Ценовое давление в Британии не ослабевает за двузначным порогом

Уровень инфляции в Великобритании в марте оставался неизменно высоким, выражаясь двузначными числами, что является еще одним неожиданно сильным показателем, который усилит аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии.Индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено самым сильным ростом цен на продукты питания за более чем четыре десятилетия, сообщило в среду Управление национальной статистики. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 9,8%. Инвесторы быстро переключились на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии, продолжив самый быстрый цикл ужесточения за четыре десятилетия. Политики во главе с губернатором Эндрю Бейли дали понять, что пауза возможна, если инфляционное давление снизится, но сегодняшние данные показывают, что цены в Великобритании имеют больший импульс, чем в США или еврозоне.Трейдеры денежного рынка оценили пиковую процентную ставку Банка Англии в более чем 5% в этом цикле, самую высокую в этом году. Они также ожидают два последовательных повышения на 25 базисных пунктов в мае и июне, согласно свопам, привязанным к датам собрания.Фунт вырос по отношению к доллару , но не надолго:Проблема инфляции в Британии сочетает в себе худшие черты США и Европы — резкий рост цен на энергоносители, который ударил по всей Европе, и уровень отсева рабочей силы, аналогичный США. Комбинация привела к тому, что британские рабочие потребовали резкого повышения заработной платы, вызвав опасения Банка Англии по поводу инфляционной спирали.Великобритания также более уязвима к ценам на импортные продукты питания, чем остальная часть Европы, и страдает от нехватки свежих продуктов, таких как помидоры и салат из мест, где плохая погода снижает урожайность. Нехватка рабочих нарушила цепочки поставок продуктовых магазинов и создала проблемы с производством продуктов питания в определенных секторах, таких как молочные продукты, где резко выросли цены на молоко и сыр. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Второе снижение цен Tesla в США. Торговая идея

Акции Tesla Inc. упали после того, как автопроизводитель снизил цены в США во второй раз в этом месяце, что еще раз продемонстрировало готовность Илона Маска пожертвовать прибыльностью ради спроса.Компания из Остина, штат Техас, удешевила каждую версию своего внедорожника Model Y на 3000 долларов. Это также снизило стоимость базовой модели 3 на 4,7% до менее чем 40 000 долларов впервые за многие годы .Акции Tesla упали на 2,8% до $179,08 перед началом обычных торгов в среду. В этом году акции выросли на 50%.Это второе снижение цен Tesla в США в этом месяце после того, как поставки в течение нескольких кварталов не оправдали ожиданий некоторых аналитиков. Компания находится в редком положении среди производителей электромобилей, имея возможность работать с прибылью, поскольку действующие игроки, включая Ford Motor Co., и новые участники, такие как Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc., изо всех сил пытаются зарабатывать деньги на меньших объемах.После нескольких раундов снижения стартовые цены на две крупносерийные модели Tesla значительно ниже, чем они были в начале года. Базовая модель Y на 29% дешевле, а модель 3 можно купить на 15% дешевле.Маск выступил против освещения сокращений в СМИ. «Мы не начинаем ценовую войну, — написал главный исполнительный директор в Твиттере 15 апреля. — Мы просто снижаем цены, чтобы обеспечить доступность в любом масштабе».С точки зрения технического анализа покупки можно рассмотреть ниже 170$:После первого снижения цен на всю линейку Tesla в январе Маск сказал несколько недель спустя, что заказы выполняются почти в два раза быстрее, чем производство. Но автопроизводитель не смог сохранить эту динамику — поставки в первом квартале выросли примерно на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а Tesla произвела почти на 18 000 автомобилей больше, чем передала клиентам.Несмотря на второе снижение цен на Model S и X в начале марта, Tesla поставила всего 10 695 таких автомобилей за квартал, что является самым низким показателем с третьего квартала 2021 года.Tesla должна отчитаться о доходах за первый квартал в среду в США, где инвесторы сосредоточатся на потерях, которые ранее снижение цен наносит марже прибыли. Еще одна проблема заключается в том, насколько устаревшие производители наращивают производство электромобилей и переманивают потребителей из ограниченного портфеля моделей Маска .Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Восходящая трехволновка, вероятнее всего, завершена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Бессмысленный отчет по инфляции в ЕС. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была не самой сильной, а снижение инструмента пока не позволяет сделать уверенный вывод о завершении построения повышательного набора волн. Если сравнить восходящую трехволновку с нисходящей, то сходство на лицо. Они практически одинаковые по размеру. На мой взгляд, если брать долгосрочный план, то ни евро, ни доллар не могут похвастаться новостным фоном, который бы их поддерживал. Таким образом, такие вот чередующиеся трехволновки, возможно, самый логичный сценарий на текущее время. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, окончательная оценка. Стоит напомнить, что отчеты по потребительских ценам выходят в двух оценках, а вторая крайне редко интересует рынок, потому что в большинстве случаев совпадает с предварительной. Так случилось и сегодня. Отчет показал замедление до 6,9% г/г, что является наибольшим падением за весь период снижения инфляции. Спрос на европейскую валюту снизился в течение дня, но волновая разметка именно такой сценарий и предполагает. Я считаю, что отчет по инфляции никакого значения для рынка сегодня не имел. Сейчас европейской валюте может помочь только «ястребиная» риторика членов ЕЦБ. Если от Лейна, Шнабель или Лагард с де Гиндосом начнут поступать недвусмысленные намеки на еще одно повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае, это может вернуть на рынок покупателей, которые удлинят предполагаемую волну c. Или же повышательный набор волн примет пяти волновой вид. Но я считаю, что евровалюта исчерпала свои возможности к росту. Европейская экономика не настолько сильна, чтобы соревноваться с американской, а быстрое падение инфляции только понижает вероятность ужесточения политики в мае на 50 пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет свой статус резерва быстрее, чем вы думаете

По словам бывшего валютный гуру Morgan Stanley Стивена Джена, доллар теряет свой статус резерва более быстрыми темпами, чем принято считать, поскольку многие аналитики не смогли объяснить резкие изменения обменного курса в прошлом году. Доля доллара в мировых резервах в прошлом году сократилась в 10 раз по сравнению со средней скоростью за последние два десятилетия, поскольку ряд стран искал альтернативы после событий на Украине и санкций, написали Джен и его коллега из Eurizon SLJ Capital Ltd. По их словам, с поправкой на колебания обменного курса доллар потерял около 11% своей доли на рынке с 2016 года и удвоил эту сумму с 2008 года.«Доля доллара на рынке в качестве резервной валюты в 2022 году резко упала, предположительно, из-за того, что он активно использовал санкции», — написали Джен и Фрейре. «Исключительные действия, предпринятые США и их союзниками против России, поразили крупные страны-резервисты», большинство из которых представляют собой развивающиеся экономики так называемого Глобального Юга , заявили они.В прошлом году оценка доллара США Bloomberg подскочила на 16%, поскольку конфликт способствовал росту глобальной инфляции, вызвавшей широкомасштабное повышение процентных ставок, которое привело к падению как рынков облигаций, так и валютных рынков. Он закончил год на 6%.Индекс доллара уже второй раз подходит к отметке в 100:Небольшие страны экспериментируют с дедолларизацией, в то время как Китай и Индия стремятся интернационализировать свои валюты для торговых расчетов после того, как США и Европа отключили российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями, известной как SWIFT. Также есть опасения, что доллар может стать постоянным политическим инструментом или использоваться в качестве формы экономического управления государством для оказания дополнительного давления на страны с целью введения санкций, с которыми они могут не согласиться. Валюта США в настоящее время составляет около 58% от общего объема мировых официальных резервов по сравнению с 73% в 2001 году, когда она была «бесспорно гегемонистским резервом», говорится в сообщении Eurizon. Тем не менее, роль доллара как международной валюты не будет оспорена в ближайшее время, поскольку развивающиеся страны еще не имеют возможности отказаться от доллара для транзакций из-за его больших, ликвидных и хорошо функционирующих финансовых рынков, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ничего не потерял

От великого до смешного один шаг. Безраздельно царствующий в 2021-2022 доллар США поскользнулся и упал после замедления процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В апреле в американскую валюту не бросал камни только ленивый. Хорошо еще, когда в качестве аргументов приводят завершение цикла монетарной рестрикции, «голубиный» разворот или скорую рецессию в Штатах. Однако когда сомнения начинает вызывать статус доллара как основной резервной валюты, невольно задумываешься. Неужели все действительно настолько плохо?Согласно исследованиям Eurizon SLJ доля «американца» с поправкой на инфляцию в золотовалютных резервах центробанков снизилась с 73% до 2001 до 55% в 2021. В 2022 показатель и вовсе просел до 47% на фоне вооруженного конфликта в Украине и намерения ряда стран производить расчеты собственных валютах. Дедолларизация может спровоцировать распродажу номинированных в этой валюте активов и ускорить падение индекса USD. Изменения структуры золотовалютных резервов центробанков в реальном выраженииНа мой взгляд, несмотря на авторитет автора этой идеи, придумавшего в теорию улыбки доллара, она не выдерживает критики. Текущее ослабление «американца» - прямое следствие опережающих циклов в экономике США и в монетарной политики ФРС. В 2021-2022 ВВП Штатов уверенно расширялся, а Федрезерв агрессивно повышал ставки. В 2023 пришло время расплачиваться за это. Трещины в банковской системе, охлаждение рынка труда, сокращение розничных продаж и замедление деловой активности – прямые следствия ужесточения денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, из-за приближающейся рецессии индекс USD в течение ближайших 9-12 месяцев продолжит снижаться. Однако в более отдаленной перспективе циклический характер экономики и монетарной политики сыграют свою роль. Доллар США начнет укрепляться. Таким образом, менять структуру золотовалютных резервов центробанкам не имеет смысла. Речь идет о долгосрочных вложениях, и лучшей валюты, чем американская здесь придумать сложно. Если говорить о среднесрочных перспективах, то замедление экономики США и скорое окончание цикла повышения ставки ФРС рисуют перед EURUSD светлое будущее. Тем более, что ЕЦБ намерен повысить ставку по депозитам еще на 75 б.п до 3,75%, и сомневается в размере шага в мае. Он выбирает между 25 и 50 б.п, что также придает оптимизма поклонникам евро. Тем не менее, риски сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5,25% до конца 2023 на фоне повышенной инфляции и нежелающей сползать в рецессию экономики недооцениваются. И возвращение страхов по этому поводу сдерживает ралли основной валютной пары. Технически неспособность «быков» по EURUSD отыграть внутренний бар стала первым признаком их слабости. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную. В этом отношении прорыв нижней границы внутреннего бара вблизи 1,092 – повод для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Восходящая трехволновка, вероятнее всего, завершена.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Бессмысленный отчет по инфляции в ЕС. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была не самой сильной, а снижение инструмента пока не позволяет сделать уверенный вывод о завершении построения повышательного набора волн. Если сравнить восходящую трехволновку с нисходящей, то сходство на лицо. Они практически одинаковые по размеру. На мой взгляд, если брать долгосрочный план, то ни евро, ни доллар не могут похвастаться новостным фоном, который бы их поддерживал. Таким образом, такие вот чередующиеся трехволновки, возможно, самый логичный сценарий на текущее время. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, окончательная оценка. Стоит напомнить, что отчеты по потребительских ценам выходят в двух оценках, а вторая крайне редко интересует рынок, потому что в большинстве случаев совпадает с предварительной. Так случилось и сегодня. Отчет показал замедление до 6,9% г/г, что является наибольшим падением за весь период снижения инфляции. Спрос на европейскую валюту снизился в течение дня, но волновая разметка именно такой сценарий и предполагает. Я считаю, что отчет по инфляции никакого значения для рынка сегодня не имел. Сейчас европейской валюте может помочь только «ястребиная» риторика членов ЕЦБ. Если от Лейна, Шнабель или Лагард с де Гиндосом начнут поступать недвусмысленные намеки на еще одно повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае, это может вернуть на рынок покупателей, которые удлинят предполагаемую волну c. Или же повышательный набор волн примет пяти волновой вид. Но я считаю, что евровалюта исчерпала свои возможности к росту. Европейская экономика не настолько сильна, чтобы соревноваться с американской, а быстрое падение инфляции только понижает вероятность ужесточения политики в мае на 50 пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет Bank of America

Вчера Bank of America сообщил о доходах и прибыли за первый квартал, которые превзошли ожидания благодаря более высоким процентным ставкам со стороны Федеральной резервной системы. Прибыль составила 94 цента на акцию против ожидаемых 82 центов. Выручка составила 26,39 млрд долларов против ожидаемых 25,13 млрд долларов. В Bank of America также заявили, что его чистая прибыль увеличилась на 15% до 8,2 млрд долларов, или 94 цента на акцию, с 7,1 млрд долларов, или 80 центов на акцию, годом ранее. Выручка выросла на 13% до 26,3 млрд долларов с 23,2 млрд долларов.Чистый процентный доход, зарабатываемый за счет выдачи кредитов, подскочил на 25% до 14,4 млрд долларов в течение первого квартала по сравнению с годом. Все это благодаря росту ставок.«Каждое подразделение сработало достаточно хорошо, поскольку мы быстрыми темпами развивали отношения с клиентами», — заявил генеральный директор Брайан Мойнихан. «Наши результаты демонстрируют, как десятилетняя приверженность нашей компании ответственному росту помогла обеспечить стабильность в изменяющихся экономических условиях».Что касается покрытия убытков, то Bank of America выделил 931 миллион долларов заявив, что чистые списания остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии Covid.В интервью генеральный директор Брайан Мойнихан также отметил, что клиенты банка продолжают свободно тратить денежные средства на обеды и развлечения, что, в свою очередь, поддерживает занятость. Клиенты банка увеличили расходы сразу на 8% за первые три месяца этого года по сравнению с предыдущим годом. «Откровенно говоря, они тратят деньги на то, что способствует трудоустройству, а это означает, что они тратят деньги на развлечения, театрах, ресторанах и прочей сфере услуг», - отметил управляющий.«Это говорит о том, что наблюдаемая нынешняя динамика является частью благоприятного цикла, который поддерживает занятость, в отличие от более раннего бума товаров длительного пользования, который в основном поддерживал зарубежных производителей», - сказал генеральный директор второго по размеру активов банка США. Мойнихан повторил, что экономисты его банка предвидят умеренную рецессию во второй половине этого года. Если Федеральная резервная система сможет замедлить инфляцию, сохранив при этом безработицу на уровне 4,5% или ниже, «это будет чертовски большое достижение», добавил он.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 апреля: на фондовые рынки возвращается давление

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе в среду вместе с европейскими акциями, в то время как доходность по облигациям выросла, поскольку трейдеры продолжают получать отчеты о доходах корпораций, страдающих от высокой инфляции и высоких процентных ставок. Фьючерсные контракты на чувствительный к ставкам Nasdaq 100 упали примерно на 0,8%, в то время как контракты на S&P 500 снизились на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта.Как я отмечал выше, на фоне продолжающихся ястребиных высказываний американских политиков, инвесторы следят за отчетами о прибылях и убытках в поисках признаков того, как усилия центральных банков по сдерживанию инфляции влияют на экономическую активность. Вчерашние результаты крупных американских кредиторов остаются неоднозначными: Goldman Sachs Group Inc. не смогла извлечь выгоду из высоких ставок, а Bank of America Corp. превзошел ожидания по прибыли. Сегодня ждем отчет Morgan Stanley.Однако, как отмечают некоторые управляющие, сейчас идет упор на снижение рисков, так как ничего хорошего от ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков произойти не может. Индекс Stoxx Europe 600 снизился примерно на 0,3%, а акции ASML Holding NV упали на 4,8% после того, как отчет о прибылях и убытках голландского производителя чипов вызвал опасения по поводу перспектив спроса на фоне высоких цен. Данные по инфляции в Великобритании, которая сохранилась на заоблачном уровне, привели к росту доходности двухлетних облигаций Великобритании, подскочившей на 15 базисных пунктов.Что касается процентных ставок в США, то ориентир в настоящее время находится между 4,75% и 5%. Свопы на процентные ставки указывает на повышение ФРС на четверть пункта в мае, а снижение ставок начнется только в июле. На других рынках Биткойн упал ниже уровня в $30 000. Нефть снизилась, так как инвесторы сопоставили признаки сокращения запасов сырой нефти в США с опасениями по поводу неравномерного восстановления спроса. Цены на золото и железную руду упали после того, как китайские власти пообещали сдержать «необоснованный» рост цен.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские политики вновь заговорили о повышении ставок

Американский доллар продолжает отыгрывать позиции против рисковых активов, а фондовый рынок США постепенно снижается. Всему виной недавние заявления представителей Федеральной резервной системы, а также данные по инфляции в еврозоне и Великобритании.И если с инфляцией мы более-менее разобрались в прошлых обзорах, теперь хотелось бы сделать отдельный акцент на недавнем интервью президента Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля Бостика, который считает, что центральный банк одобрит еще одно повышение процентной ставки, прежде чем сделать паузу для оценки того, как ужесточение политики влияет на экономику. «Нам должно быть достаточно еще одного шага, чтобы затем сделать шаг назад и посмотреть, как наша политика влияет на экономику, поняв, как быстро инфляция возвращается к нашей цели», — сказал Бостик.Очевидно, что это будет повышение на 0,25 процентного пункта, и, скорее всего, произойдет оно на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 2-3 мая.Если большинство членов комитета придерживается той же точки зрения, что и Бостик, который является членом без права голоса – все это приведет к повышению ставки по федеральным фондам до уровня в 5,25% - самого высокого с августа 2007 года. Фьючерсы на процентные ставки также учитывают такое повышение, после чего в июле будет взята пауза. Бостик также сказал, что именно с этого уровня в 5,25% FOMC может начать спокойно наблюдать за тем, как жесткая денежно-кредитная политика влияет на инфляцию, занятость и более широкую экономическую картину в США.«Если данные будут оправдывать наши ожидания, мы сможем удерживать ставки в течение достаточно долгого времени», — сказал он. «Как только мы добьемся устойчивого снижения инфляции, мы больше не будем ничего делать, кроме как следить за экономикой».Что касается снижения, то согласно оценкам CME Group, ожидается оно на полпроцента уже к концу этого года, а именно в декабре. Происходить это все будет из-за высокого риска замедления экономики и наступления рецессии. Бостик также сказал, что не предвидит сползания экономики в рецессию, хотя экономисты ФРС предупреждали на мартовском заседании FOMC, что позднее в этом году вероятно ее умеренное сокращение. Что касается проблем в банковской сфере, то пока жесткая денежно-кредитная политика сохранится даже в этих условиях. Бостик охарактеризовал состояние банковского дела в своем округе как «стабильное», хотя и отметил, что «никогда не знаешь, как будет дальше». На все это евро реагирует достаточно плохо и давление на рисковые активы сохраняется. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста и очередное обновление месячных максимумов, но для нужно оставаться выше 1.09130 и как можно скорей забирать под контроль 1.0950. Только это вернет евро к верхней границе бокового канала 1.0983, открыв дорогу на 1.1027. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0913, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0867, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Вышедшие данные по инфляции в Великобритании позаботились о покупателях британского фунта, которые достаточно ожидаемо отреагировали на статистику. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено самым сильным ростом цен на продукты питания. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 9,8%. Что касается сигналов, тест цены 1.2444 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего спрос резко снизился. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики, а публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. По этой причине будут ориентироваться на сценарии №2 при принятии решений, так как направленного движения в одну из сторон я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2479 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2479 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2479.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2388 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2355, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2388 и 1.2355.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, и мартовский показатель, который совпал с прогнозами экономистов, еще больше разделил лагерь на тех, кто ставит на повышение ставки на 0,25%, и тех, кто все еще уверен в 0,5%. Об этом мы узнаем на ближайшем заседании Европейского центрального банка. Очевидно, что снижение ценового давления также пагубно сказывается и на евро, ведь перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок теперь под вопросом. Что касается сигналов, то тест цены 1.0971 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как движения вверх не состоялось. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики, а публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. По этой причине буду ориентироваться на сценарии №2 при принятии решений, так как направленного движения в одну из сторон я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0974. В точке 1.0974 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Отсутствие давления на евро у минимумов дня может спровоцировать закрытие коротких позиций и рывок вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0922, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0945 и 1.0974.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0922 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0892, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Если давление на пару сохранится, ожидаю проявления покупателей только ближе к недельным минимумам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0945, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0922 и 1.0892.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 19.04.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», USD/JPY растет сегодня вторую неделю подряд, пытаясь закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 133.70 (ЕМА200 на дневном графике). Выше ключевых уровней поддержки 124.00 (ЕМА144 на недельном графике), 121.00 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции, входить в которые лучше все же при откате к уровням поддержки, также отметили мы. В данном случае речь может идти о зоне сильных уровней поддержки 133.70, 133.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 133.07 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 132.70 (ЕМА50 на недельном графике). Также актуальным может быть вход по бай-стоп-ордеру, расположенному выше сегодняшнего хая 135.13. В альтернативном же сценарии цена пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону локального уровня поддержки и минимума года на отметке 127.22. Если снижение продолжится, то пробой ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023) Уровни поддержки: 133.70, 133.45, 133.07, 132.70, 130.57, 129.55, 127.22 Уровни сопротивления: 135.00, 135.14, 137.00, 137.80, 138.90 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Фунт серьезно штормит

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2412 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2412 после выхода данных по инфляции в Великобритании позволили получить просто отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая высокую волатильность пары, пришлось немного пересмотреть свою позицию по наращиванию длинных позиций. Очевидно, что защита 1.2398 сейчас является основным приоритетом покупателей, так как упустив этот уровень можно попрощаться с краткосрочным восходящим трендом. Так как во второй половине дня ничего кроме публикации экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» не запланировано, у быков остаются все шансы сохранить рост. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2398, где как раз проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволят получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район нового сопротивления 1.2445, образованного по итогам первой половины дня. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2480. Самой дальней целью выступит область 1.2519, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2398 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вроде как отбились от реакции рынка на сохранение высокой инфляции в Великобритании, однако дальнейшее направление определить довольно сложно. Я буду действовать только на ложном пробое в районе 1.2445 по аналогии с тем, что я разбирал выше для сигнала на покупку. Это даст шанс на более крупное движение фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2398, образованной в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после выступления представителей Банка Англии усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2445 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2480. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2398.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Евро разочаровался в инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0946 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило пары пунктов. По этой причине точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне, которая снизилась, совпали с прогнозами экономистов, что ослабило позиции покупателей евро в первой половине дня, позволив медведям завладеть инициативой. Учитывая, что в ходе американской сессии нет вообще никакой статистики, кроме публикации экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», что не представляет большого интереса, у быков будут все шансы на компенсацию потерь. Для этого неплохо проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.0913, движение к которой может состояться в самом начале североамериканской сессии. Формирование там ложного пробоя даст сигналу на покупку с ростом к ближайшему сопротивлению 1.0950, образованному по итогам первой половины дня и чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0950 укрепят уверенность покупателей, что точно запрет пару в боковом канале и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.0983. Самой дальней целью остается область 1.1027, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0913 во второй половине дня, что также вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0867. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сумели вернуть рынок, и, если ситуация не поменяется во второй половине дня, наверняка можно рассчитывать на обновление нижней границы краткосрочного бокового канала 1.0913. Но перед этим неплохо бы защитить ближайшее сопротивление 1.0950, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупного игрока. Формирование ложного пробоя на этом уровне может привести к сигналу на продажу и снижению пары в район 1.0913 – недельный минимум. Его пробой и обратный тест снизу вверх увеличат давление, что приведет к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0867. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0834, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0950, чего нельзя исключать на фоне отсутствия статистики, советую отложить короткие позиции до верхней границы бокового канала 1.0983. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1027 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Использования стейблкоинов в Великобритании под угрозой

Регуляторам, возможно, придется ввести ограничения на использование стейблкоинов, используемых в расчетах и платежах, чтобы предотвратить потенциальные угрозы финансовой стабильности. Об этом в интервью совсем недавно заявил один из представителей Банка Англии.«По оценке Банка Англии, со временем риски финансовой стабильности должны стать управляемыми, включая риски, связанные с влиянием на банковскую систему криптовалют и связанных с ними производных активов, в том числе стейблкоинов», — заявил Джон Канлифф, заместитель управляющего Банка Англии. «Мы не можем знать наверняка, в какой степени и с какой скоростью войдут в оборот стейблкоины, и нам вполне могут понадобиться ограничения, по крайней мере на начальном этапе, чтобы избежать разрушительных изменений, способных угрожать финансовой стабильности».Очевидно, что в рамках предложенной инициативы подобного рода ограничения будут иметь серьезные последствия для стейблкоинов, таких как USDT Tether, USDC Circle и BUSD.Напомню, что стейблкоины — это криптовалюта, которая призвана отражать стоимость традиционных активов, таких как фиатные валюты. Регуляторные органы многих стран обеспокоены активами, лежащими в основе их стоимости, и потенциальными рисками, которые они могут представлять для финансовой системы, если станут более серьезными конкурентами бумажным деньгам.Недавний крах TerraUSD, очередного стейблкоина, который оказался и не таким «стейбл», вызвал вопросы о том, насколько на самом деле стабильны такие токены. В настоящее время не существует механизма возмещения расходов потребителям, которые могут потерять все свои средства в случае обвала стайблкоина и его физической привязки к фиатному активу. Канлифф сказал, что необходимость добиться обеспечения условий того, чтобы активы, стоящие за стабильной монетой, всегда имели достаточную стоимость для удовлетворения запросов на погашение.Политик также отметил, что стейблкоины, представляющие риски для финансовой системы, должны быть обеспечены высоколиквидными активами, чтобы держатели могли легко вывести свои средства в любой момент. Такие активы могут включать депозиты в Банке Англии или очень высоколиквидные ценные бумаги.На данные момент в Великобритании разрабатывается законопроект о финансовых услугах и рынках, который проходит через парламент Великобритании и уже включает некоторые положения о криптовалюте. В рамках этого закона под регулирование подпадают и стейблкоины.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $30000 и $29100. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания готовит свой закон регулирования криптовалют

Биткоин остается выше уровня в $30 000, а эфир торгуется в районе своего годового максимума, готовясь в любой момент на его прорыв и возобновление бычьего тренда.Тем временем ходят слухи, что Великобритания может принять специальные законы, направленные на регулирование криптовалютной индустрии в течение следующих 12 месяцев. Еще в феврале этого года правительство Великобритании изложило планы по регулированию криптоактивов, открывшись для предложений и консультаций со стороны. Консультационный период заканчивается 30 апреля и скорей всего после этого будет большое подведение итогов, которое может не понравиться криптоэнтузиастам.В своем недавнем интервью Эндрю Гриффит экономический секретарь Министерства финансов Великобритании заявил, что регулирование криптовалют может начаться в течение года или около того. «Мы разрабатываем свой свод правил относительно рынка криптовалют, чего у Великобритании на этот момент нет», — сказал Гриффит. «У нас есть возможность двигаться быстро, и я определенно заинтересован в том, чтобы мы максимально использовали эту возможность».Юрисдикции по всему миру от Дубая до Сингапура пытаются позиционировать себя как благоприятные для криптовалют места, чтобы побудить фирмы открывать там магазины. Тем временем США заняли жесткую позицию в отношении компаний, занимающихся криптовалютой, а их регулирующие органы усиливают принудительные меры против компаний.Позиция Великобритании по этому вопросу довольно «мутная». С одной стороны, страна хочет позиционировать себя как место для криптовалютных компаний. Еще в прошлом году Риши Сунак, тогдашний министр финансов Великобритании, а ныне премьер-министр, заявил, что его цель состоит в том, чтобы сделать Великобританию «глобальным центром технологий криптоактивов». С другой стороны, многие эксперты опасаются, что новый закон, регулирующий индустрию криптовалют, сильно навредит текущему состоянию дел. Как отметил Эндрю Гриффит, многие криптовалютные компании заявили, что им нужна ясность в отношении правил и законов, что подталкивает правительство к их разработке. «В США Комиссия по ценным бумагам и биржам использовала существующие правила для ценных бумага для регулирования рыка криптовалют, хотя это является и не совсем правильным подходом», - отметил Гриффит. Он также заявил, что подход Великобритании к регулированию будет сочетать в себе как существующие правила, так и новые.«Везде, где это возможно, мы хотим, чтобы один и тот же актив, одна и та же сделка регулировались одинаково. Но есть некоторые дополнительные нюансы, особенно в криптоактивах и блокчейне, и мы хотим этим с этим разобраться», — добавил политик.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $30000 и $29100. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

В Банке Японии хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, - заявил на прошлой неделе новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в ЦБ Японии «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». На встрече «большой двадцатки» на прошлой неделе он также отметил, что базовая потребительская инфляция в Японии, которая сейчас составляет около 3%, скорее всего, замедлится до уровня ниже 2% во второй половине этого финансового года. При этом, Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». В ответ на эти заявления японская иена слабеет, вторую неделю подряд, на текущий момент. Заявления Уэды разочаровали участников рынка, ожидавших смены риторики руководства японского ЦБ после ухода его предыдущего главы Харухико Куроды и что новый руководитель наметит новый курс ЦБ, направленный на сворачивание супер-мягкой кредитно-денежной политики, и начнет повышать процентную ставку. Опубликованная сегодня утром позитивная макро статистика из Японии также не смогла оказать иене значительной поддержки. Так, согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объёмы промышленного производства выросли в отчетном месяце (феврале) на +4,6%, оказавшись лучше прогноза и предыдущего значения +4,5%, а показатель использования производственных мощностей вырос на +3,9% после сокращения на -5,5% в январе, также оказавшись значительно лучше прогноза экономистов о росте на +0,5%. Итак, иена остается под давлением, в том числе после заявлений нового главы Банка Японии Казуо Уэды, в то время как американский доллар сегодня укрепляется. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы индекса доллара DXY торговались вблизи отметки 101.83, примерно на 140 пунктов выше локального 12-месячного минимума 100.42, достигнутого на прошлой неделе. Доллар растет, пытаясь развить восходящую коррекцию после значительного снижения. Однако, как мы видим на графике динамики DXY, ему необходимо преодолеть, как минимум, три локальных уровня сопротивления 102.48, 102.74, 103.02, чтобы направиться к локальному максимуму этого года 105.87. Участники рынка также продолжают оценивать опубликованные на прошлой неделе протоколы мартовского заседания ФРС, который показал, что все руководители американского ЦБ настроены на повышение процентной ставки на 25 б.п., предпочитая продолжать борьбу с высокой инфляцией, несмотря на риски рецессии и кризиса в банковской сфере после краха 2-х американских банков ранее в прошлом месяце. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в марте на +0,4% (и до +5,6% в годовом выражении), а основной индекс потребительских цен (CPI) замедлился в марте до 5% в годовом исчислении (против прогноза 5,2% и 6,0% в феврале). Однако, инфляция в США все еще почти в 3 раза превышает целевой уровень ФРС в 2%. Недавние ястребиные комментарии представителей руководства ФРС также помогли доллару укрепиться в последние несколько дней. Но вот что будет после майского заседания ФРС, на котором процентная ставка, скорее всего, будет повышена на 0,25%, здесь мнения экономистов разделились. Большинство из них считает, что ФРС затем возьмет паузу в повышениях, чтобы к концу года перейти к смягчению своей кредитно-денежной политики, учитывая риски рецессии в экономике и кризиса в банковской сфере, которые заметно усилились после закрытия двух крупных американских банков, и стремительно растущий госдолг США. Ну а пока что доллар укрепляется, а иена слабеет, что находит отражение в динамике пары USD/JPY: она растет сегодня вторую неделю подряд, пытаясь закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 133.70. В целом же, выше ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 пара торгуется в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции, входить в которые лучше все же при откате к уровням поддержки (подробнее о динамике пары см. в «USD/JPY сценарии динамики на 19.04.2023»). Сегодня из Японии (в 23:50 GMT) поступит новая порция макро статистики, касающаяся внешнеторгового баланса страны. Завтра же участники рынка, следящие за динамикой пары USD/JPY, обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельного отчёта Минтруда США с данными по числу заявок по безработице и публикацию в 23:30 национального индекса потребительских цен от Бюро статистики Японии, важнейший барометр изменений в покупательских трендах (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти боится снижения спроса

Стоимость нефти в среду утром снижается, так как рынки ожидают общемирового уменьшения спроса на черное золото. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне к 09:27 по московскому времени торгуются по цене $80,51 за баррель, опустившись на 0,48% к итоговому значению предыдущего торгового дня. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне при этом опустился на 0,47%, до отметки $84,37 за баррель.Из-за существующих на рынке опасений относительно перспектив более широкого спроса стоимость нефти продолжает торговаться в целом внутри определенного диапазона.А сомнения в спросе появились после вчерашней публикации данных по ВВП Китая за первые три месяца этого года. Итак, в годовом выражении рост составил 4,5%, и это позитивная новость, так как показатель превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали роста всего на 4%. То есть экономика Китая выросла выше ожиданий, восстановление в основном идет по плану после снятия большинства карантинных ограничений в начале этого года.Несмотря на этот позитивный момент, восстановление экономики страны все равно остается в значительной степени неравномерным. Да, спрос в секторе услуг и расходы на инфраструктуру восстановились после пандемии, но слабая инфляция и сокращение импорта говорят о том, что спрос по-прежнему остается слабым. К тому же не порадовали и данные по росту промышленного производства, поскольку не оправдали прогнозов уже второй месяц подряд. Согласно последним данным, рост промышленности в КНР составил всего 3,9%, хотя все надеялись увидеть итоговый показатель не менее 4%. Китайское производство, а оно является чуть ли не основным показателем китайской экономики, восстанавливается с трудом. Происходит это в том числе за счет вялого спроса из-за рубежа на китайские товары.Восстановление экономики Китая – один из основных факторов роста спроса на нефть в текущем году, поэтому любая экономическая статистика по этой стране внимательно отслеживается инвесторами. Что касается российского экспорта, то на прошлой неделе он смог вернуться к средним уровням после падения в конце марта. Отгрузки нефти из российских портов составляют на сегодня 3,4 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,1 млн уходит в Индию и Китай. Как видим, экспорт российского сырья остается стабильным, сокращения российской добычи пока не происходит. Не менее важным фактором для нефтяного рынка является и ситуация на финансовом рынке. Скоро пройдут очередные заседания мировых центробанков, итоги которых прольют свет на дальнейшие перспективы крупнейших экономик, так как станет понятно, в какой степени будут повышаться процентные ставки. Кроме ожиданий глобальной рецессии, ужесточение денежно-кредитной политики также снижает приток новых дешевых денег на сырьевые рынки.Судя по данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на заседании 3 мая уже 89%, хотя неделю назад была всего 40%. А вот в июне с вероятностью в 70% процентная ставка уже не будет расти. В сентябре ожидают снижения, хотя это возможно лишь в том случае, если инфляция начнет резко замедляться в период с апреля по июнь или если банковский сектор в крупнейшей экономике мира снова окажется на грани краха.Согласно последним данным от Американского института нефти (API), коммерческие запасы этого сырья в Соединенных Штатах за прошлую неделю уменьшились на 2,7 млн баррелей. Правда, официальная статистика пока не опубликована. Министерство энергетики обнародует ее сегодня вечером. Эксперты ожидают, что запасы уменьшились всего на 1,1 млн баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс