Доллар и евро выходят на финишную прямую, а фунт пытается убедить рынок, что он еще повоюет

По итогам вчерашних торгов гринбек укрепился более чем на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам, за исключением фунта. Накануне USD колебался между прибылями и убытками, но в конечном итоге завершил торги в плюсе после выхода протокола с июльского заседания ФРС, который показал, что политики разделились во мнениях относительно дальнейших шагов регулятора. Инвесторы, как известно, больше всего не любят неопределенность, которая выступает естественным союзником доллара. Согласно протоколу с последней встречи FOMC, большинство участников заседания сослались на значительные риски повышения инфляции, которые могут потребовать дальнейшего повышения ставок. Их опасения основываются на том, что рост инфляции возобновится на фоне более устойчивой, чем ожидалось, экономики, и политика ФРС должна будет стать еще более жесткой. «Последние данные по США указывают на то, что национальная экономика остается устойчивой даже перед лицом высоких процентных ставок», – заявили специалисты Commonwealth Bank of Australia. «Несмотря на то, что инфляция значительно снизилась, она все еще далека от целевого показателя ФРС в 2%. Поэтому мы думаем, что FOMC придется проявить терпение и удерживать денежно-кредитную политику на ограничительной территории, чтобы преодолеть последнюю милю в борьбе с инфляцией», – добавили они. Опубликованный во вторник отчет по розничным продажам в США за прошлый месяц стал «ястребиным» сигналом для Федрезерва и усилил опасения относительно того, что регулятор может задуматься об очередном повышении процентных ставок в сентябре. В июле розничные продажи в стране увеличились на 0,7%, уверенно превзойдя рост на 0,3% в июне и ожидаемый подъем на 0,4%. На долю потребительских расходов в Соединенных Штатах приходится около 70% национального ВВП. Увеличение расходов американцев на еду, топливо и промышленные товары является одним из главных проинфляционных факторов. Годовой индекс потребительских цен в июле составил 3,2%, оказавшись выше июньского показателя в 3%. Согласно прогнозу ФРБ Кливленда, в течение августа индикатор прибавит 0,79% и ускорится по итогам месяца до 3,82%. Это может усилить давление на ФРС с целью сдерживания инфляции. Кроме того, увеличение потребительской активности наряду с улучшением ситуации на национальном рынке недвижимости снижают риски скатывания американской экономики в рецессию. Министерство торговли США сообщило вчера, что число домов, строительство которых было начато в стране в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Отдельный отчет отразил, что объем промышленного производства в США в июле расширился рекордными темпами за полгода, поднявшись на 1% по сравнению с июнем и заметно превысив прогнозируемое увеличение на 0,3%.Согласно модели GDPNow ФРБ Атланты, в этом квартале ожидается рост национального ВВП на уровне 5,8%, демонстрируя сильный потребительский спрос, неожиданный скачок промышленного производства и начала строительства жилья.«Некоторое время мы колебались, стоит ли переходить в лагерь так называемой "мягкой посадки"», – сказали стратеги BMO Capital Markets, имея в виду способность ФРС снизить инфляцию, не провоцируя рецессию. «Однако широкая мощь экономики США убедила нас в том, что экономика США является более устойчивой, чем ожидалось. Она не только не замедляется дальше, но, возможно, набирает обороты», – добавили они. Поскольку дальнейшие решения FOMC зависят от поступающих данных, есть основания полагать, что релизы, подстегивающие надежды на «мягкую посадку», будут оказывать поддержку доллару, но не столько из-за монетарной политики, сколько из-за того, что экономика США кажется более устойчивой, чем другие экономики в этом цикле изменения процентных ставок, отмечают эксперты Commerzbank. Потенциальная «мягкая посадка» развязывает ФРС руки для дальнейшего повышения ставок, что, по идее, должно способствовать укреплению гринбека. С начала месяца доллар прибавил в весе около 3% и недавно преодолел 200-дневную скользящую среднюю на 103,20. Если USD удастся закрепиться выше данного барьера, это станет списковым крючком для роста американской валюты в направлении годовых максимумов, зафиксированных в начале марта в области 106, что подразумевает подъем почти на 3% от текущих уровней. Однако, судя по тому, что в четверг гринбек отступил от двухмесячных пиков, достигнутых ранее в области 103,60, инвесторы не торопятся делать ставки на дальнейший рост доллара. Денежный рынок видит высокую вероятность того, что ФРС не будет снова повышать свою ключевую ставку в сентябре, что, по мнению трейдеров, может ознаменовать собой конец текущего цикла повышения ставок. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл может либо подтвердить, либо опровергнуть эти ожидания на следующей неделе, когда он выступит на ежегодном экономическом симпозиуме американского ЦБ в Джексон-Хоуле. «Денежно-кредитная политика не была достаточно ограничительной для того, чтобы добиться желаемых результатов в полной мере», – заявил Дж. Пауэлл 26 июля на пресс-конференции после очередного заседания FOMC. «Мы намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается до нашего целевого уровня в 2%, и мы готовы к дальнейшему ужесточению политики, если это будет уместно», – отметил он. Как говорится в протоколе с июльской встречи FOMC, в целом политики согласились с тем, что уровень неопределенности остается высоким и что решения по процентным ставкам будут зависеть от совокупности данных, которые поступят в ближайшие месяцы – возможное указание на более терпеливый подход к любому дальнейшему росту стоимости заимствований. По словам аналитиков Bloomberg Economics, протокол с последнего заседания Федрезерва показал, что существует «голубиный» контингент в Комитете и что ставки срочного рынка на завершенный цикл повышения ставок, вероятно, верны.Согласно опубликованному накануне документу, ряд руководителей ФРС отметили, что важно не допустить чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. По их мнению, даже несмотря на то, что экономическая активность является устойчивой, и рынок труда остается сильным, существуют понижательные риски для экономической активности и повышательные – для уровня безработицы. Некоторые специалисты считают, что ралли USD, берущее начало в середине июля, находится на последнем издыхании, учитывая, что уже на следующей неделе Дж. Пауэлл может подать сигнал о скором завершении текущего цикла повышения ставок. При таком сценарии гринбек рискует довольно быстро растерять набранные недавно очки и вернуться к минимумам 2023 года в районе 99,60, что почти на 4% ниже текущих уровней. «Мы по-прежнему думаем, что FOMC сохранит статус-кво по ставке до конца года, поскольку базовая инфляция в США продолжит постепенно снижаться, а состояние национальной экономики во второй половине года ухудшится», – сообщили стратеги Rabobank. Эксперты Scotiabank ожидают некоторого ослабления доллара в течение второго полугодия, так как цикл ужесточения в США достиг своего пика. «Однако в ближайшие несколько недель может наблюдаться неустойчивая диапазонная торговля на фоне конкурирующих драйверов для доллара. Обратите внимание на корреляции, которые показывают, что пара EUR/USD в настоящее время находится под сильным влиянием дифференциалов процентных ставок», – сказали они. Для сравнения: ключевая ставка ФРС сейчас находится на уровне 5,25%, а ставка по депозитам ЕЦБ установлена на уровне 3,75%. В среду основная валютная пара просела почти на 30 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0905. В четверг она достигла шестинедельных минимумов в районе 1,0860, затем отскочила к 1,0920, после чего снова ушла под отметку 1,0900. Любое дополнительное повышение процентных ставок ЕЦБ не будет значительным, заявил сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс, добавив, что он не определился с тем, что необходимо предпринять, когда официальные лица соберутся в следующем месяце. М. Казакс отметил, что, хотя инфляция замедляется по всей еврозоне, он должен ознакомиться с новыми квартальными прогнозами ЕЦБ и данными по инфляции за август, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях. «Что касается процентных ставок, то большой рост остался позади. Если и произойдет повышение процентных ставок в ближайшие месяцы, то оно будет действительно очень незначительным», – сообщил он. Замечания одного из главных «ястребов» ЕЦБ прозвучали перед сентябрьским заседанием регулятора, на котором политики будут принимать решение о приостановке или продлении своей беспрецедентной кампании по повышению ставок.По данным Евростата, в июле базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в валютном блоке выросла на 5,5% в годовом исчислении, что недалеко от исторического максимума в 5,7%, достигнутого в марте и заметно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Еще недавно сторонники жесткой линии, такие как Йоахим Нагель, президент Бундесбанка, и Клаас Кнот, его голландский коллега, утверждали, что ЕЦБ не должен прекращать свою кампанию по повышению ставок до тех пор, пока базовая инфляция не приблизится к таргету в 2%. Однако и они уже стали придерживаются более мягкого тона в отношении прогноза процентных ставок. В частности К. Нот заявил, что длительное ужесточение монетарной политики может привести к стрессу на финансовых рынках. Тем временем Й. Нагель дал понять, что повышение ставок ЕЦБ в сентябре отнюдь не гарантировано. Учитывая рекордно высокую ставку по депозитам в 3,75% и хрупкую экономику, ЕЦБ необходимо обеспечить, чтобы его антиинфляционная борьба не ввергла валютный блок в рецессию. Поэтому президент ЕЦБ Кристин Лагард в июле пообещала, что дальнейшие решения регулятора по ставкам будут зависеть от поступающих данных. Что касается технической картины, по словам аналитиков Scotiabank, ценовая динамика EUR/USD отражает довольно тонкую и неровную торговлю, но есть намек на формирование потенциального основания в районе 1,0860–1,0865, что должно помочь паре немного подняться выше 1,0885–1,0890. «Следующее сопротивление находится в области 1,0915–1,0920, однако только рост выше 1,0950 будет свидетельствовать о краткосрочном укреплении пары с этого момента», – отметили они. Между тем GBP/USD остается в пределах краткосрочного диапазона консолидации 1,2600–1,2800, тяготея к его верхней границе. В четверг пара растет третий день подряд после того, как сумела закрыться в среду на положительной территории, несмотря на сильные позиции доллара в целом.«На этой неделе у нас были публикации данных, которые, очевидно, оказали поддержку фунту, ясно указывая на дальнейшее ужесточение со стороны Банка Англии, поскольку рынок сейчас снова оценивает пиковую ставку в Великобритании на уровне 6%», – сказали стратеги ING. Шансы на подъем ставок на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании BoE в настоящее время составляют примерно 90%. «Фунт сейчас наслаждается периодом позитивной переоценки ожиданий по ставкам и, вероятно, на данный момент должен найти хорошую поддержку», – сообщили специалисты ING. Однако, учитывая общий CPI в Великобритании, заметно превышающий аналогичные показатели в США и еврозоне, а также политическое давление со стороны правительства с целью положить конец кризису стоимости жизни в Великобритании, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, похоже, оказывается в незавидном положении: будучи первым главой крупного центрального банка, который повысил ставки, он также может быть последним, кто их понизит. «В июле базовый CPI в Великобритании остался без изменений на уровне 6,9%. Это повышает вероятность того, что Банк Англии поднимет ключевую ставку еще два раза до конца года. Возможно, ему придется принять дополнительные меры и в 2024 году», – считают эксперты Commerzbank. Экономический рост в стране во втором квартале оказался несколько сильнее, чем ожидалось, но существенная часть увеличения была результатом разовых статистических факторов или особенностей бухгалтерского учета, связанных с государственными праздниками в этом и прошлом году, в то время как впереди экономику все еще могут поджидать препятствия, создаваемые денежно-кредитной политикой. «Если в ближайшие недели у рынка сложится впечатление, что Банк Англии все-таки колеблется в борьбе с инфляционными рисками, чтобы не слишком ослаблять экономику, это будет иметь катастрофические последствия для стерлинга», – предупреждают аналитики Commerzbank. Пока что фунт сохраняет позитивный импульс. С начала недели он подорожал на 0,4% по отношению к доллару. «Пара GBP/USD торгуется выше бывшего сопротивления на уровне 1,2725, который теперь должен обеспечить некоторую внутридневную поддержку. Более твердая поддержка, отмеченная ранее в области 1,2620–1,2630, создает потенциальное двойное дно, которое будет сформировано при прохождении линии шеи на 1,2810 (для размеренного ралли к 1,3010–1,3020)», – заявили экономисты Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На пятницу не запланировано практически никаких важных макроэкономических публикаций. В Евросоюзе будет опубликована финальная оценка инфляции за июль, которая вряд ли будет отличаться от предварительной оценки. Поэтому и реакции на эту публикацию мы не ждем никакой. В Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, который в принципе не является суперважным. Поэтому и на этот отчет мы не ждем сильной реакции рынка. Таким образом, важных событий завтра не будет ни одного, а обе пары, скорее всего, продолжат достаточно слабые движения. Фунт – в боковом канале, а евровалюта – в слабом нисходящем тренде. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить вновь абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей ФРС, Банка Англии или ЕЦБ. Таким образом, все внимание рынка будет сосредоточено на макроэкономической статистике, которой тоже будет очень немного. Похоже, нас ждет еще один полувыходной день. Общие выводы: В пятницу нас опять ждут весьма скучные торги. Завтра мы не ожидаем сильных движений ни от фунта, ни от евровалюты, но это не означает, что их не может быть в любом случае. Рынок может торговать и без привязки к фундаментальному и макроэкономическому фону. Об этом стоит помнить всегда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четверга продолжала локальное восходящее движение в рамках все того же бокового канала, который виден уже практически на всех таймфреймах. Таким образом, ничего примечательного сегодня опять не произошло. Волатильность сегодня составила 85 пунктов, что не так уж и мало, но движения от этого лучше не стали. В Великобритании сегодня не было ни одного важного отчета или другого события, а в США – один второстепенный(по своему значению) отчет по заявкам на пособия по безработице, который никакого влияния на движение пары не оказал. Таким образом, мы увидели сегодня классическое движение внутри бокового канала: раз последней была отработана нижняя граница, значит после этого должно быть движение к верхней, что мы и наблюдаем. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,2715, но не смогла добраться до ближайшей цели всего несколько пунктов, поэтому сделка на покупку закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Далее был сформирован сигнал на продажу около того же уровня, но он уже был откровенно ложным и по нему начинающие трейдеры могли получить небольшой убыток. Третий сигнал около этого же уровня следовало игнорировать, потому что два первых оказались ложными. Таким образом, следующий сигнал к отработке был закрепление выше уровня 1,2748, после чего пара выросла к 1,2787, отскочила от него и вернулась к 1,2748. По этим двум сделкам можно было заработать около 40 пунктов прибыли, что совершенно точно перекрыло убыток по первой сделке и позволило остаться начинающим игрокам в небольшой прибыли. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает двигаться в боковом канале. Мы по-прежнему поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Как мы и предупреждали всю неделю, не все отчеты на этой неделе будут поддерживать доллар, поэтому мы и наблюдаем сумбурные движения в боковом канале. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2499, 1,2538, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2715, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США - ничего. Мы не считаем, что один этот отчет способен вызвать реакцию более, чем на 20-30 пунктов, поэтому флэт, скорее всего, сохранится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга все также продолжала нисходящее движение. Как мы и говорили уже несколько раз на этой неделе, движение вниз сейчас достаточно слабое с частыми коррекциями и откатами вверх. К примеру, сегодня волатильность составила 55 пунктов, и на всей текущей неделе она в среднем каждый день составляла именно столько. При чем абсолютно неважно, был ли макроэкономический и фундаментальный фон или нет. Пара просто каждый день торгуется с небольшой волатильностью и потихоньку сползает вниз. Сегодня макроэкономического фона практически не было. В Евросоюзе не было вообще ни одного интересного события, а в США – только отчет по заявкам на пособия по безработице, который по своему фактическому значению практически полностью совпал с прогнозным. Очевидно, что укрепление доллара во второй половине дня не связано с этим абсолютно нейтральным отчетом. Поэтому евровалюта продолжает снижение на «голой» технике. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг торговых сигналов было немного, а пара практически весь день находилась в боковом канале. Два отскока от уровня 1,0871 позволяли начинающим трейдерам открывать длинную позицию, а закрепление цены ниже области 1,0901-1,0904 призывал к закрытию лонгов и открытию шортов, после чего пара вернулась к уровню 1,0871. Таким образом, по первой сделке трейдеры могли заработать около 15 пунктов и столько же по второй. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое, с нашей точки зрения, по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий. Мы не видим макроэкономического фона на этой неделе, который был бы способен кардинально изменить настроение рынка. Он даже никакого влияния на настроение рынка не оказывает. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции в финальной оценке за июль. В США календарь событий абсолютно пустой. Таким образом, скорее всего, и завтра нас ждет скучный день с планомерным сползанием пары вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото топчется на месте

Золото в четверг незначительно дешевеет, но в целом продолжает топтаться на месте вблизи 5-месячных минимумов, поскольку выход данных по рынку труда США так и не прояснил ситуацию относительно состояния американской экономики.По состоянию на 17:00 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, до отметки $1 926 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро к этому времени, напротив, поднялся на 0,42%, до уровня $22,73 за унцию.Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) увеличилась до 4,295% с 4,26% на предыдущем закрытии. Напомним, гособлигации США составляют альтернативу золоту, являясь таким же надежным активом, оттого их котировки характеризуются разнонаправленной динамикой.Важными для рынка драгметалла являются настроения чиновников американского центробанка. Согласно данным протокола июльского заседания ФРС, существуют высокие риски повышения или, по крайней мере, не снижения с текущих уровней инфляции, что повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Как известно, золото крайне чувствительно к любым изменениям в монетарной политике Федрезерва, поскольку они напрямую влияют на курс доллара. Жесткая риторика центробанка поддерживает американскую валюту, из-за чего золото становится менее доступным для покупки в другой валюте.Согласно последним данным Министерства труда США, еженедельные заявки на пособие по безработице сократились в стране на 11 тыс. – до 239 тыс. (по сравнению с пересмотренной оценкой предыдущей недели в 248 тыс. заявок). Эти данные вполне себе соответствовали ожиданиям аналитиков, так как по консенсус-прогнозам общее число обращений за пособием по безработице должно было упасть до 240 тыс. А раз вышедшие показатели оказались почти такими же, как и предлагаемые экономистами, то они и не дали особого направления для цен на золото. Четырехнедельная скользящая средняя для новых заявок, которая обычно выступает как более надежный показатель рынка труда, выросла до 234 250, а это на 2750 больше, чем пересмотренное среднее за предыдущую неделю.Продолжающиеся заявки на пособие по безработице, которые отражают количество людей, которые уже получают пособия, составили 1,716 млн (речь идет о неделе, которая завершилась 5 августа), а это на 32 тыс. больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели.Что касается индекса потребительских цен за июль, то он скорее вызвал больше вопросов, нежели дал ответов. Совершенно неясно, как ФРС отреагирует на последние данные по инфляции. При этом опубликованные во вторник данные по розничным продажам за июль стали ярким доказательством того, что Федрезерв все же продолжит "ястребиную" политику. Итак, розничные продажи превысили прогнозы аналитиков – выросли в июле в два раза сильнее, чем в июне. По этой причине ФРС может решиться на очередное повышение процентных ставок в сентябре, чтобы усмирить разгулявшуюся инфляцию, создаваемую высокими расходами.Отметим, что американский ВВП на 70% состоит из потребительских расходов – это расходы на еду, топливо и промышленные товары (важный источник инфляционного давления наравне с зарплатами).Розничные продажи увеличились в июле на 0,7%, а июне рост их составил всего 0,3%. К слову, экономисты ожидали рост на уровне 0,4%.Спрос на промышленные товары, продукты питания и любые другие товары и услуги остается в США до сих пор весьма устойчивым, и это несмотря на агрессивное повышение процентных ставок в стране. К слову, американский центробанк дерзнул совершить самое резкое за все последние 22 года увеличение ставок – на существенные 5,25 процентных пункта всего-то за 18 месяцев (с уровня 0,00–0,25%).Следующее заседание ФРС, в ходе которого будет объявлено об очередном решении по ставкам, состоится 20 сентября. После выхода данных по розничным продажам за июль выросла вероятность того, что ставки поднимут на 0,25% в следующем месяце. Но, признаться, даже если ФРС не решится поднять ставки в очередной раз, они все равно будут оставаться на максимальных более чем за 20 лет уровнях. Более того, они останутся таковыми по крайней мере до середины 2024 года. Все это свидетельствует о не самых благоприятных условиях как для золота, так и для других активов, которые не приносят инвесторам регулярную доходность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пять рисков, которые создает низкая волатильность и объем торгов

Bitcoin упал ниже 29 000 долларов в четверг после того, как протоколы FOMC показали, что ФРС намерена сохранять жесткую позицию в отношении ставок и борьбы с инфляцией. Главная криптовалюта упала на 2% за ночь и в настоящее время приближается к поддержке в 28 000 долларов.Это снижение также привело к падению крипторынка в целом: согласно данным, общая рыночная стоимость за ночь упала на 1,7% или почти на 20 миллиардов долларов. Индекс S&P 500 продолжил снижение со вторника и упал на 0,76%. NASDAQ закрыл день снижением на 1,15%.Индекс доллара вырос на 0,54% по отношению к другим основным валютам на этой неделе из-за ожиданий ФРС по процентной ставке и вчера достиг месячного максимума.Растут ли ожидания повышения процентных ставок и как они влияют на крипторынокНа заседании ФРС в прошлом месяце процентная ставка была повышена до самого высокого уровня за 22 года, диапазона 5,25% - 5,50%. Многие ожидали, что это повышение процентной ставки, которое агрессивно началось с нуля в марте 2022 года, станет одним из последних, сделанных для сдерживания высокой инфляции.Ужесточение монетарной политики центральным банком было одним из наиболее важных факторов, ограничивающих рост рискованных активов, таких как акции и криптовалюты. Более высокая стоимость заимствований сдерживает рост и расширение и привлекает инвесторов к более безопасным активам, таким как казначейские облигации. Это также один из основных инструментов в руках ФРС для балансировки растущих потребительских цен.Однако последние протоколы заседания показывают, что комитет FOMC «крайне осторожен в отношении инфляционных рисков». В документе также говорится, что перспективы бизнеса являются положительными с «сильным» приростом рабочих мест и низким уровнем безработицы.Ожидания повышения процентных ставок увеличились после публикации протокола. Инструмент CME FEDWatch показывает, что трейдеры повысили свои ожидания дальнейшего роста процентных ставок с 10% до 13,5% после публикации. Следующее заседание ФРС по процентным ставкам состоится 20 сентября 2023 года. В этом году будет принято еще два решения по процентным ставкам, запланированные на 1 ноября 2023 года и 13 декабря 2023 года.Bitcoin фиксирует самый низкий объем торгов в историиНа фоне падения цен, волатильности и ликвидности объем торгов Bitcoin на ведущих криптобиржах достиг самого низкого уровня за пять лет.За последние 30 дней общий объем торгов криптовалютой оценивался в 386 423,1 BTC или примерно 11 миллиардов долларов, исходя из текущей цены Bitcoin. А объем торгов за 24 часа достигал $16 583 613 023 согласно последним графикам.Согласно анализу, такой низкий объем торгов для Bitcoin с точки зрения рыночной капитализации влечет за собой несколько последствий, в том числе снижение интереса инвесторов, новые риски волатильности и возможность стагнации.Кроме того, снижение торговой активности может затруднить покупку и продажу BTC по рыночным ценам, а также увеличить вероятность манипулирования ценами и пошатнуть доверие рынка.Bitcoin протестировал цену реализации краткосрочных держателей CryptoQuant, важный источник сетевой криптоаналитики, недавно обратил внимание на то, что Bitcoin повторно протестировал цену реализации (STHRP) краткосрочных держателей после падения ниже уровня психологической поддержки в 29 000 долларов.Этот показатель (STHRP) представляет собой среднюю стоимость, по которой инвесторы, владеющие BTC менее 155 дней, реализуют свою прибыль.Падение цены Bitcoin может оказаться критическим. STHRP - это не просто числовое значение, но и доверие инвесторов. По мнению экпертов CryptoQuant, если цена останется ниже этого уровня в течение длительного времени, это может свидетельствовать о снижении доверия у этих держателей.Не менее важным является потенциальное влияние на динамику рынка. Краткосрочные держатели, как известно, более чувствительны к изменениям рыночной среды. Кроме того, продолжающееся понижательное давление, если тенденция сохранится, может привести к тому, что они рассмотрят возможность продажи своих активов, что еще больше усилит давление на текущем медвежьем рынке.Отчет также опирается на исторический контекст для лучшего понимания. Аналитики дают осторожную перспективу, параллельную крупным корректировкам, которые произошли в марте и июне 2023 года.Эти исторические события служат ориентиром, указывающим на критический уровень поддержки. Если цена вернется от уровня STHRP, может возникнуть бычий рост, который укрепит уровень поддержки и укажет на возможное возрождение восходящего тренда.С другой стороны, если цена окончательно пробьет уровень STH RP, реализуется медвежий прогноз. Это может спровоцировать более глубокую коррекцию и еще больше усилить давление, если краткосрочные держатели начнут продавать свои активы.Волатильность крипторынка сейчас ниже, чем у нефтиА пока 90-дневная волатильность цены главной криптовалюты достигла нового многолетнего минимума в августе. Согласно данным, предоставленным криптоаналитической фирмой Kaiko, 90-дневная волатильность BTC достигла 35%, что делает ее менее волатильной, чем нефть с волатильностью 41%. Такое снижение ценового импульса в последний раз наблюдалось в 2016 году.Также ежедневная волатильность Bitcoin достигла 5-летнего минимума. Эксперты отмечают, что цена главной криптовалюты прошла аналогичный цикл низкой волатильности цен в 2020 году, прежде чем бычий рынок усилился.Аналитики, отслеживающие эти данные, заметили, что каждый крупный период низкой волатильности для BTC сопровождается большим движением. Так цена главной криптовалюты формировала всплеск из минимума после периода низкой волатильности, чтобы сформировать первый максимум, за которым следовал еще один второй максимум, а третий формировался против ключевого сопротивления. В целом, наблюдения и прогнозы выглядят обнадеживающе. Вопрос лишь в том, когда закончится этот вялый период на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и криптовалюты из топ-10 продолжают стремительно падать

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $28 495.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 195, а минимальная – $28 376.При этом уходящая неделя оказалась для первой криптовалюты крайне неудачной. Пессимизм короля цифровых валют переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо снизилось в цене. Ключевым фактором давления на рынок цифровых валют на текущей неделе стало перманентное падение фондовых рынков США. Так, по итогам одной лишь среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,52%, S&P 500 потерял 0,76%, а NASDAQ Composite упал на 1,15%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с падения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала монета торгуется по $1 786. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (-4,02%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки также все монеты отчитались падением. При этом список снижения также возглавила Dogecoin (-10,14%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Rocket Pool (+4,16%), а в списке падения – Sei (-13,59%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив GMX (-19,60%), а лучшие – уже упомянутый выше Sei (+2362,56%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,102 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,26%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Все против оззи. Провальные «австралийские Нонфармы» спровоцировали ценовую турбулентность по паре

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил 10-месячный ценовой минимум, достигнув отметки 0,6368. В текущем году продавцы aud/usd впервые наведались в область 63-й фигуры – в последний раз пара находилась в этой ценовой области осенью прошлого года. Буквально за считаные часы азиатской торговой сессии четверга оззи снизился на 70 пунктов. Непосредственным поводом для такой ценовой динамики послужили «австралийские Нонфармы». Все компоненты важнейшего макроэкономического отчёта вышли в «красной зоне», отразив нездоровые тенденции в сфере рынка труда Австралии. Такой поворот сюжета оказал существенное давление на оззи – не только в паре с гринбеком, но и по всему рынку. Так, согласно опубликованным сегодня данным, уровень безработицы в июле вырос до 3,7% на фоне более оптимистичного прогноза (3,6%). Разочаровал также и показатель прироста числа занятых. При прогнозе роста на 15 тысяч, индикатор рухнул в отрицательную область, сократившись на 14 тысяч. Напомню, что в мае и июне этот показатель выходил на положительной территории, однако июльский результат оказался самым худшим с декабря 2022 года. Более того, негативная динамика показателя прироста числа занятых в июле была обусловлена спадом компонента полной занятости. В то время как показатель частичной занятости продемонстрировал относительно сносный результат. Так, если частичная занятость увеличилась почти на 10 тысяч, то компонент полной занятости сократился на 24 тысячи. Напомню, что глава РБА Филипп Лоу неоднократно заявлял о том, что подобный дисбаланс носит негативный характер. Ведь штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Отсюда снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Также сегодняшний отчёт отразил снижение доли экономически активного населения – до 66,7%. Данный показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Провальные «австралийские Нонфармы» – это очередной удар по оззи. Сегодняшний релиз следует рассматривать комплексно, в сочетании с другими фундаментальными факторами. Среди них – протокол РБА, отчёт по росту инфляции в Австралии, индекс цен на заработную плату. Все эти релизы оказались не на стороне австралийского доллара. Слабый отчёт в сфере рынка труда лишь дополнил фундаментальную картину. Так, протокол августовского заседания РБА оказал существенное давление на оззи, так как отразил «голубиные» настроения среди членов Резервного банка. Прежде всего обращает на себя одна формулировка протокола – о том, что текущий уровень ставки «обеспечивает надежный путь возвращения к целевому уровню инфляции». Это основной мессидж документа, который отражает сдержанный настрой членов австралийского регулятора. Одновременно с протоколом РБА в Австралии был опубликован важный инфляционный индикатор – индекс цен на заработную плату. Во втором квартале этого года он неожиданно снизился до 3,6%. И хотя спад носит минимальный характер, в данном случае важен сам факт снижения, после многомесячного (с первого квартала 2021 года) последовательного роста. Ну и в конце концов, необходимо напомнить динамику индекса потребительских цен в Австралии. Июльский показатель вышел на отметке 5,4% (годовой минимум), а ИПЦ за второй квартал замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале). Это самый слабый темп роста с 2021 года.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 августа. Британец уходит в боковик?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Однако было осуществлено уже две неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, и последнее снижение котировок может быть и пятой волной в 1 или а, и коррекционной в составе новой восходящей волны старшего масштаба. Фунт стерлингов берет тайм-аут Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов, но амплитуда движений вчера и сегодня была невысокой. Спрос на британца понемногу увеличивается, но говорить о построении восходящей волны (даже коррекционной) пока рано. Гораздо больше на такую волну указывают две неудачные попытки прорыва 1,2620 и внутренняя структура первой нисходящей волны нового участка тренда, в которой можно увидеть пять волн. Тогда эта волна получается импульсной, ждем трехволновки вверх, а затем нового сильного снижения. Сегодня в США вышли отчеты по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице. Эти цифры откровенно разочаровали своей «пресностью». Число первичных заявок составило 239 тысяч при ожиданиях рынка 240 тысяч. Число вторичных заявок – 1,716 миллиона при ожиданиях 1,7 миллиона. Лишь второй показатель был немного не в пользу валюты США, чем и можно объяснить ее небольшое снижение сегодня. Однако повышение инструмента может быть совершенно не связано с этими отчетами, так как сейчас высока вероятность построения коррекционной волны. Завтра в Великобритании выйдет еще отчет по розничной торговле, который также вряд ли сильно поддержит британца. Все наиболее важные отчеты в Британии на этой неделе уже вышли, и я не могу сказать, что они зарядили оптимизмом покупателей. Инфляция все еще высока, а уровень безработицы – растет. Я не думаю, что рынок найдет в себе силы поднять британец выше, чем в рамках стандартной коррекционной волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d и даже если она является волной 1 нового участка тренда. На мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет против ветра

Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа проявляется через рынок долговых обязательств. Устойчивость американской экономики к агрессивному повышению ставки по федеральным фондам приводит к более быстрому росту доходности казначейских облигаций США по сравнению с мировыми аналогами. В результате растет привлекательность номинированных в Штатах активов, что ускоряет процесс прилива капитала в ориентированные на них ETF и способствует падению EUR/USD. Согласно исследованию Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global, инвесторы влили в специализированные биржевые фонды с казначейскими облигациями в качестве базового актива $127 млрд с начала 2023. При этом доходность 10-летних бумаг достигла 15-летнего максимума, а нетто-лонги управляющих активами по фьючерсам на американские долги установили новый рекорд. Протокол июльского заседания FOMC ускорил ралли доходности облигаций США. Несмотря на то, что двое чиновников готовы были продлить июньскую паузу. Большинство проявляло беспокойство по поводу инфляции и намеревалось и дальше повышать ставки. Можно говорить о «ястребином» сюрпризе от ФРС, ведь до этого инвесторы рассуждали о длительности удержания стоимости заимствований на плато. Теперь же должны держать в уме риски их роста до 5,75%. Точно также как Федрезерв как вожак стаи ведет за собой другие центробанки, казначейские облигации зовут за собой аналоги из других стран. В результате доходность глобального рынка облигаций достигла отметки 3,3%. Речь идет о максимальном уровне с 2008. Динамика доходности глобального рынка долгаИнвесторы начинают сомневаться, что циклы ужесточения денежно-кредитной политики ведущих центральных банков мира подошли к своему финишу. Особенно на фоне ускорения средних зарплат и инфляции в Британии, что позволило срочному рынку повысить предполагаемый потолок ставки РЕПО Банка Англии с 5,75% до 6%. ФРС и другие центробанки сталкиваются с серьезной проблемой. Потребительские цены замедляются быстрее, чем они думали, а экономический рост является более сильным, чем предусматривают прогнозы. Теоретически сильные рынок труда и экономики увеличивают риски повторного разгона инфляции. Поэтому Федрезерв вынужден держать руку на пульсе. Он не хочет повторить ошибки своих предшественников. В 1970-х ФРС раньше времени объявил о победе над высокими ценами и был на казан за это двойной рецессией. Пока конъюнктура рынка ценных бумаг США в виде падающих фондовых индексов и растущей доходности облигаций не изменится, «быкам» по EUR/USD ничего не светит. Их успехи будут носить локальный характер. Технически на дневном графике основной валютной пары имеют место попытки покупателей вернуть EUR/USD в границы диапазона справедливой стоимости 1,0885-1,1125. Даже если у них все получится, настрой останется «медвежьим». Трейдерам следует продавать евро на отбое от сопротивлений на $1,095 и $1,0975. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 августа. FOMC оставляет открытой дверь для повышения ставок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка снова продавать. Доллару становится труднее расти, но опасности нет Курс инструмента Евро/Доллар в четверг вырос на 30 базовых пунктов, что не так много, чтобы говорить сейчас о начале построения новой восходящей волны. Вчерашний день содержал в себе много отчетов, среди которых ВВП и промышленное производство в Евросоюзе, промышленное производство в США, но они не смогли изменить настроение рынка, а также волновую разметку. Вечером стал известен протокол заседания FOMC, именуемый «минутками ФРС», который дал понять рынкам только одно: регулятор уже сомневается в дальнейшей необходимости повышать процентную ставку, но угроза нового повышения инфляции заставляет его держать руку на пульсе и допускать еще одно повышение ставки. Отталкиваясь от последнего отчета по инфляции в США, я могу предположить, что в сентябре ФРС решится на еще одно ужесточение денежно-кредитной политики. Но многое будет зависеть и от следующего отчета по инфляции, который выйдет всего лишь за несколько дней до следующего заседания ФРС. Уверен, что ФРС будет пристально оценивать оба отчета по инфляции при принятии решения по ставке. Тем временем ЦБ Норвегии заявил сегодня, что в сентябре произойдет финальное повышение процентной ставки до 4,25%. Безусловно, ЦБ Норвегии не имеет влияния и отношения к ЕЦБ, но я считаю, что одна из наиболее успешных экономик Европы может обращать на себя внимание при прогнозировании ставки ЕЦБ, которая уже составляет 4,25% и может вырасти до 4,5%. Европейская валюта может построить коррекционную волну, но потом должно возобновиться ее снижение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опасения нового повышения ставок со стороны ФРС оказывают давление на рисковые активы

А пока американские фондовые индексы довольно неплохо скорректировались после бычьего июльского ралли, по словам бывшего управляющего Федеральной резервной системы Рэндалла Кроснера, вряд ли стоит рассчитывать на то, что ФРС не будет дальше повышать процентные ставки. И судя по тому, какой вчера была реакция на протоколы Федеральной резервной системы, опасения за будущую политику довольно высоки.В интервью Кроснер заявил, что ставки останутся высокими, как и в этом, так и в следующем году. «Я не понимаю, как можно рассчитывать на то, что центральный банк больше не будет повышать ставки, когда наблюдается такая ситуация на рынке труда». Его комментарии прозвучали после того, как ФРС опубликовала протокол своего июльского заседания по вопросам политики. Чиновники ФРС указали, что риски роста инфляции могут подтолкнуть их к дальнейшему повышению ставок.Кроснер, который помогал во время мирового финансового кризиса, считает, что ФРС официально не объявит о том, что собирается тормозить с повышением ставок до тех пор, пока они не увидит, что рынок труда начинает захлебываться. Он также считает, что члены ФРС будут и дальше расходиться во мнении о том, что делать дальше. Кроснер отметил, что с учетом того, что выплаты по студенческим кредитам должны возобновиться осенью, а также впереди сезон школьных каникул, доверие потребителей является еще одной важной областью, за которой следит ФРС.ПремаркетАкции гиганта компьютерных сетей Cisco Systems выросли примерно на 2,5% после публикации финансовых результатов, которые превзошли ожидания. По данным Refinitiv, компания опубликовала скорректированную прибыль в размере 1,14 доллара на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 1,06 доллара на акцию. Выручка составила 15,2 млрд долларов, превысив ожидания в 15,05 млрд долларов.Акции Synopsys выросли на 2,3% после того, как компания превзошла ожидания по прибыли. По данным Refinitiv, Synopsys сообщила о скорректированной прибыли в размере $2,88 на акцию, что на 14 центов на акцию выше ожиданий аналитиков. Выручка в размере 1,49 миллиарда долларов также оказалась чуть выше ожиданий. Бумаги Wolfspeed упали на 13% на премаркете после отчета о доходах, который не оправдал ожиданий по чистой прибыли. Компания сообщила о скорректированном убытке в размере 42 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали убыток в размере 20 центов на акцию. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей имеются шансы на коррекцию, но быкам нужно забирать под контроль $4427 и двигаться на $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469 и $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл ван де Поппе: биткоин просядет до $12 000

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Вчера цена покинула и второй боковой канал, поэтому теперь шансы на продолжение падения биткоина резко возросли. Сомневаться в этом нас заставляет лишь линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Но, как мы уже говорили, в любом случае нужны подтверждающие сигналы на покупку, чтобы отскок от Сенкоу Спан Б считался. А это в текущих обстоятельствах хотя бы закрепление обратно во втором боковом канале. Пока абсолютное большинство криптоэкспертов и «криптоэкспертов» продолжают пророчить биткоину умопомрачительные значения стоимости, находятся и те, кто более трезво смотрит на происходящее. Или же просто не являются инвестором в «биток», поэтому не заинтересован в постоянных призывах покупать его на все деньги. Майкл ван де Поппе, криптовалютный аналитик, считает, что биткоин слишком долго консолидируется и утратил все шансы на закрепление выше $30 000. Он считает, что криптоактив может снизиться до $12 000 и никакой «халвинг» с запуском биткоин-ETF ему не помогут. Справедливости ради нужно отметить, что весомых аргументов в пользу своей точки зрения ван ден Поппе не приводит. От себя мы бы хотели отметить, что дальнейшее падение биткоина может привести к закреплению ниже восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ. А это в свою очередь сломает годичный «бычий» тренд, который вполне может быть частью нисходящего тренда, который начался еще 2 года назад, то есть быть просто коррекцией в его рамках. Поэтому в ближайшее время без шуток решится судьба BTC на ближайшие 6-12 месяцев. Если цена останется выше линии тренда, тогда «бычий» тренд сохранится и можно будет рассчитывать на новый рост. Если линия тренда будет преодолена, мы будем поддерживать прогноз Майкла, так как в этом случае нисходящий тренд может возобновиться с высокой долей вероятности. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. Криптовалюта покинула уже второй по счету боковой канал, поэтому можно рассчитывать на продолжение падения. Пока что оно ограничено уровнями $28 250 и $27 250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 17.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/GBP: вглубь нисходящего канала», даже быстрое сравнение, опирающееся на анализ показателей инфляции и деловой активности в Великобритании и еврозоне, дает основание предполагать дальнейшее укрепление фунта против евро, т.е. снижение пары EUR/GBP. Пробой сегодняшнего минимума 0.8538, также предположили мы, станет сигналом для наращивания коротких позиций. Пока же готовилась эта статья, цена уже смогла обновить свой внутридневной минимум и пробить-таки отметку 0.8538, а пара EUR/GBP опустилась к новому минимуму 0.8534. Ранее в этом месяце EUR/GBP предприняла очередную попытку пробоя ключевых уровней сопротивления 0.8650 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8665 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный и долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В случае дальнейшего снижения целью станет отметка 0.8400, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике с промежуточными целями на локальных уровнях поддержки 0.8520, 0.8500, 0.8485. В альтернативном сценарии EUR/GBP все же пробьёт уровни сопротивления 0.8650, 0.8665 и вернется в зону долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Первым сигналом для возобновления длинных позиций здесь может стать пробой уровней сопротивления 0.8550, 0.8564 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой зоны сопротивления вокруг уровней 0.8596 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8605 (ЕМА50 на дневном графике). *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8520, 0.8500, 0.8485, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8550, 0.8564, 0.8596, 0.8600, 0.8605, 0.8650, 0.8665, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 августа: крупная коррекция фондового рынка – это только начало

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, но затем продолжили снижение, наблюдаемое на протяжении всей недели. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Ознакомившим со вчерашним протоколом июльского заседания инвесторы убедились в том, что Федеральная резервная система еще не закончила повышать процентные ставки. Однако итоговое решение ФРС показывает, что хотя комитет и сплочен в вопросе процентных ставок, существует некоторый голубиный контингент, который выступает за более мягкий подход к будущему денежно-кредитной политики. По этой причине движения на рынках облигаций были резкими и стремительными. Уже сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,29%, приблизившись к самому высокому уровню с 2007 года. В Великобритании доходность облигаций с эквивалентным сроком погашения достигла 4,71%, что является самым высоким показателем со времен финансового кризиса 2008 года. Это как никогда доказывает факт, что трейдеры все более серьезно относятся к перспективе очередного повышения со стороны ФРС, и теперь на рынке фьючерсов с вероятностью в 45% ожидается, что в ноябре этого года комитет продолжит повышать ставки после паузы, запланированной на сентябрь этого года. Рост доходности на рынке облигаций также указывает, что инвесторы приспосабливаются к тому, что ставки могут оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени.Китай также продолжал влиять на настроения. Картина, полученная от агентов по недвижимости и поставщиков данных, предполагает, что спад на рынке недвижимости может быть куда хуже, чем показывают официальные отчеты. Цифры показывают, что цены на существующее жилье уже упали, как минимум на 15% в престижных районах крупных мегаполисов, таких как Шанхай и Шэньчжэнь. Китай также активизировал свои усилия по сдерживанию падения своей национальной валюты, однако это пока мало чем помогло рынку, так как оффшорный юань продолжил падение по отношению к доллару США. Эксперты отмечают, что текущая ситуация с китайской экономикой напоминает об ужасном лете 2015 года, с проблемным рынком жилья и теневой банковской системой.На других нефть марки Brent остановила трехдневное падение, торгуясь на уровне $84,20 за баррель. Золото выросло после закрытия ниже $1900 за унцию впервые с марта этого года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей имеются шансы на коррекцию, но быкам нужно забирать под контроль $4427 и двигаться на $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469 и $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: вглубь нисходящего канала

Ослабление основных валют против доллара сегодня наконец добралось и до британского фунта. В начале сегодняшней европейской торговой сессии он снижался против доллара, хотя и сохраняя позитивную динамику в основных кросс-парах, в частности, против евро. Накануне пара EUR/GBP продемонстрировала резкое снижение, опустившись с начала этой недели на 1%, к отметке 0.8538, минимуму сегодняшнего торгового дня (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Согласно представленным в минувшую среду данным, потребительская инфляция в Великобритании снизилась в июле на -0,4%, опустившись также к отметке +6,8% в годовом выражении (предыдущие значения британского CPI +0,1% и +7,9%, соответственно). Годовой базовый CPI остался на прежнем уровне в 6,9%, выше прогноза в 6,8%. При этом, годовая инфляция в сфере услуг ускорилась до +7,4%, с +7,2% месяцем ранее, а в производстве наоборот скорректировалась вниз, с +3,1% до +2,3%. При этом, темпы роста зарплат трудящихся британцев ускоряются. Так, согласно представленным во вторник данным, средний уровень заработной платы с учётом премий поднялся на +8,2%, а без их учёта - на +7,8%, создавая предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Как видно из представленных данных, темпы инфляции замедляются медленнее, чем ожидали в Банке Англии, что дает его руководителям повод рассматривать возможность дальнейшего повышения процентной ставки. Теперь экономисты предполагают, что в сентябре она может быть вновь повышена, до 5,5%, т.е. в пятнадцатый раз с тех пор, как британский ЦБ начал текущий цикл ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для него на тот момент минимального уровня в 0,10%. Теперь же процентная ставка в 5,25% в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года). Примечательно, что за повышение процентной ставки на минувшем августовском заседании проголосовали шесть из девяти членов правления Банка Англии, в то время как двое из них голосовали за более агрессивное увеличение на 50 базисных пунктов. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях, самых высоких среди развитых стран. Что же касается европейских инфляционных показателей, то, согласно предварительным данным, индекс потребительских цен CPI Еврозоны снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее), а индекс цен производителей еврозоны PPI снизился в июне еще на -0,4% (-3,4% в годовом выражении). При этом, динамика важнейших показателей, указывающих на рост рисков углубления экономического спада в еврозоне, может способствовать паузе в цикле повышения процентной ставки ЕЦБ, а это – негативный фундаментальный фактор для евро. Напомним, что европейский индекс PMI для сферы услуг снизился в июле с 52,0 до 50,9, хуже ожиданий в 51,1, производственный PMI – до 42,7 (с 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5 ранее), а составной показатель PMI скорректировался в июле с 49,9 до 48,6, ниже ожиданий в 48,9. Аналогичные показатели британских PMI: 51,5, 45,3, 50,8, соответственно. Даже такое быстрое сравнение, опирающееся на анализ показателей инфляции и деловой активности в Великобритании и еврозоне, дает основание предполагать дальнейшее укрепление фунта против евро, т.е. снижение пары EUR/GBP. В следующую среду будут опубликованы свежие показатели деловой активности в Германии, еврозоне и Великобритании, которые смогут придать паре EUR/GBP новый импульс. А завтра участники рынка, следящие за динамикой евро, фунта и пары RUR/GBP, будут изучать макро статистику из Великобритании (данные по уровню розничных продаж) и еврозоны (финальная оценка индексов потребительских цен). Данные будут опубликованы в 06:00 и 09:00 (GMT) и, скорее всего, вызовут новый всплеск волатильности в котировках пары EUR/GBP (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023»). С технической же точки зрения EUR/GBP так и не смогла пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.8650, 0.8665, и сегодня вновь снижается, углубляясь внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметки 0.8400. Пробой сегодняшнего минимума 0.8538 станет сигналом для наращивания коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 17.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спотовый биткойн-ETF и халвинг спровоцируют рост биткойна до 150 тысяч!

По мнению генерального директора, основателя и главного инвестиционного директора Morgan Creek Capital Management Марка Юско, на рынке биткойнов ожидаются два ключевых события, которые к середине следующего года могут поднять цены до 150 000 долларов. Утверждение спотового биткойн-ETF и халвинг биткойнов вызовут новое ралли, значительно подняв стоимость.По его же мнению, справедливая стоимость Биткойна составляет 55 000 долларов.Справедливая стоимость удваивается после того, как биткойн-ETF будет одобрен. Спотовый биткойн-ETF BlackRock, вероятно, будет первым, кто получит одобрение SEC.Тем более что Европейский Союз уже опередил США, запустив первый биткойн-ETF.Лондонская инвестиционная платформа Jacobi Asset Management с несколькими активами объявила о размещении первого в Европе биткойн-ETF на Euronext Amsterdam. ETF торгуется под тикером BCOIN и регулируется Комиссией по финансовым услугам Гернси (GFSC).Ещё в октябре 2021 года Биткойн-ETF Jacobi был одобрен GFSC для запуска своего биткойн-ETF. Изначально Jacobi планировал запустить свой ETF на бирже Euronext Amsterdam в июле 2022 года, но был вынужден отложить эти планы из-за краха Terra/Luna. После чего в ноябре последовало банкротство FTX. И Биткойн-ETF был выпущен только сейчас.Также 16 апреля 2024 года произойдёт четвертое сокращение биткоина вдвое.Это уменьшит вознаграждение за блок для майнеров с 6,25 биткойна до 3,125 биткойна за блок. Это самая главная причина, которая повлияет на рост цен и ралли биткоина.К середине лета следующего года, по мнению Марка Юско, справедливая стоимость составит 100 000 долларов. Но при спекуляциях цена может дорасти и до 150 000 долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2725 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако, как вы можете видеть на графике, после рывка вверх на 12 пунктов, давление на пару вернулось, а торговля сохранилась в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также публикуется производственный индекс ФРС-Филадельфии. Слабые цифры по рынку труда наверняка укрепят позиции фунта, позволив ему обновить максимумы вчерашнего дня. Сильный отчет, наоборот, может вызвать распродажу рисковых активов. Учитывая, что давление на пару может возрасти в ходе американской сессии в продолжение тенденции укрепления американского доллара, ставлю на реализацию сценариев на продажу №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2808 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2808 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта я сегодня особо не рассчитываю. В лучшем случае обновление максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2723, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2759 и 1.2808.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2723 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может существенно возрасти во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2759, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2723 и 1.2674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0875, который пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить сигнал на покупку евро. Однако до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также публикуется производственный индекс ФРС-Филадельфии. Слабые цифры по рынку труда наверняка укрепят позиции евро, тогда как сильный отчет может вызвать очередную распродажу рисковых активов, с обновлением пары EUR/USD месячных минимумов. Однако по причине низкого объема торгов, придерживаться буду больше реализации сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0896 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0932. В точке 1.0932 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На резкий рост евро сегодня можно рассчитывать только после плохих данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0862, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0896 и 1.0932.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0862 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошего отчета по США и ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0896, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0862 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс