Bitcoin: предикторы разворота и факторы сдерживания институционального спроса

Цена главной криптовалюты держится вблизи 29 000 долларов за монету, вернув к концу торговой недели все потери торговой сессии понедельника. Тем временем аналитики компании по управлению активами Valkyrie Investments увидели медвежью модель разворота «голова и плечи» на дневном графике Bitcoin.Действительно ли это «голова и плечи»B хотя, в текущий момент эта модель выглядит невнятно, чтобы однозначно говорить о надвигающемся сдвиге рыночного тренда с бычьего на медвежий, эти эксперты считают, что техническая картина заслуживает, как минимум, осторожности.«Показатели тренда на больших таймфреймах остаются твердо бычьими, но на дневном графике появился краткосрочный медвежий разворотный паттерн. Хотя в классическом понимании это не соответствует классическим критериям головы и плеч, ценовое движение с 19 марта нарисовало экстремальный максимум с фланговыми более низкими максимумами», - написали аналитики Valkyrie во главе с главным инвестиционным директором Стивеном Макклургом в начале этой недели.«Если цена прорвется ниже линии шеи, возможна предполагаемая целевая зона в 24 000 долларов на основе потенциала отработки паттерна», — говорится в примечании.Закрытие BTC ниже линии шеи на уровне около 27 300 долларов подтвердит прорыв линии шеи модели, открывая двери для более глубокого снижения.Хотя графическое представление поведения цены в виде линий или свечей помогает проиллюстрировать психологию, модели являются субъективной формой анализа и часто не работают должным образом. Другими словами, пробой головы и плеч не всегда может привести к более глубокому падению цены и может заманить трейдеров в ловушку не на той стороне рынка.Макроэкономические события могут создать или сломать тенденции и свести на нет модели. Другими словами, Bitcoin может вырасти, аннулировав голову и плечи, если на рынке будут нарастать ожидания того, что ФРС склонится в сторону снижения процентных ставок для повышения ликвидности.В начале этой недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл открыл двери для потенциальной паузы в цикле повышения ставок, но в то же время подчеркнул, что следующий шаг во многом зависит от поступающих данных. ФРС повысила ставки на 500 базисных пунктов с марта 2022 года. Этот цикл ужесточения, направленный на сдерживание инфляции, оказал давление на криптовалюты в прошлом году.Цена реализации Bitcoin достигла месячного максимумаТем временем платформа сетевого анализа Glassnode Alerts в пятницу поделилась некоторыми новыми данными, которые показали, что цена реализации BTC достигла нового месячного максимума.Цена реализации BTC в настоящее время составляет 19 994,95 долларов США. Предыдущий максимум был зафиксирован только вчера и составил $19 994,76. Реализованная цена криптовалюты рассчитывается как ее реализованная капитализация, деленная на общее количество монет. Этот показатель также можно интерпретировать как цену поддержки или сопротивления в сети.Так как на момент написания обзора BTC торгуется по цене более 29 тысяч долларов. Это означает, что рыночная цена BTC выше, чем его Реализованная стоимость, что является хорошим знаком для главной криптовалюты. Тем не менее производительности BTC за предыдущий день было недостаточно, чтобы вывести его недельную производительность в зеленую зону, поскольку криптовалюта упала на 0,57% за последние семь дней. Регулирование удерживает институциональных инвесторов от вложений в криптовлютуИ в конце недели немного о глобальных движениях в криптоотрасли. JPMorgan опубликовал отчет, в котором подчеркнул, что регуляторные меры США подталкивают американские криптофирмы к поиску возможностей за границей.«Американское подразделение Binance отменило сделку с Voyager, в то время как Coinbase запустила Coinbase International, биржу криптодеривативов за пределами США, в качестве упреждающей меры в ответ на растущее регулятивное давление в США», — написали аналитики во главе с Николаосом Панигирцоглу.По словам JPMorgan, репрессии усилили давление на криптофирмы, но, что более важно, до сих пор нет ясности по таким важным вопросам, как статус эфира (ETH) как ценной бумаги, что в конечном итоге повлияет на спрос и ликвидность криптовалюты.Регуляторное ограничение также «удерживает институциональных инвесторов от взаимодействия с криптовалютой», и из-за этого инвесторы покупают золото, а не Bitcoin в качестве страховки от потенциального «катастрофического сценария» после краха Silicon Valley Bank, считают аналитики. По словам банка, ралли Bitcoin в этом году, по-видимому, было вызвано розничными покупками, а не институциональными инвесторами, благодаря чему главная криптовалюта прибавила 76% с начала года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Очередной штраф CFTC на $3,4 миллиарда

Суд США обязал исполнительного директора Mirror Trading International Proprietary выплатить более $3,4 миллиарда в качестве штрафа за мошенническую схему с использованием биткойна — самый большой денежный штраф, связанный с криптовалютами, от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.Как отмечено в заявлении агентства, Корнелиус Йоханнес Стейнберг, основатель и главный исполнительный директор Mirror Trading International Proprietary, среди прочих нарушений совершил мошенничество, связанное с розничными операциями с цифровой валютой. Компания привлекла инвесторов из США, Канады, Намибии, после чего резко исчезла вместе с деньгами. Управление по надзору за финансовым сектором объявило о принудительной ликвидации MTI еще в декабре 2020 года, после чего начались поиски генерального директора Стейнберга.По данным CFTC, в период с 2018 года по 2021 год Стейнберг принимал участие в мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме, получая от инвесторов инвестиции в биткойнах, якобы для заработка в пуле, управляемом Mirror Trading. По некоторым данным, Стейнберг получил не менее 29 421 биткойна на сумму более $1,7 миллиарда от более чем менее 23 000 человек в США и других странах. Затем, прямо или косвенно, ответчик незаконно присвоил все биткойны, которые он получил.Хотя агентство оштрафовало Стейнберга, оно предупредило, что это не позволит возместить похищенные средства, поскольку у правонарушителя может быть недостаточно средств и активов.По данным CFTC, Стейнберг, скрывающийся от правоохранительных органов Южной Африки, содержится под стражей в Бразилии на основании ордера, выданного Интерполом в конце 2021 года.Подобного рода мошенничества с криптовалютой не являются чем-то новым для отрасли, и как показывает статистика, с каждым годом их становится все больше.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $29000, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ломает тренд

Что и требовалось доказать! Рынок был чересчур самоуверен по поводу «голубиного» разворота ФРС в 2023, когда Джером Пауэлл позволил ему иметь собственное мнение. Деривативы выдавали чуть ли не 90%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам на июльском заседании FOMC. Шансы на то, что она упадет с 5,25% до 5% в июне, составляли 50 на 50. Это оказывало серьезное давление на доллар США. Однако отчет по американскому рынку труда показал EUR/USD, где раки зимуют. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 230 тыс., что существенно выше ожидаемых экспертами Bloomberg 160 тыс., снижение безработицы с 3,5% до 3,4% и ускорение средних зарплат с 4,3% до 4,4% убеждает, что рынок труда твердо стоит на ногах. Если так, то у инфляции больше шансов разогнаться, чем замедлиться. ФРС, вероятнее всего, сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 5,25% до конца 2023, как и прогнозировала. А срочный рынок ошибся. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСТакого мнения придерживался Danske Bank еще до выхода в свет отчета о занятости за апрель. Он прогнозировал падение EUR/USD к 1,06 через 6 месяцев. И теперь это предположение не выглядит чем-то фантастическим. Nordea считает, что Федрезерв впервые понизит стоимость заимствований только в июне 2024. Из-за масштабных фискальных и монетарных стимулов 2020-2021 экономика США очень устойчива и способна выдержать даже самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия. Единственное, что может изменить правила игры – серьезное потрясение в экономике. Возможно, это будет дефолт из-за нежелания Конгресса поднять потолок госдолга. Но наиболее вероятным очагом возгорания представляется банковская система. Пусть после поглощения проблемного First Republic гигантом JP Morgan показалось, что кризис в ней закончился, на самом деле это не так. Обвал акций региональных кредитных учреждений PacWest, First Horizon и Western Alliance на торгах 4 мая убеждает, что проблема не решена. Ситуация все больше напоминает 2008, когда массовое банкротство американских банков спровоцировало мировой экономический кризис. Правда, тогда речь шла о проблемных кредитах. Сейчас же на повестке дня стоит отток депозитов. Пытаясь сохранить деньги, банки поднимают ставки по вкладам. Это снижает прибыльность кредитных учреждений и способствует падению котировок акций. В результате эмитентам становится сложнее привлекать акционерный капитал. Как бы ни развивались события, отчет о рынке труда доказал, что доллар США слишком рано сбрасывать со счетов. Он еще повоюет. Особенно если американская инфляция неожиданно разгонится в апреле. Отчет о потребительских ценах станет ключевым событием недели к 12 мая. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» отыгрывают паттерн Двойная вершина. Прорыв справедливой стоимости на 1,097 позволит нарастить сформированные днем ранее шорты от уровня 1,1. В качестве таргета выступают отметки 1,089 и 1,084. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почти половина американцев очень обеспокоены за судьбу своих депозитов

Согласно результатам опроса Gallup, недавние события в банковской сфере могут всерьез подорвать доверие к финансовой системе США. Почти половина из 1013 взрослых заявили, что они очень обеспокоены (19%) или умеренно обеспокоены (29%) по поводу сохранности денег и своих депозитов, которые находятся в региональных банках. Еще около 20% заявили, что пока их эта проблема не волнует, но около трети отметили, что не слишком обеспокоены.Уровень беспокойства, который сейчас наблюдается, достиг примерно тех же размеров, которые были вскоре после краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Когда проводился опрос, а это период с 3 по 25 апреля этого года, Signature Bank и Silicon Valley Bank уже потерпели неудачу. Однако с тех пор «приказал долго жить» и First Republic, и в этом опросе явно не учитываются панические настроения, наблюдаемые в настоящее время. ПремаркетАкции DraftKings Inc. подскочили после того, как компания, занимающаяся ставками на спорт, повысила свой прогноз доходов на весь год. Бумаги Coinbase Global Inc. выросли на 8,0%, так как квартальная выручка крупнейшей торговой платформы цифровых активов в США превысила оценки. Акции Carvana Co. подскочили на 37% после того, как доходы интернет-магазина подержанных автомобилей превзошли прогнозы.Бумаги Warner Bros. Discovery, медиакомпании, упали на 2,3% на премаркете после того стало известно о квартальных убытках. Скорректированная прибыль немного не оправдала ожиданий экономистов, но, тем не менее, стриминговый бизнес вернул предыдущие убытки и сообщил о квартальной прибыли.Акции Apple выросла на 2,7% на премаркете после того, как компания превзошла оценки квартальной прибыли и выручки, благодаря результатам продажи своего флагманского продукта iPhone. Apple, тем не менее, сообщила, что ожидает снижения выручки во втором квартале.Бумаги Booking упали на 3% после того, как компания, предоставляющая туристические услуги, сообщила о квартальной прибыли, которые превзошли оценки аналитиков. Произошло это на фоне высокого спроса на поездки. Скорректированная прибыль не оправдала прогнозов аналитиков. Что касается технической картины S&P500, то спрос постепенно возвращается. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4065 и возвращаться на $4091, откуда произойдет рывок на $4116 и $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков развития банковского кризиса и сильной макроэкономической статистики, подталкивающей инфляцию вверх, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Зачем рынкам NonFarm Payrolls и как это скажется на долларе США?

За последние два года NonFarm Payrolls из рядового, в общем-то, разряда отчетов превратился в важную экономическую статистику. Важную – в первую очередь – для Федрезерва США.Американский центробанк с марта 2022 года непрерывно проводит агрессивную монетарную политику, то есть регулярно изымает из оборота некоторую часть денежной массы. Эти ястребиные шаги должны постепенно охлаждать горячие уровни инфляции.Правда, при тушении «пожара» могут возникнуть осложнения. Экономика рискует впасть в рецессию, а рынок труда – очень сильно снизиться. Такое развитие событий, конечно, крайне нежелательно для первой экономики мира и ее валюты.Тревожные звонки или уже сирена? А первые тревожные звоночки краха банковской системы США уже прозвучали. В середине марта (менее чем за неделю) рухнули сразу три региональных банка – Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank. Причем два последних входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций США.Тогда этот кризис американским властям удалось погасить. Как оказалось – временно. Дело в том, что при растущих базовых ставках автоматически растут и заимствования банков, которыми они обеспечивают свою основную деятельность. Кроме того, Федрезерв США в последние годы активно побуждал компании покупать государственные ценные бумаги.Банки, естественно, вкладывали в госбонды США депозитные средства своих клиентов. Однако на фоне непрерывного повышения ставки Федрезервом трежерис подешевели и тем самым принесли банкам ощутимые убытки. И здесь, похоже, ничего не изменилось...«Надежное и устойчивое» состояние Тогда же, в марте, пошатнулась позиция и First Republic Bank из Сан-Франциско. Его захлестнула волна бегства вкладчиков, которые вывели из банка почти половину своих депозитов. Ситуация выровнялась только после того, как крупнейшие финансовые корпорации поддержали тонущего регионального коллегу и обеспечили ему приемлемый уровень ликвидности.Но First Republic Bank все-таки рухнул в начале этой недели... А уже через пару дней – в среду – Федрезерв США в десятый раз повысил ставку. При этом глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что регулятор оценивает состояние банковской системы как «надежное и устойчивое».Буквально сразу после пресс-конференции ФРС по ставке о своих проблемах сообщил PacWest Bancorp. На следующий день начались распродажи его «коллег» по несчастью – Western Alliance и Zions Bancorporation. Похоже, продолжение следует..?Первым делом – цены... Почему же Федрезерв, несмотря на нестабильную банковскую систему, все-таки сохранил свои ястребиные настройки? Дело в том, что своей главной задачей Центробанк США все-таки считает снижение инфляции. А уровень цен в США все еще далек от целевых 2%. В марте она замедлилась до 5% в годовом выражении с февральских 65%.Демонстрируют снижение и некоторые важные показатели экономики. Теперь особенно важно, что происходит на рынке труда США. Например, Джером Пауэлл допускает вероятность того, что регулятор все-таки сможет «продолжать охлаждать рынок труда без значительного роста безработицы».Так зачем же рынкам NonFarm Payrolls? По отчетам NonFarm Payrolls можно будет определиться с ориентирами сразу по нескольким основным моментам, а именно:количеству новых рабочих мест (экономика);росту/падению зарплат (инфляция);уровню безработицы (экономика + инфляция) и др.NonFarm Payrolls и USD Доллар США, который на этой неделе значительно просел в цене по индексу, может отреагировать на данные среднего почасового заработка и показатель инфляции заработной платы.Если NFP покажет ее рост, а количество рабочих мест выйдет на уровне марта (165 тыс.) или несколько выше. Это может дать Федрезерву США повод для еще одного повышения ставки. При таком сценарии доллар США должен набрать силу в конце пятничных торгов.Соответственно, низкие данные NFP-апреля приведут к оживлению фондовых индексов. При этом давление на гринбек усилится еще больше. А осторожный оптимизм Джерома Пауэлла, который рынки услышали в его фразе «мы приблизились или, может быть, даже достигли» конца текущего цикла ужесточения, станет более реальным.При этом глава ведомства сказал, что рынок труда остается «очень напряженным», но рост зарплат замедляется, а число вакансий сокращается. «Но в целом, – подвел итог глава ФРС, – спрос на рабочую силу по-прежнему существенно превышает предложение имеющихся рабочих».Итак, посмотрим, что принес рынкам апрельский NonFarm Payrolls Экономика США неожиданно добавила 253 тыс. рабочих мест в апреле 2023 годаУровень безработицы в Соединенных Штатах снизился до 3.4% в апреле 2023 годаСредняя почасовая прибыль в США в годовом исчислении выросла до 4.4% Средняя почасовая прибыль в месячном исчисленни подскочила на 0.50%Как видим, рынок труда в апреле снова вырос, урвовень безработицы снизился, а зарплаты повысились. То есть Федрезерв США может срохранить в дальнейшем повышение ставок. Поэтому доллар США получил заряд бодрости и уже перешел на зеленую дорожку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 08.05.2023–14.05.2023

Первая неделя мая выдалась очень горячей: сразу 3 крупнейших мировых ЦБ (Австралии, Еврозоны, США) провели свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Все 3 банка решили синхронно повысить свои процентные ставки на 0,25%, а руководители этих ЦБ заявили о готовности и дальше ужесточать кредитно-денежную политику с целью борьбы с высокой инфляцией, если, однако, экономическая ситуация позволит это сделать. Кроме того, в минувшую пятницу Минтруда США представило ключевые, в том числе для ФРС, данные по рынку труда страны: в апреле американская экономика создала +235 000 новых рабочих мест, что превосходит необходимый минимум в +150 000. При этом безработица остается на минимальных допандемийных уровнях в 3,4%, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В целом показатели можно назвать позитивными. Первоначальной реакцией доллара на публикацию NFP был его рост. На следующей неделе участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Австралии, США, Германии, Китаю, Великобритании, а также на итоги заседания ЦБ Великобритании, а начнется она с празднования Дня Победы. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 8 мая Биржи и банке в ряде европейских стран будут закрыты по случаю празднования Дня Победы. Публикация важной макростатистики на этот день также не запланирована. Объемы торгов на рынке будут ниже, чем обычно. Вторник, 9 мая Публикация важной макростатистики на этот день не запланирована. Стоит, однако, обратить внимание на динамику AUD, когда в 09:30 (GMT) правительство Австралии опубликует ежегодный бюджетный план. Неожиданная информация, которая может содержаться в этом документе, вызовет рост волатильности в котировках австралийской валюты. Среда, 10 мая 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на апрель: +7,6% (предварительная оценка была +7,6%). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – медвежьим. Предыдущие значения: +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в марте, +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале 2023 года, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе 2023 года, +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре 2022 года, +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Прогноз на апрель: +0,5% (+5,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Четверг, 11 мая 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции. Прогноз на апрель: -0,1% (-0,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 11:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Вероятно, на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку. Тем не менее, несмотря на то что инфляция в Великобритании продолжает расти, но учитывая весьма сложную ситуацию в британской экономике, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 4,25%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 11:30 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице. Индекс цен производителей (PPI) США Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. Пятница, 12 мая 06:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за март и 1-й квартал 2023 года (предварительная оценка). Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: +0,3%, -0,5%, +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года) в квартальном выражении: +0,1%, -0,3%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года) Прогноз: в месячном выражении: 0%в квартальном выражении: -0,1% (+0,5% в годовом выражении) Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,2% (-3,1% в годовом выражении), -0,3% (-4,3% в годовом выражении), +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 мая: фондовый рынок США восстанавливается после 4 дней падения

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли после нескольких дней суматохи, которые были вызваны проблемами региональных банков США. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,7%, а индекс доллара восстановился после вчерашнего падения. Доходность казначейских облигаций выросла.Сегодня все внимание переключится на отчет о занятости в США и слухи о том, что Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки в ответ на ужесточение кредитных условий. Своп-контракты теперь указывают примерно один к двум шансы на понижение ставок уже в июле. Акции PacWest Bancorp подскочили на 28%, а Western Alliance Bancorp прибавили 20% на премаркете. Обе компании упали на этой неделе, что привело к серьезному падению S&P50 из-за опасений по поводу роста стресса в финансовой системе. Если данные по США вновь окажутся достаточно сильными, скорей всего давление на фондовые индексы вернется, так что расслабляться еще очень рано.Ежемесячный отчет Министерства труда раскроет информацию для ФРС и председателя Джерома Пауэлла об устойчивости рынка труда. Экономисты прогнозируют, что работодатели сократили найм в апреле, добавив лишь 185 000 рабочих мест. В это же время уровень безработицы должен немного вырасти с исторически низких уровней в прошлом месяце. Однако даже на фоне мерцающего призрака паузы в повышении процентных ставок многие эксперты считают, что еще не время покупать акции, поскольку отток капитала продолжает ускоряться на фоне опасений по поводу роста инфляции и рецессии. Такой прогноз сегодня опубликовал Bank of America Corp. Согласно сообщению банка со ссылкой на данные EPFR Global, отток средств из ETF достиг 6,6 млрд долларов за неделю до 3 мая — это максимальный показатель за более чем два месяца. По словам стратегов JPMorgan Chase & Co., чтобы защитить себя от угрозы спада, инвесторы, вероятно, отдадут предпочтение золоту и акциям технологического сектора, так что у NASDAQ есть перспективы. Банковский кризис в США уже увеличил спрос на золото, которое выросло до нового исторического максимума. На других рынках нефть выросла почти на 3%, так как трейдеры сделали ставку, что недавняя распродажа могла быть чрезмерной. Что касается технической картины S&P500, то спрос постепенно возвращается. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4065 и возвращаться на $4091, откуда произойдет рывок на $4116 и $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков развития банковского кризиса и сильной макроэкономической статистики, подталкивающей инфляцию вверх, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая (американская сессия)

Хороший PMI строительного сектора Великобритании позволил фунту продолжить рост. Тест цены 1.2615 произошел в момент начала нового движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом все закончилось, так как впереди нас ожидают достаточно важные данные по США.Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США выше прогнозов экономистов приведет к падению фунта. Если показатель, наоборот, сократится, как и уровень средней почасовой оплаты труда – можно рассчитывать на покупки фунта согласно сценарию №1, о котором я подробней расскажу ниже. Проблемы на рынке труда наверняка заставят ФРС всерьез задуматься над будущей политикой процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2617 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2667 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только очень слабая статистика по США будет способна на такое. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2569 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2617 и 1.2667.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2569 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2525, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно лишь при очень сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2617 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2569 и 1.2525.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая (американская сессия)

Тест цены 1.1025 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отмети, и все что оставалось, ждать повторного теста в расчете на реализацию сценария №2. После выхода статистики по еврозоне спустя короткий промежуток времени я увидел еще одно обновление 1.1025, что привело к сигналу на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло.Во второй половине дня рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США выше прогнозов экономистов приведет к падению евро и росту американского доллара. Если показатель, наоборот, сократится, как и уровень средней почасовой оплаты труда – можно рассчитывать на покупки евро согласно сценарию №1, о котором я подробней расскажу ниже. Проблемы на рынке труда наверняка заставят ФРС всерьез задуматься над будущей политикой процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1034 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1090. В точке 1.1090 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1034 и 1.1090.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0986 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0945, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильных показателях рынка занятости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1034 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0986 и 1.0945.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Очередной штраф CFTC на 3,4 миллиарда долларов

Суд США обязал исполнительного директора Mirror Trading International Proprietary выплатить более 3,4 миллиарда долларов в качестве штрафа за мошенническую схему с использованием биткойна — самый большой денежный штраф связанный с криптовалютами от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.Как отмечено в заявлении агентства, Корнелиус Йоханнес Стейнберг, основатель и главный исполнительный директор Mirror Trading International Proprietary, среди прочих нарушений совершил мошенничество, связанное с розничными операциями с цифровой валютой. Компания привлекала инвесторов из США, Канады, Намибии Южной Африки, после чего резко исчезла вместе с деньгами. Управление по надзору за финансовым сектором объявило о принудительной ликвидации MTI еще в декабре 2020 года, после чего начались поиски генерального директора Стейнберга.По данным CFTC, в период с 2018 по 2021 год Стейнберг принимал участие в мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме, получая от инвесторов инвестиции в биткойнах, якобы для заработка в пуле, управляемом Mirror Trading. По данным, Стейнберг получил не менее 29 421 биткойнов на сумму более 1,7 миллиарда долларов от более чем менее 23 000 человек в США и других странах со всего мира. Затем, прямо или косвенно, ответчик незаконно присвоил все биткойны, которые он получил в свой адрес.Хотя агентство оштрафовало Стейнберга, оно предупредило, что это не позволит возместить похищенные средства, поскольку у правонарушителя может быть недостаточно средств и активов.По данным CFTC, Стейнберг, скрывающийся от правоохранительных органов Южной Африки, содержится под стражей в Бразилии на основании ордера, выданного Интерполом в конце 2021 года.Подобного рода мошенничества с криптовалютой не являются чем-то новым для отрасли, и как показывает статистика, с каждым годом их становится все больше и больше.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $2900, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Фунт не удержался на месячных максимумах

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что на момент написания статьи вылилось в падение фунта более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически никак не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США будут заправлять рынком. Резкое сокращение занятых и падение средней почасовой оплаты труда приведут к возврату аппетита к рискам и рывку фунта вверх. Но лучше всего действовать на снижении пары от ближайшей поддержки 1.2585, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой еще одного восстановления в район 1.2627, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2585, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого нужны очень хорошие данные по рынку труда, отложу покупки до более крупного уровня 1.2548. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, дав отличную точку входа на продажу фунта, действующую и на момент написания обзора. В случае еще одного роста пары на данных по США, было бы неплохо медведям вновь проявить себя в районе 1.2627 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой там даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2585. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2548. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627, что может произойти, так как рынок труда из-за агрессивной политики США рано или поздно даст трещину, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие бычьего сценария.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America: "Ещё не время покупать акции"

Федеральная резервная система может сигнализировать о своей готовности приостановить повышение ставок, но Майкл Хартнетт из Bank of America Corp. говорит, что еще не время покупать акции, поскольку отток капитала ускоряется на фоне опасений по поводу роста инфляции и рецессии. Согласно сообщению банка со ссылкой на данные EPFR Global, выкупы из глобальных фондов акций достигли 6,6 млрд долларов за неделю до 3 мая — это максимальный показатель за более чем два месяца. Данные показывают, что приток денежных средств вырос почти до 60 миллиардов долларов, а 11 миллиардов долларов поступили в облигации.Хартнетт, который правильно предсказал исход акций в прошлом году, сказал, что «новый структурный бычий рынок требует значительного смягчения со стороны ФРС», что, в свою очередь, требует «большой рецессии». В условиях жесткого ценового давления и устойчивого рынка труда, не позволяющего ФРС перейти к снижению ставок, «продать последнее повышение ставок», — написал стратег в записке от 4 мая.После второго подряд месячного прироста в апреле американские фондовые индексы снизились в начале мая на фоне перспектив более высоких процентных ставок и замедления экономического роста. На этой неделе ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов и намекнула, что на данный момент это может быть последним. Рыночные стратеги также предупреждают о дальнейшем снижении корпоративных доходов, даже несмотря на то что сезон в первом квартале оказался лучше, чем опасались. Инвесторы получат следующую подсказку о состоянии рынка труда США позже в пятницу из данных о занятости за апрель, после того как вчерашние данные показали, что заявки на пособия по безработице выросли больше всего за шесть недель, в то время как продолжающиеся заявки упали. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Евро теряет позиции перед отчетом по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к этому уровню произошло довольно быстро, но получить там удобную точку входа в рынок так и не удалось, так как в основном торговля велась вокруг 1.1029. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня я ожидаю довольно сильный всплеск волатильности, а учитывая, что пара продолжила коррекцию перед данными по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, думаю можно оставить в покое уровень 1.1029 и сосредоточиться на 1.0988. Действовать на открытие длинных позиций по евро буду только после снижения и формирования там ложного пробоя. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.1029, выход за пределы которого будет возможен лишь в случае резкого рывка уровня безработицы в США вверх. Прорыв и тест сверху-вниз 1.1029 укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1060. Самой дальней целью остается область 1.1090, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия быков на 1.0988 во второй половине дня, вот тут ситуация может очень сильно измениться. У покупателей начнутся серьезные проблемы, которые могут спровоцировать снос ряда стоп-приказов. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока еще рано. Весь акцент будет на статистику по США, так что не удивляйтесь, если EUR/USD просядет еще больше. При неоднозначном отчете, который может совпасть с прогнозами экономистов, медведи получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1029, образовав хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0988. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1029, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что вряд ли апрельские данные по росту новых рабочих мест сильно превысят мартовский показатель, отложу короткие позиции до уровня 1.1060. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банковский кризис в США резко увеличил спрос на золото

По мнению стратегов JPMorgan Chase & Co, инвесторы, скорее всего, отдадут предпочтение золотым и технологическим акциям, поскольку ожидается, что эти ставки обеспечат защиту от возможной рецессии в США в этом году.Торговля, определяемая как «долгосрочная», выражается в избыточном весе золота, растущих акциях, таких как технологические компании и валюты (короткий доллар США), стратеги, в том числе Николаос Панигирцоглу и Мика Инкинен, написали в заметке, добавив, что ставка далеко не переполнена ставками из-за сильно перевернутой кривой доходности.Банковский кризис в США увеличил спрос на золото как показатель более низких реальных ставок, а также в качестве страховки от катастрофического сценария.JPMorgan отмечает, что в последние месяцы, похоже, достигнут консенсус в отношении темы долгосрочных сделок. Такая сделка выглядит «относительно привлекательной», поскольку в сценарии умеренной рецессии в США она будет иметь ограниченный потенциал для снижения, но в случае более глубокой рецессии у нее будет много возможностей для роста. Институциональные инвесторы стекались в золото, а розничные инвесторы увеличили долю биткойнов в своих портфелях.В долг инвесторы собираются покупать корпоративные облигации инвестиционного уровня «Это связано с тем, что корпоративные облигации с высоким рейтингом обычно имеют более высокую дюрацию — около 7-8 лет, что примерно вдвое больше, чем у высокодоходных корпоративных облигаций».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя ЕЦБ отказывается идти по стопам ФРС, евро рискует попасть под пресс

По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD потеряла около 50 пунктов и финишировала в районе 1,1010. В фокусе внимания инвесторов в четверг были итоги очередного заседания ЕЦБ. После оглашения вердикта регулятора по монетарной политике евро сначала подскочил до 1,1080, а затем упал до 1,0995, прежде чем несколько сократить потери. Накануне ЕЦБ повысил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,25%, что последовало за беспрецедентной серией повышений на 75 и 50 б.п. с июля прошлого года и ознаменовало замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Однако поскольку инфляция в зоне евро по-прежнему остается упрямо высокой, ЕЦБ изо всех сил старался заявить, что стоимость заимствований должна будет расти и дальше. «Мы не делаем паузу – это предельно ясно», – сообщила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции. «Мы знаем, что нам еще многое предстоит сделать», – добавила она. К. Лагард отметила, что процентные ставки еще не являются достаточно ограничительными, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня ЕЦБ в 2%, и намекнула на будущие политические решения, предположив, что на карту может быть поставлено более одного дополнительного повышения ставки. Она также отвергла мнение о том, что если Центральный банк США приостановит повышение ставок, регулятору денежно-кредитной политики еврозоны придется сделать то же самое. «ЕЦБ не зависит от ФРС», – подчеркнула К. Лагард. Хотя европейский ЦБ указал на то, что грядет дальнейшее повышение ставок, его собственные признания того, что агрессивное ужесточение дает о себе знать, позволили инвесторам предположить, что пик ставок в еврозоне уже не за горами. Денежный рынок прогнозирует, что ставки в валютном блоке достигнут максимума на уровне 3,65% к сентябрю. ЕЦБ вынужден замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики в свете выхода данных, показывающих, что экономика еврозоны едва растет, а банки закрывают свои кредитные краны. «Европейский центральный банк повысил свою процентную ставку на 25 б.п. и, похоже, вступил в заключительную стадию текущего цикла ужесточения», – считают стратеги ING. «В нынешней, очень сложной макроэкономической среде с запоздалым воздействием предыдущих повышений ставок, банковскими потрясениями и сдержанным ростом, но все еще липкой инфляцией, ЕЦБ будет действовать более осторожно», – заявили они. «Похоже, что ожидания повышения ставки ЕЦБ достигли пика, что повышает вероятность того, что краткосрочный пик для обменного курса евро по отношению к доллару также достигнут», – добавили в ING. Специалисты Deutsche Bank не согласны с этой точкой зрения и прогнозируют, что евро поднимется до самого высокого уровня с 2021 года, поскольку доллар должен ослабнуть, так как ФРС сигнализирует о приостановке повышения ставок, а ЕЦБ продолжает ужесточать политику. «Мы ждем, что к середине года курс EUR/USD достигнет 1,1500. Хотя ФРС сейчас кажется готовой к паузе, ЕЦБ, возможно, еще есть над чем работать, и мы думаем, что он ускорит свою программу QT», – сообщили они. Commerzbank изменил свой прогноз по EUR/USD и ожидает, что пара вырастет к 1,1400 до конца текущего года. «В настоящее время евро, вероятно, выиграет от ограничительного подхода ЕЦБ, в то время как ФРС, вероятно, начнет сигнализировать о снижении ставок в течение года, что должно оказать давление на доллар», – сказали экономисты банка. «Мы скорректировали наш прогноз по EUR/USD и видим возможности для роста пары до уровня 1,1400 до конца года», – отметили они. Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, инвесторы сейчас удерживают самую большую длинную позицию по евро с конца 2020 года. Большая часть рыночного оптимизма по единой валюте обусловлена ожиданием того, что ЕЦБ повысит процентные ставки как минимум еще на 50 базисных пунктов в ближайшие месяцы. В отличие от США, трейдеры не прогнозируют снижения ставок в еврозоне в этом году. Однако планка сейчас установлена довольно высоко для того, чтобы ЕЦБ еще больше усилил свою «ястребиную» позицию. Напротив, если ЕЦБ разочарует участников рынка более мягким, чем ожидается, подходом к монетарной политике, это поставит евро под угрозу падения. Что касается ФРС, если потрясения в банковском секторе США не перерастут в серьезный финансовый кризис, национальный рынок труда останется напряженным, а инфляция сохранится высокой, повышение ставки регулятором в июне может стать целесообразным. «Если инфляция в США останется устойчивой, то, следовательно, ФРС должна будет работать более интенсивно в плане ужесточения политики, чем в предыдущих циклах, чтобы подтолкнуть инфляцию обратно к целевому уровню 2%. Доллар, вероятно, получит поддержку, если рынок понизит свои ожидания в отношении снижения ставок в 2023 году», – заявили аналитики Rabobank. «В ближайшие месяцы евро, вероятно, будет приспосабливаться к ослаблению экономики еврозоны. Это означает, что восходящий импульс в паре EUR/USD, сохраняющийся с 4 квартала прошлого года, возможно, близок к достижению пика», – считают они. Rabobank видит риск снижения курса EUR/USD во второй половине этого года до 1,0600. Экономисты Danske Bank не ожидают снижения ставок ФРС в этом году и полагают, что пара EUR/USD упадет до 1,0600 в течение следующих шести месяцев. «На данный момент мы придерживаемся мнения, что ФРС сохранит ставки без изменений до конца года. Если мы окажемся правы в своем прогнозе, то относительные ставки окажут поддержку доллару во втором полугодии, поскольку рынки ожидают снижения ставок ФРС примерно на 70 б.п. до конца года. В сочетании с условиями торговли, дифференциалом роста и относительной стоимостью единицы рабочей силы мы ожидаем, что пара EUR/USD опустится к 1,0600 в течение 6 месяцев», – сообщили они. При этом для «медведей» по евро потенциальный энергетический кризис в Старом Свете является более важным фактором, чем денежно-кредитная политика в долгосрочной перспективе. Валютный блок является нетто-импортером энергии, и природный газ составляет четверть его энергобаланса. Европейские цены на природный газ отошли от рекордно высокого уровня, достигнутого в прошлом году, но по-прежнему вдвое превышают уровень двухлетней давности. Фьючерсы на ближайшие месяцы колебались в районе €39 за мегаватт-час, и Energy Aspects прогнозирует их рост до €47,20 в ближайшие месяцы и €71,80 позже в этом году. «Мы думаем, что в форвардных ценах на природный газ есть определенная степень самоуспокоенности», – сказали специалисты BlueBay Asset Management. По их словам, возможные риски для поставок энергоносителей включают засуху, которая препятствует использованию водных путей Германии для транспортировки угля, или прекращение поставок по российскому трубопроводу. Возможность роста биржевой цены на природный газ в Европе выше €100 за мегаватт-час перед следующей зимой очень реалистична, считают эксперты Goldman Sachs. Ранее они ожидали ралли котировок на газовом рынке в августе, но допускают, что оно произойдет позже. Самое пугающее в данной ситуации – это раннее наступление холодов в Европе, отмечают в банке. Стратеги Danske Bank считают, что высокие цены на газ подтолкнут евро к $1,06 через шесть месяцев и к $1,03 через двенадцать месяцев. Некоторые аналитики предупреждают, что высокие цены на газ продолжат оказывать давление на торговый баланс еврозоны и прогнозируют, что единая валюта может вернуться к паритету с долларом. В частности, Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов, оценивает справедливую стоимость евро в $0,90, что примерно на 18% ниже текущих уровней. В пятницу EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, поскольку участники рынка ждут данных по рынку труда США за апрель, которые помогут основной валютной паре определиться с направлением движения. В случае, если отчет по американской занятости покажет, что условия на рынке труда остаются напряженными при увеличении числа рабочих мест на уровне или выше 250 тыс. в сочетании с высокой заработной платы, участники рынка могут переоценить вероятность повышения ставки ФРС еще на 25 базисных пунктов в июне. При таком сценарии доллар может набрать силу в преддверии выходных, что обернется потерями для EUR/USD. С другой стороны, разочаровывающий отчет NFP с цифрами, близкими к 100 тыс., должен подтвердить паузу в цикле ужесточения политики ФРС и даже оживить ожидания снижения ставок в США позже в этом году. В таком случае гринбек вновь окажется под «медвежьим» давлением, что послужит попутным ветром для EUR/USD и поможет ей завершить неделю в плюсе. Чтобы возобновить восходящий тренд, паре необходимо найти прочную точку опоры выше отметки 1,1050, что позволит EUR/USD закрепиться выше годового максимума в районе 1,1090, а затем нацелиться на область 1,1130. Между тем 21-дневная скользящая средняя на 1,0980 выступает в качестве ближайшей поддержки. Пробой этого уровня обусловит повторный тест недельного минимума на 1,0940, прежде чем пара направится к 1,0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 05.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1025, на 12 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Пара остается в диапазоне, ограниченном ключевыми уровнями поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике) и сопротивления 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике), сохраняя позитивную динамику. Однако для окончательного прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре необходим подтвержденный пробой отметки 1.1090. В случае закрепления в этой зоне целью роста пары становится уровень сопротивления 1.1600 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике и ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий тренд от медвежьего. В альтернативном сценарии целью коррекционного снижения может стать уровень поддержки 1.0931 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровня поддержки 1.0880 (ЕМА50 на дневном графике) повысит риски слома среднесрочного тренда, направив пару к ключевым уровням поддержки 1.0690 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0675 (ЕМА50 на недельном графике), 1.0660 (ЕМА200 на дневном графике). Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1016 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 1.1016, 1.1000, 1.0970, 1.0931, 1.0900, 1.0880, 1.0800, 1.0690, 1.0675, 1.0660, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.1090, 1.1125, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZDCHF - забирайте деньги!

Итак, 17 апреля мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по NZDCHF по следующей схеме:За последние несколько дней котировки инструмента перешли к росту, прибавив около 2000п, что позволило зафиксировать наши лонговые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1800п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне публикации NFP

Первая неделя мая выдалась, как мы видим, очень горячей. Но она еще не закончилась, и сегодня участников рынка ждет не менее горячая американская торговая сессия: в 12:30 (GMT) Статистическая служба Канады представит ежемесячный отчет по национальному рынку труда с данными за апрель (об этом мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре USD/CAD: на фоне важнейших событий недели). В это же самое время (в 12:30) Минтруда США также опубликует свой ежемесячный отчет по рынку труда страны. Опубликованные в начале недели мартовские данные по количеству открытых вакансий на рынке (JOLTS) оказались слабее ожиданий: показатель снизился с 9,974 млн до 9,590 млн. Однако отчет по занятости от ADP в США превзошел ожидания: согласно представленным данным, число занятых в частном секторе в апреле увеличилось на +296 000, что оказалось выше ожиданий рынка о росте на +148 000 (это также выше пересмотренного показателя +142 000 за март). Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США, которые будут опубликованы сегодня, однако он часто является предвестником отчета Минтруда, и такой серьёзный рост показателя подогревает ожидания участников рынка о не менее сильном отчете Минтруда. Ожидается, что американская экономика создала в апреле +0,180 млн новых рабочих мест. Это ниже предыдущих значений (+0,236 млн в марте, +0,311 млн в феврале, +0,517 млн в январе), что теоретически может оказать давление на доллар. С другой стороны, по расчетам экономистов, американской экономике необходимо создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, и показатель в +179 000 новых рабочих мест превосходит необходимый минимум. При этом безработица остается на минимальных допандемийных уровнях в 3,5%, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В целом показатели можно назвать позитивными. Тем не менее реакция рынка на них может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Между тем доллар слабеет на фоне итогов заседания ФРС, завершившегося в среду. Как известно, процентная ставка была повышена на 0,25%, до 5,25%, что является самым высоким уровнем с августа 2007 года. Покупателей доллара, вероятно, разочаровало отсутствие в сопроводительном заявлении присутствовавшей ранее фразы о том, что некоторое дополнительное ужесточение монетарной политики будет уместным. Хотя выступивший на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что решения о паузе в цикле ужесточения монетарной политики еще не принято и руководство ЦБ готово к новому повышению (если, однако, экономическая ситуация позволит это сделать), доллар лишь незначительно скорректировался от падения после выступления Пауэлла. В целом, как мы видим из графика динамики индекса доллара DXY, его нисходящая тенденция сохраняется, в то время как фьючерсы DXY торгуются чуть выше отметки 101.00 и чуть выше минимума этой недели 100.80. Между тем основной конкурент доллара на валютном рынке евро не смог воспользоваться итогами завершившегося в четверг заседания ЕЦБ, на котором ключевые ставки были повышены на 0,25%, как и ожидалось рынком. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что руководство банка не собирается ставить на паузу ужесточение политики. Однако евро снизился в четверг, в том числе и в основных кросс-парах. Сегодня EUR/USD чуть-чуть прибавила в цене. Так, на момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.1025, на 12 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Пара остается в диапазоне, ограниченном ключевыми уровнями поддержки 1.0970 и сопротивления 1.1090, все же сохраняя позитивную динамику. Однако для окончательного прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре необходим подтвержденный пробой отметки 1.1090 (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 05.05.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по CHFJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по CHFJPY.Итак, 25 апреля мы давали торговую идею на набор сетки лимитных продаж по CHFJPY по следующей схеме:Вчера котировки инструмента перешли к снижению и пробили зеркальный уровень 150.200 сверху, что позволяет нам зафиксировать профит согласно плана:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом. Вторым уровнем фиксации может быть уровень 149.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ястребиная песнь» ЕЦБ и флегматичная реакция евро

Европейский Центробанк по итогам майского заседания реализовал наиболее ожидаемый «базовый» сценарий, повысив процентные ставки на 25 пунктов и анонсировав дальнейшие шаги в этом направлении. Покупатели eur/usd положительно отреагировали на это событие, но не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1090 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На протяжении двух дней трейдеры пытались протестировать 11-ю фигуру, осаждая ценовой барьер 1,1100. Но тщетно: ни Федрезерв, ни ЕЦБ не смогли вытолкнуть пару из диапазона 1,0960-1,1070. Итоги майских заседаний, по большому счёту, не преподнесли сюрпризов, поэтому участники рынка застыли в ожидании следующих информационных поводов. «Ястребиная песнь» ЕЦБ В преддверии заседания ЕЦБ на рынке продолжались дискуссии о том, на какую величину регулятор увеличит процентные ставки – 25 или 50 пунктов? Сам факт повышения не обсуждался, учитывая предшествующую риторику Лагард и многих представителей ЦБ. Однако данная риторика одновременно заставляла сомневаться в том, что Банк ограничится 25-пунктным повышением. Например, председатели ЦБ Бельгии и Австрии выступали за реализацию 50-пунктного сценария. Некоторые другие представители ЕЦБ заявляли о том, что на майской встрече члены Совета управляющих будут выбирать из двух вариантов (25 или 50) – и, по их словам, «каждый из этих вариантов имеет свою аргументацию». Непосредственно накануне майского заседания рынок определился с общей позицией: большинство экспертов склонялось к реализации умеренного сценария. В частности, 57 из 69 опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о том, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов. И лишь 12 респондентов спрогнозировали 50-пунктное увеличение ставок. Собственно, по этой причине трейдеры достаточно вяло отреагировали на итоги майской встречи. Более того, рынок фактически проигнорировал сам факт 25-пунктного повышения: евро усилил свои позиции на комментариях Кристин Лагард, которая озвучила ястребиные тезисы. Глава ЕЦБ снова обеспокоилась базовой инфляцией, хотя апрельский релиз отразил снижение стержневого ИПЦ (впервые за последние 9 месяцев). Тем не менее, по словам Лагард, базовое ценовое давление остается сильным (цены на услуги поддерживаются отложенным спросом на фоне сильного роста в этом секторе), несмотря на то что общий показатель инфляции последовательно снижается в последние месяцы. В этом контексте глава ЕЦБ сообщила, что все члены Совета согласились с необходимостью дальнейшего ужесточения, «а многие из них даже склонялись к повышению ставки на 50 базисных пунктов». Текст сопроводительного заявления также носил ястребиный характер. В частности, регулятор указал, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, поэтому Центробанк намерен принимать «дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции». Также сообщается, что европейский регулятор планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (APP) уже в июле. Средства от погашения облигаций в рамках другой программы (PEPP) будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года. Реакция рынка Реагируя на итоги майского заседания ЕЦБ, пара eur/usd вновь подскочила к границам 11-й фигуры – но на этом бычий запал иссяк. Неспособность закрепиться выше 1,1100 объясняется несколькими причинами. Во-первых, итоги майской встречи совпали с ожиданиями большинства участников рынка. Да, Кристин Лагард анонсировала дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП, но дальнейшие темпы повышения ставок будут зависеть от многих факторов (прежде всего от динамики базовой инфляции). Поэтому «в моменте» евро не стал бенефициаром майского заседания – в том числе и в паре с долларом. Кроме того, давление на единую валюту оказали и опубликованные сегодня данные из Германии. Согласно обнародованному отчёту, объем производственных заказов в марте упал на 10,7% в месячном исчислении по сравнению с рыночными ожиданиями спада на 2,2%. А вот доллар получил определённую поддержку на фоне очередных проблем в банковской системе США. Акции очередного американского банка – PacWest Bancorp – обвалились на 60% на новостях о его возможной продаже. Кредитор объявил, что ведет переговоры с потенциальными партнерами о продаже стратегических активов, после чего акции банка достигли рекордно низкого уровня. Напомню, что буквально несколько дней назад в Штатах обанкротился First Republic, который стал третьим рухнувшим американским банком за последние два месяца (после калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank). На этом фоне безопасный доллар получил временную поддержку как защитный инструмент. Выводы Ни Федрезерв, ни Европейский Центробанк не смогли разблокировать сложившуюся ситуацию по паре eur/usd. Цена по-прежнему (вторую неделю подряд) торгуется в диапазоне 1,0960–1,1070, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов пары. Трейдерам необходим мощный инфоповод, чтобы покинуть данный ценовой коридор. Таким инфоповодом могут стать Нонфармы – но только при условии, что ключевые компоненты отчёта будут сильно отличаться от прогнозных оценок большинства экспертов. В целом ситуация по паре остаётся неопределённой, поэтому сейчас целесообразно занять выжидательную позицию: Нонфармы + пятничный фактор могут спровоцировать сильную волатильность по паре «в моменте», но данные ценовые колебания могут не получить своего развития на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс