентной ставки. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил после этого заседания, что «может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», а «решение о сохранении ставок на прежнем уровне не означает, что повышение процентных ставок закончено». Опубликованная ранее макро статистика из Австралии оказалась слабой. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны от Commonwealth Bank в марте снизился с 50,7 до 48,2, составной PMI снизился марте до 48,1 с 50,6 в феврале, индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от Commonwealth Bank of Australia и S&P Global) за март, который является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом, хоть и вышел со значением лучше предыдущего (49,1 против 48,7), находится ниже определяющей отметки 50 и не смог поддержать AUD. Тем не менее, опубликованный в минувший четверг позитивный отчет по занятости в Австралии (прирост рабочих мест в марте составил 53 тысячи, на 20 тысяч выше ожиданий, а безработица снизилась на 0,1%, до 3,5%) оказывает поддержку AUD. Поэтому, участникам рынка, следящим за динамикой AUD, будет интересно узнать подробности итогов апрельского заседания РБА, чтобы точнее оценить перспективы австралийского доллара и пары AUD/USD, которая, как мы отметили выше, остается под медвежьим давлением. Если же в публикуемых завтра протоколах будут содержаться намёки на ужесточение монетарной политики в мае, это сдержит на какое-то время падение пары. Кроме того, австралийский доллар может завтра получить поддержку от данных из Китая, главного экономического партнёра страны, которые также будут опубликованы завтра (в 02:00 GMT), если они окажутся сильными(о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Новая неделя открывается для доллара США на позитивной территории. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы индекса доллара DXY торговались вблизи отметки 101.40, почти на 100 пунктов выше локального 12-месячного минимума 100.42, достигнутого в минувшую пятницу. Доллар все же смог оттолкнуться от него, несмотря на сохраняющееся давление. Несмотря на негативный отчет по розничным продажам в США, опубликованный в начале американской торговой сессии, доллар смог развить восходящую коррекцию, завершив минувшую пятницу с приростом в 57 пунктов (для индекса доллара DXY). Его укреплению также помогли опубликованные после отчёта по розничным продажам позитивные данные по промышленному производству за март и отчет Мичиганского университета, согласно которому, предварительный индекс потребительского доверия за апрель составил 63,5 пункта, превысив 62,0 (прогноз и значение за март), а компонент отчета относительно инфляционных ожиданий на один год вперед подскочил до 4,6% в апреле с 3,6% в марте. Участники рынка также продолжали оценивать опубликованные в минувшую среду протоколы мартовского заседания ФРС, который показал, что все ее руководители настроены на повышение диапазона процентных ставок на 25 б.п., предпочитая продолжать борьбу с высокой инфляцией, несмотря на риски рецессии и кризиса в банковской сфере после краха 2-х американских банков ранее в прошлом месяце. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в марте на +0,4% (и до +5,6% в годовом выражении), а основной индекс потребительских цен (CPI) замедлился в марте до 5% в годовом исчислении (против прогноза 5,2% и 6,0% в феврале). Однако, инфляция в США все еще почти в 3 раза превышает целевой уровень ФРС в 2%. Ястребиные комментарии представителей руководства ФРС также помогли доллару укрепиться в ходе американской торговой сессии пятницы. В первой половине сегодняшнего торгового дня доллар пытается развить восходящую коррекцию, ожидая также новых драйверов для укрепления накануне заседания ФРС 2 – 3 мая. Теперь, согласно данным Чикагской товарной биржи (CME), рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки на следующем заседании на 25 базисных пунктов в размере 84,5%. Однако, такие драйверы появятся, скорее всего, только на следующей неделе, когда будут представлены свежие данные по заказам на товары длительного пользования в США, предварительные данные по ВВП за 1-й квартал, которые, как ожидается, должны быть лучше, чем в предыдущем квартале (+2,7% против +2,6% в 4-м квартале 2022 года), и свежие данные по расходам/доходам американцев. С технической же точки зрения, индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает нисходящую динамику, двигаясь в сторону ключевых уровней поддержки 100.35 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.15 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же уровня поддержки 99.15 значительно повысит риски слома глобального бычьего тренда доллара, который пока еще остается в зоне глобального бычьего рынка, выше уровня поддержки 93.40 (ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии DXY возобновит рост. Но лишь пробой уровня сопротивления 104.20 (ЕМА200 на дневном графике) вновь выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 101.45, 101.00, 100.75, 100.35, 100.00, 99.15, 99.00 Уровни сопротивления: 101.82, 102.00, 102.80, 103.00, 104.00, 104.20, 105.00, 105.85, 107.00, 107.80, 109.25 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет JPMorgan

В JPMorgan сообщили о рекордной выручке за первый квартал, которая превзошла ожидания аналитиков, поскольку чистый процентный доход вырос почти на 50% по сравнению с прошлым годом благодаря более высоким ставкам. Согласно данным, скорректированная прибыль составила $4,32 на акцию против $3,41 на акцию по оценке Refinitiv. Выручка подскочила до $39,34 млрд против $36,19 млрд. В банке заявили, что прибыль подскочила на 52%, до $12,62 млрд, или $4,10 на акцию. Эта цифра включает $868 миллионов убытков по ценным бумагам, тогда как без учета этих убытков прибыль составила бы 22 цента на акцию. Выручка компании выросла на 25%, до $39,34 млрд благодаря увеличению чистого процентного дохода на 49%, до $20,8 млрд. Произошло это в результате самой агрессивной кампании Федерального резерва по повышению ставок за последние десятилетия.Акции банка после этого выросли на 6,1%.«Экономика США продолжает оставаться здоровой, а потребители по-прежнему тратят деньги и имеют хорошие балансы», – заявил в пресс-релизе генеральный директор Джейми Даймон. «Однако грозовые тучи, за которыми мы наблюдали в прошлом году, остаются, а потрясения в банковской отрасли усугубляют эти риски». Даймонд не исключил проблем, которые могут быть связаны с кредитованием, поскольку банки становятся более консервативными в преддверии кризиса, который может привести к спаду в отрасли. Эксперты отмечают, что JPMorgan, крупнейший банк США по размеру активов, вероятно, выиграл от притока депозитов после того, как Silicon Valley Bank и Signature Bank пережили банкротства. Переток депозитов через американские финансовые учреждения вызывает наибольшее беспокойство у аналитиков и инвесторов в этом квартале. Это связано с тем, что в прошлом месяце более мелкие банки столкнулись с давлением после того, как их клиенты стремились к предполагаемой безопасности, предлагаемую крупными банками в лице JPMorgan и Bank of America.Сегодня ожидаются отчеты от Charles Schwab Corp. и State Street Corp. Позже на этой неделе Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. должны представить результаты вместе с Netflix Inc. и Tesla Inc.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет Wells Fargo

Отчеты двух банковских гигантов позволяют более уверенно смотреть в будущее, немного снизив ожидания относительно кризиса кредитования в США. Квартальный отчет Wells Fargo показал рост прибыли, поскольку банк выиграл от более высоких процентных ставок, несмотря на создание резервов на возможные потери по кредитам. Прибыль на акцию составила 1,23 доллара по GAAP против 90 центов год назад и ожидаемых 1,13 доллара. Выручка подскочила до 20,73 млрд долларов против ожидаемых 20,08 млрд. После этого акции банка выросли более чем на 3%.В отчете также сказано, что Wells Fargo увеличила чистую прибыль более чем на 30% до почти $5 млрд в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Банк заявил, что его чистый процентный доход увеличился на 45% на фоне резкого роста процентных ставок. «У нас были хорошие результаты в первом квартале, включая рост выручки, как в четвертом квартале, так и год назад. Мы продолжали добиваться прогресса в наших инициативах по повышению эффективности», — заявил генеральный директор Чарли Шарф.Что касается покрытия убытков по кредитам, то в отчетном периоде банк выделил еще 1,2 миллиарда долларов на это направление после сокращения резервов на 787 миллионов долларов год назад. В резерв включено увеличение на 643 миллиона долларов возможных убытков, связанных с коммерческой недвижимостью, кредитными картами и автокредитами.В Wells Fargo также заявили, что непроцентный доход снизился на 13% в квартале, что было обусловлено более низкими результатами его прямых инвестиций, а также снижением доходов от ипотечных банковских операций.Напомню, что совсем недавно Wells Fargo, когда-то был №1 на рынке ипотеки, но теперь ушел с рынка жилья. Банк недавно уволил сотни банкиров, занимавшихся ипотекой, в рамках широкомасштабных сокращений, вызванных недавним изменением стратегии банка.«Заглядывая в будущее, мы продолжаем двигаться вперед в нашей программе управления рисками, что является нашим главным приоритетом», — сказал Шарф. «Несмотря на то, что мы добились прогресса, наша работа еще не завершена».Сегодня ожидаются отчет от Charles Schwab Corp. и State Street Corp. Позже на этой неделе Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. должны представить результаты вместе с Netflix Inc. и Tesla Inc.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 апреля: инвесторы в ожидании важных отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в понедельник, поскольку возможность дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы привела к повышению доходности казначейских облигаций, а инвесторы решили остаться в стороне в преддверии важных отчетов банков.Фьючерсные контракты на чувствительный к процентным ставкам Nasdaq 100 торгуются в минусе, а контракты на S&P 500 показывают минимальный рост на 0,1%. Последние комментарии одного из представителей Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера в конце прошлой недели вновь трактовались в пользу дальнейшего ужесточения политики. Его взгляды заставили инвесторов увеличить ставки на еще одно повышение стоимости заимствований в июне этого года, после повышения в мае. Доходность казначейских облигаций выросла, а чувствительная к ставкам двухлетняя доходность подскочила до 4,14%, увеличившись более чем на 15 базисных пунктов за последнюю неделю. Тем не менее последние данные показывают, что инфляция постепенно снижается, а ситуация на рынке труда ухудшается, что обнадеживает некоторых быков на рынке акций. После данных на прошлой неделе потребность в повышении ставок стала менее острой, плюс наблюдается очевидное ослабление напряженности в банковской сфере – это положительно сказывается на спросе на рисковые активы. Однако не стоит забывать о рисках замедления экономики, так что текущая высокая доходность по коротким облигациям может не удержаться на текущих максимумах, как и сам фондовый рынок.Банковские отчеты, которые вышли на прошлой неделе, определенно навели порядок, однако впереди нас ждет много интересного, так что волатильность сохраниться на довольно высоком уровне. S&P определенно выглядит очень дорогим на текущих уровнях, поэтому не стоит торопиться с покупками. Лучше лишний раз перепроверить свои ожидания, убедившись в том, что вы действительно видите большой потенциал роста.Сегодня ожидаются отчеты от Charles Schwab Corp. и State Street Corp. Позже на этой неделе Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. должны представить результаты вместе с Netflix Inc. и Tesla Inc.На валютных рынках курс доллара стабилизировался. Индекс доллара только что пережил самый продолжительный период еженедельного снижения почти за три года. Но большинство стратегов по-прежнему настроены по-медвежьи в отношении доллара США, поскольку повышение процентной ставки сходит на нет и надвигается рецессия. На рынке нефти цены упали после роста четвертую неделю подряд на фоне признаков ужесточения ситуации на мировом рынке. Биткойн колебался вокруг ключевого уровня в $30 000.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс