Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной шортовой инициативы в понедельник инструмент на данный момент откатил выше 50% в зону местного слома лонговой тенденции. Предлагаем рассмотреть план на снижение котировок EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0927. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0846, 1,0765, 1,0730.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует застрять

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2392 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта на 30 пунктов, однако до намеченной цели в районе 1.2441 мы так и не дотянули. Затем, при повторном тесте 1.2392 состоялся пробой этого уровня, но продать GBP/USD у меня не получилось, так как обратного тесту снизу-вверх этого диапазона я не увидел. После падения пары в ходе американской сессии ложный пробой на 1.2321 дал сигнал на покупку, что вылилось в резкое движение пары вверх на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сегодня выходит много данных по Великобритании. Основными их них будут отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Так же важно, как изменится композитный индекс PMI. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего давление на фунт усилится. В таком случае лишь ложный пробой на уровне 1.2325, являющийся нижней границей нового бокового канала, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт. Это даст возможность вернуться к 1.2384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше на фоне сильных отчетов по и хорошего показателя по промышленным заказам Конфедерации Британских Промышленников можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2384 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2441 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2499, что приведет к очередной достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2325, рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2264. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели вчера отбить месячные максимумы, пускай и допустили их небольшое обновление. Вернув пару под 1.2384, у продавцов появился реальный шанс на выстраивание более крупной коррекции, но для этого необходимо помощь в виде слабых фундаментальных отчетов. Очевидно, что для выстраивания более мощного движения вниз необходимо пробиваться ниже 1.2325, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо в очередной раз дать отпор в районе 1.2441, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после данных по индексам PMI, только формирование ложного пробоя на 1.2441 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2384. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2325. Более дальней целью выступит область 1.2264, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2441, по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2499. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2553. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2402 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2335 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 января. Китай может спровоцировать новый рост инфляции в ЕС.

Валютная пара EUR/USD по-прежнему продолжает ползти вверх. В течение прошлой недели цена не смогла даже ниже мувинга закрепиться, который находился в непосредственной близости. Таким образом, мы в очередной раз могли убедиться, что рынок сейчас либо покупает пару, либо ничего не делает вообще. Следовательно, в данный момент нет никаких оснований предполагать, что рост закончится в ближайшее время. Ранее мы уже говорили, что глобальные развороты не должны обязательно происходить на каких-то важных событиях или публикациях. Поэтому, если кто-то ориентируется на грядущие заседания ФРС и ЕЦБ, то это может быть ошибочное ожидание. Есть предположение, что сейчас евро и фунт растут на основании весьма вероятного повышения ключевой ставки ЕЦБ и БА на 0,5% в феврале, а в это же время ФРС, скорее всего, поднимет ставку только на 0,25%. Получается, что ставки БА и ЕЦБ начнут догонять ставку ФРС, что и может быть основанием для покупок европейских валют. Если это действительно так, то после заседаний обе пары могут начать движение в обратном направлении(если центральные банки не преподнесут каких-либо сюрпризов), так как этот фактор уже будет полностью отработан. Но это лишь фундаментальная гипотеза, которая требует технических подтверждений, которых нет. Напомним, что мы уже минимум полтора месяца задаемся вопросом обоснованности роста евро и фунта. Если фунт несколько недель назад хотя бы ощутимо скорректировался, то евровалюта – нет. Поэтому коррекцию мы ожидаем уже очень давно. Однако настроение на рынке остается «бычьим», а трейдеры резонно считают, что продавать пару незачем, лучше просто следовать за трендом. Даже вчера, несмотря на виток снижения пары, в целом восходящее движение продолжалось. А ведь вчера не было никаких важных событий ни в ЕС, ни в США. Очередное выступление Кристин Лагард состоялось лишь поздно вечером. О нем мы и поговорим чуть ниже. Проблема инфляции в Евросоюзе все еще не решена. Последние два месяца в ЕС прошли под эгидой снижения инфляции. Мы не можем сказать, что оно было грандиозным, но все же имело место быть. Таким образом, многие сделали вывод, что это «начало конца» периода высокой инфляции. Однако мы не раз обращали внимание на тот факт, что инфляция может снижаться несколько месяцев, а потом застопориться на определенном значении, если, к примеру, ЕЦБ перестанет повышать ставку. А он вполне может принять такое решение, так как европейская экономика более уязвима, чем американская. Европейская экономика – это совокупность экономик почти трех десятков стран, и интересы каждой отдельно взятой страны следует учитывать. Поэтому ЕЦБ не имеет возможности подымать ставки «до победного конца», как США. Следовательно, может настать определенный момент времени, когда ставка перестанет расти, а инфляция все еще будет далека от целевого уровня. Помимо этого, вчера Кристин Лагард заметила, что решение Китая открыть свою экономику может спровоцировать новый рост цен в Евросоюзе. Госпожа Лагард пояснила, что в прошлом году Китай потреблял меньшее количество энергии, чем будет потреблять при полностью открытой экономике. Соответственно, спрос на энергоносители, которые значительно упали в цене в последние месяцы, вырастет. Соответственно, цены на газ и нефть, а также производные энергоресурсы, тоже поднимутся. Напомним, что высокие цены на нефть и газ были одной из причин роста инфляции в прошлом году и являются одной из причин снижения инфляции в последние месяцы. Поэтому логика Лагард безупречна. Если цены на энергоресурсы опять начнут расти, это практически гарантированно спровоцирует новый виток роста инфляции. Исходя из этого, можно сделать вывод, что борьба с инфляцией еще не завершена. Ставки ЕЦБ может быть нужно будет повышать более высоко, чем планируется сейчас, а европейский регулятор не факт, что готов к такому развитию событий. Для евровалюты более высокий подъем ставок – это позитивный фактор, но не факт, что он вообще состоится из-за экономических проблем самого Евросоюза. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 января составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0799 и 1,0965 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции к мувингу. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0965 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0799 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 января. JP Morgan: ставки ФРС могут вырасти сильнее, чем до 5%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сломала тренд?

Все дороги на рынке нефти нынче ведут в Пекин. По мнению МЭА, именно Китай станет главной причиной роста глобального спроса до рекордного уровня 101,7 млн б/с. Поднебесная продолжит диктовать правила игры после вступления в силу эмбарго ЕС в отношении российского дизельного топлива и потолка цен на нефтепродукты в начале февраля. Захочет ли она нарастить свой собственный экспорт или ограничит его, чтобы защитить внутренний рынок? От ответов на эти вопросы будет зависеть судьба Brent. Хедж-фонды не сомневаются в поддержке со стороны только что открывшегося Китая и преподносящей приятные сюрпризы экономики еврозоны. На неделе к 17 января они нарастили нетто-лонги по 6 ключевым фьючерсным контрактам на нефть на 89 млн баррелей в эквиваленте. Речь идет о наиболее быстрой динамике показателя с ноября 2020. Наибольшей популярностью пользовался североморский сорт, на который пришлось 55 млн баррелей. Повышенная активность спекулянтов-«быков» основана на прочном фундаменте. С одной стороны, опережающие индикаторы о росте пассажиро- и грузопотоков в Китае убеждают, что повышение МЭА прогноза спроса на нефть со стороны Поднебесной на 100 тыс. б/с, до 15,9 млн б/с, в 2023 вполне обоснованно. С другой, смешанная динамика морских поставок российской нефти сигнализирует, что проблемы с предложением – не пустой звук. Динамика морского экспорта российской нефтиТем временем рынок готовится к новым потрясениям в связи с введением ЕС эмбарго в отношении российского дизельного топлива. На бумаге отказ Евросоюза от работы с крупнейшим поставщиком приведет к резкому взлету цен, что может подтолкнуть фьючерсы на черное золото еще выше. Тем более что Старому Свету нужно будет искать новых партнеров, а логистические проблемы еще больше усилят напряжение. На самом деле информация об очередных санкциях была известна уже давно, а кто предупрежден, тот вооружен. За последние три месяца 2022 года российский экспорт дизельного топлива в ЕС увеличился на 25% кв/кв, а запасы в ключевом центре в Нидерландах возросли до максимального уровня с октября 2021. Теперь Европа будет ориентироваться на поставки из Ближнего Востока, Индии и Китая. И первые грузы из Поднебесной в Латвию уже поступили. Если Пекин продолжит наращивать экспорт, его спрос на нефть возрастет еще больше, что отразится на Brent. Вместе с тем существуют риски, что повышение цен на черное золото в мире может спровоцировать Поднебесную ограничить экспорт дизельного топлива, чтобы защитить собственную экономику от удара. Не думаю, что подобного рода страхи обоснованы. Китай покупает российскую нефть, стоимость которой чуть ли не вдвое ниже рыночной. Технически прорыв верхней границы нисходящего долгосрочного торгового канала вкупе с реализацией разворотного паттерна 1-2-3 – первые признаки слома «медвежьего» тренда. Продолжаем наращивать сформированные от уровня $83,4 за баррель лонги. Первоначальными таргетами по-прежнему выступают отметки $91,75 и $97,25. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро есть шансы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Быки попытались дотянуть до 1.0931, но и там им не хватило сил. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0866 привел к сигналу на продажу, но крупного движения вниз я так и не дождался. После снижения на 15 пунктов спрос на евро вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сегодня выходит достаточно много статистики по Германии и еврозоне, которая вполне может сохранить бычий импульс, наблюдаемый на прошлой неделе. Для этого необходимо, чтобы опережающий индекс потребительского климата Германии, а также индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны оказались намного лучше прогнозов экономистов. Желательно, чтобы показатели вернулись за отметку в 50 пунктов. Это станет подтверждением ожиданий, что еврозоне удастся добиться мягкой посадки экономики и избежать затяжной рецессии в этом году. Такой позитив должен обязательно помочь евро. В случае негативной реакции на данные очень важно не пустить пару ниже поддержки 1.0851, образованной в ходе вчерашнего дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0893. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0931, максимум этого года, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0969. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.1006, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.08512, ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0806 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки вчера не сумели зацепиться за 1.0893, что является довольно тревожным звонком для их будущего. Сегодня просто необходимо обновлять максимум вчерашнего дня, чему продавцы будут максимально противостоять. Пока торговля ведется ниже 1.0893 медведи имеют хороший шанс на дальнейшую нисходящую коррекцию. По этой причине очень важно не забывать о защите этой области, тест которой может состояться в случае очередной попытки покупателей доказать свое присутствие после выхода хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на 1.0893, что приведет к движению евро вниз в район поддержки 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0806, и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной, реально угрожающей бычьему тренду. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после аналогичных сильных данных по американской экономике во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0893, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0931. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0969, либо еще выше – от 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0851. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0893.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY в роли канатоходца

Пара доллар–иена из последних сил пытается сохранить хрупкое равновесие. Но в ее потенциал, кажется, уже мало кто верит. Совершенно очевидно, что мажор балансирует на краю пропасти, и это лишь вопрос времени – когда он сорвется вниз. Американская валюта сдает на глазах. Сегодня утром доллар снова падает почти по всем направлениям, включая тандем с иеной, хотя еще вчера пара USD/JPY, в сравнении с другими долларовыми активами, держалась молодцом. В понедельник гринбеку удалось укрепиться против своего японского визави на 0,8%. Однако котировка так и не смогла преодолеть 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне 130,91, что открыло бы путь для ее дальнейшего роста. В начале недели поддержку паре USD/JPY оказала публикация протокола декабрьского заседания Банка Японии. Вопреки ожиданиям рынка отчет оказался голубиным. Несмотря на то что в прошлом месяце регулятор изменил свою политику контроля кривой доходности, члены правления BOJ продолжают лоббировать ультрамягкий монетарный курс. Приверженность японских чиновников аккомодационному режиму также подтвердилась в ходе январского заседания центробанка, которое состоялось на прошлой неделе. Напомним, что по итогам последней встречи регулятор сохранил основные параметры своей денежно-кредитной политики и не внес никаких изменений в механизм YCC. Это оказало весомое давление на японскую иену, которая отступила в паре с долларом от своего недавнего максимума в районе 127,20. В настоящее время пара USD/JPY торгуется выше области 130. Но большинство аналитиков считают, что слабость иены против доллара будет кратковременной и очень скоро мы снова увидим уверенное восхождение японской валюты. Фундаментальный фон, который в прошлом году способствовал ралли пары USD/JPY, постепенно меняется в пользу иены. ФРС, чья ястребиная политика была главным драйвером роста доллара, уже замедлила темпы повышения ставок, и, скорее всего, эта тенденция получит продолжение. Сейчас участники рынка ожидают, что на своих следующих заседаниях Федрезерв поднимет показатель всего лишь на 25 б.п., а к концу года начнет постепенно снижать диапазон процентных ставок. Уверенность трейдеров в том, что американский регулятор будет вынужден взять менее ястребиный курс, укрепляется на фоне растущего риска рецессии в США. На этой неделе инвесторы ожидают ключевого отчета по американскому ВВП за четвертый квартал 2022 года. Сейчас экономисты прогнозируют существенное сокращение показателя (с 3,2% до 2,6%). – Похоже, что США больше не являются самой чистой рубашкой в мировой экономической прачечной. Америка вряд ли останется в лидерах по уровню ВВП, и это негативно отразится на ее валюте, – спрогнозировал стратег Национального банка Австралии Рэй Аттрилл. Пессимистичная статистика по ВВП позволит продавцам пары USD/JPY взять бразды правления в свои руки, тем более что этому благоприятствует текущая техническая картина: медвежьи сигналы MACD и опустившийся в диапазон 40,00–60,00 индекс относительной силы.Также не будем забывать об еще одном очевидном риске для пары доллар–иена. Несмотря на недавнюю голубиную риторику BOJ, трейдеры по-прежнему ждут капитуляции центробанка. Эксперты уверены, что этот фактор является настоящей бомбой замедленного действия. Спекуляции на тему потенциального разворота японского регулятора будут усиливаться по мере приближения к следующему заседанию BOJ, которое запланировано на начало марта. А их пик, вероятнее всего, придется на апрель, когда действующий глава японского центробанка Харухико Курода покинет свой пост. – Очевидно, что рынок считает политику BOJ безнадежно устаревшей. Но когда же это наконец признает сам Банк Японии? Думаю, это вопрос всего лишь нескольких месяцев, а не кварталов, – отметил аналитик National Australia Bank Р. Аттрилл. Эксперт прогнозирует, что на фоне усиления ястребиных ожиданий рынка относительно будущего курса Банка Японии пара USD/JPY снизится до уровня 125 уже к концу марта.Технический анализ котировкиЧтобы актив доллар–иена смог возобновить свой рост в ближайшей перспективе, ему необходимо пробить 18-дневный максимум января на отметке 131,57. Взятие этого уровня обнажит круглую фигуру 132,00, после чего в фокусе внимания долларовых быков окажется линия сопротивления падающему наклону в районе 132,18, а затем и 50-дневная ЕМА на 134,10. Для усиления нисходящего импульса медведям по паре USD/JPY необходимо сориентироваться на первой поддержке актива – дневном минимуме 23 января, который зафиксирован на отметке 129,04. Пробитие этого уровня может открыть продавцам быстрый путь к минимуму 16 января на уровне 127,21. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый максимум года

S&P500Обзор 24.01Рынок США: новый максимум года.Главные индексы США показали сильный рост на открытии недели: Доу +0.5%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +0.8%.S&P500 4020, диапазон 3970 - 4070.В понедельник акции показали значительный рост, опираясь на пятничное ралли. Движение вверх привело к тому, что S&P 500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней (3966) и уверенно закрыл сессию выше уровня 4000. Рост, казалось, частично подпитывался представлением о том, что экономика США может совершить мягкую посадку. Этому способствовала статья Ника Тимираоса в Wall Street Journal, опубликованная в минувшие выходные и подчеркивающая возможность того, что ФРС приостановит повышение ставок этой весной, а также недавний опрос предприятий, проведенный NABE, который показал более низкую вероятность (56% против почти двух третей ранее), что США находятся в рецессии или входят в нее.Покупательский интерес в акциях мегакапитализации был важным фактором роста. Tesla (TSLA 143,75, +10,33, +7,7%) была среди наиболее заметных отличников в этом отношении перед отчетом о доходах после закрытия в среду. Рост капитализации Vanguard Mega Cap (MGK) вырос на 1,7%.Показатели секторов &P 500 отражали лидерство в акциях мегакапитализации. Лидерами роста стали сектор информационных технологий (+2,3%), услуг связи (+1,8%) и потребительских товаров (+1,6%).Энергетический сектор был единственным на отрицательной территории к закрытию с потерей 0,2%.Акции полупроводников сегодня были особым источником силы. Это последовало за пересмотром прогноза Adv. Micro Devices (AMD 76,53, +6,46, +9,2%), Qualcomm (QCOM 131,03, +8,13, +6,6%) и Skyworks Solutions (SKS 109,61, +6,55, +6,4%) выше рынка по сравнению с наравне с рынком в Barclays. Примечательно, что компании по производству полупроводникового оборудования Applied Materials (AMAT 114,15, +4,51, +4,1%) и KLA Corp (KLAC 425,58, +11,73, +2,8%) присоединились к ралли, несмотря на то что Barclays понизил их рейтинг до равного с рынком. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 5,0%.Хотя вчера все основные индексы показали приличный рост, во второй половине дня произошел откат от сессионных максимумов. S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average выросли до 1,7%, 2,4% и 1,2% соответственно, достигнув максимума дня.Спад совпал с тем, что многие акции потеряли некоторую прибыль. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) завершил сессию ростом на 1,3% после достижения роста на 1,7% на своем внутридневном максимуме. Возможно, рост также был вызван некоторой активностью по покрытию коротких позиций, поскольку сезон отчетности набирает обороты, когда такие компании, как Microsoft (MSFT 242,58, +2,36, +1,0%) и Tesla (TSLA), также отчитаются позже на этой неделе.Участники рынка также получат ключевые экономические данные позже на этой неделе, в том числе предварительные данные о ВВП за четвертый квартал в четверг, а затем отчет о личных доходах и расходах за декабрь в пятницу, который включает предпочтительный показатель инфляции ФРС в виде базового индекса цен PCE.Nasdaq Composite: +8,6% с начала годаРассел 2000: +7,4% с начала годаS&P Midcap 400: +6,6% с начала годаS&P 500: +4,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,5% с начала годаЭкономические данные сегодня были ограничены ведущими индикаторами за декабрь, которые упали на 1,0% (консенсус -0,7%) после пересмотренного снижения на 1,1% в ноябре (с 1,0%).В преддверии завтрашнего открытия Verizon (VZ), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE), Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX), Travelers (TRV), 3M (MMM), Danaher (DHR), PACCAR (PCAR), DR Horton (DHI), Union Pacific (UNP) и Halliburton (HAL) входят в число наиболее известных отчетов о прибылях и убытках. В преддверии вторника участники рынка получат предварительные индексы деловой активности в производственном секторе IHS Markit (ранее 46,2) и в сфере услуг (ранее 44,7) за январь в 9:45 утра по восточному времени.Энергетика: нефть торгуется под 90 долл., Брент 87.90 доллГаз в Европе: на открытии недели цена ниже 700 долл., 690 долл.Морган Стенли прогнозирует снижение инфляции в ЕС до 5.4%, в том числе за счет падения цен на энергию.Вывод: рынок США настаивает на росте. Мы ждем важных данных по экономике в четверг и пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.01.2023

Единая европейская валюта с фунтом поднялись до очередного локального максимума, после чего несколько откатились. Но небольшой шаг назад в принципе ничего не меняет. Да и является скорее подготовкой к дальнейшему росту. Поводом для которого станут сегодняшние предварительные оценки индексов деловой активности. Ведь в самой зоне евро производственный индекс может вырасти с 47,8 пункта до 48,5 пункта, а в сфере услуг с 49,8 пункта до 50,8 пункта. В результате составной индекс деловой активности должен подняться с 49,3 пункта до 50,0 пункта. Уже одного этого достаточно для того, чтобы по крайней мере в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта возобновила рост.Составной индекс деловой активности (Европа):Ровно так же дела обстоят и в Великобритании, где производственный индекс, скорее всего, вырастет с 45,3 пункта до 46,0 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг может подрасти с 49,9 пункта до 50,0 пункта. Так что нет ничего удивительного, что ожидается рост составного индекса с 49,0 пункта до 49,6 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Но главной причиной роста единой европейской валюты все же будут аналогичные данные по Соединенным Штатам, прогнозы по которым не столь однозначно положительные. Конечно, индекс деловой активности в сфере услуг может вырасти с 44,7 пункта до 45,0 пункта, во многом из-за чего составной индекс, скорее всего, подрастет с 45,0 пункта до 45,1 пункта. Но столь скромный рост составного индекса будет обусловлен снижением производственного индекса с 46,2 пункта до 45,0 пункта. Именно по причине того, что данные по Соединенных Штатах окажутся немного хуже нежели в Европе, доллар продолжит терять свои позиции.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD, несмотря на переменную болтанку, все еще находится на пики восходящего цикла. Это указывает на преобладающий настрой трейдеров к длинным позициям по евро. Тем самым возвращение цены выше значения 1.0900 вполне может запустить новый виток роста.Что касается валютной пары GBPUSD, то имеет место боковая амплитуда на пике восходящего цикла. При рассмотрении восходящего сценария котировке необходимо удержаться выше значения 1.2450. В то время как нисходящий сценарий станет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост евро и фунта зависит от индексов PMI. Видеопрогноз на 24 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0893 приведет к росту евро в район 1.0931 и 1.0969 Прорыв 1.0851 приведет к распродажам евро в район 1.0806 и 1.0769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2441 приведет к росту фунта в район 1.2499 и 1.2553 Прорыв 1.2325 приведет к распродажам фунта в район 1.2264 и 1.2194 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны и Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны и Великобритании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Производственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2374 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2445 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2471 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2374 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2445 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2471 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2374 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2445 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2356 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пятится назад? Доллар не виноват

«Приключения» европейской валюты продолжаются: рынки внимательно следят за ее динамикой, на время переключившись с гринбека. Последний тоже испытывает определенную волатильность, но уверен в своем восстановлении. Однако евро не может похвастаться длительной устойчивостью, поэтому старается укрепить завоеванные позиции.Начало текущей недели стало позитивным для «европейца», принеся ему лидерство в паре EUR/USD. Однако победа оказалась кратковременной: на следующий день евро начал постепенное скольжение. Эксперты опасаются продолжения этой тенденции и дальнейшего ухода EUR в нисходящую спираль.Несмотря на текущие трудности, европейской валюте удалось закрепиться на завоеванных рубежах и немного подрасти. Утром во вторник, 24 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0880, немного отступив от прежних максимумов. По мнению аналитиков, кратковременный рост «европейца» обусловлен ожиданием позитивной макростатистики по экономике еврозоны и Германии. По предварительным оценкам, индекс доверия потребителей к немецкой экономике составил минус 33 пункта (после 37,8 пункта месяцем ранее). Что касается композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран евроблока, то ожидается его повышение до 49,8 пункта (с прежних 49,3 пункта).Напомним, что в начале недели паре EUR/USD одномоментно удалось достигнуть уровня 1,0900, обновив рекорд апреля 2022 года, но на этом ее триумф завершился. Однако «европейца» это не остановило. На протяжении последних четырех месяцев тандем демонстрировал уверенный восходящий тренд. За это время пара EUR/USD прошла путь от минимумов в 0,9500 до пика в 1,0900 и выше, прибавив 14,5%. Согласно оценкам специалистов, несмотря на относительно стабильный повышательный тренд в паре EUR/USD, налицо признаки усталости, требующей перезарядки. Подобное появляется при перекупленности валют, подчеркивают эксперты. Для рынка это является сигналом к развороту. Однако в паре EUR/USD ситуация немного иная: признаки перекупленности или перепроданности могут оказаться драйвером очередной коррекции, которая не приведет к долгосрочным изменениям.Основным катализатором роста тандема долгое время была уверенность рынка в улучшении экономической ситуации в еврозоне. Однако текущая обстановка далека от стабильности. В данный момент «ястребиный» настрой ЕЦБ объясняется желанием избежать рецессии и поднять процентную ставку на 50 б .п. на двух ближайших заседаниях. На минувшей неделе Кристин Лагард, президент ЕЦБ, обратила внимание на длительное инфляционное давление в регионе. По словам главы регулятора, ведомству следует сосредоточиться на уменьшении инфляционных ожиданий. Центробанк готов придерживаться текущего монетарного курса до тех пор, пока экономика не выйдет «на ограничительную территорию, чтобы вернуть инфляцию к 2%», подчеркнула К. Лагард. По мнению аналитиков, снижению инфляционного давления поможет рост потребительской уверенности в еврозоне.В понедельник, 23 января, стало известно, что ЕЦБ планирует поднять ключевую ставку на 50 б. п. в феврале и марте этого года. Позже, в следующем квартале 2023 года, центробанк добавит 25 б. п. к уже имеющимся, а затем сделает паузу в этом процессе. Ожидается, что итоговая ставка в текущем цикле составит 3,25%. Это станет самым высоким показателем с конца 2008 года, подчеркивают эксперты.Ранее ЕЦБ выразил готовность «превзойти» своих конкурентов, а именно ФРС и Банк Англии, в вопросе повышения ставок. По наблюдениям специалистов, это способствовало взлету евро по отношению к доллару и фунту. Расхождения в политике ведущих центробанков также спровоцировали недавний подъем ключевых валют.Однако, по мнению аналитиков, в последнее время участники рынка игнорируют сигналы ФРС, связанные с длительной борьбой с инфляцией. Представители американского регулятора убеждают рынки в своей готовности следовать прежним курсом, направленным на повышение ставок. Ранее в ведомстве заявили, что не планируют снижать ставку в 2023 году. Однако многие участники рынка по-прежнему рассчитывают на уменьшение ставок к концу этого года.По наблюдениям специалистов, ЕЦБ тоже не готов отказаться от подъема процентных ставок. На этом фоне ожидается рост доходности облигаций еврозоны, который окажет поддержку курсу евро. По мнению экономистов Rabobank, «оптимизм вокруг евро еще не иссяк», хотя рынки прислушиваются к заявлениям евроскептиков. В ближайшей перспективе любой откат EUR можно рассматривать как возможность для его покупки, полагают в банке. Однако серьезным испытанием для «быков» по евро будет нарастание энергетического кризиса, усиление которого возможно в течение трех–шести месяцев.Реализация такого сценария в ближайшие три месяца спровоцирует падение европейской валюты до 1,0600. При этом в Rabobank допускают очередной кратковременный подъем «европейца» до 1,0900. Это возможно при нарастании «ястребиных» тенденций со стороны ФРС и дальнейшем усилении энергетического кризиса в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0926 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0989 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0926 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0989 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0879 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0926 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью – 1.0861 откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник немного скорректировалась, но это был больше обычный нисходящий откат, чем коррекция, что отлично видно на часовом ТФ. Пара во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,2429, но особого смысла этот момент не имеет, так как уйти в новый виток серьезной нисходящей коррекции пара тоже не может. Цена по-прежнему располагается выше линий индикатора Ишимоку, а анализировать в понедельник по большому счету было нечего, так как ни одного интересного события не было ни в Штатах, ни в Великобритании. В принципе, рынок продолжает отталкиваться только от одного фактора – фактора сокращения дивергенции между ставками БА и ФРС. Рынок ожидает, что ставка ФРС будет замедляться, а ставка БА – продолжать расти прежними темпами. Мы сомневаемся в том, что британский регулятор способен продолжать поднимать ставку высокими темпами, но рынок верит пока именно в такой исход, поэтому в целом продолжает покупать фунт, а не наоборот. Так как большую часть прошедшего дня котировки пары двигались в одном направлении, то мы получили несколько интересных сигналов. В начале европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,2429, после чего опустилась к уровню 1,2342. Эти сигналы следовало отрабатывать короткой позицией, а закрыть ее можно было при закреплении цены выше уровня 1,2342. Прибыль по этой сделке составила около 60 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,2342 тоже можно было попытаться отработать, и он тоже оказался прибыльным. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила около 20 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию и продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, рынок вполне может продолжать покупать фунт и на этой неделе, когда фундаментальный и макроэкономический фоны будут достаточно скудными. Однако участники рынка уже не раз показывали, что они готовы покупать пару не только, когда для этого есть конкретные основания. На 24 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2260) и Киджун-сен (1,2351) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в США и Великобритании выйдут индексы деловой активности в секторах производства и услуг, но это не самые важные данные. Нас ведь не интересует реакция рынка на 20-30 пунктов, такие движения мы наблюдаем каждый день и без важных публикаций. А на более сильную реакцию можно будет рассчитывать, если значения отчетов получатся неожиданными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.01.2023

Единая европейская валюта поднялась до очередного локального максимума, после чего несколько откатилась. Но небольшой шаг назад в принципе ничего не меняет. Да и является скорее подготовкой к дальнейшему росту. Поводом для которого станут сегодняшние предварительные оценки индексов деловой активности. Ведь в самой зоне евро производственный индекс может вырасти с 47,8 пунктов до 48,5 пунктов, а в сфере услуг с 49,8 пунктов до 50,8 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности должен подняться с 49,3 пунктов до 50,0 пунктов. Уже одного этого достаточно для того, чтобы по крайней мере в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта возобновила рост.Составной индекс деловой активности (Европа):Но главной причиной роста единой европейской валюты все же будут аналогичные данные по Соединенным Штатам, прогнозы по которым не столь однозначно положительные. Конечно, индекс деловой активности в сфере услуг может вырасти с 44,7 пунктов до 45,0 пунктов, во многом из-за чего составной индекс скорее всего подрастет с 45,0 пунктов до 45,1 пунктов. Но столь скромный рост составного индекса будет обусловлен снижением производственного индекса с 46,2 пунктов до 45,0 пунктов. Именно по причине того, что данные по Соединенных Штатах окажутся немного хуже нежели в Европе, доллар продолжит терять свои позиции.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после очередного обновления локального максимума восходящего тренда достигла значения 1.0927, относительно которого возник откат. Несмотря на сокращение объема длинных позиций по евро восходящий настрой все еще преобладает на рынке.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что соответствует восходящему циклу на рынке. RSI D1 находится на уровне 66, что указывает на силу восходящего хода.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что в очередной раз доказывает факт преобладающего восходящего настроя по евро.Ожидания и перспективыДля возобновления, восходящего цикл по евро котировке необходимо вернуться выше значения 1.0900 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен новый виток роста объема длинных позиций, что за собой приведет к обновлению локального максимума.Что касается нисходящего сценария, то пролонгация действующего отката может возникнуть в случае удержания цены ниже значения 1.0840. Этот шаг может открыть перед продавцами путь по направлению уровня 1.0800.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы все еще ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Спокойный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала особенно интересных движений. Ночью пара росла, на европейской торговой сессии падала, на американской находилась во флэте. За весь день было только одно интересное событие, да и то формально. Новое выступление Кристин Лагард, которая суммарно за две недели выступит 5 раз, не дало никакой новой информации. В принципе, госпожа Лагард все уже сообщила на прошлой неделе, что только могла. Она дала понять, что монетарный подход ЕЦБ в ближайшие месяцы не будет скорректирован, ставка продолжит расти по 0,5% еще минимум на двух заседаниях. Поэтому трейдерам не на что было реагировать. На этой неделе в принципе не будет большого количества интересных событий, но это абсолютно не означает, что цена будет стоять на одном месте и ждать заседаний ФРС и ЕЦБ, которые пройдут уже на следующей неделе. Таким образом, пока что на первом месте стоит техника. В течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь на американской торговой сессии пара опустилась к уровню 1,0868 и критической линии, которые вместе образовывали область поддержки. Однако ни отскока от этой области, ни преодоления оной не последовало, поэтому сигнала сформировано не было. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к). Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, движение на Север может продолжаться в ближайшее время, несмотря на флэт на прошлой неделе. Как видим, евро все еще никак не может скорректироваться, а трейдеры предпочитают либо покупать пару, либо не делать ничего. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 января в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, но рынок уже вчера показал, что получил всю необходимую информацию и не готов отрабатывать каждое следующее выступление главы ЕЦБ. Большее внимание сегодня будет приковано к индексам деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС, но это тоже далеко не самые значимые показатели. Мы считаем, что в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного стоит ожидать реакции рынка, но только в этом случае. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 января 2022 года

Инвесторы упрямо скупают инструменты фондового рынка и вносят смущение на смежный валютный рынок. Вчера S&P500 подрос на 1,19%, евро подрос на 15 пунктов. На графике дневного масштаба образовалась двойная дивергенция, но желание рынка видоизменить этот технический паттерн уже явное. Цель 1.0990 становится ещё ближе.Сегодня днём выйдет показатель деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь – прогноз составляет 50,2 пункта против 49,8 в декабре. В США данный индикатор также может показать рост (прогноз 45,0 против 44,7 ранее), но производственный PMI ожидается ослаблением до 46,0 с 46,2 в декабре, тогда как в Германии Manufacturing PMI ожидается ростом с 47,1 до 47,9. Евро может воспользоваться этим расхождением.На графике четырёхчасового масштаба удерживается восходящая тенденция – цена выше индикаторных линий и Марлин в растущей позиции. Ближайшим сигналом к смене тенденции на нисходящую станет преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна, ниже отметки 1.0824.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 января 2022 года

Начинается четвёртый день консолидации цены перед сопротивлением 1.2420. Закрепление над уровнем позволит цене продолжить рост к целевому уровню 1.2598. Только если не помешает ближайшее сопротивление вложенной линии ценового канала, которая отмечена на дневном графике сиреневой пунктирной линией (сопротивление 1.2475). Осциллятор Марлин слегка разворачивается вниз – есть небольшой шанс на разворот цены от 1.2420 вниз.На графике Н4 рассмотрим детали. Тенденция растущая, ей поможет усилиться закрепление цены над уровнем 1.2420. Обратная ситуация, нисходящая, может сложиться при закреплении цены под индикаторной линией Крузенштерна, ниже отметки 1.2320. Осциллятор Марлин переместился на территорию «быков», соответственно, у роста вероятности больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 января 2022 года

На графике дневного масштаба цена вплотную подошла к верхней границе нисходящего ценового канала зелёного цвета (130.70). Осциллятор Марлин в положительной области, поэтому основным сценарием предполагается преодоление ценой данного сопротивления и попытка дальнейшего роста к верхней линии ценового канала синего цвета в районе её пересечения с линией Крузенштерна, в районе отметки 133.60.На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция малого размера. Если данная разворотная тенденция получит развитие, то есть преодолеет поддержку линии Крузенштерна (129.40), то и сигнальная линия осциллятора может вернуться на отрицательную территорию. Далее вероятно снижение к низлежащей линии глобального ценового канала, в район отметки 127.27 (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый год в Китае поддерживает цены на нефть

Котировки нефти опускались в понедельник в утренние часы, но позже в ходе торгов перешли к восстановлению.Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 по московскому времени составляла $88,24 за баррель, что на 0,70% выше цены закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,67%, до $82,19 за баррель. К концу прошлой недели нефть Brent подорожала на 2,8%, а WTI – на 1,8%. Как видим, рынок завершает в плюсе уже вторую неделю подряд. И основным фактором, влияющим на это, остаются как восстановление деловой активности в Китае, так и громкое высказывание главы МЭА, который ожидает дефицита поставок нефти в этом году.Вопреки таким смелым заявлениям, котировки нефти сегодня в утренние часы какое-то время снижались. Из-за празднования Нового года по Лунному календарю в Китае на азиатских рынках наблюдается сегодня очень низкая активность. Празднование предполагает длинные выходные, которые будут длиться до конца текущей недели. К слову, уже закрыты рынки Гонконга и Сингапура.В праздники многие люди традиционно совершают поездки, а это значит, что спрос на топливо в этот период должен существенно вырасти. На фоне снятия многих карантинных ограничений и празднования Нового года в 15 крупных городах Китая автомобильный трафик в этом месяце уже вырос на 22%. Так как деловая активность в КНР постепенно восстанавливается, данный факт может сбалансировать нефтяной рынок в этом году. Эксперты в МЭА предполагают, что восстановление в Китае может добавить к текущему спросу дополнительные 850 тыс. баррелей в сутки в 2023 году.Помимо этого, главным фактором, влияющим на рынок черного золота, по-прежнему остается ситуация вокруг России. Страны G7 и Евросоюз решили отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть на месяц – до марта. Европейским чиновникам нужно время, чтобы понять, какие последствия будут для европейских стран после вступления в силу закона, ограничивающего цены на российские нефтепродукты. А реализовывать данный закон союз западноевропейских стран планирует с 5 февраля, одновременно с эмбарго.Что касается эмбарго и потолка цен на сырую нефть из РФ (он вступил в силу 5 декабря), то эффект от него заключается не в падении экспортных потоков, а в расширении дисконта Urals к Brent. Вероятно, в январе дисконт останется в пределах $35–$40 за баррель, а это уже весьма проблематично для российского бюджета и маржинальности российских нефтяников.Когда будут введены ограничения на стоимость российских нефтепродуктов, то давление на цены Urals может усилиться. Пока сложно сказать, получится ли избежать сокращения добычи сырья в новых условиях. По прогнозам, сам факт праздников в Китае может померкнуть на какое-то время по сравнению со статистикой по США и Европе, что способно сдержать рост котировок. Во вторник выйдут предварительные PMI, которые позволят оценить состояние деловой активности в развитых странах и прояснить ситуацию на валютных рынках. Если не будет негативных новостей, то котировки Brent вполне могут закрепиться у отметки $90 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена сдаёт позиции. Коррекция или перелом тренда?

Пара usd/jpy идёт наперекор рыночному настрою: в понедельник цена протестировала 130-ю фигуру, несмотря на общее снижение американской валюты по всему рынку. Очевидно, что такая ценовая динамика обусловлена прежде всего ослаблением иены, которая оказалась под давлением после публикации протокола декабрьского заседания японского регулятора. Даже инфляционный релиз, который был опубликован в Японии в минувшую пятницу, не помог продавцам usd/jpy, хотя все компоненты отчёта продемонстрировали восходящую динамику. Трейдеры пары вынуждены торговаться в условиях неопределённости, и одновременно считаться с позицией действующего главы Банка Японии Харухико Куроды и его сторонников в Управляющем совете. Небольшой экскурс в историю Напомню, что по итогам первого в 2023 году заседания японский Центробанк дал понять, что не намерен отказываться от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которой он придерживался на протяжении многих лет. Регулятор сохранил статус-кво, вопреки смелым предположениям ряда экспертов о том, что ЦБ сделает ещё один шаг к нормализации ДКП. Однако регулятор сохранил прежние параметры монетарной политики, ухудшил прогноз по росту японской экономики и спрогнозировал замедление инфляции во второй половине текущего года. Краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставили на уровне -0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций – около нуля. Никаких изменений в диапазоне доходности также произведено не было, опять же вопреки ожиданиям некоторых аналитиков. Более того, глава ЦБ Харухико Курода на пресс-конференции «отдельной строкой» повторил, что декабрьское решение о расширении допустимого диапазона колебаний доходности десятилетних государственных облигаций не свидетельствует о развороте монетарного курса. Собственно, данный мессидж Курода повторял ещё до январского заседания, однако взгляды многих трейдеров были устремлены в будущее – ведь всего через 3,5 месяца действующий глава японского регулятора покинет свою должность, завершив второй срок пребывания на посту. Поэтому участники рынка в большинстве своём игнорировали «голубиную» риторику Харухико, прислушиваясь скорее к позиции его возможных преемников. Однако опубликованный в понедельник протокол декабрьской встречи вынудил трейдеров всё же «прислушаться» к позиции ЦБ. Протокол декабрьского заседания Так, согласно обнародованному документу, «несколько» членов Управляющего совета подчеркнули, что Банк Японии должен «чётко объяснить, что расширение диапазона доходности не является шагом, направленным на выход из ультрамягкой политики». Следует отметить, что данная формулировка действительно заслуживает внимания, так как указывает на консолидированную позицию голубиного крыла Совета управляющих. Протокол, к сожалению, не конкретизирует количество тех, кто «подписался» под этой фразой. Но и без этой уточняющей информации стало ясно, что следующему председателю Банка Японии (в случае, если он будет придерживаться ястребиной позиции) будет непросто развернуть курс ЦБ, учитывая «голубиные» взгляды ряда представителей Управляющего совета. Другими словами, протокол декабрьской встречи ослабил хватку продавцов usd/jpy: покупатели перехватили инициативу и смогли вплотную подойти к уровню сопротивления 131,00 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Коррекция или перелом тренда? Учитывая сложившуюся фундаментальную картину, возникает логичный вопрос: можно ли сейчас говорить о первых признаках перелома тренда? На мой взгляд, текущий рост цены следует рассматривать всё-таки как масштабную коррекцию, которая априори носит временный характер. Во-первых, уже совсем скоро – через несколько недель – мы узнаем имя кандидата на должность главы Банка Японии. Срок полномочий у Куроды истекает в апреле, однако процедура избрания преемника начнётся раньше, в феврале. Как заявил вчера премьер-министр страны Фумио Кисида, он назовет кандидатуру нового главы японского регулятора в ходе очередной парламентской сессии, которая начнёт свою работу в начале следующего месяца. Здесь нужно отметить, что основные претенденты на должность (по мнению СМИ) придерживаются более ястребиных взглядов по сравнению с Куродой. Поэтому, если исключить вариант «тёмной лошадки», то сам факт внесения в парламент кандидатуры «ястреба» окажет поддержку иене. Во-вторых, в Японии продолжает расти инфляция, несмотря на «успокоительные» заверения Харухико Куроды. Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен вырос в декабре на 4,0% – это новый максимум за последний 41 год. ИПЦ без учёта цен на свежие продукты питания также продемонстрировал положительную динамику (рост до 4,0%), как и индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (данный индикатор вырос до 3,0%). Напомню, что опубликованный на прошлой неделе индекс цен на корпоративные товары (который измеряет цены на товары, приобретенные японскими корпорациями), подскочил в декабре на 10,2% в годовом исчислении, превысив средний рыночный прогноз роста на 9,5%. В-третьих, не стоит забывать, что доллар находится в достаточно шатком положении. Эмоциональная реакция на опубликованный протокол Банка Японии вскоре сойдёт на нет, тогда как американская валюта и дальше будет находиться под давлением, особенно если данные по росту ВВП США и базовый индекс PCE выйдут на этой неделе в «красной зоне». Выводы На мой взгляд, лонги по паре usd/jpy – рискованны. Обращает на себя внимание тот факт, что покупатели пары не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 131,00 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Если в краткосрочной перспективе быки usd/jpy не смогут закрепиться в районе 131-й фигуры, то короткие позиции снова будут актуальны – первая южная цель в таком случае будет расположена на отметке 129,30 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс