Обзор пары GBP/USD. 17 января. Между Великобританией и ЕС наметился прогресс по Северной Ирландии.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника отработала уровень Мюррея «+1/8» - 1,2268, отскочила от него и начала коррекцию к скользящей средней линии. Таким образом, однонаправленного движения в понедельник не получилось, что соответствует полному отсутствию макроэкономического и фундаментального фонов. Теперь пара фунт/доллар может попытаться закрепиться ниже скользящей средней линии, но все трендовые индикаторы по-прежнему направлены вверх, поэтому продавать пару до появления хоть каких-то сигналов на продажу явно не стоит. Напомним, что мы ожидаем мощной коррекции от фунта вниз. Первый виток этой коррекции можно считать зафиксированным, теперь нужен второй аналогичный. Однако это лишь фундаментальная гипотеза, основанная на том факте, что Банк Англии не может повышать ключевую ставку «до победного конца». Она уже сейчас составляет 3,5% и, скорее всего, вырастет до 4% в начале февраля, хотя уже сейчас многие эксперты ожидают замедления темпов ужесточения от Банка Англии. Если это случится на ближайшем заседании, то фунт получит необходимые основания для падения, так как два подряд замедления темпов ужесточения при остающейся на пиках инфляции – это явно не борьба с инфляцией. Также отметим, что на этой неделе(уже завтра) в Великобритании как раз и будет опубликован отчет по потребительским ценам за декабрь. Пока что эксперты не ждут от него сильного замедления, максимум – до 10,5%. Конечно, прогноз может и не оправдаться, но все же на него можно ориентироваться. Напомним, что многие эксперты неоднократно заявляли, что инфляция на Туманном Альбионе будет сохраняться на высоком уровне в течение всего 2023 года. Сейчас уже ходят слухи о том, что Банк Англии поднимет ставку до 4,25-4,5% и на этом остановится. Все это не прибавляет оптимизма британскому фунту. Переговоры по «североирландскому протоколу» продолжаются, но очень медленно. Тем временем, поступили новости по той теме, о которой все уже давно позабыли. Лондон и Брюссель заявили, что добились определенного прогресса в переговорах по «североирландскому протоколу». Было заявлено, что блок и королевство согласовали доступ к базе данных о товарах, следующих из Британии в Северную Ирландию. Нам сложно судить о степени прогресса по этой договоренности, но Марош Шефчович и Джеймс Клеверли заявили, что она «критически важная» и «позволяет начать новую ветку переговоров и дискуссий по остро-стоящему вопросу». На данный момент спор вертится вокруг двух вопросов. Первый – декларация и таможня вокруг товаров, следующих в Северную Ирландию. Второй – роль Европейского Суда при возникновении спорных ситуаций. Напомним, что Brexit предполагает появление жесткой границы между ЕС и Великобританией, которая одновременно проходит между Северной Ирландией и Ирландией. Если установить границу между двумя ирландскими народами, то можно не сомневаться, что вспыхнет новый кровопролитный конфликт, который в прошлом веке тянулся около 30 лет. Поэтому было решено не воздвигать жесткую границу, а все таможенные проверки проводить в портах Северной Ирландии и Британии. Тем не менее, многие политические силы в Северной Ирландии не были удовлетворены таким решениям, не раз заявляя, что североирландцы все равно сталкиваются с документоконтролем и таможенной бюрократией. В итоге в прошлом году Лондон заявил, что если спорные моменты не будут решены(то есть Евросоюз не уступит в этих вопросах), то он готов выйти из соглашения о Brexit в одностороннем порядке. Сейчас все же наметился прогресс, что уже хорошо. Тема Brexit вряд ли сейчас оказывает существенное влияние на валюты. Куда более интересны, к примеру, цены на газ, которые продолжают падать повсеместно и могут на пару с падающими ценами на нефть провоцировать снижение инфляции. Опять-таки очень интересны ближайшие отчеты по инфляции в ЕС и Великобритании, так как именно в Европе мог возникнуть «энергетический кризис». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 17 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2081 и 1,2300. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжать движение вверх. Поэтому сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2300 в случае нового разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 января. Выступления Лагард и членов ФРС могут дать ориентир трейдерам на этой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 января. Выступления Лагард и членов ФРС могут дать ориентир трейдерам на этой неделе.

Валютная пара EUR/USD в понедельник сохранила восходящую тенденцию, но не сумела преодолеть уровень Мюррея «+1/8» - 1,0864. Таким образом, начался новый виток слабой коррекции, которая пока что не претендует на то, чтобы перерасти в коррекцию того масштаба, которую мы ждем. Можно сказать, что торги в понедельник прошли тихо, мирно и спокойно. Вся текущая неделя вряд ли выдастся слишком активной, так как фундаментальный и макроэкономический фон будет ровным и спокойным. Тем не менее, следует отметить, что несколько важных событий все же будет, и они могут спровоцировать серьезные движения по паре евро/доллар. Мы считаем, что особое внимание следует уделить выступлениям представителей ФРС, так как после публикации отчета по американской инфляции ожидания рынка в отношении агрессивного повышения ставок резко снизились. Теперь членам монетарного комитета предстоит объяснить, станет ли этот отчет причиной нового снижения темпов ужесточения монетарной политики или же ФРС не будет отказывать от «жесткого» монетарного подхода раньше времени. Так или иначе, если риторика членов ФРС будет «ястребиной» с намеками на 0,5%-ое повышение, то доллар может наконец-то обрести популярность среди трейдеров, так как в последние недели он явно не пользовался успехом. Если же намеки будут на повышение на 0,25%, то доллар может просесть еще сильнее. С технической точки зрения, ничего не поменялось в понедельник. Европейская валюта продолжает располагаться около своих локальных максимумов, а на 24-часовом ТФ – выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому оснований продавать пару пока что нет никаких. Мы даже, кстати, не считаем, что началу падения пары должен предшествовать сильный фундаментальный фон в пользу доллара. Как это часто бывает, пара может начать двигаться в другую сторону без видимых причин. Если предположить, что сейчас рынок ждет агрессивного повышения от ЕЦБ и мягкого от ФРС, то рано или поздно этот фактор просто прекратит свое влияние. Не будет же пара вечно расти на основании оного! ЕЦБ вряд ли поменяет свою политику в ближайшие три месяца. Многое в ближайшее время будет зависеть и от европейской инфляции. Напомним, что падение доллара США началось примерно в то время, когда инфляция в США начала замедляться. Падение продолжилось, когда ФРС дала понять, что готова начать замедлять темпы ужесточения монетарной политики. Рано или поздно такая же участь должна постичь и евровалюту. Если инфляция вдруг резко начнет замедляться и будет делать это на протяжении нескольких месяцев подряд, то ЕЦБ может начать подавать знаки о том, что готов перейти к 0,25%-ым повышениям ставки. А для рынка это может означать прямое руководство к продажам европейской валюты. На этой неделе выйдет вторая оценка инфляции за декабрь. С ней трейдеры уже ознакомлены, но еще большее падение индекса потребительских цен может негативно повлиять на курс евровалюты. Также большое значение на этой неделе будут иметь выступления Кристин Лагард, которая своей риторикой может помочь участникам рынка понять, чего ждать от регулятора в ближайшие месяцы. Мы считаем, что вопрос со ставками на ближайшие два заседания можно считать закрытым. После двух повышений на 0,75% при высочайшей инфляции ЕЦБ решился замедлить темпы ужесточения, поэтому в ближайшее время он вряд ли решится во второй раз на такой шаг. Следовательно, нас ждет рост на 1,00% в феврале и марте. Таким образом, выступления членов ФРС и Лагард являются потенциально очень важными, но в реальности ни один из чиновников может не поделиться с рынком никакой важной информацией. Как и прежде, следует пристальное внимание уделять «технике», а также держать в уме тот факт, что европейская валюта выросла необоснованно на 1100 пунктов за последние месяцы, следовательно может начаться сильная нисходящая коррекция, которую мы ждем уже достаточно долго. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 января составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0734 и 1,0893 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новую микрокоррекцию к мувингу. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0864 и 1,0893 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 января. Между Великобританией и ЕС наметился прогресс по Северной Ирландии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 января 2022 года

Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, по случаю праздничного дня в США евро предпочёл боковое движение, подтверждая закрепление над целевым диапазоном 1.0758/87. Но за прошедшие сутки, при сохранении основной идеи отработки ценой уровня 1.0990, появились важные нюансы.Наш традиционный осциллятор Марлин сохраняет ещё потенциал для формирования обновлённой пологой дивергенции, она обозначена пунктирной линией, а так называемый медленный Марлин успел за это время сформировать обычную традиционную дивергенцию, которая повышает вероятность разворота цены от текущих уровней. Подтверждением разворота станет преодоление ценой нижней границы диапазона поддержки 1.0758/87. Преодоление ценой вчерашнего максимума 1.0874 продолжит рост к цели 1.0990.На графике четырёхчасового масштаба под давлением двукратной дивергенции сигнальная линия ушла под нулевую линию – на территорию понижающейся тенденции. Теперь давление на цену в краткосрочной перспективе усилится.На данном графике мы видим, что преодоление ценой нижней границы диапазона 1.0758 совпадает с преодолением и индикаторной линии Крузенштерна, и это усилит сигнал к дальнейшему продвижению цены вниз. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 января 2022 года

В течении понедельника цена сформировала чёрную свечу с верхней длинной тенью. Желание фунта подрасти до целевого уровня 1.2410 подорвано, хотя более уверенно об этом можно говорить только после закрепления цены под уровнем 1.2155 (минимум 13 мая).Настроение осциллятора Марлин нейтральное – сигнальная линия продвигается вдоль нулевой линии. Возобновление роста произойдёт после преодоления ценой вершины вчерашнего дня 1.2288. В этом случае вновь станет актуальной цель 1.2410.На графике Н4 сформировалась двойная дивергенция. Это дополнительный аргумент в представлении тенденции как затухающего локального роста с разворотом в краткосрочное понижение, до ближайшей цели 1.1933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 января 2022 года

Вчерашнего энергичного выброса цены вверх не хватило для отработки целевого уровня 0.7048, но достигнутый уровень 0.7020 также имеет большое значение в истории: максимум 7 июня 2019 годя, минимум октября 2018 года и др. Вопрос с дивергенцией на дневном масштабе всё ещё не решён, поэтому разворот текущей растущей тенденции может состояться как от текущих уровней, так и от более высокого (0.7048). Первым признаком разворота станет уход цены под поддержку 0.6917.На графике четырёхчасового масштаба сформировалась двойная дивергенция. Вероятность разворота цены повысилась. Подтверждением станет преодоление 0.6917, как и на дневном графике, только здесь, при преодолении линейного уровня, будет преодолена и линия Крузенштерна, что, конечно, повысит вероятность дальнейшего продвижения цены вниз. Цель 0.6800 – вершина 15 ноября прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар обречен на снижение, он еще может испортить евро настроение

По итогам минувшей пятидневки гринбек подешевел примерно на 1,6% по отношению к своим основным конкурентам, финишировав в районе 101,90 пункта. «Каждая валюта G10 укрепилась по отношению к USD на прошлой неделе, чему способствовали данные по инфляции в США за декабрь, которые подтвердили продолжающееся ослабление инфляционного давления, что усиливает перспективу приостановки ФРС цикла ужесточения денежно-кредитной политики, возможно, после мартовского заседания FOMC», – отметили стратеги MUFG. В минувший четверг стало известно, что потребительские цены в США в декабре выросли минимальными темпами с октября 2021 года, составив 6,5% против 7,1% в ноябре. Общая инфляция в стране замедляется шестой месяц подряд. Это подогревает разговоры о том, что Федрезерв в феврале повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов. В пользу такого решения недавно высказались президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Вероятность того, что ФРС увеличит стоимость заимствований на 25 б.п. на очередном заседании, результаты которого будут обнародованы 1 февраля, составляет около 91%. При этом рынок уже не уверен на 100% в том, что регулятор поднимет ставки на 25 б.п. в марте. Трейдеры теперь ожидают, что ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 4,94%. Судя по всему, инвесторы сейчас вовсю отыгрывают идею, что американский ЦБ, возможно, приближается к завершению цикла повышения ставок. Это в свою очередь стимулирует спрос на рисковые активы в ущерб защитному доллару. За минувшую неделю индекс S&P 500 прибавил 2,7%. Индикатор завершил торги в пятницу на максимальных уровнях за месяц, поднявшись почти до 4000 пунктов. Несмотря на предупреждения о рецессии некоторых крупнейших банков Уолл-стрит, фондовый рынок начал новый год на более прочной основе. Индекс S&P 500 вырос на 4,2% в 2023 году. Джереми Сигел, профессор финансов Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании, считает, что аналитики с Уолл-стрит настроены слишком негативно в отношении рынка акций. «Я полагаю, что мы находимся на пороге нового "бычьего" рынка, потому что все говорят, что первая половина 2023 года будет плохой, а во второй, возможно, будет лучше, но когда все думают одинаково, обычно они ошибаются», – сказал он. «Мой прогноз – рост рынка на 15%. Я думаю, что первое полугодие может стать сюрпризом, потому что рынок очень перспективен. Цены вырастут задолго до того, как доходы отреагируют на рецессию. Поэтому, даже если и будет рецессия, я думаю, что она будет незначительной», – добавил аналитик. Эд Ярдени, президент Yardeni Research, указал на достижение фондовыми индексами «дна» 12 октября, что ознаменовало окончание «медвежьего» рынка. По его словам, состояние мировой экономики улучшается благодаря снижению цен на энергоносители и возобновлению работы фабрик и заводов в Китае, что может привести к росту акций. Рик Ридер из BlackRock считает, что рынок акций вполне может принести положительную доходность от 8% до 9%. При этом эксперт предупреждает, что неопределенность в отношении повышения ставки ФРС может вызвать волатильность. Фьючерсы на S&P 500 в понедельник преимущественно снижаются после роста на протяжении почти всей предыдущей недели, что во многом было связано с оптимизмом по поводу замедления темпов роста потребительских цен в США. Впрочем, сегодняшняя картина на фьючерсном рынке не так важна для фондовых бирж США, которые закрыты по случаю празднования в стране Дня Мартина Лютера Кинга. В целом тяга к риску пока превалирует на рынке, и защитный доллар по-прежнему не пользуется спросом. Гринбек начал новую неделю в минусе, достигнув семимесячных минимумов по отношению к корзине основных валют в области 101,50 пункта. В случае усиления «медвежьего» импульса в поле зрения продавцов окажется майский минимум 2022 года на 101,30, а затем психологически важная отметка 100,00. Пока USD торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 106,40, его перспективы будут оставаться негативными. Специалисты Morgan Stanley понизили свой прогноз по американской валюте на конец 2023 года со 104 до 98 и считают, что слабость доллара будет более выраженной по отношению к евро в этом году, поскольку опасения по поводу серьезности экономического спада начинают ослабевать. «Глобальный рост демонстрирует признаки оживления, макро- и инфляционная неопределенность ослабевает, а доллар США быстро теряет свое преимущество», – сообщили стратеги Morgan Stanley. Банк теперь ожидает укрепления евро по отношению к гринбеку до $1,15 к концу года против предыдущего прогноза в $1,08. Экономисты Deutsche Bank придерживаются аналогичной точки зрения. Они полагают, что картина складывается в пользу более продолжительного спада доллара и прогнозируют, что курс EUR/USD вырастет до 1,1500 в течение 2023 года. «Все факторы складываются в пользу более продолжительного снижения доллара. Сочетание перезапуска экономики Китая и улучшения энергетической ситуации в Европе должно снизить премию за безопасное убежище, поддерживающую гринбек», – сказали аналитики. «Мы все еще не наблюдаем "бычьей" крутизны в кривой доходности США, которая обычно ассоциируется с более четким нисходящим трендом доллара, который остается высокодоходным активом в глобальном контексте. Но по мере роста уверенности в прохождении пика инфляцией в США мы ожидаем, что курс EUR/USD вырастет до 1,1500 в течение 2023 года», – добавили они. «Росту основной валютной пары будут способствовать следующие факторы: сокращение разницы в ставках ФРС и ЕЦБ и структурно более мягкая фискальная политика в Старом Свете; улучшение основных балансов Европы, учитывая снижение импорта энергоносителей и сокращение оттока облигаций из региона; открытие экономики Поднебесной и цикл мирового экономического роста; большие денежные позиции в переоцененном долларе», – отметили в Deutsche Bank.Эксперты Barclays повысил свой прогноз по EUR/USD в 2023 году, но предупреждают, что пара может завершить первый квартал ниже текущих уровней. Это предполагает некоторую коррекцию в ближайшие недели. В настоящее время основная валютная пара торгуется вблизи самых высоких уровней с апреля 2022 года. В понедельник евро обновил девятимесячные максимумы по отношению к доллару, поднявшись выше $1,0870. Ралли единой валюты в первую очередь вызвано значительной переоценкой перспектив роста еврозоны в свете падения цен на газ и увеличения объемов хранения «голубого топлива» в регионе. Однако стратеги Barclays указывают на риск того, что цены на газ снова вырастут и поставят под угрозу настроения относительно перспектив восстановления еврозоны. Другой краткосрочный риск связан с американским ЦБ: хотя регулятор, похоже, намерен замедлить темпы повышения ставок, он может продемонстрировать недовольство падением доходности в США, что представляет собой эффективное смягчение денежно-кредитных условий. ФРС может рассудить, что при сохранении базовой инфляции вблизи повышенных уровней стоимость денег снижается слишком быстро и слишком преждевременно. Специалисты Barclays придерживаются прогноза по EUR/USD на конец первого квартала на уровне 1,0400, но затем они видят возможности для более длительного восстановления пары. «Мы повысили наш прогноз по паре EURUSD до 1,1200 к концу 2023 года (с 1,0500), делая ставку на более быстрое прекращение эпидемии COVID-19 в Китае и назревающий цикл ужесточения политики со стороны ФРС, учитывая признаки того, что инфляция в США достигает пика», – заявили в Barclays. Экономисты ING полагают, что второй квартал 2023 года может оказаться особенно сильным для пары EUR/USD на фоне ожиданий резкого снижения базовой инфляции в США. «Второй квартал также должен стать периодом, когда тенденции открытия экономики в Китае получат дальнейшее развитие. Однако третий и четвертый кварталы могут оказаться более сложными для EUR/USD: третий квартал на том основании, что продление потолка госдолга США может вызвать острую политическую дискуссию, что негативно скажется на рисковой среде, а четвертый – на том основании, что рост цен на энергоносители может снова ударить по евро», – сообщили в ING. Согласно прогнозам банка, основная валютная пара в этом году будет торговаться между 1,0800 и 1,1500. Увеличение ставок на то, что ФРС замедлит темпы повышения стоимости заимствований, привело к сильному отскоку EUR/USD в прошлом году. Пара выросла более чем на 14% с конца сентября, когда она достигла многолетних минимумов. Уверенное завершение 2022 года проложило путь к повышению EUR/USD в первые две недели этого года. Однако главная проблема для «быков» заключается в том, что зона около 1,0900 формирует очень сильное сопротивление в контексте восходящей линии тренда, соединяющей минимум января 2017 года и минимум марта 2020 года. Учитывая, насколько сильной она была в качестве поддержки на пути вниз, эксперты ожидают, что эта область окажет сильное сопротивление «быкам», поскольку они попытаются возместить все потери с 2022 года. «Пара EUR/USD восстановилась за пределами 200-дневной скользящей средней в декабре и приближается к 1,0940 (50% коррекции с 2021 года). Это промежуточное сопротивление. Не исключен первоначальный откат, однако недавнее дно в районе 1,0480 может оказать поддержку. Область 1,0300–1,0220 теперь должна стать важным уровнем на случай более глубокого отката. Если EUR/USD преодолеет сопротивление около 1,0940, рост может продолжиться до 1,1040–1,1080», – отметили стратеги Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также попыталась продолжить восходящее движение, но не смогла этого сделать и ушла ниже восходящей линии тренда. Таким образом, формально по обеим основным валютным парам восходящая тенденция переломлена. Если это не ложные сигналы, то теперь начнется падение обеих евровалют. Мы считаем, что такой вариант развития событий сейчас наиболее логичный, но в то же время допускаем, что рынок еще не полностью избавился от желания безосновательно покупать евро и фунт. На этой неделе против доллара легко могут сыграть комментарии представителей ФРС, который могут начать менять риторику на более «голубиную» после публикации последнего отчета по инфляции в США. В понедельник никаких важных новостей и событий не было, поэтому ждем следующих дней недели, когда они будут присутствовать. 5M график пары GBP/USD. В течение понедельника торговые сигналы были не самыми лучшими, но все же их следовало попытаться отработать. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,2245-1,2260, что следовало отрабатывать короткой позицией. Впоследствие цена опустилась ниже области 1,2186-1,2205, которая по итогам дня признана не актуальной, а вместо нее сформирована область 1,2171-1,2179. Однако после преодоления этой области цена не смогла продолжить движение вниз и закрепилась выше нее. В этом моменте и следовало закрывать ордера на продажу в прибыли около 20 пунктов. Также здесь можно было открыть длинную позицию, но сигнал на покупку оказался ложным, и лучшее, что могли сделать начинающие трейдеры, это закрыть сделку в ноль, так как сигнала на продажу до конца дня уже не было сформировано. Максимально близко к уровню 1,2205 сделку можно было закрыть. В любом случае убыток по ней вряд ли превысил 20 пунктов, поэтому день совершенно точно должен был закрыться без убытков. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может завершить восходящее движение, так как линия тренда не устояла. Мы считаем, что только преодоление уровня 1,2260 может навести на мысль о ложном прорыве линии тренда и отменить данный сигнал. Без этого мы вновь рассчитываем увидеть падение британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы и заработных плат. Это не самые значимые отчеты, но на пустом календаре и они могут спровоцировать реакцию рынка. В Америке завтра не будет ничего интересного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь не сумела преодолеть уровень 1,0867, а также закрепилась ниже восходящей линии тренда, которая была сформирована только вчера. Однако у линии тренда есть другая важная функция, кроме поддержки тренда. Это определение места возможного завершения тренда. К сожалению, с первой попытки закрепиться ниже уровня 1,0806 не удалось, поэтому дальнейшее нисходящее движение под вопросом. Однако преодоление этого уровня подтвердит намерения пары начать движение вниз. Мы уже давно говорим, что ждем от европейской валюты серьезной коррекции, а фундаментальный фон, который якобы ее поддерживает, не считаем настолько сильным, чтобы валюта выросла на 1100 за пару месяцев. Рынок может продолжать и дальше скупать евровалюту на основании фундаментальных факторов, о которых мы говорим в наших основных статьях (рекомендуем ознакомиться), но вечно так продолжаться не может. В понедельник никаких важных событий не было ни в США, ни в ЕС, поэтому, возможно, все решится на этой неделе в те дни, когда фон будет. 5M график пары EUR/USD. Практически все торговые сигналы понедельника были идеальные по точности. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена все-таки отошла от точки формирования на приличное расстояние, поэтому сделку открывать не следовало. Далее пара преодолела уровень 1,0837 и опустилась к 1,0806. Этот сигнал следовало отработать, и он принес прибыль около 15 пунктов. Далее последовал зеркальный сигнал на покупку, по которому удалось заработать еще 15 пунктов, и третий аналогичный сигнал – еще 15 пунктов прибыли. Даже последний отскок от уровня 1,0806 начинающие трейдеры могли отработать длинной позицией и заработать еще около 10 пунктов. Несмотря на то что большую часто дня пара торговалась в ограниченном диапазоне, четыре торговые сделки принесли новичкам не менее 55 пунктов прибыли, что немало при общей волатильности дня в 74 пункта. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Теперь трейдерам нужно дождаться закрепления ниже 1,0806, чтобы рассчитывать на более сильное падение евровалюты. На этой неделе важных событий будет достаточно много, но при этом многие из них могут оказаться слабыми уже в ходе самого процесса (например, выступления Кристин Лагард или членов ФРС). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации, лишь в Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за декабрь. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также попыталась продолжить восходящее движение, но не смогла этого сделать и ушла ниже восходящей линии тренда. Таким образом, формально по обеим основным валютным парам восходящая тенденция переломлена. Если это не ложные сигналы, то теперь начнется падение обеих евровалют. Мы считаем, что такой вариант развития событий сейчас наиболее логичный, но в то же время допускаем, что рынок еще не полностью избавился от желания безосновательно покупать евро и фунт. На этой неделе против доллара легко могут сыграть комментарии представителей ФРС, который могут начать менять риторику на более «голубиную» после публикации последнего отчета по инфляции в США. В понедельник никаких важных новостей и событий не было, поэтому ждем следующих дней недели, когда они будут присутствовать. 5M график пары GBP/USD. В течение понедельника торговые сигналы были не самыми лучшими, но все же их следовало попытаться отработать. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,2245-1,2260, что следовало отрабатывать короткой позицией. В последствии цена опустилась ниже области 1,2186-1,2205, которая по итогам дня признана не актуальной, а вместо нее сформирована область 1,2171-1,2179. Однако после преодоления этой области цена не смогла продолжить движение вниз и закрепилась выше нее. В этом моменте и следовало закрывать ордера на продажу в прибыли около 20 пунктов. Также здесь можно было открыть длинную позицию, но сигнал на покупку оказался ложным и лучшее, что могли сделать начинающие трейдеры, это закрыть сделку в ноль, так как сигнала на продажу до конца дня уже не было сформировано. Максимально близко к уровню 1,2205 сделку можно было закрыть. В любом случае убыток по ней вряд ли превысил 20 пунктов, поэтому день совершенно точно должен был закрыться без убытков. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может завершить восходящее движение, так как линия тренда не устояла. Мы считаем, что только преодоление уровня 1,2260 может навести на мысль о ложном прорыве линии тренда и отменить данный сигнал. Без этого мы вновь рассчитываем увидеть падение британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы и заработных плат. Это не самые значимые отчеты, но на пустом календаре и они могут спровоцировать реакцию рынка. В Америке завтра не будет ничего интересного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь не сумела преодолеть уровень 1,0867, а также закрепилась ниже восходящей линии тренда, которая была сформирована только вчера. Однако у линии тренда есть другая важная функция, кроме поддержки тренда. Это определение места возможного завершения тренда. К сожалению, с первой попытки закрепиться ниже уровня 1,0806 не удалось, поэтому дальнейшее нисходящее движение под вопросом. Однако преодоление этого уровня подтвердит намерения пары начать движение вниз. Мы уже давно говорим, что ждем от европейской валюты серьезной коррекции, а фундаментальный фон, который якобы ее поддерживает, не считаем настолько сильным, чтобы валюта выросла на 1100 за пару месяцев. Рынок может продолжать и дальше скупать евровалюту на основании фундаментальных факторов, о которых мы говорим в наших основных статьях(рекомендуем ознакомиться), но вечно так продолжатся не может. В понедельник никаких важных событий не было ни в США, ни в ЕС, поэтому, возможно, все решится на этой неделе в те дни, когда фон будет. 5M график пары EUR/USD. Практически все торговые сигналы понедельника были идеальные по точности. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена все-таки отошла от точки формирования на приличное расстояние, поэтому сделку открывать не следовало. Далее пара преодолела уровень 1,0837 и опустилась к 1,0806. Этот сигнал следовало отработать, и он принес прибыль около 15 пунктов. Далее последовал зеркальный сигнал на покупку, по которому удалось заработать еще 15 пунктов, и третий аналогичный сигнал – еще 15 пунктов прибыли. Даже последний отскок от уровня 1,0806 начинающие трейдеры могли отработать длинной позицией и заработать еще около 10 пунктов. Несмотря на то, что большую часто дня пара торговалась в ограниченном диапазоне, четыре торговые сделки принесли новичкам не менее 55 пунктов прибыли, что немало при общей волатильности дня 74 пункта. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Теперь трейдерам нужно дождаться закрепления ниже 1,0806, чтобы рассчитывать на более сильное падение евровалюты. На этой неделе важных событий будет достаточно много, но при этом многие из них могут оказаться слабыми уже в ходе самого процесса(например, выступления Кристин Лагард или членов ФРС). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации, лишь в Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за декабрь. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Важный экзамен. Луни в ожидании инфляционного релиза

Канадский доллар в паре с американской валютой на прошлой неделе пытался преодолеть уровень поддержки 1,3330, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Но, несмотря на медвежьи настроения, пара лишь обновила полуторамесячный ценовой минимум (обозначившись на отметке 1,3321), после чего развернулась на север и вернулась в область 34-й фигуры. Забегая вперёд необходимо предупредить, что на данный момент по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. Дело в том, что завтра, 17 января, в Канаде будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. В свете последних событий данный релиз может спровоцировать ценовую турбулентность – но при этом неизвестно, в пользу быков или медведей usd/cad. По мнению ряда экспертов (в частности, TDS), канадский регулятор на первом в 2023 году заседании оставит процентные ставки в прежнем виде, объявив таким образом паузу в процессе ужесточения монетарной политики. Напомню, что по итогам декабрьского заседания Банк Канады дал понять, что будет в дальнейшем оценивать необходимость дальнейшего увеличения ключевой ставки «для восстановления баланса спроса и предложения и возвращения инфляции к целевому значению». При этом глава Центробанка Тиф Маклем в ноябре-декабре неоднократно повторял тезис о том, что инфляция в Канаде находится значительно выше нашего целевого уровня, «и до целевого уровня на отметке 2% всё еще далеко». В частности, в ходе своего последнего выступления он отметил, что весной 2023 года он ожидает увидеть «гораздо более отчетливые доказательства того, что инфляция снижается». Оценивая динамику индекса потребительских цен в масштабах всего 2022 года, можно говорить о формировании нисходящей тенденции, после достижения пика (8,1%) в июне. Однако в течение последних четырёх месяцев темпы замедления инфляции заметно снизились, и фактически свелись к нулю. Так, в августе индекс был на уровне 7% (г/г), в сентябре и октябре – 6,9%, и, наконец, в ноябре – 6,8%. Другими словами, общая инфляция с конца лета прекратила замедляться, оставаясь на неприемлемо для Банка Канады высоких значениях. Стержневой индекс потребительских цен (который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители), в годовом выражении в ноябре остался на отметке 5,8%, как и в предыдущем месяце. Согласно предварительным прогнозам, в декабре канадская инфляция продемонстрирует более существенное замедление. Например, общий индекс потребительских цен в месячном выражении должен снизиться в отрицательную область, достигнув отметки -0,1%. В годовом выражении ИПЦ должен выйти на отметке 6,3% - это самый слабый темп роста показателя с февраля 2022 года. Базовая инфляция также должна продемонстрировать нисходящую динамику, хотя и менее выраженными темпами. Если инфляционный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), канадский доллар может оказаться под давлением. В таком случае можно будет говорить об устойчивых темпах замедления инфляции на фоне достаточно сильного рынка труда. Напомню, что согласно опубликованным недавно данным, уровень безработицы в Канаде снизился в декабре до 5% (в ноябре индикатор выходил на отметке 5,1%). При этом большинство экспертов ожидали небольшой рост безработицы, до 5,2%. Особенно сильно впечатлил другой компонент релиза: количество занятых в декабре выросло на 104 тысячи (!) при прогнозе роста всего лишь на 8 тысяч. Показатель прироста средней почасовой заработной платы снова остался выше пятипроцентной отметки (7 месяц подряд), увеличившись на 5,1% по сравнению с декабрем 2021 года (без сезонных поправок). Таким образом, инфляционный отчёт, который будет опубликован в среду, во многом определит настрой канадского регулятора в контексте первого в 2023 году заседания. Если инфляционные показатели выйдут в красной зоне, на рынке снова заговорят о возможной паузе в повышении ставки. Если же отчёт удивит инвесторов «зелёным окрасом», канадец получит поддержку (тем более на фоне слабеющего гринбека) и сможет вернуться к уровню поддержки 1,3330. С точки зрения техники, луни на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, сигнализируя о приоритете коротких позиций. Ближайшей целью нисходящего движения выступает вышеуказанная отметка 1,3330, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1, с перспективой дальнейшего снижения к основанию 32-й фигуры. Но торговые решения по паре следует принимать только после публикации данных по росту инфляции в Канаде: данный релиз может существенно «перерисовать» фундаментальную картину для usd/cad. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ в Европе резко дешевеет – котировки опустились до $610

Стоимость газа в Европе снижается более чем на 13% – до $610 за тыс. кубометров. Так, февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF открыли торги понедельника у отметки $728,6, но уже к 13:07 по московскому времени они опустились до уровня $652, а минутами ранее – до $645. На момент 19:55 цены на газ в Европе и вовсе опустились до отметки $610 за тыс. кубометров. Происходит такое значительное снижение впервые за более чем 16 месяцев – с 6 сентября 2021 года. Пожалуй, главным фактором, который способствует падению стоимости газа в Европе, являются благоприятные погодные условия, которые наблюдаются в западноевропейских странах последние недели. Собственно, именно они и способствует более низкому потреблению газа в западноевропейских странах. Оптимистичны и прогнозы погоды на ближайшее время. Например, ожидается, что на большей части Европы и США еще какое-то время будет наблюдаться ощутимое потепление – температура воздуха, которая уже превысила сезонные нормы, не торопится сменятся привычным для данных регионов зимним климатом. Необычно теплая для зимы погода наблюдается также в Японии и Китае. Последний, к слову, является крупнейшим в мире импортером газа.Мягкая погода в азиатских странах – это значит снижение конкуренции за поставки сжиженного природного газа. В столь благоприятных (и, бесспорно, комфортных) погодных условиях не должна случиться сильная нехватка голубого топлива.Второй фактор, который влияет на снижение котировок энергоносителя в Европе – это ветер. В Германии в начале этого года уже была произведена почти рекордная ветровая энергия, которая в какой-то степени снизила потребность в газе.Ну и не стоит забывать о том, что страны ЕС с полной ответственностью подошли к подготовке к зимнему сезону – заполнили свои газовые хранилища на полную, как никогда до этого. Данные от Gas Infrastructure Europe сообщают нам, что европейские хранилища на 2 января были заполнены на 83,52%, хотя на протяжении пяти последних лет нормой была заполненность всего на 70%.Все эти факторы, несомненно, очень позитивные и не могут не радовать европейских обывателей, чьи счета за электроэнергию последние два года вполне могут довести до депрессии. Но тем не менее, цена на газ для них же все еще сильно завышена – более чем в два раза превышает средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких высоких цен, которые к тому же так долго держатся на графиках, не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Напомним, цены на газ в ЕС существенно выросли весной 2021 года. Газовые котировки по TTF находились в диапазоне $250 – $300 за тыс. кубометров, но уже к концу лета превысили $600, осенью преодолели уровень в $1000. Зимой 2022 года цены перешагнули немыслимый порог в $2000, а в начале весны достигли рекордной отметки – $3892 за тыс. кубометров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает торговаться на позитиве после достижения многомесячных максимумов накануне

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют умеренное увеличение, балансируя вблизи достигнутых на минувшей неделе девятимесячных максимумов. При этом лидерами роста стали ценные бумаги компаний банковского и страхового секторов. Эксперты предполагают, что в понедельник объем торгов на европейских биржах будет значительно ниже, чем обычно, в связи с тем что биржи США сегодня закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. С начала текущей недели европейские инвесторы находятся в волнительном ожидании публикаций ключевой макростатистики по странам региона. К моменту написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,07% – до 452,84 пункта – рекордного значения с мая 2022 года. Французский CAC 40 вырос на 0,01%, немецкий DAX набрал 0,09%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,07%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего британского производителя одежды Marks & Spencer подскочила на 1,4% на сообщении о том, что компания планирует открыть в Англии 20 новых магазинов и создать 3 400 рабочих мест.Котировки швейцарского производителя строительных материалов Sika AG выросли на 0,7%. Накануне в компании рассказали о том, что достигли соглашения о продаже некоторых активов на территории Европы, Северной Америки и Австралии фирме-конкуренту – британской международной химической группе Ineos Enterprises. Руководство Sika надеется, что это поможет убедить антимонопольных регуляторов одобрить сделку по покупке MBCC Group за 5,5 млрд швейцарских франков.Рыночная капитализация испанского банка BBVA просела на 0,3%, несмотря на то что его менеджмент спрогнозировал увеличение дивидендных выплат за 2022 год.Цена акций немецкой химической компании Covestro AG снизилась на 1,7% на сообщении о возможном чистом убытке в размере 300 млн евро по итогам минувшего года из-за единовременных списаний. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере 420 млн евро.Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Prudential поднялась на 0,6% на фоне эффектного роста азиатских фондовых рынков. Значительную долю прибыли Prudential приносит бизнес в странах Азии.Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos взлетели на 5,7%.Рыночная капитализация швейцарского производителя медицинского оборудования Tecan Group обвалилась на 4,7%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские трейдеры продолжают анализировать свежие данные по замедляющейся инфляции в США.Так, по итогам декабря рост потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем. Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики. При этом максимально оптимистично настроенные инвесторы надеются, что в ближайшем будущем американский регулятор приступит к снижению стоимости заимствований.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых. При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве. Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню 2%.На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в понедельник стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в пятницу, на фоне обсуждения инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33% и достиг месячного максимума, S&P 500 набрал 0,40%, а NASDAQ Composite – 0,71%. Итоги торгов накануне В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне, завершив вторую вторую неделю года ростом. Ключевым фактором увеличением для фондовых рынков стала свежая статистика по еврозоне и Германии. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,52% – до 452,54 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,74% – до максимальной более чем за 11 месяцев отметки. Немецкий DAX набрал 0,2% и поднялся до самого высокого с февраля 2022 года уровня, а британский FTSE 100 увеличился на 0,6% и подобрался к своему историческому максимуму. За ушедшую неделю FTSE 100 подскочил на 1,88%, CAC 40 – на 2,37%, а DAX – на 3,26%. Стоимость ценных бумаг швейцарской сети аптек Zur Rose Group взлетела на 7,4%.Котировки шведской компании, предоставляющей услуги облачной связи для организаций, Sinch AB подскочила на 9,2%.Рыночная капитализация норвежской рекламной компании Adevinta выросла на 4,6%.Цена акций британо-американского круизного оператора Carnival увеличилась на 3,7%. Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway.com N.V. набрала 3,2%.Котировки британской строительной компании Taylor Wimpey подросли на 1,9% на фоне ожиданий, что ее операционная прибыль по итогам 2022 года увеличилась более чем на 10%. Рыночная капитализация британского букмекера 888 Holdings Plc просела на 4,6%. Накануне в компании сообщили о том, что в ушедшем году ее выручка и скорректированная EBITDA будут находиться на уровне прогнозов рыночных аналитиков.Цена акций немецких автопроизводителей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Daimler Truck Holding снизилась на 3,3%, 2,7%, 2,4% и 2,2% соответственно.Стоимость ценных бумаг швейцарской биофармацевтической компании Idorsia, Ltd. взлетела на 9,4%.Котировки немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG выросли на 8,8%.В пятницу европейские трейдеры анализировали свежие данные по странам региона. Так, согласно предварительной оценке Федерального статистического бюро Германии (Destatis), по итогам 2022 года валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы вырос на 1,9%. При этом эксперты ожидали увеличения показателя на 1,8%.Тем временем в ноябре объем промышленного производства в 19 странах еврозоны поднялся на 2% в годовом выражении и на 1% – в помесячном. Аналитики прогнозировали рост годового и месячного показателей на 0,5%.Как свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Франции, по итогам декабря инфляция в государстве увеличилась в годовом выражении на 6,7%, что совпало с предварительными данными. Таким образом, уровень потребительских цен во Франции снизился по сравнению с ноябрьскими 7,1%.Согласно окончательным данным аналитиков, в ушедшем месяце инфляция в Испании поднялась на 5,7%. Ранее эксперты сообщали о росте на 5,8%. Итоговый показатель увеличения потребительских цен стал минимальным с ноября 2021 года. В Швеции инфляция в декабре взлетела на 12,3% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с февраля 1991 года. Ключевой причиной резкого увеличения потребительских цен в стране стало подорожание жилья и коммунальных услуг на фоне подъема стоимости электроэнергии.Валовой внутренний продукт Великобритании в ноябре вырос на 0,1% относительно октября. При этом эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выходной в США и Давос в пятницу фондовые рынки встречают ростом

Спотовые рынки США были закрыты на праздник в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Европейские акции незначительно выросли. Доходность облигаций по всей Европе выросла. Американские фондовые индексы закрыли неделю в большом плюсе на воне падения инфляции в США.Европейские фондовые индексы сегодня торгуются с понижением и в целом, особой волатильности в выходной день Америки не ожидается:В то время как инфляция в США, похоже, достигла своего пика, агрессивное ужесточение политики Федеральной резервной системой и другими центральными банками рискует подтолкнуть мировую экономику к рецессии, которая может нанести ущерб корпоративным прибылям. Всемирный банк на прошлой неделе добавил мрачных прогнозов, предупредив об «одном из самых резких замедлений, которые мы наблюдали за последние пять десятилетий». «Страх упустить выгоду в настоящее время является ключевым фактором для акций, — написали в заметке стратеги Credit Agricole CIB во главе с Жаном-Франсуа Пареном. — Сейчас рынок немного опережает сам себя».Прибыль будет ключевым катализатором движения вперед, поскольку трейдеры оценивают, смогли ли компании справиться с препятствиями, включая более высокие процентные ставки. Напряженная неделя также будет отмечена корпоративными отчетами, в том числе тяжеловесами с Уолл-стрит Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.На этой неделе выступит множество представителей ФРС, которые дадут больше подсказок инвесторам. Ежегодная встреча Всемирного экономического форума начинается в Давосе, Швейцария, и на ней выступят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и Кристалина Георгиева из Международного валютного фонда.Между тем японские рынки по-прежнему находились под влиянием спекуляций об изменении денежно-кредитной политики, при этом индекс Topix торгуется с понижением, так как восстановление иены оказало давление на экспортеров.Инвесторы ожидают еще одного сюрприза от Банка Японии, когда он объявил об изменении политику в среду. Иена укрепилась до уровней, которые в последний раз наблюдались в мае, а доходность эталонных 10-летних облигаций Японии второй день подряд превысила верхнюю границу потолка, установленного Банком Японии.Индекс Московской Биржи продолжает рост на фоне роста цен на нефть: Новости на этой неделе: В понедельник в Давосе стартует Всемирный экономический форум.Рынки США закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего, понедельникРозничные продажи Китая, промышленное производство, ВВП, вторникОбзор производственного сектора Empire State США, вторникДжон Уильямс из ФРС выступит во вторникИПЦ еврозоны, средаРозничные продажи в США, индекс цен производителей, промышленное производство, товарно-материальные запасы предприятий, заявки на получение ипотечного кредита MBA, трансграничные инвестиции, средаРешение Банка Японии по процентной ставке, средаФедеральная резервная система выпускает Бежевую книгу, средаСреди спикеров ФРС Рафаэль Бостик, Лори Логан и Патрик Харкер, средаСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, индекс ФРБ Филадельфии, четвергОтчет ЕЦБ о декабрьском заседании по вопросам политики и президент Кристин Лагард на панели в Давосе, четвергСреди спикеров ФРС Сьюзан Коллинз и Джон Уильямс, четвергИПЦ Японии, пятницаОсновные ставки по кредитам в Китае, пятницаПродажи жилья на вторичном рынке в США, пятницаКристалина Георгиева из МВФ и Лагард из ЕЦБ выступают в Давосе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С 5 февраля ЕС придется где-то искать около 600 000 баррелей дизельного топлива в день

С 5 февраля Европейский союз, «Большая семерка» и их союзники попытаются ограничить цены на экспорт российского топлива — последнее наказание. Это совпадет с запретом ЕС почти на весь импорт российских нефтепродуктов. Аналогичные меры уже приняты в отношении поставок сырой нефти в страну, но ограничение и запрет на топливо, в частности дизельное, вызывают у некоторых наблюдателей за нефтяным рынком обеспокоенность возможным скачком цен. До начала военной спецоперации на Украине, Россия была крупнейшим внешним поставщиком топлива в Европу, и континент продолжал закупать его в больших объемах вплоть до отключения. В результате санкции, скорее всего, приведут к значительному изменению маршрутов мировых потоков дизельного топлива, чему будут способствовать новые покупатели нефти из России, отправляющие топливо обратно в Европу. В краткосрочной перспективе существует риск повышения цен. «Потери российских бочек огромны, и их замена станет огромной логистической проблемой, — сказал Кешав Лохия, основатель консалтинговой компании Oilytics. — Но рынок оценивает меньше паники, поскольку рынки и торговые потоки оказались устойчивыми. Это будет новое перераспределение дизельного топлива».Евросоюзу придется замещать около 600 000 баррелей дизельного топлива в день, а России придется искать новых покупателей для этих поставок, хранить топливо на кораблях или сокращать производство на своих нефтеперерабатывающих заводах. Поставки в ЕС из США и Индии уже растут, поскольку они производят больше, чем потребляют, что позволяет им экспортировать излишки. Ожидается также, что Китай будет направлять больше топлива на близлежащие рынки, косвенно подталкивая грузы от других поставщиков в Европу.Роль Индии в снабжении Европы примечательна тем, что с начала войны она стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива практически гарантирует, что российская нефть закупается и перерабатывается в дизельное топливо в Индии, прежде чем продаваться обратно в Европу. Такая торговля не нарушит правила ЕС, но подчеркивает неэффективность, присущую санкциям. По сути, углеводороды будут транспортироваться на тысячи миль дальше, чем обычно, а затем обратно.Существует также потенциал для более сомнительных практик, таких как переоформление грузов или отправка топлива в центры хранения нефтепродуктов в других регионах для смешивания с нероссийскими продуктами. Пока этой зимой самые худшие предсказания о нехватке нефти были предотвращены. Дизель, который несколько месяцев назад был эпицентром силы нефтяного рынка, смягчился благодаря не по сезону теплой погоде и наплыву в Европу. Цены на сырую нефть снизились после того, как санкции в отношении России, по всей видимости, переориентировали экспорт, а не сократили его. Но последнюю неделю нефть закрыла ростом в ожидании возможных перебоев:Среди новых — или более крупных — покупателей Москвы будут трейдеры из Африки, Латинской Америки и, возможно, Азии. Тем временем Европа, скорее всего, обратится к Ближнему Востоку, где наращивают работу новые гигантские нефтеперерабатывающие заводы. Тем не менее консультант Energy Aspects Ltd. заявил на этой неделе, что Россия сможет найти пристанище лишь примерно для трети своего дизельного экспорта, а остальное придется закрыть.«Эмбарго на продукцию является сложной задачей, потому что Россия действительно изо всех сил пыталась разместить свое дизельное топливо где-либо еще, кроме Европы», — сказала Амрита Сен, главный нефтяной аналитик консультанта, на Глобальном энергетическом форуме ОАЭ, организованном онлайн базирующейся в Дубае компанией Gulf Intelligence.Это в контексте европейской нефтеперерабатывающей промышленности, которая готовится к сезонным ремонтным работам, а также сталкивается с перебоями в работе.Угроза возобновления забастовок во Франции может привести к остановке некоторых национальных производителей топлива через день после вступления в силу санкций против России. Два нефтеперерабатывающих завода в восточной Германии, которые ранее снабжались российской нефтью по трубопроводу, вынуждены производить меньше топлива, чем обычно, потому что эти потоки прекратились.И за всем этим скрывается множество логистических и технических проблем, которые могут вспыхнуть в любой момент.Рынки страхования судов, заходящих в Россию, по-прежнему находятся в кризисе после того, как ключевые перестраховщики отказались от части своего покрытия, а стоимость нефтяных танкеров уже однажды подскочила в преддверии введения санкций против сырой нефти.На данный момент на нефтяных рынках мало признаков паники. Ключевой вопрос в ближайшие недели заключается в том, можно ли сделать достаточно тяжелую работу, чтобы преобразовать мировые потоки дизельного топлива. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: восстановление крипторынка будет долгим, не исключены новые потрясения

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал новый виток роста резко и быстро в прошлый четверг, когда вышел отчет по американской инфляции. Таким образом, мы пока связываем укрепление биткоина именно с этим событием и не считаем, что оно будет продолжаться долго. Следует помнить, что один отчет по инфляции явно не может перечеркнуть весь тот негатив, который поступал в распоряжение трейдеров в последний год, и который еще может поступить на криптовалютный рынок. Таким образом, мы получили сигнал на покупку при преодолении уровня 18 500$ и грех был им не воспользоваться. Если цена закрепится ниже уровня 20 400$, его можно будет считать сигналом уже на продажу. В данное время движение вверх нельзя назвать тенденцией, поэтому и линию тренда нельзя сформировать. Тем временем глава криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц сделал несколько интересных заявлений. Он в частности сообщил, что биткоин никуда не исчезнет, так как в мире существует около 150 млн людей, которые приняли решение хранить часть своего капитала в биткоинах. Также он заявил, что другие криптовалюты тоже никуда не денутся, так как общество заинтересовано в децентрализованных финансах. «В скором времени все увидят, как фонды вроде Ark Invest вновь начнут инвестировать в криптовалютный рынок. Восстановление не будет быстрым. Рынок все еще уязвим, как и многие криптокомпании, пострадавшие от краха FTX и Three Arrows Capital. Восстановление доверия – дело непростое и длительное. Тем не менее биткоин ждет прекрасное будущее», – считает Новограц. Мы отчасти согласны с его точкой зрения, но также считаем, что рост биткоина (с обновлением последнего максимума) если и случится, то нескоро. Биткоин будет пользоваться популярностью среди людей, но не среди всех. Вряд ли стоит ожидать новый взрывной рост криптовалюты при высоких ставках многих центральных банков, а также при работающих на сокращение денежной массы программах QT. Таким образом, в течение 2023 года биткоин может потихоньку дорожать, но выше 30 000$ долларов за монету представить себе его крайне сложно в данное время. Конечно, нужно будет внимательно отслеживать фундаментальный фон и технические сигналы. При наличии последних торговать на повышение можно и нужно. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому теперь рост первой криптовалюты может продолжаться с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но закрепление ниже уровня 20 400$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин вполне мог начать новый «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт может вырасти после выступления губернатора Банка Англии. Видеопрогноз на 16 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0857 приведет к росту евро в район 1.0894 и 1.0931; Прорыв 1.0810 приведет к распродажам евро в район 1.0768 и 1.0728. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2220 приведет к росту фунта в район 1.2283 и 1.2350; Прорыв 1.2152 приведет к распродажам фунта в район 1.2093 и 1.2008.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Фунт вернули на место

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, что может привести к всплеску волатильности и еще больше усилить давление на фунт, наблюдаемое в ходе европейской сессии. Мягкий тон Бэйли приведет к еще одному рывку фунта вниз в район ближайшей поддержки 1.2152. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на покупку в продолжение восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2220 – новое сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв 1.2220 с тестом сверху вниз откроет возможность к росту на 1.2283, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2152, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2093. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.2220, медведи будут контролировать рынок. Очевидно, что 1.2220, где утром медведи проявили себя, является очень важным сопротивлением, защищать которое продавцы будут до последнего. По этой причине оптимальным сценарием на продажу является формирование ложного пробоя в районе 1.2220, но стоит понимать, что в случае отсутствия активного движения вниз от этой области в рынок вернуться покупатели. При текущих условия целью медведей будет поддержка 1.2152. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилит давление на фунт и даст точку входа на продажу с движением к 1.2093 и перспективой обновления 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1940. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2220 во второй половине дня, покупатели фунта почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае, только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2283 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там, я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2280. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Евро не сумел закрепиться на недельных максимумах

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня может пройти достаточно спокойно на фоне отсутствия важной статистики по США и празднования дня Мартина Лютера Кинга. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0810 по аналогии с тем, которое было образовано в первой половине дня, позволит быкам вернуться к максимуму недели в район 1.0857, выше этой области в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0894, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0810 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0768, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи сумели защитить недельные максимумы, что позволяет рассчитывать на коррекцию во второй половине дня. Для продавцов евро сейчас очень важно оставаться ниже 1.0857, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупное движение сохраняться. В случае роста EUR/USD уже в ходе американской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0857, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0810, который уже был сегодня протестирован. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0768. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0728, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0894. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин не восстановится никогда. Биткоин: +30% за неделю

Криптовалюта биткоин в начале нового года неожиданно для многих воспряла духом и подорожала сразу на 30%. От последнего локального минимума цена прибавила уже около 5 000$ и на данный момент оказалась чуть выше бывшего сильного уровня 20 400$. Мы считаем, что не произошло ничего экстраординарного, так как «медвежий» тренд все еще сохраняется. Тем временем пока биткоин растет, криптоскептики явно не собираются отступаться от своего мнения. К примеру, всемирно известный инвестор Питер Шифф продолжает утверждать, что биткоин – это просто коллекционный токен и никогда не сможет восстановиться после последнего обвала. Естественно, господин Шифф имеет в виду ценовые значения 60-70 тысяч долларов за монету. Локально биткоин может подорожать, и последний его рост четко подходит под понятие «локальный». Глава Euro Pacific Capital также отметил, что тяжелые времена для финансовых рынков пройдут и инструменты начнут восстанавливаться, но только не биткоин. «Пузырь биткоина уже лопнул, коллекционеры будут избавляться от него, как только он будет чуть-чуть расти в цене», – считает Шифф. К слову, еще один криптоскептик Джим Крамер недавно посоветовал всем продавать монеты биткоина, как только тот хоть немного прибавит в цене. Господин Крамер считает, что рынок уже не восстановится, а сделки на покупку следует закрывать в убытке, потому что иначе можно потерять все свои инвестиции. Естественно, есть люди, вроде Чанпэна Чжао (глава Binance), которые тут же отвечают, что биткоин будет расти в будущем, а о его крахе не может быть и речи. Но мы напоминаем трейдерам, что господин Чжао – заинтересованное в росте всего криптовалютного рынка лицо. Естественно, он будет всегда прогнозировать только рост. В свою очередь мы можем сказать, что определенные факторы роста биткоина действительно имелись в последнее время. Стоит лишь вспомнить, что расти криптовалюта начала именно в тот день, когда в Штатах был опубликован последний отчет по инфляции, которая резко снизилась до 6,5%, а вместе с ней и вероятность ужесточения монетарной политики ФРС на ближайшем заседании на 0,5%. Таким образом, в 2024 году биткоин может чувствовать себя лучше, чем в 2022 году, но все же благоприятного фундаментального фона он вряд ли дождется. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта может взять курс на 24 350$, но даже до этой отметки не факт, что сможет добраться. Пока что единственным фактором роста «битка» выступает отчет по инфляции в США. Как долго рынок будет покупать биткоин на основании одного лишь этого фактора? Теоретически может долго, практически – пока рано говорить о начале восходящего тренда. Но несколько тысяч долларов стоимости он может еще прибавить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс