Золото отбросило осторожность

Долгое время рынки боролись с ФРС, утверждая, что Центробанк совершит «голубиный» разворот в 2023. Теперь рынки предлагают Федрезерву побороться со статистикой. Если решения Джерома Пауэлла и его коллег по-прежнему зависят от данных, то не заставит ли их ухудшение отказаться от идеи удержания ставки по федеральным фондам до конца 2023 на пике в 5%? Не наступит ли момент, когда существенное замедление инфляции изменит мировоззрение ФРС? Чем он дальше, тем хуже для золота. Драгметалл отметился лучшим стартом с 2012 благодаря падению доходности казначейских облигаций и ослаблению доллара США. Инвесторы пропускали мимо ушей громкие заявления чиновников FOMC о том, что работа еще не выполнена, а ставки продолжат расти. Рынки по-прежнему верят в их снижение в текущем году, что подрывает силы индекса USD. Растущие риски рецессии усиливают спрос на долговые ценные бумаги и способствуют падению их доходности. Одновременно повышаются взбудораженные новостью о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС фондовые индексы. Попутные ветры для доллара США стали встречными, и XAUUSD пользуется этим по полной программе. Динамика предполагаемых снижений ставок ФРС и ЕЦБНаряду с изменением конъюнктуры рынка бумажного золота укрепляются позиции физического актива. В 2022 Китай импортировал 524 т из Швейцарии на сумму около $33 млрд, что является максимальной отметкой с 2018 и существенно больше, чем 354 т. в 2021. Одновременно Поднебесная увеличила закупки драгметалла в России до 6,6 т, что на 22% больше, чем годом ранее. Ожидания «голубиного» разворота ФРС, ухудшение макроэкономической статистики по США, что говорит о потере американской исключительности, и сильный спрос со стороны Китая рисуют перед XAUUSD радужные перспективы. Впрочем, риски, безусловно, остаются. Никто толком не знает, принесет ли открытие экономики Поднебесной больше пользы, чем вреда. Рост спроса на сырье чреват повышением цен и разгоном инфляции. ФРС, глядя на новые локальные экстремумы PCE, будет вынуждена ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Этого может не выдержать экономика США. Одновременно в Европу на фоне возобновления ралли газа вернется энергетический кризис. Инвесторы вновь заговорят о спаде, что ослабит евро. Индекс USD подрастет, а золото начнет падать. Таким образом, рынки могут в любой момент перейти от эйфории к осторожности. Вопрос, когда именно? Пока в рядах инвесторов царит оптимизм, драгметалл чувствует себя как рыба в воде на фоне слабеющего доллара и падающей доходности казначейских облигаций США. Технически на дневном графике золота имеет место устойчивый восходящий тренд. Если драгметалл сумеет выйти за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости $1838-1943 за унцию, риски продолжения ралли в направлении $2000 возрастут. В такой ситуации имеет смысл покупать пробой сопротивления или отбой от поддержек на $1907-1915 и $1894-1899. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидание свежей статистики из США вынуждает рынки консолидироваться (есть вероятность продолжения роста пар AUDUSD и EURUSD)

В преддверии публикации завтра наиважнейших данных по американской экономике на рынках наблюдается отсутствие однозначной динамики, что вызвано ожиданием выхода значений этих показателей, которые могут оказать заметное влияние на решение ФРС по ставкам, которое станет известно 1 февраля. Если до недавнего момента в фокусе находилась отчетность компаний за 4-ый квартал, а также динамика доходности трежерис, которые дружно оказывали негативное влияние на курс доллара, вынуждая его снижаться к основным валютам, то, похоже, со вчерашнего дня все внимание сконцентрировалось именно на ожидаемых данных из Америки. Почему они играют такую важную роль в преддверии заседания ФРС? Это связано с уже избитой, надоевшей темой, но при этом которую игнорировать просто опасно, что может привести к значительным финансовым потерям – решению американского регулятора продолжать после 1.02 далее поднимать ставки или нет. Это краеугольный вопрос, который и дерижируется рынками, заставляя их нервно реагировать. На рынке существует консенсус по вопросу ожидания паузы в повышении ставок ФРС после февральского заседания. Считается, что пауза будет, но только в том случае, если поступающие данные по экономике, инфляции и, что немаловажно, с рынка труда Америки будут указывать на ухудшение общей картины, что и станет основанием для такого решения. Ранее именно сильный рынок труда стимулировал членов Федрезерва заявлять о необходимости проведения агрессивного повышения ставок. Но пестрящие все последнее время сообщениями в СМИ о массированных увольнениях в компаниях-лидерах экономики, указывают на то, что уже с этого месяца стоит ожидать сильного замедления прироста количества новых рабочих мест, что в общей сложности скажется на общей картине безработицы, а это, в свою очередь, проявится на доходах и расходах американцев, что будет усиливать снижение инфляционного давления. И при таком варианте развития событий у ФРС действительно не будет основания продолжать цикл повышения процентных ставок. Вот почему мы не наблюдаем уверенного роста курса доллара, повышения доходности трежерис и новой волны распродаж на рынках акций, несмотря на все еще присутствующие в деловых СМИ апокалиптических сценариев развития событий. Подводя итог, заметим, что, оценивая все «за» и «против» полагаем, что у инвесторов есть больше оснований для оптимизма, чем пессимизма, поэтому наш взгляд, который мы ранее неоднократно демонстрировали в обзорах, остается базовым сценарием вероятного развития событий. По-прежнему считаем, что у рынков будет больше поводов для активных покупок акций компаний и продаж курса доллара. Что касается возможной сегодняшней динамики, то с высокой вероятностью можно будет ожидать отсутствия направленного движения и высокой волатильности. Прогноз дня: AUDUSD Пара выросла выше уровня сопротивления 0.7065 на фоне публикации данных о росте инфляции в Австралии, что может стимулировать РБА и далее поднимать процентные ставки. Закрепление пары выше этой отметки может привести ее к росту к 0.7260. EURUSD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.0920. Позитивные экономические данные из Германии могут подтолкнуть пару к росту к 1.1025 после закрепления выше этого уровня сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец снова на коне: инфляционный отчёт удивил своим «зелёным окрасом»

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии среды обновил 5-месячный ценовой максимум: впервые с августа прошлого года оззи протестировал 71-ю фигуру, реагируя на инфляционный релиз. Примечательно, что ещё совсем недавно – в прошлый четверг – пара aud/usd находилась под сильнейшим давлением, на фоне весьма противоречивых «австралийских Нонфармов». Тогда на рынке снова заговорили о возможной паузе в повышении ставки РБА, хотя сам регулятор неоднократно опровергал подобные слухи. Впрочем, сегодняшний релиз расставил все точки над i, полностью нивелировав «голубиные» предположения некоторых экспертов. Инфляция в Австралии по-прежнему растёт, причём семимильными шагами. Назло рекордам Инфляционный отчёт действительно удивил. Индекс потребительских цен в месячном исчислении в декабре подскочил до отметки 8,4% (при прогнозе роста до 7,6%). Показатель уверенно растёт на протяжении последних двух месяцев. Здесь стоит отметить, что статистические службы Австралии относительно недавно начали публиковать ИПЦ в месячном исчислении, поэтому в данном случае говорить о рекордах некорректно. Но в любом случае декабрьский результат значительно превысил прогнозные оценки. Если говорить о 4 квартале в целом, то здесь также все показатели вышли в «зелёной зоне», превысив ожидания экспертов. Например, в годовом выражении индекс потребительских цен вырос до рекордной отметки 7,8% (при прогнозе 7,5%). Индикатор продолжил восходящую тенденцию, которую демонстрировал на протяжении всего 2022 года. В квартальном выражении ИПЦ оказался на отметке 1,9%, в то время как большинство экспертов прогнозировали спад до 1,6% (после результата 1,8% в третьем квартале). Базовая инфляция в Австралии (средневзвешенный ИПЦ) в квартальном исчислении также превысила прогнозы, оказавшись на отметке 1,7%. Другими словами, показатели инфляции находятся на уровне 30-летних максимумов и не демонстрируют признаков замедления. Это тревожный сигнал для РБА, который ещё минувшей осенью замедлил темпы повышения процентной ставки. Некоторые представители австралийского регулятора заявляли, что пик инфляционного роста уже позади – по их мнению, общая инфляция в 2022 году не должна была превысить уровень 7,7%. Как видим, ИПЦ в годовом выражении превысил данный таргет – цены существенно выросли как на продукты питания, так и на электроэнергию и жильё. При этом годовой показатель инфляции втрое превышает темпы роста заработной платы. Здесь необходимо напомнить, что в прошлый четверг были опубликованы весьма противоречивые данные по росту рынка труда в Австралии. С одной стороны, уровень безработицы остался на отметке 3,5%. С другой стороны, ожидания рынка были более оптимистичны – эксперты прогнозировали снижение до 3,4%. Однако больше всех удивил (неприятно удивил) другой компонент релиза: показатель прироста количества занятых. Этот показатель рухнул до отметки -14,6 тыс., при прогнозе роста +27 тысяч. Но опять же, здесь необходимо учесть один важный нюанс: структура данного компонента говорит о том, что в декабре значительно снизился уровень частичной занятости (-32,2 тыс.). Тогда как как число занятых на полный рабочий день выросло – на 17 тысяч. Как известно, что штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому здесь сложно предугадать реакцию РБА, учитывая данный аспект. В любом случае австралийскому регулятору прежде всего необходимо будет реагировать на продолжающийся рост инфляции. Перспективы РБА Сейчас с уверенностью можно говорить лишь о том, что Резервный банк будет и дальше повышать процентную ставку – вопрос возможной паузы окончательно снят с повестки дня. Но учитывая рекордные показатели инфляции, возникает другой вопрос: не вернётся ли РБА к 50-пунктным темпам ужесточения ДКП? Ведь глава Центробанка Филипп Лоу неоднократно говорил о том, что регулятор может «в случае необходимости» скорректировать свою политику. Только рынок всегда интерпретировал эти слова не в пользу австралийского доллара. Почему же ЦБ не может проявить гибкость и в контексте усиления агрессивного настроя? Безусловно, такой сценарий на сегодняшний день выглядит маловероятным: многие члены РБА слишком озабочены рисками побочных эффектов. Но, судя по динамике австралийской валюты, соответствующие слухи будут в ближайшее время толкать оззи вверх. Покупатели aud/usd получили важный козырь в виде инфляционного отчёта, который уже позволил им обновить 5-месячный ценовой максимум. Выводы Теперь северные перспективы aud/usd будут зависеть от поведения американской валюты. Оззи сделал северный рывок, но для развития восходящего тренда необходим ещё один пазл в виде ослабления доллара США. Если данные по росту американской экономики (четверг, 26 января) и базовый индекс PCE (пятница, 27 января) разочаруют долларовых быков, то на горизонте появится следующий ценовой барьер в виде отметки 0,7200. В этой ценовой точке верхняя граница облака Kumo совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: пауза на росте

S&P500Обзор 25.01Рынок США: пауза на росте.Главные индексы США мало изменились во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%.S&P500 4017, диапазон 3960 - 4080.Основные индексы начали сессию на более низкой ноте, как и ожидалось, но чего не ожидалось, так это большого количества отклонений от нормы цен на ряд акций, котирующихся на NYSE. Отклонения почти мгновенно привели к остановке волатильности, и участники рынка/наблюдатели задались вопросом: что происходит? Официальное объяснение оказалось «технической проблемой». Эта проблема, к счастью, была быстро решена, и акции вскоре вернулись к нормальной торговле. По данным CNBC, NYSE объявит ряд сделок ошибочными, а некоторые сделки, которые торговались за пределами торговых коридоров, будут аннулированы.После ранней волатильности торговля была в значительной степени смешанной, так как инвесторы переварили множество новостей о разнонаправленных отчетах. Кроме того, покупатели, вероятно, не хотели проявлять активность после недавнего роста. Во вторник Nasdaq Composite вырос с начала года на 8,6%, а S&P 500 — на 4,7%.Учитывая недавние большие успехи, а также некоторые разочаровывающие отчеты/прогнозы от таких компаний, как 3M (MMM 115,00, -7,62, -6,2%), Verizon (VZ 40,42, +0,79, +2,0%), Union Pacific (UNP 203,18, - 6,95, -3,3%) и General Electric (GE 80,70, +0,93, +1,2%), фондовый рынок держался вчера достаточно хорошо и продемонстрировал хорошую устойчивость к продажам.S&P 500 смог сохранить свое положение выше уровня 4000 на протяжении большей части сессии, хотя и при очень низком объеме на NYSE, а индекс Доу-Джонс смог закрыться с ростом на 0,3%.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вчера упал на 0,3% по сравнению с падением S&P 500 на 0,1%. Alphabet (GOOG 99,21, -2,00, -2,0%) был одним из самых слабых участников рынка мегакапитализации после того, как США подали антимонопольный иск против Google по поводу предполагаемого доминирования в цифровой рекламе, сообщает Bloomberg . Примерно половина секторов S&P 500 зафиксировала рост сегодня, но движение было скромным в любом направлении. Промышленные предприятия (+0,7%) возглавили лидеры после Lockheed Martin (LMT 449,23, +7,95, +1,8%) и Raytheon Technologies (RTX 99,47, +3,22, +3,4%), которые сегодня достигли нового 52-недельного максимума на сильных отчетах. Справедливости ради следует сказать, что потери 3M и Union Pacific повлияли на рост сектора. Секторы услуг связи (-0,7%) и здравоохранения (-0,7%) оказались в нижней части списка, что сказалось на уровне индекса. Энергетический сектор (-0,3%) также оказался в числе худших на фоне падения цен на нефть (80,23 долл./барр., -1,34 долл., -1,6%).Отдельно доходность казначейских облигаций снизилась сегодня. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,19%, а доходность 10-летних нот упала на шесть базисных пунктов до 3,47%.Nasdaq Composite: +8,3% с начала годаРассел 2000: +7,1% с начала годаS&P Midcap 400: +6,2% с начала годаS&P 500: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за январь — предварительный показатель 46,8; пред. 46.2Январь IHS Markit Services PMI — предварительный показатель 46,6; пред. 44.7В преддверии завтрашнего открытия отчеты Elevance Health (ELV), AT&T (T), Boeing (BA), Progressive (PGR), Abbott Labs (ABT) и Freeport-McMoRan (FCX). Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 27,9%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 8,41 млн)Энергетика: Нефть Брент отступила от 90 долл. вниз 86.40 долл.Цены на газ в Европе вчера упали на 10%, до 660 долл., - на фоне теплой погоды и высокого уровня запасов газа в резервахИндекс текущих экономических ожиданий в Германии вырос с минус 10 до минус 0.6.Вывод: рынок США ждет важных данных по экономике в четверг - ВВП за 4 квартал и отчет по инфляции в пятницу - и готов расти, если новости поддержат рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатил после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2384 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта лишь на 20 пунктов, однако до намеченной утренней цели мы так и не дотянули. Затем, при повторном тесте 1.2384 состоялся пробой этого уровня, а слабые данные по активности в Великобритании усилили давление на пару. После крупной распродажи снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2273, на который я вчера обращал внимание, позволили получить отличный сигнал на покупку, что привело к росту фунта более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчеты по индексу закупочных цен производителей и индексу отпускных цен в Великобритании вряд ли хоть как-то повлияют на рыночное направление. На этом фоне у покупателей остается шанс на продолжение восходящей коррекции и на возврат под контроль уровня 1.2336. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2267, откуда вчера уже один раз действовали крупные игроки. Формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на еще один рывок к 1.2336, чуть выше которого проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2409, образованному по итогам вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона откроют перспективы роста на 1.2486, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2267, давление на GBP/USD возрастет еще больше, что приведет к еще одной значительной волне коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались вчера моментом и провалили фунт достаточно сильно. Сейчас их основной задачей будет защита сопротивления 1.2336, а также обновление минимума вчерашнего дня 1.2267, что усилит коррекцию. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2267. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2194, тест которого укажет на формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки выровняют ситуацию в свою пользу. В таком случае только ложный пробой в районе максимума 1.2409 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2486, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.01.2023

В целом, фунт вчера довольно активно терял свои позиции, что с учетом предварительных оценок индексов деловой активности, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах, не так уж и удивительно. Если посмотреть на данные по Соединенному Королевству, то тут все просто ужасно. Индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был вырасти с 49,9 пунктов до 50,0 пунктов, рухнул до 48,0 пунктов. Производственный же индекс подрос с 45,3 пунктов до 46,7 пунктов, что оказалось заметно лучше прогноза в 46,0 пунктов. Но как раз за счет индекса деловой активности в сфере услуг, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы вырасти с 49,0 пунктов до 49,6 пунктов, упал до 47,8 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах все показатели вышли заметно лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 44,7 пунктов до 46,6 пунктов, хотя ждали роста до 45,0 пунктов. Производственный же индекс, который должен был снизиться с 46,2 пунктов до 45,0 пунктов, вырос до 46,8 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности поднялся с 45,0 пунктов до 46,6 пунктов, тогда как ждали его роста лишь до 45,1 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Удивляет лишь то, что фунт начал расти как раз во время публикации американской статистики. Но судя по всему, это связано с его и без того резким снижением, начавшимся буквально с открытия торгов. Так что это ничто иное как банальный технический отскок. Конечно, еще одним фактором является снижение доходности американских государственных облигаций. Причем довольно существенным. Иными словами, инвесторы все же ждут начала смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. В целом, на рынке растет уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе повышение ставки рефинансирования будет последним в текущем цикле, и американский регулятор начнет готовить рынок к последующему снижению уровня процентных ставок. Это серьезный фактор, который будет оказывать на доллар существенное влияние. Тем более, что макроэкономический календарь сегодня абсолютно пуст, так что инвесторам придется опираться на другие факторы. Такие как ожидания действий Федеральной Резервной Системы.Валютная пара GBPUSD проявила на рынке спекулятивную активность. В ходе которой котировка вначале опустилась ниже уровня 1.2300, а после откатилась обратно.Технический инструмент RSI в периоде H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, это указывает на рост объема коротких позиций по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, это указывает на замедление восходящего цикла. Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации необходимо длительное удержание цены ниже уровня 1.2300 для того чтобы возник полноценный переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию по фунту стерлингов. В противном случае нельзя исключить возобновление движения по амплитуде 1.2300/1.2440.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду отката с последующим застоем. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на недавний прострел уровня 1.2300. В среднесрочном периоде, индикаторы движутся по направлению восходящего цикла от осени прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2335 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2210 (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2335 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2210 (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2335 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 13 средней ЕМА, 1.2275 (жёлтая тонкая линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930 –– исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930 –– исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (25.01.2023 - 30.01.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3842.00-3879.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3826.00-3837.00 и 3991.00-4002.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 23.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3988.57.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3935.57.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.01.2023- 4041.57. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4091.32.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3935.57-3988.57, Take Profit 1-4041.57, Take Profit 2-4091.32. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3924.97) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3829.57).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11383.0-11430.0, 11440.0-11480.0 и 11823.0-11860.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11753.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11556.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 11952.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 12273.9.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11556.4-11753.9, Take Profit 1-11952.9, Take Profit 2-12273.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11516.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11161.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70491.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69991.Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.01.2023- 0.71056. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71731.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69991-0.70491, Take Profit 1-0.71056, Take Profit 2-0.71731.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64764.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64314.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65249. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65449.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64314-0.64764, Take Profit 1-0.65249, Take Profit 2-0.65449. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34598-1.34711. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34038.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34661.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2023-1.33422. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32732.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34038-1.34661, Take Profit 1-1.33422, Take Profit 2-1.32732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сам у себя

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в район 1.0893 произошел еще до выхода данных по PMI еврозоны, после чего там был образован ложны пробой. Игнорирование покупателями хорошей статистики привело к сигналу на продажу и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня быки смели защитить поддержку 1.0851, а образованный там ложный пробой дал уже сигнал на покупку. Движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели европейской валюты не хотят терять инициативу, и при каждом возможном случае дают отпор продавцам, как это было например вчера после данных по индексам PMI США. Сегодня нет никакой важной статистики и все, что есть в календаре: индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO. Определенно, рост этих показателей может помочь евро дотянуться до месячных максимумов, тогда как резкое снижение индикаторов приведет к образованию давления на пару. Я буду ждать движение пары вниз в район 1.0865 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью является область 1.0922, до которой мы вчера так и не дотянули. На прорыв этого диапазона вряд ли можно рассчитывать, так как для этого нужны веские фундаментальные или геополитические причины. Но, если так все же произойдет, тест сверху-вниз 1.0922 образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1006, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0865 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как очередной возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806, выступающей нижней границей нового бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили 1.0865 на фоне слабых данных по индексам PMI США вновь создает для них немало проблем. Поэтому возврат 1.0865 сейчас нужен продавцам, как никогда раньше. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Первоначальной задачей продавцов будет защита нового сопротивления 1.0922, к которому пара сейчас и направляется. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после сильных отчетов от IFO оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше этого уровня, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0865, за который развернется настоящая борьба, ведь ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций. В районе 1.0865 проходят и средние скользящие, что пока не является проблемой ни для покупателей, ни для продавцов. Пробой и обратный тест 1.0865 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0922, в чем я пока не сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0920. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается вернуться к месячным максимумам. Видеопрогноз на 25 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0922 приведет к росту евро в район 1.0969 и 1.1006 Прорыв 1.0865 приведет к распродажам евро в район 1.0806 и 1.0769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2336 приведет к росту фунта в район 1.2409 и 1.2486 Прорыв 1.2267 приведет к распродажам фунта в район 1.2194 и 1.2146 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс закупочных цен производителей Великобритании Индекс отпускных цен производителей Великобритании Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты из SocGen ждут падения евро.

Спрос на европейскую валюту остается высоким и не снижается. В своих последних обзорах я уже говорил много раз, что волна e слишком затянулась, а весь повышательный участок тренда должен быть завершен как можно скорее. Кстати, «сосед» европейца фунт стерлингов все же начал построение коррекционного набора волна, в отличие от евро. Таким образом, все внимание сейчас сосредоточено на валюте ЕС. Выступления Кристин Лагард, коих в последние полторы недели было достаточно, не особенно повлияли на настроение рынка. На картинке по евро видно, что в последние недели движение горизонтальное. Это значит, что рынок замер на месте и ждет развязки. Я думаю, что в общем и целом участники рынка понимают, что европейская валюта выросла уже достаточно для того, чтобы построить несколько коррекционных волн. Но такое ощущение, что они чего-то бояться. Чего они могут бояться? В преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС бояться можно много чего. Основные риски сейчас связаны с ФРС, так как американский регулятор может замедлить во второй раз подряд темпы повышения процентной ставки. Однако, на мой взгляд, эти опасения уже были учтены рынком, так как спрос на валюту США в последние недели либо оставался неизменным, либо падал. От ЕЦБ сюрпризов никто не ждет, так как почти все члены совета управляющих заявили, что ставку нужно повысить на 50 базисных пунктов еще два раза, а потом – видно будет. Однако экономисты из SocGen придерживаются иного мнения. В частности, они считают, что рисков неоправданных прогнозов, лежащих на ЕЦБ, больше, чем аналогичных на ФРС. В данное время рынок закладывает повышение ставки на 93 базисных пунктов на следующих двух заседаниях ЕЦБ и только на 46 пунктов на заседаниях ФРС. Исходя из этого, неоправданные ожидания могут с большей вероятностью сыграть злую шутку с евро, чем с долларом. «Мы не ищем способов оправдать фиксацию прибыли по евро, но EUR/USD прошла значительное расстояние и ей будет сложно удержать этот путь», – считают в SocGen. От британца в данное время тоже все ожидают коррекции. Я – потому что должна построиться волна с, согласно текущей волновой разметке. А вот аналитики из Scotiabank считают, что фискальная политика Великобритании остается «слабым местом» в перспективах британского фунта. Они обращают внимание на паттерн «двойная вершина» на дневном графике, ожидая, что падение вниз в ближайшие дни составит 100-200 базовых пунктов. Напомню, что новое правительство Риши Сунака уже объявило о повышении некоторых налогов в стране, а инфляция в это же время остается очень высокой. Банк Англии может поддерживать фунт, продолжая повышать ставку по 50 базисных пунктов, но его возможности не безграничны. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 января. Британец перешел к построению коррекционной волны?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но повышение котировок инструмента в последнюю неделю получилось слишком сильным, поэтому и волна b приняла слишком протяженный вид. Если повышение котировок продолжится, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов. Пик предполагаемой волны b не превышает пик волны e. Рынок с возмущением встретил отчеты из Британии. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 45 базовых пунктов, хотя снижение британца в течение дня было и более сильным. Однако к концу дня фунт немного восстановился. Новостной фон вчера был отражен индексами деловой активности в Британии и США. И, как я уже говорил, данные были неоднозначными, поэтому рынок мог их интерпретировать, как ему нравится. Деловая активность в сфере производства Британии немного выросла, а в сфере услуг – снизилась. Можно сказать, что рынок большее внимание обратил на второй показатель. Можно сказать, что рынок был разочарован тем, что все три индекса(включая композитный) остались ниже ключевой отметки 50,0. Вариантом может быть множество. Если анализировать голые цифры, то такого движения вниз вчера быть не должно. Однако нам такое движение только на руку, так как после слишком сильной и опасной волны b инструмент имеет сейчас реальные перспективы построения волны с, чего я и жду. На мой взгляд влияние новостного фона на настроение рынка сейчас невелико. Волна b строилась практически без поддержки отчетности из Британии или США. Исходя из этого, и волна с может строится без поддержки соответствующего фона. На этой неделе что нас ждет? Отчет по ВВП США и отчет по заказам на товары долгосрочного использования там же? ВВП – очень важный показатель, но рынок не всегда обращает на него внимание. Заказы на товары долгосрочного использования – менее значим. И рынок оба этих отчета может интерпретировать так, как ему захочется. Например, в четвертом квартале ВВП может вырасти на 2,6%. Я считаю, что это отличное значение на фоне постоянных разговоров о возможной рецессии. Но рынок может посчитать, что значение слабое, так как в третьем квартале рост составил 3,2%. Я считаю, что спрос на доллар должен расти в любом случае, какие бы данные не поступали. Если так, то любое значение ВВП не помешает построению волны с. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 января. Статистика из Евросоюза опять не дала евро упасть.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Евро всеми силами старается удержать «свой» участок тренда. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента в течение дня была очень низкой. Я считаю, что все движения вчерашнего дня были ничем иным, как «рыночным шумом». Я не могу интерпретировать движения на 20-30 пунктов в разные стороны, как реакцию рынка на отчеты или осознанную работу рынка. Факт остается фактом: спрос на валюту США не растет. Если внимательно присмотреться к новостному фону, то может показаться, что причин у рынка повышать спрос на доллар и нет. К примеру, индексы деловой активности в США остались ниже ключевой отметки 50,0. Но, с другой стороны, все три индекса выросли по сравнению с данными месячной давности. То есть рынок мог повысить спрос на доллар, но просто не сделал этого. Европейские индексы деловой активности тоже оказались неплохими, если закрыть глаза на то, что два из них остались ниже 50,0. Но при таких неоднозначных данных рынок имел возможность трактовать их, как ему больше нравится. А нравится ему в последние месяцы покупать евровалюту. Мы стали свидетелями очередного дня, когда спрос на евровалюту, если и не вырос, то и не снизился. Если же вспомнить про суммарную амплитуду инструмента, то можно предположить, что рынок вообще никакого внимания на эти отчеты не обратил. У меня складывается ощущение, что рынок уже ждет заседаний на следующей неделе. Может быть евровалюта сумеет даже еще немного вырасти до заседаний. Но, если рост продолжится и после них, тогда говорить о логичных движениях станет еще сложнее. Если в начале повышательного участка тренда мы регулярно наблюдали коррекционные волны, то сейчас их просто нет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт делает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник резко обвалилась вниз после публикации индексов деловой активности в Великобритании. В статье по евровалюте мы уже говорили, что трейдеры никак не отреагировали на аналогичные индексы в Евросоюзе и США, но в случае с фунтом стерлингов начало падения пары и публикация индексов практически идеально совпали. Сама суть отчетов не была однозначной. Индекс деловой активности в производственном секторе немного вырос, индекс деловой активности в сфере услуг немного упал. Как можно такие данные интерпретировать в пользу доллара? Но следует отметить, что формальные основания продавать пару у трейдеров все же имелись, а в последнее время мы нечасто наблюдаем логичную реакцию рынка. Поэтому вчера следовало радоваться, а не задавать вопросы. Теперь фунт находится ниже критической линии, что позволяет нам ожидать падение на 400-500 пунктов в рамках нового витка глобальной коррекции. Напомним, что уже на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС и рынок может потихоньку менять свое отношение к доллару и фунту, так как имел достаточно времени для отработки наиболее вероятных решений на будущих заседаниях. А вот с торговыми сигналами, как и сутками ранее, все было в порядке. Трендовое движение по фунту было во вторник, поэтому и торговые сигналы были весьма неплохими. Сначала пара преодолела область 1,2342-1,2351, после чего опустилась к уровню 1,2259, отработав его с минимальной погрешностью. Отскок от уровня 1,2259 возвестил о необходимости закрывать шорты и открывать лонги. Прибыль составила около 50 пунктов. Сигнал на покупку тоже следовало отрабатывать, и он позволил заработать еще 50 пунктов, так как цена сумела вернуться к уровню 1,2342. В итоге трейдеры получили около 100 пунктов прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 января. Тема со ставками ЕЦБ уже начинает надоедать. Обзор пары GBP/USD. 25 января. Банк Англии должен продолжать агрессивно повышать ставки, но... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар рискует нарушить восходящую тенденцию. Пока цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, движение вверх может возобновиться практически в любой момент. Но все же преодоление критической линии уже весомый шаг к новому витку движения на Юг. На 25 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2260) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому сегодня пара может немного успокоиться и взять небольшую паузу. Тем не менее, если падение котировок продолжится, мы будем считать такой вариант логичным, с технической точки зрения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт на

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Более того, движения были практически точной копией предыдущего дня. Европейская валюта попыталась закрепиться ниже критической линии, у нее ничего не вышло, после чего она вернулась в область чуть выше линии Киджун-сен. Вчера были макроэкономические отчеты, которые заслуживали внимания, но в предыдущих статьях мы предупреждали, что реакция рынка последует, только если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных. Сильных отклонений не получилось, поэтому и реакции тоже не было никакой на индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС. Ну а очередное выступление Кристин Лагард... ничего нового трейдеры точно не услышали. Таким образом, евровалюта остается около своих локальных максимумов и по-прежнему не может начать нисходящую коррекцию. Формально вчера сформировался один сигнал на покупку. Линию Киджун-сен и уровень 1,0868 следовало рассматривать, как область. Именно в эту область цена опустилась на европейской торговой сессии и большую часть дневного времени суток провела внутри нее. На момент выхода из нее уже прошла половина американской сессии. Поэтому открытие длинной позиции было на усмотрение трейдеров. В любом случае убытка по этой сделке быть не могло. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 января. Тема со ставками ЕЦБ уже начинает надоедать. Обзор пары GBP/USD. 25 января. Банк Англии должен продолжать агрессивно повышать ставки, но... Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, движение на Север может продолжаться в ближайшее время, несмотря на флэт на прошлой неделе. Как видим, евро все еще никак не может скорректироваться, а трейдеры предпочитают либо покупать пару, либо не делать ничего. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0854). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 января в Евросоюзе и США не состоится ни одного важного события или публикации. Если первые два дня пара провела в боковом движении, то высока вероятность, что и сегодня оно сохранится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 января. Банк Англии должен продолжать агрессивно повышать ставки, но...

Валютная пара GBP/USD во вторник начала новый виток нисходящей коррекции, в следствие чего оказалась к концу дня ниже скользящей средней линии. Вчера мы говорили о том, что пара не смогла преодолеть уровень 1,2451, около которого завершилось последнее восхождение британской валюты, а также о перекупленности индикатора CCI, которая часто обозначает скорый разворот вниз. Именно эти два технических фактора и сработали в течение вторника. Сразу хотели бы отметить, что в течение прошедшего дня было опубликовано немало отчетов и все они касались деловой активности. В Великобритании и США. Однако назвать однозначно позитивными эти данные или же, наоборот, негативными не получается. В сфере услуг деловая активность Великобритании немного снизилась, а в секторе производства – увеличилась. Однако оба индекса остались ниже «ватерлинии» 50,0, то есть тенденция по-прежнему негативная. Каким образом фунт мог падать весь день на основании этих данных? Давайте посмотрим с другой стороны: индекс деловой активности в сферах услуг и производства США выросли, но оба остались ниже «ватерлинии», а к моменту их публикации движение вниз уже закончилось. И здесь не сходится. Получается, что рынок либо отработал все эти данные по какой-то своей логике, либо же эти отчеты вообще не имеют никакого отношения к произошедшему. Напомним, что мы уже давно ждем сильную коррекцию и по фунту, и по евровалюте. Тот виток нисходящего движения, который мы наблюдали в период с 14 декабря по 6 января, не должен был быть единственным. Таким образом, после возврата к уровню 1,2450 мы считаем будет логично возобновление нисходящего движения. Мы по-прежнему сильно сомневаемся в том, что Банк Англии будет продолжать повышать ключевую ставку «до победного конца». И, если мы правы, то оснований расти у фунта попросту нет. Он уже вырос более, чем на 2000 пунктов, за считанные месяцы, что составляет около 50% его потерь в рамках последнего глобального нисходящего тренда. Эксперты ждут дальнейшего повышения ставки БА. Тем временем, эксперты, опрошенные The Financial Times, говорят о том, что британский регулятор, вероятно, продолжит повышать ставку. Мы в этом не сомневаемся, но вопрос какими темпами он будет это делать? Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о еще одном замедлении темпов ужесточения монетарной политики в Великобритании. Опасения касательно британской экономики заставляют делать прогнозы более скромными, хотя текущий уровень инфляции на Туманном Альбионе предполагает повышение ставки еще минимум на 2,0-2,5%. Однако эксперты считают, что главное сейчас – готовность БА продолжать повышать ставку, а до какого уровня она дойдет и сколько на это потребуется времени – неважно. Они отмечают, что британский ВВП вырос на 0,1% в ноябре, что стало приятной неожиданностью. Некоторые даже заявляют, что этот показатель позволяет допустить отсутствие рецессии в британской экономике в четвертом квартале, что ранее практически анонсировали Эндрю Бейли и Риши Сунак. Помимо этого, было создано около 27 тысяч рабочих мест, заработные платы растут рекордными темпами, а инфляция остается на высочайшем за 40 лет уровне. Казалось бы, все основания для дальнейшего роста ставки по 0,5% присутствуют. И если Банк Англии уже на следующей неделе не разочарует, то фунт может продолжить свой рост, но в то же время напоминаем, что высокие ожидания рынка по ставкам могли стать причиной роста британской валюты в последние недели и месяцы. Вполне возможно, что этот фактор уже отработан рынком. Ведь ФРС тоже продолжает повышать ставку, но доллар не растет с того момента, когда инфляция впервые замедлилась в США. В Британии инфляция замедлилась уже два раза, правда микроскопически. Тем не менее, если следовать принципу справедливости, то фунт тоже уже должен переставать расти, если этот фактор поддержки был единственным в его распоряжении. Также мы призываем не делать поспешных выводов по рецессии в Великобритании, ее, скорее всего, не удастся избежать. А о ее масштабах можно будет судить не ранее середины текущего года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 25 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2209 и 1,2449. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала сильную коррекцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2268 и 1,2207 до закрепления цены выше мувинга. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2390 и 1,2449. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 января. Тема со ставками ЕЦБ уже начинает надоедать. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 января. Тема со ставками ЕЦБ уже начинает надоедать.

Валютная пара EUR/USD по-прежнему продолжает ползти вверх. Во вторник, пока британский фунт начал очередной виток нисходящей коррекции, европейская валюта продолжала «греться на солнышке» выше скользящей средней линии. Мы уже не раз обращали внимание на тот факт, что пара не может даже ниже мувинга немного уйти, не говоря уже о коррекции или чем-то более серьезном. Таким образом, во вторник техническая картина и наши выводы не изменились абсолютно. Рынок по-прежнему смотрит только в одном направлении – на Север, при чем даже корреляция с фунтом сейчас практически отсутствует. А такое случается достаточно редко. Вчера в Евросоюзе было опубликовано три индекса деловой активности. И мы... даже рассматривать их не будем, потому абсолютно никакой реакции рынка на них не последовало. Если бы один или несколько индексов сильно выросли или, наоборот, существенно упали, мы бы обратили внимание трейдеров на этот факт. Но так как сам рынок никакого внимания не уделил этим данным, мы считаем, что на них не стоит останавливаться. Следует отметить, что в последнее время отношения у евровалюты с фундаментальным и макроэкономическим фоном откровенно не складываются. Многие отчеты игнорируются, многие отчеты расцениваются только, как повод открыть побольше длинных позиций. Поэтому сама суть «фундамента» и макроэкономики теряется. Какой смысл анализировать тот или иной отчет, если рынок занят только покупками евровалюты? Конечно, любую новость, сообщение или отчет можно рассмотреть под разными углами. В это заключается один из больших минусов фундаментального анализа, потому что абсолютно каждое событие можно интерпретировать как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Мы стараемся не подгонять новости под движение пары, поэтому открыто заявляем, что сейчас рынок практически никакого внимания не обращает на отчеты, выступления и другие события. Еще лучше было бы сказать, что рынок сосредоточился сейчас буквально на одном факторе ставок, который, если честно, уже начинает надоедать. Рынок свято верит в то, что ЕЦБ будет продолжать ужесточать монетарную политику чуть ли не бесконечно, а вот ФРС уже исчерпал все свои возможности. Хотя на самом деле, ставка ФРС может легко вырасти до 5,5%, а ставке ЕЦБ сейчас закладывают максимальное значение через три заседания с увеличением на 1,25%. То есть разница составляет всего лишь 0,25%. И из-за этих 0,25% евро растет, как на дрожжах? Комментарии представителей ЕЦБ только запутывают трейдеров. Есть и еще одна вещь, которая надоела еще сильнее, чем тема со ставками. Это комментарии представителей ЕЦБ по тем же ставкам. На прошлой неделе состоялось три выступления главы ЕЦБ, а также несколько спичей членов монетарного комитета, которые одновременно являются главами центральных банков в своих странах. Практически все заявили одно и тоже – ставки будут продолжать расти существенными темпами. Это логично, это ожидаемо, иначе просто быть не может. Напомним, что ЕЦБ в прошлом году долгое время ходил «вокруг да около» и никак не мог решиться перейти к ужесточению. В итоге сейчас он находится далеко позади ФРС. Если он сейчас откажется от повышения ставки, этого просто никто не поймет. Рецессия в Евросоюзе еще не началась, поэтому оснований снижать темпы роста ставки при зашкаливающей инфляции просто нет. Таким образом, у ЕЦБ просто нет даже формальных причин от ужесточения монетарной политики по 0,5%. На наш взгляд, даже одно-два повышения на 0,75% не помешало бы. Но членам ЕЦБ виднее. И что мы имеем в итоге? Все представители ЕЦБ продолжают повторять свою мантру о высокой инфляции, о повышении ставок, а рынок всё это «переваривает» и выдает нам очередную порцию длинных позиций по евровалюте. Хотя ничего нового мы не узнаем изо дня в день. Складывается впечатление, что рынок просто использует каждый формально «бычий» фактор, чтобы нарастить покупки евро. Если евро растет, то зачем его продавать, когда можно следовать за трендом? Похоже, мы наблюдаем инерционный рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 января составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0804 и 1,0956 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0956 и 1,0986 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или при отскоке от мувинга. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0804 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 января. Банк Англии должен продолжать агрессивно повышать ставки, но... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 января 2022 года

Вторник евро закрыл с незначительным ростом, некоторые другие контрдолларовые валюты закрыли день в минусе. Инвесторы аккуратно прощупывают возможности к дальнейшему росту (Forex), но фондовый рынок не стабилен, вчера S&P500 закрыл день почти без изменения (-0,07%), Russell2000 снизился на 0,22%, при том что индексы PMI вышли хорошими.На дневном графике евро обновилась дивергенция. Впрочем, это всего лишь ожидания обновлённой дивергенции, а по факту может быть её слом. Поэтому растущая тенденция пары EUR/USD сохраняется, цель 1.0990.На четырёхчасовом графике цена в очередной раз оттолкнулась от поддержки линии Крузенштерна, осциллятор Марлин продолжает рост в положительной области. Тенденция и здесь удерживается восходящей. Ждём цену у целевого уровня 1.0990. Закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже 1.0845, станет первым сигналом к развороту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс