Звездный час евро завершается?

Европейская валюта расправила крылья и на время захватила лидирующие позиции в паре EUR/USD. Однако эксперты сомневаются, что триумф «европейца» будет длительным. Тем не менее сейчас евро пожинает плоды своих усилий, отодвинув доллар на второй план.Во вторник, 25 апреля, американская валюта уступила европейской, откатившись от прежних вершин. В итоге евро вышел на первый план, получив поддержку от «ястребиной» позиции ЕЦБ и рассчитывая на подъем ставки. Что касается другого регулятора, ФРС, то от нее участники рынка ожидают противоположных действий, а именно снижения ключевой ставки. При этом для Европы остается актуальным ее увеличение на 50 б. п.На этом фоне гринбек продемонстрировал разнонаправленную динамику, которая больше склоняется в сторону спада. В начале текущей недели пара EUR/USD сохранила положительный настрой и поднялась к новым пикам, преодолев психологически важный уровень 1,1000. Отметим, что евро удалось укрепиться на фоне продаж доллара. Однако триумф «европейца» оказался шатким. Утром во вторник, 25 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,1027, хотя ранее удивила рынки резким взлетом до 1,1060.По наблюдениям аналитиков, пара EUR/USD демонстрирует подъем третий день кряду на фоне нисходящего тренда гринбека и оптимистичного настроя на мировых рынках. При этом восходящая динамика, преобладающая в тандеме с середины марта 2023 года, поддерживается ожиданиями дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ. Участники рынка рассчитывают на майское повышение ставки (на 25 б. п.) со стороны еврорегулятора. Наряду с этим ведутся дискуссии о дополнительном увеличении ставки на заседаниях ЕЦБ в июне и июле.Согласно оценкам специалистов, ценовые движения евро тесно связаны с динамикой доллара, а также с расхождением монетарных стратегий ФРС и ЕЦБ. В пользу дальнейшего подъема ключевой ставки свидетельствуют «ястребиные» заявления еврорегулятора. «Стоп-краном» для воплощения этого решения может стать некоторое ухудшение экономических показателей еврорегиона.Согласно макроэкономическим данным, в апреле индекс делового климата в Германии, отслеживаемый институтом IFO, оказался ниже прогнозов, составив 93,6 пункта. В итоге оценка текущей ситуации оказалась хуже ожиданий, при этом в предварительных прогнозах наметилось улучшение. Что касается США, то здесь разочаровывающим фактором выступил мартовский индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который сократился до -0,19 пункта. Отметим, что аналитики ожидали роста показателя до -0,20 пункта.Текущая неделя также богата на события: в фокусе внимания инвесторов – статданные по ВВП США. Отметим, что данный показатель станет вектором дальнейшей монетарной политики Федрезерва. Кроме этого, ожидается публикация важных макроэкономических отчетов из США. Предположительно, в первом квартале этого года будет зафиксирован рост экономики на 2% в пересчете на год. На этом фоне большинство аналитиков (85,6%) рассчитывают на очередное повышение ставки в мае на 25 б. п. с текущего уровня в 4,75%–5% годовых. Что касается июня, то в начале лета многие экономисты ожидают сохранения ставки вблизи 5%–5,25% годовых после майского повышения.Следующая неделя для рынков станет определяющей, поскольку Федрезерв примет решение по монетарной политике. По мнению аналитиков Wells Fargo, регулятор увеличит целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 б. п., доведя его до 5,00%–5,25%. Это станет последним повышением в текущем цикле ужесточения ДКП. При этом, согласно актуальным экономическим данным, инфляционное давление останется сильным.В Wells Fargo полагают, что подобное решение «вряд ли полностью закроет дверь для дальнейшего повышения ставок, учитывая, что инфляция по-прежнему выше целевых 2%». Текущие действия ФРС свидетельствуют о возможности дальнейшей корректировки процентных ставок.Ключевыми вопросами, от которых зависит динамика пары EUR/USD, по-прежнему являются экономический рост и уровень инфляции. Это главные причины длительной слабости доллара, уверены эксперты. Меры, принятые ФРС для обуздания стремительно растущей инфляции, замедлили экономический прогресс, а заявления о возможном наступлении рецессии поставили подножку американской валюте. Если рост американской экономики превзойдет ожидания рынка, а инфляционное давление существенно ослабнет, то доллар сможет преломить негативный тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (25.04.2023 - 28.04.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4120.00-4142.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4105.00-4115.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4123.40.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4067.40.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.04.2023- 4179.40. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4268.40.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4067.40-4123.40, Take Profit 1-4179.40, Take Profit 2-4268.40. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4056.20) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3955.40).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12945.0-13030.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12560.0-12625.0 и 13080.0-13140.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13063.8.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12853.8.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2023- 13273.8. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13411.3.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12853.8-13063.8, Take Profit 1-13273.8, Take Profit 2-13411.3.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12811.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12433.8). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Динамика доходности трежерис, акций и курса доллара говорит о возможности скорейшего прекращения цикла повышения ставок ФРС

Похоже, представленный нами ранее тезис о том, что вероятность окончания цикла повышения процентных ставок Федрезервом все ярче и ярче проявляется в сознании инвесторов. Во всяком случае динамика трежерис и курса американского доллара в настоящий момент на это указывает. Пока рынок акций сконцентрировался на сезоне корпоративной отчетности доходности, трежерис возобновили снижение, указывая на рост спроса на них. В то же время курс доллара несколько ослабел к корзине из основных валют. Чем можно объяснить такое поведение рынка? Если обратить внимание на исторические данные, на динамику доходности бенчмарка 10-трежерис в последнее время, то видно, что спрос на эти активы возрастает на волне неопределенности развития событий в американской экономике и мировой в целом. Инвесторы воспринимают трежерис как инструмент хеджирования рисков. Если на рынке растут опасения старта рецессии, облигации покупают, что оказывает давление на их доходности. Но похожая картина может происходить и в условиях снижения уровня процентных ставок, чего сейчас не происходит, или на волне ожидания прекращения их увеличения. Что же ожидать сейчас и почему доходности снижаются, оказывая давление на доллар? Полагаем, что в данной ситуации отмечается балансирование рыночных настроений на фоне двух важных причин. Первая - высокий риск старта рецессии в Америке уже летом этого года, на что указывают своим снижением важные экономические, в первую очередь производственные, показатели. Но падение доходности также может указывать и на надежды, что цикл повышения ставок ФРС в ближайшее время завершится. И здесь своеобразным индикатором является движение курса доллара, который плавно снижается. На что указывает снижение доллара на рынке Форекс? С высокой вероятностью можно утверждать, что именно ожидание прекращения цикла роста ставок оказывает прессинг на его курс. Что синхронизируется со снижением доходности трежерис и движением вверх американских фондовых индексов. Можно на этой волне ожидать усиления этих тенденций, если публикуемые на этой неделе инфляционные показатели - ценовой индекс расходов на личное потребление, а также значения по доходам и расходам американцев - покажут снижение. Похоже, что участники рынка ставят на это, что и проявляется в описанных выше тенденциях. Сегодня к публикации ожидаются данные числа разрешений на строительство, индекса доверия потребителей от СВ и продаж нового жилья. Прогнозируется, что все эти показатели продемонстрируют снижение относительно пре6дыдущих рассматриваемых периодов. Если цифры окажутся в русле ожиданий или ниже - это может быть еще одним подтверждением охлаждения экономики США и вынудить ФРС задуматься о прекращении процесса повышения процентных ставок. Прогноз дня: USDCHF Пара нашла поддержку на уровне 0.8860. Она может локально восстановиться к 0.8915 перед новым снижением к 0.8800. XAUUSD Цена на золото торгуется ниже уровня 2000.00. Если давление на доллар усилится, а цена преодолеет эту отметку, то стоит ожидать попытки ее роста к 2045.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживает $27k: коррекция актива выдохлась?

За последние несколько дней Биткоин окончательно перешел в фазу коррекционного движения. Неудачный пробой $31k и последующее снижение за уровень $30k спровоцировали довольно быстрое снижение цены до отметки $27k. Однако уровень $27k оказался прочной зоной поддержки, где ранней весной быки накопили большие объемы BTC. Как следствие криптовалюте удалось отстоять данный рубеж и локально восстановиться выше $27,5k. Последние 4 дня цена BTC торгуется выше данной области, что может указывать на снижение медвежьей активности. Рынок акций помогает? Рынок акций ежедневно производит контраверсионные прогнозы и заявления. С одной стороны инвесторы ожидают мощного падения основного индекса SPX на 400 пунктов. В то же время более 75% компаний, которые уже отчитались за первый квартал 2023, показали обнадеживающие показатели прибыли. При этом в Wells Fargo уверены, что во втором полугодии 2023 года экономику США ожидает рецессия. Отмечается также, что ФРС не планирует снижать уровень ключевой ставки до начала 2024 года, что может усугубить проблемы с ликвидностью. В краткосрочной перспективе ситуация также остается негативной, так как Fedwatch сообщает, что рынки закладывают 89%-ю вероятность повышения ключевой ставки в мае. Инвесторы полагают, что показатель будет поднят еще на 0,25%. Несмотря на трехмесячное "сгущение туч" над фондовым рынком, SPX уверенно удерживает планку в $4000 и продолжает рост до показателя в $4100. Корреляция между BTC и SPX сохраняется, а потому нельзя отрицать важность фондового индекса в устойчивости криптовалюты. Инвестиционный климат вокруг крипто рынка Впервые за 4 недели CoinShares фиксирует отток средств из крипто продуктов в размере $30 миллионов. При этом за приток средств за последние 4 недели составил более $300 миллионов, и за этот период BTC показал существенный прирост и обновил максимум на $32k. Glassnode отмечает медвежью тенденцию на рынке BTC. Инвесторы продолжают массово заводить криптовалюту на биржи. Обычно этот процесс предшествует фиксации прибыли и последующему снижению котировок криптовалюты. Аналитики Santiment также указывают на возобновление активных действий краткосрочными трейдерами, которые за последние две недели продают BTC в убыток в три раза чаще, чем в профит. Это также свидетельство локальной перегретости рынка и необходимости очищения от манипулятивного капитала. Анализ BTC/USD Рассматривая BTC хотелось бы остановиться на уровне $27,4k, где по итогам вчерашнего торгового дня, 24 апреля, была сформирована неуверенная свеча "доджи". Вполне вероятно, что при текущих рыночных условиях формирование такого паттерна указывает на паузу или истощение текущего нисходящего движения. У Биткоина есть шансы совершить локальный разворот, если активу удастся завершить текущий торговый день выше уровня $28k. При этом на 1D таймфрейме BTC/USD выглядит по-медвежьи, и все основные метрики указывают на дальнейшее снижение. При этом схожесть текущей ситуации с паттерном начала 2019 года указывает на скорое возобновление восходящего движения криптовалюты. BTC полностью повторяет период формирования локального дна и накопления, после чего идет локальный спад и дальнейшее бычье движение. Итоги Фундаментально ситуация остается без изменений до тех пор, пока BTC не совершит медвежий пробой уровня $25k. Быки упорно не пускают медведей ниже $27k, а у последних не достает сил совершить мощный прорыв. При этом говорить о завершении коррекционного движения пока не приходится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2481 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.2545 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2515 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2481 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.2545 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2515 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2481 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2545 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2575, верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть покупает провал

Все забыли об Америке. Долгое время рынок нефти жил новостями из России, где, несмотря на объявленное Москвой сокращение добычи, не снижался экспорт. Из Китая, от которого инвесторы ждали бурного восстановления экономики и роста глобального спроса на черное золото. С Ближнего Востока, где ОПЕК+ удивила неожиданным сокращением добычи, а перебои с поставками из Ирака способствовали ралли Brent. О США говорили лишь с точки зрения рецессии, повышения ставок ФРС и слабеющего на глазах доллара. И вот новости о снижении спроса на бензин на протяжении двух недель подряд уронили цены на ведущие сорта нефти сразу на 5%. Купить провал. Несколько последних недель трейдеры только об этом и мечтали. Комбинация сокращения добычи ОПЕК+, роста глобального спроса во главе с китайским и теряющего позиции доллара США свидетельствует о силе восходящего тренда по Brent. И вот плохие новости о бензине из Штатов предоставили такую возможность: откат североморского сорта – идеальный шанс для покупки?На бумаге – да. В преддверии праздника Золотая неделя в Поднебесной инвесторы внимательно следят за показателями спроса на авиатопливо. По оценкам JP Morgan, на неделе к 15 апреля показатель достиг 75% от допандемического уровня. Китай возвращается в небо, и это хорошая новость для мировой экономики и черного золота. Динамика китайского спроса на авиатопливоЕсли из Азии поступают хорошие новости для нефти, то из России – не очень. Такое ощущение, что Москва хотела напугать рынок сокращением собственной добычи на 700 тыс. б/с. Неизвестно, произошло ли так, как она объявила или нет, но сохранение экспорта российского черного золота из морских портов на уровне 3,4 млн б/с свидетельствуют о другом. Показатель достиг нового максимума в среднем за четыре недели. Его нахождение на повышенных уровнях компенсирует фактор проблем с поставками из Ирака и Судана и сдерживает наступательный пыл «быков» по Brent.В условиях перетягивания каната между китайским спросом и российским предложением, снижение потребности в бензине в США качнуло чашу весов в сторону «медведей» по североморскому сорту, хотя его средне- и долгосрочные перспективы остаются позитивными. Динамика поставок нефти из российских портовДавление на нефть оказала корпоративная отчетность First Republic за первый квартал. Этот банк, в отличие от трех других, сумел избежать банкротства, однако резкое сокращение его прибыльности позволяет говорить, что он все еще борется. Как и вся система мелких и средних кредитных учреждений, столкнувшихся с оттоком депозитов. Банковский кризис может вспыхнуть с новой силой и спровоцировать рецессию, что негативно отразится на глобальном спросе на черное золото. Технически на дневном графике Brent имеет место откат к восходящему тренду. При этом успешный штурм пивот-уровней на $83,05 и $84,05, а также справедливой стоимости на $85,05 за баррель может стать основанием для формирования длинных позиций по североморскому сорту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1045 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.1075 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.1111 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1045 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.1075 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.1111 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1045 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.1075 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0993 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: удерживаем рост

S&P500Обзор 25.04Рынок США - удерживаем рост.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.1%, NASDAQ -0.3%, S&P500 +0.1%, S&P500 4138, диапазон 4100 - 4180.Вчера фондовый рынок показал очередную тусклую динамику. Инвесторы остаются в выжидательном режиме в преддверии важных для рынка новостей о доходах и экономических данных позже на этой неделе. Основные индексы зафиксировали лишь скромный рост или потери сегодня, в конечном итоге сессия завершилась неоднозначно. Вчерашняя нерешительность предшествовала ряду важных экономических данных на этой неделе, в том числе важному показателю инфляции для ФРС в пятницу (мартовский базовый индекс цен PCE), а также отчетам от Alphabet (GOOG 106,78, +0,87, + 0,8 % ) и Microsoft (MSFT 281,77, -3,99, -1,4%) во вторник, Meta Platforms (META 212,79, -0,10, -0,1%) в среду и Amazon.com (106,21 AMZN , -0,75, -0,7%) в четверг.Без большого количества катализаторов, движущих рынком, вчера акции с мегакапитализацией во многом повлияли на ценовое движение на уровне индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,2%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,2%, а S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации вырос на 0,1%. Примерно половина секторов S&P 500 зафиксировала рост во главе с энергетикой (+1,5%), чему способствовал хороший рост акций Halliburton (HAL 34,47, +1,07, +3,2%) перед отчетом о доходах во вторник утром. С другой стороны, сектор информационных технологий (-0,4%) был самым отстающим из-за потерь в MSFT и First Solar (FSLR 209,90, -6,99, -3,2%). Рейтинг FSLR был понижен с «нейтрального» до «продавать» в Citigroup.Примечательно, что компонент Dow Coca-Cola (КО 63,95, -0,10, -0,2%) первоначально вырос вчера, поскольку инвесторы переварили отчет о прибылях и убытках за первый квартал, который оказался лучше, чем ожидалось, но КО вернул эти ранние достижения и закрылся с небольшим убытком. Широта рынка отражала смешанную активность, наблюдаемую на уровне индекса. На закрытии растущие опережали падающих с небольшим отрывом на NYSE, в то время как падающие опережали растущих с перевесом 13-к-9 на Nasdaq.Казначейские облигации зарегистрировали рост по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,13%, а доходность 10-летних нот упала на шесть базисных пунктов, до 3,52%.Nasdaq Composite: +15,0% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаS&P Midcap 400: +2,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала годаРассел 2000: +1,6% с начала годаВчера не было важных экономических данных США. General Motors (GM), Centene (CNC), Verizon (VZ), Archer-Daniels (ADM), UPS (UPS), PepsiCo (PEP), Raytheon Technologies (RTX), General Electric (GE), Novartis AG (NVS), Dow (DOW), UBS AG (UBS), 3M (MMM), PACCAR (PCAR), Danaher (DHR), McDonald's (MCD), Halliburton (HAL), NextEra Energy (NEE), Sherwin-Williams (SHW), Kimberly-Clark (KMB), Tenet Healthcare (THC), PulteGroup (PHM), Spotify (SPOT), Biogen (BIIB) и JetBlue Airways (JBLU) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием во вторник. Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:00 по восточному времени: февральский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий 0,2%) и февральский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 0,0%; предыдущий 2,5%).10:00 продажи новых домов за март (консенсус 630 000; предыдущий: 640 000) и потребительское доверие в апреле (консенсус: 104,1; предыдущий: 104,2)Энергетика: нефть в диапазоне 80-85 долл. Брент 82.60 долл.Индекс деловой активности IFO в Германии вырос до 93.6 - однако это ниже прогноза.Тесла планирует инвестировать в производство не менее 7 млрд долл.UBS прогнозирует укрепление йены на 10% в ближайшие месяцы из-за вероятного ужесточения монетарной политики в Японии.Вывод: рынок США нацелен на новый рост - но нужен позитив от важных новостей в четверг и пятницу - ВВП за 1 квартал и инфляция PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.04.2023

По идее, рынок вчера должен был вести себя довольно спокойно, так как макроэкономический календарь абсолютно пуст. Но единая европейская валюта, а вместе с ней и фунт продемонстрировали довольно неплохой рост. Начавшийся сразу же после публикации интервью Изабель Шнабель. Вместо того чтобы давать какое-то описание того, о чем говорила член правления Европейского Центрального Банка, лучше просто привести всего лишь одну единственную фразу фрау Шнабель: "Текущие данные указывают, что пятьдесят базисных пунктов (имеется в виду повышение ставки рефинансирования) не исключены". Причем эти слова прозвучали в самом начале интервью. Если быть совсем уж точным, то это ответ на второй вопрос. Так что рост единой европейской валюты с фунтом не должен вызывать никаких вопросов.Сейчас на рынке видна попытка небольшого отката. Но судя по всему, он будет довольно скромным, а самое главное непродолжительным. Уже после открытия американской торговой сессии ослабление доллара может возобновиться. Поводом станут данные по рынку жилья в Соединенных Штатах. В частности, темпы роста цен на жилье должны замедлиться с 5,3% до 3,9%, что тоже будет вносить свой вклад в общее замедление инфляции. Кроме того, продажи новых домов, скорее всего, сократятся на 0,5%. Так что получается сочетание как замедления инфляции, так и снижения потребительской активности, что явно будет оказывать давление на доллар.Курс евро по отношению к доллару США в ходе стремительного инерционного движения вернулся в район локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Вследствие чего возник технический сигнал о перекупленности евро в краткосрочных временных периодах, что допускает возникновение отката, либо застоя. Стоит отметить, что стабильное удержание цены выше значения 1.1080 может привести к пролонгации восходящего тренда.Что касается валютной пары GBPUSD, то она третью неделю подряд движется в боковом диапазоне 1.2350/1.2550, где за счет недавнего ценового импульса котировка устремилась в сторону верхней границы флэта. Радикальных изменений не наблюдается, по этой причине тактика работы в диапазоне остается прежней: пробой/отскок относительно той или иной границы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURAUD - старт сетки лимитных продаж.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURAUD.Итак, со второй половины прошлого года инструмент с небольшими откатами прошёл 22000 п и на данный момент переписал вершину 22 года, что даёт отличную. возможность набрать сетку лимитных продаж для шортовой коррекции по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5-знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,64300 снизу - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5-знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетка лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, после существенной коррекции в конце 22 года инструмент перешёл к росту и в настоящий момент переписал вершину прошлого года, пройдя очередные 13000п. Предлагаем торговую идею на шортовую коррекцию инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:После пробоя 151,3 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5-знаку.После набора лонгов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 151,3 снизу - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5-знаку. Так же одной из зон фиксации шортовой прибыли может служить уровень 137 (см. скрин выше).Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем! Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы на прошлой неделе инструмент перешёл к росту и на данный момент протестировал шортовый слом, от которого может начаться шортовая коррекция или даже разворот, при этом внизу располагается недельная ликвидность покупателей, за которой можно поохотиться по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 38,2% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2011. Прибыль зафиксировать на пробое 1968.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (25.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67156.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67656.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.04.2023-0.66656. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.66086.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67156-0.67656, Take Profit 1-0.66656, Take Profit 2-0.66086. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.62000-0.62100 и 0.61290-0.61350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61702.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62152.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.04.2023-0.61251. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60441.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61702-0.62152, Take Profit 1-0.61251, Take Profit 2-0.60441. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33850-1.33950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35045.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34420.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.04.2023- 1.35676. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36750.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34420-1.35045, Take Profit 1-1.35676, Take Profit 2-1.36750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как дорого продать GBPUSD? Торговая идея на 1500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, после после продолжительной консолидации на прошлой неделе инструмент перешёл к росту и в настоящий момент протестировал шортовый слом позапрошлой недели, от которого может начаться шортовая коррекция или даже разворот, при этом внизу находится мощная ликвидность покупателей, которую никто не снял.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива середины месяца. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,25500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,23400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как дорого продать EURUSD. Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после продолжительного флета на прошлой неделе инструмент перешёл к росту и сегодня героически протестировал свой шортовый слом позапрошлой недели, открывая потенциал на шортовую коррекцию, либо разворот. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива середины апреля. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10754. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 25.04.2023

По идее, рынок вчера должен был вести себя довольно спокойно, так как макроэкономический календарь абсолютно пуст. Но единая европейская валюта продемонстрировала довольно неплохой рост. Начавшийся сразу же после публикации интервью Изабель Шнабель. Вместо того чтобы давать какое-то описание того, о чем же говорила член правления Европейского Центрального Банка, лучше просто привести всего лишь одну единственную фразу фрау Шнабель: "Текущие данные указывают, что пятьдесят базисных пунктов (имеется в виду повышение ставки рефинансирования) не исключены". Причем, эти слова прозвучали в самом начале интервью. Если быть совсем уж точным, то это ответ на второй вопрос. Так что рост единой европейской валюты не должен вызывать какого-либо удивления.Сейчас на рынке видна попытка небольшого отката. Но судя по всему, он будет довольно скромным, а самое главное непродолжительным. Уже после открытия американской торговой сессии ослабление доллара может возобновиться. Поводом станут данные по рынку жилья в Соединенных Штатах. В частности, темпы роста цен на жилье должны замедлиться с 5,3% до 3,9%, что тоже будет вносить свой вклад в общее замедление инфляции. Кроме того, продажи новых домов скорее всего сократятся на 0,5%. Так что получается сочетание как замедления инфляции так и снижения потребительской активности, что явно будет оказывать давление на доллар.Пара EURUSD недельный застой завершился восходящим импульсом, вследствие которого котировка благополучно ушла выше контрольного уровня 1.1000. В итоге возник рост объема длинных позиций, который в свою очередь вернул курс евро в район локального максимума среднесрочного восходящего тренда.RSI H4 в ходе резкого ценового изменения локально задела зону перекупленности. Этот технический сигнал совпадает с контрольным сближением цены с районом максимума среднесрочного тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили этап переплетения восходящим направлением, что совпадает с общим настроем на рынке.Ожидания и перспективыМожно предположить, что ценовой район 1.1060/1.1080 негативно скажется на объеме длинных позиций, что может привести к их сокращению, как результат откату цены. Однако, сам факт возвращения котировки в район максимума среднесрочного тренда указывает на прободающий восходящий настрой среди участников рынка. Тем самым стабильное удержание цены выше значения 1.1100 приведет к пролонгации восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз.

Валютная пара GBP/USD ушла в тотальный флэт на прошлой неделе и продолжает оставаться внутри него в начале новой. С нашей точки зрения, фунт показал наиболее логичные движения в понедельник, так как никакой важной информации для него в этот день не было. Таким образом, волатильность остается низкой, а трендовое движение – отсутствует. Британский фунт по-прежнему не может нормально скорректироваться. Если по евровалюте есть хотя бы какие-то движения вниз время от времени, которые можно считать коррекциями, то по фунту мы видим лишь слабые откаты. Наблюдаем мы такое положение вещей уже больше месяца, и даже сейчас, когда фунт не растет уже пару недель, коррекции по-прежнему нет. Если европейская валюта может иметь основания для продолжения роста хотя бы в виде «дивергенции ставок» между ФРС и ЕЦБ, то от Банка Англии ждали паузы еще на прошлом заседании. Таким образом, фунт не имеет «монетарной» поддержки. Тем не менее, все равно остается очень высоко. Торговать пару сейчас на 4-часовом ТФ бессмысленно, так как движения практически нет. Даже на самых малых ТФ наблюдается откровенный флэт, поэтому если и пипсовать, то только на 5-минутном ТФ. Но даже там это не самое приятное занятие. На этой неделе флэт может сохраняться, так как фундамент и макроэкономика будут практически отсутствовать. Мы не считаем, что данные по американскому ВВП способны сдвинуть рынок с «мертвой точки». Тем более, даже если они окажутся в пользу доллара, мы вряд ли увидим его укрепление, потому что рынок просто игнорирует все данные такого характера. На 24-часовом ТФ добавить сейчас тоже нечего. Пара вроде бы вышла из бокового канала 1,1840-1,2440, в котором торговалась несколько месяцев, но при этом закрепление выше него настолько неубедительное, что падение обратно к 1,1840 выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий. Патрик Харкер не ждет дополнительных повышений ставки. По факту, практически все участники рынка уже смирились с тем, что ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики 3 мая. Как мы уже говорили, судьба фунта зависит от того, сколько еще раз поднимет ставку Банк Англии. Мы считаем, что немного, но у британского регулятора могут быть свои мысли на этот счет. Так или иначе, председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер на прошлой неделе сообщил, что не ждет ужесточения монетарной политики после мая. «Воздействие высоких ставок на экономику может занять до 18 месяцев, поэтому целесообразно будет взять паузу и внимательно изучать поступающие данные, чтобы определить, понадобятся ли нам в будущем дополнительные меры для противодействия ценовой нестабильности», – заявил он. Напомним, что на прошлой неделе Кристофер Уоллер заявил об отсутствии серьезного прогресса в снижении инфляции, как бы намекая на дополнительные ужесточения, а Джеймс Буллард вовсе говорил о необходимости увеличения ставки до 5,75%. Как видим, единого мнения среди представителей монетарного комитета нет, но все же большинство из них поддерживает паузу. Теперь нам нужно дождаться комментариев по монетарной политике от представителей Банка Англии, но их мы вряд ли дождемся. В Британии очень неохотно комментируют будущие решения, особенно важные. Глава БА Эндрю Бейли вообще крайне редко выступает, поэтому британский регулятор остается единственным банком, от которого непонятно чего ожидать. Возможно, поэтому фунт и стоит на одном месте, потому что рынок просто не понимает, как дальше будут развиваться события. Так или иначе, пока что у нас флэт, а длиться он может достаточно долго. Рассуждать сейчас о перспективах пары не имеет смысла. Нужно ждать важных новостей, публикаций и завершения флэта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 25 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2401 и 1,2551. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии во флэте. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 апреля 2023 года

EUR/USDЕвро всё же удалось совершить замах вверх до верхней границы ценового канала 1.1057. Теперь цена может сразу развернуться на продвижение до минимума 17 апреля 1.0910, к которому подошла индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба.Также появился вариант с дивергенцией. Для этого цене нужно ещё подрасти до вершины 14 апреля или даже преодолеть её, а потом уйти под 1.1033. Осциллятор Марлин стремится именно к такому сценарию. Ценовой канал будет модернизирован, как и понижающиеся цели.На графике четырёхчасового масштаба цена уже сильно отдалилась от линии Крузенштерна. Даже на этом масштабе есть вероятность образования не сильной дивергенции. Но так как цена почти закрепилась над уровнем 1.1057, то вершина 14 апреля, скорее всего, будет преодолена. Ждём технические признаки разворота цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 апреля 2023 года

GBP/USDДоходности по американским гособлигациям вчера резко снизились, так, по 5-леткам доходность опустилась с 3,66% до 3,57%. Сегодня утром доходность стала 3,55%. Индекс доллара по этой причине снизился вчера на 0,38%, а британский фунт подрос на 0,35%. Основным целевым уровнем фунта выступает уровень 1.2598, но на этом пути есть ещё два уровня: 1.2524 и 1.2545. «Медведи», тем не менее, далеко не ослабили хватку – осциллятор Марлин не разделяет оптимизм покупателей, предсказывая скорый разворот цены. Возврат цены под 1.2447 подтвердит такой вариант развития событий. Ближайшей целью станет линия Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.2340.На четырёхчасовом масштабе цена развивает рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в положительной области. Цена растёт и даже нет разворотных признаков, но рост может быть развёрнут на понижение при любом удобном внешнем случае. Так сегодня публикуются данные по ценам на жильё в США, продажам нового жилья и доверию потребителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 апреля 2023 года

USD/JPYСегодня утром, как и в предшествующие два дня, цена находится вплотную под линией ценового канала; вчера цена пыталась преодолеть эту линию вверх, в пятницу была попытка отрыва вниз. Куда цена качнётся в третий раз неизвестно, даже линия осциллятора движется строго горизонтально. Однако, если будет преодолена вершина вчерашнего дня 134.74, то цена попытается дотянуться и до целевого уровня 135.40, а закрепление над ним откроет путь до 138.38 – до верхней линии ценового канала. Если будет преодолён минимум пятницы 133.56, то цена продолжит снижение до линии Крузенштерна в район 131.80.На графике Н4 перспектива в целом понижающаяся, так как цена не смогла преодолеть сопротивление линии Крузенштерна, а сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс