Чего ожидать от заседания FOMC?

На следующей неделе Федеральная резервная система проведет первое в этом году заседание федерального комитета по открытым рынкам, на котором, скорее всего, будет принято следующее повышение процентной ставки. На прошлой неделе прозвучала серия противоречивых сообщений от разных чиновников Федеральной резервной системы. Например, президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС необходимо быстро перейти к своей целевой ставке 5% или выше, произнеся такой текст: «Зачем останавливаться?».Еще одним сторонником продолжения повышения ставок ускоренными темпами была президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она прокомментировала на прошлой неделе, что просто нужно продолжать те же действия, «а что ещё нужно сделать, мы обсудим на встрече».Тем не менее по-прежнему ожидается, что Федеральная резервная система продолжит более медленные темпы повышения ставок, как это было видно на последнем декабрьском заседании FOMC, когда ФРС повысила ставки на a%, что является самым низким повышением процентной ставки с марта прошлого года. Несколько чиновников Федеральной резервной системы намекнуло на замедление темпов повышения ставок, в том числе губернатор Кристофер Уоллер в своем выступлении в Совете по международным отношениям заявил, что он выступает за повышение ставки на a% на следующем заседании FOMC.Это соответствует инструменту CME FedWatch, который прогнозирует вероятность 99,1% того, что результатом заседания FOMC на следующей неделе будет повышение ставки на 25 базисных пунктов. И только 0,9% вероятность того, что ФРС примет более агрессивную позицию, подняв ставки на 50-BPS. Одним из наиболее важных отчетов, которые будут опубликованы перед заседанием FOMC, является выпуск основного индекса PCE (Personal Consumer Expenditures Price Index) США от 27 января. Последний отчет за ноябрь составил 4,7%, и в настоящее время считается, что отчет за этот месяц покажет, что в декабре прошлого года инфляция снизилась до 4,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три причины купить австралийский доллар

Сильные данные по инфляции позволили австралийскому доллару упрочить лидерство в гонке валют G10. Он вырос уже на 4,2% с начала 2022 и создал приличный гандикап с занимающим второе место «новозеландцем» благодаря растаявшим надеждам на паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка, открытию китайской экономики и надеждам, что глобальной рецессии можно избежать. Рост аппетита к риску поддерживает AUDUSD ничуть не меньше, чем позитив из Поднебесной. В четвертом квартале австралийская инфляция разогналась до 33-летнего максимума в 7,8%, превысив прогнозы экспертов Bloomberg в 7,6%. Пусть показатель меньше ожидаемых RBA 8%, однако его динамика остается восходящей. Пик, в отличие от других развитых стран, еще не достигнут. Значит, у Резервного банка больше работы, чем у его конкурентов, что позволяет AUDUSD продолжать ралли. Динамика инфляции в Австралии и других странахВ декабре потребительские цены ускорились до 8,4%. Базовая инфляция в четвертом квартале также превзошла оценки, разогнавшись до 6,9%, а в секторе услуг был зафиксирован самый большой рост с 2008. Стоимость отдыха внутри страны подскочила на 13%, за ее пределами – на 8%. Такая динамика индикаторов позволила срочному рынку увеличить шансы повышения cash rate на 25 б.п., до 3,35%, в феврале до 90% и заложить фундамент для еще одного роста стоимости заимствований на четверть пункта в марте. Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики RBA резко снизилась, что стало катализатором ралли AUDUSD выше 0,71. На мой взгляд, рынки правильно оценивают перспективы австралийского доллара. Его тесная связь с Китаем позволяет получать преференции сразу по трем направлениям. Во-первых, «оззи» рассматривается как прокси-валюта для Поднебесной. Тот, кто не хочет торговать юанем, покупает «австралийца». Во-вторых, «оззи» – это товарная денежная единица, а перспективы рынка сырья в свете потенциального роста спроса со стороны крупнейшего потребителя выглядят однозначно «бычьими». Наконец, в-третьих, австралийский доллар – это рискованная валюта, и ралли мировых фондовых индексов играет ей на руку. Одновременно «быки» по AUDUSD извлекают выгоду из слабости доллара США. Срочный рынок продолжает делать ставку на «голубиный» разворот ФРС в 2023, и ухудшение макроэкономической статистики по Штатам этому способствует. Инвесторы задают себе вопрос: в какой момент политика зависимости от данных вынудит Федрезерв уменьшить стоимость заимствований? Отдельные трейдеры уже начинают страховать риски, что американский Центробанк не станет повышать ставку по федеральным фондам в марте, закончив цикл ужесточения денежно-кредитной политики в феврале. Технически на дневном графике AUDUSD продолжается реализация паттерна AB=CD. Его целевой ориентир на 261,8% соответствует озвученной в предыдущем материале отметке 0,731. Именно туда пара и направляется, создавая возможность для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DOGE/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 25 января 2023

На 4-часовом графике пара DOGE/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на уровне поддержки 0.07961 и фиксировать прибыль на уровне сопротивления 0.09511, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.07456, где расположен предыдущий уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.07961 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 0.09511 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.07456 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. ЕЦБ показывает свою решимость

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера новое закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 1,0869. Таким образом, шансы на продолжение роста пары вновь увеличились. Ближайшая цель - 1,1000. Однако хотел бы отметить, что уровень 1,0869 сейчас не является поставщиком сильных сигналов, так как движение пары практически горизонтальное, а последние несколько дней показали, что этот уровень преодолевается трейдерами достаточно легко.Трейдеры-быки продолжают доминировать на рынке. Не в последнюю очередь их сила связана с риторикой Кристин Лагард, которая несколько раз за последние дни заявила, что высокая инфляция в Евросоюзе остается главной задачей для регулятора. Президент ЕЦБ дала понять, что регулятор не хочет становления высокой инфляции и ее закрепления в экономике. Поэтому приложит максимум усилий для того, чтобы вернуть ее к 2%. Ее слова означают, что ЕЦБ будет продолжать повышать процентную ставку. А еще эти слова можно расценить как готовность повышать ставку и через два заседания, исход которых воспринимается трейдерами как общеизвестный. Все это поддерживает трейдеров-быков, а стандартная экономическая статистика, которая выходит время от времени, довольно слабо влияет на их настроение. Вчера в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. В сфере услуг, производства и составной индекс превысили ожидания трейдеров, но вместе с тем остались ниже уровня 50. Ниже этого уровня любое значение считается негативным. Таким образом, индексы вроде бы и выросли, но вроде бы остаются негативными. Трейдеры посчитали, что никаких выводов из этой отчетности сделать нельзя, поэтому просто проигнорировали ее. Сегодня будет гораздо более скучный день, что отразится на активности трейдеров. Хотя их активность в последние дни и без того невысока. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары в ближайшие дни.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 10344 контракта Long и открыли 2346 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short - 101 тысяча. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:25 января календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Новые покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 января. Трейдеры-медведи начали перехватывать рынок у быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,2342. К концу дня котировки выполнили возврат к этому уровню, отбой от него вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2238. Закрытие курса пары над уровнем 1,2342 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня 1,2432. Закрепление под трендовой линией я считаю важным моментом, который может изменить настроение трейдеров на «медвежье».Отчеты по деловой активности в Великобритании вчера разочаровали быков. Они явно рассчитывали на более высокие значения индексов, но по факту все три индекса показали лишь небольшую положительную динамику. Британец резко упал после их обнародования, но во второй половине дня все же смог прийти в себя. Видно, что медведи пока не готовы к суперактивным действиям, но все же понемногу перехватывают инициативу. Сегодня они должны продолжать свое дело, так как иначе быки могут очень быстро вернуть инициативу в свои руки. Информационный фон сегодняшнего дня практически пустой, но это не должно останавливать продавцов. На этой неделе новостей и важных событий будет немного. Уже на следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому до этих событий мы не увидим выступлений представителей обоих центральных банков. Остается только стандартная статистика, но отчетов будет очень немного. В Великобритании на сегодня запланирован индекс цен производителей, который многие трейдеры считают важным и связанным напрямую с инфляцией, но я не считаю этот индекс таковым. В четверг и пятницу важных отчетов не будет вообще. Таким образом, медведям придется доказать серьезность своих намерений делом и без помощи информационной поддержки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может повысить вероятность падения пары в направлении следующего уровня 1,2008.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5462 единицы, а количество Short - на 703. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом уверенно растет, возможно вслед за евро. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в США и Великобритании календари экономических событий практически полностью пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя котировок от уровня 1,2342 на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний вечерний рост инструмента ещё раз подтверждает тенденцию ослабления американского доллара на американских сессиях, несмотря на позитивные данные по PMI:В этой ситуации считаем целесообразным присмотреться к покупкам инструмента, которые можно осуществить по схеме на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0835. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0927.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Потолок долга, платиновая монета США, мысли Джанет Йеллен, как избежать дефолта в США

По мере того как дебаты о потолке долга занимают заголовки в США, появляется и идея чеканки платиновой монеты в 1 триллион долларов, что является неожиданным вариантом, доступным Министерству финансов для повышения потолка долга без двухпартийной поддержки.Этот план набирает обороты, поскольку глубоко разделенный Конгресс развернул дебаты о потолке долга, с ожесточенными спорами об инфляции, и пути вперед. По данным министерства финансов, США преодолевают текущий лимит заимствований в размере 31,4 трлн долларов. И если потолок долга не будет поднят, у федерального правительства могут закончиться деньги, чтобы оплатить все свои счета к июню.На прошлой неделе министерство финансов уже приняло некоторые чрезвычайные меры для продолжения оплаты государственных счетов, в том числе приостановило инвестиции на отдельные государственные счета.Йеллен очень скептически отнеслась к лазейке в платиновых монетах на сумму 1 триллион долларов, которая потенциально позволяет Министерству финансов чеканить платиновые монеты любого номинала и депонировать их в Федеральном резерве в обмен на федеральный долг США.Лазейка для чеканки платиновой монеты стоимостью 1 триллион долларов находится в законе, который диктует чеканку монет.Теоретически министр финансов США Джанет Йеллен может приказать отчеканить платиновую монету и избежать закрытия правительства, если потолок долга не будет поднят вовремя.Важно помнить, что технически монета не обязательно должна быть сделана из платины на сумму 1 триллион долларов. Для этого потребуется некоторое количество платины, но она может быть всего лишь десятицентовой монетой, и Казначейство США присвоит ей любую стоимость, включая 1 триллион долларов или даже больше.Несколько чиновников администрации Байдена и демократы вновь заговорили об этом варианте. Этот вопрос также поднимался осенью 2021 года, когда в последний раз приходилось поднимать потолок госдолга. Тогда Йеллен также высказалась, заявив, что она против этой идеи.На этот раз дебаты могут оказаться еще более противоречивыми, поскольку республиканцы и демократы все еще обсуждают последствия инфляции и расходов после агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в прошлом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2406 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD находился в области перекупленности, начиная постепенно снижаться. По условиям это было сигналом на продажу. В результате пара провалилась вниз более чем на 80 пунктов.Вчера слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании привели к крупной распродаже фунта, но во второй половине дня движение вниз было ограничено такими же неудовлетворительными отчетами по PMI в США. Сегодня кроме индекса закупочных цен производителей и индекса отпускных цен производителей Великобритании ничего нет, что могло бы повлиять на рынок - да и вряд ли эти показатели приведут к существенному изменению в расстановке сил. По этой причине покупатели получат шанс на продолжение роста GBPUSD и на возврат к месячным максимумам. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики по США, так что день обещает быть довольно скучным.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2402 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2402 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2314, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2344 и 1.2402.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2314 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2261, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае неудачной попытки роста выше 1.2344 и слабых данных по инфляции в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2344, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2314 и 1.2261.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло получить довольно неплохой сигнал на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Довольно неплохие индексы деловой активности в производственном секторе и индексы деловой активности в секторе услуг сран еврозоны никак не помогли евро в первой половине дня. Лишь слабые отчеты по композитному индексу PMI США вернул в покупателе уверенность, что позволило пари восстановиться к закрытию дня. Сегодня день пуст на фундаментальные события. В первой половине дня обратить внимание советую лишь на отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Хорошие показатели – повод покупать евро. Плохие – продавать. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики по США, так что день обещает быть довольно скучным.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после очень хороших цифр от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0892, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0915, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатил после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2384 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта лишь на 20 пунктов, однако до намеченной утренней цели мы так и не дотянули. Затем, при повторном тесте 1.2384 состоялся пробой этого уровня, а слабые данные по активности в Великобритании усилили давление на пару. После крупной распродажи снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2273, на который я вчера обращал внимание, позволили получить отличный сигнал на покупку, что привело к росту фунта более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчеты по индексу закупочных цен производителей и индексу отпускных цен в Великобритании вряд ли хоть как-то повлияют на рыночное направление. На этом фоне у покупателей остается шанс на продолжение восходящей коррекции и на возврат под контроль уровня 1.2336. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2267, откуда вчера уже один раз действовали крупные игроки. Формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на еще один рывок к 1.2336, чуть выше которого проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2409, образованному по итогам вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона откроют перспективы роста на 1.2486, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2267, давление на GBP/USD возрастет еще больше, что приведет к еще одной значительной волне коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались вчера моментом и провалили фунт достаточно сильно. Сейчас их основной задачей будет защита сопротивления 1.2336, а также обновление минимума вчерашнего дня 1.2267, что усилит коррекцию. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2267. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2194, тест которого укажет на формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки выровняют ситуацию в свою пользу. В таком случае только ложный пробой в районе максимума 1.2409 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2486, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сам у себя

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в район 1.0893 произошел еще до выхода данных по PMI еврозоны, после чего там был образован ложны пробой. Игнорирование покупателями хорошей статистики привело к сигналу на продажу и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня быки смели защитить поддержку 1.0851, а образованный там ложный пробой дал уже сигнал на покупку. Движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели европейской валюты не хотят терять инициативу, и при каждом возможном случае дают отпор продавцам, как это было например вчера после данных по индексам PMI США. Сегодня нет никакой важной статистики и все, что есть в календаре: индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO. Определенно, рост этих показателей может помочь евро дотянуться до месячных максимумов, тогда как резкое снижение индикаторов приведет к образованию давления на пару. Я буду ждать движение пары вниз в район 1.0865 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью является область 1.0922, до которой мы вчера так и не дотянули. На прорыв этого диапазона вряд ли можно рассчитывать, так как для этого нужны веские фундаментальные или геополитические причины. Но, если так все же произойдет, тест сверху-вниз 1.0922 образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0970. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1006, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0865 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как очередной возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806, выступающей нижней границей нового бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили 1.0865 на фоне слабых данных по индексам PMI США вновь создает для них немало проблем. Поэтому возврат 1.0865 сейчас нужен продавцам, как никогда раньше. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Первоначальной задачей продавцов будет защита нового сопротивления 1.0922, к которому пара сейчас и направляется. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после сильных отчетов от IFO оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше этого уровня, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0865, за который развернется настоящая борьба, ведь ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций. В районе 1.0865 проходят и средние скользящие, что пока не является проблемой ни для покупателей, ни для продавцов. Пробой и обратный тест 1.0865 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0728, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0922, в чем я пока не сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0970. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0920. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-медведи перехватывают инициативу и усиливают давление на цену: коррекция BTC началась?

За три полных недели восходящего движения Биткоину удалось совершить бычий пробой нескольких ключевых уровней сопротивления. Цена уверенно закрепилась выше $22,5k, однако впоследствии у актива начались локальные проблемы.Биткоин приближается к коррекции Выше уровня $22,5k сопротивление продавцов начало нарастать, а соотношение лонгов/шортов постепенно подходит к консенсусу. В это же время появляется новость, что цена Bitcoin превысила отметку среднего уровня себестоимости, что также усилило позиции медведей.В довершение ко всему, после рекордного за все время оттока монет BTC в конце 2022, спящие кошельки начали переводить активы на биржи. Это происходило в рамках процесса по фиксации локальной прибыли или закрытии позиций в безубыток.Все эти телодвижения являются классической реакцией рынка на сильный бычий тренд после месяцев консолидации и падения. Также не стоит забывать, что технические индикаторы BTC находились в зоне перекупленности больше недели.Совершив серию неудачных ретестов уровня $23k, позиции быков начали ослабевать. За последние пять дней на дневном графике Биткоина сформировалось пять свечей с длинными нижними и верхними фитилями, что указывает на борьбу за инициативу.Bitcoin и SPX Корреляция индекса SPX и Биткоина время от времени ослабляется, что позволяет активам реализовывать собственные сценарии движения цены. Этот процесс будет продолжаться по мере активизации покупателей.По итогам вчерашнего торгового дня активы вновь укрепили уровень корреляции и завершили сессию в схожей ситуации. При этом SPX показывает большую устойчивость, нивелируя давление продавцов и удерживая уровень $4000.Здесь и проявляется излишняя волатильность Биткоина, который показал более активный и доходный рост за меньший промежуток времени. Как результат криптовалюта оказалась более перекупленной по всем техническим метрикам, а потому можно предположить, что BTC будет задавать динамику движения, а индекс SPX следовать ей спустя несколько дней.Анализ BTC/USD Графики сетевой активности Биткоина показывают, что в середине января наблюдался небывалый за последние полгода всплеск инвестиционной деятельности. Как следствие, в монете удалось сформировать несколько крупных зеленых свечей. Этот процесс также подтверждался восходящей динамикой объемов торгов актива.Однако по состоянию на 25 января нет сомнений в том, что локальный пик торговой активности пройден. Сетевые метрики начинают снижаться, но удерживают высокие позиции. Соответствующие результаты мы видим на графике Биткоина.Актив достиг локального пика и окончательно перешел к фазе консолидации. Процесс стабилизации будет происходить в рамках диапазона $22,3k-$23,4k. Нижняя граница коридора была сформирована по итогам вчерашнего торгового дня, когда продавцы пытались вытеснить быков, но столкнулись с обратной реакцией вблизи $22,3k.Технические метрики выглядят перекупленными, а потому консолидационная фаза может затянуться. Ончейн-активность криптовалюты также начала снижаться, а потому BTC будет ожидать реакции маркет-мейкеров или сильного новостного события.Таковым может стать заседание ФРС в начале февраля, где произойдет очередное замедление повышения ставки. Ожидается, что показатель повысят всего на 0,25%. Это даст инвесторам больше уверенности в постепенном свертывании политики количественного сокращения.ИтогиБиткоин достиг локального максимума, и в ближайшие дни нас ожидает консолидационное движение в рамках диапазона $22,3k-$23,4k. Учитывая, что торговая активность остается на приличном уровне, не исключаются всплески волатильности.Не стоит забывать, что BTC завершил формирование паттерна "чашка с ручкой". В среднесрочной перспективе это означает, что можно рассчитывать на восходящее движение криптовалюты до уровней $28k-$30k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, сегодня на азиатской сессии вышли важные новости по австралийской инфляции, которые привели к росту австралийского доллара ко всем инструментам:Особое внимание стоит уделить паре AUDCAD, которая с осени прошлого года прошла 9000п и на данный момент оказывает давление на вершину прошлого года 0,9514. Предлагаем рассмотреть установку сетки лимитных продаж по следующей схеме:После пробоя 0,9514 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,9514 сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.01.23

Детали экономического календаря от 24 января Особое внимание было уделено предварительной оценке индексов деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. Детали статистических показателей PMI: Европа - индекс деловой активности в производственном секторе в период января вырос с 47,8 до 48,5 пункта. Европа - индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 49,8 до 50,7 пункта. Европа - композитный индекс деловой активности вырос с 49,3 до 50,2 пункта. Евро, который находится на пике восходящего цикла и плавно перешел к откату, замедлил ослабление. В итоге возник застой. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 45,3 до 46,0 пункта при прогнозе 46,7 пункта. Великобритания - прогнозировали, что индекс деловой активности в сфере услуг вырастет с 49,9 до 50,0 пункта. Однако он снизился до 48,0 пункта. Великобритания - ожидалось, что композитный индекс деловой активности вырастет с 49,0 до 49,6 пункта. В итоге он снизился до 49,6 пункта Фунт стерлингов среагировал снижением стоимости в соответствии с отрицательными статистическими данными. США - индекс деловой активности в производственном секторе в период вырос с 46,2 до 46,8 пункта при прогнозе, что индекс должен был снизиться до 46,0 пункта. США - индекс деловой активности в секторе услуг в период вырос с 44,7 до 46,6 пункта при прогнозе 45,0 пункта. США - композитный индекс деловой активности вырос с 45,0 до 46,6 пункта. Доллар положительно отыграл статистические данные, в итоге он перешел к укреплению. Разбор торговых графиков от 24 января Евро по отношению к доллару США сумела перезапустить длинные позиции. Вследствие чего котировка ушла выше значения 1.0900, что указывает на сохраняющийся среди трейдеров восходящий настрой. Валютная пара GBPUSD проявила на рынке спекулятивную активность. В ходе которой котировка вначале опустилась ниже уровня 1.2300, а после откатилась обратно. Экономический календарь на 25 января Несмотря на то что сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Австралии, а также имеет место заседание Банка Канады, макроэкономический календарь по рабочим торговым инструментам пуст. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 января Для последующего скачка необходимо обновить локальный максимум восходящего тренда, т.е. удержаться выше отметки 1.0927. В этом случае может возникнуть последующий виток рост курса евро по направлению психологического уровня 1.1000. В качестве альтернативного сценария трейдерами рассматривается отскок цены с возвращением в амплитуду 1.0840/1.0880. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 января В данной ситуации необходимо длительное удержание цены ниже уровня 1.2300, для того чтобы возник полноценный переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию по фунту стерлингов. В противном случае нельзя исключить возобновление движения по амплитуде 1.2300/1.2440. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Борьба за 1.0900

EURUSDТрейдеры борются под максимумами текущего года по евро.С одной стороны, есть оптимизм по Европе - сочетание теплой зимы и высокого уровня заполненностирезервов газа в ЕС - примерно 80% - вопрос о проблемах с отоплением и энергетикой этой зимой, вероятно, снят.Цены на газ на бирже ICE упали вчера до 660 долл. за тысячу кубометров.Падение цен на газ снизит инфляцию примерно до 5.5% - а это снижает давление на ЕЦБ.Оптимизм бизнеса в Германии резко вырос с минус 10 месяц назад до минус 0.6.Всё это позитивно для евро.Однако я думаю, что всё это уже в основном заложено в цены - и рост сильно выше 1.1000 по евро не очень вероятен.Таким образом, я думаю, возможно начать разыгрывать стратегии продаж примерно с текущих цен - и в случае роста постепенно улучшать точку продажи и повышать объем с целями сильного падения евро до 1.0500.Соблюдайте риск-менеджмент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии будет и дальше придерживаться мягкой политики, лишь постепенно от нее отказываясь

А пока американский доллар продолжает активно терять позиции в паре с японской иеной, по словам бывшего исполнительного директора, отвечающего за денежно-кредитную политику во время пандемии, Банк Японии, вероятно, начнет постепенно отменять чрезвычайные меры по контролю кривой доходности в течение нескольких месяцев после того, как новый управляющий вступит в должность в апреле этого года. «Вполне вероятно, что Банк Японии предпримет шаги в течение первых шести месяцев после избрания нового губернатора», — сказал бывший директор Эйдзи Маэда в интервью. «Тем не менее, даже если YCC будет завершена, а отрицательная процентная ставка вернется на положительную траекторию, регулятор, вероятно, продолжит поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, чтобы сохранить доходность облигаций на низком уровне».Маэда, также бывший главный экономист Банка Японии, сказал, что Япония находится на пути к тому, чтобы покончить с укоренившей дефляцией поскольку она отходит от экономики, когда инфляция оставалась нулевой довольно длительный период времени. Это также дает возможность Банку Японии отказаться от экстремальных мер стимулирования. «Умеренная инфляция начинает укореняться в экономике, что снижает необходимость в чрезвычайных шагах. Существует вероятность формирования ценового давления в диапазоне от 1% до 1,5%», - отметил Маэда.Напомню, что ровно неделю назад губернатор Банка Японии Харухико Курода выступил против интенсивной рыночной атаки на систему стимулирования Банка Японии. Предположения о будущем изменении политики начали поступать и после шокирующего шага, предпринятого центральным банком в декабре прошлого года, когда он поднял целевую доходности по 10-летним облигациям до уровня в 0,5%. Однако, как отмечает большинство экспертов, дальнейшие изменения маловероятны до момента ухода 8 апреля Куроды в отставку. Маэда также отметил, что высокая волатильность иены была ключевой причиной декабрьского решения. «Есть значительные побочные эффекты от YCC, включая большую волатильность курсов иностранных валют и ухудшение ликвидности рынка», — сказал Маэда. По его словам, банк не откажется от мягкой политики внезапно. Вместо этого поэтапный отказ, вероятно, будет сопровождаться расширением покупки облигаций и достаточным поступлением средств на финансовые рынки. Вполне вероятны варианты включающие и дальнейшее расширение диапазона доходности еще на 25 базисных пунктов, что будет шагом в процессе прекращения YCC. «Банк Японии может объявить о поэтапном завершении YCC и пообещать сохранить потолок доходности облигаций на уровне 0,75% во время своего следующего шага по нормализации политики.», — сказал Маэда. Что касается технической картины USDJPY, то очевидно, что доллар продолжает активно терять позиции против йены. Не исключено, что при прорыве поддержки 126.35 давление на торговый инструмент только увеличится, что приведет к более крупной распродаже в район 124 и 121.30. Говорить о коррекции вверх и укреплении доллара США можно будет лишь после возврата контроля над сопротивлением 131.60, что может привести к более мощному рывку вверх в район 134.70 и 138.30, где в рынке вновь активизируются крупные продавцы доллара.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0860, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0930. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0970 с недалекой перспективой обновления 1.1007. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0860 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт сопротивляется спаду

Британская валюта достаточно успешно отражает атаки понижательного тренда, хотя периодическое проседание GBP дает инвесторам повод для пессимизма. Однако стерлинг не стоит на месте, стараясь после очередного спада выйти в дамки, и часто небезуспешно.В начале текущей недели фунт немного сдал свои позиции, уступив доллару в паре GBP/USD. Кратковременное падение «британца» обусловлено разочаровывающими данными PMI по экономике Великобритании. По оценкам специалистов, в январе экономика Соединенного Королевства замедлилась быстрее, чем ожидалось. Это резко контрастировало с неожиданно сильными показателями еврозоны, подчеркивают эксперты. Согласно текущим отчетам, в январе индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составил 48 пунктов, оказавшись ниже прогноза в 49,7 пункта. Напомним, что значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении ключевого сектора британской экономики в начале этого года. Ложкой меда в бочке дегтя стал рост индекса PMI для производственной сферы Великобритании, который улучшился в январе до 46,7 пункта. Это оказалось приятным сюрпризом и для инвесторов, и для британской экономики. Однако разнонаправленность обоих показателей сбила с толку фунт, который заметно просел. По мнению аналитиков, текущие индексы PMI отражают непростую ситуацию в экономике Великобритании, которой приходится существовать в условиях высоких цен на энергоносители и перебоев с их поставками. Масла в огонь добавляют затяжной российско-украинский конфликт и растущая инфляция в стране. На этом фоне рынки ждут от Банка Англии решительных действий по обузданию инфляции. Однако регулятор медлит с их введением, хотя текущие данные PMI свидетельствуют о наступлении рецессии в экономике Великобритании.По оценкам специалистов, Банк Англии очень осторожен в своих действиях, направленных на стабилизацию монетарной политики. Регулятор занял выжидательную позицию в отношении высокой инфляции. Экономисты полагают, что в следующем году Банк Англии решится на смягчение ДКП, чтобы поддержать национальную экономику. Однако на горизонте текущего года кардинальные изменения в монетарной политике маловероятны.По мнению участников рынка, ухудшение макроэкономических данных может заставить регулятора повысить процентные ставки на 25 б. п. на февральском заседании. Однако это вдвое меньше, чем рассчитывали рынки, ожидая подъема на 50 б. п. Подобное снижение ставок окажет понижательное давление на фунт, уверены эксперты.На этом фоне стерлинг воспользовался кратковременной слабостью доллара и скорректировался в сторону «бычьего» рынка. В итоге пара GBP/USD поднялась выше уровня поддержки в 1,2240. Однако во вторник, 24 января, курс фунта к доллару упал до 1,2345, достигнув максимума в 1,2400 перед публикацией январских макроданных. В дальнейшем понижательный тренд остался в силе. В среду, 25 января, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2320, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.По оценкам аналитиков, попытки Банка Англии снизить инфляцию путем увеличения процентных ставок не увенчались успехом. При этом экономические показатели по Великобритании резко контрастируют с данными по еврозоне. Напомним, что в декабре индекс деловой активности в ЕС продемонстрировал рост, а январский индекс деловой активности в сфере услуг увеличился на 50,7 пункта. Другие показатели экономики еврозоны тоже оказались на высоте: например, сводный индекс деловой активности в ЕС составил 50,2 пункта, став самым высоким за последние несколько недель. По предварительным прогнозам, текущие позитивные макроэкономические показатели еврозоны помогут региону избежать рецессии. При этом экономическая позиция Великобритании более шаткая, чем у стран ЕС. Согласно оценкам аналитиков, расхождение в показателях еврозоны и Великобритании складывается не пользу последней. На этом фоне пара GBP/USD останется под давлением, обеспечив фунту волатильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНаблюдаем очередное торможение. Движение вчера не получило развитие, доминирует неопределённость. Для игроков на повышение основная цель прежняя – прохождение укреплённого рубежа 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Поддержкой для игроков на понижение всё также служат уровни дневного креста Ишимоку 1,0846 – 1,0757 – 1,0705 – 1,0653. Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера в очередной раз оправдала своё предназначение, отстояв интересы игроков на повышение. Основное преимущество на младших таймах в настоящий момент сохраняется на бычьей стороне. Развитие подъёма внутри дня будет лежать через сопротивления классических Пивот уровней (1,0910 – 1,0936 – 1,0973). Ключевые уровни сегодня выступают в роли поддержек, располагаясь на рубежах 1,0873 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0850 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил.***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера пара не обновила дневной максимум, вместо этого исполнила снижение до ближайших поддержек. В результате ориентирами, ограничивающими развитие событий, на сегодняшний день по-прежнему являются рубежи 1,2457 (верхние границы облаков Ишимоку месячного и недельного таймфреймов) и 1,2302 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Выход за пределы позволит рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара спустилась под ключевые уровни, тем самым увеличив шансы на развитие медвежьих настроений. Ориентирами для снижения внутри дня сейчас являются поддержки классических Пивот уровней (1,2256 – 1,2183 – 1,2105). Преодоление ключевых уровней 1,2334 (центральный Пивот уровень) и 1,2361 (недельная долгосрочная тенденция) изменит действующий баланс сил младших таймов в пользу игроков на повышение. Ориентирами для развития подъёма при этом станут 1,2407 – 1,2485 – 1,2558 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: каждый день как последний

С каждым днем актив доллар–иена все острее чувствует приближение конца и всячески пытается его отсрочить. На этой неделе гринбек демонстрирует в паре с иеной неутолимую жажду жизни, но перед смертью, как известно, не надышишься.Почти весь прошлый год пара USD/JPY была лучшим долларовым мажором. Благодаря сильной монетарной дивергенции между США и Японией зеленая валюта смогла укрепиться против иены до 32-летнего максимума на отметке 152.Однако с тех пор, как говорится, много воды утекло. ФРС заметно охладила свой пыл в отношении процентных ставок, а Банк Японии немного качнулся в ястребиную сторону. На этом фоне пара доллар–иена упала с прошлогоднего пика уже на более чем 14%. Сейчас она торгуется на уровне 130 и отчаянно воюет буквально за каждый пункт. Вчера долларовые быки в очередной раз продемонстрировали свое железное упорство, разогнав котировку до недельного максимума на отметке 131,21. Триггером для покупателей стала макростатистика США. Опубликованные во вторник предварительные данные от S&P Global показали, что в январе индекс деловой активности в Америке вырос с 46,2 до 46,8. Это выше рыночного прогноза в 46,1. Тем временем индекс активности в сфере услуг США также превзошел ожидания и существенно поднялся по сравнению с предыдущим значением – с 44,7 до 46,6.Оптимистичная статистика дала доллару хороший импульс для роста, но его эффект оказался очень кратковременным. Вчера гринбек не смог удержаться на завоеванных позициях и сдал по всем направлениям, включая пару USD/JPY. Почему так? Конечно, восстановление индекса деловой активности априори является для доллара позитивным сигналом. Но тот факт, что показатель все еще находится ниже отметки 50, не сулит зеленой валюте ничего хорошего. Рынок опасается, что слабое оживление американской экономики может помешать ФРС реализовать ее ястребиные амбиции. В этом плане данные по ВВП США, которые будут опубликованы завтра, должны стать для американской валюты ключевым триггером. – Мы ожидаем, что рост валового внутреннего продукта остался сильным в четвертом квартале 2022 года, – отмечают аналитики банка TD Securities. – Положительный тренд, скорее всего, был поддержан устойчивыми показателями со стороны потребительского спроса и объема товарно-материальных запасов.Если отчет по ВВП действительно окажется позитивным, доллар может почувствовать очередной прилив сил и показать в краткосрочной перспективе уверенный рост по всем фронтам. Аналитики не исключают того, что быки по паре USD/JPY обязательно воспользуются предоставленной возможностью, чтобы сильнее развить восходящий тренд в преддверии февральского заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Напомним, что большинство участников рынка сейчас ожидают, что в текущем году ФРС еще дважды повысит процентную ставку и оба раза – на четверть пункта. Таким образом, к июню показатель должен будет достичь своего пика на уровне около 5%, прежде чем перейдет к постепенному снижению к концу года.Однако некоторые аналитики склоняются к более ястребиному поведению ФРС, учитывая, что американские чиновники продолжают видеть возможности для увеличения ставки на 75 б.п. Например, эксперты Brown Brothers Harriman считают, что рынок явно недооценивает потенциал ужесточения в США. По их мнению, регулятору необходимо будет увидеть дальнейшее улучшение инфляционной картины, прежде чем он начнет всерьез думать о развороте. Усиление ястребиных ожиданий рынка относительно будущего курса ФРС может оказать поддержку паре USD/JPY, которая на данном этапе ощущает сильное давление с японской стороны.Напомним, что на рынке продолжают активно вестись разговоры о возможной капитуляции Банка Японии. Аналитики прогнозируют, что спекуляции на эту тему значительно усилятся накануне мартовского заседания BOJ и достигнут пика в апреле, когда действующий глава японского центробанка Харухико Курода оставит свой пост. Потенциальный разворот Банка Японии после отставки Х. Куроды является главным риском для пары USD/JPY, и с каждым днем этот риск растет. Поэтому большинство экспертов не рекомендуют открывать сейчас длинные позиции по данному мажору. А некоторые валютные стратеги советуют в ближайшее время подловить удачный момент и продать актив на его очередном ралли. – Честно говоря, на данном этапе мы склоняемся к коротким позициям по паре USD/JPY, поскольку текущая политика BOJ является неустойчивой, а наш прогноз по инфляции в Японии на 2023 год составляет 3%, что значительно выше рыночной оценки в 1,9%, – подчеркнули эксперты The Bank of America. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 января. Статистика из Евросоюза опять не дала евро упасть

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Евро всеми силами старается удержать «свой» участок тренда Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента в течение дня была очень низкой. Я считаю, что все движения вчерашнего дня было «рыночным шумом». Я не могу интерпретировать движения на 20-30 пунктов в разные стороны, как реакцию рынка на отчеты или осознанную работу рынка. Факт остается фактом: спрос на валюту США не растет. Если внимательно присмотреться к новостному фону, то может показаться, что причин у рынка повышать спрос на доллар и нет. К примеру, индексы деловой активности в США остались ниже ключевой отметки 50,0. Но, с другой стороны, все три индекса выросли по сравнению с данными месячной давности. То есть рынок мог повысить спрос на доллар, но просто не сделал этого. Европейские индексы деловой активности тоже оказались неплохими, если закрыть глаза на то, что два из них остались ниже 50,0. Но при таких неоднозначных данных рынок имел возможность трактовать их, как ему больше нравится. А нравится ему в последние месяцы покупать евровалюту. Мы стали свидетелями очередного дня, когда спрос на евровалюту если и не вырос, то и не снизился. Если же вспомнить про суммарную амплитуду инструмента, то можно предположить, что рынок вообще никакого внимания на эти отчеты не обратил. У меня складывается ощущение, что рынок уже ждет заседаний на следующей неделе. Может быть, евровалюта сумеет даже еще немного вырасти до заседаний. Но если рост продолжится и после них, тогда говорить о логичных движениях станет еще сложнее. Если в начале повышательного участка тренда мы регулярно наблюдали коррекционные волны, то сейчас их просто нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс