EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, способной как оказать поддержку евро, так и привести к полной распродаже пары. Особое значение будет иметь инфляция Германии за декабрь этого года. Ее более крупное сокращение может ослабить позиции евро уже в первой половине дня. А вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, наоборот, приведут к укреплению торгового инструмента, так как показатели ожидаются весьма неплохие. Во второй половине дня нет важных отчетов, серьезно затрагивающих валютный рынок. Производственный индекс Empire Manufacturing наверняка будет проигнорирован, чего нельзя сказать о выступлении члена FOMC Джона Уильямса, который в своей речи может обозначить свою позицию по дальнейшим процентным ставкам, что приведет к всплеску волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0839 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0890. В точке 1.0890 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0839 и 1.0890.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0761, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0840. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0840, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0807 и 1.0761.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании свежих данных по инфляции

Индекс доллара DXY умеренно растет с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.16, на 22 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. В целом, сохраняется нисходящая динамика доллара, а на графике DXY образовался новый диапазон примерно в 400 пунктов, с границами, проходящими через отметки 105.50 и 101.47. Учитывая ожидания рынка того, что ФРС в очередной раз замедлит темпы повышения своей процентной ставки на заседании 31 января – 01 февраля и, возможно, намекнет на дальнейшее движение в этом направлении, что, в конечном итоге, не исключает вероятности перехода от жесткой политики к мягкой, наиболее вероятным видится пробой нижней границы этого диапазона и дальнейшее снижение в сторону психологически значимой отметки 100.00. В альтернативном сценарии ФРС продолжит дальнейшее повышение процентной ставки, не снижая темпов: так или иначе, инфляция в США все еще значительно и кратно превышает целевой уровень ФРС 2%. Это, как не раз заявляли представители руководства ФРС, включая ее главу Пауэлла, неприемлемый для американского ЦБ уровень инфляции, и в этом смысле одним из главных инструментов по ее сдерживанию – повышение процентной ставки. Как следует из протоколов декабрьского заседания, руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум год. Сегодня же в центре внимания участников рынка будет публикация (в 13:30 GMT) свежих данных по уровню инфляции в Канаде (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023). Ожидается, что основной индекс потребительских цен (CPI) снизился в декабре, а базовый CPI (без учета цен фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) вырос (+0,1% и +6,1% в годовом выражении против значений в 0% и +5,8% в предыдущем месяце). Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. С технической же точки зрения, USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, т.е. выше ключевых уровней поддержки 1.2970, 1.3250, 1.3345. На момент же публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 1.3432, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления. Его пробой станет самым первым сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CAD: сценарии динамики на 17.01.2023»). *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар может испортить планы подающего надежды фунта

Фунт начал неделю с опережающего позитива, но отметка 1,2300 так и не поддалась покупателям пары GBP/USD. У котировки есть шанс для роста в ближайшие дни, к тому же благоволит внутренняя картина по Великобритании. Определяющее значение будет иметь ФРС и доллар. К чему готовиться краткосрочным трейдерам? Фунт вырос по отношению к доллару и другим валюта, поскольку продажи доллара продолжаются после публикации американской инфляции на прошлой неделе. ФРС получила сигнал на приближающуюся победу над ростом цен в стране, но пока неясно, как действительно были интерпретированы новые данные. Следующее заседание покажет. Между тем недавнее ослабление финансовых условий, как отмечают аналитики, может вызвать реакцию ФРС на количественное ужесточение, что станет потенциальным риском для фунта в течение нескольких недель.Стоит также отметить, что пара GBP/USD на данный момент достигла потолка своего роста, для дальнейшего восстановления необходимы дополнительные факторы. Техническая картина также выглядит спорно, впереди у фунта серьезные сопротивления в районе 1,2302 и 1,2382, которые будет сложно преодолеть. Вопрос даже не в этом. Стерлингу в принципе будет непросто сдвинуться с места, если доллар перейдет в восходящую коррекцию. К тому же сейчас у покупателей фунта идет борьба за отметку 1,2200. Не провалиться бы ниже, а риски есть.«Со временем ситуация, скорее всего, вернется в более нейтральное или поддерживающее доллар направление. Устойчивость экономики США становится более очевидной, баланс рисков по-прежнему склоняется в сторону большего повышения ставок ФРС, а не сокращения, оцененного во второй половине года», – комментируют в Goldman Sachs.Фундаментальные же показатели поддерживают недавний сдвиг доллара, и это, похоже, сохранится в ближайшей перспективе. Если коррекция доллара вверх произойдет, то несильная. Факторы давления для доллара имеются, это возобновление экономики Китая и теплая зима в Европе, которая сгладила риски энергетического кризиса в регионе.Ястребиный ЕЦБ и изменение позиций Банка Японии тоже играют против американской валюты. Все эти дополнительные риски снижения курса доллара потенциально могут принести пользу фунту в краткосрочной перспективе.Кто бы что ни говорил, а тенденция к снижению инфляции в США означает, что FOMC недалек от завершения кампании по повышению ставок. Рынок начал закладываться на цикл смягчения ставки, что ведет к снижению доходности 2-летних и 10-летних трежерис и давит на доллар.Новая головная боль доллараВ среду в центре внимания будет отчет по розничным продажам в США. Аналитики широко ожидают прояснения картины. Более высокие процентные ставки сдерживают спрос, и это должно быть отражено в свежей статистике. Если консенсус экономистов верен, то будет дальнейшее падение продаж в декабре.Падение розницы с большой долей вероятности станет дополнительным прессингом для доллара. Однако ослабление финансовых условий, о котором свидетельствуют падение доллара, снижение доходности облигаций и рост фондовых рынков, являются как растущей проблемой, так и прекрасной возможностью для ФРС.Проблема в том, что они подрывают и нейтрализуют эффект от повышения ставок. Говоря о прекрасной возможности, здесь стоит отметить, что ЦБ стремится сократить свой баланс за счет дополнительного ужесточения в ближайшие месяцы.Члены ФРС продолжают убеждать рынки, что сделают больше в будущем, чтобы сократить баланс, который был раздут из-за покупок облигаций в период пандемии.В той степени, в какой американский регулятор планирует отреагировать на избыточный спрос на рынке гособлигаций, могут возникнуть риски снижения для GBP/USD. Январь скоро завершится, а 1 февраля ЦБ объявит о своем следующем решении по денежно-кредитной политике.Во вторник доллар пытается стабилизироваться на фоне осторожности на рынках. Индекс американской валюты, по прогнозам экономистов ING, будет торговаться в течение сессии в диапазоне 102,00–102,50.«Сам по себе доллар стабилен. Активность в календаре американских данных начинается в среду с релиза по розничным продажам за декабрь. Его результаты могут оказаться слабыми. Поэтому сегодня вероятна дальнейшая консолидация индикатора. Завтра в Азии может произойти медвежий прорыв, если Банк Японии вновь решит скорректировать целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций», – комментируют экономисты.Британский позитивВосстановление фунта к доллару потенциально может быть простимулировано данными по занятости и инфляции. Первая части статистики опубликована сегодня, вторая выйдет завтра.Экономика добавила больше рабочих мест, чем ожидалось, в то время как заработная плата росла быстрее. Уровень безработицы остался неизменным, 3,7%. Число заявок на пособия по безработице выросло на 19,7 тыс., что чуть ниже консенсуса в 19,8 тыс.Для того чтобы Банк Англии начал рассматривать возможность для отмены политики высоких ставок, заработная плата и занятость должны снизиться, поскольку это будет симптомом охлаждения экономики.Пока же статистика соответствует очередному повышению ставки в Британии на 50 б.п. Фунт был поддержан данными по рынку труда. Пара GBP/USD находилась выше отметки 1,2200 после выхода данных. Несмотря на оптимизм покупателей фунта, убедительное продвижение выше уровня 1,2300 выглядит маловероятным. Во вторник фунт будет торговаться в диапазоне между 1,2160 и 1,2260, считают в UOB. Об усилении восходящего импульса речи не идет. Это, в том числе, было видно по вчерашнему походу быков, который оказался неудачным и им пришлось отыграть назад.На ближайшие три недели аналитики придерживаются позитивного взгляда на фунт. Поддержка расположена на отметках 1,2165, 1,2110, 1,2065. Сопротивление – на 1,2265, 1,2305, 1,2360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена сметает все на своем пути

Стоит ли ждать нового сюрприза от Банка Японии? Менее месяца назад он расширил таргетируемый диапазон доходности 10-летних облигаций в два раза, чем спровоцировал потрясения на финансовых рынках. Несмотря на то, что эксперты Bloomberg не ожидают от BoJ каких-либо новых шагов в январе, чем черт не шутит? Центробанк может еще больше ослабить контроль за ставками долгового рынка или вовсе отказаться от него. И это станет новым ударом для «быков» по USDJPY.Когда ты выбрасываешь на рынок по £5 трлн , что эквивалентно $39 млрд в сутки с целью приостановить рост доходности 10-летних облигаций выше верхней границы диапазона +/-0,5%, что является рекордной величиной, рано или поздно можно скупить весь рынок долга Страны восходящего солнца. Банк Японии и так является китом в пруду – ему принадлежит половина всех находящихся в обращении облигаций, так что продолжать в том же духе крайне опасно. Динамика доходности 10-летних облигаций ЯпонииТем более, что одновременно создаются проблемы на рынке корпоративного долга. Так как BoJ защищает ставки по 10-леткам, инвесторы переключаются на продажу бумаг с другими сроками обращения. В результате расширяются спреды как на рынке госдолга, так и на рынке облигаций корпоративных эмитентов. Согласно расчетам Bloomberg, объем эмиссии последних в январе упадет на 70% до £365 млрд, что является самым низким показателем с 2006. Недостаток заемных ресурсов негативно отражается на деятельности компаний и функционировании всей экономики. Банку Японии нужно очень хорошо подумать, стоит ли в условиях массового ужесточения денежно-кредитной политики другими регуляторами мира во главе с ФРС сохранять контроль за доходностью облигаций Страны восходящего солнца? Динамика спредов доходности по японским и азиатским корпоративным облигациямВ какой-то момент он будет вынужден от него отказаться, что следует интерпретировать как очередной шаг на пути монетарной рестрикции. Когда Федрезерв заканчивает ее цикл, а BoJ его только начинает, потенциал нисходящего движения USDJPY выглядит огромным. Как бы пара не провалилась ниже 120 уже в 2023. Давление на доллар США оказывает падение доходности американских долговых обязательств. Возможно, это не нравится ФРС, так как ослабляет финансовые условия и на бумаге затрудняет борьбу с инфляцией. Тем не менее, инфляционные ожидания остаются закрепленными на уровне 2%, то бишь на уровне таргета центробанка, так что дальнейшее снижение ставок по казначейским облигациям выглядит логично. Если инвесторы не верят, что они будут расти, уже обращающиеся бумаги становятся более популярными чем те, которые еще только будут эмитированы. Технически сомневаться в нисходящем тренде по USDJPY не приходится. Откаты в направлении пивот-уровней и динамических сопротивлений в виде скользящих средних на 130,15, 130,7 и 131,9 можно использовать для продаж. Падение пары ускорится в случае неспособности «быков» удержать ее котировки выше 128,35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту сегодня выходят достаточно важные отчеты, которые могут определить его направление в краткосрочной перспективе. От данных по рынку труда зависит довольно многое, так как домохозяйства в Великобритании продолжают переживать кризис стоимости жизни. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, самому уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Сокращение среднего заработка наряду с высокой инфляцией может ослабить позиции британского фунта в моменте. Во второй половине дня нет важных отчетов, серьезно затрагивающих валютный рынок. Производственный индекс Empire Manufacturing наверняка будет проигнорирован, чего нельзя сказать о выступлении члена FOMC Джона Уильямса, который в своей речи может обозначить свою позицию по дальнейшим процентным ставкам, что приведет к всплеску волатильности и, возможно, к падению GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2206 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2266 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2153, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2206 и 1.2266.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2153 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2086, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2206, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2153 и 1.2086.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры с ужасом ждут решения Банка Японии этой ночью

Политическое решение Банка Японии, которое должно быть принято в среду, станет самым большим риском для пары доллар-иена со времен мирового финансового кризиса. Подразумеваемая волатильность валютной пары за ночь подскочила до 54,4 волатильности, самого высокого уровня с ноября 2008 года, поскольку трейдеры готовились к еще одной корректировке политики после неожиданного движения в декабре. Трейдеры усилили давление на Банк Японии, подняв доходность 10-летних облигаций выше потолка центрального банка в течение трех дней подряд. Воздействие очередного изменения политики Банка Японии будет ощущаться во всем мире, и этот шаг, вероятно, спровоцирует скачок иены и вызовет рост доходности мировых облигаций. Если центральный банк останется при своем мнении, ожидается, что доллар-иена укрепится, поскольку инвесторы, настроенные на перемены, будут стремиться покрыть свои короткие позиции.С октября прошлого года инструмент опустился на 25000п:Уровень волатильности доллара и иены на следующий день предполагает, что с вероятностью 70% валютная пара будет торговаться в диапазоне 125,12-132,29 в среду по сравнению с примерно 129 во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Зявления управляющего Банком Англии Эндрю Бейли

Управляющий Банка Англии заявил, что рыночный хаос, который заставлял инвесторов бежать из британских активов, таких как облигации, во время правления Лиз Трасс, теперь исчез.Инвесторы бешеными темпами избавлялись от британских активов, включая фунт и государственные облигации, что поставило некоторые пенсионные фонды под угрозу краха и вынудило Банк вмешаться.Паника, вызванная бюджетной программой тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс, в которой излагалось сокращение налогов, практически прошла. Об этом заявил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на заседании специального комитета казначейства.Ставки по ипотечным кредитам на рынках снизились в результате того, что эта премия за риск исчезла, но Бейли предупредил, что Великобритания все еще работает над восстановлением возврата клиентов.Банк купил государственного долга на сумму 19,3 млрд. фунтов стерлингов — или ценных бумаг — после мини-бюджета Лиз Трасс и Кваси Квартенга в сентябре.Так же Банк Англии заявил, что все облигации были проданы и прибыль составила около 3,8 млрд фунтов стерлингов.«Вся прибыль поступает в Казначейство. Это около 3,8 млрд. фунтов стерлингов, — сказал Эндрю Бейли.— Прибыль будет компенсирована убытками от продажи облигаций, приобретенных в рамках стандартного плана количественного смягчения».Также он сказал, что предлагаемые Великобританией изменения правил капитала страхового сектора, такие как более мягкие правила для страховщиков, будут представлять риск для держателей полисов, но не для финансовой системы в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Антирекорды Китая и ястребиные мессиджи ЕЦБ

Фундаментальный фон для пары eur/usd остаётся неоднозначным. С одной стороны, доллар находится под давлением, на фоне роста уверенности в замедлении темпов повышения ставки ФРС до 25 пунктов. С другой стороны, трейдерам необходим дополнительный информационный импульс для развития северного движения. Пара закрепилась в рамках 8-й фигуры (впервые с апреля прошлого года), но для покорения 9-го ценового уровня, не говоря уже о 10-й фигуре, нужен мощный инфоповод. Китайские антирекорды Определённые надежды эксперты возлагали в этом плане на Китай, который сегодня опубликовал ключевые данные по росту экономики страны. Однако эти надежды не оправдались. Обнародованные данные оказались негативными, но в большинстве своём вышли в зелёной зоне. Ни доллар, ни евро не стали бенефициарами сегодняшнего релиза. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация следующая. По итогам прошлого года ВВП Китая вырос на 3,0%, замедлившись по сравнению с ростом на 8,4% в 2021 году. Если исключить рост на 2,2% после первого удара коронавирусного кризиса в 2020 году, это худший показатель с 1976 года. Очевидно, что такой результат отразил последствия проводимой политики «нулевой терпимости» к COVID, от которой Пекин отказался лишь в конце прошлого года. Резкий разворот на 180 градусов позволяет предположить, что в 2023 году будут созданы условия для экономического роста Поднебесной. Кроме того, по информации The Wall Street Journal, власти КНР существенно ослабили давление на технологические компании, смягчили жесткое регулирование сферы недвижимости и недавно отменили запрет на импорт угля из Австралии (который действовал больше двух лет). Правда, здесь остаётся открытым другой вопрос –относительно общего мирового спроса на китайские товары, учитывая замедление мировой экономики и угрозу рецессии в экономиках крупнейших стран мира. Кроме того, сегодня был опубликован и ещё один тревожный сигнал: стало известно, что население КНР в прошлом году сократилось впервые более чем за 60 лет. По мнению ряда аналитиков, это исторический сдвиг, который в перспективе будет иметь долгосрочные последствия как для китайской, так и для мировой экономики. Так, согласно опубликованным данным, численность населения страны в прошлом году уменьшилась на 850 тысяч человек – до 1 миллиарда 410 миллионов человек. Обратная сторона медали Впрочем, несмотря на установленные антирекорды, безопасный доллар не смог извлечь выгоду из ситуации – в том числе и в паре с евро. В качестве противовеса выступили несколько факторов. Во-первых, почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в зелёной зоне. ВВП КНР в четвертом квартале превысил прогнозы, несмотря на то, что его рост был по темпам самым слабым с 70-х годов: экономика Поднебесной увеличилась на 2,9% (замедлившись по сравнению с темпами роста на 3,9% в третьем квартале), тогда как консенсус-прогноз был на уровне 1,8%. Как уже было сказано выше, в 2022 году экономика Китая выросла на 3,0%, в то время как прогноз был на уровне 2,7%. Остальные показатели также имеют «зелёный окрас»: например, объём розничных продаж в декабре сократился на 1,8%, тогда как эксперты были более пессимистичны в своих оценках, ожидая спад на 9,5%. В свою очередь объём промышленного производства вырос на 1,3% (в годовом выражении), при слабом прогнозе роста на 0,5%. Официальный уровень безработицы снизился до 5,5% (прогноз – 5,8%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия работает с Ираном над стейблкоином, обеспеченным золотом

Центральный банк Ирана ведет переговоры с Россией о создании новой стабильной монеты, обеспеченной золотом. Как было опубликовано на российском новостном сайте «Ведомости», новый токен будет использоваться в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, российского рубля или иранского риала. Источником материала стал Александр Бражников, исполнительный директор РАКИБ, российской ассоциации криптовалют и блокчейнов.Бражников сказал, что токен будет криптовалютой типа стабильной монеты, обеспеченной золотом. Примерами золотых стейблкоинов являются Paxos Gold (PAXG), крупнейший на рынке стейблкоин, обеспеченный золотом, с рыночной капитализацией в 512 миллионов долларов, и Tether gold (XAUT), первый стейблкоин, обеспеченный золотом, рыночная капитализация которого составляет 471 миллион долларов.Продолжающиеся дискуссии о новом стейблкоине подтвердил Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ткачев подчеркнул, что этот вопрос будет активно обсуждаться на государственном уровне только после полного регулирования криптовалют в России.23 ноября российская Дума начала работу над проектом поправки к закону о цифровых финансовых активах для регулирования криптовалюты и создания национальной криптобиржи. Член комитета по экономической политике партии «Единая Россия» Сергей Алтухов, которая поддерживает президента Владимира Путина и имеет 72% мест в Думе, подтвердил планы.С его слов: криптовалюта циркулирует большими объёмами вне государственного регулирования, а это миллиарды рублей недополученных доходов бюджета в виде налогов.Алтухов заявил, что им необходимо создать условия для легализации криптовалют и скорректировать правила так, чтобы они не противоречили позиции ЦБ и правительства. Сейчас законодатели обсуждают точную формулу необходимых шагов и укрепляют свои аргументы в рамках подготовки к пересмотру регуляторов.Ранее в ноябре Центральный банк России начал публичные консультации по стейблкоинам, NFT и другим токенизированным финансовым инструментам, что свидетельствует о готовности к росту криптовалюты в стране. Но всего через три дня, 10 ноября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина подтвердила свою жесткую позицию в отношении криптовалют в стране.«Касаемо криптографии, мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов», — сказала Набиуллина. Аппетит России к золоту также резко возрос после геополитической напряжённости на Украину в феврале 2022 года: согласно опросу крупных российских банков, в 2022 году российские граждане приобрели более 50 метрических тонн физического золота. Пять из 13 крупнейших российских банков в прошлом году продали 57 тонн физических драгоценных металлов, что намного больше, чем 40-50 тонн, прогнозировавшихся Минфином России еще в декабре. По данным Всемирного совета по золоту, в 2021 году граждане России купили менее шести тонн золота.Ранее в этом месяце Министерство финансов России также объявило, что они удвоили лимиты хранения золота и китайских юаней в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Новые максимальные лимиты хранения установлены на уровне 40% для золота и 60% для юаня, по сравнению с 20% и 30% соответственно. В ФНБ хранятся нефтяные доходы России, и его общая стоимость составляет 186,5 млрд долларов.В апреле 2022 года Международный валютный фонд предупредил, что Россия может использовать криптоэкосистему, чтобы обойти западные санкции, наложенные на страну, в том числе использовать свой энергетический сектор, на который наложено эмбарго, для майнинга биткойнов и увеличения доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 января. День Мартина Лютера Кинга прошел спокойно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый рост к уровню коррекции 200,0% - 1,0869, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров могло измениться на «медвежье». В этом случае падение котировок продолжится в направлении уровня 1,0750. Закрытие курса пары над уровнем 1,0869 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня 1,1000. Информационный фон в понедельник отсутствовал. На этой неделе будет несколько интересных событий, которые могут повлиять на настроение трейдеров, но все они запланированы на вторую половину недели. Я не думаю, что вторая оценка отчета по инфляции за декабрь в Евросоюзе впечатлит трейдеров. Я не думаю, что их впечатлят американские отчеты по промышленному производству или розничным продажам. На все эти данные может последовать реакция, но вероятность этого не больше 30%. В данное время очень важно, чтобы прогноз графического анализа и прогноз по информационному фону совпадал. Графический анализ указывает на весьма вероятное падение, поэтому на этой неделе мы должны получить информационный фон, который поддержит трейдеров-медведей. Для этого члены FOMC должны щеголять «ястребиной» риторикой, а статистика из Америки – превысить ожидания трейдеров. Я сомневаюсь и в первом, и во втором условии. Также поддержка медведям может поступить из Евросоюза, но на это еще меньше надежд, так как ЕЦБ настроен сейчас на повышение ставки на двух ближайших заседаниях на 0,50%. Кристин Лагард вряд ли в четверг и пятницу вдруг заявит, что от «ястребиного» сценария придется отказаться. Таким образом, графический сигнал на продажу у нас имеется, но информационный фон может отменить его. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). Германия - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC). 17 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Будет лишь несколько отчетов в Германии, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 января. Выступление Эндрю Бейли может пролить свет на ДКП Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем 1,2238 и восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров могло поменяться на «медвежье», а падение может продолжаться в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а в США вообще был выходной – День Мартина Лютера Кинга. Фондовые и финансовые площадки были закрыты. Падение активности трейдеров во второй половине дня объясняется этой причиной. Сегодня ситуация более интересная. В Великобритании вышли отчеты по безработице (3,7% в ноябре) и заработным платам (+6,4% в ноябре). Реакция трейдеров была минимальной, так как значения этих показателей практически не отличались от ожиданий трейдеров. Сегодня в течение дня выступит с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, и это будет по-настоящему интересным событием. Напомню, что многие экономисты считают весьма вероятным завершение цикла повышения ставок Банком Англии в ближайшие месяцы. Несмотря на то что инфляция продолжает зашкаливать, британская экономика может столкнуться с серьезной рецессией, а регулятор может отступить от своих планов по снижению ее до 2%. Или отложить их на некоторое время. Уже сейчас вероятность повышения процентной ставки в феврале на 0,50% не является высокой. Таким образом, Эндрю Бейли может заставить трейдеров поверить в неизменность курса ДКП Банка Англии или же, наоборот, признать, что темпы повышению процентной ставки будут снижаться и далее. При первом варианте британец может вновь вырасти, при втором – на рынок могут вернуться трейдеры-медведи. Я думаю, что падение евро и фунта на этой неделе вероятно, так как быки не удержали сразу две трендовые линии, а оба инструмента часто показывают схожую динамику. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Заработные платы (07-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Во вторник в США календарь экономических событий абсолютно пуст. В Великобритании уже вышли все отчеты дня и не вызвали большого интереса у трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 1,2112. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Или же при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целью 1,2238Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск сохраняется, сырьевые валюты могут продолжить рост. Обзор USD, NZD, AUD

При отсутствии новостей из США основное внимание было направлено на Китай. Несмотря на то что рост ВВП Китая замедлился в 4 квартале до 2,9% против 3,9% кварталом ранее, рынки отреагировали на выход данных позитивно. Во-первых, потому, что прогноз был намного ниже (+1,8%), а во-вторых, снятие ковидных ограничений позволит в 1 квартале текущего года экономике расти более динамично. В долгосрочной перспективе Китай так или иначе столкнется с теми же проблемами, что и большинство западных экономик. Впервые за 60 лет зафиксировано сокращение население, демографическая ситуация ухудшается, рабочих рук не хватает, внутренний спрос также начнет стагнировать. Фунт сегодня утром получил поддержку после публикации данных по рынку труда, рост средней заработной платы ускорился за последние 3 месяца с 6,1% до 6,4%, что оказалось выше прогнозов, что позволяет предположить, что темпы роста ставки Банка Англии как минимум не будут снижаться, то есть вероятность следующего шага в 0.25% стала ниже, а очередное повышение на 0.5% - выше. NZDUSD Последний квартальный обзор делового мнения NZIER (QSBO) показывает ухудшение деловых настроений и активности. Опрос проводился с 28 ноября 2022 года по 9 января 2023 года и зафиксировал последствия более ястребиного, чем ожидалось, ноябрьского Заявления о денежно-кредитной политике от 23 ноября. В этом заявлении РБНЗ указал, что он установит процентные ставки выше, чем первоначально ожидалось, чтобы обуздать инфляцию. С учетом сезонных колебаний 73 процента предприятий ожидают ухудшения общих экономических условий в ближайшие месяцы – самого слабого показателя за всю историю исследования. Что касается активности в собственном бизнесе, то 13% фирм сообщили о снижении активности за последний квартал. Это был самый слабый показатель с момента опроса в июне 2020 года, когда были зафиксированы первые результаты ковидных блокировок. Замедление роста цен в США приведет к сокращению импорта инфляции, но вот внутренние факторы по-прежнему – главная проблема для РБНЗ. Рост занятости и низкий уровень безработицы поддерживают сильный внутренний спрос и рост заработной платы, и если темпы роста инвестиций в бизнес сохранятся, то РБНЗ выйдет в лидеры по темпам роста ставки, что сделает киви лидером роста. Пока прогнозы немного отличаются – РБНЗ ориентирован на 5,5%, ANZ видит 5,75%, фьючерсы также 5,5%, но более быстрое сокращение, чем первые двое. Если ориентироваться на 5,75%, то это выше, чем у ЕЦБ и ФРС, спред доходностей будет подталкивать киви вверх. Но при этом РБНЗ уже прогнозирует приближение рецессии, и будет ли он по-прежнему агрессивно повышать ставку в новых условиях – это вопрос открытый. Пока прогноз по ставке на февраль +0,75%, по ФРС он снизился до +0,25%, и, если ситуация не изменится, пара NZDUSD будет испытывать продолжающееся бычье давление. Как следует из отчета CFTC, бычье позиционирование по киви сохраняется, недельные изменения минимальны, чистая длинная позиция 0,468 млрд, расчетная цена выше расчетной цены, импульс, по всей видимости, еще не исчерпан. Киви находится в зоне консолидации и пока выраженного движения вверх нет, исходим из того, что вероятность возобновления роста все же выше, чем дальнейшей коррекции. Цели остаются прежними, ближайшие – 0.6507 и далее 0.6570. AUDUSD Ключевым фактором роста аусси выступает укрепление китайского юаня против USD, который в понедельник снижался на хорошей статистике ниже 6,7. Также в его пользу – сохранение глобального спроса на риск, однако он, по всей видимости, надолго не затянется. Собственных драйверов у AUD совсем немного. Ежемесячный индикатор инфляции от университета Мельбурна зафиксировал рост цен в декабре с 5.2% до 5.9% г/г, это фактор в пользу жесткого курса РБА и позитивно влияет на спрос на аусси. В то же время цены на железную руду снижаются, что сдерживает укрепление AUD. В четверг будет опубликован отчет по рынку труда, он даст больше понимания относительно того, могут измениться планы РБА или нет. На текущей неделе это будет основное событие для австралийской валюты. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчётную неделю на 119 млн, до -2,321 млрд, сохраняется медвежье позиционирование, выраженная динамика отсутствует. Если сравнивать AUD и NZD, то киви выглядит явно сильнее, что может привести к возобновлению снижения кросса AUDNZD. Расчётная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, то есть шансы на продолжение роста AUDUSD предпочтительнее. Аусси протестировал психологическую отметку 0.7000, пока неудачно, ожидаем, что после недолгой консолидации будет предпринята еще одна попытка, рост возобновится, ближайшая цель – зона сопротивления 0.7100/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сохраняет позиции вблизи $21k: стоит ожидать продолжения бычьего движения?

Биткоин приостановил бычий забег вблизи уровня $21k из-за существенного роста медвежьих объемов. Продавцы третий день кряду сохраняют сильное давление на цену актива, но пока безуспешно. Покупателям удается поддерживать котировки BTC/USD выше $21k.При этом цена Bitcoin трижды тестировала область $20,5k-$20,8k за последние три дня, что может указывать на ее вероятный пробой в ближайшее время. Вместе с тем уверенные позиции покупателей могут позволить криптовалюте продолжить восходящее движение до уровней $21,5k-$22k.Аналитики CryptoQuant считают, что далеко не все институциональные инвесторы разделяют всеобщую эйфорию. Эксперты компании пришли к выводу, что значительная часть крупных инвесторов ожидает увеличения объемов ОТС-торговли, чтобы вернуться на рынок.При этом Биткоин продолжает обновлять исторический максимум сложности майнинга. Показатель вырос на 10,3% и превысил отметку в 270 EH/s. Удержание цены выше $20k облегчает экономическое положение майнинг-фирм, но дороговизна энергоресурсов может сподвигнуть компании к продаже BTC по выгодной цене.Bitcoin и рынок акций Активизация торговой активности также наблюдается на рынке акций, где основные активы также показывают уверенный рост. Флагман рынка, индекс S&P 500, сохраняет корреляцию с Bitcoin и обновляет локальные максимумы.Вероятней всего, текущая динамика движения цены фондового рынка сохранится, так как в Goldman Sachs рапортуют об активном закрытии шортовых позиций. После многомесячного падения такие телодвижения инвесторов выглядят как адаптация к новым реалиям.А это означает, что после нескольких крупных ликвидаций вера в бычий тренд укрепилась. Это означает, что в ближайшее время стоит ожидать локальной коррекции или смены тренда к локальным минимумам.Анализ BTC/USD Биткоин третий день кряду сохраняет позиции вблизи уровня $21k. Также криптовалюта находится в непрерывном восходящем тренде 17 дней подряд. Эксперты BBG отмечают, что индекс относительной силы на дневном таймфрейме достиг зоны двухгодичного экстремума.Это подтверждает наше заключение о локальной перекупленности Биткоина. Несмотря на это, покупательские объемы остаются на высоком уровне, и неудачные попытки медведей продавить цену ниже $21k тому явное подтверждение.При этом стоит отметить, что цена замедлила восходящее движение и столкнулась с крупными объемами продаж. В первую очередь это связано с достижением ключевой зоны, откуда началось снижение цены BTC к локальному дну из-за краха FTX.Также не стоит забывать, что индекс страха и жадности только начал расти в сторону жадности и на рынке остается большой пласт медведей, готовых открывать шортовые позиции. Рынок действовал определенным образом почти 10 месяцев, и одно мощное бычье ралли не изменит ситуацию быстро.На дневном таймфрейме завершается формирование бычьего паттерна "кружка с ручкой". Цена завершает элемент "ручка", после чего можно утверждать, что Биткоину по силам достичь уровня $28k по итогам текущего бычьего забега.При этом технические метрики криптовалюты остаются в зоне перекупленности, но все чаще разворачиваются во флетовом направлении. Это связано с растущим давлением продавцов, а также перекупленностью криптовалюты.ИтогиБиткоин уверенно удерживает позиции вблизи уровня $21k, что позволяет сделать ставку на дальнейший рост цены актива. Учитывая перегретость и другие сторонние факторы, коррекция настигнет Bitcoin вблизи уровня $21,5k-$22k.Коррекционное движение может начаться и раньше, и рынку стоит быть готовым к новому погружению ниже $20k. Текущий рост спровоцировал появление большого количества ордеров ниже $20k, а потому стоит ожидать дальнейшее падение цены как минимум до уровня $18k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.01.23

Детали экономического календаря от 16 января Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические данные по Великобритании, Евросоюзу и Соединенным Штатам не публиковали. Стоит отметить, что вчера в Соединенных Штатах был День Мартина Лютера Кинга, по этой причине банки, фонды, биржи не работали. Разбор торговых графиков от 16 января Евро по отношению к доллару США в стадии отката достиг уровня 1.0800, относительно которого возник амплитудный ход в рамках 70 пунктов. Фактически на рынке сохраняется восходящий настрой, в противном случае возник бы полноценный коррекционный ход. Валютная пара GBPUSD в ходе сближения цены с уровнем сопротивления 1.2300 сократила объем длинных позиций. Вследствие чего возник откат примерно на 100 пунктов, который в итоге перерос в застой. Экономический календарь на 17 января С открытия европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, которые вышли без каких-либо кардинальных изменений. Безработица в стране осталась на уровне 3,6%. Занятость выросла на 27 тыс., в то время как заявки на пособие по безработице выросли на 19,7 тыс. Ожидания совпали с прогнозом, реакция на рынке отсутствует. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 января Можно предположить, что амплитуда 1.0800/1.0870 лишь на время сосредоточит на себе рынок. В итоге застой завершится исходящим из застоя импульсом, что укажет на один из возможных сценариев. Первый сценарий рассматривает пролонгацию действующего на рынке восходящего цикла в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0880 в четырехчасовом периоде. Второй сценарий рассматривает переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию в случае удержания цены ниже значения 1.0770 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 января Застой, вполне возможно, служит процессом накопления торговых сил, что может стать рычагом для новых ценовых скачков. В качестве переменной опоры служит уровень 1.2150. В то время как сопротивлением является уровень 1.2300. В данной ситуации кардинальные перемены возникнут лишь после удержания цены за пределами того или иного контрольного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после вялых вчерашних торгов, связанных с праздником в США, инструмент зашёл в консолидацию с довольно чёткими границами. Предлагаем поохотиться за ликвидностью покупателей после ложного пробоя продавцов по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя уровня 1,0837 до слома 1,0851 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0874. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08, 1,0780 и 1,0730.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть записалась в фавориты

Лиха беда начало! Если первая неделя января огорчила поклонников нефти, то вторая, напротив, их порадовала. Brent подскочила на 10% на ожиданиях, что бурное восстановление экономики Китая после снятия связанных с COVID-19 ограничений усилит глобальный спрос на черное золото и будет способствовать восстановлению цен. ING считает, что благодаря Поднебесной средняя стоимость североморского сорта в 2023 составит $100 за баррель, а Goldman Sachs рассчитывает на ралли котировок фьючерсов до $120. Впрочем, с ними согласны далеко не все. По сути американские горки по нефти на старте года показывают, насколько разделен рынок. Пессимисты считают, что за пределами Китая экономический рост оставляет желать лучшего и по-прежнему рассчитывают на глобальную рецессию. Эксперты Wall Street Journal оценивают вероятность спада в экономике США в течение ближайших 12 месяцев в 61%. Это несколько ниже, чем в осенних прогнозах, однако оба показателя близки к рекордно высоким уровням, за исключением реальных рецессий. Динамика вероятности рецессии в США«Медведи» по Brent кивают и на рост морских поставок черного золота из России до 3,8 млн б/с на неделе к 13 января, что является максимальным показателем с апреля. Если Москва так быстро адаптировалась к западным санкциям, можно ли говорить о недостатке предложения, на которое ссылается Goldman Sachs? Американский инвестиционный банк отмечает, что все инвесторы в настоящее время зациклены на глобальной рецессии, которой на самом деле не будет. Китайская экономика ускорится с 3% до 5,5% в 2023, еврозона избежит энергетического кризиса, а США благодаря сильным балансам домашних хозяйств и крепкому рынку труда совершат мягкую посадку. В итоге спрос на нефть превысит прогнозы, что вкупе с проблемами с предложением позволит Brent вырасти до $120 за баррель. Динамика морских поставок российской нефтиGoldman Sach сравнивает текущий период времени с 2007-2008, когда ФРС снимала ногу с тормоза, Китай нажимал на газ до упора, а Европа начала быстро расти. Тогда цены на нефть резко подскочили. Почему бы им не сделать этого сейчас, когда ситуация очень похожа? Краткосрочно поддержку «быкам» по Brent могут оказать обновленные прогнозы ОПЕК и МЭА. В последнее время в них было много пессимизма, однако открытие Китая может добавить позитива. На мой взгляд, североморский сорт будет расти. Рынки устали от Страха и готовы к приходу Жадности. Тем не менее из-за Лунного нового года и некоторого ослабления американской экономики в ближайшем будущем ралли нефти не будет бурным. По крайней мере пока. Тем не менее откаты имеет смысл использовать для покупок. Технически благодаря реализации паттерна 1-2-3 увеличиваются риски серьезной коррекции, способной перейти в слом нисходящего долгосрочного тренда. Следует делать акцент на формирование длинных позиций в направлении $91,75 и $97,25 за баррель. Отдаем предпочтение удержанию и периодически наращиванию открытых от уровня $83,4 лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро в фаворе, но боится ослабления. Доллар грезит подъемом, набираясь сил постепенно

Американская валюта прилагает немало усилий, чтобы удержаться на плаву и не скатиться к предельно низким значениям. Тем не менее гринбек периодически проседает, невольно давая шанс евро. Последний охотно пользуется предоставленной возможностью и старается максимально подняться, накопив определенный запас роста.Гринбек начал текущую неделю со снижения, достигнув 7-месячного минимума по отношению к другим валютам, однако в дальнейшем стабилизировался. Вечером в понедельник, 16 января, пара EUR/USD взлетела до нового 9-месячного максимума в 1,0874, однако позже откатилась до критических 1,0816. В итоге тандем просел на 0,16%, но к следующей торговой сессии начал восстанавливаться. Утром во вторник, 17 января, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,0829–1,0830, частично отыграв предыдущие потери.По оценкам аналитиков, техническая ситуация в паре EUR/USD немного стабилизировалась. В определенный момент тандем достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года, но затем отступил к нижней границе текущего диапазона. Причина – снижение аппетита к риску, которое поддерживает доллар и является «встречным ветром», мешающим росту евро. Падению USD способствовали разочаровывающие макроэкономические данные из США, опубликованные на минувшей неделе. Напомним, что в декабре 2022 года потребительские цены в Америке упали впервые более чем за 2,5 года. Это существенно повлияло на динамику гринбека, поскольку в 2022 году ключевым драйвером его роста (на 8%) были агрессивные повышения ставок ФРС.В настоящее время американская валюта демонстрирует постепенное восстановление от семимесячного минимума. Это оказывает существенное давление на пару EUR/USD. Участники рынка обеспокоены экономическими проблемами, спровоцированными вспышкой COVID-19 в Китае, а также затянувшимся российско-украинским конфликтом. Это усиливает опасения по поводу глобального экономического спада и сдерживает оптимизм на рынках. В подобной ситуации эксперты фиксируют массовый отток капитала в USD как в безопасный актив. Это ограничивает рост европейской валюты и ухудшает ее дальнейшие перспективы.Вишенка на торте в данной ситуации – постепенное охлаждение инфляции в экономике США, которая недавно достигла максимумов за последние 40 лет. На этом фоне инвесторы рассчитывают на то, что ФРС поставит на паузу цикл повышений ставок. Кроме этого, участники рынка полагают, что процентные ставки будут увеличены не сразу, а постепенно, и на определенную величину. В данный момент большинство экономистов (91%) оценивают вероятность их подъема на 25 б. п., и только 9% ждут повышения на 50 б. п.По оценкам специалистов, значительное восстановление доллара пока труднодостижимо. Раньше участники рынка были уверены, что Федрезерв смягчит свою «ястребиную» позицию, увидев признаки ослабления инфляционного давления. Однако предположения о том, что регулятор готов к завершению цикла подъема ставок, не оправдались. В данный момент вероятен не отказ от увеличения ставок, а снижение темпов их подъема (только на 25 б. п. в феврале). По мнению экономистов Deutsche Bank, большинство текущих факторов складываются в пользу продолжительного снижения гринбека и относительной стабилизации евро. Сочетание перезапуска китайской экономики после снятия ковидных ограничений и улучшение энергетической ситуации в ЕС подставили подножку USD. Кроме этого, недавние «ястребиные» заявления со стороны ЕЦБ оказали поддержку паре EUR/USD и европейской валюте. При этом на рынках растет уверенность в достижении пика инфляции в США, благодаря чему в 2023 году пара EUR/USD может подняться до 1,1500, а доллар – остаться в нисходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Грузия планирует запуск цифрового лари в первой половине этого года

А пока биткоин активно сражается за уровень в $21 150, а эфир тестирует отметку в $1 600, Центральный банк Грузии в ближайшее время намерен опубликовать документ с подробным описанием концепции национальной цифровой валюты. Ожидается, что с деталями мы сможем ознакомиться в начале весны этого года и все участвующие в разработке CBDC стороны будут использовать этот документ для окончательной доработки своих предложений по пилотному проекту. Новый документ позволит потенциальным партнерам собрать и уточнить свои предложения для тестовой фазы проекта. Пилотная версия цифровой валюты центрального банка первоначально ожидалась в 2022 году, но затем запуск был отложен на этот год. «В первой половине 2023 года мы опубликуем документ и вскоре после этого вместе с партнерами обсудим, сколько времени потребуется на реализацию проекта», — пояснил вице-губернатор Папуна Лежава в интервью.По словам чиновника, уже одобрено несколько альтернативных подходов к тестированию цифрового воплощения грузинского лари. На первом этапе это будет довольно ограниченная пилотная версия. На этой основе будут оцениваться технические характеристики «цифрового лари». «Сейчас задачей центрального банка является обеспечение финансовой и ценовой стабильности. Развитие цифровых технологий потребовало разработки цифровой валюты центрального банка и создания цифровой версии лари», — прокомментировал регулятор денежно-кредитной политики Грузии. В банке уточнили, что потребность в CBDC также связана с необходимостью лучшего удовлетворения требований цифровой экономики и повышения эффективности экономической политики. Он также подчеркнул, что монета с государственной поддержкой будет иметь статус законного платежного средства в Грузии.«Цифровой лари станет более дешевым, безопасным и быстрым платежным средством, чем нынешний фиатный лари в его наличной и безналичной формах. Для проведения операций с цифровыми лари не потребуются услуги посредников, коммерческих банков или платежных систем», — уточнили в НБГ, подчеркнув, что новая платформа также сможет функционировать в автономном режиме.Напомню, что Грузия не первая страна, которая собирается ввести в обиход CBDC. В прошлом году ЦБ объявил о необходимости разработки собственного цифрового рубля и очевидно, что работа в этом направлении ведется весьма активно. В условиях санкций и финансовых ограничений Банк России в ближайшее время готовится предложить решения для обработки международных платежей при помощи CBDC. Об этом на прошлой неделе сообщала российская пресса.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то прорыв верхней границы бокового канала и закрепление выше рисуют довольно радужную перспективу на начало года. Ближайшей целью быков является контроль уровня $21 300. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $21 840. Самой дальней целью будет область $22 525, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $20 300, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $19 280 и $18 360. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $17 460.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке и остановит медвежью волну. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 690. Более дальней целью выступит область $1 780. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 500, в дело вступит уровень $1 410, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 320. Ниже только $1 260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Зарплаты англичан продолжают расти рекордными темпами, но это особо не помогает

Британский фунт отреагировал ростом на новости о том, что заработная плата в Великобритании продолжила рост почти беспрецедентными темпами, оказывая еще большее давление на Банк Англии с тем, чтобы тот 10-й раз подряд повысил процентные ставки на своей встрече, запланированной в следующем месяце. Согласно данным управления национальной статистики средние доходы домохозяйств без учета бонусов за последние три месяца по ноябрь 2022 года были на 6,4% выше, чем годом ранее. Это самый большой рост с начала ведения учета в 2001 году, не считая пика пандемии коронавируса. Цифры говорят о том, что рынок труда остается слишком сложным для центрального банка, где чиновники опасаются двузначной инфляции, которую все труднее будет обуздать в этом году, если заработная плата продолжит расти нынешними темпами. Рост доходов приводит к такому же стремительному росту расходов. Учитывая, какие сейчас счета за энергоносители, достаточно крупная часть доходов идет именно на их погашение. На этом фоне, стремясь предотвратить инфляционную спираль, центральный банк повысил ставки с 0,1% до 3,5% в конце прошлого года, и, как ожидается, объявит о дальнейшем повышении на 50 базисных пунктов в уже феврале. Фунт восстановил свои потери по отношению к доллару, торгуясь в районе 1,2193 доллара. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Нехватка рабочей силы в Великобритании привела к тому, что безработица упала до рекордно низкого уровня ниже 4%, что дало рабочим беспрецедентную рыночную власть. Давление наиболее остро наблюдается в частном секторе, где заработная плата выросла на 7,2%. В государственном секторе рост составил всего 3,3%, что значительно ниже текущего уровня инфляции в 10,7%. Снижение уровня жизни спровоцировало волну забастовок в последние месяцы, поскольку работники от медсестер и фельдшеров до водителей автобусов и государственных служащих настаивают на повышении заработной платы, чтобы компенсировать инфляцию. Также согласно полученным данным, в реальном выражении заработная плата упала на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Эта цифра еще больше возрастет по итогам декабря, когда забастовки только усилились.Количество новых вакансий сократилось на 75 000 в декабре до 1,16 млн, что стало седьмым месячным падением. Очевидно, что работодатели начинают увольнять работников на фоне ухудшения экономической ситуации. Коэффициент увольнения подскочил до 3,4 на тысячу сотрудников за три месяца до ноября, что на 1,1 больше по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.«Сокращение числа вакансий отражает неопределенность в разных отраслях, поскольку респонденты опроса продолжают ссылаться на экономическое давление как на фактор, сдерживающий набор персонала», — говорится в заявлении ONS.По последним прогнозам Банка Англии ожидается, что уровень безработицы превысит 6% в течение следующих трех лет. Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта выбраться за пределы бокового канала оказались неудачными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2160. Но лишь провыв недельного максимума 1.2225 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2350. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2160. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2090.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0810, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0840. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0885. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0810 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0755 и 1.0720 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара сохранила торможение. Результативность в дневном движении отсутствовала, поэтому основные выводы и ожидания сохраняют свою актуальность. Наиболее важным бычьим ориентиром служит район 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд), а внимание игроков на понижение, в случае их активности, будет направлено на поддержки дневного креста Ишимоку (1,0725 – 1,0679 – 1,0633) и зону объединения месячного и недельных уровней 1,0611 – 1,0546, расположенную чуть ниже. Н4 – Н1На младших таймфреймах наблюдается неопределённость. Пара, используя притяжения центрального Пивот уровня (1,0832), остановилась в раздумьях. Работа выше недельной долгосрочной тенденции (1,0794) сохраняет преимущество на стороне игроков на повышение. Ориентирами для развития подъёма внутри дня служат классические Пивот уровни (1,0863 – 1,0905 – 1,0936). Закрепление ниже недельной долгосрочной тенденции (1,0794) изменит действующий баланс сил младших таймов, а ориентирами для развития медвежьих настроений при этом станут 1,0759 – 1,0717. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыТестирование зоны притяжения и влияния месячного уровня 1,2302 привело к некоторому дневному отскоку и возврату в область консолидации. В результате для игроков на повышение по-прежнему важен рубеж 1,2302, а для соперника задача заключается в преодолении скопившихся поддержек дневного креста Ишимоку (1,2214 – 1,2142 – 1,2064), усиленного недельным краткосрочным трендом (1,2111), и в закреплении в дневном облаке Ишимоку.Н4 – Н1На младших таймах в узком коридоре между ключевыми уровнями 1,2216 (центральный Пивот уровень) и 1,2182 (недельная долгосрочная тенденция) развивается неопределённость. Победа игроков на повышение и выход из сложившегося коридора в бычьем направлении вернёт актуальность сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2262 – 1,2333 – 1,2379). Если же из бокового движения первыми выйдут игроки на понижение и сумеют изменить действующий баланс сил, то их ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2145 – 1,2099 – 1,2028). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс