Через пять лет цены на золото будут намного выше

На рынке золота волатильность будет увеличиваться, поскольку рыночные ожидания резко контрастируют с намёками Федеральной резервной системы относительно будущей монетарной политики и траектории процентных ставок.Тем не менее, по мнению одного рыночного аналитика, шум можно игнорировать и сосредоточиться на бычьем тренде. Главный экономист Degussa Торстен Поллейт рекомендует инвесторам для создания долгосрочной позиции использовать любую слабость цен на золото.Если вложить средства в золото и держать позицию в течение пяти лет, то нынешняя цена подходящая. Об это сказал Торстен Поллейт.С его слов: несмотря на то что цены на золото пока не удержались на исторических максимумах, перспектива золота – это 2200 долларов за унцию.Осталось немного потерпеть. Торстен Поллейт считает, что такая цена будет к концу текущего года.Несоответствие между ожиданиями рынка и комментариями Председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла создает некоторый спрос на золото как на актив-убежище. Такого длительного разрыва между тем, что оценивает рынок, и что говорит Центральный банк, никогда не было в истории.А по мнению главы отдела глобальной сырьевой стратегии Citi Research Эдварда Морс, к концу года цены на золото поднимутся до 2400 долларов за унцию.Вероятно, во второй половине года ФРС снизит процентные ставки. Но растёт недоверие к Федеральной резервной системе. Начав свою пресс-конференцию, Пауэлл первым делом сказал, что банковская система надежна и устойчива. Эта речь была произнесена через несколько дней после того, как First Republic стал последним региональным банком в США, который рухнул. Скорее всего, по мнению многих аналитиков, Федеральная резервная система преуменьшает значение банковского кризиса в ущерб инвесторам.Эта неопределенная экономическая ситуация будет продолжать подталкивать инвесторов к золоту. У инвесторов осталось очень мало активов-убежищ.Золото и серебро продолжат расти, поскольку в дальнейшем денежная масса будет увеличиваться, а снижение процентных ставок и дальнейшие проблемы в банковском секторе продолжат распространяться на экономику в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы встречают инфляцию в США падением

Европейские акции и фьючерсы на акции США снизились, так как осторожные инвесторы ждали отчета об инфляции в США, чтобы получить представление о пути повышения ставок Федеральной резервной системы.Акции розничных и потребительских компаний были самым большим тормозом для европейских акций, перевешивая позитивные новости о доходах некоторых компаний. Акции Credit Agricole SA выросли после рекордного для инвестиционного банка французской фирмы первого квартала. Акции Vestas Wind Systems A/S выросли после того, как датский производитель ветряных турбин вернулся к прибыли.Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 сократились, при этом Airbnb Inc. упала на 13% на премаркете после того, как компания по аренде домов для отдыха дала осторожный прогноз доходов во втором квартале. Азиатские фондовые индексы снизились, так как региональный индекс акций показал самые большие потери за две недели. Данные по инфляции в США, опубликованные в среду, были в центре внимания инвесторов, поскольку американские акции, скорее всего, вырастут, если показатели будут достаточно мягкими, чтобы заложить основу для прекращения ужесточения ФРС, заявили команды Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Ожидается, что в отчете будет показано, что общий индекс потребительских цен вырос на 5% в апреле в годовом исчислении, что все еще намного выше целевого уровня в 2%, установленного ФРС. Европейский STOXX не смог удержаться за пробитой вершиной 2021 года и перешёл к снижению:Доходность двухлетних казначейских облигаций, зависящих от политики, выросла до 4,05%, в то время как ставки по 10-летним облигациям почти не изменились и составили 3,51%. Индекс силы доллара был стабильным.Трейдеры по-прежнему остерегаются рисков, связанных с противостоянием в переговорах о долговых обязательствах США, причем некоторые из самых опытных трейдеров Уолл-стрит предупреждают о «немыслимом» долгосрочном ущербе от дефолта. Президент Джо Байден и республиканцы в Конгрессе не добились ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Они пообещали продолжить переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения. Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти планируют провести еще одну встречу в пятницу.Новости на этой неделе:ИПЦ США, средаКитай PPI, CPI, четвергРешение Банка Англии по ставке, промышленное производство, ВВП, четвергИЦП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в тисках политики

Сегодня доллар находится в центре внимания, поскольку публикуется показатель инфляции по США. Это головоломка для политиков ФРС, именно ответ на нее позволит регулятору принять решение по поводу того, давить ли на монетарный тормоз или продолжать повышать ставки. Июнь – настоящий перекресток, на котором нужно будет принять историческое решение. Предполагаемый общий индекс потребительских цен около 5%, а базовые цены, вероятно, немного снизятся. Это будет указывать на достаточно жесткую денежно-кредитную политику, удерживающую цены на низком уровне. Однако все еще существуют опасения, что из-за эффекта запаздывания агрессивное повышение ставок может вызвать более сильные, чем ожидалось, дефляционные волны в ближайшие месяцы, что может привести к глубокому экономическому спаду в США. Это отражается на ценах на нефть: нефть марки Brent упала ниже 77,00 доллара за баррель, поскольку трейдеры оценивают потенциальные побочные эффекты рецессии в США на мировой спрос. Нервы все еще напряжены из-за банковского кризиса и степени, в которой новые проблемы скрываются в региональных банках. В настоящее время возрастают новые опасения по поводу потолка госдолга. Отсутствия соглашения о повышении лимита заимствований в США может вызвать новые потрясения для мировой экономики. Хотя политики, кажется, согласны с тем, что сделка должна быть заключена, все еще существует значительная неопределенность по поводу того, что примут республиканцы и демократы. Переговоры продолжаются, но следующие три недели будут очень напряженными, поскольку приближается июньский крайний срок и это может привести к некоторой турбулентности на торгах финансовых рынков.DXY тяготеет вниз Индекс доллара снизился примерно до 101,50 в среду, прервав двухдневный рост. Здесь дело не только в предстоящей публикации инфляции. Американская валюта оказалась под давлением продолжающихся переговоров по поводу потолка госдолга США, после того как встреча президента Джо Байдена и лидеров Конгресса поздно вечером во вторник привела к незначительному прогрессу. Если посмотреть на картину в целом относительно доллара, то можно увидеть, что индекс американской валюты второй месяц подряд получает поддержку на спадах в районе 101,00. Это некая гавань, хотя и временная. Покупатели защищают важные уровни, которые могут значительно увеличить психологическое давление на валюту США. В последние четыре недели индекс доллара колеблется вокруг 101,30. Вчера он в моменте забирался значительно выше, но отметка 102,00 остается недосягаемой. Попытки роста выше заканчиваются усилением продаж, но продавцы при этом не уводят цены ниже 101,00. Похоже, что этот уровень сейчас играет даже более важную роль, чем психологический уровень 100,00. Напомним, что вблизи этого уровня был остановлен рост доллара в первом полугодии 2020 года, за исключением кратковременного всплеска во время первых локдаунов. Победа же над этим уровнем год назад привела к ускорению притока в доллар. На валютном рынке произошло так называемое переключение режима. Теперь трейдеры также предвкушают новый этап, который должен стать таким же важным, как и в прошлом году. Естественно, он не наступит по одному щелчку пальца, для этого нужно время. Есть риск, что это переключение режима может и не произойти. Аналогичным историческим сопротивлением период с 2006 по 2014 был район 89,00. Он в итоге стал непреодолимой поддержкой, где доллар пользовался спросом на спадах в 2018 и 2021 годах. И все же сейчас наиболее перспективной кажется продажа доллара, абсолютно нет причин для его восстановления. Индекс американской валюты начал снижаться в конце сентября прошлого года, поскольку появились сигналы о том, что ФРС будет замедлять темпы повышения ставок и скоро возьмет паузу. Отскок с февраля по март был на основании высоких инфляционных данных и на ожиданиях того, что терминальная ставка будет выше первоначальных ожиданий. Но неожиданно нарисовался банковский кризис. Этот фактор и приковал доллар к отметке 101,00. Инвесторы вновь сфокусировались на развороте монетарной политики, а заседание ЦБ на прошлой неделе принципиальных изменений в настроения рынков не принесло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем! Ловушка покупателей!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, 27 апреля мы давали торговую идею на понижение курса по следующей схеме:Как вы можете видеть, котировки инструмента перешли к снижению и на данный момент оказывают понижательное давление на уровень 27000$:В этой ситуации покупатели за три недели находятся в ловушке и вынуждены ограничивать свои риски на 27000$ и 26500.Инструмент продолжает формировать трёхволновую структуру "АВС". Предлагаю рассмотреть шортовые позиции слонговых коррекций по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 27000$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВТС продолжает торговаться ниже $28 000, но криптоэксперты настроены оптимистично

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 687.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 375, а максимальная – $27 824.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные бычьи настроения. Так, по итогам торговой сессии вторника ВТС набрал 0,25% и закрылся на отметке $27 616. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также выросли в цене. При этом в понедельник цифровое золото потеряло более $1 000, опустившись ниже важной психологической отметки $28 000. Ключевой причиной давления на биткоин стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России. Ключевой причиной перехода цифрового золота к росту во вторник стало укрепление индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель S&P 500 вырос на 0,05%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,18%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 844 за монету. По итогам вторника криптовалюта выросла в цене на 0,90% и закрыла день на уровне $1 847.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у XRP (+1,58%), а худшие – у Polygon (-2,56%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты уверенно теряли в цене. При этом список падения также возглавил токен Polygon (-9,41%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Bitcoin SV (+39,57%), а в списке падения – Render Token (-7,76%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (+111,39%), а худшие – Sui (-73,57%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,109 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,34%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота, и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это случится и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 10 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс, указывающий на доминирование продавцов на рынке. Цена может продолжить снижение к 1-му уровню поддержки 2009.99, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1977.35, которая является уровнем свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 2043.95, которая совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 2068.40, представляет собой уровень свинг-хай. Если цена пробьет 1-й уровень сопротивления, она может подняться ко 2-му уровню сопротивления. Однако общий тренд остается медвежьим, и более вероятным сценарием является продолжение нисходящей тенденции к уровням поддержки. Промежуточный уровень поддержки находится на отметке 2024.98 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%, что может обеспечить временную паузу в нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под давлением медведей. Прогноз на 10 мая 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс, что подтверждается тем фактом, что цена пробилась ниже восходящей линии поддержки. Первый уровень поддержки 1.0941 и уровень поддержки свинг-лоу 1.0945 являются сильными уровнями, но медвежий прорыв может подтолкнуть цену к 2-му уровню поддержки. Со стороны сопротивления стоит обратить внимание на уровень свинг-хай 1.1078, а также промежуточный уровень сопротивления на отметке 1.1047. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 10 мая 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Цена находится выше основной восходящей линии тренда. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.6749 и является сильным уровнем, так как он соответствует 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. Еще один уровень поддержки находится на отметке 0.6703, которая совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Что касается сопротивления, то уровень свинг-хай на 0.6793 и уровень сопротивления на 0.6822 являются сильными уровнями, которые цена может с трудом преодолеть. Уровень сопротивления 0.6822 особенно важен, поскольку он совпадает с 127.20% уровнем расширения Фибоначчи. Несмотря на это, сильный импульс говорит о том, что у пары есть возможность роста к 1-му уровню сопротивления. Важно помнить, что текущая цена находится выше основной линии восходящего тренда, что указывает на дальнейшее развитие бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 мая. Инфляция в Германии медленно падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и к концу дня оказалась между уровнями 1,0942 и 1,0966. Пара остается в пределах горизонтального коридора, из чего следует, что рост может возобновиться в любое время. Закрепление под уровнем 1,0942 повысит вероятность дальнейшего падения, но чуть ниже есть еще уровень 1,0917, который тоже необходимо преодолеть медведям, чтобы расправить крылья. Отбой от 1,0942 и 1,0917 может сработать в пользу европейца и некоторого роста вплоть до уровня 1,1092. Информационный фон для пары остается достаточно слабым, но все же сегодня начнут публиковаться интересные отчеты. В Германии уже вышел индекс потребительских цен в апреле. Инфляция снизилась с 7,4% до 7,2% г/г. Однако общее снижение инфляции не так велико, как может показаться. Пиковое значение было достигнуто на отметке 8,8%, то есть на текущий момент замедление составляет всего лишь 1,6%. Напомню, что в Евросоюзе только в предыдущем месяце инфляция упала на 1,6%. Таким образом, Германия не показывает той инфляционной динамики, которой от нее ждут, как от первой экономики Евросоюза. Европейская валюта, в связи с этим отчетом, продолжает падать. Во второй половине дня в Америке тоже выйдет отчет по инфляции за апрель. Ожидается, что потребительские цены замедлятся до 4,9% или останутся на уровне 5,0% г/г. Если ожидания оправдаются, то доллар вряд ли продолжит свой рост. В связи с этим надежда трейдеров сейчас заключается в том, что прогноз не сбудется. В то же время базовая инфляция может снова ускориться до 5,6%. В данное время базовая инфляция превышает обычную, что довольно необычное явление. Если базовая инфляция не снижается, то и основная может перестать снижаться, так как она учитывает те товары, которые входят в расчет базовой. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над восходящим трендовым коридором, но при этом уже несколько недель движется горизонтально над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Новый отбой от 1,0941 сработает в пользу нового роста в направлении 1,1273. Закрытие под коридором может означать, что медведи начали перехватывать инициативу. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 10 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись в среду. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843. Покупки возможны при отбое от уровней 1,0942 или 1,0917 на часовом графике с целью 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 мая. Британец ждет вердикта Банка Англии на максимумах

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась горизонтально и с невысокой активностью. На текущий момент пара находится около уровня коррекции 127,2%, 1,2623, и замерла на одном месте. Таким образом, ни отбой, ни закрытие идентифицировать не получается, сигналов нет. Трейдеры, похоже, полностью сосредоточились на отчете по инфляции в США и заседании Банка Англии (завтра) и не хотят заходить в рынок с новыми сделками раньше этих событий. Восходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «бычье». Об отчете по американской инфляции я уже говорил в статье по EUR/USD. Если реальное значение отчета будет отличаться от ожиданий трейдеров, то пара может двинуться в любую сторону. Вряд ли сейчас кто-либо ждет, что инфляция вновь начнет расти, так как FOMC еще ни одного заседания не пропустила в вопросе повышения процентной ставки. Таким образом, вопрос может поставить так: состоится ли по итогам апреля снижение инфляции или же индекс останется на прежнем уровне? Более важным для фунта является заседание Банка Англии, которое завершится завтра и завтра же станут известны его результаты. Здесь все сводится к ставке, которая может вырасти еще на 0,25%, но некоторые экономисты допускают, что регулятор может взять паузу. Я в паузу не верю, так как инфляция в Великобритании остается чрезвычайно высокой, а ставке еще есть куда расти. Таким образом, скорее всего, ставка опять поднимется, что может вызвать и новый рост британца. Пока что я не вижу, за счет чего может начаться сильный рост доллара, хотя бы трендовой линии на часовом графике. И все же, если взглянуть на старшие графики, рост британца за последние три квартала выглядит очень солидно, хотя ФРС подняла ставку сильнее Банка Англии, а экономическая статистика в Америке достаточно неплохая. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и... ничего не произошло, падение не началось. Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI в совокупности с уровнем 1,2674 создают серьезную преграду для дальнейшего роста британца. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 744 единицы, а количество Short – выросло на 4030. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 57,5 тысячи и 58,5 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают его покупателей. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Решение Банка Англии и повышении ставки не станет неожиданностью для трейдеров после одиннадцати ужесточений ДКП. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только отчет по американской инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2546 и 1,2500 в случае отбоя от уровня 1,2674 на 4-часовом графике(фактически уже состоялся). Покупки британца возможны при закрытии над 1,2674 на 4-часовом графике с целями 1,2718 и 1,2810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают выкупать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2596 привели к еще одному сигналу на продажу, но движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Определенно быки пользуются моментом коррекции пары и выкупают фунт по хорошим ценам, особенно перед данными по инфляции в США и решением Банка Англии по процентным ставкам. Сегодня отсутствует статистика по Великобритании, поэтому можно ставить на еще одну попытку покупателей выбраться выше 1.2631. Однако нужно понимать, что фунт достаточно сильно прибавил за последнее время, и дальнейший рост без хорошей фундаментальной поддержки будет вряд ли возможен. Так что, на мой взгляд, лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2596, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2631. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2596 и отсутствия активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет, но коррекция может усилиться. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2560. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы делают все, что в их силах, но пока особой нисходящей коррекции добиться не получается. В случае еще одного рывка пары вверх, а, скорей всего, так оно и будет в первой половине дня, было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2631, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2596. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2560. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2631 лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими Центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго, особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030, до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744, до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2596.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение

Отступление золота из области рекордных максимумов не уменьшило ряды его поклонников. Согласно моделям BCA Research, драгметалл уже сейчас должен торговаться на уровне $2200 за унцию, так как доллар переоценен на 20%. Citi прогнозирует рост цен до $2400, ссылаясь на сильный спрос на физический актив и ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Впрочем, пока XAU/USD готовится к выходу в свет данных по инфляции. Когда угаснет аппетит центробанков к золоту? Несмотря на замедление покупок в первом квартале, показатель по-прежнему находится на высоком уровне по историческим меркам. Китай наращивает свои резервы драгметалла 6-й месяц подряд и довел их до 2076 т. Повышенную активность проявляют Сингапур и Турция. Динамика покупок золота центробанкамиСвято место пусто не бывает. Даже если интерес к золоту со стороны центробанков будет охлаждаться, их могут заменить ETF. После 11-тимесячного оттока запасы специализированных фондов начали расти в марте и продолжают это делать. Инвестиционный спрос на драгметалл действительно высок. Другое дело доллар США. Благодаря сильному отчету об американской занятости индекс USD восстал из пепла. Риски рецессии снизились, а вероятность «голубиного» разворота ФРС в 2023 уменьшилась. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, нет оснований для снижения ставки в 2023. При этом Центробанк не сказал, что он закончил ужесточать денежно-кредитную политику. Отступление страхов по поводу спада приводит к повышению доходности казначейских облигаций и коррекции XAU/USD. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАПоддержку золоту продолжают оказывать банковский кризис и история с потолком госдолга. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, если последнюю проблему не решить, это приведет к дефолту и будет иметь катастрофические последствия для экономики и финансовых рынков. Тем не менее инвесторы все еще рассчитывают, что демократы и республиканцы придут к консенсусу на падающем флажке. Что касается банковского кризиса, то после Отчета кредитных инспекторов, рынок вздохнул с облегчением. Доля ужесточивших условия кредитования респондентов увеличилась незначительно в первом квартале. Вместе с тем спрос компаний и домохозяйств на заемные ресурсы продолжает снижаться. В краткосрочной перспективе судьба XAU/USD будет зависеть от статистики по инфляции в США за апрель. В теории замедление потребительских цен до 4,9% и ниже будет свидетельствовать, что цикл монетарной рестрикции ФРС завершен. Это поддержит золото. С другой стороны, это снизит риски рецессии, что является негативом для драгметалла. Технически на дневном графике золота может быть сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. При этом падение котировок ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости $1980-2025 за унцию и минимума внутреннего бара на $2013 станут поводами для продаж. Напротив, прорыв пивот-уровня на $2042 – сигнал для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид пытается отбиться от большей части исков против него

Как стало сегодня известно, Фрид подал досудебные ходатайства о снятии большинства обвинений, с которыми он столкнулся в последнее время. Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом этой осенью. В настоящее время против него подано более дюжины различных обвинений, начиная от обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, ценных бумаг и товаров и заканчивая заявлениями о взяточничестве. Обвинения были предъявлены в связи с многочисленными обвинительными актами, связанными с его поведением в качестве бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX, которая резко рухнула в ноябре прошлого года, потянув за собой всю криптовалютную индустрию. Тогда без собственных средств остались миллионы пользователей на миллиарды долларов.В его досудебных ходатайствах адвокаты Фрида просят снять следующие обвинения:в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX; заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research; мошенничество с электронными средствами кредиторов Alameda Research; сговор с целью совершения банковского мошенничества; во взяточничестве и политических пожертвованиях; Стоит отметить, что адвокаты Фрида не стремились снять обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег.Напомню, что бывший глава FTX не признает практически все обвинения и считает себя невиновным в том, что произошло с биржей. В юридическом меморандуме, поддерживающем ходатайства, адвокаты Бэнкмана-Фрида написали, что он согласился на экстрадицию на основании списка обвинений, в который не вошли некоторые из обвинений, выдвинутых против него позже. Адвокаты также сделали акцент на условиях договора об экстрадиции между Багамскими островами и США, где обвиняемый должен согласиться с обвинениями, выдвинутыми после экстрадиции.В любом случае, действия адвокатов Фрида довольно грамотные, и как отреагирует на это суд, большой вопрос. Но стоит понимать, что даже если часть обвинений суд «отметет» в сторону, то даже срока по мошенничеству с ценными бумагами, мошенничеству с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег будет достаточно, чтобы упрятать Фрида за решетку на долгие годы.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27200, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗатянувшаяся неопределённость сохраняется. Неспособность игроков на повышение продолжить подъём, начав активное движение к месячной поддержке (1,1221), усиливает медвежьи ожидания. В настоящий момент притяжение и поддержку оказывают уровни дневного креста Ишимоку (1,1017 – 1,0995 – 1,0964 – 1,0933). Чуть ниже расположена поддержка месячного среднесрочного тренда (1,0902). Для сохранения бычьих перспектив важно удержать данные рубежи. Пробой текущих поддержек и надёжное закрепление ниже 1,0902 может вдохновить игроков на понижение на новые подвиги, позволяющие развивать снижение, следующими ориентирами которого выступят дневное облако (1,0795-75) и недельные уровни (1,0806 – 1,0763). Н4 – Н1На младших таймах наблюдаем развитие коррекционного движения. Сейчас пара тестирует на прочность центральный Пивот уровень дня (1,0970). При формировании отбоя ориентирами для продолжения снижения выступят поддержки классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0934 – 1,0905 – 1,0869. Если игроки на повышение сумеют завладеть 1,0970, то их следующей задачей станет покорение и возврат на свою сторону недельной долгосрочной тенденции (1,1018). Этот уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймфреймов, обретя его поддержку, игроки на повышение смогут рассматривать новые перспективы. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вышла за пределы отработанной цели на пробой дневного облака (1,2580) и взяла курс на тестирование заключительного уровня месячного мёртвого креста Ишимоку (1,2760), но в настоящий момент наметилось торможение, и возникла пауза в движении. Развитие коррекции вернёт пару к поддержкам дневного креста Ишимоку (1,2550 – 1,2505 – 1,2467). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, пара исполнила коррекционное снижение и тестирует на прочность ключевые уровни 1,2610 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2602 (недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней сохраняет преимущество на стороне игроков на повышение. Их ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,2644 – 1,2671 – 1,2705 (сопротивления классических Пивот уровней). Пробой ключевых уровней способен изменить действующий баланс сил. Ориентирами для развития дальнейшего снижения в этом случае станут поддержки классических Пивот уровней (1,2583 – 1,2549 – 1,2522). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки осторожны перед публикацией отчета по инфляции в США. Обзор USD, EUR, GBP

Рынки осторожны утром в среду, поскольку ждут результатов переговоров Байдена и спикера палаты представителей Маккарти о потолке госдолга США. Обе стороны не намерены рассматривать краткосрочные решения, которые позволят поднять потолок заимствований и не готовы к компромиссам. Быстрого решения ждать не следует, и, возможно, придется столкнуться с угрозой технического дефолта, пока решение будет выработано. Отчет по рынку труда США за апрель содержал довольно противоречивые данные. В целом данные оказались сильнее прогнозов – создано 253 тыс. новых рабочих мест (прогнозировалось 179 тыс.), однако данные за 2 прошлых месяца были пересмотрены в сторону понижения на 185 тыс., что нивелировало весь позитив. Средний почасовой доход составил 0.5% против прогноза 0.3%, что на корню обнуляет ожидания по скорому снижению инфляции. Индекс оптимизма малого бизнеса США NFIB снизился до самого низкого с 2013г. значения 89п. Ключевое событие среды – индекс потребительской инфляции в США. Прогнозы не предполагают изменений – месячные темпы роста инфляции ожидаются на уровне 0.4%, годовые 6%, и любое отклонение от прогнозов может вызвать сильную реакцию рынка. EUR/USD ЕЦБ повысил ставку на 25п., что оказалось ниже ожидаемых 50п., и принял решение с 1 июля прекратить реинвестирование программы APP, что совпало с прогнозами. Оценки по инфляции в целом не изменилась, и причины, по которым ЕЦБ воздержался от повышения ставки на 50п., можно искать в последних событиях в банковском секторе. Возможно, что банки воспринимают угрозу масштабного банковского кризиса серьёзнее, чем казалось, последний опрос показал, что темпы кредитования резко снизились, условия кредитования ужесточились. Комментарии относительно неожиданного решения ЕЦБ были многочисленными и зачастую противоречивыми. В целом их тон сводится к утверждению, что «битва с инфляцией еще далеко не выиграна», а замедление роста ставок позволит сохранять ставки высокими на более длинной траектории. Действительно, снижение общей инфляции за счет падения цен на энергоресурсы очевидно, а вот базовая инфляция имеет совсем другую траекторию. Глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции несколько раз обращала внимание на этот отчет и на то, что ужесточение кредитных условий начало свое распространение и на реальную экономику. В целом Лагард пыталась выглядеть ястребино, но рынки отнеслись к итогам заседания ЕЦБ в целом нейтрально. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0,6 млрд, до 23.8 млрд, спекулятивное позиционирование остается уверенно бычьим. Расчетная цена, тем не менее, немного снизилась, что дает основания предполагать развитие коррекционного медвежьего движения. Неделей ранее мы предположили, что EUR/USD начнет снижение к поддержке 1.0910. Пока нет оснований отказываться от этого сценария, поддержка еще не достигнута, но шансы на дальнейшее снижение остаются высокими. В случае уверенного прохождения 1.0910 предполагаем дальнейшее движение к поддержке 1.0875. GBP/USD Банк Англии проведет в четверг очередное заседание по кредитно-денежной политике. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки на 25п. до 4,5% и совокупно повышение на 50-75п к 3 кварталу. Также будут опубликованы прогнозы по инфляции, рынку труда и ВВП. Великобритания испытывает более мощное инфляционное давление, чем США или еврозона, общая инфляция выше 10% г/г, а базовая устойчиво держится выше 6% и признаков замедления не наблюдается. Как следует из отчета CFTC, чистая длинна позиция по фунту сократилась за отчетную неделю с 0.5 млрд до 0.1 млрд, позиционирование нейтральное. Расчетная цена, тем не менее, продолжает удерживаться выше долгосрочной средней, поэтому шансы на продолжение роста сохраняется. В целом фунт выглядит на сегодняшний день сильнее евро. Фунт обновил локальный максимум, добравшись до 1.2668 среднесрочная цель 1.2750 не достигнута, но пока остается актуальной. Поддержка 1.2575, если GBP/USD удержится выше этого уровня, то возможно возобновление роста с обновлением максимума. В случае если коррекционное снижение получит развитие, то возможно снижение к зоне поддержки 1.2430/50, где будет попытка создать основание для возобновления роста. Для более сильного снижения оснований пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0991 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. Однако из-за низкой волатильности крупного падения пары на состоялось и после движение вниз на 18 давление на евро ослабло. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна, а также члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель не помогли евро вчера удержать позиции, что привело к очередной распродаже пары.Сегодня также акцент будет смещен на американскую сессию, так как в первой половине дня, кроме данных по индексу потребительских цен Германии и выступлений представителей Бундесбанка, ничего нет. Соответственно, не на что и рассчитывать. Во второй половине дня жду важные цифры по индексу потребительских цен США за апрель этого года, которые помогут доллару определиться с дальнейшим направлением. В случае роста инфляции пара EUR/USD продолжит падение. Если же инфляционное давление снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление евро. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0988 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0988 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0988, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0965 и 1.0935.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.05.23

Детали экономического календаря от 9 мая Во вторник макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 9 мая Евро по отношению доллара США теряет от пика среднесрочного тренда около 1,3%. Однако радикальных изменений не наблюдается на торговом графике. Котировка третью неделю подряд движется в диапазоне 1.0950/1.1100, последовательно отрабатывая заданные границы. Фунт стерлингов по отношению к доллару США незначительно откатился от локального максимума, при этом восходящий настрой сохраняется среди участников рынка. Экономический календарь на 10 мая Сегодня в центре внимания рынка данные по инфляции в Соединенных Штатах. Ожидается, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 5,0% до 4,9%. Что станет своеобразным подтверждением того, что ФРС на предстоящем в июне заседание возьмет паузу в цикле повышения процентной ставки. Этот фактор может привести к ослаблению долларовых позиций на рынке. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 10 мая Можно предположить, что движение в заданном диапазоне сохранится на рынке, где возможно применить в работу сразу две стратегии: пробой или отскок относительно заданных границ. В случае рассмотрения тактики отскока следует выждать удержание цены за пределами той или иной границы в дневном периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о последующем направлении цены. Торговый план – GBP/USD 10 мая Для возникновения технического сигнала о пролонгации среднесрочного восходящего тренда котировке необходимо вернуться выше значения 1.2650. В противном случае стадия отката еще сохранится на некоторое время на рынке, что допускает ослабление курса евро по направлению 1.2550. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабость японской йены по отношению к доллару будет сохраняться

Японская йена несколько растеряла свои позиции за последнее время, однако последние комментарии нового управляющего Банком Японии Кадзуо Уэды сохраняют спрос на национальную валюту. Уэда заявил, что откажется от программы контроля кривой доходности центрального банка, как только появятся первые признаки достижения целей по инфляции. «Мы хотели бы прекратить контроль над кривой доходности, а затем приступить к сокращению баланса. Но произойдет это только тогда, когда у нас будут выполнены все цели по инфляции», — заявил Уэда, отвечая на вопросы в парламенте. Подобного рода комментарии позволяют йене удерживать позиции в паре с американским долларом, который в последнее время, благодаря сохранению жесткой политики Федеральной резервной системы, изрядно прибавил в весе.Напомню, что целевой уровень центрального банка находится на отметке в 2%. Иена немного выросла сразу после комментариев, но этого оказалось недостаточно. Очевидно, что первоначальная реакция на комментарий Уэды указывает на распространяющиеся среди участников рынка слухи о том, что Банк Японии откажется от контроля доходности при новом управляющем, но, когда это произойдет, никто не знал. Теперь у трейдеров есть определенные ориентиры, на которые можно опираться при выстраивании торговой стратегии. В том же Goldman Sachs и Bank of America ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в июле этого года. Напомню, что во время своего первого выступления в качестве губернатора 28 апреля Уэда заявил, что базовая инфляция хоть и улучшается, но банк не находится на той стадии, когда можно с уверенностью сказать, что цель по ценам будет достигнута в ближайшее время. Уэда выразил мнение, что инфляция в Японии в настоящее время определяется факторами высоких издержек и, вероятно, замедлится лишь к осени этого года.В любом случае, пока преобладает спрос на американский доллар, слабость японской йены будет только увеличиваться по мере приближения Центральным банком Японии к своим целям. На этом фоне техническая картина по паре USD/JPY может в миг изменится – быкам нужно всего лишь выбраться за пределы 135.60, что приведет к более резкому рывку торгового инструмента уже в район 137.80 с перспективой обновления 139.90. Самой дальней целью будет уровень 142.20. Если же давление на USD/JPY вернется, а произойти это может уже сегодня после данных, свидетельствующих о резком замедление ценового давления в США, то можно ожидать действий покупателей только около 133.50. Прорыв этого уровня провалит торговый инструмент в район 129.60 с перспективой обновления 127.15. Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2635 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. К сожалению, повторного теста 1.2635 я так и не увидел, так что продать от этого уровня не удалось. Удалось войти в короткие позиции только после обновления 1.2611, которое состоялось в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, но с первого раза крупного падения не состоялось. Самый хороший сигнал произошел во второй половине дня, в момент обновления 1.2611 второй раз. В результате удалось забрать с рынка около 25 пунктов.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупатели могут получить шанс на еще один рывок вверх, в район месячных максимумов. Однако восходящий потенциал будет ограничен данными по США, на которые трейдерами сегодня сделан основной акцент. В случае роста инфляции пара GBP/USD возобновит падение. Если же инфляционное давление снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление фунта. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интересаСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2667 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень слабой инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2622, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2642 и 1.2667.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2622 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на дневных максимумах и сильной статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2642, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2622 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.1000 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня быки отлично проявили себя в районе 1.0944, позволив получить отличную точку входа в рынок. В итоге пара прошла вверх более чем 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро определенно присутствует, так как впереди важные данные по инфляции в США, способные изменить расстановку сил на рынке. Но об этой статистике мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В первой половине дня уже вышли цифры по индексу потребительских цен Германии, которые совпали с прогнозом экономистов. Теперь ожидаются лишь выступления представителей Бундесбанка Б. Бальца и Вюрмелинга. Определенно такие низкие цены по евро привлекают внимание покупателей, рассчитывающих на бычью реакцию на данные по США, но, на мой взгляд, самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от крупной поддержки 1.0944, уже несколько раз доказывающей свою силу. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции по аналогии с тем, что я разбирал выше, а целью роста станет ближайшее сопротивление 1.0973, где проходят средние скользящие. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей Бундесбанка укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1000. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0944, что также вполне возможно, покупатели полностью утратят контроль над рынком, и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее, особенно после того, как трейдеры переосмыслили силу американского рынка труда. Важной задачей на сегодня является защита промежуточного сопротивления 1.0973, около которого сейчас и ведется торговля. Лишь ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0944. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0973 покупатели попытаются вернуться в рынок и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1000. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316, до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773, до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0944.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс