Анализ GBP/USD. 10 мая. Банк Англии, вероятно, повысит ставку еще на 25 базисных пунктов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться и удлиняться. Британец замер перед заседанием Банка Англии Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. В ближайшие несколько часов на рынке могут наблюдаться сильные движения из-за отчета по инфляции в США, который я рассмотрю в отдельной статье. На момент публикации этой статьи отчет мог уже выйти, но вряд ли реакция рынка за пару часов изменит кардинально текущую волновую картину. Напомню, что уже завтра Банк Англии подведет итоги своего третьего заседания в этом году, на котором процентная ставка может вырасти на 25 базовых пунктов. Если это произойдет, то станет двенадцатым повышением ставки подряд. Аналитики практически единогласно считают, что ставка вновь вырастет, так как британская экономика удерживается от рецессии уже несколько кварталов подряд. Инфляция остается очень высокой, следовательно, регулятору просто необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Тем не менее в Великобритании сейчас не самая благоприятная экономическая ситуация, многие экономические показатели демонстрируют негативную динамику. Поэтому каждое повышение ставки может стать последним. Если Банк Англии повысит завтра ставку, то она достигнет отметки 4,5%, что лишь на 0,75% ниже ставки ФРС. А ставка ФРС всегда считалась отправной точкой для других центральных банков. Другими словами, существует крайне низкая степень вероятности, что британская ставка обгонит американскую. Учитывая сложное экономическое положение Британии, я считаю, что еще 1-2 повышения максимум и процесс ужесточения будет завершен. Спрос на британца завтра может еще немного вырасти на фоне «ястребиного» решения, но будут иметь также значение итоги голосования по ставке. Если количество управляющих, отдавших голос «против» повышения будет больше 2, это может стать сигналом о завершении ужесточения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не все европейские политики ожидают завершения цикла высоких ставок

По словам члена исполнительного совета Изабель Шнабель, Европейский центральный банк должен сделать больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, даже при условии, что эффект от действий регулятора может быть запаздывающим. В последнее время очень много разговоров вокруг того, а достаточно ли сделал ЕЦБ, чтобы к осени этого года занять выжидательную позицию – по крайней мере это прогнозируют трейдеры на рынке фьючерсов.Да, очень много европейских политиков, которые в последнее время подготавливают к этому почву, но, как вы можете видеть, есть и те, кто считает, что еще не все сделано. «После повышения ставок на 375 базисных пунктов, начатого с лета прошлого года, даже этих действий может оказать недостаточно, чтобы побороть высокую базовую инфляцию, которая сейчас гуляет по всему региону», - заявила Шнабель. По ее словам, будущие шаги в четверть пункта позволят стоимости заимствований достичь достаточно ограничительного уровня.«Инфляция, особенно базовая инфляция, остается слишком высокой, и мы будем повышать процентные ставки с полной решимостью до тех пор, пока не появятся признаки, что базовая инфляция также будет снижаться на устойчивой основе», - отметила европейский политик.Стоит отметить, что подобного рода заявления прозвучали менее чем через неделю после того, как ЕЦБ замедлил темпы своего беспрецедентного повышения ставок. Европейский регулятор решил не отставить от Федеральной резервной системы, которая оставила открытой дверь для паузы в своем собственном периоде ужесточения денежно-кредитной политики.Шнабель также отметила, что президент ЕЦБ Кристин Лагард абсолютно была права, кога дала понять, что замедление темпов повышения ставок не является признаком того, что мы прекратим повышать ставки в ближайшее время. Стоит сказать, что немецкий чиновник одна из самых ястребиных голосов ЕЦБ еще в марте настаивала на более жестких формулировках, отказываясь исключить шаг на 50 базисных пунктов в преддверии последнего решения от 4 мая.Как я отмечал выше, другие европейские чиновники были более сдержаны в своих заявлениях. Тот же президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что хоть процесс ужесточения и не завершится в июле, как ожидает довольно много экономистов, но определенная работа по борьбе с высокой инфляцией проделана, остается только ждать и оценивать экономические последствия, к которым может привести агрессивная политика.Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 мая. Кристин Лагард готовится к длительной борьбе с инфляцией

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может также близиться к завершению (или уже завершен), если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. Инструмент несколько недель подряд движется горизонтально. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. В ЕЦБ не ждут быстрой победы над инфляцией Инструмент Евро/Доллар в среду снизился буквально на 10 базовых пунктов, но это изменение курса не учитывает в себе движения после отчета по инфляции в США, который выйдет с минуты на минуту. В ближайшие часы активность рынка может возрасти. Последние несколько дней спрос на евровалюту понемногу снижается, что дает основания предполагать, что построение нового понижательного участка тренда все же начнется. В первые два дня недели новостной фон для европейца и американца был достаточно слабый, хотя несколько значимых выступлений состоялось. В частности, выступали члены ЕЦБ, которые заявили, что ставки могут расти дольше и сильнее, чем предполагалось в конце прошлого года. Для евровалюты это «ястребиный» фактор, который может ее не спасти от падения. Сейчас сложно понять, какое итоговое значение процентной ставки ЕЦБ рынок уже учел. Регулятор не делает секрета из своего намерения продолжать ужесточение, а рынок активно покупал евровалюту в последние месяцы. Следовательно, уже мог учесть несколько будущих повышений ставки. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила сегодня, что борьба с инфляцией будет длительной. «Существуют факторы, которые могут создать значительные повышательные риски для инфляции. ЕЦБ будет внимательно отслеживать темпы роста зарплат. Нам предстоит сделать еще очень многое. Рецессии в 2023 году удастся избежать. Сейчас состояние европейской экономики гораздо лучше, чем мы ожидали в прошлом году», – сообщила Лагард. В заявлениях Лагард рынок не нашел для себя никакой новой информации, поэтому реакция отсутствовала. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция евро не поможет

На Forex всегда две стороны. «Быки» и «медведи». Победители и проигравшие. Страх и Жадность. Вот и сейчас рынок разделен на два лагеря. Одни утверждают, что экономика США скатится в рецессию, а ФРС совершит «голубиный» разворот. Это дает основание продавать американский доллар. Вторые, напротив, уверены в длительном удержании ставки по федеральным фондам на уровне 5,25% и надеются на мягкую посадку. Они рассчитывают на коррекцию EUR/USD. Сторонников перехода к монетарной экспансии несложно понять. На их стороне находится история. С 1970-х Федрезерв снижал стоимость заимствований в среднем через 5 месяцев после того, как она достигала своего пика. За последние 40 лет кривая доходности не возвращалась в положительную область до того момента, пока Центробанк не совершал первое сокращение ставки по федеральным фондам. Динамика ставки ФРС и кривой доходности в СШАВместе с тем Goldman Sachs заметил другую закономерность: ФРС редко смягчала денежно-кредитную политику, когда рынки труда были сильными. Этот аргумент был для центробанка даже важнее инфляции. Неудивительно, что после отчета об американской занятости за апрель EUR/USD стала уверенно двигаться вниз. Одновременно деривативы уронили шансы сентябрьской монетарной экспансии с 90% до 51%, июльской – с 50% до 26%. У доллара США появился веский «бычий» аргумент в виде ухода с рынка идеи «голубиного» разворота ФРС. Евро же оперирует старыми козырями. В частности, темой продолжения повышения ставки по депозитам. Оно уже учтено в котировках основной валютной пары. В связи с этим шансов на реванш у покупателей EUR/USD пока не просматривается. Действительно, инвесторы спокойно восприняли заявление члена Управляющего совета Изабель Шнабель, что ЕЦБ должен сделать больше, чтобы вернуть чрезмерно высокую инфляцию к таргету в 2%. А вот слова глав Бундесбанка и Банка Греции, что Европейский регулятор подходит к финишной черте на пути ужесточения денежно-кредитной политики, ускорили падение EUR/USD. Тем более что Йоахим Нагель доволен текущим циклом монетарной рестрикции, а Яннис Стурнарас считает, что он закончится в текущем году. Замедление американских потребительских цен с 5% до 4,9% и базовой инфляции с 5,6% до 5,5% г/г в апреле вряд ли изменит расстановку сил в основной валютной паре. В месячном исчислении показатели продолжали расти на 0,4%, они остаются на повышенных уровнях. Из-за незначительных изменений ФРС не станет менять свое мнение по поводу длительного удержания ставки по федеральным фондам на отметке 5,25%. Идея «голубиного» разворота становится непопулярной, доллар США растет. Технически на дневном графике EUR/USD благодаря реализации разворотного паттерна Двойная вершина имеет место коррекция к восходящему тренду. Если «быкам» не удастся вернуть пару выше 1,1015 и 1,1035, появится возможность нарастить сформированные от уровня 1,101 шорты по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пробует расти на отчете по инфляции в США

EUR/USDКурс евро к доллару пытается повернуть наверх после отчета по инфляции в США.Вышел отчет по CPI за апрель. Полный CPI +0.4%. Базовый CPI +0.4%.Данные на уровне прогноза - однако инфляция показала неприятную устойчивость и, кажется, не собирается снижаться. Это ставит для ФРС вопрос о возможном новом повышении ставки, и это негативно для рынка США - и, возможно, в пользу доллара.EUR/USD не показывает сильного движения, возможно, по другой причине: Проблема госдолга США.Вчера прошла встреча Байдена и спикера нижней палаты Конгресса Маккарти по вопросу повышения лимита госдолга США. Не было никакого прогресса в переговорах.Байден настаивает, что Конгресс обязан повысить лимит госдолга без всяких условий. При этом Байден сказал, что готов пойти на обсуждение вопроса о размере расходов бюджета - но без жесткой привязки к лимиту госдолга. Маккарти заявил, что не будет повышения лимита госдолга без большого сокращения расходов бюджета.Новый раунд переговоров по лимиту госдолга намечен на 12 мая.Моё мнение прежнее: ни одна из сторон не является самоубийцей и не захочет остаться в истории могильщиком экономики США и доллара - лимит госдолга будет повышен. Однако нервов рынкам потреплют в близкое время. Курс EUR/USD увеличивает рост - но перспективы небольшие - ищем точки для продажи после новых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джефф Кендрик: биткоин может вырасти еще на 70%!

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин уже два месяца находится во флэте. Мы уже говорили ранее о боковом канале 26 600$ – 30 600$, и его не нужно даже наносить на графики, чтобы увидеть боковое движение. Каждый отскок от уровня 29 750$ провоцирует падение на 2-3 тысячи долларов. В прошлую субботу цена в очередной раз отскочила от этого уровня и теперь уже пятый день падает. Однако сегодня падения достаточно вялое, поэтому есть все основания ожидать новый виток восходящего движения обратно к уровню 29 750$. Так как на криптовалютном рынке сейчас ничего интересного не происходит, хотим рассмотреть еще один прогноз-предположение от одного из руководителей банка Standard Chartered Джеффа Кендрика. Он сообщил, что биткоин может вырасти еще примерно на 20 000$, если власти США не смогут выполнить свои обязательства по обслуживанию государственного долга. Напомним, что в последний месяц активно обсуждается тема необходимости повышения лимита госдолга. Решение по этому вопросу Конгресс США должен принять до 1 июня, о чем заявила министр финансов Джанет Йеллен. В противном случае правительство не сможет платить по своим долгам, а также делать социальные выплаты и платить зарплаты государственным рабочим. Кендрик также считает, что дефолт американского правительство – маловероятен, но это событие может повлечь за собой весьма серьезные последствия. Джефф Кендрик также сообщил, что в долгосрочной перспективе биткоин продолжит расти, вне зависимости от потенциального дефолта США. Однако это будет более медленный процесс. По мнению эксперта, в это же время Эфир может показать падение. Стоит также отметить, что банк Standard Chartered известен своими радикальными прогнозами. В конце прошлого года они прогнозировали падение первой криптовалюты до 5 000$. В текущем году считают, что биткоин способен подорожать за полтора года до 100 000$. В принципе, многие эксперты именно этим принципом и руководствуются при прогнозировании: если биткоин падает, прогнозируем еще большее падение; если растет, прогнозируем еще больший рост. Хотим также напомнить, что некоторые эксперты, прогнозирующие феноменальный рост «битка», заинтересованы лично в том, чтобы он дорожал. В частности, это относится и к банкам, которые сами проводят операции с криптовалютой и получают комиссию за совершение сделок клиентами. Мы считаем, что в ближайшее время курс биткоина не изменится кардинально, а проблема с лимитом госдолга будет решена. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает торговаться в боковом канале. Преодоление уровня 29 750$ вновь позволит покупать биткоин(но с подтверждением в виде преодоления 30 600$). Отскоки от уровня 29 750$ могут каждый раз провоцировать витки коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз. Торговать или не торговать во флэте – личный выбор каждого трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU vs. USD: рост и снижение

Безусловным центром внимания инвесторов сегодня является публикация свежих данных по инфляции в США: в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен. Как отметили мы в еженедельном обзоре Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023, на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. В последнее время из США поступали данные, свидетельствовавшие о замедлении инфляции. Предыдущие показатели CPI с начала года: +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе, +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в марте 2023 года. Нисходящая динамика инфляции в США создает для ФРС предпосылки для замедления или паузы в цикле ужесточения кредитно-денежной политики. Как известно, по итогам заседания, завершившегося в минувшую среду, ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%. В сопроводительном заявлении формулировка о том, что для достижения "достаточно ограничительного" курса может потребоваться дальнейшее ужесточение политики для возвращения инфляции со временем к уровню 2%, была опущена, и "при определении степени целесообразности дополнительного ужесточения политики будут учитываться ужесточения, уже проведенные к настоящему времени, запаздывание политики и другие события". Выступавший чуть позднее глава ФРС Пауэлл попытался сгладить первоначальное негативное впечатление инвесторов от итогов заседания ЦБ, заявив, что «инфляционное давление продолжает оставаться высоким" и "нужно сосредоточиться на снижении инфляции". Однако, его речь не произвела сильного впечатления на участников рынка, и теперь большинство экономистов склоняется к мнению, что это было последнее повышение процентной ставки ФРС в этом году. Более того, они считают, что к концу года ФРС и вовсе перейдет к смягчению своей политики. Доллар остаётся под давлением, учитывая также разногласия в американском Конгрессе по поводу повышения или отмены лимита госдолга США, уже превышающего 31 трлн долларов (президент США Джо Байден требует повысить лимит без каких-либо предварительных условий, а республиканцы настаивают на сокращении бюджетных расходов). При этом глава Минфина США Джанет Йеллен заявляет, что при текущих темпах роста госдолга, и если не будет решена проблема с повышением лимита или его отмены вообще, то проблемы с финансированием работы правительства могут возникнуть уже в начале июня. В текущей ситуации неопределённости осторожные инвесторы предпочитают оставаться в защитных активах, например, в одном из самых популярных, в золоте. Его котировки на прошлой неделе и на следующий день после заседания ФРС подскочили к новому рекордному максимуму 2077.00, обновив максимум марта прошлого года 2070.00. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии, найдя поддержку на уровне 2029.00, пара XAU/USD вновь растет после некоторого снижения в ходе азиатской торговой сессии, успев, однако, обновить 3-дневный максимум на отметке 2038.00. В целом, восходящая динамика XAU/USD сохраняется, и наш основной прогноз заключается в ставке на ее дальнейший рост (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 10.05.2023). Что же касается доллара, то он все же продолжает оставаться под давлением. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались на 47 пунктов выше отметки 101.00. Ближайшие уровни сопротивления, которые предстоит преодолеть цене, чтобы DXY смог развить восходящую динамику, распложены на уровнях сопротивления 102.00, 102.18, 102.50, 102.75. Общая динамика DXY продолжает оставаться нисходящей, несмотря на то, что сегодня DXY растет, пытаясь развить с начала недели восходящую динамику на сильных данных от Минтруда США, опубликованных в минувшую пятницу, и в ожидании сегодняшней публикации свежих данных по инфляции. Покупатели доллара, вероятно, рассчитывают на некоторый рост индексов CPI в расчётном месяце (в апреле). Доллар также пользуется статусом защитного актива, но все же уступает здесь золоту. Что касается ожидаемой публикации, то прогноз на апрель (по Core Consumer Price Index, Core CPI) +0,4% (+5,5% в годовом выражении) после предыдущего значения +0,4% (+5,6% в годовом выражении). Если данные подтвердятся, то они вряд ли окажут доллару поддержку, свидетельствуя о стабилизации роста инфляции в месячном выражении и о ее замедлении в годовом. С техничкой же точки зрения, для возобновления коротких позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) продавцам нужен, как минимум, пробой уровня поддержки 101.51 (подробнее о динамике DXY см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.05.2023»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1967GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,25500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин обречен дорожать из-за действий ФРС

Биткоин продолжает двигаться четко в рамках обозначенной нами стратегии. Рост к уровню $29 750, отскок и отход на $2-3 тысячи вниз. Криптовалюта уже несколько месяцев находится в новом для себя боковом канале, и пока не видно сигналов о выходе из него. Таким образом, техническая картина не изменилась за прошедшие сутки. В ближайшее время возможен подъем криптовалюты обратно к уровню $29 750, так как цена опустилась к нижней границе канала. В это же время основатель криптовалютной биржи BitMex Артур Хейс, являющийся поклонником биткоина, сообщил, что ФРС и власти США вернулись к политике «печатного станка» из-за рушащихся банков. Он считает, что политики не могут допустить краха банковской системы, поэтому будут делать все, чтобы ее спасти. «Все» – это печатать столько денег, чтобы система оставалась на плаву. Господин Хейс также считает, что единственным вариантом избегания печати огромного количества денег является допущение краха банковской системы. «Нужно позволить банковской системе регулировать саму себя, чтобы осталось столько банков, сколько нужно экономике», – заявил Хейс. «Поэтому в данное время уже неважно, будет ли инфляция высокой или низкой, будут процентные ставки оставаться высокими или начнут падать, ФРС все равно будет печатать деньги, разгоняя новую инфляцию», – считает Артур. Если господин Хейс прав, то часть этих денег будет неминуемо направляться на криптовалютный рынок, как было во времена пандемии и программы QE. Тогда биткоин показал последний свой «бычий» тренд, в рамках которого установил абсолютный максимум стоимости. Пока что достоверно известно о намерении ФРС напечатать $300 млрд для покрытия убытков от краха трех крупных банков в США. $300 млрд – это не так уж и много, а эта новость поступила еще пару месяцев назад. Таким образом, не исключено, что эти деньги уже поступили в экономику, а биткоин как раз и подорожал за счет них с $15 тыс. до $30 тыс. Следовательно, будущее биткоина зависит теперь от того, сколько еще банков в США потерпят крах. По логике больше таких банков быть не должно, так как ФРС с вероятностью 90% достигла пикового значения ставки, а в начале следующего года начнет ее снижать. Поэтому прогноз Хейса может не сбыться. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. Таким образом, лишь преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции с целью $34 267. Каждый отскок от $29 750 будет влечь за собой виток коррекции на $2-3 тысячи вниз, что мы и наблюдаем уже месяц. Однако, помимо уровня $29 750, мы также советуем ориентироваться на боковой канал $26 800-30 600. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.05.2023

Общая динамика DXY продолжает оставаться нисходящей. В нашей сегодняшней статье «XAU vs. USD: рост и снижение» мы отметили, что для возобновления коротких позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) продавцам нужен пробой уровня поддержки 101.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае DXY продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница, проходящая в данный момент вблизи отметки 98.00, станет целью падения DXY. Хотя оно и может быть еще остановлено в зоне ключевых уровней поддержки 100.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике), выше которых DXY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Но чтобы сломить глобальный бычий тренд DXY, цене необходимо пробиться в зону ниже уровней поддержки 94.40, 93.50 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии сигналом для открытия длинных позиций станет пробой важного уровня сопротивления 101.98 (ЕМА200 на 4-часовом графике), В этом случае пробой уровня сопротивления 102.27 (ЕМА50 на дневном графике) станет подтверждающим сигналом. В случае развития успеха DXY поднимется к уровню сопротивления 103.00. Но лишь пробой уровня сопротивления 103.80 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 101.51, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 101.98, 102.00, 102.27, 103.00, 103.45, 103.80, 104.00, 105.00, 105.85 *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.05.2023

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье «XAU vs. USD: рост и снижение», наш основной прогноз заключается в ставке на дальнейший рост XAU/USD. В текущей ситуации неопределённости осторожные инвесторы предпочитают оставаться «в золоте». Его котировки на прошлой неделе и на следующий день после заседания ФРС подскочили к новому рекордному максимуму 2077.00, обновив максимум марта прошлого года 2070.00. Впоследствии пара XAU/USD снизилась, но ее восходящая динамика сохраняется. Сигналом же для наращивания длинных позиций может стать пробой локального уровня сопротивления 2037.00. Ближайшая цель роста расположена на локальном уровне сопротивления 2048.00, а дальняя – в зоне рекордных максимумов на отметках 2070.00, 2077.00. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1990.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1973.00 (ЕМА50 на дневном графике) цена двинется в сторону ключевых уровней поддержки 1896.00 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00), 1870.00 (ЕМА200 на дневном графике). Первым же сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 2019.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023 Уровни поддержки: 2029.00, 2019.00, 2010.00, 2000.00, 1990.00, 1973.00, 1954.00, 1896.00, 1870.00, 1843.00, 1800.00 Уровни сопротивления: 2037.00, 2048.00, 2070.00, 2077.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 мая: фондовый рынок США снизился перед важными данными по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на утренних торгах, так как инвесторы с отчетов американских компаний за первый квартал вновь вернулись к оценке фундаментальной и макростатистике, а сегодня как раз выходит отчет по темпам роста инфляции в США за апрель этого года. Результаты позволят получить представление о дальнейшем пути повышения ставок Федеральной резервной системы. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,4%, тогда как промышленный Dow Jones потерял порядка 0,2%. Как я отмечал выше, данные по инфляции в США будут в центре внимания инвесторов. Американский фондовый рынок может вырасти, если показатели снизятся, а ценовое давление ослабнет еще больше. Это будет свидетельством того, что цены постепенно возвращаются к целевому уровню ФРС в районе 2,0%, что заложит основу для прекращения ужесточения ФРС денежно-кредитной политики. Ожидается, что в отчете общий индекс потребительских цен вырастит на 5% в апреле в годовом исчислении.Ускорение ценового давления будет свидетельствовать о том, что ФРС недостаточно далеко зашла в своем цикле повышения ставок, снижая аппетит к риску со стороны инвесторов, что приведет к резкому снижению фондовых индексов, а также других рисковых активов.На момент написания статьи доходность чувствительных к политике двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,04%, в то время как ставки по 10-летним срочно снизились до 3,50%. Также не стоит забывать о рисках, связанных с противостоянием двух партий в переговорах о повышении лимита госдолга США. Самые опытные трейдеры с Уолл-стрит уже начали предупреждать о «немыслимом» долгосрочном ущербе от дефолта. Вчера состоялась встреча президента Джо Байден с представителем от республиканской партии, которая не принесла ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Было принято решение продолжить переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения. Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти планируют провести еще одну встречу в эту пятницу.Что касается сырьевых товаров, то нефть продолжила рост, немного снизившись после того, как трейдеры переварили неоднозначный отчет о поставках от отраслевой группы. Железная руда подорожала, поскольку некоторые китайские сталелитейные заводы возобновили производство, что является признаком роста спроса.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как фондовый рынок США может отреагировать на инфляцию

Рынок замер в ожидании отчета по инфляции, где существует множество противоречивых ожиданий. Некоторые сходятся во мнении, что акции США будут расти на любой мягкой инфляции в США за апрель этого года, что проложит путь для Федеральной резервной системе к остановке своей кампании по повышению процентных ставок. В Goldman Sachs Group Inc., ожидают индекс потребительских цен в районе или ниже прогноза в 5%, что может спровоцировать ралли акций, при этом S&P 500 вырастет, как минимум на 0,5%. При инфляции выше 5,9% индекс может упасть, как минимум на 2%.Определенно, что чем лучше данные, тем лучше это для рынка акций. Учитывая, что тот же S&P500 все никак не может пробиться выше годового максимума, находясь на нем уже довольно длительный промежуток времени, любые негативные данные по инфляции могут очень быстро обвалить рынок. Все вновь заговорят о жесткой посадке и рецессии и о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, серьезно вредящего рынку кредитов в США. В JPMorgan Chase & Co. также считают, что наиболее вероятный сценарий развития событий, когда индекс потребительских цен находится в диапазоне от 5% до 5,2%, а S&P 500 добавляет от 0,5% до 0,75%. В крайнем случае, когда инфляция превышает 5,5%, акции могут упасть более чем на 3%.Тем временем европейские индексы также притормозили с ростом.ПремаркетАкции Airbnb упали почти на 11% на премаркете несмотря на то, что компании удалось достигнуть ожидаемых результатов по верхним и нижним строчкам доходов. Однако компания поделилась более мягким, чем ожидалось, прогнозом на второй квартал и предупредила о более низких показателях дохода в годовом исчислении.Бумаги Twilio упали на 12,5% после более мягкого, чем ожидалось, прогноза на текущий квартал. Компания сообщила лишь о незначительном снижении выручки.Акции компании Rivian, производящей электромобили, выросли более чем на 5%. Rivian сообщила о более незначительных, чем ожидалось, убытках, а выручка компании превзошла ожидания.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2622 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло.Вторая половина дня целиком и полностью зависит от реакции на инфляцию, по которой ожидается рост. Если ценовое давление в США окажется выше прогнозов экономистов, фунт просядет довольно плотно, но, падение будет ограничено из-за завтрашнего заседания Банка Англии. Так что не удивляйтесь, если после резкого обвала GBP/USD все движение быстро выкупят. Если инфляция в США ослабнет, фунт может «улететь в космос». В таком случае советую действовать, опираясь на сценарий №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2675 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2675 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только снижение инфляции в США приведет к резкому росту фунта. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2631 и 1.2675.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2608 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2577, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно только в случае резкого роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2608 и 1.2577.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. На момент подготовки прогноза пара прошла вниз порядка 15 пунктов, сохраняя хорошую перспективу по дальнейшему снижению.Как я говорил еще в утреннем прогнозе, во второй половине дня все будет зависеть от реакции трейдеров на инфляцию. И хоть евро выглядит довольно перепроданным в последнее время, падение может продолжиться и дальше. В случае роста инфляции пара EUR/USD продолжит обвал, открывая себе дорогу на новые месячные минимумы. Если же инфляционное давление в США снизится, особенно базовое, можно рассчитывать на укрепление евро. Действовать будут, опираясь на сценарии №1. Отчет об исполнении федерального бюджета США не будет представлять большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0982 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1040. В точке 1.1040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0940 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0982 и 1.1040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0940 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0904, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только при резком росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0982 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0940 и 1.0904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабость евро подтверждается заявлениями европейских политиков

А пока европейская валюта в паре с американским долларом тестирует минимум в район 1.0940, что довольно серьезно может сказаться на технических перспективах торгового инструмента, о которых мы подробно поговорим ниже, европейские политики все больше сходятся во мнении о том, что в ближайшее время Европейский центральный банк примет решение о завершении своей программы повышения процентных ставок. Очевидно, что разговоры на эту тему являются подготовительной почвой для самого решения. Все больше представителей ЕЦБ заявляют, что действия регулятора являются своевременными, тогда как эффект от них запаздывающий, и что нужно прекращать «затягивать пояса», так как в ближайшее время повышение ставок может серьезным образом повлиять на инфляцию, хорошо ее замедлив.По мнению члена Совета управляющих ЕЦБ Янниса Стурнараса, Европейский центральный банк близок к завершению цикла повышения процентных ставок и почти наверняка прекратит его в этом году. «Мы близки к концу. Однако мы еще не достигли наших целей, поэтому я согласен с мадам Лагард в том, что нам еще предстоит пройти некоторое расстояние», — сказал управляющий Банка Греции в интервью. Его комментарии прозвучали всего через неделю после того, как ЕЦБ во главе с Кристин Лагард замедлил темпы своего беспрецедентного повышения ставок после небольшого замедления базовой инфляции в еврозоне в апреле этого года. «Мы пока не можем сказать, сколько еще повышений ставок произойдет», — сказал Стурнарас, отметив, что это будет зависеть от прогнозов по инфляции, экономического роста и финансовых условий. «С учетом сегодняшних обстоятельств, и, если ничего кардинально не изменится, можно сказать, что в 2023 году повышение ставок прекратится».Подобного рода заявления вчера сделал и члена Совета управляющих Йоахим Нагель. Он также считает, что Европейский центральный банк, возможно, приближается к завершающему этапу своего исторического цикла повышения процентных ставок. Хотя рост стоимости заимствований еще не закончился, а базовую инфляцию все еще необходимо обуздать, глава Бундесбанка заявил, что он очень доволен денежно-кредитной политикой ЕЦБ. «Мы выходим на финишную прямую в том смысле, что достигаем уровней денежно-кредитной политики, которые считаются ограничительными».Как я отмечал выше, заявления Нагеля согласуются с мнением большинства экономистов, которые считают, что ЕЦБ еще дважды повысит ставку по депозитам, в июне и июле этого года, оставив ее на пике в 3,75%. Нагель поддержал принятое на прошлой неделе решение замедлить темпы ужесточения, объявив при этом о прекращении реинвестирования в рамках программы покупки активов, как правильный шаг, хотя и подчеркнул, что работа еще не завершена. Что касается технической картины EURUSD, то у быков шансов на продолжение роста все меньше и меньше. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.0970 вместе с 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Фунт остановился в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что весь акцент у нас на данных по инфляции в США, действовать опираясь на достаточно близкие уровни будет не самой хорошей идеей. По этой причине я пересмотрел свой план и решил взять за середину бокового канала область 1.2621, которая довольно долго наторговывалась трейдерами и скорей всего в будущем будет иметь очень важное значение. Если инфляция в США вырастит выше прогнозов экономистов, фунт отреагирует падением и тут в дело вступят покупатели. Их первое проявление рассчитываю увидеть в районе 1.2578, откуда вчера уже один раз фунт хорошенько отскакивал. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2621. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2578, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно объективных причин в виде возврата к сильной и устойчивой инфляции в США, отложу покупки до более крупного уровня 1.2549. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, дав отличную точку входа на продажу фунта, но до крупного падения дело так и не дошло. Если инфляция в США снизится и в апреле этого года, фунт получит шанс на рост уже сегодня, забыв о завтрашнем заседании Банка Англии. В таком случае ждут первого проявления продавцов только в районе месячного максимума 1.2663 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой там даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2621, где сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2663, что вполне вероятно, так как все ждут снижения инфляции в США и дальнейшего повышения процентных ставок от Банка Англии, лучше всего отложить продажи до теста нового месячного максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Давление на евро сохраняется

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждет важная фундаментальная статистика по США, которая может задать направление для пары до конца недели. Ожидаются данные по инфляции: снижение цен вопреки прогнозам экономистов положительно отразится на европейской валюте и ослабит позиции доллара, что приведет к росту EUR/USD. Если же инфляция в США окажется выше ожиданий экономистов и вырастит в апреле этого года, скорей всего давление на пару только увеличится, так что советую в таком случае с покупками не торопиться. Открывать длинные позиций по евро я буду только после формирования ложного пробоя в районе уровня 1.0950, который отлично себя зарекомендовал в последние дни. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.0981, выход за пределы которого сегодня не удался. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0950, что весьма вероятно, давление на евро только усилится, что приведет к выходу пары за пределы широкого бокового канала и выстраиванию нового медвежьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0878 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.0834, либо еще ниже – в районе 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ясно дали понять, что они никуда не делись и списывать их со счетов пока еще рано, как минимум нужно дождаться статистики по США. Весь акцент на американскую статистику и на уровень 1.0981, образованный по итогам первой половины дня. В случае роста медведи вновь получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.0981, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это образует хорошую точку входа в короткие позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Перспективой обновления станет ближайший уровень 1.0950. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0919. Самой дальней целью выступит минимум 1.0878, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0981, а этот сценарий, учитывая характер рынка, также нельзя исключать, отложу короткие позиции до уровня 1.1004. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0981.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Майское заседание Банка Англии: превью

Банк Англии в четверг подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события фунт в паре с долларом демонстрирует смешанную динамику, торгуясь в узком ценовом диапазоне 1,2600–1,2650. Вчера медведи gbp/usd попытались протестировать 25-ю фигуру, но тщетно: торги вторника завершились на отметке 1,2616. Осторожность трейдеров вполне оправдана, так как итоги майского заседания могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Базовый сценарий По мнению большинства валютных стратегов крупных банков, Банк Англии завтра увеличит процентную ставку ещё на 25 пунктов – до 4,5%. Это базовый, широко ожидаемый сценарий, реализация которого вряд ли удивит трейдеров gbp/usd и вызовет сильную волатильность. Тогда как любые отклонения от этого сценария спровоцируют ценовую турбулентность: например, если регулятор займёт выжидательную позицию (такой вариант полностью не исключается), или, например, увеличит ставку сразу на 50 пунктов (крайне маловероятный вариант развития событий). Если же ЦБ всё же реализует базовый сценарий, то основное внимание трейдеров будет приковано к тексту сопроводительного заявления, риторике главы Банка Эндрю Бейли и иным деталям встречи (например, соотношение проголосовавших «за» повышение ставки и «против»). Иными словами, участников рынка будут интересовать дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. Оценивая вероятность 25-пунктного повышения ставки, следует оценить прежде всего динамику ключевых макроэкономических показателей Великобритании. Прежде всего – в сфере инфляции. И здесь ситуация – на стороне фунта. Последний отчёт по росту британской инфляции удивил своим «зелёным окрасом»: общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 9,8%. (показатель находится выше психологически важной 10-процентной отметки седьмой месяц подряд). В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,8%, при прогнозе спада до 0,5%. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в марте остался на февральском уровне (6,2%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,0%. Остальные инфляционные индикаторы также вышли в «зелёной зоне». Например, индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в марте на отметке 13,5%, при прогнозе спада до 13,3%. Индекс закупочных цен производителей снизился до 7,6%, при прогнозе 7,0%. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей (8,7%, прогноз – 8,6%). Структура инфляционного отчёта говорит о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце ускорился до 19,1% (с 18% в феврале). Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 26%, транспортных услуг на 0,8%. Цены в ресторанах и отелях выросли на 11,3%. Последние данные в сфере рынка труда Великобритании также удивили, правда, здесь почти все компоненты вышли в «красной зоне» – кроме проинфляционного. В частности, уровень безработицы Британии неожиданно вырос до 3,8%, а количество заявок на пособие по безработице увеличилось на 28 тысяч, при прогнозе спада на 11 тысяч. В то время как заработная плата в Великобритании (без учета бонусов) выросла до 6,6% (в годовом выражении) против ожидаемых 6,2%. С учетом бонусов этот показатель поднялся до 5,9%, при прогнозе роста до 5,1%. Всё это позволяет предположить, что английский регулятор решится на ещё одно 25-пунктное повышение ставки, но при этом ЦБ вряд ли станет «махать шашкой», анонсируя дальнейшее ужесточение монетарной политики. Дьявол кроется в деталях Напомню, что по итогам предыдущего (мартовского) заседания английский регулятор увеличил процентную ставку на 25 пунктов вопреки слухам о завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Глава ЦБ недвусмысленно дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет ускоряться. При этом двое членов Комитета проголосовали против повышения ставки. В частности, Свати Дхингра предостерегла своих коллег от дальнейшего повышения процентных ставок – по её мнению, многие эффекты от предыдущих повышений ещё не проявились, а чрезмерное ужесточение ДКП «представляет собой более существенный риск». К слову, Свати Дхингра и на предыдущих заседаниях не голосовала за увеличение ставки, как и её коллега – Сильвана Тенрейро. Если количество голосующих «против» будет больше двух (по итогам майского заседания), фунт окажется под давлением, даже несмотря на сам факт 25-пунктного повышения.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ подошёл к пределу ставок. EUR/USD перестала расти

По словам члена Совета управляющих Йоахима Нагеля, Европейский центральный банк, возможно, приближается к завершающему этапу своего исторического цикла повышения процентных ставок.Хотя рост стоимости заимствований еще не закончился, а базовую инфляцию все еще необходимо обуздать, глава Бундесбанка заявил в среду, что он очень доволен денежно-кредитной политикой ЕЦБ.С конца прошлого года пара EUR/USD прошла более 15000п и намечаются признаки замедления:«Мы выходим на финишную прямую в том смысле, что достигаем области денежно-кредитной политики, которая считается ограничительной, — сказал он радио Deutschlandfunk. — Я уверен, что денежно-кредитная политика показывает свой эффект».Замечания Нагеля согласуются с мнением большинства экономистов, которые считают, что ЕЦБ еще дважды повысит ставку по депозитам, в июне и июле, оставив ее на пике в 3,75%. Федеральная резервная система уже открыла дверь, чтобы сделать паузу в своем цикле, хотя и начала ужесточать политику перед официальными лицами во Франкфурте.Ранее в среду глава Центрального банка Греции Яннис Стурнарас заявил, что повышение ставок ЕЦБ прекратится в 2023 году. Мартиньш Казакс из Латвии предупредил, что повышение ставок может продолжаться и после июля.Нагель охарактеризовал принятое на прошлой неделе решение замедлить темпы ужесточения, объявив при этом о прекращении реинвестирования в рамках Программы покупки активов, как правильный шаг, хотя и подчеркнул, что работа еще не завершена.«Мы еще не закончили с повышением ставок, — сказал он. — Еще есть над чем работать. Нам нужно оставаться упрямыми».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс