Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала абсолютно невразумительные движения, которые лучше всего подходят под понятие «флэт». Если взглянуть на часовой ТФ, то признаки флэта также присутствуют. Пара по-прежнему не может хорошо скорректироваться вниз, хотя никаких факторов оставаться так высоко у нее тоже нет. В общем ситуация на рынке остается алогичная, прогнозировать дальнейшее движение пары крайне сложно. В любой момент она может обвалиться вниз из-за собственной перекупленности и необоснованности нахождения так высоко. Вчера в Евросоюзе был опубликован итоговый отчет по инфляции за март. Его значение полностью совпало с прогнозами, поэтому никакой реакции не последовало. Волатильность в течение дня была невысокой. Торговый сигнал был сформирован только один – отскок от уровня 1,0926 в самом начале американской торговой сессии. После формирования этого сигнала цена прошла вверх около 25-30 пунктов, которые и могли заработать трейдеры. Сделку следовало закрывать вручную, так как до конца дня пара не сумела добраться до ближайших уровней и линий. Несмотря на флэт и слабую волатильность, все же удалось получить небольшую прибыль. Линии индикатора Ишимоку зафиксированы, так как во флэте они просто сливаются друг с другом и формируют ложные сигналы. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС. Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Конечно, можно обратить внимание на заявки на пособия по безработице или продажи нового жилья в США, однако это не те публикации, которые способны вызвать сильную реакцию рынка. Или хотя бы какую-то реакцию. Сейчас можно сказать, что пара продолжает торговаться во флэте с минимальной волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCAD - большая торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, напоминаем, что инструмент с марта находится в мощном шортовом тренде, который сопровождается периодическими откатами, что вы можете наблюдать прямо сейчас. С другой стороны, очевидна площадка с ликвидностью покупателей в диапазоне 1,32600-1,32300.Предлагаем поохотиться за ликвидностью покупателей по следующей схеме:Фактически имеем пятиволновую структуру, где сейчас заканчивается волна 4. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции в пятую волну на понижение по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,35500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32600 и 1,32300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Волатильность по фунту оставляет желать лучшего. Тест цены 1.2420, который состоялся в первой половине дня, произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Надеюсь, вторая половина дня будет куда интересней, ведь там выходят интересные данные по рынку труда и недвижимости, а также выступают представители Федеральной резервной системы. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США мало интересен, а вот объем продаж жилья на вторичном рынке может позитивно отразиться на курсе американского доллара при условии, что продажи окажутся лучше прогнозов экономистов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2370, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2370.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Цены производителей в Германии резко снизились благодаря снижению энергоносителей и сокращению затрат компаний, однако европейская валюта оставила этот момент без внимания, что было вполне ожидаемо. Выступление президента Европейского центрального банка было перенесено на послеобеденное время, тогда же мы с вами ожидаем и ряд фундаментальной статистики по США, способной расшатать рынок хоть немного. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США мало интересен, а вот объем продаж жилья на вторичном рынке может позитивно отразиться на курсе американского доллара при условии, что продажи окажутся лучше прогнозов экономистов. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера вместе с членом FOMC Мишель Боуман также могут помочь доллару компенсировать потери, так как в последнее время американские политики продолжают настаивать на повышении ставок. Сигналов по входу в рынок в первой половине дня не было из-за низкой волатильности и объема.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1020. В точке 1.1020 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро состоится лишь в случае ястребиных комментариев Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0950 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0980 и 1.1020.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0950 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0950 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 20.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: разница в уровнях процентных ставок в США и Еврозоне уменьшается», EUR/USD пытается закрепиться в зоне выше важного долгосрочного уровня поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике), сохраняя позитивную динамику, подпитываемую, в том числе, сокращающейся разницей в уровнях процентной ставки в США и еврозоне, 5,00% и 3,50%, соответственно, на текущий момент. «Часть из руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что в конце концов приведет, как минимум, к рецессии». При этом, «большинство из руководства ЕЦБ считает, что на майском заседании банка необходимо продолжить ужесточение монетарных стимулов и вновь повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов». Даже исходя из этого фундаментального фактора, напрашивается вывод, что необходимо покупать дорожающий евро за счет дешевеющего доллара. В целом сохраняется бычий импульс, и «для прорыва EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка остается совсем немного. Для этого паре необходимо преодолеть планку на отметке 1.1090 и затем закрепиться там» (через отметку 1.1090 проходит ключевой долгосрочный уровень сопротивления ЕМА200 на недельном графике). Ниже этого ключевого уровня сопротивления EUR/USD все еще остаётся в зоне глобального нисходящего тренда, и лишь пробой уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. Сигналом же на покупку сегодня может стать пробой локального и внутри недельного максимума 1.1000. В альтернативном сценарии вблизи уровня сопротивления 1.1090 произойдет отбой, а последовательный пробой уровней поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0953 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0910 (внутри недельный минимум) может стать сигналом для возобновления коротких позиций с перспективой снижения к уровням поддержки 1.0625 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0520 (локальный уровень поддержки). Ну а пока что предпочтительными, несмотря на кажущуюся перекупленность пары, являются длинные позиции. Уровни поддержки: 1.0970, 1.0953, 1.0910, 1.0852, 1.0815, 1.0800, 1.0645, 1.0625, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1032, 1.1090, 1.1200, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майскому повышению ставок в США быть

У покупателей американского доллара есть все шансы на более крупное падение пар EURUSD и GBPUSD, так как в последнее время поставители Федеральной резервной системы активизировались, продолжая говорить о том, что необходимо дальше бороться с инфляцией, чтобы наконец достичь поставленных целей. Но есть и те, кто делает акцент не только на ставках, но и на ситуации с банковским сектором и условиях кредитования, которые могут очень серьезно «перетасовать карты» к майскому заседанию комитета.Вчера президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что, хотя банковский сектор стабилизировался после второго по величине банковского краха в истории США, недавний стресс может затруднить доступ к кредитам для домохозяйств и компаний. «Банковская система надежна и устойчива. Тем не менее, недавние события, вероятно, приведут к некоторому ужесточению условий кредитования, что, в свою очередь, отразится на расходах» — сказал Уильямс в среду в выступлении, подготовленном для мероприятия, организованного Money Marketeers Нью-Йоркского университета.С одной стороны, это хорошо, так как сокращение расходов поможет быстрей Федеральной резервной системе добиться своих целей по инфляции. Но, вот, с другой стороны, это может замедлить экономику, что еще ближе подтолкнет ее к рецессии, ожидаемой в начале следующего года. «Еще слишком рано оценивать масштабы и продолжительность последствий банковских банкротств, но я буду внимательно следить за развитием условий кредитования и их потенциальным воздействием на экономику», — сказал он.Напомню, что банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним потрясения на рынке вынудили ФРС и другие регулирующие органы принять экстренные меры, направленные на укрепление доверия, предоставив ликвидность более широкому банковскому сектору. «Использование дисконтного окна и специальной программы, которую мы создали, в основном делает именно то, что нужно», — сказал Уильямс.Но даже несмотря на напряженность в банковской сфере, представители ФРС подняли процентные ставки на четверть пункта на заседании 21-22 марта, продлив свою кампанию по ужесточению политики, чтобы подавить высокую инфляцию. Этот шаг поднял базовую процентную ставку до диапазона от 4,75% до 5% по сравнению с почти нулевым уровнем годом ранее. Уильямс также сказал, что инфляция слишком высока, и чиновники будут использовать денежно-кредитную политику для борьбы с этим. «Я уверен, что мы достигнем и сохраним достаточно ограничительную позицию, чтобы снизить инфляцию до нашей долгосрочной цели в 2%», — сказал он.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена на золото умеренно растет на фоне неуверенности доллара

Стоимость золота снижалась в утренние часы четверга, но позже все же перешла к росту. Участники торгов встревожены перспективами очередного повышения ставки Федеральной резервной системой США, которое может произойти после следующего заседания регулятора в мае.К 08:30 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex опустилась на $3,45 (на 0,17%), до отметки $2 003 за тройскую унцию. Но уже на момент 13:48 котировки фьючерса поднялись до отметки $2 003.Стоимость драгметалла во многом зависит от комментариев представителей Федрезерва. Члены FOMC без права голоса высказывались за высокие процентные ставки в США, причем на длительный срок.Итак, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник признал, что инфляция в США все еще остается слишком высокой, с ней необходимо бороться и поэтому ФРС будет принимать меры для ее усмирения.Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что нужно еще один раз поднять ставки, а затем удерживать их выше 5% в течение определенного периода. Высказался и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он уверен, что опасения по поводу рецессии преувеличены и что важно продолжать повышать ставки в США до тех пор, пока они не достигнут 5,5–5,75% (на сегодня показатель этот находится на уровне 4,75–5,0%).Те банковские потрясения, которые произошли несколько недель назад, наконец улеглись, и этому в какой-то степени способствовали комментарии чиновников о том, что Федеральная резервная система вполне может быть менее ястребиной. Но, как мы видим, сейчас вновь звучит эта жесткая риторика, и она может возродить банковские проблемы. Следующее заседание ФРС намечено на 2–3 мая. Согласно исследованию CME Group, 83,7% аналитиков уверены, что повышение ключевой ставки ФРС на майском заседании произойдет на 25 базисных пунктов (с 4,75–5% годовых). Инвесторы, конечно, обеспокоены такой перспективой, ведь любое повышение ставок в крупнейшей экономике мира приближает наступление рецессии в стране.Жесткая риторика ФРС сходна с комментариями представителей Европейского центрального банка и Национального банка Швейцарии. А если учесть устойчиво высокую инфляцию в Великобритании, то становится понятно, что все эти недавние заявления центробанков о возможном снижении процентных ставок в этом году не более чем пустой звук. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта испортила вчера инвесторам настроение: она замедлилась до 10,1% (с 10,4% месяцем ранее), при этом аналитики ожидали 9,8%. Темпы роста потребительских цен в Евросоюзе по итогам марта также замедлились, но базовая инфляция по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. Учитывая все это, ожидать от ЕЦБ и Банка Англии паузы в ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне в ближайшие месяцы все же не стоит. Рынок золота обречен прислушиваться к высказываниям мировых регуляторов по поводу монетарной политики, поскольку она напрямую влияет на курс доллара, а уже от него зависят и котировки драгметалла.Но сегодня главная мировая валюта выглядит несколько неуверенно, хотя должна чувствовать себя очень комфортно на фоне всего того пессимизма, который образовался в последние дни из-за неопределенности, возникшей вокруг дальнейших действий Федрезерва. К 12:26 по московскому времени котировки гринбека находятся на отметке 101,83. Накануне у доллара была повышенная волатильность: он почти приблизился к сопротивлению 102,00, но закрепиться на этих новых максимумах ему так и не удалось. К концу дня покупатели, к сожалению, растеряли часть завоеванных позиций и закрыли торги у отметки 101,60.Стоит признать, что даже если ФРС и решит еще раз поднять ставки, то оно уже полностью заложено в курсе доллара. То есть дальнейшее укрепление американской валюты не должно оказаться существенным. Но если регулятор все же решит не жестить со ставкой и сохранит ее без изменений, то потенциал снижения индекса доллара может быть весьма значительным.Золото, как мы знаем, при сильном долларе становится менее доступным для покупки в другой валюте, но при ослаблении USDX расправляет крылья. Собственно, это сейчас мы и наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Волатильность фунта сильно снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, но, к моему сожалению, он не реализовался, что привело к фиксации убытков. Учитывая, что уровень 1.2434 сильно «размазали» в первой половине дня, я решил от него и вовсе отказаться, так как сложно понять в какую сторону пара может дернуть.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке сумеют удивить в лучшую сторону, спрос на доллар вернется, что приведет к более крупному движению GBP/USD вниз. Теоретически, заявления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мишель Боуман также могут помочь доллару увеличить свое преимущество перед фунтом, но рассчитывать на них особо не нужно. Если пара просядет во второй половине дня, быки должны сделать упор на защиту нижней границы бокового канала 1.2393. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район сопротивления 1.2471, образованного по итогам вчерашнего дня. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как сумеет изменить рыночное направление на восходящее. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2519. Самой дальней целью выступит область 1.2561, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2393 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вроде как отбились от попытки быков выстроить новый восходящий тренд, но дальнейшее направление пары весьма туманно. По этой причине лучше не торопиться с принятием решений. Я буду действовать только на ложном пробое в районе 1.2471, что даст шанс на более крупное движение фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2393, образованной вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после выступления представителей Федеральной резервной системы усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2471 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2561, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2429 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что во второй половине дня стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. Рост составил около 35 пунктов, но до теста уровня 1.2479 пара не дотянула. Соответственно продать там фунт не получилось.Высокая инфляция в Великобритании и рост базовых цен – все это вчера сохранило позиции покупателей фунта, позволив рассчитывать на дальнейший рост пары за счет повышения Банком Англии в перспективе процентных ставок. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, так что покупатели явно захотят «попытать счастья» в районе недельных максимумов. Но лично я буду ставить на реализацию сценариев №2. На вторую половину дня запланирован ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера вместе с членом FOMC Мишель Боуман могут помочь доллару компенсировать потери, так как в последнее время американские политики продолжают настаивать на повышении ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после выхода за пределы недельных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2465 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2370, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае отсутствия активности быков в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2465 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2370.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0945 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх около 35 пунктов. Продажи на отскок от уровня 1.0974 также принесли около 20 пунктов прибыли. Индекс потребительских цен еврозоны за март этого года совпал с прогнозами экономистов. Базовые цены выросли несмотря на снижение общего показателя, что говорит о сохранении проблем у Европейского центрального, позволяя покупателям евро рассчитывать на продолжение роста пары за счет повышения ставок. Сегодня все внимание будет сосредоточено на индексе цен производителей Германии, а также на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике, прошедшей в прошлом месяце. Самое детальное внимание советую уделить заявлениям, сделанным президентом ЕЦБ Кристин Лагард и членом исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Если в их тоне будут просматриваться признаки более крупного повышения процентных ставок в еврозоне, можно смело дальше покупать евро. На вторую половину дня запланирован ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера вместе с членом FOMC Мишель Боуман могут помочь доллару компенсировать потери, так как в последнее время американские политики продолжают настаивать на повышении ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1020. В точке 1.1020 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после агрессивного тона европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0950 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0980 и 1.1020.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0950 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если быки ничего не предложат на недельных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0950 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, после чего евро прошел вверх около 20 пунктов, но до ближайшего сопротивления 1.0983 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Может как-то рынок и отреагирует на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке США, но скорей всего все останется в рамках канала. Ставить на выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мишель Боуман также особого смысла нет, так как ястребиные заявления уже давно звучат на этой неделе от представителей ФРС, и особой реакции трейдеров на них я не увидел. Если давление на пару опять вернется, было бы неплохой увидеть очередных покупателей в районе середы канала 1.0950, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950 во второй половине дня, что также может произойти, ведь этот уровень себя уже отработал в ходе европейской сессии, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Важной задачей на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.0983, до которого вчера мы не дотянули буквально несколько пунктов. И раз медведи не сумели пробиться ниже 1.0950, самое время во второй половине дня быкам попытаться пробиться выше 1.0983. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление ниже этого диапазона на фоне сильных данных по рынку труда и рынку жилья США, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0983, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: разница в уровнях процентных ставок в США и еврозоне уменьшается

"Исходная ситуация такова, что мы должны повысить ставки в мае", - заявил в среду главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, хотя, размер увеличения, по его словам, пока не определён (это будет зависеть от инфляционной статистики и данных по ВВП), а также от результата опроса европейских банков, который должен прояснить, ухудшаются ли условия кредитования бизнеса. "Обзор банковского кредитования станет важным фактором для ЕЦБ", - сказал Филип Лейн в комментариях Bloomberg TV. Этот обзор (банковского кредитования) будет опубликован в начале мая, непосредственно перед заседанием ЕЦБ, которое состоится 4 мая. Другой представитель ЕЦБ и член его Управляющего совета Клаас Кнот в интервью СМИ в четверг заявил, что "пока рано говорить о паузе в повышении процентных ставок", поддержав своего коллегу, т.к. "инфляция все еще слишком высока". И действительно, опубликованный вчера финальный релиз отчета Евростата с данными по инфляции в основном подтвердил предварительную оценку. Хотя годовой CPI и замедлился в марте, до +6,9% с +8,5% в феврале, базовый CPI, который исключает цены на топливо и продукты питания, вырос в марте на +1,3%, также скорректировавшись вверх до +5,7% с +5,6% в феврале в годовом исчислении. Хотя эта публикация почти не оказала влияния на динамику евро, она подтвердила стабильно высокий уровень инфляции, в разы превышающий целевое значение ЕЦБ в 2%. Сегодня в 11:30 (GMT) будет опубликован протокол мартовского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики. А в 12:00 выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. Влияние ее высказываний в отношении перспектив монетарной политики ЕЦБ на рынки трудно переоценить, особенно, если она выступит с неожиданными заявлениями (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023). Между тем пара EUR/USD, после достижения на прошлой неделе локального 12-месячного максимума 1.1075, пытается закрепиться в зоне выше важного долгосрочного уровня поддержки 1.0970, сохраняя позитивную динамику, подпитываемую, в том числе, сокращающейся разницей в уровнях процентной ставки в США и Еврозоне, 5,00% и 3,50%, соответственно, на текущий момент. Если в ФРС задумываются о паузе в ее повышениях, то в ЕЦБ считают, что "пока рано говорить о паузе в повышении процентных ставок", как мы отметили выше. Разговоры относительно величины очередного повышения в ЕЦБ идут вокруг 0,25% или 0,50%. Для прорыва же EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка остается совсем немного. Для этого паре необходимо преодолеть планку на отметке 1.1090 и затем закрепиться там (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 20.04.2023). Что касается других сегодняшних новостей экономического календаря в отношении EUR/USD, стоит также обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельного отчёта Минтруда США с данными по числу заявок по безработице. Ожидается их небольшой относительный рост, что может негативно повлиять на доллар при подтверждении прогноза. В 14:00 Еврокомиссией будет опубликован индекс уровня доверия потребителей, отражающий уверенность потребителей в экономической ситуации. Здесь ожидается незначительное улучшение ситуации в апреле, хотя, это вряд ли окажет евро поддержку: индекс все еще значительно остается на негативной территории. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не все представители ФРС поддерживают будущую агрессивную политику

Американские политики настаивают на повышении процентных ставок в США, что ограничивает восходящий потенциал рисковых активов на валютном рынке, а также серьезно сказывается на темпах роста рынка акций. Но не все представите ФРС поддерживают будущую агрессивную политику.В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби сказал, что он все еще готовится увидеть, могут ли последствия недавнего банкротства двух американских банков привести к замедлению темпов роста экономики больше, чем ожидалось. «Нам нужно понимать, насколько сильное давление было оказано на экономику после потрясений в банковском секторе, так как это является одним из определяющих моментов в отношении будущих процентных ставок», — сказал Гулсби в среду в интервью. «Все прогнозируют некоторое замедление роста во второй половине года. Насколько это будет интенсивно, во многом будет зависеть от финансового сектора».Банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним рыночные потрясения увеличили ставки на то, что банки отзовут кредиты у ряда компаний и потребителей. Эти более жесткие финансовые условия могут помочь охладить экономику, что ФРС и пытается сделать последний год, в борьбе с высокой инфляцией.Если так произойдет, то отпадет дальнейшая необходимость в проведении жесткой политики. Вот тут, как отмечают многие экономистов, нужно главное не переборщить. Слишком поздний отказ от высоких процентных ставок может спровоцировать более глубокую рецессию, что лишь усугубит проблемы в финансовом секторе страны.«Мое послание: будьте благоразумны, будьте терпеливы», — сказал Гулсби. «Если банки отступают, нам следует обратить внимание на это и спросить, какая часть нашей обычной работы в области денежно-кредитной политики выполняется за нас изменением в кредитных условиях».Но тут же встает вопрос: пойдут ли банки на сокращение кредитования и ужесточение условий, так как это явно не принесет им прибыли, что создаст еще больше проблем; ну и кто захочет отказываться от такого «лакомого кусочка пирога», ссужая, благодаря политике ФРС и высоким ставкам, населению деньги под довольно высокие проценты, которых не было видно с 2007 года.Напомню, что за последние 12 месяцев ФРС повысила ставки почти с нуля до текущего целевого диапазона от 4,75% до 5%. Ожидается, что они поднимут ставки на 25 базисных пунктов на предстоящей встрече 2-3 мая.Глава ФРБ Чикаго также заявил, что чиновники должны проявить «благоразумие и терпение» при повышении ставок, что некоторые наблюдатели ФРС расценили как сигнал, что он открыт для политической паузы в следующем месяце.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Киви» под давлением: инфляция в Новой Зеландии замедлилась сильнее ожиданий

Новозеландский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, достигнув отметки 0,6144. Продавцы nzd/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 0,6150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего последовал ценовой откат. Но в целом по паре сохраняется медвежий настрой, так как сегодняшний релиз во многом имеет определяющее значение – прежде всего в контексте дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики Резервным банком Новой Зеландии. «Красный окрас» новозеландской инфляции Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале снизился до отметки 6,7% в годовом выражении. При этом большинство экспертов прогнозировали более скромный спад показателя – до 7,1%. В четвёртом квартале 2022 года индекс выходил на уровне 7,2%. В квартальном выражении ИПЦ также вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 1,5% он снизился до 1,2%. Напомню, что по итогам своего последнего заседания, которое состоялось в начале апреля, РБНЗ удивил инвесторов своим ястребиным настроем, снова повысив процентную ставку на 50 базисных пунктов. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что члены комитета обсуждали повышение ставки на 25 или 50 базисных пунктов, но в итоге чаша весов склонилась в пользу более ястребиного сценария, на фоне того что инфляция «всё еще остается слишком высокой и устойчивой». Отмечу, что в квартальном исчислении индекс потребительских цен в 4 квартале достиг таргета 7,2%, и, по предварительным прогнозам, в первом квартале этого года должен был выйти на отметке 7,1%, то есть фактически на прежнем уровне, в области 30-летних максимумов. Но де-факто индекс снизился до 6,7% – это самый слабый темп роста за последний год (ниже этого уровня показатель выходил лишь в четвёртом квартале 2021 года). Всё это говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии может пересмотреть свою агрессивную политику, снизив темпы повышения ставки до 25 пунктов. Здесь необходимо подчеркнуть, что по итогам апрельского заседания регулятор фактически опроверг предположения о том, что текущий цикл ужесточения монетарной политики близок к своему завершению. В протоколе указано, что Центробанк «должен продолжать повышать ставку и дальше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 1-3%». Но учитывая тот факт, что темпы роста инфляции в стране замедлились, чаша весов будет постепенно склоняться в сторону более умеренного темпа ужесточения ДКП. РБНЗ умерит свой пыл? Следующее заседание РБНЗ состоится всего через месяц, 24 мая. Поэтому регулятор будет оперировать теми данными в сфере инфляции, которые были опубликованы сегодня. Отчёты по росту ИПЦ в Новой Зеландии публикуются поквартально, поэтому следующий инфляционный релиз ожидается в июле. До майского заседания будут ещё обнародованы данные по росту экономики островного государства за первый квартал текущего года. Если опубликованные цифры повторят траекторию предыдущего релиза, то вопрос снижения темпов ужесточения ДКП будет решённым. Напомню, что объём ВВП в четвёртом квартале прошлого года вырос на 2,2% г/г при прогнозе роста на 3,3% (при том что в третьем квартале был зафиксирован рост на 6,4%). В квартальном выражении экономика страны сократилась на 0,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный спад – на 0,2%. Результат четвёртого квартала оказался гораздо слабее ожиданий Резервного банка Новой Зеландии, который прогнозировал увеличение экономики страны за этот период на 0,7%. Суровые погодные условия, которые наблюдались в начале года, омрачили экономические перспективы. Непрекращающиеся дожди вызвали оползни, паводки, разрушение домов, закрытие автомагистралей и повреждения инфраструктуры. По словам многих экспертов, такие обстоятельства отразятся на экономических результатах первого квартала. Выводы Опубликованный сегодня отчёт отразил замедление темпов роста инфляции в Новой Зеландии. Индекс потребительских цен вышел в красной зоне, усилив давление на «киви». Пара nzd/usd импульсно снизилась, даже несмотря на общее ослабление американской валюты (индекс доллара США сегодня демонстрирует нисходящую динамику). С точки зрения техники пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo), который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Продавцы nzd/usd сегодня протестировали уровень поддержки 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли закрепиться ниже, после чего вынуждены были отступить. Поэтому, несмотря на «медвежий» фундаментальный фон, рассматривать продажи целесообразно только после преодоления данного ценового барьера. В таком случае целью южного движения будет выступать 0,6070 – в этой ценовой точке нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике совпадает с линией Kijun-sen). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 апреля. ЕЦБ повысит ставку на 0,25% в мае

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду падение к уровню коррекции 76,4%, 1,0917, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1000. Рост очень быстро прекратился, а в последние несколько дней движение больше горизонтальное. Я ожидаю дальнейшего падения пары в направлении уровня Фибо 61,8%, 1,0843, для чего нужен отбой от уровня 1,1000 или закрытие под 1,0917. Информационный фон среды был на первый взгляд достаточно сильным, но в реальности это не так. Отчет по инфляции в Евросоюзе за март не заинтересовал трейдеров, так как его значение совпало с их ожиданиями и первой оценкой – 6,9% г/г. Таким образом, индекс потребительских цен показал рекордное замедление и этот момент (хоть и не вызвал реакцию трейдеров) является наиболее важным. Можно сказать, даже ключевым. По ставкам ФРС и Банка Англии сейчас все ясно. Оба центральных банка понизили темпы роста ставки до 0,25%, и только ЕЦБ в последние недели подавал различные сигналы о том, что решение еще не принято и ставка может вырасти на следующем заседании на 0,50%. Однако после вчерашнего отчета по инфляции я считаю, что ЕЦБ последует примеру своих американских и британских коллег и тоже понизит темпы роста ставки до 0,25%. Ослабление денежно-кредитного настроя ЕЦБ может неблагоприятно отразится на европейской валюте, которая в последние недели испытывает серьезные проблемы с ростом. Трейдеры-быки остаются на рынке в прежнем количестве, но не могут найти новых основания для наращивания Long'ов. Таким образом, медведи могут начать понемногу перетягивать канат на свою сторону. Факторов роста у европейской валюты становится день ото дня все меньше. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%,1,1273. Над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941, также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 20 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых имеет крайне низкие шансы на отображение на графиках. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Или при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 апреля. Фунт стерлингов чудом удерживается на плаву

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню Фибо 100,0% - 1,2447, разворот в пользу доллара США. Сегодня пара вновь выполнила отбой от уровня 1,2447, который позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,2342. Закрепление котировок пары над 1,2447 сработает в пользу британца и нового роста в направлении уровня 1,2546. Вчерашний день для британца был очень важным, самым важным на этой неделе, а трейдерам может понадобиться несколько дней для того, чтобы осмыслить всю полученную информацию. Информации на самом деле было не так уж и много, но она имеет крайне важное значение для британской валюты и британской экономики. Индекс потребительских цен в марте не соответствовал ожиданиям трейдеров и снизился всего лишь до 10,1%. Базовая инфляция не изменилась и составила 6,2%. Такие цифры могут означать только одно – инфляция по-прежнему практически не замедляется. Для Банка Англии, губернатор которого заявил, что к концу года ожидает падение инфляции до 2,9%, это очень плохие новости. Мне непонятно, на основании каких факторов и показателей Банк Англии ожидает падения инфляции больше чем в три раза за 9 месяцев. Каждый новый отчет показывает либо минимальное замедление, либо новый рост. В текущих обстоятельствах спасти Банк Англии могут только новые повышения процентной ставки. Однако трейдеры уже в прошлом месяце ожидали паузу от британского регулятора, а сам регулятор решил повысить ставку только на 0,25%. Таким образом, на следующем заседании можно ожидать максимум нового подъема на 0,25%, чего будет недостаточно, чтобы инфляция ускорилась на своем пути вниз. Рост британца вряд ли будет выше уровня 1,2546, скорее начнется падение при таком информационном фоне. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий содержат в себе две записи, каждая из которых не может считаться важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не внесли существенных изменений в ход событий. Пара продолжает работать в зоне притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (1,0954). Рубежи, которые могут выступить ориентирами на случай развития движения, сегодня сохраняют своё расположение. Для игроков на повышение ближайшим ориентиром служит обновление максимального экстремума текущей дневной коррекции (1,1076). Для игроков на понижение наибольшее значение на данном этапе по-прежнему имеет преодоление поддержки месячного среднесрочного тренда (1,0901).Н4 – Н1Из анализа младших таймов мы видим, что игроки на понижение, несмотря на отсутствие явного результата и успеха, пока продолжают сохранять основное преимущество, работая ниже ключевого уровня – недельной долгосрочной тенденции (1,0983). При возврате медвежьей активности снижение внутри дня встретит поддержки классических Пивот уровней (1,0920 – 1,0886 – 1,0853). Если же игроки на повышение завладеют недельной долгосрочной тенденцией (1,0983), то дальнейшее восстановление бычьих позиций будет осуществляться через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0987 – 1,1020 – 1,1054). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСитуация пока не получила развития. Пара остаётся в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2444), формируя неопределённость и нерешительность, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сохраняют сегодня своё значение. Внимание игроков на повышение в случае активности будет направлено на исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2580). Интересы игроков на понижение будут заключаться в пробое зоны поддержек 1,2302 – 1,2285, объединившей сейчас дневной и месячный среднесрочные тренды. Н4 – Н1Младшие таймы продолжают демонстрировать борьбу за обладание ключевыми уровнями, которые сегодня почти слились в районе 1,2433-39 (недельная долгосрочная тенденция центральный Пивот уровень дня). Обретение поддержки данных уровней обеспечивает основное преимущество и создаёт предпосылки в сторону усиления настроений победителя. Дополнительные ориентиры для развития направленного движения сегодня внутри дня можно отметить на 1,2393 – 1,2351 – 1,2311 (поддержки классических Пивот уровней) и 1,2475 – 1,2515 – 1,2557 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.04.23

Детали экономического календаря от 19 апреля Данные по инфляции в Великобритании разочаровали инвесторов. Темп роста потребительских цен замедлился с 10,4% до 10,1%, что хуже прогноза в 9,8%. Эти данные могут подтолкнуть Банк Англии к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В Европе итоговые данные по инфляции совпали с предварительной оценкой, которая указывала на замедления темпа роста с 8,5% до 6,9%. Ввиду того что данные уже были в цене, реакции на рынке не проследовала в момент публикации. Разбор торговых графиков от 19 апреля Несмотря на недавнюю попытку восстановить курс евро относительно недавнего спада, котировка по-прежнему находится ниже уровня 1.1000. Это движение указывает на замедление восходящей тенденции, но не о ее завершении. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится в стадии краткосрочного застоя, который находится в рамках двухнедельной боковой амплитуды 1.2350/1.2550. Экономический календарь на 20 октября В период американской торговой сессии будут опубликованы заявки на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 810 тыс. до 1 820 тыс., а объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 239 тыс. до 240 тыс. Рост числа заявок на пособие – это негативный фактор для рынка труда. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 апреля В текущей ситуации трейдеры продолжают учитывать два возможных варианта в своей работе: первый – возможен отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного движения, а второй – удержание цены выше уровня 1.1000 с возможностью обновления локального максимума в среднесрочном тренде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 апреля В скором времени застой на уровне 1.2430 закончится в данной ситуации. С точки зрения технического анализа текущая остановка может быть определена как процесс накопления торговых сил, что может привести к возникновению исходящего импульса. Однако основной диапазон изменения цен находится в пределах 1.2350/1.2550. Следовательно, окончание краткосрочного застоя может привести к тому, что котировки приблизятся к одной из границ основного диапазона, в зависимости от направления исходящего импульса. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Непонимание того, будут ли далее мировые ЦБ активно поднимать ставки, привело к падению активности на рынке Форекс (ожидаем

Пока фондовые рынки продолжают оценивать поступающие данные корпоративной отчетности за первый квартал, которая является неопределенной и не позволяет инвесторам однозначно оценивать общую картину, на валютном рынке отмечается фактически полное затухание активности. В чем причина такого поведения валютного рынка? В первую очередь это связано с тем, что поступающие данные экономической статистики из Европы, а это значения потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне, а также публиковавшиеся ранее в Америке, показывают неоднозначную динамику. Выступления членов ФРС остаются «ястребиными» по своей сути в отношении перспектив дальнейшего повышения процентных ставок, что входит в противоречие с опять же представленными в этом месяце цифрами индекса потребительских цен, которые в годовом выражении показали снижение роста до 5% с 6%. Практически, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что у участников рынка нет четкого понимания того, что все-таки следует ожидать в ближайшем обозримом будущем. Будут ли мировые ЦБ во главе с ФРС, ЕЦБ, Банком Англии и так далее следовать курсом активного ужесточения монетарных политик или нет? Это коренной вопрос, и он, являясь основным, не позволяет, как уже упоминалось выше, участникам рынка однозначно покупать доллар против основных валют или нет. Вот почему мы и полагаем, что до итога заседания Федрезерва с высокой вероятностью можно будет наблюдать в целом боковую динамику в основных валютных парах. Сегодня в центре внимания рынков будет очередной пакет экономических данных из США, которые покажут состояние рынка труда, а это цифры по числу заявок на пособие по безработице, а также значения продаж на вторичном рынке жилья и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Итак, согласно консенсус-прогнозам, число заявок на пособие по безработице должно продолжить расти против их относительно небольшого количества с начала этого года. В то же время филадельфийский индекс производственной активности наоборот должен показать некоторое улучшение – повышение до -19.2 пункта с -23.2 пункта, а вот продажи жилой вторичной недвижимости могут снизиться до 4.50 млн с 4.58 млн. Оценивая эти цифры, можно говорить о том, что американская экономика продолжает охлаждаться, а значит, есть вероятность того, что снижение инфляции сохранится. С каким темпом будет это происходить, утверждать сложно, но сам факт может оказать существенное влияние на решение ФРС о прекращении цикла повышения ставок в ближайшем обозримом будущем, и это несмотря на продолжающуюся крайне агрессивную риторику некоторых членов Федрезерва, призывающих к поднятию ставок на более высокие уровни. В отношении возможной динамики на рынке Форекс сегодня заметим, что, вероятнее всего, будет отмечаться сохранение общего бокового движения с возможными локальными выстрелами с последующим откатом. Прогноз дня: EURUSD Пара продолжает оставаться в очень узком диапазоне 1.0935-1.1000. Она может с высокой вероятностью остаться сегодня в этом диапазоне, если не преодолеет его границы. В случае их прорывов цена может как локально вырасти к 1.1075, так и упасть к 1.0845. Драйвером к этому могут поступить публикуемые сегодня данные статистики из США. XAUUSD Цена на золото может получить поддержку на общей волне неопределенности, которая захватила рынки. Если такое положение дел сохранится, пара может, поднявшись выше отметки 2000.00. возобновить рост к 2025.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин тестирует уровень поддержки $29k: при каких условиях начнется коррекционное движение?

Биткоин несколько недель находился в стадии консолидации, которая впоследствии привела к формированию фигуры "клин". Аккурат перед публикацией отчетности по дефляционному движению криптовалюта совершила выход за пределы данного диапазона и достигла уровня $30k.Текущую неделю актив проводит вблизи психологического уровня $30k, где происходит консолидация. 14 апреля Биткоин установил локальный максимум, достигнув уровня $31k. При этом объемы торгов и активность уникальных адресов в сети BTC оставались без изменений.Это указывало на низкие шансы Биткоина совершить бычий пробой уровня $31k и продолжит восходящее движение. Более того, учитывая текущие события, криптовалюта приближается к коррекционному периоду, так как по состоянию на 20 апреля окончательный пробой уровня $30k также вызывает вопросы.Ложный пробой $30k? Для импульсного движения характерен краткосрочный всплеск объемов торгов. Именно это и помогло Биткоину пробить уровень $30k и начать консолидацию с попыткой продолжить восходящее движение. Однако по достижении $31k актив столкнулся с повышенными объемами продавцов.При этом за последние два дня активность быков оставалась примерно на одном уровне, в районе $20 миллиардов. Медведи продолжили давление и сформировали паттерн "медвежье поглощение", которое покупателям удалось поглотить.Однако по итогам 19 апреля продавцы сформировали очередной медвежий паттерн с постепенным обновлением локальных минимумов. Если в понедельник цена BTC опускалась до уровня $29,5k, то в среду обновила минимум на отметке $29k.Ситуация приближается к своему разрешению, и, учитывая рост медвежьих объемов, можно предположить, что BTC совершил ложный пробой уровня $30k. Активу хватило объемов пробить данный уровень за счет импульсной реакции, но после этого Bitcoin был обречен.Жадность одолевает рынок? Помимо очевидной пассивности покупателей и отсутствия необходимых для закрепления выше $30k объемов, важную роль в снижении BTC сыграла растущая жадность. Индекс страха и жадности находился на отметке 63, когда актив сформировал "медвежье поглощение".В итоге всего за несколько часов, после падения цены BTC, объемы ликвидированных длинных позиций составили $160 миллионов. Напомним, что при последнем восходящем движении медведи потеряли немного больше $140 миллионов.На рынке начинает постепенно преобладать жадность, что формирует большие объемы урожая ликвидности. Также важно напомнить, что последние недели технические индикаторы криптовалюты находились выше уровня 60, что характерно для перегретого актива.Биткоин на коррекции? Несмотря на безапелляционное доминирование продавцов текущей фазе рынка, говорить о начале полноценной коррекции еще рано. Прежде всего активу необходимо совершить пробой мощной зоны накопления $28,5k-$29,1k, где было приобретено более 500 000 BTC.Технические метрики актива также стабилизировались: RSI снизился к уровню 50 и отскочил от данной отметки в восходящем направлении. Стохастик снизился к уровню 25 и также совершил отскок. При этом MACD продолжает нисходящее движение, что может свидетельствовать о вероятном ретесте $28,5k-$29,1k. Учитывая это, в рамках сегодняшнего дня мы можем увидеть локальный отскок Биткоина и попытку закрепиться выше ключевого для бычьего тренда уровня $29,5k. Важную роль в этом процессе сыграет открытие американских рынков, которое и задаст тренд BTC на оставшийся день.ИтогиНет сомнений, что медведям удалось перехватить инициативу за последнюю неделю. При этом актив продолжает двигаться в рамках диапазона колебаний $28,5k-$30k, а потому говорить о начале коррекционного движения еще рано. Полноценное нисходящее движение BTC начнется при пробое уровня $28,5k, но до тех пор актив имеет все шансы отскочить выше $29,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс