Противоречивые заявления Патрика Харкера и Джеймса Булларда

Вчерашний день был интересен не только отчетами по инфляции в Великобритании и Евросоюзе, а также данными по промышленному производству и розничной торговле в США. В течение дня также состоялось минимум четыре выступления членов FOMC. Некоторые из заявлений, сделанных членами денежно-кредитного комитета ФРС, я бы хотел рассмотреть подробнее. Прежде всего нужно отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который является наиболее агрессивным «ястребом» в составе Комитета. Буллард заявил вчера в интервью The Wall Street Journal, что ФРС следует продолжать повышать процентную ставку, чтобы добиться снижения инфляции. «Мы уже практически находимся в зоне «ограничительной» денежно-кредитной политики, но все еще не в ней», – заявил Буллард. Этими словами президент ФРБ Сент-Луиса дал понять рынку, что падение инфляции за последние 6 месяцев не является достаточным, а угрозы замедления темпов ее падения остаются высокими. Исходя из этого ФРС не может себе позволить бездействовать или ослабить давление на инфляцию. Однако насколько еще вырастут ставки и сколько заседаний будет продолжаться ужесточение политики, Буллард не сообщил. В это же время президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил прессе, что готов поддержать замедление темпов ужесточения политики до 25 базисных пунктов. Он заявил, что высокая инфляция доставляет много проблем американцам и ведет экономику к большим проблемам. Чтобы взять инфляцию под контроль, нужно продолжать повышать процентную ставку, но делать это можно уже более вальяжными темпами, чем ранее. «Повышать ставку по 25 пунктов может стать подходящим вариантом в ближайшем будущем», – считает Харкер. «В определенный момент мы достигнем ограничительного уровня, деловая и экономическая активность снизятся, что поможет понизить инфляцию обратно к 2%», –заявил член FOMC. «Мы видим хорошие темпы снижения потребительских цен на целый ряд товаров, а базовая инфляция должна снизиться в этом году до 3,5%, но важно не останавливаться на достигнутом», – считает Харкер. Исходя из всего вышесказанного, можно не сомневаться, что ставка ФРС будет продолжать расти, но решение относительно ее повышения на февральском заседании еще не принято. Я считаю, что нет особой разницы между повышением в феврале на 25 или 50 базисных пунктов, так как ФРС все равно будет реагировать по инфляции. Никогда не поздно замедлить темпы ужесточения политики, а вот их новое увеличение после снижения может стать шоком или неожиданностью для рынков. Я думаю, что вероятность повышения на 50 пунктов остается выше 50%, так как этот вариант является «предупреждающим» возможное замедление инфляции в будущем. Если ФРС поднимет ставку через полторы недели на полпроцента, для доллара это будет хороший шанс начать повышение. Согласно текущим волновым разметкам обоих инструментов, именно такой сценарий будет наиболее логичным. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 января. Британец находится на грани отмены волны b

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в период с 15 декабря по 6 января наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Инфляция в Великобритании застыла на месте Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов. Британец мог прибавить в цене и гораздо больше, но во второй половине дня все-таки начался отход котировок от достигнутых пиков. Этот отход и является практически последней надеждой на сохранение текущей волновой разметки. Если сегодня или завтра повышение инструмента продолжится, то волна b поменяет маркировку, а весь повышательный участок тренда примет еще более сложный вид. Пока этого не произошло, я надеюсь на снижение котировок, так как на этой неделе все наиболее важные новости для британца уже состоялись. Но настроение рынка может не поменяться из-за одного факта отсутствия новостного фона в четверг и пятницу. Отчет по инфляции в Великобритании не показал существенных изменений в декабре по сравнению с ноябрем. Индекс потребительских цен замедлился с 10,7% г/г до 10,5% г/г. Базовая инфляция осталась на отметке 6,3%, не показав никакого снижения вовсе. Таким образом, падение инфляции получилось формальным. На самом деле замедление на 0,2% — это практически то же самое, что и отсутствие всякого замедления. Рынок тут же сделал вывод, что инфляция не снижается даже после роста ставки Банка Англии до 3,5%, а также вывод, что нас ждет повышение в начале февраля на 50 базисных пунктов, не меньше. На основании этого вывода спрос на британскую валюту и рос в течение вчерашнего дня. Теперь этот фактор может считать учтенным, а спрос на британца может потихоньку снижаться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС Джэром Паэулл заболел Covid-19

А пока рынки внимательно анализируют все то, что говорят чиновники центрального банка, вчера появилась информация о том, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сдал положительный тест на Covid-19 и испытывает легкие симптомы недомогания. «69-летний Пауэлл получил положительный результат теста, и он в курсе вакцин и бустеров от Covid-19», - говорится в заявлении ФРС. В ФРС также отметили, что Пауэлл работает удаленно, находясь у себя дома. Напомню, что следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам, определяющего политику, назначено на 31 января — 1 февраля и Пауэлл должен выступить лично на пресс-конференции в 14:30 в Вашингтоне после завершения встречи.Как отмечают специалисты, текущий Covid-19 отличается от того, что был ранее во время пандемии: у большинства людей есть гибридный иммунитет, полученный от прививок или самой инфекции, а противовирусные препараты широко доступны для пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.А пока Пауэлл борется не только с инфляцией, но и с коронавирусом, пара чиновников Федеральной резервной системы, голосующие за политику в этом году, поддержали замедление темпов повышения процентных ставок, тогда как двое других высказались за дополнительное повышение.Президент ФРС Далласа Лори Логан и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вчера изложили доводы в пользу еще одного менее активного повышения процентных ставок на 0,25% на встрече в феврале этого года. Их комментарии были даны после данных, свидетельствующими о том, что розничные продажи в США упали в декабре намного сильней, чем ожидалось, в то время как цены производителей также снизились, что продлило многомесячный откат инфляции.«Более медленный темп — это просто способ убедиться, что мы принимаем наилучшие возможные решения», — заявила Логан. «Мы можем и, при необходимости, должны скорректировать нашу общую стратегию, чтобы сохранить ограничительные финансовые условия, даже если темпы экономического роста замедлятся».Харкер, повторяя комментарии, сделанные им на прошлой неделе, сказал, что повышение на 25 базисных пунктов будет уместным в будущем. «Я думаю, что мы без проблем дойдем до уровня в 5,0%, но нужно делать это более постепенными темпами», — сказал он на мероприятии, организованном Делавэрским университетом.Все эти заявления последовали за более ранними комментариями главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда и Лоретты Местер из ФРБ Кливленда, которые придерживаются более ястребиных взглядов, подчеркивая необходимость дальнейшего ужесточения политики.Напомню, что оба чиновника голосуют в этом году в Федеральном комитете по открытым рынкам, который, как широко ожидают инвесторы, поднимет ставки на четверть процентного пункта на ближайшем заседании. Учитывая, какие вышли данные по потребительских ценам, по ценам производителей и розничным продажам, а ко всему прочему сегодня добавится и статистика по рынку недвижимости, можно определенно ожидать подобного решения комитета, на что рисковые активы, в том числе и европейская валюта с британским фунтом отреагируют достаточно бурным ростом. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро может вернуться в любой момент, так как бычья тенденция еще не сломана. Сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0770, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0815. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0860. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0770 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0720 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта продолжить рост оказались весьма успешными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2310. Но лишь провыв сопротивления 1.2370 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2485. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2310. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2250 и 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль нашел лазейку

Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если Европа отказывается от российской нефти, ее можно продавать в Азию. Если Китаю и Индии слишком много - делать поставки в Сингапур. Там черное золото из РФ перемешивается с другими сортами и идет на реэкспорт в обход санкций. Выход всегда найдется, главное - скидки. А они таковы, что многие страны готовы закрывать глаза на вооруженный конфликт на Украине и хватать деньги, которые сами плывут в руки. Это бизнес, детка! И этот бизнес удерживает на плаву USDRUB. После того как западные запреты изъяли из процесса курсообразования рубля такой фактор, как инвестиционный спрос, всем стало понятно, что динамика USDRUB целиком и полностью зависит от состояния счета текущих операций, а тот, в свою очередь, - от валютной выручки РФ. Прежде всего от экспорта нефти и газа. И если средние отгрузки черного золота из России на неделе к 13 января возрастают до 3,058 млн б/с, максимальной отметки с ноября, то развитие восходящего тренда по анализируемой паре должно быть поставлено под сомнение. Динамика и структура отгрузок нефти из РоссииПоставки в Европу практически прекратились, а в Азию резко возросли. Проблема в том, что Китаю и Индии не нужно столько нефти. Пусть и очень дешевой. Ключевой сорт российского черного золота Urals в настоящее время котируется по $46 за баррель, что является самой низкой ценой с момента пика пандемии COVID-19 в 2020. И вот здесь в дело вступает Сингапур с его смешиванием различных сортов и реэкспортом. Нужно сказать, что город-государство не одинок. Такие же манипуляции производятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Динамика российского сорта UralsТаким образом, пока Россия находит лазейки, которые позволяют ей осуществлять продажу энергоносителей и поддерживать высокие объемы валютной выручки, рубль получает возможность стабилизироваться. Проблема в том, что ничто не вечно под Луной. О манипуляциях с реэкспортом знают и США, и страны G7 в целом. Скоро такая возможность будет закрыта, что взвинтит котировки USDRUB.Следует отметить, что даже обходных путей по факту может оказаться недостаточно, что удержать рубль на плаву. Расходы российского бюджета растут гораздо быстрее, чем его доходы, а использование Фонда национального благосостояния – временная мера. Очень скоро деньги закончатся. По итогам декабря в условиях рекордного дефицита бюджета ресурсы фонда сократились на $38,1 млрд, до $148,4 млрд. В январе правительство намерено продать еще около $20 млрд, а фактическая сумма может оказаться еще больше, так как для поддержания расходов требуется выбрасывать на рынок около $1,5 млрд в сутки. Технически на дневном графике USDRUB происходит то, что мы с вами ожидали, - отбой от верхней границы предыдущего восходящего торгового канала и важных пивот-уровней. Это позволило сформировать длинные позиции от 66,45. Теперь будем их время от времени наращивать. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают отметки 72,5 и 75,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2342 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2294 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2444 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2342 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2294 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2444 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2342 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью верхний фрактал 1.2444 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.2347 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0738 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0795 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0724 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0795 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения 13 средней ЕМА 1.0755 (жёлтая тонкая линия). От этой линии цена может начать откатное движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.0861 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позиции чиновников Федеральной резервной системы постепенно разделяются

Позиции чиновников Федеральной резервной системы постепенно разделяются. Одни видят необходимость в менее агрессивной политике, другие ставят на сохранение прежней позиции и дальнейшее повышение ставок согласно плану.Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила вчера, что будет уместно еще больше замедлить темпы повышения процентных ставок на следующем заседании центрального банка. Речь идет как раз о заседании, которое намечена на февраль этого года. «Более медленный темп — это просто способ убедиться, что мы принимаем наилучшие возможные решения», — сказал Логан в Техасском университете в Школе бизнеса Маккомбса в Остине. «Мы можем и, при необходимости, должны скорректировать нашу общую политику, чтобы сохранить ограничительные финансовые условия, даже если темпы роста замедлятся».Логан в своей первой речи о денежно-кредитной политике с момента вступления в должность в августе прошлого года заявила, что поддерживает решение ФРС снизить темпы повышения процентной ставки до половины процентного пункта на декабрьском заседании. Стоит отметить, что она говорила о повышении ставки на 0,5%, а не на 0,25%, как ожидают многие. Поэтому ее речь о снижении агрессивности скорей идет в разрез с ожиданиями и ставит ее на сторону тех, кто верит в сохранение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы.По ее словам, Федеральный комитет по открытым рынкам, в котором Логан является членом с правом голоса в этом году, может в итоге поднять ставки выше, если это будет необходимо в будущем. «Мы должны следить за экономическими и финансовыми перспективами и разработать стратегию, которая будет одновременно гибкой и надежной. Это позволит быть нам в лучшем положении для достижения наших целей, как бы ни менялись при этом перспективы», — сказала Логан.Напомню, что в отчете на прошлой неделе инфляция в декабре продолжила снижаться, что сохранило разговоры о необходимости снижения ценового давления и усилило ожидания того, что ФРС еще больше замедлит темпы повышения ставок. Декабрьское повышение ставки ФРС на 0,5% произошло после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов, в результате чего ставка по федеральным фондам достигла 4,5%. Теперь инвесторы делают ставку на повышение на четверть пункта на следующем заседании.«Я рассматриваю повышенную инфляцию в сфере услуг как симптом перегретой экономики и жесткого рынка труда, который необходимо привести в более сбалансированное состояние, чтобы общий уровень инфляции вернулся к 2%», — сказала Логан. И хоть она назвала рынок труда «напряженным», но сказала, что ФРС хорошо справляется с управлением двумя рисками. По ее мнению, достижение цели стабильности цен потребует некоторого ослабления экономики и рынка труда. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро может вернуться в любой момент, так как бычья тенденция еще не сломана. Сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0770, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0815. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0860. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0770 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0720 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта продолжить рост оказались весьма успешными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2310. Но лишь провыв сопротивления 1.2370 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2485. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2310. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2250 и 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему члены ФРС настойчиво бомбардируют рынки угрозами продолжения повышения ставок? (есть вероятность снижения пары USDCAD

Оживившиеся с начала года на надеждах, что на волне замедления инфляции ФРС и другие мировые центральные банки сделают паузу в повышении процентных ставок, мировые финансовые рынки довольно неплохо подросли. Но этому процессу постоянно «мешают» агрессивные заявления некоторых членов ФРС. Почему это происходит? Что вынуждает, например, главу ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, который в течение 14 лет начиная с 2008 года был просто записным «голубем», призывавшим ЦБ проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику, стоять сейчас на жестких «ястребиных» позициях? Это можно объяснить двумя основными причинами. Первой из которых является мандат ФРС, который направлен на ценовую стабильность. Упрощенно говоря, главной обязанностью банка является недопущение высокой инфляции и проведение такого денежно-кредитного курса, который поддерживает экономический рост. Вот почему регулятор не может спокойно смотреть на ситуацию в экономике, опасаясь, что все еще высокая инфляция ее просто угробит. Вторая причина кроется в том, что ФРС, а точнее ее некоторые члены, опасается, что крайне перегретый рынок труда, а точнее, его часть, задействованная в сфере услуг, будет стимулировать покупательскую способность, а через нее и инфляцию. Вот почему они проводят вербальные интервенции, вынуждая страстно желающий расти фондовый рынок притормаживать. Они, опасаясь, что преждевременный старт его роста будет оказывать поддержку найму новых работников и все снова пойдет по кругу. Новые работники, получая зарплату, будут ее тратить, стимулируя тем самым инфляцию. Правда, следует признать, что и в самом Центральном банке есть сторонники паузы в повышении ставок. Например, накануне президент ФРБ Далласа Л. Логан изложила доводы в пользу замедления темпов повышения процентных ставок Центральным банком США, чтобы лучше скорректировать денежно-кредитную политику с учетом неопределенных экономических перспектив, но при этом сигнализировала, что ставки в конечном итоге могут вырасти еще больше, чем многие ожидают в настоящий момент. В общем, в таких неоднозначных условиях и проявляется фактор высокой волатильности на рынках, что ярко проявилось в среду на всех без исключений финансовых рынках. Стоит ли в этой ситуации ожидать падения спроса на акции и заметного укрепления доллара? Полагаем, что нет. Вероятнее всего, как мы и утверждали ранее на рынке будет доминировать фактор неопределенности до итога заседания ФРС 31.01-01.02. Если на нем учетная ставка будет поднята на ожидаемые 0.25% и последует сигнал о паузе в росте ставок, вот тогда с высокой вероятностью следует ожидать старта сильного ралли на рынках и прежде всего на фондовом. Прогноз дня: USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3480. Если сегодня настроения на рынке улучшатся, а цены на сырую нефть развернутся верх, можно ожидать возвращения нисходящей тенденции и падения цены к 1.3400. USDJPY Пара находится выше отметки 127.50. Если ситуация на рынке улучшится, следует ожидать локального роста пары к уровню 129.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост под вопросом из-за негатива в экономике

S&P500Обзор 19.01Рынок США: падение на негативе от экономики.Главные индексы США показали падение в среду: Доу -1.4%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -1.2%.S&P500 3928, диапазон 3880 - 3980.День вчера начался на оптимистичной ноте для фондового рынка, но настроения быстро изменились и в результате снижения основные индексы закрылись с потерей не менее 1,2%. Общие опасения по поводу роста, которые были отложены на второй план в начале 2023 года, вернулись.Первоначальный положительный настрой, при котором S&P 500 торговался выше уровня 4000, по-видимому, был вызван оптимизмом по поводу замедления инфляции, отраженного в декабрьском индексе цен производителей (PPI) (фактический -0,5%; консенсус -0,1%).Однако весь оптимизм, который мог исходить от приятного отчета по индексу цен производителей, быстро рассеялся, поскольку инвесторы переварили слабые данные по розничным продажам и производству за декабрь, осознавая, что ФРС, вероятно, продолжит повышать ставку.Вкратце, розничные продажи упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре (консенсус -0,8%) после падения на пересмотренные 1,0% в ноябре (с -0,6%), а промышленное производство сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре. (Консенсус -0,1%) после пересмотренного снижения на 0,6% в ноябре (с -0,2%).Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не являющийся голосующим в ФРС) также усилил обеспокоенность рынка по поводу того, что ФРС продолжит повышать процентную ставку, несмотря на ослабление экономического фона. Г-н Буллард сказал, что он предпочел бы, чтобы ФРС оставалась на более агрессивном пути, согласно CNBC, но добавил, что перспективы мягкой посадки экономики улучшились.Сегодня днем участники рынка получили более официальные комментарии по экономике, когда в 14:00 по восточному времени FOMC выпустила свой новый обзор «Бежевую книгу». В целом обзор показал ожидание небольшого роста в ближайшие месяцы.В среду продажи привели к тому, что S&P 500 получил поддержку на уровне своей 200-дневной скользящей средней (3975) при закрытии вблизи худшего уровня дня. Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали убытки в диапазоне от 0,9% (услуги связи) до 2,7% (потребительские товары). ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зафиксировал потерю 1,5% по сравнению с потерей 1,6% для S&P 500 и потерей 1,2% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK).Доходность казначейских облигаций вчера заметно снизилась, но падение рыночных ставок не оказало поддержки акциям, поскольку было проявлением опасений по поводу более слабого роста, что, в свою очередь, должно привести к снижению оценок прибыли. Доходность 2-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 4,09%, а доходность 10-летних нот упала на 16 базисных пунктов, до 3,38%.Рассел 2000: +5,3% с начала годаS&P Midcap 400: +4,7% с начала годаNasdaq Composite: +4,7% с начала годаS&P 500: +2,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,5% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 27,9%; пред. 1,2%PPI за декабрь -0,5% (консенсус -0,1%); Пред. был пересмотрен до 0,2% с 0,3%; Базовый индекс цен производителей за декабрь 0,1% (консенсус 0,1%); Предыдущая была пересмотрена до 0,2% с 0,4%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что, хотя он показал желаемое замедление общего и базового индекса цен производителей в годовом исчислении, абсолютные уровни остаются высокими, поэтому рынок захочет увидеть продолжение этой тенденции в ближайшие месяцы.Розничные продажи за декабрь -1,1% (консенсус -0,8%); Пред. был пересмотрен до -1,0% с -0,6%; Розничные продажи за декабрь без учета автомобилей -1,1% (консенсус -0,5%); Предыдущая была пересмотрена до -0,6% с -0,2%Ключевым выводом из отчета является то, что продажи в большинстве категорий упали второй месяц подряд, при этом продажи в универмагах упали на 6,6% после падения на 3,2% в ноябре.Промышленное производство в декабре -0,7% (консенсус -0,1%); Пред. был пересмотрен до -0,6% с -0,2%; Загрузка мощностей в декабре 78,8% (консенсус 79,6%); Пред. был пересмотрен до 79,4% с 79,7%Ключевым выводом из отчета является то, что на промышленное производство оказало давление снижение во всех категориях обрабатывающей промышленности, и ноябрьское снижение было пересмотрено в сторону понижения, что вызовет новые опасения по поводу общей силы производственного сектора.Ноябрьские запасы бизнеса — 0,4% (консенсус — 0,4%); Пред. был пересмотрена до 0,3% с 0,3%Январь NAHB недвижимость 35 (консенсус 31); до 31В четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 212 тыс.; пред. 205 тыс.) и длительные заявки (до 1634 тыс.)8:30 утра по восточному времени: начало строительства жилья в декабре (консенсус: 1355 тыс.; пред 1427 тыс.) и разрешения на строительство (консенсус: 1370 тыс.; пред 1342 тыс.)8:30 утра по восточному времени: индекс ФРБ Филадельфии за январь (консенсус -11,0; предыдущий -13,8)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (до +11 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +18,96 млн)Энергетика: нефть отступила от 85 долл., Брент 84 долл. Иран увеличил добычу нефти в 2022 году, +7%.Добыча нефти в ОПЕК+ была ниже установленных квот в ноябре на 1.7 млн барр. в сутки.Alcoa показала убыток по итогам года 100 млн долл., но выручка выросла, +2.5%, 12.4 млрд долл.Голдман Сакс повысил прогноз роста ВВП в Китае до +5.5% в 2023 году.Продажи автомобилей в Европе упали, -4.6%, до 9.3 млн авто - это самый низкий уровень с 1993 года.Вывод: рост рынка США под давлением - покупки возможны, но осторожные, поскольку могут быть новые волны падения на негативе от экономики.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт переживает звездный час. Главное – чтобы пыл GBP не угас

К концу текущей недели британская валюта подошла в приподнятом настроении, уверенно продвигаясь к очередным вершинам. В этот раз фунт оказался победителем, хотя эксперты предостерегают от излишней эйфории, опасаясь дальнейшего снижения GBP в краткосрочной перспективе.В среду, 19 января, британская валюта подорожала по отношению к американской на фоне новых макроэкономических отчетов из Великобритании. Согласно текущим данным, в декабре 2022 года потребительская инфляция в Соединенном Королевстве упала до трехмесячного минимума в 10,5%. Однако этот показатель остается максимальным за последние 40 лет. По наблюдениям аналитиков, инфляция цен на базовые услуги поднялась до 6,8% с прежних 6,4%.Текущие макроэкономические отчеты могут заставить Банк Англии пересмотреть свою монетарную стратегию и проголосовать в феврале за повышение ключевой ставки на 50 б. п. На этом фоне «британец» продолжает расти по отношению к евро и доллару. При этом рынки полагают, что неожиданная базовая инфляция вынудит Банк Англии увеличить процентную ставку (на 50 б. п.). По мнению аналитиков, дальнейшая судьба ставки решится в следующем месяце на очередном заседании регулятора. Текущие данные по британской инфляции оказались в рамках ожиданий консенсус-прогнозов. Это дало небольшую передышку и Банку Англии, и домохозяйствам, которые сейчас переживают кризис стоимости жизни. Недавний рост фунта был зафиксирован после впечатляющих данных по рынку труда Великобритании. Отметим, что показатель заработной платы в стране вышел на рекордный уровень, что согласуется с длительным инфляционным давлением. По мнению экономистов, если в ближайшее время не появится никаких признаков снижения инфляции в сфере услуг, то агрессивная монетарная политика Банка Англии останется в силе.Согласно отчетам Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в декабре индекс потребительских цен (CPI) сократился до 10,5% г/г. Напомним, что в ноябре 2022 года он равнялся 10,7%. По наблюдениям специалистов, CPI продолжает отступать от впечатляющих пиков, зафиксированных в декабре 1981 года. Что касается месячного индекса потребительских цен Великобритании, то он составил 0,4%. По данным ONS, в декабре базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергоносителей) увеличился на 6,3%, не оправдав прогнозов экспертов в 6,6%.По мнению аналитиков, рост ожиданий рынка относительно пика ключевой ставки окажет весомую поддержку фунту. Немаловажное значение в этом вопросе имеют текущие макроданные из Великобритании. Согласно оценкам экономистов, декабрьские отчеты по инфляции продемонстрировали замедление темпов роста цен. Однако актуальные данные предусматривают сохранение базовой инфляции на высоком уровне, который далек от целевых 2%. По мнению валютных стратегов Pantheon Macroeconomics, в марте этого года общая инфляция в Великобритании снизится до 9%, а базовая инфляция – вернется к целевому показателю в 2% к концу 2023 года. Реализация такого сценария позволит Банку Англии снизить процентные ставки в начале 2024 года, уверены эксперты.В сложившейся ситуации фунт уверенно рос, пользуясь кратковременной слабостью доллара и макроэкономической статистикой. В среду, 18 января, пара GBP/USD держалась выше отметки 1,2300, реагируя на публикацию данных по CPI Великобритании. За минувший день тандем вырос на 0,15%, закрепившись в повышательном тренде. В четверг, 19 января, пара GBP/USD торговалась по 1,2343, продолжая движение по восходящей спирали.Однако некоторые валютные стратеги настроены пессимистично в отношении среднесрочных перспектив стерлинга. Многие аналитики ожидают его падения до 1,1000 в долгосрочном периоде. Причина – дисбаланс в экономике Великобритании, вызванный негативными последствиями мини-бюджета. Большинство этих проблем до сих пор не решены, подчеркивают специалисты.Поддержку фунту, который приблизился к шестимесячным максимумам, также оказала публикация макроэкономических отчетов из США. По мнению аналитиков, текущая экономическая обстановка в Соединенных Штатах свидетельствует о приближении рецессии. На этом фоне курс GBP по отношению к доллару достиг пиковой отметки с июня 2022 года. Отметим, что текущие макроданные из США продемонстрировали ухудшение национальной экономики и открыли путь для дальнейшего смягчения инфляционного давления. Разочаровывающая макростатистика свидетельствует о том, что усилия Федрезерва, направленные на возвращение инфляции к целевым 2%, приносят результат. Однако резкое снижение инфляции может спровоцировать длительную рецессию, предупреждают экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.01.2023

Несмотря на замедление инфляции в Великобритании с 10,7% до 10,5%, фунт постепенно рос. Хотя снижение инфляции, а она замедляется уже второй месяц кряду, явно намекает на возможность более сдержанного роста ставки рефинансирования Банка Англии. А ведь именно такие ожидания в отношении действий Федеральной Резервной Системы совсем недавно стали поводом для довольно внушительного ослабления доллара. Более того, в ходе минувшего заседания правления Банка Англии сразу два члена правления высказались за снижение ставки рефинансирования. Так что все указывает на то, что не только американский регулятор в скором времени завершит свой цикл роста процентных ставок, но и Банк Англии. А значит, повода для существенного роста фунта нет. Просто инвесторы, видимо, еще не до конца осознали этот факт.Инфляция (Великобритания):Аналогичная ситуация складывается и в зоне евро, где инфляция замедлилась с 10,1% до 9,2%. Но, как и фунт, единая европейская валюта росла. Правда, заметно скромнее, так как публиковались итоговые данные, которые лишь подтвердили предварительную оценку, давно уже рынком учтенную.Инфляция (Европа):Но основной причиной ослабления доллара в ходе европейской сессии была, конечно же, американская статистика, прогнозы по которой носили исключительно негативный характер. Так, темпы роста розничных продаж должны были замедлиться с 6,5% до 5,0%, а промышленного производства с 2,5% до 1,8%. Так что некоторый пессимизм в отношении доллара был вполне оправданным. Особенно когда стало известно, что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону. Розничные продажи до 6,0%, а промышленное производство до 2,2%. И если посмотреть на итоговые данные по промышленности, то все становится еще хуже, так как темпы роста замедлились до 1,6%. Но после публикации данных доллар начал расти. Все дело в розничных продажах, которые с учетом пересмотра остались неизменными. А ведь именно розничные продажи имеют первостепенное значение, так как наилучшим образом отражают состояние потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. И данные оказались существенно лучше ожиданий, что будет внушать уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут избежать рецессии.Розничные продажи (Соединенные Штаты):В первую очередь из-за инфляционной динамики в Старом Свете потенциал роста фунта с единой европейской валютой крайне ограничен. Скорее инвесторы должны будут постепенно начать пересматривать свои позиции в пользу американской валюты. Но вот расти ей сегодня особо некуда. Общее число заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах может вырасти на 8 тыс. Рост крайне несущественный, но прогнозы все равно носят негативный характер, так что основания для роста доллара, по крайней мере сегодня, нет. Следовательно, рынок, скорее всего, будет консолидироваться в районе текущих значений.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Несмотря на переменную болтанку по паре EURUSD, на рынке по-прежнему сохраняется застой. Он выражен в амплитудном колебании примерно в 100 пунктов, на пике восходящего цикла. Можно предположить, что отсутствие полноразмерной коррекции может привести к последующей болтанке в установленном ценовом диапазоне.Что касается валютной паре GBPUSD, то вчера котировки вплотную подобралась к локальному максимуму восходящего цикла, относительно которого возник откат. На данный момент котировка практически вернулась к ранее пройденному уровню 1.2300, сейчас он играет роль поддержки на рынке. Для того чтобы откат перешел в коррекцию, необходимо удержаться ниже данного уровня. В противном случае может возникнуть переменная болтанка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2306 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал фунта. В итоге я пропустил все движение вверх и стал ждать теста 1.2374, который состоялся лишь во второй половине дня. Там продажи на отскок принесли лишь около 20 пунктов прибыли, так как до более мощной коррекции вниз дело, так и не дошло.Инфляция в Великобритании немного снизилась, что привело к небольшому росту фунта в первой половине дня. А вот резкое падение объема розничной торговли в США спровоцировало куда более мощный рывок пары вверх уже на американской сессии. Сегодня в первой половине дня у нас нет важной статистики и ожидаются лишь отчеты по балансу цен на жилье от RICS и об условиях кредитования в Великобритании. По этой причине у продавцов фунта есть все шансы продолжить коррекцию. Во второй половине дня выходит много статистики по рынку недвижимости в США: ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Рост показателей укрепит позиции доллара, что приведет к еще одной воле снижения пары. А вот резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице может навредит доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2426 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2426 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2327, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2365 и 1.2426.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2327 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2267, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2327 и 1.2267.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – покупок не было. После роста пары во второй половине дня состоялся тест 1.0861, где я советовал продавать на отскок. Всего пара прошла вниз от этого уровня около 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Отчет по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года совпал с прогнозами экономистов и не повлиял на направление евро. А вот данные по изменению объема розничной торговли в США оказались хуже прогнозов, что позволило обновить январские максимумы, но зацепиться на них не получилось. Сегодня в первой половине дня состоится достаточно важное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Посмотрим, что она скажет относительно вчерашних данных по инфляции и какого курса политики будет придерживаться. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли существенно повлияют на рынок. Во второй половине дня выходит много статистики по рынку недвижимости в США: ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Снижение показателей ослабит позиции доллара, как и резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии ожидаются намного лучше, чем за предыдущий период, что в теории, должно помочь доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0807 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0807 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0810. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69430-0.69510. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69434.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69934.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.01.2023-0.68934. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68644.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69434-0.69934, Take Profit 1-0.68934, Take Profit 2-0.68644. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690 и 0.63970-0.64060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64820.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64370.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 0.65295. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65530.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64370-0.64820, Take Profit 1-0.65295, Take Profit 2-0.65530. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33800-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34538.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33917.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.01.2023- 1.35183. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33917-1.34538, Take Profit 1-1.35183, Take Profit 2-1.35696.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Противоречивые заявления Патрика Харкера и Джеймса Булларда.

Вчерашний день был интересен не только отчетами по инфляции в Великобритании и Евросоюзе, а также данными по промышленному производству и розничной торговле в США. В течение дня также состоялось минимум четыре выступления членов FOMC. Некоторые из заявлений, сделанных членами денежно-кредитного комитета ФРС, я бы хотел рассмотреть подробнее. Прежде всего, нужно отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который является наиболее агрессивным «ястребом» в составе Комитета. Буллард заявил вчера в интервью The Wall Street Journal, что ФРС следует продолжать повышать процентную ставку, чтобы добиться снижения инфляции. «Мы уже практически находимся в зоне «ограничительной» денежно-кредитной политики, но все еще не в ней», – заявил Буллард. Этими словами президент ФРБ Сент-Луиса дал понять рынку, что падение инфляции за последние 6 месяцев не является достаточным, а угрозы замедления темпов ее падения остаются высокими. Исходя из этого ФРС не может себе позволить бездействовать или ослабить давление на инфляцию. Однако, насколько еще вырастут ставки и сколько заседаний будет продолжаться ужесточение политики, Буллард не сообщил. В это же время президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил прессе, что готов поддержать замедление темпов ужесточения политики до 25 базисных пунктов. Он заявил, что высокая инфляция доставляет много проблем американцам и ведет экономику к большим проблемам. Чтобы взять инфляцию под контроль, нужно продолжать повышать процентную ставку, но делать это можно уже более вальяжными темпами, чем ранее. «Повышать ставку по 25 пунктов может стать подходящим вариантом в ближайшем будущем», – считает Харкер. «В определенный момент мы достигнем ограничительного уровня, деловая и экономическая активность снизятся, что поможет понизить инфляцию обратно к 2%», - заявил член FOMC. «Мы видим хорошие темпы снижения потребительских цен на целый ряд товаров, а базовая инфляция должна снизиться в этом году до 3,5%, но важно не останавливаться на достигнутом», - считает Харкер. Исходя из всего вышесказанного, можно не сомневаться, что ставка ФРС будет продолжать расти, но решение относительно ее повышения на февральском заседании еще не принято. Я считаю, что нет особой разницы между повышением в феврале на 25 или 50 базисных пунктов, так как ФРС все равно будет реагировать по инфляции. Никогда не поздно замедлить темпы ужесточения политики, а вот их новое увеличение после снижения может стать шоком или неожиданностью для рынков. Я думаю, что вероятность повышения на 50 пунктов остается выше 50%, так как этот вариант является «предупреждающим» возможное замедление инфляции в будущем. Если ФРС поднимет ставку через полторы недели на полпроцента, для доллара это будет хороший шанс начать повышение. Согласно текущим волновым разметкам обоих инструментов, именно такой сценарий будет наиболее логичным. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был не самый выдающейся день, хоть несколько сигналов по входу в рынок получить удалось. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2350. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу, который, к моему сожалению, не реализовался. После небольшого отката вниз спрос на фунт вернулся, что привело и к возврату в район 1.2350. Как только пара начала торговаться выше этого уровня я вышел из коротких позиций. Во второй половине дня, после активного роста, снижение в район 1.2350 позволило получить хорошую точку входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому акцент сместится на данные по балансу цен на жилье от RICS и на отчет об условиях кредитования в Великобритании. Но куда интересней, как будет развиваться ситуация вокруг забастовок, которые сегодня начнутся по всей стране из-за отказа правительства выделить деньги на очередное повышение заработных плат. По этой причине давление на пару может возрасти уже в первой половине дня, что приведет к еще одной значительной коррекции фунта вниз. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат выше 1.2371 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления на этом диапазоне после хороших новостей по Великобритании я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к месячному максимуму 1.2429. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2484, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2311, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Крупная фиксация прибыли вчера не позволила покупателям зацепиться за месячные максимумы, а отсутствие спроса на азиатской сессии может указывать на дальнейшее развитие медвежьей коррекции. Первоначальной задачей продавцов на сегодня является защита нового сопротивления 1.2371, образованного по итогам вчерашнего дня. Ухудшение ситуации на политической арене в Великобритании и массовость забастовок могут перечеркнуть все попытки быков продолжить тренд. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя на 1.2371 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2311, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2371 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2429 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро вернули с небес на землю. Фунт продолжает рост. Видеопрогноз на 19 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0817 приведет к росту евро в район 1.0866 и 1.0931 Прорыв 1.0769 приведет к распродажам евро в район 1.0728 и 1.0687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2371 приведет к росту фунта в район 1.2429 и 1.2484 Прорыв 1.2311 приведет к распродажам фунта в район 1.2257 и 1.2194 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Баланс цен на жилье от RICS в Великобритании Отчет об условиях кредитования в Великобритании США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вновь жестко

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и советовал там продавать на ложном пробое. Ложный пробой на 1.0817 дал сигнал на продажу, но по нему пришлось фиксировать убытки, так как движение вниз не состоялось. После роста неудачное закрепление на 1.0866 также привело к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 50 пунктов, позволив закрыть убыток от прошлой сделки и заработать. Во второй половине дня защита 1.0817 и ложный пробой привели к новой точке входа в длинные позиции, что привело к движению евро вверх более чем на 70 пунктов. Продажи после возврата под уровень 1.0866 также были довольно прибыльными. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня достаточно интересный день, который в очередной раз позволит покупателям евро попытаться прорваться выше январского максимума, протестированного за последнее время более 4-х раз. Всего лишь нужно, чтобы данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ оказались лучше прогнозов экономистов, а выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард носило ястребиный характер с намеком на дальнейшее повышение процентных ставок. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике вряд ли сильно повлияет на расстановку сил в рынке, но и его без внимания нельзя оставлять. По этой причине, для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, зацепиться за который вчера так и не удалось. Там проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, что ограничивает восходящий потенциал пары. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866. Лишь пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Давление на евро оказывают планируемые забастовки во Франции, которые напрямую связаны с повышением пенсионного возраста в стране. По этой причине у медведей имеется хороший шанс на выстраивание мощной нисходящей коррекции тем более, что они вчера на отлично справились со своими задачами и закрыли день ниже 1.0817. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона никого может не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 всерьез навредит бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817, советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 января. Британец находится на грани отмены волны b.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в в период с 15 декабря по 6 января наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Инфляция в Великобритании застыла на месте. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов. Британец мог прибавить в цене и гораздо больше, но во второй половине дня все-таки начался отход котировок от достигнутых пиков. Этот отход и является практически последней надеждой на сохранение текущей волновой разметки. Если сегодня или завтра повышение инструмента продолжится, то волна b поменяет маркировку, а весь повышательный участок тренда примет еще более сложный вид. Пока этого не произошло, я надеюсь на снижение котировок, так как на этой неделе все наиболее важные новости для британца уже состоялись. Но настроение рынка может не поменяться из-за одного факта отсутствия новостного фона в четверг и пятницу. Отчет по инфляции в Великобритании не показал существенных изменений в декабре по сравнению с ноябрем. Индекс потребительских цен замедлился с 10,7% г/г до 10,5% г/г. Базовая инфляция осталась на отметке 6,3%, не показав никакого снижения вовсе. Таким образом, падение инфляции получилось формальным. На самом деле замедление на 0,2% — это практически тоже самое, что и отсутствие всякого замедления. Рынок тут же сделал вывод, что инфляция не снижается даже после роста ставки Банка Англии до 3,5%, а также вывод, что нас ждет повышение в начале февраля на 50 базисных пунктов, не меньше. На основании этого вывода спрос на британскую валюту и рос в течение вчерашнего дня. Теперь этот фактор может считать учтенным, а спрос на британца может потихоньку снижаться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.01.2023

Несмотря на замедление инфляции в Великобритании с 10,7% до 10,5%, фунт постепенно рос. Хотя снижение инфляции, а она замедляется уже второй месяц к ряду, явно намекает на возможность более сдержанного роста ставки рефинансирования Банка Англии. А ведь именно такие ожидания в отношении действий Федеральной Резервной Системы совсем недавно стали поводом для довольно внушительного ослабления доллара. Более того, в ходе минувшего заседания правления Банка Англии, сразу два члена правления высказались за снижение ставки рефинансирования. Так что все указывает на то, что не только американский регулятор в скором времени завершит свой цикл роста процентных ставок, но и Банк Англии. А значит повода для существенного роста фунта нет. Просто инвесторы видимо еще не до конца осознали этот факт.Инфляция (Великобритания):Но основной причиной ослабления доллара, в ходе европейской сессии, была конечно же американская статистика, прогнозы по которой носили исключительно негативный характер. Так, темпы роста розничных продаж должны были замедлиться с 6,5% до 5,0%, а промышленного производства с 2,5% до 1,8%. Так что некоторый пессимизм в отношении доллара был вполне оправданным. Особенно когда стало известно, что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону. Розничные продажи до 6,0%, а промышленное производство до 2,2%. И если посмотреть на итоговые данные по промышленности, то все становится еще хуже, так как темпы роста замедлились до 1,6%. Но после публикации данных, доллар начал расти. Все дело в розничных продажах, которые с учетом пересмотра остались неизменными. А ведь именно розничные продажи имеют первостепенное значение, так как наилучшим образом отражают состояние потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. И данные оказались существенно лучше ожиданий, что конечно же будет внушать уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут избежать рецессии.Розничные продажи (Соединенные Штаты):В первую очередь из-за инфляционной динамики в самой Великобритании, потенциал роста фунта крайне ограничен. Скорее инвесторы должны будут постепенно начать пересматривать свои позиции не в пользу британской валюты. Но вот и снижаться ей сегодня тоже некуда. Общее число заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах может вырасти на 8 тыс. Рост конечно крайне не существенный, но прогнозы все равно носят негативный характер, так что основания для роста доллара, по крайней мере сегодня, нет. Следовательно, рынок скорее всего будет консолидироваться в районе текущих значений.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного движения преодолела уровень сопротивления 1.2300. Вследствие чего восходящий цикл ускорил формирование, что дало возможность фунту стерлингов вплотную подойти к максимуму декабря. Последующее колебание было выражено в откате, что указывает на сокращение объема длинных позиций.Технический инструмент RSI в периоде H4 оказался в зоне перекупленности, выше уровня 70. Это произошло в период пробоя уровня 1.2300 и сближением с максимумом декабря. Впоследствии возник ценовой откат, что выражено на индикаторе RSI возвращением его ниже уровня 70.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует общего восходящему настрою.Ожидания и перспективыСтадия отката вернула котировку в район уровня 1.2300, что с учетом действующего укрепления считается минимально возможным ценовым изменениям. Для того чтобы откат перешел стадию коррекции, котировке необходимо вернуться ниже значения 1.2250 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен ценовой ход по направлению 1.2150.Однако, стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 в итоге может перезапустить длинные позиции по фунту стерлингов, что допускает обновление локального максимума восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на ценовой откат. В то время как в среднесрочном периоде сохраняется восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс