USD/JPY: дно еще не пробито

Майское заседание ФРС по вопросам монетарной политики обрушило курс американской валюты. Несмотря на очередное повышение ставок в США, гринбек пережил вчера громкую распродажу. Главным лузером среди долларовых мажоров стала пара USD/JPY, и ее злоключения, похоже, только начинаются.ФРС: еще не голубь, но уже не ястреб В среду главным событием на валютном рынке стало заседание американского центробанка по вопросам денежно-кредитной политики. Как и ожидалось, Федрезерв снова поднял процентные ставки на 25 б.п. Однако этот шаг не принес доллару никакой выгоды, как в старые добрые времена. Сейчас, когда рынок полон спекуляций по поводу возможного разворота ФРС, для инвесторов было важно услышать заявления американских политиков о дальнейшей судьбе процентных ставок. В этот раз ЦБ США отказался от привычных формулировок, указывающих на необходимость продолжения ужесточения. Вместо этого глава ведомства Джером Пауэлл подчеркнул, что вопрос дальнейшего повышения ставок пока остается открытым, несмотря на то что в стране по-прежнему сохраняется высокое инфляционное давление. По мнению чиновника, главными препятствиями на пути ужесточения являются признаки замедления экономического роста и довольно шаткое положение финансового сектора США. Как видим, текущую позицию Дж. Пауэлла уже нельзя назвать ястребиной, но и к лагерю голубей ФРС относить пока рано. Тем не менее более мягкая, чем прежде, риторика регулятора существенно повлияла на настроения рынка. В настоящее время трейдеры ожидают, что в июне ФРС сохранит процентную ставку в текущем диапазоне (5%–5,25%), а затем возьмет курс на плавное снижение. Таким образом, к концу года ставка в США может уменьшиться на 80 б.п. Перспектива монетарного разворота Федрезерва снизила доходность US Treasuries, что больно ударило по доллару. Вчера индекс DXY упал к корзине основных валют на 0,6%. Худшую динамику гринбек продемонстрировал в тандеме с иеной. По итогам торгов среды пара USD/JPY рухнула на более чем 1%. Внутридневным минимумом стала отметка 134,8.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Действия американских политиков толкают рынок вниз

Фондовые индексы пикируют, так как политика Федеральная резервной системы остается неизменной, отталкивая последних желающих от покупки рисковых активов. Вчера во время пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что решение о паузе не будет приниматься, пока комитет не добьется поставленных целей. Но он также отметил, что изменение формулировки заявления в отношении будущего ужесточения политики было более значимым, чем раньше.Заявление после встречи не внесло ясность в будущие темпы повышения ставок. В документе лишь опущено предложение, присутствующее в предыдущем заявлении, в котором говорилось, что «Комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может быть уместным». Его отсутствие трейдеры не расценили, как склонность к риску, а скорей наоборот.Поэтому каждый сейчас по-своему трактует сказанное вчера и делает выводы, было ли это слабым намеком на то, что жесткая политика ФРС может закончиться летом этого года, или нет.ПремаркетАкции медиакомпании Paramount Global упали на 10,4% после сообщения о квартальной прибыли и выручке, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Квартальные дивиденды сократились до 5 центов на акцию с 24 центов.Акции PacWest показывают -37% на премаркете после того, как банк заявил, что рассматривает различные варианты спасения своего бизнеса. В PacWest также отметили, что с тех пор, как в начале этой недели First Republic Bank был продан JPMorgan Chase, отток депозитов в их банке замедлился.Бумаги Shopify, платформы электронной коммерции, выросли после того, как был опубликован отчет о хороших квартальных результатах. Акции выросли на 15,6% на премаркете.Акции Qualcomm упали на 7,7% на премаркете после того, как производитель чипов опубликовал более слабый, чем ожидалось прогноз на текущий квартал. Произошло это из-за снижения продаж смартфонов. Qualcomm сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке за последний квартал, при этом прибыль совпала с оценками экономистов.Что касается технической картины S&P500, то давление продолжает нарастать, как и банковские проблемы. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4065 и возвращаться на $4091, откуда произойдет рывок на $4116 и $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков развития банковского кризиса и сильной макроэкономической статистики, подталкивающей инфляцию вверх, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 мая: фондовый рынок США продолжает падать из-за действий ФРС

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, так как инвесторы готовятся к решению Европейского центрального банка по процентным ставкам. Фьючерсы на американские фондовые индексы также продолжают падать после вчерашнего повышения Федеральной резервной системы своей ставки на четверть пункта, а проблемы американских банков продолжают оказывать дополнительное давление на индексы. Риски финансовой стабильности, которые только увеличились со вчерашним повышением ФРС процентных ставок, вынуждают трейдеров и инвесторов избавлять от акций региональных банков США. Теперь под вопросом судьба банка PacWest Bankcorp, акции которого обвалились на 54% после новостей о том, что банк изучает стратегические варианты выхода из кризиса, включая продажу или привлечение капитала от инвесторов. Большинство отраслевых групп в Европе также торгуются в минусе, при этом энергетика была единственным ярким пятном после того, как Shell Plc сообщила о высокой квартальной прибыли и сохранила темпы выкупа акций.Сегодня ожидается, что ЕЦБ замедлит темпы повышения ставок после того, как его предпочтительный показатель инфляции снизился впервые за 10 месяцев. Однако споров по этому вопросу довольно много и сложно сказать, какое на самом деле примет решение европейский регулятор. Более агрессивная политика столкнет вниз фондовые индексы. Ужесточение условий кредитования окажет значительное понижательное давление на экономику еврозоны, и политики будут вынуждены перейти к менее ограничительной политике раньше, чем это предлагается. Вчера американский рынок провалился после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл преуменьшил перспективы снижения ставок, при этом доходность казначейских бумаг снизилась.Нефть немного выросла, восстановившись после внезапного падения в начале утренних торгов, однако спрос остается на довольно сдержанном уровне. Азиатский индекс вырос, чему способствовал рост акций Гонконга, в то время как акции материкового Китая возобновили торги после трехдневного перерыва.Что касается технической картины S&P500, то давление продолжает нарастать, как и банковские проблемы. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4065 и возвращаться на $4091, откуда произойдет рывок на $4116 и $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков развития банковского кризиса и сильной макроэкономической статистики, подталкивающей инфляцию вверх, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 04.05.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «USD/CAD: на фоне важнейших событий недели», в целом пока что сохраняется долгосрочная восходящая динамика USD/CAD, и прорыв локальных уровней сопротивления 1.3665, 1.3700 станет сигналом для наращивания длинных позиций по паре. В этом случае USD/CAD направится в сторону верхней границы нисходящего канала на недельном графике и к отметкам 1.3810, 1.3860. Рост выше отметки 1.3977 (максимум октября и максимум с июня 2020 года) пока не рассматриваем. Для этого необходимо изменение общей нисходящей динамики американского доллара на противоположную. В паре же USD/CAD, как мы уже отметили, преобладает восходящая динамика, прежде всего в силу слабости канадского доллара. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.3475 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3450 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600), 1.3400 (ЕМА200 на дневном графике). Выше этих уровней USD/CAD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного рынков. Первый сигнал для этого движения «на юг» - пробой уровня поддержки 1.3577 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающий – пробой уровней поддержки 1.3547 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике), 1.3525 (минимумы месяца). Из главных же новостей из оставшихся на этой неделе относительно пары USD/CAD необходимо обратить внимание на завтрашние публикации в 12:30 (GMT) важнейших макро данных по США и Канаде (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023). Уровни поддержки: 1.3577, 1.3547, 1.3525, 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3400, 1.3350 Уровни сопротивления: 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая (американская сессия)

По Великобритании вышли великолепные данные по активности в секторе услуг, которая образует порядка 70% экономики страны. На этом фоне фунт удержался и готов к обновлению новых максимумов. Тестов указанных мною уровней не состоялся, так что точек входа в рынок в первой половине дня не было.Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США, но они вряд ли приведут к большому всплеску волатильности, так что у покупателей фунта остаются шансы на выстраивание нового восходящего тренда. Если быки на максимумах себя не проявят, лучше присмотреться к реализации сценария№2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2594 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2667 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только очень слабая статистика по США будет способна на такое. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2553 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2594 и 1.2667.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2553 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2489, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно лишь при очень сильных данных по США и отсутствия покупателей в районе месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2594 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2553 и 1.2489.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая (американская сессия)

Довольно неплохие данные по индексам PMI для сферы услуг еврозоны не сумели поддержать евро в первой половине дня, что вылилось в достаточно крупную коррекцию вниз после вчерашнего роста. Но покупатели быстро воспользовались этим моментом и выбрали все движение. Что касается сигналов, то тест цены 1.1053 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз вверх от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал пару, так как рассчитываю на ее дальнейший рост после решения ЕЦБ.Если ставки повысят выше ожиданий экономистов евро устремиться вверх, и мы увидим реализацию сценария №1 на покупку и не важно в каком моменте будет находиться индикатор MACD. Если же в решении ЕЦБ не будет ничего неожиданного, давление на пару вернется. В таком случае ставлю на сценария №1 уже на продажу. Также ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США, но они вряд ли приведут к большому всплеску волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1159. В точке 1.1159 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае повышения ставки сразу на 0,5%. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1038 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1085 и 1.1159.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1038 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0956, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при голубиной позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1085 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1038 и 1.0956.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Фунт удержался в районе месячных максимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, на что я и рассчитывал для продолжения развития бычьего сценария. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически никак не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень хорошие данные по активности в сфере услуг Великобритании сохранили спрос на фунт, так как очевидно, что все это и дальше будет стимулировать инфляцию, вынуждая Банк Англии повышать ставки. Сегодня во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли, не представляющие большого интереса, так что у покупателей фунта останется шанс на дальнейший рост.Действовать буду, как и утром, только на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2552 – поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня, что позволит получить еще одну точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Основной целью быков станет рывок пары в район 1.2590. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого нового уровня образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2627. Самой дальней целью выступит область 1.2663, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2552, а также отсутствия активности со стороны быков, а этот уровень уже сегодня себя отработал в первой половине дня, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2521. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2488 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Небольшая нисходящая коррекция сохраняет шансы на дальнейший рост GBP/USD, так что действовать на продажу советую только от месячного максимума, в районе 1.2590, и лишь при условии формирования там ложного пробоя. Это даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.2552, где уже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав новый сигнал на с падением к 1.2521. Самой дальней целью остается минимум 1.2488, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2590, что также довольно вероятно, особенно после повышения ЕЦБ процентных ставок, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2627. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2663, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться, и ничего ни остается, кроме как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как сейчас обстоят дела с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034, до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие бычьего сценария.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2552.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Евро лихорадит перед решением ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро произошел в самом начале европейской сессии, однако до формирования ложного пробоя на уровне 1.1094 не хватило несколько пунктов. Получить что-то адекватное в районе 1.1058 также не вышло, так как падение евро на очень хороших данных по активности в еврозоне выглядело крайне странным.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ЕЦБ объявит решение по процентным ставкам и, если сюрприза не будет, давление на пару может вернуться, хотя хорошие восходящие перспективы сохраняются. Не забывайте и про выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли.Учитывая, что волатильность обещает быть довольно высокой, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Действовать на открытие длинных позиций по евро буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1039 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1090. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1129. Самой дальней целью остается область 1.1174, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1039 во второй половине дня, у покупателей начнутся серьезные проблемы, так как риск более существенной коррекции пары возрастет довольно сильно. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0996 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0970 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока еще рано. Если поле пресс-конференции Критин Лагард евро не сумеет выбраться выше 1.1090, ждать беды. Медведи получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1090, образовав хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.1039, куда уже подтянулись средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0996. Самой дальней целью выступит минимум 1.0970, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1090, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что ЕЦБ может повысить ставки сразу на 0,5%, скорей всего отложу короткие позиции до уровня 1.1129. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1090.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Федрезерв доллар не прокачал, теперь главное для евро, чтобы ЕЦБ не подкачал

Доллар распродавался по всем направлениям в среду на фоне того, что ФРС оправдала ожидания рынка, повысив ключевую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 5–5,25%. После оглашения вердикта Федрезерва по монетарной политике индекс USD просел почти на 0,7%, достигнув минимальных с 26 апреля значений чуть ниже 101. Между тем пара EUR/USD подскочила более чем на 80 пунктов, коснувшись самых высоких за неделю уровней в области 1,1080. Такая динамика была обусловлена тем, что американский ЦБ намекнул на то, что может взять паузу, которая позволит ему оценить последствия недавних банкротств банков, дождаться решения политического противостояния по поводу потолка долга США и проследить за динамикой инфляции. «Ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен. Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками», – следует из итогового коммюнике Федрезерва. «При определении степени, в которой дополнительное ужесточение монетарной политики может быть целесообразным для возврата инфляции к 2% с течением времени, FOMC будет учитывать кумулятивный эффект предыдущего ужесточения, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой», – отметил американский ЦБ. «Мы видели, как инфляция снижалась и снова поднималась два или три раза с марта 2021 года», – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. Светом в конце инфляционного туннеля стали данные по базовому индексу PCE, опубликованные Бюро экономического анализа США в прошлую пятницу, которые показали, что инфляция в секторе услуг сократилась вдвое, до 0,2%, что соответствует уровню чуть более 2% в годовом исчислении в марте. Поскольку ФРС ранее определяла сектор услуг в качестве важного звена в своих прогнозах по общей инфляции, любые дальнейшие признаки ослабления ценового давления в этом секторе могут привести к тому, что регулятор оставит процентные ставки без изменений на предстоящих заседаниях. Охлаждение инфляции в секторе услуг в среду было подтверждено Институтом управления поставками (ISM), который сообщил, что компонент цен в отслеживаемом им индексе PMI в непроизводственной сфере вырос всего на 0,1% за апрель, что эквивалентно годовым темпам роста чуть более 1%. По словам Дж. Пауэлла, инфляция в США замедлилась с середины прошлого года, но ценовое давление остается высоким. Процесс возврата инфляции к целевому показателю в США далек от завершения, сказал он. «Потребуется время, чтобы в полной мере проявились последствия ужесточения денежно-кредитной политики. Наши дальнейшие действия будут зависеть от того, как будут развиваться события», – заявил глава ФРС. Дж. Пауэлл также отметил, что очень важно, чтобы потолок долга был поднят своевременно. Последствия дефолта будут весьма неблагоприятными, подчеркнул он. «Мы расцениваем майское заседание FOMC как поддержку нашего призыва к паузе в июне», – сообщили стратеги Goldman Sachs. «Стоит признать, что итоговое заявление регулятора не так сильно намекало на июньскую паузу, как мы ожидали. Но составить заявление, которое было бы приемлемо для всех, когда диапазон мнений относительно надлежащего пути продвижения вперед широк, вероятно, было сложно, и, оглядываясь назад, мы не удивлены, что FOMC просто предпочел сказать меньше», – добавили они. «Мы увидели в комментариях американского ЦБ "голубиный" подтекст. Поскольку регулятор, похоже, считает, что рецессия не является необходимой для решения проблемы инфляции, он, вероятно, будет неохотно повышать ставки в будущем», – заявили в Goldman Sachs. «Основной вывод из майского заседания ФРС заключается в том, что регулятор близок к завершению цикла подъема ставки», – отметили специалисты Invesco. «Ужесточение кредитных условий в США будет оказывать давление на национальную экономику. Федрезерв может оказаться в положении, когда ему придется сделать монетарную политику менее ограничительной раньше, чем думают сегодня Дж. Пауэлл и его коллеги», – полагают аналитики NatWest. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки высокую вероятность того, что американский ЦБ снизит ставки на 25 б.п. в сентябре и осуществит два аналогичных шага до конца 2023 года. «Намек ФРС на паузу может быть истолкован как более "голубиный", чем мы ожидали, особенно по сравнению с недавним – более "ястребиным" – предупреждением члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера о том, что монетарная политика будет оставаться жесткой дольше, чем ожидают рынки», – сказали эксперты Morgan Stanley. «Учитывая, что диапазон ключевой ставки сейчас находится на прогнозируемом максимуме ФРС от 5,00% до 5,25%, мы ожидаем, что он останется в силе до первого снижения на 25 б.п. в марте 2024 года. Как и ФРС, мы считаем влияние банковских стрессов на экономику крайне неопределенным и будем корректировать наши ожидания в отношении экономики и денежно-кредитной политики по мере поступления данных», – добавили они. Гринбек сумел сократить потери и несколько восстановился с сессионных минимумов, поскольку ФРС не взяла на себя явных обязательств прекратить цикл повышения ставок. По итогам вчерашних торгов индекс USD опустился примерно на 0,6%, финишировав около 101,10. Дж. Пауэлл накануне сообщил, что решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании. Также он отметил, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решения относительно ключевой ставки от заседания к заседанию, основываясь на поступающих статданных. Глава ФРС заявил, что инфляция будет снижаться не так быстро, и если ситуация будет развиваться в соответствии с этим прогнозом, снижение ставок в ближайшие месяцы нецелесообразно. Дж. Пауэлл ожидает, что национальный ВВП продолжит расти умеренными темпами в этом году и Соединенные Штаты избегут рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике. «Вероятность того, что рецессии в США удастся избежать, выше обратного», – сказал председатель Федрезерва. В то же время он допускает, что "мягкая посадка" возможна. «ФРС продолжает ходить по канату, и это означает, что они стараются найти баланс между приверженностью борьбе с инфляцией и попытками обеспечить "мягкую посадку"», – сообщили стратеги State Street. Поскольку доллар сумел отмахнуться от некоторых своих дневных потерь, пара EUR/USD отступила вчера от недельных максимумов и завершила сессию в районе 1,1060. В четверг гринбек колеблется между прибылями и убытками, торгуясь в области 101. Специалисты SMBC Group отмечают, что рынки ожидают большего повышения ставок в еврозоне, чем в Соединенных Штатах. «Если разница в процентных ставках между двумя регионами станет более очевидной, индекс USD может упасть ниже отметки в 100», – сказали они. Ставки на то, что в ближайшие месяцы ЕЦБ может увеличить стоимость заимствований сильнее, чем его американский коллега, привели к тому, что евро достиг на прошлой неделе 13-месячного максимума в области $1,1095. В четверг пара EUR/USD меняется в пределах 50 пунктов, пока инвесторы ждут оглашения итогов очередного заседания ЕЦБ. Тот факт, что европейский регулятор повысит процентные ставки в седьмой раз, не вызывает сомнений, и только размер этого шага все еще остается открытым для обсуждения в Управляющем Совете ЕЦБ. «Ястребы» утверждают, что рост базового CPI остается слишком высоким, и это предполагает, что инфляция может закрепиться выше целевого показателя ЕЦБ, если регулятор не будет действовать более агрессивно. «Голуби» в свою очередь указывают на то, что экономика еврозоны почти не росла в прошлом квартале, а последний отчет BLS отразил самое большое падение спроса на кредиты более чем за десятилетие, что говорит о том, что прошлые повышения ставок начинают сказываться на экономике. Если ЕЦБ продолжит сильно давить на педаль газа, сокращение объемов кредитования может перерасти в полномасштабный кредитный кризис, что скажется на экономическом росте, который с начала года едва ли находится на положительной территории, предупреждают они. «Результаты последнего опроса ЕЦБ по банковскому кредитованию подтверждают необходимость замедления темпов повышения ставок до 25 б.п. В то же время последние данные по инфляции подчеркивают, что ставки должны расти и дальше, что подтверждает наше мнение по конечной ставке в 3,75%», – сообщили аналитики BNP Paribas. Экономисты TD Securities видят три сценария для пары EUR/USD в зависимости от решения ЕЦБ по процентной ставке.1. «Ястребиный» сценарий (вероятность 35%) ЕЦБ осуществит повышение ставки на 50 базисных пунктов. Заявления о намерениях останутся в целом такими же, как и в марте. Общая обеспокоенность по поводу устойчивого давления со стороны рынка труда на цены останется на первом месте. При этом регулятор не возьмет на себя обязательств по дальнейшему повышению ставок и останется полностью зависимым от данных. Обновленной информации о сокращении размеров программы APP во втором полугодии не будет. При таком сценарии пара EUR/USD вырастет на 1%. 2. Базовый вариант (вероятность 45%) ЕЦБ поднимет ставку на 25 б.п., поскольку инфляция в еврозоне все еще слишком высока, рынок труда силен, а регион избежал рецессии этой зимой. Прохождение пика стресса в банковской системе позволит регулятору вновь ввести в действие заявления о намерениях касательно повышения ставки в июне. Решение о темпах сокращения APP во 2-м полугодии отложено до июня. В таком случае пара EUR/USD поднимется на 0,15%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 20%) ЕЦБ принимает решение о повышении ставки на 25 б.п., но воздерживается от каких-либо существенных изменений в заявлениях о намерениях, оставляя поступающие данные главным руководством к действию. Это означает, что дальнейшее повышение ставки вполне возможно, но на данный момент ЦБ не может назвать конкретных деталей. Никаких изменений в схемах APP/TLTRO не последует. При таком сценарии пара EUR/USD просядет на 0,75%. Стратеги Commerzbank считают, что любой откат основной валютной пары должен оставаться ограниченным.«Мы полагаем, что ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставок со стороны ЕЦБ почти на 75 б.п. слишком оптимистичны. В результате рано или поздно потребуется коррекция, и евро вряд ли удастся выйти из нее невредимым. Тем не менее, мы считаем, что текущие уровни EUR/USD фундаментально обоснованы», – отметили они. «Для евро не имеет значения, будет ли пик процентной ставки на 25 б.п. выше или ниже. Главное, что ЕЦБ, скорее всего, сохранит этот уровень процентных ставок на фоне более высокой инфляции. Сегодняшнее заседание ЕЦБ вряд ли изменит эту точку зрения, даже если регулятор не сможет избежать начала дискуссий о завершении цикла повышения ставок. И особенно до тех пор, пока непосредственные факторы неопределенности носят в основном американский характер (потолок госдолга, стресс в финансовом секторе), любой откат в EUR/USD должен оставаться ограниченным», – добавили в Commerzbank. Краткосрочным риском для доллара является завтрашний отчет по американскому рынку труда за апрель. Экономический календарь указывает на снижение числа занятых до 180 тыс. после того, как экономика США в предыдущем месяце создала 236 тыс. рабочих мест. Не исключено, что пятничная статистика отразит волну сокращения персонала, о которой было объявлено еще в декабре-январе. При таком сценарии рынок лишь укрепится во мнении, что снижение ставок ФРС как минимум на 75 б.п. будет уместным. В результате гринбек окажется под давлением. Учитывая, что апрельский минимум в районе 100,50 уже не выглядит прочной поддержкой, USD рискует просесть ниже 100. Далее долларовые «медведи» могут нацелиться на 98. Что касается пары EUR/USD, уровень 1,1050 формирует нисходящий барьер на пути к 1,1020 и 1,0990. Первоначальное сопротивление находится на отметке 1,1100. Если паре удастся превратить этот уровень в поддержку, она сможет направиться сначала к 1,1150, а затем к 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги майского заседания ФРС: дьявол кроется в деталях

Федрезерв США по итогам майского заседания увеличил процентную ставку на 25 пунктов, полностью оправдав ожидания рынка. Накануне объявления итогов майской встречи вероятность реализации такого сценария составляла более 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Поэтому основное внимание трейдеров было приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике Джерома Пауэлла. И здесь долларовых быков ждало разочарование. Из всех возможных вариантов Федрезерв выбрал наиболее «голубиный», оказав давление на гринбек. В итоге покупатели пары eur/usd вплотную подошли к 11-й фигуре (хай вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 1,1100), но не решились на штурм этого ценового уровня. Мягкие формулировки сопроводительного заявления были всё же ожидаемы рынком. Допустим, если бы ФРС сохранил бы ястребиный настрой, эффект неожиданности оказал бы доллару существенную поддержку. Тогда как озвученные тезисы явно перекликались с ожиданиями трейдеров, поэтому должного эффекта не произвели. Плюс ко всему – сдерживающий «фактор ЕЦБ», который не позволил быкам eur/usd закрепиться выше таргета 1,1100. Дьявол кроется в деталях Напомню, что после мартовского банкопада на рынке заговорили о том, что регулятор вынужден будет сделать паузу в повышении ставки, так как возникший банковский кризис – это один из побочных эффектов агрессивной монетарной политики ФРС. Некоторые горячие головы предполагали, что Федрезерв даже снизит ставку, реагируя на резонансные события. Ситуация усложнялась тем, что крах SVB произошёл за несколько дней до мартовского заседания, когда действовал так называемый «режим тишины» (представители ЦБ в течение 10 дней до заседания не имеют права озвучивать комментарии в публичной плоскости). Но вопреки голубиным ожиданиям, Федрезерв не только повысил ставку на 25 пунктов, но и не исключил дальнейшие шаги в этом направлении. Такой результат оказал временную поддержку гринбеку, который в паре с евро укрепился до основания 7-й фигуры. Аналогичная ситуация сложилась и накануне майского заседания. За несколько дней до часа икс американские регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan. Банкротство FR стало третьим крупнейшим в финансовой системе США крахом со времен финансового кризиса 2008 года. Именно поэтому многие эксперты не ожидали «ястребиного порыва» со стороны членов ФРС, несмотря на рост базового индекса потребительских цен и инфляционных компонентов отчёта по росту ВВП США. В этом плане их ожидания оправдались: Федрезерв не стал ужесточать свою риторику, указав, что в вопросе определения дальнейших перспектив ДКП он будет принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, «а также инфляцию, экономическое и финансовое развитие». Данный тезис носит расплывчатый и достаточно общий характер, позволяющий интерпретировать настрой ФРС по-разному: с одной стороны, регулятор не ставит окончательную точку, с другой стороны – даёт понять, что заранее заданной траектории повышения ставки нет. И всё же майское заседание не обошлось без сюрпризов. Регулятор исключил из текста сопроводительного заявления ключевую формулировку – о необходимости дальнейшего ужесточения. Например, в итоговом коммюнике мартовского заседания было указано, что Федрезерв ожидает, что для достижения достаточно ограничительного курса «потребуется дальнейшее ужесточение политики». По итогам майской встречи члены ФРС заменили эту фразу, указав, что при обсуждении дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики «будут учитываться ужесточения, уже проведенные к настоящему времени, запаздывание политики и другие события». Пауза с дополнительной опцией Формально американский регулятор сохранил ястребиный курс, заявив, что оценка степени необходимости более жесткой политики «будет проводиться постоянно, от заседания к заседанию». По словам Джерома Пауэлла, на данный момент невозможно с уверенностью сказать, достиг ли ЦБ достаточно ограничительного уровня – поэтому члены ФРС «вернутся к этому вопросу на июньском заседании». Также он указал, что последующие решения будут во многом зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. То есть, с одной стороны, Пауэлл оставил двери открытыми для дальнейших шагов в сторону ужесточения ДКП (подчеркнув при этом, что он не прогнозирует снижения ставки в этом году). С другой стороны, регулятор недвусмысленно дал понять, что данной «опцией» он воспользуется только в случае крайней необходимости – очевидно, если базовая инфляция будет и дальше набирать обороты. Исключение из текста сопроводительного заявления ключевой фразы говорит о том, что базовым сценарием для Федрезерва является сохранение выжидательной позиции – по крайней мере в контексте июньского заседания. Об этом же свидетельствуют и данные инструмента CME FedWatch Tool. На данный момент вероятность 25-пунктного повышения ставки на июньском заседании составляет 2%. Соответственно, вероятность сохранения статус-кво – 98%. Выводы Федрезерв США по итогам майского заседания оказал давление на американскую валюту. С большой долей вероятности можно предположить, что вчерашнее повышение ставки стало «последним аккордом» текущего цикла ужесточения ДКП. Тем не менее, несмотря на ослабление гринбека, покупатели eur/usd не смогли импульсно покорить 11-ю фигуру. Поэтому на данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию: рынок находится в ожидании вердикта ЕЦБ и последующих комментариев главы Центробанка Кристин Лагард. Поэтому окончательно пазл фундаментального характера сложится лишь к пятнице, когда участники рынка выкристаллизуют общее мнение относительно итогов майских заседаний ФРС и ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США и Китай находятся на грани войны!

Миллиардер и основатель Bridgewater Рэй Далио предупреждает, что США и Китай находятся на грани войны. Война за экономические ресурсы при отсутствии способности договориться. И хотя ни одна из сторон не хочет конфликта, он может произойти в ближайшие 18 месяцев, поскольку США вступают в предвыборный сезон 2024 года. Об этом написал основатель крупнейшего в мире хедж-фонда.Горячими темами будут Тайвань, китайские военные учения, отношения Китая с Россией, экономические санкции и контроль над ресурсами и основными технологиями.Мировой порядок меняется, и все страны вовлечены в кадровые перестановки, основанные на ресурсах. Далио приводит пример дела Micron Technology.США уже обратились к правительству Южной Кореи с просьбой повлиять на двух основных производителей чипов (Samsung Electronics и SK Hynix), если Micron запретят продавать свои чипы в Китае, чтобы Южная Корея не увеличивали продажи в эту страну.Другой пример — изменение отношений Саудовской Аравии с США, Китаем и Россией.Рэй Далио также призвал США и Китай, для сдерживания конфликта и если будет необходимо, согласиться на определенные условия друг друга. Например: не воевать на чужой земле и не применять ядерное оружие. Уметь договариваться, а не убивать друг друга.Далио также поделился своими мыслями о золоте и биткойнах. Он сказал, что владеет небольшим количеством биткойнов, но предпочитает золото. С его слов: «Я бы предпочёл золото, и не понимаю, почему многие люди склоняются к биткойнам. Если обратить внимание на международный уровень, то золото является третьим по величине резервным активом для центральных банков всех стран. Сначала это доллары, евро, затем золото и японская иена. ... И центральные банки покупают золото, а не облигации».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение подтвердили отбой предыдущего дня, поэтому задачи, озвученные ранее, в этом направлении не изменились. Для дальнейшего усиления и развития бычьего настроения нужно преодолеть максимальный экстремум (1,1096) и подниматься к заключительному уровню месячного креста Ишимоку (1,1221). В случае смены приоритетов и при возврате на рынок медвежьей активности в работу вступят поддержки дневного креста Ишимоку (1,1019 – 1,0979 – 1,0942 – 1,0906), усиленные месячным среднесрочным трендом (1,0901). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент наблюдается коррекционное снижение. Сейчас пара тестирует поддержку центрального Пивот уровня дня (1,1051). Развитие коррекции приведёт к ключевому рубежу – недельной долгосрочной тенденции (1,1016). Пробой данных поддержек способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня, помимо ключевых уровней, служат классические Пивот уровни сопротивления (1,1101 – 1,1143 – 1,1193) и поддержки (1,1009 – 1,0959 – 1,0917). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера фунт опять вернулся к уровню 100% отработки дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2580). Следующим повышательным ориентиром при преодолении цели выступает сейчас сопротивление заключительного уровня мёртвого месячного креста (1,2760). Ближайшими поддержками в сложившейся ситуации служат уровни дневного креста Ишимоку (1,2489 – 1,2470 – 1,2433 – 1,2395). Ликвидация дневного креста будет способствовать формированию разворота и коррекционного снижения на старших таймах.Н4 – Н1Основное преимущество в момент анализа находится сейчас на стороне игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,2611 – 1,2663 – 1,2737). Если же игроки на понижение вернут себе ключевые уровни, а они сегодня расположены в диапазоне 1,2537-10 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то их внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2485 – 1,2411 – 1,2359). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рстёт угроза кризиса!

Вчера Федеральная резервная система завершила заседание FOMC. Как и ожидалось, процентную ставку повысили на a%. Теперь базовая ставка составляет от 5% до 5 a%. Наиболее важно то, что в июне на следующем заседании FOMC, после 10 последовательных повышений ставок, ФРС намекнула, что они могут приостановить дальнейшее повышение ставок.Такое решение позволит Федеральной резервной системе оценить ущерб от недавних банкротств банков, а также измерить уровни инфляции, которые будут отставать от повышения ставок ФРС, и дождаться разрешения дилеммы потолка долга США.Агрессивная денежно-кредитная политика ФРС с повышением ставок окончательно снизила инфляцию, но и вызвала негативные последствия. Конечно же, если оставить агрессивную политику в силе и продолжать повышать ставки, такое решение не только окажет пагубное влияние на экономику, но и меньше повлияет на снижение инфляции, чем ранее. Так как инфляция уже достигла области, в которой многие секторы пришли в норму и остаются устойчивыми, дальнейшее повышение ставок не будет иметь ожидаемого эффекта снижения инфляции. Но навредит финансовой системе.Вопросы по поводу банковского кризиса и потолка долга остались неразрешёнными. Теперь, после завершения заседания FOMC и определения процентной ставки, стоит сосредоточиться на двух важных событиях, которые могут привести к немыслимым экономическим потрясениям. Это политическое противостояние по поводу повышения потолка долга между законодателями-демократами и республиканцами.Вызывает беспокойство, что правительство не сможет выполнить свои обязательства и отсутствие договорённости между двумя правящими партиями. Никогда не была настолько велика пропасть между демократами и республиканцами, что трудно достичь компромисса. И естественно, банковский кризис вызывает тревогу, поскольку сохраняется вероятность неплатежеспособности большего числа банков.В совокупности долговой кризис, который пока не разрешился, и вероятность того, что большее число банков станут неплатежеспособными, окажут очень пагубное воздействие на экономику.Эти факторы поддержат рост золота и всех драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Окажет ли сегодняшнее повышение ЕЦБ процентных ставок поддержку евро?

У евро сегодня будет отличный шанс продолжить рост при условии, что Европейский центральный банк решит не замедлять темпы повышения процентных ставок даже после того, как впервые за 10 месяцев его предпочтительный показатель базовой инфляции снизился. Снизился он напомню совсем незначительно, лишь на 0,1%, а вот общий индекс CPI возобновил рост и вернулся на уровень в 7,0%. Так что дилемма у ЕЦБ та еще будет.Экономисты и эксперты давят на то, что более жесткие условия кредитования уже сказываются на экономике, и ожидается, что официальные лица сегодня повысят ставку по депозитам лишь на четверть пункта до 3,25%. Ключевая процентная ставка также может подскочить до 3,75% с 3,5%. Но, как я неоднократно отмечал, нельзя исключать более масштабного шага: есть аналитики, которые считают, что чиновники выберут шаг в 50 базисных пунктов, поскольку базовый рост цен все еще намного превышает целевой показатель в 2%, а рост заработной платы набирает силу. Если так произойдет, рост европейской валюте обеспечен, особенно после того, как вчера Федеральная резервная система хоть и не объявила о паузе в цикле повышения ставок, но была очень к этому близка.Но как бы сегодня ни сложилось, официальные лица ЕЦБ все чаще отмечают, что самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ близится к завершению, и рынки предвидят еще два повышения, прежде чем ставки по депозитам стабилизируются на уровне 3,75%.Недавние комментарии европейских политиков указывают на то, что стабилизация базовой инфляции и признаки ужесточения условий кредитования, вероятно, убедили их в том, что наконец-то настало время отказаться от повышения на 50 базисных пунктов. ЕЦБ сделает свое заявление в 14:15 во Франкфурте, а президент Кристин Лагард встретится с прессой через полчаса.Компромисс в отношении меньшего повышения ставки может включать в себя сигнал о том, что стоимость заимствований должна по-прежнему расти. Однако многие экономисты ожидают, что любые прогнозы будут относительно расплывчатыми из-за приверженности ЕЦБ к поступающим данным. Это ограничит восходящий потенциал пары, так как ни ФРС, ни европейский регулятор не дают четких сигналов о том, когда полностью откажутся от жесткой политики.Напомню, что вчера, в поддержку своих целей FOMC было решено повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5%-5,25%. При этом в комитете заявили, что продолжат внимательно следить за поступающей информацией, и оценивать последствия для денежно-кредитной политики. Если будет необходимо, Центральный банк пойдет на дополнительное ужесточение политики для достижения целевого уровня инфляции в 2 процента. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1055 и забирать под контроль 1.1095. Это позволит выбираться за пределы 1.1130. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1170. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1055 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1025, либо открывать длинные позиции от 1.0990.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2600. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2630, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2665. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера в первой половине дня тест цены 1.2505 пришелся на момент, когда MACD уже достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня обновление цены 1.2523 совпало с правильным началом движения вверх индикатора MACD от нулевой отметки, позволив открыть покупки по фунту. В результате движение вверх составило более чем на 40 пунктов.Фунт сумел продолжить рост даже после того, как вчера FOMC принял решение о повышении основной процентной ставки, что совпало с ожиданиями экономистов. И хоть о паузе в цикле объявлено не было, агрессивности в речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла также никто не услышал.Сегодня фунту в первой половине дня могут помочь хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и рост количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита. Поэтому буду присматриваться к реализации сценария №1 на покупку. Во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Учитывая, что рынок вчера оставил без внимания сильные данные, вряд ли недельный отчет по безработице и небольшие изменения в сальдо баланса будут способны повлиять на направление пары GBP/USD, либо как-то изменить его.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2593 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2648 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2648 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2593 и 1.2648.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2552 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2505, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на месячным максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2593 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2552 и 1.2505.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1039 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать реализацию сценария №2 на продажу и дождался. Однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. Несмотря на высокие цифры по положительному изменению числа занятых от ADP в США, а также рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM и повышение процентных ставок в США на 0,25%, американский доллар продолжил испытывать проблемы. Причиной этому может быть рецессия, которую ждут теперь в ФРС в начале следующего года. Сегодня акцент расставлен на решении Европейского центрального банка, которое и определит дальнейшее направление пары. Я буду ставить на дальнейший рост евро и на реализацию сценария №1 на покупку. Также в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг еврозоны и индексу цен производителей еврозоны. Рост всех показателей прямое доказательство, что ЕЦБ сохранит агрессивной политику и дальше, что в нашем случае хорошо для евро и плохо для доллара.Во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Учитывая, что рынок вчера оставил без внимания сильные данные, вряд ли недельный отчет по безработице и небольшие изменения в сальдо баланса будут способны повлиять на направление пары EUR/USD, либо как-то изменить его.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1159. В точке 1.1159 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после агрессивного повышения ставок ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1053 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1093 и 1.1159.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1053 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия намерений со стороны ЕЦБ дальше повышать ставки. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1093 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1053 и 1.1000.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к месячным

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2508 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2508 на фоне отсутствия статистики по Великобритании и закрытии ряда позиции перед важными данными по США, позволили получить сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера ФРС повысила процентные ставки, что совпало с ожиданиями экономистов, особенно не навредив восходящему потенциалу британского фунта, в очередной раз вернувшегося к месячному максимуму в надежде на его прорыв. И сегодня как раз для этого есть хороший повод: ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за апрель этого года, которые могут превзойти прогнозы экономистов, усилив инфляционное давление, с которым Банк Англии никак не может справиться уже целый год. Слабые данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не сильно навредят фунту.Я бы очень хотел увидеть коррекцию пары до выхода всех отчетов, а главной задачей покупателей при таком сценарии станет защита промежуточной поддержки 1.2562, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2596 – максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2627. Самой дальней целью выступит область 1.2663, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2562, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, просто отложу покупки до более крупного уровня 1.2529, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2495 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера никак не показали себя, хотя и надежд на это особо не было. Акцент сегодня на отчеты по Великобритании, которые могут частично охладить пыл покупателей, вызвав нисходящую коррекцию. Но, если честно, рассчитывать на это вряд ли приходится. В случае роста пары было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2596. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2562. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2529. Самой дальней целью остается минимум 1.2495, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2596, что скорей всего и произойдет ближе ко второй половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2627. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2663, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки продолжили рост, что привело к сносу стоп приказов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.1056 привело к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего пара скорректировалась вниз на 15 пунктов, но до крупного падения дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ФРС повысила процентные ставки, что соответствовало консенсусу аналитиков. Ни о какой паузе заявлено председателем Джэромом Паэуллом не было, но также он промолчал и о дальнейших агрессивных действиях лишь отметив, что нужно продолжать активно бороться с инфляцией. Все это было воспринято покупателями рисковых активов положительно, сохранив рынок на их стороне. Сегодня очень важна положительная реакция на действия Европейского центрального банка. Повышение ставки сразу на 0,5% будет неплохим поводом для покупки евро по вновь образованному тренду. Это также позволит выйти за пределы апрельских максимумов. Но для начала было бы неплохо увидеть возврат давления на EUR/USD в первой половине дня, что позволило бы зайти в рынок по более привлекательным ценам. Акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1058, который был образован по итогам вчерашнего дня и ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1094. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после повышения ЕЦБ процентных ставок укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1129. Самой дальней целью остается область 1.1174, где вновь буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1058, что очень вряд ли, так как вчерашние новости сохранили аппетит к риску, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1025 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0996 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи явно не рассчитывали на такое развитие событий. Учитывая, что впереди повышение ставки со стороны ЕЦБ, лучше с короткими позициями торопиться не буду. Важной задачей является защита сопротивления 1.1094. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными по активности индексов PMI для сферы услуг еврозоны дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1058 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1025. Самой дальней целью выступит минимум 1.0996, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1094, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1129. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 4 мая 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает бычий импульс. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на потенциал усиления бычьего импульса. Более того, недавний прорыв выше нисходящей линии сопротивления также указывает на возможное восходящее движение. Ожидается, что пара укрепится к 1-му уровню сопротивления 0.6282. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.6212. Прорыв этого уровня направит цену ко 2-му уровню поддержки 0.6171. Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления на отметке 0.6282. Если цене удастся пробиться выше этого уровня, она может подняться к более высоким уровням. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 4 мая 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс, на что указывает возможный откат от 1-го уровня сопротивления 1.2583 и последующее снижение к 1-му уровню поддержки 1.2540. Первый уровень поддержки может обеспечить поддержку цене в случае ее достижения этого уровня. Если цена опустится ниже 1-го уровня поддержки, дополнительную поддержку может оказать 2-й уровень поддержки на отметке 1.2498. Что касается уровней сопротивления, то 1-й уровень сопротивления 1.2583 является уровнем свинг-хай и совпадает с 78.60% проекцией Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, она может подняться ко 2-му уровню сопротивления 1.2623, который представляет собой уровень свинг-хай, а также совпадает с уровнями расширения Фибоначчи -27% и 127.20%. Это говорит о том, что цена может столкнуться с сильным сопротивлением в этой области, что указывает на потенциальное ослабление бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс