Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2438 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2391 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2438 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2391– откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.2467 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2438 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2373 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2473 – верхний фрактал (дневная свеча от 19.04.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0968 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0911 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0994 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0980 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, а учитывая, что пара торговалась в боковом канале весь день, я не стал покупать евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD уже находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 20 пунктов.Индексе цен производителей Германии, а также на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике не сумели раскачать рынок. Вышедшие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке привели к всплеску волатильности, но направленного движения пары я так и не дождался. Сегодня в первой половине дня советую уделить внимание отчетам по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Слабые данные наверняка усилят давление на евро, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Во второй половине дня жду аналогичные отчеты по США, что может изменить рыночное направление в обратную сторону. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук не будет иметь большого значения, так как на этой неделе уже много выступало американских политиков и все они говорили о том, что нужно и дальше повышать ставки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1009. В точке 1.1009 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0975 и 1.1009.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0921, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если отчеты разочаруют. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0921.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67581.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67081.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.04.2023- 0.68081. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68216.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67081-0.67581, Take Profit 1-0.68081, Take Profit 2-0.68216.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61947.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62397.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.04.2023-0.61497. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61346.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61947-0.62397, Take Profit 1-0.61497, Take Profit 2-0.61346. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33850-1.33950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34384.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33765.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.04.2023- 1.35009. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35473.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33765-1.34384, Take Profit 1-1.35009, Take Profit 2-1.35473.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может вернуться. Видеопрогноз на 21 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0987 приведет к росту евро в район 1.1027 и 1.1071 Прорыв 1.0950 приведет к распродажам евро в район 1.0913 и 1.0867 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2463 приведет к росту фунта в район 1.2519 и 1.2561 Прорыв 1.2407 приведет к распродажам фунта в район 1.2353 и 1.2310 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образован один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, но, к моему сожалению, он не реализовался, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня точек входа я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня весь акцент будет на изменении объёма розничной торговли в Великобритании, а также на данных по активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании. Если давление на фунт вернется в случае слабых показателей, я думаю быки сумеют проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2407, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата к верхней границе канала 1.2463. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как это позволит возобновить восходящий тренд. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2519. Самой дальней целью выступит область 1.2561, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2407 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2463, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных максимумов и сохранение восходящей тенденции. Неспособность быков пробиться выше 1.2463 на фоне слабой статистики по Великобритании, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой теста 1.2407- нижняя граница бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2463, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, после чего евро прошел вверх около 20 пунктов, но до ближайшего сопротивления 1.0983 мы так и не дотянули. Во второй половине дня активная защита 1.0983 со стороны продавцов позволила получить уже сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз примерно на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пара остается в канале, но сегодня у медведей появятся все шансы справится с ближайшей поддержкой 1.0950, где они по-прежнему испытывают некоторые проблемы. По этой же причине быкам нужно как можно больше проявлять активности при снижении туда пары, а сделать это получится лишь после выхода хороших цифр по индексам PMI за апрель этого года. Если данные засвидетельствуют о росте производственной активности и активности в частном секторе, то у быков останется шанс на рост. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0950 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0987, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что вполне вероятно, так как этот уровень вчера очень много раз тестировался, давление на евро возрастет. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы 1.0913 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались забрать контроль над рынком, но особо ничего не получилось. Сегодня важной задачей остается защита сопротивления 1.0987. Негативная реакции на данные по активности в еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0950. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, что также вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.04.2023

Создается впечатление, что положение дел на американском рынке труда несколько отличается от имевших место предположений. Причем не в лучшую сторону. Ведь число повторных заявок на пособия по безработице возросло сразу на 61 тыс. А это очень много. И при таком росте нет никакого смысла даже рассматривать первичные обращения, число которых увеличилось всего на 5 тыс. Достаточно того, что оно растет. Но самое удивительное, что несмотря на это рынок не сдвинулся с места. Конечно можно попытаться связать это с заявлениями представителей Федеральной Резервной Системы, которые чуть ли не прямым текстом намекнули на необходимость дальнейшего роста процентных ставок. Но проблема в том, что подобные заявления прозвучали как минимум часа через три после публикации данных по заявкам на пособия по безработице. Так что по идее мы должны были увидеть сначала рост единой европейской валюты, а затем ее снижение. Но ничего подобного не происходило. Рынок попросту стоял на месте.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Судя по всему дело в совокупности факторов. Одни указывают на ухудшение экономической ситуации, и следовательно на ослабление доллара. Другие же на необходимость ужесточения монетарной политики Федеральной Резервной Системы, и соответственно укрепление доллара. Причем ни один из этих фактором не преобладает. Они буквально нивелируют друг друга, и инвесторам крайне трудно сделать хоть какие-то выводы. По этой причине, публикуемые сегодня предварительные оценки индексов деловой активности врядли как-то повлияют на ситуацию. Тем более, что в зоне евро ожидается рост производственного индекса, при снижении индекса деловой активности в сфере услуг. Так что и тут разнонаправленный характер.Правда в Соединенных Штатах прогнозы носят исключительно негативный характер, так как снизиться должны все без исключения индексы деловой активности. Но не стоит забывать, что именно индекс деловой активности в сфере услуг имеет приоритетное значение, так как на сферу услуг приходиться гораздо большая часть экономики, нежели на промышленность. И в Европе, и в Соединенных Штатах они должны снизиться. Следовательно, делать какие-то далеко идущие выводы довольно трудно. В лучшем случае мы увидим сначала снижение единой европейской валюты, а затем ее рост. Но сами движения будут достаточно скромными. И вполне вероятно, что возможно полное повторение вчерашнего сценария, и топтание на месте продлиться в течение всего торгового дня.Пара EURUSD с начало торговой недели движется чуть ниже контрольного уровня 1.1000 имея зацикленную амплитуду в 50-70 пунктов. Фактически на рынке имеет место застой, который с точки зрения технического анализа может быть классифицирован как процесс накопления торговых сил.RSI H4 движется вдоль среднего уровня 50, что подтверждает стадию флэта. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на среднесрочный восходящий тренд.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует сигналу о застое. Alligator D1 сигнализирует о восходящем тренде, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации тактика работы при застое остается прежней. Участники рынка ориентируются на два возможных сценария: первый — это отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного хода; второй сценарий — это удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на застой, показатели индикаторов нестабильны. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на среднесрочный восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда.

Валютная пара GBP/USD показала в четверг точно такие же «никакие» движения, как и пара EUR/USD. В статье по евровалюте мы уже говорили о том, что фундаментальный и макроэкономический фоны вчера по факту отсутствовали. Все события и публикации, которые были помечены в календаре, как важные, на самом деле таковыми не являются. Поэтому весь день пара была практически обездвижена. Конечно, это не означает, что она в прямом смысле слова стояла на одном месте. Однако даже по иллюстрации ниже видно, что в последние несколько недель волатильность сильно понизилась. Напомним, что показатель волатильности следует читать и понимать правильно. Если торговать интрадей и волатильность приравнивается к 90 пунктам, это не означает, что трейдеры могли заработать потенциально 90 пунктов. Часть движения приходится на ночные торги, торговые сигналы невозможно отработать сразу же, а движение начинается гораздо ранее формирования торговых сигналов. Поэтому в реальности движение на 90 пунктов позволяет рассчитывать на прибыль около 40-50 пунктов в лучшем случае. Если к этому еще и прибавить отсутствие трендового движения, то добавляем также формирование ложных сигналов, которые «съедают» часть прибыли. И получаем в итоге, что 90 пунктов волатильности выглядит солидно, а на практике дает немного шансов трейдерам уйти с хорошей прибылью. На 4-часовом ТФ картина приблизительно такая же. Посчитайте сколько раз за последние несколько дней менял направление индикатор Хайкен Аши! Если бы после каждого разворота пара проходила пунктов 150-200, то заработать можно было бы очень хорошо. А она проходит сейчас 30-60 пунктов. Тут даже в сделку войти вовремя достаточно проблематично. Поэтому характер движения пары сейчас таков, что сделки на текущем ТФ вообще лучше не открывать. Торговать следует либо долгосрочно, либо же интрадей. Бостик придерживается «умеренно-ястребиной» позиции. Тем временем, в Штатах активизировались представители монетарного комитета ФРС. Уже через две недели наступит «режим тишины», поэтому они используют доступное для интервью время по полной. Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил, что он не ожидает рецессии в американской экономике, а также поддерживает еще одно повышение ключевой ставки. Следует отметить, что в ожиданиях рецессии его мнение совпадает с мнением Булларда. Однако по ставкам – нет. Господин Бостик отметил, что инфляция снижается пока слишком медленно(привет, Банку Англии), но он все же надеется на более быстрое снижение в будущем. Он также заметил, что ставка после завершения цикла ужесточения должна находиться на пиковом значении в течение долгого времени. Экономика все еще «разгоняется», что стимулирует инфляцию к росту, а не к падению, считает глава ФРБ Атланты. Мы, конечно, видим ее быстрое снижение, но разгон экономики замедляет этот процесс. В целом Бостик подтвердил ожидания рынка по еще одному повышению ставки на 0,25%. Чего сейчас ожидают от БА трейдеры, сказать достаточно сложно. На наш взгляд, следует ожидать еще максимум 2 повышений ставки, но в реальности их может быть и меньше. Инфляция отказывается замедляться, поэтому сейчас следует взять паузу, чтобы дать текущему уровню ставки в полной мере «раскрыться». Эндрю Бейли заявлял, что в полной мере эффект от ужесточения может проявляться до 18 месяцев. Зачем в таких условиях продолжает ужесточать, если это не приносит желаемого результата. Сейчас уже неважно, сколько инфляция будет оставаться высокой. Она не падает – вот что главное. Значит нужно менять подход, чтобы не похоронить экономику, которая последние кварталы и так находится на грани сокращения. Как при таком фундаментальном фоне фунт умудряется оставаться так высоко, загадка текущего времени. Мы считаем, что фунт также очень сильно перекуплен и должен падать, но рынок сейчас явно иного мнения. Советуем относится с осторожностью ко всем сигналам на продажу, но помнить, что фунт может рухнуть вниз в любой момент. И, скорее всего, падение евро и фунта будет синхронным. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 21 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2360 и 1,2542. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда.

Валютная пара EUR/USD в четверг совершенно перестал двигаться. Если в течение нескольких дней до этого наблюдались просто невразумительные движения, которые только запутывали техническую картину, то вчера даже движений не было никаких. Цена весь день находилась точно на скользящей средней линии, которая направлена теперь вбок. Тот факт, что по итогам дня пара закрепилась на несколько пунктов выше мувинга, не играет никакой роли. Сильный восходящий тренд сохраняется, пара по-прежнему отчаянно не желает корректироваться, а мы по-прежнему недоумеваем, что заставляет рынок сохранять высоким спрос на евровалюту. Очередное, уже четвертое по счету, закрепление ниже мувинга не произвело ни к какому нисходящему движению. Мы считаем, что даже те, кто на рынке недавно, задаются уже вопросом «что происходит»? На 24-часовом ТФ техническая картина ничуть не лучше. Пара закрепилась выше важного уровня Фибоначчи 50,0% и... все. Конечно, она может продолжить движение вверх сегодня или на следующей неделе, но какие для этого есть фундаментальные основания? Сколько еще собирается покупать рынок, если для этого нет никаких причин? Мы уже отмечали, что ставка ЕЦБ хоть и вырастет сильнее ставки ФРС в 2023 году, но этот момент уже давно отработан рынком. Иначе, на основании чего евровалюта вообще показала рост на 550 пунктов? В общем, как бы там ни было, мы считаем, что европейская валюта уже слишком сильно выросла и откровенно перекуплена, а движение вверх – абсолютно инерционное. «Ястребиные» ожидания растут, а толку-то? Вчерашний день можно заносить в учебники, в главу «Пустошь на рынке». Вчера не было ни интересных отчетов, ни интересных событий. Мы имеем ввиду под словом «интересный» только те данные, которые действительно способны повлиять на настроение трейдеров. Давайте будем честны, практически каждую неделю мы становимся свидетелями примерно 20 выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но действительно могут спровоцировать реакцию от силы 1-2 из них. Поэтому очередное выступление самого агрессивного «ястреба», который не имеет права голоса в этом году, Джеймса Булларда мы не относим в разряд важных. Тоже самое касается отчетов по заявкам на пособия по безработице или индекса деловой активности в Филадельфии. Тем не менее, проходить мимо всех событий тоже не стоит, потому что они помогают сформировать правильные ожидания и фон по паре. К сожалению, сейчас это вряд ли именно так, потому что пара движется уже больше месяца только в одном направлении. А за этот период времени поступало много различной информации, и некоторая поддерживала доллар США. Но никакого роста доллара мы не увидели, потому что рынок продолжает всё интерпретировать только в пользу евровалюты. Господин Буллард вчера заявил, что американская экономика может избежать рецессии, о чем свидетельствует текущее состояние рынка труда. Он заявил, что рынки сейчас закладывают высокую вероятность наступления экономического спада, но эти ожидания ошибочны. Он также заявил, что ставка должна находиться в диапазоне 5,5-5,75%, что предполагает еще три повышения ставки, а не одно. Следует отметить, что большинство членов монетарного комитета не поддерживают «ультра-ястребиное» мнение Булларда. Большинство чиновников считает целесообразным одно повышение ставки в мае, после чего – паузу до конца года. Также следует отметить, что Буллард в этом году не имеет возможности повлиять на размер ставки, а если бы и имел, то находился бы в меньшинстве. Рынок уже достаточно сильно ужесточил свои ожидания по ставке до конца года, так как еще месяц назад он ожидал начала смягчения монетарной политики на 1% в конце 2023. Сейчас он закладывает максимум одно снижение в самом конце года. Как видим, вся эта информация никак не помогает доллару, потому что рынок продолжает «закрывать глаза» на все, что поддерживает американскую валюту. Ко всем сигналам на продажу по-прежнему нужно относится со всей осторожностью, но помнить, что евровалюта может рухнуть вниз, как камень, в любой момент. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 апреля составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0893 и 1,1045 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. Однако пара в данное время практически обездвижена и находится в флэте. Торговать можно по разворота индикатора Хайкен Аши, но лучше всего торговать на самых младших ТФ или подождать завершения флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт второй

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала раскачиваться на «качелях». Проще говоря, то, что мы сейчас наблюдаем, это флэт. Минимальный восходящий уклон имеется, что, в принципе, уже даже не удивительно. Фунт стерлингов умудряется расти, даже когда находится во флэте. Позавчера он удержался от падения на провальном отчете по инфляции, который совершенно не повышает вероятность более сильного ужесточения монетарной политики Банка Англии. Днем ранее была проигнорирована слабая статистика по безработице. А в четверг вообще никаких важных событий и публикаций не было, но фунт опять предпочел не корректироваться. Таким образом, техническая картина не поменялась в четверг. Остается ждать, когда закончится флэт и «качели». А еще, когда фунт начнет двигаться в соответствии с фундаментальным и макроэкономическим фоном. Выделять торговые сигналы вчерашнего дня не имеет никакого смысла. Пара весь день провела между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также между уровнями 1,2429 и 1,2458. Все эти уровни и линии располагались очень близко друг к другу, поэтому при формировании любого сигнала цена тут же оказывалась около следующей линии или уровня. Поэтому ни один из формально сформированных сигналов не следовало отрабатывать. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда. Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, и... вновь начала склоняться к росту. А в последние несколько дней ко всем проблемам добавился еще и флэт с «качелями». Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе рассчитывать на формирование нисходящего тренда, однако без преодоления уровня 1,2349 движения на Юг не будет. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2349 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 21 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства и услуг, которые могут спровоцировать несильную реакцию рынка, однако в текущих обстоятельствах это не имеет особого значения, так как по паре сложился флэт. Таким образом, даже на 5-минутном ТФ торговать сейчас достаточно тяжело. Вывод: ждать завершения флэта или же пробовать пипсовать на самых младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжает,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели опять показала абсолютно невразумительные движения, которые лучше всего подходят под понятие «флэт». Если взглянуть на часовой ТФ, то признаки флэта видны еще лучше. Так как в течение минувшего дня не было ни одного значимого макроэкономического или фундаментального события, то такое движение пары абсолютно закономерно. В начале американской торговой сессии было пару неплохих, резких движений, которые были спровоцированы, как это ни странно, статистикой из-за океана. Просто в условиях слабой волатильности и флэта, даже такие отчеты, как индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии, вызвали определенные движения. Однако падение доллара на 25 пунктов после выхода статистики назвать «реакцией» очень сложно. Кого интересует движение на 25 пунктов? Торговых сигналов в четверг не было сформировано ни одного, несмотря на то что мы зафиксировали последнее удобоваримое положение линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Но даже к тем линиям и уровням, которые имеются, пара не сумела подобраться в течение дня. Был лишь один подход к критической линии, но даже его не было смысла пытаться отработать при таком движении, хотя небольшую прибыли по короткой позиции получить можно было. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Тотальный флэт и выступление Джеймса Булларда. Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Рафаэль Бостик не поддерживает Джеймса Булларда. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. В последние несколько дней и вовсе наблюдается флэт. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0993). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 апреля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые при обычном, нормальном движении имели бы крайне мало шансов быть отмеченными трейдерами. Но в условиях пониженной волатильности и флэта реакция может быть заметной даже на них. Правда движение от этого сильнее и «трендовее» не станет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 апреля 2023 года

EUR/USDВ четверг статистические данные по труду, продажам на вторичном рынке жилья, по производственной активности округа Филадельфии, оказались хуже ожиданий, чем надавили на фондовые индексы, на доходности облигаций, и в итоге на доллар. Евро подрос на 15 пунктов.Сегодня выйдут европейские PMI за апрель. В секторе услуг индекс прогнозируется снижением с 55,0 до 54,5 пунктов. В производственном секторе ожидается рост с 47,3 до 48,0, но сегодня утром вышли ослабленные Manufacturing PMI Австралии: 48,1 против 49,1 в марте. В Японии производственный PMI вышел лучше мартовского (49,5 против 49,2), но хуже ожидания (49,9), поэтому и Manufacturing PMI еврозоны вполне может оказаться слабее.Если и американские PMI окажутся хуже прогнозов, то фондовые индексы продолжат снижение и уже будут в состоянии потянуть за собой контрдолларовые валюты. На дневном масштабе опережающий осциллятор Марлин неуклонно смотрит вниз. По основному сценарию ждём снижение пары к индикаторной линии Крузенштерна 1.0893 дневного масштаба.На графике Н4 цена никак не может преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Тут же находится и линия баланса (красная). Осциллятор Марлин развивает боковое движение ниже нулевой линии. Вероятно, до выхода европейских статистических данных цена не станет предпринимать серьёзных движений.Нарушит основной сценарий закрепление цены над вершиной вчерашнего дня 1.0990. Целью в этом случае станет диапазон 1.1033/57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 апреля 2023 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба цена консолидируется под уровнем 1.2447 (уровень изменён с 1.2422), определяющий максимумы 23 января и 14 декабря. Закрепление над уровнем позволит цене развить наступление к следующему целевому уровню 1.2598 (вершина 7 июня 2022 года). Но основным сценарием всё же остаётся понижающийся, так как осциллятор Марлин указывает на истощение «быков». Целью «медведей» выступает линия Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 1.2330. Преодоление поддержки открывает цель 1.2273 – минимум 3 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена делает первые попытки закрепления под тремя техническими уровнями: линейной 1.2447, индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вбок, но в зоне растущей тенденции. Когда же цена пошатнётся вниз, Марлин не упустит такой возможности для внедрения в область понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 апреля 2023 года

USD/JPYК сожалению, йена не воспользовалась блестящими техническими перспективами достигнуть целевой уровень 135.40, а в случае дополнительных благоприятных обстоятельств и закрепиться над ним. Решив не выбиваться из общего тренда на укрепление контрдолларовых валют, йена вчера и сегодня вернулась под вложенную линию ценового канала (134.30), под линию баланса дневного масштаба. Куда теперь может снизиться пара неизвестно – на пути к основной цели 131.60 – к линии Крузенштерна дневного масштаба, есть много промежуточных уровней. Осциллятор Марлин дневного тайма пока в положительной области, поэтому сохраняется вариант с продолжением роста, то есть с закреплением цены над 134.30 и попыткой преодоления 135.40.На четырёхчасовом графике цена уже закрепилась под уровнем 134.40 и под линией Крузенштерна. Марлин углубляется в отрицательную область. Рассмотрение графика недельного масштаба нам говорит о намерении цены ещё раз отработать линию Крузенштерна (138.34), которая совпадает с вложенной линией растущего ценового канала. Осциллятор Марлин стремится выйти в положительную область. Это нам помогает определиться с выбором основного направления – вверх по завершению локальных откатов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В пятницу макроэкономических событий будет достаточно много, но все они одинаковые. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за апрель. Не будем разбирать каждый из них по отдельности, скажем лишь, что это не самые важные показатели, но в условиях низкой волатильности и почти флэта по обоим парам, реакция рынка может быть слабой, но при этом будет видна на графиках. Естественно, что реакция будет тем сильнее, чем будут сильнее отклонения фактических значения от прогнозных по тому или иному индексу. Наверняка хотя бы один из 12 отчетов сумеет удивить трейдеров. В Великобритании также будет опубликован отчет по розничным продажам за март, который рискует сильно сократится. Только на этой неделе мы увидели уже не один провальный отчет с Туманного Альбиона, поэтому еще один явно не испортит общую картину положения вещей. Рассчитывать на падение британской валюты при плохой статистике тоже особенно не приходится, так как рынок продолжает трактовать практически все события в пользу фунта. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить лишь выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса рано утром. На самом деле он выступит и еще раз, поздно ночью, но это будет уже суббота. От Гиндоса сейчас можно ожидать комментариев по решению по ставке на майском заседании. Напомним, что некоторые представители ЕЦБ еще раздумывают между вариантами повышения ставки на 0,25% и 0,5%. Следовательно, намеки от вице-председателя ЕЦБ могут повлиять на настроение трейдеров. Если, конечно, они вообще будут. Вполне может быть, что де Гиндос не затронет в своей речи вопросы монетарной политики. Других фундаментальных событий в течение дня не будет. Общие выводы: Пятница обещает быть чуть более интересным днем, чем четыре предыдущих. Просто из-за количества различных отчетов. Однако вряд ли они спровоцируют волатильность на 100 и больше пунктов или резкое возобновление трендового движения. Евро с фунтом могут продолжать ползти вверх(потому что кнопка Sell явно затерялась у трейдеров) или же находится в откровенном флэте весь день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также торговалась преимущественно вбок с небольшой волатильностью. Характер движения пары был идентичен паре EUR/USD. Таким образом, по технической картине фунта сейчас тоже нельзя сказать ничего нового. Пара показала небольшое движение вниз неделю назад, а потом практически все время ползла вверх с минимальной волатильностью. Таким образом, восходящую тенденцию все еще нельзя считать отмененной, а рост британской валюты – все еще можно считать безосновательным. Пара по-прежнему не может даже толком скорректироваться. В течение сегодняшнего дня важных фундаментальных и макроэкономических событий не было ни в США, ни в Великобритании. Тот же самый индекс деловой активности Филадельфии спровоцировал рост в начале американской сессии на 40 пунктов, так как оказался значительно слабее прогнозов. Больше отметить нечего. Вчера был опубликован куда более важный отчет по британской инфляции, который вызвал примерно такую же реакцию. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были далеко не самыми плохими. Сначала пара трижды отскочила от уровня 1,2444 снизу, ни разу при этом не сумев добраться до ближайшего целевого уровня 1,2396, а потом закрепилась выше 1,2444. Так как 20 пунктов вниз было пройдено лишь с третьей попытки, то сделку на продажу начинающие трейдеры должны были открывать только по первому сигналу. И она закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Единственный сигнал на покупку отрабатывать вообще не следовало, так как ближайший целевой уровень располагался всего лишь в 30 пунктах. Таким образом, четверг закончился без прибыли и без убытка, что просто отлично для почти флэтового дня. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала нисходящую коррекцию, которая уже могла завершиться, потому что пара третий день подряд ползет вверх. Мы считаем, что фунт должен показать сильное падение, на несколько сотен пунктов, но рынок по-прежнему упорно не желает продавать. Уровень 1,2444 – может создать серьезное сопротивление для быков, но пока что цена движется просто по нему. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности, которые могут спровоцировать слабую реакцию рынка, которая будет отлично видна в условиях низкой волатильности и флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала находиться в абсолютном флэте между уровнями 1,0923 и 1,0980. Ширина бокового канала, в котором пара находится уже почти 4 дня, всего 60 пунктов. Таким образом, рассчитывать на прибыль от торговли на любом ТФ сейчас крайне тяжело. Сегодняшний день очень показательный с точки зрения анализа макроэкономических событий. Ровно в 12-30 UTC доллар США начал падать. Именно в это время в Америке вышло большинство отчетов, которые мы вчера назвали второстепенными. Кто-то может сказать, что мы ошиблись, но реакция рынка на один из них составила «целых» 25 пунктов. Так как сейчас общая волатильность дня еле-еле превышает 60 пунктов, то движение на 25 пунктов за одну свечу заметно на 5-минутном ТФ. В обычное время эту свечу никто не выделил бы на общем фоне. И в любом случае движение на 25 пунктов – это просто ничто для трейдеров. «Реакцией рынка» его назвать можно лишь формально. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, как цена торговалась между уровнями 1,0933 и 1,0980. Было сформировано несколько торговых сигналов и очень хорошо, что между обозначенными уровнями не было других. Получается, что все торговые сигналы дня были сформированы около границ бокового канала. Первые два сигнала на продажу дублировали друг друга, поэтому короткая позиция должна была быть открыта только одна. Пара упала в начале американской сессии к уровню 1,0933 и отскочила от него. Здесь следовало закрывать шорты и открывать лонги(если начинающие трейдеры успели это сделать). Прибыль составила 25 пунктов. Длинная позиция тоже оказалась прибыльной и позволила получить еще 25 пунктов, так как цена вернулась к 1,0980. Далее было сформировано еще два сигнала на продажу, которые тоже дублировали друг друга, но они уже не принесли ни прибыли, ни убытка. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара начала падать, но уже несколько дней находится в абсолютном флэте. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшее время. Евровалюта перекуплена и должна двигаться вниз, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста, а вместо первого и второго мы наблюдаем пока что флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980, 1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и в США будут опубликованы индексы деловой активности за апрель. Они могут спровоцировать несильную реакцию, которая будет видна в условиях флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар гадает, достанет ли ФРС кролика из шляпы, а евро и фунт идут с завязанными глазами по трапу

Самое агрессивное за 40 лет повышение ставок ФРС подоткнуло доллар к 20-летним максимумам в прошлом году. В то же время другие крупные центральные банки действовали медленнее, что привело их валюты к многолетним минимумам.Укреплению гринбека способствовал спрос на активы-убежища после начала военного конфликта на Украине, а также опасения по поводу экономического роста, особенно в еврозоне и Великобритании, учитывая их близость к конфликту по сравнению с США.Добавляли масла в огонь роста USD высокие затраты на энергоносители, которые оцениваются в долларах.Однако с тех пор гринбек подешевел более чем на 11%, и на прошлой неделе достиг годового минимума в районе 100,50.Между тем евро и фунт оттолкнулись от многолетнего «дна» и обратили вспять тенденции, которые наблюдались в минувшем году. Обе европейские валюты подорожали по отношению к своему американскому визави примерно на 3% с начала этого года.Евро, который еще в сентябре 2022 года котировался ниже $1, сейчас стоит около $1,10, оставаясь в непосредственной близости к максимумам более чем за год.Фунт в свою очередь поднялся на 20% с рекордных минимумов, зафиксированных в сентябре, и теперь торгуется выше 1,2400, держась около 10-месячных пиков.Драйверами роста единой валюты и стерлинга стали снижение цен на энергоносители, а также признаки устойчивости европейских экономик, что привлекло инвесторов обратно в EUR и GBP.Попутным ветром для обеих валют послужили ожидания относительно того, что процентные ставки в Соединенных Штатах близки к пику, в то время как стоимость заимствований в еврозоне и Великобритании продолжит расти, поскольку инфляция в Старом Свете более устойчивая, чем в Америке.Опубликованные накануне данные показали, что годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее. Тем не менее, индикатор по-прежнему более чем в 2 раза превышает целевой уровень ЕЦБ, что, по мнению участников рынка, делает дальнейшее повышение ставок в еврозоне почти неизбежным.В среду также стало известно, что потребительские цены в Британии в прошлом месяце выросли на 10,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале. Однако слишком медленное ослабление инфляции в стране может подтолкнуть Банк Англии к дальнейшему подъему базовой процентной ставки.Трейдеры ожидают повышения ставок со стороны ЕЦБ еще на 75 б.п. и на 50 б.п. со стороны Банка Англии. При этом прогнозируется лишь одно повышение ставок в США на 25 базисных пунктов в мае, за которым должны последовать сокращения до конца года. Стратеги State Street отмечают, что исторически именно изменение разницы в курсах Центробанков оказывает влияние на валюты, а не только на прямой уровень доходности.Разрыв между доходностью 10-летних немецких гособлигаций и американских аналогов сократился на 15 б.п. на прошлой неделе примерно до 103 б.п., что является самым низким показателем с апреля 2020 года.Спред в доходности двухлетних бумаг США и Германии на минувшей неделе достиг минимального уровня за 17 месяцев, в то время как разница между ставками двухлетних свопов в долларах и евро, внимательно отслеживаемая наблюдателями валютного рынка, близка к самому низкому уровню за два года.«Аргументы в пользу продолжения сужения спредов очень веские. Инфляция заработной платы и цен в Европе выше, чем в США, что исторически эквивалентно тому, что доходность в Европе по всей кривой доходности, по крайней мере, такая же высокая, как в США», – сообщили специалисты Deutsche Bank.«Разница в процентных ставках, которая остается неизменной между двумя регионами, была бы эквивалентна росту пары EUR/USD примерно до 1,2000», – добавили они.Экономисты BMO Capital Markets прогнозируют рост евро до $1,12 и подъем фунта до $1,27 в ближайшие три месяца из-за разницы в ожиданиях по процентным ставкам в США и Европе.Аналитики Nomura ожидают, что пара EUR/USD вырастет до 1,1400 к концу июня, а пара GBP/USD достигнет 1,3000 в этом году.Обе пары несколько отступили от достигнутых ранее многомесячных максимумов, поскольку доллар сумел восстановить самообладание и отскочить от минимальных с апреля прошлого года уровней.В настоящее время гринбек держится почти на 1% выше годовых минимумов. Индекс USD нашел приют в диапазоне 101–102.Учитывая, что пока отсутствуют явные причины для дальнейшего ослабления доллара, он может в ближайшее время показать восходящую коррекцию до 103–104, что подразумевает рост от текущих уровней примерно на 1,5–2,5%.Преобладающие на рынке осторожные настроения помогают доллару оставаться устойчивым по отношению к своим основным конкурентам. Подобные настроения, вероятно, сохранятся до решающих заседаний центральных банков, которые состоятся в первой половине мая.С конца прошлой недели пара EUR/USD находится в коридоре 1,0900–1,1000. При этом диапазон колебаний пары GBP/USD несколько шире (1,2350–1,2500).По мнению ряда экспертов, рост фунта выше 1,2500 может оказаться трудновыполнимым в ближайшей перспективе, если только мы не увидим очередную капитуляцию долларовых «быков».«Более сильные, чем ожидалось, показатели инфляции в Великобритании оказали некоторую поддержку фунту», – сказали специалисты Lloyds Bank.«Однако после положительного первого квартала дальнейшие перспективы могут быть более сложными для стерлинга, поскольку рынки почти полностью оценили повышение ставок Банком Англии на 25 б.п. в мае», – добавили они.Аналогичного мнения придерживаются в MUFG.«Рынок полностью готов к повышению ставок Банком Англии на 25 б.п. в мае, и поскольку ожидается, что ФРС также повысит ставки в мае, а ЕЦБ поднимет их еще больше в ближайшие месяцы, положительный импульс от последних данных по инфляции в Великобритании для фунта, вероятно, будет ограниченным», – заявили они.Некоторые аналитики отмечают, что, в конечном счете, «горячие» данные по инфляции не являются хорошей новостью для экономики Великобритании. По их мнению, дальнейшее повышение процентных ставок в стране может спровоцировать кризис стоимости жизни.К тому же в прошлом фунт демонстрировал слабое рвение к укреплению на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции, учитывая их негативные последствия для экономики.Стратеги TS Lombard считают, что возможны еще два раунда повышения процентных ставок Банком Англии в первом полугодии, но предупреждают, что риски ошибки в политике также растут.«Мы ожидаем, что процесс дезинфляции в Великобритании наберет обороты во второй половине года, но запаздывающее воздействие повышения процентных ставок рискует повернуть экономику вспять», – сказали они.«Чем дольше длится этот цикл ужесточения монетарной политики в стране, тем больше будет его кумулятивный эффект и тем больше вероятность того, что в конечном итоге это приведет к падению реальной экономической активности в 2024 году», – добавили в TS Lombard.Благоприятная апрельская сезонность привела к тому, что фунт вырос по отношению к доллару до многомесячных максимумов, но британская валюта выглядят перекупленной и рискует ослабнуть, считают в Bank of America.«Стерлинг остается самой результативной валютой G10 в этом году. Мы стали свидетелями редкого события, когда GBP TWI (курс фунта к корзине валют основных торговых партнеров Великобритании) принес положительную доходность в первые три месяца года, всего во второй раз за 25 лет. С учетом положительной апрельской сезонности, также оказывающей свое влияние, мы могли бы стать свидетелями беспрецедентного четвертого роста», – сообщили экономисты Bank of America. Фунт выиграл во многом благодаря серии данных, которые оказались лучше, чем ожидалось, и указали на то, что британская экономика может избежать рецессии.Настроения в отношении стерлинга в преддверии 2023 года были довольно пессимистичными, поскольку крупные международные институты, такие как МВФ, предвещали Туманному Альбиону многоквартальную рецессию.Но поскольку мрачные ожидания впоследствии оказались ошибочными, британская валюта укрепилась.«Тем не менее, лучшие из сюрпризов по данным по Великобритании, возможно, остались позади, и мало обнадеживает тот факт, что международные инвесторы возвращаются на рынки активов страны – необходимое условие для среднесрочного оптимизма», – отметили эксперты Bank of America.Они указывают на то, что май и июнь исторически были слабыми месяцами для фунта, который падал во втором квартале с 2016 года.«Это подтверждает наше предположение о том, что сильная апрельская сезонность, которая привела к ралли фунта, в конечном итоге уступит место его ослаблению», – заявили в Bank of America.Между тем базовая инфляция в еврозоне, возможно, находится на пороге затяжного снижения, говорят аналитики BCA Research. По их мнению, это заставит финансовые рынки подготовиться к серии снижений процентных ставок со стороны ЕЦБ и может ослабить паруса евро.«Мартовские данные, вероятно, станут пиком базового индекса потребительских цен еврозоны. К концу лета базовая инфляция в валютном блоке замедлится достаточно, чтобы ослабить опасения ЕЦБ», – сказали стратеги BCA Research.«Если европейская инфляция пойдет по пути, который мы предвидим, необходимость в большей "ястребиной" позиции со стороны ЕЦБ, чем со стороны ФРС, отпадет. Следовательно, краткосрочная разница в процентных ставках вскоре может начать складываться не в пользу евро», – добавили они.«Инвесторы прогнозируют менее одного снижения ставки ЕЦБ к июню 2024 года, но они ожидают снижения ставки ФРС на 175 б.п. Такое ценообразование выглядит довольно странно, потому что ЕЦБ снизит ставки, если мировая экономика вступит в рецессию во главе с Соединенными Штатами, как в настоящее время предполагает кривая OIS в Америке. Между тем, если мировая экономика избежит рецессии, ФРС не будет снижать процентные ставки так сильно», – сообщили в BCA Research.На данный момент снижение ставок в США выглядит менее вероятным, чем повышение ставок, в условиях инфляции, которая в два раза превышает целевой показатель ФРС в 2%, сохраняющейся силы рынка труда и значительного ослабления стресса в банковском секторе за последние несколько недель.Доходность двухлетних трежерис, которая обычно отражает краткосрочные ожидания по процентным ставкам, выросла почти на 75 базисных пунктов за последний месяц, поскольку все еще сильные данные по США снизили вероятность сокращения стоимости заимствований в стране.Специалисты Jefferies отмечают, что рост доходности двухлетних облигаций США до месячных максимумов является фактором поддержки доллара.«Если это движение доходности в США сойдет на нет, и она снова начнет снижаться, то доллар довольно быстро достигнет отметки 100,80, а пара EUR/USD поднимется до 1,1100», – прогнозируют они.Динамика доллара также будет основным фактором, определяющим курс фунта по отношению к американской валюте в ближайшие недели, считают в Jefferies.«В конце концов, пара EUR/USD поднимется до 1,1250, а пара GBP/USD вырастет до 1,2700», – сказали аналитики банка.Они полагают, что индекс USD будет торговаться ниже уровня 100,00, но не ждут значительного прорыва ниже.«Таким образом, мы ожидаем еще одного витка роста EUR/USD и GBP/USD перед тем, как начнется торговля в диапазоне, которая продлится до конца августа. К концу лета у нас будет лучшее представление о том, как обстоят дела с экономикой США. Будет ли она сильно падать, или ФРС вытащит кролика из шляпы, и экономика мягко приземлится», – сообщили стратеги Jefferies.«Если доллар резко упадет к концу этого года и в следующем году, тогда мы можем вступить в более масштабный цикл снижения USD, но пока мы воздерживаемся от подобных прогнозов», – добавили они.При этом эксперты предупреждают, что любой новый кризис может придать доллару новый импульс, поскольку на первый выйдет его статус актива-убежища, что нивелирует потенциальную разницу в процентных ставках по обе стороны Атлантики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Reuters дает расклад по ставкам ЕЦБ и ФРС

Для многих аналитиков и участников валютного рынка вопрос о конечных значениях ставок ЕЦБ, ФРС и Банка Англии остается открытым. С одной стороны, вроде бы уже ясно, что ЕЦБ будет продолжать повышать ставку, ФРС – сделает это еще максимум один раз, а Банк Англии – остается темной лошадкой. Однако одно дело предполагать, когда для этого есть конкретные основания, а другое дело – просто предполагать. Рынки сейчас исходят из показателей инфляции, состояния экономики и возможностей того или иного центрального банка. В случае с FOMC – все логично. Инфляция упала уже до 5%, поэтому ФРС вряд ли повысит ставку больше одного раза. Уже несколько членов FOMC заявили о готовности повысить ставку в мае на 25 базисных пунктов, а затем взять паузу. В случае с ЕЦБ – тоже все выглядит убедительно. Инфляция выше, чем в США, а сам ЕЦБ начал повышать ставку на несколько месяцев позже ФРС. Следовательно, он должен повышать ее дольше, чем ФРС, тоже на несколько месяцев, что и предполагает еще 3 заседания с ужесточением. По Банку Англии, который начал повышать ставку первым, а закончить этот процесс может последним из-за чрезмерно высокой инфляции, делать сейчас прогнозы – все равно, что гадать на кофейной гуще. Агентство Reuters решило немного помочь рынкам и провести опросы среди ведущих мировых экономистов, чтобы выяснить, какие варианты по процентным ставкам поддерживают они. Выяснилось, что от Европейского центрального банка большинство ожидает еще три ужесточения, каждое – по 25 базисных пунктов. От ФРС большинство аналитиков ожидают одного повышения в мае, а потом – неизменного значения ставки до конца 2023 года. Интересно было узнать, что вариант с одним повышением ставки поддерживает 90% опрошенных. Больше половины считает, что ставка не изменится после этого до конца года. Таким образом, за эти два сценария выступает не просто большинство, а абсолютное большинство респондентов. Также почти 90% опрошенных считает, что американская экономика столкнется с рецессией, но она будет слабой и кратковременной. Экономические показатели, вероятно, ухудшатся в США. В частности, вырастет безработица, снизится экономический рост. Так как политика ЕЦБ может быть более жесткой в ближайшие месяцы, то и спрос на евровалюту может вновь начать расти. Но есть одно «но», рынок давно знает о намерениях ЕЦБ, поэтому мог уже отыграть будущее повышение ставки до пикового значения. Я считаю, что он как раз был занят этим в последний месяц. Если это действительно так, то дорога у обоих инструментов только одна – вниз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс